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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 47 C
Déliberation - DM24068 SF
Déliberation - DM23226 SF
unknown - CDG DEFINITIF
Document publié le Dimanche 31 décembre 2023 par la commune de Montgeron.
Lien du pdf (unknown - CDG DEFINITIF)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 22000 SGC YERRES N° de SIRET 26910081400012 N° CODIQUE 091005
Date Edition : 13/03/2024
Compte : DEFINITIF
CCAS MONTGERON
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Patrick LEGUY DU 01/01/2023 AU 13/03/2024
Population 24217
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 28 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 29 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 40 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC YERRES ETABLISSEMENT : CCAS MONTGERON ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 20,35 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles Réserves 50,19 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 636,54 Terrains Résultat de l'exercice 138,23 Constructions 34,32 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 845,31
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 40,10 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 74,43 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 129,09 Stocks Autres dettes non financières 0,41 Créances 35,55 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 129,50
Trésorerie 865,40 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 900,94 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 129,50
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 0,56 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 975,37 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 975,37
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
091005 SGC YERRES CCAS MONTGERON
5/
BILAN (en Euros)
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 8 212,74 8 212,74 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions 34 320,37 34 320,37 34 320,37 Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 153 967,50 113 862,87 40 104,63 29 195,12 Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 196 500,61 122 075,61 74 425,00 63 515,49 ETAT : I-2
091005 SGC YERRES CCAS MONTGERON
6/
BILAN (en Euros)
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
13 223,66 13 223,66 4 309,21
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
22 322,37 22 322,37 1 873,68
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 35 546,03 35 546,03 6 182,89
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 865 397,99 865 397,99 888 220,75 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 865 397,99 865 397,99 888 220,75
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
-21,90
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 1 097 444,63 122 075,61 975 369,02 957 897,23 ETAT : I-2
091005 SGC YERRES CCAS MONTGERON
7/
BILAN (en Euros)
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés 20 349,29 19 743,17 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES 50 188,42 50 188,42 REPORT A NOUVEAU 636 538,20 619 568,30 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 138 231,95 16 969,90 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 845 307,86 706 469,79 ETAT : I-2
091005 SGC YERRES CCAS MONTGERON
8/
BILAN (en Euros)
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 129 086,84 122 742,22 Dettes fiscales et sociales 41,46 175,22 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 372,40 1 016,06 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 129 500,70 123 933,50
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 129 500,70 123 933,50
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 560,46 127 493,94 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 975 369,02 957 897,23 ETAT : I-3
091005 SGC YERRES CCAS MONTGERON
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations 1 536,42 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs 0,17 Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 407,16 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 5,23 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 1 948,98 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 260,28 Charges de personnel 1 520,29 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 0,48 Impôts et taxes 8,35 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 789,40 ETAT : I-3
