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Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
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Thèmes du document : Investissement et développement économique, Fiscalité, Économie et finances,
Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 0.
TABLE DES MATIERES
1. INTRODUCTION ................................................................................................................................................................. 1 2. ELEMENT DE CONTEXTE ECONOMIQUE .................................................................................................................................... 1 A. Le contexte macroéconomique ............................................................................................................................................... 1 B. La France ................................................................................................................................................................................. 3 3. LES MESURES POUR LES COLLECTIVITES RELATIVES AU PLF 2023 (SIMCO + BANQUE DES TERRITOIRES) .................................................. 4 A. Fiscalité locale ......................................................................................................................................................................... 4 B. Les dotations de l’Etat............................................................................................................................................................. 4 C. Les Aides ................................................................................................................................................................................. 5 D. Une mini-réforme des indicateurs........................................................................................................................................... 5 E. Les règles de l’équilibre budgétaire......................................................................................................................................... 5
SITUATION ET ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COLLECTIVITE ..................................................................................................................... 6
4. RESULTATS 2022 PAR BUDGET AVEC LES VIREMENTS BUDGET A BUDGET AU 14/02/2023 ................................................................... 6 5. PROSPECTIVE FINANCIERE A L’ECHELLE DU MANDAT .................................................................................................................... 7 6. RAPPEL DU GRAPHIQUE REALISE EN FIN DE SEANCE DU CONSEIL D’OCTOBRE 23022............................................................................ 7 7. PROPOSITION D’EVOLUTION DE LA FISCALITE RETENUE AU CONSEIL DU MOIS D’OCTOBRE 2023 : ........................................................... 8 8. SYNTHESE DES PROPOSITIONS DE DEPENSES BUDGETAIRES DES SERVICES POUR 2023 .......................................................................... 8 9. RAPPEL DES RESULTATS DE CLOTURE 2021 DES 22 COMMUNES ET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES................................................. 8 10. REFLEXIONS BUDGETAIRES POUR 2023 ................................................................................................................................... 9 A. BA ZAE du Grand Gué (HT) ...................................................................................................................................................... 9 B. BA ZAE de Labaurie (HT) ....................................................................................................................................................... 10 C. BA ZAE de Négrondes (HT) .................................................................................................................................................... 11 D. BA Economie (HT).................................................................................................................................................................. 12 E. BA BATIMENT (TVA mixte) .................................................................................................................................................... 13 F. BA TOURISME (HT) ................................................................................................................................................................ 15 G. BA URBANISME (TTC) ............................................................................................................................................................ 16 F. BA REOMI (SMD3) ................................................................................................................................................................. 17 G. BUDGET PRINCIPAL (TVA mixte : TTC sur tout sauf Gendarmerie en HT) ............................................................................. 17 H. Liste des emprunts au 01/01/2023 ....................................................................................................................................... 42 I. EVOLUTION DES EMPRUNTS ................................................................................................................................................. 42 11. PROPOSITIONS POUR L’ELABORATION BUDGETAIRE 2023 : ........................................................................................................ 43 A. Continuer de contenir les dépenses, de fonctionnement notamment .................................................................................. 43 B. Réaliser un nouvel effort fiscal pour rééquilibrer les dépenses récurrentes ou réduire les dépenses récurrentes ............... 43 C. Rester vigilant concernant la conduite de nouvelles opérations et actions au regard de notre capacité financière ........... 43
23/02/2023
Communauté de communes Périgord-Limousin
Rapport d’Orientations Budgétaires 2023
Propositions des Vice-Présidents et Délégués des services communautaires.
Version 4
AR Prefecture
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Reçu le 01/03/2023 1. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
1. Introduction
La loi d’Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue d’un débat d’orientation budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif pour les communes de plus de 3 500 habitants et pour les intercommunalités disposant d'une commune de plus de 3 500 habitants. Ce n’est pas notre cas, mais il est important de réaliser cet exercice.
Plus récemment, l’article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a modifié les articles L 2312-1, L3312-1, L 5211- 36 du CGCT relatifs au DOB en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. Sur le contenu, ce rapport doit maintenant non seulement présenter un volet financier mais également un volet ressources humaines pour les communes de plus de 10 000 habitants.
2. Elément de contexte économique
A. Le contexte macroéconomique
Rétrospective 2022 : la guerre en Ukraine rebat les cartes… et la taxonomie européenne
En 2021, l’inflation, américaine notamment, était particulièrement suivie. Beaucoup de banques centrales évoquaient une hausse temporaire
de l’indice des prix à la consommation due à la reprise économique et aux tensions qu’elle provoque sur des chaînes d’approvisionnement mises
à l’arrêt du fait de la pandémie de Covid-19.
Toutefois, les évolutions de l’économie américaine ont rapidement donné des signes de surchauffe : l’inflation outre-Atlantique dépassait 5%
dès le mois de mai 2021, et l’inflation Core (inflation corrigée des produits volatiles comme l’énergie ou l’alimentation) excédait 5% en fin
d’année. La faiblesse du taux de chômage (inférieur à 4,0% début 2022) tirait les salaires vers le haut : l’inflation devient structurelle, et ce, bien
avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022.
En zone Euro, les prévisions d’inflation étaient également haussières, mais avec un effet retard par rapport aux Etats-Unis, et surtout une ampleur
bien plus faible du fait de stimuli budgétaires plus modestes et orientés vers l’investissement (plan Next Generation EU), notamment dans un
objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Les débats de la fin 2021 et du début 2022 portaient sur la taxonomie des investissements, afin
de guider les investisseurs vers les productions « bas carbone ».
Mais ces anticipations se sont heurtées, le 24 février 2022, à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La guerre entre ces deux pays, principaux
exportateurs de céréales (blé/maïs), d’engrais et d’hydrocarbures – gaz notamment, a entraîné une hausse brutale de l’ensemble des prix des
matières premières :
-6,0
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8,0
2019 2020 2021 2022 2023
Source, la banque mondiale
Prévisions de l'évolution du PIB dans le monde (%)
Monde Économies avancées Marchés émergents et économies en développement (EMDE)
AR Prefecture
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Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 2.
Le retour d’un conflit majeur en Europe, avec un cobelligérant disposant de la puissance de feu nucléaire, a conduit la plupart des pays
occidentaux à adopter de nombreuses sanctions à l’égard de la Russie :
- Saisie de biens et gel des avoirs de plusieurs oligarques proches du pouvoir russe ;
- Fermeture de l’espace aérien européen aux compagnies russes ;
- Fermeture des accès au système d’échanges financiers international SWIFT, même si les banques russes affiliées au fournisseur Gazprom
disposent toujours de cet accès ;
- Arrêt des fournitures de matériel d’origine « occidentale » aux industries russes.
En parallèle, les Etats européens ont commencé à envoyer du matériel militaire en Ukraine, et, d’une façon générale, augmenté leurs dépenses
d’armement. Cette industrie, exclue des fonds RSE jusqu’à la guerre en Ukraine, est revenue en grâce, malgré les inquiétudes grandissantes sur
un réarmement européen au profit des industriels d’outre-Atlantique.
De son côté, la Russie a menacé l’Union européenne de fermer les accès au gaz russe, accélérant la hausse des prix, malgré des stocks assez
élevés cependant. Mais plus important encore, le président russe a, à plusieurs reprises, fait clairement référence aux armes stratégiques russes
(missiles hypervéloces, arsenal nucléaire, etc). L’évolution du conflit ukrainien au cours de l’année 2023, et la géopolitique d’une façon générale
(Elections de mi-mandat aux Etats-Unis, 20ème Congrès du Parti Communiste Chinois, alors que l’Empire du milieu subit une crise économique
importante depuis le début 2022) seront des facteurs importants d’incertitude en 2023.
D’abord dispersées, les politiques monétaires ont toutes pris un tournant restrictif en 2022, et bien plus coordonné à l’issue de la réunion
annuelle de Jackson Hole fin août/début septembre.
- Aux Etats-Unis, la Federal Reserve a réalisé 5 hausses de taux, aboutissant à une augmentation globale de 3,00% sur l’année 2022. Deux
nouvelles hausses supplémentaires sont attendues d’ici la fin de l’année, aux réunions des 02/11/2022 (+0,75% attendus) et le
14/12/2022 (+0,75% attendus).
- En zone Euro, la BCE a réalisé 2 hausses de taux, aboutissant à une augmentation globale de 1,25% sur l’année 2022. Deux nouvelles
hausses supplémentaires sont attendues d’ici la fin de l’année, aux réunions des 27/10/2022 (+0,75% attendus) et 15/12/2022 (entre
+0,50% et +0,75% attendus).
Les anticipations puis la concrétisation des hausses de taux directeurs ont conduit à une augmentation des taux courts européens dans le courant
de l’année. A -0,572% en janvier 2022, l’Euribor 3 mois tend vers 1,50% mi-octobre 2022 (1,402% le 14/10/2022). L’Euribor 12 mois est passé,
en un an, de -0,501% à près de 3,00% (2,677% le 14/10/2022). Accroché au taux de dépôt de la BCE, l’€STR devrait être compris entre 2,00% et
2,25% d’ici la fin de l’année.
Les taux longs ont progressé sur toute l’année 2022, avec cependant une pause au mois de juillet. Le taux de swap à 10 ans est passé de 0,28%
début janvier à 3,20% courant octobre.
.
AR Prefecture
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Reçu le 01/03/2023 3. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
B. La France
• La croissance du PIB en France devrait atteindre, d’après les dernières estimations de la Banque de France, +2,6% en 2022 (soit en deçà
de l’hypothèse de +4 % prévue dans la LFI 2022). Elle se projette entre 0,8% et -0,5% pour 2023.
• En 2022, l’activité économique en France est fortement affectée par le niveau d’inflation, la conjoncture économique internationale et
l’instabilité résultant du contexte géopolitique instable.
• Les incertitudes restent fortes. Très peu sont favorables, beaucoup sont défavorables (Situation internationale, inflation, tensions sur les
approvisionnements, hausse des taux directeurs, raréfaction de l’énergie, possible cessation des politiques de soutien de l’économie en
temps de crise etc.).
• Toutefois, dans un contexte où les tensions sur les marchés de l’énergie se détendrait, l’économie française renouerait avec une
croissance plus soutenue à horizon 2024. Le PIB augmenterait de 1,8% et l’objectif de 2% d’inflation totale serait retrouvait fin 2024.
Le taux de chômage attendu pour 2023
• D’après les statistiques de l’Insee du 12 août 2022, de la population active est de 7,4%.
• L’OCDE établit des projections à 7,56% de taux de chômage pour le 4ème trimestre 2022, et 7,97% un an après, loin de l’objectif de plein
emploi affiché par l’exécutif.
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2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Source : Insee, 29 juillet 2022
Variation trimestrielle
Evolution du PIB en France (en %)
(croissance en %, moyenne annuelle) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIB réel 1,9 -7,9 6,8 2,6 (0,8 ; -0,5) 1,8
IPCH 1,3 0,5 2,1 5,8 (4,2 ; 6,9) 2,7
IPCH hors énergie et alimentation 0,6 0,6 1,3 3,7 3,8 2,5
Investissement total 4,1 -8,9 11,5 2,2 -0,2 1
Consommation des ménages 1,9 -7,2 4,7 2,8 0,6 1,7
Pouvoir d'achat par habitant 2,3 0,2 2 -0,5 0 1,4
Taux d'épargne (en % du revenu disponible brut) 15 21 18,7 16,2 15,8 15,7
Points clés de la projection France
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Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 4.
3. Les mesures pour les collectivités relatives au PLF 2023 (SIMCO + Banque des territoires)
A. Fiscalité locale
La suppression de la CVAE (art.55) va être étalée sur 2 ans :
50% de moins en 2023, le reste en 2024. Les collectivités seront compensées par une fraction de TVA égale à la moyenne des montants de CVAE
perçus entre 2020 et 2023.
La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives (chiffres définitifs).
Elle sera égale en 2022 à 7.1% contre 3.4% l’année dernière. Elle concerne la TFPB, la THRS. Elle ne concernera pas les locaux à usage professionnel et commercial indexés sur un indice départemental d’évolution des loyers lissés sur 3 ans, dont l’augmentation devrait être bien inférieure. En matière de fiscalité, alors que l’idée d’un plafonnement de la revalorisation forfaitaire des bases avait été envisagée pour la taxe foncière,
cette dernière n’a pas été retenue par le gouvernement.
Concernant l’actualisation des valeurs locatives,
Celle-ci a de nouveau été décalée, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. La réactualisation des valeurs locatives
professionnelles qui devait s’appliquer pour 2023 a été repoussée à 2025. Pour les valeurs locatives d’habitation, le report est pour 2028.
La Loi de Finances pour 2023 prévoit également une extension du nombre de communes pouvant majorer la taxe d’habitation sur les
résidences secondaires.
Le partage de la taxe d’aménagement redevient, quant à lui, facultatif.
L’évolution de la TVA (chiffres provisoires)
L’augmentation prévue devrait avoisiner les 5% avec de nombreuses incertitudes.
La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) peut être mise en place de manière facultative par toutes les communes qui ne sont pas situées en zone tendue Son produit est affecté au budget de la commune.
Le pouvoir de taux sur la taxe d’habitation résiduelle (résidences secondaires)
La TH sur les résidences secondaires continue de s’appliquer de plein droit sur l’ensemble du territoire Toutefois, les communes situées en zone tendue peuvent décider de majorer la cotisation de TH sur les résidences secondaires, d’un pourcentage compris entre 5 et 60%.
Les collectivités pourront commencer à voter ce taux à compter de 2023. Ce taux sera lié aux taxes foncières : il ne pourra pas augmenter plus que le taux de TSBP ou s’il est moins élevé, que le taux moyen pondéré des 2 taxes foncières. Dans le cadre d’un EPCI à FPU et en appliquant une variation différentiée des taux, la possibilité d’augmenter le taux devrait être lié à la différence d’augmentation du taux de TFB entre les années n-2 et n-1 (webinaire banque des territoires).
La révision unilatérale des attributions de compensation (article 197 de la LFI 2022).
La loi permet à un EPCI, par une délibération prise à la majorité simple, de réduire les attributions de compensation de ses communes sans leur accord, à condition qu’il constate une diminution de ses bases imposables conduisant à une perte du produit fiscal disponible. Les impôts concernés sont la CFE, la CVAE, les IFER, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et la TASCOM. La réduction peut être opérée soit sur l’attribution de la commune sur laquelle la perte de bases est constatée, soit solidairement répartie sur l’ensemble des attributions des communes membres. Une limite est prévue la révision à la baisse de l’attribution de compensation d’une commune ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 5% ses recettes réelles de fonctionnement
B. Les dotations de l’Etat
Côté dotations, cette année le gouvernement a décidé d’abonder l’enveloppe globale de DGF à hauteur de 320M€, et ce afin de financer les
hausses de dotation de solidarité rurale (DSR) et dotation de solidarité urbaine (DSU) sans écrêter la dotation forfaitaire (DF) pour les communes
et de la dotation d’intercommunalité (DI) pour les intercommunalités. Cela n’était pas arrivé depuis 13 ans.
La loi de finances pour 2023 acte la suppression de l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes en 2023 En 2023 95 des collectivités devraient voir leur DGF maintenue ou augmentée par rapport à 2022
Le critère de longueur de voirie utilisé dans le cadre de la répartition des fractions péréquation et cible de la DSR devait remplacé par un indicateur
de superficie pondéré par un coefficient de densité de population. La LFI ne retient pas cette modification.
AR Prefecture
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Reçu le 01/03/2023 5. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
De plus, d’après l’article 195 de la LFI, une commune bénéficiant de la DSR « cible » ne pourra ni subir une perte de 10%, ni enregistrer un gain
supérieur à 20% d’une année sur l’autre. La loi institue aussi une garantie de sortie de cette fraction à hauteur de 50% du montant perçu au titre
de cette fraction lors de la dernière année d’éligibilité, sur le modèle déjà existant pour les autres composantes de la DSR.
Concernant le FPIC, la condition d’éligibilité liée à l’effort fiscal de l’ensemble intercommunal est supprimée. De plus, une garantie de sortie
progressive de l’éligibilité au reversement du FPIC est mis en place sur quatre années.
C. Les Aides
L’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2022 a mis en place un « filet de sécurité » à hauteur de 430 millions d’euros pour aider les
collectivités face à la hausse du point d’indice, du coût de l’alimentation et de l’énergie.
Cette aide a été reconduite dans la Loi de Finances pour 2023 à hauteur de 1,5 milliards d’euros pour soutenir les collectivités face à la hausse
des dépenses énergétiques.
S’ajoute au filet de sécurité, un « amortisseur électricité » visant à garantir un prix raisonnable de l’électricité aux collectivités. Il protégera les
plus impactées par les hausses des prix et s’appliquera au 1er janvier 2023, pour un an, dès que le prix sur le contrat dépassera les 180€ par MWh.
L’Etat prendra en charge 50% du surcoût.
Enfin, pour accompagner les collectivités vers l’adaptation aux enjeux du changement climatique, un « fonds vert » sera mis en place et doté de
2 milliards d’euros. Les collectivités mettant en place des projets en faveur du climat et de la biodiversité pourront y prétendre.
La gestion du fonds vert sera déconcentrée et territorialisée. Les préfets de région recevront une enveloppe régionale qu’ils auront la charge de répartir entre les territoires et les priorités avec les préfets de département
D. Une mini-réforme des indicateurs
La réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition de la DGF vise en premier lieu à tirer les conséquences de la réforme
du panier de ressources des collectivités territoriales.
Ces évolutions, issues des travaux menés par le Comité des finances locales, visent à tenir compte du nouveau panier de ressources des
collectivités (notamment l’attribution de la part départementale de taxe foncière aux communes ; la perception par les EPCI et les départements
d’une fraction de TVA et la création d’un prélèvement sur recettes compensant les pertes de recettes liées à la réforme de l’assiette des locaux
industriels) et ainsi retranscrire le plus fidèlement possible le niveau de ressources des collectivités.
E. Les règles de l’équilibre budgétaire
L'article L.1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : " Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice".
Autrement dit, pour qu'il y ait équilibre réel, chaque section doit être votée en équilibre comptable, c'est à dire avec un solde positif ou nul.
La section de fonctionnement doit obligatoirement avoir un solde positif ou nul. L'excédent constituera alors une recette d'investissement.
La section d'investissement doit aussi être votée à l'équilibre mais devra respecter une condition supplémentaire, le montant de remboursement du capital de la dette ne pourra pas être supérieur aux recettes d'investissement de la Collectivité hors emprunt. Cela veut dire qu'une Collectivité ne pourra pas inscrire un emprunt pour compenser tout ou partie du remboursement du capital de sa dette sur un exercice.
Enfin, les budgets sont tenus par un principe de sincérité, c'est à dire qu'il n'est théoriquement pas possible de majorer ou minorer artificiellement une recette ou une dépense afin d'équilibrer le budget.
Le préfet contrôlera en priorité les éléments suivants :
• L'équilibre comptable entre les deux sections ;
• Le financement obligatoire de l'emprunt par des ressources définitives de la section d’investissement.
AR Prefecture
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Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 6.
SITUATION ET ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COLLECTIVITE
4. Résultats 2022 par budget avec les virements budget à budget au 14/02/2023
En 2022, le résultat global avec les RAR et tous reports était de 2 242 606.25 €, soit il y a donc une diminution de 184 K€.
B PRINCIPAL BA TOURISME BA ECONOMIE BA URBANISME BA BATIMENTS
Résultats de l'exercice Fonctionnement 1 190 343,56 € 29 957,37 € 98 744,81 € 14 012,44 € -6 146,09 €
Investissement -937 676,38 € 10 294,88 € -179 152,03 € 95 459,89 € -63 453,53 €
Report 2020 Fonctionnement 2 361 695,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49 619,47 €
Investissement -174 450,16 € -40 252,25 € -19 592,78 € -109 472,33 € 125 585,20 €
A reporter Fonctionnement 3 552 039,53 € 29 957,37 € 98 744,81 € 14 012,44 € 43 473,38 €
Investissement -1 112 126,54 € -29 957,37 € -198 744,81 € -14 012,44 € 62 131,67 €
(pour info, virements du b principal) 627 363,91 € 262 555,12 € 214 424,72 € 150 384,07 €
Restes à réaliser -394 885,47 € -40 428,28 € 94 707,20 € -34 281,86 € -16 628,50 €
RESULTAT 2 045 027,52 € -40 428,28 € -5 292,80 € -34 281,86 € 88 976,55 €
1068 - excédents de fonct capitalisés 1 507 012,01 € 29 957,37 € 98 744,81 € 14 012,44 €
002 - résultat de fonct reporté (excé/déf) 2 045 027,52 € 43 473,38 €
001 - solde d'éxécution d'invest reporté -1 112 126,54 € -29 957,37 € -198 744,81 € -14 012,44 € 62 131,67 €
BA LOT G GUE BA LOT LABAURIE BA LOT NEGRONDES TOTAL
résultat 2022 brut
Résultats de l'exercice Fonctionnement 0,00 € 18 791,59 € 0,00 € 1 345 703,68 € 460 393,64 €
Investissement -103,22 € 131 193,50 € 58 126,85 € -885 310,04 €
Report 2020 Fonctionnement 4 683,40 € 12 845,87 € 31 777,02 € 2 460 621,73 € 1 989 648,58 €
Investissement -56,00 € -162 830,96 € -89 903,87 € -470 973,15 €
A reporter Fonctionnement 4 683,40 € 31 637,46 € 31 777,02 € 3 806 325,41 €
Investissement -159,22 € -31 637,46 € -31 777,02 € -1 356 283,19 €
2 450 042,22 €
(pour info, virements du b principal) 1 254 727,82 € pour info
Restes à réaliser 0,00 € 0,00 € 0,00 € -391 516,91 €
RESULTAT 4 524,18 € -0,00 € 0,00 € 2 058 525,31 €
1068 - excédents de fonct capitalisés 1 649 726,63 €
002 - résultat de fonct reporté (excé/déf) 4 683,40 € 31 637,46 € 31 777,02 € 2 156 598,78 €
001 - solde d'éxécution d'invest reporté -159,22 € -31 637,46 € -31 777,02 € -1 356 283,19 €
résultat global
avec RàR et tous
reports
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Reçu le 01/03/2023 7. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
5. Prospective financière à l’échelle du mandat
INTRODUCTION :
La méthode d’élaboration budgétaire a changé en 2022. Elle est maintenant basée sur l’identification des dépenses et recettes récurrentes annuelles hormis pour les Budgets Annexes des Zones d’Activités Economiques qui ne sont constitués que de dépenses et recettes non récurrentes.
Cette récurrence correspond au fonctionnement courant de la Communauté de communes : les salaires, les fournitures, les assurances, le téléphone, et même les dépenses d’investissement « d’entretien » (ex : les 420 K€ investis chaque année sur les routes), les recettes de fiscalité et de dotation… Elle est notre nouvelle base de référence pour les élaborations budgétaires à venir.
