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unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 17 24 compte gestion om
Document publié le Mardi 11 novembre 2025 à 22h53
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 17 24 compte gestion om)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 33500 SGC PRADES N° de SIRET 24660039900108 N° CODIQUE 066031
Date Edition : 20/03/2024
Compte : DEFINITIF
REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme ISABELLE DAGES DU 01/01/2023 AU 20/03/2024
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 36 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 37 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 53 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 17,83 Dotations 160,41
Terrains 1,30 Fonds Globalisés 462,39 Constructions 770,56 Réserves 234,80 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
21,48 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 502,30 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 45,99
Autres immobilisations corporelles 2 739,60 Subventions transférables 521,87 Total immobilisations corporelles
(nettes)
3 532,94 Subventions non transférables
Immobilisations financières 0,22 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3 550,99 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 1 927,77 Créances 334,45 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 2 901,51
Disponibilités 1 518,01 Fournisseurs(2) 116,98
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 456,09 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 852,47 Total dettes à court terme 573,08
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 3 474,59 Comptes de régularisations 1,10
TOTAL ACTIF 5 403,46 TOTAL PASSIF 5 403,46
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
4/
BILAN (en Euros)
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 20 225,68 2 400,00 17 825,68 19 025,68 Conces, brev, licences, marques, procéd 10 121,04 10 121,04 Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 1 299,36 1 299,36 1 299,36 Constructions en toute propriété 952 961,81 182 397,00 770 564,81 793 772,81 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 21 480,61 21 480,61 21 480,61 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 2 772 180,97 32 582,64 2 739 598,33 71 887,59 Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 3 778 269,47 227 500,68 3 550 768,79 907 466,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
5/
BILAN (en Euros)
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 3 778 269,47 227 500,68 3 550 768,79 907 466,05 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 222,58 222,58 222,58 Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 3 778 492,05 227 500,68 3 550 991,37 907 688,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
6/
BILAN (en Euros)
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 680 470,75 347 307,38 333 163,37 438 939,91 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 1 289,49 1 289,49 39,49 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 518 012,99 1 518 012,99 636 542,20 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 2 199 773,23 347 307,38 1 852 465,85 1 075 521,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
7/
BILAN (en Euros)
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 5 978 265,28 574 808,06 5 403 457,22 1 983 210,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
8/
BILAN (en Euros)
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 160 410,09 160 410,09 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 234 804,14 234 804,14 Report à nouveau 502 301,48 409 176,16 Résultat de l'exercice 45 992,82 93 125,32 Subventions d'investissement 521 871,64 326 871,64 Provisions réglementées
Fonds globalisés 462 391,41 140 291,24 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 1 927 771,58 1 364 678,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
9/
BILAN (en Euros)
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
10/
BILAN (en Euros)
