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unknown - Communauté de communes - Haut-Val d'Oise - 1756838 Document publié le Lundi 1 janvier 2024 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Haut-Val d'Oise - 1756838)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Industrie, ZAC DU CHEMIN HERBU

Compte Rendu Financier 2023

27/02/2023

DELIBERATION

DEPENSES

CRF 2022 CRF 2023 cumulés au31/12/2022 du 01/01/2023au 31/12/2023 cumulés au31/12/2023 reste à réaliser

2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 06/12/2029 Total Bilan

Libellé Commentaires K€ HT K€ HT K€ HT K€ HT K€ HT K€ HT K€ HT K€ HT K€ HT K€ HT K€ HT K€ HT K€ HT

Etudes de faisabilité financées par la ville 0 0 0.00000 0.00000 0 0

Etudes pré-opérationnelles (ZAC, Loi sur l'eau…) partiellement financées par la ville 32 32 31.65500 31.65500 0 32

Sondages - études techniques diverses DUP modificative 48 48 48.48760 48.48760 0 48

Sondages répérage de réseaux/etudes diverses 17 17 17.34120 17.34120 0 0 17

Total études préalables 97 97 97.48380 0.00000 97.48380 0 0 0 0 0 0 0 97

acquisistions epf bassin 33 33 33.40000 33.40000 0 33

acquisition epf leclerc 1 046 1 046 1 045.59830 1 045.59830 0 1 046

acquisistions epf- sud- CALENDRIER SELON ACTE NOTARIE 3 804 3 804 2 280.91110 1 523.03816 3 803.94926 0 0 3 804

acqusistions epf zone de services 244 244 243.74969 243.74969 0 244

acquisistion epf logistique 2 473 2 473 869.79900 801.60100 1 671.40000 802 802 2 473

acquistions epf pme-pmi-idf mobilites 629 629 629.38351 629.38351 0 629

acquistions epf boucle-CALENDRIER SELON PROTOCOLE 1 341 1 341 0.00000 0.00000 1 341 268 1 073 1 341

aleas fonciers 167 167 166.80700 166.80700 0 167

indemnités diverses 90 90 90.05600 90.05600 0 90

acquisistions au CD95 250 250 249.93500 249.93500 0 250

Frais d'acquisition SEMAVO 2 % des postes ci-dessus 261 261 126.73950 0.38750 127.12700 134 16 5 21 91 0 0 261

Frais de contentieux /avocats / conseil juridique Forfait 300 300 234.60925 17.78000 252.38925 48 20 20 8 300

Total acquisitions foncières 10 638 10 638 5 970.98835 2 342.80666 8 313.79501 2 324 838 294 1 102 91 0 0 10 638

Dépollution 0 0 0.00000 0.00000 0 0

Archéologie préventive : diagnostic 550 0000 m2 X 0,60 €/m2 330 330 246.18600 246.18600 84 84 330

remblaiement de tranchées 0 0 0.00000 0.00000 0 0

Diagnostic avant démolition 1 1 0.96500 0.96500 0 1

Travaux de démolition/debroussaillage 84 84 84.21460 84.21460 0 84

TRAVAUX DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES 2 000 1 324 1 307.74919 15.95100 1 323.70019 0 1 324

Total libération des sols 2 415 1 739 1 639.11479 15.95100 1 655.06579 84 84 0 0 0 0 0 1 739

travaux VRD divers 5 5 4.68000 4.68000 0 5

travaux principaux- lot 1 cochery montant initial+avenants sans la voie chemtura 3 914 4 274 3 336.85325 711.99289 4 048.84614 225 225 4 274

travaux principaux- lot 2 bentin+ avenant sans voie chemtura, 348 348 227.96124 7.33680 235.29804 113 50 63 348

travaux principaux- lot 3 sfde+ avenant 1 391 391 231.78550 103.63450 335.42000 56 19 19 19 391

travaux principaux- lot 4 espaces verts+ avenant 1 712 712 557.77902 88.91571 646.69473 65 65 712

