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Conseil Municipal - 5 34ann2 Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Rouen. Lien du pdf (Conseil Municipal - 5 34ann2)Thèmes du document : Banque, Jeunesse, Consommateurs, CR 6024 Rouen - NPNRU Châtelet Lombardie

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2025

14/04/2026 10:08

Chiffres en €

BRUGOT Franck

Bilan Engagement 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Bilan

Intitulé Initial Approuvé Engagé Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TTC Ecart

DEPENSES 20 275 794 20 275 794 443 318 5 000 123 488 124 783 131 258 629 025 1 008 556 2 104 595 3 223 442 5 328 037 3 916 651 2 742 069 3 540 472 2 598 272 1 136 738 20 275 794 3 790 118 24 065 912 1 ACQUISITIONS 31 600 31 600 31 600 31 600 5 878 37 478

10 Acquisition auprès du concédant

10020 Acquisition

11 Acquisition autres tiers 29 388 29 388 29 388 29 388 5 878 35 266

11000 Acquisition (Rouen Habitat) 29 388 29 388 29 388 29 388 5 878 35 266 15 Frais notariés 2 212 2 212 2 212 2 212 2 212

150 Frais notariés 2 212 2 212 2 212 2 212 2 212 16 Gestion des biens acquis

160 TVX Frais de gestion des biens

2 ETUDES 1 620 000 1 620 000 3 318 42 226 42 226 42 226 122 226 248 905 84 452 779 927 864 379 168 905 84 453 42 226 16 891 194 241 1 620 000 324 000 1 944 000

24 Rachats Etudes préliminaires 655 474 655 474 655 474 655 474 655 474 131 095 786 569

24203 Rachat des études préalables 655 474 655 474 655 474 655 474 655 474 131 095 786 569 25 Etudes générales 964 526 964 526 3 318 42 226 42 226 42 226 122 226 248 905 84 452 124 452 208 905 168 905 84 453 42 226 16 891 194 241 964 526 192 905 1 157 431

25600 Etudes techniques Châtelet 764 526 764 526 38 226 38 226 38 226 38 226 152 905 76 453 76 453 152 905 152 905 76 453 38 226 15 291 175 841 764 526 152 905 917 431

25601 Etudes Réemploi des matériaux 120 000 120 000 80 000 80 000 40 000 40 000 120 000 24 000 144 000

25800 Géomètre Châtelet Lombardie 80 000 80 000 3 318 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 8 000 8 000 16 000 16 000 8 000 4 000 1 600 18 400 80 000 16 000 96 000 3 HONORAIRES SUR TRAVAUX 1 519 000 1 519 000 65 000 65 000 72 500 74 500 277 000 135 000 235 457 370 457 286 000 265 000 99 000 72 000 149 543 1 519 000 303 800 1 822 800

31 Honoraires techniques 1 519 000 1 519 000 65 000 65 000 72 500 74 500 277 000 135 000 235 457 370 457 286 000 265 000 99 000 72 000 149 543 1 519 000 303 800 1 822 800

310000 Rachat MOE Châtelet Lombardie 100 457 100 457 100 457 100 457 100 457 20 091 120 548

310050 MOE VRD Châtelet Lombardie 1 158 543 1 158 543 62 500 62 500 62 500 62 500 250 000 110 000 110 000 220 000 235 000 210 000 65 000 45 000 133 543 1 158 543 231 709 1 390 252

310060 MOE Démolition Châtelet 200 000 200 000 2 500 2 500 7 500 7 500 20 000 20 000 20 000 40 000 40 000 45 000 23 000 20 000 12 000 200 000 40 000 240 000 Ecole Ronsard 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 20 000 15 000 45 000 9 000 54 000

Ecole Villon 20 000 45 000 15 000 80 000 16 000 96 000

Réfectoire 8 000 20 000 12 000 40 000 8 000 48 000

Maison de la Lombardie 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 10 000 10 000 20 000 5 000 35 000 7 000 42 000

315005 Autres Hono. Châtelet Lombardie 45 000 45 000 2 500 2 500 5 000 4 000 4 000 8 000 9 000 8 000 8 000 5 000 2 000 45 000 9 000 54 000

315006 Autres Hono. Châtelet Lombardie 15 000 15 000 2 000 2 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 3 000 2 000 2 000 15 000 3 000 18 000 4 TRAVAUX 15 750 000 15 750 000 400 000 400 000 1 774 370 2 085 714 3 860 084 3 250 000 2 220 000 3 200 000 2 300 000 519 916 15 750 000 3 150 000 18 900 000

41 Travaux de viabilité 13 900 000 13 900 000 400 000 400 000 1 674 370 1 985 714 3 660 084 2 800 000 1 420 000 2 800 000 2 300 000 519 916 13 900 000 2 780 000 16 680 000

410 Sécurité des chantiers 500 000 500 000 50 000 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 500 000 100 000 600 000

