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Déliberation - D15 F 11c
Déliberation - D15 F 12
Déliberation - D15 F 06
Déliberation - D15 F 11a
Document publié le Jeudi 1 janvier 2015 par la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Lien du pdf (Déliberation - D15 F 11a)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Consommateurs,
DIRECTION DES FINANCES
DECISION MODIFICATIVE
2015
DM3 - VILLE
DM2 - ASSAINISSEMENT
DM2 - SSIAD VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes
VOTE CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 390 241.00 390 241.00
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS
002 RESULTAT DE
DE FONCTIONNEMENT REPORTE
= = =
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
(R.A.R + Résultat + Crédits votés) 390 241.00 390 241.00
INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTE VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 583 649.72 583 649.72 (y compris le compte 1068)
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
= = =
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
(R.A.R + Résultat + Crédits votés) 583 649.72 583 649.72
TOTAL
TOTAL DU BUDGET 973 890.72 973 890.72 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 21 345 988.00 377 388.00 377 388.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 29 470 988.00 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 8 034 350.00 -105 577.00 -105 577.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 059 194.00 118 430.00 118 430.00
Total des dépenses de gestion courante 62 910 520.00 390 241.00 390 241.00
66 CHARGES FINANCIERES 690 142.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 255 700.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
022 DEPENSES IMPREVUES 58 964.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 63 915 326.00 390 241.00 390 241.00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 6 816 279.48 042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 000 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 8 816 279.48
TOTAL 72 731 605.48 390 241.00 390 241.00
+
D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 390 241.00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 100 200.00 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 10 183 220.00 38 000.00 38 000.00 73 IMPOTS ET TAXES 42 474 347.00 -534 800.00 -534 800.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 11 470 649.00 861 241.00 861 241.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 594 546.00 10 000.00 10 000.00
Total des recettes de gestion courante 66 822 962.00 374 441.00 374 441.00
76 PRODUITS FINANCIERS 6 000.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 280 950.00 15 800.00 15 800.00
Total des recettes réelles de fonctionnement 72 109 912.00 390 241.00 390 241.00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 16 262.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 16 262.00
TOTAL 72 126 174.00 390 241.00 390 241.00
+
R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 390 241.00
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 679 932.03 -555 455.00 -555 455.00 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES 426 510.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 338 319.61 206 955.00 206 955.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 7 684 429.29 228 500.00 228 500.00 Total des opérations d'équipement 13 035 480.62 120 000.00 120 000.00
Total des dépenses d'équipement 27 164 671.55
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 3 175 420.00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 000.00 020 DEPENSES IMPREVUES
Total des dépenses financières 3 178 420.00
45x1 Total des opérations pour compte de tiers 20 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement 30 363 091.55
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 16 262.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 18 200.65 583 649.72 583 649.72
Total des dépenses d'ordre d'investissement 34 462.65 583 649.72 583 649.72
TOTAL 30 397 554.20 583 649.72 583 649.72
+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 583 649.72
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) 2 506 572.22 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) 4 998 321.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
Total des recettes d'équipement 7 504 893.22
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 2 840 000.00 1068 Excédents de fonct. capitalisés 9 241 550.98 165 Dépôts et cautionnements reçus 15 000.00 26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
024 PRODUITS DES CESSIONS 3 385 000.00
Total des recettes financières 15 481 550.98
45x2 Total des opérations pour compte de tiers 20 000.00
Total des recettes réelles d'investissement 23 006 444.20
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 6 816 279.48 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 000 000.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 18 200.65 583 649.72 583 649.72
Total des recettes d'ordre d'investissement 8 834 480.13 583 649.72 583 649.72
TOTAL 31 840 924.33 583 649.72 583 649.72 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
RECETTES D'INVESTISSEMENT +
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 583 649.72
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 377 388.00 377 388.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS -105 577.00 -105 577.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 118 430.00 118 430.00 66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 Dotations aux amortissements et provisions
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
022 DEPENSES IMPREVUES
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses de fonctionnement - Total 390 241.00 390 241.00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 390 241.00
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
19 DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS
Total des opérations d'équipement 120 000.00 120 000.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) -555 455.00 -555 455.00 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES (hors opérations)
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 206 955.00 206 955.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 228 500.00 583 649.72 812 149.72 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
45x-1 Total des opérations pour compte de tiers
020 DEPENSES IMPREVUES
Dépenses d'investissement - Total 583 649.72 583 649.72
+
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 583 649.72 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 38 000.00 38 000.00 73 IMPOTS ET TAXES -534 800.00 -534 800.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 861 241.00 861 241.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 10 000.00 10 000.00 76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 15 800.00 15 800.00
Recettes de fonctionnement - Total 390 241.00 390 241.00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 390 241.00
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
19 DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 583 649.72 583 649.72 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
45x-2 Total des opérations pour compte de tiers
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024 PRODUITS DES CESSIONS
Recettes d'investissement - Total 583 649.72 583 649.72
+
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
+
AFFECTATION AU COMPTE 1068
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 583 649.72 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
SECTION DE FONCTIONNEMENT
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 21 345 988.00 377 388.00 377 388.00
- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 7 030 281.52 261 000.00 261 000.00
ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES
6015 TERRAINS A AMENAGER
ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS
FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION
60221 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS
VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)
