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Déliberation - 23 161.Autorisations de programme et crédits de p
unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC20 127 Autorisations de programmes et crédits de paiement Mise à jour
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC20 127 Autorisations de programmes et crédits de paiement Mise à jour)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Culture et patrimoine,
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE
Accusé certifié exécutoire
| Réception par le préfet : 29/07/2020]
Seine
Normandie
AGGLOMÉRATION
Seine Normandie Agglomération
12 rue de La Mare à Jouy 27120 Douains Tél:023253 5003 contact@sna27.fr www.sna27.fr
092®
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
****
Conseil Communautaire du 20 juillet 2020
****
DELIBERATION N°CC/20-127
-Finances & prospectives-
Autorisations de programmes et crédits de paiement
(AP/CP) - Mise à jour
Les membres de Seine Normandie Agglomération, légalement convoqués le 13 juillet 2020, par le président en exercice, se sont réunis lors de la séance du Conseil de Seine Normandie Agglomération, en salle Viking de l’Espace Philippe-Auguste, rue Riquier à Vernon, sous la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 20 juillet 2020 à 19h00.
Etaient présents : Isabelle BESSAC (AIGLEVILLE) suppléante de Patrick MENARD, Jean- François WIELGUS (BOIS-JEROME-SAINT-OUEN), Geneviève CAROF (BOISSET LES PREVANCHES), Anne FROMENT PROUVOST (BOUAFLES), Michel ALBARO (BREUILPONT), Michel CITHER (BUEIL), Jocelyne RIDARD (CAILLOUET ORGEVILLE), Guillaume GRIMM (CHAIGNES), René MATRINGE (CHAMBRAY), Jean-Michel DE MONICAULT (CROISY SUR EURE), Gilles LE MOAL (CUVERVILLE), Serge COLOMBEL (DAUBEUF-PRES-VATTEVILLE), Vincent LEROY (DOUAINS), Patrick LOSEILLE (ECOUIS), Pascal DUGUAY (FAINS), Aline BERTOU (FRENELLES EN VEXIN), Xavier PUCHETA (GADENCOURT), Sarah BOUTRY (GASNY), Monique DELEMME (GIVERNY) suppléante de Claude LANDAIS, Stéphanie LEMERCIER (GUISENIERS) suppléante de Philippe FLEURY, Lorraine FERRE (HARDENCOURT COCHEREL), Quentin BACON (HARQUENCY), Vincent COURTOIS (HECOURT), Olivier DESCAMPS (HENNEZIS), Jean- Marie MOTTE (HEUBECOURT-HARICOURT), Yannick CAILLET (HOULBEC-COHEREL) suppléant de Moïse CARON, Michel PATEZ (LA BOISSIERE), Antoine ROUSSELET (LA CHAPELLE-LONGUEVILLE), Karine CHERENCEY (LA CHAPELLE-LONGUEVILLE), Jérôme FOUCHER (LA HEUNIERE), Christophe BASTIANELLI (LA ROQUETTE), Sylvain BIGNON (LE CORMIER), Evelyne DALON (LE PLESSIS HEBERT), Isabelle RIONDET (LE THUIT) suppléante de Jérôme PLUCHET, Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Martine VANTREESE (LES ANDELYS), Léopold DUSSART (LES ANDELYS), Christian LEPROVOST (LES ANDELYS), Martine SEGUELA (LES ANDELYS), Didier COURTAT (MENILLES), Yves DERAEVE (MERCEY), Romain BOURGINE (MEREY) suppléant de Noureddine SGHAIER, Michel LAGRANGE (MESNIL VERCLIVES), Hubert PINEAU (MEZIERES EN VEXIN), Bernard LEBOUCQ (MUIDS), Florence CHIREZ (NEUILLY) suppléante de Pascal GIMONET, Thibaut BEAUTÉ (NOTRE DAME DE L’ISLE), Pascal LEHONGRE (PACY SUR EURE), Valérie BOUGAULT (PACY SUR EURE), Julien CANIN (PACY SUR EURE), Lydie CASELLI (PACY SUR EURE), Christian LORDI (PORT-MORT), Pascal MAINGUY (PRESSAGNY L’ORGUEILLEUX), Dominique DESJARDINS BROSSEAU
Délégués :
En exercice : 101
Présents : 86
Pouvoirs : 13
Votants : 99
Suffrages exprimés : 99
Ont voté pour : 96
Ont voté contre : 0
Abstentions : 3 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE
Accusé certifié exécutoire
| Réception par le préfet : 29/07/2029
Seine Normandie Agglomération
12 rue de La Mare à Jouy 27120 Douains Tél:023253 5003 contact@sna27.fr www.sna27.fr
60®
(ROUVRAY), Pieternella COLOMBE (SAINT-MARCEL), Jean-Luc MAUBLANC (SAINT- MARCEL), Thierry HUIBAN (SAINT VINCENT DES BOIS), Héléna MARTINEZ (SAINTE GENEVIEVE LES GASNY), Agnès MARRE (SUZAY), Patrick JOURDAIN (TILLY), Laurent LEGAY (VATTEVILLE), Patrick DUCROIZET (VAUX SUR EURE), François OUZILLEAU (VERNON), Léocadie ZINSOU (VERNON), Johan AUVRAY (VERNON), Dominique MORIN (VERNON), Jérôme GRENIER (VERNON), Nicole BALMARY (VERNON), Catherine DELALANDE (VERNON), Christopher LENOURY (VERNON), Evelyne HORNAERT (VERNON), Titouan D’HERVÉ (VERNON), Patricia DAUMARIE (VERNON), Yves ETIENNE (VERNON), Youssef SAUKRET (VERNON), Paola VANEGAS (VERNON), Lorine BALIKCI (VERNON), David HEDOIRE (VERNON), Gabriel SINO (VERNON), Chantale LE GALL (VEXIN SUR EPTE), Fabrice CAUDY (VEXIN SUR EPTE), Annick DELOUZE (VEXIN SUR EPTE), Paul LANNOY (VEXIN SUR EPTE), Fabienne FERUS (VEZILLON) suppléante de Jean-Pierre TAULLE, Lysianne ELIE-PARQUET (VILLEGATS), Didier LANDAIS (VILLIERS- EN-DESOEUVRE) suppléant de Christian BIDOT.
Absents : Jean-Pierre SAVARY (HEUQUEVILLE), Alain JOURDREN (SAINTE COLOMBE PRES VERNON).
Absents excusés :
Pouvoirs : Pascal JOLLY (GASNY) donne pouvoir Sarah BOUTRY (GASNY), Hervé BOURDET (LA CHAPELLE-LONGUEVILLE) donne pouvoir à Antoine ROUSSELET (LA CHAPELLE-LONGUEVILLE), Jessica RICHARD (LES ANDELYS) donne pouvoir à Christian LEPROVOST (LES ANDELYS), Caroline LEDOUX (LES ANDELYS) donne pouvoir à Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Hervé PODRAZA (SAINT-MARCEL) donne pouvoir à Pieternella COLOMBE (SAINT-MARCEL), Rémi FERREIRA (SAINT-MARCEL) donne pouvoir à Léocadie ZINSOU (VERNON), Juliette ROUILLOUX-SICRE (VERNON) donne pouvoir à François OUZILLEAU (VERNON), Olivier VANBELLE (VERNON) donne pouvoir à Youssef SAUKRET (VERNON), Sylvie GRAFFIN (VERNON) donne pouvoir à Dominique MORIN (VERNON), Denis AIM (VERNON) donne pouvoir à Jérôme GRNIER (VERNON), Thomas DURAND (VEXIN SUR EPTE) donne pouvoir à Chantale LE GALL (VEXIN SUR EPTE), Marie-Odile ANDRIEU (VILLEZ-SOUS-BAILLEUL) donne pouvoir à René MATRINGE (CHAMBRAY), Sébastien LECORNU (VERNON) donne pouvoir à Pascal LEHONGRE (PACY-SUR-EURE).
