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unknown - annexes 20 03 2015
unknown - annexes 25 11 2016
Déliberation - annexes 21 04 2017
Conseil Municipal - Annexe 02c
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Dié-des-Vosges.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Annexe 02c)
Thèmes du document : Budget, Banque, Fiscalité,
HEL16P
088069
TRES. SAINT−DIECARNOT
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT
:
pascale.renauld
Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIECARNO Budget collectivité : BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE Filtre : Edition Provisoire : 0 Filtre : A Viser : 1 Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC N° CODIQUE Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. SAINT−DIECARNOT
088069
80106
21880413600354
18/02/2015
2014
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
La Chambre régionale des comptes
M Sylvain GEORGES
DU 01/02/2015 AU 18/02/2015
Mme Catherine HARNAY
DU 01/01/2015 AU 31/01/2015
M Alain SCMITT
DU 01/01/2014 AU 31/12/2014
088059
SAINT DIE MUNICIPALE
1 HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population : Nomenclature Vote par Exercice
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
22647 M14 sup egal 10000h
18/02/2015
L4.0.006.016.01
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .........................................
3
1
Bilan synthétique ............................................
Etat
I−1
4
2
Bilan ........................................................ Etat
I−2
5
3
Compte de résultat synthétique
...............................
Etat
I−3
13
4
Compte de résultat ...........................................
Etat
I−4
14
5
Annexe .......................................................
18
Etats des opérations pour
compte
de tiers
....................
Etat
I−5
19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ...........................................
21
1
Résultats budgétaires de l’exercice...........................
Etat
II−1
22
2
Résultats d’exécution ........................................
Etat
II−2
23
3
Etat de consommation des
crédits
.............................
Etat
II−3
24
4
Etat de réalisation des
opérations
...........................
Etat
II−4
28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs
............................
33
1
Balance des comptes ..........................................
Etat
III−1
34
2
Situation des valeurs inactives
..............................
Etat
III−2
49
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................
50
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET
(1)
Total
PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes) TOTAL ACTIF
TOTAL PASSIF
Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Immobilisations corporelles en cours Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées Autres immobilisations corporelles Total immobilisations corporelles (nettes) Immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ Stocks Créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Dettes financières à long terme
Fournisseurs
(2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme TOTAL DETTES Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables Subventions non transférables Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant Autres fonds propres Dotations Fonds globalisés Réserves Différences sur réalisations d’immobilisations Report à nouveau Résultat de l’exercice
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
11,55 0,00
22 126,99
137,37
0,00 1,28
24 000,26
200,00
24 211,80
0,00
328,26
0,00 0,00
328,26
5,50
24 545,57
0,00
5 212,35
−0,40 269,99 0,00 −89,28
1 734,61
0,00
4 328,27
0,00
9 720,93
7,85
14
494,29 185,35 137,14 322,49
14
816,78
24
545,57
0,00 0,00 0,00
4 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE
Subventions d’équipementversées Autres immobilisations incorporelles
11 545,20
0,00
11 545,20
19 259,40
Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété
22 126 990,13
0,00
22 126 990,13
4 100 451,41
Construction sur sol autrui en tte prop Réseaux installations voirie rés divers
137 372,15
0,00
137 372,15
133 582,75
Collections et oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles
1 284,04
0,00
1 284,04
1 284,04
Immobilisations corporelles en cours
0,00
0,00
0,00
6 028 193,00
Immo affect à service non personnalisé
1 734 609,37
0,00
1 734 609,37
1 734 609,37
Immo en concess afferm à dispo immo aff Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Réseaux installations voirie rés divers Autres immobilisations corporelles Terrains recus au titre d’affectation MONTANT A REPORTER
24 011 800,89
0,00
24 011 800,89
12 017 379,97
5 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)
REPORT
24 011 800,89
0,00
24 011 800,89
12 017 379,97
Construct reçues au titre d’affectation Construc sol d’autruiau titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d’emprunt Autres créances
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
24 211 800,89
0,00
24 211 800,89
12 017 379,97
6 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF CIRCULANT
Terrains Production autre que terrains Autres stocks Redevables et comptes rattachés
77 830,17
0,00
77 830,17
47 651,57
Créanc irrécouv adm par juge des cptes Créances sur l’Etatet collec publiques
