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unknown - Communauté de communes - Le Grésivaudan - cms 2022 167bis CompteAdminEHPAD
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20220627-DEL-2022-167Bis-DE
Date de télétransmission : 11/07/2022
Date de réception préfecture : 11/07/2022 Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20220627-DEL-2022-167Bis-DE
Date de télétransmission : 11/07/2022
Date de réception préfecture : 11/07/2022 Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20220627-DEL-2022-167Bis-DE
Date de télétransmission : 11/07/2022
Date de réception préfecture : 11/07/2022 Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20220627-DEL-2022-167Bis-DE
Date de télétransmission : 11/07/2022
Date de réception préfecture : 11/07/2022 Conseil Communautaire du 27 juin 2022
COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET EHPAD BELLE VALLEE Budget 2021 CA 2021
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 4 988 522,56 € 4 910 930,84 €
002 Report résultat antérieur 2 863,56 € 0,00 €
011 Dépenses afférentes à l'exploitation 559 220,00 € 496 305,02 €
012 Dépenses afférentes au personnel 4 080 772,00 € 4 069 159,54 €
016 Dépenses afférentes à la structure 345 667,00 € 345 466,28 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 4 988 522,56 € 4 910 930,84 €
002 Report résultat antérieur 2 863,56 € 0,00 €
017 Produits de la tarification 3 900 196,00 € 4 068 194,41 €
018 Autres produits relatifs à l'exploitation 1 069 379,00 € 826 615,76 €
019 Produits exceptionnels 16 084,00 € 16 120,67 €
0,00 € 0,00 €
CA 2021
Budget annexe EHPAD Résidence Belle Vallée
Section de fonctionnement
Vue d'ensemble
Vision globale
RESULTAT annuel Dépenses Budget 2021 CA 2021
011 DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION 559 220,00 € 496 305,02 €
60611 Eau et assainissement 17 226,00 € 14 645,02 €
60612 Energie - Electricité 60 000,00 € 50 765,80 €
60613 Chauffage (gaz) 57 000,00 € 51 285,78 €
60622 Produits d'entretien 51 484,00 € 46 553,45 €
60623 Fournitures d'atelier 15 000,00 € 16 761,38 €
60624 Fournitures administratives 1 637,00 € 1 859,53 €
60625 Fournitures scolaires et de loisirs 2 263,00 € 2 040,40 €
606261 Produits d'incontinence 35 927,00 € 26 711,23 €
606268 Autres fournitures hôtelières 5 747,00 € 7 764,34 €
6063 Alimentation 182 280,00 € 159 434,53 €
6066 Fournitures médicales 52 683,00 € 42 224,42 €
6068 Autres matières et fournitures 1 290,00 € 2 568,16 €
61118 Autres Prestations médicales (déchets) 4 182,00 € 3 403,56 €
61128 Prestations médico-sociales - Sorties… 0,00 € 1 319,75 €
6251 Voyages et déplacements 2 000,00 € 1 577,45 €
6257 Réceptions 1 435,00 € 1 555,00 €
6262 Frais de télécommunication 9 000,00 € 8 367,15 €
6281 Blanchissage à l'extérieur 60 066,00 € 57 468,07 €
6287 Remboursement de frais 0,00 € 0,00 €
012 DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL 4 080 772,00 € 4 069 159,54 €
016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE 345 667,00 € 345 466,28 €
61351 Locations mobilières 6 300,00 € 9 028,24 €
61357 Locations mobilières médicales 76 667,00 € 61 506,80 €
61358 Autres locations mobilières 2 998,00 € 2 908,28 €
61521 Entretien immobilier 1 992,00 € 2 940,00 €
61528 Autres 1 300,00 € 1 583,11 €
61558 Entretien mobilier 6 432,00 € 8 785,63 €
61561 Maintenance informatique 8 504,00 € 8 159,43 €
61562 Maintenance du matériel médical 2 100,00 € 4 384,12 €
61568 Autres maintenances 37 900,00 € 43 886,32 €
623 Publicité, relations publiques 0,00 € 972,00 €
637 Autres impôts (autres organismes) 851,00 € 851,94 €
6588 Autres (dont loyer au budget principal) 200 003,00 € 200 002,22 €
673 Titres annulés sur exercices antérieurs 458,00 € 297,00 €
678 Autres charges exceptionnelles 162,00 € 161,19 € Recettes Budget 2021 CA 2021
017 PRODUITS DE LA TARIFICATION 3 900 196,00 € 4 068 194,41 €
7351121 Forfaits de soins sauf long séjour 1 496 285,00 € 1 748 893,72 €
73522111 Tarification hébergement - Aide sociale (Conseil Dptal) 0,00 € 175 939,10 €
73522112 Tarif dépendance : GIR1 à 4 (Conseil Général) 427 189,00 € 469 401,76 €
735311 Tarif hébergement 1 767 693,00 € 1 495 390,46 €
73532 GIR 5/6 (usager) 209 029,00 € 178 569,37 €
018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L EXPLOITAT 1 069 379,00 € 826 615,76 €
6419 Remb/Rém du perso non médical 143 000,00 € 132 186,94 €
7085 Prestations délivrées aux usagers 3 500,00 € 1 667,15 €
7087 Remboursement de frais 83 875,00 € 92 225,98 €
7088 Autres produits des activités annexes (Tél) 1 500,00 € 1 983,76 €
744 FCTVA 800,00 € 795,34 €
747 Subvention du budget principal 836 701,00 € 597 755,29 €
7588 Pdt divers de gestion courante 3,00 € 1,30 €
019 PRODUITS EXCEPTIONNELS 16 084,00 € 16 120,67 €
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs 12 012,00 € 12 011,65 €
778 Autres produits exceptionnels 4 072,00 € 4 109,02 € Budget 2021 CA 2021
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 2 160 826,00 € 2 076 459,76 €
002 Report résultat antérieur 0,00 € 0,00 €
011 Dépenses afférentes à l'exploitation 433 568,00 € 389 645,80 €
012 Dépenses afférentes au personnel 1 462 511,00 € 1 411 588,48 €
016 Dépenses afférentes à la structure 264 747,00 € 275 225,48 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 2 160 828,00 € 2 073 596,20 €
002 Report résultat antérieur 2 863,56 € 0,00 €
017 Produits de la tarification 1 767 693,00 € 1 671 329,56 €
018 Autres produits relatifs à l'exploitation 374 272,44 € 386 231,41 €
019 Produits exceptionnels 15 999,00 € 16 035,23 €
2,00 € -2 863,56 € RESULTAT annuel
Vue d'ensemble
CA 2021
Budget annexe EHPAD Résidence Belle Vallée
Section Hébergement Dépenses Budget 2021 CA 2021
011 DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION 433 568,00 € 389 645,80 €
60611 Eau et assainissement 17 226,00 € 14 645,02 €
60612 Energie - Electricité 60 000,00 € 50 765,80 €
60613 Chauffage (gaz) 57 000,00 € 51 285,78 €
60622 Produits d'entretien 36 392,00 € 31 740,60 €
60623 Fournitures d'atelier 15 000,00 € 16 761,38 €
60624 Fournitures administratives 1 637,00 € 1 859,53 €
60625 Fournitures scolaires et de loisirs 2 263,00 € 2 040,40 €
606261 Produits d'incontinence
606268 Autres fournitures hôtelières 4 130,00 € 5 497,72 €
6063 Alimentation 182 280,00 € 159 434,53 €
6066 Fournitures médicales
6068 Autres matières et fournitures 1 290,00 € 2 568,16 €
61118 Autres Prestations médicales (déchets) 1 869,00 €
61128 Prestations médico-sociales - Sorties… 1 319,75 €
6251 Voyages et déplacements 2 000,00 € 1 577,45 €
6257 Réceptions 1 435,00 € 1 555,00 €
6262 Frais de télécommunication 9 000,00 € 8 367,15 €
6281 Blanchissage à l'extérieur 42 046,00 € 40 227,53 €
6287 Remboursement de frais
012 DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL 1 462 511,00 € 1 411 588,48 €
016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE 264 747,00 € 275 225,48 €
61351 Locations mobilières 6 300,00 € 9 028,24 €
61357 Locations mobilières médicales
61358 Autres locations mobilières 2 998,00 € 2 908,28 €
61521 Entretien immobilier 1 992,00 € 2 940,00 €
61528 Autres 1 300,00 € 1 583,11 €
61558 Entretien mobilier 6 432,00 € 8 785,63 €
61561 Maintenance informatique 4 253,00 € 3 809,55 €
61562 Maintenance du matériel médical 2 100,00 €
61568 Autres maintenances 37 900,00 € 43 886,32 €
623 Publicité, relations publiques 972,00 €
637 Autres impôts (autres organismes) 851,00 € 851,94 €
6588 Autres (dont loyer au budget principal) 200 001,00 € 200 002,22 €
673 Titres annulés sur exercices antérieurs 458,00 € 297,00 €
678 Autres charges exceptionnelles 162,00 € 161,19 € Recettes Budget 2021 CA 2021
017 PRODUITS DE LA TARIFICATION 1 767 693,00 € 1 671 329,56 €
7351121 Forfaits de soins sauf long séjour
73522111 Tarification hébergement - Aide sociale (Conseil Dptal) 175 939,10 €
73522112 Tarif dépendance : GIR1 à 4 (Conseil Général)
735311 Tarif hébergement 1 767 693,00 € 1 495 390,46 €
73532 GIR 5/6 (usager)
018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L EXPLOITAT 374 272,44 € 386 231,41 €
6419 Remb/Rém du perso non médical 65 000,00 € 66 872,05 €
7085 Prestations délivrées aux usagers 3 500,00 € 1 667,15 €
7087 Remboursement de frais 10 741,00 € 19 045,98 €
7088 Autres produits des activités annexes (Tél) 1 500,00 € 1 983,76 €
744 FCTVA 800,00 € 795,34 €
747 Subvention du budget principal 292 730,44 € 295 865,83 €
7588 Pdt divers de gestion courante 1,00 € 1,30 €
019 PRODUITS EXCEPTIONNELS 15 999,00 € 16 035,23 €
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs 12 012,00 € 12 011,65 €
778 Autres produits exceptionnels 3 987,00 € 4 023,58 € Budget 2021 CA 2021
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 770 496,56 € 771 435,66 €
002 Report résultat antérieur 2 863,56 € 0,00 €
011 Dépenses afférentes à l'exploitation 70 656,00 € 61 031,24 €
012 Dépenses afférentes au personnel 696 976,00 € 710 404,42 €
016 Dépenses afférentes à la structure 1,00 € 0,00 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 770 495,56 € 774 299,22 €
002 Report résultat antérieur 0,00 € 0,00 €
017 Produits de la tarification 636 218,00 € 647 971,13 €
018 Autres produits relatifs à l'exploitation 134 206,56 € 126 256,65 €
019 Produits exceptionnels 71,00 € 71,44 €
-1,00 € 2 863,56 € RESULTAT annuel
Vue d'ensemble
CA 2021
Budget annexe EHPAD Résidence Belle Vallée
Section Dépendance Dépenses Budget 2021 CA 2021
011 DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION 70 656,00 € 61 031,24 €
