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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 01405 SGC THIERS N° de SIRET 21630430300219 N° CODIQUE 063056
Date Edition : 28/02/2024
Compte : DEFINITIF
VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Laurent MASSON DU 01/01/2023 AU 28/02/2024
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 51 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 20,15 Dotations 23,80
Terrains 979,23 Fonds Globalisés Constructions 482,08 Réserves 1 406,66 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 2,58 Report à nouveau 122,33 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -122,33
Autres immobilisations corporelles 0,67 Subventions transférables 338,48 Total immobilisations corporelles
(nettes)
1 464,56 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 484,72 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 1 768,94 Créances 344,41 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 3,55
Disponibilités Fournisseurs(2) 28,20
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 25,97 TOTAL ACTIF CIRCULANT 344,41 Total dettes à court terme 54,17
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 57,71 Comptes de régularisations 2,48
TOTAL ACTIF 1 829,13 TOTAL PASSIF 1 829,13
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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BILAN (en Euros)
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 1 485,00 891,00 594,00 891,00 Conces, brev, licences, marques, procéd 4 800,00 2 400,00 2 400,00 4 800,00 Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles 21 444,90 4 288,00 17 156,90 21 444,90 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 979 229,81 979 229,81 886 055,13 Constructions en toute propriété 4 436 340,92 3 954 256,74 482 084,18 469 375,60 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 1 666,66 996,00 670,66 836,66 Immobilisations corporelles en cours 2 580,00 2 580,00 427 456,73 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 5 447 547,29 3 962 831,74 1 484 715,55 1 810 860,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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BILAN (en Euros)
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 5 447 547,29 3 962 831,74 1 484 715,55 1 810 860,02 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 5 447 547,29 3 962 831,74 1 484 715,55 1 810 860,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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BILAN (en Euros)
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 30 089,19 2 437,00 27 652,19 28 702,94 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 9 397,52 9 397,52 13 802,54 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 307 363,53 307 363,53 90 610,96 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 22 181,64 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 346 850,24 2 437,00 344 413,24 155 298,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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BILAN (en Euros)
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser -500,61 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III -500,61
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 5 794 397,53 3 965 268,74 1 829 128,79 1 965 657,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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BILAN (en Euros)
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 23 798,98 23 798,98 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 1 406 661,85 1 380 031,89 Report à nouveau 122 326,51 214 718,82 Résultat de l'exercice -122 326,51 -65 762,35 Subventions d'investissement 338 478,01 377 362,01 Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 1 768 938,84 1 930 149,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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BILAN (en Euros)
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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BILAN (en Euros)
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières 3 547,33 3 037,33 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 28 195,31 30 848,77 Dettes fiscales et sociales 25 846,90 229,35 Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 123,30 243,01 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 57 712,84 34 358,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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BILAN (en Euros)
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 2 477,11 1 149,68 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 2 477,11 1 149,68
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 829 128,79 1 965 657,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 6,62 44,00 Produits des services 21,99 16,76 Autres produits 56,44 57,82 Transfert de charges
Produits courants non financiers 85,04 118,58 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 172,56 121,77 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 40,74 76,95 Autres charges 42,33 24,26 Charges courantes non financières 255,64 222,97 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -170,59 -104,40 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -170,59 -104,40 Produits exceptionnels 349,62 40,50 Charges exceptionnelles 301,35 1,87 RESULTAT EXCEPTIONNEL 48,27 38,63 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -122,33 -65,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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COMPTE DE RESULTAT 2023
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 1 684,56 3 331,33 Divers 20 302,32 13 430,74 Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation 6 621,61 44 000,00 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 56 435,51 57 815,22 TOTAL I 85 044,00 118 577,29 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 172 561,06 121 769,16 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 38 734,67 23 377,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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COMPTE DE RESULTAT 2023
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 38 306,00 76 946,00 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 2 437,00 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 3 600,13 880,69 TOTAL II 255 638,86 222 973,64 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -170 594,86 -104 396,35 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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COMPTE DE RESULTAT 2023
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -170 594,86 -104 396,35 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations 310 739,15 1 620,00 Autres opérations en capital 38 884,00 38 884,00 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 349 623,15 40 504,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles 250,00 Autres opérations de gestion 10 936,33 Valeur comptable des immo cédées 290 418,47 1 620,00 Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 301 354,80 1 870,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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COMPTE DE RESULTAT 2023
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 48 268,35 38 634,00 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 434 667,15 159 081,29 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 556 993,66 224 843,64 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE -122 326,51 -65 762,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
18/
Opérations Compte de Tiers
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
19/
Opérations Compte de Tiers
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 413 849,43 618 847,95 1 032 697,38 Titres de recette émis (b) 356 396,48 435 627,15 792 023,63 Réductions de titres (c) 960,00 960,00 Recettes nettes (d = b - c) 356 396,48 434 667,15 791 063,63 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 413 849,43 618 847,95 1 032 697,38 Mandats émis (f) 41 996,05 561 027,77 603 023,82 Annulations de mandats (g) 4 034,11 4 034,11 Depenses nettes (h = f - g) 41 996,05 556 993,66 598 989,71 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 314 400,43 192 073,92 (h - d) Déficit 122 326,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
VILLE DE THIERS - SERV.
