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Déliberation - CM29062022 001
Déliberation - CM29062022 052 A2
Déliberation - CM29062022 054 A2
Déliberation - CM29062022 001 A2
Document publié le Samedi 1 janvier 2022 par la commune de Clermont-Ferrand.
Lien du pdf (Déliberation - CM29062022 001 A2)
Thèmes du document : Budget, Banque, Économie et finances,
063011
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE
00106 CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
ORIGINE DU DOCUMENT : christophe.bouzigues
Exercice : 2021
Budget collectivité : 00106
A Viser : 1
Edition Provisoire : 0
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 00106
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDES N° de SIRET 21630113501281
N° CODIQUE 063011
Date d'édition : 14/03/2022
CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M Denis LOYE 063011 SGC CLERMONT METROPOLE ET
AMENDES
DU 01/01/2021 AU 14/03/2022
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 N° CODIQUE 063011
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE
Date d'édition : 14/03/2022
Population : 145520
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2021
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 43 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 44
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 4
063011 I-1 SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds globalisés
Constructions 14,49 Réserves 69,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées Résultat de l'exercice
Autres immobilisations corporelles 67,95 Subventions transférables
Total immobilisations corporelles (nettes) 82,44 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 82,44 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 69,24
Créances 47,65 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 59,73
Disponibilités Fournisseurs 1,13
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme 1,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT 47,65 TOTAL DETTES 60,85
Comptes de régularisations Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 130,09 TOTAL PASSIF 130,09
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 14 488,89 14 488,89 14 488,89
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 349 482,47 281 529,77 67 952,70 79 626,99
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
MONTANT A REPORTER 363 971,36 281 529,77 82 441,59 94 115,88
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
063011 I-2 SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 363 971,36 281 529,77 82 441,59 94 115,88
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 363 971,36 281 529,77 82 441,59 94 115,88
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
063011 I-2 SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 19 595,00 19 595,00 13 828,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 28 051,47 28 051,47 26 156,00
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 47 646,47 47 646,47 39 984,00
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
063011 I-2 SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 0,08
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,08
TOTAL GENERAL (I + II + III) 411 617,83 281 529,77 130 088,06 134 099,96
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
063011 I-2 SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 69 236,21 69 236,21
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 69 236,21 69 236,21
FONDS
PROPRES
063011 I-2 SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
063011 I-2 SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 59 725,00 63 757,00
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 1 126,48 1 106,75
Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 60 851,48 64 863,75
DETTES
063011 I-2 SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser 0,37
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 0,37
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 130 088,06 134 099,96
COMPTES DE
REGULARI
SATION
063011 I-2 SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
49,39 41,56
49,39 41,56
20,19 14,97
28,84 26,21
49,03 41,17
0,36 0,39
0,36 0,39
-0,36 -0,39
063011 I-3
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 49 388,09 41 563,36
Dotations de l'Etat
Subventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 49 388,09 41 563,36
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 20 186,52 14 967,42
Impôts et taxes
Dotations amortissements des immob 28 841,30 26 206,43
Dot amort sur charges à répartir
063011 I-4
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 49 027,82 41 173,85
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 360,27 389,51
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 360,27 389,51
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 360,27 389,51
063011 I-4
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -360,27 -389,51
A + B - RESULTAT COURANT
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
063011 I-4
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 49 388,09 41 563,36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 49 388,09 41 563,36
RESULTAT DE L'EXERCICE
063011 I-4
