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unknown - annexes 18 03 2016
unknown - annexes 20 03 2015
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Thèmes du document : Budget, Banque, Fiscalité,
HEL16P
088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
80104 FORETS−SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT
:
pascale.renauld
Libellé du poste comptable : TRES. ST−DIEGESTION Budget collectivité : FORETS−SAINT−DIE Filtre : Edition Provisoire : 0 Filtre : A Viser : 1 Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC N° CODIQUE Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE
088069
80104
21880413600396
27/02/2015
2014
FORETS−SAINT−DIE
La Chambre régionale des comptes
M Sylvain GEORGES
DU 01/02/2015 AU 27/02/2015
Mme Catherine HARNAY
DU 01/01/2015 AU 31/01/2015
M Alain SCMITT
DU 01/01/2014 AU 31/12/2014
088059
SAINT DIE MUNICIPALE
1 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population : Nomenclature Vote par Exercice
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
22647 M14 sup egal 10000h
27/02/2015
L4.0.006.018
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .........................................
3
1 Bilan synthétique ............................................
Etat
I−1
4
2 Bilan ........................................................ Etat
I−2
5
3 Compte de résultat synthétique
...............................
Etat
I−3
13
4 Compte de résultat ...........................................
Etat
I−4
14
5 Annexe .......................................................
18
Etats des opérations pour
compte
de
tiers
....................
Etat
I−5
19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ...........................................
21
1 Résultats budgétaires de
l’exercice...........................
Etat
II−1
22
2 Résultats d’exécution ........................................
Etat
II−2
23
3 Etat de consommation des
crédits
.............................
Etat
II−3
24
4 Etat de réalisation des
opérations
...........................
Etat
II−4
28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et
valeurs
............................
33
1 Balance des comptes ..........................................
Etat
III−1
34
2 Situation des valeurs inactives
..............................
Etat
III−2
46
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................
47
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET
(1)
Total
PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes) TOTAL ACTIF
TOTAL PASSIF
Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Immobilisations corporelles en cours Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées Autres immobilisations corporelles Total immobilisations corporelles (nettes) Immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ Stocks Créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Dettes financières à long terme
Fournisseurs
(2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme TOTAL DETTES Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables Subventions non transférables Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant Autres fonds propres Dotations Fonds globalisés Réserves Différences sur réalisations d’immobilisations Report à nouveau Résultat de l’exercice
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
0,00
1 167,10
14,91 0,00 0,00 0,00
1 182,01
0,00
1 182,01
0,00
219,81
0,00 0,00
219,81
0,35
1 402,16
0,00
316,94 151,31 26,98
0,00 0,00
0,00
0,00
243,61
0,00
1 296,06
0,15 70,58 12,14 23,22 35,36
105,95
1 402,16
557,22
0,00 0,00
4 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE
Subventions d’équipementversées Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété
1 167 098,41
0,00
1 167 098,41
1 165 643,41
Constructions en toute propriété
14 908,56
0,00
14 908,56
14 908,56
Construction sur sol autrui en tte prop Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immo affect à service non personnalisé Immo en concess afferm à dispo immo aff Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Réseaux installations voirie rés divers Autres immobilisations corporelles Terrains recus au titre d’affectation MONTANT A REPORTER
1 182 006,97
0,00
1 182 006,97
1 180 551,97
5 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)
REPORT
1 182 006,97
0,00
1 182 006,97
1 180 551,97
Construct reçues au titre d’affectation Construc sol d’autruiau titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d’emprunt Autres créances ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
1 182 006,97
0,00
1 182 006,97
1 180 551,97
6 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF CIRCULANT
Terrains Production autre que terrains Autres stocks Redevables et comptes rattachés
133 899,85
0,00
133 899,85
132 242,09
Créanc irrécouv adm par juge des cptes Créances sur l’Etatet collec publiques Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
85 907,84
0,00
85 907,84
122 308,44
Opérations pour le compte de tiers Autres créances
0,00
0,00
0,00
91,22
Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d’avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II
219 807,69
0,00
219 807,69
254 641,75 7 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Charges à répartir sur plusieurs exer
346,13
0,00
346,13
369,20
Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecarts de conversion −Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
346,13
0,00
346,13
369,20
TOTAL GENERAL (I + II + III)
1 402 160,79
0,00
1 402 160,79
1 435 562,92
8 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS PROPRES
Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement
557 215,86
557
215,86
Réserves
316 944,15
272
808,23
Report à nouveau
151 308,57
41
079,33
Résultat de l’exercice
26 983,61
154
365,16
Subventions transférables Différences sur réalisations d’immob Fonds globalisés Subventions non transférables
243 612,10
243
612,10
Droits de l’affectant FONDS PROPRES TOTAL I
1 296 064,29
1
269
080,68
9 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
151,17
0,00
Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
151,17
0,00 10 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits
70 583,77
85
260,89
Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie Fournisseurs et comptes rattachés
12 143,56
13
892,13
Dettes fiscales et sociales
23 218,00
12
954,00
Dettes envers l’Etatet les collec publ Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées Opérations pour le compte de tiers Autres dettes Fournisseurs d’immobilisations Produits constatés d’avance DETTES TOTAL III
105 945,33
112
107,02
11 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Recettes à classer ou à régulariser
0,00
54
375,22
Ecarts de conversion −Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
0,00
54
375,22
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
1 402 160,79
1
435
562,92
12 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RESULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RESULTAT COURANT FINANCIER RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L’EXERCICE 088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
399,74
366,13
399,74
366,13
106,19
89,22
264,19
120,38
370,38
209,61
29,36
156,52
3,18
3,66
−3,18
−3,66
26,18
152,86
1,00
1,51
0,19
0,00
0,80
1,51
26,98
154,37
13 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux Autres impôts et taxes Produits services, domaine et ventes div
399 737,56
366
126,02
Production stockée Travaux en régie Reprise sur amortissements et provisions Transferts de charges Autres produits
0,77
Dotations de l’Etat Subventions et participations Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I
399 737,56
366
126,79
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires Charges sociales Achats et charges externes
106 189,44
89
221,94
Impôts et taxes
39 191,00
40
383,00
Dotations amortissements des immob Dot amort sur charges à répartir
14 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
Dotations aux provisions Autres charges
225 000,08
80
000,68
Contingents et participations Subventions
TOTAL II
370 380,52
209
605,62
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II)
29 357,04
156
521,17
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmo Autres intérêts et produits assimilés Gains de change Produit net sur cessions de VMP Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
3 002,67
3
640,94
Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP Dotations aux amort et aux provisions
174,24
23,07
TOTAL IV
3 176,91
3
664,01
15 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)
−3 176,91
−3
664,01
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)
26 180,13
152
857,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions Prod exception gestion : Autres opér
995,48
1
508,00
Produits des cessions d’immobilisations Diff réalis(négatives)repr cpte résultat Prod exception capital : Autres opér Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL V
995,48
1
508,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions Charg excep op gestion−Autresopérations
192,00
Valeur comptable des immo cédées Diff réalis(positives)transfà investist Charg excep op capital−Autresopérations Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
192,00
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)
803,48
1
508,00
16 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)
400 733,04
367
634,79
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)
373 749,43
213
269,63
RESULTAT DE L’EXERCICE(5−6)
26 983,61
154
365,16
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014
19 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) Titres de recettes émis (b) Réductions de titres (c) Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) Mandats émis (f) Annulations de mandats (g) Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
II−1
70 135,92
410
508,57
480 644,49
44 158,99
400
733,04
444 892,03
0,00
0,00
0,00
44 158,99
400
733,04
444 892,03
70 135,92
410
508,57
480 644,49
15 977,16
388
079,55
404 056,71
0,00
14
330,12
14 330,12
15 977,16
373
749,43
389 726,59
28 181,83
26
983,61
55 165,44
22 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON
PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA CLOTURE DE
L’EXERCICE PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
Etat II−2
2013
2014
2014
2014
I − Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
FORETS−SAINT−DIE Investissement
−20 570,92
0,00
28 181,83
0,00
7 610,91
Fonctionnement
195 444,49
44 135,92
26 983,61
0,00
178 292,18
Sous−Total
174 873,57
44 135,92
55 165,44
0,00
185 903,09
TOTAL II
174 873,57
44 135,92
55 165,44
0,00
185 903,09
III − Budgets des services à
caractère
industriel
et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
174 873,57
44 135,92
55 165,44
0,00
185 903,09
23 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 24 Etat A1 / II−3
16
Emprunts et dettes assimilees
15 000,00
15 000,00
21
Immobilisations corporelles
32 500,00
2 065,00
34 565,00
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
47 500,00
2 065,00
49 565,00
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
47 500,00
2 065,00
49 565,00
001
Solde d’exécutionde la section d’invest
20 570,92
20 570,92
TOTAL GENERAL
47 500,00
22 635,92
70 135,92
24 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 24 Etat A1 / II−3
16
15 000,00
14 522,16
14 522,16
477,84
21
34 565,00
1 455,00
1 455,00
33 110,00
SOUS−TOTAL
49 565,00
15 977,16
15 977,16
33 587,84
TOTAL
49 565,00
15 977,16
15 977,16
33 587,84
001
20 570,92
20 570,92
TOTAL GENERAL
70 135,92
15 977,16
15 977,16
54 158,76
24 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
RECETTES
Page gauche 25 Etat A2 / II−3
10
Dotations fonds divers et réserves
44 135,92
44 135,92
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
44 135,92
44 135,92
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
44 135,92
44 135,92
021
Virement de la section de fonctionnement
47 476,00
−21 500,00
25 976,00
040
Opérations d’ordrede transfert entre se
24,00
24,00
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
47 500,00
−21 500,00
26 000,00
TOTAL GENERAL
47 500,00
22 635,92
70 135,92
25 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 25 Etat A2 / II−3
10
44 135,92
44 135,92
44 135,92
SOUS−TOTAL
44 135,92
44 135,92
44 135,92
TOTAL
44 135,92
44 135,92
44 135,92
021
25 976,00
25 976,00
040
24,00
23,07
23,07
0,93
TOTAL
26 000,00
23,07
23,07
25 976,93
TOTAL GENERAL
70 135,92
44 158,99
44 158,99
25 976,93
25 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 26 Etat A3 / II−3
011
Charges à caractère général
92 190,00
52 616,57
144 806,57
012
Charges de personnel et frais assimilés
10 000,00
10 000,00
65
Autres charges de gestion courante
105 010,00
120 000,00
225 010,00
66
Charges financières
4 500,00
−200,00
4 300,00
67
Charges exceptionnelles
192,00
192,00
68
Dotations aux Amortissements et aux prov
200,00
200,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
211 700,00
172 808,57
384 508,57
023
Virement à la section d’investissement(
47 476,00
−21 500,00
25 976,00
042
Opérations d’ordrede transfert entre se
24,00
24,00
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
47 500,00
−21 500,00
26 000,00
TOTAL GENERAL
259 200,00
151 308,57
410 508,57
26 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 26 Etat A3 / II−3
011
144 806,57
149 272,57
13 892,13
135 380,44
9 426,13
012
10 000,00
10 000,00
10 000,00
65
225 010,00
225 000,08
225 000,08
9,92
66
4 300,00
3 440,66
437,99
3 002,67
1 297,33
67
192,00
192,00
192,00
68
200,00
151,17
151,17
48,83
TOTAL
384 508,57
388 056,48
14 330,12
373 726,36
10 782,21
023
25 976,00
25 976,00
042
24,00
23,07
23,07
0,93
TOTAL
26 000,00
23,07
23,07
25 976,93
TOTAL GENERAL
410 508,57
388 079,55
14 330,12
373 749,43
36 759,14
26 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
RECETTES
Page gauche 27 Etat A4 / II−3
70
Produits des services, du domaine et ven
259 200,00
259 200,00
77
Produits exceptionnels
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
259 200,00
259 200,00
002
Résultat de fonctionnement reporté
151 308,57
151 308,57
TOTAL GENERAL
259 200,00
151 308,57
410 508,57
27 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 27 Etat A4 / II−3
70
259 200,00
399 737,56
399 737,56
−140 537,56
77
995,48
995,48
−995,48
TOTAL
259 200,00
400 733,04
400 733,04
−141 533,04
002
151 308,57
151 308,57
TOTAL GENERAL
410 508,57
400 733,04
400 733,04
9 775,53
27 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 FORETS−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
1641
Emprunts en euros
14 522,16
14 522,16
SOUS−TOTALCHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
14 522,16
14 522,16
2117
Bois et forêts
1 455,00
1 455,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 21
Immobilisations corporelles
1 455,00
1 455,00
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
15 977,16
15 977,16
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
15 977,16
15 977,16
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM
15 977,16
15 977,16
28 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 FORETS−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
44 135,92
44 135,92
SOUS−TOTALCHAPITRE 10
Dotations fonds divers et réserves
44 135,92
44 135,92
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
44 135,92
44 135,92
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
44 135,92
44 135,92
4817
Pénalités de renégociation de la dette
23,07
23,07
SOUS−TOTALOPERATION n° 040
Opérations d’ordrede transfert entre se
23,07
23,07
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
23,07
23,07
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM
44 158,99
44 158,99
29 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 FORETS−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
60632
Achats non stockés de fournitures de pet
595,25
595,25
6135
Services extérieurs −locations mobilièr
31,55
31,55
61524
Services extérieurs −entretien et répar
77 710,93
13 892,13
63 818,80
616
Primes d’assurance
168,62
168,62
6231
Publicité publications relations publiqu
434,88
434,88
6281
Autres services extérieurs −concours di
4 026,16
4 026,16
6282
Autres services exterieurs −frais gardi
27 114,18
27 114,18
63512
Impôts directs −taxes foncières
39 188,00
39 188,00
6358
Autres droits administration des impôts
3,00
3,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011
Charges à caractère général
149 272,57
13 892,13
135 380,44
6215
Personnel extérieur au service affecté p
10 000,00
10 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 012
Charges de personnel et frais assimilés
10 000,00
10 000,00
6522
Reversement de l’excédentdes budgets an
225 000,00
225 000,00
658
Charges diverses de gestion courante
0,08
0,08
SOUS−TOTALCHAPITRE 65
Autres charges de gestion courante
225 000,08
225 000,08
66111
Intérêts réglés à l’écheance
3 157,63
3 157,63
66112
Intérêts −rattachement des icne
283,03
437,99
−154,96
SOUS−TOTALCHAPITRE 66
Charges financières
3 440,66
437,99
3 002,67
673
Charges exceptionnelles −titres annulés
192,00
192,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 67
Charges exceptionnelles
192,00
192,00
6865
Dotations aux provisions pour risques et
151,17
151,17
SOUS−TOTALCHAPITRE 68
Dotations aux Amortissements et aux prov
151,17
151,17
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
388 056,48
14 330,12
373 726,36
6862
Dotations aux Amortissementss des charge
23,07
23,07
30 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 FORETS−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
SOUS−TOTALOPERATION n° 042
Opérations d’ordrede transfert entre se
23,07
23,07
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
23,07
23,07
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
388 079,55
14 330,12
373 749,43
31 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 FORETS−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
7022
Ventes récoltes et produits forestiers −
384 252,21
384 252,21
7023
Ventes recoltes et produits forestiers −
55,00
55,00
70323
Utilisation domaine −redevance d’occupa
1 524,17
1 524,17
7035
Utilisation du domaine −locations de dr
2 741,82
2 741,82
70388
Utilisation du domaine −autres redevanc
11 164,36
11 164,36
SOUS−TOTALCHAPITRE 70
Produits des services, du domaine et ven
399 737,56
399 737,56
7711
Produits exceptionnels sur opérations ge
995,48
995,48
SOUS−TOTALCHAPITRE 77
Produits exceptionnels
995,48
995,48
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
400 733,04
400 733,04
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
400 733,04
400 733,04
32 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
33 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
1068
Excédt de fonctionnement capitalisé
274 699,39
44 135,92
318 835,31
318
835,31
1069
Rep 97 excdt capit −neutrcharg sur p rod
1
891,16
1 891,16
1 891,16
Sous Total compte 106
1
891,16
274 699,39
44 135,92
1 891,16
318 835,31
316
944,15
Sous Total compte 10
1
891,16
274 699,39
44 135,92
1 891,16
318 835,31
316
944,15
110
Report à nouveau solde créditeur
41 079,33
44 135,92
154 365,16
44 135,92
195 444,49
151
308,57
Sous Total compte 11
41 079,33
44 135,92
154 365,16
44 135,92
195 444,49
151
308,57
12
Résultat exercice excéd déficit
154 365,16
154 365,16
154 365,16
154 365,16
0,00
Sous Total compte 12
154 365,16
154 365,16
154 365,16
154 365,16
0,00
1321
Etat et EPN
166 757,76
166 757,76
166
757,76
1323
Dépt
15 143,26
15 143,26
15
143,26
1328
Autres
46 466,18
46 466,18
46
466,18
Sous Total compte 132
228 367,20
228 367,20
228
367,20
1384
Autres subv invest non transf Cnes
15 244,90
15 244,90
15
244,90
34 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 138
15 244,90
15 244,90
15
244,90
Sous Total compte 13
243 612,10
243 612,10
243
612,10
1521
Provis risques et charges emprunt(nb)
151,17
151,17
151,17
Sous Total compte 152
151,17
151,17
151,17
Sous Total compte 15
151,17
151,17
151,17
1641
Emprunts en euros
84 822,90
14 522,16
14 522,16
84 822,90
70
300,74
Sous Total compte 164
84 822,90
14 522,16
14 522,16
84 822,90
70
300,74
16884
Int sur empts étab crédit
437,99
437,99
283,03
437,99
721,02
283,03
Sous Total compte 1688
437,99
437,99
283,03
437,99
721,02
283,03
Sous Total compte 168
437,99
437,99
283,03
437,99
721,02
283,03
Sous Total compte 16
85 260,89
437,99
283,03
14 522,16
14 960,15
85 543,92
70
583,77
181
Cpte liaison : affectation
557 215,86
557 215,86
557
215,86
Sous Total compte 18
557 215,86
557 215,86
557
215,86
35 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Total classe 1
1
891,16
1
356 232,73
198 939,07
154 799,36
14 522,16
44 135,92
215 352,39
1 555 168,01
1 891,16
1 341
706,78
2117
Bois et forêts
1
095
586,96
1
455,00
1 097 041,96
1 097
041,96
Sous Total compte 211
1
095
586,96
1
455,00
1 097 041,96
1 097
041,96
2128
Autres agenct et améngt terrains
70
056,45
70 056,45
70
056,45
Sous Total compte 212
70
056,45
70 056,45
70
056,45
2135
Instal gales agenct amégts const
14
908,56
14 908,56
14
908,56
Sous Total compte 213
14
908,56
14 908,56
14
908,56
Sous Total compte 21
1
180
551,97
1
455,00
1 182 006,97
1 182
006,97
Total classe 2
1
180
551,97
1
455,00
1 182 006,97
1 182
006,97
0,00
4011
Fournisseurs
111 924,05
111 924,05
111 924,05
111 924,05
0,00
Sous Total compte 401
111 924,05
111 924,05
111 924,05
111 924,05
0,00
4041
Fournis immob
1
746,00
1
746,00
1 746,00
1 746,00
0,00
Sous Total compte 404
1
746,00
1
746,00
1 746,00
1 746,00
0,00
36 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
408
Fournis factures non parvenues
13 892,13
13 892,13
12 143,56
13 892,13
26 035,69
12
143,56
Sous Total compte 40
13 892,13
127 562,18
125 813,61
127 562,18
139 705,74
12
143,56
4111
Redevables −amiable
60
444,89
384 090,31
328 477,30
444 535,20
328 477,30
116
057,90
Sous Total compte 411
60
444,89
384 090,31
328 477,30
444 535,20
328 477,30
116
057,90
4151
Traites coupe bois régim forest amiab le
71
797,20
52 927,75
106 883,00
124 724,95
106 883,00
17
841,95
Sous Total compte 415
71
797,20
52 927,75
106 883,00
124 724,95
106 883,00
17
841,95
Sous Total compte 41
132
242,09
437 018,06
435 360,30
569 260,15
435 360,30
133
899,85
44341
Opér part av Etat communes dépenses
235 000,00
235 000,00
235 000,00
235 000,00
0,00
Sous Total compte 4434
235 000,00
235 000,00
235 000,00
235 000,00
0,00
Sous Total compte 443
235 000,00
235 000,00
235 000,00
235 000,00
0,00
44551
Etat −TVA à décaisser
12 954,00
12 954,00
23 218,00
12 954,00
36 172,00
23
218,00
Sous Total compte 4455
12 954,00
12 954,00
23 218,00
12 954,00
36 172,00
23
218,00
44562
Etat −TVA déduct sur immobilisations
291,00
291,00
291,00
291,00
0,00
37 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
44566
TVA déduct sur autres biens et servic es
13 999,48
13 999,48
13 999,48
13 999,48
0,00
Sous Total compte 4456
14 290,48
14 290,48
14 290,48
14 290,48
0,00
44571
Etat −TVA collectée
37 508,40
37 508,40
37 508,40
37 508,40
0,00
Sous Total compte 4457
37 508,40
37 508,40
37 508,40
37 508,40
0,00
Sous Total compte 445
12 954,00
64 752,88
75 016,88
64 752,88
87 970,88
23
218,00
447
Autres impôts taxes verSEMents assimi lés
39 191,00
39 191,00
39 191,00
39 191,00
0,00
Sous Total compte 44
12 954,00
338 943,88
349 207,88
338 943,88
362 161,88
23
218,00
451004
122
308,44
385 614,79
422 015,39
507 923,23
422 015,39
85
907,84
Sous Total compte 451
122
308,44
385 614,79
422 015,39
507 923,23
422 015,39
85
907,84
Sous Total compte 45
122
308,44
385 614,79
422 015,39
507 923,23
422 015,39
85
907,84
466
Excédt de verSEMent
1
312,95
1
312,95
1 312,95
1 312,95
0,00
46711
Autres comptes créditeurs
596,00
596,00
596,00
596,00
0,00
Sous Total compte 4671
596,00
596,00
596,00
596,00
0,00
38 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
46721
Débiteurs divers −amiable
91,22
995,48
1
086,70
1 086,70
1 086,70
0,00
Sous Total compte 4672
91,22
995,48
1
086,70
1 086,70
1 086,70
0,00
Sous Total compte 467
91,22
1
591,48
1
682,70
1 682,70
1 682,70
0,00
Sous Total compte 46
91,22
2
904,43
2
995,65
2 995,65
2 995,65
0,00
47138
Raet : autres
54 284,00
54 603,50
319,50
54 603,50
54 603,50
0,00
Sous Total compte 4713
54 284,00
54 603,50
319,50
54 603,50
54 603,50
0,00
471412
Excédent à réimputer −personnes mora les
1
312,95
1
312,95
1 312,95
1 312,95
0,00
Sous Total compte 47141
1
312,95
1
312,95
1 312,95
1 312,95
0,00
Sous Total compte 4714
1
312,95
1
312,95
1 312,95
1 312,95
0,00
47171
Recettes relevé BDF −Hors CloHélios
91,22
150 328,88
150 237,66
150 328,88
150 328,88
0,00
Sous Total compte 4717
91,22
150 328,88
150 237,66
150 328,88
150 328,88
0,00
4718
Autres recettes à régulariser
114 572,05
114 572,05
114 572,05
114 572,05
0,00
Sous Total compte 471
54 375,22
320 817,38
266 442,16
320 817,38
320 817,38
0,00
39 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
47211
DACR −rembst annuités emprunts
17 083,79
17 083,79
17 083,79
17 083,79
0,00
Sous Total compte 4721
17 083,79
17 083,79
17 083,79
17 083,79
0,00
4728
DACR −autres dépenses à régul
56 491,60
56 491,60
56 491,60
56 491,60
0,00
Sous Total compte 472
73 575,39
73 575,39
73 575,39
73 575,39
0,00
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
0,08
0,08
0,08
0,08
0,00
Sous Total compte 478
0,08
0,08
0,08
0,08
0,00
Sous Total compte 47
54 375,22
394 392,85
340 017,63
394 392,85
394 392,85
0,00
4817
Pénalités de renégociation de la dett e
369,20
23,07
369,20
23,07
346,13
Sous Total compte 481
369,20
23,07
369,20
23,07
346,13
Sous Total compte 48
369,20
23,07
369,20
23,07
346,13
Total classe 4
255
010,95
81 221,35
1
686 436,19
1
675 410,46
23,07
1 941 447,14
1 756 654,88
220
153,82
35
361,56
580
Opérations d’ordrebudgétaires
23,07
23,07
23,07
23,07
0,00
588
Autres virements internes
54 284,00
54 284,00
54 284,00
54 284,00
0,00
40 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 58
54 307,07
54 307,07
54 307,07
54 307,07
0,00
Total classe 5
54 307,07
54 307,07
54 307,07
54 307,07
0,00
0,00
60632
Achts non stkés fournit petit équipt
595,25
595,25
595,25
Sous Total compte 6063
595,25
595,25
595,25
Sous Total compte 606
595,25
595,25
595,25
Sous Total compte 60
595,25
595,25
595,25
6135
Locations mobilières
31,55
31,55
31,55
Sous Total compte 613
31,55
31,55
31,55
61524
Entretien réparations de bois et forê ts
77 710,93
13 892,13
77 710,93
13 892,13
63
818,80
Sous Total compte 6152
77 710,93
13 892,13
77 710,93
13 892,13
63
818,80
Sous Total compte 615
77 710,93
13 892,13
77 710,93
13 892,13
63
818,80
616
Primes d’assurance
168,62
168,62
168,62
Sous Total compte 61
77 911,10
13 892,13
77 911,10
13 892,13
64
018,97
41 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
6215
Persel extér au serv affecté par col rat
10 000,00
10 000,00
10
000,00
Sous Total compte 621
10 000,00
10 000,00
10
000,00
6231
Pub public relat publ annonces insert
434,88
434,88
434,88
Sous Total compte 623
434,88
434,88
434,88
6281
Aut serv extér concours divers
4
026,16
4 026,16
4 026,16
6282
Frais gardien églises forêts bois com
27 114,18
27 114,18
27
114,18
Sous Total compte 628
31 140,34
31 140,34
31
140,34
Sous Total compte 62
41 575,22
41 575,22
41
575,22
63512
Impôts directs −taxes foncières
39 188,00
39 188,00
39
188,00
Sous Total compte 6351
39 188,00
39 188,00
39
188,00
6358
Autres droits administration des impô ts
3,00
3,00
3,00
Sous Total compte 635
39 191,00
39 191,00
39
191,00
Sous Total compte 63
39 191,00
39 191,00
39
191,00
42 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
6522
Reverst excédt BA au BP
225 000,00
225 000,00
225
000,00
Sous Total compte 652
225 000,00
225 000,00
225
000,00
658
Charges diverses gest courante
0,08
0,08
0,08
Sous Total compte 65
225 000,08
225 000,08
225
000,08
66111
Intérêts réglés à l’écheance
3
157,63
3 157,63
3 157,63
66112
Intérêts −rattachement des icne
283,03
437,99
283,03
437,99
154,96
Sous Total compte 6611
3
440,66
437,99
3 440,66
437,99
3 002,67
Sous Total compte 661
3
440,66
437,99
3 440,66
437,99
3 002,67
Sous Total compte 66
3
440,66
437,99
3 440,66
437,99
3 002,67
673
Charges except titres annulés
192,00
192,00
192,00
Sous Total compte 67
192,00
192,00
192,00
6862
DA −charges financières à répartir
23,07
23,07
23,07
6865
Dp pour risques et charges financiers
151,17
151,17
151,17
43 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 686
174,24
174,24
174,24
Sous Total compte 68
174,24
174,24
174,24
Total classe 6
388 079,55
14 330,12
388 079,55
14 330,12
373
904,39
154,96
7022
Ventes coupes de bois
384 252,21
384 252,21
384
252,21
7023
Ventes menus produits forestiers
55,00
55,00
55,00
Sous Total compte 702
384 307,21
384 307,21
384
307,21
70323
Redev occupation domaine public commu nal
1
524,17
1 524,17
1
524,17
Sous Total compte 7032
1
524,17
1 524,17
1
524,17
7035
Locations de droits de chasse et pêch e
2
741,82
2 741,82
2
741,82
70388
Autres redevances et recettes diverse s
11 164,36
11 164,36
11
164,36
Sous Total compte 7038
11 164,36
11 164,36
11
164,36
Sous Total compte 703
15 430,35
15 430,35
15
430,35
Sous Total compte 70
399 737,56
399 737,56
399
737,56
44 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
7711
Dédits et pénalites percus
995,48
995,48
995,48
Sous Total compte 771
995,48
995,48
995,48
Sous Total compte 77
995,48
995,48
995,48
Total classe 7
400 733,04
400 733,04
0,00
400
733,04
Total général
1
437
454,08
1
437 454,08
1
939 682,33
1
884 516,89
404 056,71
459 222,15
3 781 193,12
3 781 193,12
1 777
956,34
1 777
956,34
45 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé
DEBIT
CREDIT
SOLDES
TOTAL
TOTAL
Balance d’entrée
Année en cours
Balance d’entrée
Année en cours
Débiteurs
Créditeurs
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2014
III−
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 HET Le Trésce Mablic ou Sarvies
du Sottaur Local
HEF046−110111.v1 Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance. Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A
, le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A
, le
A
, le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
FORETS−SAINT−DIE
pendant l’année2014
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE
2014
80104
FORETS−SAINT−DIE
47 088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
80104 FORETS−SAINT−DIE
47
Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT HEL16P
088069
TRES. SAINT−DIECARNOT
80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
ORIGINE DOCUMENT
:
pascale.renauld
Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIECARNO Budget collectivité : RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT− Filtre : Edition Provisoire : 0 Filtre : A Viser : 1 Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC N° CODIQUE Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. SAINT−DIECARNOT
088069
80109
21880413600438
18/02/2015
2014
RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−D
La Chambre régionale des comptes
M Sylvain GEORGES
DU 01/02/2015 AU 18/02/2015
Mme Catherine HARNAY
DU 01/01/2015 AU 31/01/2015
M Alain SCHMITT
DU 01/01/2014 AU 31/12/2014
088059
SAINT DIE MUNICIPALE
1 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population : Nomenclature Vote par Exercice
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
22647 M14 sup egal 10000h
18/02/2015
L4.0.006.016.01
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .........................................
3
1 Bilan synthétique ............................................
Etat
I−1
4
2 Bilan ........................................................ Etat
I−2
5
3 Compte de résultat synthétique
...............................
Etat
I−3
13
4 Compte de résultat ...........................................
Etat
I−4
14
5 Annexe .......................................................
18
Etats des opérations pour
compte
de
tiers
....................
Etat
I−5
19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ...........................................
21
1 Résultats budgétaires de
l’exercice...........................
Etat
II−1
22
2 Résultats d’exécution ........................................
Etat
II−2
23
3 Etat de consommation des
crédits
.............................
Etat
II−3
24
4 Etat de réalisation des
opérations
...........................
Etat
II−4
28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et
valeurs
............................
32
1 Balance des comptes ..........................................
Etat
III−1
33
2 Situation des valeurs inactives
..............................
Etat
III−2
44
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................
45
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET
(1)
Total
PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes) TOTAL ACTIF
TOTAL PASSIF
Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Immobilisations corporelles en cours Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées Autres immobilisations corporelles Total immobilisations corporelles (nettes) Immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ Stocks Créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Dettes financières à long terme
Fournisseurs
(2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme TOTAL DETTES Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables Subventions non transférables Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant Autres fonds propres Dotations Fonds globalisés Réserves Différences sur réalisations d’immobilisations Report à nouveau Résultat de l’exercice
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
En milliers d’Euros
I−1
589,04 348,62
2 391,41 6 104,68 3 845,94
27,17
12 717,83
0,00
13 306,87
0,00 8,02 0,00 0,00 8,02 0,00
13 314,89
0,00
1 223,15
0,00
473,18
0,00 0,00
0,00
1 817,09 5 571,74
0,00
9 085,16
0,00
4 043,09
70,37 116,27 186,64
4 229,73 13 314,89
0,00 0,00 0,00
4 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE
Subventions d’équipementversées Autres immobilisations incorporelles
591 197,26
2 156,39
589 040,87
495 004,96
Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété
349 323,36
703,52
348 619,84
344 772,20
Constructions en toute propriété
2 391 412,49
0,00
2 391 412,49
2 798 939,04
Construction sur sol autrui en tte prop Réseaux installations voirie rés divers
6 104 678,21
0,00
6 104 678,21
27 699,16
Collections et oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles
33 550,86
6 378,83
27 172,03
30 025,17
Immobilisations corporelles en cours
3 845 943,76
0,00
3 845 943,76
9 192 520,33
Immo affect à service non personnalisé Immo en concess afferm à dispo immo aff Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Réseaux installations voirie rés divers Autres immobilisations corporelles Terrains recus au titre d’affectation MONTANT A REPORTER
13 316 105,94
9 238,74
13 306 867,20
12 888 960,86
5 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)
REPORT
13 316 105,94
9 238,74
13 306 867,20
12 888 960,86
Construct reçues au titre d’affectation Construc sol d’autruiau titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d’emprunt Autres créances ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
13 316 105,94
9 238,74
13 306 867,20
12 888 960,86
6 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF CIRCULANT
Terrains Production autre que terrains Autres stocks Redevables et comptes rattachés
8 024,69
0,00
8 024,69
0,00
Créanc irrécouv adm par juge des cptes Créances sur l’Etatet collec publiques Créances sur BA CCAS et CDE rattachées Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d’avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II
8 024,69
0,00
8 024,69
0,00
7 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecarts de conversion −Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III)
13 324 130,63
9 238,74
13 314 891,89
12 888 960,86
8 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS PROPRES
Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement Réserves
1 223 154,29
1
177
657,70
Report à nouveau
0,00
−11
646,02
Résultat de l’exercice
473 179,06
57
142,61
Subventions transférables Différences sur réalisations d’immob Fonds globalisés
1 817 092,71
1
273
352,12
Subventions non transférables
5 571 735,43
4
873
838,86
Droits de l’affectant FONDS PROPRES TOTAL I
9 085 161,49
7
370
345,27
9 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
10 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits
4 043 092,53
4
304
202,68
Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie Fournisseurs et comptes rattachés
20 000,00
0,00
Dettes fiscales et sociales Dettes envers l’Etatet les collec publ Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
116 268,33
1
158
945,03
Opérations pour le compte de tiers Autres dettes Fournisseurs d’immobilisations
50 369,54
55
467,88
Produits constatés d’avance DETTES TOTAL III
4 229 730,40
5
518
615,59
11 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Recettes à classer ou à régulariser Ecarts de conversion −Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
13 314 891,89
12
888
960,86
12 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RESULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RESULTAT COURANT FINANCIER RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L’EXERCICE 088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
En milliers d’Euros
I−3
637,30
243,45
0,00
0,32
637,30
243,78
40,11
50,87
6,03
0,86
0,52
0,54
46,66
52,26
590,64
191,52
125,49
137,32
−125,49
−137,32
465,15
54,20
8,02
2,94
8,02
2,94
473,18
57,14
13 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux Autres impôts et taxes Produits services, domaine et ventes div Production stockée Travaux en régie
324,12
Reprise sur amortissements et provisions Transferts de charges Autres produits Dotations de l’Etat Subventions et participations
637 300,00
243
453,49
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I
637 300,00
243
777,61
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires Charges sociales Achats et charges externes
40 108,00
50
865,55
Impôts et taxes
517,00
537,00
Dotations amortissements des immob
6 033,10
858,07
Dot amort sur charges à répartir
14 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
Dotations aux provisions Autres charges Contingents et participations Subventions
TOTAL II
46 658,10
52
260,62
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II)
590 641,90
191
516,99
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmo Autres intérêts et produits assimilés Gains de change Produit net sur cessions de VMP Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
125 487,53
137
316,54
Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
125 487,53
137
316,54
15 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)
−125 487,53
−137
316,54
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)
465 154,37
54
200,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions Prod exception gestion : Autres opér
2
942,16
Produits des cessions d’immobilisations Diff réalis(négatives)repr cpte résultat Prod exception capital : Autres opér
8 024,69
Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL V
8 024,69
2
942,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions Charg excep op gestion−Autresopérations Valeur comptable des immo cédées Diff réalis(positives)transfà investist Charg excep op capital−Autresopérations Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)
8 024,69
2
942,16
16 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)
645 324,69
246
719,77
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)
172 145,63
189
577,16
RESULTAT DE L’EXERCICE(5−6)
473 179,06
57
142,61
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014
19 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) Titres de recettes émis (b) Réductions de titres (c) Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) Mandats émis (f) Annulations de mandats (g) Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
II−1
2 263 863,25
657
300,00
2
921 163,25
1 964 384,54
651
751,64
2
616 136,18
615 000,00
6 426,95
621 426,95
1 349 384,54
645
324,69
1
994 709,23
2 263 863,25
657
300,00
2
921 163,25
740 086,83
238
249,72
978 336,55
0,00
66
104,09
66 104,09
740 086,83
172
145,63
912 232,46
609 297,71
473
179,06
1
082 476,77
22 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON
PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA CLOTURE DE
L’EXERCICE PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
Etat II−2
2013
2014
2014
2014
I − Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI Investissement
−1 326 013,59
0,00
609 297,71
0,00
−716 715,88
Fonctionnement
45 496,59
45 496,59
473 179,06
0,00
473 179,06
Sous−Total
−1 280 517,00
45 496,59
1 082 476,77
0,00
−243 536,82
TOTAL II
−1 280 517,00
45 496,59
1 082 476,77
0,00
−243 536,82
III − Budgets des services à
caractère
industriel
et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
−1 280 517,00
45 496,59
1 082 476,77
0,00
−243 536,82
23 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
D’INVESTISSEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 24 Etat A1 / II−3
13
Subventions d’investissement
50 000,00
1 068,79
51 068,79
16
Emprunts et dettes assimilees
260 000,00
260 000,00
20
Immobilisations incorporelles
25 000,00
92 607,72
117 607,72
21
Immobilisations corporelles
134 500,00
−1 521,16
132 978,84
23
Immobilisations en cours
350 817,31
350 817,31
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
469 500,00
442 972,66
912 472,66
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
469 500,00
442 972,66
912 472,66
040
Opérations d’ordrede transfert entre se
20 000,00
20 000,00
041
Opérations patrimoniales
5 377,00
5 377,00
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
20 000,00
5 377,00
25 377,00
001
Solde d’exécutionde la section d’invest
1 326 013,59
1 326 013,59
TOTAL GENERAL
489 500,00
1 774 363,25
2 263 863,25
24 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
D’INVESTISSEMENT −
DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 24 Etat A1 / II−3
13
51 068,79
50 841,00
50 841,00
227,79
16
260 000,00
259 929,70
259 929,70
70,30
20
117 607,72
99 412,60
99 412,60
18 195,12
21
132 978,84
58 778,56
58 778,56
74 200,28
23
350 817,31
265 748,28
265 748,28
85 069,03
SOUS−TOTAL
912 472,66
734 710,14
734 710,14
177 762,52
TOTAL
912 472,66
734 710,14
734 710,14
177 762,52
040
20 000,00
20 000,00
041
5 377,00
5 376,69
5 376,69
0,31
TOTAL
25 377,00
5 376,69
5 376,69
20 000,31
001
1 326 013,59
1 326 013,59
TOTAL GENERAL
2 263 863,25
740 086,83
740 086,83
1 523 776,42
24 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
D’INVESTISSEMENT
−
RECETTES
Page gauche 25 Etat A2 / II−3
10
Dotations fonds divers et réserves
300 000,00
45 496,59
345 496,59
13
Subventions d’investissement
188 500,00
1 326 189,66
1 514 689,66
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
488 500,00
1 371 686,25
1 860 186,25
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
488 500,00
1 371 686,25
1 860 186,25
021
Virement de la section de fonctionnement
391 740,00
391 740,00
040
Opérations d’ordrede transfert entre se
1 000,00
5 560,00
6 560,00
041
Opérations patrimoniales
5 377,00
5 377,00
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
1 000,00
402 677,00
403 677,00
TOTAL GENERAL
489 500,00
1 774 363,25
2 263 863,25
25 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
D’INVESTISSEMENT −
RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 25 Etat A2 / II−3
10
345 496,59
589 237,18
589 237,18
−243 740,59
13
1 514 689,66
1 363 737,57
615 000,00
748 737,57
765 952,09
SOUS−TOTAL
1 860 186,25
1 952 974,75
615 000,00
1 337 974,75
522 211,50
TOTAL
1 860 186,25
1 952 974,75
615 000,00
1 337 974,75
522 211,50
021
391 740,00
391 740,00
040
6 560,00
6 033,10
6 033,10
526,90
041
5 377,00
5 376,69
5 376,69
0,31
TOTAL
403 677,00
11 409,79
11 409,79
392 267,21
TOTAL GENERAL
2 263 863,25
1 964 384,54
615 000,00
1 349 384,54
914 478,71
25 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
DE FONCTIONNEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 26 Etat A3 / II−3
011
Charges à caractère général
34 000,00
34 000,00
012
Charges de personnel et frais assimilés
20 000,00
20 000,00
66
Charges financières
205 000,00
205 000,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
259 000,00
259 000,00
023
Virement à la section d’investissement(
391 740,00
391 740,00
042
Opérations d’ordrede transfert entre se
1 000,00
5 560,00
6 560,00
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
1 000,00
397 300,00
398 300,00
TOTAL GENERAL
260 000,00
397 300,00
657 300,00
26 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 26 Etat A3 / II−3
011
34 000,00
20 625,00
20 625,00
13 375,00
012
20 000,00
20 000,00
20 000,00
66
205 000,00
191 591,62
66 104,09
125 487,53
79 512,47
TOTAL
259 000,00
232 216,62
66 104,09
166 112,53
92 887,47
023
391 740,00
391 740,00
042
6 560,00
6 033,10
6 033,10
526,90
TOTAL
398 300,00
6 033,10
6 033,10
392 266,90
TOTAL GENERAL
657 300,00
238 249,72
66 104,09
172 145,63
485 154,37
26 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
DE FONCTIONNEMENT
−
RECETTES
Page gauche 27 Etat A4 / II−3
74
Dotations et participations
240 000,00
397 300,00
637 300,00
77
Produits exceptionnels
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
240 000,00
397 300,00
637 300,00
042
Opérations d’ordrede transfert entre se
20 000,00
20 000,00
TOTAL
RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
20 000,00
20 000,00
TOTAL GENERAL
260 000,00
397 300,00
657 300,00
27 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 27 Etat A4 / II−3
74
637 300,00
637 300,00
637 300,00
77
14 451,64
6 426,95
8 024,69
−8 024,69
TOTAL
637 300,00
651 751,64
6 426,95
645 324,69
−8 024,69
042
20 000,00
20 000,00
TOTAL
20 000,00
20 000,00
TOTAL GENERAL
657 300,00
651 751,64
6 426,95
645 324,69
11 975,31
27 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
1321
Etat et Etablissements Nationaux
50 841,00
50 841,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 13
Subventions d’investissement
50 841,00
50 841,00
1641
Emprunts en euros
259 929,70
259 929,70
SOUS−TOTALCHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
259 929,70
259 929,70
2031
Frais d’études
99 412,60
99 412,60
SOUS−TOTALCHAPITRE 20
Immobilisations incorporelles
99 412,60
99 412,60
2135
Installations générales agencements et a
40 886,63
40 886,63
2151
Réseaux de voirie
15 063,73
15 063,73
2188
Autres immobilisations corporelles
2 828,20
2 828,20
SOUS−TOTALCHAPITRE 21
Immobilisations corporelles
58 778,56
58 778,56
2315
Installations matériels et outillage tec
265 748,28
265 748,28
SOUS−TOTALCHAPITRE 23
Immobilisations en cours
265 748,28
265 748,28
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
734 710,14
734 710,14
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
734 710,14
734 710,14
2135
Installations générales agencements et a
5 376,69
5 376,69
SOUS−TOTALOPERATION n° 041
Opérations patrimoniales
5 376,69
5 376,69
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
5 376,69
5 376,69
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM
740 086,83
740 086,83
28 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
10222
Fonds compensation taxe valeur ajoutee (
543 740,59
543 740,59
1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
45 496,59
45 496,59
SOUS−TOTALCHAPITRE 10
Dotations fonds divers et réserves
589 237,18
589 237,18
1321
Etat et Etablissements Nationaux
748 737,57
615 000,00
133 737,57
1322
Région
615 000,00
615 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 13
Subventions d’investissement
1 363 737,57
615 000,00
748 737,57
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
1 952 974,75
615 000,00
1 337 974,75
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
1 952 974,75
615 000,00
1 337 974,75
28121
Amortissements plantations d’arbreset d
351,76
351,76
28184
Mobilier
2 645,21
2 645,21
28188
Amortissements autres immobilisations co
3 036,13
3 036,13
SOUS−TOTALOPERATION n° 040
Opérations d’ordrede transfert entre se
6 033,10
6 033,10
2033
Frais d’insertion
5 376,69
5 376,69
SOUS−TOTALOPERATION n° 041
Opérations patrimoniales
5 376,69
5 376,69
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
11 409,79
11 409,79
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM
1 964 384,54
615 000,00
1 349 384,54
29 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
6226
Rémunération d’intermédiaireset honorai
20 000,00
20 000,00
6231
Publicité publications relations publiqu
108,00
108,00
63512
Impôts directs −taxes foncières
517,00
517,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011
Charges à caractère général
20 625,00
20 625,00
6215
Personnel extérieur au service affecté p
20 000,00
20 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 012
Charges de personnel et frais assimilés
20 000,00
20 000,00
66111
Intérêts réglés à l’écheance
126 667,98
126 667,98
66112
Intérêts −rattachement des icne
64 923,64
66 104,09
−1 180,45
SOUS−TOTALCHAPITRE 66
Charges financières
191 591,62
66 104,09
125 487,53
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
232 216,62
66 104,09
166 112,53
6811
Dotations aux Amortissements immobilisat
6 033,10
6 033,10
SOUS−TOTALOPERATION n° 042
Opérations d’ordrede transfert entre se
6 033,10
6 033,10
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
6 033,10
6 033,10
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
238 249,72
66 104,09
172 145,63
30 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
74748
Participations des autres Communes
637 300,00
637 300,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 74
Dotations et participations
637 300,00
637 300,00
7788
Produits exceptionnels divers
14 451,64
6 426,95
8 024,69
SOUS−TOTALCHAPITRE 77
Produits exceptionnels
14 451,64
6 426,95
8 024,69
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
651 751,64
6 426,95
645 324,69
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
651 751,64
6 426,95
645 324,69
31 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
10222
FCTVA
1
273 352,12
543 740,59
1 817 092,71
1 817
092,71
Sous Total compte 1022
1
273 352,12
543 740,59
1 817 092,71
1 817
092,71
Sous Total compte 102
1
273 352,12
543 740,59
1 817 092,71
1 817
092,71
1068
Excédt de fonctionnement capitalisé
1
177 657,70
45 496,59
1 223 154,29
1 223
154,29
Sous Total compte 106
1
177 657,70
45 496,59
1 223 154,29
1 223
154,29
Sous Total compte 10
2
451 009,82
589 237,18
3 040 247,00
3 040
247,00
110
Report à nouveau solde créditeur
45 496,59
45 496,59
45 496,59
45 496,59
0,00
119
Report à nouveau solde débiteur
11
646,02
11 646,02
11 646,02
11 646,02
0,00
Sous Total compte 11
11
646,02
45 496,59
57 142,61
57 142,61
57 142,61
0,00
12
Résultat exercice excéd déficit
57 142,61
57 142,61
57 142,61
57 142,61
0,00
Sous Total compte 12
57 142,61
57 142,61
57 142,61
57 142,61
0,00
1321
Etat et EPN
3
757 151,86
665 841,00
748 737,57
665 841,00
4 505 889,43
3 840
048,43
1322
Région
998 298,92
615 000,00
1 613 298,92
1 613
298,92
33 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
1323
Dépt
44 045,00
44 045,00
44
045,00
1327
Budget communautaire fonds structurel s
14 700,00
14 700,00
14
700,00
1328
Autres
59 643,08
59 643,08
59
643,08
Sous Total compte 132
4
873 838,86
665 841,00
1
363 737,57
665 841,00
6 237 576,43
5 571
735,43
Sous Total compte 13
4
873 838,86
665 841,00
1
363 737,57
665 841,00
6 237 576,43
5 571
735,43
1641
Emprunts en euros
4
238 098,59
259 929,70
259 929,70
4 238 098,59
3 978
168,89
Sous Total compte 164
4
238 098,59
259 929,70
259 929,70
4 238 098,59
3 978
168,89
16884
Int sur empts étab crédit
66 104,09
66 104,09
64 923,64
66 104,09
131 027,73
64
923,64
Sous Total compte 1688
66 104,09
66 104,09
64 923,64
66 104,09
131 027,73
64
923,64
Sous Total compte 168
66 104,09
66 104,09
64 923,64
66 104,09
131 027,73
64
923,64
Sous Total compte 16
4
304 202,68
66 104,09
64 923,64
259 929,70
326 033,79
4 369 126,32
4 043
092,53
Total classe 1
11
646,02
11 686 193,97
168 743,29
122 066,25
925 770,70
1
952 974,75
1 106 160,01
13 761 234,97
0,00
12
655
074,96
2031
Frais d’études
489
358,27
99 412,60
588 770,87
588
770,87
34 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
2033
Frais d’insertion
5
646,69
5
376,69
5 646,69
5 376,69
270,00
Sous Total compte 203
495
004,96
99 412,60
5
376,69
594 417,56
5 376,69
589
040,87
2051
Concessions et droits similaires
2
156,39
2 156,39
2 156,39
Sous Total compte 205
2
156,39
2 156,39
2 156,39
Sous Total compte 20
497
161,35
99 412,60
5
376,69
596 573,95
5 376,69
591
197,26
2121
Plantations d’arbres et d’arbustes
5
980,00
5 980,00
5 980,00
2128
Autres agenct et améngt terrains
339
143,96
4
199,40
343 343,36
343
343,36
Sous Total compte 212
345
123,96
4
199,40
349 323,36
349
323,36
2135
Instal gales agenct amégts const
2
197
920,76
29 187,59
482 977,46
46 263,32
2 273 371,67
482 977,46
1 790
394,21
2138
Autres constructions
601
018,28
601 018,28
601
018,28
Sous Total compte 213
2
798
939,04
29 187,59
482 977,46
46 263,32
2 874 389,95
482 977,46
2 391
412,49
2151
Réseaux de voirie
9
867,00
6
040 572,64
17,95
15 063,73
6 065 503,37
17,95
6 065
485,42
2152
Installations de voirie
16
063,24
12 940,77
29 004,01
29
004,01
35 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
21531
Réseaux adduction eau
1
329,92
1 329,92
1 329,92
21538
Autres réseaux
1
768,92
7
089,94
8 858,86
8 858,86
Sous Total compte 2153
1
768,92
8
419,86
10 188,78
10
188,78
Sous Total compte 215
27
699,16
6
061 933,27
17,95
15 063,73
6 104 696,16
17,95
6 104
678,21
2184
Mobilier
11
411,24
11 411,24
11
411,24
2188
Autres immobilisations corporelles
19
311,42
2
828,20
22 139,62
22
139,62
Sous Total compte 218
30
722,66
2
828,20
33 550,86
33
550,86
Sous Total compte 21
3
202
484,82
6
095 320,26
482 995,41
64 155,25
9 361 960,33
482 995,41
8 878
964,92
2315
Instal mat outil techn
9
192
520,33
5
612 324,85
265 748,28
9 458 268,61
5 612 324,85
3 845
943,76
Sous Total compte 231
9
192
520,33
5
612 324,85
265 748,28
9 458 268,61
5 612 324,85
3 845
943,76
Sous Total compte 23
9
192
520,33
5
612 324,85
265 748,28
9 458 268,61
5 612 324,85
3 845
943,76
28051
Concessions et droits similaires
2
156,39
2 156,39
2
156,39
Sous Total compte 2805
2
156,39
2 156,39
2
156,39
36 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 280
2
156,39
2 156,39
2
156,39
28121
Amort plantations d’arbreset d’arbus tes
351,76
351,76
703,52
703,52
Sous Total compte 2812
351,76
351,76
703,52
703,52
28184
Mobilier
2
645,21
2 645,21
2
645,21
28188
Amort autres immobilisations corporel les
697,49
3
036,13
3 733,62
3
733,62
Sous Total compte 2818
697,49
5
681,34
6 378,83
6
378,83
Sous Total compte 281
1
049,25
6
033,10
7 082,35
7
082,35
Sous Total compte 28
3
205,64
6
033,10
9 238,74
9
238,74
Total classe 2
12
892
166,50
3
205,64
6
095 320,26
6
095 320,26
429 316,13
11 409,79
19 416 802,89
6 109 935,69
13
316
105,94
9
238,74
4011
Fournisseurs
108,00
108,00
108,00
108,00
0,00
Sous Total compte 401
108,00
108,00
108,00
108,00
0,00
4041
Fournis immob
423 939,44
423 939,44
423 939,44
423 939,44
0,00
40471
Fournis immob −retenues de garantie
55 467,88
11 555,05
6
456,71
11 555,05
61 924,59
50
369,54
37 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 4047
55 467,88
11 555,05
6
456,71
11 555,05
61 924,59
50
369,54
Sous Total compte 404
55 467,88
435 494,49
430 396,15
435 494,49
485 864,03
50
369,54
408
Fournis factures non parvenues
20 000,00
20 000,00
20
000,00
Sous Total compte 40
55 467,88
435 602,49
450 504,15
435 602,49
505 972,03
70
369,54
4111
Redevables −amiable
14 451,64
6
426,95
14 451,64
6 426,95
8 024,69
Sous Total compte 411
14 451,64
6
426,95
14 451,64
6 426,95
8 024,69
Sous Total compte 41
14 451,64
6
426,95
14 451,64
6 426,95
8 024,69
4411
Etat aut coll publ subv à recev amiab le
1
252 300,00
1
252 300,00
1 252 300,00
1 252 300,00
0,00
Sous Total compte 441
1
252 300,00
1
252 300,00
1 252 300,00
1 252 300,00
0,00
44311
Opér particul avec Etat dépenses
50 841,00
50 841,00
50 841,00
50 841,00
0,00
Sous Total compte 4431
50 841,00
50 841,00
50 841,00
50 841,00
0,00
44341
Opér part av Etat communes dépenses
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
Sous Total compte 4434
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
38 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 443
70 841,00
70 841,00
70 841,00
70 841,00
0,00
447
Autres impôts taxes verSEMents assimi lés
517,00
517,00
517,00
517,00
0,00
Sous Total compte 44
1
323 658,00
1
323 658,00
1 323 658,00
1 323 658,00
0,00
451009
1
158 945,03
1
929 778,16
887 101,46
1 929 778,16
2 046 046,49
116
268,33
Sous Total compte 451
1
158 945,03
1
929 778,16
887 101,46
1 929 778,16
2 046 046,49
116
268,33
Sous Total compte 45
1
158 945,03
1
929 778,16
887 101,46
1 929 778,16
2 046 046,49
116
268,33
46711
Autres comptes créditeurs
40 262,13
40 262,13
40 262,13
40 262,13
0,00
Sous Total compte 4671
40 262,13
40 262,13
40 262,13
40 262,13
0,00
Sous Total compte 467
40 262,13
40 262,13
40 262,13
40 262,13
0,00
Sous Total compte 46
40 262,13
40 262,13
40 262,13
40 262,13
0,00
47134
Raet : subv
748 737,57
748 737,57
748 737,57
748 737,57
0,00
47138
Raet : autres
543 740,59
543 740,59
543 740,59
543 740,59
0,00
Sous Total compte 4713
1
292 478,16
1
292 478,16
1 292 478,16
1 292 478,16
0,00
39 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
471411
Excédent à réimputer −pers physiques
615 000,00
615 000,00
615 000,00
615 000,00
0,00
Sous Total compte 47141
615 000,00
615 000,00
615 000,00
615 000,00
0,00
Sous Total compte 4714
615 000,00
615 000,00
615 000,00
615 000,00
0,00
4718
Autres recettes à régulariser
77 962,00
77 962,00
77 962,00
77 962,00
0,00
Sous Total compte 471
1
985 440,16
1
985 440,16
1 985 440,16
1 985 440,16
0,00
47211
DACR −rembst annuités emprunts
346 335,55
346 335,55
346 335,55
346 335,55
0,00
Sous Total compte 4721
346 335,55
346 335,55
346 335,55
346 335,55
0,00
Sous Total compte 472
346 335,55
346 335,55
346 335,55
346 335,55
0,00
Sous Total compte 47
2
331 775,71
2
331 775,71
2 331 775,71
2 331 775,71
0,00
Total classe 4
1
214 412,91
6
075 528,13
5
039 728,40
6 075 528,13
6 254 141,31
8 024,69
186
637,87
580
Opérations d’ordrebudgétaires
11 409,79
11 409,79
11 409,79
11 409,79
0,00
Sous Total compte 58
11 409,79
11 409,79
11 409,79
11 409,79
0,00
Total classe 5
11 409,79
11 409,79
11 409,79
11 409,79
0,00
0,00
40 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
6215
Persel extér au serv affecté par col rat
20 000,00
20 000,00
20
000,00
Sous Total compte 621
20 000,00
20 000,00
20
000,00
6226
Rému interméd honoraires
20 000,00
20 000,00
20
000,00
Sous Total compte 622
20 000,00
20 000,00
20
000,00
6231
Pub public relat publ annonces insert
108,00
108,00
108,00
Sous Total compte 623
108,00
108,00
108,00
Sous Total compte 62
40 108,00
40 108,00
40
108,00
63512
Impôts directs −taxes foncières
517,00
517,00
517,00
Sous Total compte 6351
517,00
517,00
517,00
Sous Total compte 635
517,00
517,00
517,00
Sous Total compte 63
517,00
517,00
517,00
66111
Intérêts réglés à l’écheance
126 667,98
126 667,98
126
667,98
66112
Intérêts −rattachement des icne
64 923,64
66 104,09
64 923,64
66 104,09
1
180,45
41 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 6611
191 591,62
66 104,09
191 591,62
66 104,09
125
487,53
Sous Total compte 661
191 591,62
66 104,09
191 591,62
66 104,09
125
487,53
Sous Total compte 66
191 591,62
66 104,09
191 591,62
66 104,09
125
487,53
6811
DA −immob
6
033,10
6 033,10
6 033,10
Sous Total compte 681
6
033,10
6 033,10
6 033,10
Sous Total compte 68
6
033,10
6 033,10
6 033,10
Total classe 6
238 249,72
66 104,09
238 249,72
66 104,09
173
326,08
1
180,45
74748
Participations des autres Cnes
637 300,00
637 300,00
637
300,00
Sous Total compte 7474
637 300,00
637 300,00
637
300,00
Sous Total compte 747
637 300,00
637 300,00
637
300,00
Sous Total compte 74
637 300,00
637 300,00
637
300,00
7788
Produits exceptionnels divers
6
426,95
14 451,64
6 426,95
14 451,64
8
024,69
Sous Total compte 778
6
426,95
14 451,64
6 426,95
14 451,64
8
024,69
42 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 77
6
426,95
14 451,64
6 426,95
14 451,64
8
024,69
Total classe 7
6
426,95
651 751,64
6 426,95
651 751,64
0,00
645
324,69
Total général
12
903
812,52 12 903 812,52
12 351 001,47
11 268 524,70
1
599 763,50
2
682 240,27
26 854 577,49
26 854 577,49
13
497
456,71 13
497
456,71
43 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé
DEBIT
CREDIT
SOLDES
TOTAL
TOTAL
Balance d’entrée
Année en cours
Balance d’entrée
Année en cours
Débiteurs
Créditeurs
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
31/12/2014
III−
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 HET Le Trésce Mablic ou Sarvies
du Sottaur Local
HEF046−110111.v1 Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance. Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A
, le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A
, le
A
, le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
pendant l’année2014
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80109
RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
45 088069
TRES. SAINT−DIECARNOT
80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
45
Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT HEL16P
088069
TRES. SAINT−DIECARNOT
80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
ORIGINE DOCUMENT
:
pascale.renauld
Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIECARNO Budget collectivité : ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT Filtre : Edition Provisoire : 0 Filtre : A Viser : 1 Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC N° CODIQUE Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. SAINT−DIECARNOT
088069
80105
21880413600388
18/02/2015
2014
ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−
La Chambre régionale des comptes
M Sylvain GEORGES
DU 01/02/2015 AU 18/02/2015
Mme Catherine HARNAY
DU 01/01/2015 AU 31/01/2015
M Alain SCHMITT
DU 01/01/2014 AU 31/12/2014
088059
SAINT DIE MUNICIPALE
1 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population : Nomenclature Vote par Exercice
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
22647 M14 sup egal 10000h
18/02/2015
L4.0.006.016.01
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .........................................
3
1 Bilan synthétique ............................................
Etat
I−1
4
2 Bilan ........................................................ Etat
I−2
5
3 Compte de résultat synthétique
...............................
Etat
I−3
13
4 Compte de résultat ...........................................
Etat
I−4
14
5 Annexe .......................................................
18
Etats des opérations pour
compte
de
tiers
....................
Etat
I−5
19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ...........................................
21
1 Résultats budgétaires de
l’exercice...........................
Etat
II−1
22
2 Résultats d’exécution ........................................
Etat
II−2
23
3 Etat de consommation des
crédits
.............................
Etat
II−3
24
4 Etat de réalisation des
opérations
...........................
Etat
II−4
28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et
valeurs
............................
32
1 Balance des comptes ..........................................
Etat
III−1
33
2 Situation des valeurs inactives
..............................
Etat
III−2
41
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................