A partir de cette base, la récurrence, ont été identifiées les dépenses et recettes liées à des actions définies dans le temps que ce soit en fonctionnement ou en investissement : elles constituent les dépenses et recettes non récurrentes. A titre d’illustration, l’investissement lié à Périgord Numérique (83 K€), le poste de manageur de commerce (40K€), l’OPAHRR (env. 50 à 70 K€ par an), l’OCMR (20 K€ par an), les opérations de travaux (ALSH, …).
A l’échelle du mandat des actions non récurrentes peuvent avoir un impact financier sur plusieurs années et donc sur plusieurs budgets. Il convient donc d’être vigilant et de bien prendre en compte l’impact financier de ces actions dans le temps.
A ce jour, la Communauté de communes a déjà engagé des actions non récurrentes : l’OPAHRR, le poste de manageur de commerce, la rénovation de l’accueil de loisirs au sein de l’école maternelle de Thiviers, la réhabilitation de la friche près de l’abattoir de Thiviers, les subventions d’investissement pour la fibre (Périgord Numérique) … et est impactée par d’autres dépenses qui s’imposent à elle : arrêts maladie, allocations de retour à l’emploi, frais COVID…
Le travail entamé au cours de l’année 2021 pour identifier les dépenses et les recettes récurrentes se poursuit afin de préciser les données au regard des résultats de l’année 2022 et des modifications seront apportées d’ici la présentation du budget 2023.
6. Rappel du graphique réalisé en fin de séance du conseil d’octobre 2022.
Avec :
- Opérations engagées : lissées à 74 K€ (0,5 point de TFB) par an sur 4 ans avec un coût pratiquement double en 2023 de 145 K€ (0,98 point de TFB), - Une augmentation du 011 incluant l’énergie… contenue à : 113 K€ (076 point de TFB), - Une évolution du 012 contenue à 103 K€ (0,70 point de TFB),
- Des opérations à lancer maintenues : lissées à 120 K€ (0,82 point de TFB) par an sur 4 ans et un montant 55 K€ en 2023 (0,38 point de TFB), - Des évènements imposés (arrêts maladies, ARE….) estimés à 58 K€ (0,40 point de TFB) par an,
NB : Avec les réserves émises lors de ce Conseil du mois d’octobre concernant les résultats 2022, le contexte d’élaboration budgétaire de 2023 et les propositions effectives issues des Vice-Présidents et Délégués des services communautaires.
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Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 8.
7. Proposition d’évolution de la fiscalité retenue au conseil du mois d’octobre 2022 :
A partir des bases d’imposition de l’année 2022, une simulation a été réalisée pour identifier une augmentation de produit au regard d’une augmentation d’un nombre de point de fiscalité pour la TFB.
8. Synthèse des propositions de dépenses budgétaires des services pour 2023
9. Rappel des résultats de clôture 2021 des 22 Communes et de la Communauté de communes.
base imposition
prévisionnelle
2023
taux 2022 produit 2023 estimé Taux Produits
CFE 2 332 000,00 € 26,35% 614 482,00 € - € 0,43% 10 000,00 €
taxe foncière (bâti) base + 7,1% 15 143 940,00 € 4,10% 620 901,54 € 182 561,54 € 0,66% 100 000,00 €
taxe foncière (non bâti) 897 600,00 € 12,00% 107 712,00 € - € 1,11% 10 000,00 €
Fraction TVA / CVAE (en 2 fois!!) 392 802,00 € 16 892,00 €
TH résidences secondaires… 359 419,00 €
Fraction TVA / TH 1 379 838,00 €
TOTAL non validé 209 248,33 €
Simulations 2023 Evolution produit / taux
Evolution des bases ? Quelles bases ?
Quelle augmentation ?
Evolution /
2022
Moyenne 2020/2021/2022 Si application dès 2023
Services 011 012 011 012 Investissements
BA Bâtiments 47 760,00 € 5 180,00 € 74 869,00 € -8 180,00 € 11 029,91 €
BA Economie 40 844,00 € 8 375,00 € 67 675,00 € 43 860,00 € 44 200,00 €
BA Tourisme 16 765,00 € 2 170,00 € 3 790,00 € 37 550,00 € 24 000,00 €
BA Urbanisme 3 905,00 € 51 005,00 € 5 600,00 € -7 405,00 € 86 615,00 €
BP Communication 760,00 € 4 400,00 € 1 795,00 € 0,00 € 0,00 €
BP Culture 6 100,00 € 4 660,00 € 11 070,00 € 21 680,00 € 61 000,00 €
BP Enfance 25 204,00 € 82 525,00 € 11 250,00 € 97 730,00 € 526 268,20 €
BP Environnement 8 770,00 € 3 230,00 € 100 300,00 € -2 600,00 € 20 200,00 €
BP PCAET (COT ADEME) 1 994,00 € -5 730,00 € 18 800,00 € 46 900,00 € 0,00 €
BP Habitat (OPAH) 40,00 € 100,00 € 301 859,00 € 0,00 € 101 177,00 €
BP Social (CIAS) 2 850,00 € 41 400,00 € 0,00 € 6 750,00 € 0,00 €
BP Voirie 34 490,00 € 33 900,00 € 3 800,00 € -6 784,00 € 560 000,00 €
Divers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Services Généraux -28 300,00 € 14 884,00 € 26 000,00 € 11 525,00 € 85 000,00 €
TOTAL 161 182,00 € 246 099,00 € 626 808,00 € 241 026,00 € 1 519 490,11 €
Equivalent TFB 1,11% 1,70% 4,32% 1,66% 10,48%
Base 0,69 point pour 100 K€
Evolution récurrence Projets 2023
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Reçu le 01/03/2023 9. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
10. Réflexions budgétaires pour 2023
La méthode d’élaboration budgétaire a donc changé cette année. Elle est maintenant basée sur l’identification des dépenses et recettes récurrentes annuelles hormis pour les Budgets Annexes des Zones d’Activités Economiques.
Rappel pour les ZAE : conformément à la règlementation, les charges de fonctionnement ont été déplacées en 2020 vers le BA économie afin de ne pas créer un déficit aux Budgets Annexes. Un BA de ZAE ne doit comporter que les dépenses et recettes liées à l’aménagement ainsi que les produits de vente de terrains.
A. BA ZAE du Grand Gué (HT)
L’aménagement de la ZAE est momentanément terminé, avec la location des derniers terrains pour l’implantation de panneaux photovoltaïques. L’équilibre de la ZAE est de + 4,5 K€ en l’état.
NB : Des opérations d’ordre restent à réaliser en lien avec le Trésorier.
CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023
F
D
011 - Charges à caractère général 0,00 € 4 627,40 € 103,22 € 4 519,18 €
023 - Virement à la section d'investissement 0,00 € 136 506,62 € 4 678,40 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 136 506,62 € 136 506,62 € 136 609,84 €
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 5,00 € 5,00 €
Dépenses 0,00 € 277 645,64 € 136 609,84 € 145 812,42 €
R
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 4 683,40 € 4 683,40 € 4 683,40 € 4 683,40 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 272 957,24 € 136 609,84 € 141 129,02 €
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement 0,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 5,00 €
Recettes 4 683,40 € 277 645,64 € 141 293,24 € 145 812,42 €
Sous-total 4 683,40 € -0,00 € 4 683,40 € -0,00 €
I
D
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 56,00 € 56,00 € 56,00 € 159,22 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 136 506,62 € 136 609,84 € 141 129,02 €
10- Dotations fonds divers et réserves 136 450,62 €
Dépenses 56,00 € 273 013,24 € 136 665,84 € 141 288,24 €
R
021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 136 506,62 € 4 678,40 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 136 506,62 € 136 506,62 € 136 609,84 €
Recettes 0,00 € 273 013,24 € 136 506,62 € 141 288,24 €
Sous-total -56,00 € 0,00 € -159,22 € 0,00 €
AR Prefecture
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Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 10.
B. BA ZAE de Labaurie (HT)
NB : Des opérations d’ordre restent à réaliser en lien avec le Trésorier.
Descriptif :
Pour la ZAE : il reste 8,5 K€ d’annuités d’emprunt à rembourser (achat et travaux). Sur cette base, si tous les terrains sont vendus après travaux, la zone devrait avoir un solde négatif : environ -85 K€ .
Pour la ZAE : il reste 8,6 K€ d’annuités d’emprunt à rembourser (achat et travaux). Sur cette base, si tous les terrains sont vendus après travaux, la zone devrait avoir un solde négatif : environ -85 K€ .
CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023
F
D
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 21 554,82 €
011 - Charges à caractère général 2 162,22 € 293 000,00 € 26 761,80 € 324 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement 0,00 € 46 430,96 € 102 477,46 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 533 613,07 € 523 260,71 € 523 260,71 € 551 626,85 €
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement 890,00 € 2 950,00 € 1 604,34 €
65 - Autres charges de gestion courante 2 628,63 € 5,00 € 0,29 € 5,00 €
66 - Charges financières 2 907,04 € 2 950,00 € 1 604,34 € 615,00 €
Dépenses 563 755,78 € 868 596,67 € 553 231,48 € 978 724,31 €
R
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 12 845,87 € 12 845,87 € 31 637,46 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 527 827,71 € 819 210,71 € 551 626,85 € 875 626,85 €
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement 890,00 € 2 950,00 € 1 604,34 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 21 488,00 € 15 585,09 € 53 460,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 18 395,94 € 18 005,00 € 18 791,88 € 18 000,00 €
77 - Produits exceptionnels 8 000,00 €
Recettes 576 601,65 € 868 596,67 € 584 868,94 € 978 724,31 €
Sous-total 12 845,87 € -0,00 € 31 637,46 € -0,00 €
I
D
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 130 984,01 € 162 830,96 € 162 830,96 € 31 637,46 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 527 827,71 € 819 210,71 € 551 626,85 € 875 626,85 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 38 282,31 € 37 650,00 € 26 536,49 € 8 000,00 €
Dépenses 697 094,03 € 1 019 691,67 € 740 994,30 € 915 264,31 €
R
021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 46 430,96 € 102 477,46 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 533 613,07 € 523 260,71 € 523 260,71 € 551 626,85 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 650,00 € 450 000,00 € 186 096,13 € 261 160,00 €
Recettes 534 263,07 € 1 019 691,67 € 709 356,84 € 915 264,31 €
Sous-total -162 830,96 € 0,00 € -31 637,46 € 0,00 €
Dépenses et recettes prévues pour 2023 Châpitre Montant Engagement
6015 - Acquisition de terrain 011 50 000,00 € NE Achat de terrain 5 ha à 1 € le m²
605 - Achats de matériel, équipements et travaux 011 200 000,00 € NE Travaux d'aménagement
605 - Achats de matériel, équipements et travaux 011 25 000,00 € NE Extention VRD
60633 - Fournitures de voirie 011 14 000,00 € NE Fin de travaux Lempereur
611 - Contrats de prestations de services 011 30 000,00 € NE Compensation financière à un agriculteur (achat de terres ZAE Labaurie)
6045 - études, prestations service 011 5 000,00 € NE Bornage + notaire
Sous-total 011 324 000,00 €
7015 - Ventes de terrains aménagés 70 -53 460,00 € NE Vente Lempereur
752 - Revenus des immeubles 75 -18 000,00 € NE Loyers hôtel d'entreprise
168751 – Autres dettes GFP de rattachement 16 261 155,00 € NE Avance remboursable du BP dans l'attente des ventes
Remarques
AR Prefecture
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Reçu le 01/03/2023 11. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
L’hôtel d’entreprises se trouve sur ce BA avec son emprunt et ses amortissements. ➔ Le Budget Annexe conserve pour l’instant les annuités des emprunts de l’hôtel d’entreprises, ses loyers (équilibre) et ses amortissements.
Pour l’extension :
C. BA ZAE de Négrondes (HT)
NB : Des opérations d’ordre restent à réaliser en lien avec le Trésorier.
Extension de la ZAE sur 5 ha
Avance remboursable 2023 -261 160,00 €
Vente 5 ha à 8 € = 400 000,00 €
Travaux extension = -90 000,00 € FAIBLE !
Si achat à 1 € -50 000,00 €
Restant pour travaux et frais pour une opération équilibrée -1 160,00 €
CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023
F
D
011 - Charges à caractère général 8 146,71 € 40 427,00 € 17 952,83 € 9 544,00 €
023 - Virement à la section d'investissement 0,00 € 108 034,64 € 37 201,02 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 143 040,73 € 154 867,68 € 151 034,64 € 168 987,47 €
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 380,32 € 5,00 € 5,00 €
67 - Annulations sur exercice antérieur
Dépenses 151 567,76 € 303 334,32 € 168 987,47 € 215 737,49 €
R
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 28 476,92 € 31 777,02 € 31 777,02 € 31 777,02 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 154 867,68 € 198 929,85 € 168 987,47 € 174 411,47 €
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 0,00 € 15 126,85 € 9 549,00 €
74 - Participations 0,18 € 57 495,60 €
75 - Autres produits de gestion courante 5,00 €
Recettes 183 344,78 € 303 334,32 € 200 764,49 € 215 737,49 €
Sous-total 31 777,02 € 0,00 € 31 777,02 € -0,00 €
I
D
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 78 076,92 € 89 903,87 € 89 903,87 € 31 777,02 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 154 867,68 € 198 929,85 € 168 987,47 € 174 411,47 €
13 - Subventions d'investissement 57 495,60 €
Dépenses 232 944,60 € 346 329,32 € 258 891,34 € 206 188,49 €
R
021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 108 034,64 € 37 201,02 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 143 040,73 € 154 867,68 € 151 034,64 € 168 987,47 €
13 - Subventions d'investissement 0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 80 000,00 € 76 079,68 €
21 - immobilisations corporelles 3 427,00 €
Recettes 143 040,73 € 346 329,32 € 227 114,32 € 206 188,49 €
Sous-total -89 903,87 € 0,00 € -31 777,02 € 0,00 €
Dépenses et recettes prévues pour 2023 Châpitre Montant Engagement
6045 - Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager) 011 1 500,00 € NE Si besoin, géomètre et bornage
61521 - Terrains 011 3 000,00 € NE Achat de terrain à la commune de Négrondes
6045- études, prestations services 011 44,00 € NE
605 - Achats de matériel, équipements et travaux 011 5 000,00 €
Sous-total 011 9 544,00 €
65888 - Autres 65 5,00 € NE Arrondis TVA
7015 - Ventes de terrains aménagés 70 -3 000,00 € NE Vente de terrain à l'entreprise SCAR
7015 - Ventes de terrains aménagés 70 -6 549,00 € NE Equilibre
Remarques
Résultats cumulés en 2022 0,00 €
dont avance remboursable -79 079,68 €
Estimation des travaux de viabilisation restant -30 000,00 €
(2 lots) seulement 5 K€ de travaux seulement si vente en l'état
Estimation frais divers -5 000,00 €
Estimation des ventes 10.194 m² à 8 € ??? 81 552,00 €
Delta en fin d'aménagement -32 527,68 €
AR Prefecture
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Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 12.
Rappel : les présentations budgétaires à suivre ont été établies non plus à partir du résultat 2022 mais à partir des dépenses récurrentes qui ont été identifiées pour chaque service. Les équilibres avec les opérations d’ordre et les résultats seront finalisés pour le budget en mars.
D. BA Economie (HT)
Ce budget comprend les services suivants : APEI lié à la gestion d’un bâtiment à Miallet, la gestion de 4 ZAE (Chatignolles : ZAE clôturée, Grand Gué, Labaurie, et Négrondes), développement, services généraux de l’économie.
BA ECONOMIE
Delta -0,00 €
Code_SERVICES
TOTAL 0,00 € 0,00 € -100 000,00 € 100 000,00 € 94 707,20 € 0,00 € -94 707,20 € 0,00 € 0,00 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
011 - Charges à caractère général 174 283,00 € 87 185,00 € 130 301,63 € 43 981,37 € 40 844,00 € 67 675,00 € 128 029,00 € 195 704,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 85 165,00 € 43 215,00 € 85 165,00 € 0,00 € 8 375,00 € 43 860,00 € 51 590,00 € 95 450,00 €
023 - Virement à la section d'investissement 109 879,06 € 23 550,00 € 0,00 € 109 879,06 € 400,00 € 4 045,46 € 23 950,00 € 27 995,46 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 855,21 € 9 855,21 € 0,00 € 10 041,35 € 0,00 € 10 041,35 €
65 - Autres charges de gestion courante 10,00 € 10,00 € 0,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €
66 - Charges financières 5 300,00 € 5 300,00 € 5 219,33 € 80,67 € -400,00 € 4 900,00 € 4 900,00 €
Dépenses 384 492,27 € 159 260,00 € 230 541,17 € 153 951,10 € 0,00 € 49 219,00 € 125 621,81 € 208 479,00 € 334 100,81 €
R
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 15 825,00 € 0,00 € 15 825,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 0,00 € 2 414,00 € -2 414,00 € 0,00 € 0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 40 000,00 € 62 500,00 € -22 500,00 € 28 000,00 € 0,00 € 28 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 344 492,27 € 159 260,00 € 258 126,82 € 86 365,45 € 49 219,00 € 81 796,81 € 208 479,00 € 290 275,81 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 6 245,16 € -6 245,16 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 384 492,27 € 159 260,00 € 329 285,98 € 55 206,29 € 0,00 € 49 219,00 € 125 621,81 € 208 479,00 € 334 100,81 €
Sous-total 0,00 € 0,00 € 98 744,81 € -98 744,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
I
D
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 19 592,78 € 19 592,78 € 0,00 € 198 744,81 € 0,00 € 198 744,81 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 15 825,00 € 0,00 € 15 825,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 13 550,00 € 13 550,00 € 12 717,75 € 832,25 € 400,00 € 13 950,00 € 13 950,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 1 890,00 € 325,00 € 1 565,00 € 0,00 € 0,00 €
204 - Subventions d'équipement versées 15 004,27 € 10 000,00 € 930,60 € 14 073,67 € 13 377,50 € 10 000,00 € 23 377,50 €
21 - Immobilisations corporelles 349 000,00 € 0,00 € 197 027,07 € 151 972,93 € 16 134,30 € 0,00 € 16 134,30 €
23 - Immobilisations en cours 0,00 € 44 200,00 € 0,00 € 44 200,00 €
27 - Autres immobilisations financières 0,00 € 0,00 € 0,00 €
26 - Participations et créances rattachées à des participations 14 100,00 € 14 099,60 € 0,40 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 413 137,05 € 23 550,00 € 244 692,80 € 168 444,25 € 29 511,80 € 400,00 € 258 769,81 € 23 950,00 € 312 231,61 €
R
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement 109 879,06 € 23 550,00 € 0,00 € 109 879,06 € 400,00 € 4 045,46 € 23 950,00 € 27 995,46 €
024 - Produits de cessions 109 532,00 € 0,00 € 109 532,00 € 49 598,00 € 45 052,00 € 0,00 € 94 650,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 855,21 € 9 855,21 € 0,00 € 10 041,34 € 0,00 € 10 041,34 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 19 592,78 € 19 592,78 € 0,00 € 98 744,81 € 0,00 € 98 744,81 €
13 - Subventions d'investissement 164 278,00 € 16 500,00 € 147 778,00 € 74 621,00 € 6 179,00 € 0,00 € 80 800,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 413 137,05 € 23 550,00 € 45 947,99 € 367 189,06 € 124 219,00 € 400,00 € 164 062,61 € 23 950,00 € 312 231,61 €
Sous-total -0,00 € 0,00 € -198 744,81 € 198 744,81 € 94 707,20 € 0,00 € -94 707,20 € 0,00 € 0,00 €
Année 2022 Détail 2023 Année 2022 Année 2023
Evolution récurrence Montant Engagement
60622 - Carburants 180,00 € E ECOBA_DEV x1,4
611 - Contrats de prestations de services 600,00 € NE ECOBA_DEV Application Ki & Ki
6238 - Divers 15 000,00 € NE ECOBA_DEV forum ou autre action
6281 - Concours divers (cotisations...) -5 300,00 € E ECOBA_DEV CLIT + ACP en NR
62871 - A la collectivité de rattachement 6 015,00 € E ECOBA_DEV Remboursement BP
60612 - Énergie - Électricité 100,00 € E ECOBA_LOT C NRJ : x 2
611 - Contrats de prestations de services 1 200,00 € NE ECOBA_LOT C 6 passages en 2023 en lieu et place de l'agent espaces verts A réduire ???
611 - Contrats de prestations de services 7 259,00 € NE ECOBA_LOT GG6 passages en 2023 en lieu et place de l'agent espaces verts A réduire ???
60612 - Énergie - Électricité 1 600,00 € E ECOBA_LOT L NRJ : x 2
611 - Contrats de prestations de services 8 240,00 € NE ECOBA_LOT L 6 passages en 2023 en lieu et place de l'agent espaces verts A réduire ???
60612 - Énergie - Électricité 1 200,00 € E ECOBA_LOT N NRJ : x 2
611 - Contrats de prestations de services 4 750,00 € NE ECOBA_LOT N 6 passages en 2023 en lieu et place de l'agent espaces verts A réduire ???
Sous-total 011 40 844,00 €
6218 - Autre personnel extérieur 8 375,00 € E ECOBA_DEV Remboursement BP
66111 - Intérêts réglés à l'échéance -400,00 € E ECOBA_BAT_APEI
1641 - Emprunts en euros 400,00 € E ECOBA_BAT_APEI
12 170,00 € E
37 049,00 € NE
49 219,00 €
Remarques
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 13. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
E. BA BATIMENT (TVA mixte)
Projets 2023 Châpitre Engagement
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 011 1 200,00 € NE ECOBA_BAT_APEI Gauthier portail 2200 € APEI
611 - Contrats de prestations de services 011 6 000,00 € NE ECOBA_DEV Photos pour annuaire des entreprises 2023 / Réalisation et diffusion d'une vidéo de promotion économique du territoire 6 K€
612 - Contrats de prestations de services 011 1 375,00 € E ECOBA_DEV Périgourdin suite et fin des cotisations
6188 - Autres frais divers 011 6 000,00 € NE ECOBA_DEV Annuaire des entreprises 2023. Circuit touristique artisanal et industriel
6226 - Honoraires 011 20 000,00 € NE ECOBA_DEV Etude de marché hôtel pour entreprises : DI ? et Plan ZAE 2035 : 1 année / 2 (frais d'ingénierie VRD, aménageur, paysagiste)
6281 - Concours divers (cotisations...) 011 1 500,00 € E ECOBA_DEV CLIT 1,5 K€. NB ACP (OCMR) 19 K€ seulement 2024 et 2025
61521 - Terrains 011 3 000,00 € NE ECOBA_LOT GGAchat piquets, grillage: entretien moutons espaces verts
60632 - Fournitures de petit équipement 011 600,00 € NE ECOBA_LOT L Si nécessaire pour des chantiers
60633 - Fournitures de voirie 011 15 000,00 € NE ECOBA_LOT L fin de chantier parking hôtel et fin de chantiers massifs végétalisés (2 massifs et talus)
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 011 5 000,00 € NE ECOBA_LOT L Réparation d'une porte et de 2 fenêtres maison dans carrefour
6238 - Divers 011 8 000,00 € NE ECOBA_LOT N Frais d'élagage dans la ZAE
Sous-total 011 67 675,00 €
6218 - Autre personnel extérieur 012 43 860,00 € E ECOBA_DEV Remboursement BP
7471 - Etat 74 -2 500,00 € E ECOBA_DEV Forum MET 2022
7472 - Régions 74 -20 000,00 € E ECOBA_DEV Solde Périgourdin - à vérifier si montant proratisé !!!