60611 Eau et assainissement
60612 Energie - Electricité
60613 Chauffage (gaz)
60622 Produits d'entretien 15 092,00 € 14 812,85 €
60623 Fournitures d'atelier
60624 Fournitures administratives
60625 Fournitures scolaires et de loisirs
606261 Produits d'incontinence 35 927,00 € 26 711,23 €
606268 Autres fournitures hôtelières 1 617,00 € 2 266,62 €
6063 Alimentation
6066 Fournitures médicales
6068 Autres matières et fournitures
61118 Autres Prestations médicales (déchets)
61128 Prestations médico-sociales - Sorties…
6251 Voyages et déplacements
6257 Réceptions
6262 Frais de télécommunication
6281 Blanchissage à l'extérieur 18 020,00 € 17 240,54 €
6287 Remboursement de frais
012 DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL 696 976,00 € 710 404,42 €
016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE 1,00 € 0,00 €
61351 Locations mobilières
61357 Locations mobilières médicales
61358 Autres locations mobilières
61521 Entretien immobilier
61528 Autres
61558 Entretien mobilier
61561 Maintenance informatique
61562 Maintenance du matériel médical
61568 Autres maintenances
623 Publicité, relations publiques
637 Autres impôts (autres organismes)
6588 Autres (dont loyer au budget principal) 1,00 €
673 Titres annulés sur exercices antérieurs
678 Autres charges exceptionnelles Recettes BP 2021 CA 2021
017 PRODUITS DE LA TARIFICATION 636 218,00 € 647 971,13 €
7351121 Forfaits de soins sauf long séjour
73522111 Tarification hébergement - Aide sociale (Conseil Dptal)
73522112 Tarif dépendance : GIR1 à 4 (Conseil Général) 427 189,00 € 469 401,76 €
735311 Tarif hébergement
73532 GIR 5/6 (usager) 209 029,00 € 178 569,37 €
018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L EXPLOITAT 134 206,56 € 126 256,65 €
6419 Remb/Rém du perso non médical 10 000,00 € 3 354,44 €
7085 Prestations délivrées aux usagers
7087 Remboursement de frais 21 367,00 € 21 367,00 €
7088 Autres produits des activités annexes (Tél)
744 FCTVA
747 Subvention du budget principal 102 838,56 € 101 535,21 €
7588 Pdt divers de gestion courante 1,00 €
019 PRODUITS EXCEPTIONNELS 71,00 € 71,44 €
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs
778 Autres produits exceptionnels 71,00 € 71,44 € Budget 2021 CA 2021
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 2 057 200,00 € 2 063 035,42 €
002 Report résultat antérieur 0,00 € 0,00 €
011 Dépenses afférentes à l'exploitation 54 996,00 € 45 627,98 €
012 Dépenses afférentes au personnel 1 921 285,00 € 1 947 166,64 €
016 Dépenses afférentes à la structure 80 919,00 € 70 240,80 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 2 057 199,00 € 2 063 035,42 €
002 Report résultat antérieur 0,00 € 0,00 €
017 Produits de la tarification 1 496 285,00 € 1 748 893,72 €
018 Autres produits relatifs à l'exploitation 560 900,00 € 314 127,70 €
019 Produits exceptionnels 14,00 € 14,00 €
-1,00 € 0,00 € RESULTAT annuel
CA 2021
Budget annexe EHPAD Résidence Belle Vallée
Section Soins
Vue d'ensemble Dépenses Budget 2021 CA 2021
011 DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION 54 996,00 € 45 627,98 €
60611 Eau et assainissement
60612 Energie - Electricité
60613 Chauffage (gaz)
60622 Produits d'entretien
60623 Fournitures d'atelier
60624 Fournitures administratives
60625 Fournitures scolaires et de loisirs
606261 Produits d'incontinence
606268 Autres fournitures hôtelières
6063 Alimentation
6066 Fournitures médicales 52 683,00 € 42 224,42 €
6068 Autres matières et fournitures
61118 Autres Prestations médicales (déchets) 2 313,00 € 3 403,56 €
61128 Prestations médico-sociales - Sorties…
6251 Voyages et déplacements
6257 Réceptions
6262 Frais de télécommunication
6281 Blanchissage à l'extérieur
6287 Remboursement de frais
012 DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL 1 921 285,00 € 1 947 166,64 €
016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE 80 919,00 € 70 240,80 €
61351 Locations mobilières
61357 Locations mobilières médicales 76 667,00 € 61 506,80 €
61358 Autres locations mobilières
61521 Entretien immobilier
61528 Autres
61558 Entretien mobilier
61561 Maintenance informatique 4 251,00 € 4 349,88 €
61562 Maintenance du matériel médical 4 384,12 €
61568 Autres maintenances
623 Publicité, relations publiques
637 Autres impôts (autres organismes)
6588 Autres (dont loyer au budget principal) 1,00 €
673 Titres annulés sur exercices antérieurs
678 Autres charges exceptionnelles Recettes Budget 2021 CA 2021
017 PRODUITS DE LA TARIFICATION 1 496 285,00 € 1 748 893,72 €
7351121 Forfaits de soins sauf long séjour 1 496 285,00 € 1 748 893,72 €
73522111 Tarification hébergement - Aide sociale (Conseil Dptal)
73522112 Tarif dépendance : GIR1 à 4 (Conseil Général)
735311 Tarif hébergement
73532 GIR 5/6 (usager)
018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L EXPLOITAT 560 900,00 € 314 127,70 €
6419 Remb/Rém du perso non médical 68 000,00 € 61 960,45 €
7085 Prestations délivrées aux usagers
7087 Remboursement de frais 51 767,00 € 51 813,00 €
7088 Autres produits des activités annexes (Tél)
744 FCTVA
747 Subvention du budget principal 441 132,00 € 200 354,25 €
7588 Pdt divers de gestion courante 1,00 €
019 PRODUITS EXCEPTIONNELS 14,00 € 14,00 €
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs
778 Autres produits exceptionnels 14,00 € 14,00 € Budget 2021 CA 2021
TOTAL DES EMPLOIS 0,00 € 0,00 €
Réduction des fonds propres ou reprises sur apports 0,00 € 0,00 €
Reprises de provisions 0,00 € 0,00 €
Remboursement des dettes financières 0,00 € 0,00 €
Compte de liaison 0,00 € 0,00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 0,00 € 0,00 €
Autres 0,00 € 0,00 €
TOTAL DES RESSOURCES 0,00 € 0,00 €
Augmentation des fonds propres 0,00 € 0,00 €
Dotations aux provisions 0,00 € 0,00 €
Augmentation des dettes financières 0,00 € 0,00 €
Compte de liaison 0,00 € 0,00 €
Sorties d'immobilisations 0,00 € 0,00 €
Autres 0,00 € 0,00 €
CA 2021
Budget annexe EHPAD Résidence Belle Vallée
Section d'investissement
La section d'investissement de ce budget est portée par le budget principal à qui le budget annexe verse un loyer inscrit art 6588
Vue d'ensemble
Vision globale Budget 2021 CA 2021
Réduction des fonds propres ou reprises sur apports 0,00 € 0,00 €
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables
Reprises de provisions 0,00 € 0,00 €
14 Provisions réglementées
15 Provisions pour risques et charges
Remboursement des dettes financières 0,00 € 0,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées
17 Dettes rattachées à des participations
Compte de liaison 0,00 € 0,00 €
18 Comptes de liaison
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 0,00 € 0,00 €
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
24 Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition
26 Participations et créances rattachées à des participations
27 Autres immobilisations financières
Autres 0,00 € 0,00 €
28 Reprises d'amortissements des immobilisations
29 Reprises de dépréciations d'immobilisations
481 Augmentation des charges à répartir sur plusieurs exercices
49 Reprises de dépréciations des comptes de tiers
Emplois Budget 2021 CA 2021
0,00 € 0,00 €
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables
0,00 € 0,00 €
14 Provisions réglementées
15 Provisions pour risques et charges
0,00 € 0,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées
17 Dettes rattachées à des participations
0,00 € 0,00 €
18 Comptes de liaison
0,00 € 0,00 €
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
24 Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition
Dotations aux provisions
Sorties d'immobilisations
Ressources
Augmentation des fonds propres
Augmentation des dettes financières
Compte de liaison Exercice : 2021
N° FINESS (entité juridique) : 380802587
Organisme gestionnaire :
Statut de l'entité juridique : Etat & Col.Territ.
Adresse :
Téléphone : 0476453600
Fax : 0476313242
Email : ehpad@le-gresivaudan.fr
Nom et qualité de la personne habilitée à
représenter l'organisme gestionnaire : BAILE Henri, le Président
Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens : en cours
Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD
Etablissements et services Adresses N° FINESS Etablissement Catégorie Date d'autorisation Capacité autorisée Capacité installée
Amplitude
d'ouverture
sur l'année
(en jours)
ESSMS
relevant du
périmètre du
CPOM - O/N
CRP soumis
à l'obligation
d'une
présentation
équilibrée -
O/N
BA EHPAD BELLE VALLEE 390 RUE HENRI FABRE 38920 CROLLES 380802595 EHPAD 80 80 365 Oui Oui
BA Accueil de jour Belle Vallée 346 Rue de Bretagne 38190 Froges 380802595 AJA 9 9 154 Oui Oui
Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN
390 RUE HENRI FABRE 38926 CROLLES CEDEX
Convention collective majoritaire de travail : 405 - Convention collective nationale des établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (UNISSS, FFESCPE, convention de 1965, enfants, adolescents ) Liste des établissements, services et activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'ERRD
Identifiant (*) Dénomination du CR sans n° FINESS Adresse N° FINESS de rattachement Catégorie Capacité autorisée Capacité installée
Amplitude
d'ouverture sur
l'année (en
jours)
CR relevant du
périmètre du
CPOM
O/N
SF_ADJBVF Accueil de jour Belle Vallée 346 Rue de Bretagne 38190 FROGES 380802595 Accueil de jour adossé 9 9 231 Oui
(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents…).
