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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Banque, Investissement et développement économique,
KN #4 MONTMORENCY
Ville de Montmorency Direction des Finances
Mairie de Montmorency
2 avenue Foch
95160 Montmorency
www.ville-montmorency.fr
Direction des Finances
1 bis avenue Foch
95160 Montmorency
finances@ville-montmorency.fr
06/04/2023
• L’équilibre du Budget Primitif
• Le fonctionnement
• L’investissement
BUDGET
PRIMITIF 2023 Ville de Montmorency
Direction des Finances
Sommaire
Chapitre 1 : L’équilibre du Budget Primitif
Chapitre 2 : Le fonctionnement
Chapitre 3 : L’investissement
Budget Primitif 2023
06/04/2023 Ville de Montmorency
Direction des Finances
Chapitre 1
L’équilibre du Budget Primitif
Budget Primitif 2023
06/04/2023 Z
1 SE MONTMORENCY |
MOOOOIOUE
Direction des Finances L’équilibre du Budget Primitif
06/04/2023 4 Budget Primitif 2023
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Recettes Dépenses SECTION DE FONCTIONNEMENT
30 364 446,86 25 927 363,47 Opérations réelles
25 000,00 1 475 000,00 Opérations d'ordre
11 460 124,15 Virement à la section d'investissement
8 473 040,76 solde d'exécution positif reporté de 2022
38 862 487,62 38 862 487,62 TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes Dépenses SECTION D'INVESTISSEMENT
8 701 812,74 22 907 177,91 Opérations réelles
6 735 000,00 5 285 000,00 Opérations d'ordre
11 460 124,15 Virement de la section de fonctionnement
2 515 257,93 2 497 504,61 Reste à réaliser 2022
1 277 487,70 solde d'exécution négatif reporté de 2022
30 689 682,52 30 689 682,52 TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
51 332 045,99 51 332 045,99 Mouvement réels
18 220 124,15 18 220 124,15 Mouvements d'ordre
69 552 170,14 69 552 170,14 TOTAL DU BUDGET PRIMITIF 2023
Cet équilibre permet de dégager :
3 757 083 Epargne de gestion (recettes réelles - dépenses réelles hors intérêts de la dette) 680 000 Remboursement des intérets de la dette
4 437 083 Capacité d'autofinancement Brut
-1 503 500 Remboursement de la dette en capital
2 933 583 Capacité d'autofinancement nette Ville de Montmorency
Direction des Finances
Chapitre 2
Le fonctionnement
Budget Primitif 2023
06/04/2023 SE MONTMORENCY
D
|
D
D
D
D
D
D
D
Co
Direction des Finances
06/04/2023 6
Répartition des dépenses réelles de
fonctionnement
Budget Primitif 2023
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Charges générales
27,57%
Charges de personnel
57,47%
Atténuation de produits
1,94%
Autres charges
10,19%
Charges financières
2,62%
Charges exceptionnelles
0,04% Dotations aux
provisions
0,17%
Total des dépenses réelles de fonctionnement 25.927.363 € BE MONTMORENCY Z
Direction des Finances
Répartition des dépenses réelles de
fonctionnement par direction
06/04/2023 7 Budget Primitif 2023
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Services Direction Direction - Services
343 998 DIRECTION DE L'ACTION CULTURELLE
52 452 Bibliothèque (Charges à caractère général)
161 922 Culture (Charges à caractère général)
30 722 Conservatoire (Charges à caractère général et charges gest Courante)
80 372 Centre Culturel Rachel Félix (Charges à caractère général et charges gest Courante)
18 530 Musée Jean Jacques Rousseau (Charges à caractère général et charges gest Courante)
2 082 494 DIRECTION DE L'ACTION EDUCATIVE
206 968 Petite enfance (Charges à caractère général)
74 944 Périscolaire (Charges à caractère général)
1 134 200 Restauration municipale (Charges à caractère général)
384 882 Scolaire
339 162 Charges à caractère général
45 720 Contribution aux frais de fonctionnement des écoles privées
281 500 Jeunesse et Sports (Charges à caractère général)
4 060 972 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
