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unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2025 064 EPIC FT Comptes administratifs 2024 Ann02 DEF
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h10
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 48400 SGC FONTAINEBLEAU N° de SIRET 52251045200108 N° CODIQUE 077034
Date Edition : 17/02/2025
Compte : DEFINITIF
OFFICE DE TOURISME CCPF
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Caroline CUIF DU 01/01/2024 AU 17/02/2025
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 36 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 37 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 52 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 53
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME CCPF
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,63 Dotations 6,32
Terrains Fonds Globalisés Constructions 10,34 Réserves 60,08 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 383,34 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 41,53
Autres immobilisations corporelles 26,95 Subventions transférables 12,27 Total immobilisations corporelles
(nettes)
37,29 Subventions non transférables
Immobilisations financières 8,56 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 46,49 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 503,54 Créances 178,90 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 561,50 Fournisseurs(2) 46,50
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 236,85 TOTAL ACTIF CIRCULANT 740,40 Total dettes à court terme 283,35
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 283,35 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 786,89 TOTAL PASSIF 786,89
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025
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BILAN (en Euros)
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd 51 124,50 50 493,30 631,20 1 232,40 Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 20 093,26 9 752,75 10 340,51 12 548,67 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 127 029,90 100 075,84 26 954,06 29 970,66 Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 198 247,66 160 321,89 37 925,77 43 751,73
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BILAN (en Euros)
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 198 247,66 160 321,89 37 925,77 43 751,73 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances 7 562,35 7 562,35 7 562,35
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 206 810,01 160 321,89 46 488,12 52 314,08
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BILAN (en Euros)
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 173 366,82 173 366,82 184 639,21 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 5 536,57 5 536,57 94 750,00 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 561 500,82 561 500,82 366 127,36 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 740 404,21 740 404,21 645 516,57
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BILAN (en Euros)
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 947 214,22 160 321,89 786 892,33 697 830,65
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BILAN (en Euros)
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Dotations 6 322,00 6 322,00 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 60 076,06 60 076,06 Report à nouveau 383 342,08 526 640,61 Résultat de l'exercice 41 530,72 -143 298,53 Subventions d'investissement 12 268,43 14 500,61 Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 503 539,29 464 240,75
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BILAN (en Euros)
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 46 500,73 40 497,34 Dettes fiscales et sociales
Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP 236 006,31 192 930,36 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 846,00 162,20 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 283 353,04 233 589,90
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BILAN (en Euros)
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Recettes à classer ou à régulariser
Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 786 892,33 697 830,65
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 215,00 375,00 Produits des services
Autres produits 972,22 725,50 Transfert de charges
Produits courants non financiers 1 187,22 1 100,50 Traitements, salaires, charges sociales 619,17 689,90 Achats et charges externes 310,09 340,30 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 10,18 10,91 Autres charges 53,06 58,99 Charges courantes non financières 992,49 1 100,10 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 194,73 0,40 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 194,73 0,40 Produits exceptionnels 5,10 14,29 Charges exceptionnelles 158,30 157,99 RESULTAT EXCEPTIONNEL -153,20 -143,70 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 41,53 -143,30
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COMPTE DE RESULTAT 2024
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services
Divers
Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation 215 000,00 375 000,00 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 972 221,24 725 502,38 TOTAL I 1 187 221,24 1 100 502,38 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 310 085,72 340 302,87 Impôts et taxes sur rémunérations 48 286,42 51 150,60 Autres impôts, taxes et versem assimilés 1 858,00 2 941,00
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COMPTE DE RESULTAT 2024
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Salaires et traitements 362 604,33 407 902,35 Charges sociales 256 567,02 281 994,02 Dotations amortissements sur immob 10 179,96 10 909,53 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 2 910,93 4 903,08 TOTAL II 992 492,38 1 100 103,45 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 194 728,86 398,93 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
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COMPTE DE RESULTAT 2024
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 194 728,86 398,93 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 4 895,03 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 5 103,11 9 397,51 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 5 103,11 14 292,54 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles 158 301,25 157 990,00 Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 158 301,25 157 990,00
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COMPTE DE RESULTAT 2024
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -153 198,14 -143 697,46 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 192 324,35 1 114 794,92 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 150 793,63 1 258 093,45 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 41 530,72 -143 298,53
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18/
Opérations Compte de Tiers
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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19/
Opérations Compte de Tiers
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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21/
Résultats budgétaires de l'exercice
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 176 761,31 1 507 742,08 1 684 503,39 Titres de recette émis (b) 13 050,89 1 377 963,56 1 391 014,45 Réductions de titres (c) 185 639,21 185 639,21 Recettes nettes (d = b - c) 13 050,89 1 192 324,35 1 205 375,24 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 176 761,31 1 507 742,08 1 684 503,39 Mandats émis (f) 9 457,11 1 198 817,36 1 208 274,47 Annulations de mandats (g) 48 023,73 48 023,73 Depenses nettes (h = f - g) 9 457,11 1 150 793,63 1 160 250,74 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 3 593,78 41 530,72 45 124,50 (h - d) Déficit
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22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement 28 584,59 3 593,78 32 178,37 Fonctionnement 383 342,08 41 530,72 424 872,80 TOTAL I 411 926,67 45 124,50 457 051,17 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
48401-REGIE OFFICE TOURISME
CCPF
