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Déliberation - Decision modificative 5 – Budget principal 2020 Ville de La Fleche
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Flèche.
Lien du pdf (Déliberation - Decision modificative 5 – Budget principal 2020 Ville de La Fleche)
Thèmes du document : Banque, Budget, Fiscalité,
VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
COMMUNE - VILLE DE LA FLECHE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 21720154000010
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE LA FLECHE
M. 14
Décision modificative 5 (3)
Voté par nature
BUDGET : VILLE - BUDGET PRINCIPAL (4)
ANNEE 2020
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 6
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D’ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) -261 815,00 -261 815,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)
(si déficit)
0,00
(si excédent)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3) -261 815,00 -261 815,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
V
O
T
E
CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris le compte 1068)
240 625,00 240 625,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE
(2)
(si solde négatif)
0,00
(si solde positif)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3) 240 625,00 240 625,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) -21 190,00 -21 190,00
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement. VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 7
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 5 003 601,00 0,00 -70 740,00 -70 740,00 4 932 861,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 10 600 590,00 0,00 -2 500,00 -2 500,00 10 598 090,00
014 Atténuations de produits 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
65 Autres charges de gestion courante 1 735 692,00 0,00 -93 000,00 -93 000,00 1 642 692,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 17 359 883,00 0,00 -166 240,00 -166 240,00 17 193 643,00
66 Charges financières 952 000,00 0,00 0,00 0,00 952 000,00
67 Charges exceptionnelles 510 540,00 0,00 -336 200,00 -336 200,00 174 340,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
022 Dépenses imprévues 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 18 862 423,00 0,00 -502 440,00 -502 440,00 18 359 983,00
023 Virement à la section d'investissement (5) 818 319,72 240 625,00 240 625,00 1 058 944,72
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 1 348 000,00 0,00 0,00 1 348 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 2 166 319,72 240 625,00 240 625,00 2 406 944,72
TOTAL 21 028 742,72 0,00 -261 815,00 -261 815,00 20 766 927,72
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 20 766 927,72
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 100 600,00 0,00 0,00 0,00 100 600,00
70 Produits services, domaine et ventes div 2 718 581,00 0,00 -187 150,00 -187 150,00 2 531 431,00
73 Impôts et taxes 10 641 916,00 0,00 -7 000,00 -7 000,00 10 634 916,00
74 Dotations et participations 4 793 094,00 0,00 19 835,00 19 835,00 4 812 929,00
75 Autres produits de gestion courante 659 250,00 0,00 -87 500,00 -87 500,00 571 750,00
Total des recettes de gestion courante 18 913 441,00 0,00 -261 815,00 -261 815,00 18 651 626,00
76 Produits financiers 509 500,00 0,00 0,00 0,00 509 500,00
77 Produits exceptionnels 324 971,44 0,00 0,00 0,00 324 971,44
78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 19 757 912,44 0,00 -261 815,00 -261 815,00 19 496 097,44
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 439 500,00 0,00 0,00 439 500,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de fonctionnement 439 500,00 0,00 0,00 439 500,00
TOTAL 20 197 412,44 0,00 -261 815,00 -261 815,00 19 935 597,44
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 831 330,28
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 20 766 927,72
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (6)
1 967 444,72
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du
capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de
l’établissement.
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif. (3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR. (4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (5)DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 8
(6) Solde de l’opération ou solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 RI 021+ RI 040 – DI 040. VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 9
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 231 967,99 0,00 0,00 0,00 231 967,99
204 Subventions d'équipement versées 133 000,00 0,00 0,00 0,00 133 000,00
21 Immobilisations corporelles 966 393,85 0,00 1 970,00 1 970,00 968 363,85
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 6 914 825,55 0,00 238 655,00 238 655,00 7 153 480,55
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 8 246 187,39 0,00 240 625,00 240 625,00 8 486 812,39
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 193 000,00 0,00 0,00 0,00 1 193 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 1 193 000,00 0,00 0,00 0,00 1 193 000,00
45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 9 439 187,39 0,00 240 625,00 240 625,00 9 679 812,39
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 439 500,00 0,00 0,00 439 500,00
041 Opérations patrimoniales (4) 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00
Total des dépenses d’ordre
d’investissement
599 500,00 0,00 0,00 599 500,00
TOTAL 10 038 687,39 0,00 240 625,00 240 625,00 10 279 312,39
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 4 267 319,04
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 14 546 631,43
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 4 814 948,40 0,00 0,00 0,00 4 814 948,40
16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 5 036 498,00 0,00 0,00 0,00 5 036 498,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 9 851 446,40 0,00 0,00 0,00 9 851 446,40
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)
285 000,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)
1 817 452,76 0,00 0,00 0,00 1 817 452,76
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 4 787,55 0,00 0,00 0,00 4 787,55
024 Produits des cessions d'immobilisations 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
Total des recettes financières 2 128 240,31 0,00 0,00 0,00 2 128 240,31
45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 11 979 686,71 0,00 0,00 0,00 11 979 686,71
021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 818 319,72 240 625,00 240 625,00 1 058 944,72