IND. ET
Investissement -26 629,81 314 400,43 287 770,62 Fonctionnement 148 956,47 26 629,96 -122 326,51 Sous-Total 122 326,66 26 629,96 192 073,92 287 770,62 TOTAL III 122 326,66 26 629,96 192 073,92 287 770,62 TOTAL I + II + III 122 326,66 26 629,96 192 073,92 287 770,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 000,00 1 000,00 532,05 532,05 467,95 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 334 619,62 334 619,62 2 580,00 2 580,00 332 039,62 020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
11 600,00 11 600,00 11 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
347 219,62 347 219,62 3 112,05 3 112,05 344 107,57
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 347 219,62 347 219,62 3 112,05 3 112,05 344 107,57 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
40 000,00 40 000,00 38 884,00 38 884,00 1 116,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 40 000,00 40 000,00 38 884,00 38 884,00 1 116,00 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
26 629,81 26 629,81 26 629,81
TOTAL GENERAL 413 849,43 413 849,43 41 996,05 41 996,05 371 853,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET
RÉSERVES
26 629,96 26 629,96 26 629,96 26 629,96
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 000,00 1 000,00 1 042,05 1 042,05 -42,05 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
27 629,96 27 629,96 27 672,01 27 672,01 -42,05
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 27 629,96 27 629,96 27 672,01 27 672,01 -42,05 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
386 219,47 386 219,47 328 724,47 328 724,47 57 495,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 386 219,47 386 219,47 328 724,47 328 724,47 57 495,00 TOTAL GENERAL 413 849,43 413 849,43 356 396,48 356 396,48 57 452,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 117 829,66 -2 637,14 115 192,52 115 329,84 4 034,11 111 295,73 3 896,79 012 Charges de personnel et frais
assimilés
100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
1 450,00 2 437,14 3 887,14 3 600,13 3 600,13 287,01
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 11 111,82 11 111,82 10 936,33 10 936,33 175,49 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX
DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
2 437,00 2 437,00 2 437,00 2 437,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
221 716,66 10 911,82 232 628,48 232 303,30 4 034,11 228 269,19 4 359,29
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX
DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
386 219,47 386 219,47 328 724,47 328 724,47 57 495,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
386 219,47 386 219,47 328 724,47 328 724,47 57 495,00
TOTAL GENERAL 607 936,13 10 911,82 618 847,95 561 027,77 4 034,11 556 993,66 61 854,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,
PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
19 800,00 1 406,18 21 206,18 21 986,88 21 986,88 -780,70
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 64 590,00 9 505,79 74 095,79 6 621,61 6 621,61 67 474,18 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
57 000,00 57 000,00 57 395,51 960,00 56 435,51 564,49
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 304 219,47 304 219,47 310 739,15 310 739,15 -6 519,68 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
445 609,47 10 911,97 456 521,44 396 743,15 960,00 395 783,15 60 738,29
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
40 000,00 40 000,00 38 884,00 38 884,00 1 116,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
40 000,00 40 000,00 38 884,00 38 884,00 1 116,00
002 Résultat d'exploitation reporté 122 326,66 -0,15 122 326,51 122 326,51 TOTAL GENERAL 607 936,13 10 911,82 618 847,95 435 627,15 960,00 434 667,15 184 180,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
