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Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Périgord Limousin - 2024 1 4 Annexe 14 ROB Annexe donnees techniques v2)
Thèmes du document : Consommateurs, Banque, Aménagement du territoire,
ANNEXE PRESENTANT LES DONNEES TECHNIQUES DE L’ELABORATION BUDGETAIRE
BA Bâtiments
BA BATIMENT 25/02/2024
Code_SERVICES (Tous)
105 605,05 € 0,00 € 16 628,50 € 16 628,50 € 0,00 € 0,00 € 6 547,55 € -16 843,65 € 0,00 € 0,00 € 16 843,65 € 16 843,65 € 0,00 €
CA 2022 Réc. 2023 Non réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024 BP 2024 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 144 279,62 € 161 490,00 € 66 669,00 € 228 159,00 € 7 640,00 € 235 799,00 € 122 508,74 € -23 570,00 € 137 920,00 € 40 675,00 € 178 595,00 € 178 595,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 81 555,04 € 87 525,00 € -8 180,00 € 79 345,00 € 0,00 € 79 345,00 € 62 411,49 € -4 600,00 € 82 925,00 € 3 200,00 € 86 125,00 € 86 125,00 €
023 - Virement à la section d'investissement 0,00 € 168 950,00 € -50 559,30 € 118 390,70 € 2 262,52 € 120 653,22 € 0,00 € -16 450,00 € 152 500,00 € 29 590,93 € 182 090,93 € 182 090,93 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 159 939,71 € 0,00 € 65 717,26 € 65 717,26 € 617,48 € 66 334,74 € 66 334,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
66 - Charges financières 47 217,92 € 42 960,00 € 42 960,00 € 550,00 € 43 510,00 € 42 185,94 € -8 950,00 € 34 010,00 € 600,00 € 34 610,00 € 34 610,00 €
67 - Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 547,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 433 539,89 € 460 925,00 € 73 646,96 € 534 571,96 € 11 070,00 € 545 641,96 € 293 440,91 € 0,00 € -53 570,00 € 407 355,00 € 74 065,93 € 481 420,93 € 481 420,93 €
R
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 49 619,47 € 0,00 € 43 473,38 € 43 473,38 € 0,00 € 43 473,38 € 43 473,38 € 0,00 € 6 547,55 € 6 547,55 € 6 547,55 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 60 062,79 € 0,00 € 64 896,93 € 64 896,93 € 0,00 € 64 896,93 € 64 896,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 461,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 570,00 € 10 570,00 € 1 867,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 262 404,21 € 460 925,00 € -34 723,35 € 426 201,65 € 500,00 € 426 701,65 € 286 429,05 € -53 570,00 € 407 355,00 € 67 518,38 € 474 873,38 € 474 873,38 €
77 - Produits exceptionnels 104 926,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 647,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 477 013,27 € 460 925,00 € 73 646,96 € 534 571,96 € 11 070,00 € 545 641,96 € 399 775,63 € 0,00 € -53 570,00 € 407 355,00 € 74 065,93 € 481 420,93 € 481 420,93 €
Sous-total 43 473,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 106 334,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -0,00 € 0,00 € 0,00 €
I
D
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99 787,17 € 99 787,17 € 99 787,17 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 60 062,79 € 0,00 € 64 896,93 € 64 896,93 € 0,00 € 64 896,93 € 64 896,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
041 - Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 € 60 184,86 € 60 184,86 € 50 981,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 163 459,37 € 172 350,00 € 172 350,00 € 2 880,00 € 175 230,00 € 169 976,60 € -17 550,00 € 154 800,00 € 3 000,00 € 157 800,00 € 157 800,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €
204 - Subventions d'équipement versées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 479,50 € 0,00 € 16 479,50 € 0,00 € 0,00 € 16 479,50 €
21 - Immobilisations corporelles 758,00 € 0,00 € 11 680,91 € 11 680,91 € 0,00 € 11 829,91 € 271 098,15 € 364,15 € 0,00 € 25 140,00 € 25 140,00 € 25 504,15 €
23 - Immobilisations en cours 12 901,00 € 0,00 € 259 690,00 € 259 690,00 € 0,00 € 259 690,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
27 - Autres immobilisations financières 93 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 330 181,16 € 172 350,00 € 336 267,84 € 508 617,84 € 63 064,86 € 588 311,20 € 556 953,45 € 16 843,65 € -17 550,00 € 154 800,00 € 131 927,17 € 286 727,17 € 303 570,82 €
R
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 125 585,20 € 0,00 € 62 131,67 € 62 131,67 € 0,00 € 62 131,67 € 62 131,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 168 950,00 € -50 559,30 € 118 390,70 € 2 262,52 € 120 653,22 € 0,00 € -16 450,00 € 152 500,00 € 29 590,93 € 182 090,93 € 182 090,93 €
024 - Produits de cessions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 159 939,71 € 0,00 € 65 717,26 € 65 717,26 € 617,48 € 66 334,74 € 66 334,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
041 - Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 € 60 184,86 € 60 184,86 € 50 981,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 38,19 € 0,00 € 266 306,71 € 266 306,71 € 0,00 € 266 306,71 € 266 054,66 € 0,00 € 102 739,89 € 102 739,89 € 102 739,89 €
13 - Subventions d'investissement 96 682,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 140,00 € 7 140,00 € 7 140,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 766,93 € 3 400,00 € 3 400,00 € 0,00 € 3 400,00 € 2 363,34 € -1 100,00 € 2 300,00 € 2 300,00 € 2 300,00 €
27 - Autres immobilisations financières 9 300,00 € 0,00 € 9 300,00 € 9 300,00 € 0,00 € 9 300,00 € 9 300,00 € 0,00 € 9 300,00 € 9 300,00 € 9 300,00 €
Recettes 392 312,83 € 172 350,00 € 352 896,34 € 525 246,34 € 63 064,86 € 588 311,20 € 457 166,28 € 0,00 € -17 550,00 € 154 800,00 € 148 770,82 € 303 570,82 € 303 570,82 €
Sous-total 62 131,67 € 0,00 € 16 628,50 € 16 628,50 € 0,00 € 0,00 € -99 787,17 € -16 843,65 € 0,00 € 0,00 € 16 843,65 € 16 843,65 € 0,00 €
Restes à réaliser Châpitre Montant Engagement Remarques
204172 - Autres EPL - Bâtiments et installations 011 16 479,50 € E BATBA GEN Gendarmerie La coquille Périgord habitat
2184 - Mobilier 011 364,15 € E BATBA_LOG_SPIER Machine à laver
Sous total engagé 16 843,65 € E
TOTAL 16 843,65 € Delta = 0,00 €
Année 2023 Préparation 2024
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement Remarques
60622 - Carburants 011 -1 200,00 € E BATBA GEN Pas de carburant véhicuel elec
60636 - Vêtements de travail 011 300,00 € NE BATBA GEN Rééquipement annuel =600 et non 300
6135 - Locations mobilières 011 -1 250,00 € E BATBA GEN Location batterie Kangoo elec (102€*12)
61551 - Matériel roulant 011 400,00 € E BATBA GEN Entretien/pneus Kangoo elec
6161 - Assurance multirisques 011 -470,00 € E BATBA GEN Sur BP Bat
62871 - A la collectivité de rattachement 011 -830,00 € E BATBA GEN Remboursement BP
60611 - Eau et assainissement 011 190,00 € E BATBA_BAT ST JO Problème prévision 2023
60621 - Combustibles 011 -1 600,00 € E BATBA_BAT ST JO Réajustement et prévision nouvelle chaudière plus économe
60632 - Fournitures de petit équipement 011 210,00 € NE BATBA_BAT ST JO Petit equip 500€ par Bat
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments 011 440,00 € NE BATBA_BAT ST JO 1000€ par bat est un minimum
60612 - Énergie - Électricité 011 -100,00 € E BATBA_CORG Ajustement conso 2023 300€
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments 011 500,00 € NE BATBA_CORG
62875 - Aux communes membres du GFP 011 -7 550,00 € E BATBA_LOG_J Arrêt remboursement TF
60612 - Énergie - Électricité 011 -8 000,00 € E BATBA_MED_J 4100€ (avril a nov)
6156 - Maintenance 011 100,00 € E BATBA_MED_J Révision de prix marché Eiffage
6161 - Assurance multirisques 011 40,00 € E BATBA_MED_J Ajustement assurance
60612 - Énergie - Électricité 011 -2 000,00 € E BATBA_MSP_T 9300€ a novembre
60621 - Combustibles 011 -3 000,00 € E BATBA_MSP_T Ajustement Sam 24/01/2023 / dernière facture -10K€ à - 3 K€
6161 - Assurance multirisques 011 100,00 € E BATBA_MSP_T Ajustement assurance
6161 - Assurance multirisques 011 50,00 € E BATBA_ORANGE Ajustement assurance
6262 - Frais de télécommunications 011 100,00 € E BATBA_ORANGE Abonnement 2ISR Wifi Public
011 E
Sous-total 011 -23 570,00 € Liée à la surestimation NRGtique au BP 2023
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 012 -4 600,00 € E BATBA GEN Remboursement BP : DST Cat A !!
023 - Virement à la section d'investissement 023 -16 450,00 € E BATBA GEN
021 - Virement de la section de fonctionnement 021 16 450,00 € E BATBA GEN
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 -4 600,00 € E BATBA_LOG_J Arrêt des emprunts des logements
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 -2 500,00 € E BATBA_MED_J Ajustement
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 -1 000,00 € E BATBA_MSP_T Ajustement
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 -500,00 € E BATBA_ORANGE Ajustement
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 -300,00 € E BATBA_POSTE Ajustement
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 -50,00 € E BATBA_RAD Ajustement
Sous-total 66 -8 950,00 €
1641 - Emprunts en euros 16 -20 100,00 € E BATBA_LOG_J Arrêt des emprunts des logements
1641 - Emprunts en euros 16 2 500,00 € E BATBA_MED_J
1641 - Emprunts en euros 16 750,00 € E BATBA_MSP_T
1641 - Emprunts en euros 16 200,00 € E BATBA_ORANGE
1641 - Emprunts en euros 16 150,00 € E BATBA_POSTE
1641 - Emprunts en euros 16 50,00 € E BATBA_RAD
165 - Dépôts et cautionnements reçus 16 -1 100,00 € E BATBA_LOG_J Arrêt
Sous-total 16 16 -17 550,00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus 16 1 100,00 € E BATBA_LOG_J Arrêt
74751 - GFP de rattachement 75 8 330,00 € E BATBA GEN
752 - Revenus des immeubles 75 45 240,00 € E BATBA_LOG_J + BATBA_LOG_SPIER
Sous-total 75 53 570,00 €
Sous total engagé -1 450,00 € E
Sous total non engagé 1 450,00 € NE
TOTAL 0,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent
Article Châpitre Montant Engagement Analytique Remarques
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 002 -6 547,55 € E BATBA GEN Résultat 2023 à vérifier
60632 - Fournitures de petit équipement 011 1 000,00 € NE BATBA GEN Plateforme individuelle travail
60636 - Vêtements de travail 011 600,00 € E BATBA GEN EPI equipement initial
6184 - Versements à des organismes de formation 011 525,00 € E BATBA GEN Habilitation Elec
6281 - Concours divers (cotisations...) 011 5 925,00 € NE BATBA GEN Renouvellement paquet energie. Tarif revu à la hausse sur la nouvelle convention
6135 - Locations mobilières 011 1 500,00 € E BATBA_CORG DPE
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments 011 275,00 € E BATBA_CORG Tuile Mme Mazeau non facturé CROB
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments 011 8 150,00 € E BATBA_MED_J
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 011 22 700,00 € NE BATBA_ORANGE
011 NE
Sous-total 011 40 675,00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 002 99 787,17 € E BATBA GEN
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 012 3 200,00 € E BATBA GEN
023 - Virement à la section d'investissement 023 40 040,43 € E BATBA GEN
021 - Virement de la section de fonctionnement 021 -40 040,43 € E BATBA GEN
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 600,00 € E BATBA_LOG_J fin prêt log secteur jumilhac
1641 - Emprunts en euros 16 3 000,00 € E BATBA_LOG_J fin prêt log secteur jumilhac
2031 - Frais d'étude 20 4 000,00 € NE BATBA_MSP_T
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct° 21 7 140,00 € E BATBA_MSP_T
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21 12 000,00 € E BATBA_ORANGE Remplacement serveur
2184 - Mobilier 21 6 000,00 € NE BATBA_ORANGE Porte de garage elec pour ZOE
Sous-total 21 21 25 140,00 €
74751 - GFP de rattachement 75 -67 518,38 € E BATBA GEN Résultat 2023
10222 - F.C.T.V.A. 10 -2 952,72 € E BATBA_ORANGE Remplacement serveur
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 10 -99 787,17 € E
Sous-total 10 10 -102 739,89 €
1338 - Autres 13 -7 140,00 € E BATBA_MSP_T Remboursement assurance (attente validation)
2764 - Créances sur des particuliers 27 -9 300,00 € E BATBA_DDE Vente à terme
Sous total engagé -56 468,65 € E
Sous total non engagé 39 625,00 € NE
TOTAL -16 843,65 € Delta = 0,00 €
Faux plafond et isol La Coquille devis 2023 signé mais non réalisé 1250€ Candélabre devis signé non réalisé 2100€ Velux La
Coquille devis 4800€ 2023 signé mais non réalisé
Fabrication et pose protection corniche 14000€ Réfection marche devant siège 7600€ (devis signé 2023) Réfection façade quai
arrière bat 1100€ (devis signé 2023)
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 BA Economie
BA ECONOMIE 25/02/2024
Code_SERVICES (Tous)
TOTAL -100 000,00 € 0,00 € -94 707,20 € -94 707,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -13 663,61 € 0,00 € 0,00 € 13 663,61 € 13 663,61 € 0,00 €
CA 2022 Réc. 2023 Non réc 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024 BP 2024 + RAR
F
D
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,98 € 15 000,98 € 15 000,98 €
011 - Charges à caractère général 130 301,63 € 120 020,00 € 48 975,00 € 168 995,00 € 1 500,00 € 170 495,00 € 133 701,49 € 18 180,00 € 138 200,00 € 67 641,64 € 205 841,64 € 205 841,64 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 85 165,00 € 51 590,00 € 43 860,00 € 95 450,00 € 1 500,00 € 96 950,00 € 96 560,53 € 2 600,00 € 54 190,00 € 48 780,00 € 102 970,00 € 102 970,00 €
023 - Virement à la section d'investissement 0,00 € 23 950,00 € 24 045,45 € 47 995,45 € -1 042,00 € 46 953,45 € 0,00 € 250,00 € 24 200,00 € 18 662,63 € 42 862,63 € 42 862,63 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 855,21 € 0,00 € 10 041,35 € 10 041,35 € 2 742,00 € 12 783,35 € 224 520,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 0,00 € 10,00 € 10,00 € 0,00 € 10,00 € 0,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €
66 - Charges financières 5 219,33 € 4 900,00 € 4 900,00 € 0,00 € 4 900,00 € 4 875,05 € -350,00 € 4 550,00 € 4 550,00 € 4 550,00 €
Dépenses 230 541,17 € 200 470,00 € 126 921,80 € 327 391,80 € 4 700,00 € 332 091,80 € 459 657,79 € 0,00 € 20 680,00 € 221 150,00 € 150 085,25 € 371 235,25 € 371 235,25 €
R
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 15 825,00 € 15 825,00 € 0,00 € 15 825,00 € 117 905,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 2 414,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 3 884,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 62 500,00 € 0,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 3 000,00 € 11 000,00 € 190 813,27 € 14 695,33 € 14 695,33 € 12 900,00 € 27 595,33 € 27 595,33 €
75 - Autres produits de gestion courante 258 126,82 € 197 470,00 € 103 096,80 € 300 566,80 € 1 700,00 € 302 266,80 € 36 806,13 € 5 984,67 € 203 454,67 € 137 185,25 € 340 639,92 € 340 639,92 €
77 - Produits exceptionnels 6 245,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 95 248,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 329 285,98 € 200 470,00 € 126 921,80 € 327 391,80 € 4 700,00 € 332 091,80 € 444 656,81 € 0,00 € 20 680,00 € 221 150,00 € 150 085,25 € 371 235,25 € 371 235,25 €
Sous-total 98 744,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -15 000,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
I
D
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 19 592,78 € 0,00 € 198 744,81 € 198 744,81 € 0,00 € 198 744,81 € 198 744,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 15 825,00 € 15 825,00 € 0,00 € 15 825,00 € 117 905,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
041 - Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 € 1 140,38 € 1 140,38 € 1 140,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 16 500,00 € 16 500,00 € 16 500,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 12 717,75 € 13 950,00 € 13 950,00 € 0,00 € 13 950,00 € 13 062,03 € 250,00 € 14 200,00 € 14 200,00 € 14 200,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 325,00 € 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € 14 850,00 € 4 950,00 € 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 14 950,00 €
204 - Subventions d'équipement versées 930,60 € 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € 23 377,50 € 12 446,19 € 8 713,61 € 10 000,00 € 10 000,00 € 20 000,00 € 28 713,61 €
21 - Immobilisations corporelles 197 027,07 € 0,00 € 0,00 € 1 700,00 € 17 834,30 € 16 370,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
23 - Immobilisations en cours 0,00 € 44 200,00 € 44 200,00 € 0,00 € 44 200,00 € 372,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
26 - Participations et créances rattachées à des participations 14 099,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
27 - Autres immobilisations financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 244 692,80 € 23 950,00 € 278 769,81 € 302 719,81 € 2 840,38 € 335 071,99 € 374 891,76 € 13 663,61 € 250,00 € 24 200,00 € 36 500,00 € 60 700,00 € 74 363,61 €
R
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,98 € 15 000,98 € 15 000,98 €
021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 23 950,00 € 24 045,45 € 47 995,45 € -1 042,00 € 46 953,45 € 0,00 € 250,00 € 24 200,00 € 18 662,63 € 42 862,63 € 42 862,63 €
024 - Produits de cessions 0,00 € 0,00 € 45 052,00 € 45 052,00 € 0,00 € 94 650,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 855,21 € 0,00 € 10 041,35 € 10 041,35 € 2 742,00 € 12 783,35 € 224 520,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
041 - Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 € 1 140,38 € 1 140,38 € 1 140,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 19 592,78 € 0,00 € 98 744,81 € 98 744,81 € 0,00 € 98 744,81 € 98 744,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 - Subventions d'investissement 16 500,00 € 0,00 € 6 179,00 € 6 179,00 € 0,00 € 80 800,00 € 65 486,83 € 0,00 € 16 500,00 € 16 500,00 € 16 500,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 45 947,99 € 23 950,00 € 184 062,61 € 208 012,61 € 2 840,38 € 335 071,99 € 389 892,74 € 0,00 € 250,00 € 24 200,00 € 50 163,61 € 74 363,61 € 74 363,61 €
Sous-total -198 744,81 € 0,00 € -94 707,20 € -94 707,20 € 0,00 € 0,00 € 15 000,98 € -13 663,61 € 0,00 € 0,00 € 13 663,61 € 13 663,61 € 0,00 €
Restes à réaliser Châpitre Montant Engagement Remarques
2031 - Frais d'études 20 4 950,00 € E ECOBA_DEV Etude hôtel entreprise
20421 - Privé - Biens mobiliers, matériel et études 204 8 713,61 € E ECOBA_DEV Aides aux entreprises
E
E
13 663,61 €
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement Remarques
6161 - Assurance multirisques 011 100,00 € E ECOBA_BAT_APEI
62875 - Aux communes membres du GFP 011 200,00 € E ECOBA_BAT_APEI Alex + Isa 18/01
60623 - Alimentation 011 100,00 € NE ECOBA_DEV Alimentation non prévue en 2023
60632 - Fournitures de petit équipement 011 2 000,00 € NE ECOBA_DEV Achat lié à TROUVE TON JOB
6064 - Fournitures administratives 011 500,00 € NE ECOBA_DEV Selon dépenses réelles en 2023
615231 - Entretien et réparations voiries 011 1 600,00 € NE ECOBA_DEV Fauchage Chassouty
6182 - Documentation générale et technique 011 250,00 € E ECOBA_DEV Adresses gmail
6226 - Honoraires 011 -400,00 € E ECOBA_DEV Landing page et nom de domaine
6232 - Fêtes et cérémonies 011 1 000,00 € NE ECOBA_DEV TROUVE TON JOB en +
6238 - Divers 011 -15 000,00 € E ECOBA_DEV Forum fiche à part
6251 - Voyages et déplacements 011 100,00 € E ECOBA_DEV Réactualisé selon dépenses réelles
6256 - Missions 011 -200,00 € E ECOBA_DEV Réactualisé au réel
6261 - Frais d'affranchissement 011 -500,00 € E ECOBA_DEV Exemple: INFOROUTAGE
6262 - Frais de télécommunications 011 100,00 € E ECOBA_DEV Réactualisé au réel
6281 - Concours divers (cotisations...) 011 5 000,00 € E ECOBA_DEV Réactualisé au réel
62873 - Au C.C.A.S. 011 -30,00 € E ECOBA_DEV
60632 - Fournitures de petit équipement 011 5 000,00 € E ECOBA_FORUM
611 - Contrats de prestations de services 011 6 500,00 € E ECOBA_FORUM
6135 - Locations mobilières 011 6 500,00 € E ECOBA_FORUM
6237 - Publications 011 2 000,00 € E ECOBA_FORUM Communication
62871 - A la collectivité de rattachement 011 -500,00 € E ECOBA_GEN
615231 - Entretien et réparations voiries 011 900,00 € NE ECOBA_LOT C Fauchage
6161 - Assurance multirisques 011 100,00 € E ECOBA_LOT C Vu dépenses réelles
611 - Contrats de prestations de services 011 -4 840,00 € E ECOBA_LOT GG A mettre au 615231
615231 - Entretien et réparations voiries 011 3 900,00 € E ECOBA_LOT GG Alex + Isa 18/01
611 - Contrats de prestations de services 011 -3 000,00 € NE ECOBA_LOT L Fleurs massifs
61521 - Terrains 011 -500,00 € NE ECOBA_LOT L
615231 - Entretien et réparations voiries 011 5 200,00 € NE ECOBA_LOT L Fauchage
611 - Contrats de prestations de services 011 -3 200,00 € NE ECOBA_LOT N
615231 - Entretien et réparations voiries 011 5 300,00 € NE ECOBA_LOT N intégration des entretiens espaces verts d'Allary
011 NE
011 E
Sous-total 011 18 180,00 €
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 012 2 600,00 € E ECOBA_GEN
023 - Virement à la section d'investissement 023 250,00 € E ECOBA_GEN
021 - Virement de la section de fonctionnement 021 -250,00 € E ECOBA_GEN
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 -350,00 € E ECOBA_BAT_APEI échéance 4521,44
1641 - Emprunts en euros 16 250,00 € E ECOBA_BAT_APEI échéance 13415,64
7478 - Autres organismes 74 -14 695,33 € E ECOBA_FORUM 2023: Carrières de Thiviers, IMERYS, Crédit Agricole, Guyenne Papier, paprec, etat 10500 + Mission locale 4195,33
7552 - Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budge 75 -5 784,67 € E
7588 - Autres produits divers de gestion courante 75 -200,00 € E ECOBA_BAT_APEI Alex + Isa 18/01
Sous-total 75 -5 984,67 €
Sous total engagé -9 900,00 € E
Sous total non engagé 9 900,00 € NE
TOTAL 0,00 € Delta = 0,00 €
Année 2023 Préparation 2024
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 BA ZAE Grand Gué
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
60632 - Fournitures de petit équipement 011 500,00 € E ECOBA_BAT_APEI Alex + Isa 18/01 Chauffe-eau
62875 - Aux communes membres du GFP 011 2 600,00 € E ECOBA_BAT_APEI Alex + Isa 18/01 / 2023
60632 - Fournitures de petit équipement 011 2 000,00 € NE ECOBA_DEV Structure Trouve ton Job 1000 + Clef USB 1000
611 - Contrats de prestations de services 011 7 950,00 € NE ECOBA_DEV Ajout Audit ECO Defis Entrepriss et création sur site Internet de la com. Com. module annuaire des entreprises + nouveaux voisins 500
6226 - Honoraires 011 750,00 € NE ECOBA_DEV Intégration dans site CCPL annuaire des entreprises
6232 - Fêtes et cérémonies 011 1 500,00 € NE ECOBA_DEV ECO Defis
6237 - Publications 011 4 500,00 € NE ECOBA_DEV Dispositif JE M'INSTALLE EN CENTRE BOURG / Circuit tourist. Artisanal et industriel + diffusion 3 clips
6281 - Concours divers (cotisations...) 011 21 500,00 € NE ECOBA_DEV CLIT et ACP 2024
611 - Contrats de prestations de services 011 1 500,00 € E ECOBA_FORUM
6135 - Locations mobilières 011 2 500,00 € E ECOBA_FORUM
6237 - Publications 011 1 000,00 € E ECOBA_FORUM Communication
62871 - A la collectivité de rattachement 011 1 000,00 € E ECOBA_GEN
611 - Contrats de prestations de services 011 5 200,00 € E ECOBA_GIR SAFER rond point RN21
60632 - Fournitures de petit équipement 011 500,00 € NE ECOBA_LOT GG Alex + Isa 18/01 Plots béton
611 - Contrats de prestations de services 011 3 000,00 € E ECOBA_LOT GG Report achat piquets, grillage
60632 - Fournitures de petit équipement 011 3 000,00 € NE ECOBA_LOT L Bâche à réimplanter sur ZA et table ext.
