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Acte - 20241113 dag rapportrpqsregie
Acte - 20241113 dag rapportdelegataireeau2023
Acte - 20241113 dag rapportrpqsexca3f
unknown - 20241113 dag rapportassain2023 annexesfinancieres
Document publié le Mardi 1 janvier 2019 par la commune d'Hagenthal-le-Haut.
Lien du pdf (unknown - 20241113 dag rapportassain2023 annexesfinancieres)
Thèmes du document : Mode, textile et habillement, Grandes et moyennes entreprises, Économie et finances,
(ex COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES TROIS FRONTIERES)
DECOMPOSITION DES PRODUITS DU DELEGATAIRE
Montant
Montant
Montant
2021
2022
2023
Produits d'exploitation
4 360 877
4 025 795
4 466 880
11%
dont parties fixes
40 044
10 351
7 244
-30%
dont redevance pluviale
947 698
1 002 076
1 090 370
9%
dont parties proportionnelles
3 373 135
3 013 368
3 369 267
12%
Produits des travaux à titre exclusif
0
0
0
Produits accessoires
3 074
9 911
-1 869
-119%
dont prestation de facturation pour l’Agence de l'eau
3 048
9 903
-1 932
-120%
Comptabilisation de la facturation 2023 interviendra en 2024
dont pénalités diverses appliquées aux abonnés
26
8
63
686%
dont autres produits
TOTAL DES PRODUITS
4 363 951
4 035 706
4 465 011
11%
Saint Louis Agglomération EN EUROS
Accusé de réception en préfecture 068-200066058-20241113-20241113p26-DE Date de télétransmission : 18/11/2024 Date de réception préfecture : 18/11/2024 (ex COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES TROIS FRONTIERES)
EN EUROS Crédit Débit Corrections apportées au tableau 2019 2019
SURTAXE
solde au 31/12/2018 -484 175 Facturation au titre de l'année 2019 -3 049 911 Reversements 2ème semestre 2018 1 627 364 Réintégration impayés semestre précédent 304 171 Déduction impayés semestre reversé -285 493 Reversements 1er semestre 2019 1 230 558 Réintégration impayés semestre précédent 285 493 Déduction impayés semestre reversé -221 475 solde créditeur au 31/12/2019 593 469
EN EUROS Crédit Débit Corrections apportées au tableau 2020 2020
SURTAXE
solde au 31/12/2019 -593 469 Facturation au titre de l'année 2020 -2 381 049 Reversements 2ème semestre 2019 1 516 264 Réintégration impayés semestre précédent 221 475 Déduction impayés semestre reversé -174 792 Reversements 1er semestre 2020 1 155 898 Réintégration impayés semestre précédent 174 792 Déduction impayés semestre reversé -170 260 solde créditeur au 31/12/2020 251 141
Crédit Débit Corrections apportées au tableau
2021 2021
SURTAXE
solde au 31/12/2020 -251 141 Facturation au titre de l'année 2020 -2 521 638 Reversements 2ème semestre 2020 1 496 109 Réintégration impayés semestre précédent 170 260 Déduction impayés semestre reversé -358 515 Reversements 1er semestre 2021 1 196 520 Réintégration impayés semestre précédent 358 515 Déduction impayés semestre reversé -235 986 solde créditeur au 31/12/2021 145 876
Crédit Débit Corrections apportées au tableau
2022 2022
SURTAXE
solde au 31/12/2021 -145 876 Facturation au titre de l'année 2022 -2 571 869 Reversements 2ème semestre 2021 1 320 001 Réintégration impayés semestre précédent 235 986 Déduction impayés semestre reversé -219 238 Reversements 1er semestre 2022 1 092 091 Réintégration impayés semestre précédent 219 238 Déduction impayés semestre reversé -211 406 solde créditeur au 31/12/2022 281 072
Crédit Débit
2023 2023
SURTAXE
solde au 31/12/2022 -281 072 Facturation au titre de l'année 2023 -2 836 044 Reversements 2ème semestre 2022 1 452 912 Réintégration impayés semestre précédent 211 406 Déduction impayés semestre reversé -291 563 Reversements 1er semestre 2023 1 411 590 Réintégration impayés semestre précédent 291 563 Déduction impayés semestre reversé -263 282 solde créditeur au 31/12/2023 304 490