Secrétaire de séance : Johan AUVRAY (VERNON)
Le Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Accusé certifié exécutoire
| Réception par le préfet : 29/07/2029
Seine Normandie Agglomération
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;
Vu le rapport de présentation du Président ;
Considérant ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : De poursuivre, d’ajuster ou de finaliser le programme d’investissement pluriannuel, en augmentant, réduisant, actualisant, créant ou clôturant les autorisations de programme (AP) avec répartition des crédits de paiement (CP) des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement et du budget principal comme présenté ci-dessous et en annexe :
1- Budget annexe de l’Assainissement
a. Augmentation d’AP
AP 201103 – Station d’épuration de Bueil : +5 000,00 €
AP 201104 Station d’épuration Sainte Colombe Près Vernon : +255,56 € AP 201831 – SDA Eaux usées : + 648 000,00 €
AP 201836 – Vernon Réhabilitation du poste des Tourelles : + 180 000,00 €
b. Actualisation d’AP
AP 200709 – Nouvelle STEP de Gasny
AP 200710 – Canalisation des bords de Seine à Vernon
AP 201105 - 7ème tranche Gadencourt-Hécourt
AP 201204 – Saint Marcel Phase III
AP 201209 Canalisation des bords de Seine II
AP 201508 – Transfert Villiers vers Bueil
AP 201602 – Chambray création de réseau
AP 201603 – Création de réseaux à Douains, La Heunière et Saint Vincent des Bois AP 201605 – Ste Geneviève les Gasny création réseau
AP 201609 – Vernon Chemin de halage
AP 201702 – Diagnostic Réseau
AP 201833 – Bouafles Transfert des effluents
AP 201834 - Ecouis Diagnostic et mise en séparatif
2- Budget annexe de l’Eau en régie
a. Augmentation d’AP
AP 201806 Programme renouvellement réseau : + 1 500 000 €
AP 201903 Le Catenai : + 170 000 €
AP 201904 Schéma directeur AEP : + 2 000 000 €
AP 201905 Moe et travaux Pont Clémenceau : + 240 000 €
b. Diminution d’AP
AP 201509 Programme pluriannuel plomb : - 998 294,12 €
AP 201804 Démolition des ouvrages avant retour vers communes : - 170 888 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE
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c. Clôture d’AP
AP 201510 Rénovation réservoir La Chapelle
AP 201511 Interconnexion Vallée d’Eure / Vallée de Seine
d. Actualisation d’AP
AP 201302 Rénovation Station Ajoux
AP 201606 – Rénovation Réservoir Montigny
AP 201801 – Rénovation Réservoir Cormier, Bueil, Breuilpont, Gamilly AP 201802 – Bâche de mélange de Montigny
AP 201803 – Interconnexion Bouafles
AP 201805 – Interconnexion des réseaux AEP de Bueil/Villiers en désoeuvre/Breuilpont
3- Budget Principal
a. Augmentation d’AP
AP 201506 Extension du quai croisiéristes
b. Cloture d’AP
AP 200706 ANRU
AP 201503 Développement des circuits alimentaires de proximité
AP 201507 Outils numériques du conservatoire
AP 201829 Habitat dégradé
AP 201837 Habitats dégradés
c. Actualisation d’AP
AP 201006 Bacs à compost
AP 201009 Désenvasement de la halte fluviale
AP 201102 OPAH
AP 201201 Bibliothèque et école de musique à Pacy-sur-eure
AP 201202 Chemin de fer de la vallée de l’eure
AP 201502 MOUS Accompagnement Gens du voyage sédentarisés AP 201601 Programme local de l’habitat 2
AP 201607 Ad’Ap ERP
AP 201701 Schéma de cohérence territorial (SCOT)
AP 201830 Parking de Vernonnet
AP 201832 Aménagement bassin versant Mussegros
AP 201839 Stade de Vernonnet – Terrain de Padel
AP 201840 Mise en tourisme Château Gaillard
AP 201901 Gestion des eaux pluviales
AP 201902 Espace nautique de la Grande garenne
AP 201911 Halte fluviale des Andelys
AP 201912 Travaux d’étanchéité
AP 201913 Réhabilitation partielle de sites culturels
d. Création d’AE
AE 202001 Animation de l’OPAH
Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Article 3 : La présente délibération sera affichée, publiée au recueil des actes administratifs, et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE
Accusé certifié exécutoire
| Réception par le préfet : 29/07/2020]
Seine Normandie Agglomération
12 rue de la Mare à Jouy 27120 Douains Tél:023253 5003 contact@sna27.fr www.sna27.fr
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Article 4 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.
Fait en séance les jours, mois et an susdits.
Pour extrait certifié conforme,
Le Président,
Frédéric DUCHÉ Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE
Accusé certifié exécutoire
| Réception par le préfet : 29/07/2020]
Seine
Normandie
AGGLOMÉRATION
€
1 156,40 €
- €
26 400,00 €
- €
- €
- €
103 760,40 €
CLOTURE
117 600,00 €
Pour mémoire AP
votée y compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)
Crédits de paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au 1/1/N)
(1)
Crédits de
paiement ouverts
au titre de
l’exercice N (2)
Crédits de
paiement réalisés
durant l'exercice N
Restes à financer
(exercices au-delà
de N)
200706 ANRU 3 500 175,00 € 95 893,78 € 3 596 068,78 € 3 518 068,78 € - € - € CLOTURE 201006 Bacs à compost 169 765,74 € - € 169 765,74 € 160 080,66 € 5 000,00 € - € 9 685,08 € 201009 Désenvasement de la Halte fluviale 1 124 240,00 € - € 1 124 240,00 € 92 231,15 € 12 000,00 € - € 1 032 008,85 € 201102 OPAH 541 017,36 € 106 971,68 € 647 989,04 € 387 943,96 € 13 039,77 € - € 260 045,08 € 201201 Bibliothèque et école de musique à Pacy 3 822 305,02 € - € 3 822 305,02 € 3 798 696,55 € - € - € 23 608,47 € 201202 Chemin de Fer de la Vallée d'Eure 843 906,87 € - € 843 906,87 € 708 954,90 € 66 404,30 € - € 134 951,97 €
201502 MOUS accompagnement gens du voyage sédentarisés 153 216,00 € 10 261,20 € 163 477,20 € 59 716,80 € 31 156,40 € - € 103 760,40 €
201503 Développement de circuits alimentaires de proximité 60 000,00 € - € 60 000,00 € 47 520,00 € - € - € CLOTURE