42
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET
(1)
Total
PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes) TOTAL ACTIF
TOTAL PASSIF
Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Immobilisations corporelles en cours Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées Autres immobilisations corporelles Total immobilisations corporelles (nettes) Immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ Stocks Créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Dettes financières à long terme
Fournisseurs
(2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme TOTAL DETTES Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables Subventions non transférables Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant Autres fonds propres Dotations Fonds globalisés Réserves Différences sur réalisations d’immobilisations Report à nouveau Résultat de l’exercice
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
En milliers d’Euros
I−1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,51 0,00 18,64 39,15 0,00 39,15
0,00 0,00 0,18 27,70 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
27,88 0,00 0,00 0,00 11,22 11,22 11,22 39,15 0,00 0,00 0,06
4 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE
Subventions d’équipementversées Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété Construction sur sol autrui en tte prop Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immo affect à service non personnalisé Immo en concess afferm à dispo immo aff Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Réseaux installations voirie rés divers Autres immobilisations corporelles Terrains recus au titre d’affectation MONTANT A REPORTER
5 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)
REPORT
Construct reçues au titre d’affectation Construc sol d’autruiau titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d’emprunt Autres créances ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
6 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF CIRCULANT
Terrains Production autre que terrains Autres stocks Redevables et comptes rattachés
428,00
0,00
428,00
4 696,00
Créanc irrécouv adm par juge des cptes Créances sur l’Etatet collec publiques
8 250,00
0,00
8 250,00
2 250,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
11 832,20
0,00
11 832,20
0,00
Opérations pour le compte de tiers Autres créances
0,00
0,00
0,00
676,77
Valeurs mobilières de placement Disponibilités
18 640,34
0,00
18 640,34
17 071,53
Avances de trésorerie Charges constatées d’avance
0,00
0,00
0,00
24 675,75
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
39 150,54
0,00
39 150,54
49 370,05 7 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecarts de conversion −Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III)
39 150,54
0,00
39 150,54
49 370,05 8 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS PROPRES
Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement Réserves Report à nouveau
183,32
38
247,18
Résultat de l’exercice
27 696,22
−38
063,86
Subventions transférables Différences sur réalisations d’immob Fonds globalisés Subventions non transférables Droits de l’affectant FONDS PROPRES TOTAL I
27 879,54
183,32
9 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
10 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie Fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes envers l’Etatet les collec publ Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
0,00
26
185,73
Opérations pour le compte de tiers Autres dettes Fournisseurs d’immobilisations Produits constatés d’avance
11 215,00
23
001,00
DETTES TOTAL III
11 215,00
49
186,73
11 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Recettes à classer ou à régulariser
56,00
0,00
Ecarts de conversion −Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
56,00
0,00
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
39 150,54
49
370,05
12 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RESULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RESULTAT COURANT FINANCIER RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L’EXERCICE 088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
En milliers d’Euros
I−3
400,50
229,82
110,70
151,51
511,20
381,33
456,07
403,54
31,43
21,86
487,50
425,40
23,70
−44,06
23,70
−44,06
4,00
6,00
4,00
6,00
27,70
−38,06
13 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux Autres impôts et taxes Produits services, domaine et ventes div
110 695,98
151
510,80
Production stockée Travaux en régie Reprise sur amortissements et provisions Transferts de charges Autres produits Dotations de l’Etat Subventions et participations
400 500,00
229
822,00
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I
511 195,98
381
332,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires Charges sociales Achats et charges externes
456 067,81
403
537,63
Impôts et taxes
31 431,95
21
859,03
Dotations amortissements des immob Dot amort sur charges à répartir
14 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
Dotations aux provisions Autres charges Contingents et participations Subventions
TOTAL II
487 499,76
425
396,66
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II)
23 696,22
−44
063,86
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmo Autres intérêts et produits assimilés Gains de change Produit net sur cessions de VMP Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
15 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
2−RESULTATFINANCIER (III−IV) 3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)
23 696,22
−44
063,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
4 000,00
6
000,00
Prod exception gestion : Autres opér Produits des cessions d’immobilisations Diff réalis(négatives)repr cpte résultat Prod exception capital : Autres opér Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL V
4 000,00
6
000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions Charg excep op gestion−Autresopérations Valeur comptable des immo cédées Diff réalis(positives)transfà investist Charg excep op capital−Autresopérations Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)
4 000,00
6
000,00
16 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)
515 195,98
387
332,80
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)
487 499,76
425
396,66
RESULTAT DE L’EXERCICE(5−6)
27 696,22
−38
063,86
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014
19 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) Titres de recettes émis (b) Réductions de titres (c) Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) Mandats émis (f) Annulations de mandats (g) Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
II−1
0,00
578
183,32
578 183,32
0,00
526
627,98
526 627,98
0,00
11
432,00
11 432,00
0,00
515
195,98
515 195,98
0,00
578
183,32
578 183,32
0,00
502
060,01
502 060,01
0,00
14
560,25
14 560,25
0,00
487
499,76
487 499,76
0,00
27
696,22
27 696,22
0,00
22 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON
PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA CLOTURE DE
L’EXERCICE PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
Etat II−2
2013
2014
2014
2014
I − Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D Investissement Fonctionnement
183,32
0,00
27 696,22
0,00
27 879,54
Sous−Total
183,32
0,00
27 696,22
0,00
27 879,54
TOTAL II
183,32
0,00
27 696,22
0,00
27 879,54
III − Budgets des services à
caractère
industriel
et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
183,32
0,00
27 696,22
0,00
27 879,54
23 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
D’INVESTISSEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 24 Etat A1 / II−3
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL
24 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
D’INVESTISSEMENT −
DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 24 Etat A1 / II−3
TOTAL
TOTAL GENERAL
24 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
D’INVESTISSEMENT
−
RECETTES
Page gauche 25 Etat A2 / II−3
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL
25 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
D’INVESTISSEMENT −
RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 25 Etat A2 / II−3
TOTAL
TOTAL GENERAL
25 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
DE FONCTIONNEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 26 Etat A3 / II−3
011
Charges à caractère général
628 000,00
−49 816,68
578 183,32
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
628 000,00
−49 816,68
578 183,32
TOTAL GENERAL
628 000,00
−49 816,68
578 183,32
26 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 26 Etat A3 / II−3
011
578 183,32
502 060,01
14 560,25
487 499,76
90 683,56
TOTAL
578 183,32
502 060,01
14 560,25
487 499,76
90 683,56
TOTAL GENERAL
578 183,32
502 060,01
14 560,25
487 499,76
90 683,56
26 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
DE FONCTIONNEMENT
−
RECETTES
Page gauche 27 Etat A4 / II−3
70
Produits des services, du domaine et ven
114 000,00
25 000,00
139 000,00
74
Dotations et participations
506 000,00
−75 000,00
431 000,00
77
Produits exceptionnels
8 000,00
8 000,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
628 000,00
−50 000,00
578 000,00
002
Résultat de fonctionnement reporté
183,32
183,32
TOTAL GENERAL
628 000,00
−49 816,68
578 183,32
27 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 27 Etat A4 / II−3
70
139 000,00
122 127,98
11 432,00
110 695,98
28 304,02
74
431 000,00
400 500,00
400 500,00
30 500,00
77
8 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
TOTAL
578 000,00
526 627,98
11 432,00
515 195,98
62 804,02
002
183,32
183,32
TOTAL GENERAL
578 183,32
526 627,98
11 432,00
515 195,98
62 987,34
27 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
SOUS−TOTAL
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM
28 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
SOUS−TOTAL
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM
29 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
60632
Achats non stockés de fournitures de pet
2 838,14
2 838,14
6068
Achats non stockés d’autresmatières et
409,50
409,50
611
Contrats prestations de services
373 816,54
14 506,25
359 310,29
6132
Services extérieurs −locations immobili
1 330,00
1 330,00
6135
Services extérieurs −locations mobilièr
24 463,13
24 463,13
6156
Services extérieurs −maintenance
3 491,37
54,00
3 437,37
6228
Rémunération d’intermédiaireset honorai
4 725,62
4 725,62
6236
Publicité publications relations publiqu
18 910,89
18 910,89
6247
Transports −transports collectifs
2 084,30
2 084,30
6257
Déplacements missions et réceptions −ré
16 252,68
16 252,68
627
Autres services extérieurs −services ba
1,00
1,00
6282
Autres services exterieurs −frais gardi
2 327,31
2 327,31
6288
Autres services extérieurs
19 977,58
19 977,58
637
Autres impôts taxes et versements assimi
31 431,95
31 431,95
SOUS−TOTALCHAPITRE 011
Charges à caractère général
502 060,01
14 560,25
487 499,76
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
502 060,01
14 560,25
487 499,76
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
502 060,01
14 560,25
487 499,76
30 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
70388
Utilisation du domaine −autres redevanc
122 127,98
11 432,00
110 695,98
SOUS−TOTALCHAPITRE 70
Produits des services, du domaine et ven
122 127,98
11 432,00
110 695,98
7472
Participations −Régions
2 500,00
2 500,00
7473
Participations −Départements
12 000,00
12 000,00
74748
Participations des autres Communes
386 000,00
386 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 74
Dotations et participations
400 500,00
400 500,00
774
Produits exceptionnels −subventions exc
4 000,00
4 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 77
Produits exceptionnels
4 000,00
4 000,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
526 627,98
11 432,00
515 195,98
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
526 627,98
11 432,00
515 195,98
31 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
110
Report à nouveau solde créditeur
38 247,18
38 063,86
38 063,86
38 247,18
183,32
Sous Total compte 11
38 247,18
38 063,86
38 063,86
38 247,18
183,32
12
Résultat exercice excéd déficit
38
063,86
38 063,86
38 063,86
38 063,86
0,00
Sous Total compte 12
38
063,86
38 063,86
38 063,86
38 063,86
0,00
Total classe 1
38
063,86
38 247,18
38 063,86
38 063,86
76 127,72
76 311,04
0,00
183,32
4011
Fournisseurs
252 173,89
252 173,89
252 173,89
252 173,89
0,00
Sous Total compte 401
252 173,89
252 173,89
252 173,89
252 173,89
0,00
Sous Total compte 40
252 173,89
252 173,89
252 173,89
252 173,89
0,00
4111
Redevables −amiable
4
696,00
12 010,08
16 278,08
16 706,08
16 278,08
428,00
Sous Total compte 411
4
696,00
12 010,08
16 278,08
16 706,08
16 278,08
428,00
Sous Total compte 41
4
696,00
12 010,08
16 278,08
16 706,08
16 278,08
428,00
4411
Etat aut coll publ subv à recev amiab le
2
250,00
386 000,00
386 000,00
388 250,00
386 000,00
2 250,00
Sous Total compte 441
2
250,00
386 000,00
386 000,00
388 250,00
386 000,00
2 250,00
33 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
44381
Aut serv organ pub −dépenses
1
550,20
1
550,20
1 550,20
1 550,20
0,00
Sous Total compte 4438
1
550,20
1
550,20
1 550,20
1 550,20
0,00
Sous Total compte 443
1
550,20
1
550,20
1 550,20
1 550,20
0,00
447
Autres impôts taxes verSEMents assimi lés
31 431,95
31 431,95
31 431,95
31 431,95
0,00
4487
Etat −produits à recevoir
6
000,00
6 000,00
6 000,00
Sous Total compte 448
6
000,00
6 000,00
6 000,00
Sous Total compte 44
2
250,00
424 982,15
418 982,15
427 232,15
418 982,15
8 250,00
451005
26 185,73
514 529,99
476 512,06
514 529,99
502 697,79
11
832,20
Sous Total compte 451
26 185,73
514 529,99
476 512,06
514 529,99
502 697,79
11
832,20
Sous Total compte 45
26 185,73
514 529,99
476 512,06
514 529,99
502 697,79
11
832,20
466
Excédt de verSEMent
147,00
147,00
147,00
147,00
0,00
46721
Débiteurs divers −amiable
676,77
33 120,50
33 797,27
33 797,27
33 797,27
0,00
Sous Total compte 4672
676,77
33 120,50
33 797,27
33 797,27
33 797,27
0,00
34 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 467
676,77
33 120,50
33 797,27
33 797,27
33 797,27
0,00
Sous Total compte 46
676,77
33 267,50
33 944,27
33 944,27
33 944,27
0,00
4711
Verst des régisseurs
89 593,50
89 593,50
89 593,50
89 593,50
0,00
4712
Viremts réimputés
81,00
81,00
81,00
81,00
0,00
47134
Raet : subv
6
000,00
6
000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
47138
Raet : autres
2
500,00
2
500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
Sous Total compte 4713
8
500,00
8
500,00
8 500,00
8 500,00
0,00
471411
Excédent à réimputer −pers physiques
217,00
217,00
217,00
217,00
0,00
Sous Total compte 47141
217,00
217,00
217,00
217,00
0,00
Sous Total compte 4714
217,00
217,00
217,00
217,00
0,00
47171
Recettes relevé BDF −Hors CloHélios
56,00
56,00
56,00
Sous Total compte 4717
56,00
56,00
56,00
4718
Autres recettes à régulariser
14 762,20
14 762,20
14 762,20
14 762,20
0,00
35 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 471
113 153,70
113 209,70
113 153,70
113 209,70
56,00
4728
DACR −autres dépenses à régul
285,56
285,56
285,56
285,56
0,00
Sous Total compte 472
285,56
285,56
285,56
285,56
0,00
Sous Total compte 47
113 439,26
113 495,26
113 439,26
113 495,26
56,00
486
Charges constatées d’avance
24
675,75
24 675,75
24 675,75
24 675,75
0,00
487
Produits constatés d’avance
23 001,00
23 001,00
11 215,00
23 001,00
34 216,00
11
215,00
Sous Total compte 48
24
675,75
23 001,00
23 001,00
35 890,75
47 676,75
58 891,75
11
215,00
Total classe 4
32
298,52
49 186,73
1
373 403,87
1
347 276,46
1 405 702,39
1 396 463,19
20
510,20
11
271,00
5113
Titres spéc de paiemt et assim à enca is
760,00
1
270,00
1
812,40
2 030,00
1 812,40
217,60
5115
Cartes bancaires à l’encaisSEMent
1
015,63
40 917,00
38 804,79
41 932,63
38 804,79
3 127,84
51172
Chèques impayés
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
Sous Total compte 5117
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
Sous Total compte 511
1
776,63
42 187,00
40 618,19
43 963,63
40 618,19
3 345,44
36 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 51
1
776,63
42 187,00
40 618,19
43 963,63
40 618,19
3 345,44
5411
Disponibiliteschez régisseurs d’avan ces
15
244,90
192 013,66
192 013,66
207 258,56
192 013,66
15
244,90
5412
Disponibilitésrégisseurs de recettes
50,00
50,00
50,00
Sous Total compte 541
15
294,90
192 013,66
192 013,66
207 308,56
192 013,66
15
294,90
Sous Total compte 54
15
294,90
192 013,66
192 013,66
207 308,56
192 013,66
15
294,90
Total classe 5
17
071,53
234 200,66
232 631,85
251 272,19
232 631,85
18
640,34
0,00
60632
Achts non stkés fournit petit équipt
2
838,14
2 838,14
2 838,14
Sous Total compte 6063
2
838,14
2 838,14
2 838,14
6068
Achts non stkés autres mat et fourn
409,50
409,50
409,50
Sous Total compte 606
3
247,64
3 247,64
3 247,64
Sous Total compte 60
3
247,64
3 247,64
3 247,64
611
Contrats prestations de services
373 816,54
14 506,25
373 816,54
14 506,25
359
310,29
6132
Locations immobilières
1
330,00
1 330,00
1 330,00
37 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
6135
Locations mobilières
24 463,13
24 463,13
24
463,13
Sous Total compte 613
25 793,13
25 793,13
25
793,13
6156
Maintenance
3
491,37
54,00
3 491,37
54,00
3 437,37
Sous Total compte 615
3
491,37
54,00
3 491,37
54,00
3 437,37
Sous Total compte 61
403 101,04
14 560,25
403 101,04
14 560,25
388
540,79
6228
Rému interméd honoraires divers
4
725,62
4 725,62
4 725,62
Sous Total compte 622
4
725,62
4 725,62
4 725,62
6236
Pub public relat publ catalog imprimé s
18 910,89
18 910,89
18
910,89
Sous Total compte 623
18 910,89
18 910,89
18
910,89
6247
Transports collectifs
2
084,30
2 084,30
2 084,30
Sous Total compte 624
2
084,30
2 084,30
2 084,30
6257
Déplacts missions récep −réceptions
16 252,68
16 252,68
16
252,68
Sous Total compte 625
16 252,68
16 252,68
16
252,68
38 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
627
Aut serv extér servi bancaires assimi l
1,00
1,00
1,00
6282
Frais gardien églises forêts bois com
2
327,31
2 327,31
2 327,31
6288
Autres serv extér
19 977,58
19 977,58
19
977,58
Sous Total compte 628
22 304,89
22 304,89
22
304,89
Sous Total compte 62
64 279,38
64 279,38
64
279,38
637
Autres impôts tax verst sur rému aut org
31 431,95
31 431,95
31
431,95
Sous Total compte 63
31 431,95
31 431,95
31
431,95
Total classe 6
502 060,01
14 560,25
502 060,01
14 560,25
487
499,76
0,00
70388
Autres redevances et recettes diverse s
11 432,00
122 127,98
11 432,00
122 127,98
110
695,98
Sous Total compte 7038
11 432,00
122 127,98
11 432,00
122 127,98
110
695,98
Sous Total compte 703
11 432,00
122 127,98
11 432,00
122 127,98
110
695,98
Sous Total compte 70
11 432,00
122 127,98
11 432,00
122 127,98
110
695,98
7472
Participations −Région
2
500,00
2 500,00
2
500,00
39 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
7473
Participations −Dépt
12 000,00
12 000,00
12
000,00
74748
Participations des autres Cnes
386 000,00
386 000,00
386
000,00
Sous Total compte 7474
386 000,00
386 000,00
386
000,00
Sous Total compte 747
400 500,00
400 500,00
400
500,00
Sous Total compte 74
400 500,00
400 500,00
400
500,00
774
subv exceptionnelles
4
000,00
4 000,00
4
000,00
Sous Total compte 77
4
000,00
4 000,00
4
000,00
Total classe 7
11 432,00
526 627,98
11 432,00
526 627,98
0,00
515
195,98
Total général
87
433,91
87 433,91
1
645 668,39
1
617 972,17
513 492,01
541 188,23
2 246 594,31
2 246 594,31
526
650,30
526
650,30
40 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé
DEBIT
CREDIT
SOLDES
TOTAL
TOTAL
Balance d’entrée
Année en cours
Balance d’entrée
Année en cours
Débiteurs
Créditeurs
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
31/12/2014
III−
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 HET Le Trésce Mablic ou Sarvies
du Sottaur Local
HEF046−110111.v1 Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance. Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A
, le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A
, le
A
, le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
pendant l’année2014
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80105
ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
42 088069
TRES. SAINT−DIECARNOT
80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
42
Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT HEL16P
088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT
:
pascale.renauld
Libellé du poste comptable : TRES. ST−DIEGESTION Budget collectivité : PARKING MARCHE−SAINT−DIE Filtre : Edition Provisoire : 0 Filtre : A Viser : 1 Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC N° CODIQUE Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE
088069
80111
21880413600453
03/03/2015
2014
PARKING MARCHE−SAINT−DIE
La Chambre régionale des comptes
M Sylvain GEORGES
DU 01/02/2015 AU 03/03/2015
Mme Catherine HARNAY
DU 01/01/2015 AU 31/01/2015
M Alain SCHMITT
DU 01/01/2014 AU 31/12/2014
088059
SAINT DIE MUNICIPALE
1 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population : Nomenclature Vote par Exercice
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
22647 M14 sup egal 10000h
03/03/2015
L4.0.006.018
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .........................................
3
1 Bilan synthétique ............................................
Etat
I−1
4
2 Bilan ........................................................ Etat
I−2
5
3 Compte de résultat synthétique
...............................
Etat
I−3
13
4 Compte de résultat ...........................................
Etat
I−4
14
5 Annexe .......................................................
18
Etats des opérations pour
compte
de
tiers
....................
Etat
I−5
19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ...........................................
21
1 Résultats budgétaires de
l’exercice...........................
Etat
II−1
22
2 Résultats d’exécution ........................................
Etat
II−2
23
3 Etat de consommation des
crédits
.............................
Etat
II−3
24
4 Etat de réalisation des
opérations
...........................
Etat
II−4
28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et
valeurs
............................
32
1 Balance des comptes ..........................................
Etat
III−1
33
2 Situation des valeurs inactives
..............................
Etat
III−2
44
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................
45
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET
(1)
Total
PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes) TOTAL ACTIF
TOTAL PASSIF
Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Immobilisations corporelles en cours Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées Autres immobilisations corporelles Total immobilisations corporelles (nettes) Immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ Stocks Créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Dettes financières à long terme
Fournisseurs
(2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme TOTAL DETTES Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables Subventions non transférables Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant Autres fonds propres Dotations Fonds globalisés Réserves Différences sur réalisations d’immobilisations Report à nouveau Résultat de l’exercice
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
0,00 0,00
1 502,51
0,00 0,00 19,28
1 521,79
0,00
1 521,79
0,00 42,05 0,00 0,70 42,75
330,35
1 894,89
0,00
214,21
3,71 70,60 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
288,52
0,00
1 603,03
0,62 2,72 3,34
1 606,37 1 894,89
0,00 0,00 0,00
4 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE
Subventions d’équipementversées Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété
1 502 507,95
0,00
1 502 507,95
1 500 495,95
Construction sur sol autrui en tte prop Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles
41 377,12
22 098,04
19 279,08
23 800,08
Immobilisations corporelles en cours Immo affect à service non personnalisé Immo en concess afferm à dispo immo aff Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Réseaux installations voirie rés divers Autres immobilisations corporelles Terrains recus au titre d’affectation MONTANT A REPORTER
1 543 885,07
22 098,04
1 521 787,03
1 524 296,03
5 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)
REPORT
1 543 885,07
22 098,04
1 521 787,03
1 524 296,03
Construct reçues au titre d’affectation Construc sol d’autruiau titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d’emprunt Autres créances ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
1 543 885,07
22 098,04
1 521 787,03
1 524 296,03
6 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF CIRCULANT
Terrains Production autre que terrains Autres stocks Redevables et comptes rattachés
642,39
0,00
642,39
0,00
Créanc irrécouv adm par juge des cptes Créances sur l’Etatet collec publiques Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
41 411,06
0,00
41 411,06
17 847,38
Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités
695,90
0,00
695,90
1 484,97
Avances de trésorerie Charges constatées d’avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II
42 749,35
0,00
42 749,35
19 332,35 7 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser
2 702,52
0,00
2 702,52
3 000,20
Ecarts de conversion −Actif
327 647,96
0,00
327 647,96
309 067,07
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
330 350,48
0,00
330 350,48
312 067,27
TOTAL GENERAL (I + II + III)
1 916 984,90
22 098,04
1 894 886,86
1 855 695,65
8 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS PROPRES
Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement Réserves
214 205,05
178
900,70
Report à nouveau
3 707,76
3
868,47
Résultat de l’exercice
70 603,37
35
143,64
Subventions transférables Différences sur réalisations d’immob Fonds globalisés Subventions non transférables Droits de l’affectant FONDS PROPRES TOTAL I
288 516,18
217
912,81
9 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
10 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits
1 603 030,34
1
627
049,11
Emprunts et dettes financières divers
0,00
235,00
Crédits et lignes de trésorerie Fournisseurs et comptes rattachés
618,34
4
642,53
Dettes fiscales et sociales
2 722,00
2
856,00
Dettes envers l’Etatet les collec publ Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées Opérations pour le compte de tiers Autres dettes Fournisseurs d’immobilisations Produits constatés d’avance DETTES TOTAL III
1 606 370,68
1
634
782,64
11 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Recettes à classer ou à régulariser
0,00
3
000,20
Ecarts de conversion −Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
0,00
3
000,20
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
1 894 886,86
1
855
695,65
12 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RESULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RESULTAT COURANT FINANCIER RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L’EXERCICE 088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
45,60
49,29
123,00
89,00
23,45
28,57
192,04
166,86
53,97
70,21
4,80
5,87
58,77
76,08
133,27
90,78
62,90
63,32
−62,90
−63,32
70,37
27,46
0,24
7,69
0,24
7,69
70,60
35,14
13 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux Autres impôts et taxes
45 596,54
49
290,37
Produits services, domaine et ventes div
23 445,00
28
570,85
Production stockée Travaux en régie Reprise sur amortissements et provisions Transferts de charges Autres produits
1,42
Dotations de l’Etat Subventions et participations
123 000,00
89
000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I
192 042,96
166
861,22
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires Charges sociales Achats et charges externes
53 970,78
70
208,56
Impôts et taxes Dotations amortissements des immob
4 800,08
5
871,72
Dot amort sur charges à répartir
14 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
Dotations aux provisions Autres charges
0,79
Contingents et participations Subventions
TOTAL II
58 770,86
76
081,07
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II)
133 272,10
90
780,15
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmo Autres intérêts et produits assimilés Gains de change Produit net sur cessions de VMP Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
52 939,81
53
956,50
Pertes de change
9 963,92
9
365,63
Charges nettes sur cessions de VMP Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
62 903,73
63
322,13
15 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)
−62 903,73
−63
322,13
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)
70 368,37
27
458,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions Prod exception gestion : Autres opér Produits des cessions d’immobilisations Diff réalis(négatives)repr cpte résultat Prod exception capital : Autres opér
235,00
7
685,62
Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL V
235,00
7
685,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions Charg excep op gestion−Autresopérations Valeur comptable des immo cédées Diff réalis(positives)transfà investist Charg excep op capital−Autresopérations Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)
235,00
7
685,62
16 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)
192 277,96
174
546,84
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)
121 674,59
139
403,20
RESULTAT DE L’EXERCICE(5−6)
70 603,37
35
143,64
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014
19 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) Titres de recettes émis (b) Réductions de titres (c) Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) Mandats émis (f) Annulations de mandats (g) Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
II−1
104 804,35
213
707,76
318 512,11
40 104,43
192
321,00
232 425,43
0,00
43,04
43,04
40 104,43
192
277,96
232 382,39
104 804,35
213
707,76
318 512,11
45 062,01
134
443,18
179 505,19
0,00
12
768,59
12 768,59
45 062,01
121
674,59
166 736,60
70
603,37
65 645,79
4 957,58
22 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON
PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA CLOTURE DE
L’EXERCICE PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
Etat II−2
2013
2014
2014
2014
I − Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
PARKING MARCHE−SAINT−DIE Investissement
−35 304,35
0,00
−4 957,58
0,00
−40 261,93
Fonctionnement
39 012,11
35 304,35
70 603,37
0,00
74 311,13
Sous−Total
3 707,76
35 304,35
65 645,79
0,00
34 049,20
TOTAL II
3 707,76
35 304,35
65 645,79
0,00
34 049,20
III − Budgets des services à
caractère
industriel
et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
3 707,76
35 304,35
65 645,79
0,00
34 049,20
23 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 24 Etat A1 / II−3
16
Emprunts et dettes assimilees
65 000,00
65 000,00
21
Immobilisations corporelles
2 500,00
2 500,00
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
67 500,00
67 500,00
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
67 500,00
67 500,00
040
Opérations d’ordrede transfert entre se
2 000,00
2 000,00
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
2 000,00
2 000,00
001
Solde d’exécutionde la section d’invest
35 304,35
35 304,35
TOTAL GENERAL
69 500,00
35 304,35
104 804,35
24 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 24 Etat A1 / II−3
16
65 000,00
42 770,93
42 770,93
22 229,07
21
2 500,00
2 291,08
2 291,08
208,92
SOUS−TOTAL
67 500,00
45 062,01
45 062,01
22 437,99
TOTAL
67 500,00
45 062,01
45 062,01
22 437,99
040
2 000,00
2 000,00
TOTAL
2 000,00
2 000,00
001
35 304,35
35 304,35
TOTAL GENERAL
104 804,35
45 062,01
45 062,01
59 742,34
24 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
RECETTES
Page gauche 25 Etat A2 / II−3
10
Dotations fonds divers et réserves
35 304,35
35 304,35
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
35 304,35
35 304,35
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
35 304,35
35 304,35
021
Virement de la section de fonctionnement
63 600,00
63 600,00
040
Opérations d’ordrede transfert entre se
5 900,00
5 900,00
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
69 500,00
69 500,00
TOTAL GENERAL
69 500,00
35 304,35
104 804,35
25 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 25 Etat A2 / II−3
10
35 304,35
35 304,35
35 304,35
SOUS−TOTAL
35 304,35
35 304,35
35 304,35
TOTAL
35 304,35
35 304,35
35 304,35
021
63 600,00
63 600,00
040
5 900,00
4 800,08
4 800,08
1 099,92
TOTAL
69 500,00
4 800,08
4 800,08
64 699,92
TOTAL GENERAL
104 804,35
40 104,43
40 104,43
64 699,92
25 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 26 Etat A3 / II−3
011
Charges à caractère général
35 490,00
3 707,76
39 197,76
012
Charges de personnel et frais assimilés
30 000,00
30 000,00
65
Autres charges de gestion courante
10,00
10,00
66
Charges financières
75 000,00
75 000,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
140 500,00
3 707,76
144 207,76
023
Virement à la section d’investissement(
63 600,00
63 600,00
042
Opérations d’ordrede transfert entre se
5 900,00
5 900,00
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
69 500,00
69 500,00
TOTAL GENERAL
210 000,00
3 707,76
213 707,76
26 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 26 Etat A3 / II−3
011
39 197,76
28 613,31
4 642,53
23 970,78
15 226,98
012
30 000,00
30 000,00
30 000,00
65
10,00
10,00
66
75 000,00
71 029,79
8 126,06
62 903,73
12 096,27
TOTAL
144 207,76
129 643,10
12 768,59
116 874,51
27 333,25
023
63 600,00
63 600,00
042
5 900,00
4 800,08
4 800,08
1 099,92
TOTAL
69 500,00
4 800,08
4 800,08
64 699,92
TOTAL GENERAL
213 707,76
134 443,18
12 768,59
121 674,59
92 033,17
26 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
RECETTES
Page gauche 27 Etat A4 / II−3
70
Produits des services, du domaine et ven
35 000,00
35 000,00
73
Impots et taxes
50 000,00
50 000,00
74
Dotations et participations
123 000,00
123 000,00
75
Autres produits de gestion courante
77
Produits exceptionnels
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
208 000,00
208 000,00
042
Opérations d’ordrede transfert entre se
2 000,00
2 000,00
TOTAL
RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
2 000,00
2 000,00
002
Résultat de fonctionnement reporté
3 707,76
3 707,76
TOTAL GENERAL
210 000,00
3 707,76
213 707,76
27 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 27 Etat A4 / II−3
70
35 000,00
23 445,00
23 445,00
11 555,00
73
50 000,00
45 639,58
43,04
45 596,54
4 403,46
74
123 000,00
123 000,00
123 000,00
75
1,42
1,42
−1,42
77
235,00
235,00
−235,00
TOTAL
208 000,00
192 321,00
43,04
192 277,96
15 722,04
042
2 000,00
2 000,00
TOTAL
2 000,00
2 000,00
002
3 707,76
3 707,76
TOTAL GENERAL
213 707,76
192 321,00
43,04
192 277,96
21 429,80
27 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
1641
Emprunts en euros
6 541,85
6 541,85
1643
Emprunts auprès des établissements de cr
35 994,08
35 994,08
165
Dépôts et cautionnements reçus
235,00
235,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
42 770,93
42 770,93
2135
Installations générales agencements et a
2 012,00
2 012,00
2158
Autres installations matériel et outilla
20,50
20,50
2183
Matériel de bureau et matériel informati
119,00
119,00
2188
Autres immobilisations corporelles
139,58
139,58
SOUS−TOTALCHAPITRE 21
Immobilisations corporelles
2 291,08
2 291,08
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
45 062,01
45 062,01
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
45 062,01
45 062,01
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM
45 062,01
45 062,01
28 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
35 304,35
35 304,35
SOUS−TOTALCHAPITRE 10
Dotations fonds divers et réserves
35 304,35
35 304,35
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
35 304,35
35 304,35
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
35 304,35
35 304,35
28184
Mobilier
50,08
50,08
28188
Amortissements autres immobilisations co
4 750,00
4 750,00
SOUS−TOTALOPERATION n° 040
Opérations d’ordrede transfert entre se
4 800,08
4 800,08
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
4 800,08
4 800,08
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM
40 104,43
40 104,43
29 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
60612
Achats non stockés de fournitures non st
7 499,47
7 499,47
60632
Achats non stockés de fournitures de pet
1 202,00
142,54
1 059,46
61558
Services extérieurs −entretien et répar
4 499,99
4 499,99
6156
Services extérieurs −maintenance
9 503,69
9 503,69
616
Primes d’assurance
3 837,57
3 837,57
627
Autres services extérieurs −services ba
70,59
70,59
62871
Remboursement de frais à la collectivité
2 000,00
2 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011
Charges à caractère général
28 613,31
4 642,53
23 970,78
6215
Personnel extérieur au service affecté p
30 000,00
30 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 012
Charges de personnel et frais assimilés
30 000,00
30 000,00
66111
Intérêts réglés à l’écheance
53 003,54
53 003,54
66112
Intérêts −rattachement des icne
8 062,33
8 126,06
−63,73
666
Pertes de change
9 963,92
9 963,92
SOUS−TOTALCHAPITRE 66
Charges financières
71 029,79
8 126,06
62 903,73
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
129 643,10
12 768,59
116 874,51
6811
Dotations aux Amortissements immobilisat
4 800,08
4 800,08
SOUS−TOTALOPERATION n° 042
Opérations d’ordrede transfert entre se
4 800,08
4 800,08
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
4 800,08
4 800,08
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
134 443,18
12 768,59
121 674,59
30 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
70328
Utilisation du domaine −autres droits d
23 445,00
23 445,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 70
Produits des services, du domaine et ven
23 445,00
23 445,00
7337
Taxes services publics et domaine −droi
45 639,58
43,04
45 596,54
SOUS−TOTALCHAPITRE 73
Impots et taxes
45 639,58
43,04
45 596,54
74748
Participations des autres Communes
123 000,00
123 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 74
Dotations et participations
123 000,00
123 000,00
758
Produits divers de gestion courante
1,42
1,42
SOUS−TOTALCHAPITRE 75
Autres produits de gestion courante
1,42
1,42
7788
Produits exceptionnels divers
235,00
235,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 77
Produits exceptionnels
235,00
235,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
192 321,00
43,04
192 277,96
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
192 321,00
43,04
192 277,96
31 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
1068
Excédt de fonctionnement capitalisé
178 900,70
35 304,35
214 205,05
214
205,05
Sous Total compte 106
178 900,70
35 304,35
214 205,05
214
205,05
Sous Total compte 10
178 900,70
35 304,35
214 205,05
214
205,05
110
Report à nouveau solde créditeur
3
868,47
35 304,35
35 143,64
35 304,35
39 012,11
3
707,76
Sous Total compte 11
3
868,47
35 304,35
35 143,64
35 304,35
39 012,11
3
707,76
12
Résultat exercice excéd déficit
35 143,64
35 143,64
35 143,64
35 143,64
0,00
Sous Total compte 12
35 143,64
35 143,64
35 143,64
35 143,64
0,00
1641
Emprunts en euros
158 471,46
6
541,85
6 541,85
158 471,46
151
929,61
1643
Empts auprès étab crédit empts en dev ise
1
460 451,59
309 066,87
327 647,76
35 994,08
345 060,95
1 788 099,35
1 443
038,40
Sous Total compte 164
1
618 923,05
309 066,87
327 647,76
42 535,93
351 602,80
1 946 570,81
1 594
968,01
165
Dép et caution reçus
235,00
235,00
235,00
235,00
0,00
16884
Int sur empts étab crédit
8
126,06
8
126,06
8
062,33
8 126,06
16 188,39
8
062,33
Sous Total compte 1688
8
126,06
8
126,06
8
062,33
8 126,06
16 188,39
8
062,33
33 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 168
8
126,06
8
126,06
8
062,33
8 126,06
16 188,39
8
062,33
Sous Total compte 16
1
627 284,11
317 192,93
335 710,09
42 770,93
359 963,86
1 962 994,20
1 603
030,34
Total classe 1
1
845 196,92
387 640,92
370 853,73
42 770,93
35 304,35
430 411,85
2 251 355,00
0,00
1 820
943,15
2135
Instal gales agenct amégts const
8
983,61
2
012,00
10 995,61
10
995,61
2138
Autres constructions
1
491
512,34
1 491 512,34
1 491
512,34
Sous Total compte 213
1
500
495,95
2
012,00
1 502 507,95
1 502
507,95
2158
Autres instal mat outil tech
107,61
20,50
128,11
128,11
Sous Total compte 215
107,61
20,50
128,11
128,11
2183
Mat bureau mat informatique
695,43
119,00
814,43
814,43
2184
Mobilier
233,11
233,11
233,11
2188
Autres immobilisations corporelles
40
061,89
139,58
40 201,47
40
201,47
Sous Total compte 218
40
990,43
258,58
41 249,01
41
249,01
Sous Total compte 21
1
541
593,99
2
291,08
1 543 885,07
1 543
885,07
34 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
28158
Autres instal mat outil tech
107,61
107,61
107,61
Sous Total compte 2815
107,61
107,61
107,61
28183
Mat bureau mat informatique
695,43
695,43
695,43
28184
Mobilier
183,03
50,08
233,11
233,11
28188
Amort autres immobilisations corporel les
16 311,89
4
750,00
21 061,89
21
061,89
Sous Total compte 2818
17 190,35
4
800,08
21 990,43
21
990,43
Sous Total compte 281
17 297,96
4
800,08
22 098,04
22
098,04
Sous Total compte 28
17 297,96
4
800,08
22 098,04
22
098,04
Total classe 2
1
541
593,99
17 297,96
2
291,08
4
800,08
1 543 885,07
22 098,04
1 543
885,07
22
098,04
4011
Fournisseurs
23 310,70
23 310,70
23 310,70
23 310,70
0,00
Sous Total compte 401
23 310,70
23 310,70
23 310,70
23 310,70
0,00
4041
Fournis immob
2
749,30
2
749,30
2 749,30
2 749,30
0,00
Sous Total compte 404
2
749,30
2
749,30
2 749,30
2 749,30
0,00
35 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
408
Fournis factures non parvenues
4
642,53
4
642,53
618,34
4 642,53
5 260,87
618,34
Sous Total compte 40
4
642,53
30 702,53
26 678,34
30 702,53
31 320,87
618,34
4111
Redevables −amiable
39 875,57
39 233,18
39 875,57
39 233,18
642,39
Sous Total compte 411
39 875,57
39 233,18
39 875,57
39 233,18
642,39
Sous Total compte 41
39 875,57
39 233,18
39 875,57
39 233,18
642,39
4411
Etat aut coll publ subv à recev amiab le
123 000,00
123 000,00
123 000,00
123 000,00
0,00
Sous Total compte 441
123 000,00
123 000,00
123 000,00
123 000,00
0,00
44341
Opér part av Etat communes dépenses
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
Sous Total compte 4434
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
Sous Total compte 443
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
44551
Etat −TVA à décaisser
2
856,00
4
568,00
4
434,00
4 568,00
7 290,00
2
722,00
Sous Total compte 4455
2
856,00
4
568,00
4
434,00
4 568,00
7 290,00
2
722,00
44562
Etat −TVA déduct sur immobilisations
459,00
459,00
459,00
459,00
0,00
36 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
44566
TVA déduct sur autres biens et servic es
4
211,00
4
211,00
4 211,00
4 211,00
0,00
Sous Total compte 4456
4
670,00
4
670,00
4 670,00
4 670,00
0,00
44571
Etat −TVA collectée
9
112,78
9
112,78
9 112,78
9 112,78
0,00
Sous Total compte 4457
9
112,78
9
112,78
9 112,78
9 112,78
0,00
Sous Total compte 445
2
856,00
18 350,78
18 216,78
18 350,78
21 072,78
2
722,00
Sous Total compte 44
2
856,00
171 350,78
171 216,78
171 350,78
174 072,78
2
722,00
451011
17
847,38
245 604,02
222 040,34
263 451,40
222 040,34
41
411,06
Sous Total compte 451
17
847,38
245 604,02
222 040,34
263 451,40
222 040,34
41
411,06
Sous Total compte 45
17
847,38
245 604,02
222 040,34
263 451,40
222 040,34
41
411,06
46711
Autres comptes créditeurs
4
832,81
4
832,81
4 832,81
4 832,81
0,00
Sous Total compte 4671
4
832,81
4
832,81
4 832,81
4 832,81
0,00
46721
Débiteurs divers −amiable
235,00
235,00
235,00
235,00
0,00
Sous Total compte 4672
235,00
235,00
235,00
235,00
0,00
37 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 467
5
067,81
5
067,81
5 067,81
5 067,81
0,00
Sous Total compte 46
5
067,81
5
067,81
5 067,81
5 067,81
0,00
4711
Verst des régisseurs
3
000,20
84 151,39
81 151,19
84 151,39
84 151,39
0,00
47171
Recettes relevé BDF −Hors CloHélios
364,10
364,10
364,10
364,10
0,00
Sous Total compte 4717
364,10
364,10
364,10
364,10
0,00
Sous Total compte 471
3
000,20
84 515,49
81 515,29
84 515,49
84 515,49
0,00
47211
DACR −rembst annuités emprunts
100 905,58
100 905,58
100 905,58
100 905,58
0,00
47218
DACR −autres dépenses
8
892,88
8
892,88
8 892,88
8 892,88
0,00
Sous Total compte 4721
109 798,46
109 798,46
109 798,46
109 798,46
0,00
4728
DACR −autres dépenses à régul
3
000,20
45 897,93
46 195,61
48 898,13
46 195,61
2 702,52
Sous Total compte 472
3
000,20
155 696,39
155 994,07
158 696,59
155 994,07
2 702,52
47621
Augmentation emprunts dettes assimil
309
067,07
327 647,76
309 066,87
636 714,83
309 066,87
327
647,96
Sous Total compte 4762
309
067,07
327 647,76
309 066,87
636 714,83
309 066,87
327
647,96
38 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 476
309
067,07
327 647,76
309 066,87
636 714,83
309 066,87
327
647,96
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
1,42
1,42
1,42
1,42
0,00
Sous Total compte 478
1,42
1,42
1,42
1,42
0,00
Sous Total compte 47
312
067,27
3
000,20
567 861,06
546 577,65
879 928,33
549 577,85
330
350,48
Total classe 4
329
914,65
10 498,73
1
060 461,77
1
010 814,10
1 390 376,42
1 021 312,83
372
403,93
3
340,34
5115
Cartes bancaires à l’encaisSEMent
1
448,31
46 495,10
47 361,66
47 943,41
47 361,66
581,75
51178
Autres valeurs impayées
36,66
728,21
650,72
764,87
650,72
114,15
Sous Total compte 5117
36,66
728,21
650,72
764,87
650,72
114,15
5118
Autres valeurs à l’encaisSEMent
10 369,04
10 369,04
10 369,04
10 369,04
0,00
Sous Total compte 511
1
484,97
57 592,35
58 381,42
59 077,32
58 381,42
695,90
Sous Total compte 51
1
484,97
57 592,35
58 381,42
59 077,32
58 381,42
695,90
580
Opérations d’ordrebudgétaires
4
800,08
4
800,08
4 800,08
4 800,08
0,00
588
Autres virements internes
624,89
624,89
624,89
624,89
0,00
39 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 58
5
424,97
5
424,97
5 424,97
5 424,97
0,00
Total classe 5
1
484,97
63 017,32
63 806,39
64 502,29
63 806,39
695,90
0,00
60612
Achts non stkés fournit énergie élect
7
499,47
7 499,47
7 499,47
Sous Total compte 6061
7
499,47
7 499,47
7 499,47
60632
Achts non stkés fournit petit équipt
1
202,00
142,54
1 202,00
142,54
1 059,46
Sous Total compte 6063
1
202,00
142,54
1 202,00
142,54
1 059,46
Sous Total compte 606
8
701,47
142,54
8 701,47
142,54
8 558,93
Sous Total compte 60
8
701,47
142,54
8 701,47
142,54
8 558,93
61558
Entretien réparations autres mobilier s
4
499,99
4
499,99
4 499,99
4 499,99
0,00
Sous Total compte 6155
4
499,99
4
499,99
4 499,99
4 499,99
0,00
6156
Maintenance
9
503,69
9 503,69
9 503,69
Sous Total compte 615
14 003,68
4
499,99
14 003,68
4 499,99
9 503,69
616
Primes d’assurance
3
837,57
3 837,57
3 837,57
40 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 61
17 841,25
4
499,99
17 841,25
4 499,99
13
341,26
6215
Persel extér au serv affecté par col rat
30 000,00
30 000,00
30
000,00
Sous Total compte 621
30 000,00
30 000,00
30
000,00
627
Aut serv extér servi bancaires assimi l
70,59
70,59
70,59
62871
Rembst frais à collectivité rattachée
2
000,00
2 000,00
2 000,00
Sous Total compte 6287
2
000,00
2 000,00
2 000,00
Sous Total compte 628
2
000,00
2 000,00
2 000,00
Sous Total compte 62
32 070,59
32 070,59
32
070,59
66111
Intérêts réglés à l’écheance
53 003,54
53 003,54
53
003,54
66112
Intérêts −rattachement des icne
8
062,33
8
126,06
8 062,33
8 126,06
63,73
Sous Total compte 6611
61 065,87
8
126,06
61 065,87
8 126,06
52
939,81
Sous Total compte 661
61 065,87
8
126,06
61 065,87
8 126,06
52
939,81
666
Pertes de change
9
963,92
9 963,92
9 963,92
41 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 66
71 029,79
8
126,06
71 029,79
8 126,06
62
903,73
6811
DA −immob
4
800,08
4 800,08
4 800,08
Sous Total compte 681
4
800,08
4 800,08
4 800,08
Sous Total compte 68
4
800,08
4 800,08
4 800,08
Total classe 6
134 443,18
12 768,59
134 443,18
12 768,59
121
738,32
63,73
70328
Autres droits stationnement et locati on
23 445,00
23 445,00
23
445,00
Sous Total compte 7032
23 445,00
23 445,00
23
445,00
Sous Total compte 703
23 445,00
23 445,00
23
445,00
Sous Total compte 70
23 445,00
23 445,00
23
445,00
7337
Droits de stationnement
43,04
45 639,58
43,04
45 639,58
45
596,54
Sous Total compte 733
43,04
45 639,58
43,04
45 639,58
45
596,54
Sous Total compte 73
43,04
45 639,58
43,04
45 639,58
45
596,54
74748
Participations des autres Cnes
123 000,00
123 000,00
123
000,00
42 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 7474
123 000,00
123 000,00
123
000,00
Sous Total compte 747
123 000,00
123 000,00
123
000,00
Sous Total compte 74
123 000,00
123 000,00
123
000,00
758
Produits divers de gestion courante
1,42
1,42
1,42
Sous Total compte 75
1,42
1,42
1,42
7788
Produits exceptionnels divers
235,00
235,00
235,00
Sous Total compte 778
235,00
235,00
235,00
Sous Total compte 77
235,00
235,00
235,00
Total classe 7
43,04
192 321,00
43,04
192 321,00
0,00
192
277,96
Total général
1
872
993,61
1
872 993,61
1
511 120,01
1
445 474,22
179 548,23
245 194,02
3 563 661,85
3 563 661,85
2 038
723,22
2 038
723,22
43 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé
DEBIT
CREDIT
SOLDES
TOTAL
TOTAL
Balance d’entrée
Année en cours
Balance d’entrée
Année en cours
Débiteurs
Créditeurs
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2014
III−
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 HET Le Trésce Mablic ou Sarvies
du Sottaur Local
HEF046−110111.v1 Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance. Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A
, le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A
, le
A
, le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
PARKING MARCHE−SAINT−DIE
pendant l’année2014
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE
2014
80111
PARKING MARCHE−SAINT−DIE
45 088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE
45
Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT SAINT am.
DIE
DES
VOSGES
COMPTE
ADMINISTRATIF
2014
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE
ADMINISTRATIF
2014
BUDGET PRINCIPAL REPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
Numéro SIRET : 218 804 136 00016
POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges
M. 14
Compte Administratif
voté par nature
BUDGET PRINCIPAL
ANNEE
2014 Commune de Saint-Dié-des-Vosges Compte Administratif 2014
SOMMAIRE
1— Informations générales
A - Informations statistiques, fiscales et financières
B- Modalités de vote du budget me Bo
Il - Présentation générale du budget
Al - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes PRPPE Tœuau
TT - Vote du budget
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses p.10 à 12 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes p.13 et i4 BI - Section d'investissement - Détail des dépenses p.15à17 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes p. 18et19 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles p.20
IV — Annexes
À — Eléments du bilan
A1 - Présentation croisée par fonction
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
A2.7 - Etat de la dette — Emprunts renégociés au cours de l’année N
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
Ad - Etat des provisions
A5 - Etalement des provisions
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
A8 - Etat des charges transférées
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
A10.1 - Variation des patrimoines {article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A19,3 - Opérations liées aux cessions
74à 128
129
130 DRPEPPPPPEVEEEET
a8
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement p.13} et 132 B1.2 - Calcul du tatio d’endettement p.133 B1.3 - Etat des contrats de crédit-baît p.134
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé p.135 B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions p. 136 à 142 B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale p. 143
C - Autres éléments d'informations
C1:1 - Etat du personnel p. 144 à 149 C1:2 - Actions de formation des élus p. 150 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier p. 15i C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune p. 152 C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe p.153 C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe p. 153 C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes p. 154 à 156
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures D2 - Arrêté et signatures p.157 Commune de SAINT-DIE-DES-VOSGES CA Code INSEE : 88413 2014
1 - INFORMATIONS GENERALES l
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) 22 225] Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 in fine) 214| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère
(COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
Potentiel fiscal et financier (1} Valeurs par hab. Moyennes nationales de la strate Fiscal Financier {population DGF) Fiscal Financier 852 1024 1 032 1225
Moyennes nationales de
Informations financières - ratios (2} Valeurs la strate (3) DGCL - CG 2014
1 [Dépenses réelles de fonctiannement/population 1 533,83 1 240,00 2 [Produit des impositions directes/population 545,79 585,00) 3 [Recettes réelles de fonctionnement/population 1 638,71 1 478,00 4 |Dépenses d'équipement brutpopulation 248,24 334,00! 5 |Encours de dette/population 1.671,57 1 063,00 6 |DGF/popuiation 286,03 286,00) 7 [Dépenses de personneldépenses réelles de fonctionnement (2) 48.79% 57,50%] 8 [Coefficient de mobiisation du potentiel fiscal (2) 107.41% 84,60%| 8bis |Coefficient de mobilisation du potentiet fiscal élargi (2) (4) + L 9 |Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capitalrecettes réelles de fanct. (2) 102,84% 90,90%] 10 [Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 15,17%l 22.60%) 11 _JEncours de la detterrecettes réelles de fonctionnement (2) 102,13% 71.90%
Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L 2334-4 du code général des collectivités ternitoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercie N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux). (2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf articles L. 2318-1, L. 23132, R.2313-1, R. 23132 etR. 5211-15 du CGCT).
Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, à conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT. 8) 1 convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération …) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). II s'agit des moyennes de la demière année connue {) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre 1- INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
1 - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
-auniveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1),
-auniveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec les opérations de l'état Il B 3;
- avec{sans) vote formel sur chacun des chapitres (2};
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements
d'article à article est la suivante :
Hl - En l'absence de mention au paragraphe | ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense “opération”
111 - Les provisions sont : (2)
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section
d'investissement)
- badgétaires-{délibération n° ........….....….du ..….........)
(1) À compléter par ‘du chapitre” ou "de l'articie"
(2) Rayer la mention inutile. [ il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET H
[ VUE D'ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS Section de fonctionnement |A 36 180 865,95 (G 36 375 983,63
PE Fate] Section d'investissement _ |s 923238666 |H 12 383 969,79 + +
Reports en section de
REPORTS fonctionnement (002) [© 1 3 103 595,52 DE L'EXERCICE N- Reports en section
1 d'investissement (00?) P 1 326 386,78 u
{si déficit} {si excédent}
EceHs
TOTAL (réalisations + reports) |E a4msceo 46 739 649,39 EF 51 873 548,94
RESTES À Section de fonctionnement |E iQ
REALISER À : pi ï REPORTER EN Section d'investissement || 4170 258,18 L 976 489,00
N+41(1) TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 FE+F 4 170 258,18 Ki 976 489,00
RESULTAT Section de fonctionnement a-c+ 36180865,95 JHormk 39 479 579,15
CUMULE Section d'investissement …_|Ee-0: 14 729 041,62 EneeL 13 370 458,79 G+H4T
FOTAL CUMULE Luce 50 909 907,57 Lie 52 850 037,94
DETAIL DES RESTES À REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre
lart mandatées
[TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT _ [E K
[TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT FE 4170 258,181 976 489,00]
024 Produit des cessions d'immobilisations 140 000,00!
40 Dotations.fonds divers 170 640,00 170 640,00]
43 Suby investissement 485 849,00]
20 Imm incorporelles 216 584,72)
21 Immo corporelles 3 782 640,26
23 Immobilisations en cours 393,20) +80 000,00]
(1) Les restes & réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recetles certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT)
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de ia comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un fre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT). Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET [l SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Tibelié Crédits ouverts Crédits employés jou restant à employer) (GP+DM#RAR N4) | Mandats émis | Charges rattachées | Restes aréaliserau | Crédits annulée 31H42
011 [Charges à caractère général 9 777 166,79) 8 223 841,44 246 644,37] 1206 680.88] 012 |Charges de personnel et frais assimilés 16 700 000,00! 15 633 956.48] 66 063,52] 014 atéruations de produits 85 176.00] e0 558,98] 4517.07 65 Autres charges de gestion courante 4314 163,00 4 156 953.00 39 441,07] 147 768,03 656 _|Fraïs de fonct. Des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante 30 886 505,79) 29 105 390,75) 386 085,44 1 295 028,60 66 ]Carges financières 1 142 000,00] 520 853,30) 407 425,40 183 820,80 6T_ [Charges exceptionnetes 2520 001,00) 2487 184,01 32 816.99 68 |Dotations aux provisions (1) 1 418 000,90] 1 405 957.28 | À 12 042.72] 022 |pépenses imprévues 20 000.00] À ii ë Total des dépenses réelles de fonctionnement 35 956 506,79] 33 519 185,34] 1.623 808,51]
023 [Virement à le section d'investissement (2) + 208 818,65] É . 042 |opé. d'ordre de transferts entre sections (2) 1 167 998,00] 1 868 168,77 3 388,0 043 |Opé d'ordre à 1 intérieur de la sect fonct (2) i Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 2 71 815,55) 1 368 168,77) 3 388,93]
IL TOTAL Ï 38 328 322,4] 35 387 354,11] 793 511,84] Ï 1 627 198,54]
Pour information (3}
D 092 Déficit de fonctionnement reporté de N.1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Ci Tibené Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer] (EP+DM+RAR N-1) Titres émis Produits ratiachés | Resies a réaliser au | Crédits annulés 3112
013 [Atiénuation de charges 267 000,00| 242 729,10 24 270 0] 70 |Froduis des services, du domaine et ventes. 1 462 394,92 1 291 693,48] 73 500.60] 147 201.44 73. [impôts ettaxes 23 322 061,00) 28 788 586,84 -456 625,84] 74. Dotations et participations 8 150 291,00) 891531 423 885,80 -228 110.11 25 Autres produits ae gestion courante 451 269,00] 474 904,94 5 200,00 -28 125,94) Total des recettes de gestion courante 34 653 015,92] 34 687 519,67] 502 385.80 -836 889,5 75. [Produis financiers 2 500,00] 2 664.26] “164 28 77. [Produits exceptionnels 95 196,00] 727 77215] -632 576,15 78 _|Reprises sur provisions (1) 117 009.00) 117 090.00
Total des recettes réelles de fonctionnement 34887 711,92] 36 534 956,08] 502 385,80 “1 165 629,96]
042 [Opé. d'orre de transferts entre sections (2) 357 015,00] 328 641,75] = 28 736,78] 043 _[Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2) ï Se Tofal des recettes d'ordre de fonctionnement 357 015,00] 338 641,75) ‘ 16 736,78)
[ TOTAL I Aà 224 726,92] 25 873 507,89] 502 385,80] TL #82]
Pour Information (3)
002 Excédent de fonctionnement de Ni 3 103 595,52
(1) Si te commune ou l'étabhssement applique le régime des provisions semi-budgétires, 2) DF 023 = R O2 : DI 40 = RF 042 : RI 040 = DIF 042 ; DI O41 = RI 041 : DF 043 = RF D43.
3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandal ou de Hire (inscrire le montant reporté). (4) À servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent smplié autarisée pour les seules opérations d'aménagement
{lvissement, ZAC .. } par alleurs retracées dans ie cadre de budgets annexes. (5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, lannuiation de
de tels travaux sfleclUéS sur un exercice antérieur. 48) A Servir uniquement iorsque la commune ou l'établissarrent effaciue une dotation initiale en espèces au profil d'un service publi non personnalisé qu'elle ou
quil crès 47) Seule total des opérations pour compte de tiers figure sur cet étal (voir le aétan Annexe IV A9).
6) Le compte 1068 n'est pas un chapire mais un artile du chapitre 101 IL - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET il SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Crédits ouverts Mandats émis [Restos à réaliser au] Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1} 31/42
3° [Stocks (4)
20 {immobilisations incorporelles (sauf 204) 428 526,57| 194 248,48 216 584,72 17 693.37 204 |Subventions d'équipement versées
21 Éimmobilisations corporelles 8 590 992,15 4 620 357,99 3 782 640.26] 187 993,90 22 fimmobilisations reçues en affectation (5)
23 immobilisations en cours 485 193,45 479 235,67 393,20) 5 564,58) [Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 8 504 712,17] 5 293 842,14] 3 999 648,18] 211 251,85] 10. [Dotations, fonds divers et réserves 190 640,00) 170 640,00 25 000,00) 43 [Subventions d'investissement 40 000.00] 40 000.00! 16 |Emprunts et dettes assimilées 3 370 000,00! 3 320 116,44] 49 883,56] 18 [Compte de liaison : affectation … (6)
26 |Particip.. créances rattachées à des partcip.
27. |Autres immobilisations financières
020 {Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 7570 640,60) 3 320 116,44) 170 540,00! 79 883,56 45.1 [Total des opé. Pour compte de tiers (7)
Total des dépenses réelles d'investissement 13075 3521 8613 958,58 3170 255,18] 287735 41
040 Tops. d'ordre de transierts entre secuons (2) 357 015.00] SE 641,75 26 736,75 041 [Opérations patrimoniales (2) 279 825,00] 279 786,33] : 38.67 Total des dépenses d'ordre d'investissement 636 849,00| 618 428,08| 5 26 775,42]
[ TOTAL I 13712 192,17] 5 232 386,66] A170268,18[ 31791062}
Pour information (3)
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-4 1 326 396,78]
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Crédits ouverts Titres émis Restes à réaliser au]] Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) 312
3 {Stocks (4)
13 |Subventions d'investissement 1 346 768,00] 760 521,82) 485 849,00 100 397,8]
16 |Emprunts et dettes assimilées 5 870 000,00! 6 000 425,00! -130 425,00! 20 [immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 |Subventions d'équipement versées
21 [immobilisations corporelles
22. |immobilisations reçues en affectation (5)
23 [Immobilisatons en cours 180 000,00] 180 000,00]
Total des recettes d'équipement 7 396 768,00] 6 760 546,82| 585 849,00] “30 027,82] 10 |Dot. fonds divers et réserves (hors 1068) 1175 320.00] 858 336.69 170 640 00] 46 343,31
1068 |Excédents de fonct. capitalisés (8) 2 339 860.30] 2 339 860,30) 138 [Autres sub. d'invest. non transf.
18 [Compte de liaison : affectation à .
26 |Particip., créances rattachées à des particip.
27 [Autres immobilisations financières 187 500.00! 186 870.88
024 [Produits des cessions 1 287 500,00/ ï 140 000,00] Total des recettes financières 4 830 180,30] 3 485 067,87) 310 640,00! 46 972,43] 45.2 [Total des opé. pour te compte de tiers (7)
Tôtal des recettes réelles d'investissement —_13 356 543,30] 10 246 074,69 976 489,00! T6 544,61
fremen se Z x FE 040 |Opé. d'ordre de transferts entre sections (2} 1 167 996. 1868 168,77/: > : 3 388,9: 041 rations ie 2} 279 825. 279 786,33[:" 38.67] oi receites nvestüssemen: , DR Â
OTAL 15 038 588,95] 393 965,79 76 489, 20 372,21
Pour information (3) : :
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 : : IE- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET ll BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
+- Mandats émis (y compris sur es restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT Spéstes réelles or d'ordre TOTAL
011 [Charges à caractère général 8 570 485,81 8 570 485,81
012 |Charges de personnel et frais assimilés 16 653 936,48 16 633 936,48]
014 |Atténuation de produits 90 658,93] 80 658,93)
60 |Achats et variations de stocks (3) E
65 |Autres charges de gestion courante 4 196 394,97) 4 196 304,97
656 |Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)
66 |Charges financières 928 079,70 928 079,70]
67 {Charges exceptionnetles 2 487 184,01 703 561,70 3 190 746.71
68 |Dotation aux amortissements et provisions 4 164 607,07: 2 570 564,36
[71 _jPraduction stockée (ou déstockage) (3)
Dépenses de fonctionnement - Total Î 34 312 697,18] +868 168,77] 36 180 865,95)
Pour information
D 092 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 À
INVESTISSEMENT SpérAe réelles Spértens d'ordre TOTAL
10 |Dotations, fonds divers et réserves
13 |Subventions d'investissement 107 014,95, 107 014,95
15 |Provisions pour risques et charges (5)
16 [Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) 3 320 116,44 3 320 116,44]
18 [Compte de liaison : affectation (8)
Total des opérations d'équipement î
19 [Différences sur réalisations d'immobilisations 8 363,50 8 363,50]
20 {Immobilisations incorporelles (sauf 204} (6} 194 248,48] 194 248,48]
204 {Subventions d'équipements versés
21 |Immobilisations corporeltes (6) 4 620 357,98] 503 046,74 5 123 404,73]
22 [Immobilisations reçues en affectation (6} (9)
23 JImmobilisations en cours (6) 479 235,67 479 235.67.
26 [Participations et créances rattachées à des participations
27 Autres immobilisations financières
28 |Amortissements des immobilisations (reprises) 2,89 2,89|
29 |Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)
39 |Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)
45..1 |Total des opérations pour compte de tiers (7}
481 |Charges à répartir sur plusieurs exercices
49 |Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)
59 |Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)
010 [Stocks |
Dépenses d'investissement - Total 8 613 958,58] 618 428,08 9 232 386,66
Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 1 326 396,78] TT} Ÿ compris les opérations relatives au raltachement des charges et produits et = opérations d'ordre semi-budgétalres. {2) Voir liste des opérations d'ordre.
{6) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. {) Communes, communautés d'agglomération el communautés urbaines de plus de 100 000 habitants
46) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. {6) Hors chapitres “opérations d'équipement"
{7) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cel état (voir le détail Annexe N-A8).
