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Document publié le Lundi 8 avril 2024 par la commune de Treillières.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Annexe Compte de Gestion Treillieres 2023 AR PREF)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 19100 SGC NORT-SUR-ERDRE N° de SIRET 21440209100018 N° CODIQUE 044021
Date Edition : 14/03/2024
Compte : DEFINITIF
TREILLIERES
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme LAURENCE HERVOUET DU 01/01/2023 AU 14/03/2024
Population 10308
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 32 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 62 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 63
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 34 086,54 Subventions d'investissement versées 1 066,17 Neutralisations et régularisations 2 843,78 Autres immobilisations incorporelles 86,90 Réserves 44 349,86 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 1 000,00 Terrains 7 398,93 Résultat de l'exercice 679,93 Constructions 40 060,46 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
11 226,14
Réseaux et installations de voirie 25 327,17 TOTAL FONDS PROPRES (I) 94 186,25
Réseaux divers 1 669,04 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 277,44 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 527,35
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 1 782,17 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 1 968,66 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 5 818,10 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
16 988,28 Dettes financières et autres emprunts 1,11
Immobilisations financières (nettes) 102,91 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 5 819,21
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 96 728,15 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 621,38 Stocks Autres dettes non financières 241,79 Créances 479,73 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 863,17
Trésorerie 4 192,18 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 4 671,91 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 7 209,73
Comptes de régularisation (III) 4,41 Comptes de régularisation (III) 8,49 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 101 404,47 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 101 404,47
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : I-2
044021 SGC NORT-SUR-ERDRE TREILLIERES
5/
BILAN (en Euros)
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 2 476 980,01 1 410 807,61 1 066 172,40 1 163 046,53 Autres immobilisations incorporelles 266 363,91 179 459,84 86 904,07 85 980,67 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 7 638 095,73 239 164,08 7 398 931,65 6 703 637,10 Constructions 40 061 383,90 919,00 40 060 464,90 39 777 173,42 Réseaux et installations de voirie 25 327 169,28 25 327 169,28 24 692 213,41 Réseaux divers 1 801 207,67 132 165,00 1 669 042,67 1 683 727,67 Installations techniques, agencements et
matériel
843 467,10 566 025,31 277 441,79 347 738,68
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 6 099 211,75 4 317 045,94 1 782 165,81 2 087 152,41 Immobilisations corporelles en cours 1 968 662,39 1 968 662,39 1 624 686,30 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
16 988 282,35 16 988 282,35 16 988 282,35
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 102 914,26 102 914,26 102 914,26
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 103 573 738,35 6 845 586,78 96 728 151,57 95 256 552,80
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : I-2
044021 SGC NORT-SUR-ERDRE TREILLIERES
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BILAN (en Euros)
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
312 220,54 312 220,54 148 935,45
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
132 538,94 132 538,94 367 017,41
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 37 383,13 2 412,95 34 970,18 13 808,39 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 482 142,61 2 412,95 479 729,66 529 761,25
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 4 192 184,16 4 192 184,16 5 050 015,15 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 4 192 184,16 4 192 184,16 5 050 015,15
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
4 406,17 4 406,17 14 421,25
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 108 252 471,29 6 847 999,73 101 404 471,56 100 850 750,45
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : I-2
044021 SGC NORT-SUR-ERDRE TREILLIERES
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BILAN (en Euros)
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 4 034 325,79 4 025 054,79 Fonds globalisés 19 558 217,40 18 887 358,76 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 176 226,81 204 754,81 Rattachées à un actif non amortissable 10 317 768,53 9 696 431,53 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 2 843 781,28 2 843 781,28 RÉSERVES 44 349 856,17 43 268 105,17 REPORT A NOUVEAU 1 000 001,55 1 174 419,88 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 679 932,99 907 332,67 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 11 226 144,46 11 226 144,46
TOTAL FONDS PROPRES (I) 94 186 254,98 92 233 383,35
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : I-2
044021 SGC NORT-SUR-ERDRE TREILLIERES
8/
BILAN (en Euros)
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES 487 950,05 339 140,05 PROVISIONS POUR CHARGES 39 400,00 17 900,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 527 350,05 357 040,05
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 5 818 097,99 6 655 439,65 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 1 110,04 1 110,04
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 5 819 208,03 6 656 549,69
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 621 378,08 1 337 332,76 Dettes fiscales et sociales 49 887,82 92 159,52 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 60,00 20,00 Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 55 636,24 28 913,73 Autres dettes non financières 136 208,77 138 739,26 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 863 170,91 1 597 165,27
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 7 209 728,99 8 610 755,01
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 8 487,59 6 612,09 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 101 404 471,56 100 850 750,45
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : I-3
044021 SGC NORT-SUR-ERDRE TREILLIERES
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 977,95 Participations 1 002,95 Compensations, autres attributions et autres participations 192,46 Dons et legs
Impôts et taxes 8 275,64 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 526,21 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 74,64 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 23,69 Reprises du financement rattaché à un actif 28,53 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 12 102,06 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 2 838,60 Charges de personnel 6 777,92 Indemnités des élus (et membres du CESR) 123,20 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 30,61 Impôts et taxes 145,64 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 987,61 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 10 903,58
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : I-3
044021 SGC NORT-SUR-ERDRE TREILLIERES
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 429,65 Autres charges 0,34 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 429,99 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 768,48 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 88,55 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -88,55 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 679,93
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : I-4
044021 SGC NORT-SUR-ERDRE TREILLIERES
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 977 950,32 Participations 1 002 945,04 Compensations, autres attributions et autres participations 192 460,31 Dons et legs
Impôts et taxes 8 275 636,94 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 526 206,89 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 74 641,63 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
23 690,00
Reprises du financement rattaché à un actif 28 528,00 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 12 102 059,13 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 2 838 599,87 Charges de personnel 6 777 920,21 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 4 860 225,53 Dont charges sociales 1 917 694,68 Indemnités des élus (et membres du CESR) 123 197,34 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
30 610,31
Impôts et taxes 145 643,56 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 987 610,26 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 10 903 581,55 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 429 653,91 Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 373 475,91 Dont collectivités territoriales 919,00
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : I-4
044021 SGC NORT-SUR-ERDRE TREILLIERES
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
Dont autres organismes publics 55 259,00 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 341,00 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 429 994,91 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 768 482,67 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers 2,96 Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 2,96 CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 88 552,64 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 88 552,64 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -88 549,68 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 679 932,99
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 6 561 743,00 12 954 541,55 19 516 284,55 Titres de recette émis (b) 3 980 528,11 13 376 824,70 17 357 352,81 Réductions de titres (c) 754 086,03 1 227 081,71 1 981 167,74 Recettes nettes (d = b - c) 3 226 442,08 12 149 742,99 15 376 185,07 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 6 472 450,61 12 954 541,55 19 426 992,16 Mandats émis (f) 3 722 798,71 11 955 207,57 15 678 006,28 Annulations de mandats (g) 543 641,88 485 397,57 1 029 039,45 Dépenses nettes (h = f - g) 3 179 156,83 11 469 810,00 14 648 966,83 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 47 285,25 679 932,99 727 218,24 (h - d) Déficit