73 777,00
0,00
73 777,00
7 670,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées Opérations pour le compte de tiers Autres créances
176 654,97
0,00
176 654,97
0,00
Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d’avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II
328 262,14
0,00
328 262,14
55 321,57 7 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Charges à répartir sur plusieurs exer
5 502,89
0,00
5 502,89
5 869,72
Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecarts de conversion −Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
5 502,89
0,00
5 502,89
5 869,72
TOTAL GENERAL (I + II + III)
24 545 565,92
0,00
24 545 565,92
12 078 571,26
8 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS PROPRES
Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement Réserves
5 212 347,51
5
212
347,51
Report à nouveau
−396,85
0,00
Résultat de l’exercice
269 985,54
−396,85
Subventions transférables Différences sur réalisations d’immob
−89 275,72
−976,74
Fonds globalisés Subventions non transférables
4 328 267,02
4
328
267,02
Droits de l’affectant FONDS PROPRES TOTAL I
9 720 927,50
9
539
240,94
9 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
7 854,11
0,00
Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
7 854,11
0,00 10 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits
2 136 728,73
1
234
214,78
Emprunts et dettes financières divers
12 357 565,36
97
620,09
Crédits et lignes de trésorerie Fournisseurs et comptes rattachés
185 354,81
0,00
Dettes fiscales et sociales
4 366,20
1
076,00
Dettes envers l’Etatet les collec publ Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
51 166,21
1
206
417,45
Opérations pour le compte de tiers Autres dettes
81 603,00
0,00
Fournisseurs d’immobilisations Produits constatés d’avance DETTES TOTAL III
14 816 784,31
2
539
328,32
11 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Recettes à classer ou à régulariser
0,00
2,00
Ecarts de conversion −Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
0,00
2,00
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
24 545 565,92
12
078
571,26
12 POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RESULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RESULTAT COURANT FINANCIER RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L’EXERCICE 088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
1 711,39
244,00
34,85
2,86
983,67
54,43
2 729,91
301,29
1 838,00
64,17
73,94
81,94
1 911,95
146,11
817,96
155,19
505,65
132,58
−505,65
−132,58
312,31
22,60
610,92
0,00
653,25
23,00
−42,33
−23,00
269,99
−0,40
13 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux Autres impôts et taxes Produits services, domaine et ventes div
34 847,79
2
859,22
Production stockée Travaux en régie Reprise sur amortissements et provisions Transferts de charges Autres produits
983 674,18
54
434,78
Dotations de l’Etat Subventions et participations
1 711 386,00
244
000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I
2 729 907,97
301
294,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires Charges sociales Achats et charges externes
1 838 002,95
64
168,30
Impôts et taxes
43 943,00
41
439,80
Dotations amortissements des immob Dot amort sur charges à répartir
14 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
Dotations aux provisions Autres charges
30 000,00
40
500,00
Contingents et participations Subventions
TOTAL II
1 911 945,95
146
108,10
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II)
817 962,02
155
185,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmo Autres intérêts et produits assimilés Gains de change Produit net sur cessions de VMP Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
497 428,43
132
214,22
Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP Dotations aux amort et aux provisions
8 220,94
366,83
TOTAL IV
505 649,37
132
581,05
15 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)
−505 649,37
−132
581,05
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)
312 312,65
22
604,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions Prod exception gestion : Autres opér Produits des cessions d’immobilisations
520 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
88 298,98
Prod exception capital : Autres opér
2 625,00
Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL V
610 923,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions Charg excep op gestion−Autresopérations
401,52
22
958,70
Valeur comptable des immo cédées
608 298,98
Diff réalis(positives)transfà investist Charg excep op capital−Autresopérations
44 550,59
43,00
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
653 251,09
23
001,70
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)
−42 327,11
−23
001,70
16 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)
3 340 831,95
301
294,00
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)
3 070 846,41
301
690,85
RESULTAT DE L’EXERCICE(5−6)
269 985,54
−396,85 17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014
19 Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) Titres de recettes émis (b) Réductions de titres (c) Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) Mandats émis (f) Annulations de mandats (g) Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
II−1
2