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 2 700 922,21 130 671,61 Emprunts et dettes financières 200 588,02 250 000,00 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 116 984,85 102 279,47 Dettes fiscales et sociales 280 357,42 Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 175 735,67 122 178,49 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 3 474 588,17 605 129,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
11/
BILAN (en Euros)
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 1 097,47 13 402,07 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 1 097,47 13 402,07
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 5 403 457,22 1 983 210,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 79,27 10,15 Produits des services 1 892,41 1 781,19 Autres produits 3,38 5,70 Transfert de charges
Produits courants non financiers 1 975,06 1 797,04 Traitements, salaires, charges sociales 268,08 223,42 Achats et charges externes 645,51 633,05 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 92,05 43,87 Autres charges 819,11 779,06 Charges courantes non financières 1 824,74 1 679,40 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 150,32 117,64 Produits courants financiers
Charges courantes financières 49,53 3,70 RESULTAT COURANT FINANCIER -49,53 -3,70 RESULTAT COURANT 100,79 113,95 Produits exceptionnels 2,09 14,68 Charges exceptionnelles 56,89 35,50 RESULTAT EXCEPTIONNEL -54,80 -20,82 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 45,99 93,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
13/
COMPTE DE RESULTAT 2023
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 1 892 410,60 1 781 194,14 Divers
Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation 79 268,55 10 149,39 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 3 378,15 5 697,08 TOTAL I 1 975 057,30 1 797 040,61 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises 1 576,00 1 000,00 Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis 115,96 Variation de stock
Autres achats et charges externes 643 929,75 631 934,75 Impôts et taxes sur rémunérations 4 232,26 3 539,05 Autres impôts, taxes et versem assimilés N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
14/
COMPTE DE RESULTAT 2023
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Salaires et traitements 179 207,07 156 286,54 Charges sociales 88 868,68 67 130,64 Dotations amortissements sur immob 24 849,00 29 341,88 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 67 202,51 14 529,47 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 814 873,11 775 519,27 TOTAL II 1 824 738,38 1 679 397,56 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 150 318,92 117 643,05 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 49 529,04 3 698,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 49 529,04 3 698,02 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -49 529,04 -3 698,02 A + B - RESULTAT COURANT 100 789,88 113 945,03 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 2 090,00 325,92 Produits des cessions d'immobilisations 13 440,00 Autres opérations en capital 909,37 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 2 090,00 14 675,29 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 56 887,06 35 495,00 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 56 887,06 35 495,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -54 797,06 -20 819,71 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 977 147,30 1 811 715,90 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 931 154,48 1 718 590,58 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 45 992,82 93 125,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
18/
Opérations Compte de Tiers
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
19/
Opérations Compte de Tiers
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 4 083 573,55 2 564 501,48 6 648 075,03 Titres de recette émis (b) 3 241 949,17 2 003 246,73 5 245 195,90 Réductions de titres (c) 18 050,02 18 050,02 Recettes nettes (d = b - c) 3 241 949,17 1 985 196,71 5 227 145,88 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 4 083 573,55 2 564 501,48 6 648 075,03 Mandats émis (f) 2 847 901,14 1 939 212,42 4 787 113,56 Annulations de mandats (g) 8,53 8,53 Depenses nettes (h = f - g) 2 847 901,14 1 939 203,89 4 787 105,03 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 394 048,03 45 992,82 440 040,85 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