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement 1 538 466,16 47 285,25 1 585 751,41 Fonctionnement 2 081 752,55 1 081 751,00 679 932,99 1 679 934,54 TOTAL I 3 620 218,71 1 081 751,00 727 218,24 3 265 685,95 II - Budgets des services à
caractère administratif
19101-CCAS TREILLIERES
Investissement 17 474,69 -1 853,45 15 621,24 Fonctionnement 25 873,04 27 781,75 53 654,79 Sous-Total 43 347,73 25 928,30 69 276,03 TOTAL II 43 347,73 25 928,30 69 276,03 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 3 663 566,44 1 081 751,00 753 146,54 3 334 961,98
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES ETAT : II-3 - Page gauche 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 116 496,35 116 496,35 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 835 806,00 835 806,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 127 760,00 127 760,00 204 Subventions d'équipement versées 125 621,33 125 621,33 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 641 755,69 1 641 755,69 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 490 011,24 3 490 011,24 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 6 337 450,61 6 337 450,61 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 337 450,61 6 337 450,61 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 135 000,00 135 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 135 000,00 135 000,00 TOTAL GENERAL 6 472 450,61 6 472 450,61
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Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 116 496,35 1 985,59 1 985,59 114 510,76 16 835 806,00 835 805,62 835 805,62 0,38 20 127 760,00 20 691,00 20 691,00 107 069,00 204 125 621,33 65 049,45 65 049,45 60 571,88 21 1 641 755,69 459 448,64 8 733,99 450 714,65 1 191 041,04 23 3 490 011,24 2 311 290,41 534 907,89 1 776 382,52 1 713 628,72 SOUS-TOTAL 6 337 450,61 3 694 270,71 543 641,88 3 150 628,83 3 186 821,78 TOTAL 6 337 450,61 3 694 270,71 543 641,88 3 150 628,83 3 186 821,78 040 135 000,00 28 528,00 28 528,00 106 472,00 TOTAL 135 000,00 28 528,00 28 528,00 106 472,00 TOTAL GENERAL 6 472 450,61 3 722 798,71 543 641,88 3 179 156,83 3 293 293,78
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Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 612 751,00 1 612 751,00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 192 134,00 1 192 134,00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 804 885,00 2 804 885,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 804 885,00 2 804 885,00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
1 698 392,00 -330 000,00 1 368 392,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 850 000,00 850 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 548 392,00 -330 000,00 2 218 392,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
1 538 466,00 1 538 466,00
TOTAL GENERAL 6 891 743,00 -330 000,00 6 561 743,00
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 1 612 751,00 1 754 595,23 1 754 595,23 -141 844,23 13 1 192 134,00 1 338 262,00 716 925,00 621 337,00 570 797,00 23 94 060,62 37 161,03 56 899,59 -56 899,59 SOUS-TOTAL 2 804 885,00 3 186 917,85 754 086,03 2 432 831,82 372 053,18 TOTAL 2 804 885,00 3 186 917,85 754 086,03 2 432 831,82 372 053,18 23
SOUS-TOTAL
021 1 368 392,00 1 368 392,00 040 850 000,00 793 610,26 793 610,26 56 389,74 TOTAL 2 218 392,00 793 610,26 793 610,26 1 424 781,74 001 1 538 466,00 1 538 466,00 TOTAL GENERAL 6 561 743,00 3 980 528,11 754 086,03 3 226 442,08 3 335 300,92
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 2 810 097,55 50 000,00 2 860 097,55 012 Charges de personnel et frais assimilés 6 750 000,00 250 000,00 7 000 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 540 263,00 30 000,00 570 263,00 65561 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire) 16 200,00 16 200,00
66 CHARGES FINANCIÈRES 95 089,00 95 089,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 500,00 500,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
194 000,00 194 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 10 406 149,55 330 000,00 10 736 149,55 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
1 698 392,00 -330 000,00 1 368 392,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 850 000,00 850 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 548 392,00 -330 000,00 2 218 392,00 TOTAL GENERAL 12 954 541,55 12 954 541,55
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Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 2 860 097,55 3 269 050,73 430 058,83 2 838 991,90 21 105,65 012 7 000 000,00 7 008 449,65 37 597,01 6 970 852,64 29 147,36 65 570 263,00 572 623,76 4 080,20 568 543,56 1 719,44 65561 16 200,00 15 259,00 15 259,00 941,00 66 95 089,00 101 714,17 13 161,53 88 552,64 6 536,36 67 500,00 500,00 500,00 500,00 68 194 000,00 194 000,00 194 000,00 TOTAL 10 736 149,55 11 161 597,31 485 397,57 10 676 199,74 59 949,81 023 1 368 392,00 1 368 392,00 042 850 000,00 793 610,26 793 610,26 56 389,74 TOTAL 2 218 392,00 793 610,26 793 610,26 1 424 781,74 TOTAL GENERAL 12 954 541,55 11 955 207,57 485 397,57 11 469 810,00 1 484 731,55
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Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 80 000,00 80 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
1 740 209,00 1 740 209,00
73 IMPOTS ET TAXES 943 132,00 943 132,00 731 Fiscalité locale 7 148 300,00 7 148 300,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 838 320,00 1 838 320,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 69 580,00 69 580,00 76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS SPECIFIQUES
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 11 819 541,00 11 819 541,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 135 000,00 135 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 135 000,00 135 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 1 000 000,55 1 000 000,55 TOTAL GENERAL 12 954 541,55 12 954 541,55
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 80 000,00 48 037,57 356,67 47 680,90 32 319,10 70 1 740 209,00 1 890 035,58 363 828,69 1 526 206,89 214 002,11 73 943 132,00 1 342 442,50 349 985,00 992 457,50 -49 325,50 731 7 148 300,00 7 479 686,44 196 507,00 7 283 179,44 -134 879,44 74 1 838 320,00 2 485 074,90 311 719,23 2 173 355,67 -335 035,67 75 69 580,00 76 882,85 4 685,12 72 197,73 -2 617,73 76 2,96 2,96 -2,96 77 2 443,90 2 443,90 -2 443,90 78 23 690,00 23 690,00 -23 690,00 TOTAL 11 819 541,00 13 348 296,70 1 227 081,71 12 121 214,99 -301 673,99 042 135 000,00 28 528,00 28 528,00 106 472,00 TOTAL 135 000,00 28 528,00 28 528,00 106 472,00 002 1 000 000,55 1 000 000,55 TOTAL GENERAL 12 954 541,55 13 376 824,70 1 227 081,71 12 149 742,99 804 798,56
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10226 Taxe d'aménagement 1 985,59 1 985,59 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 985,59 1 985,59 1641 Emprunts en euros 835 805,62 835 805,62 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 835 805,62 835 805,62 2031 Frais d'études 18 876,00 18 876,00 2051 Concessions et droits similaires 1 815,00 1 815,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 20 691,00 20 691,00 2041582 Bâtiments et installations 65 049,45 65 049,45 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 65 049,45 65 049,45 2112 Terrains de voirie 6 364,09 4 900,09 1 464,00 2115 Terrains bâtis 1 296,00 1 296,00 2116 Cimetière 6 926,04 6 926,04 2128 Autres agencements et aménagements 19 514,62 19 514,62 21311 Bâtiments administratifs 24 613,58 24 613,58 21312 Bâtiments scolaires 26 011,97 26 011,97 21316 Équipements du cimetière 7 275,60 7 275,60 21318 Autres bâtiments publics 132 634,50 132 634,50 21351 Bâtiments publics 19 936,62 19 936,62 2138 Autres constructions 58 390,21 58 390,21 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 948,00 864,00 84,00 21831 Matériel informatique scolaire 4 545,90 4 545,90 21838 Autre matériel informatique 24 424,01 24 424,01 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 9 727,42 9 727,42 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 13 907,23 13 907,23 2185 Matériel de téléphonie 5 939,80 2 969,90 2 969,90 2188 Autres 96 993,05 96 993,05 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 459 448,64 8 733,99 450 714,65 2312 Agencements et aménagements de terrains 506 258,40 506 258,40 2313 Constructions 187 862,13 187 862,13 2315 Installations, matériel et outillage techniques 1 557 214,97 534 907,89 1 022 307,08 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 59 954,91 59 954,91 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 311 290,41 534 907,89 1 776 382,52 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 694 270,71 543 641,88 3 150 628,83 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 694 270,71 543 641,88 3 150 628,83 13911 État et établissements nationaux 20 118,00 20 118,00 13912 Régions 4 322,00 4 322,00
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13913 Départements 392,00 392,00 13918 Autres 3 696,00 3 696,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 28 528,00 28 528,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 28 528,00 28 528,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 722 798,71 543 641,88 3 179 156,83
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 225 394,91 225 394,91 10226 Taxe d'aménagement 446 435,32 446 435,32 10228 Autres fonds d'investissement 1 014,00 1 014,00 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 081 751,00 1 081 751,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 754 595,23 1 754 595,23 1322 Régions 6 128,00 6 128,00 13251 GFP de rattachement 1 332 134,00 716 925,00 615 209,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 338 262,00 716 925,00 621 337,00 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 94 060,62 37 161,03 56 899,59 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 94 060,62 37 161,03 56 899,59 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 186 917,85 754 086,03 2 432 831,82 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 186 917,85 754 086,03 2 432 831,82 28031 Frais d'études 12 718,00 12 718,00 2804132 Bâtiments et installations 1 055,00 1 055,00 28041412 Bâtiments et installations 8 115,00 8 115,00 28041512 Bâtiments et installations 8 301,00 8 301,00 28041582 Bâtiments et installations 58 524,58 58 524,58 280422 Bâtiments et installations 23 517,00 23 517,00 2804412 Bâtiments et installations 62 277,00 62 277,00 2804422 Bâtiments et installations 134,00 134,00 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