091005 SGC YERRES CCAS MONTGERON
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 21,35 Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 21,35 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 138,23 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 138,23 ETAT : I-4
091005 SGC YERRES CCAS MONTGERON
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 1 536 420,27 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs 172,56 Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 407 162,39 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 5 227,49 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 1 948 982,71 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 260 278,06 Charges de personnel 1 520 289,82 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 1 095 631,06 Dont charges sociales 424 658,76 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
482,50
Impôts et taxes 8 345,59 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 789 395,97 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 21 354,79 Dont ménages 11 548,79 Dont personnes morales de droit privé 9 806,00 Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
091005 SGC YERRES CCAS MONTGERON
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 21 354,79 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 138 231,95 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 138 231,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC YERRES ETABLISSEMENT : CCAS MONTGERON ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC YERRES ETABLISSEMENT : CCAS MONTGERON ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC YERRES ETABLISSEMENT : CCAS MONTGERON ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 16 568,48 2 248 638,20 2 265 206,68 Titres de recette émis (b) 606,12 1 951 580,74 1 952 186,86 Réductions de titres (c) 1 038,06 1 038,06 Recettes nettes (d = b - c) 606,12 1 950 542,68 1 951 148,80 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 16 568,48 2 248 638,20 2 265 206,68 Mandats émis (f) 10 909,51 1 935 228,17 1 946 137,68 Annulations de mandats (g) 122 917,44 122 917,44 Dépenses nettes (h = f - g) 10 909,51 1 812 310,73 1 823 220,24 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 138 231,95 127 928,56 (h - d) Déficit 10 303,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC YERRES ETABLISSEMENT : CCAS MONTGERON ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement 6 416,10 -10 303,39 -3 887,29 Fonctionnement 636 538,20 138 231,95 774 770,15 TOTAL I 642 954,30 127 928,56 770 882,86 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 642 954,30 127 928,56 770 882,86
PASSAGE M57 EN 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC YERRES ETABLISSEMENT : CCAS MONTGERON ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 568,48 16 568,48 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 16 568,48 16 568,48 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 16 568,48 16 568,48 TOTAL GENERAL 16 568,48 16 568,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC YERRES ETABLISSEMENT : CCAS MONTGERON ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
21 16 568,48 10 909,51 10 909,51 5 658,97 SOUS-TOTAL 16 568,48 10 909,51 10 909,51 5 658,97 TOTAL 16 568,48 10 909,51 10 909,51 5 658,97 TOTAL GENERAL 16 568,48 10 909,51 10 909,51 5 658,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC YERRES ETABLISSEMENT : CCAS MONTGERON ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
3 159,38 3 159,38
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 993,00 6 993,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 152,38 10 152,38 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
6 416,10 6 416,10