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 348 000,00 0,00 0,00 1 348 000,00 VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 10
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
041 Opérations patrimoniales (4) 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 2 326 319,72 240 625,00 240 625,00 2 566 944,72
TOTAL 14 306 006,43 0,00 240 625,00 240 625,00 14 546 631,43
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE (2) OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 14 546 631,43
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)
1 967 444,72
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – . DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040 VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 11
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général -70 740,00 -70 740,00
012 Charges de personnel, frais assimilés -2 500,00 -2 500,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante -93 000,00 -93 000,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 67 Charges exceptionnelles -336 200,00 0,00 -336 200,00 68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 240 625,00 240 625,00
Dépenses de fonctionnement – Total -502 440,00 240 625,00 -261 815,00 +
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES -261 815,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire) 0,00 0,00 0,00 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
198 Neutral. amort. subv. équip. versées 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 1 970,00 0,00 1 970,00 22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours (6) 238 655,00 0,00 238 655,00 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00 020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Dépenses d’investissement – Total 240 625,00 0,00 240 625,00 +
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 240 625,00 VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div -187 150,00 -187 150,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Impôts et taxes -7 000,00 -7 000,00
74 Dotations et participations 19 835,00 19 835,00
75 Autres produits de gestion courante -87 500,00 0,00 -87 500,00 76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement – Total -261 815,00 0,00 -261 815,00 +
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES -261 815,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires) 0,00 0,00 0,00 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00 021 Virement de la sect° de fonctionnement 240 625,00 240 625,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 0,00 240 625,00 240 625,00 +
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
+
AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 240 625,00 VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 14
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 15
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général 5 003 601,00 -70 740,00 -70 740,00
60611 Eau et assainissement 86 260,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 447 070,00 0,00 0,00
60613 Chauffage urbain 322 965,00 0,00 0,00
60621 Combustibles 5 200,00 0,00 0,00
60622 Carburants 250 000,00 0,00 0,00
60623 Alimentation 404 785,00 -70 000,00 -70 000,00
60624 Produits de traitement 2 700,00 0,00 0,00
60628 Autres fournitures non stockées 2 300,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 90 210,00 10 250,00 10 250,00
60632 Fournitures de petit équipement 78 445,00 9 950,00 9 950,00
60633 Fournitures de voirie 2 500,00 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 50 700,00 13 300,00 13 300,00
6064 Fournitures administratives 55 580,00 0,00 0,00
6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 41 100,00 0,00 0,00
6067 Fournitures scolaires 700,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 839 654,00 4 960,00 4 960,00
6132 Locations immobilières 4 750,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 153 620,00 0,00 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 25 450,00 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 225 805,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 189 450,00 -2 500,00 -2 500,00
615228 Entretien, réparations autres bâtiments 20 560,00 0,00 0,00
615231 Entretien, réparations voiries 31 100,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 73 000,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 81 110,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 135 108,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 60 000,00 0,00 0,00
6168 Autres primes d'assurance 46 100,00 0,00 0,00
6182 Documentation générale et technique 25 355,00 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes de formation 50 000,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 800,00 0,00 0,00
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 1 450,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 2 000,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 62 500,00 0,00 0,00
6228 Divers 20 400,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 84 200,00 0,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 90 530,00 -20 000,00 -20 000,00
6233 Foires et expositions 2 100,00 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 14 500,00 0,00 0,00
6237 Publications 85 600,00 0,00 0,00
6248 Divers 32 935,00 -6 000,00 -6 000,00
6256 Missions 50 950,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 16 270,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 88 500,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 104 040,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 6 571,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 13 900,00 0,00 0,00
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 2 200,00 0,00 0,00
62876 Remb. frais à un GFP de rattachement 63 900,00 0,00 0,00
62878 Remb. frais à d'autres organismes 34 000,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 286 438,00 -10 700,00 -10 700,00
63512 Taxes foncières 116 540,00 0,00 0,00
63513 Autres impôts locaux 980,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 2 700,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 18 020,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 10 600 590,00 -2 500,00 -2 500,00
6216 Personnel affecté par GFP de rattachemen 1 204 767,00 0,00 0,00
6218 Autre personnel extérieur 52 350,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 26 426,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 100 264,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 4 512 407,00 -2 500,00 -2 500,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 84 694,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 993 010,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 833 056,00 0,00 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 93 505,00 0,00 0,00