Le modèle de compte de résultat créé est le compte de résultat non soumis à l'équilibre strict.
Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.
Tous les CR_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, tableau de financement, etc.). Veillez à bien établir le CR de l'établissement d'adossement sans les charges relatives au CR_SF rattaché.
Identification des activités sans numéro FINESS Sommaire
Documents Identification de l'onglet Pagination Comptes de résultat
ESSMS 1 CRP Page à ESSMS 2 CRA_1 Page à ESSMS … CRA_... Page à
Synthèse des comptes de résultat Synthèse CR Page
ERRD synthétique ERRD synthétique Page
CAF détaillée Tableau CAF Page
Tableau de financement Tabl. de financement Page
Détermination du fonds de roulement au 31
décembre de l'année N Bilan financier Page à
Ratios financiers Ratios financiers Page
Tableau de répartition des charges communes Tableau Rcc Page
Provisions, dépréciations, subventions Provis°, dépréciat°, subvent Page
Emprunts Emprunts ESSMS privés/ESSMS publics Dettes fin. Page à
Détermination et affectation des résultats Affectation_Resultats_Prive_I/II ou Affectation_Resultats_Public_I/II Page
Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre
de l'ERRD Suivi_Affect_Result_Prive_I/II ou Suivi_Affect_Result_Public Page
ANNEXE8-ERRD-COMPLET_CCG_EHPAD_ADJ_2021 / Sommaire Présentation des charges :
GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
ACHATS (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (5)-(4) (5)-(4) / (4)
601/602
/603 Achats stockés et variation des stocks 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 606 Achats non stockés de matières et fournitures 478 255,94 € 420 750,00 € 0,00 € 61 787,00 € 482 537,00 € 422 614,04 € -59 922,96 € -12,4% 607 Achats de marchandises 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
SERVICES EXTERIEURS
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical 13 113,95 € 3 600,00 € 0,00 € -1 287,00 € 2 313,00 € 3 403,56 € 1 090,56 € 47,1% 6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social 1 500,00 € 2 500,00 € 0,00 € -631,00 € 1 869,00 € 1 319,75 € -549,25 € -29,4% 6118 Sous-traitance: autres prestations de service 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
6242 Transports d'usagers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 625 Déplacements, missions et réceptions 1 991,77 € 4 000,00 € 0,00 € -565,00 € 3 435,00 € 3 132,45 € -302,55 € -8,8% 626 Frais postaux et frais de télécommunications 9 368,19 € 9 000,00 € 0,00 € 0,00 € 9 000,00 € 8 367,15 € -632,85 € -7,0% 6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur 70 329,39 € 79 000,00 € 0,00 € -18 934,00 € 60 066,00 € 57 468,07 € -2 597,93 € -4,3% 6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 6284 Prestations d'informatique à l'extérieur 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 6287/
6288 Divers - Remboursements de frais et autres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL GROUPE I 574 559,24 € 518 850,00 € 0,00 € 40 370,00 € 559 220,00 € 496 305,02 € -62 914,98 € -11,3%
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL
(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (5)-(4) (5)-(4) / (4) 621 Personnel extérieur à l'établissement 348 467,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 447 120,39 € 447 120,39 € 0,0% 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 110,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 090,00 € 2 090,00 € 0,0%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 65 757,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 82 731,29 € 82 731,29 € 0,0%
641 Rémunérations du personnel non médical 2 654 633,68 € 3 508 950,00 € 0,00 € 571 822,00 € 4 080 772,00 € 2 547 362,20 € -1 533 409,80 € -37,6% 642 Rémunérations du personnel médical 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 643 Rémunération du personnel handicapé 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 772 504,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 898 754,01 € 898 754,01 € 0,0% 646 Personnes handicapées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 647 Autres charges sociales 1 400,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 012,71 € 2 012,71 € 0,0% 648 Autres charges de personnel 97 976,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 89 088,94 € 89 088,94 € 0,0%
TOTAL GROUPE II 3 940 850,86 € 3 508 950,00 € 0,00 € 571 822,00 € 4 080 772,00 € 4 069 159,54 € -11 612,46 € -0,3%
Décisions
modificatives
Prévisions
budgétaires
totales
Réalisations
Ecart
réalisations /
prévisions
(€)
Ecart
réalisations /
prévisions
(%)
Décisions
modificatives
Prévisions
budgétaires
totales
Réalisations
Ecart
réalisations /
prévisions
(€)
Ecart
réalisations /
prévisions
(%)
Réalisations
Exercice 2020
Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021
Budget initial Virements de crédits
Raison sociale : BA EHPAD BELLE VALLEE
FINESS ET : 380802595
Compte de résultat principal/annexe soumis à l'obligation d'équilibre
Réalisations
Exercice 2020
Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021
Budget initial Virements de crédits
ANNEXE8-ERRD-COMPLET_CCG_EHPAD_ADJ_2021CRP SOUMIS EQUILIBRE_380802595 GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE
(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (5)-(4) (5)-(4) / (4) 612 Redevances de crédit-bail 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 613 Locations 174 390,22 € 104 000,00 € 0,00 € -18 035,00 € 85 965,00 € 73 443,32 € -12 521,68 € -14,6% 614 Charges locatives et de copropriété 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 615 Entretien et réparations 61 162,51 € 59 300,00 € 0,00 € -1 072,00 € 58 228,00 € 69 738,61 € 11 510,61 € 19,8% 616 Primes d'assurances 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 617 Etudes et recherches 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 618 Divers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 623 Information, publications, relations publiques 686,69 € 2 000,00 € 0,00 € -2 000,00 € 0,00 € 972,00 € 972,00 € 0,0% 627 Services bancaires et assimilés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) 844,88 € 850,00 € 0,00 € 1,00 € 851,00 € 851,94 € 0,94 € 0,1%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 654 Pertes sur créances irrécouvrables 2 161,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 657 Subventions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 658 Charges diverses de gestion courante 145 000,76 € 200 003,00 € 0,00 € 0,00 € 200 003,00 € 200 002,22 € -0,78 € 0,0%
CHARGES FINANCIERES
66 Charges financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics) 14 574,54 € 3 000,00 € 0,00 € -2 542,00 € 458,00 € 297,00 € -161,00 € -35,2% 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 678 Autres charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 162,00 € 162,00 € 161,19 € -0,81 € -0,5%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 6815 Dotations aux provisions d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 68725 Dotations aux amortissements dérogatoires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
68746 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
68748 Autres dotations aux provisions réglementées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 689 Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
68921 Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
68922 Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
6895 Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL GROUPE III 398 821,36 € 369 153,00 € 0,00 € -23 486,00 € 345 667,00 € 345 466,28 € -200,72 € -0,1%
TOTAL DES CHARGES (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 4 914 231,46 € 4 396 953,00 € 0,00 € 588 706,00 € 4 985 659,00 € 4 910 930,84 € -74 728,16 € -1,5%
002 Déficit antérieur du CRP reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 863,56 € 2 863,56 € 2 863,56 € 0,00 € 0,0% 005 Amortissements comptables excédentaires différés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL GENERAL 4 914 231,46 € 4 396 953,00 € 0,00 € 591 569,56 € 4 988 522,56 € 4 913 794,40 € -74 728,16 € -1,5%
Décisions
modificatives
Prévisions
budgétaires
totales
Réalisations
Ecart
réalisations /
prévisions
(€)
Ecart
réalisations /
prévisions
(%)
Réalisations
Exercice 2020
Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021
Budget initial Virements de crédits
ANNEXE8-ERRD-COMPLET_CCG_EHPAD_ADJ_2021CRP SOUMIS EQUILIBRE_380802595 Présentation des produits :
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION
(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (5)-(4) (5)-(4) / (4)
731 Produits à la charge de l’assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
731224 /
7312132 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 732 Produits à la charge de l’Etat 1 366 586,44 € 1 201 875,00 € 294 410,00 € 1 496 285,00 € 1 748 893,72 € 252 608,72 € 16,9% 733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222) 755 009,17 € 428 732,00 € 0,00 € -1 543,00 € 427 189,00 € 645 340,86 € 218 151,86 € 51,1% 733222 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 734 Produits à la charge de l’usager (hors EHPAD) 1 637 539,58 € 1 966 690,00 € 0,00 € 10 032,00 € 1 976 722,00 € 1 673 959,83 € -302 762,17 € -15,3% 738 Produits à la charge d’autres financeurs 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL GROUPE I 3 759 135,19 € 3 597 297,00 € 0,00 € 302 899,00 € 3 900 196,00 € 4 068 194,41 € 167 998,41 € 4,3%
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (5)-(4) (5)-(4) / (4)
70 Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823) 1 725,16 € 85 770,00 € 0,00 € 3 105,00 € 88 875,00 € 95 876,89 € 7 001,89 € 7,9%
70821 Forfaits journaliers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
70822 Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 71 Production stockée 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 72 Production immobilisée 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 74 Subventions d'exploitation et participations 457 260,99 € 623 883,00 € 0,00 € 213 618,00 € 837 501,00 € 598 550,63 € -238 950,37 € -28,5% 75 Autres produits de gestion courante 1,83 € 3,00 € 0,00 € 0,00 € 3,00 € 1,30 € -1,70 € -56,7% 603 Variation des stocks (en recettes) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 173 407,25 € 90 000,00 € 0,00 € 53 000,00 € 143 000,00 € 132 186,94 € -10 813,06 € -7,6% 6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical 1 116,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 6459/
69/79
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 6611 Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL GROUPE II 633 511,36 € 799 656,00 € 0,00 € 269 723,00 € 1 069 379,00 € 826 615,76 € -242 763,24 € -22,7%
Décisions
modificatives
Prévisions
budgétaires
totales
Réalisations
Ecart
réalisations /
prévisions
(€)
Ecart
réalisations /
prévisions
(%)
Décisions
modificatives
Prévisions
budgétaires
totales
Réalisations
Ecart
réalisations /
prévisions
(€)
Ecart
réalisations /
prévisions
(%)
Réalisations
Exercice 2020
Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021
Budget initial Virements de crédits
Réalisations
Exercice 2020
Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021
Budget initial Virements de crédits
ANNEXE8-ERRD-COMPLET_CCG_EHPAD_ADJ_2021CRP SOUMIS EQUILIBRE_380802595 GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (5)-(4) (5)-(4) / (4) 76 Produits financiers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 012,00 € 12 012,00 € 12 011,65 € -0,35 € 0,0%
775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
777 Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
778 Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) 74,80 € 0,00 € 0,00 € 4 072,00 € 4 072,00 € 4 109,02 € 37,02 € 0,9% 7781 Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
AUTRES PRODUITS
7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
7815 Reprises sur provisions d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
78725 Reprises sur amortissements dérogatoires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
78746 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
78748 Autres reprises sur provisions réglementées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
789 Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
