Conseil Municipal - 2250 Pre sentation BP 2022 ok V3

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Conseil Municipal - 2250 Pre sentation BP 2022 ok V3 Document publié le Mercredi 23 mars 2022 par la commune de Plaisir. Lien du pdf (Conseil Municipal - 2250 Pre sentation BP 2022 ok V3)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances, PRÉSENTATION

BUDGET PRIMITIF

2022 CONSEIL MUNICIPAL 23 MARS 2022Conseil Municipal du 23 mars 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS

|RAPPEL DES OBJECTIFS DU BUDGET 2022

• Adapter notre budget aux baisses de dotations et à

l’augmentation des dépenses de péréquation

• Maintenir notre capacité d’autofinancement pour

rétablir une prospective financière viable à long terme

• Adapter nos moyens tout en maintenant la qualité de

service et les manifestations proposées aux plaisiroisConseil Municipal du 23 mars 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS

|BAISSE DES DOTATIONS

0 k€

1 000 k€

2 000 k€

3 000 k€

4 000 k€

5 000 k€

6 000 k€

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Perte de DGF cumulée

36,4 M€TELLE Conseil Municipal du 23 mars 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS

| AUGMENTATION DE LA PEREQUATION

544 k€ 622 k€ 522 k€ 502 k€ 562 k€ 625 k€

751 k€ 838 k€

147 k€

256 k€ 358 k€

391 k€ 343 k€

293 k€ 180 k€

0 k€

200 k€

400 k€

600 k€

800 k€

1 000 k€

1 200 k€

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

FSRIF

FPICConseil Municipal du 23 mars 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS

|REMBOURSEMENT ANNUEL DE LA DETTE

0 k€

1 000 k€

2 000 k€

3 000 k€

4 000 k€

5 000 k€

6 000 k€

7 000 k€

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Capital amorti

IntérêtsConseil Municipal du 23 mars 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS

|REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS AU BP 2022

Excédent

investissement 2021

18 072 650,06 €Conseil Municipal du 23 mars 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS

Excédent

investissement 2021

18 072 650,06 €

Solde des RAR 2021

-157 136,28 €

EXCÉDENT NET D’INVEST.

AFFECTE AU BP 2022

17 915 513,78 €

|REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS AU BP 2022Conseil Municipal du 23 mars 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS

Excédent

investissement 2021

18 072 650,06 €

Solde des RAR 2021

-157 136,28 €

EXCÉDENT NET D’INVEST.

AFFECTE AU BP 2022

17 915 513,78 €

Excédent

fonctionnement 2021

3 237 271,40 €

|REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS AU BP 2022Conseil Municipal du 23 mars 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS

Dépense chap. 023

1 500 000 €

|VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES

FONCTIONNEMENT

RECETTES

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

INVESTISSEMENT

RECETTES

INVESTISSEMENTConseil Municipal du 23 mars 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS

|VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES

FONCTIONNEMENT

RECETTES

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

INVESTISSEMENT

RECETTES

INVESTISSEMENT

Recette Chap. 021

1 500 000 €Conseil Municipal du 23 mars 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS

Détail de la section de fonctionnement

|PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2022

Chap. 011 Charges à caractère général 10 157 940 €

Chap. 012 Charges de personnel et frais assimilés 25 522 000 €

Chap. 014 Atténuations de produits 1 000 000 €

Chap. 65 Autres charges de gestion courante 2 300 000 €

Chap. 66 Charges financières 3 300 000 €

Chap. 67 Charges exceptionnelles 780 000 €

Chap. 68 Dotations aux amortissements et provisions 100 000 €

TOTAL DEPENSES REELLES 43 159 940 €

Chap. 023 Virement à la section d'investissement 1 500 000 €

Chap. 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (Dot. aux amortissements, +value…) 3 940 000 €

TOTAL GENERAL 48 599 940 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2022

