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GRAND

CHAMBORD ANNEXE 4

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

D 1 |

D

GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes

22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux www.grandchambord.fr

PS

Section de fonctionnement – DEPENSES

CODE DEPENSES BP 2016

REALISE

2016

% DE

REALISATION

chapitre D

011 Charges à caractère général 177 483,32 116 875,19 66%

Eau et Assainissement 4 500,00 2 180,46 48%

Electricité - 3 014,23

Fournitures Petits Equipements - 357,73

Entretien Bâtiment 121 983,32 67 127,34 55%

Assurance 12 000,00 10 013,22 83%

Documentation Générale - 106,16

Honoraires 3 000,00 770,00 26%

Services Bancaires 1 000,00 -

Taxes Foncières 35 000,00 33 306,05 95%

chapitre D

022 Dépenses imprévues 10 000,00

chapitre D

023

Virement à la section

d'investissement 388 729,77

Chapitre D

65 Créances éteintes

chapitre D

66 Charges financières 96 000,00 95 317,36 99%

chapitre D

67 Charges exceptionnelles 5 000,00 -

Chapitre D

68 Dotations aux provisions 30 000,00

Total des dépenses de

fonctionnement 707 213,09 212 192,55 30%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

ET BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

COMPTE ADMINISTRATIF 2016CA 2016 ET BS 2017 — DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Conseil communautaire du 26/06/2017

GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes

22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux www.grandchambord.fr

2

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Code Libellé

REALISE

2012

REALISE

2013

REALISE

2014

REALISE

2015

REALISE

2016

D 011

Charges à caractère

général 49 645.49

112 542.49 142 555.17 123 445.93 116 875.19

D 66 Charges financières 82 161.87 117 818.59 110 303.74 104 037.74 95 317.36

D 67 Charges exceptionnelles 434.03 2 503.24 2 325.26 133.00 0.00

D 65 Créances éteintes 77 607.00 0.00

D 042 Opération de cession 2 300.00 0.00

Total des dépenses de

fonctionnement 132 241.39 232 864.32 255 184.17 307 524.11 212 192.55

Il s’agit principalement pour les charges à caractère général (116 875.19 €) : - Des taxes foncières pour 33 306.05 €

- Des assurances pour 10 013.22 €

- De l’entretien et des réparations sur les bâtiments pour 67 127.34 € (voir zoom ci- dessous)

COMMUNE LIBELLE DES TRAVAUX FOURNISSEUR MONTANT HT

0025 -

Bracieux

Pose de 3 portes et blocs-portes suite aux inondations de Mai

2016 - Moulin de Bracieux ENT TURPIN 974,00

Démontage et remontage de la terrasse - Moulin de Bracieux SAS MILLET 2 432,00

Réfection peinture et plâtrerie suite inondations de Mai 2016 -

Moulin de Bracieux NIVAULT - LUC 15 117,98

0086 -

Fontaines

en Sologne

Changement de 2 fenêtres de toit - Boulangerie de Fontaines-

en-Sologne

SAS

COUVERTURES

LOPEZ CENTRE 2 935,32

0148 -

Montlivault

Inspection télévisée suie mauvaises odeurs - Réhabilitation du

bar restaurant à Montlivault

SAS SUEZ RV

OSIS 980,00

0160 -

Neuvy

Mise en place d'un caisson de remplissage du silo de

chaufferie - Rest La Cheminée à Neuvy STE GUEBLE 4 250,33

Mise en place d'un caisson de remplissage du silo de

chaufferie - Rest La Cheminée à Neuvy STE GUEBLE 267,19

Amélioration du silo de chaufferie et création d'une

couverture mobile - Rest La Cheminée à Neuvy STE HOLT ET FILS 11 247,32

Mise en place d'un caisson de remplissage du silo de

chaufferie - Rest La Cheminée à Neuvy STE GUEBLE 5 786,73

PFAC suite mise en service du réseau collectif - Restaurant La

Cheminée à Neuvy

COMMUNAUTE DE

COMMUNES DU

GRAND

CHAMBORD 1 500,00

0204 - St

Claude de

Diray

Interv du 06/09/16 - Vérif câbles du vide sanitaires (chambres

froides) - Boucherie de St Claude

SARL MENAGE

ELECTRICITE 54,90

Interv du 03/05/16 et 23-27/09/16 - Remplacement ballasts

défectueux et néons - Epicerie St Claude

SARL MENAGE

ELECTRICITE 397,24

Amélioration du système de ventilation du laboratoire del a

boulangerie de Saint-Claude-de-Diray STE HOLT ET FILS 8 221,27CA 2016 ET BS 2017 — DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Conseil communautaire du 26/06/2017

GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes

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3

Interv du 13/07/16 - Curage des canalisations de la boucherie

de Saint-Claude-de-Diray

SA SOA VEOLIA

PROPRETE 557,25

Interv des 17 et 23/02/16 - Chgt de siphon de sol et caniveaux

- Boucherie de Saint-Claude-de-Diray STE HOLT ET FILS 4 969,00

Changement de carreaux de carrelage - Epicerie de Saint-

Claude-de-Diray

SARL TOUCHET

CARRELAGE 350,00

0207 - Saint

Dyé sur

Loire

Modif de l'emplacement des bouteilles de gaz - Réhab Maison

Groux à Saint-Dyé-sur-Loire SARL LOYER 376,74

Pose d'un ferme-porte à ressort - Boulangerie de Saint-Dyé-

sur-Loire SARL OMF 136,00

0220 - Saint

Laurent

Nouan

Interv du 09/02/16 - Débouchage canalisation EP - Local 17

rue de l'industrie St-Laurent-Nouan VEGA

SA SOA VEOLIA

PROPRETE 600,00

Vidange des 2 regards - Local 17 rue de l'industrie à Saint-

Laurent-Nouan - VEGA

SARL THOMAS

VOISIN 445,00

Changement de vanne au départ du compteur - Local 17 rue

de l'industrie à Saint-Laurent-Nouan - VEGA

SARL THOMAS

VOISIN 632,98

Réparation d'une fuite d'eau - Batiment 17 rue de l'industrie à

Saint-Laurent-Nouan

SARL THOMAS

VOISIN 460,87

Réparation d'une fuite - Local 17 rue de l'Industrie à Saint-

Laurent-Nouan - VEGA

SARL THOMAS

VOISIN 401,72

Interv du 01/04/16 - Débouchage des canalisations - 6 rue des

Champs Godins à St-Laurent (NOVAXIA)

SA SOA VEOLIA

PROPRETE 280,50

0260 -

Thoury

Mise aux normes du réseau téléphonique et internet - Halte

multiservices de Thoury

ELECTRICITE

GENERALE DU

CENTRE 997,00

Remplacement de la chaudière gaz - Halte multiservices de

Thoury - SANS DECAISSEMENT

SARL ARTISANAT

CHAUFFAGE

SERVICES 2 756,00

67 127,34

Section de fonctionnement - RECETTES

CODE RECETTES BP 2016 REALISE 2016 % DE

REALISATION

Chapitre

R002 Résultat de fonctionnement 182 273,44 182 273,44 100%

chapitre R

73 Impôts et taxes 26 000,00 25 661,62 99% chapitre R

75 Loyers 311 396,44 318 240,29 102% Chapitre

74 Subventions 181 983,32 76 772.00 42% chapitre R

77 Produits exceptionnels 5 559,89 88 427,44 1590%

Total des recettes de

fonctionnement

707

213,09 691 374,79 98%CA 2016 ET BS 2017 — DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Conseil communautaire du 26/06/2017

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4

EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU

BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Code Libellé

REALISE

2012

REALISATION

2013

REALISATION

2014

REALISATION

2015

REALISE

2016

R

002 Excédent 2015 reporté 0.00

0.00 0.00 0.00 182 273.44

R 73 Impôts et taxes 20 390.00 21 775.00 22 967.00 27 671.09 25 661.62

R 74 Dotations, subventions et participations 515 001.00 91 776.00 77 818.55 76 772.00

R 75 Autres produits de gestion courante 241 317.89 284 886.78 301 777.83 331 221.38 318 240.29

R 77 Produits exceptionnels 81.50 75 251.18 73 755.01 79 241.11 88 427.44 Total des recettes de

fonctionnement 261 789.39

896 913.96 490 275.84 515 952.13 691 374.79

Il s’agit principalement :

- Des loyers perçus pour 318 240.29 €

- Du reversement des taxes foncières pour 25 661.62 €

- De la participation du budget général pour financer les différentes dépenses de fonctionnement :

 Une participation de 67 127.34 € pour prendre en charge les travaux d’entretien

 Une participation de 76 772 € pour prendre en charge la différence entre les loyers et les frais de remboursements d’emprunts, d’assurances

 Un remboursement de l’assurance de 18 292.64 € pour les travaux du Moulins suites aux inondations de 2016.

