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Document publié le Vendredi 31 décembre 2021
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 11817 FBPA 004 CM 11817 Annexe Rapport de presentation)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
BUDGET ANNEXE COLLECTE ET TRAITEMENT
DES DECHETS UNIFIE
DES TERRITOIRES
MARSEILLE PROVENCE
PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE
PAYS DE MARTIGUES
°°°°°
EXERCICE 2021
DECISION MODIFICATIVE N°4
Reçu au Contrôle de légalité le 31 décembre 2021 2
Table des matières
I LE BUDGET ANNEXE «« COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE ........ 3
1.1 .... LA SECTION DE FONCTI ONNEMENT DU BUDGET A NNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS
MARSEILLE PROVENCE » ............................................................................................................................................... 3
1.1.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES
DECHETS MARSEILLE PR OVENCE » .............................................................................................................................. 3
1.1.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES
DECHETS MARSEILLE PR OVENCE » .............................................................................................................................. 4
1.2 ......... LA SECTION D’INVESTI SSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHET S
MARSEILLE PROVENCE » ............................................................................................................................................... 5
1.2.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES
DECHETS MARSEILLE PR OVENCE » .............................................................................................................................. 5
1.2.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES
DECHETS MARSEILLE PR OVENCE » .............................................................................................................................. 6
II LE BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE » .......... 7
2.2. LA SECTION D’EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DEC HETS DU
PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE » ............................................................................................................................ 7
2.2.1. LES RECETTES D’EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « COLLEC TE ET TRAITEMENT DES DECHETS
DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE » .................................................................................................................... 7
2.2.2.LES DEPENSES D’EXPLOITATION DU BUD GET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS
DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE » .................................................................................................................... 8
2.3. LA SECTION D’IN VESTISSEMENT BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECH ETS DU
PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE » ............................................................................................................................ 9
2.3.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITE MENT DES
DECHETS DU PAYS D’AU BAGNE ET DE L’ETOILE » .................................................................................................. 9
2.3.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES
DECHETS DU PAYS D’AU BAGNE ET DE L’ETOILE » ................................................................................................ 10
III LE BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS DE MARTIGUES » ............................................. 11
3.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDG ET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS
DE MARTIGUES » .......................................................................................................................................................... 11
3.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET « COLLECTE E T TRAITEMENT DES DECHETS DU
PAYS DE MARTIGUES » ................................................................................................................................................ 11
3.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET « COLLECTE E T TRAITEMENT DES DECHETS DU
PAYS DE MARTIGUES » ................................................................................................................................................ 12
Reçu au Contrôle de légalité le 31 décembre 2021 3
I LE BUDGET ANNEXE «« COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU TERRITOIRE
MARSEILLE PROVENCE
1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MARSEILLE PROVENCE »
1.1.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITE MENT
DES DECHETS MARSEILL E PROVENCE »
Conséquence des réductions de crédits proposées en dépenses de fonctionnement, la participation d’équilibre à verser par
le budget principal est réduite de 1 060 K€ pour être ramenée à 218 K€.
Recettes réelles 236 070 K€ -1 060 K€ 235 010 K€
Recettes de gestion courante 236 070 K€ -1 060 K€ 235 010 K€
013 - Atténuations de Charges 1 042 K€ 1 042 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 12 410 K€ 12 410 K€
74 - Dotations et participations 218 097 K€ -1 060 K€ 217 037 K€
73 - Fiscalité locale 3 453 K€ 3 453 K€
75 - Autres produits de gestion courante 1 068 K€ 1 068 K€
Autres recettes de fonctionnement 0
77 - Produits exceptionnels 0
Recettes d'ordre 245 K€ 0 K€ 245 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 245 K€ 245 K€
Total recettes de fonctionnement 236 315 K€ -1 060 K€ 235 255 K€
002 - Excédent reporté 1 417 K€ 1 417 K€
Total des Recettes d'exploitation cumulées 237 733 K€ -1 060 K€ 236 673 K€
Proposition DM TOTAL 21 En K€ BP+DM+BS 2021
Reçu au Contrôle de légalité le 31 décembre 2021 4
1.1.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT
DES DECHETS MARSEILL E PROVENCE »
Il est proposé de diminuer les crédits prévus pour les dotations aux amortissements de 970 K€ et les crédits prévus au titre
des charges de personnel de 90 K€.
