REPUBLIQUE FRANCAISE
Ville de Vaulx en Velin (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE .............................. (2) :
Numéro SIRET : 21690256900013
POSTE COMPTABLE : 069037
M. 14
BUDGET SUPPLEMENTAIRE (3)
voté par nature
BUDGET : 01 14 BUDGET PRINCIPAL 2018 (4)
_ D pa —
PRÉFECTURE Dit RON: ANNEE 2018
Reçu le 1 ? JUIL. 2018
DIRECTION DES AFF4 © si
ET DE L'ADMINISTRATIS
nIOQUES
OCALE
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc)
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe
Demande effectuée le 08/06/2018 ,BS 0 SOMMAIRE
N° page
NN
®
8 à 10
11 à 12
13 à 14
15 à 16
Il. Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
B1 - Balance générale du budget -Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes
Il. Vote du budget
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
Signatures N
VUE D'ENSEMBLE
FONCTIONNEMENT
DE
DE FONCTIONNEMENT
R E
DE FONCTIONNEMENT
F E T
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (1
+ + +
{ )
L'EXERCICE PRECEDENT (2) 115 454,60 44 100,00
1 352 932,58
2 T (si excédent
FONCTIONNEMENT REPORTE (2) 1 424 287,18
TOTAL DE LA SECTION DE T 468 387,18 T 468 387,18
FONCTIONNEMENT (3)
INVESTISSEMENT
D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT
)
VOTES AU TITRE DU PRESENT -3 611 771,00 921 970,15
BUDGET (y compris le compte 1068
+
R
L'EXERCICE PRECEDENT (2) 3 377 156,06 647 936,00
DE si solde n sis
SECTION D'INVESTISSEMENT 1 804 521,09
REPORTE (2
TOTAL DE LA SECTION 1 569 906,15 1 569 906,15
D'INVESTISSEMENT (3)
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 3 038 293,33 3 038 293,33
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire,
les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles
ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT)
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 21/19 de l'avarrire nrérédeant (R 2241-11 du CACT\
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement 11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de Restes aréaliser | Propositions VOTE (3) TOTAL l'exercice (1)1 N-1 (2) nouvelles un IV=H#II#I
011 [CHARGES À CARACTERE GENERAL 13 998 533.00) 53 878,10 115 000,00| 115 000,00) 14 167 411,10]
012 [CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 47 874 238,00 -40 000,00 -40 000,00 47 834 238,00
014 JATTENUATIONS DE PRODUITS
65_ [AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 9 402 982,00) 55 161.50) 9 458 143,50] 656_[FRAIS
DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS
Total des dépenses de gestion courante 71275 753,00 109 039,60 75 000,00| 75 000,00 71 459 792,60)
66_]CHARGES FINANCIERES 1 654 962,00) 1 654 962,00|
67_ [CHARGES EXCEPTIONNELLES 85 560,00 6 415,00 20 000,00) 20 000,00 114 975,00)
68_[DOTATIONS AUX PROVISIONS (4)
022 [DEPENSES IMPREVUES
Total des dépenses réelles de fonctionnement 73 016 275,00 115 454,60 95 000,00) 95 000,00 73 226 729,60)
023 [VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) 2 902 759,00 1257 932,58 1 257 932,58 4 160 691,58)
042 [OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 2 000 000,00 2 000 000,00
SECTIONS (5) 043 [OPERATION
ORDRE À L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 4 902 759,00 1 257 932,58 1257 932,58 6 160 691,58)
TOTAL 77 919 034,00 115 454,60 1 352 932,58] 1 352 932,58 79 387 421,18] +
[ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)] |
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES) 79 387 421,18]
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de Restes aréaliser | Propositions VOTE (3) TOTAL l'exercice (1)1 N-1(2)1 nouvelles al IV=H#II
013 JATTENUATIONS DE CHARGES 350 000,00) 350 000,00
70 [PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES 3 092 559,00 3 092 559,00]
DIVERSES
73_ IMPOTS ET TAXES 42 847 0B3,00| 42 847 083,00
74_[DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 30 674 594,00 44 100,00 30 718 694,00)
75 _ [AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 884 798,00) 884 798,00]
Total des recettes de gestion courante 77 849 034,00 44 100,00 T7 893 134,00
76_ [PRODUITS FINANCIERS
77_ [PRODUITS EXCEPTIONNELS 20 000,00 20 000,00
78 _[REPRISES SUR PROVISIONS (4)
Total des recettes réelles de fonctionnement T7 869 034,00 44 100,00) 77 913 134,00)
042 [OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 50 000,00 ‘50 000,00
SECTIONS (5) 043 [OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 50 000,00 50 000,00
TOTAL 77 919 034,00 44 100,00 77 963 134,00) +
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 7 424 287,18
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 79 387 421,18
Pour Information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 1 s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des ‘eceltes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. I! sert à financer le
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 6110 691,58 lemboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune où de
D'INVESTISSEMENT(6) l'établissement
(NC M de vote I-B
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vole du budget primitif. 3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgélaires
(5) DF 023 = RI 021 ; Di 040 = RF 042 ; RI 040 =DF 042 ; DI 041 =RI 041 ; DF 043 =RF 043
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 — DI 040. I1- PRÉSENTATION GENERALE DU BUDGET 1
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT Chap.