60633 - Fournitures de voirie 011 1 200,00 € NE ECOBA_LOT L Affiches plastiques totem
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 011 3 284,00 € NE ECOBA_LOT L Porte et fenêtre de la borie ZA Labaurie
60632 - Fournitures de petit équipement 011 304,64 € NE ECOBA_LOT N Mâts ZAE sur RN21
6238 - Divers 011 3 853,00 € NE ECOBA_LOT N Elagage LOUBET 2023 (devis)
011 NE
Sous-total 011 67 641,64 €
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 012 48 780,00 € E ECOBA_GEN Poste économie (engagé sur 9 mois compté 12 mois)
023 - Virement à la section d'investissement 023 18 662,63 € E ECOBA_GEN
021 - Virement de la section de fonctionnement 021 -18 662,63 € E ECOBA_GEN
7472 - Régions 74 -9 900,00 € E ECOBA_DEV Etude hôtel FIRBEIX. Arrêté attributif obtenu
7478 - Autres organismes 74 -3 000,00 € NE ECOBA_DEV Autres sponsors FORUM
Sous-total 74 74 -12 900,00 €
7552 - Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budge 75 -134 585,25 € E ECOBA_GEN Equilibre BP
7588 - Autres produits divers de gestion courante 75 -2 600,00 € NE ECOBA_BAT_APEI Alex + Isa 18/01 2023
Sous-total 75 -137 185,25 €
2031 - Frais d'études 20 10 000,00 € NE ECOBA_DEV Etude plan ZAE 2035
20421 - Privé - Biens mobiliers, matériel et études 204 10 000,00 € NE ECOBA_DEV Dispositif JE M'INSTALLE EN CENTRE BOURG
2313 - Constructions 23 0,00 € NE ECOBA_DEV ANNULATION émarrage opération sur friche BEAUBATIT (Diagnostic pollution puis acquisition)
1323 - Départements 13 16 500,00 € E ECOBA_DEV c/1311 annulation subv NA (régul)
1311 - Etat et établissements nationaux 13 -16 500,00 € E ECOBA_DEV c/1321 régul ((subv NA)
Sous total engagé -78 405,25 € E
Sous total non engagé 64 741,64 € NE
TOTAL -13 663,61 € Delta = 0,00 €
BA ZAE GRAND GUE Vérif CDL 22/02/2024
Code_SERVICES (Tous)
CA 2022 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 103,22 € 4 519,18 € 0,00 € 4 519,18 € 0,00 € 4 524,54 €
023 - Virement à la section d'investissement 0,00 € 4 678,40 € 136 450,62 € 141 129,02 € 0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 136 506,62 € 136 609,84 € 0,00 € 136 609,84 € 136 609,84 € 136 609,84 €
65 - Autres charges de gestion courante 0,00 € 5,00 € 0,00 € 5,00 € 0,00 €
Dépenses 136 609,84 € 145 812,42 € 136 450,62 € 282 263,04 € 136 609,84 € 141 134,38 €
R
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 4 683,40 € 4 683,40 € 0,00 € 4 683,40 € 4 683,40 € 141 134,38 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 136 609,84 € 141 129,02 € 136 450,62 € 277 579,64 € 273 060,46 €
75 - Autres produits de gestion courante 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,36 €
Recettes 141 293,24 € 145 812,42 € 136 450,62 € 282 263,04 € 277 744,22 € 141 134,38 €
Sous-total 4 683,40 € -0,00 € 0,00 € 0,00 € 141 134,38 € 0,00 €
I
D
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 56,00 € 159,22 € 0,00 € 159,22 € 159,22 € 136 609,84 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 136 609,84 € 141 129,02 € 136 450,62 € 277 579,64 € 273 060,46 €
Dépenses 136 665,84 € 141 288,24 € 136 450,62 € 277 738,86 € 273 219,68 € 136 609,84 €
R
021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 4 678,40 € 136 450,62 € 141 129,02 € 0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 136 506,62 € 136 609,84 € 0,00 € 136 609,84 € 136 609,84 € 136 609,84 €
Recettes 136 506,62 € 141 288,24 € 136 450,62 € 277 738,86 € 136 609,84 € 136 609,84 €
Sous-total -159,22 € 0,00 € 0,00 € -0,00 € -136 609,84 € 0,00 €
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 BA ZAE Labaurie
BA ZAE LABAURIE
Code_SERVICES (Tous) Prévision
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 106,31 € 0,00 €
CA 2022 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 26 761,80 € 294 000,00 € 0,00 € 294 000,00 € 2 087,49 € 245 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement 0,00 € 49 632,46 € 0,00 € 49 632,46 € 0,00 € 50 429,28 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 523 260,71 € 605 086,85 € 0,00 € 605 086,85 € 551 626,85 € 623 086,85 €
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement 1 604,34 € 30 615,00 € 0,00 € 30 615,00 € 610,31 € 350,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 0,29 € 5,00 € 0,00 € 5,00 € 0,06 €
66 - Charges financières 1 604,34 € 615,00 € 0,00 € 615,00 € 610,31 € 350,00 €
67 - Charges exceptionnelles 0,00 € 30 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € 0,00 €
Dépenses 553 231,48 € 1 009 954,31 € 0,00 € 1 009 954,31 € 554 935,02 € 919 216,13 €
R
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 12 845,87 € 31 637,46 € 0,00 € 31 637,46 € 31 637,46 € 50 429,28 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 551 626,85 € 876 241,85 € 0,00 € 876 241,85 € 554 324,65 € 796 976,85 €
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement 1 604,34 € 30 615,00 € 0,00 € 30 615,00 € 610,31 € 350,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 0,00 € 53 460,00 € 0,00 € 53 460,00 € 0,00 € 53 460,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 18 791,88 € 18 000,00 € 0,00 € 18 000,00 € 18 791,88 € 18 000,00 €
Recettes 584 868,94 € 1 009 954,31 € 0,00 € 1 009 954,31 € 605 364,30 € 919 216,13 €
Sous-total 31 637,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50 429,28 € 0,00 €
I
D
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 162 830,96 € 31 637,46 € 0,00 € 31 637,46 € 31 637,46 € 42 322,97 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 551 626,85 € 876 241,85 € 0,00 € 876 241,85 € 554 324,65 € 796 976,85 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 26 536,49 € 8 000,00 € 650,00 € 8 650,00 € 7 987,71 € 8 950,00 €
Dépenses 740 994,30 € 915 879,31 € 650,00 € 916 529,31 € 593 949,82 € 848 249,82 €
R
021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 49 632,46 € 0,00 € 49 632,46 € 0,00 € 50 429,28 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 523 260,71 € 605 086,85 € 0,00 € 605 086,85 € 551 626,85 € 623 086,85 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 186 096,13 € 261 160,00 € 650,00 € 261 810,00 € 0,00 € 174 733,69 €
Recettes 709 356,84 € 915 879,31 € 650,00 € 916 529,31 € 551 626,85 € 848 249,82 €
Sous-total -31 637,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -42 322,97 € 0,00 €
Dépenses et recettes prévues pour 2024 Châpitre Montant Engagement
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 001 42 322,97 € E
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 002 -50 429,28 € E
6015 - Acquisition de terrain 011 200 000,00 € NE
6045 - études, prestations service 011 5 000,00 € NE Frais de bornage prévisionnel
605 - Achats de matériel, équipements et travaux 011 40 000,00 € NE
011 NE
Sous-total 011 245 000,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement 021 50 429,28 € E
023 - Virement à la section d'investissement 023 -50 429,28 € E
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 042 623 086,85 € E DF
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 042 -796 976,85 € E RF
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 040 -623 086,85 € E DI
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 040 796 976,85 € E RI
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 350,00 € E échéance 310,77
1641 - Emprunts en euros 16 8 300,00 € E échéance 8287,26
165 - Dépôts et cautionnements reçus 16 650,00 € E Caution RESIO 2023 restituée
Sous-total 16 D 16 8 950,00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus 16 -650,00 € E Caution RESIO 2024 à percevoir
168751 – Autres dettes GFP de rattachement 16 -174 083,69 € NE Avance remboursable du BP
Sous-total 16 R 16 -174 733,69 €
7015 - Ventes de terrains aménagés 70 -53 460,00 € E Vente d'un terrain à LEMPEREUR ET ASSOCIES
752 - Revenus des immeubles 75 -18 000,00 € E 650€ HT pour RESIO et 850€ HT pour VITAL SANTE
Sous total engagé -70 916,31 € E
Sous total non engagé 70 916,31 € NE
TOTAL 0,00 € Delta = 0,00 €
Résultats cumulés en 2024 8 106,31 €
dont avance remboursable existante -186 096,13 € CA 2023
Estimation des travaux de viabilisation restant (hors BP 2023) -40 000,00 €
Estimation des ventes 13 806m² à 12 € - (BP 2023) 165 672,00 € retrait boisement
Equilibre -52 317,82 €
Reste 1 emprunt ZAE (2024) 0,00 €
Déficit aménagement -52 317,82 €
Pour info : loyers hôtel d'entreprise
Delta à la sortie de l'emprunt en 2024 -52 317,82 € = DEFICIT
Remarques
Bilan 2023
Achat de terrains extension Labaurie (attention: sont intégrés ici
les frais annexes SAFER et indemnités d'éviction agriculteur)
ENEDIS Lempereur et Associés + Fin de voirie devant terrain
LEMPEREUR et Associés + Bâche à incendie + autres frais
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 BA ZAE Négrondes
BA ZAE NEGRONDES
Code_SERVICES (Tous) Préparation
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -4 796,50 € 0,00 €
CA 2022 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 17 952,83 € 9 544,00 € 0,00 € 9 544,00 € 4 797,00 € 37 115,50 €
023 - Virement à la section d'investissement 0,00 € 31 772,02 € 64 557,77 € 96 329,79 € 0,00 € 155 243,79 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 151 034,64 € 178 536,47 € 0,00 € 178 536,47 € 172 414,47 € 177 211,47 €
65 - Autres charges de gestion courante 0,00 € 5,00 € 0,00 € 5,00 € 0,00 €
Dépenses 168 987,47 € 219 857,49 € 64 557,77 € 284 415,26 € 177 211,47 € 369 570,76 €
R
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 31 777,02 € 31 777,02 € 0,00 € 31 777,02 € 31 777,02 € 96 335,29 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 168 987,47 € 178 531,47 € 7 062,17 € 185 593,64 € 184 273,64 € 241 323,47 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 0,00 € 9 549,00 € 0,00 € 9 549,00 € 0,00 € 31 912,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,50 €
74 - Dotations, subventions et participations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 0,00 € 57 495,60 € 57 495,60 € 57 495,60 €
Recettes 200 764,49 € 219 857,49 € 64 557,77 € 284 415,26 € 273 546,76 € 369 570,76 €
Sous-total 31 777,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 96 335,29 € 0,00 €
I
D
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 89 903,87 € 31 777,02 € 0,00 € 31 777,02 € 31 777,02 € 101 131,79 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 168 987,47 € 178 531,47 € 7 062,17 € 185 593,64 € 184 273,64 € 241 323,47 €
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 57 495,60 € 57 495,60 € 57 495,60 €
Dépenses 258 891,34 € 210 308,49 € 64 557,77 € 274 866,26 € 273 546,26 € 342 455,26 €
R
021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 31 772,02 € 64 557,77 € 96 329,79 € 0,00 € 155 243,79 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 151 034,64 € 178 536,47 € 0,00 € 178 536,47 € 172 414,47 € 177 211,47 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 76 079,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 227 114,32 € 210 308,49 € 64 557,77 € 274 866,26 € 172 414,47 € 342 455,26 €
Sous-total -31 777,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -101 131,79 € 0,00 €
Dépenses et recettes prévues pour 2023 Châpitre Montant Engagement
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 001 101 131,79 € E
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 002 -96 335,29 € E
6045 - Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager) 011 7 200,00 € NE Cas de figure: Bornage de deux terrains à céder et 2 études de sol G1
61521 - Terrains 011 25 000,00 € NE
6045- études, prestations services 011 4 915,50 € NE Equilibre
605 - Achats de matériel, équipements et travaux 011 NE
Sous-total 011 37 115,50 €
023 - Virement à la section d'investissement 023 300 543,26 € NE DF
021 - Virement de la section de fonctionnement 021 -300 543,26 € NE RI
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés 042 204 326,47 € NE DF
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés 042 -214 326,97 € NE RF
3555 - Terrains aménagés 040 214 326,97 € NE DI
3555 - Terrains aménagés 040 -204 326,47 € NE RI
NE
7015 - Ventes de terrains aménagés 70 -31 912,00 € NE Vente JD FLORE et Vente Tom JOUVE
16 - Emprunts et dettes assimilées 16 -10 000,00 € NE Avance remboursable
Sous total engagé 4 796,50 € E
Sous total non engagé -4 796,50 € NE
TOTAL 0,00 € Delta = 0,00 €
Résultats cumulés en 2024 -4 796,50 €
dont avance remboursable -89 079,68 € ,
Estimation des travaux de viabilisation restant + frais -35 000,00 €
(2 lots) seulement 5 K€ de travaux seulement si vente en l'état
Estimation des ventes 5000 m² à 12 € 60 000,00 €
Delta en fin d'aménagement -68 876,18 €
Bilan 2023
Remarques
Ajouter ici frais de viabilisation terrain JD FLORE + frais de viabilisation
terrain JOUVE et voirie jusqu'à JOUVE
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 BA Tourisme
BA TOURISME 25/02/2024
Code_SERVICES (Tous)
TOTAL 0,00 € 0,00 € 40 428,28 € 40 428,28 € 0,00 € 0,00 € -0,00 € -25 714,30 € 0,00 € 0,00 € 25 714,30 € 25 714,30 € 0,00 €
CA 2022 Réc. 2023 Projets 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024 BP 2024 + RAR
F
D
011 - Charges à caractère général 140 164,15 € 168 295,00 € 4 940,00 € 173 235,00 € 0,00 € 173 235,00 € 137 514,73 € -500,00 € 167 795,00 € 6 365,00 € 174 160,00 € 174 160,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 242 250,00 € 240 490,00 € 37 550,00 € 278 040,00 € 2 500,00 € 280 540,00 € 280 362,06 € 2 710,00 € 243 200,00 € 64 600,00 € 307 800,00 € 307 800,00 €
014 - Atténuations de produits 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
023 - Virement à la section d'investissement 0,00 € 14 300,00 € 49 322,18 € 63 622,18 € 9 783,14 € 73 405,32 € 0,00 € 14 300,00 € 17 930,00 € 32 230,00 € 32 230,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 966,55 € 0,00 € 15 106,10 € 15 106,10 € 3 417,86 € 18 523,96 € 18 523,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 2 680,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
66 - Charges financières 4 033,26 € 3 000,00 € 3 000,00 € 120,00 € 3 120,00 € 2 965,35 € -3 000,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
67 - Charges exceptionnelles 1 003,76 € 0,00 € 0,00 € 1 111,00 € 1 111,00 € 1 110,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 22,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 402 119,99 € 426 085,00 € 106 918,28 € 533 003,28 € 16 932,00 € 549 935,28 € 440 476,29 € 0,00 € -790,00 € 425 295,00 € 89 045,00 € 514 340,00 € 514 340,00 €
R
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 96 890,67 € 107 000,00 € 107 000,00 € 0,00 € 107 000,00 € 96 313,08 € 2 000,00 € 109 000,00 € 109 000,00 € 109 000,00 €
73 - Impôts et taxes 62 135,05 € 53 000,00 € 53 000,00 € 0,00 € 53 000,00 € 63 361,98 € 4 000,00 € 57 000,00 € 57 000,00 € 57 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 8 072,25 € 3 000,00 € 3 000,00 € 11 932,00 € 14 932,00 € 309 090,38 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 264 903,04 € 263 085,00 € 106 918,28 € 370 003,28 € 5 000,00 € 375 003,28 € 2 535,96 € -6 790,00 € 256 295,00 € 114 759,30 € 371 054,30 € 371 054,30 €
77 - Produits exceptionnels 76,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 330,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 432 077,36 € 426 085,00 € 106 918,28 € 533 003,28 € 16 932,00 € 549 935,28 € 471 631,68 € 0,00 € -790,00 € 425 295,00 € 114 759,30 € 540 054,30 € 540 054,30 €
Sous-total 29 957,37 € 0,00 € -0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31 155,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25 714,30 € 25 714,30 € 25 714,30 €
I
D
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 40 252,25 € 0,00 € 29 957,37 € 29 957,37 € 0,00 € 29 957,37 € 29 957,37 € 0,00 € 31 155,39 € 31 155,39 € 31 155,39 €
041 - Opérations patrimoniales 4 045,41 € 4 045,41 € 4 045,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 328,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 33 406,12 € 14 300,00 € 14 300,00 € 650,00 € 14 950,00 € 14 265,45 € 14 300,00 € 700,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 8 189,72 € 0,00 € 0,00 € 12 309,00 € 42 737,28 € 16 628,00 € 15 469,00 € 0,00 € 0,00 € 15 469,00 €
204 - Subventions d'équipement versées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 12 500,00 € 12 500,00 € 22 500,00 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 242,00 € 4 242,00 € 18 785,89 € 245,30 € 0,00 € 4 730,00 € 4 730,00 € 4 975,30 €
23 - Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 82 176,17 € 14 300,00 € 53 957,37 € 68 257,37 € 17 246,41 € 125 932,06 € 83 682,12 € 25 714,30 € 0,00 € 14 300,00 € 49 085,39 € 63 385,39 € 89 099,69 €
R
021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 14 300,00 € 49 322,18 € 63 622,18 € 9 783,14 € 73 405,32 € 0,00 € 14 300,00 € 17 930,00 € 32 230,00 € 32 230,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 966,55 € 0,00 € 15 106,10 € 15 106,10 € 3 417,86 € 18 523,96 € 18 523,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
041 - Opérations patrimoniales 4 045,41 € 4 045,41 € 4 045,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 40 252,25 € 0,00 € 29 957,37 € 29 957,37 € 0,00 € 29 957,37 € 29 957,37 € 0,00 € 31 155,39 € 31 155,39 € 31 155,39 €
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 52 218,80 € 14 300,00 € 94 385,65 € 108 685,65 € 17 246,41 € 125 932,06 € 52 526,73 € 0,00 € 0,00 € 14 300,00 € 49 085,39 € 63 385,39 € 63 385,39 €