8) À servir uniquement lorsque la commune ou l'élablissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée
{8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus an aifectation. En recette, il retrace, le cas écheant, l'anaulation de teis travaux ettectues sur Un exercice anterieur. il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET il
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2- Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT PERRET réelles pére d'ordre TOTAL
013 [Atténuetion de charges 242 729,10 242 729,10] 60 [Achats et variation des stocks (3)
70 |Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 305 193,48| + 305 193,48 71 | Production stockée (ou déstockage)
72 |Travaux en régie 223 260.41 223 260,41 73 |impôts ettaxes 23 788 586.84 23 788 586,84 74 |Dotations et participations 9373 401,11 9 373 401,11 75 JAutres produits de gestion courante 478 994.94 479 994,94 76 |Produits financiers 2 664,26) 2 664,26 77 [Produits exceptionneis 727 772,15] 115 378.45 843 150,60) 78 Reprises sur amortissements et provisions 117 000,00 2,89 117 002,88] 79 [Transferts de charges
Recettes de fonctionnement - Total 36 037 341,88 338 641,75] 36 375 983,63]
Pour information
R 602 Excédent de fonctionnement re té de N-1 3 103 595,5:
INVESTISSEMENT Spératiens réelles pére d'ordre TOTAL
40 |Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 958 336,69] 958 336,59|
13 Subventions d'investissement 760 521,82] 760 521,82]
15 |Provisions pour risques et charges (&) fn. LE
16 |Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 6 000 425,00) 180 919,66] 6 191 344,68]
18 [Compte de liaison : affectation Hé
49 |Différences sur réalisations d'immobilisation 510 486,23] 510 486,23,
20 {immobilisations incorporelles (sauf 204) 88 866.67 88 866,67)
204 Subventions d'équipements versées
21 |limmobilisations corporelles 193 075,47 193 075,47]
22 [Immobilisations reçues en affectation
23 immobilisations en cours
26 Participations et créances rattachées à des participations
27 fAutres immobilisations financières 186 870,88, 186 870,88
28 fAmortissements des immobilisations = 1 075 811,74] 1 075 841,74]
29 [Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)
39 |Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)
45..2 lOpérations pour compte de tiers (7)
481 |Charges à répantir sur plusieurs exercices 88 795,33] 88 795,33
49 |Provisions pour dépréciation des comptes de fiers (5)
59 |Frovisions pour dépréciation des comptes financiers (5)
010 [Stocks
Recettes d'investissement - Total 7 906 154,39 2 147 955,10) 10 054 109,49
Pour information
R 091 Solde d'exécution positif reporté de N-1 SECTION DE FONCTIONNEMENT
Il - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap Libellé {1} Grédis ouvens Crédits employés (ou restant à employer Crédits (Pour Mandats émis | Charges Restes à annulés RAR NA) rattachées réaliser au
art (1) 31112 (011 [Charges à caractère général 9777 166,79] 8 223 841,44 345 644,57 1 206 680,98) (6042 [Achats de presta de services{autre que 1 1414370,00] 1410 301.60 à 068,40 (60611 |Eau et assainissement 181 200,00 167 229,21 13 60,7] 60512 |Energie electricité 907 420,58 925 552,46 -18 131,91] (0613 |Chaufage urbain 1167 850,00) 283 817,78 1 665,00 172 367,22 (60622 |Carburants 180 000,00 141 894,32 567,89) 7 537,7 180623 [Alimentations 71 058,08 63 042,88 818,41 6 296,81 (50628 lAutres fournitures non stockées 16 982,52) 4 487,94 2 266,80 10 247,68] 0631 |Fourniures d'entretien 81 919,58 79 108,18 328,20 2 488,23] JS0632 {Fournitures petits équipements 518 701,32] 464 191.21 51 658,95 97 851,16] (60638 |Fourniures de voirie 108 864,22 41 042.81 21 110,53 4770.88 (60636 |Vêtements de travail 68 672,20] 41 121,04 2624.35 22 926.8] 6064 |Fournitures administratives 74 892,15 79 735,91 4 010.46 -8 854.22] (6065 |Livres disques,cassettes 90 038,80) 83 954,64 3 765,35 2188 058 |Autres matières & fournitures 148 587.33 118 140,68 7517.87 22 929,38 (11 |Contrats prest services 18176400] 1512 216,89 149 698,85 156 735,18] 122 |Crédit-bail mobitier 180 000,00 142 415,55 7 584,46] 132 [Locations immobiières 118 200,00 s8 084,32 20 115,68 15135 [Locations mobilières 152 978,27 124 818,58 2 336,20 25 823.51 le14 [Charges ocatives 8 920,00 6 566,08 2 353,92 (61521 lEntretien terrains 193 335,00 1 832,68 191 502,02 (61522 |Entretien bâtiments 43 201,85 20 325,18 2.664,12 20 212,58] (61528 |Voïes et réseaux 265 914,00 +08 959,77 17 191.79 138 782,44] (61551 |Matériel roulant 74 866,00 42 285,93 3 089.25 28 290,82 61558 |Autres biens mobiliers 57 144,34 40 724,80 841948 8 000,08 (6156 [Maintenance 208 510,30 158428,31 13 845.76 38 236,23] 616 |Primes d'assurances 250 015,00 280 321,62] -10 506,62] 17 |Etudes etrecherches 7 00,00 + 400,00 6 100,00] 6182 |Documentation 37 351,33 26 608,84 208.00 11 5184] 184 |[Versements organismes tormation 60 100,00 52 754,60) 5 412.00 1 833,40] (188 [Autres frais divers 13 612.88 3 236,88 4 668.00 5 708.00] (62 (2)
(225 |Indemnité comptable et régisseurs 6 140.00 5 791,19) 348.81 226 |Honoraires 72 024.28 48 127.57 22 884,00 1 012.69 (5227 [Frais d'actes et contentieux 317 650,00] 349 640,21 -31 990,21 228 [Divers 5 230.00 3 844,88 + 385,14 (6231 _ JAnnonces et insertions 53 381.93] 40 741,63 3 268,36 9 871,94 232 iFêtes et cérémonies 56 728.20] 48 017,08 8 529,00 2180.11 (6236 |Catalagues et imprimés 77 242.10] 67 493,78 9 748,32] (6237 |Pubiications 50 290.00 51 366,38 -1 078,3 6238 |Publicité. publication 80 265,00 24 752,47 833,05 24 979,48 l6241 | Transponts de biens 11 935,02l 7 031,48 3 435,80 1 467.84 (6247 |Transports collectifs 56 763,33 34 281,51 22 481.82 248 |Divers 4 000,00 6 904,63 -2 904.63 6251 |Voyages et déplacements 42 288,00 31 435,00 11 154,00) (6257 |Réceptions 16 058,80) 14 845,86 1 212,94 6251 |Frais d'affranchissement 117 860,2 88 025,28 29 534,96] (6262 |Frais de télécommunications 131 59,79 et 766,61 39 833,18] 27 [Services bancaires 2 009,00 4 072,00 2 072,00] (6281 |Concours divers (cotisations. 56 545,00 31 688,93 24 856,07 (6282 |Frais de gardiennage 4 639,00 1 458,10 4 127,29 255,30] (6288 |Autres services exterieurs 40 487,80 26 664,09) 13 823,71 63512 |Taxes foncières 45 752,00 30 397,12 15 354,88] (63513 Autres impôts locaux 600,00 600,00) 354 IDroïts enresgistrement et de timbre 600,00 140,00| 360,00] (6355 [Taxes et impôts sur les véhicules 3 000,00 1 297.50 1 702,50 358 Autres droits 6 000.00 5 748,00 252,00] 37 Autres impôtstaxes vers 5 158,80) 5 122,37 36,44
10 SECTION DE FONCTIONNEMENT
1H - VOTE DU BUDGET ul
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DÉPENSES A1
Chap Libellé (1) Crédits ouverts Crédits employés [ou restant à employer} Crédits (rome Mandats émis | Charges Restes à annulés
RAR NA] rattachées réaliser au
amt{1} 112 (012 __ ]Charges de personnet et frais assimilés 16 700 000,00! _ 16 633 836,48 66 063,52) 5336 |Cotisations cnfpt 87 200,00 95 301.75 1 888.25) (6338 |Autres impôts taxes versem_.assimités/rém 27 500.00 30 284.19 -2 784,19] 64111 [Rémunération principale 8 277 700.00) 7 183 069,68 1 094 639,42] (4112 {Nbi, supplément famitiat de traitement 154 500.00) 170 527,06 -16 127,08 (4118 [Autres indemnités 619200,00| 1184 340,25 -875 140,25] (64131 |Rémunérations 2 534 000,00 2470 138,61 63 861,39] (64168 |Autres emplois d'insertion 233 200,00| 555 168,31 -321 968,31 (6451 |Cotisations à furssaf 201660000| 1919 725,00 96 874,00] (6453 |Cotisations caisse de retraites 2 277 100,00 2639 137,82 -362 037,62) (6454 |Cotisations aux assedic 158 000,00 144 899.46 10 100,54 (5455 |Cot assurance personnel 225 500,00! 187 273,2 $8 226,79] (6471 IPrest vers pour cpt fnal 17 800,00) 9 474.00) 8 326.00} 64731 Allocations versées directement 9 900,00! 3 900,00) 16475 Médecine du travail, pharmacie 25 800,00 24 825,71 1 074,29] (478 |Autres charges sociales diverses 28 800,00 4573 28 854,27 6486 |Autres charges 9 625,00 -8 625,00]
jo14 [Atténuation de produits 95 176,00 90 658,93) 4 517,07 frS9117Dégrévement de th sur logements vacants 77 178,00 77 178,00
[3042 |Reversement sur taxe de versement de tra 18 000,00| 13 482.98] 4 517.07
65 [Autres charges de gestion courante 4 314 163,00] 4 158 953,90 39 441,07 117 768,03] 531 Indemnités des etus 284 000.00 260 872,10 23 327,81 18532 Frais de missions elus 15 000,00! 7 837,56] 898,70 6 163,74] I5633 _ |Cot de retraite des elus 23 000,00: 19 784,48] 3 215,52] 15534 Cotisations de sécurité sosiale part pat 21 000,00 20 486,82] 51348] 16636 |Formation des eus 10 500,00| 212,00 10 288,00| (65872 |Cot fonds alloc fin mandat 1 000,00 1 000.00) (6541 |Créances admises en non-valeur 10 000,00) 10 000,00 (5542 |Créances éteintes 5 000,00 5 000,00) (8653 [Service d'incendie 650 000,00 646 839,58 3 160,42] 6557 [Contribution - politique de l'habitat 22 500,00 22 500,00
(558 jAutres dépenses obligatoires 1800.00 1 796,36 3,64 657348 jAutres communes 29 842,00 8 585,56) 1541513 5 841,31) (657361 [Caisse des ecoles 634 250.00 684 000.00 50 250,00! (57362 |Ccas 1280 000,00] 1 280 000,00
le57364 |Spic 65 000,00 64 274,07 725,93] 65738 |Autres organismes pubc 407 800.00 408 389,00 -1 589,00] (6574 | Subvention fonctionnement pers. droit pri 811 605,00 787 519,39 23 127.24 868,?l \657486 |Bons ville aides aux familles 41 868.00 41 855,59 1041 (658 |Charges diverses ges.cou 1101,60 -1 101,60)
(655 [Frais de fonctionnement des groupes d'élus
[TOTAL = DÉPENSES DE GESTION DES SERVICES
(a) = (011+012+014+65+656) |_ 30886 505,79] 29 105 300,75] 386 085,44] 1 395 029,60|
{1} Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. {2} Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
11 IH - VOTE DU BUDGET I
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap! Libellé (1) Crédis over Crédits employés (ou restant à employer) Crédits ant{1} (BP+DM+ Mandats émis Charges Restes à annulés RAR N1} rattachées réaliser au
31/12
(66 Charges financières (b} 1112 000,00| 520 653,30 | 407 426,40 183 920,30]
(6615 |intérêts cpts courants 3 259,49] -3 259,49]
(65165 |Intér.banc.et sur opér financement(escom 5 000,00! 5 000,00]
(668 Autres charges financières 4 586,51 -4 586,51,
6111 Jintérêts réglés à l'échéance 1 087 000,00! 915 693,78 174 306,22]
6112 {intérêts - Rattachement des ICNE 20 000.00! -402 886,48: 407 426.40) 15 460,08]
Calcul du 68112 (2)
Montant des ICNE de l'exercice=
Montant de l'exercice N-1=
(67 [Charges exceptionnelles (c) 2820 001,00] 2487 184,04 32 816,99) 6711 [intérêts moratoires 1 000.00) 1 000,00] 6712 [Amendes fiscales et pénales 90,00 -90.00| 6713 |Secours et dots 7 000,00 7 000,00) (6714 |Bourses et prix 21 640,00 16 366,84 5 283,36] 6718 lAutres charges except.sur opérations ges 65 451.00 65 519,00 -68,00| 673 [Titres annulés 27 100,00 5 363,57 20 736,43 7441 |Subv. budgets annexes 2387 800,00] 2387 800,00
(6745 {Subventions aux pers. de droit privé 9 000,00 5 756,00 3 244.00) l678 [Autres charges except. 1 000,00 5 298,80 -4 298,80)
(68 [Dotations aux provisions {d}) (3) 1418 000,00! + 405 257,28 12 042,72 (6815 Dat.prov.risq.£charges d'exploitation 982 000.00! 922 000,00
(6865 |Dot.prov risquesëcharges financiers 426 000,00| 413 957,28 12 042,72
022 [Dépenses imprévues {e} 20 000,00
[| TOTAL DES DEPENSES RÉELLES =
a+b+c+d+e 35956 506,79| 33 519 185,34| 793 514,84) 1 623 809,61
(023 _ [Virement à la section d'investissement 120381965|.
Opérations d'ordre de transfert entre sections
042 |(4), (5), (6) 1167 996,00| 1868 168,77 3 388,93 (675 |Veieurs comptables immobiisations fin. 193 075,47]
1676 |Différences s'réalisations d'immobiisat 510 486,23
6811 |Dot.amort immobiisations copor.incom. 1079200,00| 1075 811,74 3 388,26] 6862 |Dotat. aux amort. charges fin. à répart. 88 796,00 88 795,33) 0.67
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2371815.65] 1868 168.77 3 388.94]
Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de
3 _jfonct (7}
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE 2371 815,66] 1868 168,77 : 3 386,93]
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles
38 328 322,44] 35 387 354,11 193 511,84 1627 198,54}
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
1) Détail les chapitres budgétaires par anicle conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif. 3) Sila commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
&) CI. aernions au cnaptre des operations d'ordre, D 042 = KI 040.
(6)Dont 675 et 676
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chepitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opéralions de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
12 Hl- VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chapi Libellé (1) Crédits ouvers Crédits employés fou restant à employer} Crédits jE-oMeRaR Nat) Titres émis ProŒuns Restos à annulés rattachés réaliser au
ant {t} EDE 13 [Atténuation des charges 267u00,00| 24272910 24 270,80) 418 |Remb. sur rémunérations +92 000,00 149 800.51 42 089,39] (6459 |Rernb. sur charges ss 70 000,00 87 276.49) -17 376,49] (6478 |Remboursements autres charges sociales 5 000.00 5 452.00 -482.00
(ro |Produits des services, qu domaine et ventes … 1452 394,92] 1 231 692,48] 73 500,00 147 201,44] fros11 [Concession cmetière 62 000,00 42 070.17] © 928,83] [ros28 Occupation du domaine pubtic 85 000,00 83 153,89] 1 848,11 [ro388 lautres redevances et recettes 154 500,00 144 347.49) 10 +52, fro4 |Travaux 21.00] -21,00| [Po62 |Redevances et aroits services cutturels 88 000,00 99 498.82 -1 488,52] fro831 [Droits services caractère sportif 10 240 80) -10 240,80) fr066 _ |Redevances et drais 58 006,00| 64 706,70 6 705,70) (7067 _ |Redevances et droits serv-péri-scolaires 42 000,00! 62 098,10 -20 098,10) [r0688 lautres prestations de services 45160000! 376 791,84] 73 500,00 1 808,16) [ro78 [Autres marchandises 12 000.00) 9 708,12 2 291,88 17083 Loc div {autres qu'immeubies) 1 800,00] 428,20] 1 071.8 (70846 [Au gfp de rattachement 80 000,00| 80 000,00) (70872 [Remboursement frais par budgets annes 217 094.82 175 396,49 41 608,43] Fros7s |Par les ccas 42 68244] -42 682,44 [ro876 |Par le gfp de rattachement +20 080,00) 20 060,83 98 830,07 (rose |Facturé à d'autres redevabies 80 00,00 100 489,39 -19 789,36]
frs fimpôts etiaxes 2333206100! 23 788 566,84 455 525,84) fra111 [Taxes foncières et d'habitation 1214200000! 12 180 139,00) 11 861.00) [7324 [Attribution de compensation 8058 000.00! 8 582 389.,00| -524 889,00) F323 |Fngir 66000000! 674 504,00] -14 504,00] [7325 |Fonds péréa recettes fisc com et interco 189 633,00 188 633,00) (7328 lAutres reversements de fiscalité 14.428,00 14 428.00) [7336 |Drors de place 42 000,00 44 895,00] -2 895,00) Fr337 [Droits de stationnement 36500000! 287 050.3] -23 050 83] I7342 |Versement de transport 28000000! 209 695.7] 70 304.03] (7351 |Taxes sur l'électricité 41500000 40981381 5 186.19 (7362 |Taxes de séjour 435,51 -4 365,51] (7363 impôts sur spectabies 6 000,00! 6 000,00 7368 _ |Taxes Incale sur la pubiicité extérieure 210 000,00! 189 830,77 20 160,23] [7381 [Taxes mutations ou tax de publicité fonc 25000000! 25184105 -1 841,95)
(F4 [Dotations et participations g150291,00| 8 949 515,31 423 885,80 -223 110,11] (7411 [Dotation forfaitaire 3796992.00| 3 796 992,00 [74123 |Dotation de solidarité urbaine 216592.00| 2 165 992.00 (74127 |Dotétion nationate de préréquation 388257,00| 393 957,00] [746 |Dotation générale de décentratisation 55 000.00] 54 284,00 716,00! frart2 |Emplois d'avenir 62 501,96 -62 501 88] [74718 |Paricipations autres 28965000] 307 373,18] -17 723,18] fra72 [Régions 25 000,00| 15 750,00) 9 260,00! [7473 Départements 8 000 00 2 600.83 6489.17] [ra7a8 |autres communes 22 000,00! 27 266,03 8 266,03) [ras |autres organismes 1137 50000! s1811831 423 885,80 195 494.89] [F482 [Compensation perte taxe 2 000 00 1 233,00| 787.00) (748813 |Dotation compensation de 1a réforme tp 360 000,00] 354 668,00] 5341.00) (748314 Dotation unique compensatons spéc 1p 146 000.00) 146 586,00 415,00] (r4883 [Etat - compensation au titre de la cet 387 064.00 -357 054,00) [F4834 Compensation exonération tt 12400000| 11433300 9 867,00) [74836 [Compensation exonération th 61800000] 826 914,00] -8 914,00) [7484 |Dotation de recensement 5 000.00] 4 891,00 108,00 fF488 |Autres participations 200.00| 110,00 80.00]
frs Jautres produits de gestion courante 451 269,00] 474 594,94 5 000,00 -28 725,94] fF52 Revenus des immeubles 64 500 00| 78 039,40 13 539 40) [F551 Excédent budgets annexes 225000.00| 225 0C0,00| [r57 |Redev versées par les femmiers et conces 78 000,00) 23 874,08 6 000.00 49 025.92 [758 |Pcoduits divers de gestion courante es7600] 147881,46 64 212.46]
[TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
Le) = 70+73+74+75+013 saess 015,92] 34687 519,67] 502 385,80 536 889,58]
14) Detaïler les cnapires budgétaires par arlicle canfommément au plan de comptes appliqué par ta commune ou l'établissement
13 Il - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap Libellé (1) Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer) Trénits (ePsowRaR a | Titres émis Produits Restes à annulés
rattachés réaliser au
at {1} 3132 (76 ___ [produits financiers ty 2 500,00 2 654,26] -164,26] F6t [Produits de participations 201,44 201,44] [688 Autres produits financiers 2 500,00 2 462,82] 37,18
F621 |intérèts encaissés à l'échéance
(7622 |Intéréts- attachement des ICNE
ICalcui du 7622
Montant des ICNE de Fexarcico=
Montant de l'exercice N-1=
(77 __7 {Produits exceptionnels {c} 85 196,00 727 172,15] 62 622,08] (7714 [Recouvrement icréances admises en non va 101,54 -10.54 (7718 |Autres prod. exceptionnels/opération ges 5 000,00 10.80 4 989.70) (773 [Mandats annulés 10 000,00| 5 036.66 4 963,34 F76 |Produits cessions 695 198,20) (7788 |Produits exceptionnels divers 80 198,00 27 426,45 52 770,56
Fa __ [Reprises sur provisions (9) (2) 117 000,00 147 000,00 7815 |Reprprov.risg.& charges d'exploitation 117 000,00 117 000.08
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d 34867 711,92] 35 534 956,08 502 385,80| -474 451,76
(042 |Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5) 387 015,00 338 641,75 26 736,75
722 [immobilisations corporelles 260 000,00 228 260.41 È 26 739,59 (776 |Différences négatives 8 363,50 F77 |Quote-part subventinv 107 015,00 107 014,95 2,05, (7811 |Repramortimmob.cor 280 -28l
043 __|Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct (6)
(TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 357 015,00 338 641,75 26 736,75]
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE {=Total des opérations réelles et d'ordre) 35224 726,92) 35 873 597,83 502 385,80) 447 695,01
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1 3 103 595,52)
1) Détaiter les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par (a commune ou l'établissement €) Si la commune ou l'établissement applique le régime de:
3) Gt. detmions au enapitre des operations d'ordre, K+ 04 x UAU.
&&) Dont 776 5) Sila commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires
6) Chapitre destiné à retracer les opérations paricullères {elles que les opérétions de stocks ou fées à la tenue d'un inventaire permanent simplié.
ravisions semi-budgétaires;
14 SECTION D' INVESTISSEMENT
lil - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap Crédits ouverts | Mandais émis | Restesa [Crédits annulés
art) (BP4DM+RAR NA} réaliser au
Libellé {1} 31112
Joto Stocks
[20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 428 526,57 194 248,48] 216 584,72 17 693,37
2031 [Frais d'étude 341 489,75 187 312,10) 190 997.28] 13 180,37
2033 |Frais insertion 10 268,42 5 814,24 4 454,18]
20651 |Concessions et droits similaires 76 768,40 51 122,14 25 587,44 58,82|
204 ___ [Subventions d'équipement versées (hors opérations)
21 immobilisations corporelles {hors opérations) 85909925] 4620357909] 3 782 640,26 187 993,90]
R111 ÎTerransnus 3 345 200,00) 57459100) 2771 576,00 33,00]
B121 |Plantations 15 026,32 7777.87) 6 926,52 321,93]
2128 |Autres agencements 408 177,78 292 399,92 89 731,52] 26 046,34]
2135 |Installations générales 1707 965,90) 1 308 866,97 275 114.14 32 984,88
2138 [Autres constructions 427 150,00 156 147,45 265 000,00 6 002,55)
P151 |Réseaux de voirie 1227 936,87] 1 033 976,70 174 661,69 19 298,48]
2152 |Instailations de voirie 313 050,30 265 274,69) 21 789,61 26 976.00|
21538 JAutres réseaux 116 288,99 76 354,84] 35 548,56) 4 385,58)
2158 lAutres intailations, matériel outillage 45 675,63] 28 711,02 4 487,54 11 477.07
2161 |Oeuvres etobjets d'art 19 000.00 19 000,00
2182 |Matériel de transport 395 252,80 382 247 00| 13 005,80] 2183 |Matériel bureau & matériel informatique 214 689,10) 149 628,15 62 221,26 2 839,6]
2184 |Mobiier 128 352.46 107 320,95 20 057,03] 974,48]
2188 |Autres immobilisations corporelles 226 225,91 145 061,43 36 516,39 44 646,09]
fez Immobilisations reçues en affectation {hors opérations)
23 Immobilisations en cours {hors opération} 485 193,45 419 235,67 393,20 5 564,58]
2315 [Installations matériel & outillage 42 193.45 36 235,67) 393,20 5 564,58] 238 |Avances versées / commandes d'immo. corp 443 000,00 443 000,00
Opérations d'équipement n°... (2)
Total des dépenses d'équipement 9504712,17] 5295842,14] 3999 618,8) 214 251,85]
Ho Dotations, fonds divers et réserves 180 640,00) 170 640,00 20 000,00!
h0223 [Taxe locale d'équipement 190 640,00 170 640,00) 20 000,00]
3 Subventions d'investissement 10 000,00 10 000,00]
h323 [Départements 10 000,00 10 006,00
he Emprunts et dettes assimilées 3 370 000,00] 3 320 116,44] 49 883,56)
h641 lEmprunts ätauxfixe 3370000,00| 3320 116,44 49 883,56]
h8 Compte de liaison : affectation à
15 SECTION D' INVESTISSEMENT
I - VOTE DU BUDGET NE
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
ouverts ndats émis {BP4DM+RAR NA}
Libetié (1
Participations et créances rattachées à des particip.
Autres immobilisations financières
Dépenses imprévues ;
Total des nses financières 3 570 640,00| 3 320 116,44]
Gpé. pour compte de tiers n
tal des dépenses d' tions pour compte de tiers
Restes à rédits annulés]
réaliser au
3112
170 640,00) 79 883,
[M'OTAL DES DÉPENSES RÉELLES 43 075 352,17 8613 95 T1} Délaier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune Ou l'établissement 42) Voir état 11 BS pour le détail des opérations d'équipement.
8) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
16
4 170 258,18] 291 135,41] IE - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES EX
Crédits ouverts
{BP+DM4RAR N-1}
Mandats émis Restes à Crédits annulés
Chap/ réaliser au an(1} Lbeïlé (1} 3142 (040 __ |Opérations d'ordre transfert entre sections (2) 357 015,00 338 641,75 26 736,75 Reprises sur autofinancement antérieur 107 015,00 115 381,34 -2,84| 13911 ISubvention d'equipement 1 600,00 1 600,00 H3932 | Amendes de police 105 415,00 105 414,95 0.06
HS … |Provisions pour risques et charges {3
H92 |Pius ou moins values sur cessions d'immo 8 363,50 28181 |instaiations générales 289 2,89
29. IProvisions pour dépréciation des immobiisations(s)
(39, {Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)
49... |Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)
(59... |Provisions pour dépréciation des comptes linanciers (3)
Charges transférées (4) 250 000,00 223 260,41 26 739,59 B128 fautes agencements 5 000,00 13 363,88 -8 363,83] (2135 linstaliations générales 243 000,00 201 682,16 41 347,84 2151 [Réseaux de voirie 2 000,00 2 339,57 É: -339,57 2152 |Installations de voirie 5 904,85 -5 904,85]
(641 [Opérations patrimoniales (5) 279 825,00 279 786,33 38,67) 2128 [Autres agencements 720,00 720,00 2135 |Instailations généraies 46 020,00 46 013,67 633 2138 |Autres constructions 190 950.00 190 919,66 30,34 2151 |Réseeux de voirie 24 730,00 24 728,80 1,20 2152 |installations de voirie 16 038,00 16 038,36 0,64 21538 [Autres réseaux 323,00 322,92 0,08 (2182 |Metériel de transport 1 043,00 1 042.92|; 0,08
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE 636840,00] 616 428,08 26 775,42
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 1371219217] 9232386,66| 4170 258,18 317 910,83]
Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 1 326 396,78] TN Déléler es chapiies budgétaires par aricie conormement au plan de comples epplque Par la commune ou l'établissement. 2) CT. detinmons au enapire des operations d'ordre, LI AU = K+- U42.
{9} Si le commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires:
{4) Dont 192 &) Lt. detnitons du cnapitre des operations d'ordre, LI 047 = Ki U41
17 I - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Credisouvens | tiresémis | Restes à réaliser] Crédits annulés
Chapra 16P+DMs au 31/12 rt) Libellé {4} RAR A
010 [Stocks
H3__" [Subventions d'investissement 1 346 768,00 760 521.82 485 849,00| 109 397,18 H321 |Etat & établissements nationaux 1 084 481,00 586 764,83 405 440,00) 92 386.17 1323 Départements 74 588,00) 19 865,99) 30 (00,00 24 722.01 1328 |Autres 42 789.00) 2 000,00! 50 408,00 -16 620,00] 1332 [Amendes de poiice 144 800 00 144 894,00 8.00]
HS [Emprunts et dettes assimilées 5870009,00! 6 000 425,00! 130 425,00 641 lEmprunts à taux fe S87000000| 5870 000.00|
65 |Dépéts et cautionnements 425.00 425,00 er [Autres emprunts & dettes 130 000,00 -130 000,00!
(20 ____ immobilisations incorporelles {sauf 204)
(204 {Subventions d'équipement versées
21 __ [Immobilisations corporelles
[22 Immobilisations reçues en affectation
(23 ___[mmobitisations en cours 180 000.00 180 000,00 238 [Avances versées / commandes d'immo. com 180 000,00 180 000,00
Total des recettes d'équipement T396 768,00] 6 760 546,82 565 849,00 30 027.82
fo [Ootations, fonds divers et réserves 3515180,30] 3 298 156,89 170 840.00 46 343,31] Huz22 |Fotva 850 000,00 793 320,60! 56 679,20] H0223 [Taxe locale d'équipement 325 320,00 62 971,88 170 640,00 ot 708,12) 46226 |Taxe d'aménag et verse pour sous densité 102 044,01 -102 044,01 1068 Excédents de fonctionnement 2 339 860,30 2 339 860,30}
H38 __ Jautres subventions d'investiss, non transférebles
hs {Compte de liaison : affectation à
P6 [Participations et créances rattachées à des particip.
R7 [Autres immobäisations financières 187 500,00 186 870,88 629,12] (27638 |Créances sur collectivités publiques 7 500,06) 6 870,88 629,12] 2764 Créances sur des particuliers +80 000,00 180 000,00
I0z4___ [Produits des cessions d'immobilisation 1 287 800,00 140 000,00) 024 [Produit des cessions d'immobilisations 1 287 500,00 440 000,00
[Total des recettes financières 4990180,30| 3485 067,87 310 640,00 46 972,43]
f45...2.. [Opé. pour compte de tiers n°... 2}
[Total des recettes d'opérations pour compte de fisrs
MOTAL DES RECETTES RÉELLES 12366 948,30) 10 246 014,6) S7$ 489,00 16 94481 eraler Tes chapitres oudgétatres par article confonnément au plan de compies applué par la commune ou létabissemer 2) Voir annexe IV À 9 pour la détail des opérations paur compte de
{2} Voir état H1 88 pour le détail des opérations d'équpement
18 I} - VOTE DU BUDGET Hi
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Crédits ouverts Titres émis Restes à Crédits annulés
Chap{ (BP+DM+RAR N-1) réaliser au
art(1} Libellé {1 31/12
(021 Virement de la section de fonctionnement 4 203 819,65 LE : 54
(040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3) 1 167 996,00 1 868 168,77 < 3 388,93
192 Plus où moins-values sur cessions d'immo 510 486,23 &
(2114 Terrains nus 117 494,63
[2138 Autres constructions 74 319,44
2183 Matériel bureau & matériel informatique 1261,40
(28031 JAmortissements frais études 78 800,00 63 575,98 15 224,02)
(28032 LAmortissements frais recherches 1 600,00 1 533,00 LE 67,00
[28033 Amortissements frais insertions 3 400,00 222,00 k 3178.00
[2804112 | Bâtiments et installations 16 400,00 16 353,00 |; 47,00
(2804132 | Bâtiments et installations 196 900,00 189 218,05 7 681,95)
2804182 | Bâtiments et installations 33 200.00 33 165,50 ie :| 34,50
(280422 |Sâtiments ef installations 6 700.00 6 637,00 : 63,00
(28051 Concessions et droits similaires 27 800.00 47 240,42 LUE -9 440,42]
(28121 Réceptions 64 900,00 18151,97 46 748,03
[28132 tmmeubles de rapport 16 000,00 16 006,76 |; ° -6.76|
(281532 Réseaux d'assainissement 7 100,00 1 032,43 67.57
(281568 |Autre materiel incendie 300,00 300,00
(28158 Autres infallstions, matériel outillage 153 400,00 127 666,78 25 733,22
(28181 installations générales 200.00 ë 200,00)
(28182 Matériel de transport 109 200.00 123 469,73 f -14 269,73
128183 Matériel bureau et informatique 154 500,00 203 144,98 48 644,98
[28184 Mobifier 39 200,00 43 574,85 -4 374,85]
28188 Autres 165 600,00 184 819,29 -19 219,29
4817 Pénatités de ranégociation de la dette 88 796,00 88 795,33 0,67]
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA
SECTION DE FONCTIONNEMENT 2371 815,65 1 868 168,77}; L 3 388,93|
C
(041 Opérations patrimoniales (4) 279 825,00 279 786,33 38,67)
16878 Autres organismes 190 950,00 190 919,66: 30,34
12031 Frais d'étude 77 687,00 77 684,35 2,65]
12033 Frais insertion 11 188,00 11 182,32 5,68
TÔTAL DÉS RECETTES D'ORDRE I 2651640685! 2147 958,10 il 3 427,60)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE {= Total des opérations réelles et d'ordre) 5 038 588,95 12 393 969,79 976 489,00 20 372,21
Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
CT) Détanier les chapitres budgétaires par article contormement au plan de compies applique par la commune ou l'établissement (2) CE detmitions du chapire des operations d'ordre, 1 U4U = LI- 042.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires, {a) CI cetnitions au chapire des aperations d'ordre, LI 041 = KI 041
19 il - VOTE DU BUDGET HI
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : {1}
LIBELLE :
POUR INFORMATION
Eléments afférents à l'exercice amoi Pour mémoire
Crédits ouverts | Mandats émis | Restes ä réaliser | Crédits annulés || Cumul des {BP+DM4RAR N-1} au 31/12 réalisations (4} A B
DEPENSES
tmmobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporeiles
Immobäisations reçues en affect.
Immobilisations en cours
RECETTES (répartition) Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire
Crédits ouverts Titres émis Restes à réaliser | Crédits annulés Cumul des
{Pour information} {BP+DM+RAR N-1) au 35/12 réalisations {4}
C D
TOYAL RECETTES AFFECTÉES
El Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
Autres
Solde du financement (S) Pour l'exercice En cumulé
Recettes - Dépenses CA DB
1) Ouvrir un cadre par opération
{2} Rayer ia mention inutile.
(5) Détailer les articles conformément au plan des comptes appliqué par la commune ou l'établissement
{4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice
{53 Indiquer le signe algébrique
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AI Date du début de l'étalement : 1997
Durée de l'étalement : 15 ans (E FAT)
$ ans (AUTRES)
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS A3
PROCEDURE CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL Délibération du
AMORTISSEMENT Seuil d'amortissement sur un an : 20 mars 2009 OBLIGATOIRE 152449€ HT.
Catégories de biens amorti: Durée : 20 mars 2009
AMORTISSEMENT OUI[] NON
FACULTATIF } Seuil d'amortissement surunan: (si différent dssersss esters esse encens De ci-dessus)
Durée :
SUBVENTIONS un ÂAchauteur-des dotations acamertissements-des-biens D'INVESTISSEMENT
TRANSFEREES EN - Sur la même durée que l'amortissement des biens FONCTIONNEMENT
(biens amortissables)
CHARGES À ETALER: |OUIX NON CI
Nature :
ICNE
- sur les nouveaux emprunts (depuis 1997)
(À détailler)
(modalités de reprise des
subventions d'équipement
reçues)
AUTRES PROCEDURES :
67 DUREE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES _ ET INCORPORELLES
Les durées d'amortissement des immobilisations ont été fixées pour chaque lieu ou chaque catégorie par le Conseil Municipal sur proposition du Maire à l'exception :
- des frais d'études non suivis de réalisation, obligatoirement amortis sur une durée maximum de 5 ans ;
-_ des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de 5 ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité en cas d'échec ;
- des brevels amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève.
Pour les autres immobilisations, le barème est le suivant :
- Immobilisations incorporelles :
. Logiciels ......,.,.,....................... ss 2 ans
- Immobilisations corporelles :
F VOÏLUTS su... eééésiineseesesneneensnss 7ans
., camions et véhicules industriels . 6 ans
. mobilier 12 ans
.. matériel de bureau électrique ou électronique 7ans
-. matériel mformatique 4 ans
.. matériel classique 8 ans
.. coffre — fort 25 ans
. installations et appareils de chauffage , 15 ans +. appareils de levage + ascenseurs 25 ans 2. appareils de laboratoire Tans -. équipements de garages et ateliers 12 ans -. équipements de cuisines 12 ans - équipements sportifs …. 12 ans -. installations de voirie . 25 ans ., plantations .......... 17 ans :. autres agencements et aménagements de terrains . 17 ans -. bâtiments légers, abris ….......... 12 ans .. agencements, aménagements de
ct téléphoniques 17 ans
Par ailleurs, conformément à l'article 1°” du décret n° 96-523 du 13 juin 1996, pris pour l'application de l'article R 2321-1, pris en application de l’article L 2321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est fixé un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide, s'amortissent en un an. Le seuil proposé est de 1 524,49 € HT.
68 {2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour
de l'équipement ….)
liges et contentieux au litre du procès
A$ - ETALEMI
à provisions pour dépréciation des immobif isations
Nature de la Objet
provision
Montant total de
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Durée Montant des
provisions
constituées
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Provision
constituée au
titre de
l'exercice
Montant
restant à
provisionner
1) I s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions” qui font l'objet d'un étalement.
69
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS A4
ETALEMENT DES PROVISIONS A5
A4 - ETAT DES PROVISIONS
Nature de la provision Montant de la Date de Montant des Montant Montant SOLDE provision | constitution | provisions total des des reprises
de l'exercice de la constituées | provisions
{0 provision au 1M/N constituées
PROVISIONS BUDGÉTAIRES
[Provisions pour risques et charges (2)
IProvisions pour litiges et contentieux
IProvisions pour pertes de change
Provisions pour garanties d'emprunt
lAutres provisions pour risques
Provisions pour grosses réparations
(Provisions pour dépréciation {2}
F des immobilisations
L des stocks
| des comptes de tiers
| des comptes financiers
[TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES
PROVISIONS SEMLBUDGETAIRES
[Provisions pour risques et charges (2) 1 405 957,2] = 515 001,05] 1 920 968,53 117 000,00! 1 803 958,33 IProvisions pour litiges et contentieux 37 000,00 80 000,00 147 000,00 117 000,00] 0,00 IPravisions pour pertes de change
jProvisions pour garanties d'emprunt 8 149,14] 255 879,75 264 026,90 264 028,80] IProvisions pour risques et charges sur emprunts 405 808,14 179 121,29] 584 920.43 584 629,43) lAutres provisions pour risques 955 000,00! 255 000,00 955 000,00] IProvisions pour grosses réparations
IProvisions pour dépréciation (2) 0.00] 0.00 0.00] F des immobilisations
| des stocks
|: des comptes de tiers 9,00| | des comptes financiers
[TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 515 001,05] 1 020 956,33 147 000,00] 7 803 958,33]
C TOTAL GENERAL. Ï H 51500105] 1920 958.33] 117 000,00] _1 803 958,3: {1} Provisions nouvelies ou abondement d'une provision déjà constituée. IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1
A6.1 - DETAIL DES DÉPENSES
Art. {1) Libellé {+} Crédits ouverts Réalisations Crédits à annuler
{mandats émis)
DEPENSES TOTALES (1) = A+B+C+D 3 927 655,00) 3 658 758,19) 277 260,31
HORS CHARGES TRANSFEREÉES {li} = A+B+C 3 677 655,00) 3 435 494,89 250 523,61)
18 |Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166
{A} 3 370 000,00! 3 320 116,44 49 883,56]
163 Emprunts obligataires
641 Emprunts en euros 3 370 000,00! 3 320 116,44, 49 883,56]
H643 |Emprunts en devises
6441 |Opérations afférentes à l'emprunt
H6S Dépôts et cautionnements reçus
lAutres dépenses financières (sous-total} (B} 200 640,00| 200 640,00
10 _|Reversement de dotations et fonds divers 180 640,00) 190 640,00]
10223 |Taxe locale d'équipement 180 640,00) +90 640,00!
13 {Remboursement de subventions 10 000,00! 10 000,00]
1323 Départements 10 000,00!
26 _|Participations et créances rattachées
27 __|Autres immobilisations financières
020 {Dépenses imprévues {er
Transferts entre sections = C+ D 357 015,00 338 641,75 26 736,75
040 Reprises sur autofinancement antérieur (C) 107 015,00 115 378,45 2,05)
13911 | Subvention d'equivement 1 600.00 1 600,00
13932 |Amendes de police 105 415,00 105 414,95 0,05)
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immo 8 363,50
Charges transférées (D)J=E+F+6G 250 000,00 223 263,30 26 736,70)
Travaux en régie (E) 250 000,00 223 263,30 26 736,70
2128 |Autres agencements 5 000,00 13 363,83 -8 363,83
(2135 [installations générales 243 600,00 201 652,16 41 347,84]
(2154 Réseaux de voirie 2 000,00 2339.57 -339,57
(12152 Installations de voirie 5 904,85 -5 904,85]
(28181 _ {installations générales 2,89 -2.89
Charges à répartir sur plusieurs exercices {F}
Stocks et en-cours (G)
Op. de l'exercice Solde d'exécution (3) CUMUL
Dépenses ( D001 iv 3 658 758,15 1 326 396,78 4 985 154,97
T9 Déläiler tes chapitres budgétaires par arice comormement au plan de comptes appliqué par la commune où l'établissement. 2) Les dépenses imprévues ne donnent pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation)
{3) Sila commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
70 W - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2
A6.2 - DETAIL DES RECETTES
Ar) Libellé (1 Crédits ouverts Réalisations (Hitres émis}| Crédits à annuler
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = atb+c+d 3 734 635,65| 2911 757,33 À 526 440,02]
Ressources propres externes [a} 1 175 320,00| 856 292,68 319 027,32| Ho222 ]FCTVA 850 000,00 795 320.80 86 679,20) 10223 ÎTLE 325 320,00 62 971,88 262 348,12] 10224 |Versement au titre du P.L D.
0225 |Participation pour dépassement du COS:
0228 [Autres fonds giobalisés
[autres recettes financières (b) 187 500,00) 187 295,88 204,12) 38 lAutres subv. d'invest. Non transf.
65 |Dépôts et cautionnements 425.00 -425,00) P61 |Titres de participation
27638 |Créances sur collectivités pubtiques 7 500,00 6 870.88 628,12 2764 |Créances sur des particuliers 180 000.00 180 000.00
[Fransferts entre sections (ce) 4 167 996,00 4 868 168,77 3 388,93) 8 [Provisions pour dépréciation des … (2)
15. |Provisions paur risques et charges … (2)
192 |Plus ou moins-values sur cessions d'immo 510 486.23 b111 Terrains nus 117 494.69 e138 lAutres constructions 74 318,44 2183 |Matériel bureau & matériet informatique 1 261,40 128031 |Amortissements frais études 78 800,00 63 575,98 15 224,02] |26032 |Amortissements frais recherches 1 600,00 1 533,00 67,00 128033 |Amortissements frais insertions 3 400,00 222,00 3 178,00 [2604114 Bâtiments et instahations 16 400,00 16 353,00 47,00 |2804134Bétiments et instahations 196 900,00 189 218,05 7 681,95 (2804 18] Bâtiments et installations 33 200,00 33 165,50 34,50 (280422 |Bätiments et instatiations 6 700,00 € 637,00 63,00 (28051 |Concessions et droits similaires 37 800,00 47 240,42 -9 440,42 28121 [Réceptions 64 900,00 18 151,97 46 748,08 8132 |immeubres de rapport 16 000.00 16 006,76 -676 1281532 |Réseaux d'assainissement 1 100,00 1 032,43 67,57 \281568 [Autre materiel incendie 300,00 300.00 |28158 [Autres intatations, matérier outillage 153 400,00 127 666,78 28 733,22 8181 |instatetions générales 200,00 200,00 |28182 |Matériei de transport 109 200,00 123 469.73 -14 269,73 128183 Matériel bureau et informatique 154 500,00 203 144,98 48 644,98 28184 |Mobilier 39 200,00 43 574,85 “4 374,85 eesee |Autes 165 600,00 184 819,29 -19 219,29] la817 |Pénalités de renégociation de la detie 88 796,00 88 795,33 67
(21 [Virement de ta section de fonctionnement (d) 1 203 819,65 |” FE 1.203 819,65|
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Recettes ll RO01 R1068 v 2911 757,33 2 339 860,30 5 251 617,63
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Dépenses financières {IV] M 4 985 154,87 Recette financières {V) v 5251 617,63 Solde (recettes - dépenses) VIS V-IV44) 266 462,66 Solde net hors créances sur autres collectivités publiques VI- 2768 - D (4) 43 199,36 {c/2783} et charges transférées (D) (5)
TM Détaler les chaprres budgétaires par article conlatmement au plan de copies appliqué par la commune où lélabissement €1 ila commune oul établissement applique le régime des provisions budgétaires.
8] Le virement de la section de fonctionnement ne donne pes lieu à l'émission de mardats (chapitres sans réalisation) La} indiquer le signe algébrique.
(5) Ces créances el charges peuvent être financées par emprunt.
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129 IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS A10.3
A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
Pour mémoire Crédits ouverts {BP + DM)
Chapitre 024 Produits des cessions d'immobilisations 1 807 500,00
Produits des cessions Réalisations
Compte 775 Produits des cessions d'immobilisations 4215 198,20
Compte 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 801 374,45
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135 W- ANNEXES 1 V
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS Br LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES À DES TIERS
81.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES À DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
dar L. 2313-1 du C0T)
TIERS SUBVENTIONS | EONRPURe TOTAUX
JAAPPMA 5t-Dié-des-Vosges "Les Pécheurs Vosgiens" 600,00 24030 840,30 Abeïle des Hautes Vosges (Neuvillers Sur Fave} 0.00 630.87 630.87) Accueil de Loisirs (Granges/ Vologne) 0,00) 34.36 5436 Accueil de Loisirs Chatelune (Ramonchamp} 0,00) 45,80 45,80 JACDASEP - Aumônerie Scolaire 150,00 930,42) 1 080.42) JACHM - athlétique Club de la Haute Meurthe 0,00 29 757,40 29 757.40 lACSDDV - Athlétique Club Saint-Dié-des-Vosges 6 000,00! 3 652,20 9 85220 JACTE - Ateliers de Création Thétrale et d'Expression 6 500.00) 14 677.16 211776 Avau 5.00 2693, 18] 2 698,16) JADAPEI - Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés 3 000,00| 382.70 3482.70 ADAVEM - Association Départementale d'aides aux Victimes 0.00 815,00 815,00) JADDICE (SEDis-des-Vosges) 5.00 26.78] 25.78 JADFIG 0,00 47 290.42 147 290.22 JAIDES 88 300,00 200 300,00 fAiguilles de France 0,00 72,34 72.34] JALEC - "Dentellss” {St-Dié-des-Vosges} 0.00 90,29] 98.29) JAmical des Tunisiens 500,00 0,00) 500,00 Amicale Culturelle et Sociale du Pesonnel Communal 65 600.00 39 333,63 104 933,63 Amicale de la Police Municipale (St-Dié-des-Vosges) 2.50 247,50 247,50) JAmicale des Anciens Marins {St-Rémy) 2.00 422.59 422.58 amicale des Chasseurs 1.500 00 2.00 1 500,00) Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 400,00 0.00! 200.00) Amicale des Hospitaliers de la Déodatie {Si-Dié-des Vosges) 0.00 180.00] 180.00 Amicale des Philatélistes [Taintrux) 0.00 38.26) 38.26) amicale des Retraités du CH. 150,00 240.80 390.50) amicale Laïque de ta Bolle 700,00 0,00 700.00 Amis de la Balle 3 000,00 0.00) 3 000,00 JArnis de la Nature 300,00 5 745.42 2 546,42) JArnis de la Prauie d'telleule (St-Dié-des-Vosges) 2.00 mn mn JArmis du Massif de la Madeleine 350,00 4 945,82) 5 255.2) Amnesty international (St-Dié-des-Vosges) 6.00 2485.27 2485.27 JAPECS Pédagogique Culturelle et Sportive 150,00) 2.00 150.00! JAPEL Institution Notre Dame de la Providence 800,00 6,00| 800 00) LAPEL institution Sainte-Marie Robache 800,09) 0,00 800.00 JAPEL Paul Eibel {St-Dié-des-Vosges) 2,00 805,80 805,80 JAPEM Parents d'Elèves de Marrelay 150,00 1 998,50) 2.148,50 JAPIST - Association pour l'intégration Sociale des Trisomiques 21 300,00 831,60) 1131.60 JARIAL (Coinches) 0.00 3 516,50| 3 316,50 JARP Sports (St-Dié-des-Vosges) 0.00 551,82) 561,82) art et Essai 3 000,00) 64 162.02] 67 162.02 artisans du Monde a,00 873.60 879,60| JASBL - Association Sportive Boules Lyonnaises 709,00 15 687,70 16 387,70) Association Arc en Ciel 0.00 276,25 21625 JAssociation Cercle Philosaphique lues Ferry (St-Dié-des-Vosges) 0,00) 118,58] 118,88] Association Collège Souhait 500,00 185 038,25 185 598,25 lAssaciatian Collège Vautrin Lud 600,00 22 286.90 22 886.98 Association Culturelle Musulmane (St-Dié-des-Vosges) 0.00 517,10) s17.10 Association de Chasse ü.00| 70,98) 70.88 Association de Gestion du Cente Social Lucie Aubrac 220 000,00 224 201,40) 444 201,40] JADHAI - Association Déodatienne pour l'Habitat des Jeunes {F31) 20 000,00) 0,00 20 000,00 Association des Donneurs de Sang 0.00 311.80) a17.80l
136 CONCOURS TIERS SUBVENTIONS | EN NATURE FOTAUX
Association des Maires (Epinal) 0.00 130,30 130.30 Association des Paralysés de France 0,00| 40,66 40,66 Association des Patriots (Hurbache} ç.00 737,79) 737,29 Association des Petits Débrouillards du Grand Est (Maxeville) 0.00 753,20] 753,20 Association des Sites Le Corbusier 3 000,00 9.00 3 000,00! JAssociation des Sous Officiers de Réserve {St-Dié-des-Vosges] 9.00 636,81 636,81 Association des Titulaires de la Médaille Militaire (St-Dié-des-Vosges) 0.00 1 863,88 1 863,85) [Association des Victimes des Séismes Région Saint-Dié-des-Vosges 10 000.00 0,00 10 000.00 JAssociation Est Tesm 2.00 352,29] 352.29 Association Familiale et Cantonales de St-Dié-des-Vosges 2.00 7.769,31 7.759,31 Association Femmes Africzines 300.00 0,00! 300,00 association Femmes de Fimba 250.00! 0,00) 250,00 Association France Palestine {Nayemont les Fosses) 0,00) 1 101,60| 1.401,60] Association Franco Algérienne 2.00 27.09] 27.00] Association Franco Marocaine 500,00 1 156,59] 1 656,5 [Association Franco Turque 0,00! 174,40 174,40] JAssociation Hanicia Danse {St-Dié-des-Vosges) 9,00| 1.456,15] 1 456,15] [Association Jeunesse Espoir Déodatienne 0.00 2 354,07] 2 354,07] Association Kawral 400,00| 0.00 400,00| JAssaciation l'Atelier 500,00 790,48 1 290.46] JAssociation La Poulie (Pair et Grandrupt} 9,00! 6 276,40 6 276,40] JAssociation 18 Vélodstienne 9,00! 443,95] 443,98 Association les 7 Fontaines (St-Dié-des-Vosges) 2,00! 186,00! 136.00 Association les Grelloteux (St-Dié-des-Vosges) 9,00) 613,80! 613.90 fAssociation Lycée Beau Jardin 300,00| 16 181,81 16 481.81 Association Lycée et Collège Jules Ferry 600,00) 38 828,81 39 423.81 lAssociation Lycée Jacques Augustin LEP 300,00 50 144,39 50 444.39 JAssociation Lycée Technique Georges Baumont 1 100,00! À 189,20] 2 289.20| Association Mag' Danse {St-Dié-des-Vosges) 9,00 4 128,20] 4 129,20] Association Parents d'Elèves de l'Ecole Eugénie et Jules Ferry 150,00 352.00 502,00 JAssociation Ressourcerie - Recycleria 0.00 51.00 51,00 Jassociation SELIA 8 250,00 62 558.94 70 808.94 [Association Solidarité Déodatienne 0,00 147.41 14741 Association Sportive des Elèves de l'institution Notre Dame de la Providence 300,00 1 490.60 1 780,80| Jassociation Sportive Notre Dame (ISM} 300,00 26 050.80 26 350,80 JAssociation Terre et Nature (Les Jardins de Partage) 3 590.00 335,60 3 836,60) JAssociation Tunisienne 0,00 1152.51 1152.51 [Association Vanémont Kumzo (Plainfaing} 9.00 370,80| 370,80 Jassociation Virevoite 0,00 143,60) 143,60) association Wouro Alyson 0.00 33,10 33,10 Atelier de la Croisette (St-Dié-des-Vosges) 9,00 533,50) 533,50) JAux Bons Points 9,00 60,29) 60,29 Badminton Club Léo Lagrange 600,00 5 953,30] 6 553,30} Bowling Club les TroisS 150,00 0,00] 150,00 Bridge Club de Saint-Dié-des-Vosges 450,00 0.00] 450,00 Caisse d'Altocatians Famiiales des Vosges 15 389,00 0,00! 15 389,00) Caisse des Ecoles 584 000,00 9,00] 584 000,00 Caserne des Pompiers (St-Dié-des-Vosges) 9,00 172,30] 172,30| CCAPM - Comité de Coordination des Associations Patriatiques et Militaires 2 000,00 726.69 2 726,60) CCAS - Centre Communal d'Action Sociale 1280 000,00 0.00| 1 280 000,00 CEDIFF - Centre de Formation sur le Droit des Femmes et des Familles 500,00 9.00 500,00 Centre des Impôts (St-Dié-des-Vosges) 0,00 178,40] 178.40) Centre Hospitalier (St-Dié-des-Vosges) 0,00 829,30 829,30 Centre Social de St-Roch - Horizon 2000 135 000,00 97 016,73 232 016,73) CEPAGRAP 161 000,00 84 253,91 245 253,91 Cercle d'Echecs de Saint-Dié-des-Vosges 450,00 0,00] 450.00 Cercle d'Escrime Saciété de la "Rapière Déodatienne" 2 500,00 8 236,80] 10 736,80) Cercle Généatogique de Saint-Dié-des-Vosges 50,00 2 19521| 2245.21
137 CONCOURS TIERS SUBVENTIONS | EN NATURE TOTAUX
Chambre Régionale de Surendettement Social {St-Dié-des-Vosges) 2.00 45,90] 46,90 Chéques Déodat Sport 12 720,00 9.00] 12 720,00 Chorale “Si on Chantait" 4 500,00 5 207.44] 6 707,44) Chorale À Cœur Joie “La Mirandole" 600,00 125143 1 851,43) Classe 1951 0,00 208,47] 208,47 (Classe 1953 0,00| 182,60 182.60) Classe 1955 0,00| 147.41 14741 Ciasse 1956 0.00| 88,80) 88.80 Clesse 1959 0,00! 356,10) 355.10 Classe 68 0,00| 124,85 124.85] CLIC {St-Dié-des-Vosges) ç.00 71,60! 71,60 CLLAJ - Cap Jeunes 2 406,00 0,00 2 400,00! Club 3ème Age de Marzetay 200,00 0,00 200,00| Club Big Bang Team Déodatien 1 000.00 316,80 1316.80 Club Canin Décdatien 2 000.00 0,00 2 000,00 Club Cœur et Santé 150,00 8 127,89) 3 277,89 Club de Canoë Kayak 600,00 0,00) 600,00 Club de l'age d'Or 200,00 675,79] 875,79 Ciub de Natation Saint-Dié-des-Vosges 2 000,00: 498,41 2 498,41 Club de Reliure 0,00| 154,21 154,21 Club d'Echecs {St-Dié-des-Vosges) ©,00| 2 161,00f} 2 161,00] Club des Chiffres et des Lettres 80,00 906,59] 986,59 Club des Coquelicots 570,00| 1 622.90] 2 192.90 Club du Taintroué 200,00 937,70 1.137,70 (Club Omnisport Saint-Dié (ASCK} 5 500,00| 5 608,80] 11 108,80 Club Pyramide Pyra'Déo 200,00| 630,51 830,61 Ciub Sei Gen Kai 9.00| 1 425,60) 1 425,60) Club Sexas 0,00| 57,10) 57,10] Club Soroptimist {Nayemont Les Fosses} 0,00 39,80 29,80 Club Vosgien Société des Promenades et Sentiers Forestiers 2 000,00 614,81 2614.51 CNFPT (Epinal) 8,00 667,30} 667.30 Comité Départemental de la Prévention Routière 150,00 0.00] 150.00 Commissariat de Police {5t-Dié-des-Vosges) 0.00 153,79) 153,79) Communauté de Communes Pays de Senones {Senones) 0.00 625.00 636,00 Communauté Franco Italienne 2 450,60) 20 957,74 23 407,74 Compagnie des Alouettes (St-Dié-des-Vosges) 0.00 2 926,98] 2 926,88] ICo-Naître 0,00) 950,40 250,40 Confédération Syndicale des Familles {C.S.F.} 700,00 0.00 700,00] Confrérie du Bonhomme 500,00 151233 2012.33] Conseil Communautaire 0,00 926,69 926.69 Conseil de Quartier Village - Le Kemberg 9,00 2 519,50} 2 519,50 Conseil de Quartier Village - L'Ormont 0,00 170,00! 170,00 Conseil Presbytéral (Bertrimoutier} 0.00 269,30) 259,30 Coopérative Ecole Eugénie et Jules Ferry 800,00 0.00] 800,00 côté Jardin 10 006,00 4 857.3l 14 857,33 Crédit Mutuel (St-Dié-des-Vosges) 0,00 99,50] 99, 50| Croix Rouge Française 900,00 6,00] 900,00 cuite 9.00 225,19 225,19 Cure de St-Dié-des-Vosges 0,06 423,11 423,11 D.LE. {Etudiants IUT / AEPUD) 0,00 745,20 745,20] Daitoruy Aïkido 450,00 2 059,20] 2 509.20 Danse Libre 0.09 318,62 318,62 Danser Sans Compter 9,00! 6 367,18] 6 367,13] Dansons la K' Pucine 9,00 269,26] 269.26| Décathlon (St-Dié-des-Vosges) 9.09 1 108,00 1 108,00 DENES (Astronomie) 200,00 80,85) 280,85 Des Crayons et des Idées à l'Horizon (Epinal) 0,00| 262,79] 252,79] Direction Départementale des Finances Publiques (St-Dié-des-Vosges) 0.00 91,60 24,60)
138 CONCOURS TIERS SUBVENTIONS À EN NATURE TOTAUX
Drop'n Rock 2 000,00) 0.00] 2 000,00] Ecôle Darmois-Clémencet 0,00 147,60) 147,60) Ecole de Nompatelire 0.00] 103,06] 103,08 Ecole des Nez Rouges 29 756,00 77 080,04 116 836,04] Ecole Ferdinand Brunot 0.00] + 510,20 + 510,20] Ecole Gaston Coinat 0,00] 3 504,30] 3 504,80 Ecole Lydia Brandebourg 6,00] 233,36 233,98] Ecole Paul Elbel 0,00 285,20 || 295,20 Ecurie Gentiane Historique 150,00 0,00 150.09 EEA Thurin Ecole Paul Elbel Association 150,00 0,00 150.00 Ensemble de Cuivres 300,00! 297,57| 597,57) Ensemble ISEGORIA 300,00 421,44 721,44) Ensemble Vocal Déodatus 900,00! 291,18] 119118 Entente Gymnique Déodatienne 26 400.00 20 244,20 46 644,20 Entente Spéléologique Vosgienne 150.00 0,00] 150,00 Espace Lac (Gérardmer) 0.00 1 404,00 1 404,00 Espaces 88 + 200.00 809.45] 2009.45 Even'ors (St-Dié-des-Vosges) 0.00 803,30| 803,30) Evolution VTT Saint-Dié-des-Vosges 4 500.00 1 178,60 5 678,80 FCTUre 1 600,00 7 560,00| 8 560,00 FCPE Fédération Conseil Parents d'Elèves 1 000,00 541,40 1 541,40| Fédération Générale des Retraités des Chemins de Fer {Etivel) 0.00 226,75 226,75] Fédération Nationale des Accidents du Travail et des Handicapés (anould) 0.00 218,59) 218,69 fédération Nationale des Anciens Combattants (St-Léonbard} 0,00 169.99) 169,59 Fédération Nationale des Déportés internes Résistants et Patriotes (St-Dié-des-Vosges) 0.00 54,00! 54,00| Football Club de Saint-Dié-des-Vosges 600,00 1 800,00 2 460,00] Foothail Club de Szinte-Marguerite 0,00 294,00f] 294,00 Furinkazan 0,00 1 108,80 1 106,80| IGEA Hommes 150,00 745,20 805,20 IGEA Mixte 150,00 316,80 466,80) GEA Saint-Roch 0.00 993,60 293,60] Gendarmerie (St-Dié-des-Vosges) 0.00 2 382,95] 2 382,95) Golf-Club "La Ligne Bleue des Vosges" 206,00 25 348,85) 26 248,85) Groupe Artistique Vosgien (St-Dié-des-Vosges) 0.00 14 745,20] 14 745,20] Hôpital de Jour (St-Dié-des-Vosges) 0,00! 154.60] 154,60 Horizon 2000 (Centre Social Saint-roch} 8 000,00! 2 769,33 19 769,33] HUTIN Jacques- Mandataire Financier (Neufchôteau) 0,00 11710] 517,10 LME. (St-Dié-des-Vossges) 0.09 971,80! 871,80) card Club {Provenchère/ Fave} 0.00! 53,70) 53,70] icare-Club Déodatien 400.00 0,00] 400,00] ENSIC & Association indigo {St-Dié-des-Vosges) 0.00! 2 330.93 2 330.93 Inspection Académique 0.00 23 426,63 23 425.63] institution Note Dame de la Providence 28 110,54 779,42] 28 889.06 institution Sainte Marie Robache 28 561.09 + 072,50 29 633,59 Hnstituts de Formation en Soins Infirmiers (St-Dié-des-Vosges) 0.00 374,00) 374.00] IRP Auto {Nancy} 0,00 979,40] 979.40] IUT (St-Dié-des-Vosges) 0.00 437,49 437.49] UECDE - Jeune Etoile Cycliste Déodatienne et des Environs 5 500.00 8 254,50 13 754,50] 222 Club 400.00 396.76] 796,76] Heunesse en Action + 000,00 1 220,00 2 220,00| LOC - Jeunesse Ouvrière Chrétienne 250,00 0,00] 360,00! Ludo Club Saint-Dié 6 000.00 14 823,30 20 823,30 But Anim 400.00 0,00] 400,00 K' Danse + 000,00 277,87 1277.37 Karaté Club 150,00 2 100.47] 226047 La Croche Pointée 500,00 6 300,23) 6 800,23] La Gauche Pour St-Dié 2,00 55,54 s5,51 La Ligue Contre le Cancer (St-Dié-des-Vosges) 0.00 80,50! 80,50]
139 CONCOURS TIERS SUBVENTIONS | EN NATURE TOTAUX
Ladies Circle St-Dié-des-Vosges) 0,00] 188,70 198,70 L'Oance 0,00| 494,78] 494,76 Le Parti d'en Rire {St-Dié-des-Vasges) 0,00] 561.00) 561,00 Le Patio 0.00] 1 425,50 1 425,60 Éégion Vosgienne (St-Michel / Meurthe) 0.00 251.90) 261.90| Les Amis de la Chapelle St-Roch 1 000.00 0,00) 1 000,00) Les Amis du Rail (St-Dié-des-Vosges) 0,00 340,70) 340,70| Les Amis du Rugby (St-Dié-des-Vosges) 0,00) 3 008, 10| 3 008,10] Les Coyottes de Saint-Dié-des-Vosges 700,00] 1 738,80 2438.80 Les Motsdites [St-Dié-des-Vosges} 0.00] 1 504,84] EE Les P'Tits Loups de Foucharupts (St-Dié-des-Vosges) 0.00] 674,59 674.59] Les Santiag de l'Est {St-Dié-des-Vosges) 0,00] 183,50 183,50 Librairie Le Neuf (St-Dié-des-Vosges) 0,00 342,20 342,20] Ligue de l'Enseignement des Vosges 3 006,00 0,00 3 000,00! Lycée Professionnel Louis Geister (Raon l'Etape) 0.00 160,90 160,80 Mairie de Baccarat 0.00 1 636,40 1 636,40 Mairie de Bertrimoutier 0.00 391,60 391,60 [Mairie de Contrexeville 0.00 8 721,00 e 721,00 Mairie de Gérardmer 0.00 564,80] 554,80) Mairie de Granges Sur Vologne 0.00] 2 464,80] 2 464,80] [Mairie de la Croix Aux Mines 0.00 495,00) 45,00] Mairie de Raves 0.00] 572,40) 572.40] Mairie de Saint-Jean d'Ormont 0,00] 182.99 182,98 Maison de l'Emploi et de la Déodatie 5 500,00] 2 876,00) 8 376,00 Maison de Quartier - Ass. Collectif Sous la Bure - Villé 1.171,00 1 497,14 2.668,14 [Maison de Quartier - Ass. Le Kemberg - Foucharupt + 552.00 221647 3 768,47 fMsison de Quartier - Ass. Les Grandrupts - La Bolle 2 876,00) 1 899,78 4 775,76 [Msison de Quartier - Club de Marzelay + 348,00 8 021,28] 9 369,28) Maison de Quartier - Club des Molières - Robache 808,00 6 865,28 7 673,28] Msison de Retraite de Foucharupt 0.60 2 088.00] 3 068,00 [Maison du Xkième Siècle {St-Dié-des-Vosges) 0.00 8 414,50] 8414.50 [Maison Familiate 0,00 2 525,40] 2 525,40 Maison Familiale Rurale de St-Dié-des-Vosges 0,00 255,10 255.10] IMtaison Saint-Joseph (St-Dié-des-Vosges) 0.00 391,40 391.40] IMajorertes Les Américaines (St-Dié-des-Vosges} + 000,00 1 248,30 2 248.30) [Malakoff Médéric (Nancy) 0,00 504,30 504,30] [Milan Club {St-Dié-des-Vosges) 0,00 151,46] 151.46 [Mini Schools (St-Dié-des-Vosges) 0,00) 141,70] 141,70 [Mission Locale 8 000,00] 0,00f] 8 000,00| Moto-club de Saint-Dié-des-Vosges 900,00 39,60}) 239,60) Musique Espérance 4 000,00 6 139,23] 10 139,23 Mvrtilles - Groupe Folkarique 300,00 0,00) 300,00! Naïtre - Allaiter- Grandir 250,00 184,00] 422,00! Observatoire Pharos 500,00 0,00] 500,00| Joffice du Tourisme (St-Dié-des-Vosges) 0.00] 5 821,20 5 921,20 Office Municipal des Sports +0 000,00! 180,50 10 180,50] Orchestre d'Harmonie (St-Dié-des-Vosges) 15 060,00| 13 839,27 28 839,27l orchestre Symphonique 0,00) 247,98] 247,88 Oscar Racing (Remomeix} 0.60] 6 145,60] 6 145,60] Osez l'Aventure (St-Dié-des-Vosges} 6.00| 490,10 490,10 PEEP - Parents d'Elèves de l'Enseignement Public + 000,00| 49,22] 1 049,22 Première Compagnie de Tir à l'Arc de Saint-Dié-des-Vosges + 400,00| 20 429,00 21 829,00 Promotion du Commerce et de l'Artisanat 0.60 171,10] 171.10 CE 0.00 731,7] 731,79 Radio Club 0,00 22,02 22,02] Radio Locale RCM 0,00 + 567,83 1 567.83 Renauit Concession (St-Dié-des-Vosges) 0,00 1 317,09 1 317,09 0,00! 928,49] 228,49] Reportage Voyage {St-Léonard}
140 CONCOURS TIERS SUBVENTIONS | EN NATURE TOTAUX
Restos du Cœur 0,00 866,04 868,94 Retraités CGT des Cheminots de St-Dié-des-Vosges et Environs 0.00 265,20 265.20 Rive Gauche 0.00 765,00) 765.00 Rotary Club (St-Dié-des-Vosges) 2.00 1.258,71 125371 Rugby Ciub de Saint-Dié-des-Vosges 16 000,00 21 534,40) 37 534,40 Rythmin Danse 0.00] 58,84] 58,34] [SNR - Sauvetage Natation Randonnée 4 000,00] 18 248,73] 22 248,73) SABM - Société des Amis de le Bibliothèque et du Musée 1 500,00 682.09 2 182,00) Saint-Dié Plongée * 500,00 733,00 2 238,00 Saint-Dié Vosges Basket 48 100,00 18 133,60 68 233,60 Saint-Dié Vosges Handball 22 000,00 22 356,70 44 356,70) Saint-Dié-des-Vosges Billard ET 20 592,00 21 092,00 Saint-Dié-des-Vosges Pétanque 1 000.08 30 139,20 31 139,20 Saint-Dié-des-Vosges Twirling Club 3 000.00 9 933,50] 12 933,59 Sapeurs Pompiers (St-Dié-des-Vosges) 0.00 39 699,86 39 899,9 Scolaires Primaires 6,00 28 102,50 29 103,50] Scouts et Guides de France 500.00 143,70) 643,70] SE UNSA (Epinal) 0,00 89,50) 89,50) Secours Catholique (St-Dié-des-Vosges) 0,00 204,60] 204,00] Secours Populaire 0,00 353,76] 353,76] Section "Guillaume Budé* 250,00 0,00] 250,00] Sénégal int 1.000,00 0.00 1 006,00 Sista Dance 0,00 504.31 504,31 Ski Club Vallées Montagnes 3 000,00! 1 108.20 4 108,20] Ski Racing Déodatien 4 500,00 521,36 5 021,36 Société de Tir Sportif de Saint-Dié-des-Vosges 1 800,00 13 305,60 16 105.60) Société Philomatique Vosgienne { St-Dié-des-Vosges) 0,00] 527,88 527.88 SOR (St-Dié-des-Vosges) 0,00 226,60) 226.60) Souvenir français {St-Dié-des-Vosges) 0.00] 227,90 227,80 Soyatte - Groupe Folklorique 306,00 0,00) 300.00 Sporty Gym 2 000,00! 458,10) 2 455,10) [RD Football 87 000,00 38 567,80 125 567,80) ISRD Handicap Sport Adapté 200,00 117911 2 079,11 ISRD Handisports 600,00 0,00| 509,00! SRD Scrable 450,00 1125,34 1578,31 JSRD Tennis de Table Déodatien 8 500,00] 23 489,98 31 989,08] ISRD Volley Ball 20 000,00 22 225,80 42 225,80 studio de Danse {St-Dié-des-Vosges} 0.00 1 469,40] 1 469,40) syndicat CFDT 500,00) 566, 77l 1 066,77 Syndicat CFDT Territoriale 0.00] 271,62) 271,62 ÉSyndicat CFTC 500,00 154,21 654,21 Syndicat GC 00,00 499,41 s99,41 Syndicat CGT 500,00 3 914,70] 4 414,70] Syndicat FO 500,00 748,68 1 248,68] Syndicat Mixte du Pays de la Déodatie ($t-Dié-des-Vosges) 9,00 1 832,48] 1 832,48] Syndicat SNT CFE CGC (Paris) 0.00 68,70 68.70] [Taekwondo 180,00! 860,40! 1 100,40 [reenager's 0,00 5 109,46 5 108.46 frennis Club Déodatien 15 000,00) 141 120,00) 156 120,00) [Fhéâtre de l'Orme 0,00 11 518,69] 11 118,68) FFrail des Roches 2 400.00 471941 711941 Frriathion Club Déodatien 700,00 13 470,79] 14 170,79] Furbulences 450,00 9,00] 450,00! U-LU.N.S.A. Juriste Conseil en Droit du Travait 0.00 38,29/| 38,29] UP - Université de le Culture Permanente 800,00 15 975,84 16 775,84 DAC - Union Déadatienne Activités Commerces 15 000,00 864,86) 16 864,88 Union Cyclotouriste Vosgienne 1 400,00 0.00| 1 400,00 Union Départementale des Combattants AFN {Entre Deux Eaux} 6.00 371,40] 371.40
141 CONCOURS TIERS SUBVENTIONS | EN NATURE TOTAUX
Union National des Prachutistes (St-Dié-ces-Vosges) 0.00 1 177.60 1177.60 Union Populaire Républicaine {St-Michel / Meurthe} 0.00] 181,21 181,21 Union pour Saint-Dié {Mompatetize) 0,00 162,15 162.15 UNP 88: (St-Dié-des-Vosges) 0.00 399,50] 399.59) UNRPA - Union Nationale des Retraités et Personnes Agées 800.00 ET 2118.54 UNSA - Union Natiansle des Syndicats Autonomes 500.00 0.00] 500,00] UNSS District 0.00 1 165,90! 1 155,90] UNSS souhait 0.00 983,60] 983,60| UNSS Vautrin-Lud 0.00 2 142,00] 2 142,00) US Valério 150.00 845,00! 1 095,00! USEP - Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré 1 000,00 0.00] 1 000.00 Vélo Club Margaritan (Ste-Marguerite) 0.00 1 636,40) 1 636,40 Version 2 (St-Dié-des-Vosges) 0.00 40,20) 40,20l Vie des Quartiers 0,00! 4 608,00] 4 608,00| Vis-à-Vis 3 000,00 336,00] 3 336,00) MEN - Visiteurs de Malades en Établissements Hospitaliers 300,00] 93,05] 363,05] Vosges France Parkinson (Epinal) 0.00] 473,60 473,60 [Vosges Terre Textile 500,00) 0.00 500,00 Zone Artisansle Hellieule (St-Dié-des-Vosges) 0,00 1.129,50 + 129,50) [FOTAUX 3 089 795,63 2 244 124,23] 5 333 915,86
142 IV - ANNEXES IV
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE B3
Chapitre Article Libellé de l'article Total général
NEANT
Total générat
143 IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ETAT DU PERSONNEL AU 34 DECEMBRE 2014 c1
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2014
GRADES OÙ EMPLOIS (1) CATEGORIE (2) EFFECTIFS EFFECTIFS Dont: TEMPS
BUDGETAIRES POURVUS NON COMPEET
Directeur général des services A - 1 Directeur général adjoint des services A 2 0 Collaborateur de cabinet A 1 © Directeur de cabinet A 1 0
SECTEUR ADMINISTRATIF (1)
Directeur A 1 0 Attaché principal A 5 3,7
Attaché A 12 5
Rédacteur principal 1° cl (ex réd. Chef) B 9 9 Rédacteur principal 2° cl (ex réd. Pal) B 2 2
Rédacteur B 7 6 Adjoint administratif pal 1° cl C 28 25,8
Adjoint administratif pal 2° cl C 5 5
Adjoint administratif 1° cl C 23 20,8 Adjoint administratif 2°ct C 27 17,97 0,57
ISECTEUR TECHNIQUE (2)
Directeur services techniques A - -
Ingénieur en chef A - -
Ingénieur principal A 2 0
Ingénieur A 2 4 Technicien principal 4° cl B 4 26
Technicien principal 2° el B 5 1
Technicien B 3 4
Agent de maîtrise pal C 47 16
Agent de maîtrise C 28 23,3 0,5
Adjoint technique principat 1° cl C 6 5
Adjoint technique principal 2° cl C 23 21,8
Adjoint technique 1° cl C 26 23,8
Adjoint technique 2° cl C 181 113,08 20,09
144 GRÂDES OU EMPLOIS (1) CATEGORIE (2) EFFECTIFS
BUDGETAIRES
EFFECTIFS
POURVUS
Dont : TEMPS
NON COMPLET
SECTEUR SOCIAL (3}
Conseiller socio-éducatif
Assistant socio-éducatif pal
Bent:
Assistant service social
Conseiller ESF
Educateur spécialisé
Assistant socio-éducatif
Dont:
. Assistant de service social
. Conseiller ESF
. Educateur spécialisé
Educateur jeunes enfants chef
Educateur jeunes enfants principal
Educateur jeunes enfants
Moniteur éducateur
Agent social 1° ci
Agent social 2° cl
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JAsem 1° cl
JAsem 2° cl
SECTEUR MÉDICO-SOCIAL (4)
Médecin hors ct
Médecin 1° et 2° cl
Psychologue hors ci
Psychologue classe normale
Sage-femme hors cl
Sage-femme 1° cl
Sage-femme 2° cl
Puéricultrice cadre de santé
Puéricuitrice classe supérieure
Puéricultrice classe normale
Infirmière cadre de santé
Infirmière de classe supérieure
Infirmière de classe normale
Rééducateur cadre de santé
Rééducateur classe supérieure
Rééducateur classe normale
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Auxiliaire de puériculture
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345 GRADES OÙ EMPLOIS (1 CATEGORIE (2) EFFECTIFS
BUDGETAIRES
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NON COMPLET
SECTEUR MEDICO-TECHNIQUE (5)
Bialogiste, vétérin, pharma c except.