7478 - Autres organismes 74 -5 500,00 € E ECOBA_DEV Forum MET 2022 Mission Locale
Sous-total 74 -28 000,00 €
2313 - Constructions 23 44 200,00 € NE ECOBA_DEV Lancement Hôtel entreprises (phase conception)
024 - Produits de cessions 024 -45 052,00 € E ECOBA_DEV Cession Friche abattoir en plus du RAR
13 : Fonds friche, CRNA et CD24 ajustés 13 -6 179,00 € E ECOBA_DEV Friche abattoirs
13 Subvention Région NA étude de marché hôtel pour entreprises 2,5 K€ en demande
Solde 001 et 1068 001 / 10 100 000,00 € E ECOBA_DEV
20421 - Privé - Biens mobiliers, matériel et études 204 13 377,50 € E ECOBA_DEV Subvention aux entreprises
21318 - Autres bâtiments publics 21 16 134,30 € E ECOBA_DEV Friche abattoirs
024 - Produits de cessions 024 -49 598,00 € E ECOBA_DEV Friche abattoirs
1311 - Etat et établissements nationaux 13 -24 649,00 € E ECOBA_DEV Friche abattoirs (41 149 € - 16 500 €)
1313 - Départements 13 -49 972,00 € E ECOBA_DEV Friche abattoirs
Restes à réaliser -94 707,20 €
,
Sous total engagé -27 203,20 € E
Sous total non engagé 109 000,00 € NE
TOTAL 81 796,80 €
Remarques
Hôtel pour entreprises à Firbeix: Montant HT :
Panneaux de promotion 4 par 3 (pré commercialisation) 2 500,00 €
Etude de sol 2 200,00 €
Frais de démolition vestiaires 10 000,00 €
Désamiantage vestiaires 5 000,00 €
Enlèvement poteaux et main courante (en régie) 1 000,00 €
Frais de PC 21 000,00 €
Frais de publicité marchés publics entreprises de travaux 1 500,00 €
Panneau de chantier 1 000,00 €
Sous-total 2023: 44 200,00 €
BA BATIMENT
Cumul RAR 2022 + 2023 0,00 €
Code_SERVICES
TOTAL -0,00 € 0,00 € 105 605,05 € -105 605,05 € -16 628,50 € 0,00 € 16 628,50 € 0,00 € 0,00 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 173 660,00 € 100 740,00 € 144 279,62 € 29 380,38 € 45 760,00 € 74 869,00 € 146 500,00 € 221 369,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 82 345,00 € 82 345,00 € 81 555,04 € 789,96 € 5 180,00 € -8 180,00 € 87 525,00 € 79 345,00 €
023 - Virement à la section d'investissement 64 978,38 € 163 800,00 € 0,00 € 64 978,38 € 5 150,00 € -51 359,30 € 168 950,00 € 117 590,70 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 159 939,71 € 159 939,71 € 0,00 € 65 717,26 € 0,00 € 65 717,26 €
65 - Autres charges de gestion courante 5,00 € 0,00 € 5,00 € 0,00 € 0,00 €
66 - Charges financières 48 410,00 € 48 410,00 € 47 217,92 € 1 192,08 € -5 450,00 € 42 960,00 € 42 960,00 €
67 - Charges exceptionnelles 100,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 547,60 € 547,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 529 985,69 € 395 295,00 € 433 539,89 € 96 445,80 € 0,00 € 50 640,00 € 81 046,96 € 445 935,00 € 526 981,96 €
R
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 49 619,47 € 49 619,47 € 0,00 € 43 473,38 € 0,00 € 43 473,38 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 60 062,79 € 60 062,79 € 0,00 € 64 896,93 € 0,00 € 64 896,93 €
75 - Autres produits de gestion courante 316 303,43 € 395 295,00 € 262 404,21 € 53 899,22 € 50 640,00 € -27 323,35 € 445 935,00 € 418 611,65 €
77 - Produits exceptionnels 104 000,00 € 104 926,80 € -926,80 € 0,00 € 0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 529 985,69 € 395 295,00 € 477 013,27 € 52 972,42 € 0,00 € 50 640,00 € 81 046,96 € 445 935,00 € 526 981,96 €
Sous-total -0,00 € 0,00 € 43 473,38 € -43 473,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
I
D
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 60 062,79 € 60 062,79 € 0,00 € 64 896,93 € 0,00 € 64 896,93 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 167 200,00 € 167 200,00 € 163 459,37 € 3 740,63 € 5 150,00 € 172 350,00 € 172 350,00 €
204 - Subventions d'équipement versées 16 479,50 € 0,00 € 16 479,50 € 16 479,50 € 0,00 € 16 479,50 €
21 - Immobilisations corporelles 10 360,00 € 758,00 € 9 602,00 € 11 029,91 € 0,00 € 11 029,91 €
23 - Immobilisations en cours 16 101,00 € 0,00 € 12 901,00 € 3 200,00 € 149,00 € 259 541,00 € 0,00 € 259 690,00 €
27 - Autres immobilisations financières 93 000,00 € 93 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 363 203,29 € 167 200,00 € 330 181,16 € 33 022,13 € 16 628,50 € 5 150,00 € 335 467,84 € 172 350,00 € 524 446,34 €
R
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 125 585,20 € 125 585,20 € 0,00 € 62 131,67 € 0,00 € 62 131,67 €
021 - Virement de la section de fonctionnement 64 978,38 € 163 800,00 € 0,00 € 64 978,38 € 5 150,00 € -51 359,30 € 168 950,00 € 117 590,70 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 159 939,71 € 159 939,71 € 0,00 € 65 717,26 € 0,00 € 65 717,26 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 38,19 € -38,19 € 266 306,71 € 0,00 € 266 306,71 €
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 96 682,80 € -96 682,80 € 0,00 € 0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 3 400,00 € 3 400,00 € 766,93 € 2 633,07 € 3 400,00 € 3 400,00 €
27 - Autres immobilisations financières 9 300,00 € 0,00 € 9 300,00 € 0,00 € 9 300,00 € 0,00 € 9 300,00 €
024 - Produits de cessions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 363 203,29 € 167 200,00 € 392 312,83 € -29 109,54 € 0,00 € 5 150,00 € 352 096,34 € 172 350,00 € 524 446,34 €
Sous-total 0,00 € 0,00 € 62 131,67 € -62 131,67 € -16 628,50 € 0,00 € 16 628,50 € 0,00 € 0,00 €
Année 2022 Détail 2023 Année 2022 Année 2023
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 14.
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
60612 - Énergie - Électricité 011 100,00 € E BATBA GEN
60622 - Carburants 011 400,00 € E BATBA GEN
60636 - Vêtements de travail 011 300,00 € NE BATBA GEN
6064 - Fournitures administratives 011 50,00 € NE BATBA GEN
61551 - Matériel roulant 011 100,00 € NE BATBA GEN
6182 - Documentation générale et technique 011 100,00 € NE BATBA GEN
62871 - A la collectivité de rattachement 012 9 330,00 € E BATBA GEN
6251 - Voyages et déplacements 011 -200,00 € NE BATBA GEN
60611 - Eau et assainissement 011 60,00 € E BATBA_BAT ST JO
60612 - Énergie - Électricité 011 700,00 € E BATBA_BAT ST JO
60621 - Combustibles 011 3 100,00 € E BATBA_BAT ST JO
60632 - Fournitures de petit équipement 011 190,00 € NE BATBA_BAT ST JO Sous estimé
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments 011 130,00 € NE BATBA_BAT ST JO
60612 - Énergie - Électricité 011 200,00 € E BATBA_CORG
60632 - Fournitures de petit équipement 011 350,00 € NE BATBA_LOG_J
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments 011 2 500,00 € NE BATBA_LOG_J
63512 - Taxes foncières 011 400,00 € E BATBA_LOG_J
60632 - Fournitures de petit équipement 011 150,00 € NE BATBA_LOG_SPIER
6156 - Maintenance 011 150,00 € NE BATBA_LOG_SPIER
63512 - Taxes foncières 011 200,00 € E BATBA_LOG_SPIER
60632 - Fournitures de petit équipement 011 250,00 € NE BATBA_MED_J
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments 011 2 000,00 € NE BATBA_MED_J
6156 - Maintenance 011 -600,00 € NE BATBA_MED_J
63512 - Taxes foncières 011 150,00 € E BATBA_MED_J
60612 - Énergie - Électricité 011 3 000,00 € E BATBA_MSP_T
60621 - Combustibles 011 21 000,00 € E BATBA_MSP_T
60631 - Fournitures d'entretien 011 500,00 € NE BATBA_MSP_T
60632 - Fournitures de petit équipement 011 750,00 € NE BATBA_MSP_T
6262 - Frais de télécommunications 011 50,00 € NE BATBA_MSP_T
63512 - Taxes foncières 011 -1 000,00 € E BATBA_MSP_T
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) 011 200,00 € E BATBA_MSP_T
60632 - Fournitures de petit équipement 011 100,00 € NE BATBA_ORANGE
6156 - Maintenance 011 500,00 € NE BATBA_ORANGE
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 011 500,00 € NE BATBA_POSTE
63512 - Taxes foncières 011 50,00 € E BATBA_POSTE
Sous-total 011 45 760,00 €
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 012 5 180,00 € E BATBA GEN
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 -5 450,00 € E BATBA divers
7588 - Autres produits divers de gestion courante 75 840,00 € E BATBA_LOG_J Arrêt récupération TEOM
7588 - Autres produits divers de gestion courante 75 -24 000,00 € E BATBA_MSP_T Récupération des surcouts NRJ / locataires
1641 - Emprunts en euros 16 5 150,00 € E BATBA divers
Sous total engagé 19 610,00 € E
Sous total non engagé 7 870,00 € NE
TOTAL 27 480,00 € Issus du BP
sous estimé
sous estimé
7%
sous estimé
x2
sous estimé
sous estimé
sous estimé
la coquille(cont elec 144€ ttc, chauffage 2450,40€ ttc, ssi 158,40€ ttc, alarme
intrusion 144€ ttc) = 2896,80€ ttc; Jumilhac (cont elec 120€ ttc, chauffage 2450,40€
ttc, ssi 179,82€ ttc, alarme intrusion 144€ ttc) = 2894,22€ ttc total 5791,02
x2
x2,5
sous estimé
7%
sous estimé
abs en 2022
7%
Remarques
x2 + marges
x2,5
augmentation GO
vetement et EPI
juste
Remboursement BP charges
x2 + marges
pas de prévision
sous estimation
sous estimé
sur estimation
sous estimé
rien d'inscrit
7%
REOMI
Remboursement BP : DST Cat A !!
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments 011 700,00 € NE BATBA_BAT ST JO
6281 - Concours divers (cotisations...) 011 5 175,00 € E BATBA GEN
60632 - Fournitures de petit équipement 011 500,00 € NE BATBA_CORG
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments 011 6 500,00 € NE BATBA_CORG
60632 - Fournitures de petit équipement 011 250,00 € NE BATBA_LOG_J Radiateur
60632 - Fournitures de petit équipement 011 800,00 € NE BATBA_LOG_SPIER Renouvellement électroménager
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 011 500,00 € NE BATBA_LOG_SPIER
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments 011 12 000,00 € NE BATBA_MED_J
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 011 16 044,00 € NE BATBA_MSP_T
60632 - Fournitures de petit équipement 011 1 200,00 € NE BATBA_ORANGE
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 011 20 600,00 € NE BATBA_ORANGE
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 011 10 600,00 € NE BATBA_RAD
Sous-total 011 74 869,00 €
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 012 -8 180,00 € E BATBA GEN
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21 11 029,91 € E BATBA_ORANGE TVA correction DDFIP
2313 - Constructions 23 259 541,00 € E BATBA_ORANGE TVA correction DDFIP Attention si pas dans l'année / trésorerie !!
10222 - F.C.T.V.A. 10 -266 306,71 € E BATBA_ORANGE FCTVA sur la TVA
2764 - Créances sur des particuliers 27 -9 300,00 € E BATBA_DDE Vente à terme
204172 - Autres EPL - Bâtiments et installations 204 16 479,50 € E BATBA GEN
2313 - Constructions 23 149,00 € E BATBA_MSP_T
Restes à réaliser 16 628,50 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 002 -43 473,38 € E BATBA GEN
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 001 -62 131,67 € E BATBA GEN
Sous total engagé -97 017,35 € E
Sous total non engagé 69 694,00 € NE TVA : 1 623 425,46 € 266 306,71 €
TOTAL -27 323,35 € Issus du BP
Résultats
???
Subvention Périgord Habitat démolition gendarmerie La Coquille
Résultats
plantation siège
Sous-estimé
pack SDE
fin isolation comble Régie ou Invest
Remboursement BP
raccordement EU, crépis, travaux maintenance 7 K€ + purge corniche 2,8 K€ + marches est
7,2 K€ + nez marches int 3,6 K€
Remarques
prévision départ 2 locataires
peinture garde corps (à voir avec ACI pour réduire le coût)
résolution problème alarme
Velux 8 K€ TTC + candélabre 2,1 K€ TTC La Coquille + alarme 0,5 K€ TTC J + isolation 2 K€
isolation, SAS et radiateur + horloge
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 15. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
F. BA TOURISME (HT)
Ce budget contient les services généraux du tourisme, l’emprunt des gîtes St Pierre de Frugie, les 3 OT et la véloroute.
BA TOURISME
Delta -0,00 €
TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -40 428,28 € 0,00 € 40 428,28 € 0,00 € -0,00 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Evol. Réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 179 670,00 € 151 230,00 € 140 164,15 € 39 505,85 € 16 765,00 € 3 790,00 € 167 995,00 € 171 785,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 242 250,00 € 238 320,00 € 242 250,00 € 0,00 € 2 170,00 € 37 550,00 € 240 490,00 € 278 040,00 €
014 - Atténuations de produits 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
023 - Virement à la section d'investissement 99 173,44 € 33 500,00 € 0,00 € 99 173,44 € -19 200,00 € 49 322,19 € 14 300,00 € 63 622,19 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 966,56 € 11 966,55 € 0,01 € 15 106,10 € 0,00 € 15 106,10 €
65 - Autres charges de gestion courante 3 032,86 € 2 680,17 € 352,69 € 0,00 € 0,00 €
66 - Charges financières 4 100,00 € 4 100,00 € 4 033,26 € 66,74 € -1 100,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €
67 - Charges exceptionnelles 1 192,11 € 1 003,76 € 188,35 € 0,00 € 0,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 22,10 € 22,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 541 407,07 € 427 150,00 € 402 119,99 € 139 287,08 € 0,00 € -1 365,00 € 105 768,29 € 425 785,00 € 531 553,29 €
R
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 107 000,00 € 107 000,00 € 96 890,67 € 10 109,33 € 107 000,00 € 107 000,00 €
73 - Impôts et taxes 41 500,00 € 41 500,00 € 62 135,05 € -20 635,05 € 11 500,00 € 53 000,00 € 53 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 3 000,00 € 3 000,00 € 8 072,25 € -5 072,25 € 3 000,00 € 3 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 389 907,07 € 275 650,00 € 264 903,04 € 125 004,03 € -12 865,00 € 105 768,29 € 262 785,00 € 368 553,29 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 76,35 € -76,35 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 541 407,07 € 427 150,00 € 432 077,36 € 109 329,71 € 0,00 € -1 365,00 € 105 768,29 € 425 785,00 € 531 553,29 €
Sous-total 0,00 € 0,00 € 29 957,37 € -29 957,37 € 0,00 € 0,00 € -0,00 € 0,00 € -0,00 €
I
D
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 40 252,25 € 40 252,25 € 0,00 € 29 957,37 € 0,00 € 29 957,37 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 082,00 € 328,08 € 753,92 € 0,00 € 0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 33 500,00 € 33 500,00 € 33 406,12 € 93,88 € -19 200,00 € 14 300,00 € 14 300,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 41 558,00 € 8 189,72 € 33 368,28 € 30 428,28 € 0,00 € 30 428,28 €
204 - Subventions d'équipement versées 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 000,00 € 0,00 € 4 000,00 €
23 - Immobilisations en cours 25 000,00 € 0,00 € 25 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 €
Dépenses 151 392,25 € 33 500,00 € 82 176,17 € 69 216,08 € 40 428,28 € -19 200,00 € 53 957,37 € 14 300,00 € 108 685,65 €
R
021 - Virement de la section de fonctionnement 99 173,44 € 33 500,00 € 0,00 € 99 173,44 € -19 200,00 € 49 322,19 € 14 300,00 € 63 622,19 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 966,56 € 11 966,55 € 0,01 € 15 106,09 € 0,00 € 15 106,09 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 40 252,25 € 40 252,25 € 0,00 € 29 957,37 € 0,00 € 29 957,37 €
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 151 392,25 € 33 500,00 € 52 218,80 € 99 173,45 € 0,00 € -19 200,00 € 94 385,65 € 14 300,00 € 108 685,65 €
Sous-total 0,00 € 0,00 € -29 957,37 € 29 957,37 € -40 428,28 € 0,00 € 40 428,28 € 0,00 € 0,00 €
Année 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
62871 - A la collectivité de rattachement 011 8 730,00 € E TOUBA_GEN Création 011
60612 - Énergie - Électricité 011 2 600,00 € E OT Jumilhac augmentation électricité x 2
611 - Contrats de prestations de services 011 -100,00 € NE OT Jumilhac Prestations sur Thiviers, 30/11/2022
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 011 -500,00 € NE OT Jumilhac
6231 - Annonces et insertions 011 -600,00 € NE OT Jumilhac
60612 - Énergie - Électricité 011 800,00 € E OT St Jean Augmentation électricité x 2
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 011 -100,00 € NE OT St Jean
6156 - Maintenance 011 -500,00 € NE OT St Jean
6182 - Documentation générale et technique 011 -50,00 € NE OT St Jean 30/11/2022
6251 - Voyages et déplacements 011 -50,00 € NE OT St Jean 30/11/2022
60612 - Énergie - Électricité 011 0,00 € E OT Thiviers Augmentation électricité x 2
60621 - Combustibles 011 3 200,00 € E OT Thiviers Augmentation combustible x 2,5
60623 - Alimentation 011 250,00 € NE OT Thiviers Dégustation et ateliers
60632 - Fournitures de petit équipement 011 50,00 € NE OT Thiviers 30/11/2022
6064 - Fournitures administratives 011 50,00 € NE OT Thiviers 30/11/2022
611 - Contrats de prestations de services 011 2 500,00 € NE OT Thiviers : journée Miallet / journées patrimoine
6156 - Maintenance 011 650,00 € NE OT Thiviers C'est quoi ?
6182 - Documentation générale et technique 011 20,00 € NE OT Thiviers 30/11/2022
6236 - Catalogues et imprimés 011 -2 000,00 € NE OT Thiviers
6231 - Annonces et insertions 011 1 015,00 € E V92 7 km de plus sur itinéraire
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) 011 800,00 € E 3 OT REOMI
Sous-total 011 16 765,00 €
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 012 2 170,00 € E OT Thiviers
Provision non valeurs 65 E OT Thiviers
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 -1 100,00 € E Gîtes Corgnac Arrêt emprunt
Provision pour impayés (15%) 68 E OT Thiviers
OT Thiviers (RECETTES) 73 -11 500,00 € E OT Thiviers Augmentation de la recette de la taxe de séjour
1641 - Emprunts en euros 16 -19 200,00 € E
Sous total engagé -12 485,00 € E
Sous total non engagé -380,00 € NE
TOTAL -12 865,00 €
Remarques
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 16.
G. BA URBANISME (TTC)
Ce budget contient les services généraux de l’urbanisme, la planification et l’ADS.
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
60632 - Fournitures de petit équipement 011 400,00 € NE OT Jumilhac fournitures jeu / panneau affichage extérieur
611 - Contrats de prestations de services 011 1 900,00 € NE OT Jumilhac nouveau jeu galerie
60632 - Fournitures de petit équipement 011 340,00 € NE OT St Jean élec100/ étagère + tableau 140 + cablette 100
60631 - Fournitures d'entretien 011 300,00 € NE OT Thiviers chariot de ménage
60632 - Fournitures de petit équipement 011 850,00 € NE OT Thiviers élec 250/ étagères 500/ paravent 100
011
Sous-total 011 3 790,00 €
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 012 37 550,00 € E OT Thiviers
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21 1 060,00 € NE OT Thiviers téléphone adapté à la communication + switch
2188 - Autres immobilisations corporelles 21 440,00 € NE OT Thiviers à mettre dans 2184- mobilier / vitrine réfrigérée
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers 21 2 500,00 € NE OT Thiviers arceaux + panneaux informations
Sous-total 21 4 000,00 €
2313- Constructions 23 20 000,00 € NE OT St Jean Toiture : non réalisé en 2022 et réduit de 5 K€
2041412 - Communes du GFP - Bâtiments et installations 20 10 000,00 € E OT Jumilhac Fonds de concours OT Jumilhac accès hand.
