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unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - Annexe 1 CA 2016 BS 2017 AEP
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 19h16
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - Annexe 1 CA 2016 BS 2017 AEP)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Télécommunications et internet,
GRAND
ww
Ç CHAMBORD COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
COMPTE ADMINISTRATIF 2016
ET BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
Na CILs
CAS INRP
Section d'exploitation - DEPENSES
ne
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Opé. d'ordre de transferts entre sections
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Total des de fonctionnement
GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes
22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux wWww.grandchambord.fr ES
Annexe 1
CODE DEPENSES BP 2016 REALISE 2016 % DE REALISATION
chapitre D 011 Charges à caractère général 655 000,00 590 167,06 90%
Chapitre D 014 Reversement à l'AELB 210 000,00 180 673,00 86%
chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 110 000,00 107 075,23 97%
chapitre D 022 Dépenses imprévues 50 000,00
chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 1 807 441,80
chapitre D 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 750 000,00 748 401,17 100%
chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 6 176,09 62%
chapitre D 66 Charges financières 17 069,00 11 216,67 66%
chapitre D 67 Charges exceptionnelles (erreur sur conso) 50 000,00 42 974,20 86%
Total des dépenses de fonctionnement 3 659 510,80 1 686 683,42 46%
REALISE 2013 REALISE 2014 REALISE 2015 REALISE 2016
716 429.19 828 006.26 671 596.55 590 167.06
63 906.98 65 659.21 78 088.38 107 075.23
D 014 Atténuations de produits (reversement AELB) 190 477.00 180 673.00
167 071.03 179 738.86 307 037.88 748 401.17
74.82 8 512.86 329.61 6 176.09
16 836.56 14 922.50 14 356.11 11 216.67
59 164.95 20 258.42 31 423.49 42 974.20
1 023 483.53 1 117 098.11 1 293 309.02 1 686 683.42 CA 2016 ET BS 2017 — AEP REGIE
Conseil communautaire du 26/06/2017
Code Libellé 2013 2014 2015 2016
Charges à caractère général
6061 Achat d'eau aux syndicats voisins
611 Sous-traitance générale (contrats SAUR et VEOLIA)
6135 Location mobilières
6137 Servitudes diverses
6152 Entretien et réparations
6156 Maintenance logiciel - coût copie
6161 Multirisques Assurance
617 Etudes et recherches
6226 Honoraires
6231 Annonces et insertions
6236 Catalogues et Imprimés
6251 Voyages et déplacements
6256 Missions
6257 Réceptions
6262 Frais de télécommunications
627 Services bancaires et assimilés
6288 Autres
6371 Redevances versées à l'Agence de l'Eau
Le poste achats d'eau aux syndicats correspond à la mise en route de l'interconnexion entre Montlivault
et Saint Claude pendant les travaux du château d'eau de Montlivault en 2015.
l'est à noter la part prépondérante (93%) des contrats de gestion technique (SAUR et VEOLIA).
Le poste « Servitudes diverses » correspond aux diverses redevances versées à l'Office National des Forêts
pour les canalisations qui traversent les forêts domaniales ainsi que des indemnités versées aux privés lors
du passage de canalisations.
Le poste 6156 d'un montant de 9 582.45 € correspond pour quasi la totalité à la maintenance et à la fin de
la mise en place du nouveau logiciel de facturation du service (97.45 € correspondent au coût de la
maintenance du copieur spécifique du service)
Le poste 617 «Etudes et Recherches» correspond au lancement de l'étude sur la connaissance
patrimoniale du réseau, financée à 80% par l'Agence de l’eau Loire Bretagne.
Le poste Réceptions correspond à la prise en charge des repas des agents pendant la formation en intra sur le logiciel.
Le poste « Autres » comprend les frais de formation du personnel au nouveau logiciel de facturation.
