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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 80102 TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE N° de SIRET 21880413600362 N° CODIQUE 088069
Date Edition : 07/04/2017
ASST-SAINT-DIE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Sophie BRETON DU 01/01/2016 AU 07/04/2017
Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE Date Edition : 07/04/2017 Nomenclature M49
SOMMAIRE 80102 ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 45 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,69 Dotations 17 782,54
Terrains 0,00 Fonds Globalisés 23,73 Constructions 9 051,76 Réserves 744,79 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
16 227,79 Différences sur réalisations
d'immobilisations
0,00
Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau 322,70 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
0,00 Résultat de l'exercice 73,17
Autres immobilisations corporelles 0,00 Subventions transférables 1 804,93 Total immobilisations corporelles
(nettes)
25 279,55 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
2 732,66
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 25 280,24 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 23 484,51 Créances 828,87 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 31,87
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 2 529,79
Disponibilités 0,00 Fournisseurs(2) 31,90
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 69,70 TOTAL ACTIF CIRCULANT 828,87 Total dettes à court terme 101,60
Comptes de régularisations 38,65 TOTAL DETTES 2 631,39 Comptes de régularisations 0,00
TOTAL ACTIF 26 147,76 TOTAL PASSIF 26 147,76
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D 689,44 0,00 689,44 689,44 Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains
Constructions 11 838 728,63 2 786 968,73 9 051 759,90 9 225 832,21 Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 20 630 972,09 4 403 181,63 16 227 790,46 16 304 615,95 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 32 470 390,16 7 190 150,36 25 280 239,80 25 531 137,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 32 470 390,16 7 190 150,36 25 280 239,80 25 531 137,60 Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 32 470 390,16 7 190 150,36 25 280 239,80 25 531 137,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 182 465,78 0,00 182 465,78 260 000,00 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 643 921,41 0,00 643 921,41 396 516,01 Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances diverses 2 484,26 0,00 2 484,26 22 687,73 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 828 871,45 0,00 828 871,45 679 203,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer 38 651,25 0,00 38 651,25 41 356,71 Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 38 651,25 0,00 38 651,25 41 356,71
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 33 337 912,86 7 190 150,36 26 147 762,50 26 251 698,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations 17 782 537,10 17 782 537,10 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 2 732 663,77 2 732 663,77 Ecarts de réévaluation
Réserves 744 785,78 744 785,78 Report à nouveau 322 698,80 215 004,26 Résultat de l'exercice 73 165,27 107 694,54 Subventions d'investissement 1 804 929,04 1 839 955,64 Provisions règlementées
Fonds globalisés 23 728,04 23 728,04 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 23 484 507,80 23 446 369,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Provisions pour risques
Provisions pour charges 31 868,42 69 703,57
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 31 868,42 69 703,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 2 427 881,44 2 611 112,50 Emprunts et dettes financières divers 101 904,23 116 695,25 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 3 378,63 2 776,77 Dettes fiscales et sociales
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 28 518,41 5 040,83 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes 69 703,57 0,00 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 2 631 386,28 2 735 625,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 26 147 762,50 26 251 698,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 115,70 114,91 Produits des services 482,00 535,85 Autres produits 36,53 42,70 Transfert de charges
