unknown - conseil 18 mars 2016 synthese comptes2015a

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unknown - conseil 18 mars 2016 synthese comptes2015a Document publié le Vendredi 18 mars 2016 par la commune de Genestelle. Lien du pdf (unknown - conseil 18 mars 2016 synthese comptes2015a)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Eau et assainissement, Commune CA 2014 BP 2015 CA2015

Commune de Genestelle - Syntèse comptes 2015 page 1 / 3

Cpte Fonctionnement -Dépenses CA 2014 BP 2015 CA 2015 011 Charges générales dont charges RPI 012 Charges de personnel dont personnel RPI 65+014 Charges de gestion courante

66-67 Charges financières et exceptionelle 800 € 779 € Total dépenses

23 Résultat virement à section investissement

Total

Compte Fonctionnement – Recettes CA 2014 BP 2015 CA 2015 70 Produit des services (part cantine, garderie) dont recettes RPI 73 Impôts et taxes

74 Dotations, subventions et participations

75-76-77 Autres produits de gestion, financiers, exceptionels dont remb. St Joseph pour RPI Total recettes

Compte Investissement – Recettes CA 2014 BP 2015 CA 2015

Virement résultat fonctionnement BP

1022 Dotations, fonds divers (FCTVA + TLE) remb. TVA 2013 13 Subventions Reste subv à recevoir 16 Cautions 500 € 355 € Total recettes de l'année

Compte Investissement – Dépenses CA 2014 BP2015 CA 2015 16 Emprunts et dettes diverses

20 Immo incorporelles (études)

21 Immobilisations corporelles (terrain, matériel, outillage)

2312-13 Immobilisations en cours constructions

2315 Immobilisations en cours voirie, réseaux, aménagements

Total dépenses de l'année

Résultat de la section investissement

Excédent d'investissement reporté

Excédent section d'investissement

Résultat de clôture (résultat fonct. + excédent invest.)

55 122 € 66 780 € 76 221 €

122 693 € 125 570 € 131 266 €

35 201 € 34 250 € 41 215 €

1 647 €

214 663 € 227 400 € 249 480 €

68 527 € 44 650 € 43 276 €

283 190 € 272 050 € 292 756 €

10 703 € 11 500 € 12 324 €

87 604 € 80 650 € 87 174 €

148 901 € 145 400 € 155 910 €

35 982 € 34 500 € 37 348 €

283 190 € 272 050 € 292 756 €

41 765 € 68 527 € 68 527 €

44 650 €

44 825 € 3 000 € 2 378 €

44 813 € 63 400 € 37 213 € 41 545 €

131 403 € 180 077 € 108 474 €

10 274 € 10 900 € 10 390 €

5 000 €

3 499 € 5 000 € 5 869 €

16 529 € 32 200 € 20 382 €

49 571 € 201 200 € 142 132 €

79 873 € 254 300 € 178 773 €

51 530 € -74 223 € -70 299 €

88 245 € 139 775 € 139 775 €

139 775 € 65 552 € 69 476 €

208 302 € 112 752 €Service Eau Assainissement CA2014 BP2015 CA2015

Commune de Genestelle - Syntèse comptes 2015 page 2 / 3

Compte fonctionnement dépenses CA 2014 BP 2015 CA 2015 11 Charges générales

65 Charges de gestion courante 480 € 500 € 240 € 66 67 Charges financières et exceptionelles

68 Dotation amortissements et provisions

Total dépenses

23 Résultat virement section investissement

Total

Compte Fonctionnement recettes CA 2014 BP 2015 CA 2015 70 Produit des services

77 Quote part subventions et produits exceptionels

Total recettes

Compte Investissement recettes CA 2014 BP 2015 CA 2015 21 Virement de la section de fonctionnement CA

N021 Virement de la section de fonctionnement BP

10 Dotations, fonds divers (FCTVA + TLE) 436 € 13 Subventions d'investissement

2815 Amortissements immobilisations

Total recettes

Chapitre Investissement dépenses CA 2014 BP 2015 CA 2015 139 Quote part subventions

16 Emprunts et dettes diverses

2031 Études

2315 Immobilisations installations matériel outillage

Total dépenses de l'année

Résultat de la section investissement

Excédent d'investissement reporté

Excédent section investissement

Résultat de clôture (résultat fonct. + excédent Invest.)

8 655 € 8 750 € 9 654 €

1 112 € 1 000 € 1 027 €

15 307 € 15 300 € 15 307 €

25 554 € 25 550 € 26 228 €

9 371 € 6 750 € 3 443 €

34 925 € 32 300 € 29 671 €

27 111 € 25 900 € 23 285 €

7 814 € 6 400 € 6 386 €

34 925 € 32 300 € 29 671 €

11 797 € 9 371 € 9 371 €

6 750 €

8 733 € 2 300 €

18 750 € 14 120 €

15 307 € 15 300 € 15 307 €

35 837 € 52 471 € 39 234 €

6 386 € 6 400 € 6 386 €

3 316 € 3 500 € 3 456 €

29 000 €

5 667 € 21 000 € 11 093 €

15 369 € 59 900 € 20 935 €

20 468 € -7 429 € 18 299 €

58 783 € 79 251 € 79 251 €

79 251 € 71 822 € 97 550 €

88 622 € 100 993 €Résultat et bilan 2015

Commune de Genestelle - Syntèse comptes 2015 page 3 / 3

Compte Principal 2015 Dépenses Recettes Solde Fonctionnement

Investissement

Total

Compte Eau Assainissement 2015 Dépenses Recettes Solde Fonctionnement

Investissement

Total

Trésorerie au 31/12/2015 Excédents antérieurs Solde 2015 Total excédents Compte principal

Compte eau assainissement

Total

Remboursement prêts Montant prêt – taux Durée annuités 42 000 € à 3,55% 2008 – 2022

Eau assainissement 50 000 € à 4,22% 2006 – 2020 Total dette emprunts

249 480 € 292 756 € 43 276 €

178 773 € 108 474 € -70 299 €

428 253 € 401 229 € -27 023 €

26 228 € 29 671 € 3 443 €

20 935 € 39 234 € 18 299 €

47 163 € 68 905 € 21 742 €

139 775 € -27 023 € 112 752 €

79 251 € 21 742 € 100 993 €

219 026 € -5 281 € 213 745 €

Capital reste dû

Au 31/12/2015

Commune : logement école 21 172 € 3 469 € 19 586 € 4 428 €

40 758 € 7 897 €