Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - 99 DE 2024 007 CA2023 PJ sign 6
unknown - 99 DE 2024 009 BP2024 PJ
unknown - 99 DE 013 Export CG admin
unknown - 99 DE annexe 013CG 21200305700016 2024 D
unknown - 99 DE DematBudget 1
Déliberation - 99 DE 2024 008 Affect déf résultat PJ
unknown - 99 DE 2022 011 zAnnexe Compte GESTION 2021
Arrêté - 99 DE annexe 2026 017 CFU2025 sign 1
Déliberation - 99 DE DM4 2024 signée
Déliberation - 99 DE DM2 budget 2023 sign
unknown - 99 DE 2024 006 CG 2023 PJ 4
Document publié le Dimanche 31 décembre 2023 par la commune de San-Martino-di-Lota.
Lien du pdf (unknown - 99 DE 2024 006 CG 2023 PJ 4)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 33900 SGC BORGO N° de SIRET 21200305700016
N° CODIQUE 02B005
Date Edition : 25/03/2024
Compte : DEFINITIF
SAN MARTINO DI LOTA
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M le directeur départemental des finances
publiques
Mme Anita BIDAL DU 01/01/2023 AU 25/03/2024
Population 2962
Nomenclature M57 abrégée
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 30 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 31 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 47 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES
Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 17 846,41 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations -41,15 Autres immobilisations incorporelles 292,00 Réserves 7 823,18 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 741,38 Terrains 2 052,04 Résultat de l'exercice 426,53
Constructions 6 661,74 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
51,04
Réseaux et installations de voirie 10 044,82 TOTAL FONDS PROPRES (I) 26 847,40
Réseaux divers 1 019,53 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 666,96 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 881,19 Emprunts obligataires
Immobilisations corporelles en cours 3 923,89 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 1 205,14 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
188,22 Dettes financières et autres emprunts 1,21
Immobilisations financières (nettes) 6,51 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 1 206,35
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 25 736,90 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 129,28 Stocks Autres dettes non financières 24,82
Créances 115,10 Produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 154,10
Trésorerie 2 351,80 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 2 466,90 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 1 360,45
Comptes de régularisation (III) 14,76 Comptes de régularisation (III) 10,71 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 28 218,56 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 28 218,56
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
5/
BILAN (en Euros)
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022
ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS
ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 292 001,74 292 001,74 290 154,90 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 2 052 039,74 2 052 039,74 2 038 089,74
Constructions 6 661 743,30 6 661 743,30 6 661 743,30
Réseaux et installations de voirie 10 044 820,43 10 044 820,43 10 040 330,03 Réseaux divers 1 019 530,44 1 019 530,44 973 115,44
Installations techniques, agencements et
matériel
666 961,31 666 961,31 658 596,15
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 881 189,98 881 189,98 798 955,44
Immobilisations corporelles en cours 3 923 885,80 3 923 885,80 2 535 630,77 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
188 219,05 188 219,05 188 219,05
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 6 511,55 6 511,55 6 511,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 25 736 903,34 25 736 903,34 24 191 346,37 ETAT : I-2
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
6/
BILAN (en Euros)
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022
ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS
ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
115 006,02 115 006,02 83 520,11
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 91,32 91,32 91,32
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 115 097,34 115 097,34 83 611,43
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 2 351 800,77 2 351 800,77 2 770 915,55
AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 2 351 800,77 2 351 800,77 2 770 915,55
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
14 757,51 14 757,51
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 28 218 558,96 28 218 558,96 27 045 873,35 ETAT : I-2
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
7/
BILAN (en Euros)
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 1 517 304,51 1 517 304,51
Fonds globalisés 4 219 020,00 4 063 448,46
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable 12 110 090,06 11 497 761,54 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -41 150,05 -41 150,05 RÉSERVES 7 823 181,70 7 823 181,70
REPORT A NOUVEAU 741 381,36 392 311,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 426 528,23 349 069,65
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 51 042,85 51 042,85
TOTAL FONDS PROPRES (I) 26 847 398,66 25 652 970,37 ETAT : I-2
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
8/
BILAN (en Euros)
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 1 205 142,78 1 233 714,22 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 1 210,00 810,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 1 206 352,78 1 234 524,22
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 129 276,95 88 307,11 Dettes fiscales et sociales -0,98 1 790,96
Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Dettes sur budgets annexes 9 406,79 5 081,35
Autres dettes non financières 15 417,69 32 768,14
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 154 100,45 127 947,56
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 1 360 453,23 1 362 471,78
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 10 707,07 30 431,20
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 28 218 558,96 27 045 873,35 ETAT : I-3
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 372,59
Participations 90,78
Compensations, autres attributions et autres participations 3,03 Dons et legs
Impôts et taxes 1 699,51
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 117,73
Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 50,36
Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 2 334,01
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 661,15
Charges de personnel 975,17
Indemnités des élus (et membres du CESR) 113,69