201505 Schéma directeur d'aménagement 396 000,00 € - € 396 000,00 € 369 752,11 € 7 936,88 € - € 26 247,89 € 201506 Extension du quai croisiéristes 1 200 000,00 € 1 874 827,06 € 3 074 827,06 € 298 109,42 € 2 776 717,64 € - € 2 776 717,64 € 201507 Outils numériques du Conservatoire 78 000,00 € - € 78 000,00 € 15 145,59 € - € - € CLOTURE 201601 Programme Local de l'Habitat 2 80 000,00 € 36 025,00 € 116 025,00 € 58 905,00 € 45 370,00 € - € 57 120,00 € 201607 Ad'Ap ERP 3 254 000,00 € - € 3 254 000,00 € 58 533,77 € - € - € 3 195 466,23 € 201701 Schéma de cohérence territorial (SCOT) 400 000,00 € - € 400 000,00 € 73 057,06 € 158 005,00 € - € 326 942,94 € 201829 Habitat dégradé 100 000,00 € - € 100 000,00 € - € - € - € CLOTURE 201830 Parking de Vernonnet 769 000,00 € - € 769 000,00 € 6 180,00 € 630 000,00 € - € 762 820,00 €
201832 Aménagement bassin versant Mussegros 117 600,00 € - € 117 600,00 € - € 26 400,00 € - € 117 600,00 €
201837 Habitats dégradés 150 000,00 € - € 150 000,00 € - € - € - € CLOTURE
201839 Stade de Vernonnet - Terrain de Padel 210 000,00 € 412 427,57 € 622 427,57 € 426 328,02 € 168 922,28 € - € 196 099,55 € 201840 Mise en tourisme château Gaillard 192 000,00 € 178 092,99 € 370 092,99 € 52 808,00 € 317 284,99 € - € 317 284,99 € 201901 Gestion des eaux pluviales 141 640,00 € - € 141 640,00 € 36 082,20 € 105 557,80 € - € 105 557,80 € 201902 Espace nautique de la Grande Garenne 328 555,00 € - € 328 555,00 € 34 490,28 € 170 058,08 € - € 294 064,72 € 201911 Halte Fluviale des Andelys 960 000,00 € - € 960 000,00 € 13 068,00 € 553 908,92 € - € 946 932,00 €
Budget Principal - Situation des Autorisations de Programmes et d'engagements et Crédits de Paiement au 31/07/2020
N° ou intitulé
de l’AP Intitulé de l'AP
Montant TTC des AP Montant TTC des CP Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE
Accusé certifié exécutoire
| Réception par le préfet : 29/07/2020]
Seine
Normandie
AGGLOMÉRATION
Pour mémoire AP
votée y compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)
Crédits de paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au 1/1/N)
(1)
Crédits de
paiement ouverts
au titre de
l’exercice N (2)
Crédits de
paiement réalisés
durant l'exercice N
Restes à financer
(exercices au-delà
de N)
N° ou intitulé
de l’AP Intitulé de l'AP
Montant TTC des AP Montant TTC des CP
201912 Travaux étanchéité 100 000,00 € - € 100 000,00 € - € 5 000,00 € - € 100 000,00 € 201913 Réhabilitation partielle de sites culturels 65 000,00 € - € 65 000,00 € - € 5 000,00 € - € 65 000,00 € AE202001 Animation de l'OPAH 420 600,00 € - € 420 600,00 € - € 35 000,00 € - € 420 600,00 €
TOTAL 23 389 800,72 € - 1 027 689,15 € 23 487 111,57 € 12 231 863,55 € 5 097 762,06 € - € 10 851 913,61 €
Direction des Finances
Pour mémoire AP
votée y compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)
Crédits de paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au 1/1/N)
(1)
Crédits de
paiement ouverts
au titre de
l’exercice N (2)
Crédits de
paiement réalisés
durant l'exercice N
Restes à financer
(exercices au-delà
de N)
200709 Nouvelle STEP de Gasny 5 641 997 € - € 5 641 997 € 5 573 235,03 € 34 238,37 € - € 68 762,05 € 200710 Canalisations des bords de Seine à 4 421 419 € - € 4 421 419 € 4 241 072,56 € 13 461,08 € - € 180 346,44 € 201103 Station d'épuration de Bueil 3 675 500 € - € 3 675 500 € 3 461 959,84 € 173 613,65 € - € 213 540,16 € 201104 Station d'épuration de Sainte Colombe 761 756 € - € 761 756 € 753 885,23 € 7 870,43 € - € 7 870,43 € 201105 7ème tranche -Gadencourt-Hécourt 3 674 266 € - € 3 674 266 € 3 553 609,08 € 22 334,72 € - € 120 656,92 € 201204 Saint-Marcel Phase III 1 691 488 € - € 1 691 488 € 1 688 403,40 € - € - € 3 084,53 € 201209 Canalisation Bords de Seine II 6 483 400 € - € 6 483 400 € 6 401 924,78 € 10 691,68 € - € 81 475,22 € 201508 Transfert Villiers vers Bueil 1 343 500 € - € 1 343 500 € 1 294 667,80 € 7 734,16 € - € 48 832,20 € 201602 Chambray - création de réseau 341 120 € - € 341 120 € 230 895,13 € 54 742,96 € - € 110 224,87 €
N° ou intitulé
de l’AP Intitulé de l'AP
Montant des AP Montant des CP
ASSAINISSEMENT - Situation des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement au 31/07/2020 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE
Accusé certifié exécutoire
| Réception par le préfet : 29/07/2020]
Seine
Normandie
AGGLOMÉRATION
Pour mémoire AP
votée y compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)
Crédits de paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au 1/1/N)
(1)
Crédits de
paiement ouverts
au titre de
l’exercice N (2)
Crédits de
paiement réalisés
durant l'exercice N
Restes à financer
(exercices au-delà
de N)
N° ou intitulé
de l’AP Intitulé de l'AP
Montant TTC des AP Montant TTC des CP
201603 Création de réseau à Douains, La 3 839 000 € - € 3 839 000 € 127 164,41 € 113 900,00 € - € 3 711 835,59 € 201605 Ste Geneviève les Gasny - création de 2 148 053 € - € 2 148 053 € 1 854 068,14 € 165 389,40 € - € 293 985,04 € 201609 Vernon - Chemin de Halage 1 070 835 € - € 1 070 835 € 784 630,92 € 102 338,03 € - € 286 204,08 € 201702 Diagnostic réseau 108 700 € - € 108 700 € 12 270,00 € 4 500,00 € - € 96 430,00 € 201831 SDA Eaux Usées 1 248 000 € - € 1 248 000 € - € 42 000,00 € - € 1 248 000,00 € 201833 Bouafles -Transfert des effluents 1 030 000 € - € 1 030 000 € - € 245 557,00 € - € 1 030 000,00 € 201834 Ecouis - Diagnostic et mise en séparatif 928 000 € - € 928 000 € 5 232,66 € 38 984,00 € - € 922 767,34 € 201836 Vernon - réhabilitation du poste des 872 234 € - € 872 234 € 27 287,76 € 425 560,67 € - € 844 946,57 € TOTAL 39 279 268 € - € 39 279 268 € 30 010 307 € 1 462 916 € - € 9 268 961 €
Direction des Finances
Pour mémoire AP
votée y compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)
Crédits de paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au 1/1/N)
(1)
Crédits de
paiement ouverts
au titre de
l’exercice N (2)
Crédits de
paiement réalisés
durant l'exercice N
Restes à financer
(exercices au-delà
de N)
201302 Rénovation station des Ajoux 1 245 000,00 € - € 1 245 000,00 € 60 997,91 € 191 395,14 € - € 1 184 002,09 € 201509 Programme pluriannuel plomb 2 000 000,00 € - 998 294,12 € 1 001 705,88 € 601 705,88 € 196 181,00 € - € 400 000,00 € 201606 Rénovation réservoir de Montigny 342 810,00 € - € 342 810,00 € 27 097,25 € 310 861,75 € - € 315 712,75 €