2
ZOOM sur les charges à caractère général :
716 429.19 828 006.26 671 596.55 590 167.06
0 0 0 9 209.01 (1)
486 655.74 596 161.77 549 580.89 547 622.36 (2)
628.00 284.63 178.00
3 545.53 3 839.88 4 270.30 4 298.51 (3)
7 168.35 66 408.00 0.00
247.41 32 714.43 9 582.45 (4)
9 142.78 9 481.06 9 670.63 9 946.85
0.00 0.00 0.00 3 850.00 (5)
758.09 0.00 1 886.93 637.71
450.00 0.00
0 0.00 0.00 112.67
468.10 41.00
309.45 0.00
141.74 182.50 (6)
0.00
75.05 4.24
6336.00 5 334.00 4 506.00
215 802.00 203 362.00 1 305.00 0.00 CA 2016 ET BS 2017 — AEP REGIE
Conseil communautaire du 26/06/2017
REPARTITION DES PRINCIPALES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
À Charges de personnel et | Charges financières
ssurance NI frais assimilés 1% Provision pour
1% N 6% remplacement réseaux et
équipements
46% Redevances / Servitudes /
Honoraires
0%
Reversement à l'AELB
11%
Achat d'eau
1%
Acquisition logiciel +
Formation
1%
Contrat de Gestion SAUR
et VEOLIA
33%
Section d'exploitation — RECETTES
Vente de produits fabriqués
Amortissement des subventions
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement N-1
Total des recettes de fonctionnement
3
CODE RECETTES BP 2016 REALISE 2016 % DE REALISATION
chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 2 206 010,80 2 206 010,80 100%
chapitre R 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 150 000,00 38 038,87 25%
chapitre R 70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 1 303 500,00 1 411 213,30 108%
chapitre R 77 Produits exceptionnels 0,00 369,30 0,00
Total des recettes de fonctionnement 3 659 510,80 3 655 632,27 100%
EVOLUTION DES RECETTES RELLES D’EXPLOITATION DU BUDGET AEP REGIE
REALISE 2013 REALISE 2014 REALISE 2015 REALISE 2016
1 284 456.53 1 337 786.08 1 346 882.51 1 411 213.30
0 0 0 38 038.87
5.36 480.31 1 427.58 369.30
1 824 679.61 2 131 586.02 2 398 683.55 2 206 010.80
3 109 141.50 3 515 781.06 3 746 993.64 3 655 632.27 CA 2016 ET BS 2017 — AEP REGIE
Conseil communautaire du 26/06/2017
Volume annuel facturé (en m°)
1 000 000
818 551 754299 771746
800 000
600 000 570 308
425 042 461991
400 000 D
200 000 |
0 =
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nombre d'abonnés facturés
9000
7735 7757
8000 7229 7323 74097428
7530
7000 -
6000 - CHR OR
3000 “194 ER 2000 4130 LL
2000 LE D EE NE 2000 EE 5 EE RE
1000 LE n
RER R 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
REPARTITION DE LA VENTE D'EAU 2016 PAR COMMUNE
4
REPARTITION DE LA VENTE DE PRODUITS PAR POSTE
Code Libellé
REALISE
2012
REALISE
2013
REALISE
2014
REALISE
2015
REALISE
2016
Vente de produits fabriqués 1 445 959.35 1 284 456.53 1 337 786.08 1 346 882.51 1 411 213.30
70111 Vente d'eau aux abonnés 1 171 427.47 1 077 408.06 1 111 972.01 1 129 384.34 1 178 906.63
70118 Autres ventes d’eau (Dhuizon) 2 742.92 400.97
70123 Contre-valeur redevance prélèvement 24 233.90 44 514.33
701241 Lutte contre la pollution 194 345.75 169 076.32 180 199.94 182 148.09 182 002.10
70128 Préservation à la ressource 40 352.65 29 536.19 37 233.37 0.00 0.00
704 Travaux 29 500.00 0.00 0.00 0.00
708 Divers (location antennes…) 10 333.48 8 435.96 8 380.76 8 373.26 5 790.24 CA 2016 ET BS 2017 — AEP REGIE
Conseil communautaire du 26/06/2017
Section d'Investissement - DEPENSES
LODEL EC SE AS le 5 361 522,79 CCE ETES 40 903,40
CODE BP 2016 Réaliser REALISATION
chapitre D 001 Déficit N-1 197 812,45 197 812,45 -
chapitre D020 | Dépenses imprévues 49 252,00ES
chapitre D 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections 150 000,00 38 038,87 25%
chapitre D 13 Subventions Annulées 440 748,00 440 748,00 100%
chapitre D 16 Emprunts et dettes assimilées 50 000,00 46 561,84 93%
