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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 16 Exercice 2021 DM 2 BA Eau potable gestion deleguee Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 16 Exercice 2021 DM 2 BA Eau potable gestion deleguee)Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Investissement et développement économique, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 2 OCTOBRE 2021

OJ N° 016 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée.

Date de la convocation : 24 septembre 2021

Nombre de conseillers en exercice : 232

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole (jusqu’à l’OJ N°45), AIZPURU Eliane (jusqu’à l’OJ N°10), ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°59), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°9), ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur (jusqu’à l’OJ N°63), BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume (à compter de l’OJ N°9), BÈGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°25), BEHOTEGUY Maider, BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick (jusqu’à l’OJ N°54), BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°61), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°78), BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette (jusqu’à l’OJ N°25), CARRERE Bruno, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°64), CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle (jusqu’à l’OJ N°61), CASTEL Sophie, CASTREC Valérie (jusqu’à l’OJ N°61), CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°3 et jusqu’à l’OJ N° 55), CHAZOUILLERES Edouard, COLAS Véronique (jusqu’à l’OJ N°61), CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DARGAINS Sylvie (jusqu’à l’OJ N°60), DERVILLE Sandrine, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°59), DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART Christine (jusqu’à l’OJ N°61), ERGUY Chantal représentée par MALAQUIN Daniel suppléant, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick représenté par ETCHEGOIN Christel suppléante, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N° 61), FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°64), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis (jusqu’à l’OJ N°66), GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian (jusqu’à l’OJ N°59), HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre (jusqu’à l’OJ N° 28), HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel (jusqu’à l’OJ N° 25), IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie (jusqu’à l’OJ N°61), IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Didier (jusqu’à l’OJ N°64), IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François (jusqu’à l’OJ N°60), ITHURRALDE Éric (jusqu’à l’OJ N°61),

Publié le 07/10/2021JAURIBERRY Bruno (jusqu’à l’OJ N° 8), KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°59), JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°61), LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUGAROT Bernard, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MOCHO Joseph (jusqu’à l’OJ N°28), MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée (jusqu’à l’OJ N°28), NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°61), OÇAFRAIN Gilbert (jusqu’à l’OJ N°57), OÇAFRAIN Jean-Marc, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°70), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne, PONS Yves, POYDESSUS Dominique (jusqu’à l’OJ N° 34), POYDESSUS Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N° 25), PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre (jusqu’à l’OJ N°28), ROQUES Marie-Josée (jusqu’à l’OJ N°61), RUSPIL Iban, SAINT- ESTEVEN Marc (jusqu’à l’OJ N°10), SAMANOS Laurence représentée par MOUNOLE Claude suppléant, SANS Anthony (jusqu’à l’OJ N°28), SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°61), SERRES-COUSINÉ Christine représentée par ARETTE-HOURQUET Benoit suppléant, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, TURCAT Joëlle, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°9), UHART Michel, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre (jusqu’à l’OJ N°28), UTHURRALT Dominique, VALS Martine, VERNASSIERE Marie-Pierre , YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ACCURSO Fabien, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, BACH Fabrice-Sébastien, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian, BEREAU Emmanuel, CARRICART Pierre, CHAPAR Marie-Agnès, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DESTRUHAUT Pascal, DUBOIS Alain, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEVERRY Michel, GOMEZ Ruben, HEUGUEROT Daniel, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRUME Jean-Michel, LAIGUILLON Cyrille, LASSERRE Florence, LETCHAUREGUY Maite, LOUPIEN-SUARES Déborah, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MOTSCH Nathalie, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Michel, PITRAU Maite, PRAT Jean-Michel, SALDUMBIDE Sylvie, SERVAIS Florence, URRUTIAGUER Sauveur, VAQUERO Manuel.

