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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - ANNEXE DE
unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - annexe BP budget general 2018
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
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Thèmes du document : Économie et finances, Investissement et développement économique, Banque,
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
S O M M A I R E
Pages
I - Informations d'ordre général
2 A - Informations statistiques, fiscales et financières
3 B - Modalités de vote du budget
II- Présentation générale du budget
4 A1- Vue d'ensemble - Sections
5 A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
6 A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8 B1- Balance générale du budget - Dépenses
B2- Balance générale du budget - Recettes
III - Vote du budget
10 A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
20 B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
B2- Section d'investissement - Détail des recettes
29 B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
75 B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles
IV - ANNEXES Joint. Ss Obj
A - Eléments du bilan
A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)
A1- Présentation croisée par fonction (investissement)
123 A2- Etat de la dette X 2.1- Détail des crédits de trésorerie X 2.2- Répartition par nature de dette X 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux X 2.4- Typologie de la répartition de l'encours X 2.5- Détail des opérations de couverture X 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme X 2.7- Autres dettes X 136 A3- Méthode utilisée pour les amortissements X 137 A4- Etat des provisions X A5- Etalement des provisions
139 A6- Equilibre des opérations financières
A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement
1.1- Fonctionnement
1.2- Investissement
142 A7.2- Etat de la répartition de la TEOM x A8- Etat des charges transférées
146 A9- Détail des opérations pour le compte de tiers X
B - Engagements hors bilan
147 B1- Etat des engagements donnés et reçus
1.1- Etat des emprunts garantis
1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
1.3- Etat des contrats de crédit - bail
1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé
1.5- Etat des autres engagements donnés
1.6- Etat des engagements reçus X 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget
149 B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement X B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale
C - Autres éléments d'information
150
151
C1- Etat du personnel X 159 C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris X 160 C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement
C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés X 161 C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe
C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget
D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures
D1- Décisions en matière de taux de contributions directes
162 D2- Arrêté et signatures X COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
248100737 BUDGET GENERAL 2018
I - INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES A
Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) 84868 Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) 1064 Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
Potentiel fiscal et financier Valeurs par hab pour Moyennes nationales du la commune potentiel financier par
fiscal financier (population DGF) habitants de la strate
34 022 528.00 395.92
Informations financières - RATIOS Valeurs Moyennes communales nationales
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 544.61 339.00 2 Produit des impositions directes / population 327.95 338.00 3 Recettes réelles de fonctionnement / population 698.71 411.00 4 Dépenses d'équipement brut / population 286.06 85.00 5 Encours de dette / population 674.17 390.00 6 DGF / population 113.68 127.00 7 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 39.00 % 35.00 % 8 Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital 88.00 % 91.00 % / recettes réelles de fonctionnement
9 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct. 41.00 % 21.00 % 10 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 96.00 % 95.00 %
Page 2 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
I - INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
- sans vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : ..................................................
II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".
III - Les provisions sont :
(BUDGETAIRES CF DELIBERATION 6 DU 28/03/2006)
IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.
V - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile
Page 3 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes
VOTE CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 60 089 623.00 60 089 623.00
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS
002 RESULTAT DE
DE FONCTIONNEMENT REPORTE
= = =
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
(R.A.R + Résultat + Crédits votés) 60 089 623.00 60 089 623.00
INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTE VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 34 944 665.86 34 944 665.86 (y compris le compte 1068)
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
= = =
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
(R.A.R + Résultat + Crédits votés) 34 944 665.86 34 944 665.86
TOTAL
TOTAL DU BUDGET 95 034 288.86 95 034 288.86
Page 4 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget Propositions VOTE TOTAL précédent nouvelles
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 14 641 937.00 14 608 612.00 14 608 612.00 14 608 612.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 17 351 623.00 18 110 685.00 18 110 685.00 18 110 685.00 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 5 101 102.00 4 989 239.78 4 989 239.78 4 989 239.78 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 584 200.00 4 588 400.00 4 588 400.00 4 588 400.00
Total des dépenses de gestion courante 41 678 862.00 42 296 936.78 42 296 936.78 42 296 936.78
66 CHARGES FINANCIERES 2 397 000.00 2 190 000.00 2 190 000.00 2 190 000.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 733 063.00 1 483 304.00 1 483 304.00 1 483 304.00 022 DEPENSES IMPREVUES 150 000.00 250 000.00 250 000.00 250 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 45 958 925.00 46 220 240.78 46 220 240.78 46 220 240.78
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 6 711 336.37 6 974 082.22 6 974 082.22 6 974 082.22 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 6 578 200.00 6 895 300.00 6 895 300.00 6 895 300.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 13 289 536.37 13 869 382.22 13 869 382.22 13 869 382.22
TOTAL 59 248 461.37 60 089 623.00 60 089 623.00 60 089 623.00
+
D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 60 089 623.00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget Propositions VOTE TOTAL précédent nouvelles
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 84 000.00 100 000.00 100 000.00 100 000.00 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 4 160 373.00 4 129 095.00 4 129 095.00 4 129 095.00 73 IMPOTS ET TAXES 40 816 046.37 42 382 848.00 42 382 848.00 42 382 848.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 12 588 143.00 11 939 340.00 11 939 340.00 11 939 340.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 699 100.00 717 100.00 717 100.00 717 100.00
Total des recettes de gestion courante 58 347 662.37 59 268 383.00 59 268 383.00 59 268 383.00
76 PRODUITS FINANCIERS 34 800.00 26 340.00 26 340.00 26 340.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 600.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00
Total des recettes réelles de fonctionnement 58 386 062.37 59 297 823.00 59 297 823.00 59 297 823.00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 894 899.00 791 800.00 791 800.00 791 800.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 894 899.00 791 800.00 791 800.00 791 800.00
TOTAL 59 280 961.37 60 089 623.00 60 089 623.00 60 089 623.00
+
R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 60 089 623.00
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 13 077 582.22
Page 5 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget Propositions VOTE TOTAL précédent nouvelles
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 477 000.00 1 182 942.00 1 182 942.00 1 182 942.00 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 1 795 200.00 2 453 604.86 2 453 604.86 2 453 604.86 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 458 260.00 2 934 449.00 2 934 449.00 2 934 449.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 246 500.00 2 560 500.00 2 560 500.00 2 560 500.00 Total des opérations d'équipement 18 157 950.00 16 325 170.00 16 325 170.00 16 325 170.00
Total des dépenses d'équipement 25 134 910.00 25 456 665.86 25 456 665.86 25 456 665.86
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 140 000.00 6 070 000.00 6 070 000.00 6 070 000.00 26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. 900 000.00 900 000.00 900 000.00 900 000.00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 396 378.00 633 200.00 633 200.00 633 200.00
Total des dépenses financières 8 436 378.00 7 603 200.00 7 603 200.00 7 603 200.00
45x1 Total des opérations pour compte de tiers 509 000.00 893 000.00 893 000.00 893 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement 34 080 288.00 33 952 865.86 33 952 865.86 33 952 865.86
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 894 899.00 791 800.00 791 800.00 791 800.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 2 094 899.00 991 800.00 991 800.00 991 800.00
TOTAL 36 175 187.00 34 944 665.86 34 944 665.86 34 944 665.86
+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 34 944 665.86
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget Propositions VOTE TOTAL précédent nouvelles
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) 4 266 720.45 3 505 216.00 3 505 216.00 3 505 216.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 14 174 573.26 12 431 374.97 12 431 374.97 12 431 374.97
Total des recettes d'équipement 18 441 293.71 15 936 590.97 15 936 590.97 15 936 590.97
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 2 500 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 479 114.92 1 045 692.67 1 045 692.67 1 045 692.67 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 3 000.00
Total des recettes financières 2 982 114.92 4 045 692.67 4 045 692.67 4 045 692.67
45x2 Total des opérations pour compte de tiers 509 000.00 893 000.00 893 000.00 893 000.00
Total des recettes réelles d'investissement 21 932 408.63 20 875 283.64 20 875 283.64 20 875 283.64
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 6 711 336.37 6 974 082.22 6 974 082.22 6 974 082.22 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 6 578 200.00 6 895 300.00 6 895 300.00 6 895 300.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement 14 489 536.37 14 069 382.22 14 069 382.22 14 069 382.22
TOTAL 36 421 945.00 34 944 665.86 34 944 665.86 34 944 665.86
+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 34 944 665.86
Page 6 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 13 077 582.22
Page 7 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 14 608 612.00 14 608 612.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 18 110 685.00 18 110 685.00 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 4 989 239.78 4 989 239.78 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 588 400.00 4 588 400.00 66 CHARGES FINANCIERES 2 190 000.00 2 190 000.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 483 304.00 1 483 304.00 68 Dotations aux amortissements et provisions 6 895 300.00 6 895 300.00 022 DEPENSES IMPREVUES 250 000.00 250 000.00 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 6 974 082.22 6 974 082.22
Dépenses de fonctionnement - Total 46 220 240.78 13 869 382.22 60 089 623.00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 60 089 623.00
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 120 000.00 120 000.00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 240 900.00 240 900.00 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 50 000.00 50 000.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 070 000.00 6 070 000.00 Total des opérations d'équipement 16 325 170.00 16 325 170.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) 1 182 942.00 1 182 942.00 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) 2 453 604.86 2 453 604.86 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 2 934 449.00 380 900.00 3 315 349.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 2 560 500.00 200 000.00 2 760 500.00 26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. 900 000.00 900 000.00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 633 200.00 633 200.00 45x-1 Total des opérations pour compte de tiers 893 000.00 893 000.00
Dépenses d'investissement - Total 33 952 865.86 991 800.00 34 944 665.86
+
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 34 944 665.86
Page 8 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 100 000.00 100 000.00 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 4 129 095.00 4 129 095.00 72 PRODUCTION IMMOBILISEE 380 900.00 380 900.00 73 IMPOTS ET TAXES 42 382 848.00 42 382 848.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 11 939 340.00 11 939 340.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 717 100.00 717 100.00 76 PRODUITS FINANCIERS 26 340.00 26 340.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 100.00 360 900.00 364 000.00 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 50 000.00 50 000.00
Recettes de fonctionnement - Total 59 297 823.00 791 800.00 60 089 623.00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 60 089 623.00
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 3 000 000.00 3 000 000.00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 505 216.00 3 505 216.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 12 431 374.97 12 431 374.97 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 200 000.00 200 000.00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 045 692.67 1 045 692.67 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 6 895 300.00 6 895 300.00 45x-2 Total des opérations pour compte de tiers 893 000.00 893 000.00 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 6 974 082.22 6 974 082.22 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
Recettes d'investissement - Total 20 875 283.64 14 069 382.22 34 944 665.86
+
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
+
AFFECTATION AU COMPTE 1068
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 34 944 665.86
Page 9 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 14 641 937.00 14 608 612.00 14 608 612.00
- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 4 376 975.00 4 493 432.00 4 493 432.00
ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES
FOURNITURES NON STOCKABLES
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 142 005.00 151 344.00 151 344.00 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 1 761 400.00 1 773 200.00 1 773 200.00
FOURNITURES NON STOCKEES
60622 CARBURANTS 583 520.00 627 850.00 627 850.00 60623 ALIMENTATION 19 800.00 20 088.00 20 088.00 60624 PRODUITS DE TRAITEMENT 7 000.00 9 500.00 9 500.00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 21 300.00 21 300.00 21 300.00
FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 85 400.00 77 750.00 77 750.00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 314 750.00 356 500.00 356 500.00 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 826 900.00 813 500.00 813 500.00 606339 FOURNITURES TRAVAUX RÉGIE 4 000.00 4 000.00 4 000.00 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 86 050.00 86 950.00 86 950.00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 30 100.00 29 650.00 29 650.00 6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) 207 700.00 217 000.00 217 000.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 287 050.00 304 800.00 304 800.00
- 61 - SERVICES EXTERIEURS 7 295 929.00 7 105 982.00 7 105 982.00 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 1 907 837.00 2 000 750.00 2 000 750.00
LOCATIONS
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 78 000.00 77 000.00 77 000.00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 279 500.00 261 600.00 261 600.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS
61521 TERRAINS 93 700.00 76 100.00 76 100.00 615221 BATIMENTS PUBLICS 55 700.00 46 400.00 46 400.00 615228 AUTRES BATIMENTS 6 000.00 6 640.00 6 640.00 61523 VOIES ET RESEAUX 10 000.00 10 000.00 10 000.00 615231 VOIRIES 590 350.00 568 700.00 568 700.00 615232 RESEAUX 150 000.00 118 500.00 118 500.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS
61551 MATERIEL ROULANT 289 150.00 284 720.00 284 720.00 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 165 000.00 174 500.00 174 500.00
6156 MAINTENANCE 312 200.00 365 140.00 365 140.00
PRIMES D'ASSURANCE
6161 MULTIRISQUES 283 830.00 236 950.00 236 950.00 6168 AUTRES 7 160.00
617 ETUDES ET RECHERCHES 194 000.00 263 760.00 263 760.00
DIVERS
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 20 900.00 25 200.00 25 200.00 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 60 002.00 60 002.00 60 002.00 6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 25 200.00 19 200.00 19 200.00
Page 10 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
6188 AUTRES FRAIS DIVERS 2 767 400.00 2 510 820.00 2 510 820.00
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 2 895 183.00 2 922 683.00 2 922 683.00
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 12 000.00 10 000.00 10 000.00 6226 HONORAIRES 86 000.00 69 000.00 69 000.00 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 4 100.00 3 600.00 3 600.00 6228 DIVERS 75 740.00 122 205.00 122 205.00
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 31 500.00 49 500.00 49 500.00 6232 FETES ET CEREMONIES 34 410.00 3 000.00 3 000.00 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 8 000.00 10 000.00 10 000.00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 151 800.00 169 300.00 169 300.00 6237 PUBLICATIONS 9 000.00 9 000.00 6238 DIVERS 500.00 500.00
TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS
6241 TRANSPORTS DE BIENS 35 080.00 48 660.00 48 660.00
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 36 500.00 37 000.00 37 000.00 6255 FRAIS DE DEMENAGEMENT 3 500.00 3 500.00 3 500.00 6256 MISSIONS 16 998.00 16 998.00 16 998.00 6257 RECEPTIONS 44 000.00 49 000.00 49 000.00
FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 44 000.00 42 500.00 42 500.00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 86 855.00 118 230.00 118 230.00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 3 300.00 11 350.00 11 350.00
DIVERS
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 83 800.00 65 300.00 65 300.00 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS ) 36 800.00 48 300.00 48 300.00 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 107 700.00 125 600.00 125 600.00 6284 REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS 5 500.00 5 500.00 5 500.00 62848 REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 2 000.00 2 500.00 2 500.00
REMBOURSEMENTS DE FRAIS
62872 AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES 66 000.00 67 500.00 67 500.00 62875 AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 200 000.00 200 000.00 200 000.00 62878 A D'AUTRES ORGANISMES 100 000.00
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1 619 600.00 1 634 640.00 1 634 640.00
- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 73 850.00 86 515.00 86 515.00
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)
IMPOTS DIRECTS
63512 TAXES FONCIERES 47 500.00 51 415.00 51 415.00 63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX
6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 10 800.00 13 550.00 13 550.00 6358 AUTRES DROITS 550.00 550.00 550.00
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) 15 000.00 21 000.00 21 000.00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 17 351 623.00 18 110 685.00 18 110 685.00
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 653 000.00 877 000.00 877 000.00
PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE
Page 11 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
6217 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP 650 000.00 874 000.00 874 000.00 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 3 000.00 3 000.00 3 000.00
- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 192 887.00 200 000.00 200 000.00
IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 58 156.00 60 000.00 60 000.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 48 458.00 50 000.00 50 000.00 6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION 86 273.00 90 000.00 90 000.00
- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 16 505 736.00 17 033 685.00 17 033 685.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL
PERSONNEL TITULAIRE
64111 REMUNERATION PRINCIPALE 7 973 107.00 8 139 943.00 8 139 943.00 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 236 751.00 241 257.00 241 257.00 64118 AUTRES INDEMNITES 1 627 985.00 1 675 548.00 1 675 548.00
PERSONNEL NON TITULAIRE
64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 1 492 239.00 1 796 380.00 1 796 380.00
EMPLOIS D'INSERTION
64162 EMPLOIS D'AVENIR 33 407.00 20 034.00 20 034.00 64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION 88 703.00 85 000.00 85 000.00
6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 10 000.00 10 000.00
CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 1 820 548.00 1 748 078.00 1 748 078.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 2 636 939.00 2 725 452.00 2 725 452.00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 103 321.00 103 934.00 103 934.00 6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 279 998.00 280 000.00 280 000.00 6456 VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL 35 611.00 30 000.00 30 000.00 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 30 997.00 32 059.00 32 059.00
AUTRES CHARGES SOCIALES
ALLOCATIONS DE CHOMAGE
64731 VERSEES DIRECTEMENT 6 131.00 6 000.00 6 000.00
6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 130 000.00 130 000.00 130 000.00 6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 9 999.00 10 000.00 10 000.00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 5 101 102.00 4 989 239.78 4 989 239.78
- 73 - IMPOTS ET TAXES 5 101 102.00 4 989 239.78 4 989 239.78
REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES
VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMP0TS LOCAUX
7391178 AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC
PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE
739211 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 5 101 102.00 4 959 239.78 4 959 239.78 739223 FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET 30 000.00 30 000.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 584 200.00 4 588 400.00 4 588 400.00
- 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 584 200.00 4 588 400.00 4 588 400.00
INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ
6531 IMDEMNITES 280 000.00 285 000.00 285 000.00
Page 12 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
6532 FRAIS DE MISSION 8 000.00 8 000.00 8 000.00 6533 COTISATIONS DE RETRAITE 20 000.00 20 000.00 20 000.00 6534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE 75 000.00 75 000.00 75 000.00 6535 FORMATION 13 000.00 18 000.00 18 000.00
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 15 000.00 15 000.00 15 000.00 6542 CREANCES ETEINTES 5 000.00 5 000.00 5 000.00
CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES
6553 SERVICE D'INCENDIE 3 180 000.00 3 200 000.00 3 200 000.00
CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT
65548 AUTRES CONTRIBUTIONS 147 100.00 386 100.00 386 100.00
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES
SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS
657363 A CARACTERE ADMINISTRATIF 2 000.00 65737 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 4 000.00 4 000.00 4 000.00 65738 AUTRES ORGANISMES PUBLICS 200 000.00 28 000.00 28 000.00
6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 635 100.00 544 300.00 544 300.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 41 678 862.00 42 296 936.78 42 296 936.78 (a)=011+012+014+65+656
66 CHARGES FINANCIERES 2 397 000.00 2 190 000.00 2 190 000.00
- 66 - CHARGES FINANCIERES 2 397 000.00 2 190 000.00 2 190 000.00
CHARGES D'INTERETS
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES
66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 1 230 000.00 1 540 000.00 1 540 000.00 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES 100 000.00 50 000.00 50 000.00 661131 AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 641 000.00 550 000.00 550 000.00
666 PERTES DE CHANGE
AUTRES CHARGES FINANCIERES
6688 AUTRES 426 000.00 50 000.00 50 000.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 733 063.00 1 483 304.00 1 483 304.00
- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 733 063.00 1 483 304.00 1 483 304.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION
6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES 1 000.00 1 000.00 1 000.00 6712 AMENDES FISCALES ET PENALES
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 55 392.00 25 900.00 25 900.00
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES
67441 AUX BUDG. ANNEX. AUX REGIES DOTEES LA SEULE AUTO F 1 130 850.00 1 080 750.00 1 080 750.00 6745 SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 235 000.00 337 000.00 337 000.00 6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 290 821.00 18 654.00 18 654.00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 20 000.00 20 000.00 20 000.00
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
022 DEPENSES IMPREVUES 150 000.00 250 000.00 250 000.00
022 DEPENSES IMPREVUES 150 000.00 250 000.00 250 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 45 958 925.00 46 220 240.78 46 220 240.78
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 6 711 336.37 6 974 082.22 6 974 082.22
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 6 711 336.37 6 974 082.22 6 974 082.22
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 6 578 200.00 6 895 300.00 6 895 300.00
- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES
- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 6 578 200.00 6 895 300.00 6 895 300.00
DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT
6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 6 578 200.00 6 895 300.00 6 895 300.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 13 289 536.37 13 869 382.22 13 869 382.22
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 13 289 536.37 13 869 382.22 13 869 382.22
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 59 248 461.37 60 089 623.00 60 089 623.00
RESTES A REALISER N-1
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 60 089 623.00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice 218 173.27
Montant des ICNE de l'exercice N-1 168 173.27
= Différence ICNE N - ICNE N-1 50 000.00
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 84 000.00 100 000.00 100 000.00
- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 84 000.00 100 000.00 100 000.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 84 000.00 100 000.00 100 000.00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 4 160 373.00 4 129 095.00 4 129 095.00
- 70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES 4 160 373.00 4 129 095.00 4 129 095.00
REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE
DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU
70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE 1 230 000.00 1 230 000.00 1 230 000.00 70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 134 050.00 146 300.00 146 300.00
704 TRAVAUX 10 000.00 11 000.00 11 000.00
PRESTATIONS DE SERVICES
7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE 68 463.00 68 472.00 68 472.00
REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO
70631 A CARACTERE SPORTIF 396 000.00 360 000.00 360 000.00 70632 A CARACTERE DE LOISIRS 529 200.00 495 000.00 495 000.00
7067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. 41 060.00 41 000.00 41 000.00
AUTRES REDEVANCES ET DROITS
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 623 000.00 587 920.00 587 920.00
AUTRES PRODUITS
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE
70845 AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 150 000.00 150 000.00 150 000.00 70848 AUX AUTRES ORGANISMES 132 000.00 128 000.00 128 000.00
REMBOURSEMENTS DE FRAIS
70872 PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES 260 000.00 268 000.00 268 000.00 70875 PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP 20 000.00 24 000.00 24 000.00 70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 41 000.00 33 203.00 33 203.00
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 525 600.00 586 200.00 586 200.00
73 IMPOTS ET TAXES 40 816 046.37 42 382 848.00 42 382 848.00
- 73 - IMPOTS ET TAXES 40 816 046.37 42 382 848.00 42 382 848.00
IMPOTS LOCAUX
CONTRIBUTIONS DIRECTES
73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 20 686 000.00 21 092 950.00 21 092 950.00 73112 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES 4 310 000.00 4 969 000.00 4 969 000.00 73113 TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES 1 272 000.00 1 364 000.00 1 364 000.00 73114 IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU 395 000.00 406 900.00 406 900.00
FISCALITE REVERSEE
FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES
73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 909 018.37 1 129 930.00 1 129 930.00
Page 16 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS
73221 FNGIR 737 568.00 737 568.00 737 568.00 73223 FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC 1 006 460.00 932 500.00 932 500.00
TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE
7331 TAXE D'ENLEVEMENT DES OORDUMES MENAGERES ET ASSIMI 11 500 000.00 11 750 000.00 11 750 000.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 12 588 143.00 11 939 340.00 11 939 340.00
- 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 12 588 143.00 11 939 340.00 11 939 340.00
D.G.F.