Saint Louis Agglomération
COMPTES DE TIERS
EN EUROS
EN EUROS
EN EUROS
Accusé de réception en préfecture
068-200066058-20241113-20241113p26-DE
Date de télétransmission : 18/11/2024
Date de réception préfecture : 18/11/2024 (ex COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES TROIS FRONTIERES)
Crédit Débit
2021 2021
AGENCE EAU - REDEVANCE MODERNISATION
solde au 31/12/2021 -664 749 reversement du 20.03.2022 662 702
montant non recouvré au 31/12/21 36 318 abandons de créances -6 156
Crédit Débit
2022 2022
AGENCE EAU - REDEVANCE MODERNISATION
solde au 31/12/2022 -551 744 reversement du 20.03.2023 (correction apportée) 519 498
montant non recouvré au 31/12/22 29 370 abandons de créances 2 875
Crédit Débit
2023 2023
AGENCE EAU - REDEVANCE MODERNISATION
solde au 31/12/2022 -599 815 reversement du 20.03.2023 566 388
montant non recouvré au 31/12/22 29 861 abandons de créances 3 566
Saint Louis Agglomération
COMPTES DE TIERS
EN EUROS
EN EUROS
EN EUROS
Accusé de réception en préfecture
068-200066058-20241113-20241113p26-DE
Date de télétransmission : 18/11/2024
Date de réception préfecture : 18/11/2024 (ex COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES TROIS FRONTIERES)
Crédit
Débit
2021
2021
REDEVANCE VNF
solde au 31/12/20
27 557
montant facturé sur l'exercice
-71 353
dépenses année 2021
56 012
abandons de créances solde au 31/12/21
12 216
Crédit
Débit
2022
2022
REDEVANCE VNF
solde au 31/12/21
12 216
montant facturé sur l'exercice
-49 441
dépenses année 2022
55 172
abandons de créances solde au 31/12/22
17 947
Crédit
Débit
2023
2023
REDEVANCE VNF
solde au 31/12/22
17 947
montant facturé sur l'exercice
-52 055
dépenses année 2023
55 172
Constance de la dépense supposée en 2023, en l'absence à ce jour (24/04/2024) de comptabilisation des
abandons de créances
dépenses réelles 2023
solde au 31/12/23
21 064
Saint Louis Agglomération
COMPTES DE TIERS
EN EUROS EN EUROS EN EUROS
Accusé de réception en préfecture 068-200066058-20241113-20241113p26-DE Date de télétransmission : 18/11/2024 Date de réception préfecture : 18/11/2024 Saint Louis Agglomération (ex COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES TROIS FRONTIERES)
LE PERSONNEL
Effectif
dont personnel
dont personnel
Effectif
dont personnel
dont personnel
Effectif
dont personnel
dont personnel
2021
de l'unité
hors unité
2022
de l'unité
hors unité
2023
de l'unité
hors unité
Agents exploitation
8,90
8,90
9,43
9,43
10,14
10,14
Service clients
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Structure
0,00
0,00
0,01
0,01
0,06
0,06
Total personnel
8,90
8,90
0,00
9,44
9,43
0,01
10,20
10,14
0,06
La masse salariale imputée sur le CARE comprend la quote-part de ce contrat
Inclus interim 2021
Inclus interim 2022
Inclus interim 2023
au titre des charges de personnel mutualisées.
Poste non pourvu au 31/12/2021 : 1 chauffeur hydrocureur
Service clients et structure en frais répartis
Service clients et structure en frais répartis
Cette quote part est proportionnelle à la valeur ajoutée du contrat.
Service clients et structure en frais répartis
Accidents de travail significatifs intervenus sur l'exercice 2023 RAS Observations concernant la sécurité des personnes et des ouvrages 2023 RAS
Type de fonction
Accusé de réception en préfecture 068-200066058-20241113-20241113p26-DE Date de télétransmission : 18/11/2024 Date de réception préfecture : 18/11/2024 contrat : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS FRONTIERES H4041
