Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - 2023 cdg definitif
Conseil Municipal - rapport presentation budget principal definitif 20
Conseil Municipal - RAPPORT PRESENTATION BUDGET PRINCIPAL DEFINITIF 20
Conseil Municipal - bp 2023 rapport presentation vf
unknown - AR Cfu definitif 2025 CDG
unknown - 1convention lmh definitive
unknown - CDG DEFINITIF
unknown - 1convention lmh definitive
unknown - 5convention definitive vilogia
unknown - 5convention definitive vilogia
unknown - 2023 cdg definitif
Document publié le Dimanche 31 décembre 2023 par la commune de Villeneuve-d'Ascq.
Lien du pdf (unknown - 2023 cdg definitif)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 02800 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ N° de SIRET 21590009300018 N° CODIQUE 059001
Date Edition : 22/04/2024
Compte : DEFINITIF
VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes MME EVELYNE BOURGERY DU 01/01/2023 AU 31/08/2023 M VINCENT DHERBOMEZ DU 01/09/2023 AU 22/04/2024
Population 61902
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 36 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 37 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 68 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 120 641,88 Subventions d'investissement versées 934,67 Neutralisations et régularisations 7 991,38 Autres immobilisations incorporelles 4 901,77 Réserves 265 891,94 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 6 866,20 Terrains 50 530,74 Résultat de l'exercice 7 452,18 Constructions 285 105,25 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie 30 019,42 TOTAL FONDS PROPRES (I) 408 843,58
Réseaux divers 21 711,14 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 464,01 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 330,55
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 5 689,68 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 38 032,63 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 39 187,76 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts 247,98
Immobilisations financières (nettes) 605,55 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 39 435,74
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 437 994,87 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 666,07 Stocks Autres dettes non financières 1 981,24 Créances 2 063,83 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 11 647,31
Trésorerie 20 277,37 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 22 341,19 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 51 413,60
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 78,89 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 460 336,06 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 460 336,06
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
5/
BILAN (en Euros)
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 1 349 796,70 415 126,00 934 670,70 676 636,98 Autres immobilisations incorporelles 6 494 660,16 1 592 885,27 4 901 774,89 3 970 787,40 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 50 530 739,86 50 530 739,86 48 291 499,09 Constructions 285 699 965,31 594 716,00 285 105 249,31 282 405 757,92 Réseaux et installations de voirie 30 019 417,49 30 019 417,49 29 768 345,96 Réseaux divers 21 711 136,50 21 711 136,50 21 701 780,46 Installations techniques, agencements et
matériel
1 599 187,18 1 135 174,97 464 012,21 508 226,14
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 13 885 323,83 8 195 640,91 5 689 682,92 5 663 213,85 Immobilisations corporelles en cours 38 032 634,88 38 032 634,88 27 955 055,75 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 605 549,21 605 549,21 282 549,21
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 449 928 411,12 11 933 543,15 437 994 867,97 421 223 852,76 ETAT : I-2
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
6/
BILAN (en Euros)
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
20 304,94 20 304,94 62 874,86
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
1 120 426,12 20 473,96 1 099 952,16 1 064 800,75
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 947 190,06 3 621,50 943 568,56 633 092,68 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 2 087 921,12 24 095,46 2 063 825,66 1 760 768,29
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 20 277 368,18 20 277 368,18 22 236 467,52 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 20 277 368,18 20 277 368,18 22 236 467,52
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 472 293 700,42 11 957 638,61 460 336 061,81 445 221 088,57 ETAT : I-2
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
7/
BILAN (en Euros)
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 11 614 349,85 11 614 349,85 Fonds globalisés 64 512 472,22 61 836 739,32 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 11 897,00 18 285,10 Rattachées à un actif non amortissable 44 503 160,22 43 453 315,54 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 7 991 383,94 8 017 584,90 RÉSERVES 265 891 938,55 252 280 006,00 REPORT A NOUVEAU 6 866 197,14 8 571 483,17 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 7 452 178,88 11 906 646,52 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 408 843 577,80 397 698 410,40 ETAT : I-2
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
8/
BILAN (en Euros)
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES 330 550,00 330 550,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 330 550,00 330 550,00
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 39 187 756,43 40 768 158,10 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 247 979,53 250 682,61
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 39 435 735,96 41 018 840,71
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 666 068,66 5 611 071,57 Dettes fiscales et sociales 1 916 264,56 1 596,67 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 64 977,15 329 433,04 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 11 647 310,37 5 942 101,28
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 51 413 596,33 47 291 491,99
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 78 887,68 231 186,18 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 460 336 061,81 445 221 088,57 ETAT : I-3
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 19 562,06 Participations 4 105,53 Compensations, autres attributions et autres participations 2 453,93 Dons et legs
Impôts et taxes 73 658,25 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 5 472,15 Produits des cessions d'actifs 114,20 Autres produits de gestion 780,64 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 4,50 Reprises du financement rattaché à un actif 6,39 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession 36,90 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 106 194,54 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 22 877,75 Charges de personnel 57 912,52 Indemnités des élus (et membres du CESR) 544,99 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 73,23 Impôts et taxes 1 312,84 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 2 576,27 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 140,40 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 10,70 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 85 448,70 ETAT : I-3
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 11 542,20 Autres charges 898,92 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 12 441,12 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 8 304,72 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 1,81 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 854,36 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -852,54 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 7 452,18 ETAT : I-4
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 19 562 059,29 Participations 4 105 534,80 Compensations, autres attributions et autres participations 2 453 925,78 Dons et legs
Impôts et taxes 73 658 248,08 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 5 472 147,41 Produits des cessions d'actifs 114 202,00 Autres produits de gestion 780 635,71 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
4 500,00
Reprises du financement rattaché à un actif 6 388,10 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession 36 901,96 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 106 194 543,13 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 22 877 749,72 Charges de personnel 57 912 520,88 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 41 856 688,44 Dont charges sociales 16 055 832,44 Indemnités des élus (et membres du CESR) 544 987,57 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
73 234,58
Impôts et taxes 1 312 835,20 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 2 576 272,24 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 140 402,96 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 10 701,00 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 85 448 704,15 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 11 542 198,64 Dont ménages 40 232,65 Dont personnes morales de droit privé 7 288 055,99 Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
Dont autres organismes publics 4 213 910,00 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 898 917,60 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 12 441 116,24 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 8 304 722,74 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts 1 814,20 Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 1 814,20 CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 850 358,06 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières 4 000,00 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 854 358,06 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -852 543,86 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 7 452 178,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 52 153 040,09 113 512 449,68 165 665 489,77 Titres de recette émis (b) 24 331 030,89 107 320 908,28 131 651 939,17 Réductions de titres (c) 248 103,00 166 095,03 414 198,03 Recettes nettes (d = b - c) 24 082 927,89 107 154 813,25 131 237 741,14 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 52 153 040,09 113 512 449,68 165 665 489,77 Mandats émis (f) 25 298 362,16 105 647 799,14 130 946 161,30 Annulations de mandats (g) 5 945 164,77 5 945 164,77 Dépenses nettes (h = f - g) 25 298 362,16 99 702 634,37 125 000 996,53 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 7 452 178,88 6 236 744,61 (h - d) Déficit 1 215 434,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement -2 984 731,34 -1 215 434,27 -4 200 165,61 Fonctionnement 20 478 129,69 13 611 932,55 7 452 178,88 14 318 376,02 TOTAL I 17 493 398,35 13 611 932,55 6 236 744,61 10 118 210,41 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 17 493 398,35 13 611 932,55 6 236 744,61 10 118 210,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 5 808 000,00 26 406,72 5 834 406,72 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 927 000,00 581 559,58 1 508 559,58 204 Subventions d'équipement versées 374 586,00 1 025 734,57 1 400 320,57 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 906 320,00 4 615 208,90 13 521 528,90 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 168 500,00 1 089 025,90 3 257 525,90 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS
123 000,00 123 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 205 000,00 205 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 18 389 406,00 7 460 935,67 25 850 341,67 Opération n° 201502 Opération d'équipement n° 201502 2 994,22 2 994,22 Opération n° 201601 Opération d'équipement n° 201601 350 000,00 432 582,80 782 582,80 Opération n° 201602 Opération d'équipement n° 201602 200 000,00 918 921,83 1 118 921,83 Opération n° 201603 Opération d'équipement n° 201603 296 000,00 1 080 054,78 1 376 054,78 Opération n° 201605 Opération d'équipement n° 201605 2 246,40 2 246,40 Opération n° 201606 Opération d'équipement n° 201606 725 818,61 725 818,61 Opération n° 201607 Opération d'équipement n° 201607 64 167,36 64 167,36 Opération n° 201610 Opération d'équipement n° 201610 600 000,00 444 552,21 1 044 552,21 Opération n° 201612 Opération d'équipement n° 201612 820 000,00 1 576 967,16 2 396 967,16 Opération n° 201701 Opération d'équipement n° 201701 195 915,30 195 915,30 Opération n° 201703 Opération d'équipement n° 201703 40 547,70 40 547,70 Opération n° 201801 Opération d'équipement n° 201801 18 000,00 18 000,00 Opération n° 201802 Opération d'équipement n° 201802 76 466,96 76 466,96 Opération n° 201901 Opération d'équipement n° 201901 6 450 000,00 3 162 745,75 9 612 745,75 Opération n° 201903 Opération d'équipement n° 201903 25 015,31 25 015,31 Opération n° 202001 Opération d'équipement n° 202001 500 000,00 197 767,62 697 767,62 Opération n° 202002 Opération d'équipement n° 202002 21 869,03 21 869,03 Opération n° 202101 Opération d'équipement n° 202101 62 104,18 62 104,18 Opération n° 202102 Opération d'équipement n° 202102 1 185 000,00 -480 000,00 705 000,00 Opération n° 202201 Opération d'équipement n° 202201 1 683 000,00 629 715,00 2 312 715,00 Opération n° 202202 Opération d'équipement n° 202202 90 000,00 42 912,90 132 912,90 Opération n° 202301 Opération d'équipement n° 202301 340 000,00 340 000,00 Opération n° 202302 Opération d'équipement n° 202302 80 000,00 -50 000,00 30 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 12 612 000,00 9 173 365,12 21 785 365,12 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 31 001 406,00 16 634 300,79 47 635 706,79 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 70 000,00 36 901,96 106 901,96 041 Opérations patrimoniales 1 425 700,00 1 425 700,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 495 700,00 36 901,96 1 532 601,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 5 834 406,72 5 751 087,13 5 751 087,13 83 319,59 20 1 508 559,58 807 371,63 807 371,63 701 187,95 204 1 400 320,57 393 289,15 393 289,15 1 007 031,42 21 13 521 528,90 5 916 464,39 5 916 464,39 7 605 064,51 23 3 257 525,90 1 974 034,24 1 974 034,24 1 283 491,66 26 123 000,00 123 000,00 123 000,00 27 205 000,00 200 000,00 200 000,00 5 000,00 SOUS-TOTAL 25 850 341,67 15 165 246,54 15 165 246,54 10 685 095,13 Opération n° 201502 2 994,22 2 994,22 Opération n° 201601 782 582,80 165 793,14 165 793,14 616 789,66 Opération n° 201602 1 118 921,83 662 813,38 662 813,38 456 108,45 Opération n° 201603 1 376 054,78 962 966,44 962 966,44 413 088,34 Opération n° 201605 2 246,40 2 246,40 Opération n° 201606 725 818,61 410 738,16 410 738,16 315 080,45 Opération n° 201607 64 167,36 54 112,20 54 112,20 10 055,16 Opération n° 201610 1 044 552,21 614 773,30 614 773,30 429 778,91 Opération n° 201612 2 396 967,16 1 095 145,90 1 095 145,90 1 301 821,26 Opération n° 201701 195 915,30 178 133,82 178 133,82 17 781,48 Opération n° 201703 40 547,70 25 886,58 25 886,58 14 661,12 Opération n° 201801 18 000,00 18 000,00 Opération n° 201802 76 466,96 10 709,96 10 709,96 65 757,00 Opération n° 201901 9 612 745,75 4 970 741,52 4 970 741,52 4 642 004,23 Opération n° 201903 25 015,31 22 738,45 22 738,45 2 276,86 Opération n° 202001 697 767,62 68 036,44 68 036,44 629 731,18 Opération n° 202002 21 869,03 19 780,97 19 780,97 2 088,06 Opération n° 202101 62 104,18 5 940,00 5 940,00 56 164,18 Opération n° 202102 705 000,00 705 000,00 Opération n° 202201 2 312 715,00 753 119,44 753 119,44 1 559 595,56 Opération n° 202202 132 912,90 50 853,30 50 853,30 82 059,60 Opération n° 202301 340 000,00 1 248,00 1 248,00 338 752,00 Opération n° 202302 30 000,00 30 000,00 SOUS-TOTAL 21 785 365,12 10 073 531,00 10 073 531,00 11 711 834,12 TOTAL 47 635 706,79 25 238 777,54 25 238 777,54 22 396 929,25 040 106 901,96 43 290,06 43 290,06 63 611,90 041 1 425 700,00 16 294,56 16 294,56 1 409 405,44 TOTAL 1 532 601,96 59 584,62 59 584,62 1 473 017,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
2 984 731,34 2 984 731,34
TOTAL GENERAL 32 497 106,00 19 655 934,09 52 153 040,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
001 2 984 731,34 2 984 731,34 TOTAL GENERAL 52 153 040,09 25 298 362,16 25 298 362,16 26 854 677,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-3 - Page gauche 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 2 750 000,00 13 737 665,45 16 487 665,45 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 4 900 000,00 3 300 296,39 8 200 296,39 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 16 011 408,00 -2 924 330,43 13 087 077,57 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 205 000,00 205 000,00 024 Produits de cessions (recettes) 248 500,00 -114 202,00 134 298,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 24 114 908,00 13 999 429,41 38 114 337,41 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 24 114 908,00 13 999 429,41 38 114 337,41 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
4 501 298,00 5 205 400,72 9 706 698,72
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 455 200,00 451 103,96 2 906 303,96 041 Opérations patrimoniales 1 425 700,00 1 425 700,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 8 382 198,00 5 656 504,68 14 038 702,68 TOTAL GENERAL 32 497 106,00 19 655 934,09 52 153 040,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-3 - Page droite 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 16 487 665,45 16 287 665,45 16 287 665,45 200 000,00 13 8 200 296,39 1 297 632,68 247 788,00 1 049 844,68 7 150 451,71 16 13 087 077,57 4 001 747,00 4 001 747,00 9 085 330,57 27 205 000,00 205 000,00 024 134 298,00 134 298,00 SOUS-TOTAL 38 114 337,41 21 587 045,13 247 788,00 21 339 257,13 16 775 080,28 TOTAL 38 114 337,41 21 587 045,13 247 788,00 21 339 257,13 16 775 080,28 021 9 706 698,72 9 706 698,72 040 2 906 303,96 2 727 691,20 315,00 2 727 376,20 178 927,76 041 1 425 700,00 16 294,56 16 294,56 1 409 405,44 TOTAL 14 038 702,68 2 743 985,76 315,00 2 743 670,76 11 295 031,92 TOTAL GENERAL 52 153 040,09 24 331 030,89 248 103,00 24 082 927,89 28 070 112,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-3 - Page gauche 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 24 923 428,00 869 527,00 25 792 955,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 60 000 000,00 60 000 000,00 014 Atténuations de produits 779 013,00 779 013,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 12 545 323,00 757 156,00 13 302 479,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 910 000,00 910 000,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 45 000,00 45 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
70 000,00 70 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 99 272 764,00 1 626 683,00 100 899 447,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
4 501 298,00 5 205 400,72 9 706 698,72
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 455 200,00 451 103,96 2 906 303,96 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 6 956 498,00 5 656 504,68 12 613 002,68 TOTAL GENERAL 106 229 262,00 7 283 187,68 113 512 449,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-3 - Page droite 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 25 792 955,00 27 341 800,59 4 374 964,05 22 966 836,54 2 826 118,46 012 60 000 000,00 59 367 337,28 16 740,00 59 350 597,28 649 402,72 014 779 013,00 2 066 127,90 1 322 000,00 744 127,90 34 885,10 65 13 302 479,00 13 069 123,44 39 368,32 13 029 755,12 272 723,88 66 910 000,00 1 046 135,46 191 777,40 854 358,06 55 641,94 67 45 000,00 29 583,27 29 583,27 15 416,73 68 70 000,00 70 000,00 TOTAL 100 899 447,00 102 920 107,94 5 944 849,77 96 975 258,17 3 924 188,83 023 9 706 698,72 9 706 698,72 042 2 906 303,96 2 727 691,20 315,00 2 727 376,20 178 927,76 TOTAL 12 613 002,68 2 727 691,20 315,00 2 727 376,20 9 885 626,48 TOTAL GENERAL 113 512 449,68 105 647 799,14 5 945 164,77 99 702 634,37 13 809 815,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-3 - Page gauche 23
23/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 415 000,00 415 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
5 378 360,00 5 378 360,00
73 IMPOTS ET TAXES 25 258 952,00 25 258 952,00 731 Fiscalité locale 48 704 146,00 48 704 146,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 25 864 011,00 109 724,29 25 973 735,29 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 537 593,00 156 162,29 693 755,29 76 PRODUITS FINANCIERS 1 200,00 1 200,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 114 202,00 114 202,00 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 106 159 262,00 380 088,58 106 539 350,58 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 70 000,00 36 901,96 106 901,96 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 70 000,00 36 901,96 106 901,96 002 Résultat de fonctionnement reporté 6 866 197,14 6 866 197,14 TOTAL GENERAL 106 229 262,00 7 283 187,68 113 512 449,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-3 - Page droite 23
23/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 415 000,00 214 388,82 60,80 214 328,02 200 671,98 70 5 378 360,00 5 501 178,44 29 031,03 5 472 147,41 -93 787,41 73 25 258 952,00 25 258 937,00 25 258 937,00 15,00 731 48 704 146,00 49 125 180,36 136 856,28 48 988 324,08 -284 178,08 74 25 973 735,29 26 276 634,77 26 276 634,77 -302 899,48 75 693 755,29 777 605,95 146,92 777 459,03 -83 703,74 76 1 200,00 1 814,20 1 814,20 -614,20 77 114 202,00 117 378,68 117 378,68 -3 176,68 78 4 500,00 4 500,00 -4 500,00 TOTAL 106 539 350,58 107 277 618,22 166 095,03 107 111 523,19 -572 172,61 78
042 106 901,96 43 290,06 43 290,06 63 611,90 TOTAL 106 901,96 43 290,06 43 290,06 63 611,90 002 6 866 197,14 6 866 197,14 TOTAL GENERAL 113 512 449,68 107 320 908,28 166 095,03 107 154 813,25 6 357 636,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 5 746 637,05 5 746 637,05 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 556,28 1 556,28 16818 Autres prêteurs 2 893,80 2 893,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 5 751 087,13 5 751 087,13 2031 Frais d'études 54 670,44 54 670,44 2033 Frais d'insertion 27 225,44 27 225,44 2051 Concessions et droits similaires 725 475,75 725 475,75 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 807 371,63 807 371,63 2041511 Biens mobiliers, matériel et études 311 759,44 311 759,44 20421 Biens mobiliers, matériel et études 67 265,71 67 265,71 20422 Bâtiments et installations 14 264,00 14 264,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 393 289,15 393 289,15 2111 Terrains nus 206 835,02 206 835,02 2128 Autres agencements et aménagements 1 429 742,78 1 429 742,78 21311 Bâtiments administratifs 138 879,82 138 879,82 21312 Bâtiments scolaires 1 350 084,54 1 350 084,54 21314 Bâtiments culturels et sportifs 717 956,65 717 956,65 21316 Équipements du cimetière 468,00 468,00 21318 Autres bâtiments publics 181 991,81 181 991,81 21321 Immeubles de rapport 26 133,92 26 133,92 2138 Autres constructions 58 787,75 58 787,75 2151 Réseaux de voirie 24 104,61 24 104,61 2152 Installations de voirie 226 761,60 226 761,60 21534 Réseaux d'électrification 9 356,04 9 356,04 21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 7 122,24 7 122,24 215731 Matériel roulant 26 956,21 26 956,21 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 79 820,26 79 820,26 21611 Biens sous-jacents 800,00 800,00 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 72 522,85 72 522,85 21828 Autres matériels de transport 337 979,53 337 979,53 21838 Autre matériel informatique 310 434,67 310 434,67 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 167 403,18 167 403,18 2185 Matériel de téléphonie 7 456,19 7 456,19 2188 Autres 534 866,72 534 866,72 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 916 464,39 5 916 464,39 2312 Agencements et aménagements de terrains 268 206,52 268 206,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2313 Constructions 740 650,48 740 650,48 2315 Installations, matériel et outillage techniques 965 177,24 965 177,24 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 974 034,24 1 974 034,24 261 Titres de participation 123 000,00 123 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS 123 000,00 123 000,00 2745 Avances remboursables 200 000,00 200 