6032 VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.
ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES
60421 ACHATS DE REPAS 2 565 441.00 60422 ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...) 138 900.00 604231 ACHATS DE SPECTACLES THEATRE 642 607.59 60424 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 70 343.23 60425 REGIE JOURNAL
60427 ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACANCES)
ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES
FOURNITURES NON STOCKABLES
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 258 693.05 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 1 455 458.10 170 000.00 170 000.00 60613 CHAUFFAGE URBAIN 209 889.00 71 000.00 71 000.00
FOURNITURES NON STOCKEES
60621 COMBUSTIBLES
60622 CARBURANTS 138 938.00 60623 ALIMENTATION 81 439.46 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 424 700.27
FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 108 001.60 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 192 424.40 20 000.00 20 000.00 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 44 774.59 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 62 695.13
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 110 277.10 6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) 164 383.12 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 176 925.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 181 596.57
ACHATS DE MARCHANDISES
6078 AUTRES MARCHANDISES 2 794.31
- 61 - SERVICES EXTERIEURS 10 279 077.87 37 038.00 37 038.00 61112 REMUNERATION EXPLOITANT STATIONNEMENT DE SURFACE 121 968.00 61115 CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M 2 168 945.80 61116 CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M. 2 325 152.58 6115 NETTOYAGE DE LINGE 27 500.00 6116 AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES 21 854.21 6117 PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE 960 100.00 6118 LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS 21 700.25
LOCATIONS
61321 LOCATION TERRAIN NU 43 033.37 61322 LOCATION D'IMMEUBLES 326 774.00 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
61351 LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE
61352 LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER 300 285.69 61353 LOCATION DE BACS POUR O.M. 251 300.00 61354 LOCATION DE VEHICULES 6 817.62 61355 LOCATION DE COSTUMES
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 68 500.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS
61521 TERRAINS 461 521.40 61522 BATIMENTS 424 048.09 61523 VOIES ET RESEAUX 647 090.72
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS
61551 MATERIEL ROULANT 42 500.00 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 305 766.25 20 000.00 20 000.00
61562 MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE 9 431.97 61563 MAINTENANCE CHAUFFAGE P2 135 430.95 61564 MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES 157 792.44 61566 MAINTENANCE TELEPHONE
61567 MAINTENANCES DIVERSES 403 863.36 61568 MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE 7 000.00
616 PRIMES D'ASSURANCE 182 720.10 617 ETUDES ET RECHERCHES 92 358.00 7 038.00 7 038.00
DIVERS
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 55 406.05 61841 FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME 79 507.00 61842 FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME
61843 FORMATION DES APPRENTIS 47 656.75 61844 DIVERS
61845 FORMATION PAYANTE DU CNFPT
6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 10 000.00 61881 DEVELOPPEMENTS PHOTOS 820.80 61884 DIVERSES PRESTATIONS 572 232.47 10 000.00 10 000.00
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 2 613 314.41 79 350.00 79 350.00
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 16 000.00 62261 HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE 32 319.00 62269 HONORAIRES DIVERS 114 950.00 35 380.00 35 380.00 62271 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME 2 679.00 62272 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX DIVERS 8 000.00 62281 REMUNERATIONS DIVERSES PERSO SPECIALISE
62282 PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTURELLE 17 000.00 62284 REMUNERATION MISSION DU PACT 1 321.00 62285 REMUNERATIONS DIVERSES 900.00
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES
62311 ANNONCES RECRUTEMENT 21 495.20 62312 AVIS APPEL A LA CONCURRENCE 47 620.80 5 000.00 5 000.00 62313 DIVERS ANNONCES (PROG THEATRE, ANNONCES LEGALES... 3 016.00 6232 FETES ET CEREMONIES 123 628.50 15 000.00 15 000.00 62361 CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION 95 543.47 62362 CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS 57 937.12 62363 DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS) 28 386.79 6237 PUBLICATIONS 116 364.00
TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS
6241 TRANSPORTS DE BIENS 4 513.36 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 401 621.26 6248 DIVERS
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS
62511 CONGES BONIFIES 20 000.00 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
62512 AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT (FORMATION,...) 7 000.00 6255 FRAIS DE DEMENAGEMENT
6256 MISSIONS 2 500.00 6257 RECEPTIONS 36 330.24
FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 157 050.00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
62621 TELEPHONIE VOIX ET FAX 94 743.00 62622 LIGNES SPECIALISEES POUR INFO & TELESURVEILLANCE 62 000.00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 10 543.50 600.00 600.00
DIVERS
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 69 069.05 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 784 250.70 6284 REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS
62848 REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 3 500.00
REMBOURSEMENTS DE FRAIS
62878 A D'AUTRES ORGANISMES 1 000.00
62881 FRANCHISE D ASSURANCES PAYEE DIRECTEMENT 79.90 62882 AUTRES SERVICE EXTERIEUR 271 952.52 23 370.00 23 370.00
- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 1 423 314.20
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)
IMPOTS DIRECTS
63512 TAXES FONCIERES 259 086.00 63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 114.00
6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 25.00 6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 1 262.00 6358 AUTRES DROITS 1 068 268.00
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) 94 559.20
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 29 470 988.00
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 161 651.00
PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 161 651.00
- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 532 437.00
IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 268 168.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 89 110.00 6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION 175 159.00
- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 28 776 900.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL
PERSONNEL TITULAIRE
64111 REMUNERATION PRINCIPALE 11 434 905.00 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 638 430.00 64118 AUTRES INDEMNITES 2 523 843.00
PERSONNEL NON TITULAIRE
64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 6 122 684.00
EMPLOIS D'INSERTION
64161 EMPLOIS JEUNES
64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION 50 770.00 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 160 258.00
CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 3 536 225.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 3 419 457.00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 343 863.00 6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 203 082.00 6456 VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL 30 536.00 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 162 315.00
AUTRES CHARGES SOCIALES
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 72 813.00 6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL
CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE
64832 CONTRIB. FONDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.
6488 AUTRES CHARGES
64881 PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER 77 719.00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 8 034 350.00 -105 577.00 -105 577.00
- 73 - IMPOTS ET TAXES 8 034 350.00 -105 577.00 -105 577.00
REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES
VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMP0TS LOCAUX
7391178 AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC 97 000.00
PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE
73923 REVERSEMENTS SUR FNGIR 6 637 350.00 73925 FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO 1 300 000.00 -105 577.00 -105 577.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 059 194.00 118 430.00 118 430.00
- 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 059 194.00 118 430.00 118 430.00
INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ
6531 IMDEMNITES 273 752.00 6532 FRAIS DE MISSION
6533 COTISATIONS DE RETRAITE 36 563.00 6535 FORMATION 5 000.00 6536 FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE 5 000.00
COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS
65372 COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 29 650.00 6542 CREANCES ETEINTES 20 000.00
CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES
6556 INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS
65581 CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE 57 000.00 65584 PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT 129 000.00
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES
SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS
657362 CCAS 500 000.00 657364 A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 161 000.00 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
65748 SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES 1 830 326.00 65749 AUTRES SUBVENTIONS 1 003 803.00
658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE 8 100.00 118 430.00 118 430.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 62 910 520.00 390 241.00 390 241.00 (a)=011+012+014+65+656
66 CHARGES FINANCIERES 690 142.00
- 66 - CHARGES FINANCIERES 680 142.00
CHARGES D'INTERETS
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES
66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 700 000.00 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES -22 858.00
6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS 3 000.00
AUTRES CHARGES FINANCIERES
668 AUTRES CHARGES FINANCIERES
- 66 - CHARGES FINANCIERES 10 000.00
AUTRES CHARGES FINANCIERES
6688 AUTRES 10 000.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 255 700.00
- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 255 700.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION
6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES 2 000.00 6712 AMENDES FISCALES ET PENALES 1 500.00 67143 AUTRES 1 800.00 6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION 40 969.71
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 60 510.55
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES
67443 AUX FERMIERS ET AUX CONCESSIONNAIRES 85 000.00 6745 SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 42 000.00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 21 919.74
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
022 DEPENSES IMPREVUES 58 964.00
022 DEPENSES IMPREVUES 58 964.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 63 905 326.00 390 241.00 390 241.00 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 6 816 279.48
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 6 816 279.48
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 000 000.00
- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES
676 DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.
- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 2 000 000.00
DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT
6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 2 000 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 8 826 279.48
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 8 826 279.48
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 72 731 605.48 390 241.00 390 241.00
RESTES A REALISER N-1
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 390 241.00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice 83 173.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1 106 031.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1 -22 858.00 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 100 200.00
- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS
VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)