243 574,09
3 454
556,98
5
698 131,07
2
088 420,63
3 823
244,14
5
911 664,77
272 040,62
482
412,19
754 452,81
1
816 380,01
3 340
831,95
5
157 211,96
2
243 574,09
3 454
556,98
5
698 131,07
1
206 380,46
3 186
570,77
4
392 951,23
272 040,62
115
724,36
387 764,98
934 339,84
3 070
846,41
4
005 186,25
882 040,17
269
985,54
1
152 025,71
22 Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON
PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA CLOTURE DE
L’EXERCICE PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
Etat II−2
2013
2014
2014
2014
I − Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE Investissement
−1 172 070,09
0,00
882 040,17
0,00
−290 029,92
Fonctionnement
−396,85
0,00
269 985,54
0,00
269 588,69
Sous−Total
−1 172 466,94
0,00
1 152 025,71
0,00
−20 441,23
TOTAL II
−1 172 466,94
0,00
1 152 025,71
0,00
−20 441,23
III − Budgets des services à
caractère
industriel
et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
−1 172 466,94
0,00
1 152 025,71
0,00
−20 441,23
23 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 24 Etat A1 / II−3
16
Emprunts et dettes assimilees
426 500,00
25 000,00
451 500,00
20
Immobilisations incorporelles
10 000,00
14 205,80
24 205,80
21
Immobilisations corporelles
35 000,00
34 784,22
69 784,22
27
Autres immobilisations financières
400 000,00
400 000,00
020
Dépenses imprévues −section d’investiss
30 000,00
30 000,00
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
501 500,00
473 990,02
975 490,02
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
501 500,00
473 990,02
975 490,02
040
Opérations d’ordrede transfert entre se
88 298,98
88 298,98
041
Opérations patrimoniales
7 715,00
7 715,00
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
96 013,98
96 013,98
001
Solde d’exécutionde la section d’invest
1 172 070,09
1 172 070,09
TOTAL GENERAL
501 500,00
1 742 074,09
2 243 574,09
24 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 24 Etat A1 / II−3
16
451 500,00
434 537,26
434 537,26
16 962,74
20
24 205,80
24 205,80
21
69 784,22
3 789,40
3 789,40
65 994,82
27
400 000,00
400 000,00
400 000,00
020
30 000,00
30 000,00
SOUS−TOTAL
975 490,02
838 326,66
838 326,66
137 163,36
TOTAL
975 490,02
838 326,66
838 326,66
137 163,36
040
88 298,98
88 298,98
88 298,98
041
7 715,00
279 754,82
272 040,62
7 714,20
0,80
TOTAL
96 013,98
368 053,80
272 040,62
96 013,18
0,80
001
1 172 070,09
1 172 070,09
TOTAL GENERAL
2 243 574,09
1 206 380,46
272 040,62
934 339,84
1 309 234,25
24 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
RECETTES
Page gauche 25 Etat A2 / II−3
13
Subventions d’investissement
500 000,00
−350 000,00
150 000,00
16
Emprunts et dettes assimilees
1 000 000,00
1 000 000,00
27
Autres immobilisations financières
200 000,00
200 000,00
024
Produits de cessions (recettes)
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
500 000,00
850 000,00
1 350 000,00
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
500 000,00
850 000,00
1 350 000,00
021
Virement de la section de fonctionnement
1 133,00
274 576,11
275 709,11
040
Opérations d’ordrede transfert entre se
367,00
609 782,98
610 149,98
041
Opérations patrimoniales
7 715,00
7 715,00
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
1 500,00
892 074,09
893 574,09
TOTAL GENERAL
501 500,00
1 742 074,09
2 243 574,09
25 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 25 Etat A2 / II−3
13
150 000,00
150 000,00
16
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
27
200 000,00
200 000,00
200 000,00
024
SOUS−TOTAL
1 350 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
150 000,00
TOTAL
1 350 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
150 000,00
021
275 709,11
275 709,11
040
610 149,98
608 665,81
608 665,81
1 484,17
041
7 715,00
279 754,82
272 040,62
7 714,20
0,80
TOTAL
893 574,09
888 420,63
272 040,62
616 380,01
277 194,08
TOTAL GENERAL
2 243 574,09
2 088 420,63
272 040,62
1 816 380,01
427 194,08
25 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 26 Etat A3 / II−3
011
Charges à caractère général
1 828 375,00
87 551,04
1 915 926,04
65
Autres charges de gestion courante
30 000,00
30 000,00
60 000,00
66
Charges financières
488 500,00
30 000,00
518 500,00
67
Charges exceptionnelles
5 875,00
60 000,00
65 875,00
68
Dotations aux Amortissements et aux prov
8 000,00
8 000,00
022
Dépenses imprévues −section de fonction
25 000,00
−25 000,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
2 377 750,00
190 551,04
2 568 301,04
023
Virement à la section d’investissement(
1 133,00
274 576,11
275 709,11
042
Opérations d’ordrede transfert entre se
367,00
609 782,98
610 149,98
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
1 500,00
884 359,09
885 859,09
002
Résultat de fonctionnement reporté
396,85
396,85
TOTAL GENERAL
2 379 250,00
1 075 306,98
3 454 556,98
26 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 26 Etat A3 / II−3
011
1 915 926,04
1 977 377,25
95 431,30
1 881 945,95
33 980,09
65
60 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
66
518 500,00
517 721,49
20 293,06
497 428,43
21 071,57
67
65 875,00
44 952,11
44 952,11
20 922,89
68
8 000,00
7 854,11
7 854,11
145,89
022
TOTAL
2 568 301,04
2 577 904,96
115 724,36
2 462 180,60
106 120,44
023
275 709,11
275 709,11
042
610 149,98
608 665,81
608 665,81
1 484,17
TOTAL
885 859,09
608 665,81
608 665,81
277 193,28
