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Document publié le Mardi 31 décembre 2024 par la commune de San-Martino-di-Lota.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Fiscalité,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 33900 SGC BORGO N° de SIRET 21200305700016 N° CODIQUE 02B005
Date Edition : 01/04/2025
Compte : DEFINITIF
SAN MARTINO DI LOTA
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Anita BIDAL DU 01/01/2024 AU 01/04/2025
Population 2978
Nomenclature M57 abrégée
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 31 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 32 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 49 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 18 882,70 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations 32,44 Autres immobilisations incorporelles 268,06 Réserves 8 151,93 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 921,85 Terrains 2 054,94 Résultat de l'exercice 420,53 Constructions 6 669,61 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
51,04
Réseaux et installations de voirie 10 073,85 TOTAL FONDS PROPRES (I) 28 460,50
Réseaux divers 1 064,65 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 699,70 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 969,68 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 5 033,35 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 1 176,57 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
188,22 Dettes financières et autres emprunts 1,21
Immobilisations financières (nettes) 6,51 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 1 177,78
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 27 028,57 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 125,92 Stocks Autres dettes non financières 30,92 Créances 203,31 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 156,85
Trésorerie 2 581,68 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 2 784,99 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 1 334,63
Comptes de régularisation (III) 14,76 Comptes de régularisation (III) 33,19 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 29 828,32 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 29 828,32
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
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BILAN (en Euros)
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 268 064,72 268 064,72 292 001,74 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 2 054 939,98 2 054 939,98 2 052 039,74 Constructions 6 669 608,35 6 669 608,35 6 661 743,30 Réseaux et installations de voirie 10 073 849,26 10 073 849,26 10 044 820,43 Réseaux divers 1 064 652,24 1 064 652,24 1 019 530,44 Installations techniques, agencements et
matériel
699 696,31 699 696,31 666 961,31
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 969 680,10 969 680,10 881 189,98 Immobilisations corporelles en cours 5 033 345,66 5 033 345,66 3 923 885,80 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
188 219,05 188 219,05 188 219,05
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 6 511,55 6 511,55 6 511,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 27 028 567,22 27 028 567,22 25 736 903,34 ETAT : I-2
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
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BILAN (en Euros)
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
18 354,70 18 354,70
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
165 028,82 252,94 164 775,88 115 006,02
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 20 179,32 20 179,32 91,32 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 203 562,84 252,94 203 309,90 115 097,34
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 2 581 682,10 2 581 682,10 2 351 800,77 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 2 581 682,10 2 581 682,10 2 351 800,77
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
14 757,51 14 757,51 14 757,51
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 29 828 569,67 252,94 29 828 316,73 28 218 558,96 ETAT : I-2
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
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BILAN (en Euros)
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 1 546 743,71 1 517 304,51 Fonds globalisés 4 478 100,57 4 219 020,00 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable 12 857 854,61 12 110 090,06 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 32 441,16 -41 150,05 RÉSERVES 8 151 931,22 7 823 181,70 REPORT A NOUVEAU 921 850,64 741 381,36 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 420 531,02 426 528,23 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 51 042,85 51 042,85
TOTAL FONDS PROPRES (I) 28 460 495,78 26 847 398,66 ETAT : I-2
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
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BILAN (en Euros)
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 1 176 571,34 1 205 142,78 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 1 210,00 1 210,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 1 177 781,34 1 206 352,78
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 125 924,11 129 276,95 Dettes fiscales et sociales -0,98 -0,98 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Dettes sur budgets annexes 19 020,17 9 406,79 Autres dettes non financières 11 902,75 15 417,69 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 156 846,05 154 100,45
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 1 334 627,39 1 360 453,23
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 33 193,56 10 707,07 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 29 828 316,73 28 218 558,96 ETAT : I-3
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 379,23 372,59 Participations 21,65 90,78 Compensations, autres attributions et autres participations 12,75 3,03 Dons et legs
Impôts et taxes 1 775,27 1 699,51 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 122,86 117,73 Produits des cessions d'actifs 20,09 Autres produits de gestion 117,76 50,36 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 2 449,61 2 334,01 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 637,15 661,15 Charges de personnel 1 065,01 975,17 Indemnités des élus (et membres du CESR) 116,01 113,69 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 10,84 0,50 Impôts et taxes 24,45 22,34 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 0,25 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 7,67 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 12,41 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 873,80 1 772,86 ETAT : I-3
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 133,07 112,02 Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 133,07 112,02 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 442,74 449,13 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 22,21 22,61 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -22,21 -22,61 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 420,53 426,53 ETAT : I-4
