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unknown - Communauté de communes - Pays de Tronçais - D202547 DE 1 1 2 1 Annexe
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Tronçais - D202547 DE 1 1 2 1 Annexe)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 76000 SGC MONTLUCON N° de SIRET 24030055800014 N° CODIQUE 003030
Date Edition : 29/01/2025
Compte : DEFINITIF
COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION MME Sophie LAMOTTE DU 01/01/2024 AU 29/01/2025
Population 7546
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 33 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 34 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 62 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 8 085,68 Subventions d'investissement versées 794,95 Neutralisations et régularisations -1 471,38 Autres immobilisations incorporelles 72,42 Réserves 7 497,24 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 880,70 Terrains 395,86 Résultat de l'exercice 649,83 Constructions 11 311,60 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
3 889,99
Réseaux et installations de voirie 6 958,88 TOTAL FONDS PROPRES (I) 19 532,06
Réseaux divers 79,13 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 107,78 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 218,43 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 233,25 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 1 795,64 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) 16,36 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 1 795,64
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 20 188,65 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 94,60 Stocks Autres dettes non financières 138,63 Créances 85,20 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 233,23
Trésorerie 1 288,55 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 1 373,76 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 2 028,87
Comptes de régularisation (III) 0,01 Comptes de régularisation (III) 1,49 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 21 562,42 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 21 562,42
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
5/
BILAN (en Euros)
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 1 165 559,90 370 604,94 794 954,96 699 771,52 Autres immobilisations incorporelles 160 776,87 88 358,93 72 417,94 8 806,48 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 429 710,75 33 849,30 395 861,45 394 193,79 Constructions 11 973 848,44 662 253,07 11 311 595,37 10 443 574,61 Réseaux et installations de voirie 7 021 002,18 62 121,17 6 958 881,01 6 418 591,89 Réseaux divers 79 132,41 79 132,41 74 168,12 Installations techniques, agencements et
matériel
481 396,45 373 620,90 107 775,55 128 711,20
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 1 306 329,36 1 087 899,92 218 429,44 241 121,76 Immobilisations corporelles en cours 233 247,00 233 247,00 233 247,00 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 16 359,47 16 359,47 16 359,47
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 22 867 362,83 2 678 708,23 20 188 654,60 18 658 545,84 ETAT : I-2
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
6/
BILAN (en Euros)
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
3 153,06 3 153,06 6 121,99
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
90 437,75 8 388,65 82 049,10 84 644,10
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 1 201,12 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 93 590,81 8 388,65 85 202,16 91 967,21
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 1 288 554,88 1 288 554,88 1 444 951,24 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 1 288 554,88 1 288 554,88 1 444 951,24
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
9,00 9,00 9,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 24 249 517,52 2 687 096,88 21 562 420,64 20 195 473,29 ETAT : I-2
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
7/
BILAN (en Euros)
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 2 036 894,55 2 036 894,55 Fonds globalisés 1 799 951,75 1 655 299,24 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 39 810,37 49 616,48 Rattachées à un actif non amortissable 4 209 024,36 3 721 952,91 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -1 471 383,63 -1 509 840,63 RÉSERVES 7 497 239,12 7 213 242,03 REPORT A NOUVEAU 880 698,93 549 080,32 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 649 830,13 615 615,70 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 3 889 991,73 3 889 991,73
TOTAL FONDS PROPRES (I) 19 532 057,31 18 221 852,33 ETAT : I-2
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
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BILAN (en Euros)
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 1 795 642,14 1 673 859,10 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 1 795 642,14 1 673 859,10
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 94 599,08 118 624,85 Dettes fiscales et sociales 1 430,33 31 719,06 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 41 503,95 35 839,56 Autres dettes non financières 95 695,39 103 475,89 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 233 228,75 289 659,36
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 2 028 870,89 1 963 518,46
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 1 492,44 10 102,50 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 21 562 420,64 20 195 473,29 ETAT : I-3
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 490,71 Participations
Compensations, autres attributions et autres participations 190,36 Dons et legs
Impôts et taxes 2 925,89 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 181,73 Produits des cessions d'actifs 64,00 Autres produits de gestion 24,76 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 27,59 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession 1,18 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 3 906,22 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 276,42 Charges de personnel 979,00 Indemnités des élus (et membres du CESR) 64,36 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 7,21 Impôts et taxes 30,05 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 220,56 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 21,18 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 44,00 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 2 642,77 ETAT : I-3
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 284,92 Autres charges 304,32 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 589,24 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 674,21 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 24,38 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -24,38 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 649,83 ETAT : I-4
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 490 710,02 Participations
Compensations, autres attributions et autres participations 190 356,15 Dons et legs
Impôts et taxes 2 925 891,00 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 181 732,28 Produits des cessions d'actifs 64 000,00 Autres produits de gestion 24 758,85 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 27 594,91 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession 1 176,00 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 3 906 219,21 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 276 422,44 Charges de personnel 978 999,67 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 678 152,69 Dont charges sociales 300 846,98 Indemnités des élus (et membres du CESR) 64 355,60 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
7 213,91
Impôts et taxes 30 046,60 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 220 555,39 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 21 176,00 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 44 000,00 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 2 642 769,61 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 284 921,19 Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 116 827,19 Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics 168 094,00 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 304 320,65 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 589 241,84 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 674 207,76 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 24 377,63 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 24 377,63 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -24 377,63 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 649 830,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 2 900 254,72 5 741 392,73 8 641 647,45 Titres de recette émis (b) 1 525 550,14 5 090 158,30 6 615 708,44 Réductions de titres (c) 36 984,00 36 984,00 Recettes nettes (d = b - c) 1 525 550,14 5 053 174,30 6 578 724,44 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 2 900 254,72 5 741 392,73 8 641 647,45 Mandats émis (f) 1 995 279,63 4 515 657,50 6 510 937,13 Annulations de mandats (g) 6 612,70 112 313,33 118 926,03 Dépenses nettes (h = f - g) 1 988 666,93 4 403 344,17 6 392 011,10 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 649 830,13 186 713,34 (h - d) Déficit 463 116,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement 66 222,91 -463 116,79 -396 893,88 Fonctionnement 1 164 696,02 283 997,09 649 830,13 1 530 529,06 TOTAL I 1 230 918,93 283 997,09 186 713,34 1 133 635,18 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