Produits courants non financiers 634,23 693,46 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 46,64 60,92 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 458,08 455,78 Autres charges 0,00 1,32 Charges courantes non financières 504,72 518,02 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 129,51 175,44 Produits courants financiers 69,70 18,30 Charges courantes financières 163,55 120,53 RESULTAT COURANT FINANCIER -93,85 -102,23 RESULTAT COURANT 35,65 73,21 Produits exceptionnels 37,51 34,49 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 37,51 34,49 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 73,17 107,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes d'eau
Prestations de services 482 001,60 535 850,61 Divers produits d'exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 115 702,00 114 906,00 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 36 526,12 42 699,15 TOTAL I 634 229,72 693 455,76 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 46 640,60 60 918,97 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 458 083,81 455 778,72 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 1 323,06 TOTAL II 504 724,41 518 020,75 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 129 505,31 175 435,01 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions 69 703,57 18 301,97 Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III 69 703,57 18 301,97 CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions 31 868,42 33 777,50 Intérêts et charges assimilées 131 686,03 86 750,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 163 554,45 120 528,04 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -93 850,88 -102 226,07 A + B - RESULTAT COURANT 35 654,43 73 208,94 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 2 484,24 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 35 026,60 34 485,60 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 37 510,84 34 485,60 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 37 510,84 34 485,60 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 741 444,13 746 243,33 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 668 278,86 638 548,79 RESULTAT DE L'EXERCICE 73 165,27 107 694,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Opérations Compte de Tiers
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Opérations Compte de Tiers
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Résultats budgétaires de l'exercice
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 139 150,18 1 085 502,80 2 224 652,98 Titres de recette émis (b) 543 015,37 1 001 444,13 1 544 459,50 Réductions de titres (c) 0,00 260 000,00 260 000,00 Recettes nettes (d = b - c) 543 015,37 741 444,13 1 284 459,50 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 139 150,18 1 085 502,80 2 224 652,98 Mandats émis (f) 529 386,82 688 053,43 1 217 440,25 Annulations de mandats (g) 7 848,36 19 774,57 27 622,93 Depenses nettes (h = f - g) 521 538,46 668 278,86 1 189 817,32 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 21 476,91 73 165,27 94 642,18 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
23/46
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2015
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
ASST-SAINT-DIE
Investissement 261 903,08 0,00 21 476,91 0,00 283 379,99 Fonctionnement 322 698,80 0,00 73 165,27 0,00 395 864,07 Sous-Total 584 601,88 0,00 94 642,18 0,00 679 244,06 TOTAL III 584 601,88 0,00 94 642,18 0,00 679 244,06 TOTAL I + II + III 584 601,88 0,00 94 642,18 0,00 679 244,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
24/46
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 216 000,00 216 000,00 197 099,75 197 099,75 18 900,25 21 Immobilisations corporelles 279 600,00 558 450,18 838 050,18 254 794,69 7 848,36 246 946,33 591 103,85 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
495 600,00 558 450,18 1 054 050,18 451 894,44 7 848,36 444 046,08 610 004,10