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 19
063011 État I-5
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 20
063011 État I-5
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 22
063011 II-1
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 75 620,33 66 870,00 142 490,33
Titres de recettes émis (b) 28 841,30 49 388,09 78 229,39
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 28 841,30 49 388,09 78 229,39
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 75 620,33 66 870,00 142 490,33
Mandats émis (f) 21 167,01 50 140,96 71 307,97
Annulations de mandats (g) 752,87 752,87
Dépenses nettes (h = f - g) 21 167,01 49 388,09 70 555,10
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 7 674,29 7 674,29
(h - d) Déficit
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 23
063011 Etat II-2
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2020
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2021
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
Investissement 38 620,33 7 674,29 46 294,62
Fonctionnement
Sous-Total 38 620,33 7 674,29 46 294,62
TOTAL II 38 620,33 7 674,29 46 294,62
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 38 620,33 7 674,29 46 294,62
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
063011 Exercice 2021
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Page gauche 24
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
16 Emprunts et dettes assimilées 4 000,00 4 000,00 21 Immobilisations corporelles 33 000,00 38 620,33 71 620,33 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 37 000,00 38 620,33 75 620,33 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 37 000,00 38 620,33 75 620,33 TOTAL GENERAL 37 000,00 38 620,33 75 620,33
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
063011 Exercice 2021
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Page droite 24
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
16 4 000,00 4 000,00 4 000,00 21 71 620,33 17 167,01 17 167,01 54 453,32 SOUS-TOTAL 75 620,33 21 167,01 21 167,01 54 453,32 TOTAL 75 620,33 21 167,01 21 167,01 54 453,32 TOTAL GENERAL 75 620,33 21 167,01 21 167,01 54 453,32
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
063011 Exercice 2021
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Page gauche 25
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 37 000,00 37 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 37 000,00 37 000,00 001 Solde d'exécution de la section d'invest 38 620,33 38 620,33 TOTAL GENERAL 37 000,00 38 620,33 75 620,33
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
063011 Exercice 2021
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Page droite 25
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
040 37 000,00 28 841,30 28 841,30 8 158,70 TOTAL 37 000,00 28 841,30 28 841,30 8 158,70 001 38 620,33 38 620,33 TOTAL GENERAL 75 620,33 28 841,30 28 841,30 46 779,03
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
063011 Exercice 2021
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Page gauche 26
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 29 390,00 29 390,00 66 Charges financières 480,00 480,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 29 870,00 29 870,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 37 000,00 37 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 37 000,00 37 000,00 TOTAL GENERAL 66 870,00 66 870,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
063011 Exercice 2021
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Page droite 26
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 29 390,00 20 682,39 495,87 20 186,52 9 203,48 66 480,00 617,27 257,00 360,27 119,73 TOTAL 29 870,00 21 299,66 752,87 20 546,79 9 323,21 042 37 000,00 28 841,30 28 841,30 8 158,70 TOTAL 37 000,00 28 841,30 28 841,30 8 158,70 TOTAL GENERAL 66 870,00 50 140,96 752,87 49 388,09 17 481,91
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
063011 Exercice 2021
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Page gauche 27
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
75 Autres produits de gestion courante 66 870,00 66 870,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 66 870,00 66 870,00 TOTAL GENERAL 66 870,00 66 870,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
063011 Exercice 2021
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Page droite 27
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
75 66 870,00 49 388,09 49 388,09 17 481,91 TOTAL 66 870,00 49 388,09 49 388,09 17 481,91 TOTAL GENERAL 66 870,00 49 388,09 49 388,09 17 481,91
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 28
Etat A5 / II-4
063011 Exercice 2021
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE
00106 CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 1641 Emprunts en euros 4 000,00 4 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 4 000,00 4 000,00 2188 Autres immobilisations corporelles 17 167,01 17 167,01 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 17 167,01 17 167,01 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 21 167,01 21 167,01 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 21 167,01 21 167,01 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 21 167,01 21 167,01