76001-COMMUNAUTE PLATE-
FORME BOIS
Investissement -966,59 10,41 -956,18 Fonctionnement 42 459,62 966,59 771,45 42 264,48 Sous-Total 41 493,03 966,59 781,86 41 308,30 TOTAL III 41 493,03 966,59 781,86 41 308,30 TOTAL I + II + III 1 272 411,96 284 963,68 187 495,20 1 174 943,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 203 000,00 203 000,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 203 000,00 203 000,00 Opération n° 0303 Opération d'équipement n° 0303 137 912,40 32 087,60 170 000,00 Opération n° 08001 Opération d'équipement n° 08001 5 000,00 5 000,00 Opération n° 11001 Opération d'équipement n° 11001 66 000,00 66 000,00 Opération n° 12004 Opération d'équipement n° 12004 274 588,67 274 588,67 Opération n° 13004 Opération d'équipement n° 13004 10 000,00 10 000,00 Opération n° 1804 Opération d'équipement n° 1804 33 953,09 33 953,09 Opération n° 1807 Opération d'équipement n° 1807 20 000,00 20 000,00 Opération n° 1906 Opération d'équipement n° 1906 50 338,85 50 338,85 Opération n° 1907 Opération d'équipement n° 1907 3 500,00 3 500,00 Opération n° 2003 Opération d'équipement n° 2003 28 380,00 28 380,00 Opération n° 21 Opération d'équipement n° 21 Opération n° 2102 Opération d'équipement n° 2102 504,00 504,00 Opération n° 2103 Opération d'équipement n° 2103 612 446,40 612 446,40 Opération n° 2201 Opération d'équipement n° 2201 8 296,00 8 296,00 Opération n° 2301 Opération d'équipement n° 2301 4 155,00 4 155,00 Opération n° 2302 Opération d'équipement n° 2302 5 390,15 5 390,15 Opération n° 2303 Opération d'équipement n° 2303 10 411,36 10 411,36 Opération n° 2304 Opération d'équipement n° 2304 272 086,00 272 086,00 Opération n° 2305 Opération d'équipement n° 2305 272 086,00 272 086,00 Opération n° 2306 Opération d'équipement n° 2306 9 130,80 9 130,80 Opération n° 2401 Opération d'équipement n° 2401 550 000,00 550 000,00 Opération n° 2402 Opération d'équipement n° 2402 105 000,00 -12 087,60 92 912,40 Opération n° 2403 Opération d'équipement n° 2403 90 000,00 90 000,00 Opération n° 2404 Opération d'équipement n° 2404 55 000,00 55 000,00 Opération n° 2405 Opération d'équipement n° 2405 16 000,00 16 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 2 631 882,72 28 296,00 2 660 178,72 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 834 882,72 28 296,00 2 863 178,72 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 33 500,00 1 176,00 34 676,00 041 Opérations patrimoniales 2 400,00 2 400,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 35 900,00 1 176,00 37 076,00 TOTAL GENERAL 2 870 782,72 29 472,00 2 900 254,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 203 000,00 177 379,97 177 379,97 25 620,03 21
SOUS-TOTAL 203 000,00 177 379,97 177 379,97 25 620,03 Opération n° 0303 170 000,00 154 889,54 154 889,54 15 110,46 Opération n° 08001 5 000,00 1 099,36 1 099,36 3 900,64 Opération n° 11001 66 000,00 13 135,25 13 135,25 52 864,75 Opération n° 12004 274 588,67 117 604,13 117 604,13 156 984,54 Opération n° 13004 10 000,00 10 000,00 Opération n° 1804 33 953,09 8 442,19 2 694,00 5 748,19 28 204,90 Opération n° 1807 20 000,00 14 323,43 14 323,43 5 676,57 Opération n° 1906 50 338,85 18 857,85 18 857,85 31 481,00 Opération n° 1907 3 500,00 3 500,00 Opération n° 2003 28 380,00 14 327,21 14 327,21 14 052,79 Opération n° 21
Opération n° 2102 504,00 504,00 Opération n° 2103 612 446,40 576 393,17 2 166,70 574 226,47 38 219,93 Opération n° 2201 8 296,00 8 196,00 8 196,00 100,00 Opération n° 2301 4 155,00 3 114,90 3 114,90 1 040,10 Opération n° 2302 5 390,15 5 390,15 5 390,15 Opération n° 2303 10 411,36 6 436,73 6 436,73 3 974,63 Opération n° 2304 272 086,00 115 785,38 115 785,38 156 300,62 Opération n° 2305 272 086,00 53 591,29 53 591,29 218 494,71 Opération n° 2306 9 130,80 9 130,80 9 130,80 Opération n° 2401 550 000,00 528 807,57 528 807,57 21 192,43 Opération n° 2402 92 912,40 63 269,10 63 269,10 29 643,30 Opération n° 2403 90 000,00 38 594,62 1 752,00 36 842,62 53 157,38 Opération n° 2404 55 000,00 20 031,18 20 031,18 34 968,82 Opération n° 2405 16 000,00 16 000,00 16 000,00 SOUS-TOTAL 2 660 178,72 1 787 419,85 6 612,70 1 780 807,15 879 371,57 TOTAL 2 863 178,72 1 964 799,82 6 612,70 1 958 187,12 904 991,60 040 34 676,00 28 770,91 28 770,91 5 905,09 041 2 400,00 1 708,90 1 708,90 691,10 TOTAL 37 076,00 30 479,81 30 479,81 6 596,19 TOTAL GENERAL 2 900 254,72 1 995 279,63 6 612,70 1 988 666,93 911 587,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 474 610,36 474 610,36 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 145 821,72 1 145 821,72 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 300 000,00 300 000,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 296,00 8 296,00 024 Produits de cessions (recettes) 40 000,00 -44 000,00 -4 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 960 432,08 -35 704,00 1 924 728,08 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 960 432,08 -35 704,00 1 924 728,08 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
627 828,17 -68 300,00 559 528,17
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 213 899,56 133 476,00 347 375,56 041 Opérations patrimoniales 2 400,00 2 400,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 844 127,73 65 176,00 909 303,73 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
66 222,91 66 222,91
TOTAL GENERAL 2 870 782,72 29 472,00 2 900 254,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 474 610,36 428 649,60 428 649,60 45 960,76 13 1 145 821,72 504 860,25 504 860,25 640 961,47 16 300 000,00 300 000,00 300 000,00 21 8 296,00 8 196,00 8 196,00 100,00 024 -4 000,00 -4 000,00 SOUS-TOTAL 1 924 728,08 1 241 705,85 1 241 705,85 683 022,23 TOTAL 1 924 728,08 1 241 705,85 1 241 705,85 683 022,23 021 559 528,17 559 528,17 040 347 375,56 282 135,39 282 135,39 65 240,17 041 2 400,00 1 708,90 1 708,90 691,10 TOTAL 909 303,73 283 844,29 283 844,29 625 459,44 001 66 222,91 66 222,91 TOTAL GENERAL 2 900 254,72 1 525 550,14 1 525 550,14 1 374 704,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 1 401 559,00 1 401 559,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 527 130,00 1 527 130,00 014 Atténuations de produits 1 127 500,00 1 127 500,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 733 600,00 733 600,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 29 700,00 29 700,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 5 000,00 5 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
10 000,00 10 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 834 489,00 4 834 489,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
627 828,17 -68 300,00 559 528,17
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 213 899,56 133 476,00 347 375,56 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 841 727,73 65 176,00 906 903,73 TOTAL GENERAL 5 676 216,73 65 176,00 5 741 392,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 1 401 559,00 993 662,21 73 284,31 920 377,90 481 181,10 012 1 527 130,00 1 419 908,96 31 804,06 1 388 104,90 139 025,10 014 1 127 500,00 1 123 941,00 1 123 941,00 3 559,00 65 733 600,00 661 705,14 978,30 660 726,84 72 873,16 66 29 700,00 30 624,29 6 246,66 24 377,63 5 322,37 67 5 000,00 84,51 84,51 4 915,49 68 10 000,00 3 596,00 3 596,00 6 404,00 TOTAL 4 834 489,00 4 233 522,11 112 313,33 4 121 208,78 713 280,22 023 559 528,17 559 528,17 042 347 375,56 282 135,39 282 135,39 65 240,17 TOTAL 906 903,73 282 135,39 282 135,39 624 768,34 TOTAL GENERAL 5 741 392,73 4 515 657,50 112 313,33 4 403 344,17 1 338 048,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 8 617,80 8 617,80 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
172 400,00 172 400,00
73 IMPOTS ET TAXES 2 914 000,00 -941 000,00 1 973 000,00 731 Fiscalité locale 1 050 000,00 941 000,00 1 991 000,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 616 000,00 616 000,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 000,00 1 000,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 64 000,00 64 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 762 017,80 64 000,00 4 826 017,80 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 33 500,00 1 176,00 34 676,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 33 500,00 1 176,00 34 676,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 880 698,93 880 698,93 TOTAL GENERAL 5 676 216,73 65 176,00 5 741 392,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 8 617,80 23 014,09 23 014,09 -14 396,29 70 172 400,00 181 732,28 181 732,28 -9 332,28 73 1 973 000,00 2 022 154,00 2 022 154,00 -49 154,00 731 1 991 000,00 2 027 678,00 2 027 678,00 -36 678,00 74 616 000,00 718 050,17 36 984,00 681 066,17 -65 066,17 75 1 000,00 7 692,04 7 692,04 -6 692,04 77 64 000,00 81 066,81 81 066,81 -17 066,81 TOTAL 4 826 017,80 5 061 387,39 36 984,00 5 024 403,39 -198 385,59 042 34 676,00 28 770,91 28 770,91 5 905,09 TOTAL 34 676,00 28 770,91 28 770,91 5 905,09 002 880 698,93 880 698,93 TOTAL GENERAL 5 741 392,73 5 090 158,30 36 984,00 5 053 174,30 688 218,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 177 379,97 177 379,97 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 177 379,97 177 379,97 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 177 379,97 177 379,97 Opération n° 21380303 Autres constructions 154 889,54 154 889,54 SOUS-TOTAL OPERATION n° 0303 Opération d'équipement n° 0303 154 889,54 154 889,54 Opération n° 2183808001 Autre matériel informatique 1 099,36 1 099,36 SOUS-TOTAL OPERATION n° 08001 Opération d'équipement n° 08001 1 099,36 1 099,36 Opération n° 212811001 Autres agencements et aménagements 1 891,49 1 891,49 Opération n° 214511001 Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements
11 243,76 11 243,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 11001 Opération d'équipement n° 11001 13 135,25 13 135,25 Opération n° 204141112004 Biens mobiliers, matériel et études 1 654,09 1 654,09 Opération n° 204141212004 Bâtiments et installations 115 950,04 115 950,04 SOUS-TOTAL OPERATION n° 12004 Opération d'équipement n° 12004 117 604,13 117 604,13 Opération n° 2173121804 Bâtiments scolaires 5 748,19 5 748,19 Opération n° 217511804 Réseaux de voirie 2 694,00 2 694,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1804 Opération d'équipement n° 1804 8 442,19 2 694,00 5 748,19 Opération n° 21381807 Autres constructions 3 162,94 3 162,94 Opération n° 215321807 Réseaux d'assainissement 4 964,29 4 964,29 Opération n° 21881807 Autres 6 196,20 6 196,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1807 Opération d'équipement n° 1807 14 323,43 14 323,43 Opération n° 204211906 Biens mobiliers, matériel et études 6 000,00 6 000,00 Opération n° 204221906 Bâtiments et installations 12 857,85 12 857,85 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1906 Opération d'équipement n° 1906 18 857,85 18 857,85 Opération n° 21582003 Autres installations, matériel et outillage techniques 665,52 665,52 Opération n° 2173122003 Bâtiments scolaires 4 380,00 4 380,00 Opération n° 218412003 Matériel de bureau et mobilier scolaires 5 492,94 5 492,94 Opération n° 21882003 Autres 3 788,75 3 788,75 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2003 Opération d'équipement n° 2003 14 327,21 14 327,21 Opération n° 20332103 Frais d'insertion 2 166,70 2 166,70 Opération n° 2173122103 Bâtiments scolaires 574 226,47 574 226,47 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2103 Opération d'équipement n° 2103 576 393,17 2 166,70 574 226,47 Opération n° 217512201 Réseaux de voirie 8 196,00 8 196,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2201 Opération d'équipement n° 2201 8 196,00 8 196,00 Opération n° 217512301 Réseaux de voirie 3 114,90 3 114,90 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2301 Opération d'équipement n° 2301 3 114,90 3 114,90 Opération n° 20414112302 Biens mobiliers, matériel et études 2 671,50 2 671,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 21522302 Installations de voirie 2 718,65 2 718,65 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2302 Opération d'équipement n° 2302 5 390,15 5 390,15 Opération n° 218412303 Matériel de bureau et mobilier scolaires 1 692,46 1 692,46 Opération n° 21882303 Autres 4 744,27 4 744,27 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2303 Opération d'équipement n° 2303 6 436,73 6 436,73 Opération n° 20312304 Frais d'études 13 967,55 13 967,55 Opération n° 20332304 Frais d'insertion 662,83 662,83 Opération n° 21382304 Autres constructions 101 155,00 101 155,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2304 Opération d'équipement n° 2304 115 785,38 115 785,38 Opération n° 20312305 Frais d'études 13 967,56 13 967,56 Opération n° 20332305 Frais d'insertion 662,84 662,84 Opération n° 21382305 Autres constructions 38 960,89 38 960,89 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2305 Opération d'équipement n° 2305 53 591,29 53 591,29 Opération n° 2173122306 Bâtiments scolaires 9 130,80 9 130,80 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2306 Opération d'équipement n° 2306 9 130,80 9 130,80 Opération n° 217512401 Réseaux de voirie 528 807,57 528 807,57 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2401 Opération d'équipement n° 2401 528 807,57 528 807,57 Opération n° 20414112402 Biens mobiliers, matériel et études 45 648,56 45 648,56 Opération n° 21522402 Installations de voirie 9 389,12 9 389,12 Opération n° 2157382402 Autre matériel et outillage de voirie 1 639,28 1 639,28 Opération n° 215782402 Autre matériel technique 6 592,14 6 592,14 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2402 Opération d'équipement n° 2402 63 269,10 63 269,10 Opération n° 20312403 Frais d'études 22 164,00 22 164,00 Opération n° 20322403 Frais de recherche et de développement 6 031,20 1 752,00 4 279,20 Opération n° 20332403 Frais d'insertion 809,02 809,02 Opération n° 213522403 Bâtiments privés 4 290,00 4 290,00 Opération n° 21382403 Autres constructions 5 300,40 5 300,40 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2403 Opération d'équipement n° 2403 38 594,62 1 752,00 36 842,62 Opération n° 20312404 Frais d'études 10 626,00 10 626,00 Opération n° 20332404 Frais d'insertion 669,18 669,18 Opération n° 2173122404 Bâtiments scolaires 8 736,00 8 736,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2404 Opération d'équipement n° 2404 20 031,18 20 031,18 Opération n° 218282405 Autres matériels de transport 16 000,00 16 000,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2405 Opération d'équipement n° 2405 16 000,00 16 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 1 787 419,85 6 612,70 1 780 807,15 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 964 799,82 6 612,70 1 958 187,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13911 État et établissements nationaux 6 823,96 6 823,96 13912 Régions 12 268,10 12 268,10 13913 Départements 8 218,14 8 218,14 13935 Amendes de radars automatiques et amendes de police 284,71 284,71 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 1 176,00 1 176,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 28 770,91 28 770,91 217312 Bâtiments scolaires 1 708,90 1 708,90 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 1 708,90 1 708,90 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 30 479,81 30 479,81 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 995 279,63 6 612,70 1 988 666,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 144 652,51 144 652,51 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 283 997,09 283 997,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 428 649,60 428 649,60 1311 État et établissements nationaux 7 593,69 7 593,69 1318 Autres 5 000,00 5 000,00 1321 État et établissements nationaux 779,70 779,70 1323 Départements 335 589,75 335 589,75 1335 Amendes de radars automatiques et amendes de police 5 195,11 5 195,11 13461 Dotation d'équipement des territoires ruraux 150 702,00 150 702,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 504 860,25 504 860,25 1641 Emprunts en euros 300 000,00 300 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 300 000,00 300 000,00 217312 Bâtiments scolaires 8 196,00 8 196,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 196,00 8 196,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 241 705,85 1 241 705,85 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 241 705,85 1 241 705,85 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 44 000,00 44 000,00 2138 Autres constructions 21 176,00 21 176,00 28031 Frais d'études 2 487,82 2 487,82 2804131 Biens mobiliers, matériel et études 1 200,00 1 200,00 28041411 Biens mobiliers, matériel et études 20 457,54 20 457,54 28041412 Bâtiments et installations 62 824,68 62 824,68 280421 Biens mobiliers, matériel et études 1 494,54 1 494,54 280422 Bâtiments et installations 3 621,84 3 621,84 28128 Autres agencements et aménagements 223,83 223,83 281351 Bâtiments publics 494,60 494,60 281352 Bâtiments privés 8 764,91 8 764,91 28138 Autres constructions 9 217,09 9 217,09 28145 Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements
1 377,60 1 377,60
28152 Installations de voirie 6 868,53 6 868,53 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 200,40 200,40 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 20 311,37 20 311,37 281578 Autre matériel technique 274,67 274,67 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 8 209,87 8 209,87 2817312 Bâtiments scolaires 1 097,09 1 097,09 281735 Installations générales, agencements, aménagements des constructions
221,84 221,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281751 Réseaux de voirie 166,20 166,20 281752 Installations de voirie 4 902,39 4 902,39 281758 Autres installations, matériel et outillage techniques 836,28 836,28 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 114,11 114,11 281828 Autres matériels de transport 3 086,67 3 086,67 281831 Matériel informatique scolaire 28 042,36 28 042,36 281838 Autre matériel informatique 2 755,03 2 755,03 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 10 904,06 10 904,06 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 6 560,88 6 560,88 28188 Autres 10 243,19 10 243,19 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 282 135,39 282 135,39 2033 Frais d'insertion 1 708,90 1 708,90 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 1 708,90 1 708,90 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 283 844,29 283 844,29 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 525 550,14 1 525 550,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60222 Produits d'entretien 122,33 122,33 6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
141 945,63 141 945,63