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 495 600,00 558 450,18 1 054 050,18 451 894,44 7 848,36 444 046,08 610 004,10 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
34 500,00 600,00 35 100,00 35 026,60 35 026,60 73,40
041 Opérations patrimoniales 50 000,00 50 000,00 42 465,78 42 465,78 7 534,22 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 84 500,00 600,00 85 100,00 77 492,38 77 492,38 7 607,62 TOTAL GENERAL 580 100,00 559 050,18 1 139 150,18 529 386,82 7 848,36 521 538,46 617 611,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
25/46
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 14 393,00 14 393,00 14 393,00 27 Autres immobilisations
financières
50 000,00 50 000,00 42 465,78 42 465,78 7 534,22
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
50 000,00 14 393,00 64 393,00 42 465,78 42 465,78 21 927,22
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 50 000,00 14 393,00 64 393,00 42 465,78 42 465,78 21 927,22 021 Virement de la section
d'exploitation (s
10 100,00 282 754,10 292 854,10 292 854,10
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
470 000,00 470 000,00 458 083,81 458 083,81 11 916,19
041 Opérations patrimoniales 50 000,00 50 000,00 42 465,78 42 465,78 7 534,22 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 530 100,00 282 754,10 812 854,10 500 549,59 500 549,59 312 304,51 001 Excédent ou déficit
d'investissement rep
261 903,08 261 903,08 261 903,08
TOTAL GENERAL 580 100,00 559 050,18 1 139 150,18 543 015,37 543 015,37 596 134,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
26/46
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 44 400,00 40 544,70 84 944,70 17 259,48 2 693,88 14 565,60 70 379,10 012 Charges de personnel et frais
assimilés
38 000,00 38 000,00 32 075,00 32 075,00 5 925,00
66 Charges financières 130 000,00 37 804,00 167 804,00 148 766,72 17 080,69 131 686,03 36 117,97 68 Dotations aux provisions et aux
deprecia
31 900,00 31 900,00 31 868,42 31 868,42 31,58
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
212 400,00 110 248,70 322 648,70 229 969,62 19 774,57 210 195,05 112 453,65
023 Virement à la section
d'investissement (
10 100,00 282 754,10 292 854,10 292 854,10
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
470 000,00 470 000,00 458 083,81 458 083,81 11 916,19
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
480 100,00 282 754,10 762 854,10 458 083,81 458 083,81 304 770,29
TOTAL GENERAL 692 500,00 393 002,80 1 085 502,80 688 053,43 19 774,57 668 278,86 417 223,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations
515 000,00 515 000,00 742 001,60 260 000,00 482 001,60 32 998,40
74 Subventions d'exploitation 100 000,00 100 000,00 115 702,00 115 702,00 -15 702,00 75 Autres produits de gestion
courante
43 000,00 43 000,00 36 526,12 36 526,12 6 473,88
77 Produits exceptionnels 2 484,24 2 484,24 -2 484,24 78 Reprises sur provisions et
dépréciations
69 704,00 69 704,00 69 703,57 69 703,57 0,43
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
658 000,00 69 704,00 727 704,00 966 417,53 260 000,00 706 417,53 21 286,47
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
34 500,00 600,00 35 100,00 35 026,60 35 026,60 73,40
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
34 500,00 600,00 35 100,00 35 026,60 35 026,60 73,40
002 Résultat d'exploitation reporté 322 698,80 322 698,80 322 698,80 TOTAL GENERAL 692 500,00 393 002,80 1 085 502,80 1 001 444,13 260 000,00 741 444,13 344 058,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
28/46
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 182 308,73 182 308,73 1687 Autres dettes 14 791,02 14 791,02 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 197 099,75 197 099,75 21532 Réseaux d'assainissement 254 794,69 7 848,36 246 946,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 254 794,69 7 848,36 246 946,33 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
451 894,44 7 848,36 444 046,08
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 451 894,44 7 848,36 444 046,08 139111 Agence de l'eau 2 616,17 2 616,17 13912 Subvention équipement transférées au com
2 621,37 2 621,37
13913 Subvention d'équipement
transférées au c
7 899,70 7 899,70
13918 Subventions d'équipement
transférées au