002
396,85
396,85
TOTAL GENERAL
3 454 556,98
3 186 570,77
115 724,36
3 070 846,41
383 710,57
26 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
RECETTES
Page gauche 27 Etat A4 / II−3
70
Produits des services, du domaine et ven
558 000,00
34 508,00
592 508,00
74
Dotations et participations
929 000,00
312 500,00
1 241 500,00
75
Autres produits de gestion courante
892 250,00
120 000,00
1 012 250,00
77
Produits exceptionnels
520 000,00
520 000,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
2 379 250,00
987 008,00
3 366 258,00
042
Opérations d’ordrede transfert entre se
88 298,98
88 298,98
TOTAL
RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
88 298,98
88 298,98
TOTAL GENERAL
2 379 250,00
1 075 306,98
3 454 556,98
27 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 27 Etat A4 / II−3
70
592 508,00
517 259,98
482 412,19
34 847,79
557 660,21
74
1 241 500,00
1 711 386,00
1 711 386,00
−469 886,00
75
1 012 250,00
983 674,18
983 674,18
28 575,82
77
520 000,00
522 625,00
522 625,00
−2 625,00
TOTAL
3 366 258,00
3 734 945,16
482 412,19
3 252 532,97
113 725,03
042
88 298,98
88 298,98
88 298,98
TOTAL
88 298,98
88 298,98
88 298,98
TOTAL GENERAL
3 454 556,98
3 823 244,14
482 412,19
3 340 831,95
113 725,03
27 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
1641
Emprunts en euros
95 552,03
95 552,03
1675
Dettes afférentes aux METP et PPP
332 114,35
332 114,35
168748
Autres dettes : autres Communes
6 870,88
6 870,88
SOUS−TOTALCHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
434 537,26
434 537,26
21538
Autres réseaux
3 789,40
3 789,40
SOUS−TOTALCHAPITRE 21
Immobilisations corporelles
3 789,40
3 789,40
2764
Créances sur des particuliers et autres
400 000,00
400 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 27
Autres immobilisations financières
400 000,00
400 000,00
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
838 326,66
838 326,66
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
838 326,66
838 326,66
192
Plus ou moins−valuessur cessions d’immo
88 298,98
88 298,98
SOUS−TOTALOPERATION n° 040
Opérations d’ordrede transfert entre se
88 298,98
88 298,98
2135
Installations générales agencements et a
279 754,82
272 040,62
7 714,20
SOUS−TOTALOPERATION n° 041
Opérations patrimoniales
279 754,82
272 040,62
7 714,20
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
368 053,80
272 040,62
96 013,18
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM
1 206 380,46
272 040,62
934 339,84
28 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
1641
Emprunts en euros
1 000 000,00
1 000 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
1 000 000,00
1 000 000,00
2764
Créances sur des particuliers et autres
200 000,00
200 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 27
Autres immobilisations financières
200 000,00
200 000,00
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
1 200 000,00
1 200 000,00
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
1 200 000,00
1 200 000,00
2138
Autres constructions
608 298,98
608 298,98
4817
Pénalités de renégociation de la dette
366,83
366,83
SOUS−TOTALOPERATION n° 040
Opérations d’ordrede transfert entre se
608 665,81
608 665,81
2031
Frais d’études
279 754,82
272 040,62
7 714,20
SOUS−TOTALOPERATION n° 041
Opérations patrimoniales
279 754,82
272 040,62
7 714,20
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
888 420,63
272 040,62
616 380,01
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM
2 088 420,63
272 040,62
1 816 380,01
29 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
60611
Achats non stockés de fournitures non st
141 400,67
141 400,67
60612
Achats non stockés de fournitures non st
13 838,40
13 838,40
60613
Achats non stockés de fournitures non st
223 029,72
14 157,89
208 871,83
611
Contrats prestations de services
1 547 097,07
78 357,11
1 468 739,96
61558
Services extérieurs −entretien et répar
109,62
109,62
6156
Services extérieurs −maintenance
429,60
429,60
616
Primes d’assurance
5 686,59
2 916,30
2 770,29
6226
Rémunération d’intermédiaireset honorai
466,33
466,33
6228
Rémunération d’intermédiaireset honorai
376,25
376,25
627
Autres services extérieurs −services ba
1 000,00
1 000,00
63512
Impôts directs −taxes foncières
43 943,00
43 943,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011
Charges à caractère général
1 977 377,25
95 431,30
1 881 945,95
658
Charges diverses de gestion courante
30 000,00
30 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 65
Autres charges de gestion courante
30 000,00
30 000,00
66111
Intérêts réglés à l’écheance
38 761,09
38 761,09
66112
Intérêts −rattachement des icne
18 359,04
20 293,06
−1 934,02
6618
Charges d’intérêtsdes autres dettes
458 858,65
458 858,65
668
Autres charges financières
1 742,71
1 742,71
SOUS−TOTALCHAPITRE 66
Charges financières
517 721,49
20 293,06
497 428,43
673
Charges exceptionnelles −titres annulés
401,52
401,52
678
Autres charges exceptionnelles
44 550,59
44 550,59
SOUS−TOTALCHAPITRE 67
Charges exceptionnelles
44 952,11
44 952,11
6865
Dotations aux provisions pour risques et
7 854,11
7 854,11
SOUS−TOTALCHAPITRE 68
Dotations aux Amortissements et aux prov
7 854,11
7 854,11 30 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
2 577 904,96
115 724,36
2 462 180,60
675
Charges exceptionnelles −valeurs compta
608 298,98