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 29
Etat A6 / II-4
063011 Exercice 2021
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE
00106 CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 28181 Installations générales agencements et a 662,50 662,50 28183 Matériel de bureau et matériel informati 1 296,00 1 296,00 28184 Mobilier 365,00 365,00 28188 Amortissements autres immobilisations co 26 517,80 26 517,80 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 28 841,30 28 841,30 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 28 841,30 28 841,30 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 28 841,30 28 841,30
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 30
Etat A7 / II-4
063011 Exercice 2021
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE
00106 CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 60611 Achats non stockés de fournitures non st 458,29 458,29 60612 Achats non stockés de fournitures non st 5 027,36 5 027,36 60628 Achats d'autres fournitures non stockées 300,45 300,45 614 Services extérieurs - charges locatives 6 535,93 6 535,93 61558 Services extérieurs - entretien et répar 60,00 60,00 6156 Services extérieurs - maintenance 2 217,07 2 217,07 6161 Multirisques 367,74 183,87 183,87 6188 Services extérieurs - autres frais diver 5 196,50 312,00 4 884,50 6262 Frais de télécommunications 519,05 519,05 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 20 682,39 495,87 20 186,52 66111 Intérêts réglés à l'écheance 392,27 392,27 66112 Intérêts - rattachement des icne 225,00 257,00 -32,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 617,27 257,00 360,27 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 21 299,66 752,87 20 546,79 6811 Dotations aux Amortissements immobilisat 28 841,30 28 841,30 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 28 841,30 28 841,30 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 28 841,30 28 841,30 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 50 140,96 752,87 49 388,09
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 31
Etat A8 / II-4
063011 Exercice 2021
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE
00106 CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 7552 Prise en charge déficit budget annexe à 49 388,09 49 388,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 49 388,09 49 388,09 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 49 388,09 49 388,09 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 49 388,09 49 388,09
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 33
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 69 236,21 69 236,21 69 236,21
Sous Total compte 106 69 236,21 69 236,21 69 236,21
Sous Total compte 10 69 236,21 69 236,21 69 236,21
1641 Emprunts en euros 63 500,00 4 000,00 4 000,00 63 500,00 59 500,00
Sous Total compte 164 63 500,00 4 000,00 4 000,00 63 500,00 59 500,00
16884 Ints courus sur emprunts auprès éts fina 257,00 257,00 225,00 257,00 482,00 225,00
Sous Total compte 1688 257,00 257,00 225,00 257,00 482,00 225,00
Sous Total compte 168 257,00 257,00 225,00 257,00 482,00 225,00
Sous Total compte 16 63 757,00 257,00 225,00 4 000,00 4 257,00 63 982,00 59 725,00
Total classe 1 132 993,21 257,00 225,00 4 000,00 4 257,00 133 218,21 128 961,21
2135 Instal gales agenct amégts const 14 488,89 14 488,89 14 488,89
Sous Total compte 213 14 488,89 14 488,89 14 488,89
2181 Instal gales agenct amngts divers 17 529,93 17 529,93 17 529,93
063011
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 34
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2183 Mat bureau mat informatique 29 940,69 29 940,69 29 940,69
2184 Mobilier 5 773,82 5 773,82 5 773,82
2188 Autres immobilisations corporelles 279 071,02 17 167,01 296 238,03 296 238,03
Sous Total compte 218 332 315,46 17 167,01 349 482,47 349 482,47
Sous Total compte 21 346 804,35 17 167,01 363 971,36 363 971,36
28181 Instal gales agenct amngts divers 16 867,43 662,50 17 529,93 17 529,93
28183 Mat bureau mat informatique 23 456,53 1 296,00 24 752,53 24 752,53
28184 Mobilier 2 124,42 365,00 2 489,42 2 489,42
28188 Amort autres immobilisations corporelles 210 240,09 26 517,80 236 757,89 236 757,89
Sous Total compte 2818 252 688,47 28 841,30 281 529,77 281 529,77
Sous Total compte 281 252 688,47 28 841,30 281 529,77 281 529,77
Sous Total compte 28 252 688,47 28 841,30 281 529,77 281 529,77
Total classe 2 346 804,35 252 688,47 17 167,01 28 841,30 363 971,36 281 529,77 363 971,36 281 529,77
063011
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 35
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4011 Fournisseurs 794,75 22 683,81 21 889,06 22 683,81 22 683,81 0,00
Sous Total compte 401 794,75 22 683,81 21 889,06 22 683,81 22 683,81 0,00
4041 Fournis immob 20 600,41 20 600,41 20 600,41 20 600,41 0,00
Sous Total compte 404 20 600,41 20 600,41 20 600,41 20 600,41 0,00
408 Fournis factures non parvenues 312,00 312,00 1 126,48 312,00 1 438,48 1 126,48
Sous Total compte 40 1 106,75 43 596,22 43 615,95 43 596,22 44 722,70 1 126,48
44342 Opér part av Etat Cnes recettes amiable 49 388,09 49 388,09 49 388,09 49 388,09 0,00