165 Dépôts et cautionnements reçus 532,05 532,05 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 532,05 532,05 2313 Constructions 2 580,00 2 580,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 580,00 2 580,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 112,05 3 112,05
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 112,05 3 112,05 13911 État et établissements nationaux 38 884,00 38 884,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
38 884,00 38 884,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 38 884,00 38 884,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
41 996,05 41 996,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1064 Réserves réglementées 0,15 0,15 1068 Autres réserves 26 629,81 26 629,81 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET
RÉSERVES
26 629,96 26 629,96
165 Dépôts et cautionnements reçus 1 042,05 1 042,05 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 042,05 1 042,05 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
27 672,01 27 672,01
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 27 672,01 27 672,01 2111 Terrains nus 6 480,00 6 480,00 2131 Bâtiments 283 938,47 283 938,47 28031 Frais d'études 297,00 297,00 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et
valeurs similaires
2 400,00 2 400,00
28088 Autres immobilisations
incorporelles
4 288,00 4 288,00
28131 Bâtiments 21 951,00 21 951,00 28138 Autres constructions 9 204,00 9 204,00 28188 Autres 166,00 166,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
328 724,47 328 724,47
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 328 724,47 328 724,47 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
356 396,48 356 396,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
3 924,57 30,67 3 893,90
6063 Fournitures d'entretien et de
petit équipement
538,60 538,60
6068 Autres matières et fournitures 2 742,49 2 742,49 6132 Locations immobilières 3 850,00 3 850,00 6135 Locations mobilières 2 880,88 2 880,88 61521 Bâtiments publics 302,55 302,55 6228 Divers 29 400,31 1 059,72 28 340,59 6236 Catalogues et imprimés 12 206,27 12 206,27 6237 Publications 4 360,00 600,00 3 760,00 6238 Divers 5 592,47 5 592,47 6251 Voyages et déplacements 332,64 332,64 6256 Missions 135,20 135,20 6257 Réceptions 2 361,68 2 361,68 627 Services bancaires et assimilés 1,36 1,36 6282 Frais de gardiennage 2 083,77 2 083,77 6288 Autres 5 882,38 2 343,72 3 538,66 63512 Taxes foncières 38 734,67 38 734,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 115 329,84 4 034,11 111 295,73 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
100 000,00 100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
100 000,00 100 000,00
6518 Autres 761,54 761,54 6541 Créances admises en non-valeur 2 263,36 2 263,36 6542 Créances éteintes 575,23 575,23 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
3 600,13 3 600,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs)
10 936,33 10 936,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 936,33 10 936,33 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
2 437,00 2 437,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
2 437,00 2 437,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
232 303,30 4 034,11 228 269,19
675 Valeurs comptables des éléments
d'actif cédés
290 418,47 290 418,47
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
38 306,00 38 306,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
328 724,47 328 724,47
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
328 724,47 328 724,47
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
561 027,77 4 034,11 556 993,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
706 Prestations de services 1 684,56 1 684,56 7083 Locations diverses 17 100,00 17 100,00 70878 par des tiers 3 202,32 3 202,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
21 986,88 21 986,88