Aléas, révisions et fractionnement 2 072 2 072 203.42438 137.83843 341.26281 1 731 300 300 400 731 0 2 072

0 0.00000 0 0

TRAVAUX PREALABLES COLAS 142 142 141.75510 141.75510 0 142

0 0.00000 0 0

Travaux de la BOUCLE 1610 0 0.00000 0 0

Giratoire Rd4E-estimation progexial 750 750 750 0.00000 0.00000 750 750 750

voie raquette 630 630 630 0.00000 0.00000 630 630 630

option 230 230 230 0.00000 0.00000 230 230 230

resaux lot 2,1 0 160 0 0.00000 0 0 0

Voie nouvelle vers CHEMTURA 250 250 0.00000 250 250 250

aléas et révisions 15% 303 303 0.00000 303 303

Total travaux d'aménagement 9 906 10 106 4 704.23849 1 049.71833 5 753.95682 4 049 50 672 2 179 722 731 0 10 106

ENEDIS Optimisé 350 350 109.98267 144.15065 254.13332 96 30 30 30 6 350

ACOMPTE -8 -8 5.44656 5.44656 -13 -13 -8

debitex- fibre 7 6.81636 6.81636 0 7

GRDF Optimisé 0 0 0.00000 0.00000 0 0

Adduction d'eau dans le marché de travaux sauf branchement 20 20 0.00000 0.00000 20 10 10 20

Total gestionnaires des réseaux 362 369 115.42923 150.96701 266.39624 103 27 40 30 6 0 0 369

Honoraires M. O. E. VRD et paysagiste- A7+ Cpt pour paysage de RD4+ CDVIA+PROGEXIAL+ DLE 580 580 334.30463 19.27349 353.57812 226 30 30 40 50 20 56 580

avenant au Moe 30 30 0.00000 0.00000 30 10 10 10 30

Honoraires SPS 80 80 16.17501 1.02357 17.19858 63 16 16 16 16 80

Géomètre (topo, bornage) 120 150 111.18380 9.16700 120.35080 30 5 5 5 15 150

Architecte coordonnateur 150 120 75.86141 3.46500 79.32641 41 10 5 10 10 6 120

Etude de sureté et de securité public 12 13 11.80000 1.04300 12.84300 0 13

AMO Archéologie ITG 17 17 17.11600 17.11600 0 17

Total honoraires 989 990 566.44085 33.97206 600.41291 390 71 66 81 90 26 56 990

Ouvrages RD4 réalisés par le CG95 y compris paysagers-

CONVENTION 1 Convention de janvier 2011 SAUF ACCES BOUCLE 1 803 1 601 999.04376 602.41896 1 601.46272 0 1 601

0 0 0 Travaux de Reséaux-refacturation HURBAN selon

protocole 30 30.00000 30.00000 0 30

Total participations aux ouvrages primaires 1 803 1 631 999.04376 632.41896 1 631.46272 0 0 0 0 0 0 0 1 631

Constats des lieux, référé préventif 15 15 1.97852 3.39727 5.37579 10 5 5 15

Frais de communication et commercialisation (panneaux, mailings,…) 40 40 16.17000 16.17000 24 5 5 4 10 40

Tirages, reprographie, photographie 40 40 7.14395 0.05766 7.20161 33 5 5 5 9 9 40

Frais de publication appels d'offres 23 23 2.07730 0.72000 2.79730 20 4 4 4 4 4 23

Divers- entretien gestion du parc 100 100 23.62854 24.42605 48.05459 52 10 10 7 25 100

Dépenses d' entretien à la charge des collectivités 100 21.75270 21.75270 78 50 28 100

Total frais de gestion 218 318 50.99831 50.35368 101.35199 217 79 57 20 48 13 0 318

Impôts fonciers 250 350 84.57600 73.65700 158.23300 192 32 32 32 32 32 32 350

autres taxes 50 50 0.00000 0.00000 50 5 5 10 10 10 10 50

Total impôts et taxes 300 400 84.57600 73.65700 158.23300 242 37 37 42 42 42 42 400

aléas et imprévus 1 200 1 500 0.00000 0.00000 1 500 250 250 250 750 1 500

Aléas et imprévus 1 200 1 500 0.00000 0.00000 0.00000 1 500 0 250 250 250 750 0 1 500