33 150 Frais de gardiennage évènements Ville
52 000 Frais de fonctionnement Ville, frais bancaire…
503 800 Loi Sru 178 K€ et reversement FPIC 310 K€
505 000 Etalement des pénalités de refinancement des emprunts toxiques
970 000 Dotations aux amortissements
416 072 Contingent SDIS
820 000 Subvention CCAS
18 000 Subvention exceptionnelle
10 000 Admission en non valeur
680 000 Intérêts des emprunts
10 000 Charges exceptionnelles (Rembt administrés pour annulation de cours)
42 950 Dotations aux provisions pour risques (le Colombier) N
Z ÈS + / # MONTMORENC
2
—
2
—
RMTEENNLE
Direction des Finances
Répartition des dépenses réelles de
fonctionnement par direction
06/04/2023 8 Budget Primitif 2023
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Services Direction Direction - Services
382 533 DIRECTION DE LA COMMUNICATION
76 633 Communication (Charges à caractère général)
305 900 Evènementiel (Charges à caractère général et charges gest Courante)
1 246 411 DIRECTION MOYEN GENERAUX ADMINISTRATION GENERALE
1 000 Cimetière (Charges à caractère général)
69 289 Commande publique (Charges à caractère général et charges gest Courante)
4 700 Affaires générales (Charges à caractère général)
934 720 Secrétariat général
125 313 Charges à caractère général
809 407 Subventions aux associations
236 702 Service Juridique (Charges à caractère général)
336 900 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
61 900 Formation (Charges à caractère général et charges gest Courante)
4 000 Hygiène et sécurité (Charges à caractère général)
271 000 Paie (hors chapitre 012)
1 000 Charges à caractère général
270 000 Rémunérations des élus
368 245 DIRECTION DES SERVICES INFORMATIQUES
240 985 Charges à caractère général
127 260 Autres charges de gestion courantes (licences)
3 680 811 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
2 077 185 Batiments
207 000 Espaces verts
89 001 Magasin
167 280 mécanique
78 500 Propreté
117 000 Régie batiments
78 300 Régie voiries
270 517 Urbanisme
596 028 Voirie Z
1 SF MONTMORENCY
RME
Direction des Finances Evolution des dépenses réelles de fonctionnement de 2017 à 2023
06/04/2023 9 Budget Primitif 2023
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
€24 188 300 €23 650 795 €23 879 957 €23 196 254 €23 967 804 €24 168 342 €25 927 363
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Depenses imprévues
Dotations aux provisions
Charges exceptionnelles
Charges financières
Autres charges
Atténuation de produits
Charges de personnel
Charges générales
Total DRF
2 017 2 018 2019 2020 2021 2022 2023
Evolution
BP2022 /
BP2023
Charges générales 5 665 000 5 685 795 6 070 178 5 361 369 6 174 735 6 472 342 7 148 811 10,45%
dont Charges générales hors énergies 5 492 342 5 443 811 -0,88%
dont Energie (chauffage, électricité 980 000 1 705 000 73,98%
Charges de personnel 14 000 000 14 000 000 14 140 000 13 736 391 13 771 282 13 981 452 14 900 000 6,57%
Atténuation de produits 395 000 398 000 400 000 400 000 510 350 420 350 503 800 19,85%
Autres charges 3 148 300 2 627 000 2 401 779 2 473 159 2 548 157 2 595 198 2 641 803 1,80%
Charges financières 910 000 865 000 798 000 752 000 697 000 669 000 680 000 1,64%
Charges exceptionnelles 20 000 25 000 20 000 108 335 13 000 30 000 10 000
Dotations aux provisions 115 000 103 280 - 42 950
Depenses imprévues 50 000 50 000 50 000 250 000 150 000 - -
Total DRF 24 188 300 23 650 795 23 879 957 23 196 254 23 967 804 24 168 342 25 927 363 7,28% 505
E ON MONTM ORENCY Z Z
| |
Direction des Finances
Répartition des Recettes réelles de fonctionnement
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Budget Primitif 2023 06/04/2023 10
Pas d’augmentation des taux de
contributions directes.
