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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - annexe BP 2018 Annexe Transports urbains
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - annexe BP 2018 Annexe Transports urbains)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
S O M M A I R E
Pages
I - Informations générales
2 - Modalités de vote du budget
II- Présentation générale du budget
3 A1- Vue d'ensemble - Sections
4 A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
5 A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6 B1- Balance générale du budget - Dépenses
B2- Balance générale du budget - Recettes
III - Vote du budget
8 A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
14 B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
B2- Section d'investissement - Détail des recettes
19 B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
IV - ANNEXES
A - Eléments du bilan
22 A1- Etat de la dette X
XXX
1.1- Détail des crédits de trésorerie X 1.2- Répartition par nature de dette X 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux X 1.4- Typologie de la répartition de l'encours X 1.5- Détail des opérations de couverture X 1.6- Autres dettes X 30 A2- Méthodes utilisées pour les amortissements X A3.1- Etat des provisions et des dépréciations
A3.2- Etalement des provisions
31
31
A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses X A4.2- Equilibre des opérations financières – Recettes X A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation
A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement
A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation
A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investiisement
A6- Etat des charges transférées
A7- Détail des opérations pour le compte de tiers
B - Engagements hors bilan
B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie
B1.2- Calcul du ratio d'endettement
B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget
B1.4- Etat des contrats de crédit – bail
B1.5- Etat des contrats de partenariat public – privé
B1.6- Etat des autres engagements donnés
B1.7- Etat des engagements reçus
34 B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents X B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
C - Autres éléments d'information
C1.1- Etat du personnel
C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie
C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris
C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe
D - Arrêté et signatures
35 D - Arrêté et signatures X COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
I - INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : ....................................................................................................................................
II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".
III - Les provisions sont (2) :
- budgétaires Délibération n°6 du 28/03/2006
IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours
V - Le présent budget a été voté (2) :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile
Page 2 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D'ENSEMBLE A1
EXPLOITATION
EXPLOITATION
Dépenses Recettes
VOTE CREDITS D'EXPLOITATION
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 6 145 800.00 6 145 800.00
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS
002 RESULTAT DE
D'EXPLOITATION REPORTE
= = =
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION
(R.A.R + Résultat + Crédits votés) 6 145 800.00 6 145 800.00
INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTE VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 2 634 100.00 2 634 100.00 (y compris les comptes 1064 et 1068)
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
= = =
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
(R.A.R + Résultat + Crédits votés) 2 634 100.00 2 634 100.00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET 8 779 900.00 8 779 900.00
Page 3 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES A2
DEPENSES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget Propositions VOTE TOTAL précédent Nouvelles
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 673 825.00 1 646 507.00 1 646 507.00 1 646 507.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 416 296.00 3 543 588.00 3 543 588.00 3 543 588.00 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 500.00 500.00 500.00 500.00
Total des dépenses de gestion des services 5 100 621.00 5 200 595.00 5 200 595.00 5 200 595.00
66 CHARGES FINANCIERES 73 000.00 54 205.00 54 205.00 54 205.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 022 DEPENSES IMPREVUES 30 000.00 45 000.00 45 000.00 45 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation 5 205 121.00 5 301 300.00 5 301 300.00 5 301 300.00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 31 579.00 26 000.00 26 000.00 26 000.00 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 019 300.00 818 500.00 818 500.00 818 500.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation 1 050 879.00 844 500.00 844 500.00 844 500.00
TOTAL 6 256 000.00 6 145 800.00 6 145 800.00 6 145 800.00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) 6 145 800.00
RECETTES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget Propositions VOTE TOTAL précédent Nouvelles
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 55 000.00 55 000.00 55 000.00 55 000.00 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES 660 000.00 700 800.00 700 800.00 700 800.00 73 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE 3 810 000.00 3 830 000.00 3 830 000.00 3 830 000.00 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 474 000.00 474 000.00 474 000.00 474 000.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 21 000.00 21 000.00 21 000.00 21 000.00
Total des recettes de gestion des services 5 020 000.00 5 080 800.00 5 080 800.00 5 080 800.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 236 000.00 1 065 000.00 1 065 000.00 1 065 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation 6 256 000.00 6 145 800.00 6 145 800.00 6 145 800.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation
TOTAL 6 256 000.00 6 145 800.00 6 145 800.00 6 145 800.00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) 6 145 800.00