Sous-total -29 957,37 € 0,00 € 40 428,28 € 40 428,28 € 0,00 € 0,00 € -31 155,39 € -25 714,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -25 714,30 €
Restes à réaliser Châpitre Montant Engagement Remarques
2031 - Frais d'études 15 469,00 € E TOUBA_OT_THI AMO OT
2041412 - Communes du GFP - Bâtiments et installations 10 000,00 € E TOUBA_OT_JUM Accès hand OT
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers 245,30 € E TOUBA_V92 Consignes vélos
25 714,30 €
Delta = 0,00 €
Année 2023 Préparation 2024 AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement Remarques
60632 - Fournitures de petit équipement 011 -200,00 € E TOUBA_GIT_SPI
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 011 -500,00 € E TOUBA_GIT_SPI
6156 - Maintenance 011 -400,00 € E TOUBA_GIT_SPI
6161 - Assurance multirisques 011 -50,00 € E TOUBA_GIT_SPI
60612 - Énergie - Électricité 011 -1 000,00 € E TOUBA_OT_JUM
6078 - Autres marchandises 011 200,00 € E TOUBA_OT_JUM augmentation sur boutique
6156 - Maintenance 011 -100,00 € E TOUBA_OT_JUM
6262 - Frais de télécommunications 011 -100,00 € E TOUBA_OT_JUM
6281 - Concours divers (cotisations...) 011 -200,00 € E TOUBA_OT_JUM
62873 - Au C.C.A.S. 011 -200,00 € E TOUBA_OT_JUM
60611 - Eau et assainissement 011 200,00 € E TOUBA_OT_SJE
60612 - Énergie - Électricité 011 -500,00 € E TOUBA_OT_SJE
6064 - Fournitures administratives 011 10,00 € NE TOUBA_OT_SJE
6078 - Autres marchandises 011 2 000,00 € E TOUBA_OT_SJE augmentation produits boutique
62871 - A la collectivité de rattachement 011 500,00 € E TOUBA_GEN Remboursement BP
62873 - Au C.C.A.S. 011 -1 300,00 € E TOUBA_OT_SJE à mettre sur le 012
60621 - Combustibles 011 -3 000,00 € E TOUBA_OT_THI
60631 - Fournitures d'entretien 011 300,00 € E TOUBA_OT_THI
611 - Contrats de prestations de services 011 3 000,00 € NE TOUBA_OT_THI plus d'animations
6135 - Locations mobilières 011 140,00 € E TOUBA_OT_THI CANVA Pro 110 + LYRA 30
6156 - Maintenance 011 500,00 € E TOUBA_OT_THI
6182 - Documentation générale et technique 011 80,00 € E TOUBA_OT_THI
6231 - Annonces et insertions 011 1 120,00 € NE TOUBA_OT_THI augmentation encart périgord découverte
6236 - Catalogues et imprimés 011 3 000,00 € E TOUBA_OT_THI coût du papier
6251 - Voyages et déplacements 011 1 800,00 € NE TOUBA_OT_THI
6256 - Missions 011 400,00 € NE TOUBA_OT_THI équipe entière aux ET Pau
6281 - Concours divers (cotisations...) 011 -500,00 € E TOUBA_OT_THI
62873 - Au C.C.A.S. 011 -5 700,00 € E TOUBA_OT_THI mettre sur 012
011 NE
E
Sous-total 011 -500,00 €
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 012 2 710,00 € E TOUBA_GEN Remboursement BP
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 -3 000,00 € E TOUBA_GIT_SPI Arrêt emprunt
7078 - Autres marchandises 70 -2 000,00 € E TOUBA_OT_SJE Augmentation taxes
7362 - Taxes de séjour 73 -4 000,00 € E OT Thiviers Augmentation
752 - Revenus des immeubles 75 2 220,00 € E TOUBA_GIT_SPI Transfert compétence
7552 - Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budge 75 4 570,00 € E TOUBA_GEN Virement BP
Sous-total 75 75 6 790,00 €
Sous total engagé -6 330,00 € E
Sous total non engagé 6 330,00 € NE
TOTAL 0,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
001 31 155,39 € E TOUBA_GEN Résultat 2023
60632 - Autres matières et fournitures 011 1 500,00 € NE TOUBA_OT_JUM peinture galerie or + électricité en régie
60632 - Fournitures de petit équipement 011 500,00 € NE TOUBA_OT_SJE peinture salle expo
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 011 500,00 € NE TOUBA_OT_SJE rampe mangée par les bêtes
6184 - Versements à des organismes de formation 011 1 825,00 € NE TOUBA_OT_THI accompagnement MONA pour le SADI
6231 - Annonces et insertions 011 1 040,00 € NE TOUBA_OT_THI encart petit futé
62871 - A la collectivité de rattachement 011 1 000,00 € E TOUBA_GEN Remboursement BP
011 NE
Sous-total 011 6 365,00 €
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 012 64 600,00 € E TOUBA_GEN Remboursement BP
023 - Virement à la section d'investissement 023 17 930,00 € E TOUBA_GEN
021 - Virement de la section de fonctionnement 021 -17 930,00 € E TOUBA_GEN
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 150,00 € E TOUBA_GIT_SPI FIN DU PRÊT GITE
1641 - Emprunts en euros 16 700,00 € E TOUBA_GIT_SPI FIN DU PRÊT GITE
2041412- Communes du GFP - Bâtiments et installations 204 12 500,00 € E TOUBA_OT_SJE fond concours toilettes st jean
2181- Installations générales, agencements et aménagements divers 21 1 900,00 € E TOUBA_OT_SJE panneaux explicatifs st jean + fourniture pour pose
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21 2 830,00 € E TOUBA_OT_THI pack microsoft sur ordi stagiaire+ ordi NOTT + fauteuils et souris
Sous-total 011 21 4 730,00 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 10 -31 155,39 € E TOUBA_GEN Résultat 2023
7552 - Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budge 75 -114 759,30 € E TOUBA_GEN Virement BP
Sous total engagé -31 079,30 € E
Sous total non engagé 5 365,00 € NE
TOTAL -25 714,30 € Delta = 0,00 €
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 BA Urbanisme
BA URBANISME
Code_SERVICES (Tous)
TOTAL 0,00 € 0,00 € 34 281,86 € 34 281,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CA 2022 Réc. 2023 Projets 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024 BP 2024 + RAR
F
D
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
011 - Charges à caractère général 42 212,21 € 42 005,00 € 5 600,00 € 47 605,00 € 0,00 € 47 605,00 € 26 694,17 € -630,00 € 41 375,00 € 5 800,00 € 47 175,00 € 47 175,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 176 119,41 € 201 100,00 € -7 405,00 € 193 695,00 € 14 000,00 € 207 695,00 € 202 936,94 € 7 360,00 € 208 460,00 € 208 460,00 € 208 460,00 €
023 - Virement à la section d'investissement 0,00 € 0,00 € 91 561,41 € 91 561,41 € 26 200,00 € 117 761,41 € 0,00 € 0,00 € 102 840,00 € 102 840,00 € 102 840,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 249,04 € 0,00 € 15 606,15 € 15 606,15 € 0,00 € 15 606,15 € 15 606,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 22 481,00 € 39 763,00 € 39 763,00 € 0,00 € 39 763,00 € 39 515,30 € 39 763,00 € 39 763,00 € 39 763,00 €
Dépenses 253 061,66 € 282 868,00 € 105 362,56 € 388 230,56 € 40 200,00 € 428 430,56 € 284 752,56 € 0,00 € 6 730,00 € 289 598,00 € 108 640,00 € 398 238,00 € 398 238,00 €
R
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 0,00 € 0,00 € 39 000,00 € 39 000,00 € 142 397,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 116 690,03 € 130 000,00 € 130 000,00 € 0,00 € 130 000,00 € 125 991,36 € 130 000,00 € 130 000,00 € 130 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 150 384,07 € 152 868,00 € 105 362,56 € 258 230,56 € 1 200,00 € 259 430,56 € 0,00 € 6 730,00 € 159 598,00 € 108 640,00 € 268 238,00 € 268 238,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 267 074,10 € 282 868,00 € 105 362,56 € 388 230,56 € 40 200,00 € 428 430,56 € 268 403,94 € 0,00 € 6 730,00 € 289 598,00 € 108 640,00 € 398 238,00 € 398 238,00 €
Sous-total 14 012,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -16 348,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
I
D
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 109 472,33 € 0,00 € 14 012,44 € 14 012,44 € 0,00 € 14 012,44 € 14 012,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 48 323,87 € 0,00 € 83 715,70 € 83 715,70 € 25 000,00 € 142 997,56 € 1 134,00 € 0,00 € 120 290,00 € 120 290,00 € 120 290,00 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 2 900,00 € 2 900,00 € 1 200,00 € 4 100,00 € 2 457,48 € 0,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € 3 200,00 €
Dépenses 157 796,20 € 0,00 € 100 628,14 € 100 628,14 € 26 200,00 € 161 110,00 € 17 603,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 123 490,00 € 123 490,00 € 123 490,00 €
R
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 91 561,41 € 91 561,41 € 26 200,00 € 117 761,41 € 0,00 € 0,00 € 102 840,00 € 102 840,00 € 102 840,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 249,04 € 0,00 € 15 606,15 € 15 606,15 € 0,00 € 15 606,15 € 15 606,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 131 534,72 € 0,00 € 27 742,44 € 27 742,44 € 0,00 € 27 742,44 € 18 346,39 € 0,00 € 20 650,00 € 20 650,00 € 20 650,00 €
Recettes 143 783,76 € 0,00 € 134 910,00 € 134 910,00 € 26 200,00 € 161 110,00 € 33 952,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 123 490,00 € 123 490,00 € 123 490,00 €
Sous-total -14 012,44 € 0,00 € 34 281,86 € 34 281,86 € 0,00 € 0,00 € 16 348,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Pas de Restes à réaliser
Evolution récurrence Châpitre Montant Engagement Remarques
6064 - Fournitures administratives 011 1 000,00 € E URBBA_ADS Ajust réalisé 2023 car stock à zéro
6236 - Catalogues et imprimés 011 -320,00 € E URBBA_ADS pas de conso 2022 et 2023
6237 - Publications 011 -230,00 € E URBBA_ADS pas de conso 2022 et 2024
6251 - Voyages et déplacements 011 400,00 € E URBBA_ADS remboursement frais déplacement pour RDV / VL agents (pas de voiture à St Jory)
6262 - Frais de télécommunications 011 150,00 € E URBBA_ADS ajust réalisé 2023
62871 - A la collectivité de rattachement 011 4 000,00 € E URBBA_ADS Remboursement BP
62871 - A la collectivité de rattachement 011 800,00 € E URBBA_PLA Remboursement BP
62871 - A la collectivité de rattachement 011 -6 400,00 € E URBBA_SGE Remboursement BP
62873 - Au C.C.A.S. 011 -330,00 € E URBBA_ADS Ménage en interne 012
6064 - Fournitures administratives 011 300,00 € E URBBA_PLA pas de prévision
011 NE
011 E
Sous-total 011 -630,00 €
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 012 4 430,00 € E
6216 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 012 2 930,00 € E
Sous-total 012 7 360,00 €
7552 - Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budge 75 -6 730,00 € E URBBA_SGE Virement BP
Sous total engagé 0,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE Recettes CCPL CCILAP CCDB
TOTAL 0,00 € Delta = 0,00 € ADS 41,51% 40,22% 18,27%
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
60632 - Fournitures de petit équipement 011 150,00 € E URBBA_ADS 2 claviers + 2 souris; tableau blanc; dateur
6236 - Catalogues et imprimés 011 900,00 € NE URBBA_PLA impression lettre PLUi
6251 - Voyages et déplacements 011 1 000,00 € NE URBBA_PLA voyage PLUi
6257 - Réceptions 011 1 500,00 € NE URBBA_PLA buffet de restitution
6261 - Frais d'affranchissement 011 2 250,00 € NE URBBA_PLA diffusion lettre PLUi
011 E
011 NE
Sous-total 011 5 800,00 €
012 E
023 - Virement à la section d'investissement 23 102 840,00 € E URBBA_SGE
021 - Virement de la section de fonctionnement 21 -102 840,00 € E URBBA_SGE
202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre 20 98 220,00 € E URBA PLA PLUi : phase 2 = 27 918€ + zonage = 35 670€ + OAP=34 632€)
202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre 20 7 750,00 € E URBA PLA Frais juridiques
202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre 20 7 160,00 € E URBA PLA DECPRO 3 PLU Thiviers - IMERYS : enquête publique = 4 160€ + annonce = 3 000€
202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre 20 7 160,00 € E URBA PLA DECPRO 2 PLU Thiviers - champ PV : enquête publique = 4 160€ + annonce = 3 000€
20 120 290,00 €
2183- Matériel de bureau et matériel informatique 21 3 000,00 € NE URBA ADS Remplacement ordis Philippe et Laetitia en ordis portables
2183- Matériel de bureau et matériel informatique 21 200,00 € NE URBA PLA station d'accueil pour double écrans Karine
21 3 200,00 €
10222- FCTVA 10 -19 700,00 € E URBA PLA PLUi + DECPRO 3 + DECPRO 2
10222- FCTVA 10 -950,00 € NE URBA ADS Matériel informatique
-20 650,00 €
7552 - Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budge 75 -108 640,00 € E URBBA_SGE Virement BP
Sous total engagé -7 900,00 € E
Sous total non engagé 7 900,00 € NE
TOTAL 0,00 € Delta = 0,00 €
Répartition non réactualisée car faible delta
Préparation 2024 Année 2023
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 REOMI
BA REOMI 26/02/2023
Étiquettes de lignes BP 2023 DMs 2023 Prévu 2023 CA 2023 Evolution /Prévu 2023 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 1 872 057,00 € 100 043,00 € 1 972 100,00 € 1 728 444,95 € 234 779,00 € 2 206 879,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 7 000,00 € 10 000,00 €
67 - Charges spécifiques 26 000,00 € 26 000,00 €
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 35 480,00 € 35 480,00 €
Dépenses 1 875 057,00 € 100 043,00 € 1 975 100,00 € 1 728 444,95 € 303 259,00 € 2 278 359,00 €
R
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 236 535,95 € 236 535,95 €
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises 1 875 057,00 € 100 043,00 € 1 975 100,00 € 1 964 980,90 € 66 723,05 € 2 041 823,05 €
Recettes 1 875 057,00 € 100 043,00 € 1 975 100,00 € 1 964 980,90 € 303 259,00 € 2 278 359,00 €
Sous-total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 236 535,95 € 0,00 € 0,00 €
Evolution Châpitre Montant Engagement Remarques
6226 - Honoraires 011 7 446,00 € E REOMI Commissions TIPI
627 - Services bancaires et assimilés 011 -2 750,00 € E REOMI Frais d'avocat contentieux
6288 - Autres 011 230 083,00 € E REOMI Reversement SMD3 encaissement REOMI
Sous-total 011 234 779,00 €
6542 - Créances éteintes 65 2 000,00 € E REOMI
6541 - Créances éteintes 65 5 000,00 € E REOMI
Sous-total 65 7 000,00 €
6743 - subventions exceptionnelles de fonctionnement 67 8 000,00 € E REOMI Remise gracieuse
6788 - Autres charges exceptionnelles 67 18 000,00 € E REOMI Régularisation factures négatives 2023 à rembourser aux usagers
Sous-total 67 26 000,00 €
6817 - Dotations aux dépréciation d'actifs 68 35 480,00 € E REOMI Provisions impayés 15% solde 2023
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 002 -236 535,95 € E REOMI
706 - Prestations de services 70 -1 941 780,05 € E REOMI Redevance REOMI changement d'article
70871 - Remboursement de frais par la collectivité de rattachement 70 1 875 057,00 € E REOMI Redevance REOMI changement d'article
Sous-total 70 -66 723,05 €
Sous total engagé 0,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 0,00 € Delta = 0,00 €
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 BP Communication
BP : Communication
Code_SERVICES COM_COM
TOTAL -84 264,40 € -1 795,95 € -91 850,00 € -93 645,95 € 0,00 € -93 645,95 € -78 777,64 € 0,00 € -1 470,00 € -93 320,00 € -8 260,00 € -101 580,00 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 24 881,52 € 1 795,95 € 34 820,00 € 36 615,95 € 0,00 € 36 615,95 € 21 481,33 € -1 000,00 € 33 820,00 € 7 000,00 € 40 820,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 58 573,41 € 57 030,00 € 57 030,00 € 0,00 € 57 030,00 € 57 296,31 € 2 470,00 € 59 500,00 € 59 500,00 €
Dépenses 83 454,93 € 1 795,95 € 91 850,00 € 93 645,95 € 0,00 € 93 645,95 € 78 777,64 € 0,00 € 1 470,00 € 93 320,00 € 7 000,00 € 100 320,00 €
R
013 - Atténuations de charges 37,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 - Produits exceptionnels 5,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 42,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total -83 412,43 € -1 795,95 € -91 850,00 € -93 645,95 € 0,00 € -93 645,95 € -78 777,64 € 0,00 € -1 470,00 € -93 320,00 € -7 000,00 € -100 320,00 €
I
D
21 - Immobilisations corporelles 851,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €
Dépenses 851,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €
R
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 240,00 € 240,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 240,00 € 240,00 €
Sous-total -851,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1 260,00 € -1 260,00 €
Pas de restes à réaliser
Article Châpitre Montant Engagement Remarques
60612 - Énergie - Électricité 011 -200,00 € E COM_COM réajustement
611 - Contrats de prestations de services 011 3 000,00 € E COM_COM CFC 715 + PANNEAU POCKET 2400
6135 - Locations mobilières 011 100,00 € E COM_COM réajustement copieurs + MAA
61551 - Matériel roulant 011 200,00 € E COM_COM entretien véhicule
6161 - Assurance multirisques 011 -3 000,00 € E COM_COM Erreur 6261
6236 - Catalogues et imprimés 011 -2 000,00 € E COM_COM
6257 - Réceptions 011 -1 500,00 € E COM_COM vœux + repas agents + …
6261 - Frais d'affranchissement 011 3 000,00 € E COM_COM Erreur 6261
6262 - Frais de télécommunications 011 -800,00 € E COM_COM réajustement
62873 - Au C.C.A.S. 011 200,00 € E COM_COM réajustement
011 NE
011 NE
Sous-total 011 -1 000,00 €
64111 - Rémunération principale 012 2 470,00 € E COM_COM
NE
E
Sous total engagé 1 470,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 1 470,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
6226 - Honoraires 011 7 000,00 € NE COM_COM agence comm (stratégie) fiche projet
011 E
011 NE
011 NE
Sous-total 011 7 000,00 €
012 E
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21 1 500,00 € NE COM_COM Ordinateur
10222 - F.C.T.V.A. 10 -240,00 € E COM_COM Ordinateur
Sous total engagé -240,00 € E
Sous total non engagé 8 500,00 € NE
TOTAL 8 260,00 € Delta = 0,00 €
Année 2023 Préparation 2024
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 BP Culture
BP : Culture
Code_SERVICES (Plusieurs éléments)