7 049,60 7 049,60
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 21 147,00 21 147,00 28128 Autres agencements et aménagements 47 233,08 47 233,08 281311 Bâtiments administratifs 318,00 318,00 281312 Bâtiments scolaires 168,00 168,00 281316 Équipements du cimetière 84,00 84,00 281318 Autres bâtiments publics 349,00 349,00 281532 Réseaux d'assainissement 14 685,00 14 685,00 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 2 563,00 2 563,00 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 67 817,89 67 817,89 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 6 401,00 6 401,00 281828 Autres matériels de transport 66 702,09 66 702,09 281831 Matériel informatique scolaire 18 666,19 18 666,19 281838 Autre matériel informatique 63 676,22 63 676,22 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 25 455,43 25 455,43 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 43 894,97 43 894,97
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Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28185 Matériel de téléphonie 1 700,00 1 700,00 28188 Autres 231 058,21 231 058,21 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 793 610,26 793 610,26 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 793 610,26 793 610,26 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 980 528,11 754 086,03 3 226 442,08
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27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
605 Achats de matériel, équipements et travaux 23 571,20 11 996,00 11 575,20 60611 Eau et assainissement 34 188,84 1 300,00 32 888,84 60612 Énergie - Électricité 473 508,10 118 617,31 354 890,79 60622 Carburants 44 983,71 44 983,71 60623 Alimentation 588 617,88 3 310,74 585 307,14 60628 Autres fournitures non stockées 2 966,18 94,88 2 871,30 60631 Fournitures d'entretien 60 351,51 1 052,04 59 299,47 60632 Fournitures de petit équipement 28 560,45 438,53 28 121,92 60633 Fournitures de voirie 27 744,57 3 727,43 24 017,14 60636 Habillement et Vêtements de travail 18 838,91 125,00 18 713,91 6064 Fournitures administratives 4 892,46 4 892,46 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
19 956,35 19 956,35
6067 Fournitures scolaires 45 843,82 1 603,97 44 239,85 6068 Autres matières et fournitures. 125 075,47 10 944,19 114 131,28 611 Contrats de prestations de services 40 766,08 10 058,81 30 707,27 61351 Matériel roulant 20 584,71 20 584,71 61358 Autres 108 047,51 3 570,86 104 476,65 61521 Terrains 102 877,16 38 242,48 64 634,68 615221 Bâtiments publics 153 247,76 15 771,00 137 476,76 615231 Voiries 19 925,52 19 925,52 615232 Réseaux 73 532,64 11 315,19 62 217,45 61551 Matériel roulant 68 434,55 3 507,83 64 926,72 61558 Autres biens mobiliers 53 846,58 4 693,98 49 152,60 6156 Maintenance 118 766,88 3 719,71 115 047,17 6161 Multirisques 154 196,33 2 294,50 151 901,83 617 Études et recherches 32 520,17 23 203,50 9 316,67 6182 Documentation générale et technique 5 836,83 252,63 5 584,20 6184 Versements à des organismes de formation 44 485,82 8 370,00 36 115,82 6185 Frais de colloques et séminaires 100,00 100,00 6188 Autres frais divers 3 000,00 3 000,00 62268 Autres honoraires, conseils... 52 893,49 11 406,87 41 486,62 6227 Frais d'actes et de contentieux 17 717,73 10 344,00 7 373,73 6231 Annonces et insertions 19 374,00 972,00 18 402,00 6232 Fêtes et cérémonies 185 954,22 32 760,05 153 194,17 6236 Catalogues et imprimés et publications 57 340,51 7 754,72 49 585,79 6247 Transports collectifs du personnel 14 516,50 936,00 13 580,50
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Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6251 Voyages, déplacements et missions 3 762,46 3 762,46 6255 Frais de déménagement 4 579,06 4 579,06 6261 Frais d'affranchissement 15 829,74 768,11 15 061,63 6262 Frais de télécommunications 35 716,91 35 716,91 627 Services bancaires et assimilés. 1 922,26 1 922,26 6281 Concours divers (cotisations...) 12 651,97 45,00 12 606,97 6283 Frais de nettoyage des locaux 8 901,58 4 470,13 4 431,45 62876 Au GFP de rattachement 96 124,34 52 000,00 44 124,34 6288 Autres 216 963,45 30 391,37 186 572,08 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
25 534,52 25 534,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 3 269 050,73 430 058,83 2 838 991,90 6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement 48 155,79 36 300,00 11 855,79 6218 Autre personnel extérieur 13 286,70 13 286,70 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 20 676,21 20 676,21 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
33,18 33,18
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
86 994,74 86 994,74
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
12 404,91 12 404,91
64111 Rémunération principale 2 923 209,49 1 297,01 2 921 912,48 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 50 848,05 50 848,05 64113 NBI 26 288,08 26 288,08 64118 Autres indemnités. 613 033,42 613 033,42 64131 Rémunérations 1 163 268,98 1 163 268,98 64138 Primes et autres indemnités 88 766,04 88 766,04 6417 Rémunérations des apprentis 42 541,08 42 541,08 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 842 312,91 842 312,91 6453 Cotisations aux caisses de retraite 920 504,74 920 504,74 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 53 671,90 53 671,90 6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage 703,78 703,78 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 77 874,61 77 874,61 6475 Médecine du travail, pharmacie 22 473,08 22 473,08 6478 Autres charges sociales diverses 153,66 153,66 6488 Autres 1 248,30 1 248,30 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 7 008 449,65 37 597,01 6 970 852,64 65311 Indemnités de fonction 106 332,21 106 332,21 65312 Frais de mission et de déplacement 700,30 700,30 65313 Cotisations de retraite 5 148,91 5 148,91
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 8 335,92 8 335,92 65315 Formation 2 680,00 2 680,00 6558 Autres contributions obligatoires 341,00 341,00 657341 Communes membres du GFP 1 824,00 905,00 919,00 657362 CCAS 40 000,00 40 000,00 65748 Autres personnes de droit privé 376 651,11 3 175,20 373 475,91 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 21 531,73 21 531,73 6583 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 7 618,90 7 618,90 65888 Autres 1 459,68 1 459,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 572 623,76 4 080,20 568 543,56 65561 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)
15 259,00 15 259,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65561 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)
15 259,00 15 259,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 90 088,68 90 088,68 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 11 625,49 13 161,53 -1 536,04 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 101 714,17 13 161,53 88 552,64 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 500,00 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 500,00 500,00 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement
194 000,00 194 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
194 000,00 194 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 11 161 597,31 485 397,57 10 676 199,74 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
793 610,26 793 610,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 793 610,26 793 610,26 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 793 610,26 793 610,26 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 11 955 207,57 485 397,57 11 469 810,00
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES ETAT : II-4 -
30/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 48 037,57 356,67 47 680,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 48 037,57 356,67 47 680,90 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 11 265,00 11 265,00 7035 Locations de droits de chasse et de pêche 60,00 60,00 70388 Autres redevances et recettes diverses 6 086,00 6 086,00 704 Travaux 2 518,50 2 518,50 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 1 166,00 1 166,00 70631 A caractère sportif 40,00 40,00 70632 A caractère de loisirs 236 998,49 41 785,49 195 213,00 7066 Redevances et droits des services à caractère social 260 785,52 50 795,50 209 990,02 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
1 303 475,00 224 120,18 1 079 354,82
706888 Autres 13 893,03 43,38 13 849,65 70846 au GFP de rattachement 47 084,14 47 084,14 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)
6 663,90 6 663,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 890 035,58 363 828,69 1 526 206,89 73211 Attribution de compensation 590 602,00 45 277,00 545 325,00 73212 Dotation de solidarité communautaire 216 262,50 216 262,50 73221 FNGIR 23 348,00 23 348,00 732221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
146 046,00 146 046,00
738 Autres impôts et taxes 366 184,00 304 708,00 61 476,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 1 342 442,50 349 985,00 992 457,50 73111 Impôts directs locaux 6 619 082,00 114 794,00 6 504 288,00 73118 Autres contributions directes 64 871,00 64 871,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
448 026,35 448 026,35
73131 Taxe d'aménagement - part départementale 1 112,00 1 112,00 73132 Taxe sur les pylônes électriques 94 601,00 81 713,00 12 888,00 73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 249 684,59 249 684,59 73154 Droits de place 2 309,50 2 309,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 7 479 686,44 196 507,00 7 283 179,44 74111 Dotation forfaitaire des communes 713 238,00 713 238,00 741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 246 193,00 246 193,00 744 FCTVA 262 433,55 243 914,23 18 519,32 74718 Autres 76 214,67 76 214,67 74741 Communes membres du GFP 14 546,50 170,00 14 376,50 747888 Autres 979 988,87 67 635,00 912 353,87 74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
