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Déliberation - 2024 15 EHPAD les gouettes EPRD modifie decision m
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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Michel-sur-Orge.
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Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Investissement et développement économique,
Exercice : 2024
N° FINESS (entité juridique) : 910807585
Organisme gestionnaire :
Adresse :
Nom de la personne ayant qualité pour représenter
l'établissement :
Date de la dernière autorisation :
Téléphone :
Fax :
Adresse de messagerie de la personne ayant qualité
pour représenter l'établissement ou le service :
Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'EPRD :
Etablissements et services Adresses N° FINESS Etablissement Catégorie Capacité autorisée Capacité financée Capacité installée
Effectifs en nombre
d'ETP résultant du
tableau des
effectifs de l'ERRD
N-1
Effectifs en nombre
d'ETP prévus au
titre de l'année N
EHPAD Les Grouettes 8 rue des Grouettes 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 910002427 EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré 53 53 53 40,59 40,73
Effectif du personnel
Annexe 5 : Cadre normalisé de présentation des documents annexes prévus à l'article R. 314-223 du code de l'action sociale et des familles
CCAS SAINT MICHEL SUR ORGE
Sophie RIGAULT
Présidente du CCAS
01 64 49 68 68
16 RUE DE L'EGLISE 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
01 64 49 68 69
lesgrouettes@saintmichel91.fr
03/01/2017 Capacité installée dont (à préciser) :
HP dont UHR dont PASA HT AJ 52 1
Eléments entrant dans le calcul du forfait global dépendance (à préciser) :
Nombre de points
GIR
Nombre de
personnes girées
Valeur point GIR
départementale
Nombre de points
GIR
Nombre de
personnes girées
Valeur point GIR
départementale
26 590 45 7,17 27 670 47 7,17
Eléments entrant dans le calcul du forfait global soins (à préciser) :
GMP PMP GMPS
643,88 293,00 1 402,75
Présentation des charges
Réel 2023 (ou
anticipé 2023) Prévu 2024
Réel 2023 (ou
anticipé 2023) Prévu 2024
Réel 2023 (ou
anticipé 2023) Prévu 2024
Réel 2023 (ou
anticipé 2023) Prévu 2024
60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS sauf 602, 603, 606 0,00 € 0,00 € 602 ACHATS STOCKES, AUTRES APPROVISIONNEMENTS sauf 6021, 60222 et 60226 0,00 € 0,00 € 6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 0,00 € 0,00 € 70% 70% 30% 30%
0,00 € 0,00 €
70% 70% 30% 30%
0,00 € 0,00 €
602261 Couches, alèses et produits absorbants 0,00 € 0,00 € 603 VARIATION DES STOCKS sauf 60321 et 60322 0,00 € 0,00 € 60321 Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical 0,00 € 0,00 € 70% 70% 30% 30%
0,00 € 0,00 €
70% 70% 30% 30%
0,00 € 0,00 €
6032261 Couches, alèses et produits absorbants 0,00 € 0,00 € 606 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 6066 138 760,71 € 122 400,00 € 1 032,52 € 1 875,00 € 139 793,23 € 124 275,00 € 70% 70% 30% 30% 73,20% 75,38% 26,80% 24,62% 13 247,04 € 9 187,50 € 4 850,66 € 3 000,00 € 18 097,70 € 12 187,50 € 70% 70% 30% 30% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 3 221,21 € 1 356,00 € 3 221,21 € 1 356,00 € 606261 Couches, alèses et produits absorbants 25 099,52 € 23 250,00 € 25 099,52 € 23 250,00 € 6066 Fournitures médicales 26 204,89 € 19 875,00 € 26 204,89 € 19 875,00 € 709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 0,00 € 0,00 € 713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) 0,00 € 0,00 €
Réel 2023 (ou
anticipé 2023) Prévu 2024
Réel 2023 (ou
anticipé 2023) Prévu 2024
Réel 2023 (ou
anticipé 2023) Prévu 2024
Réel 2023 (ou
anticipé 2023) Prévu 2024
61 SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681 225 918,08 € 188 250,00 € 7 744,00 € 10 600,50 € 233 662,08 € 198 850,50 € 6111 Prestations à caractère médical 0,00 € 0,00 € 61121 Ergothérapie 0,00 € 0,00 € 61357 Location matériel médical 0,00 € 0,00 € 61551 Entretien et réparation du matériel médical 0,00 € 0,00 € 61562 Maintenance du matériel médical 1 027,24 € 900,00 € 1 027,24 € 900,00 € 61681 Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail 6 138,60 € 8 000,00 € 4 940,29 € 3 500,00 € 12 194,46 € 10 000,00 € 23 273,35 € 21 500,00 € 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628 4 498,79 € 5 775,00 € 4 498,79 € 5 775,00 € 621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113 17 701,93 € 8 028,79 € 25 730,72 € 0,00 €
Raison sociale : EHPAD Les Grouettes
FINESS ET : 910002427
Forfait global de l'exercice 2023 Forfait global de l'exercice 2024