REGIE OM/CDC PYRENEES
CERDAGNE
Investissement 335 360,09 394 048,03 729 408,12 Fonctionnement 502 301,48 45 992,82 548 294,30 Sous-Total 837 661,57 440 040,85 1 277 702,42 TOTAL III 837 661,57 440 040,85 1 277 702,42 TOTAL I + II + III 837 661,57 440 040,85 1 277 702,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 405 000,00 405 000,00 179 749,40 179 749,40 225 250,60 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 237 338,55 237 338,55 237 338,55 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
642 338,55 642 338,55 179 749,40 179 749,40 462 589,15
Opération n° 11 Opération d'équipement n° 11 3 441 235,00 3 441 235,00 2 668 151,74 2 668 151,74 773 083,26 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
3 441 235,00 3 441 235,00 2 668 151,74 2 668 151,74 773 083,26
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 083 573,55 4 083 573,55 2 847 901,14 2 847 901,14 1 235 672,41 TOTAL GENERAL 4 083 573,55 4 083 573,55 2 847 901,14 2 847 901,14 1 235 672,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET
RÉSERVES
564 500,00 564 500,00 322 100,17 322 100,17 242 399,83
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 150 000,00 150 000,00 195 000,00 195 000,00 -45 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 414 500,00 3 414 500,00 3 217 100,17 3 217 100,17 197 399,83
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 414 500,00 3 414 500,00 3 217 100,17 3 217 100,17 197 399,83 021 Virement de la section
d'exploitation
298 713,46 298 713,46 298 713,46
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
35 000,00 35 000,00 24 849,00 24 849,00 10 151,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 333 713,46 333 713,46 24 849,00 24 849,00 308 864,46 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
335 360,09 335 360,09 335 360,09
TOTAL GENERAL 4 083 573,55 4 083 573,55 3 241 949,17 3 241 949,17 841 624,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 720 926,09 43 460,00 764 386,09 641 656,90 8,51 641 648,39 122 737,70 012 Charges de personnel et frais
assimilés
285 006,24 285 006,24 284 214,80 0,02 284 214,78 791,46
65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
908 058,85 -57 060,00 850 998,85 814 873,11 814 873,11 36 125,74
66 CHARGES FINANCIÈRES 59 000,00 59 000,00 49 529,04 49 529,04 9 470,96 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 45 000,00 13 600,00 58 600,00 56 887,06 56 887,06 1 712,94 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX
DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
69 300,00 69 300,00 67 202,51 67 202,51 2 097,49
022 Dépenses imprévues de la section
d'exploitation
143 496,84 143 496,84 143 496,84
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 230 788,02 2 230 788,02 1 914 363,42 8,53 1 914 354,89 316 433,13
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
298 713,46 298 713,46 298 713,46
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
35 000,00 35 000,00 24 849,00 24 849,00 10 151,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
333 713,46 333 713,46 24 849,00 24 849,00 308 864,46
TOTAL GENERAL 2 564 501,48 2 564 501,48 1 939 212,42 8,53 1 939 203,89 625 297,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 5 000,00 5 000,00 8 049,41 8 049,41 -3 049,41 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,
PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
1 980 000,00 1 980 000,00 1 910 460,62 18 050,02 1 892 410,60 87 589,40
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 9 000,00 9 000,00 79 268,55 79 268,55 -70 268,55 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
3 500,00 3 500,00 3 378,15 3 378,15 121,85
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 090,00 2 090,00 -2 090,00 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS,
DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
64 700,00 64 700,00 64 700,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 062 200,00 2 062 200,00 2 003 246,73 18 050,02 1 985 196,71 77 003,29