18 430,00 18 430,00
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES ETAT : II-4 -
31/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
74834 État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation
104 958,00 104 958,00
74836 Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle
15 024,68 15 024,68
7485 Dotation pour les titres sécurisés 23 000,00 23 000,00 74888 Autres 31 047,63 31 047,63 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 485 074,90 311 719,23 2 173 355,67 752 Revenus des immeubles 61 057,35 3 992,47 57 064,88 75888 Autres 15 825,50 692,65 15 132,85 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 76 882,85 4 685,12 72 197,73 7688 Autres 2,96 2,96 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 PRODUITS FINANCIERS 2,96 2,96 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
2 443,90 2 443,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 2 443,90 2 443,90 7815 Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant
23 690,00 23 690,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 23 690,00 23 690,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 13 348 296,70 1 227 081,71 12 121 214,99 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
28 528,00 28 528,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 28 528,00 28 528,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 28 528,00 28 528,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13 376 824,70 1 227 081,71 12 149 742,99
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 3 937 204,37 9 271,00 3 946 475,37 3 946 475,37 10222 F.C.T.V.A. 11 753 378,21 225 394,91 11 978 773,12 11 978 773,12 10226 Taxe
d'aménagement
2 859 877,52 1 985,59 446 435,32 1 985,59 3 306 312,84 3 304 327,25
10228 Autres fonds
d'investissement
4 274 103,03 1 014,00 4 275 117,03 4 275 117,03
1022 Sous Total
compte 1022
18 887 358,76 1 985,59 672 844,23 1 985,59 19 560 202,99 19 558 217,40
10251 Dons et legs
en capital
87 850,42 87 850,42 87 850,42
1025 Sous Total
compte 1025
87 850,42 87 850,42 87 850,42
102 Sous Total
compte 102
22 912 413,55 9 271,00 1 985,59 672 844,23 1 985,59 23 594 528,78 23 592 543,19
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
43 268 105,17 1 081 751,00 44 349 856,17 44 349 856,17
106 Sous Total
compte 106
43 268 105,17 1 081 751,00 44 349 856,17 44 349 856,17
10 Sous Total
compte 10
66 180 518,72 9 271,00 1 985,59 1 754 595,23 1 985,59 67 944 384,95 67 942 399,36
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
1 174 419,88 1 081 751,00 907 332,67 1 081 751,00 2 081 752,55 1 000 001,55
11 Sous Total
compte 11
1 174 419,88 1 081 751,00 907 332,67 1 081 751,00 2 081 752,55 1 000 001,55
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
907 332,67 907 332,67 907 332,67 907 332,67 0,00
12 Sous Total
compte 12
907 332,67 907 332,67 907 332,67 907 332,67 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
144 761,58 144 761,58 144 761,58
1312 Régions 25 128,23 25 128,23 25 128,23 1313 Départements 2 350,00 2 350,00 2 350,00 13151 GFP de
rattachement
94 000,00 94 000,00 94 000,00
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1315 Sous Total
compte 1315
94 000,00 94 000,00 94 000,00
1318 Autres 21 957,00 21 957,00 21 957,00 131 Sous Total
compte 131
288 196,81 288 196,81 288 196,81
1321 État et
établissements
nationaux
1 614 976,66 1 614 976,66 1 614 976,66
1322 Régions 905 236,86 6 128,00 911 364,86 911 364,86 1323 Départements 4 819 454,32 4 819 454,32 4 819 454,32 13251 GFP de
rattachement
660 420,00 716 925,00 1 332 134,00 716 925,00 1 992 554,00 1 275 629,00
13258 Autres
groupements
373 852,93 373 852,93 373 852,93
1325 Sous Total
compte 1325
1 034 272,93 716 925,00 1 332 134,00 716 925,00 2 366 406,93 1 649 481,93
1326 Autres
établissements
publics locaux
80 483,05 80 483,05 80 483,05
1328 Autres 464 136,80 464 136,80 464 136,80 132 Sous Total
compte 132
8 918 560,62 716 925,00 1 338 262,00 716 925,00 10 256 822,62 9 539 897,62
1345 Amendes
de radars
automatiques
et amende
143 178,03 143 178,03 143 178,03
13461 Dotation
d'équipement
des
territoires ru
494 930,90 494 930,90 494 930,90
1346 Sous Total
compte 1346
494 930,90 494 930,90 494 930,90
1348 Autres 8 255,00 8 255,00 8 255,00 134 Sous Total
compte 134
646 363,93 646 363,93 646 363,93
1388 Autres 131 506,98 131 506,98 131 506,98 138 Sous Total
compte 138
131 506,98 131 506,98 131 506,98
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13911 État et
établissements
nationaux
65 842,00 20 118,00 85 960,00 85 960,00
13912 Régions 9 816,00 4 322,00 14 138,00 14 138,00 13913 Départements 392,00 392,00 784,00 784,00 13918 Autres 7 392,00 3 696,00 11 088,00 11 088,00 1391 Sous Total
compte 1391
83 442,00 28 528,00 111 970,00 111 970,00
139 Sous Total
compte 139
83 442,00 28 528,00 111 970,00 111 970,00
13 Sous Total
compte 13
83 442,00 9 984 628,34 745 453,00 1 338 262,00 828 895,00 11 322 890,34 10 493 995,34
15181 Autres
provisions
pour risques
(non budg
339 140,05 23 690,00 172 500,00 23 690,00 511 640,05 487 950,05
1518 Sous Total
compte 1518
339 140,05 23 690,00 172 500,00 23 690,00 511 640,05 487 950,05
151 Sous Total
compte 151
339 140,05 23 690,00 172 500,00 23 690,00 511 640,05 487 950,05
1541 Provisions
pour compte
épargne temps
(no
21 500,00 21 500,00 21 500,00
154 Sous Total
compte 154
21 500,00 21 500,00 21 500,00
1581 Autres
provisions
pour charges
(non budg
17 900,00 17 900,00 17 900,00
158 Sous Total
compte 158
17 900,00 17 900,00 17 900,00
15 Sous Total
compte 15
357 040,05 23 690,00 194 000,00 23 690,00 551 040,05 527 350,05
1641 Emprunts en
euros
6 642 278,12 835 805,62 835 805,62 6 642 278,12 5 806 472,50
164 Sous Total
compte 164
6 642 278,12 835 805,62 835 805,62 6 642 278,12 5 806 472,50
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
1 110,04 1 110,04 1 110,04
16884 Intérêts
courus sur
emprunts
auprès des
13 161,53 13 161,53 11 625,49 13 161,53 24 787,02 11 625,49 Accusé de réception en préfecture 044-214402091-20240408-2024-04-19-DE Date de télétransmission : 11/04/2024
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1688 Sous Total
compte 1688
13 161,53 13 161,53 11 625,49 13 161,53 24 787,02 11 625,49
168 Sous Total
compte 168
13 161,53 13 161,53 11 625,49 13 161,53 24 787,02 11 625,49
16 Sous Total
compte 16
6 656 549,69 13 161,53 11 625,49 835 805,62 848 967,15 6 668 175,18 5 819 208,03
192 Plus ou moins-
values sur
cessions
d'immo
3 221 895,41 3 221 895,41 3 221 895,41
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
378 114,13 378 114,13 378 114,13
19 Sous Total
compte 19
378 114,13 3 221 895,41 378 114,13 3 221 895,41 2 843 781,28
Total classe 1 461 556,13 88 482 384,76 2 025 935,20 1 122 229,16 1 583 244,21 3 092 857,23 4 070 735,54 92 697 471,15 490 084,13 89 116 819,74 2031 Frais d'études 101 526,07 8 850,00 18 876,00 120 402,07 8 850,00 111 552,07 203 Sous Total
compte 203
101 526,07 8 850,00 18 876,00 120 402,07 8 850,00 111 552,07
204132 Bâtiments et
installations
34 394,69 34 394,69 34 394,69
20413 Sous Total
compte 20413
34 394,69 34 394,69 34 394,69
2041412 Bâtiments et
installations
121 735,53 121 735,53 121 735,53
204141 Sous Total
compte 204141
121 735,53 121 735,53 121 735,53
20414 Sous Total
compte 20414
121 735,53 121 735,53 121 735,53
2041512 Bâtiments et
installations
124 519,00 124 519,00 124 519,00
204151 Sous Total
compte 204151
124 519,00 124 519,00 124 519,00
2041582 Bâtiments et
installations
870 122,94 27 780,58 65 049,45 935 172,39 27 780,58 907 391,81
204158 Sous Total
compte 204158
870 122,94 27 780,58 65 049,45 935 172,39 27 780,58 907 391,81
20415 Sous Total
compte 20415
994 641,94 27 780,58 65 049,45 1 059 691,39 27 780,58 1 031 910,81
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2041 Sous Total
compte 2041
1 150 772,16 27 780,58 65 049,45 1 215 821,61 27 780,58 1 188 041,03
20422 Bâtiments et
installations
352 757,21 352 757,21 352 757,21
2042 Sous Total
compte 2042
352 757,21 352 757,21 352 757,21
204412 Bâtiments et
installations
934 160,73 934 160,73 934 160,73
20441 Sous Total
compte 20441
934 160,73 934 160,73 934 160,73
204422 Bâtiments et
installations
2 021,04 2 021,04 2 021,04
20442 Sous Total
compte 20442
2 021,04 2 021,04 2 021,04
2044 Sous Total
compte 2044
936 181,77 936 181,77 936 181,77
204 Sous Total
compte 204
2 439 711,14 27 780,58 65 049,45 2 504 760,59 27 780,58 2 476 980,01
2051 Concessions
et droits
similaires
152 996,84 1 815,00 154 811,84 154 811,84
205 Sous Total
compte 205
152 996,84 1 815,00 154 811,84 154 811,84
20 Sous Total
compte 20
2 694 234,05 36 630,58 85 740,45 2 779 974,50 36 630,58 2 743 343,92
2111 Terrains nus 1 461 793,76 1 461 793,76 1 461 793,76 2112 Terrains de
voirie
430 975,23 9 271,00 6 364,09 4 900,09 446 610,32 4 900,09 441 710,23
2113 Terrains
aménagés
autres que
voirie
2 242 029,62 2 242 029,62 2 242 029,62
2115 Terrains bâtis 1 091 568,89 1 296,00 1 092 864,89 1 092 864,89 2116 Cimetière 295 791,42 6 926,04 302 717,46 302 717,46 2117 Bois et forêts 13 750,00 13 750,00 13 750,00 2118 Autres
terrains
423 730,83 423 730,83 423 730,83
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
211 Sous Total
compte 211
5 959 639,75 9 271,00 14 586,13 4 900,09 5 983 496,88 4 900,09 5 978 596,79
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
317 253,73 317 253,73 317 253,73
2128 Autres
agencements et
aménagements
597 527,62 725 202,97 19 514,62 1 342 245,21 1 342 245,21
212 Sous Total
compte 212
914 781,35 725 202,97 19 514,62 1 659 498,94 1 659 498,94
21311 Bâtiments
administratifs
1 390 791,12 24 613,58 1 415 404,70 1 415 404,70
21312 Bâtiments
scolaires
12 066 170,26 15 348,00 26 011,97 12 107 530,23 12 107 530,23
21314 Bâtiments
culturels et
sportifs
1 475 928,36 1 475 928,36 1 475 928,36
21316 Équipements du
cimetière
87 027,11 7 275,60 94 302,71 94 302,71
21318 Autres
bâtiments
publics
16 819 269,25 132 634,50 16 951 903,75 16 951 903,75
2131 Sous Total
compte 2131
31 839 186,10 15 348,00 190 535,65 32 045 069,75 32 045 069,75
21351 Bâtiments
publics
19 936,62 19 936,62 19 936,62
2135 Sous Total
compte 2135
19 936,62 19 936,62 19 936,62
2138 Autres
constructions
7 539 329,63 58 390,21 7 597 719,84 7 597 719,84