DOTATION D'AMENAGEMENT
74124 DOTATION D'INTERCOMMUNALITE 1 800 000.00 1 897 450.00 1 897 450.00 74126 DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES 8 000 000.00 7 750 430.00 7 750 430.00
PARTICIPATIONS
ETAT
74712 EMPLOIS D'AVENIR 15 000.00 15 000.00 15 000.00 74718 AUTRES 120 000.00 83 436.00 83 436.00
7472 REGIONS 310 800.00 17 700.00 17 700.00 7473 DEPARTEMENTS 31 000.00 31 000.00 31 000.00 74758 AUTRES GROUPEMENTS 65 000.00 65 000.00 65 000.00 7478 AUTRES ORGANISMES 1 052 524.00 982 324.00 982 324.00
AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS
ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION
748313 DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. 387 819.00 329 000.00 329 000.00 748314 DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF 104 000.00 39 000.00 39 000.00 74833 ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET 8 000.00 74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION 694 000.00 729 000.00 729 000.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 699 100.00 717 100.00 717 100.00
- 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 699 100.00 717 100.00 717 100.00 752 REVENUS DES IMMEUBLES 2 600.00 10 600.00 10 600.00 757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. 696 500.00 706 500.00 706 500.00
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 58 347 662.37 59 268 383.00 59 268 383.00 (a)=70+73+74+75+013
76 PRODUITS FINANCIERS 34 800.00 26 340.00 26 340.00
- 76 - PRODUITS FINANCIERS 34 800.00 26 340.00 26 340.00 76231 PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP 34 800.00 26 340.00 26 340.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 600.00 3 100.00 3 100.00
- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 600.00 3 100.00 3 100.00
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION
7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. 3 500.00
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 100.00 100.00 100.00 775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 3 000.00 3 000.00 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 58 386 062.37 59 297 823.00 59 297 823.00
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 894 899.00 791 800.00 791 800.00
- 72 - PRODUCTION IMMOBILISEE 480 899.00 380 900.00 380 900.00 722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 480 899.00 380 900.00 380 900.00
- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 364 000.00 360 900.00 360 900.00 7761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN
777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA 364 000.00 360 900.00 360 900.00
- 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 50 000.00 50 000.00 50 000.00
REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN
7815 REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION. 50 000.00 50 000.00 50 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 894 899.00 791 800.00 791 800.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 59 280 961.37 60 089 623.00 60 089 623.00
RESTES A REALISER N-1
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 60 089 623.00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
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SECTION D'INVESTISSEMENT
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 477 000.00 1 182 942.00 1 182 942.00
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 477 000.00 1 182 942.00 1 182 942.00 202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 92 442.00 92 442.00
FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
2031 FRAIS D'ETUDES 423 000.00 981 500.00 981 500.00 2033 FRAIS D'INSERTION 4 000.00 4 000.00 4 000.00
CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 50 000.00 105 000.00 105 000.00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 1 795 200.00 2 453 604.86 2 453 604.86
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 795 200.00 2 453 604.86 2 453 604.86
+204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 1 795 200.00 2 453 604.86 2 453 604.86
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS
204122 BATIMENTS ET INSTALLATIONS
2041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 470 400.00 470 400.00 2041631 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 214 000.00 2041642 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 1 065 800.00 1 280 128.00 1 280 128.00 204173 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 32 000.00 204181 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 1 000.00 204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 56 700.00 157 500.00 157 500.00
SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE
20421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 35 576.86 35 576.86 20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 425 700.00 510 000.00 510 000.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 458 260.00 2 934 449.00 2 934 449.00
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 458 260.00 2 934 449.00 2 934 449.00
TERRAINS
2111 TERRAINS NUS 608 000.00 316 000.00 316 000.00 2115 TERRAINS BATIS 4 000.00 321 500.00 321 500.00
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 3 500.00 3 500.00
CONSTRUCTIONS
BATIMENTS PUBLICS
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS
2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 108 060.00 78 294.00 78 294.00
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2151 RESEAUX DE VOIRIE 72 000.00 21 000.00 21 000.00 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 87 400.00 235 500.00 235 500.00
RESEAUX DIVERS
21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 135 000.00 257 000.00 257 000.00 21538 AUTRES RESEAUX
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
21571 MATERIEL ROULANT 559 300.00 880 000.00 880 000.00 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 7 800.00 50 000.00 50 000.00
2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 100 500.00 48 000.00 48 000.00
IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
21757 MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS 110 000.00 105 000.00 105 000.00 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 79 500.00 15 500.00 15 500.00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
2184 MOBILIER 35 250.00 61 550.00 61 550.00 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 551 450.00 541 605.00 541 605.00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 246 500.00 2 560 500.00 2 560 500.00
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 2 246 500.00 2 560 500.00 2 560 500.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 515 000.00 917 000.00 917 000.00 2313 CONSTRUCTIONS 78 000.00 118 000.00 118 000.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 1 573 500.00 1 525 500.00 1 525 500.00 2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 80 000.00
002013001 FIBRE OPTIQUE 75 000.00 30 000.00 30 000.00 002013002 SYSTEME TELEPHONIQUE 10 000.00 20 000.00 20 000.00 002013003 SYSTEME ET RESEAUX 52 000.00 164 000.00 164 000.00 002013004 MATÉRIEL PATRIMOINE 90 000.00 50 210.00 50 210.00 002013005 SIG 6 000.00 5 000.00 5 000.00 002013006 GC TELECOMS 111 000.00 110 000.00 110 000.00 002014001 PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS 1 220 000.00 20 000.00 20 000.00 002015001 SERVICES VELOS AGGLO 30 000.00 002015002 PASSERELLE DDOUX - 4 690 000.00 6 110 000.00 6 110 000.00 002017001 PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS 700 000.00 600 000.00 600 000.00 002017003 POLE MULTIMODAL INNOPROD 10 000.00 002017004 AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD 40 000.00 44 500.00 44 500.00 002017005 RENOVATION PARKING JEAN JAURES 70 000.00 88 000.00 88 000.00 002017006 ZAC LA BAUTE 90 000.00 150 000.00 150 000.00 002017007 SIGNALETIQUE 300 000.00 80 000.00 80 000.00 002018002 CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LEBON 360 000.00 360 000.00 806 Ruisseau du Séoux Ste CAREME 2 000.00 52 000.00 52 000.00 807 Bassins versants Albi-Puygouzon
808 Aménagements bassins du Séoux 65 000.00 15 000.00 15 000.00 816 Réhabilitation du chenil 1 500.00 1 500.00 818 Equipement des services 162 450.00 300 960.00 300 960.00 823 Travaux Rocade et RN 88 1 625 500.00 362 000.00 362 000.00 825 Médiathèque Bibliothèque Albi 43 000.00 370 500.00 370 500.00 827 Centre de ressources (travaux) 875 000.00 688 000.00 688 000.00 828 Plateforme VALTHERA ENERMASSE 1 000.00 1 000.00 829 Passerelle deplacements dxTarn
831 Travaux de VOIRIE 7 891 000.00 6 702 500.00 6 702 500.00 833 Centre ville St JUERY
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 25 134 910.00 25 456 665.86 25 456 665.86
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 140 000.00 6 070 000.00 6 070 000.00
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 140 000.00 6 070 000.00 6 070 000.00
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
16311 EMPRUNTS OBLIGATAIRES REMBOURSABLES IN FINE 990 000.00 990 000.00 990 000.00
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
1641 EMPRUNTS EN EUROS 3 540 000.00 3 550 000.00 3 550 000.00
AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
AUTRES DETTES
168741 COMMUNES MEMBRES DU GFP 1 610 000.00 1 530 000.00 1 530 000.00 16878 AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS
26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. 900 000.00 900 000.00 900 000.00
- 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. 900 000.00 900 000.00 900 000.00 261 TITRES DE PARTICIPATION 900 000.00 900 000.00 900 000.00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 396 378.00 633 200.00 633 200.00
- 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 396 378.00 633 200.00 633 200.00 274 PRETS 50 000.00 50 000.00
AUTRES CREANCES IMMOBILISEES
CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS
27638 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 1 396 378.00 583 200.00 583 200.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 8 436 378.00 7 603 200.00 7 603 200.00
45816 OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTIQUE 150 000.00 458115 IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97 206 000.00 206 000.00 458117 IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG 63 000.00 458122 IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTRE BOURG 21 000.00 458124 IVT SS MANDAT GIRATOIRE MAZARS 260 000.00 458128 1% PAYSAGE VILLE D'ALBI 8 500.00 458129 1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE 6 500.00 458130 1% PAYSAGE LE SEQUESTRE
458131 IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VOIRIE 642 000.00 642 000.00 458132 FIBRE OPTIQUE RD 100 45 000.00 45 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 509 000.00 893 000.00 893 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 34 080 288.00 33 952 865.86 33 952 865.86
Page 22 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 894 899.00 791 800.00 791 800.00
Reprises sur autofinancement antérieur 414 000.00 410 900.00 410 900.00
- 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 120 000.00 120 000.00 120 000.00
DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT
FONDS D'INVESTISSEMENT
102291 REPRISE SUR FCTVA 120 000.00 120 000.00 120 000.00
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 244 000.00 240 900.00 240 900.00
SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS
13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 72 000.00 72 800.00 72 800.00 13912 REGIONS 68 000.00 66 400.00 66 400.00 13913 DEPARTEMENTS 45 000.00 44 100.00 44 100.00 13917 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 41 000.00 40 500.00 40 500.00 13918 AUTRES 18 000.00 17 100.00 17 100.00
- 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 50 000.00 50 000.00 50 000.00
AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES
1582 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETAIRES) 50 000.00 50 000.00 50 000.00
Charges transférées 480 899.00 380 900.00 380 900.00
NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS
192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 480 899.00 380 900.00 380 900.00
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2151 RESEAUX DE VOIRIE 339 979.00 289 500.00 289 500.00 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 140 920.00
RESEAUX DIVERS
21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 91 400.00 91 400.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 200 000.00 200 000.00 200 000.00
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 1 200 000.00 200 000.00 200 000.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2313 CONSTRUCTIONS
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 1 200 000.00 200 000.00 200 000.00
238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 2 094 899.00 991 800.00 991 800.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 36 175 187.00 34 944 665.86 34 944 665.86
Page 23 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chapitre / Article Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
RESTES A REALISER N-1
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 34 944 665.86
Page 24 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 4 266 720.45 3 505 216.00 3 505 216.00
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 4 266 720.45 3 505 216.00 3 505 216.00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS
1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 151 100.00 433 400.00 433 400.00 1312 REGIONS 32 850.00 1313 DEPARTEMENTS 24 000.00 13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP 344 500.00 127 500.00 127 500.00 1316 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 22 000.00 1318 AUTRES 29 500.00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS
1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 1 652 760.00 1 187 762.00 1 187 762.00 1322 REGIONS 772 834.00 769 378.00 769 378.00 1323 DEPARTEMENTS 298 176.45 298 176.00 298 176.00 13241 COMMUNES MEMBRES DU GFP
1328 AUTRES
FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE
1342 AMENDES DE POLICE 689 000.00 689 000.00 689 000.00 1348 AUTRES 250 000.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 14 174 573.26 12 431 374.97 12 431 374.97
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 14 174 573.26 12 431 374.97 12 431 374.97
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
1641 EMPRUNTS EN EUROS 14 174 573.26 12 431 374.97 12 431 374.97 1643 EMPRUNTS EN DEVISES
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 18 441 293.71 15 936 590.97 15 936 590.97
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 2 500 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00
- 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 2 500 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00
DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT
FONDS D'INVESTISSEMENT
10222 F.C.T.V.A. 2 500 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 479 114.92 1 045 692.67 1 045 692.67
- 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 479 114.92 1 045 692.67 1 045 692.67
AUTRES CREANCES IMMOBILISEES
CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS
276341 COMMUNES MEMBRES DU GFP 269 400.00 212 511.67 212 511.67 27638 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 122 415.00 722 461.00 722 461.00
2764 CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI 87 299.92 110 720.00 110 720.00
Page 25 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 3 000.00
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 3 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 2 982 114.92 4 045 692.67 4 045 692.67
45824 DÉLÉGATION CENTRE VILLE STJUERY
45826 OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTIQUE 150 000.00 458215 IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97 206 000.00 206 000.00 458217 IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG 63 000.00 458222 IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTRE BOURG 21 000.00 458224 IVT SS MANDAT GIRATOIRE MAZARS 260 000.00 458228 1% PAYSAGE VILLE D'ALBI 8 500.00 458229 1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE 6 500.00 458230 1% PAYSAGE LE SEQUESTRE
458231 IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VOIRIE 642 000.00 642 000.00 458232 FIBRE OPTIQUE RD100 45 000.00 45 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 509 000.00 893 000.00 893 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES 21 932 408.63 20 875 283.64 20 875 283.64
Page 26 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 6 711 336.37 6 974 082.22 6 974 082.22
021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 6 711 336.37 6 974 082.22 6 974 082.22
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 6 578 200.00 6 895 300.00 6 895 300.00
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2182 MATERIEL DE TRANSPORT
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 6 578 200.00 6 895 300.00 6 895 300.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2802 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 2 800.00 51 000.00 51 000.00
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
2804112 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 960 000.00 1 110 000.00 1 110 000.00 2804113 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 465 600.00 454 700.00 454 700.00 2804132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 3 900.00 3 900.00 3 900.00 28041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 98 300.00 102 400.00 102 400.00 28041581 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 900.00 900.00 900.00 28041631 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 300.00 300.00 300.00 28041642 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 703 400.00 703 400.00 703 400.00 2804172 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 96 600.00 96 600.00 96 600.00 2804181 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 700.00 700.00 700.00 2804182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 87 200.00 78 000.00 78 000.00 280421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 6 300.00 5 900.00 5 900.00 280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 230 100.00 200 100.00 200 100.00 280423 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 3 000.00 700.00 700.00 2804422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 700.00 600.00 600.00
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES
28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 16 000.00 17 800.00 17 800.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
28121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 66 800.00 55 400.00 55 400.00
CONSTRUCTIONS
28135 INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS 2 400.00 2 400.00 2 400.00 28138 AUTRES CONSTRUCTIONS 100.00 100.00 100.00
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI
28141 BATIMENTS PUBLICS 408 600.00 393 100.00 393 100.00 28145 INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 4 800.00 4 800.00 4 800.00
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
28152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 12 400.00 12 400.00 12 400.00 281533 RESEAUX CABLES 11 400.00 16 800.00 16 800.00 281534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 8 800.00 8 800.00 8 800.00 281538 AUTRES RESEAUX 99 100.00 104 200.00 104 200.00 281571 MATERIEL ROULANT 354 700.00 283 000.00 283 000.00 281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 70 000.00 69 700.00 69 700.00 28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 106 300.00 99 100.00 99 100.00
IMMO.CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.