Investissement 14 018,53 3 741,44 17 759,97 Fonctionnement 214 163,56 -48 259,10 165 904,46 Sous-Total 228 182,09 -44 517,66 183 664,43 TOTAL III 228 182,09 -44 517,66 183 664,43 TOTAL I + II + III 640 108,76 606,84 640 715,60
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23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 100 000,00 100 000,00 100 000,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 20 000,00 20 000,00 4 354,00 4 354,00 15 646,00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 47 361,31 47 361,31 47 361,31 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
167 361,31 167 361,31 4 354,00 4 354,00 163 007,31
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 167 361,31 167 361,31 4 354,00 4 354,00 163 007,31 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
9 400,00 9 400,00 5 103,11 5 103,11 4 296,89
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 9 400,00 9 400,00 5 103,11 5 103,11 4 296,89 TOTAL GENERAL 176 761,31 176 761,31 9 457,11 9 457,11 167 304,20
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME CCPF
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 870,93 2 870,93 -2 870,93 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 870,93 2 870,93 -2 870,93
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 870,93 2 870,93 -2 870,93 021 Virement de la section
d'exploitation
137 146,72 137 146,72 137 146,72
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
11 030,00 11 030,00 10 179,96 10 179,96 850,04
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 148 176,72 148 176,72 10 179,96 10 179,96 137 996,76 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
28 584,59 28 584,59 28 584,59
TOTAL GENERAL 176 761,31 176 761,31 13 050,89 13 050,89 163 710,42
Accusé de réception en préfecture
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25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 377 550,00 377 550,00 359 967,45 48 023,73 311 943,72 65 606,28 012 Charges de personnel et frais
assimilés
700 000,00 700 000,00 667 457,77 667 457,77 32 542,23
65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
7 500,00 7 500,00 2 910,93 2 910,93 4 589,07
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 185 000,00 185 000,00 158 301,25 158 301,25 26 698,75 022 Dépenses imprévues de la section
d'exploitation
89 515,36 89 515,36 89 515,36
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 359 565,36 1 359 565,36 1 188 637,40 48 023,73 1 140 613,67 218 951,69
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
137 146,72 137 146,72 137 146,72
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
11 030,00 11 030,00 10 179,96 10 179,96 850,04
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
148 176,72 148 176,72 10 179,96 10 179,96 137 996,76
TOTAL GENERAL 1 507 742,08 1 507 742,08 1 198 817,36 48 023,73 1 150 793,63 356 948,45
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26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 215 000,00 215 000,00 215 000,00 215 000,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
895 000,00 895 000,00 1 157 860,45 185 639,21 972 221,24 -77 221,24
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 000,00 5 000,00 5 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 115 000,00 1 115 000,00 1 372 860,45 185 639,21 1 187 221,24 -72 221,24
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
9 400,00 9 400,00 5 103,11 5 103,11 4 296,89
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
9 400,00 9 400,00 5 103,11 5 103,11 4 296,89
002 Résultat d'exploitation reporté 383 342,08 383 342,08 383 342,08 TOTAL GENERAL 1 507 742,08 1 507 742,08 1 377 963,56 185 639,21 1 192 324,35 315 417,73
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27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2135 Installations générales,
agencements, aménagements des
constructions
1 296,00 1 296,00
2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
3 058,00 3 058,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 354,00 4 354,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
4 354,00 4 354,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 354,00 4 354,00 13912 Régions 808,71 808,71 13913 Départements 4 294,40 4 294,40 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