Sous Total compte 4434 49 388,09 49 388,09 49 388,09 49 388,09 0,00
Sous Total compte 443 49 388,09 49 388,09 49 388,09 49 388,09 0,00
44562 Etat - TVA déduct sur immobilisations 3 433,40 3 433,40 3 433,40 3 433,40 0,00
44566 TVA déduct sur autres biens et services 2 334,11 2 334,11 2 334,11 2 334,11 0,00
44567 Etat - crédit de TVA à reporter 13 828,00 180 193,00 174 426,00 194 021,00 174 426,00 19 595,00
Sous Total compte 4456 13 828,00 185 960,51 180 193,51 199 788,51 180 193,51 19 595,00
063011
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 36
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 445 13 828,00 185 960,51 180 193,51 199 788,51 180 193,51 19 595,00
Sous Total compte 44 13 828,00 235 348,60 229 581,60 249 176,60 229 581,60 19 595,00
451006 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 26 156,00 49 388,09 47 492,62 75 544,09 47 492,62 28 051,47
Sous Total compte 451 26 156,00 49 388,09 47 492,62 75 544,09 47 492,62 28 051,47
Sous Total compte 45 26 156,00 49 388,09 47 492,62 75 544,09 47 492,62 28 051,47
46711 Autres comptes créditeurs 2 790,18 2 790,18 2 790,18 2 790,18 0,00
Sous Total compte 4671 2 790,18 2 790,18 2 790,18 2 790,18 0,00
46721 Débiteurs divers - amiable 367,74 367,74 367,74 367,74 0,00
Sous Total compte 4672 367,74 367,74 367,74 367,74 0,00
Sous Total compte 467 3 157,92 3 157,92 3 157,92 3 157,92 0,00
Sous Total compte 46 3 157,92 3 157,92 3 157,92 3 157,92 0,00
47211 Remboursements d'annuités d'emprunts 2 136,93 2 136,93 2 136,93 2 136,93 0,00
Sous Total compte 4721 2 136,93 2 136,93 2 136,93 2 136,93 0,00
063011
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 37
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 472 2 136,93 2 136,93 2 136,93 2 136,93 0,00
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 0,08 0,51 0,96 0,59 0,96 0,37
Sous Total compte 478 0,08 0,51 0,96 0,59 0,96 0,37
Sous Total compte 47 0,08 2 137,44 2 137,89 2 137,52 2 137,89 0,37
Total classe 4 39 984,08 1 106,75 333 628,27 325 985,98 373 612,35 327 092,73 47 646,47 1 126,85
580 Opérations d'ordre budgétaires 28 841,30 28 841,30 28 841,30 28 841,30 0,00
Sous Total compte 58 28 841,30 28 841,30 28 841,30 28 841,30 0,00
Total classe 5 28 841,30 28 841,30 28 841,30 28 841,30 0,00
60611 Achts non stkés fournit eau-assainist 458,29 458,29 458,29
60612 Achts non stkés fournit énergie élect 5 027,36 5 027,36 5 027,36
Sous Total compte 6061 5 485,65 5 485,65 5 485,65
60628 Achts autres fournit non stkées 300,45 300,45 300,45
Sous Total compte 6062 300,45 300,45 300,45
063011
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 38
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 606 5 786,10 5 786,10 5 786,10
Sous Total compte 60 5 786,10 5 786,10 5 786,10
614 Charges locatives et de copropriété 6 535,93 6 535,93 6 535,93
61558 Entretien réparations autres mobiliers 60,00 60,00 60,00
Sous Total compte 6155 60,00 60,00 60,00
6156 Maintenance 2 217,07 2 217,07 2 217,07
Sous Total compte 615 2 277,07 2 277,07 2 277,07
6161 Multirisques 367,74 183,87 367,74 183,87 183,87
Sous Total compte 616 367,74 183,87 367,74 183,87 183,87
6188 Autres frais divers 5 196,50 312,00 5 196,50 312,00 4 884,50
Sous Total compte 618 5 196,50 312,00 5 196,50 312,00 4 884,50
Sous Total compte 61 14 377,24 495,87 14 377,24 495,87 13 881,37
6262 Frais de télécommunications 519,05 519,05 519,05
063011
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 39
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 626 519,05 519,05 519,05
Sous Total compte 62 519,05 519,05 519,05
66111 Intérêts réglés à l'écheance 392,27 392,27 392,27
66112 Intérêts - rattachement des icne 225,00 257,00 225,00 257,00 32,00
Sous Total compte 6611 617,27 257,00 617,27 257,00 360,27
Sous Total compte 661 617,27 257,00 617,27 257,00 360,27
Sous Total compte 66 617,27 257,00 617,27 257,00 360,27
6811 DA - immob 28 841,30 28 841,30 28 841,30
Sous Total compte 681 28 841,30 28 841,30 28 841,30
Sous Total compte 68 28 841,30 28 841,30 28 841,30
Total classe 6 50 140,96 752,87 50 140,96 752,87 49 420,09 32,00
7552 Prise en charge déficit ba admin par bp 49 388,09 49 388,09 49 388,09
Sous Total compte 755 49 388,09 49 388,09 49 388,09
063011
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 40
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 75 49 388,09 49 388,09 49 388,09
Total classe 7 49 388,09 49 388,09 49 388,09
Total général 386 788,43 386 788,43 362 726,57 355 052,28 71 307,97 78 982,26 820 822,97 820 822,97 461 037,92 461 037,92
063011
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 41
063011
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2021
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861 Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 42
063011
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE Exercice 2021
00106 CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON pendant l'année 2021
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 063011
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE
00106 CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
Nombre de pages : 42
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00