Biotogiste, vétérin. pharma hors cl
Biologiste, vétérin, pharma 1° et 2° cl
Assistant médico-technique cadre de santé
Assistant médico-technique cl supér.
Assistant médico-technique © normale
Aide médico-technique qualifié
SECTEUR SPORTIF {6}
Conseiller APS pal
Conseiler APS
Educateur APS principal 1° cl
Educateur APS principal 2° cl
Educateur APS
Opérateur APS pal
Opérateur APS qualifié
Opérateur APS
Aide opérateur
SECTEUR CULTUREL (7)
Conserv. du patrimoine (dont cons en chef)
Conserv. de bibliothèque (dont cons en chef)
Attaché de conservation du patrimoine
Bibliothécaire
Professeur d'ensgt artistique hors cl
Professeur d'ensgt artistique cl normale
Assistant de conservation principal 1° ci
Assistant de conservation principal 2° cl
Assistant de conservation
Assistant d'ensgt artistique principal 1° cl
Assistant d'ensgt artistique principal 2° cl
Assistant d'ensegt artistique
Adjoint du patrimoine principal 1° cl
Adjoint du patrimoine principal 2° cl
Adjoint du patrimoine 1° cl
Adjoint du patrimoine 2° cl
SECTEUR ANIMATION (8)
Animateur principal 1° cl
Animateur principal 2° cl
Animateur
Adjoint d'animation principai 2° el
Adjoint d'animation 1° cl
Adjoint d'animation 2° cl
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146 GRADES OÙ EMPLOIS {1} CATEGORIE (2) EFFECTIFS
BUDGETAIRES
EFFECTIFS
POURVUS
Dont : TEMPS
NON COMPLET
SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS (9)
Colone!
Lieutenant-Colonel
Commandant
Lieutenant
Major
Adjudant
Sergent
Caporal
Sapeur pompier 1° ©
Sapeur pompier 2° c
POLICE MUNICIPALE (10)
Chef de service de police principal 1° cl
Chef de service de police principal 2° cl
Chef de police
Brigadier chef pal
Brigadier et brigadier chef
Gardien principal
Gardien
Garde champêtre chef
EMPLOIS NON CITES {11}
Animateur informatique
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CREATIONS D'EMPLOIS
45
SUPPRESSIONS D'EMPLOIS
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147 COMMUNES DE 3.500 HAB ET + VOTANT PAR NATURE
COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2014
AGENTS NON TITULAIRES
(EMPLOIS POURVUS)
CATÉGORIES (1) SECTEUR (2) REMUNERATION (3) CONTRAT (4)
. Attaché principal À ADM 1x 821
- Attaché A ADM 1x663
À ADM 1x759
A TECH 1x 653
A COM 1x 588
A COM 1x 542
A CULT 1 x 801
A CULT 1x703
Rédacteur B ADM 1x 347 B ADM 1x457
. Adjoint administratif 1° classe C ADM 1x379
€ CULT 1x 349
. Adjoint administratif 2° classe C ADM 1x 330
C ADM 1x 334
C ADM 1x 358
C ADM 1x393
C COM 1 x 330
. Ingénieur principal A TECH 1x811
. Ingénieur A TECH 1 x 540 . Technicien principal 2° classe B TECH 1x 422
B TECH 1 x493
B CULT 1x378
. Technicien B TECH 1x 576 B TECH 1x418
Agent de maîtrise C ENT 1x 388
C ADM 1x388
. Adjoint technique princ. 2° classe C TECH 1x 347 . Adjoint technique 2° classe C TECH 15 x 330 C TECH 1x 349
€ ENT 6 x 330
. Assistant d'enseigt artistique B CULT 13 x 340
B CULT 1x 436
. Adjoint d'animation 2° classe © ANIM 1x 330
. Animateur informatique A TECH 1x653 .CEL / PRE / Autres CUET 2 vacataires - Directeur de cabinet ADM 1X1015
. Collaborateur de cabinet CAB 3x 730
FFOTAL 69
148 (1) CATEGORIES : A. B,
(2) SECTEUR
(3) REMUNERATIONS
{4) CONTRATS
ADM Administratif (dont emploi de l'art 47 de la loi du 26 janvier 1984)
FIN Financier
TECH Technique et informatique dont emploi de l'art 47 de la loi
du 26 janvier 1984
URB Urbanisme (dont aménagement urbain}
ENV Environnement {dont espaces verts et aménagement rural
COM Communication
s Social (dont aide sociale)
us Médico-social
WT Médico-technique
sP Sportif
CULT Culturel (dant enseignement)
ANIM Animation
RS Restauration scolaire
ENT Entretien
CAB Collaborateur de cabinet (art 110 de la loi du 26 janvier 1984)
Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts
Motif du contrat {loi du 26 janvier 1984 modifié)
3-1 : article 3, 1° alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servirà temps
partiel ou indisponible (maladie, maternité.….), ou pour faire face temporairement à la
vacance d'un emploi
3-2 : article 3, 2° alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel
3-3 : article 3, 3° alinéa : emploi permanent à temps non complet {- 28 h dans les
communes de - 2 000 hab)
38 : article 38, travailleurs handicapés catégorie C
. A7: articie 47
.110 : article 110
. A: autres
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151 [ IV - ANNEXES W AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS c3.1
C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
DESIGNATION DES ORGANISMES DATE D'ADHESION MODE DE FINANCEMENT (1} MONTANT DU FINANCEMENT (1)
(Etabtissements pubtics de coopération Intercommunate
NEANT
Autre organismes de regroupement
€1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité traditionnelle ou sans fiscalité propre.
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253 IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES C3.5
BUDGETS ANNEXES
1- BUDGET PRINCIPAL
C3.5 - PRESENTATION AGRÈGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
SECTION Crédits ouverts Réalisations mandats | Restes à réaliser au Crédits annulés {BP+DM+RAR N-1) ou titres {1} 3142
INVESTISSEMENT
DEPENSES 15 038 588,95 9 232 386,66] 4 170 258.18] 1635 944,11)
RECETTES 15 038 588,95, 12 393 969,79 976 489,00! 1 668 130,16 FONCTIONNEMENT
DEPENSES 38 328 322,44 36 180 865,95] 2 147 456,49] RECETTES 38 328 322,44 36 375 983,63] 1 952 338,81
CN Y compris les rattachéments.
Budget de l'Eau
{?) Ne sont pas pris en compte les CCAS el caisses des écoles, régies personnalisées
établissement de rattachement juridique.
{2) Y compris les rattachements.
SECTION Crédits ouverts Réalisations -mandats Restes à réaliser au Crédits annulés
{BP+DM+RAR N-1} ou titres (2) 31/12
INVESTISSEMENT
DEPENSES 4017 421,20 720 790,48 204 236,45 92 394,27 RECETTES 4 017 421,20 645 907,52 106 315,00 265 198,68 FONCTIONNEMENT
DEPENSES 590 725,70] 370 847,12 219 878,58
RECETTES 590 725,70 439 353,89 153 371,81
Budget de l'Assainissement
qui sont des personne morales distinctes de ta commune ou de
SECTION Crédits ouverts Réalisations -mandats | Restes à réaliser au Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) ou titres (2) 3112
INVESTISSEMENT
DEPENSES 1 033 292,84 620 230,37 52 023,63 361 038,84]
RECETTES 1 033 292,84 575 394,16 14 393,00] 443 505,68] FONCTIONNEMENT
DEPENSES 856 142,14 612 471,35 243 670,79]
RECETTES 856 142,14 667 093,47 189 048.67] {t) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées
l'établissement de rattachement juridique.
{2} Y compris les rattachements
154
qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de Budget Forêts
SECTION Crédits ouverts Réalisations mandats | _Restes à réaliser au Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) ou titres (2) 31712
INVESTISSEMENT
DEPENSES 70 135,92 15 977,16 80 250,00 23 908,76]
RECETTES 70 135,82 44 158,99] 25 976,93] FONCTIONNEMENT
DÉPENSES 410 508,57 373 749,43] 36 758,14] RECETTES 410 508,57 400 733,04 9 775,53
41) Ne sont pas pris en compte les CAS et caisses des écoles, régies personnalisées
'éteblissement de rattachement juridique
(2) Y compris les rattachements.
Budget Régie Sadoul
qui sont des personne morales distinctes de a commune ou de
SECTION Crédits ouverts Réalisations mandats | _Restes à réaliser au Crédits annulés {BP+DM+RAR N-1} ou titres (2) ÉE
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 578 183,32 487 499,76) 90 683,56
RECETTES 578 183,32 515 195,98 62 987,34]
€2) Y compris les rattachement.
{®) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées
l'établissement de rattachement juridique
Budget Industriel et Commercial
.. qui sont des personne morales distin ctes de la commune ou de
SECTION Crédits ouverts Réalisations -mandats Restes à réaliser au Crédits annulés
{BP+DM+RAR N-1) ou titres (2) 31/12
INVESTISSEMENT
DÉPENSES 2155 275,11 934 339,84 14 205,80 1206 729,47) RECETTES 2155 275,11 1 816 380,01 150 000,00 188 895,10] FONCTIONNEMENT
DEPENSES 2 846 258,00) 3 070 846,41 -224 588,41 RECETTES 2 846 258,00] 3 340 831,95 -494 573,95]
1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées
fétablissement de rattachement juridique.
{2 Y compris les rattachements.
qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de
Budget ORU
SECTION Crédits ouverts Réatisations -mandats | Restes à réaliser au Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) ou titres (2) 31/12
INVESTISSEMENT
DEPENSES 2 263 863,25 740 086,83] 105 180,40 1418 566,02] RECETTES 2 263 868,25 1 349 384,54 + 019 366,78) -104 888,07)
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES 657 300,00 172 145,63 485 154,37]
RECETTES 657 300,00 645 324,69) 11 975,31
{#3 Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées .
l'établissement de rattachement juridique.
(2) Y compris les rattachements.
155
qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de Budget Assainissement Non Collectif
SECTION Crédits ouverts Réalisations -mandats | _Restes à réaliser au Crédits annulés {BP+DM+RAR N-1} ou titres {2} 31/12
INVESTISSEMENT
DÉPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 4 500,00 + 119,92 3 380,08 RECETTES 4 500.00 1 525,00) 2 975,00! {1) Ne sont pas pris en comple les CCAS el caisses des écoles. régies personnalisées
l'établissement de rattachement juridique.
(2) Y compris les rattachements
BUDGET PARKING DU MARCHE
qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de
SECTION Crédits ouverts Réalisations mandats | _Restes à réaliser au Crédits annulés {BP+DM+RAR N-1} ou titres (2) 3112
INVESTISSEMENT
DEPENSES 104 804,35) 45 062,01 59 742,34) RECETTES 104 804,35 40 104.43] 64 699,92]
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 213 707,76 121 674,59 92 033,17 RECETTES 213 707,76 192 277,96] 21 429,80} 1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées
établissement de rattachement juridique.
{2) Y compris les ratiachements.
qui sont des personne morales distinctes de a commune ou de
3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
{avant la neutralisation des flux réciproques)
SECTION Crédits ouverts Réalisations mandats | Restes à réaliser au Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) ou titres (1) 3112
INVESTISSEMENT
DEPENSES 21 683 381,62 12 308 873,35 4 576 154,46) 4 798 353,81 RECETTES 21 683 381,52 16 865 299.44 2 266 563,78] 2 551 518.40 FONCTIONNEMENT
DEPENSES 44 485 647,93 41 391 220,16 3 094 427,77 RECETTES 44 485 647.93] 42 578 319,61 1 907 328,32] TOTAL GENERAL
DES DEPENSES 66 169 029,55| 53 700 093,51 4 575 154,46] 7 892 781,58] TOTAL GENERAL
DES RECETTES 66 169 029,55 59 443 619,05] 2 266 563,78] 4 458 846,72 {1} Y compris tes rattachements.
156 IV - ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 35 VOTES :
Nombre de membres présents : Pour:
Procurations : Contre :
Nombre de suffrages exprimés : Abstentions :
Date de convocation : 13 mars 2015
Présenté par le Maire, à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 20 mars 2015
Le Maire, David VALENCE
Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 20 mars 2015 Les membres du Conseil Municipal,
[ Bruno TOUSSAINT Claude KIENER |
i _ — |
Vincent BENOIT Françoise LEGRAND |
Jean-Paul BESOMBES Dominique CHOBAUT
Patrick ZANCHETTA i Caroline PRIVAT Î ER _ __ ii
Marc FRISON-ROCHE i Nicolas BLOSSE ES | — _
Marie-José LOUDIG | Jacqueline THIRION |
Marie-France LECOMTE | Marie-Claude ANCEL
François FICHTER Roselyne FROMENT
Gina FILOGONIO Isabelle DE BECKER
Ousseynou SEYE Christine FELDEN |
Johann RUH Issam BENOUADA l
Sabriya CHINOUNE Mustafa GUGLU
Pierre JEANNEL
Michel CACCLIN
Serge VINCENT
Christopher ZIEGLER
Jean-Louis BOURDON
Orhan TURAN i
Christine URBES
Nadiä ZMIRLI
et de la publication le
Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le
157
Ramata BA
Nathalie TOMASI
à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 45 000 000,00
40 000 000,00
35 000 000,00
30 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00
2008 2009
En dépenses
/
_ _
_ _
_ .
Em recettes
6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
solde de fonctionnement cumulé
1
Compte administratif 2014
Rapport de présentation
BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement
Dans un contexte économique extrêmement difficile, les importantes mesures prises depuis avril 2014
par la nouvelle municipalité pour assainir la situation financière de la Ville, indispensables avant la mise
en œuvre de la politique de redressement des finances locales, ont conduit à un résultat d’exécution de
fonctionnement tout juste positif à 195 117,68 euros.
A cet excédent s’ajoute le résultat reporté de l’exercice précédent dont le montant s’élevait à
3 103 595,52 euros.
Le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2014 atteint donc le montant de
3 298 713,20 euros. reprises sur
amortissements et
provisions
<1%
dotations et
participations
26%
produits de gestion
courante
1%
produits
exceptionnels
2%
remboursements sur
rémunération
1%
produits des services
4%
produits financiers
<1%
2
1/ Les recettes de fonctionnement
Réalisé 201 Réalisé 201 Réalisé 201 Réalisé 2013 3 3 3 Voté 201 Voté 201 Voté 201 Voté 2014 4 4 4 Réalisé 201 Réalisé 201 Réalisé 201 Réalisé 2014 4 4 4
013 remboursements sur rémunération 283 219,56 267 000,00 242 729,10
70 produits des services 1 802 680,04 1 452 394,92 1 305 193,48
73 impôts et taxes 21 712 171,88 23 332 061,00 23 788 586,84
74 dotations et participations 12 323 003,26 9 150 291,00 9 373 401,11
75 produits de gestion courante 223 930,41 451 269,00 479 994,94
76 produits financiers 2 455,25 2 500,00 2 664,26
77 produits exceptionnels 1 964 267,48 95 196,00 727 772,15
78 reprises sur amortissements et provisions 117 000,00 117 000,00
total recettes réelles total recettes réelles total recettes réelles total recettes réelles 38 38 38 38 311 311 311 311 727 727 727 727, , , ,88 88 88 88 3 3 3 34 4 4 4 867 867 867 867 711 711 711 711, , , ,92 92 92 92 3 3 3 36 6 6 6 037 037 037 037 341 341 341 341, , , ,88 88 88 88
recettes d'ordre 502 291,69 357 015,00 338 641,75
total recettes de fonctionnement total recettes de fonctionnement total recettes de fonctionnement total recettes de fonctionnement 38 814 38 814 38 814 38 814 019 019 019 019, , , ,57 57 57 57 3 3 3 35 5 5 5 224 224 224 224 726 726 726 726, , , ,92 92 92 92 3 3 3 36 6 6 6 375 375 375 375 983 983 983 983, , , ,63 63 63 63 Droits ce place et
de stationnement
Taxe sur
l'électricité
Versement”
transpaft
/
/
\ \
Droits
mutetion
3
1.1/ Chapitre 73 – Impôts et taxes Contrat enfance
jeunesse 4 “,s
PERTE Autres organismes Répa rtition
des dotations
Dotation nationale
de péréquation Le Participations autres
4
1.2/ chapitre 74 – dotations et participations 5
1.3/ autres chapitres
013 – remboursements sur rémunération – retrace essentiellement les remboursements de
rémunération (contrats aidés) et de charges sociales pour congés maladie qui peuvent varier
sensiblement d’un exercice à l’autre.
70 – produits des services et du domaine – correspond majoritairement aux droits perçus auprès des
usagers des services publics locaux. La baisse importante constatée à ce chapitre est due à la fermeture
de la piscine municipale (186 079 euros en 2013) et au transfert des ordures ménagères et de l’office du
tourisme à la Communauté de Communes pour lesquelles une refacturation de frais de personnel et
matériel était enregistrée dans le budget principal au compte 70872 (respectivement 242 769 euros et
119 000 euros en 2013).
75 – produits de gestion courante – comprend notamment les revenus des immeubles dont la ville est
propriétaire.
77 – produits exceptionnels – comprend principalement les produits des cessions pour lesquels les
crédits sont inscrits en section d’investissement mais les réalisations imputées à la section de
fonctionnement. En 2014, le montant du produit des cessions s’élève à 695 198,20 euros (cf annexe
A10.2 du compte administratif).
78 – reprises sur amortissements et provisions – enregistre en 2014 le reprise des provisions
constituées en 2011, 2013 et 2014 dans le cadre du contentieux opposant la Ville aux écoles privées
sous contrat. charges
exceptionnelles
7%
subventions et au
charges de gestion
12%
charges financières
3%
remboursements sur amortissements et
provisions
4%
6
2/ Les dépenses de fonctionnement
Réalisé 201 Réalisé 201 Réalisé 201 Réalisé 2013 3 3 3 Voté 201 Voté 201 Voté 201 Voté 2014 4 4 4 Réalisé 201 Réalisé 201 Réalisé 201 Réalisé 2014 4 4 4
022 dépenses imprévues - 20 000,00 -
011 charges à caractère général 9 043 939,40 9 777 166,79 8 570 485,81
012 charges de personnel 17 067 069,24 16 700 000,00 16 633 936,48
65 subventions et participations 4 092 812,63 4 314 163,00 4 196 394,97
66 charges financières 1 108 119,51 1 112 000,00 928 079,70
67 charges exceptionnelles 899 546,16 2 520 001,00 2 487 184,01
68 dotations aux amortissements 229 634,22 1 418 000,00 1 405 957,28
014 atténuations de recettes 118 515,84 95 176,00 90 658,93
total dépenses réelles total dépenses réelles total dépenses réelles total dépenses réelles 3 3 3 32 2 2 2 559 559 559 559 637 637 637 637, , , ,00 00 00 00 3 3 3 35 5 5 5 956 956 956 956 506 506 506 506, , , ,79 79 79 79 3 3 3 34 4 4 4 312 312 312 312 6 6 6 697 97 97 97, , , ,18 18 18 18
dépenses d'ordre 3 035 224,77 2 371 815,65 1 868 168,77
total dépenses d total dépenses d total dépenses d total dépenses de fonctionnement e fonctionnement e fonctionnement e fonctionnement 3 3 3 35 5 5 5 594 594 594 594 861 861 861 861, , , ,77 77 77 77 3 3 3 38 8 8 8 328 328 328 328 322 322 322 322, , , ,44 44 44 44 3 3 3 36 6 6 6 180 180 180 180 865 865 865 865, , , ,95 95 95 95 7
2.1/ chapitre 011 – charges à caractère général
Les nombreuses mesures engagées depuis avril 2014 par la nouvelle municipalité ont conduit à une
réduction très significative (5,24%) des charges à caractère général, c'est-à-dire les dépenses de
fonctionnement courant des services et établissements municipaux, représentant une économie de
473 454 euros.
2.2/ chapitre 012 – charges de personnel
Malgré un Glissement Vieillesse Technicité (GVT), qui représente un coût de près de 400 000 euros
annuel pour la collectivité, la nouvelle politique salariale et managériale, associée au transfert des
personnels de l’office du tourisme et de la gestion des ordures ménagères à la Communauté de
Communes, a conduit à une baisse de 2,54% des dépenses de personnel par rapport à 2013, soit une
économie de 433 133 euros pour la collectivité.
Hors dépenses transférées compensées (les dépenses relatives aux compétences transférées sont
déduites du montant de l’attribution de compensation versée par la Communauté de Communes), la
baisse nette des charges de personnel est de 1,18%.
2.3/ chapitre 65 – autres charges de gestion courante 8
La décision de la nouvelle municipalité de réduire les indemnités et frais de missions des élus a permis
de réaliser une économie de 53 289 euros (309 991 euros en 2014 contre 363 280 euros en 2013, soit
une baisse de 14,7%).
Les subventions aux organismes de droit public (CCAS, Caisse des écoles, Communes – 2 361 664 euros)
et privé (associations, écoles privées, déodatiens – 852 502 euros), en hausse de 134 177 euros par
rapport à 2013, représentent 76,6% des charges de gestion courante.
Le contingent incendie est stable à 646 840 euros. Il s’agit d’une dépense obligatoire.
2.4/ autres chapitres
66 – charges financières – comprend le remboursement des intérêts des emprunts. Comme en 2013,
les intérêts des emprunts structurés Dexia et Caisse d’Epargne ont été provisionnés partiellement dans
l’attente d’une décision de justice pour le premier et de la signature d’un protocole d’accord pour le
second, intervenue en fin d’année 2014 avec un paiement des intérêts début 2015.
67 – charges exceptionnelles – retrace principalement les subventions aux budgets annexes pour un
montant global de 2 387 800 euros (bâtiments industriels et commerciaux : 1 241 500 euros ; opération
de renouvellement urbain : 637 300 euros ; parking du marché : 123 000 euros ; régie de spectacles :
386 000 euros). Le budget des bâtiments Industriels et Commerciaux (BIC) retrace l’activité du centre
aqualudique Aqua Nova America qui a nécessité une participation d’équilibre de 1 163 853 euros,
représentant le coût net de l’équipement pour la Ville en 2014.
68 – dotations aux amortissements et provisions – enregistre cette année une provision exceptionnelle
de 955 000 euros pour l’annulation probable de la vente du terrain de camping. Les intérêts des
emprunts structurés ont été provisionnés à hauteur de 405 808 euros et les garanties d’emprunts de
8 149 euros. Enfin, un complément de 37 000 euros a été réalisé dans le cadre du contentieux opposant
la Ville aux écoles privées sous contrat (cf § 1.3 - chapitre 78). Epargne de gestion
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25000000 -
20000000 -
15 000000 -
10000000 -
5000 000 -
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EM Dépenses de gestion I Recettes de gestion Epargne de gestion
9
3/ Les soldes d’épargne
3.1/ l’épargne de gestion
L’Epargne de gestion correspond à la différence entre les recettes de gestion courante (hors produits
financiers et recettes exceptionnelles dont les cessions) et les dépenses de gestion courante (charges à
caractère général, dépenses de personnel, subventions et contingents et atténuations de recettes).
L’épargne de gestion 2014 s’élève à 5 698 429,28 euros soit 256,40 euros/habitant (contre 276,32
euros/habitant en 2013). Epargne brute A5 000 500
A0 000 900
35000900 -
30000900 -
25 000900 -
20000900 -
15000900 -
10000900 -
5000900 -
O0 -
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EN Dépenses réelles de fonctionnement IN Recettes réelles de fonctionnement == Fpargnebrute
10
3.2/ l’épargne brute
L’épargne brute, appelée également Capacité d’Autofinancement brute, correspond à la différence
entre l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement et dépenses réelles de fonctionnement.
L’épargne brute 2014 s’élève à 1 724 644,70 euros soit 77,60 euros/habitant (contre 258,10
euros/habitant en 2013). Epargne nette
10 000 000
8 000 000
G 000 000
4 000 000
-2 000 000
-1595472
EM Epargne brute ER Remboursement capital des emprunts Epargne nette
11
3.3/ l’épargne nette
L’épargne nette, ou capacité d’autofinancement nette, correspond à l’épargne brute moins le
remboursement en capital des emprunts. Elle mesure la capacité de la ville à financer ses
investissements par des ressources propres.
L’épargne nette 2014 est négative à -1 595 471,74 euros notamment en raison du remboursement
anticipé du capital de l’emprunt Dexia MIN275953EUR d’un montant de 917 301,75 euros. Sans ce
remboursement, l’épargne nette serait tout de même négative à -678 169,99 euros. 14 000 000,00
12 000 000,00
10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00
-2 000 000,00
-4 000 000,00
solde d'investissement cumulé DE dépenses M recettes
12
Section d’investissement
L’emprunt de 4 900 000 euros réalisé en fin d’exercice et destiné à la couverture de la non réalisation
de la vente du terrain de l’ancienne piscine (1 200 000 euros) et au financement de la clôture des
opérations d’aménagement concédées à la Société d’Equipement Vosgienne (3 700 000 euros), non
réalisée en totalité et donc partiellement reportée sur 2015, a conduit à un résultat exceptionnellement
positif de la section d’investissement de 3 161 583,13 euros.
Le résultat d’investissement cumulé, après déduction du déficit de l’exercice précédent s’élevant à
1 326 396,78, est donc de 1 835 186,35 euros.
Le montant des crédits reportés en dépenses s'élève à 4 170 258,18 euros et à 976 489,00 euros en
recettes.
Le besoin de financement, obtenu en ajoutant le solde des reports au résultat, se monte à 1 358 582,83
euros, amplement couvert par l'excédent de fonctionnement (3 298 713,20 €). 13
1/ Les recettes d’investissement
Réalisé 201 Réalisé 201 Réalisé 201 Réalisé 2013 3 3 3 Voté 201 Voté 201 Voté 201 Voté 2014 4 4 4 Réalisé 201 Réalisé 201 Réalisé 201 Réalisé 2014 4 4 4
10 dotations, fonds divers et réserves 1 026 780,14 3 515 180,30 3 298 196,99
13 subventions d'équipement 1 340 539,71 1 346 768,00 760 521,82
16 emprunts et dettes assimilées 130 300,00 5 870 000,00 6 000 425,00
20 immobilisations incorporelles
23 immobilisations en cours 12 156,60 180 000,00
27 autres immobilisations financières 35 366,75 187 500,00 186 870,88
024 cessions 1 287 500,00
021 virement de la section de fonctionnement 1 203 819,65
total recettes réelles total recettes réelles total recettes réelles total recettes réelles 2 2 2 2 545 545 545 545 143 143 143 143, , , ,20 20 20 20 13 13 13 13 590 590 590 590 767 767 767 767, , , ,95 95 95 95 10 10 10 10 246 246 246 246 014 014 014 014, , , ,69 69 69 69
recettes d'ordre (sauf virement de la section de
fonctionnement)
3 528 918,98 1 447 821,00 2 147 955,10
total recettes d'investissement total recettes d'investissement total recettes d'investissement total recettes d'investissement 6 6 6 6 074 074 074 074 062 062 062 062, , , ,18 18 18 18 1 1 1 15 5 5 5 038 038 038 038 588 588 588 588, , , ,95 95 95 95 12 12 12 12 393 393 393 393 969 969 969 969, , , ,79 79 79 79
La section d’investissement comprend, en recettes, des crédits qui ne doivent pas, selon l’instruction
comptable M14, faire l’objet d’émission de titres (parties grisées du tableau ci-desssus) :
• Les produits de cessions qui sont titrés au compte 775 en recette de fonctionnement,
• Le virement de la section de fonctionnement.
Un important recours à l’emprunt, d’un montant global de 5 870 000 euros, a été nécessaire en 2014,
principalement pour assainir les finances municipales et clôturer les concessions d’aménagement de
zones d’activités (cf introduction section d’investissement). Un contrat de prêt de 4 900 000 euros a
ainsi été souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne.
A noter que ce prêt relève d’un protocole d’accord de sécurisation d’un emprunt structuré, indexé sur
la parité entre le Dollar et Franc Suisse, entre la Ville et l’établissement bancaire signé le 24 décembre
2014.
Pour compenser le remboursement anticipé obligatoire d’un emprunt bonifié, souscrit auprès de Dexia
en 2011 pour financer le projet de rénovation extension de l’école Georges Darmois (projet non
réalisé), et financer les investissements 2014, un prêt de 970 000 euros a été souscrit auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations.
La très forte progression du chapitre 10 – dotations – est due à l’excédent de fonctionnement capitalisé
en 2014 (compte 1068 – 2 339 860,30 euros), couvrant ainsi le besoin de financement de l’exercice
précédent. 14
2/ Les dépenses d’investissement
Réalisé 201 Réalisé 201 Réalisé 201 Réalisé 2013 3 3 3 Voté 201 Voté 201 Voté 201 Voté 2014 4 4 4 Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé 201 201 201 2014 4 4 4
10 dotations et subventions 190 640,00
13 subventions d'équipement 10 000,00
16 remboursement capital des emprunts 2 389 774,77 3 370 000,00 3 320 116,44
20 immobilisations incorporelles 226 295,94 428 526,57 194 248,48
21 immobilisations corporelles 4 436 992,22 8 590 992,15 4 620 357,99
23 travaux en cours 396 007,39 485 193,45 479 235,67
26 participations et créances rattachées
27 autres immobilisations financières
total dépenses réelles total dépenses réelles total dépenses réelles total dépenses réelles 7 7 7 7 4 4 4 449 49 49 49 070 070 070 070, , , ,32 32 32 32 1 1 1 13 3 3 3 075 075 075 075 352 352 352 352, , , ,17 17 17 17 8 8 8 8 613 613 613 613 958 958 958 958, , , ,58 58 58 58
dépenses d'ordre 995 985,90 636 840,00 618 428,08
total dépenses d'investissement total dépenses d'investissement total dépenses d'investissement total dépenses d'investissement 8 8 8 8 445 445 445 445 056 056 056 056, , , ,22 22 22 22 1 1 1 13 3 3 3 712 712 712 712 192 192 192 192, , , ,17 17 17 17 9 9 9 9 232 232 232 232 386 386 386 386, , , ,66 66 66 66
Les dépenses d’investissement comprennent 2 postes principaux :
• Le remboursement du capital des emprunts
• Les dépenses d’équipement.
Le montant du capital remboursé en 2014 s'élève à 3 320 116,44 euros, dont 917 301,75 euros pour le
remboursement anticipé d’un emprunt bonifié Dexia (cf § recettes d’investissement).
Le montant des travaux et équipements atteint 5 293 842 euros, en progression de 250 597 euros par
rapport à 2013. Compte tenu de la complexité des dossiers, le solde de certaines concessions SEV est
reportée à 2015, c’est pourquoi le taux de réalisation n’est que de 55,7%. Hors opérations SEV, celui-ci
serait de 78,9%. / 000 000
5 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
43 000 OUC
- 42000 00€
415238 214
2098 2009 2010
EM Capital remboursé
2011
EM Capital emprunté
2912 2013 2014
—— (Capital restant dû
41 000 00C
40 000 006
39 000 00C
0 38 000 00€
- 37 00000C
- 36000 00C
35 000 00C
34 000 00C
33 000 00C
15
2.1/ le remboursement des emprunts services urbains et
ue: : environnement ; Nr action économique
santé solidarité
{hors CCAS)
culture
sécurité salubrité
publique sports et jeunesse
TT
= DS
ense gnement
relations inter.
16
2.2/ les dépenses d’équipement 17
Exemples de réalisations 2014
EDUCATION
• Isolation extérieure de l'école Vincent Auriol
• Acquisition de classes mobiles pour les écoles Gaston Colnat et Camille Claudel • Acquisition d’un tableau blanc interactif pour l’école Fernand Baldensperger • Réfection des menuiseries extérieures de l’école Claire Goll
• Réfection des façades de l’école Jacques Prévert
CULTURE
• Remplacement des menuiseries extérieures du musée Pierre Noël
• Création d’une terrasse devant la médiathèque Victor Hugo
• Acquisition d’instruments de musique pour le CEMOD
• Acquisition de matériel scénique pour l’Espace Georges Sadoul et la NEF
SPORTS
• Pose d’un revêtement de sol au POJC
• Réfection des menuiseries de la maison du gardien du POJC
• Mise en sécurité du mur d’escalade du gymnase Michel Plinguier
• Réfection des douches du stade des tuileries
JEUNESSE
• Acquisition d’un minibus 21 places
• Acquisition de matériel sportif pour les passeports vacances et centres aérés
VIE DES QUARTIERS
• Aménagement de jeux pour enfants au parc Jean Mansuy
• Réaménagement du terrain de football du quartier Kellermann
• Aménagement d’une aire de jeux dans le quartier du pré fleuri
• Aménagement de jeux d’eau dans les bassins du parc Jean Mansuy
• Rénovation des terrains de football et de basketball du quartier de l’Orme
VOIRIE et AMENAGEMENTS URBAINS
• Réfection de la rue Yvan Goll
• Remplacement des gardes corps de la Meurthe
• Réalisation du parking du bowling
• Rénovation de l’éclairage public (CREM)
• Démolition de l’ancienne piscine
• Aménagement du parvis Carbonnar place de l’Europe
• Réaménagement de la place Jean XXIII
CIMETIERES
• Rénovation de la chapelle columbarium du cimetière rive droite
• Remplacement de la porte d’entrée du cimetière rive gauche
• Réfection des allées du cimetière rive gauche 18
BATIMENTS MUNICIPAUX
• Réaménagement des locaux place de l’Europe
• Réalisation d’un audit énergétique des bâtiments communaux
• Modification de l’entrée et amélioration de l’accessibilité au centre social Lucie Aubrac • Acquisition d’un ensemble immobilier (ex coopérative agricole)
• Aménagement d’un local associatif au centre Louise Michel
• Réfection des menuiseries extérieures du centre Louise Michel
SERVICES MUNICIPAUX
• Renouvellement du parc informatique des services municipaux
• Acquisition d’un traceur de plan pour le bureau d’étude
• Acquisition d’une nacelle grande hauteur
• Acquisition d’un camion benne et deux véhicules utilitaires
• Acquisition d’une tondeuse autoportée
• Acquisition d’un tracteur chargeur
• Acquisition d’un véhicule de police municipale 19
BUDGETS ANNEXES
Budget Fonctionnement Investissement TOTAL
Eau 228 932 -54 543 174 389
Assainissement 215 004 170 888 385 892
Forêts 178 292 7 611 185 903
Régie de spectacles 27 880 0 27 880
Bâtiments industriels et commerciaux 269 589 -290 030 -20 441
Opération de renouvellement urbain 473 179 -716 716 -243 537
Assainissement non collectif 0 0 0
Parking du marché 74 311 -40 262 34 049
TOTAL 1 467 188 -923 052 544 135
L’excédent constaté dans les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement permet de financer les
travaux à réaliser en 2015 sur ces réseaux.
Avec 384 252 euros, le produit des ventes de bois réalisées en 2014 est supérieur aux prévisions.
L’excédent ainsi généré sera partiellement reversé au budget principal (120 000 euros) après
affectation des résultats.
Le budget des bâtiments industriels et commerciaux, qui retrace principalement la comptabilité du
centre aqualudique, est quasiment à l’équilibre grâce à une participation du budget principal de
1 241 500 euros (cf dépenses de fonctionnement – autres chapitres). Pour faciliter la gestion fiscale
d’Aqua Nova America, ce budget sera scindé en deux en 2015 avec un budget des bâtiments
industriels et commerciaux exclusivement consacré à cet établissement et un nouveau budget des
locations commerciales regroupant les locations de salles et la pépinière d’entreprises.
Le déficit du budget Opération de Renouvellement Urbain est dû au décalage entre le mandatement
des dépenses liées à la construction de la NEF et l’encaissement des subventions de nos partenaires :
le Conseil Général des Vosges (157 500 euros) et l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
(861 867 euros). Ces subventions ont fait l’objet d’un report de crédits de 2014 sur 2015.
Les budgets annexes régie de spectacles et parking du marché sont équilibrés grâce à une
participation du budget principale conforme aux prévisions budgétaires.
BUDGETS CONSOLIDÉS
Budget Fonctionnement Investissement TOTAL
Budget principal 3 298 713 1 835 186 5 133 900
Budgets annexes 1 467 188 -923 052 544 135
TOTAL 4 765 901 912 134 5 678 035 5 000 000,00
4 500 000,00
4 000 000,00
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
-500 000,00
-1 000 000,00
-1 500 000,00
mm tirages ligne de trésorerie D remboursements ligne de trésorerie
EN nouveaux emprunts _— 50 de de trésorerie
20
LA TRESORERIE VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
AFFECTATION DES RESULTATS
VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
20 mars 2015 – n°
AFFECTATION DES RESULTATS
Le résultat est constitué par le résultat comptable de l'exercice augmenté du résultat reporté à la section de fonctionnement du budget du même exercice (résultat cumulé).
Après constatation des résultats de fonctionnement l'Assemblée délibérante peut affecter ces résultats en tout ou partie :
- soit au financement de la section d'investissement
- soit au financement de la section de fonctionnement
Pour l'année 2014 il est donc proposé à l'Assemblée délibérante l'affectation suivante des résultats :
♦ Budget Principal ➯ Résultat + 3 298 713,20 €
affecté - pour + 1 358 582,83 € en recette de la section d’investissement de ce budget - pour + 1 940 130,37 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget
♦ Budget Eau ➯ Résultat + 228 932,47 €
affecté - pour + 152 464,63 € en recette de la section d’investissement de ce budget - pour + 76 467,84 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget
♦ Budget Assainissement ➯ Résultat + 215 004,26 €
affecté - pour + 215 004,26 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget
♦ Budget Forêts ➯ Résultat + 178 292,18 €
affecté - pour + 22 639,09 € en recette de la section d’investissement de ce budget - pour + 155 653,09 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget
♦ Budget Régie de Spectacles ➯ Résultat + 27 879,54 €
affecté - pour + 27 879,54 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget LE CONSEIL
♦ Budget Bâtiments Industriels et Com. ➯ Résultat + 269 588,69 €
affecté - pour + 154 235,72 € en recette de la section d’investissement de ce budget - pour + 115 352,97 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget
♦ Budget ORU ➯ Résultat + 473 179,06 €
affecté - pour + 473 179,06 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget
♦ Budget Assainissement Non Collectif ➯ Résultat 0,00 €
♦ Budget Parking du Marché ➯ Résultat + 74 311,13 €
affecté - pour + 40 261,93 € en recette de la section d’investissement de ce budget - pour + 34 049,20 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget
LE CONSEIL
Après en avoir délibéré,
- APPROUVE les affectations ci-dessus. VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
20 mars 2015 – n° 12 (1/8)
150031
VIREMENTS ET INSCRIPTIONS DE CREDITS
Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser les virements et inscriptions de crédits ci-après :
BUDGET PRINCIPAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et
réserves
Article 10223 : Taxe locale d'équipement
(reports 2014)
170 640,00
Chapitre 001 : Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
Ordre
Article 001 : Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
1 835 186,35
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles
Article 2031 : Frais d’études (reports 2014)
Article 2051 : Concessions et droits
similaires (reports 2014)
190 997,28
25 587,44
Chapitre 024 : Produits des cessions
d’immobilisations
Article 024 : Produits des cessions
d’immobilisations (reports 2014)
140 000,00
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles
Article 2111 : Terrains (reports 2014)
Article 2121 : Plantations (reports 2014)
Article 2128 : Autres agencements et
aménagements de terrain
(reports 2014)
Article 2135 : Installations générales
(reports 2014)
Article 2138 : Autres constructions
(reports 2014)
Article 2151 : Réseaux de voirie (reports 2014)
Article 2152 : Installations de voirie
(reports 2014)
Article 21538 : Autres réseaux
(reports 2014)
Article 2158 : Matériel et outillage technique
(reports 2014)
Article 2161 : Œuvres et objets d’art
(reports 2014)
Article 2183 : Matériel de bureau et matériel
informatique (reports 2014)
Article 2184 : Mobilier (reports 2014)
Article 2188 : Autres immobilisations
Corporelles (reports 2014)
2 771 576,00
6 926,52
89 731,52
275 114,14
265 000,00
174 661,69
21 799,61
35 548,56
4 487,54
19 000,00
62 221,26
20 057,03
36 516,39
Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et
réserves
Article 10223 : Taxe locale d'équipement
(reports 2014)
Article 1068 : Excédents de fonctionnement
Capitalisés
170 640,00
1 358 582,83
Chapitre 23 : Constructions
Article 2315 : Installations techniques
(reports 2014)
393,20
Chapitre 13 : Subventions d’investissement
Article 1321 : Etat (reports 2014)
Article 1323 : Départements (reports 2014)
Article 1328 : Autres (reports 2014)
405 440,00
30 000,00
50 409,00
Chapitre 23 : Constructions financières
Article 238 : Avances versées sur commandes
d’immobilisations corporelles (reports 2014)
180 000,00
TOTAL 4 170 258,18 4 170 258,18 VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
----------
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
20 mars 2015 – n° 12 (2/8)
FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
Chapitre 012 : Charges de personnel
Article 64111 : Rémunérations titulaires
Article 64131 : Rémunération non titulaires
1 000 000,00
654 130,37
Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement
reporté
Ordre
Article 002 : Résultat de fonctionnement
reporté
1 940 130,37
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
Article 657364 : Subvention aux budgets annexes
à caractère industriel et commercial
-115 000,00
Chapitre 75 : Autres produits de gestion
courante
Article 7551 : Excédent des budgets annexes 120 000,00
Chapitre 66 : Charges financières
Article 66111 : Intérêts réglés à l’échéance 300 000,00
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles
Article 67441 : Subventions aux budgets annexes -639 000,00
Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et
provisions
Article 6865 : Dotations aux provisions pour
risques et charges financiers
860 000,00
TOTAL 2 060 130,37 2 060 130,37 VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
----------
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
20 mars 2015 – n° 12 (3/8)
BUDGET EAU
INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
Chapitre 001 : Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
Ordre
Article 001 : Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
54 543,18
Chapitre 021 : Virement de la section de
fonctionnement
Ordre
Article 021 : Virement section fonctionnement 76 000,00
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles
Article 21531 : Réseaux d'adduction d'eau
(reports 2014)
Article 21531 : Réseaux d'adduction d'eau
204 236,45
76 000,00
Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et
réserves
Article 1068 : Excédents de fonctionnement
Capitalisés
152 464,63
Chapitre 13 : Subventions d’investissement
Article 1313 : Départements (reports 2014)
Article 1318 : Autres (reports 2014)
54 375,00
51 940,00
TOTAL 334 779,63 334 779,63
FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
Chapitre 011 : Charges à caractère général
Article 6152 : Entretien et réparations 467,84
Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement
reporté
Ordre
Article 002 : Résultat de fonctionnement
reporté
76 467,84
Chapitre 023 : Virement à la section
d’investissement
Ordre
Article 023 : Virement section investissement 76 000,00
TOTAL 76 467,84 76 467,84 VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
----------
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
20 mars 2015 – n° 12 (4/8)
BUDGET ASSAINISSEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles
Article 21532 : Réseau d'assainissement
(reports 2014)
Article 21532 : Réseau d'assainissement
52 023,63
342 664,03
Chapitre 001 : Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
Ordre
Article 001 : Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
170 887,63
Chapitre 021 : Virement de la section de
fonctionnement
Ordre
Article 021 : Virement section fonctionnement 134 407,03
Chapitre 040 : Opérations d’ordre de
transfert entre sections
Ordre
Article 281532 : Réseau d'assainissement 75 000,00
Chapitre 13 : Subventions d’investissement
Article 1318 : Autres (reports 2014) 14 393,00
TOTAL 394 687,66 394 687,66
FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
Chapitre 011 : Charges à caractère général
Article 6063 : Fournitures d’entretien 5 597,23
Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement
reporté
Ordre
Article 002 : Résultat de fonctionnement
reporté
215 004,26
Chapitre 023 : Virement à la section
d’investissement
Ordre
Article 023 : Virement section investissement 134 407,03
Chapitre 042 : Opérations d’ordre de
transfert entre sections
Ordre
Article 6811 : Dotations aux amortissements
des immobilisations
75 000,00
TOTAL 215 004,26 215 004,26 VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
----------
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
20 mars 2015 – n° 12 (5/8)
BUDGET FORETS
INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles
Article 2117 : Bois et forêts (reports 2014)
Article 2117 : Bois et forêts
30 250,00
10 000,00
Chapitre 001 : Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
Ordre
Article 001 : Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
7 610,91
Chapitre 021 : Virement de la section de
fonctionnement
Ordre
Article 021 : Virement section fonctionnement 10 000,00
Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et
réserves
Article 1068 : Excédents de fonctionnement
capitalisés
22 639,09
TOTAL 40 250,00 40 250,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
Chapitre 011 : Charges à caractère général
Article 61524 : Bois et forêts 25 653,09
Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement
reporté
Ordre
Article 002 : Résultat de fonctionnement
reporté
155 653,09
Chapitre 023 : Virement à la section
d’investissement
Ordre
Article 023 : Virement section investissement 10 000,00
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
Article 6522 : reversement de l'excédent au
budget principal
120 000,00
TOTAL 155 653,09 155 653,09
BUDGET REGIE DE SPECTACLES
FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
Chapitre 011 : Charges à caractère général
Article 60632 : Fourniture de petit équipement
Article 611 : Contrats de prestations de services
879,54
27 000,00
Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement
reporté
Ordre
Article 002 : Résultat de fonctionnement
reporté
27 879,54
TOTAL 27 879,54 27 879,54 VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
----------
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
20 mars 2015 – n° 12 (6/8)
BUDGET BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
Chapitre 001 : Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
Ordre
Article 001 : Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
290 029,92
Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et
réserves
Article 1068 : Excédents de fonctionnement
capitalisés
154 235,72
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles
Article 2031 : Frais d’études (reports 2014) 14 205,80
Chapitre 13 : Subventions d’investissement
Article 1323 : Départements (reports 2014) 150 000,00
TOTAL 304 235,72 304 235,72
FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
Chapitre 011 : Charges à caractère général
Article 6061 : Eau et assainissement 352,97
Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement
reporté
Ordre
Article 002 : Résultat de fonctionnement
reporté
115 352,97
Chapitre 74 : Dotations et participations
Article 74748 : Autres communes -115 000,00
TOTAL 352,97 352,97 VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
----------
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
20 mars 2015 – n° 12 (7/8)
BUDGET OPERATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN
INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
Chapitre 001 : Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
Ordre
Article 001 : Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
716 715,88
Chapitre 021 : Virement de la section de
fonctionnement
Ordre
Article 021 : Virement section fonctionnement -147 470,50
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles
Article 2031 : Frais d’études (reports 2014) 6 920,71
Chapitre 13 : Subventions d’investissement
Article 1321 : Etat (reports 2014)
Article 1323 : Départements (reports 2014)
861 866,78
157 500,00
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles
Article 2135 : Installations générales
(reports 2014)
Article 2151 : Réseaux de voirie
15 755,40
50 000,00
Chapitre 23 : Constructions
Article 2315 : Installations techniques
(reports 2014)
82 504,29
TOTAL 871 896,28 871 896,28
FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
Chapitre 011 : Charges à caractère général
Article 60632 : Fourniture de petit équipement
Article 61522 : Entretien des bâtiments
Article 6226 : Honoraires
-4 350,44
10 000,00
10 000,00
Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement
reporté
Ordre
Article 002 : Résultat de fonctionnement
reporté
473 179,06
Chapitre 023 : Virement à la section
d’investissement
Ordre
Article 023 : Virement section investissement -147 470,50
Chapitre 74 : Dotations et participations
Article 74748 : Autres communes -605 000,00
TOTAL -131 820,94 -131 820,94 VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
----------
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
20 mars 2015 – n° 12 (8/8)
BUDGET PARKING DU MARCHE
INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
Chapitre 001 : Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
Ordre
Article 001 : Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
40 261,93
Chapitre 021 : Virement de la section de
fonctionnement
Ordre
Article 021 : Virement section fonctionnement -14 000,00
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées
Article 1643 : Emprunts en devises -20 000,00
Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et
réserves
Article 1068 : Excédents de fonctionnement
capitalisés
40 261,93
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles
Article 2135 : Installations générales
Article 2188 : Autres immobilisations
corporelles
5 000,00
1 000,00
TOTAL 26 261,93 26 261,93
FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
Chapitre 011 : Charges à caractère général
Article 60632 : Fourniture de petit équipement
Article 61522 : Entretien des bâtiments
Article 61558 : Autres biens mobiliers
Article 6156 : Maintenance
4 049,20
2 000,00
2 000,00
6 000,00
Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement
reporté
Ordre
Article 002 : Résultat de fonctionnement
reporté
34 049,20
Chapitre 023 : Virement à la section
d’investissement
Ordre
Article 023 : Virement section investissement -14 000,00
Chapitre 74 : Dotations et participations
Article 74748 : Autres communes -34 000,00
TOTAL 49,20 49,20
LE CONSEIL
Après en avoir délibéré,
- AUTORISE les virements et inscriptions de crédits tels que définis ci-dessus. Extrait certifié conforme
Le Maire,
David VALENCE Budget Principal consolidé
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Budget primitif
19/12/2014
Décision
modificative n°1
20/03/2015
Décision
modificative n°2
Décision
modificative n°3
TOTAL
(=BP + DM)
011 Charges à caractère général 9 075 118,00 9 075 118,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 14 500 000,00 1 654 130,37 16 154 130,37
014 Atténuations de produits 95 000,00 95 000,00
65 Autres charges de gestion courante 5 429 100,00 -115 000,00 5 314 100,00
656 Frais de fonct. Des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante 29 099 218,00 1 539 130,37 30 638 348,37
66 Charges financières 1 585 000,00 300 000,00 1 885 000,00
67 Charges exceptionnelles 1 262 850,00 -639 000,00 623 850,00
68 Dotations aux provisions (4) 13 000,00 860 000,00 873 000,00
022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonctionnement 31 960 068,00 2 060 130,37 34 020 198,37 37 402 048,37
023 Virement à la section d'investissement (5) 673 651,00 673 651,00
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 1 167 996,00 1 167 996,00
043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5)
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 1 841 647,00 1 841 647,00
TOTAL 33 801 715,00 2 060 130,37 35 861 845,37 +
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 35 861 845,37
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Budget primitif
19/12/2014
Décision
modificative n°1
20/03/2015
Décision
modificative n°2
Décision
modificative n°3
TOTAL
(=BP + DM)
70 Produits des services, du domaine et ventes. 1 380 800,00 1 380 800,00
73 Impôts et taxes 23 203 000,00 23 203 000,00
74 Dotations et participations 8 411 200,00 8 411 200,00
75 Autres produits de gestion courante 161 500,00 120 000,00 281 500,00
013 Atténuations de charges 200 000,00 200 000,00
Total des recettes de gestion courante 33 356 500,00 120 000,00 33 476 500,00
76 Produits financiers 200,00 200,00
77 Produits exceptionnels 88 000,00 88 000,00
78
Reprises sur amortissements
et provisions (4)
Total des recettes réelles de fonctionnement 33 444 700,00 120 000,00 33 564 700,00
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 357 015,00 357 015,00
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 357 015,00 357 015,00
TOTAL 33 801 715,00 120 000,00 33 921 715,00 +
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 1 940 130,37 =
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 35 861 845,37
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 1 484 632,00
D'INVESTISSEMENT (11)
(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (6) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire pemanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC …) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. (7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de de tels travaux effectués sur un exercie antérieur.
