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Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 19h16
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 052 a 055 AR Annexe 4 CA 2017 BS 2018 AEP Regie)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Eau et assainissement,
Envoyé en préfecture le 10/04/2018
Reçu en préfecture le 10/04/2018
|
vw Affiché le 7
G R Ê fn D
ID : 041-244100798-20180409-041_055 2018-DE
CHAMBORD COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
__ EE
% DE
CODE DEP BP 2017 REALISE 2017 REALISATION
chapitre DO11 |Charges à caractère général 815 150,00 580 617,06 71%
6061 Achat d'eau aux syndicats 60 000,00 -
611 Contrat de Gestion SAUR et VEOLIA 565 000,00 546 121,21 97%
6135 Location mobilières 250,00 89,00 36% 6137 Redevances, droits de passage et servitudes diverses 6 000,00 4 320,00 72% 6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers 10 000,00 - 0% 6156 Maintenance 7 200,00 12 819,54 178% 6161 Muitirisques 11 500,00 10 147,31 58% 617 |Etudes et recherches {travaux sur périmètre de forages) 150 000,00 5 900,00 35 618 Divers - 500,00 6226 Honoraires 2 500,00 - 0% 6231 Annonces et insertions - 720,00 6256 Missions - Réception 2 000,00 - 0% 627 Services bancaires et assimilés 700,00 - 0% 6288 Autres (logiciel ANEMONE) - -
Chapitre DO14 |JReversement à l'AELB 224 150,00 224 138,00 100%
chapitre DO12 |Charges de personnel et frais assimilés 119 100,00 111 825,96 94%
chapitre DO22 |Dépenses imprévues 0,00
chapitre DO23 |Virement à la section d'investissement 1643 798,85
chapitre DO42 |Opé. d'ordre de transferts entre sections 610 000,00 604 590,15 99%
chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 20 000,00 14 079,52 70%
chapitre D 66 Charges financières 14 300,00 9 870,08 69%
chapitre D 67 Charges exceptionnelles (erreur sur conso) 50 000,00 44 615,82 89%
Total des dépenses de fonctionnement 3 496 498,85 1 589 736,59
GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes
22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux www.grandchambord.fr
PS
Section d’exploitation – DEPENSES
COMPTE ADMINISTRATIF 2017
ET BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018
AEP REGIE
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 Envoyé en préfecture le 10/04/2018
Reçu en préfecture le 10/04/2018
Affiché le ses
ID : 041-244100798-20180409-041_055_2018-DE
Chapitre
DO11
D 012
D 014
D 042
D 65
D66
D 67
Charges à caractère al
Charges de personnel et frais assimilés
oduits treversement AELB)
é, D'ordre de transferts entre sections
Atténuations de
Autres charges de gestion courante {créances éteintes)
Charges financières
Charges exceptionnelles
REALISE 2014 REALISE 2015 REALISE 2016 REALISE 2017
828 006,26
6565921
179738,86
8 512,86
14 922,50
20 258,42
671 596,55
78 088,38
190 477,00
307 037,88
329,61
14356,11
31423,49
590 167,06
107 075,23
180 673,00
748 401,17
6 176,09
11216,67
42 974,20
580 617,06
111 825,96
224 138,00
604 590,15
14 079,52
9 870,08
44 615,82
Code Libellé 2014 2015 2016
Charges à caractère général 828 006.26 671 596.55 590 167.06
6061|Achat d'eau aux syndicats voisins 9209.01(1)
611|Sous-traitance générale (contrats SAUR et VEOLIA) 596 161.77 549 580.89 547 622.36 546 121.21 (2)
6135|Location mobilières 628.00 284.63 178.00 89.00
6137|Servitudes diverses 3 839.88 4270.30 4298.51 4 320.00 (3)
6152|Entretien et réparations 7 168.35 66 408.00
6156|Maintenance et hébergement du logiciel + coût copie 24741 32 71443 9 58245 12 819.54 (4)
6161|Multirisques Assurance 9481.06 9670.63 9 946.85 10 147.31
617|Etudes et recherches 3 850.00 5 900.00 (5)
618| Abonnement annuel MEDIATION DE L'EAU 500.00
6226|Honoraires 1886.93 637.71
6231|Annonces et insertions 720.00 (6)
6236|Catalogues et Imprimés 112.67
6251|Voyages et déplacements 468.10 41.00
6256|Missions 30945
6257|Réceptions 141.74 182.50
6262 [Frais de télécommunications
627|Services bancaires et assimilés 424
6288|Autres 6336.00 5 334.00 4 506.00
6371|Redevances versées à l'Agence de l'Eau 203 362.00 1305.00
CA 2017 et BS 2018 – AEP REGIE
Conseil communautaire du 09/04/2018
2
Il faut noter que l’augmentation du chapitre 014 « Atténuation de charges » provient de l’augmentation des encaissements sur la redevance réalisée sur l’exercice 2016 :
- le montant encaissé pour l’exercice 2016 est de 90 151 € contre 66 834 € en 2015 (+ 23 317 €) - le montant encaissé en 2016 pour les années antérieures est de 100 394 € contre 81 371 € en 2015 (+ 19 023 €) Ces sommes sont déclarées à l’AELB et entrent dans la formule de calcul, et ont par conséquent une incidence sur les recettes au 701241 et une augmentation du montant à payer à l’AELB.