60611 Eau et assainissement 5 779,00 5 779,00 60612 Énergie - Électricité 60 848,42 10,77 60 837,65 60613 Chauffage urbain 15 852,33 15 852,33 60621 Combustibles 16 765,20 16 765,20 60622 Carburants 2 884,28 170,50 2 713,78 60623 Alimentation 36 185,51 36 185,51 60624 Produits de traitement 676,36 662,40 13,96 60628 Autres fournitures non stockées 253,98 253,98 60631 Fournitures d'entretien 20 821,07 20 821,07 60632 Fournitures de petit équipement 13 992,34 74,90 13 917,44 60633 Fournitures de voirie 11 906,16 11 906,16 60636 Habillement et Vêtements de travail 1 483,32 87,60 1 395,72 6064 Fournitures administratives 7 880,19 492,00 7 388,19 6067 Fournitures scolaires 16 446,24 16 446,24 611 Contrats de prestations de services 102 019,95 15 389,40 86 630,55 6132 Locations immobilières 13 312,50 13 312,50 61351 Matériel roulant 758,80 758,80 61358 Autres 21 814,68 21 814,68 61521 Terrains 12 510,48 12 510,48 615221 Bâtiments publics 21 680,99 12 550,80 9 130,19 615228 Autres bâtiments 440,00 440,00 615231 Voiries 85 584,27 85 584,27 615232 Réseaux 1 836,00 1 560,00 276,00 61551 Matériel roulant 11 426,87 11 426,87 61558 Autres biens mobiliers 5 472,17 5 472,17 6156 Maintenance 56 185,57 5 426,89 50 758,68 6161 Multirisques 18 886,27 18 886,27 6162 Assurance obligatoire dommage-construction 7 096,14 7 096,14 6168 Autres 950,98 950,98 6182 Documentation générale et technique 9 156,45 99,90 9 056,55 6184 Versements à des organismes de formation 2 460,00 2 460,00 62268 Autres honoraires, conseils... 3 402,00 2 394,00 1 008,00 6231 Annonces et insertions 2 169,55 2 169,55 6232 Fêtes et cérémonies 13 213,34 13 213,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6236 Catalogues et imprimés 3 754,20 3 754,20 6237 Publications 5 627,51 3 017,51 2 610,00 6238 Divers 2 092,47 2 092,47 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 28 338,70 28 338,70 6248 Divers 601,00 601,00 6251 Voyages, déplacements et missions 3 778,04 3 778,04 6261 Frais d'affranchissement 3 148,29 1 599,48 1 548,81 6262 Frais de télécommunications 26 287,96 146,40 26 141,56 627 Services bancaires et assimilés. 549,66 549,66 6281 Concours divers (cotisations...) 46 156,32 12 500,00 33 656,32 62875 Aux communes membres du GFP 113 493,93 16 942,43 96 551,50 63512 Taxes foncières 15 260,00 37,00 15 223,00 6353 Impôts indirects 354,76 354,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 993 662,21 73 284,31 920 377,90 6215 Personnel affecté par la commune membre du GFP 396 361,93 31 719,06 364 642,87 6218 Autre personnel extérieur 6 979,43 6 979,43 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 633,83 0,14 633,69 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
11 904,79 3,39 11 901,40
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
1 934,17 0,42 1 933,75
64111 Rémunération principale 441 791,81 441 791,81 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 4 445,82 4 445,82 64113 NBI 1 476,84 1 476,84 64118 Autres indemnités. 101 361,31 101 361,31 64131 Rémunérations 109 959,67 27,30 109 932,37 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 526,58 526,58 64138 Primes et autres indemnités 37 971,59 37 971,59 6415 Congés payés 3 620,26 3 620,26 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 125 133,32 42,57 125 090,75 6453 Cotisations aux caisses de retraite 135 036,32 5,17 135 031,15 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 6 149,67 6,01 6 143,66 6455 Cotisations pour assurance du personnel 25 314,62 25 314,62 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 1 513,00 1 513,00 6474 Versements aux oeuvres sociales 6 293,00 6 293,00 6475 Médecine du travail, pharmacie 1 501,00 1 501,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 419 908,96 31 804,06 1 388 104,90 73918 Autres reversements et restitutions sur fiscalité locale 940 381,00 940 381,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-4 -
30/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
739211 Attribution de compensation 1 282,00 1 282,00 739221 FNGIR 93 907,00 93 907,00 7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
88 371,00 88 371,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 1 123 941,00 1 123 941,00 65311 Indemnités de fonction 53 430,48 53 430,48 65313 Cotisations de retraite 2 244,24 2 244,24 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 8 526,24 8 526,24 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
154,64 154,64
6541 Créances admises en non-valeur 7 000,00 178,30 6 821,70 6542 Créances éteintes 305,61 305,61 6553 Service d'incendie 168 094,00 168 094,00 65568 Autres contributions 297 453,65 297 453,65 65574 Contributions au titre de la politique de l'habitat 6 867,00 6 867,00 65748 Autres personnes de droit privé 117 627,19 800,00 116 827,19 65888 Autres 2,09 2,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 661 705,14 978,30 660 726,84 66111 Intérêts réglés à l'échéance 25 214,62 25 214,62 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 5 409,67 6 246,66 -836,99 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 30 624,29 6 246,66 24 377,63 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 84,51 84,51 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 84,51 84,51 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 3 596,00 3 596,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
3 596,00 3 596,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 233 522,11 112 313,33 4 121 208,78 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 21 176,00 21 176,00 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
44 000,00 44 000,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
216 959,39 216 959,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 282 135,39 282 135,39 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 282 135,39 282 135,39 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 515 657,50 112 313,33 4 403 344,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-4 -
31/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 22 973,89 22 973,89 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
40,20 40,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 23 014,09 23 014,09 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
163 122,78 163 122,78
70845 aux communes membres du GFP 4 126,66 4 126,66 70848 aux autres organismes 14 332,84 14 332,84 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)
150,00 150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 181 732,28 181 732,28 73211 Attribution de compensation 1 307 174,00 1 307 174,00 732221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
224 567,00 224 567,00
7351 Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales
364 664,00 364 664,00
7352 Fraction compensatoire de la CVAE 125 749,00 125 749,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 2 022 154,00 2 022 154,00 73111 Impôts directs locaux 911 798,00 911 798,00 73113 Taxe sur les surfaces commerciales 45 166,00 45 166,00 73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 126 987,00 126 987,00 73118 Autres contributions directes 1 058,00 1 058,00 73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées 942 669,00 942 669,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 2 027 678,00 2 027 678,00 741124 Dotation d'intercommunalité des EPCI 333 700,00 333 700,00 741126 Dotation de compensation des EPCI 145 668,00 145 668,00 744 FCTVA 11 342,02 11 342,02 74832 État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)
134 719,00 134 719,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
45 669,00 36 984,00 8 685,00
74888 Autres 46 952,15 46 952,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 718 050,17 36 984,00 681 066,17 752 Revenus des immeubles 1 000,00 1 000,00 7584 Recouvrement sur créances admises en non valeur 98,23 98,23 75888 Autres 6 593,81 6 593,81 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 7 692,04 7 692,04 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
17 066,81 17 066,81
775 Produits des cessions d'immobilisations 64 000,00 64 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 81 066,81 81 066,81 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 5 061 387,39 36 984,00 5 024 403,39 7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat
1 176,00 1 176,00
777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
27 594,91 27 594,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T ETAT : II-4 -
32/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 28 770,91 28 770,91 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 28 770,91 28 770,91 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 090 158,30 36 984,00 5 053 174,30 ETAT : III-1
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 2 036 894,55 2 036 894,55 2 036 894,55 10222 F.C.T.V.A. 1 655 299,24 144 652,51 1 799 951,75 1 799 951,75 1022 Sous Total compte
1022
1 655 299,24 144 652,51 1 799 951,75 1 799 951,75
1027 Mise à disposition
(chez le bénéficiaire
3 889 991,73 3 889 991,73 3 889 991,73
102 Sous Total compte
102
7 582 185,52 144 652,51 7 726 838,03 7 726 838,03
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
7 213 242,03 283 997,09 7 497 239,12 7 497 239,12
106 Sous Total compte
106
7 213 242,03 283 997,09 7 497 239,12 7 497 239,12
10 Sous Total compte
10
14 795 427,55 428 649,60 15 224 077,15 15 224 077,15
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
549 080,32 284 997,09 616 615,70 284 997,09 1 165 696,02 880 698,93
11 Sous Total compte
11
549 080,32 284 997,09 616 615,70 284 997,09 1 165 696,02 880 698,93
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
615 615,70 616 615,70 1 000,00 616 615,70 616 615,70 0,00
12 Sous Total compte
12
615 615,70 616 615,70 1 000,00 616 615,70 616 615,70 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
34 081,78 7 593,69 41 675,47 41 675,47