608 298,98
6862
Dotations aux Amortissementss des charge
366,83
366,83
SOUS−TOTALOPERATION n° 042
Opérations d’ordrede transfert entre se
608 665,81
608 665,81
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
608 665,81
608 665,81
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
3 186 570,77
115 724,36
3 070 846,41
31 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
70876
Autres produits remboursement frais par
482 412,19
482 412,19
70878
Autres produits −remboursement de frais
34 847,79
34 847,79
SOUS−TOTALCHAPITRE 70
Produits des services, du domaine et ven
517 259,98
482 412,19
34 847,79
74748
Participations des autres Communes
1 241 500,00
1 241 500,00
74751
Participations −GFP de rattachement
469 886,00
469 886,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 74
Dotations et participations
1 711 386,00
1 711 386,00
752
Autres produits de gestion courante −re
59 376,42
59 376,42
757
Autres produits de la gestion courante −
924 295,52
924 295,52
758
Produits divers de gestion courante
2,24
2,24
SOUS−TOTALCHAPITRE 75
Autres produits de gestion courante
983 674,18
983 674,18
775
Produits exceptionnels −produits des ce
520 000,00
520 000,00
7788
Produits exceptionnels divers
2 625,00
2 625,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 77
Produits exceptionnels
522 625,00
522 625,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
3 734 945,16
482 412,19
3 252 532,97
776
Différences sur réalisations (négatives)
88 298,98
88 298,98
SOUS−TOTALOPERATION n° 042
Opérations d’ordrede transfert entre se
88 298,98
88 298,98
TOTAL
RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
88 298,98
88 298,98
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
3 823 244,14
482 412,19
3 340 831,95
32 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
33 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
1068
Excédt de fonctionnement capitalisé
5 212
347,51
5 212 347,51
5 212
347,51
Sous Total compte 106
5 212
347,51
5 212 347,51
5 212
347,51
Sous Total compte 10
5 212
347,51
5 212 347,51
5 212
347,51
119
Report à nouveau solde débiteur
396,85
396,85
396,85
Sous Total compte 11
396,85
396,85
396,85
12
Résultat exercice excéd déficit
396,85
396,85
396,85
396,85
0,00
Sous Total compte 12
396,85
396,85
396,85
396,85
0,00
1321
Etat et EPN
1 415
627,82
1 415 627,82
1 415
627,82
1322
Région
2 912
639,20
2 912 639,20
2 912
639,20
Sous Total compte 132
4 328
267,02
4 328 267,02
4 328
267,02
Sous Total compte 13
4 328
267,02
4 328 267,02
4
328
267,02
1521
Provis risques et charges emprunt(nb)
7
854,11
7
854,11
7
854,11
Sous Total compte 152
7
854,11
7
854,11
7
854,11
34 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 15
7
854,11
7
854,11
7
854,11
1641
Emprunts en euros
1 213
921,72
95
552,03
1 000 000,00
95 552,03
2 213 921,72
2 118
369,69
Sous Total compte 164
1 213
921,72
95
552,03
1 000 000,00
95 552,03
2 213 921,72
2 118
369,69
1675
Dettes afférentes aux METP et PPP
12
598 930,50
332
114,35
332 114,35
12 598 930,50
12
266
816,15
Sous Total compte 167
12
598 930,50
332
114,35
332 114,35
12 598 930,50
12
266
816,15
168748
Autres dettes : autres Cnes
97
620,09
6
870,88
6 870,88
97 620,09
90
749,21
Sous Total compte 16874
97
620,09
6
870,88
6 870,88
97 620,09
90
749,21
Sous Total compte 1687
97
620,09
6
870,88
6 870,88
97 620,09
90
749,21
16884
Int sur empts étab crédit
20
293,06
20 293,06
18 359,04
20 293,06
38 652,10
18
359,04
Sous Total compte 1688
20
293,06
20 293,06
18 359,04
20 293,06
38 652,10
18
359,04
Sous Total compte 168
117
913,15
20 293,06
18 359,04
6
870,88
27 163,94
136 272,19
109
108,25
Sous Total compte 16
1 331
834,87
20 293,06
12
617 289,54
434
537,26
1 000 000,00
454 830,32
14 949 124,41
14
494
294,09
181
Cpte liaison : affectation
1
734
609,37
1 734 609,37
1 734
609,37
35 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 18
1
734
609,37
1 734 609,37
1 734
609,37
192
Plus ou moins−valuescessions immo
976,74
88
298,98
89 275,72
89 275,72
Sous Total compte 19
976,74
88
298,98
89 275,72
89 275,72
Total classe 1
1
735
982,96
10 872
449,40
20 689,91
12
625 540,50
522
836,24
1 000 000,00
2 279 509,11
24 497 989,90
1 824
281,94
24
042
762,73
2031
Frais d’études
16
986,09
272
040,62
279 754,82
289 026,71
279 754,82
9 271,89
2033
Frais d’insertion
2
273,31
2 273,31
2 273,31
Sous Total compte 203
19
259,40
272
040,62
279 754,82
291 300,02
279 754,82
11 545,20
Sous Total compte 20
19
259,40
272
040,62
279 754,82
291 300,02
279 754,82
11 545,20
2135
Instal gales agenct amégts const
3
415
994,09
18 627
123,50
279
754,82
272 040,62
22 322 872,41
272 040,62
22 050
831,79
2138
Autres constructions
684
457,32
608 298,98
684 457,32
608 298,98
76 158,34
Sous Total compte 213
4
100
451,41
18 627
123,50
279
754,82
880 339,60
23 007 329,73
880 339,60
22 126
990,13
2151
Réseaux de voirie
133
582,75
133 582,75
133 582,75
21538
Autres réseaux
3
789,40
3 789,40
3 789,40
36 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 2153
3
789,40
3 789,40
3 789,40
Sous Total compte 215
133
582,75
3
789,40
137 372,15
137 372,15
2188
Autres immobilisations corporelles
1
284,04
1 284,04
1 284,04
Sous Total compte 218
1
284,04
1 284,04
1 284,04
Sous Total compte 21
4
235
318,20
18 627
123,50
283
544,22
880 339,60
23 145 985,92
880 339,60
22 265
646,32
235
Part investissement P.P.P.
