Déliberation - DCC 2025 060 01 Annexe DCC 2025 060PJ1 ECLA Decision Modificative num2 2025

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Déliberation - DCC 2025 060 01 Annexe DCC 2025 060PJ1 ECLA Decision Modificative num2 2025 Document publié le Samedi 7 mars 2026 à 03h44 par la commune de Lons-le-Saunier. Lien du pdf (Déliberation - DCC 2025 060 01 Annexe DCC 2025 060PJ1 ECLA Decision Modificative num2 2025)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Économie et finances, Section de fonctionnement

Dépenses Budget Primitif DM1 Budget Total Chapitre 011 Charges à caractère général 3 614 695,00 € 162 850,00 € 3 777 545,00 € Chapitre 012 Charges de personnel 9 300 000,00 € 77 000,00 € 9 377 000,00 € Chapitre 014 Atténuations de produits 4 322 697,00 € 34 193,00 € 4 356 890,00 € Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 7 566 574,26 € 1 937 942,88 € 9 504 517,14 € Chapitre 66 Charges financières 522 148,94 € 40 000,00 € 562 148,94 € Chapitre 67 Charges exceptionnelles 5 300,00 € 5 300,00 € Chapitre 68 Dotations aux provisions 1 000,00 € 1 000,00 € Chapitre 023 Virement à la section d'investissement 2 160 884,00 € 4 506 689,00 € 6 667 573,00 € Chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 630 270,00 € 1 630 270,00 €

TOTAL 29 123 569,20 € 6 758 674,88 € 35 882 244,08 €

Recettes Budget Primitif DM1 Budget Total

Chapitre 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services 1 618 940,00 € 1 618 940,00 €

Chapitre 73 Impôts et taxes 9 409 980,00 € 9 409 980,00 €

Chapitre 731 Fiscalité locale 11 894 606,00 € 226 294,00 € 12 120 900,00 €

Chapitre 74 Dotations, subventions et participations 5 870 344,20 € -27 089,00 € 5 843 255,20 €

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 227 400,00 € 227 400,00 €

Chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 102 299,00 € 50 000,00 € 152 299,00 €

R002 Résultat Fonctionnement reporté - Excédent 7 965 523,81 €

TOTAL 29 123 569,20 € 8 214 728,81 € 37 338 298,01 €

Section d'investissement

Dépenses Budget Primitif DM1 RAR Budget Total Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 1 950 000,00 € 1 950 000,00 € Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 1 335 720,00 € -406 700,00 € 299 414,57 € 1 228 434,57 € Chapitre 204 Subventions d'équipement versées 295 000,00 € 121 206,14 € 416 206,14 € Chapitre 21 Immobilisations corporelles 4 770 300,00 € 4 426 317,00 € 1 216 049,34 € 10 412 666,34 € Chapitre 23 Immobilisations en cours 220 000,00 € 185 000,00 € 1 958 209,96 € 2 363 209,96 € Chapitre 26 Participations et créances rattachées 152 072,00 € 152 072,00 € Chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 102 299,00 € 50 000,00 € 152 299,00 € Chapitre 041 Opérations patrimoniales 100 000,00 € 100 000,00 € D001 Résultat Investissement reporté - Déficit 412 665,12 € 4 919 354,12 € 3 594 880,01 €

TOTAL 8 673 319,00 € 17 187 553,13 €

Recettes Budget Primitif DM1 RAR Budget Total Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 952 066,00 € 2 557 654,13 € 3 509 720,13 € Chapitre 13 Subventions d'investissement reçues 1 091 869,00 € 700 000,00 € 1 449 891,00 € 3 241 760,00 € Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 2 838 230,00 € -800 000,00 € 2 038 230,00 € Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement 2 160 884,00 € 4 506 689,00 € 6 667 573,00 € Chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 630 270,00 € 1 630 270,00 € Chapitre 041 Opérations patrimoniales 100 000,00 € 100 000,00 € 7 064 343,13 € 1 449 891,00 €

TOTAL 8 673 319,00 € 17 187 553,13 €

ECLA BUDGET PRINCIPAL 2025

8 514 234,13 €

8 514 234,13 €Dépenses Budget Primitif DM1 Budget Total Chapitre 011 Charges à caractère général 1 460 260,00 € 1 460 260,00 € Chapitre 012 Charges de personnel 860 961,92 € 32 500,00 € 893 461,92 € Chapitre 014 Attenuations de produits 10 000,00 € 10 000,00 € Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 2 000,00 € 2 000,00 € Chapitre 66 Charges financières 143 748,92 € 143 748,92 € Chapitre 67 Charges exceptionnelles 3 000,00 € 154 042,00 € 157 042,00 € Chapitre 023 Virement à la section d'investissement 13 946,10 € 1 493 007,44 € 1 506 953,54 € Chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 281 061,96 € 1 281 061,96 €