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(10) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(11) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Budget primitif
19/12/2014
Décision
modificative n°1
20/03/2015
Décision
modificative n°2
Décision
modificative n°3
TOTAL
(=BP + DM)
010 Stocks (6)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 362 400,00 216 584,72 578 984,72
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles 2 743 853,00 3 782 640,26 6 526 493,26
22 Immobilisations reçues en affectation (7)
23 Immobilisations en cours 393,20 393,20
Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 3 106 253,00 3 999 618,18 7 105 871,18
10 Dotations, fonds divers et réserves 20 000,00 170 640,00 190 640,00
13 Subventions d'investissement 10 000,00 10 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 646 000,00 2 646 000,00
18 Compte de liaison : affectation … (8)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 2 676 000,00 170 640,00 2 846 640,00
45X-1 Total des opé. Pour compte de tiers (9)
Total des dépenses réelles d'investissement 5 782 253,00 4 170 258,18 9 952 511,18
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 357 015,00 357 015,00
041 Opérations patrimoniales (5)
Total des dépenses d'ordre d'investissement 357 015,00 357 015,00
TOTAL 6 139 268,00 4 170 258,18 10 309 526,18
+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 10 309 526,18
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Budget primitif
19/12/2014
Décision
modificative n°1
20/03/2015
Décision
modificative n°2
Décision
modificative n°3
TOTAL
(=BP + DM)
010 Stocks (6)
13 Subventions d'investissement 520 000,00 485 849,00 1 005 849,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 000 000,00 2 000 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (7)
23 Immobilisations en cours 180 000,00 180 000,00
Total des recettes d'équipement 2 520 000,00 665 849,00 3 185 849,00
10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068) 850 000,00 170 640,00 1 020 640,00
1068 Excédents de fonct. capitalisés (10) 1 358 582,83 1 358 582,83
138 Autres sub. d' invest. non transf.
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation à …(8)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières 97 621,00 97 621,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 830 000,00 140 000,00 970 000,00
Total des recettes financières 1 777 621,00 1 669 222,83 3 446 843,83
45X-2 Total des opé. pour le compte de tiers (9)
Total des recettes réelles d'investissement 4 297 621,00 2 335 071,83 6 632 692,83
021 Virement de la section de fonctionnement (5) 673 651,00 673 651,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 1 167 996,00 1 167 996,00
041 Opérations patrimoniales (5)
Total des recettes d'ordre d'investissement 1 841 647,00 1 841 647,00
TOTAL 6 139 268,00 2 335 071,83 8 474 339,83
+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 1 835 186,35
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 10 309 526,18
Pour information :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les DEGAGE PAR LA SECTION DE 1 484 632,00
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du FONCTIONNEMENT (II)
capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. SECTION DE FONCTIONNEMENT
III - VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/ Libellé (1) Budget primitif Décision
modificative n°1
Décision
modificative n°2
Décision
modificative n°3
TOTAL
(=BP + DM)
art (1) 19/12/2014 20/03/2015
011 Charges à caractère général 9 075 118,00 9 075 118,00
6042 Achats de presta.de services(autre que t 1 359 400,00 1 359 400,00
60611 Eau et assainissement 162 750,00 162 750,00
60612 Energie electricité 963 450,00 963 450,00
60613 Chauffage urbain 1 126 700,00 1 126 700,00
60622 Carburants 145 200,00 145 200,00
60623 Alimentations 63 450,00 63 450,00
60628 Autres fournitures non stockées 7 800,00 7 800,00
60631 Fournitures d'entretien 79 900,00 79 900,00
60632 Fournitures petits équipements 578 463,00 578 463,00
60633 Fournitures de voirie 90 000,00 90 000,00
60636 Vêtements de travail 60 600,00 60 600,00
6064 Fournitures administratives 63 700,00 63 700,00
6065 Livres,disques,cassettes 59 700,00 59 700,00
6068 Autres matières & fournitures 125 800,00 125 800,00
611 Contrats prest services 1 889 750,00 1 889 750,00
6122 Crédit-bail mobilier 80 000,00 80 000,00
6132 Locations immobilières 99 700,00 99 700,00
6135 Locations mobilières 136 750,00 136 750,00
614 Charges locatives 8 720,00 8 720,00
61521 Entretien terrains 193 000,00 193 000,00
61522 Entretien bâtiments 37 300,00 37 300,00
61523 Voies et réseaux 191 200,00 191 200,00
61551 Matériel roulant 94 500,00 94 500,00
61558 Autres biens mobiliers 45 300,00 45 300,00
6156 Maintenance 196 440,00 196 440,00
616 Primes d'assurances 224 110,00 224 110,00
617 Etudes et recherches 5 000,00 5 000,00
6182 Documentation 28 405,00 28 405,00
6184 Versements organismes formation 60 000,00 60 000,00
6188 Autres frais divers 9 550,00 9 550,00
62 (5)
6225 Indemnité comptable et régisseurs 6 000,00 6 000,00
6226 Honoraires 46 000,00 46 000,00
6227 Frais d'actes et contentieux 111 400,00 111 400,00
6228 Divers 2 600,00 2 600,00
6231 Annonces et insertions 54 800,00 54 800,00
6232 Fêtes et cérémonies 55 000,00 55 000,00
6236 Catalogues et imprimés 70 650,00 70 650,00
6237 Publications 53 500,00 53 500,00
6238 Publicité, publication 61 150,00 61 150,00
6241 Transports de biens 12 600,00 12 600,00
6247 Transports collectifs 21 150,00 21 150,00
6248 Divers 4 000,00 4 000,00
6251 Voyages et déplacements 30 450,00 30 450,00
6257 Réceptions 7 050,00 7 050,00
6261 Frais d'affranchissement 94 000,00 94 000,00
6262 Frais de télécommunications 105 930,00 105 930,00
627 Services bancaires 2 400,00 2 400,00
6281 Concours divers (cotisations...) 44 850,00 44 850,00
6282 Frais de gardiennage 500,00 500,00
6288 Autres services exterieurs 41 050,00 41 050,00
63512 Taxes fonciéres 50 000,00 50 000,00
63513 Autres impôts locaux 700,00 700,00
6354 Droits enresgistrement et de timbre 500,00 500,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 2 200,00 2 200,00
6358 Autres droits 6 000,00 6 000,00
637 Autres impôts,taxes,vers 4 000,00 4 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 14 500 000,00 1 654 130,37 16 154 130,37
6336 Cotisations cnfpt 82 300,00 82 300,00
6338 Autres impôts taxes versem.assimilés/rém 20 500,00 20 500,00
64111 Rémunération principale 7 015 000,00 1 000 000,00 8 015 000,00
64112 Nbi, supplément familial de traitement 133 600,00 133 600,00
64118 Autres indemnités 548 000,00 548 000,00
64131 Rémunérations 2 343 200,00 654 130,37 2 997 330,37 SECTION DE FONCTIONNEMENT
III - VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/ Libellé (1) Budget primitif Décision
modificative n°1
Décision
modificative n°2
Décision
modificative n°3
TOTAL
(=BP + DM)
art (1) 19/12/2014 20/03/2015
64168 Autres emplois d'insertion 179 700,00 179 700,00
6451 Cotisations à l'urssaf 1 776 300,00 1 776 300,00
6453 Cotisations caisse de retraites 2 007 800,00 2 007 800,00
6454 Cotisations aux assedic 130 700,00 130 700,00
6455 Cot.assurance personnel 205 000,00 205 000,00
6471 Prest.vers.pour cpt fnal 11 400,00 11 400,00
64731 Allocations versées directement 9 000,00 9 000,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 15 400,00 15 400,00
6478 Autres charges sociales diverses 22 100,00 22 100,00
014 Atténuations de produits 95 000,00 95 000,00
7391172 Dégrévement de th sur logements vacants 80 000,00 80 000,00
73942 Reversement sur taxe de versement de tra 15 000,00 15 000,00
65 Autres charges de gestion courante 5 429 100,00 -115 000,00 5 314 100,00
6531 Indemnités des elus 280 000,00 280 000,00
6532 Frais de missions elus 15 000,00 15 000,00
6533 Cot.de retraite des elus 23 000,00 23 000,00
6534 Cotisations de sécurité sosiale,part pat 21 000,00 21 000,00
6535 Formation des elus 15 000,00 15 000,00
65372 Cot fonds alloc fin mandat 1 000,00 1 000,00
6541 Créances admises en non-valeur 10 000,00 10 000,00
6542 Créances éteintes 5 000,00 5 000,00
6553 Service d'incendie 650 000,00 650 000,00
6557 Contribution - politique de l'habitat 18 000,00 18 000,00
657348 Autres communes 13 000,00 13 000,00
657361 Caisse des ecoles 600 000,00 600 000,00
657362 Ccas 1 103 000,00 1 103 000,00
657364 Spic 1 410 000,00 -115 000,00 1 295 000,00
65738 Autres organismes public 396 000,00 396 000,00
6574 Subvention fonctionnement pers.droit pri 833 100,00 833 100,00
657486 Bons ville aides aux familles 36 000,00 36 000,00
656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(a) = (011+012+014+65+656) 29 099 218,00 1 539 130,37 30 638 348,37
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 12. III - VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/ Libellé (1) Budget primitif Décision
modificative n°1
Décision
modificative n°2
Décision
modificative n°3
TOTAL
(=BP + DM)
art (1) 19/12/2014 20/03/2015
66 Charges financières (b) 1 585 000,00 300 000,00 1 885 000,00
6615 Intérêts cpts courants 10 000,00 10 000,00
6616 Intér.banc.et sur opér.financement(escom 5 000,00 5 000,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 550 000,00 300 000,00 1 850 000,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 20 000,00 20 000,00
Calcul du 66112 (5)
Montant des ICNE de l'exercice=
Montant de l'exercice N-1=
67 Charges exceptionnelles (c) 1 262 850,00 -639 000,00 623 850,00
6711 Intérêts moratoires 1 000,00 1 000,00
6713 Secours et dots 3 500,00 3 500,00
6714 Bourses et prix 22 050,00 22 050,00
6718 Autres charges except.sur opérations ges 30 000,00 30 000,00
673 Titres annulés 23 600,00 23 600,00
67441 Subv. budgets annexes 1 178 200,00 -639 000,00 539 200,00
6745 Subventions aux pers. de droit privé 3 500,00 3 500,00
678 Autres charges except. 1 000,00 1 000,00
68 Dotations aux provisions (d) (6) 13 000,00 860 000,00 873 000,00
6815 Dot.prov.risq.&charges d'exploitation
6865 Dot.prov.risques&charges financiers 13 000,00 860 000,00 873 000,00
022 Dépenses imprévues (e)
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e 31 960 068,00 2 060 130,37 34 020 198,37
023 Virement à la section d'investissement 673 651,00 673 651,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) 1 167 996,00 1 167 996,00
6811 Dot.amort.immobilisations corpor.incorp. 1 079 200,00 1 079 200,00
6862 Dotat. aux amort. charges fin. à répart. 88 796,00 88 796,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT 1 841 647,00 1 841 647,00
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 1 841 647,00 1 841 647,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) 33 801 715,00 2 060 130,37 35 861 845,37
+
RESTES A REALISER N-1 (11)
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 35 861 845,37
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif. (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040. (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisaton"). (9) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exerice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). III - VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap/ Libellé (1) Budget primitif Décision
modificative n°1
Décision
modificative n°2
Décision
modificative n°3
TOTAL
(=BP + DM)
art (1) 19/12/2014 20/03/2015
013 Atténuations des charges 200 000,00 200 000,00
6419 Remb. sur rémunérations 105 000,00 105 000,00
6459 Remb. sur charges ss 90 000,00 90 000,00
6479 Remboursements autres charges sociales 5 000,00 5 000,00
70 Produits des services, du domaine et ventes … 1 380 800,00 1 380 800,00
70311 Concession cimetière 35 000,00 35 000,00
70323 Occupation du domaine public 90 000,00 90 000,00
70388 Autres redevances et recettes 156 200,00 156 200,00
7062 Redevances et droits services culturels 73 000,00 73 000,00
7066 Redevances et droits 58 000,00 58 000,00
7067 Redevances et droits serv.péri-scolaires 42 000,00 42 000,00
70688 Autres prestations de services 461 600,00 461 600,00
7078 Autres marchandises 4 000,00 4 000,00
7083 Loc div (autres qu'immeubles) 1 500,00 1 500,00
70846 Au gfp de rattachement 50 000,00 50 000,00
70872 Remboursement frais par budgets annes 211 500,00 211 500,00
70873 Par les ccas 42 000,00 42 000,00
70876 Par le gfp de rattachement 100 000,00 100 000,00
70878 Facturé à d'autres redevables 56 000,00 56 000,00
73 Impôts et taxes 23 203 000,00 23 203 000,00
73111 Taxes foncières et d'habitation 12 260 000,00 12 260 000,00
7321 Attribution de compensation 7 950 000,00 7 950 000,00
7323 Fngir 674 000,00 674 000,00
7325 Fonds péréq recettes fisc com et interco 200 000,00 200 000,00
7328 Autres reveersements de fiscalité 17 000,00 17 000,00
7336 Droits de place 41 000,00 41 000,00
7337 Droits de stationnement 330 000,00 330 000,00
7342 Versement de transport 880 000,00 880 000,00
7351 Taxes sur l'électricité 415 000,00 415 000,00
7363 Impôts sur spectables 6 000,00 6 000,00
7368 Taxes locale sur la publicité extérieure 180 000,00 180 000,00
7381 Taxes mutations ou tax de publicité fonc 250 000,00 250 000,00
74 Dotations et participations 8 411 200,00 8 381 200,00
7411 Dotation forfaitaire 3 120 000,00 3 120 000,00
74123 Dotation de solidarité urbaine 2 166 000,00 2 166 000,00
74126 Dotation de compensation des groupements
74127 Dotation nationale de préréquation 394 000,00 394 000,00
746 Dotation générale de décentralisation 55 000,00 55 000,00
74712 Emplois d'avenir 30 000,00
74718 Participations autres 441 000,00 441 000,00
7472 Régions 25 000,00 25 000,00
7473 Départements 7 000,00 7 000,00
74748 Autres communes 25 000,00 25 000,00
7478 Autres organismes 1 081 000,00 1 081 000,00
7482 Compensation perte taxe 2 000,00 2 000,00
748313 Dotation compensation de la réforme tp 380 000,00 380 000,00
748314 Dotation unique compensations spéc tp 100 000,00 100 000,00
74833 Etat - compensation au titre de la cet
74834 Compensation exonération tf 80 000,00 80 000,00
74835 Compensation exonération th 500 000,00 500 000,00
7484 Dotation de recensement 5 000,00 5 000,00
7488 Autres participations 200,00 200,00
75 Autres produits de gestion courante 161 500,00 120 000,00 281 500,00
752 Revenus des immeubles 51 500,00 51 500,00
7551 Excédent budgets annexes 110 000,00 120 000,00 230 000,00
757 Redev versées par les fermiers et conces
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013 33 356 500,00 120 000,00 33 446 500,00 III - VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap/ Libellé (1) Budget primitif Décision
modificative n°1
Décision
modificative n°2
Décision
modificative n°3
TOTAL
(=BP + DM)
art (1) 19/12/2014 20/03/2015
76 Produits financiers (b) 200,00 200,00
761 Produits de participations 200,00 200,00
7688 Autres produits financiers
7621 Intérêts encaissés à l'échéance
7622 Intérêts - Rattachement des ICNE
Calcul du 7622
Montant des ICNE de l'exercice=
Montant de l'exercice N-1=
77 Produits exceptionnels (c) 88 000,00 88 000,00
7718 Autres prod. exceptionnels/opération ges
773 Mandats annulés 10 000,00 10 000,00
7788 Produits exceptionnels divers 78 000,00 78 000,00
78 Reprises sur provisions (d) (5)
7815 Reprises sur provisions pour risques
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d 33 444 700,00 120 000,00 33 534 700,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8) 357 015,00 357 015,00
722 Immobilisations corporelles 250 000,00 250 000,00
777 Quote-part subvent.inv 107 015,00 107 015,00
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)
60315 Variation des stocks des terrains à aménager
7133 Variation des en-cours de production de biens
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 357 015,00 357 015,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) 33 801 715,00 120 000,00 33 891 715,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10)
+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 1 940 130,37
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 35 831 845,37
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires; (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040. (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). (8) L'article 7815 est budgété si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires. (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Û
SECTION D'INVESTISSEMENT
III - VOTE DU BUDGET III SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/ Libellé (1) Budget primitif Décision
modificative n°1
Décision
modificative n°2
Décision
modificative n°3
TOTAL
(=BP + DM)
art (1) 19/12/2014 20/03/2015
010 Stocks
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 362 400,00 216 584,72 578 984,72
2031 Frais d'étude 115 000,00 190 997,28 305 997,28
2033 Frais insertion 10 000,00 10 000,00
2051 Concessions et droits similaires 237 400,00 25 587,44 262 987,44
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations)
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 2 743 853,00 3 782 640,26 6 526 493,26
2111 Terrains nus 151 000,00 2 771 576,00 2 922 576,00
2121 Plantations 15 000,00 6 926,52 21 926,52
2128 Autres agencements 119 000,00 89 731,52 208 731,52
2135 Installations générales 1 091 223,00 275 114,14 1 366 337,14
2138 Autres constructions 265 000,00 265 000,00
2151 Réseaux de voirie 760 000,00 174 661,69 934 661,69
2152 Installations de voirie 205 000,00 21 799,61 226 799,61
21538 Autres réseaux 35 548,56 35 548,56
2158 Autres intallations, matériel outillage 17 595,00 4 487,54 22 082,54
2161 Oeuvres et objets d'art 20 000,00 19 000,00 39 000,00
2182 Matériel de transport 93 000,00 93 000,00
2183 Matériel bureau & matériel informatique 67 000,00 62 221,26 129 221,26
2184 Mobilier 30 780,00 20 057,03 50 837,03
2188 Autres immobilisations corporelles 174 255,00 36 516,39 210 771,39
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)
23 Immobilisations en cours (hors opération) 393,20 393,20
2315 Installations, matériel et outillage techniques 393,20 393,20
238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corpo
Total des opérations
Total des dépenses d'équipement 3 106 253,00 3 999 618,18 7 105 871,18
10 Dotations, fonds divers et réserves 20 000,00 170 640,00 190 640,00
10223 Taxe locale d'équipement 20 000,00 170 640,00 190 640,00
13 Subventions d'investissement 10 000,00 10 000,00
1323 Départements 10 000,00 10 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 646 000,00 2 646 000,00
1641 Emprunts à taux fixe 2 600 000,00 2 600 000,00
16878 Autres organismes 46 000,00 46 000,00
18 Compte de liaison : affectation à
26 Participations et créances rattachées à des particip.
266 Autres formes de participation
27 Autres immobilisations financières
2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit
privé
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 2 676 000,00 170 640,00 2 846 640,00
45…1.. Opé. pour compte de tiers n°…(1 ligne par opé.) (6)
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers
TOTAL DES DEPENSES REELLES 5 782 253,00 4 170 258,18 9 952 511,18 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers. III - VOTE DU BUDGET III SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/ Libellé (1) Budget primitif Décision
modificative n°1
Décision
modificative n°2
Décision
modificative n°3
TOTAL
(=BP + DM)
art (1) 19/12/2014 20/03/2015
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) 357 015,00 357 015,00
Reprises sur autofinancement antérieur (6) 107 015,00 107 015,00
13911 Subvention d'equipement 1 600,00 1 600,00
13932 Amendes de police 105 415,00 105 415,00
Charges transférées (7) 250 000,00 250 000,00
2128 Autres agencements 5 000,00 5 000,00
2135 Installations générales 243 000,00 243 000,00
2151 Réseaux de voirie 2 000,00 2 000,00
041 Opérations patrimoniales (8)
2111 Terrains nus
2128 Autres agencements
2135 Installations générales
2138 Autres constructions
2151 Réseaux de voirie
2152 Installations de voirie
21538 Autres réseaux
2182 Matériel de transport
2188 Autres immobilisations corporelles
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 357 015,00 357 015,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 6 139 268,00 4 170 258,18 10 309 526,18
+
RESTES A REALISER N-1 (9)
+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (9)
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 10 309 526,18 (1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé et les chapitres budgétaires correspondants (2) cf. p.4 - Modalités de vote, III.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042. (6) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires; (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats); Û
III - VOTE DU BUDGET III SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap/ Libellé (1) Budget primitif Décision
modificative n°1
Décision
modificative n°2
Décision
modificative n°3
TOTAL
(=BP + DM)
art (1) 19/12/2014 20/03/2015
010 Stocks
13 Subventions d'investissement 520 000,00 485 849,00 1 005 849,00
1321 Etat & établissements nationaux 340 000,00 405 440,00 745 440,00
1323 Départements 30 000,00 30 000,00 60 000,00
1328 Autres 50 409,00 50 409,00
1332 Amendes de police 150 000,00 150 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 000 000,00 2 000 000,00
1641 Emprunts en euros 2 000 000,00 2 000 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours 180 000,00 180 000,00
238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corpo 180 000,00 180 000,00
Total des recettes d'équipement 2 520 000,00 665 849,00 3 185 849,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 850 000,00 1 529 222,83 2 379 222,83
10222 Fctva 700 000,00 700 000,00
10223 Taxe locale d'équipement 170 640,00 170 640,00
10226 Taxe d'aménag et verse pour sous densité 150 000,00 150 000,00
1021 Dotation
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 358 582,83 1 358 582,83
138 Autres subventions d'investiss. non transférables
165 Dêpots et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation à
26 Participations et créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières 97 621,00 97 621,00
27638 Créances sur collectivités publiques 97 621,00 97 621,00
2764 Créances sur des particuliers
024 Produits des cessions d'immobilisation 830 000,00 140 000,00 970 000,00
024 Produit des cessions d'immobilisations 830 000,00 140 000,00 970 000,00
Total des recettes financières 1 777 621,00 1 669 222,83 3 446 843,83
45…2.. Opé. pour compte de tiers n°…(1 ligne par opé.) (5)
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers
TOTAL DES RECETTES REELLES 4 297 621,00 2 335 071,83 6 632 692,83 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement (2) cf. p.4 - Modalités de vote, IV.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers. !
,
1
1
1
,
,
,
;
;
,
;
;
III - VOTE DU BUDGET III SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap/ Libellé (1) Budget primitif Décision
modificative n°1
Décision
modificative n°2
Décision
modificative n°3
TOTAL
(=BP + DM)
art (1) 19/12/2014 20/03/2015
021 Virement de la section de fonctionnement 673 651,00 673 651,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7) 1 167 996,00 1 167 996,00
28031 Amortissements frais études 78 800,00 78 800,00
28032 Amortissements frais recherches 1 600,00 1 600,00
28033 Amortissements frais insertions 3 400,00 3 400,00
2804112 Bâtiments et installations 16 400,00 16 400,00
2804132 Bâtiments et installations 196 900,00 196 900,00
2804133 Projets d'infrastuctures d'intérêt natio
2804182 Bâtiments et installations 33 200,00 33 200,00
280422 Bâtiments et installations 6 700,00 6 700,00
28051 Concessions et droits similaires 37 800,00 37 800,00
28121 Réceptions 64 900,00 64 900,00
28132 Immeubles de rapport 16 000,00 16 000,00
281532 Réseaux d'assainissement 1 100,00 1 100,00
281568 Autre materiel incendie 300,00 300,00
28158 Autres intallations, matériel outillage 153 400,00 153 400,00
28181 Installations générales 200,00 200,00
28182 Matériel de transport 109 200,00 109 200,00
28183 Matériel bureau et informatique 154 500,00 154 500,00
28184 Mobilier 39 200,00 39 200,00
28188 Autres 165 600,00 165 600,00
4817 Pénalités de renégociation de la dette 88 796,00 88 796,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA
SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 841 647,00 1 841 647,00
041 Opérations patrimoniales (8)
1328 Autres
16878 Autres organismes
2031 Frais d'étude
2033 Frais insertion
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 1 841 647,00 1 841 647,00
6 139 268,00 2 335 071,83 8 474 339,83
+
RESTES A REALISER N-1 (9)
+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 1 835 186,35 =
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 10 309 526,18 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) cf. p.4 - Modalités de vote, IV.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042. (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). (7) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires; (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
(= Total des opérations réelles et ordres) Tu
Tu
CONVENTION DE PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIVEE SOUS CONTRAT « INSTITUTION SAINTE-MARIE »
ENTRE :
La Ville de SAINT-DIE-DES-VOSGES, représentée par son Maire, Monsieur David VALENCE,
d'une part,
ET :
L’Association Sainte-Marie, représentée par sa Présidente, Madame Christine MANGEL,
d'autre part ;
Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004,
Vu la loi 2005-380 du 23 avril 2005,
Vu la circulaire du n°2012-025 du 15-02-2012,
Vu l'article R.442-44 et L. 442-5 du Code de l'Education,
Vu le contrat conclu, entre l’école « Institution Sainte-Marie », la ville de Saint-Dié-des- Vosges et l’Etat, le 22 août 1961,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet :
La présente convention a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l'INSTITUTION SAINTE-MARIE par la Ville de SAINT-DIE-DES-VOSGES pour ce qui concerne les enfants, dont les parents sont domiciliés à SAINT-DIE-DES-VOSGES, scolarisés dans cet établissement.
Article 2 – Détermination du forfait par élève
Les dépenses prises en compte pour calculer le coût moyen par élève sont relevées dans le compte administratif de l'année N – 1.
Les recettes venant en atténuation de ces dépenses sont prises en compte dans le compte administratif de l'année N – 1.
Pour l'année scolaire 2014-2015, le compte administratif de référence est celui de 2013.
En aucun cas, le forfait communal consenti par la Ville ne saurait être proportionnellement supérieur à celui consenti aux classes maternelles et élémentaires publiques.
- Forfait par élève des classes maternelles : 876,81 €
- Forfait par élève des classes élémentaires : 509,36 € \w
Article 3 : Détermination des prestations en nature accordées aux écoles privées sous contrat et prises en charge par la Ville
Les prestations en nature prises en compte sont celles octroyées au cours de l'année 2013.
Pour l’année 2013, le montant des prestations en nature s'élève à 15 091,52 €. Elles se répartissent comme suit :
Accès piscine : 12 875,00 €
Remise des dictionnaires, des clés USB, voyage, brioche St-Nicolas et actions de prévention routière : 2 216,52 €
Article 4 : Montant du forfait communal pour l'année scolaire 2014-2015
Le montant du forfait communal sera égal, pour l'ensemble des classes maternelles et classes élémentaires, au solde obtenu après déduction du montant des prestations en nature déterminées à l'article 3, du montant du forfait communal (égal au produit du forfait par élève déterminé à l'article 2 multiplié par le nombre d'élèves déodatiens scolarisés à l'INSTITUTION SAINTE-MARIE).
Article 5 – Documents à produire pour permettre le versement de la participation communale
Au début de chaque trimestre :
- la liste des élèves déodatiens, certifiée par le Chef d'Etablissement, avec indication de l'adresse précise des parents et de la classe d'affectation de chaque élève ; - la liste exhaustive des communes ayant des élèves scolarisés dans l'Etablissement avec indication du nombre des élèves et de leur classe d'affectation.
Au début de l'année scolaire :
- une copie des documents remis aux parents des élèves déodatiens lors de l'inscription des élèves, lors de l'acquittement de factures et sur chaque document tarifaire, faisant apparaître le montant du forfait communal de la Ville.
Article 6 – Versement du forfait communal
Le versement du tiers du forfait communal s'effectuera chaque trimestre lors des trois trimestres scolaires, après réception et vérification des documents prévus à l'article 5, aux dates suivantes :
- 15 novembre,
- 15 février,
- 15 mai.
Article 7 – Durée de la convention
La convention est conclue pour l'année scolaire 2014-2015 et prend effet au 01 janvier 2015. Elle sera reconduite par tacite reconduction pour une durée de six ans, soit jusqu’à l'année scolaire 2019-2020. Les parties conviennent qu’à l’issue de l’année scolaire, une nouvelle évaluation du coût de l'élève scolarisé dans les écoles publiques de la Ville sera réalisée pour réajuster le forfait communal.
Article 8 – Suivi de la convention
Les signataires de la convention se réuniront, au minimum, une fois par an en comité de suivi. Ce comité de suivi se tiendra chaque année en octobre.
Article 9 – Représentant de la commune
Conformément à l’article L.442-8 du Code de l’Education, l’Association Sainte-Marie invitera le représentant de la commune de la ville de Saint-Dié-des-Vosges désigné par le Conseil Municipal à participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale.
Fait à SAINT-DIE-DES-VOSGES,
le……………..
La Présidente
de l’association Sainte-Marie
Le Maire
de la ville de Saint-Dié-des-Vosges
Christine MANGEL David VALENCE Tu
Tu
CONVENTION DE PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIVEE SOUS CONTRAT « NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE »
ENTRE :
La Ville de SAINT-DIE-DES-VOSGES, représentée par son Maire, Monsieur David VALENCE,
d'une part,
ET :
L’OGEC VAL DE GALILEE, représenté par son président, Monsieur Claude MARCHAL,
d'autre part ;
Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004,
Vu la loi 2005-380 du 23 avril 2005,
Vu la circulaire du n°2012-025 du 15-02-2012,
Vu l'article R.442-44 et L.442-5 du Code de l'Education,
Vu le contrat conclu, entre l’école Notre Dame de la Providence, la ville de Saint-Dié-des- Vosges et l’Etat, le 20 novembre 1969,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet :
La présente convention a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l'école NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE par la Ville de SAINT-DIE-DES-VOSGES pour ce qui concerne les enfants, dont les parents sont domiciliés à SAINT-DIE-DES-VOSGES, scolarisés dans cet établissement.
Article 2 – Détermination du forfait par élève
Les dépenses prises en compte pour calculer le coût moyen par élève sont relevées dans le compte administratif de l'année N – 1.
Les recettes venant en atténuation de ces dépenses sont prises en compte dans le compte administratif de l'année N – 1.
Pour l'année scolaire 2014-2015, le compte administratif de référence est celui de 2013.
En aucun cas, le forfait communal consenti par la Ville ne saurait être proportionnellement supérieur à celui consenti aux classes maternelles et élémentaires publiques.
- Forfait par élève des classes maternelles : 876,81 €
- Forfait par élève des classes élémentaires : 509,36 € Article 3 : Détermination des prestations en nature accordées aux écoles privées sous contrat et prises en charge par la Ville
Les prestations prises en compte sont celles octroyées au cours de l'année 2013.
Pour l’année 2013, les prestations en nature s'élèvent à 16 389,98 €. Elles se répartissent comme suit :
Accès piscine : 14 438,20 €
Remise des dictionnaires, des clés USB, voyage, brioche St-Nicolas et actions de prévention routière : 1 951,78 €
Article 4 : Montant du forfait communal pour l'année scolaire 2014-2015
Le montant du forfait communal sera égal, pour l'ensemble des classes maternelles et classes élémentaires, au solde obtenu après déduction du montant des prestations en nature déterminées à l'article 3, du montant du forfait communal (égal au produit du forfait par élève déterminé à l'article 2 multiplié par le nombre d'élèves déodatiens scolarisés à l'école NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE).
Article 5 – Documents à produire pour permettre le versement de la participation communale
Au début de chaque trimestre :
- la liste des élèves déodatiens, certifiée par le Chef d'Etablissement, avec indication de l'adresse précise des parents et de la classe d'affectation de chaque élève ; - la liste exhaustive des communes ayant des élèves scolarisés dans l'Etablissement avec indication du nombre des élèves et de leur classe d'affectation.
Au début de l'année scolaire :
- une copie des documents remis aux parents des élèves déodatiens lors de l'inscription des élèves, lors de l'acquittement de factures et sur chaque document tarifaire, faisant apparaître le montant du forfait communal de la Ville
Article 6 – Versement du forfait communal
Le versement du tiers du forfait communal s'effectuera chaque trimestre lors des trois trimestres scolaires, après réception et vérification des documents prévus à l'article 5, aux dates suivantes :
- 15 novembre,
- 15 février,
- 15 mai.
Article 7 – Durée de la convention
La convention est conclue pour l'année scolaire 2014-2015 et prend effet au 01 janvier 2015. Elle sera reconduite par tacite reconduction pour une durée de six ans, soit jusqu’à l'année scolaire 2019-2020. Les parties conviennent qu’à l’issue de l’année scolaire, une nouvelle évaluation du coût de l'élève scolarisé dans les écoles publiques de la Ville sera réalisée pour réajuster le forfait communal.
Article 8 – Suivi de la convention
Les signataires de la convention se réuniront, au minimum, une fois par an en comité de suivi. Ce comité de suivi se tiendra chaque année en octobre.
Article 9 – Représentant de la commune
Conformément à l’article L.442-8 du Code de l’Education, l’OGEC du Val de Galilée invitera le représentant de la commune de la ville de Saint-Dié-des-Vosges désigné par le Conseil Municipal à participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale.
Fait à SAINT-DIE-DES-VOSGES,
le……………..
Le Président
de l’OGEC du Val de Galilée
Le Maire
de la ville de Saint-Dié-des-Vosges
Claude MARCHAL David VALENCE COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION DONNEE PAR LE CONSEIL _ MUNICIPAL, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
1. Renouvellement de la concession de source en forêt communale de Saint-Dié-des-Vosges au profit de l'association vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (AVSEA) (24.02.2015)
2. Maîtrise d'oeuvre pour la création de salles de classes Georges Darmois — Marché n° 2010064 (26.02.2015)
3. Tarifs des droits de voirie - Année 2015 (26.02.2015)
4. Location de véhicules, d'engins et de matériel pour l'entretien des terrains de sports — Modificatif à l'arrêté général
des tarifs du 27 août 2014 (26.02.2015) ENTRE
ARTICLE ïer
ARTICLE 2
ARTICLE 3
ARTICLE 4
ARTICLE 5
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE VEHICULES
ENTRE La Ville de Saint-Dié-des-Vosges représentée par M. David VALENCE, Maire, d'une part,
ET La Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges représentée par M. Patrick LALEVEE, 1er Vice-Président, d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er - Objet
Dans le cadre de la mutualisation des moyens avec la Communauté de Communes de Saint-Dié-des- Vosges et pour répondre aux besoins ponctuels de cette dernière, la Ville de Saint-Dié-des-Vosges autorise les agents communautaires à utiliser les véhicules municipaux, dans le cadre de leurs missions.
ARTICLE 2 - Conditions de la mise à disposition ponctuelle
Dans le cadre de la mise à disposition ponctuelle des véhicules de la ville, les agents communautaires s’engagent à respecter le règlement municipal de bonne utilisation de ces véhicules. Plus particulièrement, ils devront systématiquement renseigner le carnet de bord mentionnant notamment le motif du déplacement, le lieu de destination, les horaires et les kilomètres parcourus.
ARTICLE 3 - Participation financière
Cette mise à disposition ponctuelle fait l’objet d’un remboursement, par la communauté de communes, des frais engagés par la ville.
Ce remboursement est calculé sur la base du barème relatif à la prise en charge des frais de déplacement des agents de la fonction publique territoriale.
La communauté de communes s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des véhicules de la ville.
ARTICLE 4 - Durée de la convention
La convention prend effet le 1er avril 2015 pour une durée de 5 ans.
ARTICLE 5 - Juridiction compétente en cas de litige
Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de Nancy.
Fait à Saint-Dié-des-Vosges, le 22 mars 2015
Pour la Ville
de Saint-Dié-des-Vosges,
Le Maire,
David VALENCE
Pour la Communauté de Communes
de Saint-Dié-des-Vosges,
Le 1er Vice-Président,
Patrick LALEVEE HEL16P
088069
TRES. SAINT−DIECARNOT
80102 ASST−SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT
:
pascale.renauld
Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIECARNO Budget collectivité : ASST−SAINT−DIE Filtre : Edition Provisoire : 0 Filtre : A Viser : 1 Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC N° CODIQUE Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. SAINT−DIECARNOT
088069
80102
21880413600362
18/02/2015
2014
ASST−SAINT−DIE
La Chambre régionale des comptes
M Sylvain GEORGES
DU 01/02/2015 AU 18/02/2015
Mme Catherine HARNAY
DU 01/01/2015 AU 31/01/2015
M Alain SCHMITT
DU 01/01/2014 AU 31/12/2014
088059
SAINT DIE MUNICIPALE
1 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population : Nomenclature Vote par Exercice
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
M49
18/02/2015
L4.0.006.016.01
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .........................................
3
1 Bilan synthétique ............................................
Etat
I−1
4
2 Bilan ........................................................ Etat
I−2
5
3 Compte de résultat synthétique
...............................
Etat
I−3
13
4 Compte de résultat ...........................................
Etat
I−4
14
5 Annexe .......................................................
18
Etats des opérations pour
compte
de
tiers
....................
Etat
I−5
19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ...........................................
21
1 Résultats budgétaires de
l’exercice...........................
Etat
II−1
22
2 Résultats d’exécution ........................................
Etat
II−2
23
3 Etat de consommation des
crédits
.............................
Etat
II−3
24
4 Etat de réalisation des
opérations
...........................
Etat
II−4
28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et
valeurs
............................
32
1 Balance des comptes ..........................................
Etat
III−1
33
2 Situation des valeurs inactives
..............................
Etat
III−2
45
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................
46
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET
(1)
Total
PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes) TOTAL ACTIF
TOTAL PASSIF
Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Immobilisations corporelles en cours Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées Autres immobilisations corporelles Total immobilisations corporelles (nettes) Immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ Stocks Créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Dettes financières à long terme
Fournisseurs
(2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme TOTAL DETTES Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables Subventions non transférables Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant Autres fonds propres Dotations Fonds globalisés Réserves Différences sur réalisations d’immobilisations Report à nouveau Résultat de l’exercice
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
0,96 0,00
9 399,90 16 468,32
0,00 0,00
25 868,23
0,00
25 869,19
0,00
468,03
0,00 0,00
468,03 44,06
26 381,28
17 782,54
744,79 160,38 54,62
1 906,90
0,00
0,00
23,73 0,00
0,00
23 405,62
54,23
2 911,96
9,47 0,00 9,47
2 921,43 26 381,28 2 732,66
0,00 0,00
4 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE
Frais d’établissement Frais d’étudesde R & D
960,92
0,00
960,92
960,92
Conces, brev, licences, marques, procéd Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains Constructions
11 838 728,63
2 438 824,11
9 399 904,52
9 573 976,83
Construction sur sol d’autrui Instal, matériel et outillage technique
20 311 197,51
3 842 874,64
16 468 322,87
16 528 926,66
Oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immo affect à service non personnalisé Imm mis en conces, dispos et imm affect Terrains Constructions Construction sur sol d’autrui Instal, matériel et outillage technique MONTANT A REPORTER
32 150 887,06
6 281 698,75
25 869 188,31
26 103 864,41
5 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)
REPORT
32 150 887,06
6 281 698,75
25 869 188,31
26 103 864,41
Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Terrains Constructions Construction sur sol d’autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
32 150 887,06
6 281 698,75
25 869 188,31
26 103 864,41
6 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF CIRCULANT
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés
270 000,00
0,00
270 000,00
354 355,46
Créances irrécouvrables admises en NV Autres créances d’exploitation Créances sur l’Etatet collec publiques Créances sur les BA ou le BP
140 343,22
0,00
140 343,22
4 696,69
Operat pour compte de tiers (créances) Autres créances diverses
57 682,78
0,00
57 682,78
56 191,71
Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d’avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II
468 026,00
0,00
468 026,00
415 243,86 7 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Charges à répartir sur plusieurs exer
44 062,17
0,00
44 062,17
46 767,63
Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecarts de conversion −Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
44 062,17
0,00
44 062,17
46 767,63
TOTAL GENERAL (I + II + III)
32 662 975,23
6 281 698,75
26 381 276,48
26 565 875,90
8 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS PROPRES
Dotations
17 782 537,10
17
782
537,10
Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement
2 732 663,77
2
732
663,77
Ecarts de réévaluation Réserves
744 785,78
744
785,78
Report à nouveau
160 382,14
4
682,29
Résultat de l’exercice
54 622,12
155
699,85
Subventions d’investissement
1 906 901,24
1
941
386,84
Provisions règlementées Fonds globalisés
23 728,04
23
728,04
Droits de l’affectant FONDS PROPRES TOTAL I
23 405 620,19
23
385
483,67
9 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques Provisions pour charges
54 228,04
0,00
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
54 228,04
0,00 10 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits
2 817 320,76
3
067
486,42
Emprunts et dettes financières divers
94 640,25
93
645,00
Crédits et lignes de trésorerie Avances Fournisseurs et comptes rattachés
2 199,33
1
943,40
Dettes fiscales et sociales Autres dettes d’exploitation Fournisseurs d’immobilisations
7 267,91
17
317,40
Dettes envers l’Etatet les collec publ Dettes envers les BA ou le BP Opérations pour compte de tiers (dettes) Autres dettes
0,00
0,01
Produits constatés d’avance DETTES TOTAL III
2 921 428,25
3
180
392,23
11 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Recettes à classer ou à régulariser Ecarts de conversion −Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
26 381 276,48
26
565
875,90
12 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RESULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RESULTAT COURANT FINANCIER RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L’EXERCICE 088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
94,08
111,83
492,98
592,03
45,55
54,50
632,61
758,37
55,09
67,54
451,27
451,79
506,37
519,32
126,24
239,04
106,10
116,86
−106,10
−116,86
20,14
122,19
34,49
33,51
34,49
33,51
54,62
155,70
13 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Vente de marchandises Ventes d’eau Prestations de services
492 983,82
592
031,74
Divers produits d’exploitation Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation
94 076,00
111
831,00
Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Autres produits d’exploitation
45 548,05
54
503,98
TOTAL I
632 607,87
758
366,72
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises Variation de stocks de marchandises Achat de mat prem et autres approvis Variation stock mat prem, autres approv Autres achats et charges externes
55 092,87
67
536,25
Impôts et taxes sur rémunérations Autres impôts, taxes et versem assimilés
14 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
Salaires et traitements Charges sociales Dotations amortissements des immob
451 274,51
451
786,05
Dotations aux dépréciations des immob Dot aux dépréc sur actif circulant Dot aux prov pour riques et charges Autres charges d’exploitation
TOTAL II
506 367,38
519
322,30
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II)
126 240,49
239
044,42
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmo Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Gains de change Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
54 228,04
Intérêts et charges assimilées
51 875,93
116
858,92
15 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
106 103,97
116
858,92
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)
−106 103,97
−116
858,92
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)
20 136,52
122
185,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion Produits des cessions d’immobilisations Autres opérations en capital
34 485,60
33
514,35
Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges
TOTAL V
34 485,60
33
514,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion Valeur comptable des immo cédées Autres opérations en capital Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
16 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)
34 485,60
33
514,35
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)
667 093,47
791
881,07
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)
612 471,35
636
181,22
RESULTAT DE L’EXERCICE(5−6)
54 622,12
155
699,85
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014
19 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) Titres de recettes émis (b) Réductions de titres (c) Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) Mandats émis (f) Annulations de mandats (g) Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
II−1
1 033 292,84
856
142,14
1
889 434,98
575 394,16
1 070
569,87
1
645 964,03
0,00
403
476,40
403 476,40
575 394,16
667
093,47
1
242 487,63
1 033 292,84
856
142,14
1
889 434,98
620 230,37
634
291,82
1
254 522,19
0,00
21
820,47
21 820,47
620 230,37
612
471,35
1
232 701,72
54
622,12
9
785,91
44 836,21
22 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON
PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA CLOTURE DE
L’EXERCICE PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
Etat II−2
2013
2014
2014
2014
I − Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III − Budgets des services à
caractère
industriel
et
commercial
ASST−SAINT−DIE Investissement
215 723,84
0,00
−44 836,21
0,00
170 887,63
Fonctionnement
160 382,14
0,00
54 622,12
0,00
215 004,26
Sous−Total
376 105,98
0,00
9 785,91
0,00
385 891,89
TOTAL III
376 105,98
0,00
9 785,91
0,00
385 891,89
TOTAL I + II + III
376 105,98
0,00
9 785,91
0,00
385 891,89
23 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 24 Etat A1 / II−3
16
Emprunts et dettes assimilees
275 815,00
275 815,00
20
Immobilisations incorporelles
2 000,00
2 000,00
21
Immobilisations corporelles
211 195,00
439 782,84
650 977,84
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
489 010,00
439 782,84
928 792,84
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
489 010,00
439 782,84
928 792,84
040
Opérations d’ordrede transfert entre se
33 600,00
900,00
34 500,00
041
Opérations patrimoniales
50 000,00
20 000,00
70 000,00
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
83 600,00
20 900,00
104 500,00
TOTAL GENERAL
572 610,00
460 682,84
1 033 292,84
24 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 24 Etat A1 / II−3
16
275 815,00
259 132,42
259 132,42
16 682,58
20
2 000,00
2 000,00
21
650 977,84
270 252,65
270 252,65
380 725,19
SOUS−TOTAL
928 792,84
529 385,07
529 385,07
399 407,77
TOTAL
928 792,84
529 385,07
529 385,07
399 407,77
040
34 500,00
34 485,60
34 485,60
14,40
041
70 000,00
56 359,70
56 359,70
13 640,30
TOTAL
104 500,00
90 845,30
90 845,30
13 654,70
TOTAL GENERAL
1 033 292,84
620 230,37
620 230,37
413 062,47
24 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
RECETTES
Page gauche 25 Etat A2 / II−3
13
Subventions d’investissement
44 059,00
44 059,00
16
Emprunts et dettes assimilees
27
Autres immobilisations financières
50 000,00
20 000,00
70 000,00
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
50 000,00
64 059,00
114 059,00
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
50 000,00
64 059,00
114 059,00
021
Virement de la section d’exploitation(s
20 704,00
160 900,00
181 604,00
040
Opérations d’ordrede transfert entre se
451 906,00
451 906,00
041
Opérations patrimoniales
50 000,00
20 000,00
70 000,00
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
522 610,00
180 900,00
703 510,00
001
Excédent ou déficit d’investissementrep
215 723,84
215 723,84
TOTAL GENERAL
572 610,00
460 682,84
1 033 292,84
25 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 25 Etat A2 / II−3
13
44 059,00
44 059,00
16
11 400,25
11 400,25
−11 400,25
27
70 000,00
56 359,70
56 359,70
13 640,30
SOUS−TOTAL
114 059,00
67 759,95
67 759,95
46 299,05
TOTAL
114 059,00
67 759,95
67 759,95
46 299,05
021
181 604,00
181 604,00
040
451 906,00
451 274,51
451 274,51
631,49
041
70 000,00
56 359,70
56 359,70
13 640,30
TOTAL
703 510,00
507 634,21
507 634,21
195 875,79
001
215 723,84
215 723,84
TOTAL GENERAL
1 033 292,84
575 394,16
575 394,16
457 898,68
25 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 26 Etat A3 / II−3
011
Charges à caractère général
42 750,00
382,14
43 132,14
012
Charges de personnel et frais assimilés
38 000,00
38 000,00
65
Autres charges de gestion courante
1 000,00
1 000,00
66
Charges financières
140 000,00
−55 000,00
85 000,00
67
Charges exceptionnelles
500,00
500,00
68
Dotations aux provisions et aux deprecia
55 000,00
55 000,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
222 250,00
382,14
222 632,14
023
Virement à la section d’investissement(
20 704,00
160 900,00
181 604,00
042
Opérations d’ordrede transfert entre se
451 906,00
451 906,00
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
472 610,00
160 900,00
633 510,00
TOTAL GENERAL
694 860,00
161 282,14
856 142,14
26 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 26 Etat A3 / II−3
011
43 132,14
25 100,27
1 943,40
23 156,87
19 975,27
012
38 000,00
31 936,00
31 936,00
6 064,00
65
1 000,00
1 000,00
66
85 000,00
71 753,00
19 877,07
51 875,93
33 124,07
67
500,00
500,00
68
55 000,00
54 228,04
54 228,04
771,96
TOTAL
222 632,14
183 017,31
21 820,47
161 196,84
61 435,30
023
181 604,00
181 604,00
042
451 906,00
451 274,51
451 274,51
631,49
TOTAL
633 510,00
451 274,51
451 274,51
182 235,49
TOTAL GENERAL
856 142,14
634 291,82
21 820,47
612 471,35
243 670,79
26 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
RECETTES
Page gauche 27 Etat A4 / II−3
70
Ventes de produits fabriques prestations
505 000,00
505 000,00
74
Subventions d’exploitation
146 260,00
146 260,00
75
Autres produits de gestion courante
10 000,00
10 000,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
661 260,00
661 260,00
042
Opérations d’ordrede transfert entre se
33 600,00
900,00
34 500,00
TOTAL
RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
33 600,00
900,00
34 500,00
002
Résultat d’exploitationreporté
160 382,14
160 382,14
TOTAL GENERAL
694 860,00
161 282,14
856 142,14
27 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 27 Etat A4 / II−3
70
505 000,00
798 983,82
306 000,00
492 983,82
12 016,18
74
146 260,00
191 552,40
97 476,40
94 076,00
52 184,00
75
10 000,00
45 548,05
45 548,05
−35 548,05
TOTAL
661 260,00
1 036 084,27
403 476,40
632 607,87
28 652,13
042
34 500,00
34 485,60
34 485,60
14,40
TOTAL
34 500,00
34 485,60
34 485,60
14,40
002
160 382,14
160 382,14
TOTAL GENERAL
856 142,14
1 070 569,87
403 476,40
667 093,47
189 048,67
27 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 ASST−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
1641
Emprunts en euros
248 727,42
248 727,42
1687
Autres dettes
10 405,00
10 405,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
259 132,42
259 132,42
21532
Réseaux d’assainissement
270 252,65
270 252,65
SOUS−TOTALCHAPITRE 21
Immobilisations corporelles
270 252,65
270 252,65
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
529 385,07
529 385,07
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
529 385,07
529 385,07
139111
Agence de l’eau
2 075,17
2 075,17
13912
Subvention équipement transférées au com
2 621,37
2 621,37
13913
Subvention d’équipementtransférées au c
7 899,70
7 899,70
13918
Subventions d’équipementtransférées au
21 889,36
21 889,36
SOUS−TOTALOPERATION n° 040
Opérations d’ordrede transfert entre se
34 485,60
34 485,60
2762
Créances sur transfert de droits à déduc
56 359,70
56 359,70
SOUS−TOTALOPERATION n° 041
Opérations patrimoniales
56 359,70
56 359,70
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
90 845,30
90 845,30
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM
620 230,37
620 230,37
28 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 ASST−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
1687
Autres dettes
11 400,25
11 400,25
SOUS−TOTALCHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
11 400,25
11 400,25
2762
Créances sur transfert de droits à déduc
56 359,70
56 359,70
SOUS−TOTALCHAPITRE 27
Autres immobilisations financières
56 359,70
56 359,70
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
67 759,95
67 759,95
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
67 759,95
67 759,95
281311
Bâtiments d’exploitation
174 072,31
174 072,31
28151
Installations complexes specialisées
45 544,40
45 544,40
281532
Réseaux d’assainissement
228 952,34
228 952,34
4817
Pénalités de renégociation de la dette
2 705,46
2 705,46
SOUS−TOTALOPERATION n° 040
Opérations d’ordrede transfert entre se
451 274,51
451 274,51
21532
Réseaux d’assainissement
56 359,70
56 359,70
SOUS−TOTALOPERATION n° 041
Opérations patrimoniales
56 359,70
56 359,70
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
507 634,21
507 634,21
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM
575 394,16
575 394,16
29 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 ASST−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
6063
Autres fournitures d’entretienet de pet
1 076,01
1 059,15
16,86
6152
Entretien et réparations sur biens immob
14 817,48
884,25
13 933,23
6161
Multirisques
1 262,91
1 262,91
6226
Honoraires
852,87
852,87
6287
Remboursements de frais
7 091,00
7 091,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011
Charges à caractère général
25 100,27
1 943,40
23 156,87
6215
Personnel affecté par la collectivité de
31 936,00
31 936,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 012
Charges de personnel et frais assimilés
31 936,00
31 936,00
66111
Intérêts réglés à l’écheance
53 314,17
53 314,17
66112
Intérêts −rattachement des icne
18 438,83
19 877,07
−1 438,24
SOUS−TOTALCHAPITRE 66
Charges financières
71 753,00
19 877,07
51 875,93
6865
Dotations aux provisions pour risques et
54 228,04
54 228,04
SOUS−TOTALCHAPITRE 68
Dotations aux provisions et aux deprecia
54 228,04
54 228,04
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
183 017,31
21 820,47
161 196,84
6811
Dotations aux Amortissements sur immobil
448 569,05
448 569,05
6812
Dotations aux Amortissements des charges
2 705,46
2 705,46
SOUS−TOTALOPERATION n° 042
Opérations d’ordrede transfert entre se
451 274,51
451 274,51
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
451 274,51
451 274,51
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
634 291,82
21 820,47
612 471,35
30 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 ASST−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
70611
Redevances d’assainissementcollectif
734 709,75
306 000,00
428 709,75
7063
Contributions des Communes (eaux pluvial
64 274,07
64 274,07
SOUS−TOTALCHAPITRE 70
Ventes de produits fabriques prestations
798 983,82
306 000,00
492 983,82
741
Primes d’épuration
185 292,40
91 216,40
94 076,00
748
Autres subventions d’exploitation
6 260,00
6 260,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 74
Subventions d’exploitation
191 552,40
97 476,40
94 076,00
758
Produits divers de gestion courante
45 548,05
45 548,05
SOUS−TOTALCHAPITRE 75
Autres produits de gestion courante
45 548,05
45 548,05
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 036 084,27
403 476,40
632 607,87
777
Quote−partdes subventions d’investissem
34 485,60
34 485,60
SOUS−TOTALOPERATION n° 042
Opérations d’ordrede transfert entre se
34 485,60
34 485,60
TOTAL
RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
34 485,60
34 485,60
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
1 070 569,87
403 476,40
667 093,47
31 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
1021
Dotation
17 782 537,10
17 782 537,10
17
782
537,10
10222
FCTVA
23 728,04
23 728,04
23
728,04
Sous Total compte 1022
23 728,04
23 728,04
23
728,04
Sous Total compte 102
17 806 265,14
17 806 265,14
17
806
265,14
1068
Autres réserves
744 785,78
744 785,78
744
785,78
Sous Total compte 106
744 785,78
744 785,78
744
785,78
Sous Total compte 10
18 551 050,92
18 551 050,92
18
551
050,92
110
Report à nouveau solde créditeur
4
682,29
155 699,85
160 382,14
160
382,14
Sous Total compte 11
4
682,29
155 699,85
160 382,14
160
382,14
12
Résultat exercice bénef ou perte
155 699,85
155 699,85
155 699,85
155 699,85
0,00
Sous Total compte 12
155 699,85
155 699,85
155 699,85
155 699,85
0,00
13111
Agence de l’eau
182 100,36
182 100,36
182
100,36
Sous Total compte 1311
182 100,36
182 100,36
182
100,36
33 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
1312
Région
157 282,11
157 282,11
157
282,11
1313
Dépt
767 198,16
767 198,16
767
198,16
1318
Autres
2
888 223,81
2 888 223,81
2 888
223,81
Sous Total compte 131
3
994 804,44
3 994 804,44
3 994
804,44
139111
Agence de l’eau
32
893,77
2
075,17
34 968,94
34
968,94
Sous Total compte 13911
32
893,77
2
075,17
34 968,94
34
968,94
13912
Subv équipt transf −Région
7
864,11
2
621,37
10 485,48
10
485,48
13913
Subv équipt transf −Dépt
330
372,99
7
899,70
338 272,69
338
272,69
13918
Subv équipt transf autres
1
682
286,73
21 889,36
1 704 176,09
1 704
176,09
Sous Total compte 1391
2
053
417,60
34 485,60
2 087 903,20
2 087
903,20
Sous Total compte 139
2
053
417,60
34 485,60
2 087 903,20
2 087
903,20
Sous Total compte 13
2
053
417,60
3
994 804,44
34 485,60
2 087 903,20
3 994 804,44
1 906
901,24
1521
Provis risques et charges emprunt(nb)
54 228,04
54 228,04
54
228,04
34 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 152
54 228,04
54 228,04
54
228,04
Sous Total compte 15
54 228,04
54 228,04
54
228,04
1641
Emprunts en euros
3
047 609,35
248 727,42
248 727,42
3 047 609,35
2 798
881,93
Sous Total compte 164
3
047 609,35
248 727,42
248 727,42
3 047 609,35
2 798
881,93
1687
Autres dettes
93 645,00
10 405,00
11 400,25
10 405,00
105 045,25
94
640,25
16884
Int sur empts étab crédit
19 877,07
19 877,07
18 438,83
19 877,07
38 315,90
18
438,83
Sous Total compte 1688
19 877,07
19 877,07
18 438,83
19 877,07
38 315,90
18
438,83
Sous Total compte 168
113 522,07
19 877,07
18 438,83
10 405,00
11 400,25
30 282,07
143 361,15
113
079,08
Sous Total compte 16
3
161 131,42
19 877,07
18 438,83
259 132,42
11 400,25
279 009,49
3 190 970,50
2 911
961,01
181
Cpte liaison : affectation
2
732 663,77
2 732 663,77
2 732
663,77
Sous Total compte 18
2
732 663,77
2 732 663,77
2 732
663,77
Total classe 1
2
053
417,60
28 600 032,69
175 576,92
228 366,72
293 618,02
11 400,25
2 522 612,54
28 839 799,66
2 087
903,20
28
405
090,32
2033
Frais d’insertion
960,92
960,92
960,92
35 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 203
960,92
960,92
960,92
Sous Total compte 20
960,92
960,92
960,92
21311
Batiments exploitation
11
838
728,63
11 838 728,63
11
838
728,63
Sous Total compte 2131
11
838
728,63
11 838 728,63
11
838
728,63
Sous Total compte 213
11
838
728,63
11 838 728,63
11
838
728,63
2151
Instal complexes spécial
2
732
663,77
2 732 663,77
2 732
663,77
21532
Réseaux assainissement
17
364
640,79
270 252,65
56 359,70
17 634 893,44
56 359,70
17
578
533,74
Sous Total compte 2153
17
364
640,79
270 252,65
56 359,70
17 634 893,44
56 359,70
17
578
533,74
Sous Total compte 215
20
097
304,56
270 252,65
56 359,70
20 367 557,21
56 359,70
20
311
197,51
Sous Total compte 21
31
936
033,19
270 252,65
56 359,70
32 206 285,84
56 359,70
32
149
926,14
2762
Créances transf droits déduction TVA
56 359,70
56 359,70
56 359,70
56 359,70
0,00
Sous Total compte 276
56 359,70
56 359,70
56 359,70
56 359,70
0,00
Sous Total compte 27
56 359,70
56 359,70
56 359,70
56 359,70
0,00
36 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
281311
Bâtiments exploitation
2
264 751,80
174 072,31
2 438 824,11
2 438
824,11
Sous Total compte 28131
2
264 751,80
174 072,31
2 438 824,11
2 438
824,11
Sous Total compte 2813
2
264 751,80
174 072,31
2 438 824,11
2 438
824,11
28151
Instal complexes spécial
136 633,20
45 544,40
182 177,60
182
177,60
281532
Réseaux assainissement
3
431 744,70
228 952,34
3 660 697,04
3 660
697,04
Sous Total compte 28153
3
431 744,70
228 952,34
3 660 697,04
3 660
697,04
Sous Total compte 2815
3
568 377,90
274 496,74
3 842 874,64
3 842
874,64
Sous Total compte 281
5
833 129,70
448 569,05
6 281 698,75
6 281
698,75
Sous Total compte 28
5
833 129,70
448 569,05
6 281 698,75
6 281
698,75
Total classe 2
31
936
994,11
5
833 129,70
326 612,35
561 288,45
32 263 606,46
6 394 418,15
32
150
887,06
6 281
698,75
4011
Fournisseurs
22 900,94
22 900,94
22 900,94
22 900,94
0,00
Sous Total compte 401
22 900,94
22 900,94
22 900,94
22 900,94
0,00
4041
Fournis immob
270 252,65
270 252,65
270 252,65
270 252,65
0,00
37 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
40471
Fournis immob −Retenues de garantie
17 317,40
17 675,73
7
626,24
17 675,73
24 943,64
7
267,91
Sous Total compte 4047
17 317,40
17 675,73
7
626,24
17 675,73
24 943,64
7
267,91
Sous Total compte 404
17 317,40
287 928,38
277 878,89
287 928,38
295 196,29
7
267,91
408
Fournis factures non parvenues
1
943,40
1
943,40
2
199,33
1 943,40
4 142,73
2
199,33
Sous Total compte 40
19 260,80
312 772,72
302 979,16
312 772,72
322 239,96
9
467,24
4111
Clients −amiable
48
355,46
509 463,19
557 818,65
557 818,65
557 818,65
0,00
Sous Total compte 411
48
355,46
509 463,19
557 818,65
557 818,65
557 818,65
0,00
418
Clients −produits non encore facturé s
306
000,00
270 000,00
306 000,00
576 000,00
306 000,00
270
000,00
Sous Total compte 41
354
355,46
779 463,19
863 818,65
1 133 818,65
863 818,65
270
000,00
4411
Etat aut coll publ subv à recev amiab le
91 216,40
91 216,40
91 216,40
91 216,40
0,00
Sous Total compte 441
91 216,40
91 216,40
91 216,40
91 216,40
0,00
4431
Opér particul avec Etat dépenses
31 936,00
31 936,00
31 936,00
31 936,00
0,00
4432
Opér particul avec Etat rec amiable
64 274,07
64 274,07
64 274,07
64 274,07
0,00
38 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 443
96 210,07
96 210,07
96 210,07
96 210,07
0,00
Sous Total compte 44
187 426,47
187 426,47
187 426,47
187 426,47
0,00
451002
4
696,69
783 232,21
647 585,68
787 928,90
647 585,68
140
343,22
Sous Total compte 451
4
696,69
783 232,21
647 585,68
787 928,90
647 585,68
140
343,22
Sous Total compte 45
4
696,69
783 232,21
647 585,68
787 928,90
647 585,68
140
343,22
466
Excédt de verSEMent
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
46711
Autres comptes créditeurs
133 076,54
133 076,54
133 076,54
133 076,54
0,00
Sous Total compte 4671
133 076,54
133 076,54
133 076,54
133 076,54
0,00
46721
Débiteurs divers −amiable
49
931,71
56 359,70
48 608,63
106 291,41
48 608,63
57
682,78
Sous Total compte 4672
49
931,71
56 359,70
48 608,63
106 291,41
48 608,63
57
682,78
Sous Total compte 467
49
931,71
189 436,24
181 685,17
239 367,95
181 685,17
57
682,78
4687
Divers −produits à recevoir
6
260,00
6
260,00
6 260,00
6 260,00
0,00
Sous Total compte 468
6
260,00
6
260,00
6 260,00
6 260,00
0,00
39 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 46
56
191,71
0,01
189 436,25
187 945,17
245 627,96
187 945,18
57
682,78
4713
Recettes percues avant émission titre s
112 530,86
112 530,86
112 530,86
112 530,86
0,00
4718
Autres recettes à régulariser
196 405,76
196 405,76
196 405,76
196 405,76
0,00
Sous Total compte 471
308 936,62
308 936,62
308 936,62
308 936,62
0,00
4721
Dép sans mandatement préalable
179 370,05
179 370,05
179 370,05
179 370,05
0,00
Sous Total compte 472
179 370,05
179 370,05
179 370,05
179 370,05
0,00
Sous Total compte 47
488 306,67
488 306,67
488 306,67
488 306,67
0,00
4817
Pénalités de renégociation de la dett e
46
767,63
2
705,46
46 767,63
2 705,46
44
062,17
Sous Total compte 481
46
767,63
2
705,46
46 767,63
2 705,46
44
062,17
Sous Total compte 48
46
767,63
2
705,46
46 767,63
2 705,46
44
062,17
Total classe 4
462
011,49
19 260,81
2
740 637,51
2
678 061,80
2
705,46
3 202 649,00
2 700 028,07
512
088,17
9
467,24
580
Opérations d’ordrebudgétaires
542 119,81
542 119,81
542 119,81
542 119,81
0,00
Sous Total compte 58
542 119,81
542 119,81
542 119,81
542 119,81
0,00
40 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Total classe 5
542 119,81
542 119,81
542 119,81
542 119,81
0,00
0,00
6063
Autres fournit entretien et petit équ ipt
1
076,01
1
059,15
1 076,01
1 059,15
16,86
Sous Total compte 606
1
076,01
1
059,15
1 076,01
1 059,15
16,86
Sous Total compte 60
1
076,01
1
059,15
1 076,01
1 059,15
16,86
6152
Entretien et réparations sur biens im mob
14 817,48
884,25
14 817,48
884,25
13
933,23
Sous Total compte 615
14 817,48
884,25
14 817,48
884,25
13
933,23
6161
Multirisques
1
262,91
1 262,91
1 262,91
Sous Total compte 616
1
262,91
1 262,91
1 262,91
Sous Total compte 61
16 080,39
884,25
16 080,39
884,25
15
196,14
6215
Persel affecté par collectivité ratta cht
31 936,00
31 936,00
31
936,00
Sous Total compte 621
31 936,00
31 936,00
31
936,00
6226
Honoraires
852,87
852,87
852,87
Sous Total compte 622
852,87
852,87
852,87
41 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
6287
Remboursements de frais
7
091,00
7 091,00
7 091,00
Sous Total compte 628
7
091,00
7 091,00
7 091,00
Sous Total compte 62
39 879,87
39 879,87
39
879,87
66111
Intérêts réglés à l’écheance
53 314,17
53 314,17
53
314,17
66112
Intérêts −rattachement des icne
18 438,83
19 877,07
18 438,83
19 877,07
1
438,24
Sous Total compte 6611
71 753,00
19 877,07
71 753,00
19 877,07
51
875,93
Sous Total compte 661
71 753,00
19 877,07
71 753,00
19 877,07
51
875,93
Sous Total compte 66
71 753,00
19 877,07
71 753,00
19 877,07
51
875,93
6811
DA −immob corpo et incorpo
448 569,05
448 569,05
448
569,05
6812
DA −charges exploit à répartir
2
705,46
2 705,46
2 705,46
Sous Total compte 681
451 274,51
451 274,51
451
274,51
6865
DP pour risques et charges financiers
54 228,04
54 228,04
54
228,04
Sous Total compte 686
54 228,04
54 228,04
54
228,04
42 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 68
505 502,55
505 502,55
505
502,55
Total classe 6
634 291,82
21 820,47
634 291,82
21 820,47
613
909,59
1
438,24
70611
Redevances assainisSEMent collectif
306 000,00
734 709,75
306 000,00
734 709,75
428
709,75
Sous Total compte 7061
306 000,00
734 709,75
306 000,00
734 709,75
428
709,75
7063
Contributions communes (eaux pluviale s)
64 274,07
64 274,07
64
274,07
Sous Total compte 706
306 000,00
798 983,82
306 000,00
798 983,82
492
983,82
Sous Total compte 70
306 000,00
798 983,82
306 000,00
798 983,82
492
983,82
741
Primes d’épuration
91 216,40
185 292,40
91 216,40
185 292,40
94
076,00
748
Autres subv exploitation
6
260,00
6
260,00
6 260,00
6 260,00
0,00
Sous Total compte 74
97 476,40
191 552,40
97 476,40
191 552,40
94
076,00
758
Produits divers de gestion courante
45 548,05
45 548,05
45
548,05
Sous Total compte 75
45 548,05
45 548,05
45
548,05
777
Quote part subv invest virée au résul t
34 485,60
34 485,60
34
485,60
43 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 77
34 485,60
34 485,60
34
485,60
Total classe 7
403 476,40
1
070 569,87
403 476,40
1 070 569,87
0,00
667
093,47
Total général
34
452
423,20 34 452 423,20
3
458 334,24
3
448 548,33
1
657 998,59
1
667 784,50
39 568 756,03
39 568 756,03
35
364
788,02 35
364
788,02
44 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé
DEBIT
CREDIT
SOLDES
TOTAL
TOTAL
Balance d’entrée
Année en cours
Balance d’entrée
Année en cours
Débiteurs
Créditeurs
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2014
III−
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 HET Le Trésce Mablic ou Sarvies
du Sottaur Local
HEF046−110111.v1 Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance. Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A
, le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A
, le
A
, le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
ASST−SAINT−DIE
pendant l’année2014
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80102
ASST−SAINT−DIE
46 088069
TRES. SAINT−DIECARNOT
80102 ASST−SAINT−DIE
46
Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT HEL16P
088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
80108 SPANC−SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT
:
pascale.renauld
Libellé du poste comptable : TRES. ST−DIEGESTION Budget collectivité : SPANC−SAINT−DIE Filtre : Edition Provisoire : 0 Filtre : A Viser : 1 Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC N° CODIQUE Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE
088069
80108
21880413600420
03/03/2015
2014
SPANC−SAINT−DIE
La Chambre régionale des comptes
M Sylvain GEORGES
DU 01/02/2015 AU 03/03/2015
Mme Catherine HARNAY
DU 01/01/2015 AU 31/01/2015
M Alain SCMITT
DU 01/01/2014 AU 31/12/2014
088059
SAINT DIE MUNICIPALE
1 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population : Nomenclature Vote par Exercice
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
M49
03/03/2015
L4.0.006.018
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .........................................
