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Conseil Municipal - Note de présentation 2024?t=1777011600
Conseil Municipal - Note de présentation 2024?t=1785487638
Conseil Municipal - Note de présentation 2024?t=1780645384
Conseil Municipal - Note de présentation 2024?t=1791555343
unknown - Annexe 378 note de presentation
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 par la commune d'Ozoir-la-Ferrière.
Lien du pdf (unknown - Annexe 378 note de presentation)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
,
Document préparatoire non communicable
Ve Ÿ \OZoir-la-Ferrière
AFFICHÉ LE
4à./..0.k/2042.
epublique Française — Département de Seine et Marne
2023 1... Parafe
Pièce
Jointe
:
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE RAPPORT PRESENTE PAR MONSIEUR Cyril GHOZLAND
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - BUDGET PRINCIPAL VILLE
Ÿ _
Compte Administratif
2022 du budget principal
LES RESULTATS RESULTATS DE CLOTURE Le compte administratif 2022 du budget principal fait apparaître, avec les restes à réaliser, les résultats suivants :
Investissement : Fonctionnement :
Îl ressort de ces résultats :
- 165 207.92 € 3 195 733.03 €
e
Un résultat positif de la section de fonctionnement de 3 195 733.03 euros.
e
Un solde négatif de la section d'investissement de - 468 330.92 euros et un solde positif des restes à réaliser de l'exercice 2022 de 303 123 euros, soit un besoin de financement de la section d'investissement de 165 207.92 euros.
e
Un excédent de fonctionnement de 3 030 525.11euros qui est repris au budget 2023 pour contribuer à l'équilibre de la section de fonctionnement. Le compte administratif fait apparaître des différences avec les montants repris par anticipation qui sont corrigées par décision modificative dans le budget 2023.
RESULTAT DES EXERCICES La différence entre les dépenses et les recettes de fonctionnement réalisées pendant l'année, hors reports des exercices antérieurs, donne les résultats suivants :
2018
2019
2020
2021
2022
1 167 199
2 333 744
2 432 648
1 962 796
1 220415
Le résultat de l'exercices se maintient au-dessus de 1
000 000 d'euros entre 2018 et 2022.
Hôtel de Ville d'Ozoir-la-Ferrière
Tel.
: OL 64 43 35 35
;
REÇU EN PREFECTURE
|
43, avenue du Général de Gaulle BP
149 - 77834
Ozon-la-Forrière Cedex
Fax
:OL
64
40
33
12
n
!
oc
Can
va
mairie-22oir-l3-fercer.fr
"1
A gagne
at
ton
le
23/86/2923 agrée
E-heçgalte
corn
99_DE-477-2177 05605-21023 0619-DELIE
378
pl ,
Document
préparatoire
non
communicable
à
D
République
Française
- Département
de Seine
et Marne
_FNOZoir-la-Ferrière
2023
/...
Parafe
L’EVOLUTION
DES
GRANDES
MASSES
BUDGETAIRES
DE
2018
A
2022
35 272 975]
Recettes
de
fonctionnement
29
027
754]
B|
(vente
Diversey
5.6
30
793
217
ME
évolution
n-1
- 8.15%
2.27%)
0.75%
17.94%)
-12.70
%
Dépenses
de
fonctionnement
27
549
642
26
997 397
26
903
459]
27
053
330
28
843
546
dont
intérêts
de
la
dette
1
579 264
1
504
359)
1
415
908
1
306
312
1
207 013
évolution n-1
0,76 %|
2%
-0,35 %|
0,56 %|
6.62%
Recettes d'investissement
(hors
1068-affectation du résultat)
3478 311
9 113 459
1
015 080
6 951
198
3 008 223
dont emprunts souscrits
2 000 000
5 600 000
(e)
5 600 000
1 800 000
Dépenses d'investissement
8 153 3935
8 054 095
4 314 295
12 260 905]
5 725 269
dont capital de la dette
2 017 292
2 156 571
2 227 906
2 204 735
2 427 900
dont prêt relais
8 000 000
dont dépenses d'équipement
6 135 633
5 897 124
1 964 480
2 056 170
3 297 369
évolution n-1
146.70%|
-3.89%)
-66.69%|
4.67%]
60.36%
La variation des recettes de fonctionnement par rapport à 2021
s'explique principalement par la cession du terrain
Diversey
(5
600 000
euros).