Chap. 013 Atténuations de charges 135 000 €

Chap. 70 Produits de services, domaine & ventes div. 4 703 400 €

Chap. 73 Impôts et taxes 33 759 710 €

Chap. 74 Dotations et participations 4 397 250 €

Chap. 75 Autres produits de gestion courante 327 000 €

Chap. 76 Produits financiers 1 770 308,60 €

Chap. 77 Produits exceptionnels 70 000 €

Chap. 78 Reprises sur amortissements et provisions 100 000 €

TOTAL RECETTES REELLES 45 262 669 €

Chap. 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (Dot aux amortissements, +value…) 100 000 €

Chap. 002 Résultat reporté de fonctionnement (excédent) 3 237 271,40 €

TOTAL GENERAL 48 599 940 €Æ. AIS" TT Conseil Municipal du 23 mars 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS

Détail de la section d’investissement

|PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2022 + reports

Chap. 16 Emprunts et dettes assimilés 2 955 000 €

Chap. 20 Immobilisations incorporelles 3 253 000 €

Chap. 21 Immobilisations corporelles 13 187 700 €

Chap. 23 Immobilisations en cours 8 665 000 €

Chap. 27 Autres immobilisations financières 147 940 €

Chap. 45 Opérations pour compte de tiers 3 580 160 €

TOTAL DEPENSES REELLES 31 788 800 €

Chap. 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (Dot aux amortissements, provisions, +value…) 100 000 €

Chap. 041 Opérations patrimoniales 480 000 €

TOTAL GENERAL 32 368 800 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2022 + reports

Chap. 10 Dotations, fonds divers et réserves

(affectation du résultat, FCTVA…) 901 000 €

Chap. 13 Subventions d'investissement reçues 3 489 149,94 €

Chap.16 Emprunts et dettes assimilés 350 000 €

Chap. 45 Opérations pour compte de tiers 3 636 000 €

TOTAL RECETTE REELLES 8 376 150 €

Chap. 021 Virement de la section de fonctionnement 1 500 000 €

Chap. 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (Dot aux amortissements, provisions, +value…) 3 940 000 €

Chap. 041 Opérations patrimoniales 480 000 €

Chap. 001 Résultat reporté d'investissement (excédent) 18 072 650,06 €

TOTAL GENERAL 32 368 800 €Conseil Municipal du 23 mars 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS

|LES GRANDS PROJETS 2022

• Rue Mendes France/Place du commerce

• Gymnase Marie-Thérèse Eyquem

• École Saint Exupéry

• Self et parvis école Prévert

• Parc Gâtines BouillotSr AA

Ville >

Conseil Municipal du 23 mars 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS

|Théâtre Coluche BUDGET PRIMITIF 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2022

Chap. 011 Charges à caractère général 586 000 €

Chap. 012 Charges de personnel et frais assimilés 385 400 €

Chap. 65 Autres charges de gestion courante 47 000 €

Chap. 67 Charges exceptionnelles 25 000 €

TOTAL GENERAL 1 043 400 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2022

Chap. 70 Produits de services, domaine & ventes div. 266 515,78 €

Chap. 74 Dotations et participations 583 400 €

Chap. 77 Produits exceptionnels 25 000 €

TOTAL RECETTES REELLES 874 916 €

Chap. 002 Résultat reporté de fonctionnement

(excédent) 168 484,22 €

TOTAL GENERAL 1 043 400 €Conseil Municipal du 23 mars 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS

|Théâtre Coluche PARTICIPATION VILLE

580 000 € 580 000 €

707 500 €

565 078 €

0 €

200 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1 000 000 €

1 200 000 €

BP 2022 CA 2021 CA 2020 CA 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT {*} Dont subv communaleConseil Municipal du 23 mars 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS

|CONCLUSION

Le budget 2022 est pensé pour éviter l’érosion des

épargnes prévue d’ici à la fin du mandat.

Malgré une conjoncture actuelle défavorable, ce budget

permet de préserver le pouvoir d’achat des plaisirois en

évitant toute hausse d’imposition et de soutenir le plan

pluriannuel d’investissement ambitieux.Conseil Municipal du 23 mars 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS

Merci de votre attention