5 103,11 5 103,11
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 103,11 5 103,11 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
9 457,11 9 457,11
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28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1313 Départements 2 870,93 2 870,93 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 870,93 2 870,93 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 870,93 2 870,93
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 870,93 2 870,93 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et
valeurs similaires
601,20 601,20
28135 Installations générales,
agencements, aménagements des
constructions
3 504,16 3 504,16
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
6 074,60 6 074,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 179,96 10 179,96
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 179,96 10 179,96 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
13 050,89 13 050,89
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29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60228 Autres fournitures consommables 1 937,62 1 937,62 604 Achats d'études et prestations de services
1 448,00 914,00 534,00
6063 Fournitures d'entretien et de
petit équipement
4 573,45 364,12 4 209,33
6064 Fournitures administratives 2 564,87 94,13 2 470,74 6066 Carburants 2 017,64 2 017,64 6068 Autres matières et fournitures 3 878,30 3 878,30 611 Sous-traitance générale 16 484,88 2 380,00 14 104,88 6132 Locations immobilières 18 000,00 18 000,00 6135 Locations mobilières 13 812,31 183,59 13 628,72 61558 Autres biens mobiliers 2 600,00 2 600,00 6156 Maintenance 36 707,65 36 707,65 6161 Multirisques 7 887,00 7 887,00 618 Divers 3 392,59 3 392,59 6225 Indemnités au comptable et aux
régisseurs
110,00 110,00
6226 Honoraires 34 627,20 2 658,00 31 969,20 6227 Frais d'actes et de contentieux 3,37 3,37 6228 Divers 4 513,77 4 513,77 6231 Annonces et insertions 32 052,00 1 320,00 30 732,00 6233 Foires et expositions 12 490,24 12 490,24 6236 Catalogues et imprimés 13 266,00 8 274,00 4 992,00 6237 Publications 24 929,04 4 632,00 20 297,04 6238 Divers 33 989,40 33 989,40 6251 Voyages et déplacements 6 027,13 6 027,13 6256 Missions 3 970,30 1 028,25 2 942,05
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30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6257 Réceptions 18 408,74 52,20 18 356,54 6261 Frais d'affranchissement 2 998,91 125,46 2 873,45 6262 Frais de télécommunications 20 033,92 20 033,92 6281 Concours divers (cotisations) 8 737,80 8 737,80 6282 Frais de gardiennage 563,18 563,18 6283 Frais de nettoyage des locaux 21 350,72 1 560,36 19 790,36 62878 à des tiers 4 733,42 4 500,00 233,42 635111 Cotisation foncière des
entreprises
1 791,00 1 791,00
635112 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
67,00 67,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 359 967,45 48 023,73 311 943,72 6311 Taxe sur les salaires 44 467,00 44 467,00 6333 Participation des employeurs
à la formation professionnelle
continue
3 819,42 3 819,42
6411 Salaires, appointements,
commissions de base
346 822,33 346 822,33
6451 Cotisations à l'URSSAF 188 747,00 188 747,00 6452 Cotisations aux mutuelles 14 957,49 14 957,49 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
35 448,43 35 448,43
6475 Médecine du travail, pharmacie 4 569,60 4 569,60 6478 Autres charges sociales diverses 12 844,50 12 844,50 648 Autres charges de personnel 15 782,00 15 782,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
667 457,77 667 457,77
6512 Droits d'utilisation -
Informatique en nuage
2 849,86 2 849,86
6518 Autres 60,00 60,00 6588 Autres charges diverses de
gestion courante
1,07 1,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
2 910,93 2 910,93
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31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6743 Subventions exceptionnelles de
fonctionnement
158 301,25 158 301,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 158 301,25 158 301,25 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 188 637,40 48 023,73 1 140 613,67