chapitre D 4581 | Opération pour compte de tiers (dépenses) 93 941,97 859,60 28 947,87 32%
chapitre D23 Immobilisations en cours 4 379 768,37 268 415,80 11 955,53 6%
5
EAU Nb d'abonnés Nb de m3 facturés Abonnement + Consommation
BAUZY 157 17 071 25 405,34 €
BRACIEUX 796 80 930 121 140,27 €
CHAMBORD 86 16 336 24 374,30 €
CROUY SUR COSSON 278 28 308 43 246,30 €
DHUIZON (Vente d'eau) 1 0 400,97 €
FONTAINES EN SOLOGNE 327 34 979 51 532,08 €
LA FERTE SAINT CYR 590 55 920 88 465,05 €
MONT PRES CHAMBORD 1 688 154 023 239 367,75 €
MONTLIVAULT 678 61 155 95 774,10 €
NEUVY 167 14 650 23 109,36 €
SAINT LAURENT NOUAN 2 197 234 526 351 402,48 €
THOURY 245 20 627 34 149,14 €
TOUR EN SOLOGNE 547 53 221 80 940,46 €
TOTAUX 7 757 771 746 1 179 307,60 €
REALISE 2016 CA 2016 ET BS 2017 — AEP REGIE
Conseil communautaire du 26/06/2017
BP 2016 Restes à % DE
DETAIL DES OPERATIONS Réaliser | REALISATION
0061 - Travaux diverses communes 1 955 079,92 0%
071/1 - Remplacement canalisation - Crouy sur Cosson 1 666,50 221,05 - 13%
1001 - Travaux dans les PPC 30 000,00 -| 28947,87 96%
111/4- Interconnexion Bracieux Fontaine 108 714,61 87 398,21 722,40 81%
2205 - Renforcement du réseau pour le Golf des Bordes à St Laurent Nouan - PUP 1 660 115,23 11079001 2954,75 1%
148/13 - Réhabilitation de la cuve forage Montlivault 4278,25 140,00 - 3%
14812 - Rénovation de la canalisation du Val - Montlivault 82000,00! 80645,43 - 98%
1506 - Nouveau forage AEP Mont Près Chambord 355913,86| 26093,30| 1681,88 8%
220/6 - Remplacement Canalisation rue des écoles - Saint Laurent Nouan 120 000,00 2473,50| 6 596,50 8%
150/7 - Renforcement cana rue des Champs Blanchet Mont-près-Chambord 62000,00| 60 365,31 97%
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 4379768,37 | 268415,80 | 40 903,40 1%
BP 2016 Restes à % DE
DETAIL DES OPERATIONS POUR 1/3 Réaliser | REALISATION
1001 - Travaux dans PPC (Particulier + CCGC) 70 585,87 360,00 - 1%
148/12 - Canalisation Val Montlivault (Commune + CC) 18 329,55 278,55 - 2%
150/7 - Renforcement Champs Blanchet AEP - MPC (Commune + C() 5 026,55 221,05 - 4%
93 941,97 859,60 = 1%
6
REALISE
2016
REALISE 2016 CA 2016 ET BS 2017 — AEP REGIE
Conseil communautaire du 26/06/2017
Section d'Investissement - RECETTES
CODE
chapitre 1068 Excédent Investissement N-1
Restes à % DE
BP 2016 Réaliser REALISATION
299 573,46 299 573,46 100%
chapitre R 021 Virement de la section d'exploitation N-1
chapitre R040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections 750 000,00 748 401,17 100%
chapitre R 23 Annulation de Subventions - 7,25
chapitre R 13 Subventions d'investissement 2 226 880,50 388 085,02 78 967,40 21%
chapitre D 4582 | Opération pour compte de tiers (recettes) 277 627,03 155 489,40 7 680,00 59%
chapitre R 16 Emprunts et dettes assimilées
Total des recettes d'investissement 5 361 522,79 EPARNUE T0 86 647,40
à 0
BP 2016 REALISE 2016 Réaliser REALISATION
DETAIL DES OPERATIONS
111/4- Interconnexion Bracieux Fontaine 83 880,00 34168,00| 51512,00
2205 - Renforcement du réseau pour le Golf des Bordes à St Laurent Nouan - PUP 1 560 000,00 353 917,02 23%
14812 - Rénovation de la canalisation du Val - Montlivault - 2 964,06
1506 - Nouveau forage AEP Mont Près Chambord 143 000,50 -| 27455,40 19%
1602 - Interconnexion Neuvy - Bauzy 42 810,25 -
085/2 - PUP - Les pommereaux 805 000,00 -
025/3 - Interco Bracieux - Tour en Sologne 70 825,00 - -
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 2705515,75| 391049,08| 78 967,40 17%
Restes à 0
DETAIL DES OPERATIONS POUR 1/3 BP 2016 REALISE 2016 Réaliser REALISATION
1001 - Travaux dans PPC (Particulier + CCGC) 99 280,00 -| 7680,00 8%