TOTAL GENERAL 16 568,48 16 568,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC YERRES ETABLISSEMENT : CCAS MONTGERON ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 606,12 606,12 -606,12 SOUS-TOTAL 606,12 606,12 -606,12 TOTAL 606,12 606,12 -606,12 021 3 159,38 3 159,38 040 6 993,00 6 993,00 TOTAL 10 152,38 10 152,38 001 6 416,10 6 416,10 TOTAL GENERAL 16 568,48 606,12 606,12 15 962,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC YERRES ETABLISSEMENT : CCAS MONTGERON ETAT : II-3 - Page gauche 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 643 785,82 643 785,82 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 555 000,00 1 555 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 39 700,00 39 700,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 238 485,82 2 238 485,82 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
3 159,38 3 159,38
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 993,00 6 993,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 10 152,38 10 152,38 TOTAL GENERAL 2 248 638,20 2 248 638,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC YERRES ETABLISSEMENT : CCAS MONTGERON ETAT : II-3 - Page droite 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 643 785,82 383 351,96 122 917,44 260 434,52 383 351,30 012 1 555 000,00 1 530 038,92 1 530 038,92 24 961,08 65 39 700,00 21 837,29 21 837,29 17 862,71 TOTAL 2 238 485,82 1 935 228,17 122 917,44 1 812 310,73 426 175,09 023 3 159,38 3 159,38 042 6 993,00 6 993,00 TOTAL 10 152,38 10 152,38 TOTAL GENERAL 2 248 638,20 1 935 228,17 122 917,44 1 812 310,73 436 327,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC YERRES ETABLISSEMENT : CCAS MONTGERON ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 1 000,00 1 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
346 000,00 346 000,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 265 100,00 1 265 100,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 77 PRODUITS SPECIFIQUES
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 612 100,00 1 612 100,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 636 538,20 636 538,20 TOTAL GENERAL 2 248 638,20 2 248 638,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC YERRES ETABLISSEMENT : CCAS MONTGERON ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 1 000,00 1 559,97 1 559,97 -559,97 70 346 000,00 408 200,45 1 038,06 407 162,39 -61 162,39 74 1 265 100,00 1 536 420,27 1 536 420,27 -271 320,27 75 4 433,99 4 433,99 -4 433,99 77 966,06 966,06 -966,06 TOTAL 1 612 100,00 1 951 580,74 1 038,06 1 950 542,68 -338 442,68 002 636 538,20 636 538,20 TOTAL GENERAL 2 248 638,20 1 951 580,74 1 038,06 1 950 542,68 298 095,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC YERRES ETABLISSEMENT : CCAS MONTGERON ETAT : II-4 -
23/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
21838 Autre matériel informatique 711,48 711,48 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 4 578,20 4 578,20 2188 Autres 5 619,83 5 619,83 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 909,51 10 909,51 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 10 909,51 10 909,51 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 909,51 10 909,51 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 10 909,51 10 909,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC YERRES ETABLISSEMENT : CCAS MONTGERON ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 606,12 606,12 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 606,12 606,12 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 606,12 606,12 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 606,12 606,12 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 606,12 606,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC YERRES ETABLISSEMENT : CCAS MONTGERON ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
100 988,26 68 926,28 32 061,98
60623 Alimentation 158 497,47 32 938,64 125 558,83 60631 Fournitures d'entretien 8 878,78 2 414,64 6 464,14 60632 Fournitures de petit équipement 8 441,48 2 580,13 5 861,35 60636 Habillement et Vêtements de travail 2 091,21 554,85 1 536,36 6064 Fournitures administratives 2 085,91 240,42 1 845,49 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
1 293,84 1 293,84