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 844 500.00
Page 4 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget Propositions VOTE TOTAL précédent Nouvelles
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 50 000.00 114 600.00 114 600.00 114 600.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 238 340.00 309 000.00 309 000.00 309 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 180 000.00 120 500.00 120 500.00 120 500.00 Total des opérations d'équipement 1 130 000.00 1 790 000.00 1 790 000.00 1 790 000.00
Total des dépenses d'équipement 1 598 340.00 2 334 100.00 2 334 100.00 2 334 100.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 542 000.00 300 000.00 300 000.00 300 000.00
Total des dépenses financières 542 000.00 300 000.00 300 000.00 300 000.00
4581 Total des opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles d'investissement 2 140 340.00 2 634 100.00 2 634 100.00 2 634 100.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
Total des dépenses d'ordre d'investissement
TOTAL 2 140 340.00 2 634 100.00 2 634 100.00 2 634 100.00
+
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 2 634 100.00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget Propositions VOTE TOTAL précédent Nouvelles
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 262 000.00 343 400.00 343 400.00 343 400.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 827 461.00 1 446 200.00 1 446 200.00 1 446 200.00
Total des recettes d'équipement 1 089 461.00 1 789 600.00 1 789 600.00 1 789 600.00
Total des recettes financières
4582 Total des opérations pour compte de tiers
Total des recettes réelles d'investissement 1 089 461.00 1 789 600.00 1 789 600.00 1 789 600.00
021 Virement de la section d'exploitation 31 579.00 26 000.00 26 000.00 26 000.00 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 019 300.00 818 500.00 818 500.00 818 500.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES
Total des recettes d'ordre d'investissement 1 050 879.00 844 500.00 844 500.00 844 500.00
TOTAL 2 140 340.00 2 634 100.00 2 634 100.00 2 634 100.00
+
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 2 634 100.00
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 844 500.00
Page 5 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 646 507.00 1 646 507.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 543 588.00 3 543 588.00 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 10 000.00 10 000.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 500.00 500.00 66 CHARGES FINANCIERES 54 205.00 54 205.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 500.00 1 500.00 68 Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. 818 500.00 818 500.00 022 DEPENSES IMPREVUES 45 000.00 45 000.00 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 26 000.00 26 000.00
Dépenses d'exploitation - Total 5 301 300.00 844 500.00 6 145 800.00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 6 145 800.00
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 300 000.00 300 000.00 Total des opérations d'équipement 1 790 000.00 1 790 000.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) 114 600.00 114 600.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 309 000.00 309 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 120 500.00 120 500.00
Dépenses d'investissement - Total 2 634 100.00 2 634 100.00
+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 634 100.00
Page 6 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 55 000.00 55 000.00 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES 700 800.00 700 800.00 73 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE 3 830 000.00 3 830 000.00 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 474 000.00 474 000.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 21 000.00 21 000.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 065 000.00 1 065 000.00
Recettes d'exploitation - Total 6 145 800.00 6 145 800.00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 6 145 800.00
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 343 400.00 343 400.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 446 200.00 1 446 200.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 818 500.00 818 500.00 021 Virement de la section d'exploitation 26 000.00 26 000.00
Recettes d'investissement - Total 1 789 600.00 844 500.00 2 634 100.00
+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 634 100.00
Page 7 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
SECTION D'EXPLOITATION
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 673 825.00 1 646 507.00 1 646 507.00
- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 667 755.00 676 862.00 676 862.00
ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) 21 105.00 26 447.00 26 447.00 6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 85 150.00 83 915.00 83 915.00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 2 500.00 1 500.00 1 500.00 6066 CARBURANTS 524 000.00 524 000.00 524 000.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 35 000.00 41 000.00 41 000.00
- 61 - SERVICES EXTERIEURS 760 450.00 714 145.00 714 145.00 611 SOUS-TRAITANCE GENERALE 320 000.00 340 000.00 340 000.00
LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 8 250.00 8 200.00 8 200.00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 500.00 500.00 500.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS
61521 BATIMENTS PUBLICS 3 170.00 6 500.00 6 500.00
SUR BIENS MOBILIERS
61551 MATERIEL ROULANT 144 300.00 141 850.00 141 850.00 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 2 200.00 2 000.00 2 000.00
6156 MAINTENANCE 86 480.00 75 795.00 75 795.00
PRIMES D'ASSURANCES
6161 MULTIRISQUES 130 300.00 120 300.00 120 300.00
617 ETUDES ET RECHERCHES 47 000.00 1 000.00 1 000.00 618 DIVERS 18 250.00 18 000.00 18 000.00
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 233 920.00 243 350.00 243 350.00
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 600.00 600.00 600.00 6228 DIVERS 3 500.00 4 500.00 4 500.00
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 2 000.00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 30 000.00 27 000.00 27 000.00 6237 PUBLICATIONS 500.00 500.00
TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS
6241 TRANSPORTS SUR ACHATS 2 200.00 1 950.00 1 950.00
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 2 000.00 2 000.00 2 000.00 6256 MISSIONS 1 000.00 1 000.00 1 000.00 6257 RECEPTIONS
FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 19 920.00 35 700.00 35 700.00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 500.00 500.00 500.00
DIVERS
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 12 200.00 13 600.00 13 600.00 6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 150 000.00 151 000.00 151 000.00
Page 8 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
6288 AUTRES 10 000.00 5 000.00 5 000.00
- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 11 700.00 12 150.00 12 150.00
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)
IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)
635111 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES 6 000.00 6 000.00 6 000.00 63512 TAXES FONCIERES 4 700.00 4 700.00 4 700.00
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) 1 000.00 1 450.00 1 450.00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 416 296.00 3 543 588.00 3 543 588.00
- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 39 596.00 41 383.00 41 383.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 11 878.00 12 429.00 12 429.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 9 900.00 10 364.00 10 364.00 6336 COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT 17 818.00 18 590.00 18 590.00
- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 3 376 700.00 3 502 205.00 3 502 205.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL
6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 1 973 493.00 2 060 120.00 2 060 120.00 6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS 340 987.00 331 352.00 331 352.00 6415 SUPPLEMENT FAMILIAL 27 181.00 30 186.00 30 186.00
CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 391 059.00 447 053.00 447 053.00 6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES 45 915.00 41 247.00 41 247.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 533 441.00 521 768.00 521 768.00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 31 248.00 41 439.00 41 439.00 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 3 800.00 4 222.00 4 222.00
AUTRES CHARGES SOCIALES
6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 26 000.00 22 113.00 22 113.00 6475 MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE 2 200.00 2 705.00 2 705.00 6476 VETEMENTS DE TRAVAIL 1 376.00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 10 000.00 10 000.00 10 000.00
- 73 - PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE 10 000.00 10 000.00 10 000.00 739 RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT 10 000.00 10 000.00 10 000.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 500.00 500.00 500.00
- 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 500.00 500.00 500.00
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 500.00 500.00 500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 5 100 621.00 5 200 595.00 5 200 595.00 (a)=011+012+014+65
66 CHARGES FINANCIERES 73 000.00 54 205.00 54 205.00
Page 9 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
- 66 - CHARGES FINANCIERES 73 000.00 54 205.00 54 205.00
CHARGES D'INTERETS
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 63 000.00 50 000.00 50 000.00 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 10 000.00 4 205.00 4 205.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 500.00 1 500.00 1 500.00
- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 500.00 1 500.00 1 500.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION 1 000.00 1 000.00 1 000.00
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 500.00 500.00 500.00
022 DEPENSES IMPREVUES 30 000.00 45 000.00 45 000.00
022 DEPENSES IMPREVUES 30 000.00 45 000.00 45 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 5 205 121.00 5 301 300.00 5 301 300.00
Page 10 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 31 579.00 26 000.00 26 000.00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 31 579.00 26 000.00 26 000.00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 019 300.00 818 500.00 818 500.00
- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 1 019 300.00 818 500.00 818 500.00
DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION
6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 1 019 300.00 818 500.00 818 500.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 050 879.00 844 500.00 844 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 1 050 879.00 844 500.00 844 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 6 256 000.00 6 145 800.00 6 145 800.00
RESTES A REALISER N-1
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 6 145 800.00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
Page 11 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 55 000.00 55 000.00 55 000.00
- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 55 000.00 55 000.00 55 000.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL
REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL
6419 REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 55 000.00 55 000.00 55 000.00 64198 AUTRES REMBOURSEMENTS
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES 660 000.00 700 800.00 700 800.00
- 70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES 660 000.00 700 800.00 700 800.00
PRESTATIONS DE SERVICES
7061 TRANSPORT DE VOYAGEUR 659 000.00 700 000.00 700 000.00
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 1 000.00 800.00 800.00
73 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE 3 810 000.00 3 830 000.00 3 830 000.00
- 73 - PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE 3 810 000.00 3 830 000.00 3 830 000.00 734 VERSEMENT DE TRANSPORT 3 810 000.00 3 830 000.00 3 830 000.00
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 474 000.00 474 000.00 474 000.00
- 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 474 000.00 474 000.00 474 000.00
SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.