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 0,50 Impôts et taxes 22,34
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 772,86 ETAT : I-3
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 112,02 Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 112,02
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 449,13 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 22,61
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -22,61 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 426,53 ETAT : I-4
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 372 594,29
Participations 90 784,67
Compensations, autres attributions et autres participations 3 026,00 Dons et legs
Impôts et taxes 1 699 508,33
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 117 732,70 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 50 364,12
Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 2 334 010,11
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 661 153,16
Charges de personnel 975 168,90
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 692 100,14 Dont charges sociales 283 068,76
Indemnités des élus (et membres du CESR) 113 691,41 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
501,48
Impôts et taxes 22 341,80
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 772 856,75
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 112 020,13 Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 38 000,00
Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
Dont autres organismes publics 74 020,13
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 112 020,13
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 449 133,23 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 22 605,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 22 605,00
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -22 605,00 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 426 528,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 5 236 500,00 3 096 709,02 8 333 209,02 Titres de recette émis (b) 768 300,06 2 442 640,10 3 210 940,16 Réductions de titres (c) 286,00 286,00
Recettes nettes (d = b - c) 768 300,06 2 442 354,10 3 210 654,16 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 5 236 500,00 3 096 709,02 8 333 209,02 Mandats émis (f) 1 574 128,41 2 015 825,87 3 589 954,28 Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f - g) 1 574 128,41 2 015 825,87 3 589 954,28 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 426 528,23
(h - d) Déficit 805 828,35 379 300,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement 1 954 766,86 -805 828,35 1 148 938,51
Fonctionnement 741 381,36 426 528,23 1 167 909,59
TOTAL I 2 696 148,22 -379 300,12 2 316 848,10
II - Budgets des services à
caractère administratif
33901-CCAS SAN MARTINO DI
LOTA
Investissement
Fonctionnement 9 659,75 -252,96 9 406,79
Sous-Total 9 659,75 -252,96 9 406,79
TOTAL II 9 659,75 -252,96 9 406,79
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 2 705 807,97 -379 553,08 2 326 254,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 28 571,44 28 571,44
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 26 700,00 26 700,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 53 978,86 53 978,86
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 36 900,00 36 900,00
26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES
PARTICIPATIONS
5 000,00 5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 151 150,30 151 150,30 Opération n° 1102 Opération d'équipement n° 1102 766 374,37 766 374,37 Opération n° 1104 Opération d'équipement n° 1104 31 623,57 31 623,57 Opération n° 1309 Opération d'équipement n° 1309 36 637,88 36 637,88 Opération n° 1401 Opération d'équipement n° 1401 172 742,99 172 742,99 Opération n° 1501 Opération d'équipement n° 1501 33 504,10 33 504,10 Opération n° 1601 Opération d'équipement n° 1601 24 362,62 24 362,62 Opération n° 1802 Opération d'équipement n° 1802 73 184,38 73 184,38 Opération n° 1803 Opération d'équipement n° 1803 114 250,24 114 250,24 Opération n° 1807 Opération d'équipement n° 1807 120 000,00 120 000,00 Opération n° 1809 Opération d'équipement n° 1809 55 000,00 55 000,00 Opération n° 1901 Opération d'équipement n° 1901 628 134,34 628 134,34 Opération n° 1902 Opération d'équipement n° 1902 304 784,00 304 784,00 Opération n° 1903 Opération d'équipement n° 1903 1 129 445,56 1 129 445,56 Opération n° 2001 Opération d'équipement n° 2001 550 506,11 550 506,11 Opération n° 2002 Opération d'équipement n° 2002 34 487,36 34 487,36 Opération n° 2003 Opération d'équipement n° 2003 156 700,00 156 700,00 Opération n° 2101 Opération d'équipement n° 2101 56 100,00 56 100,00 Opération n° 2102 Opération d'équipement n° 2102 379 768,51 379 768,51 Opération n° 2103 Opération d'équipement n° 2103 47 080,00 47 080,00 Opération n° 2104 Opération d'équipement n° 2104 4 500,00 4 500,00 Opération n° 2105 Opération d'équipement n° 2105 14 589,60 14 589,60 Opération n° 2201 Opération d'équipement n° 2201 6 872,34 6 872,34 Opération n° 2202 Opération d'équipement n° 2202 5 201,73 5 201,73 Opération n° 2203 Opération d'équipement n° 2203 60 000,00 60 000,00 Opération n° 2204 Opération d'équipement n° 2204 8 000,00 8 000,00 Opération n° 2205 Opération d'équipement n° 2205 40 000,00 40 000,00 Opération n° 2206 Opération d'équipement n° 2206 47 000,00 47 000,00 Opération n° 2207 Opération d'équipement n° 2207 63 000,00 63 000,00 Opération n° 2208 Opération d'équipement n° 2208 9 000,00 9 000,00 Opération n° 2301 Opération d'équipement n° 2301 40 000,00 15 000,00 55 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 28 571,44 28 571,44 28 571,44
20 26 700,00 26 700,00
21 53 978,86 18 548,94 18 548,94 35 429,92
23 36 900,00 8 910,70 8 910,70 27 989,30
26 5 000,00 5 000,00
SOUS-TOTAL 151 150,30 56 031,08 56 031,08 95 119,22
Opération n° 1102 766 374,37 6 552,22 6 552,22 759 822,15 Opération n° 1104 31 623,57 16 688,46 16 688,46 14 935,11 Opération n° 1309 36 637,88 36 637,88
Opération n° 1401 172 742,99 2 088,00 2 088,00 170 654,99 Opération n° 1501 33 504,10 33 504,10
Opération n° 1601 24 362,62 24 362,62
Opération n° 1802 73 184,38 13 841,52 13 841,52 59 342,86 Opération n° 1803 114 250,24 10 800,00 10 800,00 103 450,24 Opération n° 1807 120 000,00 120 000,00
Opération n° 1809 55 000,00 48 366,39 48 366,39 6 633,61 Opération n° 1901 628 134,34 200 868,92 200 868,92 427 265,42 Opération n° 1902 304 784,00 52 360,42 52 360,42 252 423,58 Opération n° 1903 1 129 445,56 735 493,46 735 493,46 393 952,10 Opération n° 2001 550 506,11 13 840,79 13 840,79 536 665,32 Opération n° 2002 34 487,36 28 374,90 28 374,90 6 112,46 Opération n° 2003 156 700,00 5 400,00 5 400,00 151 300,00 Opération n° 2101 56 100,00 21 417,00 21 417,00 34 683,00 Opération n° 2102 379 768,51 185 518,58 185 518,58 194 249,93 Opération n° 2103 47 080,00 47 080,00