64168 Autres emplois d'insertion 10 240,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 979 138,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 1 430 347,00 0,00 0,00 VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 16
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
6453 Cotisations aux caisses de retraites 1 430 347,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 32 540,00 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 109 604,00 0,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 22 150,00 0,00 0,00
64731 Allocations chômage versées directement 18 000,00 0,00 0,00
6474 Versement aux autres oeuvres sociales 72 392,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 25 700,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 20 000,00 0,00 0,00
7391171 Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs 4 000,00 0,00 0,00
7391172 Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca 16 000,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 1 735 692,00 -93 000,00 -93 000,00
6531 Indemnités 171 000,00 0,00 0,00
6532 Frais de mission 1 750,00 0,00 0,00
6533 Cotisations de retraite 10 000,00 0,00 0,00
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 22 200,00 0,00 0,00
6535 Formation 3 430,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 15 000,00 0,00 0,00
65548 Autres contributions 27 800,00 0,00 0,00
65733 Subv. fonct. Départements 2 500,00 0,00 0,00
657361 Subv. fonct. Caisse des écoles 126 000,00 -43 000,00 -43 000,00
657362 Subv. fonct. CCAS 541 271,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 814 741,00 -50 000,00 -50 000,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
17 359 883,00 -166 240,00 -166 240,00
66 Charges financières (b) 952 000,00 0,00 0,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 905 000,00 0,00 0,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 35 000,00 0,00 0,00
6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 10 000,00 0,00 0,00
6688 Autres 2 000,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 510 540,00 -336 200,00 -336 200,00
6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 3 000,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 23 900,00 0,00 0,00
67441 Subv. budgets annexes et régies (AF) 85 930,00 13 000,00 13 000,00
678 Autres charges exceptionnelles 397 710,00 -349 200,00 -349 200,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 10 000,00 0,00 0,00
6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 10 000,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 30 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
18 862 423,00 -502 440,00 -502 440,00
023 Virement à la section d'investissement 818 319,72 240 625,00 240 625,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 1 348 000,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 885 000,00 0,00 0,00
6862 Dot. amort. charges financ. à répartir 463 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
2 166 319,72 240 625,00 240 625,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 2 166 319,72 240 625,00 240 625,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE (= Total des opérations réelles et d’ordre)
21 028 742,72 -261 815,00 -261 815,00
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES -261 815,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 35 000,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 35 000,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser. VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 17
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 18
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges 100 600,00 0,00 0,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 100 600,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 2 718 581,00 -187 150,00 -187 150,00
70311 Concessions cimetières (produit net) 29 600,00 0,00 0,00
70312 Redevances funéraires 9 400,00 0,00 0,00
70323 Redev. occupat° domaine public communal 27 800,00 0,00 0,00
70383 Redevance de stationnement 12 000,00 0,00 0,00
7062 Redevances services à caractère culturel 98 000,00 -37 000,00 -37 000,00
70632 Redevances services à caractère loisir 7 000,00 0,00 0,00
7067 Redev. services périscolaires et enseign 320 000,00 -88 000,00 -88 000,00
70688 Autres prestations de services 627 775,00 -102 150,00 -102 150,00
7078 Autres marchandises 500,00 0,00 0,00
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 14 800,00 0,00 0,00
70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 760 645,00 0,00 0,00
70846 Mise à dispo personnel GFP rattachement 266 396,00 0,00 0,00
70848 Mise à dispo personnel autres organismes 16 000,00 0,00 0,00
70872 Remb. frais B.A. et régies municipales 17 000,00 0,00 0,00
70873 Remb. frais par les C.C.A.S. 213 290,00 0,00 0,00
70876 Remb. frais par le GFP de rattachement 246 335,00 40 000,00 40 000,00
70878 Remb. frais par d'autres redevables 52 040,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 10 641 916,00 -7 000,00 -7 000,00
73111 Taxes foncières et d'habitation 7 692 756,00 0,00 0,00
7318 Autres impôts locaux ou assimilés 20 200,00 0,00 0,00
73211 Attribution de compensation 1 883 500,00 0,00 0,00
73223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 220 900,00 0,00 0,00
7336 Droits de place 54 740,00 -7 000,00 -7 000,00
7338 Autres taxes 2 120,00 0,00 0,00
7351 Taxe consommation finale d'électricité 218 900,00 0,00 0,00
7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 100 000,00 0,00 0,00
7381 Taxes additionnelles droits de mutation 448 800,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 4 793 094,00 19 835,00 19 835,00
7411 Dotation forfaitaire 2 310 000,00 0,00 0,00
74121 Dotation de solidarité rurale 459 000,00 0,00 0,00
74123 Dotation de solidarité urbaine 880 000,00 0,00 0,00
74127 Dotation nationale de péréquation 459 000,00 0,00 0,00
744 FCTVA 16 000,00 0,00 0,00
74718 Autres participations Etat 114 220,00 19 835,00 19 835,00
7473 Participat° Départements 54 100,00 0,00 0,00
7478 Participat° Autres organismes 161 322,00 0,00 0,00
7482 Compens. perte taxe add. droits mutation 720,00 0,00 0,00
74832 Attribution du fonds départemental TP 5 625,00 0,00 0,00
74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 13 680,00 0,00 0,00
74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 24 300,00 0,00 0,00
74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 271 327,00 0,00 0,00
7484 Dotation de recensement 3 100,00 0,00 0,00
7485 Dotation pour les titres sécurisés 20 700,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 659 250,00 -87 500,00 -87 500,00
752 Revenus des immeubles 647 250,00 -87 500,00 -87 500,00