213 Sous Total
compte 213
39 378 515,73 15 348,00 268 862,48 39 662 726,21 39 662 726,21
2151 Réseaux de
voirie
23 801 112,76 634 955,87 24 436 068,63 24 436 068,63
2152 Installations
de voirie
891 100,65 891 100,65 891 100,65
21532 Réseaux
d'assainissement
220 276,50 220 276,50 220 276,50
21534 Réseaux
d'électrification
6 535,74 6 535,74 6 535,74
21538 Autres réseaux 1 574 395,43 1 574 395,43 1 574 395,43
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
044021 SGC NORT-SUR-ERDRE TREILLIERES
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2153 Sous Total
compte 2153
1 801 207,67 1 801 207,67 1 801 207,67
21568 Autre matériel
et outillage
d'incendie e
19 971,11 19 971,11 19 971,11
2156 Sous Total
compte 2156
19 971,11 19 971,11 19 971,11
2158 Autres
installations,
matériel et
outill
823 411,99 948,00 864,00 824 359,99 864,00 823 495,99
215 Sous Total
compte 215
27 336 804,18 634 955,87 948,00 864,00 27 972 708,05 864,00 27 971 844,05
21621 Biens sous-
jacents
3 500,00 3 500,00 3 500,00
2162 Sous Total
compte 2162
3 500,00 3 500,00 3 500,00
216 Sous Total
compte 216
3 500,00 3 500,00 3 500,00
21738 Autres
constructions
398 657,69 398 657,69 398 657,69
2173 Sous Total
compte 2173
398 657,69 398 657,69 398 657,69
217 Sous Total
compte 217
398 657,69 398 657,69 398 657,69
2181 Installations
générales,
agencements et
96 018,33 96 018,33 96 018,33
21828 Autres
matériels de
transport
1 042 118,99 1 042 118,99 1 042 118,99
2182 Sous Total
compte 2182
1 042 118,99 1 042 118,99 1 042 118,99
21831 Matériel
informatique
scolaire
118 478,41 4 545,90 123 024,31 123 024,31
21838 Autre matériel
informatique
718 252,37 24 424,01 742 676,38 742 676,38
2183 Sous Total
compte 2183
836 730,78 28 969,91 865 700,69 865 700,69
21841 Matériel
de bureau
et mobilier
scolaires
300 339,01 9 727,42 310 066,43 310 066,43
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
044021 SGC NORT-SUR-ERDRE TREILLIERES
39/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
680 831,15 13 907,23 694 738,38 694 738,38
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2184 Sous Total
compte 2184
981 170,16 23 634,65 1 004 804,81 1 004 804,81
2185 Matériel de
téléphonie
5 939,80 2 969,90 5 939,80 2 969,90 2 969,90
2188 Autres 2 987 105,98 96 993,05 3 084 099,03 3 084 099,03 218 Sous Total
compte 218
5 943 144,24 155 537,41 2 969,90 6 098 681,65 2 969,90 6 095 711,75
21 Sous Total
compte 21
79 935 042,94 1 384 777,84 459 448,64 8 733,99 81 779 269,42 8 733,99 81 770 535,43
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
767 586,54 725 202,97 506 258,40 1 273 844,94 725 202,97 548 641,97
2313 Constructions 158 752,86 15 348,00 187 862,13 346 614,99 15 348,00 331 266,99 2315 Installations,
matériel et
outillage tec
698 346,90 634 955,87 1 557 214,97 534 907,89 2 255 561,87 1 169 863,76 1 085 698,11
231 Sous Total
compte 231
1 624 686,30 1 375 506,84 2 251 335,50 534 907,89 3 876 021,80 1 910 414,73 1 965 607,07
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
97 115,94 94 060,62 97 115,94 94 060,62 3 055,32
23 Sous Total
compte 23
1 624 686,30 1 375 506,84 2 348 451,44 628 968,51 3 973 137,74 2 004 475,35 1 968 662,39
2423 d'établissements
publics de
coopération
16 988 282,35 16 988 282,35 16 988 282,35
242 Sous Total
compte 242
16 988 282,35 16 988 282,35 16 988 282,35
2492 Mises à
disposition
dans le cadre
du tra
11 226 144,46 11 226 144,46 11 226 144,46
249 Sous Total
compte 249
11 226 144,46 11 226 144,46 11 226 144,46
24 Sous Total
compte 24
16 988 282,35 11 226 144,46 16 988 282,35 11 226 144,46 5 762 137,89
261 Titres de
participation
152,44 152,44 152,44
26 Sous Total
compte 26
152,44 152,44 152,44
27638 Autres
établissements
publics
102 761,82 102 761,82 102 761,82 Accusé de réception en préfecture 044-214402091-20240408-2024-04-19-DE Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2763 Sous Total
compte 2763
102 761,82 102 761,82 102 761,82
276 Sous Total
compte 276
102 761,82 102 761,82 102 761,82
27 Sous Total
compte 27
102 761,82 102 761,82 102 761,82
28031 Frais d'études 31 800,00 8 850,00 12 718,00 8 850,00 44 518,00 35 668,00 2803 Sous Total
compte 2803
31 800,00 8 850,00 12 718,00 8 850,00 44 518,00 35 668,00
2804132 Bâtiments et
installations
29 105,61 1 055,00 30 160,61 30 160,61
280413 Sous Total
compte 280413
29 105,61 1 055,00 30 160,61 30 160,61
28041412 Bâtiments et
installations
81 150,00 8 115,00 89 265,00 89 265,00
2804141 Sous Total
compte 2804141
81 150,00 8 115,00 89 265,00 89 265,00
280414 Sous Total
compte 280414
81 150,00 8 115,00 89 265,00 89 265,00
28041512 Bâtiments et
installations
16 602,00 8 301,00 24 903,00 24 903,00
2804151 Sous Total
compte 2804151
16 602,00 8 301,00 24 903,00 24 903,00
28041582 Bâtiments et
installations
389 199,00 27 780,58 58 524,58 27 780,58 447 723,58 419 943,00
2804158 Sous Total
compte 2804158
389 199,00 27 780,58 58 524,58 27 780,58 447 723,58 419 943,00
280415 Sous Total
compte 280415
405 801,00 27 780,58 66 825,58 27 780,58 472 626,58 444 846,00
28041 Sous Total
compte 28041
516 056,61 27 780,58 75 995,58 27 780,58 592 052,19 564 271,61
280422 Bâtiments et
installations
137 570,00 23 517,00 161 087,00 161 087,00
28042 Sous Total
compte 28042
137 570,00 23 517,00 161 087,00 161 087,00
2804412 Bâtiments et
installations
622 770,00 62 277,00 685 047,00 685 047,00
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
044021 SGC NORT-SUR-ERDRE TREILLIERES
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280441 Sous Total
compte 280441
622 770,00 62 277,00 685 047,00 685 047,00
2804422 Bâtiments et
installations
268,00 134,00 402,00 402,00
280442 Sous Total
compte 280442
268,00 134,00 402,00 402,00
28044 Sous Total
compte 28044
623 038,00 62 411,00 685 449,00 685 449,00
2804 Sous Total
compte 2804
1 276 664,61 27 780,58 161 923,58 27 780,58 1 438 588,19 1 410 807,61
2805 Concessions
et droits
similaires,
brevet
136 742,24 7 049,60 143 791,84 143 791,84
280 Sous Total
compte 280
1 445 206,85 36 630,58 181 691,18 36 630,58 1 626 898,03 1 590 267,45
28121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
59 153,00 21 147,00 80 300,00 80 300,00
28128 Autres
agencements et
aménagements
111 631,00 47 233,08 158 864,08 158 864,08
2812 Sous Total
compte 2812
170 784,00 68 380,08 239 164,08 239 164,08
281311 Bâtiments
administratifs
318,00 318,00 318,00
281312 Bâtiments
scolaires
168,00 168,00 168,00
281316 Équipements du
cimetière
84,00 84,00 84,00
281318 Autres
bâtiments
publics
349,00 349,00 349,00
28131 Sous Total
compte 28131
919,00 919,00 919,00
2813 Sous Total
compte 2813
919,00 919,00 919,00
281532 Réseaux
d'assainissement
117 480,00 14 685,00 132 165,00 132 165,00
28153 Sous Total
compte 28153
117 480,00 14 685,00 132 165,00 132 165,00
281568 Autre matériel
et outillage
d'incendie e
7 764,00 2 563,00 10 327,00 10 327,00 Accusé de réception en préfecture 044-214402091-20240408-2024-04-19-DE Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
044021 SGC NORT-SUR-ERDRE TREILLIERES
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28156 Sous Total
compte 28156
7 764,00 2 563,00 10 327,00 10 327,00
28158 Autres
installations,
matériel et
outill
487 880,42 67 817,89 555 698,31 555 698,31
2815 Sous Total
compte 2815
613 124,42 85 065,89 698 190,31 698 190,31
28181 Installations
générales,
agencements et
51 208,00 6 401,00 57 609,00 57 609,00
281828 Autres
matériels de
transport
798 655,39 66 702,09 865 357,48 865 357,48
28182 Sous Total
compte 28182
798 655,39 66 702,09 865 357,48 865 357,48
281831 Matériel
informatique
scolaire
84 635,73 175,00 18 666,19 103 476,92 103 476,92
281838 Autre matériel
informatique
520 610,90 175,00 63 676,22 175,00 584 287,12 584 112,12
28183 Sous Total
compte 28183
605 246,63 175,00 175,00 82 342,41 175,00 687 764,04 687 589,04
281841 Matériel
de bureau
et mobilier
scolaires
160 005,21 4 280,90 25 455,43 4 280,90 185 460,64 181 179,74
281848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
405 226,08 4 280,90 43 894,97 453 401,95 453 401,95
28184 Sous Total
compte 28184
565 231,29 4 280,90 4 280,90 69 350,40 4 280,90 638 862,59 634 581,69
28185 Matériel de
téléphonie
1 700,00 1 700,00 1 700,00
28188 Autres 1 839 150,52 231 058,21 2 070 208,73 2 070 208,73 2818 Sous Total
compte 2818
3 859 491,83 4 455,90 4 455,90 457 554,11 4 455,90 4 321 501,84 4 317 045,94
281 Sous Total
compte 281
4 643 400,25 4 455,90 4 455,90 611 919,08 4 455,90 5 259 775,23 5 255 319,33
28 Sous Total
compte 28
6 088 607,10 41 086,48 4 455,90 793 610,26 41 086,48 6 886 673,26 6 845 586,78
Total classe 2 101 345 159,90 17 314 751,56 1 425 864,32 1 416 593,32 2 893 640,53 1 431 312,76 105 664 664,75 20 162 657,64 103 573 738,35 18 071 731,24 4011 Fournisseurs 69 734,14 2 690 426,31 2 741 989,75 2 690 426,31 2 811 723,89 121 297,58
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40171 Fournisseurs
- Retenues de
garantie
336,93 336,93 336,93
4017 Sous Total
compte 4017
336,93 336,93 336,93
401 Sous Total
compte 401
69 734,14 2 690 426,31 2 742 326,68 2 690 426,31 2 812 060,82 121 634,51
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
917 465,18 3 683 142,51 2 787 047,83 3 683 142,51 3 704 513,01 21 370,50
40471 Fournisseurs
d'immobilisations
- Retenue
9 074,91 57,38 2 114,70 57,38 11 189,61 11 132,23
40473 Fournisseurs
- pénalités de
retard d'exé
11 841,06 11 841,06 11 841,06
4047 Sous Total
compte 4047
20 915,97 57,38 2 114,70 57,38 23 030,67 22 973,29
404 Sous Total
compte 404
938 381,15 3 683 199,89 2 789 162,53 3 683 199,89 3 727 543,68 44 343,79
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
329 217,47 329 217,47 455 399,78 329 217,47 784 617,25 455 399,78
40 Sous Total
compte 40
1 337 332,76 6 702 843,67 5 986 888,99 6 702 843,67 7 324 221,75 621 378,08
411 Redevables 40 002,13 217 436,25 177 852,70 257 438,38 177 852,70 79 585,68 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
2 991,08 44 894,99 42 403,39 47 886,07 42 403,39 5 482,68
4161 Créances
douteuses
13 393,70 68 045,86 65 299,07 81 439,56 65 299,07 16 140,49
416 Sous Total
compte 416
13 393,70 68 045,86 65 299,07 81 439,56 65 299,07 16 140,49
4181 Redevables -
Produits non
encore facturé
310 630,50 31 330,09 310 630,50 341 960,59 310 630,50 31 330,09
418 Sous Total
compte 418
310 630,50 31 330,09 310 630,50 341 960,59 310 630,50 31 330,09