TOTAL -279 926,77 € -51 380,00 € -307 480,00 € -358 860,00 € -18 600,00 € -379 218,00 € -321 189,02 € -4 644,89 € -15 280,00 € -322 760,00 € -48 410,00 € -371 170,00 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 45 786,46 € 5 350,00 € 71 210,00 € 76 560,00 € 1 800,00 € 78 360,00 € 63 751,91 € 3 390,00 € 74 600,00 € 4 090,00 € 78 690,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 222 688,07 € 21 680,00 € 204 280,00 € 225 960,00 € 0,00 € 225 960,00 € 223 313,18 € 12 890,00 € 217 170,00 € 15 400,00 € 232 570,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 28 950,00 € 450,00 € 45 000,00 € 45 450,00 € 8 150,00 € 53 600,00 € 38 600,00 € 3 000,00 € 48 000,00 € 48 000,00 €
66 - Charges financières 238,89 € 210,00 € 210,00 € 0,00 € 210,00 € 203,60 € -30,00 € 180,00 € 180,00 €
Dépenses 297 663,42 € 27 480,00 € 320 700,00 € 348 180,00 € 9 950,00 € 358 130,00 € 325 868,69 € 0,00 € 19 250,00 € 339 950,00 € 19 490,00 € 359 440,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 5 300,00 € 0,00 € 5 300,00 € 0,00 € 5 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 5 283,30 € 4 000,00 € 4 000,00 € 0,00 € 4 000,00 € 5 752,30 € 4 000,00 € 4 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 6 600,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 3 600,00 € 13 600,00 € 13 600,00 € 4 000,00 € 14 000,00 € 14 000,00 €
77 - Produits exceptionnels 8 491,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 138,95 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 20 374,83 € 5 300,00 € 14 000,00 € 19 300,00 € 3 600,00 € 22 900,00 € 39 491,25 € 0,00 € 4 000,00 € 18 000,00 € 0,00 € 18 000,00 €
Sous-total -277 288,59 € -22 180,00 € -306 700,00 € -328 880,00 € -6 350,00 € -335 230,00 € -286 377,44 € 0,00 € -15 250,00 € -321 950,00 € -19 490,00 € -341 440,00 €
I
D
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 735,37 € 780,00 € 780,00 € 0,00 € 780,00 € 770,67 € 30,00 € 810,00 € 810,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 324,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21 - Immobilisations corporelles 1 578,28 € 61 000,00 € 0,00 € 61 000,00 € 18 500,00 € 81 258,00 € 3 117,87 € 0,00 € 39 760,00 € 39 760,00 €
23 - Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30 923,04 € 26 366,64 € 0,00 € 0,00 €
041 - Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 € 864,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 2 638,18 € 61 000,00 € 780,00 € 61 780,00 € 18 500,00 € 82 038,00 € 35 675,58 € 26 366,64 € 30,00 € 810,00 € 39 760,00 € 40 570,00 €
R
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 9 800,00 € 0,00 € 9 800,00 € 0,00 € 9 800,00 € 0,00 € 0,00 € 10 840,00 € 10 840,00 €
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 22 000,00 € 0,00 € 22 000,00 € 6 250,00 € 28 250,00 € 0,00 € 21 721,75 € 0,00 € 0,00 €
041 - Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 € 864,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 0,00 € 31 800,00 € 0,00 € 31 800,00 € 6 250,00 € 38 050,00 € 864,00 € 21 721,75 € 0,00 € 0,00 € 10 840,00 € 10 840,00 €
Sous-total -2 638,18 € -29 200,00 € -780,00 € -29 980,00 € -12 250,00 € -43 988,00 € -34 811,58 € -4 644,89 € -30,00 € -810,00 € -28 920,00 € -29 730,00 €
Restes à réaliser Châpitre Montant Engagement Remarques
2317 - Immobilisations reues au titre d'une mlise à disposition 23 26 366,64 € E CULT_G Parcours de santé
1313 - Départements 13 -15 954,54 € E CULT_G Parcours de santé
1321 - Etat et établissements nationaux 13 -5 767,21 € E CULT_G Parcours de santé
Sous-total 13 13 -21 721,75 €
Sous total engagé 4 644,89 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 4 644,89 € Delta = 0,00 €
Article Châpitre Montant Engagement Remarques
60622 - Carburants 011 -100,00 € E CULT_G
60631 - Fournitures d'entretien 011 -200,00 € E CULT_G
60632 - Fournitures de petit équipement 011 -1 300,00 € E CULT_G changement d'imputation ( maintenance)
61551 - Matériel roulant 011 -150,00 € E CULT_G
6156 - Maintenance 011 1 300,00 € E CULT_G maintenance terra aventura
6236 - Catalogues et imprimés 011 -450,00 € E CULT_G
6262 - Frais de télécommunications 011 -300,00 € E CULT_G
60612 - Énergie - Électricité 011 -5 000,00 € E CULT_MED_J
60622 - Carburants 011 -200,00 € E CULT_MED_J
60623 - Alimentation 011 150,00 € NE CULT_MED_J
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) 011 5 500,00 € NE CULT_MED_J recettes pour achat livres (1€/ habitant)
611 - Contrats de prestations de services 011 2 500,00 € NE CULT_MED_J reprise des animations
6132 - Locations immobilières 011 -200,00 € E CULT_MED_J location bibli La Coquille
61558 - Autres bien mobiliers 011 150,00 € NE CULT_MED_J Nettoyage tapis et poufs
6161 - Assurance multirisques 011 100,00 € E CULT_MED_J
6168 - Autres primes d'assurance 011 200,00 € E CULT_MED_J
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 011 -110,00 € E CULT_MED_J
6262 - Frais de télécommunications 011 1 300,00 € E CULT_MED_J téléphone + internet + WIFI
62873 - Au C.C.A.S. 011 800,00 € E CULT_MED_J
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) 011 -600,00 € E CULT_MED_J sacem
011 E
011 NE
Sous-total 011 3 390,00 €
012 12 890,00 € E
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 -30,00 € E CULT_MED_J échéance 166,60
1641 - Emprunts en euros 16 30,00 € E CULT_MED_J échéance 807,66
65548 - Autres contributions 65 -15 000,00 € E CULT_G pays d'art et d'histoire
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 65 18 000,00 € NE CULT_G
Sous-total 65 65 3 000,00 €
7473 - Départements 74 -4 000,00 € E CULT_G Pérénité aide départementale supplémentaire ?
NE
E
Sous total engagé -11 020,00 € E
Sous total non engagé 26 300,00 € NE
TOTAL 15 280,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
60632 - Fournitures de petit équipement 011 1 000,00 € NE CULT_MED_J Relamping médiathèque
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 011 1 800,00 € NE CULT_MED_J dépannage ascenseur
6262 - Frais de télécommunications 011 1 290,00 € NE CULT_MED_J installation WIFI
011 NE
Sous-total 011 4 090,00 €
64111 - Rémunération principale 012 15 400,00 € E
2151 - Réseaux de voirie 21 30 000,00 € NE CULT_G Parcours Jumilhac
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21 3 960,00 € NE CULT_MED_J changements ordinateurs
2184 - Mobilier 21 5 800,00 € NE CULT_MED_J aménagement bibli jumi et poufs la coquille + aspirateur
Sous-total 21 39 760,00 €
10222 - F.C.T.V.A. 10 -6 520,00 € NE CULT_G NR
10222 - F.C.T.V.A. 10 -4 320,00 € E CULT_G RAR
Sous-total 21 -10 840,00 €
Sous-total 10 Sous total engagé 11 080,00 € E
Sous total non engagé 37 330,00 € NE
TOTAL 48 410,00 € Delta = 0,00 €
Année 2023 Préparation 2024 AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 Enfance : vue globale
-----------------------------------------------------------
Extrait Centre de loisirs + Périscolaire + Temps d’Accueil des mercredis
BP : Enfance
Code_SERVICES (Plusieurs éléments)
TOTAL -600 610,83 € -347 828,20 € -754 556,00 € -1 102 384,20 € -279,48 € -1 111 784,36 € -726 649,48 € -43 163,90 € -67 334,00 € -821 890,00 € -499 340,00 € -1 321 230,00 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 227 574,41 € 10 050,00 € 238 589,00 € 248 639,00 € 0,00 € 248 639,00 € 230 220,36 € 3 764,00 € 242 353,00 € 33 330,00 € 275 683,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 936 518,69 € 83 060,00 € 924 445,00 € 1 007 505,00 € 0,00 € 1 007 505,00 € 1 028 963,18 € 84 920,00 € 1 009 365,00 € 142 440,00 € 1 151 805,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 792,74 € 500,00 € 4 000,00 € 4 500,00 € 0,00 € 4 500,00 € 3 605,82 € 4 000,00 € 4 000,00 €
66 - Charges financières 16,46 € 70,00 € 70,00 € 400,00 € 470,00 € 447,60 € 500,00 € 570,00 € 570,00 €
67 - Charges exceptionnelles 382,34 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 23,65 € 500,00 € 500,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 1 166 784,64 € 93 610,00 € 1 167 604,00 € 1 261 214,00 € 400,00 € 1 261 614,00 € 1 263 260,61 € 0,00 € 89 184,00 € 1 256 788,00 € 175 770,00 € 1 432 558,00 €
R
013 - Atténuations de charges 3 281,56 € 8 000,00 € 0,00 € 8 000,00 € 0,00 € 8 000,00 € 1 211,89 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 148 627,19 € 119 800,00 € 119 800,00 € 0,00 € 119 800,00 € 162 075,54 € 9 700,00 € 129 500,00 € 6 000,00 € 135 500,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 317 923,18 € 6 250,00 € 295 208,00 € 301 458,00 € 0,00 € 301 458,00 € 359 068,15 € 12 000,00 € 307 208,00 € 10 370,00 € 317 578,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 0,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 - Produits exceptionnels 25 093,36 € 0,00 € 0,00 € 120,82 € 120,82 € 30 592,81 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 494 925,36 € 14 250,00 € 415 008,00 € 429 258,00 € 120,82 € 429 378,82 € 552 948,39 € 0,00 € 21 700,00 € 436 708,00 € 16 370,00 € 453 078,00 €
Sous-total -671 859,28 € -79 360,00 € -752 596,00 € -831 956,00 € -279,18 € -832 235,18 € -710 312,22 € 0,00 € -67 484,00 € -820 080,00 € -159 400,00 € -979 480,00 €
I
D
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 1 976,87 € 1 960,00 € 1 960,00 € 0,00 € 1 960,00 € 1 786,82 € -150,00 € 1 810,00 € 1 810,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 144,00 € 250 000,00 € 0,00 € 250 000,00 € 0,00 € 250 000,00 € 11 256,00 € 42 288,00 € 0,00 € 244 000,00 € 244 000,00 €
204 - Subventions d'équipement versées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21 - Immobilisations corporelles 10 380,55 € 11 100,00 € 0,00 € 11 100,00 € 0,00 € 11 464,00 € 5 126,24 € 3 612,90 € 0,00 € 107 940,00 € 107 940,00 €
23 - Immobilisations en cours 70 825,13 € 600,67 € 0,00 € 600,67 € 0,30 € 600,97 € 600,97 € 0,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €
4581 - Opérations sous mandat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
458112063 - accueil loisirs thiviers 5 017,32 € 13 168,20 € 0,00 € 13 168,20 € 0,00 € 21 924,88 € 13 168,20 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 88 343,87 € 274 868,87 € 1 960,00 € 276 828,87 € 0,30 € 285 949,85 € 31 938,23 € 45 900,90 € -150,00 € 1 810,00 € 451 940,00 € 453 750,00 €
R
024 - Produits de cessions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 1 620,00 € 0,00 € 1 620,00 € 0,00 € 1 620,00 € 0,00 € 0,00 € 81 520,00 € 81 520,00 €
13 - Subventions d'investissement 45 281,27 € 4 180,00 € 0,00 € 4 180,00 € 0,00 € 4 180,00 € 15 000,00 € 2 737,00 € 0,00 € 30 480,00 € 30 480,00 €
23 - Immobilisations en cours 10 260,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
458212063 - accueil loisirs thiviers 102 551,05 € 600,67 € 0,00 € 600,67 € 0,00 € 600,67 € 600,97 € 0,00 € 0,00 €
458222063 - accueil loisirs thiviers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 159 592,32 € 6 400,67 € 0,00 € 6 400,67 € 0,00 € 6 400,67 € 15 600,97 € 2 737,00 € 0,00 € 0,00 € 112 000,00 € 112 000,00 €
Sous-total 71 248,45 € -268 468,20 € -1 960,00 € -270 428,20 € -0,30 € -279 549,18 € -16 337,26 € -43 163,90 € 150,00 € -1 810,00 € -339 940,00 € -341 750,00 €
Année 2023 Préparation 2024
BP : ALSH + PERI + TAM
Code_SERVICES (Plusieurs éléments)
TOTAL -480 624,42 € -326 038,20 € -618 725,00 € -944 763,20 € 120,52 € -953 399,36 € -622 563,68 € -44 470,90 € -11 780,00 € -630 505,00 € -389 080,00 € -1 019 585,00 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 176 091,67 € 7 250,00 € 174 645,00 € 181 895,00 € 0,00 € 181 895,00 € 174 831,08 € 3 800,00 € 178 445,00 € 6 900,00 € 185 345,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 698 503,30 € 63 050,00 € 683 030,00 € 746 080,00 € 0,00 € 746 080,00 € 771 247,04 € 24 480,00 € 707 510,00 € 101 400,00 € 808 910,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 792,74 € 500,00 € 4 000,00 € 4 500,00 € 0,00 € 4 500,00 € 3 405,82 € 4 000,00 € 4 000,00 €
66 - Charges financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
67 - Charges exceptionnelles 382,34 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 23,65 € 500,00 € 500,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 877 270,05 € 70 800,00 € 862 175,00 € 932 975,00 € 0,00 € 932 975,00 € 949 507,59 € 0,00 € 28 280,00 € 890 455,00 € 108 300,00 € 998 755,00 €
R
013 - Atténuations de charges 3 124,36 € 8 000,00 € 0,00 € 8 000,00 € 0,00 € 8 000,00 € 941,49 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 142 783,39 € 112 500,00 € 112 500,00 € 0,00 € 112 500,00 € 147 761,54 € 6 500,00 € 119 000,00 € 6 000,00 € 125 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 150 050,79 € 3 250,00 € 130 950,00 € 134 200,00 € 0,00 € 134 200,00 € 164 500,36 € 10 000,00 € 140 950,00 € 140 950,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 0,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 - Produits exceptionnels 24 787,16 € 0,00 € 0,00 € 120,82 € 120,82 € 25 058,26 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 320 745,77 € 11 250,00 € 243 450,00 € 254 700,00 € 120,82 € 254 820,82 € 338 261,65 € 0,00 € 16 500,00 € 259 950,00 € 6 000,00 € 265 950,00 €
Sous-total -556 524,28 € -59 550,00 € -618 725,00 € -678 275,00 € 120,82 € -678 154,18 € -611 245,94 € 0,00 € -11 780,00 € -630 505,00 € -102 300,00 € -732 805,00 €
I
D
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 144,00 € 250 000,00 € 0,00 € 250 000,00 € 0,00 € 250 000,00 € 10 716,00 € 42 288,00 € 0,00 € 244 000,00 € 244 000,00 €
204 - Subventions d'équipement versées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21 - Immobilisations corporelles 5 750,01 € 6 300,00 € 0,00 € 6 300,00 € 0,00 € 6 300,00 € 2 433,54 € 3 264,00 € 0,00 € 27 940,00 € 27 940,00 €
23 - Immobilisations en cours 70 825,13 € 600,67 € 0,00 € 600,67 € 0,30 € 600,97 € 600,97 € 0,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €
4581 - Opérations sous mandat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
458112063 - accueil loisirs thiviers 5 017,32 € 13 168,20 € 0,00 € 13 168,20 € 0,00 € 21 924,88 € 13 168,20 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 81 736,46 € 270 068,87 € 0,00 € 270 068,87 € 0,30 € 278 825,85 € 26 918,71 € 45 552,00 € 0,00 € 0,00 € 371 940,00 € 371 940,00 €
R
024 - Produits de cessions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 1 330,00 € 0,00 € 1 330,00 € 0,00 € 1 330,00 € 0,00 € 0,00 € 68 400,00 € 68 400,00 €
13 - Subventions d'investissement 43 325,27 € 1 650,00 € 0,00 € 1 650,00 € 0,00 € 1 650,00 € 15 000,00 € 1 081,10 € 0,00 € 16 760,00 € 16 760,00 €
23 - Immobilisations en cours 10 260,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
458212063 - accueil loisirs thiviers 102 551,05 € 600,67 € 0,00 € 600,67 € 0,00 € 600,67 € 600,97 € 0,00 € 0,00 €
458222063 - accueil loisirs thiviers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 157 636,32 € 3 580,67 € 0,00 € 3 580,67 € 0,00 € 3 580,67 € 15 600,97 € 1 081,10 € 0,00 € 0,00 € 85 160,00 € 85 160,00 €
Sous-total 75 899,86 € -266 488,20 € 0,00 € -266 488,20 € -0,30 € -275 245,18 € -11 317,74 € -44 470,90 € 0,00 € 0,00 € -286 780,00 € -286 780,00 €
Année 2023 Préparation 2024
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 Enfance : Centre de loisirs
BP ENF : ALSH
Code_SERVICES ENF_CL
TOTAL -253 729,26 € -299 208,20 € -346 615,00 € -645 823,20 € 120,52 € -654 459,36 € -415 456,78 € -44 470,90 € 88 050,00 € -258 565,00 € -332 600,00 € -591 165,00 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 141 468,74 € 3 750,00 € 141 705,00 € 145 455,00 € 0,00 € 145 455,00 € 144 726,27 € 2 600,00 € 144 305,00 € 5 620,00 € 149 925,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 327 008,22 € 30 470,00 € 304 410,00 € 334 880,00 € 0,00 € 334 880,00 € 393 244,54 € -76 650,00 € 227 760,00 € 40 200,00 € 267 960,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 792,74 € 500,00 € 4 000,00 € 4 500,00 € 0,00 € 4 500,00 € 3 405,82 € 4 000,00 € 4 000,00 €
66 - Charges financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
67 - Charges exceptionnelles 362,74 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 23,65 € 500,00 € 500,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 471 132,44 € 34 720,00 € 450 615,00 € 485 335,00 € 0,00 € 485 335,00 € 541 400,28 € 0,00 € -74 050,00 € 376 565,00 € 45 820,00 € 422 385,00 €
R
013 - Atténuations de charges 661,36 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 401,73 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 50 033,80 € 44 000,00 € 44 000,00 € 0,00 € 44 000,00 € 48 275,10 € 6 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 74 090,42 € 60 000,00 € 60 000,00 € 0,00 € 60 000,00 € 80 287,04 € 8 000,00 € 68 000,00 € 68 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 0,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 - Produits exceptionnels 13 015,67 € 0,00 € 0,00 € 120,82 € 120,82 € 8 297,37 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 137 801,32 € 2 000,00 € 104 000,00 € 106 000,00 € 120,82 € 106 120,82 € 137 261,24 € 0,00 € 14 000,00 € 118 000,00 € 0,00 € 118 000,00 €
Sous-total -333 331,12 € -32 720,00 € -346 615,00 € -379 335,00 € 120,82 € -379 214,18 € -404 139,04 € 0,00 € 88 050,00 € -258 565,00 € -45 820,00 € -304 385,00 €
I
D
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 0,00 € 250 000,00 € 0,00 € 250 000,00 € 0,00 € 250 000,00 € 10 716,00 € 42 288,00 € 0,00 € 244 000,00 € 244 000,00 €