6032 VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.
- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 100 200.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL
64191 REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL 60 000.00 64194 REVERSEMENT TROP PERÇUS 3 000.00
CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE 30 000.00
AUTRES CHARGES SOCIALES
6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES 7 200.00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 10 183 220.00 38 000.00 38 000.00
- 70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES 10 183 220.00 38 000.00 38 000.00
VENTES DE PRODUITS FINIS
7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES
REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE
CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES
70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 80 000.00 70312 REDEVANCES FUNERAIRES
DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU
70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE 78 962.00 70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 608 900.00 70328 AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION 762 500.00
AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE
70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 358 000.00
PRESTATIONS DE SERVICES
REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS
70613 ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST. 1 238 382.00
706211 VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS 613 000.00 70624 ABONNEMENT JOURNAL 2 000.00 70625 INSERTION PUBLICITAIRE 187 500.00 70626 PARTICIPATION DES FAMILLES POUR CRD 375 000.00 70627 PARTICIPATION ATELIER D'ART 14 000.00 70628 ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES 60 000.00 70629 AUTRES 11 268.00 70662 ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS 1 070 000.00 70663 PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES 1 222 000.00 70664 COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB 69 500.00 70665 PART. ADHERENTS FOYER CLUB VENTE REPAS - CARTE ROY 89 950.00 70667 AUTRES 25 000.00 70672 CANTINE 1 780 000.00 70673 ETUDES SURVEILLEES 258 000.00
AUTRES REDEVANCES ET DROITS
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 3 560.00
VENTES DE MARCHANDISES
7078 AUTRES MARCHANDISES 4 000.00 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
AUTRES PRODUITS
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE
70841 AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE 748 000.00 70846 AU GFP DE RATTACHEMENT
70848 AUX AUTRES ORGANISMES 209 579.00
REMBOURSEMENTS DE FRAIS
70872 PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES
708731 PRISE EN CHARGE CCAS CARTE FAMILLE - CANTINES
708732 PRISE EN CHARGE CCAS CARTE F - ETUDES GARDERIES
708733 PRISE EN CHARGE PAR LE CCAS CARTE FAMILLE - CLM
70875 PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP
70876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT
70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 312 319.00 38 000.00 38 000.00
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 1 800.00
73 IMPOTS ET TAXES 42 474 347.00 -534 800.00 -534 800.00
- 73 - IMPOTS ET TAXES 42 474 347.00 -534 800.00 -534 800.00
IMPOTS LOCAUX
CONTRIBUTIONS DIRECTES
73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 25 526 244.00 -534 800.00 -534 800.00 73112 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES
73113 TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES
73114 IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU
7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES
FISCALITE REVERSEE
7321 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 9 353 017.00
TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE
7331 TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M. 3 464 186.00 7333 TAXES FUNERAIRES 21 900.00 7337 DROITS DE STATIONNEMENT 900 000.00
TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV
7343 TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES 19 000.00
IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS
73511 TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION 850 000.00 73512 TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TENSION 40 000.00
AUTRES TAXES
7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 2 300 000.00 7388 AUTRES TAXES DIVERSES
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 11 470 649.00 861 241.00 861 241.00
- 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 11 470 649.00 861 241.00 861 241.00
D.G.F.
7411 DOTATION FORFAITAIRE 7 114 486.00
745 DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS 40 000.00 7461 DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME
7462 DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE 230 000.00 7464 AUTRES
PARTICIPATIONS VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
ETAT
74718 AUTRES 595 494.00
7472 REGIONS
7473 DEPARTEMENTS 433 487.00 7474 COMMUNES
74748 AUTRES COMMUNES 189 261.00 74782 PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES
74784 PARTICIPATIONS CAF 2 100 286.00 74786 PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES 1 400.00
AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS
7481 ATTRIB. SR VERS. REPRESENTATIF D'IMPOT SR SPECTACL
7482 COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE
ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION
748311 COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA CET 861 241.00 861 241.00 748314 DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF
74833 ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET
74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 30 000.00 74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION 350 000.00
7484 DOTATION DE RECENSEMENT 9 000.00 7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 377 235.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 594 546.00 10 000.00 10 000.00
- 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 594 546.00 10 000.00 10 000.00 7521 REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS 121 600.00 10 000.00 10 000.00 7522 REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT 550 730.00 7523 LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONNAISE 91 268.00 7524 PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION DE SALLES 180 280.00 7572 REDEVANCE PARKING CHATEAU 909 000.00 7573 REDEVANCE PARKINGS POLOGNE & POMPIDOU 355 500.00 7575 REDEVANCE VERSEE PAR LE CONCESSIONAIRE EDF 44 000.00 7576 REDEVANCE CHAUFFAGE 294 168.00 7577 AUTRES 48 000.00 758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 66 822 962.00 374 441.00 374 441.00 (a)=70+73+74+75+013
76 PRODUITS FINANCIERS 6 000.00
- 76 - PRODUITS FINANCIERS 6 000.00 761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS
764 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 6 000.00
AUTRES PRODUITS FINANCIERS
7685 AUTRES
7688 AUTRES
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 280 950.00 15 800.00 15 800.00
- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 280 950.00 15 800.00 15 800.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION
7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES
7713 LIBERALITES RECUES
7714 RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. 5 204 950.00 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS
775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 76 000.00 15 800.00 15 800.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 72 109 912.00 390 241.00 390 241.00 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 16 262.00
- 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 16 262.00 7522 REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT 16 262.00
- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS
776 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 16 262.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 72 126 174.00 390 241.00 390 241.00
RESTES A REALISER N-1
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 390 241.00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
SECTION D'INVESTISSEMENT
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 679 932.03 -555 455.00 -555 455.00
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 679 932.03 -555 455.00 -555 455.00 202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST
FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
2031 FRAIS D'ETUDES 1 662 443.87 -565 455.00 -565 455.00 2033 FRAIS D'INSERTION
CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,
205 CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 17 488.16 10 000.00 10 000.00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES 426 510.00
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 426 510.00
+204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 426 510.00
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS
20413 DEPARTEMENTS
SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE
2042 SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE
20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 426 510.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 338 319.61 206 955.00 206 955.00
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 338 319.61 206 955.00 206 955.00
TERRAINS
2111 TERRAINS NUS 810 180.00 2115 TERRAINS BATIS 2 455 000.00
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 70 000.00 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 2 052.00
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
21571 MATERIEL ROULANT 38 000.00 110 000.00 110 000.00 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 149 828.00
COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART
2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART
IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
21757 MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2182 MATERIEL DE TRANSPORT 314 110.78 13 855.00 13 855.00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 46 771.94 2184 MOBILIER 140 449.57 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 311 927.32 83 100.00 83 100.00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 7 684 429.29 228 500.00 228 500.00
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 7 684 429.29 228 500.00 228 500.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2313 CONSTRUCTIONS 2 428 813.36 74 500.00 74 500.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 4 749 920.25 154 000.00 154 000.00 2316 RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART 305 695.68
232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 200 000.00 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.