281731 BATIMENTS PUBLICS 263 100.00 263 100.00 263 100.00 281738 AUTRES CONSTRUCTIONS 500.00 500.00 500.00 281751 RESEAUX DE VOIRIE 1 283 000.00 1 283 000.00 1 283 000.00 281752 INSTALLATIONS DE VOIRIE 1 300.00 1 300.00 1 300.00
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
2817534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 124 600.00 124 600.00 124 600.00 2817538 AUTRES RESEAUX 4 500.00 4 500.00 4 500.00 281757 MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 14 000.00 13 700.00 13 700.00 281782 MATERIEL DE TRANSPORT 89 400.00 69 200.00 69 200.00 281784 MOBILIER 3 300.00 1 500.00 1 500.00 281788 AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI 1 800.00 400.00 400.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
28181 INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 4 800.00 5 500.00 5 500.00 28182 MATERIEL DE TRANSPORT 249 200.00 188 600.00 188 600.00 28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 119 500.00 512 900.00 512 900.00 28184 MOBILIER 52 900.00 30 100.00 30 100.00 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 545 100.00 519 600.00 519 600.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 13 289 536.37 13 869 382.22 13 869 382.22
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 200 000.00 200 000.00 200 000.00
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 100 000.00
FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
2031 FRAIS D'ETUDES 1 100 000.00 2033 FRAIS D'INSERTION
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 100 000.00 200 000.00 200 000.00 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 100 000.00 200 000.00 200 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 14 489 536.37 14 069 382.22 14 069 382.22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 36 421 945.00 34 944 665.86 34 944 665.86
RESTES A REALISER N-1
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 34 944 665.86
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III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002013001 Libellé : FIBRE OPTIQUE
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 529 478.98 30 000.00 30 000.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 529 478.98 30 000.00 30 000.00 21533 RESEAUX CABLES 529 478.98 30 000.00 30 000.00
Besoin(-) / Excédent(+) -529 478.98 -30 000.00 -30 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 30 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
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III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002013002 Libellé : SYSTEME TELEPHONIQUE
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 106 898.67 20 000.00 20 000.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 106 898.67 20 000.00 20 000.00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 106 898.67 20 000.00 20 000.00
Besoin(-) / Excédent(+) -106 898.67 -20 000.00 -20 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 20 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
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III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002013003 Libellé : SYSTEME ET RESEAUX
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 208 570.74 164 000.00 164 000.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 26 500.00 26 500.00 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 26 500.00 26 500.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 208 570.74 137 500.00 137 500.00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 208 570.74 137 500.00 137 500.00
Besoin(-) / Excédent(+) -208 570.74 -164 000.00 -164 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 164 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
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III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002013004 Libellé : MATÉRIEL PATRIMOINE
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 280 476.98 50 210.00 50 210.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 11 206.52 15 760.00 15 760.00 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 11 206.52 15 760.00 15 760.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 269 270.46 34 450.00 34 450.00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 269 270.46 34 450.00 34 450.00 818 EQUIPEMENT DES SERVICES
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
Besoin(-) / Excédent(+) -280 476.98 -50 210.00 -50 210.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 50 210.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 32 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002013005 Libellé : SIG
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 28 830.24 5 000.00 5 000.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 280.00 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 5 280.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 23 550.24 5 000.00 5 000.00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 23 550.24 5 000.00 5 000.00
Besoin(-) / Excédent(+) -28 830.24 -5 000.00 -5 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 5 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 33 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002013006 Libellé : GC TELECOMS
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 51 431.16 110 000.00 110 000.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 51 431.16 110 000.00 110 000.00 21538 AUTRES RESEAUX 51 431.16 110 000.00 110 000.00
Besoin(-) / Excédent(+) -51 431.16 -110 000.00 -110 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 110 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 34 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002014001 Libellé : PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 242 165.92 20 000.00 20 000.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 18 392.43 20 000.00 20 000.00 2031 FRAIS D'ETUDES 18 392.43 20 000.00 20 000.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 303.35 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 5 303.35 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 218 470.14 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 218 470.14
Besoin(-) / Excédent(+) -242 165.92 -20 000.00 -20 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 20 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 35 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002015001 Libellé : SERVICES VELOS AGGLO
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 29 973.00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
20421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 29 973.00 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 29 973.00
Besoin(-) / Excédent(+) -29 973.00 0.00 0.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 36 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002015002 Libellé : PASSERELLE DDOUX -
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 2 517 446.91 6 110 000.00 6 110 000.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 608 973.74 300 000.00 300 000.00 2031 FRAIS D'ETUDES 608 973.74 300 000.00 300 000.00 2033 FRAIS D'INSERTION
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 315 318.60 10 000.00 10 000.00 2115 TERRAINS BATIS 300 000.00 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 15 318.60 10 000.00 10 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 593 154.57 5 800 000.00 5 800 000.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 1 425 809.94 5 800 000.00 5 800 000.00 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 167 344.63
TOTAL RECETTES 565 755.34 1 540 110.00 1 540 110.00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 565 755.34 1 540 110.00 1 540 110.00 1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 50 556.82 472 556.00 472 556.00 1322 REGIONS 217 022.07 769 378.00 769 378.00 1323 DEPARTEMENTS 298 176.45 298 176.00 298 176.00
Besoin(-) / Excédent(+) -1 951 691.57 -4 569 890.00 -4 569 890.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 4 569 890.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 37 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002017001 Libellé : PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 600 000.00 600 000.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2031 FRAIS D'ETUDES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 600 000.00 600 000.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 600 000.00 600 000.00
Besoin(-) / Excédent(+) 0.00 -600 000.00 -600 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 600 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 38 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002017004 Libellé : AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 44 500.00 44 500.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 40 000.00 40 000.00 2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS 40 000.00 40 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 4 500.00 4 500.00 2313 CONSTRUCTIONS 4 500.00 4 500.00 2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
Besoin(-) / Excédent(+) 0.00 -44 500.00 -44 500.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 44 500.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 39 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002017005 Libellé : RENOVATION PARKING JEAN JAURES
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 34 744.80 88 000.00 88 000.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 28 000.00 28 000.00 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST 28 000.00 28 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 34 744.80 60 000.00 60 000.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 34 744.80 60 000.00 60 000.00
Besoin(-) / Excédent(+) -34 744.80 -88 000.00 -88 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 88 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 40 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002017006 Libellé : ZAC LA BAUTE
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 13 633.20 150 000.00 150 000.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 13 633.20 30 000.00 30 000.00 2031 FRAIS D'ETUDES 13 633.20 30 000.00 30 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 120 000.00 120 000.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 120 000.00 120 000.00
TOTAL RECETTES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Besoin(-) / Excédent(+) -13 633.20 -150 000.00 -150 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 150 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 41 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002017007 Libellé : SIGNALETIQUE
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 11 520.00 80 000.00 80 000.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 11 520.00 80 000.00 80 000.00 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 11 520.00 80 000.00 80 000.00
Besoin(-) / Excédent(+) -11 520.00 -80 000.00 -80 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 80 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 42 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002018002 Libellé : CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LEBON
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 360 000.00 360 000.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 360 000.00 360 000.00 2031 FRAIS D'ETUDES 360 000.00 360 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
2313 CONSTRUCTIONS
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
Besoin(-) / Excédent(+) 0.00 -360 000.00 -360 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 360 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 43 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 806 Libellé : Ruisseau du Séoux Ste CAREME
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 251 751.39 52 000.00 52 000.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 51 142.11 2 000.00 2 000.00 2031 FRAIS D'ETUDES 49 991.79 2 000.00 2 000.00 2033 FRAIS D'INSERTION 1 150.32 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2111 TERRAINS NUS
2115 TERRAINS BATIS
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 200 609.28 50 000.00 50 000.00 2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 200 609.28 50 000.00 50 000.00
TOTAL RECETTES 23 883.35
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 23 883.35 1322 REGIONS
1323 DEPARTEMENTS 23 883.35
Besoin(-) / Excédent(+) -227 868.04 -52 000.00 -52 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 52 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 44 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 807 Libellé : Bassins versants Albi-Puygouzon
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 1 063 339.11
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 83 309.27 2031 FRAIS D'ETUDES 82 597.27 2033 FRAIS D'INSERTION 712.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2111 TERRAINS NUS
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 494 742.11 2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 494 742.11 807 BASSINS VERSANTS ALBI - PUYGOUZON 485 287.73 2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 485 287.73
TOTAL RECETTES 51 982.06
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 51 982.06 1322 REGIONS 51 982.06
Besoin(-) / Excédent(+) -1 011 357.05 0.00 0.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 45 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 808 Libellé : Aménagements bassins du Séoux
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 71 928.52 15 000.00 15 000.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 71 928.52 5 000.00 5 000.00 2031 FRAIS D'ETUDES 71 928.52 5 000.00 5 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 10 000.00 10 000.00 2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 10 000.00 10 000.00
Besoin(-) / Excédent(+) -71 928.52 -15 000.00 -15 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 15 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 46 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 816 Libellé : Réhabilitation du chenil
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 149 098.04 1 500.00 1 500.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 12 741.24 2031 FRAIS D'ETUDES 12 486.24 2033 FRAIS D'INSERTION 255.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 136 356.80 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
2184 MOBILIER 5 192.85 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 131 163.95 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 500.00 1 500.00 2313 CONSTRUCTIONS 1 500.00 1 500.00
Besoin(-) / Excédent(+) -149 098.04 -1 500.00 -1 500.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 1 500.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 47 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 818 Libellé : Equipement des services
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 1 857 478.25 300 960.00 300 960.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 567 956.44 146 110.00 146 110.00 2033 FRAIS D'INSERTION 597.00 205 CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, 35 622.63 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 279 926.26 146 110.00 146 110.00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 251 810.55 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 899 963.77 154 850.00 154 850.00 2151 RESEAUX DE VOIRIE
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 831 090.49 154 850.00 154 850.00 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 68 873.28 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 59 608.64 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 59 608.64 818 EQUIPEMENT DES SERVICES 329 949.40 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 2 038.80 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 327 910.60
Besoin(-) / Excédent(+) -1 857 478.25 -300 960.00 -300 960.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 300 960.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 48 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 823 Libellé : Travaux Rocade et RN 88
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 24 866 869.04 362 000.00 362 000.00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 15 823 627.91 362 000.00 362 000.00 20411 ETAT 5 195 500.00 204113 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 10 628 127.91 362 000.00 362 000.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 148 241.13 2115 TERRAINS BATIS 148 241.13 823 TRAVAUX ROCADE RN88 8 895 000.00 20411 ETAT 5 195 500.00 204113 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 3 699 500.00
Besoin(-) / Excédent(+) -24 866 869.04 -362 000.00 -362 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 362 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 49 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 825 Libellé : Médiathèque Bibliothèque Albi
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 518 583.83 370 500.00 370 500.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 8 507.54 2031 FRAIS D'ETUDES 8 507.54 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 501 568.75 370 500.00 370 500.00 2313 CONSTRUCTIONS 120 876.50 370 500.00 370 500.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 380 692.25 825 MEDIATHEQUE BIBILOTHEQUE ALBI 8 507.54 2031 FRAIS D'ETUDES 8 507.54
TOTAL RECETTES 2 758.00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 758.00 1322 REGIONS 2 758.00
Besoin(-) / Excédent(+) -515 825.83 -370 500.00 -370 500.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 370 500.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 50 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 827 Libellé : Centre de ressources (travaux)
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 150 612.07 688 000.00 688 000.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 36 276.03 25 000.00 25 000.00 2031 FRAIS D'ETUDES 36 276.03 25 000.00 25 000.00 2033 FRAIS D'INSERTION
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 11 328.02 13 000.00 13 000.00 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST 11 328.02 13 000.00 13 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 101 030.47 650 000.00 650 000.00 2313 CONSTRUCTIONS
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 101 030.47 650 000.00 650 000.00 827 CENTRE DE RESSOURCES 1 977.55 2031 FRAIS D'ETUDES
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 1 977.55
Besoin(-) / Excédent(+) -150 612.07 -688 000.00 -688 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 688 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 51 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 828 Libellé : Plateforme VALTHERA ENERMASSE
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 3 303 238.69 1 000.00 1 000.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 153 896.11 2031 FRAIS D'ETUDES 153 032.11 2033 FRAIS D'INSERTION 864.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 000.00 1 000.00 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST 1 000.00 1 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 608 796.62 2313 CONSTRUCTIONS 1 535 133.96 2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 5 412.00 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 68 250.66 828 PLATEFORME VALTHERA ENERMASSE 1 540 545.96 2313 CONSTRUCTIONS 1 535 133.96 2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 5 412.00
Besoin(-) / Excédent(+) -3 303 238.69 -1 000.00 -1 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 1 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 52 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 829 Libellé : Passerelle deplacements dxTarn
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 1 008 057.91
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 480 272.80 2031 FRAIS D'ETUDES 480 059.28 2033 FRAIS D'INSERTION 213.52 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 48 419.51 2313 CONSTRUCTIONS 34 545.91 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 13 873.60 237 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.
829 PASSERELLE DEPLACEMENTS DOUX TARN 479 365.60 2031 FRAIS D'ETUDES 479 222.08 2033 FRAIS D'INSERTION 143.52
Besoin(-) / Excédent(+) -1 008 057.91 0.00 0.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 53 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 831 Libellé : Travaux de VOIRIE
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 37 562 565.07 6 702 500.00 6 702 500.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 381 049.07 758 000.00 758 000.00 2031 FRAIS D'ETUDES 1 381 049.07 758 000.00 758 000.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 771 127.94 293 500.00 293 500.00 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 125 352.87 50 000.00 50 000.00 2151 RESEAUX DE VOIRIE 856 528.30 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 483 726.59 243 500.00 243 500.00 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 305 520.18 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 33 655 074.33 5 651 000.00 5 651 000.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 33 531 119.56 5 651 000.00 5 651 000.00 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 123 954.77 831 TRAVAUX DE VOIRIE 755 313.73 2031 FRAIS D'ETUDES 54 387.35 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 305 520.18 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 395 406.20
TOTAL RECETTES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
1323 DEPARTEMENTS
Besoin(-) / Excédent(+) -37 562 565.07 -6 702 500.00 -6 702 500.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 6 702 500.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 54 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 833 Libellé : Centre ville St JUERY
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE cumulées 1/1/N nouvelles
TOTAL DEPENSES 4 934 109.50
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 105 865.81 204164 A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
2041642 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 105 865.81 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 89 976.73 21538 AUTRES RESEAUX 62 794.78 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 27 181.95 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 4 450 393.08 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 4 444 993.31 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 5 399.77 833 CENTRE VILLE ST JUERY 287 873.88 21538 AUTRES RESEAUX 30 254.01 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 27 181.95 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 230 437.92
TOTAL RECETTES 38 459.60
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 38 459.60 1322 REGIONS 38 459.60
Besoin(-) / Excédent(+) -4 895 649.90 0.00 0.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
Page 55 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : Libellé :
POUR INFORMATION
Aucune Opération Non Votée ...
Page 56 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
INVESTISSEMENT
0 1 2 3 4 No Libellé TOTAL Non ventilable SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE SPORTS ET 01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE FORMATION JEUNESSE LOCALES PUBLIQUE
DEPENSES
Dépenses réelles 33 952 865.86 6 070 000.00 2 294 910.00 14 500.00 627 900.00 551 310.00 377 355.00 Equipements municipaux 22 641 061.00 2 249 910.00 14 500.00 551 310.00 377 355.00 Equip. non municipaux 2 815 604.86 627 900.00 Opérations financières 7 603 200.00 6 070 000.00 Dépenses d'ordre 991 800.00 360 900.00
Total dépenses de l'exercice 34 944 665.86 6 430 900.00 2 294 910.00 14 500.00 627 900.00 551 310.00 377 355.00
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses 34 944 665.86 6 430 900.00 2 294 910.00 14 500.00 627 900.00 551 310.00 377 355.00
RECETTES
Total recettes de l'exercice 34 944 665.86 29 513 268.86 555 500.00 50 400.00
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes 34 944 665.86 29 513 268.86 555 500.00 50 400.00
Page 57 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
INVESTISSEMENT
5 6 7 8 9 No Libellé INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGEMENT ET ACTION SOCIALES ET SERVICE URBAIN, ECONOMIQUE SANTE ENVIRONNEMENT
DEPENSES
Dépenses réelles 40 076.86 510 000.00 22 073 520.00 1 393 294.00 Equipements municipaux 4 500.00 18 683 392.00 760 094.00 Equip. non municipaux 35 576.86 510 000.00 1 642 128.00 Opérations financières 900 000.00 633 200.00 Dépenses d'ordre 630 900.00
Total dépenses de l'exercice 40 076.86 510 000.00 22 704 420.00 1 393 294.00
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses 40 076.86 510 000.00 22 704 420.00 1 393 294.00
RECETTES
Total recettes de l'exercice 110 720.00 3 992 316.00 722 461.00
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes 110 720.00 3 992 316.00 722 461.00
Page 58 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
0 1 2 3 4 No Libellé TOTAL Non ventilable SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE SPORTS ET 01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE FORMATION JEUNESSE LOCALES PUBLIQUE
DEPENSES
Total dépenses de l'exercice 60 089 623.00 21 318 622.00 6 437 591.36 3 573 009.12 338 296.14 2 354 489.36 2 583 516.31
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses 60 089 623.00 21 318 622.00 6 437 591.36 3 573 009.12 338 296.14 2 354 489.36 2 583 516.31
RECETTES
Total recettes de l'exercice 60 089 623.00 41 914 968.00 264 723.00 18 000.00 68 572.00 926 500.00
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes 60 089 623.00 41 914 968.00 264 723.00 18 000.00 68 572.00 926 500.00
Page 59 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
5 6 7 8 9 No Libellé INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGEMENT ET ACTION SOCIALES ET SERVICE URBAIN, ECONOMIQUE SANTE ENVIRONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de l'exercice 657 338.78 116 611.82 55 100.00 21 526 842.58 1 128 205.53
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses 657 338.78 116 611.82 55 100.00 21 526 842.58 1 128 205.53
RECETTES
Total recettes de l'exercice 309 136.00 80 000.00 8 824.00 16 495 400.00 3 500.00
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes 309 136.00 80 000.00 8 824.00 16 495 400.00 3 500.00
Page 60 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
INVESTISSEMENT
0 1 2 3 4 No Libellé TOTAL Non ventilable SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE SPORTS ET 01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE FORMATION JEUNESSE LOCALES PUBLIQUE
Total dépenses 34 944 665.86 6 430 900.00 2 294 910.00 14 500.00 627 900.00 551 310.00 377 355.00
Dépenses réelles 33 952 865.86 6 070 000.00 2 294 910.00 14 500.00 627 900.00 551 310.00 377 355.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 070 000.00 6 070 000.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 182 942.00 662 500.00 55 000.00 19 500.00 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 2 453 604.86 627 900.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 934 449.00 74 000.00 13 000.00 59 100.00 124 555.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 560 500.00 171 500.00 26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE 900 000.00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 633 200.00
Opérations d'équipement 16 325 170.00 1 513 410.00 1 500.00 437 210.00 61 800.00
002013001 FIBRE OPTIQUE 30 000.00 30 000.00 002013002 SYSTEME TELEPHONIQUE 20 000.00 20 000.00 002013003 SYSTEME ET RESEAUX 164 000.00 164 000.00 002013004 MATÉRIEL PATRIMOINE 50 210.00 50 210.00 002013005 SIG 5 000.00 5 000.00 002013006 GC TELECOMS 110 000.00 110 000.00 002014001 PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS 20 000.00 002015001 SERVICES VELOS AGGLO
002015002 PASSERELLE DDOUX - 6 110 000.00 002017001 PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS 600 000.00
002017003 POLE MULTIMODAL INNOPROD
002017004 AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD 44 500.00
002017005 RENOVATION PARKING JEAN JAURES 88 000.00
002017006 ZAC LA BAUTE 150 000.00 002017007 SIGNALETIQUE 80 000.00 002018002 CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LEBO 360 000.00 360 000.00 806 Ruisseau du Séoux Ste CAREME 52 000.00 807 Bassins versants Albi-Puygouzon
808 Aménagements bassins du Séoux 15 000.00 816 Réhabilitation du chenil 1 500.00 1 500.00 818 Equipement des services 300 960.00 86 200.00 66 710.00 61 800.00 823 Travaux Rocade et RN 88 362 000.00 825 Médiathèque Bibliothèque Albi 370 500.00 370 500.00 827 Centre de ressources (travaux) 688 000.00 688 000.00 828 Plateforme VALTHERA ENERMASSE 1 000.00 829 Passerelle deplacements dxTarn
831 Travaux de VOIRIE 6 702 500.00 833 Centre ville St JUERY
Opérations pour compte de tiers 893 000.00 45 000.00
Dépenses d'ordre 991 800.00 360 900.00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 791 800.00 360 900.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000.00
Total recettes 34 944 665.86 29 513 268.86 555 500.00 50 400.00
Recettes réelles 20 875 283.64 15 643 886.64 555 500.00 50 400.00
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 3 000 000.00 3 000 000.00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 505 216.00 510 500.00 50 400.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 12 431 374.97 12 431 374.97 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 045 692.67 212 511.67
Page 61 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
INVESTISSEMENT
5 6 7 8 9 No Libellé INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGEMENT ET ACTION SOCIALES ET SERVICE URBAIN, ECONOMIQUE SANTE ENVIRONNEMENT
Total dépenses 40 076.86 510 000.00 22 704 420.00 1 393 294.00
Dépenses réelles 40 076.86 510 000.00 22 073 520.00 1 393 294.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 370 942.00 75 000.00 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 35 576.86 510 000.00 1 280 128.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 059 700.00 604 094.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 389 000.00 26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE 900 000.00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 633 200.00
Opérations d'équipement 4 500.00 14 225 750.00 81 000.00
002013001 FIBRE OPTIQUE
002013002 SYSTEME TELEPHONIQUE
002013003 SYSTEME ET RESEAUX
002013004 MATÉRIEL PATRIMOINE
002013005 SIG
002013006 GC TELECOMS
002014001 PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS 20 000.00 002015001 SERVICES VELOS AGGLO
002015002 PASSERELLE DDOUX - 6 110 000.00 002017001 PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS 600 000.00 002017003 POLE MULTIMODAL INNOPROD
002017004 AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD 4 500.00 40 000.00 002017005 RENOVATION PARKING JEAN JAURES 88 000.00 002017006 ZAC LA BAUTE 150 000.00 002017007 SIGNALETIQUE 80 000.00 002018002 CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LEBO
806 Ruisseau du Séoux Ste CAREME 52 000.00 807 Bassins versants Albi-Puygouzon
808 Aménagements bassins du Séoux 15 000.00 816 Réhabilitation du chenil