6067 Fournitures scolaires 1 036,45 1 036,45 6068 Autres matières et fournitures. 24 037,28 6 493,00 17 544,28 611 Contrats de prestations de services 30 293,75 3 861,70 26 432,05 61358 Autres 4 353,21 4 353,21 6156 Maintenance 900,00 900,00 6161 Multirisques 11 717,66 11 717,66 6182 Documentation générale et technique 591,80 91,80 500,00 6184 Versements à des organismes de formation 1 600,00 1 350,00 250,00 6232 Fêtes et cérémonies 72,86 72,86 6247 Transports collectifs du personnel 18 775,44 352,28 18 423,16 6281 Concours divers (cotisations...) 7 364,88 2 938,48 4 426,40 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
331,68 175,22 156,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 383 351,96 122 917,44 260 434,52 6331 Versement mobilité 8 189,13 8 189,13 64111 Rémunération principale 516 279,10 516 279,10 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 21 123,52 21 123,52 64113 NBI 5 328,99 5 328,99 64118 Autres indemnités. 137 420,29 137 420,29 64131 Rémunérations 404 434,86 404 434,86 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 12 604,27 12 604,27 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 204 977,87 204 977,87 6453 Cotisations aux caisses de retraite 187 763,05 187 763,05 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 16 493,00 16 493,00 6456 Versement au F.N.C du supplément familial 1 384,00 1 384,00 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 2 023,78 2 023,78 6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L. 5 219,93 5 219,93 6478 Autres charges sociales diverses 6 797,13 6 797,13 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 530 038,92 1 530 038,92 65133 Secours d'urgence 11 548,79 11 548,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC YERRES ETABLISSEMENT : CCAS MONTGERON ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
65748 Autres personnes de droit privé 9 806,00 9 806,00 65888 Autres 482,50 482,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 21 837,29 21 837,29 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 935 228,17 122 917,44 1 812 310,73 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 935 228,17 122 917,44 1 812 310,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC YERRES ETABLISSEMENT : CCAS MONTGERON ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 1 559,97 1 559,97 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 1 559,97 1 559,97 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 18 264,94 18 264,94 7066 Redevances et droits des services à caractère social 374 567,36 1 038,06 373 529,30 706888 Autres 15 368,15 15 368,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 408 200,45 1 038,06 407 162,39 74718 Autres 245 931,13 245 931,13 7473 Départements 80 612,94 80 612,94 74741 Communes membres du GFP 1 020 000,00 1 020 000,00 747888 Autres 189 876,20 189 876,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 536 420,27 1 536 420,27 756 Libéralités reçues 172,56 172,56 75888 Autres 4 261,43 4 261,43 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 433,99 4 433,99 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
966,06 966,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 966,06 966,06 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 951 580,74 1 038,06 1 950 542,68 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 951 580,74 1 038,06 1 950 542,68 ETAT : III-1
091005 SGC YERRES CCAS MONTGERON
29/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 F.C.T.V.A. 19 743,17 606,12 20 349,29 20 349,29 1022 Sous Total
compte 1022
19 743,17 606,12 20 349,29 20 349,29
102 Sous Total
compte 102
19 743,17 606,12 20 349,29 20 349,29
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
50 188,42 50 188,42 50 188,42
106 Sous Total
compte 106
50 188,42 50 188,42 50 188,42
10 Sous Total
compte 10
69 931,59 606,12 70 537,71 70 537,71
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
619 568,30 16 969,90 636 538,20 636 538,20
11 Sous Total
compte 11
619 568,30 16 969,90 636 538,20 636 538,20
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
16 969,90 16 969,90 16 969,90 16 969,90 0,00
12 Sous Total
compte 12
16 969,90 16 969,90 16 969,90 16 969,90 0,00
Total classe 1 706 469,79 16 969,90 16 969,90 606,12 16 969,90 724 045,81 707 075,91 2051 Concessions
et droits
similaires
8 212,74 8 212,74 8 212,74
205 Sous Total
compte 205
8 212,74 8 212,74 8 212,74
20 Sous Total
compte 20
8 212,74 8 212,74 8 212,74
21351 Bâtiments