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 6 621,61 6 621,61 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 6 621,61 6 621,61 752 Revenus des immeubles non
affectés à des activités
professionnelles
57 389,06 960,00 56 429,06
7588 Autres 6,45 6,45 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
57 395,51 960,00 56 435,51
775 Produits des cessions d'éléments d'actif
310 739,15 310 739,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 310 739,15 310 739,15 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
396 743,15 960,00 395 783,15
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
38 884,00 38 884,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
38 884,00 38 884,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
38 884,00 38 884,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
435 627,15 960,00 434 667,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 23 798,98 23 798,98 23 798,98 102 Sous Total
compte 102
23 798,98 23 798,98 23 798,98
1064 Réserves
réglementées
0,15 0,15 0,15
1068 Autres
réserves
1 380 031,89 26 629,81 1 406 661,70 1 406 661,70
106 Sous Total
compte 106
1 380 031,89 26 629,96 1 406 661,85 1 406 661,85
10 Sous Total
compte 10
1 403 830,87 26 629,96 1 430 460,83 1 430 460,83
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
214 718,82 92 392,31 92 392,31 214 718,82 122 326,51
11 Sous Total
compte 11
214 718,82 92 392,31 92 392,31 214 718,82 122 326,51
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(bénéfice ou
pert
65 762,35 65 762,35 65 762,35 65 762,35 0,00
12 Sous Total
compte 12
65 762,35 65 762,35 65 762,35 65 762,35 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
838 344,23 838 344,23 838 344,23
131 Sous Total
compte 131
838 344,23 838 344,23 838 344,23
13911 État et
établissements
nationaux
460 982,22 38 884,00 499 866,22 499 866,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1391 Sous Total
compte 1391
460 982,22 38 884,00 499 866,22 499 866,22
139 Sous Total
compte 139
460 982,22 38 884,00 499 866,22 499 866,22
13 Sous Total
compte 13
460 982,22 838 344,23 38 884,00 499 866,22 838 344,23 338 478,01
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
3 037,33 532,05 1 042,05 532,05 4 079,38 3 547,33
16 Sous Total
compte 16
3 037,33 532,05 1 042,05 532,05 4 079,38 3 547,33
Total classe 1 526 744,57 2 459 931,25 92 392,31 65 762,35 39 416,05 27 672,01 658 552,93 2 553 365,61 499 866,22 2 394 678,90 2031 Frais d'études 1 485,00 1 485,00 1 485,00 203 Sous Total
compte 203
1 485,00 1 485,00 1 485,00
2051 Concessions
et droits
assimilés
4 800,00 4 800,00 4 800,00
205 Sous Total
compte 205
4 800,00 4 800,00 4 800,00
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
21 444,90 21 444,90 21 444,90
208 Sous Total
compte 208
21 444,90 21 444,90 21 444,90
20 Sous Total
compte 20
27 729,90 27 729,90 27 729,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2111 Terrains nus 886 055,13 6 480,00 886 055,13 6 480,00 879 575,13 211 Sous Total
compte 211
886 055,13 6 480,00 886 055,13 6 480,00 879 575,13
2128 Autres
terrains
99 654,68 99 654,68 99 654,68
212 Sous Total
compte 212
99 654,68 99 654,68 99 654,68
2131 Bâtiments 4 810 710,58 310 506,75 600 897,80 283 938,47 5 121 217,33 884 836,27 4 236 381,06 2135 Installations
générales,
agencements,
am
17 295,30 17 295,30 17 295,30
2138 Autres
constructions
182 664,56 182 664,56 182 664,56
213 Sous Total
compte 213
4 993 375,14 327 802,05 600 897,80 283 938,47 5 321 177,19 884 836,27 4 436 340,92
2153 Installations
à caractère
spécifique
47 772,07 47 772,07 47 772,07 47 772,07 0,00
215 Sous Total
compte 215
47 772,07 47 772,07 47 772,07 47 772,07 0,00
2188 Autres 1 666,66 1 666,66 1 666,66 218 Sous Total
compte 218
1 666,66 1 666,66 1 666,66
21 Sous Total
compte 21