Frais financiers Fonction trésorerie 80 216 57.31041 57.31041 159 159 0 0 0 0 0 216

interets banque postale MAJORES+ frais initail 156 300 21.39833 76.46342 97.86175 202 40 40 40 40 40 300

Frais bancaires 7% 30 36 4.81534 0.49500 5.31034 31 10 2 2 2 2 13 36

Total frais financiers 266 552 83.52408 76.95842 160.48250 392 209 42 42 42 42 13 552

TOTAL PARTIEL 28 196 28 342 14 311.83766 4 426.80312 18 738.64078 9 300 1 394 1 457 3 745 1 291 1 604 111 28 342

gestion générale part fixe 375 375 375.00000 375.00000 0 375

Gestion générale part proportionnelle 2,7% (D+R HT) 1 754 1 767 993.67452 138.28830 1 131.96282 635 -24 228 315 60 56 1 767

gestion commerciale 5% des recettes commerciales 1 835 1 924 1 296.40800 108.84840 1 405.25640 518 12 175 198 133 1 924

ACOMPTE SUR RESULTAT 769 2 307 0.00000 2 307 769 769 769 2 307

total frais de société 4 733 6 372 2 665.08252 247.13670 2 912.21922 3 460 758 1 172 1 282 193 56 0 6 372

Total dépenses HT 32 929 34 714 16 976.92018 4 673.93982 21 650.86000 12 760 2 152 2 629 5 028 1 484 1 660 111 34 714

RECETTES- #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Libellé CRF 2022 CRF 2023 cumulés au 31/12/2022 du 01/01/2023au 31/12/2023 cumulés au31/12/2023 reste à réaliser 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 06/12/2029 Total Bilan

RECETTES DIVERSES

Convention occupation temporaire exploitant De SMET 1 3 1.40525 1.18600 2.59125 0 3

indemnité condamnation de l’état 11 11 10.68420 0.00000 10.68420 0 11 Rachat douvrages ENEDIS 10 9.98142 9.98142 0 10 Vente Département 72 72 71.68000 0.00000 71.68000 0 72 refacturation diverses 11 0.00000 11.10172 11.10172 0 11 Produits financiers 34 10.10770 23.55754 33.66524 0 34

Sous-total recettes diverses 84 140 103.85857 35.84526 139.70383 0 0 0 0 0 0 0 140

VENTES

Zone commerciale Retail sopic Partie Nord VENDU 2 918 2 918 2 917.61310 2 917.61310 0 0 2 918 Zone commerciale Retail sopic Partie sud VENDU 4 925 4 925 4 925.39650 4 925.39650 0 4 925 zone commerciale Leclerc 1 VENDU 2 165 2 165 2 165.43765 2 165.43765 0 2 165

zone commerciale Leclerc 2 VENDU 25 25 25.30352 25.30352 0 25

Zone commerciale Partie est 1 641 1 641 0.00000 1 641 1 641 1 641 0.00000 0

Zone de services, VENDU 1 321 1 321 1 320.69940 1 320.69940 0 1 321 y cpris terrain du département 0 0.00000 0 0

Boucle RN1 / RD4 JMG promesse 3 486 3 486 0.00000 3 486 3 486 3 486 Boucle RN1 / RD4, GUISSET promesse 1 379 1 379 0.00000 1 379 1 379 1 379

Zone PME / PMI 0 0.00000 0 0 IDF MOBILITES VENDU 3 612 3 612 3 612.00000 0.00000 3 612.00000 0 3 612 ACTIPARC- Lot 8-9-10 vendu à 50% 4 152 4 152 1 389.42222 769.69200 2 159.11422 1 993 498 498 498 498 4 152 Storage 24 VENDU 2 356 1 303 1 303.48333 1 303.48333 0 0 0 1 303 autres terrains LIBRES 2 646 3 698 0.00000 3 698 925 925 925 925 3 698 76.74 0.00000 0 0

