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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 9542 FBPA 023 CM ANNEXE Rapport de presentation
Document publié le Mercredi 12 janvier 2022
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Investissement et développement économique,
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE
DU PAYS SALONAIS
°°°°°
BUDGET PRIMITIF
BUDGET 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 janvier 2022 Table des matières
BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE .................................................................................................................................................. 1
I LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » ......................................................................................................................... 3
1.2. LA SECTION DE F ONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » .................... 3
1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » .... 3
.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BU DGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » ...... 4
1.3. LA SECTION D’IN VESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » .......................... 5
1.3.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » .......... 5
1.3.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » .......... 6
II LE BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » ............................................................................................................................... 7
2.1 LA SECTION DE FO NCTIONNEMENT DU BUDG ET ANNEXE « EAU POT ABLE » ............................. 7
2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE» ............... 7
2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE» ............... 8
2.2. LA SECTION D’IN VESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » ................................. 9
2.2.1 LES RECETTES D ’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » .................... 9
2.2.2 LES DEPENSES D ’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » ................. 10
IV LE BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D’AMENAGEMENT » ......................................................................................... 11
4.1 LA SECTION DE FO NCTIONNEMENT DU BUDG ET ANNEXE « OPERATIO NS
D’AM ENAGEMENT » ........................................................................................................................................................ 11
4.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS
D’AMENAGEMENT » ........................................................................................................................................................ 11
4.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS
D’AMENAGEMENT » ........................................................................................................................................................ 12
4.2 LA SECTION D’INV ESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D’AM ENAGEMENT »
................................................................................................................................................................................................. 13
4.2.1 LES RECETTES D’I NVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS
D’AMENAGEMENT » ........................................................................................................................................................ 13
4.2.2 LES DEPENSES D ’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS
D’AMENAGEMENT » ........................................................................................................................................................ 14
Reçu au Contrôle de légalité le 12 janvier 2022 Fiche de présentation des budgets annexes du
Territoire du Pays Salonais– Exercice 2022
I LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »
1.2. LA SECTION DE FONCTI ONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »
1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE
« ASSAINISSEMENT »
Les prévisions de recettes de fonctionnement pour l’année 2022 s’élèvent à près de 4 427 K€, soit une baisse (- 6%)
par rapport au BP 2021. Cette diminution prévisionnelle est due principalement aux primes d’épuration (- 36%) et à la
révision de l’assiette de surtaxe des volumes vendus par rapport à 2021 (chapitre 70).
Recettes réelles 4 312 K€ 4 017 K€ -7%
Recettes de gestion courante 4 294 K€ 4 017 K€ -6% 013 - Atténuations de Charges n/a
70 - Produits des services, du domaine et ventes
diverses 3 685 K€ 3 617 K€ -2% 73 - Impôts et taxes n/a
74 - Dotations et participations 582 K€ 370 K€ -36%
75 - Autres produits de gestion courante 27 K€ 30 K€ 10%
Autres recettes de fonctionnement 18 K€ 0 -100% 77 - Produits exceptionnels 18 K€ 0 -100%
Recettes d'ordre 410 K€ 410 K€ 0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 410 K€ 410 K€ 0%
Total recettes de fonctionnement 4 722 K€ 4 427 K€ -6% Résultat reporté ou anticipé n-1 0 0 n/a Total des Recettes d'exploitation cumulées 4 722 K€ 4 427 K€ -6%
En K€ BP 2021 BP 2022 Variation en %
Reçu au Contrôle de légalité le 12 janvier 2022 .2.2. LES DEPENSES DE FONC TIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE
« ASSAINISSEMENT »
Les charges à caractère général et les charges de personnel augmentent respectivement de 7% et 5% en 2022. Les
dépenses réelles augmentent de 8%. Cela permet de générer de l’autofinancement à hauteur de 1 800 K€ environ
(chapitre 023).
Dépenses réelles 595 K€ 644 K€ 8%
Dépenses de gestion courante 459 K€ 493 K€ 7%
011 - Charges à caractère général 247 K€ 264 K€ 7% 012 - Charges de personnel et frais assimilés 211 K€ 223 K€ 5%
65 - Autres charges gestion courante 1 K€ 6 K€ 735%
Autres dépenses de fonctionnement 136 K€ 151 K€ 11%
66 - Charges financières 78 K€ 75 K€ -4% 67 - Charges exceptionnelles 58 K€ 76 K€ 32%
68 - provisions n/a
Dépenses d'ordre 4 127 K€ 3 783 K€ -8%
023 - Virement à la section d'investissement 2 137 K€ 1 793 K€ -16% 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 990 K€ 1 990 K€ 0%
Total dépenses de fonctionnement 4 722 K€ 4 427 K€ -6%
Résultat reporté ou anticipé n-1 0 0 n/a
Total dépenses de fonctionnement cumulées 4 722 K€ 4 427 K€ -6%
Variation
en % En K€ BP 2021 BP 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 janvier 2022 1.3. LA SECTION D’INVES TISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »
1.3.1. LES RECETTES D’INVES TISSEMENT DU BUDGET ANNEXE
« ASSAINISSEMENT »
Les prévisions de recettes d’investissement s’élèvent à 16 254 K€, soit une hausse de 37% par rapport au BP 2021.