CHANTIER LIBELLE OBS QTE CREDIT SOLDE
Dépenses justifiées
Dépenses hors
plan
SOLDE AU 31/12/2022 348 374,37
Frais financiers au T4M en vigueur au 1er juillet 2023 3,399% 11 841,24
DOTATION ANNUELLE 2023 422 358,33
volume N-1 x 0,0960 x K2(N) au 1er janvier
67TR/1962A0A9A11-1-01 RNVT BRANCHEMENTS ASST SLA 13 314,10
67TR/1962A0F9A3G-1-01 DIAGNOSTIC CENTRIFUGEUSE B 294,40
67TR/2162A0F9A8E-1-01 RNVT SUPERVISION ASST SLA TRANCHE 2 1 238,87
67TR/2262A0F9AA5-1-01 RNVT BAIE INFORMATIQUE 22 978,75
67TR/2262A0F9ABF-1-01 RNVT SURPRESSEUR SEUL DBO5 SECOURS 18 416,24
67TR/2262A0F9ABG-1-01 RNVT SURPRESSEUR SEUL DBO5 B 18 303,17
67TR/2262A0F9ABH-1-01 RNOV MACHINES TOURNANTES PR SLA 5 734,66
67TR/2262A0F9ABW-1-01 RNVT MAINTENANCE AGITATEUR DIGESTEUR 17 711,67
67TR/2262A0F9ABY-1-01 RNVT BATARDEAU DO HEGENHEIM 2 810,05
67TR/2262A0F9ACA-1-01 RNVT 6 TAMPONS PISTE QUAI DU MAROC 8 976,56
67TR/2262A0F9ACB-1-01 RNVT DILLASCERATRICE BOUES EXTRACTION 8 822,00
67TR/2262A0F9ACC-1-01 RNVT P1 VORTEX ACCACIAS 2 698,13
67TR/2262A0F9ACD-1-01 RNVT VANNE MOT CENTRI A GAVEUSE 5 782,96
67TR/2262A0F9ACE-1-01 RNVT VANNE MOT CENTRI B GAVEUSE 5 782,96
67TR/2362A0F9AAV-1-01 RNOV VIS CENTRI A 13 537,34
67TR/2362A0F9AB2-1-01 RNOV BORNES ELECTRIQUES DE RECHARGE 13 751,85
67TR/2362A0F9AB3-1-01 RNVT TELEGESTION + RADAR DO 09 1 973,03
67TR/2362A0F9AB4-1-01 RNVT CARTES AUTOMATE AE7 ET STOCK 5 154,58
67TR/2362A0F9AB5-1-01 RNVT DO 29 CAISSON ET SONDE 9 937,89
67TR/2362A0F9AB6-1-01 RNVT MODIF AIRLIFT B VANNE 2023 2 614,18
67TR/2362A0F9AB7-1-01 RNVT POMPE VIDANGE REACTEUR GRAISSE 2023 5 521,93
67TR/2362A0F9AB8-1-01 RNVT AGITATEUR MDV 2023 1 731,80
67TR/2362A0F9AB9-1-01 RNVT POMPE 2 ALIMENTATION DIGESTEUR 2023 3 940,45
67TR/2362A0F9AC2-1-01 RNVT AGITATEUR BACHE DEGAZAGE 2023 1 833,54
67TR/2362A0F9AC3-1-01 RNVT POMPE ALIMENTATION CENTRI B 2023 3 822,44
67TR/2362A0F9AC4-1-01 RNVT AEROFLOT GRAISSE FILE A 2023 3 658,43
67TR/2362A0F9AC5-1-01 RNVT AEROFLOT GRAISSE FILE B 2023 2 866,95
67TR/2362A0F9AC6-1-01 RNVT BLOC CHAUFFANT LABO 2023 1 064,37
67TR/2362A0F9AC7-1-01 RNOV CLOTURE STEP 2 369,32
67TR/2362A0F9AC9-1-01 RNVT TRANSMETTEUR PRODUCTION BIOGAZ 3 762,89
67TR/2362A0F9ACJ-1-01 RNVT P2 VIDANGE VORTEX STADE AU 6 726,14
67TR/2362A0F9ACK-1-01 RNVT P1 VIDANGE VORTEX VILLAGE NEUF 3 616,35
67TR/2362A0F9ACL-1-01 RNOV INSTRUMENTATION DO 25 2 854,35
67TR/2362A0F9ACM-1-01 RNOV EQUIPEMENTS MATERIEL INFO BAIE 6 944,97
67TR/2362A0F9ACN-1-01 RNVT PALIER ROULEAU BANDE TROMEL 2 156,89
67TR/2362A0F9ACP-1-01 RNVT TAMBOUR ET ROULEAUX BANDE TROMEL 2 842,11
67TR/2362A0F9ACR-1-01 RNVT AGITATEUR BACHE MELANGE 2 551,02
67TR/2362A0F9ACS-1-01 RNVT STOCK MOTORED TAPIS TROMEL 1 659,91
67TR/2362A0F9ACT-1-01 RNVT SECU TRAPPES PR KEMBS BOSQUET 860,09
67TR/2362A0F9ACU-1-01 RNVT STOCK MORORED RACL SURFACE FLOTT 2 280,45
67TR/2362A0F9ACV-1-01 RNOV VIS ET BUSES CENTRI B 15 297,39
67TR/2362A0F9ACW-1-01 RNVT DO 01 2 604,01
67TR/2362A0F9ACX-1-01 RNVT DO 40 2 397,98
67TR/2362A0F9ACY-1-01 RNVT DO 20 3 941,97
67TR/2362A0F9AD2-1-01 RNVT BLOC MOTEUR VANNE MOTORISEE D'ENTRE 2 974,44
67TR/2362A0Y9A25-1-01 RNVT ANALYSE RISQUE FOUDRE STEP 1 404,68
67TR/2362A0Y9A26-1-01 RNVT ETUDE RETOURS EN TETE STEP 25 352,99
TOTAL DES CHANTIERS 2023 296 871,22 0,00
TOTAL GENERAL AU 31/12/2023 296 871,22 0,00 782 573,94 485 702,72
ETAT D'IMPUTATION AU COMPTE DE RENOUVELLEMENT
travaux exécutés en 2023
DEBIT
Accusé de réception en préfecture
068-200066058-20241113-20241113p26-DE
Date de télétransmission : 18/11/2024
Date de réception préfecture : 18/11/2024