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 379 233,74 372 594,29 6639.45 Participations 21 654,06 90 784,67 -69130.61 Compensations, autres attributions et autres participations 12 747,00 3 026,00 9721.00 Dons et legs
Impôts et taxes 1 775 265,52 1 699 508,33 75757.19 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 122 861,11 117 732,70 5128.41 Produits des cessions d'actifs 20 088,00 20088.00 Autres produits de gestion 117 762,92 50 364,12 67398.80 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 2 449 612,35 2 334 010,11 115602.24 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 637 152,01 661 153,16 -24001.15 Charges de personnel 1 065 005,78 975 168,90 89836.88 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 756 064,96 692 100,14 63964.82 Dont charges sociales 308 940,82 283 068,76 25872.06 Indemnités des élus (et membres du CESR) 116 005,74 113 691,41 2314.33 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
10 842,74 501,48 10341.26
Impôts et taxes 24 452,91 22 341,80 2111.11 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 252,94 252.94 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 7 673,37 7673.37 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 12 414,63 12414.63 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 873 800,12 1 772 856,75 100943.37 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 133 070,50 112 020,13 21050.37 Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 118 070,50 38 000,00 80070.50 Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics 15 000,00 74 020,13 -59020.13 Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 133 070,50 112 020,13 21050.37 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 442 741,73 449 133,23 -6391.50 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 22 210,71 22 605,00 -394.29 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 22 210,71 22 605,00 -394.29 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -22 210,71 -22 605,00 394.29 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 420 531,02 426 528,23 -5997.21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 4 333 515,72 3 313 446,29 7 646 962,01 Titres de recette émis (b) 1 914 538,19 2 494 175,56 4 408 713,75 Réductions de titres (c) 615 350,27 615 350,27 Recettes nettes (d = b - c) 1 299 187,92 2 494 175,56 3 793 363,48 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 4 333 515,72 3 313 446,29 7 646 962,01 Mandats émis (f) 1 342 555,32 2 074 471,03 3 417 026,35 Annulations de mandats (g) 826,49 826,49 Dépenses nettes (h = f - g) 1 342 555,32 2 073 644,54 3 416 199,86 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 420 531,02 377 163,62 (h - d) Déficit 43 367,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement 1 148 938,51 -43 367,40 161 757,13 1 267 328,24 Fonctionnement 1 167 909,59 256 660,11 420 531,02 10 601,16 1 342 381,66 TOTAL I 2 316 848,10 256 660,11 377 163,62 172 358,29 2 609 709,90 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 2 316 848,10 256 660,11 377 163,62 172 358,29 2 609 709,90
intégration résultats SYND TV LOTA suite dissolution AP 29/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 16 000,00 16 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 28 571,44 28 571,44 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 26 700,00 26 700,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 104 978,86 -9 000,00 95 978,86 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 27 989,30 27 989,30 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS
5 000,00 5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 193 239,60 7 000,00 200 239,60 Opération n° 1102 Opération d'équipement n° 1102 1 019 822,15 -68 421,30 951 400,85 Opération n° 1104 Opération d'équipement n° 1104 35 935,11 4 500,00 40 435,11 Opération n° 1309 Opération d'équipement n° 1309 90 000,00 90 000,00 Opération n° 1401 Opération d'équipement n° 1401 133 000,00 133 000,00 Opération n° 1501 Opération d'équipement n° 1501 33 504,10 33 504,10 Opération n° 1601 Opération d'équipement n° 1601 36 362,62 36 362,62 Opération n° 1802 Opération d'équipement n° 1802 5 000,00 5 000,00 Opération n° 1803 Opération d'équipement n° 1803 113 450,24 113 450,24 Opération n° 1901 Opération d'équipement n° 1901 503 265,42 110 000,00 613 265,42 Opération n° 1902 Opération d'équipement n° 1902 252 423,58 252 423,58 Opération n° 1903 Opération d'équipement n° 1903 393 952,10 393 952,10 Opération n° 2001 Opération d'équipement n° 2001 826 665,32 826 665,32 Opération n° 2101 Opération d'équipement n° 2101 49 683,00 49 683,00 Opération n° 2102 Opération d'équipement n° 2102 219 249,93 219 249,93 Opération n° 2103 Opération d'équipement n° 2103 56 080,00 56 080,00 Opération n° 2104 Opération d'équipement n° 2104 4 500,00 4 500,00 Opération n° 2105 Opération d'équipement n° 2105 14 589,60 14 589,60 Opération n° 2202 Opération d'équipement n° 2202 2 701,73 2 701,73 Opération n° 2207 Opération d'équipement n° 2207 72 001,81 72 001,81 Opération n° 2304 Opération d'équipement n° 2304 12 500,00 12 500,00 Opération n° 2305 Opération d'équipement n° 2305 94 073,69 94 073,69 Opération n° 2401 Opération d'équipement n° 2401 13 500,00 13 500,00 Opération n° 2402 Opération d'équipement n° 2402 41 000,00 41 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 3 968 760,40 100 578,70 4 069 339,10 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 162 000,00 107 578,70 4 269 578,70 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00 40 000,00 041 Opérations patrimoniales 23 937,02 23 937,02 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 40 000,00 23 937,02 63 937,02 TOTAL GENERAL 4 202 000,00 131 515,72 4 333 515,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 16 000,00 15 666,47 15 666,47 333,53 16 28 571,44 28 571,44 28 571,44 20 26 700,00 26 700,00 21 95 978,86 93 519,30 93 519,30 2 459,56 23 27 989,30 4 098,00 4 098,00 23 891,30 26 5 000,00 5 000,00 SOUS-TOTAL 200 239,60 141 855,21 141 855,21 58 384,39 Opération n° 1102 951 400,85 200 475,28 200 475,28 750 925,57 Opération n° 1104 40 435,11 39 528,53 39 528,53 906,58 Opération n° 1309 90 000,00 90 000,00 Opération n° 1401 133 000,00 5 403,61 5 403,61 127 596,39 Opération n° 1501 33 504,10 33 504,10 Opération n° 1601 36 362,62 10 848,00 10 848,00 25 514,62 Opération n° 1802 5 000,00 2 114,66 2 114,66 2 885,34 Opération n° 1803 113 450,24 1 281,04 1 281,04 112 169,20 Opération n° 1901 613 265,42 198 383,97 198 383,97 414 881,45 Opération n° 1902 252 423,58 147 982,41 147 982,41 104 441,17 Opération n° 1903 393 952,10 266 577,90 266 577,90 127 374,20 Opération n° 2001 826 665,32 45 965,56 45 965,56 780 699,76 Opération n° 2101 49 683,00 6 965,00 6 965,00 42 718,00 