Opération n° 2104 4 500,00 4 500,00
Opération n° 2105 14 589,60 952,80 952,80 13 636,80
Opération n° 2201 6 872,34 6 805,08 6 805,08 67,26
Opération n° 2202 5 201,73 2 500,00 2 500,00 2 701,73
Opération n° 2203 60 000,00 42 790,00 42 790,00 17 210,00 Opération n° 2204 8 000,00 8 000,00
Opération n° 2205 40 000,00 40 000,00
Opération n° 2206 47 000,00 46 600,00 46 600,00 400,00
Opération n° 2207 63 000,00 12 998,19 12 998,19 50 001,81 Opération n° 2208 9 000,00 9 000,00
Opération n° 2301 55 000,00 54 840,60 54 840,60 159,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
Opération n° 2304 Opération d'équipement n° 2304 11 500,00 11 500,00 Opération n° 2305 Opération d'équipement n° 2305 6 000,00 6 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 5 012 849,70 32 500,00 5 045 349,70 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 164 000,00 32 500,00 5 196 500,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00 40 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 40 000,00 40 000,00 TOTAL GENERAL 5 204 000,00 32 500,00 5 236 500,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Opération n° 2304 11 500,00 9 000,00 9 000,00 2 500,00 Opération n° 2305 6 000,00 6 000,00
SOUS-TOTAL 5 045 349,70 1 518 097,33 1 518 097,33 3 527 252,37 TOTAL 5 196 500,00 1 574 128,41 1 574 128,41 3 622 371,59 040 40 000,00 40 000,00
TOTAL 40 000,00 40 000,00
TOTAL GENERAL 5 236 500,00 1 574 128,41 1 574 128,41 3 662 371,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-3 - Page gauche 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 164 483,19 164 483,19 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 484 749,95 32 500,00 2 517 249,95 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 649 233,14 32 500,00 2 681 733,14 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 649 233,14 32 500,00 2 681 733,14 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
600 000,00 600 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 600 000,00 600 000,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
1 954 766,86 1 954 766,86
TOTAL GENERAL 5 204 000,00 32 500,00 5 236 500,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-3 - Page droite 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 164 483,19 155 571,54 155 571,54 8 911,65
13 2 517 249,95 612 328,52 612 328,52 1 904 921,43
16 400,00 400,00 -400,00
SOUS-TOTAL 2 681 733,14 768 300,06 768 300,06 1 913 433,08 TOTAL 2 681 733,14 768 300,06 768 300,06 1 913 433,08
021 600 000,00 600 000,00
TOTAL 600 000,00 600 000,00
001 1 954 766,86 1 954 766,86
TOTAL GENERAL 5 236 500,00 768 300,06 768 300,06 4 468 199,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-3 - Page gauche 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 691 000,00 691 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 268 000,00 1 268 000,00 014 Atténuations de produits 37 923,00 37 923,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 388 570,00 81 709,02 470 279,02 66 CHARGES FINANCIÈRES 22 800,00 22 800,00
67 CHARGES SPECIFIQUES 6 707,00 6 707,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 415 000,00 81 709,02 2 496 709,02 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
600 000,00 600 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 600 000,00 600 000,00 TOTAL GENERAL 3 015 000,00 81 709,02 3 096 709,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-3 - Page droite 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 691 000,00 661 153,16 661 153,16 29 846,84
012 1 268 000,00 1 068 253,02 1 068 253,02 199 746,98
014 37 923,00 37 601,67 37 601,67 321,33
65 470 279,02 226 213,02 226 213,02 244 066,00
66 22 800,00 22 605,00 22 605,00 195,00
67 6 707,00 6 707,00
TOTAL 2 496 709,02 2 015 825,87 2 015 825,87 480 883,15 023 600 000,00 600 000,00
TOTAL 600 000,00 600 000,00
TOTAL GENERAL 3 096 709,02 2 015 825,87 2 015 825,87 1 080 883,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-3 - Page gauche 23
23/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 41 500,00 41 500,00
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES
DIVERSES
88 786,00 88 786,00
73 IMPOTS ET TAXES 55 949,13 55 949,13
731 Fiscalité locale 1 630 931,00 1 630 931,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 311 694,00 311 694,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 104 758,51 81 709,02 186 467,53 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 233 618,64 81 709,02 2 315 327,66 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00 40 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 40 000,00 40 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 741 381,36 741 381,36 TOTAL GENERAL 3 015 000,00 81 709,02 3 096 709,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-3 - Page droite 23
23/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 41 500,00 70 742,32 70 742,32 -29 242,32
70 88 786,00 118 411,37 118 411,37 -29 625,37
73 55 949,13 12 152,38 12 152,38 43 796,75
731 1 630 931,00 1 724 278,95 1 724 278,95 -93 347,95
74 311 694,00 466 404,96 466 404,96 -154 710,96
75 186 467,53 50 650,12 286,00 50 364,12 136 103,41
TOTAL 2 315 327,66 2 442 640,10 286,00 2 442 354,10 -127 026,44 042 40 000,00 40 000,00
TOTAL 40 000,00 40 000,00
002 741 381,36 741 381,36
TOTAL GENERAL 3 096 709,02 2 442 640,10 286,00 2 442 354,10 654 354,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 28 571,44 28 571,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 28 571,44 28 571,44 2151 Réseaux de voirie 1 740,00 1 740,00
2152 Installations de voirie 2 750,40 2 750,40
21538 Autres réseaux 3 575,00 3 575,00
2156 Matériel et outillage d'incendie et de défense civile 2 750,00 2 750,00 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 1 426,70 1 426,70 2183 Matériel informatique 1 168,80 1 168,80
2188 Autres 5 138,04 5 138,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 18 548,94 18 548,94 231 Immobilisations corporelles en cours 8 910,70 8 910,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 8 910,70 8 910,70 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 56 031,08 56 031,08 Opération n° 2031102 Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion
1 846,84 1 846,84