Cela s’explique par le travail effectué par Mme Ménard sur les impayés depuis son arrivée (OTD en 2016, relances et mise en demeures régulières, traitement des NPAI….).
ZOOM sur les charges à caractère général :
(1) Le poste achats d’eau aux syndicats correspond à la mise en route de l’interconnexion entre Montlivault et Saint Claude pendant les travaux du château d’eau de Montlivault en 2015.
(2) Il est à noter la part prépondérante (94%) des contrats de gestion technique (SAUR et VEOLIA).
(3) Le poste « Servitudes diverses » correspond aux diverses redevances versées à l’Office National des Forêts pour les canalisations qui traversent les forêts domaniales ainsi que des indemnités versées aux privés lors du passage de canalisations. Envoyé en préfecture le 10/04/2018
Reçu en préfecture le 10/04/2018
Affiché le __———
ID : 041-244100798-20180409-041_ 055 2018-Df
REPARTITION DES PRINCIPALES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Redevances / Servitudes / NX |
Honoraires
0,29%
Reversement à l'AELB| 14,71%
Contrat de Gestion SAUR
et VEOLIA
35,84%
Charges de personnel et | | Charges financières
Feauranes DA frais assimilés 0,65%
0,67% È 7,34% remplacement réseaux et équipements
39,67%
D... Acquisition
logiciel +
Formation
0,84%
Résultat de fonctionnement
d'ordre de transferts entre sections
Vente de de marchandises
Ventes d'eau aux abonnés
Vente d'eau DHUIZON
Contre-valeur redevance
Redevance
Autres taxes et redevances
Travauc
Locations diverses (antennes relais)
Subventions
Produits
% DE
REALISATION
100%
92%
100%
101%
9%
16 012,71
37
CA 2017 et BS 2018 – AEP REGIE
Conseil communautaire du 09/04/2018
3
(4) Le poste 6156 correspond à la maintenance du logiciel de facturation du service (11 900 €), à la mise en place de la version n°23 de ce logiciel (900 €) et le reste correspond au coût de la maintenance du copieur spécifique du service (19.54 €)
(5) Le poste 617 « Etudes et Recherches » correspond à la poursuite de l’étude sur la connaissance patrimoniale du réseau, financée à 80% par l’Agence de l’eau Loire Bretagne.
(6) Les 720 € correspondent à la passation de l’annonce afin de recruter un AMO pour l’étude de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable.
Section d’exploitation – RECETTES Envoyé en préfecture le 10/04/2018
Reçu en préfecture le 10/04/2018
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ID : 041-244100798-20180409-041_055_2018-DE
Chapitre
R 70
R 042
R 74
R 77
R 002
Vente de produits fabri s
Amortissement des subventions
Subventions d'exploitation
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement N-1
REALISE 2014
1337 786.08
0.00
0.00
480.31
2 131 586.02
REALISE 2015
1346 882.51
0.00
0.00
1427.58
2 398 683.55
REALISE 2016
1411213.30
38 038.87
0.00
369.30
2 206 010.80
REALISE 2017
1380 825.26
36 679.27
37 200.00
569,96
1 968 948.85
Libellé REALISE 2013 REALISE 2014 REALISE 2015 REALISE 2016 REALISE 2017
CL TIRE TAC TE 1284456.53 1337 786.08 IRICELYE) 1411213330 1380 825.26
70111|Vente d'eau aux abonnés 1077 408.06 1111972.01 1129 384.34 1178 906.63 1162 132.01
70118|Autres ventes d'eau (Dhuizon) 2 742.92 400.97 4151.04
70123|Contre-valeur redevance prélèvement 24 233.90 44 514.33 14514.03 701241|Lutte contre la pollution 169 076.32 180 199.94 182 148.09 182 002.10 179512.25
70128|Préservation à la ressource 29 536.19 37 233.37 3.22
704|Travaux - Paiement des branchements 4500.00
708|Divers (location antennes...) 8435.96 8 380.76 837326 579024 16012.71
| l'f 5 3 Volume annuel facturé (en m°)
900 000 818 551
800 000 767 396 709 134
700 000 +
600 000 =
500000 Lnssz | EL
400 000 + . ï 7 = FF
300 000 + g = |:
200 000 +-— | 5 | :
100 000 - |
0 ï - T T
2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CA 2017 et BS 2018 – AEP REGIE
Conseil communautaire du 09/04/2018