TOTAL 3 774 978,90 € 1 679 549,44 € 5 454 528,34 €

Recettes Budget Primitif DM1 Budget Total Chapitre 70 Ventes de produits fabriqués, prestations 3 462 130,00 € 16 691,00 € 3 478 821,00 € Chapitre 77 Subvention exceptionnelle 9 824,90 € 9 250,00 € 19 074,90 € Chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 303 024,00 € 303 024,00 €

R002 Résultat Fonctionnement reporté - Excédent 2 459 372,60 €

TOTAL 3 774 978,90 € 2 485 313,60 € 6 260 292,50 €

Dépenses Budget Primitif DM1 RAR Budget Total Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 251 051,82 € 251 051,82 € Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 72 000,00 € 253 658,16 € 325 658,16 € Chapitre 21 Immobilisations corporelles 3 538 380,00 € 813 031,44 € 4 351 411,44 € Chapitre 23 Immobilisations en cours 480 000,00 € 989 741,41 € 1 469 741,41 € Chapitre 26 Participations et créances rattachées 0,00 € 0,00 € Chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 303 024,00 € 303 024,00 €

0,00 € 2 056 431,01 €

TOTAL 4 644 455,82 € 6 700 886,83 €

Recettes Budget Primitif DM1 RAR Budget Total Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 543 640,32 € 131 520,92 € 675 161,24 € Chapitre 13 Subventions d’investissement reçues 832 800,00 € 339 473,00 € 1 172 273,00 € Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 1 973 007,44 € -1 493 007,44 € 480 000,00 € Chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement 13 946,10 € 1 493 007,44 € 1 506 953,54 € Chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 281 061,96 € 1 281 061,96 € R001 Résultat Investissement reporté - Excédent 1 585 437,09 € 1 585 437,09 € 1 716 958,01 € 339 473,00 €

TOTAL 4 644 455,82 € 6 700 886,83 €

ECLA BUDGET ASSAINISSEMENT 2025

2 056 431,01 €

2 056 431,01 €

Section d'investissement

Section d'exploitationSection d'exploitation

Dépenses Budget initial DM1 DM 2 Budget Final

Chapitre 011 Charges à caractère général 994 508,33 € 390 000,00 € 1 384 508,33 €

Chapitre 012 Charges de personnel 792 639,37 € 33 000,00 € 825 639,37 €

Chapitre 014 Atténuations de produits 770 000,00 € 770 000,00 €

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 2 961 700,00 € 2 961 700,00 €

Chapitre 66 Charges financières 25 072,46 € 25 072,46 €

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 235 500,00 € 235 500,00 €

Chapitre 023 Virement à la section d'investissement 14 870,77 € 615 582,60 € 237 000,00 € 867 453,37 €

Chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 021 376,07 € 1 021 376,07 €

TOTAL 6 815 667,00 € 1 005 582,60 € 270 000,00 € 8 091 249,60 €

Recettes Budget initial DM1 DM2 Budget Final

Chapitre 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services 5 934 000,00 € 5 934 000,00 €

Chapitre 74 Dotations, subventions et participations 176 750,00 € 176 750,00 €

Chapitre 75 Produits divers de gestion courante 600 000,00 €

Chapitre 77 Produits exceptionnels 7 000,00 € 7 000,00 €

R002 Résultat Fonctionnement reporté - Excédent 97 917,00 € 3 512 207,55 € 3 610 124,55 €

TOTAL 6 815 667,00 € 3 512 207,55 € 0,00 € 9 727 874,55 €

Dépenses Budget initial DM1 DM 2 RAR Budget Final

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 261 712,44 € 261 712,44 €

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 190 000,00 € 141 166,00 € 331 166,00 €

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 1 405 700,00 € 237 000,00 € 418 683,44 € 2 061 383,44 €

Chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 97 917,00 € 97 917,00 €

0,00 € 237 000,00 € 559 849,44 €

TOTAL 1 955 329,44 € 2 752 178,88 €

Recettes Budget initial DM1 DM 2 RAR Budget Final

Chapitre 13 Subventions d'investissement reçues 303 500,00 € 303 500,00 €

Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 444 500,99 € 444 500,99 €

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 615 582,60 € -615 582,60 € 0,00 €

Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement 14 870,77 € 615 582,60 € 237 000,00 € 867 453,37 €

Chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 021 376,07 € 1 021 376,07 €

R001 Résultat Investissement reporté - Excédent 115 348,45 € 115 348,45 €

559 849,44 € 237 000,00 € 0,00 €

TOTAL 1 955 329,44 € 2 752 178,88 €

ECLA BUDGET ANNEXE EAU 2025

796 849,44 €

796 849,44 €

Section d'investissementSection d'exploitation

Dépenses Budget Primitif DM1 Budget Total Chapitre 011 Charges à caractère général 516 140,00 € 10 000,00 € 526 140,00 € Chapitre 012 Charges de personnel 68 000,00 € 1 000,00 € 69 000,00 € Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 2 217 000,00 € 2 217 000,00 € Chapitre 023 Virement à la section d'investissement 3 944,00 € 639 708,00 € 643 652,00 € Chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 175,00 € 20 000,00 € 60 175,00 €