Libellé Budgetde | Restesaréaliser | Propositions VOTE (3) TOTAL
l'exercice (11 NA @2)1 nouvelles un IV=H#I1+II D10 [STOCKS (5)
20_[IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) 2 188 292,00) 964 396,06 408 929,00 408 929.00 2 743 759,06
204 |SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 444 511,00 72 283,22 516 794.22]
21_[IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4173 512,00 331 410,97] -20 000,00 20 000,00 4 484 922,97
22_[IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) 23_]IMMOBILISATIONS
EN COURS 4 937 026,00) 1 669 307.07 -62 346,00 -62 346,00 6 543 987.07 213 ]GS À
CROIZAT 300 000,00 60 001,10 360 001.10
218 [GS su 3967 496,00) -3 357 496,00 -3 357 496,00 610 000,00
217 [DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS 6 020,34 137 000,00 137 000,00 143 020,34
214 ]GS TRANSITOIRE PRE HERPE
215 JEQUIP R BEAUVERIE 8938 613,00) 58 073,70) 8 996 686,70 212
[GS GRANDCLEMENT REHABILITATION ‘60 000,00 22 303.61 82 303,61
800 [CONSEILS DE QUARTIERS 240 000,00 173 001,58) 413 001,58]
211 [GS WALLON 14 417,51 14 417,51
420_ [MAISON QUARTIER DU MAS 751 676,00 100 000,00 100 000,00 851 676.0 216
JEQUIP O CARTAILHAC 5 240,00) 5 940,00
Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 26 001 126,00 3377 156,06 -3 611 771,00 -3611771,00| 25 766 511,06
10_[DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
13_ SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
16_JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 446 040,00) 6 446 040,00
18_ [COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)
26 [PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS
27_JAUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
020 [DEPENSES IMPREVUES
Total des dépenses financières 6 446 040,00) 6 446 040,00
45. [Total des opé.pour compte de tiers(8) 15 000,00) 15 000,00!
Total des dépenses réelles d'investissement 32 462 166,00) 3377 156,06) 3611 771,00 61177100] 32227 551,06
040 [OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 50 000,00 50 000,00
SECTIONS (4) 041
[OPERATIONS PATRIMONIALES (4) 2000 000,00 2 000 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 2 050 000,00 2 050 000,00
TOTAL 34 512 166,00) 3 377 156,06) -3 611 771,00 -3611771,00] 34 277 551,06
F
[EL DoorsoiEDExEcUnoNNEcAnrREPoRTEoUANTcrE GI ewsa]
TT __ TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES] _ 26082072,18
RECETTES D'INVESTISSEMENT Chap.