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
10 179,96 10 179,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 179,96 10 179,96
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
10 179,96 10 179,96
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
1 198 817,36 48 023,73 1 150 793,63
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32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 215 000,00 215 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 215 000,00 215 000,00 753 Reversement taxe de séjour 1 154 356,92 184 639,21 969 717,71 7588 Autres 3 503,53 1 000,00 2 503,53 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
1 157 860,45 185 639,21 972 221,24
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 372 860,45 185 639,21 1 187 221,24
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
5 103,11 5 103,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
5 103,11 5 103,11
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
5 103,11 5 103,11
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
1 377 963,56 185 639,21 1 192 324,35
Accusé de réception en préfecture
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34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 6 322,00 6 322,00 6 322,00 102 Sous Total compte
102
6 322,00 6 322,00 6 322,00
1068 Autres réserves 60 076,06 60 076,06 60 076,06 106 Sous Total compte
106
60 076,06 60 076,06 60 076,06
10 Sous Total compte
10
66 398,06 66 398,06 66 398,06
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
526 640,61 143 298,53 143 298,53 526 640,61 383 342,08
11 Sous Total compte
11
526 640,61 143 298,53 143 298,53 526 640,61 383 342,08
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(bénéfice ou pert
143 298,53 143 298,53 143 298,53 143 298,53 0,00
12 Sous Total compte
12
143 298,53 143 298,53 143 298,53 143 298,53 0,00
1312 Régions 4 043,54 4 043,54 4 043,54 1313 Départements 21 472,00 2 870,93 24 342,93 24 342,93 131 Sous Total compte
131
25 515,54 2 870,93 28 386,47 28 386,47
13912 Régions 2 426,13 808,71 3 234,84 3 234,84
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
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35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13913 Départements 8 588,80 4 294,40 12 883,20 12 883,20 1391 Sous Total compte
1391
11 014,93 5 103,11 16 118,04 16 118,04
139 Sous Total compte
139
11 014,93 5 103,11 16 118,04 16 118,04
13 Sous Total compte
13
11 014,93 25 515,54 5 103,11 2 870,93 16 118,04 28 386,47 12 268,43
Total classe 1 154 313,46 618 554,21 143 298,53 143 298,53 5 103,11 2 870,93 302 715,10 764 723,67 16 118,04 478 126,61 2051 Concessions et droits
assimilés
51 124,50 51 124,50 51 124,50
205 Sous Total compte
205
51 124,50 51 124,50 51 124,50
20 Sous Total compte
20
51 124,50 51 124,50 51 124,50
2135 Installations
générales,
agencements, am
18 797,26 1 296,00 20 093,26 20 093,26
213 Sous Total compte
213
18 797,26 1 296,00 20 093,26 20 093,26
2183 Matériel de bureau et
matériel informati
105 181,48 3 058,00 108 239,48 108 239,48
2184 Mobilier 18 790,42 18 790,42 18 790,42 218 Sous Total compte
218
123 971,90 3 058,00 127 029,90 127 029,90
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME CCPF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21 Sous Total compte
21
142 769,16 4 354,00 147 123,16 147 123,16
261 Titres de participation 1 000,00 1 000,00 1 000,00 26 Sous Total compte
26
1 000,00 1 000,00 1 000,00
275 Dépôts et
cautionnements
versés
7 562,35 7 562,35 7 562,35
27 Sous Total compte
27
7 562,35 7 562,35 7 562,35
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
49 892,10 601,20 50 493,30 50 493,30
280 Sous Total compte
280
49 892,10 601,20 50 493,30 50 493,30
28135 Installations
générales,
agencements, am
6 248,59 3 504,16 9 752,75 9 752,75
2813 Sous Total compte
2813
6 248,59 3 504,16 9 752,75 9 752,75
28183 Matériel de bureau et
matériel informati
75 210,82 6 074,60 81 285,42 81 285,42
28184 Mobilier 18 790,42 18 790,42 18 790,42 2818 Sous Total compte
2818
94 001,24 6 074,60 100 075,84 100 075,84
281 Sous Total compte
281
100 249,83 9 578,76 109 828,59 109 828,59