Au 30 juin de l'exercice 2023
Annexe 5A: Tableau de présentation tarifaire d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, d'une petite unité de vie ou d'un accueil de jour
N° de compte
M22 Intitulé
Hébergement Dépendance Soins Total
60222 Produits d'entretien (1)
60226 Fournitures hôtelières sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)
60322 Fournitures consommables (sauf 603226) (1)
603226 Fournitures hôtelières sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)
60622 Produits d'entretien (1)
60626 Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)
Intitulé
Hébergement Dépendance Soins Total 62113 Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical 38 799,25 € 4 500,00 € 38 799,25 € 4 500,00 € 6223 Intervenants médicaux 0,00 € 0,00 €
Pour la part couverte par
les forfaits transport
Pour la part couverte par
les forfaits transport
Pour la part couverte par
les forfaits transport
Pour la part couverte par
les forfaits transport
0,00 € 0,00 €
628 (Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288 340 806,93 € 285 000,00 € 340 806,93 € 285 000,00 € 6281 70% 70% 30% 30% 72,53% 70,00% 27,47% 30,00% 16 605,77 € 14 873,25 € 6 288,39 € 6 375,00 € 22 894,16 € 21 248,25 € 6283 70% 70% 30% 30% 100,00% 0,00%
4 938,00 € 4 938,00 € 0,00 € 6288 Autres 5 040,00 € 8 475,00 € 17 390,00 € 8 187,00 € 22 430,00 € 16 662,00 €
631 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts) 0,00 € 0,00 €
70% 70% 30% 30%
0,00 € 0,00 €
30% 30% 70% 70%
0,00 € 0,00 €
633 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes) 13 689,01 € 9 996,00 € 10 789,63 € 8 309,25 € 25 490,69 € 19 964,25 € 49 969,33 € 38 269,50 € 70% 70% 30% 30% 70,00% 70,00% 30,00% 30,00% 7 150,88 € 4 479,57 € 3 064,67 € 1 919,81 € 10 215,55 € 6 399,38 €
30% 30% 70% 70%
30,00% 30,00% 70,00% 70,00%
7 234,61 € 5 872,32 € 16 880,75 € 13 702,08 € 24 115,36 € 19 574,40 € 635 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts) 55 462,00 € 43 219,50 € 55 462,00 € 43 219,50 € 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes) 2 540,46 € 1 500,00 € 2 540,46 € 1 500,00 €
Réel 2023 (ou
anticipé 2023) Prévu 2024
Réel 2023 (ou
anticipé 2023) Prévu 2024
Réel 2023 (ou
anticipé 2023) Prévu 2024
Réel 2023 (ou
anticipé 2023) Prévu 2024
64 CHARGES DE PERSONNEL 492 158,66 € 363 866,25 € 387 917,96 € 303 725,25 € 916 462,93 € 719 193,75 € 1 796 539,55 € 1 386 785,25 € 70% 70% 30% 30% 70,00% 70,00% 30,00% 30,00% 257 094,60 € 168 183,93 € 110 183,40 € 72 078,20 € 367 278,00 € 240 262,13 €
30% 30% 70% 70%
30,00% 30,00% 70,00% 70,00%
260 104,79 € 214 499,43 € 606 911,18 € 500 498,67 € 867 015,97 € 714 998,10 € 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 841,33 € 1 057,50 € 841,33 € 1 057,50 € 66 CHARGES FINANCIERES sauf 6611 0,00 € 0,00 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes 0,00 € 0,00 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 12 397,86 € 937,00 € 949,90 € 100,00 € 576,00 € 5 000,00 € 13 923,76 € 6 037,00 €
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 43 525,03 € 62 562,00 € 3 812,00 € 3 819,00 € 11 751,45 € 13 344,00 € 59 088,48 € 79 725,00 € 6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 0,00 € 0,00 € 6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation 0,00 € 0,00 € 6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 2 003,83 € 4 392,00 € 2 003,83 € 4 392,00 € 686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières 0,00 € 0,00 € 687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 68741 Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR 0,00 € 0,00 € 68742 Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 € 689 Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 €
TOTAL DES CHARGES 1 399 495,24 € 1 130 847,00 € 452 677,14 € 352 078,50 € 1 058 673,43 € 813 439,50 € 2 910 845,81 € 2 296 365,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL 12 826,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 1 412 321,80 € 1 130 847,00 € 452 677,14 € 352 078,50 € 1 058 673,43 € 813 439,50 € 2 910 845,81 € 2 296 365,00 € (1): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes) Présentation des produits
Réel 2023 (ou
anticipé 2023) Prévu 2024
Réel 2023 (ou
anticipé 2023) Prévu 2024
Réel 2023 (ou
anticipé 2023) Prévu 2024
Réel 2023 (ou
anticipé 2023) Prévu 2024
PRODUITS DE LA TARIFICATION 1 362 909,85 € 1 063 947,79 € 313 513,80 € 242 100,08 € 948 515,93 € 695 518,44 € 2 624 939,58 € 2 001 566,31 € 732 Produits à la charge de l’Etat 0,00 € 0,00 € 735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées 1 349 050,85 € 1 054 947,79 € 313 513,80 € 242 100,08 € 948 515,93 € 695 518,44 € 2 611 080,58 € 1 992 566,31 €