1312 Régions 43 198,02 43 198,02 43 198,02 1313 Départements 30 205,20 30 205,20 30 205,20 1318 Autres 5 000,00 5 000,00 5 000,00 131 Sous Total compte
131
107 485,00 12 593,69 120 078,69 120 078,69
1321 État et
établissements
nationaux
592 882,27 779,70 593 661,97 593 661,97
1322 Régions 390 344,94 390 344,94 390 344,94 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1323 Départements 1 825 259,43 335 589,75 2 160 849,18 2 160 849,18 13241 Communes membres
du GFP
1 456,25 1 456,25 1 456,25
1324 Sous Total compte
1324
1 456,25 1 456,25 1 456,25
13278 Autres fonds
européens
279 716,63 279 716,63 279 716,63
1327 Sous Total compte
1327
279 716,63 279 716,63 279 716,63
1328 Autres 57 764,83 57 764,83 57 764,83 132 Sous Total compte
132
3 147 424,35 336 369,45 3 483 793,80 3 483 793,80
1335 Amendes de radars
automatiques et
amende
3 471,29 5 195,11 8 666,40 8 666,40
133 Sous Total compte
133
3 471,29 5 195,11 8 666,40 8 666,40
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
1 232,09 1 232,09 1 232,09
13461 Dotation
d'équipement des
territoires ru
498 203,11 150 702,00 648 905,11 648 905,11
13462 Dotation de soutien à
l'investissement l
16 000,00 16 000,00 16 000,00
1346 Sous Total compte
1346
514 203,11 150 702,00 664 905,11 664 905,11
134 Sous Total compte
134
515 435,20 150 702,00 666 137,20 666 137,20
1381 État et
établissements
nationaux
4 027,40 4 027,40 4 027,40
1383 Départements 812,86 812,86 812,86 1384 Communes 6 665,07 6 665,07 6 665,07 1385 Groupements de
collectivités et collecti
44 539,05 44 539,05 44 539,05
1388 Autres 3 048,98 3 048,98 3 048,98 ETAT : III-1
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
138 Sous Total compte
138
59 093,36 59 093,36 59 093,36
13911 État et
établissements
nationaux
19 059,53 6 823,96 25 883,49 25 883,49
13912 Régions 24 709,30 12 268,10 36 977,40 36 977,40 13913 Départements 17 397,42 8 218,14 25 615,56 25 615,56 1391 Sous Total compte
1391
61 166,25 27 310,20 88 476,45 88 476,45
13935 Amendes de radars
automatiques et
amende
173,56 284,71 458,27 458,27
1393 Sous Total compte
1393
173,56 284,71 458,27 458,27
139 Sous Total compte
139
61 339,81 27 594,91 88 934,72 88 934,72
13 Sous Total compte
13
61 339,81 3 832 909,20 27 594,91 504 860,25 88 934,72 4 337 769,45 4 248 834,73
1641 Emprunts en euros 1 667 612,44 177 379,97 300 000,00 177 379,97 1 967 612,44 1 790 232,47 164 Sous Total compte
164
1 667 612,44 177 379,97 300 000,00 177 379,97 1 967 612,44 1 790 232,47
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
6 246,66 6 246,66 5 409,67 6 246,66 11 656,33 5 409,67
1688 Sous Total compte
1688
6 246,66 6 246,66 5 409,67 6 246,66 11 656,33 5 409,67
168 Sous Total compte
168
6 246,66 6 246,66 5 409,67 6 246,66 11 656,33 5 409,67
16 Sous Total compte
16
1 673 859,10 6 246,66 5 409,67 177 379,97 300 000,00 183 626,63 1 979 268,77 1 795 642,14
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
1 169 363,67 1 176,00 44 000,00 1 170 539,67 44 000,00 1 126 539,67
193 Autres neutralisations
et régularisation
340 476,96 4 367,00 344 843,96 344 843,96
19 Sous Total compte
19
1 509 840,63 4 367,00 1 176,00 44 000,00 1 515 383,63 44 000,00 1 471 383,63
Total classe 1 1 571 180,44 21 466 891,87 912 226,45 623 025,37 206 150,88 1 277 509,85 2 689 557,77 23 367 427,09 1 560 318,35 22 238 187,67 ETAT : III-1
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2031 Frais d'études 58 094,00 60 725,11 118 819,11 118 819,11 2032 Frais de recherche et
de développement
6 031,20 1 752,00 6 031,20 1 752,00 4 279,20
2033 Frais d'insertion 2 358,66 4 970,57 3 875,60 7 329,23 3 875,60 3 453,63 203 Sous Total compte
203
60 452,66 71 726,88 5 627,60 132 179,54 5 627,60 126 551,94
204131 Biens mobiliers,
matériel et études
18 000,00 18 000,00 18 000,00
20413 Sous Total compte
20413
18 000,00 18 000,00 18 000,00
2041411 Biens mobiliers,
matériel et études
114 558,51 49 974,15 164 532,66 164 532,66
2041412 Bâtiments et
installations
817 833,01 115 950,04 933 783,05 933 783,05
204141 Sous Total compte
204141
932 391,52 165 924,19 1 098 315,71 1 098 315,71
20414 Sous Total compte
20414
932 391,52 165 924,19 1 098 315,71 1 098 315,71
2041 Sous Total compte
2041
950 391,52 165 924,19 1 116 315,71 1 116 315,71
20421 Biens mobiliers,
matériel et études
3 914,34 6 000,00 9 914,34 9 914,34
20422 Bâtiments et
installations
26 472,00 12 857,85 39 329,85 39 329,85
2042 Sous Total compte
2042
30 386,34 18 857,85 49 244,19 49 244,19
204 Sous Total compte
204
980 777,86 184 782,04 1 165 559,90 1 165 559,90
2051 Concessions et droits
similaires
34 224,93 34 224,93 34 224,93
205 Sous Total compte
205
34 224,93 34 224,93 34 224,93
20 Sous Total compte
20
1 075 455,45 256 508,92 5 627,60 1 331 964,37 5 627,60 1 326 336,77
2111 Terrains nus 12 401,14 12 401,14 12 401,14 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2113 Terrains aménagés
autres que voirie
54 787,40 54 787,40 54 787,40
2115 Terrains bâtis 219 137,42 219 137,42 219 137,42 2117 Bois et forêts 29 880,01 29 880,01 29 880,01 2118 Autres terrains 16 602,62 16 602,62 16 602,62 211 Sous Total compte
211
332 808,59 332 808,59 332 808,59
2128 Autres agencements
et aménagements
79 231,22 1 891,49 81 122,71 81 122,71
212 Sous Total compte
212
79 231,22 1 891,49 81 122,71 81 122,71
21318 Autres bâtiments
publics
142 304,50 142 304,50 142 304,50
2131 Sous Total compte
2131
142 304,50 142 304,50 142 304,50
21351 Bâtiments publics 18 359,62 18 359,62 18 359,62 21352 Bâtiments privés 1 005 633,21 -18 359,62 4 290,00 991 563,59 991 563,59 2135 Sous Total compte
2135
1 005 633,21 4 290,00 1 009 923,21 1 009 923,21
2138 Autres constructions 3 217 155,28 303 468,77 21 176,00 3 520 624,05 21 176,00 3 499 448,05 213 Sous Total compte
213
4 365 092,99 307 758,77 21 176,00 4 672 851,76 21 176,00 4 651 675,76
2141 Constructions sur sol
d'autrui - Bâtimen
149 295,21 105,41 149 295,21 105,41 149 189,80
2145 Constructions sur sol
d'autrui - Install
729 900,23 7 065,41 6 960,00 11 243,76 748 209,40 6 960,00 741 249,40
214 Sous Total compte
214
879 195,44 7 065,41 7 065,41 11 243,76 897 504,61 7 065,41 890 439,20
2152 Installations de voirie 135 397,00 12 107,77 147 504,77 147 504,77 21532 Réseaux
d'assainissement
4 964,29 4 964,29 4 964,29 ETAT : III-1
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21538 Autres réseaux 74 168,12 74 168,12 74 168,12 2153 Sous Total compte
2153
74 168,12 4 964,29 79 132,41 79 132,41
21568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
2 594,16 2 594,16 2 594,16
2156 Sous Total compte
2156
2 594,16 2 594,16 2 594,16
215738 Autre matériel et
outillage de voirie
203 462,57 1 639,28 205 101,85 205 101,85
21573 Sous Total compte
21573
203 462,57 1 639,28 205 101,85 205 101,85
21578 Autre matériel
technique
6 592,14 6 592,14 6 592,14
2157 Sous Total compte
2157
203 462,57 8 231,42 211 693,99 211 693,99
2158 Autres installations,
matériel et outill
254 157,09 665,52 254 822,61 254 822,61
215 Sous Total compte
215
669 778,94 25 969,00 695 747,94 695 747,94
21611 Biens sous-jacents 22 100,00 22 100,00 22 100,00 2161 Sous Total compte
2161
22 100,00 22 100,00 22 100,00
216 Sous Total compte
216
22 100,00 22 100,00 22 100,00
21728 Autres agencements
et aménagements
15 779,45 15 779,45 15 779,45
2172 Sous Total compte
2172
15 779,45 15 779,45 15 779,45
217312 Bâtiments scolaires 5 723 436,21 4 367,00 603 930,36 8 196,00 6 327 366,57 12 563,00 6 314 803,57 21731 Sous Total compte
21731
5 723 436,21 4 367,00 603 930,36 8 196,00 6 327 366,57 12 563,00 6 314 803,57
21735 Installations
générales,
agencements, am
110 142,90 110 142,90 110 142,90
2173 Sous Total compte
2173
5 833 579,11 4 367,00 603 930,36 8 196,00 6 437 509,47 12 563,00 6 424 946,47 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21748 Constructions sur sol
d'autrui - Autres
6 787,01 6 787,01 6 787,01
2174 Sous Total compte
2174
6 787,01 6 787,01 6 787,01
21751 Réseaux de voirie 6 235 758,78 542 812,47 2 694,00 6 778 571,25 2 694,00 6 775 877,25 21752 Installations de voirie 97 620,16 97 620,16 97 620,16 21758 Autres installations,
matériel et outill
12 285,69 12 285,69 12 285,69
2175 Sous Total compte
2175
6 345 664,63 542 812,47 2 694,00 6 888 477,10 2 694,00 6 885 783,10
217841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
953,16 953,16 953,16
21784 Sous Total compte
21784
953,16 953,16 953,16
2178 Sous Total compte
2178
953,16 953,16 953,16
217 Sous Total compte
217
12 202 763,36 4 367,00 1 146 742,83 10 890,00 13 349 506,19 15 257,00 13 334 249,19
2181 Installations
générales,
agencements et
1 141,07 1 141,07 1 141,07
21828 Autres matériels de
transport
46 451,20 16 000,00 62 451,20 62 451,20
2182 Sous Total compte
2182
46 451,20 16 000,00 62 451,20 62 451,20
21831 Matériel informatique
scolaire
57 266,76 165 492,22 222 758,98 222 758,98
21838 Autre matériel
informatique
217 302,54 -165 303,22 1 099,36 53 098,68 53 098,68
2183 Sous Total compte
2183
274 569,30 189,00 1 099,36 275 857,66 275 857,66
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
171 505,55 -61 040,24 7 185,40 117 650,71 117 650,71
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
68 141,89 60 851,24 128 993,13 128 993,13
2184 Sous Total compte
2184
239 647,44 -189,00 7 185,40 246 643,84 246 643,84 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2185 Matériel de
téléphonie
250,97 250,97 250,97
2188 Autres 682 202,24 14 729,22 696 931,46 696 931,46 218 Sous Total compte
218
1 244 262,22 39 013,98 1 283 276,20 1 283 276,20
21 Sous Total compte
21
19 795 232,76 7 065,41 11 432,41 1 532 619,83 32 066,00 21 334 918,00 43 498,41 21 291 419,59