Libellé Budgetde | Restesäréaliser | Propositions VOTE (3) TOTAL
l'exercice (1}1 N-1 (2)1l nouvelles ant V=t#+1l 010 [STOCKS (5)
13_ [SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES {hors 138) 12257 974.00) 599 654,00 2 949 657.00 2 949 657,00) 9 907 971,00
16_JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 12 536 433,00 1 942 700,58 1 942 700,58 10 593 732,42)
20_]IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) 204
|SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21_[IMMOBILISATIONS CORPORELLES
22_[IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) 23_]IMMOBILISATIONS
EN COURS 22 654,00 22 654,00) 22 654,00) Total
des recettes d'équipement 24 794 407,00 599 654,00 4 869 703,58 4 869 703,58] 20 524 357,42
10 _JDOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES {hors 1068) 2 300 000,00 2 300 000,00)
1068 [EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9) 4533 741,15] 4533 741,15] 4533 741,19
165 JDEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS
18_[COMPTE DE LIAISON: AFFECTATIONS (7) 26.
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHÉES À DES 500 000,00 500 000,00! PARTICIPATIONS
27_JAUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 48 282,00 48 282,00)
024 [PRODUITS DES CESSIONS
Total des recettes financières 2 800 000,00) 48 282,00 4533 741,15] 4 533 741,15] 7382 023,15]
45... [Total des opé.pour compte de tiers(8) 15 000,00 15 000,00!
Total des recettes réelles d'investissement 27 609 407,00) 647 936,00 335 962,43 “335 962,43] 27921 380,57]
021 [VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) 2 902 759,00 1257 932,58 1257 932,58 4160 691,58
040 [OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 2 000 000,00 2000 000,00
SECTIONS (4) 041
[OPERATIONS PATRIMONIALES (4) 2 000 000,00 2 000 000,00)
Total des recettes d'ordre d'investissement 6 902 759,00 1257 932,58 1257 932,58 8160 691,58
TOTAL 34 512 166,00 647 936,00 921 970,15] 92197015] 36082 072,18
Il s'agit, pour un budget voté en équilbre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles del
fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et le:
nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
(1) Cf Modalités de vote 1-B
I R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE @)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES)
Pour Information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT (10)
+
]
36 082 07:
6110 691,58
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats) (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
{4) OF 023 = RI021 ; DI 040 = RF 042 ; RI040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043
(5) À servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes (6) En dépenses,
le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. {7) À servir uniquement
lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou quil crée (8) Seul le total des opérations pour compte de liers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A8)
(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET
1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre TOTAL
(1) (2)
011 CHARGES À CARACTERE GENERAL 168 878,10 168 878,10 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES -40 000,00 -40 000,00] 014 [ATTENUATIONS DE PRODUITS
60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 55 161,50 55 161,50]
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4) 656
66 [CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 26 415,00 26 415,00]
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
022 |DEPENSES IMPREVUES
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 257 932,58 1 257 932,58
Dépenses de fonctionnement - Total 210 454,60 1 257 932,58 1 468 387,18] Æ
[ D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE] ]
[ TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES| 1.468 387,18]
INVESTISSEMENT Spértes réelles CPE d'ordre TOTAL
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non
16 budaetaire)
18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8)
Total des opérations d'équipement -2 780 738,16 -2 780 738,16
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6) 555 467,06 555 467,06
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) 311 410,97 311 410,97
204 SUBV EQUIP VERSEES 72 283,22 72 283,22]
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (6) 1 606 961,97 1 606 961,97]
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES
PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
28 LAMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)
29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES
IMMOBILISATIONS (5)
39 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-
COURS (5)
45... Total des opérations pour compte de tiers (7)
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE
49 TIERS (5)
59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES
FINANCIERS (5)
dire Stocks
020 [DEPENSES IMPREVUES
Dépenses d'investissement - Total -234 614,94 -234 614,94] Æ
[ D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE] 1 804 521,02]
[ TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES|] 1 569 906,15]
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres <
>
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) À servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou
u'il crée.
@) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation
de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. 11 - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET
2 - RECETTES (du nt budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre
1 2
ATTENUATIONS DE CHARGES
PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES
PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)
TRAVAUX EN REGIE
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 44 100,00
UTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
PRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
TRANSFERTS DE CHARGES
Recettes de fonctionnement - Total 44 100,00 44 100,
R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE 1 424 287,1
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 468 387,1
INVESTISSEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre TOTAL
. (1) (2) - 13 [SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT -2 350 003,00 -2 350 003,00] 19 JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES -1 942 700,58 -1 942 700,58 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 22 654,00) 22 654,00]
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES À DES
PARTICIPATIONS 27 AUTRES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 48 282,00, 48 282,00]
28 JAMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES
IMMOBILISATIONS (4)
45... [Opérations pour compte de tiers (5)
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE
49 TIERS (4)
59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES
FINANCIERS (4)
3... Stocks
021 [VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 257 932,58 1 257 932,58. 024 [PRODUITS DES CESSIONS
Recettes d'investissement - Total -4 221 767,58 1257 932,58 -2 963 835,00] Æ. [ R 001 SOLDE D'EXECUTION
POSITIF REPORTE OU ANTICIPE] |
Æ
[ AFFECTATION AU COMPTE 1068] 4 533 741,15]
[LL TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES| 1 569 906,15) (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(6) À servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou u'il crée.
ps En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation
de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. 11 - VOTE DU BUDGET it
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Libellé (1) Budget Propositions Vote (4)
de l'exercice (2) nouvelles (3)
CHARGES À CARACTERE GENERAL 13 998 533,00 115 000,00 115 000,00]
ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE 2 610 641,00
TERRAINS À AMENAGER EAU
ET ASSAINISSSEMENT 212 887,00
ENERGIE ET ELECTRICITE 1 182 309,00
CHAUFFAGE URBAIN 1 323 218,00
CARBURANTS 62 660,00
ALIMENTATION 73 336,00
PRODUITS DE TRAITEMENT 103 400,00)
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 668 334,00
FOURNITURES D'ENTRETIEN 59 000,00
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 286 888,00
FOURNITURES DE VOIRIE 30 000,00
VETEMENTS DE TRAVAIL 100 000,00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES 84 932,00
LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE) 14 500,00 25 000,00 25 000,00
FOURNITURES SCOLAIRES 218 000,00
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES 1 122 965,00 25 000,00 25 000,00)
ENTREPRISES LOCATIONS IMMOBILIERES 297 560,00
LOCATIONS MOBILIERES 295 850,00
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 290 975,00
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS 701 965,00
ENTRETIEN SUR BATIMENTS PUBLIC 175 000,00
ENTRETIEN SUR VOIRIES 113 820,00)
ENTRETIEN SUR RESEAUX 108 864,00)
ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT 45 150,00
ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 157 590,00
MAINTENANCE 492 276,00
ASSURANCES MULTIRISQUES 112 000,00
AUTRES ASSURANCES 372 031,00
ETUDES ET RECHERCHES 89 590,00
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 39 750,00
VERSEMENTS À DES ORGANISMES DE FORMATION 201 200,00 40 000,00 40 000,00!
FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 1 000,00
INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 17 745,00)
HONORAIRES 109 850,00 25 000,00 25 000,00]
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 104 000,00
DIVERS 540 380,00
ANNONCES ET INSERTIONS 76 000,00
FETES CEREMONIES 28 000,00
CATALOGUES ET IMPRIMES 122 080,00)
DIVERS 74 500,00
TRANSPORTS DE BIENS 100,00)
TRANSPORTS COLLECTIFS 277 235,00
DIVERS 200,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS 68 150,00
FRAIS DE DEMENAGEMENT 2 500,00
MISSIONS 10 000,00!
RECEPTIONS 205 259,00
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 94 000,00
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 267 382,00
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 6 350,00
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 43 223,00
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 122 000,00
AUTRES 6 000,00!