41 Sous Total
compte 41
367 017,41 361 707,19 596 185,66 728 724,60 596 185,66 132 538,94
421 Personnel -
Rémunérations
dues
1 125,31 6 652 582,05 6 651 456,74 6 652 582,05 6 652 582,05 0,00
425 Personnel -
Avances et
acomptes
1 560,83 1 560,83 1 560,83 1 560,83 0,00 Accusé de réception en préfecture 044-214402091-20240408-2024-04-19-DE Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
427 Personnel -
Oppositions
1 706,19 1 706,19 1 706,19 1 706,19 0,00
42 Sous Total
compte 42
1 125,31 6 655 849,07 6 654 723,76 6 655 849,07 6 655 849,07 0,00
431 Sécurité
sociale
2 720,45 255 584,17 255 136,09 255 584,17 257 856,54 2 272,37
437 Autres
organismes
sociaux
9 889,06 11 391,48 9 889,06 11 391,48 1 502,42
43 Sous Total
compte 43
2 720,45 265 473,23 266 527,57 265 473,23 269 248,02 3 774,79
4411 Subventions
à recevoir -
Amiable
716 925,00 716 925,00 716 925,00 716 925,00 0,00
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
160,50 160,50 160,50 160,50 0,00
441 Sous Total
compte 441
160,50 716 925,00 717 085,50 717 085,50 717 085,50 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
65 782,97 65 782,97 65 782,97 65 782,97 0,00
442 Sous Total
compte 442
65 782,97 65 782,97 65 782,97 65 782,97 0,00
44311 Dépenses 1 985,59 1 985,59 1 985,59 1 985,59 0,00 44312 Recettes -
Amiable
58 631,00 55 473,00 58 631,00 55 473,00 3 158,00
4431 Sous Total
compte 4431
60 616,59 57 458,59 60 616,59 57 458,59 3 158,00
44321 Dépenses 3 632,27 3 632,27 3 632,27 3 632,27 0,00 4432 Sous Total
compte 4432
3 632,27 3 632,27 3 632,27 3 632,27 0,00
44331 Dépenses 861,76 861,76 861,76 861,76 0,00 4433 Sous Total
compte 4433
861,76 861,76 861,76 861,76 0,00
44341 Dépenses 3 017,96 3 017,96 3 017,96 3 017,96 0,00 44342 Recettes -
Amiable
14 546,50 1 814,00 14 546,50 1 814,00 12 732,50
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4434 Sous Total
compte 4434
17 564,46 4 831,96 17 564,46 4 831,96 12 732,50
44351 Dépenses 3 411,14 91 379,87 142 248,86 91 379,87 145 660,00 54 280,13 44352 Recettes -
Amiable
53 647,74 92 525,14 53 647,74 146 172,88 53 647,74 92 525,14
4435 Sous Total
compte 4435
53 647,74 3 411,14 183 905,01 195 896,60 237 552,75 199 307,74 38 245,01
44361 Dépenses 7 614,00 7 614,00 7 614,00 7 614,00 0,00 4436 Sous Total
compte 4436
7 614,00 7 614,00 7 614,00 7 614,00 0,00
44371 Dépenses 40 000,00 47 115,02 7 115,02 47 115,02 47 115,02 0,00 4437 Sous Total
compte 4437
40 000,00 47 115,02 7 115,02 47 115,02 47 115,02 0,00
44381 Dépenses 9 466,56 32 105,12 22 638,56 32 105,12 32 105,12 0,00 4438 Sous Total
compte 4438
9 466,56 32 105,12 22 638,56 32 105,12 32 105,12 0,00
443 Sous Total
compte 443
53 647,74 52 877,70 353 414,23 300 048,76 407 061,97 352 926,46 54 135,51
44585 TVA à
régulariser
- Retenue de
garantie
2 766,07 2 766,07 2 766,07
4458 Sous Total
compte 4458
2 766,07 2 766,07 2 766,07
445 Sous Total
compte 445
2 766,07 2 766,07 2 766,07
447 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
13,76 77 806,28 77 814,21 77 806,28 77 827,97 21,69
4486 Autres charges
à payer
88 300,00 88 300,00 46 091,34 88 300,00 134 391,34 46 091,34
4487 Produits à
recevoir
92 361,14 201 038,83 92 361,14 293 399,97 92 361,14 201 038,83
448 Sous Total
compte 448
92 361,14 88 300,00 289 338,83 138 452,48 381 699,97 226 752,48 154 947,49
44 Sous Total
compte 44
148 935,45 141 191,46 1 503 267,31 1 299 183,92 1 652 202,76 1 440 375,38 211 827,38
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
451001 Compte de
rattachement
avec... (à
subdiv
28 913,73 103 456,75 130 179,26 103 456,75 159 092,99 55 636,24
451 Sous Total
compte 451
28 913,73 103 456,75 130 179,26 103 456,75 159 092,99 55 636,24
45 Sous Total
compte 45
28 913,73 103 456,75 130 179,26 103 456,75 159 092,99 55 636,24
4643 Vacations
encaissées à
reverser
20,00 340,00 380,00 340,00 400,00 60,00
464 Sous Total
compte 464
20,00 340,00 380,00 340,00 400,00 60,00
466 Excédents de
versement
3 325,47 3 325,47 3 325,47 3 325,47 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
81 590,56 435 342,60 434 251,07 435 342,60 515 841,63 80 499,03
46717 Autres comptes
créditeurs -
Cessions, op
4 205,96 4 205,96 4 205,96 4 205,96 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
85 796,52 439 548,56 434 251,07 439 548,56 520 047,59 80 499,03
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
10 015,53 1 299 109,04 1 278 307,29 1 309 124,57 1 278 307,29 30 817,28
46726 Débiteurs
divers -
Contentieux
6 205,81 3 908,16 3 548,12 10 113,97 3 548,12 6 565,85
4672 Sous Total
compte 4672
16 221,34 1 303 017,20 1 281 855,41 1 319 238,54 1 281 855,41 37 383,13
467 Sous Total
compte 467
16 221,34 85 796,52 1 742 565,76 1 716 106,48 1 758 787,10 1 801 903,00 43 115,90
4686 Charges à
payer
341,00 341,00 341,00
468 Sous Total
compte 468
341,00 341,00 341,00
46 Sous Total
compte 46
16 221,34 85 816,52 1 746 231,23 1 720 152,95 1 762 452,57 1 805 969,47 43 516,90
4711 Versements des
régisseurs
1 583 712,56 1 583 712,56 1 583 712,56 1 583 712,56 0,00
4712 Virements
réimputés
65,04 4 658,33 5 681,90 4 658,33 5 746,94 1 088,61
47131 Versements sur
contributions
directes
6 664 872,00 6 583 159,00 6 664 872,00 6 583 159,00 81 713,00 Accusé de réception en préfecture 044-214402091-20240408-2024-04-19-DE Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47132 Versements
sur dotation
globale de
fonct
1 217 113,00 1 217 113,00 1 217 113,00 1 217 113,00 0,00
47134 Subventions 34 572,00 34 572,00 34 572,00 34 572,00 0,00 47138 Autres 4 464 972,79 4 469 872,88 4 464 972,79 4 469 872,88 4 900,09 4713 Sous Total
compte 4713
12 381 529,79 12 304 716,88 12 381 529,79 12 304 716,88 76 812,91
471411 Excédent à
réimputer
- Personnes
physiqu
276,09 1 312,12 1 224,53 1 312,12 1 500,62 188,50
471412 Excédent à
réimputer
- Personnes
morales
773 606,55 858 477,55 773 606,55 858 477,55 84 871,00
47141 Sous Total
compte 47141
276,09 774 918,67 859 702,08 774 918,67 859 978,17 85 059,50
4714 Sous Total
compte 4714
276,09 774 918,67 859 702,08 774 918,67 859 978,17 85 059,50
47171 Recettes
relevé BDF -
hors Héra
3 658,01 3 899,01 3 658,01 3 899,01 241,00
4717 Sous Total
compte 4717
3 658,01 3 899,01 3 658,01 3 899,01 241,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
6 336,00 134 555,90 128 219,90 134 555,90 134 555,90 0,00
471 Sous Total
compte 471
6 677,13 14 883 033,26 14 885 932,33 14 883 033,26 14 892 609,46 9 576,20
47211 Remboursement
d'annuités
d'emprunt
14 421,25 983 248,06 997 669,31 997 669,31 997 669,31 0,00
47218 Autres
dépenses
11 987,47 11 987,47 11 987,47 11 987,47 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
14 421,25 995 235,53 1 009 656,78 1 009 656,78 1 009 656,78 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
18,67 18,67 18,67 18,67 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
35 083,14 30 676,97 35 083,14 30 676,97 4 406,17 Accusé de réception en préfecture 044-214402091-20240408-2024-04-19-DE Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
044021 SGC NORT-SUR-ERDRE TREILLIERES
48/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
472 Sous Total
compte 472
14 421,25 1 030 337,34 1 040 352,42 1 044 758,59 1 040 352,42 4 406,17
47 Sous Total
compte 47
14 421,25 6 677,13 15 913 370,60 15 926 284,75 15 927 791,85 15 932 961,88 5 170,03
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4961 Dépréciations
des comptes de
débiteurs d
2 412,95 2 412,95 2 412,95
496 Sous Total
compte 496
2 412,95 2 412,95 2 412,95
49 Sous Total
compte 49
2 412,95 2 412,95 2 412,95
Total classe 4 546 595,45 1 606 190,31 33 252 199,05 32 580 126,86 33 798 794,50 34 186 317,17 568 261,78 955 784,45 5115 Cartes
bancaires à
l'encaissement
9 433,41 9 433,41 9 433,41 9 433,41 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaissement
164,14 1 654,48 1 654,48 1 818,62 1 654,48 164,14
511 Sous Total
compte 511
164,14 11 087,89 11 087,89 11 252,03 11 087,89 164,14
515 Compte au
Trésor
5 048 287,54 13 609 143,15 14 472 885,67 18 657 430,69 14 472 885,67 4 184 545,02
51 Sous Total
compte 51
5 048 451,68 13 620 231,04 14 483 973,56 18 668 682,72 14 483 973,56 4 184 709,16
5411 Régisseurs
d'avances
(avances)
1 513,47 6 396,08 1 009,55 7 909,55 1 009,55 6 900,00
5412 Régisseurs
de recettes
(fonds de
caisse)
50,00 525,00 575,00 575,00
541 Sous Total
compte 541
1 563,47 6 921,08 1 009,55 8 484,55 1 009,55 7 475,00
54 Sous Total
compte 54
1 563,47 6 921,08 1 009,55 8 484,55 1 009,55 7 475,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
822 138,26 822 138,26 822 138,26 822 138,26 0,00
584 Encaissement
par lecture
optique
33 400,60 33 400,60 33 400,60 33 400,60 0,00
586 Opérations
financières
entre le
budget p
93 682,75 93 682,75 93 682,75 93 682,75 0,00
58 Sous Total
compte 58
949 221,61 949 221,61 949 221,61 949 221,61 0,00
Total classe 5 5 050 015,15 14 576 373,73 15 434 204,72 19 626 388,88 15 434 204,72 4 192 184,16
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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49/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
605 Achats de
matériel,
équipements et
trava
23 571,20 11 996,00 23 571,20 11 996,00 11 575,20
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60611 Eau et
assainissement
34 188,84 1 300,00 34 188,84 1 300,00 32 888,84
60612 Énergie -
Électricité
473 508,10 118 617,31 473 508,10 118 617,31 354 890,79
6061 Sous Total
compte 6061
507 696,94 119 917,31 507 696,94 119 917,31 387 779,63
60622 Carburants 44 983,71 44 983,71 44 983,71 60623 Alimentation 588 617,88 3 310,74 588 617,88 3 310,74 585 307,14 60628 Autres
fournitures
non stockées
2 966,18 94,88 2 966,18 94,88 2 871,30
6062 Sous Total
compte 6062
636 567,77 3 405,62 636 567,77 3 405,62 633 162,15
60631 Fournitures
d'entretien
60 351,51 1 052,04 60 351,51 1 052,04 59 299,47
60632 Fournitures
de petit
équipement
28 560,45 438,53 28 560,45 438,53 28 121,92
60633 Fournitures de
voirie
27 744,57 3 727,43 27 744,57 3 727,43 24 017,14
60636 Habillement et
Vêtements de
travail
18 838,91 125,00 18 838,91 125,00 18 713,91
6063 Sous Total
compte 6063
135 495,44 5 343,00 135 495,44 5 343,00 130 152,44
6064 Fournitures
administratives
4 892,46 4 892,46 4 892,46
6065 Livres,
disques,
cassettes ...
(biblioth
19 956,35 19 956,35 19 956,35
6067 Fournitures
scolaires
45 843,82 1 603,97 45 843,82 1 603,97 44 239,85
6068 Autres
matières et
fournitures.