7351 Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125) 44 631,71 € 33 473,79 € 30 572,10 € 22 929,08 € 948 515,93 € 695 518,44 € 1 023 719,74 € 751 921,31 €
7351125 Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour 0,00 € 0,00 € 7352 Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282) 117 805,78 € 84 361,00 € 1 010,07 € 1 500,00 € 118 815,85 € 85 861,00 € 7352121 Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121) 181 286,17 € 134 220,00 € 181 286,17 € 134 220,00 € 7352122 Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122) 0,00 € 0,00 €
62421 (Transports d'usagers) Accueil de jour
Blanchissage à l'extérieur (1)
Nettoyage à l'extérieur (1)
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)
Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)
Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)
Intitulé
Hébergement Dépendance Soins Total
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)
Total
Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)
N° de compte
M22 Intitulé
Hébergement Dépendance Soins 7352282 Autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance) 0,00 € 0,00 € 7353 Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532) 1 186 613,36 € 937 113,00 € 551,90 € 1 200,00 € 1 187 165,26 € 938 313,00 € 73532 Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent) 100 093,56 € 82 251,00 € 100 093,56 € 82 251,00 € 7358 Dont produits à la charge d'autres financeurs 0,00 € 0,00 € 738 Produits à la charge d’autres financeurs 13 859,00 € 9 000,00 € 13 859,00 € 9 000,00 € AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 36 736,95 € 9 060,00 € 11 888,70 € 2 150,00 € 40 649,50 € 32 363,00 € 89 275,15 € 43 573,00 € 70 Produits 4 632,60 € 100,00 € 4 632,60 € 100,00 € 71 Production stockée 0,00 € 0,00 € 72 Production immobilisée 0,00 € 0,00 € 74 Subventions d'exploitation et participations 3 485,00 € 14 750,00 € 27 388,00 € 14 750,00 € 30 873,00 € 75 Autres produits de gestion courante 1,63 € 1,63 € 0,00 € 603 Variation des stocks (en recettes) 0,00 € 0,00 € 609/19/29 Rabais, remises et ristournes 18,24 € 18,24 € 0,00 € 6419/29/39 Remboursements sur rémunérations du personnel 29 823,88 € 3 750,00 € 10 561,90 € 1 250,00 € 22 702,90 € 2 500,00 € 63 088,68 € 7 500,00 € 6459/ 69/79 Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales 2 260,60 € 1 725,00 € 1 326,80 € 900,00 € 3 196,60 € 2 475,00 € 6 784,00 € 5 100,00 € 6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 0,00 € 0,00 € 6611 Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics) 0,00 € 0,00 € PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES 12 675,00 € 17 338,00 € 40 000,00 € 20 000,00 € 47 026,00 € 40 496,00 € 99 701,00 € 77 834,00 € 76 Produits financiers 0,00 € 0,00 € 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 76,00 € 40 000,00 € 20 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 80 076,00 € 60 000,00 €
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) 0,00 € 0,00 €
775 Produits de cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00 € 777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 12 599,00 € 17 338,00 € 496,00 € 496,00 € 13 095,00 € 17 834,00 € 778 Autres produits exceptionnels 0,00 € 0,00 € 7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 7815 Reprises sur provisions d'exploitation 6 530,00 € 6 530,00 € 0,00 € 7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 0,00 € 0,00 € 786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) 0,00 € 0,00 € 787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) 0,00 € 0,00 €
78741 Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement 0,00 € 0,00 €
78742 Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 € 789 Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 79 Transferts de charges 0,00 € 0,00 €
TOTAL DES PRODUITS 1 412 321,80 € 1 090 345,79 € 365 402,50 € 264 250,08 € 1 036 191,43 € 768 377,44 € 2 813 915,73 € 2 122 973,31 €
DEFICIT PREVISIONNEL 0,00 € 40 501,21 € 87 274,64 € 87 828,42 € 22 482,00 € 45 062,06 € 96 930,08 € 173 391,69 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 1 412 321,80 € 1 130 847,00 € 452 677,14 € 352 078,50 € 1 058 673,43 € 813 439,50 € 2 910 845,81 € 2 296 365,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits) 0,00 € 0,00 € Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents) 0,00 € 0,00 €