unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 17 Exercice 2022 DM 3 BA Eau potable

Documents similaires

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 37 E

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 17 E

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 18 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 19

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 18

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 17 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 17

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 17 E

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 16 E

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 20

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 17 Exercice 2022 DM 3 BA Eau potable Document publié le Samedi 1 janvier 2022 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 17 Exercice 2022 DM 3 BA Eau potable)Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Investissement et développement économique, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2022

OJ N° 017 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2022 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'eau potable.

Date de la convocation : 2 décembre 2022

Nombre de conseillers en exercice : 231

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABBADIE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°29), ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole représentée par MARTINEZ Claude suppléant, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier (jusqu’à l’OJ N°29 et à compter de l’OJ N°56), ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean- Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARRABIT Bernard (jusqu’à l’OJ N°54), ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARUCQ Guillaume (jusqu’à l’OJ N°43), BÈGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°46), BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°54), BERGÉ Mathieu (à compter de l’OJ N°29), BERTHET André, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony, BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole (jusqu’à l’OJ N°54), CACHENAUT Bernard (jusqu’à l’OJ N°46), CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie (jusqu’à l’OJ N°21), CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°8 et jusqu’à l’OJ N°43), CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N°59), COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc, COURCELLES Gérard, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DALLET Emmanuelle, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARGAINS Sylvie, DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°61), DAVANT Allande, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain (jusqu’à l’OJ N°54), DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°54), DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre (jusqu’à l’OJ N°54), ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean- René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, EZCURRA Mirentxu, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°45), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño (jusqu’à l’OJ N°61), GAVILAN Francis (jusqu’à l’OJ N°54), GONZALEZ Francis (jusqu’à l’OJ N°54), GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel (jusqu’à l’OJ N°46), IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent (jusqu’à l’OJ N°54), IPUTCHA Jean- Marie (jusqu’à l’OJ N°61), IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole représentée par LARRALDE Ximun suppléant, IRIBARNE Pascal (jusqu’à l’OJ N°61), IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric (jusqu’à l’OJ N°29), JAURIBERRY Bruno (jusqu’à l’OJ N°28), JONCOHALSA Christian, KAYSER Mathieu, KEHRIG COTTENÇON Chantal (jusqu’à l’OJ N°54), LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N°61), LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel (jusqu’à l’OJ N°54),

Envoyé en préfecture le 16/12/2022

Reçu en préfecture le 16/12/2022

Publié le

ID : 064-200067106-20221210-CC20221210_017-BF

Publié le 16/12/2022LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire (jusqu’à l’OJ N°54), LASSERRE Florence (jusqu’à l’OJ N°45), LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine (jusqu’à l’OJ N°43), LEIZAGOYEN Sylvie représentée par ECHINARD Emmanuel suppléant, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard (jusqu’à l’OJ N°61), LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée (jusqu’à l’OJ N°54), MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO Joseph (jusqu’à l’OJ N°46), MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°59), NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°67), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne (jusqu’à l’OJ N°67), PITRAU Maite, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°49), PRAT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°57), PRÉBENDÉ Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°54), QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, RUSPIL Iban, SAINT ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°54), URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine (jusqu’à l’OJ N°54), VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ACCURSO Fabien, AGUERRE Jean-Pascal, BARETS Claude, BETAT Sylvie, BIDEGAIN Arnaud, BISAUTA Martine, BOUR Alexandra, CAPDEVIELLE Colette, CASABONNE Bernard, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, COTINAT Céline, CROUZILLE Cédric, DE LARA Manuel, DEMARCQ- EGUIGUREN Solange, DURAND PURVIS Anne-Cécile, FONTAINE Arnaud, GOMEZ Ruben, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRIGOIN Didier, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAIGUILLON Cyrille, LAVIGNE Dominique, LOUPIEN-SUARES Déborah, MARTI Bernard, MASSONDO Charles, PONS Yves, ROQUES Marie-Josée, SAMANOS Laurence, TURCAT Joëlle, URRUTIAGUER Sauveur.