2031- études 20 13 088,28 € E OT Thiviers Site Internet
2051 - Concessions et droits similaires 204 17 340,00 € E OT Thiviers AMO Maison du Foie gras
Restes à réaliser 40 428,28 €
Sous total engagé 77 978,28 € E
Sous total non engagé 27 790,00 € NE
TOTAL 105 768,28 €
Remarques
BA URBANISME
Cumul RAR 2022 + 2023 : 0,00 €
Code_SERVICES
TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € -0,00 € -34 281,86 € 0,00 € 34 281,86 € 0,00 € 0,00 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisation RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
011 - Charges à caractère général 44 700,00 € 37 100,00 € 42 212,21 € 2 487,79 € 3 905,00 € 5 600,00 € 41 005,00 € 46 605,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 177 925,00 € 177 925,00 € 176 119,41 € 1 805,59 € 51 005,00 € -7 405,00 € 228 930,00 € 221 525,00 €
023 - Virement à la section d'investissement 105 782,81 € 0,00 € 105 782,81 € 91 561,41 € 0,00 € 91 561,41 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 317,19 € 12 249,04 € 68,15 € 15 606,15 € 0,00 € 15 606,15 €
65 - Autres charges de gestion courante 22 763,00 € 22 763,00 € 22 481,00 € 282,00 € 17 000,00 € 39 763,00 € 39 763,00 €
Dépenses 363 488,00 € 237 788,00 € 253 061,66 € 110 426,34 € 0,00 € 71 910,00 € 105 362,56 € 309 698,00 € 415 060,56 €
R
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 100 000,00 € 100 000,00 € 116 690,03 € -16 690,03 € 47 300,00 € 147 300,00 € 147 300,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 263 488,00 € 137 788,00 € 150 384,07 € 113 103,93 € 24 610,00 € 105 362,56 € 162 398,00 € 267 760,56 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 363 488,00 € 237 788,00 € 267 074,10 € 96 413,90 € 0,00 € 71 910,00 € 105 362,56 € 309 698,00 € 415 060,56 €
Sous-total 0,00 € 0,00 € 14 012,44 € -14 012,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
I
D
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 109 472,33 € 109 472,33 € 0,00 € 14 012,44 € 0,00 € 14 012,44 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 18 100,00 € 0,00 € 18 100,00 € 0,00 € 0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 100 000,00 € 48 323,87 € 51 676,13 € 34 281,86 € 83 715,70 € 0,00 € 117 997,56 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 900,00 € 0,00 € 2 900,00 €
Dépenses 227 572,33 € 0,00 € 157 796,20 € 69 776,13 € 34 281,86 € 0,00 € 100 628,14 € 0,00 € 134 910,00 €
R
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement 105 782,81 € 0,00 € 105 782,81 € 91 561,41 € 0,00 € 91 561,41 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 317,19 € 12 249,04 € 68,15 € 15 606,15 € 0,00 € 15 606,15 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 109 472,33 € 131 534,72 € -22 062,39 € 27 742,44 € 0,00 € 27 742,44 €
Recettes 227 572,33 € 0,00 € 143 783,76 € 83 788,57 € 0,00 € 0,00 € 134 910,00 € 0,00 € 134 910,00 €
Sous-total 0,00 € 0,00 € -14 012,44 € 14 012,44 € -34 281,86 € 0,00 € 34 281,86 € 0,00 € 0,00 €
Année 2022 Année 2023 Détail 2023 Année 2022
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
60611 - Eau et assainissement 011 85,00 € E URBBA_ADS pas de prévision en 2022
60612 - Énergie - Électricité 011 1 000,00 € E URBBA_ADS x 2 = 1900 €
60621 - Combustibles 011 8 700,00 € E URBBA_ADS x 2,5= 14 500€
60622 - Carburants 011 100,00 € E URBBA_ADS x 1,4 + marge
6182 - Documentation générale et technique 011 50,00 € NE ajust réalisé 2022
6251 - Voyages et déplacements 011 25,00 € NE ajust réalisé 2022
6281 - Concours divers (cotisations...) 011 -14 500,00 € E crédit au 6518 17 K€
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) 011 400,00 € E sur le 011, c/6064 à réajuster les fournitures bureau prévu 700 € en 2022/ mais commande 2022 à 1500 €
62871 - A la collectivité de rattachement 011 8 045,00 € E
Sous-total 011 3 905,00 €
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 012 51 005,00 € E
6518 - redevance brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 65 17 000,00 € E crédit prévu au C/6281 + erreur/CCDB-CCCILAP
74758 - Autres groupements 74 -47 300,00 € E Recettes supplémlentairtes CCILAP et CCDB
Sous total engagé 24 535,00 € E
Sous total non engagé 75,00 € NE
TOTAL 24 610,00 €
Remarques
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 17. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
F. BA REOMI (SMD3)
Il s’agit du nouveau budget annexe lié à la création de la redevance incitative par le SMD3.
G. BUDGET PRINCIPAL (TVA mixte : TTC sur tout sauf Gendarmerie en HT)
Communication :
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
6236 - Catalogues et imprimés 011 750,00 € NE impression lettre PLUi + Archiviste
6251 - Voyages et déplacements 011 1 000,00 € NE voyage PLUi
6257 - Réceptions 011 1 500,00 € NE buffet de restitution
6261 - Frais d'affranchissement 011 1 850,00 € NE Diffusion lettre PLUi
62871 - A la collectivité de rattachement 011 500,00 € E
Sous-total 011 5 600,00 €
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 012 -7 405,00 € E Heures supp. + mise à dispo + "0,5 ETP" à partir de septembre
10222 - F.C.T.V.A. 10 -13 730,00 € E PLUi + MECs
202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre 20 83 715,70 € E PLUi : 56 645,70€ + PuS = 5 000€ / MEC PV = 7160€ / MEC IMERYS = 7160€ / Frais juridique = 7750€
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21 1 450,00 € NE ordinateur portable pour projection des plans A0 et télétravail + Onduleur
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21 1 450,00 € NE casque micro pour visio = 100€station d'accueil = 150 €2 grands écrans pour carto = 1 200€
Sous-total 21 2 900,00 €
202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre 20 34 281,86 € E URBBA_PLA PLUi 29121,86, MEC Pv 2940, MEC Imérys 2220
Restes à réaliser 34 281,86 €
Sous total engagé 97 362,56 € E
Sous total non engagé 8 000,00 € NE
TOTAL 105 362,56 €
Remarques
Étiquettes de lignes Récurrence 2023 BP 2023
F
D
011 - Charges à caractère général 1 872 057,00 € 1 872 057,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 3 000,00 € 3 000,00 €
Dépenses 1 875 057,00 € 1 875 057,00 €
R
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 875 057,00 € 1 875 057,00 €
Recettes 1 875 057,00 € 1 875 057,00 €
Sous-total 0,00 € 0,00 €
BP COMMUNICATION
Cumul RAR 2022 + 2023 :-6 955,50 €
Code_SERVICES
TOTAL -87 815,00 € -86 690,00 € -84 264,40 € -3 550,60 € 0,00 € -5 160,00 € -1 795,50 € -91 850,00 € -93 645,50 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 35 685,00 € 34 060,00 € 24 881,52 € 10 803,48 € 760,00 € 1 795,50 € 34 820,00 € 36 615,50 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 52 630,00 € 52 630,00 € 58 573,41 € -5 943,41 € 4 400,00 € 57 030,00 € 57 030,00 €
Dépenses 88 315,00 € 86 690,00 € 83 454,93 € 4 860,07 € 0,00 € 5 160,00 € 1 795,50 € 91 850,00 € 93 645,50 €
R
013 - Atténuations de charges 1 500,00 € 37,26 € 1 462,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 5,24 € -5,24 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 1 500,00 € 0,00 € 42,50 € 1 457,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total -86 815,00 € -86 690,00 € -83 412,43 € -3 402,57 € 0,00 € -5 160,00 € -1 795,50 € -91 850,00 € -93 645,50 €
I
D
21 - Immobilisations corporelles 1 000,00 € 851,97 € 148,03 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 1 000,00 € 0,00 € 851,97 € 148,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
R
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total -1 000,00 € 0,00 € -851,97 € -148,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 18.
Culture :
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
60612 - Énergie - Électricité 011 500,00 € E COM_COM
60631 - Fournitures d'entretien 011 -200,00 € NE COM_COM
61558 - Autres biens mobiliers 011 -1 000,00 € NE COM_COM
6156 - Maintenance 011 600,00 € NE COM_COM
6168 - Autres primes d'assurance 011 200,00 € E COM_COM
6182 - Documentation générale et technique 011 -500,00 € NE COM_COM
6231 - Annonces et insertions 011 10,00 € NE COM_COM
6236 - Catalogues et imprimés 011 500,00 € NE COM_COM
6251 - Voyages et déplacements 011 150,00 € NE COM_COM
6262 - Frais de télécommunications 011 500,00 € NE COM_COM
011 NE
Sous-total 011 760,00 €
Salaires 012 4 400,00 € E COM_COM
Sous total engagé 5 100,00 € E
Sous total non engagé 60,00 € NE
TOTAL 5 160,00 €
NBI apprentissage + augmentations nationales
Remarques
ajustement par rapport au réalisé 2022
ajustement par rapport au réalisé 2022
inflation
ajustement par rapport au réalisé 2022
ajustement par rapport au réalisé 2022
ajustement par rapport au réalisé 2022
ajustement par rapport au réalisé 2022
dépense sur c/6156
conso en baisse (600x3)
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
6184 - Versements à des organismes de formation 011 295,50 € E COM_COM
6226 - Honoraires 011 1 500,00 € NE COM_COM
011 NE
Sous-total 011 1 795,50 €
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 013
Sous total engagé 295,50 € E
Sous total non engagé 1 500,00 € NE
TOTAL 1 795,50 €
Remarques
dépense 2022 non réalisée / report en 2023
cont appr Amélie 50% : à vérifier Betty
?????
BP CULTURE
Cumul RAR 2022 + 2023 :-89 370,00 €
Code_SERVICES
TOTAL -296 850,00 € -282 210,00 € -279 926,77 € -16 923,23 € 0,00 € -10 270,00 € -79 100,00 € -292 480,00 € -371 580,00 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 69 510,00 € 65 110,00 € 45 786,46 € 23 723,54 € 6 100,00 € 11 070,00 € 71 210,00 € 82 280,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 214 860,00 € 199 620,00 € 222 688,07 € -7 828,07 € 4 660,00 € 21 680,00 € 204 280,00 € 225 960,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 30 000,00 € 30 000,00 € 28 950,00 € 1 050,00 € 450,00 € 30 000,00 € 30 450,00 €
66 - Charges financières 240,00 € 240,00 € 238,89 € 1,11 € -30,00 € 210,00 € 210,00 €
Dépenses 314 610,00 € 294 970,00 € 297 663,42 € 16 946,58 € 0,00 € 10 730,00 € 33 200,00 € 305 700,00 € 338 900,00 €
R
013 - Atténuations de charges 9 500,00 € 0,00 € 9 500,00 € 5 300,00 € 0,00 € 5 300,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 3 500,00 € 3 500,00 € 5 283,30 € -1 783,30 € 500,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 10 000,00 € 10 000,00 € 6 600,00 € 3 400,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 8 491,53 € -8 491,53 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 23 000,00 € 13 500,00 € 20 374,83 € 2 625,17 € 0,00 € 500,00 € 5 300,00 € 14 000,00 € 19 300,00 €
Sous-total -291 610,00 € -281 470,00 € -277 288,59 € -14 321,41 € 0,00 € -10 230,00 € -27 900,00 € -291 700,00 € -319 600,00 €
I
D
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 740,00 € 740,00 € 735,37 € 4,63 € 40,00 € 780,00 € 780,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 0,00 € 324,53 € -324,53 € 0,00 € 0,00 €
21 - Immobilisations corporelles 4 500,00 € 1 578,28 € 2 921,72 € 61 000,00 € 0,00 € 61 000,00 €
23 - Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 5 240,00 € 740,00 € 2 638,18 € 2 601,82 € 0,00 € 40,00 € 61 000,00 € 780,00 € 61 780,00 €
R
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 800,00 € 0,00 € 9 800,00 €
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 800,00 € 0,00 € 9 800,00 €
Sous-total -5 240,00 € -740,00 € -2 638,18 € -2 601,82 € 0,00 € -40,00 € -51 200,00 € -780,00 € -51 980,00 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 19. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
60632 - Fournitures de petit équipement 011 -500,00 € NE CULT_G
6168 - Autres primes d'assurance 011 200,00 € E CULT_G
6236 - Catalogues et imprimés 011 -250,00 € NE CULT_G
6262 - Frais de télécommunications 011 -250,00 € NE CULT_G
60612 - Énergie - Électricité 011 8 000,00 € E CULT_MED_J
6064 - Fournitures administratives 011 700,00 € NE CULT_MED_J
6156 - Maintenance 011 -3 000,00 € NE CULT_MED_J
6168 - Autres primes d'assurance 011 600,00 € E CULT_MED_J
6182 - Documentation générale et technique 011 300,00 € NE CULT_MED_J
6251 - Voyages et déplacements 011 200,00 € NE CULT_MED_J
6262 - Frais de télécommunications 011 -700,00 € NE CULT_MED_J
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) 011 800,00 € E CULT_MED_J
Sous-total 011 6 100,00 €
64111 - Rémunération principale 012 4 660,00 € E CULT
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 -30,00 € E CULT_MED_J
70632 - A caractère de loisirs 70 -500,00 € NE CULT_MED_J
1641 - Emprunts en euros 16 40,00 € E CULT_MED_J
Sous total engagé 14 270,00 € E
Sous total non engagé -4 000,00 € NE
TOTAL 10 270,00 €
Augmentation remboursement du capital
Ajust réalisé 2022
REOMI
Remarques
Augmentation nationale
Ajust inflation / coût papier / maintien nb abonnements
Ajust par rapport à réalisé 2022 (maintenance = sharp, ascenseurs, incendie, elia, c3rb)
Ajust par rapport à réalisé 2022
x 2
Ajust réalisé 2022
Baisse intérêts
Validé / réalisation 2021 20211206 vente carte biblio
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
6188 - Autres frais divers 011 500,00 € E CULT_G
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) 011 720,00 € NE CULT_MED_J
611 - Contrats de prestations de services 011 1 000,00 € NE CULT_MED_J
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 011 8 200,00 € NE CULT_MED_J
6168 - Autres primes d'assurance 011 650,00 € NE CULT_MED_J
NE CULT_G
Sous-total 011 11 070,00 €
Salaires 012 16 200,00 € E CULT_MED_J
Salaires 012 5 480,00 € E CULT_MED_J
Sous-total 012 21 680,00 €
6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance 013 -5 300,00 € E CULT_MED_J
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 65 450,00 € E CULT_G
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21 1 000,00 € NE CULT_MED_J
2151 - Réseaux de voirie 21 60 000,00 € NE CULT_G
Sous-total 21 61 000,00 €
10222 - F.C.T.V.A. 10 -9 800,00 € NE CULT_G
Sous total engagé 17 330,00 € E Recettes à percevoir parcours de santé : CD24 = 16 190,00 € !! PERTE SUBVENTION !!
Sous total non engagé 61 770,00 € NE DETR = 6 003,00 €
TOTAL 79 100,00 €
Arrêt maladie
Remarques
Renfort biblio / congés BM
Vérification parcours sportifs
Parcours de santé de Thiviers
Etagère bibli La Coquille / Quid Matériel informatique ????
lames extérieures et baies vitrées méd Thi à nettoyer 1,5 K€ + Thermostats 1,4 K€ + Porte ext 5,3 K€
animations (dépense prévue en 2022 non réalisée au compte 6257)
Pays d'Art et d'Histoire 15 K€ ????
Non payé en 2022
opération spéciale Manga / Jeunes
Parcours de santé Thiviers : 60 K€ au lieu de 30 K€
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 20.
Enfance : contient les services Coopératrice, ALSH, Jeunesse, Ludothèque, Périscolaire, RAM (RPE), TAM et Transport.
ALSH :
BP ENFANCE
Cumul RAR 2022 + 2023 : -712 214,88 €
Code_SERVICES
TOTAL -713 694,89 € -672 245,00 € -600 610,83 € -113 084,06 € -9 120,68 € -84 396,00 € -618 698,20 € -756 641,00 € -1 384 459,88 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 238 990,00 € 213 385,00 € 227 574,41 € 11 415,59 € 25 204,00 € 11 250,00 € 238 589,00 € 249 839,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 899 910,00 € 841 920,00 € 936 518,69 € -36 608,69 € 82 525,00 € 97 730,00 € 924 445,00 € 1 022 175,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 553,89 € 792,74 € -238,85 € 4 000,00 € 500,00 € 4 000,00 € 4 500,00 €
66 - Charges financières 0,00 € 16,46 € -16,46 € 70,00 € 70,00 € 70,00 €
67 - Charges exceptionnelles 500,00 € 500,00 € 382,34 € 117,66 € 500,00 € 500,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 19 550,00 € 0,00 € 19 550,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 1 161 003,89 € 1 055 805,00 € 1 166 784,64 € -5 780,75 € 0,00 € 111 799,00 € 109 480,00 € 1 167 604,00 € 1 277 084,00 €
R
013 - Atténuations de charges 20 000,00 € 3 281,56 € 16 718,44 € 8 000,00 € 0,00 € 8 000,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 113 975,00 € 110 975,00 € 148 627,19 € -34 652,19 € 8 825,00 € 119 800,00 € 119 800,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 278 990,00 € 274 585,00 € 317 923,18 € -38 933,18 € 18 538,00 € 3 250,00 € 293 123,00 € 296 373,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 0,00 € 0,07 € -0,07 € 0,00 € 0,00 €
77 - Produits exceptionnels 1 500,00 € 25 093,36 € -23 593,36 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 414 465,00 € 385 560,00 € 494 925,36 € -80 460,36 € 0,00 € 27 363,00 € 11 250,00 € 412 923,00 € 424 173,00 €
Sous-total -746 538,89 € -670 245,00 € -671 859,28 € -74 679,61 € 0,00 € -84 436,00 € -98 230,00 € -754 681,00 € -852 911,00 €
I
D
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 2 000,00 € 2 000,00 € 1 976,87 € 23,13 € -40,00 € 1 960,00 € 1 960,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 20 000,00 € 144,00 € 19 856,00 € 500 000,00 € 0,00 € 500 000,00 €
204 - Subventions d'équipement versées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21 - Immobilisations corporelles 11 942,00 € 10 380,55 € 1 561,45 € 364,00 € 13 100,00 € 0,00 € 13 464,00 €
23 - Immobilisations en cours 81 399,00 € 70 825,13 € 10 573,87 € 600,67 € 0,00 € 600,67 €
4581 - Opérations sous mandat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
458112063 - accueil loisirs thiviers 13 774,00 € 5 017,32 € 8 756,68 € 8 756,68 € 13 168,20 € 0,00 € 21 924,88 €
Dépenses 129 115,00 € 2 000,00 € 88 343,87 € 40 771,13 € 9 120,68 € -40,00 € 526 868,87 € 1 960,00 € 537 949,55 €
R
024 - Produits de cessions -1 500,00 € 0,00 € -1 500,00 € 0,00 € 0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 14 600,00 € 0,00 € 14 600,00 € 1 620,00 € 0,00 € 1 620,00 €
13 - Subventions d'investissement 40 657,00 € 45 281,27 € -4 624,27 € 4 180,00 € 0,00 € 4 180,00 €
23 - Immobilisations en cours 16 500,00 € 10 260,00 € 6 240,00 € 0,00 € 0,00 €
458212063 - accueil loisirs thiviers 90 202,00 € 102 551,05 € -12 349,05 € 600,67 € 0,00 € 600,67 €
458222063 - accueil loisirs thiviers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 161 959,00 € 0,00 € 159 592,32 € 2 366,68 € 0,00 € 0,00 € 6 400,67 € 0,00 € 6 400,67 €
Sous-total 32 844,00 € -2 000,00 € 71 248,45 € -38 404,45 € -9 120,68 € 40,00 € -520 468,20 € -1 960,00 € -531 548,88 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
BP ENFANCE : ALSH
Cumul RAR 2022 + 2023 : -598 134,88 €
Code_SERVICES
TOTAL -323 889,89 € -332 415,00 € -259 729,26 € -64 160,63 € -8 756,68 € -14 200,00 € -575 178,20 € -346 615,00 € -930 549,88 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 140 730,00 € 137 855,00 € 141 468,74 € -738,74 € 3 850,00 € 7 350,00 € 141 705,00 € 149 055,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 304 100,00 € 279 060,00 € 327 008,22 € -22 908,22 € 25 350,00 € 50 840,00 € 304 410,00 € 355 250,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 553,89 € 792,74 € -238,85 € 4 000,00 € 500,00 € 4 000,00 € 4 500,00 €
66 - Charges financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
67 - Charges exceptionnelles 500,00 € 500,00 € 362,74 € 137,26 € 500,00 € 500,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 19 550,00 € 0,00 € 19 550,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 466 933,89 € 417 415,00 € 471 132,44 € -4 198,55 € 0,00 € 33 200,00 € 58 690,00 € 450 615,00 € 509 305,00 €
R
013 - Atténuations de charges 18 500,00 € 661,36 € 17 838,64 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 40 000,00 € 40 000,00 € 50 033,80 € -10 033,80 € 4 000,00 € 44 000,00 € 44 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 45 000,00 € 45 000,00 € 68 090,42 € -23 090,42 € 15 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 0,00 € 0,07 € -0,07 € 0,00 € 0,00 €
77 - Produits exceptionnels 1 500,00 € 13 015,67 € -11 515,67 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 105 000,00 € 85 000,00 € 131 801,32 € -26 801,32 € 0,00 € 19 000,00 € 2 000,00 € 104 000,00 € 106 000,00 €
Sous-total -361 933,89 € -332 415,00 € -339 331,12 € -22 602,77 € 0,00 € -14 200,00 € -56 690,00 € -346 615,00 € -403 305,00 €
I
D
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € 500 000,00 € 0,00 € 500 000,00 €
204 - Subventions d'équipement versées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21 - Immobilisations corporelles 1 942,00 € 2 192,01 € -250,01 € 8 300,00 € 0,00 € 8 300,00 €
23 - Immobilisations en cours 81 399,00 € 70 825,13 € 10 573,87 € 600,67 € 0,00 € 600,67 €
4581 - Opérations sous mandat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
458112063 - accueil loisirs thiviers 13 774,00 € 5 017,32 € 8 756,68 € 8 756,68 € 13 168,20 € 0,00 € 21 924,88 €
Dépenses 117 115,00 € 0,00 € 78 034,46 € 39 080,54 € 8 756,68 € 0,00 € 522 068,87 € 0,00 € 530 825,55 €
R
024 - Produits de cessions -1 500,00 € 0,00 € -1 500,00 € 0,00 € 0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 13 000,00 € 0,00 € 13 000,00 € 1 330,00 € 0,00 € 1 330,00 €
13 - Subventions d'investissement 35 457,00 € 43 325,27 € -7 868,27 € 1 650,00 € 0,00 € 1 650,00 €
23 - Immobilisations en cours 16 500,00 € 10 260,00 € 6 240,00 € 0,00 € 0,00 €
458212063 - accueil loisirs thiviers 90 202,00 € 102 551,05 € -12 349,05 € 600,67 € 0,00 € 600,67 €
458222063 - accueil loisirs thiviers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 155 159,00 € 0,00 € 157 636,32 € -2 477,32 € 0,00 € 0,00 € 3 580,67 € 0,00 € 3 580,67 €
Sous-total 38 044,00 € 0,00 € 79 601,86 € -41 557,86 € -8 756,68 € 0,00 € -518 488,20 € 0,00 € -527 244,88 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 21. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
60611 - Eau et assainissement 011 -150,00 € NE ENF_CL
60612 - Énergie - Électricité 011 1 650,00 € E ENF_CL
60622 - Carburants 011 1 000,00 € E ENF_CL
60632 - Fournitures de petit équipement 011 -1 000,00 € NE ENF_CL
6068 - Autres matières et fournitures 011 -2 000,00 € NE ENF_CL
611 - Contrats de prestations de services 011 -2 000,00 € NE ENF_CL
6132 - Locations immobilières 011 -6 500,00 € E ENF_CL
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 011 500,00 € NE ENF_CL
61551 - Matériel roulant 011 500,00 € NE ENF_CL
6168 - Autres primes d'assurance 011 250,00 € E ENF_CL
6237 - Publications 011 -300,00 € NE ENF_CL
6238 - Divers 011 4 000,00 € NE ENF_CL
6262 - Frais de télécommunications 011 -1 000,00 € NE ENF_CL
62875 - Aux communes membres du GFP 011 8 500,00 € E ENF_CL
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) 011 400,00 € E ENF_CL
Sous total 011 3 850,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 37 550,00 € E ENF_CL
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 -12 200,00 € E ENF_CL
25 350,00 €
6518- Autres redevances 65 4 000,00 € E ENF_CL
70632 - A caractère de loisirs 70 -4 000,00 € E ENF_CL
7478 - Autres organismes 74 -15 000,00 € E ENF_CL
Sous total Recettes -19 000,00 €
Sous total engagé 15 650,00 € E
Sous total non engagé -1 450,00 € NE
TOTAL 14 200,00 €
Remarques
Convention Thiviers augm. EDF GAZ (2022 + 40%)
Moins d'internet
Plus de sorties
Informations mail
60631/60632 +contrôle vidange
60631/60632 ABSCE PREVISION
Convention Thiviers => 62875
Plus de sorties
Plus de sorties
Entretien maintenance
X 2
charges éclatées COOR
x1,4
ATD 2600 x 0,025 + 1350 portail familles
Adjointe en COO
Frequentation +++
REOMI
Stagiairisation (perte exo de charges) + service civique => Contractuel + augmentation fréquentation
La Coquille + + perte agent pôle emploi (gratuit) * augmentation nationale
CTG : Bonus Territoire CAF
Projets 2023 Châpitre Engagement
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 011 2 200,00 € NE ENF_CL
6168 - Autres primes d'assurance 011 1 500,00 € E ENF_CL
6184 - Versements à des organismes de formation 011 650,00 € NE ENF_CL
62875 - Aux communes membres du GFP 011 3 000,00 € NE ENF_CL
Sous-total 011 7 350,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 40 740,00 € NE ENF_CL
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 10 100,00 € E ENF_CL
Sous-total 012 50 840,00 €
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 65 500,00 € NE ENF_CL
2031 - Frais d'études 013 -2 000,00 € E
2031 - Frais d'études 20 500 000,00 € E ENF_CL
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21 8 300,00 € NE ENF_CL
2313 - Constructions 23 600,27 € E ENF_CL
458112063 - accueil loisirs thiviers 45 13 168,20 € E ENF_CL
10222 - F.C.T.V.A. 10 -1 330,00 € NE ENF_CL
1318 - Autres 13 -1 650,00 € NE ENF_CL
458112063 - accueil loisirs thiviers 45 -600,27 € E ENF_CL
23 NE ENF_CL
Sous-total 21 0,00 €
Sous total engagé 522 768,20 € E
Sous total non engagé 52 410,00 € NE
TOTAL 575 178,20 €
Remarques
accueil la coquille Test repas
3 SB + 3 BAFA
A FAIRE
CAF 1000 ordi 80% + 650 tables 40%
Portable + tables + store
Portable Cyril 1500 + Tables chaises 2000 + store 4510 + video 290
API (remontée des QF)
Test La Coquille
Luminaires plus doux Thiviers
ARE + arrêts
Solde ALSH
Diagnostic thermique Pôle enfance
Solde ALSH
Solde ALSH
RAR 2022 Châpitre Montant Engagement
45812063 - operation 2063 CLSH 45 8 756,68 € E ENF_CL Remboursement à Thiviers
1313 - Départements 13 E ENF_CL Perçu en 2022 -17 511,41 €
458212063 - accueil loisirs thiviers 45 E ENF_CL Perçu en 2022 -35 406,90 €
Quid matériel informatique ?