6
028
193,00
6
028 193,00
6 028 193,00
6 028 193,00
0,00
Sous Total compte 23
6
028
193,00
6
028 193,00
6 028 193,00
6 028 193,00
0,00
2764
Créances particul et aut pers droit p riv
400
000,00
200 000,00
400 000,00
200 000,00
200 000,00
Sous Total compte 276
400
000,00
200 000,00
400 000,00
200 000,00
200 000,00
Sous Total compte 27
400
000,00
200 000,00
400 000,00
200 000,00
200 000,00
Total classe 2
10
282
770,60
18 627
123,50
6
028 193,00
955
584,84
1 360 094,42
29 865 478,94
7 388 287,42
22 477
191,52
0,00
4011
Fournisseurs
2
001 374,36
2
110 767,06
2 001 374,36
2 110 767,06
109
392,70
Sous Total compte 401
2
001 374,36
2
110 767,06
2 001 374,36
2 110 767,06
109
392,70
37 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
4041
Fournis immob
389 173,58
389 173,58
389 173,58
389 173,58
0,00
Sous Total compte 404
389 173,58
389 173,58
389 173,58
389 173,58
0,00
408
Fournis factures non parvenues
75 962,11
75 962,11
75
962,11
Sous Total compte 40
2
390 547,94
2
575 902,75
2 390 547,94
2 575 902,75
185
354,81
4111
Redevables −amiable
123,61
1
055 921,04
1
052 659,20
1 056 044,65
1 052 659,20
3 385,45
4116
Redevables −contentieux
453,44
453,44
453,44
Sous Total compte 411
577,05
1
055 921,04
1
052 659,20
1 056 498,09
1 052 659,20
3 838,89
4141
Locataires acquéreurs locat −amiable
8
650,20
71 166,72
44 249,96
79 816,92
44 249,96
35 566,96
4146
Locataires−acquéreurslocat contentie ux
38
424,32
38 424,32
38 424,32
Sous Total compte 414
47
074,52
71 166,72
44 249,96
118 241,24
44 249,96
73 991,28
Sous Total compte 41
47
651,57
1
127 087,76
1
096 909,16
1 174 739,33
1 096 909,16
77 830,17
4411
Etat aut coll publ subv à recev amiab le
1
711 386,00
1
711 386,00
1 711 386,00
1 711 386,00
0,00
Sous Total compte 441
1
711 386,00
1
711 386,00
1 711 386,00
1 711 386,00
0,00
38 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
44341
Opér part av Etat communes dépenses
6
870,88
6
870,88
6 870,88
6
870,88
0,00
Sous Total compte 4434
6
870,88
6
870,88
6 870,88
6
870,88
0,00
44352
Opér particul avec grp recettes amiab le
483 101,13
483 101,13
483 101,13
483 101,13
0,00
Sous Total compte 4435
483 101,13
483 101,13
483 101,13
483 101,13
0,00
Sous Total compte 443
489 972,01
489 972,01
489 972,01
489 972,01
0,00
44551
Etat −TVA à décaisser
1
076,00
11 880,00
15 170,20
11 880,00
16 246,20
4
366,20
Sous Total compte 4455
1
076,00
11 880,00
15 170,20
11 880,00
16 246,20
4
366,20
44562
Etat −TVA déduct sur immobilisations
743,00
743,00
743,00
743,00
0,00
44566
TVA déduct sur autres biens et servic es
408 396,24
408 396,24
408 396,24
408 396,24
0,00
44567
Etat −crédit de TVA à reporter
7
670,00
218 951,00
226 621,00
226 621,00
226 621,00
0,00
Sous Total compte 4456
7
670,00
628 090,24
635 760,24
635 760,24
635 760,24
0,00
44571
Etat −TVA collectée
183 288,94
183 288,94
183 288,94
183 288,94
0,00
Sous Total compte 4457
183 288,94
183 288,94
183 288,94
183 288,94
0,00
39 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
44583
Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé
226 523,00
152 746,00
226 523,00
152 746,00
73 777,00
Sous Total compte 4458
226 523,00
152 746,00
226 523,00
152 746,00
73 777,00
Sous Total compte 445
7
670,00
1
076,00
1
049 782,18
986 965,38
1 057 452,18
988 041,38
69 410,80
447
Autres impôts taxes verSEMents assimi lés
43 943,00
43 943,00
43 943,00
43 943,00
0,00
Sous Total compte 44
7
670,00
1
076,00
3
295 083,19
3
232 266,39
3 302 753,19
3 233 342,39
69 410,80
451006
1 206
417,45
4
183 477,24
3
028 226,00
4 183 477,24
4 234 643,45
51
166,21
Sous Total compte 451
1 206
417,45
4
183 477,24
3
028 226,00
4 183 477,24
4 234 643,45
51
166,21
Sous Total compte 45
1 206
417,45
4
183 477,24
3
028 226,00
4 183 477,24
4 234 643,45
51
166,21
4621
Créances cess immob −amiable
520 000,00
520 000,00
520 000,00
520 000,00
0,00
Sous Total compte 462
520 000,00
520 000,00
520 000,00
520 000,00
0,00
46711
Autres comptes créditeurs
964 367,91
1
015 970,91
964 367,91