41000 Rachat TVX viabilité Lomb + T1 10 084 10 084 10 084 10 084 10 084 2 017 12 101

41005 T2 - TVX Lomb. 2a Newton 1 000 000 1 000 000 100 000 100 000 800 000 100 000 1 000 000 200 000 1 200 000

41006 T3 - TVX Lomb. 3b Piscine 2 100 000 2 100 000 450 000 900 000 1 350 000 750 000 2 100 000 420 000 2 520 000

41007 T5 - TVX Lomb. 3b Plaine des 1 200 000 1 200 000 400 000 400 000 514 286 285 714 800 000 1 200 000 240 000 1 440 000

41008 T7 - TVX Lomb. 3a Le Verrier 1 700 000 1 700 000 100 000 1 000 000 600 000 1 700 000 340 000 2 040 000

41009 T1 - TVX Lomb. 4 Ecole 2 300 000 2 300 000 650 000 650 000 1 300 000 1 000 000 2 300 000 460 000 2 760 000

41010 T4 - TVX Lomb. 4 Ecole 3 500 000 3 500 000 1 500 000 1 500 000 500 000 3 500 000 700 000 4 200 000

41011 T6 - TVX Lomb. 4 Ecole 1 489 916 1 489 916 170 000 600 000 700 000 19 916 1 489 916 297 983 1 787 899

41012 TVX Hors ANRU - Viabilisation 100 000 100 000 50 000 50 000 100 000 20 000 120 000 42 Travaux superstructures 1 850 000 1 850 000 100 000 100 000 200 000 450 000 800 000 400 000 1 850 000 370 000 2 220 000

42050 TVX Chât. Lomb. Démolitions 1 850 000 1 850 000 100 000 100 000 200 000 450 000 800 000 400 000 1 850 000 370 000 2 220 000 Ecole Ronsard 450 000 450 000 90 000 540 000

Ecole Villon 800 000 800 000 160 000 960 000

Réfectoire 400 000 400 000 80 000 480 000

Maison de la Lombardie 100 000 100 000 200 000 200 000 40 000 240 000

42051 TVX Chât. Lomb. Fonds Friches

42052 TVX Chât. Lomb. Fonds Friches

5 FRAIS DIVERS DE GESTION 262 200 262 200 750 2 000 750 2 000 5 500 15 500 15 500 31 000 29 700 31 000 29 500 40 100 95 400 262 200 6 440 268 640

500 Publicité obligatoire 8 000 8 000 1 250 1 250 2 500 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 500 8 000 1 600 9 600

501 Reprographie 4 200 4 200 125 125 125 125 500 250 250 500 700 500 500 500 1 000 4 200 840 5 040

503 Frais de concertation / 5 000 5 000 750 750 1 500 1 500 2 000 5 000 1 000 6 000

504 Honoraires huissiers / avocats 10 000 10 000 250 250 250 250 1 000 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 600 3 400 10 000 10 000

505 Autres frais divers 15 000 15 000 375 375 375 375 1 500 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 500 15 000 3 000 18 000

506 Impôts et taxes 20 000 20 000 10 000 10 000 20 000 20 000

507 Taxes rec. non tax. ss 200 000 200 000 12 500 12 500 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 75 000 200 000 200 000

1 [Défaut:SB00598.SB]CR 6024 Rouen - NPNRU Châtelet Lombardie

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2025

14/04/2026 10:08

Chiffres en €

BRUGOT Franck

Bilan Engagement 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Bilan

Intitulé Initial Approuvé Engagé Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TTC Ecart 7 REMUN. SOCIETE & FRAIS 1 092 994 1 092 994 440 000 5 000 15 512 15 557 15 782 30 299 77 151 95 273 106 844 202 117 182 046 141 616 169 746 137 681 177 638 1 092 994 1 092 994

70 Rémunération de la société 1 092 994 1 092 994 440 000 5 000 15 512 15 557 15 782 30 299 77 151 95 273 106 844 202 117 182 046 141 616 169 746 137 681 177 638 1 092 994 1 092 994

700 Forfaitaire Aménagement 363 750 363 750 405 000 5 000 11 250 11 250 11 250 11 250 45 000 22 500 22 500 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 88 750 363 750 363 750

70100 Proportionnels Aménagement 647 884 647 884 3 887 3 932 4 157 18 674 30 651 71 523 83 094 154 617 131 746 90 916 120 446 87 681 31 828 647 884 647 884

70100p Proportionnels Aménagement pér.

70101 Proportionnels Aménagement hors 3 600 3 600 1 800 1 800 3 600 3 600

70101P Proportionnels Aménagement péri.