Restes à réaliser 8 756,68 €
Remarques
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 22.
Coordination :
BP ENFANCE : Coordination
Cumul RAR 2022 + 2023 :-41 310,00 €
Code_SERVICES
TOTAL -46 070,00 € -44 570,00 € -63 730,82 € 17 660,82 € 0,00 € -40 640,00 € -670,00 € -85 210,00 € -85 880,00 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 5 040,00 € 5 040,00 € 7 596,92 € -2 556,92 € 6 050,00 € 11 090,00 € 11 090,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 65 030,00 € 63 530,00 € 80 060,73 € -15 030,73 € 34 590,00 € 98 120,00 € 98 120,00 €
Dépenses 70 070,00 € 68 570,00 € 87 657,65 € -17 587,65 € 0,00 € 40 640,00 € 0,00 € 109 210,00 € 109 210,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 24 000,00 € 24 000,00 € 23 669,75 € 330,25 € 24 000,00 € 24 000,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 257,08 € -257,08 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 24 000,00 € 24 000,00 € 23 926,83 € 73,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 000,00 € 24 000,00 €
Sous-total -46 070,00 € -44 570,00 € -63 730,82 € 17 660,82 € 0,00 € -40 640,00 € 0,00 € -85 210,00 € -85 210,00 €
I
D
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 €
Dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 €
R
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 1 330,00 € 0,00 € 1 330,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 330,00 € 0,00 € 1 330,00 €
Sous-total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -670,00 € 0,00 € -670,00 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
60612 - Énergie - Électricité 011 900,00 € E ENF_COO
60631 - Fournitures d'entretien 011 100,00 € NE ENF_COO
6064 - Fournitures administratives 011 140,00 € NE ENF_COO
6135 - Locations mobilières 011 500,00 € NE ENF_COO
61558 - Autres biens mobiliers 011 40,00 € NE ENF_COO
6156 - Maintenance 011 1 500,00 € NE ENF_COO
6161 - Assurance multirisques 011 -200,00 € NE ENF_COO
6168 - Autres primes d'assurance 011 1 000,00 € E ENF_COO
6182 - Documentation générale et technique 011 60,00 € NE ENF_COO
6251 - Voyages et déplacements 011 300,00 € NE ENF_COO
6262 - Frais de télécommunications 011 1 150,00 € NE ENF_COO
62873 - Au C.C.A.S. 011 560,00 € NE ENF_COO
Sous total 011 6 050,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 34 590,00 € E ENF_COO
Sous total engagé 36 490,00 € E
Sous total non engagé 4 150,00 € NE
TOTAL 40 640,00 €
Remarques
Augmentations nationales + Fanny sortie ALSH
réajustement+ Fanny
portable Fanny
Frais Fanny et Cécilia (prépa concours)
Fanny
réajustement
réajustement+ Fanny
réajustement charges eclatées Fanny
x2
réajustement+ Fanny
réajustement+ Fanny
réajustement+ Fanny
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 021 2 000,00 € NE ENF_COO
Sous-total 21 2 000,00 €
10222 - F.C.T.V.A. 10 NE ENF_COO
1318 - Autres 13 -1 330,00 € NE ENF_COO
Sous total Recettes -1 330,00 €
Sous total engagé 0,00 € E
Sous total non engagé 670,00 € NE
TOTAL 670,00 €
Remarques
CAF ordi Fanny
Ordi Fanny
A FAIRE
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 23. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
Jeunesse :
BP ENFANCE : Jeunesse
Cumul RAR 2022 + 2023 : -15 930,00 €
Code_SERVICES
TOTAL -25 380,00 € -24 380,00 € -31 084,00 € 5 704,00 € 0,00 € -8 680,00 € -7 250,00 € -33 060,00 € -40 310,00 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 19 260,00 € 18 260,00 € 20 326,03 € -1 066,03 € 7 130,00 € 200,00 € 25 390,00 € 25 590,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 39 120,00 € 39 120,00 € 43 843,83 € -4 723,83 € 2 420,00 € 6 050,00 € 41 540,00 € 47 590,00 €
66 - Charges financières 0,00 € 16,46 € -16,46 € 70,00 € 70,00 € 70,00 €
67 - Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 58 380,00 € 57 380,00 € 64 186,32 € -5 806,32 € 0,00 € 9 620,00 € 6 250,00 € 67 000,00 € 73 250,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 5 000,00 € 5 000,00 € 3 400,00 € 1 600,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 30 000,00 € 30 000,00 € 31 639,29 € -1 639,29 € 900,00 € 30 900,00 € 30 900,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 39,90 € -39,90 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 35 000,00 € 35 000,00 € 35 079,19 € -79,19 € 0,00 € 900,00 € 0,00 € 35 900,00 € 35 900,00 €
Sous-total -23 380,00 € -22 380,00 € -29 107,13 € 5 727,13 € 0,00 € -8 720,00 € -6 250,00 € -31 100,00 € -37 350,00 €
I
D
16 - Emprunts et dettes assimilées 2 000,00 € 2 000,00 € 1 976,87 € 23,13 € -40,00 € 1 960,00 € 1 960,00 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 €
Dépenses 2 000,00 € 2 000,00 € 1 976,87 € 23,13 € 0,00 € -40,00 € 1 000,00 € 1 960,00 € 2 960,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total -2 000,00 € -2 000,00 € -1 976,87 € -23,13 € 0,00 € 40,00 € -1 000,00 € -1 960,00 € -2 960,00 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
60612 - Énergie - Électricité 011 4 000,00 € E ENF_JEU
60632 - Fournitures de petit équipement 011 200,00 € NE ENF_JEU
6064 - Fournitures administratives 011 200,00 € NE ENF_JEU
6068 - Autres matières et fournitures 011 400,00 € NE ENF_JEU
611 - Contrats de prestations de services 011 -4 500,00 € NE ENF_JEU
6135 - Locations mobilières 011 1 000,00 € NE ENF_JEU
6168 - Autres primes d'assurance 011 100,00 € E
6182 - Documentation générale et technique 011 30,00 € NE ENF_JEU
6188 - Autres frais divers 011 1 000,00 € NE ENF_JEU
6238 - Divers 011 4 500,00 € NE ENF_JEU
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) 011 200,00 € E ENF_JEU
Sous total 011 7 130,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 2 420,00 € NE ENF_JEU
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 70,00 € E ENF_JEU
7478 - Autres organismes 13 -900,00 € E ENF_JEU
1641 - Emprunts en euros 16 -40,00 € E ENF_JEU
Sous total engagé 3 430,00 € E
Sous total non engagé 5 250,00 € NE
TOTAL 8 680,00 €
Remarques
sortie ++ pas de camp ski
GUSO
réajustement
Location / Non achat
pas de camp ski
achat +++
achat supp admi
Achat équipement
x2
reajustement CAF
Augmentations nationale
REOMI
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
6168 - Autres primes d'assurance 011 200,00 € E ENF_JEU
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 2 520,00 € E ENF_JEU
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 3 530,00 € NE ENF_JEU
Sous-total 012 6 050,00 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21 1 000,00 € NE ENF_JEU
Sous-total 21 1 000,00 €
Sous total Recettes 0,00 €
Sous total engagé 2 720,00 € E
Sous total non engagé 4 530,00 € NE
TOTAL 7 250,00 €
Materiel péda cuisine au norme
Remarques
Congé paternité
Saisonnier en plus été en demande de récurrence !!!
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 24.
Ludothèque :
BP ENFANCE : Ludothèque
Cumul RAR 2022 + 2023 : -7 136,00 €
Code_SERVICES
TOTAL -24 445,00 € -21 245,00 € -28 415,66 € 3 970,66 € -364,00 € -652,00 € -6 120,00 € -21 897,00 € -28 381,00 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 4 780,00 € 3 780,00 € 4 268,19 € 511,81 € 2 900,00 € 200,00 € 6 680,00 € 6 880,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 28 740,00 € 28 740,00 € 39 246,13 € -10 506,13 € 2 725,00 € 5 920,00 € 31 465,00 € 37 385,00 €
Dépenses 33 520,00 € 32 520,00 € 43 514,32 € -9 994,32 € 0,00 € 5 625,00 € 6 120,00 € 38 145,00 € 44 265,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 157,20 € -157,20 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 475,00 € 475,00 € 1 816,80 € -1 341,80 € 1 000,00 € 1 475,00 € 1 475,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 10 800,00 € 10 800,00 € 17 752,35 € -6 952,35 € 3 973,00 € 14 773,00 € 14 773,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 2,85 € -2,85 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 11 275,00 € 11 275,00 € 19 729,20 € -8 454,20 € 0,00 € 4 973,00 € 0,00 € 16 248,00 € 16 248,00 €
Sous-total -22 245,00 € -21 245,00 € -23 785,12 € 1 540,12 € 0,00 € -652,00 € -6 120,00 € -21 897,00 € -28 017,00 €
I
D
21 - Immobilisations corporelles 5 000,00 € 4 630,54 € 369,46 € 364,00 € 0,00 € 364,00 €
Dépenses 5 000,00 € 0,00 € 4 630,54 € 369,46 € 364,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 364,00 €
R
10 - Dotations, fonds divers et réserves 800,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 €
13 - Subventions d'investissement 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 2 800,00 € 0,00 € 0,00 € 2 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total -2 200,00 € 0,00 € -4 630,54 € 2 430,54 € -364,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -364,00 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
611 - Contrats de prestations de services 011 1 000,00 € NE ENF_LUD
6168 - Autres primes d'assurance 011 100,00 € E ENF_LUD
6238 - Divers 011 1 500,00 € NE ENF_LUD
6251 - Voyages et déplacements 011 100,00 € NE ENF_LUD
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) 011 200,00 € E ENF_LUD
Sous total 011 2 900,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 2 725,00 € E ENF_LUD
70632 - A caractère de loisirs 70 -1 000,00 € E ENF_LUD
7478 - Autres organismes 74 -3 973,00 € E ENF_LUD
Sous total Recettes -4 973,00 €
Sous total engagé -1 948,00 € E
Sous total non engagé 2 600,00 € NE
TOTAL 652,00 €
parentalité /REAPP SUBV
sortie familles /REAPP Subv
Remarques
CTG : Bonus Territoire CAF
Frequentation +++
Augmentations nationales
REOMI
Ajustement
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
6168 - Autres primes d'assurance 011 200,00 € E ENF_LUD
Sous-total 011 200,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 5 920,00 € NE ENF_LUD
Sous-total 21 0,00 €
Sous total engagé 200,00 € E
Sous total non engagé 5 920,00 € NE
TOTAL 6 120,00 €
Contrat d'apprentissage = surcout car avant ALSH !! Demande de récurrence !!
Remarques
RAR 2022 Châpitre Montant Engagement
2188 - Autres immobilisations corporelles 21 364,00 € E ENF_LUD Jeux
Subventions jeux 2022 ????
Restes à réaliser 364,00 €
Remarques
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 25. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
Périscolaire :
BP ENFANCE : Périscolaire
Cumul RAR 2022 + 2023 :-43 410,00 €
Code_SERVICES
TOTAL -164 015,00 € -147 170,00 € -152 646,18 € -11 368,82 € 0,00 € -23 420,00 € -19 990,00 € -170 590,00 € -190 580,00 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 25 330,00 € 19 930,00 € 23 241,96 € 2 088,04 € 2 250,00 € 700,00 € 22 180,00 € 22 880,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 276 340,00 € 260 240,00 € 298 452,02 € -22 112,02 € 20 520,00 € 23 290,00 € 280 760,00 € 304 050,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
67 - Charges exceptionnelles 0,00 € 19,60 € -19,60 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 301 670,00 € 280 170,00 € 321 713,58 € -20 043,58 € 0,00 € 22 770,00 € 23 990,00 € 302 940,00 € 326 930,00 €
R
013 - Atténuations de charges 1 500,00 € 1 574,24 € -74,24 € 4 000,00 € 0,00 € 4 000,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 65 000,00 € 62 000,00 € 90 970,39 € -25 970,39 € 5 000,00 € 67 000,00 € 67 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 72 155,00 € 71 000,00 € 71 016,66 € 1 138,34 € -5 650,00 € 65 350,00 € 65 350,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 9 208,11 € -9 208,11 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 138 655,00 € 133 000,00 € 172 769,40 € -34 114,40 € 0,00 € -650,00 € 4 000,00 € 132 350,00 € 136 350,00 €
Sous-total -163 015,00 € -147 170,00 € -148 944,18 € -14 070,82 € 0,00 € -23 420,00 € -19 990,00 € -170 590,00 € -190 580,00 €
I
D
20 - Immobilisations incorporelles 0,00 € 144,00 € -144,00 € 0,00 € 0,00 €
21 - Immobilisations corporelles 5 000,00 € 3 558,00 € 1 442,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 5 000,00 € 0,00 € 3 702,00 € 1 298,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
R
10 - Dotations, fonds divers et réserves 800,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 €
13 - Subventions d'investissement 3 200,00 € 0,00 € 3 200,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total -1 000,00 € 0,00 € -3 702,00 € 2 702,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
60631 - Fournitures d'entretien -750,00 € NE ENF_P
60632 - Fournitures de petit équipement -250,00 € NE ENF_P
611 - Contrats de prestations de services 1 000,00 € NE ENF_P
6156 - Maintenance 50,00 € NE ENF_P
6168 - Autres primes d'assurance 1 700,00 € E ENF_P
6251 - Voyages et déplacements 500,00 € NE ENF_P
Sous total 011 2 250,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 20 520,00 € NE
70632 - A caractère de loisirs -5 000,00 € E
7478 - Autres organismes 5 650,00 € E
E
Sous total Recettes 650,00 €
Sous total engagé 2 350,00 € E
Sous total non engagé 21 070,00 € NE
TOTAL 23 420,00 €
remplacement ++
Remarques
reajustement
reajustement
intervenant ext
réajustement CAF
frequentation +++
Moins 5300 € Adjointe 2022
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
6168 - Autres primes d'assurance 700,00 € E
Sous-total 011 700,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 13 190,00 € E ENF_P
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 10 100,00 € E ENF_P
Sous-total 012 23 290,00 € ENF_P
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 013 -4 000,00 € E
Sous total engagé 19 990,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 19 990,00 €
Remarques
CLM SB
ARE CB + SB
Pause méridienne
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 26.
RPE (ex RAM) :
BP ENFANCE : RPE (ex RAM)
Cumul RAR 2022 + 2023 :1 245,00 €
Code_SERVICES
TOTAL -5 995,00 € -2 265,00 € 5 511,60 € -11 506,60 € 0,00 € 1 555,00 € -310,00 € -710,00 € -1 020,00 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 11 070,00 € 7 340,00 € 9 373,07 € 1 696,93 € 3 850,00 € 11 190,00 € 11 190,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 37 310,00 € 37 310,00 € 37 201,33 € 108,67 € 810,00 € 38 120,00 € 38 120,00 €
67 - Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 48 380,00 € 44 650,00 € 46 574,40 € 1 805,60 € 0,00 € 4 660,00 € 0,00 € 49 310,00 € 49 310,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 42 385,00 € 42 385,00 € 50 126,29 € -7 741,29 € 6 215,00 € 48 600,00 € 48 600,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 3,71 € -3,71 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 42 385,00 € 42 385,00 € 50 130,00 € -7 745,00 € 0,00 € 6 215,00 € 0,00 € 48 600,00 € 48 600,00 €
Sous-total -5 995,00 € -2 265,00 € 3 555,60 € -9 550,60 € 0,00 € 1 555,00 € 0,00 € -710,00 € -710,00 €
I
D
20 - Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 800,00 € 0,00 € 1 800,00 €
Dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 800,00 € 0,00 € 1 800,00 €
R
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 290,00 € 0,00 € 290,00 €
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 1 956,00 € -1 956,00 € 1 200,00 € 0,00 € 1 200,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 1 956,00 € -1 956,00 € 0,00 € 0,00 € 1 490,00 € 0,00 € 1 490,00 €
Sous-total 0,00 € 0,00 € 1 956,00 € -1 956,00 € 0,00 € 0,00 € -310,00 € 0,00 € -310,00 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
60612 - Énergie - Électricité 011 300,00 € E ENF_RAM
60623 - Alimentation 011 60,00 € NE ENF_RAM
6064 - Fournitures administratives 011 200,00 € NE ENF_RAM
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) 011 -180,00 € NE ENF_RAM
6068 - Autres matières et fournitures 011 200,00 € NE ENF_RAM
6132 - Locations immobilières 011 2 000,00 € E ENF_RAM
6161 - Assurance multirisques 011 -110,00 € NE ENF_RAM
6182 - Documentation générale et technique 011 180,00 € NE ENF_RAM
6238 - Divers 011 1 000,00 € NE ENF_RAM
6132 - Locations immobilières 011 200,00 € E ENF_RAM
Sous total 011 3 850,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 810,00 € E ENF_RAM
74751 - GFP de rattachement 74 2 385,00 € E ENF_RAM
7478 - Autres organismes 74 -8 600,00 € E ENF_RAM
Sous total Recettes 74 -6 215,00 €
Sous total engagé -2 905,00 € E
Sous total non engagé 1 350,00 € NE
TOTAL -1 555,00 €
CAF CTG Bonus territoire
en cours avec CCILAP
Augmentations nationales
Remarques
x2
plus activités
réajustement CAF ??
REOMI
Actions parentalité
réajustement
réajustement
augmentation Energie
cartouches imprimante
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
2188 - Autres immobilisations corporelles 21 1 800,00 € NE ENF_RAM
Sous-total 21 1 800,00 €
10222 - F.C.T.V.A. 10 -290,00 € NE ENF_RAM
1318 - Autres 13 -1 200,00 € NE ENF_RAM
Recettes -1 490,00 €
Sous total engagé 0,00 € E
Sous total non engagé 310,00 € NE
TOTAL 310,00 €
CAF Ordi Marie
Portable Marie
FCTVA ordi Marie
Remarques
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 27. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
Ribambelle (parentalité) :
BP ENFANCE : Ribambelle (parentalité)
Cumul RAR 2022 + 2023 : -300,00 €
Code_SERVICES
TOTAL -1 890,00 € -1 890,00 € -1 211,84 € -678,16 € 0,00 € -300,00 € 0,00 € -2 190,00 € -2 190,00 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 3 080,00 € 3 080,00 € 3 547,02 € -467,02 € 3 080,00 € 3 080,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 810,00 € 810,00 € 22,49 € 787,51 € 100,00 € 910,00 € 910,00 €
Dépenses 3 890,00 € 3 890,00 € 3 569,51 € 320,49 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 3 990,00 € 3 990,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 2 000,00 € 2 000,00 € 2 357,59 € -357,59 € -200,00 € 1 800,00 € 1 800,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 0,08 € -0,08 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 2 000,00 € 2 000,00 € 2 357,67 € -357,67 € 0,00 € -200,00 € 0,00 € 1 800,00 € 1 800,00 €
Sous-total -1 890,00 € -1 890,00 € -1 211,84 € -678,16 € 0,00 € -300,00 € 0,00 € -2 190,00 € -2 190,00 €
I
Dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
Sous total 011 0,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 100,00 € E ENF_RIB
7478 - Autres organismes 74 200,00 € E ENF_RIB
Sous total Recettes 200,00 €
Sous total engagé 300,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 300,00 €
Remarques
Augmentations nationales
Réajustement CAF
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 28.