Rappel du taux de TFB 38,98 %
Fiscalité
72,65%
Dotations
16,20%
Atténuation des charges
0,49% Produits des
services
8,24%
Autres produits
1,70%
Produits financiers
1,07%
Total des recettes réelles de fonctionnement 30.364.447 € Z
# MONTMORENCY 1 -
RME
Direction des Finances
Evolution des recettes réelles de fonctionnement de 2017 à 2023
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Budget Primitif 2023 06/04/2023 11
2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023
Atténuation des charges 150 000 100 000 150 000 100 000 100 000 100 000 150 000
Produits des services 2 245 000 2 204 500 2 219 000 1 486 150 2 114 600 1 968 100 2 500 527
Fiscalité 18 644 000 19 121 500 19 683 983 19 455 173 20 067 258 20 969 446 21 956 810
Dotations 5 168 000 4 972 000 5 101 153 5 157 286 4 983 912 5 071 768 4 917 877
Autres produits 379 000 311 000 311 000 278 373 302 768 339 322 514 802
Produits financiers 248 000 322 100 322 100 322 200 322 291 322 300 323 430
Produits exceptionnels 141 000 73 000 87 000 71 000 91 000 91 000 1 000
Reprise sur amortissements et provisions - - - - - - -
Total RRF 26 975 000 27 104 100 27 874 236 26 870 182 27 981 829 28 861 936 30 364 447
€26 975 000 €27 104 100 €27 874 236 €26 870 182 €27 981 829
€28 861 936
€30 364 447
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Produits exceptionnels
Produits financiers
Autres produits
Dotations
Fiscalité
Produits des services
Atténuation des charges
Total RRF Ville de Montmorency
Direction des Finances
Chapitre 3
• L’investissement
Budget Primitif 2023
06/04/2023 EX M ON TM ORENCY Z Z
| |
Direction des Finances
Répartition des dépenses d’investissements
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Budget Primitif 2023 06/04/2023 13
Dépenses d'équipement
29%
Frais d'études
5%
Remboursement emprunt
6%
Subventions d'équipement
1%
Projet d'équipement à court et
moyen terme
59%
Total des dépenses réelles d'investissements 22.707.178 € SE MONTMORENCY Z
Direction des Finances
Une ligne directrice : valorisation du cadre de vie, rénovation du patrimoine public et plan de sobriété énergétique
Crédits d’investissement 2023 : 7 538 969 €
• Investissements structurants 2023 : 5 354 068 €
✓ École Jules Ferry - lancement du programme de travaux d’extension/rénovation/optimisation énergétique - 1 730 000 €
✓ Mise en accessibilité des écoles La Fontaine et Buisson - 1 265 000 €
✓ Rénovation et sécurisation des voiries - 1 031 880 €
- Aménagements de sécurité - 115 000 €
- Rénovation de la rue Bouchard et de la place des Cerisiers - 820 000 €
- Signalétique, mises en conformité, études d’enfouissement, bornes d’accès – 93 880 €
✓ Plan de sobriété énergétique - 501 000 €
- Modernisation du réseau d’éclairage public et passage en Led (tranche 1) 285 000 €
- Modernisation des installations de chauffage - 175 000 €
- Modernisation des systèmes d’éclairage des gymnases (passage en Led) - 41 000 €
✓ Aménagement du parc de la Serve - 500 000 €
✓ Aménagement du parc du Château de Dino (études) - 186 188 €
✓ Embellissement des abords des commerces du secteur Buisson – 70 000 €
✓ Végétalisation des espaces publics - 70 000 €
- Végétalisation de la cour de l’école Pasteur
23/07/2020 14
Répartition des dépenses d’investissements
Budget Primitif 2020 Es MON MUNIMURENCTY TM se Z
|
Direction des Finances Répartition des dépenses d’investissements (suite)
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Budget Primitif 2023 06/04/2023 15
Entretien des bâtiments et équipements communaux : 784 200 €
✓ Entretien des équipements sportifs - 475 000 €
- Rénovation du terrain multisports des Gallérands - 250 000 €
- Étude pour l’extension et la rénovation du COSOM - 60 000 €
- Modernisation des systèmes d’arrosage - 70 000 €
- Création d’un lieu de stockage au parc Mandela - 30 000 €
- Divers travaux d’entretien - 65 000 €