7472 REGIONS 474 000.00 474 000.00 7473 DEPARTEMENTS 474 000.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 21 000.00 21 000.00 21 000.00
- 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 21 000.00 21 000.00 21 000.00 757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. 21 000.00 21 000.00 21 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 5 020 000.00 5 080 800.00 5 080 800.00 (a)=70+73+74+75+013
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 236 000.00 1 065 000.00 1 065 000.00
- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 236 000.00 1 065 000.00 1 065 000.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION
7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES
7717 DEGREVEMENTS IMPOTS ( AUTRES QUE BENEFICES) 52 000.00 40 000.00 40 000.00 7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 33 000.00 20 000.00 20 000.00
774 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 925 000.00 925 000.00 775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF 226 000.00 80 000.00 80 000.00 778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 925 000.00
Page 12 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 6 256 000.00 6 145 800.00 6 145 800.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 6 256 000.00 6 145 800.00 6 145 800.00
RESTES A REALISER N-1
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 6 145 800.00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
Page 13 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
SECTION D'INVESTISSEMENT
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 50 000.00 114 600.00 114 600.00
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 50 000.00 114 600.00 114 600.00
FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
2031 FRAIS D'ETUDES 50 000.00 100 000.00 100 000.00
CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...
2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES 14 600.00 14 600.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 238 340.00 309 000.00 309 000.00
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 238 340.00 309 000.00 309 000.00
CONSTRUCTIONS
2135 INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS 9 500.00
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2156 MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION 139 700.00 24 000.00 24 000.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 5 800.00 262 500.00 262 500.00 2184 MOBILIER 840.00 2188 AUTRES 82 500.00 22 500.00 22 500.00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 180 000.00 120 500.00 120 500.00
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 180 000.00 120 500.00 120 500.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 10 000.00 500.00 500.00 2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 170 000.00 120 000.00 120 000.00
012011801 PLAN DE RENOUVELLEMENT DES BUS 1 130 000.00 1 090 000.00 1 090 000.00 012018002 CONSTRUCTION CENTRE TECHNIQUE LEBON STUR 700 000.00 700 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 1 598 340.00 2 334 100.00 2 334 100.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 542 000.00 300 000.00 300 000.00
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 542 000.00 300 000.00 300 000.00
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
1641 EMPRUNTS EN EURO 542 000.00 300 000.00 300 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 542 000.00 300 000.00 300 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
Page 14 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
TOTAL DES DEPENSES REELLES 2 140 340.00 2 634 100.00 2 634 100.00
Page 15 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 2 140 340.00 2 634 100.00 2 634 100.00
RESTES A REALISER N-1
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 2 634 100.00
Page 16 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 262 000.00 343 400.00 343 400.00
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 262 000.00 343 400.00 343 400.00
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 262 000.00 343 400.00 343 400.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 827 461.00 1 446 200.00 1 446 200.00
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 827 461.00 1 446 200.00 1 446 200.00
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
1641 EMPRUNTS EN EURO 827 461.00 1 446 200.00 1 446 200.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 1 089 461.00 1 789 600.00 1 789 600.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES RECETTES REELLES 1 089 461.00 1 789 600.00 1 789 600.00
Page 17 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
021 Virement de la section d'exploitation 31 579.00 26 000.00 26 000.00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 31 579.00 26 000.00 26 000.00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 019 300.00 818 500.00 818 500.00
- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 1 019 300.00 818 500.00 818 500.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... 2 900.00 4 400.00 4 400.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
CONSTRUCTIONS
28131 BATIMENTS 100.00 100.00 100.00 28135 INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS 1 100.00 1 100.00 1 100.00
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.