705 Liquidation de l'opération 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000

707 Révision sur rémunération forfaitaire 42 760 42 760 375 375 375 375 1 500 1 250 1 250 2 500 3 500 3 900 4 300 5 000 22 060 42 760 42 760 71 Frais financiers

710 Frais financiers court terme

711 Frais financiers sur emprunt

RECETTES 20 275 795 20 275 795 15 534 115 353 194 1 000 000 500 000 347 994 1 847 994 1 000 000 2 797 994 3 797 994 4 619 575 3 704 361 900 000 150 000 5 740 975 21 114 094 1 190 834 22 304 928 838 300 1 CESSIONS 15 000 15 000 15 000 15 000 3 000 18 000

10 Cession à une collectivité locale 15 000 15 000 15 000 15 000 3 000 18 000

101 Cessions terrain et droits à const. 15 000 15 000 15 000 15 000 3 000 18 000 2 CESSION D'OUVRAGE AU 2 890 219 2 890 219 2 890 219 2 890 219 1 070 834 3 961 053

20 Cession d'ouvrage au concédant 2 890 219 2 890 219 2 890 219 2 890 219 1 070 834 3 961 053

200000 CO ouvrage Piscine et Plaine des 3 688 740 3 688 740 3 688 740 3 688 740 737 748 4 426 488

200001 CO financement Piscine et Plaine -1 581 059 -1 581 059 -1 581 059 -1 581 059 -1 581 059

200010 CO ouvrage secteur Marot et 1 665 428 1 665 428 1 665 428 1 665 428 333 086 1 998 514

200011 CO financement secteur Marot et -882 890 -882 890 -882 890 -882 890 -882 890 3 SUBVENTIONS 8 081 589 8 081 589 6 829 889 353 194 347 994 347 994 797 994 797 994 2 119 575 2 000 375 300 000 150 000 2 850 756 8 919 889 8 919 889 838 300

32100 Subv. Région Châtelet Lombardie 1 780 000 1 780 000 450 000 450 000 590 000 450 000 300 000 150 000 150 000 2 090 000 2 090 000 310 000 T1 - ASD Koelning Langevin 150 000 150 000 150 000 300 000 300 000

T2 - Secteur Newton 150 000 150 000 300 000 300 000

T3 - Secteur Salomon = Piscine 150 000 150 000 140 000 290 000 290 000

T4 - Secteur Ronsard Villon 150 000 150 000 300 000 300 000

T5 - Secteur Plaine des Sports 150 000 150 000 150 000 300 000 300 000

T6 - Secteur Marot + ASD 150 000 150 000 300 000 300 000

T7 - ASD Lombardie (LeVerrier 150 000 150 000 300 000 300 000

32101 Subv. Région Châtelet Lomb.

323 Subv. Métropole Rouen Normandie

32500 Subv. ANRU Châtelet Lombardie 6 223 589 6 223 589 6 751 889 337 594 337 594 337 594 337 594 337 594 1 519 175 1 519 175 2 700 756 6 751 889 6 751 889 528 300

32501 Subv. ANRU Châtelet Lomb.

32502 Subv. ANRU Réemploi matériaux 78 000 78 000 78 000 15 600 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 31 200 78 000 78 000

32800 Subv. Châtelet Lomb. EPFN

32801 Subvention Autres Châtelet

4 PARTICIPATION COLLECTIVITE 9 288 986 9 288 986 8 703 986 1 000 000 500 000 1 500 000 1 000 000 2 000 000 3 000 000 2 500 000 1 703 986 585 000 9 288 986 117 000 9 405 986

400 Equilibre à l'opération 8 703 986 8 703 986 8 703 986 1 000 000 500 000 1 500 000 1 000 000 2 000 000 3 000 000 2 500 000 1 703 986 8 703 986 8 703 986

420 Participation complément prix en 585 000 585 000 585 000 585 000 117 000 702 000 5 PRODUITS DIVERS

500 Produits divers

6 PRODUITS FINANCIERS 240

600 Produits financiers 240

RESULTAT D'EXPLOITATION 15 090 797 348 194 876 512 375 217 -131 258 -281 031 839 439 -1 104 595 -425 447 -1 530 042 702 924 962 292 -2 640 472 -2 448 272 4 604 237 838 300 -2 599 284 -1 760 984 838 300

AMORTISSEMENTS 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 EMPRUNTS

11 Remboursement

110 Emprunt

2 AVANCES 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

21 Remboursement 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

210 Avance 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 5 TVA

500 TVA Payée

MOBILISATIONS 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

2 [Défaut:SB00598.SB]CR 6024 Rouen - NPNRU Châtelet Lombardie

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2025

14/04/2026 10:08

Chiffres en €

BRUGOT Franck

Bilan Engagement 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Bilan

Intitulé Initial Approuvé Engagé Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TTC Ecart 1 EMPRUNTS

10 Encaissement

101 Emprunt

2 AVANCES 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

20 Encaissement 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

201 Avance 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 5 TVA

500 TVA Remboursée

FINANCEMENT 1 500 000 -1 500 000

TRESORERIE 353 194 1 273 051 1 648 782 1 520 099 1 426 807 1 426 807 485 089 85 841 85 841 661 063 1 488 021 483 120 -2 037 269 838 300 838 300

3 [Défaut:SB00598.SB]