78921 Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
78922 Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
7895 Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d’autres organismes (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
79 Transferts de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL GROUPE III 74,80 € 0,00 € 0,00 € 16 084,00 € 16 084,00 € 16 120,67 € 36,67 € 0,2%
TOTAL DES PRODUITS (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 4 392 721,35 € 4 396 953,00 € 0,00 € 588 706,00 € 4 985 659,00 € 4 910 930,84 € -74 728,16 € -1,5%
002 Excédent antérieur du CRP reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 863,56 € 2 863,56 € 2 863,56 € 0,00 € 0,0% 005 Amortissements comptables excédentaires différés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL GENERAL 4 392 721,35 € 4 396 953,00 € 0,00 € 591 569,56 € 4 988 522,56 € 4 913 794,40 € -74 728,16 € -1,5%
Marge brute d'exploitation -507 010,37 € -15 464,00 € -15 662,48 € Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713) 4 218 123,17 € 4 826 575,00 € 4 762 623,23 € Taux de marge brute -12,02% -0,32% -0,33% Résultat net -521 510,11 € 0,00 € 0,00 € Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713 4 218 197,97 € 4 842 659,00 € 4 778 743,90 € Taux de résultat -12,36% 0,00% 0,00%
Virements de
crédits
Décisions
modificatives
Prévisions
budgétaires Réalisations
Ecart
réalisations /
Ecart
réalisations /
Décisions
modificatives
Prévisions
budgétaires
totales
Réalisations
Ecart
réalisations /
prévisions
(€)
Ecart
réalisations /
prévisions
(%)
Ratios Réalisations Exercice 2020 Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021
Budget initial
Réalisations
Exercice 2020
Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021
Budget initial Virements de crédits
ANNEXE8-ERRD-COMPLET_CCG_EHPAD_ADJ_2021CRP SOUMIS EQUILIBRE_380802595 Présentation des charges :
GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
ACHATS (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (5)-(4) (5)-(4) / (4)
601/602
/603 Achats stockés et variation des stocks 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 606 Achats non stockés de matières et fournitures 0,00 € 12 446,00 € 0,00 € -9 949,00 € 2 497,00 € 2 161,75 € -335,25 € -13,4% 607 Achats de marchandises 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
SERVICES EXTERIEURS
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical 0,00 € 0,00 € 0,0% 6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social 0,00 € 0,00 € 0,0% 6118 Sous-traitance: autres prestations de service 0,00 € 0,00 € 0,0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242 ) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
6242 Transports d'usagers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 625 Déplacements, missions et réceptions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 626 Frais postaux et frais de télécommunications 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 6284 Prestations d'informatique à l'extérieur 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 6287/ Divers - Remboursements de frais et autres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11 899,00 € 11 899,00 € 7 378,98 € -4 520,02 € -38,0%
TOTAL GROUPE I 0,00 € 12 446,00 € 0,00 € 1 950,00 € 14 396,00 € 9 540,73 € -4 855,27 € -33,7%
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL
(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (5)-(4) (5)-(4) / (4) 621 Personnel extérieur à l'établissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 84 847,00 € 84 847,00 € 0,0% 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 641 Rémunérations du personnel non médical 0,00 € 84 847,00 € 0,00 € 15 821,00 € 100 668,00 € -100 668,00 € -100,0% 642 Rémunérations du personnel médical 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 643 Rémunération du personnel handicapé 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 646 Personnes handicapées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 647 Autres charges sociales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 648 Autres charges de personnel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL GROUPE II 0,00 € 84 847,00 € 0,00 € 15 821,00 € 100 668,00 € 84 847,00 € -15 821,00 € -15,7%
Ecart
réalisations /
prévisions (%)
Ecart
réalisations /
prévisions (%)
Réalisations
Exercice 2020
Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021
Budget initial Virements de crédits Décisions modificatives
Prévisions
budgétaires
totales
Réalisations
Ecart
réalisations /
prévisions (€)
Compte de résultat annexe - Activité sans FINESS
Réalisations
Exercice 2020
Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021
Budget initial Virements de crédits Décisions modificatives
Prévisions
budgétaires
totales
Réalisations
Ecart
réalisations /
prévisions (€)
Dénomination du CR sans FINESS : Accueil de jour Belle Vallée
N° Identifiant SF_ADJBVF
N° FINESS de rattachement : 380802595
ANNEXE8-ERRD-COMPLET_CCG_EHPAD_ADJ_2021CRA_SF_SF_ADJBVF GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE
(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (5)-(4) (5)-(4) / (4) 612 Redevances de crédit-bail 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 613 Locations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 614 Charges locatives et de copropriété 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 615 Entretien et réparations 0,00 € 4 000,00 € 0,00 € -1 950,00 € 2 050,00 € 1 896,07 € -153,93 € -7,5% 616 Primes d'assurances 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 617 Etudes et recherches 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 618 Divers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 623 Information, publications, relations publiques 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 627 Services bancaires et assimilés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) 0,00 € 0,00 € 0,0%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs 0,00 € 0,00 € 0,0% 653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire 0,00 € 0,00 € 0,0% 654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 € 0,00 € 0,0% 655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 0,00 € 0,00 € 0,0% 657 Subventions 0,00 € 0,00 € 0,0% 658 Charges diverses de gestion courante 7 167,00 € 7 167,00 € -7 167,00 € -100,0%
CHARGES FINANCIERES
66 Charges financières 0,00 € 0,00 € 0,0%
CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0,00 € 0,00 € 0,0% 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics) 0,00 € 0,00 € 0,0% 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 € 0,0% 678 Autres charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,0%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 0,0% 6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 0,00 € 0,00 € 0,0% 6815 Dotations aux provisions d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,0% 6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 0,0% 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 0,00 € 0,00 € 0,0% 686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières 0,00 € 0,00 € 0,0% 6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 0,00 € 0,00 € 0,0% 68725 Dotations aux amortissements dérogatoires 0,00 € 0,00 € 0,0%
68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR 0,00 € 0,00 € 0,0%
68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 € 0,0%
68746 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0%
68748 Autres dotations aux provisions réglementées 0,00 € 0,00 € 0,0% 6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,0% 689 Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0%
68921 Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0%
68922 Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0%
6895 Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL GROUPE III 0,00 € 11 167,00 € 0,00 € -1 950,00 € 9 217,00 € 1 896,07 € -7 320,93 € -79,4%
TOTAL DES CHARGES 0,00 € 108 460,00 € 0,00 € 15 821,00 € 124 281,00 € 96 283,80 € -27 997,20 € -22,5%
EXCEDENT REALISE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 719,52 € 14 719,52 € 0,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE 0,00 € 108 460,00 € 0,00 € 15 821,00 € 124 281,00 € 111 003,32 € -13 277,68 € -10,7%
Ecart
réalisations /
prévisions (%)
Réalisations
Exercice 2020
Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021
Budget initial Virements de crédits Décisions modificatives
Prévisions
budgétaires
totales
Réalisations
Ecart
réalisations /
prévisions (€)
ANNEXE8-ERRD-COMPLET_CCG_EHPAD_ADJ_2021CRA_SF_SF_ADJBVF Présentation des produits :
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION
(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (5)-(4) (5)-(4) / (4)
731 Produits à la charge de l’assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132) 0,00 € 0,00 € 0,0%
731224/
7312132 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF 0,00 € 0,00 € 0,0% 732 Produits à la charge de l’Etat 0,00 € 0,00 € 0,0% 733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222) 0,00 € 0,00 € 0,0% 733222 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF 0,00 € 0,00 € 0,0% 734 Produits à la charge de l’usager (hors EHPAD) 0,00 € 0,00 € 0,0% 7351 Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie 0,00 € 51 813,00 € 0,00 € 15 821,00 € 67 634,00 € 67 634,00 € 0,00 € 0,0% 7352 Produits des EHPAD à la charge du département 0,00 € 21 531,00 € 0,00 € 0,00 € 21 531,00 € 22 681,52 € 1 150,52 € 5,3% 7353 Produits des EHPAD à la charge de l'usager 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 7358 Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs 0,00 € 35 116,00 € 0,00 € 0,00 € 35 116,00 € 20 687,80 € -14 428,20 € -41,1% 738 Produits à la charge d’autres financeurs 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL GROUPE I 0,00 € 108 460,00 € 0,00 € 15 821,00 € 124 281,00 € 111 003,32 € -13 277,68 € -10,7%
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (5)-(4) (5)-(4) / (4)
70 Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823) 0,00 € 0,00 € 0,0%
70821 Forfaits journaliers 0,00 € 0,00 € 0,0%
70822 Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF 0,00 € 0,00 € 0,0%
70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT 0,00 € 0,00 € 0,0% 71 Production stockée 0,00 € 0,00 € 0,0% 72 Production immobilisée 0,00 € 0,00 € 0,0% 74 Subventions d'exploitation et participations 0,00 € 0,00 € 0,0% 75 Autres produits de gestion courante 0,00 € 0,00 € 0,0% 603 Variation des stocks (en recettes) 0,00 € 0,00 € 0,0% 609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 0,00 € 0,00 € 0,0% 619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 0,00 € 0,00 € 0,0% 629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 0,00 € 0,00 € 0,0% 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 0,00 € 0,00 € 0,0% 6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical 0,00 € 0,00 € 0,0% 6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées 0,00 € 0,00 € 0,0% 6459/ Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres 0,00 € 0,00 € 0,0% 6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 0,00 € 0,00 € 0,0% 6611 Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics) 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL GROUPE II 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
Ecart
réalisations /
prévisions (%)
Ecart
réalisations /
prévisions (%)
Réalisations
Exercice 2020
Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021
Budget initial Virements de crédits Décisions modificatives
Prévisions
budgétaires
totales
Réalisations
Ecart
réalisations /
prévisions (€)
Réalisations
Exercice 2020
Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021
Budget initial Virements de crédits Décisions modificatives
Prévisions
budgétaires
totales
Réalisations
Ecart
réalisations /
prévisions (€)
ANNEXE8-ERRD-COMPLET_CCG_EHPAD_ADJ_2021CRA_SF_SF_ADJBVF (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (5)-(4) (5)-(4) / (4) 76 Produits financiers 0,00 € 0,00 € 0,0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0,00 € 0,00 € 0,0%
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) 0,00 € 0,00 € 0,0%