Compte tenu du montant du virement en provenance de la section de fonctionnement (1,8 M€ - chapitre 021) et des
autres recettes (subventions, recettes de régularisation de TVA et recettes d’ordre), le besoin prévisionnel d’emprunt
s’établit à 7 900 K€ environ, en augmentation de 73% par rapport au budget primitif 2021 liée à l’augmentation des
dépenses d’investissement (cf. ci-après).
Recettes réelles 7 392 K€ 12 110 K€ 64% Recettes d'équipement 5 584 K€ 9 551 K€ 71%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 1 050 K€ 1 691 K€ 61%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) 4 534 K€ 7 860 K€ 73%
Recettes financières 1 808 K€ 2 559 K€ 42%
27 - Autres immobilisations financières 1 808 K€ 2 559 K€ 42%
Recettes d'ordre 4 451 K€ 4 144 K€ -7%
021 - Virement de la section de fonctionnement 2 137 K€ 1 793 K€ -16%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 990 K€ 1 990 K€ 0%
041 - Opérations patrimoniales 324 K€ 360 K€ 11%
Total recettes d'investissement 11 843 K€ 16 254 K€ 37%
Résultat reporté ou anticipé n-1 0 0 n/a
Total des recettes d'investissement cumulées 11 843 K€ 16 254 K€ 37%
Variation
en % En K€ BP 2021 BP 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 janvier 2022 1.3.2. LES DEPENSES D’INVES TISSEMENT DU BUDGET ANNEXE
« ASSAINISSEMENT »
Le montant des dépenses d’investissement pour le budget primitif 2022 s’établit à 16 254 K€, soit une hausse de 37%
par rapport à 2021.
En 2022, les dépenses d’investissement porteront essentiellement sur les stations d’épurations, notamment la STEP
Charleval, et les infrastructures et réseaux. Le remboursement de la dette en capital diminue de 50% en raison de
l’extinction d’un contrat d’emprunt.
Dépenses réelles 11 109 K€ 15 483 K€ 39% Dépenses d'équipement 9 042 K€ 12 795 K€ 42%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris
opérations) n/a
204 - Subventions d'équipement versées
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) n/a
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) n/a
Total des opérations d'équipement 9 042 K€ 12 795 K€ 42%
Dépenses financières 2 068 K€ 2 689 K€ 30%
16 - Emprunts et dettes assimilées 259 K€ 130 K€ -50%
27 - Autres immobilisations financières 1 808 K€ 2 559 K€ 42%
Dépenses d'ordre 734 K€ 770 K€ 5%
040 - Opérations de transfert entre sections 410 K€ 410 K€ 0%
041 - Opérations patrimoniales 324 K€ 360 K€ 11%
Total dépenses d'investissement 11 843 K€ 16 254 K€ 37%
Résultat reporté ou anticipé "n-1" 0 0 n/a
Total dépenses d'investissement cumulées 11 843 K€ 16 254 K€ 37%
Variation
en % En K€ BP 2021 BP 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 janvier 2022 II LE BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »
2.1 LA SECTION DE FO NCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »
2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE
»
Les prévisions de recettes de fonctionnement pour l’année 2022 s’élèvent à 4 762K€, soit une hausse de 2% par rapport
au BP 2021. Le volume de surtaxe communale sur l’eau (chapitre 70) augmente de 2% et les dotations aux
amortissements (chapitre 042) sont stables.
Recettes réelles 4 442 K€ 4 547 K€ 2%
Recettes de gestion courante 4 442 K€ 4 547 K€ 2% 013 - Atténuations de Charges n/a
70 - Produits des services, du domaine et ventes
diverses 4 400 K€ 4 509 K€ 2% 73 - Impôts et taxes n/a
74 - Dotations et participations n/a
75 - Autres produits de gestion courante 42 K€ 38 K€ -9%
Autres recettes de fonctionnement 0 0 n/a 77 - Produits exceptionnels 0 0 n/a
Recettes d'ordre 215 K€ 215 K€ 0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 215 K€ 215 K€ 0%
Total recettes de fonctionnement 4 657 K€ 4 762 K€ 2% Résultat reporté ou anticipé n-1 0 0 n/a Total des Recettes d'exploitation cumulées 4 657 K€ 4 762 K€ 2%
En K€ BP 2021 BP 2022 Variation en %
Reçu au Contrôle de légalité le 12 janvier 2022 2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »
Au budget primitif 2022, les dépenses de fonctionnement s’établissent à 4 762 K€, en hausse de 2% par rapport au BP
2021.