4
REPARTITION DE LA VENTE DE PRODUITS PAR POSTE
Le compte 7083 a augmenté pour les raisons suivantes :
- Nouvel opérateur FREE MOBILE : facturation du 23/01/17 au 31/12/17 pour 4 684.93 € - ORANGE : rattrapage de facturation du 23/04/2016 au 22/04/2017 pour 2 599.96 € (qui aurait dû avoir lieu sur l’exercice comptable 2016)
- Nouvel opérateur INFRACOS (BOUYGUES) : facturation du 01/04/2017 au 30/09/2017 pour 2 416.74 €
GRAPHIQUE VOLUME ANNUEL FACTURE Envoyé en préfecture le 10/04/2018
Reçu en préfecture le 10/04/2018
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ID : 041-244100798-20180409-041_055_2018-DE
Nombre d'abonnés facturés
7735 7757 7714
7 229
23 797,23
121 485,08
25 117,90
42 082,12
4 151,04
48 760,65
82 040,99
242 393,99
97 238,90
23 394,52
340 356,70
33 815,63
81 648,31
1 166 283,06
CA 2017 et BS 2018 – AEP REGIE
Conseil communautaire du 09/04/2018
5
NB ABONNES FACTURES
REPARTITION DE LA VENTE D’EAU 2017 PAR COMMUNE Envoyé en préfecture le 10/04/2018
Reçu en préfecture le 10/04/2018
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ID : 041-244100798-20180409-041_055_2018-DE
CODE BP 2017 REALISE 2017 | Restes à
eD001 [Déficit N-1 L
e D 020 ses imprévues - -
e D 040 ations d'ordre de transferts entre sections 40 000,00 36 679,27
e D 041 ation d'ordre dans la section 50 000,00 4 904,00
eD13 [Subventions Annulées - -
eD16 [Em s et dettes assimilées 50 000,00 48 182
eD4581 ation compte detiers 99 534,87 1 583,28 =
e D23 Immobilisations en cours 2 973 035,12 131 581,61 28 050,83
Restes à % DE DETAIL DES OPERATIONS BP 2017 REALISE 2017 Réaliser REALISATION
0061 - Travaux diverses communes 2 449 062,59 - -
1001 - Travaux dans les PPC 28 948,00 - 27 364,59 95%
111/4 -Interconnexion Bra deux Fontaine 722,40 722,40 - 100%
2205 - Renforcement du réseau pour le Golf des Bordes à St Laurent Nouan - PUP 2 954,75 783,75 186,00 33%
1506 - Nouveau forage AEP Mont Près Chambord 343 820,88 - -
220/6 - Remplacement Canalisation rue des écoles - Saint Laurent Nouan 147 526,50 130 075,46 500,24 89%
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 2 973 035,12 131 581,61 28 050,83 5%
DETAIL DES OPERATIONS POUR 133 BP2017 | REALISE2017 | M°5tes à *DE Réaliser REALISATION
1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccgo) 99 534,87 1 583,28 - 2%
TOTAL DES DEPNESES D'OPERATIONS POUR 1/3 99 534,87 1 583,28 - 2%
CA 2017 et BS 2018 – AEP REGIE
Conseil communautaire du 09/04/2018
6
Section d’Investissement - DEPENSES Envoyé en préfecture le 10/04/2018
Reçu en préfecture le 10/04/2018
Affiché le ses
ID : 041-244100798-20180409-041_055_2018-DE
Restes à 9% DE
CODE BP 2017 REALISE 2017 | Réaliser |REALISATION
eR001 [Excédent Investissement N-1 599 119,74 599 119,74 - 100%
eR0O21 [Virement de la section d'exploitation N-1 1643 798,85 -
e R040 ations d'ordre de transferts entre sections 610 000,00 604 590,15 - 99%
eR041 ations Patrimoniales 50 000,00 4 904,00 10%
eR23 [Annulation de Subventions - -
eR13 [Subventions d'investissement 210 371,40 72 400,18 34%
e D4582 ation compte detiers {recettes 99 280,00 10 080,00 6 000,00 16%
eR16 [Em s et dettes assimilées - -
Restes à % DE DETAIL DES OPERATIONS BP 2017 REALISE 2017 Réaliser REALISATION
111/4 -Interconnexion Bra deux Fontaines-en-Sologne 44 916,00 44 044,78 100%
1506 - Nouveau forage AEP Mont-près-Chambord 165 455,40 27 455,40 - 17% TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 210 371,40 72400,18 . 34%
Restes à % DE DETAIL DES OPERATIONS POUR 1/3 BP 2017 REALISE 2017 Réaliser REALISATION
1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccgc) 99 280,00 10 080,00 6 000,00 16%
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR 1/3 99 280,00 10 080,00 6 000,00 16%
CA 2017 et BS 2018 – AEP REGIE
Conseil communautaire du 09/04/2018