775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00 € 0,0% 777 Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice 0,00 € 0,00 € 0,0% 778 Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) 0,00 € 0,00 € 0,0% 7781 Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat 0,00 € 0,00 € 0,0%
AUTRES PRODUITS
7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 0,0% 7815 Reprises sur provisions d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,0% 7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 0,0% 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 0,00 € 0,00 € 0,0% 786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) 0,00 € 0,00 € 0,0% 78725 Reprises sur amortissements dérogatoires 0,00 € 0,00 € 0,0%
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement 0,00 € 0,00 € 0,0%
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 € 0,0%
78746 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0%
78748 Autres reprises sur provisions réglementées 0,00 € 0,00 € 0,0% 7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,0%
789 Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0%
78921 Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0%
78922 Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0%
7895 Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d’autres organismes (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0%
79 Transferts de charges 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL GROUPE III 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL DES PRODUITS 0,00 € 108 460,00 € 0,00 € 15 821,00 € 124 281,00 € 111 003,32 € -13 277,68 € -10,7%
DEFICIT REALISE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE 0,00 € 108 460,00 € 0,00 € 15 821,00 € 124 281,00 € 111 003,32 € -13 277,68 € -10,7%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits) 0,00 € 0,00 € 0,0% Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents) 0,00 € 0,00 € 0,0%
Marge brute d'exploitation 0,00 € 0,00 € 14 719,52 € Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713) 0,00 € 124 281,00 € 111 003,32 € Taux de marge brute 0,00% 0,00% 13,26% Résultat net 0,00 € 0,00 € 14 719,52 € Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713 0,00 € 124 281,00 € 111 003,32 € Taux de résultat 0,00% 0,00% 13,26%
Réalisations Ecart réalisations / Ecart réalisations /
Ecart
réalisations /
prévisions (€)
Ecart
réalisations /
prévisions (%)
Ratios Réalisations Exercice 2020 Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021
Budget initial Virements de crédits Décisions modificatives Prévisions budgétaires
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Réalisations
Exercice 2020
Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021
Budget initial Virements de crédits Décisions modificatives
Prévisions
budgétaires
totales
Réalisations
ANNEXE8-ERRD-COMPLET_CCG_EHPAD_ADJ_2021CRA_SF_SF_ADJBVF FINESS ET
Raison sociale
PREVUES REALISEES PREVUS REALISES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 559 220,00 € 496 305,02 € 3 900 196,00 € 4 068 194,41 € Groupe I : produits de la tarification Groupe II : charges afférentes au personnel 4 080 772,00 € 4 069 159,54 € 1 069 379,00 € 826 615,76 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe III : charges afférentes à la structure 345 667,00 € 345 466,28 € 16 084,00 € 16 120,67 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES 4 985 659,00 € 4 910 930,84 € 4 985 659,00 € 4 910 930,84 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE - € - € - € - € RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002) 2 863,56 € 2 863,56 € 2 863,56 € 2 863,56 € Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002) Amortissements comptables excédentaires différés (005) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL 4 988 522,56 € 4 913 794,40 € 4 988 522,56 € 4 913 794,40 € TOTAL GENERAL
N° Identifiant :
Dénomination du CR sans Finess :
FINESS de rattachement :
PREVUES REALISEES PREVUS REALISES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 14 396,00 € 9 540,73 € 124 281,00 € 111 003,32 € Groupe I : produits de la tarification Groupe II : charges afférentes au personnel 100 668,00 € 84 847,00 € 0,00 € 0,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe III : charges afférentes à la structure 9 217,00 € 1 896,07 € 0,00 € 0,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES 124 281,00 € 96 283,80 € 124 281,00 € 111 003,32 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE - € 14 719,52 € - € - € RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT 124 281,00 € 111 003,32 € 124 281,00 € 111 003,32 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT
FINESS ET
Raison sociale
PREVUES REALISEES PREVUS REALISES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante - € - € - € - € Groupe I : produits de la tarification Groupe II : charges afférentes au personnel - € - € - € - € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe III : charges afférentes à la structure - € - € - € - € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES - € - € - € - € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE - € - € - € - € RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT - € - € - € - € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT
PREVUES REALISEES PREVUS REALISES Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante - € - € - € - € Groupe I : produits de la tarification Groupe II : charges afférentes au personnel - € - € - € - € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe III : charges afférentes à la structure - € - € - € - € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES - € - € - € - € TOTAL DES PRODUITS RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE - € - € - € - € RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002) - € - € - € - € Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002) Amortissements comptables excédentaires différés (005) - € - € - € - € Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL - € - € - € - € TOTAL GENERAL
SF_ADJBVF
Accueil de jour Belle Vallée
380802595
COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2021)
CHARGES PRODUITS
CHARGES PRODUITS
COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2021)
COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2021)
CHARGES PRODUITS
CHARGES PRODUITS
Synthèse des comptes de résultat
COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2021)
380802595
BA EHPAD BELLE VALLEE
ANNEXE8-ERRD-COMPLET_CCG_EHPAD_ADJ_2021 / Synthèse CR PREVUES REALISEES PREVUS REALISES Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 573 616,00 € 505 845,75 € 4 024 477,00 € 4 179 197,73 € Groupe I : produits de la tarification Groupe II : charges afférentes au personnel 4 181 440,00 € 4 154 006,54 € 1 069 379,00 € 826 615,76 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe III : charges afférentes à la structure 354 884,00 € 347 362,35 € 16 084,00 € 16 120,67 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES 5 109 940,00 € 5 007 214,64 € 5 109 940,00 € 5 021 934,16 € TOTAL DES PRODUITS RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE - € 14 719,52 € - € - € RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT 5 109 940,00 € 5 021 934,16 € 5 109 940,00 € 5 021 934,16 € TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT
TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2021 PREVU REALISE PREVU REALISE
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1) - € 14 719,52 € - € - € RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés - € - € - € - € Produits des cessions d'éléments d'actif Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - € - € - € - € Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) - € - € - € - € Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - € - € Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés) SOUS-TOTAL 1 - € 14 719,52 € - € - € SOUS-TOTAL 2 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) - € 14 719,52 € - € - € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0) Taux de CAF en pourcentage des produits 0,00% 0,29% 0,00% 0,00% Taux d'IAF en pourcentage des produits
TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2021
PREVU REALISE PREVU REALISE
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT - € - € - € 14 719,52 € CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT Remboursement des dettes financières - € - € - € - € Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées Immobilisations (2) - € - € - € - € Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement Autres emplois - € - € - € - € Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif) TOTAL DES EMPLOIS - € - € - € 14 719,52 € TOTAL DES RESSOURCES APPORT AU FONDS DE ROULEMENT - € 14 719,52 € - € - € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT - € 14 719,52 € - € 14 719,52 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2021 (3)
PREVUS REALISES PREVUS REALISES
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi) - € 0,00 € - € Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2021 PREVU REALISE
FRNG au 1er janvier 2021 - € - €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l’exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie
- € 14 719,52 €
FRNG au 31 décembre 2021 - € 14 719,52 €
Cadre ERRD synthétique (suite)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2021
PREVU REALISE
BFR au 1er janvier 2021 - € - € Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période 0,00 € 0,00 € Diminution du besoin en fonds de roulement de la période 0,00 € 0,00 € BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2021 - € - €
TRESORERIE - EXERCICE 2021
PREVU REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2021 - € - €
Variation de trésorerie de la période - € 14 719,52 € Trésorerie au 31 décembre 2021 - € 14 719,52 €
Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier Ecart de : 14 7,20 €
(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations
(3) ESSMS privés uniquement
COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2021
CHARGES PRODUITS
Cadre ERRD synthétique
(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
ANNEXE8-ERRD-COMPLET_CCG_EHPAD_ADJ_2021 / ERRD synthétique N° de
comptes Libellés
Capacité d'autofinancement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 719,52 € 14 719,52 € 0,00%
Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :
10 Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
13 Subventions d'investissement (sauf 139) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
Titre 2: Augmentation des dettes financières :
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1)) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
165 Dépôts et cautionnements reçus (1) 0,00 € 0,00 € 0,00%
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
Titre 3 : Autres ressources :
17 Dettes rattachées à des participations (1) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
070 Annulations de mandats sur exercices clos (2) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
TOTAL DES RESSOURCES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 719,52 € 14 719,52 € 0,00%
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT 521 510,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 521 510,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 719,52 € 14 719,52 € 0,00%
N° de
comptes Libellés
Insuffisance d'autofinancement 521 510,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
10 Fonds propres et réserves – Réduction - (sauf compte 106) (1) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
Titre 1 : Remboursement des dettes financières :
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (1))) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
165 Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (1) 0,00 € 0,00 € 0,00%
17 Dettes rattachées à des participations (1) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :
20 Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
21 Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
- dont terrains 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
- dont agencements de terrains 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
- dont constructions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
- dont installations techniques, matériel et outillage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