Opération n° 2311102 Immobilisations corporelles en cours 4 705,38 4 705,38 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1102 Opération d'équipement n° 1102 6 552,22 6 552,22 Opération n° 21561104 Matériel et outillage d'incendie et de défense civile 4 188,46 4 188,46 Opération n° 2311104 Immobilisations corporelles en cours 12 500,00 12 500,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1104 Opération d'équipement n° 1104 16 688,46 16 688,46 Opération n° 2311401 Immobilisations corporelles en cours 2 088,00 2 088,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1401 Opération d'équipement n° 1401 2 088,00 2 088,00 Opération n° 2311802 Immobilisations corporelles en cours 13 841,52 13 841,52 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1802 Opération d'équipement n° 1802 13 841,52 13 841,52 Opération n° 2311803 Immobilisations corporelles en cours 10 800,00 10 800,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1803 Opération d'équipement n° 1803 10 800,00 10 800,00 Opération n° 215381809 Autres réseaux 42 060,00 42 060,00 Opération n° 2311809 Immobilisations corporelles en cours 6 306,39 6 306,39 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1809 Opération d'équipement n° 1809 48 366,39 48 366,39 Opération n° 2311901 Immobilisations corporelles en cours 200 868,92 200 868,92 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1901 Opération d'équipement n° 1901 200 868,92 200 868,92 Opération n° 2311902 Immobilisations corporelles en cours 52 360,42 52 360,42 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1902 Opération d'équipement n° 1902 52 360,42 52 360,42 Opération n° 2121903 Agencements et aménagements de terrains 4 950,00 4 950,00 Opération n° 215381903 Autres réseaux 780,00 780,00
Opération n° 2311903 Immobilisations corporelles en cours 729 763,46 729 763,46 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1903 Opération d'équipement n° 1903 735 493,46 735 493,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 2312001 Immobilisations corporelles en cours 13 840,79 13 840,79 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2001 Opération d'équipement n° 2001 13 840,79 13 840,79 Opération n° 21832002 Matériel informatique 28 374,90 28 374,90 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2002 Opération d'équipement n° 2002 28 374,90 28 374,90 Opération n° 2312003 Immobilisations corporelles en cours 5 400,00 5 400,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2003 Opération d'équipement n° 2003 5 400,00 5 400,00 Opération n° 2312101 Immobilisations corporelles en cours 21 417,00 21 417,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2101 Opération d'équipement n° 2101 21 417,00 21 417,00 Opération n° 2312102 Immobilisations corporelles en cours 185 518,58 185 518,58 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2102 Opération d'équipement n° 2102 185 518,58 185 518,58 Opération n° 21832105 Matériel informatique 952,80 952,80 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2105 Opération d'équipement n° 2105 952,80 952,80 Opération n° 2312201 Immobilisations corporelles en cours 6 805,08 6 805,08 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2201 Opération d'équipement n° 2201 6 805,08 6 805,08 Opération n° 2312202 Immobilisations corporelles en cours 2 500,00 2 500,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2202 Opération d'équipement n° 2202 2 500,00 2 500,00 Opération n° 2312203 Immobilisations corporelles en cours 42 790,00 42 790,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2203 Opération d'équipement n° 2203 42 790,00 42 790,00 Opération n° 21822206 Matériel de transport 46 600,00 46 600,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2206 Opération d'équipement n° 2206 46 600,00 46 600,00 Opération n° 2312207 Immobilisations corporelles en cours 12 998,19 12 998,19 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2207 Opération d'équipement n° 2207 12 998,19 12 998,19 Opération n° 2312301 Immobilisations corporelles en cours 54 840,60 54 840,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2301 Opération d'équipement n° 2301 54 840,60 54 840,60 Opération n° 2122304 Agencements et aménagements de terrains 9 000,00 9 000,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2304 Opération d'équipement n° 2304 9 000,00 9 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 1 518 097,33 1 518 097,33 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 574 128,41 1 574 128,41 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 574 128,41 1 574 128,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 79 852,23 79 852,23
10226 Taxe d'aménagement 75 719,31 75 719,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 155 571,54 155 571,54 1321 Etat et établissements nationaux 238 358,92 238 358,92 1322 Régions 360 519,60 360 519,60
1326 Autres établissements publics locaux 13 450,00 13 450,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 612 328,52 612 328,52 165 Dépôts et cautionnements reçus 400,00 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 400,00 400,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 768 300,06 768 300,06 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 768 300,06 768 300,06 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 768 300,06 768 300,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6011 Matières premières et fournitures autres que terrains 646,80 646,80 60611 Eau et assainissement 5 607,06 5 607,06
60612 Energie - Electricité 59 868,35 59 868,35
60613 Chauffage urbain 3 982,11 3 982,11
60622 Carburants 8 057,24 8 057,24
60623 Alimentation 7 717,30 7 717,30
60628 Autres fournitures non stockées 728,00 728,00
60631 Fournitures d'entretien 5 390,45 5 390,45
60632 Fournitures de petit équipement 48 721,11 48 721,11 60633 Fournitures de voirie 4 109,93 4 109,93
60636 Vêtements de travail 4 922,31 4 922,31
6064 Fournitures administratives 3 942,85 3 942,85
6067 Fournitures scolaires 12 742,20 12 742,20
6068 Autres matières et fournitures. 393,85 393,85
611 Contrats de prestations de services 130 383,29 130 383,29 613 Locations 46 813,55 46 813,55
614 Charges locatives et de copropriété 419,31 419,31 615221 Bâtiments publics 9 009,19 9 009,19
615231 Voiries 18 281,44 18 281,44
61524 Bois et forêts 11 740,00 11 740,00
61551 Matériel roulant 7 252,78 7 252,78
61558 Autres biens mobiliers 3 574,46 3 574,46
6156 Maintenance 5 289,04 5 289,04
6161 Multirisques 90,32 90,32
6168 Autres 49 763,60 49 763,60
618 Divers 8 034,50 8 034,50
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 29 617,38 29 617,38 623 Publicité, publications, relations publiques 46 375,30 46 375,30 625 Déplacements et missions 988,72 988,72
626 Frais postaux et frais de télécommunications 27 900,45 27 900,45 6281 Concours divers (cotisations...) 1 075,69 1 075,69 6283 Frais de nettoyage des locaux 20 584,70 20 584,70 6284 Redevance pour services rendus 6 512,22 6 512,22 6288 Autres 70 617,66 70 617,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 661 153,16 661 153,16 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