757 Redevances versées par fermiers, conces. 4 400,00 0,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 7 600,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
18 913 441,00 -261 815,00 -261 815,00
76 Produits financiers (b) 509 500,00 0,00 0,00
761 Produits de participations 500,00 0,00 0,00
76811 Sortie empr. risque avec IRA capital. 509 000,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 324 971,44 0,00 0,00
7711 Dédits et pénalités perçus 500,00 0,00 0,00
7714 Recouvrt créances admises en non valeur 500,00 0,00 0,00
7718 Autres produits except. opérat° gestion 45 100,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 1 090,00 0,00 0,00
774 Subventions exceptionnelles 83 000,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 194 781,44 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 10 000,00 0,00 0,00
7817 Rep. prov. dépréc. actifs circulants 10 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
19 757 912,44 -261 815,00 -261 815,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 439 500,00 0,00 0,00 VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 19
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
722 Immobilisations corporelles 400 000,00 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 39 500,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 439 500,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
20 197 412,44 -261 815,00 -261 815,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES -261 815,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 20
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 231 967,99 0,00 0,00
2031 Frais d'études 85 720,00 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 146 247,99 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 133 000,00 0,00 0,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel 133 000,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 966 393,85 1 970,00 1 970,00
2111 Terrains nus 100 000,00 0,00 0,00
2112 Terrains de voirie 11 000,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 178 400,00 0,00 0,00
2152 Installations de voirie 15 102,16 0,00 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 89 223,56 0,00 0,00
2161 Oeuvres et objets d'art 2 200,00 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 137 290,29 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 49 100,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 26 407,32 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 357 670,52 1 970,00 1 970,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 6 914 825,55 238 655,00 238 655,00
2312 Agencements et aménagements de terrains 1 290 910,24 88 655,00 88 655,00
2313 Constructions 5 546 750,91 150 000,00 150 000,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 73 284,40 0,00 0,00
238 Avances versées commandes immo. incorp. 3 880,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 8 246 187,39 240 625,00 240 625,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 193 000,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 1 119 500,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 16 500,00 0,00 0,00
16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 51 000,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 6 000,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 1 193 000,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 9 439 187,39 240 625,00 240 625,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 439 500,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 39 500,00 0,00 0,00
13911 Etat et établissements nationaux 5 000,00 0,00 0,00
13912 Sub. transf cpte résult. Régions 7 000,00 0,00 0,00
13913 Sub. transf cpte résult. Départements 6 000,00 0,00 0,00
139151 Sub. transf cpte résult. GFP de rattach. 6 000,00 0,00 0,00
13917 Sub. transf cpte résult.Budget communaut 2 000,00 0,00 0,00
13918 Autres subventions d'équipement 10 000,00 0,00 0,00
13931 Sub. transf cpte résult. D.E.T.R. 3 500,00 0,00 0,00
Charges transférées (9) 400 000,00 0,00 0,00
2313 Constructions 400 000,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (10) 160 000,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 30 000,00 0,00 0,00
2312 Agencements et aménagements de terrains 30 000,00 0,00 0,00
2313 Constructions 100 000,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 599 500,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
10 038 687,39 240 625,00 240 625,00
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
= VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 21
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 240 625,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 22
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 4 814 948,40 0,00 0,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 894 041,00 0,00 0,00
1312 Subv. transf. Régions 1 068 109,00 0,00 0,00
13151 Subv. transf. GFP de rattachement 1 332 244,50 0,00 0,00
1316 Subv. transf. Autres E.P.L. 518 419,00 0,00 0,00
1317 Subv. transf. Budget communautaire, FS 4 800,00 0,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement transf. 72 800,00 0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 84 000,00 0,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 165 500,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 22 000,00 0,00 0,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 276 750,00 0,00 0,00
1326 Subv. non transf. Autres E.P.L. 15 000,00 0,00 0,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 86 700,00 0,00 0,00
1331 D.E.T.R. transférable 100 000,00 0,00 0,00
1336 Particip. pour voirie et réseaux transf. 9 606,90 0,00 0,00
1341 D.E.T.R. non transférable 74 378,00 0,00 0,00
1342 Amendes de police non transférable 90 600,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 5 036 498,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 4 985 498,00 0,00 0,00
16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 51 000,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 9 851 446,40 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 2 102 452,76 0,00 0,00
10222 FCTVA 190 000,00 0,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement 95 000,00 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 817 452,76 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 6 000,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 4 787,55 0,00 0,00
27638 Créance Autres établissements publics 4 787,55 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 15 000,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 2 128 240,31 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 11 979 686,71 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 818 319,72 240 625,00 240 625,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 1 348 000,00 0,00 0,00
