unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 23399 215 N DEL2021 012 ANNEXE BP 2021 Budget Annexe EAU Potable

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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 23399 215 N DEL2021 012 ANNEXE BP 2021 Budget Annexe EAU Potable Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h19 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 23399 215 N DEL2021 012 ANNEXE BP 2021 Budget Annexe EAU Potable)Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Humanitaire, BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

10 - EAU POTABLE

CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET PRIMITIF 2021 VARIATION 2020 / 2021 %

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 383 898 € 2 562 540,00 € 178 642,11 € 7,49%

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 720 531 € 1 815 500,00 € 94 969,00 € 6%

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 1 256 000 € 1 145 000,00 € -111 000,00 € -9%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 180 500 € 114 000,00 € -66 500,00 € -37%

66 CHARGES FINANCIERES 320 000 € 250 000,00 € -70 000,00 € -22%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 712 000 € 30 000,00 € -1 682 000,00 € -98%

022 DEPENSES IMPREVUES 20 000 € 30 000,00 € 10 000,00 € 50%

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 592 929 € 5 947 040,00 € -1 645 888,89 € -21,7%

023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 1 328 272 € 1 153 560,00 € -174 711,85 € -13%

042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 936 000 € 1 368 500,00 € 432 500,00 € 46%

TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 264 272 € 2 522 060,00 € 257 788,15 € 11%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 9 857 201 € 8 469 100,00 € -1 388 100,74 € -14%

10 - EAU POTABLE

CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET PRIMITIF 2021 VARIATION 2020 / 2021 %

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 275 000 € 275 000,00 € 0,00 € 0%

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 7 666 701 € 7 825 000,00 € 158 299,26 € 2%

73 IMPOTS ET TAXES 0 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 14 500 € 92 700,00 € 78 200,00 € 539%

76 PRODUITS FINANCIERS 0 € 0,00 € 0,00 € -

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 809 500 € 13 000,00 € -1 796 500,00 € -99%

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 9 765 701 € 8 205 700,00 € -1 560 000,74 € -16,0%

042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 91 500 € 263 400,00 € 171 900,00 € 188%

TOTAL DES RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 91 500 € 263 400,00 € 171 900,00 € 188%

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 9 857 201 € 8 469 100,00 € -1 388 100,74 € -14%

10 - EAU POTABLE

CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET PRIMITIF 2021 VARIATION 2020 / 2021 %

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 360 000 € 785 000,00 € 425 000,00 € 118%

204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 0 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 410 000 € 503 000,00 € 93 000,00 € 23%

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 428 000 € 4 261 000,00 € -1 167 000,00 € -21%

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 440 000 € 1 650 000,00 € 210 000,00 € 15%

26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 0 € 0,00 € 0,00 € -

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

020 DEPENSES IMPREVUES 0 € 0,00 € 0,00 € -

4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 7 638 000 € 7 199 000,00 € -439 000,00 € -6%

040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 91 500 € 263 400,00 € 171 900,00 € 188%

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000 € 230 000,00 € 30 000,00 € 15%

TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 291 500 € 493 400,00 € 201 900,00 € 69%

TOTAL DES DEPENSES D INVESTISSEMENT 7 929 500 € 7 692 400,00 € -237 100,00 € -3%

10 - EAU POTABLE

CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET PRIMITIF 2021 VARIATION 2020 / 2021 %

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 735 000 € 54 900,00 € -680 100,00 € -93%

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 642 228 € 4 885 440,00 € 243 211,85 € 5%

10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 88 000 € 0,00 € -88 000,00 € -100%

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 € 0,00 € 0,00 € -

024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 0 € 0,00 € 0,00 € -

4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 5 465 228 € 4 940 340,00 € -524 888,15 € -10%

021 VIREMENT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT 1 328 272 € 1 153 560,00 € -174 711,85 € -13%

040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 936 000 € 1 368 500,00 € 432 500,00 € 46%

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000 € 230 000,00 € 30 000,00 € 15%

TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 2 464 272 € 2 752 060,00 € 287 788,15 € 12%

TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT 7 929 500 € 7 692 400,00 € -237 100,00 € -3%

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