Opération n° 2102 219 249,93 203 989,35 203 989,35 15 260,58 Opération n° 2103 56 080,00 35 277,18 35 277,18 20 802,82 Opération n° 2104 4 500,00 4 500,00 Opération n° 2105 14 589,60 14 589,60 Opération n° 2202 2 701,73 2 701,73 Opération n° 2207 72 001,81 5 709,60 5 709,60 66 292,21 Opération n° 2304 12 500,00 12 500,00 Opération n° 2305 94 073,69 552,00 552,00 93 521,69 Opération n° 2401 13 500,00 5 709,00 5 709,00 7 791,00 Opération n° 2402 41 000,00 41 000,00 SOUS-TOTAL 4 069 339,10 1 176 763,09 1 176 763,09 2 892 576,01 TOTAL 4 269 578,70 1 318 618,30 1 318 618,30 2 950 960,40 040 40 000,00 40 000,00 041 23 937,02 23 937,02 23 937,02 TOTAL 63 937,02 23 937,02 23 937,02 40 000,00 TOTAL GENERAL 4 333 515,72 1 342 555,32 1 342 555,32 2 990 960,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 840 268,45 -334 115,42 506 153,03 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 612 793,04 107 578,70 1 720 371,74 024 Produits de cessions (recettes) -20 088,00 -20 088,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 453 061,49 -246 624,72 2 206 436,77 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 453 061,49 -246 624,72 2 206 436,77 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
600 000,00 172 358,29 772 358,29
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 088,00 20 088,00 041 Opérations patrimoniales 23 937,02 23 937,02 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 600 000,00 216 383,31 816 383,31 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
1 148 938,51 161 757,13 1 310 695,64
TOTAL GENERAL 4 202 000,00 131 515,72 4 333 515,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 506 153,03 1 115 292,45 590 775,53 524 516,92 -18 363,89 13 1 720 371,74 755 220,72 24 574,74 730 645,98 989 725,76 024 -20 088,00 -20 088,00 SOUS-TOTAL 2 206 436,77 1 870 513,17 615 350,27 1 255 162,90 951 273,87 TOTAL 2 206 436,77 1 870 513,17 615 350,27 1 255 162,90 951 273,87 021 772 358,29 772 358,29 040 20 088,00 20 088,00 20 088,00 041 23 937,02 23 937,02 23 937,02 TOTAL 816 383,31 44 025,02 44 025,02 772 358,29 001 1 310 695,64 1 310 695,64 TOTAL GENERAL 4 333 515,72 1 914 538,19 615 350,27 1 299 187,92 3 034 327,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 765 800,00 765 800,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 298 000,00 1 298 000,00 014 Atténuations de produits 37 923,00 37 923,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 382 377,00 -1 000,00 381 377,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 22 500,00 22 500,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 14 400,00 14 400,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
1 000,00 1 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 521 000,00 2 521 000,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
600 000,00 172 358,29 772 358,29
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 088,00 20 088,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 600 000,00 192 446,29 792 446,29 TOTAL GENERAL 3 121 000,00 192 446,29 3 313 446,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 765 800,00 637 978,50 826,49 637 152,01 128 647,99 012 1 298 000,00 1 115 446,40 1 115 446,40 182 553,60 014 37 923,00 18 575,50 18 575,50 19 347,50 65 381 377,00 249 077,67 249 077,67 132 299,33 66 22 500,00 22 210,71 22 210,71 289,29 67 14 400,00 10 841,31 10 841,31 3 558,69 68 1 000,00 252,94 252,94 747,06 TOTAL 2 521 000,00 2 054 383,03 826,49 2 053 556,54 467 443,46 023 772 358,29 772 358,29 042 20 088,00 20 088,00 20 088,00 TOTAL 792 446,29 20 088,00 20 088,00 772 358,29 TOTAL GENERAL 3 313 446,29 2 074 471,03 826,49 2 073 644,54 1 239 801,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 41 500,00 41 500,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
90 286,00 90 286,00
73 IMPOTS ET TAXES 61 902,55 61 902,55 731 Fiscalité locale 1 682 209,00 1 682 209,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 344 023,86 344 023,86 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 111 586,24 111 586,24 77 PRODUITS SPECIFIQUES 20 088,00 20 088,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 331 507,65 20 088,00 2 351 595,65 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00 40 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 40 000,00 40 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 749 492,35 172 358,29 921 850,64 TOTAL GENERAL 3 121 000,00 192 446,29 3 313 446,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 41 500,00 25 987,71 25 987,71 15 512,29 70 90 286,00 122 861,11 122 861,11 -32 575,11 73 61 902,55 11 714,02 11 714,02 50 188,53 731 1 682 209,00 1 782 127,00 1 782 127,00 -99 918,00 74 344 023,86 413 634,80 413 634,80 -69 610,94 75 111 586,24 117 762,92 117 762,92 -6 176,68 77 20 088,00 20 088,00 20 088,00 TOTAL 2 351 595,65 2 494 175,56 2 494 175,56 -142 579,91 042 40 000,00 40 000,00 TOTAL 40 000,00 40 000,00 002 921 850,64 921 850,64 TOTAL GENERAL 3 313 446,29 2 494 175,56 2 494 175,56 819 270,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10226 Taxe d'aménagement 15 666,47 15 666,47 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 15 666,47 15 666,47 1641 Emprunts en euros 28 571,44 28 571,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 28 571,44 28 571,44 212 Agencements et aménagements de terrains 3 960,00 3 960,00 21538 Autres réseaux 3 183,84 3 183,84 2183 Matériel informatique 42 510,18 42 510,18 2188 Autres 43 865,28 43 865,28 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 93 519,30 93 519,30 231 Immobilisations corporelles en cours 4 098,00 4 098,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 4 098,00 4 098,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 141 855,21 141 855,21 Opération n° 215321102 Réseaux d'assainissement 540,00 540,00 Opération n° 215381102 Autres réseaux 717,86 717,86 Opération n° 2311102 Immobilisations corporelles en cours 199 217,42 199 217,42 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1102 Opération d'équipement n° 1102 200 475,28 200 475,28 Opération n° 21561104 Matériel et outillage d'incendie et de défense civile 20 735,00 20 735,00 Opération n° 2311104 Immobilisations corporelles en cours 18 793,53 18 793,53 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1104 Opération d'équipement n° 1104 39 528,53 39 528,53 Opération n° 21111401 Terrains nus 5 403,61 5 403,61 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1401 Opération d'équipement n° 1401 5 403,61 5 403,61 Opération n° 215381601 Autres réseaux 10 848,00 10 848,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1601 Opération d'équipement n° 1601 10 848,00 10 848,00 Opération n° 21881802 Autres 2 114,66 2 114,66 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1802 Opération d'équipement n° 1802 2 114,66 2 114,66 Opération n° 2311803 Immobilisations corporelles en cours 1 281,04 1 281,04 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1803 