21 889,36 21 889,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
35 026,60 35 026,60
2762 Créances sur transfert de droits à déduc
42 465,78 42 465,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 42 465,78 42 465,78 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 77 492,38 77 492,38 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
529 386,82 7 848,36 521 538,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
29/46
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2762 Créances sur transfert de droits à déduc
42 465,78 42 465,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
42 465,78 42 465,78
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
42 465,78 42 465,78
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 42 465,78 42 465,78 281311 Bâtiments d'exploitation 174 072,31 174 072,31 28151 Installations complexes
specialisées
45 544,40 45 544,40
281532 Réseaux d'assainissement 235 761,64 235 761,64 4817 Pénalités de renégociation de la dette
2 705,46 2 705,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
458 083,81 458 083,81
21532 Réseaux d'assainissement 42 465,78 42 465,78 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 42 465,78 42 465,78 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 500 549,59 500 549,59 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
543 015,37 543 015,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6063 Autres fournitures d'entretien et de pet
209,64 209,64
6135 Locations mobilières 145,25 145,25 61521 Bâtiments publics 2 484,24 186,24 2 298,00 61523 Reseaux 8 168,12 2 298,00 5 870,12 6161 Multirisques 861,23 861,23 6287 Remboursements de frais 5 391,00 5 391,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 17 259,48 2 693,88 14 565,60 6215 Personnel affecté par la
collectivité de
32 075,00 32 075,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
32 075,00 32 075,00
66111 Intérêts réglés à l'écheance 132 608,36 132 608,36 66112 Intérêts - rattachement des icne 16 158,36 17 080,69 -922,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 148 766,72 17 080,69 131 686,03 6865 Dotations aux provisions pour
risques et
31 868,42 31 868,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux deprecia
31 868,42 31 868,42
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
229 969,62 19 774,57 210 195,05
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil
455 378,35 455 378,35
6812 Dotations aux Amortissements des charges
2 705,46 2 705,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
458 083,81 458 083,81
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
458 083,81 458 083,81
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
688 053,43 19 774,57 668 278,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
31/46
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70611 Redevances d'assainissement
collectif
698 293,03 260 000,00 438 293,03
7063 Contributions des Communes (eaux pluvial
43 708,57 43 708,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
742 001,60 260 000,00 482 001,60
741 Primes d'épuration 115 702,00 115 702,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 115 702,00 115 702,00 758 Produits divers de gestion
courante
36 526,12 36 526,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
36 526,12 36 526,12
7718 Autres produits exceptionnels sur opérat
2 484,24 2 484,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 2 484,24 2 484,24 7865 Reprises sur provisions pour
risques et
69 703,57 69 703,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur provisions et
dépréciations
69 703,57 69 703,57
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
966 417,53 260 000,00 706 417,53
777 Quote-part des subventions
d'investissem
35 026,60 35 026,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
35 026,60 35 026,60
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
35 026,60 35 026,60
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
1 001 444,13 260 000,00 741 444,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 17 782 537,10 17 782 537,10 17 782 537,10 10222 FCTVA 23 728,04 23 728,04 23 728,04 1022 Sous Total
compte 1022
23 728,04 23 728,04 23 728,04
102 Sous Total
compte 102