002 Résultat d'exploitation reporté 502 301,48 502 301,48 502 301,48 TOTAL GENERAL 2 564 501,48 2 564 501,48 2 003 246,73 18 050,02 1 985 196,71 579 304,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euro 129 749,40 129 749,40 1687 Autres dettes 50 000,00 50 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 179 749,40 179 749,40 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
179 749,40 179 749,40
Opération n° 218811 Autres 2 668 151,74 2 668 151,74 SOUS-TOTAL OPERATION n° 11 Opération d'équipement n° 11 2 668 151,74 2 668 151,74 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
2 668 151,74 2 668 151,74
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 847 901,14 2 847 901,14 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
2 847 901,14 2 847 901,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 FCTVA 322 100,17 322 100,17 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET
RÉSERVES
322 100,17 322 100,17
1311 État et établissements nationaux 195 000,00 195 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 195 000,00 195 000,00 1641 Emprunts en euro 2 700 000,00 2 700 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 700 000,00 2 700 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 217 100,17 3 217 100,17
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 217 100,17 3 217 100,17 28031 Frais d'études 1 200,00 1 200,00 28135 Installations générales,
agencements, aménagements des
constructions
23 208,00 23 208,00
28184 Mobilier 32,00 32,00 28188 Autres 409,00 409,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
24 849,00 24 849,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 24 849,00 24 849,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
3 241 949,17 3 241 949,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
103,72 103,72
6063 Fournitures d'entretien et de
petit équipement
480,07 480,07
6066 Carburants 3 626,53 3 626,53 6068 Autres matières et fournitures 776,01 776,01 607 Achats de marchandises 1 576,00 1 576,00 611 Sous-traitance générale 554 014,77 554 014,77 6135 Locations mobilières 48 142,67 48 142,67 61521 Bâtiments publics 720,12 720,12 61551 Matériel roulant 2 566,13 2 566,13 61558 Autres biens mobiliers 2 184,00 2 184,00 6156 Maintenance 4 886,73 4 886,73 6161 Multirisques 1 934,84 1 934,84 618 Divers 306,00 306,00 6231 Annonces et insertions 4 412,69 4 412,69 6236 Catalogues et imprimés 7 872,00 7 872,00 6238 Divers 162,00 162,00 6241 Transports sur achats 139,03 139,03 6251 Voyages et déplacements 1 723,14 1 723,14 6257 Réceptions 17,41 17,41 6262 Frais de télécommunications 1 358,47 1 358,47 627 Services bancaires et assimilés 4 454,57 8,51 4 446,06 6281 Concours divers (cotisations) 200,00 200,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 641 656,90 8,51 641 648,39 6218 Autre personnel extérieur 3 857,36 3 857,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6332 Cotisations versées au FNAL 159,73 159,73 6336 Cotisations au centre national
et aux centres de gestion de la
fonction publique territoriale
4 072,53 4 072,53
6411 Salaires, appointements,
commissions de base
187 256,48 187 256,48
6451 Cotisations à l'URSSAF 38 247,91 38 247,91 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
35 725,42 35 725,42
6454 Cotisations au Pôle Emploi 2 476,86 2 476,86 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux
12 418,51 0,02 12 418,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
284 214,80 0,02 284 214,78
6541 Créances admises en non-valeur 57 040,23 57 040,23 6542 Créances éteintes 3 320,00 3 320,00 658 Charges diverses de gestion
courante
754 512,88 754 512,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
814 873,11 814 873,11
66111 Intérêts réglés à l'échéance 48 941,02 48 941,02 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 588,02 588,02 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 49 529,04 49 529,04 673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs)
56 887,06 56 887,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 56 887,06 56 887,06 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
67 202,51 67 202,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
67 202,51 67 202,51
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 914 363,42 8,53 1 914 354,89