28153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 1 600.00 1 600.00 1 600.00 28154 MATERIEL INDUSTRIEL 23 600.00 23 600.00 23 600.00 28156 MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION 894 300.00 596 800.00 596 800.00 28157 AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST. 2 800.00 2 700.00 2 700.00
IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION
281731 BATIMENTS 16 700.00 16 400.00 16 400.00 281735 INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS 1 200.00 1 200.00 1 200.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
28182 MATERIEL DE TRANSPORT 1 200.00 1 200.00 1 200.00 28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 47 000.00 143 400.00 143 400.00 28184 MOBILIER 1 900.00 1 700.00 1 700.00 28188 AUTRES 24 900.00 24 300.00 24 300.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 1 050 879.00 844 500.00 844 500.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
2031 FRAIS D'ETUDES
2033 FRAIS D'INSERTION
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 1 050 879.00 844 500.00 844 500.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 2 140 340.00 2 634 100.00 2 634 100.00
RESTES A REALISER N-1
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 2 634 100.00
Page 18 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 012011801 Libellé : PLAN DE RENOUVELLEMENT DES BUS
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE Cumulées au 1/1 Nouvelles
DEPENSES 2 925 762.91 1 090 000.00 1 090 000.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 925 762.91 1 090 000.00 1 090 000.00 2156 MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION 2 925 762.91 1 090 000.00 1 090 000.00
Besoin(-) / Excédent(+) -2 925 762.91 -1 090 000.00 -1 090 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 1 090 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 19 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 012018002 Libellé : CONSTRUCTION CENTRE TECHNIQUE LEBON STUR
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE Cumulées au 1/1 Nouvelles
DEPENSES 700 000.00 700 000.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 700 000.00 700 000.00 2031 FRAIS D'ETUDES 700 000.00 700 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
2313 CONSTRUCTIONS
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
Besoin(-) / Excédent(+) 0.00 -700 000.00 -700 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 700 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 20 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : Libellé :
POUR INFORMATION
Aucune Opération Non Votée ...
Page 21 IV
A1.1
Intérêts (3) Remboursement du tirage
5191 Avances du trésor
...
5192 Avances de trésorerie
...
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
...
519 Crédits de trésorerie (Total)
(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE
A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Date de la décision
de réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum
autorisé au
01/01/2018
Montant des
tirages 2017
Montant des remboursements 2017
Encours restant
dû au 01/01/2018 163 Emprunts obligataires (Total)
164 Emprunts auprès des établissements
financiers (Total) 3 000 000,00
1641 Emprunts en euros (total) 3 000 000,00
01.008
CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
31/01/2014 31/01/2014 30/04/2014 3 000 000,00 C
Taux fixe
2.49% à
barrière 5% sur
Euribor 03 M
(Marge de
1.05%)
2,49 2,55 EUR T C O B-1
1643 Emprunts en devises (total)
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total)
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)
1678 Autres emprunts et dettes (total)
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)
1681 Autres emprunts (total)
1682 Bons à moyen terme négociables (total)
1687 Autres dettes (total)
Total général 3 000 000,00
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine , X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
Périodicité des
remboursement
s (6)
Profil d'
amortissement
(7)
Possibilité de
remboursement
anticipé
O/N
Catégorie
d’emprunt (8) Niveau de
taux (5)
Taux
actuariel
Date du
premier
remboursemen
t
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes à l'origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1) IV
A1.2
163 Emprunts obligataires (Total)
164 Emprunts auprès des établissements
financiers (Total) 1 875 000,00 300 000,00 44 488,00 6 645,19
1641 Emprunts en euros (total) 1 875 000,00 300 000,00 44 488,00 6 645,19
01.008 N B-1 1 875 000,00 6,08 C
Taux fixe 2.49% à
barrière 5% sur
Euribor 03 M (Marge
de 1.05%)