Section d’investissement – DEPENSES

CODE DEPENSES BP 2016 REALISE 2016 RAR 2016 % DE REALISATION

chapitre D

16

Emprunts et dettes

assimilées 2 947 032,00 2 946 208,50 100%

Op. Equip.

Opérations

d'équipement 2 281 484,85 799 243,61 29 191,77 36%

Chapitre

13

Subventions

régularisations 853 176,00 853 176,00 100%

Total des dépenses

d'investissement 6 081 692,85

4 598

628,11

29

191,77 76%CA 2016 ET BS 2017 — DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Conseil communautaire du 26/06/2017

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5

DETAIL DES OPERATIONS BP 2016 CA 2016 RAR 2016

LA CHEMINEE - NEUVY 95,00 0,00 95,00

CHARCUTERIE DE SAINT DYE 21 722,50 7 587,21 6 031,43

MULTISERVICES DE THOURY 30 000,00 27 357,90

BATIMENT 2 TOUR EN SOLOGNE 63 932,48 62 706,49 3 424,90

BOULANGERIE COURMEMIN 8 296,55 992,32 371,55

BOULANGERIE DE FONTAINES 126,00 0,00 126,00

BOUCHERIE/CHARCUTERIE HUISSEAU 160 000,00 0

BISTROT D'A COTE - MONTLIVAULT 650 991,08 599 858,91 4 075,83

BOUCHERIE DE MONTLIVAULT 226 321,24 100 740,78 15 067,06

BATIMENT ENTREPRISE 400 000,00 0

IMMOBILIER LOCATIF 720 000,00 0

TOTAL OPERATIONS DEV ECO 2 281 484,85 799 243,61 29 191,77

Section d’investissement - RECETTES

CODE RECETTES BP 2016 REALISE 2016 RAR 2016 % DE REALISATION

Chapitre

001 Excédent 2015 336 111,46

336

111,46 100%

chapitre R

021

Virement de la section de

fonctionnement 388 729,77 0%

chapitre R

040 Opération de régularisation PSPG

3 200

590,42

3 090

590,42 97%

Chapitre

R 10 Affectation du résultat 2015 26 154,58 26 154,58 100%

Chapitre

R 16 Emprunt et dettes Assimilées

1 089

201,22 0%

chapitre R

13 Subventions d'investissement

1 040

905,40

580

759,05

381

000,00 92%

Subventions d'investissement

6 081

692,85

4 033

615,51

381

000,00 73%

DETAIL DES OPERATIONS BP 2016 CA 2016 RAR 2016

LA CHEMINEE - NEUVY 0,00 155 718,53

CHARCUTERIE DE SAINT DYE 251 134,59 0,00 265 000,00

BATIMENT 2 TOUR EN SOLOGNE 33 530,16 99 661,55

BOULANGERIE COURMEMIN 249 590,65 325 378,97

BOUCHERIE/CHARCUTERIE HUISSEAU 80 000,00

BISTROT D'A COTE - MONTLIVAULT 259 650,00 30 000,00

BOUCHERIE DE MONTLIVAULT 167 000,00 86 000,00

TOTAL OPERATIONS DEV ECO 1 040 905,40 580 759,05 381 000,00CA 2016 ET BS 2017 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Conseil communautaire du 26/06/2017

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6

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 212 192,55

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 691 374,79

479 182,24

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 598 628,11

RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 033 615,51

-565 012,60

RAR DEPENSES 29 191,77

RAR RECETTES 381 000,00

351 808,23

DEFICIT INVESTISSEMENT CUMULE

GLOBAL -213 204,37

La section d’investissement présentant un déficit cumulé de 213 204.37 €, il y a lieu de combler celui-ci à titre obligatoire par une partie de l’excédent de fonctionnement 2016.