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
24 849,00 24 849,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
24 849,00 24 849,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
24 849,00 24 849,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
1 939 212,42 8,53 1 939 203,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64198 Autres remboursements 8 049,41 8 049,41 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 8 049,41 8 049,41 706 Prestations de services 1 910 460,62 18 050,02 1 892 410,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
1 910 460,62 18 050,02 1 892 410,60
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 79 268,55 79 268,55 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 79 268,55 79 268,55 7588 Autres 3 378,15 3 378,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
3 378,15 3 378,15
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
2 090,00 2 090,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 090,00 2 090,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 003 246,73 18 050,02 1 985 196,71
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
2 003 246,73 18 050,02 1 985 196,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 160 410,09 160 410,09 160 410,09 10222 FCTVA 140 387,61 322 100,17 462 487,78 462 487,78 10228 Autres fonds 128,82 128,82 128,82 102291 Reprise sur
FCTVA
225,19 225,19 225,19
10229 Sous Total
compte 10229
225,19 225,19 225,19
1022 Sous Total
compte 1022
225,19 140 516,43 322 100,17 225,19 462 616,60 462 391,41
102 Sous Total
compte 102
225,19 300 926,52 322 100,17 225,19 623 026,69 622 801,50
1064 Réserves
réglementées
8 287,00 8 287,00 8 287,00
1068 Autres
réserves
226 517,14 226 517,14 226 517,14
106 Sous Total
compte 106
234 804,14 234 804,14 234 804,14
10 Sous Total
compte 10
225,19 535 730,66 322 100,17 225,19 857 830,83 857 605,64
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
409 176,16 93 125,32 502 301,48 502 301,48
11 Sous Total
compte 11
409 176,16 93 125,32 502 301,48 502 301,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(bénéfice ou
pert
93 125,32 93 125,32 93 125,32 93 125,32 0,00
12 Sous Total
compte 12
93 125,32 93 125,32 93 125,32 93 125,32 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
195 000,00 195 000,00 195 000,00
1318 Autres 326 871,64 326 871,64 326 871,64 131 Sous Total
compte 131
326 871,64 195 000,00 521 871,64 521 871,64
13 Sous Total
compte 13
326 871,64 195 000,00 521 871,64 521 871,64
1641 Emprunts en
euro
130 671,61 129 749,40 2 700 000,00 129 749,40 2 830 671,61 2 700 922,21
164 Sous Total
compte 164
130 671,61 129 749,40 2 700 000,00 129 749,40 2 830 671,61 2 700 922,21
1687 Autres dettes 250 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00 200 000,00 16888 Intérêts
courus sur
autres
emprunts et d
588,02 588,02 588,02
1688 Sous Total
compte 1688
588,02 588,02 588,02
168 Sous Total
compte 168
250 000,00 588,02 50 000,00 50 000,00 250 588,02 200 588,02
16 Sous Total
compte 16
380 671,61 588,02 179 749,40 2 700 000,00 179 749,40 3 081 259,63 2 901 510,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 1 225,19 1 745 575,39 93 125,32 93 713,34 179 749,40 3 217 100,17 273 099,91 5 056 388,90 225,19 4 783 514,18 2031 Frais d'études 20 225,68 20 225,68 20 225,68 203 Sous Total
compte 203
20 225,68 20 225,68 20 225,68
2051 Concessions
et droits
assimilés
10 121,04 10 121,04 10 121,04
205 Sous Total
compte 205
10 121,04 10 121,04 10 121,04
20 Sous Total
compte 20
30 346,72 30 346,72 30 346,72
2115 Terrains bâtis 1 299,36 1 299,36 1 299,36 211 Sous Total
compte 211
1 299,36 1 299,36 1 299,36
2135 Installations
générales,
agencements,
am
749 162,77 749 162,77 749 162,77
2138 Autres
constructions
203 799,04 203 799,04 203 799,04
213 Sous Total
compte 213
952 961,81 952 961,81 952 961,81
2151 Installations
complexes
spécialisées
21 480,61 21 480,61 21 480,61
215 Sous Total
compte 215
21 480,61 21 480,61 21 480,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2181 Installations
générales,
agencements,
am
2 899,41 2 899,41 2 899,41
2182 Matériel de
transport
38 550,06 38 550,06 38 550,06
2183 Matériel
de bureau
et matériel