150/7 - Renforcement Champs Blanchet AEP - MPC (Commune + CC) 69 755,03 64 948,79 - 93%
148/12 - Canalisation Val Montlivault (Commune + CC) 108 592,00 90 540,61 - 83%
277 627,03| 155489,40| 7 680,00 59%
7
REALISE 2016 CA 2016 ET BS 2017 — AEP REGIE
Conseil communau taire du 26/06/2017
AFFECTATION DU RESULTAT 2016
8
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 686 683,42
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 655 632,27
1 968 948,85
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 992 436,56
RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 591 556,30
599 119,74
RAR DEPENSES 40 903,40
RAR RECETTES 86 647,40
45 744,00
GLOBAL INVESTISSEMENT = (599 119.74) + (45 744) = 644 863.74
REPORT 2017
INVESTISSEMENT
RAR DEPENSES
001 – DEFICIT 2016
40 903.40
0.00
86 647.40
599 119.74
RAR RECETTES
EXCEDENT 2016 - 001
40 903.40 685 767.14
FONCTIONNEMENT
1 968 948.85 002
Report excédent 2016 DEPENSES BP 2017 DM BS 2017 RECETTES BP 2017 BS 2017
011- à caractère 830 150,00 50 000,00 !- 6500000 170111 - Vente d'eau
012- de 115 500,00 3 600,00 170122 - Contre valeur Pollution 170 000,00
66 - financières 14 300,00 70128 - Préservation ressource 40 000,00
67 - i 30 000,00 70- antennes 8 400,00
65 - Perte sur créances 20 000,00 74 - Subvention d' Ï - 105 000,00
68 - Amortissements Ï des subventions
014 - Reversement 210 000,00 002-EXCEDENTS 2016 1 968 948,85
022 - Ï 50 000,00
021 - Virement à la section
Be ww CD Rain
Reste à réaliser 40 903,40 |Reste à réaliser recettes 86 647,40
001 - Déficit 2015 001 - Excedent 2016 599 119,74
1641 - Remboursement de la dette 28 - Amortissements
020 - Ï 021 - Virement de la section d'
041 - | Patrimoniales
Ï subventions 13 - Subventions d'investissement 138 000,00
23 - 470 165,00
45 - 113 41 279,00 45 - | 1/3 91 600,00
à réalimenter 7116000 1|16- à réaliser 303 394,00 50 000,00 |- 253 394,00
le futur 2 449 59
TOTAL 621 - 50 2 641 1 TOTAL 621 50 2 641 1
Les - 65 000 € correspondent à l'étude patrimoniales des réseaux qui avait été évalué à 215 000 €. Après ouverture des offres, cette sommes peut être ramené à 150 000 €.
Les 105 000 € de recette correspondent à la subvention de 70% versé par l'AELB dans le cadre de l'étude patrimoniale.
Les 2 600 € correspondent aux inscriptions aux formations auprès de l'OIE (Diag de l'alimentation en AEP et Stratégie de la gestion patrimoniale des services eau et assainissement)
Il est proposé également de réaffecter des sommes sur les amortissements : 600 000 € sur les biens et 30 000 € sur les subventions.
L'emprunt est ramené à 0 €.
GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes
22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux wWww.grandchambord.fr
ES CA 2016 ET BS 2017 — AEP REGIE
Conseil communautaire du 26/06/2017
Pour les Investissements Opérations :
0061 - Travaux diverses communes
1001 - Travaux dans les PPC
111/4 - Interconnexion Bracieux Fontaine
1506 - Nouveau AEP Mont Près Chambord
220/6 - canalisation AEP - rue des écoles SLN
1001 - Travaux dans PPC +
148/12 - Canalisation Val Montiivault +
150/7 - Renforcement Blanchet AEP - MPC
2205 - du pour le Golf des Bordes
Nouan - PUP
TOTAL INSCRIPTIONS BUDGET
111/4 - Interconnexion Bracieux Fontaine
2205 - Renforcement du réseau le Golf des Bordes à St Laurent Nouan - PUP
1506 - Nouveau AEP Mont Près Chambord
1001 - Travaux dans PPC +
148/12 - Canalisation Val Montiivault +
150/7 - Renforcement Blanchet AEP - MPC
TOTAL INSCRIPTIONS BUDGET
30
189
410
158
100 000,00
90 06
64 727,74
793 917
90
2 000
143
100
108
69
2 511 347
240,00
48
29 173,53
90 06
64 727,74
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