PROCURATIONS :

AIZPURU Eliane à ETXELEKU Peio (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°11), ALZURI Emmanuel à BOUR Alexandra (à compter de l’OJ N°60), ARHANCHIAGUE Jean-Pierre à IBARRA Michel, BÈGUE Catherine à BEHOTEGUY Maider (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°26), CAPDEVIELLE Colette à DERVILLE Sandrine (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°26), COTINAT Céline à ARZELUS ARAMENDI Paulo, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine à ARAMENDI Philippe, DARRICARRERE Raymond à MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, DESTRUHAUT Pascal à DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DUBOIS Alain à DAMESTOY Hervé, DUPREUILH Florence à DUZERT Alain (à compter de l’OJ N°60), ERDOZAINCY-ETCHART Christine à ETCHEMENDY René (à compter de l’OJ N°62), ETCHEVERRY Michel à LARRANDA Régine, HEUGUEROT Daniel à RUSPIL Iban, IPUTCHA Jean-Marie à IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (à compter de l’OJ N°62), IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°61), IRUME Jean-Michel à LARRALDE André, ITHURRALDE Éric à LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°62), JAURIBERRY Bruno à EYHERABIDE Pierre (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°9), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste à OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°62), LASSERRE Florence à OLVE Claude (OJ N°4, à compter de l’OJ N°8 et jusqu’à l’OJ N°70), LETCHAUREGUY Maite à ARLA Alain, LOUPIEN-SUARES Déborah à CASTEL Sophie, MASSONDO BESSOUAT Laurence à BORDES Alexandre, OÇAFRAIN Gilbert à YBARGARAY Jean-Claude (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°58), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Jean-Marc , PITRAU Maite à ECHEVERRIA Andrée, POYDESSUS Dominique à ITHURRALDE Eric (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°35 jusqu’à l’OJ N°61), POYDESSUS Jean-Louis à GARICOITZ Robert (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°26), ROQUES Marie-Josée à GONZALEZ Francis (à compter de l’OJ N°62), SAINT-ESTEVEN Marc à DAMESTOY Odile (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°11), SALDUMBIDE Sylvie à ETCHENIQUE Philippe, SERVAIS Florence à MOUESCA Collette, VAQUERO Manuel à FOSSECAVE (jusqu’à l’OJ N°61).

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEEOJ N° 016 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La DM n°2 du budget annexe de l’eau potable gestion déléguée vient compléter le budget primitif (BP) acté par délibération du 10 avril 2021, ainsi que la DM n°1 du 19 juin 2021.

Elle s’équilibre de la manière suivante :

BUDGET EAU POTABLE

GESTION DELEGUEE DEPENSES (€) RECETTES (€)

Exploitation 95 355,00 95 355,00

Investissement -1 863 238,00 -1 863 238,00

TOTAL -1 767 883,00 -1 767 883,00

Le détail par section, chapitre et compte des écritures du budget annexe de l’eau potable gestion déléguée est présenté dans les tableaux ci-après.

I. LA SECTION D’EXPLOITATION

1. RECETTES DE LA SECTION D’EXPLOITATION

Le seul ajustement proposé concerne les opérations d’ordre, avec le transfert complémentaire de subventions d’investissement.

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2020 BP 2021 DM1 2021 Total Voté (RAR+BP+DM1) Proposition DM2 2021

70 Produits services, domaine et ventes diverses 10 268 383,21 10 268 383,21

77 Produits exceptionnels 155 000,00 155 000,00

TOTAL Recettes réelles 0,00 10 423 383,21 0,00 10 423 383,21 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 365 581,00 365 581,00 95 355,00

TOTAL Recettes d'ordre 0,00 365 581,00 0,00 365 581,00 95 355,00

TOTAL 0,00 10 788 964,21 0,00 10 788 964,21 95 355,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 61 773,79 61 773,79

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 0,00 10 850 738,00 0,00 10 850 738,00 95 355,002. DEPENSES DE LA SECTION D’EXPLOITATION

Les dépenses réelles d’exploitation doivent être augmentées de 60 k€ (soit 0,6% seulement des crédits inscrits) afin d’abonder les chapitres 011 au titre d’une étude de suivi de débit (16 k€) et 012 pour le remboursement au budget principal des frais de personnel affectés au service de l’eau et une quote-part des rémunérations des services supports.

Au final, il est possible d’augmenter le virement à la section d’investissement de 36 k€.

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

En fonction des marchés lancés et des calendriers de réalisation, il est proposé de réduire l’enveloppe allouée aux dépenses d’équipement (Chap. 20, 21, 23) de 1,878 M€. Cette baisse concerne tant les opérations en AP (-910 k€ de CP 2021, dont -450 k€ pour l’opération de « renforcement du réseau AEP d’Urrugne » et -300 k€ pour l’opération « conduite AEP Helbarron / Xoucoutoun ») que les opérations hors AP (-968 k€, dont - 650 k€ pour la participation à l’AP « interconnexion Nive-Helbarron » portée par le budget annexe eau potable gestion directe).