23 PARC MAISON VERTE
24 QUARTIER SAINT LEGER
28 NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)
30 PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS 509 526.52 120 000.00 120 000.00 31 31 PDU
32 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4 31 526.39 33 EXTENSION DU COSOM
34 RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS
35 REAMENAGEMENT DU HALL DU CA
36 NOUVEAU CTM 2 648 206.51 37 NOUVEAU GYMNASE 415 865.28 38 NOUVELLE CRECHE
50 50 RAMPE DES GROTTES 875 280.00 51 PLACE DES ROTONDES 7 086 703.88 52 NOUVELLE DECHETTERIE 711 788.50 53 VIDEO PROTECTION 554 583.54 54 SITE DE L'HOPITAL 202 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 27 164 671.55
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES
1322 REGIONS
FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES
1345 PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 3 175 420.00
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 3 175 420.00
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
16411 EMPRUNTS EN EUROS 3 160 420.00
EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO
16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT
16449 OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 15 000.00 166 REFINANCEMENT DE DETTE
AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
AUTRES EMPRUNTS
16818 AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 000.00
- 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 000.00 275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 3 000.00
020 DEPENSES IMPREVUES
020 DEPENSES IMPREVUES ........
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 3 178 420.00
4541 DEPENSES 20 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 20 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 30 363 091.55 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 16 262.00
Reprises sur autofinancement antérieur 16 262.00
- 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
RESERVES
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 16 262.00
AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
AUTRES DETTES
16878 AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS 16 262.00
- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES
28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
28182 MATERIEL DE TRANSPORT
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Charges transférées
DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS
192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 18 200.65 583 649.72 583 649.72
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO
16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
2033 FRAIS D'INSERTION
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 18 200.65 583 649.72 583 649.72
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2313 CONSTRUCTIONS 6 240.65 167 817.76 167 817.76 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 11 960.00 415 831.96 415 831.96 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chapitre / Article Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 34 462.65 583 649.72 583 649.72
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 30 397 554.20 583 649.72 583 649.72
RESTES A REALISER N-1
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 583 649.72 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 506 572.22
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 506 572.22
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES
1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 1 351 609.61 1322 REGIONS 60 155.61 1323 DEPARTEMENTS 556 059.00 1324 COMMUNES
13248 AUTRES COMMUNES
1328 AUTRES 288 748.00
FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES
1342 AMENDES DE POLICE 250 000.00 1345 PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 4 998 321.00
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 998 321.00
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
16411 EMPRUNTS EN EUROS 4 998 321.00
EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO
16449 OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO
166 REFINANCEMENT DE DETTE
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
2031 FRAIS D'ETUDES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TERRAINS
2111 TERRAINS NUS
2115 TERRAINS BATIS
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TERRAINS
2115 TERRAINS BATIS
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2313 CONSTRUCTIONS
238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chapitre / Article Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 7 504 893.22
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 12 081 550.98
- 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 12 081 550.98
DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT
1021 DOTATION
FONDS D'INVESTISSEMENT
10222 F.C.T.V.A. 2 700 000.00 10223 T.L.E. 140 000.00 10224 VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU P.L.D.
DONS ET LEGS EN CAPITAL
10251 DONS ET LEGS EN CAPITAL
RESERVES
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 9 241 550.98
165 Dépôts et cautionnements reçus 15 000.00
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 15 000.00 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 15 000.00
26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.
- 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.
261 TITRES DE PARTICIPATION
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
- 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
272 TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)
275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES
AUTRES CREANCES IMMOBILISEES
2764 CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI
024 PRODUITS DES CESSIONS 3 385 000.00
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 3 385 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 15 481 550.98
4542 RECETTES 20 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 20 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES 23 006 444.20 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 6 816 279.48
021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 6 816 279.48
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 000 000.00
DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS
192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TERRAINS
2111 TERRAINS NUS
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2182 MATERIEL DE TRANSPORT
2184 MOBILIER
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 2 000 000.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2802 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 25 000.00
FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.
28031 FRAIS D'ETUDES 30 000.00
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
280413 DEPARTEMENTS
28042 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE
280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 190 000.00
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES
28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 198 000.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
28121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 6 300.00 28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 700.00
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
281538 AUTRES RESEAUX 5 000.00 281571 MATERIEL ROULANT 40 000.00 281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 5 000.00 28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 200 000.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
28182 MATERIEL DE TRANSPORT 200 000.00 28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 300 000.00 28184 MOBILIER 250 000.00 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 550 000.00
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TERRAINS
2115 TERRAINS BATIS VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chapitre / Article Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 8 816 279.48
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 18 200.65 583 649.72 583 649.72
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO
16449 OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 583 649.72 583 649.72
FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
2031 FRAIS D'ETUDES 583 649.72 583 649.72 2033 FRAIS D'INSERTION
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 18 200.65 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 18 200.65
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 8 834 480.13 583 649.72 583 649.72
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 31 840 924.33 583 649.72 583 649.72
RESTES A REALISER N-1
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 583 649.72 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 30 Libellé : PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE CREDITS OUVERTS DM VOTE
TOTAL DEPENSES 509 526.52 120 000.00 120 000.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 119 238.00 205 CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 119 238.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 390 288.52 120 000.00 120 000.00 21538 AUTRES RESEAUX 170 343.45 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 213 719.51 120 000.00 120 000.00 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 225.56
Besoin(-) / Excédent(+) -509 526.52 -120 000.00 -120 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 120 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 02 ASSAINISSEMENT - Exercice : 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D'ENSEMBLE A1
EXPLOITATION
EXPLOITATION
Dépenses Recettes
VOTE CREDITS D'EXPLOITATION
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS
002 RESULTAT DE
D'EXPLOITATION REPORTE
= = =
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION
(R.A.R + Résultat + Crédits votés)
INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTE VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET -72 000.00 -72 000.00 (y compris les comptes 1064 et 1068)
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
= = =
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
(R.A.R + Résultat + Crédits votés) -72 000.00 -72 000.00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET -72 000.00 -72 000.00 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 02 ASSAINISSEMENT - Exercice : 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES A2
DEPENSES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 291 880.00 72 000.00 72 000.00
Total des dépenses de gestion des services 291 880.00 72 000.00 72 000.00
