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unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 18 24 compte gestion vanera
Document publié le Mardi 11 novembre 2025 à 22h53
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 18 24 compte gestion vanera)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 06606 SGC PRADES N° de SIRET 24660039900090 N° CODIQUE 066031
Date Edition : 20/02/2024
Compte : DEFINITIF
ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme ISABELLE DAGES DU 01/01/2023 AU 20/02/2024
Population 9072
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 41 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 2,18 Dotations
Terrains 126,39 Fonds Globalisés Constructions 958,47 Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
6,20 Différences sur réalisations
d'immobilisations
627,56
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 6,65 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 1,59
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
1 091,06 Subventions non transférables 90,23
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 093,24 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 726,01 Créances 0,36 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 367,58 TOTAL ACTIF CIRCULANT 0,36 Total dettes à court terme 367,58
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 367,58 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 1 093,60 TOTAL PASSIF 1 093,60
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
4/
BILAN (en Euros)
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 2 178,00 2 178,00 2 178,00 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 126 393,26 126 393,26 190 895,79 Constructions en toute propriété 958 468,59 958 468,59 958 468,59 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 6 872,56 676,00 6 196,56 6 410,56 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 1 093 912,41 676,00 1 093 236,41 1 157 952,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
5/
BILAN (en Euros)
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 1 093 912,41 676,00 1 093 236,41 1 157 952,94 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 1 093 912,41 676,00 1 093 236,41 1 157 952,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
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BILAN (en Euros)
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 360,00 360,00 1 080,00 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 360,00 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 360,00 360,00 1 440,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
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BILAN (en Euros)
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 094 272,41 676,00 1 093 596,41 1 159 392,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
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BILAN (en Euros)
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves
Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau 6 645,89 3 259,89 Résultat de l'exercice 1 586,00 3 386,00 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob 627 555,43 427 021,16 Fonds globalisés
Subventions non transférables 90 225,00 90 225,00 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 726 012,32 523 892,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
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BILAN (en Euros)
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
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BILAN (en Euros)
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales 13 866,00 10 679,94 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 353 717,55 624 820,55 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 367 583,55 635 500,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
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BILAN (en Euros)
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 0,54 0,40 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 0,54 0,40
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 093 596,41 1 159 392,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits 1,80 3,60 Transfert de charges
Produits courants non financiers 1,80 3,60 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 0,21 0,21 Autres charges
Charges courantes non financières 0,21 0,21 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 1,59 3,39 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 1,59 3,39 Produits exceptionnels 265,04 66,24 Charges exceptionnelles 265,04 66,24 RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 1,59 3,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
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COMPTE DE RESULTAT 2023
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 1 800,00 3 600,00 Dotations de l'Etat
Subventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 1 800,00 3 600,00 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes
Impôts et taxes
Dotations amortissements des immob 214,00 214,00 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
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COMPTE DE RESULTAT 2023