Les opérations pour compte de tiers sont également revues à la baisse (-80 k€), notamment la refacturation au budget assainissement d’une partie de l’opération « conduite AEP Helbarron / Xoucoutoun ».

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2020 BP 2021 DM1 2021 Total Voté (RAR+BP+DM1) Proposition DM2 2021

011 Charges à caractère général 7 246 838,00 7 246 838,00 15 596,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 504 933,00 504 933,00 44 064,00

66 Charges financières 336 000,00 336 000,00

67 Charges exceptionnelles 500 000,00 500 000,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 416 592,00 416 592,00

TOTAL Dépenses réelles 0,00 9 004 363,00 0,00 9 004 363,00 59 660,00

023 Virement à la section d'investissement 216 256,00 216 256,00 35 695,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 630 119,00 1 630 119,00

TOTAL Dépenses d'ordre 0,00 1 846 375,00 0,00 1 846 375,00 35 695,00

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 0,00 10 850 738,00 0,00 10 850 738,00 95 355,00

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2020 BP 2021 DM1 2021 Total Voté (RAR+BP+DM1) Proposition DM2 2021

16 Emprunts et dettes assimilées 686 000,00 686 000,00

20 Immobilisations incorporelles 66 985,80 243 025,00 310 010,80 -66 467,00

21 Immobilisations corporelles 221 995,94 1 020 951,00 1 242 946,94 -101 138,00

23 Immobilisations en cours 946 520,95 5 814 433,24 -50 000,00 6 710 954,19 -1 710 588,00

45 Opérations pour compte de tiers 20 330,00 37 500,00 50 000,00 107 830,00 -80 400,00

TOTAL Dépenses réelles 1 255 832,69 7 801 909,24 0,00 9 057 741,93 -1 958 593,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 365 581,00 365 581,00 95 355,00

041 Opérations patrimoniales 460 000,00 460 000,00

TOTAL Dépenses d'ordre 0,00 825 581,00 0,00 825 581,00 95 355,00

TOTAL 1 255 832,69 8 627 490,24 0,00 9 883 322,93 -1 863 238,00

001 Solde d'exécution reporté 1 087 137,07 1 087 137,07

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 255 832,69 9 714 627,31 0,00 10 970 460,00 -1 863 238,002. RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Outre l’ajustement des opérations pour compte de tiers déjà évoqué en dépenses (-80 k€), les recettes réelles prennent en compte la notification de nouvelles subventions d’investissement de la part du Département et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (+169 k€).

Grâce à l’augmentation des recettes réelles et du virement de la section d’exploitation, mais surtout grâce à la baisse des dépenses d’équipement, il est finalement possible de réduire le besoin d’emprunt de 1,990 M€.

III VOTE

Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe de l’eau potable gestion déléguée pour l’exercice 2021, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Abstentions : 4

DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard.

Ne prend pas part au vote : 3

BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence.

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

#signature#

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2020 BP 2021 DM1 2021 Total Voté (RAR+BP+DM1) Proposition DM2 2021

106 Réserves 909 956,11 909 956,11

13 Subventions d'investissement 12 683,65 470 922,00 255 321,00 738 926,65 169 261,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 400 000,00 5 812 693,24 -305 321,00 6 907 372,24 -1 989 894,00

23 Immobilisations en cours 0,00 2 100,00

45 Opérations pour compte de tiers 20 330,00 37 500,00 50 000,00 107 830,00 -80 400,00

TOTAL Recettes réelles 1 433 013,65 7 231 071,35 0,00 8 664 085,00 -1 898 933,00

021 Virement de la section d'exploitation 216 256,00 0,00 216 256,00 35 695,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 630 119,00 0,00 1 630 119,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 460 000,00 0,00 460 000,00 0,00

TOTAL Recettes d'ordre 0,00 2 306 375,00 0,00 2 306 375,00 35 695,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 433 013,65 9 537 446,35 0,00 10 970 460,00 -1 863 238,00