- dont autres immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
23 Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
27 Autres immobilisations financières (sauf 2768) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
Titres 3 : Autres emplois :
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
071 Annulation de titres sur exercices clos (2) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
TOTAL DES EMPLOIS 521 510,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 719,52 € 14 719,52 € 0,00%
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 521 510,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 719,52 € 14 719,52 € 0,00%
(1) ESSMS privés seulement
(2) ESSMS publics seulement
Ecart réalisations /
prévisions (%) Virements de crédits
Prévisions
budgétaires totales Réalisations
Ecart réalisations /
prévisions (€)
Ecart réalisations /
prévisions (%)
Tableau de financement
Emplois Réalisations Exercice
2020
Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021
Budget initial Décisions modificatives Prévisions budgétaires totales Réalisations Ecart réalisations / prévisions (€)
Ressources Réalisations
Exercice 2020
Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021
Budget initial Décisions modificatives Virements de crédits
ANNEXE8-ERRD-COMPLET_CCG_EHPAD_ADJ_2021Tabl. de financement Comptes Prévisions Réalisations
Ecarts
réalisations/
prévisions (€)
Ecarts
réalisations/
prévisions (%)
- € 14 719,52 € 14 719,52 € 0,00%
- € - € - € 0,00%
+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés c/675 - € - € - € 0,00%
+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles c/6811 - € - € - € 0,00%
+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires c/68742, c/68725 - € - € - € 0,00%
+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748 - € - € - € 0,00%
+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) c/68921 - € - € - € 0,00%
+ Dotations aux provisions d'exploitation c/6815 - € - € - € 0,00%
+ Dotations aux provisions de couverture du BFR c/68741 - € - € - € 0,00%
+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours c/6817 - € - € - € 0,00%
+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions c/686, c/6876 - € - € - € 0,00%
+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921 c/689 (hors c/68921) - € - € - € 0,00%
- € - € - € 0,00%
- Produits des cessions d'éléments d'actif c/775 - € - € - € 0,00%
- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice c/777 - € - € - € 0,00%
- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires c/78742, c/78725 - € - € - € 0,00%
- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI c/7811, c/7816, c/78746, c/78748 - € - € - € 0,00%
- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés) c/7781 - € - € - € 0,00%
- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) c/78921 - € - € - € 0,00%
- Reprises sur provisions d'exploitation c/7815 - € - € - € 0,00%
- Reprises sur provisions de couverture du BFR c/78741 - € - € - € 0,00%
- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours c/7817 - € - € - € 0,00%
- Autres reprises sur dépréciations et provisions c/786, c/7876 - € - € - € 0,00%
- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921 c/789 (hors c/78921) - € - € - € 0,00%
- € 14 719,52 € 14 719,52 € 0,00%
Dont montant affectant le FRI - € - € - € 0,00%
Dont montant affectant le FRE - € 14 719,52 € 14 719,52 € 0,00%
(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit
Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)
F
R
E
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)
+ Flux internes (charges)
F
R
E
- Flux internes (produits)
F
R
I
F
R
I 2020 2021 2020 2021
Biens stables Financements stables Immobilisations incorporelles brutes 0,00 € 0,00 € Apports, dotations, réserves et fonds propres 0,00 € 0,00 € Immobilisations corporelles brutes 0,00 € 0,00 € Excédents affectés à l'investissement 0,00 € 0,00 € - Terrains 0,00 € 0,00 € Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € - Agencements de terrain 0,00 € 0,00 € Réserve de compensation des charges d'amortissement 0,00 € 0,00 € - Constructions 0,00 € 0,00 € Provisions pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 € - Installations techniques, matériel et outillage 0,00 € 0,00 € Fonds dédiés à l'investisement (2) 0,00 € 0,00 € - Autres immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif 0,00 € 0,00 € Immobilisations corporelles et incorporelles en cours 0,00 € 0,00 € Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine) 0,00 € 0,00 € Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1) 0,00 € 0,00 € Dépôts et cautionnements reçus 0,00 € 0,00 € Amortissements des immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € - Agencements de terrain 0,00 € 0,00 € - Constructions 0,00 € 0,00 € - Installations techniques, matériel et outillage 0,00 € 0,00 € - Autres immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € Immobilisations financières 0,00 € 0,00 € Amortissement des immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € Amortissements comptables excédentaires différés (2) 0,00 € 0,00 € Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5) 0,00 € 0,00 € Charges à répartir sur plusieurs exercices 0,00 € 0,00 € Dépréciation des immobilisations 0,00 € 0,00 € Autres 0,00 € 0,00 € Autres (6) 0,00 € 0,00 € Compte de liaison investissement (2) 0,00 € 0,00 € Compte de liaison investissement (2) (7) 0,00 € 0,00 € Total II 0,00 € 0,00 € Total I 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Actifs stables d'exploitation Financements stables d'exploitation Report à nouveau déficitaire (3) 0,00 € 0,00 € Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR 0,00 € 0,00 € Résultat déficitaire (3) 0,00 € 0,00 € Réserves de compensation des déficits 0,00 € 0,00 € Créances glissantes 0,00 € 0,00 € Résultat excédentaire (3) 0,00 € 0,00 € Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2) 0,00 € 0,00 € Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3) 0,00 € 0,00 €
Provisions pour risques et charges 0,00 € 0,00 € Fonds dédiés à l'exploitation (2) 0,00 € 0,00 € Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers 0,00 € 0,00 € Autres 0,00 € 0,00 € Compte de liaison trésorerie (stable) (2) 0,00 € 0,00 € Compte de liaison trésorerie (stable) (2) 0,00 € 0,00 € Total IV 0,00 € 0,00 € Total III 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Valeurs d'exploitation Dettes d'exploitation Stocks et en-cours 0,00 € 0,00 € Avances reçues 0,00 € 0,00 € Avances et acomptes versés 0,00 € 0,00 € Fournisseurs 0,00 € 0,00 € Créances sur organismes payeurs, usagers et clients 0,00 € 0,00 € Dettes sociales et fiscales 0,00 € 0,00 € Créances diverses d'exploitation 0,00 € 0,00 € Dettes diverses d'exploitation 0,00 € 0,00 € Créances irrécouvrables admises en non valeur (4) 0,00 € 0,00 € Produits constatés d'avance 0,00 € 0,00 € Charges constatées d'avance 0,00 € 0,00 € Ressources à reverser à l'aide sociale 0,00 € 0,00 € Dépenses pour congés payés 0,00 € 0,00 € Fonds déposés par les résidents 0,00 € 0,00 € Autres 0,00 € 0,00 € Autres 0,00 € 0,00 €
Compte de liaison d'exploitation (2) 0,00 € 0,00 € Compte de liaison d'exploitation (2) 0,00 € 0,00 € Total VI 0,00 € 0,00 € Total V 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Liquidités Financements à court terme Valeurs mobilières de placement 0,00 € 0,00 € Fournisseurs d'immobilisations 0,00 € 0,00 € Disponibilités 0,00 € 0,00 € Fonds des majeurs protégés 0,00 € 0,00 € Autres 0,00 € 0,00 € Concours bancaires courants 0,00 € 0,00 € Ligne de trésorerie 0,00 € 0,00 € Intérêts courus non échus 0,00 € 0,00 € Autres (dont emprunts à un an au plus) 0,00 € 0,00 € Compte de liaison trésorerie (2) 0,00 € 0,00 € Compte de liaison trésorerie (2) 0,00 € 0,00 € Total VIII 0,00 € 0,00 € Total VII 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(1) : PPP = partenariat public privé (4) : ESSMS publics seulement (2) : ESSMS privés seulement (5) : Montant précédé du signe "-"
(3) : Sous contrôle de tiers financeurs (6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs (7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement N-1 N
Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS Ok Ok
Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2021
Fonds de roulement net global négatif
BIENS
Besoin en fonds de roulement (VI-V)
Trésorerie négative (VIII-VII)
Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)
FINANCEMENTS
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)
TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII) TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)
Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)
Fonds de roulement net global positif
Excédent de financement d'exploitation (VI-V)
Trésorerie positive (VIII-VII)
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV) Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios 2020 2021
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
-507 010,37 € -942,96 €
-521 510,11 € 14 719,52 €
4 739 708,08 € 4 875 027,70 €
0,00 € 0,00 €
1 159 376,02 € 1 185 953,14 €
840 508,53 € 984 349,95 €
14 574,54 € 297,00 €
3 759 135,19 € 4 179 197,73 €
1 725,16 € 95 876,89 €
4 218 123,17 € 4 873 626,55 €
4 218 123,17 € 4 873 626,55 €
4 218 197,97 € 4 889 747,22 €
0,00 € 0,00 €
(1) : A compléter
(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.
Thèmes & intitulés
(valeurs indicatives) Mode de calcul
Valeur de l'indicateur
pour 2020
Valeur de l'indicateur
pour 2021
1. Endettement à moyen et long terme
1.1. Indépendance financière (<50%) Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100 Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés) 0,00% 0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2) Immobilisations nettes amortissables Dettes financières à moyen et long terme 0,00 0,00
1.3. Durée apparente de la dette Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) CAF 0,00 0,00
2. Patrimoine immobilier
2.1. Vétusté des immobilisations (1)
Construction 0,00 0,00
Installations techniques, matériel et outillage 0,00 0,00
Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00
3. Equilibres du bilan
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation
Fonds de roulement d'investissement (FRI) 0,00 0,00
Fonds de roulement d'exploitation (FRE) 0,00 0,00
Fonds de roulement net global (FRNG) 0,00 0,00
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours
d'exploitation
BFR x 365 j.
Total classe 6 (charges décaissables uniquement) 0,00 0,00
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation Trésorerie x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement) 0,00 0,00
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours
d'exploitation
Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j.
Total classe 6 (charges décaissables uniquement) 0,00 0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours
4.1. Stocks
(10-20 j.)
[Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 j.
Total des consommations (comptes 601 à 603) 0,00 0,00
4.2. Créances
(< 30 j.)
(Solde débiteur comptes 41) x 365 j.
Total des produits (comptes 70 et 73) 0,00 0,00
4.3. Dettes fournisseurs
(< 45 j.)
(Solde créditeur comptes 401) x 365 j.
Total des charges (comptes 60 à 62) (2) 0,00 0,00
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales (Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j. Total des charges (comptes 63 et 645 à 647) 0,00 0,00
5. Autres
5.1 Taux de CAF (5 à 10%) CAF x100 Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713 -12,36% 0,30%
5.2 Taux de réserve de compensation des
déficits
Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856) x100
Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713 0,00% 0,00%
5.3 Taux de marge brute (Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65) x 100 Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713 -12,02% -0,02%
(1) Hors comptes 23
(2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I
Produits de la tarification
Produits du compte 70
Solde débiteur comptes 41
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)
Total des charges
Dont charges non décaissables (2)
Dont charges des comptes 60 à 62
Dont achats stockés et variation des stocks
Ratios d'analyse financière
Solde créditeur des comptes 28
Solde débiteur des comptes 21 correspondants
FRI ou FRE ou FRNG x 365 j.