Dépenses réelles 220 455 K€ -90 K€ 220 365 K€
Dépenses de gestion courante 217 827 K€ -90 K€ 217 737 K€
011 - Charges à caractère général 133 856 K€ 133 856 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés 83 314 K€ -90 K€ 83 224 K€
014 - Atténuations de Produits 0 0
65 - Autres charges de gestion courante 657 K€ 657 K€
Autres dépenses de fonctionnement 2 628 K€ 2 628 K€
66 - Charges financières 2 421 K€ 2 421 K€
67 - Charges exceptionnelles 207 K€ 207 K€
68 - provisions 0
Dépenses d'ordre 17 278 K€ -970 K€ 16 308 K€
023 - Virement à la section d'investissement 1 223 K€ 1 223 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 16 055 K€ -970 K€ 15 085 K€
Total dépenses de fonctionnement 237 733 K€ -1 060 K€ 236 673 K€
En K€ Proposition DM BP+DM+BS 2021 TOTAL 2021
Reçu au Contrôle de légalité le 31 décembre 2021 5
1.2 LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MARSEILLE PROVENCE »
1.2.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEM ENT DES
DECHETS MARSEILLE PROVENCE »
Une réduction de 2 309 k€ de crédits de paiement de la section d’investissement est proposée.
Cette baisse concerne :
d’une part, l’emprunt pour un montant de 1 339 k€ et,
d’autre part, les recettes d’amortissement pour un montant de 970 k€.
Recettes réelles 14 636 K€ -1 339 K€ 13 297 K€ Recettes d'équipement 10 064 K€ -1 339 K€ 8 725 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0 0
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) 10 064 K€ -1 339 K€ 8 725 K€
Recettes financières 4 572 K€ 4 572 K€
10 - Dotations, réserves (hors 1068) 4 572 K€ 4 572 K€
1068 - Autres réserves 0
27 - Autres immobilisations financières 0
Recettes d'ordre 19 265 K€ -970 K€ 18 295 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement 1 223 K€ 1 223 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 16 055 K€ -970 K€ 15 085 K€
041 - Opérations patrimoniales 1 987 K€ 1 987 K€
Total recettes d'investissement 33 901 K€ -2 309 K€ 31 592 K€
001 - Solde d'exécution positif 3 162 K€ 3 162 K€
Total des recettes d'investissement cumulées 37 063 K€ -2 309 K€ 34 754 K€
BP+DM+BS 2021 Proposition DM TOTAL 2021 En K€
Reçu au Contrôle de légalité le 31 décembre 2021 6
1.2.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITE MENT DES
DECHETS MARSEILLE PROVENCE »
En matière de dépenses d’investissement, les ajustements proposés concernent principalement :
-1 896 k€ de crédits de paiement relatifs à la réhabilitation des centres d’apports volontaires sur le territoire de
Marseille Provence consécutifs à des retards d’attribution des marchés publics de travaux ;
-1 064 k€ de crédits de paiement relatifs à la création du Techno centre Métropolitain, il s’agit également de retard
concernant l’attribution des marchés publics de travaux ;
+1 200 k€ de crédits de paiement pour l’acquisition de plusieurs véhicules nécessaires à la collecte des déchets. Ces
acquisitions sont réalisées via l’UGAP.
Au total, il est proposé de voter une diminution des dépenses d’équipement à hauteur de 2 309 k€.
Dépenses réelles 34 830 K€ -2 309 K€ 32 522 K€ Dépenses d'équipement 22 586 K€ -2 309 K€ 20 277 K€
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris
opérations) 19 236 K€ -248 K€ 18 988 K€
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) 6 465 K€ 852 K€ 7 316 K€
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) -3 115 K€ -2 912 K€ -6 027 K€
Total des opérations d'équipement 0 0
Dépenses financières 12 244 K€ 0 K€ 12 244 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées 12 244 K€ 12 244 K€
27 - Autres immobilisations financières 0 0
Dépenses d'ordre 2 232 K€ 0 K€ 2 232 K€
040 - Opérations de transfert entre sections 245 K€ 245 K€
041 - Opérations patrimoniales 1 987 K€ 1 987 K€
Total dépenses d'investissement 37 062 K€ -2 309 K€ 34 754 K€
001 - Solde d'exécution négatif 0 0
Total dépenses d'investissement cumulées 37 063 K€ -2 309 K€ 34 754 K€
En K€ TOTAL 2021 BP+DM+BS 2021 Proposition DM
Reçu au Contrôle de légalité le 31 décembre 2021 7
II LE BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS D’AUBAGNE
ET DE L’ETOILE »
2.2. LA SECTION D’EXPLOITATI ON DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE »
2.2.1. LES RECETTES D’EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITE MENT DES
DECHETS DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE »
Hausse de 1 674 K€ de la participation du budget principal afin de financer la progression des dépenses de fonctionnement
(total 2021 : 11 010 k€).