818 Equipement des services 86 250.00 823 Travaux Rocade et RN 88 362 000.00 825 Médiathèque Bibliothèque Albi
827 Centre de ressources (travaux)
828 Plateforme VALTHERA ENERMASSE 1 000.00 829 Passerelle deplacements dxTarn
831 Travaux de VOIRIE 6 702 500.00 833 Centre ville St JUERY
Opérations pour compte de tiers 848 000.00
Dépenses d'ordre 630 900.00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 430 900.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000.00
Total recettes 110 720.00 3 992 316.00 722 461.00
Recettes réelles 110 720.00 3 792 316.00 722 461.00
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 944 316.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 110 720.00 722 461.00
Page 62 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
0 1 2 3 4 No Libellé TOTAL Non ventilable SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE SPORTS ET 01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE FORMATION JEUNESSE LOCALES PUBLIQUE
Opérations pour compte de tiers 893 000.00 45 000.00
Recettes d'ordre 14 069 382.22 13 869 382.22
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 6 974 082.22 6 974 082.22 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 6 895 300.00 6 895 300.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000.00
Page 63 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
5 6 7 8 9 No Libellé INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGEMENT ET ACTION SOCIALES ET SERVICE URBAIN, ECONOMIQUE SANTE ENVIRONNEMENT
Opérations pour compte de tiers 848 000.00
Recettes d'ordre 200 000.00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000.00
Page 64 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
0 1 2 3 4 No Libellé TOTAL Non ventilable SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE SPORTS ET 01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE FORMATION JEUNESSE LOCALES PUBLIQUE
Total dépenses 60 089 623.00 21 318 622.00 6 437 591.36 3 573 009.12 338 296.14 2 354 489.36 2 583 516.31
Dépenses réelles 46 220 240.78 7 449 239.78 6 437 591.36 3 573 009.12 338 296.14 2 354 489.36 2 583 516.31
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 14 608 612.00 1 347 644.00 136 858.00 7 100.00 615 379.00 920 706.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 18 110 685.00 4 490 247.36 236 151.12 83 196.14 1 738 810.36 1 662 210.31 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 4 989 239.78 4 989 239.78 022 DEPENSES IMPREVUES 250 000.00 250 000.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 588 400.00 517 400.00 3 200 000.00 248 000.00 66 CHARGES FINANCIERES 2 190 000.00 2 190 000.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 483 304.00 20 000.00 82 300.00 300.00 600.00
Dépenses d'ordre 13 869 382.22 13 869 382.22
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 6 974 082.22 6 974 082.22 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 6 895 300.00 6 895 300.00
Total recettes 60 089 623.00 41 914 968.00 264 723.00 18 000.00 68 572.00 926 500.00
Recettes réelles 59 297 823.00 41 554 068.00 264 723.00 18 000.00 68 572.00 926 500.00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 100 000.00 100 000.00 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 4 129 095.00 150 000.00 151 123.00 18 000.00 68 472.00 909 500.00 73 IMPOTS ET TAXES 42 382 848.00 30 632 848.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 11 939 340.00 10 744 880.00 17 000.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 717 100.00 10 600.00 76 PRODUITS FINANCIERS 26 340.00 26 340.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 100.00 3 000.00 100.00
Recettes d'ordre 791 800.00 360 900.00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 791 800.00 360 900.00
Page 65 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
5 6 7 8 9 No Libellé INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGEMENT ET ACTION SOCIALES ET SERVICE URBAIN, ECONOMIQUE SANTE ENVIRONNEMENT
Total dépenses 657 338.78 116 611.82 55 100.00 21 526 842.58 1 128 205.53
Dépenses réelles 657 338.78 116 611.82 55 100.00 21 526 842.58 1 128 205.53
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 37 056.00 19 115.00 55 100.00 11 273 629.00 196 025.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 262 782.78 97 496.82 9 255 213.58 284 576.53 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 357 500.00 47 000.00 218 500.00 66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 951 000.00 429 104.00
Dépenses d'ordre
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE
Total recettes 309 136.00 80 000.00 8 824.00 16 495 400.00 3 500.00
Recettes réelles 309 136.00 80 000.00 8 824.00 16 064 500.00 3 500.00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 75 000.00 2 757 000.00 73 IMPOTS ET TAXES 11 750 000.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 234 136.00 80 000.00 8 824.00 854 500.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 703 000.00 3 500.00 76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Recettes d'ordre 430 900.00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 430 900.00
Page 66 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
0 1 2 3 4 No Libellé TOTAL Non ventilable SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE SPORTS ET 01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE FORMATION JEUNESSE LOCALES PUBLIQUE
DEPENSES
Total dépenses de l'exercice 60 089 623.00 21 318 622.00 6 437 591.36 3 573 009.12 338 296.14 2 354 489.36 2 583 516.31
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses 60 089 623.00 21 318 622.00 6 437 591.36 3 573 009.12 338 296.14 2 354 489.36 2 583 516.31
RECETTES
Total recettes de l'exercice 60 089 623.00 41 914 968.00 264 723.00 18 000.00 68 572.00 926 500.00
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes 60 089 623.00 41 914 968.00 264 723.00 18 000.00 68 572.00 926 500.00
Page 67 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
5 6 7 8 9 No Libellé INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGEMENT ET ACTION SOCIALES ET SERVICE URBAIN, ECONOMIQUE SANTE ENVIRONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de l'exercice 657 338.78 116 611.82 55 100.00 21 526 842.58 1 128 205.53
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses 657 338.78 116 611.82 55 100.00 21 526 842.58 1 128 205.53
RECETTES
Total recettes de l'exercice 309 136.00 80 000.00 8 824.00 16 495 400.00 3 500.00
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes 309 136.00 80 000.00 8 824.00 16 495 400.00 3 500.00
Page 68 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
0 1 2 3 4 No Libellé TOTAL Non ventilable SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE SPORTS ET 01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE FORMATION JEUNESSE LOCALES PUBLIQUE
Total dépenses 60 089 623.00 21 318 622.00 6 437 591.36 3 573 009.12 338 296.14 2 354 489.36 2 583 516.31
Dépenses réelles 46 220 240.78 7 449 239.78 6 437 591.36 3 573 009.12 338 296.14 2 354 489.36 2 583 516.31
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 14 608 612.00 1 347 644.00 136 858.00 7 100.00 615 379.00 920 706.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 18 110 685.00 4 490 247.36 236 151.12 83 196.14 1 738 810.36 1 662 210.31 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 4 989 239.78 4 989 239.78 022 DEPENSES IMPREVUES 250 000.00 250 000.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 588 400.00 517 400.00 3 200 000.00 248 000.00 66 CHARGES FINANCIERES 2 190 000.00 2 190 000.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 483 304.00 20 000.00 82 300.00 300.00 600.00
Dépenses d'ordre 13 869 382.22 13 869 382.22
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 6 974 082.22 6 974 082.22 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 6 895 300.00 6 895 300.00
Total recettes 60 089 623.00 41 914 968.00 264 723.00 18 000.00 68 572.00 926 500.00
Recettes réelles 59 297 823.00 41 554 068.00 264 723.00 18 000.00 68 572.00 926 500.00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 100 000.00 100 000.00 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 4 129 095.00 150 000.00 151 123.00 18 000.00 68 472.00 909 500.00 73 IMPOTS ET TAXES 42 382 848.00 30 632 848.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 11 939 340.00 10 744 880.00 17 000.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 717 100.00 10 600.00 76 PRODUITS FINANCIERS 26 340.00 26 340.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 100.00 3 000.00 100.00
Recettes d'ordre 791 800.00 360 900.00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 791 800.00 360 900.00
Page 69 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
5 6 7 8 9 No Libellé INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGEMENT ET ACTION SOCIALES ET SERVICE URBAIN, ECONOMIQUE SANTE ENVIRONNEMENT
Total dépenses 657 338.78 116 611.82 55 100.00 21 526 842.58 1 128 205.53
Dépenses réelles 657 338.78 116 611.82 55 100.00 21 526 842.58 1 128 205.53
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 37 056.00 19 115.00 55 100.00 11 273 629.00 196 025.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 262 782.78 97 496.82 9 255 213.58 284 576.53 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 357 500.00 47 000.00 218 500.00 66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 951 000.00 429 104.00
Dépenses d'ordre
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE
Total recettes 309 136.00 80 000.00 8 824.00 16 495 400.00 3 500.00
Recettes réelles 309 136.00 80 000.00 8 824.00 16 064 500.00 3 500.00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 75 000.00 2 757 000.00 73 IMPOTS ET TAXES 11 750 000.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 234 136.00 80 000.00 8 824.00 854 500.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 703 000.00 3 500.00 76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Recettes d'ordre 430 900.00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 430 900.00
Page 70 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)
01 02
No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NON ADMINISTRATION VENTILABLES GENERALE
DEPENSES 27 756 213.36 21 318 622.00 6 437 591.36
Dépenses de l'exercice 27 756 213.36 21 318 622.00 6 437 591.36
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 347 644.00 1 347 644.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 4 490 247.36 4 490 247.36 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 4 989 239.78 4 989 239.78 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 517 400.00 517 400.00 66 CHARGES FINANCIERES 2 190 000.00 2 190 000.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 102 300.00 20 000.00 82 300.00 022 DEPENSES IMPREVUES 250 000.00 250 000.00 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 6 974 082.22 6 974 082.22 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 6 895 300.00 6 895 300.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES 42 179 691.00 41 914 968.00 264 723.00
Recettes de l'exercice 42 179 691.00 41 914 968.00 264 723.00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 100 000.00 100 000.00 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 301 123.00 150 000.00 151 123.00 73 IMPOTS ET TAXES 30 632 848.00 30 632 848.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 10 744 880.00 10 744 880.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 10 600.00 10 600.00 76 PRODUITS FINANCIERS 26 340.00 26 340.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 000.00 3 000.00 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 360 900.00 360 900.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE 14 423 477.64 20 596 346.00 -6 172 868.36
Page 71 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)
11 12
No LIBELLE TOTAL SECURITES HYGIENE ET INTERIEURE SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES 3 573 009.12 3 427 596.21 145 412.91
Dépenses de l'exercice 3 573 009.12 3 427 596.21 145 412.91
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 136 858.00 90 005.00 46 853.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 236 151.12 137 591.21 98 559.91 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 200 000.00 3 200 000.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Restes à réaliser - reports
RECETTES 18 000.00 18 000.00
Recettes de l'exercice 18 000.00 18 000.00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 18 000.00 18 000.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Restes à réaliser - reports
SOLDE -3 555 009.12 -3 409 596.21 -145 412.91
Page 72 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)
23
No LIBELLE TOTAL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES 338 296.14 338 296.14
Dépenses de l'exercice 338 296.14 338 296.14
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 7 100.00 7 100.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 83 196.14 83 196.14 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 248 000.00 248 000.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES
Recettes de l'exercice
Restes à réaliser - reports
SOLDE -338 296.14 -338 296.14
Page 73 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)
32
No LIBELLE TOTAL CONSERVATION ET DIFFUSION DES
PATRIMOINES
DEPENSES 2 354 489.36 2 354 489.36
Dépenses de l'exercice 2 354 489.36 2 354 489.36
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 615 379.00 615 379.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 738 810.36 1 738 810.36 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 300.00 300.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES 68 572.00 68 572.00
Recettes de l'exercice 68 572.00 68 572.00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 68 472.00 68 472.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 100.00 100.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE -2 285 917.36 -2 285 917.36
Page 74 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)
41
No LIBELLE TOTAL SPORTS
DEPENSES 2 583 516.31 2 583 516.31
Dépenses de l'exercice 2 583 516.31 2 583 516.31
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 920 706.00 920 706.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 662 210.31 1 662 210.31 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 600.00 600.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES 926 500.00 926 500.00
Recettes de l'exercice 926 500.00 926 500.00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 909 500.00 909 500.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 17 000.00 17 000.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Restes à réaliser - reports
SOLDE -1 657 016.31 -1 657 016.31
Page 75 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)
52
No LIBELLE TOTAL INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES 657 338.78 657 338.78
Dépenses de l'exercice 657 338.78 657 338.78
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 37 056.00 37 056.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 262 782.78 262 782.78 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 357 500.00 357 500.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES 309 136.00 309 136.00
Recettes de l'exercice 309 136.00 309 136.00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 75 000.00 75 000.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 234 136.00 234 136.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE -348 202.78 -348 202.78
Page 76 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)
64
No LIBELLE TOTAL CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES 116 611.82 116 611.82
Dépenses de l'exercice 116 611.82 116 611.82
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 19 115.00 19 115.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 97 496.82 97 496.82
Restes à réaliser - reports
RECETTES 80 000.00 80 000.00
Recettes de l'exercice 80 000.00 80 000.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 80 000.00 80 000.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE -36 611.82 -36 611.82
Page 77 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)
70
No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS
DEPENSES 55 100.00 55 100.00
Dépenses de l'exercice 55 100.00 55 100.00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 55 100.00 55 100.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
Restes à réaliser - reports
RECETTES 8 824.00 8 824.00
Recettes de l'exercice 8 824.00 8 824.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 8 824.00 8 824.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE -46 276.00 -46 276.00
Page 78 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)
81 82 83
No LIBELLE TOTAL SERVICES URBAINS AMENAGEMENT URBAIN ENVIRONNEMENT
DEPENSES 21 526 842.58 14 644 442.81 6 675 999.77 206 400.00
Dépenses de l'exercice 21 526 842.58 14 644 442.81 6 675 999.77 206 400.00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 11 273 629.00 8 121 683.00 3 003 546.00 148 400.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 9 255 213.58 5 582 759.81 3 672 453.77 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 47 000.00 10 000.00 37 000.00 66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 951 000.00 930 000.00 21 000.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES 16 495 400.00 14 143 600.00 2 351 800.00
Recettes de l'exercice 16 495 400.00 14 143 600.00 2 351 800.00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 2 757 000.00 1 397 700.00 1 359 300.00 73 IMPOTS ET TAXES 11 750 000.00 11 750 000.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 854 500.00 854 500.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 703 000.00 703 000.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 430 900.00 141 400.00 289 500.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE -5 031 442.58 -500 842.81 -4 324 199.77 -206 400.00
Page 79 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)
90 91
No LIBELLE TOTAL INTERVENTIONS FOIRES ET MARCHE ECONOMIQUES
DEPENSES 1 128 205.53 1 123 005.53 5 200.00
Dépenses de l'exercice 1 128 205.53 1 123 005.53 5 200.00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 196 025.00 190 825.00 5 200.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 284 576.53 284 576.53 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 218 500.00 218 500.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 429 104.00 429 104.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES 3 500.00 3 500.00
Recettes de l'exercice 3 500.00 3 500.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 3 500.00 3 500.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE -1 124 705.53 -1 123 005.53 -1 700.00
Page 80 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
01 020 021
No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NON ADMINISTRATION ASSEMBLEE LOCALE VENTILABLES GENERALE DE LA
COLLECTIVITE
DEPENSES 27 756 213.36 21 318 622.00 5 995 064.36 442 527.00
Dépenses de l'exercice 27 756 213.36 21 318 622.00 5 995 064.36 442 527.00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 347 644.00 1 301 117.00 46 527.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 4 490 247.36 4 490 247.36 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 4 989 239.78 4 989 239.78 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 517 400.00 121 400.00 396 000.00 66 CHARGES FINANCIERES 2 190 000.00 2 190 000.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 102 300.00 20 000.00 82 300.00 022 DEPENSES IMPREVUES 250 000.00 250 000.00 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 6 974 082.22 6 974 082.22 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 6 895 300.00 6 895 300.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES 42 179 691.00 41 914 968.00 264 723.00
Recettes de l'exercice 42 179 691.00 41 914 968.00 264 723.00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 100 000.00 100 000.00 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 301 123.00 150 000.00 151 123.00 73 IMPOTS ET TAXES 30 632 848.00 30 632 848.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 10 744 880.00 10 744 880.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 10 600.00 10 600.00 76 PRODUITS FINANCIERS 26 340.00 26 340.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 000.00 3 000.00 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 360 900.00 360 900.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE 14 423 477.64 20 596 346.00 -5 730 341.36 -442 527.00
Page 81 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
112 113 12
No LIBELLE TOTAL POLICE MUNICIPALE POMPIERS, HYGIENE INCENDIES ET
SECOURS
DEPENSES 3 573 009.12 227 596.21 3 200 000.00 145 412.91
Dépenses de l'exercice 3 573 009.12 227 596.21 3 200 000.00 145 412.91
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 136 858.00 90 005.00 46 853.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 236 151.12 137 591.21 98 559.91 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 200 000.00 3 200 000.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Restes à réaliser - reports
RECETTES 18 000.00 18 000.00
Recettes de l'exercice 18 000.00 18 000.00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 18 000.00 18 000.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Restes à réaliser - reports
SOLDE -3 555 009.12 -209 596.21 -3 200 000.00 -145 412.91
Page 82 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
23
No LIBELLE TOTAL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES 338 296.14 338 296.14
Dépenses de l'exercice 338 296.14 338 296.14
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 7 100.00 7 100.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 83 196.14 83 196.14 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 248 000.00 248 000.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES
Recettes de l'exercice
Restes à réaliser - reports
SOLDE -338 296.14 -338 296.14
Page 83 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
321
No LIBELLE TOTAL BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES 2 354 489.36 2 354 489.36
Dépenses de l'exercice 2 354 489.36 2 354 489.36
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 615 379.00 615 379.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 738 810.36 1 738 810.36 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 300.00 300.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES 68 572.00 68 572.00
Recettes de l'exercice 68 572.00 68 572.00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 68 472.00 68 472.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 100.00 100.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE -2 285 917.36 -2 285 917.36
Page 84 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
413 414
No LIBELLE TOTAL PISCINES AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE
LOISIR
DEPENSES 2 583 516.31 2 576 516.31 7 000.00
Dépenses de l'exercice 2 583 516.31 2 576 516.31 7 000.00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 920 706.00 913 706.00 7 000.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 662 210.31 1 662 210.31 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 600.00 600.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES 926 500.00 926 500.00
Recettes de l'exercice 926 500.00 926 500.00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 909 500.00 909 500.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 17 000.00 17 000.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Restes à réaliser - reports
SOLDE -1 657 016.31 -1 650 016.31 -7 000.00
Page 85 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
523 524
No LIBELLE TOTAL ACTIONS EN FAVEUR AUTRES SERVICES DES PERSONNES EN
DIFFICULTE
DEPENSES 657 338.78 379 938.78 277 400.00
Dépenses de l'exercice 657 338.78 379 938.78 277 400.00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 37 056.00 37 056.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 262 782.78 262 782.78 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 357 500.00 80 100.00 277 400.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES 309 136.00 200 255.00 108 881.00
Recettes de l'exercice 309 136.00 200 255.00 108 881.00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 75 000.00 75 000.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 234 136.00 125 255.00 108 881.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE -348 202.78 -179 683.78 -168 519.00
Page 86 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
64
No LIBELLE TOTAL CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES 116 611.82 116 611.82
Dépenses de l'exercice 116 611.82 116 611.82
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 19 115.00 19 115.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 97 496.82 97 496.82
Restes à réaliser - reports
RECETTES 80 000.00 80 000.00
Recettes de l'exercice 80 000.00 80 000.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 80 000.00 80 000.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE -36 611.82 -36 611.82
Page 87 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
70
No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
DEPENSES 55 100.00 55 100.00
Dépenses de l'exercice 55 100.00 55 100.00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 55 100.00 55 100.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
Restes à réaliser - reports
RECETTES 8 824.00 8 824.00
Recettes de l'exercice 8 824.00 8 824.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 8 824.00 8 824.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE -46 276.00 -46 276.00
Page 88 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
811 812 813 814 815 No LIBELLE TOTAL EAU ET ASSAINISSE- COLLECTE ET PROPRETE URBAINE ECLAIRAGE PUBLIC TRANSPORTS URBAINS MENT TRAITEMENT DES
ORDURES MENAGERES
DEPENSES 21 526 842.58 9 274 006.14 2 509 546.64 1 900 490.24 925 000.00
Dépenses de l'exercice 21 526 842.58 9 274 006.14 2 509 546.64 1 900 490.24 925 000.00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 11 273 629.00 6 038 235.00 557 670.00 1 525 778.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 9 255 213.58 3 220 771.14 1 951 876.64 374 712.24 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 47 000.00 10 000.00 66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 951 000.00 5 000.00 925 000.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES 16 495 400.00 117 000.00 13 704 200.00 15 000.00 156 400.00 151 000.00
Recettes de l'exercice 16 495 400.00 117 000.00 13 704 200.00 15 000.00 156 400.00 151 000.00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 2 757 000.00 117 000.00 1 129 700.00 151 000.00 73 IMPOTS ET TAXES 11 750 000.00 11 750 000.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 854 500.00 774 500.00 15 000.00 65 000.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 703 000.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 430 900.00 50 000.00 91 400.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE -5 031 442.58 117 000.00 4 430 193.86 -2 494 546.64 -1 744 090.24 -774 000.00
Page 89 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
816 820 821 822 823 824 No LIBELLE AUTRES RESEAUX ET SERVICES COMMUNS EQUIPEMENTS DE VOIRIE COMMUNALE ESPACES VERTS AUTRES OPERATIONS SERVICES DIVERS (AMENAGEMENT VOIRIE ET ROUTES URBAINS D'AMENAGEMENT URBAIN) URBAIN
DEPENSES 35 399.79 236 495.45 173 500.00 6 074 810.28 55 600.00 135 594.04
Dépenses de l'exercice 35 399.79 236 495.45 173 500.00 6 074 810.28 55 600.00 135 594.04
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 24 650.00 173 500.00 2 676 250.00 55 600.00 73 546.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 35 399.79 211 845.45 3 398 560.28 62 048.04 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Restes à réaliser - reports
RECETTES 100 000.00 2 251 800.00
Recettes de l'exercice 100 000.00 2 251 800.00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 1 359 300.00 73 IMPOTS ET TAXES
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 703 000.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 100 000.00 189 500.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE -35 399.79 -236 495.45 -73 500.00 -3 823 010.28 -55 600.00 -135 594.04
Page 90 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
830 831 833
No LIBELLE SERVICES COMMUNS AMENAGEMENT DE PRESERVATION DU (ENVIRONNEMENT) EAUX MILIEU NATUREL
DEPENSES 152 250.00 51 650.00 2 500.00
Dépenses de l'exercice 152 250.00 51 650.00 2 500.00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 142 250.00 3 650.00 2 500.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10 000.00 27 000.00 66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 21 000.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES
Recettes de l'exercice
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE
73 IMPOTS ET TAXES
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE
Restes à réaliser - reports
SOLDE -152 250.00 -51 650.00 -2 500.00
Page 91 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
90 91
No LIBELLE TOTAL INTERVENTIONS FOIRES ET MARCHES ECONOMIQUES
DEPENSES 1 128 205.53 1 123 005.53 5 200.00
Dépenses de l'exercice 1 128 205.53 1 123 005.53 5 200.00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 196 025.00 190 825.00 5 200.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 284 576.53 284 576.53 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 218 500.00 218 500.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 429 104.00 429 104.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES 3 500.00 3 500.00
Recettes de l'exercice 3 500.00 3 500.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 3 500.00 3 500.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE -1 124 705.53 -1 123 005.53 -1 700.00
Page 92 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
INVESTISSEMENT
0 1 2 3 4 No Libellé TOTAL Non ventilable SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE SPORTS ET 01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE FORMATION JEUNESSE LOCALES PUBLIQUE
DEPENSES
Dépenses réelles 33 952 865.86 6 070 000.00 2 294 910.00 14 500.00 627 900.00 551 310.00 377 355.00 Equipements municipaux 22 641 061.00 2 249 910.00 14 500.00 551 310.00 377 355.00 Equip. non municipaux 2 815 604.86 627 900.00 Opérations financières 7 603 200.00 6 070 000.00 Dépenses d'ordre 991 800.00 360 900.00
Total dépenses de l'exercice 34 944 665.86 6 430 900.00 2 294 910.00 14 500.00 627 900.00 551 310.00 377 355.00
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses 34 944 665.86 6 430 900.00 2 294 910.00 14 500.00 627 900.00 551 310.00 377 355.00
RECETTES
Total recettes de l'exercice 34 944 665.86 29 513 268.86 555 500.00 50 400.00
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes 34 944 665.86 29 513 268.86 555 500.00 50 400.00
Page 93 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
INVESTISSEMENT
5 7 8 9
No Libellé INTERVENTIONS LOGEMENT AMENAGEMENT ET ACTION SOCIALES ET SERVICE URBAIN, ECONOMIQUE
SANTE ENVIRONNEMENT
DEPENSES
Dépenses réelles 40 076.86 510 000.00 22 073 520.00 1 393 294.00 Equipements municipaux 4 500.00 18 683 392.00 760 094.00 Equip. non municipaux 35 576.86 510 000.00 1 642 128.00 Opérations financières 900 000.00 633 200.00 Dépenses d'ordre 630 900.00