Les charges à caractères général diminuent (-23%).
L’autofinancement sur ce budget s’élève à 2 364K€, + 3% par rapport à 2021 (chapitre 023).
Dépenses réelles 759 K€ 798 K€ 5%
Dépenses de gestion courante 326 K€ 302 K€ -7%
011 - Charges à caractère général 139 K€ 106 K€ -23% 012 - Charges de personnel et frais assimilés 187 K€ 191 K€ 2%
65 - Autres charges gestion courante 0 K€ 5 K€ 2778%
Autres dépenses de fonctionnement 434 K€ 496 K€ 14%
66 - Charges financières 420 K€ 420 K€ 0% 67 - Charges exceptionnelles 14 K€ 76 K€ 456%
68 - provisions n/a
Dépenses d'ordre 3 897 K€ 3 964 K€ 2%
023 - Virement à la section d'investissement 2 297 K€ 2 364 K€ 3% 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 600 K€ 1 600 K€ 0%
Total dépenses de fonctionnement 4 657 K€ 4 762 K€ 2%
Résultat reporté ou anticipé n-1 0 0 n/a
Total dépenses de fonctionnement cumulées 4 657 K€ 4 762 K€ 2%
Variation
en % En K€ BP 2021 BP 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 janvier 2022 2.2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »
2.2.1 LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »
Les prévisions de recettes d’investissement pour 2022 s’élèvent à 11 691 K€ (+1% par rapport au BP 2021).
Les recettes d’ordre et transferts entre sections sont stables. Le virement de la section de fonctionnement, qui
représente l’autofinancement, est en légère augmentation +3%.
Les subventions, inscrites au chapitre 13, s’établissent à 880 K€, plusieurs dossiers devant être soldés en 2022.
L’emprunt prévisionnel d’équilibre s’élève à 4,9 M€.
Recettes réelles 7 337 K€ 7 487 K€ 2% Recettes d'équipement 5 726 K€ 5 844 K€ 2%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 215 K€ 880 K€ 309%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) 5 511 K€ 4 964 K€ -10%
Recettes financières 1 611 K€ 1 643 K€ 2%
27 - Autres immobilisations financières 1 611 K€ 1 643 K€ 2%
Recettes d'ordre 4 185 K€ 4 204 K€ 0%
021 - Virement de la section de fonctionnement 2 297 K€ 2 364 K€ 3%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 600 K€ 1 600 K€ 0%
041 - Opérations patrimoniales 288 K€ 240 K€ -17%
Total recettes d'investissement 11 522 K€ 11 691 K€ 1%
Résultat reporté ou anticipé n-1 0 0 n/a
Total des recettes d'investissement cumulées 11 522 K€ 11 691 K€ 1%
Variation
en % En K€ BP 2021 BP 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 janvier 2022 2.2.2 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »
Le montant des dépenses d’investissement 2022 est de 11 691 K€.
Ces dépenses concernent principalement les réseaux et infrastructures ainsi que la sécurisation UPEP. Le poids du remboursement en capital de la dette (1 378 K€) progresse très légèrement (+2%).
Dépenses réelles 11 019 K€ 11 236 K€ 2% Dépenses d'équipement 8 054 K€ 8 215 K€ 2%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris
opérations) n/a
204 - Subventions d'équipement versées
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) n/a
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) n/a
Total des opérations d'équipement 8 054 K€ 8 215 K€ 2%
Dépenses financières 2 965 K€ 3 021 K€ 2%
16 - Emprunts et dettes assimilées 1 354 K€ 1 378 K€ 2%
27 - Autres immobilisations financières 1 611 K€ 1 643 K€ 2%
Dépenses d'ordre 503 K€ 455 K€ -10%
040 - Opérations de transfert entre sections 215 K€ 215 K€ 0%
041 - Opérations patrimoniales 288 K€ 240 K€ -17%
Total dépenses d'investissement 11 522 K€ 11 691 K€ 1%
Variation
en % En K€ BP 2021 BP 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 janvier 2022 III LE BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D’AMENAGEMENT »
3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGE T ANNEXE « OPERATIONS D’AMENAGEMENT »
3.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS
D’AMENAGEMENT »
Les prévisions de recettes réelles de fonctionnement pour l’année 2022 s’élèvent à de 259 K€, en baisse de 94% par
rapport au BP 2021. Ces recettes concernent uniquement la zone Euroflory.
Les recettes d’ordre correspondent à la remontée en section d’investissement des aménagements (gestion de stock).