TAXES FONCIERES 140 938,00)
DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 2 000,00
AUTRES DROITS 5 000,00)
AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES 27 950,00
ORGANISMES)
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 47 874 238,00 -40 000,00 -40 000,00]
(6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 511 648,07
(6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 512 401,04
(6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 138 478,59)
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA FORMATION 1 535,83
PROFESSIONNELLE CONTINUE 6336 COTISATIONS
AU CNFPT ET AU CIG 263 786,42
6338 AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS 30 703,68
64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE 17 071 595,39 -40 000,00 -40 000,00) 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE 1 296 572,45
RESIDENCE (64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE 3771 111,37
(64131 REMUNERATION 8 850 048,03
64136 INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT PERSONNEL 15 152,68
NON TITULAIRE Il - VOTE DU BUDGET ll
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
A1
Chap./ Libellé (1) Budget
Propositions Vote (4) art(1)
de l'exercice (2) nouvelles (3) 64138 AUTRES
INDEMNITES NON TIT. 467 601,48
64162 EMPLOIS AVENIR 502
299,11 (64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION
385 636,64 6417 REMUNERATION DES APPRENTIS
121 732,08 6451 COTISATIONS A L'URSSAF
5 948 580,36 6453 COTISATIONS AUX CAISSES
DE RETRAITE 6 109 897,91
(6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC 630 727,51
(6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 76 770,65
6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES 47 025,10
(64731 ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT 12 263,08
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 52 882,41
(6488 AUTRES CHARGES
1055 788,12 [014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
165 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
9 402 982,00 (6521 DEFICIT DES BUDGETS
ANNEXES À CARACTERE ADMINISTRATIF 785 289,00
(6531 INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS 392 583,00
6532 FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS 7 275,00)
(6533 COTISATIONS DE RETRAITE ELUS 24 707,00
6534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS 51 038,00
6535 FORMATIONS ELUS 24 250,00
(6536 FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE 7 275,00]
6541 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 20 000,00
65548 AUTRES CONTRIBUTIONS 176 130,00
6558 CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES 8 700,00)
DEPENSES OBLIGATOIRES 657358
AUTRES GROUP DE COLL 13 655,00
(657362 CCAS 1 399
006,00! (6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
AUX ASSOCIATIONS ET 5 124 659,00
AUTRES ORGANISMES 65888 JAUTRES
CHARGES DIV GESTION 1 368 415,00
656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 71 275 753,00)
75 000,00 75 000,00) (a)=(011+012+014+65+656) I - VOTE DU BUDGET nt
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 :
Libellé (1) Budget Propositions Vote (4)
de l'exercice (2) nouvelles (3)
CHARGES FINANCIERES(b) 1 654 962,00 f
INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 1 653 962,00
INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS 1 000,00
CREDITEURS
CHARGES EXCEPTIONNELLES(c) 85 560,00 20 000,00 20 000,00
[CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET 1 500,00 f
PENALES
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX 32 000,00
TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 21 500,00! 20 000,00 20 000,00]
[AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 30 560,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS(d)(6)
DEPENSES IMPREVUES(e)
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+dte 73 016 275,00 95 000,00 95 so]
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 2 000 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 1 989 000,00 INCORPORELLES ET CORPORELLES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES 11 000,00
D'INVESTISSEMENT
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE 4 902 759,00 1 257 932,58 1 257 932,58
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= 77 919 034,00 1 352 932,58 1 352 932,58]
Total des opérations réelles et d'ordre) +
[ RESTES À REALISER N-1 (1 ü]| 115 454,60]
+
[ D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE (11)] ]
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 468 387,18]
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant
de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. {7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf.chapitre 024 <
10 Ill - VOTE DU BUDGET
(a)=(70+73+74+75+013)
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./ Libellé (1) Budget Propositions
Vote (4) art(1)
de l'exercice (2) nouvelles (3)
013 JATTENUATIONS DE CHARGES 350 000,00!
(6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL 50 000,00!
(6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE &
300 000,00 PREVOYANCE
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
3 092 559,00
70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)
60 000,00 70321
DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE 46 496,00
PUBLIQUE
70323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
89 000,00
7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES À CARACTERE
206 333,00 CULTUREL
70631 REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF
27 000,00
7066 PART. FAMILLES 780 855,00
7067 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D 817
680,00 ENSEIGNEMENT
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 145 000,00!
70841 MISE À DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, 501 817,00
CCAS ET CAISSE DES ECOLES
[70848 MISE À DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES 284 678,00]
70872 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES 70 000,00!