La
moyenne
des
recettes
de
fonctionnement
sur
5
ans
est
de
29 800
000
euros
hors
cessions,
celle
des
dépenses est 27 470 000 euros. LA
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des recettes et des dépenses nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT De
2018
à
2022,
les
dépenses
de
fonctionnement
ont
augmenté
de
4.70
%
en
raison
de
la
croissance
des
dépenses entre 2021
et 2022.
Une
hausse qui
est maîtrisée
puisqu'elle intègre
l'augmentation
des charges
de
personnel.
L
REÇU
EN PREFECTURE
Hôtel de Ville d'Ozorr-la-Ferrière
Tel.
: 01 64 43
35
25
43, avenue du Général de Gaulle
Fax
: OL 64 40 33 13
le
25/06/2823
BP 149 - 77834
Ozoir-la-Ferrière Cedex
su mairigrozoir-laferriers.Îr
n
Age ation
aqrésre
E-leqalte con
ñ
99_DE-077-21770360%-2023
08
14-DELIE
378
2 ,
Document
préparatoire
non
communicable
ù
a”
Republique
Française
- Département
de Seine
at Marne
_JNOzoir-la-Ferrière
2023
/
Parafe
2018
2019
2020
2021
2022
Charges à caractère général
(chap 011)
6418950]
6127860|
6206375|
5829150|
6948 384
Evolution n-1
6.06%
- 4.53%
1.28%
- 6.08%
19.20%
Charges
de
personnel
et
frais
assimilés
(chap 012)
15
687 809
|
15
968 910
|
16
169
985
|
16
907
052
|
17
422
427
Evolution n-1
- 1.54%
1.79%
1.26%
4.56%
3.05%
Autres charges de gestion courante (chap 65)
2485964|
2372716]
2126722]
1945692]
2251946
Evolution n-1
3.39%
- 4.56%
- 10.37%
- 8.51%
15.74%
Intérêts de la dette (art 66111)
15792641
1504359!
1415908!
1306312]
1207 013
Evolution n-1
- 4.54%
- 4.74%
- 5.88%
-1.TAR
-7.60%
Autres
dépenses de
fonctionnement
(chap.
014,
67
et
68)
|
1377
655|
1023
553
984
468|
1065
124|
1059
283
Evolution n-1
6.18%
- 25.70%
- 3.82%
8.19%
0.55%
Total
des
dépenses
réelles
de
fonctionnement
27
549
642
|
26
997 397
|
26
903
459
|
27
053 330
|
28
843
546
Evolution n-1
0.76%
- 2.00%
- 0.35%
0.56%
6.62%
Les dépenses réelles de fonctionnement 2022 représentent 28 843 546 euros soit une augmentation de 6.62 % par rapport à 2021. Les
charges
à caractère général
ont augmenté de
19.20 %
par rapport à 2021,
principalement en
raison de
la
hausse des postes énergétiques :
notamment l'électricité : 840 901
euros en 2021,
1
153 923 euros en 2022 soit
37 % d'augmentation. Les charges de personnel ont augmenté de 3.05 % en 2022 contre 4.56 % en 2021
et ce malgré l'augmentation
du point d'indice au 1°
juillet 2022 (3.5 %) et la revalorisation du SMIC.
Les
dépenses
du
chapitre
014
concernent
l'atténuation
de
recettes
notamment
celles
de
la
fiscalité
(FPIC,
restitution
pour
dégrèvement
de
la
taxe
d'habitation...)
Les
autres
charges
de
gestion
courante
enregistrent
les
contingents
obligatoires,
les
subventions
aux
associations et les subventions d'équilibre versées aux budgets annexes.
En ce qui concerne les subventions aux
organismes
privés,
le
montant
en
2022
est
de 563
162
€
contre
539
652
€
en
2021.
Compte tenu
de
la
baisse de l'endettement de
la ville,
les
intérêts de
la
dette diminuent chaque année depuis
2018.
Ce
mouvement
doit
se
poursuivre
sur
les
prochaines
années.
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT Les
recettes
de
fonctionnement
correspondent aux
sommes
encaissées
au
titre
des
prestations
fournies
à
la
population
(cantine,
centres
de
loisirs...),
aux
impôts
locaux,
aux
dotations
versées
par
l'Etat
et
à
diverses
subventions.