Total dépenses de l'exercice 40 076.86 510 000.00 22 704 420.00 1 393 294.00
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses 40 076.86 510 000.00 22 704 420.00 1 393 294.00
RECETTES
Total recettes de l'exercice 110 720.00 3 992 316.00 722 461.00
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes 110 720.00 3 992 316.00 722 461.00
Page 94 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
INVESTISSEMENT
0 1 2 3 4 No Libellé TOTAL Non ventilable SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE SPORTS ET 01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE FORMATION JEUNESSE LOCALES PUBLIQUE
Total dépenses 34 944 665.86 6 430 900.00 2 294 910.00 14 500.00 627 900.00 551 310.00 377 355.00
Dépenses réelles 33 952 865.86 6 070 000.00 2 294 910.00 14 500.00 627 900.00 551 310.00 377 355.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 070 000.00 6 070 000.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 182 942.00 662 500.00 55 000.00 19 500.00 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 2 453 604.86 627 900.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 934 449.00 74 000.00 13 000.00 59 100.00 124 555.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 560 500.00 171 500.00 26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE 900 000.00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 633 200.00
Opérations d'équipement 16 325 170.00 1 513 410.00 1 500.00 437 210.00 61 800.00
002013001 FIBRE OPTIQUE 30 000.00 30 000.00 002013002 SYSTEME TELEPHONIQUE 20 000.00 20 000.00 002013003 SYSTEME ET RESEAUX 164 000.00 164 000.00 002013004 MATÉRIEL PATRIMOINE 50 210.00 50 210.00 002013005 SIG 5 000.00 5 000.00 002013006 GC TELECOMS 110 000.00 110 000.00 002014001 PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS 20 000.00 002015001 SERVICES VELOS AGGLO
002015002 PASSERELLE DDOUX - 6 110 000.00 002017001 PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS 600 000.00
002017003 POLE MULTIMODAL INNOPROD
002017004 AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD 44 500.00
002017005 RENOVATION PARKING JEAN JAURES 88 000.00
002017006 ZAC LA BAUTE 150 000.00 002017007 SIGNALETIQUE 80 000.00 002018002 CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LEBO 360 000.00 360 000.00 806 Ruisseau du Séoux Ste CAREME 52 000.00 807 Bassins versants Albi-Puygouzon
808 Aménagements bassins du Séoux 15 000.00 816 Réhabilitation du chenil 1 500.00 1 500.00 818 Equipement des services 300 960.00 86 200.00 66 710.00 61 800.00 823 Travaux Rocade et RN 88 362 000.00 825 Médiathèque Bibliothèque Albi 370 500.00 370 500.00 827 Centre de ressources (travaux) 688 000.00 688 000.00 828 Plateforme VALTHERA ENERMASSE 1 000.00 829 Passerelle deplacements dxTarn
831 Travaux de VOIRIE 6 702 500.00 833 Centre ville St JUERY
Opérations pour compte de tiers 893 000.00 45 000.00
Dépenses d'ordre 991 800.00 360 900.00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 791 800.00 360 900.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000.00
Total recettes 34 944 665.86 29 513 268.86 555 500.00 50 400.00
Recettes réelles 20 875 283.64 15 643 886.64 555 500.00 50 400.00
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 3 000 000.00 3 000 000.00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 505 216.00 510 500.00 50 400.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 12 431 374.97 12 431 374.97 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 045 692.67 212 511.67
Opérations pour compte de tiers 893 000.00 45 000.00
Page 95 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
INVESTISSEMENT
5 7 8 9
No Libellé INTERVENTIONS LOGEMENT AMENAGEMENT ET ACTION SOCIALES ET SERVICE URBAIN, ECONOMIQUE
SANTE ENVIRONNEMENT
Total dépenses 40 076.86 510 000.00 22 704 420.00 1 393 294.00
Dépenses réelles 40 076.86 510 000.00 22 073 520.00 1 393 294.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 370 942.00 75 000.00 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 35 576.86 510 000.00 1 280 128.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 059 700.00 604 094.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 389 000.00 26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE 900 000.00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 633 200.00
Opérations d'équipement 4 500.00 14 225 750.00 81 000.00
002013001 FIBRE OPTIQUE
002013002 SYSTEME TELEPHONIQUE
002013003 SYSTEME ET RESEAUX
002013004 MATÉRIEL PATRIMOINE
002013005 SIG
002013006 GC TELECOMS
002014001 PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS 20 000.00 002015001 SERVICES VELOS AGGLO
002015002 PASSERELLE DDOUX - 6 110 000.00 002017001 PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS 600 000.00 002017003 POLE MULTIMODAL INNOPROD
002017004 AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD 4 500.00 40 000.00 002017005 RENOVATION PARKING JEAN JAURES 88 000.00 002017006 ZAC LA BAUTE 150 000.00 002017007 SIGNALETIQUE 80 000.00 002018002 CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LEBO
806 Ruisseau du Séoux Ste CAREME 52 000.00 807 Bassins versants Albi-Puygouzon
808 Aménagements bassins du Séoux 15 000.00 816 Réhabilitation du chenil
818 Equipement des services 86 250.00 823 Travaux Rocade et RN 88 362 000.00 825 Médiathèque Bibliothèque Albi
827 Centre de ressources (travaux)
828 Plateforme VALTHERA ENERMASSE 1 000.00 829 Passerelle deplacements dxTarn
831 Travaux de VOIRIE 6 702 500.00 833 Centre ville St JUERY
Opérations pour compte de tiers 848 000.00
Dépenses d'ordre 630 900.00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 430 900.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000.00
Total recettes 110 720.00 3 992 316.00 722 461.00
Recettes réelles 110 720.00 3 792 316.00 722 461.00
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 944 316.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 110 720.00 722 461.00
Opérations pour compte de tiers 848 000.00
Page 96 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
Recettes d'ordre 14 069 382.22 13 869 382.22
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 6 974 082.22 6 974 082.22 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 6 895 300.00 6 895 300.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000.00
Page 97 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
Recettes d'ordre 200 000.00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000.00
Page 98 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-FONCTION)
01 02
No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NON ADMINISTRATION VENTILABLES GENERALE
DEPENSES 8 725 810.00 6 430 900.00 2 294 910.00
Dépenses de l'exercice 8 725 810.00 6 430 900.00 2 294 910.00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 360 900.00 360 900.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 070 000.00 6 070 000.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 662 500.00 662 500.00 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 74 000.00 74 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
N° Opérations d'équipement 1 513 410.00 1 513 410.00
002013001 FIBRE OPTIQUE 30 000.00 30 000.00 002013002 SYSTEME TELEPHONIQUE 20 000.00 20 000.00 002013003 SYSTEME ET RESEAUX 164 000.00 164 000.00 002013004 MATÉRIEL PATRIMOINE 50 210.00 50 210.00 002013005 SIG 5 000.00 5 000.00 002013006 GC TELECOMS 110 000.00 110 000.00 002018002 CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LEBO 360 000.00 360 000.00 818 Equipement des services 86 200.00 86 200.00 827 Centre de ressources (travaux) 688 000.00 688 000.00
Opérations pour compte de tiers 45 000.00 45 000.00
4581 INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS
458132 FIBRE OPTIQUE RD100 45 000.00 45 000.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES 30 068 768.86 29 513 268.86 555 500.00
Recettes de l'exercice 30 068 768.86 29 513 268.86 555 500.00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 6 974 082.22 6 974 082.22 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 6 895 300.00 6 895 300.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 3 000 000.00 3 000 000.00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 510 500.00 510 500.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 12 431 374.97 12 431 374.97 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 212 511.67 212 511.67
Opérations pour compte de tiers 45 000.00 45 000.00
4582 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
458232 FIBRE OPTIQUE RD100 45 000.00 45 000.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE 21 342 958.86 23 082 368.86 -1 739 410.00
Page 99 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL SOUS-FONCTION)
11
No LIBELLE TOTAL SECURITES INTERIEURE
DEPENSES 14 500.00 14 500.00
Dépenses de l'exercice 14 500.00 14 500.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 13 000.00 13 000.00
N° Opérations d'équipement 1 500.00 1 500.00
816 Réhabilitation du chenil 1 500.00 1 500.00
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
RECETTES
Recettes de l'exercice
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
SOLDE -14 500.00 -14 500.00
Page 100 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-FONCTION)
23
No LIBELLE TOTAL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES 627 900.00 627 900.00
Dépenses de l'exercice 627 900.00 627 900.00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 627 900.00 627 900.00
N° Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
RECETTES
Recettes de l'exercice
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
SOLDE -627 900.00 -627 900.00
Page 101 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL SOUS-FONCTION)
32
No LIBELLE TOTAL CONSERVATION ET DIFFUSION DES
PATRIMOINES
DEPENSES 551 310.00 551 310.00
Dépenses de l'exercice 551 310.00 551 310.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 55 000.00 55 000.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 59 100.00 59 100.00
N° Opérations d'équipement 437 210.00 437 210.00
818 Equipement des services 66 710.00 66 710.00 825 Médiathèque Bibliothèque Albi 370 500.00 370 500.00
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
RECETTES
Recettes de l'exercice
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
SOLDE -551 310.00 -551 310.00
Page 102 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-FONCTION)
41
No LIBELLE TOTAL SPORTS
DEPENSES 377 355.00 377 355.00
Dépenses de l'exercice 377 355.00 377 355.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 19 500.00 19 500.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 124 555.00 124 555.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 171 500.00 171 500.00
N° Opérations d'équipement 61 800.00 61 800.00
818 Equipement des services 61 800.00 61 800.00
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
RECETTES 50 400.00 50 400.00
Recettes de l'exercice 50 400.00 50 400.00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 50 400.00 50 400.00
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
SOLDE -326 955.00 -326 955.00
Page 103 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL SOUS-FONCTION)
52
No LIBELLE TOTAL INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES 40 076.86 40 076.86
Dépenses de l'exercice 40 076.86 40 076.86
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 35 576.86 35 576.86 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
N° Opérations d'équipement 4 500.00 4 500.00
002017004 AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD 4 500.00 4 500.00
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
RECETTES 110 720.00 110 720.00
Recettes de l'exercice 110 720.00 110 720.00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 110 720.00 110 720.00
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
SOLDE 70 643.14 70 643.14
Page 104 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-FONCTION)
No LIBELLE TOTAL
DEPENSES
Dépenses de l'exercice
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
N° Opérations d'équipement
818 Equipement des services
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
RECETTES
Recettes de l'exercice
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
SOLDE
Page 105 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL SOUS-FONCTION)
70
No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS
DEPENSES 510 000.00 510 000.00
Dépenses de l'exercice 510 000.00 510 000.00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 510 000.00 510 000.00
N° Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
RECETTES
Recettes de l'exercice
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
SOLDE -510 000.00 -510 000.00
Page 106 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-FONCTION)
81 82 83
No LIBELLE TOTAL SERVICES URBAINS AMENAGEMENT URBAIN ENVIRONNEMENT
DEPENSES 22 704 420.00 4 710 350.00 16 636 942.00 1 357 128.00
Dépenses de l'exercice 22 704 420.00 4 710 350.00 16 636 942.00 1 357 128.00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 430 900.00 141 400.00 289 500.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000.00 200 000.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 370 942.00 60 000.00 310 942.00 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 1 280 128.00 1 280 128.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 059 700.00 1 839 200.00 210 500.00 10 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 389 000.00 1 484 000.00 905 000.00 26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE 900 000.00 900 000.00
N° Opérations d'équipement 14 225 750.00 79 750.00 14 079 000.00 67 000.00
002014001 PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS 20 000.00 20 000.00 002015001 SERVICES VELOS AGGLO
002015002 PASSERELLE DDOUX - 6 110 000.00 6 110 000.00 002017001 PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS 600 000.00 600 000.00 002017003 POLE MULTIMODAL INNOPROD
002017004 AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD 40 000.00 40 000.00 002017005 RENOVATION PARKING JEAN JAURES 88 000.00 88 000.00 002017006 ZAC LA BAUTE 150 000.00 150 000.00 806 Ruisseau du Séoux Ste CAREME 52 000.00 52 000.00 807 Bassins versants Albi-Puygouzon
808 Aménagements bassins du Séoux 15 000.00 15 000.00 818 Equipement des services 86 250.00 79 750.00 6 500.00 823 Travaux Rocade et RN 88 362 000.00 362 000.00 829 Passerelle deplacements dxTarn
831 Travaux de VOIRIE 6 702 500.00 6 702 500.00 833 Centre ville St JUERY
Opérations pour compte de tiers 848 000.00 206 000.00 642 000.00
458115 IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97 206 000.00 206 000.00 458117 IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACE VERTS CEN
458122 IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTRE
458124 IVT SS MDT GIRATOIRE MAZARS
458128 1% PAYSAGE VILLE D'ALBI
458129 1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE
458130 1% PAYSAGE LE SEQUESTRE
458131 IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VO 642 000.00 642 000.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES 3 992 316.00 449 960.00 3 542 356.00
Recettes de l'exercice 3 992 316.00 449 960.00 3 542 356.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000.00 200 000.00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 944 316.00 243 960.00 2 700 356.00
Opérations pour compte de tiers 848 000.00 206 000.00 642 000.00
4582 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
458215 IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97 206 000.00 206 000.00 458217 IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACE VERTS CEN
458222 IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTRE B
458224 IVT SS MDT GIRATOIRE MAZARS
Page 107 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
81 82 83
No LIBELLE TOTAL SERVICES URBAINS AMENAGEMENT URBAIN ENVIRONNEMENT
458228 1% PAYSAGE VILLE D'ALBI
458229 1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE
458230 1% PAYSAGE LE SEQUESTRE
458231 IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VO 642 000.00 642 000.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE -18 712 104.00 -4 260 390.00 -13 094 586.00 -1 357 128.00
Page 108 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-FONCTION)
90
No LIBELLE TOTAL INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES 1 393 294.00 1 393 294.00
Dépenses de l'exercice 1 393 294.00 1 393 294.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 75 000.00 75 000.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 604 094.00 604 094.00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 633 200.00 633 200.00
N° Opérations d'équipement 81 000.00 81 000.00
002017007 SIGNALETIQUE 80 000.00 80 000.00 828 Plateforme VALTHERA ENERMASSE 1 000.00 1 000.00
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
RECETTES 722 461.00 722 461.00
Recettes de l'exercice 722 461.00 722 461.00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 722 461.00 722 461.00
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
SOLDE -670 833.00 -670 833.00
Page 109 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
01 020
No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NON ADMINISTRATION VENTILABLES GENERALE DE LA
COLLECTIVITE
DEPENSES 8 725 810.00 6 430 900.00 2 294 910.00
Dépenses de l'exercice 8 725 810.00 6 430 900.00 2 294 910.00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 360 900.00 360 900.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 070 000.00 6 070 000.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 662 500.00 662 500.00 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 74 000.00 74 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
N° Opérations d'équipement 1 513 410.00 1 513 410.00
002013001 FIBRE OPTIQUE 30 000.00 30 000.00 002013002 SYSTEME TELEPHONIQUE 20 000.00 20 000.00 002013003 SYSTEME ET RESEAUX 164 000.00 164 000.00 002013004 MATÉRIEL PATRIMOINE 50 210.00 50 210.00 002013005 SIG 5 000.00 5 000.00 002013006 GC TELECOMS 110 000.00 110 000.00 002018002 CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LEBO 360 000.00 360 000.00 818 Equipement des services 86 200.00 86 200.00 827 Centre de ressources (travaux) 688 000.00 688 000.00
Opérations pour compte de tiers 45 000.00 45 000.00
4581 INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS
458132 FIBRE OPTIQUE RD100 45 000.00 45 000.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES 30 068 768.86 29 513 268.86 555 500.00
Recettes de l'exercice 30 068 768.86 29 513 268.86 555 500.00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 6 974 082.22 6 974 082.22 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 6 895 300.00 6 895 300.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 3 000 000.00 3 000 000.00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 510 500.00 510 500.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 12 431 374.97 12 431 374.97 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 212 511.67 212 511.67
Opérations pour compte de tiers 45 000.00 45 000.00
4582 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
458232 FIBRE OPTIQUE RD100 45 000.00 45 000.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE 21 342 958.86 23 082 368.86 -1 739 410.00
Page 110 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
112
No LIBELLE TOTAL POLICE MUNICIPALE
DEPENSES 14 500.00 14 500.00
Dépenses de l'exercice 14 500.00 14 500.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 13 000.00 13 000.00
N° Opérations d'équipement 1 500.00 1 500.00
816 Réhabilitation du chenil 1 500.00 1 500.00
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
RECETTES
Recettes de l'exercice
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
SOLDE -14 500.00 -14 500.00
Page 111 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
23
No LIBELLE TOTAL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES 627 900.00 627 900.00
Dépenses de l'exercice 627 900.00 627 900.00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 627 900.00 627 900.00
N° Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
RECETTES
Recettes de l'exercice
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
SOLDE -627 900.00 -627 900.00
Page 112 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
321
No LIBELLE TOTAL BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES 551 310.00 551 310.00
Dépenses de l'exercice 551 310.00 551 310.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 55 000.00 55 000.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 59 100.00 59 100.00
N° Opérations d'équipement 437 210.00 437 210.00
818 Equipement des services 66 710.00 66 710.00 825 Médiathèque Bibliothèque Albi 370 500.00 370 500.00
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
RECETTES
Recettes de l'exercice
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
SOLDE -551 310.00 -551 310.00
Page 113 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
413 414
No LIBELLE TOTAL PISCINES AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE
LOISIR
DEPENSES 377 355.00 367 855.00 9 500.00
Dépenses de l'exercice 377 355.00 367 855.00 9 500.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 19 500.00 18 500.00 1 000.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 124 555.00 124 555.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 171 500.00 163 000.00 8 500.00
N° Opérations d'équipement 61 800.00 61 800.00
818 Equipement des services 61 800.00 61 800.00
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
RECETTES 50 400.00 50 400.00
Recettes de l'exercice 50 400.00 50 400.00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 50 400.00 50 400.00
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
SOLDE -326 955.00 -317 455.00 -9 500.00
Page 114 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
523 524
No LIBELLE TOTAL ACTIONS EN FAVEUR AUTRES SERVICES DES PERSONNES EN
DIFFICULTE
DEPENSES 40 076.86 35 576.86 4 500.00
Dépenses de l'exercice 40 076.86 35 576.86 4 500.00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 35 576.86 35 576.86 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
N° Opérations d'équipement 4 500.00 4 500.00
002017004 AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD 4 500.00 4 500.00
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
RECETTES 110 720.00 110 720.00
Recettes de l'exercice 110 720.00 110 720.00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 110 720.00 110 720.00
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
SOLDE 70 643.14 75 143.14 -4 500.00
Page 115 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
No LIBELLE TOTAL
DEPENSES
Dépenses de l'exercice
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
N° Opérations d'équipement
818 Equipement des services
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
RECETTES
Recettes de l'exercice
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
SOLDE
Page 116 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
70
No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
DEPENSES 510 000.00 510 000.00
Dépenses de l'exercice 510 000.00 510 000.00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 510 000.00 510 000.00
N° Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
RECETTES
Recettes de l'exercice
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
SOLDE -510 000.00 -510 000.00
Page 117 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
811 812 813 814 820 No LIBELLE TOTAL EAU ET ASSAINISSE- COLLECTE ET PROPRETE URBAINE ECLAIRAGE PUBLIC SERVICES COMMUNS MENT TRAITEMENT DES (AMENAGEMENT ORDURES MENAGERES URBAIN)
DEPENSES 22 704 420.00 206 000.00 2 247 450.00 370 000.00 1 886 900.00 132 442.00
Dépenses de l'exercice 22 704 420.00 206 000.00 2 247 450.00 370 000.00 1 886 900.00 132 442.00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 430 900.00 50 000.00 91 400.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 370 942.00 60 000.00 92 442.00 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 1 280 128.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 059 700.00 1 043 200.00 370 000.00 426 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 389 000.00 228 000.00 1 256 000.00 26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE 900 000.00 900 000.00
N° Opérations d'équipement 14 225 750.00 26 250.00 53 500.00 40 000.00
002014001 PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS 20 000.00 002015001 SERVICES VELOS AGGLO
002015002 PASSERELLE DDOUX - 6 110 000.00 002017001 PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS 600 000.00 002017003 POLE MULTIMODAL INNOPROD
002017004 AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD 40 000.00 40 000.00 002017005 RENOVATION PARKING JEAN JAURES 88 000.00 002017006 ZAC LA BAUTE 150 000.00 806 Ruisseau du Séoux Ste CAREME 52 000.00 807 Bassins versants Albi-Puygouzon
808 Aménagements bassins du Séoux 15 000.00 818 Equipement des services 86 250.00 26 250.00 53 500.00 823 Travaux Rocade et RN 88 362 000.00 829 Passerelle deplacements dxTarn
831 Travaux de VOIRIE 6 702 500.00 833 Centre ville St JUERY
Opérations pour compte de tiers 848 000.00 206 000.00
458115 IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97 206 000.00 206 000.00 458117 IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACE VERTS CEN
458122 IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTRE
458124 IVT SS MDT GIRATOIRE MAZARS
458128 1% PAYSAGE VILLE D'ALBI
458129 1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE
458130 1% PAYSAGE LE SEQUESTRE
458131 IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VO 642 000.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES 3 992 316.00 206 000.00 243 960.00
Recettes de l'exercice 3 992 316.00 206 000.00 243 960.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000.00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 944 316.00 243 960.00
Opérations pour compte de tiers 848 000.00 206 000.00
4582 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
458215 IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97 206 000.00 206 000.00 458217 IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACE VERTS CEN
458222 IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTRE B
458224 IVT SS MDT GIRATOIRE MAZARS
Page 118 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
821 822 823 824 830 831 No LIBELLE EQUIPEMENTS DE VOIRIE COMMUNALE ESPACES VERTS AUTRES OPERATIONS SERVICES COMMUNS AMENAGEMENT DE VOIRIE ET ROUTES URBAINS D'AMENAGEMENT (ENVIRONNEMENT) EAUX URBAIN
DEPENSES 226 000.00 10 501 000.00 3 500.00 5 774 000.00 1 290 128.00 67 000.00
Dépenses de l'exercice 226 000.00 10 501 000.00 3 500.00 5 774 000.00 1 290 128.00 67 000.00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 100 000.00 189 500.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 152 500.00 66 000.00 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 1 280 128.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 126 000.00 65 000.00 3 500.00 16 000.00 10 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 73 000.00 832 000.00 26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE
N° Opérations d'équipement 9 179 000.00 4 860 000.00 67 000.00
002014001 PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS 20 000.00 002015001 SERVICES VELOS AGGLO
002015002 PASSERELLE DDOUX - 1 400 000.00 4 710 000.00 002017001 PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS 600 000.00 002017003 POLE MULTIMODAL INNOPROD
002017004 AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD
002017005 RENOVATION PARKING JEAN JAURES 88 000.00 002017006 ZAC LA BAUTE 150 000.00 806 Ruisseau du Séoux Ste CAREME 52 000.00 807 Bassins versants Albi-Puygouzon
808 Aménagements bassins du Séoux 15 000.00 818 Equipement des services 6 500.00 823 Travaux Rocade et RN 88 362 000.00 829 Passerelle deplacements dxTarn
831 Travaux de VOIRIE 6 702 500.00 833 Centre ville St JUERY
Opérations pour compte de tiers 642 000.00
458115 IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97
458117 IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACE VERTS CEN
458122 IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTRE
458124 IVT SS MDT GIRATOIRE MAZARS
458128 1% PAYSAGE VILLE D'ALBI
458129 1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE
458130 1% PAYSAGE LE SEQUESTRE
458131 IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VO 642 000.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES 1 531 000.00 2 011 356.00
Recettes de l'exercice 1 531 000.00 2 011 356.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000.00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 689 000.00 2 011 356.00
Opérations pour compte de tiers 642 000.00
4582 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
458215 IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97
458217 IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACE VERTS CEN
458222 IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTRE B
458224 IVT SS MDT GIRATOIRE MAZARS
Page 119 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
811 812 813 814 820 No LIBELLE TOTAL EAU ET ASSAINISSE- COLLECTE ET PROPRETE URBAINE ECLAIRAGE PUBLIC SERVICES COMMUNS MENT TRAITEMENT DES (AMENAGEMENT ORDURES MENAGERES URBAIN)
458228 1% PAYSAGE VILLE D'ALBI
458229 1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE
458230 1% PAYSAGE LE SEQUESTRE
458231 IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VO 642 000.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE -18 712 104.00 -2 247 450.00 -370 000.00 -1 642 940.00 -132 442.00
Page 120 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
821 822 823 824 830 831 No LIBELLE EQUIPEMENTS DE VOIRIE COMMUNALE ESPACES VERTS AUTRES OPERATIONS SERVICES COMMUNS AMENAGEMENT DE VOIRIE ET ROUTES URBAINS D'AMENAGEMENT (ENVIRONNEMENT) EAUX URBAIN
458228 1% PAYSAGE VILLE D'ALBI
458229 1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE
458230 1% PAYSAGE LE SEQUESTRE
458231 IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VO 642 000.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE -226 000.00 -8 970 000.00 -3 500.00 -3 762 644.00 -1 290 128.00 -67 000.00
Page 121 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
90
No LIBELLE TOTAL INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES 1 393 294.00 1 393 294.00
Dépenses de l'exercice 1 393 294.00 1 393 294.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 75 000.00 75 000.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 604 094.00 604 094.00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 633 200.00 633 200.00
N° Opérations d'équipement 81 000.00 81 000.00
002017007 SIGNALETIQUE 80 000.00 80 000.00 828 Plateforme VALTHERA ENERMASSE 1 000.00 1 000.00
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
RECETTES 722 461.00 722 461.00
Recettes de l'exercice 722 461.00 722 461.00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 722 461.00 722 461.00
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
SOLDE -670 833.00 -670 833.00
Page 122 IV
A2.1
Intérêts (3) Remboursement du tirage
5191 Avances du trésor
...