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME CCPF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28 Sous Total compte
28
150 141,93 10 179,96 160 321,89 160 321,89
Total classe 2 202 456,01 150 141,93 4 354,00 10 179,96 206 810,01 160 321,89 206 810,01 160 321,89 4011 Fournisseurs 342 158,72 345 561,30 342 158,72 345 561,30 3 402,58 401 Sous Total compte
401
342 158,72 345 561,30 342 158,72 345 561,30 3 402,58
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
4 354,00 4 354,00 4 354,00 4 354,00 0,00
404 Sous Total compte
404
4 354,00 4 354,00 4 354,00 4 354,00 0,00
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
40 497,34 40 497,34 43 098,15 40 497,34 83 595,49 43 098,15
40 Sous Total compte
40
40 497,34 387 010,06 393 013,45 387 010,06 433 510,79 46 500,73
411 Clients 246,00 246,00 246,00 246,00 0,00 418 Clients - Produits non
encore facturés
184 639,21 173 366,82 184 639,21 358 006,03 184 639,21 173 366,82
41 Sous Total compte
41
184 639,21 173 612,82 184 885,21 358 252,03 184 885,21 173 366,82
421 Personnel -
Rémunérations dues
347 182,34 347 182,34 347 182,34 347 182,34 0,00
425 Personnel -
Acomptes
291,29 291,29 291,29 291,29 0,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
427 Personnel -
Oppositions
270,00 270,00 270,00 270,00 0,00
42 Sous Total compte
42
347 743,63 347 743,63 347 743,63 347 743,63 0,00
431 Sécurité sociale 189 651,56 189 651,56 189 651,56 189 651,56 0,00 437 Autres organismes
sociaux
58 279,42 58 279,42 58 279,42 58 279,42 0,00
43 Sous Total compte
43
247 930,98 247 930,98 247 930,98 247 930,98 0,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
19 975,56 19 975,56 19 975,56 19 975,56 0,00
442 Sous Total compte
442
19 975,56 19 975,56 19 975,56 19 975,56 0,00
4431 Dépenses 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 443 Sous Total compte
443
1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00
447 Autres impôts, taxes 44 993,42 44 993,42 44 993,42 44 993,42 0,00 44 Sous Total compte
44
66 468,98 66 468,98 66 468,98 66 468,98 0,00
45101 Compte de
rattachement avec (à
subdivis
192 930,36 1 404 525,88 1 447 601,83 1 404 525,88 1 640 532,19 236 006,31
451 Sous Total compte
451
192 930,36 1 404 525,88 1 447 601,83 1 404 525,88 1 640 532,19 236 006,31
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
45 Sous Total compte
45
192 930,36 1 404 525,88 1 447 601,83 1 404 525,88 1 640 532,19 236 006,31
46711 Autres comptes
créditeurs
110,00 131 205,46 131 941,46 131 205,46 132 051,46 846,00
4671 Sous Total compte
4671
110,00 131 205,46 131 941,46 131 205,46 132 051,46 846,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
93 750,00 14 948,38 103 161,81 108 698,38 103 161,81 5 536,57
4672 Sous Total compte
4672
93 750,00 14 948,38 103 161,81 108 698,38 103 161,81 5 536,57
467 Sous Total compte
467
93 750,00 110,00 146 153,84 235 103,27 239 903,84 235 213,27 4 690,57
4686 Charges à payer 52,20 52,20 52,20 52,20 0,00 4687 Produits à recevoir 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 468 Sous Total compte
468
1 000,00 52,20 52,20 1 000,00 1 052,20 1 052,20 0,00
46 Sous Total compte
46
94 750,00 162,20 146 206,04 236 103,27 240 956,04 236 265,47 4 690,57
4713 Recettes perçues
avant émission des
titr
1 258 410,27 1 258 410,27 1 258 410,27 1 258 410,27 0,00
4718 Autres recettes à
régulariser
58 886,52 58 886,52 58 886,52 58 886,52 0,00
471 Sous Total compte
471
1 317 296,79 1 317 296,79 1 317 296,79 1 317 296,79 0,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4728 Autres dépenses à
régulariser
115 884,55 115 884,55 115 884,55 115 884,55 0,00
472 Sous Total compte
472
115 884,55 115 884,55 115 884,55 115 884,55 0,00
47 Sous Total compte
47
1 433 181,34 1 433 181,34 1 433 181,34 1 433 181,34 0,00
Total classe 4 279 389,21 233 589,90 4 206 679,73 4 356 928,69 4 486 068,94 4 590 518,59 178 903,39 283 353,04 515 Compte au trésor 363 328,95 2 483 286,80 2 287 274,57 2 846 615,75 2 287 274,57 559 341,18 51 Sous Total compte
51
363 328,95 2 483 286,80 2 287 274,57 2 846 615,75 2 287 274,57 559 341,18
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
2 798,41 5 794,13 6 432,90 8 592,54 6 432,90 2 159,64
541 Sous Total compte