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
233 247,00 233 247,00 233 247,00
23 Sous Total compte
23
233 247,00 233 247,00 233 247,00
272 Titres immobilisés
(droits de créance)
3 840,49 3 840,49 3 840,49
275 Dépôts et
cautionnements
versés
35,00 35,00 35,00
276358 Autres groupements 12 483,98 12 483,98 12 483,98 27635 Sous Total compte
27635
12 483,98 12 483,98 12 483,98
2763 Sous Total compte
2763
12 483,98 12 483,98 12 483,98
276 Sous Total compte
276
12 483,98 12 483,98 12 483,98
27 Sous Total compte
27
16 359,47 16 359,47 16 359,47
28031 Frais d'études 51 799,98 153,80 2 487,82 153,80 54 287,80 54 134,00 28033 Frais d'insertion 153,80 153,80 153,80 153,80 0,00 2803 Sous Total compte
2803
153,80 51 799,98 153,80 153,80 2 487,82 307,60 54 441,60 54 134,00
2804131 Biens mobiliers,
matériel et études
1 200,00 1 200,00 2 400,00 2 400,00
280413 Sous Total compte
280413
1 200,00 1 200,00 2 400,00 2 400,00
28041411 Biens mobiliers,
matériel et études
32 881,93 20 457,54 53 339,47 53 339,47 ETAT : III-1
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28041412 Bâtiments et
installations
237 359,56 62 824,68 300 184,24 300 184,24
2804141 Sous Total compte
2804141
270 241,49 83 282,22 353 523,71 353 523,71
280414 Sous Total compte
280414
270 241,49 83 282,22 353 523,71 353 523,71
28041 Sous Total compte
28041
271 441,49 84 482,22 355 923,71 355 923,71
280421 Biens mobiliers,
matériel et études
1 748,61 1 494,54 3 243,15 3 243,15
280422 Bâtiments et
installations
7 816,24 3 621,84 11 438,08 11 438,08
28042 Sous Total compte
28042
9 564,85 5 116,38 14 681,23 14 681,23
2804 Sous Total compte
2804
281 006,34 89 598,60 370 604,94 370 604,94
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
34 224,93 34 224,93 34 224,93
280 Sous Total compte
280
153,80 367 031,25 153,80 153,80 92 086,42 307,60 459 271,47 458 963,87
28128 Autres agencements
et aménagements
33 625,47 223,83 33 849,30 33 849,30
2812 Sous Total compte
2812
33 625,47 223,83 33 849,30 33 849,30
281318 Autres bâtiments
publics
98 091,60 98 091,60 98 091,60
28131 Sous Total compte
28131
98 091,60 98 091,60 98 091,60
281351 Bâtiments publics 494,60 494,60 494,60 281352 Bâtiments privés 288 361,38 8 764,91 297 126,29 297 126,29 28135 Sous Total compte
28135
288 361,38 9 259,51 297 620,89 297 620,89
28138 Autres constructions 242 657,96 9 217,09 251 875,05 251 875,05 2813 Sous Total compte
2813
629 110,94 18 476,60 647 587,54 647 587,54 ETAT : III-1
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28141 Constructions sur sol
d'autrui - Bâtimen
382,72 382,72 382,72
28145 Constructions sur sol
d'autrui - Install
1 377,60 1 377,60 1 377,60
2814 Sous Total compte
2814
382,72 1 377,60 1 760,32 1 760,32
28152 Installations de voirie 26 130,53 6 868,53 32 999,06 32 999,06 281568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
2 276,15 200,40 2 476,55 2 476,55
28156 Sous Total compte
28156
2 276,15 200,40 2 476,55 2 476,55
2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
119 931,20 20 311,37 140 242,57 140 242,57
281573 Sous Total compte
281573
119 931,20 20 311,37 140 242,57 140 242,57
281578 Autre matériel
technique
274,67 274,67 274,67
28157 Sous Total compte
28157
119 931,20 20 586,04 140 517,24 140 517,24
28158 Autres installations,
matériel et outill
217 021,80 8 209,87 225 231,67 225 231,67
2815 Sous Total compte
2815
365 359,68 35 864,84 401 224,52 401 224,52
2817312 Bâtiments scolaires 9 589,54 1 097,09 10 686,63 10 686,63 281731 Sous Total compte
281731
9 589,54 1 097,09 10 686,63 10 686,63
281735 Installations
générales,
agencements, am
1 996,74 221,84 2 218,58 2 218,58
28173 Sous Total compte
28173
11 586,28 1 318,93 12 905,21 12 905,21
281751 Réseaux de voirie 332,40 166,20 498,60 498,60 281752 Installations de voirie 23 721,12 4 902,39 28 623,51 28 623,51 281758 Autres installations,
matériel et outill
4 559,16 836,28 5 395,44 5 395,44 ETAT : III-1
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28175 Sous Total compte
28175
28 612,68 5 904,87 34 517,55 34 517,55
2817841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
742,00 742,00 742,00
281784 Sous Total compte
281784
742,00 742,00 742,00
28178 Sous Total compte
28178
742,00 742,00 742,00
2817 Sous Total compte
2817
40 940,96 7 223,80 48 164,76 48 164,76
28181 Installations
générales,
agencements et
579,23 114,11 693,34 693,34
281828 Autres matériels de
transport
43 751,80 3 086,67 46 838,47 46 838,47
28182 Sous Total compte
28182
43 751,80 3 086,67 46 838,47 46 838,47
281831 Matériel informatique
scolaire
54 299,54 137 779,16 28 042,36 220 121,06 220 121,06
281838 Autre matériel
informatique
183 352,80 -137 779,16 2 755,03 48 328,67 48 328,67
28183 Sous Total compte
28183
237 652,34 30 797,39 268 449,73 268 449,73
281841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
78 689,94 -19 903,40 10 904,06 69 690,60 69 690,60
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
65 940,81 19 903,40 6 560,88 92 405,09 92 405,09
28184 Sous Total compte
28184
144 630,75 17 464,94 162 095,69 162 095,69
28185 Matériel de
téléphonie
250,97 250,97 250,97
28188 Autres 598 586,53 10 243,19 608 829,72 608 829,72 2818 Sous Total compte
2818
1 025 451,62 61 706,30 1 087 157,92 1 087 157,92
281 Sous Total compte
281
2 094 871,39 124 872,97 2 219 744,36 2 219 744,36
28 Sous Total compte
28
153,80 2 461 902,64 153,80 153,80 216 959,39 307,60 2 679 015,83 2 678 708,23 ETAT : III-1
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 2 21 120 448,48 2 461 902,64 7 219,21 11 586,21 1 789 128,75 254 652,99 22 916 796,44 2 728 141,84 22 867 362,83 2 678 708,23 4011 Fournisseurs 29 047,05 824 545,11 830 607,47 824 545,11 859 654,52 35 109,41 401 Sous Total compte
401
29 047,05 824 545,11 830 607,47 824 545,11 859 654,52 35 109,41
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
1 633 333,81 1 633 333,81 1 633 333,81 1 633 333,81 0,00
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
22 420,89 19 736,67 27 198,37 19 736,67 49 619,26 29 882,59
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 0,00
4047 Sous Total compte
4047
22 420,89 42 236,67 49 698,37 42 236,67 72 119,26 29 882,59
404 Sous Total compte
404
22 420,89 1 675 570,48 1 683 032,18 1 675 570,48 1 705 453,07 29 882,59
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
67 156,91 67 156,91 29 607,08 67 156,91 96 763,99 29 607,08
40 Sous Total compte
40
118 624,85 2 567 272,50 2 543 246,73 2 567 272,50 2 661 871,58 94 599,08
411 Redevables 58 611,62 179 744,62 177 588,41 238 356,24 177 588,41 60 767,83 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
4161 Créances douteuses 30 825,13 26 586,16 27 741,37 57 411,29 27 741,37 29 669,92 416 Sous Total compte
416
30 825,13 26 586,16 27 741,37 57 411,29 27 741,37 29 669,92
41 Sous Total compte
41
89 436,75 207 330,78 206 329,78 296 767,53 206 329,78 90 437,75
421 Personnel -
Rémunérations dues
700 618,73 700 618,73 700 618,73 700 618,73 0,00
425 Personnel - Avances
et acomptes
250,00 250,00 250,00 250,00 0,00
427 Personnel -
Oppositions
264,39 264,39 264,39 264,39 0,00
4282 Dettes provisionnées
sur congés à payer
670,49 670,49 670,49 670,49 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
428 Sous Total compte
428
670,49 670,49 670,49 670,49 0,00
42 Sous Total compte
42
701 803,61 701 803,61 701 803,61 701 803,61 0,00
431 Sécurité sociale 258 092,27 258 092,27 258 092,27 258 092,27 0,00 437 Autres organismes
sociaux
7 246,37 7 246,37 7 246,37 7 246,37 0,00
43 Sous Total compte
43
265 338,64 265 338,64 265 338,64 265 338,64 0,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
13 488,22 13 488,22 13 488,22 13 488,22 0,00
442 Sous Total compte
442
13 488,22 13 488,22 13 488,22 13 488,22 0,00
44311 Dépenses 107 088,00 107 088,00 107 088,00 107 088,00 0,00 44312 Recettes - Amiable 182 278,00 182 278,00 182 278,00 182 278,00 0,00 4431 Sous Total compte
4431
289 366,00 289 366,00 289 366,00 289 366,00 0,00
44331 Dépenses 1 033,90 1 033,90 1 033,90 1 033,90 0,00 4433 Sous Total compte
4433
1 033,90 1 033,90 1 033,90 1 033,90 0,00
44341 Dépenses 102 120,41 590 960,51 527 463,88 590 960,51 629 584,29 38 623,78 44342 Recettes - Amiable 1 477,82 331 298,23 330 039,65 332 776,05 330 039,65 2 736,40 4434 Sous Total compte
4434
1 477,82 102 120,41 922 258,74 857 503,53 923 736,56 959 623,94 35 887,38
44351 Dépenses 485,40 1 017 366,58 1 029 669,92 1 017 366,58 1 030 155,32 12 788,74 44352 Recettes - Amiable 4 644,17 980 002,43 984 229,94 984 646,60 984 229,94 416,66 4435 Sous Total compte
4435
4 644,17 485,40 1 997 369,01 2 013 899,86 2 002 013,18 2 014 385,26 12 372,08
44361 Dépenses 549,77 549,77 549,77 549,77 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4436 Sous Total compte
4436
549,77 549,77 549,77 549,77 0,00
44371 Dépenses 596,66 596,66 596,66 596,66 0,00 4437 Sous Total compte
4437
596,66 596,66 596,66 596,66 0,00
44381 Dépenses 131 512,29 145 190,18 131 512,29 145 190,18 13 677,89 4438 Sous Total compte
4438
131 512,29 145 190,18 131 512,29 145 190,18 13 677,89
443 Sous Total compte
443
6 121,99 102 605,81 3 342 686,37 3 308 139,90 3 348 808,36 3 410 745,71 61 937,35
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
39 790,50 39 790,50 39 790,50 39 790,50 0,00
4486 Autres charges à
payer
31 719,06 31 719,06 1 430,33 31 719,06 33 149,39 1 430,33
448 Sous Total compte
448
31 719,06 31 719,06 1 430,33 31 719,06 33 149,39 1 430,33
44 Sous Total compte
44
6 121,99 134 324,87 3 427 684,15 3 362 848,95 3 433 806,14 3 497 173,82 63 367,68