22 341,80 22 341,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6411 Personnel titulaire 692 654,68 692 654,68
6413 Personnel non titulaire 57 533,39 57 533,39
6417 Rémunérations des apprentis 1 552,70 1 552,70
6450 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 254 340,67 254 340,67 6470 Autres charges sociales 31 767,78 31 767,78
648 Autres charges de personnel 8 062,00 8 062,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 068 253,02 1 068 253,02 70619 Reversements sur redevances d'enlèvement des ordures et des déchets
678,67 678,67
739211 Attribution de compensation 36 923,00 36 923,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 37 601,67 37 601,67 65311 Indemnités de fonction 96 296,14 96 296,14
65312 Frais de mission et de déplacement 2 260,25 2 260,25 65313 Cotisations de retraite 6 125,16 6 125,16
65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 8 840,22 8 840,22 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
169,64 169,64
657362 CCAS 15 000,00 15 000,00
6573643 aux fermiers et aux concessionnaires 59 020,13 59 020,13 65748 Autres personnes de droit privé 38 000,00 38 000,00 65818 Autres 500,00 500,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante 1,48 1,48 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 226 213,02 226 213,02 66111 Intérêts réglés à l'échéance 22 605,00 22 605,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 22 605,00 22 605,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 015 825,87 2 015 825,87 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 015 825,87 2 015 825,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 67 702,63 67 702,63 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
3 039,69 3 039,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 70 742,32 70 742,32 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 2 167,34 2 167,34 7032 Droits de permis de stationnement et de location sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics
47 312,16 47 312,16
7036 Droits de pâturage et de tourbage 786,00 786,00
70388 Autres redevances et recettes diverses 14 184,00 14 184,00 7066 Redevances et droits des services à caractère social 9 928,87 9 928,87 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
40 033,00 40 033,00
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)
4 000,00 4 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 118 411,37 118 411,37 73212 Dotation de solidarité communautaire 3 902,55 3 902,55 73223 Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants
8 249,83 8 249,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 12 152,38 12 152,38 73111 Impôts directs locaux 1 678 659,00 1 678 659,00
73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 34 778,64 34 778,64 73172 Taxe de séjour 10 841,31 10 841,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 1 724 278,95 1 724 278,95 74111 Dotation forfaitaire des communes 217 808,00 217 808,00 741121 Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes 45 784,00 45 784,00 741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 107 406,00 107 406,00 742 Dotations aux élus locaux 333,00 333,00
744 FCTVA 1 263,29 1 263,29
74718 Autres 64 483,00 64 483,00
7472 Régions 5 000,00 5 000,00
7478 Autres organismes 21 301,67 21 301,67
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
2 852,00 2 852,00
74834 État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation
174,00 174,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 466 404,96 466 404,96 752 Revenus des immeubles 43 658,98 286,00 43 372,98
7588 Autres produits divers de gestion courante 6 991,14 6 991,14 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 50 650,12 286,00 50 364,12 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 442 640,10 286,00 2 442 354,10 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 442 640,10 286,00 2 442 354,10 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
31/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 1 516 023,94 1 516 023,94 1 516 023,94
10222 F.C.T.V.A. 3 089 352,60 79 852,23 3 169 204,83 3 169 204,83 10226 Taxe
d'aménagement
473 401,33 75 719,31 549 120,64 549 120,64
10228 Autres fonds
d'investissement
500 694,53 500 694,53 500 694,53
1022 Sous Total
compte 1022
4 063 448,46 155 571,54 4 219 020,00 4 219 020,00
10251 Dons et legs
en capital
1 280,57 1 280,57 1 280,57
1025 Sous Total
compte 1025
1 280,57 1 280,57 1 280,57
102 Sous Total
compte 102
5 580 752,97 155 571,54 5 736 324,51 5 736 324,51
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
7 823 181,70 7 823 181,70 7 823 181,70
106 Sous Total
compte 106
7 823 181,70 7 823 181,70 7 823 181,70
10 Sous Total
compte 10
13 403 934,67 155 571,54 13 559 506,21 13 559 506,21
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
392 311,71 349 069,65 741 381,36 741 381,36
11 Sous Total
compte 11
392 311,71 349 069,65 741 381,36 741 381,36
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
349 069,65 349 069,65 349 069,65 349 069,65 0,00
12 Sous Total
compte 12
349 069,65 349 069,65 349 069,65 349 069,65 0,00
1321 Etat et
établissements
nationaux
1 285 992,22 238 358,92 1 524 351,14 1 524 351,14
1322 Régions 4 330 564,50 360 519,60 4 691 084,10 4 691 084,10 1323 Départements 4 120 402,60 4 120 402,60 4 120 402,60 13251 GFP de
rattachement
500 000,00 500 000,00 500 000,00 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1325 Sous Total
compte 1325
500 000,00 500 000,00 500 000,00
1326 Autres
établissements
publics locaux
11 893,80 13 450,00 25 343,80 25 343,80
1328 Autres 214 691,07 214 691,07 214 691,07
132 Sous Total
compte 132
10 463 544,19 612 328,52 11 075 872,71 11 075 872,71
1345 Amendes
de radars
automatiques
et amende
123 121,93 123 121,93 123 121,93
13461 Dotation
d'équipement
des
territoires ru
911 095,42 911 095,42 911 095,42
1346 Sous Total
compte 1346
911 095,42 911 095,42 911 095,42
134 Sous Total
compte 134
1 034 217,35 1 034 217,35 1 034 217,35
13 Sous Total
compte 13
11 497 761,54 612 328,52 12 110 090,06 12 110 090,06
1641 Emprunts en
euros
1 233 714,22 28 571,44 28 571,44 1 233 714,22 1 205 142,78
164 Sous Total
compte 164
1 233 714,22 28 571,44 28 571,44 1 233 714,22 1 205 142,78
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
810,00 400,00 1 210,00 1 210,00
16 Sous Total
compte 16
1 234 524,22 28 571,44 400,00 28 571,44 1 234 924,22 1 206 352,78
192 Plus ou moins-
values sur
cessions
d'immo
120 566,70 120 566,70 120 566,70
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
161 716,75 161 716,75 161 716,75
19 Sous Total
compte 19
161 716,75 120 566,70 161 716,75 120 566,70 41 150,05