541
2 798,41 5 794,13 6 432,90 8 592,54 6 432,90 2 159,64
54 Sous Total compte
54
2 798,41 5 794,13 6 432,90 8 592,54 6 432,90 2 159,64
580 Opérations d'ordre
budgétaire
15 283,07 15 283,07 15 283,07 15 283,07 0,00
586 Opérations
financières entre le
budget p
375 607,82 375 607,82 375 607,82 375 607,82 0,00
58 Sous Total compte
58
390 890,89 390 890,89 390 890,89 390 890,89 0,00
Total classe 5 366 127,36 2 879 971,82 2 684 598,36 3 246 099,18 2 684 598,36 561 500,82
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME CCPF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60228 Autres fournitures
consommables
1 937,62 1 937,62 1 937,62 1 937,62 0,00
6022 Sous Total compte
6022
1 937,62 1 937,62 1 937,62 1 937,62 0,00
602 Sous Total compte
602
1 937,62 1 937,62 1 937,62 1 937,62 0,00
604 Achats d'études et
prestations de servic
1 448,00 914,00 1 448,00 914,00 534,00
6063 Fournitures
d'entretien et de petit
équi
4 573,45 364,12 4 573,45 364,12 4 209,33
6064 Fournitures
administratives
2 564,87 94,13 2 564,87 94,13 2 470,74
6066 Carburants 2 017,64 2 017,64 2 017,64 6068 Autres matières et
fournitures
3 878,30 3 878,30 3 878,30
606 Sous Total compte
606
13 034,26 458,25 13 034,26 458,25 12 576,01
60 Sous Total compte
60
16 419,88 3 309,87 16 419,88 3 309,87 13 110,01
611 Sous-traitance
générale
16 484,88 2 380,00 16 484,88 2 380,00 14 104,88
6132 Locations
immobilières
18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00
6135 Locations mobilières 13 812,31 183,59 13 812,31 183,59 13 628,72
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
613 Sous Total compte
613
31 812,31 18 183,59 31 812,31 18 183,59 13 628,72
61558 Autres biens
mobiliers
2 600,00 2 600,00 2 600,00
6155 Sous Total compte
6155
2 600,00 2 600,00 2 600,00
6156 Maintenance 36 707,65 36 707,65 36 707,65 615 Sous Total compte
615
39 307,65 39 307,65 39 307,65
6161 Multirisques 7 887,00 7 887,00 7 887,00 616 Sous Total compte
616
7 887,00 7 887,00 7 887,00
618 Divers 3 392,59 3 392,59 3 392,59 61 Sous Total compte
61
98 884,43 20 563,59 98 884,43 20 563,59 78 320,84
6225 Indemnités au
comptable et aux
régisseur
110,00 110,00 110,00
6226 Honoraires 34 627,20 2 658,00 34 627,20 2 658,00 31 969,20 6227 Frais d'actes et de
contentieux
3,37 3,37 3,37
6228 Divers 4 513,77 4 513,77 4 513,77
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
622 Sous Total compte
622
39 254,34 2 658,00 39 254,34 2 658,00 36 596,34
6231 Annonces et
insertions
32 052,00 1 320,00 32 052,00 1 320,00 30 732,00
6233 Foires et expositions 12 490,24 12 490,24 12 490,24 6236 Catalogues et
imprimés
13 266,00 8 274,00 13 266,00 8 274,00 4 992,00
6237 Publications 24 929,04 4 632,00 24 929,04 4 632,00 20 297,04 6238 Divers 33 989,40 33 989,40 33 989,40 623 Sous Total compte
623
116 726,68 14 226,00 116 726,68 14 226,00 102 500,68
6251 Voyages et
déplacements
6 027,13 6 027,13 6 027,13
6256 Missions 3 970,30 1 028,25 3 970,30 1 028,25 2 942,05 6257 Réceptions 18 408,74 52,20 18 408,74 52,20 18 356,54 625 Sous Total compte
625
28 406,17 1 080,45 28 406,17 1 080,45 27 325,72
6261 Frais
d'affranchissement
2 998,91 125,46 2 998,91 125,46 2 873,45
6262 Frais de
télécommunications
20 033,92 20 033,92 20 033,92
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME CCPF
44/
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
626 Sous Total compte
626
23 032,83 125,46 23 032,83 125,46 22 907,37
6281 Concours divers
(cotisations)
8 737,80 8 737,80 8 737,80
6282 Frais de gardiennage 563,18 563,18 563,18 6283 Frais de nettoyage
des locaux
21 350,72 1 560,36 21 350,72 1 560,36 19 790,36
62878 à des tiers 4 733,42 4 500,00 4 733,42 4 500,00 233,42 6287 Sous Total compte
6287
4 733,42 4 500,00 4 733,42 4 500,00 233,42
628 Sous Total compte
628
35 385,12 6 060,36 35 385,12 6 060,36 29 324,76
62 Sous Total compte
62
242 805,14 24 150,27 242 805,14 24 150,27 218 654,87
6311 Taxe sur les salaires 44 467,00 44 467,00 44 467,00 631 Sous Total compte
631
44 467,00 44 467,00 44 467,00
6333 Participation des
employeurs à la
format
3 819,42 3 819,42 3 819,42
633 Sous Total compte
633
3 819,42 3 819,42 3 819,42