2018
2019
2020
2021
2022
Produit des contributions directes (73111)
15 485 221
|
16035 372 |
16 490 943 |
16 840 512 | 18 098 699
Evolution n-1
1.95%
3.55%
2.84%
2.12%
TATR
Fiscalité indirecte (autres articles chapitre 73)
5446903|
5510342|
5378094]
5713335|
5 390 892
Evolution n-1
- 6.75%
1.16%
- 2.40%
6.23%
-5.64%
Dotations (chapitre 74)
4940 604|
4733792]
5246314]
4263370 |
4 187 400
Evolution n-1
-7.71%
- 4.19%
10.83%
- 18.74%
-1.78%
Autres recettes d'exploitation (chapitre 70,013,75 et 77)
3155026|
3406072!
2791857]
8455758|
3116 226
Evolution n-1
- 39.55%
7.96%
- 18.03%
202.87%
-63.15
Total des recettes réelles de fonctionnement
29 027 754 |
29 685 577 | 29 907 208 |
35 272 975 | 30 793 217
Evolution n-1
- 8.15%
2.27%
0.75%
17.94%
-12.70%
Hotel de Ville d'Ozow-la-Ferrière
Tel. : O1 64 43 35 35
,
REÇU EN PREFECTURE
43, avenue du Général de Gaulle
Fax : 01 64 40 33 12
le
23/06/2923
BP
149 - 77834 Ozoir-la-Ferriére Cedex
nur mairie-o2sir-ia-farriers fr
A
Application
agrée
E-kequbte cc
39_DE-077-217703505-202%
06
09-DELIE_#78_2 ,
Document
préparatoire
non
communicable
République Française — Départeraent de 5eine et Marne
2023 /...... Parafe
Les
recettes
réelles
de
fonctionnement
2022
représentent
30 793
217
soit
une
augmentation
de
3.76
%
par
rapport
à
2021
(sans
la
vente
de
Diversey).
Vg— ? \OZoir-la-Ferrière Cette
hausse
est
principalement
due
à
l'augmentation
des
produits
fiscaux.
Produit
des
contributions
directes
Les
bases
fiscales
évoluent
d'une
part
sous
l'effet
de
la
revalorisation
forfaitaire,
d’après
un
coefficient
voté
chaque
année
en
Loi
de
Finances,
et
d'autre
part
sous
l'effet
de
variations
physiques
(nouvelles
constructions,
retour
à
l'imposition,
réduction
des
abattements...).
Depuis
la
loi
de
finances
2018,
le
coefficient
de
valorisation
est
lié
à
l'inflation
constatée
au
mois
de
novembre
n-
1,
ce
qui
équivaut
3.40
%
en 2022
(contre
0,20
%
en
2021).
De
plus,
la
revalorisation
du
taux
de
taxe
foncière
(bâtie)
voté
en
2022
a
permis
une
augmentation
du
produit
fiscal.
Da
e
M0
9
a
Q
:
-
Da
G
a
e
O0
ere
C1
e
e
0
0
4
=
=
O
"
ne
Ü
e
Da
-
secondaire
2018
32 873 564
24 922 135
67 479
2019
34
462
113
25
557 486
66
328
2020
35 612 448
26 040 292
68 269
2021
882 343
25
953
570
67
874
2022
1
006 735
27 038 110
78 421
L'évolution
des
produits
:
2 018
2 019
2 020
2 021
2022
Produit
de
la
taxe
d'habitation
et
de
la
taxe d'habitation des résidences
8 553 701
8 967 042
9 266 359
283 362
325 698
secondaires
Pro
de
(a taxe
fonciérerur
Je bat
6 696
578
6 867 296
6907026]
16484688|
17685
836
Produit
de
la
rs
sur
le
non
72
041
70
812
72
884
72
462
87
165
A
compter de 2021
le
reversement de
la
taxe
d'habitation
par l'Etat aux collectivités
est supprimé.
La part de
Taxe
Foncière
sur
les
Propriétés
Bâties
(TFPB)
affectée
jusqu'alors
aux
départements
est
affectée
aux
communes, ce qui conduit à spécialiser la TFPB au profit du bloc communal.
Le taux de TFPB de référence de la
commune
correspond
à
la
somme
du
taux
départemental
et
du
taux
de
la
commune.
Le
taux
de
la
taxe
d'habitation
ne
s'applique
qu'aux
résidences
secondaires,
avec
majoration.
De
2009
à
2020
2021
2022
TH.
26,02% |
26,02 %
26,02 %
T.F.B.
26,87% |
44,87 %
46,71 %
T.F.N.B.