Total classe 6 (charges décaissables uniquement)
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647
ANNEXE8-ERRD-COMPLET_CCG_EHPAD_ADJ_2021 / Ratios financiers Préconisation de remplissage : la somme des budgets (2) + (3) devrait être égale à (1)
% Montant % Montant % Montant % Montant
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Total - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% - €
Montant des quotes-parts des opérations faites en commun 0% 0% 0% 0% Quote-part des frais de siège 0% 0% 0% 0% Quotes-parts Autres opérations faites en commun 0% 0% 0% 0% … 0% 0% 0% 0%
Total - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% - €
Budgets hors
périmètre du CPOM
(synthèse) (3)
CRP CRA 1 CRA…
Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun
N° de
compte Libellé
Montant
total du
compte
(1)
Clé de
répartition
(nature)
Activités/ESSMS relevant du périmètre du CPOM (2)
ANNEXE8-ERRD-COMPLET_CCG_EHPAD_ADJ_2021 / Tableau Rcc Compte de résultat
concerné Compte d'imputation
Objet de la provision, dépréciation ou
fonds dédiés
Montants au début de
l’exercice Dotations de l’exercice Reprises de l’exercice Montant à la fin de
l’exercice
(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)-(3)
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable (affectées à des biens non renouvelables)
Compte de résultat
concerné
Organisme
attributaire Compte d'imputation Montants initiaux
Reprises déjà
effectuées (au 31 déc.
2020)
Solde des subventions
au 1er janv. 2021
Montant perçus au
cours de l'exercice
2021
Reprises effectuées
au titre de l'exercice
2021
Solde des
subventions au 31
déc. 2021
(1) (2) (1)-(2) = (3) (4) (5) (3)+(4)-(5)
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
Comptes 13
Tableau des provisions et des dépréciations
Dépréciation des immobilisations
Provisions réglementées (comptes 14)
Fonds dédiés
Provisions pour risques et charges (comptes
15)
Dépréciation des stocks et en-cours
Dépréciation des comptes financiers
Dépréciation des comptes de tiers Capital Intérêts Capital Intérêts
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(1): Contrat initial /contrat refinancé / contrat renégocié
(2) : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
(3) : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
TOTAL
Type de taux
d'intérêt (2)
Formule de
calcul du taux
d'intérêt (3)
Tableau des emprunts en cours (établissements et services privés)
Remboursement du
capital de l'exercice
2021
Remboursement
anticipé (oui /
non)
Montant des intérêts
de l'exercice 2021 ESSMS concerné
Dette en fin d'exercice 2021
Organisme prêteur Date de souscription Montant emprunté Durée (années) Nature de l'emprunt (1)
Dette en fin d'exercice 2020
Taux % Nouveaux emprunts
(2)
Remboursements
en capital (3)
Dette en fin
d'exercice 2021 (4)
C/163 Emprunts obligataires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € C/ 1641 Emprunts en euros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/ 1643 Emprunts en devises 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € C/1681 Autres emprunts 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/1687 Autres dettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(1): Balance de sortie N-1 * ICNE : intérêts courus non échus
(2): Masses débitrices de N
(3): Masses créditrices de N
(4): Balance de sortie N
Récapitulatif par prêteur
Encours au
31/12/2021
0,00 €
Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2021
Exercice Remboursement en capital ** Capital restant dû
N 0,00 € 0,00 € N+1 0,00 € 0,00 € N+2 0,00 € 0,00 € N+3 0,00 € 0,00 € N+4 0,00 € 0,00 € N+5 0,00 € 0,00 € N... 0,00 € 0,00 €
** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs
TOTAL
Prêteur
Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics
N° Compte Dette en fin d'exercice 2020 (1) Exercice 2021 1 2 3 4
C/163 Emprunts obligataires 0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit 0,00 € C/ 1641 Emprunts en euros 0,00 €
C/ 1643 Emprunts en devises 0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie 0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières 0,00 € C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé 0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières 0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées 0,00 € C/1681 Autres emprunts 0,00 €
C/1687 Autres dettes 0,00 €
TOTAL 0,00 €
1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis
2 : Montant emprunté à l'origine
3 : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage
6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D: dégressif ; V: variable
7 : A :annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel
8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture
9 : Catégorie d’emprunt prévue dans la charte « Gissler »
10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée
Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors cré
N° Compte CARACTERISTIQUES GENERALES A L'O
Établis-sement de crédit Date de signature du contrat Date de consoli-dation du prêt Numéro de contrat Type de taux d'intérêt Formule de calcul du taux d'intérêt Montant nominal contractuel Date de passage en phase
structurée
Date d'échéance de la
phase structurée
Formule de calcul de la
phase structurée
5 6 7 8 9 10 11 12
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
ancière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics
Rembour-sement
anticipé (oui / non)
QUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT NIVEAU DE RISQUE
Niveau de risque Montant des pénalités de rembour-sement anticipé
Si risque > 2A
Couverture (oui / non) Taux actuariel Périodicité de rembour- sement du capital Devise Modalités de rembour- sement du capital Taux d'intérêt Echéance de
l'exercice – capital
Echéance de
l'exercice – intérêts
Montant remboursé
en 2021
Valorisation du coût
de sortie au
31/12/2021
Au 31/12/2021 Au 31/12/2020
1 2 3 4 5 6 7
C/163 Emprunts obligataires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € C/ 1641 Emprunts en euros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/ 1643 Emprunts en devises 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € C/1681 Autres emprunts 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/1687 Autres dettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Formule de calcul
du taux d'intérêt Taux d'intérêt Taux actuariel
Remboursement anticipé
Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics
N° Compte
CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2021
Annuité de l'exercice
Type de taux
d'intérêt Couverture
Capital restant dû
6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert
1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel Remboursemen
t du tirage Intérêts
1
C/519 crédit de trésorerie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € C/5193 lignes de crédit de trésorerie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie
Montant des
tirages 2021
Montant des remboursements N Encours restant
dû au
31/12/2021
Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics
N° Compte Numéro de contrat
Date
d'autorisation
de la ligne
Montant
maximum
autorisé au Structure Indices sous-jacents Indices zone euro
Indice inflation
française ou
zone euro ou
écart entre ces
indices
Ecarts d'indices
zone euro
Indices hors
zone euro ou
écarts d'indices
dont l'un est un
indice hors zone
euro
Ecarts d'indices
hors zone euro Autres indices
Nombre de produits 0 0 0 0 0 0 % de l'encours 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Montant en euros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Nombre de produits 0 0 0 0 0 0 % de l'encours 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Montant en euros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Nombre de produits 0 0 0 0 0 0 % de l'encours 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Montant en euros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Nombre de produits 0 0 0 0 0 0 % de l'encours 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Montant en euros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Nombre de produits 0 0 0 0 0 0 % de l'encours 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Montant en euros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Nombre de produits 0 0 0 0 0 0 % de l'encours 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Montant en euros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.
( E) Multiplicateur jusqu'à 5
(F) Autres types de structures
Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (*) - ESSMS publics
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple.
Echange de taux structuré contre taux
variable ou taux fixe (sens unique). Taux
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier
(C) Option d'échange (swaption)
(D) Multiplicateur jusqu'à 3;
multiplicateur jusqu'à 5
capé Emprunts couverts (pour chaque
ligne, indiquer le numéro de contrat)
Capital restant dû au
31/12/2021
Formule de calcul
du taux d'intérêt
(avant couverture)
Niveau de risque
selon la charte
"Gissler"
Organisme
cocontractant N° de contrat Type de couverture
Nature de la
couverture (change
ou taux)
Capital restant dû au
31/12/2021
Date début de
contrat Date fin de contrat
Niveau de risque
selon la charte
"Gissler" après
couverture
1 2 3
Taux fixe (total) 0,00 € 0,00 €
Taux variable simple (total) 0,00 € 0,00 €
Taux complexe (total) 0,00 € 0,00 €
Total 0,00 € 0,00 €
1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture
2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)
Type de taux Formule de calcul du taux d'intérêt Taux d'intérêt Montant des intérêts payés sur l'exercice Type de taux Formule de calcul du taux d'intérêt Taux d'intérêt Montant des intérêts reçus sur l'exercice reçues payées
1 2 3 4 2 3 4
Taux fixe (total) 0,00 € 0,00 €
Taux variable simple (total) 0,00 € 0,00 €
Taux complexe (total) 0,00 € 0,00 €
Total 0,00 € 0,00 €
1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture
2 : F: fixe; V : variable; C : complexe
3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
Taux reçu
Niveau de l'option
(en taux)
Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics
Primes (en taux)
(page 1/2)
Emprunts couverts Instrument de couverture
(page 2/2)
Emprunts couverts (pour chaque
ligne, indiquer le numéro de contrat)
Instrument de couverture (swap de taux) Instrument de couverture (option)
Taux payé Type de taux (3) Formule de calcul du taux (4)
Total
1: Durée résiduelle au 31/12/N
2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation
3: F: fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
4: Indiquer la formule entière du calcul du taux; si le taux est complexe, indiquer la formule de la phase structurée
5: Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus au titre du contrat initial et refinancé peuvent être différents
6: AC: amortissement constant, P: progressif; D: dégressif; F: in fine; V: variable.