3
1 Bilan synthétique ............................................
Etat
I−1
4
2 Bilan ........................................................ Etat
I−2
5
3 Compte de résultat synthétique
...............................
Etat
I−3
13
4 Compte de résultat ...........................................
Etat
I−4
14
5 Annexe .......................................................
18
Etats des opérations pour
compte
de
tiers
....................
Etat
I−5
19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ...........................................
21
1 Résultats budgétaires de
l’exercice...........................
Etat
II−1
22
2 Résultats d’exécution ........................................
Etat
II−2
23
3 Etat de consommation des
crédits
.............................
Etat
II−3
24
4 Etat de réalisation des
opérations
...........................
Etat
II−4
28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et
valeurs
............................
32
1 Balance des comptes ..........................................
Etat
III−1
33
2 Situation des valeurs inactives
..............................
Etat
III−2
37
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................
38
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET
(1)
Total
PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes) TOTAL ACTIF
TOTAL PASSIF
Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Immobilisations corporelles en cours Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées Autres immobilisations corporelles Total immobilisations corporelles (nettes) Immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ Stocks Créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Dettes financières à long terme
Fournisseurs
(2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme TOTAL DETTES Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables Subventions non transférables Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant Autres fonds propres Dotations Fonds globalisés Réserves Différences sur réalisations d’immobilisations Report à nouveau Résultat de l’exercice
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,05 0,69 0,00 0,69
0,00 0,00 −0,41 0,41 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00
4 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE
Frais d’établissement Frais d’étudesde R & D Conces, brev, licences, marques, procéd Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains Constructions Construction sur sol d’autrui Instal, matériel et outillage technique Oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immo affect à service non personnalisé Imm mis en conces, dispos et imm affect Terrains Constructions Construction sur sol d’autrui Instal, matériel et outillage technique MONTANT A REPORTER
5 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)
REPORT
Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Terrains Constructions Construction sur sol d’autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
6 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF CIRCULANT
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés
560,00
0,00
560,00
400,00
Créances irrécouvrables admises en NV Autres créances d’exploitation Créances sur l’Etatet collec publiques Créances sur les BA ou le BP Operat pour compte de tiers (créances) Autres créances diverses
79,12
0,00
79,12
79,12
Valeurs mobilières de placement Disponibilités
49,67
0,00
49,67
0,00
Avances de trésorerie Charges constatées d’avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II
688,79
0,00
688,79
479,12
7 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecarts de conversion −Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III)
688,79
0,00
688,79
479,12
8 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS PROPRES
Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau
−405,08
1
676,92
Résultat de l’exercice
405,08
−2
082,00
Subventions d’investissement Provisions règlementées Fonds globalisés Droits de l’affectant FONDS PROPRES TOTAL I
0,00
−405,08
9 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
10 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie Avances Fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Autres dettes d’exploitation Fournisseurs d’immobilisations Dettes envers l’Etatet les collec publ Dettes envers les BA ou le BP
688,79
834,53
Opérations pour compte de tiers (dettes) Autres dettes Produits constatés d’avance DETTES TOTAL III
688,79
834,53
11 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Recettes à classer ou à régulariser
0,00
49,67
Ecarts de conversion −Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
0,00
49,67
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
688,79
479,12
12 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RESULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RESULTAT COURANT FINANCIER RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L’EXERCICE 088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
1,20
2,08
0,33
0,34
1,53
2,42
1,12
4,50
1,12
4,50
0,41
−2,08
0,41
−2,08
0,41
−2,08
13 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Vente de marchandises Ventes d’eau Prestations de services Divers produits d’exploitation
1 200,00
2
080,00
Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Autres produits d’exploitation
325,00
338,00
TOTAL I
1 525,00
2
418,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises Variation de stocks de marchandises Achat de mat prem et autres approvis Variation stock mat prem, autres approv Autres achats et charges externes
1 119,92
4
500,00
Impôts et taxes sur rémunérations Autres impôts, taxes et versem assimilés
14 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
Salaires et traitements Charges sociales Dotations amortissements des immob Dotations aux dépréciations des immob Dot aux dépréc sur actif circulant Dot aux prov pour riques et charges Autres charges d’exploitation
TOTAL II
1 119,92
4
500,00
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II)
405,08
−2
082,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmo Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Gains de change Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions Intérêts et charges assimilées
15 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
2−RESULTATFINANCIER (III−IV) 3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)
405,08
−2
082,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion Produits des cessions d’immobilisations Autres opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion Valeur comptable des immo cédées Autres opérations en capital Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
16 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI) 5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)
1 525,00
2
418,00
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)
1 119,92
4
500,00
RESULTAT DE L’EXERCICE(5−6)
405,08
−2
082,00
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014
19 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) Titres de recettes émis (b) Réductions de titres (c) Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) Mandats émis (f) Annulations de mandats (g) Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
II−1
0,00
4 500,00
4
500,00
0,00
1 525,00
1
525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 525,00
1
525,00
0,00
4 500,00
4
500,00
0,00
1 119,92
1
119,92
0,00
0,00
0,00
0,00
1 119,92
1
119,92
0,00
405,08
405,08
0,00
22 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON
PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA CLOTURE DE
L’EXERCICE PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
Etat II−2
2013
2014
2014
2014
I − Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III − Budgets des services à
caractère
industriel
et
commercial
SPANC−SAINT−DIE Investissement Fonctionnement
−405,08
0,00
405,08
0,00
0,00
Sous−Total
−405,08
0,00
405,08
0,00
0,00
TOTAL III
−405,08
0,00
405,08
0,00
0,00
TOTAL I + II + III
−405,08
0,00
405,08
0,00
0,00
23 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 24 Etat A1 / II−3
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL
24 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 24 Etat A1 / II−3
TOTAL
TOTAL GENERAL
24 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
RECETTES
Page gauche 25 Etat A2 / II−3
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL
25 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 25 Etat A2 / II−3
TOTAL
TOTAL GENERAL
25 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 26 Etat A3 / II−3
011
Charges à caractère général
500,00
−405,08
94,92
012
Charges de personnel et frais assimilés
4 000,00
4 000,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
4 500,00
−405,08
4 094,92
002
Résultat d’exploitationreporté
405,08
405,08
TOTAL GENERAL
4 500,00
4 500,00 26 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 26 Etat A3 / II−3
011
94,92
119,92
119,92
−25,00
012
4 000,00
1 000,00
1 000,00
3 000,00
TOTAL
4 094,92
1 119,92
1 119,92
2 975,00
002
405,08
405,08
TOTAL GENERAL
4 500,00
1 119,92
1 119,92
3 380,08
26 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
RECETTES
Page gauche 27 Etat A4 / II−3
70
Ventes de produits fabriques prestations
4 000,00
4 000,00
75
Autres produits de gestion courante
500,00
500,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
4 500,00
4 500,00
TOTAL GENERAL
4 500,00
4 500,00 27 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 27 Etat A4 / II−3
70
4 000,00
1 200,00
1 200,00
2 800,00
75
500,00
325,00
325,00
175,00
TOTAL
4 500,00
1 525,00
1 525,00
2 975,00
TOTAL GENERAL
4 500,00
1 525,00
1 525,00
2 975,00
27 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 SPANC−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
SOUS−TOTAL
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM
28 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 SPANC−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
SOUS−TOTAL
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM
29 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 SPANC−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
6287
Remboursements de frais
119,92
119,92
SOUS−TOTALCHAPITRE 011
Charges à caractère général
119,92
119,92
6215
Personnel affecté par la collectivité de
1 000,00
1 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 012
Charges de personnel et frais assimilés
1 000,00
1 000,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 119,92
1 119,92
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
1 119,92
1 119,92 30 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 SPANC−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
7087
Remboursements de frais
1 200,00
1 200,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 70
Ventes de produits fabriques prestations
1 200,00
1 200,00
758
Produits divers de gestion courante
325,00
325,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 75
Autres produits de gestion courante
325,00
325,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 525,00
1 525,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
1 525,00
1 525,00 31 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
110
Report à nouveau solde créditeur
1
676,92
1
676,92
1 676,92
1 676,92
0,00
119
Report à nouveau solde débiteur
405,08
405,08
405,08
Sous Total compte 11
1
676,92
2
082,00
2 082,00
1 676,92
405,08
12
Résultat exercice bénef ou perte
2
082,00
2
082,00
2 082,00
2 082,00
0,00
Sous Total compte 12
2
082,00
2
082,00
2 082,00
2 082,00
0,00
Total classe 1
2
082,00
1
676,92
2
082,00
2
082,00
4 164,00
3 758,92
405,08
0,00
4011
Fournisseurs
119,92
119,92
119,92
119,92
0,00
Sous Total compte 401
119,92
119,92
119,92
119,92
0,00
Sous Total compte 40
119,92
119,92
119,92
119,92
0,00
4111
Clients −amiable
400,00
1
525,00
1
365,00
1 925,00
1 365,00
560,00
Sous Total compte 411
400,00
1
525,00
1
365,00
1 925,00
1 365,00
560,00
Sous Total compte 41
400,00
1
525,00
1
365,00
1 925,00
1 365,00
560,00
4431
Opér particul avec Etat dépenses
1
000,00
1
000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
33 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 443
1
000,00
1
000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
Sous Total compte 44
1
000,00
1
000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
451008
834,53
1
315,33
1
169,59
1 315,33
2 004,12
688,79
Sous Total compte 451
834,53
1
315,33
1
169,59
1 315,33
2 004,12
688,79
Sous Total compte 45
834,53
1
315,33
1
169,59
1 315,33
2 004,12
688,79
46721
Débiteurs divers −amiable
79,12
79,12
79,12
Sous Total compte 4672
79,12
79,12
79,12
Sous Total compte 467
79,12
79,12
79,12
Sous Total compte 46
79,12
79,12
79,12
4718
Autres recettes à régulariser
49,67
99,34
49,67
99,34
99,34
0,00
Sous Total compte 471
49,67
99,34
49,67
99,34
99,34
0,00
4728
DACR −autres dépenses à régul
99,34
99,34
99,34
99,34
0,00
Sous Total compte 472
99,34
99,34
99,34
99,34
0,00
34 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 47
49,67
198,68
149,01
198,68
198,68
0,00
Total classe 4
479,12
884,20
4
158,93
3
803,52
4 638,05
4 687,72
639,12
688,79
5115
Cartes bancaires à l’encaisSEMent
49,67
49,67
49,67
Sous Total compte 511
49,67
49,67
49,67
Sous Total compte 51
49,67
49,67
49,67
588
Autres virements internes
99,34
99,34
99,34
99,34
0,00
Sous Total compte 58
99,34
99,34
99,34
99,34
0,00
Total classe 5
149,01
99,34
149,01
99,34
49,67
0,00
6215
Persel affecté par collectivité ratta cht
1
000,00
1 000,00
1 000,00
Sous Total compte 621
1
000,00
1 000,00
1 000,00
6287
Remboursements de frais
119,92
119,92
119,92
Sous Total compte 628
119,92
119,92
119,92
Sous Total compte 62
1
119,92
1 119,92
1 119,92
35 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Total classe 6
1
119,92
1 119,92
1 119,92
0,00
7087
Remboursements de frais
1
200,00
1 200,00
1
200,00
Sous Total compte 708
1
200,00
1 200,00
1
200,00
Sous Total compte 70
1
200,00
1 200,00
1
200,00
758
Produits divers de gestion courante
325,00
325,00
325,00
Sous Total compte 75
325,00
325,00
325,00
Total classe 7
1
525,00
1 525,00
0,00
1
525,00
Total général
2
561,12
2
561,12
6
389,94
5
984,86
1
119,92
1
525,00
10 070,98
10 070,98
2 213,79
2
213,79
36 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé
DEBIT
CREDIT
SOLDES
TOTAL
TOTAL
Balance d’entrée
Année en cours
Balance d’entrée
Année en cours
Débiteurs
Créditeurs
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80108 −SPANC−SAINT−DIE
31/12/2014
III−
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 HET Le Trésce Mablic ou Sarvies
du Sottaur Local
HEF046−110111.v1 Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance. Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A
, le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A
, le
A
, le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
SPANC−SAINT−DIE
pendant l’année2014
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE
2014
80108
SPANC−SAINT−DIE
38 088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
80108 SPANC−SAINT−DIE
38
Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT HEL16P
088069
TRES. SAINT−DIECARNOT
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT
:
pascale.renauld
Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIECARNO Budget collectivité : BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE Filtre : Edition Provisoire : 0 Filtre : A Viser : 1 Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC N° CODIQUE Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. SAINT−DIECARNOT
088069
80106
21880413600354
18/02/2015
2014
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
La Chambre régionale des comptes
M Sylvain GEORGES
DU 01/02/2015 AU 18/02/2015
Mme Catherine HARNAY
DU 01/01/2015 AU 31/01/2015
M Alain SCMITT
DU 01/01/2014 AU 31/12/2014
088059
SAINT DIE MUNICIPALE
1 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population : Nomenclature Vote par Exercice
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
22647 M14 sup egal 10000h
18/02/2015
L4.0.006.016.01
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .........................................
3
1 Bilan synthétique ............................................
Etat
I−1
4
2 Bilan ........................................................ Etat
I−2
5
3 Compte de résultat synthétique
...............................
Etat
I−3
13
4 Compte de résultat ...........................................
Etat
I−4
14
5 Annexe .......................................................
18
Etats des opérations pour
compte
de
tiers
....................
Etat
I−5
19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ...........................................
21
1 Résultats budgétaires de
l’exercice...........................
Etat
II−1
22
2 Résultats d’exécution ........................................
Etat
II−2
23
3 Etat de consommation des
crédits
.............................
Etat
II−3
24
4 Etat de réalisation des
opérations
...........................
Etat
II−4
28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et
valeurs
............................
33
1 Balance des comptes ..........................................
Etat
III−1
34
2 Situation des valeurs inactives
..............................
Etat
III−2
49
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................
50
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET
(1)
Total
PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes) TOTAL ACTIF
TOTAL PASSIF
Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Immobilisations corporelles en cours Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées Autres immobilisations corporelles Total immobilisations corporelles (nettes) Immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ Stocks Créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Dettes financières à long terme
Fournisseurs
(2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme TOTAL DETTES Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables Subventions non transférables Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant Autres fonds propres Dotations Fonds globalisés Réserves Différences sur réalisations d’immobilisations Report à nouveau Résultat de l’exercice
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
11,55 0,00
22 126,99
137,37
0,00 1,28
24 000,26
200,00
24 211,80
0,00
328,26
0,00 0,00
328,26
5,50
24 545,57
0,00
5 212,35
−0,40 269,99 0,00 −89,28
1 734,61
0,00
4 328,27
0,00
9 720,93
7,85
14 494,29
185,35 137,14 322,49
14 816,78 24 545,57
0,00 0,00 0,00
4 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE
Subventions d’équipementversées Autres immobilisations incorporelles
11 545,20
0,00
11 545,20
19 259,40
Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété
22 126 990,13
0,00
22 126 990,13
4 100 451,41
Construction sur sol autrui en tte prop Réseaux installations voirie rés divers
137 372,15
0,00
137 372,15
133 582,75
Collections et oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles
1 284,04
0,00
1 284,04
1 284,04
Immobilisations corporelles en cours
0,00
0,00
0,00
6 028 193,00
Immo affect à service non personnalisé
1 734 609,37
0,00
1 734 609,37
1 734 609,37
Immo en concess afferm à dispo immo aff Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Réseaux installations voirie rés divers Autres immobilisations corporelles Terrains recus au titre d’affectation MONTANT A REPORTER
24 011 800,89
0,00
24 011 800,89
12 017 379,97
5 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)
REPORT
24 011 800,89
0,00
24 011 800,89
12 017 379,97
Construct reçues au titre d’affectation Construc sol d’autruiau titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d’emprunt Autres créances
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
24 211 800,89
0,00
24 211 800,89
12 017 379,97
6 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF CIRCULANT
Terrains Production autre que terrains Autres stocks Redevables et comptes rattachés
77 830,17
0,00
77 830,17
47 651,57
Créanc irrécouv adm par juge des cptes Créances sur l’Etatet collec publiques
73 777,00
0,00
73 777,00
7 670,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées Opérations pour le compte de tiers Autres créances
176 654,97
0,00
176 654,97
0,00
Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d’avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II
328 262,14
0,00
328 262,14
55 321,57 7 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Charges à répartir sur plusieurs exer
5 502,89
0,00
5 502,89
5 869,72
Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecarts de conversion −Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
5 502,89
0,00
5 502,89
5 869,72
TOTAL GENERAL (I + II + III)
24 545 565,92
0,00
24 545 565,92
12 078 571,26
8 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS PROPRES
Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement Réserves
5 212 347,51
5
212
347,51
Report à nouveau
−396,85
0,00
Résultat de l’exercice
269 985,54
−396,85
Subventions transférables Différences sur réalisations d’immob
−89 275,72
−976,74
Fonds globalisés Subventions non transférables
4 328 267,02
4
328
267,02
Droits de l’affectant FONDS PROPRES TOTAL I
9 720 927,50
9
539
240,94
9 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
7 854,11
0,00
Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
7 854,11
0,00 10 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits
2 136 728,73
1
234
214,78
Emprunts et dettes financières divers
12 357 565,36
97
620,09
Crédits et lignes de trésorerie Fournisseurs et comptes rattachés
185 354,81
0,00
Dettes fiscales et sociales
4 366,20
1
076,00
Dettes envers l’Etatet les collec publ Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
51 166,21
1
206
417,45
Opérations pour le compte de tiers Autres dettes
81 603,00
0,00
Fournisseurs d’immobilisations Produits constatés d’avance DETTES TOTAL III
14 816 784,31
2
539
328,32
11 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Recettes à classer ou à régulariser
0,00
2,00
Ecarts de conversion −Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
0,00
2,00
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
24 545 565,92
12
078
571,26
12 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RESULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RESULTAT COURANT FINANCIER RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L’EXERCICE 088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
1 711,39
244,00
34,85
2,86
983,67
54,43
2 729,91
301,29
1 838,00
64,17
73,94
81,94
1 911,95
146,11
817,96
155,19
505,65
132,58
−505,65
−132,58
312,31
22,60
610,92
0,00
653,25
23,00
−42,33
−23,00
269,99
−0,40
13 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux Autres impôts et taxes Produits services, domaine et ventes div
34 847,79
2
859,22
Production stockée Travaux en régie Reprise sur amortissements et provisions Transferts de charges Autres produits
983 674,18
54
434,78
Dotations de l’Etat Subventions et participations
1 711 386,00
244
000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I
2 729 907,97
301
294,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires Charges sociales Achats et charges externes
1 838 002,95
64
168,30
Impôts et taxes
43 943,00
41
439,80
Dotations amortissements des immob Dot amort sur charges à répartir
14 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
Dotations aux provisions Autres charges
30 000,00
40
500,00
Contingents et participations Subventions
TOTAL II
1 911 945,95
146
108,10
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II)
817 962,02
155
185,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmo Autres intérêts et produits assimilés Gains de change Produit net sur cessions de VMP Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
497 428,43
132
214,22
Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP Dotations aux amort et aux provisions
8 220,94
366,83
TOTAL IV
505 649,37
132
581,05
15 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)
−505 649,37
−132
581,05
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)
312 312,65
22
604,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions Prod exception gestion : Autres opér Produits des cessions d’immobilisations
520 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
88 298,98
Prod exception capital : Autres opér
2 625,00
Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL V
610 923,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions Charg excep op gestion−Autresopérations
401,52
22
958,70
Valeur comptable des immo cédées
608 298,98
Diff réalis(positives)transfà investist Charg excep op capital−Autresopérations
44 550,59
43,00
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
653 251,09
23
001,70
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)
−42 327,11
−23
001,70
16 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)
3 340 831,95
301
294,00
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)
3 070 846,41
301
690,85
RESULTAT DE L’EXERCICE(5−6)
269 985,54
−396,85 17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014
19 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) Titres de recettes émis (b) Réductions de titres (c) Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) Mandats émis (f) Annulations de mandats (g) Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
II−1
2 243 574,09
3 454
556,98
5
698 131,07
2 088 420,63
3 823
244,14
5
911 664,77
272 040,62
482
412,19
754 452,81
1 816 380,01
3 340
831,95
5
157 211,96
2 243 574,09
3 454
556,98
5
698 131,07
1 206 380,46
3 186
570,77
4
392 951,23
272 040,62
115
724,36
387 764,98
934 339,84
3 070
846,41
4
005 186,25
882 040,17
269
985,54
1
152 025,71
22 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON
PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA CLOTURE DE
L’EXERCICE PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
Etat II−2
2013
2014
2014
2014
I − Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE Investissement
−1 172 070,09
0,00
882 040,17
0,00
−290 029,92
Fonctionnement
−396,85
0,00
269 985,54
0,00
269 588,69
Sous−Total
−1 172 466,94
0,00
1 152 025,71
0,00
−20 441,23
TOTAL II
−1 172 466,94
0,00
1 152 025,71
0,00
−20 441,23
III − Budgets des services à
caractère
industriel
et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
−1 172 466,94
0,00
1 152 025,71
0,00
−20 441,23
23 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 24 Etat A1 / II−3
16
Emprunts et dettes assimilees
426 500,00
25 000,00
451 500,00
20
Immobilisations incorporelles
10 000,00
14 205,80
24 205,80
21
Immobilisations corporelles
35 000,00
34 784,22
69 784,22
27
Autres immobilisations financières
400 000,00
400 000,00
020
Dépenses imprévues −section d’investiss
30 000,00
30 000,00
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
501 500,00
473 990,02
975 490,02
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
501 500,00
473 990,02
975 490,02
040
Opérations d’ordrede transfert entre se
88 298,98
88 298,98
041
Opérations patrimoniales
7 715,00
7 715,00
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
96 013,98
96 013,98
001
Solde d’exécutionde la section d’invest
1 172 070,09
1 172 070,09
TOTAL GENERAL
501 500,00
1 742 074,09
2 243 574,09
24 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 24 Etat A1 / II−3
16
451 500,00
434 537,26
434 537,26
16 962,74
20
24 205,80
24 205,80
21
69 784,22
3 789,40
3 789,40
65 994,82
27
400 000,00
400 000,00
400 000,00
020
30 000,00
30 000,00
SOUS−TOTAL
975 490,02
838 326,66
838 326,66
137 163,36
TOTAL
975 490,02
838 326,66
838 326,66
137 163,36
040
88 298,98
88 298,98
88 298,98
041
7 715,00
279 754,82
272 040,62
7 714,20
0,80
TOTAL
96 013,98
368 053,80
272 040,62
96 013,18
0,80
001
1 172 070,09
1 172 070,09
TOTAL GENERAL
2 243 574,09
1 206 380,46
272 040,62
934 339,84
1 309 234,25
24 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
RECETTES
Page gauche 25 Etat A2 / II−3
13
Subventions d’investissement
500 000,00
−350 000,00
150 000,00
16
Emprunts et dettes assimilees
1 000 000,00
1 000 000,00
27
Autres immobilisations financières
200 000,00
200 000,00
024
Produits de cessions (recettes)
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
500 000,00
850 000,00
1 350 000,00
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
500 000,00
850 000,00
1 350 000,00
021
Virement de la section de fonctionnement
1 133,00
274 576,11
275 709,11
040
Opérations d’ordrede transfert entre se
367,00
609 782,98
610 149,98
041
Opérations patrimoniales
7 715,00
7 715,00
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
1 500,00
892 074,09
893 574,09
TOTAL GENERAL
501 500,00
1 742 074,09
2 243 574,09
25 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 25 Etat A2 / II−3
13
150 000,00
150 000,00
16
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
27
200 000,00
200 000,00
200 000,00
024
SOUS−TOTAL
1 350 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
150 000,00
TOTAL
1 350 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
150 000,00
021
275 709,11
275 709,11
040
610 149,98
608 665,81
608 665,81
1 484,17
041
7 715,00
279 754,82
272 040,62
7 714,20
0,80
TOTAL
893 574,09
888 420,63
272 040,62
616 380,01
277 194,08
TOTAL GENERAL
2 243 574,09
2 088 420,63
272 040,62
1 816 380,01
427 194,08
25 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 26 Etat A3 / II−3
011
Charges à caractère général
1 828 375,00
87 551,04
1 915 926,04
65
Autres charges de gestion courante
30 000,00
30 000,00
60 000,00
66
Charges financières
488 500,00
30 000,00
518 500,00
67
Charges exceptionnelles
5 875,00
60 000,00
65 875,00
68
Dotations aux Amortissements et aux prov
8 000,00
8 000,00
022
Dépenses imprévues −section de fonction
25 000,00
−25 000,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
2 377 750,00
190 551,04
2 568 301,04
023
Virement à la section d’investissement(
1 133,00
274 576,11
275 709,11
042
Opérations d’ordrede transfert entre se
367,00
609 782,98
610 149,98
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
1 500,00
884 359,09
885 859,09
002
Résultat de fonctionnement reporté
396,85
396,85
TOTAL GENERAL
2 379 250,00
1 075 306,98
3 454 556,98
26 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 26 Etat A3 / II−3
011
1 915 926,04
1 977 377,25
95 431,30
1 881 945,95
33 980,09
65
60 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
66
518 500,00
517 721,49
20 293,06
497 428,43
21 071,57
67
65 875,00
44 952,11
44 952,11
20 922,89
68
8 000,00
7 854,11
7 854,11
145,89
022
TOTAL
2 568 301,04
2 577 904,96
115 724,36
2 462 180,60
106 120,44
023
275 709,11
275 709,11
042
610 149,98
608 665,81
608 665,81
1 484,17
TOTAL
885 859,09
608 665,81
608 665,81
277 193,28
002
396,85
396,85
TOTAL GENERAL
3 454 556,98
3 186 570,77
115 724,36
3 070 846,41
383 710,57
26 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
RECETTES
Page gauche 27 Etat A4 / II−3
70
Produits des services, du domaine et ven
558 000,00
34 508,00
592 508,00
74
Dotations et participations
929 000,00
312 500,00
1 241 500,00
75
Autres produits de gestion courante
892 250,00
120 000,00
1 012 250,00
77
Produits exceptionnels
520 000,00
520 000,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
2 379 250,00
987 008,00
3 366 258,00
042
Opérations d’ordrede transfert entre se
88 298,98
88 298,98
TOTAL
RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
88 298,98
88 298,98
TOTAL GENERAL
2 379 250,00
1 075 306,98
3 454 556,98
27 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 27 Etat A4 / II−3
70
592 508,00
517 259,98
482 412,19
34 847,79
557 660,21
74
1 241 500,00
1 711 386,00
1 711 386,00
−469 886,00
75
1 012 250,00
983 674,18
983 674,18
28 575,82
77
520 000,00
522 625,00
522 625,00
−2 625,00
TOTAL
3 366 258,00
3 734 945,16
482 412,19
3 252 532,97
113 725,03
042
88 298,98
88 298,98
88 298,98
TOTAL
88 298,98
88 298,98
88 298,98
TOTAL GENERAL
3 454 556,98
3 823 244,14
482 412,19
3 340 831,95
113 725,03
27 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
1641
Emprunts en euros
95 552,03
95 552,03
1675
Dettes afférentes aux METP et PPP
332 114,35
332 114,35
168748
Autres dettes : autres Communes
6 870,88
6 870,88
SOUS−TOTALCHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
434 537,26
434 537,26
21538
Autres réseaux
3 789,40
3 789,40
SOUS−TOTALCHAPITRE 21
Immobilisations corporelles
3 789,40
3 789,40
2764
Créances sur des particuliers et autres
400 000,00
400 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 27
Autres immobilisations financières
400 000,00
400 000,00
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
838 326,66
838 326,66
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
838 326,66
838 326,66
192
Plus ou moins−valuessur cessions d’immo
88 298,98
88 298,98
SOUS−TOTALOPERATION n° 040
Opérations d’ordrede transfert entre se
88 298,98
88 298,98
2135
Installations générales agencements et a
279 754,82
272 040,62
7 714,20
SOUS−TOTALOPERATION n° 041
Opérations patrimoniales
279 754,82
272 040,62
7 714,20
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
368 053,80
272 040,62
96 013,18
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM
1 206 380,46
272 040,62
934 339,84
28 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
1641
Emprunts en euros
1 000 000,00
1 000 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
1 000 000,00
1 000 000,00
2764
Créances sur des particuliers et autres
200 000,00
200 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 27
Autres immobilisations financières
200 000,00
200 000,00
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
1 200 000,00
1 200 000,00
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
1 200 000,00
1 200 000,00
2138
Autres constructions
608 298,98
608 298,98
4817
Pénalités de renégociation de la dette
366,83
366,83
SOUS−TOTALOPERATION n° 040
Opérations d’ordrede transfert entre se
608 665,81
608 665,81
2031
Frais d’études
279 754,82
272 040,62
7 714,20
SOUS−TOTALOPERATION n° 041
Opérations patrimoniales
279 754,82
272 040,62
7 714,20
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
888 420,63
272 040,62
616 380,01
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM
2 088 420,63
272 040,62
1 816 380,01
29 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
60611
Achats non stockés de fournitures non st
141 400,67
141 400,67
60612
Achats non stockés de fournitures non st
13 838,40
13 838,40
60613
Achats non stockés de fournitures non st
223 029,72
14 157,89
208 871,83
611
Contrats prestations de services
1 547 097,07
78 357,11
1 468 739,96
61558
Services extérieurs −entretien et répar
109,62
109,62
6156
Services extérieurs −maintenance
429,60
429,60
616
Primes d’assurance
5 686,59
2 916,30
2 770,29
6226
Rémunération d’intermédiaireset honorai
466,33
466,33
6228
Rémunération d’intermédiaireset honorai
376,25
376,25
627
Autres services extérieurs −services ba
1 000,00
1 000,00
63512
Impôts directs −taxes foncières
43 943,00
43 943,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011
Charges à caractère général
1 977 377,25
95 431,30
1 881 945,95
658
Charges diverses de gestion courante
30 000,00
30 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 65
Autres charges de gestion courante
30 000,00
30 000,00
66111
Intérêts réglés à l’écheance
38 761,09
38 761,09
66112
Intérêts −rattachement des icne
18 359,04
20 293,06
−1 934,02
6618
Charges d’intérêtsdes autres dettes
458 858,65
458 858,65
668
Autres charges financières
1 742,71
1 742,71
SOUS−TOTALCHAPITRE 66
Charges financières
517 721,49
20 293,06
497 428,43
673
Charges exceptionnelles −titres annulés
401,52
401,52
678
Autres charges exceptionnelles
44 550,59
44 550,59
SOUS−TOTALCHAPITRE 67
Charges exceptionnelles
44 952,11
44 952,11
6865
Dotations aux provisions pour risques et
7 854,11
7 854,11
SOUS−TOTALCHAPITRE 68
Dotations aux Amortissements et aux prov
7 854,11
7 854,11 30 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
2 577 904,96
115 724,36
2 462 180,60
675
Charges exceptionnelles −valeurs compta
608 298,98
608 298,98
6862
Dotations aux Amortissementss des charge
366,83
366,83
SOUS−TOTALOPERATION n° 042
Opérations d’ordrede transfert entre se
608 665,81
608 665,81
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
608 665,81
608 665,81
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
3 186 570,77
115 724,36
3 070 846,41
31 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
70876
Autres produits remboursement frais par
482 412,19
482 412,19
70878
Autres produits −remboursement de frais
34 847,79
34 847,79
SOUS−TOTALCHAPITRE 70
Produits des services, du domaine et ven
517 259,98
482 412,19
34 847,79
74748
Participations des autres Communes
1 241 500,00
1 241 500,00
74751
Participations −GFP de rattachement
469 886,00
469 886,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 74
Dotations et participations
1 711 386,00
1 711 386,00
752
Autres produits de gestion courante −re
59 376,42
59 376,42
757
Autres produits de la gestion courante −
924 295,52
924 295,52
758
Produits divers de gestion courante
2,24
2,24
SOUS−TOTALCHAPITRE 75
Autres produits de gestion courante
983 674,18
983 674,18
775
Produits exceptionnels −produits des ce
520 000,00
520 000,00
7788
Produits exceptionnels divers
2 625,00
2 625,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 77
Produits exceptionnels
522 625,00
522 625,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
3 734 945,16
482 412,19
3 252 532,97
776
Différences sur réalisations (négatives)
88 298,98
88 298,98
SOUS−TOTALOPERATION n° 042
Opérations d’ordrede transfert entre se
88 298,98
88 298,98
TOTAL
RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
88 298,98
88 298,98
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
3 823 244,14
482 412,19
3 340 831,95
32 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
33 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
1068
Excédt de fonctionnement capitalisé
5
212 347,51
5 212 347,51
5 212
347,51
Sous Total compte 106
5
212 347,51
5 212 347,51
5 212
347,51
Sous Total compte 10
5
212 347,51
5 212 347,51
5 212
347,51
119
Report à nouveau solde débiteur
396,85
396,85
396,85
Sous Total compte 11
396,85
396,85
396,85
12
Résultat exercice excéd déficit
396,85
396,85
396,85
396,85
0,00
Sous Total compte 12
396,85
396,85
396,85
396,85
0,00
1321
Etat et EPN
1
415 627,82
1 415 627,82
1 415
627,82
1322
Région
2
912 639,20
2 912 639,20
2 912
639,20
Sous Total compte 132
4
328 267,02
4 328 267,02
4 328
267,02
Sous Total compte 13
4
328 267,02
4 328 267,02
4 328
267,02
1521
Provis risques et charges emprunt(nb)
7
854,11
7 854,11
7
854,11
Sous Total compte 152
7
854,11
7 854,11
7
854,11
34 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 15
7
854,11
7 854,11
7
854,11
1641
Emprunts en euros
1
213 921,72
95 552,03
1
000 000,00
95 552,03
2 213 921,72
2 118
369,69
Sous Total compte 164
1
213 921,72
95 552,03
1
000 000,00
95 552,03
2 213 921,72
2 118
369,69
1675
Dettes afférentes aux METP et PPP
12 598 930,50
332 114,35
332 114,35
12 598 930,50
12
266
816,15
Sous Total compte 167
12 598 930,50
332 114,35
332 114,35
12 598 930,50
12
266
816,15
168748
Autres dettes : autres Cnes
97 620,09
6
870,88
6 870,88
97 620,09
90
749,21
Sous Total compte 16874
97 620,09
6
870,88
6 870,88
97 620,09
90
749,21
Sous Total compte 1687
97 620,09
6
870,88
6 870,88
97 620,09
90
749,21
16884
Int sur empts étab crédit
20 293,06
20 293,06
18 359,04
20 293,06
38 652,10
18
359,04
Sous Total compte 1688
20 293,06
20 293,06
18 359,04
20 293,06
38 652,10
18
359,04
Sous Total compte 168
117 913,15
20 293,06
18 359,04
6
870,88
27 163,94
136 272,19
109
108,25
Sous Total compte 16
1
331 834,87
20 293,06
12 617 289,54
434 537,26
1
000 000,00
454 830,32
14 949 124,41
14
494
294,09
181
Cpte liaison : affectation
1
734
609,37
1 734 609,37
1 734
609,37
35 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 18
1
734
609,37
1 734 609,37
1 734
609,37
192
Plus ou moins−valuescessions immo
976,74
88 298,98
89 275,72
89
275,72
Sous Total compte 19
976,74
88 298,98
89 275,72
89
275,72
Total classe 1
1
735
982,96
10 872 449,40
20 689,91
12 625 540,50
522 836,24
1
000 000,00
2 279 509,11
24 497 989,90
1 824
281,94
24
042
762,73
2031
Frais d’études
16
986,09
272 040,62
279 754,82
289 026,71
279 754,82
9 271,89
2033
Frais d’insertion
2
273,31
2 273,31
2 273,31
Sous Total compte 203
19
259,40
272 040,62
279 754,82
291 300,02
279 754,82
11
545,20
Sous Total compte 20
19
259,40
272 040,62
279 754,82
291 300,02
279 754,82
11
545,20
2135
Instal gales agenct amégts const
3
415
994,09
18 627 123,50
279 754,82
272 040,62
22 322 872,41
272 040,62
22
050
831,79
2138
Autres constructions
684
457,32
608 298,98
684 457,32
608 298,98
76
158,34
Sous Total compte 213
4
100
451,41
18 627 123,50
279 754,82
880 339,60
23 007 329,73
880 339,60
22
126
990,13
2151
Réseaux de voirie
133
582,75
133 582,75
133
582,75
21538
Autres réseaux
3
789,40
3 789,40
3 789,40
36 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 2153
3
789,40
3 789,40
3 789,40
Sous Total compte 215
133
582,75
3
789,40
137 372,15
137
372,15
2188
Autres immobilisations corporelles
1
284,04
1 284,04
1 284,04
Sous Total compte 218
1
284,04
1 284,04
1 284,04
Sous Total compte 21
4
235
318,20
18 627 123,50
283 544,22
880 339,60
23 145 985,92
880 339,60
22
265
646,32
235
Part investissement P.P.P.
6
028
193,00
6
028 193,00
6 028 193,00
6 028 193,00
0,00
Sous Total compte 23
6
028
193,00
6
028 193,00
6 028 193,00
6 028 193,00
0,00
2764
Créances particul et aut pers droit p riv
400 000,00
200 000,00
400 000,00
200 000,00
200
000,00
Sous Total compte 276
400 000,00
200 000,00
400 000,00
200 000,00
200
000,00
Sous Total compte 27
400 000,00
200 000,00
400 000,00
200 000,00
200
000,00
Total classe 2
10
282
770,60
18 627 123,50
6
028 193,00
955 584,84
1
360 094,42
29 865 478,94
7 388 287,42
22
477
191,52
0,00
4011
Fournisseurs
2
001 374,36
2
110 767,06
2 001 374,36
2 110 767,06
109
392,70
Sous Total compte 401
2
001 374,36
2
110 767,06
2 001 374,36
2 110 767,06
109
392,70
37 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
4041
Fournis immob
389 173,58
389 173,58
389 173,58
389 173,58
0,00
Sous Total compte 404
389 173,58
389 173,58
389 173,58
389 173,58
0,00
408
Fournis factures non parvenues
75 962,11
75 962,11
75
962,11
Sous Total compte 40
2
390 547,94
2
575 902,75
2 390 547,94
2 575 902,75
185
354,81
4111
Redevables −amiable
123,61
1
055 921,04
1
052 659,20
1 056 044,65
1 052 659,20
3 385,45
4116
Redevables −contentieux
453,44
453,44
453,44
Sous Total compte 411
577,05
1
055 921,04
1
052 659,20
1 056 498,09
1 052 659,20
3 838,89
4141
Locataires acquéreurs locat −amiable
8
650,20
71 166,72
44 249,96
79 816,92
44 249,96
35
566,96
4146
Locataires−acquéreurslocat contentie ux
38
424,32
38 424,32
38
424,32
Sous Total compte 414
47
074,52
71 166,72
44 249,96
118 241,24
44 249,96
73
991,28
Sous Total compte 41
47
651,57
1
127 087,76
1
096 909,16
1 174 739,33
1 096 909,16
77
830,17
4411
Etat aut coll publ subv à recev amiab le
1
711 386,00
1
711 386,00
1 711 386,00
1 711 386,00
0,00
Sous Total compte 441
1
711 386,00
1
711 386,00
1 711 386,00
1 711 386,00
0,00
38 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
44341
Opér part av Etat communes dépenses
6
870,88
6
870,88
6 870,88
6 870,88
0,00
Sous Total compte 4434
6
870,88
6
870,88
6 870,88
6 870,88
0,00
44352
Opér particul avec grp recettes amiab le
483 101,13
483 101,13
483 101,13
483 101,13
0,00
Sous Total compte 4435
483 101,13
483 101,13
483 101,13
483 101,13
0,00
Sous Total compte 443
489 972,01
489 972,01
489 972,01
489 972,01
0,00
44551
Etat −TVA à décaisser
1
076,00
11 880,00
15 170,20
11 880,00
16 246,20
4
366,20
Sous Total compte 4455
1
076,00
11 880,00
15 170,20
11 880,00
16 246,20
4
366,20
44562
Etat −TVA déduct sur immobilisations
743,00
743,00
743,00
743,00
0,00
44566
TVA déduct sur autres biens et servic es
408 396,24
408 396,24
408 396,24
408 396,24
0,00
44567
Etat −crédit de TVA à reporter
7
670,00
218 951,00
226 621,00
226 621,00
226 621,00
0,00
Sous Total compte 4456
7
670,00
628 090,24
635 760,24
635 760,24
635 760,24
0,00
44571
Etat −TVA collectée
183 288,94
183 288,94
183 288,94
183 288,94
0,00
Sous Total compte 4457
183 288,94
183 288,94
183 288,94
183 288,94
0,00
39 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
44583
Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé
226 523,00
152 746,00
226 523,00
152 746,00
73
777,00
Sous Total compte 4458
226 523,00
152 746,00
226 523,00
152 746,00
73
777,00
Sous Total compte 445
7
670,00
1
076,00
1
049 782,18
986 965,38
1 057 452,18
988 041,38
69
410,80
447
Autres impôts taxes verSEMents assimi lés
43 943,00
43 943,00
43 943,00
43 943,00
0,00
Sous Total compte 44
7
670,00
1
076,00
3
295 083,19
3
232 266,39
3 302 753,19
3 233 342,39
69
410,80
451006
1
206 417,45
4
183 477,24
3
028 226,00
4 183 477,24
4 234 643,45
51
166,21
Sous Total compte 451
1
206 417,45
4
183 477,24
3
028 226,00
4 183 477,24
4 234 643,45
51
166,21
Sous Total compte 45
1
206 417,45
4
183 477,24
3
028 226,00
4 183 477,24
4 234 643,45
51
166,21
4621
Créances cess immob −amiable
520 000,00
520 000,00
520 000,00
520 000,00
0,00
Sous Total compte 462
520 000,00
520 000,00
520 000,00
520 000,00
0,00
46711
Autres comptes créditeurs
964 367,91
1
015 970,91
964 367,91
1 015 970,91
51
603,00
Sous Total compte 4671
964 367,91
1
015 970,91
964 367,91
1 015 970,91
51
603,00
46721
Débiteurs divers −amiable
239 811,54
139 811,54
239 811,54
139 811,54
100
000,00
40 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 4672
239 811,54
139 811,54
239 811,54
139 811,54
100
000,00
Sous Total compte 467
1
204 179,45
1
155 782,45
1 204 179,45
1 155 782,45
48
397,00
4686
Divers −charges à payer
30 000,00
30 000,00
30
000,00
4687
Divers −produits à recevoir
76 654,97
76 654,97
76
654,97
Sous Total compte 468
76 654,97
30 000,00
76 654,97
30 000,00
46
654,97
Sous Total compte 46
1
800 834,42
1
705 782,45
1 800 834,42
1 705 782,45
95
051,97
47133
Raet : fonds d’emprunt
1
000 000,00
1
000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
47138
Raet : autres
2,00
2,00
2,00
2,00
0,00
Sous Total compte 4713
2,00
1
000 002,00
1
000 000,00
1 000 002,00
1 000 002,00
0,00
471411
Excédent à réimputer −pers physiques
13 215,13
13 215,13
13 215,13
13 215,13
0,00
Sous Total compte 47141
13 215,13
13 215,13
13 215,13
13 215,13
0,00
Sous Total compte 4714
13 215,13
13 215,13
13 215,13
13 215,13
0,00
47171
Recettes relevé BDF −Hors CloHélios
598 432,34
598 432,34
598 432,34
598 432,34
0,00
41 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 4717
598 432,34
598 432,34
598 432,34
598 432,34
0,00
4718
Autres recettes à régulariser
580 857,08
580 857,08
580 857,08
580 857,08
0,00
Sous Total compte 471
2,00
2
192 506,55
2
192 504,55
2 192 506,55
2 192 506,55
0,00
47211
DACR −rembst annuités emprunts
103 347,24
103 347,24
103 347,24
103 347,24
0,00
47218
DACR −autres dépenses
1
731,43
1
731,43
1 731,43
1 731,43
0,00
Sous Total compte 4721
105 078,67
105 078,67
105 078,67
105 078,67
0,00
4728
DACR −autres dépenses à régul
1
000,00
1
000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
Sous Total compte 472
106 078,67
106 078,67
106 078,67
106 078,67
0,00
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
2,24
2,24
2,24
2,24
0,00
Sous Total compte 478
2,24
2,24
2,24
2,24
0,00
Sous Total compte 47
2,00
2
298 587,46
2
298 585,46
2 298 587,46
2 298 587,46
0,00
4817
Pénalités de renégociation de la dett e
5
869,72
366,83
5 869,72
366,83
5 502,89
Sous Total compte 481
5
869,72
366,83
5 869,72
366,83
5 502,89
42 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 48
5
869,72
366,83
5 869,72
366,83
5 502,89
Total classe 4
61
191,29
1
207 495,45
15 095 618,01
13 937 672,21
366,83
15 156 809,30
15 145 534,49
333
765,03
322
490,22
580
Opérations d’ordrebudgétaires
1
248 760,23
1
248 760,23
1 248 760,23
1 248 760,23
0,00
Sous Total compte 58
1
248 760,23
1
248 760,23
1 248 760,23
1 248 760,23
0,00
Total classe 5
1
248 760,23
1
248 760,23
1 248 760,23
1 248 760,23
0,00
0,00
60611
Achts non stkés fournit eau−assainist
141 400,67
141 400,67
141
400,67
60612
Achts non stkés fournit énergie élect
13 838,40
13 838,40
13
838,40
60613
Achts non stkés fournit chauf urbain
223 029,72
14 157,89
223 029,72
14 157,89
208
871,83
Sous Total compte 6061
378 268,79
14 157,89
378 268,79
14 157,89
364
110,90
Sous Total compte 606
378 268,79
14 157,89
378 268,79
14 157,89
364
110,90
Sous Total compte 60
378 268,79
14 157,89
378 268,79
14 157,89
364
110,90
611
Contrats prestations de services
1
547 097,07
78 357,11
1 547 097,07
78 357,11
1 468
739,96
61558
Entretien réparations autres mobilier s
109,62
109,62
109,62
43 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 6155
109,62
109,62
109,62
6156
Maintenance
429,60
429,60
429,60
Sous Total compte 615
539,22
539,22
539,22
616
Primes d’assurance
5
686,59
2
916,30
5 686,59
2 916,30
2 770,29
Sous Total compte 61
1
553 322,88
81 273,41
1 553 322,88
81 273,41
1 472
049,47
6226
Rému interméd honoraires
466,33
466,33
466,33
6228
Rému interméd honoraires divers
376,25
376,25
376,25
Sous Total compte 622
842,58
842,58
842,58
627
Aut serv extér servi bancaires assimi l
1
000,00
1 000,00
1 000,00
Sous Total compte 62
1
842,58
1 842,58
1 842,58
63512
Impôts directs −taxes foncières
43 943,00
43 943,00
43
943,00
Sous Total compte 6351
43 943,00
43 943,00
43
943,00
Sous Total compte 635
43 943,00
43 943,00
43
943,00
44 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 63
43 943,00
43 943,00
43
943,00
658
Charges diverses gest courante
30 000,00
30 000,00
30
000,00
Sous Total compte 65
30 000,00
30 000,00
30
000,00
66111
Intérêts réglés à l’écheance
38 761,09
38 761,09
38
761,09
66112
Intérêts −rattachement des icne
18 359,04
20 293,06
18 359,04
20 293,06
1
934,02
Sous Total compte 6611
57 120,13
20 293,06
57 120,13
20 293,06
36
827,07
6618
Charges d’intérêtsdes autres dettes
458 858,65
458 858,65
458
858,65
Sous Total compte 661
515 978,78
20 293,06
515 978,78
20 293,06
495
685,72
668
Autres charges financières
1
742,71
1 742,71
1 742,71
Sous Total compte 66
517 721,49
20 293,06
517 721,49
20 293,06
497
428,43
673
Charges except titres annulés
401,52
401,52
401,52
675
Charges except vnc immob cédées
608 298,98
608 298,98
608
298,98
678
Autres charges exceptionnelles
44 550,59
44 550,59
44
550,59
45 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 67
653 251,09
653 251,09
653
251,09
6862
DA −charges financières à répartir
366,83
366,83
366,83
6865
Dp pour risques et charges financiers
7
854,11
7 854,11
7 854,11
Sous Total compte 686
8
220,94
8 220,94
8 220,94
Sous Total compte 68
8
220,94
8 220,94
8 220,94
Total classe 6
3
186 570,77
115 724,36
3 186 570,77
115 724,36
3 072
780,43
1
934,02
70876
Aut prod rembst frais par GFP rattach
482 412,19
482 412,19
482 412,19
482 412,19
0,00
70878
Autres produits −remboursement de fr ais
34 847,79
34 847,79
34
847,79
Sous Total compte 7087
482 412,19
517 259,98
482 412,19
517 259,98
34
847,79
Sous Total compte 708
482 412,19
517 259,98
482 412,19
517 259,98
34
847,79
Sous Total compte 70
482 412,19
517 259,98
482 412,19
517 259,98
34
847,79
74748
Participations des autres Cnes
1
241 500,00
1 241 500,00
1 241
500,00
Sous Total compte 7474
1
241 500,00
1 241 500,00
1 241
500,00
46 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
74751
Participations −GFP de rattachement
469 886,00
469 886,00
469
886,00
Sous Total compte 7475
469 886,00
469 886,00
469
886,00
Sous Total compte 747
1
711 386,00
1 711 386,00
1 711
386,00
Sous Total compte 74
1
711 386,00
1 711 386,00
1 711
386,00
752
Revenus des immeubles
59 376,42
59 376,42
59
376,42
757
Redev versées par fermiers −concessi ons
924 295,52
924 295,52
924
295,52
758
Produits divers de gestion courante
2,24
2,24
2,24
Sous Total compte 75
983 674,18
983 674,18
983
674,18
775
Produits des cessions d’immobilisatio ns
520 000,00
520 000,00
520
000,00
776
Diff sur réalisations (négatives)
88 298,98
88 298,98
88
298,98
7788
Produits exceptionnels divers
2
625,00
2 625,00
2
625,00
Sous Total compte 778
2
625,00
2 625,00
2
625,00
Sous Total compte 77
610 923,98
610 923,98
610
923,98
47 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Total classe 7
482 412,19
3
823 244,14
482 412,19
3 823 244,14
0,00
3 340
831,95
Total général
12
079
944,85 12 079 944,85
34 992 191,65
33 840 165,94
5
147 404,04
6
299 429,75
52 219 540,54
52 219 540,54
27
708
018,92 27
708
018,92
48 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé
DEBIT
CREDIT
SOLDES
TOTAL
TOTAL
Balance d’entrée
Année en cours
Balance d’entrée
Année en cours
Débiteurs
Créditeurs
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2014
III−
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 HET Le Trésce Mablic ou Sarvies
du Sottaur Local
HEF046−110111.v1 Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance. Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A
, le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A
, le
A
, le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
pendant l’année2014
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80106
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
50 088069
TRES. SAINT−DIECARNOT
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
50
Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT HEL16P
088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO 80100 SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT
:
pascale.renauld
Libellé du poste comptable : TRES. ST−DIEGESTION Budget collectivité : SAINT−DIE Filtre : Edition Provisoire : 0 Filtre : A Viser : 1 Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC N° CODIQUE Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE
088069
80100
21880413600016
09/03/2015
2014
SAINT−DIE
BUDGET PRINCIPAL
La Chambre régionale des comptes
M Sylvain GEORGES
DU 01/02/2015 AU 09/03/2015
Mme Catherine HARNAY
DU 01/01/2015 AU 31/01/2015
M Alain SCHMITT
DU 01/01/2014 AU 31/12/2014
088059
SAINT DIE MUNICIPALE
1 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population : Nomenclature Vote par Exercice
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
22413 M14 sup egal 10000h
09/03/2015
L4.0.006.020.01
Nature avec ref. fonct.
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .........................................
3
1 Bilan synthétique ............................................
Etat
I−1
4
2 Bilan ........................................................ Etat
I−2
5
3 Compte de résultat synthétique
...............................
Etat
I−3
13
4 Compte de résultat ...........................................
Etat
I−4
14
5 Annexe .......................................................
18
Etats des opérations pour
compte
de
tiers
....................
Etat
I−5
19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ...........................................
21
1 Résultats budgétaires de
l’exercice...........................
Etat
II−1
22
2 Résultats d’exécution ........................................
Etat
II−2
23
3 Etat de consommation des
crédits
.............................
Etat
II−3
27
4 Etat de réalisation des
opérations
...........................
Etat
II−4
32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et
valeurs
............................
45
1 Balance des comptes ..........................................
Etat
III−1
46
2 Situation des valeurs inactives
..............................
Etat
III−2
92
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................