66 CHARGES FINANCIERES 8 083.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 500.00
Total des dépenses réelles d'exploitation 303 463.00 72 000.00 72 000.00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 73 909.11 -72 000.00 -72 000.00 042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 250 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation 323 909.11 -72 000.00 -72 000.00
TOTAL 627 372.11
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)
RECETTES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES 482 800.00
Total des recettes de gestion des services 482 800.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 100 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation 582 800.00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 16 789.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation 16 789.00
TOTAL 599 589.00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT -72 000.00 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 02 ASSAINISSEMENT - Exercice : 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 43 401.74 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 573 200.00 -72 000.00 -72 000.00 Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 617 601.74 -72 000.00 -72 000.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 27 155.00
Total des dépenses financières 27 155.00
4581 Total des opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles d'investissement 644 756.74 -72 000.00 -72 000.00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 16 789.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES
Total des dépenses d'ordre d'investissement 16 789.00
TOTAL 661 545.74 -72 000.00 -72 000.00
+
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) -72 000.00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) 272 234.89
Total des recettes d'équipement 272 234.89
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 52 000.00 106 Réserves 179 509.26
Total des recettes financières 231 509.26
4582 Total des opérations pour compte de tiers
Total des recettes réelles d'investissement 503 744.15
021 Virement de la section d'exploitation 73 909.11 -72 000.00 -72 000.00 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 250 000.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES
Total des recettes d'ordre d'investissement 323 909.11 -72 000.00 -72 000.00
TOTAL 827 653.26 -72 000.00 -72 000.00
+
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) -72 000.00
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -72 000.00 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 02 ASSAINISSEMENT - Exercice : 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 72 000.00 72 000.00 66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -72 000.00 -72 000.00
Dépenses d'exploitation - Total 72 000.00 -72 000.00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) -72 000.00 -72 000.00
Dépenses d'investissement - Total -72 000.00 -72 000.00
+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES -72 000.00 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 02 ASSAINISSEMENT - Exercice : 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Recettes d'exploitation - Total
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
021 Virement de la section d'exploitation -72 000.00 -72 000.00
Recettes d'investissement - Total -72 000.00 -72 000.00
+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES -72 000.00 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 02 ASSAINISSEMENT - Exercice : 2015
SECTION D'EXPLOITATION
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 291 880.00 72 000.00 72 000.00
- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 600.00 92 000.00 92 000.00 604 ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA 92 000.00 92 000.00
ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 300.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 300.00
- 61 - SERVICES EXTERIEURS 289 080.00 -20 000.00 -20 000.00
LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 1 169.09
ENTRETIEN ET REPARATIONS
6152 SUR BIENS IMMOBILIERS 239 130.91 6156 MAINTENANCE 48 780.00 -20 000.00 -20 000.00
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 2 200.00
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES
6222 COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI 2 200.00 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS
6288 AUTRES
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 291 880.00 72 000.00 72 000.00 (a)=011+012+014+65
66 CHARGES FINANCIERES 8 083.00
- 66 - CHARGES FINANCIERES 8 083.00
CHARGES D'INTERETS
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 8 701.02 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE -618.02
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 500.00
- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 500.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 3 500.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 303 463.00 72 000.00 72 000.00 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 02 ASSAINISSEMENT - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 73 909.11 -72 000.00 -72 000.00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 73 909.11 -72 000.00 -72 000.00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 250 000.00
- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 250 000.00
DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN
6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 250 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 323 909.11 -72 000.00 -72 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 323 909.11 -72 000.00 -72 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 627 372.11
RESTES A REALISER N-1
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice 6 784.06
Montant des ICNE de l'exercice N-1 7 405.77
= Différence ICNE N - ICNE N-1 -621.71 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 02 ASSAINISSEMENT - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES 482 800.00
- 70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES 482 800.00 704 TRAVAUX 68 800.00
PRESTATIONS DE SERVICES
REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU
70611 REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 285 000.00
7063 CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) 129 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 482 800.00 (a)=70+73+74+75+013
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 100 000.00
- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 100 000.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 100 000.00
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 582 800.00 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 02 ASSAINISSEMENT - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 16 789.00
- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 16 789.00 777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT 16 789.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 16 789.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 599 589.00
RESTES A REALISER N-1
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 02 ASSAINISSEMENT - Exercice : 2015
SECTION D'INVESTISSEMENT
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 43 401.74
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 43 401.74
FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
2031 FRAIS D'ETUDES 43 401.74 2033 FRAIS D'INSERTION
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 000.00
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 000.00
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2157 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND 1 000.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2188 AUTRES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 573 200.00 -72 000.00 -72 000.00
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 573 200.00 -72 000.00 -72 000.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 573 200.00 -72 000.00 -72 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 617 601.74 -72 000.00 -72 000.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 27 155.00
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 27 155.00
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
1641 EMPRUNTS EN EURO 17 709.00
AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
1681 AUTRES EMPRUNTS 9 446.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 27 155.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES DEPENSES REELLES 644 756.74 -72 000.00 -72 000.00 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 02 ASSAINISSEMENT - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 16 789.00
Reprises sur autofinancement antérieur 16 789.00
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 16 789.00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
13912 REGIONS 307.00 13913 DEPARTEMENTS 4 917.22 13918 AUTRES 11 564.78
Charges transférées
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 16 789.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 661 545.74 -72 000.00 -72 000.00
RESTES A REALISER N-1
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) -72 000.00 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 02 ASSAINISSEMENT - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
1318 AUTRES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 272 234.89
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 272 234.89
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
1641 EMPRUNTS EN EURO 272 234.89
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 272 234.89
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 231 509.26
- 10 - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 231 509.26
DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT
FONDS D'INVESTISSEMENT
10222 FCTVA 52 000.00
RESERVES
1068 AUTRES RESERVES 179 509.26
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 231 509.26
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES RECETTES REELLES 503 744.15 VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 02 ASSAINISSEMENT - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
021 Virement de la section d'exploitation 73 909.11 -72 000.00 -72 000.00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 73 909.11 -72 000.00 -72 000.00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 250 000.00
- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 250 000.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.