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 214,00 214,00 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 1 586,00 3 386,00 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 1 586,00 3 386,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations 265 036,80 66 241,56 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 265 036,80 66 241,56 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées 64 502,53 16 465,00 Diff réalis(positives)transf à investist 200 534,27 49 776,56 Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 265 036,80 66 241,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 266 836,80 69 841,56 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 265 250,80 66 455,56 RESULTAT DE L'EXERCICE 1 586,00 3 386,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
18/
Opérations Compte de Tiers
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
19/
Opérations Compte de Tiers
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 648 837,89 275 282,69 924 120,58 Titres de recette émis (b) 265 250,80 266 836,80 532 087,60 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 265 250,80 266 836,80 532 087,60 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 648 837,89 275 282,69 924 120,58 Mandats émis (f) 265 250,80 265 250,80 Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g) 265 250,80 265 250,80 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 265 250,80 1 586,00 266 836,80 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ZAE VANERA-CTE CNES
PYRENEES
Investissement -640 706,78 265 250,80 -375 455,98 Fonctionnement 6 645,89 1 586,00 8 231,89 Sous-Total -634 060,89 266 836,80 -367 224,09 TOTAL II -634 060,89 266 836,80 -367 224,09 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III -634 060,89 266 836,80 -367 224,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
20 Immobilisations incorporelles 5 000,00 5 000,00 5 000,00 21 Immobilisations corporelles 3 131,11 3 131,11 3 131,11 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
8 131,11 8 131,11 8 131,11
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 131,11 8 131,11 8 131,11 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
640 706,78 640 706,78 640 706,78
TOTAL GENERAL 648 837,89 648 837,89 648 837,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 220 000,00 220 000,00 220 000,00 024 Produits de cessions (recettes) 418 592,00 -265 036,80 153 555,20 153 555,20 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
638 592,00 -265 036,80 373 555,20 373 555,20
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 638 592,00 -265 036,80 373 555,20 373 555,20 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
9 900,78 9 900,78 9 900,78
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
345,11 265 036,80 265 381,91 265 250,80 265 250,80 131,11
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 245,89 265 036,80 275 282,69 265 250,80 265 250,80 10 031,89 TOTAL GENERAL 648 837,89 648 837,89 265 250,80 265 250,80 383 587,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
9 900,78 9 900,78 9 900,78
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
345,11 265 036,80 265 381,91 265 250,80 265 250,80 131,11
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
10 245,89 265 036,80 275 282,69 265 250,80 265 250,80 10 031,89
TOTAL GENERAL 10 245,89 265 036,80 275 282,69 265 250,80 265 250,80 10 031,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
75 Autres produits de gestion
courante
3 600,00 3 600,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
77 Produits exceptionnels 265 036,80 265 036,80 265 036,80 265 036,80 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
3 600,00 265 036,80 268 636,80 266 836,80 266 836,80 1 800,00
002 Résultat de fonctionnement
reporté
6 645,89 6 645,89 6 645,89
TOTAL GENERAL 10 245,89 265 036,80 275 282,69 266 836,80 266 836,80 8 445,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
200 534,27 200 534,27
2111 Terrains nus 64 502,53 64 502,53 28152 Installations de voirie 214,00 214,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
265 250,80 265 250,80
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 265 250,80 265 250,80 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
265 250,80 265 250,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
675 Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations
cédées
64 502,53 64 502,53
6761 Différences sur réalisations
(positives) transférées en
investissement
200 534,27 200 534,27
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
214,00 214,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
265 250,80 265 250,80
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
265 250,80 265 250,80
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
265 250,80 265 250,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
757 Autres produits de la gestion
courante - redevances versées par
les fermiers et concessionnaires
1 800,00 1 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
1 800,00 1 800,00
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
265 036,80 265 036,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 265 036,80 265 036,80 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
266 836,80 266 836,80
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
266 836,80 266 836,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau solde
créditeur
3 259,89 3 386,00 6 645,89 6 645,89
11 Sous Total
compte 11
3 259,89 3 386,00 6 645,89 6 645,89
12 Résultat
exercice excéd
déficit
3 386,00 3 386,00 3 386,00 3 386,00 0,00
12 Sous Total
compte 12
3 386,00 3 386,00 3 386,00 3 386,00 0,00
1323 Dépt 10 650,00 10 650,00 10 650,00 13241 Communes
membres du GFP
8 856,00 8 856,00 8 856,00
1324 Sous Total
compte 1324
8 856,00 8 856,00 8 856,00
1326 Autres EPL 719,00 719,00 719,00 132 Sous Total
compte 132
