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Conseil Municipal - 1 31ann2 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Rouen. Lien du pdf (Conseil Municipal - 1 31ann2)Thèmes du document : Banque, Consommateurs, Jeunesse, CR 6020 Rouen - NPNRU Châtelet

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2024

20/03/2025 18:05

Chiffres en €

BOILLET Quentin

Bilan Réalisé 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Bilan

Intitulé Initial Approuvé Total Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TTC Ecart

DEPENSES 30 568 500 30 568 500 308 511 308 511 124 615 1 165 499 943 947 716 740 2 950 801 1 709 776 2 569 594 4 279 370 7 920 224 4 555 476 3 763 332 2 450 466 4 340 319 30 568 500 5 665 593 36 234 094 1 ACQUISITIONS 5 350 000 5 350 000 50 000 771 143 225 000 100 000 1 146 143 1 092 546 437 791 1 530 337 1 036 663 380 000 200 000 1 056 857 5 350 000 1 041 000 6 391 000

10 Acquisition auprès du concédant 210 000 210 000 440 000 440 000 100 000 540 000 108 000 648 000 330 000

10020 Acquisition Centralité Châtelet 210 000 210 000 440 000 440 000 100 000 540 000 108 000 648 000 330 000 11 Acquisition autres tiers 3 845 000 3 845 000 81 143 81 143 1 076 637 418 700 1 495 337 881 663 1 056 857 3 515 000 703 000 4 218 000 -330 000

11000 Acquisition Centralité Châtelet 3 845 000 3 845 000 81 143 81 143 1 076 637 418 700 1 495 337 881 663 1 056 857 3 515 000 703 000 4 218 000 -330 000 15 Frais notariés 145 000 145 000 15 909 19 091 35 000 55 000 55 000 145 000 145 000

150 Frais notariés 145 000 145 000 15 909 19 091 35 000 55 000 55 000 145 000 145 000 16 Gestion des biens acquis 1 150 000 1 150 000 50 000 250 000 225 000 100 000 625 000 325 000 200 000 1 150 000 230 000 1 380 000

160 TVX Centralité Châtelet 1 150 000 1 150 000 50 000 250 000 225 000 100 000 625 000 325 000 200 000 1 150 000 230 000 1 380 000 2 ETUDES 601 500 601 500 127 848 127 848 11 321 21 311 140 677 11 811 185 119 30 425 30 425 60 850 60 850 40 850 50 850 40 086 35 047 601 500 120 300 721 800

24 Rachats Etudes préliminaires 126 595 126 595 126 595 126 595 126 595 25 319 151 914

24200 Rachat Et.Centralité Châtelet 126 595 126 595 126 595 126 595 126 595 25 319 151 914

24201 Rachat Et. Reconst. Ccial Ph1

24202 Rachat Et. Reconst. Ccial Ph2

25 Etudes générales 474 905 474 905 127 848 127 848 11 321 21 311 14 082 11 811 58 524 30 425 30 425 60 850 60 850 40 850 50 850 40 086 35 047 474 905 94 981 569 886

25600 Et. Centralité Châtelet (VRD) 177 405 177 405 33 592 33 592 4 167 11 250 4 021 11 250 30 688 15 000 15 000 30 000 30 000 15 000 20 000 18 125 177 405 35 481 212 886

25601 Et. Reconst Ccial Ph1 (D+C) 200 000 200 000 88 556 88 556 6 333 9 500 9 500 25 333 10 000 10 000 20 000 20 000 15 000 20 000 11 111 200 000 40 000 240 000

25602 Et. Reconst Ccial Ph2 (D+C)

25603 Et. Reconst Ccial Maison Sces

25800 Géomètre Centralité Châtelet 36 000 36 000 5 700 5 700 821 561 561 561 2 503 2 000 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 7 797 36 000 7 200 43 200