PROCURATIONS :

BARETS Claude à YBARGARAY Jean-Claude, BARUCQ Guillaume à DARASPE Daniel (à compter de l’OJ N°44), BERGÉ Mathieu à DERVILLE Sandrine (jusqu’à l’OJ N°28), BETAT Sylvie à ABBADIE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°29), BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence, CACHENAUT Bernard à OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°47), CAPDEVIELLE Colette à ESTEBAN Mixel, CASABONNE Bernard à DUBLANC Gilbert, CASTEL Sophie à ERREMUNDEGUY Joseba (à compter de l’OJ N°22), CHASSERIAUD Patrick à MOUESCA Colette (à compter de l’OJ N°44), COTINAT Céline à ARZELUS ARAMENDI Paulo, CROUZILLE Cédric à BERTHET André, DE LARA Manuel à ETXELEKU Peio, DUBOIS Alain à NADAUD Anne Marie (à compter de l’OJ N°55), DURAND PURVIS Anne-Cécile à LABORDE Michel (jusqu’à l’OJ N°54), ETCHEBER Pierre à ETCHEBERRY Jean-Jacques (à compter de l’OJ N°55), FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste (à compter de l’OJ N°46), HIRIGOYEN Fabiene à HIRIGOYEN Roland, IDIART Michel à EYHERABIDE Pierre (à compter de l’OJ N°47), ITHURRALDE Éric à IRUME Jean-Michel (à compter de l’OJ N°30), JAURIBERRY Bruno à DAMESTOY Hervé (à compter de l’OJ N°29), KEHRIG COTTENÇON Chantal à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ N°55), LACOSTE Xavier à INCHAUSPE Laurent (jusqu’à l’OJ N°54), LASSERRE Florence à SERVAIS Florence (à compter de l’OJ N°46), LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°44), LAVIGNE Dominique à DUZERT Alain, LOUPIEN-SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc, MARTI Bernard à DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°54), MIALOCQ Marie- Josée à SANS Anthony (à compter de l’OJ N°55), MOCHO Joseph à IRIBARNE Pascal (à compter de l’OJ N°47 et jusqu’à l’OJ N° 61), POYDESSUS Jean-Louis à POYDESSUS Dominique (à compter de l’OJ N°50), PRÉBENDÉ Jean-Louis à MAILHARIN Jean-Claude (à compter de l’OJ N°55), ROQUES Marie-Josée à GONZALEZ Francis (jusqu’à l’OJ N °54), SAMANOS Laurence à SANSBERRO Thierry, UGALDE Yves à MILLET-BARBÉ Christian (à compter de l’OJ N°55), URRUTIAGUER Sauveur à ETCHEGARAY Patrick.

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEE

Envoyé en préfecture le 16/12/2022

Reçu en préfecture le 16/12/2022

Publié le

ID : 064-200067106-20221210-CC20221210_017-BFOJ N° 017 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2022 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'eau potable.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La DM n°3 du budget annexe Eau potable vient compléter ou amender le budget primitif (BP) acté par délibération du 5 mars 2022, ainsi que la DM n°1 du 21 mai 2022 et la DM n°2 du 24 septembre 2022.

BUDGET EAU POTABLE DEPENSES (€) RECETTES (€)

Exploitation 1 322 856,00 1 322 856,00

Investissement -30 829,00 -30 829,00

TOTAL 1 292 027,00 1 292 027,00

Le détail par section, chapitre et compte des écritures du budget annexe Eau potable est présenté dans les tableaux ci-après.

I. LA SECTION D’EXPLOITATION

1. Les recettes d’exploitation

Les propositions de modification des recettes d’exploitation sont les suivantes :

Les recettes réelles augmentent de 1,323 M€, au niveau du chapitre 70 des produits et services.

Cette hausse tient à la perception non budgétisée de soldes sur délégations de service public clôturées en 2021, en particulier sur le secteur 3 (+1,550 M€) ; d’autres prévisions étant prudemment revues à la baisse.

Aucune modification n’est nécessaire en opérations d’ordre.