2,55 300 000,00 44 488,00 6 645,19
1643 Emprunts en devises (total)
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)
1678 Autres emprunts et dettes (total)
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)
1681 Autres emprunts (total)
1682 Bons à moyen terme négociables (total)
1687 Autres dettes (total)
Total général 0,00 1 875 000,00 300 000,00 44 488,00 0,00 6 645,19
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice Type de
taux
(12)
Index
(13)
Niveau de taux
d'intérêt à la date
de vote du budget
(14)
Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/2018
Couverture
? O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû
au 01/01/2018
Durée
résiduelle (en
années) IV
A1.3
Emprunts ventilés par structure de
taux selon le risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat) (1)
Organisme prêteur ou chef
de file Nominal (2)
Capital restant
dû au
01/01/2018 (3)
Type d'indices
(4) Durée du contrat
Dates des périodes
bonifiées Taux minimal (5) Taux maximal (6) Coût de sortie (7)
Taux maximal
après couverture
éventuelle (8)
Niveau du taux à la
date de vote du
budget (9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts à
percevoir au
cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par type de
taux selon le
capital restant dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou encadré
(tunnel) (A)
TOTAL (A)
Barrière simple (B)
01.008
CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
3 000 000,00 1 875 000,00 1 20
Taux fixe 2.49% à
barrière 5% sur Euribor
03 M (Marge de 1.05%)
Taux fixe 2.49% à
barrière 5% sur
Euribor 03 M
(Marge de 1.05%)
72 609,02
Taux fixe 2.49% à
barrière 5% sur
Euribor 03 M
(Marge de 1.05%)
2,55 44 488,00 100,00
TOTAL (B) 3 000 000,00 1 875 000,00 44 488,00 100,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C)
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)
TOTAL (D)
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E)
Autres types de structures (F)
TOTAL (F)
TOTAL GENERAL 3 000 000,00 1 875 000,00 44 488,00 100,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).
1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX
A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte. IV
A1.4
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Structure
Indices
sous-jacents
Indices zone euros Indices inflation
française ou zone
euro ou écart entre
ces indices
Ecarts d'indices
zone euro
Indices hors zone
euro et écarts
d'indices dont l'un
est un indice hors
zone euro
Ecarts d'indices
hors zone euro
Autres indices
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits 1
% de l'encours 100,00%
Montant en euros 1 875 000 €
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
(C) Option d'échange (swaption)
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur
jusqu'à 5 capé
(E) Multiplicateur jusqu'à 5
(F) Autres types de structures
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE
LA REPARTITION DE L’ENCOURS
A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple.
Echange de taux fixe contre taux variable ou
inversement. Echange de taux structuré
contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné (cap)
ou encadré (tunnel)
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier IV
A1.5
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes reçues
pour la vente
d'option
Taux fixe (total)
Taux variable
simple (total)
Taux complexe
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap , d'une option (cap , floor , tunnel , swaption ).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou taux)
Notionnel de
l'instrument de
couverture
Date de
début du
contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des intérêts
(4)
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE
A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Instruments de
couverture
(Pour chaque ligne,
indiquer le numéro de
contrat)
Référence de
l'emprunt
couvert
Capital restant
dû au
01/01/2018
Date de fin
du contrat
Organisme co-
contractant IV
A1.5
Index (5) Niveau de taux (6) Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768 Avant opération de couverture Après opération de couverture
Taux fixe (total)
Taux variable simple (total)
Taux complexe (total) (2)
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap .
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE
A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Effet de l'instrument de couverture
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Référence de
l'emprunt couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8) IV
A1.6
[...]