70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES
1 000,00!
7088 AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET 62 700,00
VENTES D OUVRAGES)
73 IMPOTS ET TAXES 42 847 083,00
73111 TAXE FONCIERE ET D'HABITATION 25 531
837,00 73211
[ATTRIBUTION DE COMPENSATION 14 236 752,00]
73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNA
1 311 746,00
7343 TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES 14 000,00
7351 TAXE SUR L'ELECTRICITE 691
403,00 7368
TAXE EMPLACEMENTS PUB 250 000,00
7381 TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OÙ TAXE DE 811 345,00]
PUBLICITE FONCIERE 74 DOTATIONS,
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 30 674 594,00
7411 DOTATION FORFAITAIRE 4 891 443,00
74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 17 351 075,00
744 FCTVA 130 000,00
74712 RECETTES EMPLOIS AVENIR
253 126,00
74718 [AUTRES 800 516,00
7472 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS
150 000,00 74751
GFP DE RATTACHEMENT 408
496,00) 7478
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES 3 045
985,00 74834
ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES 363 971,00!
EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES 74835 ATTRIBUTION ETAT
COMPENSATION AU TITRE DES 1 501 222,00
EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION
748372 DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBA
1 760 000,00
7484 DOTATION FORFAITAIRE RECENSEMENT 8 700,00
7485 DOTATION TITRES SECURISES
10 060,00 75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 884 798,00
752 REVENUS DES IMMEUBLES 276
524,00 758
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 607 274,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS
1 000,00,
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 77 849 034,00
11 ll - VOTE DU BUDGET int
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
ns
de l'exercice (2 nouvelles (3,
PRODUITS FINANCIERS(b)
PRODUITS EXCEPTIONNELS(c) 20 000,00
MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU 20 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS(d)(5)
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d 77 869 034,00
042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 50 000,00
SECTIONS(6)(7)(8)
777 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT 50 000,00
IRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC
043 OPERATION ORDRE À L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 50 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= 77 919 034,00 Total des opérations réelles et d'ordre)
+
[ RESTES À REALISER N-1 G0)] 44 100,00]
+
IL R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE (0)] 1424 287,18||
LC TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 468 387,18]|
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf.chapitre 024 <>) (8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. (8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif
12 Il - VOTE DU BUDGET ln
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DÉPENSES B1
Chap/ Libellé (1) Budget Propositions Vote (4)
art(1) de l'exercice (2) nouvelles (3)
[010 STOCKS
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204) 2 188 292,00 -408 929,00 -408 929,00]
2031 FRAIS D'ETUDES 2 148 664,00 -408 929,00 -408
929,00) (2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
39 628,00
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations) 444 511,00
2041512 SUBV GFP DE RATTACHEMENT 50 000,00
120422 SUBVENTION D EQUIPEMENT AUX PERSONNES DROIT PRIVEES 394 511,00)
BATIMENTS INSTALLATIONS
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 4 173 512,00 -20 000,00 -20
000,00] 12111 TERRAINS NUS
1 500 000,00
115 TERRAINS BATIS 1 265 000,00
2158 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES 56 620,00!
12168 COLLECTIONS - OEUVRES D'ART AUTRES 102 000,00 -40 000,00 -40 000,00]
2181 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. 5 000,00
ET AMENAGE
12182 [AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT 129 000,00!
2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET 140 814,00.
INFORMATIQUE 2184
[AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 187 317,00]
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 787 761,00 20 000,00
20 000,00] 22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION
(hors opérations)
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 4 937 026,00 -62 346,00 -62 346,00!