EAU EN REGIE - Situation des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement au 31/07/2020
N° ou intitulé
de l’AP Intitulé de l'AP
Montant HT des AP Montant HT des CP Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE
Accusé certifié exécutoire
| Réception par le préfet : 29/07/2020]
286 633,86 €
9 120,00 €
1 286 633,86 €
9 120,00 €
Pour mémoire AP
votée y compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)
Crédits de paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au 1/1/N)
(1)
Crédits de
paiement ouverts
au titre de
l’exercice N (2)
Crédits de
paiement réalisés
durant l'exercice N
Restes à financer
(exercices au-delà
de N)
N° ou intitulé
de l’AP Intitulé de l'AP
Montant TTC des AP Montant TTC des CP
201801 Rénovation réservoir Cormier, Bueil, Breuilpont, gamilly 1 304 780,00 € - € 1 304 780,00 € 18 146,14 € 1 286 633,86 € - € 1 286 633,86 €
201802 Bâche de mélange Montigny 859 750,00 € - € 859 750,00 € 9 750,00 € 12 810,00 € - € 850 000,00 € 201803 Interconnexion Bouafle 440 000,00 € - € 440 000,00 € - € 207 640,00 € - € 440 000,00 €
201804 Démolition des ouvrages avant retour vers communes 180 000,00 € - 170 880,00 € 9 120,00 € - € 9 120,00 € - € 9 120,00 €
201805 Interconnexion des réseaux AEP de Bueil / Villiers en Désoeuvre et Breuilpont 300 000,00 € - € 300 000,00 € 4 160,00 € 295 840,00 € - € 295 840,00 €
201806 Programme renouvellement réseau 3 262 000,00 € - € 3 262 000,00 € 1 258 288,23 € 2 003 711,77 € - € 2 003 711,77 € 201903 Le Catenai 770 000,00 € - € 770 000,00 € 26 752,50 € 660 000,00 € - € 743 247,50 € 201904 Schéma directeur AEP 2 400 000,00 € - € 2 400 000,00 € 6 093,00 € 44 728,33 € - € 2 393 907,00 € 201905 Moe et Travaux Pont Clemenceau 1 390 000,00 € - € 1 390 000,00 € 32 617,02 € 1 041 116,37 € - € 1 357 382,98 €
TOTAL 13 249 340,00 € - 1 169 174,12 € 12 080 165,88 € 1 984 610,02 € 6 068 643,08 € - € 8 738 172,88 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfets: 2910742020) =
Finances & prospectives
Création, prolongation et augmentation d’AP/CP et AE/CP du budget principal, du budget annexe de l’assainissement et du budget annexe de l’eau en régie
Rapport de présentation
Rapporteur : Pascal LEHONGRE
Le budget est voté chaque année pour le seul exercice de l’année considérée : c'est le principe de l'annualité budgétaire. La procédure des AP/CP (autorisations de programme/crédits de paiement) et des AE/CP (autorisations d’engagement/crédits de paiement) est donc une dérogation au principe d'annualité budgétaire, comme le sont, d'ailleurs, les reports de crédits.
Cette procédure résulte du constat que le principe de l'annualité est incompatible avec la réalisation d'un programme d'investissement dont la dépense va s'étaler sur plusieurs exercices budgétaires.
AP/CP et AE/CP - Le cadre réglementaire
Selon l’article L.2311-3 du CGCT, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme (section d’investissement) ou d’engagement (section de fonctionnement) et des crédits de paiement. Les autorisations de programme et d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des programmes pluriannuels respectifs d’investissement et de fonctionnement. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
Chaque autorisation de programme ou d’engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. Les autorisations de programme et d’engagement, et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Président. Elles sont votées par le Conseil Communautaire, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives (article R.2311-9 du CGCT).
Il vous est proposé de poursuivre, d’ajuster ou de finaliser le programme d’investissement pluriannuel, en augmentant, réduisant, actualisant, créant ou clôturant les autorisations de programme (AP) et d’engagement (AE) avec répartition des crédits de paiement (CP) des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement et du budget principal comme présenté ci-dessous :
1- Budget annexe Assainissement
a. Augmentation d’AP
Afin de permettre la poursuite du programme, il vous est proposé d’augmenter les AP avec répartition des crédits de paiement comme présenté ci-dessous :
AP 201104 STATION D’EPURATION DE SAINTE COLOMBE PRES VERNON : +255,56 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE |
Accusé certifié exécutoire
| Réception par le préfet : 29/07/20R LE
Année Montant TTC Recettes Coût net
2011 13 112,27 € 2 149,00 € 10 963.27 € 2012 8 766,68 € 1 437.00 € 7 329,68 € 2013 13 586,66 € 2 227,00 € 11 359,66 € 2014 11 167,20 € 1 861.00 € 9 306,20 € 2015 0,00 € - € - € 2016 18 994 04 € 6 439,00 € 12 555,04 € 2017 646 528,15 € 120 312,00 € 526 216,15 € 2018 26 550,23 € 156 024.00 € |- 129 473,77 € 2019 15 180,00 € 2 530,00 € 12 650,00 € 2020 7 870,43 € 24 321.00 € |- 16 450,57 €
TOTAL 761 755,66 € 317 300,00 € 444 455,66 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2018 0,00 € - € - € 2019 0.00 € - € = 1€ 2020 42 000,00 € 7 000,00 € 35 000,00 € 2021 200 000,00 € 33 333,00 € 166 667.00 € 2022 350 000,00 € 58 333,00 € 291 667,00 € 2023 300 000,00 € 50 000,00 € 250 000.00 € 2024 100 000,00 € 16 667,00 € 83 333,00 € 2025 256 000.00 € 42 667,00 € 213 333,00 €
TOTAL 1 248 000,00 € 208 000,00 € | 1 040 000,00 €
Année Montant TTC Recettes Coût net 2011 18 761,97 € 3 075,00 € 15 686,97 € 2012 6 373,56 € 1 044,00 € 5 329,56 € 2013 57 571,43 € 9 435,00 € 48 136,43 €
2014 53 373,30 € 8 896.00 € 44 477,30 € 2015 51 468,73 € 8 578,00 € 42 890,73 € 2016 2 033 410,42 € 577 063,00 € 1 456 347,42 € 2017 681 981,85 € 713 246.00 € |- 31 264,15 € 2018 533 049,21 € 88 842.00 € 444 207,21 €
2019 25 969,37 € 70 617,00 € |- 44 647.63 € 2020 173 613,65 € 36 860,00 € 136 753.65 € 2021 34 926,51 € 11 490,00 € 23 436,51 €
TOTAL 3 670 500,00€| 1 529 146,00€ | 2 141 354,00€
AP 201831 – SDA EAUX USEES : + 648 000,00 €
b. Actualisation d’AP
AP 201103 – STATION D’EPURATION DE BUEIL Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/07/2020 _ =.
Année Montant TTC Recettes Coût net
2007 4 295 43 € 704,00 € 3 591,43 € 2008 76 069,01 € 12 466.00 € 63 603.01 € 2009 69 557,29 € 11 399,00 € 56 158,29 € 2010 43 796,78 € 7 177,00 € 36 619,78 € 2011 112 374,16 € 18 416,00 € 93 958,16 € 2012 3 806 208,29 € 623 760,00 € 3 182 448,29 € 2013 339 027,82 € 55 560,00 € 283 467,82 € 2014 523 625,55 € 87 271,00 € 436 354,55 € 2015 176 157,61 € 29 360,00 € 146 797,61 € 2016 281 639,98 € 46 940,00 € 234 699,98 € 2017 2 103,07 € 213 157,50 € |- 211 054,43 € 2018 0,00 € - € - € 2019 138 380,04 € 23 063,00 € 115 317,04 € 2020 34 238,37 € 5 706,00 € 28 532,37 € 2021 34 523,68 € 1 876 357,50 € |- 1 841 833,82 €
TOTAL 5 641 997,08€| 3011 337,00€ | 2630 660,08 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2007 58 382,44 € 60 287,50 € |- 1 905,06 € 2008 126 488,26 € 28 413,00 € 98 075,26 € 2009 30 828,77 € 5 660,50 € 24 968,27 € 2010 1 969 664,46 € 1 071 951,13 € 897 713,33 € 2011 223 037,17 € 432 660,36 € |- 209 623,19 € 2012 642 630,22 € 219 652,48 € 422 977,74 € 2013 258 819,45 € 634 714.00 € |- 375 894,55 € 2014 22 620,00 € 4 129,00 € 18 491,00 € 2015 188 449,87 € 31 408.00 € 157 041,87 € 2016 52 416,00 € 17 677,00 € 34 739,00 € 2017 6 708,96 € 24 382.00 € |- 17 673,04 € 2018 0,00 € - € - € 2019 661 026,96 € 110 171,00 € 550 855,96 € 2020 13 461,08 € 2 244.00 € 11 217,08 € 2021 166 885,36 € 7177 828.03 € |- 610 942.67 €
TOTAL 4 421 419,00 €| 3421 378,00€ | 1 000 041,00 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2011 17 935,93 € 2 939,00 € 14 996,93 € 2012 13 520,12 € 2 216,00 € 11 304,12 € 2013 0,00 € - € - € 2014 17 400,66 € 2 900,00 € 14 500,66 € 2015 1 770,00 € 3 077,50 € |- 1 307,50 € 2016 19 885,75 € 3 314,00 € 16 571,75 € 2017 829 052,05 € 147 087.00 € 681 965,05 € 2018 2 264 336,46 € 914 448.00 € 1 349 888,46 € 2019 389 708,11 € 64 951,00 € 324 757,11 € 2020 22 334,72 € 63 148.00 € |- 40 813,28 € 2021 98 322,20 € 326 775,50 € |- 228 453,30 €
TOTAL 3 674 266,00 €| 1 530 856,00 € | 2 143 410,00 €
AP 200709 NOUVELLE STEP DE GASNY
AP 200710 CANALISATION DES BORDS DE SEINE A VERNON
AP 201105 7EME TRANCHE GADENCOURT-HECOURT Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet: 29/07/2024 neue mme
Année Montant TTC Recettes Coût net
2012 1 418.43 € 232,00 € 1 186,43 € 2013 6 712,16€ 1 100,00 € 5 612,16 € 2014 0,00 € > - € 2015 605 227,63 € 100 871,00 € 504 356,63 € 2016 990 436,51 € 165 073.00 € 825 363,51 € 2017 79 555,85 € 13 259.00 € 66 296,85 € 2018 5 051,82 € 842 00 € 4 209,82 € 2019 0,00 € - € - € 2020 0,00 € - € - 2021 3 085,53 € 23 364,79 € |- 20 279,26 €
TOTAL 1 691 487,93 € 304 741,79€ | 1386 746,14€
Année Montant TTC Recettes Coût net
2012 580,00 € 95 € 485,00 € 2013 42 278,60 € 6 929 € 35 349,60 € 2014 45 864,84 € 7 644 € 38 220,84 € 2015 1 311 047,24 € 260 604 € 1 050 443,24 € 2016 4 139 176,72 € 1 581 661 € 2 557 515,72 € 2017 6824 128,39 € 749 154 € 74 974,39 € 2018 38 848,99 € 30 475 € 8 373,99 € 2019 0,00 € 67 977 € |- 67 977,00 € 2020 10 691,68 € 1 782€ 8 909,68 € 2021 70 783,54 € 1 666 245 € |- 1 595 461,08 €
TOTAL 6 483 400,00€| 4372 565,62€ | 2110 834,38 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2015 29 175,60 € 4 863,00 € 24 312,60 € 2016 40 180,88 € 10 050,00 € 30 130,88 € 2017 1 028 458,38 € 225 962,00 € 802 496,38 € 2018 191 552,53 € 269 706,00 € |- 78 153,47 € 2019 5 300,41 € 30 327,00 € |- 25 026,59 € 2020 1 734,16 € 1 289.00 € 6 445,16 € 2021 41 098,04 € 129 553.00 € |- 88 454,96 €
TOTAL 1 343 500,00 € 671 750,00 € 671 750,00 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2016 7 186,80 € 1 198,00 € 5 988.80 € 2017 2 820,00 € 470,00 € 2 350,00 € 2018 5 792,55 € 965,00 € 4 827,55 € 2019 215 095,78 € 95 396,00 € 119 699,78 € 2020 54 742,96 € 9 124,00 € 45 618,96 €
2021 55 481,91 € 34 980,00 € 20 501,91 €
TOTAL 341 120,00 € 142 133,00 € 198 987,00 €
AP 201204 SAINT MARCEL PHASE III
AP 201209 CANALISATION BORDS DE SEINE II
AP 201508 TRANSFERT VILLIERS VERS BUEIL
AP 201602 CHAMBRAY – CREATION DE RESEAU Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE
Accusé certifié exécutoire
| Réception par le préfet : 29/07/2020]
Année Montant TTC Recettes Coût net
2016 0,00 € - € - € 2017 686 548,50 € 14 425,00 € 72 123,50 € 2018 21 150,00 € 3 525,00 € 17 625,00 € 2019 19 465,91 € 3 244,00 € 16 221,91 € 2020 113 900,00 € 18 983.00 € 94 917,00 € 2021 2 136 100,00 € 356 016,00 € 1 780 084,00 € 2022 1 461 835,59 € 1 203 389.00 € 258 446,59 €
TOTAL 3 839 000,00 €| 1599 58200€ | 2239 418,00 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2016 46 512,08 € 7 752,00 € 38 760,08 € 2017 18 682,00 € 3 114,00 € 15 568,00 € 2018 58 929,77 € 9 822,00 € 49 107,77 € 2019 1 729 944 29 € 430 312,00 € 1 299 632,29 € 2020 165 389,40 € 27 565,00 € 137 824,40 €
2021 128 595,64 € 416 458.00 € |- 287 862,36 €
TOTAL 2 148 053,18 € 895 023,00 € | 1253 030,18 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2016 0,00 € - € - ‘€ 2017 4 374,00 € 729,00 € 3 645,00 € 2018 67 349,23 € 11 225,00 € 56 124,23 € 2019 712 907,69 € 313 171,00 € 399 736,69 € 2020 102 338,03 € 17 056,00 € 85 282,03 € 2021 183 866.05 € 104 000,00 € 79 866,05 €
TOTAL 1 070 835,00 € 446 181,00 € 624 654,00 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2018 4 620,00 € 770,00 € 3 850,00 € 2019 7 650,00 € 1 275.00 € 6 375,00 € 2020 4 500,00 € 750,00 € 3 750,00 € 2021 91 930,00 € 15 322,00 € 76 608,00 €
TOTAL 108 700,00 € 18 117,00 € 90 583,00 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2018 0,00 € - € - € 2019 0,00 € - € = € 2020 245 557,00 € 40 926,00 € 204 631,00 € 2021 654 000,00 € 109 000,00 € 545 000,00 € 2022 130 443,00 € 21 741.00 € 108 702.00 €
TOTAL 1 030 000,00 € 171 667,00 € 858 333,00 €
AP 201603 CREATION DE RESEAUX A DOUAINS, LA HEUNIERE ET ST VINCENT DES BOIS
AP 201605 SAINTE GENEVIEVE LES GASNY – CREATION DE RESEAU
AP 201609 VERNON - CHEMIN DE HALAGE
AP 201702 DIAGNOSTIC RESEAU
AP 201833 BOUAFLES TRANSFERT DES EFFLUENTS Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet: 29/07/2024 Lam mien mou mem memes me poeme mes mue se us
Année Montant TTC Recettes Coût net
2018 3 216,00 € 536,00 € 2 680,00 € 2019 2 016,66 € 336,00 € 1 680,66 € 2020 38 984,00 € 6 497.00 € 32 487,00 € 2021 478 332,67 € 79 722,00 € 398 610,67 € 2022 405 450.67 € 67 575,00 € 337 875,67 €
TOTAL 928 000,00 € 154 666,00 € 773 334,00 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2018 0,00 € - € - € 2019 27 287,16 € 4 548.00 € 22 739,76 € 2020 425 560,67 € 70 927,00 € 354 633,67 € 2021 239 385,90 € 39 898.00 € 199 487,90 €
TOTAL 692 234,33 € 115 373,00 € 576 861,33 €
Année Montant HT Recettes Coût net
2018 35 196,00 € - € 35 198,00 € 2019 1 223 090,23 € - € 1 223 090,23 € 2020 2 003 711,77 € - € 2 003 711,77 €
TOTAL 3 262 000,00 € - +€]| 3262 000,00 €
Année Montant HT Recettes Coût net
2019 26 752,50 € - € 26 752,50 € 2020 550 000,00 € - € 550 000.00 € 2021 193 247,50 € - € 193 247,50 €
TOTAL 770 000,00 € - € 770 000,00 €
Année Montant HT Recettes Coût net
2019 6 093,00 € 8 117,00 € |- 2 024,00 € 2020 44 728,33 € - € 44 728,33 € 2021 500 000,00 € - € 500 000,00 € 2022 1 000 000,00 € - € 1 000 000,00 € 2023 500 000,00 € - € 500 000,00 € 2024 349 178.67 € - € 349 178,67 €
TOTAL 2 400 000,00 € 8 117,00€ | 2391 883,00 €
AP 201834 ECOUIS DIAGNOSTIC ET MISE EN SEPARATIF
AP 201836 VERNON- REHABILITATION DU POSTE DES TOURELLES
2- Budget annexe de l’eau en régie
a. Augmentation d’AP
Afin de permettre la poursuite du programme, il vous est proposé d’augmenter les AP avec répartition des crédits de paiement comme présenté ci-dessous :
AP 201806 PROGRAMME RENOUVELLEMENT RESEAU : + 1 500 000 €
AP 201903 LE CATENAI : + 170 000 €
AP 201904 SCHEMA DIRECTEUR AEP : + 2 000 000 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/07/2024 LL D 2
Année Montant HT Recettes Coût net
2019 32 617,02 € - € 32 617,02 € 2020 1 041 116,37 € - € 1 041 116,37 € 2021 316 266,61 € - € 316 266.61 €
TOTAL 1 390 000,00 € - €| 1390000,00€
Année Montant HT Recettes Coût net
2016 55 747,20 € - € 55 747,20 € 2017 188 859,00 € - € 188 859,00 € 2018 268 393,68 € - € 268 393,68 € 2019 688 706,00 € - € 88 /06,00 € 2020 196 181,00 € - € 196 181,00 €
2021 203 819,00 € - € 203 819.00 €
TOTAL 1 001 705,88 € - €]| 1001705,88€
Année Montant HT Recettes Coût net
2018 0,00 € - € - € 2019 0,00 € - € - € 2020 9 120,00 € - € 9 120,00 € 2021 0,00 € - € - €
TOTAL 9 120,00 € - € 9 120,00 €
Année Montant HT Recettes Coût net
2015 0,00 € - € - € 2016 9 095.00 € - € 9 095,00 € 2017 203 429,27 € - € 203 429,27 € 2018 1 379,30 € 38 690,00 € |- 37 310,70 € 2019 0,00 € - € - <€ 2020 656,66 € - € 656,66 € 2021 0.00 € - € SE
TOTAL 214 560,23 € 38 690,00 € 175 870,23 €
AP 201905 MOE ET TRAVAUX PONT CLEMENCEAU : + 240 000 €
b. Diminution d’AP
Afin d’ajuster la poursuite du programme, il vous est proposé de diminuer les AP avec répartition des crédits de paiement comme présenté ci-dessous :
AP 201509 PROGRAMME PLURIANNUEL PLOMB : - 998 294,12 €
AP 201804 DEMOLITION DES OUVRAGES AVANT RETOUR VERS COMMUNES : - 170 880 €
c. Clôture d’AP
Afin de de finaliser le programme, il vous est proposé de clore les AP avec répartition des crédits de paiement comme présenté ci-dessous :
AP 201510 RENOVATION RESERVOIR CHAPELLE Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/07/2024 . Do 2 2 2 2
Année Montant HT Recettes Coût net
2015 0,00 € : - € 2016 52 503,19 € 720,00 € 51 783,19 € 2017 564 347,83 € 5 652,00 € 558 695,83 € 2018 207 740,91 € 173 070,00 € 34 670,91 € 2019 6 375,91 € 103 389,00 € |- 97 013,09 € 2020 0,00 € "Et RE
2021 109 032,16 € 375 169,00 € |- 266 136,84 €
TOTAL 940 000,00 € 658 000,00 € 282 000,00 €
Année Montant HT Recettes Coût net
2013 7 701,91 € - € 7 701,91 € 2014 0.00 € s 48 = 2015 0,00 € - € - € 2016 30 365,00 € - € 30 365,00 € 2017 1 725,00 € = 1 725,00 € 2018 21 206,00 € - € 21 206,00 € 2019 0,00 € - € - € 2020 191 395.14 € …. 191 395,14 € 2021 391 395,00 € RE - 391 395,00 € 2022 601 211,95 € 373 500,00 € 227 111,95 €
TOTAL 1 245 000,00 € 373 500,00 € 871 500,00 €
Année Montant HT Recettes Coût net
2016 250,00 € - € 250,00 €
2017 1 120.00 € - € 1 120,00 €
2018 680,00 € - € 680,00 €
2019 25 047,25 € - € 25 047,25 € 2020 310 861,75 € - € 310 861,75 € 2021 4 851,00 € - € 4 851,00 €
TOTAL 342 810,00 € - <€ 342 810,00 €
Année Montant HT Recettes Coût net
2018 4 780,00 € - € 4 780,00 € 2019 13 366,14 € - € 13 366,14 € 2020 1 286 633,86 € - € 1 286 633,86 €
TOTAL 1 304 780,00 € - €| 1304780,00€
AP 201511 INTERCONNEXION VALLEE D’EURE/VALLEE DE SEINE
d. Actualisation d’AP
AP 201302 RENOVATION STATION AJOUX
AP 201606 RENOVATION RESERVOIR DE MONTIGNY
AP 201801 RENOVATION RESERVOIR CORMIER, BUEIL, BREUILPONT, GAMILLY Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet: 29/07/2024 eme mme ee
Année Montant HT Recettes Coût net
2018 9 750,00 € - € 9 750,00 € 2019 0,00 € - € - € 2020 12 810,00 € - € 12 810.00 € 2021 837 190,00 € - € 837 190,00 €
TOTAL 859 750,00 €" - *Æ 859 750,00 €
Année Montant HT Recettes Coût net 2018 0,00 € - € - € 2019 0,00 € - € - € 2020 207 640,00 € - € 207 640,00 € 2021 232 360,00 € - € 232 360,00 €
TOTAL 440 000,00 € - 440 000,00 €
Année Montant HT Recettes Coût net
2019 4 160,00 € 1 170,00 € 2 990,00 € 2020 295 840,00 € - € 295 840,00 € 2021 0,00 € - € - €
TOTAL 300 000,00 € 1 170,00 € 298 830,00 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2015 70 613,66 € 11 583,00 € 59 030,66 € 2016 104 489,40 € 17 140,00 € 6/7 349,40 € 2017 32 184,00 € 5 279,00 € 26 905,00 € 2018 10 428,59 € 1 711.00 € 8 717,59€ 2019 80 393,77 € 13 188,00 € 67 205,77 € 2020 27176 717,64€ 455 493.00 € 2 321 224,64 € 2021 0,00 € 1 537 414,00 € |- 1 537 414,00 €
TOTAL 3074827,06€| 2041 80800€ | 1033 019,06 €
AP 201802 BACHE DE MELANGE MONTIGNY
AP 201803 INTERCONNEXION BOUAFLES
AP 201805 INTERCONNEXION DES RESEAUX AEP BUEIL/VILLIERS EN DESOEUVRE/BREUILPONT
3- Budget principal
a. Augmentation d’AP
Afin de de finaliser le programme, il vous est proposé d’augmenter les AP avec répartition des
crédits de paiement comme présenté ci-dessous :
AP 201506 EXTENSION DU QUAI CROISIERISTES : +74 827,06 €
b. Cloture d’AP
Afin de de finaliser le programme, il vous est proposé de clore les AP avec répartition des crédits
de paiement comme présenté ci-dessous : Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE
Accusé certifié exécutoire
| Réception par le préfet : 29/07/2024 _ _____ ..._..
Année Montant TTC Recettes Coût net
2007 70 003,08 € 11 033,00 € 58 970.08 € 2008 140 233,66 € 22 102,00 € 118 131.66 € 2009 118 272,85 € 18 641,00 € 99 631,85 € 2010 134 524,00 € 21 202,00 € 113 322,00 € 2011 248 907,86 € 39 230,00 € 209 677,86 € 2012 418 317,56 € 65 931,00 € 352 386,56 € 2013 941 212,87 € 148 344.00 € 792 868,87 € 2014 987 002,97 € 155 561,00 € 831 441,97 € 2015 177 340,03 € 29 091,00 € 148 249,03 € 2016 160 305,90 € 26 297,00 € 134 008.90 € 2017 36 880,00 € 6 050,00 € 30 830.00 € 2018 82 068,00 € 13 462,00 € 68 606,00 € 2019 3 000,00 € 492.00 € 2 508,00 € 2020 0.00 € - € - € 2021 78 000,00 € 1 633 427,00 € |- 1 555 427.00 €
TOTAL 3 596 068,78€| 2 190 863,00 € | 1 405 205,78 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2015 0,00 € - € - € 2016 32 040,00 € 10 656,00 € 21 384,00 € 2017 15 480,00 € 2 539,00 € 12 941.00 € 2018 0,00 € 16 200,00 € |- 16 200,00 € 2019 0.00 € - € - € 2020 0,00 € + - € 2021 12 480,00 €|- 3 353,00 € 15 833,00 €
TOTAL 60 000,00 € 26 042,00 € 33 958,00 €
Année Montant TTC Recettes Coût net 2015 0,00 € - € - € 2016 14 545,59 € 2 386,00 € 12 159,59 € 2017 600,00 € 98,00 € 502,00 € 2018 0,00 € - € - € 2019 0,00 € - € - € 2020 0,00 € | = 2021 62 854,41 € 52 561,00 € 10 293.41 €
TOTAL 78 000,00 € 55 045,00 € 22 955,00 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2019 0,00 € - € - € 2020 0,00 € - € - ‘€ 2021 100 000,00 € 16 404,00 € 83 596,00 €
TOTAL 100 000,00 € 16 404,00 € 83 596,00 €
AP 200706 ANRU
AP 201503 DEVELOPPEMENT DE CIRCUITS ALIMENTAIRES DE PROXIMITE
AP 201507 OUTILS NUMERIQUES DU CONSERVATOIRE
AP 201829 HABITAT DEGRADE
AP 201837 HABITATS DEGRADES Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE |
Accusé certifié exécutoire
| Réception par le préfet : 29/07. n0d
TT Année Montant TTC Recettes Coût net 2019 0.00 € - € - ‘€ 2020 0,00 € - € - + 2021 150 000,00 € 24 606,00 € 125 394,00 €
TOTAL 150 000,00 € 24 606,00 € 125 394,00 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2010 20 563,90 € 3 184,00 € 17 379,90 € 2011 47 640,27 € 7 376,00 € 40 264,27 €
2012 34 956,69 € 5 412,00 € 29 544,69 € 2013 17 449,64 € 2 702,00 € 14 747,64 €
2014 19 155,24 € 3 019,00 € 16 136,24 €
2015 0,00 € - € - € 2016 15 338,04 € 2 516,00 € 12 822,04 € 2017 0,00 € - € - € 2018 0,00 € “1% - € 2019 4 976,88 € 816,00 € 4 160,88 € 2020 5 000,00 € 820,00 € 4 180,00 € 2021 4 685,08 € 769,00 € 3 916,08 €
TOTAL 169 765,74 € 26 614,00 € 143 151,74 €
Année Montant TTC Recettes Coût net 2011 0,00 € - € = #5
2012 17 690,63 € 2 739,00 € 14 951,63 € 2013 22 534,43 € 7 482,71 € 15 051,72 € 2014 28 168,45 € 4 440.00 € 23 728,45 € 2015 1 500,00 € 246,00 € 1 254,00 € 2016 15 472,20 € 29 423,72 € |- 13 951,52 € 2017 6 865,44 € 1 126.00 € 5 739,44 € 2018 0,00 € - € «%) 2019 0,00 € 2 724,95 € |- 2 724,95 € 2020 12 000,00 € 10 652,07 € 1 347.93 € 2021 1 020 008,85 € 441 033,55 € 578 975,30 €
TOTAL 1 124 240,00 € 499 868,00 € 624 372,00 €
c. Actualisation d’AP
Afin d’ajuster le programme, il vous est proposé d’actualiser les AP avec répartition des crédits de
paiement comme présenté ci-dessous :
AP 201006 BACS A COMPOST
AP 201009 DESENVASEMENT DE LA HALTE FLUVIALE
AP 201102 OPAH Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE |
Accusé certifié exécutoire
| Réception par le préfet : 29/07/2020]
Année Montant TTC Recettes Coût net
2011 1 226,50 € 190,00 € 1 036,50 €
2012 40 477,48 € 14 243,00 € 26 234,48 €
2013 50 044,81 € 31 754,00 € 18 290 81 €
2014 70 240,56 € 26 793,00 € 43 447,56 €
2015 89 444 42 € 56 259,00 € 33 185,42 €
2016 89 401,80 € 14 665,00 € 74 736,80 €
2017 6 758,06 € 17 355,00 € |- 10 596,94 €
2018 21 175,33 € 3 474 00 € 17 70133€
2019 19 175,00 € 3 145,00 € 16 030,00 €
2020 13 039,77 € 18 963,00 € |- 5 923,23 €
2021 247 005,31 € 51 996,00 € 195 009,31 €
TOTAL 647 989,04 € 238 837,00 € 409 152,04 €
Annee Montant TIC Recettes Cout net 2012 19 961,24 € 3 090,00 € 16 871,24€ 2013 16 316,43 € 2 526,00 € 13 790,43 € 2014 231 312,26 € 47 497,00 € 183 815,26 € 2015 133 075,77 € 819 873,00 € |- 686 797,23 € 2016 375 329,63 € 414 161,00 € |- 38 831,37 € 2017 2 037 682,39 € 904 351,07 € 1 133 331,32€ 2018 922 197,65 € 151 277,00 € 770 920,65 € 2019 62 949,59 € 547 506,93 € |- 484 557,34 € 2020 0,00 € - € =*.Æ 2021 23 480,06 € 39 386,00 € |- 15 905,94 €
TOTAL 3 822 305,02 €| 2 929 668,00 € 892 637,02 €
Année Montant TTC Recettes Coût net 2012 14 578,00 € 65 021,00 € |- 50 443.00 € 2013 32 876,80 € 5 090,00 € 27 786,80 € 2014 3 600,00 € 567,00 € 3 033,00 €
2015 4 670,78 € 766,00 € 3 904,78 € 2016 34 451,05 € 5 651,00 € 28 800,05 €
2017 479 973,09 € 78 735,00 € 401 238,09 € 2018 65 087,12 € 10 677,00 € 54 410,12 €
2019 89 673,64 € 14 710.00 € 74 963.64 € 2020 66 404,30 € 146 312,23 € |- 79 907,93 €
2021 52 592,09 € 36 863,77 € 15 728,32 €
TOTAL 843 906,87 € 364 393,00 € 479 513,87 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2015 2 830,80 € 464.00 € 2 366,80 €
2016 55 646,40 € 16 778,00 € 38 868,40 €
2017 0,00 € - € - €
2018 0,00 € - € - €
2019 1 239,60 € 10 703,00 € |- 9 463,40 €