281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 249 900.00 28157 AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
28188 AUTRES 100.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 323 909.11 -72 000.00 -72 000.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
2031 FRAIS D'ETUDES
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 323 909.11 -72 000.00 -72 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 827 653.26 -72 000.00 -72 000.00
RESTES A REALISER N-1
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) -72 000.00 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE
OPERATIONS REELLES
Gestion des services
011 Dépenses afférentes à l'exploitation -7 390.00 017 Produits de la tarification
012 Dépenses afférentes au personnel 55 436.00 018 Autres produits 47 852.00
Total dépenses de gestion des services 48 046.00 Total recettes de gestion des services 47 852.00
016 Dépenses afférentes à la structure -314.00 019 Produits financiers, non encaissables
022 Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES REELLES TOTAL RECETTES REELLES
DE L'EXERCICE (I) 47 732.00 DE L'EXERCICE (II) 47 852.00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) : 120.00
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION
023 Virement à la section d'investissement Tranferts entre sections dont:
Transferts entre sections, dont: 018 Autres produits d'exploitation
016 Dépenses afférentes à la structure 120.00 019 Produits financiers, non encaissables
Autres Autres
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III) 120.00 TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) : 120.00
TOTAL DEPENSES DE TOTAL RECETTES DE
L'EXERCICE (A1=I+III) 47 852.00 L'EXERCICE (A2=II+IV) 47 852.00
Op. de l'exercice Restes à réaliser Résultat reporté CUMUL SECTION
(col. 1) (col. 2) (col. 3) =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit) A1 47 852.00 D002 47 852.00
Recettes (ou excédent) A2 47 852.00 R002 47 852.00 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
B - SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE
OPERATIONS REELLES
Dépenses financières Ressources propres externes
10 Reversement de dotations 10 Dotations et fonds propres (sf.1068)
13 Remboursement de subventions
16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768)
26 Acquisition de participations Ressources externes
27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) (autres que ressources propres)
Dépenses d'équipement - définitives :
Total c/20,21 et 23 (en opérations et 13 Subventions
hors opérations) 120.00 - non définitives :
020 Depenses imprévues 16 Emprunts et dettes(sauf 1688)
Autres Total c/20,21,23 et 26,autres
45 Compte de liaison 45 Compte de liaison
TOTAL DEPENSES REELLES TOTAL RECETTES REELLES
DE L'EXERCICE (V) 120.00 DE L'EXERCICE (VI)
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) : 120.00
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION
Opérations patrimoniales (VII) Opérations patrimoniales (VIII)
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION
Transfert entre section dont : 021 Virement de la section de fonctionnement
139 Reprise sur subventions Transfert entre section dont :
14,15,29,39,49,59 sur provisions 14,15,29,39,49,59 Provisions
20,21,23 Production immobilisée 28 Amortissement des immobilisations 120.00
20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif
45 Compte de liaison
481 Charges à répartir 481 Amortissement des charges à répartir
2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE de l'exercice/empts
1688 ICNE N-1 contrepassés/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts
Autres Autres
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
SECTION A SECTION (IX) SECTION A SECTION (X) 120.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) : 120.00
TOTAL DEPENSES DE TOTAL RECETTES DE
L'EXERCICE (B1=V+VII+IX) 120.00 L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X) 120.00
Op. de l'exercice Restes à réaliser Résultat reporté CUMUL SECTION
(col. 1) (col. 2) (col. 3) =(col. 1+2+3)
Dépenses B1 120.00 D001 120.00
Recettes B2 120.00 R001 120.00
Affectation R1068 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET
DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)
Chap. FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
Dépenses de fonctionnement (A) 47 732.00 120.00 47 852.00
011 I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante -7 390.00 -7 390.00 012 II. Dépenses afférentes au personnel 55 436.00 55 436.00 016 III. Dépenses afférentes à la structure -314.00 120.00 -194.00
Chap. INVESTISSEMENT Opérations Opérations d'ordre TOTAL réelles
de section à à l'intérieur de la
section section
Dépenses d'investissement Total (B) 120.00 120.00
Dépenses r‚elles ou d'ordre 120.00 120.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op‚rations)
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op‚rations) 120.00 120.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors op‚rations)
Dépenses totales Résultat reporté TOTAL SECTION
Fonctionnement A 47 852.00 D002 47 852.00
Investissement B 120.00 D001 120.00 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET
RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)
Chap. FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
Recettes de fonctionnement (A) 47 852.00 47 852.00
018 II. Autres produits relatifs à l'exploitation 47 852.00 47 852.00
Chap. INVESTISSEMENT Opérations Opérations d'ordre TOTAL réelles
de section à à l'intérieur de la
section section
Recettes d'investissement Total (B) 120.00 120.00
Recettes r‚elles ou d'ordre
Recettes d'ordre 120.00 120.00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 120.00 120.00
Recettes totales Résultat reporté Affectation TOTAL SECTION
Fonctionnement A 47 852.00 R002 47 852.00
Investissement B 120.00 R001 R1068 120.00 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE
OPERATIONS DE L'EXERCICE
Chapitres CREDITS OUVERTS DM VOTE
DEPENSES DE L'EXERCICE (I) 396 980.00 47 852.00 47 852.00
011 I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante 15 398.00 -7 390.00 -7 390.00 012 II. Dépenses afférentes au personnel 376 453.00 55 436.00 55 436.00 016 III. Dépenses afférentes à la structure 5 129.00 -194.00 -194.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II) 216 432.08 47 852.00 47 852.00
018 II. Autres produits relatifs à l'exploitation 216 432.08 47 852.00 47 852.00
Opérations de Résultat reporté Restes à Réaliser CUMUL l'exercice (col. 1) (col. 2) (col. 3) SECTION = col. 1+2+3
Dépenses I 47 852.00 D002 47 852.00
Recettes II 47 852.00 R002 47 852.00 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget
Comptes Libellés CREDITS OUVERTS DM VOTE
Groupe I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante
ACHATS
606 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES 4 814.00 -1 406.00 -1 406.00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
625 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS 7 700.00 -4 500.00 -4 500.00 626 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS 2 884.00 -1 484.00 -1 484.00
TOTAL I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante 15 398.00 -7 390.00 -7 390.00 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget
Comptes Libellés CREDITS OUVERTS DM VOTE
Groupe II. Dépenses afférentes au personnel
621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT 61 763.00 -15 209.00 -15 209.00 622 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES
641 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL 215 450.83 49 364.00 49 364.00 645 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE 89 239.17 20 335.00 20 335.00 647 AUTRES CHARGES SOCIALES 200.00 70.00 70.00 648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 9 800.00 876.00 876.00
TOTAL II. Dépenses afférentes au personnel 376 453.00 55 436.00 55 436.00 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget
Comptes Libellés CREDITS OUVERTS DM VOTE
Groupe III. Dépenses afférentes à la structure
6155 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS 350.00
6156 MAINTENANCE 1 536.00 -200.00 -200.00 616 PRIMES D'ASSURANCES 275.00 927.00 927.00 618 DIVERS 1 690.00 159.00 159.00 623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 200.00 -1 200.00 -1 200.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS
6811 DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES 78.00 120.00 120.00
TOTAL III. Dépenses afférentes à la structure 5 129.00 -194.00 -194.00
TOTAL 396 980.00 47 852.00 47 852.00
002 Déficit d'exploitation reporté
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 396 980.00 47 852.00 47 852.00 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du budget
Comptes Libellés CREDITS OUVERTS DM VOTE
Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS 216 432.08 47 852.00 47 852.00 6429 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL
TOTAL II. Autres produits relatifs à l'exploitation 216 432.08 47 852.00 47 852.00
TOTAL 216 432.08 47 852.00 47 852.00
002 Excédent d'exploitation reporté 180 547.92
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 396 980.00 47 852.00 47 852.00 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
Comptes Libellés CREDITS OUVERTS DM VOTE
Groupe I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante
ACHATS
- 60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 4 814.00 -1 406.00 -1 406.00
+606 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES 4 814.00 -1 406.00 -1 406.00
FOURNITURES NON STOCKEES
60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS 500.00 60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 900.00 -400.00 -400.00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 100.00 -50.00 -50.00
6066 FOURNITURES MEDICALES 2 000.00 -1 000.00 -1 000.00 60661 FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP) 1 314.00 44.00 44.00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 10 584.00 -5 984.00 -5 984.00
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 7 500.00 -4 500.00 -4 500.00 6257 RECEPTIONS 200.00
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 2 884.00 -1 484.00 -1 484.00
TOTAL I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante 15 398.00 -7 390.00 -7 390.00 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
Comptes Libellés CREDITS OUVERTS DM VOTE
Groupe II. Dépenses afférentes au personnel
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 61 763.00 -15 209.00 -15 209.00
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT
62181 PERSONNEL EXTERIEUR A L' ETABLISSEMENT 35 000.00 -14 000.00 -14 000.00 62182 PERSONNEL MIS A DISPOSITION 18 000.00 -1 500.00 -1 500.00 62183 FRAIS PERSONNEL (HANDICAP) 8 763.00 291.00 291.00
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES
6228 DIVERS
- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 314 690.00 70 645.00 70 645.00
REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE
64111 REMUNERATION PRINCIPALE 136 184.54 21 864.00 21 864.00 64112 NBI - SUP FAM - IND RES 7 000.00 -2 200.00 -2 200.00 641188 AUTRES 41 000.00 -6 800.00 -6 800.00
PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS
64131 REMUNERATION PRINCIPALE 31 266.29 36 500.00 36 500.00
CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
PERSONNEL NON MEDICAL
64511 COTISATIONS URSSAF 42 000.00 21 500.00 21 500.00 64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE 1 238.12 1 405.00 1 405.00 64514 COTISATIONS ASSEDIC 2 001.05 2 130.00 2 130.00 64515 COTISATIONS A LA CNRACL 44 000.00 -4 700.00 -4 700.00