25801 Géomètre Reconst Ccial Ph1 et 61 500 61 500 3 425 3 425 6 850 6 850 6 850 6 850 6 850 27 250 61 500 12 300 73 800 3 HONORAIRES SUR TRAVAUX 2 203 827 2 203 827 96 491 96 491 40 241 130 000 130 434 114 200 414 875 156 700 156 700 313 400 309 200 323 800 239 742 219 200 287 119 2 203 827 440 765 2 644 592

31 Honoraires techniques 2 203 827 2 203 827 96 491 96 491 40 241 130 000 130 434 114 200 414 875 156 700 156 700 313 400 309 200 323 800 239 742 219 200 287 119 2 203 827 440 765 2 644 592

310000 Rachat MOE Centralité Châtelet 35 434 35 434 35 434 35 434 35 434 7 087 42 521

310001 MOE Centralité Châtelet (VRD) 814 566 814 566 72 873 72 873 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 50 000 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 141 693 814 566 162 913 977 479

310010 MOE Reconst. Ccial Ph1 (D+C) 414 401 414 401 23 618 23 618 15 241 80 000 30 000 40 000 165 241 40 000 40 000 80 000 80 000 60 000 5 542 414 401 82 880 497 281

310020 MOE Reconst. Ccial Ph2 (D+C) 185 599 185 599 45 000 45 000 45 000 50 599 185 599 37 120 222 719

310030 MOE Reconst. Ccial Maison Sces 462 000 462 000 20 000 40 000 20 000 80 000 40 000 40 000 80 000 100 000 80 000 60 000 45 000 17 000 462 000 92 400 554 400

315000 Autres Centralité Châtelet (VRD) 50 000 50 000 5 000 5 000 2 500 2 500 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 50 000 10 000 60 000

315001 Autres Reconst. Ccial Ph1 96 000 96 000 9 600 9 600 9 600 9 600 19 200 9 600 9 600 9 600 9 600 28 800 96 000 19 200 115 200

315002 Autres Reconst. Ccial Ph2 96 000 96 000 9 600 9 600 9 600 9 600 19 200 9 600 19 200 9 600 9 600 19 200 96 000 19 200 115 200

315003 Autres Reconst. Ccial Maison 49 827 49 827 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 9 827 49 827 9 965 59 792 4 TRAVAUX 20 420 000 20 420 000 200 000 400 000 440 000 1 040 000 350 000 1 806 320 2 156 320 6 133 220 3 525 000 3 025 000 1 996 100 2 544 360 20 420 000 4 056 432 24 476 432

41 Travaux de viabilité 9 000 000 9 000 000 150 000 50 000 200 000 350 000 650 000 1 000 000 2 750 000 2 050 000 800 000 200 000 2 000 000 9 000 000 1 800 000 10 800 000

41000 TVX Sécurisation des chantiers

41001 TVX Centralité Châtelet (VRD 4 500 000 4 500 000 150 000 50 000 200 000 350 000 600 000 950 000 1 500 000 1 050 000 800 000 4 500 000 900 000 5 400 000

41002 TVX Centralité Châtelet (VRD 4 500 000 4 500 000 50 000 50 000 1 250 000 1 000 000 200 000 2 000 000 4 500 000 900 000 5 400 000 42 Travaux superstructures 11 144 320 11 144 320 50 000 350 000 440 000 840 000 1 000 000 1 000 000 3 383 220 1 475 000 2 125 000 1 796 100 525 000 11 144 320 2 228 864 13 373 184

42010 TVX Démol. Ccial Ph1 400 000 400 000 50 000 350 000 440 000 840 000 840 000 168 000 1 008 000 440 000

42011 TVX Reconst. Ccial Ph1 3 925 000 3 925 000 650 000 650 000 1 800 000 1 475 000 3 925 000 785 000 4 710 000

42012 TVX Reconst. Ccial Ph1 Poste 583 220 583 220 583 220 583 220 116 644 699 864

42020 TVX Démol Ccial Ph2 400 000 400 000 400 000 400 000 80 000 480 000

42021 TVX Reconst. Ccial Ph2 2 436 100 2 436 100 1 200 000 796 100 1 996 100 399 220 2 395 320 -440 000

42030 TVX Reconst. Ccial Ph1+2 Mairie 3 400 000 3 400 000 350 000 350 000 1 000 000 525 000 1 000 000 525 000 3 400 000 680 000 4 080 000 43 Assurances 275 680 275 680 156 320 156 320 100 000 19 360 275 680 27 568 303 248