Total classe 1 161 716,75 26 998 168,49 349 069,65 349 069,65 28 571,44 768 300,06 539 357,84 28 115 538,20 161 716,75 27 737 897,11 202 Frais
d'études,
72 650,31 72 650,31 72 650,31 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
32/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
d'élaboration,
de modifi
203 Frais
d'études, de
recherche et
de dével
193 598,11 1 846,84 195 444,95 195 444,95 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2051 Concessions
et droits
similaires
23 906,48 23 906,48 23 906,48
205 Sous Total
compte 205
23 906,48 23 906,48 23 906,48
20 Sous Total
compte 20
290 154,90 1 846,84 292 001,74 292 001,74
2111 Terrains nus 1 300 301,28 1 300 301,28 1 300 301,28 2112 Terrains de
voirie
10 571,60 10 571,60 10 571,60
2115 Terrains bâtis 329 634,01 329 634,01 329 634,01
2116 Cimetière 392 170,20 392 170,20 392 170,20
211 Sous Total
compte 211
2 032 677,09 2 032 677,09 2 032 677,09
212 Agencements et
aménagements
de terrains
5 412,65 13 950,00 19 362,65 19 362,65
2131 Bâtiments
publics
5 620 022,71 5 620 022,71 5 620 022,71
2135 Installations
générales,
agencements,
am
10 641,33 10 641,33 10 641,33
2138 Autres
constructions
1 031 079,26 1 031 079,26 1 031 079,26
213 Sous Total
compte 213
6 661 743,30 6 661 743,30 6 661 743,30
2151 Réseaux de
voirie
10 028 147,63 1 740,00 10 029 887,63 10 029 887,63
2152 Installations
de voirie
12 182,40 2 750,40 14 932,80 14 932,80
21538 Autres réseaux 973 115,44 46 415,00 1 019 530,44 1 019 530,44 2153 Sous Total
compte 2153
973 115,44 46 415,00 1 019 530,44 1 019 530,44
2156 Matériel et
outillage
d'incendie et
de d
18 365,75 6 938,46 25 304,21 25 304,21
2157 Matériel et
outillage
technique
315 213,36 315 213,36 315 213,36 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2158 Autres
installations,
matériel et
outill
315 050,97 1 426,70 316 477,67 316 477,67
215 Sous Total
compte 215
11 662 075,55 59 270,56 11 721 346,11 11 721 346,11
21611 Biens sous-
jacents
2 250,00 2 250,00 2 250,00
2161 Sous Total
compte 2161
2 250,00 2 250,00 2 250,00
216 Sous Total
compte 216
2 250,00 2 250,00 2 250,00
21757 Matériel et
outillage
techniques
9 966,07 9 966,07 9 966,07
2175 Sous Total
compte 2175
9 966,07 9 966,07 9 966,07
2178 Autres
immobilisations
corporelles
reçue
28 245,62 28 245,62 28 245,62
217 Sous Total
compte 217
38 211,69 38 211,69 38 211,69
2182 Matériel de
transport
267 609,21 46 600,00 314 209,21 314 209,21
2183 Matériel
informatique
30 496,50 30 496,50 30 496,50
2184 Matériel de
bureau et
mobilier
443 727,37 443 727,37 443 727,37
2188 Autres 57 123,24 5 138,04 62 261,28 62 261,28
218 Sous Total
compte 218
768 459,82 82 234,54 850 694,36 850 694,36
21 Sous Total
compte 21
21 170 830,10 155 455,10 21 326 285,20 21 326 285,20
231 Immobilisations
corporelles en
cours
2 535 630,77 1 388 255,03 3 923 885,80 3 923 885,80
23 Sous Total
compte 23
2 535 630,77 1 388 255,03 3 923 885,80 3 923 885,80
242 Mises à
disposition
dans le cadre
du tra
188 219,05 188 219,05 188 219,05 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
34/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2492 Mises à
disposition
dans le cadre
du tra
51 042,85 51 042,85 51 042,85 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
249 Sous Total
compte 249
51 042,85 51 042,85 51 042,85
24 Sous Total
compte 24
188 219,05 51 042,85 188 219,05 51 042,85 137 176,20
27638 Autres
établissements
publics
6 511,55 6 511,55 6 511,55
2763 Sous Total
compte 2763
6 511,55 6 511,55 6 511,55
276 Sous Total
compte 276
6 511,55 6 511,55 6 511,55
27 Sous Total
compte 27
6 511,55 6 511,55 6 511,55
Total classe 2 24 191 346,37 51 042,85 1 545 556,97 25 736 903,34 51 042,85 25 736 903,34 51 042,85 4011 Fournisseurs 38 550,08 626 495,64 587 945,56 626 495,64 626 495,64 0,00 401 Sous Total
compte 401
38 550,08 626 495,64 587 945,56 626 495,64 626 495,64 0,00
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
1 488 056,02 1 545 556,97 1 488 056,02 1 545 556,97 57 500,95
40471 Fournisseurs
d'immobilisations
- Retenue
49 757,03 3 705,75 25 724,72 3 705,75 75 481,75 71 776,00
4047 Sous Total
compte 4047
49 757,03 3 705,75 25 724,72 3 705,75 75 481,75 71 776,00
404 Sous Total
compte 404
49 757,03 1 491 761,77 1 571 281,69 1 491 761,77 1 621 038,72 129 276,95
40 Sous Total
compte 40
88 307,11 2 118 257,41 2 159 227,25 2 118 257,41 2 247 534,36 129 276,95
411 Redevables 59 788,29 58 939,47 39 733,98 118 727,76 39 733,98 78 993,78 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
22 136,87 38 608,00 31 495,00 60 744,87 31 495,00 29 249,87
4161 Créances
douteuses
1 594,95 5 217,42 50,00 6 812,37 50,00 6 762,37
416 Sous Total
compte 416
1 594,95 5 217,42 50,00 6 812,37 50,00 6 762,37
41 Sous Total
compte 41
83 520,11 102 764,89 71 278,98 186 285,00 71 278,98 115 006,02 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
421 Personnel -
Rémunérations
dues
595 005,39 595 005,39 595 005,39 595 005,39 0,00
427 Personnel -
Oppositions
127,00 127,00 127,00 127,00 0,00
42 Sous Total
compte 42
595 132,39 595 132,39 595 132,39 595 132,39 0,00
431 Sécurité
sociale
189 323,99 189 323,99 189 323,99 189 323,99 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
229 671,10 229 671,10 229 671,10 229 671,10 0,00
43 Sous Total
compte 43
418 995,09 418 995,09 418 995,09 418 995,09 0,00
4411 Subventions
à recevoir -
Amiable
18 354,70 18 354,70 18 354,70 18 354,70 0,00
441 Sous Total
compte 441
18 354,70 18 354,70 18 354,70 18 354,70 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
1 790,96 24 559,27 22 767,33 24 559,27 24 558,29 0,98
442 Sous Total
compte 442
1 790,96 24 559,27 22 767,33 24 559,27 24 558,29 0,98
44331 Dépenses 2 250,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
2 250,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 0,00
44341 Dépenses 9 230,75 9 230,75 9 230,75
4434 Sous Total
compte 4434
9 230,75 9 230,75 9 230,75
44351 Dépenses 9 230,75 50 952,27 41 721,52 50 952,27 50 952,27 0,00 4435 Sous Total
compte 4435
9 230,75 50 952,27 41 721,52 50 952,27 50 952,27 0,00
44371 Dépenses 15 000,00 30 000,00 15 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 4437 Sous Total
compte 4437
15 000,00 30 000,00 15 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
44381 Dépenses 160,45 59 350,22 59 189,77 59 350,22 59 350,22 0,00 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4438 Sous Total
compte 4438
160,45 59 350,22 59 189,77 59 350,22 59 350,22 0,00
443 Sous Total
compte 443
24 391,20 142 552,49 127 392,04 142 552,49 151 783,24 9 230,75
447 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
22 341,80 22 341,80 22 341,80 22 341,80 0,00
44 Sous Total
compte 44
26 182,16 207 808,26 190 855,87 207 808,26 217 038,03 9 229,77