635111 CFE 1 791,00 1 791,00 1 791,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME CCPF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
635112 Cotisation sur la
valeur ajoutée des
ent
67,00 67,00 67,00
63511 Sous Total compte
63511
1 858,00 1 858,00 1 858,00
6351 Sous Total compte
6351
1 858,00 1 858,00 1 858,00
635 Sous Total compte
635
1 858,00 1 858,00 1 858,00
63 Sous Total compte
63
50 144,42 50 144,42 50 144,42
6411 Salaires,
appointements,
commissions de
346 822,33 346 822,33 346 822,33
641 Sous Total compte
641
346 822,33 346 822,33 346 822,33
6451 Cotisations à
l'URSSAF
188 747,00 188 747,00 188 747,00
6452 Cotisations aux
mutuelles
14 957,49 14 957,49 14 957,49
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
35 448,43 35 448,43 35 448,43
645 Sous Total compte
645
239 152,92 239 152,92 239 152,92
6475 Médecine du travail,
pharmacie
4 569,60 4 569,60 4 569,60
6478 Autres charges
sociales diverses
12 844,50 12 844,50 12 844,50
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME CCPF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
647 Sous Total compte
647
17 414,10 17 414,10 17 414,10
648 Autres charges de
personnel
15 782,00 15 782,00 15 782,00
64 Sous Total compte
64
619 171,35 619 171,35 619 171,35
6512 Droits d'utilisation -
Informatique en n
2 849,86 2 849,86 2 849,86
6518 Autres 60,00 60,00 60,00 651 Sous Total compte
651
2 909,86 2 909,86 2 909,86
6588 Autres charges
diverses de gestion
coura
1,07 1,07 1,07
658 Sous Total compte
658
1,07 1,07 1,07
65 Sous Total compte
65
2 910,93 2 910,93 2 910,93
6743 Subventions
exceptionnelles de
fonctionn
158 301,25 158 301,25 158 301,25
674 Sous Total compte
674
158 301,25 158 301,25 158 301,25
67 Sous Total compte
67
158 301,25 158 301,25 158 301,25
6811 Dotations aux
amortissements sur
immobil
10 179,96 10 179,96 10 179,96
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME CCPF
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
681 Sous Total compte
681
10 179,96 10 179,96 10 179,96
68 Sous Total compte
68
10 179,96 10 179,96 10 179,96
Total classe 6 1 198 817,36 48 023,73 1 198 817,36 48 023,73 1 150 793,63 74 SUBVENTIONS
D'EXPLOITATION
215 000,00 215 000,00 215 000,00
74 Sous Total compte
74
215 000,00 215 000,00 215 000,00
753 Reversement taxe de
séjour
184 639,21 1 154 356,92 184 639,21 1 154 356,92 969 717,71
7588 Autres 1 000,00 3 503,53 1 000,00 3 503,53 2 503,53 758 Sous Total compte
758
1 000,00 3 503,53 1 000,00 3 503,53 2 503,53
75 Sous Total compte
75
185 639,21 1 157 860,45 185 639,21 1 157 860,45 972 221,24
777 Quote-part des
subventions
d'investissem
5 103,11 5 103,11 5 103,11
77 Sous Total compte
77
5 103,11 5 103,11 5 103,11
Total classe 7 185 639,21 1 377 963,56 185 639,21 1 377 963,56 1 192 324,35 Total général 1 002 286,04 1 002 286,04 7 229 950,08 7 184 825,58 1 393 913,68 1 439 038,18 9 626 149,80 9 626 149,80 2 114 125,89 2 114 125,89
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME CCPF
48/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2024
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
tickets chateau 0,00 26 220,00 26 220,00 0,00 26 220,00 26 220,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 26 220,00 26 220,00 0,00 26 220,00 26 220,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
tickets chateau 9 478,00 25 620,00 35 098,00 0,00 17 070,00 17 070,00 18 028,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 9 478,00 25 620,00 35 098,00 0,00 17 070,00 17 070,00 18 028,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
tickets chateau 0,00 17 070,00 17 070,00 9 478,00 25 620,00 35 098,00 0,00 18 028,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 17 070,00 17 070,00 9 478,00 25 620,00 35 098,00 0,00 18 028,00 TOTAUX 9 478,00 68 910,00 78 388,00 9 478,00 68 910,00 78 388,00 18 028,00 18 028,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME CCPF
49/
Page des signatures
48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ODILE Isabelle (1017758048-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 18/02/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OFFICE DE TOURISME CCPF pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025