1 015 970,91
51
603,00
Sous Total compte 4671
964 367,91
1
015 970,91
964 367,91
1 015 970,91
51
603,00
46721
Débiteurs divers −amiable
239 811,54
139 811,54
239 811,54
139 811,54
100 000,00
40 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 4672
239 811,54
139 811,54
239 811,54
139 811,54
100
000,00
Sous Total compte 467
1
204 179,45
1
155 782,45
1 204 179,45
1 155 782,45
48 397,00
4686
Divers −charges à payer
30 000,00
30 000,00
30
000,00
4687
Divers −produits à recevoir
76 654,97
76 654,97
76 654,97
Sous Total compte 468
76 654,97
30 000,00
76 654,97
30 000,00
46 654,97
Sous Total compte 46
1
800 834,42
1
705 782,45
1 800 834,42
1 705 782,45
95 051,97
47133
Raet : fonds d’emprunt
1
000 000,00
1
000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
47138
Raet : autres
2,00
2,00
2,00
2,00
0,00
Sous Total compte 4713
2,00
1
000 002,00
1
000 000,00
1 000 002,00
1 000 002,00
0,00
471411
Excédent à réimputer −pers physiques
13 215,13
13 215,13
13 215,13
13 215,13
0,00
Sous Total compte 47141
13 215,13
13 215,13
13 215,13
13 215,13
0,00
Sous Total compte 4714
13 215,13
13 215,13
13 215,13
13 215,13
0,00
47171
Recettes relevé BDF −Hors CloHélios
598 432,34
598 432,34
598 432,34
598 432,34
0,00
41 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 4717
598 432,34
598 432,34
598 432,34
598 432,34
0,00
4718
Autres recettes à régulariser
580 857,08
580 857,08
580 857,08
580 857,08
0,00
Sous Total compte 471
2,00
2
192 506,55
2
192 504,55
2 192 506,55
2 192 506,55
0,00
47211
DACR −rembst annuités emprunts
103 347,24
103 347,24
103 347,24
103 347,24
0,00
47218
DACR −autres dépenses
1
731,43
1
731,43
1 731,43
1
731,43
0,00
Sous Total compte 4721
105 078,67
105 078,67
105 078,67
105 078,67
0,00
4728
DACR −autres dépenses à régul
1
000,00
1
000,00
1 000,00
1
000,00
0,00
Sous Total compte 472
106 078,67
106 078,67
106 078,67
106 078,67
0,00
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
2,24
2,24
2,24
2,24
0,00
Sous Total compte 478
2,24
2,24
2,24
2,24
0,00
Sous Total compte 47
2,00
2
298 587,46
2
298 585,46
2 298 587,46
2 298 587,46
0,00
4817
Pénalités de renégociation de la dett e
5
869,72
366,83
5 869,72
366,83
5 502,89
Sous Total compte 481
5
869,72
366,83
5 869,72
366,83
5 502,89
42 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 48
5
869,72
366,83
5 869,72
366,83
5 502,89
Total classe 4
61
191,29
1 207
495,45
15 095
618,01 13
937 672,21
366,83
15 156 809,30
15 145 534,49
333 765,03
322
490,22
580
Opérations d’ordrebudgétaires
1
248 760,23
1
248 760,23
1 248 760,23
1 248 760,23
0,00
Sous Total compte 58
1
248 760,23
1
248 760,23
1 248 760,23
1 248 760,23
0,00
Total classe 5
1
248 760,23
1
248 760,23
1 248 760,23
1 248 760,23
0,00
0,00
60611
Achts non stkés fournit eau−assainist
141
400,67
141 400,67
141 400,67
60612
Achts non stkés fournit énergie élect
13
838,40
13 838,40
13 838,40
60613
Achts non stkés fournit chauf urbain
223
029,72
14 157,89
223 029,72
14 157,89
208 871,83
Sous Total compte 6061
378
268,79
14 157,89
378 268,79
14 157,89
364 110,90
Sous Total compte 606
378
268,79
14 157,89
378 268,79
14 157,89
364 110,90
Sous Total compte 60
378
268,79
14 157,89
378 268,79
14 157,89
364 110,90
611
Contrats prestations de services
1
547 097,07
78 357,11
1 547 097,07
78 357,11
1 468
739,96
61558
Entretien réparations autres mobilier s
109,62
109,62
109,62
43 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 6155
109,62
109,62
109,62
6156
Maintenance
429,60
429,60
429,60
Sous Total compte 615
539,22
539,22
539,22
616
Primes d’assurance
5
686,59
2 916,30
5 686,59
2
916,30
2 770,29
Sous Total compte 61
1
553 322,88
81 273,41
1 553 322,88
81 273,41
1 472
049,47
6226
Rému interméd honoraires
466,33
466,33
466,33
6228
Rému interméd honoraires divers
376,25
376,25
376,25
Sous Total compte 622
842,58
842,58
842,58
627
Aut serv extér servi bancaires assimi l
1
000,00
1 000,00
1 000,00
Sous Total compte 62
1
842,58
1 842,58
1 842,58
63512