17 806 265,14 17 806 265,14 17 806 265,14
1068 Autres
réserves
744 785,78 744 785,78 744 785,78
106 Sous Total
compte 106
744 785,78 744 785,78 744 785,78
10 Sous Total
compte 10
18 551 050,92 18 551 050,92 18 551 050,92
110 Report à
nouveau solde
créditeur
215 004,26 107 694,54 322 698,80 322 698,80
11 Sous Total
compte 11
215 004,26 107 694,54 322 698,80 322 698,80
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
107 694,54 107 694,54 107 694,54 107 694,54 0,00
12 Sous Total
compte 12
107 694,54 107 694,54 107 694,54 107 694,54 0,00
13111 Agence de
l'eau
149 640,36 149 640,36 149 640,36
1311 Sous Total
compte 1311
149 640,36 149 640,36 149 640,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1312 Région 157 282,11 157 282,11 157 282,11 1313 Dépt 767 198,16 767 198,16 767 198,16 1318 Autres 2 888 223,81 2 888 223,81 2 888 223,81 131 Sous Total
compte 131
3 962 344,44 3 962 344,44 3 962 344,44
139111 Agence de
l'eau
37 044,11 2 616,17 39 660,28 39 660,28
13911 Sous Total
compte 13911
37 044,11 2 616,17 39 660,28 39 660,28
13912 Subv équipt
transf -
Région
13 106,85 2 621,37 15 728,22 15 728,22
13913 Subv équipt
transf - Dépt
346 172,39 7 899,70 354 072,09 354 072,09
13918 Subv équipt
transf autres
1 726 065,45 21 889,36 1 747 954,81 1 747 954,81
1391 Sous Total
compte 1391
2 122 388,80 35 026,60 2 157 415,40 2 157 415,40
139 Sous Total
compte 139
2 122 388,80 35 026,60 2 157 415,40 2 157 415,40
13 Sous Total
compte 13
2 122 388,80 3 962 344,44 35 026,60 2 157 415,40 3 962 344,44 1 804 929,04
1521 Provis risques
et charges
emprunt(nb)
69 703,57 69 703,57 69 703,57 69 703,57 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
35/46
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
152 Sous Total
compte 152
69 703,57 69 703,57 69 703,57 69 703,57 0,00
1581 Autres prov
pour risques
et charges
(nb)
31 868,42 31 868,42 31 868,42
158 Sous Total
compte 158
31 868,42 31 868,42 31 868,42
15 Sous Total
compte 15
69 703,57 69 703,57 31 868,42 69 703,57 101 571,99 31 868,42
1641 Emprunts en
euros
2 594 031,81 182 308,73 182 308,73 2 594 031,81 2 411 723,08
164 Sous Total
compte 164
2 594 031,81 182 308,73 182 308,73 2 594 031,81 2 411 723,08
1687 Autres dettes 116 695,25 14 791,02 14 791,02 116 695,25 101 904,23 16884 Int sur empts
étab crédit
17 080,69 17 080,69 16 158,36 17 080,69 33 239,05 16 158,36
1688 Sous Total
compte 1688
17 080,69 17 080,69 16 158,36 17 080,69 33 239,05 16 158,36
168 Sous Total
compte 168
133 775,94 17 080,69 16 158,36 14 791,02 31 871,71 149 934,30 118 062,59
16 Sous Total
compte 16
2 727 807,75 17 080,69 16 158,36 197 099,75 214 180,44 2 743 966,11 2 529 785,67
181 Cpte liaison :
affectation
2 732 663,77 2 732 663,77 2 732 663,77
18 Sous Total
compte 18
2 732 663,77 2 732 663,77 2 732 663,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 1 2 122 388,80 28 366 269,25 194 478,80 155 721,32 232 126,35 2 548 993,95 28 521 990,57 2 157 415,40 28 130 412,02 2033 Frais
d'insertion
689,44 689,44 689,44
203 Sous Total
compte 203
689,44 689,44 689,44
20 Sous Total
compte 20
689,44 689,44 689,44
21311 Batiments
exploitation
11 838 728,63 11 838 728,63 11 838 728,63
2131 Sous Total
compte 2131
11 838 728,63 11 838 728,63 11 838 728,63
213 Sous Total
compte 213
11 838 728,63 11 838 728,63 11 838 728,63
2151 Instal
complexes
spécial
2 732 663,77 2 732 663,77 2 732 663,77
21532 Réseaux
assainissement
17 693 827,77 254 794,69 50 314,14 17 948 622,46 50 314,14 17 898 308,32
2153 Sous Total
compte 2153
17 693 827,77 254 794,69 50 314,14 17 948 622,46 50 314,14 17 898 308,32
215 Sous Total
compte 215
20 426 491,54 254 794,69 50 314,14 20 681 286,23 50 314,14 20 630 972,09
21 Sous Total
compte 21
32 265 220,17 254 794,69 50 314,14 32 520 014,86 50 314,14 32 469 700,72
2762 Créances
transf droits
déduction TVA
42 465,78 42 465,78 42 465,78 42 465,78 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
276 Sous Total
compte 276
42 465,78 42 465,78 42 465,78 42 465,78 0,00
27 Sous Total
compte 27
42 465,78 42 465,78 42 465,78 42 465,78 0,00
281311 Bâtiments
exploitation
2 612 896,42 174 072,31 2 786 968,73 2 786 968,73
28131 Sous Total
compte 28131
2 612 896,42 174 072,31 2 786 968,73 2 786 968,73