informati
32 840,21 32 840,21 32 840,21
2184 Mobilier 232,10 232,10 232,10 2188 Autres 29 507,45 2 668 151,74 2 697 659,19 2 697 659,19 218 Sous Total
compte 218
104 029,23 2 668 151,74 2 772 180,97 2 772 180,97
21 Sous Total
compte 21
1 079 771,01 2 668 151,74 3 747 922,75 3 747 922,75
266 Autres
formes de
participation
222,58 222,58 222,58
26 Sous Total
compte 26
222,58 222,58 222,58
28031 Frais d'études 1 200,00 1 200,00 2 400,00 2 400,00 2803 Sous Total
compte 2803
1 200,00 1 200,00 2 400,00 2 400,00
2805 Concessions
et droits
similaires,
brevet
10 121,04 10 121,04 10 121,04
280 Sous Total
compte 280
11 321,04 1 200,00 12 521,04 12 521,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28135 Installations
générales,
agencements,
am
159 189,00 23 208,00 182 397,00 182 397,00
2813 Sous Total
compte 2813
159 189,00 23 208,00 182 397,00 182 397,00
28182 Matériel de
transport
25 287,00 25 287,00 25 287,00
28183 Matériel
de bureau
et matériel
informati
6 058,76 6 058,76 6 058,76
28184 Mobilier 46,42 32,00 78,42 78,42 28188 Autres 749,46 409,00 1 158,46 1 158,46 2818 Sous Total
compte 2818
32 141,64 441,00 32 582,64 32 582,64
281 Sous Total
compte 281
191 330,64 23 649,00 214 979,64 214 979,64
28 Sous Total
compte 28
202 651,68 24 849,00 227 500,68 227 500,68
Total classe 2 1 110 340,31 202 651,68 2 668 151,74 24 849,00 3 778 492,05 227 500,68 3 778 492,05 227 500,68 4011 Fournisseurs 102 279,47 664 212,58 678 917,96 664 212,58 781 197,43 116 984,85 401 Sous Total
compte 401
102 279,47 664 212,58 678 917,96 664 212,58 781 197,43 116 984,85
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
2 668 151,74 2 668 151,74 2 668 151,74 2 668 151,74 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
38/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
404 Sous Total
compte 404
2 668 151,74 2 668 151,74 2 668 151,74 2 668 151,74 0,00
40 Sous Total
compte 40
102 279,47 3 332 364,32 3 347 069,70 3 332 364,32 3 449 349,17 116 984,85
411 Clients 588 199,15 273 740,95 385 532,67 861 940,10 385 532,67 476 407,43 4161 Créances
douteuses
130 845,63 178 419,50 105 201,81 309 265,13 105 201,81 204 063,32
416 Sous Total
compte 416
130 845,63 178 419,50 105 201,81 309 265,13 105 201,81 204 063,32
41 Sous Total
compte 41
719 044,78 452 160,45 490 734,48 1 171 205,23 490 734,48 680 470,75
421 Personnel -
Rémunérations
dues
2 533,14 2 533,14 2 533,14 2 533,14 0,00
42 Sous Total
compte 42
2 533,14 2 533,14 2 533,14 2 533,14 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
11 570,02 11 570,02 11 570,02
43 Sous Total
compte 43
11 570,02 11 570,02 11 570,02
447 Autres impôts,
taxes
0,02 268 787,42 0,02 268 787,42 268 787,40
44 Sous Total
compte 44
0,02 268 787,42 0,02 268 787,42 268 787,40
466 Excédents de
versement
3 518,92 27 059,78 36 444,77 27 059,78 39 963,69 12 903,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
39/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46711 Autres comptes
créditeurs
118 659,57 831 488,94 875 661,13 831 488,94 994 320,70 162 831,76
4671 Sous Total
compte 4671
118 659,57 831 488,94 875 661,13 831 488,94 994 320,70 162 831,76
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
39,49 3 831,09 2 581,09 3 870,58 2 581,09 1 289,49
4672 Sous Total
compte 4672
39,49 3 831,09 2 581,09 3 870,58 2 581,09 1 289,49
467 Sous Total
compte 467
39,49 118 659,57 835 320,03 878 242,22 835 359,52 996 901,79 161 542,27
46 Sous Total
compte 46
39,49 122 178,49 862 379,81 914 686,99 862 419,30 1 036 865,48 174 446,18
4711 Versements des
régisseurs
46,84 1 652 457,33 1 652 667,96 1 652 457,33 1 652 714,80 257,47
4712 Virements
réimputés
320,00 480,00 160,00 480,00 480,00 0,00
4713 Recettes
perçues avant
émission des
titr
8 586,88 6 016 478,50 6 008 251,62 6 016 478,50 6 016 838,50 360,00
471411 Excédents
à réimputer
- Personnes
physiq
4 127,93 22 026,60 18 378,67 22 026,60 22 506,60 480,00
471412 Excédents
à réimputer
- Personnes
morale
160,00 16 790,09 16 630,09 16 790,09 16 790,09 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
4 287,93 38 816,69 35 008,76 38 816,69 39 296,69 480,00
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4714 Sous Total
compte 4714