204 - Subventions d'équipement versées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21 - Immobilisations corporelles 2 192,01 € 6 300,00 € 0,00 € 6 300,00 € 0,00 € 6 300,00 € 2 433,54 € 3 264,00 € 0,00 € 27 940,00 € 27 940,00 €
23 - Immobilisations en cours 70 825,13 € 600,67 € 0,00 € 600,67 € 0,30 € 600,97 € 600,97 € 0,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €
4581 - Opérations sous mandat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
458112063 - accueil loisirs thiviers 5 017,32 € 13 168,20 € 0,00 € 13 168,20 € 0,00 € 21 924,88 € 13 168,20 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 78 034,46 € 270 068,87 € 0,00 € 270 068,87 € 0,30 € 278 825,85 € 26 918,71 € 45 552,00 € 0,00 € 0,00 € 371 940,00 € 371 940,00 €
R
024 - Produits de cessions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 1 330,00 € 0,00 € 1 330,00 € 0,00 € 1 330,00 € 0,00 € 0,00 € 68 400,00 € 68 400,00 €
13 - Subventions d'investissement 43 325,27 € 1 650,00 € 0,00 € 1 650,00 € 0,00 € 1 650,00 € 15 000,00 € 1 081,10 € 0,00 € 16 760,00 € 16 760,00 €
23 - Immobilisations en cours 10 260,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
458212063 - accueil loisirs thiviers 102 551,05 € 600,67 € 0,00 € 600,67 € 0,00 € 600,67 € 600,97 € 0,00 € 0,00 €
458222063 - accueil loisirs thiviers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 157 636,32 € 3 580,67 € 0,00 € 3 580,67 € 0,00 € 3 580,67 € 15 600,97 € 1 081,10 € 0,00 € 0,00 € 85 160,00 € 85 160,00 €
Sous-total 79 601,86 € -266 488,20 € 0,00 € -266 488,20 € -0,30 € -275 245,18 € -11 317,74 € -44 470,90 € 0,00 € 0,00 € -286 780,00 € -286 780,00 €
Article Châpitre Montant Engagement Remarques
2031 - Frais d'études 20 42 288,00 € E ENF_CL Concours et…
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21 3 264,00 € E ENF_CL Vidéo + meuble La Coquille
1318 - Autres 13 -1 081,10 € E ENF_CL Aide CAF / Achat matériel informatique
Sous total engagé 44 470,90 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 44 470,90 € Delta = 0,00 €
Article Châpitre Montant Engagement Remarques
60612 - Énergie - Électricité 011 -1 900,00 € E ENF_CL compris dans convention
60622 - Carburants 011 -1 000,00 € E ENF_CL réajustement
60623 - Alimentation 011 -2 700,00 € E ENF_CL réajustement 3 ALSH compris cantinier Jum
6068 - Autres matières et fournitures 011 200,00 € E ENF_CL ALSH La coquille
6135 - Locations mobilières 011 -4 000,00 € E ENF_CL Plus de chauffeurs
6168 - Autres primes d'assurance 011 0,00 € E ENF_CL
6232 - Fêtes et cérémonies 011 -100,00 € E ENF_CL
6237 - Publications 011 -200,00 € E ENF_CL
6247 - Transports collectifs 011 3 000,00 € E ENF_CL plus de navette Jum/la coquille et plus de chauffeurs
6262 - Frais de télécommunications 011 1 000,00 € E ENF_CL REGUL
62873 - Au C.C.A.S. 011 -200,00 € E ENF_CL
62875 - Aux communes membres du GFP 011 -11 500,00 € E ENF_CL
62878 - A d'autres organismes 011 20 000,00 € E ENF_CL Regul compte EHPAD + LA COQUILLE 8500 + THIVIERS 18000
Sous-total 011 2 600,00 €
64111 - Rémunération principale 012 -76 650,00 € E
70632 - A caractère de loisirs 70 -6 000,00 € E ENF_CL Augmentation frequentation
7478 - Autres organismes 74 -8 000,00 € E ENF_CL convention temps libre CAF + MSA (PS) 2000
E
NE
E
Sous total engagé -88 050,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL -88 050,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
60632 - Fournitures de petit équipement 011 400,00 € E ENF_CL ALSH La Coquille
6064 - Fournitures administratives 011 150,00 € E ENF_CL ALSH La Coquille
6068 - Autres matières et fournitures 011 250,00 € E ENF_CL ALSH La Coquille
611 - Contrats de prestations de services 011 2 500,00 € NE ENF_CL forum théatre
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 011 670,00 € E ENF_CL Etude radon
6168 - Autres primes d'assurance 011 1 000,00 € E ENF_CL
6184 - Versements à des organismes de formation 011 2 150,00 € E ENF_CL 2BAFD 1300 + SB delphine 150 + BAFA margua 482 + romane 660 ( BAFA/SB)+ BAFD Léa et Max ( en 2023) 1180
6238 - Divers 011 -1 500,00 € E ENF_CL camp de 3 jours
011 E
011 NE
Sous-total 011 5 620,00 €
64111 - Rémunération principale 012 40 200,00 € E
2031 - Frais d'études 20 244 000,00 € E ENF_CL Frais ingénerie + CT et SPS 50% + démarrage travaux
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21 2 640,00 € E ENF_CL ordi mélissa et Noémie 2640
2188 - Autres immobilisations corporelles 21 25 300,00 € E ENF_CL Achat minibus occasion
2313 - Constructions 23 100 000,00 € E ENF_CL Démarrage construction
10222 - F.C.T.V.A. 10 -68 400,00 € E ENF_CL Matériel + Pôle
1331 - Dotation d'équipement des territoires ruraux 13 E ENF_CL Acompte de DETR en 2025
1318 - Autres 13 -16 760,00 € E ENF_CL MSA + 1760 CAF ( 80 % ht)
E
Sous total engagé 330 100,00 € E
Sous total non engagé 2 500,00 € NE
TOTAL 332 600,00 € Delta = 0,00 €
Année 2023 Préparation 2024
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 Enfance : Coordinatrices
BP ENF : Coordinatrice
Code_SERVICES ENF_COO
TOTAL -63 730,82 € -670,00 € -85 210,00 € -85 880,00 € 0,00 € -85 880,00 € -95 344,20 € 870,40 € -4 910,00 € -90 120,00 € 0,00 € -90 120,00 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 7 596,92 € 11 090,00 € 11 090,00 € 0,00 € 11 090,00 € 9 055,48 € 160,00 € 11 250,00 € 11 250,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 80 060,73 € 98 120,00 € 98 120,00 € 0,00 € 98 120,00 € 97 733,85 € 4 750,00 € 102 870,00 € 102 870,00 €
Dépenses 87 657,65 € 0,00 € 109 210,00 € 109 210,00 € 0,00 € 109 210,00 € 106 789,33 € 0,00 € 4 910,00 € 114 120,00 € 0,00 € 114 120,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 23 669,75 € 24 000,00 € 24 000,00 € 0,00 € 24 000,00 € 7 101,01 € 24 000,00 € 24 000,00 €
77 - Produits exceptionnels 257,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 448,12 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 23 926,83 € 0,00 € 24 000,00 € 24 000,00 € 0,00 € 24 000,00 € 12 549,13 € 0,00 € 0,00 € 24 000,00 € 0,00 € 24 000,00 €
Sous-total -63 730,82 € 0,00 € -85 210,00 € -85 210,00 € 0,00 € -85 210,00 € -94 240,20 € 0,00 € -4 910,00 € -90 120,00 € 0,00 € -90 120,00 €
I
D
20 - Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 270,00 € 0,00 € 0,00 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 834,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 1 104,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
R
13 - Subventions d'investissement 1 330,00 € 0,00 € 1 330,00 € 0,00 € 1 330,00 € 0,00 € 870,40 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 0,00 € 1 330,00 € 0,00 € 1 330,00 € 0,00 € 1 330,00 € 0,00 € 870,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total 0,00 € -670,00 € 0,00 € -670,00 € 0,00 € -670,00 € -1 104,00 € 870,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Restes à réaliser Châpitre Montant Engagement Remarques
1318 - Autres 13 -870,40 € E ENF_COO Aide CAF / achat matériel informatique
Sous total engagé -870,40 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL -870,40 € Delta = 0,00 €
Article Châpitre Montant Engagement Remarques
60612 - Énergie - Électricité 011 -550,00 € E ENF_COO
6064 - Fournitures administratives 011 180,00 € E ENF_COO Fanny +
61551 - Matériel roulant 011 350,00 € E ENF_COO Fanny +
6161 - Assurance multirisques 011 50,00 € E ENF_COO Fanny +
6182 - Documentation générale et technique 011 50,00 € E ENF_COO Fanny +
6257 - Réceptions 011 -50,00 € E ENF_COO
6261 - Frais d'affranchissement 011 30,00 € E ENF_COO Fanny +
62873 - Au C.C.A.S. 011 100,00 € E ENF_COO Fanny +
011 E
011 NE
Sous-total 011 160,00 €
64111 - Rémunération principale 012 4 750,00 € E ENF_COO CET
E
E
NE
E
Sous total engagé 4 910,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 4 910,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
011 NE
011 E
011 NE
Sous-total 011 0,00 €
012 E
E
NE
E
Sous total engagé 0,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 0,00 € Delta = 0,00 €
Année 2023 Préparation 2024
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 Enfance : Jeunesse
BP ENF : Jeunesse
Code_SERVICES ENF_JEU
TOTAL -31 084,00 € -7 250,00 € -33 060,00 € -40 310,00 € -400,00 € -40 710,00 € -30 744,99 € -348,90 € -33 980,00 € -67 040,00 € -3 750,00 € -70 790,00 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 20 326,03 € 200,00 € 25 390,00 € 25 590,00 € 0,00 € 25 590,00 € 22 274,38 € 820,00 € 26 210,00 € 3 750,00 € 29 960,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 43 843,83 € 6 050,00 € 41 540,00 € 47 590,00 € 0,00 € 47 590,00 € 48 309,23 € 35 310,00 € 76 850,00 € 76 850,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 €
66 - Charges financières 16,46 € 70,00 € 70,00 € 400,00 € 470,00 € 447,60 € 500,00 € 570,00 € 570,00 €
67 - Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 64 186,32 € 6 250,00 € 67 000,00 € 73 250,00 € 400,00 € 73 650,00 € 71 231,21 € 0,00 € 36 630,00 € 103 630,00 € 3 750,00 € 107 380,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 3 400,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 11 042,50 € 2 500,00 € 7 500,00 € 7 500,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 31 639,29 € 30 900,00 € 30 900,00 € 0,00 € 30 900,00 € 31 796,11 € 30 900,00 € 30 900,00 €
77 - Produits exceptionnels 39,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 86,43 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 35 079,19 € 0,00 € 35 900,00 € 35 900,00 € 0,00 € 35 900,00 € 42 925,04 € 0,00 € 2 500,00 € 38 400,00 € 0,00 € 38 400,00 €
Sous-total -29 107,13 € -6 250,00 € -31 100,00 € -37 350,00 € -400,00 € -37 750,00 € -28 306,17 € 0,00 € -34 130,00 € -65 230,00 € -3 750,00 € -68 980,00 €
I
D
16 - Emprunts et dettes assimilées 1 976,87 € 1 960,00 € 1 960,00 € 0,00 € 1 960,00 € 1 786,82 € -150,00 € 1 810,00 € 1 810,00 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 652,00 € 348,90 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 1 976,87 € 1 000,00 € 1 960,00 € 2 960,00 € 0,00 € 2 960,00 € 2 438,82 € 348,90 € -150,00 € 1 810,00 € 0,00 € 1 810,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total -1 976,87 € -1 000,00 € -1 960,00 € -2 960,00 € 0,00 € -2 960,00 € -2 438,82 € -348,90 € 150,00 € -1 810,00 € 0,00 € -1 810,00 €
Restes à réaliser Châpitre Montant Engagement Remarques
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21 348,90 € E ENF_JEU Minifour + vidéo
Sous total engagé 348,90 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 348,90 € Delta = 0,00 €
Article Châpitre Montant Engagement Remarques
60611 - Eau et assainissement 011 -200,00 € E ENF_JEU REGUL
60612 - Énergie - Électricité 011 -2 000,00 € E ENF_JEU
60622 - Carburants 011 250,00 € E ENF_JEU CAMP JEUNES
60631 - Fournitures d'entretien 011 100,00 € E ENF_JEU commande groupée
6064 - Fournitures administratives 011 150,00 € E ENF_JEU commande groupée
6135 - Locations mobilières 011 -500,00 € E ENF_JEU bus mairie
6168 - Autres primes d'assurance 011 700,00 € E ENF_JEU
6247 - Transports collectifs 011 2 000,00 € NE ENF_JEU Plus de chauffeur : mini camp
6251 - Voyages et déplacements 011 200,00 € E ENF_JEU frais Florian remplacement péris
62875 - Aux communes membres du GFP 011 120,00 € E ENF_JEU sortie cinéma
011 NE
Sous-total 011 820,00 €
64111 - Rémunération principale 012 35 310,00 € E
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 500,00 € E ENF_JEU annuité 520,17
1641 - Emprunts en euros 16 -150,00 € E ENF_JEU annuité 1789
70632 - A caractère de loisirs -2 500,00 € E ENF_JEU
E
Sous total engagé 31 980,00 € E
Sous total non engagé 2 000,00 € NE
TOTAL 33 980,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
6068 - Autres matières et fournitures 011 1 080,00 € NE ENF_JEU Projet jardin japonais
611 - Contrats de prestations de services 011 2 500,00 € NE ENF_JEU projet vidéo
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 011 670,00 € E ENF_JEU Etude radon
6238 - Divers 011 -500,00 € E ENF_JEU
Sous-total 011 3 750,00 €
64111 - Rémunération principale 012 E
E
NE
E
Sous total engagé 170,00 € E
Sous total non engagé 3 580,00 € NE
TOTAL 3 750,00 € Delta = 0,00 €
Année 2023 Préparation 2024 AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 Enfance : Ludothèque
BP ENF : Ludothèque
Code_SERVICES ENF_LUD
TOTAL -28 415,66 € -7 520,00 € -21 897,00 € -29 417,00 € 0,00 € -29 781,00 € -24 423,90 € 0,00 € -11 630,00 € -33 527,00 € -4 810,00 € -38 337,00 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 4 268,19 € 1 600,00 € 6 680,00 € 8 280,00 € 0,00 € 8 280,00 € 7 942,71 € 2 430,00 € 9 110,00 € 2 230,00 € 11 340,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 39 246,13 € 5 920,00 € 31 465,00 € 37 385,00 € 0,00 € 37 385,00 € 37 515,97 € 11 900,00 € 43 365,00 € 43 365,00 €
Dépenses 43 514,32 € 7 520,00 € 38 145,00 € 45 665,00 € 0,00 € 45 665,00 € 45 458,68 € 0,00 € 14 330,00 € 52 475,00 € 2 230,00 € 54 705,00 €
R
013 - Atténuations de charges 157,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 816,80 € 1 475,00 € 1 475,00 € 0,00 € 1 475,00 € 2 404,50 € 700,00 € 2 175,00 € 2 175,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 17 752,35 € 14 773,00 € 14 773,00 € 0,00 € 14 773,00 € 18 993,98 € 2 000,00 € 16 773,00 € 16 773,00 €
77 - Produits exceptionnels 2,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 19 729,20 € 0,00 € 16 248,00 € 16 248,00 € 0,00 € 16 248,00 € 21 398,48 € 0,00 € 2 700,00 € 18 948,00 € 0,00 € 18 948,00 €
Sous-total -23 785,12 € -7 520,00 € -21 897,00 € -29 417,00 € 0,00 € -29 417,00 € -24 060,20 € 0,00 € -11 630,00 € -33 527,00 € -2 230,00 € -35 757,00 €
I
D
21 - Immobilisations corporelles 4 630,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 364,00 € 363,70 € 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
Dépenses 4 630,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 364,00 € 363,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
R
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 820,00 € 820,00 €
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 600,00 € 1 600,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 420,00 € 2 420,00 €
Sous-total -4 630,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -364,00 € -363,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2 580,00 € -2 580,00 €
Pas de restes à réaliser
Article Châpitre Montant Engagement Remarques
60611 - Eau et assainissement 011 10,00 € E ENF_LUD regul BTS
60612 - Énergie - Électricité 011 250,00 € E ENF_LUD
60622 - Carburants 011 100,00 € E ENF_LUD
60631 - Fournitures d'entretien 011 -250,00 € E ENF_LUD regul
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) 011 -50,00 € E ENF_LUD
6135 - Locations mobilières 011 400,00 € NE ENF_LUD Location bus
61558 - Autres biens mobiliers 011 10,00 € E ENF_LUD lavette siége
6156 - Maintenance 011 80,00 € E ENF_LUD BTS +
6168 - Autres primes d'assurance 011 1 100,00 € E ENF_LUD regul
6182 - Documentation générale et technique 011 120,00 € E ENF_LUD ADRESSE MAIL
6237 - Publications 011 200,00 € NE ENF_LUD banderole
6261 - Frais d'affranchissement 011 50,00 € E ENF_LUD
62873 - Au C.C.A.S. 011 250,00 € E ENF_LUD menage
62875 - Aux communes membres du GFP 011 160,00 € E ENF_LUD cinéma
011 NE
Sous-total 011 2 430,00 €
64111 - Rémunération principale 012 11 900,00 € E ENF_LUD
70632 - A caractère de loisirs 70 -700,00 € E ENF_LUD sortie familles EVS
7478 - Autres organismes 74 -2 000,00 € E ENF_LUD CAF
Sous total engagé 11 030,00 € E
Sous total non engagé 600,00 € NE
TOTAL 11 630,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
60623 - Alimentation 011 280,00 € NE ENF_LUD Bivouac familles
60632 - Fournitures de petit équipement 011 -250,00 € E ENF_LUD
611 - Contrats de prestations de services 011 1 600,00 € NE ENF_LUD developpement EVS
6238 - Divers 011 600,00 € NE ENF_LUD developpement EVS
Sous-total 011 2 230,00 €
012 E
21 - Immobilisations corporelles 21 5 000,00 € NE ENF_LUD achat jeux en bois
10 - Dotations, fonds divers et réserves 10 -820,00 € NE ENF_LUD FCTVA
13 - Subventions d'investissement 13 -1 600,00 € NE ENF_LUD CAF
E
Sous total engagé -250,00 € E
Sous total non engagé 5 060,00 € NE
TOTAL 4 810,00 € Delta = 0,00 €
Année 2023 Préparation 2024
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 Enfance : périscolaire
Code_SERVICES ENF_P
TOTAL -152 646,18 € -19 990,00 € -170 590,00 € -190 580,00 € 0,00 € -190 580,00 € -137 638,23 € 0,00 € -52 090,00 € -222 680,00 € -34 380,00 € -257 060,00 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 23 241,96 € 700,00 € 22 180,00 € 22 880,00 € 0,00 € 22 880,00 € 17 272,16 € 300,00 € 22 480,00 € 2 780,00 € 25 260,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 298 452,02 € 23 290,00 € 280 760,00 € 304 050,00 € 0,00 € 304 050,00 € 303 039,96 € 51 790,00 € 332 550,00 € 37 600,00 € 370 150,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
67 - Charges exceptionnelles 19,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 321 713,58 € 23 990,00 € 302 940,00 € 326 930,00 € 0,00 € 326 930,00 € 320 312,12 € 0,00 € 52 090,00 € 355 030,00 € 40 380,00 € 395 410,00 €
R
013 - Atténuations de charges 1 574,24 € 4 000,00 € 0,00 € 4 000,00 € 0,00 € 4 000,00 € 539,76 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 90 970,39 € 67 000,00 € 67 000,00 € 0,00 € 67 000,00 € 97 120,34 € 67 000,00 € 6 000,00 € 73 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 71 016,66 € 65 350,00 € 65 350,00 € 0,00 € 65 350,00 € 76 079,47 € 65 350,00 € 65 350,00 €