Opération d'équipement n° 1803 1 281,04 1 281,04 Opération n° 215381901 Autres réseaux 20 521,70 20 521,70 Opération n° 2311901 Immobilisations corporelles en cours 177 862,27 177 862,27 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1901 Opération d'équipement n° 1901 198 383,97 198 383,97 Opération n° 2311902 Immobilisations corporelles en cours 147 982,41 147 982,41 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1902 Opération d'équipement n° 1902 147 982,41 147 982,41 Opération n° 2121903 Agencements et aménagements de terrains 1 210,00 1 210,00 Opération n° 215321903 Réseaux d'assainissement 3 855,00 3 855,00 Opération n° 215381903 Autres réseaux 3 143,40 3 143,40 Opération n° 2311903 Immobilisations corporelles en cours 258 369,50 258 369,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1903 Opération d'équipement n° 1903 266 577,90 266 577,90 Opération n° 2312001 Immobilisations corporelles en cours 45 965,56 45 965,56 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2001 Opération d'équipement n° 2001 45 965,56 45 965,56 Opération n° 215382101 Autres réseaux 2 312,00 2 312,00 Opération n° 2312101 Immobilisations corporelles en cours 4 653,00 4 653,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2101 Opération d'équipement n° 2101 6 965,00 6 965,00 Opération n° 2312102 Immobilisations corporelles en cours 203 989,35 203 989,35 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2102 Opération d'équipement n° 2102 203 989,35 203 989,35 Opération n° 2312103 Immobilisations corporelles en cours 35 277,18 35 277,18 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2103 Opération d'équipement n° 2103 35 277,18 35 277,18 Opération n° 2312207 Immobilisations corporelles en cours 5 709,60 5 709,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2207 Opération d'équipement n° 2207 5 709,60 5 709,60 Opération n° 2312305 Immobilisations corporelles en cours 552,00 552,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2305 Opération d'équipement n° 2305 552,00 552,00 Opération n° 2312401 Immobilisations corporelles en cours 5 709,00 5 709,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2401 Opération d'équipement n° 2401 5 709,00 5 709,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 1 176 763,09 1 176 763,09 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 318 618,30 1 318 618,30 2131 Bâtiments publics 675,02 675,02 2151 Réseaux de voirie 11 262,00 11 262,00 2157 Matériel et outillage technique 12 000,00 12 000,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 23 937,02 23 937,02 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 23 937,02 23 937,02 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 342 555,32 1 342 555,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 248 891,33 248 891,33 10226 Taxe d'aménagement 18 965,48 18 965,48 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 847 435,64 590 775,53 256 660,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 115 292,45 590 775,53 524 516,92 1321 Etat et établissements nationaux 566 912,78 24 574,74 542 338,04 1322 Régions 188 307,14 188 307,14 1326 Autres établissements publics locaux 0,80 0,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 755 220,72 24 574,74 730 645,98 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 870 513,17 615 350,27 1 255 162,90 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 870 513,17 615 350,27 1 255 162,90 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 12 414,63 12 414,63 2111 Terrains nus 7 673,37 7 673,37 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 088,00 20 088,00 203 Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion
23 937,02 23 937,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 23 937,02 23 937,02 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 44 025,02 44 025,02 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 914 538,19 615 350,27 1 299 187,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Eau et assainissement 9 146,23 9 146,23 60612 Energie - Electricité 58 553,35 58 553,35 60613 Chauffage urbain 2 321,83 2 321,83 60622 Carburants 8 829,94 8 829,94 60623 Alimentation 3 322,62 3 322,62 60628 Autres fournitures non stockées 514,06 514,06 60631 Fournitures d'entretien 4 173,90 4 173,90 60632 Fournitures de petit équipement 40 294,01 40 294,01 60633 Fournitures de voirie 602,60 602,60 60636 Vêtements de travail 799,39 799,39 6064 Fournitures administratives 7 976,67 7 976,67 6067 Fournitures scolaires 9 410,16 9 410,16 6068 Autres matières et fournitures. 145,80 145,80 611 Contrats de prestations de services 124 961,62 124 961,62 613 Locations 49 991,04 49 991,04 614 Charges locatives et de copropriété 1 885,38 1 885,38 615221 Bâtiments publics 8 468,64 8 468,64 615228 Autres bâtiments 679,16 679,16 615232 Réseaux 2 675,00 2 675,00 61551 Matériel roulant 5 529,56 826,49 4 703,07 61558 Autres biens mobiliers 2 800,00 2 800,00 6156 Maintenance 6 157,82 6 157,82 6168 Autres 30 557,41 30 557,41 618 Divers 3 906,16 3 906,16 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 45 495,18 45 495,18 623 Publicité, publications, relations publiques 69 961,35 69 961,35 625 Déplacements et missions 1 112,00 1 112,00 626 Frais postaux et frais de télécommunications 30 041,40 30 041,40 6281 Concours divers (cotisations...) 1 101,94 1 101,94 6283 Frais de nettoyage des locaux 20 593,65 20 593,65 6284 Redevance pour services rendus 15 496,00 15 496,00 6288 Autres 70 474,63 70 474,63 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 637 978,50 826,49 637 152,01 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
24 452,91 24 452,91
6411 Personnel titulaire 678 696,93 678 696,93 6413 Personnel non titulaire 71 894,56 71 894,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6417 Rémunérations des apprentis 9 038,16 9 038,16 6450 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 288 200,52 288 200,52 6470 Autres charges sociales 37 690,32 37 690,32 648 Autres charges de personnel 5 473,00 5 473,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 115 446,40 1 115 446,40 739118 Autres reversements et restitutions sur contributions directes
114,00 114,00
739211 Attribution de compensation 18 461,50 18 461,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 18 575,50 18 575,50 65311 Indemnités de fonction 94 479,21 94 479,21 65312 Frais de mission et de déplacement 658,24 658,24 65313 Cotisations de retraite 6 268,30 6 268,30 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 8 968,32 8 968,32 65316 Frais de représentation du maire 5 469,02 5 469,02 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
162,65 162,65