2813 Sous Total
compte 2813
2 612 896,42 174 072,31 2 786 968,73 2 786 968,73
28151 Instal
complexes
spécial
227 722,00 45 544,40 273 266,40 273 266,40
281532 Réseaux
assainissement
3 894 153,59 235 761,64 4 129 915,23 4 129 915,23
28153 Sous Total
compte 28153
3 894 153,59 235 761,64 4 129 915,23 4 129 915,23
2815 Sous Total
compte 2815
4 121 875,59 281 306,04 4 403 181,63 4 403 181,63
281 Sous Total
compte 281
6 734 772,01 455 378,35 7 190 150,36 7 190 150,36
28 Sous Total
compte 28
6 734 772,01 455 378,35 7 190 150,36 7 190 150,36
Total classe 2 32 265 909,61 6 734 772,01 297 260,47 548 158,27 32 563 170,08 7 282 930,28 32 470 390,16 7 190 150,36 4011 Fournisseurs 14 424,24 17 259,48 14 424,24 17 259,48 2 835,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
269,13 274,26 543,39 543,39
4017 Sous Total
compte 4017
269,13 274,26 543,39 543,39
401 Sous Total
compte 401
269,13 14 424,24 17 533,74 14 424,24 17 802,87 3 378,63
4041 Fournis immob 242 778,41 254 794,69 242 778,41 254 794,69 12 016,28 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
5 040,83 1 256,60 12 717,90 1 256,60 17 758,73 16 502,13
4047 Sous Total
compte 4047
5 040,83 1 256,60 12 717,90 1 256,60 17 758,73 16 502,13
404 Sous Total
compte 404
5 040,83 244 035,01 267 512,59 244 035,01 272 553,42 28 518,41
408 Fournis
factures non
parvenues
2 507,64 2 507,64 2 507,64 2 507,64 0,00
40 Sous Total
compte 40
7 817,60 260 966,89 285 046,33 260 966,89 292 863,93 31 897,04
4111 Clients -
amiable
365 938,88 323 473,10 365 938,88 323 473,10 42 465,78
411 Sous Total
compte 411
365 938,88 323 473,10 365 938,88 323 473,10 42 465,78
418 Clients -
produits
non encore
facturés
260 000,00 140 000,00 260 000,00 400 000,00 260 000,00 140 000,00
41 Sous Total
compte 41
260 000,00 505 938,88 583 473,10 765 938,88 583 473,10 182 465,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
2 484,24 2 484,24 2 484,24
42 Sous Total
compte 42
2 484,24 2 484,24 2 484,24
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
102 442,15 102 442,15 102 442,15 102 442,15 0,00
441 Sous Total
compte 441
102 442,15 102 442,15 102 442,15 102 442,15 0,00
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
32 075,00 32 075,00 32 075,00 32 075,00 0,00
4432 Opér particul
avec Etat rec
amiable
43 708,57 43 708,57 43 708,57 43 708,57 0,00
443 Sous Total
compte 443
75 783,57 75 783,57 75 783,57 75 783,57 0,00
44 Sous Total
compte 44
178 225,72 178 225,72 178 225,72 178 225,72 0,00
451002 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
396 516,01 776 917,43 529 512,03 1 173 433,44 529 512,03 643 921,41
451 Sous Total
compte 451
396 516,01 776 917,43 529 512,03 1 173 433,44 529 512,03 643 921,41
45 Sous Total
compte 45
396 516,01 776 917,43 529 512,03 1 173 433,44 529 512,03 643 921,41
46711 Autres comptes
créditeurs
69 186,98 138 890,55 69 186,98 138 890,55 69 703,57
4671 Sous Total
compte 4671
69 186,98 138 890,55 69 186,98 138 890,55 69 703,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46721 Débiteurs
divers -
amiable
22 687,73 372,48 23 060,19 23 060,21 23 060,19 0,02
4672 Sous Total
compte 4672
22 687,73 372,48 23 060,19 23 060,21 23 060,19 0,02
467 Sous Total
compte 467
22 687,73 69 559,46 161 950,74 92 247,19 161 950,74 69 703,55
46 Sous Total
compte 46
22 687,73 69 559,46 161 950,74 92 247,19 161 950,74 69 703,55
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
284 605,90 284 605,90 284 605,90 284 605,90 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
271 346,05 271 346,05 271 346,05 271 346,05 0,00
471 Sous Total
compte 471
555 951,95 555 951,95 555 951,95 555 951,95 0,00
4721 Dép sans
mandatement
préalable
190 817,56 190 817,56 190 817,56 190 817,56 0,00
472 Sous Total
compte 472
190 817,56 190 817,56 190 817,56 190 817,56 0,00
47 Sous Total
compte 47
746 769,51 746 769,51 746 769,51 746 769,51 0,00
4817 Pénalités de
renégociation
de la dette
41 356,71 2 705,46 41 356,71 2 705,46 38 651,25
481 Sous Total
compte 481
41 356,71 2 705,46 41 356,71 2 705,46 38 651,25
48 Sous Total
compte 48
41 356,71 2 705,46 41 356,71 2 705,46 38 651,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 720 560,45 7 817,60 2 540 862,13 2 484 977,43 2 705,46 3 261 422,58 2 495 500,49 867 522,70 101 600,61 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