TAMM (Mercredi Matin) :
BP ENFANCE : TAMM (Mercredi matin)
Cumul RAR 2022 + 2023 : -10 020,00 €
Code_SERVICES
TOTAL -113 540,00 € -98 340,00 € -74 248,98 € -39 291,02 € 0,00 € -3 180,00 € -6 840,00 € -101 520,00 € -108 360,00 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 14 090,00 € 10 990,00 € 11 380,97 € 2 709,03 € -230,00 € 2 800,00 € 10 760,00 € 13 560,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 110 500,00 € 95 150,00 € 73 043,06 € 37 456,94 € 2 710,00 € 9 290,00 € 97 860,00 € 107 150,00 €
67 - Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 124 590,00 € 106 140,00 € 84 424,03 € 40 165,97 € 0,00 € 2 480,00 € 12 090,00 € 108 620,00 € 120 710,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 888,76 € -888,76 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 500,00 € 1 500,00 € 1 779,20 € -279,20 € 1 500,00 € 1 500,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 9 550,00 € 6 300,00 € 4 943,71 € 4 606,29 € -700,00 € 3 250,00 € 5 600,00 € 8 850,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 2 563,38 € -2 563,38 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 11 050,00 € 7 800,00 € 10 175,05 € 874,95 € 0,00 € -700,00 € 5 250,00 € 7 100,00 € 12 350,00 €
Sous-total -113 540,00 € -98 340,00 € -74 248,98 € -39 291,02 € 0,00 € -3 180,00 € -6 840,00 € -101 520,00 € -108 360,00 €
I
Dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
60631 - Fournitures d'entretien 011 -250,00 € NE ENF_TAM
60632 - Fournitures de petit équipement 011 -150,00 € NE ENF_TAM
6068 - Autres matières et fournitures 011 -200,00 € NE ENF_TAM
6156 - Maintenance 011 200,00 € NE ENF_TAM
6161 - Assurance multirisques 011 -130,00 € NE ENF_TAM
6168 - Autres primes d'assurance 011 300,00 € NE ENF_TAM
011 NE ENF_TAM
Sous total 011 -230,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 2 710,00 € E ENF_TAM
7478 - Autres organismes 74 700,00 € E ENF_TAM réajustement CAF
Sous total Recettes 700,00 €
Sous total engagé 3 410,00 € E
Sous total non engagé -230,00 € NE
TOTAL 3 180,00 €
Remarques
réajustement
réajustement
non prévu
réajustement
plus d'intervenants
Augmentation nationale
réajustement
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
6238 - Divers 011 1 800,00 € NE ENF_TAM
6247 - Transports collectifs 011 1 000,00 € NE ENF_TAM
Sous-total 011 2 800,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 9 290,00 € E ENF_TAM
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 013 -2 000,00 € E ENF_TAM
74718 - Autres 74 -3 250,00 € NE ENF_TAM
Sous total Recettes 74 -5 250,00 €
Sous total engagé 7 290,00 € E
Sous total non engagé -450,00 € NE
TOTAL 6 840,00 €
Remarques
subv aisance aquatique
ARE…
transport piscine apprendre à nager + aisance
sortie piscine apprendre à nager + aisance
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 29. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
Transport :
BP ENFANCE : Transport
Cumul RAR 2022 + 2023 : 2 781,00 €
Code_SERVICES
TOTAL -8 470,00 € 30,00 € 4 944,31 € -13 414,31 € 0,00 € 5 121,00 € -2 340,00 € 5 151,00 € 2 811,00 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 15 610,00 € 7 110,00 € 6 371,51 € 9 238,49 € -596,00 € 6 514,00 € 6 514,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 37 960,00 € 37 960,00 € 37 640,88 € 319,12 € -6 700,00 € 2 340,00 € 31 260,00 € 33 600,00 €
67 - Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 53 570,00 € 45 070,00 € 44 012,39 € 9 557,61 € 0,00 € -7 296,00 € 2 340,00 € 37 774,00 € 40 114,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 2 000,00 € 2 000,00 € 627,00 € 1 373,00 € -1 175,00 € 825,00 € 825,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 43 100,00 € 43 100,00 € 48 327,12 € -5 227,12 € -1 000,00 € 42 100,00 € 42 100,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 2,58 € -2,58 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 45 100,00 € 45 100,00 € 48 956,70 € -3 856,70 € 0,00 € -2 175,00 € 0,00 € 42 925,00 € 42 925,00 €
Sous-total -8 470,00 € 30,00 € 4 944,31 € -13 414,31 € 0,00 € 5 121,00 € -2 340,00 € 5 151,00 € 2 811,00 €
I
Dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
60612 - Énergie - Électricité 011 150,00 € E ENF_TRA
6156 - Maintenance 011 80,00 € NE ENF_TRA
6168 - Autres primes d'assurance 011 850,00 € E ENF_TRA
6288 - Autres services extérieurs 011 -1 676,00 € NE ENF_TRA
011 NE ENF_TRA
Sous total 011 -596,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 -6 700,00 € E ENF_TRA
7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigneme 70 1 175,00 € E ENF_TRA
74758 - Autres groupements 74 1 000,00 € E ENF_TRA
Sous total Recettes 2 175,00 €
Sous total engagé -3 525,00 € E
Sous total non engagé -1 596,00 € NE
TOTAL -5 121,00 €
Pourquoi ?
Pourquoi ??
25% TA au lieu 50% VL
réajustement
Remarques
Moins de d'inscription papier
réajustement
x2
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
Sous-total 011 0,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 2 340,00 € E ENF_TRA
21 NE
Sous-total 21 2 340,00 €
Sous total engagé 2 340,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 2 340,00 €
Remarques
3 mois VL à 50% au lieu 25%
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 30.
Environnement :
Contient les services généraux (biodiversité, GEMAPI…) et PCAET.
Environnement services généraux
BP ENVIRONNEMENT
Cumul RAR 2022 + 2023 : -132 380,00 €
Code_SERVICES
TOTAL -99 270,00 € -79 770,00 € -86 731,44 € -12 538,56 € 0,00 € -14 480,00 € -117 900,00 € -94 250,00 € -212 150,00 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 53 370,00 € 33 870,00 € 28 675,02 € 24 694,98 € 8 770,00 € 100 300,00 € 42 640,00 € 142 940,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 46 180,00 € 46 180,00 € 55 702,07 € -9 522,07 € 3 230,00 € -2 600,00 € 49 410,00 € 46 810,00 €
66 - Charges financières 420,00 € 420,00 € 433,57 € -13,57 € 10,00 € 430,00 € 430,00 €
Dépenses 99 970,00 € 80 470,00 € 84 810,66 € 15 159,34 € 0,00 € 12 010,00 € 97 700,00 € 92 480,00 € 190 180,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 3 000,00 € 3 000,00 € 160,00 € 2 840,00 € -2 500,00 € 500,00 € 500,00 €
73 - Impôts et taxes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 139,54 € -139,54 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 3 000,00 € 3 000,00 € 299,54 € 2 700,46 € 0,00 € -2 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 €
Sous-total -96 970,00 € -77 470,00 € -84 511,12 € -12 458,88 € 0,00 € -14 510,00 € -97 700,00 € -91 980,00 € -189 680,00 €
I
D
16 - Emprunts et dettes assimilées 2 300,00 € 2 300,00 € 2 220,32 € 79,68 € -30,00 € 2 270,00 € 2 270,00 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 200,00 € 0,00 € 20 200,00 €
Dépenses 2 300,00 € 2 300,00 € 2 220,32 € 79,68 € 0,00 € -30,00 € 20 200,00 € 2 270,00 € 22 470,00 €
R
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total -2 300,00 € -2 300,00 € -2 220,32 € -79,68 € 0,00 € 30,00 € -20 200,00 € -2 270,00 € -22 470,00 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
60612 - Énergie - Électricité 011 200,00 € E ENV_GEN
60622 - Carburants 011 200,00 € E ENV_GEN
6135 - Locations mobilières 011 200,00 € NE ENV_GEN
61551 - Matériel roulant 011 150,00 € NE ENV_GEN
61558 - Autres biens mobiliers 011 50,00 € NE ENV_GEN
6168 - Autres primes d'assurance 011 150,00 € NE ENV_GEN
6182 - Documentation générale et technique 011 20,00 € NE ENV_GEN
6236 - Catalogues et imprimés 011 -300,00 € NE ENV_GEN
6262 - Frais de télécommunications 011 300,00 € NE ENV_GEN
6281 - Concours divers (cotisations...) 011 7 700,00 € NE ENV_GEN
62873 - Au C.C.A.S. 011 100,00 € NE ENV_GEN
Sous-total 011 8 770,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 3 230,00 € E ENV_GEN
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 10,00 € E ENV_GEN
70845 - Aux communes membres du GFP 65 2 500,00 € E ENV_GEN
1641 - Emprunts en euros 16 -30,00 € E ENV_GEN
Sous total engagé 6 110,00 € E
Sous total non engagé 8 370,00 € NE
TOTAL 14 480,00 €
provision insuffisante
DST Cat A + augmentation natiopnale
sous estimé
SMBI +500; PNRPL+7200
Remarques
non récurrent
sous estimé
pas de prévision; répartition de charges
Prévision Etésia , 2 pneux
sous estimé
x1,4
x2
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
60632 - Fournitures de petit équipement 011 350,00 € NE ENV_GEN
611 - Contrats de prestations de services 011 70 800,00 € NE ENV_GEN
61551 - Matériel roulant 011 1 850,00 € NE ENV_GEN
6281 - Concours divers (cotisations...) 011 27 300,00 € NE ENV_GEN
011
Sous-total 011 100 300,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 -2 600,00 € E
NE ENV_GEN
21571 - Matériel roulant - Voirie 21 20 000,00 € NE ENV_GEN
21578 - Autre matériel et outillage de voirie 21 200,00 € NE ENV_GEN
Sous-total 21 20 200,00 €
Sous total engagé -2 600,00 € E
Sous total non engagé 120 500,00 € NE
TOTAL 117 900,00 €
Remarques
ATD 10,8 K€, BE assainissement 60 K€ et 35500 de subvention en attente !!! A vérifier
panneaux fauchage tardif
disque dur ext à imputer au 2183
débroussailleuse autoportée
prévision travaux GEMAPI qsp 60k€
pompe,taille haie électrique, bâche remorque
Subvention Agence de l'eau : à faire 50% / étude assainissement
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 31. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
PCAET :
BP PCAET (COT ADEME)
Cumul RAR 2022 + 2023 : -77 484,00 €
Code_SERVICES
TOTAL -51 740,00 € -25 540,00 € -18 584,80 € -33 155,20 € -18 520,00 € 3 736,00 € -62 700,00 € -21 804,00 € -103 024,00 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 9 760,00 € 3 560,00 € 2 670,59 € 7 089,41 € 1 994,00 € 18 800,00 € 5 554,00 € 24 354,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 21 980,00 € 21 980,00 € 16 034,19 € 5 945,81 € -5 730,00 € 46 900,00 € 16 250,00 € 63 150,00 €
Dépenses 31 740,00 € 25 540,00 € 18 704,78 € 13 035,22 € 0,00 € -3 736,00 € 65 700,00 € 21 804,00 € 87 504,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 119,98 € -119,98 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 119,98 € -119,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total -31 740,00 € -25 540,00 € -18 584,80 € -13 155,20 € 0,00 € 3 736,00 € -65 700,00 € -21 804,00 € -87 504,00 €
I
D
21 - Immobilisations corporelles 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € 18 520,00 € 0,00 € 18 520,00 €
Dépenses 20 000,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 18 520,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 520,00 €
R
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 €
Sous-total -20 000,00 € 0,00 € 0,00 € -20 000,00 € -18 520,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € -15 520,00 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
60612 - Énergie - Électricité 011 100,00 € E ENV_PCAET
60631 - Fournitures d'entretien 011 5,00 € NE ENV_PCAET
6064 - Fournitures administratives 011 100,00 € NE ENV_PCAET
6135 - Locations mobilières 011 10,00 € NE ENV_PCAET
61558 - Autres biens mobiliers 011 10,00 € NE ENV_PCAET
6161 - Assurance multirisques 011 500,00 € NE ENV_PCAET
62878 - A d'autres organismes 011 1 269,00 € NE ENV_PCAET
Sous-total 011 1 994,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 -5 730,00 € E ENV_PCAET
Sous total engagé -5 630,00 € E
Sous total non engagé 1 894,00 € NE
TOTAL -3 736,00 €
ajust réalisé 2022
Retrait Alexandre ????
Remarques
Convention suivi PCAET SDE24
assurance 6 VAE + voiture + bâtiment
ajust réalisé 2022
ajust réalisé 2022
ajust réalisé 2022
x2
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
60622 - Carburants 011 6 200,00 € NE ENV_PCAET
60632 - Fournitures de petit équipement 011 1 500,00 € NE ENV_PCAET
611 - Contrats de prestations de services 011 8 200,00 € NE ENV_PCAET
6251 - Voyages et déplacements 011 1 000,00 € NE ENV_PCAET
6168 - Autres primes d'assurance 011 1 400,00 € E ENV_PCAET
6262 - Frais de télécommunications 011 500,00 € NE ENV_PCAET
Sous-total 011 18 800,00 €
64111 - Rémunération principale 012 46 900,00 € E ENV_PCAET
E ENV_PCAET
10222 - F.C.T.V.A. 10 -3 000,00 € E ENV_PCAET
Sous total engagé 45 300,00 € E
Sous total non engagé 17 400,00 € NE
TOTAL 62 700,00 €
FCTVA du 21
COT ADEME chargé de mission 1 an = 46,5€ + Stagiaire 3-4 mois biodéchets = à voir avec service
COT ADEME abonnement téléphonie = 400€ + Stagiaire Biodéchets = 100€
visite d'exploitation ou entreprises exemplaires
COT ADEME 3,2 K€ + formation élus agents 2K€, actions sensibilisation 2 K€, atelier qualité urbaine 1 K€
Recette COT ADEME 75 K€ en 2024
sacs ADIVALOR tous les 2 ans
COT ADEME 4,5K€ + stagiaire biodéchet 1,7 K€
Remarques
RAR 2022 Châpitre Montant Engagement
2182 - Matériel de transport 21 16 990,00 € E ENV_PCAET Voiture
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21 1 530,00 € E ENV_PCAET Ordinateur + téléphone COT ADEME
E
Restes à réaliser 18 520,00 €
Remarques
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 32.
Service Habitat : OPAH RR
BP HABITAT : OPAH
Cumul RAR 2022 + 2023 : -253 699,64 €
Code_SERVICES
TOTAL -166 080,79 € -3 711,00 € 41 524,58 € -207 605,37 € -47 438,19 € -140,00 € -206 121,45 € -3 851,00 € -257 410,64 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 280 630,00 € 630,00 € 180 128,51 € 100 501,49 € 40,00 € 301 859,84 € 670,00 € 302 529,84 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 3 081,00 € 3 081,00 € 2 980,31 € 100,69 € 100,00 € 3 181,00 € 3 181,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 283 711,00 € 3 711,00 € 183 108,82 € 100 602,18 € 0,00 € 140,00 € 301 859,84 € 3 851,00 € 305 710,84 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 37,29 € -37,29 € 0,00 € 0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 248 000,00 € 249 330,35 € -1 330,35 € 196 915,39 € 0,00 € 196 915,39 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 0,30 € -0,30 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 248 000,00 € 0,00 € 249 367,94 € -1 367,94 € 0,00 € 0,00 € 196 915,39 € 0,00 € 196 915,39 €
Sous-total -35 711,00 € -3 711,00 € 66 259,12 € -101 970,12 € 0,00 € -140,00 € -104 944,45 € -3 851,00 € -108 795,45 €
I
D
204 - Subventions d'équipement versées 130 369,79 € 24 734,54 € 105 635,25 € 47 438,19 € 101 177,00 € 0,00 € 148 615,19 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 130 369,79 € 0,00 € 24 734,54 € 105 635,25 € 47 438,19 € 0,00 € 101 177,00 € 0,00 € 148 615,19 €
R
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total -130 369,79 € 0,00 € -24 734,54 € -105 635,25 € -47 438,19 € 0,00 € -101 177,00 € 0,00 € -148 615,19 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
60612 - Énergie - Électricité 011 40,00 € E
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 100,00 € E
Sous total engagé 140,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 140,00 €
Remarques
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
6226 - Honoraires 011 301 859,84 € E HAB_OPA
74718 - Autres 74 -145 000,00 € E HAB_OPA
7473 - Départements 74 -20 620,00 € E HAB_OPA
74758 - Autres groupements 74 -31 295,39 € E HAB_OPA
Sous-total 74 -196 915,39 €
20422 - Privé - Bâtiments et installations 204 101 177,00 € E HAB_OPA
Sous total engagé 206 121,45 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 206 121,45 €
Aides maxi restant mobilisables en année 4 + 60% des objectifs d'aides mobilisables en année 5
Remarques
CCILAP 3ème et 4ème années
CD24 (Année 4)
ANAH (Année 4)
Reste à payer de l'année 4 + 60% de l'année 5 de l'OPAH
20422 - Privé - Bâtiments et installations 204 47 438,19 € E HAB_OPA Reste à payer
E
Restes à réaliser 47 438,19 €
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 33. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
Social : CIAS :
BP SOCIAL : CIAS
Cumul RAR 2022 + 2023 :-43 000,00 €
Code_SERVICES
TOTAL -231 090,00 € -223 640,00 € -218 057,89 € -13 032,11 € 0,00 € -44 250,00 € 1 250,00 € -267 890,00 € -266 640,00 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 18 000,00 € 18 000,00 € 17 612,65 € 387,35 € 2 850,00 € 20 850,00 € 20 850,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 85 890,00 € 78 440,00 € 71 995,60 € 13 894,40 € 41 400,00 € 6 750,00 € 119 840,00 € 126 590,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 220 000,00 € 220 000,00 € 220 000,23 € -0,23 € 220 000,00 € 220 000,00 €
Dépenses 323 890,00 € 316 440,00 € 309 608,48 € 14 281,52 € 0,00 € 44 250,00 € 6 750,00 € 360 690,00 € 367 440,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 000,00 € 0,00 € 8 000,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 92 800,00 € 92 800,00 € 91 208,41 € 1 591,59 € 92 800,00 € 92 800,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 0,00 € 0,03 € -0,03 € 0,00 € 0,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 342,15 € -342,15 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 92 800,00 € 92 800,00 € 91 550,59 € 1 249,41 € 0,00 € 0,00 € 8 000,00 € 92 800,00 € 100 800,00 €
Sous-total -231 090,00 € -223 640,00 € -218 057,89 € -13 032,11 € 0,00 € -44 250,00 € 1 250,00 € -267 890,00 € -266 640,00 €
I
D
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
R
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
60612 - Énergie - Électricité 011 1 500,00 € E SOC_GEN
60622 - Carburants 011 100,00 € E SOC_GEN
6168 - Autres primes d'assurance 011 1 250,00 € E
Sous-total 011 2 850,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 41 400,00 € E SOC_GEN
NE
Sous total engagé 44 250,00 € E AC + dépenses imposées
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 44 250,00 €
x2
x1,4
Remarques
Agent portage repas + augmentations nationales
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
NE
64111 - Rémunération principale 012 6 750,00 € E SOC_GEN
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 013 -8 000,00 € E SOC_GEN
Sous total engagé -1 250,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL -1 250,00 €
Remarques
ARE
MG ENF + 3 mois MTT
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 34.
Voirie :
Cumul RAR 2022 + 2023 : -855 790,73 €
Code_SERVICES
TOTAL -1 434 734,25 € -1 114 300,00 € -1 153 362,33 € -281 371,92 € -318 048,60 € -160 190,00 € -377 552,13 € -1 274 490,00 € -1 970 090,73 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 386 100,00 € 386 100,00 € 366 279,52 € 19 820,48 € 34 490,00 € 3 800,00 € 420 590,00 € 424 390,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 315 600,00 € 315 600,00 € 306 218,31 € 9 381,69 € 33 900,00 € -6 784,00 € 349 500,00 € 342 716,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 115 794,73 € 115 794,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
66 - Charges financières 5 600,00 € 5 600,00 € 5 611,94 € -11,94 € -900,00 € 4 700,00 € 4 700,00 €
Dépenses 823 094,73 € 707 300,00 € 793 904,50 € 29 190,23 € 0,00 € 67 490,00 € -2 984,00 € 774 790,00 € 771 806,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 306 294,73 € 250 000,00 € 286 153,64 € 20 141,09 € 250 000,00 € 250 000,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 50 000,00 € 55 000,00 € 78 339,49 € -28 339,49 € 55 000,00 € 55 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 14 000,00 € 14 000,00 € 0,00 € 14 000,00 € 0,00 € 14 000,00 €
77 - Produits exceptionnels 59 500,00 € 60 828,81 € -1 328,81 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 429 794,73 € 305 000,00 € 439 321,94 € -9 527,21 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 305 000,00 € 320 000,00 €
Sous-total -393 300,00 € -402 300,00 € -354 582,56 € -38 717,44 € 0,00 € -67 490,00 € 17 984,00 € -469 790,00 € -451 806,00 €
I
D
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 306 294,73 € 250 000,00 € 286 153,64 € 20 141,09 € 250 000,00 € 250 000,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 127 000,00 € 127 000,00 € 129 764,89 € -2 764,89 € 700,00 € 127 700,00 € 127 700,00 €
21 - Immobilisations corporelles 1 051 912,72 € 435 000,00 € 630 491,35 € 421 421,37 € 372 059,28 € 110 000,00 € 560 000,00 € 545 000,00 € 1 477 059,28 €
Dépenses 1 485 207,45 € 812 000,00 € 1 046 409,88 € 438 797,57 € 372 059,28 € 110 700,00 € 560 000,00 € 922 700,00 € 1 854 759,28 €
R
024 - Produits de cessions 16 000,00 € 0,00 € 0,00 € 16 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 115 794,73 € 115 794,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 150 000,00 € 100 000,00 € 0,00 € 150 000,00 € 18 000,00 € 40 000,00 € 118 000,00 € 158 000,00 €
13 - Subventions d'investissement 161 978,47 € 131 835,38 € 30 143,09 € 54 010,68 € 122 463,87 € 0,00 € 176 474,55 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 443 773,20 € 100 000,00 € 247 630,11 € 196 143,09 € 54 010,68 € 18 000,00 € 164 463,87 € 118 000,00 € 336 474,55 €
Sous-total -1 041 434,25 € -712 000,00 € -798 779,77 € -242 654,48 € -318 048,60 € -92 700,00 € -395 536,13 € -804 700,00 € -1 518 284,73 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
60612 - Énergie - Électricité 011 2 300,00 € E VOI_VOI
60622 - Carburants 011 6 500,00 € E VOI_VOI
60633 - Fournitures de voirie 011 19 200,00 € NE VOI_VOI
6068 - Autres matières et fournitures 011 -1 000,00 € NE VOI_VOI
6135 - Locations mobilières 011 -1 000,00 € NE VOI_VOI
615231 - Entretien et réparations voiries 011 -6 500,00 € E VOI_VOI
61551 - Matériel roulant 011 3 000,00 € NE VOI_VOI
61558 - Autres biens mobiliers 011 20,00 € NE VOI_VOI
6156 - Maintenance 011 960,00 € NE VOI_VOI
6168 - Autres primes d'assurance 011 2 100,00 € E VOI_VOI
6182 - Documentation générale et technique 011 1 500,00 € NE VOI_VOI
6232 - Fêtes et cérémonies 011 50,00 € NE VOI_VOI
6237 - Publications 011 -450,00 € NE VOI_VOI
6241 - Transports de biens 011 1 500,00 € NE VOI_VOI
6251 - Voyages et déplacements 011 250,00 € NE VOI_VOI
6256 - Missions 011 -250,00 € NE VOI_VOI
6261 - Frais d'affranchissement 011 50,00 € NE VOI_VOI
62873 - Au C.C.A.S. 011 -1 000,00 € NE VOI_VOI
62875 - Aux communes membres du GFP 011 7 000,00 € NE VOI_VOI
63512 - Taxes foncières 011 60,00 € NE VOI_VOI
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) 011 200,00 € E VOI_VOI
Sous-total 011 34 490,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 33 900,00 € E
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 -900,00 € E
1641 - Emprunts en euros 16 700,00 € E
2151 - Réseaux de voirie 21 110 000,00 € NE
10222 - F.C.T.V.A. 10 -18 000,00 € E
Sous total engagé 20 300,00 € E
Sous total non engagé 139 890,00 € NE
TOTAL 160 190,00 €
Remarques
sous estimé
surestimation
surestimation
correspont à 16% à prestation égale
x1,4
x2
sous estimé
augmentation GO*1,15
parcours santé
pas de prévision
nvx linéaire sous estimation
si pas COVID
REOMI
augmentation 7%
restitution élagage
AC 100000 + 10000 pour OA
1/2 administratif + DST cat. A
surestimé
pas de prévision
SOGELINK=DICT/INERIS guichet unique
sous estimé
juste
surestimé
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
60636 - Vêtements de travail 011 800,00 € NE VOI_VOI
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules 011 3 000,00 € NE VOI_VOI
Sous-total 011 3 800,00 €
64111 - Rémunération principale 012 -6 784,00 € E VOI_VOI
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 013 -1 000,00 € E VOI_VOI
74758 - Autres groupements 74 -14 000,00 € E VOI_VOI
2151 - Réseaux de voirie 21 15 000,00 € NE VOI_VOI
21571 - Matériel roulant - Voirie 21 245 000,00 € NE VOI_VOI
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers 21 300 000,00 € NE VOI_VOI
Sous-total 21 560 000,00 €
024 - Produits de cessions 024 -2 000,00 € NE VOI_VOI
10222 - F.C.T.V.A. 10 -40 000,00 € NE VOI_VOI
1313 - Départements 13 -90 000,00 € E VOI_VOI
13141 - Communes membres du GFP 13 -32 463,87 € E VOI_VOI
Sous-total recettes -164 463,87 €
Sous total engagé -144 247,87 € E
Sous total non engagé 521 800,00 € NE
TOTAL 377 552,13 €
acquisition foncière compte 2115 : nouveau bâtiment pour la voirie
sécurisation et diag CEREMA PONT
taxe à l'éssieu ? Oublié2021/2022 ?