106,76% |
106,76%
111,15 %
Fiscalité indirecte La fiscalité indirecte comprend les recettes affectées au compte 73 autres que la fiscalité directe et transférée (la taxe sur l'électricité, les droits de mutation, l'attribution de compensation.....). La baisse globale de ces
recettes s'explique principalement par la dotation de solidarité communautaire perçue
en 2021. En 2022, suite à un ajustement concernant les zones d'activités, l'attribution de compensation baisse de 11
013
euros.
Les dotations : Hotel
de
Ville
d'Ozoir-la-Ferrière
43,
avenue du
Genéral de
Gaulle
BP
149
-
77834
Ozoir-la-Ferrière
Cedex
Tel.
:O1
64
43
35
35
Fax
:O1
64
40
33
13
vmairiée-gioir-la-ferriere
fr
:
REÇU
EN PREFECTURE
le
25/96/2823
n
Application
agrée
E-becqabte
con
33 _DE-077-2177 03505-20206 09-DELIE_%78
2 ,
Document
préparatoire
non
communicable
NUE
? \OZoir-la-Ferrière
République Française —- Département de Seine et Marne
2023 /........ Parafe
La
dotation
forfaitaire
a
légèrement
augmenté
entre
2021
et
2022
(+1.11%).
La
compensation
fiscale
de
la
taxe
d'habitation
a
disparu
avec
la
réforme
sur
la
fiscalité.
En
revanche,
depuis
la
mesure
visant
à
alléger
les
impôts
de
production
des
entreprises,
l'Etat
compense
la
réduction
de
moitié
de
la
base
d'imposition
des
établissements
industriels
pour
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties.
En
2021,
l'allocation
s'élevait
à
147
648
euros
; en
2022
elle
est
de
152
672
euros.
Globalement,
les
participations
de
l'Etat
(compte
747)
en
2022
ont
encore
baissé
: -12.12%
par
rapport
à
2021.
Parmi
les
autres
recettes,
les
produits
des
services
(Restauration
scolaire,
crèches,
périscolaires...)
ont
évolué
ainsi
:
2022 1
995
707
2021
1
807 958
2020 1
509 066
2018 2
269
694
2019 2
353 695
Entre
2021
et
2022,
nous
pouvons
noter
une
reprise
des
activités
et
une
augmentation
de
10,38
%
des
produits
des
services.
LES
EPARGNES
2018
2019
2020
2021
2022
(Epargne
de
gestion
3
043
246]
4
146
364
4
281
903
3
906
357
3
154
984
Epargne
brute
1
463
981
2
642 005
2
865
995
2
600
045]
1947
971
Taux
d'épargne
brute
(en
%)
5,05
%|
8,91
%|
9,63
%|
8,77
%
6,33%
Epargne
nette
-553
310
485 434
638
088
395
310
-479
929
Avec
la
très
forte
augmentation
des
dépenses
d'énergie,
l'épargne
brute
a
diminué,
rendant
l'épargne
nette
négative.
La
commune
devrait être
éligible
au
filet
de
sécurité
mis
en
place
par
le
Gouvernement.
L'épargne
nette
(après
déduction
du
capital
de
la
dette)
permet
d'autofinancer
en
partie
les
investissements.
LA DETTE L'encours de la dette au 31
décembre 2022 est de 27 669 689 €. Pour mémoire, en 2018, l'encours de dette était
de
31
694
210
€.
Ii
a
baissé
depuis
2018
de
-12,70
%.
La
ville
s'est
donc
désendettée.
En
raison de la baisse de l'épargne brute
liée à la conjoncture,
le
ratio de désendettement est moins favorable
que
l'année
précédente.
LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
LES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
Dépenses d'équipement
6 135 633
5 897 124
1
964 480
2 056 170)
3 297 369
Autres investissements
470)
400
121 908
0
0
Remboursement capital de la dette
2 017 292
2156571
2 227 906
2 204 735)
2 427 900
Prêt relais
8 000 000
Autres dépenses d'investissement
0
0)
0
0
0
;
REÇU
EN PREFECTURE
I
le
23/06/2823
Apgdi ation
agréée
E-begalte corn
n
Tel.
:OL
64
43
35
35
Fax
:01 64
40
33
13
vows.mairé-otoir-a-férriare.fr
"1 99_DE-077-217705503-202306 09-DELIE_%78
2
Hôtel
de
Ville
d'Ozoir-la-Ferrière
43,
avenue
du Général de
Gaulle
BP
149
-
77824
Ozoir-la-Ferrière
Cedex ,
Document
préparatoire
non
communicable
VS
.
:
République Française — Département de Seine et Marne
_JPNOLoir-la-Ferrière
2023
/
Parafe
LES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
2018
2019
2020
2021
2022
FCTVA
221
839]
609
073
0
943
941
623
568
Autres
recettes
661
427
970
035
698
485
393
716
490
396
Subventions
595
044
1
934 352
316
598]
13
541
94
259
EMA
ar
1B:hoE
TOB
Et 18448)
2 000
000
5 600
000)
o
5 600
000!
1 800
000
prêt relais) Ces
cinq
dernières
années,
la
commune
a
conduit
un
programme
d'investissement
d'environ
3
900
000
euros
par
an.
En
2022,
l'investissement
est
à
un
niveau
plus
élevé qu'en
2021
: 3
297
369
euros.
Les
équipements
ont
été
financés
par
les
ressources
propres
du
FCTVA
(623568
euros)
de
la
taxe
d'aménagement
(486
903
euros)
et
d'autres recettes
d'investissement
comme
les
subventions
de
l'Etat
ou
de
la
Région
(94
259
euros).
Un
emprunt
de
1
800
000
complète
le
financement.
En
2022,
les
principaux
investissements
ont
été
les
suivants
:
-
Refonte
du
site
internet
: 47
000
euros
-
Projets
informatiques
: Achat
de
logiciels,
évolution
et
mise
à
jour
des
applicatifs
actuels,
mise
à
jour
licences,
espace
citoyens,
gestion
de
la
police
municipale
: 106
000
euros
-
Matériel
informatique
et
téléphonique
: 44
000
euros
dont
10
000
pour
les
écoles.
-
Travaux dans les bâtiments scolaires :
530 000 euros dont travaux d'étanchéité, réfection des sols,
changement
des
ouvrants
-
Installations
de
caméras
de
vidéosurveillance
et
matériels
de
police
: 103
000
euros
-
Reprises
de
concessions
et
acquisition
de
columbariums
; réfection
parking
du
cimetière
: 56 000
euros
-
Travaux
dans
les
bâtiments
sportifs
: 47
000
euros
dont
pose
de
filtres
anti-uv
au
gymnase
Anquetil,
réfection
de
façade
gymnase
Gruet
-
Aide
à
l'installation
d'un
médecin
: 5
000
euros
-
Solde
de
l'acquisition
de
la
RPA
: 626 000
euros
-
Travaux
de
voirie
:
507 000
euros
dont
réfection
divers
trottoirs
avenue
du
Général
de
Gaulle,
rue
Danton,
rue
Joseph
Kessel..
-
Réfection
voirie
dont
allée
Brèche
aux
loups,
Albert
Petit,
Victor
Hugo,
Chemin
du
Christ,
allée
parc
de
la
Charmeraie,
Route
Royale,
rue
Jean
Renoir,
rue
de
Férolles...
-
Installations de voirie :
42 000 euros (candélabres, mobiliers urbains et panneaux de signalisation)
-
Éclairage
public
: 320
000
euros
(Programme
de
modernisation
de
l'éclairage
public)
-
Achat
d'une
tractopelle
: 110
000
euros
-
Espaces
verts :
plantations d'arbres 8
000
euros,
aménagements
ronds-points espaces verts
: 94 000
euros, outillages : 39 000 euros
-
Installations
et
outillages
techniques,
extincteurs
: 76 000
euros
-
Garage
: 216
000
euros
(rachat
de
véhicules)
-
Achat de mobiliers pour divers services :
écoles, centre de loisirs, fêtes et cérémonies (55 000 euros)
-
Achat
de
matériels
pour
divers
services
:
service
des
sports,
gymnases
et
piscine
(18
000
euros),
restauration
scolaire,
service
entretien,
service
jeunesse,
centre
de
loisirs,
centre
de
vacances
Port
Blanc, écoles (44 000 euros), conservatoire (5 500 euros),
Il'est
proposé
au
conseil
municipal
;
D'APPROUVER le compte administratif 2022 du budget principal conformément au document budgétaire annexé
;
REÇU EN PREFECTURE
Hôtel de Ville d'Ozoir-la-Ferrière
Tel.
0164 4335
35
43, avenue du Général de Gaulle
Fax : OL 64 40 33
15
le
25/86/2923
BP
149 - 77434
Ozoir-la-Ferrière Cedex
“va mairis-ozoirla-ferriare.fr
pp
ation agrésre
E-begaltr con
n
L 99_DE-077-2177 05503-20220 09-DELIE_%78_2