451 Compte de
rattachement
avec... (à
subdiv
5 081,35 42 356,22 46 681,66 42 356,22 51 763,01 9 406,79
45 Sous Total
compte 45
5 081,35 42 356,22 46 681,66 42 356,22 51 763,01 9 406,79
46711 Autres comptes
créditeurs
2 190,00 221 090,66 218 900,66 221 090,66 221 090,66 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
2 190,00 221 090,66 218 900,66 221 090,66 221 090,66 0,00
46726 Débiteurs
divers -
Contentieux
91,32 91,32 91,32
4672 Sous Total
compte 4672
91,32 91,32 91,32
467 Sous Total
compte 467
91,32 2 190,00 221 090,66 218 900,66 221 181,98 221 090,66 91,32
46 Sous Total
compte 46
91,32 2 190,00 221 090,66 218 900,66 221 181,98 221 090,66 91,32
4711 Versements des
régisseurs
6 186,94 50 730,35 50 730,35 50 730,35 56 917,29 6 186,94
4712 Virements
réimputés
5 324,07 5 324,07 5 324,07 5 324,07 0,00
47131 Versements sur
contributions
directes
1 678 833,00 1 678 833,00 1 678 833,00 1 678 833,00 0,00
47132 Versements
sur dotation
globale de
fonct
371 331,00 371 331,00 371 331,00 371 331,00 0,00
47134 Subventions 17 527,72 852 072,20 834 544,48 852 072,20 852 072,20 0,00 47138 Autres 11 368,89 574 125,37 573 023,96 574 125,37 584 392,85 10 267,48 4713 Sous Total
compte 4713
28 896,61 3 476 361,57 3 457 732,44 3 476 361,57 3 486 629,05 10 267,48 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471411 Excédent à
réimputer
- Personnes
physiqu
180,00 415,00 445,00 415,00 625,00 210,00
47141 Sous Total
compte 47141
180,00 415,00 445,00 415,00 625,00 210,00
4714 Sous Total
compte 4714
180,00 415,00 445,00 415,00 625,00 210,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
1 354,59 2 255,00 1 130,00 2 255,00 2 484,59 229,59
471 Sous Total
compte 471
36 618,14 3 535 085,99 3 515 361,86 3 535 085,99 3 551 980,00 16 894,01
47211 Remboursement
d'annuités
d'emprunt
51 176,44 51 176,44 51 176,44 51 176,44 0,00
47218 Autres
dépenses
2 134,00 2 134,00 2 134,00
4721 Sous Total
compte 4721
53 310,44 51 176,44 53 310,44 51 176,44 2 134,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
384 180,44 371 556,93 384 180,44 371 556,93 12 623,51
472 Sous Total
compte 472
437 490,88 422 733,37 437 490,88 422 733,37 14 757,51
47 Sous Total
compte 47
36 618,14 3 972 576,87 3 938 095,23 3 972 576,87 3 974 713,37 2 136,50
Total classe 4 83 611,43 158 378,76 7 678 981,79 7 639 167,13 7 762 593,22 7 797 545,89 129 855,83 164 808,50 5116 T.I.P. à
l'encaissement
50,00 50,00 50,00 50,00 0,00
511 Sous Total
compte 511
50,00 50,00 50,00 50,00 0,00
515 Compte au
Trésor
2 770 915,55 3 582 685,54 4 001 800,32 6 353 601,09 4 001 800,32 2 351 800,77
51 Sous Total
compte 51
2 770 915,55 3 582 735,54 4 001 850,32 6 353 651,09 4 001 850,32 2 351 800,77
584 Encaissement
par lecture
optique
25 234,70 25 234,70 25 234,70 25 234,70 0,00
586 Opérations
financières
entre le
budget p
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
58 Sous Total
compte 58
55 234,70 55 234,70 55 234,70 55 234,70 0,00 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 5 2 770 915,55 3 637 970,24 4 057 085,02 6 408 885,79 4 057 085,02 2 351 800,77 6011 Matières
premières et
fournitures
autres
646,80 646,80 646,80
601 Sous Total
compte 601
646,80 646,80 646,80
60611 Eau et
assainissement
5 607,06 5 607,06 5 607,06
60612 Energie -
Electricité
59 868,35 59 868,35 59 868,35
60613 Chauffage
urbain
3 982,11 3 982,11 3 982,11
6061 Sous Total
compte 6061
69 457,52 69 457,52 69 457,52
60622 Carburants 8 057,24 8 057,24 8 057,24
60623 Alimentation 7 717,30 7 717,30 7 717,30
60628 Autres
fournitures
non stockées
728,00 728,00 728,00
6062 Sous Total
compte 6062
16 502,54 16 502,54 16 502,54
60631 Fournitures
d'entretien
5 390,45 5 390,45 5 390,45
60632 Fournitures
de petit
équipement
48 721,11 48 721,11 48 721,11
60633 Fournitures de
voirie
4 109,93 4 109,93 4 109,93
60636 Vêtements de
travail
4 922,31 4 922,31 4 922,31
6063 Sous Total
compte 6063
63 143,80 63 143,80 63 143,80
6064 Fournitures
administratives
3 942,85 3 942,85 3 942,85
6067 Fournitures
scolaires
12 742,20 12 742,20 12 742,20
6068 Autres
matières et
fournitures.
393,85 393,85 393,85 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
606 Sous Total
compte 606
166 182,76 166 182,76 166 182,76
60 Sous Total
compte 60
166 829,56 166 829,56 166 829,56
611 Contrats de
prestations de
services
130 383,29 130 383,29 130 383,29
613 Locations 46 813,55 46 813,55 46 813,55
614 Charges
locatives et
de copropriété
419,31 419,31 419,31
615221 Bâtiments
publics
9 009,19 9 009,19 9 009,19
61522 Sous Total
compte 61522
9 009,19 9 009,19 9 009,19
615231 Voiries 18 281,44 18 281,44 18 281,44
61523 Sous Total
compte 61523
18 281,44 18 281,44 18 281,44
61524 Bois et forêts 11 740,00 11 740,00 11 740,00
6152 Sous Total
compte 6152
39 030,63 39 030,63 39 030,63
61551 Matériel
roulant
7 252,78 7 252,78 7 252,78
61558 Autres biens
mobiliers
3 574,46 3 574,46 3 574,46
6155 Sous Total
compte 6155
10 827,24 10 827,24 10 827,24
6156 Maintenance 5 289,04 5 289,04 5 289,04
615 Sous Total
compte 615
55 146,91 55 146,91 55 146,91
6161 Multirisques 90,32 90,32 90,32
6168 Autres 49 763,60 49 763,60 49 763,60
616 Sous Total
compte 616
49 853,92 49 853,92 49 853,92 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
618 Divers 8 034,50 8 034,50 8 034,50
61 Sous Total
compte 61
290 651,48 290 651,48 290 651,48
622 Rémunérations
d'intermédiaires
et honora
29 617,38 29 617,38 29 617,38
623 Publicité,
publications,
relations
publi
46 375,30 46 375,30 46 375,30
625 Déplacements
et missions
988,72 988,72 988,72
626 Frais postaux
et frais de
télécommunicat
27 900,45 27 900,45 27 900,45
6281 Concours
divers
(cotisations...)
1 075,69 1 075,69 1 075,69
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
20 584,70 20 584,70 20 584,70
6284 Redevance
pour services
rendus
6 512,22 6 512,22 6 512,22
6288 Autres 70 617,66 70 617,66 70 617,66
628 Sous Total
compte 628
98 790,27 98 790,27 98 790,27
62 Sous Total
compte 62
203 672,12 203 672,12 203 672,12
633 Impôts, taxes
et versements
assimilés su
22 341,80 22 341,80 22 341,80
63 Sous Total
compte 63
22 341,80 22 341,80 22 341,80
6411 Personnel
titulaire
692 654,68 692 654,68 692 654,68
6413 Personnel non
titulaire
57 533,39 57 533,39 57 533,39
6417 Rémunérations
des apprentis
1 552,70 1 552,70 1 552,70
6419 Remboursements
sur
rémunérations
du pers
67 702,63 67 702,63 67 702,63 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
41/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
641 Sous Total
compte 641
751 740,77 67 702,63 751 740,77 67 702,63 684 038,14 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6450 Charges de
sécurité
sociale et de
prévoy
254 340,67 254 340,67 254 340,67
6459 Remboursements
sur charges de