657363 CCAS/CIAS 15 000,00 15 000,00 65743 Fermiers et concessionnaires 83 070,50 83 070,50 65748 Autres personnes de droit privé 35 000,00 35 000,00 65888 Autres 1,43 1,43 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 249 077,67 249 077,67 66111 Intérêts réglés à l'échéance 22 210,71 22 210,71 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 22 210,71 22 210,71 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 10 841,31 10 841,31 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 10 841,31 10 841,31 681 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement
252,94 252,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
252,94 252,94
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 054 383,03 826,49 2 053 556,54 6751 Valeur comptable des immobilisations cédées (hors ASA) 7 673,37 7 673,37 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
12 414,63 12 414,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 088,00 20 088,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 20 088,00 20 088,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 074 471,03 826,49 2 073 644,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 9 037,69 9 037,69 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
16 950,02 16 950,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 25 987,71 25 987,71 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 3 308,00 3 308,00 7032 Droits de permis de stationnement et de location sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics
46 310,40 46 310,40
70388 Autres redevances et recettes diverses 14 738,00 14 738,00 7066 Redevances et droits des services à caractère social 11 236,71 11 236,71 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
44 000,00 44 000,00
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)
3 268,00 3 268,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 122 861,11 122 861,11 73212 Dotation de solidarité communautaire 3 902,55 3 902,55 73223 Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants
7 811,47 7 811,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 11 714,02 11 714,02 73111 Impôts directs locaux 1 634 760,00 1 634 760,00 73118 Autres contributions directes 8 396,00 8 396,00 73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 138 971,00 138 971,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 1 782 127,00 1 782 127,00 74111 Dotation forfaitaire des communes 219 091,00 219 091,00 741121 Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes 49 972,00 49 972,00 741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 105 361,00 105 361,00 742 Dotations aux élus locaux 333,00 333,00 744 FCTVA 4 476,74 4 476,74 74718 Autres 1 034,67 1 034,67 7478 Autres organismes 20 619,39 20 619,39 74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
2 752,00 2 752,00
748388 Autres 4 157,00 4 157,00 7484 Dotation de recensement 5 838,00 5 838,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 413 634,80 413 634,80 752 Revenus des immeubles 43 443,82 43 443,82 75738 Autres 66 455,99 66 455,99 75888 Autres 7 863,11 7 863,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 117 762,92 117 762,92 7751 Produit des cessions d'immobilisations (hors ASA) 20 088,00 20 088,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 20 088,00 20 088,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 494 175,56 2 494 175,56 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 494 175,56 2 494 175,56 ETAT : III-1
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
30/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 1 516 023,94 176 635,20 206 074,40 176 635,20 1 722 098,34 1 545 463,14 10222 F.C.T.V.A. 3 169 204,83 41 341,38 48 231,61 248 891,33 41 341,38 3 466 327,77 3 424 986,39 10226 Taxe
d'aménagement
549 120,64 15 666,47 18 965,48 15 666,47 568 086,12 552 419,65
10228 Autres fonds
d'investissement
500 694,53 500 694,53 500 694,53
1022 Sous Total compte
1022
4 219 020,00 41 341,38 48 231,61 15 666,47 267 856,81 57 007,85 4 535 108,42 4 478 100,57
10251 Dons et legs en
capital
1 280,57 1 280,57 1 280,57
1025 Sous Total compte
1025
1 280,57 1 280,57 1 280,57
102 Sous Total compte
102
5 736 324,51 217 976,58 254 306,01 15 666,47 267 856,81 233 643,05 6 258 487,33 6 024 844,28
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
7 823 181,70 432 536,46 504 625,87 590 775,53 847 435,64 1 023 311,99 9 175 243,21 8 151 931,22
106 Sous Total compte
106
7 823 181,70 432 536,46 504 625,87 590 775,53 847 435,64 1 023 311,99 9 175 243,21 8 151 931,22
10 Sous Total compte
10
13 559 506,21 650 513,04 758 931,88 606 442,00 1 115 292,45 1 256 955,04 15 433 730,54 14 176 775,50
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
741 381,36 911 042,60 1 091 511,88 911 042,60 1 832 893,24 921 850,64
11 Sous Total compte
11
741 381,36 911 042,60 1 091 511,88 911 042,60 1 832 893,24 921 850,64
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
426 528,23 426 528,23 426 528,23 426 528,23 0,00
12 Sous Total compte
12
426 528,23 426 528,23 426 528,23 426 528,23 0,00
1321 Etat et
établissements
nationaux
1 524 351,14 24 574,74 566 912,78 24 574,74 2 091 263,92 2 066 689,18
1322 Régions 4 691 084,10 28 800,00 33 600,00 188 307,14 28 800,00 4 912 991,24 4 884 191,24 1323 Départements 4 120 402,60 4 120 402,60 4 120 402,60 13251 GFP de rattachement 500 000,00 500 000,00 500 000,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1325 Sous Total compte
1325
500 000,00 500 000,00 500 000,00
1326 Autres
établissements
publics locaux
25 343,80 0,80 25 344,60 25 344,60
1328 Autres 214 691,07 7 999,98 9 333,31 7 999,98 224 024,38 216 024,40 132 Sous Total compte
132
11 075 872,71 36 799,98 42 933,31 24 574,74 755 220,72 61 374,72 11 874 026,74 11 812 652,02
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
123 121,93 123 121,93 123 121,93
13461 Dotation
d'équipement des
territoires ru
911 095,42 64 080,48 74 760,56 64 080,48 985 855,98 921 775,50
1346 Sous Total compte
1346
911 095,42 64 080,48 74 760,56 64 080,48 985 855,98 921 775,50
1348 Autres 1 830,96 2 136,12 1 830,96 2 136,12 305,16 134 Sous Total compte
134
1 034 217,35 65 911,44 76 896,68 65 911,44 1 111 114,03 1 045 202,59
13 Sous Total compte
13
12 110 090,06 102 711,42 119 829,99 24 574,74 755 220,72 127 286,16 12 985 140,77 12 857 854,61
1641 Emprunts en euros 1 205 142,78 28 571,44 28 571,44 1 205 142,78 1 176 571,34 164 Sous Total compte
164
1 205 142,78 28 571,44 28 571,44 1 205 142,78 1 176 571,34
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
1 210,00 1 210,00 1 210,00
16 Sous Total compte
16
1 206 352,78 28 571,44 28 571,44 1 206 352,78 1 177 781,34
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
120 566,70 398 403,48 464 804,06 12 414,63 398 403,48 597 785,39 199 381,91
193 Autres neutralisations
et régularisation
161 716,75 36 568,00 31 344,00 198 284,75 31 344,00 166 940,75
19 Sous Total compte
19
161 716,75 120 566,70 434 971,48 496 148,06 12 414,63 596 688,23 629 129,39 32 441,16
Total classe 1 161 716,75 28 164 425,34 2 525 766,77 2 466 421,81 659 588,18 1 882 927,80 3 347 071,70 32 513 774,95 166 940,75 29 333 644,00 202 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