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 2 846 862,00) 22 654,00) 22 654,00] 12315 IMMOBILISATIONS
EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE 350 000,00
TECHNIQUES
2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 797 940,00
1238 JAVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS 942 224,00 -85 000,00 -85 000,00] CORPORELLES
Opérations d'équipement n°...(5) 14 217 785,00 -3 120 496,00 -3 120
496,00 212 GS GRANDCLEMENT REHAB
60 000,00
213 GS CROIZAT 300 000,00
214 GS TRANSITOIRE PRE HERPE
215 EQUIP BEAUVERIE 8 938 613,00
216 EQUIP O CARTAILHAC
217 DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS 137 000,00
137 000,00! 218 GS SUD
3 967 496,00 -3 357 496,00 -3 357 496,00]
420 MAISON QUARTIER MAS 751 676,00]
100 000,00 100 000,00! (800
CONSEILS DE QUARTIER 200 000,00!
Total des dépenses d'équipement 25 961 126,00 -3 611 771,00 -3 611 771,00]
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 446 040,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS 5 946 040,00
166 REFINANCEMENT DE DETTES 500 000,00)
18 [COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES À DES PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
(020 DEPENSES IMPREVUES
I Total des dépenses financières 6 446 040,00
[Opé. pour compte de tiers n°...(6)
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers
TOTAL DES DEPENSES REELLES 32 407 166,00] -3 611 771,00 -3 611 771,00
13 I - VOTE DU BUDGET il
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1 $
Chap./ Libellé (1) Budget Propositions Vote (4)
art(1) de l'exercice (2) nouvelles (3) 040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7) 50 000,00 !
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 50 000,00
102298 REPRISE SUR FONDS GLOBALISES 39 000,00 13912 SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - 3 500,00 REGIONS f 13913 SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - 2 000,00 DEPARTEMENTS
139151 REPRISE SUBV TRANSF GD LYON 4 000,00
13918 SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - 1 500,00 AUTRES
Charges transférées (9)
041 OPERATIONS PATRIMONIALES (10) 2 000 000,00
21311 HOTEL DE VILLE 50 000,00
21312 BATIMENTS SCOLAIRES 1 300 000,00
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 400 000,00
2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 200 000,00
21534 INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 50 000,00
TOTAL DÉPENSES D'ORDRE 2 050 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total 34 457 166,00 -3 611 771,00 -3 611 771,00] des dépenses réelles et d'ordre)
+
I RESTES A REALISER N-1 un] 3377 156,06||
+
IL D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE a] 1 804 521 :09]| {
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 569 906,15)
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement (2) Cf. Modalités de vote, l-B
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. (2) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation>>)
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)
14 Il - VOTE DU BUDGET [Il
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./ Libellé (1) Budget Propositions Vote (4)
art(1) de l'exercice (2) nouvelles (3)
010 STOCKS
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) 12 257 974,00 -2 949 657,00 -2 949 657,00]
1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & 908 958,00]
ETABLISSEMENTS NATIONAUX
1322 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS 1 631 942,00.
13251 SUBV D' EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES GROUPEMENTS DE 2 240 000,00
COLLECTIVITÉ
1328 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES 4 527 417,00
1333 FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES PLAN 1 242 889,00 -1 242 889,00 -1 242 889,00]
D'AMMENAGEMENT D'ENSEMBLE (PAE)
1338 AUTRES FONDS TRANSFERABLES 1 706 768,00 -1 706 768,00 -1 706 768,00]
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES {hors 165) 12 536 433,00 -1 942 700,58 -1 942700,58]
1641 EMPRUNTS EN EUROS 12 036 433,00] -1 942 700,58 -1 942 700,58]
166 REFINANCEMENT DE DETTES 500 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
(21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 22 654,00
22 654,00]
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 22 654,00] 22 654,00]
Total des recettes d'équipement 24 794 407,00 -4 869 703,58 -4 869 703,58]
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 2 300 000,00 4 533 741,15 4 533 741,15]
10222 FCTVA. 2 200 000,00
10223 TLE 100 000,00
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 4 533 741,15
4 533 741,15
138 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS
18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS
(26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 500 000,00
266 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION 500 000,00!