535 576,19 535 576,19 535 576,19 535 576,19 0,00
58 Sous Total
compte 58
535 576,19 535 576,19 535 576,19 535 576,19 0,00
Total classe 5 535 576,19 535 576,19 535 576,19 535 576,19 0,00 0,00 6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
209,64 209,64 209,64 209,64 0,00
606 Sous Total
compte 606
209,64 209,64 209,64 209,64 0,00
60 Sous Total
compte 60
209,64 209,64 209,64 209,64 0,00
6135 Locations
mobilières
145,25 145,25 145,25
613 Sous Total
compte 613
145,25 145,25 145,25
61521 Bâtiments
publics
2 484,24 186,24 2 484,24 186,24 2 298,00
61523 Reseaux 8 168,12 2 298,00 8 168,12 2 298,00 5 870,12 6152 Sous Total
compte 6152
10 652,36 2 484,24 10 652,36 2 484,24 8 168,12
615 Sous Total
compte 615
10 652,36 2 484,24 10 652,36 2 484,24 8 168,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6161 Multirisques 861,23 861,23 861,23 616 Sous Total
compte 616
861,23 861,23 861,23
61 Sous Total
compte 61
11 658,84 2 484,24 11 658,84 2 484,24 9 174,60
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
32 075,00 32 075,00 32 075,00
621 Sous Total
compte 621
32 075,00 32 075,00 32 075,00
6287 Remboursements
de frais
5 391,00 5 391,00 5 391,00
628 Sous Total
compte 628
5 391,00 5 391,00 5 391,00
62 Sous Total
compte 62
37 466,00 37 466,00 37 466,00
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
132 608,36 132 608,36 132 608,36
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
16 158,36 17 080,69 16 158,36 17 080,69 922,33
6611 Sous Total
compte 6611
148 766,72 17 080,69 148 766,72 17 080,69 131 686,03
661 Sous Total
compte 661
148 766,72 17 080,69 148 766,72 17 080,69 131 686,03
66 Sous Total
compte 66
148 766,72 17 080,69 148 766,72 17 080,69 131 686,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
455 378,35 455 378,35 455 378,35
6812 DA - charges
exploit à
répartir
2 705,46 2 705,46 2 705,46
681 Sous Total
compte 681
458 083,81 458 083,81 458 083,81
6865 DP pour
risques
et charges
financiers
31 868,42 31 868,42 31 868,42
686 Sous Total
compte 686
31 868,42 31 868,42 31 868,42
68 Sous Total
compte 68
489 952,23 489 952,23 489 952,23
Total classe 6 688 053,43 19 774,57 688 053,43 19 774,57 669 201,19 922,33 70611 Redevances
assainisSEMent
collectif
260 000,00 698 293,03 260 000,00 698 293,03 438 293,03
7061 Sous Total
compte 7061
260 000,00 698 293,03 260 000,00 698 293,03 438 293,03
7063 Contributions
communes (eaux
pluviales)
43 708,57 43 708,57 43 708,57
706 Sous Total
compte 706
260 000,00 742 001,60 260 000,00 742 001,60 482 001,60
70 Sous Total
compte 70
260 000,00 742 001,60 260 000,00 742 001,60 482 001,60
741 Primes
d'épuration
115 702,00 115 702,00 115 702,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74 Sous Total
compte 74
115 702,00 115 702,00 115 702,00
758 Produits
divers de
gestion
courante
36 526,12 36 526,12 36 526,12
75 Sous Total
compte 75
36 526,12 36 526,12 36 526,12
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
2 484,24 2 484,24 2 484,24
771 Sous Total
compte 771
2 484,24 2 484,24 2 484,24
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
35 026,60 35 026,60 35 026,60
77 Sous Total
compte 77
37 510,84 37 510,84 37 510,84
7865 Reprises
provisions
risques et
charg fin
69 703,57 69 703,57 69 703,57
786 Sous Total
compte 786
69 703,57 69 703,57 69 703,57
78 Sous Total
compte 78
69 703,57 69 703,57 69 703,57
Total classe 7 260 000,00 1 001 444,13 260 000,00 1 001 444,13 0,00 741 444,13 Total général 35 108 858,86 35 108 858,86 3 270 917,12 3 176 274,94 1 477 440,25 1 572 082,43 39 857 216,23 39 857 216,23 36 164 529,45 36 164 529,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2016
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Page des signatures
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
NORMAND JULIE (1029355585-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES A DDFiP DES VOSGES, le 12/04/2017 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ASST-SAINT-DIE pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BRETON SOPHIE (1017477045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE, le 12/04/2017 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le