4 287,93 38 826,69 35 018,76 38 826,69 39 306,69 480,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
160,42 280 937,79 280 777,37 280 937,79 280 937,79 0,00
471 Sous Total
compte 471
13 402,07 7 989 180,31 7 976 875,71 7 989 180,31 7 990 277,78 1 097,47
4721 Dépenses
réglées sans
mandatement
préala
129 280,66 129 280,66 129 280,66 129 280,66 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
16 099,86 16 099,86 16 099,86 16 099,86 0,00
472 Sous Total
compte 472
145 380,52 145 380,52 145 380,52 145 380,52 0,00
4751 Redevables sur
rôle
263 250,00 263 250,00 263 250,00 263 250,00 0,00
4757 Produits sur
rôle
263 250,00 263 250,00 263 250,00 263 250,00 0,00
475 Sous Total
compte 475
526 500,00 526 500,00 526 500,00 526 500,00 0,00
47 Sous Total
compte 47
13 402,07 8 661 060,83 8 648 756,23 8 661 060,83 8 662 158,30 1 097,47
491 Dépréciations
des comptes de
clients
280 104,87 67 202,51 347 307,38 347 307,38
49 Sous Total
compte 49
280 104,87 67 202,51 347 307,38 347 307,38
Total classe 4 719 084,27 517 964,90 13 310 498,57 13 751 340,49 14 029 582,84 14 269 305,39 681 760,24 921 482,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5115 Cartes
bancaires à
l'encaissement
40,00 40,00 40,00 40,00 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaissement
2 580,45 2 580,45 2 580,45 2 580,45 0,00
511 Sous Total
compte 511
2 620,45 2 620,45 2 620,45 2 620,45 0,00
515 Compte au
trésor
636 342,20 5 167 726,24 4 286 255,45 5 804 068,44 4 286 255,45 1 517 812,99
51 Sous Total
compte 51
636 342,20 5 170 346,69 4 288 875,90 5 806 688,89 4 288 875,90 1 517 812,99
5411 Régisseurs
d'avances
(avances)
161,73 161,73 161,73 161,73 0,00
5412 Régisseurs
de recettes
(fonds de
caisse)
200,00 200,00 200,00
541 Sous Total
compte 541
200,00 161,73 161,73 361,73 161,73 200,00
54 Sous Total
compte 54
200,00 161,73 161,73 361,73 161,73 200,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaire
24 849,00 24 849,00 24 849,00 24 849,00 0,00
584 Encaissements
par lecture
optique
43 161,33 43 161,33 43 161,33 43 161,33 0,00
586 Opérations
financières
entre le
budget p
160,00 160,00 160,00 160,00 0,00
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
60 360,23 60 360,23 60 360,23 60 360,23 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
587 Sous Total
compte 587
60 360,23 60 360,23 60 360,23 60 360,23 0,00
588 Autres
virements
internes
3 223,50 3 223,50 3 223,50 3 223,50 0,00
58 Sous Total
compte 58
131 754,06 131 754,06 131 754,06 131 754,06 0,00
Total classe 5 636 542,20 5 302 262,48 4 420 791,69 5 938 804,68 4 420 791,69 1 518 012,99 6061 Fournitures
non stockables
(eau, énergie
103,72 103,72 103,72
6063 Fournitures
d'entretien et
de petit équi
480,07 480,07 480,07
6066 Carburants 3 626,53 3 626,53 3 626,53 6068 Autres
matières et
fournitures
776,01 776,01 776,01
606 Sous Total
compte 606
4 986,33 4 986,33 4 986,33
607 Achats de
marchandises
1 576,00 1 576,00 1 576,00
60 Sous Total
compte 60
6 562,33 6 562,33 6 562,33
611 Sous-traitance
générale
554 014,77 554 014,77 554 014,77
6135 Locations
mobilières
48 142,67 48 142,67 48 142,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
613 Sous Total
compte 613
48 142,67 48 142,67 48 142,67
61521 Bâtiments
publics
720,12 720,12 720,12
6152 Sous Total
compte 6152
720,12 720,12 720,12
61551 Matériel
roulant
2 566,13 2 566,13 2 566,13
61558 Autres biens
mobiliers
2 184,00 2 184,00 2 184,00
6155 Sous Total
compte 6155
4 750,13 4 750,13 4 750,13
6156 Maintenance 4 886,73 4 886,73 4 886,73 615 Sous Total
compte 615
10 356,98 10 356,98 10 356,98
6161 Multirisques 1 934,84 1 934,84 1 934,84 616 Sous Total
compte 616
1 934,84 1 934,84 1 934,84
618 Divers 306,00 306,00 306,00 61 Sous Total
compte 61
614 755,26 614 755,26 614 755,26
6218 Autre
personnel
extérieur
3 857,36 3 857,36 3 857,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
621 Sous Total
compte 621
3 857,36 3 857,36 3 857,36
6231 Annonces et
insertions
4 412,69 4 412,69 4 412,69
6236 Catalogues et
imprimés
7 872,00 7 872,00 7 872,00
6238 Divers 162,00 162,00 162,00 623 Sous Total
compte 623
12 446,69 12 446,69 12 446,69
6241 Transports sur
achats
139,03 139,03 139,03
624 Sous Total
compte 624
139,03 139,03 139,03
6251 Voyages et
déplacements
1 723,14 1 723,14 1 723,14