72 650,31 72 650,31 72 650,31 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
203 Frais d'études, de
recherche et de dével
195 444,95 23 937,02 195 444,95 23 937,02 171 507,93
2051 Concessions et droits
similaires
23 906,48 23 906,48 23 906,48
205 Sous Total compte
205
23 906,48 23 906,48 23 906,48
20 Sous Total compte
20
292 001,74 23 937,02 292 001,74 23 937,02 268 064,72
2111 Terrains nus 1 300 301,28 5 403,61 7 673,37 1 305 704,89 7 673,37 1 298 031,52 2112 Terrains de voirie 10 571,60 10 571,60 10 571,60 2115 Terrains bâtis 329 634,01 329 634,01 329 634,01 2116 Cimetière 392 170,20 392 170,20 392 170,20 211 Sous Total compte
211
2 032 677,09 5 403,61 7 673,37 2 038 080,70 7 673,37 2 030 407,33
212 Agencements et
aménagements de
terrains
19 362,65 5 170,00 24 532,65 24 532,65
2131 Bâtiments publics 5 620 022,71 50 330,21 43 140,18 675,02 5 671 027,94 43 140,18 5 627 887,76 2135 Installations
générales,
agencements, am
10 641,33 10 641,33 10 641,33
2138 Autres constructions 1 031 079,26 1 031 079,26 1 031 079,26 213 Sous Total compte
213
6 661 743,30 50 330,21 43 140,18 675,02 6 712 748,53 43 140,18 6 669 608,35
2151 Réseaux de voirie 10 029 887,63 124 367,81 106 600,98 11 262,00 10 165 517,44 106 600,98 10 058 916,46 2152 Installations de voirie 14 932,80 14 932,80 14 932,80 21532 Réseaux
d'assainissement
4 395,00 4 395,00 4 395,00
21538 Autres réseaux 1 019 530,44 40 726,80 1 060 257,24 1 060 257,24 2153 Sous Total compte
2153
1 019 530,44 45 121,80 1 064 652,24 1 064 652,24 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2156 Matériel et outillage
d'incendie et de d
25 304,21 20 735,00 46 039,21 46 039,21
2157 Matériel et outillage
technique
315 213,36 12 000,00 327 213,36 327 213,36
2158 Autres installations,
matériel et outill
316 477,67 316 477,67 316 477,67
215 Sous Total compte
215
11 721 346,11 124 367,81 106 600,98 89 118,80 11 934 832,72 106 600,98 11 828 231,74
21611 Biens sous-jacents 2 250,00 2 250,00 2 250,00 2161 Sous Total compte
2161
2 250,00 2 250,00 2 250,00
216 Sous Total compte
216
2 250,00 2 250,00 2 250,00
21757 Matériel et outillage
techniques
9 966,07 9 966,07 9 966,07
2175 Sous Total compte
2175
9 966,07 9 966,07 9 966,07
2178 Autres
immobilisations
corporelles reçue
28 245,62 28 245,62 28 245,62
217 Sous Total compte
217
38 211,69 38 211,69 38 211,69
2182 Matériel de transport 314 209,21 314 209,21 314 209,21 2183 Matériel informatique 30 496,50 42 510,18 73 006,68 73 006,68 2184 Matériel de bureau et
mobilier
443 727,37 443 727,37 443 727,37
2188 Autres 62 261,28 45 979,94 108 241,22 108 241,22 218 Sous Total compte
218
850 694,36 88 490,12 939 184,48 939 184,48
21 Sous Total compte
21
21 326 285,20 174 698,02 149 741,16 188 857,55 7 673,37 21 689 840,77 157 414,53 21 532 426,24
231 Immobilisations
corporelles en cours
3 923 885,80 1 109 459,86 5 033 345,66 5 033 345,66
23 Sous Total compte
23
3 923 885,80 1 109 459,86 5 033 345,66 5 033 345,66 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
242 Mises à disposition
dans le cadre du tra
188 219,05 188 219,05 188 219,05
2492 Mises à disposition
dans le cadre du tra
51 042,85 51 042,85 51 042,85
249 Sous Total compte
249
51 042,85 51 042,85 51 042,85
24 Sous Total compte
24
188 219,05 51 042,85 188 219,05 51 042,85 137 176,20
27638 Autres
établissements
publics
6 511,55 6 511,55 6 511,55
2763 Sous Total compte
2763
6 511,55 6 511,55 6 511,55
276 Sous Total compte
276
6 511,55 6 511,55 6 511,55
27 Sous Total compte
27
6 511,55 6 511,55 6 511,55
Total classe 2 25 736 903,34 51 042,85 174 698,02 149 741,16 1 298 317,41 31 610,39 27 209 918,77 232 394,40 27 028 567,22 51 042,85 4011 Fournisseurs 567 621,67 567 621,67 567 621,67 567 621,67 0,00 401 Sous Total compte
401
567 621,67 567 621,67 567 621,67 567 621,67 0,00
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
57 500,95 1 288 016,06 1 274 380,39 1 288 016,06 1 331 881,34 43 865,28
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
71 776,00 10 282,83 82 058,83 82 058,83
4047 Sous Total compte
4047
71 776,00 10 282,83 82 058,83 82 058,83
404 Sous Total compte
404
129 276,95 1 288 016,06 1 284 663,22 1 288 016,06 1 413 940,17 125 924,11
40 Sous Total compte
40
129 276,95 1 855 637,73 1 852 284,89 1 855 637,73 1 981 561,84 125 924,11
411 Redevables 78 993,78 51 854,11 15 507,02 130 847,89 15 507,02 115 340,87 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
29 249,87 37 680,00 27 410,00 66 929,87 27 410,00 39 519,87
4161 Créances douteuses 6 762,37 3 525,71 120,00 10 288,08 120,00 10 168,08 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
416 Sous Total compte
416
6 762,37 3 525,71 120,00 10 288,08 120,00 10 168,08
41 Sous Total compte
41
115 006,02 93 059,82 43 037,02 208 065,84 43 037,02 165 028,82
421 Personnel -
Rémunérations dues
594 970,24 594 970,24 594 970,24 594 970,24 0,00
427 Personnel -
Oppositions
217,00 217,00 217,00 217,00 0,00
42 Sous Total compte
42
595 187,24 595 187,24 595 187,24 595 187,24 0,00
431 Sécurité sociale 188 193,39 188 193,39 188 193,39 188 193,39 0,00 437 Autres organismes
sociaux
264 086,52 264 086,52 264 086,52 264 086,52 0,00
43 Sous Total compte
43
452 279,91 452 279,91 452 279,91 452 279,91 0,00
4411 Subventions à
recevoir - Amiable
18 354,70 18 354,70 18 354,70
441 Sous Total compte
441
18 354,70 18 354,70 18 354,70
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
0,98 23 102,88 23 102,88 23 103,86 23 102,88 0,98
442 Sous Total compte
442
0,98 23 102,88 23 102,88 23 103,86 23 102,88 0,98
44311 Dépenses 15 780,47 15 780,47 15 780,47 15 780,47 0,00 4431 Sous Total compte
4431
15 780,47 15 780,47 15 780,47 15 780,47 0,00
44341 Dépenses 9 230,75 9 230,75 9 230,75 9 230,75 0,00 4434 Sous Total compte
4434
9 230,75 9 230,75 9 230,75 9 230,75 0,00
44351 Dépenses 33 957,50 33 957,50 33 957,50 33 957,50 0,00 4435 Sous Total compte
4435
33 957,50 33 957,50 33 957,50 33 957,50 0,00
44381 Dépenses 15 162,65 15 162,65 15 162,65 15 162,65 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4438 Sous Total compte
4438
15 162,65 15 162,65 15 162,65 15 162,65 0,00
443 Sous Total compte
443
9 230,75 74 131,37 64 900,62 74 131,37 74 131,37 0,00
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
22 245,91 22 245,91 22 245,91 22 245,91 0,00
44 Sous Total compte
44
0,98 9 230,75 137 834,86 110 249,41 137 835,84 119 480,16 18 355,68
451 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
9 406,79 7 587,62 17 201,00 7 587,62 26 607,79 19 020,17
45 Sous Total compte
45
9 406,79 7 587,62 17 201,00 7 587,62 26 607,79 19 020,17
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
20 088,00 20 088,00 20 088,00
462 Sous Total compte
462
20 088,00 20 088,00 20 088,00
46711 Autres comptes
créditeurs
300 015,98 302 015,98 300 015,98 302 015,98 2 000,00
4671 Sous Total compte
4671
300 015,98 302 015,98 300 015,98 302 015,98 2 000,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