77 - Produits exceptionnels 9 208,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 934,32 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 172 769,40 € 4 000,00 € 132 350,00 € 136 350,00 € 0,00 € 136 350,00 € 182 673,89 € 0,00 € 0,00 € 132 350,00 € 6 000,00 € 138 350,00 €
Sous-total -148 944,18 € -19 990,00 € -170 590,00 € -190 580,00 € 0,00 € -190 580,00 € -137 638,23 € 0,00 € -52 090,00 € -222 680,00 € -34 380,00 € -257 060,00 €
I
D
20 - Immobilisations incorporelles 144,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21 - Immobilisations corporelles 3 558,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 3 702,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
R
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total -3 702,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Pas de restes à réaliser
Article Châpitre Montant Engagement Remarques
611 - Contrats de prestations de services 011 -500,00 € E ENF_P 611/6188 régul
6156 - Maintenance 011 300,00 € E ENF_P Antivirus PC
6188 - Autres frais divers 011 500,00 € E ENF_P 611/6188
011 E
011 NE
Sous-total 011 300,00 €
64111 - Rémunération principale 012 51 790,00 € E
Sous total engagé 52 090,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 52 090,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
6184 - Versements à des organismes de formation 011 1 780,00 € NE ENF_P antoine (660 ? ) +Loriane ( 660 ?) + 2 BAFA ( 960 € périsco)
6168 - Autres primes d'assurance 011 1 000,00 € E ENF_P
011 NE
Sous-total 011 2 780,00 €
64111 - Rémunération principale 012 37 600,00 € E
70875 - Par les communes membres du GFP 70 -6 000,00 € E ENF_P Tps méridien
E
Sous total engagé 32 600,00 € E
Sous total non engagé 1 780,00 € NE
TOTAL 34 380,00 € Delta = 0,00 €
Année 2023 Préparation 2024
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 Enfance : Relais Petite Enfance (anciennement RAM)
BP ENF : Relais Petite Enfance
Code_SERVICES ENF_RAM
TOTAL 5 511,60 € -310,00 € 875,00 € 565,00 € 0,00 € 565,00 € 8 841,95 € 785,50 € -1 394,00 € -519,00 € -3 750,00 € -4 269,00 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 9 373,07 € 11 190,00 € 11 190,00 € 0,00 € 11 190,00 € 9 336,61 € -2 646,00 € 8 544,00 € 3 750,00 € 12 294,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 37 201,33 € 38 120,00 € 38 120,00 € 0,00 € 38 120,00 € 37 590,92 € 4 040,00 € 42 160,00 € 42 160,00 €
67 - Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 46 574,40 € 0,00 € 49 310,00 € 49 310,00 € 0,00 € 49 310,00 € 46 927,53 € 0,00 € 1 394,00 € 50 704,00 € 3 750,00 € 54 454,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 270,40 € 0,00 € 0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 50 126,29 € 50 185,00 € 50 185,00 € 0,00 € 50 185,00 € 56 612,08 € 50 185,00 € 50 185,00 €
77 - Produits exceptionnels 3,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 50 130,00 € 0,00 € 50 185,00 € 50 185,00 € 0,00 € 50 185,00 € 56 882,48 € 0,00 € 0,00 € 50 185,00 € 0,00 € 50 185,00 €
Sous-total 3 555,60 € 0,00 € 875,00 € 875,00 € 0,00 € 875,00 € 9 954,95 € 0,00 € -1 394,00 € -519,00 € -3 750,00 € -4 269,00 €
I
D
20 - Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 270,00 € 0,00 € 0,00 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 1 800,00 € 0,00 € 1 800,00 € 0,00 € 1 800,00 € 843,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 0,00 € 1 800,00 € 0,00 € 1 800,00 € 0,00 € 1 800,00 € 1 113,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
R
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 290,00 € 0,00 € 290,00 € 0,00 € 290,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 - Subventions d'investissement 1 956,00 € 1 200,00 € 0,00 € 1 200,00 € 0,00 € 1 200,00 € 0,00 € 785,50 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 1 956,00 € 1 490,00 € 0,00 € 1 490,00 € 0,00 € 1 490,00 € 0,00 € 785,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total 1 956,00 € -310,00 € 0,00 € -310,00 € 0,00 € -310,00 € -1 113,00 € 785,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Restes à réaliser Châpitre Montant Engagement Remarques
1318 - Autres 13 -785,50 € E ENF_COO Aide CAF / achat matériel informatique
Sous total engagé -785,50 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL -785,50 € Delta = 0,00 €
Article Châpitre Montant Engagement Remarques
60622 - Carburants 011 -500,00 € E ENF_RAM rajustement
6132 - Locations immobilières 011 -2 006,00 € E ENF_RAM
6161 - Assurance multirisques 011 30,00 € E ENF_RAM regul
6182 - Documentation générale et technique 011 30,00 € E ENF_RAM regul
62873 - Au C.C.A.S. 011 -200,00 € E ENF_RAM
011 E
011 NE
Sous-total 011 -2 646,00 €
64111 - Rémunération principale 012 4 040,00 € E
E
E
NE
E
Sous total engagé 1 394,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 1 394,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
6068 - Autres matières et fournitures 011 200,00 € NE ENF_RAM
6238 - Divers 011 3 550,00 € NE ENF_RAM sortie spectacle fete de la famille 2500 fete de la famille
011 NE
Sous-total 011 3 750,00 €
012 E
E
NE
E
Sous total engagé 0,00 € E
Sous total non engagé 3 750,00 € NE
TOTAL 3 750,00 € Delta = 0,00 €
Année 2023 Préparation 2024
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 Enfance : Ribambelle + LAEP
BP ENF : Ribambelle + LAEP
Code_SERVICES ENF_RIB
TOTAL -1 211,84 € 0,00 € -1 690,00 € -1 690,00 € 0,00 € -1 690,00 € 41 852,84 € 0,00 € -200,00 € -1 890,00 € -97 950,00 € -99 840,00 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 3 547,02 € 3 080,00 € 3 080,00 € 0,00 € 3 080,00 € 2 460,49 € 200,00 € 3 280,00 € 16 700,00 € 19 980,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 22,49 € 910,00 € 910,00 € 0,00 € 910,00 € 6,45 € 910,00 € 41 040,00 € 41 950,00 €
Dépenses 3 569,51 € 0,00 € 3 990,00 € 3 990,00 € 0,00 € 3 990,00 € 2 466,94 € 0,00 € 200,00 € 4 190,00 € 57 740,00 € 61 930,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 2 357,59 € 2 300,00 € 2 300,00 € 0,00 € 2 300,00 € 44 319,78 € 2 300,00 € 10 370,00 € 12 670,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 2 357,67 € 0,00 € 2 300,00 € 2 300,00 € 0,00 € 2 300,00 € 44 319,78 € 0,00 € 0,00 € 2 300,00 € 10 370,00 € 12 670,00 €
Sous-total -1 211,84 € 0,00 € -1 690,00 € -1 690,00 € 0,00 € -1 690,00 € 41 852,84 € 0,00 € -200,00 € -1 890,00 € -47 370,00 € -49 260,00 €
I
D
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 75 000,00 € 75 000,00 €
Dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75 000,00 € 75 000,00 €
R
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 12 300,00 € 12 300,00 €
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 12 120,00 € 12 120,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 420,00 € 24 420,00 €
Sous-total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -50 580,00 € -50 580,00 €
Pas de restes à réaliser
Article Châpitre Montant Engagement Remarques
611 - Contrats de prestations de services 011 200,00 € E ENF_RIB Augmentation UDAF
011 E
011 E
011 NE
Sous-total 011 200,00 €
Sous total engagé 200,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 200,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
60622 - Carburants 011 2 000,00 € NE ENF_RIB FIPE
60623 - Alimentation 011 300,00 € NE ENF_RIB FIPE
60632 - Fournitures de petit équipement 011 600,00 € NE ENF_RIB FIPE
6068 - Autres matières et fournitures 011 600,00 € NE ENF_RIB FIPE
611 - Contrats de prestations de services 011 9 500,00 € NE ENF_RIB FIPE UDAF+ SUPERVISION
61551 - Matériel roulant 011 200,00 € NE ENF_RIB FIPE
6161 - Assurance multirisques 011 500,00 € NE ENF_RIB FIPE Assurance nouveau véhicule
6168 - Autres primes d'assurance 011 1 000,00 € NE ENF_RIB FIPE Nouveau poste
6238 - Divers 011 2 000,00 € NE ENF_RIB
011 NE
011 E
011 NE
Sous-total 011 16 700,00 €
64111 - Rémunération principale 012 41 040,00 € NE ENF_RIB
7478 - Autres organismes 74 -10 370,00 € NE ENF_RIB FIPE Etat (reste 21600 CAF en 2025)
2184 - Mobilier 21 75 000,00 € NE ENF_RIB FIPE Achat minibus équipé
10222 - F.C.T.V.A. 10 -12 300,00 € NE ENF_RIB FIPE Minibus équipé
1318 - Autres 13 -12 120,00 € NE ENF_RIB FIPE Etat (Reste 12120 Etat + 24300 CAF en 2025)
E
Sous total engagé 0,00 € E
Sous total non engagé 97 950,00 € NE
TOTAL 97 950,00 € Delta = 0,00 €
Année 2023 Préparation 2024 AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 Enfance : Temps d’Accueil des Mercredis
BP ENF : Mercredis
Code_SERVICES ENF_TAM
TOTAL -74 248,98 € -6 840,00 € -101 520,00 € -108 360,00 € 0,00 € -108 360,00 € -69 468,67 € 0,00 € -47 740,00 € -149 260,00 € -22 100,00 € -171 360,00 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 11 380,97 € 2 800,00 € 10 760,00 € 13 560,00 € 0,00 € 13 560,00 € 12 832,65 € 900,00 € 11 660,00 € -1 500,00 € 10 160,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 73 043,06 € 9 290,00 € 97 860,00 € 107 150,00 € 0,00 € 107 150,00 € 74 962,54 € 49 340,00 € 147 200,00 € 23 600,00 € 170 800,00 €
67 - Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 84 424,03 € 12 090,00 € 108 620,00 € 120 710,00 € 0,00 € 120 710,00 € 87 795,19 € 0,00 € 50 240,00 € 158 860,00 € 22 100,00 € 180 960,00 €
R
013 - Atténuations de charges 888,76 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 779,20 € 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € 1 500,00 € 2 366,10 € 500,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 4 943,71 € 3 250,00 € 5 600,00 € 8 850,00 € 0,00 € 8 850,00 € 8 133,85 € 2 000,00 € 7 600,00 € 7 600,00 €
77 - Produits exceptionnels 2 563,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 826,57 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 10 175,05 € 5 250,00 € 7 100,00 € 12 350,00 € 0,00 € 12 350,00 € 18 326,52 € 0,00 € 2 500,00 € 9 600,00 € 0,00 € 9 600,00 €
Sous-total -74 248,98 € -6 840,00 € -101 520,00 € -108 360,00 € 0,00 € -108 360,00 € -69 468,67 € 0,00 € -47 740,00 € -149 260,00 € -22 100,00 € -171 360,00 €
I
Dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Pas de restes à réaliser
Article Châpitre Montant Engagement Remarques
6064 - Fournitures administratives 011 -250,00 € E ENF_TAM Régularisation
6156 - Maintenance 011 100,00 € E ENF_TAM Elia
6161 - Assurance multirisques 011 50,00 € E ENF_TAM Régularisation
6168 - Autres primes d'assurance 011 800,00 € E ENF_TAM
6262 - Frais de télécommunications 011 200,00 € E ENF_TAM Régularisation
011 E
011 E
011 NE
Sous-total 011 900,00 €
64111 - Rémunération principale 012 49 340,00 € E Temps en plus ???
70 -500,00 € E ALSH La coquille
74 -2 000,00 € E ALSH La coquille
Sous total engagé 47 740,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 47 740,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
611 - Contrats de prestations de services 011 -2 000,00 € NE ENF_TAM intervenants -
6168 - Autres primes d'assurance 011 500,00 € E ENF_TAM
6238 - Divers 011 NE ENF_TAM aisance aquatique +apprendre à nager suspendus
6247 - Transports collectifs 011 NE ENF_TAM
011 E
011 NE
Sous-total 011 -1 500,00 €
64111 - Rémunération principale 012 23 600,00 € NE
NE
E
Sous total engagé 500,00 € E
Sous total non engagé 21 600,00 € NE
TOTAL 22 100,00 € Delta = 0,00 €
Année 2023 Préparation 2024 AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 Enfance : Transport
BP ENF : Transport
Code_SERVICES ENF_TRA
TOTAL -1 055,69 € -6 040,00 € 5 151,00 € -889,00 € 0,00 € -889,00 € -4 267,50 € 0,00 € -3 440,00 € 1 711,00 € 0,00 € 1 711,00 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 6 371,51 € 1 000,00 € 6 514,00 € 7 514,00 € 0,00 € 7 514,00 € 4 319,61 € -1 000,00 € 5 514,00 € 5 514,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 37 640,88 € 8 040,00 € 31 260,00 € 39 300,00 € 0,00 € 39 300,00 € 36 559,72 € 4 440,00 € 35 700,00 € 35 700,00 €
67 - Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 44 012,39 € 9 040,00 € 37 774,00 € 46 814,00 € 0,00 € 46 814,00 € 40 879,33 € 0,00 € 3 440,00 € 41 214,00 € 0,00 € 41 214,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 627,00 € 825,00 € 825,00 € 0,00 € 825,00 € 867,00 € 825,00 € 825,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 42 327,12 € 3 000,00 € 42 100,00 € 45 100,00 € 0,00 € 45 100,00 € 35 744,83 € 42 100,00 € 42 100,00 €
77 - Produits exceptionnels 2,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 42 956,70 € 3 000,00 € 42 925,00 € 45 925,00 € 0,00 € 45 925,00 € 36 611,83 € 0,00 € 0,00 € 42 925,00 € 0,00 € 42 925,00 €
Sous-total -1 055,69 € -6 040,00 € 5 151,00 € -889,00 € 0,00 € -889,00 € -4 267,50 € 0,00 € -3 440,00 € 1 711,00 € 0,00 € 1 711,00 €
I
Dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Pas de restes à réaliser
Article Châpitre Montant Engagement Remarques
6168 - Autres primes d'assurance 011 -1 000,00 € E
011 E 011 en plus SMOS
011 E
011 E
011 E
011 E
011 E
011 NE
Sous-total 011 -1 000,00 €
64111 - Rémunération principale 012 -8 060,00 € E Transfert SMOS
6217 - Personnel affecté par la commune membre du GFP 012 12 500,00 € E
Sous-total 012 4 440,00 €
Sous total engagé 3 440,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 3 440,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
011 NE
011 NE
011 NE
011 E
011 NE
Sous-total 011 0,00 €
012 NE
NE
E
Sous total engagé 0,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 0,00 € Delta = 0,00 €
Année 2023 Préparation 2024 AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 Environnement
BP Environnement
Code_SERVICES ENV_GEN
TOTAL -86 731,44 € -87 500,00 € -121 550,00 € -209 050,00 € -25 200,00 € -234 250,00 € -91 616,35 € -150,00 € 14 765,00 € -106 785,00 € -75 450,00 € -182 235,00 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 28 675,02 € 71 150,00 € 69 940,00 € 141 090,00 € 25 000,00 € 166 090,00 € 23 271,80 € 285,00 € 70 225,00 € 73 900,00 € 144 125,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 55 702,07 € -2 600,00 € 49 410,00 € 46 810,00 € 0,00 € 46 810,00 € 46 898,88 € -15 720,00 € 33 690,00 € 33 690,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 0,00 € 0,00 € 351,26 € 0,00 € 0,00 €
66 - Charges financières 433,57 € 430,00 € 430,00 € 200,00 € 630,00 € 639,92 € 200,00 € 630,00 € 630,00 €
Dépenses 84 810,66 € 68 550,00 € 119 780,00 € 188 330,00 € 25 200,00 € 213 530,00 € 71 161,86 € 0,00 € -15 235,00 € 104 545,00 € 73 900,00 € 178 445,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 160,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € -500,00 € 0,00 € 0,00 €
73 - Impôts et taxes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 - Produits exceptionnels 139,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 218,94 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 299,54 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 218,94 € 0,00 € -500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total -84 511,12 € -68 550,00 € -119 280,00 € -187 830,00 € -25 200,00 € -213 030,00 € -70 942,92 € 0,00 € 14 735,00 € -104 545,00 € -73 900,00 € -178 445,00 €
I
D
16 - Emprunts et dettes assimilées 2 220,32 € 2 270,00 € 2 270,00 € 0,00 € 2 270,00 € 2 164,83 € -30,00 € 2 240,00 € 2 240,00 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 22 150,00 € 0,00 € 22 150,00 € 0,00 € 22 150,00 € 18 508,60 € 150,00 € 0,00 € 1 850,00 € 1 850,00 €
Dépenses 2 220,32 € 22 150,00 € 2 270,00 € 24 420,00 € 0,00 € 24 420,00 € 20 673,43 € 150,00 € -30,00 € 2 240,00 € 1 850,00 € 4 090,00 €
R
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 3 200,00 € 0,00 € 3 200,00 € 0,00 € 3 200,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00 €
Recettes 0,00 € 3 200,00 € 0,00 € 3 200,00 € 0,00 € 3 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00 €
Sous-total -2 220,32 € -18 950,00 € -2 270,00 € -21 220,00 € 0,00 € -21 220,00 € -20 673,43 € -150,00 € 30,00 € -2 240,00 € -1 550,00 € -3 790,00 €
Restes à réaliser Châpitre Montant Engagement Remarques
21571 - Matériel roulant - Voirie 21 150,00 € E ENV_GEN Bâche
Sous total engagé 150,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 150,00 € Delta = 0,00 €
Article Châpitre Montant Engagement Remarques
60636 - Vêtements de travail 011 400,00 € E ENV_GEN Ajustement besoins pour la voirie
6068 - Autres matières et fournitures 011 -215,00 € E ENV_GEN Pas de conso 2023
6135 - Locations mobilières 011 50,00 € E ENV_GEN Charge éclaté en hausse
61551 - Matériel roulant 011 400,00 € E ENV_GEN Entretien nouveau matériel
6161 - Assurance multirisques 011 100,00 € E ENV_GEN Prévision hausse
6168 - Autres primes d'assurance 011 -500,00 € E ENV_GEN Prévision hausse
62873 - Au C.C.A.S. 011 50,00 € E ENV_GEN Charge éclaté en hausse
011 NE
Sous-total 011 285,00 €
64111 - Rémunération principale 012 -15 720,00 € E
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 200,00 € E ENV_GEN échéance 619,60
1641 - Emprunts en euros 16 -30,00 € E ENV_GEN échéance 2228,24
70845 - Aux communes membres du GFP 70 500,00 € E ENV_GEN Moins de prestation ?
Sous total engagé -14 765,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL -14 765,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
60623 - Alimentation 011 750,00 € NE ENV_GEN Repas midi formation patrimoine paysager
60632 - Fournitures de petit équipement 011 350,00 € E ENV_GEN Panneaux fauchage tardif non réalisé 2023
611 - Contrats de prestations de services 011 70 800,00 € E ENV_GEN Etude assainissement : paiement ATD en 2023 ?