TA sur 10 mois
vente nacelle non réalisée en 2022
Remarques
Fonds de concours année 2 (attente année 1)
Voirie 2021 (demande 12/2022)
PATA 2 (à retirer car pour 2024) ; godet Drop et Power-Tilt
FB Janvier
Remboursement Sorges
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 35. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
Divers :
Contient les services : Aménagement, Gendarmerie et MFR.
RAR 2022 Châpitre Montant Engagement
2151 - Réseaux de voirie 21 236 173,94 € E VOI_VOI VIC 133,7 K€ + OA 102,4 K€
21571 - Matériel roulant - Voirie 21 135 885,34 € E VOI_VOI Camion + tracteur
13141 - Communes membres du GFP 13 -32 463,87 € E VOI_VOI Fonds de concours oublié année 1
1331 - Dotation d'équipement des territoires ruraux 13 -21 546,81 € E VOI_VOI Pont Lacouchie
E
E
Restes à réaliser 318 048,60 €
Remarques
BP : Aménagement - Gendarmerie - MFR
Cumul RAR 2022 + 2023 : 56 955,00 €
Code_SERVICES
TOTAL -628 337,16 € -63 300,00 € -598 437,23 € -29 899,93 € 0,00 € 5 800,00 € 51 155,00 € -57 500,00 € -6 345,00 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 30 930,00 € 18 900,00 € 5 317,49 € 25 612,51 € 18 900,00 € 18 900,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 895 423,41 € 1 895 423,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
66 - Charges financières 48 100,00 € 48 100,00 € 45 538,38 € 2 561,62 € -6 600,00 € 41 500,00 € 41 500,00 €
Dépenses 1 974 453,41 € 67 000,00 € 1 946 279,28 € 28 174,13 € 0,00 € -6 600,00 € 0,00 € 60 400,00 € 60 400,00 €
R
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 407 347,41 € 1 407 347,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 151 500,00 € 151 500,00 € 151 936,72 € -436,72 € 151 500,00 € 151 500,00 €
77 - Produits exceptionnels 498 334,00 € 488 076,00 € 10 258,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 2 057 181,41 € 151 500,00 € 2 047 360,13 € 9 821,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 151 500,00 € 151 500,00 €
Sous-total 82 728,00 € 84 500,00 € 101 080,85 € -18 352,85 € 0,00 € 6 600,00 € 0,00 € 91 100,00 € 91 100,00 €
I
D
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 407 347,41 € 1 407 347,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 - Subventions d'investissement 3 677,53 € 3 677,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 1 147 800,00 € 147 800,00 € 1 142 952,74 € 4 847,26 € 800,00 € 148 600,00 € 148 600,00 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 860,00 € -860,00 € 0,00 € 0,00 €
22 - Immobilisations reçues en affectation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
23 - Immobilisations en cours 1 110,00 € 0,00 € 1 110,00 € 0,00 € 0,00 €
27 - Autres immobilisations financières 488 076,00 € 488 076,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
041 - Opérations patrimoniales 12 231,84 € 12 231,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 3 060 242,78 € 147 800,00 € 3 055 145,52 € 5 097,26 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 148 600,00 € 148 600,00 €
R
024 - Produits de cessions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 895 423,41 € 1 895 423,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 - Subventions d'investissement 400 134,37 € 406 584,19 € -6 449,82 € 10 127,00 € 0,00 € 10 127,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 0,00 €
27 - Autres immobilisations financières 41 388,00 € 41 388,00 € 0,00 € 41 028,00 € 0,00 € 41 028,00 €
041 - Opérations patrimoniales 12 231,84 € 12 231,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 2 349 177,62 € 0,00 € 2 355 627,44 € -6 449,82 € 0,00 € 0,00 € 51 155,00 € 0,00 € 51 155,00 €
Sous-total -711 065,16 € -147 800,00 € -699 518,08 € -11 547,08 € 0,00 € -800,00 € 51 155,00 € -148 600,00 € -97 445,00 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
011
011
Sous-total 011 0,00 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 -100,00 € E AMG_GEN
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 -5 500,00 € E GEND_GEND
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 -1 000,00 € E MFR_MFR
Sous-total 66 -6 600,00 €
1641 - Emprunts en euros 16 -1 200,00 € E AMG_GEN
1641 - Emprunts en euros 16 1 400,00 € E GEND_GEND
1641 - Emprunts en euros 16 600,00 € E MFR_MFR
Sous-total 66 800,00 €
Sous total engagé -5 800,00 € E AC + dépenses imposées
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL -5 800,00 €
Remarques
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
E
13141 - Communes membres du GFP 13 -10 127,00 € E GEND_GEND Fonds de concours (3 communes)
2764 - Créances sur des particuliers 27 -41 028,00 € E MFR_MFR
Sous total engagé -51 155,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL -51 155,00 €
Vente à terme
Remarques
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 36.
Budgets annexes
Contient les salaires et charges éclatées et les virements de budgets à budgets des BA bâtiments, économie, tourisme, urbanisme.
BP Bâtiments :
BP / BA Bâtiment
Cumul RAR 2022 + 2023 : -66,65 €
Code_SERVICES
TOTAL -78 037,43 € -157 029,00 € 3 471,20 € -81 508,63 € 0,00 € -27 640,00 € 27 573,35 € -184 669,00 € -157 095,65 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 5 810,00 € 5 810,00 € 7 701,33 € -1 891,33 € 3 870,00 € -250,00 € 9 680,00 € 9 430,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 76 725,00 € 76 725,00 € 77 991,52 € -1 266,52 € 10 800,00 € -8 180,00 € 87 525,00 € 79 345,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 679,91 € 4 679,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 77 847,43 € 156 839,00 € 0,00 € 77 847,43 € 27 480,00 € -27 323,35 € 184 319,00 € 156 995,65 €
Dépenses 165 062,34 € 239 374,00 € 90 372,76 € 74 689,58 € 0,00 € 42 150,00 € -35 753,35 € 281 524,00 € 245 770,65 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 332,91 € 4 332,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 82 345,00 € 82 345,00 € 88 803,42 € -6 458,42 € 14 510,00 € -8 180,00 € 96 855,00 € 88 675,00 €
77 - Produits exceptionnels 347,00 € 360,63 € -13,63 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 87 024,91 € 82 345,00 € 93 496,96 € -6 472,05 € 0,00 € 14 510,00 € -8 180,00 € 96 855,00 € 88 675,00 €
Sous-total -78 037,43 € -157 029,00 € 3 124,20 € -81 161,63 € 0,00 € -27 640,00 € 27 573,35 € -184 669,00 € -157 095,65 €
I
D
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 332,91 € 4 332,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 4 332,91 € 0,00 € 4 332,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
R
024 - Produits de cessions -347,00 € 0,00 € -347,00 € 0,00 € 0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 679,91 € 4 679,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 4 332,91 € 0,00 € 4 679,91 € -347,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total 0,00 € 0,00 € 347,00 € -347,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
60612 - Énergie - Électricité 011 1 520,00 € E BAT_BAT x2
60631 - Fournitures d'entretien 011 -100,00 € NE BAT_BAT sur-estimé
60632 - Fournitures de petit équipement 011 170,00 € NE BAT_BAT sous-estimé
6064 - Fournitures administratives 011 50,00 € NE BAT_BAT juste
6068 - Autres matières et fournitures 011 -150,00 € NE BAT_BAT surestimé
6135 - Locations mobilières 011 250,00 € NE BAT_BAT sous-estimé
6156 - Maintenance 011 250,00 € NE BAT_BAT sous-estimé
6161 - Assurance multirisques 011 150,00 € NE BAT_BAT pas de prévisions
6168 - Autres primes d'assurance 011 750,00 € E BAT_BAT sous-estimé
6262 - Frais de télécommunications 011 600,00 € NE BAT_BAT sous-estimé
62873 - Au C.C.A.S. 011 380,00 € NE BAT_BAT sous-estimé
Sous-total 011 3 870,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 10 800,00 € E
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif 65 27 480,00 € E
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles 70 -14 510,00 € E
Sous total engagé 26 040,00 € E
Sous total non engagé 1 600,00 € NE
TOTAL 27 640,00 €
Remarques
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
6168 - Autres primes d'assurance 011 -250,00 € E BAT_BAT
011 NE
011
Sous-total 011 -250,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 -8 180,00 € E BAT_BAT DST cat. A 7 mois
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif 65 -27 323,35 € E BAT_BAT
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles 70 8 180,00 € E
Sous total engagé -27 573,35 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL -27 573,35 €
Remarques
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 37. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
BP Economie :
BP / BA Economie
Cumul RAR 2022 + 2023 : -393 475,81 €
Code_SERVICES
TOTAL -836 232,27 € -123 380,00 € -483 375,14 € -352 857,13 € 0,00 € -49 219,00 € -344 256,81 € -172 599,00 € -516 855,81 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 5 915,00 € 5 915,00 € 6 055,52 € -140,52 € 100,00 € 1 300,00 € 6 015,00 € 7 315,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 79 250,00 € 37 300,00 € 90 775,79 € -11 525,79 € 14 290,00 € 43 860,00 € 51 590,00 € 95 450,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 306 232,27 € 123 380,00 € 214 424,72 € 91 807,55 € 49 219,00 € 81 796,81 € 172 599,00 € 254 395,81 €
66 - Charges financières 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 391 397,27 € 166 595,00 € 311 256,03 € 80 141,24 € 0,00 € 63 609,00 € 126 956,81 € 230 204,00 € 357 160,81 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 660,16 € -660,16 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 85 165,00 € 43 215,00 € 91 220,52 € -6 055,52 € 14 390,00 € 43 860,00 € 57 605,00 € 101 465,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 7,87 € -7,87 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 85 165,00 € 43 215,00 € 91 888,55 € -6 723,55 € 0,00 € 14 390,00 € 43 860,00 € 57 605,00 € 101 465,00 €
Sous-total -306 232,27 € -123 380,00 € -219 367,48 € -86 864,79 € 0,00 € -49 219,00 € -83 096,81 € -172 599,00 € -255 695,81 €
I
D
20 - Immobilisations incorporelles 0,00 € 324,53 € -324,53 € 0,00 € 0,00 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 1 507,32 € -1 507,32 € 0,00 € 0,00 €
27 - Autres immobilisations financières 530 000,00 € 262 175,81 € 267 824,19 € 261 160,00 € 0,00 € 261 160,00 €
Dépenses 530 000,00 € 0,00 € 264 007,66 € 265 992,34 € 0,00 € 0,00 € 261 160,00 € 0,00 € 261 160,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total -530 000,00 € 0,00 € -264 007,66 € -265 992,34 € 0,00 € 0,00 € -261 160,00 € 0,00 € -261 160,00 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
60612 - Énergie - Électricité 011 100,00 € E ECO_ECO x2
011 NE
Sous-total 011 100,00 €
64111 - Rémunération principale 012 14 290,00 € E ECO_ECO Reventilation urbanisme ?? + augmentations nationales
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif 65 49 219,00 € E ECO_ECO
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles 70 -14 390,00 € E ECO_ECO
Sous total engagé 49 219,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 49 219,00 €
Remarques
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
6168 - Autres primes d'assurance 011 1 300,00 € E
011
Sous-total 011 1 300,00 €
64111 - Rémunération principale 012 43 860,00 € E ECO_ECO Poste manageur de commerce
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif 65 81 796,81 € E ECO_ECO
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles 70 -43 860,00 € E ECO_ECO
276351 - GFP de rattachement 27 261 160,00 € NE ECO_ECO Avance remboursable ZAE Labaurie
Sous total engagé 83 096,81 € E
Sous total non engagé 261 160,00 € NE
TOTAL 344 256,81 €
Remarques
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 38.
BP Tourisme :
BP / BA Tourisme
Cumul RAR 2022 + 2023 :-81 853,29 €
Code_SERVICES
TOTAL -407 487,07 € -293 230,00 € -265 673,63 € -141 813,44 € 0,00 € 13 165,00 € -95 018,29 € -280 065,00 € -375 083,29 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 7 220,00 € 7 220,00 € 7 593,40 € -373,40 € 1 810,00 € 1 150,00 € 9 030,00 € 10 180,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 235 030,00 € 231 100,00 € 235 279,33 € -249,33 € 9 390,00 € 37 550,00 € 240 490,00 € 278 040,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 387 687,07 € 273 430,00 € 262 555,12 € 125 131,95 € -12 865,00 € 105 768,29 € 260 565,00 € 366 333,29 €
66 - Charges financières 4 800,00 € 4 800,00 € 4 746,56 € 53,44 € -600,00 € 4 200,00 € 4 200,00 €
67 - Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 634 737,07 € 516 550,00 € 510 174,41 € 124 562,66 € 0,00 € -2 265,00 € 144 468,29 € 514 285,00 € 658 753,29 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 249,66 € -249,66 € 11 900,00 € 0,00 € 11 900,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 242 250,00 € 238 320,00 € 250 003,40 € -7 753,40 € 10 900,00 € 37 550,00 € 249 220,00 € 286 770,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 0,00 € 3 000,00 € -3 000,00 € 0,00 € 0,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 6 247,72 € -6 247,72 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 242 250,00 € 238 320,00 € 259 500,78 € -17 250,78 € 0,00 € 10 900,00 € 49 450,00 € 249 220,00 € 298 670,00 €
Sous-total -392 487,07 € -278 230,00 € -250 673,63 € -141 813,44 € 0,00 € 13 165,00 € -95 018,29 € -265 065,00 € -360 083,29 €
I
D
16 - Emprunts et dettes assimilées 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €
Dépenses 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total -15 000,00 € -15 000,00 € -15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -15 000,00 € -15 000,00 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
6156 - Maintenance 011 1 000,00 € E TOU GEN ELIA
6161 - Assurance multirisques 011 350,00 € E TOU GEN
6168 - Autres primes d'assurance 011 300,00 € E TOU GEN
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 011 160,00 € E TOU GEN Régie
Sous-total 011 1 810,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 9 390,00 € NE TOU GEN Hors les murs + NBI apprenti + augmentations nationales
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif 65 -12 865,00 € NE TOU GEN
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 -600,00 € E TOU GEN
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles 70 -10 900,00 € E TOU GEN
Sous total engagé -9 690,00 € E
Sous total non engagé -3 475,00 € NE
TOTAL -13 165,00 €
Remarques
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
6168 - Autres primes d'assurance 011 1 150,00 € E TOU GEN
011
Sous-total 011 1 150,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 37 550,00 € E TOU GEN NB 1/2 MLD 18 K€ + remplacement DG LC + Contrat apprenti
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif 65 105 768,29 € NE TOU GEN
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 013 -11 900,00 € E TOU GEN
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles 70 -37 550,00 € E TOU GEN
Sous total engagé -10 750,00 € E
Sous total non engagé 105 768,29 € NE
TOTAL 95 018,29 €
Remarques
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 39. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
Urbanisme
BP / BA Urbanisme
Cumul RAR 2022 + 2023 : -100 687,56 €
Code_SERVICES
TOTAL -277 658,00 € -139 458,00 € -129 933,43 € -147 724,57 € 0,00 € -20 510,00 € -80 177,56 € -159 968,00 € -240 145,56 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 6 385,00 € 6 385,00 € 5 665,92 € 719,08 € 2 660,00 € 500,00 € 9 045,00 € 9 545,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 171 600,00 € 171 600,00 € 168 375,72 € 3 224,28 € 29 500,00 € -7 405,00 € 201 100,00 € 193 695,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 263 488,00 € 137 788,00 € 150 384,07 € 113 103,93 € 24 610,00 € 105 362,56 € 162 398,00 € 267 760,56 €
Dépenses 441 473,00 € 315 773,00 € 324 425,71 € 117 047,29 € 0,00 € 56 770,00 € 98 457,56 € 372 543,00 € 471 000,56 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 153,50 € -153,50 € 4 600,00 € 0,00 € 4 600,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 176 315,00 € 176 315,00 € 176 119,41 € 195,59 € 36 260,00 € 13 680,00 € 212 575,00 € 226 255,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 0,00 € 16 000,00 € -16 000,00 € 0,00 € 0,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 2 219,37 € -2 219,37 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 176 315,00 € 176 315,00 € 194 492,28 € -18 177,28 € 0,00 € 36 260,00 € 18 280,00 € 212 575,00 € 230 855,00 €
Sous-total -265 158,00 € -139 458,00 € -129 933,43 € -135 224,57 € 0,00 € -20 510,00 € -80 177,56 € -159 968,00 € -240 145,56 €
I
Dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
R
024 - Produits de cessions -12 500,00 € 0,00 € -12 500,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes -12 500,00 € 0,00 € 0,00 € -12 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total -12 500,00 € 0,00 € 0,00 € -12 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
61558 - Autres biens mobiliers 011 10,00 € E URB_GEN ajust réalisé 2022
6161 - Assurance multirisques 011 300,00 € E URB_GEN ajust réalisé 2022
6168 - Autres primes d'assurance 011 2 350,00 € E URB_GEN Changement ADS et PLA vers GEN + ajout / recrutement supplémentaire
011 NE
Sous-total 011 2 660,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 35 450,00 € E URB_ADS On passe de 3 à 3,8 ETP (sur 1 an)
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 -5 950,00 € E URB_PLA Sortie de AB ??
Sous-total 012 29 500,00 €
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif 65 24 610,00 € E URB_GEN
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles 70 -36 260,00 € E URB_GEN
Sous total engagé 20 510,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 20 510,00 €
Remarques
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
6168 - Autres primes d'assurance 011 500,00 € E
Sous-total 011 500,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 -7 405,00 € E URB_ADS Renfort sur 3 mois moins 6 mois à 3,8 ETP
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif 65 105 362,56 € NE URB_ADS
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 013 -4 600,00 € E URB_ADS LB Congé mat
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles 70 -13 680,00 € E
Sous total engagé -25 185,00 € E
Sous total non engagé 105 362,56 € NE
TOTAL 80 177,56 €
Remarques
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 40.