2802 Frais liés à la réalisation des document 3 000,00 0,00 0,00
28031 Frais d'études 7 000,00 0,00 0,00
28041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 1 000,00 0,00 0,00
2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 1 000,00 0,00 0,00
280421 Privé : Bien mobilier, matériel 5 000,00 0,00 0,00
280422 Privé : Bâtiments, installations 15 000,00 0,00 0,00
28051 Concessions et droits similaires 60 000,00 0,00 0,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 000,00 0,00 0,00
28128 Autres aménagements de terrains 5 000,00 0,00 0,00
28132 Immeubles de rapport 250 000,00 0,00 0,00
28152 Installations de voirie 15 000,00 0,00 0,00
28158 Autres installat°, matériel et outillage 38 000,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 98 000,00 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 75 000,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 41 000,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 270 000,00 0,00 0,00
4817 Pénalités de renégociation de la dette 463 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
2 166 319,72 240 625,00 240 625,00 VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 23
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
041 Opérations patrimoniales (9) 160 000,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 30 000,00 0,00 0,00
232 Immobilisations incorporelles en cours 30 000,00 0,00 0,00
238 Avances versées commandes immo. incorp. 100 000,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 2 326 319,72 240 625,00 240 625,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
14 306 006,43 240 625,00 240 625,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 240 625,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information. VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
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20 766 928 478 410 980 046 213 220 0 35 300 255 907 296 280 883 526 11 700 1 182 400 16 430 138
831 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 831 330
19 935 597 478 410 980 046 213 220 0 35 300 255 907 296 280 883 526 11 700 1 182 400 15 598 808
20 766 928 360 947 2 839 002 90 865 57 645 633 011 1 620 500 2 507 984 3 375 149 261 825 5 195 873 3 824 127
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 766 928 360 947 2 839 002 90 865 57 645 633 011 1 620 500 2 507 984 3 375 149 261 825 5 195 873 3 824 127
14 546 631 1 668 476 14 394 6 000 0 0 7 500 6 120 067 47 774 64 000 98 500 6 519 920
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 546 631 1 668 476 14 394 6 000 0 0 7 500 6 120 067 47 774 64 000 98 500 6 519 920
14 546 631 301 131 502 324 242 480 0 15 420 401 896 4 834 372 305 768 2 909 1 552 050 6 388 280
4 267 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 267 319
10 279 312 301 131 502 324 242 480 0 15 420 401 896 4 834 372 305 768 2 909 1 552 050 2 120 961
599 500 199 500
1 921 461 1 921 461
133 000 0 10 000 0 0 3 000 0 0 0 0 100 000
8 353 812 301 131 492 324 236 480 0 12 420 401 896 4 834 372 305 768 2 909 1 052 050
9 679 812 301 131 502 324 242 480 0 15 420 401 896 4 834 372 305 768 2 909 1 152 050 1 921 461
IV – ANNEXES IV PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1
Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Dépenses réelles
- Equipements municipaux (2)
- Equip. non municipaux (c/204) (3)
- Opérations financières
Dépenses d’ordre
Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses d’investissement
RECETTES
Total recettes de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes d’investissement
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses de fonctionnement
RECETTES
Total recettes de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes de fonctionnement
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Ou biens de la structure intercommunale.
(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale. VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 26
4 814 948 190 476 9 607 0 0 0 7 500 3 012 569 47 774 64 000 98 500 1 384 523
2 102 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 102 453
15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 979 687 1 668 476 14 394 6 000 0 0 7 500 6 120 067 47 774 64 000 98 500 3 952 976
14 546 631 1 668 476 14 394 6 000 0 0 7 500 6 120 067 47 774 64 000 98 500 6 519 920
160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000
439 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 39 500
599 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 199 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 153 481 262 078 269 919 45 480 0 12 420 293 702 4 754 320 180 092 2 909 618 098 714 461
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
968 364 29 053 174 710 178 400 0 0 97 695 80 052 121 676 0 286 779 0
133 000 0 10 000 0 0 3 000 0 0 0 0 100 000 20 000
231 968 10 000 47 695 12 600 0 0 10 500 0 4 000 0 147 173 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 193 000 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 1 187 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 679 812 301 131 502 324 242 480 0 15 420 401 896 4 834 372 305 768 2 909 1 152 050 1 921 461
10 279 312 301 131 502 324 242 480 0 15 420 401 896 4 834 372 305 768 2 909 1 552 050 2 120 961
IV – ANNEXES IV PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Total dépenses investissement
Dépenses réelles
010 Stocks
020 Dépenses imprévues
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
26 Participat° et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
Opérations d’équipement
Opérations pour compte de tiers
Dépenses d’ordre
040 Opérat° ordre transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
RECETTES
Total recettes investissement
Recettes réelles
010 Stocks
024 Produits des cessions
d'immobilisations
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 27
1 348 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 348 000
1 058 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 058 945
2 406 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 406 945
10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0
174 340 200 0 1 000 0 100 0 147 230 0 0 22 810 3 000
952 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 642 692 0 0 0 0 585 131 194 960 263 975 258 100 0 307 780 32 746
30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000
20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000
10 598 090 140 897 2 048 637 0 48 335 0 905 938 1 656 849 2 376 008 211 028 2 830 962 379 436
4 932 861 219 850 790 365 89 865 9 310 47 780 519 602 439 930 741 041 50 797 2 024 321 0