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Section d’Investissement - RECETTES Envoyé en préfecture le 10/04/2018
Reçu en préfecture le 10/04/2018
|
Affiché le ses
ID : 041-244100798-20180409-041_055_2018-DE
RS RE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 589 736,59
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 424 223,34
1 834 486,75
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 222 930,38
RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 291 094,07
1 068 163,69
RAR DEPENSES 28 050,83
RAR RECETTES 6 000,00
- 22 050,83
EXCEDENT CUMULE D'INVESTISSEMENT 1 046 112,86
INVESTISSEMENT
RAR DEPENSES 28 050,83 6 000,00 RAR RECETTES 001 — DEFICIT 2017 1 068 163,69 EXCEDENT 2017 - 001 28 050,83 1 074 163,69
FONCTIONNEMENT
| 1834 486,75 REPORT EXCEDENT 2017 - 002
CA 2017 et BS 2018 – AEP REGIE
Conseil communautaire du 09/04/2018
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AFFECTATION DU RESULTAT 2017 SECTION DE FONCTIONNEMENT
Envoyé en préfecture le 10/04/2018
Reçu en préfecture le 10/04/2018
Affiché le
ID : 041-244100798-20180409-041_ 055 2018-DE
| — 7 =
DEPENSES BP 2018 BS 2018 RECETTES BS 2018 011 - Charges à caractère général 755 450 70111 - Vente d'eau 1 155 000 012 - Charges de personnel 120 500 70123 - Contre valeur Pollution 200 000 014 - Reversement AELB 280 000 701241 - Préservation ressource 80 000 66 - Charges financières 11 000 7083 - Loyer antennes 8 400 67 - Charges exceptionnelles 20 000 20 000,00 |74 - Subvention AELB - Etude Patrimoniale 93 000 65 - Perte sur créances 10 000 Amortissement des subventions 0 000 68 - Amortissements 00 000 60100070 088002 - Excédent 2017 - 834 48€ 022 - Dépenses imprévues - 20 000,00
021 - Virement à la section d'investissement 89 450 dns
& 50 AA ELL se © 0:00 . ..
ON D
DEPENSES BP 2018 BS 2018 RECETTES BP 2018 BS 2018
Reste à réaliser dépenses 2805083 Î|Reste à réaliser recettes 6 000,00
1641 - Remboursement Capital de la dette 40 000 001 - Excédent 2017 - 1 068 163,69
020 - Dépenses imprévues - 50000,00 11068 - Affectation résultat -
041 - Opérations Patrimoniales 100 000 041 - Opérations Patrimoniales
Amortissement subventions 0 000 28 - Amortissements
Opérations Programmées 442 830 27 364,00 [021 - Virement de la section d'exploitation
Opérations Disponibles 85 500 2811742661 |13-Subventions d'investissement
16 - Emprunts à réaliser
718 330 2 862 429,44
GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes
22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux
718 330 2 862 429,44
www.grandchambord.fr
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 Envoyé en préfecture le 10/04/2018
Reçu en préfecture le 10/04/2018
Affiché le ses
ID : 041-244100798-20180409-041_055 2018-
0061 - Travaux diverses communes
1001 - Travaux dans les PPC
1506 -Nouveauf ÀEP Mont Près Chambord
220/6 -Remplacement canalisation AEP -rue des
écoles SLN
1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccac)
2205 -Renforcement du réseau pour le Golf des
Bordes à St Laurent Nouan - PUP
TOTAL INSCRIPTIONS BUDGET
111/4 - Interconnexion Bracieux Fontaine
1506 - Nouveau AEP Mont Près
1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccac)
TOTAL INSCRIPTIONS BUDGET
30 000,
424
150 000,
100 000,00
353 917,02
85 231,
165 450,
100 000,00
30 000,
424 000,
133 050,
100 000,00
351 932,02
86 691,
165 455
100 000,00
756,35 5 246,00
240,00
34 785,00
40271,
48 083,79
29173,53
305 098,27
483 640,
6 120,00
720,00
6
26 093,30
2 473,50
11 079,00
127 044,01
34 168,00
388 085,02
130 075,46
1 583,28
783,75
133 1
44 044,78
27 455,40
10 080,00
82 1
27 364,5
500,2
6 000,00
6
BP 2018 BS 2018
HT HT
85 - 85
30 27 364,59
343 4,44
0,80
1,81
27370,1 58
BP 2018 BS 2017
HT HT
1
CA 2017 et BS 2018 – AEP REGIE
Conseil communautaire du 09/04/2018
10
Pour les opérations d’investissement :