4514 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
35 839,56 15 005,35 20 669,74 15 005,35 56 509,30 41 503,95
451 Sous Total compte
451
35 839,56 15 005,35 20 669,74 15 005,35 56 509,30 41 503,95
45 Sous Total compte
45
35 839,56 15 005,35 20 669,74 15 005,35 56 509,30 41 503,95
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00
462 Sous Total compte
462
64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00
466 Excédents de
versement
620,08 1 626,70 1 588,75 1 626,70 2 208,83 582,13
46711 Autres comptes
créditeurs
250,00 469 802,42 470 888,79 469 802,42 471 138,79 1 336,37
4671 Sous Total compte
4671
250,00 469 802,42 470 888,79 469 802,42 471 138,79 1 336,37
46721 Débiteurs divers -
Amiable
1 201,12 54 256,46 55 457,58 55 457,58 55 457,58 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4672 Sous Total compte
4672
1 201,12 54 256,46 55 457,58 55 457,58 55 457,58 0,00
467 Sous Total compte
467
1 201,12 250,00 524 058,88 526 346,37 525 260,00 526 596,37 1 336,37
4686 Charges à payer 28 686,48 28 686,48 28 686,48 468 Sous Total compte
468
28 686,48 28 686,48 28 686,48
46 Sous Total compte
46
1 201,12 870,08 589 685,58 620 621,60 590 886,70 621 491,68 30 604,98
4712 Virements réimputés 75,60 75,60 75,60 75,60 0,00 47131 Versements sur
contributions directes
2 335 813,00 2 335 813,00 2 335 813,00 2 335 813,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
703 935,00 703 935,00 703 935,00 703 935,00 0,00
47133 Fonds d'emprunt 599 400,00 599 400,00 599 400,00 599 400,00 0,00 47134 Subventions 779,70 779,70 779,70 779,70 0,00 47138 Autres 8 457,89 986 444,37 977 986,48 986 444,37 986 444,37 0,00 4713 Sous Total compte
4713
8 457,89 4 626 372,07 4 617 914,18 4 626 372,07 4 626 372,07 0,00
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
1 381,19 2 180,70 2 291,95 2 180,70 3 673,14 1 492,44
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
36 984,00 36 984,00 36 984,00 36 984,00 0,00
47141 Sous Total compte
47141
1 381,19 39 164,70 39 275,95 39 164,70 40 657,14 1 492,44
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
130,00 130,00 130,00 130,00 0,00
4714 Sous Total compte
4714
1 381,19 39 294,70 39 405,95 39 294,70 40 787,14 1 492,44
4718 Autres recettes à
régulariser
263,42 415,43 152,01 415,43 415,43 0,00
471 Sous Total compte
471
10 102,50 4 666 157,80 4 657 547,74 4 666 157,80 4 667 650,24 1 492,44 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
202 594,59 202 594,59 202 594,59 202 594,59 0,00
47218 Autres dépenses 37 052,64 37 052,64 37 052,64 37 052,64 0,00 4721 Sous Total compte
4721
239 647,23 239 647,23 239 647,23 239 647,23 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
349,79 349,79 349,79 349,79 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
175 230,36 175 230,36 175 230,36 175 230,36 0,00
472 Sous Total compte
472
415 227,38 415 227,38 415 227,38 415 227,38 0,00
4781 Frais de poursuite
rattachés
9,00 9,00 9,00
478 Sous Total compte
478
9,00 9,00 9,00
47 Sous Total compte
47
9,00 10 102,50 5 081 385,18 5 072 775,12 5 081 394,18 5 082 877,62 1 483,44
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
4 792,65 3 596,00 8 388,65 8 388,65
491 Sous Total compte
491
4 792,65 3 596,00 8 388,65 8 388,65
49 Sous Total compte
49
4 792,65 3 596,00 8 388,65 8 388,65
Total classe 4 96 768,86 304 554,51 12 855 505,79 12 797 230,17 12 952 274,65 13 101 784,68 93 599,81 243 109,84 5113 Titres spéciaux de
paiement
451,00 904,13 1 157,13 1 355,13 1 157,13 198,00
5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
50 106,56 50 106,56 50 106,56 50 106,56 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
210,00 210,00 210,00 210,00 0,00
5117 Sous Total compte
5117
210,00 210,00 210,00 210,00 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
100,00 5 620,48 5 603,48 5 720,48 5 603,48 117,00
511 Sous Total compte
511
551,00 56 841,17 57 077,17 57 392,17 57 077,17 315,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
515 Compte au Trésor 1 444 400,24 5 807 110,46 5 963 270,82 7 251 510,70 5 963 270,82 1 288 239,88 51 Sous Total compte
51
1 444 951,24 5 863 951,63 6 020 347,99 7 308 902,87 6 020 347,99 1 288 554,88
580 Opérations d'ordre
budgétaires
312 615,20 312 615,20 312 615,20 312 615,20 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
47 454,03 47 454,03 47 454,03 47 454,03 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00
587 Sous Total compte
587
7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00
588 Autres virements
internes
4,09 4,09 4,09 4,09 0,00
58 Sous Total compte
58
367 073,32 367 073,32 367 073,32 367 073,32 0,00
Total classe 5 1 444 951,24 6 231 024,95 6 387 421,31 7 675 976,19 6 387 421,31 1 288 554,88 60222 Produits d'entretien 122,33 122,33 122,33 122,33 0,00 6022 Sous Total compte
6022
122,33 122,33 122,33 122,33 0,00
602 Sous Total compte
602
122,33 122,33 122,33 122,33 0,00
6042 Achats de prestations
de services (autre
141 945,63 141 945,63 141 945,63
604 Sous Total compte
604
141 945,63 141 945,63 141 945,63
60611 Eau et
assainissement
5 779,00 5 779,00 5 779,00
60612 Énergie - Électricité 60 848,42 10,77 60 848,42 10,77 60 837,65 60613 Chauffage urbain 15 852,33 15 852,33 15 852,33 6061 Sous Total compte
6061
82 479,75 10,77 82 479,75 10,77 82 468,98
60621 Combustibles 16 765,20 16 765,20 16 765,20 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60622 Carburants 2 884,28 170,50 2 884,28 170,50 2 713,78 60623 Alimentation 36 185,51 36 185,51 36 185,51 60624 Produits de
traitement
676,36 662,40 676,36 662,40 13,96
60628 Autres fournitures
non stockées
253,98 253,98 253,98
6062 Sous Total compte
6062
56 765,33 832,90 56 765,33 832,90 55 932,43
60631 Fournitures
d'entretien
20 821,07 20 821,07 20 821,07
60632 Fournitures de petit
équipement
13 992,34 74,90 13 992,34 74,90 13 917,44
60633 Fournitures de voirie 11 906,16 11 906,16 11 906,16 60636 Habillement et
Vêtements de travail
1 483,32 87,60 1 483,32 87,60 1 395,72
6063 Sous Total compte
6063
48 202,89 162,50 48 202,89 162,50 48 040,39
6064 Fournitures
administratives
7 880,19 492,00 7 880,19 492,00 7 388,19
6067 Fournitures scolaires 16 446,24 16 446,24 16 446,24 606 Sous Total compte
606
211 774,40 1 498,17 211 774,40 1 498,17 210 276,23
60 Sous Total compte
60
353 842,36 1 620,50 353 842,36 1 620,50 352 221,86
611 Contrats de
prestations de
services
102 019,95 15 389,40 102 019,95 15 389,40 86 630,55
6132 Locations
immobilières
13 312,50 13 312,50 13 312,50
61351 Matériel roulant 758,80 758,80 758,80 61358 Autres 21 814,68 21 814,68 21 814,68 6135 Sous Total compte
6135
22 573,48 22 573,48 22 573,48 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
613 Sous Total compte
613
35 885,98 35 885,98 35 885,98
61521 Terrains 12 510,48 12 510,48 12 510,48 615221 Bâtiments publics 21 680,99 12 550,80 21 680,99 12 550,80 9 130,19 615228 Autres bâtiments 440,00 440,00 440,00 61522 Sous Total compte
61522
22 120,99 12 550,80 22 120,99 12 550,80 9 570,19
615231 Voiries 85 584,27 85 584,27 85 584,27 615232 Réseaux 1 836,00 1 560,00 1 836,00 1 560,00 276,00 61523 Sous Total compte
61523
87 420,27 1 560,00 87 420,27 1 560,00 85 860,27
6152 Sous Total compte
6152
122 051,74 14 110,80 122 051,74 14 110,80 107 940,94
61551 Matériel roulant 11 426,87 11 426,87 11 426,87 61558 Autres biens
mobiliers
5 472,17 5 472,17 5 472,17
6155 Sous Total compte
6155
16 899,04 16 899,04 16 899,04
6156 Maintenance 56 185,57 5 426,89 56 185,57 5 426,89 50 758,68 615 Sous Total compte
615
195 136,35 19 537,69 195 136,35 19 537,69 175 598,66
6161 Multirisques 18 886,27 18 886,27 18 886,27 6162 Assurance obligatoire
dommage-constructi
7 096,14 7 096,14 7 096,14
6168 Autres 950,98 950,98 950,98 616 Sous Total compte
616
26 933,39 26 933,39 26 933,39
6182 Documentation
générale et
technique
9 156,45 99,90 9 156,45 99,90 9 056,55 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6184 Versements à des
organismes de
formation
2 460,00 2 460,00 2 460,00
618 Sous Total compte
618
11 616,45 99,90 11 616,45 99,90 11 516,55
61 Sous Total compte
61
371 592,12 35 026,99 371 592,12 35 026,99 336 565,13
6215 Personnel affecté par
la collectivité me
396 361,93 31 719,06 396 361,93 31 719,06 364 642,87
6218 Autre personnel
extérieur
6 979,43 6 979,43 6 979,43
621 Sous Total compte
621
403 341,36 31 719,06 403 341,36 31 719,06 371 622,30
62268 Autres honoraires,
conseils...
3 402,00 2 394,00 3 402,00 2 394,00 1 008,00
6226 Sous Total compte
6226
3 402,00 2 394,00 3 402,00 2 394,00 1 008,00
622 Sous Total compte
622
3 402,00 2 394,00 3 402,00 2 394,00 1 008,00
6231 Annonces et
insertions
2 169,55 2 169,55 2 169,55
6232 Fêtes et cérémonies 13 213,34 13 213,34 13 213,34 6236 Catalogues et
imprimés
3 754,20 3 754,20 3 754,20
6237 Publications 5 627,51 3 017,51 5 627,51 3 017,51 2 610,00 6238 Divers 2 092,47 2 092,47 2 092,47 623 Sous Total compte
623
26 857,07 3 017,51 26 857,07 3 017,51 23 839,56
6245 Transports
de personnes
extérieures à la
28 338,70 28 338,70 28 338,70
6248 Divers 601,00 601,00 601,00 624 Sous Total compte
624
28 939,70 28 939,70 28 939,70
6251 Voyages,
déplacements et
missions
3 778,04 3 778,04 3 778,04 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
625 Sous Total compte
625
3 778,04 3 778,04 3 778,04
6261 Frais
d'affranchissement
3 148,29 1 599,48 3 148,29 1 599,48 1 548,81
6262 Frais de
télécommunications
26 287,96 146,40 26 287,96 146,40 26 141,56
626 Sous Total compte
626
29 436,25 1 745,88 29 436,25 1 745,88 27 690,37
627 Services bancaires et
assimilés.
549,66 549,66 549,66
6281 Concours divers
(cotisations...)