18 359 983 360 947 2 839 002 90 865 57 645 633 011 1 620 500 2 507 984 3 375 149 261 825 5 195 873 1 417 182
20 766 928 360 947 2 839 002 90 865 57 645 633 011 1 620 500 2 507 984 3 375 149 261 825 5 195 873 3 824 127
160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000
1 348 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 348 000
1 058 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 058 945
2 566 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 566 945
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 788 0 4 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 042 498 1 478 000 0 6 000 0 0 0 3 107 498 0 0 0 451 000
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
26 Participat° et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
Opérations pour compte de tiers
Recettes d’ordre
021 Virement de la sect° de
fonctionnement
040 Opérat° ordre transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de fonctionnement
Dépenses réelles
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel, frais assimilés
014 Atténuations de produits
022 Dépenses imprévues
65 Autres charges de gestion courante
656 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dot. aux amortissements et
provisions
Dépenses d’ordre
023 Virement à la section
d'investissement
042 Opérat° ordre transfert entre sections VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
439 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 39 500
439 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 39 500
10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000
324 971 0 277 781 0 0 0 45 000 0 0 0 2 190 0
509 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 500
571 750 169 990 0 190 760 0 21 600 52 400 27 700 0 0 109 300 0
4 812 929 0 0 0 0 0 77 372 54 100 50 200 0 188 505 4 442 752
10 634 916 47 740 2 120 0 0 0 0 0 0 0 0 10 585 056
2 531 431 258 580 700 145 22 460 0 13 700 81 135 214 480 833 326 11 700 395 905 0
100 600 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 86 500 12 000
19 496 097 478 410 980 046 213 220 0 35 300 255 907 296 280 883 526 11 700 782 400 15 559 308
19 935 597 478 410 980 046 213 220 0 35 300 255 907 296 280 883 526 11 700 1 182 400 15 598 808
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
043 Opérat° ordre intérieur de la section
RECETTES
Total recettes de fonctionnement
Recettes réelles
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, du domaine,
vente
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprise sur amortissements et
provisions
Recettes d’ordre
042 Opérat° ordre transfert entre sections
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 29
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art.
(1) Libellé (1)
Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)
Propositions
nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B I 1 175 500,00 0,00 II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 136 000,00 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00 1641 Emprunts en euros 1 119 500,00 0,00 0,00 1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00 16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 16 500,00 0,00 0,00 1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00 1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00 1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00 1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00 1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)
39 500,00 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 39 500,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Op. de l’exercice
III = I + II
Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3)
Solde d’exécution
D001 (3)
TOTAL
IV
Dépenses à couvrir par
des ressources propres 1 175 500,00 0,00 4 267 319,04 5 442 819,04
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent. VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 30
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES A6.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)
Propositions
nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 2 466 319,72 240 625,00 VI 240 625,00
Ressources propres externes de l’année (a) 285 000,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 190 000,00 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 95 000,00 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
27638 Créance Autres établissements publics 0,00 0,00 0,00
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 2 181 319,72 240 625,00 240 625,00
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
2802 Frais liés à la réalisation des document 3 000,00 0,00 0,00
28031 Frais d'études 7 000,00 0,00 0,00
28041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 1 000,00 0,00 0,00
2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 1 000,00 0,00 0,00
280421 Privé : Bien mobilier, matériel 5 000,00 0,00 0,00
280422 Privé : Bâtiments, installations 15 000,00 0,00 0,00
28051 Concessions et droits similaires 60 000,00 0,00 0,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 000,00 0,00 0,00
28128 Autres aménagements de terrains 5 000,00 0,00 0,00
28132 Immeubles de rapport 250 000,00 0,00 0,00
28152 Installations de voirie 15 000,00 0,00 0,00
28158 Autres installat°, matériel et outillage 38 000,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 98 000,00 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 75 000,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 41 000,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 270 000,00 0,00 0,00
29… Prov. pour dépréciat° immobilisations
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices
4817 Pénalités de renégociation de la dette 463 000,00 0,00 0,00
49… Prov. dépréc. comptes de tiers
59… Prov. dépréc. comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 15 000,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 818 319,72 240 625,00 240 625,00
Opérations de
l’exercice
VII = V + VI
Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (4)
Solde d’exécution
R001 (4)
Affectation
R1068 (4)
TOTAL
VIII
Total
ressources
propres
disponibles
2 706 944,72 0,00 0,00 1 817 452,76 4 524 397,48 VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 31
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 5 442 819,04
Ressources propres disponibles VIII 4 524 397,48
Solde IX = VIII – IV (5) -918 421,56
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(5) Indiquer le signe algébrique. 23/10/2020 12:18 1 / 4
Détail DM 5/2020 VILLE COVID
Détail DM 5/2020 VILLE
COVID
Groupe
Procédure Budg
(Code)
Groupe Section
(Code / Libellé)
Groupe Sens
(Code / Libellé)
Groupe Chapitre Nat.