6238 - Divers 011 2 000,00 € NE ENV_GEN Orga formation patrimoine végéatal
011 NE
Sous-total 011 73 900,00 €
012 NE
21578 - Autre matériel et outillage de voirie 21 1 850,00 € NE ENV_GEN Sécateur elec à dos
10222 - F.C.T.V.A. 10 -300,00 € NE ENV_GEN FCTVA Sécateur
E
Sous total engagé 71 150,00 € E
Sous total non engagé 4 300,00 € NE
TOTAL 75 450,00 € Delta = 0,00 €
Année 2023 Préparation 2024
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 PCEAT / COT ADEME
BP PCAET
Code_SERVICES ENV_PCAET
TOTAL -18 584,80 € -62 700,00 € -21 804,00 € -84 504,00 € 0,00 € -103 024,00 € -80 897,59 € 0,00 € -3 375,00 € -25 179,00 € 41 630,00 € 16 451,00 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 2 670,59 € 18 800,00 € 5 554,00 € 24 354,00 € 0,00 € 24 354,00 € 9 016,52 € 1 675,00 € 7 229,00 € 49 400,00 € 56 629,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 16 034,19 € 46 900,00 € 16 250,00 € 63 150,00 € 0,00 € 63 150,00 € 53 687,00 € 1 700,00 € 17 950,00 € 43 970,00 € 61 920,00 €
Dépenses 18 704,78 € 65 700,00 € 21 804,00 € 87 504,00 € 0,00 € 87 504,00 € 62 703,52 € 0,00 € 3 375,00 € 25 179,00 € 93 370,00 € 118 549,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 135 000,00 € 135 000,00 €
77 - Produits exceptionnels 119,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 324,90 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 119,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 324,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 135 000,00 € 135 000,00 €
Sous-total -18 584,80 € -65 700,00 € -21 804,00 € -87 504,00 € 0,00 € -87 504,00 € -62 378,62 € 0,00 € -3 375,00 € -25 179,00 € 41 630,00 € 16 451,00 €
I
D
20 - Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 353,33 € 0,00 € 0,00 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 520,00 € 18 165,64 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 520,00 € 18 518,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
R
10 - Dotations, fonds divers et réserves 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € -15 520,00 € -18 518,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Pas de restes à réaliser
Article Châpitre Montant Engagement Remarques
60612 - Énergie - Électricité 011 400,00 € E ENV_PCAET x2 : Demande de x3,5 en 2023, pour 875€
60631 - Fournitures d'entretien 011 85,00 € E ENV_PCAET ajust réalisé 2023
60632 - Fournitures de petit équipement 011 50,00 € E ENV_PCAET ajust réalisé 2023
6064 - Fournitures administratives 011 100,00 € E ENV_PCAET ajust réalisé 2023
6135 - Locations mobilières 011 200,00 € E ENV_PCAET ajust réalisé 2023
61558 - Autres biens mobiliers 011 40,00 € E ENV_PCAET ajust réalisé 2023
6156 - Maintenance 011 100,00 € E ENV_PCAET ajust réalisé 2023
6161 - Assurance multirisques 011 200,00 € E ENV_PCAET ajust réalisé 2023
62873 - Au C.C.A.S. 011 500,00 € E ENV_PCAET ajust réalisé 2023
011 E
011 NE
Sous-total 011 1 675,00 €
64111 - Rémunération principale 012 1 700,00 € E ENV_PCAET
70632 - A caractère de loisirs 70 E
7478 - Autres organismes 74 E
Sous total engagé 3 375,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 3 375,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
60622 - Carburants 011 700,00 € E ENV_PCAET COT : coût 2023 x 2 + 10%
611 - Contrats de prestations de services 011 45 000,00 € NE ENV_PCAET Plan d'actions COT/PCAET 2024 : formation élus & agents, offre transport solidaire, suivi PCAET
6168 - Autres primes d'assurance 011 1 000,00 € E ENV_PCAET COT
6182- Documentation générale et technique 011 200,00 € E ENV_PCAET Abonnement Gmail COT ADEME
6251 - Voyages et déplacements 011 500,00 € E ENV_PCAET remboursement frais déplacements Karine + Théo
6257 - Réceptions 011 2 000,00 € NE ENV_PCAET Ateliers acteurs - habitants
011 E
011 NE
Sous-total 011 49 400,00 €
64111 - Rémunération principale 012 43 970,00 € E
74758 - Autres groupements 74 -60 000,00 € E ENV_PCAET Avance remboursable des 3 EPCI
7478 - Autres organismes 74 -75 000,00 € E ENV_PCAET ADEME 1ère phase
74 ##########
Sous-total 74 E
Sous total engagé -88 630,00 € E
Sous total non engagé 47 000,00 € NE
TOTAL -41 630,00 € Delta = 0,00 €
Année 2023 Préparation 2024
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 OPAH RR
BP OPAH
Code_SERVICES HAB_OPA
TOTAL 41 524,58 € -213 451,45 € -3 851,00 € -217 302,45 € 0,00 € -264 740,64 € -63 322,59 € -54 998,79 € -49,00 € -3 900,00 € -185 300,00 € -189 200,00 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 180 128,51 € 309 189,84 € 670,00 € 309 859,84 € 0,00 € 309 859,84 € 228 494,28 € 670,00 € 322 300,00 € 322 970,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 980,31 € 3 181,00 € 3 181,00 € 0,00 € 3 181,00 € 3 221,73 € 49,00 € 3 230,00 € 3 230,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 183 108,82 € 309 189,84 € 3 851,00 € 313 040,84 € 0,00 € 313 040,84 € 231 716,01 € 0,00 € 49,00 € 3 900,00 € 322 300,00 € 326 200,00 €
R
013 - Atténuations de charges 37,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7,23 € 0,00 € 0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 249 330,35 € 196 915,39 € 0,00 € 196 915,39 € 0,00 € 196 915,39 € 202 596,59 € 0,00 € 202 000,00 € 202 000,00 €
77 - Produits exceptionnels 0,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 249 367,94 € 196 915,39 € 0,00 € 196 915,39 € 0,00 € 196 915,39 € 202 603,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 202 000,00 € 202 000,00 €
Sous-total 66 259,12 € -112 274,45 € -3 851,00 € -116 125,45 € 0,00 € -116 125,45 € -29 112,19 € 0,00 € -49,00 € -3 900,00 € -120 300,00 € -124 200,00 €
I
D
204 - Subventions d'équipement versées 24 734,54 € 101 177,00 € 0,00 € 101 177,00 € 0,00 € 148 615,19 € 34 210,40 € 54 998,79 € 0,00 € 65 000,00 € 65 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 24 734,54 € 101 177,00 € 0,00 € 101 177,00 € 0,00 € 148 615,19 € 34 210,40 € 54 998,79 € 0,00 € 0,00 € 65 000,00 € 65 000,00 €
R
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total -24 734,54 € -101 177,00 € 0,00 € -101 177,00 € 0,00 € -148 615,19 € -34 210,40 € -54 998,79 € 0,00 € 0,00 € -65 000,00 € -65 000,00 €
Restes à réaliser Châpitre Montant Engagement Remarques
20422 - Privé - Bâtiments et installations 21 54 998,79 € E HAB_OPA Aides aux propriiétaires
Sous total engagé 54 998,79 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 54 998,79 € Delta = 0,00 €
Article Châpitre Montant Engagement Remarques
011 E
011 E
011 NE
Sous-total 011 0,00 €
64111 - Rémunération principale 012 49,00 € E
66 E
16 E
E
E
Sous total engagé 49,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 49,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
60623 - Alimentation 011 1 000,00 € NE HAB_OPA Organisation d'une ou 2 réunion(s) d'informations auprès des habitants + artisans + agents immobiliers
60632 - Fournitures de petit équipement 011 5 000,00 € E HAB_OPA
6226 - Honoraires 011 316 300,00 € E HAB_OPA
Sous-total 011 322 300,00 €
012 E
20422 - Privé - Bâtiments et installations 204 65 000,00 € E HAB_OPA
74718 - Autres 74 -140 000,00 € E HAB_OPA Subvention ANAH (Année 5). Montant estimé au regard du montant versé en année 4 du programme
7473 - Départements 74 -37 000,00 € E HAB_OPA Subvention CD24 (Année 5). Montant estimé au regard du montant versé en année 4 du programme
74758 - Autres groupements 74 -25 000,00 € E HAB_OPA CCILAP (Année 5). Nota bene: somme réelle à réactualiser en fin d'année 5 (après le 30/04/2024)
Sous-total 74 -202 000,00 €
E
Sous total engagé 184 300,00 € E
Sous total non engagé 1 000,00 € NE
TOTAL 185 300,00 € Delta = 0,00 €
Suivi - animation: Reste à payer de l'année 5 (144 000) + Prolongation de l'OPAH par avenant jusqu'au
31/12/2024 (172 299,6estimés avec SOLIHA le 20/11/2023 part fixe + part variable + mission complémentaire)
Montant aides à accorder du 01/01 au 30/04/2024 estimé avec SOLIHA (40 000€) + Aides liées à l'avenant
allant du 01/05/2024 jusqu'au 31/12/24 (25 000€)
Année 2023 Préparation 2024
Achat 2 kakémonos dégradés et édition de brochures de promotion du programme à diffuser dans 50
communes, chez artisans, notaires, agents immobiliers
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 CIAS
BP Social
Code_SERVICES SOC_GEN
TOTAL -218 057,89 € -8 065,00 € -233 770,00 € -241 835,00 € -60 000,00 € -301 835,00 € -206 865,74 € 0,00 € 13 770,00 € -220 000,00 € -65 900,00 € -285 900,00 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 17 612,65 € 20 850,00 € 20 850,00 € 0,00 € 20 850,00 € 17 413,66 € -290,00 € 20 560,00 € 20 560,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 71 995,60 € 6 750,00 € 119 840,00 € 126 590,00 € 0,00 € 126 590,00 € 82 625,38 € -32 850,00 € 86 990,00 € 5 900,00 € 92 890,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 220 000,23 € 220 000,00 € 220 000,00 € 60 000,00 € 280 000,00 € 220 000,00 € 220 000,00 € 60 000,00 € 280 000,00 €
Dépenses 309 608,48 € 6 750,00 € 360 690,00 € 367 440,00 € 60 000,00 € 427 440,00 € 320 039,04 € 0,00 € -33 140,00 € 327 550,00 € 65 900,00 € 393 450,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € -1 315,00 € 34 120,00 € 32 805,00 € 0,00 € 32 805,00 € 0,00 € -34 120,00 € 0,00 € 0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 91 208,41 € 92 800,00 € 92 800,00 € 0,00 € 92 800,00 € 113 144,41 € 14 750,00 € 107 550,00 € 107 550,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 0,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,29 € 0,00 € 0,00 €
77 - Produits exceptionnels 342,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28,60 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 91 550,59 € -1 315,00 € 126 920,00 € 125 605,00 € 0,00 € 125 605,00 € 113 173,30 € 0,00 € -19 370,00 € 107 550,00 € 0,00 € 107 550,00 €
Sous-total -218 057,89 € -8 065,00 € -233 770,00 € -241 835,00 € -60 000,00 € -301 835,00 € -206 865,74 € 0,00 € 13 770,00 € -220 000,00 € -65 900,00 € -285 900,00 €
I
D
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
R
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Pas de restes à réaliser
Article Châpitre Montant Engagement Remarques
60612 - Énergie - Électricité 011 -1 000,00 € E SOC_GEN
60631 - Fournitures d'entretien 011 200,00 € E SOC_GEN dépassement
6064 - Fournitures administratives 011 -200,00 € E SOC_GEN payé direct cias
6068 - Autres matières et fournitures 011 -100,00 € E SOC_GEN pas de dépense
61558 - Autres biens mobiliers 011 -20,00 € E SOC_GEN
6156 - Maintenance 012 -1 000,00 € E SOC_GEN trop prévu
6161 - Assurance multirisques 013 -200,00 € E SOC_GEN trop prévu
6182 - Documentation générale et technique 014 100,00 € E SOC_GEN dépassement
6257 - Réceptions 011 -350,00 € E SOC_GEN pas de dépense
6261 - Frais d'affranchissement 011 1 400,00 € E SOC_GEN gros dépassement
6262 - Frais de télécommunications 011 -520,00 € E SOC_GEN payé direct cias
62873 - Au C.C.A.S. 011 1 400,00 € E SOC_GEN dépassement
011 NE
Sous-total 011 -290,00 €
012 -32 850,00 € E SOC_GEN
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 013 33 120,00 € E SOC_GEN Agent repris aux SGE
6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance 013 1 000,00 € E SOC_GEN Agent repris aux SGE
Sous-total 013 013 34 120,00 €
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles 70 -11 690,00 € E SOC_GEN Ajustement
70873 - par les C.C.A.S 70 -3 060,00 € E SOC_GEN Ajustement
Sous-total 70 70 -14 750,00 €
Sous total engagé -13 770,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL -13 770,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
011 E
011 NE
011 E
011 NE
Sous-total 011 0,00 €
64111 - Rémunération principale 012 5 900,00 € E SOC_GEN
657362 - CCAS 65 60 000,00 € E SOC_GEN Pour combler le déficit supplémentaire de 2023 afin de diminuer la ligne de trésorerie
NE
E
Sous-total 74 E
Sous total engagé 65 900,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 65 900,00 € Delta = 0,00 €
Année 2023 Préparation 2024
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 Voirie
BP Voirie
Code_SERVICES VOI_VOI
TOTAL -1 153 362,33 € -226 189,63 € -1 258 990,00 € -1 485 179,63 € 32 459,94 € -1 770 768,29 € -1 257 048,64 € -274 089,48 € -44 696,00 € -1 303 686,00 € -294 283,30 € -1 597 969,30 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 366 279,52 € 8 800,00 € 420 590,00 € 429 390,00 € -121 137,00 € 308 253,00 € 270 113,99 € -139 524,00 € 281 066,00 € 50 900,00 € 331 966,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 306 218,31 € -8 146,50 € 349 500,00 € 341 353,50 € 0,00 € 341 353,50 € 322 990,52 € 19 670,00 € 369 170,00 € 22 700,00 € 391 870,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 115 794,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 028,10 € 0,00 € 0,00 €
66 - Charges financières 5 611,94 € 4 700,00 € 4 700,00 € 2 000,00 € 6 700,00 € 6 775,53 € 250,00 € 4 950,00 € 4 950,00 €
Dépenses 793 904,50 € 653,50 € 774 790,00 € 775 443,50 € -119 137,00 € 656 306,50 € 609 908,14 € 0,00 € -119 604,00 € 655 186,00 € 73 600,00 € 728 786,00 €
R
013 - Atténuations de charges 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 286 153,64 € 250 000,00 € 250 000,00 € 0,00 € 250 000,00 € 7 528,10 € -250 000,00 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 78 339,49 € 55 000,00 € 55 000,00 € 0,00 € 55 000,00 € 82 816,94 € 55 000,00 € 55 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 14 000,00 € 14 000,00 € 0,00 € 14 000,00 € 0,00 € 14 000,00 € 14 000,00 € 0,00 € 14 000,00 € 14 000,00 €
77 - Produits exceptionnels 60 828,81 € 0,00 € 0,00 € 20 414,00 € 20 414,00 € 26 925,31 € 0,00 € 36 063,26 € 36 063,26 €
Recettes 439 321,94 € 15 000,00 € 305 000,00 € 320 000,00 € 20 414,00 € 340 414,00 € 131 270,35 € 0,00 € -250 000,00 € 55 000,00 € 50 063,26 € 105 063,26 €
Sous-total -354 582,56 € 14 346,50 € -469 790,00 € -455 443,50 € 139 551,00 € -315 892,50 € -478 637,79 € 0,00 € -130 396,00 € -600 186,00 € -23 536,74 € -623 722,74 €
I
D
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 286 153,64 € 250 000,00 € 250 000,00 € 0,00 € 250 000,00 € 7 528,10 € -250 000,00 € 0,00 € 0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 129 764,89 € 127 700,00 € 127 700,00 € 0,00 € 127 700,00 € 130 357,79 € 700,00 € 128 400,00 € 128 400,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 15 000,00 € 0,00 € 15 000,00 € 7 100,00 € 22 100,00 € 420,00 € 9 705,40 € 0,00 € 0,00 €
21 - Immobilisations corporelles 630 491,35 € 507 000,00 € 526 500,00 € 1 033 500,00 € 106 991,06 € 1 512 550,34 € 849 733,41 € 219 605,86 € 163 600,00 € 690 100,00 € 557 610,43 € 1 247 710,43 €
23 - Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 48 256,54 € 44 778,22 € 0,00 € 0,00 €
041 - Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 € 7 839,65 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 1 046 409,88 € 522 000,00 € 904 200,00 € 1 426 200,00 € 114 091,06 € 1 912 350,34 € 1 044 135,49 € 274 089,48 € -85 700,00 € 818 500,00 € 557 610,43 € 1 376 110,43 €
R
024 - Produits de cessions 0,00 € 52 000,00 € 0,00 € 52 000,00 € 7 000,00 € 59 000,00 € 0,00 € 0,00 € 106 000,00 € 106 000,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 115 794,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 028,10 € 0,00 € 0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 95 000,00 € 115 000,00 € 210 000,00 € 0,00 € 210 000,00 € 0,00 € 115 000,00 € 136 400,00 € 251 400,00 €
13 - Subventions d'investissement 131 835,38 € 134 463,87 € 0,00 € 134 463,87 € 0,00 € 188 474,55 € 247 856,89 € 0,00 € 44 463,87 € 44 463,87 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
041 - Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 € 7 839,65 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 247 630,11 € 281 463,87 € 115 000,00 € 396 463,87 € 7 000,00 € 457 474,55 € 265 724,64 € 0,00 € 0,00 € 115 000,00 € 286 863,87 € 401 863,87 €
Sous-total -798 779,77 € -240 536,13 € -789 200,00 € -1 029 736,13 € -107 091,06 € -1 454 875,79 € -778 410,85 € -274 089,48 € 85 700,00 € -703 500,00 € -270 746,56 € -974 246,56 €
Restes à réaliser Châpitre Montant Engagement Remarques
2031 - Frais d'études 20 9 705,40 € E VOI_VOI OA 3420 + diag ateliers 6285,4
2151 - Réseaux de voirie 21 71 805,96 € E VOI_VOI OA = 53795,53 + VIC = Vaunac 8567,55 + St R 9442,88
21571 - Matériel roulant - Voirie 21 146 031,40 € E VOI_VOI Véhicule DGST 19140,06 + PATA 103485,34+ Gravilloneur 21906 + balayeuse 1500
21578 - Autre matériel et outillage de voirie 21 1 768,50 € E VOI_VOI Panneaux 1593,54 + Douille 174,96
Sous-total 21 21 219 605,86 €
2317 - Immobilisations reues au titre d'une mlise à disposition 23 44 778,22 € E VOI_VOI OA
Sous total engagé 274 089,48 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 274 089,48 € Delta = 0,00 €
Article Châpitre Montant Engagement Remarques
60622 - Carburants 011 500,00 € E VOI_VOI Taxe GNR +6 cts/an ->2030GNR: 8000l -> 8000*0,06=480€
60631 - Fournitures d'entretien 011 200,00 € E VOI_VOI Augmentation 20%
60632 - Fournitures de petit équipement 011 600,00 € E VOI_VOI Augmentation 10%
60633 - Fournitures de voirie 011 -134 200,00 € E VOI_VOI Equilibre matériaux en fct et invest
60636 - Vêtements de travail 011 1 050,00 € E VOI_VOI 4 agents renouvellements =4*650=2600€3 agents equipements intégral=3*1250=3750Nouvelle récurrence 7*650=4550
6068 - Autres matières et fournitures 011 -500,00 € E VOI_VOI Ligne non utilisée
6135 - Locations mobilières 011 -2 000,00 € E VOI_VOI -101,94€*12=-1300€ loc batterie Kangoo-> Budget bat
615231 - Entretien et réparations voiries 011 1 000,00 € E VOI_VOI Ajustement suite révision de prix
6161 - Assurance multirisques 011 700,00 € E VOI_VOI +10% augmentation
6168 - Autres primes d'assurance 011 VOI_VOI
6237 - Publications 011 -450,00 € E VOI_VOI Pas de MAPA/AO 2024
6241 - Transports de biens 011 -7 000,00 € E VOI_VOI En investissement
6251 - Voyages et déplacements 011 400,00 € E VOI_VOI Repas mercredi et vacances scolaires agents sur les communes (environ 200€/ agents) Si 7 agents 1400€