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2021 BP 2022 DM1 2022 DM2 2022 Crédits ouverts 2022 Proposition DM3 2022

013 Atténuations de charges 1 780,00 1 780,00

70 Produits services, domaine et ventes diverses 7 057,21 41 965 158,49 -6 500,00 41 965 715,70 1 322 856,00

74 Dotations et participations 15 713,00 -15 713,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 350 000,00 350 000,00

Total des recettes de gestion des services 7 057,21 42 330 871,49 0,00 -20 433,00 42 317 495,70 1 322 856,00

77 Produits exceptionnels 65 868,00 77 777,00 143 645,00

Total des recettes réelles d'exploitation 7 057,21 42 396 739,49 0,00 57 344,00 42 461 140,70 1 322 856,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 902 481,00 80 000,00 1 982 481,00

Total des recettes d'ordre d'exploitation 0,00 1 902 481,00 0,00 80 000,00 1 982 481,00 0,00

TOTAL 7 057,21 44 299 220,49 0,00 137 344,00 44 443 621,70 1 322 856,00

002 Résultat d'exploitation reporté 7 251 540,30 7 251 540,30

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 7 057,21 51 550 760,79 0,00 137 344,00 51 695 162,00 1 322 856,00

Envoyé en préfecture le 16/12/2022

Reçu en préfecture le 16/12/2022

Publié le

ID : 064-200067106-20221210-CC20221210_017-BF2. Les dépenses d’exploitation

Les dépenses réelles doivent être abondées de 1,077 M€, en particulier sur le chapitre 011 des charges générales qui augmente de 965 k€ avec, là aussi, la clôture de DSP qui nécessite de verser des soldes de rémunérations 2021 sur Sud Pays Basque (464 k€). S’y ajoute une augmentation des sommes à reverser au budget de l’assainissement collectif mécaniquement liée à la hausse des produits perçus au titre des facturations (+495 k€).

Le chapitre 014 des atténuations de produits, qui correspondent au reversement des redevances de l’Agence de l’Eau (redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte) facturées aux abonnés, doit être abondé du fait de la hausse des facturations émises (+86 k€).

Les charges financières liées à la dette doivent être légèrement augmentées du fait de l’impact sur les prêts à taux variable de la hausse actuelle des taux (+14 k€).

Les dépenses exceptionnelles sont abondées (+112 k€) du fait d‘avenants sur facturation d’exercices antérieurs.

Au final, après suppression des dépenses imprévues (-100 k€), il est possible d’augmenter le virement à la section d’investissement de 246 k€.

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. Les dépenses d’investissement

Seuls quelques ajustements sont proposés sur les travaux en cours, en diminution de 31 k€.

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2021 BP 2022 DM1 2022 DM2 2022 Crédits ouverts 2022 Proposition DM3 2022

011 Charges à caractère général 245 179,89 26 418 601,50 -14 128,00 25 978,90 26 675 632,29 964 671,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 5 898 029,00 -199 096,90 5 698 932,10

014 Atténuations de produits 2 910 000,00 2 910 000,00 86 000,00

65 Autres charges de gestion courante 452 000,00 -10 195,00 441 805,00

Total des dépenses de gestion des services 245 179,89 35 678 630,50 -14 128,00 -183 313,00 35 726 369,39 1 050 671,00

66 Charges financières 685 500,00 17 000,00 702 500,00 14 500,00

67 Charges exceptionnelles 1 450,00 366 300,00 205 000,00 572 750,00 111 514,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 372 471,00 14 128,00 386 599,00

022 Dépenses imprévues 100 000,00 100 000,00 -100 000,00

Total des dépenses réelles d'exploitation 246 629,89 37 202 901,50 0,00 38 687,00 37 488 218,39 1 076 685,00

023 Virement à la section d'investissement 6 798 579,61 -190 000,00 98 657,00 6 707 236,61 246 171,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 309 707,00 190 000,00 7 499 707,00

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 0,00 14 108 286,61 0,00 98 657,00 14 206 943,61 246 171,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 246 629,89 51 311 188,11 0,00 137 344,00 51 695 162,00 1 322 856,00