125 075,47 10 944,19 125 075,47 10 944,19 114 131,28
606 Sous Total
compte 606
1 475 528,25 141 214,09 1 475 528,25 141 214,09 1 334 314,16
60 Sous Total
compte 60
1 499 099,45 153 210,09 1 499 099,45 153 210,09 1 345 889,36
611 Contrats de
prestations de
services
40 766,08 10 058,81 40 766,08 10 058,81 30 707,27
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61351 Matériel
roulant
20 584,71 20 584,71 20 584,71
61358 Autres 108 047,51 3 570,86 108 047,51 3 570,86 104 476,65 6135 Sous Total
compte 6135
128 632,22 3 570,86 128 632,22 3 570,86 125 061,36
613 Sous Total
compte 613
128 632,22 3 570,86 128 632,22 3 570,86 125 061,36
61521 Terrains 102 877,16 38 242,48 102 877,16 38 242,48 64 634,68 615221 Bâtiments
publics
153 247,76 15 771,00 153 247,76 15 771,00 137 476,76
61522 Sous Total
compte 61522
153 247,76 15 771,00 153 247,76 15 771,00 137 476,76
615231 Voiries 19 925,52 19 925,52 19 925,52 615232 Réseaux 73 532,64 11 315,19 73 532,64 11 315,19 62 217,45 61523 Sous Total
compte 61523
93 458,16 11 315,19 93 458,16 11 315,19 82 142,97
6152 Sous Total
compte 6152
349 583,08 65 328,67 349 583,08 65 328,67 284 254,41
61551 Matériel
roulant
68 434,55 3 507,83 68 434,55 3 507,83 64 926,72
61558 Autres biens
mobiliers
53 846,58 4 693,98 53 846,58 4 693,98 49 152,60
6155 Sous Total
compte 6155
122 281,13 8 201,81 122 281,13 8 201,81 114 079,32
6156 Maintenance 118 766,88 3 719,71 118 766,88 3 719,71 115 047,17 615 Sous Total
compte 615
590 631,09 77 250,19 590 631,09 77 250,19 513 380,90
6161 Multirisques 154 196,33 2 294,50 154 196,33 2 294,50 151 901,83 616 Sous Total
compte 616
154 196,33 2 294,50 154 196,33 2 294,50 151 901,83
617 Études et
recherches
32 520,17 23 203,50 32 520,17 23 203,50 9 316,67
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6182 Documentation
générale et
technique
5 836,83 252,63 5 836,83 252,63 5 584,20
6184 Versements à
des organismes
de formation
44 485,82 8 370,00 44 485,82 8 370,00 36 115,82
6185 Frais de
colloques et
séminaires
100,00 100,00 100,00
6188 Autres frais
divers
3 000,00 3 000,00 3 000,00
618 Sous Total
compte 618
53 422,65 8 622,63 53 422,65 8 622,63 44 800,02
61 Sous Total
compte 61
1 000 168,54 125 000,49 1 000 168,54 125 000,49 875 168,05
6216 Personnel
affecté par
le GFP de
rattache
48 155,79 36 300,00 48 155,79 36 300,00 11 855,79
6218 Autre
personnel
extérieur
13 286,70 13 286,70 13 286,70
621 Sous Total
compte 621
61 442,49 36 300,00 61 442,49 36 300,00 25 142,49
62268 Autres
honoraires,
conseils...
52 893,49 11 406,87 52 893,49 11 406,87 41 486,62
6226 Sous Total
compte 6226
52 893,49 11 406,87 52 893,49 11 406,87 41 486,62
6227 Frais
d'actes et de
contentieux
17 717,73 10 344,00 17 717,73 10 344,00 7 373,73
622 Sous Total
compte 622
70 611,22 21 750,87 70 611,22 21 750,87 48 860,35
6231 Annonces et
insertions
19 374,00 972,00 19 374,00 972,00 18 402,00
6232 Fêtes et
cérémonies
185 954,22 32 760,05 185 954,22 32 760,05 153 194,17
6236 Catalogues et
imprimés et
publications
57 340,51 7 754,72 57 340,51 7 754,72 49 585,79
623 Sous Total
compte 623
262 668,73 41 486,77 262 668,73 41 486,77 221 181,96 Accusé de réception en préfecture 044-214402091-20240408-2024-04-19-DE Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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52/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6247 Transports
collectifs du
personnel
14 516,50 936,00 14 516,50 936,00 13 580,50
624 Sous Total
compte 624
14 516,50 936,00 14 516,50 936,00 13 580,50
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6251 Voyages,
déplacements
et missions
3 762,46 3 762,46 3 762,46
6255 Frais de
déménagement
4 579,06 4 579,06 4 579,06
625 Sous Total
compte 625
8 341,52 8 341,52 8 341,52
6261 Frais
d'affranchissement
15 829,74 768,11 15 829,74 768,11 15 061,63
6262 Frais de
télécommunications
35 716,91 35 716,91 35 716,91
626 Sous Total
compte 626
51 546,65 768,11 51 546,65 768,11 50 778,54
627 Services
bancaires et
assimilés.
1 922,26 1 922,26 1 922,26
6281 Concours
divers
(cotisations...)
12 651,97 45,00 12 651,97 45,00 12 606,97
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
8 901,58 4 470,13 8 901,58 4 470,13 4 431,45
62876 Au GFP de
rattachement
96 124,34 52 000,00 96 124,34 52 000,00 44 124,34
6287 Sous Total
compte 6287
96 124,34 52 000,00 96 124,34 52 000,00 44 124,34
6288 Autres 216 963,45 30 391,37 216 963,45 30 391,37 186 572,08 628 Sous Total
compte 628
334 641,34 86 906,50 334 641,34 86 906,50 247 734,84
62 Sous Total
compte 62
805 690,71 188 148,25 805 690,71 188 148,25 617 542,46
6332 Cotisations
versées au
F.N.A.L.
20 676,21 20 676,21 20 676,21
6333 Participation
des employeurs
à la format
33,18 33,18 33,18
6336 Cotisations
au CNFPT et au
centre de ges
86 994,74 86 994,74 86 994,74
6338 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
12 404,91 12 404,91 12 404,91
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
044021 SGC NORT-SUR-ERDRE TREILLIERES
53/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
633 Sous Total
compte 633
120 109,04 120 109,04 120 109,04
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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54/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
637 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
25 534,52 25 534,52 25 534,52
63 Sous Total
compte 63
145 643,56 145 643,56 145 643,56
64111 Rémunération
principale
2 923 209,49 1 297,01 2 923 209,49 1 297,01 2 921 912,48
64112 Supplément
familial de
traitement et
ind
50 848,05 50 848,05 50 848,05
64113 NBI 26 288,08 26 288,08 26 288,08 64118 Autres
indemnités.
613 033,42 613 033,42 613 033,42
6411 Sous Total
compte 6411
3 613 379,04 1 297,01 3 613 379,04 1 297,01 3 612 082,03
64131 Rémunérations 1 163 268,98 1 163 268,98 1 163 268,98 64138 Primes
et autres
indemnités
88 766,04 88 766,04 88 766,04
6413 Sous Total
compte 6413
1 252 035,02 1 252 035,02 1 252 035,02
6417 Rémunérations
des apprentis
42 541,08 42 541,08 42 541,08
6419 Remboursements
sur
rémunérations
du pers
356,67 48 037,57 356,67 48 037,57 47 680,90
641 Sous Total
compte 641
4 908 311,81 49 334,58 4 908 311,81 49 334,58 4 858 977,23
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
842 312,91 842 312,91 842 312,91
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
920 504,74 920 504,74 920 504,74
6454 Cotisations
aux
A.S.S.E.D.I.C
53 671,90 53 671,90 53 671,90
6457 Cotisations
sociales liées
à l'apprentis
703,78 703,78 703,78
6458 Cotisations
aux autres
77 874,61 77 874,61 77 874,61 Accusé de réception en préfecture 044-214402091-20240408-2024-04-19-DE Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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54/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
organismes
sociau
645 Sous Total
compte 645
1 895 067,94 1 895 067,94 1 895 067,94
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6475 Médecine
du travail,
pharmacie
22 473,08 22 473,08 22 473,08
6478 Autres charges
sociales
diverses
153,66 153,66 153,66
647 Sous Total
compte 647
22 626,74 22 626,74 22 626,74
6488 Autres 1 248,30 1 248,30 1 248,30 648 Sous Total
compte 648
1 248,30 1 248,30 1 248,30
64 Sous Total
compte 64
6 827 254,79 49 334,58 6 827 254,79 49 334,58 6 777 920,21
65311 Indemnités de
fonction
106 332,21 106 332,21 106 332,21
65312 Frais de
mission et de
déplacement
700,30 700,30 700,30
65313 Cotisations de
retraite
5 148,91 5 148,91 5 148,91
65314 Cotisations
de sécurité
sociale - part
p
8 335,92 8 335,92 8 335,92
65315 Formation 2 680,00 2 680,00 2 680,00 6531 Sous Total
compte 6531
123 197,34 123 197,34 123 197,34
653 Sous Total
compte 653
123 197,34 123 197,34 123 197,34
65561 Contributions
au fonds de
compensation d
15 259,00 15 259,00 15 259,00
6556 Sous Total
compte 6556
15 259,00 15 259,00 15 259,00
6558 Autres
contributions
obligatoires
341,00 341,00 341,00
655 Sous Total
compte 655
15 600,00 15 600,00 15 600,00
657341 Communes
membres du GFP
1 824,00 905,00 1 824,00 905,00 919,00
65734 Sous Total
compte 65734
1 824,00 905,00 1 824,00 905,00 919,00 Accusé de réception en préfecture 044-214402091-20240408-2024-04-19-DE Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
657362 CCAS 40 000,00 40 000,00 40 000,00 65736 Sous Total
compte 65736
40 000,00 40 000,00 40 000,00
6573 Sous Total
compte 6573
41 824,00 905,00 41 824,00 905,00 40 919,00
65748 Autres
personnes de
droit privé
376 651,11 3 175,20 376 651,11 3 175,20 373 475,91
6574 Sous Total
compte 6574
376 651,11 3 175,20 376 651,11 3 175,20 373 475,91
657 Sous Total
compte 657
418 475,11 4 080,20 418 475,11 4 080,20 414 394,91
65811 Droits
d'utilisation
- informatique
en n
21 531,73 21 531,73 21 531,73
6581 Sous Total
compte 6581
21 531,73 21 531,73 21 531,73
6583 Intérêts
moratoires et
pénalités sur
mar
7 618,90 7 618,90 7 618,90
65888 Autres 1 459,68 1 459,68 1 459,68 6588 Sous Total
compte 6588
1 459,68 1 459,68 1 459,68
658 Sous Total
compte 658
30 610,31 30 610,31 30 610,31
65 Sous Total
compte 65
587 882,76 4 080,20 587 882,76 4 080,20 583 802,56
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
90 088,68 90 088,68 90 088,68
66112 Intérêts -
rattachement
des ICNE
11 625,49 13 161,53 11 625,49 13 161,53 1 536,04