5 928 869,00 427 456,73 648 669,87 290 418,47 6 356 325,73 939 088,34 5 417 237,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2312 Terrains 99 654,68 99 654,68 99 654,68 99 654,68 0,00 2313 Constructions 327 802,05 327 802,05 2 580,00 330 382,05 327 802,05 2 580,00 231 Sous Total
compte 231
427 456,73 427 456,73 2 580,00 430 036,73 427 456,73 2 580,00
23 Sous Total
compte 23
427 456,73 427 456,73 2 580,00 430 036,73 427 456,73 2 580,00
28031 Frais d'études 594,00 297,00 891,00 891,00 2803 Sous Total
compte 2803
594,00 297,00 891,00 891,00
2805 Concessions
et droits
similaires,
brevet
2 400,00 2 400,00 2 400,00
28088 Autres
immobilisations
incorporelles
4 288,00 4 288,00 4 288,00
2808 Sous Total
compte 2808
4 288,00 4 288,00 4 288,00
280 Sous Total
compte 280
594,00 6 985,00 7 579,00 7 579,00
28131 Bâtiments 4 460 999,54 600 897,80 21 951,00 600 897,80 4 482 950,54 3 882 052,74 28138 Autres
constructions
63 000,00 9 204,00 72 204,00 72 204,00
2813 Sous Total
compte 2813
4 523 999,54 600 897,80 31 155,00 600 897,80 4 555 154,54 3 954 256,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28153 Installations
à caractère
spécifique
47 772,07 47 772,07 47 772,07 47 772,07 0,00
2815 Sous Total
compte 2815
47 772,07 47 772,07 47 772,07 47 772,07 0,00
28188 Autres 830,00 166,00 996,00 996,00 2818 Sous Total
compte 2818
830,00 166,00 996,00 996,00
281 Sous Total
compte 281
4 572 601,61 648 669,87 31 321,00 648 669,87 4 603 922,61 3 955 252,74
28 Sous Total
compte 28
4 573 195,61 648 669,87 38 306,00 648 669,87 4 611 501,61 3 962 831,74
Total classe 2 6 384 055,63 4 573 195,61 1 076 126,60 1 076 126,60 2 580,00 328 724,47 7 462 762,23 5 978 046,68 5 447 547,29 3 962 831,74 4011 Fournisseurs 26 845,33 81 592,38 80 092,70 81 592,38 106 938,03 25 345,65 401 Sous Total
compte 401
26 845,33 81 592,38 80 092,70 81 592,38 106 938,03 25 345,65
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
3 096,00 3 096,00 3 096,00 3 096,00 0,00
404 Sous Total
compte 404
3 096,00 3 096,00 3 096,00 3 096,00 0,00
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
4 003,44 4 003,44 2 849,66 4 003,44 6 853,10 2 849,66
40 Sous Total
compte 40
30 848,77 88 691,82 86 038,36 88 691,82 116 887,13 28 195,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
411 Clients 28 702,94 85 713,17 84 496,72 114 416,11 84 496,72 29 919,39 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
4 343,38 4 343,38 4 343,38 4 343,38 0,00
4161 Créances
douteuses
169,80 169,80 169,80
416 Sous Total
compte 416
169,80 169,80 169,80
41 Sous Total
compte 41
28 702,94 90 226,35 88 840,10 118 929,29 88 840,10 30 089,19
4411 État et autres
collectivités
publiques -
6 621,61 6 621,61 6 621,61 6 621,61 0,00
441 Sous Total
compte 441
6 621,61 6 621,61 6 621,61 6 621,61 0,00
4431 Dépenses 74 257,86 74 257,86 74 257,86 74 257,86 0,00 443 Sous Total
compte 443
74 257,86 74 257,86 74 257,86 74 257,86 0,00
44562 TVA sur
immobilisations
516,00 516,00 516,00 516,00 0,00
44566 TVA sur autres
biens et
services
2 561,54 7 057,28 8 434,30 9 618,82 8 434,30 1 184,52
44567 Crédit de TVA
à reporter
11 241,00 125 956,00 128 984,00 137 197,00 128 984,00 8 213,00
4456 Sous Total
compte 4456
13 802,54 133 529,28 137 934,30 147 331,82 137 934,30 9 397,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44571 TVA collectée 229,35 12 168,04 12 043,45 12 168,04 12 272,80 104,76 4457 Sous Total
compte 4457
229,35 12 168,04 12 043,45 12 168,04 12 272,80 104,76
445 Sous Total
compte 445
13 802,54 229,35 145 697,32 149 977,75 159 499,86 150 207,10 9 292,76
447 Autres impôts,
taxes
39 075,00 39 075,00 39 075,00 39 075,00 0,00
4486 Charges à
payer
25 742,14 25 742,14 25 742,14
448 Sous Total
compte 448
25 742,14 25 742,14 25 742,14
44 Sous Total
compte 44
13 802,54 229,35 265 651,79 295 674,36 279 454,33 295 903,71 16 449,38
451005 Compte de
rattachement
avec (à
subdivis
90 610,96 428 090,43 211 337,86 518 701,39 211 337,86 307 363,53