20 225,00 20 225,00 20 225,00
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
70 000,00 70 000,00 70 000,00
134 Sous Total
compte 134
70 000,00 70 000,00 70 000,00
13 Sous Total
compte 13
90 225,00 90 225,00 90 225,00
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
427 021,16 200 534,27 627 555,43 627 555,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
19 Sous Total
compte 19
427 021,16 200 534,27 627 555,43 627 555,43
Total classe 1 523 892,05 3 386,00 3 386,00 200 534,27 3 386,00 727 812,32 724 426,32 2031 Frais d'études 2 178,00 2 178,00 2 178,00 203 Sous Total
compte 203
2 178,00 2 178,00 2 178,00
20 Sous Total
compte 20
2 178,00 2 178,00 2 178,00
2111 Terrains nus 190 488,43 64 502,53 190 488,43 64 502,53 125 985,90 211 Sous Total
compte 211
190 488,43 64 502,53 190 488,43 64 502,53 125 985,90
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
407,36 407,36 407,36
212 Sous Total
compte 212
407,36 407,36 407,36
2138 Autres
constructions
958 468,59 958 468,59 958 468,59
213 Sous Total
compte 213
958 468,59 958 468,59 958 468,59
2151 Réseaux de
voirie
2 285,50 2 285,50 2 285,50
2152 Installations
de voirie
4 587,06 4 587,06 4 587,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215 Sous Total
compte 215
6 872,56 6 872,56 6 872,56
21 Sous Total
compte 21
1 156 236,94 64 502,53 1 156 236,94 64 502,53 1 091 734,41
28152 Installations
de voirie
462,00 214,00 676,00 676,00
2815 Sous Total
compte 2815
462,00 214,00 676,00 676,00
281 Sous Total
compte 281
462,00 214,00 676,00 676,00
28 Sous Total
compte 28
462,00 214,00 676,00 676,00
Total classe 2 1 158 414,94 462,00 64 716,53 1 158 414,94 65 178,53 1 093 912,41 676,00 4111 Redevables -
amiable
1 080,00 1 800,00 2 520,00 2 880,00 2 520,00 360,00
411 Sous Total
compte 411
1 080,00 1 800,00 2 520,00 2 880,00 2 520,00 360,00
41 Sous Total
compte 41
1 080,00 1 800,00 2 520,00 2 880,00 2 520,00 360,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
180,00 37 631,00 51 317,00 37 631,00 51 497,00 13 866,00
4455 Sous Total
compte 4455
180,00 37 631,00 51 317,00 37 631,00 51 497,00 13 866,00
44571 Etat - TVA
collectée
10 499,94 51 317,14 40 817,20 51 317,14 51 317,14 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4457 Sous Total
compte 4457
10 499,94 51 317,14 40 817,20 51 317,14 51 317,14 0,00
445 Sous Total
compte 445
10 679,94 88 948,14 92 134,20 88 948,14 102 814,14 13 866,00
44 Sous Total
compte 44
10 679,94 88 948,14 92 134,20 88 948,14 102 814,14 13 866,00
4515 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
624 820,55 308 734,00 37 631,00 308 734,00 662 451,55 353 717,55
451 Sous Total
compte 451
624 820,55 308 734,00 37 631,00 308 734,00 662 451,55 353 717,55
45 Sous Total
compte 45
624 820,55 308 734,00 37 631,00 308 734,00 662 451,55 353 717,55
4621 Créances
cess immob -
amiable
305 494,00 305 494,00 305 494,00 305 494,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
305 494,00 305 494,00 305 494,00 305 494,00 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
360,00 360,00 720,00 720,00 720,00 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
360,00 360,00 720,00 720,00 720,00 0,00
467 Sous Total
compte 467
360,00 360,00 720,00 720,00 720,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
360,00 305 854,00 306 214,00 306 214,00 306 214,00 0,00
47138 Raet : autres 172 632,50 172 632,50 172 632,50 172 632,50 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4713 Sous Total
compte 4713
172 632,50 172 632,50 172 632,50 172 632,50 0,00
471 Sous Total
compte 471
172 632,50 172 632,50 172 632,50 172 632,50 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,40 0,14 0,54 0,54
478 Sous Total
compte 478
0,40 0,14 0,54 0,54
47 Sous Total
compte 47
0,40 172 632,50 172 632,64 172 632,50 172 633,04 0,54
Total classe 4 1 440,00 635 500,89 877 968,64 611 131,84 879 408,64 1 246 632,73 360,00 367 584,09 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
265 250,80 265 250,80 265 250,80 265 250,80 0,00
58 Sous Total
compte 58
265 250,80 265 250,80 265 250,80 265 250,80 0,00
Total classe 5 265 250,80 265 250,80 265 250,80 265 250,80 0,00 675 Charges except
vnc immob
cédées
64 502,53 64 502,53 64 502,53
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
200 534,27 200 534,27 200 534,27
676 Sous Total
compte 676
200 534,27 200 534,27 200 534,27
67 Sous Total
compte 67
265 036,80 265 036,80 265 036,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 DA - immob 214,00 214,00 214,00 681 Sous Total
compte 681
214,00 214,00 214,00
68 Sous Total
compte 68
214,00 214,00 214,00
Total classe 6 265 250,80 265 250,80 265 250,80 757 Redev versées
par fermiers -
concessions
1 800,00 1 800,00 1 800,00
75 Sous Total
compte 75
1 800,00 1 800,00 1 800,00
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
265 036,80 265 036,80 265 036,80
77 Sous Total
compte 77
265 036,80 265 036,80 265 036,80
Total classe 7 266 836,80 266 836,80 266 836,80 Total général 1 159 854,94 1 159 854,94 1 146 605,44 879 768,64 265 250,80 532 087,60 2 571 711,18 2 571 711,18 1 359 523,21 1 359 523,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
38/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
39/
Page des signatures
06606 - ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
HAMON Herve (1013059189-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 22/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. DAGES Isabelle (1018551567-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A PRADES, le 22/02/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le