6611 Sous Total
compte 6611
101 714,17 13 161,53 101 714,17 13 161,53 88 552,64
661 Sous Total
compte 661
101 714,17 13 161,53 101 714,17 13 161,53 88 552,64
66 Sous Total
compte 66
101 714,17 13 161,53 101 714,17 13 161,53 88 552,64
673 Titres annulés
(sur exercices
antérieurs
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 Accusé de réception en préfecture 044-214402091-20240408-2024-04-19-DE Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
67 Sous Total
compte 67
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
6811 Dotations aux
amortissements
des immobil
793 610,26 793 610,26 793 610,26
6815 Dotations aux
provisions
pour risques
et
194 000,00 194 000,00 194 000,00
681 Sous Total
compte 681
987 610,26 987 610,26 987 610,26
68 Sous Total
compte 68
987 610,26 987 610,26 987 610,26
Total classe 6 11 955 564,24 533 435,14 11 955 564,24 533 435,14 11 471 346,04 49 216,94 70311 Concession
dans les
cimetières
(produit
11 265,00 11 265,00 11 265,00
7031 Sous Total
compte 7031
11 265,00 11 265,00 11 265,00
7035 Locations de
droits de
chasse et de
pêch
60,00 60,00 60,00
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
6 086,00 6 086,00 6 086,00
7038 Sous Total
compte 7038
6 086,00 6 086,00 6 086,00
703 Sous Total
compte 703
17 411,00 17 411,00 17 411,00
704 Travaux 2 518,50 2 518,50 2 518,50 7062 Redevances et
droits des
services à
cara
1 166,00 1 166,00 1 166,00
70631 A caractère
sportif
40,00 40,00 40,00
70632 A caractère de
loisirs
41 785,49 236 998,49 41 785,49 236 998,49 195 213,00
7063 Sous Total
compte 7063
41 785,49 237 038,49 41 785,49 237 038,49 195 253,00
7066 Redevances et
droits des
50 795,50 260 785,52 50 795,50 260 785,52 209 990,02
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
services à
cara
7067 Redevances
et droits
des services
périsc
224 120,18 1 303 475,00 224 120,18 1 303 475,00 1 079 354,82
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
706888 Autres 43,38 13 893,03 43,38 13 893,03 13 849,65 70688 Sous Total
compte 70688
43,38 13 893,03 43,38 13 893,03 13 849,65
7068 Sous Total
compte 7068
43,38 13 893,03 43,38 13 893,03 13 849,65
706 Sous Total
compte 706
316 744,55 1 816 358,04 316 744,55 1 816 358,04 1 499 613,49
70846 au GFP de
rattachement
47 084,14 47 084,14 47 084,14 47 084,14 0,00
7084 Sous Total
compte 7084
47 084,14 47 084,14 47 084,14 47 084,14 0,00
7088 Autres
produits
d'activités
annexes (abo
6 663,90 6 663,90 6 663,90
708 Sous Total
compte 708
47 084,14 53 748,04 47 084,14 53 748,04 6 663,90
70 Sous Total
compte 70
363 828,69 1 890 035,58 363 828,69 1 890 035,58 1 526 206,89
73111 Impôts directs
locaux
114 794,00 6 619 082,00 114 794,00 6 619 082,00 6 504 288,00
73118 Autres
contributions
directes
64 871,00 64 871,00 64 871,00
7311 Sous Total
compte 7311
114 794,00 6 683 953,00 114 794,00 6 683 953,00 6 569 159,00
73123 Taxe communale
additionnelle
aux droits
448 026,35 448 026,35 448 026,35
7312 Sous Total
compte 7312
448 026,35 448 026,35 448 026,35
73131 Taxe
d'aménagement
- part
départementale
1 112,00 1 112,00 1 112,00
73132 Taxe sur
les pylônes
électriques
81 713,00 94 601,00 81 713,00 94 601,00 12 888,00
7313 Sous Total
compte 7313
81 713,00 95 713,00 81 713,00 95 713,00 14 000,00
73141 Taxe sur la
consommation
finale
d'électr
249 684,59 249 684,59 249 684,59
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
044021 SGC NORT-SUR-ERDRE TREILLIERES
58/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7314 Sous Total
compte 7314
249 684,59 249 684,59 249 684,59
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
044021 SGC NORT-SUR-ERDRE TREILLIERES
59/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73154 Droits de
place
2 309,50 2 309,50 2 309,50
7315 Sous Total
compte 7315
2 309,50 2 309,50 2 309,50
731 Sous Total
compte 731
196 507,00 7 479 686,44 196 507,00 7 479 686,44 7 283 179,44
73211 Attribution de
compensation
45 277,00 590 602,00 45 277,00 590 602,00 545 325,00
73212 Dotation de
solidarité
communautaire
216 262,50 216 262,50 216 262,50
7321 Sous Total
compte 7321
45 277,00 806 864,50 45 277,00 806 864,50 761 587,50
73221 FNGIR 23 348,00 23 348,00 23 348,00 732221 Fonds de
péréquation
des ressources
comm
146 046,00 146 046,00 146 046,00
73222 Sous Total
compte 73222
146 046,00 146 046,00 146 046,00
7322 Sous Total
compte 7322
169 394,00 169 394,00 169 394,00
732 Sous Total
compte 732
45 277,00 976 258,50 45 277,00 976 258,50 930 981,50
738 Autres impôts
et taxes
304 708,00 366 184,00 304 708,00 366 184,00 61 476,00
73 Sous Total
compte 73
546 492,00 8 822 128,94 546 492,00 8 822 128,94 8 275 636,94
74111 Dotation
forfaitaire
des communes
713 238,00 713 238,00 713 238,00
741127 Dotation
nationale de
péréquation
(DNP)
246 193,00 246 193,00 246 193,00
74112 Sous Total
compte 74112
246 193,00 246 193,00 246 193,00
7411 Sous Total
compte 7411
959 431,00 959 431,00 959 431,00
741 Sous Total
compte 741
959 431,00 959 431,00 959 431,00
744 FCTVA 243 914,23 262 433,55 243 914,23 262 433,55 18 519,32 Accusé de réception en préfecture 044-214402091-20240408-2024-04-19-DE Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
044021 SGC NORT-SUR-ERDRE TREILLIERES
60/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74718 Autres 76 214,67 76 214,67 76 214,67 7471 Sous Total
compte 7471
76 214,67 76 214,67 76 214,67
74741 Communes
membres du GFP
170,00 14 546,50 170,00 14 546,50 14 376,50
7474 Sous Total
compte 7474
170,00 14 546,50 170,00 14 546,50 14 376,50
747888 Autres 67 635,00 979 988,87 67 635,00 979 988,87 912 353,87 74788 Sous Total
compte 74788
67 635,00 979 988,87 67 635,00 979 988,87 912 353,87
7478 Sous Total
compte 7478
67 635,00 979 988,87 67 635,00 979 988,87 912 353,87
747 Sous Total
compte 747
67 805,00 1 070 750,04 67 805,00 1 070 750,04 1 002 945,04
74833 État -
Compensation
au titre des
exonéra
18 430,00 18 430,00 18 430,00
74834 État -
compensation
au titre des
exonéra
104 958,00 104 958,00 104 958,00
74836 Attribution
du fonds
départemental
de pé
15 024,68 15 024,68 15 024,68
7483 Sous Total
compte 7483
138 412,68 138 412,68 138 412,68
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
23 000,00 23 000,00 23 000,00
74888 Autres 31 047,63 31 047,63 31 047,63 7488 Sous Total
compte 7488
31 047,63 31 047,63 31 047,63
748 Sous Total
compte 748
192 460,31 192 460,31 192 460,31
74 Sous Total
compte 74
311 719,23 2 485 074,90 311 719,23 2 485 074,90 2 173 355,67
752 Revenus des
immeubles
3 992,47 61 057,35 3 992,47 61 057,35 57 064,88
75888 Autres 692,65 15 825,50 692,65 15 825,50 15 132,85
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-1
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61/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7588 Sous Total
compte 7588
692,65 15 825,50 692,65 15 825,50 15 132,85
758 Sous Total
compte 758
692,65 15 825,50 692,65 15 825,50 15 132,85
75 Sous Total
compte 75
4 685,12 76 882,85 4 685,12 76 882,85 72 197,73
7688 Autres 2,96 2,96 2,96 768 Sous Total
compte 768
2,96 2,96 2,96
76 Sous Total
compte 76
2,96 2,96 2,96
773 Mandats
annulés (sur
exercices
antérieur
2 443,90 2 443,90 2 443,90
777 Recettes et
quote-part des
subventions d
28 528,00 28 528,00 28 528,00
77 Sous Total
compte 77
30 971,90 30 971,90 30 971,90
7815 Reprises sur
provisions
pour risques
et
23 690,00 23 690,00 23 690,00
781 Sous Total
compte 781
23 690,00 23 690,00 23 690,00
78 Sous Total
compte 78
23 690,00 23 690,00 23 690,00
Total classe 7 1 226 725,04 13 328 787,13 1 226 725,04 13 328 787,13 12 102 062,09 Total général 107 403 326,63 107 403 326,63 51 280 372,30 50 553 154,06 17 659 174,02 18 386 392,26 176 342 872,95 176 342 872,95 120 295 614,46 120 295 614,46
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 ETAT : III-2
044021 SGC NORT-SUR-ERDRE TREILLIERES
62/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
19120: Régie carte pêche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 patinoire 0,00 8 236,00 8 236,00 0,00 8 236,00 8 236,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 8 236,00 8 236,00 0,00 8 236,00 8 236,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
19120: Régie carte pêche 2 250,00 0,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 0,00 patinoire 7 530,00 6 000,00 13 530,00 0,00 6 000,00 6 000,00 7 530,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 9 780,00 6 000,00 15 780,00 0,00 6 000,00 6 000,00 9 780,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
19120: Régie carte pêche 0,00 0,00 0,00 2 250,00 0,00 2 250,00 0,00 2 250,00 patinoire 0,00 6 000,00 6 000,00 7 530,00 6 000,00 13 530,00 0,00 7 530,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 6 000,00 6 000,00 9 780,00 6 000,00 15 780,00 0,00 9 780,00 TOTAUX 9 780,00 20 236,00 30 016,00 9 780,00 20 236,00 30 016,00 9 780,00 9 780,00
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NORT-SUR-ERDRE ETABLISSEMENT : TREILLIERES
63/
Page des signatures
19100 - TREILLIERES Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
LE PENVEN Perrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 15/03/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de TREILLIERES pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240408-2024-04-19-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024