REPORT 2016 pour 2017

INVESTISSEMENT

RAR DEPENSES

001 – DEFICIT 2016

29 191.77

565 012.60

381 000.00 RAR RECETTES

213 204.37 1068 – AFFECT RESULTAT

594 204.37 594 204.37

FONCTIONNEMENT

265 977.87 002 – EXCEDENT 2016

REPORTE

AFFECTATION DU RESULTAT 2016| RS

011- à caractère

66 - financières

67 - i

68 - Prov

022 - Ï

023 - Virement de section

TOTAL

RAR

001 - Déficit N-1

Cession four -

16 - Remboursement

020 - Ï

demandées

TOTAL

BP 2017

159 43

90 000.00

5 000,00

30 000,00

250 000,00

50 000,00

1 386 893.74

1 686 74

BS 2017

2 000.00

39 000.00

BS 2017

29 191,77

565 012,60

41 385,00

- 50 000,00

4 487,17

- 50 631 1

Recettes

73 - et taxes

74 - Subventions

75 -

77 - Mandats annulés sur exercice N-1

002 - Excédent N-1

TOTAL

Recettes

RAR Recettes

Cession four -

021 - Virement de section

13 - Subventions

16 -

TOTAL

ie Tour

1068 - Affectation du résultat 2016

BP 2017

26 000,00

239 43

278 099,94

BP 2017

648 403,13

179 390,67 |-50 000,00

1 686 74 |-50

265 977,87

265 977

BS 2017

381 000,00

41 385,00

213 204,37

- 380 506,26

151 041,22

631 1

GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes

22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux www.grandchambord.fr

PS

Les 2 000 € de plus sur la section de fonctionnement correspondent aux impôts et taxes qui avaient été volontairement exclus au moment du vote du BP en attente de la reprise des résultats. De même pour les 39 000 € d’ICNE.

Le reste des opérations consiste principalement à la reprise des résultats de 2016 et à l’ajustement des opérations comptables dont le détail se trouve ci-dessous :

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017CA 2016 ET BS 2017 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Conseil communautaire du 26/06/2017

GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes

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A

DEPENSES

OPERATION CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 RAR 2016 | REPORT CREDIT BP 2017 BS 2017

CHARCUTERIE DE SAINT DYE 288 395,84 655,35 23 425,95 123 314,44 127 381,46 62 706,49 6 031,43 - - -

BATIMENT 2 TOUR EN SOLOGNE 66 131,39 - 62 706,49 3 424 90 - -

BOULANGERIE COURMEMIN 284 440,47 12 802,95 34 406,98 235 866,67 992 32 371,55 = -

BOUCHERIE/CHARCUTERIE HUISS 160 000,00 _ = = = - 160 000,00 160 000,00 _

BISTROT D'A COTE - MONTLIVAUL! 705 000,00 5 405,00 93 766,52 599 858,91 4 075,83 1 893,74 689374 |- 5 000,00

BOUCHERIE DE MONTLIVAULT 287 000,00 _ 70 679,33 100 740,78 15 067,06 100 512,83 100 000,00 512,83

BATIMENT ENTREPRISE 400 000,00 _ _ _ _ = 400 000,00 400 000,00 -

IMMOBILIER LOCATIF 720 000,00 - - 720 000,00 -

TOTAL OPERATIONS DEV ECO 2 910 967,70 655,35 36 228,90 163 126,42 527 693,98 827 004,99 28 970,77 662 406,57 1386 893,74 |- 448717

RECETTES

OPERATION CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 RAR 2016 | REPORT CREDIT BP 2017 BS 2017

CHARCUTERIE DE SAINT DYE 264 753,13 - - - - - 265 000,00 |- 246,87 264 753,13 |-264 506,26

BOUCHERIE/CHARCUTERIE HUISS 80 000,00 - = = = = 80 000,00 80 000,00 -

BISTROT D'A COTE - MONTLIVAUL! 116 650,00 30 000,00 86 650,00 11665000 |- 30 000.00

BOUCHERIE DE MONTLIVAULT 187 000,00 = 86 000,00 101 000,00 187 000,00 |- 86 000.00

BATIMENT ENTREPRISE 400 000,00 = = - = - = =

IMMOBILIER LOCATIF 720 000,00 _ = _ _

TOTAL OPERATIONS DEV ECO 1 768 403,13 _ _ _ _ _ 381 000,00 267 403,13 648 403,13 |-380 506,26

BP 2017 RECETTES

PARTICIPATION] EMPRUNT 4 SUBV BG DE É ALISER où BP 2017

CHARCUTERIE DE SAINT DYE 264 753,13 _ 264 753,13 BISTROT D'A COTE 40 000,00 76 650,00 _ 116 650,00 BOUCHERIE DE MONTLIVAULT 187 000,00 100 000,00 187 000,00 BATIMENT ENTREPRISE 400 000,00 IMMOBILIER LOCATIF 720 000,00 BOUCHERIE/CHARCUTERIE HUISSEAU 80 000,00 80 000,00 80 000,00 TOTAL OPERATIONS DEV ECO 571 753,13 76 650,00 1 300 000,00 648 403,13

8