431 Assurance DO 256 320 256 320 156 320 156 320 100 000 256 320 25 632 281 952

433 Assurance CNR - TRC 19 360 19 360 19 360 19 360 1 936 21 296 5 FRAIS DIVERS DE GESTION 245 000 245 000 5 168 5 168 743 1 075 575 5 975 8 368 21 750 21 750 43 500 46 500 43 500 33 093 31 120 33 751 245 000 7 096 252 096

500 Publicité obligatoire 8 000 8 000 3 780 3 780 200 200 200 600 400 400 800 800 800 393 420 407 8 000 1 600 9 600

501 Reprographie 2 000 2 000 895 895 100 100 100 100 200 200 200 200 200 586 2 581 516 3 098 581

503 Frais de concertation / 10 000 10 000 3 000 3 000 3 419 9 419 1 884 11 303 -581

504 Honoraires huissiers / avocats 10 000 10 000 493 493 168 500 500 1 168 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 339 10 000 96 10 095

505 Autres frais divers 15 000 15 000 375 375 375 375 1 500 750 750 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 15 000 3 000 18 000

506 Impôts et taxes 150 000 150 000 17 500 17 500 35 000 35 000 35 000 25 000 20 000 150 000 150 000

1 [Défaut:SB00564.SB]CR 6020 Rouen - NPNRU Châtelet

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2024

20/03/2025 18:05

Chiffres en €

BOILLET Quentin

Bilan Réalisé 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Bilan

Intitulé Initial Approuvé Total Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TTC Ecart

507 Taxes rec. non tax. ss 50 000 50 000 5 000 5 000 2 500 2 500 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 50 000 50 000 7 REMUN. SOCIETE & FRAIS 1 748 173 1 748 173 79 004 79 004 22 310 41 970 47 261 44 754 156 296 58 355 116 608 174 963 333 791 242 326 214 647 163 960 383 186 1 748 173 1 748 173

70 Rémunération de la société 1 748 173 1 748 173 79 004 79 004 22 310 41 970 47 261 44 754 156 296 58 355 116 608 174 963 333 791 242 326 214 647 163 960 383 186 1 748 173 1 748 173

700 Forfaitaire Aménagement 700 000 700 000 70 000 70 000 17 500 17 500 17 500 17 500 70 000 35 000 35 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 210 000 700 000 700 000 Proportionnels 976 332 976 332 8 837 8 837 4 435 24 095 29 386 26 879 84 796 22 355 80 608 102 963 261 991 170 326 141 947 91 460 116 011 978 332 978 332 2 000

701 Proportionnelle aux dépenses 976 332 976 332 8 837 8 837 4 092 24 095 29 386 26 879 84 453 22 355 80 608 102 963 261 991 170 326 141 947 91 460 116 011 977 989 977 989 1 657

701p Proportionnels Aménagement 343 343 343 343 343

705 Liquidation/Quitus de l'opération 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000

707 Révision sur rémunération forfaitaire 36 841 36 841 166 166 375 375 375 375 1 500 1 000 1 000 2 000 1 800 2 000 2 700 2 500 22 175 34 841 34 841 -2 000 71 Frais financiers

710 Frais financiers court terme

711 Frais financiers sur emprunt

RECETTES 30 568 500 30 568 500 3 750 671 3 750 671 2 197 719 1 750 000 3 947 719 975 096 4 437 488 5 412 584 5 320 252 2 552 232 1 904 907 438 688 7 272 824 30 599 875 1 194 960 31 794 835 31 375 1 CESSIONS 5 934 800 5 934 800 1 525 825 829 500 3 579 475 5 934 800 1 186 960 7 121 760

