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unknown - cm15 avril 2016synthesebudget Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Genestelle. Lien du pdf (unknown - cm15 avril 2016synthesebudget)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Eau et assainissement, Commune CA 2014 BP 2015 CA2015 BP2016

Commune de Genestelle - Syntèse budget 2016 page 1 / 5

Cpte Fonctionnement -Dépenses CA 2014 BP 2015 CA 2015 BP2016 011 Charges générales

012 Charges de personnel

65+014 Charges de gestion courante

66-67-68 Charges financières et exceptionelles 800 € 779 € 380 € Total dépenses

23 Résultat virement à section investissement

Total

Compte Fonctionnement – Recettes CA 2014 BP 2015 CA 2015 BP2016 013 Remboursement salaires

70 Produit des services (part cantine, garderie)

73 Impôts et taxes (dont AC et FPIC)

74 Dotations, reversements (RPI, CUI)

75-76-77 Autres produits (loyers)

Total recettes

Compte Investissement – Recettes CA 2014 BP 2015 CA 2015 BP2016 virement résultat fonctionnement CA

virement résultat fonctionnement BP

1022 Dotations, fonds divers (FCTVA +TLE)

13 Subventions

16 Cautions 500 € 355 € 500 € Total recettes de l'année

Compte Investissement – Dépenses CA 2014 BP 2015 CA 2015 BP2016 16 Emprunts et dettes diverses

20 Immo incorporelles (études)

21 Immobilisations corporelles (terrain, matériel, outillage)

2312-13 Immobilisations en cours constructions

2315 Immobilisations en cours voirie, réseaux, aménagements

Total dépenses de l'année

Résultat de la section investissement

Excédent d'investissement reporté

Excédent section d'investissement

Résultat de clôture

55 122 € 66 780 € 76 221 € 77 200 €

122 693 € 125 570 € 131 266 € 134 500 €

35 201 € 34 250 € 41 215 € 39 536 €

1 647 €

214 663 € 227 400 € 249 480 € 251 616 €

68 527 € 44 650 € 43 276 € 42 324 €

283 190 € 272 050 € 292 756 € 293 940 €

2 940 €

10 703 € 11 500 € 12 324 € 12 000 €

87 604 € 80 650 € 87 174 € 87 000 €

148 901 € 145 400 € 155 910 € 157 000 €

35 982 € 34 500 € 37 348 € 35 000 €

283 190 € 272 050 € 292 756 € 293 940 €

41 765 € 44 825 € 68 527 € 43 276 €

44 650 € 42 324 €

44 825 € 3 000 € 2 378 € 8 800 €

44 813 € 63 400 € 37 213 € 41 545 €

131 403 € 156 375 € 108 474 € 136 445 €

10 274 € 10 900 € 10 390 € 4 503 €

5 000 € 6 600 €

3 499 € 5 000 € 5 869 € 8 200 €

16 529 € 32 200 € 20 382 € 11 400 €

49 571 € 201 200 € 142 132 € 55 108 €

79 873 € 254 300 € 178 773 € 85 811 €

51 530 € -97 925 € -70 299 € 50 634 €

88 245 € 139 775 € 139 775 € 69 476 €

139 775 € 41 850 € 69 476 € 120 110 €

208 302 € 41 850 € 112 752 € 120 110 €Commune CA 2014 BP 2015 CA2015 BP2016

Commune de Genestelle - Syntèse budget 2016 page 2 / 5

Investissements prévus sur l'année

TVA 2014

20 étude paysagère et valorisation bourgs 0 € 20 TVA 0 € 0 € 20 sous total

21 achats terrains STEP et près mairie 0 € 0 € 21 achats matériel divers 0 € 21 TVA 200 € 200 € 0 € 200 € 0 € 200 € 21 sous total 200 € 0 € 0 € 200 € 2313 salle Bise acoustique HT 0 € 2313 école Bise fenêtres RDC HT 0 € 2313 salle Genestelle portes HT 0 € 2313 TVA 0 € 0 € 2313 sous total 0 € 0 € 2315 voirie chaussée travaux 2015 0 € 0 € 0 2315 TVA 2015 0 € 0 € 2315 voirie travaux 2016 0 € 2315 TVA 0 € 0 € 2315 sous total voirie 0 € 2315 dissimulation BT TTC