1 652,98 1 652,98 1 652,98 1 652,98 0,00
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
91,32 91,32 91,32
4672 Sous Total compte
4672
91,32 1 652,98 1 652,98 1 744,30 1 652,98 91,32
467 Sous Total compte
467
91,32 301 668,96 303 668,96 301 760,28 303 668,96 1 908,68
46 Sous Total compte
46
91,32 321 756,96 303 668,96 321 848,28 303 668,96 18 179,32
4711 Versements des
régisseurs
6 186,94 54 979,00 58 589,21 54 979,00 64 776,15 9 797,15
4712 Virements réimputés 211,20 316,80 211,20 316,80 105,60 47131 Versements sur
contributions directes
1 770 422,00 1 782 013,00 1 770 422,00 1 782 013,00 11 591,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
374 757,00 374 757,00 374 757,00 374 757,00 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47134 Subventions 748 378,03 723 803,29 748 378,03 723 803,29 24 574,74 47138 Autres 10 267,48 441 069,37 450 487,86 441 069,37 460 755,34 19 685,97 4713 Sous Total compte
4713
10 267,48 3 334 626,40 3 331 061,15 3 334 626,40 3 341 328,63 6 702,23
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
210,00 75,00 165,00 75,00 375,00 300,00
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
25 294,74 25 294,74 25 294,74
47141 Sous Total compte
47141
210,00 75,00 25 459,74 75,00 25 669,74 25 594,74
4714 Sous Total compte
4714
210,00 75,00 25 459,74 75,00 25 669,74 25 594,74
4718 Autres recettes à
régulariser
229,59 2 320,00 2 987,00 2 320,00 3 216,59 896,59
471 Sous Total compte
471
16 894,01 3 392 211,60 3 418 413,90 3 392 211,60 3 435 307,91 43 096,31
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
50 782,15 50 782,15 50 782,15 50 782,15 0,00
47218 Autres dépenses 2 134,00 7 617,33 7 617,33 9 751,33 7 617,33 2 134,00 4721 Sous Total compte
4721
2 134,00 58 399,48 58 399,48 60 533,48 58 399,48 2 134,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
12 623,51 2 207,00 2 207,00 14 830,51 2 207,00 12 623,51
472 Sous Total compte
472
14 757,51 60 606,48 60 606,48 75 363,99 60 606,48 14 757,51
47 Sous Total compte
47
14 757,51 16 894,01 3 452 818,08 3 479 020,38 3 467 575,59 3 495 914,39 28 338,80
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
252,94 252,94 252,94
491 Sous Total compte
491
252,94 252,94 252,94
49 Sous Total compte
49
252,94 252,94 252,94
Total classe 4 129 855,83 164 808,50 6 916 162,22 6 853 181,75 7 046 018,05 7 017 990,25 242 896,07 214 868,27 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
515 Compte au Trésor 2 351 800,77 4 629 205,68 4 399 324,35 6 981 006,45 4 399 324,35 2 581 682,10 51 Sous Total compte
51
2 351 800,77 4 629 205,68 4 399 324,35 6 981 006,45 4 399 324,35 2 581 682,10
580 Opérations d'ordre
budgétaires
44 025,02 44 025,02 44 025,02 44 025,02 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00
586 Opérations
financières entre le
budget p
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00
588 Autres virements
internes
172 358,29 172 358,29 172 358,29 172 358,29 0,00
58 Sous Total compte
58
235 883,31 235 883,31 235 883,31 235 883,31 0,00
Total classe 5 2 351 800,77 4 865 088,99 4 635 207,66 7 216 889,76 4 635 207,66 2 581 682,10 60611 Eau et
assainissement
9 146,23 9 146,23 9 146,23
60612 Energie - Electricité 58 553,35 58 553,35 58 553,35 60613 Chauffage urbain 2 321,83 2 321,83 2 321,83 6061 Sous Total compte
6061
70 021,41 70 021,41 70 021,41
60622 Carburants 8 829,94 8 829,94 8 829,94 60623 Alimentation 3 322,62 3 322,62 3 322,62 60628 Autres fournitures
non stockées
514,06 514,06 514,06
6062 Sous Total compte
6062
12 666,62 12 666,62 12 666,62
60631 Fournitures
d'entretien
4 173,90 4 173,90 4 173,90
60632 Fournitures de petit
équipement
40 294,01 40 294,01 40 294,01
60633 Fournitures de voirie 602,60 602,60 602,60 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60636 Vêtements de travail 799,39 799,39 799,39 6063 Sous Total compte
6063
45 869,90 45 869,90 45 869,90
6064 Fournitures
administratives
7 976,67 7 976,67 7 976,67
6067 Fournitures scolaires 9 410,16 9 410,16 9 410,16 6068 Autres matières et
fournitures.
145,80 145,80 145,80
606 Sous Total compte
606
146 090,56 146 090,56 146 090,56
60 Sous Total compte
60
146 090,56 146 090,56 146 090,56
611 Contrats de
prestations de
services
124 961,62 124 961,62 124 961,62
613 Locations 49 991,04 49 991,04 49 991,04 614 Charges locatives et
de copropriété
1 885,38 1 885,38 1 885,38
615221 Bâtiments publics 8 468,64 8 468,64 8 468,64 615228 Autres bâtiments 679,16 679,16 679,16 61522 Sous Total compte
61522
9 147,80 9 147,80 9 147,80
615232 Réseaux 2 675,00 2 675,00 2 675,00 61523 Sous Total compte
61523
2 675,00 2 675,00 2 675,00
6152 Sous Total compte
6152
11 822,80 11 822,80 11 822,80
61551 Matériel roulant 5 529,56 826,49 5 529,56 826,49 4 703,07 61558 Autres biens
mobiliers
2 800,00 2 800,00 2 800,00
6155 Sous Total compte
6155
8 329,56 826,49 8 329,56 826,49 7 503,07 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6156 Maintenance 6 157,82 6 157,82 6 157,82 615 Sous Total compte
615
26 310,18 826,49 26 310,18 826,49 25 483,69
6168 Autres 30 557,41 30 557,41 30 557,41 616 Sous Total compte
616
30 557,41 30 557,41 30 557,41
618 Divers 3 906,16 3 906,16 3 906,16 61 Sous Total compte
61
237 611,79 826,49 237 611,79 826,49 236 785,30
622 Rémunérations
d'intermédiaires et
honora
45 495,18 45 495,18 45 495,18
623 Publicité,
publications, relations
publi
69 961,35 69 961,35 69 961,35
625 Déplacements et
missions
1 112,00 1 112,00 1 112,00
626 Frais postaux et frais
de télécommunicat
30 041,40 30 041,40 30 041,40
6281 Concours divers
(cotisations...)
1 101,94 1 101,94 1 101,94
6283 Frais de nettoyage
des locaux
20 593,65 20 593,65 20 593,65
6284 Redevance pour
services rendus
15 496,00 15 496,00 15 496,00
6288 Autres 70 474,63 70 474,63 70 474,63 628 Sous Total compte
628
107 666,22 107 666,22 107 666,22
62 Sous Total compte
62
254 276,15 254 276,15 254 276,15
633 Impôts, taxes et
versements assimilés
su
24 452,91 24 452,91 24 452,91
63 Sous Total compte
63
24 452,91 24 452,91 24 452,91
6411 Personnel titulaire 678 696,93 678 696,93 678 696,93 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6413 Personnel non
titulaire
71 894,56 71 894,56 71 894,56
6417 Rémunérations des
apprentis
9 038,16 9 038,16 9 038,16
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
9 037,69 9 037,69 9 037,69
641 Sous Total compte
641
759 629,65 9 037,69 759 629,65 9 037,69 750 591,96
6450 Charges de sécurité
sociale et de prévoy
288 200,52 288 200,52 288 200,52
6459 Remboursements sur
charges de Sécurité
S
16 950,02 16 950,02 16 950,02
645 Sous Total compte
645
288 200,52 16 950,02 288 200,52 16 950,02 271 250,50
6470 Autres charges
sociales
37 690,32 37 690,32 37 690,32
647 Sous Total compte
647
37 690,32 37 690,32 37 690,32
648 Autres charges de
personnel
5 473,00 5 473,00 5 473,00
64 Sous Total compte
64
1 090 993,49 25 987,71 1 090 993,49 25 987,71 1 065 005,78
65311 Indemnités de
fonction