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES
A1.6 - AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)
LIBELLES MONTANT INITIAL DE LA DETTE DEPENSES DE L’EXERCICE DETTE RESTANTE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ALBIGEOIS – TRANSPORTS URBAINS – EXERCICE 2018
Délibération du PROCEDURE CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur
s'amortissent sur un an (article R.2321 du CGCT) : 600.00
Biens ou catégories de biens amortis : Durée :
16/12/2014 Subventions Equipement / pers. privées 5 ans
16/12/2014 Subventions Equipement / pers. publiques 15 ans
16/12/2014 1 an
16/12/2014 Brevets amort .sur durée du privilège variable
16/12/2014 Frais R&D 5 ans
16/12/2014 Logiciels - licences 5 ans
16/12/2014 Matériel de bureau / informatique 5 ans
16/12/2014 Autocommutateurs 10 ans
16/12/2014 10 ans
16/12/2014 Véhicules légers 8 ans
16/12/2014 Motos / vélos 5 ans
16/12/2014 Poids lourds et véhicules industriels 10 ans
16/12/2014 Bus neufs et occasion et agencements neufs 10 ans
16/12/2014 Grosses réparations bus 5 ans
16/12/2014 Abris voyageurs / mobilier arrêts 10 ans
16/12/2014 Installations spécifiques et de surveillance 10 ans
16/12/2014 Matériel et outillage transportable 5 ans
16/12/2014 Matériel outillage fixe 10 ans
16/12/2014 Coffre-fort 10 ans
16/12/2014 Construction bâtiment 30 ans
16/12/2014 Installations / aménagement constructions 15 ans
16/12/2014 Bâtiments légers et abris 10 ans
16/12/2014 Installations et appareils de chauffages
Appareils de levage, ascenceurs
10 ans
20 ans 16/12/2014
Délibération du PROCEDURE
AMORTISSEMENT
CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A2
Mobilier de bureau
Frais étude non suivis de réalisations COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES A4.1
DETAIL DES DEPENSES
Art. Libellé Propositions VOTE nouvelles
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +
B
300 000.00 300 000.00
1631 Emprunts obligataires
1641 Emprunts en euros 300 000.00 300 000.00 1643 Emprunts en devises
16441 Opérations afférentes à l'emprunt
1678 Autres emprunts et dettes
1681 Autres emprunts
1682 Bons à moyen terme négociables
1687 Autres dettes
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 300 000.00 300 000.00
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)
10 Reprise de dotations, fonds divers er réserves
10 Reversement de dotations, fonds divers er réserves
139 Subvention d'investissement transférée au compte de résultat
020 Dépenses imprévues
Op. de l'exercice Restes à réaliser Solde d'exécution TOTAL I en dépenses de D001 II
l'exercice précédent
Dépenses à
couvrir par 300 000.00 300 000.00 des ressources
propres COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES A4.2
DETAIL DES RECETTES
Art. Libellé Propositions VOTE nouvelles
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 844 500.00 844 500.00
10222 FCTVA
10228 Autres fonds
Ressources propres externes de l'année (a)
26 Participations et créances rattachées à des participations
27 Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l'année (b) 844 500.00 844 500.00
15 Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations
26 Participations et créances rattachées à des participations
27 Autres immobilisations financières
28 Amortissement des immobilisations 818 500.00 818 500.00 2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... 4 400.00 4 400.00 28131 BATIMENTS 100.00 100.00 28135 INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS 1 100.00 1 100.00 28153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 1 600.00 1 600.00 28154 MATERIEL INDUSTRIEL 23 600.00 23 600.00 28156 MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION 596 800.00 596 800.00 28157 AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST. 2 700.00 2 700.00 281731 BATIMENTS 16 400.00 16 400.00 281735 INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS 1 200.00 1 200.00 28182 MATERIEL DE TRANSPORT 1 200.00 1 200.00 28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 143 400.00 143 400.00 28184 MOBILIER 1 700.00 1 700.00 28188 AUTRES 24 300.00 24 300.00
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations
39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices
021 Virement de la section de fonctionnement 26 000.00 26 000.00
Opérations de Restes à réaliser Solde d'exécution Affectation TOTAL l'exercice en recettes de R001 R106 IV III l'exercice précédent
Total ressources
propres 844 500.00 844 500.00 disponibles COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES A4.2
DETAIL DES RECETTES
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 300 000.00
Ressources propres disponibles IV 844 500.00
Solde (IV - II) V 544 500.00 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
Pour mémoire Révision Crédits Crédits Reste N° et intitulé de l'AP AP votée de Total de paiement de paiement à financer et ajustement l'exercice cumulé antérieurs ouverts 2018 (>2018)
AP2018-03-2018
CONSRUCTION CENTRE TECHNIQUE LEBO
N S
5 486 390.00 5 486 390.00 700 000.00 4 786 390.00