Recettes réelles 4 389 K€ 259 K€ -94%
Recettes de gestion courante 4 389 K€ 259 K€ -94% 013 - Atténuations de Charges n/a
70 - Produits des services, du domaine et ventes
diverses 4 389 K€ 259 K€ -94% 73 - Impôts et taxes n/a
74 - Dotations et participations n/a
75 - Autres produits de gestion courante n/a
Autres recettes de fonctionnement 0 0 n/a 77 - Produits exceptionnels 0 n/a
Recettes d'ordre 4 389 K€ 3 717 K€ -15%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 389 K€ 3 717 K€ -15%
Total recettes de fonctionnement 8 778 K€ 3 976 K€ -55% Résultat reporté ou anticipé n-1 0 0 n/a Total des Recettes d'exploitation cumulées 8 778 K€ 3 976 K€ -55%
En K€ BP 2021 BP 2022 Variation en %
Reçu au Contrôle de légalité le 12 janvier 2022 3.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS
D’AMENAGEMENT »
Les dépenses réelles de fonctionnement prévues au BP 2022 s’élèvent à 3 717 K€. Elles concernent principalement
les travaux d’aménagement prévus sur la zone d’activité Les plaines 2 (St Chamas) et dans une moindre mesure sur la
zone d’activité Euroflory.
Les dépenses d’ordre correspondent à la remontée en section d’investissement des produits de vente des terrains
aménagés (gestion de stock).
Dépenses réelles 4 389 K€ 3 717 K€ -15%
Dépenses de gestion courante 4 389 K€ 3 717 K€ -15%
011 - Charges à caractère général 4 389 K€ 3 717 K€ -15% 012 - Charges de personnel et frais assimilés n/a
65 - Autres charges gestion courante n/a
Autres dépenses de fonctionnement 0 0 n/a
66 - Charges financières n/a 67 - Charges exceptionnelles n/a
68 - provisions n/a
Dépenses d'ordre 4 389 K€ 259 K€ -94%
023 - Virement à la section d'investissement n/a 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 389 K€ 259 K€ -94%
Total dépenses de fonctionnement 8 778 K€ 3 976 K€ -55%
Résultat reporté ou anticipé n-1 0 0 n/a
Total dépenses de fonctionnement cumulées 8 778 K€ 3 976 K€ -55%
Variation
en % En K€ BP 2021 BP 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 janvier 2022 3.2 LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS
D’AMENAGEMENT »
4.2.1 LES RECETTES D ’INVESTISSEMENT DU B UDGET ANNEXE « OPERATIONS
D’AMENAGEMENT »
Les recettes inscrites en section d’investissement du budget annexe Opérations d’Aménagement permettront la
comptabilisation des écritures annuelles de stock inhérentes à ce type de budget.
Un emprunt prévisionnel est inscrit au compte 16 pour financer les dépenses nouvelles d’aménagement.
La section d’investissement est financée grâce à une avance remboursable de 3,4 M€ consentie par le budget
principal.
Recettes réelles 0 3 458 K€ n/a Recettes d'équipement 0 3 458 K€ n/a
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) n/a
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) 0 3 458 K€ n/a
Recettes financières 0 0 n/a
27 - Autres immobilisations financières n/a
Recettes d'ordre 4 713 K€ 259 K€ -95%
021 - Virement de la section de fonctionnement n/a
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 389 K€ 259 K€ -94%
041 - Opérations patrimoniales 324 K€ -100%
Total recettes d'investissement 4 713 K€ 3 717 K€ -21%
Résultat reporté ou anticipé n-1 0 0 n/a
Total des recettes d'investissement cumulées 4 713 K€ 3 717 K€ -21%
Variation
en % En K€ BP 2021 BP 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 janvier 2022 3.2.2 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS
D’AMENAGEMENT »
Les dépenses inscrites en section d’investissement du budget annexe Opérations d’Aménagement permettront la
comptabilisation des écritures annuelles de stock inhérentes à ce type de budget.
Dépenses réelles 0 0 n/a Dépenses d'équipement 0 0 n/a
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris
opérations) n/a
204 - Subventions d'équipement versées
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) n/a
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) n/a
Total des opérations d'équipement n/a
Dépenses financières 0 0 n/a
16 - Emprunts et dettes assimilées n/a
27 - Autres immobilisations financières n/a
Dépenses d'ordre 4 713 K€ 3 717 K€ -21%
040 - Opérations de transfert entre sections 4 389 K€ 3 717 K€ -15%
041 - Opérations patrimoniales 324 K€ -100%
Total dépenses d'investissement 4 713 K€ 3 717 K€ -21%
Résultat reporté ou anticipé "n-1" 0 0 n/a
Total dépenses d'investissement cumulées 4 713 K€ 3 717 K€ -21%
Variation
en % En K€ BP 2021 BP 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 janvier 2022