dissimulation EP TTC

dissimulation Télécom TTC

TVA 0 € 2315 sous total dissimulation réseaux 0

Total

soldes (recettes – dépenses) à financer

Dépenses

Engagées

ou prévues

Subv. et

FCTVA

Espérés

Reste à

charge

Commune

dépenses

2016

Subv. et

FCTVA

2016

RAR

Dépenses

RAR

Subv et

FCTVA

7 600 €

11 000 € 4 000 € 7 000 € 5 500 € 5 500 € 4 000 € 2 200 € 2 200 € 1 100 € 1 100 € 2 200 € 13 200 € 6 200 € 7 000 € 6 600 € 7 600 € 6 600 € 6 200 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €

1 000 € 1 000 € 1 000 €

8 200 € 8 000 € 8 200 €

2 000 € 2 000 € 2 000 €

3 500 € 3 500 € 3 500 €

4 000 € 4 000 € 4 000 €

1 900 € 1 900 € 1 900 € 1 900 € 11 400 € 1 900 € 9 500 € 11 400 € 1 900 € 41 545 €

23 062 €

10 000 € 10 000 € 10 000 €

2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 12 000 € 2 000 € 10 000 € 12 000 € 41 545 € 25 062 € 67 171 € 67 171 € 67 171 € 39 526 € 15 882 € 23 644 € 11 858 € 27 668 € 15 882 € 104 166 € 43 565 € 60 601 € 31 250 € 72 916 € 43 565 € 28 739 € -28 739 € 28 739 € 210 863 € 88 186 € 122 677 € 43 108 € 167 756 € 88 186 €

255 663 € 98 486 € 157 177 € 81 308 € 49 145 € 174 356 € 121 549 € -32 163 € -52 807 €Service Eau Assainissement CA2014 BP2015 CA2015 BP2016

Commune de Genestelle - Syntèse budget 2016 page 3 / 5

Compte fonctionnement dépenses CA 2014 BP 2015 CA 2015 BP 2016 11 Charges générales (dont 3 redevances)

6215 Charges de personnel

65 Charges de gestion courante 480 € 500 € 240 € 500 € 66 67 Charges financières et exceptionelles 827 € 68 Dotation amortissements et provisions

Total dépenses

23 Résultat virement section investissement

Total

Compte Fonctionnement recettes CA 2014 BP 2015 CA 2015 BP 2016 70 Produit des services (dont 2 redevances)

77 Quote part subventions et produits exceptionels

Total recettes

Compte Investissement recettes CA 2014 BP 2015 CA 2015 BP 2016 21 Virement de la section de fonctionnement CA

N021 Virement de la section de fonctionnement BP

10 Dotations, fonds divers (FCTVA + TLE) 436 € 893 € 13 Subventions d'investissement

4582 Recettes ASA + subventions ASA

2815 Amortissements immobilisations

Total recettes

Chapitre Investissement dépenses CA 2014 BP 2015 CA 2015 BP 2016 139 Quote part subventions

16 Emprunts et dettes diverses

2031 Études

2315 Immobilisations installations matériel outillage

4581 travaux pour ASA

Total dépenses de l'année

Résultat de la section investissement

Excédent d'investissement reporté

solde section investissement

Résultat de clôture (résultat fonct. + solde invest.)

8 655 € 8 750 € 9 654 € 9 600 €

2 940 €

1 112 € 1 000 € 1 027 €

15 307 € 15 300 € 15 307 € 15 676 €

25 554 € 25 550 € 26 228 € 29 543 €

9 371 € 6 750 € 3 443 € 3 572 €

34 925 € 32 300 € 29 671 € 33 116 €

27 111 € 25 900 € 23 285 € 26 259 €

7 814 € 6 400 € 6 386 € 6 857 €

34 925 € 32 300 € 29 671 € 33 116 €

11 797 € 9 371 € 9 371 € 3 443 €

6 750 € 3 572 €

8 733 € 2 300 €

18 750 € 14 120 € 77 903 €

36 720 €

15 307 € 15 300 € 15 307 € 15 676 €

35 837 € 52 471 € 39 234 € 138 208 €

6 386 € 6 400 € 6 386 € 6 857 €

3 316 € 3 500 € 3 456 € 3 030 €

29 000 €

5 667 € 21 000 € 11 093 € 155 692 €

36 720 €

15 369 € 59 900 € 20 935 € 202 299 €

20 468 € -7 429 € 18 299 € -64 091 €

58 783 € 79 251 € 79 251 € 97 550 €

79 251 € 71 822 € 97 550 € 33 459 €

88 622 € 100 993 € 33 459 €Service Eau Assainissement CA2014 BP2015 CA2015 BP2016