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
(024 PRODUITS DES CESSIONS
Total des recettes financières 2 800 000,00 4533 741,15) 4 533 741,15]
[OPé pour compte de tiers n°..(5)
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers
TOTAL DES RECETTES REELLES 27 594 407,00] -335 962,43 -335 962,43]
15 Ill - VOTE DU BUDGET [I
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap} Libellé (1) Budget Propositions Vote (4)
art(1) de l'exercice (2) nouvelles (3)
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 902 759,00 1 257 932,58 1 257 932,58
040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 000 000,00
2804112 or SUBV EQUIP ETAT 13 000,00 28041512 | AMORT SUBV GD LYON 410 000,00 28041632 | SUBV AMORT BUDG ANNEXE 50 000,00 2804171 AMORT SUBV EQUP ETAB PUBLIC 4 000,00 2804182 AMORT SUBV ORG PUBLIC 8 000,00 280422 AMORT SUBV EQUIP TIERS 130 000,00
28051 AMORT DES LOGICIELS ET BREVETS 120 000,00
28088 AMORT AUTRES IMMOS INCORP 50 000,00
281578 LAMORTISSEMENT MATERIEL DE VOIRIE 3 000,00
28158 LAMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH 40 000,00 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL
28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET 100 000,00 LAMENAGEMENTS DIVERS
28182 MATERIEL DE TRANSPORT 140 000,00 28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 280 000,00 28184 MOBILIER 180 000,00 28188 AUTRES 361 000,00 28283 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQIUE 100 000,00 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 11 000,00 TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE 4 902 759,00 1 257 932,58 1 257 932,58 FONCTIONNEMENT
FRAIS ETUDES 2 000 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total 34 497 166,00 921 970,15 921 970,15]
des recettes réelles et d'ordre)
+
I RESTES A REALISER N-1 U0)| 647 936,00]!
+
I R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE (10)] ]
I TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES| 1569 806,15]|
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042. (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <>). (8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
16 IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES
Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents .
Nombre de suffrages exprimés
VOTES :
Abstentions .
Date de convocation : ../../...
Présenté par (1) ,
le,
Délibéré par l'assemblée (2), réuni en session
A le,
Les membres de l'assemblée délibérante (2),
L.]
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme
(2) L'assemblée délibérante étant
17 Î —
F RÈFE EC,
CE
TURE p
Présenté par la Mairp,
ARRETE - SIGNATURES
nn
U— j
Nombre/ de membres en exercice 43
A Vaulx-en-Velin Sy, INombre de membres présents qo OR QUE D
La Maire, re Non re de suffrages exprimés (©
Hélène rer VOTES : Contre AA.
; Pour D a
Abstention
Date de convocation : 22 juin2018
Les membres du conseil municipal,
1 - Pierre DUSS me À 10 - Yvan MARGUE
Î
VU
2 - Kaoutar DAHOUM À s 11 - Nadia LAKEHAL
‘ + « Ge _#
3 - Matthieu FISCHER 12 - David TOUNKARA b ET .
PT.
4 - Stéphane GOMEZ 18 - Liliane BADIOU__>cx d!
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5 - Muriel LECERF 14 - Jean-Michel DIDION Le LE
6 - Fatma FARTAS 15 - Nassima cou Sum
7 - Ahmed CHEKHAB À ë 16 - Jacques ARCHER D
8 - Eliane DA con 4
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17 - Pierre BARNEOUD À.
EH —
9 - Virginie COMTE
AS D )
18 - Armand MENZIKIAN -
æ 19 - Josette PRALY 31 - Saïd YAHIAOU
20- Régis DUVERT
Li
32 - Bernard GENIN
21- Yvette JANIN
\
LE! - Philippe ZITTO
ES 22 - Stéphane BERTIN
34 - Nordine GASMI Eu
Es
23 - Antoinette ATTO TT 35 - Nawelle CHHIB
24 - Marie-Emmanuelle SYRE 36 - Christiane PERRET FEIBEL
25 - Christine BERTIN "a Î
LC
37- Charazède me
26 - Christine JACOB 88 - Philippe MOINE
27 - Morad AGGOUN 39 - Sacha FORCA
28 - Mourad BEN DRISS
ù -
40 - Mustafa USTA D
a
29-Harun ARAZ ZA 41 - Batoul HACHANI
30 - Myriam MOSTEFAOUI 42 - Nadia NEZZAR 4H