5192 Avances de trésorerie
...
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
...
519 Crédits de trésorerie (Total)
(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.
Encours restant
dû au 01/01/2018
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE
A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Date de la décision
de réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum
autorisé au
01/01/2018
Montant des
tirages 2017
Montant des remboursements 2017 163 Emprunts obligataires (Total) 9 900 000,00
00.064 emission obligataire CACIB 29/10/2012 07/11/2012 07/11/2022 9 900 000,00 F Taux fixe à 4.3 % 4,30 4,30 EUR X F O A-1
164 Emprunts auprès des établissements
financiers (Total) 50 458 442,36
1641 Emprunts en euros (total) 50 458 442,36
00.001 DEXIA CL 30/12/2002 30/12/2002 01/12/2003 8 429 655,14 C
Euribor 12
M(Postfixé)-
Floor 0 sur
Euribor 12
M(Postfixé)
2,32 2,35 EUR A P O B-4
00.005.DR SFIL CAFFIL 01/12/2000 01/12/2000 01/06/2001 72 413,28 V
(TAG 06
M(Postfixé)-
Floor -0.35 sur
TAG 06
M(Postfixé)) +
0.35
5,35 5,42 EUR S C O A-1
00.017.DR CAISSE D'EPARGNE 20/06/2009 20/06/2009 20/06/2010 44 852,77 F Taux fixe à 3.85 % 3,85 3,85 EUR A P O A-1
00.023.DR CAISSE D'EPARGNE 20/10/2009 20/10/2009 20/10/2010 173 838,62 F Taux fixe à 2.95 % 2,95 2,95 EUR A P O A-1
00.024.DR CAISSE D'EPARGNE 31/07/2009 31/07/2009 31/07/2010 33 991,12 F Taux fixe à 4.75 % 4,75 4,75 EUR A P O A-1
00.027.DR CAISSE D'EPARGNE 05/06/2009 05/06/2009 05/06/2010 134 065,26 F Taux fixe à 5.7 % 5,70 5,70 EUR A P O A-1
00.028.DR CREDIT AGRICOLE 23/11/2009 23/11/2009 23/11/2010 292 244,62 F Taux fixe à 3.6 % 3,60 3,60 EUR A P O A-1
00.032.DR CREDIT AGRICOLE 31/01/2009 31/01/2009 31/01/2010 210 804,12 F Taux fixe à 4.757 % 4,76 4,76 EUR A P O A-1
00.035.DR CREDIT AGRICOLE 30/11/2009 30/11/2009 28/02/2010 190 000,00 F Taux fixe à 3.65 % 3,65 3,70 EUR T P O A-1
00.040.DR DEXIA CL 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2010 101 275,10 V
Euribor 12 M-
Floor -0.35 sur
Euribor 12 M +
0.35
3,39 3,44 EUR A P O A-1
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2
A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes à l'origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
remboursemen
t
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Périodicité des
remboursement
s (6)
Profil d'
amortissement
(7)
Possibilité de
remboursement
anticipé
O/N
Catégorie
d’emprunt (8) Niveau de
taux (5)
Taux
actuariel Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes à l'origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
remboursemen
t
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Périodicité des
remboursement
s (6)
Profil d'
amortissement
(7)
Possibilité de
remboursement
anticipé
O/N
Catégorie
d’emprunt (8) Niveau de
taux (5)
Taux
actuariel
00.041.DR DEXIA CL 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2010 248 633,38 F Taux fixe à 4.55 % 4,55 4,55 EUR A P O A-1
00.042.DR SFIL CAFFIL 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2010 107 894,79 F Taux fixe à 4.26 % 4,26 4,26 EUR A P O A-1
00.043.DR SFIL CAFFIL 01/02/2009 01/02/2009 01/02/2010 170 107,21 F Taux fixe à 3.65 % 3,65 3,65 EUR A P O A-1
00.044.DR SFIL CAFFIL 01/02/2009 01/02/2009 01/02/2010 46 392,86 F Taux fixe à 3.65 % 3,65 3,65 EUR A P O A-1
00.045 SFIL CAFFIL 23/12/2010 23/12/2010 01/04/2011 750 000,00 F Taux fixe à 1.85 % 1,85 1,86 EUR T P O A-1
00.049.DR DEXIA CL 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2010 137 413,84 V
(Euribor 12 M-
Floor -0.4 sur
Euribor 12 M) +
0.4
3,45 3,50 EUR A P O A-1
00.050.DR DEXIA CL 01/02/2009 01/02/2009 01/02/2010 208 463,37 V
(Euribor 12 M-
Floor -0.35 sur
Euribor 12 M) +
0.35
2,62 2,66 EUR A P O A-1
00.051.DR DEXIA CL 01/02/2009 01/02/2009 01/02/2010 148 902,41 V
(Euribor 12 M-
Floor -0.35 sur
Euribor 12 M) +
0.35
2,62 2,66 EUR A P O A-1
00.055 CAISSE D'EPARGNE 11/02/2011 11/02/2011 11/05/2011 4 000 000,00 F Taux fixe à 3.99 % 3,99 4,05 EUR T P O A-1
00.056
CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
15/12/2011 15/12/2011 15/12/2012 3 000 000,00 F Taux fixe à 3.49 % 3,49 3,54 EUR A P O A-1
00.058 BANQUE POPULAIRE 18/10/2011 18/10/2011 28/01/2012 3 000 000,00 F Taux fixe à 3.99 % 3,99 4,05 EUR T P O A-1
00.059 CREDIT FONCIER DE FRANCE 20/12/2011 20/12/2011 20/03/2012 3 700 000,00 F Taux fixe à 4.66 % 4,66 4,81 EUR T C O A-1
00.060 CREDIT FONCIER DE FRANCE 20/12/2011 20/12/2011 20/03/2012 8 300 000,00 F Taux fixe à 4.66 % 4,66 4,81 EUR T C O A-1
00.062 CAISSE D'EPARGNE 28/11/2012 28/11/2012 28/02/2013 4 000 000,00 F Taux fixe à 4.65 % 4,65 4,73 EUR T P O A-1
00.063 CAISSE D'EPARGNE 25/11/2012 25/11/2012 25/02/2013 3 700 000,00 F Taux fixe à 4.65 % 4,65 4,73 EUR T P O A-1 Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes à l'origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
remboursemen
t
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Périodicité des
remboursement
s (6)
Profil d'
amortissement
(7)
Possibilité de
remboursement
anticipé
O/N
Catégorie
d’emprunt (8) Niveau de
taux (5)
Taux
actuariel
00.065 CAISSE D'EPARGNE 01/01/2012 01/01/2012 13/10/2012 691 076,83 V
Euribor 12 M-
Floor -0.18 sur
Euribor 12 M +
0.18
2,13 2,16 EUR A P O A-1
00.066 CAISSE D'EPARGNE 01/01/2012 01/01/2012 14/09/2012 559 038,22 V
Euribor 12 M-
Floor -0.18 sur
Euribor 12 M +
0.18
2,13 2,13 EUR A P O A-1
00.067 CAISSE D'EPARGNE 01/01/2012 01/01/2012 27/12/2012 418 018,20 V
Euribor 12 M-
Floor -0.18 sur
Euribor 12 M +
0.18
2,13 2,13 EUR A P O A-1
00.069 CAISSE D'EPARGNE 15/03/2010 15/03/2013 15/06/2013 3 500 000,00 V Euribor 03 M + 0.67 0,87 0,89 EUR T C O A-1
00.070DR DEXIA CL 28/05/2015 01/06/2015 01/04/2016 89 361,22 F Taux fixe à 0.17 % 0,17 0,17 EUR A P O A-1
00.071 BANQUE POSTALE 26/11/2015 04/12/2015 01/04/2016 4 000 000,00 F Taux fixe à 1.59 % 1,59 1,60 EUR T P O A-1
1643 Emprunts en devises (total)
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total)
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
1671 Avances consolidées du Trésor (total)
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)
1678 Autres emprunts et dettes (total)
168 Emprunts et dettes assimilées (Total) 32 191 738,00
1681 Autres emprunts (total)
1682 Bons à moyen terme négociables (total)
1687 Autres dettes (total) 32 191 738,00 Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes à l'origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
remboursemen
t
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Périodicité des
remboursement
s (6)
Profil d'
amortissement
(7)
Possibilité de
remboursement
anticipé
O/N
Catégorie
d’emprunt (8) Niveau de
taux (5)
Taux
actuariel
00.072 Caisse Allocations Familiales 01/02/2013 01/02/2013 01/02/2014 600,00 F Taux fixe à 0 % 0,00 0,00 EUR A C O A-1
ALBI 785 AUTRE 01/01/2010 01/01/2010 31/03/2010 24 515 696,00 F Taux fixe à 4.23 % 4,23 4,30 EUR T X O A-1
ARTHES 509 AUTRE 01/01/2010 01/01/2010 31/03/2010 544 318,00 F Taux fixe à 4.57 % 4,57 4,65 EUR T X O A-1
Cambon 511 AUTRE 01/01/2010 01/01/2010 31/03/2010 288 943,00 F Taux fixe à 5.28 % 5,28 5,39 EUR T X O A-1
Carlus 922 AUTRE 01/01/2010 01/01/2010 31/03/2010 332 081,00 F Taux fixe à 2.98 % 2,98 3,01 EUR T X O A-1
Cunac 991 AUTRE 01/01/2010 01/01/2010 31/03/2010 469 452,00 F Taux fixe à 4.08 % 4,08 4,14 EUR T X O A-1
Denat 518 AUTRE 01/01/2010 01/01/2010 31/03/2010 313 017,00 F Taux fixe à 4.18 % 4,18 4,25 EUR T X O A-1
Frejairolles 519 AUTRE 01/01/2010 01/01/2010 31/03/2010 775 625,00 F Taux fixe à 3.37 % 3,37 3,41 EUR T X O A-1
Labastide Denat 522 AUTRE 01/01/2010 01/01/2010 31/03/2010 109 409,00 F Taux fixe à 4.56 % 4,56 4,64 EUR T X O A-1
Le Séquestre 539 AUTRE 01/01/2010 01/01/2010 31/03/2010 631 545,00 F Taux fixe à 3.57 % 3,57 3,62 EUR T X O A-1
Lescure 990 AUTRE 01/01/2010 01/01/2010 31/03/2010 615 927,00 F Taux fixe à 3.78 % 3,78 3,83 EUR T X O A-1
Marssac 540 AUTRE 01/01/2014 01/01/2014 31/03/2014 353 204,00 F Taux fixe à 4.67 % 4,67 4,75 EUR T X O A-1
SAINT-JUERY 530 AUTRE 01/01/2010 01/01/2010 31/03/2010 2 963 090,00 F Taux fixe à 3.95 % 3,95 4,01 EUR T X O A-1
SALIES 533 AUTRE 01/01/2010 01/01/2010 31/03/2010 182 710,00 F Taux fixe à 3.47 % 3,47 3,52 EUR T X O A-1
TERSSAC 536 AUTRE 01/01/2010 01/01/2010 31/03/2010 96 121,00 F Taux fixe à 3.92 % 3,92 3,98 EUR T X O A-1
Total général 92 550 180,36
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine , X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). IV
A2.2
163 Emprunts obligataires (Total) 9 900 000,00 0,00 425 700,00 62 672,50
00.064 N A-1 9 900 000,00 4,85 F Taux fixe à 4.3 % 4,30 0,00 425 700,00 62 672,50
164 Emprunts auprès des établissements
financiers (Total) 30 880 346,57 3 546 968,70 1 096 499,27 91 294,43
1641 Emprunts en euros (total) 30 880 346,57 3 546 968,70 1 096 499,27 91 294,43
00.001 N B-4 5 315 069,40 12,92 C
Taux fixe 5.19% à
barrière 6.5% sur
Libor USD 12
Mois(Postfixé)
5,27 300 066,32 279 683,38 21 689,89
00.005.DR N A-1 7 622,54 1,92 V
(TAG 06 M(Postfixé)-
Floor -0.35 sur TAG
06 M(Postfixé)) +
0.35
0,00 3 811,22 0,00 0,24
00.017.DR N A-1 19 894,50 4,47 F Taux fixe à 3.85 % 3,85 3 684,07 765,94 329,39
00.023.DR N A-1 39 923,02 1,8 F Taux fixe à 2.35 % 2,35 19 603,74 938,19 92,85
00.024.DR N A-1 8 114,81 1,58 F Taux fixe à 4.75 % 4,75 3 963,27 385,45 82,16
00.027.DR N A-1 18 405,03 0,43 F Taux fixe à 5.7 % 5,70 18 405,03 1 048,98
00.028.DR N A-1 166 657,22 7,89 F Taux fixe à 3.6 % 3,60 18 346,36 5 999,66 548,75
00.032.DR N A-1 50 338,07 1,08 F Taux fixe à 4.757 % 4,76 24 584,29 2 394,58 1 123,00
00.035.DR N A-1 101 551,99 6,91 F Taux fixe à 3.65 % 3,70 12 974,88 3 530,40 269,42
00.040.DR N A-1 38 994,99 3 V Euribor 12 M-Floor -
0.35 sur Euribor 12
M + 0.35
0,16 9 712,22 106,75 47,37
00.041.DR N A-1 136 642,34 6 F Taux fixe à 4.55 % 4,55 17 013,62 6 217,23 5 427,99
00.042.DR N A-1 25 321,14 1 F Taux fixe à 4.26 % 4,26 12 396,50 1 078,68 549,01
00.043.DR N A-1 53 226,41 2,08 F Taux fixe à 3.65 % 3,65 17 110,04 1 942,76 1 204,73
00.044.DR N A-1 14 516,25 2,08 F Taux fixe à 3.65 % 3,65 4 666,38 529,84 328,56
00.045 N A-1 438 037,18 8 F Taux fixe à 1.85 % 1,86 49 611,94 7 760,82 1 776,51
00.049.DR N A-1 82 350,59 7 V (Euribor 12 M-Floor -
0.4 sur Euribor 12 M)
+ 0.4
0,21 8 574,67 267,18 156,65
00.050.DR N A-1 68 690,78 2,08 V (Euribor 12 M-Floor -
0.35 sur Euribor 12
M) + 0.35
0,25 21 757,19 174,11 69,46
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/2018
Couverture
? O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû
au 01/01/2018
Durée
résiduelle (en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice Type de
taux
(12)
Index
(13)
Niveau de taux
d'intérêt à la date
de vote du budget
(14)
Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16) Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/2018
Couverture
? O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû
au 01/01/2018
Durée
résiduelle (en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice Type de
taux
(12)
Index
(13)
Niveau de taux
d'intérêt à la date
de vote du budget
(14)
Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
00.051.DR N A-1 49 064,82 2,08 V (Euribor 12 M-Floor -
0.35 sur Euribor 12
M) + 0.35
0,25 15 540,85 124,37 49,61
00.055 N A-1 2 489 756,13 8,11 F Taux fixe à 3.99 % 4,05 260 188,26 95 480,41 12 108,41
00.056 N A-1 2 360 858,90 13,96 F Taux fixe à 3.49 % 3,54 124 164,00 83 538,34 3 469,36
00.058 N A-1 1 332 613,62 3,82 F Taux fixe à 2.5 % 2,52 320 804,38 30 323,42 4 567,20
00.059 N A-1 2 219 999,92 8,97 F Taux fixe à 4.66 % 4,81 246 666,68 100 506,49 2 809,81
00.060 N A-1 4 980 000,08 8,97 F Taux fixe à 4.66 % 4,81 553 333,32 225 460,51 6 303,08
00.062 N A-1 2 230 135,19 4,91 F Taux fixe à 4.65 % 4,73 405 767,17 96 693,87 7 069,43
00.063 N A-1 2 062 874,94 4,9 F Taux fixe à 4.65 % 4,73 375 334,66 89 441,82 7 629,09
00.065 N A-1 185 770,26 1,78 V Euribor 12 M-Floor -
0.18 sur Euribor 12
M + 0.18
0,00 91 738,39 0,00 33,02
00.066 N A-1 199 750,34 2,7 V Euribor 12 M-Floor -
0.18 sur Euribor 12
M + 0.18
0,01 65 010,72 19,98 55,82
00.067 N A-1 151 944,87 2,99 V Euribor 12 M-Floor -
0.18 sur Euribor 12
M + 0.18
0,00 49 149,03 0,00 2,70
00.069 N A-1 2 391 666,73 10,21 V (Euribor 03 M + 0.6)-
Floor -0.6 sur Euribor
03 M
0,28 233 333,32 6 503,33 330,35
00.070DR N A-1 59 675,27 3,25 F Taux fixe à 0.17 % 0,17 14 880,83 101,45 56,90
00.071 N A-1 3 580 879,24 13 F Taux fixe à 1.59 % 1,60 244 775,35 55 481,33 13 113,67
1643 Emprunts en devises (total)
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
1671 Avances consolidées du Trésor (total)
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)
1678 Autres emprunts et dettes (total)
168 Emprunts et dettes assimilées (Total) 16 434 805,00 1 528 960,00 543 149,00 0,00 Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/2018
Couverture
? O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû
au 01/01/2018
Durée
résiduelle (en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice Type de
taux
(12)
Index
(13)
Niveau de taux
d'intérêt à la date
de vote du budget
(14)
Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
1681 Autres emprunts (total)
1682 Bons à moyen terme négociables (total)
1687 Autres dettes (total) 16 434 805,00 1 528 960,00 543 149,00 0,00
00.072 N A-1 120,00 0,08 F Taux fixe à 0 % 0,00 120,00 0,00
ALBI 785 N A-1 13 404 709,00 23 F Taux fixe à 4.23 % 4,30 1 081 825,00 424 459,00 0,00
ARTHES 509 N A-1 124 564,00 4 F Taux fixe à 4.57 % 4,65 28 581,00 7 162,00 0,00
Cambon 511 N A-1 41 415,00 8 F Taux fixe à 5.28 % 5,39 8 466,00 2 087,00 0,00
Carlus 922 N A-1 159 207,00 9 F Taux fixe à 2.98 % 3,01 17 533,00 5 362,00 0,00
Cunac 991 N A-1 249 304,00 11 F Taux fixe à 4.08 % 4,14 33 174,00 9 671,00 0,00
Denat 518 N A-1 155 556,00 11 F Taux fixe à 4.18 % 4,25 21 996,00 6 625,00 0,00
Frejairolles 519 N A-1 508 122,00 19 F Taux fixe à 3.37 % 3,41 31 016,00 16 743,00 0,00
Labastide Denat 522 N A-1 86 435,00 17 F Taux fixe à 4.56 % 4,64 3 510,00 3 925,00 0,00
Le Séquestre 539 N A-1 52 574,00 1 F Taux fixe à 3.57 % 3,62 52 574,00 1 372,00
Lescure 990 N A-1 230 380,00 16 F Taux fixe à 3.78 % 3,83 36 038,00 11 680,00 0,00
Marssac 540 N A-1 228 649,00 11 F Taux fixe à 4.67 % 4,75 35 107,00 10 310,00 0,00
SAINT-JUERY 530 N A-1 1 092 065,00 10 F Taux fixe à 3.95 % 4,01 162 610,00 40 416,00 0,00
SALIES 533 N A-1 86 611,00 17 F Taux fixe à 3.47 % 3,52 12 281,00 2 869,00 0,00
TERSSAC 536 N A-1 15 094,00 4 F Taux fixe à 3.92 % 3,98 4 129,00 468,00 0,00
Total général 0,00 57 215 151,57 5 075 928,70 2 065 348,27 0,00 153 966,93
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768. IV
A2.3
Emprunts ventilés par structure de
taux selon le risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat) (1)
Organisme prêteur ou chef
de file Nominal (2)
Capital restant
dû au
01/01/2018 (3)
Type d'indices
(4) Durée du contrat
Dates des périodes
bonifiées Taux minimal (5) Taux maximal (6) Coût de sortie (7)
Taux maximal
après couverture
éventuelle (8)
Niveau du taux à la
date de vote du
budget (9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts à
percevoir au
cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par type de
taux selon le
capital restant dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou encadré
(tunnel) (A)
TOTAL (A)
Barrière simple (B)
00.001 DEXIA CL 8 429 655,14 5 315 069,40 4 28 30/12/2002 - 01/12/2004 Euribor 12 M(Postfixé)-
Floor 0 sur Euribor 12
M(Postfixé)
Taux fixe 5.19% à
barrière 6.5% sur
Libor USD 12
Mois(Postfixé)
Taux fixe 5.19% à
barrière 6.5% sur
Libor USD 12
Mois(Postfixé)
5,27 279 683,38 9,29
TOTAL (B) 8 429 655,14 5 315 069,40 279 683,38 9,29
Option d'échange (C)
TOTAL (C)
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)
TOTAL (D)
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E)
Autres types de structures (F)
TOTAL (F)
TOTAL GENERAL 8 429 655,14 5 315 069,40 279 683,38 9,29
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).