Recettes réelles 24 053 K€ 1 674 K€ 25 727 K€
Recettes de gestion courante 24 053 K€ 1 674 K€ 25 727 K€
013 - Atténuations de Charges 4 K€ 4 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes
diverses 277 K€ 277 K€
73 - Impôts et taxes 0 0
74 - Dotations et participations 23 772 K€ 1 674 K€ 25 447 K€
75 - Autres produits de gestion courante 0 0
Autres recettes de fonctionnement 0 0 0
77 - Produits exceptionnels 0 0
Recettes d'ordre 454 K€ 0 454 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 454 K€ 454 K€
Total recettes de fonctionnement 24 507 K€ 1 674 K€ 26 181 K€
R 002 Résultat reporté ou anticipé 686 K€ 686 K€
Total des recettes d'exploitation cumulées 25 193 K€ 1 674 K€ 26 868 K€
TOTAL 2021 En K€ Proposition DM BP+DM+BS 2021
Reçu au Contrôle de légalité le 31 décembre 2021 8
2.2.2.LES DEPENSES D’EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITE MENT DES
DECHETS DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE »
Les propositions d’ajustements s’établissent à 1 674 k€ et se décomposent de la manière suivante :
+ 704 k€ de crédits de paiement relatifs à la refacturation du Prélèvement à la Source au budget annexe par le
budget principal ;
+ 970 k€ de dépenses concernant des écritures de régularisation relatives à la reprise des dotations aux
amortissements du budget annexe « Le Mentaure ».
Dépenses réelles 23 536 K€ 704 K€ 24 240 K€
Dépenses de gestion courante 23 514 K€ 704 K€ 24 218 K€
011 - Charges à caractère général 15 783 K€ 15 783 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés 7 731 K€ 704 K€ 8 435 K€
Autres dépenses de fonctionnement 22 K€ 0 22 K€
65 - Autres charges de gestion courante 17 K€ 0 17 K€
66 - Charges financières 0 0
67 - Charges exceptionnelles 5 K€ 0 5 K€
68 - provisions 0 0
Dépenses d'ordre 1 657 K€ 970 K€ 2 628 K€
023 - Virement à la section d'investissement 0 0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 657 K€ 970 K€ 2 628 K€
Total dépenses de fonctionnement 25 193 K€ 1 674 K€ 26 868 K€
022 - Dépenses imprévues 0 0
R 002 Résultat reporté ou anticipé 0 0
Total des dépenses d'exploitation cumulées 25 193 K€ 1 674 K€ 26 868 K€
TOTAL 2021 En K€ Proposition DM BP+DM+BS 2021
Reçu au Contrôle de légalité le 31 décembre 2021 9
2.3. LA SECTION D’INVESTI SSEMENT BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS
DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE »
2.3.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT
DES DECHETS DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE »
En section d’investissement, les ajustements de recettes s’établissent à 396 k€ concernant les chapitres suivants :
-224 k€ de subventions d’investissement ;
-351 k€ de recettes liées aux emprunts ;
+970 k€ de recettes liées à la reprise des amortissements du budget annexe « Le Mentaure » au budget annexe
« Collecte et Traitements des déchets ».
Recettes réelles 695 K€ -575 K€ 120 K€
Recettes d'équipement 695 K€ -575 K€ 120 K€
10 - Dotation, fonds divers et reserves 0 0
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 344 K€ -224 K€ 120 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) 351 K€ -351 K€ 0
Recettes financières 0 0 0
27 - Autres immobilisations financières 0 0
Recettes d'ordre 1 657 K€ 970 K€ 2 628 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement 0 0
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 657 K€ 970 K€ 2 628 K€
041 - Opérations patrimoniales 0 0
Total recettes d'investissement 2 352 K€ 396 K€ 2 748 K€
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé 176 K€ 176 K€
Total des recettes d'investissement cumulées 2 528 K€ 396 K€ 2 924 K€
BP+DM+BS 2021 TOTAL 2021 En K€ Proposition DM
Reçu au Contrôle de légalité le 31 décembre 2021 10
2.3.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITE MENT
DES DECHETS DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE »
Il est proposé au vote des crédits de paiement supplémentaires en dépenses d’investissement d’un montant de 396 k€ afin
d’équilibrer la section d’investissement suite à la reprise des amortissements relative à la dissolution du budget annexe
« Traitement des Déchets » du CT4.