publics
34 320,37 34 320,37 34 320,37
2135 Sous Total
compte 2135
34 320,37 34 320,37 34 320,37
213 Sous Total
compte 213
34 320,37 34 320,37 34 320,37
21828 Autres
matériels de
transport
19 395,54 19 395,54 19 395,54
2182 Sous Total
compte 2182
19 395,54 19 395,54 19 395,54 ETAT : III-1
091005 SGC YERRES CCAS MONTGERON
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21838 Autre matériel
informatique
34 638,39 711,48 35 349,87 35 349,87
2183 Sous Total
compte 2183
34 638,39 711,48 35 349,87 35 349,87
21848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
29 209,73 4 578,20 33 787,93 33 787,93
2184 Sous Total
compte 2184
29 209,73 4 578,20 33 787,93 33 787,93
2188 Autres 59 814,33 5 619,83 65 434,16 65 434,16 218 Sous Total
compte 218
143 057,99 10 909,51 153 967,50 153 967,50
21 Sous Total
compte 21
177 378,36 10 909,51 188 287,87 188 287,87
2805 Concessions
et droits
similaires,
brevet
8 212,74 8 212,74 8 212,74
280 Sous Total
compte 280
8 212,74 8 212,74 8 212,74
281828 Autres
matériels de
transport
17 677,90 17 677,90 17 677,90
28182 Sous Total
compte 28182
17 677,90 17 677,90 17 677,90
281838 Autre matériel
informatique
34 638,39 34 638,39 34 638,39
28183 Sous Total
compte 28183
34 638,39 34 638,39 34 638,39
281848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
21 374,70 21 374,70 21 374,70
28184 Sous Total
compte 28184
21 374,70 21 374,70 21 374,70
28188 Autres 40 171,88 40 171,88 40 171,88 2818 Sous Total
compte 2818
113 862,87 113 862,87 113 862,87
281 Sous Total
compte 281
113 862,87 113 862,87 113 862,87
28 Sous Total
compte 28
122 075,61 122 075,61 122 075,61 ETAT : III-1
091005 SGC YERRES CCAS MONTGERON
31/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 2 185 591,10 122 075,61 10 909,51 196 500,61 122 075,61 196 500,61 122 075,61 4011 Fournisseurs 246 189,43 246 189,43 246 189,43 246 189,43 0,00 40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
658,04 658,04 658,04 658,04 0,00
4017 Sous Total
compte 4017
658,04 658,04 658,04 658,04 0,00
401 Sous Total
compte 401
246 847,47 246 847,47 246 847,47 246 847,47 0,00
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
10 198,03 10 198,03 10 198,03 10 198,03 0,00
404 Sous Total
compte 404
10 198,03 10 198,03 10 198,03 10 198,03 0,00
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
122 742,22 122 742,22 129 086,84 122 742,22 251 829,06 129 086,84
40 Sous Total
compte 40
122 742,22 379 787,72 386 132,34 379 787,72 508 874,56 129 086,84
411 Redevables 1 873,68 23 369,05 14 560,45 25 242,73 14 560,45 10 682,28 4161 Créances
douteuses
228,80 228,80 228,80
416 Sous Total
compte 416
228,80 228,80 228,80
4181 Redevables -
Produits non
encore facturé
11 411,29 11 411,29 11 411,29
418 Sous Total
compte 418
11 411,29 11 411,29 11 411,29
41 Sous Total
compte 41
1 873,68 35 009,14 14 560,45 36 882,82 14 560,45 22 322,37
421 Personnel -
Rémunérations
dues
864 295,19 864 295,19 864 295,19 864 295,19 0,00
427 Personnel -
Oppositions
502,00 502,00 502,00 502,00 0,00
42 Sous Total
compte 42
864 797,19 864 797,19 864 797,19 864 797,19 0,00
431 Sécurité
sociale
317 831,33 317 831,33 317 831,33 317 831,33 0,00 ETAT : III-1
091005 SGC YERRES CCAS MONTGERON
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
437 Autres
organismes
sociaux
325 443,63 325 443,63 325 443,63 325 443,63 0,00
43 Sous Total
compte 43
643 274,96 643 274,96 643 274,96 643 274,96 0,00
4411 Subventions
à recevoir -
Amiable
2 828,55 2 828,55 2 828,55 2 828,55 0,00
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
1 480,66 1 480,66 1 480,66
441 Sous Total
compte 441
4 309,21 2 828,55 4 309,21 2 828,55 1 480,66
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
21 498,89 21 498,89 21 498,89 21 498,89 0,00
442 Sous Total
compte 442
21 498,89 21 498,89 21 498,89 21 498,89 0,00
44332 Recettes -
Amiable
39 227,74 36 669,94 39 227,74 36 669,94 2 557,80
44336 Recettes -
Contentieux
4 627,05 4 627,05 4 627,05 4 627,05 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
43 854,79 41 296,99 43 854,79 41 296,99 2 557,80
443 Sous Total
compte 443
43 854,79 41 296,99 43 854,79 41 296,99 2 557,80
447 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
1 392,30 1 433,76 1 392,30 1 433,76 41,46