6257 Réceptions 17,41 17,41 17,41 625 Sous Total
compte 625
1 740,55 1 740,55 1 740,55
6262 Frais de
télécommunications
1 358,47 1 358,47 1 358,47
626 Sous Total
compte 626
1 358,47 1 358,47 1 358,47
627 Services
bancaires et
assimilés
4 454,57 8,51 4 454,57 8,51 4 446,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6281 Concours
divers
(cotisations)
200,00 200,00 200,00
628 Sous Total
compte 628
200,00 200,00 200,00
62 Sous Total
compte 62
24 196,67 8,51 24 196,67 8,51 24 188,16
6332 Cotisations
versées au
FNAL
159,73 159,73 159,73
6336 Cotisations
au centre
national et
aux ce
4 072,53 4 072,53 4 072,53
633 Sous Total
compte 633
4 232,26 4 232,26 4 232,26
63 Sous Total
compte 63
4 232,26 4 232,26 4 232,26
6411 Salaires,
appointements,
commissions de
187 256,48 187 256,48 187 256,48
64198 Autres
remboursements
8 049,41 8 049,41 8 049,41
6419 Sous Total
compte 6419
8 049,41 8 049,41 8 049,41
641 Sous Total
compte 641
187 256,48 8 049,41 187 256,48 8 049,41 179 207,07
6451 Cotisations à
l'URSSAF
38 247,91 38 247,91 38 247,91
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
35 725,42 35 725,42 35 725,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
46/
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33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6454 Cotisations au
Pôle Emploi
2 476,86 2 476,86 2 476,86
6458 Cotisations
aux autres
organismes
sociau
12 418,51 0,02 12 418,51 0,02 12 418,49
645 Sous Total
compte 645
88 868,70 0,02 88 868,70 0,02 88 868,68
64 Sous Total
compte 64
276 125,18 8 049,43 276 125,18 8 049,43 268 075,75
6541 Créances
admises en
non-valeur
57 040,23 57 040,23 57 040,23
6542 Créances
éteintes
3 320,00 3 320,00 3 320,00
654 Sous Total
compte 654
60 360,23 60 360,23 60 360,23
658 Charges
diverses
de gestion
courante
754 512,88 754 512,88 754 512,88
65 Sous Total
compte 65
814 873,11 814 873,11 814 873,11
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
48 941,02 48 941,02 48 941,02
66112 Intérêts -
Rattachement
des ICNE
588,02 588,02 588,02
6611 Sous Total
compte 6611
49 529,04 49 529,04 49 529,04
661 Sous Total
compte 661
49 529,04 49 529,04 49 529,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
47/
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33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66 Sous Total
compte 66
49 529,04 49 529,04 49 529,04
673 Titres annulés
(sur exercices
antérieurs
56 887,06 56 887,06 56 887,06
67 Sous Total
compte 67
56 887,06 56 887,06 56 887,06
6811 Dotations aux
amortissements
sur immobil
24 849,00 24 849,00 24 849,00
6817 Dotations aux
dépréciations
des actifs c
67 202,51 67 202,51 67 202,51
681 Sous Total
compte 681
92 051,51 92 051,51 92 051,51
68 Sous Total
compte 68
92 051,51 92 051,51 92 051,51
Total classe 6 1 939 212,42 8 057,94 1 939 212,42 8 057,94 1 939 203,89 8 049,41 706 Prestations de
services
18 050,02 1 910 460,62 18 050,02 1 910 460,62 1 892 410,60
70 Sous Total
compte 70
18 050,02 1 910 460,62 18 050,02 1 910 460,62 1 892 410,60
74 SUBVENTIONS
D'EXPLOITATION
79 268,55 79 268,55 79 268,55
74 Sous Total
compte 74
79 268,55 79 268,55 79 268,55
7588 Autres 3 378,15 3 378,15 3 378,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
758 Sous Total
compte 758
3 378,15 3 378,15 3 378,15
75 Sous Total
compte 75
3 378,15 3 378,15 3 378,15
7718 Autres
produits
exceptionnels
sur opérat
2 090,00 2 090,00 2 090,00
771 Sous Total
compte 771
2 090,00 2 090,00 2 090,00
77 Sous Total
compte 77
2 090,00 2 090,00 2 090,00
Total classe 7 18 050,02 1 995 197,32 18 050,02 1 995 197,32 1 977 147,30 Total général 2 466 191,97 2 466 191,97 18 705 886,37 18 265 845,52 4 805 163,58 5 245 204,43 25 977 241,92 25 977 241,92 7 917 694,36 7 917 694,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
49/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
50/
Page des signatures
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
HAMON Herve (1013059189-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 21/03/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. DAGES Isabelle (1018551567-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A PRADES, le 21/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le