1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX
A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte. IV
A2.4
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Structure
Indices
sous-jacents
Indices zone euros Indices inflation
française ou zone
euro ou écart entre
ces indices
Ecarts d'indices
zone euro
Indices hors zone
euro et écarts
d'indices dont l'un
est un indice hors
zone euro
Ecarts d'indices
hors zone euro
Autres indices
Nombre de produits 46
% de l'encours 90,71%
Montant en euros 51 900 082 €
Nombre de produits 1
% de l'encours 9,29%
Montant en euros 5 315 069 €
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
(C) Option d'échange (swaption)
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur
jusqu'à 5 capé
(E) Multiplicateur jusqu'à 5
(F) Autres types de structures
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE
LA REPARTITION DE L’ENCOURS
A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple.
Echange de taux fixe contre taux variable ou
inversement. Echange de taux structuré
contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné (cap)
ou encadré (tunnel)
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier IV
A2.5
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes reçues
pour la vente
d'option
Taux fixe (total)
Taux variable
simple (total)
Taux complexe
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap , d'une option (cap , floor , tunnel , swaption ).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE
A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Instruments de
couverture
(Pour chaque ligne,
indiquer le numéro de
contrat)
Référence de
l'emprunt
couvert
Capital restant
dû au
01/01/2018
Date de fin
du contrat
Organisme co-
contractant
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou taux)
Notionnel de
l'instrument de
couverture
Date de
début du
contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des intérêts
(4) IV
A2.5
Index (5) Niveau de taux (6) Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768 Avant opération de couverture Après opération de couverture
Taux fixe (total)
Taux variable simple (total)
Taux complexe (total) (2)
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap .
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE
A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Effet de l'instrument de couverture
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Référence de
l'emprunt couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8) IV
A2.6
INTERETS (3) CAPITAL
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auprès des organismes de droit privé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auprès des organismes de droit public 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dette provenant d'émissions obligataires
(ex : émissions publiques ou privées) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DONT
(1) Il s’agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l’emprunt au profit d’un autre organisme sans qu’il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME
A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME
REPARTITION PAR PRÊTEUR DETTE EN CAPITAL A L’ORIGINE (2) DETTE EN CAPITAL
AU 01/01 DE
L’EXERCICE
ANNUITE A PAYER
AU COURS DE
L’EXERCICE IV
A2.7
[...]
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES
A2.7 - AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)
LIBELLES MONTANT INITIAL DE LA DETTE DEPENSES DE L’EXERCICE DETTE RESTANTE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ALBIGEOIS – BUDGET GENERAL – EXERCICE 2018
Délibération du PROCEDURE CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur
s'amortissent sur un an (article R.2321 du CGCT) : 600.00
Subventions Equipement / pers. privées 5 ans
16/12/2014 Subventions Equipement / pers. publiques 15 ans
16/12/2014 1 an
16/12/2014 Brevets amort .sur durée du privilège variable
16/12/2014 Frais R&D 5 ans
16/12/2014 Logiciels - licences 5 ans
16/12/2014 Matériel de bureau / informatique 5 ans
16/12/2014 Autocommutateurs 10 ans
16/12/2014 10 ans
16/12/2014 Véhicules légers 8 ans
16/12/2014 Motos / vélos 5 ans
16/12/2014 Poids lourds et véhicules industriels 10 ans
16/12/2014 Containers à roulette 5 ans
16/12/2014 Containers enterrés 10 ans
16/12/2014 Colonnes à verre ou huile 10 ans
16/12/2014 Compacteur déchets 10 ans
16/12/2014 Fontainerie et pompes 5 ans
16/12/2014 Matériel de voirie 5 ans
16/12/2014 Matériel et outillage transportable 5 ans
16/12/2014 Matériel outillage fixe 10 ans
16/12/2014 Coffre-fort 10 ans
16/12/2014 Infrastructures de télécommunication 50 ans
16/12/2014 Bennes 10 ans
16/12/2014 Plantations 20 ans
16/12/2014 Equipements et matériels sportifs 10 ans
16/12/2014 Aménagement décharge Ranteil 20 ans
16/12/2014 Bâtiments légers et abris 10 ans
16/12/2014 Installations et appareils de chauffage 10 ans
16/12/2014 Appareils de levage, ascenceurs 20 ans
Délibération du PROCEDURE
AMORTISSEMENT
CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A3
Mobilier de bureau
Frais étude non suivis de réalisations
Biens ou catégories de biens amortis :
Elaboration docs urbanisme
Durée :
10 ans 16/12/2014
16/12/2014 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - 2018
IV –
ANNEXES
IV
ELEMENTS DU
BILAN
ETAT DES PROVISIONS
A4
A4 – ETAT DES PROVISIONS
Nature de la provision
Montant
de la
provision
de
l’exercice
(1)
Date de
constitution de
la provision
Montant des
provisions
constituées au
01/01/N
Montant
total des
provisions
constituées
Montant des
reprises SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES
Prov. pour risques et charges (2)
Provisions pour litiges
Provision pour risques et post exploitation du site de
stockage des déchets de Ranteil
28/09/2017
21/01/2014
377 700 €
1 350 000 €
377 700 €
1 350 000 € 200 000 €
377 700 €
1 150 000 €
Provisions pour dépréciation (2)
- des immobilisations
- des comptes de tiers
31/12/2004
31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2008
21/12/2010
28/09/2017
950 000 €
900 000 €
1 000 000 €
1 000 000 €
1 000 000 €
1 892 000 €
6 382 €
950 000 €
1 850 000 €
2 850 000 €
3 850 000 €
4 850 000 €
6 742 000 €
6 382 €
1 892 000 € 4 850 000 €
6 382 €
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES 8 476 082 € 8 476 082 € 2 092 000 € 6 384 082 €
(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée ;
(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès … ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …). COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - 2018
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS A5
A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)
Nature de la
provision Objet
Montant total de
la provision à
constituer
Durée
Montant des
provisions
constituées au
01/01/N
Provision
constituée au
titre de
l’exercice
Montant restant
à provisionner
(1) Il s’agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l’objet d’un étalement. COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. Libellé Propositions VOTE nouvelles
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +
B
6 430 900.00 6 430 900.00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 6 070 000.00 6 070 000.00
1631 Emprunts obligataires 990 000.00 990 000.00 1641 Emprunts en euros 3 550 000.00 3 550 000.00 1643 Emprunts en devises
16441 Opérations afférentes à l'emprunt
1671 Avances consolidées du Trésor
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor
1678 Autres emprunts et dettes
1681 Autres emprunts
1682 Bons à moyen terme négociables
1687 Autres dettes 1 530 000.00 1 530 000.00
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) 360 900.00 360 900.00
10 Reprise de dotations, fonds divers er réserves 120 000.00 120 000.00 102291 REPRISE SUR FCTVA 120 000.00 120 000.00
10 Reversement de dotations, fonds divers er réserves
139 Subvention d'investissement transférée au compte de résultat 240 900.00 240 900.00
020 Dépenses imprévues
Op. de l'exercice Restes à réaliser Solde d'exécution TOTAL I en dépenses de D001 II
l'exercice précédent
Dépenses à
couvrir par 6 430 900.00 6 430 900.00 des ressources
propres COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2
RESSOURCES PROPRES
Art. Libellé Propositions VOTE nouvelles
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 17 915 074.89 17 915 074.89
10222 FCTVA 3 000 000.00 3 000 000.00 10223 TLE
10226 Taxe d'aménagement
10228 Autres fonds
Ressources propres externes de l'année (a) 4 045 692.67 4 045 692.67
13146 Attributions de compensation d'investissement
13246 Attributions de compensation d'investissement
138 Autres subvent° invest. non transf.
139146 Attributions de compensation d'investissement
26 Participations et créances rattachées à des participations
27 Autres immobilisations financières 1 045 692.67 1 045 692.67 276341 COMMUNES MEMBRES DU GFP 212 511.67 212 511.67 27638 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 722 461.00 722 461.00 2764 CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI 110 720.00 110 720.00
Ressources propres internes de l'année (b) 13 869 382.22 13 869 382.22
15 Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations
26 Participations et créances rattachées à des participations
27 Autres immobilisations financières
28 Amortissement des immobilisations 6 895 300.00 6 895 300.00 2802 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 51 000.00 51 000.00 2804112 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 1 110 000.00 1 110 000.00 2804113 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 454 700.00 454 700.00 2804132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 3 900.00 3 900.00 28041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 102 400.00 102 400.00 28041581 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 900.00 900.00 28041631 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 300.00 300.00 28041642 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 703 400.00 703 400.00 2804172 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 96 600.00 96 600.00 2804181 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 700.00 700.00 2804182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 78 000.00 78 000.00 280421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 5 900.00 5 900.00 280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 200 100.00 200 100.00 280423 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 700.00 700.00 2804422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 600.00 600.00 28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 17 800.00 17 800.00 28121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 55 400.00 55 400.00 28135 INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS 2 400.00 2 400.00 28138 AUTRES CONSTRUCTIONS 100.00 100.00 28141 BATIMENTS PUBLICS 393 100.00 393 100.00 28145 INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 4 800.00 4 800.00 28152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 12 400.00 12 400.00 281533 RESEAUX CABLES 16 800.00 16 800.00 281534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 8 800.00 8 800.00 281538 AUTRES RESEAUX 104 200.00 104 200.00 281571 MATERIEL ROULANT 283 000.00 283 000.00 281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 69 700.00 69 700.00 28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 99 100.00 99 100.00 281731 BATIMENTS PUBLICS 263 100.00 263 100.00 281738 AUTRES CONSTRUCTIONS 500.00 500.00 281751 RESEAUX DE VOIRIE 1 283 000.00 1 283 000.00 281752 INSTALLATIONS DE VOIRIE 1 300.00 1 300.00 2817534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 124 600.00 124 600.00 2817538 AUTRES RESEAUX 4 500.00 4 500.00 281757 MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 13 700.00 13 700.00 281782 MATERIEL DE TRANSPORT 69 200.00 69 200.00 281784 MOBILIER 1 500.00 1 500.00 281788 AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI 400.00 400.00 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2
Art. Libellé Propositions VOTE nouvelles
28181 INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 5 500.00 5 500.00 28182 MATERIEL DE TRANSPORT 188 600.00 188 600.00 28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 512 900.00 512 900.00 28184 MOBILIER 30 100.00 30 100.00 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 519 600.00 519 600.00
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations
39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations
021 Virement de la section de fonctionnement 6 974 082.22 6 974 082.22
Opérations de Restes à réaliser Solde d'exécution Affectation TOTAL l'exercice en recettes de R001 R1068 IV III l'exercice précédent
Total ressources
propres 17 915 074.89 17 915 074.89 disponibles
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 6 430 900.00
Ressources propres disponibles IV 17 915 074.89
Solde (IV - II) V 11 484 174.89 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN A7.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 195 751.35 6 038 235.00 6 038 235.00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 108 112.00 3 220 771.14 3 220 771.14
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 000.00 10 000.00 5 000.00 000.00
10 000.00
66 CHARGES FINANCIERES 118 414.11 105 309.51 105 309.51
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000.00 5 000.00 5 000.00
014 ATTENUATION DE PRODUITS 1 647 021.00 1 647 021.00 1 647 021.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 11 073 988.17 11 026 336.65 11 026 336.65
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 170 316.00 1 150 641.00 1 150 641.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 12 244 314.17 12 176 977.65 12 176 977.65 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN A7.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 00.00 0.00 0.00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 115 600.00 1 129 700.00 1 129 700.00
73 IMPOTS ET TAXES 11 500 000.00 11 750 000.00 11 750 000.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 808 000.00 000.00 5 000.00
774 500.00
000.00
774 500.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 000.00 0.00 0.00
TOTAL DES RECETTES REELLES 13 425 600.00 13 654 200.00 13 654 200.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 70 749.00 69 472.00 69 472.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 13 496 349.00 13 723 672.00 650650704 150.00
13 723 672.00 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN A7.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE TOTAL précédent nouvelles
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 25 700.00 0.00 0.00 0.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 886 100.00 1 043 200.00 886 100.00
1 043 200.00 1 043 200.00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 177 000.00 228 000.00 228 000.00 228 000.00
Opérations
d’équipement
818 Equipements des services 27 950.00 26 250.00 26 250.00 26 250.00
Opérations d’équipement 27 950.00 26 250.00 26 250.00 26 250.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 1 116 750.00 1 297 450.00 1 297 450.00 1 297 450.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 643 890.94 619 234.81 619 234.81
619 23490.94
619 234.81
643 890.94
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 900 000.00 900 000.00 900 000.00 900 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 1 543 890.94 03.00
1 519 234.81 1 519 234.81 1 519 234.81
TOTAL DES DEPENSES REELLES 2 660 640.94 2 816 684.81 2 816 684.81 2 816 684.81
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE
70 749.00
69 472.00 69 472.00 69 472.00
19 472.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 2 731 389.94 2 886 156.81 2 886 156.81 2 886 156.81 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2018
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN A7.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)
SECTION D’INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
13 SUBVENTIONS D’ INVESTISSEMENT 300 000.00 0.00 0.00
TOTAL DES RECETTES REELLES 300 000.00 0.00 0.00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 170 316.00 316.00 000.00
1 150 641.00 1 150 641.00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 1 470 316.00 1 150 641.00 1 150 641.00 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ALBIGEOIS – BUDGET GENERAL – EXERCICE 2018
Renouvellement réseau eau potable entrée Arthès (délibération du 27/03/2017) DEPENSES - 458115 RECETTES - 458215
DEPENSES
Pour mémoire
réalisations
cumulées de
l'opération
avant l'étape
budgétaire (2)
Restes à
réaliser N-1
(3)
Exercice N RECETTES
Pour mémoire
réalisations
cumulées de
l'opération
avant l'étape
budgétaire (2)
Restes à
réaliser N-1
(3)
Exercice N
Certif. montants 292 491,29 8 181,79 206 000,00 Commune d’Arthes
292 491,29 8 181,79 206 000,00
Aménagement urbain RD97 entrée Arthès (délibération du 29/06/2017)
DEPENSES - 458131 RECETTES - 458231
DEPENSES
Pour mémoire
réalisations
cumulées de
l'opération
avant l'étape
budgétaire (2)
Restes à
réaliser N-1
(3)
Exercice N RECETTES
Pour mémoire
réalisations
cumulées de
l'opération
avant l'étape
budgétaire (2)
Restes à
réaliser N-1
(3)
Exercice N
Certif. montants 0,00 0,00 642 000,00 Département du Tarn 0,00 0,00 642 000,00
Installation fibre optique RD100 (délibération à venir)
DEPENSES - 458132 RECETTES - 458232
DEPENSES
Pour mémoire
réalisations
cumulées de
l'opération
avant l'étape
budgétaire (2)
Restes à
réaliser N-1
(3)
Exercice N RECETTES
Pour mémoire
réalisations
cumulées de
l'opération
avant l'étape
budgétaire (2)
Restes à
réaliser N-1
(3)
Exercice N
Certif. montants 0,00 0,00 45 000,00 Commune d’Albi 0,00 0,00 45 000,00
IV
ELEMENTS DU BILAN
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
A9 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - 2018
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6
B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
Exercice
d’origine
du contrat
Nature du bien ayant fait
l'objet du contrat (1)
Montant de
la redevance
de l’exercice
Désignation
du crédit
bailleur
Durée
du
contrat
Montant des redevances restant à courir
N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul restant Total (2)
Mobilier : …
Immobilier : …
Mobilier : …
Immobilier : …
Mobilier : …
Immobilier : …
(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier
(2) Total = (N+1, N+2, N+2, N+4) + restant cumul.
B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE Libellé
du
contrat
Année de
signature
du contrat
de PPP
Organismes
cocontractants
Nature des
prestations
prévues par
le contrat de
PPP
Montant total
prévu au titre du
contrat de PPP
TTC
Montant de la
rémunération du
cocontractant
Durée du
contrat de
PPP (en
mois)
Date de
fin du
contrat de
PPP
Somme
des parts
Invest. (1)
Somme
nette des
parts
Invest. (2)
(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)0
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement.
B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
Année
d’origine
Nature de
l’engagement
Organisme
bénéficiaire
Durée
en années
Périodicité Dette en
capital à
l’origine
Dette en
capital
31/12/N
Annuité versée
au cours de
l’exercice
8017 Subventions à verser en annuités………………………………………... …
8018 Autres engagements donnés……………………………………………... Au profit d’organismes publics…………………………………………………..
…
Au profit d’organismes privés (1)…………………………………………………… …
TOTAL………………………………………………………………………….. (1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611- 3- 2 du CGCT) : L’ " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d’un " titre éligible " émis ou créé par l’Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne "
Dette en capital à l’origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l’exercice " n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu’en cas d’appel de la garantie. COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - 2018
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6
B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme
émetteur
Duré
e
en
anné
es
Périodicité Créance
en capital
à l’origine
Créance en
capital
31/12/N
Annuité reçue
au cours de
l’exercice
TOTAL………………………………………………………………………….. 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)…
8028 Autres engagements reçus……………………………………………...
A l’exception de ceux reçus des entreprises………………………………………
2016 FINANCEMENT DE LA
CONSTRUCTION DE LA
PASSERELLE FERROVIAIRE
DEPARTEMENT
DU TARN
993 921 € 993 921 € 0 €
2014
REGION
OCCITANIE 1 644 000 € 1 644 000 € 0 €
2014 ETAT 590 000 € 590 000 € 0 €
2016
MISE EN OEUVRE DU
SCHEMA DIRECTEUR
CYCLABLE
FSIPL 280 386 € 280 386 € 0 €
Engagements reçus des entreprises…………………………………………………
TOTAL 3 508 307 € 3 508 307 € 0 € EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS
SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2017 À 18 HEURES 30
N° DEL2017_192 : TABLEAU DES EFFECTIFS
L'an deux mille dix sept, le douze décembre
Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le mardi 12 décembre 2017 à 18 heures 30 en séance publique, sur convocation de madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.
Présidait la séance : Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL
Secrétaire : Monsieur Jean-François ROCHEDREUX
Membres présents votants : Mesdames, messieurs,
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Fabien LACOSTE, Dominique SANCHEZ, Odile LACAZE, Robert GAUTHIER, Muriel ROQUES-ETIENNE, Sarah LAURENS, Michel FRANQUES, Gisèle DEDIEU, Bruno LAILHEUGUE, Jean-Michel BOUAT, Steve JACKSON, Michèle BARRAU-SARTRES, Enrico SPATARO, Frédéric CABROLIER, Najat DELPEYRAT, Delphine DESHAIES-GALINIE, Christian CHAMAYOU, Jacques ROYER, Gérard POUJADE, Francis SALABERT, Claude JULIEN, Anne-Marie ROSÉ, Thierry MALLÉ, Thierry DUFOUR, Hélène MALAQUIN, Robert AZAIS, Michel MARTY, Céline TAFELSKI, Jean-François ROCHEDREUX, Pascal PRAGNERE, Laurence PUJOL, Joëlle VILLENEUVE
Membres présents non votants : Mesdames, messieurs,
Marie-Claire MALROUX, Agnès BRU, Philippe GRANIER
Membres excusés : Mesdames, messieurs,
Philippe BONNECARRERE (pouvoir à Muriel ROQUES-ETIENNE), Emmanuelle PIERRY (pouvoir à Francis SALABERT), Dominique MAS (pouvoir à Pascal PRAGNERE), Patrice BEDIER (pouvoir à Robert AZAIS), Naïma MARENGO (pouvoir à Michel FRANQUES), Sylvie BASCOUL-VIALARD (pouvoir à Odile LACAZE), Geneviève PEREZ (pouvoir à Enrico SPATARO), Patrick BETEILLE (pouvoir à Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL), Pierre DOAT (pouvoir à Delphine DESHAIES-GALINIE), Eric GUILLAUMIN (pouvoir à Jean-François ROCHEDREUX), Bruno CRUSEL (pouvoir à Jean-Michel BOUAT), Marie-Louise AT (pouvoir à Laurence PUJOL), Louis BARRET (pouvoir à Michèle BARRAU-SARTRES)
Votants : 46
Envoyé en préfecture le 15/12/2017
Reçu en préfecture le 15/12/2017
Affiché le 15/12/2017
ID : 081-248100737-20171212-DEL2017_192-DE SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 12 DÉCEMBRE 2017
N° DEL2017_192 : TABLEAU DES EFFECTIFS
Pilote : Ressources humaines
Monsieur Dominique SANCHEZ, rapporteur,
Conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les emplois de la collectivité sont créés par délibération de l’organe délibérant.
Le tableau des effectifs est le document cadre qui permet d’assurer le suivi et de faire évoluer les emplois de la collectivité.