7: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation)
N° du contrat d'emprunt
initial
Date de signature du
contrat initial
Organisme prêteur du
contrat initial N° du contrat refinancé
Date de refinancement /
renégociation
Date de la 1ère échéance
du prêt refinancé /
renégocié
Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Em
Organisme prêteur du
contrat refinancé
Durée résiduelle en années (1)
Contrat initial Contrat refinancé / renégocié
Contrat initial Niveau de risque (Charte
"Gissler") Type de taux (3)
Formule de calcul du taux
(4)
Niveau de risque (Charte
"Gissler")
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
erme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'exercice 2021 - ESSMS publics
Total Dont autofinan-cé Dont capitalisé
Capital restant dû à la date de refinancement (5) Profil d'amortissement (6) Pénalités de sortie payées
Contrat refinancé (7) Contrat initial Contrat initial Contrat refinancé / renégocié
Taux (2)
Contrat refinancé / renégocié 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans + 5 ans Total Emprunts non structurés (cotés 1A) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - intérêts 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - intérêts 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - intérêts 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - intérêts 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total toutes catégories 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - intérêts 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Catégories d'emprunts Echéancier
Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics N° de compte
(1) Compte Soins et
dépendance Hébergement
Soins et
dépendance Hébergement
Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-
sociales sous gestion contrôlée 0,00 € Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales
sous gestion contrôlée (sans signe "-") 0,00 €
Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert
vers un autre établissement ou service
Augmentation du résultat comptable résultant du transfert
d'un autre établissement ou service
Reports à nouveau des exercices antérieurs (2)
11502 Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF 0,00 €
11503
Report à nouveau affecté au financement de mesures
d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des
exercices suivants celui auquel le résultat est affecté
0,00 €
115902
Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales
prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) -
Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF
(sans signe "-")
0,00 €
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un
déficit) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Affectation du résultat administratif
11501 Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF 0,00 €
11502 (2) Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF 0,00 €
11503 (2)
Report à nouveau affecté au financement de mesures
d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des
exercices suivants celui auquel le résultat est affecté
0,00 €
11590
Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales
prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans
signe "-")
0,00 €
11591 ou
1195 (3)
Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités
sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité
de tarification) (sans signe "-")
0,00 €
115921 (4) Amortissements comptables excédentaires différés 0,00 €
115922 (4) Dépenses pour congés payés 0,00 €
115923 (4) Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l’article R 314-45 0,00 €
115928 (4) Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs 0,00 € 106852 Excédents et réserves affectés à l'investissement 0,00 €
106855 Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) 0,00 €
106856 (5) Réserves de compensation des déficits 0,00 € Affectation en réserves de compensation des charges
d’amortissement 0,00 € Reprise sur les réserves de compensation des charges
d'amortissement (montant précédé du
signe "-")
0,00 €
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ok Ok Ok Ok Ok
(1) Ou comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion non contrôlée (notamment budget commercial et de production d'un ESAT)
Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7 1205 ou 1295
Affectation de résultats des ESSMS inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314- 222 du CASF)
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs (hors
gestion non contrôlée)
EHPAD 380802595 Accueil de jour adossé SF_ADJBVF
ESSMS privés avant signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS privés relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne pour les sections "soins" et "dépendance" et une colonne pour la section "hébergement")
(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature
des ESSMS)
(4) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-" - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 : Affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financeurs)
(5) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves
(Résultat administratif)
Affectations en report à nouveau
Affectation en réserves
106857
Affectation complète (zone de contrôle)
(2) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).
(3) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification. N° de compte
(1) Compte
Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-
sociales sous gestion contrôlée 0,00 € Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales
sous gestion contrôlée (sans signe "-") 0,00 €
Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert
vers un autre établissement ou service 0,00 € Augmentation du résultat comptable résultant du transfert
d'un autre établissement ou service 0,00 €
Reports à nouveau des exercices antérieurs (2)
11502 Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF 0,00 €
11503
Report à nouveau affecté au financement de mesures
d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des
exercices suivants celui auquel le résultat est affecté
0,00 €
115902
Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales
prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) -
Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF
(sans signe "-")
0,00 €
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un
déficit) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Affectation du résultat administratif
11501 Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF 0,00 €
11502 (2) Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF 0,00 €
11503 (2)
Report à nouveau affecté au financement de mesures
d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des
exercices suivants celui auquel le résultat est affecté
0,00 €
11590
Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales
prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans
signe "-")
0,00 €
11591 ou
1195 (3)
Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités
sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité
de tarification) (sans signe "-")
0,00 €
115921 (4) Amortissements comptables excédentaires différés 0,00 €
115922 (4) Dépenses pour congés payés 0,00 €
115923 (4) Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l’article R 314-45 0,00 €
115928 (4) Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs 0,00 € 106852 Excédents et réserves affectés à l'investissement 0,00 €
106855 Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) 0,00 €
106856 (5) Réserves de compensation des déficits 0,00 € Affectation en réserves de compensation des charges
d’amortissement 0,00 € Reprise sur les réserves de compensation des charges
d'amortissement (montant précédé du
signe "-")
0,00 €
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ok Ok Ok
(1) Ou comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion non contrôlée (notamment budget commercial et de production d'un ESAT)
Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7 1205 ou 1295
Affectation complète (zone de contrôle)
(2) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).
EHPAD
380802595
Accueil de jour
adossé
SF_ADJBVF
ESSMS privés après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS privés relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)
(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature
des ESSMS)
Affectation de résultats des ESSMS inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314- 222 du CASF)
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs (hors
gestion non contrôlée)
(Résultat administratif)
(4) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-" - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 : Affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financeurs)
(5) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves
Affectations en report à nouveau
Affectation en réserves
106857
(3) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification. 1. Détermination et affectation des résultats :
N° de compte Compte Soins et dépendance Hébergement Soins et dépendance Hébergement
Excédent 0,00 €
Déficit (sans signe "-") 0,00 €
Reports à nouveau des exercices antérieurs (1)
110 Report à nouveau (solde créditeur) 0,00 €
119 Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-") 0,00 €
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un
déficit) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Affectation du résultat administratif
110 Report à nouveau (solde créditeur) 0,00 €
119 Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-") 0,00 €
10682 Réserves affectées à l'investissement 0,00 €
10685 Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) 0,00 €
10686 (2) Réserves de compensation des déficits 0,00 € Affectation en réserves de compensation des charges
d'amortissement 0,00 € Reprise sur les réserves de compensation des charges
d'amortissement (montant précédé du
signe "-")
0,00 €
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ok Ok Ok Ok Ok
2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des article L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF
Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2) 0,00 €
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent 0,00 €
ESSMS publics avant signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne pour les sections "soins" et "dépendance" et une colonne pour la section "hébergement")
Affectation en réserves
10687
Affectation complète (zone de contrôle)
Total
Affectations en report à nouveau
EHPAD 380802595 Accueil de jour adossé SF_ADJBVF
(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).
(2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves
(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature
des ESSMS)
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7 12
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs
(Résultat administratif) 1. Détermination et affectation des résultats :
N° de compte Compte
Excédent 0,00 €
Déficit (sans signe "-") 0,00 €
Reports à nouveau des exercices antérieurs (1)
110 Report à nouveau (solde créditeur) 0,00 €
119 Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-") 0,00 €
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un
déficit) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Affectation du résultat administratif
110 Report à nouveau (solde créditeur) 0,00 €
119 Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-") 0,00 €
10682 Réserves affectées à l'investissement 0,00 €
10685 Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) 0,00 €
10686 (2) Réserves de compensation des déficits 0,00 € Affectation en réserves de compensation des charges
d'amortissement 0,00 € Reprise sur les réserves de compensation des charges
d'amortissement (montant précédé du
signe "-")
0,00 €
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ok Ok Ok
2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des article L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF
Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2) 0,00 €
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent 0,00 €
Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7 12
Affectation en réserves
10687
EHPAD
380802595
Accueil de jour
adossé
SF_ADJBVF
ESSMS publics après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)
(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature
des ESSMS)
Affectation complète (zone de contrôle)
(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).
(2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs
(Résultat administratif)
Affectations en report à nouveau N° de compte Compte
Solde du compte au 31
décembre 2021 (incluant
l'affectation des
résultats 2020)
Mouvements au titre de
l'exercice 2021 (affectés
en 2022)
Solde du compte au 31
décembre 2022 (incluant
l'affectation des résultats
2021)
Solde du compte au 31
décembre 2021 (incluant
l'affectation des
résultats 2020)
Mouvements au titre de
l'exercice 2021 (affectés
en 2022)
Solde du compte au 31
décembre 2022 (incluant
l'affectation des résultats
2021)
Solde du compte au 31
décembre 2021 (incluant
l'affectation des
résultats 2020)
Mouvements au titre de
l'exercice 2021 (affectés
en 2022)
Solde du compte au 31
décembre 2022 (incluant
l'affectation des résultats
2021)
11501 Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
11502 (1) Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
11503 (1)
Report à nouveau affecté au financement de mesures
d'exploitation n'accroissant pas les charges
d'exploitation des exercices suivants celui auquel le
résultat est affecté
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
11590
Report à nouveau des activités sociales et médico-
sociales prises en charge sous gestion contrôlée
(solde débiteur) (sans signe "-")
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
11591 / 1195
Report à nouveau constitué de charges rejetées des
activités sociales et médico-sociales (dépenses
refusées par l'autorité de tarification)
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
115921 Amortissements comptables excédentaires différés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
115922 Dépenses pour congés payés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
115923 Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l’article R 314-45 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
115928 Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
106852 Excédents et réserves affectés à l'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
106855 Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
106856 Réserves de compensation des déficits 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
106857 Affectation en réserves de compensation des charges d’amortissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(1) CRP soumis à équilibre strict uniquement
Total des établissements du périmètre de l'ERRD EHPAD 380802595 Accueil de jour adossé SF_ADJBVF
I- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS privés sur le périmètre de l'ERRD : établissements et services privés avant la signature du CPOM ou lorsque ce contrat ne prévoit pas une libre affectation des résultats entre les comptes de résultat N° de compte Compte
Solde du compte au 31
décembre 2021 (incluant
l'affectation des résultats
2020)
Mouvements au titre de
l'exercice 2021 (affectés
en 2022)
Solde du compte au 31
décembre 2022 (incluant
l'affectation des résultats
2021)
11501 Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF 0,00 €
11502 (1) Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF 0,00 €
11503 (1)
Report à nouveau affecté au financement de mesures
d'exploitation n'accroissant pas les charges
d'exploitation des exercices suivants celui auquel le
résultat est affecté
0,00 €
11590
Report à nouveau des activités sociales et médico-
sociales prises en charge sous gestion contrôlée
(solde débiteur) (sans signe "-")
0,00 €
11591 / 1195
Report à nouveau constitué de charges rejetées des
activités sociales et médico-sociales (dépenses
refusées par l'autorité de tarification)
0,00 €
115921 Amortissements comptables excédentaires différés 0,00 €
115922 Dépenses pour congés payés 0,00 €
115923 Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l’article R 314-45 0,00 €
115928 Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs 0,00 €
106852 Excédents et réserves affectés à l'investissement 0,00 €
106855 Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) 0,00 €
106856 Réserves de compensation des déficits 0,00 €
106857 Affectation en réserves de compensation des charges d’amortissement 0,00 €
(1) CRP soumis à équilibre strict uniquement
II- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS privés sur le périmètre de l'ERRD : établissements et services privés après signature d'un CPOM prévoyant la libre affectation des résultats entre les différents comptes de résultat N° de compte Compte
Solde du compte au 31
décembre 2021 (incluant
l'affectation des résultats
2020)
Mouvements au titre de
l'exercice 2021 (affectés
en 2022)
Solde du compte au 31
décembre 2022 (incluant
l'affectation des résultats
2021)
10682 Réserves affectées à l’investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10685 Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10686 Compensation des déficits d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10687 Compensation des charges d’amortissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 110 Report à nouveau (solde créditeur) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 119 Report à nouveau (solde débiteur) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
III- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS publics sur le périmètre de l'ERRD