Déliberation - 03 decision budgetaire modificative n3 bp 2022

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Déliberation - 03 decision budgetaire modificative n3 bp 2022 Document publié le Mardi 8 novembre 2022 par la commune de Saint-Jean-de-Védas. Lien du pdf (Déliberation - 03 decision budgetaire modificative n3 bp 2022)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Handicap et inclusivité,

ADMINISTRATION – FINANCES

Affaire n°3

Objet : Décision budgétaire modificative n°03

Rapporteur : Jean-Paul PIOT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE INTITULE BP 2022 DM n°01 BS DM n°02 DM n°03 BP + DM1 + BS + DM2 + DM3

011 Charges à caractère général 2 892 000,00 € 114 560,00 € 180 000,00 € 3 186 560,00 €

012 Charges de personnel 8 550 000,00 € 220 000,00 € 8 770 000,00 €

014 ACF 3M 885 965,00 € -20 979,00 € 864 986,00 €

014 SRU 204 235,00 € 9 544,00 € 213 779,00 €

014 Reversement fiscalité 4 800,00 € 4 800,00 €

022 Dépenses imprévues 30 000,00 € 1 130 000,00 € -670 000,00 € 490 000,00 €

023 Virement à la section d'investissement 1 223 968,35 € 287 000,00 € 430 000,00 € 73 652,00 € 2 014 620,35 €

042 Opération d'ordre de transfert entre sections (IMMO) 728 000,00 € 728 000,00 €

65 Autres charges de gestion courante 645 580,00 € 12 523,72 € 10 000,00 € -22 940,00 € 645 163,72 €

66 Charges financières 183 620,12 € 5 556,02 € 189 176,14 €

ICNE -1 794,47 € 11 326,97 € 9 532,50 €

67 Charges exceptionnelles 20 000,00 € 747 675,10 € -67 012,99 € 700 662,11 €

6817 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACT 9 587,18 € 9 587,18 €

TOTAL 15 366 374,00 € -00,00 € 2 289 911,00 € 170 000,00 € 582,00 € 17 826 867,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE INTITULE BP 2022 DM n°01 BS DM n°02 DM n°03 BP + DM1 + BS + DM2 + DM3

002 Résultat de fonctionnement reporté 2 089 236,72 € 2 089 236,72 €

013 Atténuation de charges 220 000,00 € 220 000,00 €

042 Opération d'ordre de transfert entre sections 357 051,00 € 582,00 € 357 633,00 €

70 Produits des services 1 010 823,00 € 13 803,72 € 1 024 626,72 €

73 Impots et taxes 11 780 500,00 € 10 039,56 € 170 000,00 € 11 960 539,56 €

74 Dotations, subvention et participations 978 000,00 € 978 000,00 €

7411 DGF 21 000,00 € -3 776,00 € 17 224,00 €

74835/74834 Compensations 364 000,00 € 180 607,00 € 544 607,00 €

75 Autres produits de gestions courante 390 000,00 € 390 000,00 €

76 Produits financiers -00,00 € -00,00 €

77 Produits exceptionnels 245 000,00 € 245 000,00 €

TOTAL 14 901 374,00 € -00,00 € 2 289 911,00 € 170 000,00 € 582,00 € 17 826 867,00 €CHAPITRE INTITULE BP 2022 DM n°01 BS DM n°02 DM n°03 BP + DM1 + BS + DM2 + DM3

001 Résultat d'investissement reporté 321 788,71 € 321 788,71 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 357 051,00 € 582,00 € 357 633,00 €

16 Emprunts 537 947,00 € 23 130,00 € 561 077,00 €

10226 Reversement TA 4 420,00 € 4 420,00 €

204 AC 257 051,00 € 257 051,00 €

204 Subventions vélos 30 000,00 € 30 000,00 €

204 FDC Voirie 245 141,74 € 245 141,74 €

20 Immobilisations incorporelles 1 188 300,00 € 1 188 300,00 €

2051 Module crèche CIRIL 15 825,00 € 15 825,00 €

2051 M57 Ciril 13 555,00 € 13 555,00 €

2051 Cogitis étude pour standard 9 240,00 € 9 240,00 €

21 Immobilisations corporelles 2 081 700,00 € 81 210,11 € 30 000,00 € 49 940,00 € 2 242 850,11 €

Opération ESCHOLIERS 400 000,00 € 400 000,00 €

23 Immobilisations en cours 1 990 000,00 € 1 990 000,00 €

RAR 493 279,02 € 493 279,02 €

TOTAL 6 442 049,00 € 4 420,00 € 1 180 039,58 € 430 000,00 € 73 652,00 € 8 130 160,58 € -

-

CHAPITRE INTITULE BP 2022 DM n°01 BS DM n°02 DM n°03 BP + DM1 + BS + DM2 + DM3

021 Virement de la section de fonctionnement 1 223 968,35 € 287 000,00 € 430 000,00 € 73 652,00 € 2 014 620,35 €

040 Opération d'ordre de transfert entre section 728 000,00 € 728 000,00 €

10222 Dotation, fond divers et réserves : FCTVA 154 500,00 € -88 635,00 € 65 865,00 €

10226 Dotation, fond divers et réserves : TA 200 000,00 € -133 802,50 € 66 197,50 €

1068 Besoin de financement 324 207,86 € 324 207,86 €

13

Subventions

d'investissement

reçues

400 000,00 € 400 000,00 €

Tennis région -100 000,00 € -100 000,00 €

Cours Oasis 1 176 317,00 € 1 176 317,00 €

DETR Escholiers 264 000,00 € 264 000,00 €

FDC 3M Escholiers 200 000,00 € 200 000,00 €

CAF ALSH 30 000,00 € 30 000,00 €

16 Emprunts 3 735 580,65 € 4 420,00 € -1 569 907,65 € 2 170 093,00 €

2041512 Remboursement FDC Clinique 300 000,00 € 300 000,00 €

-00 €

RAR 490 859,87 € 490 859,87 €

TOTAL 6 442 049,00 € 4 420,00 € 1 180 039,58 € 430 000,00 € 73 652,00 € 8 130 160,58 €