Commune de Genestelle - Syntèse budget 2016 page 4 / 5

2315 Schéma Directeur AEP TTC

2315 recherche fuites et divers TTC

2315 pose compteurs généraux AEP TTC

subvention Conseil départemental

subvention agence eau

TVA

sous total AEP Genestelle 0 € 2315 STEP Bise HT

2315 Réseau assain Bise HT

subventions Agence de l'eau 0 € Subvention DETR (espérée= 30%) 0 € TVA

participation branchements 0 € sous total assainissement Bise

458 Travaux ASA Bise HT

subventions Agence de l'eau

subvention Conseil départemental

TVA 0 € 458 Remboursement ASA

sous total ASA Bise 0 €

Total

solde (recettes – dépenses) à financer

besoin finacement global

Investissements

Prévus sur l'année

Dépenses

Engagées

ou prévues

Recettes

Espérées

Reste à

charge

Commune

dépenses

2016

Recettes

2016

RAR

Dépenses

RAR

Recettes

15 435 € 15 435 €

2 977 € 2 977 €

13 680 € 13 680 €

8 756 € 4 378 € 4 378 € 13 650 € 6 825 € 6 825 € 5 717 € 5 717 € 32 092 € 28 123 € 3 969 € 32 092 € 11 203 € 16 920 € 130 000 € 26 000 € 104 000 € 385 000 € 77 000 € 308 000 € 179 000 € 35 800 € 143 200 € 154 500 € 30 900 € 123 600 € 103 000 € 101 377 € 20 600 € 82 400 € 101 377 € 111 000 € 111 000 € 618 000 € 545 877 € 72 123 € 123 600 € 66 700 € 494 400 € 479 177 € 153 000 € 30 600 € 122 400 € 45 900 € 9 180 € 36 720 € 45 900 € 9 180 € 36 720 € 30 600 € 6 120 €

91 800 € 18 360 € 73 440 € 183 600 € 183 600 € 36 720 € 36 720 € 122 400 € 146 880 €

833 692 € 757 600 € 76 093 € 192 412 € 114 623 € 616 800 € 642 977 € -77 789 € 26 177 €

-51 613 €Synthèse budget 2016

Commune de Genestelle - Syntèse budget 2016 page 5 / 5

Budget 2106 Dépenses Recettes Solde Fonctionnement résultat

Investissement solde

Total

Budget Eau Assainissement 2016 Dépenses Recettes Solde Fonctionnement résultat

Investissement solde

Total

Prévision Trésorerie au 31/12/2016 Excédents antérieurs Solde 2016 Total excédents Compte principal

Compte eau assainissement

Total

Remboursement prêts Montant prêt – taux Durée annuités 42 000 € à 3,55% 2008 – 2022

Eau assainissement Genestelle 50 000 € à 4,22% 2006 – 2020 SDE07 dissimulation réseaux BT Genestelle 2010 – 2022 SDE07 dissimulation réseaux BT Bise 2017 – 2026 Total dettes

251 616 € 293 940 € 42 324 €

85 811 € 136 445 € 50 634 €

337 427 € 430 385 € 92 958 €

29 543 € 33 116 € 3 572 €

202 299 € 138 208 € -64 091 €

231 843 € 171 324 € -60 518 €

69 476 € 50 634 € 120 110 €

97 550 € -64 091 € 33 459 €

167 026 € -13 457 € 153 569 €

Capital reste dû

Au 31/12/2016

Commune : logement école Genestelle 18 143 € 3 469 € 15 984 € 4 428 €

19 556 € 9 596 € 1 473 € 67 171 € 67 171 € 6 717 € 110 894 € 16 087 €