Zone logistique PROMESSE 5 562 5 562 0.00000 5 562 5 562 5 562 Voie vers champagne-promesse VENDU 275 306 0.00000 305.50000 305.50000 0 0 306 autre logistique- lien avec champagne-promesse VENDU 230 230 229.75000 229.75000 0 0 230

Sous-total ventes (surface= 425629 36 693 36 723 16 355.87239 2 608.42533 18 964.29772 17 759 498 6 985 7 929 925 1 423 0 36 723

Sous-total 36 776 36 863 16 459.73096 2 644.27059 19 104.00155 17 759 498 6 985 7 929 925 1 423 0 36 863

participation pour travaux

convention CD 95initiale 74 0.00000 0.00000 74 74 74 convention CD 95 voie desserte boucle 61 61 0.00000 0.00000 61 61 61 voie optionnelle giratoire Guisset 230 230 0.00000 0.00000 230 230 230 Participation de la collectivité 0 0 0.00000 0.00000 0 0 INDEMNITE RTE 0 0 0.00000 0.00000 0 0 Dette de la SEMAVO pour VOIE DE DESSERTE CHEMTURA 250 250 0.00000 0.00000 250 250 250 Dette CCHVO pour entretien voirie espaces verts 100 0.00000 0.00000 100 100 100 Sous-total participations 541 715 0.00000 0.00000 0.00000 715 74 0 61 230 0 350 715

Total recettes HT 37317 37577 16 459.73096 2 644.27059 19 104.00155 18473 572 6985 7989 1155 1423 350 37577

Résultat prévisionnel 4388 2864 2864

TRESORERIE

Libellé 2 117 CRF2022 CRF2023 au31/12/2022 du 01/23 au 31/12/2023 au 31/12/2023 reste à réaliser

2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 06/12/2029

Total Bilan

Dépenses -32 929 -34 714 -16 976.92018 -4 673.93982 -21 650.86000 -13 063 -2 152 -2 629 -5 028 -1 484 -1 660 -111 -34 714

Recettes 37 317 37 577 16 459.73096 2 644.27059 19 104.00155 18 473 572 6 985 7 989 1 155 1 423 350 37 577

Depot de garantie 0 0 95.81825 32.92850 128.74675 -129 -129 0

restitution garantie constructeur 0 0 0 0

acompte sur promesse 0 125.25600 -125.25600 0 0

Avance sur participation 2 759 2 759 2 759.17203 2 759.17203 0 2 759

Résorption avance sur participation ville -1 839 -1 839 -1 839.44802 -1 839.44802 0 -1 839

Résorption avance sur participation CCHVO -920 -920 0.00000 -919.72401 -919.72401 0 0 -920

Avance sur trésorerie cchvo 500 0.00000 0 0

Résorption avance sur trésorerie CCHVO -500 0.00000 0 0

avance semavo 27 590 0.00000 0 0

resorption semavo 0 0

Prêt banque postale 3 000 3 000 3 000.00000 0.00000 3 000.00000 0 3 000

remboursement du prêt -3 000 -3 000 -450.00000 -600.00000 -1 050.00000 -1 950 -600 -600 -600 -150 0 -3 000

Trésorerie annuelle -3 641.72074 -2 180 3 756 2 233 -479 -237 239 2 864

trésorerie cumulée 4 388 2 864 3 173.60904 -3 641.72074 -468.11170 3 332 -2 648 1 108 3 341 2 862 2 625 2 864

2 864 0

VERSEMENT ACOMPTE SUR RESULTAT PART SEMAVO 1ER SEUIL-2307 2 307 0 0

VERSEMENT ACOMPTE SUR RESULTAT PART SEMAVO 2EME SEUIL 1 041 1 432 1 432 1 432 1 432

VERSEMENT ACOMPTE SUR RESULTAT PART VILLE 2EME SEUIL 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432

acompte cumulé 0 0 0 0 0 2 864

trésorerie cumulée -2 648 1 108 3 341 2 862 2 625 0

Frais financiers 6.00% -159 66 200 0 157 0 323