Services généraux :
BP SERVICES GENERAUX
Cumul RAR 2022 + 2023 : 2 595 178,52 €
Code_SERVICES
TOTAL 5 309 026,86 € 3 278 664,80 € 6 313 791,74 € -1 004 764,88 € -1 758,00 € 264 145,53 € 2 332 790,99 € 3 542 810,33 € 5 873 843,32 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 320 214,27 € 124 300,00 € 122 704,17 € 197 510,10 € -28 300,00 € 26 000,00 € 96 000,00 € 122 000,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 565 100,00 € 459 650,00 € 436 891,75 € 128 208,25 € 14 884,00 € 11 525,00 € 474 534,00 € 486 059,00 €
014 - Atténuations de produits 783 937,00 € 783 337,00 € 783 932,68 € 4,32 € -20 504,00 € 762 833,00 € 762 833,00 €
022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 364 942,93 € 0,00 € 364 942,93 € 0,00 € 0,00 €
023 - Virement à la section d'investissement 1 896 377,31 € 879 840,00 € 0,00 € 1 896 377,31 € 93 470,00 € 689 031,33 € 973 310,00 € 1 662 341,33 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 369 994,45 € 369 994,45 € 0,00 € 359 690,09 € 0,00 € 359 690,09 €
65 - Autres charges de gestion courante 2 640 636,40 € 2 541 796,00 € 2 536 964,39 € 103 672,01 € -1 895 466,00 € 4 000,00 € 646 330,00 € 650 330,00 €
66 - Charges financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
67 - Charges exceptionnelles 2 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions -18 409,02 € 1 140,98 € -19 550,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 6 924 793,34 € 4 790 923,00 € 4 251 628,42 € 2 673 164,92 € 0,00 € -1 835 916,00 € 1 090 246,42 € 2 955 007,00 € 4 045 253,42 €
R
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 2 361 695,97 € 2 361 695,97 € 0,00 € 2 045 027,52 € 0,00 € 2 045 027,52 €
013 - Atténuations de charges 28 000,00 € 38 115,06 € -10 115,06 € 19 403,00 € 0,00 € 19 403,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 128 608,23 € 128 608,23 € 0,00 € 34 278,62 € 0,00 € 34 278,62 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
73 - Impôts et taxes 6 282 997,80 € 6 193 294,80 € 6 395 287,46 € -112 289,66 € -1 627 011,00 € 4 566 283,80 € 4 566 283,80 €
74 - Dotations, subventions et participations 996 453,00 € 996 453,00 € 1 015 528,44 € -19 075,44 € -38 229,47 € 958 223,53 € 958 223,53 €
75 - Autres produits de gestion courante 0,00 € 668,67 € -668,67 € 0,00 € 0,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 1 487,80 € -1 487,80 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 9 797 755,00 € 7 189 747,80 € 9 941 391,63 € -143 636,63 € 0,00 € -1 665 240,47 € 2 098 709,14 € 5 524 507,33 € 7 623 216,47 €
Sous-total 2 872 961,66 € 2 398 824,80 € 5 689 763,21 € -2 816 801,55 € 0,00 € 170 675,53 € 1 008 462,72 € 2 569 500,33 € 3 577 963,05 €
I
D
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 174 450,16 € 174 450,16 € 0,00 € 1 112 126,54 € 0,00 € 1 112 126,54 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 128 608,23 € 128 608,23 € 0,00 € 34 278,62 € 0,00 € 34 278,62 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 354,00 € 0,00 € 1 354,00 € 0,00 € 0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
204 - Subventions d'équipement versées 83 000,00 € 81 096,00 € 1 904,00 € 83 000,00 € 0,00 € 83 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 758,00 € 2 000,00 € 0,00 € 3 758,00 €
Dépenses 387 412,39 € 0,00 € 384 154,39 € 3 258,00 € 1 758,00 € 0,00 € 1 231 405,16 € 0,00 € 1 233 163,16 €
R
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement 1 896 377,31 € 879 840,00 € 0,00 € 1 896 377,31 € 93 470,00 € 689 031,33 € 973 310,00 € 1 662 341,33 €
024 - Produits de cessions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 369 994,45 € 369 994,45 € 0,00 € 359 690,09 € 0,00 € 359 690,09 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 557 105,83 € 638 188,47 € -81 082,64 € 1 507 012,01 € 0,00 € 1 507 012,01 €
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
458220135 - opération pour compte de tiers 20135 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 2 823 477,59 € 879 840,00 € 1 008 182,92 € 1 815 294,67 € 0,00 € 93 470,00 € 2 555 733,43 € 973 310,00 € 3 529 043,43 €
Sous-total 2 436 065,20 € 879 840,00 € 624 028,53 € 1 812 036,67 € -1 758,00 € 93 470,00 € 1 324 328,27 € 973 310,00 € 2 295 880,27 €
Détail 2022 Année 2022 Année 2023 Détail 2023
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement
60612 - Énergie - Électricité 011 1 500,00 € E SGE_GEN
60622 - Carburants 011 400,00 € E SGE_GEN
60631 - Fournitures d'entretien 011 -500,00 € NE SGE_GEN
6068 - Autres matières et fournitures 011 -500,00 € NE SGE_GEN
611 - Contrats de prestations de services 011 -25 700,00 € E SGE_GEN
6135 - Locations mobilières 011 700,00 € NE SGE_GEN
61558 - Autres biens mobiliers 011 -200,00 € NE SGE_GEN
6156 - Maintenance 011 -4 000,00 € NE SGE_GEN
6168 - Autres primes d'assurance 011 1 700,00 € E SGE_GEN
6182 - Documentation générale et technique 011 1 200,00 € NE SGE_GEN
6236 - Catalogues et imprimés 011 100,00 € NE SGE_GEN
6261 - Frais d'affranchissement 011 500,00 € NE SGE_GEN
6262 - Frais de télécommunications 011 2 100,00 € NE SGE_GEN conso réelle 8100
6281 - Concours divers (cotisations...) 011 -6 000,00 € NE SGE_GEN
62873 - Au C.C.A.S. 011 200,00 € NE SGE_GEN
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) 011 200,00 € E SGE_GEN
Sous-total 011 -28 300,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 14 884,00 € E SGE_GEN
739113 - Reversements conventionnels de fiscalité 014 900,00 € E SGE_GEN
739211 - Attributions de compensation 014 -21 404,00 € E SGE_GEN
Sous-total 014 -20 504,00 €
6518 - redevance brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 65 26 500,00 € E SGE_GEN
6531 - Indemnités 65 -4 320,00 € E SGE_GEN
6553 - Service d'incendie 65 35 854,00 € E SGE_GEN
65548 - Autres contributions 65 -1 953 500,00 € E SGE_GEN
Sous-total 65 -1 895 466,00 €
73111 - Impôts directs locaux 73 -31 120,00 € E SGE_GEN
73111 - Impôts directs locaux 73 -151 440,00 € NE SGE_GEN
73112 - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 73 375 000,00 € E SGE_GEN
73114 - Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau 73 -29 500,00 € E SGE_GEN
739211 - Attributions de compensation 73 -62 137,00 € E SGE_GEN
73223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales 73 -20 000,00 € E SGE_GEN
7331 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés 73 1 974 000,00 € E SGE_GEN
7346 - Taxe milieux aquatiques et inondations 73 -35 000,00 € E SGE_GEN
7382 - Fraction de TVA 73 -392 792,00 € E SGE_GEN
Sous-total 73 1 627 011,00 €
74124 - Dotation d'intercommunalité 74 21 036,15 € E
74126 - Dotation de compensation des groupements de communes 74 7 886,32 € E
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr 74 9 307,00 € E
Sous-total 74 38 229,47 €
Sous total engagé -106 305,53 € E
Sous total non engagé -157 840,00 € NE
TOTAL -264 145,53 €
CVAE => Années (2020 + 2021 + 2022) / 3 en fraction de TVA !!!!
Ajout Claude + augmentations nationales - 1/4 RH + Primes Responsables services et DGS
Augmentation des bases 7,1%
Augmentation taux 1 point
Déchets ultimes
AC provisoires / voirie
ATD logiciel 24100 + rgpd 2030 - nouvelle imputation tréso
REOMI
conso réelle 3100 (à multiplier x2 avec claude)
adcf 1550 + udm 1050 + ppv 14550 + ail 250
Remarques
reliure ccpl
conso réelle 4500 avec weka
conso réelle 5300
ATD logiciels + rgpd (modif imputation par tréso c/6518)
x2
x1,4
Indemnités des élus
Augmentation notifiée
-1974000 TEOM + 8000 PNR + 22000 SM PN + 14100 fds sol SMD3 ???
Augmentation taxe GEMAPI 25 K€ à 65 K€
Base = réalisé 2022
suppression TEOM
vu avec modif AC voirie + 900 € déchets ultimes
Années (2020 + 2021 + 2022) / 3 en fraction de TVA !!!!
St Jean et St Pierre parc photovoltaïque
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 41. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
Synthèse du Budget principal
Projets 2023 Châpitre Montant Engagement
6226 - Honoraires 011 25 000,00 € NE SGE_GEN
6236 - Catalogues et imprimés 011 300,00 € NE SGE_GEN
61551 - Matériel roulant 011 700,00 € E SGE_GEN 4 Pneus véhicule DGS
Sous-total 011 26 000,00 €
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges 012 11 525,00 € E SGE_GEN
6518 - redevance brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 65 300,00 € E SGE_GEN
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 65 3 700,00 € E SGE_GEN
Sous-total 65 4 000,00 €
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 013 -19 403,00 € E SGE_GEN CMO jusqu'au 05/03/2023 + décharge 6 mois 2022
2041581 - Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et études 204 83 000,00 € E SGE_GEN
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21 2 000,00 € NE SGE_GEN
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 002 -2 045 027,52 € E
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 001 1 112 126,54 € E
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 10 -1 507 012,01 € E
Sous total engagé -2 360 090,99 € E
Sous total non engagé 27 300,00 € NE
TOTAL -2 332 790,99 €
achat ordi portable (pour formations ?…)
Périgord numérique (fin 2026)
ARE (voir VL 1/4 ?)
reliure ccpt
Remarques
Rased 2022 à verser en 2023
2 clés ATD pour 3 ans
Document Unique
RAR 2022 Châpitre Montant Engagement
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21 1 758,00 € E SGE_GEN Aspirateur et ???
E
Restes à réaliser 1 758,00 €
Remarques
BP Besoin
Cumul RAR 2022 + 2023 : -94 844,54 € 600 000,00 €
Code_SERVICES DELTA
TOTAL -0,00 € 14 161,80 € 2 439 912,99 € -2 439 912,99 € -394 885,47 € -129 408,47 € 429 449,40 € -115 246,67 € -80 682,74 € -680 682,74 €
BP + DM 2022 Réc. 2022 CA 2022 Non réalisations RAR 2022 Delta réc. Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 1 468 519,27 € 923 245,00 € 1 048 646,51 € 419 872,76 € 60 348,00 € 477 575,34 € 983 593,00 € 1 461 168,34 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 767 836,00 € 2 535 826,00 € 2 680 024,76 € 87 811,24 € 243 349,00 € 241 026,00 € 2 779 175,00 € 3 020 201,00 €
014 - Atténuations de produits 783 937,00 € 783 337,00 € 783 932,68 € 4,32 € -20 504,00 € 762 833,00 € 762 833,00 €
022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 364 942,93 € 0,00 € 364 942,93 € 0,00 € 0,00 €
023 - Virement à la section d'investissement 1 896 377,31 € 879 840,00 € 0,00 € 1 896 377,31 € 93 470,00 € 689 031,33 € 973 310,00 € 1 662 341,33 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 387 392,50 € 2 387 392,50 € 0,00 € 359 690,09 € 0,00 € 359 690,09 €
65 - Autres charges de gestion courante 3 926 445,06 € 3 483 233,00 € 3 414 092,27 € 512 352,79 € -1 803 022,00 € 270 554,31 € 1 680 211,00 € 1 950 765,31 €
66 - Charges financières 59 160,00 € 59 160,00 € 56 585,80 € 2 574,20 € -8 050,00 € 51 110,00 € 51 110,00 €
67 - Charges exceptionnelles 2 500,00 € 2 500,00 € 382,34 € 2 117,66 € 2 500,00 € 2 500,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 1 140,98 € 1 140,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 13 658 251,05 € 8 667 141,00 € 10 372 197,84 € 3 286 053,21 € 0,00 € -1 434 409,00 € 2 037 877,07 € 7 232 732,00 € 9 270 609,07 €
R
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 2 361 695,97 € 2 361 695,97 € 0,00 € 2 045 027,52 € 0,00 € 2 045 027,52 €
013 - Atténuations de charges 59 000,00 € 42 534,49 € 16 465,51 € 58 203,00 € 0,00 € 58 203,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 846 583,28 € 250 000,00 € 1 826 442,19 € 20 141,09 € 34 278,62 € 250 000,00 € 284 278,62 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 849 350,00 € 805 470,00 € 929 765,14 € -80 415,14 € 82 885,00 € 86 910,00 € 888 355,00 € 975 265,00 €
73 - Impôts et taxes 6 282 997,80 € 6 193 294,80 € 6 395 287,46 € -112 289,66 € -1 627 011,00 € 4 566 283,80 € 4 566 283,80 €
74 - Dotations, subventions et participations 1 547 443,00 € 1 281 038,00 € 1 622 381,97 € -74 938,97 € -19 691,47 € 214 165,39 € 1 261 346,53 € 1 475 511,92 €
75 - Autres produits de gestion courante 151 500,00 € 151 500,00 € 152 605,49 € -1 105,49 € 151 500,00 € 151 500,00 €
77 - Produits exceptionnels 559 681,00 € 593 524,66 € -33 843,66 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 13 658 251,05 € 8 681 302,80 € 13 924 237,37 € -265 986,32 € 0,00 € -1 563 817,47 € 2 438 584,53 € 7 117 485,33 € 9 556 069,86 €
Sous-total -0,00 € 14 161,80 € 3 552 039,53 € -3 552 039,53 € 0,00 € -129 408,47 € 400 707,46 € -115 246,67 € 285 460,79 €
I
D
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 174 450,16 € 174 450,16 € 0,00 € 1 112 126,54 € 0,00 € 1 112 126,54 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 846 583,28 € 250 000,00 € 1 826 442,19 € 20 141,09 € 34 278,62 € 250 000,00 € 284 278,62 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 354,00 € 0,00 € 1 354,00 € 0,00 € 0,00 €
13 - Subventions d'investissement 3 677,53 € 3 677,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 1 294 840,00 € 294 840,00 € 1 292 650,19 € 2 189,81 € 1 470,00 € 296 310,00 € 296 310,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 20 000,00 € 793,06 € 19 206,94 € 500 000,00 € 0,00 € 500 000,00 €
204 - Subventions d'équipement versées 213 369,79 € 105 830,54 € 107 539,25 € 47 438,19 € 184 177,00 € 0,00 € 231 615,19 €
21 - Immobilisations corporelles 1 089 354,72 € 435 000,00 € 645 669,47 € 443 685,25 € 392 701,28 € 110 000,00 € 656 300,00 € 545 000,00 € 1 594 001,28 €
22 - Immobilisations reçues en affectation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
23 - Immobilisations en cours 82 509,00 € 70 825,13 € 11 683,87 € 600,67 € 0,00 € 600,67 €
27 - Autres immobilisations financières 1 018 076,00 € 750 251,81 € 267 824,19 € 261 160,00 € 0,00 € 261 160,00 €
4581 - Opérations sous mandat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
458112063 - accueil loisirs thiviers 13 774,00 € 5 017,32 € 8 756,68 € 8 756,68 € 13 168,20 € 0,00 € 21 924,88 €
041 - Opérations patrimoniales 12 231,84 € 12 231,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 5 770 220,32 € 979 840,00 € 4 887 839,24 € 882 381,08 € 448 896,15 € 111 470,00 € 2 761 811,03 € 1 091 310,00 € 4 302 017,18 €
R
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement 1 896 377,31 € 879 840,00 € 0,00 € 1 896 377,31 € 93 470,00 € 689 031,33 € 973 310,00 € 1 662 341,33 €
024 - Produits de cessions 1 653,00 € 0,00 € 0,00 € 1 653,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 387 392,50 € 2 387 392,50 € 0,00 € 359 690,09 € 0,00 € 359 690,09 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 721 705,83 € 100 000,00 € 638 188,47 € 83 517,36 € 18 000,00 € 1 561 432,01 € 118 000,00 € 1 679 432,01 €
13 - Subventions d'investissement 602 769,84 € 583 700,84 € 19 069,00 € 54 010,68 € 136 770,87 € 0,00 € 190 781,55 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 0,00 €
23 - Immobilisations en cours 16 500,00 € 10 260,00 € 6 240,00 € 0,00 € 0,00 €
27 - Autres immobilisations financières 41 388,00 € 41 388,00 € 0,00 € 41 028,00 € 0,00 € 41 028,00 €
458212063 - accueil loisirs thiviers 90 202,00 € 102 551,05 € -12 349,05 € 600,67 € 0,00 € 600,67 €
458220135 - opération pour compte de tiers 20135 0,00 € 0,00 € 0,00 €
458222063 - accueil loisirs thiviers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
041 - Opérations patrimoniales 12 231,84 € 12 231,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 5 770 220,32 € 979 840,00 € 3 775 712,70 € 1 994 507,62 € 54 010,68 € 111 470,00 € 2 790 552,97 € 1 091 310,00 € 3 935 873,65 €
Sous-total -0,00 € 0,00 € -1 112 126,54 € 1 112 126,54 € -394 885,47 € 0,00 € 28 741,94 € 0,00 € -366 143,53 €
Année 2022 Détail 2022 Année 2023 Détail 2023
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023 42.
H. Liste des emprunts au 01/01/2023
I. EVOLUTION DES EMPRUNTS
Remarques :
N contrat Code Désignation Date du prêt Durée (en mois) fin prêt Capital emprunté montant échéance 2022 capital 2023 intérêts 2023
0516277/001 THI-MSP (1) M S P (001) 01/04/2004 300 2029 120 000,00 8 659,94 6 085,15 2 574,79
0516277/002 THI-MSP (2) M S P (002) 15/02/2005 300 2030 250 000,00 16 583,21 11 804,89 4 778,32
0516277/003 THI-MSP (3) M S P (003) 03/06/2005 300 2030 93 000,00 6 156,15 4 389,03 1 767,12
0532360 BAT - MSP MAISON SERVICES PUBLICS 18/12/2019 240 2039 200 000,00 11 088,96 9 306,20 1 782,76
0973669 JUM - ST JORY CHALAIS ST JORY DE CHALAIS LOGEMENT 20/11/2017 240 2037 193 887,24 12 402,36 9 694,36 2 708,00
1127682 JUM - ST PAUL LOG ST PAUL LA ROCHE LOGEMENT 08/12/2008 240 2028 64 000,00 3 713,56 3 435,95 277,61
70002172222 JUM - JUMI LOG JUMILHAC LOGEMENTS 07/03/2007 240 2027 50 000,00 3 787,39 3 064,03 723,36
70002482981 JUM - CHALAIS LOG CHALAIS LOGEMENT 16/08/2007 240 2027 61 000,00 4 733,52 3 853,71 879,81
CO.6138/LT 100148 JUM - M.MEDICALE MAISON MEDICALE LA COQUILLE+JUMILHAC 05/05/2010 180 2025 695 000,00 64 916,75 54 370,00 10 546,75
5664254 BAT LA POSTE BATIMENT LA POSTE A THIVIERS 12/12/2018 240 2038 390 000,00 22 977,76 17 636,62 5 341,14
5664236 BAT SIEGE SIEGE COM COM A THIVIERS 12/12/2018 240 2038 800 000,00 47 133,84 36 177,64 10 956,20
0532359 BAT - RAD CABINET RADIOLOGIE 18/12/2019 120 2029 80 000,00 8 265,12 7 909,63 355,49
BA BAT - LOG J 24 636,83 20 048,05 4 588,78
BA BAT MED J 64 916,75 54 370,00 10 546,75
BA MSP 42 488,26 31 585,27 10 902,99
BA LA POSTE 22 977,76 17 636,62 5 341,14
BA SIEGE 47 133,84 36 177,64 10 956,20
BA BAT - RAD 8 265,12 7 909,63 355,49
TOTAL BATIMENTS 167 727,21 42 691,35
501410 JUM - REHAB APEI MIALLET REHAB BATIMENT INDUS APEI MIALLET 27/10/2014 240 2034 277 000,00 17 937,08 13 062,03 4 875,05
BA ECO- APEI 17 937,08 13 062,03 4 875,05
TOTAL ECONOMIE 13 062,03 4 875,05
70004147683 THI-TRVX ZA LABAURIE TRVX D INFRASTRUCTURES 15/01/2010 180 2025 100 000,00 8 598,02 7 987,71 610,31
TOTAL ZAE 7 987,71 610,31
0516278/001 THI-VOIRIES 2016 V I C 2016 THIVIERS 08/08/2016 96 2024 880 000,00 112 928,00 111 760,74 1 167,26
0973623 JUM - Chalais+invest 2012 Bourg chalais+invest 2012 01/11/2017 180 2032 297 541,31 23 005,40 19 836,08 3 169,32
1630609 JUM Traverse Jumilhac TRAVERSE JUMILHAC 15/11/2005 300 2030 75 000,00 3 475,51 3 292,90 182,61
20700194 JUM - DIVERS 2007 LA BARDE 22% + VIC 2007 65% + BIBLIO ST J 13% 22/08/2007 240 2027 95 000,00 7 494,31 5 928,23 1 566,08
70001419437 JUM - DIVERS OP JEUNESSE 61% +AIRE ACCUEIL ST PIERRE + TRAVERSE JUMILHAC 39% 10/11/2005 300 2030 75 000,00 3 309,68 3 209,82 99,86
70001777350 JUM - AMENAG DIVERS AMENAGEMENT LA BARDE ENV 15% + VOI 66% +BOURGS 19% 12/07/2006 300 2031 150 000,00 6 884,84 6 375,59 509,25
70002046669 THI-_20062 Achat M.F.R. La Filolie Thiviers 17/12/2006 360 2036 260 000,00 13 851,72 8 965,52 4 886,20
70003950091 THI-M FOIE GRAS MAISON DU FOIE GRAS THIVIERS 14/10/2009 240 2029 300 000,00 19 124,07 15 000,00 4 124,07
70004147551 THI-_20092 TRWX 15/01/2010 240 2030 120 000,00 8 617,03 6 521,85 2 095,18
70004743570 THI-M F R TRAVAUX MFR La Filolie Thiviers 05/11/2010 240 2030 401 000,00 27 253,42 20 669,73 6 583,69
5664272 GEND GENDARMERIE A THIVIERS 12/12/2018 240 2038 1 674 000,00 98 627,56 75 701,72 22 925,84
532361 GEND GENDARMERIE A THIVIERS (prêt complémentaire) 18/12/2018 240 2039 400 000,00 22 177,96 18 612,46 3 565,50
MFR 41 105,14 29 635,25 11 469,89
TOU - OT T 19 124,07 15 000,00 4 124,07
VOI 132 251,10 127 595,66 4 655,44
ENF JEU G 2 018,90 1 957,99 60,91
ENV GEN 2 681,47 2 260,55 420,93
CULT MED J 974,26 770,67 203,59
AMG GEN 27 789,03 24 340,34 3 448,69
GEND 120 805,52 94 314,18 26 491,34
TOTAL B PRINCIPAL 295 874,64 50 874,86
70006581224 JUM - GITE DE GROUPE PRET GITE DE GROUPE ST PIERRE DE FRUGIE 11/06/2013 180 200 000,00 17 230,80 14 265,45 2 965,35
TOTAL TOURISME 14 265,45 2 965,35
Fin bâtiment ex DDE
Fin MFR
NB : Correction d’une erreur
sur le marché voirie avec un
arrêt de l’emprunt en 2025 et
non en 2024 !!!
Bâtiment Ex DDE : Vente à
terme de 2021 à 2030 : 9.300 €
à l’année.
MFR : Vente à terme avec loyer
dégressif de 2021 à 2036 :
41.760 € en 2021. Loyer =
annuité.
Loyers : perte de 15 K€ de
recettes sur les maisons
médicales en lien avec le départ
à la retraite des 2 dentistes (non
pris en compte sur le graphique)
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023 43. Communauté de communes Périgord-Limousin – Présentation budgétaire 2023
Correction nouveaux emprunts possibles au regard de l’arrêt des emprunts (décalage 2024 à 2025 concernant l’emprunt voirie).
11. Propositions pour l’élaboration budgétaire 2023 :
A. Continuer de contenir les dépenses, de fonctionnement notamment
Afin ne pas aggraver notre déficit structurel actuel : nous fonctionnons toujours (et non investissons) avec l’emploi de nos réserves.
B. Réaliser un nouvel effort fiscal pour rééquilibrer les dépenses récurrentes ou réduire les dépenses récurrentes
Afin de poursuivre le redressement de l’état de santé de la Communauté de communes.
C. Rester vigilant concernant la conduite de nouvelles opérations et actions au regard de notre capacité financière
Afin de ne pas aggraver la situation.
2022 2023 2024 2025 2026 Cumul 2022-2026
613 716,72 € 592 012,54 € 590 516,98 € 476 093,44 € 474 597,88 € 2 746 937,55 €
21 704,18 € 1 495,56 € 114 423,54 € 1 495,56 € 139 118,84 €
Emprunt possible Base (ans) 20 290 000,00 € 1 570 000,00 € 1 860 000,00 €
Annuité réelle Taux fixe 4,00% -21 338,71 € -115 523,35 € -136 862,06 €
2022 2023 2024 2025 2026 Cumul 2022-2026
613 716,72 € 592 012,54 € 590 516,98 € 476 093,44 € 474 597,88 € 2 746 937,55 €
21 704,18 € 1 495,56 € 114 423,54 € 1 495,56 € 139 118,84 €
Emprunt possible Base (ans) 10 175 000,00 € 940 000,00 € 34 000,00 € 1 149 000,00 €
Annuité réelle Taux fixe 4,00% -21 575,92 € -115 893,49 € -4 191,89 € -84 545,43 €
Annuité arrêtée dans l'année
Montant des annuités cumulées
Annuité arrêtée dans l'année
Montant des annuités cumulées
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023