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 200 000,00 200 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 15 165 246,54 15 165 246,54 Opération n° 2031201601 Frais d'études 13 930,44 13 930,44 Opération n° 2312201601 Agencements et aménagements de terrains 151 862,70 151 862,70 SOUS-TOTAL OPERATION n° 201601 Opération d'équipement n° 201601 165 793,14 165 793,14 Opération n° 2031201602 Frais d'études 34 825,44 34 825,44 Opération n° 21312201602 Bâtiments scolaires 1 680,00 1 680,00 Opération n° 2313201602 Constructions 626 307,94 626 307,94 SOUS-TOTAL OPERATION n° 201602 Opération d'équipement n° 201602 662 813,38 662 813,38 Opération n° 2031201603 Frais d'études 192 898,11 192 898,11 Opération n° 21848201603 Autres matériels de bureau et mobiliers 139 762,79 139 762,79 Opération n° 2188201603 Autres 1 635,66 1 635,66 Opération n° 2313201603 Constructions 628 669,88 628 669,88 SOUS-TOTAL OPERATION n° 201603 Opération d'équipement n° 201603 962 966,44 962 966,44 Opération n° 2312201606 Agencements et aménagements de terrains 410 738,16 410 738,16 SOUS-TOTAL OPERATION n° 201606 Opération d'équipement n° 201606 410 738,16 410 738,16 Opération n° 2312201607 Agencements et aménagements de terrains 54 112,20 54 112,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 201607 Opération d'équipement n° 201607 54 112,20 54 112,20 Opération n° 2031201610 Frais d'études 55 154,32 55 154,32 Opération n° 2128201610 Autres agencements et aménagements 559 618,98 559 618,98 SOUS-TOTAL OPERATION n° 201610 Opération d'équipement n° 201610 614 773,30 614 773,30 Opération n° 2031201612 Frais d'études 43 320,00 43 320,00 Opération n° 2313201612 Constructions 1 051 825,90 1 051 825,90 SOUS-TOTAL OPERATION n° 201612 Opération d'équipement n° 201612 1 095 145,90 1 095 145,90 Opération n° 2031201701 Frais d'études 712,50 712,50 Opération n° 2313201701 Constructions 177 421,32 177 421,32 SOUS-TOTAL OPERATION n° 201701 Opération d'équipement n° 201701 178 133,82 178 133,82 Opération n° 2313201703 Constructions 25 886,58 25 886,58 SOUS-TOTAL OPERATION n° 201703 Opération d'équipement n° 201703 25 886,58 25 886,58 Opération n° 21311201802 Bâtiments administratifs 10 709,96 10 709,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201802 Opération d'équipement n° 201802 10 709,96 10 709,96 Opération n° 2031201901 Frais d'études 385 071,06 385 071,06 Opération n° 2313201901 Constructions 4 342 441,34 4 342 441,34 Opération n° 238201901 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 243 229,12 243 229,12 SOUS-TOTAL OPERATION n° 201901 Opération d'équipement n° 201901 4 970 741,52 4 970 741,52 Opération n° 2313201903 Constructions 22 738,45 22 738,45 SOUS-TOTAL OPERATION n° 201903 Opération d'équipement n° 201903 22 738,45 22 738,45 Opération n° 2031202001 Frais d'études 63 285,64 63 285,64 Opération n° 2313202001 Constructions 4 750,80 4 750,80 SOUS-TOTAL OPERATION n° 202001 Opération d'équipement n° 202001 68 036,44 68 036,44 Opération n° 2313202002 Constructions 19 780,97 19 780,97 SOUS-TOTAL OPERATION n° 202002 Opération d'équipement n° 202002 19 780,97 19 780,97 Opération n° 2031202101 Frais d'études 5 940,00 5 940,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 202101 Opération d'équipement n° 202101 5 940,00 5 940,00 Opération n° 21312202201 Bâtiments scolaires 29 426,40 29 426,40 Opération n° 21314202201 Bâtiments culturels et sportifs 2 016,00 2 016,00 Opération n° 21318202201 Autres bâtiments publics 13 650,04 13 650,04 Opération n° 2181202201 Installations générales, agencements et aménagements divers 1 428,00 1 428,00 Opération n° 2313202201 Constructions 706 599,00 706 599,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 202201 Opération d'équipement n° 202201 753 119,44 753 119,44 Opération n° 2128202202 Autres agencements et aménagements 34 144,85 34 144,85 Opération n° 21314202202 Bâtiments culturels et sportifs 16 708,45 16 708,45 SOUS-TOTAL OPERATION n° 202202 Opération d'équipement n° 202202 50 853,30 50 853,30 Opération n° 2312202301 Agencements et aménagements de terrains 1 248,00 1 248,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 202301 Opération d'équipement n° 202301 1 248,00 1 248,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 10 073 531,00 10 073 531,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 25 238 777,54 25 238 777,54 13911 État et établissements nationaux 990,00 990,00 13912 Régions 1 933,00 1 933,00 13913 Départements 485,00 485,00 13918 Autres 2 980,10 2 980,10 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 36 901,96 36 901,96 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 43 290,06 43 290,06 2128 Autres agencements et aménagements 9 105,46 9 105,46 21311 Bâtiments administratifs 1 005,38 1 005,38 21318 Autres bâtiments publics 5 978,40 5 978,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2151 Réseaux de voirie 205,32 205,32 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 16 294,56 16 294,56 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 59 584,62 59 584,62 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 25 298 362,16 25 298 362,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 2 675 732,90 2 675 732,90 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 13 611 932,55 13 611 932,55 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 16 287 665,45 16 287 665,45 1321 État et établissements nationaux 425 749,10 425 749,10 1322 Régions 308 987,56 152 120,00 156 867,56 1323 Départements 16 533,00 16 533,00 13251 GFP de rattachement 529 643,58 95 668,00 433 975,58 1328 Autres 16 719,44 16 719,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 297 632,68 247 788,00 1 049 844,68 1641 Emprunts en euros 4 000 000,00 4 000 000,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 747,00 1 747,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 4 001 747,00 4 001 747,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 21 587 045,13 247 788,00 21 339 257,13 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 21 587 045,13 247 788,00 21 339 257,13 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 10 701,00 10 701,00 2111 Terrains nus 1,00 1,00 21321 Immeubles de rapport 140 401,96 140 401,96 28031 Frais d'études 77 445,00 77 445,00 28041511 Biens mobiliers, matériel et études 17 677,00 17 677,00 2804182 Bâtiments et installations 16 666,00 16 666,00 280421 Biens mobiliers, matériel et études 71 383,43 71 383,43 280422 Bâtiments et installations 29 529,00 29 529,00 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
594 076,65 594 076,65
281321 Immeubles de rapport 63 877,00 315,00 63 562,00 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 15 551,40 15 551,40 2815731 Matériel roulant 82 134,73 82 134,73 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 4 272,00 4 272,00 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 56 154,51 56 154,51 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 121 498,59 121 498,59 281828 Autres matériels de transport 251 191,38 251 191,38 281831 Matériel informatique scolaire 86 509,00 86 509,00 281838 Autre matériel informatique 393 980,82 393 980,82 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 13 024,47 13 024,47 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 148 229,06 148 229,06 28185 Matériel de téléphonie 675,96 675,96 28188 Autres 532 711,24 532 711,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 727 691,20 315,00 2 727 376,20 2128 Autres agencements et aménagements 205,32 205,32 21312 Bâtiments scolaires 5 978,40 5 978,40 21318 Autres bâtiments publics 1 005,38 1 005,38 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 9 105,46 9 105,46 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 16 294,56 16 294,56 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 743 985,76 315,00 2 743 670,76 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 24 331 030,89 248 103,00 24 082 927,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-4 -
30/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
2 743 670,74 307 426,54 2 436 244,20
60611 Eau et assainissement 507 911,99 57 914,94 449 997,05 60612 Énergie - Électricité 5 224 616,82 596 484,70 4 628 132,12 60613 Chauffage urbain 3 734 758,17 1 032 440,84 2 702 317,33 60621 Combustibles 7 012,02 4 500,00 2 512,02 60622 Carburants 372 673,41 30 602,09 342 071,32 60623 Alimentation 264 067,57 30 236,67 233 830,90 60628 Autres fournitures non stockées 56 639,40 2 985,25 53 654,15 60631 Fournitures d'entretien 248 471,75 3 916,00 244 555,75 60632 Fournitures de petit équipement 682 555,93 72 587,49 609 968,44 60633 Fournitures de voirie 58 757,84 5 791,20 52 966,64 60636 Habillement et Vêtements de travail 139 851,88 19 910,25 119 941,63 6064 Fournitures administratives 147 251,47 4 774,63 142 476,84 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
157 104,86 20 248,72 136 856,14
6067 Fournitures scolaires 151 027,85 1 570,00 149 457,85 6068 Autres matières et fournitures. 357 342,01 49 595,79 307 746,22 6132 Locations immobilières 84 526,29 84 526,29 61351 Matériel roulant 318 733,96 59 368,01 259 365,95 61358 Autres 143 122,00 8 833,64 134 288,36 614 Charges locatives et de copropriété 189 542,15 94 000,00 95 542,15 61521 Terrains 2 205 660,08 262 756,83 1 942 903,25 615221 Bâtiments publics 2 012 686,33 702 688,83 1 309 997,50 615228 Autres bâtiments 1 120,56 1 120,56 615231 Voiries 919 145,80 126 489,41 792 656,39 615232 Réseaux 1 050 045,74 186 960,35 863 085,39 61551 Matériel roulant 38 359,68 208,86 38 150,82 61558 Autres biens mobiliers 226 083,96 70 790,30 155 293,66 6156 Maintenance 690 742,18 66 195,17 624 547,01 6161 Multirisques 226 665,25 226 665,25 617 Études et recherches 35 360,40 19 040,40 16 320,00 6182 Documentation générale et technique 124 877,99 5 010,70 119 867,29 6184 Versements à des organismes de formation 174 059,77 55 076,50 118 983,27 6185 Frais de colloques et séminaires 4 813,80 450,00 4 363,80 6188 Autres frais divers 34 200,16 34 200,16 62268 Autres honoraires, conseils... 105 435,28 12 570,48 92 864,80 6227 Frais d'actes et de contentieux 6 247,44 6 247,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-4 -
31/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6228 Divers 412 554,54 168 647,69 243 906,85 6231 Annonces et insertions 15 612,40 588,00 15 024,40 6232 Fêtes et cérémonies 354 387,13 8 128,72 346 258,41 6236 Catalogues et imprimés et publications 199 483,44 5 889,60 193 593,84 6238 Divers 77 112,33 13 020,57 64 091,76 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 176 889,60 176 889,60 6247 Transports collectifs du personnel 397 446,26 40 433,24 357 013,02 6248 Divers 246,90 246,90 6251 Voyages, déplacements et missions 21 092,12 1 800,00 19 292,12 6261 Frais d'affranchissement 87 164,03 6 332,19 80 831,84 6262 Frais de télécommunications 314 470,98 1 835,45 312 635,53 627 Services bancaires et assimilés. 11 598,94 11 598,94 6281 Concours divers (cotisations...) 24 070,97 24 070,97 6282 Frais de gardiennage 58 267,29 1 907,53 56 359,76 6283 Frais de nettoyage des locaux 16 301,50 516,22 15 785,28 62875 Aux communes membres du GFP 20 195,45 14 000,00 6 195,45 6288 Autres 1 590 972,88 193 836,27 1 397 136,61 63512 Taxes foncières 67 435,00 67 435,00 63513 Autres impôts locaux 22 557,00 22 557,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 6 663,40 2 660,40 4 003,00 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
22 135,90 2 823,02 19 312,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 27 341 800,59 4 374 964,05 22 966 836,54 6218 Autre personnel extérieur 24 221,06 24 221,06 6331 Versement mobilité 668 175,57 668 175,57 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 167 041,92 167 041,92 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
364 309,83 364 309,83
64111 Rémunération principale 28 139 167,25 28 139 167,25 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 674 886,02 674 886,02 64113 NBI 278 528,55 278 528,55 64118 Autres indemnités. 5 731 944,92 5 731 944,92 64131 Rémunérations 3 245 813,63 3 245 813,63 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 81 106,91 81 106,91 64138 Primes et autres indemnités 5 489,18 5 489,18 6414 Personnel rémunéré à la vacation 3 454 424,81 3 454 424,81 64168 Autres emplois aidés 118 966,67 118 966,67 6417 Rémunérations des apprentis 178 083,27 178 083,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-4 -
32/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 6 002 559,30 6 002 559,30 6453 Cotisations aux caisses de retraite 9 257 660,04 9 257 660,04 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 278 207,61 278 207,61 6455 Cotisations pour assurance du personnel 127 099,51 127 099,51 6474 Versements aux oeuvres sociales 305 000,00 305 000,00 6475 Médecine du travail, pharmacie 236 982,47 16 740,00 220 242,47 6488 Autres 27 668,76 27 668,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 59 367 337,28 16 740,00 59 350 597,28 739215 Reversements conventionnels de fiscalité 1 650 013,00 1 061 000,00 589 013,00 7498 Autres reversements sur dotations et participations 416 114,90 261 000,00 155 114,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 2 066 127,90 1 322 000,00 744 127,90 65131 Bourses 25 018,10 11 832,72 13 185,38 65181 Primes, dots 27 047,27 27 047,27 65311 Indemnités de fonction 479 633,94 479 633,94 65312 Frais de mission et de déplacement 4 642,14 4 642,14 65313 Cotisations de retraite 34 198,86 34 198,86 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 22 311,06 22 311,06 65315 Formation 2 904,07 2 904,07 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
1 297,50 1 297,50
65568 Autres contributions 54 198,00 12 290,60 41 907,40 6558 Autres contributions obligatoires 857 010,20 857 010,20 657362 CCAS 4 102 410,00 4 102 410,00 657381 Autres établissements publics locaux 98 000,00 98 000,00 657382 Organismes publics divers 13 500,00 13 500,00 65748 Autres personnes de droit privé 7 303 055,99 15 000,00 7 288 055,99 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 8 204,40 8 204,40 65888 Autres 35 691,91 245,00 35 446,91 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 13 069 123,44 39 368,32 13 029 755,12 66111 Intérêts réglés à l'échéance 875 900,08 875 900,08 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 166 235,38 191 777,40 -25 542,02 6688 Autres 4 000,00 4 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 1 046 135,46 191 777,40 854 358,06 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 29 583,27 29 583,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 29 583,27 29 583,27 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 102 920 107,94 5 944 849,77 96 975 258,17 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 140 402,96 140 402,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-4 -
33/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
10 701,00 10 701,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
2 576 587,24 315,00 2 576 272,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 727 691,20 315,00 2 727 376,20 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 727 691,20 315,00 2 727 376,20 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 105 647 799,14 5 945 164,77 99 702 634,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-4 -
34/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 79 452,33 60,80 79 391,53 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
134 936,49 134 936,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 214 388,82 60,80 214 328,02 7018 Autres ventes de produits finis 5 738,14 5 738,14 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 63 453,59 63 453,59 70312 Redevances funéraires 58,00 58,00 70323 Redevance d'occupation du domaine public 247 296,65 5 971,68 241 324,97 7035 Locations de droits de chasse et de pêche 1 957,86 1 957,86 70383 Redevance de stationnement 344,50 344,50 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 242 246,00 242 246,00 70631 A caractère sportif 476 217,18 605,00 475 612,18 70632 A caractère de loisirs 22 692,34 22 692,34 7066 Redevances et droits des services à caractère social 1 886 753,12 100,00 1 886 653,12 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
1 485 927,72 13 384,65 1 472 543,07
706888 Autres 95,20 95,20 7078 Autres marchandises 9 030,97 9 030,97 70848 aux autres organismes 170 283,12 6 060,26 164 222,86 70873 par les C.C.A.S. 755 931,73 755 931,73 70878 par des tiers 133 152,32 2 909,44 130 242,88 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 5 501 178,44 29 031,03 5 472 147,41 73211 Attribution de compensation 22 954 862,00 22 954 862,00 73212 Dotation de solidarité communautaire 1 562 290,00 1 562 290,00 73221 FNGIR 1 813,00 1 813,00 732221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
739 972,00 739 972,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 25 258 937,00 25 258 937,00 73111 Impôts directs locaux 44 714 008,00 44 714 008,00 73118 Autres contributions directes 32 875,00 32 875,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
2 061 719,68 2 061 719,68
73132 Taxe sur les pylônes électriques 86 800,00 86 800,00 73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées 5 183,50 5 183,50 73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 1 572 854,09 114 825,00 1 458 029,09 73154 Droits de place 17 794,32 17 794,32 73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 633 945,77 22 031,28 611 914,49 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 49 125 180,36 136 856,28 48 988 324,08 74111 Dotation forfaitaire des communes 7 844 312,00 7 844 312,00 741123 Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes 10 745 715,00 10 745 715,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ ETAT : II-4 -
35/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 635 016,00 635 016,00 744 FCTVA 337 016,29 337 016,29 74718 Autres 126 337,88 126 337,88 7473 Départements 22 827,22 22 827,22 74751 GFP de rattachement 283 587,50 283 587,50 747888 Autres 3 672 782,20 3 672 782,20 7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
2 479,00 2 479,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
1 626 345,00 1 626 345,00
7484 Dotation de recensement 11 220,00 11 220,00 7485 Dotation pour les titres sécurisés 107 500,00 107 500,00 74888 Autres 861 496,68 861 496,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 26 276 634,77 26 276 634,77 752 Revenus des immeubles 290 107,77 146,92 289 960,85 755 Dédits et pénalités perçus 11 745,98 11 745,98 75811 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires
38 000,00 38 000,00
75813 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires 6 542,45 6 542,45 7584 Recouvrement sur créances admises en non valeur 1 488,90 1 488,90 75888 Autres 429 720,85 429 720,85 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 777 605,95 146,92 777 459,03 761 Produits de participations 1 814,20 1 814,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 PRODUITS FINANCIERS 1 814,20 1 814,20 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
3 176,68 3 176,68
775 Produits des cessions d'immobilisations 114 202,00 114 202,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 117 378,68 117 378,68 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants. 4 500,00 4 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 4 500,00 4 500,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 107 277 618,22 166 095,03 107 111 523,19 7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat
36 901,96 36 901,96
777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
6 388,10 6 388,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 43 290,06 43 290,06 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 43 290,06 43 290,06 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 107 320 908,28 166 095,03 107 154 813,25 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 11 427 716,94 11 427 716,94 11 427 716,94 10222 F.C.T.V.A. 59 127 026,97 2 675 732,90 61 802 759,87 61 802 759,87 10226 Taxe
d'aménagement
1 441 541,81 1 441 541,81 1 441 541,81
10228 Autres fonds
d'investissement
1 268 170,54 1 268 170,54 1 268 170,54
1022 Sous Total
compte 1022
61 836 739,32 2 675 732,90 64 512 472,22 64 512 472,22
10251 Dons et legs
en capital
186 632,91 186 632,91 186 632,91
1025 Sous Total
compte 1025
186 632,91 186 632,91 186 632,91
102 Sous Total
compte 102
73 451 089,17 2 675 732,90 76 126 822,07 76 126 822,07
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
252 280 006,00 13 611 932,55 265 891 938,55 265 891 938,55
106 Sous Total
compte 106
252 280 006,00 13 611 932,55 265 891 938,55 265 891 938,55
10 Sous Total
compte 10
325 731 095,17 16 287 665,45 342 018 760,62 342 018 760,62
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
8 571 483,17 13 611 932,55 11 906 646,52 13 611 932,55 20 478 129,69 6 866 197,14
11 Sous Total
compte 11
8 571 483,17 13 611 932,55 11 906 646,52 13 611 932,55 20 478 129,69 6 866 197,14
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
11 906 646,52 11 906 646,52 11 906 646,52 11 906 646,52 0,00
12 Sous Total
compte 12
11 906 646,52 11 906 646,52 11 906 646,52 11 906 646,52 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
9 900,00 9 900,00 9 900,00
1312 Régions 29 369,20 29 369,20 29 369,20 1313 Départements 4 859,00 4 859,00 4 859,00 1318 Autres 30 969,00 30 969,00 30 969,00 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
131 Sous Total
compte 131
75 097,20 75 097,20 75 097,20
1321 État et
établissements
nationaux
4 906 941,43 425 749,10 5 332 690,53 5 332 690,53
1322 Régions 4 444 999,89 152 120,00 308 987,56 152 120,00 4 753 987,45 4 601 867,45 1323 Départements 5 045 273,13 16 533,00 5 061 806,13 5 061 806,13 13241 Communes
membres du GFP
1,00 1,00 1,00
1324 Sous Total
compte 1324
1,00 1,00 1,00
13251 GFP de
rattachement
21 225 520,07 95 668,00 529 643,58 95 668,00 21 755 163,65 21 659 495,65
1325 Sous Total
compte 1325
21 225 520,07 95 668,00 529 643,58 95 668,00 21 755 163,65 21 659 495,65
1326 Autres
établissements
publics locaux
277 548,14 277 548,14 277 548,14
13278 Autres fonds
européens
1 982 744,21 1 982 744,21 1 982 744,21
1327 Sous Total
compte 1327
1 982 744,21 1 982 744,21 1 982 744,21
1328 Autres 3 325 433,57 16 719,44 3 342 153,01 3 342 153,01 132 Sous Total
compte 132
41 208 461,44 247 788,00 1 297 632,68 247 788,00 42 506 094,12 42 258 306,12
13461 Dotation
d'équipement
des
territoires ru
2 084 087,75 2 084 087,75 2 084 087,75
1346 Sous Total
compte 1346
2 084 087,75 2 084 087,75 2 084 087,75
134 Sous Total
compte 134
2 084 087,75 2 084 087,75 2 084 087,75
1385 Groupements de
collectivités
et collecti
160 309,00 160 309,00 160 309,00
1388 Autres 457,35 457,35 457,35 138 Sous Total
compte 138
160 766,35 160 766,35 160 766,35 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13911 État et
établissements
nationaux
3 960,00 990,00 4 950,00 4 950,00
13912 Régions 25 503,20 1 933,00 27 436,20 27 436,20 13913 Départements 3 880,00 485,00 4 365,00 4 365,00 13918 Autres 23 468,90 2 980,10 26 449,00 26 449,00 1391 Sous Total
compte 1391
56 812,10 6 388,10 63 200,20 63 200,20
139 Sous Total
compte 139
56 812,10 6 388,10 63 200,20 63 200,20
13 Sous Total
compte 13
56 812,10 43 528 412,74 254 176,10 1 297 632,68 310 988,20 44 826 045,42 44 515 057,22
1581 Autres
provisions
pour charges
(non budg
330 550,00 330 550,00 330 550,00
158 Sous Total
compte 158
330 550,00 330 550,00 330 550,00
15 Sous Total
compte 15
330 550,00 330 550,00 330 550,00
1641 Emprunts en
euros
40 768 158,10 5 746 637,05 4 000 000,00 5 746 637,05 44 768 158,10 39 021 521,05
164 Sous Total
compte 164
40 768 158,10 5 746 637,05 4 000 000,00 5 746 637,05 44 768 158,10 39 021 521,05
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
38 630,29 404,16 404,16 1 556,28 1 747,00 1 960,44 40 781,45 38 821,01
1676 Dettes envers
locataires-
acquéreurs
147 625,00 147 625,00 147 625,00
167 Sous Total
compte 167
147 625,00 147 625,00 147 625,00
16818 Autres
prêteurs
5 790,80 2 893,80 2 893,80 5 790,80 2 897,00
1681 Sous Total
compte 1681
5 790,80 2 893,80 2 893,80 5 790,80 2 897,00
16876 Autres
établissements
publics locaux
58 636,52 58 636,52 58 636,52
1687 Sous Total
compte 1687
58 636,52 58 636,52 58 636,52 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16884 Intérêts
courus sur
emprunts
auprès des
166 235,38 166 235,38 166 235,38
1688 Sous Total
compte 1688
166 235,38 166 235,38 166 235,38
168 Sous Total
compte 168
64 427,32 166 235,38 2 893,80 2 893,80 230 662,70 227 768,90
16 Sous Total
compte 16
41 018 840,71 404,16 166 639,54 5 751 087,13 4 001 747,00 5 751 491,29 45 187 227,25 39 435 735,96
192 Plus ou moins-
values sur
cessions
d'immo
9 976 266,57 36 901,96 10 701,00 36 901,96 9 986 967,57 9 950 065,61
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
1 958 681,67 1 958 681,67 1 958 681,67
19 Sous Total
compte 19
1 958 681,67 9 976 266,57 36 901,96 10 701,00 1 995 583,63 9 986 967,57 7 991 383,94
Total classe 1 2 015 493,77 441 063 294,88 25 518 983,23 12 073 286,06 6 042 165,19 21 597 746,13 33 576 642,19 474 734 327,07 2 021 881,87 443 179 566,75 2031 Frais d'études 3 340 605,61 849 807,95 4 190 413,56 4 190 413,56 2033 Frais
d'insertion
64 804,29 27 225,44 92 029,73 92 029,73
203 Sous Total
compte 203
3 405 409,90 877 033,39 4 282 443,29 4 282 443,29
2041511 Biens
mobiliers,
matériel et
études
62 157,22 311 759,44 373 916,66 373 916,66
204151 Sous Total
compte 204151
62 157,22 311 759,44 373 916,66 373 916,66
20415 Sous Total
compte 20415
62 157,22 311 759,44 373 916,66 373 916,66
204182 Bâtiments et
installations
250 000,00 250 000,00 250 000,00
20418 Sous Total
compte 20418
250 000,00 250 000,00 250 000,00
2041 Sous Total
compte 2041
312 157,22 311 759,44 623 916,66 623 916,66
20421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
343 237,22 49 875,43 67 265,71 410 502,93 49 875,43 360 627,50 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
40/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20422 Bâtiments et
installations
369 869,54 18 881,00 14 264,00 384 133,54 18 881,00 365 252,54 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2042 Sous Total
compte 2042
713 106,76 68 756,43 81 529,71 794 636,47 68 756,43 725 880,04
204 Sous Total
compte 204
1 025 263,98 68 756,43 393 289,15 1 418 553,13 68 756,43 1 349 796,70
2051 Concessions
et droits
similaires
1 486 741,12 725 475,75 2 212 216,87 2 212 216,87
205 Sous Total
compte 205
1 486 741,12 725 475,75 2 212 216,87 2 212 216,87
20 Sous Total
compte 20
5 917 415,00 68 756,43 1 995 798,29 7 913 213,29 68 756,43 7 844 456,86
2111 Terrains nus 2 887 671,72 1,00 1,00 206 835,02 1,00 3 094 507,74 2,00 3 094 505,74 2112 Terrains de
voirie
156 436,85 156 436,85 156 436,85
2113 Terrains
aménagés
autres que
voirie
4 639 224,00 4 639 224,00 4 639 224,00
2115 Terrains bâtis 4 578 285,78 4 578 285,78 4 578 285,78 2116 Cimetière 562 231,12 562 231,12 562 231,12 2118 Autres
terrains
55 250,91 55 250,91 55 250,91
211 Sous Total
compte 211
12 879 100,38 1,00 1,00 206 835,02 1,00 13 085 936,40 2,00 13 085 934,40
2128 Autres
agencements et
aménagements
35 412 398,71 2 032 612,07 205,32 37 445 010,78 205,32 37 444 805,46
212 Sous Total
compte 212
35 412 398,71 2 032 612,07 205,32 37 445 010,78 205,32 37 444 805,46
21311 Bâtiments
administratifs
35 353 471,26 253 106,10 556,36 150 595,16 35 757 172,52 556,36 35 756 616,16
21312 Bâtiments
scolaires
99 614 803,04 1 044,24 1 044,24 1 381 190,94 5 978,40 100 997 038,22 7 022,64 100 990 015,58
21314 Bâtiments
culturels et
sportifs
736 681,10 736 681,10 736 681,10
21316 Équipements du
cimetière
693 787,35 468,00 694 255,35 694 255,35
21318 Autres
bâtiments
publics
134 119 356,75 103 913,09 1 500,82 201 620,25 1 005,38 134 424 890,09 2 506,20 134 422 383,89 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2131 Sous Total
compte 2131
269 781 418,40 358 063,43 3 101,42 2 470 555,45 6 983,78 272 610 037,28 10 085,20 272 599 952,08
21321 Immeubles de
rapport
2 711 918,35 6 924,00 26 133,92 140 401,96 2 738 052,27 147 325,96 2 590 726,31
2132 Sous Total
compte 2132
2 711 918,35 6 924,00 26 133,92 140 401,96 2 738 052,27 147 325,96 2 590 726,31
2138 Autres
constructions
10 434 023,17 85,48 85,48 58 787,75 10 492 896,40 85,48 10 492 810,92
213 Sous Total
compte 213
282 927 359,92 358 148,91 10 110,90 2 555 477,12 147 385,74 285 840 985,95 157 496,64 285 683 489,31
2145 Constructions
sur sol
d'autrui -
Install
16 476,00 16 476,00 16 476,00
214 Sous Total
compte 214
16 476,00 16 476,00 16 476,00
2151 Réseaux de
voirie
24 310 638,17 24 309,93 24 334 948,10 24 334 948,10
2152 Installations
de voirie
5 457 707,79 226 761,60 5 684 469,39 5 684 469,39
21534 Réseaux
d'électrification
21 612 214,30 9 356,04 21 621 570,34 21 621 570,34
21538 Autres réseaux 89 566,16 89 566,16 89 566,16 2153 Sous Total
compte 2153
21 701 780,46 9 356,04 21 711 136,50 21 711 136,50
21568 Autre matériel
et outillage
d'incendie e
126 253,52 7 122,24 133 375,76 133 375,76
2156 Sous Total
compte 2156
126 253,52 7 122,24 133 375,76 133 375,76
215731 Matériel
roulant
909 193,66 26 956,21 936 149,87 936 149,87
215738 Autre matériel
et outillage
de voirie
65 215,23 65 215,23 65 215,23
21573 Sous Total
compte 21573
974 408,89 26 956,21 1 001 365,10 1 001 365,10
2157 Sous Total
compte 2157
974 408,89 26 956,21 1 001 365,10 1 001 365,10
2158 Autres
installations,
matériel et
outill
384 626,06 79 820,26 464 446,32 464 446,32 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215 Sous Total
compte 215
52 955 414,89 374 326,28 53 329 741,17 53 329 741,17
21611 Biens sous-
jacents
193 330,92 800,00 194 130,92 194 130,92
2161 Sous Total
compte 2161
193 330,92 800,00 194 130,92 194 130,92
216 Sous Total
compte 216
193 330,92 800,00 194 130,92 194 130,92
2181 Installations
générales,
agencements et
1 737 986,40 73 950,85 1 811 937,25 1 811 937,25
21828 Autres
matériels de
transport
3 539 401,91 103 696,96 337 979,53 3 877 381,44 103 696,96 3 773 684,48
2182 Sous Total
compte 2182
3 539 401,91 103 696,96 337 979,53 3 877 381,44 103 696,96 3 773 684,48
21831 Matériel
informatique
scolaire
436 219,71 436 219,71 436 219,71
21838 Autre matériel
informatique
2 097 725,51 310 434,67 2 408 160,18 2 408 160,18
2183 Sous Total
compte 2183
2 533 945,22 310 434,67 2 844 379,89 2 844 379,89
21841 Matériel
de bureau
et mobilier
scolaires
261 787,66 261 787,66 261 787,66
21848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
986 285,43 307 165,97 1 293 451,40 1 293 451,40
2184 Sous Total
compte 2184
1 248 073,09 307 165,97 1 555 239,06 1 555 239,06
2185 Matériel de
téléphonie
552,96 7 456,19 8 009,15 8 009,15
2186 Cheptel 2,00 2,00 2,00 2188 Autres 3 161 438,70 536 502,38 3 697 941,08 3 697 941,08 218 Sous Total
compte 218
12 221 400,28 103 696,96 1 573 489,59 13 794 889,87 103 696,96 13 691 192,91
21 Sous Total
compte 21
396 605 481,10 358 149,91 113 808,86 6 743 540,08 147 592,06 403 707 171,09 261 400,92 403 445 770,17
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
4 494 556,49 886 167,58 5 380 724,07 5 380 724,07 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2313 Constructions 21 696 549,26 354 962,01 8 347 072,66 30 043 621,92 354 962,01 29 688 659,91 2315 Installations,
matériel et
outillage tec
1 061 290,12 965 177,24 2 026 467,36 2 026 467,36
231 Sous Total
compte 231
27 252 395,87 354 962,01 10 198 417,48 37 450 813,35 354 962,01 37 095 851,34
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
702 659,88 243 229,12 9 105,46 945 889,00 9 105,46 936 783,54
23 Sous Total
compte 23
27 955 055,75 354 962,01 10 441 646,60 9 105,46 38 396 702,35 364 067,47 38 032 634,88
261 Titres de
participation
123 000,00 123 000,00 123 000,00
266 Autres
formes de
participation
270 267,87 270 267,87 270 267,87
26 Sous Total
compte 26
270 267,87 123 000,00 393 267,87 393 267,87
2745 Avances
remboursables
200 000,00 200 000,00 200 000,00
274 Sous Total
compte 274
200 000,00 200 000,00 200 000,00
275 Dépôts et
cautionnements
versés
12 281,34 12 281,34 12 281,34
27 Sous Total
compte 27
12 281,34 200 000,00 212 281,34 212 281,34
28031 Frais d'études 108 198,00 77 445,00 185 643,00 185 643,00 28033 Frais
d'insertion
2 857,90 2 857,90 2 857,90
2803 Sous Total
compte 2803
111 055,90 77 445,00 188 500,90 188 500,90
28041511 Biens
mobiliers,
matériel et
études
17 677,00 17 677,00 17 677,00
2804151 Sous Total
compte 2804151
17 677,00 17 677,00 17 677,00
280415 Sous Total
compte 280415
17 677,00 17 677,00 17 677,00
2804182 Bâtiments et
installations
102 663,00 16 666,00 119 329,00 119 329,00 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280418 Sous Total
compte 280418
102 663,00 16 666,00 119 329,00 119 329,00
28041 Sous Total
compte 28041
102 663,00 34 343,00 137 006,00 137 006,00
280421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
122 148,00 49 875,43 71 383,43 49 875,43 193 531,43 143 656,00
280422 Bâtiments et
installations
123 816,00 18 881,00 29 529,00 18 881,00 153 345,00 134 464,00
28042 Sous Total
compte 28042
245 964,00 68 756,43 100 912,43 68 756,43 346 876,43 278 120,00
2804 Sous Total
compte 2804
348 627,00 68 756,43 135 255,43 68 756,43 483 882,43 415 126,00
2805 Concessions
et droits
similaires,
brevet
810 307,72 594 076,65 1 404 384,37 1 404 384,37
280 Sous Total
compte 280
1 269 990,62 68 756,43 806 777,08 68 756,43 2 076 767,70 2 008 011,27
281321 Immeubles de
rapport
538 078,00 6 924,00 315,00 63 877,00 7 239,00 601 955,00 594 716,00
28132 Sous Total
compte 28132
538 078,00 6 924,00 315,00 63 877,00 7 239,00 601 955,00 594 716,00
2813 Sous Total
compte 2813
538 078,00 6 924,00 315,00 63 877,00 7 239,00 601 955,00 594 716,00
281568 Autre matériel
et outillage
d'incendie e
27 080,40 15 551,40 42 631,80 42 631,80
28156 Sous Total
compte 28156
27 080,40 15 551,40 42 631,80 42 631,80
2815731 Matériel
roulant
665 877,11 82 134,73 748 011,84 748 011,84
2815738 Autre matériel
et outillage
de voirie
48 122,43 4 272,00 52 394,43 52 394,43
281573 Sous Total
compte 281573
713 999,54 86 406,73 800 406,27 800 406,27
28157 Sous Total
compte 28157
713 999,54 86 406,73 800 406,27 800 406,27
28158 Autres
installations,
matériel et
outill
235 982,39 56 154,51 292 136,90 292 136,90 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
45/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2815 Sous Total
compte 2815
977 062,33 158 112,64 1 135 174,97 1 135 174,97 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28181 Installations
générales,
agencements et
818 690,64 121 498,59 940 189,23 940 189,23
281828 Autres
matériels de
transport
2 507 391,90 103 696,96 251 191,38 103 696,96 2 758 583,28 2 654 886,32
28182 Sous Total
compte 28182
2 507 391,90 103 696,96 251 191,38 103 696,96 2 758 583,28 2 654 886,32
281831 Matériel
informatique
scolaire
194 579,00 86 509,00 281 088,00 281 088,00
281838 Autre matériel
informatique
845 174,12 393 980,82 1 239 154,94 1 239 154,94
28183 Sous Total
compte 28183
1 039 753,12 480 489,82 1 520 242,94 1 520 242,94
281841 Matériel
de bureau
et mobilier
scolaires
205 068,30 13 024,47 218 092,77 218 092,77
281848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
431 653,72 148 229,06 579 882,78 579 882,78
28184 Sous Total
compte 28184
636 722,02 161 253,53 797 975,55 797 975,55
28185 Matériel de
téléphonie
675,96 675,96 675,96
28188 Autres 1 748 959,67 532 711,24 2 281 670,91 2 281 670,91 2818 Sous Total
compte 2818
6 751 517,35 103 696,96 1 547 820,52 103 696,96 8 299 337,87 8 195 640,91
281 Sous Total
compte 281
8 266 657,68 110 620,96 315,00 1 769 810,16 110 935,96 10 036 467,84 9 925 531,88
28 Sous Total
compte 28
9 536 648,30 179 377,39 315,00 2 576 587,24 179 692,39 12 113 235,54 11 933 543,15
Total classe 2 430 760 501,06 9 536 648,30 537 527,30 537 527,30 19 504 299,97 2 733 284,76 450 802 328,33 12 807 460,36 449 928 411,12 11 933 543,15 4011 Fournisseurs 1 032,00 19 033 599,51 19 376 866,87 19 033 599,51 19 377 898,87 344 299,36 401 Sous Total
compte 401
1 032,00 19 033 599,51 19 376 866,87 19 033 599,51 19 377 898,87 344 299,36
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
6 810,77 16 822 533,36 18 968 045,92 16 822 533,36 18 974 856,69 2 152 323,33
40471 Fournisseurs
d'immobilisations
- Retenue
332 222,91 108 665,44 162 965,17 108 665,44 495 188,08 386 522,64 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40472 Fournisseurs
d'immobilisations
- Cession
73 644,66 73 644,66 73 644,66 73 644,66 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
332 222,91 182 310,10 236 609,83 182 310,10 568 832,74 386 522,64
404 Sous Total
compte 404
339 033,68 17 004 843,46 19 204 655,75 17 004 843,46 19 543 689,43 2 538 845,97
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
5 271 005,89 5 271 005,89 6 782 923,33 5 271 005,89 12 053 929,22 6 782 923,33
40 Sous Total
compte 40
5 611 071,57 41 309 448,86 45 364 445,95 41 309 448,86 50 975 517,52 9 666 068,66
411 Redevables 836 619,52 2 328 264,47 2 407 795,50 3 164 883,99 2 407 795,50 757 088,49 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
80 494,91 191 689,23 216 247,89 272 184,14 216 247,89 55 936,25
4161 Créances
douteuses
172 660,28 308 932,35 224 184,11 481 592,63 224 184,11 257 408,52
416 Sous Total
compte 416
172 660,28 308 932,35 224 184,11 481 592,63 224 184,11 257 408,52
4181 Redevables -
Produits non
encore facturé
49 992,86 49 992,86 49 992,86
418 Sous Total
compte 418
49 992,86 49 992,86 49 992,86
41 Sous Total
compte 41
1 089 774,71 2 878 878,91 2 848 227,50 3 968 653,62 2 848 227,50 1 120 426,12
421 Personnel -
Rémunérations
dues
1 200,00 32 648 019,96 32 646 819,96 32 648 019,96 32 648 019,96 0,00
425 Personnel -
Avances et
acomptes
338,00 338,00 338,00 338,00 0,00
427 Personnel -
Oppositions
66 444,16 66 444,16 66 444,16 66 444,16 0,00
429 Déficits et
débets des
comptables et
rég
350,00 35,00 350,00 35,00 315,00
42 Sous Total
compte 42
350,00 1 200,00 32 714 802,12 32 713 637,12 32 715 152,12 32 714 837,12 315,00
431 Sécurité
sociale
11 767 396,63 11 767 396,63 11 767 396,63 11 767 396,63 0,00 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
47/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
437 Autres
organismes
sociaux
396,67 14 556 626,07 14 556 229,40 14 556 626,07 14 556 626,07 0,00 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
43 Sous Total
compte 43
396,67 26 324 022,70 26 323 626,03 26 324 022,70 26 324 022,70 0,00
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
282,00 282,00 282,00
441 Sous Total
compte 441
282,00 282,00 282,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
719 149,45 719 149,45 719 149,45 719 149,45 0,00
442 Sous Total
compte 442
719 149,45 719 149,45 719 149,45 719 149,45 0,00
44311 Dépenses 198 375,76 353 490,66 155 114,90 353 490,66 353 490,66 0,00 44312 Recettes -
Amiable
279,00 66 810 722,18 66 810 849,18 66 811 001,18 66 810 849,18 152,00
44316 Recettes -
Contentieux
192,00 561,29 284,29 753,29 284,29 469,00
4431 Sous Total
compte 4431
471,00 198 375,76 67 164 774,13 66 966 248,37 67 165 245,13 67 164 624,13 621,00
44332 Recettes -
Amiable
1 741,94 1 741,94 1 741,94
4433 Sous Total
compte 4433
1 741,94 1 741,94 1 741,94
44341 Dépenses 103 103,45 103 103,45 103 103,45 103 103,45 0,00 44342 Recettes -
Amiable
27 152,81 13 596,56 27 152,81 13 596,56 13 556,25
4434 Sous Total
compte 4434
130 256,26 116 700,01 130 256,26 116 700,01 13 556,25
44351 Dépenses 311 759,44 311 759,44 311 759,44 311 759,44 0,00 44352 Recettes -
Amiable
24 517 152,00 24 517 152,00 24 517 152,00 24 517 152,00 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
24 828 911,44 24 828 911,44 24 828 911,44 24 828 911,44 0,00
44371 Dépenses 4 102 410,00 4 102 410,00 4 102 410,00 4 102 410,00 0,00 44372 Recettes -
Amiable
62 121,86 577 802,63 635 820,74 639 924,49 635 820,74 4 103,75 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4437 Sous Total
compte 4437
62 121,86 4 680 212,63 4 738 230,74 4 742 334,49 4 738 230,74 4 103,75
44381 Dépenses 1 266,07 445 693,57 444 427,50 445 693,57 445 693,57 0,00 4438 Sous Total
compte 4438
1 266,07 445 693,57 444 427,50 445 693,57 445 693,57 0,00
443 Sous Total
compte 443
62 592,86 199 641,83 97 251 589,97 97 094 518,06 97 314 182,83 97 294 159,89 20 022,94
447 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
113 532,30 113 532,30 113 532,30 113 532,30 0,00
4486 Autres charges
à payer
1 916 264,56 1 916 264,56 1 916 264,56
448 Sous Total
compte 448
1 916 264,56 1 916 264,56 1 916 264,56
44 Sous Total
compte 44
62 874,86 199 641,83 98 084 271,72 99 843 464,37 98 147 146,58 100 043 106,20 1 895 959,62
4621 Créances sur
cessions
d'immobilisations
3 600,00 114 202,00 117 802,00 117 802,00 117 802,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
3 600,00 114 202,00 117 802,00 117 802,00 117 802,00 0,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00
464 Sous Total
compte 464
3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00
466 Excédents de
versement
7 262,49 35 489,49 54 446,45 35 489,49 61 708,94 26 219,45
46711 Autres comptes
créditeurs
63 588,49 8 392 336,53 8 329 528,04 8 392 336,53 8 393 116,53 780,00
4671 Sous Total
compte 4671
63 588,49 8 392 336,53 8 329 528,04 8 392 336,53 8 393 116,53 780,00
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
611 656,52 5 365 189,35 5 058 268,18 5 976 845,87 5 058 268,18 918 577,69
46726 Débiteurs
divers -
Contentieux
21 107,66 13 164,87 20 454,60 34 272,53 20 454,60 13 817,93
4672 Sous Total
compte 4672
632 764,18 5 378 354,22 5 078 722,78 6 011 118,40 5 078 722,78 932 395,62
46752 Mandataire -
Opérations
déléguées -
Rece
6 000,00 6 000,00 6 000,00 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4675 Sous Total
compte 4675
6 000,00 6 000,00 6 000,00
467 Sous Total
compte 467
632 764,18 63 588,49 13 776 690,75 13 408 250,82 14 409 454,93 13 471 839,31 937 615,62
4686 Charges à
payer
16 740,00 16 740,00 30 857,18 16 740,00 47 597,18 30 857,18
4687 Produits à
recevoir
8 479,44 8 479,44 8 479,44
468 Sous Total
compte 468
16 740,00 25 219,44 30 857,18 25 219,44 47 597,18 22 377,74
46 Sous Total
compte 46
636 364,18 87 590,98 13 954 701,68 13 614 456,45 14 591 065,86 13 702 047,43 889 018,43
4711 Versements des
régisseurs
40 065,30 3 883 014,79 3 847 915,21 3 883 014,79 3 887 980,51 4 965,72
4712 Virements
réimputés
2 134,93 54 352,97 54 372,84 54 352,97 56 507,77 2 154,80
47131 Versements sur
contributions
directes
45 945 551,00 45 945 551,00 45 945 551,00 45 945 551,00 0,00
47132 Versements
sur dotation
globale de
fonct
20 107 611,00 20 107 611,00 20 107 611,00 20 107 611,00 0,00
47134 Subventions 156 858,18 4 008 976,32 3 862 409,11 4 008 976,32 4 019 267,29 10 290,97 47138 Autres 58 049,20 13 314 919,91 13 271 792,82 13 314 919,91 13 329 842,02 14 922,11 4713 Sous Total
compte 4713
214 907,38 83 377 058,23 83 187 363,93 83 377 058,23 83 402 271,31 25 213,08
471411 Excédent à
réimputer
- Personnes
physiqu
5 665,33 24 260,98 20 032,89 24 260,98 25 698,22 1 437,24
471412 Excédent à
réimputer
- Personnes
morales
7 508,47 184 842,14 184 683,45 184 842,14 192 191,92 7 349,78
47141 Sous Total
compte 47141
13 173,80 209 103,12 204 716,34 209 103,12 217 890,14 8 787,02
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
735,28 735,28 735,28 735,28 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
13 173,80 209 838,40 205 451,62 209 838,40 218 625,42 8 787,02
47171 Recettes
relevé BDF -
hors Héra
2 703,40 519 315,41 549 794,96 519 315,41 552 498,36 33 182,95 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4717 Sous Total
compte 4717
2 703,40 519 315,41 549 794,96 519 315,41 552 498,36 33 182,95
4718 Autres
recettes à
régulariser
401,60 17 490 004,82 17 501 307,85 17 490 004,82 17 501 709,45 11 704,63
471 Sous Total
compte 471
273 386,41 105 533 584,62 105 346 206,41 105 533 584,62 105 619 592,82 86 008,20
47211 Remboursement
d'annuités
d'emprunt
6 622 537,13 6 622 537,13 6 622 537,13 6 622 537,13 0,00
47218 Autres
dépenses
1 190 857,63 1 190 857,63 1 190 857,63 1 190 857,63 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
7 813 394,76 7 813 394,76 7 813 394,76 7 813 394,76 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
8 289,26 8 289,26 8 289,26 8 289,26 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
34 902,60 34 902,60 34 902,60 34 902,60 0,00
472 Sous Total
compte 472
7 856 586,62 7 856 586,62 7 856 586,62 7 856 586,62 0,00
4788 Autres comptes
transitoires
5,12 5,12 5,12 5,12 0,00
478 Sous Total
compte 478
5,12 5,12 5,12 5,12 0,00
47 Sous Total
compte 47
273 386,41 113 390 176,36 113 202 798,15 113 390 176,36 113 476 184,56 86 008,20
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
24 973,96 4 500,00 4 500,00 24 973,96 20 473,96
491 Sous Total
compte 491
24 973,96 4 500,00 4 500,00 24 973,96 20 473,96
4961 Dépréciations
des comptes de
débiteurs d
3 621,50 3 621,50 3 621,50
496 Sous Total
compte 496
3 621,50 3 621,50 3 621,50
49 Sous Total
compte 49
28 595,46 4 500,00 4 500,00 28 595,46 24 095,46
Total classe 4 1 789 363,75 6 201 882,92 328 660 802,35 333 910 655,57 330 450 166,10 340 112 538,49 2 087 921,12 11 750 293,51 5115 Cartes
bancaires à
l'encaissement
43 079,45 43 079,45 43 079,45 43 079,45 0,00 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
52/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51172 Chèques
impayés
397,03 397,03 397,03 397,03 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
35,00 35,00 35,00 35,00 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
432,03 432,03 432,03 432,03 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaissement
33,03 10 817,30 10 735,13 10 850,33 10 735,13 115,20
511 Sous Total
compte 511
33,03 54 328,78 54 246,61 54 361,81 54 246,61 115,20
515 Compte au
Trésor
22 183 345,23 115 227 034,38 117 211 229,67 137 410 379,61 117 211 229,67 20 199 149,94
51 Sous Total
compte 51
22 183 378,26 115 281 363,16 117 265 476,28 137 464 741,42 117 265 476,28 20 199 265,14
5411 Régisseurs
d'avances
(avances)
51 786,71 323 991,32 298 927,54 375 778,03 298 927,54 76 850,49
5412 Régisseurs
de recettes
(fonds de
caisse)
1 302,55 150,00 200,00 1 452,55 200,00 1 252,55
541 Sous Total
compte 541
53 089,26 324 141,32 299 127,54 377 230,58 299 127,54 78 103,04
54 Sous Total
compte 54
53 089,26 324 141,32 299 127,54 377 230,58 299 127,54 78 103,04
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
2 787 590,82 2 787 590,82 2 787 590,82 2 787 590,82 0,00
584 Encaissement
par lecture
optique
317 566,06 317 566,06 317 566,06 317 566,06 0,00
588 Autres
virements
internes
15 559,42 15 559,42 15 559,42 15 559,42 0,00
58 Sous Total
compte 58
3 120 716,30 3 120 716,30 3 120 716,30 3 120 716,30 0,00
Total classe 5 22 236 467,52 118 726 220,78 120 685 320,12 140 962 688,30 120 685 320,12 20 277 368,18 6042 Achats de
prestations
de services
(autre
2 743 670,74 307 426,54 2 743 670,74 307 426,54 2 436 244,20
604 Sous Total
compte 604
2 743 670,74 307 426,54 2 743 670,74 307 426,54 2 436 244,20 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
52/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60611 Eau et
assainissement
507 911,99 57 914,94 507 911,99 57 914,94 449 997,05 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
53/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60612 Énergie -
Électricité
5 224 616,82 596 484,70 5 224 616,82 596 484,70 4 628 132,12
60613 Chauffage
urbain
3 734 758,17 1 032 440,84 3 734 758,17 1 032 440,84 2 702 317,33
6061 Sous Total
compte 6061
9 467 286,98 1 686 840,48 9 467 286,98 1 686 840,48 7 780 446,50
60621 Combustibles 7 012,02 4 500,00 7 012,02 4 500,00 2 512,02 60622 Carburants 372 673,41 30 602,09 372 673,41 30 602,09 342 071,32 60623 Alimentation 264 067,57 30 236,67 264 067,57 30 236,67 233 830,90 60628 Autres
fournitures
non stockées
56 639,40 2 985,25 56 639,40 2 985,25 53 654,15
6062 Sous Total
compte 6062
700 392,40 68 324,01 700 392,40 68 324,01 632 068,39
60631 Fournitures
d'entretien
248 471,75 3 916,00 248 471,75 3 916,00 244 555,75
60632 Fournitures
de petit
équipement
682 555,93 72 587,49 682 555,93 72 587,49 609 968,44
60633 Fournitures de
voirie
58 757,84 5 791,20 58 757,84 5 791,20 52 966,64
60636 Habillement et
Vêtements de
travail
139 851,88 19 910,25 139 851,88 19 910,25 119 941,63
6063 Sous Total
compte 6063
1 129 637,40 102 204,94 1 129 637,40 102 204,94 1 027 432,46
6064 Fournitures
administratives
147 251,47 4 774,63 147 251,47 4 774,63 142 476,84
6065 Livres,
disques,
cassettes ...
(biblioth
157 104,86 20 248,72 157 104,86 20 248,72 136 856,14
6067 Fournitures
scolaires
151 027,85 1 570,00 151 027,85 1 570,00 149 457,85
6068 Autres
matières et
fournitures.
357 342,01 49 595,79 357 342,01 49 595,79 307 746,22
606 Sous Total
compte 606
12 110 042,97 1 933 558,57 12 110 042,97 1 933 558,57 10 176 484,40
60 Sous Total
compte 60
14 853 713,71 2 240 985,11 14 853 713,71 2 240 985,11 12 612 728,60 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
54/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6132 Locations
immobilières
84 526,29 84 526,29 84 526,29
61351 Matériel
roulant
318 733,96 59 368,01 318 733,96 59 368,01 259 365,95
61358 Autres 143 122,00 8 833,64 143 122,00 8 833,64 134 288,36 6135 Sous Total
compte 6135
461 855,96 68 201,65 461 855,96 68 201,65 393 654,31
613 Sous Total
compte 613
546 382,25 68 201,65 546 382,25 68 201,65 478 180,60
614 Charges
locatives et
de copropriété
189 542,15 94 000,00 189 542,15 94 000,00 95 542,15
61521 Terrains 2 205 660,08 262 756,83 2 205 660,08 262 756,83 1 942 903,25 615221 Bâtiments
publics
2 012 686,33 702 688,83 2 012 686,33 702 688,83 1 309 997,50
615228 Autres
bâtiments
1 120,56 1 120,56 1 120,56 1 120,56 0,00
61522 Sous Total
compte 61522
2 013 806,89 703 809,39 2 013 806,89 703 809,39 1 309 997,50
615231 Voiries 919 145,80 126 489,41 919 145,80 126 489,41 792 656,39 615232 Réseaux 1 050 045,74 186 960,35 1 050 045,74 186 960,35 863 085,39 61523 Sous Total
compte 61523
1 969 191,54 313 449,76 1 969 191,54 313 449,76 1 655 741,78
6152 Sous Total
compte 6152
6 188 658,51 1 280 015,98 6 188 658,51 1 280 015,98 4 908 642,53
61551 Matériel
roulant
38 359,68 208,86 38 359,68 208,86 38 150,82
61558 Autres biens
mobiliers
226 083,96 70 790,30 226 083,96 70 790,30 155 293,66
6155 Sous Total
compte 6155
264 443,64 70 999,16 264 443,64 70 999,16 193 444,48
6156 Maintenance 690 742,18 66 195,17 690 742,18 66 195,17 624 547,01 615 Sous Total
compte 615
7 143 844,33 1 417 210,31 7 143 844,33 1 417 210,31 5 726 634,02 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
55/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6161 Multirisques 226 665,25 226 665,25 226 665,25 616 Sous Total
compte 616
226 665,25 226 665,25 226 665,25
617 Études et
recherches
35 360,40 19 040,40 35 360,40 19 040,40 16 320,00
6182 Documentation
générale et
technique
124 877,99 5 010,70 124 877,99 5 010,70 119 867,29
6184 Versements à
des organismes
de formation
174 059,77 55 076,50 174 059,77 55 076,50 118 983,27
6185 Frais de
colloques et
séminaires
4 813,80 450,00 4 813,80 450,00 4 363,80
6188 Autres frais
divers
34 200,16 34 200,16 34 200,16
618 Sous Total
compte 618
337 951,72 60 537,20 337 951,72 60 537,20 277 414,52
61 Sous Total
compte 61
8 479 746,10 1 658 989,56 8 479 746,10 1 658 989,56 6 820 756,54
6218 Autre
personnel
extérieur
24 221,06 24 221,06 24 221,06
621 Sous Total
compte 621
24 221,06 24 221,06 24 221,06
62268 Autres
honoraires,
conseils...
105 435,28 12 570,48 105 435,28 12 570,48 92 864,80
6226 Sous Total
compte 6226
105 435,28 12 570,48 105 435,28 12 570,48 92 864,80
6227 Frais
d'actes et de
contentieux
6 247,44 6 247,44 6 247,44
6228 Divers 412 554,54 168 647,69 412 554,54 168 647,69 243 906,85 622 Sous Total
compte 622
524 237,26 181 218,17 524 237,26 181 218,17 343 019,09
6231 Annonces et
insertions
15 612,40 588,00 15 612,40 588,00 15 024,40
6232 Fêtes et
cérémonies
354 387,13 8 128,72 354 387,13 8 128,72 346 258,41
6236 Catalogues et
imprimés et
publications
199 483,44 5 889,60 199 483,44 5 889,60 193 593,84 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
56/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6238 Divers 77 112,33 13 020,57 77 112,33 13 020,57 64 091,76 623 Sous Total
compte 623
646 595,30 27 626,89 646 595,30 27 626,89 618 968,41
6245 Transports
de personnes
extérieures à
la
176 889,60 176 889,60 176 889,60
6247 Transports
collectifs du
personnel
397 446,26 40 433,24 397 446,26 40 433,24 357 013,02
6248 Divers 246,90 246,90 246,90 624 Sous Total
compte 624
574 582,76 40 433,24 574 582,76 40 433,24 534 149,52
6251 Voyages,
déplacements
et missions
21 092,12 1 800,00 21 092,12 1 800,00 19 292,12
625 Sous Total
compte 625
21 092,12 1 800,00 21 092,12 1 800,00 19 292,12
6261 Frais
d'affranchissement
87 164,03 6 332,19 87 164,03 6 332,19 80 831,84
6262 Frais de
télécommunications
314 470,98 1 835,45 314 470,98 1 835,45 312 635,53
626 Sous Total
compte 626
401 635,01 8 167,64 401 635,01 8 167,64 393 467,37
627 Services
bancaires et
assimilés.
11 598,94 11 598,94 11 598,94
6281 Concours
divers
(cotisations...)
24 070,97 24 070,97 24 070,97
6282 Frais de
gardiennage
58 267,29 1 907,53 58 267,29 1 907,53 56 359,76
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
16 301,50 516,22 16 301,50 516,22 15 785,28
62875 Aux communes
membres du GFP
20 195,45 14 000,00 20 195,45 14 000,00 6 195,45
6287 Sous Total
compte 6287
20 195,45 14 000,00 20 195,45 14 000,00 6 195,45
6288 Autres 1 590 972,88 193 836,27 1 590 972,88 193 836,27 1 397 136,61 628 Sous Total
compte 628
1 709 808,09 210 260,02 1 709 808,09 210 260,02 1 499 548,07 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
57/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62 Sous Total
compte 62
3 913 770,54 469 505,96 3 913 770,54 469 505,96 3 444 264,58
6331 Versement
mobilité
668 175,57 668 175,57 668 175,57
6332 Cotisations
versées au
F.N.A.L.
167 041,92 167 041,92 167 041,92
6336 Cotisations
au CNFPT et au
centre de ges
364 309,83 364 309,83 364 309,83
633 Sous Total
compte 633
1 199 527,32 1 199 527,32 1 199 527,32
63512 Taxes
foncières
67 435,00 67 435,00 67 435,00
63513 Autres impôts
locaux
22 557,00 22 557,00 22 557,00
6351 Sous Total
compte 6351
89 992,00 89 992,00 89 992,00
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
6 663,40 2 660,40 6 663,40 2 660,40 4 003,00
635 Sous Total
compte 635
96 655,40 2 660,40 96 655,40 2 660,40 93 995,00
637 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
22 135,90 2 823,02 22 135,90 2 823,02 19 312,88
63 Sous Total
compte 63
1 318 318,62 5 483,42 1 318 318,62 5 483,42 1 312 835,20
64111 Rémunération
principale
28 139 167,25 28 139 167,25 28 139 167,25
64112 Supplément
familial de
traitement et
ind
674 886,02 674 886,02 674 886,02
64113 NBI 278 528,55 278 528,55 278 528,55 64118 Autres
indemnités.
5 731 944,92 5 731 944,92 5 731 944,92
6411 Sous Total
compte 6411
34 824 526,74 34 824 526,74 34 824 526,74
64131 Rémunérations 3 245 813,63 3 245 813,63 3 245 813,63 64132 Supplément
familial de
traitement et
ind
81 106,91 81 106,91 81 106,91 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
58/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64138 Primes
et autres
indemnités
5 489,18 5 489,18 5 489,18
6413 Sous Total
compte 6413
3 332 409,72 3 332 409,72 3 332 409,72
6414 Personnel
rémunéré à la
vacation
3 454 424,81 3 454 424,81 3 454 424,81
64168 Autres emplois
aidés
118 966,67 118 966,67 118 966,67
6416 Sous Total
compte 6416
118 966,67 118 966,67 118 966,67
6417 Rémunérations
des apprentis
178 083,27 178 083,27 178 083,27
6419 Remboursements
sur
rémunérations
du pers
60,80 79 452,33 60,80 79 452,33 79 391,53
641 Sous Total
compte 641
41 908 472,01 79 452,33 41 908 472,01 79 452,33 41 829 019,68
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
6 002 559,30 6 002 559,30 6 002 559,30
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
9 257 660,04 9 257 660,04 9 257 660,04
6454 Cotisations
aux
A.S.S.E.D.I.C
278 207,61 278 207,61 278 207,61
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
127 099,51 127 099,51 127 099,51
6459 Remboursements
sur charges de
Sécurité S
134 936,49 134 936,49 134 936,49
645 Sous Total
compte 645
15 665 526,46 134 936,49 15 665 526,46 134 936,49 15 530 589,97
6474 Versements
aux oeuvres
sociales
305 000,00 305 000,00 305 000,00
6475 Médecine
du travail,
pharmacie
236 982,47 16 740,00 236 982,47 16 740,00 220 242,47
647 Sous Total
compte 647
541 982,47 16 740,00 541 982,47 16 740,00 525 242,47
6488 Autres 27 668,76 27 668,76 27 668,76 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
58/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
648 Sous Total
compte 648
27 668,76 27 668,76 27 668,76 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
59/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64 Sous Total
compte 64
58 143 649,70 231 128,82 58 143 649,70 231 128,82 57 912 520,88
65131 Bourses 25 018,10 11 832,72 25 018,10 11 832,72 13 185,38 6513 Sous Total
compte 6513
25 018,10 11 832,72 25 018,10 11 832,72 13 185,38
65181 Primes, dots 27 047,27 27 047,27 27 047,27 6518 Sous Total
compte 6518
27 047,27 27 047,27 27 047,27
651 Sous Total
compte 651
52 065,37 11 832,72 52 065,37 11 832,72 40 232,65
65311 Indemnités de
fonction
479 633,94 479 633,94 479 633,94
65312 Frais de
mission et de
déplacement
4 642,14 4 642,14 4 642,14
65313 Cotisations de
retraite
34 198,86 34 198,86 34 198,86
65314 Cotisations
de sécurité
sociale - part
p
22 311,06 22 311,06 22 311,06
65315 Formation 2 904,07 2 904,07 2 904,07 653172 Cotisations
au fonds de
financement de
l
1 297,50 1 297,50 1 297,50
65317 Sous Total
compte 65317
1 297,50 1 297,50 1 297,50
6531 Sous Total
compte 6531
544 987,57 544 987,57 544 987,57
653 Sous Total
compte 653
544 987,57 544 987,57 544 987,57
65568 Autres
contributions
54 198,00 12 290,60 54 198,00 12 290,60 41 907,40
6556 Sous Total
compte 6556
54 198,00 12 290,60 54 198,00 12 290,60 41 907,40
6558 Autres
contributions
obligatoires
857 010,20 857 010,20 857 010,20
655 Sous Total
compte 655
911 208,20 12 290,60 911 208,20 12 290,60 898 917,60 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
60/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
657362 CCAS 4 102 410,00 4 102 410,00 4 102 410,00 65736 Sous Total
compte 65736
4 102 410,00 4 102 410,00 4 102 410,00
657381 Autres
établissements
publics locaux
98 000,00 98 000,00 98 000,00
657382 Organismes
publics divers
13 500,00 13 500,00 13 500,00
65738 Sous Total
compte 65738
111 500,00 111 500,00 111 500,00
6573 Sous Total
compte 6573
4 213 910,00 4 213 910,00 4 213 910,00
65748 Autres
personnes de
droit privé
7 303 055,99 15 000,00 7 303 055,99 15 000,00 7 288 055,99
6574 Sous Total
compte 6574
7 303 055,99 15 000,00 7 303 055,99 15 000,00 7 288 055,99
657 Sous Total
compte 657
11 516 965,99 15 000,00 11 516 965,99 15 000,00 11 501 965,99
65811 Droits
d'utilisation
- informatique
en n
8 204,40 8 204,40 8 204,40
6581 Sous Total
compte 6581
8 204,40 8 204,40 8 204,40
65888 Autres 35 691,91 245,00 35 691,91 245,00 35 446,91 6588 Sous Total
compte 6588
35 691,91 245,00 35 691,91 245,00 35 446,91
658 Sous Total
compte 658
43 896,31 245,00 43 896,31 245,00 43 651,31
65 Sous Total
compte 65
13 069 123,44 39 368,32 13 069 123,44 39 368,32 13 029 755,12
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
875 900,08 875 900,08 875 900,08
66112 Intérêts -
rattachement
des ICNE
166 235,38 191 777,40 166 235,38 191 777,40 25 542,02
6611 Sous Total
compte 6611
1 042 135,46 191 777,40 1 042 135,46 191 777,40 850 358,06
661 Sous Total
compte 661
1 042 135,46 191 777,40 1 042 135,46 191 777,40 850 358,06 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
61/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6688 Autres 4 000,00 4 000,00 4 000,00 668 Sous Total
compte 668
4 000,00 4 000,00 4 000,00
66 Sous Total
compte 66
1 046 135,46 191 777,40 1 046 135,46 191 777,40 854 358,06
673 Titres annulés
(sur exercices
antérieurs
29 583,27 29 583,27 29 583,27
675 Valeurs
comptables des
immobilisations
c
140 402,96 140 402,96 140 402,96
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
10 701,00 10 701,00 10 701,00
676 Sous Total
compte 676
10 701,00 10 701,00 10 701,00
67 Sous Total
compte 67
180 687,23 180 687,23 180 687,23
6811 Dotations aux
amortissements
des immobil
2 576 587,24 315,00 2 576 587,24 315,00 2 576 272,24
681 Sous Total
compte 681
2 576 587,24 315,00 2 576 587,24 315,00 2 576 272,24
68 Sous Total
compte 68
2 576 587,24 315,00 2 576 587,24 315,00 2 576 272,24
Total classe 6 103 581 732,04 4 837 553,59 103 581 732,04 4 837 553,59 98 984 048,49 239 870,04 7018 Autres ventes
de produits
finis
5 738,14 5 738,14 5 738,14
701 Sous Total
compte 701
5 738,14 5 738,14 5 738,14
70311 Concession
dans les
cimetières
(produit
63 453,59 63 453,59 63 453,59
70312 Redevances
funéraires
58,00 58,00 58,00
7031 Sous Total
compte 7031
63 511,59 63 511,59 63 511,59
70323 Redevance
d'occupation
du domaine
public
5 971,68 247 296,65 5 971,68 247 296,65 241 324,97 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
61/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7032 Sous Total
compte 7032
5 971,68 247 296,65 5 971,68 247 296,65 241 324,97 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
62/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7035 Locations de
droits de
chasse et de
pêch
1 957,86 1 957,86 1 957,86
70383 Redevance de
stationnement
344,50 344,50 344,50
7038 Sous Total
compte 7038
344,50 344,50 344,50
703 Sous Total
compte 703
5 971,68 313 110,60 5 971,68 313 110,60 307 138,92
7062 Redevances et
droits des
services à
cara
242 246,00 242 246,00 242 246,00
70631 A caractère
sportif
605,00 476 217,18 605,00 476 217,18 475 612,18
70632 A caractère de
loisirs
22 692,34 22 692,34 22 692,34
7063 Sous Total
compte 7063
605,00 498 909,52 605,00 498 909,52 498 304,52
7066 Redevances et
droits des
services à
cara
100,00 1 886 753,12 100,00 1 886 753,12 1 886 653,12
7067 Redevances
et droits
des services
périsc
13 384,65 1 485 927,72 13 384,65 1 485 927,72 1 472 543,07
706888 Autres 95,20 95,20 95,20 70688 Sous Total
compte 70688
95,20 95,20 95,20
7068 Sous Total
compte 7068
95,20 95,20 95,20
706 Sous Total
compte 706
14 089,65 4 113 931,56 14 089,65 4 113 931,56 4 099 841,91
7078 Autres
marchandises
9 030,97 9 030,97 9 030,97
707 Sous Total
compte 707
9 030,97 9 030,97 9 030,97
70848 aux autres
organismes
6 060,26 170 283,12 6 060,26 170 283,12 164 222,86
7084 Sous Total
compte 7084
6 060,26 170 283,12 6 060,26 170 283,12 164 222,86
70873 par les
C.C.A.S.
755 931,73 755 931,73 755 931,73 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
63/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70878 par des tiers 2 909,44 133 152,32 2 909,44 133 152,32 130 242,88 7087 Sous Total
compte 7087
2 909,44 889 084,05 2 909,44 889 084,05 886 174,61
708 Sous Total
compte 708
8 969,70 1 059 367,17 8 969,70 1 059 367,17 1 050 397,47
70 Sous Total
compte 70
29 031,03 5 501 178,44 29 031,03 5 501 178,44 5 472 147,41
73111 Impôts directs
locaux
44 714 008,00 44 714 008,00 44 714 008,00
73118 Autres
contributions
directes
32 875,00 32 875,00 32 875,00
7311 Sous Total
compte 7311
44 746 883,00 44 746 883,00 44 746 883,00
73123 Taxe communale
additionnelle
aux droits
2 061 719,68 2 061 719,68 2 061 719,68
7312 Sous Total
compte 7312
2 061 719,68 2 061 719,68 2 061 719,68
73132 Taxe sur
les pylônes
électriques
86 800,00 86 800,00 86 800,00
73133 Taxe
d'enlèvement
des ordures
ménagères
5 183,50 5 183,50 5 183,50
7313 Sous Total
compte 7313
91 983,50 91 983,50 91 983,50
73141 Taxe sur la
consommation
finale
d'électr
114 825,00 1 572 854,09 114 825,00 1 572 854,09 1 458 029,09
7314 Sous Total
compte 7314
114 825,00 1 572 854,09 114 825,00 1 572 854,09 1 458 029,09
73154 Droits de
place
17 794,32 17 794,32 17 794,32
7315 Sous Total
compte 7315
17 794,32 17 794,32 17 794,32
73174 Taxe locale
sur la
publicité
extérieure
22 031,28 633 945,77 22 031,28 633 945,77 611 914,49
7317 Sous Total
compte 7317
22 031,28 633 945,77 22 031,28 633 945,77 611 914,49 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
63/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
731 Sous Total
compte 731
136 856,28 49 125 180,36 136 856,28 49 125 180,36 48 988 324,08 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
64/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73211 Attribution de
compensation
22 954 862,00 22 954 862,00 22 954 862,00
73212 Dotation de
solidarité
communautaire
1 562 290,00 1 562 290,00 1 562 290,00
7321 Sous Total
compte 7321
24 517 152,00 24 517 152,00 24 517 152,00
73221 FNGIR 1 813,00 1 813,00 1 813,00 732221 Fonds de
péréquation
des ressources
comm
739 972,00 739 972,00 739 972,00
73222 Sous Total
compte 73222
739 972,00 739 972,00 739 972,00
7322 Sous Total
compte 7322
741 785,00 741 785,00 741 785,00
732 Sous Total
compte 732
25 258 937,00 25 258 937,00 25 258 937,00
739215 Reversements
conventionnels
de fiscalité
1 650 013,00 1 061 000,00 1 650 013,00 1 061 000,00 589 013,00
73921 Sous Total
compte 73921
1 650 013,00 1 061 000,00 1 650 013,00 1 061 000,00 589 013,00
7392 Sous Total
compte 7392
1 650 013,00 1 061 000,00 1 650 013,00 1 061 000,00 589 013,00
739 Sous Total
compte 739
1 650 013,00 1 061 000,00 1 650 013,00 1 061 000,00 589 013,00
73 Sous Total
compte 73
1 786 869,28 75 445 117,36 1 786 869,28 75 445 117,36 73 658 248,08
74111 Dotation
forfaitaire
des communes
7 844 312,00 7 844 312,00 7 844 312,00
741123 Dotation de
solidarité
urbaine (DSU)
des
10 745 715,00 10 745 715,00 10 745 715,00
741127 Dotation
nationale de
péréquation
(DNP)
635 016,00 635 016,00 635 016,00
74112 Sous Total
compte 74112
11 380 731,00 11 380 731,00 11 380 731,00
7411 Sous Total
compte 7411
19 225 043,00 19 225 043,00 19 225 043,00 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
64/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
741 Sous Total
compte 741
19 225 043,00 19 225 043,00 19 225 043,00 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
65/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
744 FCTVA 337 016,29 337 016,29 337 016,29 74718 Autres 126 337,88 126 337,88 126 337,88 7471 Sous Total
compte 7471
126 337,88 126 337,88 126 337,88
7473 Départements 22 827,22 22 827,22 22 827,22 74751 GFP de
rattachement
283 587,50 283 587,50 283 587,50
7475 Sous Total
compte 7475
283 587,50 283 587,50 283 587,50
747888 Autres 3 672 782,20 3 672 782,20 3 672 782,20 74788 Sous Total
compte 74788
3 672 782,20 3 672 782,20 3 672 782,20
7478 Sous Total
compte 7478
3 672 782,20 3 672 782,20 3 672 782,20
747 Sous Total
compte 747
4 105 534,80 4 105 534,80 4 105 534,80
7482 Compensation
pour perte de
taxe addition
2 479,00 2 479,00 2 479,00
74833 État -
Compensation
au titre des
exonéra
1 626 345,00 1 626 345,00 1 626 345,00
7483 Sous Total
compte 7483
1 626 345,00 1 626 345,00 1 626 345,00
7484 Dotation de
recensement
11 220,00 11 220,00 11 220,00
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
107 500,00 107 500,00 107 500,00
74888 Autres 861 496,68 861 496,68 861 496,68 7488 Sous Total
compte 7488
861 496,68 861 496,68 861 496,68
748 Sous Total
compte 748
2 609 040,68 2 609 040,68 2 609 040,68
7498 Autres
reversements
sur dotations
et par
416 114,90 261 000,00 416 114,90 261 000,00 155 114,90 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
66/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
749 Sous Total
compte 749
416 114,90 261 000,00 416 114,90 261 000,00 155 114,90
74 Sous Total
compte 74
416 114,90 26 537 634,77 416 114,90 26 537 634,77 26 121 519,87
752 Revenus des
immeubles
146,92 290 107,77 146,92 290 107,77 289 960,85
755 Dédits et
pénalités
perçus
11 745,98 11 745,98 11 745,98
75811 Redevances
pour
concessions,
brevets, li
38 000,00 38 000,00 38 000,00
75813 Redevances
versées par
les fermiers
et c
6 542,45 6 542,45 6 542,45
7581 Sous Total
compte 7581
44 542,45 44 542,45 44 542,45
7584 Recouvrement
sur créances
admises en non
1 488,90 1 488,90 1 488,90
75888 Autres 429 720,85 429 720,85 429 720,85 7588 Sous Total
compte 7588
429 720,85 429 720,85 429 720,85
758 Sous Total
compte 758
475 752,20 475 752,20 475 752,20
75 Sous Total
compte 75
146,92 777 605,95 146,92 777 605,95 777 459,03
761 Produits de
participations
1 814,20 1 814,20 1 814,20
76 Sous Total
compte 76
1 814,20 1 814,20 1 814,20
773 Mandats
annulés (sur
exercices
antérieur
3 176,68 3 176,68 3 176,68
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
114 202,00 114 202,00 114 202,00
7761 Différences
sur
réalisations
(négatives)
36 901,96 36 901,96 36 901,96 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
66/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
776 Sous Total
compte 776
36 901,96 36 901,96 36 901,96
777 Recettes et
quote-part des
subventions d
6 388,10 6 388,10 6 388,10 ETAT : III-1
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
67/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
77 Sous Total
compte 77
160 668,74 160 668,74 160 668,74
7817 Reprises sur
dépréciations
des actifs ci
4 500,00 4 500,00 4 500,00
781 Sous Total
compte 781
4 500,00 4 500,00 4 500,00
78 Sous Total
compte 78
4 500,00 4 500,00 4 500,00
Total classe 7 2 232 162,13 108 428 519,46 2 232 162,13 108 428 519,46 744 127,90 106 940 485,23 Total général 456 801 826,10 456 801 826,10 473 443 533,66 467 206 789,05 131 360 359,33 137 597 103,94 1 061 605 719,09 1 061 605 719,09 574 043 758,68 574 043 758,68 ETAT : III-2
059001 SGC VILLENEUVE-D'ASCQ VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
68/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
ferme d'en haut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
ferme d'en haut 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
ferme d'en haut 0,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 2 200,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 2 200,00 TOTAUX 2 200,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLENEUVE-D'ASCQ ETABLISSEMENT : VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ
69/
Page des signatures
02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 24/04/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. D'HERBOMEZ Vincent (1005773895-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A VILLENEUVE-D'ASCQ, le 24/04/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le