4486 Autres charges
à payer
175,22 175,22 175,22 175,22 0,00
4487 Produits à
recevoir
9 185,20 9 185,20 9 185,20
448 Sous Total
compte 448
175,22 9 360,42 9 360,42 175,22 9 185,20
44 Sous Total
compte 44
4 309,21 175,22 76 106,40 67 058,19 80 415,61 67 233,41 13 182,20
466 Excédents de
versement
50,00 605,19 927,59 605,19 977,59 372,40
46711 Autres comptes
créditeurs
13 272,38 13 272,38 13 272,38 13 272,38 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
13 272,38 13 272,38 13 272,38 13 272,38 0,00 ETAT : III-1
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33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
2 088,86 2 088,86 2 088,86 2 088,86 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
2 088,86 2 088,86 2 088,86 2 088,86 0,00
467 Sous Total
compte 467
15 361,24 15 361,24 15 361,24 15 361,24 0,00
46 Sous Total
compte 46
50,00 15 966,43 16 288,83 15 966,43 16 338,83 372,40
4711 Versements des
régisseurs
346 290,31 346 290,31 346 290,31 346 290,31 0,00
4712 Virements
réimputés
966,06 2 707,06 1 741,00 2 707,06 2 707,06 0,00
47134 Subventions 16 600,00 192 399,20 175 799,20 192 399,20 192 399,20 0,00 47138 Autres 109 141,10 1 343 867,38 1 234 726,28 1 343 867,38 1 343 867,38 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
125 741,10 1 536 266,58 1 410 525,48 1 536 266,58 1 536 266,58 0,00
471411 Excédent à
réimputer
- Personnes
physiqu
694,78 694,78 694,78 694,78 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- Personnes
morales
232,81 232,81 519,00 232,81 751,81 519,00
47141 Sous Total
compte 47141
927,59 927,59 519,00 927,59 1 446,59 519,00
4714 Sous Total
compte 4714
927,59 927,59 519,00 927,59 1 446,59 519,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
825,25 825,72 41,93 825,72 867,18 41,46
471 Sous Total
compte 471
128 460,00 1 887 017,26 1 759 117,72 1 887 017,26 1 887 577,72 560,46
4728 Autres
dépenses à
régulariser
21,90 1 092,53 1 070,63 1 092,53 1 092,53 0,00
472 Sous Total
compte 472
21,90 1 092,53 1 070,63 1 092,53 1 092,53 0,00
4788 Autres comptes
transitoires
482,12 482,12 482,12 482,12 0,00
478 Sous Total
compte 478
482,12 482,12 482,12 482,12 0,00 ETAT : III-1
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34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47 Sous Total
compte 47
128 481,90 1 888 591,91 1 760 670,47 1 888 591,91 1 889 152,37 560,46
Total classe 4 6 182,89 251 449,34 3 903 533,75 3 752 782,43 3 909 716,64 4 004 231,77 35 546,03 130 061,16 515 Compte au
Trésor
876 722,03 1 793 918,56 1 817 421,83 2 670 640,59 1 817 421,83 853 218,76
51 Sous Total
compte 51
876 722,03 1 793 918,56 1 817 421,83 2 670 640,59 1 817 421,83 853 218,76
5411 Régisseurs
d'avances
(avances)
11 478,72 18 246,25 17 565,74 29 724,97 17 565,74 12 159,23
5412 Régisseurs
de recettes
(fonds de
caisse)
20,00 20,00 20,00
541 Sous Total
compte 541
11 498,72 18 246,25 17 565,74 29 744,97 17 565,74 12 179,23
54 Sous Total
compte 54
11 498,72 18 246,25 17 565,74 29 744,97 17 565,74 12 179,23
584 Encaissement
par lecture
optique
9 330,50 9 330,50 9 330,50 9 330,50 0,00
58 Sous Total
compte 58
9 330,50 9 330,50 9 330,50 9 330,50 0,00
Total classe 5 888 220,75 1 821 495,31 1 844 318,07 2 709 716,06 1 844 318,07 865 397,99 6042 Achats de
prestations
de services
(autre
100 988,26 68 926,28 100 988,26 68 926,28 32 061,98
604 Sous Total
compte 604
100 988,26 68 926,28 100 988,26 68 926,28 32 061,98
60623 Alimentation 158 497,47 32 938,64 158 497,47 32 938,64 125 558,83 6062 Sous Total
compte 6062
158 497,47 32 938,64 158 497,47 32 938,64 125 558,83
60631 Fournitures
d'entretien
8 878,78 2 414,64 8 878,78 2 414,64 6 464,14
60632 Fournitures
de petit
équipement
8 441,48 2 580,13 8 441,48 2 580,13 5 861,35
60636 Habillement et
Vêtements de
travail
2 091,21 554,85 2 091,21 554,85 1 536,36
6063 Sous Total
compte 6063
19 411,47 5 549,62 19 411,47 5 549,62 13 861,85 ETAT : III-1
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35/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6064 Fournitures
administratives
2 085,91 240,42 2 085,91 240,42 1 845,49
6065 Livres,
disques,
cassettes ...
(biblioth
1 293,84 1 293,84 1 293,84
6067 Fournitures
scolaires
1 036,45 1 036,45 1 036,45
6068 Autres
matières et
fournitures.