451 Sous Total
compte 451
90 610,96 428 090,43 211 337,86 518 701,39 211 337,86 307 363,53
45 Sous Total
compte 45
90 610,96 428 090,43 211 337,86 518 701,39 211 337,86 307 363,53
4621 Créances sur
cessions
d'immobilisations
310 739,15 310 739,15 310 739,15 310 739,15 0,00
462 Sous Total
compte 462
310 739,15 310 739,15 310 739,15 310 739,15 0,00
466 Excédents de
versement
10 987,42 10 987,42 10 987,42 10 987,42 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46711 Autres comptes
créditeurs
243,01 1 921,48 1 801,77 1 921,48 2 044,78 123,30
4671 Sous Total
compte 4671
243,01 1 921,48 1 801,77 1 921,48 2 044,78 123,30
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
20 650,08 67,74 20 717,82 20 717,82 20 717,82 0,00
46726 Débiteurs
divers -
Contentieux
1 531,56 1 531,56 1 531,56 1 531,56 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
22 181,64 67,74 22 249,38 22 249,38 22 249,38 0,00
467 Sous Total
compte 467
22 181,64 243,01 1 989,22 24 051,15 24 170,86 24 294,16 123,30
46 Sous Total
compte 46
22 181,64 243,01 323 715,79 345 777,72 345 897,43 346 020,73 123,30
4711 Versements des
régisseurs
2 230,95 2 230,95 2 230,95 2 230,95 0,00
4713 Recettes
perçues avant
émission des
titr
2 000,00 307 864,26 312 341,37 309 864,26 312 341,37 2 477,11
471412 Excédents
à réimputer
- Personnes
morale
252,00 11 411,92 11 159,92 11 411,92 11 411,92 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
252,00 11 411,92 11 159,92 11 411,92 11 411,92 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
252,00 11 411,92 11 159,92 11 411,92 11 411,92 0,00
47171 Recettes
relevé Banque
de France -
Hors
570,00 570,00 570,00 570,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4717 Sous Total
compte 4717
570,00 570,00 570,00 570,00 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
2 321,91 26 423,22 24 101,31 26 423,22 26 423,22 0,00
471 Sous Total
compte 471
2 000,00 3 143,91 348 500,35 349 833,55 350 500,35 352 977,46 2 477,11
4721 Dépenses
réglées sans
mandatement
préala
500,61 500,61 500,61 500,61 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
1,36 1,36 1,36 1,36 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
555,83 555,83 555,83 555,83 0,00
472 Sous Total
compte 472
500,61 1 057,80 557,19 1 057,80 1 057,80 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
5,77 7,97 2,20 7,97 7,97 0,00
478 Sous Total
compte 478
5,77 7,97 2,20 7,97 7,97 0,00
47 Sous Total
compte 47
2 000,00 3 650,29 349 566,12 350 392,94 351 566,12 354 043,23 2 477,11
491 Dépréciations
des comptes de
clients
2 437,00 2 437,00 2 437,00
49 Sous Total
compte 49
2 437,00 2 437,00 2 437,00
Total classe 4 157 298,08 34 971,42 1 545 942,30 1 380 498,34 1 703 240,38 1 415 469,76 346 850,24 59 079,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
42/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
580 Opérations
d'ordre
budgétaire
367 608,47 367 608,47 367 608,47 367 608,47 0,00
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
2 437,14 2 437,14 2 437,14 2 437,14 0,00
587 Sous Total
compte 587
2 437,14 2 437,14 2 437,14 2 437,14 0,00
58 Sous Total
compte 58
370 045,61 370 045,61 370 045,61 370 045,61 0,00
Total classe 5 370 045,61 370 045,61 370 045,61 370 045,61 0,00 6061 Fournitures
non stockables
(eau, énergie
3 924,57 30,67 3 924,57 30,67 3 893,90
6063 Fournitures
d'entretien et
de petit équi
538,60 538,60 538,60
6068 Autres
matières et
fournitures
2 742,49 2 742,49 2 742,49
606 Sous Total
compte 606
7 205,66 30,67 7 205,66 30,67 7 174,99
60 Sous Total
compte 60
7 205,66 30,67 7 205,66 30,67 7 174,99
6132 Locations
immobilières
3 850,00 3 850,00 3 850,00
6135 Locations
mobilières
2 880,88 2 880,88 2 880,88
613 Sous Total
compte 613
6 730,88 6 730,88 6 730,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61521 Bâtiments
publics
302,55 302,55 302,55
6152 Sous Total
compte 6152
302,55 302,55 302,55