Impôts directs −taxes foncières
43
943,00
43 943,00
43 943,00
Sous Total compte 6351
43
943,00
43 943,00
43 943,00
Sous Total compte 635
43
943,00
43 943,00
43 943,00
44 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 63
43
943,00
43 943,00
43 943,00
658
Charges diverses gest courante
30
000,00
30 000,00
30 000,00
Sous Total compte 65
30
000,00
30 000,00
30 000,00
66111
Intérêts réglés à l’écheance
38
761,09
38 761,09
38 761,09
66112
Intérêts −rattachement des icne
18
359,04
20 293,06
18 359,04
20 293,06
1
934,02
Sous Total compte 6611
57
120,13
20 293,06
57 120,13
20 293,06
36 827,07
6618
Charges d’intérêtsdes autres dettes
458
858,65
458 858,65
458 858,65
Sous Total compte 661
515
978,78
20 293,06
515 978,78
20 293,06
495 685,72
668
Autres charges financières
1
742,71
1 742,71
1 742,71
Sous Total compte 66
517
721,49
20 293,06
517 721,49
20 293,06
497 428,43
673
Charges except titres annulés
401,52
401,52
401,52
675
Charges except vnc immob cédées
608
298,98
608 298,98
608 298,98
678
Autres charges exceptionnelles
44
550,59
44 550,59
44 550,59
45 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 67
653
251,09
653 251,09
653
251,09
6862
DA −charges financières à répartir
366,83
366,83
366,83
6865
Dp pour risques et charges financiers
7
854,11
7 854,11
7 854,11
Sous Total compte 686
8
220,94
8 220,94
8 220,94
Sous Total compte 68
8
220,94
8 220,94
8 220,94
Total classe 6
3
186 570,77
115 724,36
3 186 570,77
115 724,36
3 072
780,43
1
934,02
70876
Aut prod rembst frais par GFP rattach
482
412,19
482 412,19
482 412,19
482 412,19
0,00
70878
Autres produits −remboursement de fr ais
34 847,79
34 847,79
34
847,79
Sous Total compte 7087
482
412,19
517 259,98
482 412,19
517 259,98
34
847,79
Sous Total compte 708
482
412,19
517 259,98
482 412,19
517 259,98
34
847,79
Sous Total compte 70
482
412,19
517 259,98
482 412,19
517 259,98
34
847,79
74748
Participations des autres Cnes
1 241 500,00
1 241 500,00
1 241
500,00
Sous Total compte 7474
1 241 500,00
1 241 500,00
1 241
500,00
46 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
74751
Participations −GFP de rattachement
469 886,00
469 886,00
469
886,00
Sous Total compte 7475
469 886,00
469 886,00
469
886,00
Sous Total compte 747
1 711 386,00
1 711 386,00
1 711
386,00
Sous Total compte 74
1 711 386,00
1 711 386,00
1 711
386,00
752
Revenus des immeubles
59 376,42
59 376,42
59
376,42
757
Redev versées par fermiers −concessi ons
924 295,52
924 295,52
924
295,52
758
Produits divers de gestion courante
2,24
2,24
2,24
Sous Total compte 75
983 674,18
983 674,18
983
674,18
775
Produits des cessions d’immobilisatio ns
520 000,00
520 000,00
520
000,00
776
Diff sur réalisations (négatives)
88 298,98
88 298,98
88
298,98
7788
Produits exceptionnels divers
2 625,00
2
625,00
2
625,00
Sous Total compte 778
2 625,00
2
625,00
2
625,00
Sous Total compte 77
610 923,98
610 923,98
610
923,98
47 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Total classe 7
482
412,19
3 823 244,14
482 412,19
3 823 244,14
0,00
3 340
831,95
Total général
12
079
944,85 12 079
944,85
34 992
191,65 33
840 165,94
5
147 404,04
6 299 429,75
52 219 540,54
52 219 540,54
27 708
018,92 27
708
018,92
48 Exercice
Page
HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé
DEBIT
CREDIT
SOLDES
TOTAL
TOTAL
Balance d’entrée
Année en cours
Balance d’entrée
Année en cours
Débiteurs
Créditeurs
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
III−
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 HEF046−110111.v1 Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance. Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A
, le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A
, le
A
, le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
pendant l’année2014
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
50 088069
TRES. SAINT−DIECARNOT
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
50
Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT