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Déliberation - d 046 2024 fin budget vote du budget primitif 2024
Déliberation - d 163 2024 fin autorisation douverture des credits
Déliberation - d 164 2024 fin autorisation douverture des credits
Déliberation - d 166 2024 fin autorisation douverture des credits
unknown - d 046 2024 fin budget annexe5
unknown - d 046 2024 fin budget annexe7
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Budget,
TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
Numéro SIRET
20009057900034
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Communauté de commune à FPU TERRE
D'EMERAUDE COMMUNAUTE
POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable de Saint-Claude
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Budget primitif
BUDGET : Budget Assainissement 752 (2)
ANNEE 2024
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 2
Sommaire
I - Informations générales
Modalités de vote du budget 3
II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10
III - Vote du budget
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19
IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 31
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 33
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 35
A3.2 - Etalement des provisions 36
A4.1 - Equilibre des opérations financières 37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 38
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 40
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 41
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 42
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 44
A6 - Etat des charges transférées 46
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 47
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 48
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 49
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 50
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 51
B1.5 - Etat des marchés de partenariat 52
B1.6 - Etat des autres engagements donnés 53
B1.7 - Etat des engagements reçus 54
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 55
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 56
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 57
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 59
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 60
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 61
D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 62
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 3
I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) budgétaires .
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l’exercice précédent.
V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 4
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D’ENSEMBLE A1
EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION
V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 2 797 061,00 2 797 061,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)
(si déficit)
0,00
(si excédent)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3) 2 797 061,00 2 797 061,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION
D’INVESTISSEMENT
V
O
T
E
CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)
4 246 192,00 5 729 001,31
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 3 204 912,97 975 713,00
001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE
(2)
(si solde négatif)
0,00
(si solde positif)
746 390,66
= = =
TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3) 7 451 104,97 7 451 104,97
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 10 248 165,97 10 248 165,97
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 5
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Pour mémoire budget
précédent (1)
Restes à
réaliser N-1
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
011 Charges à caractère général 960 957,95 0,00 773 092,00 773 092,00 773 092,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 393 080,00 0,00 387 560,00 387 560,00 387 560,00
014 Atténuations de produits 32 000,00 0,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00
65 Autres charges de gestion courante 33 200,00 0,00 14 550,00 14 550,00 14 550,00
Total des dépenses de gestion des services 1 419 237,95 0,00 1 207 202,00 1 207 202,00 1 207 202,00
66 Charges financières 178 548,00 0,00 165 104,00 165 104,00 165 104,00
67 Charges exceptionnelles 12 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 199,73 200,00 200,00 200,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 1 609 985,68 0,00 1 386 506,00 1 386 506,00 1 386 506,00
023 Virement à la section d'investissement (6) 50 000,00 164 890,00 164 890,00 164 890,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 1 261 827,52 1 245 665,00 1 245 665,00 1 245 665,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 1 311 827,52 1 410 555,00 1 410 555,00 1 410 555,00
TOTAL 2 921 813,20 0,00 2 797 061,00 2 797 061,00 2 797 061,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 2 797 061,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Pour mémoire budget
précédent (1)
Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 327 788,24 0,00 2 329 000,00 2 329 000,00 2 329 000,00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 236 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
75 Autres produits de gestion courante 23 805,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes de gestion des services 2 587 593,84 0,00 2 344 000,00 2 344 000,00 2 344 000,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 700,00 0,00 700,00 700,00 700,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 2 588 293,84 0,00 2 344 700,00 2 344 700,00 2 344 700,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 333 519,36 452 361,00 452 361,00 452 361,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 333 519,36 452 361,00 452 361,00 452 361,00
TOTAL 2 921 813,20 0,00 2 797 061,00 2 797 061,00 2 797 061,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 2 797 061,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (8)
958 194,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du
capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 6
(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
(8) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040 TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 7
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour
mémoire
budget
précédent (1)
Restes à
réaliser N-1
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
20 Immobilisations incorporelles 76 729,84 36 937,23 1 000,00 1 000,00 37 937,23
21 Immobilisations corporelles 451 965,55 103 590,14 415 818,00 415 818,00 519 408,14
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 4 919 803,33 3 064 385,60 2 638 600,00 2 638 600,00 5 702 985,60
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 5 448 498,72 3 204 912,97 3 055 418,00 3 055 418,00 6 260 330,97
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 658 221,00 0,00 708 413,00 708 413,00 708 413,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
020 Dépenses imprévues 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Total des dépenses financières 668 221,00 0,00 738 413,00 738 413,00 738 413,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 6 116 719,72 3 204 912,97 3 793 831,00 3 793 831,00 6 998 743,97
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 333 519,36 452 361,00 452 361,00 452 361,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 333 519,36 452 361,00 452 361,00 452 361,00
TOTAL 6 450 239,08 3 204 912,97 4 246 192,00 4 246 192,00 7 451 104,97
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE (1) OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 7 451 104,97
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire
budget précédent (1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
13 Subventions
d'investissement
3 002 144,50 975 713,00 3 273 245,00 3 273 245,00 4 248 958,00
16 Emprunts et dettes
assimilées (hors 165)
1 841 457,41 0,00 983 058,21 983 058,21 983 058,21
20 Immobilisations
incorporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations
corporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues
en affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en
cours
60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Total des recettes
d’équipement
4 903 601,91 975 713,00 4 316 303,21 4 316 303,21 5 292 016,21
10 Dotations, fonds divers
et réserves
40 436,96 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 151 715,34 0,00 2 143,10 2 143,10 2 143,10
165 Dépôts et
cautionnements reçus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison :
affectat° (BA,régie) (5)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 192 152,30 0,00 2 143,10 2 143,10 2 143,10
45… Total des opérations
pour le compte de
tiers (6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles
d’investissement
5 095 754,21 975 713,00 4 318 446,31 4 318 446,31 5 294 159,31
021 Virement de la section
d'exploitation (4)
50 000,00 164 890,00 164 890,00 164 890,00 TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 8
040 Opérat° ordre transfert
entre sections (4)
1 261 827,52 1 245 665,00 1 245 665,00 1 245 665,00
041 Opérations
patrimoniales (4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre
d’investissement
1 311 827,52 1 410 555,00 1 410 555,00 1 410 555,00
TOTAL 6 407 581,73 975 713,00 5 729 001,31 5 729 001,31 6 704 714,31
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE (2) OU ANTICIPE 746 390,66
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 7 451 104,97
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)
958 194,00
(1) cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040 TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 773 092,00 773 092,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 387 560,00 387 560,00
014 Atténuations de produits 32 000,00 32 000,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 14 550,00 14 550,00
66 Charges financières 165 104,00 0,00 165 104,00 67 Charges exceptionnelles 7 000,00 0,00 7 000,00 68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 7 000,00 1 245 665,00 1 252 665,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 200,00 200,00
023 Virement à la section d'investissement 164 890,00 164 890,00
Dépenses d’exploitation – Total 1 386 506,00 1 410 555,00 2 797 061,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 2 797 061,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 452 361,00 452 361,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire) 708 413,00 0,00 708 413,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 37 937,23 0,00 37 937,23 21 Immobilisations corporelles (6) 519 408,14 0,00 519 408,14 22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours (6) 5 702 985,60 0,00 5 702 985,60 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 20 000,00 0,00 20 000,00 28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00 481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00 020 Dépenses imprévues 10 000,00 10 000,00
Dépenses d’investissement – Total 6 998 743,97 452 361,00 7 451 104,97
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 7 451 104,97
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 10
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 329 000,00 2 329 000,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 15 000,00 15 000,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels 700,00 452 361,00 453 061,00 78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 2 344 700,00 452 361,00 2 797 061,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 2 797 061,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 4 248 958,00 0,00 4 248 958,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire) 983 058,21 0,00 983 058,21 18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00 20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 60 000,00 0,00 60 000,00 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 1 243 380,00 1 243 380,00
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 2 285,00 2 285,00
491 Dépréciations des comptes de clients 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 164 890,00 164 890,00
Recettes d’investissement – Total 5 292 016,21 1 410 555,00 6 702 571,21
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 746 390,66
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 2 143,10
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 7 451 104,97 TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 11
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 12
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général (5) (6) 960 957,95 773 092,00 773 092,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 365 732,51 355 000,00 355 000,00
6062 Produits de traitement 74 395,44 49 200,00 49 200,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 5 000,00 8 000,00 8 000,00
6064 Fournitures administratives 100,00 100,00 100,00
6066 Carburants 100,00 100,00 100,00
6068 Autres matières et fournitures 1 300,00 1 500,00 1 500,00
611 Sous-traitance générale 72 116,00 149 456,00 149 456,00
61523 Entretien, réparations réseaux 89 534,00 84 000,00 84 000,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 93 955,00 76 850,00 76 850,00
61551 Entretien matériel roulant 1 700,00 4 900,00 4 900,00
6156 Maintenance 4 200,00 6 400,00 6 400,00
617 Etudes et recherches 22 000,00 0,00 0,00
618 Divers 4 525,00 6 036,00 6 036,00
6226 Honoraires 2 000,00 500,00 500,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 2 000,00 3 500,00 3 500,00
6257 Réceptions 300,00 800,00 800,00
6262 Frais de télécommunications 3 000,00 14 400,00 14 400,00
627 Services bancaires et assimilés 500,00 500,00 500,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 500,00 500,00
62871 Remb. frais à la coll. de rattachement 213 500,00 5 500,00 5 500,00
6288 Autres 5 000,00 5 850,00 5 850,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 393 080,00 387 560,00 387 560,00
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 240 000,00 294 207,00 294 207,00
6218 Autre personnel extérieur 142 480,00 77 500,00 77 500,00
6458 Cotisat° autres organismes sociaux 9 800,00 15 053,00 15 053,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 800,00 800,00 800,00
014 Atténuations de produits (7) 32 000,00 32 000,00 32 000,00
706129 Reverst redevance modernisat° agence eau 32 000,00 32 000,00 32 000,00
65 Autres charges de gestion courante 33 200,00 14 550,00 14 550,00
6531 Indemnités élus 7 200,00 11 550,00 11 550,00
6541 Créances admises en non-valeur 2 000,00 1 000,00 1 000,00
6542 Créances éteintes 2 000,00 2 000,00 2 000,00
6588 Autres ch. diverses de gestion courante 22 000,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
1 419 237,95 1 207 202,00 1 207 202,00
66 Charges financières (b) (8) 178 548,00 165 104,00 165 104,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 177 000,00 165 000,00 165 000,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -2 926,00 -2 709,00 -2 709,00
6618 Intérêts des autres dettes 3 474,00 2 313,00 2 313,00
6688 Autre 1 000,00 500,00 500,00
67 Charges exceptionnelles (c) 12 000,00 7 000,00 7 000,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 5 000,00 5 000,00 5 000,00
678 Autres charges exceptionnelles 7 000,00 2 000,00 2 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 7 000,00 7 000,00
6815 Dot. prov. pour risques exploitat° 0,00 7 000,00 7 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 199,73 200,00 200,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
1 609 985,68 1 386 506,00 1 386 506,00
023 Virement à la section d'investissement 50 000,00 164 890,00 164 890,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 1 261 827,52 1 245 665,00 1 245 665,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 1 259 542,52 1 243 380,00 1 243 380,00
6862 Dot. amort. charges financ. à répartir 2 285,00 2 285,00 2 285,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
1 311 827,52 1 410 555,00 1 410 555,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 311 827,52 1 410 555,00 1 410 555,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
2 921 813,20 2 797 061,00 2 797 061,00
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+ TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 13
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 2 797 061,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Montant des ICNE de l’exercice 31 826,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 34 535,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 -2 709,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.
(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 327 788,24 2 329 000,00 2 329 000,00
70611 Redevance d'assainissement collectif 2 264 474,44 2 250 000,00 2 250 000,00
706121 Redevance modernisation des réseaux 37 313,80 39 000,00 39 000,00
7068 Autres prestations de services 26 000,00 40 000,00 40 000,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 236 000,00 15 000,00 15 000,00
741 Primes d'épuration 15 000,00 15 000,00 15 000,00
747 Subv. et participat° collectivités 221 000,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 23 805,60 0,00 0,00
7581 FCTVA 3 805,60 0,00 0,00
7588 Autres 20 000,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
2 587 593,84 2 344 000,00 2 344 000,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 700,00 700,00 700,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 500,00 500,00 500,00
778 Autres produits exceptionnels 200,00 200,00 200,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
2 588 293,84 2 344 700,00 2 344 700,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 333 519,36 452 361,00 452 361,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 333 519,36 452 361,00 452 361,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 333 519,36 452 361,00 452 361,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
2 921 813,20 2 797 061,00 2 797 061,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 2 797 061,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 15
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget précédent
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 76 729,84 1 000,00 1 000,00
2031 Frais d'études 75 729,84 0,00 0,00
2051 Concessions et droits assimilés 1 000,00 1 000,00 1 000,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 451 965,55 415 818,00 415 818,00
2111 Terrains nus 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2128 Aménagement Autres terrains 18 225,00 0,00 0,00
21532 Réseaux d'assainissement 91 500,00 220 966,00 220 966,00
21562 Service d'assainissement 326 040,55 153 252,00 153 252,00
2158 Autres 0,00 5 600,00 5 600,00
21728 Aménagt Autres terrains (mise à dispo) 0,00 10 000,00 10 000,00
2182 Matériel de transport 0,00 10 000,00 10 000,00
2183 Matériel de bureau et informatique 1 200,00 1 000,00 1 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 4 919 803,33 2 638 600,00 2 638 600,00
2313 Constructions 4 122 776,83 2 200 600,00 2 200 600,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 777 026,50 418 000,00 418 000,00
238 Avances commandes immo. incorp. 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Total des dépenses d’équipement 5 448 498,72 3 055 418,00 3 055 418,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 658 221,00 708 413,00 708 413,00
1641 Emprunts en euros 640 000,00 690 000,00 690 000,00
1687 Autres dettes 18 221,00 18 413,00 18 413,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 20 000,00 20 000,00
2763 Créances sur collectivités et établ. pub 0,00 20 000,00 20 000,00
020 Dépenses imprévues 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Total des dépenses financières 668 221,00 738 413,00 738 413,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 6 116 719,72 3 793 831,00 3 793 831,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 333 519,36 452 361,00 452 361,00
Reprises sur autofinancement antérieur 333 519,36 452 361,00 452 361,00
139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 153 461,89 214 600,00 214 600,00
139118 Sub. équipt cpte résult. Autres 0,00 7 281,00 7 281,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 118,00 0,00 0,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 132 423,47 69 320,00 69 320,00
13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 5 207,00 5 300,00 5 300,00
13915 Sub. équipt cpte résult.Groupements 176,00 1 210,00 1 210,00
13917 Sub. équipt cpte résult.Budget communaut 0,00 12 650,00 12 650,00
13918 Autres subventions d'équipement 42 133,00 142 000,00 142 000,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 333 519,36 452 361,00 452 361,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
6 450 239,08 4 246 192,00 4 246 192,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 3 204 912,97
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 7 451 104,97
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget précédent
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 3 002 144,50 3 273 245,00 3 273 245,00
13111 Subv. équipt Agence de l'eau 2 734 698,00 2 750 289,00 2 750 289,00
13118 Autres Subv. Équipt Etat 0,00 59 380,00 59 380,00
1313 Subv. équipt Départements 67 360,00 450 530,00 450 530,00
1314 Subv. équipt Communes 200 086,50 13 046,00 13 046,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 1 841 457,41 983 058,21 983 058,21
1641 Emprunts en euros 1 841 457,41 983 058,21 983 058,21
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 60 000,00 60 000,00 60 000,00
238 Avances commandes immo. incorp. 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Total des recettes d’équipement 4 903 601,91 4 316 303,21 4 316 303,21
10 Dotations, fonds divers et réserves 192 152,30 2 143,10 2 143,10
10222 FCTVA 40 436,96 0,00 0,00
1068 Autres réserves 151 715,34 2 143,10 2 143,10
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 192 152,30 2 143,10 2 143,10
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 5 095 754,21 4 318 446,31 4 318 446,31
021 Virement de la section d'exploitation 50 000,00 164 890,00 164 890,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 1 261 827,52 1 245 665,00 1 245 665,00
28031 Frais d'études 42 817,66 53 400,00 53 400,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 342,34 0,00 0,00
28088 Autres immobilisations incorporelles 2 638,18 2 640,00 2 640,00
28121 Aménagement Terrains nus 73 098,75 76 000,00 76 000,00
28128 Aménagement Autres terrains 0,00 655,00 655,00
28135 Installations générales, agencements, .. 16 395,99 300,00 300,00
28138 Aménagement Autres constructions 0,00 360,00 360,00
28153 Installations à caractère spécifique 0,00 2 000,00 2 000,00
28156 Matériel spécifique d'exploitation 269 608,58 284 000,00 284 000,00
28158 Autres 119 844,00 121 000,00 121 000,00
28172 Aménagements de terrains (mise à dispo) 2 063,80 1 100,00 1 100,00
28173 Constructions (mise à disposition) 489,65 425,00 425,00
28175 Matériel et outillage technique (mad) 707 518,42 670 000,00 670 000,00
28183 Matériel de bureau et informatique 471,00 500,00 500,00
28188 Autres 24 254,15 31 000,00 31 000,00
4817 Pénalités de renégociation de la dette 2 285,00 2 285,00 2 285,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 1 311 827,52 1 410 555,00 1 410 555,00
041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 1 311 827,52 1 410 555,00 1 410 555,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
6 407 581,73 5 729 001,31 5 729 001,31
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 975 713,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 746 390,66
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 7 451 104,97
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A1.1
A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/N
Montant des tirages N-1
Montant des remboursements N-1
Encours restant dû au 01/01/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement
51928 Autres avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au
compte 6618. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès
d’établissement de crédit (Total)
13 972 594,80
1641 Emprunts en euros (total) 13 972 594,80
00000174897 CREDIT AGRICOLE 29/05/2014 29/08/2014 500 000,00 F 3,160 3,160 T C A-1
00000415279 CREDIT AGRICOLE 01/07/2016 11/07/2017 100 000,00 F 2,500 2,501 A X Echéance
constante
A-1
00000451457 CREDIT AGRICOLE 28/09/2017 21/01/2018 266 000,00 F 1,990 2,107 T X Echéance
constante
A-1
00000539150 CREDIT AGRICOLE 01/02/2017 30/06/2017 190 000,00 F 1,280 1,279 T X Echéance
constante
A-1
00000646162 Etablissement CREDIT
AGRICOLE DE FRANCHE
COMTE
29/06/2017 23/03/2018 382 500,00 F 1,390 1,303 T C A-1
00000926744 CREDIT AGRICOLE 13/11/2018 08/11/2019 40 000,00 F 1,490 4,484 A X Echéance
constante
A-1
00001052766 CREDIT AGRICOLE 05/06/2019 01/12/2019 732 000,00 F 1,300 1,300 T X Echéance
constante
A-1
00001129330 CREDIT AGRICOLE 24/10/2019 05/02/2020 60 000,00 F 0,580 0,581 T X Echéance
constante
A-1
00001129332 CREDIT AGRICOLE 29/10/2019 01/03/2020 124 000,00 F 0,820 0,823 T X Echéance
constante
A-1
00001166424 Etablissement CREDIT
AGRICOLE DE FRANCHE
COMTE
18/12/2019 15/03/2020 50 000,00 F 0,360 0,351 T X Echéance
constante
A-1
00001344990 Etablissement CREDIT
AGRICOLE DE FRANCHE
COMTE
07/10/2020 20/10/2021 129 000,00 F 0,700 0,679 T X Echéance
constante
A-1
07094739 BPFC ARINTHOD 18/07/2008 18/10/2008 500 000,00 F 4,620 4,071 T X Echéance
constante
A-1
07115480 BPFC ARINTHOD 24/06/2010 20/10/2010 200 000,00 F 2,800 4,313 T X Echéance
constante
A-1
07128237 BPBFC 01/09/2015 05/02/2017 106 362,53 F 2,500 2,500 A X Echéance
constante
A-1
07134523 Etablissement Banque
Populaire de FC
28/09/2017 22/10/2018 71 779,82 F 1,780 3,620 A X Echéance
constante
A-1 TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 22
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
07136741 BPBFC 01/07/2015 18/12/2015 150 000,00 F 2,500 2,073 T C A-1
08688392 Société BPBFC 10/04/2015 18/06/2015 148 000,00 F 2,380 2,399 A X Echéance
constante
A-1
08711304 BPFC ARINTHOD 02/11/2015 10/02/2016 300 000,00 F 1,590 1,599 T X Echéance
constante
A-1
0947693 CAISSE D'EPARGNE
BOURGOGNE FRANCHE
COMTE
24/08/2017 25/12/2017 400 000,00 F 2,100 2,113 T X Echéance
constante
A-1
1314487 CDC Besançon 28/09/2017 01/09/2018 69 299,99 R 2,000 2,090 A C A-1
1354758 CDC Besançon 06/07/2017 01/11/2018 845 116,00 V 0,373 0,563 T C A-3
1354966 CDC Besançon 07/10/2013 01/11/2014 500 000,00 R 2,000 1,982 A C A-1
1354967 CDC Besançon 24/07/2014 01/09/2015 500 000,00 R 2,000 2,169 A C A-1
1354968 CDC Besançon 24/07/2014 17/09/2015 50 000,00 R 2,250 2,156 A C A-1
199266G/5160020 CAISSE D'EPARGNE
BOURGOGNE FRANCHE
COMTE
22/10/2021 25/03/2022 1 633 000,00 F 1,000 1,005 T C A-1
20030083 CAISSE D EPARGNE
FRANCHE COMTE
15/10/2003 23/10/2003 90 000,00 V 2,560 2,251 A X Echéance
constante
A-1
33016091810 CREDIT AGRICOLE 13/06/2001 15/10/2001 182 938,82 F 5,950 6,088 T X Echéance
constante
A-1
3532321 CAISSE D EPARGNE
FRANCHE COMTE
28/09/2017 25/01/2018 115 693,97 F 3,340 3,625 T X Echéance
constante
A-1
367675 CREDIT MUTUEL Agence
CHAMPAGNOLE
19/10/2018 30/11/2018 40 000,00 F 0,830 0,839 T X Echéance
constante
A-1
5053999 CDC Besançon 24/06/2014 01/10/2014 220 000,00 V 2,240 2,014 T C A-6
5401029 PSPL AQUA PRET CDC Besançon 18/12/2020 15/03/2022 1 622 430,50 V 0,540 0,492 T X Echéance
constante
A-1
5401035 PSPL CDC Besançon 18/12/2020 15/03/2022 369 519,50 V 1,100 1,017 T C A-1
55009464563 CREDIT AGRICOLE 05/11/2003 05/02/2004 90 000,00 V 4,160 2,355 T X Echéance
constante
A-1
55010342544 CREDIT AGRICOLE 03/03/2004 03/06/2004 50 000,00 F 4,950 5,043 T X Echéance
constante
A-1
55024916190 CREDIT AGRICOLE 13/12/2005 15/03/2006 142 000,00 V EURIBOR 3,400 3,021 T X Echéance
constante
A-1
55027677629 Etablissement CREDIT
AGRICOLE DE FRANCHE
COMTE
15/06/2006 16/09/2006 270 000,00 F 3,450 3,496 T X Echéance
constante
A-1
56037431507 CREDIT AGRICOLE 22/07/2010 22/01/2011 75 000,00 F 3,400 3,453 T X Echéance
constante
A-1
56037431544 CREDIT AGRICOLE 22/07/2010 17/02/2011 120 000,00 F 3,750 3,807 T X Echéance
constante
A-1
56047869067 CREDIT AGRICOLE 27/07/2018 26/10/2018 38 522,42 F 3,250 3,340 T X Echéance
constante
A-1 TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 23
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
5606926 CAISSE D EPARGNE
FRANCHE COMTE
18/09/2018 25/10/2018 165 800,00 F 1,710 1,769 T C A-1
5606969 CAISSE D'EPARGNE
BOURGOGNE FRANCHE
COMTE
18/09/2018 25/12/2018 90 000,00 F 1,530 1,547 T X Echéance
constante
A-1
5816694 CAISSE D EPARGNE
FRANCHE COMTE
14/10/2019 25/02/2020 80 200,00 F 0,590 0,590 T C A-1
5816890 CAISSE D EPARGNE
FRANCHE COMTE
14/10/2019 25/02/2020 155 900,00 F 0,590 0,590 T C A-1
9658596 CAISSE D'EPARGNE
BOURGOGNE FRANCHE
COMTE
12/11/2015 25/04/2016 227 600,00 F 2,450 2,545 T X Echéance
constante
A-1
DOSSIER0297162 Caisse Francaise de
Financement Local
01/08/2007 01/01/2020 95 815,60 V 3,310 4,613 T P A-1
LT 080348 CREDIT AGRICOLE 11/08/2008 15/03/2009 500 000,00 F 5,720 2,949 A X Echéance
progressive
A-1
LT060369/01T Etablissement CREDIT
AGRICOLE
31/12/2006 15/10/2007 666 000,00 F 5,090 4,952 A X Echéance
constante
A-1
MIN 274160eur/0292925/001 Caisse Francaise de
Financement Local
01/01/2000 01/04/2003 124 896,04 F 6,300 5,315 A X Echéance
constante
A-1
MON519678EUR/001 SFIL 23/09/2017 01/01/2018 50 249,04 F 4,760 5,119 T X Echéance
constante
A-1
MON519681EUR/001 SFIL 28/09/2017 01/01/2018 15 366,97 F 4,790 5,226 T X Echéance
constante
A-1
MON519685EUR/001 SFIL 23/09/2017 01/02/2018 46 199,48 F 4,810 5,125 T X Echéance
constante
A-1
mis.0292879/001 Caisse Francaise de
Financement Local
23/10/2001 30/10/2002 137 204,12 R 5,250 4,061 A X Echéance
constante
A-1
mon274107eur/02 Caisse Francaise de
Financement Local
23/08/2004 01/10/2005 144 200,00 V 2,405 1,774 A P A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements
reçus (Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 24
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
1675 Dettes afférentes aux marchés
de partenariat (total)
0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme
négociables (total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 13 972 594,80
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
à la date
de vote
du
budget
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès d’établissement
de crédit (Total)
0,00 9 427 362,43 685 299,09 161 126,88 0,00 31 825,87
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 9 427 362,43 685 299,09 161 126,88 0,00 31 825,87
00000174897 0,00 A-1 262 500,00 10,42 F 3,160 25 000,00 7 998,76 0,00 562,88
00000415279 0,00 A-1 70 454,01 12,50 F 2,501 4 653,36 1 761,35 0,00 776,82
00000451457 0,00 A-1 198 800,00 17,50 F 2,107 11 200,00 3 872,54 0,00 725,91
00000539150 0,00 A-1 131 222,56 13,17 F 1,279 9 147,07 1 635,85 0,00 4,34
00000646162 0,00 A-1 276 588,26 13,92 F 1,303 19 756,28 3 741,59 0,00 79,33
00000926744 0,00 A-1 29 934,80 7,83 F 4,484 2 103,91 446,03 0,00 61,05
00001052766 0,00 A-1 591 938,92 15,67 F 1,300 34 093,59 7 529,45 0,00 604,33
00001129330 0,00 A-1 36 416,44 5,83 F 0,581 5 981,83 198,21 0,00 27,46
00001129332 0,00 A-1 92 408,45 10,92 F 0,823 8 060,95 733,01 0,00 57,64
00001166424 0,00 A-1 10 070,13 0,92 F 0,351 10 070,13 22,04 0,00 0,00
00001344990 0,00 A-1 112 258,53 12,50 F 0,679 8 447,23 763,66 0,00 143,32
07094739 0,00 A-1 252 208,67 9,75 F 4,071 22 443,67 7 257,13 0,00 1 393,11
07115480 0,00 A-1 81 972,70 4,25 F 4,313 11 191,79 2 178,41 0,00 390,87
07128237 0,00 A-1 34 708,84 2,08 F 2,500 11 285,13 867,72 0,00 530,28
07134523 0,00 A-1 25 821,46 2,75 F 3,620 8 455,75 459,62 0,00 59,25
07136741 0,00 A-1 67 500,00 6,67 F 2,073 10 000,00 906,26 0,00 27,08
08688392 0,00 A-1 64 295,66 5,42 F 2,399 10 090,86 1 543,10 0,00 697,44
08711304 0,00 A-1 148 899,45 6,83 F 1,599 20 272,21 2 247,03 0,00 289,73
0947693 0,00 A-1 336 028,20 23,67 F 2,113 11 035,21 6 970,07 0,00 113,75
1314487 0,00 A-1 53 899,97 20,67 R 2,090 2 566,67 1 078,00 0,00 342,22
1354758 0,00 A-3 734 194,47 34,58 V 0,563 21 127,92 2 708,26 0,00 443,17
1354966 0,00 A-1 261 904,76 10,83 R 1,982 23 809,53 5 238,10 0,00 793,65
1354967 0,00 A-1 275 000,00 10,67 R 2,169 25 000,00 5 500,00 0,00 1 666,67
1354968 0,00 A-1 27 500,00 10,67 R 2,156 2 500,00 618,75 0,00 162,50
199266G/5160020 0,00 A-1 1 524 133,36 27,92 F 1,005 54 433,32 15 037,20 0,00 244,95 TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 26
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
à la date
de vote
du
budget
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
20030083 0,00 A-1 22 810,73 3,75 V 2,251 4 334,47 583,95 0,00 89,34
33016091810 0,00 A-1 80 953,72 7,50 F 6,088 8 484,80 4 629,76 0,00 910,29
3532321 0,00 A-1 28 789,89 1,50 F 3,625 16 246,01 759,51 0,00 76,81
367675 0,00 A-1 19 413,78 4,58 F 0,839 4 023,81 148,63 0,00 11,25
5053999 0,00 A-6 138 600,00 15,50 V 2,014 8 800,00 3 030,72 0,00 726,88
5401029 PSPL AQUA PRET 0,00 A-1 1 467 937,62 17,92 V 0,492 77 872,69 7 753,67 0,00 332,94
5401035 PSPL 0,00 A-1 339 957,98 22,92 V 1,017 14 780,76 3 663,48 0,00 158,32
55009464563 0,00 A-1 33 537,59 9,83 V 2,355 2 764,31 1 352,41 0,00 199,14
55010342544 0,00 A-1 16 081,80 5,17 F 5,043 2 751,74 745,50 0,00 0,00
55024916190 0,00 A-1 71 286,51 11,92 V EURIBOR 3,021 4 897,69 2 361,75 0,00 100,32
55027677629 0,00 A-1 44 713,63 2,42 F 3,496 17 426,01 1 318,79 0,00 39,23
56037431507 0,00 A-1 12 330,92 1,75 F 3,453 6 061,16 342,52 0,00 40,86
56037431544 0,00 A-1 52 458,31 6,83 F 3,807 6 681,47 1 873,97 0,00 209,81
56047869067 0,00 A-1 25 502,05 8,00 F 3,340 2 740,89 795,63 0,00 133,56
5606926 0,00 A-1 129 324,00 19,50 F 1,769 4 974,00 1 637,31 0,00 425,28
5606969 0,00 A-1 66 375,00 14,67 F 1,547 4 500,00 989,72 0,00 15,78
5816694 0,00 A-1 48 120,00 5,83 F 0,590 8 020,00 266,16 0,00 23,66
5816890 0,00 A-1 93 540,00 5,83 F 0,590 15 590,00 517,39 0,00 45,99
9658596 0,00 A-1 147 282,73 11,00 F 2,545 11 515,39 3 503,17 0,00 609,82
DOSSIER0297162 0,00 A-1 49 163,23 3,25 V 4,613 13 185,44 1 465,33 0,00 297,72
LT 080348 0,00 A-1 287 772,60 11,17 F 2,949 17 012,94 16 460,59 0,00 12 389,96
LT060369/01T 0,00 A-1 397 280,00 12,75 F 4,952 23 060,00 19 646,89 0,00 3 947,68
MIN 274160eur/0292925/001 0,00 A-1 19 035,31 1,25 F 5,315 9 227,00 1 199,22 0,00 0,00
MON519678EUR/001 0,00 A-1 23 819,19 4,00 F 5,119 5 181,46 1 042,22 0,00 221,79
MON519681EUR/001 0,00 A-1 4 406,22 1,75 F 5,226 2 150,94 172,80 0,00 27,01
MON519685EUR/001 0,00 A-1 13 255,35 1,83 F 5,125 6 469,31 522,05 0,00 54,40
mis.0292879/001 0,00 A-1 27 052,05 2,75 R 4,061 8 560,09 1 420,23 0,00 167,57
mon274107eur/02 0,00 A-1 65 902,58 10,75 V 1,774 5 260,30 1 611,37 0,00 372,71
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 27
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
à la date
de vote
du
budget
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
1675 Dettes afférentes aux marchés de
partenariat (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 9 427 362,43 685 299,09 161 126,88 0,00 31 825,87
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 01/01/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
à la
date de
vote du
budget
(9)
Intérêts à payer
au cours de
l’exercice (10)
Intérêts à
percevoir au
cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
1354758 CDC Besançon 845 116,00 734 194,47 3 40,00 0,00 0,563 2 708,26 0,00 7,79
5053999 CDC Besançon 220 000,00 138 600,00 6 25,00 0,00 2,014 3 030,72 0,00 1,47
TOTAL (A) 1 065 116,00 872 794,47 0,00 5 738,98 0,00 9,26
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1 065 116,00 872 794,47 0,00 5 738,98 0,00 9,26
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou cap
encadré ( ) tunnel
Nombre de
produits
51 0 1 0 0
% de l’encours 90,75 0,00 7,79 0,00 0,00
Montant en euros 8 554 567,96 0,00 734 194,47 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A1.5
A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Référence de
l’emprunt couvert
Capital restant
dû au 01/01/N
Date de fin
du contrat
Organisme
co-contractant
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou
taux)
Notionnel de
l’instrument de
couverture
Date de début
du contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des
intérêts (4)
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes
reçues pour
la vente
d'option
Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux variable simple
(total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ). swap cap floor tunnel swaption
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 32
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A1.5
A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Effet de l'instrument de couverture
Référence de l’emprunt
couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Index
(5)
Niveau de taux
(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768 Avant opération
de couverture
Après opération
de couverture
Taux fixe (total) 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un . swap
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 33
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES A1.6
A1.6 – AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)
LIBELLES Montant initial de la
dette
Dépenses de
l’exercice
Dette restante TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A2
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 500.00 €
17-12-2020
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)
Catégories de biens amortis Durée
(en années)
L 2031-Etudes 5 01/01/2000
L 21788-Autres Immob° 40 01/01/2000
L 2031 - Diagnostics réseaux 10 17/12/2020
L 2031 - Frais d'Etude non suivie de travaux 5 17/12/2020
L 2051 - Bureautiques 5 17/12/2020
L 2051 - Logiciels bureautiques ou d'une valeur inférieure à 1000 2 17/12/2020
L 2088 - Schéma directeur d'assainissement 15 17/12/2020
L 21532 Réseaux d'assainissement et banchts infér ou égal à 50 000 40 17/12/2020
L 21532 Réseaux d'assainissement et banchts supér l à 50 000 60 17/12/2020
L 21562 - =10 000 Install & matér spé 10 17/12/2020
L 21562 - Step Lagunage 35 17/12/2020
L 21562 +10 000 Install & matér spé 25 17/12/2020
L 217532- Mis à dispos - Réseaux d'assainissement et banchts infér 40 17/12/2020
L 217532-Réseaux assaint et branchement supérieur à 50 000 ? 60 17/12/2020
L 217562- Install° & maté spécif inf 10 000 ? STEP 10 17/12/2020
L 217562- Install° & maté spécif supf 10 000 ? STEP 25 17/12/2020
L 2182 Matériel de transport - Voitures 7 17/12/2020
L 2183 - Matériel informatique et de Bureau 5 17/12/2020
L 2184 - Mobilier 10 17/12/2020
L 2188 - Petits matériels non encore listés 5 17/12/2020 TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 35
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS A3.1
A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
Nature de la provision ou de la
dépréciation
Dotations
inscrites au
budget de
l’exercice (1)
Date de
constitution
Montant des
prov. et
dépréciations
constituées
au 01/01/N
Montant total
des prov. et
dépréciations
constituées
Reprises
inscrites au
budget de
l’exercice
SOLDE
prévisionnel
au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
Provisions réglementées et
amortissements dérogatoires
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …). TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 36
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS A3.2
A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS
Nature Objet Montant total à constituer Durée (année)
Montant des
provisions
constituées au
01/01/N
Provision
constituée au
titre de
l’exercice
Montant
restant à
provisionner
(1) Il s’agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l’objet d’un étalement. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 37
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES A4.1
DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS
Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)
Propositions nouvelles Vote (2)
Solde d’exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
746 390,66 746 390,66
Solde des RAR (B)
montant négatif si déficit
montant positif si excédent
-2 229 199,97 -2 229 199,97
Solde de la section investissement de l'exercice
N-1 (Solde I = A + B)
Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
-1 482 809,31 0,00
Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)
Propositions nouvelles Vote (2)
Affectation au 106 (C) 2 143,10 2 143,10
Solde de la section investissement de
l'exercice N-1 (Solde I)
Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
-1 482 809,31 0,00
Disponibilité de ressources propres
des exercices antérieurs (Solde II = C
+ Solde I)
Solde positif : ressources disponibles
pour la couverture de l'annuité
Solde négatif : absence de ressources
propres provenant des exercices
antérieurs pour la couverture de l'annuité
-1 480 666,21 2 143,10
COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE
Propositions nouvelles Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources
propres (D)(3) 1 170 774,00 1 170 774,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice
(E)(3) 1 410 555,00 1 410 555,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)
Solde positif : annuité de la dette couverte
Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les
ressources de l’exercice, vérifier la couverture par les
éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs
(cf. solde II)
239 781,00 241 924,10
(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique
(2) Cumul des crédits de l’exercice votés ou reportés
(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états
suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette" TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 38
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES A4.2
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 1 170 774,00 I 1 170 774,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 708 413,00 708 413,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 1641 Emprunts en euros 690 000,00 690 000,00 1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 1681 Autres emprunts 0,00 0,00 1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 1687 Autres dettes 18 413,00 18 413,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 462 361,00 462 361,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 452 361,00 452 361,00
020 Dépenses imprévues 10 000,00 10 000,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 39
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES A4.3
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 1 410 555,00 III 1 410 555,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 1 410 555,00 1 410 555,00
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
28031 Frais d'études 53 400,00 53 400,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 0,00 0,00
28088 Autres immobilisations incorporelles 2 640,00 2 640,00
28121 Aménagement Terrains nus 76 000,00 76 000,00
28128 Aménagement Autres terrains 655,00 655,00
28135 Installations générales, agencements, .. 300,00 300,00
28138 Aménagement Autres constructions 360,00 360,00
28153 Installations à caractère spécifique 2 000,00 2 000,00
28156 Matériel spécifique d'exploitation 284 000,00 284 000,00
28158 Autres 121 000,00 121 000,00
28172 Aménagements de terrains (mise à dispo) 1 100,00 1 100,00
28173 Constructions (mise à disposition) 425,00 425,00
28175 Matériel et outillage technique (mad) 670 000,00 670 000,00
28183 Matériel de bureau et informatique 500,00 500,00
28188 Autres 31 000,00 31 000,00
29… Dépréciation des immobilisations
39… Dépréciat° des stocks et en-cours
481… Charges à répartir plusieurs exercices
4817 Pénalités de renégociation de la dette 2 285,00 2 285,00
021 Virement de la section d'exploitation 164 890,00 164 890,00
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 40
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION
A5.1.1
Cet état ne contient pas d'information. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 41
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT
A5.1.2
Cet état ne contient pas d'information. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 42
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION
A5.2.1
Assainissement collectif (1)
(En application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.2.1 – SECTION D’EXPLOITATION – DEPENSES
DEPENSES
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
011 Charges à caractère général 773 092,00
627 Services bancaires et assimilés 500,00
611 Sous-traitance générale 149 456,00
61523 Entretien et réparations réseaux 84 000,00
6288 Autres 5 850,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie..) 355 000,00
61528 Entretien et réparations autres biens immobiliers 76 850,00
6068 Autres matières et fournitures 1 500,00
62871 Remboursements de frais à la collectivité de rattachement 5 500,00
6257 Réceptions 800,00
6226 Honoraires 500,00
6064 Fournitures administratives 100,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 3 500,00
6262 Frais de télécommunications 14 400,00
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 8 000,00
61551 Matériel roulant 4 900,00
6066 Carburants 100,00
618 Divers 6 036,00
6156 Maintenance 6 400,00
6281 Concours divers (cotisations...) 500,00
6062 Produits de traitement 49 200,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 387 560,00
6218 Autre personnel extérieur 77 500,00
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 15 053,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 800,00
6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 294 207,00
014 Atténuations de produits 32 000,00
706129 Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collecte 32 000,00
65 Autres charges de gestion courante 14 550,00
6541 Créances admises en non-valeur 1 000,00
6542 Créances éteintes 2 000,00
6531 Indemnités 11 550,00
66 Charges financières 165 104,00
6618 Intérêts des autres dettes 2 313,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -2 709,00
6688 Autres 500,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 165 000,00
67 Charges exceptionnelles 7 000,00
678 Autres charges exceptionnelles 2 000,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 5 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 7 000,00
6815 Dotations aux prov. pour risques et charges d'exploitation 7 000,00
022 Dépenses imprévues 200,00
Total des dépenses réelles 1 386 506,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 1 245 665,00
6862 Dotations aux amort. des charges financières à répartir 2 285,00
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles 1 243 380,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
023 Virement à la section d'investissement 164 890,00
Total des dépenses d’ordre 1 410 555,00
D 002 (5) 0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 2 797 061,00 TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 43
A5.2.1 – SECTION D’EXPLOITATION – RECETTES
RECETTES
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
013 Atténuations de charges 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 329 000,00
7068 Autres prestations de services 40 000,00
70611 Redevance d'assainissement collectif 2 250 000,00
706121 Redevance pour modernisation des réseaux de collecte 39 000,00
74 Subventions d'exploitation 15 000,00
741 Primes d'épuration 15 000,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 700,00
773 Mandats annulés (exerc. antérieurs) 500,00
778 Autres produits exceptionnels 200,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00
Total des recettes réelles 2 344 700,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 452 361,00
777 Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice 452 361,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 452 361,00
R 002 (5) 0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES 2 797 061,00
(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du
CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » si ce
budget unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 44
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT
A5.2.2
Assainissement collectif (1)
(En application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations.) 37 937,23
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 519 408,14
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 5 702 985,60
Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 708 413,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 20 000,00
020 Dépenses imprévues 10 000,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des dépenses réelles 6 998 743,97
040 Opérat° ordre transfert entre sections 452 361,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 452 361,00
D 001 (4) 0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES 7 451 104,97 TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 45
A5.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES
Article (2) Libellé (2) Montant
13 Subventions d'investissement 4 248 958,00
16 Emprunts et dettes assimilées 983 058,21
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 60 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
106 Réserves 2 143,10
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des recettes réelles 5 294 159,31
040 Opérat° ordre transfert entre sections 1 245 665,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 164 890,00
Total des recettes d’ordre 1 410 555,00
R 001 (4) 746 390,66
TOTAL GENERAL DES RECETTES 7 451 104,97
(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du
CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » si ce
budget unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 46
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES A6
A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
Exercice
Nature de la
dépense
transférée
Durée
de
l’éta-
lement
Date de la
délibéra-
tion
Montant de la
dépense
transférée au
compte 481
(I)
Montant amorti
au titre des
exercices
précédents
(II)
Montant de la
dotation aux
amortissements
de l’exercice
(c/6812)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III). TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A7
A7 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(7) Indiquer le chapitre. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 48
IV – ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE B1.1
B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 01/01/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux à la date de vote
du budget (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Total des emprunts
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors
logements sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
autres que ceux
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors
logements sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
contractés pour
des opérations de
logement social
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés). TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
B1.2
B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1) A 0,00 Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00 Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00 Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement II 2 344 700,00
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00
(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 50
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET B1.3
B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
Article
(1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme Nature juridique de
l’organisme
Montant de la
subvention
(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 51
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL B1.4
B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
Exercice
d’origine
du contrat
Nature du bien ayant fait
l'objet du contrat (1)
Montant de
la
redevance
de
l’exercice
Désignation
du crédit
bailleur
Durée du
contrat
Montant des redevances restant à courir
N+1 N+2 N+3 N+4
Cumul
restant
Total (2)
(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 52
IV – ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT
B1.5
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT
Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)
Libellé du
contrat
Année de
signature
du marché
Organismes
cocontractants
Nature des
prestations
prévues
par le
marché
Durée du
marché
(en
mois)
Date fin
de
marché
Date mise
en service
équipement
Montant
total
prévu au
titre du
marché
(TTC)
Annuité
versée sur
l’exercice
Part investissement
Part
fonctionnement
II
Part
financement
III
TOTAL
I + II + III Part totale (4)
Dont part
nette (5)
I
Marchés de partenariat (1)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l’investissement restant à verser au 01/01/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d’autres collectivités publiques. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 53
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES B1.6
B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée en
années
Périodicité Dette en capital à
l’origine
Dette en capital
1/1/N
Annuité à verser au
cours de l’exercice
8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00
8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués
qu’en cas d’appel de la garantie. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 54
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS B1.7
B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée en
années
Périodicité Créance en capital à
l’origine
Créance en capital
01/01/N
Annuité reçue au
cours de l’exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00
A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 55
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1
B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou intitulé
de l’AP
Montant des AP Montant des CP
Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)
Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)
Crédits de
paiement ouverts
au titre de
l’exercice N (2)
Restes à
financer
au-delà de
N (3)
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 56
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT B2.2
B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou intitulé de
l’AE
Montant des AE Montant des CP
Pour mémoire
AE votée y
compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)
Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)
Crédits de
paiement ouverts
au titre de
l’exercice N (2)
Restes à
financer
au-delà
de N (3)
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s’agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
Page 57
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emplois créés au titre de l’article L. 313-1 du CGFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant.
IV – ANNEXES IV TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) : 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois. 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois. 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans 332-13 : Remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible. 332-14 : Vacance temporaire d’un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP. 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants. 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal. 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d’une autorité. 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins. 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10. 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352). 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction). 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE
C1.2
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)
AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS MONTANT PREVU A L’ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL 0 0,00
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du
personnel en vue de l’exploitation du service. TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER C2
C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.
La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
Délégation de service public (3)
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
Autres
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …). TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE C3
C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE Catégorie de service Intitulé / objet de service Date de
création
N° et date de
délibération
N° SIRET Nature de
l’activité
(SPIC/SPA)
TVA
(oui /
non) TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 116
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation : 28/03/2024
Présenté par (1) Le Président,
A Moirans-en-Montagne le 03/04/2024
(1) Le Président,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Moirans-en-Montagne, le 03/04/2024
Les membres de l’assemblée délibérante (2),(3),
.
ALIEZE, BENOIT Pascal, Suppléant
ALIEZE, BOURGEOIS Josette, Titulaire
ANDELOT-MORVAL, FAIVRE Jeanine, Suppléant
ANDELOT-MORVAL,CIOE Bruno, Titulaire
ARINTHOD, CALLAND Jacques, Titulaire
ARINTHOD, GRAS Françoise, Titulaire
ARINTHOD, GROSDIDIER Jean Charles, Titulaire
AROMAS, REYDELLET DELORME Emmanuelle, Titulaire
AROMAS, ROZEK Evelyne, Titulaire
BARESIA SUR L'AIN, DURAFOURG Alain, Suppléant
BARESIA SUR L'AIN, HUGONNET Franck, Titulaire
BEFFIA, VANDEN-BOSSCHE Valérie, Suppléant
BEFFIA, VIAL Jacques, Titulaire
BLYE, BAILLY Thierry, Titulaire
BLYE, GUILLEMIN Xavier, Suppléant
BOISSIA, BAILLY Hervé, Titulaire
BOISSIA, LIECHTI Jean-Marc, Suppléant
BONLIEU, GRILLET Dominique, Suppléant
BONLIEU, REVOL Hervé, Titulaire
BROISSIA, ARTIGUES Damien, Titulaire
BROISSIA, FILLOD Christelle, Suppléant TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
CERNON, GARNIER Joël, Suppléant
CERNON, RUDE Bernard, Titulaire
CHAMBERIA, FAVIER Jean-Louis, Titulaire
CHAMBERIA, PETIT Fabien, Suppléant
CHANCIA, BONIN Robert, Titulaire
CHANCIA, DELIANCE Jean-Luc, Suppléant
CHARCHILLA, BENIER ROLLET Claude, Titulaire
CHARCHILLA, GENAUDET Christine, Suppléant
CHARCIER, DUBIEF Patrick, Suppléant
CHARCIER, MOREL Alain, Titulaire
CHAREZIER, BELLAT Stéphane, Titulaire
CHAREZIER, PERCIOT Meggie, Suppléant
CHARNOD, REBREYEND COLIN Micheline, Titulaire
CHARNOD, ROCHET Bruno, Suppléant
CHATEL DE JOUX, POURCELOT Anaïs, Titulaire
CHATEL DE JOUX, ROMAND Jean-Daniel, Suppléant
CHATILLON, FERLAY Jean Claude, Suppléant
CHATILLON, MORISSEAU Gilles, Titulaire
CHAVERIA, BRIDE Régis, Suppléant
CHAVERIA, CHAMOUTON Patrick, Titulaire
CHEVROTAINE, CATILAZ Christophe, Titulaire
CHEVROTAINE, NEVEUX Arnaud, Suppléant
CLAIRVAUX-LES-LACS, BAILLY Jacques, Titulaire
CLAIRVAUX-LES-LACS, BARIOD Denis, Titulaire
CLAIRVAUX-LES-LACS, BAUDIER Stéphanie, Titulaire
CLAIRVAUX-LES-LACS, CLOSCAVET Marie-Claire, Titulaire
CLAIRVAUX-LES-LACS, MOREL-BAILLY Hélène, Titulaire
COGNA, MAILLARD Jean-Claude, Titulaire
COGNA, PICARD Alain, Suppléant TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
CONDES, BENOIT Jérôme, Titulaire
CONDES, GUILLOT Patrick, Suppléant
CORNOD, ANDREY Patrick, Titulaire
CORNOD, DELORME Jean Marc, Suppléant
COURBETTE, GUILLOT Evelyne, Titulaire
COURBETTE, GUILLOT Jérome, Suppléant
COYRON, GAMBEY Olivier, Titulaire
COYRON, MICHAUD Christian, Suppléant
CRENANS, FAGUET Jean-Jacques, Titulaire
CRENANS, JUHAN Christine, Suppléant
CRESSIA, GIBOZ Brigitte, Suppléant
CRESSIA, LANCELOT Catherine, Titulaire
DENEZIERES, BANDERIER Dominique, Titulaire
DENEZIERES, NORMAND Sixtine, Suppléant
DOMPIERRE-SUR-MONT, PIETRIGA Guy, Titulaire
DOMPIERRE-SUR-MONT, PONCET Claude, Suppléant
DOUCIER, GAILLARD Michel, Suppléant
DOUCIER, ROUX Nathalie, Titulaire
DRAMELAY, LAMARD Philippe, Titulaire
DRAMELAY, VIOLET Eliane, Suppléant
ECRILLE, BENHELLI Thierry, Suppléant
ECRILLE, GIROD Franck, Titulaire
ETIVAL, DELORME Carole, Titulaire
ETIVAL, PIARD Patrick, Suppléant
FONTENU, GIRARDOT Michel, Suppléant
FONTENU, PERRIN Alexandre, Titulaire
GENOD, CARNET Yves, Suppléant
GENOD, DOUVRE Jacques , Titulaire
GIGNY, CORSETTI Patrice, Titulaire TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
GIGNY, RIQUOIS Jean-Pierre, Suppléant
HAUTECOUR, ARDIET Etiennne, Suppléant
HAUTECOUR, COLIN Gwenael, Titulaire
JEURRE, CORAZZINI Sylvie, Titulaire
JEURRE, PIROUX Robert, Suppléant
LA BOISSIERE, LAVRY Dominique, Titulaire
LA BOISSIERE, SUDAN Lucie, Suppléant
LA CHAILLEUSE, BELPERRON Pierre-Rémy, Titulaire
LA CHAILLEUSE, BOZON Fabienne, Titulaire
LA FRASNEE, JUILLEROT Pascal - Suppléant
LA FRASNEE, LARUADE Laurent, Titulaire
LA TOUR DU MEIX, BESSON Gérard, Suppléant
LA TOUR DU MEIX, VENNERI PARE Sandra, Titulaire
LARGILLAY-MARSONNAY, ESTEVES Céline, Suppléant
LARGILLAY-MARSONNAY, GERMAIN Christophe, Titulaire
LAVANCIA-EPERCY, JAILLET bernard, Titulaire
LAVANCIA-EPERCY, SERVIGNAT Odette, Titulaire
LECT, BON Karine, Suppléant
LECT, RETORD Dominique, Titulaire
LES CROZETS, SCHAEFFER Catherine, Titulaire
LES CROZETS, TREILLE Yannick, suppléant
MAISOD, BLASER Michel, Titulaire
MAISOD, GROS Céline, Suppléant
MARIGNA-SUR-VALOUSE, COULON Michel, Suppléant
MARIGNA-SUR-VALOUSE, JACQUEMIN Pierre, Titulaire
MARNEZIA, BRIDE Marcel, Suppléant
MARNEZIA, FATON Patrice, Titulaire
MARTIGNA, DALLOZ Jean-Charles, Titulaire
MARTIGNA, LACROIX Marie-Christine, Suppléant TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
MENETRUX-EN-JOUX, BRUNSPERGER Rachel, Suppléant
MENETRUX-EN-JOUX, DUFOUR Anne, Titulaire
MERONA, DE MERONA Bernard, Titulaire
MERONA, PARTY Annick, suppléant
MESNOIS, CACHOT Jean, Suppléant
MESNOIS, GAUTHIER PACOUD Sandrine, Titulaire
MEUSSIA, BALLAUD Maxime, Suppléant
MEUSSIA, TISSOT Isabelle, Titulaire
MOIRANS-EN-MONTAGNE, BOURGEOIS Rachel, Titulaire
MOIRANS-EN-MONTAGNE, CAPELLI Sophie, Titulaire
MOIRANS-EN-MONTAGNE, DAVID Lauriane, Titulaire
MOIRANS-EN-MONTAGNE, GEAY David, Titulaire
MOIRANS-EN-MONTAGNE, LACROIX Serge, Titulaire
MOIRANS-EN-MONTAGNE, LONG Grégoire, Titulaire
MOIRANS-EN-MONTAGNE, LUSSIANA Eddy, Titulaire
MONNETAY, PAGET Jean-Marie, Titulaire
MONNETAY, POIRIER Bruno, suppléant
MONTCUSEL, MOREL Denis, Titulaire
MONTCUSEL,DELBARRE Claude, Suppléant
MONTFLEUR, CHAVANT Michel, Suppléant
MONTFLEUR, NEVERS Jean-Claude, Titulaire
MONTLAINSIA, BUNOD Remy, Titulaire
MONTLAINSIA, VELON Nicole, Suppléant
MONTREVEL, BADOT Laurent, Suppléant
MONTREVEL, BIN Richard, Titulaire
MOUTONNE, PARIS Robert, Titulaire
MOUTONNE, VINCENT Alain, Suppléant
NANCUISE, FIEUX Henry Didier, Suppléant
NANCUISE, HALBOURG Bertrand, Titulaire TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
NOGNA, CASSABOIS Yannick, Titulaire
NOGNA, RATEL Noël, Suppléant
ONOZ, MERCIER Tristan, Suppléant
ONOZ, RASSAU Jean-Noël, Titulaire
ORGELET, BOISSON Laurence, Titulaire
ORGELET, CHATOT Patrick, Titulaire
ORGELET, DUTHION Jean-Paul, Titulaire
ORGELET, LANIS Yves, Titulaire
ORGELET, PONSOT Pauline, Titulaire
PATORNAY, DEVAUX Catherine, Titulaire
PATORNAY, REGAZZONI Hervé, Suppléant
PIMORIN, BLANC Alain, Suppléant
PIMORIN, GUERIN Jean Luc, Titulaire
PLAISIA, BOILLETOT Jean-marc, Titulaire
PLAISIA, PELLEGRINI Jean, Suppléant
POIDS-DE-FIOLE, FREDY Damien, Suppléant
POIDS-DE-FIOLE, GROS-FUAND Florence, Titulaire
PONT-DE-POITTE, DEPARIS-VINCENT Christelle, Titulaire
PONT-DE-POITTE, MARQUES Patrick, Titulaire
PRESILLY, HOTZ Richard, Titulaire
PRESILLY, JACQUAND Pascal, Suppléant
REITHOUSE, CARDINAL Damien, Suppléant
REITHOUSE, THOMAS Rémi. Titulaire
ROTHONAY, VICHOT Etienne, Suppléant
ROTHONAY, VUITTON Antoine, Titulaire
SAINT-HYMETIÈRE-SUR-VALOUSE, BUCHOT Jean-Yves, Titulaire
SAINT-HYMETIÈRE-SUR-VALOUSE, NIEL Patrick, Suppléant
SAINT-MAUR, AYMONIER Gaëtan, Titulaire
SAINT-MAUR, JOLIET Thibaut, Suppléant TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
SAINT-MAURICE-CRILLAT, MARTINE Roland, Suppléant
SAINT-MAURICE-CRILLAT, MILLET Jacqueline, Titulaire
SARROGNA, GAY RAVIER Laurence, Suppléant
SARROGNA, PROST Philippe, Titulaire
SAUGEOT, FRANCISCO Delphine, Suppléant
SAUGEOT, MILLET Michel, Titulaire
SONGESON, CATTET Jean-Luc, Titulaire
SONGESON, MOUTENET Mylène, Suppléant
SOUCIA, CHAMOUTON Philippe, Suppléant
SOUCIA, DUMONT GIRARD Philippe, Titulaire
THOIRETTE-COISIA, BRUNET Hervé, Titulaire
THOIRETTE-COISIA, DUBOCAGE Françoise, Titulaire
THOIRETTE-COISIA, PAIN Michel, Titulaire
THOIRIA, DUBIEF Ludovic, Suppléant
THOIRIA, STEYAERT Frank, Titulaire
UXELLES, FERREIRA Sandrine, Suppléant
UXELLES, PRELY Fabrice, Titulaire
VAL SURAN, BRIDE Frédéric, Titulaire
VAL SURAN, ETCHEGARAY Josiane, Titulaire
VALZIN-EN-PETITE-MONTAGNE, BRIDE Denis, Suppléant
VALZIN-EN-PETITE-MONTAGNE, JOURNEAUX Cyrille, Titulaire
VAUX-LÈS-SAINT-CLAUDE, HUGUES Guy, Titulaire
VAUX-LÈS-SAINT-CLAUDE, VACELET Jean-Marie, Titulaire
VERTAMBOZ, BANDERIER Sébastien, Suppléant
VERTAMBOZ, DUFOUR Christiane, Titulaire
VESCLES, BOISSON Jean Pierre, Titulaire
VESCLES, CLAUDETJean Noël, Suppléant
VILLARDS-D'HERIA, BONDIER Jean-Robert, Titulaire
VILLARDS-D'HERIA, MARILLIER Michaël, suppléant TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - BP - 2024
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
VOSBLES-VALFIN, MAURON Françine, Suppléant
VOSBLES-VALFIN, RAVIER Pascal, Titulaire
Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A Orgelet,le 03/04/2024
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.
(3) L’ajout des signataires est désormais facultatif.