Dépenses réelles 1 850 K€ 396 K€ 2 246 K€
Dépenses d'équipement 1 850 K€ 396 K€ 2 246 K€
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y
compris opérations) 0 0
204 - Subventions d'équipement versées 0 0 K€
21 - Immobilisations corporelles (y compris
opérations) 0 0
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) 0 0
Total des opérations d'équipement 1 850 K€ 396 K€ 2 246 K€
Dépenses financières 0 0 0
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0 0
16 - Emprunts et dettes assimilées 0 0
Dépenses d'ordre 454 K€ 0 454 K€
040 - Opérations de transfert entre sections 454 K€ 454 K€
041 - Opérations patrimoniales 0 0
Total dépenses d'investissement 2 304 K€ 396 K€ 2 700 K€
020 - Dépenses imprévues 0 0
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé 224 K€ 224 K€
Total des dépenses d'investissement cumulées 2 528 K€ 396 K€ 2 924 K€
BP+DM+BS 2021 TOTAL 2021 En K€ Proposition DM
Reçu au Contrôle de légalité le 31 décembre 2021 11
III LE BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS DE MARTIGUES »
3.2 LA SECTION DE FONCTI ONNEMENT DU BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS DE MARTIGUES »
3.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES
DECHETS DU PAYS DE M ARTIGUES »
Aucun ajustement de crédit n’est proposé en recettes de fonctionnement.
Recettes réelles 13 260 K€ 0 13 260 K€
Recettes de gestion courante 13 260 K€ 0 13 260 K€
013 - Atténuations de Charges 0 0
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 501 K€ 501 K€
73 - Impôts et taxes 10 213 K€ 10 213 K€
74 - Dotations et participations 2 100 K€ 2 100 K€
75 - Autres produits de gestion courante 446 K€ 446 K€
Autres recettes de fonctionnement 0 0
77 - Produits exceptionnels 0 0
Recettes d'ordre 0 0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0 0
Total recettes de fonctionnement 13 260 K€ 0 13 260 K€
002 - Excédent reporté 0 0
Total des Recettes d'exploitation cumulées 13 260 K€ 0 13 260 K€
Proposition
DM TOTAL 21 En K€
BP+DM+BS
2021
Reçu au Contrôle de légalité le 31 décembre 2021 12
3.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES
DECHETS DU PAYS DE MARTIGUES »
Les mouvements proposés au vote sont relatifs à une augmentation des charges de personnel consécutives à la refacturation
du Prélèvement à la Source au budget annexe par le budget principal à hauteur de 250 k€ et à une diminution des recettes
liées à la Taxe Générale des Activités Polluantes de 250 k€ consécutive à une réévaluation des tonnages de déchets à la baisse
en 2021. Au total, les mouvements sont nuls, il s’agit d’un virement de crédits entre deux chapitres différents qui ne peut
être prévu qu’à une étape budgétaire.
La section d’investissement ne fait l’objet d’aucun mouvement.
Dépenses réelles 12 575 K€ 0 12 575 K€
Dépenses de gestion courante 12 574 K€ 0 12 574 K€
011 - Charges à caractère général 3 609 K€ 3 609 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés 6 183 K€ 250 K€ 6 433 K€
014 - Atténuations de Produits 2 781 K€ -250 K€ 2 531 K€
65 - Autres charges de gestion courante 1 K€ 1 K€
Autres dépenses de fonctionnement 1 K€ 1 K€
66 - Charges financières 0 0
67 - Charges exceptionnelles 1 K€ 1 K€
68 - provisions 0 0
Dépenses d'ordre 685 K€ 685 K€
023 - Virement à la section d'investissement 0 0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 685 K€ 685 K€
Total dépenses de fonctionnement 13 260 K€ 0 13 260 K€
002 - Déficit reporté 0 0
Total dépenses de fonctionnement cumulées 13 260 K€ 0 13 260 K€
En K€ BP+DM+BS 2021 Proposition DM TOTAL 21
Reçu au Contrôle de légalité le 31 décembre 2021