2020 31 156,40 € 5 111,00 € 26 045,40 €
2021 72 604,00 € 16 660.00 € 55 944 00 €
TOTAL 163 477,20 € 49 716,00 € 113 761,20 €
AP 201201 BIBLIOTHEQUE ET ECOLE DE MUSIQUE A PACY SUR EURE
AP 201202 CHEMIN DE FER DE LA VALLEE DE L’EURE
AP 201502 MOUS ACCOMPAGNEMENT DES GENS DU VOYAGE SENDENTARISES
AP 201505 SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE |
Accusé certifié exécutoire
| Réception par le préfet : 29/07/2 24
Année Montant TTC Recettes Coût net
2015 9 000.00 € 1 476,00 € 7 524,00 € 2016 49 198,98 € 8 071,00 € 41 127,98 € 2017 177 857,61 € 29 176.00 € 148 681.61 € 2018 133 695,52 € 145 182,00 € |- 11 486,48 € 2019 0,00 € 91 313.02 € |- 91 313.02 € 2020 7 936,88 € 1 302,00 € 6 634,88 € 2021 18 311,01 € 17 439.98 € 8/1,03 €
TOTAL 396 000,00 € 293 960,00 € 102 040,00 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2016 0,00 € - € - € 2017 2 940,00 € 482.00 € 2 458,00 € 2018 29 190,00 € 4 788,00 € 24 402,00 € 2019 26 775,00 € 4 392,00 € 22 383,00 € 2020 45 370.00 € 7 443,00 € 37 927,00 € 2021 11 750,00 € 1 927,00 € 9 823,00 €
TOTAL 116 025,00 € 19 032,00 € 96 993,00 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2016 46 728,60 € 7 665,00 € 39 063,60 € 2017 7017,17 € 1 151,00 € 5 866,17 € 2018 4 788,00 € 785,00 € 4 003,00 € 2019 0,00 € - € FE 2020 0,00 € - € - € 2021 899 000,00 € 147 472,00 € 751 528.00 € 2022 819 000,00 € 134 349.00 € 684 651,00 € 2023 689 212,00 € 113 058,00 € 576 154,00 € 2024 788 254,23 € 129 305,00 € 658 949,23 €
TOTAL 3 254 000,00 € 533 785,00 € | 2720 215,00 €
Année Montant TTC Recettes Coût net 2017 0,00 € - € - €
2018 17 040,00 € 2 795.00 € 14 245,00 € 2019 56 017,06 € 9 189,00 € 46 828,06 € 2020 158 005.00 € 25 919,00 € 132 086,00 € 2021 52 955,00 € 8 687,00 € 44 268,00 € 2022 115 982,94 € 19 026.00 € 96 956,94 €
TOTAL 400 000,00 € 65 616,00 € 334 384,00 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2019 6 180,00 € 1 014,00 € 5 166,00 € 2020 630 000,00 € 103 345,00 € 526 655,00 € 2021 132 820,00 € 21 788,00 € 111 032,00 €
TOTAL 769 000,00 € 126 147,00 € 642 853,00 €
AP 201601 PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2
AP 201607 AD’AP ERP
AP 201701 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL (SCOT)
AP 201830 PARKING DE VERNONNET Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE
Accusé certifié exécutoire
| Réception par le préfet : 29/07/2020]
Année Montant TTC Recettes Coût net
2018 0,00 € 3 009.00 € |- 3 009,00 € 2019 0,00 € - € - € 2020 26 400,00 € 4 331,00 € 22 069,00 € 2021 91 200,00 € 14 960,00 € 76 240,00 €
TOTAL 117 600,00 € 22 300,00 € 95 300,00 €
Annee Montant TIC Recettes Cout net 2018 180 825,21 € 29 663,00 € 151 162,21 € 2019 245 502,81 € 40 272,00 € 205 230,81 € 2020 168 922,28 € 27 710,00 € 141 212,28 € 2021 27 177,27 € 4 458,00 € 22 719,27 €
TOTAL 622 427,57 € 97 645,00 € 497 605,30 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2018 350,00 € 57,00 € 293,00 € 2019 52 458,00 € 8 605.00 € 43 853,00 € 2020 317 284,99 € 52 047,00 € 265 237,99 €
TOTAL 370 092,99 € 60 709,00 € 309 383,99 €
Année Montant TTC Recettes Coût net 2019 36 082,20 € 5 919.00 € 30 163,20 € 2020 105 557,80 € 17 316,00 € 88 241,80 € 2021 0,00 € 82 624.00 € |- 82 624,00 €
TOTAL 141 640,00 € 105 859,00 € 35 781,00 €
Année Montant TTC Recettes Coût net 2018 15 718,08 € 2 578,00 € 13 140,08 € 2019 18 772,20 € 3 079.00 € 15 693,20 € 2020 170 058,08 € 27 896,00 € 142 162,08 € 2021 124 006,64 € 211 999.00 € |- 67 992,36 €
TOTAL 328 555,00 € 245 552,00 € 83 003,00 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2019 13 068,00 € 2 144,00 € 10 924,00 € 2020 553 908,92 € 90 863,00 € 463 045.92 € 2021 393 023,08 € 64 471,00 € 328 552,08 €
TOTAL 960 000,00 € 157 478,00 € 802 522,00 €
AP 201832 AMENAGEMENT BASSIN VERSANT MUSSEGROS
AP 201839 STADE DE VERNONNET – TERRAIN DE PADEL
AP 201840 MISE EN TOURISME CHATEAU GAILLARD
AP 201901 GESTION DES EAUX PLUVIALES
AP201902 ESPACE NAUTIQUE DE LA GRAND GARENNE
AP 201911 HALTE FLUVIALE DES ANDELYS Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200072312-20200729-CC20-127-DE
Accusé certifié exécutoire
| Réception par le préfet : 29/07/2020]
Année Montant TTC Recettes Coût net
2019 0,00 € - € - € 2020 5 000,00 € 820,00 € 4 180,00 € 2021 95 000,00 € 15 584.00 € 79 416,00 €
TOTAL 100 000,00 € 16 404,00 € 83 596,00 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2019 0,00 € - € - ‘€ 2020 5 000,00 € 820,00 € 4 180,00 € 2021 60 000,00 € 9 843.00 € 50 157.00 €
TOTAL 65 000,00 € 10 663,00 € 54 337,00 €
Année Montant TTC Recettes Coût net
2020 35 000,00 € - € 35 000,00 € 2021 60 000,00 € - € 80 000,00 € 2022 90 000,00 € - € 90 000,00 € 2023 85 000,00 € 85 000,00 € 2024 65 300,00 € 65 300,00 € 2025 65 300,00 € 65 300,00 €
TOTAL 420 600,00 € - € 420 600,00 €
AP 201912 TRAVAUX D’ETANCHEITE
AP 201913 REHABILITATION PARTIELLE DE SITES CULTURELLES
d. Création d’AE
Afin de lancer le programme, il vous est proposé de créer l’AE avec répartition des crédits de
paiement comme présenté ci-dessous :
AE 202001 ANIMATION DE L’OPAH-RU DE VERNON