24 037,28 6 493,00 24 037,28 6 493,00 17 544,28
606 Sous Total
compte 606
206 362,42 45 221,68 206 362,42 45 221,68 161 140,74
60 Sous Total
compte 60
307 350,68 114 147,96 307 350,68 114 147,96 193 202,72
611 Contrats de
prestations de
services
30 293,75 3 861,70 30 293,75 3 861,70 26 432,05
61358 Autres 4 353,21 4 353,21 4 353,21 6135 Sous Total
compte 6135
4 353,21 4 353,21 4 353,21
613 Sous Total
compte 613
4 353,21 4 353,21 4 353,21
6156 Maintenance 900,00 900,00 900,00 615 Sous Total
compte 615
900,00 900,00 900,00
6161 Multirisques 11 717,66 11 717,66 11 717,66 616 Sous Total
compte 616
11 717,66 11 717,66 11 717,66
6182 Documentation
générale et
technique
591,80 91,80 591,80 91,80 500,00
6184 Versements à
des organismes
de formation
1 600,00 1 350,00 1 600,00 1 350,00 250,00
618 Sous Total
compte 618
2 191,80 1 441,80 2 191,80 1 441,80 750,00
61 Sous Total
compte 61
49 456,42 5 303,50 49 456,42 5 303,50 44 152,92
6232 Fêtes et
cérémonies
72,86 72,86 72,86 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
623 Sous Total
compte 623
72,86 72,86 72,86
6247 Transports
collectifs du
personnel
18 775,44 352,28 18 775,44 352,28 18 423,16
624 Sous Total
compte 624
18 775,44 352,28 18 775,44 352,28 18 423,16
6281 Concours
divers
(cotisations...)
7 364,88 2 938,48 7 364,88 2 938,48 4 426,40
628 Sous Total
compte 628
7 364,88 2 938,48 7 364,88 2 938,48 4 426,40
62 Sous Total
compte 62
26 213,18 3 290,76 26 213,18 3 290,76 22 922,42
6331 Versement
mobilité
8 189,13 8 189,13 8 189,13
633 Sous Total
compte 633
8 189,13 8 189,13 8 189,13
637 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
331,68 175,22 331,68 175,22 156,46
63 Sous Total
compte 63
8 520,81 175,22 8 520,81 175,22 8 345,59
64111 Rémunération
principale
516 279,10 516 279,10 516 279,10
64112 Supplément
familial de
traitement et
ind
21 123,52 21 123,52 21 123,52
64113 NBI 5 328,99 5 328,99 5 328,99 64118 Autres
indemnités.
137 420,29 137 420,29 137 420,29
6411 Sous Total
compte 6411
680 151,90 680 151,90 680 151,90
64131 Rémunérations 404 434,86 404 434,86 404 434,86 64132 Supplément
familial de
traitement et
ind
12 604,27 12 604,27 12 604,27
6413 Sous Total
compte 6413
417 039,13 417 039,13 417 039,13
6419 Remboursements
sur
1 559,97 1 559,97 1 559,97 ETAT : III-1
091005 SGC YERRES CCAS MONTGERON
36/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
rémunérations
du pers ETAT : III-1
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37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
641 Sous Total
compte 641
1 097 191,03 1 559,97 1 097 191,03 1 559,97 1 095 631,06
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
204 977,87 204 977,87 204 977,87
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
187 763,05 187 763,05 187 763,05
6454 Cotisations
aux
A.S.S.E.D.I.C
16 493,00 16 493,00 16 493,00
6456 Versement
au F.N.C du
supplément
familia
1 384,00 1 384,00 1 384,00
6458 Cotisations
aux autres
organismes
sociau
2 023,78 2 023,78 2 023,78
645 Sous Total
compte 645
412 641,70 412 641,70 412 641,70
6471 Prestations
versées pour
le compte du
F.
5 219,93 5 219,93 5 219,93
6478 Autres charges
sociales
diverses
6 797,13 6 797,13 6 797,13
647 Sous Total
compte 647
12 017,06 12 017,06 12 017,06
64 Sous Total
compte 64
1 521 849,79 1 559,97 1 521 849,79 1 559,97 1 520 289,82
65133 Secours
d'urgence
11 548,79 11 548,79 11 548,79
6513 Sous Total
compte 6513
11 548,79 11 548,79 11 548,79
651 Sous Total
compte 651
11 548,79 11 548,79 11 548,79
65748 Autres
personnes de
droit privé
9 806,00 9 806,00 9 806,00
6574 Sous Total
compte 6574
9 806,00 9 806,00 9 806,00
657 Sous Total
compte 657
9 806,00 9 806,00 9 806,00
65888 Autres 482,50 482,50 482,50 ETAT : III-1
091005 SGC YERRES CCAS MONTGERON
37/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6588 Sous Total
compte 6588
482,50 482,50 482,50 ETAT : III-1
091005 SGC YERRES CCAS MONTGERON
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
658 Sous Total
compte 658
482,50 482,50 482,50
65 Sous Total
compte 65
21 837,29 21 837,29 21 837,29
Total classe 6 1 935 228,17 124 477,41 1 935 228,17 124 477,41 1 812 310,73 1 559,97 70311 Concession
dans les
cimetières
(produit
18 264,94 18 264,94 18 264,94
7031 Sous Total
compte 7031
18 264,94 18 264,94 18 264,94
703 Sous Total
compte 703
18 264,94 18 264,94 18 264,94
7066 Redevances et
droits des
services à
cara
1 038,06 374 567,36 1 038,06 374 567,36 373 529,30
706888 Autres 15 368,15 15 368,15 15 368,15 70688 Sous Total
compte 70688
15 368,15 15 368,15 15 368,15
7068 Sous Total
compte 7068
15 368,15 15 368,15 15 368,15
706 Sous Total
compte 706
1 038,06 389 935,51 1 038,06 389 935,51 388 897,45
70 Sous Total
compte 70
1 038,06 408 200,45 1 038,06 408 200,45 407 162,39
74718 Autres 245 931,13 245 931,13 245 931,13 7471 Sous Total
compte 7471
245 931,13 245 931,13 245 931,13
7473 Départements 80 612,94 80 612,94 80 612,94 74741 Communes
membres du GFP
1 020 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00
7474 Sous Total
compte 7474
1 020 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00
747888 Autres 189 876,20 189 876,20 189 876,20 74788 Sous Total
compte 74788
189 876,20 189 876,20 189 876,20 ETAT : III-1
091005 SGC YERRES CCAS MONTGERON
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7478 Sous Total
compte 7478
189 876,20 189 876,20 189 876,20
747 Sous Total
compte 747
1 536 420,27 1 536 420,27 1 536 420,27
74 Sous Total
compte 74
1 536 420,27 1 536 420,27 1 536 420,27
756 Libéralités
reçues
172,56 172,56 172,56
75888 Autres 4 261,43 4 261,43 4 261,43 7588 Sous Total
compte 7588
4 261,43 4 261,43 4 261,43
758 Sous Total
compte 758
4 261,43 4 261,43 4 261,43
75 Sous Total
compte 75
4 433,99 4 433,99 4 433,99
773 Mandats
annulés (sur
exercices
antérieur
966,06 966,06 966,06
77 Sous Total
compte 77
966,06 966,06 966,06
Total classe 7 1 038,06 1 950 020,77 1 038,06 1 950 020,77 1 948 982,71 Total général 1 079 994,74 1 079 994,74 5 741 998,96 5 614 070,40 1 947 175,74 2 075 104,30 8 769 169,44 8 769 169,44 2 909 755,36 2 909 755,36 ETAT : III-2
091005 SGC YERRES CCAS MONTGERON
40/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC YERRES ETABLISSEMENT : CCAS MONTGERON
41/
Page des signatures
22000 - CCAS MONTGERON Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
LESTIOU Mickael (1041993695-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE L'ESSONNE, le 14/03/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CCAS MONTGERON pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. LEGUY Patrick (1004799838-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A YERRES, le 15/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le