46 156,32 12 500,00 46 156,32 12 500,00 33 656,32
62875 Aux communes
membres du GFP
113 493,93 16 942,43 113 493,93 16 942,43 96 551,50
6287 Sous Total compte
6287
113 493,93 16 942,43 113 493,93 16 942,43 96 551,50
628 Sous Total compte
628
159 650,25 29 442,43 159 650,25 29 442,43 130 207,82
62 Sous Total compte
62
655 954,33 68 318,88 655 954,33 68 318,88 587 635,45
6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
633,83 0,14 633,83 0,14 633,69
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
11 904,79 3,39 11 904,79 3,39 11 901,40
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
1 934,17 0,42 1 934,17 0,42 1 933,75
633 Sous Total compte
633
14 472,79 3,95 14 472,79 3,95 14 468,84
63512 Taxes foncières 15 260,00 37,00 15 260,00 37,00 15 223,00 6351 Sous Total compte
6351
15 260,00 37,00 15 260,00 37,00 15 223,00
6353 Impôts indirects 354,76 354,76 354,76 635 Sous Total compte
635
15 614,76 37,00 15 614,76 37,00 15 577,76
63 Sous Total compte
63
30 087,55 40,95 30 087,55 40,95 30 046,60 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64111 Rémunération
principale
441 791,81 441 791,81 441 791,81
64112 Supplément familial
de traitement et ind
4 445,82 4 445,82 4 445,82
64113 NBI 1 476,84 1 476,84 1 476,84 64118 Autres indemnités. 101 361,31 101 361,31 101 361,31 6411 Sous Total compte
6411
549 075,78 549 075,78 549 075,78
64131 Rémunérations 109 959,67 27,30 109 959,67 27,30 109 932,37 64132 Supplément familial
de traitement et ind
526,58 526,58 526,58
64138 Primes et autres
indemnités
37 971,59 37 971,59 37 971,59
6413 Sous Total compte
6413
148 457,84 27,30 148 457,84 27,30 148 430,54
6415 Congés payés 3 620,26 3 620,26 3 620,26 6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
22 973,89 22 973,89 22 973,89
641 Sous Total compte
641
701 153,88 23 001,19 701 153,88 23 001,19 678 152,69
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
125 133,32 42,57 125 133,32 42,57 125 090,75
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
135 036,32 5,17 135 036,32 5,17 135 031,15
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
6 149,67 6,01 6 149,67 6,01 6 143,66
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
25 314,62 25 314,62 25 314,62
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
1 513,00 1 513,00 1 513,00
6459 Remboursements sur
charges de Sécurité
S
40,20 40,20 40,20
645 Sous Total compte
645
293 146,93 93,95 293 146,93 93,95 293 052,98 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6474 Versements aux
oeuvres sociales
6 293,00 6 293,00 6 293,00
6475 Médecine du travail,
pharmacie
1 501,00 1 501,00 1 501,00
647 Sous Total compte
647
7 794,00 7 794,00 7 794,00
64 Sous Total compte
64
1 002 094,81 23 095,14 1 002 094,81 23 095,14 978 999,67
65311 Indemnités de
fonction
53 430,48 53 430,48 53 430,48
65313 Cotisations de
retraite
2 244,24 2 244,24 2 244,24
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
8 526,24 8 526,24 8 526,24
653172 Cotisations au fonds
de financement de l
154,64 154,64 154,64
65317 Sous Total compte
65317
154,64 154,64 154,64
6531 Sous Total compte
6531
64 355,60 64 355,60 64 355,60
653 Sous Total compte
653
64 355,60 64 355,60 64 355,60
6541 Créances admises
en non-valeur
7 000,00 178,30 7 000,00 178,30 6 821,70
6542 Créances éteintes 305,61 305,61 305,61 654 Sous Total compte
654
7 305,61 178,30 7 305,61 178,30 7 127,31
6553 Service d'incendie 168 094,00 168 094,00 168 094,00 65568 Autres contributions 297 453,65 297 453,65 297 453,65 6556 Sous Total compte
6556
297 453,65 297 453,65 297 453,65
65574 Contributions au titre
de la politique d
6 867,00 6 867,00 6 867,00
6557 Sous Total compte
6557
6 867,00 6 867,00 6 867,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
655 Sous Total compte
655
472 414,65 472 414,65 472 414,65
65748 Autres personnes de
droit privé
117 627,19 800,00 117 627,19 800,00 116 827,19
6574 Sous Total compte
6574
117 627,19 800,00 117 627,19 800,00 116 827,19
657 Sous Total compte
657
117 627,19 800,00 117 627,19 800,00 116 827,19
65888 Autres 2,09 2,09 2,09 6588 Sous Total compte
6588
2,09 2,09 2,09
658 Sous Total compte
658
2,09 2,09 2,09
65 Sous Total compte
65
661 705,14 978,30 661 705,14 978,30 660 726,84
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
25 214,62 25 214,62 25 214,62
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
5 409,67 6 246,66 5 409,67 6 246,66 836,99
6611 Sous Total compte
6611
30 624,29 6 246,66 30 624,29 6 246,66 24 377,63
661 Sous Total compte
661
30 624,29 6 246,66 30 624,29 6 246,66 24 377,63
66 Sous Total compte
66
30 624,29 6 246,66 30 624,29 6 246,66 24 377,63
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
84,51 84,51 84,51
675 Valeurs comptables
des immobilisations c
21 176,00 21 176,00 21 176,00
6761 Différences
sur réalisations
(positives)
44 000,00 44 000,00 44 000,00
676 Sous Total compte
676
44 000,00 44 000,00 44 000,00
67 Sous Total compte
67
65 260,51 65 260,51 65 260,51
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
216 959,39 216 959,39 216 959,39 ETAT : III-1
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
58/
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6817 Dotations aux
dépréciations des
actifs c
3 596,00 3 596,00 3 596,00
681 Sous Total compte
681
220 555,39 220 555,39 220 555,39
68 Sous Total compte
68
220 555,39 220 555,39 220 555,39
Total classe 6 3 391 716,50 135 327,42 3 391 716,50 135 327,42 3 280 240,16 23 851,08 7067 Redevances et droits
des services périsc
163 122,78 163 122,78 163 122,78
706 Sous Total compte
706
163 122,78 163 122,78 163 122,78
70845 aux communes
membres du GFP
4 126,66 4 126,66 4 126,66
70848 aux autres
organismes
14 332,84 14 332,84 14 332,84
7084 Sous Total compte
7084
18 459,50 18 459,50 18 459,50
7088 Autres produits
d'activités annexes
(abo
150,00 150,00 150,00
708 Sous Total compte
708
18 609,50 18 609,50 18 609,50
70 Sous Total compte
70
181 732,28 181 732,28 181 732,28
73111 Impôts directs locaux 911 798,00 911 798,00 911 798,00 73113 Taxe sur les surfaces
commerciales
45 166,00 45 166,00 45 166,00
73114 Imposition forfaitaire
sur les entrepris
126 987,00 126 987,00 126 987,00
73118 Autres contributions
directes
1 058,00 1 058,00 1 058,00
7311 Sous Total compte
7311
1 085 009,00 1 085 009,00 1 085 009,00
73133 Taxe d'enlèvement
des ordures
ménagères
942 669,00 942 669,00 942 669,00
7313 Sous Total compte
7313
942 669,00 942 669,00 942 669,00 ETAT : III-1
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
731 Sous Total compte
731
2 027 678,00 2 027 678,00 2 027 678,00
73211 Attribution de
compensation
1 307 174,00 1 307 174,00 1 307 174,00
7321 Sous Total compte
7321
1 307 174,00 1 307 174,00 1 307 174,00
732221 Fonds de
péréquation des
ressources comm
224 567,00 224 567,00 224 567,00
73222 Sous Total compte
73222
224 567,00 224 567,00 224 567,00
7322 Sous Total compte
7322
224 567,00 224 567,00 224 567,00
732 Sous Total compte
732
1 531 741,00 1 531 741,00 1 531 741,00
7351 Fraction
compensatoire de la
TFPB et de
364 664,00 364 664,00 364 664,00
7352 Fraction
compensatoire de la
CVAE
125 749,00 125 749,00 125 749,00
735 Sous Total compte
735
490 413,00 490 413,00 490 413,00
73918 Autres reversements
et restitutions sur
940 381,00 940 381,00 940 381,00
7391 Sous Total compte
7391
940 381,00 940 381,00 940 381,00
739211 Attribution de
compensation
1 282,00 1 282,00 1 282,00
73921 Sous Total compte
73921
1 282,00 1 282,00 1 282,00
739221 FNGIR 93 907,00 93 907,00 93 907,00 7392221 Fonds de
péréquation des
ressources comm
88 371,00 88 371,00 88 371,00
739222 Sous Total compte
739222
88 371,00 88 371,00 88 371,00
73922 Sous Total compte
73922
182 278,00 182 278,00 182 278,00
7392 Sous Total compte
7392
183 560,00 183 560,00 183 560,00 ETAT : III-1
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
739 Sous Total compte
739
1 123 941,00 1 123 941,00 1 123 941,00
73 Sous Total compte
73
1 123 941,00 4 049 832,00 1 123 941,00 4 049 832,00 2 925 891,00
741124 Dotation
d'intercommunalité
des EPCI
333 700,00 333 700,00 333 700,00
741126 Dotation de
compensation des
EPCI
145 668,00 145 668,00 145 668,00
74112 Sous Total compte
74112
479 368,00 479 368,00 479 368,00
7411 Sous Total compte
7411
479 368,00 479 368,00 479 368,00
741 Sous Total compte
741
479 368,00 479 368,00 479 368,00
744 FCTVA 11 342,02 11 342,02 11 342,02 74832 État - Compensation
au titre de la Contr
134 719,00 134 719,00 134 719,00
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
36 984,00 45 669,00 36 984,00 45 669,00 8 685,00
7483 Sous Total compte
7483
36 984,00 180 388,00 36 984,00 180 388,00 143 404,00
74888 Autres 46 952,15 46 952,15 46 952,15 7488 Sous Total compte
7488
46 952,15 46 952,15 46 952,15
748 Sous Total compte
748
36 984,00 227 340,15 36 984,00 227 340,15 190 356,15
74 Sous Total compte
74
36 984,00 718 050,17 36 984,00 718 050,17 681 066,17
752 Revenus des
immeubles
1 000,00 1 000,00 1 000,00
7584 Recouvrement sur
créances admises en
non
98,23 98,23 98,23
75888 Autres 6 593,81 6 593,81 6 593,81 7588 Sous Total compte
7588
6 593,81 6 593,81 6 593,81 ETAT : III-1
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
61/
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
758 Sous Total compte
758
6 692,04 6 692,04 6 692,04
75 Sous Total compte
75
7 692,04 7 692,04 7 692,04
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
17 066,81 17 066,81 17 066,81
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
64 000,00 64 000,00 64 000,00
7761 Différences
sur réalisations
(négatives)
1 176,00 1 176,00 1 176,00
776 Sous Total compte
776
1 176,00 1 176,00 1 176,00
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
27 594,91 27 594,91 27 594,91
77 Sous Total compte
77
109 837,72 109 837,72 109 837,72
Total classe 7 1 160 925,00 5 067 144,21 1 160 925,00 5 067 144,21 1 123 941,00 5 030 160,21 Total général 24 233 349,02 24 233 349,02 20 005 976,40 19 819 263,06 6 547 921,13 6 734 634,47 50 787 246,55 50 787 246,55 30 214 017,03 30 214 017,03 ETAT : III-2
003030 SGC MONTLUCON COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
62/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUCON ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T
63/
Page des signatures
76000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
CRUZ Emeline (1045632581-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE L'ALLIER, le 30/01/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE T pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. LAMOTTE Sophie (1018026282-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A MONTLUCON, le 31/01/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 12/03/2025 par l'organe délibérant. RONDET DANIEL (drondet2-xt), Le Président Daniel RONDET A CERILLY, le 19/03/2025