6256 - Missions 011 -250,00 € E VOI_VOI Ligne non utilisée
6262 - Frais de télécommunications 011 -500,00 € E VOI_VOI Ajustement + réaliste
62873 - Au C.C.A.S. 011 -200,00 € E VOI_VOI Réel 2500 ajustement à 2600
62875 - Aux communes membres du GFP 011 1 050,00 € E VOI_VOI
63512 - Taxes foncières 011 76,00 € E VOI_VOI augmentation +10% prévu
011 E
011 NE
Sous-total 011 -139 524,00 €
6217 - Personnel affecté par la commune membre du GFP 012 -12 600,00 € E VOI_VOI Renfort de 1 agent donc moins besoin de mutualisation (15J * 160= 2400€ par sécurité)
64111 - Rémunération principale 012 32 270,00 € E VOI_VOI
Sous-total 011 012 19 670,00 €
2151 - Réseaux de voirie 040 250 000,00 € E VOI_VOI Paiement direct en investissement
722 - Immobilisations corporelles 042 -250 000,00 € E VOI_VOI Paiement direct en investissement
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 250,00 € E VOI_VOI échéance 4931,94
1641 - Emprunts en euros 16 700,00 € E VOI_VOI échéance 128236,60
2151 - Réseaux de voirie 21 163 600,00 € E VOI_VOI
E
Sous total engagé 44 696,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 44 696,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
60636 - Vêtements de travail 011 1 800,00 € E VOI_VOI 3 Nouveaux agents delta entre equipement neuf et rééquipement3*600=1800
6068 - Autres matières et fournitures 011 10 000,00 € NE VOI_VOI Remise en état nouveaux Bat, peintures, sols : autre article
61551 - Matériel roulant 011 28 100,00 € NE VOI_VOI
6168 - Autres primes d'assurance 011 500,00 € E VOI_VOI
6184 - Versements à des organismes de formation 011 6 000,00 € E VOI_VOI Formation Gravilloneur 1600€Formation Repandeur 1400€ Il faut former 2 agents sur les 2 ateliers
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules 011 4 500,00 € E VOI_VOI Taxe non réclamée 2021/2022/2023
011 NE
011 NE
011 E
Sous-total 011 50 900,00 €
64111 - Rémunération principale 012 22 700,00 € E
2151 - Réseaux de voirie 21 20 552,99 € E VOI_VOI A voir Suite rapport visite sub aquatique pile pont Madame Devis pont de Miallet 20552,99€
21571 - Matériel roulant - Voirie 21 237 057,44 € E VOI_VOI PATA
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers 21 300 000,00 € E VOI_VOI Réinscription de la somme
Sous-total 21 21 557 610,43 €
74 - Dotations, subventions et participations 74 -14 000,00 € E VOI_VOI Fin dotation 2026
77 - Produits exceptionnels 77 -36 063,26 € E VOI_VOI
024 - Produits de cessions 024 -106 000,00 € E VOI_VOI Vente atelier Voirie 81000 Vente PATA 25000
10 - Dotations, fonds divers et réserves 10 -136 400,00 € E VOI_VOI
13 - Subventions d'investissement 13 -12 000,00 € E VOI_VOI Fin sub 2027
13141 - Communes membres du GFP 13 -32 463,87 € E VOI_VOI Reste fond de concours St Jory et Chalais
Sous-total 13 13 -44 463,87 €
Sous total engagé 256 183,30 € E
Sous total non engagé 38 100,00 € NE
TOTAL 294 283,30 € Delta = 0,00 €
Dossier assurance PATA 1309,44 remise en état provisoire + 3902,48€ réparation définitive. Dossier en cours d'instruction +
Assurance Pont De Miallet 20552,99 (attente retour assurance) + Eyzerac (3298,35) + pelle 7000
FCTVA PATA et porteur (340542,78€ TTC) + Pont Eyzerac (24512,11€) + parapet sncf SPF (20518,8€) + Gravilloneur (21906€) +
voiture (19140,06)+pont Miallet (20552,99€)
Année 2023 Préparation 2024
Remboursement fauchage aux communes 50000€ Remboursement repas pris agents sur les communes (150€/agents)
7 agents x 150€ = 1050
109200€ de matériaux en 2022 (dont 102000€ de matériaux noirs) Révision de prix MBC +22% sur les matériaux noirs donc
102000*1,22=12440 + 7200=131600 2023 pour suivre l'evolution des prix via MBC 481500€ de travaux 30000€ OA
Remise en état chargeuse 7000€ + Rép. Pelle 7300 Dossier assurance PATA 1309,44 remise en état provisoire + 3902,48€
réparation définitive
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 Aménagement, Gendarmerie et MFR
BP : Aménagement, Gendarmerie, MFR
Code_SERVICES (Plusieurs éléments)
TOTAL -598 437,23 € 51 155,00 € -57 500,00 € -6 345,00 € 0,00 € -6 345,00 € 17 103,64 € 0,00 € -700,00 € -58 200,00 € 40 660,00 € -17 540,00 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 5 317,49 € 18 900,00 € 18 900,00 € 11 000,00 € 29 900,00 € 9 443,63 € 18 900,00 € 18 900,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 895 423,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,26 € 0,00 € 0,00 €
66 - Charges financières 45 538,38 € 41 500,00 € 41 500,00 € 0,00 € 41 500,00 € 41 504,69 € -1 300,00 € 40 200,00 € 40 200,00 €
Dépenses 1 946 279,28 € 0,00 € 60 400,00 € 60 400,00 € 11 000,00 € 71 400,00 € 50 949,58 € 0,00 € -1 300,00 € 59 100,00 € 0,00 € 59 100,00 €
R
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 407 347,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 151 936,72 € 151 500,00 € 151 500,00 € 0,00 € 151 500,00 € 151 515,84 € 151 500,00 € 151 500,00 €
77 - Produits exceptionnels 488 076,00 € 0,00 € 0,00 € 11 000,00 € 11 000,00 € 10 257,60 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 2 047 360,13 € 0,00 € 151 500,00 € 151 500,00 € 11 000,00 € 162 500,00 € 161 773,44 € 0,00 € 0,00 € 151 500,00 € 0,00 € 151 500,00 €
Sous-total 101 080,85 € 0,00 € 91 100,00 € 91 100,00 € 0,00 € 91 100,00 € 110 823,86 € 0,00 € 1 300,00 € 92 400,00 € 0,00 € 92 400,00 €
I
D
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 407 347,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 - Subventions d'investissement 3 677,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 1 142 952,74 € 148 600,00 € 148 600,00 € 0,00 € 148 600,00 € 144 875,57 € 2 000,00 € 150 600,00 € 150 600,00 €
21 - Immobilisations corporelles 860,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 240,00 € 240,00 €
22 - Immobilisations reçues en affectation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
23 - Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
27 - Autres immobilisations financières 488 076,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
041 - Opérations patrimoniales 12 231,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 176,01 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 3 055 145,52 € 0,00 € 148 600,00 € 148 600,00 € 0,00 € 148 600,00 € 150 051,58 € 0,00 € 2 000,00 € 150 600,00 € 240,00 € 150 840,00 €
R
024 - Produits de cessions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 895 423,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 - Subventions d'investissement 406 584,19 € 10 127,00 € 0,00 € 10 127,00 € 0,00 € 10 127,00 € 10 127,35 € 0,00 € 0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
27 - Autres immobilisations financières 41 388,00 € 41 028,00 € 0,00 € 41 028,00 € 0,00 € 41 028,00 € 41 028,00 € 0,00 € 40 900,00 € 40 900,00 €
041 - Opérations patrimoniales 12 231,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 176,01 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 2 355 627,44 € 51 155,00 € 0,00 € 51 155,00 € 0,00 € 51 155,00 € 56 331,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 900,00 € 40 900,00 €
Sous-total -699 518,08 € 51 155,00 € -148 600,00 € -97 445,00 € 0,00 € -97 445,00 € -93 720,22 € 0,00 € -2 000,00 € -150 600,00 € 40 660,00 € -109 940,00 €
Pas de restes à réaliser
Article Châpitre Montant Engagement Remarques
011 E
E
011 NE
Sous-total 011 0,00 €
012 E
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 900,00 € E AMG_GEN échéance 4307,72
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 -1 200,00 € E GEND_GEND échéance 25024,85
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66 -1 000,00 € E MFR_MFR échéance 10466,38
Sous-total 66 66 -1 300,00 €
1641 - Emprunts en euros 16 -100,00 € E AMG_GEN échéance 24300,20
1641 - Emprunts en euros 16 1 400,00 € E GEND_GEND échéance 95780,67
1641 - Emprunts en euros 16 700,00 € E MFR_MFR échéance 30280,15
Sous-total 16 16 2 000,00 €
Sous total engagé 700,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL 700,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
011 E
011 E
011 NE
Sous-total 011 0,00 €
64111 - Rémunération principale 012 E
2138 - Autres constructions 21 240,00 € E GEND_GEND Rattrapage INTECH
2764 - Créances sur des particuliers 27 -40 900,00 € E MFR_MFR Vente à terme MFR
Sous-total 74 E
Sous total engagé -40 660,00 € E
Sous total non engagé 0,00 € NE
TOTAL -40 660,00 € Delta = 0,00 €
Année 2023 Préparation 2024 AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024 Services généraux
BP Services Généraux
Code_SERVICES SGE_GEN
TOTAL 6 313 791,74 € 1 615 216,99 € 3 861 596,00 € 5 476 812,99 € 123 910,54 € 5 600 723,53 € 6 566 554,11 € 0,00 € -58 506,00 € 3 803 090,00 € 3 049 956,14 € 6 853 046,14 €
CA 2022 Projets 2023 Réc. 2023 BP 2023 DM 2023 Prévu 2023 CA 2023 RAR 2023 Delta réc. 2024 Réc. 2024 Non réc. 2024 BP 2024
F
D
011 - Charges à caractère général 122 704,17 € 230 560,00 € 101 250,00 € 331 810,00 € -27 760,50 € 304 049,50 € 94 469,89 € -3 500,00 € 97 750,00 € 97 750,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 436 891,75 € 105 750,00 € 482 709,00 € 588 459,00 € 0,00 € 588 459,00 € 454 670,61 € 20 661,00 € 503 370,00 € 5 900,00 € 509 270,00 €
014 - Atténuations de produits 783 932,68 € 762 833,00 € 762 833,00 € 0,00 € 762 833,00 € 762 701,21 € -900,00 € 761 933,00 € 761 933,00 €
022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 0,00 € 316 789,00 € 0,00 € 316 789,00 € -153 108,42 € 163 680,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
023 - Virement à la section d'investissement 0,00 € 624 924,86 € 957 810,00 € 1 582 734,86 € 137 041,36 € 1 719 776,22 € 0,00 € -83 850,00 € 873 960,00 € 946 030,25 € 1 819 990,25 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 369 994,45 € 359 690,09 € 0,00 € 359 690,09 € 37 000,00 € 396 690,09 € 369 685,03 € 0,00 € 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 2 536 964,39 € 106 000,00 € 646 330,00 € 752 330,00 € 1 500,00 € 753 830,00 € 619 950,64 € 83 520,00 € 729 850,00 € 729 850,00 €
66 - Charges financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
67 - Charges exceptionnelles 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 1 110,20 € 3 110,20 € 1 110,20 € 2 000,00 € 2 000,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 1 140,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 4 251 628,42 € 1 743 713,95 € 2 952 932,00 € 4 696 645,95 € -4 217,36 € 4 692 428,59 € 2 302 587,58 € 0,00 € 15 931,00 € 2 968 863,00 € 951 930,25 € 3 920 793,25 €
R
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 2 361 695,97 € 2 045 027,52 € 0,00 € 2 045 027,52 € 0,00 € 2 045 027,52 € 2 045 027,52 € 0,00 € 2 773 999,08 € 2 773 999,08 €
013 - Atténuations de charges 38 115,06 € 19 403,00 € 0,00 € 19 403,00 € 0,00 € 19 403,00 € 33 527,93 € 0,00 € 0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 128 608,23 € 34 278,62 € 0,00 € 34 278,62 € 0,00 € 34 278,62 € 34 278,62 € 0,00 € 0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
73 - Impôts et taxes 6 395 287,46 € 4 876 872,00 € 4 876 872,00 € 0,00 € 4 876 872,00 € 4 901 769,01 € 42 056,00 € 4 918 928,00 € 4 918 928,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 1 015 528,44 € 979 846,00 € 979 846,00 € 0,00 € 979 846,00 € 1 020 983,86 € -781,00 € 979 065,00 € 979 065,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 668,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 969,35 € 0,00 € 0,00 €
77 - Produits exceptionnels 1 487,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 758,54 € 0,00 € 0,00 €
78 - Reprises sur amortissements et provisions 351,82 € 351,82 € 351,82 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 9 941 391,63 € 2 098 709,14 € 5 856 718,00 € 7 955 427,14 € 351,82 € 7 955 778,96 € 8 044 666,65 € 0,00 € 41 275,00 € 5 897 993,00 € 2 773 999,08 € 8 671 992,08 €
Sous-total 5 689 763,21 € 354 995,19 € 2 903 786,00 € 3 258 781,19 € 4 569,18 € 3 263 350,37 € 5 742 079,07 € 0,00 € 25 344,00 € 2 929 130,00 € 1 822 068,83 € 4 751 198,83 €
I
D
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 174 450,16 € 1 112 126,54 € 0,00 € 1 112 126,54 € 0,00 € 1 112 126,54 € 1 112 126,54 € 0,00 € 187 776,35 € 187 776,35 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 128 608,23 € 34 278,62 € 0,00 € 34 278,62 € 0,00 € 34 278,62 € 34 278,62 € 0,00 € 0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 270,00 € 0,00 € 0,00 €
204 - Subventions d'équipement versées 81 096,00 € 83 000,00 € 0,00 € 83 000,00 € 0,00 € 83 000,00 € 81 096,00 € 0,00 € 83 000,00 € 83 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 4 700,00 € 6 700,00 € 3 601,69 € 0,00 € 14 580,00 € 14 580,00 €
041 - Opérations patrimoniales 52 902,90 € 52 902,90 € 39 023,24 € 0,00 € 0,00 €
020 - Dépenses imprévues ( investissement ) 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dépenses 384 154,39 € 1 231 405,16 € 0,00 € 1 231 405,16 € 107 602,90 € 1 339 008,06 € 1 270 396,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 285 356,35 € 285 356,35 €
R
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 624 924,86 € 957 810,00 € 1 582 734,86 € 137 041,36 € 1 719 776,22 € 0,00 € -83 850,00 € 873 960,00 € 946 030,25 € 1 819 990,25 €
024 - Produits de cessions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 369 994,45 € 359 690,09 € 0,00 € 359 690,09 € 37 000,00 € 396 690,09 € 369 685,03 € 0,00 € 0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 638 188,47 € 1 507 012,01 € 0,00 € 1 507 012,01 € 0,00 € 1 507 012,01 € 1 686 162,86 € 0,00 € 567 213,41 € 567 213,41 €
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
458220135 - opération pour compte de tiers 20135 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
041 - Opérations patrimoniales 52 902,90 € 52 902,90 € 39 023,24 € 0,00 € 0,00 €
Recettes 1 008 182,92 € 2 491 626,96 € 957 810,00 € 3 449 436,96 € 226 944,26 € 3 676 381,22 € 2 094 871,13 € 0,00 € -83 850,00 € 873 960,00 € 1 513 243,66 € 2 387 203,66 €
Sous-total 624 028,53 € 1 260 221,80 € 957 810,00 € 2 218 031,80 € 119 341,36 € 2 337 373,16 € 824 475,04 € 0,00 € -83 850,00 € 873 960,00 € 1 227 887,31 € 2 101 847,31 €
Pas de restes à réaliser
Article Châpitre Montant Engagement Remarques
023 - Virement à la section d'investissement 023 -83 850,00 € E SGE_GEN
021 - Virement de la section de fonctionnement 021 83 850,00 € E SGE_GEN
60623 - Alimentation 011 -200,00 € E SGE_GEN
60631 - Fournitures d'entretien 011 200,00 € E SGE_GEN
60632 - Fournitures de petit équipement 011 -1 000,00 € E SGE_GEN
6064 - Fournitures administratives 011 700,00 € E SGE_GEN
6068 - Autres matières et fournitures 011 -500,00 € E SGE_GEN
611 - Contrats de prestations de services 011 -3 000,00 € E SGE_GEN archives 1440 +clé 200 + rgpd 2000 + atempo 3500 ? (weka et péda sur c/6281)
6135 - Locations mobilières 011 -2 000,00 € E SGE_GEN Plus la Clio
61558 - Autres biens mobiliers 011 -200,00 € E SGE_GEN pressing supprimé (machine à laver)
6156 - Maintenance 011 -1 000,00 € E SGE_GEN
6168 - Autres primes d'assurance 011 1 200,00 € E SGE_GEN
6182 - Documentation générale et technique 011 2 500,00 € E SGE_GEN udm 75 + pédago 450 + gazette 400 + devo 800 + weka 3000+ marko 6400 + CRER 1000
6232 - Fêtes et cérémonies 011 800,00 € E SGE_GEN décès mariages naissances + buffets réunions
6261 - Frais d'affranchissement 011 500,00 € E SGE_GEN
6262 - Frais de télécommunications 011 -2 000,00 € E SGE_GEN trop prévu
62873 - Au C.C.A.S. 011 -1 000,00 € NE SGE_GEN réduction heures
6288 - Autres services extérieurs 011 1 500,00 € E SGE_GEN REOMI
Sous-total 011 -3 500,00 €
64111 - Rémunération principale 012 20 661,00 € E SGE_GEN
014 - Atténuations de produits 014 -900,00 € E SGE_GEN payé c/6288
6531 - Indemnités 65 -6 480,00 € E SGE_GEN Elus
6553 - Service d'incendie 65 90 000,00 € E SGE_GEN 562088
Sous-total 65 65 83 520,00 € SGE_GEN
73111 - Impôts directs locaux 73 -53 267,00 € E SGE_GEN
73113 - Taxe sur les Surfaces Commerciales 73 -7 104,00 € E SGE_GEN
73114 - Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau 73 13 147,00 € E SGE_GEN
73223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales 73 20 000,00 € E SGE_GEN
7382 - Fraction de TVA 73 424 264,00 € E SGE_GEN
7388 - Autres taxes diverses 73 -439 096,00 € E SGE_GEN
Sous-total 73 73 -42 056,00 €
74124 - Dotation d'intercommunalité 74 656,00 € E SGE_GEN
74126 - Dotation de compensation des groupements de communes 74 25,00 € E SGE_GEN
74833 - Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE) 74 90 235,00 € E SGE_GEN
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncière 74 -90 135,00 € E SGE_GEN
Sous-total 74 74 781,00 €
E SGE_GEN
E SGE_GEN
Sous total engagé 59 506,00 € E
Sous total non engagé -1 000,00 € NE
TOTAL 58 506,00 € Delta = 0,00 €
Projets 2024 = non récurrent Châpitre Montant Engagement Remarques
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 001 187 776,35 € E
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 002 -2 773 999,08 € E
023 - Virement à la section d'investissement 023 946 030,25 € E
021 - Virement de la section de fonctionnement 021 -946 030,25 € E
011 E
011 NE
Sous-total 011 0,00 €
64111 - Rémunération principale 012 5 900,00 € E
2041583 - 204 83 000,00 € E Périgord Numérique 06/02/2024
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21 2 080,00 € NE SGE_GEN 14/02 destructeur docs rgpd + ordinateur Quentin
2188 - Autres immobilisations corporelles 21 12 500,00 € E Achat SWIFT occasion
Sous-total 21 14 580,00 € 14/02 Informatique + Swift
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 10 -564 823,41 € E
10222 - F.C.T.V.A. 10 -2 390,00 € E
Sous-total 011 -567 213,41 €
Sous total engagé -3 052 036,14 € E
Sous total non engagé 2 080,00 € NE
TOTAL -3 049 956,14 € Delta = 0,00 €
Année 2023 Préparation 2024
AR Prefecture
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE
Reçu le 08/03/2024