✓ Entretien courant des bâtiments scolaires (hors grands travaux) - 115 200 €
- Pasteur maternelle : rénovation du dortoir de la maternelle - 10 000 €
- Pasteur 1 et 2 : rénovation des peintures des classes - 15 000 € Installation d’une clôture et d’un portillon - 15 000 €
- Ferry Les Loges : remplacement de fenêtres - 15 000 €
- Buisson maternelle : travaux d’isolation et traitement d’humidité - 10 000 €
- Crèche des Farfadets : passage de l’éclairage en Led et réfection des peintures 15 000 €
- Tous groupes scolaires : pose de films occultants et isolants - 20 000 €
- Travaux divers - 15 200 €
✓ Entretien des bâtiments culturels - 78 000 €
✓ Entretien tous bâtiments - 67 000 €
✓ Défense incendie - 29 000 €
✓ Entretien des cimetières - 20 000 € Es MON MUNIMURENCTY TM se Z
|
Direction des Finances
• Entretien du patrimoine historique - 146 000 €
- Études de restauration de la collégiale - 50 000 €
- Travaux de remise en état du pont de la rue des Granges - 96 000 €
• Équipements des services - 485 537 €
- Parc véhicules - 105 000 €
- Espaces verts - 74 000 €
- Cimetières - 78 000 €
- Informatique - 78 500 €
- Éducation (mobiliers, aires de jeux…) - 54 967 €
- Événementiel - communication - 37 445 €
- Culture - 33 925 €
- Propreté - 13 600 €
- Autres services - 9 000 €
• Maîtrise foncière - 379 164 €
- acquisition d’un terrain rue Demirleau
• Travaux pour compte de tiers (rue du Temple) - 200 000 €
• Urbanisme / logement - 190 000 €
- Subvention IRP HLM (programme 65 rue Clemenceau) - 150 000 €
- Étude sur les ressources en eau - 40 000 €
06/04/2023 16
Répartition des dépenses d’investissements (suite)
Budget Primitif 2023
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8 É MONTMORENCY
til EN
Direction des Finances
Evolution des dépenses d’investissements
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Budget Primitif 2023 06/04/2023 17
€5 242 850
€7 127 615
€9 736 000
€3 437 985
€6 782 064 €7 466 941 €7 338 970
€1 800 000
€200 000
€200 000 €500 000 €4 552 519
€7 760 420
€10 704 004
€13 364 708 €16 446
€4 240 655
€3 225 529
€1 595 639 €1 395 000
€1 440 000
€1 549 019
€1 503 500
€50 000
€50 000
€50 000 €250 000
€-
€600 000
€800 000
€- €-
€100 000
€-
€200 000
€10 133 505
€11 203 144 €11 381 639
€11 435 505
€16 298 930
€19 919 964
€22 907 178
2017 2018 2019 2020 2021 2022 BP+BS 2023
Dépenses d'équipement identifiées
Projet d'équipement à court et moyens termes (frais d'études)
Projet d'équipement à court et moyens termes (immob. Corporelles
Remboursement taxe aménagement
Remboursement emprunt
Dépenses imprévues
Travaux pour compte de tiers
Total DRI N
#5 MONTMORENCY Z _
LULU Direction des Finances Répartition des Recettes d’investissements Sommaire Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Budget Primitif 2023 06/04/2023 18
Cessions patrimoniales
9%
Fiscalité/Dotations d'investissement
9%
Subventions d'investissement
21% Excedent de fonct capitalisé
61%
Total des recettes d'investissements 8.501.814 € æ M ON TM ORENCY Z Z
|
Direction des Finances
Evolution des recettes réelles
d’investissements Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Budget Primitif 2023 06/04/2023 19
€2 680 000 €2 480 000
€1 520 000
€500 000
€1 660 000
€2 732 400
€750 000
€800 000
€550 000
€810 000
€670 000
€710 000
€432 000
€790 000
€180 000 €830 000
€1 830 000
€1 148 982
€50 000
€1 034 568
€1 761 813
600 000
800 000 -
- 100 000
-
200 000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
€4 260 000
€4 660 000
€4 160 000
€2 318 982
€2 520 000
€4 198 968
€3 301 814
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operations pour compte de tiers Subventions d'investissement Fiscalité/Dotations d'investissement Cessions patrimoniales Total RRI hors fonds capitalisé Ville de Montmorency
Direction des Finances
Merci de votre attention
Budget Primitif 2023
06/04/2023