94
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET
(1)
Total
PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes) TOTAL ACTIF
TOTAL PASSIF
Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Immobilisations corporelles en cours Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées Autres immobilisations corporelles Total immobilisations corporelles (nettes) Immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ Stocks Créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Dettes financières à long terme
Fournisseurs
(2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme TOTAL DETTES Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables Subventions non transférables Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant Autres fonds propres Dotations Fonds globalisés Réserves Différences sur réalisations d’immobilisations Report à nouveau Résultat de l’exercice
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
2 830,06 11 796,54 80 701,40 68 647,75 3 888,52 5 851,48 182 179,49
523,03
185 532,58
0,00
7 578,00
0,00
1 008,87 9 016,67 1 498,51
196 047,75
22 700,55 59 753,94 3 103,60
195,12
2 681,78 2 574,00
11 293,80
29 436,82 27 338,06
429,80
147 783,86
7 904,98 38 022,20
476,18
1 780,57 2 256,75 40 278,96
196 047,75
0,00 0,00 79,95
4 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE
Subventions d’équipementversées
3 690 338,53
2 182 502,47
1 507 836,06
1 753 209,61
Autres immobilisations incorporelles
2 126 464,11
804 244,96
1 322 219,15
1 296 225,72
Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété
11 879 508,40
82 966,97
11 796 541,43
11 043 335,41
Constructions en toute propriété
80 463 322,19
32 013,52
80 431 308,67
78 354 853,48
Construction sur sol autrui en tte prop
270 088,98
0,00
270 088,98
270 088,98
Réseaux installations voirie rés divers
68 649 817,37
2 064,86
68 647 752,51
67 223 844,21
Collections et oeuvres d’art
960 830,58
0,00
960 830,58
960 830,58
Autres immobilisations corporelles
11 647 171,09
6 756 520,08
4 890 651,01
4 759 573,68
Immobilisations corporelles en cours
3 888 518,57
0,00
3 888 518,57
3 581 464,38
Immo affect à service non personnalisé
6 648 588,21
0,00
6 648 588,21
6 648 588,21
Immo en concess afferm à dispo immo aff
4 645 213,88
0,00
4 645 213,88
4 265 406,12
Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Réseaux installations voirie rés divers Autres immobilisations corporelles Terrains recus au titre d’affectation MONTANT A REPORTER
194 869 861,91
9 860 312,86
185 009 549,05
180 157 420,38
5 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)
REPORT
194 869 861,91
9 860 312,86
185 009 549,05
180 157 420,38
Construct reçues au titre d’affectation Construc sol d’autruiau titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées
282 977,10
0,00
282 977,10
282 977,10
Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d’emprunt
533,57
0,00
533,57
533,57
Autres créances
239 517,18
0,00
239 517,18
426 388,06
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
195 392 889,76
9 860 312,86
185 532 576,90
180 867 319,11
6 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF CIRCULANT
Terrains Production autre que terrains Autres stocks Redevables et comptes rattachés
584 383,16
0,00
584 383,16
626 885,31
Créanc irrécouv adm par juge des cptes Créances sur l’Etatet collec publiques
450 238,89
0,00
450 238,89
473 232,48
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
245 354,03
0,00
245 354,03
2 392 382,74
Opérations pour le compte de tiers Autres créances
6 298 022,40
0,00
6 298 022,40
1 159 315,43
Valeurs mobilières de placement Disponibilités
1 008 872,48
0,00
1 008 872,48
374 152,63
Avances de trésorerie
429 796,06
0,00
429 796,06
429 796,06
Charges constatées d’avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II
9 016 667,02
0,00
9 016 667,02
5 455 764,65
7 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Charges à répartir sur plusieurs exer
1 495 849,88
0,00
1 495 849,88
1 584 645,21
Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser
2 659,90
0,00
2 659,90
47,84
Ecarts de conversion −Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
1 498 509,78
0,00
1 498 509,78
1 584 693,05
TOTAL GENERAL (I + II + III)
205 908 066,56
9 860 312,86
196 047 753,70
187 907 776,81
8 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS PROPRES
Dotations
22 700 553,11
22
700
553,11
Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement Réserves
59 753 937,80
57
082
664,56
Report à nouveau
3 103 595,52
1
269
545,83
Résultat de l’exercice
195 117,68
3
219
157,80
Subventions transférables
2 681 780,78
2
643
904,73
Différences sur réalisations d’immob
2 574 003,10
8
308
808,37
Fonds globalisés
29 436 817,21
28
426
156,04
Subventions non transférables
27 338 059,55
26
653
147,99
Droits de l’affectant FONDS PROPRES TOTAL I
147 783 864,75
150
303
938,43
9 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
7 904 983,00
379
097,72
Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
7 904 983,00
379
097,72
10 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits
37 557 315,38
34
973
717,93
Emprunts et dettes financières divers
464 886,97
143
542,31
Crédits et lignes de trésorerie
1 500 000,00
0,00
Fournisseurs et comptes rattachés
386 664,99
379
168,12
Dettes fiscales et sociales
0,00
12
669,20
Dettes envers l’Etatet les collec publ Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
279 494,32
1
626
781,37
Opérations pour le compte de tiers Autres dettes
1 078,55
30,20
Fournisseurs d’immobilisations
89 516,66
82
953,97
Produits constatés d’avance DETTES TOTAL III
40 278 956,87
37
218
863,10
11 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Recettes à classer ou à régulariser
79 949,08
5
877,56
Ecarts de conversion −Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
79 949,08
5
877,56
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
196 047 753,70
187
907
776,81
12 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RESULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RESULTAT COURANT FINANCIER RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L’EXERCICE 088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
23 697,93
21 593,66
9 373,40
12 323,00
1 305,19
1 802,68
820,26
512,68
35 196,78
36 232,02
16 265,62
16 659,90
8 527,78
8 986,16
3 885,30
3 729,53
2 067,81
1 115,82
479,38
545,02
31 225,90
31 036,42
3 970,88
5 195,60
2,66
2,46
1 430,83
1 386,55
−1 428,17
−1 384,09
2 542,71
3 811,51
843,15
2 177,81
3 190,75
2 770,16
−2 347,60
−592,35
195,12
3 219,16 13 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
12 052 963,00
18
497
016,00
Autres impôts et taxes
11 644 964,91
3 096
640,04
Produits services, domaine et ventes div
1 305 193,48
1 802
680,04
Production stockée Travaux en régie
223 260,41
288
750,43
Reprise sur amortissements et provisions
117 002,89
Transferts de charges Autres produits
479 994,94
223
930,41
Dotations de l’Etat
6 411 225,00
9 387
997,80
Subventions et participations
1 357 397,11
1 298
520,46
Autres attributions (péréquat, compensa)
1 604 779,00
1 636
485,00
TOTAL I
35 196 780,74
36
232
020,18
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
11 433 068,20
11
871
864,53
Charges sociales
4 832 553,24
4 788
033,10
Achats et charges externes
8 527 780,82
8 986
155,94
Impôts et taxes
168 290,93
181
735,51
Dotations amortissements des immob
1 075 811,74
1 075
817,96
Dot amort sur charges à répartir
14 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
Dotations aux provisions
992 000,00
40
000,00
Autres charges
311 093,05
363
280,34
Contingents et participations
671 135,94
649
543,11
Subventions
3 214 165,98
3 079
989,18
TOTAL II
31 225 899,90
31
036
419,67
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II)
3 970 880,84
5 195
600,51
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmo
201,44
209,00
Autres intérêts et produits assimilés
2 462,82
2
246,25
Gains de change Produit net sur cessions de VMP Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL III
2 664,26
2
455,25
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
928 079,70
1 108
119,51
Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP Dotations aux amort et aux provisions
502 752,61
278
429,55
TOTAL IV
1 430 832,31
1 386
549,06
15 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)
−1 428 168,05
−1
384
093,81
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)
2 542 712,79
3 811
506,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions Prod exception gestion : Autres opér
5 148,50
5
336,67
Produits des cessions d’immobilisations
695 198,20
1 761
008,75
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
8 363,50
109
602,73
Prod exception capital : Autres opér
134 440,40
301
860,59
Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL V
843 150,60
2 177
808,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
2 393 556,00
757
659,17
Charg excep op gestion−Autresopérations
88 329,21
75
651,00
Valeur comptable des immo cédées
193 075,47
589
533,62
Diff réalis(positives)transfà investist
510 486,23
1 281
077,86
Charg excep op capital−Autresopérations
5 298,80
66
235,99
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
3 190 745,71
2 770
157,64
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)
−2 347 595,11
−592
348,90
16 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)
36 042 595,60
38
412
284,17
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)
35 847 477,92
35
193
126,37
RESULTAT DE L’EXERCICE(5−6)
195 117,68
3 219
157,80
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014
19 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) Titres de recettes émis (b) Réductions de titres (c) Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) Mandats émis (f) Annulations de mandats (g) Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
II−1
15 046 952,45
39
031
884,14
54
078 836,59
12 401 872,31
38
458
608,57
50
860 480,88
7 902,52
2 082
624,94
2
090 527,46
12 393 969,79
36
375
983,63
48
769 953,42
15 046 952,45
39
031
884,14
54
078 836,59
9 332 568,07
37
488
391,54
46
820 959,61
100 181,41
1 307
525,59
1
407 707,00
9 232 386,66
36
180
865,95
45
413 252,61
3 161 583,13
195
117,68
3
356 700,81
22 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON
PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA CLOTURE DE
L’EXERCICE PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
Etat II−2
2013
2014
2014
2014
I − Budget principal Investissement
−1 395 598,13
0,00
3 161 583,13
69 201,35
1 835 186,35
Fonctionnement
4 488 703,63
2 339 860,30
195 117,68
954 752,19
3 298 713,20
TOTAL I
3 093 105,50
2 339 860,30
3 356 700,81
1 023 953,54
5 133 899,55
II − Budgets des services à
caractère administratif
ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D Investissement Fonctionnement
183,32
0,00
27 696,22
0,00
27 879,54
Sous−Total
183,32
0,00
27 696,22
0,00
27 879,54
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE Investissement
−1 172 070,09
0,00
882 040,17
0,00
−290 029,92
Fonctionnement
−396,85
0,00
269 985,54
0,00
269 588,69
Sous−Total
−1 172 466,94
0,00
1 152 025,71
0,00
−20 441,23
RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI Investissement
−1 326 013,59
0,00
609 297,71
0,00
−716 715,88
Intégration de l’actifet du passif du budget OM 80110 et du budget ot 80112 suite à dissolutions . Création d’uneCC S DDV 80000 par arrêté du 16 dec 2013 n°2737 qui prend les compétences OM et OT
23 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON
PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA CLOTURE DE
L’EXERCICE PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
Etat II−2
2013
2014
2014
2014
Fonctionnement
45 496,59
45 496,59
473 179,06
0,00
473 179,06
Sous−Total
−1 280 517,00
45 496,59
1 082 476,77
0,00
−243 536,82
OM COLL−SAINT−DIE Investissement
61 955,77
0,00
0,00
−61 955,77
0,00
Fonctionnement
956 366,01
0,00
0,00
−956 366,01
0,00
Sous−Total
1 018 321,78
0,00
0,00
−1 018 321,78
0,00
PARKING MARCHE−SAINT−DIE Investissement
−35 304,35
0,00
−4 957,58
0,00
−40 261,93
Fonctionnement
39 012,11
35 304,35
70 603,37
0,00
74 311,13
Sous−Total
3 707,76
35 304,35
65 645,79
0,00
34 049,20
OFFICE TOURISME−SAINT−DIE Investissement
7 245,58
0,00
0,00
−7 245,58
0,00
Fonctionnement
−1 613,82
0,00
0,00
1 613,82
0,00
Sous−Total
5 631,76
0,00
0,00
−5 631,76
0,00
. FORETS−SAINT−DIE
24 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON
PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA CLOTURE DE
L’EXERCICE PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
Etat II−2
2013
2014
2014
2014
Investissement
−20 570,92
0,00
28 181,83
0,00
7 610,91
Fonctionnement
195 444,49
44 135,92
26 983,61
0,00
178 292,18
Sous−Total
174 873,57
44 135,92
55 165,44
0,00
185 903,09
TOTAL II
−1 250 265,75
124 936,86
2 383 009,93
−1 023 953,54
−16 146,22
III − Budgets des services à
caractère
industriel
et
commercial
SPANC−SAINT−DIE Investissement Fonctionnement
−405,08
0,00
405,08
0,00
0,00
Sous−Total
−405,08
0,00
405,08
0,00
0,00
EAU−SAINT−DIE Investissement
20 339,78
0,00
−74 882,96
0,00
−54 543,18
Fonctionnement
298 255,12
137 829,42
68 506,77
0,00
228 932,47
Sous−Total
318 594,90
137 829,42
−6 376,19
0,00
174 389,29
ASST−SAINT−DIE
25 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON
PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA CLOTURE DE
L’EXERCICE PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
Etat II−2
2013
2014
2014
2014
Investissement
215 723,84
0,00
−44 836,21
0,00
170 887,63
Fonctionnement
160 382,14
0,00
54 622,12
0,00
215 004,26
Sous−Total
376 105,98
0,00
9 785,91
0,00
385 891,89
TOTAL III
694 295,80
137 829,42
3 814,80
0,00
560 281,18
TOTAL I + II + III
2 537 135,55
2 602 626,58
5 743 525,54
0,00
5 678 034,51
26 HEG46−110111.v1 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 28 Etat A1 / II−3
10
Dotations fonds divers et réserves
20 000,00
170 640,00
190 640,00
13
Subventions d’investissement
10 000,00
10 000,00
16
Emprunts et dettes assimilees
2 400 000,00
970 000,00
3 370 000,00
20
Immobilisations incorporelles
97 000,00
331 526,57
428 526,57
21
Immobilisations corporelles
3 849 382,00
4 741 610,15
8 590 992,15
23
Immobilisations en cours
485 193,45
485 193,45
27
Autres immobilisations financières
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
6 376 382,00
6 698 970,17
13 075 352,17
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
6 376 382,00
6 698 970,17
13 075 352,17
040
Opérations d’ordrede transfert entre se
357 015,00
8 363,50
365 378,50
041
Opérations patrimoniales
131 850,00
147 975,00
279 825,00
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
488 865,00
156 338,50
645 203,50
001
Solde d’exécutionde la section d’invest
1 326 396,78
1 326 396,78
TOTAL GENERAL
6 865 247,00
8 181 705,45
15 046 952,45
28 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 28 Etat A1 / II−3
10
190 640,00
190 640,00
13
10 000,00
10 000,00
16
3 370 000,00
3 418 041,81
97 925,37
3 320 116,44
49 883,56
20
428 526,57
194 248,48
194 248,48
234 278,09
21
8 590 992,15
4 622 029,47
1 671,48
4 620 357,99
3 970 634,16
23
485 193,45
479 235,67
479 235,67
5 957,78
27
SOUS−TOTAL
13 075 352,17
8 713 555,43
99 596,85
8 613 958,58
4 461 393,59
TOTAL
13 075 352,17
8 713 555,43
99 596,85
8 613 958,58
4 461 393,59
040
365 378,50
339 226,31
584,56
338 641,75
26 736,75
041
279 825,00
279 786,33
279 786,33
38,67
TOTAL
645 203,50
619 012,64
584,56
618 428,08
26 775,42
001
1 326 396,78
1 326 396,78
TOTAL GENERAL
15 046 952,45
9 332 568,07
100 181,41
9 232 386,66
5 814 565,79
28 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
RECETTES
Page gauche 29 Etat A2 / II−3
10
Dotations fonds divers et réserves
1 090 000,00
2 425 180,30
3 515 180,30
13
Subventions d’investissement
562 380,00
784 388,00
1 346 768,00
16
Emprunts et dettes assimilees
5 870 000,00
5 870 000,00
23
Immobilisations en cours
180 000,00
180 000,00
27
Autres immobilisations financières
187 500,00
187 500,00
024
Produits de cessions (recettes)
2 050 000,00
−1 457 698,20
592 301,80
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
3 889 880,00
7 801 870,10
11 691 750,10
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
3 889 880,00
7 801 870,10
11 691 750,10
021
Virement de la section de fonctionnement
1 675 621,00
−471 801,35
1 203 819,65
040
Opérations d’ordrede transfert entre se
1 167 896,00
703 661,70
1 871 557,70
041
Opérations patrimoniales
131 850,00
147 975,00
279 825,00
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
2 975 367,00
379 835,35
3 355 202,35
TOTAL GENERAL
6 865 247,00
8 181 705,45
15 046 952,45
29 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 29 Etat A2 / II−3
10
3 515 180,30
3 302 794,99
4 598,00
3 298 196,99
216 983,31
13
1 346 768,00
760 521,82
760 521,82
586 246,18
16
5 870 000,00
6 000 425,00
6 000 425,00
−130 425,00
23
180 000,00
180 000,00
27
187 500,00
186 870,88
186 870,88
629,12
024
592 301,80
592 301,80
SOUS−TOTAL
11 691 750,10
10 250 612,69
4 598,00
10 246 014,69
1 445 735,41
TOTAL
11 691 750,10
10 250 612,69
4 598,00
10 246 014,69
1 445 735,41
021
1 203 819,65
1 203 819,65
040
1 871 557,70
1 871 473,29
3 304,52
1 868 168,77
3 388,93
041
279 825,00
279 786,33
279 786,33
38,67
TOTAL
3 355 202,35
2 151 259,62
3 304,52
2 147 955,10
1 207 247,25
TOTAL GENERAL
15 046 952,45
12 401 872,31
7 902,52
12 393 969,79
2 652 982,66
29 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 30 Etat A3 / II−3
011
Charges à caractère général
8 908 594,00
870 372,79
9 778 966,79
012
Charges de personnel et frais assimilés
14 800 000,00
1 900 000,00
16 700 000,00
014
Atténuations de produits
18 000,00
77 176,00
95 176,00
65
Autres charges de gestion courante
4 268 164,00
44 199,00
4 312 363,00
66
Charges financières
1 525 000,00
−413 000,00
1 112 000,00
67
Charges exceptionnelles
1 777 740,00
742 261,00
2 520 001,00
68
Dotations aux Amortissements et aux prov
50 000,00
1 368 000,00
1 418 000,00
022
Dépenses imprévues −section de fonction
20 000,00
20 000,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
31 367 498,00
4 589 008,79
35 956 506,79
023
Virement à la section d’investissement(
1 675 621,00
−471 801,35
1 203 819,65
042
Opérations d’ordrede transfert entre se
1 167 896,00
703 661,70
1 871 557,70
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
2 843 517,00
231 860,35
3 075 377,35
TOTAL GENERAL
34 211 015,00
4 820 869,14
39 031 884,14
30 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 30 Etat A3 / II−3
011
9 778 966,79
9 052 684,79
482 198,98
8 570 485,81
1 208 480,98
012
16 700 000,00
16 688 122,76
54 186,28
16 633 936,48
66 063,52
014
95 176,00
90 658,93
90 658,93
4 517,07
65
4 312 363,00
4 376 194,97
179 800,00
4 196 394,97
115 968,03
66
1 112 000,00
1 337 689,81
409 610,11
928 079,70
183 920,30
67
2 520 001,00
2 487 184,01
2 487 184,01
32 816,99
68
1 418 000,00
1 584 382,98
178 425,70
1 405 957,28
12 042,72
022
20 000,00
20 000,00
TOTAL
35 956 506,79
35 616 918,25
1 304 221,07
34 312 697,18
1 643 809,61
023
1 203 819,65
1 203 819,65
042
1 871 557,70
1 871 473,29
3 304,52
1 868 168,77
3 388,93
TOTAL
3 075 377,35
1 871 473,29
3 304,52
1 868 168,77
1 207 208,58
TOTAL GENERAL
39 031 884,14
37 488 391,54
1 307 525,59
36 180 865,95
2 851 018,19
30 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
RECETTES
Page gauche 31 Etat A4 / II−3
013
Atténuations de charges
240 000,00
27 000,00
267 000,00
70
Produits des services, du domaine et ven
2 449 800,00
−997 405,08
1 452 394,92
73
Impots et taxes
17 084 000,00
6 248 061,00
23 332 061,00
74
Dotations et participations
13 765 200,00
−4 614 909,00
9 150 291,00
75
Autres produits de gestion courante
247 500,00
203 769,00
451 269,00
76
Produits financiers
2 500,00
2 500,00
77
Produits exceptionnels
65 000,00
725 394,20
790 394,20
78
Reprises sur amortissements et provision
117 000,00
117 000,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
33 854 000,00
1 708 910,12
35 562 910,12
042
Opérations d’ordrede transfert entre se
357 015,00
8 363,50
365 378,50
TOTAL
RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
357 015,00
8 363,50
365 378,50
002
Résultat de fonctionnement reporté
3 103 595,52
3 103 595,52
TOTAL GENERAL
34 211 015,00
4 820 869,14
39 031 884,14
31 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 31 Etat A4 / II−3
013
267 000,00
258 987,04
16 257,94
242 729,10
24 270,90
70
1 452 394,92
1 434 068,65
128 875,17
1 305 193,48
147 201,44
73
23 332 061,00
25 093 595,36
1 305 008,52
23 788 586,84
−456 525,84
74
9 150 291,00
9 957 765,63
584 364,52
9 373 401,11
−223 110,11
75
451 269,00
518 809,13
38 814,19
479 994,94
−28 725,94
76
2 500,00
2 664,26
2 664,26
−164,26
77
790 394,20
736 492,19
8 720,04
727 772,15
62 622,05
78
117 000,00
117 000,00
117 000,00
TOTAL
35 562 910,12
38 119 382,26
2 082 040,38
36 037 341,88
−474 431,76
042
365 378,50
339 226,31
584,56
338 641,75
26 736,75
TOTAL
365 378,50
339 226,31
584,56
338 641,75
26 736,75
002
3 103 595,52
3 103 595,52
TOTAL GENERAL
39 031 884,14
38 458 608,57
2 082 624,94
36 375 983,63
2 655 900,51
31 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
1641
Emprunts en euros
3 418 041,81
97 925,37
3 320 116,44
SOUS−TOTALCHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
3 418 041,81
97 925,37
3 320 116,44
2031
Frais d’études
137 312,10
137 312,10
2033
Frais d’insertion
5 814,24
5 814,24
2051
Concessions et droits similaires
51 122,14
51 122,14
SOUS−TOTALCHAPITRE 20
Immobilisations incorporelles
194 248,48
194 248,48
2111
Terrains nus
574 591,00
574 591,00
2121
Plantations d’arbreset d’arbustes
7 777,87
7 777,87
2128
Autres agencements et aménagements de te
292 399,92
292 399,92
2135
Installations générales agencements et a
1 401 418,64
1 551,67
1 399 866,97
2138
Autres constructions
156 267,26
119,81
156 147,45
2151
Réseaux de voirie
1 033 976,70
1 033 976,70
2152
Installations de voirie
265 274,69
265 274,69
21538
Autres réseaux
76 354,84
76 354,84
2158
Autres installations matériel et outilla
29 711,02
29 711,02
2182
Matériel de transport
382 247,00
382 247,00
2183
Matériel de bureau et matériel informati
149 628,15
149 628,15
2184
Mobilier
107 320,95
107 320,95
2188
Autres immobilisations corporelles
145 061,43
145 061,43
SOUS−TOTALCHAPITRE 21
Immobilisations corporelles
4 622 029,47
1 671,48
4 620 357,99
2315
Installations matériels et outillage tec
36 235,67
36 235,67
238
Avances et acomptes versés sur immobilis
443 000,00
443 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 23
Immobilisations en cours
479 235,67
479 235,67
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
8 713 555,43
99 596,85
8 613 958,58
32 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
8 713 555,43
99 596,85
8 613 958,58
13911
Subventions d’équipementtransférées au
1 600,00
1 600,00
13932
Subventions d’investissementtransférées
105 414,95
105 414,95
192
Plus ou moins−valuessur cessions d’immo
8 948,06
584,56
8 363,50
2128
Autres agencements et aménagements de te
13 363,83
13 363,83
2135
Installations générales agencements et a
201 652,16
201 652,16
2151
Réseaux de voirie
2 339,57
2 339,57
2152
Installations de voirie
5 904,85
5 904,85
28181
Installations générales agencements et a
2,89
2,89
SOUS−TOTALOPERATION n° 040
Opérations d’ordrede transfert entre se
339 226,31
584,56
338 641,75
2128
Autres agencements et aménagements de te
720,00
720,00
2135
Installations générales agencements et a
46 013,67
46 013,67
2138
Autres constructions
190 919,66
190 919,66
2151
Réseaux de voirie
24 728,80
24 728,80
2152
Installations de voirie
16 038,36
16 038,36
21538
Autres réseaux
322,92
322,92
2182
Matériel de transport
1 042,92
1 042,92
SOUS−TOTALOPERATION n° 041
Opérations patrimoniales
279 786,33
279 786,33
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
619 012,64
584,56
618 428,08
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM
9 332 568,07
100 181,41
9 232 386,66
33 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
10222
Fonds compensation taxe valeur ajoutee (
793 320,80
793 320,80
10223
Taxe locale d’équipement
67 569,88
4 598,00
62 971,88
10226
Taxe d aménagement
102 044,01
102 044,01
1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
2 339 860,30
2 339 860,30
SOUS−TOTALCHAPITRE 10
Dotations fonds divers et réserves
3 302 794,99
4 598,00
3 298 196,99
1321
Etat et Etablissements Nationaux
586 764,83
586 764,83
1323
Département
19 865,99
19 865,99
1328
Autres
9 000,00
9 000,00
1332
Amendes de police
144 891,00
144 891,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 13
Subventions d’investissement
760 521,82
760 521,82
1641
Emprunts en euros
5 870 000,00
5 870 000,00
165
Dépôts et cautionnements reçus
425,00
425,00
1678
Autres emprunts et dettes
130 000,00
130 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
6 000 425,00
6 000 425,00
27638
Créances sur les autres établissements p
6 870,88
6 870,88
2764
Créances sur des particuliers et autres
180 000,00
180 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 27
Autres immobilisations financières
186 870,88
186 870,88
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
10 250 612,69
4 598,00
10 246 014,69
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
10 250 612,69
4 598,00
10 246 014,69
192
Plus ou moins−valuessur cessions d’immo
510 486,23
510 486,23
2111
Terrains nus
117 494,63
117 494,63
2138
Autres constructions
74 319,44
74 319,44
2183
Matériel de bureau et matériel informati
1 261,40
1 261,40
28031
Amortissements frais d’études
63 575,98
63 575,98
34 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
28032
Amortissements frais de recherche et de
1 533,00
1 533,00
28033
Amortissements frais d’insertion
222,00
222,00
2804112
Bâtiments et installations
16 353,00
16 353,00
2804132
Bâtiments et installations
189 218,05
189 218,05
2804182
Bâtiments et installations
33 165,50
33 165,50
280422
Bâtiments et installations
6 637,00
6 637,00
28051
Concessions et droits similaires
47 240,42
47 240,42
28121
Amortissements plantations d’arbreset d
18 151,97
18 151,97
28132
Immeubles de rapport
16 006,76
16 006,76
281532
Réseaux d’assainissement
1 032,43
1 032,43
28158
Autres installations matériel et outilla
128 938,33
1 271,55
127 666,78
28182
Matériel de transport
125 502,70
2 032,97
123 469,73
28183
Matériel de bureau et matériel informati
203 144,98
203 144,98
28184
Mobilier
43 574,85
43 574,85
28188
Amortissements autres immobilisations co
184 819,29
184 819,29
4817
Pénalités de renégociation de la dette
88 795,33
88 795,33
SOUS−TOTALOPERATION n° 040
Opérations d’ordrede transfert entre se
1 871 473,29
3 304,52
1 868 168,77
16878
Autres dettes −autres organismes et par
190 919,66
190 919,66
2031
Frais d’études
77 684,35
77 684,35
2033
Frais d’insertion
11 182,32
11 182,32
SOUS−TOTALOPERATION n° 041
Opérations patrimoniales
279 786,33
279 786,33
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
2 151 259,62
3 304,52
2 147 955,10
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM
12 401 872,31
7 902,52
12 393 969,79
35 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
6042
Achats de prestations de services −autr
1 446 993,10
36 691,50
1 410 301,60
60611
Achats non stockés de fournitures non st
168 750,75
1 511,54
167 239,21
60612
Achats non stockés de fournitures non st
935 082,56
9 530,10
925 552,46
60613
Achats non stockés de fournitures non st
992 063,91
6 581,13
985 482,78
60622
Achats non stockés de carburants
142 462,21
142 462,21
60623
Achats non stockés d’alimentation
65 702,18
940,91
64 761,27
60628
Achats d’autresfournitures non stockées
7 053,17
318,33
6 734,84
60631
Achats non stockés de fournitures d’entr
81 460,91
2 029,56
79 431,35
60632
Achats non stockés de fournitures de pet
569 227,42
53 377,26
515 850,16
60633
Achats non stockés de fournitures de voi
63 114,52
961,18
62 153,34
60636
Achats non stockés de vêtements de trava
44 446,02
700,63
43 745,39
6064
Achats non stockés de fournitures admini
85 021,68
1 275,31
83 746,37
6065
Achats non stockés de livres disques cas
90 940,37
3 220,38
87 719,99
6068
Achats non stockés d’autresmatières et
154 018,99
28 361,04
125 657,95
611
Contrats prestations de services
1 792 809,89
130 895,14
1 661 914,75
6122
Services extérieurs −redevance de crédi
144 451,80
2 036,25
142 415,55
6132
Services extérieurs −locations immobili
98 084,32
98 084,32
6135
Services extérieurs −locations mobilièr
138 914,34
11 758,58
127 155,76
614
Services extérieurs −charges locatives
6 566,08
6 566,08
61521
Services extérieurs −entretien et répar
1 832,98
1 832,98
61522
Services extérieurs −entretien et répar
24 663,70
1 674,40
22 989,30
61523
Services extérieurs −entretien et répar
142 766,19
15 614,63
127 151,56
61551
Services extérieurs −entretien et répar
60 628,33
15 253,15
45 375,18
61558
Services extérieurs −entretien et répar
52 411,74
3 267,46
49 144,28
36 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
6156
Services extérieurs −maintenance
191 198,61
18 924,54
172 274,07
616
Primes d’assurance
265 233,13
4 911,51
260 321,62
617
Services extérieurs −études et recherch
1 400,00
1 400,00
6182
Services extérieurs −divers −documenta
26 216,84
399,00
25 817,84
6184
Services extérieurs −divers −versement
73 796,00
15 629,40
58 166,60
6188
Services extérieurs −autres frais diver
7 904,88
7 904,88
6225
Indemnités au comptable et aux régisseur
5 791,19
5 791,19
6226
Rémunération d’intermédiaireset honorai
111 251,88
40 240,31
71 011,57
6227
Rémunération d’intermédiaireset honorai
349 640,21
349 640,21
6228
Rémunération d’intermédiaireset honorai
6 124,87
2 280,01
3 844,86
6231
Publicité publications relations publiqu
51 187,49
7 177,50
44 009,99
6232
Publicité publications relations publiqu
54 546,09
54 546,09
6236
Publicité publications relations publiqu
67 493,78
67 493,78
6237
Publicité publications relations publiqu
63 678,78
12 312,42
51 366,36
6238
Publicité publications relations publiqu
30 217,62
4 932,10
25 285,52
6241
Transports −transports de biens
10 946,68
478,40
10 468,28
6247
Transports −transports collectifs
35 187,51
906,00
34 281,51
6248
Transports −divers
6 904,63
6 904,63
6251
Déplacements missions et réceptions −vo
31 298,56
163,56
31 135,00
6257
Déplacements missions et réceptions −ré
14 845,86
14 845,86
6261
Frais d’affranchissement
88 025,26
88 025,26
6262
Frais de télécommunications
91 766,61
91 766,61
627
Autres services extérieurs −services ba
4 072,00
4 072,00
6281
Autres services extérieurs −concours di
78 805,93
47 117,00
31 688,93
37 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
6282
Autres services exterieurs −frais gardi
5 585,39
5 585,39
6288
Autres services extérieurs
26 964,09
300,00
26 664,09
63512
Impôts directs −taxes foncières
30 397,12
30 397,12
6354
Droits d’enregistrementet de timbre
140,00
140,00
6355
Taxes et impôts sur les véhicules
1 297,50
1 297,50
6358
Autres droits administration des impôts
5 748,00
5 748,00
637
Autres impôts taxes et versements assimi
5 551,12
428,75
5 122,37
SOUS−TOTALCHAPITRE 011
Charges à caractère général
9 052 684,79
482 198,98
8 570 485,81
6336
Cotisation au centre national et au cent
95 301,75
95 301,75
6338
Autres impôts taxes et versements assimi
30 284,19
30 284,19
64111
Personnel titulaire −rémunération princ
7 233 028,25
49 958,67
7 183 069,58
64112
Personnel titulaire −nbi supplément fam
170 627,06
170 627,06
64118
Personnel titulaire −autres indemnités
1 194 340,25
1 194 340,25
64131
Personnel non titulaire −rémunération
2 471 475,83
1 337,22
2 470 138,61
64168
Autres emplois d’insertion
555 168,31
555 168,31
6451
Charges sécurite sociale et prévoyance c
1 919 726,00
1 919 726,00
6453
Cotisations aux caisses de retraites
2 639 137,62
2 639 137,62
6454
Charges sécurite sociale et prévoyance c
144 899,46
144 899,46
6455
Charges securite sociale & prevoyance−Co
190 163,60
2 890,39
187 273,21
6471
Autres charges sociales−prestationsvers
9 474,00
9 474,00
6475
Autres charges sociales −médecine du tr
24 825,71
24 825,71
6478
Autres charges sociales diverses
45,73
45,73
6488
Autres charges de personnel
9 625,00
9 625,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 012
Charges de personnel et frais assimilés
16 688 122,76
54 186,28
16 633 936,48
38 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
7391172
Dégrèvement de taxe habitation sur les l
77 176,00
77 176,00
73942
Reversement sur taxe de versement de tra
13 482,93
13 482,93
SOUS−TOTALCHAPITRE 014
Atténuations de produits
90 658,93
90 658,93
6531
Indemnités des maires adjoints et consei
260 672,19
260 672,19
6532
Frais de mission des maires adjoints et
8 836,26
8 836,26
6533
Cotisations de retraite des maires adjoi
19 784,48
19 784,48
6534
Cotisations de sécurité sociale des mair
20 486,52
20 486,52
6535
Frais de formation des maires adjoints e
212,00
212,00
6553
Contingents et participations obligatoir
646 839,58
646 839,58
6557
Contingents et participations obligatoir
22 500,00
22 500,00
6558
Contingents et participations obligatoir
1 796,36
1 796,36
657348
Subventions fonctionnement aux organisme
24 000,69
24 000,69
657361
Caisse des Ecoles
584 000,00
584 000,00
657362
Centre communal d’actionssociales (CCAS
1 420 000,00
140 000,00
1 280 000,00
657364
Subventions de fonctionnement versées au
64 274,07
64 274,07
65738
Subventions de fonctionnement aux organi
449 189,00
39 800,00
409 389,00
6574
Subventions de fonctionnement aux associ
852 502,22
852 502,22
658
Charges diverses de gestion courante
1 101,60
1 101,60
SOUS−TOTALCHAPITRE 65
Autres charges de gestion courante
4 376 194,97
179 800,00
4 196 394,97
66111
Intérêts réglés à l’écheance
922 417,41
6 723,63
915 693,78
66112
Intérêts −rattachement des icne
407 426,40
402 886,48
4 539,92
6615
Charges d’intérêtsdes comptes courants
3 259,49
3 259,49
668
Autres charges financières
4 586,51
4 586,51
SOUS−TOTALCHAPITRE 66
Charges financières
1 337 689,81
409 610,11
928 079,70
39 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
6712
Charges exceptionnelles −amendes fiscal
90,00
90,00
6714
Charges exceptionnelles bourses et prix
16 356,64
16 356,64
6718
Charges exceptionnelles −autres charges
65 519,00
65 519,00
673
Charges exceptionnelles −titres annulés
6 363,57
6 363,57
67441
Aux budgets annexes et aux régies dotées
2 387 800,00
2 387 800,00
6745
Subventions exceptionnelles −subvention
5 756,00
5 756,00
678
Autres charges exceptionnelles
5 298,80
5 298,80
SOUS−TOTALCHAPITRE 67
Charges exceptionnelles
2 487 184,01
2 487 184,01
6815
Dotations aux provisions pour risques et
992 000,00
992 000,00
6865
Dotations aux provisions pour risques et
592 382,98
178 425,70
413 957,28
SOUS−TOTALCHAPITRE 68
Dotations aux Amortissements et aux prov
1 584 382,98
178 425,70
1 405 957,28
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
35 616 918,25
1 304 221,07
34 312 697,18
675
Charges exceptionnelles −valeurs compta
193 075,47
193 075,47
676
Différences sur réalisations (positives)
510 486,23
510 486,23
6811
Dotations aux Amortissements immobilisat
1 079 116,26
3 304,52
1 075 811,74
6862
Dotations aux Amortissementss des charge
88 795,33
88 795,33
SOUS−TOTALOPERATION n° 042
Opérations d’ordrede transfert entre se
1 871 473,29
3 304,52
1 868 168,77
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
1 871 473,29
3 304,52
1 868 168,77
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
37 488 391,54
1 307 525,59
36 180 865,95
40 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
6419
Remboursements sur rémunérations du pers
166 158,55
16 257,94
149 900,61
6459
Remboursement sur charges de sécurite so
87 376,49
87 376,49
6479
Remboursements sur autres charges social
5 452,00
5 452,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 013
Atténuations de charges
258 987,04
16 257,94
242 729,10
70311
Utilisation du domaine −concession dans
42 070,17
42 070,17
70323
Utilisation domaine −redevance d’occupa
90 645,96
7 492,07
83 153,89
70388
Utilisation du domaine −autres redevanc
148 435,29
4 087,80
144 347,49
704
Travaux
21,00
21,00
7062
Prestation services redevances et droits
99 904,26
405,34
99 498,92
70631
Redevances et droits des services à cara
10 240,80
10 240,80
7066
Prestation services −redevances et droi
64 705,70
64 705,70
7067
Prestations services −redevances et dro
96 055,70
33 957,60
62 098,10
70688
Prestations de services autres prestatio
512 291,84
62 000,00
450 291,84
7078
Ventes d’autresmarchandises
10 108,12
400,00
9 708,12
7083
Autres produits−locationsdiverses (autr
428,20
428,20
70872
Remboursement de frais par les budgets a
175 396,49
175 396,49
70873
Autres produits −remboursement de frais
42 682,44
42 682,44
70876
Autres produits remboursement frais par
20 060,93
20 060,93
70878
Autres produits −remboursement de frais
121 021,75
20 532,36
100 489,39
SOUS−TOTALCHAPITRE 70
Produits des services, du domaine et ven
1 434 068,65
128 875,17
1 305 193,48
73111
Taxes foncières et d’habitation
13 362 511,00
1 232 372,00
12 130 139,00
7321
Attribution de compensation
8 582 389,00
8 582 389,00
7323
F.N.G.I.R.
674 504,00
674 504,00
7325
Fonds de péréquation des ressources inte
189 633,00
189 633,00
41 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
7328
Autres reversements de fiscalité
14 428,00
14 428,00
7336
Taxes services publics et domaine −droi
45 397,50
502,50
44 895,00
7337
Taxes services publics et domaine −droi
387 050,83
387 050,83
7342
Taxes et participations liées à urbanisa
981 829,99
72 134,02
909 695,97
7351
Impôts et taxes production énergetique e
409 813,81
409 813,81
7362
Impôts et taxes activités services −tax
4 365,51
4 365,51
7368
Taxes locale sur la publicité extérieure
189 830,77
189 830,77
7381
Taxe additionnelle aux droits de mutatio
251 841,95
251 841,95
SOUS−TOTALCHAPITRE 73
Impots et taxes
25 093 595,36
1 305 008,52
23 788 586,84
7411
Dotation globale fonctionnement (DGF) do
3 796 992,00
3 796 992,00
74123
Dotation globale fonctionnement (DGF) de
2 165 992,00
2 165 992,00
74127
Dotation nationale de péréquation
393 957,00
393 957,00
746
Dotation générale de décentralisation
108 568,00
54 284,00
54 284,00
74712
Emplois d’avenir
62 501,96
62 501,96
74718
Autres participations de l’Etat
317 373,18
10 000,00
307 373,18
7472
Participations −Régions
20 000,00
4 250,00
15 750,00
7473
Participations −Départements
5 351,83
2 851,00
2 500,83
74748
Participations des autres Communes
30 861,55
3 595,52
27 266,03
7478
Participations −autres organismes
1 352 305,11
410 300,00
942 005,11
7482
Compensation pour perte de taxe addition
1 233,00
1 233,00
748313
Dotation de compensation de la réforme d
421 939,00
67 280,00
354 659,00
748314
Dotation unique des compensations spécif
177 389,00
31 804,00
145 585,00
74833
Etat Compensation au titre de contributi
357 054,00
357 054,00
74834
Etat compensation au titre des exonérati
114 333,00
114 333,00
42 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
74835
Etat compensation au titre des exonéerat
626 914,00
626 914,00
7484
Dotation de recensement
4 891,00
4 891,00
7488
Autres attributions et participations
110,00
110,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 74
Dotations et participations
9 957 765,63
584 364,52
9 373 401,11
752
Autres produits de gestion courante −re
79 194,40
1 155,00
78 039,40
7551
Excédent des budgets annexes à caractère
225 000,00
225 000,00
757
Autres produits de la gestion courante −
65 514,55
36 540,47
28 974,08
758
Produits divers de gestion courante
149 100,18
1 118,72
147 981,46
SOUS−TOTALCHAPITRE 75
Autres produits de gestion courante
518 809,13
38 814,19
479 994,94
761
Produits financiers−produitsdes partici
201,44
201,44
7688
Autres
2 462,82
2 462,82
SOUS−TOTALCHAPITRE 76
Produits financiers
2 664,26
2 664,26
7714
Produits exceptionnels sur opérations ge
101,54
101,54
7718
Autres produits exceptionnels sur opérat
10,30
10,30
773
Produits exceptionnels mandats annulés (
5 036,66
5 036,66
775
Produits exceptionnels −produits des ce
695 198,20
695 198,20
7788
Produits exceptionnels divers
36 145,49
8 720,04
27 425,45
SOUS−TOTALCHAPITRE 77
Produits exceptionnels
736 492,19
8 720,04
727 772,15
7815
Reprises sur provisions pour risques et
117 000,00
117 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 78
Reprises sur amortissements et provision
117 000,00
117 000,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
38 119 382,26
2 082 040,38
36 037 341,88
722
Travaux en régie −immobilisations corpo
223 260,41
223 260,41
776
Différences sur réalisations (négatives)
8 948,06
584,56
8 363,50
777
Quote−partdes subventions d’investissem
107 014,95
107 014,95
43 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
7811
Reprise sur Amortissements des immobilis
2,89
2,89
SOUS−TOTALOPERATION n° 042
Opérations d’ordrede transfert entre se
339 226,31
584,56
338 641,75
TOTAL
RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
339 226,31
584,56
338 641,75
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
38 458 608,57
2 082 624,94
36 375 983,63
44 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
45 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
1021
Dotation
21 170 139,90
21 170 139,90
21
170
139,90
10222
FCTVA
23 260 015,07
52 324,48
793 320,80
24 105 660,35
24
105
660,35
10223
TLE
4
933 174,17
4
598,00
67 569,88
4 598,00
5 000 744,05
4 996
146,05
10224
Verst dépassement PLD
21 291,72
21 291,72
21
291,72
10226
Taxe d aménagement
102 044,01
102 044,01
102
044,01
10227
Versement pour sous−densité
28 838,25
28 838,25
28
838,25
10228
Autres fonds d investissement
182 836,83
182 836,83
182
836,83
Sous Total compte 1022
28 426 156,04
52 324,48
4
598,00
962 934,69
4 598,00
29 441 415,21
29
436
817,21
10251
Dons et legs en capital
1
530 413,21
1 530 413,21
1 530
413,21
Sous Total compte 1025
1
530 413,21
1 530 413,21
1 530
413,21
Sous Total compte 102
51 126 709,15
52 324,48
4
598,00
962 934,69
4 598,00
52 141 968,32
52
137
370,32
1068
Excédt de fonctionnement capitalisé
57 609 422,19
331 412,94
2
339 860,30
60 280 695,43
60
280
695,43
1069
Rep 97 excdt capit −neutrcharg sur p rod
526
757,63
526 757,63
526
757,63
46 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 106
526
757,63
57 609 422,19
331 412,94
2
339 860,30
526 757,63
60 280 695,43
59
753
937,80
Sous Total compte 10
526
757,63
108 736 131,34
383 737,42
4
598,00
3
302 794,99
531 355,63
112 422 663,75
111
891
308,12
110
Report à nouveau solde créditeur
1
269 545,83
2
341 474,12
4
175 523,81
2 341 474,12
5 445 069,64
3 103
595,52
119
Report à nouveau solde débiteur
1
613,82
1
613,82
1 613,82
1 613,82
0,00
Sous Total compte 11
1
269 545,83
2
343 087,94
4
177 137,63
2 343 087,94
5 446 683,46
3 103
595,52
12
Résultat exercice excéd déficit
3
219 157,80
3
219 157,80
3 219 157,80
3 219 157,80
0,00
Sous Total compte 12
3
219 157,80
3
219 157,80
3 219 157,80
3 219 157,80
0,00
1311
Subv équipt transf −Etat et EPN
12 000,00
12 000,00
12
000,00
Sous Total compte 131
12 000,00
12 000,00
12
000,00
1321
Etat et EPN
13 972 300,04
586 764,83
14 559 064,87
14
559
064,87
1322
Région
2
119 773,85
2
092,00
2 121 865,85
2 121
865,85
1323
Dépt
3
024 261,17
11 230,00
19 865,99
3 055 357,16
3 055
357,16
1326
Autres EPL
7
012,64
7 012,64
7
012,64
47 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
1327
Budget communautaire fonds structurel s
355 011,18
355 011,18
355
011,18
1328
Autres
4
400 704,98
55 958,74
9
000,00
4 465 663,72
4 465
663,72
Sous Total compte 132
23 879 063,86
69 280,74
615 630,82
24 563 975,42
24
563
975,42
1332
Amendes de police
3
228 997,92
144 891,00
3 373 888,92
3 373
888,92
Sous Total compte 133
3
228 997,92
144 891,00
3 373 888,92
3 373
888,92
1346
Participations pour voirie et réseaux
25 115,00
25 115,00
25
115,00
Sous Total compte 134
25 115,00
25 115,00
25
115,00
1381
Autres subv invest non transf Etat−e pn
1
676 542,13
1 676 542,13
1 676
542,13
1382
Autres subv invest. non transf Région
309 409,76
309 409,76
309
409,76
1383
Autres subv invest non transf Dépt
555 117,33
555 117,33
555
117,33
1386
Autres subv invest non transf autres epl
19 525,19
19 525,19
19
525,19
1388
Autres subv invest non transf autres
188 374,72
188 374,72
188
374,72
Sous Total compte 138
2
748 969,13
2 748 969,13
2 748
969,13
48 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
13911
Subv équipt transf −Etat EPN
4
800,00
1
600,00
6 400,00
6 400,00
Sous Total compte 1391
4
800,00
1
600,00
6 400,00
6 400,00
13932
Subv inv transf amendes police
592
293,19
105 414,95
697 708,14
697
708,14
Sous Total compte 1393
592
293,19
105 414,95
697 708,14
697
708,14
Sous Total compte 139
597
093,19
107 014,95
704 108,14
704
108,14
Sous Total compte 13
597
093,19
29 894 145,91
69 280,74
107 014,95
760 521,82
704 108,14
30 723 948,47
30
019
840,33
15111
Prov litiges (nb)
80 000,00
117 000,00
37 000,00
117 000,00
117 000,00
0,00
Sous Total compte 1511
80 000,00
117 000,00
37 000,00
117 000,00
117 000,00
0,00
15171
Prov garant emprunts (nb)
119 976,43
8
149,14
128 125,57
128
125,57
Sous Total compte 1517
119 976,43
8
149,14
128 125,57
128
125,57
15181
Autres prov pour risques (nb)
955 000,00
955 000,00
955
000,00
Sous Total compte 1518
955 000,00
955 000,00
955
000,00
Sous Total compte 151
199 976,43
117 000,00
1
000 149,14
117 000,00
1 200 125,57
1 083
125,57
49 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
1521
Provis risques et charges emprunt(nb)
179 121,29
178 425,70
6
821 161,84
178 425,70
7 000 283,13
6 821
857,43
Sous Total compte 152
179 121,29
178 425,70
6
821 161,84
178 425,70
7 000 283,13
6 821
857,43
Sous Total compte 15
379 097,72
295 425,70
7
821 310,98
295 425,70
8 200 408,70
7 904
983,00
1641
Emprunts en euros
34 570 831,45
29 173,97
3
418 041,81
5
967 925,37
3 418 041,81
40 567 930,79
37
149
888,98
Sous Total compte 164
34 570 831,45
29 173,97
3
418 041,81
5
967 925,37
3 418 041,81
40 567 930,79
37
149
888,98
165
Dép et caution reçus
8
542,31
425,00
8 967,31
8
967,31
1678
Autres emprunts et dettes
130 000,00
130 000,00
260 000,00
260
000,00
Sous Total compte 167
130 000,00
130 000,00
260 000,00
260
000,00
16878
Autres dettes −autres orga et partic ul
5
000,00
190 919,66
195 919,66
195
919,66
Sous Total compte 1687
5
000,00
190 919,66
195 919,66
195
919,66
16884
Int sur empts étab crédit
402 886,48
402 886,48
407 426,40
402 886,48
810 312,88
407
426,40
Sous Total compte 1688
402 886,48
402 886,48
407 426,40
402 886,48
810 312,88
407
426,40
Sous Total compte 168
407 886,48
402 886,48
407 426,40
190 919,66
402 886,48
1 006 232,54
603
346,06
50 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 16
35 117 260,24
402 886,48
436 600,37
3
418 041,81
6
289 270,03
3 820 928,29
41 843 130,64
38
022
202,35
181
Cpte liaison : affectation
6
648
588,21
6 648 588,21
6 648
588,21
Sous Total compte 18
6
648
588,21
6 648 588,21
6 648
588,21
192
Plus ou moins−valuescessions immo
8
262 899,85
8
948,06
511 070,79
8 948,06
8 773 970,64
8 765
022,58
193
Autres diff sur réalisation immob
45 908,52
45 908,52
45
908,52
194
Provisions pour risques sur emprunts
6
236 928,00
6 236 928,00
6 236
928,00
Sous Total compte 19
8
308 808,37
6
236 928,00
8
948,06
511 070,79
6 245 876,06
8 819 879,16
2 574
003,10
Total classe 1
7
772
439,03 186 924 147,21
12 497 485,92
12 888 067,14
3
538 602,82
10 863 657,63
23 808 527,77
210 675 871,98
14
116
381,98 200
983
726,19
2031
Frais d’études
1
227
368,07
36 657,40
137 312,10
77 684,35
1 401 337,57
77 684,35
1 323
653,22
2032
Frais recherche et dev
65
596,84
65 596,84
65
596,84
2033
Frais d’insertion
22
755,99
5
814,24
11 182,32
28 570,23
11 182,32
17
387,91
Sous Total compte 203
1
315
720,90
36 657,40
143 126,34
88 866,67
1 495 504,64
88 866,67
1 406
637,97
204112
Bâtiments et installations
245
319,00
245 319,00
245
319,00
51 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 20411
245
319,00
245 319,00
245
319,00
204132
Bâtiments et installations
2
921
721,40
2 921 721,40
2 921
721,40
Sous Total compte 20413
2
921
721,40
2 921 721,40
2 921
721,40
204182
Bâtiments et installations
490
112,13
490 112,13
490
112,13
Sous Total compte 20418
490
112,13
490 112,13
490
112,13
Sous Total compte 2041
3
657
152,53
3 657 152,53
3 657
152,53
20422
Bâtiments et installations
33
186,00
33 186,00
33
186,00
Sous Total compte 2042
33
186,00
33 186,00
33
186,00
Sous Total compte 204
3
690
338,53
3 690 338,53
3 690
338,53
2051
Concessions et droits similaires
646
720,69
5
672,24
51 122,14
703 515,07
703
515,07
Sous Total compte 205
646
720,69
5
672,24
51 122,14
703 515,07
703
515,07
2088
Autres immobilisations incorporelles
16
311,07
16 311,07
16
311,07
Sous Total compte 208
16
311,07
16 311,07
16
311,07
52 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 20
5
669
091,19
42 329,64
194 248,48
88 866,67
5 905 669,31
88 866,67
5 816
802,64
2111
Terrains nus
3
315
549,89
574 591,00
117 494,63
3 890 140,89
117 494,63
3 772
646,26
2112
Terrains de voirie
46
054,58
46 054,58
46
054,58
2116
Cimetières
19
031,96
19 031,96
19
031,96
Sous Total compte 211
3
380
636,43
574 591,00
117 494,63
3 955 227,43
117 494,63
3 837
732,80
2121
Plantations d’arbres et d’arbustes
374
166,78
7
777,87
381 944,65
381
944,65
2128
Autres agenct et améngt terrains
7
353
347,20
335 255,60
335 255,60
306 483,75
7 995 086,55
335 255,60
7 659
830,95
Sous Total compte 212
7
727
513,98
335 255,60
335 255,60
314 261,62
8 377 031,20
335 255,60
8 041
775,60
21312
Batiments scolaires
10
475
669,39
10 475 669,39
10
475
669,39
21318
Autres batiments publics
16
468
788,55
16 468 788,55
16
468
788,55
Sous Total compte 2131
26
944
457,94
26 944 457,94
26
944
457,94
2132
Immeubles de rapport
272
114,94
272 114,94
272
114,94
2135
Instal gales agenct amégts const
22
149
550,27
345 980,35
173 798,87
1
649 084,47
1
551,67
24 144 615,09
175 350,54
23
969
264,55
53 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
2138
Autres constructions
29
004
737,09
347 186,92
74 439,25
29 351 924,01
74 439,25
29
277
484,76
Sous Total compte 213
78
370
860,24
345 980,35
173 798,87
1
996 271,39
75 990,92
80 713 111,98
249 789,79
80
463
322,19
2141
Construct sur sol autrui bats publics
119
015,34
119 015,34
119
015,34
2145
Const sol autrui instal agenct amégat
151
073,64
151 073,64
151
073,64
Sous Total compte 214
270
088,98
270 088,98
270
088,98
2151
Réseaux de voirie
57
350
267,49
1
061 045,07
58 411 312,56
58
411
312,56
2152
Installations de voirie
8
357
745,98
287 217,90
8 644 963,88
8 644
963,88
21532
Réseaux assainissement
62
256,75
62 256,75
62
256,75
21534
Réseaux électrification
763
366,16
763 366,16
763
366,16
21538
Autres réseaux
691
240,26
76 677,76
767 918,02
767
918,02
Sous Total compte 2153
1
516
863,17
76 677,76
1 593 540,93
1 593
540,93
21568
Autre mat outil incendie déf civ
62
022,37
62 022,37
62
022,37
Sous Total compte 2156
62
022,37
62 022,37
62
022,37
54 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
21571
Mat outil voirie mat roulant
25
266,90
25 266,90
25
266,90
21578
Autre mat et outillage de voirie
54
388,29
54 388,29
54
388,29
Sous Total compte 2157
79
655,19
79 655,19
79
655,19
2158
Autres instal mat outil tech
1
809
551,32
29 711,02
1 839 262,34
1 839
262,34
Sous Total compte 215
69
176
105,52
1
454 651,75
70 630 757,27
70
630
757,27
2161
Oeuvres et objets d’art
945
697,72
945 697,72
945
697,72
2162
Fonds anciens des bibliothèques musée s
9
246,94
9 246,94
9 246,94
2168
Autres collections et oeuvres d’art
5
885,92
5 885,92
5 885,92
Sous Total compte 216
960
830,58
960 830,58
960
830,58
2181
Instal gales agenct amngts divers
5
764,79
5 764,79
5 764,79
2182
Mat de transport
1
858
254,84
383 289,92
2 241 544,76
2 241
544,76
2183
Mat bureau mat informatique
2
474
482,72
11 719,90
11 719,90
149 628,15
1
261,40
2 635 830,77
12 981,30
2 622
849,47
2184
Mobilier
1
155
575,07
664,14
664,14
107 320,95
1 263 560,16
664,14
1 262
896,02
55 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
2188
Autres immobilisations corporelles
3
387
239,72
31 247,32
30 372,32
145 061,43
3 563 548,47
30 372,32
3 533
176,15
Sous Total compte 218
8
881
317,14
43 631,36
42 756,36
785 300,45
1
261,40
9 710 248,95
44 017,76
9 666
231,19
Sous Total compte 21
168
767
352,87
724 867,31
551 810,83
5
125 076,21
194 746,95
174 617 296,39
746 557,78
173
870
738,61
2313
Constructions
52
435,75
52 435,75
52
435,75
2315
Instal mat outil techn
2
298
767,07
152 643,09
324 824,57
36 235,67
2 487 645,83
324 824,57
2 162
821,26
Sous Total compte 231
2
351
202,82
152 643,09
324 824,57
36 235,67
2 540 081,58
324 824,57
2 215
257,01
238
Avances acptes vers sur immob corpo
1
230
261,56
443 000,00
1 673 261,56
1 673
261,56
Sous Total compte 23
3
581
464,38
152 643,09
324 824,57
479 235,67
4 213 343,14
324 824,57
3 888
518,57
241
Immo mises en concession ou en afferm age
4
265
406,12
4 265 406,12
4 265
406,12
2423
Immob mises à dispo EPCI
399 167,74
399 167,74
399
167,74
Sous Total compte 242
399 167,74
399 167,74
399
167,74
2492
Mises à dispo transf compétences
19 359,98
19 359,98
19
359,98
Sous Total compte 249
19 359,98
19 359,98
19
359,98
56 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 24
4
265
406,12
399 167,74
19 359,98
4 664 573,86
19 359,98
4 645
213,88
261
Titres de participation
6
071,51
6 071,51
6 071,51
266
Autres formes de participation
276
905,59
276 905,59
276
905,59
Sous Total compte 26
282
977,10
282 977,10
282
977,10
275
Dépôts et cautionnements versés
3
669,65
3 669,65
3 669,65
2761
Créances avances garantie emprunt
533,57
533,57
533,57
27636
CCAS et Caisse des Ecoles
141
762,34
141 762,34
141
762,34
27638
Créances sur autres etab pub
100
956,07
6
870,88
100 956,07
6 870,88
94
085,19
Sous Total compte 2763
242
718,41
6
870,88
242 718,41
6 870,88
235
847,53
2764
Créances particul et aut pers droit p riv
180
000,00
180 000,00
180 000,00
180 000,00
0,00
Sous Total compte 276
423
251,98
186 870,88
423 251,98
186 870,88
236
381,10
Sous Total compte 27
426
921,63
186 870,88
426 921,63
186 870,88
240
050,75
28031
Amort frais études
114 015,20
3
474,38
63 575,98
181 065,56
181
065,56
57 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
28032
Amort frais recherche et dév
47 195,84
1
533,00
48 728,84
48
728,84
28033
Amort frais d’insertion
8
505,99
222,00
8 727,99
8
727,99
Sous Total compte 2803
169 717,03
3
474,38
65 330,98
238 522,39
238
522,39
2804112
Bâtiments et installations
69 968,00
16 353,00
86 321,00
86
321,00
Sous Total compte 280411
69 968,00
16 353,00
86 321,00
86
321,00
2804132
Bâtiments et installations
1
648 773,29
189 218,05
1 837 991,34
1 837
991,34
Sous Total compte 280413
1
648 773,29
189 218,05
1 837 991,34
1 837
991,34
2804182
Bâtiments et installations
197 676,63
33 165,50
230 842,13
230
842,13
Sous Total compte 280418
197 676,63
33 165,50
230 842,13
230
842,13
Sous Total compte 28041
1
916 417,92
238 736,55
2 155 154,47
2 155
154,47
280422
Bâtiments et installations
20 711,00
6
637,00
27 348,00
27
348,00
Sous Total compte 28042
20 711,00
6
637,00
27 348,00
27
348,00
Sous Total compte 2804
1
937 128,92
245 373,55
2 182 502,47
2 182
502,47
58 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
28051
Concessions et droits similaires
496 498,84
5
672,24
47 240,42
549 411,50
549
411,50
Sous Total compte 2805
496 498,84
5
672,24
47 240,42
549 411,50
549
411,50
28088
Autres immobilisations incorporelles
16 311,07
16 311,07
16
311,07
Sous Total compte 2808
16 311,07
16 311,07
16
311,07
Sous Total compte 280
2
619 655,86
9
146,62
357 944,95
2 986 747,43
2 986
747,43
28121
Amort plantations d’arbreset d’arbus tes
64 815,00
18 151,97
82 966,97
82
966,97
Sous Total compte 2812
64 815,00
18 151,97
82 966,97
82
966,97
28132
Immeubles de rapport
16 006,76
16 006,76
32 013,52
32
013,52
Sous Total compte 2813
16 006,76
16 006,76
32 013,52
32
013,52
281532
Réseaux assainissement
1
032,43
1
032,43
2 064,86
2
064,86
Sous Total compte 28153
1
032,43
1
032,43
2 064,86
2
064,86
281568
Amort aut matér outil incend déf civi le
18 419,30
18 419,30
18
419,30
Sous Total compte 28156
18 419,30
18 419,30
18
419,30
59 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
281571
Mat roulant
25 266,90
25 266,90
25
266,90
281578
Amort autre mat outillage de voirie
54 388,29
54 388,29
54
388,29
Sous Total compte 28157
79 655,19
79 655,19
79
655,19
28158
Autres instal mat outil tech
1
337 222,69
1
271,55
128 938,33
1 271,55
1 466 161,02
1 464
889,47
Sous Total compte 2815
1
436 329,61
1
271,55
129 970,76
1 271,55
1 566 300,37
1 565
028,82
28181
Instal gales agenct amngts divers
5
767,68
2,89
2,89
5 767,68
5
764,79
28182
Mat de transport
843 606,55
2
032,97
125 502,70
2 032,97
969 109,25
967
076,28
28183
Mat bureau mat informatique
1
555 224,04
6
978,32
6
978,32
203 144,98
6 978,32
1 765 347,34
1 758
369,02
28184
Mobilier
828 891,31
100,34
100,34
43 574,85
100,34
872 566,50
872
466,16
28188
Amort autres immobilisations corporel les
1
404 185,58
12 281,32
13 156,32
184 819,29
12 281,32
1 602 161,19
1 589
879,87
Sous Total compte 2818
4
637 675,16
19 359,98
20 234,98
2
035,86
557 041,82
21 395,84
5 214 951,96
5 193
556,12
Sous Total compte 281
6
154 826,53
19 359,98
20 234,98
3
307,41
721 171,31
22 667,39
6 896 232,82
6 873
565,43
Sous Total compte 28
8
774 482,39
19 359,98
29 381,60
3
307,41
1
079 116,26
22 667,39
9 882 980,25
9 860
312,86
60 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Total classe 2
182
993
213,29 8
774 482,39
1
338 367,76
925 376,98
5
801 867,77
1
549 600,76
190 133 448,82
11 249 460,13
188
763
661,53 9 879
672,84
4011
Fournisseurs
7
605 632,04
7
606 211,59
7 605 632,04
7 606 211,59
579,55
Sous Total compte 401
7
605 632,04
7
606 211,59
7 605 632,04
7 606 211,59
579,55
4041
Fournis immob
5
235 222,96
5
295 513,62
5 235 222,96
5 295 513,62
60
290,66
40471
Fournis immob −retenues de garantie
82 953,97
80 727,48
26 999,51
80 727,48
109 953,48
29
226,00
Sous Total compte 4047
82 953,97
80 727,48
26 999,51
80 727,48
109 953,48
29
226,00
Sous Total compte 404
82 953,97
5
315 950,44
5
322 513,13
5 315 950,44
5 405 467,10
89
516,66
408
Fournis factures non parvenues
379 168,12
379 168,12
386 085,44
379 168,12
765 253,56
386
085,44
Sous Total compte 40
462 122,09
13 300 750,60
13 314 810,16
13 300 750,60
13 776 932,25
476
181,65
4111
Redevables −amiable
433
341,79
2
247 466,07
2
256 038,98
2 680 807,86
2 256 038,98
424
768,88
4116
Redevables −contentieux
46
817,90
44 959,76
20 203,15
91 777,66
20 203,15
71
574,51
Sous Total compte 411
480
159,69
2
292 425,83
2
276 242,13
2 772 585,52
2 276 242,13
496
343,39
4141
Locataires acquéreurs locat −amiable
9
855,62
79 194,40
74 510,25
89 050,02
74 510,25
14
539,77
61 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 414
9
855,62
79 194,40
74 510,25
89 050,02
74 510,25
14
539,77
4181
Redevables produits non encore factur és
136
870,00
73 500,00
136 870,00
210 370,00
136 870,00
73
500,00
Sous Total compte 418
136
870,00
73 500,00
136 870,00
210 370,00
136 870,00
73
500,00
Sous Total compte 41
626
885,31
2
445 120,23
2
487 622,38
3 072 005,54
2 487 622,38
584
383,16
421
Personnel −rémunérations dues
9
287 741,43
9
287 741,43
9 287 741,43
9 287 741,43
0,00
427
Personnel −oppositions
55 882,08
55 882,08
55 882,08
55 882,08
0,00
4287
Personnel −produits à recevoir
441,22
441,22
441,22
441,22
0,00
Sous Total compte 428
441,22
441,22
441,22
441,22
0,00
Sous Total compte 42
441,22
9
343 623,51
9
344 064,73
9 344 064,73
9 344 064,73
0,00
431
Sécurite sociale
3
108 384,57
3
108 384,57
3 108 384,57
3 108 384,57
0,00
437
Autres organismes sociaux
12 669,20
4
007 448,17
3
994 778,97
4 007 448,17
4 007 448,17
0,00
Sous Total compte 43
12 669,20
7
115 832,74
7
103 163,54
7 115 832,74
7 115 832,74
0,00
4411
Etat aut coll publ subv à recev amiab le
85 028,38
78 736,22
85 028,38
78 736,22
6 292,16
62 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
4416
Etat aut col pub sub à recev contenti eux
5
347,48
5
347,48
5 347,48
5 347,48
0,00
Sous Total compte 441
5
347,48
85 028,38
84 083,70
90 375,86
84 083,70
6 292,16
44311
Opér particul avec Etat dépenses
13 572,93
13 572,93
13 572,93
13 572,93
0,00
44312
Opér particul avec Etat recettes amia ble
2
537 986,08
2
537 986,08
2 537 986,08
2 537 986,08
0,00
Sous Total compte 4431
2
551 559,01
2
551 559,01
2 551 559,01
2 551 559,01
0,00
44331
Opér particulières avec Département_D ép
646 839,58
646 839,58
646 839,58
646 839,58
0,00
Sous Total compte 4433
646 839,58
646 839,58
646 839,58
646 839,58
0,00
44341
Opér part av Etat communes dépenses
8
770,17
8
770,17
8 770,17
8 770,17
0,00
44342
Opér part av Etat Cnes recettes amiab le
2
443 205,00
2
443 205,00
2 443 205,00
2 443 205,00
0,00
Sous Total compte 4434
2
451 975,17
2
451 975,17
2 451 975,17
2 451 975,17
0,00
44352
Opér particul avec grp recettes amiab le
1
658 279,93
1
638 219,00
1 658 279,93
1 638 219,00
20
060,93
Sous Total compte 4435
1
658 279,93
1
638 219,00
1 658 279,93
1 638 219,00
20
060,93
44361
Opér part av Etat caisse écoles dépen ses
584 000,00
584 000,00
584 000,00
584 000,00
0,00
63 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 4436
584 000,00
584 000,00
584 000,00
584 000,00
0,00
44371
Opér part av Etat col pub ccas dépens es
1
420 000,00
1
420 000,00
1 420 000,00
1 420 000,00
0,00
44372
Opér part avec Etat ccas rec amiable
42 682,44
42 682,44
42 682,44
42 682,44
0,00
Sous Total compte 4437
1
462 682,44
1
462 682,44
1 462 682,44
1 462 682,44
0,00
44381
Aut serv organ pub −dépenses
2
908 494,70
2
908 494,70
2 908 494,70
2 908 494,70
0,00
44382
Aut serv organ pub −recette amiable
400 396,49
400 396,49
400 396,49
400 396,49
0,00
Sous Total compte 4438
3
308 891,19
3
308 891,19
3 308 891,19
3 308 891,19
0,00
Sous Total compte 443
12 664 227,32
12 644 166,39
12 664 227,32
12 644 166,39
20
060,93
447
Autres impôts taxes verSEMents assimi lés
210 532,33
210 532,33
210 532,33
210 532,33
0,00
4487
Etat −produits à recevoir
467
885,00
423 885,80
467 885,00
891 770,80
467 885,00
423
885,80
Sous Total compte 448
467
885,00
423 885,80
467 885,00
891 770,80
467 885,00
423
885,80
Sous Total compte 44
473
232,48
13 383 673,83
13 406 667,42
13 856 906,31
13 406 667,42
450
238,89
451001
Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn
2
123,22
736 054,40
656 700,48
736 054,40
658 823,70
77
230,70
64 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
451002
Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn
4
696,69
647 585,68
783 232,21
647 585,68
787 928,90
140
343,22
451004
Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn
122 308,44
422 015,39
385 614,79
422 015,39
507 923,23
85
907,84
451005
Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn
26
185,73
476 512,06
514 529,99
502 697,79
514 529,99
11
832,20
451006
Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn
1
206
417,45
3
028 226,00
4
183 477,24
4 234 643,45
4 183 477,24
51
166,21
451008
Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn
834,53
1
169,59
1
315,33
2 004,12
1 315,33
688,79
451009
Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn
1
158
945,03
887 101,46
1
929 778,16
2 046 046,49
1 929 778,16
116
268,33
451010
Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn
1
476 139,20
1
522 327,32
46 188,12
1 522 327,32
1 522 327,32
0,00
451011
Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn
17 847,38
222 040,34
245 604,02
222 040,34
263 451,40
41
411,06
451012
Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn
3
666,44
5
237,76
1
571,32
5 237,76
5 237,76
0,00
Sous Total compte 451
2
392
382,74
1
626 781,37
7
948 270,00
8
748 011,66
10 340 652,74
10 374 793,03
34
140,29
Sous Total compte 45
2
392
382,74
1
626 781,37
7
948 270,00
8
748 011,66
10 340 652,74
10 374 793,03
34
140,29
4621
Créances cess immob −amiable
955
500,00
695 198,20
695 698,20
1 650 698,20
695 698,20
955
000,00
Sous Total compte 462
955
500,00
695 198,20