AUTRES CHARGES SOCIALES
6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L. 200.00 70.00 70.00
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL
6483 VERSEMENTS AUX AGENTS CESS. ANTIC. PROG. ACT.
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL 9 800.00 876.00 876.00
TOTAL II. Dépenses afférentes au personnel 376 453.00 55 436.00 55 436.00 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
Comptes Libellés CREDITS OUVERTS DM VOTE
Groupe III. Dépenses afférentes à la structure
- 61 - SERVICES EXTERIEURS 3 851.00 886.00 886.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS
ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES 350.00
MAINTENANCE
61561 INFORMATIQUE 1 300.00 -200.00 -200.00 61568 AUTRES 236.00
PRIMES D'ASSURANCES
6161 MULTIRISQUES 275.00 927.00 927.00
DIVERS
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 520.00 -200.00 -200.00 6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 130.00 6185 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES
6188 AUTRES FRAIS DIVERS 400.00 330.00 330.00 61888 AUTRES FRAIS DIVERS (HANICAP) 640.00 29.00 29.00
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 200.00 -1 200.00 -1 200.00 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 200.00 -1 200.00 -1 200.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS
- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROV 78.00 120.00 120.00
DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :CH
DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES
6811 DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES 120.00 120.00 68111 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 78.00 68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOTAL III. Dépenses afférentes à la structure 5 129.00 -194.00 -194.00
TOTAL 396 980.00 47 852.00 47 852.00 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
Comptes Libellés CREDITS OUVERTS DM VOTE
002 Déficit d'exploitation reporté
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 396 980.00 47 852.00 47 852.00 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -2- RECETTES
Comptes Libellés CREDITS OUVERTS DM VOTE
Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation
- 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS 216 432.08 47 852.00 47 852.00 747 FONDS A ENGAGER 208 843.08 47 488.00 47 488.00
AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
7488 AUTRES 7 589.00 364.00 364.00
- 64 - CHARGES DE PERSONNEL
REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL
6429 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL
TOTAL II. Autres produits relatifs à l'exploitation 216 432.08 47 852.00 47 852.00
TOTAL 216 432.08 47 852.00 47 852.00
002 Excédent d'exploitation reporté 180 547.92
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 396 980.00 47 852.00 47 852.00 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE
1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION
Nature CREDITS OUVERTS DM VOTE
TOTAL DEPENSES 135 912.67 120.00 120.00
Dépenses d'équipement 135 912.67 120.00 120.00
Individualisées en opérations
Non individualisées en opérations 135 912.67 120.00 120.00
45 Compte de liaison
Dépenses financières
Opérations réelles
020 Dépenses imprévues
Opérations d'ordre de section à section
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section
001 Solde d'exécution reporté
2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES
Chap. Intitulé CREDITS OUVERTS DM VOTE
TOTAL DEPENSES 135 912.67 120.00 120.00
-- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 11 958.00
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 11 958.00
-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 73 954.67 120.00 120.00
2182 MATERIEL DE TRANSPORT 63 301.67 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 172.00 2184 MOBILIER 8 153.00 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 328.00 120.00 120.00
-- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 50 000.00
2315 INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE 50 000.00 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE
3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES
No Intitulé CREDITS OUVERTS DM VOTE
TOTAL DEPENSES 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE
1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION
Nature CREDITS OUVERTS DM VOTE
TOTAL RECETTES 135 912.67 120.00 120.00
Recettes d'équipement (sf. 138)
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)
45 Compte de liaison
Recettes financières 78.00 120.00 120.00
Opérations réelles
1068 Affectation
Opérations d'ordre de section à section 78.00 120.00 120.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section
001 Solde d'exécution reporté 135 834.67
2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION
Chap. Intitulé CREDITS OUVERTS DM VOTE
TOTAL RECETTES
-- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
1312 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES
No Intitulé CREDITS OUVERTS DM VOTE
TOTAL RECETTES 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)
CHAPITRES VOTES
Chap. Libellé CREDITS OUVERTS DM VOTE
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser 135 912.67 120.00 120.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) 11 958.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 73 954.67 120.00 120.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 50 000.00 Opérations d'équipement
45 Compte de liaison
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser 78.00 120.00 120.00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 78.00 120.00 120.00 45 Compte de liaison
TOTAL Solde d'exécution Affectation TOTAL CUMULE
Dépenses 120.00 D001 120.00
Recettes 120.00 R001 R1068 120.00 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
IV - ANNEXES
DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION
INTITULE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT
Compte Compte
TOTAL 120.00 120.00
ICNE de l'exercice sur emprunts 6611 1688 VNC des immobilisations cédées 675 21,26 Amortissements et provisions 68 120.00 28,14,15,.9 120.00 ICNE N-1 contrepassés sur prêts 762 2768 Autres ...
TOTAL 120.00 120.00
Virement de section à section 023 021 ( D023 = R021 )
INTITULE DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Compte Compte
TOTAL
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts 1688 6611 ICNE de l'exercice sur prêts 2768 762 Reprises sur dotations et subventions 10,139 777 Reprises sur provisions 14,15,.9 78 Charges à répartir 481 79 sur plusieurs exercices
Production immobilisée 21,23 72 Autres ...