615 Sous Total
compte 615
302,55 302,55 302,55
61 Sous Total
compte 61
7 033,43 7 033,43 7 033,43
6215 Personnel
affecté par la
collectivité
de
100 000,00 100 000,00 100 000,00
621 Sous Total
compte 621
100 000,00 100 000,00 100 000,00
6228 Divers 29 400,31 1 059,72 29 400,31 1 059,72 28 340,59 622 Sous Total
compte 622
29 400,31 1 059,72 29 400,31 1 059,72 28 340,59
6236 Catalogues et
imprimés
12 206,27 12 206,27 12 206,27
6237 Publications 4 360,00 600,00 4 360,00 600,00 3 760,00 6238 Divers 5 592,47 5 592,47 5 592,47 623 Sous Total
compte 623
22 158,74 600,00 22 158,74 600,00 21 558,74
6251 Voyages et
déplacements
332,64 332,64 332,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6256 Missions 135,20 135,20 135,20 6257 Réceptions 2 361,68 2 361,68 2 361,68 625 Sous Total
compte 625
2 829,52 2 829,52 2 829,52
627 Services
bancaires et
assimilés
1,36 1,36 1,36
6282 Frais de
gardiennage
2 083,77 2 083,77 2 083,77
6288 Autres 5 882,38 2 343,72 5 882,38 2 343,72 3 538,66 628 Sous Total
compte 628
7 966,15 2 343,72 7 966,15 2 343,72 5 622,43
62 Sous Total
compte 62
162 356,08 4 003,44 162 356,08 4 003,44 158 352,64
63512 Taxes
foncières
38 734,67 38 734,67 38 734,67
6351 Sous Total
compte 6351
38 734,67 38 734,67 38 734,67
635 Sous Total
compte 635
38 734,67 38 734,67 38 734,67
63 Sous Total
compte 63
38 734,67 38 734,67 38 734,67
6518 Autres 761,54 761,54 761,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
651 Sous Total
compte 651
761,54 761,54 761,54
6541 Créances
admises en
non-valeur
2 263,36 2 263,36 2 263,36
6542 Créances
éteintes
575,23 575,23 575,23
654 Sous Total
compte 654
2 838,59 2 838,59 2 838,59
65 Sous Total
compte 65
3 600,13 3 600,13 3 600,13
673 Titres annulés
(sur exercices
antérieurs
10 936,33 10 936,33 10 936,33
675 Valeurs
comptables
des éléments
d'actif
290 418,47 290 418,47 290 418,47
67 Sous Total
compte 67
301 354,80 301 354,80 301 354,80
6811 Dotations aux
amortissements
sur immobil
38 306,00 38 306,00 38 306,00
6817 Dotations aux
dépréciations
des actifs c
2 437,00 2 437,00 2 437,00
681 Sous Total
compte 681
40 743,00 40 743,00 40 743,00
68 Sous Total
compte 68
40 743,00 40 743,00 40 743,00
Total classe 6 561 027,77 4 034,11 561 027,77 4 034,11 556 993,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
706 Prestations de
services
1 684,56 1 684,56 1 684,56
7083 Locations
diverses
17 100,00 17 100,00 17 100,00
70878 par des tiers 3 202,32 3 202,32 3 202,32 7087 Sous Total
compte 7087
3 202,32 3 202,32 3 202,32
708 Sous Total
compte 708
20 302,32 20 302,32 20 302,32
70 Sous Total
compte 70
21 986,88 21 986,88 21 986,88
74 SUBVENTIONS
D'EXPLOITATION
6 621,61 6 621,61 6 621,61
74 Sous Total
compte 74
6 621,61 6 621,61 6 621,61
752 Revenus des
immeubles non
affectés à des
960,00 57 389,06 960,00 57 389,06 56 429,06
7588 Autres 6,45 6,45 6,45 758 Sous Total
compte 758
6,45 6,45 6,45
75 Sous Total
compte 75
960,00 57 395,51 960,00 57 395,51 56 435,51
775 Produits des
cessions
d'éléments
d'actif
310 739,15 310 739,15 310 739,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
777 Quote-part des
subventions
d'investissem
38 884,00 38 884,00 38 884,00
77 Sous Total
compte 77
349 623,15 349 623,15 349 623,15
Total classe 7 960,00 435 627,15 960,00 435 627,15 434 667,15 Total général 7 068 098,28 7 068 098,28 3 084 506,82 2 892 432,90 603 983,82 796 057,74 10 756 588,92 10 756 588,92 6 851 257,41 6 851 257,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
48/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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Page des signatures
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 29/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. MASSON Laurent (1013563193-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A THIERS, le 06/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le