(Code / Libellé)
Groupe Fonction
(Code / Libellé)
Groupe Service
Gestionnaire
(Libellé)
Article Nat. (Code /
Libellé)
PROGRAMMES
ANNUELS (Code /
Libellé)
Mt Voté DMS CP Commentaire proposition
DM 5
F - Fonctionnement
D - Dépense -261 815,00 €
011 - Charges à caractère général -70 740,00 €
0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE 20 650,00 €
COMMUN DGS 15 000,00 €
60688 - AUTRES
MATIERES ET
FOURNITURES F20006 - COVID 19 15 000,00 €
réserve pour achat
masques
MAGASIN 5 650,00 €
60631 - Fournitures
d'entretien F20006 - COVID 19 5 650,00 €
AJUSTEMENT
COVID
0202 - ATELIERS MUNICIPAUX 14 160,00 €
MAGASIN 14 160,00 €
60636 - Vêtements
de travail F20006 - COVID 19 13 300,00 €
AJUSTEMENT
COVID
60688 - AUTRES
MATIERES ET
FOURNITURES F20006 - COVID 19 860,00 €
AJUSTEMENT
COVID
0243 - FORUM SPORT -700,00 €
STADES ET GYMNASES -700,00 €
62888 - DIVERS
AUTRES SERV
EXTERIEURS - -700,00 € IMPACT COVID
0249 - AUTRES FETES ET CEREMONIES -21 500,00 €
RESTAURATION ET RECEPTION -20 000,00 €
6232 - Fêtes et
cérémonies - -20 000,00 € impact covid
STADES ET GYMNASES -1 500,00 €
60688 - AUTRES
MATIERES ET
FOURNITURES - -1 500,00 € IMPACT COVID
213 - Classes regroupées 7 750,00 €
MAGASIN 7 750,00 €
606328 - matières et
fournitures autres F20006 - COVID 19 7 750,00 €
AJUSTEMENT
COVID
2511 - CUISINE CENTRALE -75 700,00 €
MAGASIN 4 300,00 €
60631 - Fournitures
d'entretien F20006 - COVID 19 4 300,00 €
AJUSTEMENT
COVID
RESTAURATION ET RECEPTION -80 000,00 €
60623 - Alimentation - -70 000,00 € impact covid
60688 - AUTRES
MATIERES ET
FOURNITURES - -10 000,00 € impact covid
2522 - AUTRES TRANSPORTS SCOLAIRES -6 000,00 €
STADES ET GYMNASES -6 000,00 €
6248 - Divers - -6 000,00 € IMPACT COVID
311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique 2 500,00 €
ECOLE DE MUSIQUE 2 500,00 €
60631 - Fournitures
d'entretien F20006 - COVID 19 300,00 €
DU 64111.311.RH -
IMPACT COVID
606328 - matières et
fournitures autres F20006 - COVID 19 2 200,00 €
DU 64111.311.RH -
IMPACT COVID
3142 - SALLE COPPELIA 1 600,00 €
COPPELIA THB CARROI FOLLE JOURNEE 1 600,00 €
60688 - AUTRES
MATIERES ET
FOURNITURES F20006 - COVID 19 1 600,00 €
AJUSTEMENT
COVID
4111 - COMPLEXE MONNERIE -1 000,00 €
STADES ET GYMNASES -1 000,00 €
60688 - AUTRES
MATIERES ET - -1 000,00 € IMPACT COVID Détail DM 5/2020 VILLE
COVID
23/10/2020 12:18 2 / 4
Groupe
Procédure Budg
(Code)
Groupe Section
(Code / Libellé)
Groupe Sens
(Code / Libellé)
Groupe Chapitre Nat.
(Code / Libellé)
Groupe Fonction
(Code / Libellé)
Groupe Service
Gestionnaire
(Libellé)
Article Nat. (Code /
Libellé)
PROGRAMMES
ANNUELS (Code /
Libellé)
Mt Voté DMS CP Commentaire proposition
FOURNITURES - -1 000,00 € IMPACT COVID
4119 - AUTRES SALLES DE SPORT ET GYMNASES -2 500,00 €
STADES ET GYMNASES -2 500,00 €
615221 - Bâtiments
publics - -2 500,00 €
909 - CENTRE NAUTIQUE -10 000,00 €
CAMPING -10 000,00 €
62888 - DIVERS
AUTRES SERV
EXTERIEURS - -10 000,00 € IMPACT COVID
012 - Charges de personnel et frais assimilés -2 500,00 €
311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique -2 500,00 €
RESSOURCES HUMAINES -2 500,00 €
64111 -
Rémunération
principale - -2 500,00 €
300€ VERS
60631.311.F20006 -
IMPACT COVID
2200€ VERS
606328.311.F20006 -
IMPACT COVID
023 - Virement à la section d'investissement 240 625,00 €
01 - Opérations non ventilables 240 625,00 €
FINANCES 240 625,00 €
023 - Virement à la
section
d'investissement - 240 625,00 € Equilibre section
65 - Autres charges de gestion courante -93 000,00 €
213 - Classes regroupées -43 000,00 €
AFFAIRES GENERALES SCOLAIRES -43 000,00 €
657361 - Caisse des
écoles - -43 000,00 €
baisse subvention -
impact COVID
331 - LE CARROI ET ESPACE MONTREAL -50 000,00 €
BUREAU MUNICIPAL -50 000,00 €
6574 - Subventions
de fonctionnement
aux associations et
autres personnes de
droit privé - -50 000,00 €
baisse subvention -
impact covid
67 - Charges exceptionnelles -336 200,00 €
01 - Opérations non ventilables -349 200,00 €
FINANCES -349 200,00 €
678 - Autres charges
exceptionnelles - -349 200,00 €
solde ligne réserve
Covid
3141 - CINEMA 13 000,00 €
FINANCES 13 000,00 €
67441 - aux budgets
annexes et aux
régies dotées de la
seule autonomie
financière - 13 000,00 €
complément
subvention KID 2020
R - Recette -261 815,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses -187 150,00 €
0202 - ATELIERS MUNICIPAUX 40 000,00 €
MAGASIN 40 000,00 €
70876 - par le GFP
de rattachement - 40 000,00 €
REFACTURATION
PRODUITS COVID
AUX DIFFERENTS
BUDGETS
2511 - CUISINE CENTRALE -55 150,00 €
RESTAURATION ET RECEPTION -55 150,00 €
7067 - Redevances
et droits des services
périscolaires et
d'enseignement - -88 000,00 € IMPACT COVID
70688 - Autres
prestations de
services - 32 850,00 € IMPACT COVID
311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique -37 000,00 €
ECOLE DE MUSIQUE -37 000,00 €
7062 - Redevances - -37 000,00 € IMPACT COVID Détail DM 5/2020 VILLE
COVID
23/10/2020 12:18 3 / 4
Groupe
Procédure Budg
(Code)
Groupe Section
(Code / Libellé)
Groupe Sens
(Code / Libellé)
Groupe Chapitre Nat.
(Code / Libellé)
Groupe Fonction
(Code / Libellé)
Groupe Service
Gestionnaire
(Libellé)
Article Nat. (Code /
Libellé)
PROGRAMMES
ANNUELS (Code /
Libellé)
Mt Voté DMS CP Commentaire proposition
et droits des services
à caractère culturel - -37 000,00 € IMPACT COVID
4111 - COMPLEXE MONNERIE -5 000,00 €
STADES ET GYMNASES -5 000,00 €
70688 - Autres
prestations de
services - -5 000,00 € IMPACT COVID
902 - CAMPING DE LA ROUTE D'OR -120 000,00 €
CAMPING -120 000,00 €
70688 - Autres
prestations de
services - -120 000,00 € IMPACT COVID
909 - CENTRE NAUTIQUE -10 000,00 €
CAMPING -10 000,00 €
70688 - Autres
prestations de
services - -10 000,00 € IMPACT COVID
73 - Impôts et taxes -7 000,00 €
91 - Foires et marchés -7 000,00 €
COMMUN SERVICES TECHNIQUES -7 000,00 €
7336 - Droits de
place - -7 000,00 €
gratuité 3ème
trimetre -impact
Covid
74 - Dotations et participations 19 835,00 €
0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE 19 835,00 €
COMMUN DGS 19 835,00 €
74718 - Autres - 19 835,00 €
Subvention reçue
masques
75 - Autres produits de gestion courante -87 500,00 €
333 - SALLE PRINTANIA -9 000,00 €
CITOYENNETE -9 000,00 €
7522 - REVENU
IMMEUBLE BATI - -9 000,00 € IMPACT COVID
334 - SALLES DE QUARTIER -7 000,00 €
CITOYENNETE -7 000,00 €
7522 - REVENU
IMMEUBLE BATI - -7 000,00 € IMPACT COVID
4119 - AUTRES SALLES DE SPORT ET GYMNASES -8 500,00 €
STADES ET GYMNASES -8 500,00 €
7522 - REVENU
IMMEUBLE BATI - -8 500,00 € IMPACT COVID
90301 - AMI -63 000,00 €
COMMUN DGS -63 000,00 €
7522 - REVENU
IMMEUBLE BATI - -63 000,00 €
décalage crédit bail -
impact Covid
I - Investissement
D - Dépense 240 625,00 €
21 - Immobilisations corporelles 1 970,00 €
213 - Classes regroupées 1 100,00 €
MAGASIN 1 100,00 €
2188 - Autres
immobilisations
corporelles F20006 - COVID 19 1 100,00 €
AJUSTEMENT
COVID
902 - CAMPING DE LA ROUTE D'OR 870,00 €
MAGASIN 870,00 €
2188 - Autres
immobilisations
corporelles F20006 - COVID 19 870,00 €
AJUSTEMENT
COVID
23 - Immobilisations en cours 238 655,00 €
01 - Opérations non ventilables 238 655,00 €
FINANCES 238 655,00 €
2312 - Agencements
et aménagements de
terrains - 88 655,00 € Solde réserve Covid
2313 - Constructions - 150 000,00 €
Réserve marché
public Détail DM 5/2020 VILLE
COVID
Groupe
Procédure Budg
(Code)
Groupe Section
(Code / Libellé)
Groupe Sens
(Code / Libellé)
Groupe Chapitre Nat.
(Code / Libellé)
Groupe Fonction
(Code / Libellé)
Groupe Service
Gestionnaire
(Libellé)
Article Nat. (Code /
Libellé)
PROGRAMMES
ANNUELS (Code /
Libellé)
Mt Voté DMS CP Commentaire proposition
R - Recette 240 625,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement 240 625,00 €
01 - Opérations non ventilables 240 625,00 €
FINANCES 240 625,00 €
021 - Virement de la
section de
fonctionnement - 240 625,00 € Equilibre section
23/10/2020 12:18 4 / 4