10 Cessions au concédant 4 359 500 4 359 500 1 525 825 2 833 675 4 359 500 871 900 5 231 400

106 Cession Maison Sces + Mairie 4 359 500 4 359 500 1 525 825 2 833 675 4 359 500 871 900 5 231 400 11 Cessions autres 1 575 300 1 575 300 829 500 745 800 1 575 300 315 060 1 890 360

116 Cession Ccial Ph 1 et Ph2 1 575 300 1 575 300 829 500 745 800 1 575 300 315 060 1 890 360 2 CESSION D'OUVRAGE à la

200 Cession d'ouvrage au concédant

3 SUBVENTIONS 13 472 342 13 472 342 1 119 297 1 119 297 447 719 447 719 975 096 1 937 488 2 912 584 2 798 894 1 011 407 1 075 407 413 688 3 693 349 13 472 342 13 472 342

32000 Subv. ANCT Reconstruction Ccial 3 874 975 3 874 975 1 937 488 1 937 488 1 937 487 3 874 975 3 874 975

32001 Subv. DSIL Reconstruction Ccial 364 000 364 000 364 000 364 000 364 000

32100 Subv. Région Centralité Châtelet 600 000 600 000 150 000 150 000 300 000 600 000 600 000

32101 Subv. Région Reconstruction Ccial 300 000 300 000 150 000 150 000 300 000 300 000

32203 Subv. Département Maison de 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

32500 Subv. ANRU Centralité Châtelet 5 596 482 5 596 482 1 119 297 1 119 297 447 719 447 719 447 719 447 719 447 719 447 719 447 719 2 238 593 5 596 482 5 596 482

32501 Subv. ANRU Reconstruction du 2 636 885 2 636 885 527 377 527 377 263 688 263 688 263 688 263 688 1 054 756 2 636 885 2 636 885

32803 Subventions autres Maison de

4 PARTICIPATION COLLECTIVITE 11 121 358 11 121 358 2 600 000 2 600 000 1 750 000 1 750 000 3 500 000 2 500 000 2 500 000 2 521 358 11 121 358 11 121 358

400 Equilibre à l'opération 11 121 358 11 121 358 2 600 000 2 600 000 1 750 000 1 750 000 3 500 000 2 500 000 2 500 000 2 521 358 11 121 358 11 121 358 5 PRODUITS DIVERS 40 000 40 000 15 000 25 000 40 000 8 000 48 000

500 Produits divers 40 000 40 000 15 000 25 000 40 000 8 000 48 000 6 PRODUITS FINANCIERS 31 375 31 375 31 375 31 375 31 375

600 Produits financiers 31 375 31 375 31 375 31 375 31 375

RESULTAT D'EXPLOITATION 3 442 160 3 442 160 2 073 104 -1 165 499 806 053 -716 740 996 917 -734 680 1 867 894 1 133 214 -2 599 972 -2 003 244 -1 858 426 -2 011 778 2 932 505 31 375 -4 470 633 -4 439 259 31 375

AMORTISSEMENTS 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 EMPRUNTS

11 Remboursement

110 Emprunt

2 AVANCES 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

21 Remboursement 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

210 Avance 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 TVA

500 TVA Payée

MOBILISATIONS 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 32 316 1 032 316 1 EMPRUNTS

10 Encaissement

101 Emprunt

2 AVANCES 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

20 Encaissement 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

201 Avance 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 TVA 32 316 32 316

500 TVA Remboursée 32 316 32 316

FINANCEMENT 1 000 000 -1 000 000 32 316 32 316

TRESORERIE 3 447 632 3 317 545 4 349 764 5 155 817 4 439 077 4 439 077 3 177 019 3 072 291 3 072 291 2 972 318 819 074 110 648 -2 056 130 31 375 31 375

2 [Défaut:SB00564.SB]