Sécurité S
3 039,69 3 039,69 3 039,69
645 Sous Total
compte 645
254 340,67 3 039,69 254 340,67 3 039,69 251 300,98
6470 Autres charges
sociales
31 767,78 31 767,78 31 767,78
647 Sous Total
compte 647
31 767,78 31 767,78 31 767,78
648 Autres charges
de personnel
8 062,00 8 062,00 8 062,00
64 Sous Total
compte 64
1 045 911,22 70 742,32 1 045 911,22 70 742,32 975 168,90
65311 Indemnités de
fonction
96 296,14 96 296,14 96 296,14
65312 Frais de
mission et de
déplacement
2 260,25 2 260,25 2 260,25
65313 Cotisations de
retraite
6 125,16 6 125,16 6 125,16
65314 Cotisations
de sécurité
sociale - part
p
8 840,22 8 840,22 8 840,22
653172 Cotisations
au fonds de
financement de
l
169,64 169,64 169,64
65317 Sous Total
compte 65317
169,64 169,64 169,64
6531 Sous Total
compte 6531
113 691,41 113 691,41 113 691,41
653 Sous Total
compte 653
113 691,41 113 691,41 113 691,41
657362 CCAS 15 000,00 15 000,00 15 000,00
6573643 aux fermiers
et aux
concessionnaires
59 020,13 59 020,13 59 020,13
657364 Sous Total
compte 657364
59 020,13 59 020,13 59 020,13 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
42/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65736 Sous Total
compte 65736
74 020,13 74 020,13 74 020,13 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6573 Sous Total
compte 6573
74 020,13 74 020,13 74 020,13
65748 Autres
personnes de
droit privé
38 000,00 38 000,00 38 000,00
6574 Sous Total
compte 6574
38 000,00 38 000,00 38 000,00
657 Sous Total
compte 657
112 020,13 112 020,13 112 020,13
65818 Autres 500,00 500,00 500,00
6581 Sous Total
compte 6581
500,00 500,00 500,00
6588 Autres charges
diverses de
gestion coura
1,48 1,48 1,48
658 Sous Total
compte 658
501,48 501,48 501,48
65 Sous Total
compte 65
226 213,02 226 213,02 226 213,02
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
22 605,00 22 605,00 22 605,00
6611 Sous Total
compte 6611
22 605,00 22 605,00 22 605,00
661 Sous Total
compte 661
22 605,00 22 605,00 22 605,00
66 Sous Total
compte 66
22 605,00 22 605,00 22 605,00
Total classe 6 1 978 224,20 70 742,32 1 978 224,20 70 742,32 1 978 224,20 70 742,32 70311 Concession
dans les
cimetières
(produit
2 167,34 2 167,34 2 167,34
7031 Sous Total
compte 7031
2 167,34 2 167,34 2 167,34
7032 Droits de
permis de
stationnement
et de
47 312,16 47 312,16 47 312,16
7036 Droits de
pâturage et de
tourbage
786,00 786,00 786,00
70388 Autres
redevances
14 184,00 14 184,00 14 184,00 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
43/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
et recettes
diverses ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7038 Sous Total
compte 7038
14 184,00 14 184,00 14 184,00
703 Sous Total
compte 703
64 449,50 64 449,50 64 449,50
70619 Reversements
sur redevances
d'enlèvement
678,67 678,67 678,67
7061 Sous Total
compte 7061
678,67 678,67 678,67
7066 Redevances et
droits des
services à
cara
9 928,87 9 928,87 9 928,87
7067 Redevances
et droits
des services
périsc
40 033,00 40 033,00 40 033,00
706 Sous Total
compte 706
678,67 49 961,87 678,67 49 961,87 49 283,20
7088 Autres
produits
d'activités
annexes (abo
4 000,00 4 000,00 4 000,00
708 Sous Total
compte 708
4 000,00 4 000,00 4 000,00
70 Sous Total
compte 70
678,67 118 411,37 678,67 118 411,37 117 732,70
73111 Impôts directs
locaux
1 678 659,00 1 678 659,00 1 678 659,00
7311 Sous Total
compte 7311
1 678 659,00 1 678 659,00 1 678 659,00
73141 Taxe sur la
consommation
finale
d'électr
34 778,64 34 778,64 34 778,64
7314 Sous Total
compte 7314
34 778,64 34 778,64 34 778,64
73172 Taxe de séjour 10 841,31 10 841,31 10 841,31
7317 Sous Total
compte 7317
10 841,31 10 841,31 10 841,31
731 Sous Total
compte 731
1 724 278,95 1 724 278,95 1 724 278,95
73212 Dotation de
solidarité
communautaire
3 902,55 3 902,55 3 902,55 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
44/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7321 Sous Total
compte 7321
3 902,55 3 902,55 3 902,55 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73223 Fonds
départemental
des DMTO pour
les co
8 249,83 8 249,83 8 249,83
7322 Sous Total
compte 7322
8 249,83 8 249,83 8 249,83
732 Sous Total
compte 732
12 152,38 12 152,38 12 152,38
739211 Attribution de
compensation
36 923,00 36 923,00 36 923,00
73921 Sous Total
compte 73921
36 923,00 36 923,00 36 923,00
7392 Sous Total
compte 7392
36 923,00 36 923,00 36 923,00
739 Sous Total
compte 739
36 923,00 36 923,00 36 923,00
73 Sous Total
compte 73
36 923,00 1 736 431,33 36 923,00 1 736 431,33 1 699 508,33
74111 Dotation
forfaitaire
des communes
217 808,00 217 808,00 217 808,00
741121 Dotation de
solidarité
rurale (DSR)
des
45 784,00 45 784,00 45 784,00
741127 Dotation
nationale de
péréquation
(DNP)
107 406,00 107 406,00 107 406,00
74112 Sous Total
compte 74112
153 190,00 153 190,00 153 190,00
7411 Sous Total
compte 7411
370 998,00 370 998,00 370 998,00
741 Sous Total
compte 741
370 998,00 370 998,00 370 998,00
742 Dotations aux
élus locaux
333,00 333,00 333,00
744 FCTVA 1 263,29 1 263,29 1 263,29
74718 Autres 64 483,00 64 483,00 64 483,00
7471 Sous Total
compte 7471
64 483,00 64 483,00 64 483,00
7472 Régions 5 000,00 5 000,00 5 000,00 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7478 Autres
organismes
21 301,67 21 301,67 21 301,67
747 Sous Total
compte 747
90 784,67 90 784,67 90 784,67
74833 État -
Compensation
au titre des
exonéra
2 852,00 2 852,00 2 852,00
74834 État -
compensation
au titre des
exonéra
174,00 174,00 174,00
7483 Sous Total
compte 7483
3 026,00 3 026,00 3 026,00
748 Sous Total
compte 748
3 026,00 3 026,00 3 026,00
74 Sous Total
compte 74
466 404,96 466 404,96 466 404,96
752 Revenus des
immeubles
286,00 43 658,98 286,00 43 658,98 43 372,98
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
6 991,14 6 991,14 6 991,14
758 Sous Total
compte 758
6 991,14 6 991,14 6 991,14
75 Sous Total
compte 75
286,00 50 650,12 286,00 50 650,12 50 364,12
Total classe 7 37 887,67 2 371 897,78 37 887,67 2 371 897,78 37 601,67 2 371 611,78 Total général 27 207 590,10 27 207 590,10 11 666 021,68 12 045 321,80 3 590 240,28 3 210 940,16 42 463 852,06 42 463 852,06 30 396 102,56 30 396 102,56 ETAT : III-2
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
47/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA
48/
Page des signatures
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
PATRIZI Alice (1038396579-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE LA HAUTE-CORSE, le 26/03/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SAN MARTINO DI LOTA pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BIDAL Anita (1017877220-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A BORGO, le 29/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le