94 479,21 94 479,21 94 479,21
65312 Frais de mission et
de déplacement
658,24 658,24 658,24
65313 Cotisations de
retraite
6 268,30 6 268,30 6 268,30
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
8 968,32 8 968,32 8 968,32
65316 Frais de
représentation du
maire
5 469,02 5 469,02 5 469,02
653172 Cotisations au fonds
de financement de l
162,65 162,65 162,65
65317 Sous Total compte
65317
162,65 162,65 162,65
6531 Sous Total compte
6531
116 005,74 116 005,74 116 005,74 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
653 Sous Total compte
653
116 005,74 116 005,74 116 005,74
657363 CCAS/CIAS 15 000,00 15 000,00 15 000,00 65736 Sous Total compte
65736
15 000,00 15 000,00 15 000,00
6573 Sous Total compte
6573
15 000,00 15 000,00 15 000,00
65743 Fermiers et
concessionnaires
83 070,50 83 070,50 83 070,50
65748 Autres personnes de
droit privé
35 000,00 35 000,00 35 000,00
6574 Sous Total compte
6574
118 070,50 118 070,50 118 070,50
657 Sous Total compte
657
133 070,50 133 070,50 133 070,50
65888 Autres 1,43 1,43 1,43 6588 Sous Total compte
6588
1,43 1,43 1,43
658 Sous Total compte
658
1,43 1,43 1,43
65 Sous Total compte
65
249 077,67 249 077,67 249 077,67
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
22 210,71 22 210,71 22 210,71
6611 Sous Total compte
6611
22 210,71 22 210,71 22 210,71
661 Sous Total compte
661
22 210,71 22 210,71 22 210,71
66 Sous Total compte
66
22 210,71 22 210,71 22 210,71
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
10 841,31 10 841,31 10 841,31
6751 Valeur comptable
des immobilisations
céd
7 673,37 7 673,37 7 673,37
675 Sous Total compte
675
7 673,37 7 673,37 7 673,37 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6761 Différences
sur réalisations
(positives)
12 414,63 12 414,63 12 414,63
676 Sous Total compte
676
12 414,63 12 414,63 12 414,63
67 Sous Total compte
67
30 929,31 30 929,31 30 929,31
681 Dotations aux
amortissements, aux
dépréc
252,94 252,94 252,94
68 Sous Total compte
68
252,94 252,94 252,94
Total classe 6 2 055 895,53 26 814,20 2 055 895,53 26 814,20 2 055 069,04 25 987,71 70311 Concession dans les
cimetières (produit
3 308,00 3 308,00 3 308,00
7031 Sous Total compte
7031
3 308,00 3 308,00 3 308,00
7032 Droits de permis de
stationnement et de
46 310,40 46 310,40 46 310,40
70388 Autres redevances et
recettes diverses
14 738,00 14 738,00 14 738,00
7038 Sous Total compte
7038
14 738,00 14 738,00 14 738,00
703 Sous Total compte
703
64 356,40 64 356,40 64 356,40
7066 Redevances et droits
des services à cara
11 236,71 11 236,71 11 236,71
7067 Redevances et droits
des services périsc
44 000,00 44 000,00 44 000,00
706 Sous Total compte
706
55 236,71 55 236,71 55 236,71
7088 Autres produits
d'activités annexes
(abo
3 268,00 3 268,00 3 268,00
708 Sous Total compte
708
3 268,00 3 268,00 3 268,00
70 Sous Total compte
70
122 861,11 122 861,11 122 861,11
73111 Impôts directs locaux 1 634 760,00 1 634 760,00 1 634 760,00 ETAT : III-1
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44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73118 Autres contributions
directes
8 396,00 8 396,00 8 396,00
7311 Sous Total compte
7311
1 643 156,00 1 643 156,00 1 643 156,00
73141 Taxe sur la
consommation finale
d'électr
138 971,00 138 971,00 138 971,00
7314 Sous Total compte
7314
138 971,00 138 971,00 138 971,00
731 Sous Total compte
731
1 782 127,00 1 782 127,00 1 782 127,00
73212 Dotation de solidarité
communautaire
3 902,55 3 902,55 3 902,55
7321 Sous Total compte
7321
3 902,55 3 902,55 3 902,55
73223 Fonds départemental
des DMTO pour les
co
7 811,47 7 811,47 7 811,47
7322 Sous Total compte
7322
7 811,47 7 811,47 7 811,47
732 Sous Total compte
732
11 714,02 11 714,02 11 714,02
739118 Autres reversements
et restitutions sur
114,00 114,00 114,00
73911 Sous Total compte
73911
114,00 114,00 114,00
7391 Sous Total compte
7391
114,00 114,00 114,00
739211 Attribution de
compensation
18 461,50 18 461,50 18 461,50
73921 Sous Total compte
73921
18 461,50 18 461,50 18 461,50
7392 Sous Total compte
7392
18 461,50 18 461,50 18 461,50
739 Sous Total compte
739
18 575,50 18 575,50 18 575,50
73 Sous Total compte
73
18 575,50 1 793 841,02 18 575,50 1 793 841,02 1 775 265,52
74111 Dotation forfaitaire
des communes
219 091,00 219 091,00 219 091,00 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
741121 Dotation de solidarité
rurale (DSR) des
49 972,00 49 972,00 49 972,00
741127 Dotation nationale de
péréquation (DNP)
105 361,00 105 361,00 105 361,00
74112 Sous Total compte
74112
155 333,00 155 333,00 155 333,00
7411 Sous Total compte
7411
374 424,00 374 424,00 374 424,00
741 Sous Total compte
741
374 424,00 374 424,00 374 424,00
742 Dotations aux élus
locaux
333,00 333,00 333,00
744 FCTVA 4 476,74 4 476,74 4 476,74 74718 Autres 1 034,67 1 034,67 1 034,67 7471 Sous Total compte
7471
1 034,67 1 034,67 1 034,67
7478 Autres organismes 20 619,39 20 619,39 20 619,39 747 Sous Total compte
747
21 654,06 21 654,06 21 654,06
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
2 752,00 2 752,00 2 752,00
748388 Autres 4 157,00 4 157,00 4 157,00 74838 Sous Total compte
74838
4 157,00 4 157,00 4 157,00
7483 Sous Total compte
7483
6 909,00 6 909,00 6 909,00
7484 Dotation de
recensement
5 838,00 5 838,00 5 838,00
748 Sous Total compte
748
12 747,00 12 747,00 12 747,00
74 Sous Total compte
74
413 634,80 413 634,80 413 634,80
752 Revenus des
immeubles
43 443,82 43 443,82 43 443,82 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
75738 Autres 66 455,99 66 455,99 66 455,99 7573 Sous Total compte
7573
66 455,99 66 455,99 66 455,99
757 Sous Total compte
757
66 455,99 66 455,99 66 455,99
75888 Autres 7 863,11 7 863,11 7 863,11 7588 Sous Total compte
7588
7 863,11 7 863,11 7 863,11
758 Sous Total compte
758
7 863,11 7 863,11 7 863,11
75 Sous Total compte
75
117 762,92 117 762,92 117 762,92
7751 Produit des cessions
d'immobilisations
20 088,00 20 088,00 20 088,00
775 Sous Total compte
775
20 088,00 20 088,00 20 088,00
77 Sous Total compte
77
20 088,00 20 088,00 20 088,00
Total classe 7 18 575,50 2 468 187,85 18 575,50 2 468 187,85 18 575,50 2 468 187,85 Total général 28 380 276,69 28 380 276,69 14 481 716,00 14 104 552,38 4 032 376,62 4 409 540,24 46 894 369,31 46 894 369,31 32 093 730,68 32 093 730,68 ETAT : III-2
02B005 SGC BORGO SAN MARTINO DI LOTA
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BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : SAN MARTINO DI LOTA
48/
Page des signatures
33900 - SAN MARTINO DI LOTA Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
RIMANI Kamel (1031360319-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE LA HAUTE-CORSE, le 02/04/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SAN MARTINO DI LOTA pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BIDAL Anita (1017877220-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A BORGO, le 02/04/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le