TOTAL 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES
TARIFS JOURNALIERS
FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD
Comptes Libellés CREDITS OUVERTS DM VOTE
606 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES 1 500.00 -450.00 -450.00 6066 FOURNITURES MEDICALES 3 314.00 -956.00 -956.00 61 SERVICES EXTERIEURS 3 851.00 886.00 886.00 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 10 584.00 -5 984.00 -5 984.00 621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT 61 763.00 -15 209.00 -15 209.00 64 CHARGES DE PERSONNEL 314 690.00 70 645.00 70 645.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 200.00 -1 200.00 -1 200.00
TOTAL GENERAL 396 980.00 47 852.00 47 852.00
002 Déficit de fonctionnement reporté
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 396 980.00 47 852.00 47 852.00 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Exercice : 2015
TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES
TARIFS JOURNALIERS
FONCTIONNEMENT -2- RECETTES aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD
Comptes Libellés CREDITS OUVERTS DM VOTE
00
64 CHARGES DE PERSONNEL
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS 216 432.08 47 852.00 47 852.00
TOTAL GENERAL 216 432.08 47 852.00 47 852.00
002 Excédent de fonctionnement reporté 180 547.92
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 396 980.00 47 852.00 47 852.00 DECISIONS MODIFICATIVES
2015
NOTE DE PRESENTATION
Conseil Municipal 24 septembre 2015 2
DECISION MODIFICATIVE N°3 - VILLE
Les crédits inscrits en décision modificative n°3 concernent :
Les ajustements en dépenses et en recettes des services à hauteur de 390 241 € en fonctionnement,
Les ajustements en dépenses et en recettes des services qui s’équilibre en investissement,
Les ajustements d’écritures d’ordre à hauteur de 583 650 k€.
Section de fonctionnement
Les principales inscriptions en dépenses
Bâtiment: +241 k€ correspondant :
d’une part à l’ajustement de l’ensemble des fluides,
d’autre part à la régularisation du coût du chauffage urbain de certains bâtiments administratifs payé par l’hôpital et refacturé à la Ville selon les termes d’une convention. Cette régularisation concerne la période décembre 2012 à décembre 2015.
DSP : + 119 k€ correspondant à l’ajustement contractuel de la redevance chauffage urbain de la Ville pour les trois dernières périodes de chauffe.
Juridique : + 35 k€ pour des honoraires d’avocats.
Culturel : + 45 k€ pour notamment :
l’ajustement des coûts sur les contrats de la Fête des Loges,
le versement de la part variable contractuelle de la directrice de la programmation du théâtre en raison du dépassement des objectifs de fréquentation,
l’ajustement de l’enveloppe budgétaire consacrée aux jumelages, lié au 40ème anniversaire avec Aschaffenburg.
Finances : - 86 k€ dont -105 k€ correspondant à l’ajustement du FPIC 2015 et un ajustement de 20 k€ entre section pour l’acquisition de petits matériels et mobiliers.
Voirie : + 20 k€ pour la réparation des candélabres et feux accidentés. 3
Les principales inscriptions de crédits en recettes
Finances : 326 k€ dont :
- 535 k€ correspondant à l’ajustement du produit de taxe d’habitation prévisionnel. Le BP 2015 a été calculé à partir des bases définitives de TH 2014 inexactes suite à une erreur de la DGFIP,
+ 861 k€ de compensation des pertes de bases d’imposition de CET constatées en 2014. Cette compensation est versée aux communes qui constatent une perte de produit de CFE > à 10% et une perte de produits de CET (CFE + CVAE) > à 2 % entre deux exercices (Art A78.3 de la loi de Finances pour 2010 et Décret 2012-1534).
Sports : + 48 k€ correspondant à une nouvelle convention avec le PSG pour la refacturation des fluides et le loyer correspondant à l’installation de leurs containers sur le stade.
Assurances : +14 k€ correspondant au remboursement de divers sinistres et vols de véhicules.
Section d’investissement
Les principales inscriptions en dépenses
Voirie: + 173 k€ pour diverses remises en état (éclairage, conformité, etc…) et notamment 120 k€ pour la mise en conformité du poste électrique du stade Lefèvre et 17 k€ pour une étude de sécurité routière (RD 190 et RD 284).
Informatique : + 120 k€ pour la poursuite de l’informatisation (câblage et tableaux numériques) dans les écoles de la Ville.
Environnement : + 110 k€ pour l’acquisition d’une laveuse de voirie.
Parc Automobile : + 26 k€ pour notamment l’acquisition de grosses pièces pour le camion grue.
Bâtiment : - 448 k€ comprenant essentiellement :
- 540 K€ suite à la mise à jour de la PPI (programmation pluriannuelle des investissements) soit 300 k€ sur l’étude de restructuration du COSEC et 240 k€ sur l’étude concernant la restructuration/extension du groupe scolaire Marie Curie,
+ 92,5 k€ pour le remplacement du faux plafond, les luminaires et pour l’isolation de la couverture du centre de loisirs de la Forestine.
Les principales inscriptions de crédits en recettes
Finances : -121 k€ en ajustement du FCTVA afin de prendre en compte le montant calculé et prévisionnel attendu.
Mouvements d’ordre 4
Les écritures d’ordre inscrites dans cette décision modificative concernent les frais d’études et d’annonces correspondant aux travaux initiés en 2012 et 2013. Ces écritures sont équilibrées en dépenses et en recettes pour un montant de 0,58 M€.
Ainsi, les frais d’études (compte 2031) et les frais d’annonces (compte 2033) sont virés au compte d’immobilisations en cours (23) par opération d’ordre budgétaire lorsque les travaux de réalisation des équipements projetés sont entrepris. A ce titre, ils deviennent des dépenses accessoires à la réalisation d’immobilisations, donnant lieu à attribution du FCTVA. 5
DECISION MODIFICATIVE N°2
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Dans le cadre de la convention signée entre la Ville de Saint-Germain-en-Laye et la Ville du Mesnil-le Roi concernant la réhabilitation du réseau public d’assainissement de l’avenue des marronniers, il est désormais convenu que la Ville de Saint-Germain-en-Laye verse à la Ville du Mesnil-le-Roi une participation financière à hauteur de 80% du montant total des travaux.
Les crédits inscrits en décision modificative n°2 concernent :
un réajustement entre comptes à hauteur de 72 k€,
le virement entre section induit par cette modification à hauteur de 72 k€, 6
DECISION MODIFICATIVE N°2
BUDGET ANNEXE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
Lors de la séance du Conseil Municipal du 18 décembre 2014, un projet de budget a été voté pour le service de soins infirmiers à domicile et soumis à l’accord de l’Agence Régionale de Santé.
En 2015, l’ARS a alloué une dotation globale de financement au SSIAD de Saint-Germain-en- Laye d’un montant de 374 248 €.
Cette dotation se répartit comme suit :
subvention annuelle de fonctionnement de 370 072 € pour la prise en charge de : o 35 personnes âgées avec un forfait moyen journalier de 28,45 €,
o 1 place pour personne handicapée avec un forfait moyen journaliser de 29,67 €.
crédits exceptionnels non renouvelables de 4 176 € pour le financement de trois formations pour les aides soignantes.
Les réajustements budgétaires induits par cette notification font l’objet de la présente décision modificative dont la répartition par chapitre et par nature est donnée dans la maquette jointe.