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2021 BP 2022 DM1 2022 DM2 2022 Crédits ouverts 2022 Proposition DM3 2022

20 Immobilisations incorporelles 399 346,58 2 453 695,42 -40 000,00 -426 707,00 2 386 335,00

21 Immobilisations corporelles 2 601 386,24 9 774 954,76 353 327,00 12 729 668,00

23 Immobilisations en cours 5 513 874,14 19 985 970,86 28 500,00 -1 912 508,00 23 615 837,00 -30 829,00

Total des dépenses d'équipement 8 514 606,96 32 214 621,04 -11 500,00 -1 985 888,00 38 731 840,00 -30 829,00

13 Subventions d'investissement 11 500,00 11 500,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 356 900,00 2 356 900,00

Total des dépenses financières 0,00 2 356 900,00 11 500,00 0,00 2 368 400,00 0,00

45 Opérations pour compte de tiers 76 805,62 90 294,38 1 047 739,00 1 214 839,00

Total des dépenses réelles d'investissement 8 591 412,58 34 661 815,42 0,00 -938 149,00 42 315 079,00 -30 829,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 902 481,00 80 000,00 1 982 481,00

041 Opérations patrimoniales 975 171,00 1 085 370,00 2 060 541,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 0,00 2 877 652,00 0,00 1 165 370,00 4 043 022,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 8 591 412,58 37 539 467,42 0,00 227 221,00 46 358 101,00 -30 829,00

Envoyé en préfecture le 16/12/2022

Reçu en préfecture le 16/12/2022

Publié le

ID : 064-200067106-20221210-CC20221210_017-BF2. Les recettes d’investissement

Aucune modification n’est faite sur les recettes réelles hormis le recours à l’emprunt qui, grâce à la baisse des dépenses d’équipement et à l’augmentation du virement de la section d’exploitation (+246 k€), peut être réduit de 277 k€.

III VOTE

Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de l’eau potable pour l’exercice 2022, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour : 212

Contre : 0

Abstention :0

Ne prend pas part au vote :0

Non votants :0

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

#signature#

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2021 BP 2022 DM1 2022 DM2 2022 Crédits ouverts 2022 Proposition DM3 2022

13 Subventions d'investissement 242 406,02 84 258,98 3 555,00 330 220,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 4 000 000,00 21 653 908,04 -2 035 503,00 23 618 405,04 -277 000,00

23 Immobilisations en cours 2 377,00 27 403,00 29 780,00

Total des recettes d'équipement 4 242 406,02 21 740 544,02 0,00 -2 004 545,00 23 978 405,04 -277 000,00

106 Réserves 3 726 366,78 3 726 366,78

27 Autres immobilisations financières 266 311,59 625 171,41 891 483,00

Total des recettes financières 266 311,59 4 351 538,19 0,00 0,00 4 617 849,78 0,00

45 Opérations pour compte de tiers 81 533,82 90 294,38 1 047 739,00 1 219 567,20

Total des recettes réelles d'investissement 4 590 251,43 26 182 376,59 0,00 -956 806,00 29 815 822,02 -277 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 6 798 579,61 -190 000,00 98 657,00 6 707 236,61 246 171,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 309 707,00 190 000,00 0,00 7 499 707,00

041 Opérations patrimoniales 975 171,00 1 085 370,00 2 060 541,00

Total des recettes d'ordre d'investissement 0,00 15 083 457,61 0,00 1 184 027,00 16 267 484,61 246 171,00

TOTAL 41 265 834,20 0,00 227 221,00 46 083 306,63 -30 829,00

001 Solde d'exécution positif reporté 274 794,37 274 794,37

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 4 590 251,43 41 540 628,57 0,00 227 221,00 46 358 101,00 -30 829,00

Envoyé en préfecture le 16/12/2022

Reçu en préfecture le 16/12/2022

Publié le

ID : 064-200067106-20221210-CC20221210_017-BF

#signature#

Signé électroniquement par : Remi BOCHARD

Date de signature : 16/12/2022

Qualité : Directeur général des services