TOTAL 2 845 259,00 € 670 708,00 € 3 515 967,00 €

Recettes Budget Primitif DM1 Budget Total Chapitre 73 Impôts et taxes 1 600 000,00 € 1 600 000,00 € Chapitre 74 Dotations, subventions et participations 1 230 000,00 € 1 230 000,00 € Chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 15 259,00 € 5 000,00 € 20 259,00 €

R002 Résultat Fonctionnement reporté - Excédent 1 758 541,25 € 1 758 541,25 €

TOTAL 2 845 259,00 € 1 763 541,25 € 4 608 800,25 €

Section d'investissement

Dépenses Budget Primitif DM1 RAR Budget Total Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 10 000,00 € 25 000,00 € 24 175,00 € 59 175,00 € Chapitre 21 Immobilisations corporelles 118 510,00 € 327 708,00 € 148 843,72 € 595 061,72 € Chapitre 23 Immobilisations en cours 620 000,00 € 325 834,00 € 263 847,77 € 1 209 681,77 € Chapitre 26 Participations et créances rattachées 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € Chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 15 259,00 € 5 000,00 € 0,00 € 20 259,00 € D001 Résultat Investissement reporté - Déficit 593 930,49 € 593 930,49 € 1 277 472,49 € 436 866,49 €

TOTAL 783 769,00 € 2 498 107,98 €

Recettes Budget Primitif DM1 RAR Budget Total Chapitre 10 Dotations - Fonds divers et Réserves 123 194,00 € 1 030 796,98 € 1 153 990,98 € Chapitre 13 Subventions d'investissement reçues 150 000,00 € 150 000,00 € Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 466 456,00 € 466 456,00 € Chapitre 23 Immobilisations en cours 23 834,00 € Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement 3 944,00 € 639 708,00 € 643 652,00 € Chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 175,00 € 20 000,00 € 60 175,00 € Chapitre 041 Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 € 1 714 338,98 € 0,00 €

TOTAL 783 769,00 € 2 498 107,98 €

ECLA BUDGET TRANSPORT 2025

1 714 338,98 €

1 714 338,98 €Section de fonctionnement

Dépenses Budget Primitif DM1 Budget Total Chapitre 011 Charges à caractère général 114 995,00 € 2 300,00 € 117 295,00 € Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 3 000,00 € 3 000,00 € Chapitre 66 Charges financières 12 175,00 € 12 175,00 € Chapitre 67 Charges spécifiques 1 000,00 € 1 000,00 € Chapitre 023 Virement à la section d'investissement 167 058,00 € 167 058,00 € D002 Résultat Fonctionnement reporté - Déficit 1 328 683,69 €

TOTAL 298 228,00 € 1 330 983,69 € 1 629 211,69 €

Recettes Budget Primitif DM1 Budget Total Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 298 228,00 € 1 330 983,69 € 1 629 211,69 €

TOTAL 298 228,00 € 1 330 983,69 € 1 629 211,69 €

Section d'investissement

Dépenses Budget Primitif DM1 RAR Budget Total Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 197 000,00 € 197 000,00 €

TOTAL 197 000,00 € 197 000,00 €

Recettes Budget Primitif DM1 RAR Budget Total Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 29 942,00 € 29 942,00 € Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement 167 058,00 € 167 058,00 € R001 Résultat Investissement reporté - Excédent 241 122,87 € 241 122,87 € 0,00 €

TOTAL 197 000,00 € 438 122,87 €

ECLA BUDGET OCI 2025

0,00 €

241 122,87 €Section d'exploitation

Dépenses Budget Primitif DM1 Budget Total Chapitre 011 Charges à caractère général 1 100,00 € 500,00 € 1 600,00 € Chapitre 67 Charges exceptionnelles 500,00 € 500,00 € Chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 30 777,00 € 30 777,00 € D002 Résultat Fonctionnement reporté - Déficit 46 838,19 €

TOTAL 32 377,00 € 47 338,19 € 79 715,19 €

Recettes Budget Primitif DM1 Budget Total Chapitre 70 Ventes de produits fabriqués, prestations 32 377,00 € 32 377,00 € Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 0,00 € 47 338,19 € 47 338,19 €

TOTAL 32 377,00 € 47 338,19 € 79 715,19 €

Section d'investissement

Dépenses Budget Primitif DM1 RAR Budget Total Chapitre 26 Participations et créances rattachées 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 €

TOTAL 0,00 € 10 000,00 €

Recettes Budget Primitif DM1 RAR Budget Total Chapitre 13 Subventions d’investissement reçues 0,00 € 19 675,00 € 19 675,00 € Chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 30 777,00 € 0,00 € 30 777,00 € R001 Résultat Investissement reporté - Excédent 414 282,16 € 414 282,16 € 414 282,16 € 19 675,00 €

TOTAL 30 777,00 € 464 734,16 €

ECLA BUDGET UPVE 2025

10 000,00 €

433 957,16 €