Je vous propose d’approuver le nouveau tableau des effectifs de la communauté d’agglomération de l’Albigeois tel qu’il est présenté en annexe.
Les emplois vacants seront pourvus conformément aux règles statutaires en vigueur, après actualisation des profils de postes concernés le cas échéant.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours.
Le conseil de communauté d'agglomération de l'Albigeois,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984,
Vu les statuts de la communauté d’agglomération de l’Albigeois,
Vu l’avis du comité technique du 12 décembre 2017,
ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,
APPROUVE le tableau des effectifs des services communautaires tel qu’il est présenté en annexe.
DIT QUE les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours.
Pour extrait conforme,
Fait le 12 décembre 2017,
La présidente,
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL
Envoyé en préfecture le 15/12/2017
Reçu en préfecture le 15/12/2017
Affiché le 15/12/2017
ID : 081-248100737-20171212-DEL2017_192-DE CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT DGS 1 DGS 1 Complet 0 DGA (Ingénieur en chef) 1 DGA (Ingénieur en Chef HC) 1 Complet 0 Adjoint Technique 1 Adjoint Tech Ppal 1°Cl 1 Complet 0 Adjoint Adm Ppal 1°Cl 2 Complet 0
Adjoint Adm Ppal 2°Cl 1 Complet 0
Adjoint Adm 3 Complet 1
Rédacteur 0 Rédacteur 1 Complet -1
TOTAUX 10 10 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Attaché 1 Attaché 1 Complet 0
TOTAUX 1 1 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Attaché 2 Attaché 1 Complet 1 Ingénieur 2 Ingénieur 2 Complet 0 Technicien 1 Technicien 1 Complet 0
TOTAUX 5 4 1
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT
Attaché 1 Attaché Ppal 1 Complet 0
Rédacteur 2 Rédacteur 2 Complet 0 Adjoint Adm Ppal 1°Cl 1 Complet 0
Adjoint Adm Ppal 2°Cl 4 Complet 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT
Ingénieur 1 Ingénieur 1 Complet 0
Adjoint Administratif 1 Adjoint Adm Ppal 1°Cl 1 Complet 0
TOTAUX 10 10 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT
Ingénieur 2 Ingénieur Ppal 2 Complet 0
Adjoint Administratif 1 Adjoint Adm Ppal 1°Cl 1 Complet 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT
Educateur principal
Jeunes Enfants 1 Complet 0
1 Complet 0
0,8 Incomplet 0
TOTAUX 5,8 5,8 0
ADS - POLE EST
2,8
ADS - POLE OUEST
POLITIQUE DE LA VILLE - RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES
Educateur
Jeunes Enfants
TABLEAU DES EFFECTIFS PERMANENTS
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS
DIRECTION GENERALE
RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES
MISSION QUALITE
MISSION TERRITOIRE D'AGGLOMERATION
5 Adjoint administratif
7 Adjoint Administratif
ADMINISTRATION DROITS DES SOLS
Educateur
Jeunes Enfants
Comité technique du 12 décembre 2017 DMRH - comm. d'agglo. de l'Albigeois
Envoyé en préfecture le 15/12/2017
Reçu en préfecture le 15/12/2017
Affiché le 15/12/2017
ID : 081-248100737-20171212-DEL2017_192-DE CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Attaché 1 Attaché Ppal 1 Complet 0 Rédacteur Ppal 1°Cl 1 Complet 0
Rédacteur 1 Complet 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Attaché 1 Attaché Ppal 1 Complet 0 Adjoint Administratif 1 Adjoint Adm 1 Complet 0
TOTAUX 5 5 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Attaché Ppal 1 Complet 0
Attaché 4 Complet 0
Médecin 1 Médecin HC 1 Complet 0 Rédacteur Ppal 1°Cl 4 Complet 0
Rédacteur 2 Complet 0
Assistant socio-éducatif 1 Assistant socio-éducatif Ppal 1 Complet 0 Technicien 1 Technicien Ppal 2°Cl 1 Complet 0 Adjoint Adm Ppal 1°Cl 3 Complet 0
Adjoint Adm Ppal 2°Cl 3 Complet 0
Adjoint Adm 3 Complet 1
TOTAUX 24 23 1
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Attaché 1 Attaché Ppal 1 Complet 0 Rédacteur Ppal 1°Cl 2 Complet 0
Rédacteur Ppal 2°Cl 1 Complet 0
Rédacteur 1 Complet 0
Adjoint Adm Ppal 2°Cl 4 Complet 0
Adjoint Adm 2 Complet 0
TOTAUX 11 11 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Attaché 1 Attaché Hors Classe 1 Complet 0 Ingénieur 1 Technicien Pal 2°Cl 1 Complet 0 Technicien 1 Technicien 1 Complet 0 Adjoint Tech Pal 2°Cl 1 Complet 0
Adjoint Tech 2 Complet 0
Adjoint administratif 1 Adjoint Adm Pal 2°Cl 1 Complet 0
TOTAUX 7 7 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Ingénieur 1 Ingénieur Ppal 1 Complet 0 Technicien Ppal 1°Cl 1 Complet 0
Technicien Ppal 2°Cl 1 Complet 0
Technicien 0 Complet 1
Agent de Maîtrise 1 Agent de Maîtrise 1 Complet 0 Adjoint technique 1 Adjoint Tech 1 Complet 0
TOTAUX 6 5 1
Rédacteur 4
10
AFFAIRES JURIDIQUES
CONTENTIEUX ET ASSURANCES
FINANCES - BUDGET
Adjoint technique 3
TECHNOLOGIES - SYSTEMES D'INFORMATIONS
3
Attaché 5
Adjoint Administratif
Rédacteur
Rédacteur 2
AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES, ASSURANCES ET MARCHES PUBLICS
RESSOURCES HUMAINES
6
Adjoint Administratif 6
Technicien
SYSTEME D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES
Comité technique du 12 décembre 2017 DMRH - comm. d'agglo. de l'Albigeois
Envoyé en préfecture le 15/12/2017
Reçu en préfecture le 15/12/2017
Affiché le 15/12/2017
ID : 081-248100737-20171212-DEL2017_192-DE CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Attaché Pal 1 Complet 0
Attaché 1 Complet 1
Rédacteur 1 Rédacteur Ppal de 2°Cl 1 Complet 0
TOTAUX 4 3 1
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Administrateur 1 Administrateur HC 1 Complet 0 Attaché 4 Attaché 3 Complet 1 Adjoint Administratif 2 Adjoint Adm 2 Complet 0
TOTAUX 7 6 1
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Attaché 1 Attaché Ppal 1 Complet 0 Rédacteur 1 Rédacteur 1 Complet 0
TOTAUX 2 2 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Educateur Ppal 1°Cl 5 Complet 0
Educateur Ppal 2°Cl 1 Complet 0
Educateur 10 Complet 0
Technicien 1 Technicien 1 Complet 0 Agent Maitrise 1 Agent Maitrise Ppal 1 Complet 0 Adjoint Tech Ppal 1°Cl 3 Complet 0
Adjoint Tech Ppal 2°Cl 3 Complet 0
Adjoint Tech 4 Complet 1
Adjoint Adm Ppal 1°Cl 1 Complet 0
Adjoint Tech Ppal 2°Cl 1 Complet 0
TOTAUX 31 30 1
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Educateur 2 Educateur Ppal 1°Cl 2 Complet 0 Adjoint Technique 1 Adjoint Tech 1 Complet 0
TOTAUX 3 3 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Ingénieur 1 Ingénieur Ppal 1 Complet 0 Attaché 1 Attaché 1 Complet 0 Rédacteur 1 Rédacteur 1 Complet 0 Adjoint Adm Ppal 1°Cl 1 Complet 0
Adjoint Adm Ppal 2°Cl 2 Complet 0
TOTAUX 6 6 0
EQUIPEMENT AQUATIQUE TARANIS
EQUIPEMENTS AQUATIQUES
EQUIPEMENT AQUATIQUE ATLANTIS
3
Educateur 16
Adjoint Administratif 2
Adjoint Administratif
HYDRAULIQUE-ASSAINISSEMENT
11 Adjoint Technique
Attaché 3
COMMUNICATION
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - INNOVATION
Comité technique du 12 décembre 2017 DMRH - comm. d'agglo. de l'Albigeois
Envoyé en préfecture le 15/12/2017
Reçu en préfecture le 15/12/2017
Affiché le 15/12/2017
ID : 081-248100737-20171212-DEL2017_192-DE CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT
Ingénieur 1 Ingénieur Ppal 1 Complet 0
Technicien Ppal 1°Cl 3 Complet 0
Technicien Ppal 1°Cl 1 Complet 0
Technicien 2 Complet 0
Agent de maîtrise Ppal 2 Complet 0
Agent de maîtrise 1 Complet 0
Adjoint Tech Ppal 1°Cl 1 Complet 0
Adjoint Tech Ppal 2°Cl 1 Complet 0
Hors cadre d'emploi 7 Contractuel 7 Complet 0
TOTAUX 19 19 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Technicien 1 Technicien 1 Complet 0
TOTAUX 1 1 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Agent Maîtrise 1 Agent Maîtrise Ppal 1 Complet 0 Adjoint Technique 2 Adjoint Tech 2 Complet 0
TOTAUX 3 3 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Ingénieur en chef 1 Ingénieur en Chef 1 Complet 0 Ingénieur Ppal 1 Complet 0
Ingénieur 1 Complet 0
Technicien Ppal 1°Cl 1 Complet 0
Technicien Ppal 2°Cl 2 Complet 0
Technicien 2 Complet 1
Adjoint Tech Ppal 2°Cl 2 Complet 0
Adjoint Tech 1 Complet 0
Adjoint Adm Ppal 2°Cl 2 Complet 0
Adjoint Adm 1 Complet 0
TOTAUX 15 14 1
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Ingénieur 1 Ingénieur Ppal 1 Complet 0 Attaché 1 Attaché 1 Complet 0 Technicien 1 Technicien 0 Complet 1 Animateur 1 Animateur Ppal 2°Cl 1 Complet 0 Agent Maîtrise 2 Agent Maîtrise 2 Complet 0 Adjoint Technique 1 Adjoint Tech Ppal 2°Cl 1 Complet 0 Adjoint Administratif 2 Adjoint Adm 1 Complet 1
TOTAUX 9 7 2
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Technicien 1 Technicien Ppal 2°Cl 1 Complet 0 Agent Maîtrise 1 Agent Maîtrise Ppal 1 Complet 0 Adjoint Tech Ppal 1°Cl 26 Complet 0
Adjoint Tech Ppal 2°Cl 13 Complet 0
Adjoint Tech 12 Complet 0
TOTAUX 53 53 0
HYDRAULIQUE-ASSAINISSMENT / SANTE-ENVIRONNEMENT
51
CHENIL
2
6
6
3
MAITRISE OUVRAGE - ETUDES - PROGRAMMATION DE TRAVAUX
GESTION DES DECHETS : COLLECTE
Adjoint Technique
GESTION DES DECHETS
Adjoint Administratif 3
Adjoint Technique
Ingénieur
Technicien
3
HYDRAULIQUE-ASSAINISSEMENT / ASSAINISSEMENT-HYDRAULIQUE
Technicien
Adjoint technique 2
Agent de Maîtrise
Comité technique du 12 décembre 2017 DMRH - comm. d'agglo. de l'Albigeois
Envoyé en préfecture le 15/12/2017
Reçu en préfecture le 15/12/2017
Affiché le 15/12/2017
ID : 081-248100737-20171212-DEL2017_192-DE CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Technicien 1 Technicien 1 Complet 0 Adjoint Tech Ppal 1°Cl 11 Complet 0
Adjoint Tech Ppal 2 cl 19 Complet 0
Adjoint Tech 17 Complet 0
Agent Social 1 Agent Social 1 Complet 0 Hors Cadre emploi 1 Contractuel (contrat aidé) 1 Complet 0
TOTAUX 50 50 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Technicien 1 Technicien Ppal 1°Cl 1 Complet 0 Adjoint Tech Ppal 1°Cl 2 Complet 0
Adjoint Tech Ppal 2°Cl 7 Complet -1
Adjoint Tech 7 Complet 0
TOTAUX 16 17 -1
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Ingénieur 1 Ingénieur Ppal 1 Complet 0 Attaché 1 Attaché 1 Complet 0 Technicien Ppal 1°Cl 1 Complet 0
Technicien 2 Complet 0
Agent Maîtrise Pal 2 Complet 0
Agent Maîtrise 1 Complet 0
Adjoint Adm Ppal 1°Cl 1 Complet 0
Adjoint Adm Ppal 2°Cl 1 Complet 0
Adjoint Adm 1 Complet 0
Adjoint Tech Ppal 1°Cl 12 Complet 0
Adjoint Tech Ppal 2°Cl 15 Complet 0
Adjoint Tech 42 Complet 0
TOTAUX 80 80 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT
Ingénieur 1 Ingénieur Pal 1 Complet 0
TOTAUX 1 1 0 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT
Attaché de conservation
(patrimoine) 1
Attaché de conservation
(patrimoine) 1 Complet 0
Conservateur
(bibliothèque) 1 Conservateur (bibliothèque) 1 Complet 0 Assistant Conservation 1 Assistant Conservation 1 Complet 0 Adjoint du Patrimoine 2 Adjoint Patrim. Ppal 2°Cl 2 Complet 0
TOTAL 5 5 0
Adjoint Technique
Adjoint Technique
Adjoint Technique
RESEAU DES MEDIATHEQUES
DEVELOPPEMENT DURABLE - DEPLACEMENTS DOUX
Adjoint Administratif
TRANSPORTS URBAINS
GESTION DES DECHETS : PROPRETE
15
GESTION DES DECHETS : TRAITEMENT
69
Technicien 3
Agent Maîtrise 3
3
47
Comité technique du 12 décembre 2017 DMRH - comm. d'agglo. de l'Albigeois
Envoyé en préfecture le 15/12/2017
Reçu en préfecture le 15/12/2017
Affiché le 15/12/2017
ID : 081-248100737-20171212-DEL2017_192-DE CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Bibliothècaire 1 Bibliothècaire 1 Complet 0 Assistant Cons. Ppal 1°Cl 3 Complet 0
Assistant Conservation 3 Complet 0
Adjoint Patrim. Ppal 2°Cl 1 Complet 0
Adjoint Patrim. Ppal 1°Cl 7 Complet 0
Adjoint Patrim. Ppal 2°Cl 8 Complet 0
Adjoint Patrim. 4 Complet 1
Rédacteur 1 Rédacteur 1 Complet 0 Adjoint Adm Ppal 1°Cl 1 Complet 0
Adjoint Adm Ppal 2°Cl 1 Complet 0
Adjoint Adm 2 Complet 0
Adjoint Tech Ppal 1°Cl 1 Complet 0
Adjoint Tech Ppal 2°Cl 1 Complet 0
TOTAUX 35 34 1
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT
Assistant de
Conservation 1 Assistant Cons. Ppal 1°Cl 1 Complet 0
Adjoint Patrim.Ppal 2°Cl 1 Complet 0
Adjoint Patrim. 1 Complet 0
Adjoint d'animation 1 Adjoint Anim. 1 Complet 0
TOTAUX 4 4 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Adjoint Patrim. Ppal 2°Cl 1 Complet 0
Adjoint Patrim. 2 Complet 0
TOTAUX 3 3 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Technicien Ppal 2° cl 1 Complet 0
Technicien 3 Complet 0
Agent de maîtrise Ppal 1 Complet 0
Agent de Maîtrise 2 Agent de Maîtrise Ppal 2 Complet 0 Adjoint Tech Ppal 1°Cl 13 Complet 0
Adjoint Tech Ppal 2°Cl 13 Complet 0
Adjoint Tech 10 Complet 0
Attaché 1 Attaché 1 Complet 0
Adjoint Administratif 1 Adjoint Adm Ppal 1°Cl 1 Complet 0
TOTAUX 45 45 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Agent Maîtrise 1 Agent Maîtrise Ppal 1 Complet 0 Adjoint Tech Ppal 1°Cl 1 Complet 0
Adjoint Tech Ppal 2°Cl 2 Complet 0
Adjoint Tech 2 Complet 0
TOTAUX 6 6 0
Adjoint du Patrimoine
2
RESEAU DES MEDIATHEQUES - MEDIATHEQUE LESCURE
2
4
5
20
3
5
RESEAU DES MEDIATHEQUES - MEDIATHEQUE SAINT JUERY
7 Assistant Conservation
RESEAU DES MEDIATHEQUES - MEDIATHEQUE ALBI
Adjoint Technique
Adjoint administratif
REGIE VOIRIE
REGIE VOIRIE / MATERIELS ET LOGISTIQUE
36
Adjoint Technique
Adjoint Technique
Adjoint du Patrimoine
Technicien
Adjoint du Patrimoine
Comité technique du 12 décembre 2017 DMRH - comm. d'agglo. de l'Albigeois
Envoyé en préfecture le 15/12/2017
Reçu en préfecture le 15/12/2017
Affiché le 15/12/2017
ID : 081-248100737-20171212-DEL2017_192-DE CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Ingénieur 1 Ingénieur 1 Complet 0 Technicien Ppal 2°Cl 1 Complet 0
Technicien 1 Complet 0
Agent de Maîtrise 1 Agent de Maîtrise Ppal 1 Complet 0 Adjoint Tech Ppal 1°Cl 3 Complet 0
Adjoint Tech Ppal 2°Cl 1 Complet 0
Adjoint Tech 2 Complet 0
TOTAUX 10 10 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Rédacteur 1 Rédacteur Ppal 2°Cl 1 Complet 0 Technicien 2 Technicien 2 Complet 0
Adjoint Administratif 1 Adjoint Adm Ppal 2°Cl 1 Complet 0
TOTAUX 4 4 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Technicien 1 Technicien Ppal 2° Cl 1 Complet 0 Agent de Maîtrise 1 Agent de Maîtrise Ppal 1 Complet 0 Adjoint Tech Ppal 1°Cl 4 Complet 0
Adjoint Tech Ppal 2°Cl 2 Complet 0
Adjoint Tech 3 Complet 0
Rédacteur 1 Educateur Ppal 1°Cl 1 Complet 0 Adjoint administratif 1 Adjoint Adm Ppal 1°Cl 1 Complet 0
TOTAUX 13 13 0
CADRE EMPLOI THEORIQUE GRADE REEL TYPE DE TEMPS VACANT Adjoint Technique 1 Adjoint Tech Ppal 2°Cl 1 Complet 0
TOTAUX 1 1 0
THEORIQUE REEL VACANT
510,8 501,8 9
Adjoint Technique 9
Technicien 2
TOTAL EFFECTIFS
PARC DE STATIONNEMENT
GESTION DU DOMAINE PUBLIC
PARC AUTO
ECLAIRAGE PUBLIC - MAITRÎSE ENERGETIQUE
Adjoint Technique 6
Comité technique du 12 décembre 2017 DMRH - comm. d'agglo. de l'Albigeois
Envoyé en préfecture le 15/12/2017
Reçu en préfecture le 15/12/2017
Affiché le 15/12/2017
ID : 081-248100737-20171212-DEL2017_192-DE I
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - 2018
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Saint-Juéry . Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.
Montant de
l'engagement
Nature juridique de
l'organisme
Raison sociale de
l'organisme
Nom de l'organisme La nature de l'engagement
(1)
SEREP / QPARK Société 0,00
SOCIETE INTERPARKING
Association « Marché de Jarlard »
0,00
0,00
14/12/2010 : Gestion parc de
stationnement
Gestion du foirail aux bestiaux
Délégation de service public
(2)
(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif); (2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).
SEM EVEER'HY'POLE
SEM EVEER'HY'POLE
SPL ARPE
SEM locale
SEM locale
Société Publique Locale
6 664,00
140 000,00
5 000,00
IV - ANNEXES IV
C2
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Détention d'une part du capital
Subventions supérieures à 75
000 € ou représentant plus de
50% du produit figurant au
compte de résultat de
l'organisme
Garantie ou cautionnement
d'un emprunt
SEM pour l'aménagement et
le développement du Tarn
SEM locale 60 000,05 SEM 81
Société
Association loi 1901
Société Européenne de
Réalisation et d'Exploitation
Interparking France
07/07/2009
03/07/2012
16/12/2014 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - 2018
IV – ANNEXE IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS C3.1
C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU l’ETABLISSEMENT
DESIGNATION DES ORGANISMES DATE D’ADHESION MODE DE FINANCEMENT (1) MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale
Syndicat mixte de rivière Tarn
Syndicat mixte du CRITT
Syndicat mxite du SCoT du Grand Albigeois
Syndicat mixte Sup Albi Tarn
08/03/2006
25/11/2008
08/11/2005
03/12/2013
Sans fiscalité propre
Sans fiscalité propre
Sans fiscalité propre
Sans fiscalité propre
27 000,00 €
25 000,00 €
98 000,00 €
200 000,00 €
Autres organismes de regroupement
Groupement d’intérêt public CUCSA 03/07/2007 Sans fiscalité propre 36 100,00 €
(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre. COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - 2018
IV – ANNEXE IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A C3.3
C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE Catégorie d’établissement Intitulé / objet de
l’établissement
Date de
création
N° et date
délibération
N° SIRET Nature de l’activité
(SPIC/SPA)
TVA
(oui / non)
Régie à seule autonomie financière Assainissement
collectif
15/04/2003 SPIC oui
Assainissement
non collectif
29/11/2005 SPIC oui
Régie à seule autonomie financière Transports urbains 06/01/2003 SPIC oui
Zones d'activités 15/04/2003 SPIC oui
Parking 02/02/2010 SPIC oui
Production
d'énergie
photovoltaïque
14/12/2010 SPIC oui
ZAC Parc
technopolitain Albi
InnoProd
14/12/2010 SPA oui
ZAC Eco²
Rieumas
20/12/2011 SPA oui
Régie à seule autonomie financière Imobilier Innoprod 20/12/2011 SPIC oui