695 698,20
1 650 698,20
695 698,20
955
000,00
65 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
4643
Vacations encaissées à reverser
1
540,00
1
540,00
1 540,00
1 540,00
0,00
Sous Total compte 464
1
540,00
1
540,00
1 540,00
1 540,00
0,00
466
Excédt de verSEMent
7,20
6
680,34
6
694,39
6 680,34
6 701,59
21,25
46711
Autres comptes créditeurs
23,00
3
422 846,19
3
423 880,49
3 422 846,19
3 423 903,49
1
057,30
Sous Total compte 4671
23,00
3
422 846,19
3
423 880,49
3 422 846,19
3 423 903,49
1
057,30
46721
Débiteurs divers −amiable
169
792,17
7
303 176,58
2
160 988,35
7 472 968,75
2 160 988,35
5 311
980,40
46726
Débiteurs divers −contentieux
26
042,00
26 042,00
26
042,00
Sous Total compte 4672
195
834,17
7
303 176,58
2
160 988,35
7 499 010,75
2 160 988,35
5 338
022,40
Sous Total compte 467
195
834,17
23,00
10 726 022,77
5
584 868,84
10 921 856,94
5 584 891,84
5 336
965,10
4687
Divers −produits à recevoir
7
540,04
5
000,00
7
540,04
12 540,04
7 540,04
5 000,00
Sous Total compte 468
7
540,04
5
000,00
7
540,04
12 540,04
7 540,04
5 000,00
Sous Total compte 46
1
158
874,21
30,20
11 434 441,31
6
296 341,47
12 593 315,52
6 296 371,67
6 296
943,85
4711
Verst des régisseurs
4
860,79
813 817,76
809 034,19
813 817,76
813 894,98
77,22
66 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
4712
Viremts réimputés
251,24
22 514,55
22 263,31
22 514,55
22 514,55
0,00
47131
Raet : verst contrib directes
13 662 789,00
13 662 789,00
13 662 789,00
13 662 789,00
0,00
47132
Raet : verst dgf
3
693 886,00
3
693 886,00
3 693 886,00
3 693 886,00
0,00
47133
Raet : fonds d’emprunt
991 413,17
991 413,17
991 413,17
991 413,17
0,00
47134
Raet : subv
689 269,06
689 269,06
689 269,06
689 269,06
0,00
47138
Raet : autres
14 105 161,47
14 110 128,93
14 105 161,47
14 110 128,93
4
967,46
Sous Total compte 4713
33 142 518,70
33 147 486,16
33 142 518,70
33 147 486,16
4
967,46
471411
Excédent à réimputer −pers physiques
63,00
1
342 350,57
1
411 071,57
1 342 350,57
1 411 134,57
68
784,00
471412
Excédent à réimputer −personnes mora les
84,01
84,31
84,01
84,31
0,30
Sous Total compte 47141
63,00
1
342 434,58
1
411 155,88
1 342 434,58
1 411 218,88
68
784,30
Sous Total compte 4714
63,00
1
342 434,58
1
411 155,88
1 342 434,58
1 411 218,88
68
784,30
47171
Recettes relevé BDF −Hors CloHélios
111,67
644 797,77
649 574,18
644 797,77
649 685,85
4
888,08
Sous Total compte 4717
111,67
644 797,77
649 574,18
644 797,77
649 685,85
4
888,08
67 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
4718
Autres recettes à régulariser
590,86
4
212 687,76
4
213 328,92
4 212 687,76
4 213 919,78
1
232,02
Sous Total compte 471
5
877,56
40 178 771,12
40 252 842,64
40 178 771,12
40 258 720,20
79
949,08
47211
DACR −rembst annuités emprunts
2
284 422,48
2
284 422,48
2 284 422,48
2 284 422,48
0,00
47218
DACR −autres dépenses
979 901,15
979 901,15
979 901,15
979 901,15
0,00
Sous Total compte 4721
3
264 323,63
3
264 323,63
3 264 323,63
3 264 323,63
0,00
4728
DACR −autres dépenses à régul
47,84
1
949 667,96
1
947 055,90
1 949 715,80
1 947 055,90
2 659,90
Sous Total compte 472
47,84
5
213 991,59
5
211 379,53
5 214 039,43
5 211 379,53
2 659,90
4751
Redevables sur rôle
189 830,77
189 830,77
189 830,77
189 830,77
0,00
4757
Produits sur rôle
189 830,77
189 830,77
189 830,77
189 830,77
0,00
Sous Total compte 475
379 661,54
379 661,54
379 661,54
379 661,54
0,00
4781
Frais de poursuites rattachés
7,50
7,50
7,50
7,50
0,00
Sous Total compte 478
7,50
7,50
7,50
7,50
0,00
Sous Total compte 47
47,84
5
877,56
45 772 431,75
45 843 891,21
45 772 479,59
45 849 768,77
77
289,18
68 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
4817
Pénalités de renégociation de la dett e
1
584
645,21
88 795,33
1 584 645,21
88 795,33
1 495
849,88
Sous Total compte 481
1
584
645,21
88 795,33
1 584 645,21
88 795,33
1 495
849,88
Sous Total compte 48
1
584
645,21
88 795,33
1 584 645,21
88 795,33
1 495
849,88
Total classe 4
6
236
509,01
2
107 480,42
110 744 143,97
106 544 572,57
88 795,33
116 980 652,98
108 740 848,32
9 076
508,26
836
703,60
5113
Titres spéc de paiemt et assim à enca is
1
497,70
6
590,00
6
527,90
8 087,70
6 527,90
1 559,80
5115
Cartes bancaires à l’encaisSEMent
13,15
48 102,90
48 023,75
48 116,05
48 023,75
92,30
51172
Chèques impayés
59,60
565,00
624,00
624,60
624,00
0,60
Sous Total compte 5117
59,60
565,00
624,00
624,60
624,00
0,60
Sous Total compte 511
1
570,45
55 257,90
55 175,65
56 828,35
55 175,65
1 652,70
515
Compte au trésor
366
617,47
49 928 112,39
49 293 054,98
50 294 729,86
49 293 054,98
1 001
674,88
51931
Lignes de crédit de trésorerie
2
000 000,00
3
500 000,00
2 000 000,00
3 500 000,00
1 500
000,00
Sous Total compte 5193
2
000 000,00
3
500 000,00
2 000 000,00
3 500 000,00
1 500
000,00
Sous Total compte 519
2
000 000,00
3
500 000,00
2 000 000,00
3 500 000,00
1 500
000,00
69 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 51
368
187,92
51 983 370,29
52 848 230,63
52 351 558,21
52 848 230,63
496
672,42
5411
Disponibiliteschez régisseurs d’avan ces
4
964,71
9
371,51
9
981,32
14 336,22
9 981,32
4 354,90
5412
Disponibilitésrégisseurs de recettes
1
000,00
940,00
750,00
1 940,00
750,00
1 190,00
Sous Total compte 541
5
964,71
10 311,51
10 731,32
16 276,22
10 731,32
5 544,90
Sous Total compte 54
5
964,71
10 311,51
10 731,32
16 276,22
10 731,32
5 544,90
552
Avances aux SEM
429
796,06
429 796,06
429
796,06
Sous Total compte 55
429
796,06
429 796,06
429
796,06
580
Opérations d’ordrebudgétaires
2
494 375,01
2
494 375,01
2 494 375,01
2 494 375,01
0,00
584
Encaissements chèques par lecture opt
23 514,78
23 514,78
23 514,78
23 514,78
0,00
586
Opér fin budget p et bud annex rattac hés
3
152 894,57
3
152 894,57
3 152 894,57
3 152 894,57
0,00
588
Autres virements internes
566 652,68
566 652,68
566 652,68
566 652,68
0,00
Sous Total compte 58
6
237 437,04
6
237 437,04
6 237 437,04
6 237 437,04
0,00
Total classe 5
803
948,69
58 231 118,84
59 096 398,99
59 035 067,53
59 096 398,99
1 438
668,54
1 500
000,00
70 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
6042
Achts prest serv autre que terr à amé nag
1
446 993,10
36 691,50
1 446 993,10
36 691,50
1 410
301,60
Sous Total compte 604
1
446 993,10
36 691,50
1 446 993,10
36 691,50
1 410
301,60
60611
Achts non stkés fournit eau−assainist
168 750,75
1
511,54
168 750,75
1 511,54
167
239,21
60612
Achts non stkés fournit énergie élect
935 082,56
9
530,10
935 082,56
9 530,10
925
552,46
60613
Achts non stkés fournit chauf urbain
992 063,91
6
581,13
992 063,91
6 581,13
985
482,78
Sous Total compte 6061
2
095 897,22
17 622,77
2 095 897,22
17 622,77
2 078
274,45
60622
Achts non stkés carburants
142 462,21
142 462,21
142
462,21
60623
Achts non stkés d’aliment
65 702,18
940,91
65 702,18
940,91
64
761,27
60628
Achts autres fournit non stkées
7
053,17
318,33
7 053,17
318,33
6 734,84
Sous Total compte 6062
215 217,56
1
259,24
215 217,56
1 259,24
213
958,32
60631
Achts non stkés fournit entretien
81 460,91
2
029,56
81 460,91
2 029,56
79
431,35
60632
Achts non stkés fournit petit équipt
569 227,42
53 377,26
569 227,42
53 377,26
515
850,16
60633
Achts non stkés fournit voirie
63 114,52
961,18
63 114,52
961,18
62
153,34
71 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
60636
Achts non stkés vêtements travail
44 446,02
700,63
44 446,02
700,63
43
745,39
Sous Total compte 6063
758 248,87
57 068,63
758 248,87
57 068,63
701
180,24
6064
Achts non stkés fournit admin
85 021,68
1
275,31
85 021,68
1 275,31
83
746,37
6065
Achts non stkés livres−disques−casset tes
90 940,37
3
220,38
90 940,37
3 220,38
87
719,99
6068
Achts non stkés autres mat et fourn
154 018,99
28 361,04
154 018,99
28 361,04
125
657,95
Sous Total compte 606
3
399 344,69
108 807,37
3 399 344,69
108 807,37
3 290
537,32
Sous Total compte 60
4
846 337,79
145 498,87
4 846 337,79
145 498,87
4 700
838,92
611
Contrats prestations de services
1
792 809,89
130 895,14
1 792 809,89
130 895,14
1 661
914,75
6122
Redevance de crédit−bailmobilier
144 451,80
2
036,25
144 451,80
2 036,25
142
415,55
Sous Total compte 612
144 451,80
2
036,25
144 451,80
2 036,25
142
415,55
6132
Locations immobilières
98 084,32
98 084,32
98
084,32
6135
Locations mobilières
138 914,34
11 758,58
138 914,34
11 758,58
127
155,76
Sous Total compte 613
236 998,66
11 758,58
236 998,66
11 758,58
225
240,08
72 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
614
Charges locatives et de copropriété
6
566,08
6 566,08
6 566,08
61521
Entretien et réparations de terrains
1
832,98
1 832,98
1 832,98
61522
Entretien et réparations de bâtiments
24 663,70
1
674,40
24 663,70
1 674,40
22
989,30
61523
Entretien réparations voies et réseau x
142 766,19
15 614,63
142 766,19
15 614,63
127
151,56
Sous Total compte 6152
169 262,87
17 289,03
169 262,87
17 289,03
151
973,84
61551
Entretien réparations matériel roulan t
60 628,33
15 253,15
60 628,33
15 253,15
45
375,18
61558
Entretien réparations autres mobilier s
52 411,74
3
267,46
52 411,74
3 267,46
49
144,28
Sous Total compte 6155
113 040,07
18 520,61
113 040,07
18 520,61
94
519,46
6156
Maintenance
191 198,61
18 924,54
191 198,61
18 924,54
172
274,07
Sous Total compte 615
473 501,55
54 734,18
473 501,55
54 734,18
418
767,37
616
Primes d’assurance
265 233,13
4
911,51
265 233,13
4 911,51
260
321,62
617
Etudes et recherches
1
400,00
1 400,00
1 400,00
6182
Divers doc générale et technique
26 216,84
399,00
26 216,84
399,00
25
817,84
73 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
6184
Divers verst à organismes formation
73 796,00
15 629,40
73 796,00
15 629,40
58
166,60
6188
Autres frais divers
7
904,88
7 904,88
7 904,88
Sous Total compte 618
107 917,72
16 028,40
107 917,72
16 028,40
91
889,32
Sous Total compte 61
3
028 878,83
220 364,06
3 028 878,83
220 364,06
2 808
514,77
6225
Indemnités au comptable et régisseurs
5
791,19
5 791,19
5 791,19
6226
Rému interméd honoraires
111 251,88
40 240,31
111 251,88
40 240,31
71
011,57
6227
Rému interméd honoraires frais act co nt
349 640,21
349 640,21
349
640,21
6228
Rému interméd honoraires divers
6
124,87
2
280,01
6 124,87
2 280,01
3 844,86
Sous Total compte 622
472 808,15
42 520,32
472 808,15
42 520,32
430
287,83
6231
Pub public relat publ annonces insert
51 187,49
7
177,50
51 187,49
7 177,50
44
009,99
6232
Pub public relat publ fêtes cérémonie s
54 546,09
54 546,09
54
546,09
6236
Pub public relat publ catalog imprimé s
67 493,78
67 493,78
67
493,78
6237
Pub public relat publ publications
63 678,78
12 312,42
63 678,78
12 312,42
51
366,36
74 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
6238
Pub public relat publ divers
30 217,62
4
932,10
30 217,62
4 932,10
25
285,52
Sous Total compte 623
267 123,76
24 422,02
267 123,76
24 422,02
242
701,74
6241
Transports de biens
10 946,68
478,40
10 946,68
478,40
10
468,28
6247
Transports collectifs
35 187,51
906,00
35 187,51
906,00
34
281,51
6248
Transports−divers
6
904,63
6 904,63
6 904,63
Sous Total compte 624
53 038,82
1
384,40
53 038,82
1 384,40
51
654,42
6251
Déplacts missions récep −voyage dépl cts
31 298,56
163,56
31 298,56
163,56
31
135,00
6257
Déplacts missions récep −réceptions
14 845,86
14 845,86
14
845,86
Sous Total compte 625
46 144,42
163,56
46 144,42
163,56
45
980,86
6261
Frais d’affranchissement
88 025,26
88 025,26
88
025,26
6262
Frais de télécommunications
91 766,61
91 766,61
91
766,61
Sous Total compte 626
179 791,87
179 791,87
179
791,87
627
Aut serv extér servi bancaires assimi l
4
072,00
4 072,00
4 072,00
75 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
6281
Aut serv extér concours divers
78 805,93
47 117,00
78 805,93
47 117,00
31
688,93
6282
Frais gardien églises forêts bois com
5
585,39
5 585,39
5 585,39
6288
Autres serv extér
26 964,09
300,00
26 964,09
300,00
26
664,09
Sous Total compte 628
111 355,41
47 417,00
111 355,41
47 417,00
63
938,41
Sous Total compte 62
1
134 334,43
115 907,30
1 134 334,43
115 907,30
1 018
427,13
6336
Cotis. centre national −centres gest ion
95 301,75
95 301,75
95
301,75
6338
Autres impôts tax verst sur rému aut org
30 284,19
30 284,19
30
284,19
Sous Total compte 633
125 585,94
125 585,94
125
585,94
63512
Impôts directs −taxes foncières
30 397,12
30 397,12
30
397,12
Sous Total compte 6351
30 397,12
30 397,12
30
397,12
6354
Droits d’enregistrementet de timbre
140,00
140,00
140,00
6355
Taxes et impôts sur les véhicules
1
297,50
1 297,50
1 297,50
6358
Autres droits administration des impô ts
5
748,00
5 748,00
5 748,00
76 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 635
37 582,62
37 582,62
37
582,62
637
Autres impôts tax verst sur rému aut org
5
551,12
428,75
5 551,12
428,75
5 122,37
Sous Total compte 63
168 719,68
428,75
168 719,68
428,75
168
290,93
64111
Persl titulaire_rémunération principa le
7
233 028,25
49 958,67
7 233 028,25
49 958,67
7 183
069,58
64112
Persl titulair_NBI supplt fami indem rés
170 627,06
170 627,06
170
627,06
64118
Personnel titulaire −autres indemnit és
1
194 340,25
1 194 340,25
1 194
340,25
Sous Total compte 6411
8
597 995,56
49 958,67
8 597 995,56
49 958,67
8 548
036,89
64131
Persel non titulaire −rémunération
2
471 475,83
1
337,22
2 471 475,83
1 337,22
2 470
138,61
Sous Total compte 6413
2
471 475,83
1
337,22
2 471 475,83
1 337,22
2 470
138,61
64168
Autres emplois d’insertion
555 168,31
555 168,31
555
168,31
Sous Total compte 6416
555 168,31
555 168,31
555
168,31
6419
Rembst rémunérations du persel
16 257,94
166 158,55
16 257,94
166 158,55
149
900,61
Sous Total compte 641
11 640 897,64
217 454,44
11 640 897,64
217 454,44
11
423
443,20
77 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
6451
Charges sécu cotisations URSSAF
1
919 726,00
1 919 726,00
1 919
726,00
6453
Cotisations aux caisses de retraites
2
639 137,62
2 639 137,62
2 639
137,62
6454
Charges sécu cotisations ASSEDIC
144 899,46
144 899,46
144
899,46
6455
Cotisations pour assurance du personn el
190 163,60
2
890,39
190 163,60
2 890,39
187
273,21
6459
Rembst charges sécu sociale prévoyanc e
87 376,49
87 376,49
87
376,49
Sous Total compte 645
4
893 926,68
90 266,88
4 893 926,68
90 266,88
4 803
659,80
6471
Autres charg soc prestat versées fnal
9
474,00
9 474,00
9 474,00
6475
Autres charges sociales médecine trav ail
24 825,71
24 825,71
24
825,71
6478
Autres charges sociales diverses
45,73
45,73
45,73
6479
Rembst sur autres charges social
5
452,00
5 452,00
5
452,00
Sous Total compte 647
34 345,44
5
452,00
34 345,44
5 452,00
28
893,44
6488
Autres charges de personnel
9
625,00
9 625,00
9 625,00
Sous Total compte 648
9
625,00
9 625,00
9 625,00
78 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 64
16 578 794,76
313 173,32
16 578 794,76
313 173,32
16
265
621,44
6531
Indemnités maires adjoints conseiller s
260 672,19
260 672,19
260
672,19
6532
Frais mission maires adjts conseiller s
8
836,26
8 836,26
8 836,26
6533
Cotisations retraite maire adjts cons eil
19 784,48
19 784,48
19
784,48
6534
Cotisations sécu soc maire adjts cons eil
20 486,52
20 486,52
20
486,52
6535
Frais formation maires adjts conseil
212,00
212,00
212,00
Sous Total compte 653
309 991,45
309 991,45
309
991,45
6553
Cont particip service incendie
646 839,58
646 839,58
646
839,58
6557
Contribution à politique habitat
22 500,00
22 500,00
22
500,00
6558
Autres contributions obligatoires
1
796,36
1 796,36
1 796,36
Sous Total compte 655
671 135,94
671 135,94
671
135,94
657348
Subv fonct aux orga pub autres Cnes
24 000,69
24 000,69
24
000,69
Sous Total compte 65734
24 000,69
24 000,69
24
000,69
79 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
657361
Caiss ecoles
584 000,00
584 000,00
584
000,00
657362
CCAS
1
420 000,00
140 000,00
1 420 000,00
140 000,00
1 280
000,00
657364
Subv fonct vers aux org pub indust ci al
64 274,07
64 274,07
64
274,07
Sous Total compte 65736
2
068 274,07
140 000,00
2 068 274,07
140 000,00
1 928
274,07
65738
Subv fonct autres orga publics
449 189,00
39 800,00
449 189,00
39 800,00
409
389,00
Sous Total compte 6573
2
541 463,76
179 800,00
2 541 463,76
179 800,00
2 361
663,76
6574
Subv fonct assoc et pers droit privé
852 502,22
852 502,22
852
502,22
Sous Total compte 657
3
393 965,98
179 800,00
3 393 965,98
179 800,00
3 214
165,98
658
Charges diverses gest courante
1
101,60
1 101,60
1 101,60
Sous Total compte 65
4
376 194,97
179 800,00
4 376 194,97
179 800,00
4 196
394,97
66111
Intérêts réglés à l’écheance
922 417,41
6
723,63
922 417,41
6 723,63
915
693,78
66112
Intérêts −rattachement des icne
407 426,40
402 886,48
407 426,40
402 886,48
4 539,92
Sous Total compte 6611
1
329 843,81
409 610,11
1 329 843,81
409 610,11
920
233,70
80 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
6615
Charges d’intérêtsctes courants dépô ts
3
259,49
3 259,49
3 259,49
Sous Total compte 661
1
333 103,30
409 610,11
1 333 103,30
409 610,11
923
493,19
668
Autres charges financières
4
586,51
4 586,51
4 586,51
Sous Total compte 66
1
337 689,81
409 610,11
1 337 689,81
409 610,11
928
079,70
6712
Charges except −amendes fiscales
90,00
90,00
90,00
6714
Charges except−bourses−prix
16 356,64
16 356,64
16
356,64
6718
Charg except aut charg except opér ge st
65 519,00
65 519,00
65
519,00
Sous Total compte 671
81 965,64
81 965,64
81
965,64
673
Charges except titres annulés
6
363,57
6 363,57
6 363,57
67441
Aux bud annex et rég dotée autonomie fin
2
387 800,00
2 387 800,00
2 387
800,00
Sous Total compte 6744
2
387 800,00
2 387 800,00
2 387
800,00
6745
Subv except aux personnes droit privé
5
756,00
5 756,00
5 756,00
Sous Total compte 674
2
393 556,00
2 393 556,00
2 393
556,00
81 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
675
Charges except vnc immob cédées
193 075,47
193 075,47
193
075,47
676
Diff sur réalisations (positives)
510 486,23
510 486,23
510
486,23
678
Autres charges exceptionnelles
5
298,80
5 298,80
5 298,80
Sous Total compte 67
3
190 745,71
3 190 745,71
3 190
745,71
6811
DA −immob
1
079 116,26
3
304,52
1 079 116,26
3 304,52
1 075
811,74
6815
Dot aux prov pour risques et charges
992 000,00
992 000,00
992
000,00
Sous Total compte 681
2
071 116,26
3
304,52
2 071 116,26
3 304,52
2 067
811,74
6862
DA −charges financières à répartir
88 795,33
88 795,33
88
795,33
6865
Dp pour risques et charges financiers
592 382,98
178 425,70
592 382,98
178 425,70
413
957,28
Sous Total compte 686
681 178,31
178 425,70
681 178,31
178 425,70
502
752,61
Sous Total compte 68
2
752 294,57
181 730,22
2 752 294,57
181 730,22
2 570
564,35
Total classe 6
37 413 990,55
1
566 512,63
37 413 990,55
1 566 512,63
36
090
207,02
242
729,10
70311
Concession dans cimetières (produit n et)
42 070,17
42 070,17
42
070,17
82 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 7031
42 070,17
42 070,17
42
070,17
70323
Redev occupation domaine public commu nal
7
492,07
90 645,96
7 492,07
90 645,96
83
153,89
Sous Total compte 7032
7
492,07
90 645,96
7 492,07
90 645,96
83
153,89
70388
Autres redevances et recettes diverse s
4
087,80
148 435,29
4 087,80
148 435,29
144
347,49
Sous Total compte 7038
4
087,80
148 435,29
4 087,80
148 435,29
144
347,49
Sous Total compte 703
11 579,87
281 151,42
11 579,87
281 151,42
269
571,55
704
Travaux
21,00
21,00
21,00
7062
Prestation serv redev droits culturel
405,34
99 904,26
405,34
99 904,26
99
498,92
70631
Redev droits services à caract sporti f
10 240,80
10 240,80
10
240,80
Sous Total compte 7063
10 240,80
10 240,80
10
240,80
7066
Prestation serv redev droits social
64 705,70
64 705,70
64
705,70
7067
Prest serv redev droits serv péri−sco l
33 957,60
96 055,70
33 957,60
96 055,70
62
098,10
70688
Prest serv autres prestat service
62 000,00
512 291,84
62 000,00
512 291,84
450
291,84
83 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 7068
62 000,00
512 291,84
62 000,00
512 291,84
450
291,84
Sous Total compte 706
96 362,94
783 198,30
96 362,94
783 198,30
686
835,36
7078
Ventes d’autresmarchandises
400,00
10 108,12
400,00
10 108,12
9
708,12
Sous Total compte 707
400,00
10 108,12
400,00
10 108,12
9
708,12
7083
Aut produits locat div autre qu’immeu ble
428,20
428,20
428,20
70872
Rembst frais par bud annex régies mun ic
175 396,49
175 396,49
175
396,49
70873
Autres prod rembst frais par CCAS
42 682,44
42 682,44
42
682,44
70876
Aut prod rembst frais par GFP rattach
20 060,93
20 060,93
20
060,93
70878
Autres produits −remboursement de fr ais
20 532,36
121 021,75
20 532,36
121 021,75
100
489,39
Sous Total compte 7087
20 532,36
359 161,61
20 532,36
359 161,61
338
629,25
Sous Total compte 708
20 532,36
359 589,81
20 532,36
359 589,81
339
057,45
Sous Total compte 70
128 875,17
1
434 068,65
128 875,17
1 434 068,65
1 305
193,48
722
Travx en régie immob corp
223 260,41
223 260,41
223
260,41
84 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 72
223 260,41
223 260,41
223
260,41
73111
Taxes foncières et d’habitation
1
232 372,00
13 362 511,00
1 232 372,00
13 362 511,00
12
130
139,00
Sous Total compte 7311
1
232 372,00
13 362 511,00
1 232 372,00
13 362 511,00
12
130
139,00
Sous Total compte 731
1
232 372,00
13 362 511,00
1 232 372,00
13 362 511,00
12
130
139,00
7321
Attribution de compensation
8
582 389,00
8 582 389,00
8 582
389,00
7323
F.N.G.I.R.
674 504,00
674 504,00
674
504,00
7325
Fonds de péréq ressources interco et com
189 633,00
189 633,00
189
633,00
7328
Autres reverst fiscalité
14 428,00
14 428,00
14
428,00
Sous Total compte 732
9
460 954,00
9 460 954,00
9 460
954,00
7336
Droits de place
502,50
45 397,50
502,50
45 397,50
44
895,00
7337
Droits de stationnement
387 050,83
387 050,83
387
050,83
Sous Total compte 733
502,50
432 448,33
502,50
432 448,33
431
945,83
7342
Verst transport
72 134,02
981 829,99
72 134,02
981 829,99
909
695,97
85 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 734
72 134,02
981 829,99
72 134,02
981 829,99
909
695,97
7351
Taxe sur électricité
409 813,81
409 813,81
409
813,81
Sous Total compte 735
409 813,81
409 813,81
409
813,81
7362
Taxes de séjour
4
365,51
4 365,51
4
365,51
7368
Taxes locale sur la publicité extérie ure
189 830,77
189 830,77
189
830,77
Sous Total compte 736
194 196,28
194 196,28
194
196,28
7381
Taxe addit droit mutation taxe pub fo nc
251 841,95
251 841,95
251
841,95
Sous Total compte 738
251 841,95
251 841,95
251
841,95
7391172
Dégrèvt taxe habitation logts vacants
77 176,00
77 176,00
77
176,00
Sous Total compte 739117
77 176,00
77 176,00
77
176,00
Sous Total compte 73911
77 176,00
77 176,00
77
176,00
Sous Total compte 7391
77 176,00
77 176,00
77
176,00
73942
Reverst taxe versement transport
13 482,93
13 482,93
13
482,93
86 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 7394
13 482,93
13 482,93
13
482,93
Sous Total compte 739
90 658,93
90 658,93
90
658,93
Sous Total compte 73
1
395 667,45
25 093 595,36
1 395 667,45
25 093 595,36
23
697
927,91
7411
DGFdotation forfaitaire
3
796 992,00
3 796 992,00
3 796
992,00
74123
DGF solidarité urbaine
2
165 992,00
2 165 992,00
2 165
992,00
74127
Dotation nationale de péréquation
393 957,00
393 957,00
393
957,00
Sous Total compte 7412
2
559 949,00
2 559 949,00
2 559
949,00
Sous Total compte 741
6
356 941,00
6 356 941,00
6 356
941,00
746
Dotation générale de décentralisation
54 284,00
108 568,00
54 284,00
108 568,00
54
284,00
74712
Emplois d’avenir
62 501,96
62 501,96
62
501,96
74718
Autres participations Etat
10 000,00
317 373,18
10 000,00
317 373,18
307
373,18
Sous Total compte 7471
10 000,00
379 875,14
10 000,00
379 875,14
369
875,14
7472
Participations −Région
4
250,00
20 000,00
4 250,00
20 000,00
15
750,00
87 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
7473
Participations −Dépt
2
851,00
5
351,83
2 851,00
5 351,83
2
500,83
74748
Participations des autres Cnes
3
595,52
30 861,55
3 595,52
30 861,55
27
266,03
Sous Total compte 7474
3
595,52
30 861,55
3 595,52
30 861,55
27
266,03
7478
Participations −autres organismes
410 300,00
1
352 305,11
410 300,00
1 352 305,11
942
005,11
Sous Total compte 747
430 996,52
1
788 393,63
430 996,52
1 788 393,63
1 357
397,11
7482
Compens perte taxe addition taxe pub fon
1
233,00
1 233,00
1
233,00
748313
Dotation compensation réforme TP
67 280,00
421 939,00
67 280,00
421 939,00
354
659,00
748314
Dotation unique compensations spé TP
31 804,00
177 389,00
31 804,00
177 389,00
145
585,00
Sous Total compte 74831
99 084,00
599 328,00
99 084,00
599 328,00
500
244,00
74833
Etat Compensation de la CET (CVAE CFE )
357 054,00
357 054,00
357
054,00
74834
Compens au titre exonérat tax foncier es
114 333,00
114 333,00
114
333,00
74835
Compens au titre exonérat de la th
626 914,00
626 914,00
626
914,00
Sous Total compte 7483
99 084,00
1
697 629,00
99 084,00
1 697 629,00
1 598
545,00
88 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
7484
Dotation de recensement
4
891,00
4 891,00
4
891,00
7488
Autres attributions −participations
110,00
110,00
110,00
Sous Total compte 748
99 084,00
1
703 863,00
99 084,00
1 703 863,00
1 604
779,00
Sous Total compte 74
584 364,52
9
957 765,63
584 364,52
9 957 765,63
9 373
401,11
752
Revenus des immeubles
1
155,00
79 194,40
1 155,00
79 194,40
78
039,40
7551
Excédt budgets annexes admin
225 000,00
225 000,00
225
000,00
Sous Total compte 755
225 000,00
225 000,00
225
000,00
757
Redev versées par fermiers −concessi ons
36 540,47
65 514,55
36 540,47
65 514,55
28
974,08
758
Produits divers de gestion courante
1
118,72
149 100,18
1 118,72
149 100,18
147
981,46
Sous Total compte 75
38 814,19
518 809,13
38 814,19
518 809,13
479
994,94
761
Produits financiers−produitsdes part ici
201,44
201,44
201,44
7688
Autres
2
462,82
2 462,82
2
462,82
Sous Total compte 768
2
462,82
2 462,82
2
462,82
89 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 76
2
664,26
2 664,26
2
664,26
7714
Recouvrement sur créances non valeur
101,54
101,54
101,54
7718
Autres prod except sur opé gestion
10,30
10,30
10,30
Sous Total compte 771
111,84
111,84
111,84
773
Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad
5
036,66
5 036,66
5
036,66
775
Produits des cessions d’immobilisatio ns
695 198,20
695 198,20
695
198,20
776
Diff sur réalisations (négatives)
584,56
8
948,06
584,56
8 948,06
8
363,50
777
Quote−partdes subv d’investtransfér ée
107 014,95
107 014,95
107
014,95
7788
Produits exceptionnels divers
8
720,04
36 145,49
8 720,04
36 145,49
27
425,45
Sous Total compte 778
8
720,04
36 145,49
8 720,04
36 145,49
27
425,45
Sous Total compte 77
9
304,60
852 455,20
9 304,60
852 455,20
843
150,60
7811
Reprises amort immob incorp et corp
2,89
2,89
2,89
7815
Rep provis risques et charges
117 000,00
117 000,00
117
000,00
90 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 781
117 002,89
117 002,89
117
002,89
Sous Total compte 78
117 002,89
117 002,89
117
002,89
Total classe 7
2
157 025,93
38 199 621,53
2 157 025,93
38 199 621,53
90
658,93
36
133
254,53
Total général
197
806
110,02 197 806 110,02
182 811 116,49
179 454 415,68
48 911 487,07
52 268 187,88
429 528 713,58
429 528 713,58
249
576
086,26 249
576
086,26
91 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé
DEBIT
CREDIT
SOLDES
TOTAL
TOTAL
Balance d’entrée
Année en cours
Balance d’entrée
Année en cours
Débiteurs
Créditeurs
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
III−
861 Portefeuille SD−R10MUSEE
26
250,00
48
162,79
74 412,79
0,00
17 196,00
17 196,00
57
216,79
0,00
SD−R05SAINT DIE PLAGE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SD−R05SAINT DIE GLACE
53
306,50
0,00
53 306,50
0,00
53 306,50
53 306,50
0,00
0,00
saint−diékart
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
sculptures maitres 20eme
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SD−R04STATIONNEMENT PAYANT
85
800,00
83
942,80
169 742,80
0,00
95 412,80
95 412,80
74
330,00
0,00
acti−jeunes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 861
165
356,50
132
105,59
297 462,09
0,00
165 915,30
165 915,30
131 546,79
0,00
862 Correspondant SD−R10MUSEE
48
123,36
6
000,00
54 123,36
0,00
54 123,36
54 123,36
0,00
0,00
SD−R05SAINT DIE PLAGE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SD−R05SAINT DIE GLACE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
saint−diékart
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
sculptures maitres 20eme
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SD−R04STATIONNEMENT PAYANT
18
703,20
95
364,00
114 067,20
0,00
114 067,20
114 067,20
0,00
0,00
acti−jeunes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 862
66
826,56
101
364,00
168 190,56
0,00
168 190,56
168 190,56
0,00
0,00
863 Prise en charge titre et valeur SD−R10MUSEE
0,00
17
156,57
17 156,57
74 373,36
0,00
74 373,36
0,00
57
216,79
92 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé
DEBIT
CREDIT
SOLDES
TOTAL
TOTAL
Balance d’entrée
Année en cours
Balance d’entrée
Année en cours
Débiteurs
Créditeurs
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2014
80100 −SAINT−DIE
31/12/2014
III−
SD−R05SAINT DIE PLAGE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SD−R05SAINT DIE GLACE
0,00
53
306,50
53 306,50
53 306,50
0,00
53 306,50
0,00
0,00
saint−diékart
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
sculptures maitres 20eme
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SD−R04STATIONNEMENT PAYANT
0,00
90
173,20
90 173,20
104 503,20
60 000,00
164 503,20
0,00
74
330,00
acti−jeunes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 863
0,00
160
636,27
160 636,27
232 183,06
60 000,00
292 183,06
0,00
131
546,79
TOTAUX
232
183,06
394
105,86
626 288,92
232 183,06
394 105,86
626 288,92
131 546,79
131
546,79
93 HET Le Trésce Mablic ou Sarvies
du Sottaur Local
HEF046−110111.v1 Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance. Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A
, le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A
, le
A
, le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
SAINT−DIEpendant l’année2014
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE
2014
80100
SAINT−DIE
94 088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO 80100 SAINT−DIE
94
Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT HEL16P
088069
TRES. SAINT−DIECARNOT
80101 EAU−SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT
:
pascale.renauld
Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIECARNO Budget collectivité : EAU−SAINT−DIE Filtre : Edition Provisoire : 0 Filtre : A Viser : 1 Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC N° CODIQUE Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. SAINT−DIECARNOT
088069
80101
21880413600370
18/02/2015
2014
EAU−SAINT−DIE
La Chambre régionale des comptes
M Sylvain GEORGES
DU 01/02/2015 AU 18/02/2015
Mme Catherine HARNAY
DU 01/01/2015 AU 31/01/2015
M Alain SCHMITT
DU 01/01/2014 AU 31/12/2014
088059
SAINT DIE MUNICIPALE
1 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population : Nomenclature Vote par Exercice
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
M49
18/02/2015
L4.0.006.016.01
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .........................................
3
1 Bilan synthétique ............................................
Etat
I−1
4
2 Bilan ........................................................ Etat
I−2
5
3 Compte de résultat synthétique
...............................
Etat
I−3
13
4 Compte de résultat ...........................................
Etat
I−4
14
5 Annexe .......................................................
18
Etats des opérations pour
compte
de
tiers
....................
Etat
I−5
19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ...........................................
21
1 Résultats budgétaires de
l’exercice...........................
Etat
II−1
22
2 Résultats d’exécution ........................................
Etat
II−2
23
3 Etat de consommation des
crédits
.............................
Etat
II−3
24
4 Etat de réalisation des
opérations
...........................
Etat
II−4
28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et
valeurs
............................
32
1 Balance des comptes ..........................................
Etat
III−1
33
2 Situation des valeurs inactives
..............................
Etat
III−2
45
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................
46
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET
(1)
Total
PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes) TOTAL ACTIF
TOTAL PASSIF
Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Immobilisations corporelles en cours Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées Autres immobilisations corporelles Total immobilisations corporelles (nettes) Immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ Stocks Créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Dettes financières à long terme
Fournisseurs
(2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme TOTAL DETTES Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables Subventions non transférables Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant Autres fonds propres Dotations Fonds globalisés Réserves Différences sur réalisations d’immobilisations Report à nouveau Résultat de l’exercice
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
11,22 0,82
6 329,89 5 371,04
0,00 0,77
11 702,52
0,00
11 713,73
0,00
306,34
0,00 0,00
306,34 21,35
12 041,42
2 460,03
848,14 160,43 68,51
1 407,38
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
10 037,80
20,69
1 884,23
21,47 77,23 98,70
1 982,93 12 041,42 5 093,32
0,00 0,00
4 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE
Frais d’établissement Frais d’étudesde R & D
18 945,27
7 730,06
11 215,21
12 927,86
Conces, brev, licences, marques, procéd Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains
815,40
0,00
815,40
815,40
Constructions
7 490 270,37
1 160 377,69
6 329 892,68
6 447 439,31
Construction sur sol d’autrui Instal, matériel et outillage technique
7 069 689,86
1 698 646,23
5 371 043,63
5 124 664,47
Oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles
1 535,54
767,76
767,78
959,72
Immobilisations corporelles en cours Immo affect à service non personnalisé Imm mis en conces, dispos et imm affect Terrains Constructions Construction sur sol d’autrui Instal, matériel et outillage technique MONTANT A REPORTER
14 581 256,44
2 867 521,74
11 713 734,70
11 586 806,76
5 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)
REPORT
14 581 256,44
2 867 521,74
11 713 734,70
11 586 806,76
Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Terrains Constructions Construction sur sol d’autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
14 581 256,44
2 867 521,74
11 713 734,70
11 586 806,76
6 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF CIRCULANT
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés
220 108,69
0,00
220 108,69
293 416,16
Créances irrécouvrables admises en NV Autres créances d’exploitation Créances sur l’Etatet collec publiques Créances sur les BA ou le BP
0,00
0,00
0,00
2 123,22
Operat pour compte de tiers (créances) Autres créances diverses
86 233,08
0,00
86 233,08
57 757,94
Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d’avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II
306 341,77
0,00
306 341,77
353 297,32 7 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Charges à répartir sur plusieurs exer
21 346,29
0,00
21 346,29
22 741,34
Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecarts de conversion −Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
21 346,29
0,00
21 346,29
22 741,34
TOTAL GENERAL (I + II + III)
14 908 944,50
2 867 521,74
12 041 422,76
11 962 845,42
8 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS PROPRES
Dotations
2 460 030,32
2
460
030,32
Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement
5 093 317,95
5
093
317,95
Ecarts de réévaluation Réserves
848 141,38
710
311,96
Report à nouveau
160 425,70
150
861,48
Résultat de l’exercice
68 506,77
147
393,64
Subventions d’investissement
1 407 376,52
1
321
089,62
Provisions règlementées Fonds globalisés Droits de l’affectant FONDS PROPRES TOTAL I
10 037 798,64
9
883
004,97
9 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques Provisions pour charges
20 689,19
0,00
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
20 689,19
0,00 10 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits
1 884 233,40
2
058
824,81
Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie Avances Fournisseurs et comptes rattachés
550,72
1
144,40
Dettes fiscales et sociales Autres dettes d’exploitation Fournisseurs d’immobilisations
20 920,11
19
871,24
Dettes envers l’Etatet les collec publ Dettes envers les BA ou le BP
77 230,70
0,00
Opérations pour compte de tiers (dettes) Autres dettes Produits constatés d’avance DETTES TOTAL III
1 982 934,93
2
079
840,45
11 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Recettes à classer ou à régulariser Ecarts de conversion −Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
12 041 422,76
11
962
845,42
12 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RESULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RESULTAT COURANT FINANCIER RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L’EXERCICE 088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
352,65
412,06
62,85
50,89
415,50
462,94
65,41
40,64
225,48
217,28
1,13
1,15
292,02
259,06
123,48
203,88
78,83
83,99
−78,83
−83,99
44,65
119,89
23,86
27,50
23,86
27,50
68,51
147,39
13 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Vente de marchandises Ventes d’eau
352 648,63
412
055,64
Prestations de services Divers produits d’exploitation Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Autres produits d’exploitation
62 849,16
50
887,32
TOTAL I
415 497,79
462
942,96
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises Variation de stocks de marchandises Achat de mat prem et autres approvis Variation stock mat prem, autres approv Autres achats et charges externes
65 409,90
40
637,41
Impôts et taxes sur rémunérations Autres impôts, taxes et versem assimilés
1 127,00
1
150,00
14 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
Salaires et traitements Charges sociales Dotations amortissements des immob
225 480,38
217
275,83
Dotations aux dépréciations des immob Dot aux dépréc sur actif circulant Dot aux prov pour riques et charges Autres charges d’exploitation
TOTAL II
292 017,28
259
063,24
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II)
123 480,51
203
879,72
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmo Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Gains de change Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
20 689,19
Intérêts et charges assimilées
58 140,65
83
986,68
15 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
78 829,84
83
986,68
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)
−78 829,84
−83
986,68
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)
44 650,67
119
893,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion
4
055,00
Produits des cessions d’immobilisations Autres opérations en capital
23 856,10
23
445,60
Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges
TOTAL V
23 856,10
27
500,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion Valeur comptable des immo cédées Autres opérations en capital Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
16 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2014
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)
23 856,10
27
500,60
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)
439 353,89
490
443,56
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)
370 847,12
343
049,92
RESULTAT DE L’EXERCICE(5−6)
68 506,77
147
393,64
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014
19 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) Titres de recettes émis (b) Réductions de titres (c) Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) Mandats émis (f) Annulations de mandats (g) Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
II−1
1 017 421,20
590
725,70
1
608 146,90
645 907,52
693
777,95
1
339 685,47
0,00
254
424,06
254 424,06
645 907,52
439
353,89
1
085 261,41
1 017 421,20
590
725,70
1
608 146,90
720 790,48
410
219,63
1
131 010,11
0,00
39
372,51
39 372,51
720 790,48
370
847,12
1
091 637,60
68
506,77
74 882,96
6
376,19
22 HE
à
Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON
PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA CLOTURE DE
L’EXERCICE PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
Etat II−2
2013
2014
2014
2014
I − Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III − Budgets des services à
caractère
industriel
et
commercial
EAU−SAINT−DIE Investissement
20 339,78
0,00
−74 882,96
0,00
−54 543,18
Fonctionnement
298 255,12
137 829,42
68 506,77
0,00
228 932,47
Sous−Total
318 594,90
137 829,42
−6 376,19
0,00
174 389,29
TOTAL III
318 594,90
137 829,42
−6 376,19
0,00
174 389,29
TOTAL I + II + III
318 594,90
137 829,42
−6 376,19
0,00
174 389,29
23 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 24 Etat A1 / II−3
16
Emprunts et dettes assimilees
180 000,00
180 000,00
20
Immobilisations incorporelles
7 000,00
7 000,00
21
Immobilisations corporelles
79 000,00
637 521,20
716 521,20
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
266 000,00
637 521,20
903 521,20
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
266 000,00
637 521,20
903 521,20
040
Opérations d’ordrede transfert entre se
23 600,00
300,00
23 900,00
041
Opérations patrimoniales
65 000,00
25 000,00
90 000,00
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
88 600,00
25 300,00
113 900,00
TOTAL GENERAL
354 600,00
662 821,20
1 017 421,20
24 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 24 Etat A1 / II−3
16
180 000,00
173 466,39
173 466,39
6 533,61
20
7 000,00
1 188,00
1 188,00
5 812,00
21
716 521,20
436 052,63
436 052,63
280 468,57
SOUS−TOTAL
903 521,20
610 707,02
610 707,02
292 814,18
TOTAL
903 521,20
610 707,02
610 707,02
292 814,18
040
23 900,00
23 856,10
23 856,10
43,90
041
90 000,00
86 227,36
86 227,36
3 772,64
TOTAL
113 900,00
110 083,46
110 083,46
3 816,54
TOTAL GENERAL
1 017 421,20
720 790,48
720 790,48
296 630,72
24 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
RECETTES
Page gauche 25 Etat A2 / II−3
10
Dotations fonds divers et reserves
137 829,42
137 829,42
13
Subventions d’investissement
294 352,00
294 352,00
27
Autres immobilisations financières
65 000,00
25 000,00
90 000,00
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
65 000,00
457 181,42
522 181,42
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
65 000,00
457 181,42
522 181,42
021
Virement de la section d’exploitation(s
7 004,00
152 300,00
159 304,00
040
Opérations d’ordrede transfert entre se
217 596,00
8 000,00
225 596,00
041
Opérations patrimoniales
65 000,00
25 000,00
90 000,00
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
289 600,00
185 300,00
474 900,00
001
Excédent ou déficit d’investissementrep
20 339,78
20 339,78
TOTAL GENERAL
354 600,00
662 821,20
1 017 421,20
25 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 25 Etat A2 / II−3
10
137 829,42
137 829,42
137 829,42
13
294 352,00
110 143,00
110 143,00
184 209,00
27
90 000,00
86 227,36
86 227,36
3 772,64
SOUS−TOTAL
522 181,42
334 199,78
334 199,78
187 981,64
TOTAL
522 181,42
334 199,78
334 199,78
187 981,64
021
159 304,00
159 304,00
040
225 596,00
225 480,38
225 480,38
115,62
041
90 000,00
86 227,36
86 227,36
3 772,64
TOTAL
474 900,00
311 707,74
311 707,74
163 192,26
001
20 339,78
20 339,78
TOTAL GENERAL
1 017 421,20
645 907,52
645 907,52
371 513,68
25 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 26 Etat A3 / II−3
011
Charges à caractère général
51 600,00
15 625,70
67 225,70
012
Charges de personnel et frais assimilés
38 000,00
38 000,00
65
Autres charges de gestion courante
500,00
500,00
66
Charges financières
100 000,00
−22 000,00
78 000,00
67
Charges exceptionnelles
100,00
100,00
68
Dotations aux provisions et aux deprecia
22 000,00
22 000,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
190 200,00
15 625,70
205 825,70
023
Virement à la section d’investissement(
7 004,00
152 300,00
159 304,00
042
Opérations d’ordrede transfert entre se
217 596,00
8 000,00
225 596,00
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
224 600,00
160 300,00
384 900,00
TOTAL GENERAL
414 800,00
175 925,70
590 725,70
26 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 26 Etat A3 / II−3
011
67 225,70
60 286,63
25 685,73
34 600,90
32 624,80
012
38 000,00
31 936,00
31 936,00
6 064,00
65
500,00
500,00
66
78 000,00
71 827,43
13 686,78
58 140,65
19 859,35
67
100,00
100,00
68
22 000,00
20 689,19
20 689,19
1 310,81
TOTAL
205 825,70
184 739,25
39 372,51
145 366,74
60 458,96
023
159 304,00
159 304,00
042
225 596,00
225 480,38
225 480,38
115,62
TOTAL
384 900,00
225 480,38
225 480,38
159 419,62
TOTAL GENERAL
590 725,70
410 219,63
39 372,51
370 847,12
219 878,58
26 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
RECETTES
Page gauche 27 Etat A4 / II−3
70
Ventes de produits fabriques prestations
380 200,00
380 200,00
75
Autres produits de gestion courante
11 000,00
15 200,00
26 200,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
391 200,00
15 200,00
406 400,00
042
Opérations d’ordrede transfert entre se
23 600,00
300,00
23 900,00
TOTAL
RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
23 600,00
300,00
23 900,00
002
Résultat d’exploitationreporté
160 425,70
160 425,70
TOTAL GENERAL
414 800,00
175 925,70
590 725,70
27 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 27 Etat A4 / II−3
70
380 200,00
602 648,63
250 000,00
352 648,63
27 551,37
75
26 200,00
67 273,22
4 424,06
62 849,16
−36 649,16
TOTAL
406 400,00
669 921,85
254 424,06
415 497,79
−9 097,79
042
23 900,00
23 856,10
23 856,10
43,90
TOTAL
23 900,00
23 856,10
23 856,10
43,90
002
160 425,70
160 425,70
TOTAL GENERAL
590 725,70
693 777,95
254 424,06
439 353,89
151 371,81
27 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 EAU−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
1641
Emprunts en euros
173 466,39
173 466,39
SOUS−TOTALCHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
173 466,39
173 466,39
2033
Frais d’insertion
1 188,00
1 188,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 20
Immobilisations incorporelles
1 188,00
1 188,00
21531
Réseaux d’adductiond’eau
436 052,63
436 052,63
SOUS−TOTALCHAPITRE 21
Immobilisations corporelles
436 052,63
436 052,63
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
610 707,02
610 707,02
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
610 707,02
610 707,02
139111
Agence de l’eau
1 978,79
1 978,79
13912
Subvention équipement transférées au com
340,27
340,27
13913
Subvention d’équipementtransférées au c
2 007,91
2 007,91
13918
Subventions d’équipementtransférées au
19 529,13
19 529,13
SOUS−TOTALOPERATION n° 040
Opérations d’ordrede transfert entre se
23 856,10
23 856,10
2762
Créances sur transfert de droits à déduc
86 227,36
86 227,36
SOUS−TOTALOPERATION n° 041
Opérations patrimoniales
86 227,36
86 227,36
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
110 083,46
110 083,46
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM
720 790,48
720 790,48
28 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 EAU−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
1068
Autres réserves
137 829,42
137 829,42
SOUS−TOTALCHAPITRE 10
Dotations fonds divers et reserves
137 829,42
137 829,42
1313
Département
28 584,00
28 584,00
1318
Autres
81 559,00
81 559,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 13
Subventions d’investissement
110 143,00
110 143,00
2762
Créances sur transfert de droits à déduc
86 227,36
86 227,36
SOUS−TOTALCHAPITRE 27
Autres immobilisations financières
86 227,36
86 227,36
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
334 199,78
334 199,78
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
334 199,78
334 199,78
28031
Amortissements frais d’études
2 900,65
2 900,65
281311
Bâtiments d’exploitation
117 224,61
117 224,61
281351
Bâtiments d’exploitation
322,02
322,02
28151
Installations complexes specialisées
1 020,49
1 020,49
281531
Réseaux d’adductiond’eau
98 966,92
98 966,92
28155
Outillage industriel
3 458,70
3 458,70
28183
Matériel de bureau et matériel informati
191,94
191,94
4817
Pénalités de renégociation de la dette
1 395,05
1 395,05
SOUS−TOTALOPERATION n° 040
Opérations d’ordrede transfert entre se
225 480,38
225 480,38
21531
Réseaux d’adductiond’eau
86 227,36
86 227,36
SOUS−TOTALOPERATION n° 041
Opérations patrimoniales
86 227,36
86 227,36
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
311 707,74
311 707,74
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM
645 907,52
645 907,52
29 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 EAU−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
6137
Redevances droits de passage et servitud
24 808,33
24 808,33
6152
Entretien et réparations sur biens immob
1 144,40
1 144,40
6161
Multirisques
1 574,57
1 574,57
6228
Divers
24 541,33
24 541,33
6287
Remboursements de frais
7 091,00
7 091,00
63512
Taxes foncières
1 111,00
1 111,00
6358
Autres droits
16,00
16,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011
Charges à caractère général
60 286,63
25 685,73
34 600,90
6215
Personnel affecté par la collectivité de
31 936,00
31 936,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 012
Charges de personnel et frais assimilés
31 936,00
31 936,00
66111
Intérêts réglés à l’écheance
59 265,67
59 265,67
66112
Intérêts −rattachement des icne
12 561,76
13 686,78
−1 125,02
SOUS−TOTALCHAPITRE 66
Charges financières
71 827,43
13 686,78
58 140,65
6865
Dotations aux provisions pour risques et
20 689,19
20 689,19
SOUS−TOTALCHAPITRE 68
Dotations aux provisions et aux deprecia
20 689,19
20 689,19
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
184 739,25
39 372,51
145 366,74
6811
Dotations aux Amortissements sur immobil
224 085,33
224 085,33
6812
Dotations aux Amortissements des charges
1 395,05
1 395,05
SOUS−TOTALOPERATION n° 042
Opérations d’ordrede transfert entre se
225 480,38
225 480,38
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
225 480,38
225 480,38
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
410 219,63
39 372,51
370 847,12
30 HET Le Trésor
Mblic
où Services du Secteur Local
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 EAU−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
70128
Autres taxes et redevances
602 648,63
250 000,00
352 648,63
SOUS−TOTALCHAPITRE 70
Ventes de produits fabriques prestations
602 648,63
250 000,00
352 648,63
758
Produits divers de gestion courante
67 273,22
4 424,06
62 849,16
SOUS−TOTALCHAPITRE 75
Autres produits de gestion courante
67 273,22
4 424,06
62 849,16
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
669 921,85
254 424,06
415 497,79
777
Quote−partdes subventions d’investissem
23 856,10
23 856,10
SOUS−TOTALOPERATION n° 042
Opérations d’ordrede transfert entre se
23 856,10
23 856,10
TOTAL
RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
23 856,10
23 856,10
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
693 777,95
254 424,06
439 353,89
31 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
1021
Dotation
2
460 030,32
2 460 030,32
2 460
030,32
Sous Total compte 102
2
460 030,32
2 460 030,32
2 460
030,32
1068
Autres réserves
710 311,96
137 829,42
848 141,38
848
141,38
Sous Total compte 106
710 311,96
137 829,42
848 141,38
848
141,38
Sous Total compte 10
3
170 342,28
137 829,42
3 308 171,70
3 308
171,70
110
Report à nouveau solde créditeur
150 861,48
137 829,42
147 393,64
137 829,42
298 255,12
160
425,70
Sous Total compte 11
150 861,48
137 829,42
147 393,64
137 829,42
298 255,12
160
425,70
12
Résultat exercice bénef ou perte
147 393,64
147 393,64
147 393,64
147 393,64
0,00
Sous Total compte 12
147 393,64
147 393,64
147 393,64
147 393,64
0,00
13111
Agence de l’eau
118 727,29
118 727,29
118
727,29
Sous Total compte 1311
118 727,29
118 727,29
118
727,29
1312
Région
20 415,97
20 415,97
20
415,97
1313
Dépt
196 811,00
28 584,00
225 395,00
225
395,00
33 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
1318
Autres
1
608 707,95
81 559,00
1 690 266,95
1 690
266,95
Sous Total compte 131
1
944 662,21
110 143,00
2 054 805,21
2 054
805,21
139111
Agence de l’eau
5
936,37
1
978,79
7 915,16
7 915,16
Sous Total compte 13911
5
936,37
1
978,79
7 915,16
7 915,16
13912
Subv équipt transf −Région
1
020,81
340,27
1 361,08
1 361,08
13913
Subv équipt transf −Dépt
84
123,55
2
007,91
86 131,46
86
131,46
13918
Subv équipt transf autres
532
491,86
19 529,13
552 020,99
552
020,99
Sous Total compte 1391
623
572,59
23 856,10
647 428,69
647
428,69
Sous Total compte 139
623
572,59
23 856,10
647 428,69
647
428,69
Sous Total compte 13
623
572,59
1
944 662,21
23 856,10
110 143,00
647 428,69
2 054 805,21
1 407
376,52
1521
Provis risques et charges emprunt(nb)
20 689,19
20 689,19
20
689,19
Sous Total compte 152
20 689,19
20 689,19
20
689,19
Sous Total compte 15
20 689,19
20 689,19
20
689,19
34 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
1641
Emprunts en euros
2
045 138,03
173 466,39
173 466,39
2 045 138,03
1 871
671,64
Sous Total compte 164
2
045 138,03
173 466,39
173 466,39
2 045 138,03
1 871
671,64
16884
Int sur empts étab crédit
13 686,78
13 686,78
12 561,76
13 686,78
26 248,54
12
561,76
Sous Total compte 1688
13 686,78
13 686,78
12 561,76
13 686,78
26 248,54
12
561,76
Sous Total compte 168
13 686,78
13 686,78
12 561,76
13 686,78
26 248,54
12
561,76
Sous Total compte 16
2
058 824,81
13 686,78
12 561,76
173 466,39
187 153,17
2 071 386,57
1 884
233,40
181
Cpte liaison : affectation
5
093 317,95
5 093 317,95
5 093
317,95
Sous Total compte 18
5
093 317,95
5 093 317,95
5 093
317,95
Total classe 1
623
572,59
12 565 402,37
298 909,84
180 644,59
197 322,49
247 972,42
1 119 804,92
12 994 019,38
647
428,69
12
521
643,15
2031
Frais d’études
14
503,23
14 503,23
14
503,23
2033
Frais d’insertion
3
254,04
1
188,00
4 442,04
4 442,04
Sous Total compte 203
17
757,27
1
188,00
18 945,27
18
945,27
Sous Total compte 20
17
757,27
1
188,00
18 945,27
18
945,27
35 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
2111
Terrains nus
815,40
815,40
815,40
Sous Total compte 211
815,40
815,40
815,40
21311
Batiments exploitation
7
489
218,53
7 489 218,53
7 489
218,53
Sous Total compte 2131
7
489
218,53
7 489 218,53
7 489
218,53
21351
Batiments exploitation
1
051,84
1 051,84
1 051,84
Sous Total compte 2135
1
051,84
1 051,84
1 051,84
Sous Total compte 213
7
490
270,37
7 490 270,37
7 490
270,37
2151
Instal complexes spécial
61
229,39
61 229,39
61
229,39
21531
Réseaux adduction eau
6
630
965,61
436 052,63
86 227,36
7 067 018,24
86 227,36
6 980
790,88
Sous Total compte 2153
6
630
965,61
436 052,63
86 227,36
7 067 018,24
86 227,36
6 980
790,88
2155
Outillage industriel
27
669,59
27 669,59
27
669,59
Sous Total compte 215
6
719
864,59
436 052,63
86 227,36
7 155 917,22
86 227,36
7 069
689,86
2183
Mat bureau mat informatique
1
535,54
1 535,54
1 535,54
36 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 218
1
535,54
1 535,54
1 535,54
Sous Total compte 21
14
212
485,90
436 052,63
86 227,36
14 648 538,53
86 227,36
14
562
311,17
2762
Créances transf droits déduction TVA
86 227,36
86 227,36
86 227,36
86 227,36
0,00
Sous Total compte 276
86 227,36
86 227,36
86 227,36
86 227,36
0,00
Sous Total compte 27
86 227,36
86 227,36
86 227,36
86 227,36
0,00
28031
Amort frais études
4
829,41
2
900,65
7 730,06
7
730,06
Sous Total compte 2803
4
829,41
2
900,65
7 730,06
7
730,06
Sous Total compte 280
4
829,41
2
900,65
7 730,06
7
730,06
281311
Bâtiments exploitation
1
041 865,00
117 224,61
1 159 089,61
1 159
089,61
Sous Total compte 28131
1
041 865,00
117 224,61
1 159 089,61
1 159
089,61
281351
Bâtiments exploitation
966,06
322,02
1 288,08
1
288,08
Sous Total compte 28135
966,06
322,02
1 288,08
1
288,08
Sous Total compte 2813
1
042 831,06
117 546,63
1 160 377,69
1 160
377,69
37 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
28151
Instal complexes spécial
3
061,47
1
020,49
4 081,96
4
081,96
281531
Réseaux adduction eau
1
581 762,55
98 966,92
1 680 729,47
1 680
729,47
Sous Total compte 28153
1
581 762,55
98 966,92
1 680 729,47
1 680
729,47
28155
Outillage industriel
10 376,10
3
458,70
13 834,80
13
834,80
Sous Total compte 2815
1
595 200,12
103 446,11
1 698 646,23
1 698
646,23
28183
Mat bureau mat informatique
575,82
191,94
767,76
767,76
Sous Total compte 2818
575,82
191,94
767,76
767,76
Sous Total compte 281
2
638 607,00
221 184,68
2 859 791,68
2 859
791,68
Sous Total compte 28
2
643 436,41
224 085,33
2 867 521,74
2 867
521,74
Total classe 2
14
230
243,17
2
643 436,41
523 467,99
396 540,05
14 753 711,16
3 039 976,46
14
581
256,44
2 867
521,74
4011
Fournisseurs
58 608,91
58 608,91
58 608,91
58 608,91
0,00
Sous Total compte 401
58 608,91
58 608,91
58 608,91
58 608,91
0,00
4041
Fournis immob
437 240,63
437 240,63
437 240,63
437 240,63
0,00
38 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
40471
Fournis immob −Retenues de garantie
19 871,24
19 871,24
20 920,11
19 871,24
40 791,35
20
920,11
Sous Total compte 4047
19 871,24
19 871,24
20 920,11
19 871,24
40 791,35
20
920,11
Sous Total compte 404
19 871,24
457 111,87
458 160,74
457 111,87
478 031,98
20
920,11
408
Fournis factures non parvenues
1
144,40
1
144,40
550,72
1 144,40
1 695,12
550,72
Sous Total compte 40
21 015,64
516 865,18
517 320,37
516 865,18
538 336,01
21
470,83
4111
Clients −amiable
38
992,10
449 921,85
488 805,26
488 913,95
488 805,26
108,69
Sous Total compte 411
38
992,10
449 921,85
488 805,26
488 913,95
488 805,26
108,69
418
Clients −produits non encore facturé s
254
424,06
220 000,00
254 424,06
474 424,06
254 424,06
220
000,00
Sous Total compte 41
293
416,16
669 921,85
743 229,32
963 338,01
743 229,32
220
108,69
4431
Opér particul avec Etat dépenses
31 936,00
31 936,00
31 936,00
31 936,00
0,00
Sous Total compte 443
31 936,00
31 936,00
31 936,00
31 936,00
0,00
447
Autres impôts taxes verSEMents assimi lés
1
127,00
1
127,00
1 127,00
1 127,00
0,00
Sous Total compte 44
33 063,00
33 063,00
33 063,00
33 063,00
0,00
39 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
451001
2
123,22
656 700,48
736 054,40
658 823,70
736 054,40
77
230,70
Sous Total compte 451
2
123,22
656 700,48
736 054,40
658 823,70
736 054,40
77
230,70
Sous Total compte 45
2
123,22
656 700,48
736 054,40
658 823,70
736 054,40
77
230,70
46711
Autres comptes créditeurs
61 134,43
61 134,43
61 134,43
61 134,43
0,00
Sous Total compte 4671
61 134,43
61 134,43
61 134,43
61 134,43
0,00
46721
Débiteurs divers −amiable
57
757,94
135 310,02
106 834,88
193 067,96
106 834,88
86
233,08
Sous Total compte 4672
57
757,94
135 310,02
106 834,88
193 067,96
106 834,88
86
233,08
Sous Total compte 467
57
757,94
196 444,45
167 969,31
254 202,39
167 969,31
86
233,08
Sous Total compte 46
57
757,94
196 444,45
167 969,31
254 202,39
167 969,31
86
233,08
4713
Recettes percues avant émission titre s
110 143,00
110 143,00
110 143,00
110 143,00
0,00
47171
Recettes relevé BdF −Hors CloHélios
48 409,00
48 409,00
48 409,00
48 409,00
0,00
Sous Total compte 4717
48 409,00
48 409,00
48 409,00
48 409,00
0,00
4718
Autres recettes à régulariser
159 254,91
159 254,91
159 254,91
159 254,91
0,00
40 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 471
317 806,91
317 806,91
317 806,91
317 806,91
0,00
4721
Dép sans mandatement préalable
171 597,63
171 597,63
171 597,63
171 597,63
0,00
Sous Total compte 472
171 597,63
171 597,63
171 597,63
171 597,63
0,00
Sous Total compte 47
489 404,54
489 404,54
489 404,54
489 404,54
0,00
4817
Pénalités de renégociation de la dett e
22
741,34
1
395,05
22 741,34
1 395,05
21
346,29
Sous Total compte 481
22
741,34
1
395,05
22 741,34
1 395,05
21
346,29
Sous Total compte 48
22
741,34
1
395,05
22 741,34
1 395,05
21
346,29
Total classe 4
376
038,66
21 015,64
2
562 399,50
2
687 040,94
1
395,05
2 938 438,16
2 709 451,63
327
688,06
98
701,53
580
Opérations d’ordrebudgétaires
335 563,84
335 563,84
335 563,84
335 563,84
0,00
Sous Total compte 58
335 563,84
335 563,84
335 563,84
335 563,84
0,00
Total classe 5
335 563,84
335 563,84
335 563,84
335 563,84
0,00
0,00
6137
Redev droits passage servitude divers es
24 808,33
24 808,33
24
808,33
Sous Total compte 613
24 808,33
24 808,33
24
808,33
41 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
6152
Entretien et réparations sur biens im mob
1
144,40
1
144,40
1 144,40
1 144,40
0,00
Sous Total compte 615
1
144,40
1
144,40
1 144,40
1 144,40
0,00
6161
Multirisques
1
574,57
1 574,57
1 574,57
Sous Total compte 616
1
574,57
1 574,57
1 574,57
Sous Total compte 61
27 527,30
1
144,40
27 527,30
1 144,40
26
382,90
6215
Persel affecté par collectivité ratta cht
31 936,00
31 936,00
31
936,00
Sous Total compte 621
31 936,00
31 936,00
31
936,00
6228
Divers
24 541,33
24 541,33
24 541,33
24 541,33
0,00
Sous Total compte 622
24 541,33
24 541,33
24 541,33
24 541,33
0,00
6287
Remboursements de frais
7
091,00
7 091,00
7 091,00
Sous Total compte 628
7
091,00
7 091,00
7 091,00
Sous Total compte 62
63 568,33
24 541,33
63 568,33
24 541,33
39
027,00
63512
Taxes foncières
1
111,00
1 111,00
1 111,00
42 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 6351
1
111,00
1 111,00
1 111,00
6358
Autres droits
16,00
16,00
16,00
Sous Total compte 635
1
127,00
1 127,00
1 127,00
Sous Total compte 63
1
127,00
1 127,00
1 127,00
66111
Intérêts réglés à l’écheance
59 265,67
59 265,67
59
265,67
66112
Intérêts −rattachement des icne
12 561,76
13 686,78
12 561,76
13 686,78
1
125,02
Sous Total compte 6611
71 827,43
13 686,78
71 827,43
13 686,78
58
140,65
Sous Total compte 661
71 827,43
13 686,78
71 827,43
13 686,78
58
140,65
Sous Total compte 66
71 827,43
13 686,78
71 827,43
13 686,78
58
140,65
6811
DA −immob corpo et incorpo
224 085,33
224 085,33
224
085,33
6812
DA −charges exploit à répartir
1
395,05
1 395,05
1 395,05
Sous Total compte 681
225 480,38
225 480,38
225
480,38
6865
DP pour risques et charges financiers
20 689,19
20 689,19
20
689,19
43 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2014
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 686
20 689,19
20 689,19
20
689,19
Sous Total compte 68
246 169,57
246 169,57
246
169,57
Total classe 6
410 219,63
39 372,51
410 219,63
39 372,51
371
972,14
1
125,02
70128
Autres taxes et redevances
250 000,00
602 648,63
250 000,00
602 648,63
352
648,63
Sous Total compte 7012
250 000,00
602 648,63
250 000,00
602 648,63
352
648,63
Sous Total compte 701
250 000,00
602 648,63
250 000,00
602 648,63
352
648,63
Sous Total compte 70
250 000,00
602 648,63
250 000,00
602 648,63
352
648,63
758
Produits divers de gestion courante
4
424,06
67 273,22
4 424,06
67 273,22
62
849,16
Sous Total compte 75
4
424,06
67 273,22
4 424,06
67 273,22
62
849,16
777
Quote part subv invest virée au résul t
23 856,10
23 856,10
23
856,10
Sous Total compte 77
23 856,10
23 856,10
23
856,10
Total classe 7
254 424,06
693 777,95
254 424,06
693 777,95
0,00
439
353,89
Total général
15
229
854,42 15 229 854,42
3
196 873,18
3
203 249,37
1
385 434,17
1
379 057,98
19 812 161,77
19 812 161,77
15
928
345,33 15
928
345,33
44 HET Le Trésor Mblic
où Services
du Secteur Local
Exercice
Page
HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé
DEBIT
CREDIT
SOLDES
TOTAL
TOTAL
Balance d’entrée
Année en cours
Balance d’entrée
Année en cours
Débiteurs
Créditeurs
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2014
III−
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 HET Le Trésce Mablic ou Sarvies
du Sottaur Local
HEF046−110111.v1 Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance. Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A
, le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A
, le
A
, le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
EAU−SAINT−DIE
pendant l’année2014
088069 TRES. SAINT−DIECARNOT
2014
80101
EAU−SAINT−DIE
46 088069
TRES. SAINT−DIECARNOT
80101 EAU−SAINT−DIE
46
Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT