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Thèmes du document : Investissement et développement économique, Aménagement du territoire, Télécommunications et internet,
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
Document de Synthèse
1 / 25 Les équilibres financiers
2 / 25 Grands Equilibres BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2022
FONCTIONNEMENT - En k€
CA 2021 CA 2022 CA 2021 CA 2022
DEPENSES 27 488 29 995 RECETTES 39 231 40 028 - 6,8% + 9,1% + 1,9% + 2,0%
DEPENSES D'EXPLOITATION 11 612 13 400 IMPÔTS & TAXES 25 912 26 941 - 0,6% + 15,4% - 2,7% + 4,0%
Dépenses de gestion 4 437 5 755 Fiscalité directe 25 746 26 923
+ 2,2% + 29,7% CFE 8 185 8 572
Masse salariale 7 175 7 645 TH (Résidences secondaires) 468 510
- 2,3% + 6,6% FNB + TA FNB 120 119
CVAE 4 807 4 727
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 5 718 7 030 TASCOM 1 190 1 293 - 22,6% + 22,9% IFER 360 375
Associations 684 704 FNGIR 3 611 3 611
Autres Satellites 4 722 4 299 Fraction de TVA (réforme TH) 7 005 7 716
Equilibre Budgets Annexes 8 1 678 Fraction de TVA (réforme CVAE)
Elus 307 321 AC perçue 13 13
Dispositif Economique COVID19 5 - - Taxe de séjour 152 5
Autres 3 27
DOTATIONS & PARTICIPATIONS 10 595 10 206
REVERSEMENTS 8 712 8 604 + 17,5% - 3,7%
- 0,3% - 1,2% DGF 5 973 5 919
AC versée 5 930 5 930 Compensations fiscales 3 532 3 620
DSC 851 915 Autres participations 1 090 667
FPIC 1 902 1 759
Autres 29 - PRODUITS D'EXPLOITATION 2 678 2 723
+ 9,2% + 1,7%
AUTRES DEPENSES 1 447 962 PRODUITS FIN. ET EXCEPT. 45 158 - 14,3% - 33,5%
Intérêts de la dette 647 579
Divers et exceptionnel 799 383
AUTOFINANCEMENT BRUT 11 742 10 032
+ 30,3% - 14,6%
INVESTISSEMENT - En k€
CA 2021 CA 2022 CA 2021 CA 2022
DEPENSES 15 275 22 920 RECETTES 23 457 19 702 - 15,6% + 50,1% + 9,6% - 16,0%
OPERATIONS 8 730 14 943 AUTOFINANCEMENT BRUT 11 742 10 032 - 23,5% + 71,2% + 30,3% - 14,6%
REMBOURSEMENT CAPITAL 4 764 4 706 EMPRUNT - - - 3,3% - 1,2%
RA / TRANSFERT EMPRUNT - 1 333 REFINANCEMENT RA EMPRUNT - -
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS 3 788 2 663
RESSOURCES PROPRES 5 868 4 903
DELEGATION AIDES A LA PIERRE 910 1 254 DELEGATION AIDES A LA PIERRE 816 1 485
TAXE D'AMENAGEMENT 872 684 TAXE D'AMENAGEMENT 1 243 618
Variation Fond de Roulement + 8 182 - 3 218
FR Cumulé + 21 638 + 18 420
AUTOFINANCEMENT NET 6 979 5 327 Encours de Dette (en millions d'€) 26,3 20,3
Durée de désendettement (en années) 2,24 2,02
3 / 25 COMPTES ADMINISTRATIFS 2022 - EQUILIBRES COMPTABLES
SERVICES PUBLICS ADMINISTRATIFS SERVICES PUBLIC INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BUDGETS A AUTONOMIE FINANCIERE
en k€ Budget Principal
Budget
Collecte des
déchets
Budget
Transports
Urbains
Budget ADS
hors agglo
Budget
GEMAPI
Budget Zones
d'activités
Budget ZAC
de l'Estréniol
Budget ZAC
de Bourran
Budget ZAC
de Combarel
Budget
Assainis-
sement
collectif
Budget
Assainis-
sement non
collectif
Budget Eau
de Rodez
Budget Office
de Tourisme
Budget
Boutiques
CA 2022
-
TOTAL
BUDGETS
CONSOLIDES
CA 2021
-
TOTAL
BUDGETS
CONSOLIDES
FONCTIONNEMENT
RECETTES ANNUELLES 44 986 8 961 7 055 191 495 16 695 2 150 941 10 480 4 257 70 2 650 1 058 125 100 112 89 782
REELLES 43 095 8 924 7 046 191 481 1 925 7 0 424 3 713 63 2 647 1 058 31 69 605 66 408
ORDRE 1 891 37 9 13 14 769 2 143 941 10 056 544 7 3 95 30 507 23 374
DEPENSES ANNUELLES 40 544 8 280 7 055 164 399 14 998 2 215 6 10 521 2 943 52 2 314 800 135 90 428 79 260
REELLES 29 995 7 625 6 433 162 371 2 785 87 6 101 567 37 1 764 800 25 50 759 45 994
ORDRE 10 549 655 622 2 28 12 213 2 128 10 420 2 377 15 550 110 39 669 33 266
RESULTAT ANNUEL DE
FONCTIONNEMENT + 4 442 + 681 0 + 27 + 95 + 1 696 - 65 + 935 - 41 + 1 313 + 18 + 336 + 258 - 10 + 9 685 + 10 522
INVESTISSEMENT
RECETTES ANNUELLES 21 984 891 622 2 29 12 213 2 128 39 10 420 3 305 15 656 100 110 52 515 42 204
REELLES (Hors emprunt) 6 603 236 0 39 929 106 100 8 013 8 568
EMPRUNT
ORDRE 15 382 655 622 2 28 12 213 2 128 10 420 2 377 15 550 110 44 502 33 636
DEPENSES ANNUELLES 29 644 1 487 2 714 3 48 15 067 2 143 941 10 425 3 335 7 848 3 95 66 761 44 531
REELLES (Hors emprunt) 16 881 1 450 2 505 3 35 0 1 916 846 3 23 639 15 142 REMB CAPITAL DE LA
DETTE 6 039 200 298 369 875 7 781 5 645
ORDRE 6 724 37 9 13 14 769 2 143 941 10 056 544 7 3 95 35 340 23 744
RESULTAT ANNUEL
D'INVESTISSEMENT - 7 660 - 596 - 2 092 - 1 - 20 - 2 854 - 15 - 902 - 5 - 29 + 9 - 193 + 98 + 16 - 14 246 - 2 327
TOTAL RECETTES ANNUELLES 66 971 9 852 7 678 193 523 28 907 4 278 980 20 899 7 562 85 3 305 1 158 235 152 627 131 987
TOTAL DEPENSES ANNUELLES 70 189 9 767 9 770 167 448 30 066 4 359 948 20 946 6 278 59 3 162 802 230 157 188 123 791
RESULTAT ANNUEL 2022 - 3 218 + 85 - 2 092 + 25 + 76 - 1 158 - 80 + 32 - 46 + 1 284 + 26 + 143 + 356 + 6 - 4 561
RESULTATS CUMULES FIN
2022 + 18 420 + 6 837 - 326 + 116 + 493 - 6 737 - 1 745 + 1 179 - 12 425 + 7 783 + 50 + 1 967 + 356 + 81 + 16 046
RAR Dépenses 11 549 798 979 3 286 171 605 390 2 787 952 21 516
RAR Recettes 3 225 329 0 1 498 39 29 623 1 492 7 235
ENCOURS DE LA DETTE 20 256 1 200 2 404 4 428 3 760 32 049 39 830
4 / 25 COMPTES ADINISTRATIFS 2022
SERVICES PUBLICS ADMINISTRATIFS SERVICES PUBLIC INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BUDGETS A AUTONOMIE FINANCIERE
en k€ Budget Principal
Budget
Collecte des
déchets
Budget
Transports
Urbains
Budget
ADS hors
agglo
Budget
GEMAPI
Budget
Zones
d'activités
Budget
ZAC de
l'Estréniol
Budget
ZAC de
Bourran
Budget
ZAC de
Combarel
Budget
Assainis-
sement
collectif
Budget
Assainis-
sement non
collectif
Budget
Eau de
Rodez
Budget
Office de
Tourisme
Budget
Boutiques
des Musées
Virements
inter-
budgets
FONCTIONNEMENT
RECETTES DE GESTION
(hors produits financiers et exceptionnels) 39 870 8 870 7 036 191 479 1 925 7 0 421 3 712 52 2 646 899 30 -3 109 63 028
DEPENSES DE GESTION
(hors dépenses financières et
exceptionnelles)
29 034 7 514 6 297 162 371 2 781 87 6 85 485 37 1 760 797 25 -2 709 46 731
EPARGNE DE GESTION 10 836 1 356 740 29 108 -856 -80 -6 336 3 226 15 887 102 5 -400 16 297
INTERETS DE LA DETTE 579 17 5 16 80 697
Solde Résultats financier
et exceptionnel (Dépenses - Recettes) 225 59 119 0 -1 -3 0 0 4 -156 -1 248
EPARGNE BRUTE 10 032 1 297 604 29 108 -860 -80 -6 323 3 146 15 883 258 6 -400 15 352
REMB. CAPITAL DE LA DETTE 4 706 200 298 369 875 6 448
EPARGNE NETTE 5 327 1 297 404 29 108 -1 158 -80 -6 -46 2 271 15 883 258 6 -400 8 905
INVESTISSEMENT
RECETTES 9 670 239 10 3 39 929 12 106 100 -1 157 9 949
Ressources Propres et Subventions reçues 9 052 239 10 3 39 744 12 106 0 -844 9 360
Taxe d'Aménagement 618 185 -313 490
Emprunt 100 100
DEPENSES 18 215 1 450 2 505 3 35 0 1 916 846 3 -1 557 23 415
Opérations d'investissement 17 530 1 450 2 505 3 35 0 1 916 846 3 -1 244 23 044
Taxe d'Aménagement 684 -313 371
Variation Fond de Roulement - 3 218 + 85 - 2 092 + 25 + 76 - 1 158 - 80 + 32 - 46 + 1 284 + 26 + 143 + 356 + 6
+ 18 420 + 6 837 - 326 + 116 + 493 - 6 737 - 1 745 + 1 179 - 12 425 + 7 783 + 50 + 1 967 + 356 + 81 + 16 046
+ 5 811
Encours de dette 20 256,5 1 200,0 2 404,3 4 428,0 3 759,9 32 048,7
TOTAL
BUDGETS
CONSOLIDES
FOND DE ROULEMENT au 31/12/2022
5 / 25 La mobilisation des moyens au service du projet
6 / 25 Dépenses de
Fonctionnement
Dépenses
d'Investissement
Total Dépenses
Réelles 2022 Structure
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 3 729 542 1 620 639 5 350 181 6,9%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE 430 894 222 603 653 497 0,8%
CULTURE - ACTION CULTURELLE ET EQUIPEMENTS 2 749 420 100 288 2 849 707 3,7%
TOURISME 1 054 849 27 963 1 082 812 1,4%
PATRIMOINE 223 734 6 000 229 734 0,3%
PROSPECTIVES ET STRATEGIE TERRITORIALE - CONTRACTUALISATION 698 161 340 885 1 039 045 1,3%
PROJETS URBAINS 175 830 371 155 546 985 0,7%
HABITAT ET EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT 426 238 4 321 008 4 747 246 6,1%
POLITIQUE DE LA VILLE ET CIAS 894 856 91 050 985 906 1,3%
CONTRAT LOCAL DE SANTE, MSP 81 572 858 832 940 403 1,2%
SPORTS - ACTION SPORTIVE ET EQUIPEMENTS 3 039 322 154 235 3 193 557 4,1%
EAU POTABLE 1 757 411 845 809 2 603 221 3,3%
ASSAINISSEMENT ET MILIEUX AQUATIQUES 1 489 096 2 099 487 3 588 584 4,6%
PREVENTION ET GESTION DES DECHETS 7 620 829 1 481 291 9 102 120 11,7%
PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE 2 602 012 5 721 921 8 323 933 10,7%
TRANSPORTS PUBLICS, MOBILITE ET ROUTES 7 250 557 2 572 961 9 823 519 12,6%
MISSIONS TRANSVERSALES 6 980 835 7 904 593 14 885 428 19,1%
ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES 6 844 912 1 122 018 7 966 930 10,2%
TOTAL GENERAL 48 050 070 29 862 737 77 912 807 100,0% 100%
MISSIONS TRANSVE RSALES
29,3% 22 852 357
- AXE 1 -
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET COHESION SOCIALE
21 619 074 27,7%
- AXE 2 -
CADRE DE VIE, GESTION DU
PATRIMOINE
33 441 376 42,9%
7 / 25 - AXE 1 -
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET COHESION SOCIALE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
Dépenses Réelles Recettes Réelles
Fonctionnement 3 729 542 2 143 845
A02DEECO POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 290 260 1 608 A02COMME ACTIONS POUR LE COMMERCE 14 469 0
A02HDEBI HAUT DEBIT 2 595 1 515
A02MCEFO MAISON COMMUNE EMPLOI FORMATION 2 954 -124
A02MAECO MAISON DE L'ECONOMIE 208 002 106 419
A02PEPIN PEPINIERE d'ARSAC 6 074 0
A02PARTE PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS ECONOMIQUES 24 000 0 F14PATER PROGRAMME ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) 24 780 91 190 A02ABATT ABATTOIR 3 226 0
A02CHZON FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DES ZAE 268 823 11 201 A02ESTRE ZAC DE L'ESTRENIOL (BUDGET ANNEXE) 87 047 6 810 CREATIONS / EXTENSIONS ZAE (BUDGET ANNEXE) 2 797 313 1 925 227
Investissement 1 620 639 446 344
A02HDEBI HAUT DEBIT 720 6 383
A02AIDEC INTERVENTIONS ECONOMIQUES - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT 287 134 5 556 A02COMME ACTIONS POUR LE COMMERCE 37 746 0
A02MAECO MAISON DE L'ECONOMIE 82 724 39 931
A02PEPIN GRAND RODEZ DEVELOPPEMENT - PEPINIERE D'ARSAC 2 673 0 A02PEXPO PARC DES EXPOSITIONS (Bassin et Pluvial) 186 802 0
A02PEXP$ PARC DES EXPOSITIONS (Bâtiment) 6 268 385 306
TRAVAUX ENTRETIEN ZAE 1 016 572 9 169
8 / 25 - AXE 1 -
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET COHESION SOCIALE
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
Dépenses Réelles Recettes Réelles
Fonctionnement 430 894 206 987
A03ENSUP ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 132 318 63 119
A03RESTU RESTAURANT UNIVERSITAIRE 298 576 143 868
Investissement 222 603 0
A03ENSUP ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PROJET INU CHAMPOLLION) 208 210 0 A03INPIE INSTITUT DE LA PIERRE 8 893 0
A03CHAMP BATIMENT UNIVERSITAIRE CHAMPOLLION 4 110 0
RESTAURANT UNIVERSITAIRE 1 390 0
9 / 25 - AXE 1 -
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET COHESION SOCIALE
CULTURE - ACTION CULTURELLE ET EQUIPEMENTS
Dépenses Réelles Recettes Réelles
Fonctionnement 2 749 420 260 407
A04AMPHI AMPHITHEATRE 372 921 90 156
A04ENMUS ECOLE DE MUSIQUE 542 750 8 671
PÔLE MUSEAL (yc Boutique) 1 430 700 153 373
A04PARTE PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS CULTURELLES 108 500 0 A04ATEST PROJET ATTRACTIVITE ESTIVALE 294 548 8 208
Investissement 100 288 3 031
A04ENMUS ECOLE DE MUSIQUE 14 976 0
PÔLE MUSEAL 85 312 3 031
10 / 25 - AXE 1 -
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET COHESION SOCIALE
TOURISME
Dépenses Réelles Recettes Réelles
Fonctionnement 1 054 849 1 113 569
A05DEVTO POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 102 773 0 A05COMBE VILLAGE DE VACANCES DE COMBELLES 220 331 99 021 A05OTOUR OFFICE DE TOURISME 731 745 1 014 549
Investissement 27 963 19 020
A05COMBE VILLAGE DE VACANCES DE COMBELLES 23 708 18 594 A05OTOUR OFFICE DE TOURISME 4 256 425
11 / 25 - AXE 1 -
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET COHESION SOCIALE
PATRIMOINE
Dépenses Réelles Recettes Réelles
Fonctionnement 223 734 40 562
A04CULTU ACTION CULTURELLE / PATRIMOINE 223 734 40 562
Investissement 6 000 0
A04CULTU ACTION CULTURELLE / PATRIMOINE 6 000 0
12 / 25 - AXE 1 -
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET COHESION SOCIALE
PROSPECTIVES ET STRATEGIE TERRITORIALE - CONTRACTUALISATION
Dépenses Réelles Recettes Réelles
Fonctionnement 698 161 196 175
C06ADSOL AUTORISATION DROIT DES SOLS 355 439 190 633
C06BDURB BANQUE DE DONNEES URBAINES 94 730 0
C06PLURB PLAN LOCAL URBANISME 69 391 0
C06PSMVA PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 42 436 142 C06PROST PROSPECTIVE ET STRATEGIE TERRITORIALE 0 5 400 C06SCOTE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 136 165 0
Investissement 340 885 146 286
C06ADSOL AUTORISATION DROIT DES SOLS 8 682 16 000
C06BDURB BANQUE DE DONNEES URBAINES 24 536 0
C06PLURB PLAN LOCAL URBANISME 71 312 7 350
C06PSMVA PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 236 354 122 936
13 / 25 - AXE 1 -
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET COHESION SOCIALE
PROJETS URBAINS
Dépenses Réelles Recettes Réelles
Fonctionnement 175 830 132 795
C07BOURR ZAC DE BOURRAN 6 410 1
C07COMBA ZAC DE COMBAREL 85 086 23 933
C07URBPU URBANISME-PROJETS URBAINS 84 334 108 861
Investissement 371 155 343 659
C07BOURR ZAC DE BOURRAN 0 38 726
C07URBPU TAXE D'AMENAGEMENT 684 340 618 118
Transfert au budget assainissement (31%) et aux communes (69%) -313 185 -313 185
14 / 25 - AXE 1 -
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET COHESION SOCIALE
HABITAT ET EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT
Dépenses Réelles Recettes Réelles
Fonctionnement 426 238 20 890
C08HABIT ACTION ET ANIMATION HABITAT 426 238 20 000
Investissement 4 321 008 2 737 956
C08AOPER AIDES A LA PIERRE CONVENTION 2014 - 2019 1 307 014 549 418 C08AOPE2 AIDES A LA PIERRE CONVENTION 2020 - 2025 1 017 681 936 499 C08SRURB SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 1 116 312 1 252 039
15 / 25 - AXE 1 -
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET COHESION SOCIALE
POLITIQUE DE LA VILLE ET CIAS
Dépenses Réelles Recettes Réelles
Fonctionnement 894 856 112 170
C09CISPD PREVENTION ET POLITIQUE DE LA VILLE 113 876 7 856 C09PARTE PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS SOCIALES 125 000 0 C09ECO2C ECOLE 2E CHANCE 961 699
C09ESTOC EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ONET 512 512
C08GEVOY AIRES D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE 413 024 103 102 C08FOYUR FOYER D'HEBERGEMENT D'URGENCE 241 483 0
Investissement 91 050 795 705
C09ESTO$ EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ONET 847 740 000
C09ESTOC EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ONET (Convention MOU Commune) 26 0 C08GEVOY AIRES D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE 74 844 55 705
C08FOYUR FOYER D'HEBERGEMENT D'URGENCE 6 206 0
16 / 25 - AXE 1 -
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET COHESION SOCIALE
CONTRAT LOCAL DE SANTE, MSP
Dépenses Réelles Recettes Réelles
Fonctionnement 81 572 326 560
C09MSPLU MAISONS DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLES 15 072 300 567 C09CLSAN CONTRAT LOCAL DE SANTE 66 499 25 993
Investissement 858 832 9 032
C09MSP$ MAISONS DE SANTE PLURIPRO. (PROJETS DE CONSTRUCTION) 845 193 9 032 C09MSPLU MAISONS DE SANTE PLURIPRO. (ENTRETIEN) 13 638 0
17 / 25 - AXE 1 -
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET COHESION SOCIALE
SPORTS - ACTION SPORTIVE ET EQUIPEMENTS
Dépenses Réelles Recettes Réelles
Fonctionnement 3 039 322 794 025
C10CGOLF GOLF DU GRAND RODEZ 181 365 10 000
C10COMBE PARC EQUESTRE DE COMBELLES 117 580 19 460
PÔLE AQUATIQUE (AQUAVALLON-GERALDINI) 2 281 969 749 654 C10GYMN1 GYMNASE DU LYCEE DE LA ROQUE 39 370 14 911
C10GYMN2 GYMNASE DU VALLON DES SPORTS 66 365 0
C10SIVTT SITES VTT 8 673 0
C10PARTE PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 344 000 0
Investissement 154 235 0
PÔLE AQUATIQUE (AQUAVALLON-GERALDINI) 120 058 0
C10GYMN1 GYMNASE DU LYCEE DE LA ROQUE 5 252 0
C10GYMN2 GYMNASE DU VALLON DES SPORTS 26 215 0
18 / 25 - AXE 2 -
CADRE DE VIE, GESTION DU PATRIMOINE
EAU POTABLE
Dépenses Réelles Recettes Réelles
Fonctionnement 1 757 411 2 646 918
E14EAUNV EAU POTABLE - NON VENTILE 1 757 411 2 646 918
Investissement 845 809 105 960
E14EAUNV EAU POTABLE NON VENTILE 481 552 59 869
E14BOISS TRAVAUX USINE EAU POTABLE 720 0
E14DISTR CANALISATIONS DISTRIBUTION 357 600 46 091
E14USLOT USINE LOT 5 937 0
19 / 25 - AXE 2 -
CADRE DE VIE, GESTION DU PATRIMOINE
ASSAINISSEMENT ET MILIEUX AQUATIQUES
Dépenses Réelles Recettes Réelles
Fonctionnement 1 489 096 4 016 082
E11ASSAI ASSAINISSEMENT NON VENTILE 298 081 3 523 713
E11ESNAT CELLULE OPERATIONNELLE RIVIERE / GEMAPI 369 260 458 804
E11PLUVI EXPLOITATION EAUX PLUVIALES 785 323 0
E11SPANC SERVICE PUBLIC D'ASSAINISS NON COLLECTIF 36 432 33 565
Investissement 2 099 487 184 725
E11ASSAI ASSAINISSEMENT NON VENTILE 7 000 184 616
E11CANTA STATION D'EPURATION DE CANTARANNE 1 120 0
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 1 163 397 0
E11PLUVI EAUX PLUVIALES 893 096 0
E11ESNAT CELLULE OPERATIONNELLE RIVIERE / GEMAPI 34 873 109
20 / 25 - AXE 2 -
CADRE DE VIE, GESTION DU PATRIMOINE
PREVENTION ET GESTION DES DECHETS
Dépenses Réelles Recettes Réelles
Fonctionnement 7 620 829 8 923 807
E12COLEC BUDGET COLLECTE NON VENTILE 7 620 829 8 923 807
Investissement 1 481 291 215 552
E12CETEC CENTRE TECHNIQUE OM 57 851 4 421
E12DECHE TRAITEMENT DES DECHETS ET DECHETTERIES 65 176 61 116 E12PDREG POINT DE REGROUPEMENT DE COLLECTE 745 298 23 414 E12MATCO MATERIEL DE COLLECTE 612 965 126 601
21 / 25 - AXE 2 -
CADRE DE VIE, GESTION DU PATRIMOINE
PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE
Dépenses Réelles Recettes Réelles
Fonctionnement 2 602 012 2 514 320
E13BURLO CASERNE 2 ET 3 908 660 011
E13CABLE CABLE ET RELAIS DE TELEVISION 618 0
E13CESEC CENTRE DE SECOURS / SDIS 2 040 483 0
E13CETEC CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE 33 516 39 727 E13CHENI CHENIL FOURRIERE / CHATTERIE 202 925 2 880
E13COMBE SITE DE COMBELLES 27 819 11 767
E13HOGR1 HOTEL DU GRAND RODEZ - PLACE A. ROZIER 33 891 151 E13HOGR2 HOTEL DU GRAND RODEZ - AVENUE DE L'EUROP 17 822 1 555 418 E13HORAG HOTEL D'AGGLOMERATION - BATIMENTS CCI 200 842 0 E13RESER PATRIMOINE IMMOBILIER ET FONCIER NON VEN 43 189 243 993 E13VAYSS PARC DE LA VAYSSIERE 0 373
Investissement 5 721 921 651 069
E13BURLO CASERNE 1 ET 3 (HORS RESTO U) 3 719 0
E13CABLE CABLE ET RELAIS DE TELEVISION 5 340 0
E13CESEC CENTRE DE SECOURS 17 524 0
E13CETEC CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE 22 701 0
E13CHENI CHENIL FOURRIERE 82 588 0
E13CHATT CHATTERIE 2 250 0
E13COMBE SITE DE COMBELLES 5 392 0
E13HOGR1 HOTEL DU GRAND RODEZ - PLACE A. ROZIER 39 414 0 E13HOGR2 HOTEL DU GRAND RODEZ - AVENUE DE L'EUROP 1 300 0 E13HORAG HOTEL D'AGGLOMERATION - BATIMENTS CCI 4 198 818 0 E13RESER PATRIMOINE IMMOBILIER ET FONCIER DIVERS 1 315 213 651 069 E13VAYSS PARC DE LA VAYSSIERE 27 662 0
22 / 25 - AXE 2 -
CADRE DE VIE, GESTION DU PATRIMOINE
TRANSPORTS PUBLICS, MOBILITE ET ROUTES
Dépenses Réelles Recettes Réelles
Fonctionnement 7 250 557 6 122 858
C01TRADE POLITIQUE TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 6 467 880 5 987 768
C01ARBUS ARRET DE BUS 11 462 0
C01BURBA BOULEVARD URBAIN 77 455 13 932
C01CIDOU CIRCULATIONS DOUCES 0 20 610
C01INMOD POLES INTERMODAUX 97 880 98 840
C01PRNVE PARCS RELAIS - POSTES NON VENTILES 7 192 1 708 C01AGENC AGENCE AGGLOBUS 12 008 0
A01AEROP AEROPORT 576 681 0
Investissement 2 572 961 10 000
C01BURBA BOULEVARD URBAIN 139 163 0
C01DVAGL TRAVAUX DE VOIRIE D'AGGLOMERATION 27 084 0
C01OCBUS ACQUISITION DE BUS ET EQUIPEMENTS 2 392 821 10 000 C01ARBUS ARRET DE BUS 6 984 0
C01PRNVE PARCS RELAIS - POSTES NON VENTILES 6 909 0
23 / 25 MISSIONS TRANSVERSALES
MISSIONS TRANSVERSALES
Dépenses Réelles Recettes Réelles
Fonctionnement 6 980 835 36 793 252
OPERATIONS TRANSVERSALES / FISCALITE / DOTATIONS... 5 795 219 36 742 329 F14EVALU ACTIONS DEVELOPPEMT DURABLE 75 827 50 829
F15COMMU COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 257 328 93
INTERETS D'EMPRUNTS ET INDEMNITES DE REMB. ANTICIPE 852 461 0
Investissement 7 904 593 1 197 183
F14CAPIT REMB. CAPITAL D'EMPRUNTS / EMPRUNT NOUVEAU 7 781 199 0 OPERATIONS TRANSVERSALES / FCTVA 123 394 1 197 183
24 / 25 MISSIONS TRANSVERSALES
ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES
Dépenses Réelles Recettes Réelles
Fonctionnement 6 844 912 0
F16ACOMP ATTRIBUTION DE COMPENSATION 5 929 638 0
F16DSCOM DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 915 274 0
Investissement 1 122 018 0
F16PSACO FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES 1 122 018 0
25 / 25 RAPPORT D’ASSIDUITE DE MMES ET MM. LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
DE RODEZ AGGLOMERATION
(article L.1111-1-1 du C.G.C.T.)
*****
ANNEE 2022 CONSEIL DE COMMUNAUTE : 7 séances
Conseillers communautaires 08-02 05-04 17-05 28-06 27-09 08-11 13-12 Total Taux de présence (%)
ABADIE-ROQUES Valérie 3 42.85
ALAUZET Céline 5 71.24
BAILLET-SUDRE Isabelle 5 71.24
BEC Dominique 5 71.24
BERARDI Marion 7 100
BESSIERE Alain 6 85.71
BEZOMBES Martine 7 100
BOUCHET Didier 5 71.24
BOUGES Jean-François 7 100
BULTEL-HERMENT Monique 7 100
CALMELS Nathalie 6 85.71
CASTAGNOS Fabienne 4 57.14
CATALA Guy 4 57.14
CAYLA Florence 6 85.71
CENSI Martine 5 71.24
CESAR Alexis 6 85.71
COSSON Jean-Michel 7 100
CROUZET Maryline 7 100
DINCEL Gulistan 4 57.14
DONORE Joseph 6 85.71
DOUZIECH Jacques 6 85.71
FAUX Mathilde 4 57.14
FERRAND Bernard 6 85.71
FOURNIE Francis 7 100
GAYRARD Patrick 6 85.71
GOMBERT Dominique 4 57.14
GUIANCE Elisabeth 4 57.14
JULIEN Serge 6 85.71
KAYA-VAUR Danièle 4 57.14
KEROSLIAN Jean-Philippe 5 71.24
LACOMBE Jean-Marc 3 42.85
LAURAS Christophe 6 85.71
LOPEZ Sylvie 5 71.24
MAZUC Christian 6 85.71
MONESTIER-CHARRIE Anne-Sophie 3 42.85
MONTOYA Jacques 7 100
PAGES-TOUZE Laurence 7 100
PAULAT Jean-Luc 5 71.24
PICASSO Alain 5 71.24
PRINGAULT Pascal 7 100
RAUNA Alain 7 100
REMISE Jean-Paul 7 100
RIVIERE Elodie 6 85.71
ROGER Jean-Pierre 5 71.24
SADOUL Jean-Philippe 6 85.71
TAUSSAT Régine 6 85.71
TAUZIN Marie-Noëlle 7 100
TEYSSEDRE Christian 7 100
VARSI Florence 6 85.71
VIDAMANT François 7 100 BUREAU DECISIONS : 7 réunions
Conseillers communautaires 25-01 22-03 03-05 14-06 13-09 18-10 06-12 Total Taux de présence (%)
BOUGES Jean-François 7 100
BULTEL-HERMENT Monique 7 100
CAYLA Florence 5 71.42
FERRAND Bernard 7 100
FOURNIE Francis 7 100
GAYRARD Patrick 7 100
GOMBERT Dominique 5 71.42
KEROSLIAN Jean-Philippe 6 85.71
LOPEZ Sylvie 5 71.42
MAZUC Christian 6 85.71
MONTOYA Jacques 6 85.71
PAGES-TOUZE Laurence 7 100
PAULAT Jean-Luc 3 42.85
RAUNA Alain 5 71.42
SADOUL Jean-Philippe 5 71.42
TAUSSAT Régine 6 85.71
TEYSSEDRE Christian 7 100 COMMISSIONS ORGANIQUES
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET COHESION SOCIALE : 3 réunions
Conseillers communautaires 20/01/2022 30/03/2022 6/12/2022 Total Taux de présence (%)
ALAUZET Céline 1 1 33.33
BAILLET-SUDRE Isabelle 1 1 2 66.66
BEC Dominique 1 1 2 66.66
BERARDI Marion 1 1 33.33
BESSIERE Alain 1 1 33.33
BOUCHET Didier 1 1 1 3 100
BOUGES Jean-François 1 1 1 3 100
BULTEL-HERMENT Monique 0 0
CATALA Guy 1 1 1 3 100
CAYLA Florence 1 1 33.33
CENSI Martine 1 1 2 66.66
CESAR Alexis (Remplaçant de
LEBRUN Matthieu) 1 1 33.33
CROUZET Maryline 1 1 1 3 100
DONORE Joseph 1 1 1 3 100
DINCEL Gulistan 0 0
DOUZIECH Jacques 1 1 2 66.66
FERRAND Bernard 1 2 66.66
FOURNIE Francis 0 0
GOMBERT Dominique 1 1 1 3 100
KEROSLIAN Jean-Philippe 1 1 2 66.66
LACOMBE Jean-Marc 0 0
LAURAS Christophe 1 1 1 3 100
MAZUC Christian 1 1 2 66.66
MONTOYA Jacques 1 1 2 66.66
PAGES-TOUZE Laurence 1 1 1 3 100
PAULAT Jean-Luc 0 0
PICASSO Alain 0 0
PRINGAULT Pascal 1 1 1 3 100
REMISE Jean-Paul 1 1 1 3 100
RIVIERE Elodie 1 1 2 66.66
SADOUL Jean-Philippe 1 1 1 3 100
TAUSSAT Régine 1 1 33.33
VIDAMANT François 0 0 CADRE DE VIE, GESTION DU PATRIMOINE ET ECOLOGIE : 2 réunions
Conseillers communautaires 11/05/2022 7/12/22 Total Taux de présence (%)
ABADIE-ROQUES Valérie 0 0
BERARDI Marion 2 100
BESSIERE Alain 1 50
BEZOMBES Martine 1 50
BOUCHET Didier 2 100
CALMELS Nathalie 1 50
CATALA Guy 1 50
CAYLA Florence 2 100
CENSI Martine 0 0
COSSON Jean-Michel 0 0
FAUX Mathilde 0 0
GAYRARD Patrick 2 100
GUIANCE Elisabeth 0 0
LAURAS Christophe 2 100
MONESTIER-CHARRIE
Anne-Sophie 0 0
KAYA VAUR Danièle 0 0
PAGES-TOUZE Laurence 2 100
PAULAT Jean-Luc 1 50
PICASSO Alain 0 0
RAUNA Alain 1 50
REMISE Jean-Paul 2 100
RIVIERE Elodie 0 0
SADOUL Jean-Philippe 0 0
VARSI Florence 2 100 ADMINISTRATION GENERALE : 3 réunions
Conseillers communautaires 19-01 15-06 30-11 Total Taux de présence (%)
BAILLET-SUDRE Isabelle 0 0
CASTAGNOS Fabienne 1 33.33
CESAR Alexis 2 66.66
FAUX Mathilde 1 33.33
FOURNIE Francis 0 0
GAYRARD Patrick 3 100
GOMBERT Dominique 2 66.66
GUIANCE Elisabeth 2 66.66
JULIEN Serge 2 66.66
LOPEZ Sylvie 2 66.66
MAZUC Christian 3 100
REMISE Jean-Paul 3 100
ROGER Jean-Pierre 3 100
TAUSSAT Régine 0 0
TAUZIN Marie-Noëlle 3 100
VIDAMANT François 0 0 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
EPCI - RODEZ AGGLOMERATION (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 24120018700193
POSTE COMPTABLE : CENTRE FINANCES PUBLIQUES RODEZ
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)
ANNEE 2022
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 2
Sommaire
I - Informations générales (5)
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 12
III - Vote du budget
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 23
IV - Annexes (6)
A - Eléments du bilan
A1 - Présentation croisée par fonction (1) 26
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 40
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 84
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 127
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 128
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 133
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 135
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 136
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 138
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 139
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 140
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 141
A4 - Etat des provisions 143
A5 - Etalement des provisions 144
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 145
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 146
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) 148
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) 154
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers 160
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 162
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 175
A10.3 - Opérations liées aux cessions 194
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie 195
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement 197
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 226
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 227 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 3
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 231
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale 233
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 234
C1.2 - Actions de formation des élus 238
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 239
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 240
C3.2 - Liste des établissements publics créés 241
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 242
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 243
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 244
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 248
(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n’a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres
communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme
de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.
(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets
ménagers.
(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable Informations générales
applicable aux associations syndicales autorisées.
(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 4
Code INSEE RODEZ AGGLOMERATION
BUDGET PRINCIPAL
CA
2022
I – INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) : in fine
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
59202
Potentiel fiscal et financier (1) Valeurs par hab.
(population DGF)
Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate Fiscal Financier
34794046 0 577,20
Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)
DGFIP comptes de
gestion ratios financiers
de 2021
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 506,66 402
2 Produit des impositions directes/population 263,44 221
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 727,93 482
4 Dépenses d’équipement brut/population 150,53 96
5 Encours de dette/population 342,16 376
6 DGF/population 99,98 87
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 25,49% 39,1 % 8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 85,02% 90,6 % 9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 20,68% 19,9 % 10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 47% 78 %
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, ...) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 5
I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
POUR MEMOIRE(1)
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d’investissement.
- avec (3) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (5) budgétaires .
(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° .......... du ..........). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 6
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et titres)
Section de fonctionnement A 40 544 378,11 G 44 986 295,00
Section d’investissement B 29 644 424,66 H 21 984 486,66
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section de
fonctionnement (002)
C 0,00 I 6 144 461,88
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 0,00 J 15 493 552,52
(si déficit) (si excédent)
= =
TOTAL (réalisations + reports) = A+B+C+D 70 188 802,77 = G+H+I+J 88 608 796,06
RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N+1 (1)
Section de fonctionnement E 71 082,72 K 21 160,00
Section d’investissement F 11 477 854,31 L 3 203 817,93
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E+F 11 548 937,03 = K+L 3 224 977,93
RESULTAT
CUMULE
Section de fonctionnement = A+C+E 40 615 460,83 = G+I+K 51 151 916,88
Section d’investissement = B+D+F 41 122 278,97 = H+J+L 40 681 857,11
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 81 737 739,80 = G+H+I+J+K+L 91 833 773,99
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 71 082,72 K 21 160,00 011 Charges à caractère général 71 082,72
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 21 160,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 11 477 854,31 L 3 203 817,93 010 Stocks (4) 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 304 933,21 1 106 271,73
13 Subventions d'investissement 0,00 1 317 629,14
16 Emprunts et dettes assimilées 1 800,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 820 422,61 0,00
204 Subventions d'équipement versées 6 050 242,07 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 7
Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
21 Immobilisations corporelles 3 034 303,09 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 8 426,51 0,00
26 Participat° et créances rattachées 500 000,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 32,00 22 222,25
458111 Opération pour compte de tiers n° 11 - OPE S/MANDAT
EAU DE VOIRIE (2)
17 224,32 0,00
458112 Opération pour compte de tiers n° 12 - OPES/MANDAT
AMENAGEMENT RD212 (2)
740 470,50 0,00
458211 Opération pour compte de tiers n° 11 - OPE S/MANDAT
EAU DE VOIRIE (2)
0,00 17 224,32
458212 Opération pour compte de tiers n° 12 - OPES/MANDAT
AMENAGEMENT RD212 (2)
0,00 740 470,49
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 8
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charg. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 6 984 376,21 5 291 708,74 463 140,00 71 082,72 1 158 444,75
012 Charges de personnel, frais assimilés 7 995 583,00 7 645 319,24 0,00 0,00 350 263,76
014 Atténuations de produits 8 706 456,00 8 603 814,86 0,00 0,00 102 641,14
65 Autres charges de gestion courante 7 333 899,75 6 762 740,95 266 807,13 0,00 304 351,67
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 31 020 314,96 28 303 583,79 729 947,13 71 082,72 1 915 701,32
66 Charges financières 762 077,00 663 541,41 71 260,67 0,00 27 274,92
67 Charges exceptionnelles 35 290,00 30 352,69 169,11 0,00 4 768,20
68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 196 629,00 196 628,78 0,22
022 Dépenses imprévues 100 000,00
Total des dépenses réelles de
fonctionnement
32 114 310,96 29 194 106,67 801 376,91 71 082,72 2 047 744,66
023 Virement à la section d'investissement (2) 8 345 192,74
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 7 007 465,00 10 548 894,53 -3 541 429,53
043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement
15 352 657,74 10 548 894,53 4 803 763,21
TOTAL 47 466 968,70 39 743 001,20 801 376,91 71 082,72 6 851 507,87
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
(3) 0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Prod. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 85 957,00 123 893,99 0,00 0,00 -37 936,99
70 Produits services, domaine et ventes div 2 264 346,00 1 878 317,18 198 358,15 0,00 187 670,67
73 Impôts et taxes 26 640 888,00 26 940 603,41 0,00 0,00 -299 715,41
74 Dotations et participations 10 300 882,82 9 959 741,48 245 868,32 21 160,00 74 113,02
75 Autres produits de gestion courante 499 885,00 522 921,61 0,00 0,00 -23 036,61
Total des recettes de gestion courante 39 791 958,82 39 425 477,67 444 226,47 21 160,00 -98 905,32
76 Produits financiers 0,00 1 261,24 0,00 0,00 -1 261,24
77 Produits exceptionnels 5 000,00 3 133 697,92 0,00 0,00 -3 128 697,92
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 90 499,00 90 498,78 0,22
Total des recettes réelles de
fonctionnement
39 887 457,82 42 650 935,61 444 226,47 21 160,00 -3 228 864,26
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 1 435 049,00 1 891 132,92 -456 083,92
043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de
fonctionnement
1 435 049,00 1 891 132,92 -456 083,92
TOTAL 41 322 506,82 44 542 068,53 444 226,47 21 160,00 -3 684 948,18
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté
de N-1
(3) 6 144 461,88
(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 9
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 1 441 778,63 306 649,86 820 422,61 314 706,16
204 Subventions d'équipement versées 12 638 991,86 4 639 578,06 6 050 242,07 1 949 171,73
21 Immobilisations corporelles 20 614 600,44 7 426 678,89 3 034 303,09 10 153 618,46
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 407 638,13 326 304,52 8 426,51 72 907,10
Total des opérations d’équipement 1 574 237,84 852 308,41 0,00 721 929,43
Total des dépenses d’équipement 36 677 246,90 13 551 519,74 9 913 394,28 13 212 332,88
10 Dotations, fonds divers et réserves 2 399 172,33 1 662 356,79 304 933,21 431 882,33
13 Subventions d'investissement 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 6 083 500,00 6 054 474,97 1 800,00 27 225,03
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 756 500,00 751 984,00 32,00 4 484,00
020 Dépenses imprévues 948 568,51
Total des dépenses financières 11 587 740,84 9 368 815,76 806 765,21 1 412 159,87
45... Total des opé. pour compte de tiers (6) 801 179,67 26,45 757 694,82 43 458,40
Total des dépenses réelles d’investissement 49 066 167,41 22 920 361,95 11 477 854,31 14 667 951,15
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 1 435 049,00 1 891 132,92 -456 083,92
041 Opérations patrimoniales (1) 4 895 862,79 4 832 929,79 62 933,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 6 330 911,79 6 724 062,71 -393 150,92
TOTAL 55 397 079,20 29 644 424,66 11 477 854,31 14 274 800,23
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
(2) 0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 8 508 769,34 4 148 328,09 1 317 629,14 3 042 812,11
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 530,00 0,00 -530,00
21 Immobilisations corporelles 18 595,00 18 626,80 0,00 -31,80
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
Total des recettes d’équipement 8 677 364,34 4 167 484,89 1 317 629,14 3 192 250,31
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 3 887 392,15 1 394 294,10 1 106 271,73 1 386 826,32
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 22 500,00 17 524,40 0,00 4 975,60
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 6 382,76 0,00 -6 382,76
27 Autres immobilisations financières 395 346,44 1 016 976,19 22 222,25 -643 852,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 5 871 250,00 0,00
Total des recettes financières 10 176 488,59 2 435 177,45 1 128 493,98 6 612 817,16
45... Total des opé. pour le compte de tiers (6) 801 153,22 0,00 757 694,81 43 458,41
Total des recettes réelles d’investissement 19 655 006,15 6 602 662,34 3 203 817,93 9 848 525,88
021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 8 345 192,74
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 7 007 465,00 10 548 894,53 -3 541 429,53
041 Opérations patrimoniales (1) 4 895 862,79 4 832 929,79 62 933,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 20 248 520,53 15 381 824,32 4 866 696,21
TOTAL 39 903 526,68 21 984 486,66 3 203 817,93 14 715 222,09 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 10
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
(2) 15 493 552,52
(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(2) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(3) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC...) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 11
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 5 754 848,74 5 754 848,74
012 Charges de personnel, frais assimilés 7 645 319,24 7 645 319,24
014 Atténuations de produits 8 603 814,86 8 603 814,86
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 7 029 548,08 7 029 548,08
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 0,00
66 Charges financières 734 802,08 0,00 734 802,08
67 Charges exceptionnelles 30 521,80 3 541 430,29 3 571 952,09
68 Dot. aux amortissements et provisions 196 628,78 7 007 464,24 7 204 093,02
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement – Total 29 995 483,58 10 548 894,53 40 544 378,11 Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
0,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 662 356,79 0,00 1 662 356,79 13 Subventions d'investissement 400 000,00 6 129 067,01 6 529 067,01 15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 6 054 474,97 0,00 6 054 474,97
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 852 308,41 852 308,41
19 Neutral. et régul. d'opérations (5) 474 248,58 474 248,58
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 306 649,86 0,00 306 649,86
204 Subventions d'équipement versées 4 639 578,06 26 375,08 4 665 953,14
21 Immobilisations corporelles (6) 7 426 678,89 94 372,04 7 521 050,93
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 326 304,52 0,00 326 304,52
26 Participations et créances rattachées 500 000,00 0,00 500 000,00
27 Autres immobilisations financières 751 984,00 0,00 751 984,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7) 26,45 0,00 26,45
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 22 920 361,95 6 724 062,71 29 644 424,66 Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 12
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 123 893,99 123 893,99
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 2 076 675,33 2 076 675,33
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 26 837,12 26 837,12
73 Impôts et taxes 26 940 603,41 26 940 603,41
74 Dotations et participations 10 205 609,80 10 205 609,80
75 Autres produits de gestion courante 522 921,61 0,00 522 921,61
76 Produits financiers 1 261,24 0,00 1 261,24
77 Produits exceptionnels 3 133 697,92 1 864 295,80 4 997 993,72
78 Reprise sur amortissements et provisions 90 498,78 0,00 90 498,78 79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement – Total 43 095 162,08 1 891 132,92 44 986 295,00
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
6 144 461,88
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 1 394 294,10 0,00 1 394 294,10 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 4 148 328,09 4 739 019,79 8 887 347,88 15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 17 524,40 0,00 17 524,40 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations 987 329,03 987 329,03
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 30 466,65 30 466,65 204 Subventions d'équipement versées 530,00 0,00 530,00
21 Immobilisations corporelles(5) 18 626,80 2 580 476,34 2 599 103,14 22 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 37 068,27 37 068,27
26 Participations et créances rattachées 6 382,76 0,00 6 382,76
27 Autres immobilisations financières 1 016 976,19 0,00 1 016 976,19
28 Amortissement des immobilisations 7 007 464,24 7 007 464,24
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45... Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 6 602 662,34 15 381 824,32 21 984 486,66 Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
15 493 552,52
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 13
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 6 984 376,21 5 291 708,74 463 140,00 71 082,72 1 158 444,75
60611 Eau et assainissement 131 484,80 96 991,00 0,00 0,00 34 493,80
60612 Energie - Electricité 738 764,09 583 777,36 38 816,24 0,00 116 170,49
60613 Chauffage urbain 596 972,00 342 886,97 0,00 0,00 254 085,03
60622 Carburants 37 000,00 31 080,47 182,76 0,00 5 736,77
60631 Fournitures d'entretien 42 388,31 37 658,97 46,52 0,00 4 682,82
60632 Fournitures de petit équipement 28 559,22 24 876,78 201,38 0,00 3 481,06
60636 Vêtements de travail 17 261,68 11 201,11 0,00 0,00 6 060,57
6064 Fournitures administratives 47 610,01 41 411,68 1 347,33 0,00 4 851,00
6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 1 854,43 985,94 0,00 0,00 868,49
6068 Autres matières et fournitures 86 574,50 65 143,64 1 296,44 0,00 20 134,42
611 Contrats de prestations de services 1 944 783,74 1 206 903,27 310 144,84 71 082,72 356 652,91
6132 Locations immobilières 182 129,95 151 754,05 16 283,15 0,00 14 092,75
6135 Locations mobilières 19 604,40 17 750,95 460,80 0,00 1 392,65
614 Charges locatives et de copropriété 45 050,05 36 168,18 0,00 0,00 8 881,87
61521 Entretien terrains 279 427,71 229 956,64 18 302,76 0,00 31 168,31
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 24 433,58 17 501,40 970,19 0,00 5 961,99
615228 Entretien, réparations autres bâtiments 2 291,00 485,77 0,00 0,00 1 805,23
615231 Entretien, réparations voiries 26 688,82 19 631,21 2 048,10 0,00 5 009,51
615232 Entretien, réparations réseaux 639 708,74 619 315,40 2 754,60 0,00 17 638,74
61551 Entretien matériel roulant 21 150,00 17 329,88 1 032,00 0,00 2 788,12
61558 Entretien autres biens mobiliers 21 782,52 16 902,59 2 350,08 0,00 2 529,85
6156 Maintenance 388 810,13 327 134,74 17 687,53 0,00 43 987,86
6161 Multirisques 76 500,00 74 081,38 0,00 0,00 2 418,62
6162 Assur. obligatoire dommage-construction 5 947,24 2 472,88 0,00 0,00 3 474,36
6168 Autres primes d'assurance 71 500,00 66 145,77 0,00 0,00 5 354,23
617 Etudes et recherches 11 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00
6182 Documentation générale et technique 26 010,00 19 021,13 222,50 0,00 6 766,37
6184 Versements à des organismes de formation 44 035,00 10 421,10 0,00 0,00 33 613,90
6188 Autres frais divers 10 445,00 2 147,93 0,00 0,00 8 297,07
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 500,00 330,09 0,00 0,00 169,91
6226 Honoraires 61 692,00 59 522,94 1 638,00 0,00 531,06
6227 Frais d'actes et de contentieux 3 589,96 2 781,96 0,00 0,00 808,00
6228 Divers 66 730,43 36 272,95 1 614,01 0,00 28 843,47
6231 Annonces et insertions 33 210,00 24 193,03 0,00 0,00 9 016,97
6232 Fêtes et cérémonies 2 683,90 1 517,30 0,00 0,00 1 166,60
6233 Foires et expositions 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
6236 Catalogues et imprimés 8 000,00 4 246,46 7,48 0,00 3 746,06
6237 Publications 188 637,34 124 787,37 20 063,05 0,00 43 786,92
6238 Divers 32 094,74 16 243,67 2 200,00 0,00 13 651,07
6241 Transports de biens 27 550,00 25 728,94 12,00 0,00 1 809,06
6244 Transports administratifs 7 400,00 5 647,09 0,00 0,00 1 752,91
6248 Divers 4 200,00 3 875,16 0,00 0,00 324,84
6251 Voyages et déplacements 789,46 786,60 0,00 0,00 2,86
6255 Frais de déménagement 4 200,00 1 200,00 600,00 0,00 2 400,00
6256 Missions 26 000,00 5 651,45 0,00 0,00 20 348,55
6257 Réceptions 43 635,11 24 710,82 262,70 0,00 18 661,59
6261 Frais d'affranchissement 38 124,00 38 120,70 0,00 0,00 3,30
6262 Frais de télécommunications 86 707,00 71 772,62 0,00 0,00 14 934,38
627 Services bancaires et assimilés 3 384,56 2 440,15 88,25 0,00 856,16
6281 Concours divers (cotisations) 52 757,21 44 394,58 3 570,00 0,00 4 792,63
6283 Frais de nettoyage des locaux 250 001,15 244 747,42 1 794,19 0,00 3 459,54
6284 Redevances pour services rendus 62 152,31 60 266,88 0,00 0,00 1 885,43
62872 Remb. frais au budget annexe 224 444,12 215 811,52 0,00 0,00 8 632,60
62878 Remb. frais à d'autres organismes 23 510,00 1 984,31 14 891,44 0,00 6 634,25
6288 Autres services extérieurs 25 041,00 22 302,20 2 021,90 0,00 716,90
63512 Taxes foncières 132 735,00 180 697,54 182,00 0,00 -48 144,54
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 050,00 536,80 47,76 0,00 465,44
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 1 790,00 0,00 0,00 0,00 1 790,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 7 995 583,00 7 645 319,24 0,00 0,00 350 263,76
6218 Autre personnel extérieur 23 000,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00
6331 Versement mobilité 35 802,00 34 259,86 0,00 0,00 1 542,14
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 22 378,00 21 412,57 0,00 0,00 965,43
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 80 557,00 76 899,74 0,00 0,00 3 657,26
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 13 428,00 12 846,31 0,00 0,00 581,69
64111 Rémunération principale titulaires 3 251 156,00 3 355 035,29 0,00 0,00 -103 879,29
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 84 439,00 84 885,93 0,00 0,00 -446,93 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 14
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat° 0,00 8 500,00 0,00 0,00 -8 500,00
64118 Autres indemnités titulaires 1 064 326,00 935 759,37 0,00 0,00 128 566,63
64131 Rémunérations non tit. 1 156 967,00 976 392,06 0,00 0,00 180 574,94
64134 Personnel non tit. - Indemnité inflat° 0,00 2 500,00 0,00 0,00 -2 500,00
64168 Autres emplois d'insertion 28 627,00 8 523,88 0,00 0,00 20 103,12
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 849 571,00 774 271,48 0,00 0,00 75 299,52
6453 Cotisations aux caisses de retraites 1 140 010,00 1 130 128,65 0,00 0,00 9 881,35
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 48 553,00 39 704,04 0,00 0,00 8 848,96
6455 Cotisations pour assurance du personnel 37 743,00 37 741,41 0,00 0,00 1,59
6456 Versement au F.N.C. supplément familial 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6472 Prestations familiales directes 0,00 2 010,48 0,00 0,00 -2 010,48
6474 Versement aux autres oeuvres sociales 600,00 188,00 0,00 0,00 412,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 13 618,00 8 507,39 0,00 0,00 5 110,61
6488 Autres charges 144 308,00 135 752,78 0,00 0,00 8 555,22
014 Atténuations de produits 8 706 456,00 8 603 814,86 0,00 0,00 102 641,14
7391178 Autres restitut° dégrèvt contrib. direct 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
739211 Attributions de compensation 5 929 638,00 5 929 637,86 0,00 0,00 0,14
739212 Dotation de solidarité communautaire 915 274,00 915 274,00 0,00 0,00 0,00
739223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 1 856 544,00 1 758 903,00 0,00 0,00 97 641,00
65 Autres charges de gestion courante 7 333 899,75 6 762 740,95 266 807,13 0,00 304 351,67
6512 Droits d'utilisat° informatique nuage 4 820,00 3 520,85 0,00 0,00 1 299,15
6521 Déficit budgets annexes administratifs 1 204 417,00 1 048 762,57 0,00 0,00 155 654,43
6531 Indemnités 239 868,00 240 271,75 0,00 0,00 -403,75
6532 Frais de mission 6 032,00 5 446,23 0,00 0,00 585,77
6533 Cotisations de retraite 23 100,00 21 971,05 0,00 0,00 1 128,95
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 51 000,00 50 174,22 0,00 0,00 825,78
6535 Formation 5 000,00 2 950,00 0,00 0,00 2 050,00
65372 Cotis. fonds financt alloc. fin mandat 647,00 480,55 0,00 0,00 166,45
6541 Créances admises en non-valeur 1 444,00 1 021,71 0,00 0,00 422,29
6553 Service d'incendie 2 040 483,00 1 870 442,30 170 040,21 0,00 0,49
657341 Subv. fonct. Communes du GFP 23 306,00 3 911,00 9 275,00 0,00 10 120,00
657351 Subv. fonct. GFP de rattachement 135 000,00 96 000,00 0,00 0,00 39 000,00
657358 Subv. fonct. Autres groupements 1 154 515,00 1 154 053,67 0,00 0,00 461,33
657362 Subv. fonct. CCAS 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00
657363 Subv. fonct. Établ. à caractère adminis 342 000,00 342 000,00 0,00 0,00 0,00
657364 Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc 699 677,00 629 709,30 0,00 0,00 69 967,70
65737 Autres établissements publics locaux 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 40 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 772 434,75 660 139,51 67 491,92 0,00 44 803,32
65888 Autres 349 156,00 371 886,24 0,00 0,00 -22 730,24
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65+656)
31 020 314,96 28 303 583,79 729 947,13 71 082,72 1 915 701,32
66 Charges financières (b) 762 077,00 663 541,41 71 260,67 0,00 27 274,92
66111 Intérêts réglés à l'échéance 633 000,00 607 145,97 0,00 0,00 25 854,03
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -28 423,00 -99 350,20 71 260,67 0,00 -333,47
6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
6688 Autres 156 000,00 155 745,64 0,00 0,00 254,36
67 Charges exceptionnelles (c) 35 290,00 30 352,69 169,11 0,00 4 768,20
6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 15 490,15 15 490,15 0,00 0,00 0,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 2 290,00 816,00 0,00 0,00 1 474,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 78,61 78,61 0,00 0,00 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 17 431,24 13 967,93 169,11 0,00 3 294,20
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) 196 629,00 196 628,78 0,00 0,00 0,22
6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 196 629,00 196 628,78 0,00 0,00 0,22
022 Dépenses imprévues (e) 100 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e
32 114 310,96 29 194 106,67 801 376,91 71 082,72 2 047 744,66
023 Virement à la section d'investissement 8 345 192,74 0,00 8 345 192,74
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)
(6)
7 007 465,00 10 548 894,53 -3 541 429,53
675 Valeurs comptables immobilisations cédée 0,00 2 554 101,26 -2 554 101,26
6761 Différences sur réalisations (positives) 0,00 987 329,03 -987 329,03
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 7 007 465,00 7 007 464,24 0,76
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
15 352 657,74 10 548 894,53 4 803 763,21
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
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Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 15 352 657,74 10 548 894,53 4 803 763,21
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
47 466 968,70 39 743 001,20 801 376,91 71 082,72 6 851 507,87
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)
Montant des ICNE de l’exercice 71 260,67
Montant des ICNE de l’exercice N-1 99 350,20
= Différence ICNE N – ICNE N-1 -28 089,53
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 16
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 85 957,00 123 893,99 0,00 0,00 -37 936,99
6419 Remboursements rémunérations personnel 63 137,00 92 618,94 0,00 0,00 -29 481,94
6459 Rembourst charges SS et prévoyance 22 820,00 31 275,05 0,00 0,00 -8 455,05
70 Produits services, domaine et ventes div 2 264 346,00 1 878 317,18 198 358,15 0,00 187 670,67
70328 Autres droits stationnement et location 35 000,00 30 284,99 8 830,80 0,00 -4 115,79
70388 Autres redevances et recettes diverses 0,00 2 880,00 0,00 0,00 -2 880,00
7062 Redevances services à caractère culturel 91 100,00 68 037,71 26 517,50 0,00 -3 455,21
70631 Redevances services à caractère sportif 759 000,00 700 849,11 16 610,84 0,00 41 540,05
7066 Redevances services à caractère social 52 000,00 43 525,45 7 014,89 0,00 1 459,66
7067 Redev. services périscolaires et enseign 74 650,00 48 711,50 0,00 0,00 25 938,50
70688 Autres prestations de services 7 000,00 10 479,89 0,00 0,00 -3 479,89
70845 Mise à dispo personnel communes du GFP 28 745,00 28 325,07 0,00 0,00 419,93
70848 Mise à dispo personnel autres organismes 40 051,00 40 887,79 0,00 0,00 -836,79
70872 Remb. frais B.A. et régies municipales 853 000,00 837 101,84 0,00 0,00 15 898,16
70875 Remb. frais par les communes du GFP 207 400,00 22 136,84 110 569,51 0,00 74 693,65
70878 Remb. frais par d'autres redevables 98 600,00 15 289,05 28 025,40 0,00 55 285,55
7088 Produits activités annexes (abonnements) 17 800,00 29 807,94 789,21 0,00 -12 797,15
73 Impôts et taxes 26 640 888,00 26 940 603,41 0,00 0,00 -299 715,41
73111 Impôts directs locaux 9 021 347,00 8 861 218,00 0,00 0,00 160 129,00
73112 Cotisation sur la VAE 4 726 878,00 4 726 878,00 0,00 0,00 0,00
73113 Taxe sur les Surfaces Commerciales 1 205 741,00 1 293 024,00 0,00 0,00 -87 283,00
73114 Imposition Forf. sur Entrep. Réseau 365 712,00 375 232,00 0,00 0,00 -9 520,00
7318 Autres impôts locaux ou assimilés 0,00 339 689,00 0,00 0,00 -339 689,00
73211 Attribution de compensation 13 043,00 13 043,00 0,00 0,00 0,00
73221 FNGIR 3 611 435,00 3 611 435,00 0,00 0,00 0,00
7362 Taxes de séjour 0,00 4 535,41 0,00 0,00 -4 535,41
7382 Fraction de TVA 7 696 732,00 7 715 549,00 0,00 0,00 -18 817,00
74 Dotations et participations 10 300 882,82 9 959 741,48 245 868,32 21 160,00 74 113,02
74124 Dotation d'intercommunalité 664 803,00 664 803,00 0,00 0,00 0,00
74126 Dot. compensat° groupements de communes 5 254 428,00 5 254 428,00 0,00 0,00 0,00
744 FCTVA 86 526,90 29 869,80 543,39 0,00 56 113,71
74712 Emplois d'avenir 18 608,00 0,00 0,00 0,00 18 608,00
74718 Autres participations Etat 279 487,00 185 464,13 20 000,00 11 080,00 62 942,87
7472 Participat° Régions 129 338,55 50 622,45 78 559,86 10 080,00 -9 923,76
7473 Participat° Départements 11 000,00 1 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00
74741 Participat° Communes du GFP 0,00 10 400,00 0,00 0,00 -10 400,00
74751 Participat° GFP de rattachement 108 691,00 9 029,00 112 145,00 0,00 -12 483,00
7477 Participat° Budget communautaire et FS 49 116,37 24 910,50 24 205,87 0,00 0,00
7478 Participat° Autres organismes 28 000,00 20 610,00 0,00 0,00 7 390,00
748313 Dotat° de compensation de la TP 1 844 192,00 1 844 192,00 0,00 0,00 0,00
74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 1 775 592,00 1 775 592,00 0,00 0,00 0,00
7488 Autres attributions et participations 51 100,00 88 820,60 5 414,20 0,00 -43 134,80
75 Autres produits de gestion courante 499 885,00 522 921,61 0,00 0,00 -23 036,61
752 Revenus des immeubles 411 350,00 412 177,27 0,00 0,00 -827,27
757 Redevances versées par fermiers, conces. 24 500,00 22 030,98 0,00 0,00 2 469,02
7588 Autres produits div. de gestion courante 64 035,00 88 713,36 0,00 0,00 -24 678,36
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
39 791 958,82 39 425 477,67 444 226,47 21 160,00 -98 905,32
76 Produits financiers (b) 0,00 1 261,24 0,00 0,00 -1 261,24
761 Produits de participations 0,00 890,41 0,00 0,00 -890,41
7688 Autres 0,00 370,83 0,00 0,00 -370,83
77 Produits exceptionnels (c) 5 000,00 3 133 697,92 0,00 0,00 -3 128 697,92
7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 10 710,00 0,00 0,00 -10 710,00
7713 Libéralités reçues 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 6 425,51 0,00 0,00 -6 425,51
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 3 067 181,71 0,00 0,00 -3 067 181,71
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 49 380,70 0,00 0,00 -49 380,70
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) 90 499,00 90 498,78 0,00 0,00 0,22
7815 Rep. prov. charges fonctionnt courant 90 499,00 90 498,78 0,00 0,00 0,22
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
39 887 457,82 42 650 935,61 444 226,47 21 160,00 -3 228 864,26
042 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)
(5)
1 435 049,00 1 891 132,92 -456 083,92
722 Immobilisations corporelles 45 000,00 26 837,12 18 162,88
7761 Diff / réal (+) transférées en invest. 0,00 474 248,58 -474 248,58 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 17
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 1 390 049,00 1 390 047,22 1,78
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 435 049,00 1 891 132,92 -456 083,92
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
41 322 506,82 44 542 068,53 444 226,47 21 160,00 -3 684 948,18
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
6 144 461,88
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 18
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 1 441 778,63 306 649,86 820 422,61 314 706,16
202 Frais réalisat° documents urbanisme 962 454,28 250 299,03 587 393,60 124 761,65
2031 Frais d'études 263 165,26 23 244,00 87 882,00 152 039,26
2051 Concessions, droits similaires 216 159,09 33 106,83 145 147,01 37 905,25
204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 12 638 991,86 4 639 578,06 6 050 242,07 1 949 171,73
204112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00
204114 Voirie 2 343 250,00 135 480,00 2 207 770,00 0,00
204121 Subv.Régions : Bien mobilier, matériel 283 617,50 0,00 283 617,50 0,00
204132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 960 713,50 0,00 960 712,97 0,53
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 4 090 654,16 1 122 017,66 2 404 830,98 563 805,52
2041512 GFP rat : Bâtiments, installations 9 029,00 9 029,00 0,00 0,00
2041581 Autres grpts-Biens mob., mat. et études 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00
2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
2041631 ADM : Bien mobilier, matériel 10 892,00 8 209,50 0,00 2 682,50
204172 Autres EPL : Bâtiments, installations 2 071 492,41 1 199 214,00 0,00 872 278,41
20422 Privé : Bâtiments, installations 2 569 343,29 1 965 627,90 93 310,62 510 404,77
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 20 614 600,44 7 426 678,89 3 034 303,09 10 153 618,46
2111 Terrains nus 2 353 572,16 658 384,74 1 490,00 1 693 697,42
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
2128 Autres agencements et aménagements 134 949,38 32 207,61 1 200,00 101 541,77
21318 Autres bâtiments publics 1 574 696,37 126 307,28 271 727,10 1 176 661,99
2132 Immeubles de rapport 140 550,01 43 887,37 20 508,78 76 153,86
2135 Installations générales, agencements 2 169 310,69 853 715,49 363 294,37 952 300,83
2138 Autres constructions 3 662 924,84 3 499 695,18 57 304,15 105 925,51
2148 Construct° sol autrui - Autres construct 111 492,41 5 252,44 298,32 105 941,65
2151 Réseaux de voirie 6 363 809,54 1 002 170,18 538 721,57 4 822 917,79
2152 Installations de voirie 49 068,18 0,00 0,00 49 068,18
21532 Réseaux d'assainissement 3 429 434,81 893 096,35 1 682 606,32 853 732,14
21533 Réseaux câblés 6 060,00 6 060,00 0,00 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 122 721,54 61 756,92 7 189,29 53 775,33
2161 Oeuvres et objets d'art 25 164,00 2 299,94 14 467,00 8 397,06
21735 Installations générales (mise à dispo) 70 452,67 36 683,93 7 016,32 26 752,42
2182 Matériel de transport 61 513,00 11 738,50 42 799,20 6 975,30
2183 Matériel de bureau et informatique 126 439,72 49 875,94 12 526,65 64 037,13
2184 Mobilier 43 254,60 29 268,91 10 505,63 3 480,06
2188 Autres immobilisations corporelles 168 186,52 114 278,11 2 648,39 51 260,02
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 407 638,13 326 304,52 8 426,51 72 907,10
2313 Constructions 63 000,00 52 743,15 0,00 10 256,85
2315 Installat°, matériel et outillage techni 195 313,40 186 801,64 8 426,51 85,25
237 Avances versées commandes immo. corpo. 57 367,08 57 367,08 0,00 0,00
238 Avances versées commandes immo. incorp. 91 957,65 29 392,65 0,00 62 565,00
110 Opération d’équipement n° 110 (2) 26 268,04 6 268,04 0,00 20 000,00
111 Opération d’équipement n° 111 (2) 1 547 122,65 845 193,22 0,00 701 929,43
113 Opération d’équipement n° 113 (2) 847,15 847,15 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 36 677 246,90 13 551 519,74 9 913 394,28 13 212 332,88
10 Dotations, fonds divers et réserves 2 399 172,33 1 662 356,79 304 933,21 431 882,33
10226 Taxe d'aménagement 1 421 155,33 684 340,49 304 933,21 431 881,63
10228 Autres fonds 978 017,00 978 016,30 0,00 0,70
13 Subventions d'investissement 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00
13241 Subv. non transf. Communes du GFP 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 6 083 500,00 6 054 474,97 1 800,00 27 225,03
1641 Emprunts en euros 6 061 000,00 6 038 931,85 0,00 22 068,15
165 Dépôts et cautionnements reçus 22 500,00 15 543,12 1 800,00 5 156,88
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00
261 Titres de participation 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 756 500,00 751 984,00 32,00 4 484,00
275 Dépôts et cautionnements versés 656 500,00 651 984,00 32,00 4 484,00
27638 Créance Autres établissements publics 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 948 568,51
Total des dépenses financières 11 587 740,84 9 368 815,76 806 765,21 1 412 159,87
458109 OPE S/MANDAT DEMOL STADE VESTIAIRES PARVIS (3) 26,45 26,45 0,00 0,00
458111 OPE S/MANDAT EAU DE VOIRIE (3) 60 681,22 0,00 17 224,32 43 456,90 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 19
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
458112 OPES/MANDAT AMENAGEMENT RD212 (3) 740 472,00 0,00 740 470,50 1,50
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 801 179,67 26,45 757 694,82 43 458,40
TOTAL DEPENSES REELLES 49 066 167,41 22 920 361,95 11 477 854,31 14 667 951,15
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 435 049,00 1 891 132,92 -456 083,92
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 1 390 049,00 1 390 047,22 1,78
13911 Etat et établissements nationaux 785 412,00 785 412,12 -0,12
13912 Sub. transf cpte résult. Régions 226 759,00 226 758,89 0,11
13913 Sub. transf cpte résult. Départements 139 551,00 139 550,72 0,28
139141 Sub. transf cpte résult. Communes du GFP 90 768,00 90 767,85 0,15
13916 Sub. transf cpte résult. Autres EPL 428,00 428,25 -0,25
13917 Sub. transf cpte résult.Budget communaut 114 208,00 114 207,70 0,30
13918 Autres subventions d'équipement 25 850,00 25 849,19 0,81
13933 Sub. transf cpte résult. P.A.E. 7 073,00 7 072,50 0,50
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 474 248,58 -474 248,58
Charges transférées (6) 45 000,00 501 085,70 -456 085,70
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 474 248,58 -474 248,58
2135 Installations générales, agencements 45 000,00 26 837,12 18 162,88
041 Opérations patrimoniales (7) 4 895 862,79 4 832 929,79 62 933,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 570 000,00 570 000,00 0,00
1313 Subv. transf. Départements 788 977,00 788 977,00 0,00
13141 Subv. transf. Communes membres du GFP 2 340 042,79 2 340 042,79 0,00
1317 Subv. transf. Budget communautaire, FS 1 040 000,00 1 040 000,00 0,00
204412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 26 376,00 26 375,08 0,92
2128 Autres agencements et aménagements 24 067,00 24 066,65 0,35
21318 Autres bâtiments publics 62 927,35 0,00 62 927,35
2132 Immeubles de rapport 6 400,00 6 400,00 0,00
2135 Installations générales, agencements 7 680,00 7 675,62 4,38
2151 Réseaux de voirie 29 392,65 29 392,65 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 6 330 911,79 6 724 062,71 -393 150,92
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
55 397 079,20 29 644 424,66 11 477 854,31 14 274 800,23
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 20
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/ art
(1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 8 508 769,34 4 148 328,09 1 317 629,14 3 042 812,11
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 1 860 006,50 1 668 322,50 163 904,00 27 780,00
1312 Subv. transf. Régions 1 426 071,91 422 111,91 835 960,00 168 000,00
1313 Subv. transf. Départements 125 137,50 5 000,00 120 137,50 0,00
13141 Subv. transf. Communes membres du GFP 120 338,13 0,00 111 628,75 8 709,38
1317 Subv. transf. Budget communautaire, FS 0,00 0,00 0,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement transf. 24 500,00 7 350,00 17 150,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 75 709,99 41 304,52 17 984,89 16 420,58
1322 Subv. non transf. Régions 526 928,05 483 031,05 43 897,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 1 880 910,00 0,00 0,00 1 880 910,00
13241 Subv. non transf. Communes du GFP 940 455,00 0,00 0,00 940 455,00
1326 Subv. non transf. Autres E.P.L. 16 136,00 9 169,00 6 967,00 0,00
1327 Subv. non transf. Budget communautaire 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00
1333 P.A.E. transférable. 536,26 0,00 0,00 536,26
1338 Autres fonds équip. transférables 1 252 040,00 1 252 039,11 0,00 0,89
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 530,00 0,00 -530,00
20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 530,00 0,00 -530,00
21 Immobilisations corporelles 18 595,00 18 626,80 0,00 -31,80
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 Autres constructions 0,00 32,44 0,00 -32,44
2188 Autres immobilisations corporelles 18 595,00 18 594,36 0,00 0,64
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00
238 Avances versées commandes immo. incorp. 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
Total des recettes d’équipement 8 677 364,34 4 167 484,89 1 317 629,14 3 192 250,31
10 Dotations, fonds divers et réserves 3 887 392,15 1 394 294,10 1 106 271,73 1 386 826,32
10222 FCTVA 2 816 088,00 776 175,73 1 106 271,73 933 640,54
10226 Taxe d'aménagement 1 060 000,00 618 118,37 0,00 441 881,63
10228 Autres fonds 11 304,15 0,00 0,00 11 304,15
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 22 500,00 17 524,40 0,00 4 975,60
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 6 382,76 0,00 -6 382,76
261 Titres de participation 0,00 6 382,76 0,00 -6 382,76
27 Autres immobilisations financières 395 346,44 1 016 976,19 22 222,25 -643 852,00
274 Prêts 27 777,80 5 555,55 22 222,25 0,00
275 Dépôts et cautionnements versés 6 500,00 650 352,00 0,00 -643 852,00
27638 Créance Autres établissements publics 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00
2764 Créances sur personnes de droit privé 1 068,64 1 068,64 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 5 871 250,00 0,00
Total des recettes financières 10 176 488,59 2 435 177,45 1 128 493,98 6 612 817,16
458211 OPE S/MANDAT EAU DE VOIRIE (2) 60 681,22 0,00 17 224,32 43 456,90
458212 OPES/MANDAT AMENAGEMENT RD212 (2) 740 472,00 0,00 740 470,49 1,51
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 801 153,22 0,00 757 694,81 43 458,41
TOTAL DES RECETTES REELLES 19 655 006,15 6 602 662,34 3 203 817,93 9 848 525,88
021 Virement de la sect° de fonctionnement 8 345 192,74
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 7 007 465,00 10 548 894,53 -3 541 429,53
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 987 329,03 -987 329,03
2111 Terrains nus 0,00 251 861,15 -251 861,15
2115 Terrains bâtis 0,00 257 660,19 -257 660,19
2128 Autres agencements et aménagements 0,00 5 846,88 -5 846,88
21311 Hôtel de ville 0,00 562 518,43 -562 518,43
21318 Autres bâtiments publics 0,00 1 047 490,56 -1 047 490,56
2135 Installations générales, agencements 0,00 336 049,56 -336 049,56
2138 Autres constructions 0,00 32 623,53 -32 623,53
2151 Réseaux de voirie 0,00 3 348,00 -3 348,00
2152 Installations de voirie 0,00 6 037,93 -6 037,93 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 21
Chap/ art
(1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
21533 Réseaux câblés 0,00 50 665,03 -50 665,03
2802 Frais liés à la réalisation des document 36 269,00 36 268,82 0,18
28031 Frais d'études 48 820,00 48 332,73 487,27
28033 Frais d'insertion 0,00 501,10 -501,10
2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 6 600,00 6 600,00 0,00
2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 25 116,00 25 115,33 0,67
2804121 Subv.Régions : Bien mobilier, matériel 16 724,00 16 723,50 0,50
2804122 Subv.Régions : Bâtiments, installations 373,00 372,11 0,89
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 127 251,00 127 250,88 0,12
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 576 412,00 576 411,56 0,44
28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 91 387,00 91 386,28 0,72
28041581 GFP : Bien mobilier, matériel 6 667,00 6 666,67 0,33
28041582 GFP : Bâtiments, installations 33 017,00 33 017,02 -0,02
28041622 CCAS : Bâtiments, installations 24 014,00 24 013,82 0,18
28041631 ADM : Bien mobilier, matériel 6 406,00 6 405,58 0,42
2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 340 072,00 340 071,90 0,10
2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 3 269,00 3 268,78 0,22
2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 69 455,00 69 454,85 0,15
280422 Privé : Bâtiments, installations 868 614,00 868 614,27 -0,27
2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 567,00 566,31 0,69
28051 Concessions et droits similaires 117 333,00 117 333,39 -0,39
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 4 218,00 4 217,67 0,33
28128 Autres aménagements de terrains 540 414,00 540 413,57 0,43
281311 Hôtel de ville 123 293,00 123 292,45 0,55
281312 Bâtiments scolaires 37 079,00 37 078,02 0,98
281318 Autres bâtiments publics 1 523 246,00 1 523 246,23 -0,23
28132 Immeubles de rapport 912 626,00 912 626,35 -0,35
28135 Installations générales, agencements, .. 84 714,00 84 713,69 0,31
28138 Autres constructions 240 911,00 240 911,12 -0,12
28145 Construct° sol autrui - Installat° géné. 19 766,00 19 765,60 0,40
28148 Construct° sol autrui - Autres construct 8 969,00 8 968,81 0,19
28151 Réseaux de voirie 423 427,00 423 426,22 0,78
28152 Installations de voirie 76 618,00 76 617,70 0,30
281531 Réseaux d'adduction d'eau 12 960,00 12 960,31 -0,31
281532 Réseaux d'assainissement 215 267,00 215 266,58 0,42
281533 Réseaux câblés 10,00 9,13 0,87
281534 Réseaux d'électrification 55 324,00 55 323,58 0,42
281578 Autre matériel et outillage de voirie 6 447,00 6 446,73 0,27
28158 Autres installat°, matériel et outillage 41 714,00 41 713,74 0,26
281731 Bâtiments publics (m. à dispo) 5 318,00 5 317,71 0,29
281735 Installations générales (m. à dispo) 22 199,00 22 198,61 0,39
281783 Matériel bureau et info. (m. à dispo) 187,00 186,14 0,86
281784 Mobilier (m. à dispo) 224,00 223,10 0,90
281788 Autres immo. corporelles (m. à dispo) 648,00 647,14 0,86
28181 Installations générales, aménagt divers 423,00 422,35 0,65
28182 Matériel de transport 32 590,00 32 590,21 -0,21
28183 Matériel de bureau et informatique 113 544,00 113 543,91 0,09
28184 Mobilier 32 407,00 32 406,59 0,41
28188 Autres immo. corporelles 74 556,00 74 556,08 -0,08
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
15 352 657,74 10 548 894,53 4 803 763,21
041 Opérations patrimoniales (5) 4 895 862,79 4 832 929,79 62 933,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 570 000,00 570 000,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 788 977,00 788 977,00 0,00
13241 Subv. non transf. Communes du GFP 2 340 042,79 2 340 042,79 0,00
1327 Subv. non transf. Budget communautaire 1 040 000,00 1 040 000,00 0,00
2031 Frais d'études 30 467,00 30 466,65 0,35
2128 Autres agencements et aménagements 19 199,00 19 198,96 0,04
21318 Autres bâtiments publics 3 624,00 3 624,00 0,00
2138 Autres constructions 3 553,00 3 552,12 0,88
238 Avances versées commandes immo. incorp. 100 000,00 37 068,27 62 931,73
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 20 248 520,53 15 381 824,32 4 866 696,21 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 22
Chap/ art
(1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
39 903 526,68 21 984 486,66 3 203 817,93 14 715 222,09
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
15 493 552,52
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, . RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 23
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 110 (1)
LIBELLE : 110 PARC DES EXPOSITIONS (M14)
Pour vote (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 26 268,04 A 6 268,04 0,00 20 000,00 B 2 702 815,56
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 707 567,76
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 707 567,76
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 26 268,04 6 268,04 0,00 20 000,00 1 995 247,80
2313 Constructions 26 268,04 6 268,04 0,00 20 000,00 1 995 247,80
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 385 305,81 C 385 305,81 0,00 0,00 D 804 340,25
13 Subventions d'investissement 385 305,81 385 305,81 0,00 0,00 757 998,81
1312 Subv. transf. Régions 385 305,81 385 305,81 0,00 0,00 385 305,81
1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 372 693,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 46 339,44
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 46 339,44
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A 379 037,77 D - B -1 898 475,31
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 24
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 111 (1)
LIBELLE : 111 MAISONS DE SANTE PLURIPRO. (M14)
Pour vote (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 1 547 122,65 A 845 193,22 0,00 701 929,43 B 11 794
305,37
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 1 451 922,00 800 422,00 0,00 651 500,00 1 269 217,30
2111 Terrains nus 124 800,00 124 800,00 0,00 0,00 593 595,30
2138 Autres constructions 1 327 122,00 675 622,00 0,00 651 500,00 675 622,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 95 200,65 44 771,22 0,00 50 429,43 10 525 088,07
2313 Constructions 95 200,65 44 771,22 0,00 50 429,43 10 525 088,07
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 9 000,00 C 9 032,44 0,00 -32,44 D 2 821 392,62
13 Subventions d'investissement 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 2 820 297,18
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 1 145 000,00
1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00
1313 Subv. transf. Départements 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 365 000,00
13141 Subv. transf. Communes membres du
GFP
0,00 0,00 0,00 0,00 880 297,18
1317 Subv. transf. Budget communautaire,
FS
0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 32,44 0,00 -32,44 32,44
2138 Autres constructions 0,00 32,44 0,00 -32,44 32,44
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 1 063,00
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 1 063,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -836 160,78 D - B -8 972 912,75
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 25
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 113 (1)
LIBELLE : 113 EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ONET
Pour vote (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 847,15 A 847,15 0,00 0,00 B 10 647
215,73
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 847,15 847,15 0,00 0,00 10 647 215,73
2313 Constructions 847,15 847,15 0,00 0,00 10 647 215,73
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 740 000,00 C 740 000,00 0,00 0,00 D 6 192 834,12
13 Subventions d'investissement 740 000,00 740 000,00 0,00 0,00 5 479 019,79
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 570 000,00
1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 788 977,00
13141 Subv. transf. Communes membres du
GFP
0,00 0,00 0,00 0,00 2 340 042,79
1317 Subv. transf. Budget communautaire,
FS
0,00 0,00 0,00 0,00 1 040 000,00
1322 Subv. non transf. Régions 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00 480 000,00
1327 Subv. non transf. Budget
communautaire
260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 260 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 713 814,33
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 713 814,33
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A 739 152,85 D - B -4 454 381,61
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 26
-49 923 -50 567 9 033 -8 388 0 0 0 0 0 0 0 0
21 160 0 21 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 083 50 567 12 128 8 388 0 0 0 0 0 0 0 0
10 586 379 -2 072 847 -2 046 880 -284 174 0 -529 081 -2 244 924 -2 640 974 -223 908 -2 240 528 -5 028 353 27 898 048
51 130 757 1 565 590 858 182 142 064 0 438 730 794 398 180 225 206 987 2 880 1 860 561 45 081 140
40 544 378 3 638 437 2 905 062 426 238 0 967 811 3 039 322 2 821 199 430 894 2 243 408 6 888 914 17 183 092
-8 274 036 -970 147 -5 138 210 -536 760 0 2 937 -1 957 919 -276 215 -110 533 -37 731 -354 050 1 104 592
3 203 818 29 189 1 994 475 0 0 17 985 43 897 0 0 0 12 000 1 106 272
11 477 854 999 336 7 132 685 536 760 0 15 048 2 001 816 276 215 110 533 37 731 366 050 1 680
7 833 615 -995 486 -2 145 818 -1 583 051 0 -884 298 -103 441 -102 068 -247 653 -102 362 624 193 13 373 599
37 478 039 1 701 091 808 015 2 737 956 0 64 737 740 000 3 031 0 0 1 642 017 29 781 191
29 644 425 2 696 578 2 953 833 4 321 008 0 949 035 843 441 105 100 247 653 102 362 1 017 825 16 407 592
0 0
6 724 063 6 222 977
10 184 615 10 184 615
4 639 578 324 880 570 562 2 842 991 0 0 661 886 6 000 233 260 0 0
8 911 942 1 977 235 1 269 251 0 0 935 008 181 555 99 100 14 393 102 362 937 354
22 920 362 2 303 674 2 924 154 4 321 008 0 949 035 843 441 105 100 247 653 102 362 939 322 10 184 615
IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1
Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
REALISATIONS (de l’exercice + restes à réaliser N-1)
Dépenses réelles
- Equipements municipaux (2)
- Equip. non municipaux (c/204) (3)
- Opérations financières
Dépenses d’ordre
Solde d’exécution reporté de N-1
Total dépenses
Total recettes
Solde d’investissement
RESTES A REALISER au 31/12/N
Total RAR dépenses
Total RAR recettes
SOLDE RAR investissement
FONCTIONNEMENT
REALISATIONS (de l’exercice + restes à réaliser N-1)
Total dépenses
Total recettes
Solde de fonctionnement
RESTES A REALISER au 31/12/N
Total RAR dépenses
Total RAR recettes
SOLDE RAR fonctionnement
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Ou biens de la structure intercommunale.
(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 27
659 875 659 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 460 982 2 252 267 2 590 855 0 0 103 063 347 375 342 187 24 876 140 092 1 262 905 3 397 363
2 058 939 348 303 0 1 671 508 0 0 0 39 128 0 0 0 0
1 199 214 0 0 1 199 214 0 0 0 0 0 0 0 0
8 210 0 0 0 0 0 0 0 8 210 0 0 0
200 000 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 0
100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 029 0 0 9 029 0 0 0 0 0 0 0 0
3 526 849 33 600 871 113 0 0 0 2 497 036 0 125 100 0 0 0
960 713 0 960 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 618 283 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 343 250 0 2 343 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 689 820 765 520 4 175 076 2 879 751 0 0 2 497 036 39 128 333 310 0 0 0
178 254 0 137 754 0 0 0 0 0 0 0 40 500 0
111 126 0 111 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
837 693 0 837 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 127 072 0 1 086 573 0 0 0 0 0 0 0 40 500 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 343 1 543 0 0 0 15 800 0 0 0 0 0 0
6 038 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 038 932
6 056 275 1 543 0 0 0 15 800 0 0 0 0 0 6 038 932
400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
978 016 0 0 978 016 0 0 0 0 0 0 0 0
989 274 0 989 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 967 290 0 989 274 978 016 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 398 216 3 303 010 10 056 839 4 857 767 0 964 082 2 845 257 381 315 358 186 140 092 1 305 372 10 186 295
41 122 279 3 695 914 10 086 519 4 857 767 0 964 082 2 845 257 381 315 358 186 140 092 1 383 875 16 409 272
IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Total dépenses d’investissement
Dépenses réelles
010 Stocks
10 Dotations, fonds divers et réserves
10226 Taxe d'aménagement
10228 Autres fonds
13 Subventions d'investissement
13241 Subv. non transf. Communes du GFP
16 Emprunts et dettes assimilées
1641 Emprunts en euros
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles
202 Frais réalisat° documents urbanisme
2031 Frais d'études
2051 Concessions, droits similaires
204 Subventions d'équipement versées
204114 Voirie
204121 Subv.Régions : Bien mobilier,
matériel
204132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments,
installations
2041512 GFP rat : Bâtiments, installations
2041581 Autres grpts-Biens mob., mat. et
études
2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat°
2041631 ADM : Bien mobilier, matériel
204172 Autres EPL : Bâtiments, installations
20422 Privé : Bâtiments, installations
21 Immobilisations corporelles
2111 Terrains nus RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 28
847 0 0 0 0 0 847 0 0 0 0 0
845 193 0 0 0 0 845 193 0 0 0 0 0 0
6 268 6 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
852 308 6 268 0 0 0 845 193 847 0 0 0 0 0
100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000
652 016 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 968 650 000
752 016 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 968 750 000
1 000 000 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0
1 000 000 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0
29 393 29 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 367 0 57 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 228 195 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 743 52 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 731 277 364 57 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 927 25 284 0 0 0 0 33 146 0 0 0 58 497 0
39 775 0 0 0 0 0 10 608 16 866 0 0 12 301 0
62 403 0 0 0 0 0 0 8 263 0 0 54 139 0
54 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 538 0
43 700 0 0 0 0 0 0 43 700 0 0 0 0
16 767 0 0 0 0 0 0 16 767 0 0 0 0
68 946 0 0 0 0 9 126 26 497 11 628 0 0 21 696 0
6 060 0 720 0 0 0 0 0 0 0 5 340 0
2 575 703 0 2 575 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 540 892 1 525 901 14 144 0 0 0 0 0 0 0 846 0
5 551 0 0 0 0 0 5 551 0 0 0 0 0
3 556 999 0 288 0 0 76 054 48 866 0 0 13 839 21 053 3 396 899
1 217 010 0 0 0 0 16 982 0 171 124 0 126 253 902 651 0
64 396 39 545 0 0 0 901 0 0 23 486 0 0 464
398 034 1 663 0 0 0 0 195 045 73 839 1 390 0 126 098 0
33 408 0 0 0 0 0 27 662 0 0 0 5 746 0 33 408 33 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 662 27 662 0 0 0 0 0 0 5 746 5 746 0 0
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
2128 Autres agencements et
aménagements
21318 Autres bâtiments publics
2132 Immeubles de rapport
2135 Installations générales, agencements
2138 Autres constructions
2148 Construct° sol autrui - Autres
construct
2151 Réseaux de voirie
21532 Réseaux d'assainissement
21533 Réseaux câblés
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques
2161 Oeuvres et objets d'art
21735 Installations générales (mise à dispo)
2182 Matériel de transport
2183 Matériel de bureau et informatique
2184 Mobilier
2188 Autres immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
2313 Constructions
2315 Installat°, matériel et outillage techni
237 Avances versées commandes immo.
corpo.
238 Avances versées commandes immo.
incorp.
26 Participat° et créances rattachées
261 Titres de participation
27 Autres immobilisations financières
275 Dépôts et cautionnements versés
27638 Créance Autres établissements
publics
Opérations d’équipement
110 110 PARC DES EXPOSITIONS
(M14)
111 111 MAISONS DE SANTE
PLURIPRO. (M14)
113 113 EQUIPEMENTS
STRUCTURANTS ONET RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 29
40 681 857 1 730 281 2 802 490 2 737 956 0 82 722 783 897 3 031 0 0 1 654 017 30 887 463
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 393
7 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 676
6 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 400
24 067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 067
26 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 375
1 040 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 040 000
2 340 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 340 043
788 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788 977
570 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 000
4 832 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 832 930
26 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 837 0
474 249 392 904 29 679 0 0 0 0 0 0 0 51 665 0
7 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 073
25 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 849
114 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 208
428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428
90 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 768
139 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 551
226 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 759
785 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 412
1 891 133 392 904 29 679 0 0 0 0 0 0 0 78 503 1 390 047
6 724 063 392 904 29 679 0 0 0 0 0 0 0 78 503 6 222 977
740 471 0 740 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 224 0 17 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0
757 721 0 757 695 0 0 26 0 0 0 0 0 0 757 721 0 757 695 0 0 26 0 0 0 0 0 0
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
Opérations pour compte de tiers
458109 OPE S/MANDAT DEMOL STADE
VESTIAIRES PARVIS
458111 OPE S/MANDAT EAU DE VOIRIE
458112 OPES/MANDAT AMENAGEMENT
RD212
Dépenses d’ordre
040 Opérat° ordre transfert entre sections
13911 Etat et établissements nationaux
13912 Sub. transf cpte résult. Régions
13913 Sub. transf cpte résult. Départements
139141 Sub. transf cpte résult. Communes
du GFP
13916 Sub. transf cpte résult. Autres EPL
13917 Sub. transf cpte résult.Budget
communaut
13918 Autres subventions d'équipement
13933 Sub. transf cpte résult. P.A.E.
192 Plus ou moins-values sur cession
immo.
2135 Installations générales, agencements
041 Opérations patrimoniales
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux
1313 Subv. transf. Départements
13141 Subv. transf. Communes membres
du GFP
1317 Subv. transf. Budget communautaire,
FS
204412 Sub nat org pub - Bâtiments,
installat°
2128 Autres agencements et
aménagements
2132 Immeubles de rapport
2135 Installations générales, agencements
2151 Réseaux de voirie
001Solde d’exécution reporté de N-1
RECETTES
Total recettes d’investissement RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 30
650 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 650 000
27 778 27 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 039 198 27 778 0 0 0 0 0 0 0 0 352 1 011 069
6 383 6 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 383 6 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 594 18 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0
18 627 18 594 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0
530 0 0 530 0 0 0 0 0 0 0 0
530 0 0 530 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 524 3 124 0 0 0 14 400 0 0 0 0 0 0
17 524 3 124 0 0 0 14 400 0 0 0 0 0 0
1 252 039 0 0 1 252 039 0 0 0 0 0 0 0 0
260 000 0 0 0 0 0 260 000 0 0 0 0 0
16 136 16 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
526 928 0 0 0 0 0 523 897 3 031 0 0 0 0
59 289 0 0 0 0 59 289 0 0 0 0 0 0
24 500 0 24 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 629 0 111 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 138 0 120 138 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0
1 258 072 422 112 835 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 832 227 0 290 840 1 485 387 0 4 000 0 0 0 0 52 000 0
5 465 957 438 248 1 383 066 2 737 426 0 68 289 783 897 3 031 0 0 52 000 0
618 118 0 618 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 882 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 882 447
2 500 566 0 618 118 0 0 0 0 0 0 0 0 1 882 447
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 806 480 494 127 2 758 879 2 737 956 0 82 722 783 897 3 031 0 0 52 352 2 893 516 9 806 480 9 806 480 494 127 494 127 2 758 879 2 758 879 2 737 956 2 737 956 0 0 82 722 82 722 783 897 783 897 3 031 3 031 0 0 0 0 52 352 52 352 2 893 516 2 893 516
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
Recettes réelles
010 Stocks
10 Dotations, fonds divers et réserves
10222 FCTVA
10226 Taxe d'aménagement
13 Subventions d'investissement
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux
1312 Subv. transf. Régions
1313 Subv. transf. Départements
13141 Subv. transf. Communes membres
du GFP
1318 Autres subventions d'équipement
transf.
1321 Subv. non transf. Etat, établ.
nationaux
1322 Subv. non transf. Régions
1326 Subv. non transf. Autres E.P.L.
1327 Subv. non transf. Budget
communautaire
1338 Autres fonds équip. transférables
16 Emprunts et dettes assimilées
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées
20422 Privé : Bâtiments, installations
21 Immobilisations corporelles
2138 Autres constructions
2188 Autres immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
26 Participat° et créances rattachées
261 Titres de participation
27 Autres immobilisations financières
274 Prêts
275 Dépôts et cautionnements versés RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 31
24 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 014
33 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 017
6 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 667
91 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 386
576 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576 412
127 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 251
372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372
16 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 724
25 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 115
6 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 600
501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501
48 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 333
36 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 269
50 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 665 0
6 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 038
3 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 348
32 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 624
336 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 050 0
1 047 491 770 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 247
562 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 518 0
5 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 847
257 660 257 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 861 208 250 43 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0
987 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652 432 334 897
10 548 895 1 236 153 43 611 0 0 0 0 0 0 0 1 601 665 7 667 464
15 381 824 1 236 153 43 611 0 0 0 0 0 0 0 1 601 665 12 500 394
740 470 0 740 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 224 0 17 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0
757 695 0 757 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 069
360 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 000 360 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 000
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
27638 Créance Autres établissements
publics
2764 Créances sur personnes de droit
privé
Opérations pour compte de tiers
458211 OPE S/MANDAT EAU DE VOIRIE
458212 OPES/MANDAT AMENAGEMENT
RD212
Recettes d’ordre
040 Opérat° ordre transfert entre sections
192 Plus ou moins-values sur cession
immo.
2111 Terrains nus
2115 Terrains bâtis
2128 Autres agencements et
aménagements
21311 Hôtel de ville
21318 Autres bâtiments publics
2135 Installations générales, agencements
2138 Autres constructions
2151 Réseaux de voirie
2152 Installations de voirie
21533 Réseaux câblés
2802 Frais liés à la réalisation des
document
28031 Frais d'études
28033 Frais d'insertion
2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel
2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations
2804121 Subv.Régions : Bien mobilier,
matériel
2804122 Subv.Régions : Bâtiments,
installations
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments,
installations
28041512 GFP rat : Bâtiments, installations
28041581 GFP : Bien mobilier, matériel
28041582 GFP : Bâtiments, installations
28041622 CCAS : Bâtiments, installations RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 32
32 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 407
113 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 544
32 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 590
422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422
647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647
223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223
186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186
22 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 199
5 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 318
41 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 714
6 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 447
55 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 324
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
215 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 267
12 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 960
76 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 618
423 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 426
8 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 969
19 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 766
240 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 911
84 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 714
912 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 912 626
1 523 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 523 246
37 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 078
123 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 292
540 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 414
4 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 218
117 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 333
566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566
868 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868 614
69 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 455
3 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 269
340 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 072
6 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 406 6 406 6 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 406 6 406
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
28041631 ADM : Bien mobilier, matériel
2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations
2804181 Autres org pub - Biens mob, mat,
études
2804182 Autres org pub - Bâtiments et
installat°
280422 Privé : Bâtiments, installations
2804412 Sub nat org pub - Bâtiments,
installat°
28051 Concessions et droits similaires
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes
28128 Autres aménagements de terrains
281311 Hôtel de ville
281312 Bâtiments scolaires
281318 Autres bâtiments publics
28132 Immeubles de rapport
28135 Installations générales,
agencements, ..
28138 Autres constructions
28145 Construct° sol autrui - Installat° géné.
28148 Construct° sol autrui - Autres
construct
28151 Réseaux de voirie
28152 Installations de voirie
281531 Réseaux d'adduction d'eau
281532 Réseaux d'assainissement
281533 Réseaux câblés
281534 Réseaux d'électrification
281578 Autre matériel et outillage de voirie
28158 Autres installat°, matériel et outillage
281731 Bâtiments publics (m. à dispo)
281735 Installations générales (m. à dispo)
281783 Matériel bureau et info. (m. à dispo)
281784 Mobilier (m. à dispo)
281788 Autres immo. corporelles (m. à dispo)
28181 Installations générales, aménagt
divers
28182 Matériel de transport
28183 Matériel de bureau et informatique
28184 Mobilier RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 33
18 472 2 698 300 0 0 2 253 3 022 6 105 1 266 1 765 1 062 0
248 259 184 346 48 774 0 0 814 6 834 0 0 0 7 492 0
36 168 0 0 0 0 2 369 0 8 902 0 0 17 514 7 383
18 212 3 668 0 0 0 461 805 3 899 0 0 9 379 0
168 037 6 791 1 659 0 0 0 27 594 54 588 4 500 0 72 905 0
1 588 131 170 848 175 646 111 988 0 215 189 311 230 308 102 138 062 65 732 83 681 7 652
66 440 0 0 0 0 2 326 202 7 041 1 513 0 55 358 0
986 0 0 0 0 0 0 986 0 0 0 0
42 759 0 0 0 0 0 0 850 0 0 41 909 0
11 201 0 0 0 0 0 5 439 102 41 965 4 655 0
25 078 0 0 0 0 147 17 767 1 131 485 743 4 805 0
37 705 -2 288 408 0 0 0 21 777 0 3 840 0 13 969 0
31 263 0 0 0 0 0 3 054 866 0 3 483 23 861 0
342 887 665 0 0 0 0 227 205 60 848 0 0 54 170 0
622 594 69 898 22 563 0 0 96 723 287 845 81 965 19 294 696 42 702 908
96 991 2 869 742 0 0 19 389 66 230 2 403 528 0 4 829 0
5 825 931 589 596 1 143 875 125 380 0 426 771 1 359 429 744 607 181 065 118 155 973 752 163 301
30 066 566 2 452 851 2 873 578 434 626 0 967 811 3 039 322 2 821 199 430 894 2 243 408 5 287 248 9 515 628
40 615 461 3 689 004 2 917 190 434 626 0 967 811 3 039 322 2 821 199 430 894 2 243 408 6 888 914 17 183 092
15 493 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 493 553
37 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 068
3 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 552
3 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 624
19 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 199
30 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 467
1 040 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 040 000
2 340 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 340 043
788 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788 977
570 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 000
4 832 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 832 930
74 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 556 74 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 556
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
28188 Autres immo. corporelles
041 Opérations patrimoniales
1321 Subv. non transf. Etat, établ.
nationaux
1323 Subv. non transf. Départements
13241 Subv. non transf. Communes du GFP
1327 Subv. non transf. Budget
communautaire
2031 Frais d'études
2128 Autres agencements et
aménagements
21318 Autres bâtiments publics
2138 Autres constructions
238 Avances versées commandes immo.
incorp.
001Solde d’exécution reporté de N-1
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de fonctionnement
Dépenses réelles
011 Charges à caractère général
60611 Eau et assainissement
60612 Energie - Electricité
60613 Chauffage urbain
60622 Carburants
60631 Fournitures d'entretien
60632 Fournitures de petit équipement
60636 Vêtements de travail
6064 Fournitures administratives
6065 Livres, disques, ... (médiathèque)
6068 Autres matières et fournitures
611 Contrats de prestations de services
6132 Locations immobilières
6135 Locations mobilières
614 Charges locatives et de copropriété
61521 Entretien terrains
615221 Entretien, réparations bâtiments
publics RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 34
16 876 0 0 0 0 0 14 855 688 0 0 1 332 0
215 812 147 207 334 0 0 2 200 0 0 0 833 5 297 0
60 267 397 0 0 0 45 889 2 812 3 549 1 003 1 973 4 644 0
246 542 6 045 0 0 0 0 227 111 1 734 0 0 11 652 0
47 965 6 800 250 7 104 0 3 852 0 4 490 500 0 24 968 0
2 528 0 0 0 0 10 2 160 235 121 0 0 1
71 773 7 354 0 0 0 4 485 11 914 13 314 1 960 88 32 657 0
38 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 121 0
24 974 5 677 1 374 0 0 203 958 2 537 444 0 13 779 0
5 651 0 0 0 0 0 540 1 434 0 0 3 677 0
1 800 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 600 0
787 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 875 0
5 647 0 0 0 0 0 0 447 0 0 5 200 0
25 741 0 0 0 0 0 109 25 632 0 0 0 0
18 444 2 200 0 0 0 0 2 947 5 855 0 0 7 441 0
144 850 21 860 25 855 0 0 237 803 33 753 0 0 62 343 0
4 254 0 0 0 0 0 0 4 254 0 0 0 0
1 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 517 0
24 193 0 0 5 806 0 0 0 0 0 0 18 387 0
37 887 0 0 0 0 3 196 6 139 22 173 688 0 5 691 0
2 782 0 2 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 161 0 0 0 0 0 0 0 0 37 997 23 164 0
330 0 0 0 0 330 0 0 0 0 0 0
2 148 0 0 0 0 0 2 085 0 0 0 63 0
10 421 0 0 0 0 0 895 140 0 0 9 386 0
19 244 255 0 482 0 0 0 258 0 0 18 249 0
66 146 0 0 0 0 0 0 8 928 0 0 0 57 218
2 473 0 0 0 0 2 473 0 0 0 0 0 0
74 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 081
344 822 13 630 43 382 0 0 1 491 56 514 73 938 1 182 804 153 881 0
19 253 0 0 0 0 0 14 176 0 768 0 4 309 0
18 362 0 0 0 0 0 2 070 255 0 321 15 716 0
622 070 20 126 601 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 679 1 872 527 0 0 436 2 048 0 0 1 473 15 323 0
486 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
615228 Entretien, réparations autres
bâtiments
615231 Entretien, réparations voiries
615232 Entretien, réparations réseaux
61551 Entretien matériel roulant
61558 Entretien autres biens mobiliers
6156 Maintenance
6161 Multirisques
6162 Assur. obligatoire
dommage-construction
6168 Autres primes d'assurance
6182 Documentation générale et technique
6184 Versements à des organismes de
formation
6188 Autres frais divers
6225 Indemnités aux comptable et
régisseurs
6226 Honoraires
6227 Frais d'actes et de contentieux
6228 Divers
6231 Annonces et insertions
6232 Fêtes et cérémonies
6236 Catalogues et imprimés
6237 Publications
6238 Divers
6241 Transports de biens
6244 Transports administratifs
6248 Divers
6251 Voyages et déplacements
6255 Frais de déménagement
6256 Missions
6257 Réceptions
6261 Frais d'affranchissement
6262 Frais de télécommunications
627 Services bancaires et assimilés
6281 Concours divers (cotisations)
6283 Frais de nettoyage des locaux
6284 Redevances pour services rendus
62872 Remb. frais au budget annexe
62878 Remb. frais à d'autres organismes RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 35
50 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 174 0
21 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 971 0
5 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 446 0
240 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 272 0
1 048 763 0 1 048 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 521 0 0 0 0 0 3 521 0 0 0 0 0
7 029 548 1 331 576 1 215 321 0 0 378 000 348 526 1 202 831 40 000 2 095 483 416 790 1 022
1 758 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 758 903
915 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 274
5 929 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 929 638
8 603 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 603 815
135 753 0 0 0 0 0 22 667 10 029 0 0 103 057 0
8 507 0 0 0 0 0 1 023 916 98 0 6 470 0
188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0
2 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 010 0
37 741 490 2 775 1 775 0 613 6 782 3 714 1 028 195 20 369 0
39 704 6 355 1 208 0 0 1 413 4 986 5 921 1 352 0 18 470 0
1 130 129 22 456 80 588 51 322 0 25 616 211 304 117 850 31 692 5 647 583 652 0
774 271 52 839 46 240 23 967 0 19 133 128 890 97 533 23 862 2 601 379 207 0
8 524 0 0 0 0 0 8 524 0 0 0 0 0
2 500 0 100 0 0 0 700 700 200 0 800 0
976 392 157 577 29 880 0 0 35 382 121 316 137 266 32 689 0 462 283 0
935 759 26 191 88 772 58 361 0 15 190 137 889 102 498 16 972 2 478 487 407 0
8 500 30 225 270 0 100 2 155 1 375 300 80 3 965 0
84 886 22 4 609 6 155 0 1 316 14 612 10 151 2 113 0 45 908 0
3 355 035 46 632 250 549 161 950 0 59 675 644 613 367 924 95 161 18 167 1 710 364 0
12 846 608 833 481 0 278 2 297 1 509 384 53 6 404 0
76 900 3 650 4 996 2 883 0 1 666 13 647 9 032 2 311 319 38 397 0
21 413 1 014 1 388 801 0 463 3 828 2 514 641 89 10 676 0
34 260 1 622 2 221 1 281 0 740 6 134 4 014 1 027 142 17 079 0
7 645 319 319 487 514 383 309 246 0 161 585 1 331 367 872 945 209 830 29 770 3 896 706 0
585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585 0
180 880 62 465 10 334 0 0 54 32 290 1 190 4 869 17 53 603 16 058
24 324 0 0 0 0 22 243 0 816 0 1 265 0 0 24 324 0 0 0 0 22 243 0 816 0 1 265 0 0
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
6288 Autres services extérieurs
63512 Taxes foncières
6355 Taxes et impôts sur les véhicules
012 Charges de personnel, frais assimilés
6331 Versement mobilité
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT
6338 Autres impôts, taxes sur
rémunérations
64111 Rémunération principale titulaires
64112 NBI, SFT, indemnité résidence
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat°
64118 Autres indemnités titulaires
64131 Rémunérations non tit.
64134 Personnel non tit. - Indemnité inflat°
64168 Autres emplois d'insertion
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
6453 Cotisations aux caisses de retraites
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.
6455 Cotisations pour assurance du
personnel
6472 Prestations familiales directes
6474 Versement aux autres oeuvres
sociales
6475 Médecine du travail, pharmacie
6488 Autres charges
014 Atténuations de produits
739211 Attributions de compensation
739212 Dotation de solidarité communautaire
739223 Fonds péréquation ress. com. et
intercom
65 Autres charges de gestion courante
6512 Droits d'utilisat° informatique nuage
6521 Déficit budgets annexes
administratifs
6531 Indemnités
6532 Frais de mission
6533 Cotisations de retraite
6534 Cotis. de sécurité sociale - part
patron RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 36
2 554 101 1 236 153 43 611 0 0 0 0 0 0 0 949 233 325 103
10 548 895 1 236 153 43 611 0 0 0 0 0 0 0 1 601 665 7 667 464
10 548 895 1 236 153 43 611 0 0 0 0 0 0 0 1 601 665 7 667 464
196 629 196 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 629 196 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 137 0 0 0 0 1 455 0 0 0 0 0 12 682
79 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
816 0 0 0 0 0 0 816 0 0 0 0
15 490 15 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 522 15 563 0 0 0 1 455 0 816 0 0 0 12 688
155 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 746
-28 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 090
607 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 146
734 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734 802
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
371 886 0 0 0 0 0 66 365 282 791 0 0 22 730 0
727 631 34 000 10 726 0 0 138 000 278 640 138 500 0 55 000 72 766 0
40 000 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0
629 709 611 709 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 000 0 0 0 0 0 0 342 000 0 0 0 0
240 000 0 0 0 0 240 000 0 0 0 0 0 0
1 154 054 576 681 137 833 0 0 0 0 439 540 0 0 0 0
96 000 96 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 186 13 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 040 483 0 0 0 0 0 0 0 0 2 040 483 0 0
1 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 022
481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481 0
2 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 950 0 2 950 2 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 950 2 950 0 0
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
6535 Formation
65372 Cotis. fonds financt alloc. fin mandat
6541 Créances admises en non-valeur
6553 Service d'incendie
657341 Subv. fonct. Communes du GFP
657351 Subv. fonct. GFP de rattachement
657358 Subv. fonct. Autres groupements
657362 Subv. fonct. CCAS
657363 Subv. fonct. Établ. à caractère
adminis
657364 Subv. fonct. Établ. Industriel,
commerc
65738 Subv. fonct. Autres organismes
publics
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes
privée
65888 Autres
656 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
66 Charges financières
66111 Intérêts réglés à l'échéance
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE
6688 Autres
67 Charges exceptionnelles
6711 Intérêts moratoires, pénalités /
marché
6718 Autres charges exceptionnelles
gestion
673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs
678 Autres charges exceptionnelles
68 Dot. aux amortissements et
provisions
6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants
Dépenses d’ordre
042 Opérat° ordre transfert entre sections
675 Valeurs comptables immobilisations
cédée RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 37
43 314 4 198 0 0 0 2 818 4 880 15 494 1 282 0 704 13 939
132 706 0 110 570 0 0 512 21 625 0 0 0 0 0
837 102 104 109 429 536 0 0 0 0 0 0 0 0 303 456
40 888 0 0 0 0 0 0 0 40 888 0 0 0
28 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 325 0
10 480 3 000 0 0 0 0 7 480 0 0 0 0 0
48 712 0 0 0 0 0 0 0 48 712 0 0 0
50 540 0 0 0 0 50 540 0 0 0 0 0 0
717 460 0 0 0 0 0 717 460 0 0 0 0 0
94 555 0 0 0 0 0 0 94 555 0 0 0 0
2 880 0 0 0 0 0 0 0 0 2 880 0 0
39 116 0 39 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 076 675 125 913 579 222 0 0 53 870 759 229 118 256 90 881 2 880 29 029 317 395
31 275 0 0 0 0 7 856 0 0 0 0 23 419 0
92 619 273 142 0 0 993 7 383 897 670 0 82 262 0
123 894 273 142 0 0 8 849 7 383 897 670 0 105 681 0
43 116 322 1 172 686 849 663 142 064 0 438 730 794 398 180 225 206 987 2 880 1 782 058 37 546 631
51 151 917 1 565 590 879 342 142 064 0 438 730 794 398 180 225 206 987 2 880 1 860 561 45 081 140
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 007 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 007 464
987 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652 432 334 897 987 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652 432 334 897
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
6761 Différences sur réalisations
(positives)
6811 Dot. amort. et prov. Immos
incorporelles
043 Opérat° ordre intérieur de la section
002 Déficit de fonctionnement reporté
RECETTES
Total recettes de fonctionnement
Recettes réelles
013 Atténuations de charges
6419 Remboursements rémunérations
personnel
6459 Rembourst charges SS et
prévoyance
70 Produits des services, du
domaine, vente
70328 Autres droits stationnement et
location
70388 Autres redevances et recettes
diverses
7062 Redevances services à caractère
culturel
70631 Redevances services à caractère
sportif
7066 Redevances services à caractère
social
7067 Redev. services périscolaires et
enseign
70688 Autres prestations de services
70845 Mise à dispo personnel communes
du GFP
70848 Mise à dispo personnel autres
organismes
70872 Remb. frais B.A. et régies
municipales
70875 Remb. frais par les communes du
GFP
70878 Remb. frais par d'autres redevables RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 38
371 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
890 0 0 890 0 0 0 0 0 0 0 0
1 261 352 0 890 0 0 0 0 0 0 0 19
88 713 1 336 0 0 0 0 0 0 0 0 87 378 0
22 031 5 000 0 0 0 0 17 031 0 0 0 0 0
412 177 50 688 4 586 0 0 280 849 0 519 20 717 0 4 650 50 168
522 922 57 023 4 586 0 0 280 849 17 031 519 20 717 0 92 028 50 168
94 235 0 0 0 0 0 0 0 94 235 0 0 0
1 775 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 775 592
1 844 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 844 192
20 610 0 20 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 116 0 49 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 174 0 0 121 174 0 0 0 0 0 0 0 0
10 400 0 5 400 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0
6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0
139 262 39 459 69 804 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0
216 544 0 103 983 20 000 0 76 561 0 16 000 0 0 0 0
30 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 413
5 254 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 254 428
664 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 664 803
10 226 770 39 459 248 913 141 174 0 76 561 0 57 000 94 235 0 0 9 569 428
7 715 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 715 549
4 535 4 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 611 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 611 435
13 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 043
339 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 689
375 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 232
1 293 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 293 024
4 726 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 726 878
8 861 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 861 218
26 940 603 4 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 936 068
30 597 14 605 0 0 0 0 7 784 8 208 0 0 0 0 30 597 30 597 14 605 14 605 0 0 0 0 0 0 0 0 7 784 7 784 8 208 8 208 0 0 0 0 0 0 0 0
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
7088 Produits activités annexes
(abonnements)
73 Impôts et taxes
73111 Impôts directs locaux
73112 Cotisation sur la VAE
73113 Taxe sur les Surfaces Commerciales
73114 Imposition Forf. sur Entrep. Réseau
7318 Autres impôts locaux ou assimilés
73211 Attribution de compensation
73221 FNGIR
7362 Taxes de séjour
7382 Fraction de TVA
74 Dotations et participations
74124 Dotation d'intercommunalité
74126 Dot. compensat° groupements de
communes
744 FCTVA
74718 Autres participations Etat
7472 Participat° Régions
7473 Participat° Départements
74741 Participat° Communes du GFP
74751 Participat° GFP de rattachement
7477 Participat° Budget communautaire et
FS
7478 Participat° Autres organismes
748313 Dotat° de compensation de la TP
74833 Etat - Compensation CET (CVAE et
CFE)
7488 Autres attributions et participations
75 Autres produits de gestion
courante
752 Revenus des immeubles
757 Redevances versées par fermiers,
conces.
7588 Autres produits div. de gestion
courante
76 Produits financiers
761 Produits de participations
7688 Autres RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 39
6 144 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 144 462
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 390 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 390 047
474 249 392 904 29 679 0 0 0 0 0 0 0 51 665 0
26 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 837 0
1 891 133 392 904 29 679 0 0 0 0 0 0 0 78 503 1 390 047
1 891 133 392 904 29 679 0 0 0 0 0 0 0 78 503 1 390 047
90 499 90 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 499 90 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 381 11 383 0 0 0 18 600 45 3 554 483 0 5 320 9 996
3 067 182 843 250 13 932 0 0 0 0 0 0 0 1 550 000 660 000
6 426 0 2 868 0 0 0 0 0 0 0 0 3 558
10 710 0 0 0 0 0 10 710 0 0 0 0 0
3 133 698 854 633 16 800 0 0 18 600 10 755 3 554 483 0 1 555 320 673 553 3 133 698 854 633 16 800 0 0 18 600 10 755 3 554 483 0 1 555 320 673 553
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
77 Produits exceptionnels
7711 Dédits et pénalités perçus
773 Mandats annulés (exercices
antérieurs)
775 Produits des cessions
d'immobilisations
7788 Produits exceptionnels divers
78 Reprise sur amortissements et
provisions
7815 Rep. prov. charges fonctionnt courant
Recettes d’ordre
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
722 Immobilisations corporelles
7761 Diff / réal (+) transférées en invest.
777 Quote-part subv invest transf cpte
résul
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
002 Excédent de fonctionnement reporté
(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 40
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
(2) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée,
act° européen.
05
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
DEPENSES 17 183 092,08 6 888 913,86 0,00 0,00 0,00 24 072 005,94
Réalisations 17 183 092,08 6 888 913,86 0,00 0,00 0,00 24 072 005,94
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 163 301,34 973 752,43 0,00 0,00 0,00 1 137 053,77
60611 Eau et assainissement 0,00 4 828,99 0,00 0,00 0,00 4 828,99
60612 Energie - Electricité 907,70 42 701,83 0,00 0,00 0,00 43 609,53
60613 Chauffage urbain 0,00 54 170,09 0,00 0,00 0,00 54 170,09
60622 Carburants 0,00 23 861,21 0,00 0,00 0,00 23 861,21
60631 Fournitures d'entretien 0,00 13 968,88 0,00 0,00 0,00 13 968,88
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 4 805,48 0,00 0,00 0,00 4 805,48
60636 Vêtements de travail 0,00 4 654,69 0,00 0,00 0,00 4 654,69
6064 Fournitures administratives 0,00 41 909,23 0,00 0,00 0,00 41 909,23
6068 Autres matières et fournitures 0,00 55 357,87 0,00 0,00 0,00 55 357,87
611 Contrats de prestations de services 7 651,50 83 681,24 0,00 0,00 0,00 91 332,74
6132 Locations immobilières 0,00 72 905,00 0,00 0,00 0,00 72 905,00
6135 Locations mobilières 0,00 9 379,05 0,00 0,00 0,00 9 379,05
614 Charges locatives et de copropriété 7 383,40 17 514,48 0,00 0,00 0,00 24 897,88
61521 Entretien terrains 0,00 7 491,77 0,00 0,00 0,00 7 491,77
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 1 061,60 0,00 0,00 0,00 1 061,60
615231 Entretien, réparations voiries 0,00 15 323,09 0,00 0,00 0,00 15 323,09
61551 Entretien matériel roulant 0,00 15 716,25 0,00 0,00 0,00 15 716,25
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 4 309,26 0,00 0,00 0,00 4 309,26
6156 Maintenance 0,00 153 880,91 0,00 0,00 0,00 153 880,91
6161 Multirisques 74 081,38 0,00 0,00 0,00 0,00 74 081,38
6168 Autres primes d'assurance 57 218,11 0,00 0,00 0,00 0,00 57 218,11
6182 Documentation générale et technique 0,00 18 248,98 0,00 0,00 0,00 18 248,98
6184 Versements à des organismes de formation 0,00 9 386,10 0,00 0,00 0,00 9 386,10
6188 Autres frais divers 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00
6226 Honoraires 0,00 23 164,00 0,00 0,00 0,00 23 164,00
6228 Divers 0,00 5 690,78 0,00 0,00 0,00 5 690,78
6231 Annonces et insertions 0,00 18 387,39 0,00 0,00 0,00 18 387,39
6232 Fêtes et cérémonies 0,00 1 517,30 0,00 0,00 0,00 1 517,30
6237 Publications 0,00 62 342,57 0,00 0,00 0,00 62 342,57
6238 Divers 0,00 7 441,39 0,00 0,00 0,00 7 441,39
6244 Transports administratifs 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00
6248 Divers 0,00 3 875,16 0,00 0,00 0,00 3 875,16
6255 Frais de déménagement 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
6256 Missions 0,00 3 676,85 0,00 0,00 0,00 3 676,85
6257 Réceptions 0,00 13 779,08 0,00 0,00 0,00 13 779,08 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 41
(2) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée,
act° européen.
05
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
6261 Frais d'affranchissement 0,00 38 120,70 0,00 0,00 0,00 38 120,70
6262 Frais de télécommunications 0,00 32 657,16 0,00 0,00 0,00 32 657,16
627 Services bancaires et assimilés 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 24 968,42 0,00 0,00 0,00 24 968,42
6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 11 651,89 0,00 0,00 0,00 11 651,89
6284 Redevances pour services rendus 0,00 4 643,55 0,00 0,00 0,00 4 643,55
62872 Remb. frais au budget annexe 0,00 5 297,22 0,00 0,00 0,00 5 297,22
62878 Remb. frais à d'autres organismes 0,00 1 332,41 0,00 0,00 0,00 1 332,41
63512 Taxes foncières 16 058,00 53 603,00 0,00 0,00 0,00 69 661,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 0,00 584,56 0,00 0,00 0,00 584,56
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 3 896 706,33 0,00 0,00 0,00 3 896 706,33
6331 Versement mobilité 0,00 17 078,86 0,00 0,00 0,00 17 078,86
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 10 675,54 0,00 0,00 0,00 10 675,54
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 38 396,70 0,00 0,00 0,00 38 396,70
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 0,00 6 404,10 0,00 0,00 0,00 6 404,10
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 1 710 363,83 0,00 0,00 0,00 1 710 363,83
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 45 908,30 0,00 0,00 0,00 45 908,30
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat° 0,00 3 965,00 0,00 0,00 0,00 3 965,00
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 487 406,98 0,00 0,00 0,00 487 406,98
64131 Rémunérations non tit. 0,00 462 283,33 0,00 0,00 0,00 462 283,33
64134 Personnel non tit. - Indemnité inflat° 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 379 207,32 0,00 0,00 0,00 379 207,32
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 583 651,68 0,00 0,00 0,00 583 651,68
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 18 470,05 0,00 0,00 0,00 18 470,05
6455 Cotisations pour assurance du personnel 0,00 20 369,41 0,00 0,00 0,00 20 369,41
6472 Prestations familiales directes 0,00 2 010,48 0,00 0,00 0,00 2 010,48
6474 Versement aux autres oeuvres sociales 0,00 188,00 0,00 0,00 0,00 188,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 6 469,97 0,00 0,00 0,00 6 469,97
6488 Autres charges 0,00 103 056,78 0,00 0,00 0,00 103 056,78
014 Atténuations de produits 8 603 814,86 0,00 0,00 0,00 0,00 8 603 814,86
739211 Attributions de compensation 5 929 637,86 0,00 0,00 0,00 0,00 5 929 637,86
739212 Dotation de solidarité communautaire 915 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915 274,00
739223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 1 758 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 758 903,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 7 667 464,24 1 601 665,38 0,00 0,00 0,00 9 269 129,62
675 Valeurs comptables immobilisations cédée 325 103,33 949 233,02 0,00 0,00 0,00 1 274 336,35
6761 Différences sur réalisations (positives) 334 896,67 652 432,36 0,00 0,00 0,00 987 329,03
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 7 007 464,24 0,00 0,00 0,00 0,00 7 007 464,24
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 1 021,71 416 789,72 0,00 0,00 0,00 417 811,43
6531 Indemnités 0,00 240 271,75 0,00 0,00 0,00 240 271,75
6532 Frais de mission 0,00 5 446,23 0,00 0,00 0,00 5 446,23
6533 Cotisations de retraite 0,00 21 971,05 0,00 0,00 0,00 21 971,05
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 0,00 50 174,22 0,00 0,00 0,00 50 174,22
6535 Formation 0,00 2 950,00 0,00 0,00 0,00 2 950,00
65372 Cotis. fonds financt alloc. fin mandat 0,00 480,55 0,00 0,00 0,00 480,55
6541 Créances admises en non-valeur 1 021,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1 021,71
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 72 765,68 0,00 0,00 0,00 72 765,68
65888 Autres 0,00 22 730,24 0,00 0,00 0,00 22 730,24 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 42
(2) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée,
act° européen.
05
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 734 802,08 0,00 0,00 0,00 0,00 734 802,08
66111 Intérêts réglés à l'échéance 607 145,97 0,00 0,00 0,00 0,00 607 145,97
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -28 089,53 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 089,53
6688 Autres 155 745,64 0,00 0,00 0,00 0,00 155 745,64
67 Charges exceptionnelles 12 687,85 0,00 0,00 0,00 0,00 12 687,85
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 5,81 0,00 0,00 0,00 0,00 5,81
678 Autres charges exceptionnelles 12 682,04 0,00 0,00 0,00 0,00 12 682,04
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 45 081 139,77 1 860 560,82 0,00 0,00 0,00 46 941 700,59
Réalisations 45 081 139,77 1 860 560,82 0,00 0,00 0,00 46 941 700,59
002 Résultat de fonctionnement reporté 6 144 461,88 0,00 0,00 0,00 0,00 6 144 461,88
013 Atténuations de charges 0,00 105 680,68 0,00 0,00 0,00 105 680,68
6419 Remboursements rémunérations personnel 0,00 82 261,70 0,00 0,00 0,00 82 261,70
6459 Rembourst charges SS et prévoyance 0,00 23 418,98 0,00 0,00 0,00 23 418,98
042 Opérat° ordre transfert entre sections 1 390 047,22 78 502,50 0,00 0,00 0,00 1 468 549,72
722 Immobilisations corporelles 0,00 26 837,12 0,00 0,00 0,00 26 837,12
7761 Diff / réal (+) transférées en invest. 0,00 51 665,38 0,00 0,00 0,00 51 665,38
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 1 390 047,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1 390 047,22
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 317 394,68 29 029,40 0,00 0,00 0,00 346 424,08
70845 Mise à dispo personnel communes du GFP 0,00 28 325,07 0,00 0,00 0,00 28 325,07
70872 Remb. frais B.A. et régies municipales 303 456,14 0,00 0,00 0,00 0,00 303 456,14
70878 Remb. frais par d'autres redevables 13 938,54 704,33 0,00 0,00 0,00 14 642,87
73 Impôts et taxes 26 936 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 936 068,00
73111 Impôts directs locaux 8 861 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 861 218,00
73112 Cotisation sur la VAE 4 726 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 726 878,00
73113 Taxe sur les Surfaces Commerciales 1 293 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 293 024,00
73114 Imposition Forf. sur Entrep. Réseau 375 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 232,00
7318 Autres impôts locaux ou assimilés 339 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 689,00
73211 Attribution de compensation 13 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 043,00
73221 FNGIR 3 611 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611 435,00
7382 Fraction de TVA 7 715 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 715 549,00
74 Dotations et participations 9 569 428,19 0,00 0,00 0,00 0,00 9 569 428,19
74124 Dotation d'intercommunalité 664 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664 803,00
74126 Dot. compensat° groupements de communes 5 254 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 254 428,00
744 FCTVA 30 413,19 0,00 0,00 0,00 0,00 30 413,19
748313 Dotat° de compensation de la TP 1 844 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 844 192,00
74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 1 775 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 775 592,00
75 Autres produits de gestion courante 50 168,02 92 028,22 0,00 0,00 0,00 142 196,24
752 Revenus des immeubles 50 168,02 4 650,37 0,00 0,00 0,00 54 818,39
7588 Autres produits div. de gestion courante 0,00 87 377,85 0,00 0,00 0,00 87 377,85
76 Produits financiers 18,75 0,00 0,00 0,00 0,00 18,75
7688 Autres 18,75 0,00 0,00 0,00 0,00 18,75
77 Produits exceptionnels 673 553,03 1 555 320,02 0,00 0,00 0,00 2 228 873,05 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 43
(2) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée,
act° européen.
05
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 3 557,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3 557,51
775 Produits des cessions d'immobilisations 660 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 2 210 000,00
7788 Produits exceptionnels divers 9 995,52 5 320,02 0,00 0,00 0,00 15 315,54
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 27 898 047,69 -5 028 353,04 0,00 0,00 0,00 22 869 694,65
(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
DEPENSES 6 143 948,21 439 646,63 0,00 305 319,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 6 143 948,21 439 646,63 0,00 305 319,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 889 518,74 3 905,72 0,00 80 327,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60611 Eau et assainissement 4 828,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 42 701,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60613 Chauffage urbain 54 170,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60622 Carburants 19 955,49 3 905,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 13 968,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit
équipement
4 805,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 4 654,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 41 909,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 55 357,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de
services
73 085,43 0,00 0,00 10 595,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 72 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 9 379,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Charges locatives et de
copropriété
17 514,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 7 491,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations
bâtiments publics
1 061,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615231 Entretien, réparations voiries 15 323,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 15 716,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens
mobiliers
4 309,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 153 400,91 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6168 Autres primes d'assurance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6182 Documentation générale et
technique
18 248,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes
de formation
9 386,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 44
(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
6188 Autres frais divers 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 23 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6228 Divers 4 835,78 0,00 0,00 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 18 387,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 1 517,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6237 Publications 47,47 0,00 0,00 62 295,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6238 Divers 4 357,40 0,00 0,00 3 083,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6244 Transports administratifs 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6248 Divers 3 875,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6255 Frais de déménagement 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6256 Missions 3 676,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 13 494,01 0,00 0,00 285,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 38 120,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 32 657,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 22 373,42 0,00 0,00 2 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 11 651,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6284 Redevances pour services
rendus
4 643,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62872 Remb. frais au budget annexe 5 297,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62878 Remb. frais à d'autres
organismes
1 332,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 53 465,00 0,00 0,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur les
véhicules
584,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais
assimilés
3 607 933,20 114 447,11 0,00 174 326,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6331 Versement mobilité 15 617,29 582,22 0,00 879,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au
F.N.A.L.
9 761,92 363,89 0,00 549,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et
CDGFPT
35 107,94 1 309,96 0,00 1 978,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6338 Autres impôts, taxes sur
rémunérations
5 855,99 218,29 0,00 329,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale
titulaires
1 639 641,30 23 121,48 0,00 47 601,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 44 763,98 572,16 0,00 572,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64114 Personnel titulaire Indemnité
inflat°
3 665,00 100,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 466 023,17 8 438,59 0,00 12 945,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 349 825,19 49 801,19 0,00 62 656,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64134 Personnel non tit. - Indemnité
inflat°
800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 342 102,55 12 772,75 0,00 24 332,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
549 266,45 15 150,66 0,00 19 234,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 45
(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 13 917,78 2 015,92 0,00 2 536,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du
personnel
19 859,41 0,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6472 Prestations familiales directes 2 010,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6474 Versement aux autres oeuvres
sociales
188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 6 469,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6488 Autres charges 103 056,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
739211 Attributions de compensation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
739212 Dotation de solidarité
communautaire
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
739223 Fonds péréquation ress. com.
et intercom
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
1 551 000,35 0,00 0,00 50 665,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
675 Valeurs comptables
immobilisations cédée
898 567,99 0,00 0,00 50 665,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6761 Différences sur réalisations
(positives)
652 432,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos
incorporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion
courante
95 495,92 321 293,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6531 Indemnités 0,00 240 271,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6532 Frais de mission 0,00 5 446,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6533 Cotisations de retraite 0,00 21 971,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6534 Cotis. de sécurité sociale - part
patron
0,00 50 174,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6535 Formation 0,00 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65372 Cotis. fonds financt alloc. fin
mandat
0,00 480,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en
non-valeur
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°,
personnes privée
72 765,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65888 Autres 22 730,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des
groupes d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66112 Intérêts - Rattachement des
ICNE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 46
(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
6688 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 1 809 803,11 0,00 0,00 50 757,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 1 809 803,11 0,00 0,00 50 757,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 105 588,00 0,00 0,00 92,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6419 Remboursements
rémunérations personnel
82 169,02 0,00 0,00 92,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6459 Rembourst charges SS et
prévoyance
23 418,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
27 837,47 0,00 0,00 50 665,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722 Immobilisations corporelles 26 837,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7761 Diff / réal (+) transférées en
invest.
1 000,35 0,00 0,00 50 665,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf
cpte résul
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du
domaine, vente
29 029,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70845 Mise à dispo personnel
communes du GFP
28 325,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70872 Remb. frais B.A. et régies
municipales
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres
redevables
704,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73111 Impôts directs locaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73112 Cotisation sur la VAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73113 Taxe sur les Surfaces
Commerciales
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73114 Imposition Forf. sur Entrep.
Réseau
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7318 Autres impôts locaux ou
assimilés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73211 Attribution de compensation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73221 FNGIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 47
(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
7382 Fraction de TVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74124 Dotation d'intercommunalité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74126 Dot. compensat° groupements
de communes
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
744 FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
748313 Dotat° de compensation de la
TP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74833 Etat - Compensation CET
(CVAE et CFE)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion
courante
92 028,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 4 650,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion
courante
87 377,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7688 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 1 555 320,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices
antérieurs)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
775 Produits des cessions
d'immobilisations
1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 5 320,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements
et provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -4 334 145,10 -439 646,63 0,00 -254 561,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 48
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
(2) Libellé 11
Sécurité intérieure
12
Hygiène et salubrité publique
13
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
DEPENSES 2 243 407,67 0,00 0,00 2 243 407,67
Réalisations 2 243 407,67 0,00 0,00 2 243 407,67
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 118 154,81 0,00 0,00 118 154,81
60612 Energie - Electricité 696,20 0,00 0,00 696,20
60622 Carburants 3 482,65 0,00 0,00 3 482,65
60632 Fournitures de petit équipement 742,51 0,00 0,00 742,51
60636 Vêtements de travail 965,47 0,00 0,00 965,47
611 Contrats de prestations de services 65 732,40 0,00 0,00 65 732,40
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 1 765,21 0,00 0,00 1 765,21
615231 Entretien, réparations voiries 1 472,51 0,00 0,00 1 472,51
61551 Entretien matériel roulant 321,02 0,00 0,00 321,02
6156 Maintenance 803,60 0,00 0,00 803,60
6226 Honoraires 37 996,94 0,00 0,00 37 996,94
6262 Frais de télécommunications 87,93 0,00 0,00 87,93
6284 Redevances pour services rendus 1 973,06 0,00 0,00 1 973,06
62872 Remb. frais au budget annexe 832,86 0,00 0,00 832,86
6288 Autres services extérieurs 1 265,45 0,00 0,00 1 265,45
63512 Taxes foncières 17,00 0,00 0,00 17,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 29 770,35 0,00 0,00 29 770,35
6331 Versement mobilité 141,69 0,00 0,00 141,69
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 88,58 0,00 0,00 88,58
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 318,74 0,00 0,00 318,74
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 53,05 0,00 0,00 53,05
64111 Rémunération principale titulaires 18 167,16 0,00 0,00 18 167,16
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat° 80,00 0,00 0,00 80,00
64118 Autres indemnités titulaires 2 478,01 0,00 0,00 2 478,01
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 2 600,65 0,00 0,00 2 600,65
6453 Cotisations aux caisses de retraites 5 647,47 0,00 0,00 5 647,47
6455 Cotisations pour assurance du personnel 195,00 0,00 0,00 195,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 2 095 482,51 0,00 0,00 2 095 482,51
6553 Service d'incendie 2 040 482,51 0,00 0,00 2 040 482,51
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 49
(2) Libellé 11
Sécurité intérieure
12
Hygiène et salubrité publique
13
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 2 880,00 0,00 0,00 2 880,00
Réalisations 2 880,00 0,00 0,00 2 880,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 2 880,00 0,00 0,00 2 880,00
70388 Autres redevances et recettes diverses 2 880,00 0,00 0,00 2 880,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -2 240 527,67 0,00 0,00 -2 240 527,67
(2) Libellé Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
DEPENSES 0,00 0,00 202 925,16 2 040 482,51 0,00
Réalisations 0,00 0,00 202 925,16 2 040 482,51 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 118 154,81 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 696,20 0,00 0,00
60622 Carburants 0,00 0,00 3 482,65 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 742,51 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 0,00 0,00 965,47 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 65 732,40 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 0,00 1 765,21 0,00 0,00
615231 Entretien, réparations voiries 0,00 0,00 1 472,51 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 0,00 0,00 321,02 0,00 0,00
6156 Maintenance 0,00 0,00 803,60 0,00 0,00
6226 Honoraires 0,00 0,00 37 996,94 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 87,93 0,00 0,00
6284 Redevances pour services rendus 0,00 0,00 1 973,06 0,00 0,00
62872 Remb. frais au budget annexe 0,00 0,00 832,86 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 0,00 0,00 1 265,45 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 29 770,35 0,00 0,00
6331 Versement mobilité 0,00 0,00 141,69 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 88,58 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 50
(2) Libellé Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 0,00 318,74 0,00 0,00
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 0,00 0,00 53,05 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 0,00 18 167,16 0,00 0,00
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat° 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 0,00 2 478,01 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 2 600,65 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 0,00 5 647,47 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 0,00 0,00 195,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 55 000,00 2 040 482,51 0,00
6553 Service d'incendie 0,00 0,00 0,00 2 040 482,51 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 2 880,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 2 880,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 2 880,00 0,00 0,00
70388 Autres redevances et recettes diverses 0,00 0,00 2 880,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 0,00 -200 045,16 -2 040 482,51 0,00
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 51
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 2 – Enseignement - Formation
(2) Libellé 20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du
deuxième degré
23
Enseignement
supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
26
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 132 318,35 0,00 298 576,12 0,00 430 894,47
Réalisations 0,00 0,00 0,00 132 318,35 0,00 298 576,12 0,00 430 894,47
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 10 313,40 0,00 170 751,37 0,00 181 064,77
60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,42 0,00 528,42
60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 293,72 0,00 19 293,72
60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,07 0,00 3 840,07
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,56 0,00 484,56
60636 Vêtements de travail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,90 0,00 40,90
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 513,00 0,00 1 513,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 062,32 0,00 138 062,32
6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00
615221 Entretien, réparations bâtiments
publics
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 266,26 0,00 1 266,26
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,52 0,00 767,52
6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 182,48 0,00 1 182,48
6228 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687,72 0,00 687,72
6257 Réceptions 0,00 0,00 0,00 444,40 0,00 0,00 0,00 444,40
6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 959,88 0,00 1 959,88
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,48 0,00 121,48
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6284 Redevances pour services rendus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 003,04 0,00 1 003,04
63512 Taxes foncières 0,00 0,00 0,00 4 869,00 0,00 0,00 0,00 4 869,00
012 Charges de personnel, frais
assimilés
0,00 0,00 0,00 82 004,95 0,00 127 824,75 0,00 209 829,70
6331 Versement mobilité 0,00 0,00 0,00 375,21 0,00 651,76 0,00 1 026,97
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 0,00 234,52 0,00 406,24 0,00 640,76
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 0,00 0,00 844,08 0,00 1 466,46 0,00 2 310,54
6338 Autres impôts, taxes sur
rémunérations
0,00 0,00 0,00 140,68 0,00 243,81 0,00 384,49
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 0,00 0,00 47 192,86 0,00 47 968,42 0,00 95 161,28
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 0,00 0,00 1 134,11 0,00 978,91 0,00 2 113,02
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat° 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 200,00 0,00 300,00
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 0,00 0,00 9 471,02 0,00 7 501,42 0,00 16 972,44
64131 Rémunérations non tit. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 688,92 0,00 32 688,92
64134 Personnel non tit. - Indemnité inflat° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 0,00 6 996,34 0,00 16 865,48 0,00 23 861,82 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 52
(2) Libellé 20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du
deuxième degré
23
Enseignement
supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
26
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 0,00 0,00 15 002,13 0,00 16 689,62 0,00 31 691,75
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 351,71 0,00 1 351,71
6455 Cotisations pour assurance du
personnel
0,00 0,00 0,00 514,00 0,00 514,00 0,00 1 028,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion
courante
0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
65738 Subv. fonct. Autres organismes
publics
0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
656 Frais fonctionnement des
groupes d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 62 887,26 0,00 144 099,35 0,00 206 986,61
Réalisations 0,00 0,00 0,00 62 887,26 0,00 144 099,35 0,00 206 986,61
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,23 0,00 670,23
6419 Remboursements rémunérations
personnel
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,23 0,00 670,23
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du
domaine, vente
0,00 0,00 0,00 42 169,79 0,00 48 711,50 0,00 90 881,29
7067 Redev. services périscolaires et
enseign
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 711,50 0,00 48 711,50
70848 Mise à dispo personnel autres
organismes
0,00 0,00 0,00 40 887,79 0,00 0,00 0,00 40 887,79
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 0,00 0,00 1 282,00 0,00 0,00 0,00 1 282,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 234,80 0,00 94 234,80
7488 Autres attributions et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 234,80 0,00 94 234,80
75 Autres produits de gestion
courante
0,00 0,00 0,00 20 717,47 0,00 0,00 0,00 20 717,47
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 20 717,47 0,00 0,00 0,00 20 717,47
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 53
(2) Libellé 20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du
deuxième degré
23
Enseignement
supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
26
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,82 0,00 482,82
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,82 0,00 482,82
78 Reprise sur amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 0,00 0,00 -69 431,09 0,00 -154 476,77 0,00 -223 907,86
(2) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 298 576,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 298 576,12 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 170 751,37 0,00 0,00 0,00 0,00
60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 0,00 528,42 0,00 0,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 0,00 19 293,72 0,00 0,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00 3 840,07 0,00 0,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 0,00 484,56 0,00 0,00 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 0,00 0,00 0,00 40,90 0,00 0,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 1 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 138 062,32 0,00 0,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 1 266,26 0,00 0,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,00 767,52 0,00 0,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 1 182,48 0,00 0,00 0,00 0,00
6228 Divers 0,00 0,00 0,00 687,72 0,00 0,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 0,00 1 959,88 0,00 0,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 121,48 0,00 0,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6284 Redevances pour services rendus 0,00 0,00 0,00 1 003,04 0,00 0,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 127 824,75 0,00 0,00 0,00 0,00
6331 Versement mobilité 0,00 0,00 0,00 651,76 0,00 0,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 0,00 406,24 0,00 0,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 0,00 0,00 1 466,46 0,00 0,00 0,00 0,00
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 0,00 0,00 0,00 243,81 0,00 0,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 0,00 0,00 47 968,42 0,00 0,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 0,00 0,00 978,91 0,00 0,00 0,00 0,00
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat° 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 0,00 0,00 7 501,42 0,00 0,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 0,00 0,00 0,00 32 688,92 0,00 0,00 0,00 0,00
64134 Personnel non tit. - Indemnité inflat° 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 0,00 16 865,48 0,00 0,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 0,00 0,00 16 689,62 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 54
(2) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 0,00 0,00 1 351,71 0,00 0,00 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 0,00 0,00 0,00 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 144 099,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 144 099,35 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 670,23 0,00 0,00 0,00 0,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 0,00 0,00 0,00 670,23 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 48 711,50 0,00 0,00 0,00 0,00
7067 Redev. services périscolaires et enseign 0,00 0,00 0,00 48 711,50 0,00 0,00 0,00 0,00
70848 Mise à dispo personnel autres organismes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 94 234,80 0,00 0,00 0,00 0,00
7488 Autres attributions et participations 0,00 0,00 0,00 94 234,80 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 482,82 0,00 0,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 482,82 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 0,00 0,00 -154 476,77 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 3 – Culture
(2) Libellé 30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion
des patrimoine
33
Action culturelle
34
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
DEPENSES 578 536,48 825 541,37 1 417 121,18 0,00 0,00 2 821 199,03
Réalisations 578 536,48 825 541,37 1 417 121,18 0,00 0,00 2 821 199,03
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 291 172,52 90 528,29 362 906,52 0,00 0,00 744 607,33
60611 Eau et assainissement 0,00 1 281,74 1 120,98 0,00 0,00 2 402,72
60612 Energie - Electricité 0,00 25 454,88 56 510,15 0,00 0,00 81 965,03
60613 Chauffage urbain 0,00 17 055,04 43 792,53 0,00 0,00 60 847,57
60622 Carburants 0,00 0,00 865,79 0,00 0,00 865,79
60632 Fournitures de petit équipement 737,29 0,00 394,19 0,00 0,00 1 131,48
60636 Vêtements de travail 0,00 0,00 101,52 0,00 0,00 101,52
6064 Fournitures administratives 0,00 0,00 849,78 0,00 0,00 849,78
6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 104,71 0,00 881,23 0,00 0,00 985,94
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 7 041,06 0,00 0,00 7 041,06
611 Contrats de prestations de services 249 987,20 0,00 58 114,94 0,00 0,00 308 102,14
6132 Locations immobilières 0,00 22 949,80 31 638,52 0,00 0,00 54 588,32
6135 Locations mobilières 0,00 0,00 3 898,97 0,00 0,00 3 898,97
614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 8 901,78 0,00 0,00 8 901,78
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 985,88 5 119,32 0,00 0,00 6 105,20
61551 Entretien matériel roulant 0,00 0,00 255,00 0,00 0,00 255,00
6156 Maintenance 0,00 19 254,16 54 683,63 0,00 0,00 73 937,79
6168 Autres primes d'assurance 0,00 0,00 8 927,66 0,00 0,00 8 927,66
6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 258,00 0,00 0,00 258,00
6184 Versements à des organismes de formation 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00
6228 Divers 0,00 0,00 22 173,13 0,00 0,00 22 173,13
6236 Catalogues et imprimés 0,00 0,00 4 253,94 0,00 0,00 4 253,94
6237 Publications 32 390,37 0,00 1 362,60 0,00 0,00 33 752,97
6238 Divers 4 755,15 0,00 1 100,20 0,00 0,00 5 855,35
6241 Transports de biens 0,00 0,00 25 631,73 0,00 0,00 25 631,73
6244 Transports administratifs 0,00 0,00 447,09 0,00 0,00 447,09
6255 Frais de déménagement 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00
6256 Missions 0,00 0,00 1 434,45 0,00 0,00 1 434,45
6257 Réceptions 708,00 0,00 1 829,10 0,00 0,00 2 537,10
6262 Frais de télécommunications 0,00 1 842,73 11 471,23 0,00 0,00 13 313,96
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 235,21 0,00 0,00 235,21
6281 Concours divers (cotisations) 2 489,80 0,00 2 000,00 0,00 0,00 4 489,80
6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 1 704,06 29,81 0,00 0,00 1 733,87
6284 Redevances pour services rendus 0,00 0,00 3 548,88 0,00 0,00 3 548,88
62878 Remb. frais à d'autres organismes 0,00 0,00 688,10 0,00 0,00 688,10 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
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(2) Libellé 30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion
des patrimoine
33
Action culturelle
34
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
6288 Autres services extérieurs 0,00 0,00 816,00 0,00 0,00 816,00
63512 Taxes foncières 0,00 0,00 1 190,00 0,00 0,00 1 190,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 148 863,96 11 866,20 712 214,66 0,00 0,00 872 944,82
6331 Versement mobilité 755,75 55,02 3 202,79 0,00 0,00 4 013,56
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 472,51 34,38 2 007,44 0,00 0,00 2 514,33
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 1 699,94 123,84 7 207,78 0,00 0,00 9 031,56
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 283,46 20,58 1 204,61 0,00 0,00 1 508,65
64111 Rémunération principale titulaires 48 691,58 7 036,68 312 195,71 0,00 0,00 367 923,97
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 910,41 269,64 8 970,90 0,00 0,00 10 150,95
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat° 100,00 30,00 1 245,00 0,00 0,00 1 375,00
64118 Autres indemnités titulaires 8 938,52 956,73 92 602,41 0,00 0,00 102 497,66
64131 Rémunérations non tit. 46 726,99 0,00 90 539,24 0,00 0,00 137 266,23
64134 Personnel non tit. - Indemnité inflat° 100,00 0,00 600,00 0,00 0,00 700,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 22 425,27 1 010,40 74 097,22 0,00 0,00 97 532,89
6453 Cotisations aux caisses de retraites 15 131,69 2 203,93 100 514,63 0,00 0,00 117 850,25
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 2 195,84 0,00 3 724,93 0,00 0,00 5 920,77
6455 Cotisations pour assurance du personnel 432,00 76,00 3 206,00 0,00 0,00 3 714,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 49,00 867,00 0,00 0,00 916,00
6488 Autres charges 0,00 0,00 10 029,00 0,00 0,00 10 029,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 138 500,00 722 330,88 342 000,00 0,00 0,00 1 202 830,88
657358 Subv. fonct. Autres groupements 0,00 439 539,88 0,00 0,00 0,00 439 539,88
657363 Subv. fonct. Établ. à caractère adminis 0,00 0,00 342 000,00 0,00 0,00 342 000,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 138 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 500,00
65888 Autres 0,00 282 791,00 0,00 0,00 0,00 282 791,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 816,00 0,00 0,00 0,00 816,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 0,00 816,00 0,00 0,00 0,00 816,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 53 769,70 8 670,50 117 784,97 0,00 0,00 180 225,17
Réalisations 53 769,70 8 670,50 117 784,97 0,00 0,00 180 225,17
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 562,20 0,00 334,39 0,00 0,00 896,59
6419 Remboursements rémunérations personnel 562,20 0,00 334,39 0,00 0,00 896,59
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 8 207,50 7 492,59 102 556,21 0,00 0,00 118 256,30
7062 Redevances services à caractère culturel 0,00 0,00 94 555,21 0,00 0,00 94 555,21
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 7 492,59 8 001,00 0,00 0,00 15 493,59
7088 Produits activités annexes (abonnements) 8 207,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8 207,50
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 45 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 57 000,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
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(2) Libellé 30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion
des patrimoine
33
Action culturelle
34
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
74718 Autres participations Etat 10 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 16 000,00
7472 Participat° Régions 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
7473 Participat° Départements 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00
74741 Participat° Communes du GFP 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 518,75 0,00 0,00 0,00 518,75
752 Revenus des immeubles 0,00 518,75 0,00 0,00 0,00 518,75
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 659,16 2 894,37 0,00 0,00 3 553,53
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 659,16 2 894,37 0,00 0,00 3 553,53
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -524 766,78 -816 870,87 -1 299 336,21 0,00 0,00 -2 640 973,86
(2)
Libellé
Sous-fonction 31 Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités
artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et
autres salles de
spectacles
321
Bibliothèques et
médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
DEPENSES 542 750,37 0,00 0,00 282 791,00 0,00 1 397 667,37 0,00 19 453,81
Réalisations 542 750,37 0,00 0,00 282 791,00 0,00 1 397 667,37 0,00 19 453,81
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 90 528,29 0,00 0,00 0,00 0,00 343 452,71 0,00 19 453,81
60611 Eau et assainissement 1 281,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1 017,56 0,00 103,42
60612 Energie - Electricité 25 454,88 0,00 0,00 0,00 0,00 54 599,57 0,00 1 910,58
60613 Chauffage urbain 17 055,04 0,00 0,00 0,00 0,00 43 016,36 0,00 776,17
60622 Carburants 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865,79 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,19 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,52 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,78 0,00 0,00
6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881,23 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 041,06 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 114,94 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 22 949,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15 224,88 0,00 16 413,64
6135 Locations mobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,97 0,00 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 651,78 0,00 250,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 985,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5 119,32 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 19 254,16 0,00 0,00 0,00 0,00 54 683,63 0,00 0,00
6168 Autres primes d'assurance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 927,66 0,00 0,00
6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,00 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes de formation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00
6228 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 173,13 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 253,94 0,00 0,00
6237 Publications 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 362,60 0,00 0,00
6238 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,20 0,00 0,00
6241 Transports de biens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 631,73 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 58
(2)
Libellé
Sous-fonction 31 Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités
artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et
autres salles de
spectacles
321
Bibliothèques et
médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
6244 Transports administratifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,09 0,00 0,00
6255 Frais de déménagement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00
6256 Missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 434,45 0,00 0,00
6257 Réceptions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 829,10 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 1 842,73 0,00 0,00 0,00 0,00 11 471,23 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,21 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 1 704,06 0,00 0,00 0,00 0,00 29,81 0,00 0,00
6284 Redevances pour services rendus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 548,88 0,00 0,00
62878 Remb. frais à d'autres organismes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,10 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 11 866,20 0,00 0,00 0,00 0,00 712 214,66 0,00 0,00
6331 Versement mobilité 55,02 0,00 0,00 0,00 0,00 3 202,79 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 34,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2 007,44 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 123,84 0,00 0,00 0,00 0,00 7 207,78 0,00 0,00
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 20,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,61 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 7 036,68 0,00 0,00 0,00 0,00 312 195,71 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 269,64 0,00 0,00 0,00 0,00 8 970,90 0,00 0,00
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat° 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 245,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 956,73 0,00 0,00 0,00 0,00 92 602,41 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 539,24 0,00 0,00
64134 Personnel non tit. - Indemnité inflat° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 010,40 0,00 0,00 0,00 0,00 74 097,22 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 2 203,93 0,00 0,00 0,00 0,00 100 514,63 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 724,93 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 206,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867,00 0,00 0,00
6488 Autres charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 029,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 439 539,88 0,00 0,00 282 791,00 0,00 342 000,00 0,00 0,00
657358 Subv. fonct. Autres groupements 439 539,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657363 Subv. fonct. Établ. à caractère adminis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342 000,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65888 Autres 0,00 0,00 0,00 282 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 8 670,50 0,00 0,00 0,00 0,00 117 784,97 0,00 0,00
Réalisations 8 670,50 0,00 0,00 0,00 0,00 117 784,97 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 59
(2)
Libellé
Sous-fonction 31 Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités
artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et
autres salles de
spectacles
321
Bibliothèques et
médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,39 0,00 0,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,39 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 7 492,59 0,00 0,00 0,00 0,00 102 556,21 0,00 0,00
7062 Redevances services à caractère culturel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 555,21 0,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres redevables 7 492,59 0,00 0,00 0,00 0,00 8 001,00 0,00 0,00
7088 Produits activités annexes (abonnements) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00
74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00
7472 Participat° Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7473 Participat° Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00
74741 Participat° Communes du GFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 518,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 518,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 659,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2 894,37 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 659,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2 894,37 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -534 079,87 0,00 0,00 -282 791,00 0,00 -1 279 882,40 0,00 -19 453,81
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 60
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 4 – Sport et jeunesse
(2) Libellé 40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
43
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
DEPENSES 344 000,00 2 695 322,24 0,00 0,00 3 039 322,24
Réalisations 344 000,00 2 695 322,24 0,00 0,00 3 039 322,24
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 65 360,25 1 294 069,18 0,00 0,00 1 359 429,43
60611 Eau et assainissement 0,00 66 230,45 0,00 0,00 66 230,45
60612 Energie - Electricité 0,00 287 844,72 0,00 0,00 287 844,72
60613 Chauffage urbain 0,00 227 204,66 0,00 0,00 227 204,66
60622 Carburants 0,00 3 053,58 0,00 0,00 3 053,58
60631 Fournitures d'entretien 0,00 21 776,55 0,00 0,00 21 776,55
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 17 766,69 0,00 0,00 17 766,69
60636 Vêtements de travail 0,00 5 438,53 0,00 0,00 5 438,53
6068 Autres matières et fournitures 0,00 202,16 0,00 0,00 202,16
611 Contrats de prestations de services 65 360,25 245 870,19 0,00 0,00 311 230,44
6132 Locations immobilières 0,00 27 594,34 0,00 0,00 27 594,34
6135 Locations mobilières 0,00 805,43 0,00 0,00 805,43
61521 Entretien terrains 0,00 6 834,00 0,00 0,00 6 834,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 3 021,76 0,00 0,00 3 021,76
615231 Entretien, réparations voiries 0,00 2 048,10 0,00 0,00 2 048,10
61551 Entretien matériel roulant 0,00 2 069,61 0,00 0,00 2 069,61
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 14 175,89 0,00 0,00 14 175,89
6156 Maintenance 0,00 56 514,37 0,00 0,00 56 514,37
6184 Versements à des organismes de formation 0,00 895,00 0,00 0,00 895,00
6188 Autres frais divers 0,00 2 084,93 0,00 0,00 2 084,93
6228 Divers 0,00 6 138,88 0,00 0,00 6 138,88
6237 Publications 0,00 802,95 0,00 0,00 802,95
6238 Divers 0,00 2 946,93 0,00 0,00 2 946,93
6241 Transports de biens 0,00 109,21 0,00 0,00 109,21
6256 Missions 0,00 540,15 0,00 0,00 540,15
6257 Réceptions 0,00 957,99 0,00 0,00 957,99
6262 Frais de télécommunications 0,00 11 913,87 0,00 0,00 11 913,87
627 Services bancaires et assimilés 0,00 2 160,21 0,00 0,00 2 160,21
6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 227 110,70 0,00 0,00 227 110,70
6284 Redevances pour services rendus 0,00 2 812,09 0,00 0,00 2 812,09
62878 Remb. frais à d'autres organismes 0,00 14 855,24 0,00 0,00 14 855,24
63512 Taxes foncières 0,00 32 290,00 0,00 0,00 32 290,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 1 331 367,21 0,00 0,00 1 331 367,21
6331 Versement mobilité 0,00 6 134,02 0,00 0,00 6 134,02
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 3 827,94 0,00 0,00 3 827,94
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 13 646,96 0,00 0,00 13 646,96 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 61
(2) Libellé 40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
43
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 0,00 2 296,76 0,00 0,00 2 296,76
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 644 612,81 0,00 0,00 644 612,81
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 14 611,83 0,00 0,00 14 611,83
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat° 0,00 2 155,00 0,00 0,00 2 155,00
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 137 889,40 0,00 0,00 137 889,40
64131 Rémunérations non tit. 0,00 121 315,83 0,00 0,00 121 315,83
64134 Personnel non tit. - Indemnité inflat° 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00
64168 Autres emplois d'insertion 0,00 8 523,88 0,00 0,00 8 523,88
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 128 890,41 0,00 0,00 128 890,41
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 211 304,30 0,00 0,00 211 304,30
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 4 985,65 0,00 0,00 4 985,65
6455 Cotisations pour assurance du personnel 0,00 6 782,00 0,00 0,00 6 782,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 1 023,42 0,00 0,00 1 023,42
6488 Autres charges 0,00 22 667,00 0,00 0,00 22 667,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 278 639,75 69 885,85 0,00 0,00 348 525,60
6512 Droits d'utilisat° informatique nuage 0,00 3 520,85 0,00 0,00 3 520,85
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 278 639,75 0,00 0,00 0,00 278 639,75
65888 Autres 0,00 66 365,00 0,00 0,00 66 365,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 794 398,04 0,00 0,00 794 398,04
Réalisations 0,00 794 398,04 0,00 0,00 794 398,04
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 7 382,83 0,00 0,00 7 382,83
6419 Remboursements rémunérations personnel 0,00 7 382,83 0,00 0,00 7 382,83
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 759 228,77 0,00 0,00 759 228,77
70631 Redevances services à caractère sportif 0,00 717 459,95 0,00 0,00 717 459,95
70688 Autres prestations de services 0,00 7 479,89 0,00 0,00 7 479,89
70875 Remb. frais par les communes du GFP 0,00 21 624,76 0,00 0,00 21 624,76
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 4 880,00 0,00 0,00 4 880,00
7088 Produits activités annexes (abonnements) 0,00 7 784,17 0,00 0,00 7 784,17
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 17 030,98 0,00 0,00 17 030,98
757 Redevances versées par fermiers, conces. 0,00 17 030,98 0,00 0,00 17 030,98
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 10 755,46 0,00 0,00 10 755,46
7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 10 710,00 0,00 0,00 10 710,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 62
(2) Libellé 40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
43
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 45,46 0,00 0,00 45,46
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -344 000,00 -1 900 924,20 0,00 0,00 -2 244 924,20
(2) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
DEPENSES 249 983,63 0,00 2 137 720,44 307 618,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 249 983,63 0,00 2 137 720,44 307 618,17 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 183 274,39 0,00 803 176,62 307 618,17 0,00 0,00 0,00 0,00
60611 Eau et assainissement 11 607,55 0,00 54 622,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 45 741,94 0,00 242 102,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60613 Chauffage urbain 31 561,11 0,00 195 643,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60622 Carburants 627,48 0,00 2 426,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 1 597,01 0,00 20 179,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 2 789,23 0,00 14 977,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 905,76 0,00 4 532,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 69,14 0,00 133,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 27,41 245 842,78 0,00 0,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 27 594,34 0,00 0,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 0,00 0,00 805,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 0,00 0,00 6 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 3 021,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615231 Entretien, réparations voiries 0,00 0,00 0,00 2 048,10 0,00 0,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 636,41 0,00 1 433,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 802,65 0,00 13 373,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 12 120,16 0,00 44 394,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes de formation 0,00 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 183,33 0,00 1 901,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6228 Divers 716,12 0,00 5 422,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6237 Publications 159,98 0,00 618,02 24,95 0,00 0,00 0,00 0,00
6238 Divers 606,87 0,00 2 340,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6241 Transports de biens 0,00 0,00 109,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6256 Missions 0,00 0,00 540,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 0,00 0,00 957,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 2 541,90 0,00 9 371,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 2 160,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 56 766,75 0,00 170 343,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6284 Redevances pour services rendus 0,00 0,00 2 812,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62878 Remb. frais à d'autres organismes 10 819,24 0,00 4 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 0,00 0,00 182,00 32 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 1 331 367,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6331 Versement mobilité 0,00 0,00 6 134,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 3 827,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 63
(2) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 0,00 13 646,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 0,00 0,00 2 296,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 0,00 644 612,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 0,00 14 611,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat° 0,00 0,00 2 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 0,00 137 889,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 0,00 0,00 121 315,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64134 Personnel non tit. - Indemnité inflat° 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64168 Autres emplois d'insertion 0,00 0,00 8 523,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 128 890,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 0,00 211 304,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 0,00 4 985,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 0,00 0,00 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 0,00 1 023,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6488 Autres charges 0,00 0,00 22 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 66 709,24 0,00 3 176,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6512 Droits d'utilisat° informatique nuage 344,24 0,00 3 176,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65888 Autres 66 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 47 653,27 0,00 716 911,79 29 832,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 47 653,27 0,00 716 911,79 29 832,98 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 7 382,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 0,00 0,00 7 382,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 47 653,27 0,00 709 483,50 2 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70631 Redevances services à caractère sportif 47 426,60 0,00 670 033,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70688 Autres prestations de services 0,00 0,00 7 479,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70875 Remb. frais par les communes du GFP 0,00 0,00 21 624,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 0,00 2 788,00 2 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7088 Produits activités annexes (abonnements) 226,67 0,00 7 557,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 17 030,98 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Redevances versées par fermiers, conces. 0,00 0,00 0,00 17 030,98 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 64
(2) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 45,46 10 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 0,00 10 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 45,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -202 330,36 0,00 -1 420 808,65 -277 785,19 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 65
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
(2) Libellé 51
Santé
52
Interventions sociales
53
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
DEPENSES 72 515,17 895 295,86 0,00 967 811,03
Réalisations 72 515,17 895 295,86 0,00 967 811,03
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 9 652,43 417 118,65 0,00 426 771,08
60611 Eau et assainissement 0,00 19 389,05 0,00 19 389,05
60612 Energie - Electricité 2 428,22 94 295,26 0,00 96 723,48
60632 Fournitures de petit équipement 147,44 0,00 0,00 147,44
6068 Autres matières et fournitures 0,00 2 325,99 0,00 2 325,99
611 Contrats de prestations de services 0,00 215 188,74 0,00 215 188,74
6135 Locations mobilières 0,00 460,80 0,00 460,80
614 Charges locatives et de copropriété 1 407,44 961,08 0,00 2 368,52
61521 Entretien terrains 0,00 813,67 0,00 813,67
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 2 253,11 0,00 2 253,11
615231 Entretien, réparations voiries 0,00 436,14 0,00 436,14
6156 Maintenance 0,00 1 490,87 0,00 1 490,87
6162 Assur. obligatoire dommage-construction 2 472,88 0,00 0,00 2 472,88
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 0,00 330,09 0,00 330,09
6228 Divers 3 196,45 0,00 0,00 3 196,45
6237 Publications 0,00 236,73 0,00 236,73
6257 Réceptions 0,00 203,36 0,00 203,36
6262 Frais de télécommunications 0,00 4 485,44 0,00 4 485,44
627 Services bancaires et assimilés 0,00 10,25 0,00 10,25
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 3 852,12 0,00 3 852,12
6284 Redevances pour services rendus 0,00 45 888,87 0,00 45 888,87
62872 Remb. frais au budget annexe 0,00 2 200,43 0,00 2 200,43
6288 Autres services extérieurs 0,00 22 242,65 0,00 22 242,65
63512 Taxes foncières 0,00 54,00 0,00 54,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 49 862,74 111 722,21 0,00 161 584,95
6331 Versement mobilité 279,18 461,24 0,00 740,42
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 174,51 288,22 0,00 462,73
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 628,14 1 037,70 0,00 1 665,84
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 104,68 172,97 0,00 277,65
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 59 675,11 0,00 59 675,11
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 1 315,85 0,00 1 315,85
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat° 0,00 100,00 0,00 100,00
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 15 190,13 0,00 15 190,13
64131 Rémunérations non tit. 35 381,51 0,00 0,00 35 381,51
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 10 510,14 8 623,01 0,00 19 133,15
6453 Cotisations aux caisses de retraites 1 371,37 24 244,98 0,00 25 616,35 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 66
(2) Libellé 51
Santé
52
Interventions sociales
53
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 1 413,21 0,00 0,00 1 413,21
6455 Cotisations pour assurance du personnel 0,00 613,00 0,00 613,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 13 000,00 365 000,00 0,00 378 000,00
657362 Subv. fonct. CCAS 0,00 240 000,00 0,00 240 000,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 13 000,00 125 000,00 0,00 138 000,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 1 455,00 0,00 1 455,00
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 1 455,00 0,00 1 455,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 324 441,73 114 288,12 0,00 438 729,85
Réalisations 324 441,73 114 288,12 0,00 438 729,85
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 993,01 7 856,07 0,00 8 849,08
6419 Remboursements rémunérations personnel 993,01 0,00 0,00 993,01
6459 Rembourst charges SS et prévoyance 0,00 7 856,07 0,00 7 856,07
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 53 870,33 0,00 53 870,33
7066 Redevances services à caractère social 0,00 50 540,34 0,00 50 540,34
70875 Remb. frais par les communes du GFP 0,00 512,08 0,00 512,08
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 2 817,91 0,00 2 817,91
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 25 000,00 51 561,32 0,00 76 561,32
74718 Autres participations Etat 25 000,00 51 561,32 0,00 76 561,32
75 Autres produits de gestion courante 280 848,72 0,00 0,00 280 848,72
752 Revenus des immeubles 280 848,72 0,00 0,00 280 848,72
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 17 600,00 1 000,40 0,00 18 600,40
7788 Produits exceptionnels divers 17 600,00 1 000,40 0,00 18 600,40
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 251 926,56 -781 007,74 0,00 -529 081,18
(2) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52
510
Services
communs
511
Dispensaires, autres
établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services
communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance
et l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
DEPENSES 72 515,17 0,00 0,00 236 004,35 0,00 0,00 241 482,81 417 808,70
Réalisations 72 515,17 0,00 0,00 236 004,35 0,00 0,00 241 482,81 417 808,70 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 67
(2) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52
510
Services
communs
511
Dispensaires, autres
établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services
communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance
et l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 9 652,43 0,00 0,00 1 709,89 0,00 0,00 1 482,81 413 925,95
60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 389,05
60612 Energie - Electricité 2 428,22 0,00 0,00 512,08 0,00 0,00 0,00 93 783,18
60632 Fournitures de petit équipement 147,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 325,99
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 188,74
6135 Locations mobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,80
614 Charges locatives et de copropriété 1 407,44 0,00 0,00 961,08 0,00 0,00 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813,67
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,16 1 674,95
615231 Entretien, réparations voiries 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,14
6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888,65 602,22
6162 Assur. obligatoire dommage-construction 2 472,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,09
6228 Divers 3 196,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6237 Publications 0,00 0,00 0,00 236,73 0,00 0,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,36
6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 485,44
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,12
6284 Redevances pour services rendus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 888,87
62872 Remb. frais au budget annexe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,43
6288 Autres services extérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 242,65
63512 Taxes foncières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 38,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 49 862,74 0,00 0,00 109 294,46 0,00 0,00 0,00 2 427,75
6331 Versement mobilité 279,18 0,00 0,00 451,02 0,00 0,00 0,00 10,22
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 174,51 0,00 0,00 281,84 0,00 0,00 0,00 6,38
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 628,14 0,00 0,00 1 014,70 0,00 0,00 0,00 23,00
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 104,68 0,00 0,00 169,13 0,00 0,00 0,00 3,84
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 0,00 0,00 58 319,65 0,00 0,00 0,00 1 355,46
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 0,00 0,00 1 314,14 0,00 0,00 0,00 1,71
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat° 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 25,00
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 0,00 0,00 14 987,44 0,00 0,00 0,00 202,69
64131 Rémunérations non tit. 35 381,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 10 510,14 0,00 0,00 8 454,85 0,00 0,00 0,00 168,16
6453 Cotisations aux caisses de retraites 1 371,37 0,00 0,00 23 680,69 0,00 0,00 0,00 564,29
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 1 413,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 0,00 0,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 67,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 13 000,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00
657362 Subv. fonct. CCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 13 000,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 68
(2) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52
510
Services
communs
511
Dispensaires, autres
établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services
communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance
et l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 455,00
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 455,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 324 441,73 0,00 0,00 11 186,06 0,00 0,00 0,00 103 102,06
Réalisations 324 441,73 0,00 0,00 11 186,06 0,00 0,00 0,00 103 102,06
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 993,01 0,00 0,00 7 856,07 0,00 0,00 0,00 0,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 993,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6459 Rembourst charges SS et prévoyance 0,00 0,00 0,00 7 856,07 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 3 329,99 0,00 0,00 0,00 50 540,34
7066 Redevances services à caractère social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 540,34
70875 Remb. frais par les communes du GFP 0,00 0,00 0,00 512,08 0,00 0,00 0,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 0,00 0,00 2 817,91 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 561,32
74718 Autres participations Etat 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 561,32
75 Autres produits de gestion courante 280 848,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 280 848,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,40
7788 Produits exceptionnels divers 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,40
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 251 926,56 0,00 0,00 -224 818,29 0,00 0,00 -241 482,81 -314 706,64
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 69
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 6 – Famille
(2) Libellé 60
Services communs
61
Services en faveur des
personnes âgées
62
Actions en faveur de la
maternité
63
Aides à la famille
64
Crèches et garderies
65
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine,
vente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 70
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 71
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 7 – Logement
(2) Libellé 70
Services communs
71
Parc privé de la ville
72
Aide au secteur locatif
73
Aides à l'accession à la
propriété
74
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
DEPENSES 322 638,19 0,00 111 988,03 0,00 0,00 434 626,22
Réalisations 322 638,19 0,00 103 600,03 0,00 0,00 426 238,22
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 13 391,88 0,00 103 600,03 0,00 0,00 116 991,91
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 103 600,03 0,00 0,00 103 600,03
6182 Documentation générale et technique 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00
6231 Annonces et insertions 5 805,64 0,00 0,00 0,00 0,00 5 805,64
6281 Concours divers (cotisations) 7 104,24 0,00 0,00 0,00 0,00 7 104,24
012 Charges de personnel, frais assimilés 309 246,31 0,00 0,00 0,00 0,00 309 246,31
6331 Versement mobilité 1 281,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1 281,46
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 800,97 0,00 0,00 0,00 0,00 800,97
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 2 883,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2 883,40
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 480,60 0,00 0,00 0,00 0,00 480,60
64111 Rémunération principale titulaires 161 950,08 0,00 0,00 0,00 0,00 161 950,08
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 6 154,73 0,00 0,00 0,00 0,00 6 154,73
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat° 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00
64118 Autres indemnités titulaires 58 361,11 0,00 0,00 0,00 0,00 58 361,11
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 23 966,75 0,00 0,00 0,00 0,00 23 966,75
6453 Cotisations aux caisses de retraites 51 322,21 0,00 0,00 0,00 0,00 51 322,21
6455 Cotisations pour assurance du personnel 1 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 775,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 8 388,00 0,00 0,00 8 388,00
RECETTES 0,00 0,00 142 064,41 0,00 0,00 142 064,41
Réalisations 0,00 0,00 142 064,41 0,00 0,00 142 064,41
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 72
(2) Libellé 70
Services communs
71
Parc privé de la ville
72
Aide au secteur locatif
73
Aides à l'accession à la
propriété
74
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 141 174,00 0,00 0,00 141 174,00
74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
74751 Participat° GFP de rattachement 0,00 0,00 121 174,00 0,00 0,00 121 174,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 890,41 0,00 0,00 890,41
761 Produits de participations 0,00 0,00 890,41 0,00 0,00 890,41
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -322 638,19 0,00 30 076,38 0,00 0,00 -292 561,81
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 73
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
(2) Libellé 81
Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
84
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
DEPENSES 1 834 085,54 932 290,31 150 814,05 0,00 2 917 189,90
Réalisations 1 834 085,54 932 290,31 138 686,55 0,00 2 905 062,40
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 785 322,97 238 131,68 108 292,36 0,00 1 131 747,01
60611 Eau et assainissement 0,00 741,90 0,00 0,00 741,90
60612 Energie - Electricité 0,00 22 303,66 259,55 0,00 22 563,21
60631 Fournitures d'entretien 0,00 407,54 0,00 0,00 407,54
611 Contrats de prestations de services 0,00 101 376,38 62 141,90 0,00 163 518,28
6132 Locations immobilières 0,00 1 658,55 0,00 0,00 1 658,55
61521 Entretien terrains 0,00 48 773,85 0,00 0,00 48 773,85
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
615231 Entretien, réparations voiries 0,00 527,04 0,00 0,00 527,04
615232 Entretien, réparations réseaux 596 400,00 5 544,50 0,00 0,00 601 944,50
6156 Maintenance 0,00 43 382,30 0,00 0,00 43 382,30
6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 2 781,96 0,00 0,00 2 781,96
6237 Publications 0,00 0,00 25 855,44 0,00 25 855,44
6257 Réceptions 0,00 0,00 1 374,33 0,00 1 374,33
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00
62872 Remb. frais au budget annexe 188 922,97 0,00 18 411,14 0,00 207 334,11
63512 Taxes foncières 0,00 10 334,00 0,00 0,00 10 334,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 514 382,59 0,00 0,00 514 382,59
6331 Versement mobilité 0,00 2 220,61 0,00 0,00 2 220,61
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 1 387,75 0,00 0,00 1 387,75
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 4 995,86 0,00 0,00 4 995,86
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 0,00 832,70 0,00 0,00 832,70
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 250 548,98 0,00 0,00 250 548,98
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 4 609,11 0,00 0,00 4 609,11
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat° 0,00 225,00 0,00 0,00 225,00
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 88 772,40 0,00 0,00 88 772,40
64131 Rémunérations non tit. 0,00 29 879,54 0,00 0,00 29 879,54
64134 Personnel non tit. - Indemnité inflat° 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 46 239,60 0,00 0,00 46 239,60
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 80 588,21 0,00 0,00 80 588,21
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 1 207,83 0,00 0,00 1 207,83
6455 Cotisations pour assurance du personnel 0,00 2 775,00 0,00 0,00 2 775,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 43 611,44 0,00 0,00 43 611,44
675 Valeurs comptables immobilisations cédée 0,00 43 611,44 0,00 0,00 43 611,44 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 74
(2) Libellé 81
Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
84
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 1 048 762,57 136 164,60 30 394,19 0,00 1 215 321,36
6521 Déficit budgets annexes administratifs 1 048 762,57 0,00 0,00 0,00 1 048 762,57
657358 Subv. fonct. Autres groupements 0,00 136 164,60 1 668,19 0,00 137 832,79
657364 Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc 0,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 0,00 10 726,00 0,00 10 726,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 12 127,50 0,00 12 127,50
RECETTES 386 568,85 310 794,90 181 978,38 0,00 879 342,13
Réalisations 386 568,85 310 794,90 160 818,38 0,00 858 182,13
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 142,00 0,00 0,00 142,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 0,00 142,00 0,00 0,00 142,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 29 679,44 0,00 0,00 29 679,44
7761 Diff / réal (+) transférées en invest. 0,00 29 679,44 0,00 0,00 29 679,44
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 386 568,85 173 853,60 18 799,20 0,00 579 221,65
70328 Autres droits stationnement et location 0,00 39 115,79 0,00 0,00 39 115,79
70872 Remb. frais B.A. et régies municipales 386 568,85 24 168,30 18 799,20 0,00 429 536,35
70875 Remb. frais par les communes du GFP 0,00 110 569,51 0,00 0,00 110 569,51
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 85 733,76 142 019,18 0,00 227 752,94
74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 92 902,81 0,00 92 902,81
7472 Participat° Régions 0,00 59 723,76 0,00 0,00 59 723,76
74741 Participat° Communes du GFP 0,00 5 400,00 0,00 0,00 5 400,00
7477 Participat° Budget communautaire et FS 0,00 0,00 49 116,37 0,00 49 116,37
7478 Participat° Autres organismes 0,00 20 610,00 0,00 0,00 20 610,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 4 586,10 0,00 0,00 4 586,10
752 Revenus des immeubles 0,00 4 586,10 0,00 0,00 4 586,10
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 16 800,00 0,00 0,00 16 800,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 2 868,00 0,00 0,00 2 868,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 13 932,00 0,00 0,00 13 932,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 21 160,00 0,00 21 160,00
SOLDE (3) -1 447 516,69 -621 495,41 31 164,33 0,00 -2 037 847,77
(2) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
DEPENSES 0,00 785 322,97 0,00 0,00 0,00 1 048 762,57 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 75
(2) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
Réalisations 0,00 785 322,97 0,00 0,00 0,00 1 048 762,57 0,00
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 785 322,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de
services
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments
publics
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615231 Entretien, réparations voiries 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615232 Entretien, réparations réseaux 0,00 596 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6237 Publications 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62872 Remb. frais au budget annexe 0,00 188 922,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais
assimilés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6331 Versement mobilité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6338 Autres impôts, taxes sur
rémunérations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale
titulaires
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64114 Personnel titulaire Indemnité
inflat°
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64134 Personnel non tit. - Indemnité
inflat°
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du
personnel
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 76
(2) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
sections
675 Valeurs comptables
immobilisations cédée
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion
courante
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 048 762,57 0,00
6521 Déficit budgets annexes
administratifs
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 048 762,57 0,00
657358 Subv. fonct. Autres
groupements
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657364 Subv. fonct. Établ. Industriel,
commerc
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°,
personnes privée
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des
groupes d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 386 568,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 386 568,85 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6419 Remboursements
rémunérations personnel
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7761 Diff / réal (+) transférées en
invest.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du
domaine, vente
0,00 0,00 386 568,85 0,00 0,00 0,00 0,00
70328 Autres droits stationnement et
location
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70872 Remb. frais B.A. et régies
municipales
0,00 0,00 386 568,85 0,00 0,00 0,00 0,00
70875 Remb. frais par les communes
du GFP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 77
(2) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
7472 Participat° Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74741 Participat° Communes du GFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7477 Participat° Budget
communautaire et FS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7478 Participat° Autres organismes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion
courante
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices
antérieurs)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
775 Produits des cessions
d'immobilisations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements
et provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 -785 322,97 386 568,85 0,00 0,00 -1 048 762,57 0,00
(2) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
DEPENSES 620 424,34 0,00 203 652,35 0,00 108 213,62 130 734,72 20 079,33 0,00 0,00
Réalisations 620 424,34 0,00 203 652,35 0,00 108 213,62 118 607,22 20 079,33 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 45 271,94 0,00 84 646,12 0,00 108 213,62 89 881,22 18 411,14 0,00 0,00
60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 741,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 22 303,66 0,00 0,00 259,55 0,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 407,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 8 038,70 0,00 93 337,68 62 141,90 0,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,55 0,00 0,00 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 0,00 0,00 45 890,46 0,00 2 883,39 0,00 0,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615231 Entretien, réparations voiries 0,00 0,00 527,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615232 Entretien, réparations réseaux 0,00 0,00 5 544,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 42 489,98 0,00 892,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 2 781,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6237 Publications 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 855,44 0,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 374,33 0,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00
62872 Remb. frais au budget annexe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 411,14 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 0,00 0,00 0,00 0,00 10 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 438 987,80 0,00 75 394,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 78
(2) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
Charges de personnel, frais
assimilés
6331 Versement mobilité 1 920,60 0,00 300,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 1 200,26 0,00 187,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 4 320,84 0,00 675,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 720,14 0,00 112,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 212 313,83 0,00 38 235,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 4 156,94 0,00 452,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat° 200,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 71 435,60 0,00 17 336,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 29 879,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64134 Personnel non tit. - Indemnité inflat° 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 40 589,47 0,00 5 650,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 68 576,75 0,00 12 011,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 1 207,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du
personnel
2 366,00 0,00 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 43 611,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
675 Valeurs comptables immobilisations
cédée
0,00 0,00 43 611,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 136 164,60 0,00 0,00 0,00 0,00 28 726,00 1 668,19 0,00 0,00
6521 Déficit budgets annexes administratifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657358 Subv. fonct. Autres groupements 136 164,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 668,19 0,00 0,00
657364 Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes
privée
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 726,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 127,50 0,00 0,00 0,00
RECETTES 159 181,61 0,00 45 319,64 0,00 106 293,65 163 179,18 18 799,20 0,00 0,00
Réalisations 159 181,61 0,00 45 319,64 0,00 106 293,65 142 019,18 18 799,20 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6419 Remboursements rémunérations
personnel
142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 29 679,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7761 Diff / réal (+) transférées en invest. 0,00 0,00 29 679,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 79
(2) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
70 Produits des services, du domaine,
vente
133 029,61 0,00 1 708,20 0,00 39 115,79 0,00 18 799,20 0,00 0,00
70328 Autres droits stationnement et location 0,00 0,00 0,00 0,00 39 115,79 0,00 0,00 0,00 0,00
70872 Remb. frais B.A. et régies municipales 24 168,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 799,20 0,00 0,00
70875 Remb. frais par les communes du GFP 108 861,31 0,00 1 708,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 26 010,00 0,00 0,00 0,00 59 723,76 142 019,18 0,00 0,00 0,00
74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 902,81 0,00 0,00 0,00
7472 Participat° Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 59 723,76 0,00 0,00 0,00 0,00
74741 Participat° Communes du GFP 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7477 Participat° Budget communautaire et FS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 116,37 0,00 0,00 0,00
7478 Participat° Autres organismes 20 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 4 586,10 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 4 586,10 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 13 932,00 0,00 2 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 13 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 160,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -461 242,73 0,00 -158 332,71 0,00 -1 919,97 32 444,46 -1 280,13 0,00 0,00
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 80
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 9 – Action économique
(2) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture
et aux industries
93
Aides à l'énergie,
indus. manufact.,
BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services
publics
97
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
DEPENSES 1 086 368,88 1 216,00 3 226,00 0,00 22 469,56 1 999 042,89 576 681,00 0,00 3 689 004,33
Réalisations 1 035 801,66 1 216,00 3 226,00 0,00 22 469,56 1 999 042,89 576 681,00 0,00 3 638 437,11
002 Résultat de
fonctionnement reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère
général
469 062,98 1 216,00 3 226,00 0,00 11 981,40 53 542,25 0,00 0,00 539 028,63
60611 Eau et assainissement 2 869,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 869,47
60612 Energie - Electricité 69 897,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 897,71
60613 Chauffage urbain 664,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,65
60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 287,55 0,00 0,00 -2 287,55
611 Contrats de prestations de
services
101 840,33 0,00 0,00 0,00 0,00 18 440,69 0,00 0,00 120 281,02
6132 Locations immobilières 6 790,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 790,99
6135 Locations mobilières 3 667,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 667,50
61521 Entretien terrains 184 346,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 346,11
615221 Entretien, réparations
bâtiments publics
2 698,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 698,45
615228 Entretien, réparations autres
bâtiments
485,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485,77
615231 Entretien, réparations voiries 1 872,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 872,43
615232 Entretien, réparations
réseaux
17 326,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2 799,27 0,00 0,00 20 125,50
6156 Maintenance 11 323,84 0,00 0,00 0,00 2 306,11 0,00 0,00 0,00 13 629,95
6182 Documentation générale et
technique
254,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,65
6237 Publications 15 012,87 0,00 0,00 0,00 174,29 6 672,60 0,00 0,00 21 859,76
6238 Divers 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00
6251 Voyages et déplacements 786,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786,60
6257 Réceptions 5 677,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 677,26
6262 Frais de télécommunications 7 354,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 354,38
6281 Concours divers (cotisations) 5 300,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00
6283 Frais de nettoyage des
locaux
6 045,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 045,15
6284 Redevances pour services
rendus
397,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,39
62872 Remb. frais au budget
annexe
46,66 0,00 0,00 0,00 0,00 100,24 0,00 0,00 146,90 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 81
(2) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture
et aux industries
93
Aides à l'énergie,
indus. manufact.,
BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services
publics
97
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
63512 Taxes foncières 22 204,54 1 216,00 3 226,00 0,00 8 001,00 27 817,00 0,00 0,00 62 464,54
012 Charges de personnel,
frais assimilés
318 998,82 0,00 0,00 0,00 488,16 0,00 0,00 0,00 319 486,98
6331 Versement mobilité 1 620,02 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 1 622,27
6332 Cotisations versées au
F.N.A.L.
1 012,56 0,00 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 1 013,97
6336 Cotisations CNFPT et
CDGFPT
3 645,08 0,00 0,00 0,00 5,06 0,00 0,00 0,00 3 650,14
6338 Autres impôts, taxes sur
rémunérations
607,47 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 608,31
64111 Rémunération principale
titulaires
46 345,22 0,00 0,00 0,00 286,85 0,00 0,00 0,00 46 632,07
64112 NBI, SFT, indemnité
résidence
11,07 0,00 0,00 0,00 11,07 0,00 0,00 0,00 22,14
64114 Personnel titulaire Indemnité
inflat°
15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 30,00
64118 Autres indemnités titulaires 26 143,51 0,00 0,00 0,00 47,73 0,00 0,00 0,00 26 191,24
64131 Rémunérations non tit. 157 576,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 576,70
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 52 811,26 0,00 0,00 0,00 27,63 0,00 0,00 0,00 52 838,89
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
22 366,11 0,00 0,00 0,00 90,32 0,00 0,00 0,00 22 456,43
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C.
6 354,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,82
6455 Cotisations pour assurance
du personnel
490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert
entre sections
208 249,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1 027 903,76 0,00 0,00 1 236 153,47
675 Valeurs comptables
immobilisations cédée
208 249,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1 027 903,76 0,00 0,00 1 236 153,47
043 Opérat° ordre intérieur de
la section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion
courante
24 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 720 895,30 576 681,00 0,00 1 331 576,30
657341 Subv. fonct. Communes du
GFP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 186,00 0,00 0,00 13 186,00
657351 Subv. fonct. GFP de
rattachement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 96 000,00
657358 Subv. fonct. Autres
groupements
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576 681,00 0,00 576 681,00
657364 Subv. fonct. Établ. Industriel,
commerc
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611 709,30 0,00 0,00 611 709,30
6574 Subv. fonct. Associat°,
personnes privée
24 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00
656 Frais fonctionnement des
groupes d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 82
(2) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture
et aux industries
93
Aides à l'énergie,
indus. manufact.,
BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services
publics
97
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 15 490,15 0,00 0,00 0,00 0,00 72,80 0,00 0,00 15 562,95
6711 Intérêts moratoires, pénalités
/ marché
15 490,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 490,15
673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,80 0,00 0,00 72,80
68 Dot. aux amortissements
et provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 628,78 0,00 0,00 196 628,78
6817 Dot. prov. dépréc. actifs
circulants
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 628,78 0,00 0,00 196 628,78
Restes à réaliser au 31/12 50 567,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 567,22
RECETTES 329 220,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 236 369,76 0,00 0,00 1 565 590,08
Réalisations 329 220,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 236 369,76 0,00 0,00 1 565 590,08
002 Résultat de
fonctionnement reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 272,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,58
6419 Remboursements
rémunérations personnel
272,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,58
042 Opérat° ordre transfert
entre sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392 903,76 0,00 0,00 392 903,76
7761 Diff / réal (+) transférées en
invest.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392 903,76 0,00 0,00 392 903,76
043 Opérat° ordre intérieur de
la section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du
domaine, vente
17 481,10 0,00 0,00 0,00 0,00 108 431,81 0,00 0,00 125 912,91
70688 Autres prestations de
services
3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
70872 Remb. frais B.A. et régies
municipales
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 109,35 0,00 0,00 104 109,35
70878 Remb. frais par d'autres
redevables
-124,38 0,00 0,00 0,00 0,00 4 322,46 0,00 0,00 4 198,08
7088 Produits activités annexes
(abonnements)
14 605,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 605,48
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 535,41 0,00 0,00 4 535,41
7362 Taxes de séjour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 535,41 0,00 0,00 4 535,41
74 Dotations et participations 39 458,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 458,55
7472 Participat° Régions 39 458,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 458,55
75 Autres produits de gestion
courante
52 023,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 57 023,35
752 Revenus des immeubles 50 687,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 687,84
757 Redevances versées par
fermiers, conces.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
7588 Autres produits div. de
gestion courante
1 335,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 335,51 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 83
(2) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture
et aux industries
93
Aides à l'énergie,
indus. manufact.,
BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services
publics
97
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
76 Produits financiers 352,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,08
7688 Autres 352,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,08
77 Produits exceptionnels 219 632,66 0,00 0,00 0,00 0,00 635 000,00 0,00 0,00 854 632,66
775 Produits des cessions
d'immobilisations
208 249,71 0,00 0,00 0,00 0,00 635 000,00 0,00 0,00 843 249,71
7788 Produits exceptionnels
divers
11 382,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 382,95
78 Reprise sur
amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 498,78 0,00 0,00 90 498,78
7815 Rep. prov. charges
fonctionnt courant
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 498,78 0,00 0,00 90 498,78
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -757 148,56 -1 216,00 -3 226,00 0,00 -22 469,56 -762 673,13 -576 681,00 0,00 -2 123 414,25
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 84
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
(1) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée,
act° européen.
05
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
DEPENSES (2) 16 409 272,12 1 382 914,03 960,68 0,00 0,00 17 793 146,83
Réalisations 16 407 592,12 1 016 933,85 890,83 0,00 0,00 17 425 416,80
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 1 390 047,22 78 502,50 0,00 0,00 0,00 1 468 549,72
13911 Etat et établissements nationaux 785 412,12 0,00 0,00 0,00 0,00 785 412,12
13912 Sub. transf cpte résult. Régions 226 758,89 0,00 0,00 0,00 0,00 226 758,89
13913 Sub. transf cpte résult. Départements 139 550,72 0,00 0,00 0,00 0,00 139 550,72
139141 Sub. transf cpte résult. Communes du GFP 90 767,85 0,00 0,00 0,00 0,00 90 767,85
13916 Sub. transf cpte résult. Autres EPL 428,25 0,00 0,00 0,00 0,00 428,25
13917 Sub. transf cpte résult.Budget communaut 114 207,70 0,00 0,00 0,00 0,00 114 207,70
13918 Autres subventions d'équipement 25 849,19 0,00 0,00 0,00 0,00 25 849,19
13933 Sub. transf cpte résult. P.A.E. 7 072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7 072,50
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 51 665,38 0,00 0,00 0,00 51 665,38
2135 Installations générales, agencements 0,00 26 837,12 0,00 0,00 0,00 26 837,12
041 Opérations patrimoniales 4 832 929,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4 832 929,79
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570 000,00
1313 Subv. transf. Départements 788 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788 977,00
13141 Subv. transf. Communes membres du GFP 2 340 042,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2 340 042,79
1317 Subv. transf. Budget communautaire, FS 1 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040 000,00
204412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 26 375,08 0,00 0,00 0,00 0,00 26 375,08
2128 Autres agencements et aménagements 24 066,65 0,00 0,00 0,00 0,00 24 066,65
2132 Immeubles de rapport 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00
2135 Installations générales, agencements 7 675,62 0,00 0,00 0,00 0,00 7 675,62
2151 Réseaux de voirie 29 392,65 0,00 0,00 0,00 0,00 29 392,65
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 6 038 931,85 0,00 0,00 0,00 0,00 6 038 931,85
1641 Emprunts en euros 6 038 931,85 0,00 0,00 0,00 0,00 6 038 931,85
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 3 013,95 0,00 0,00 0,00 3 013,95
2051 Concessions, droits similaires 0,00 3 013,95 0,00 0,00 0,00 3 013,95 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
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(1) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée,
act° européen.
05
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 3 395 683,26 933 449,40 890,83 0,00 0,00 4 330 023,49
2128 Autres agencements et aménagements 0,00 4 545,98 0,00 0,00 0,00 4 545,98
21318 Autres bâtiments publics 0,00 30 783,16 0,00 0,00 0,00 30 783,16
2132 Immeubles de rapport 464,06 0,00 0,00 0,00 0,00 464,06
2135 Installations générales, agencements 0,00 741 504,14 0,00 0,00 0,00 741 504,14
2138 Autres constructions 3 395 219,20 7 170,83 0,00 0,00 0,00 3 402 390,03
2151 Réseaux de voirie 0,00 846,26 0,00 0,00 0,00 846,26
21533 Réseaux câblés 0,00 5 340,00 0,00 0,00 0,00 5 340,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 21 586,58 0,00 0,00 0,00 21 586,58
2182 Matériel de transport 0,00 11 738,50 0,00 0,00 0,00 11 738,50
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 41 612,47 0,00 0,00 0,00 41 612,47
2184 Mobilier 0,00 10 898,10 0,00 0,00 0,00 10 898,10
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 57 423,38 890,83 0,00 0,00 58 314,21
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 750 000,00 1 968,00 0,00 0,00 0,00 751 968,00
275 Dépôts et cautionnements versés 650 000,00 1 968,00 0,00 0,00 0,00 651 968,00
27638 Créance Autres établissements publics 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 1 680,00 365 980,18 69,85 0,00 0,00 367 730,03
RECETTES (2) 30 887 462,65 1 654 017,38 0,00 0,00 0,00 32 541 480,03
Réalisations 29 781 190,92 1 642 017,38 0,00 0,00 0,00 31 423 208,30
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 15 493 552,52 0,00 0,00 0,00 0,00 15 493 552,52
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 7 667 464,24 1 601 665,38 0,00 0,00 0,00 9 269 129,62
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 334 896,67 652 432,36 0,00 0,00 0,00 987 329,03
2128 Autres agencements et aménagements 5 846,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5 846,88
21311 Hôtel de ville 0,00 562 518,43 0,00 0,00 0,00 562 518,43
21318 Autres bâtiments publics 277 246,99 0,00 0,00 0,00 0,00 277 246,99
2135 Installations générales, agencements 0,00 336 049,56 0,00 0,00 0,00 336 049,56
2138 Autres constructions 32 623,53 0,00 0,00 0,00 0,00 32 623,53
2151 Réseaux de voirie 3 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 348,00
2152 Installations de voirie 6 037,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6 037,93
21533 Réseaux câblés 0,00 50 665,03 0,00 0,00 0,00 50 665,03
2802 Frais liés à la réalisation des document 36 268,82 0,00 0,00 0,00 0,00 36 268,82
28031 Frais d'études 48 332,73 0,00 0,00 0,00 0,00 48 332,73
28033 Frais d'insertion 501,10 0,00 0,00 0,00 0,00 501,10 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
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(1) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée,
act° européen.
05
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00
2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 25 115,33 0,00 0,00 0,00 0,00 25 115,33
2804121 Subv.Régions : Bien mobilier, matériel 16 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16 723,50
2804122 Subv.Régions : Bâtiments, installations 372,11 0,00 0,00 0,00 0,00 372,11
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 127 250,88 0,00 0,00 0,00 0,00 127 250,88
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 576 411,56 0,00 0,00 0,00 0,00 576 411,56
28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 91 386,28 0,00 0,00 0,00 0,00 91 386,28
28041581 GFP : Bien mobilier, matériel 6 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,67
28041582 GFP : Bâtiments, installations 33 017,02 0,00 0,00 0,00 0,00 33 017,02
28041622 CCAS : Bâtiments, installations 24 013,82 0,00 0,00 0,00 0,00 24 013,82
28041631 ADM : Bien mobilier, matériel 6 405,58 0,00 0,00 0,00 0,00 6 405,58
2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 340 071,90 0,00 0,00 0,00 0,00 340 071,90
2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 3 268,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3 268,78
2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 69 454,85 0,00 0,00 0,00 0,00 69 454,85
280422 Privé : Bâtiments, installations 868 614,27 0,00 0,00 0,00 0,00 868 614,27
2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 566,31 0,00 0,00 0,00 0,00 566,31
28051 Concessions et droits similaires 117 333,39 0,00 0,00 0,00 0,00 117 333,39
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 4 217,67 0,00 0,00 0,00 0,00 4 217,67
28128 Autres aménagements de terrains 540 413,57 0,00 0,00 0,00 0,00 540 413,57
281311 Hôtel de ville 123 292,45 0,00 0,00 0,00 0,00 123 292,45
281312 Bâtiments scolaires 37 078,02 0,00 0,00 0,00 0,00 37 078,02
281318 Autres bâtiments publics 1 523 246,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1 523 246,23
28132 Immeubles de rapport 912 626,35 0,00 0,00 0,00 0,00 912 626,35
28135 Installations générales, agencements, .. 84 713,69 0,00 0,00 0,00 0,00 84 713,69
28138 Autres constructions 240 911,12 0,00 0,00 0,00 0,00 240 911,12
28145 Construct° sol autrui - Installat° géné. 19 765,60 0,00 0,00 0,00 0,00 19 765,60
28148 Construct° sol autrui - Autres construct 8 968,81 0,00 0,00 0,00 0,00 8 968,81
28151 Réseaux de voirie 423 426,22 0,00 0,00 0,00 0,00 423 426,22
28152 Installations de voirie 76 617,70 0,00 0,00 0,00 0,00 76 617,70
281531 Réseaux d'adduction d'eau 12 960,31 0,00 0,00 0,00 0,00 12 960,31
281532 Réseaux d'assainissement 215 266,58 0,00 0,00 0,00 0,00 215 266,58
281533 Réseaux câblés 9,13 0,00 0,00 0,00 0,00 9,13
281534 Réseaux d'électrification 55 323,58 0,00 0,00 0,00 0,00 55 323,58
281578 Autre matériel et outillage de voirie 6 446,73 0,00 0,00 0,00 0,00 6 446,73
28158 Autres installat°, matériel et outillage 41 713,74 0,00 0,00 0,00 0,00 41 713,74
281731 Bâtiments publics (m. à dispo) 5 317,71 0,00 0,00 0,00 0,00 5 317,71
281735 Installations générales (m. à dispo) 22 198,61 0,00 0,00 0,00 0,00 22 198,61
281783 Matériel bureau et info. (m. à dispo) 186,14 0,00 0,00 0,00 0,00 186,14
281784 Mobilier (m. à dispo) 223,10 0,00 0,00 0,00 0,00 223,10
281788 Autres immo. corporelles (m. à dispo) 647,14 0,00 0,00 0,00 0,00 647,14
28181 Installations générales, aménagt divers 422,35 0,00 0,00 0,00 0,00 422,35
28182 Matériel de transport 32 590,21 0,00 0,00 0,00 0,00 32 590,21 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 87
(1) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée,
act° européen.
05
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
28183 Matériel de bureau et informatique 113 543,91 0,00 0,00 0,00 0,00 113 543,91
28184 Mobilier 32 406,59 0,00 0,00 0,00 0,00 32 406,59
28188 Autres immo. corporelles 74 556,08 0,00 0,00 0,00 0,00 74 556,08
041 Opérations patrimoniales 4 832 929,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4 832 929,79
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570 000,00
1323 Subv. non transf. Départements 788 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788 977,00
13241 Subv. non transf. Communes du GFP 2 340 042,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2 340 042,79
1327 Subv. non transf. Budget communautaire 1 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040 000,00
2031 Frais d'études 30 466,65 0,00 0,00 0,00 0,00 30 466,65
2128 Autres agencements et aménagements 19 198,96 0,00 0,00 0,00 0,00 19 198,96
21318 Autres bâtiments publics 3 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 624,00
2138 Autres constructions 3 552,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3 552,12
238 Avances versées commandes immo. incorp. 37 068,27 0,00 0,00 0,00 0,00 37 068,27
10 Dotations, fonds divers et réserves 776 175,73 0,00 0,00 0,00 0,00 776 175,73
10222 FCTVA 776 175,73 0,00 0,00 0,00 0,00 776 175,73
13 Subventions d'investissement 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 1 011 068,64 352,00 0,00 0,00 0,00 1 011 420,64
275 Dépôts et cautionnements versés 650 000,00 352,00 0,00 0,00 0,00 650 352,00
27638 Créance Autres établissements publics 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00
2764 Créances sur personnes de droit privé 1 068,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1 068,64
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 1 106 271,73 12 000,00 0,00 0,00 0,00 1 118 271,73
SOLDE (2) 14 478 190,53 271 103,35 -960,68 0,00 0,00 14 748 333,20
(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
DEPENSES (2) 1 318 768,92 0,00 0,00 64 145,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 960 624,74 0,00 0,00 56 309,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
27 837,47 0,00 0,00 50 665,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13911 Etat et établissements
nationaux
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13912 Sub. transf cpte résult. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13913 Sub. transf cpte résult.
Départements
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139141 Sub. transf cpte résult.
Communes du GFP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13916 Sub. transf cpte résult. Autres
EPL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13917 Sub. transf cpte résult.Budget
communaut
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13918 Autres subventions
d'équipement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13933 Sub. transf cpte résult. P.A.E. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 Plus ou moins-values sur
cession immo.
1 000,35 0,00 0,00 50 665,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 Installations générales,
agencements
26 837,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1311 Subv. transf. Etat et établ.
Nationaux
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13141 Subv. transf. Communes
membres du GFP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1317 Subv. transf. Budget
communautaire, FS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204412 Sub nat org pub - Bâtiments,
installat°
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2128 Autres agencements et
aménagements
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2132 Immeubles de rapport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 Installations générales,
agencements
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes
assimilées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations
incorporelles
3 013,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 3 013,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 927 805,32 0,00 0,00 5 644,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2128 Autres agencements et
aménagements
4 545,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 30 783,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2132 Immeubles de rapport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 Installations générales,
agencements
741 504,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 Autres constructions 7 170,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2151 Réseaux de voirie 846,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21533 Réseaux câblés 0,00 0,00 0,00 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil.
techniques
21 586,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 11 738,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et
informatique
41 612,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 10 898,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations
corporelles
57 119,30 0,00 0,00 304,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 90
(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
275 Dépôts et cautionnements
versés
1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27638 Créance Autres établissements
publics
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 358 144,18 0,00 0,00 7 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 1 603 352,35 0,00 0,00 50 665,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 1 591 352,35 0,00 0,00 50 665,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
1 551 000,35 0,00 0,00 50 665,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 Plus ou moins-values sur
cession immo.
652 432,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2128 Autres agencements et
aménagements
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21311 Hôtel de ville 562 518,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 Installations générales,
agencements
336 049,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 Autres constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21533 Réseaux câblés 0,00 0,00 0,00 50 665,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2802 Frais liés à la réalisation des
document
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804111 Subv. Etat : Bien mobilier,
matériel
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804112 Subv. Etat : Bâtiments,
installations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804121 Subv.Régions : Bien mobilier,
matériel
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804122 Subv.Régions : Bâtiments,
installations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 91
(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments,
installations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments,
installations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28041512 GFP rat : Bâtiments,
installations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28041581 GFP : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28041582 GFP : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28041622 CCAS : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28041631 ADM : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804172 Autres EPL : Bâtiments,
installations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804181 Autres org pub - Biens mob,
mat, études
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804182 Autres org pub - Bâtiments et
installat°
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804412 Sub nat org pub - Bâtiments,
installat°
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28051 Concessions et droits
similaires
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28121 Plantations d'arbres et
d'arbustes
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28128 Autres aménagements de
terrains
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281311 Hôtel de ville 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281312 Bâtiments scolaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28132 Immeubles de rapport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28135 Installations générales,
agencements, ..
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28138 Autres constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28145 Construct° sol autrui - Installat°
géné.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28148 Construct° sol autrui - Autres
construct
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281532 Réseaux d'assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 92
(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
281533 Réseaux câblés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281534 Réseaux d'électrification 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281578 Autre matériel et outillage de
voirie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28158 Autres installat°, matériel et
outillage
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281731 Bâtiments publics (m. à dispo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281735 Installations générales (m. à
dispo)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281783 Matériel bureau et info. (m. à
dispo)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281784 Mobilier (m. à dispo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281788 Autres immo. corporelles (m. à
dispo)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28181 Installations générales,
aménagt divers
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et
informatique
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ.
nationaux
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf.
Départements
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13241 Subv. non transf. Communes
du GFP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1327 Subv. non transf. Budget
communautaire
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2128 Autres agencements et
aménagements
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 Autres constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238 Avances versées commandes
immo. incorp.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 93
(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
13 Subventions
d'investissement
40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1311 Subv. transf. Etat et établ.
Nationaux
40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes
assimilées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations
incorporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275 Dépôts et cautionnements
versés
352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27638 Créance Autres établissements
publics
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2764 Créances sur personnes de
droit privé
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 284 583,43 0,00 0,00 -13 480,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 94
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
(1) Libellé 11
Sécurité intérieure
12
Hygiène et salubrité publique
13
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
DEPENSES (2) 140 092,17 0,00 0,00 140 092,17
Réalisations 102 361,57 0,00 0,00 102 361,57
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 102 361,57 0,00 0,00 102 361,57
2135 Installations générales, agencements 100 111,69 0,00 0,00 100 111,69
2138 Autres constructions 2 249,88 0,00 0,00 2 249,88
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 37 730,60 0,00 0,00 37 730,60
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 95
(1) Libellé 11
Sécurité intérieure
12
Hygiène et salubrité publique
13
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) -140 092,17 0,00 0,00 -140 092,17
(1) Libellé Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
DEPENSES (2) 0,00 0,00 113 062,57 27 029,60 0,00
Réalisations 0,00 0,00 84 837,99 17 523,58 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 84 837,99 17 523,58 0,00
2135 Installations générales, agencements 0,00 0,00 82 588,11 17 523,58 0,00
2138 Autres constructions 0,00 0,00 2 249,88 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 28 224,58 9 506,02 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 96
(1) Libellé Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 -113 062,57 -27 029,60 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 97
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 2 – Enseignement - Formation
(1) Libellé 20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du
deuxième degré
23
Enseignement
supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
26
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
DEPENSES (2) 0,00 125 100,21 0,00 231 695,63 0,00 1 390,00 0,00 358 185,84
Réalisations 0,00 25 050,10 0,00 221 212,69 0,00 1 390,00 0,00 247 652,79
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 25 050,10 0,00 208 209,50 0,00 0,00 0,00 233 259,60
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments,
installations
0,00 25 050,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 050,10
2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
2041631 ADM : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 8 209,50 0,00 0,00 0,00 8 209,50
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 13 003,19 0,00 1 390,00 0,00 14 393,19
21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 390,00 0,00 1 390,00
2132 Immeubles de rapport 0,00 0,00 0,00 13 003,19 0,00 0,00 0,00 13 003,19
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 98
(1) Libellé 20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du
deuxième degré
23
Enseignement
supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
26
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 100 050,11 0,00 10 482,94 0,00 0,00 0,00 110 533,05
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 -125 100,21 0,00 -231 695,63 0,00 -1 390,00 0,00 -358 185,84
(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
DEPENSES (2) 125 100,21 0,00 0,00 1 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 25 050,10 0,00 0,00 1 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 99
(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 25 050,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 25 050,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041631 ADM : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 1 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 1 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2132 Immeubles de rapport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 100 050,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 100
(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) -125 100,21 0,00 0,00 -1 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 101
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 3 – Culture
(1) Libellé 30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion
des patrimoine
33
Action culturelle
34
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
DEPENSES (2) 0,00 32 192,50 349 122,53 0,00 0,00 381 315,03
Réalisations 0,00 14 975,85 90 123,70 0,00 0,00 105 099,55
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00
20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 14 975,85 84 123,70 0,00 0,00 99 099,55
21318 Autres bâtiments publics 0,00 12 607,67 19 278,51 0,00 0,00 31 886,18
2135 Installations générales, agencements 0,00 0,00 864,00 0,00 0,00 864,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 0,00 10 547,52 0,00 0,00 10 547,52
2161 Oeuvres et objets d'art 0,00 0,00 2 299,94 0,00 0,00 2 299,94
21735 Installations générales (mise à dispo) 0,00 0,00 36 683,93 0,00 0,00 36 683,93
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 2 368,18 5 895,29 0,00 0,00 8 263,47
2184 Mobilier 0,00 0,00 8 554,51 0,00 0,00 8 554,51
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 17 216,65 258 998,83 0,00 0,00 276 215,48
RECETTES (2) 0,00 0,00 3 031,05 0,00 0,00 3 031,05
Réalisations 0,00 0,00 3 031,05 0,00 0,00 3 031,05
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 102
(1) Libellé 30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion
des patrimoine
33
Action culturelle
34
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 3 031,05 0,00 0,00 3 031,05
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 3 031,05 0,00 0,00 3 031,05
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 -32 192,50 -346 091,48 0,00 0,00 -378 283,98
(1)
Libellé
Sous-fonction 31 Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités
artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et
autres salles de
spectacles
321
Bibliothèques et
médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
DEPENSES (2) 32 192,50 0,00 0,00 0,00 0,00 309 994,53 0,00 39 128,00
Réalisations 14 975,85 0,00 0,00 0,00 0,00 84 123,70 0,00 6 000,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
21 Immobilisations corporelles 14 975,85 0,00 0,00 0,00 0,00 84 123,70 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 12 607,67 0,00 0,00 0,00 0,00 19 278,51 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
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(1)
Libellé
Sous-fonction 31 Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités
artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et
autres salles de
spectacles
321
Bibliothèques et
médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
2135 Installations générales, agencements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864,00 0,00 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 547,52 0,00 0,00
2161 Oeuvres et objets d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 299,94 0,00 0,00
21735 Installations générales (mise à dispo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 683,93 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 2 368,18 0,00 0,00 0,00 0,00 5 895,29 0,00 0,00
2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 554,51 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 17 216,65 0,00 0,00 0,00 0,00 225 870,83 0,00 33 128,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 031,05 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 031,05 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 031,05 0,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 031,05 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) -32 192,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -306 963,48 0,00 -39 128,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 104
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 105
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 4 – Sport et jeunesse
(1) Libellé 40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
43
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
DEPENSES (2) 0,00 2 605 257,22 240 000,00 0,00 2 845 257,22
Réalisations 0,00 783 441,06 60 000,00 0,00 843 441,06
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 601 885,75 60 000,00 0,00 661 885,75
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 0,00 601 885,75 60 000,00 0,00 661 885,75
21 Immobilisations corporelles 0,00 180 708,16 0,00 0,00 180 708,16
2128 Autres agencements et aménagements 0,00 27 661,63 0,00 0,00 27 661,63
21318 Autres bâtiments publics 0,00 60 585,38 0,00 0,00 60 585,38
2138 Autres constructions 0,00 26 215,27 0,00 0,00 26 215,27
2148 Construct° sol autrui - Autres construct 0,00 5 252,44 0,00 0,00 5 252,44
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 20 496,91 0,00 0,00 20 496,91
2184 Mobilier 0,00 9 816,30 0,00 0,00 9 816,30
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 30 680,23 0,00 0,00 30 680,23
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 847,15 0,00 0,00 847,15
113 113 EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ONET 0,00 847,15 0,00 0,00 847,15
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 1 821 816,16 180 000,00 0,00 2 001 816,16
RECETTES (2) 0,00 783 897,00 0,00 0,00 783 897,00
Réalisations 0,00 740 000,00 0,00 0,00 740 000,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 106
(1) Libellé 40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
43
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 740 000,00 0,00 0,00 740 000,00
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 480 000,00 0,00 0,00 480 000,00
1327 Subv. non transf. Budget communautaire 0,00 260 000,00 0,00 0,00 260 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 43 897,00 0,00 0,00 43 897,00
SOLDE (2) 0,00 -1 821 360,22 -240 000,00 0,00 -2 061 360,22
(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
DEPENSES (2) 68 976,80 2 257 035,53 248 027,29 31 217,60 0,00 0,00 240 000,00 0,00
Réalisations 35 855,09 601 885,75 114 482,62 31 217,60 0,00 0,00 60 000,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 601 885,75 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 0,00 601 885,75 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 35 855,09 0,00 114 482,62 30 370,45 0,00 0,00 0,00 0,00
2128 Autres agencements et aménagements 0,00 0,00 0,00 27 661,63 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 107
(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
21318 Autres bâtiments publics 2 683,00 0,00 57 902,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 Autres constructions 26 215,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2148 Construct° sol autrui - Autres construct 5 252,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 797,07 0,00 19 699,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 0,00 0,00 9 816,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 907,31 0,00 27 064,10 2 708,82 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 847,15 0,00 0,00 0,00 0,00
113 113 EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ONET 0,00 0,00 0,00 847,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 33 121,71 1 655 149,78 133 544,67 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 43 897,00 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1327 Subv. non transf. Budget communautaire 0,00 0,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 43 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) -68 976,80 -2 257 035,53 -204 130,29 708 782,40 0,00 0,00 -240 000,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 108
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 109
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
(1) Libellé 51
Santé
52
Interventions sociales
53
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
DEPENSES (2) 864 577,95 99 504,23 0,00 964 082,18
Réalisations 858 831,67 90 202,98 0,00 949 034,65
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 14 000,00 0,00 14 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 14 000,00 0,00 14 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 13 638,45 76 176,53 0,00 89 814,98
2132 Immeubles de rapport 901,05 0,00 0,00 901,05
2135 Installations générales, agencements 11 235,66 0,00 0,00 11 235,66
2138 Autres constructions 1 501,74 67 050,62 0,00 68 552,36
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 9 125,91 0,00 9 125,91
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 845 193,22 0,00 0,00 845 193,22
111 111 MAISONS DE SANTE PLURIPRO. (M14) 845 193,22 0,00 0,00 845 193,22
Opérations pour compte de tiers 0,00 26,45 0,00 26,45
458109 OPE S/MANDAT DEMOL STADE VESTIAIRES PARVIS 0,00 26,45 0,00 26,45
Restes à réaliser au 31/12 5 746,28 9 301,25 0,00 15 047,53
RECETTES (2) 9 032,44 73 689,41 0,00 82 721,85
Réalisations 9 032,44 55 704,52 0,00 64 736,96
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 110
(1) Libellé 51
Santé
52
Interventions sociales
53
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 9 000,00 41 304,52 0,00 50 304,52
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00
1313 Subv. transf. Départements 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 41 304,52 0,00 41 304,52
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 14 400,00 0,00 14 400,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 14 400,00 0,00 14 400,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 32,44 0,00 0,00 32,44
2138 Autres constructions 32,44 0,00 0,00 32,44
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 17 984,89 0,00 17 984,89
SOLDE (2) -855 545,51 -25 814,82 0,00 -881 360,33
(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52
510
Services
communs
511
Dispensaires, autres
établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services
communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance
et l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
DEPENSES (2) 864 577,95 0,00 0,00 26,45 0,00 0,00 8 745,95 90 731,83
Réalisations 858 831,67 0,00 0,00 26,45 0,00 0,00 6 206,41 83 970,12
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 111
(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52
510
Services
communs
511
Dispensaires, autres
établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services
communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance
et l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
21 Immobilisations corporelles 13 638,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 206,41 69 970,12
2132 Immeubles de rapport 901,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 Installations générales, agencements 11 235,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 Autres constructions 1 501,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 206,41 60 844,21
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 125,91
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 845 193,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 111 MAISONS DE SANTE PLURIPRO. (M14) 845 193,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 26,45 0,00 0,00 0,00 0,00
458109 OPE S/MANDAT DEMOL STADE VESTIAIRES PARVIS 0,00 0,00 0,00 26,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 5 746,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 539,54 6 761,71
RECETTES (2) 9 032,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 689,41
Réalisations 9 032,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 704,52
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 304,52
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1313 Subv. transf. Départements 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 304,52
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 32,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 Autres constructions 32,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 112
(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52
510
Services
communs
511
Dispensaires, autres
établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services
communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance
et l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 984,89
SOLDE (2) -855 545,51 0,00 0,00 -26,45 0,00 0,00 -8 745,95 -17 042,42
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 113
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 6 – Famille
(1) Libellé 60
Services communs
61
Services en faveur des
personnes âgées
62
Actions en faveur de la
maternité
63
Aides à la famille
64
Crèches et garderies
65
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 114
(1) Libellé 60
Services communs
61
Services en faveur des
personnes âgées
62
Actions en faveur de la
maternité
63
Aides à la famille
64
Crèches et garderies
65
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 115
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 7 – Logement
(1) Libellé 70
Services communs
71
Parc privé de la ville
72
Aide au secteur locatif
73
Aides à l'accession à la
propriété
74
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
DEPENSES (2) 0,00 0,00 4 857 767,12 0,00 0,00 4 857 767,12
Réalisations 0,00 0,00 4 321 007,50 0,00 0,00 4 321 007,50
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 978 016,30 0,00 0,00 978 016,30
10228 Autres fonds 0,00 0,00 978 016,30 0,00 0,00 978 016,30
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 2 842 991,20 0,00 0,00 2 842 991,20
2041512 GFP rat : Bâtiments, installations 0,00 0,00 9 029,00 0,00 0,00 9 029,00
204172 Autres EPL : Bâtiments, installations 0,00 0,00 1 199 214,00 0,00 0,00 1 199 214,00
20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 1 634 748,20 0,00 0,00 1 634 748,20
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
261 Titres de participation 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 536 759,62 0,00 0,00 536 759,62
RECETTES (2) 0,00 0,00 2 737 956,11 0,00 0,00 2 737 956,11
Réalisations 0,00 0,00 2 737 956,11 0,00 0,00 2 737 956,11
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 116
(1) Libellé 70
Services communs
71
Parc privé de la ville
72
Aide au secteur locatif
73
Aides à l'accession à la
propriété
74
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 2 737 426,11 0,00 0,00 2 737 426,11
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 0,00 1 485 387,00 0,00 0,00 1 485 387,00
1338 Autres fonds équip. transférables 0,00 0,00 1 252 039,11 0,00 0,00 1 252 039,11
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 530,00 0,00 0,00 530,00
20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 530,00 0,00 0,00 530,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 -2 119 811,01 0,00 0,00 -2 119 811,01
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 117
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
(1) Libellé 81
Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
84
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
DEPENSES (2) 2 593 646,99 7 485 815,56 7 056,00 0,00 10 086 518,55
Réalisations 893 816,35 2 060 016,78 0,00 0,00 2 953 833,13
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 29 679,44 0,00 0,00 29 679,44
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 29 679,44 0,00 0,00 29 679,44
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 684 340,49 0,00 0,00 684 340,49
10226 Taxe d'aménagement 0,00 684 340,49 0,00 0,00 684 340,49
13 Subventions d'investissement 0,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
13241 Subv. non transf. Communes du GFP 0,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 303 635,91 0,00 0,00 303 635,91
202 Frais réalisat° documents urbanisme 0,00 250 299,03 0,00 0,00 250 299,03
2031 Frais d'études 0,00 23 244,00 0,00 0,00 23 244,00
2051 Concessions, droits similaires 0,00 30 092,88 0,00 0,00 30 092,88
204 Subventions d'équipement versées 0,00 570 561,81 0,00 0,00 570 561,81
204114 Voirie 0,00 135 480,00 0,00 0,00 135 480,00
204132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 0,00 435 081,81 0,00 0,00 435 081,81
21 Immobilisations corporelles 893 816,35 14 432,05 0,00 0,00 908 248,40
2138 Autres constructions 0,00 287,64 0,00 0,00 287,64
2151 Réseaux de voirie 0,00 14 144,41 0,00 0,00 14 144,41
21532 Réseaux d'assainissement 893 096,35 0,00 0,00 0,00 893 096,35
21533 Réseaux câblés 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 57 367,08 0,00 0,00 57 367,08
237 Avances versées commandes immo. corpo. 0,00 57 367,08 0,00 0,00 57 367,08
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 118
(1) Libellé 81
Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
84
Plan de relance (crise sanitaire)
Total
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458111 OPE S/MANDAT EAU DE VOIRIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458112 OPES/MANDAT AMENAGEMENT RD212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 1 699 830,64 5 425 798,78 7 056,00 0,00 7 132 685,42
RECETTES (2) 17 224,32 2 785 266,05 0,00 0,00 2 802 490,37
Réalisations 0,00 808 015,31 0,00 0,00 808 015,31
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 43 611,44 0,00 0,00 43 611,44
2111 Terrains nus 0,00 43 611,44 0,00 0,00 43 611,44
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 618 118,37 0,00 0,00 618 118,37
10226 Taxe d'aménagement 0,00 618 118,37 0,00 0,00 618 118,37
13 Subventions d'investissement 0,00 146 285,50 0,00 0,00 146 285,50
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 138 935,50 0,00 0,00 138 935,50
1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13141 Subv. transf. Communes membres du GFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement transf. 0,00 7 350,00 0,00 0,00 7 350,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458211 OPE S/MANDAT EAU DE VOIRIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458212 OPES/MANDAT AMENAGEMENT RD212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 17 224,32 1 977 250,74 0,00 0,00 1 994 475,06
SOLDE (2) -2 576 422,67 -4 700 549,51 -7 056,00 0,00 -7 284 028,18
(1) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
DEPENSES (2) 0,00 2 592 926,99 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
Réalisations 0,00 893 096,35 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 119
(1) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 Plus ou moins-values sur
cession immo.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13241 Subv. non transf. Communes
du GFP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes
assimilées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Frais réalisat° documents
urbanisme
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204114 Voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204132 Subv. Dpt : Bâtiments,
installations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments,
installations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 893 096,35 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
2138 Autres constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21532 Réseaux d'assainissement 0,00 893 096,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21533 Réseaux câblés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 120
(1) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
237 Avances versées commandes
immo. corpo.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458111 OPE S/MANDAT EAU DE
VOIRIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458112 OPES/MANDAT
AMENAGEMENT RD212
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 1 699 830,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 17 224,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1311 Subv. transf. Etat et établ.
Nationaux
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13141 Subv. transf. Communes
membres du GFP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1318 Autres subventions
d'équipement transf.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes
assimilées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 121
(1) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458211 OPE S/MANDAT EAU DE
VOIRIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458212 OPES/MANDAT
AMENAGEMENT RD212
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 17 224,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 -2 575 702,67 0,00 0,00 0,00 0,00 -720,00
(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
DEPENSES (2) 2 880 588,12 0,00 4 192 762,37 0,00 412 465,07 7 056,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 1 451 624,81 0,00 195 926,90 0,00 412 465,07 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 29 679,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 29 679,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 684 340,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement 684 340,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13241 Subv. non transf. Communes du GFP 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 122
(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
20 Immobilisations incorporelles 274 835,43 0,00 23 244,00 0,00 5 556,48 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Frais réalisat° documents urbanisme 250 299,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 23 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 24 536,40 0,00 0,00 0,00 5 556,48 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 435 081,81 0,00 135 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204114 Voirie 0,00 0,00 135 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 435 081,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 7 523,46 0,00 6 908,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 Autres constructions 0,00 0,00 87,74 0,00 199,90 0,00 0,00 0,00 0,00
2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 7 435,72 0,00 6 708,69 0,00 0,00 0,00 0,00
21532 Réseaux d'assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21533 Réseaux câblés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 57 367,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237 Avances versées commandes immo.
corpo.
57 367,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458111 OPE S/MANDAT EAU DE VOIRIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458112 OPES/MANDAT AMENAGEMENT
RD212
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 1 428 963,31 0,00 3 996 835,47 0,00 0,00 7 056,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 933 457,87 0,00 1 851 808,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 764 403,87 0,00 43 611,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 43 611,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 43 611,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 618 118,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement 618 118,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 146 285,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 138 935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 123
(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13141 Subv. transf. Communes membres du
GFP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement transf. 7 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458211 OPE S/MANDAT EAU DE VOIRIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458212 OPES/MANDAT AMENAGEMENT
RD212
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 169 054,00 0,00 1 808 196,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) -1 947 130,25 0,00 -2 340 954,19 0,00 -412 465,07 -7 056,00 0,00 0,00 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 124
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 9 – Action économique
(1) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture
et aux industries
93
Aides à l'énergie,
indus. manufact.,
BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services
publics
97
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
DEPENSES (2) 2 981 374,90 201 496,19 0,00 0,00 61 169,00 451 873,94 0,00 0,00 3 695 914,03
Réalisations 2 047 487,99 193 069,68 0,00 0,00 37 746,00 418 273,94 0,00 0,00 2 696 577,61
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert
entre sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392 903,76 0,00 0,00 392 903,76
192 Plus ou moins-values sur
cession immo.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392 903,76 0,00 0,00 392 903,76
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes
assimilées
1 543,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 543,12
165 Dépôts et cautionnements
reçus
1 543,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 543,12
18 Compte de liaison :
affectat° (BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations
incorporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
287 133,70 0,00 0,00 0,00 37 746,00 0,00 0,00 0,00 324 879,70
204121 Subv.Régions : Bien
mobilier, matériel
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments,
installations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041581 Autres grpts-Biens mob.,
mat. et études
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20422 287 133,70 0,00 0,00 0,00 37 746,00 0,00 0,00 0,00 324 879,70 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 125
(1) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture
et aux industries
93
Aides à l'énergie,
indus. manufact.,
BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services
publics
97
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
Privé : Bâtiments,
installations
21 Immobilisations
corporelles
1 676 659,37 0,00 0,00 0,00 0,00 25 370,18 0,00 0,00 1 702 029,55
2111 Terrains nus 658 384,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658 384,74
21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 662,56 0,00 0,00 1 662,56
2132 Immeubles de rapport 29 519,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 519,07
2151 Réseaux de voirie 987 179,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987 179,51
2188 Autres immobilisations
corporelles
1 576,05 0,00 0,00 0,00 0,00 23 707,62 0,00 0,00 25 283,67
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 82 135,80 186 801,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 937,44
2313 Constructions 52 743,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 743,15
2315 Installat°, matériel et
outillage techni
0,00 186 801,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 801,64
238 Avances versées
commandes immo. incorp.
29 392,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 392,65
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
275 Dépôts et cautionnements
versés
16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
Opérations d’équipement 0,00 6 268,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 268,04
110 110 PARC DES
EXPOSITIONS (M14)
0,00 6 268,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 268,04
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 933 886,91 8 426,51 0,00 0,00 23 423,00 33 600,00 0,00 0,00 999 336,42
RECETTES (2) 298 476,77 385 305,81 0,00 0,00 0,00 1 046 498,12 0,00 0,00 1 730 280,70
Réalisations 269 287,52 385 305,81 0,00 0,00 0,00 1 046 498,12 0,00 0,00 1 701 091,45
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert
entre sections
208 249,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1 027 903,76 0,00 0,00 1 236 153,47
2111 Terrains nus 208 249,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 249,71
2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 660,19 0,00 0,00 257 660,19
21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770 243,57 0,00 0,00 770 243,57 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 126
(1) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture
et aux industries
93
Aides à l'énergie,
indus. manufact.,
BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services
publics
97
Plan de relance (crise
sanitaire)
Total
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions
d'investissement
45 975,10 385 305,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431 280,91
1312 Subv. transf. Régions 36 806,10 385 305,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 111,91
1326 Subv. non transf. Autres
E.P.L.
9 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 169,00
16 Emprunts et dettes
assimilées
3 124,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 124,40
165 Dépôts et cautionnements
reçus
3 124,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 124,40
18 Compte de liaison :
affectat° (BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations
incorporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations
corporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 594,36 0,00 0,00 18 594,36
2188 Autres immobilisations
corporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 594,36 0,00 0,00 18 594,36
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
6 382,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 382,76
261 Titres de participation 6 382,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 382,76
27 Autres immobilisations
financières
5 555,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,55
274 Prêts 5 555,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,55
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 29 189,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 189,25
SOLDE (2) -2 682 898,13 183 809,62 0,00 0,00 -61 169,00 594 624,18 0,00 0,00 -1 965 633,33
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 127
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A2.1
A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/N
Montant des tirages N
Montant des remboursements N
Encours restant dû au 31/12/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage
5191 Avances du Trésor
5192 Avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615 sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au
compte 6618. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 128
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès des
(Total) établissements financiers
60 803 210,17
1641 Emprunts en euros (total) 60 803 210,17
358/16300/007/002 SOCIETE GENERALE 31/12/2005 18/07/2006 01/03/2007 1 000 000,00 F 4,040 4,065 EUR A P N A-1
359/16300/007/003 SOCIETE GENERALE 31/12/2005 22/09/2006 03/04/2007 1 000 000,00 F 4,040 4,090 EUR A P N A-1
363/16300/007/005 SOCIETE GENERALE 31/12/2005 12/04/2007 15/06/2008 1 000 000,00 F 4,080 4,464 EUR A P N B-1
364/DOSSIER 2007065 CAISSE D'EPARGNE 07/02/2007 09/05/2007 12/07/2008 2 000 000,00 F 3,850 3,850 EUR A P N A-1
365/16300/007/007 SOCIETE GENERALE 31/12/2005 15/06/2007 16/07/2008 1 000 000,00 C INF EU - FR
XT
3,940 4,300 EUR A P N E-2
366/16300 007 008 SOCIETE GENERALE 31/12/2005 06/07/2007 15/04/2008 1 000 000,00 V EONIA 4,718 1,300 EUR M P N A-1
367/16299 006 004 SOCIETE GENERALE 31/12/2005 25/06/2007 01/10/2007 340 000,00 F 3,600 3,706 EUR T P N A-1
368/MIN245749EUR CAISSE FRANCAISE
FINANC LOCAL
25/01/2007 09/08/2007 01/05/2008 2 000 000,00 V EURIBOR06M 4,676 1,516 EUR S C N A-1
370/2007191 1 CAISSE D'EPARGNE 17/12/2007 31/01/2008 08/12/2009 1 000 000,00 F 4,080 4,955 EUR A P N A-1
371/2007191 2 CAISSE D'EPARGNE 17/12/2007 12/02/2008 08/12/2009 1 000 000,00 F 4,084 3,463 EUR A P N A-1
373/00276103 #003 CREDIT AGRICOLE 20/12/2007 03/04/2008 30/09/2009 1 000 000,00 F 3,500 3,606 EUR A C N A-1
374/00276103 #001 CREDIT AGRICOLE 20/12/2007 04/03/2008 30/09/2009 1 500 000,00 F 4,320 4,730 EUR A P N A-1
375/00276103 #002 CREDIT AGRICOLE 20/12/2007 16/04/2008 30/09/2009 1 500 000,00 F 4,343 4,633 EUR A P N A-1
376/07030966 BANQUE POPULAIRE
OCCITANE
12/06/2008 10/09/2008 10/09/2010 1 000 000,00 F 4,540 4,018 EUR A P N A-1
377/00298223 #003 CREDIT AGRICOLE 04/08/2008 19/02/2010 30/06/2011 1 000 000,00 F 3,190 3,115 EUR A P N A-1
381/00298223 #005 CREDIT AGRICOLE 04/08/2008 06/05/2010 30/06/2011 1 000 000,00 F 0,930 3,666 EUR T C N A-1
382/17754/008/002 SOCIETE GENERALE 05/01/2009 22/06/2010 05/01/2011 1 000 000,00 V EONIA 1,300 1,680 EUR M C N A-1
388/00333163 #003 CREDIT AGRICOLE 21/12/2010 24/12/2010 22/09/2011 1 000 000,00 F 0,714 3,698 EUR T C N A-1
389/00333163 #002 CREDIT AGRICOLE 21/12/2010 14/04/2011 26/04/2011 1 000 000,00 V EURIBOR03M 1,639 0,680 EUR T C N A-1
390/00333163 #006 CREDIT AGRICOLE 21/12/2010 20/06/2011 31/08/2012 1 000 000,00 F 1,293 3,947 EUR T C N A-1
391/00333163 #008 CREDIT AGRICOLE 21/12/2010 04/07/2011 31/10/2012 1 000 000,00 F 1,313 3,350 EUR T C N A-1
392/00333163 #009 CREDIT AGRICOLE 21/12/2010 08/08/2011 30/11/2012 1 000 000,00 V EURIBOR03M 1,203 0,580 EUR T C N A-1
393/00333163 #013 CREDIT AGRICOLE 21/12/2010 29/09/2011 31/12/2013 1 000 000,00 F 1,302 2,591 EUR T C N A-1
395/2011096 CAISSE D'EPARGNE 30/11/2011 29/12/2011 01/06/2013 2 000 000,00 F 4,560 4,579 EUR A P N A-1
397/00348763 #002 CREDIT AGRICOLE 24/08/2011 02/03/2012 31/07/2014 2 000 000,00 F 1,716 3,390 EUR T C N A-1
400/8224019 CAISSE D'EPARGNE 03/09/2012 12/10/2012 05/03/2013 7 500 000,00 F 4,940 5,065 EUR T C N A-1 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 129
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
421/1277836 CAISSE DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
24/03/2016 01/03/2016 01/09/2016 318 149,07 V LIVRET A 2,450 2,450 EUR T P O A-1
422/1277840 CAISSE DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
24/03/2016 01/03/2016 01/09/2016 7 007 637,23 V LIVRET A 2,450 2,450 EUR T P N A-1
425/MON510669 CAISSE FRANCAISE
FINANC LOCAL
20/05/2016 06/06/2016 01/10/2016 3 000 000,00 F 1,120 1,140 EUR T P O A-1
426/MIN513917 CAISSE FRANCAISE
FINANC LOCAL
20/05/2016 19/06/2016 01/04/2017 3 482 881,20 F 0,100 1,120 EUR T P O A-1
427/1277837 CAISSE DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
24/03/2016 01/03/2016 01/11/2016 3 066 666,69 V IPC FR XT 1,800 2,190 EUR S C N A-2
428/D0002141 / CP0774 CREDIT AGRICOLE 19/12/2019 20/12/2019 20/03/2020 5 000 000,00 F 0,670 0,000 EUR T C O A-1
429/00002646931 CREDIT AGRICOLE 22/12/2020 23/12/2020 31/03/2021 2 000 000,00 F 0,360 0,000 EUR T P N A-1
431/16300/007/007 SOCIETE GENERALE 31/12/2005 16/07/2022 16/07/2023 87 875,98 F 0,000 0,000 EUR A C N A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1671 Avances consolidées du Trésor
(total)
0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
du Trésor (total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)
0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 130
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 60 803 210,17
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès des
(Total) établissements financiers
0,00 20 256 497,64 6 038 931,85 607 145,97 0,00 72 218,88
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 20 256 497,64 6 038 931,85 607 145,97 0,00 72 218,88
358/16300/007/002 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F 4,040 80 790,68 3 309,30 0,00 0,00
359/16300/007/003 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F 4,040 81 086,11 3 321,42 0,00 0,00
363/16300/007/005 N 0,00 B-1 87 875,96 0,45 F 4,520 83 691,54 7 862,56 0,00 2 181,38
364/DOSSIER 2007065 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F 3,850 171 401,64 6 598,96 0,00 0,00
365/16300/007/007 N 0,00 E-2 0,00 0,00 C INF EU - FR XT 0,000 83 691,54 51,53 0,00 0,00
366/16300 007 008 N 0,00 A-1 0,00 0,00 V EONIA 0,000 158 403,89 143,68 0,00 0,00
367/16299 006 004 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F 3,600 21 760,04 397,78 0,00 0,00
368/MIN245749EUR N 0,00 A-1 0,00 0,00 V EURIBOR06M 0,000 181 162,37 0,00 0,00 0,00
370/2007191 1 N 0,00 A-1 83 322,51 0,94 F 3,390 80 590,59 5 556,65 0,00 172,62
371/2007191 2 N 0,00 A-1 83 322,51 0,94 F 3,390 80 590,59 5 556,65 0,00 172,62
373/00276103 #003 N 0,00 A-1 91 755,00 0,75 F 3,500 87 385,00 6 356,98 0,00 814,01
374/00276103 #001 N 0,00 A-1 137 632,00 0,75 F 4,690 131 078,00 12 777,53 0,00 1 636,15
375/00276103 #002 N 0,00 A-1 137 632,00 0,75 F 4,580 131 078,00 12 477,85 0,00 1 597,77
376/07030966 N 0,00 A-1 165 420,34 1,69 F 2,800 79 346,52 6 853,47 0,00 1 415,26
377/00298223 #003 N 0,00 A-1 239 336,00 2,49 F 3,190 74 898,00 10 163,29 0,00 3 870,43
381/00298223 #005 N 0,00 A-1 400 000,00 7,49 F 3,880 50 000,00 16 716,33 0,00 0,00
382/17754/008/002 N 0,00 A-1 169 626,97 1,49 V EONIA 1,300 79 952,35 3 202,59 0,00 0,00
388/00333163 #003 N 0,00 A-1 233 333,19 3,47 F 3,800 66 666,68 10 592,50 0,00 197,04
389/00333163 #002 N 0,00 A-1 229 508,32 3,31 V EURIBOR03M 0,695 65 573,76 495,94 0,00 886,59
390/00333163 #006 N 0,00 A-1 266 667,00 3,66 F 3,910 66 666,00 12 555,44 0,00 888,64
391/00333163 #008 N 0,00 A-1 266 666,67 3,82 F 3,360 66 666,66 11 417,77 0,00 1 526,52
392/00333163 #009 N 0,00 A-1 266 666,67 3,91 V EURIBOR03M 1,132 66 666,66 1 125,89 0,00 569,09
393/00333163 #013 N 0,00 A-1 500 000,00 9,24 F 2,800 50 000,00 15 571,12 0,00 0,00
395/2011096 N 0,00 A-1 819 539,95 4,41 F 4,560 143 100,21 43 896,39 0,00 21 695,95
397/00348763 #002 N 0,00 A-1 800 000,00 5,57 F 3,700 133 333,33 33 916,67 0,00 5 042,96
400/8224019 N 0,00 A-1 2 500 000,00 4,93 F 4,940 500 000,00 138 937,50 0,00 8 576,39
421/1277836 N 0,00 A-1 65 520,51 1,42 V LIVRET A 3,700 42 093,93 2 511,13 0,00 192,63 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 132
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
422/1277840 N 0,00 A-1 3 521 096,08 5,41 V LIVRET A 3,700 580 940,74 107 783,92 0,00 10 352,27
425/MON510669 N 0,00 A-1 1 487 770,17 5,49 F 1,120 249 116,25 18 409,27 0,00 4 119,47
426/MIN513917 N 0,00 A-1 1 876 400,63 6,00 F 1,200 287 397,65 24 675,51 0,00 5 566,65
427/1277837 N 0,00 A-2 0,00 0,00 V IPC FR XT 3,000 1 600 000,06 48 767,69 0,00 0,00
428/D0002141 / CP0774 N 0,00 A-1 4 000 000,00 11,96 F 0,670 333 333,33 28 586,67 0,00 744,44
429/00002646931 N 0,00 A-1 1 739 529,18 12,99 F 0,360 130 469,73 6 555,99 0,00 0,00
431/16300/007/007 N 0,00 A-1 87 875,98 0,54 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 20 256 497,64 6 038 931,85 607 145,97 0,00 72 218,88
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 133
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A2.3
A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
427/1277837 CAISSE DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
3 066 666,69 0,00 2 11,00 IPC FR XT
+ 1,6
IPC FR XT
+ 1,6
0,00 3,000 48 767,69 0,00 0,00
TOTAL (A) 3 066 666,69 0,00 0,00 48 767,69 0,00 0,00
Barrière simple (B)
363/16300/007/005 SOCIETE GENERALE 1 000 000,00 87 875,96 1 17,00 4,52 4,52 0,00 4,520 7 862,56 0,00 0,43
TOTAL (B) 1 000 000,00 87 875,96 0,00 7 862,56 0,00 0,43
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
365/16300/007/007 SOCIETE GENERALE 1 000 000,00 0,00 2 17,00 INF EU XT -
INF FR XT
INF EU XT -
INF FR XT
0,00 0,000 51,53 0,00 0,00
TOTAL (E) 1 000 000,00 0,00 0,00 51,53 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 5 066 666,69 87 875,96 0,00 56 681,78 0,00 0,43
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 134
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 135
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A2.4
A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadré cap
( ) tunnel
Nombre de
produits
31 1 0 0 0
% de l’encours 99,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 20 168 621,68 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
1 0 0 0 0
% de l’encours 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 87 875,96 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 1 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits
0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 136
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A2.5
A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Référence de
l’emprunt couvert
Capital restant
dû au 31/12/N
Date de fin
du contrat
Organisme
co-contractant
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou
taux)
Notionnel de
l’instrument de
couverture
Date de début
du contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des
intérêts (4)
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes
reçues pour
la vente
d'option
Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ). swap cap floor tunnel swaption
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 137
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A2.5
A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Effet de l'instrument de couverture
Référence de l’emprunt
couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Index
(5)
Niveau de taux
(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768
Avant opération
de couverture
Après opération
de couverture
Taux fixe (total) 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un . swap
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 138
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A2.6
A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
Emprunts (2)
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Année de
mobilisation et
profil d’amort.
de l’emprunt Date du
refinance-
ment
Organisme
prêteur ou chef
de file
Capital restant
dû
Capital
réaménagé
Durée
résidu-
elle
Pério-
dicité
des
rem-
bour-
se-
ments
(6)
Caractéristiques du
taux
Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice
ICNE de
l'exercice
Année
Profil
(5)
Type
de
taux
(7)
Index
(8)
Niveau
de
taux
(9)
Type
(11)
Montant (12) Intérêts (13) Capital
Total des dépenses au c/ 166
Refinancement de dette (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes au c/ 166
Refinancement de dette (4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 139
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N A2.7
A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)
N° du contrat
d’emprunt
Date de
souscrip-
tion du
contrat
initial
Date de
renégocia-
tion
Organisme prêteur
Durée
résiduelle en
années
Taux (2) Nominal
Profil d'amortissement
et périodicité de
remboursement (6)
Capital restant
dû au 31/12/N
ICNE de
l'exercice
Annuité payée dans l'exercice (s’il y a
lieu)
Con-
trat
initial
Con-
trat
rené-
gocié
Contrat initial Contrat renégocié
Contrat initial
Contrat
renégocié (5)
Contrat
initial
Contrat
renégocié
Intérêts Capital
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d’amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres. in fine
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 140
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME
A2.8
A2.8 – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME (1) REPARTITION
PAR PRÊTEUR
Dette en capital à
l’origine (2)
Dette en capital au
31/12 de l’exercice
Annuité payée au
cours de l’exercice
Dont
Intérêts (3) Capital
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auprès des organismes de droit privé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auprès des organismes de droit public 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dette provenant d’émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Il s’agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l’emprunt au profit d’un autre organisme sans qu’il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l’origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) . Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 141
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A3
A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : €
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)
Catégories de biens amortis Durée
(en années)
L Cuves, citerne, silos aliments, tonne à lisier 10 28/06/2022
L Rideaux, stores, tapis... 10 28/06/2022
L Bacs à déchets d'ordures ménagères, 6 28/06/2022
L Gros équipement de garage et d'atelier 15 28/06/2022
L Chariots élévateurs non immatriculés, appareils de levage... 10 28/06/2022
L Herse, auges, rateliers, abreuvoirs, chariot écurie, autres 10 28/06/2022
L Véhicules industriels >3,5 tonnes: Camions, polybennes, équipements
divers
10 28/06/2022
L Véhicules industriels >3,5 tonnes: Bus et autocars 10 28/06/2022
L Autres matériels de transport 10 28/06/2022
L Meubles de rangement : 10 28/06/2022
L Bureaux : 10 28/06/2022
L Tables et sièges : 10 28/06/2022
L Mobilier informatique : 10 28/06/2022
L Décoration murale, estrades, gradins, podium, chapiteaux 10 28/06/2022
L Commutateur, autocom 10 28/06/2022
L Gros équipement de cuisine et gros électroménager 10 28/06/2022
L Bennes à déchets 10 28/06/2022
L Colonnes pour collecte du verre, du papier, des huiles usagées 10 28/06/2022
L Fontaines, bornes-fontaines, jets d'eau, bornes de propreté, toilettes
publiques, sanitaires
10 28/06/2022
L Structures mobiles de jeux (toboggan...) 10 28/06/2022
L Instruments de musique : 10 28/06/2022
L Matériel de monétique : 10 28/06/2022
L Parafoudre 10 28/06/2022
L Subventions d'équipement versées pour financer des biens immobiliers
ou des installations
15 28/06/2022
L Biens immeubles appartenant à la collectivité : Installations générales,
agencements
15 28/06/2022
L Conteneurs enterrés 15 28/06/2022
L Logiciels, concessions et droits similaires, brevets, licences, marques,
valeurs similaires
2 28/06/2022
L Autres agencements et aménagements de terrains 20 28/06/2022
L Tracteur (forestier) 20 28/06/2022
L Coffre-fort et armoires fortes 20 28/06/2022
L Plantations d'arbres et d'arbustes 20 28/06/2022
L Subventions d'équipement versées pour financer des projets
d'infrastructure d'intérêt national
30 28/06/2022
L Biens immeubles appartenant à la collectivité Construction nouvelle
d'un immeuble de rapport
30 28/06/2022
L Matériel mécanique et petit électroménager et autres équipements et
mobiliers de cuisine.
5 28/06/2022
L Autres matériels et outillages techniques 10 28/06/2022
L Matériel de télésurveillance et téléarlarme : 10 28/06/2022
L Matériels électriques : générateur, transformateur, groupes
électrogènes
10 28/06/2022
L Autres mobiliers urbains 10 28/06/2022
L Matériel de sport et loisirs 10 28/06/2022 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
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L Equipement d'analyse et de mesure 10 28/06/2022
L Autres matériels 10 28/06/2022
L Matériel audiovisuel : 10 28/06/2022
L Frais d'études non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Frais de recherche et de développement non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Frais d'insertion non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Subventions d'équipement versées pour financer des biens mobiliers,
du matériel ou des études
5 28/06/2022
L Petit équipement de manutention : brouette, diable, échelle,
escabeaux, marche pied
5 28/06/2022
L Tronçonneuses, débroussailleuses, taille haies, souffleur de feuilles,
broyeur de branches
5 28/06/2022
L Véhicules à deux roues : 5 28/06/2022
L Matériel de bureau : 5 28/06/2022
L Ordinateurs, ordinateurs portables, station de travail , périphériques 5 28/06/2022
L Serveurs, Onduleurs, Equipements réseaux : Modem, routeur 5 28/06/2022
L Matériels de mise en lumière (projecteurs, rampes de spots, lampes,
lustres...)
5 28/06/2022
L Téléphones fixes et mobiles, kit main libre et accessoires, Répondeur 5 28/06/2022
L Stand d'exposition, cadres, support de présentation, encadrements 5 28/06/2022
L Maquettes 5 28/06/2022
L Cloches en verre de sécurité, cloche en vitrage 5 28/06/2022
L Electroménager de buanderie : machine à laver le linge, sèche-linge 5 28/06/2022
L Matériel de nettoyage 5 28/06/2022
L Mobilier de signalisation et d'affichage, drapeaux, bancs 5 28/06/2022
L Extincteurs... 5 28/06/2022
L Frais d'études, d'élaboration, de modification et de révision des
documents d'urbanisme
5 28/06/2022
L Autres engins de terrassement, chargeurs, pelleteuse, tracto-pelle 15 28/06/2022
L Entretien de sols et des cultures, pulvérisateur, Matériels d'arrosage 8 28/06/2022
L Appareil de chauffage et de ventilation 8 28/06/2022
L Autres équipements : centrifugeuse, pompes, robot piscine 8 28/06/2022
L Véhicules de tourisme et utilitaires <3,5 tonnes 8 28/06/2022
L Défibrillateur 8 28/06/2022
L Tondeuses 8 28/06/2022 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS
A4
A4 – ETAT DES PROVISIONS
Nature de la provision
Montant de la
provision de
l’exercice (1)
Date de
constitution
de la
provision
Montant des
provisions
constituées
au 01/01/N
Montant total
des
provisions
constituées
Montant des
reprises SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour dépréciation (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions. pour risques et charges (2) 196 628,78 0,00 196 628,78 0,00 196 628,78
PROVISION POUR RISQUE 196 628,78 22/12/2022 0,00 196 628,78 0,00 196 628,78
Provisions pour dépréciation (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 196 628,78 0,00 196 628,78 0,00 196 628,78
(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement ...). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 144
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS
A5
A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)
Nature de la provision Objet
Montant total
de la
provision à
constituer
Durée
Montant des
provisions
constituées au
31/12/N
Provision
constituée au
cours de
l’exercice
Montant
restant à
provisionner
CREANCE SOCIETE REVEA CREANCE SOCIETE
REVEA
100 000,00 0 100 000,00 100 000,00 0,00
PROVISION POUR RISQUE DE NON
RECOUVREMNT
PROVISION POUR
RISQUE DE NON
RECOUVREMNT
6 130,00 0 6 130,00 6 130,00 0,00
PROVISION REVEA PROVISION REVEA 90 498,78 0 90 498,78 90 498,78 0,00
(1) Il s’agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l’objet d’un étalement. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 145
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 10 798 789,84 I 9 091 335,86
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 6 061 000,00 6 038 931,85
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 6 061 000,00 6 038 931,85
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 4 737 789,84 3 052 404,01
10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10... Reversement de dotations, fonds divers et réserves
10226 Taxe d'aménagement 1 421 155,33 684 340,49
10228 Autres fonds 978 017,00 978 016,30
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 1 390 049,00 1 390 047,22
020 Dépenses imprévues 948 568,51 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en
dépenses au 31/12
Solde d’exécution
D001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 9 091 335,86 11 477 854,31 0,00 20 569 190,17
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 146
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A6.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 25 506 646,33 III 9 425 117,29
Ressources propres externes de l’année (a) 4 282 738,59 2 417 653,05
10222 FCTVA 2 816 088,00 776 175,73
10223 TLE 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 1 060 000,00 618 118,37
10228 Autres fonds 11 304,15 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
261 Titres de participation 0,00 6 382,76
27... Autres immobilisations financières
274 Prêts 27 777,80 5 555,55
275 Dépôts et cautionnements versés 6 500,00 650 352,00
27638 Créance Autres établissements publics 360 000,00 360 000,00
2764 Créances sur personnes de droit privé 1 068,64 1 068,64
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 21 223 907,74 7 007 464,24
15... Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
28... Amortissement des immobilisations
2802 Frais liés à la réalisation des document 36 269,00 36 268,82
28031 Frais d'études 48 820,00 48 332,73
28033 Frais d'insertion 0,00 501,10
2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 6 600,00 6 600,00
2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 25 116,00 25 115,33
2804121 Subv.Régions : Bien mobilier, matériel 16 724,00 16 723,50
2804122 Subv.Régions : Bâtiments, installations 373,00 372,11
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 127 251,00 127 250,88
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 576 412,00 576 411,56
28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 91 387,00 91 386,28
28041581 GFP : Bien mobilier, matériel 6 667,00 6 666,67
28041582 GFP : Bâtiments, installations 33 017,00 33 017,02
28041622 CCAS : Bâtiments, installations 24 014,00 24 013,82
28041631 ADM : Bien mobilier, matériel 6 406,00 6 405,58
2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 340 072,00 340 071,90
2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 3 269,00 3 268,78
2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 69 455,00 69 454,85
280422 Privé : Bâtiments, installations 868 614,00 868 614,27
2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 567,00 566,31
28051 Concessions et droits similaires 117 333,00 117 333,39
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 4 218,00 4 217,67
28128 Autres aménagements de terrains 540 414,00 540 413,57
281311 Hôtel de ville 123 293,00 123 292,45
281312 Bâtiments scolaires 37 079,00 37 078,02
281318 Autres bâtiments publics 1 523 246,00 1 523 246,23
28132 Immeubles de rapport 912 626,00 912 626,35
28135 Installations générales, agencements, .. 84 714,00 84 713,69
28138 Autres constructions 240 911,00 240 911,12
28145 Construct° sol autrui - Installat° géné. 19 766,00 19 765,60
28148 Construct° sol autrui - Autres construct 8 969,00 8 968,81
28151 Réseaux de voirie 423 427,00 423 426,22
28152 Installations de voirie 76 618,00 76 617,70 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 147
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
281531 Réseaux d'adduction d'eau 12 960,00 12 960,31
281532 Réseaux d'assainissement 215 267,00 215 266,58
281533 Réseaux câblés 10,00 9,13
281534 Réseaux d'électrification 55 324,00 55 323,58
281578 Autre matériel et outillage de voirie 6 447,00 6 446,73
28158 Autres installat°, matériel et outillage 41 714,00 41 713,74
281731 Bâtiments publics (m. à dispo) 5 318,00 5 317,71
281735 Installations générales (m. à dispo) 22 199,00 22 198,61
281783 Matériel bureau et info. (m. à dispo) 187,00 186,14
281784 Mobilier (m. à dispo) 224,00 223,10
281788 Autres immo. corporelles (m. à dispo) 648,00 647,14
28181 Installations générales, aménagt divers 423,00 422,35
28182 Matériel de transport 32 590,00 32 590,21
28183 Matériel de bureau et informatique 113 544,00 113 543,91
28184 Mobilier 32 407,00 32 406,59
28188 Autres immo. corporelles 74 556,00 74 556,08
29... Prov. pour dépréciat° immobilisations
39... Prov. dépréciat° des stocks et en-cours
481... Charges à rép. sur plusieurs exercices
49... Prov. dépréc. comptes de tiers
59... Prov. dépréc. comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 5 871 250,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 8 345 192,74 0,00
Opérations de
l’exercice
III
Restes à réaliser en
recettes au 31/12
Solde d’exécution
R001 de l’exercice
précédent
Affectation
R1068 de l’exercice
précédent
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
9 425 117,29 3 203 817,93 15 493 552,52 0,00 28 122 487,74
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 20 569 190,17
Ressources propres disponibles IV 28 122 487,74
Solde V = IV – II (3) 7 553 297,57
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 148
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A7.2.1
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
ABATTOIR (1)
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 296 975,72
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 296 975,72
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 296 975,72
TOTAL GENERAL 296 975,72
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 149
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A7.2.1
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
CENTRE EQUESTRE COMBELLES DSP (1)
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
70 Produits services, domaine et ventes div 2 092,00
70878 par d'autres redevables 2 092,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 2 092,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 2 092,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 150
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A7.2.1
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
CENTRE NAUTIQUE - REMISE EN FORME (1)
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 53 730,01
60631 Fournitures d'entretien 1 353,03
60632 Fournitures de petit équipement 2 789,23
60636 Vêtements de travail 905,76
6068 Autres matières et fournitures 69,14
61558 Autres biens mobiliers 802,65
6156 Maintenance 7 636,12
6188 Autres frais divers 183,33
6228 Divers 716,12
6237 Publications 159,98
6238 Divers 606,87
6262 Frais de télécommunications 1 726,86
6283 Frais de nettoyage des locaux 36 780,92
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 53 730,01
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 53 730,01
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
70 Produits services, domaine et ventes div 32 742,40
70631 Redevances et droits des services à caractère sportif 32 515,73
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages...) 226,67
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 32 742,40
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 32 742,40
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 151
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A7.2.1
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
EXPLOITATION POLES MULTIMODAUX (1)
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 96 221,07
611 Contrats de prestations de services 93 337,68
61521 Terrains 2 883,39
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 96 221,07
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 96 221,07
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
70 Produits services, domaine et ventes div 39 115,79
70328 Autres droits de stationnement et de location 39 115,79
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 39 115,79
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 39 115,79
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 152
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A7.2.1
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
LE THALASSA (1)
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 22 256,02
752 Revenus des immeubles 22 256,02
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 22 256,02
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 22 256,02
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 153
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A7.2.1
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
PEPINIERE ARSAC (1)
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 58 282,18
60611 Eau et assainissement 11 929,84
60612 Energie - Electricité 46 352,34
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 58 282,18
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 58 282,18
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 154
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D’INVESTISSEMENT
A7.2.2
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
ABATTOIR(1)
A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations.) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des dépenses réelles 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des recettes réelles 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 155
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D’INVESTISSEMENT
A7.2.2
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
CENTRE EQUESTRE COMBELLES DSP(1)
A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations.) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des dépenses réelles 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des recettes réelles 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 156
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D’INVESTISSEMENT
A7.2.2
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
CENTRE NAUTIQUE - REMISE EN FORME(1)
A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations.) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 1 704,38
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 797,07
2188 Autres immobilisations corporelles 907,31
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des dépenses réelles 1 704,38
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 1 704,38
A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des recettes réelles 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 157
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D’INVESTISSEMENT
A7.2.2
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
EXPLOITATION POLES MULTIMODAUX(1)
A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations.) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des dépenses réelles 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des recettes réelles 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 158
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D’INVESTISSEMENT
A7.2.2
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
LE THALASSA(1)
A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations.) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des dépenses réelles 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des recettes réelles 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 159
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D’INVESTISSEMENT
A7.2.2
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
PEPINIERE ARSAC(1)
A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations.) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des dépenses réelles 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des recettes réelles 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 160
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A9
A9 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
N° opération : 09 Intitulé de l'opération : OPE S/MANDAT DEMOL STADE VESTIAIRES PARVIS Date de la délibération : 11/04/2021
Cumul des
réalisations avant
l’exercice
Sur l’exercice Cumul des
réalisations au
31/12/N
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Réalisations Restes à réaliser Op. à annuler
DEPENSES (a) 2 488 447,44 26,45 26,45 0,00 0,00 2 488 473,89
4581 (2) 2 488 447,44 26,45 26,45 0,00 0,00 2 488 473,89
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépenses nettes (a – c) 2 488 447,44 26,45 26,45 0,00 0,00 2 488 473,89
RECETTES (b) 2 488 447,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488 447,45
4582 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 2 488 447,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488 447,45
040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes nettes (b - d) 2 488 447,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488 447,45
N° opération : 11 Intitulé de l'opération : OPE S/MANDAT EAU DE VOIRIE Date de la délibération : 11/04/2021
Cumul des
réalisations avant
l’exercice
Sur l’exercice Cumul des
réalisations au
31/12/N
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Réalisations Restes à réaliser Op. à annuler
DEPENSES (a) 52 784,90 60 681,22 0,00 17 224,32 43 456,90 52 784,90
4581 (2) 52 784,90 60 681,22 0,00 17 224,32 43 456,90 52 784,90
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépenses nettes (a – c) 52 784,90 60 681,22 0,00 17 224,32 43 456,90 52 784,90
RECETTES (b) 52 784,90 60 681,22 0,00 17 224,32 43 456,90 52 784,90
4582 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 52 784,90 60 681,22 0,00 17 224,32 43 456,90 52 784,90
040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes nettes (b - d) 52 784,90 60 681,22 0,00 17 224,32 43 456,90 52 784,90 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 161
N° opération : 12 Intitulé de l'opération : OPES/MANDAT AMENAGEMENT RD212 Date de la délibération : 27/09/2022
Cumul des
réalisations avant
l’exercice
Sur l’exercice Cumul des
réalisations au
31/12/N
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Réalisations Restes à réaliser Op. à annuler
DEPENSES (a) 0,00 740 472,00 0,00 740 470,50 1,50 0,00
4581 (2) 0,00 740 472,00 0,00 740 470,50 1,50 0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépenses nettes (a – c) 0,00 740 472,00 0,00 740 470,50 1,50 0,00
RECETTES (b) 0,00 740 472,00 0,00 740 470,49 1,51 0,00
4582 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 740 472,00 0,00 740 470,49 1,51 0,00
040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes nettes (b - d) 0,00 740 472,00 0,00 740 470,49 1,51 0,00
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(4) Indiquer le chapitre. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 162
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES
A10.1
A10.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux
03/01/2022 REHAB NOUVEL HOTEL AGGLO LOT1 DEMOLITION
GROS OEUV
33 288,05 0,00 0
03/01/2022 SUBVENTION HABITAT AUX PROPRIETAIRES
PRIVES
807 784,00 0,00 15
06/01/2022 SUBVENTION FIC MODERNISATION COMMERCE 37 746,00 0,00 15
07/01/2022 IMMEUBLE PALAZY TRAV RENOVATION CUISINE 947,57 0,00 0
07/01/2022 MUSEE FENAILLE TRAVAUX CONFORMITE
CABLAGE
953,28 0,00 0
07/01/2022 MUSEE FENAILLE DIAGNOSTIC TECHNIQUE
AMIANTE
1 042,38 0,00 0
07/01/2022 OFFICE DE TOURISME DIAGNOSTIC
REGLEMENTAIRE
720,00 0,00 0
07/01/2022 IMMEUBLE PALAZY SANITAIRE TRAVAUX
ELECTRICITE
139,88 0,00 0
07/01/2022 IMMEUBLE PALAZY TRAVAUX D'ECLAIRAGE 396,00 0,00 0
07/01/2022 AIRE GENS VOYAGE LA BRIANE RENOV
DEGRILLEURS
6 114,00 0,00 0
07/01/2022 AIRE GENS VOYAGE PLANEZES RENOV
DEGRILLEURS
6 114,00 0,00 0
07/01/2022 AIRE GENS VOYAGE LA VIALATELLE RENOV
DEGRILLEURS
6 114,00 0,00 0
07/01/2022 AIRE GENS VOYAGE JEAN TREBOSC RENOV
DEGRILLEURS
6 114,00 0,00 0
07/01/2022 GYMNASE LA ROQUE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 756,80 0,00 15
07/01/2022 PROJECTEUR PORTABLE LED 155,03 0,00 5
07/01/2022 PROJECTEURS MUSEOGRAPHIQUES POUR
SALLES EXPO
3 534,00 0,00 5
07/01/2022 3 RADIATEURS BAIN HUILE 327,00 0,00 5
11/01/2022 TRAVAUX MEZZANINE ATELIER CARDAILLAC 1 099,88 0,00 0
11/01/2022 MSP RODEZ : TRAVAUX DE VITROPHANIE 0,00 0,00 0
11/01/2022 IMMEUBLE PALAZY TRAVAUX MENUISERIE
INTERIEURE
276,86 0,00 0
11/01/2022 SUBV CONSTR 31 LOGEMENTS RUE LOUIS
DAUSSE A RODEZ
77 000,00 0,00 15
11/01/2022 HOTEL ROZIER ETUDE ACCESSIBILITE PMR 3 528,00 0,00 0
11/01/2022 GOLF DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE 809,15 0,00 5
12/01/2022 REHABILITATION NOUVEL HOTEL AGGLO LOT6
ELECTRICITE
131 381,67 0,00 0
12/01/2022 ACHAT ENSEMBLE IMMOBILIER A LA CCI 3 391 500,00 0,00 0
12/01/2022 AQUAVALLON 1 LAMPE D'ECLAIRAGE DE ZONE 47,88 0,00 5
12/01/2022 1 CASIER RANGEMENT SAC DE SECOURS
AQUAVALLON
594,00 0,00 10
12/01/2022 PLOT DE DEPART PISCINE GERALDINI 993,14 0,00 5
12/01/2022 REHABILITATION NOUVEL HOTEL D'AGGLO LOT9
PEINTURE
51 673,02 0,00 0
13/01/2022 GNAU MODULE LEGA INTERFACE PLAT'EAU 5 191,68 0,00 2
14/01/2022 1 PHOTOCOPIEUR CANON 3EME ETAGE
DIRECTION GENERALE
2 232,00 0,00 5
14/01/2022 INSTALLATION ET TEST IPBX HOTEL AGGLO 542,64 0,00 5
18/01/2022 REHAB NOUVEL HOTEL AGGLO LOT5 CHAUFFAGE
VENTILATIO
136 211,53 0,00 0
18/01/2022 REHAB NOUVEL HOTEL AGGLO LOT8 SOLS
SOUPLES FAIENCE
92 345,65 0,00 0
19/01/2022 RU REMPLACEMENT 1 FERMETURE PORTE FOUR
SOCAMEL
166,72 0,00 0
19/01/2022 HOTEL D'AGGLO BUREAUX RH TRAVAUX
ELECTRICITE
208,80 0,00 0
19/01/2022 HOTEL D'AGGLO BUREAU R+3 TRAVAUX DE
CHAUFFAGE
227,81 0,00 0
20/01/2022 CASSETTE DE 26 SAUVEGARDES HPE UTIUM RW
DATA CARTR
1 552,80 0,00 5
21/01/2022 MAISON DU PASSET DIAGNOSTIC TECHNIQUE
AMIANTE
614,02 0,00 0 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 163
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
21/01/2022 RESERVES JOFFRE DIAGNOSTIC TECHNIQUE
AMIANTE
985,28 0,00 0
21/01/2022 PISCINE GERALDINI DIAGNOSTIC TECHNIQUE
AMIANTE
2 979,62 0,00 0
21/01/2022 OFFICE DE TOURISME DIAGNOSTIC TECHNIQUE 642,53 0,00 0
21/01/2022 PEPINIERE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE 630,67 0,00 15
21/01/2022 BATIMENT ROZIER CARTE ELECTRONIQUE POMPE
A CHALEUR
1 691,69 0,00 0
21/01/2022 DEPOSE ENSEIGNE CCI DEVANT PARKING DES
REMPARTS
1 062,00 0,00 0
21/01/2022 BATIMENT ROZIER DIAGNOSTIC TECHNIQUE
AMIANTE
1 970,46 0,00 0
21/01/2022 CENTRE DE SECOURS DIAGNOSTIC TECHNIQUE
AMIANTE
1 813,63 0,00 0
21/01/2022 IMMEUBLE LE THALASSA FRANCE 3 DIAGNOSTIC
AMIANTE
214,19 0,00 15
21/01/2022 AGENCE AGGLOBUS DIAGNOSTIC TECHNIQUE
AMIANTE
356,97 0,00 0
21/01/2022 ATELIER CARDAILLAC DIAGNOSTIC TECHNIQUE
AMIANTE
1 114,09 0,00 0
21/01/2022 MUSEE DENYS PUECH DIAGNOSTIC TECHNIQUE
AMIANTE
685,40 0,00 15
21/01/2022 DOMAINE DE COMBELLES DIAGNOSTIC
TECHNIQUE AMIANTE
1 196,53 0,00 20
24/01/2022 FRAIS REHABILITATION NOUVEAU HOTEL AGGLO 2 932,80 0,00 0
24/01/2022 FRAIS ENQUETE PUBLIQUE PLU 9 741,32 0,00 5
24/01/2022 JEU DE 2 ELECTRODES SMART POUR
DEFIBRILLATEUR
115,20 0,00 8
24/01/2022 3 TELEPHONES PORTABLES XIAOMI REDMI 9CNFC
32Go
62,28 0,00 5
26/01/2022 FRAIS TRAVAUX AMELIORATION ENERGETIQUE
AQUAVALLON
4 020,00 0,00 0
26/01/2022 LOGICIEL DE GESTION DETECTION INTRUSION
MUSEES
699,58 0,00 0
02/02/2022 ETUDE LIAISON RD67 RD994 LIAISON RD994 BEL
AIR
23 244,00 0,00 0
02/02/2022 DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE MAISON ST
JUST
535,46 0,00 0
02/02/2022 AQUAVALLON TRAVAUX REPARATION CHAUDIERE
ELECTRODE
2 223,42 0,00 0
02/02/2022 HOTEL AGGLO TRAVAUX DE PEINTURE CUISINE 37,37 0,00 0
02/02/2022 AQUAVALLON TRAVAUX REPARATION CHAUDIERE
ELECTRODE
575,53 0,00 0
03/02/2022 4 AQUABIKE AQUAVALLON 6 437,28 0,00 10
07/02/2022 IMMEUBLE PALAZY TRAVAUX DE PLOMBERIE 0,00 0,00 0
07/02/2022 1 MICRO CASQUE SENNHEISER SC75 108,78 0,00 5
07/02/2022 AUDIT ENERGETIQUE QUARTIER 4 SAISONS 7 605,00 0,00 5
08/02/2022 TRAVAUX D'AMELIORATION ENERGETIQUE A
AQUAVALLON
3 900,00 0,00 0
09/02/2022 AIDE A LA SC ELGO POUR BATIMENT
EXPLOITATION
45 011,00 0,00 15
09/02/2022 REHAB NOUVEL HOTEL AGGLO LOT7 FAUX
PLAFONDS
29 409,87 0,00 0
09/02/2022 1 CASQUE JABRA SANS FIL 318,94 0,00 5
09/02/2022 1IMPRIMANTE BROTHER MFC J4540 DW JET
ENCRE COULEUR
202,80 0,00 5
09/02/2022 1IMPRIMANTE BROTHER MFC J4540 DW JET
ENCRE COULEUR
70,81 0,00 5
09/02/2022 1IMPRIMANTE BROTHER MFC J4540 DW JET
ENCRE COULEUR
189,99 0,00 5
09/02/2022 4 PC TERRA MT i5 8/256 2 299,20 0,00 5
09/02/2022 4 PC TERRA MT i5 8/256 2 299,20 0,00 5
09/02/2022 2 PC TERRA MT 1 149,60 0,00 5
09/02/2022 3 ORDINATEURS PORTABLES TERRA 1515 AVEC
SACOCHE
2 091,60 0,00 5
09/02/2022 5 ECRANS ASUS MONTEUR LCD 21.5" 798,00 0,00 5
09/02/2022 3 SUPPORTS ECRAN 140,40 0,00 5
10/02/2022 CENTRE DE SECOURS AMENAGEMENT CASIER
DES PLONGEURS
1 938,71 0,00 0
10/02/2022 MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE BANQUE
ACCUEIL
3 363,00 0,00 15 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 164
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
10/02/2022 MAISON ECO MISE PLACE SYSTEME
CLIMATISATION R+4
20 086,42 0,00 15
14/02/2022 TRAVX AMELIORATION ENERGETIQUE
AQUAVALLON LOT1 CVC
1 051,54 0,00 0
14/02/2022 HOTEL AGGLO MISE EN PLACE DE VITRAGES
COUPE FEU
2 812,40 0,00 0
14/02/2022 MUSEE DENYS PUECH TRAVAUX D'ELECTRICITE 282,89 0,00 15
16/02/2022 DIAGNOSTIC AMIANTE CASERNE BURLOUP INU
CHAMPOLLION
4 110,11 0,00 15
16/02/2022 GYMNASE LA ROQUE MISE CONFORMITE MUR
ESCALADE
2 680,32 0,00 15
18/02/2022 RESERVES JOFFRE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 708,05 0,00 0
18/02/2022 MAISON DU PASSET DIAGNOSTIC TECHNIQUE 357,41 0,00 0
18/02/2022 MUSEE FENAILLE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 193,10 0,00 0
18/02/2022 DIAGNOSTIC TECHNIQUE PEPINIERE
D'ENTREPRISES
950,31 0,00 15
18/02/2022 HOTEL D'AGGLO ASCENSEUR PALAZY
REMPLACEMNT SERRURE
1 470,65 0,00 0
18/02/2022 CHENIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE 1 665,03 0,00 0
18/02/2022 ROZIER DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE 901,15 0,00 0
18/02/2022 GYMNASE LA ROQUE DIAGNOSTIC TECHNIQUE
AMIANTE
1 064,53 0,00 15
18/02/2022 MUSEE DENYS PUECH DIAGNOSTIC TECHNIQUE
AMIANTE
1 322,00 0,00 15
18/02/2022 GOLF DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE 482,76 0,00 5
22/02/2022 AIDE CONSTRUCTION LOGEMENTS RUE DES
BUCHERONS
59 500,00 0,00 15
23/02/2022 TRAV RACCORDEMENT FIBRE 32 RUE DES
ORFEVRES ONET
720,00 0,00 0
23/02/2022 IMMEUBLE PALAZY RENOVATION SANITAIRES 124,58 0,00 0
23/02/2022 5 POUBELLES D'EXTERIEUR POUR AQUAVALLON 1 975,98 0,00 5
24/02/2022 AIDE CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS AV
TINDOUL SEBAZAC
7 440,00 0,00 15
24/02/2022 ENSEMBLE DE RAYONNAGE 16 257,80 0,00 10
25/02/2022 PASSE PARTOUT SUR MESURE 2 CADRES VERRE 894,70 0,00 0
02/03/2022 ACHAT LICENCES SSI 1 100,00 0,00 2
08/03/2022 AMENAG AIRE GRANDS PASSAGES TRAVAUX
SANITAIRES
5 728,69 0,00 0
08/03/2022 HOTEL D'AGGLOMERATION TRAVAUX CONTROLE
D'ACCES
1 550,52 0,00 0
08/03/2022 PANNEAUX D'AFFICHAGE SALLE FUALDES MUSEE
FENAILLE
7 568,52 0,00 5
08/03/2022 PASSES SUR MESURE MUSEE DENYS PUECH 241,24 0,00 0
08/03/2022 GNAU MODULE LEGA INTERFACE PLAT'EAU 364,80 0,00 2
11/03/2022 SIGNALISATION POLE MULTIMODAL DE LA GARE 4 236,69 0,00 0
11/03/2022 RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC ZA MALAN 19 622,20 0,00 0
11/03/2022 RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC ZA
BOISSONNADE
5 524,59 0,00 0
11/03/2022 DISSIMULATION RESEAUX TELECOM ZA ARSAC
RUE H JULIA
23 115,23 0,00 0
14/03/2022 AIDE CONSTRUCTION 18 PAVILLONS LOCATIFS LE
BOULDOU
30 000,00 0,00 15
14/03/2022 CHATTERIE CHARIOT 3 PLATEAUX 246,00 0,00 5
14/03/2022 POMPE CTA AQUAVALLON 1 022,76 0,00 5
14/03/2022 ENREGISTREUR TESTO 160 TH 770,40 0,00 5
15/03/2022 ACQUISITION LICENCE ANYDESK 302,40 0,00 2
15/03/2022 MUSEE FENAILLE MOTEURS REARMEMENT
CLAPET COUPE FEU
1 963,92 0,00 0
15/03/2022 MUSEE FENAILLE TRAVAUX DE PEINTURE 2 592,00 0,00 0
15/03/2022 CENTRE DE SECOURS TRAVAUX PEINTURE
BUREAU
166,69 0,00 0
15/03/2022 AIRE GENS VOYAGE PLANEZES REMPLACEMENT
ECRANS
2 280,00 0,00 5
15/03/2022 HOTEL CONSULAIRE : 200 BADGES HID porte clé 2 448,00 0,00 5
15/03/2022 MISE EN PLACE STRUCTURE VIRTUELLE 10 727,03 0,00 5
17/03/2022 1 SCIE A RUBAN CENTAURO 5 274,96 0,00 5
17/03/2022 DOMAINE DE COMBELLES SINISTRE LIGNE HAUTE
TENSION
0,00 0,00 0
21/03/2022 20 AQUATIC BOXING WATERFORM 809,04 0,00 5
21/03/2022 ETUDE POUR L'ELABORATION DU PSMV 57 367,08 0,00 0
22/03/2022 AIDE LOGEMENT UKRAINE 6 LAVE LINGE 1 374,00 0,00 5
22/03/2022 AIDE LOGEMENT UKRAINE 5 CAFETIERES 59,95 0,00 5 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 165
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
22/03/2022 ZA ARSAC ALLEEE DE LA GRANGE TRAV REPRISE
DU FOSSE
5 975,95 0,00 0
24/03/2022 AIDE LOGEMENT UKRAINE 4 REFRIGERATEURS 839,96 0,00 5
25/03/2022 MSP RODEZ : TRAVAUX DE VITROPHANIE 737,28 0,00 15
28/03/2022 TRANSFERT PLUVIAL BENECHOU 11 592,64 0,00 0
28/03/2022 TRANSFERT PLUVIAL PROFESSEUR CALMETTE
CNE RODEZ
169 039,00 0,00 0
28/03/2022 TRANSFERT PLUVIAL RUE DU CLOS CAMONIL CNE
RODEZ
449,80 0,00 0
28/03/2022 TRANSFERT PLUVIAL LES MANHARES COMMUNE
DE SEBAZAC
7 049,18 0,00 0
28/03/2022 TRANSFERT PLUVIAL LA CALMETTE CNE LUC LA
PRIMAUBE
63 316,73 0,00 0
28/03/2022 TRANSFERT PLUVIAL MOUSSENS COMMUNE LUC
LA PRIMAUBE
549,26 0,00 0
28/03/2022 TRANSFERT PLUVIAL ONET VILLAGE COMMUNE
ONET
7 156,56 0,00 0
28/03/2022 AIDE LOGEMENT UKRAINE 1 CUISINIERE 365,00 0,00 5
28/03/2022 AIDE LOGEMENT UKRAINE 1 CUISINIERE 375,00 0,00 5
28/03/2022 MSP LUC LA PRIMAUBE TRAVAUX PORTAIL 2 686,85 0,00 15
31/03/2022 SUBVENTIONS HABITAT AUX PROPRIETAIRES
PRIVES
18 759,00 0,00 15
31/03/2022 FRAIS DIAGNOSTIC REGLEMENTAIRE ECOLE DE
MUSIQUE
1 300,16 0,00 0
31/03/2022 DIAGNOSTIC REGLEMENTAIRE RESERVES
JOFFRE
299,81 0,00 0
31/03/2022 MUSEE FENAILLE DIAGNOSTIC REGLEMENTAIRE 1 600,17 0,00 0
31/03/2022 AQUAVALLON DIAGNOSTIC TECHNIQUE 2 106,10 0,00 0
31/03/2022 HOTEL D'AGGLO DEPOSE ENSEIGNE SUR LE TOIT
R+5
600,00 0,00 0
31/03/2022 IMMEUBLE PALAZY DIAGNOSTIC TECHNIQUE 1 507,00 0,00 0
31/03/2022 HOTEL AGGLO R+3 TRAVAUX CHAUFFAGE
PURGEURS AUTOMAT
3 821,38 0,00 0
31/03/2022 MSP LUC LA PRIMAUBE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 2 930,54 0,00 15
31/03/2022 MSP RODEZ DIAGNOSTIC TECHNIQUE 599,69 0,00 15
31/03/2022 MSP ONET DIAGNOSTIC TECHNIQUE 499,74 0,00 15
31/03/2022 IMMEUBLE LE THALASSA FRANCE 3 DIAGNOSTIC
TECHNIQUE
0,00 0,00 0
31/03/2022 ECOLE REGIONALE 2EME CHANCE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE
299,84 0,00 0
31/03/2022 FHU DIAGNOSTIC REGLEMENTAIRE 1 099,93 0,00 0
31/03/2022 BATIMENT LA CROUZETTE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE
199,90 0,00 0
31/03/2022 GOLF DIAGNOSTIC TECHNIQUE 1 416,91 0,00 5
31/03/2022 DIAGNOSTIC TECHNIQUE INSTITUT LA PIERRE 600,19 0,00 15
01/04/2022 FRAIS MAITRISE OEUVRE PARC RELAIS -239,34 0,00 0
05/04/2022 TRAV MISE EN CONFORMITE ZONE BASSIN
APPRENTISSAGE
1 886,40 0,00 0
05/04/2022 AIDE LOGEMENT UKRAINE 1 CUISINIERE 330,00 0,00 5
05/04/2022 MUSEE D. PUECH MISE CONFORMITE
ACCESSIILITE SOCLE
20 389,46 0,00 15
06/04/2022 HOTEL D'AGGLO - HABILLAGE DE LA GALERIE 17 088,48 0,00 0
07/04/2022 AIDE A LA SARL TGL AMGT SIEGE SOCIAL CNE
LUC LA PR
13 160,00 0,00 15
07/04/2022 IMMEUBLE LE THALASSA FRANCE 3 DIAGNOSTIC
TECHNIQUE
249,87 0,00 15
08/04/2022 1 PETIT COMPRESSEUR 203,06 0,00 5
11/04/2022 ACQUISITION BOX FLYBOX 4G 58,68 0,00 5
11/04/2022 MICROSOFT ACCESS 2021 224,40 0,00 2
11/04/2022 2 CLAVIERS SOURIS SANS FIL LOGITECH 93,60 0,00 5
11/04/2022 2 TERRA MOBILE 1516 (i5-10210U,W11) 1 368,00 0,00 5
11/04/2022 MICROSOFT MODEM USB 5 MICRO-CASQUE SUR
OREILLE
271,08 0,00 5
11/04/2022 30 CORDONS RJ45 5M GRIS 280,80 0,00 5
11/04/2022 5 ADAPTATEURS HDMI VERS VGA 53,10 0,00 5
11/04/2022 1 SACOCHE 15.6 POUCE CASE LOGIC 22,40 0,00 5
11/04/2022 1 TERRA MOBILE 1470T (i5-1135GA,W11P) 1 066,80 0,00 5
11/04/2022 1 SACOCHE 14" CASE LOGIC 30,00 0,00 5
11/04/2022 5 ADAPTATEURS RJ45 USBC NOTEBOOK v7 114,00 0,00 5
11/04/2022 2 SACOCHES CASE LOGIC 15.6" NOIR 26,40 0,00 5
11/04/2022 1 PC TERRA I7 10700 1 104,00 0,00 5
11/04/2022 2 SACOCHES 17 POUCES NOIR ROUGE 69,60 0,00 5 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 166
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
11/04/2022 AQUAVALLON : PORTILLONS METALLIQUES 7 304,40 0,00 0
12/04/2022 REQUALIFICATION ZA MOUTIERS TRAVAUX
ELECTRICITE
128 937,00 0,00 0
13/04/2022 CENTRE SECOURS : POMPE CIRCUIT SALLE
D'HONNEUR
1 503,92 0,00 0
14/04/2022 HOTEL D'AGGLOMERATION : TRAVAUX GRAND
AMPHITHEATRE
5 017,10 0,00 0
15/04/2022 AQUAVALLON MISE PLACE VASE INTERMDIAIRE
PRESSION
1 834,73 0,00 0
15/04/2022 DOMAINE DE COMBELLE TRAV REPRISE DE LA
CLOTURE
846,26 0,00 0
15/04/2022 AQUAVALLON MISE PLACE VASE INTERMEDIAIRE
PRESSION
474,91 0,00 0
21/04/2022 MSP ONET LE CHATEAU EXPERTISE TECHNIQUE
ASCENSEUR
1 026,00 0,00 15
26/04/2022 MUSEE FENAILLE MOTEUR VMC EXTRACTION CTA 1 648,12 0,00 0
26/04/2022 AIRE GENS VOYAGE ARSAC CONFORMITE
ARMOIRES ELECTRI
1 487,64 0,00 0
26/04/2022 1 COMBINEE ROBLAND RABOTEUSE
DEGAUCHISSEUSE SD 410
9 084,00 0,00 5
26/04/2022 ECOLE DE MUSIQUE DIAGNOSTICS
ENERGETIQUES
300,00 0,00 0
26/04/2022 PISCINE GERALDINI DIAGNOSTICS
ENERGETIQUES
300,00 0,00 0
26/04/2022 MUSEE DENYS PUECH DIAGNOSTICS
ENERGETIQUES
300,00 0,00 15
26/04/2022 DISCONNECTEUR VILLAGE VACANCES
COMBELLES
533,85 0,00 5
26/04/2022 COMBELLES PARKING PRET DEL ROC TRAVAUX
ELECTRIQUES
137,45 0,00 20
02/05/2022 1 MICRO-CASQUE SUR OREILLE FILAIRE USB NOIR 54,22 0,00 5
02/05/2022 5 KINGSTON A400- DISQUE SSD 240 Go 2.5" 203,40 0,00 5
02/05/2022 2 ECRANS LED 21.5" 1920X1080 FULL HD 319,20 0,00 5
02/05/2022 2 MICRO-CASQUE SUR OREILLE FILAIRE USB NOIR 108,43 0,00 5
02/05/2022 ECOLE MUSIQUE: 4 TERRA BTO PC i5 RAM 8GB
SSD 256
2 368,18 0,00 5
02/05/2022 MUSEE FENAILLE 2 TERRA BTO PC i5 RAM 8GB
SSD 256
1 184,09 0,00 5
02/05/2022 AQUAVALLON : 3 TERRA BTO PC i5 RAM 8GB SSD
256
1 355,18 0,00 5
02/05/2022 1 IMPRIMANTE LASER BROTHER HL-L8260CDW
COULEUR
301,22 0,00 5
02/05/2022 AQUAVALLON : 3 TERRA BTO PC i5 RAM 8GB SSD
256
350,79 0,00 5
02/05/2022 1 IMPRIMANTE LASER BROTHER HL-L8260CDW
COULEUR
77,98 0,00 5
02/05/2022 3 TERRA BTO PC i5 RAM 8GB SSD 256 1 776,14 0,00 5
02/05/2022 1 ORDINATEUR PORTABLE HP 250 G8 ECRAN 15.6"
ARGENT
1 252,80 0,00 5
02/05/2022 5 KINGSTON A400- DISQUE SSD 240 Go 2.5" 203,40 0,00 5
02/05/2022 1 VERRE TREMPE GALAXY TAB 18,00 0,00 5
03/05/2022 HOTEL D'AGGLO: TRAVAUX REGIE GRAND
AMPHITHEATRE
296,40 0,00 0
03/05/2022 MUSEE DENYS PUECH BANQUE D'ACCUEIL TRAV
ELECTRIQUE
401,61 0,00 15
03/05/2022 REMISE EN CONFORMITE MATERIEL SONO
AQUAVALLON
3 079,36 0,00 5
03/05/2022 REMISE EN CONFORMITE MATERIEL SONO
AQUAVALLON
797,07 0,00 5
10/05/2022 3 TELEPHONES SAMSUNG GALAXY A52 NOIR
128Go
671,76 0,00 5
12/05/2022 1 FONTAINE EAU BLUPURA HYDRAZON 2 565,60 0,00 5
12/05/2022 BD URBAIN RN88 REMPLACEMENT 1 MAT A
OLEMPS
3 595,72 0,00 0
12/05/2022 ZA DES BALQUIERES REMPLACEMENT D'UN MAT 1 421,40 0,00 0
16/05/2022 MAISON SAINT JUST DIAGNOSTIC TECHNIQUE 815,13 0,00 0
16/05/2022 AQUAVALLON TRAV PEINTURE MISE CONFORMITE
ACCESSIB
4 220,66 0,00 0
16/05/2022 HOTEL AGGLO ASCENSEUR COTE RUE BULLIERE
TELEALARME
1 445,75 0,00 0
16/05/2022 HOTEL AGGLO ASCENSEUR PRINCIPAL INSTAL
TELEALARME
1 445,75 0,00 0 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 167
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
16/05/2022 1 ECHELLE TRANSFORMABLE MUSEE DENYS
PUECH
416,69 0,00 5
16/05/2022 1 PROJECTEUR LED PORTABLE MUSEE FENAILLE 251,17 0,00 5
16/05/2022 MUSEE D.PUECH DEPLACEMENT SYSTEME
VIDEOPROTECTION
1 368,24 0,00 15
17/05/2022 ZA DE L'ESTRENIOL AVENUE J. PILON ETUDE
GEOTECHNIQ
10 044,00 0,00 0
17/05/2022 ZA CANTARANNE RUE MARC ROBERT ETUDE
GEOTECHNIQUE
7 152,00 0,00 0
17/05/2022 ZA DE NAUJAC ETUDE GEOTECHNIQUE 16 830,00 0,00 0
19/05/2022 HOTEL CONSULAIRE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 3 672,81 0,00 0
19/05/2022 CHATTERIE TRAVAUX DE REVETEMENT SOL 1 513,22 0,00 0
20/05/2022 REMISE A NIVEAU INSTALL PISCINE VILLAGE
VACANCES
2 733,64 0,00 5
24/05/2022 AIDE A L'IMMOBILIER SARL BATTUT KLIMAS 10 796,80 0,00 15
24/05/2022 1 FONTAINE HYDRAZON N°2201046385 2 376,00 0,00 5
25/05/2022 MAISON ECO: MISE EN PLACE SYTEME
CLIMATISATION R+4
1 895,33 0,00 15
27/05/2022 GYMNASE DOJO TRAVAUX MISE EN CONFORMITE
ACCESSIBIL
19 855,57 0,00 0
27/05/2022 DIAGNOSTIC BATIMENT AV DE L'EUROPE 300,00 0,00 0
30/05/2022 1 PDA TERMINAL DATALOGIC MUSEE FENAILLE 2 209,20 0,00 5
31/05/2022 1 TABLE EP4.5 180x160x75 717,00 0,00 10
08/06/2022 SUBVENTION CONSTR 14 LOGEMENTS LA
TOUCADE RODEZ
2 448,00 0,00 15
09/06/2022 AIDE CONSTRUCTION 14 LOGEMENTS LA
TOUCADE
9 669,00 0,00 15
10/06/2022 TRANSFERT PLUVIAL RUE J. BOUDOU CNE LUC LA
PRIMAUB
709,48 0,00 0
10/06/2022 TRANSFERT PLUVIAL CARREFOUR RD12/RD84
CNE MONASTER
2 344,87 0,00 0
10/06/2022 TRANSFERT PLUVIAL COLLECTEUR PROPRIETE
MME ALBOUY
136,80 0,00 0
10/06/2022 TRANSFERT PLUVIAL RUE ALLESSANDRO VOLTA
CNE OLEMPS
47 951,30 0,00 0
10/06/2022 TRANSFERT PLUVIAL RUE CANTARANNE CNE
RODEZ
13 488,80 0,00 0
15/06/2022 AIDE CONSTR 17 LOGEMTS LES AUBEPINES ILOT
RAMADIER
44 500,00 0,00 15
15/06/2022 AIDE CONSTR 11 LOGEMENTS LES BUIS ILOT
RAMADIER
28 000,00 0,00 15
15/06/2022 AIDE CONSTR 8 LOGEMENTS LES DAHLIAS ILOT
RAMADIER
19 000,00 0,00 15
15/06/2022 1 RAFRAICHISSEUR COLONNE AQUAVALLON 221,98 0,00 5
15/06/2022 1 TELEPHONE PORTABLE WIAMI REDMI NOIR 32
Go
95,88 0,00 5
15/06/2022 1 TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG A53 5G NOIR
128Go
437,88 0,00 5
16/06/2022 RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC ZA DES
BALQUIERES
32 561,64 0,00 0
16/06/2022 RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC ZA ST MARC 8 354,66 0,00 0
16/06/2022 AIDE RENOVATION 26LOGEMENTS THUYAS BD
PAUL RAMADIE
210 000,00 0,00 15
16/06/2022 AIDE RENOVATION 34 LOGEMENTS PINS PAUL
RAMADIER
210 000,00 0,00 15
16/06/2022 AIDE RENOVATION 32 LOGEMENTS
"MARRONNIERS"
272 500,00 0,00 15
17/06/2022 FONDS CONCOURS RESTRUCTURATION STADE
PAUL LIGNON
601 885,75 0,00 15
20/06/2022 ASSISTANCE A MAITRISE OUVRAGE PLUI 12 510,00 0,00 5
20/06/2022 MODULE SIG POUR LA GESTION DES OM 24 536,40 0,00 5
20/06/2022 FRAIS EXTENSION MAISON DE SANTE ONET 4 610,99 0,00 0
21/06/2022 MANDAT REGULARISATION SUIVI OPAH RU 2021 9 029,00 0,00 15
21/06/2022 AIDE DEMOLITION 38 LOGEMENTS LES CHENES
BD PAUL RA
91 200,00 0,00 15
21/06/2022 PISCINE GERALDINI REMPLACEMENT
VENTILATEUR CTA
2 518,07 0,00 0
21/06/2022 HOTEL D'AGGLO TRAV FABRICATION ET POSE
D'ENSEIGNES
2 136,00 0,00 0
21/06/2022 1 ARMOIRE A RIDEAUX MOBEL 1000X1000
SERVICE INFORM
336,13 0,00 10
22/06/2022 FRAIS EXTENSION DU CTC 29 782,96 0,00 0 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 168
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
22/06/2022 SIEGE VOITURE P. LAURENT 250,80 0,00 5
23/06/2022 1 FAUTEUIL TETIERE ERGO S.RIVIERE 483,26 0,00 5
24/06/2022 ETUDE PSMV PLAN DE SAUVEGARDE ET MISE EN
VALEUR
171 286,32 0,00 5
24/06/2022 REQUALIFICATION ZA DES MOUTIERS LOT2 VRD 653 962,68 0,00 0
27/06/2022 1 IMPRIMANTE ZEBRA ZC100 CARTE PASS XXL 1 339,99 0,00 5
27/06/2022 1 IMPRIMANTE CARTE PASS ZEBRA PRINTER ZC
100
1 298,80 0,00 5
27/06/2022 1 PC PORTABLE TERRA MOBILE 1516 (M.
BESSIERE)
704,52 0,00 5
27/06/2022 1 IMPRIMANTE BROTHER DCP-L5500DN 310,39 0,00 5
27/06/2022 4 DISQUES SSD 162,72 0,00 5
27/06/2022 1 SUPPORT DOUBLE ECRAN 94,80 0,00 5
27/06/2022 1 IMPRIMANTE BROTHER DCP-L5500DN 80,34 0,00 5
27/06/2022 SUBVENTION COOPERATION CONSERVATOIRE
ESPACES NATUR
26 625,00 0,00 5
28/06/2022 AMENAGEMENT ALLEE HENRY JULIA 3 225,67 0,00 0
28/06/2022 FONDS CONCOURS REQUALIF RIVE DROIT AV
VICTOR HUGO
151 383,50 0,00 15
29/06/2022 HOTEL D'AGGLO REPRISE REGARDS EU PARKING
REMPARTS
1 127,26 0,00 0
29/06/2022 APPARTEMENT PISCINE ONET ACCUEIL FAMILLE
UKRAINE
882,77 0,00 0
29/06/2022 2 MACHINES A CAFE RHEAVENDORS AVEC
MEUBLE
13 614,00 0,00 5
30/06/2022 AIDE CONSTR LOGT 16 AV DE RODEZ LES ALIZES
CNE LUC
53 259,63 0,00 15
30/06/2022 GYMNASE DOJO TRAV ELECTRICITE MISE EN
ACCESSIBILIT
1 467,00 0,00 0
01/07/2022 2 PROJECTEURS ORBYS 25W BLANC 1 951,30 0,00 5
01/07/2022 1 ROBOT MARINER CLUBLINER PLUS CABLE 30M
CP03-12
9 196,80 0,00 8
04/07/2022 CONSTRUCTION BASSIN DE RETENTION
FONTANGES - MO
-23 827,31 0,00 0
04/07/2022 ETUDE FAISABILITE REHAB PISCINE VILLAGE
VACANCES
-6 400,00 0,00 0
04/07/2022 FRAIS MAITRISE OEUVRE PARC RELAIS 239,34 0,00 20
04/07/2022 CONSTRUCTION BASSIN DE RETENTION
FONTANGES
23 827,31 0,00 20
04/07/2022 AIDE A L'IMMOBILIER A LA SOCIETE DEVIC
MENUISERIE
83 400,00 0,00 15
04/07/2022 MUSEE FENAILL MISE CONFORMITE ELECTRIQUE
BLOC SECO
985,20 0,00 0
04/07/2022 AIRE GENS VOYAGE LA VIALATELLE TRAVAUX
PLOMBERIE
2 077,00 0,00 0
04/07/2022 CESSION A L'EURO SYMBOLIQUE PARCELLES
BURLOUP
26 375,08 0,00 15
05/07/2022 MUSEE DENYS PUECH TRAVAUX DE CONFORMITE
ELECTRIQUE
475,93 0,00 15
06/07/2022 MISE EN ACCESSIBILITE DOJO 912,00 0,00 0
07/07/2022 GAINE THERMO 13,54 0,00 5
07/07/2022 FONDS CONCOURS AMENAGEMENT COEUR
VILLAGE BALSAC
30 519,72 0,00 15
08/07/2022 AIDE A L'IMMOBILIER A ATS REALISATION DE
BATIMENT
30 000,00 0,00 15
08/07/2022 AIRES D'ACCUEIL GENS VOYAGE TRAVAUX DE
PEINTURE
3 447,52 0,00 0
11/07/2022 1 RAFRAICHISSEUR COLONNE AQUAVALLON 221,98 0,00 5
12/07/2022 REMISE A NIVEAU INSTALL PISCINE VILLAGE
VACANCES
0,00 0,00 5
13/07/2022 1 DEFIBRILATEUR MEDIANA A16-DEA 1 091,88 0,00 8
15/07/2022 DIAGNOSTIC TECHNIQUE CENTRE DE SECOURS 499,63 0,00 0
15/07/2022 DIAGNOSTIC TECHNIQUE AGENCE AGGLOBUS 500,42 0,00 0
15/07/2022 MAILLAGE INTERQUARTIER LIAISON BENECHOU 3 840,00 0,00 0
15/07/2022 REQUALIFICATION ZA MOUTIERS LOT3 TRAVAUX
PAYSAGERS
52 157,74 0,00 0
19/07/2022 AIDE LOGEMENT UKRAINE 1 LAVE LIGNE FRONT
6KG
269,00 0,00 5
19/07/2022 AIGE LOGEMENT UKRAINE 1 CUISINIERE 50cm
VITRO CATA
390,00 0,00 5
19/07/2022 AIDE LOGEMENT UKRAINE 1 REFRIGERATEUR
CANDY
249,00 0,00 5 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 169
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
19/07/2022 AIDE LOGEMENT UKRAINE 1 LAVE LINGE TCL 269,00 0,00 5
19/07/2022 AIDE LOGEMENT UKRAINE 1 CAFETIERE TRISTAR
NOIRE
15,00 0,00 5
19/07/2022 AIDE LOGEMENT UKRAINE 1 REFRIGERATEUR 249,00 0,00 5
19/07/2022 AIDE LOGEMENT UKRAINE 1 FOUR INDESIT 399,00 0,00 5
19/07/2022 AIDE LOGEMENT UKRAINE 1 TABLE GAZ VERRE
NOIR
129,00 0,00 5
19/07/2022 AIDE LOGEMENT UKRAINE 4 CUISINIERES AMICA 1 560,00 0,00 5
19/07/2022 AIDE LOGEMENT UKRAINE 4 REFRIGERATEURS
CANDY
996,00 0,00 5
19/07/2022 AIDE LOGEMENT UKRAINE 3 LAVE LINGE TCL 807,00 0,00 5
19/07/2022 AIDE LOGEMENT UKRAINE 4 CAFETIERES
TRISTAR
60,00 0,00 5
19/07/2022 AIDE LOGEMENT UKRAINE 1 CUISINIERE AMICA 390,00 0,00 5
19/07/2022 FONTAINE A EAU 84,86 0,00 5
20/07/2022 TRAV MISE EN CONFORMITE INSTAL MIROIR DE
RECUL
1 026,00 0,00 0
22/07/2022 PASSAGE DU RESEAU TV INIERES EN RECEPTION
SATELLIT
5 340,00 0,00 0
26/07/2022 AIDE TRAVAUX OPERATION FACADES A RODEZ 6 000,00 0,00 15
29/07/2022 ACQUIS PAR VOIE DE PREEMPTION VTE MIQUEL 0,00 0,00 0
29/07/2022 BALISE AV MARECHAL JOFFRE 2 472,00 0,00 0
29/07/2022 FRAIS AVIS ACHAT VEHICULE DE SERVICE 108,00 0,00 8
02/08/2022 AIDE RENOVATION CENTRE DE FORMATION CCI 200 000,00 0,00 15
02/08/2022 2 PANIERS POUR VELOS ELECTRIQUES 118,00 0,00 5
02/08/2022 ACHAT FONCIER MAISON DE SANTE OLEMPS 675 589,56 0,00 0
02/08/2022 CTC TRAVAUX ELECTRIQUES 136,20 0,00 0
02/08/2022 1 PC TERRA BTO i5 / RAM 8GB / SSD 256GB / W11 592,04 0,00 5
02/08/2022 2 LECTEURS DISQUE DVD 86,40 0,00 5
02/08/2022 1 CORDON HDMI 22,64 0,00 5
02/08/2022 4 CARTES MEMOIRE MICRO SD 38,40 0,00 5
02/08/2022 6 CLES USB 44,25 0,00 5
02/08/2022 1 DISQUE DUR SSD 1TO 108,96 0,00 5
02/08/2022 1 NOTEBOOK TERRA MOBILE 1460Q 14" 844,11 0,00 5
02/08/2022 1 ADAPTATEUR CHARGEUR SAMSUNG USB 35,28 0,00 5
03/08/2022 SYSTEME CHASSE D'EAU AIRE GENS VOYAGE
PLANEZE
2 317,15 0,00 0
03/08/2022 SYTEME CHASSE D'EAU AIRE GENS VOYAGE LA
VIALATELLE
362,40 0,00 0
03/08/2022 MUSEE DENYS PUECH BLOCS DE SECOURS 248,40 0,00 15
03/08/2022 MATERIEL ELECTRIQUE HOTEL
D'AGGLOMERATION
187,01 0,00 5
04/08/2022 SANITAIRES AIRE GENS DU VOYAGE ARSAC 1 187,25 0,00 0
04/08/2022 LAMPES DECHLORAMINATEUR PISCINE
GERALDINI
6 935,72 0,00 5
08/08/2022 PLU REPRISE DES FICHIERS NUMERIQUES 9 000,00 0,00 5
16/08/2022 DOMAINE COMBELLES AIRE DE JEUX VERIF
REGLEMENTAIRE
740,00 0,00 20
18/08/2022 PISCINE GERALDINI TRAVAUX DE CHAUFFERIE 1 485,79 0,00 0
19/08/2022 GYMNASE DOJO TRAV ACCESSIBILITE
SEPARATEUR URINOIR
352,00 0,00 0
19/08/2022 3 TELEPHONES PORTABLES SAMSUNG A53 NOIR
128Go
1 277,64 0,00 5
19/08/2022 FRAIS TRAVAUX ASCENSEUR MAISON DE
L'ECONOMIE
1 996,17 0,00 15
22/08/2022 FDS CONCOURS CONSTR HANGAR REFECTION
TOITURE CTM
25 050,10 0,00 15
22/08/2022 CASERNE BURLOUP II DIAGNOSTICS TECHNIQUES 3 719,20 0,00 0
22/08/2022 1 FONTAINE A EAU MUSEE DENYS PUECH 479,16 0,00 5
24/08/2022 MISE PLACE REGISTRE DEMATERIALISE ENQUETE
PUBLIQUE
552,00 0,00 5
24/08/2022 AIRE TERRAIN GENS VOYAGE PLANEZES
VIALATELLE ECRAN
2 477,28 0,00 0
25/08/2022 CENTRE SECOURS TRAV STORE SALLE CNE
VOLET ROULANT
8 922,00 0,00 0
29/08/2022 3 TELEPHONES AASTRA DECT A612D 710,17 0,00 5
31/08/2022 1 COFFRET SPECIAL COMBINE "LE MAXIMUN" 360,00 0,00 5
02/09/2022 AIDE TRAVAUX LOGEMENTS 1 RUE BONALD
RODEZ
74 517,00 0,00 15
02/09/2022 AIDE TRAVAUX LOGEMENTS 1 RUE BONALD
RODEZ
50 000,00 0,00 15 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 170
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
02/09/2022 AIDE CONSTRUCTION LOGEMENTS RUE
BUCHERONS
51 536,34 0,00 15
02/09/2022 AIDE CONSTRUCTION LOGEMENTS RUE
BUCHERONS
96 482,23 0,00 15
06/09/2022 AIDE A L'IMMOBILIER A STE FEG IMMO RENOV
BATIMENT
19 712,00 0,00 15
09/09/2022 FONDS CONCOURS REQUALIFICATION QUARTIER
FAUBOURG
253 178,59 0,00 15
09/09/2022 CTC : AMENAGEMENT ZONE STOCKAGE PNEUS 347,00 0,00 0
09/09/2022 1 CAISSE A OUTILS 156,61 0,00 5
09/09/2022 AIDE CONSTR 18 LOGEMENTS LE COLOMBIER 21 672,00 0,00 15
09/09/2022 AIDE CONSTR 31 LOGEMENTS RUE LOUIS DAUSSE
A RODEZ
25 725,00 0,00 15
13/09/2022 MATERIEL RESEAU ET CABLE USB 107,09 0,00 5
13/09/2022 2 TELEPHONES PORTABLES SAMSUNG A53 56
NOIR 128Go
827,76 0,00 5
13/09/2022 1 TABLE ABATTANTE DESIGN HETRE 70X140 522,13 0,00 10
13/09/2022 7 TABLES ABATTANTES DESIGN HETRE 70X140 3 654,92 0,00 10
15/09/2022 FRAIS DEPLIANTS PSMV PLAN DE SAUVEGARDE
ET MISE EN
95,95 0,00 5
20/09/2022 10 TELEPHONES AVAYA BUSINESS MAISON DE
L'ECONOMIE
1 576,05 0,00 5
21/09/2022 FRAIS TRAVAUX HOTEL D'AGGLOMERATION 1 408,00 0,00 0
21/09/2022 ECOLE DE MUSIQUE TRAVX MOTEUR VANNE CTA
AUDITORIUM
563,65 0,00 0
21/09/2022 PISCINE ONET REMPLACEMENT VASE EXPANSION
CIRCUIT
551,09 0,00 0
21/09/2022 2 TABLES PLIANTES RONDES MANGE DEBOUT
AVEC HOUSSE
209,32 0,00 10
23/09/2022 TRANSFERT PLUVIAL CTC COMMUNE DE RODEZ 422,81 0,00 0
23/09/2022 TRANSFERT PLUVIAL SHUNT LA GINESTE
COMMUNE RODEZ
634,68 0,00 0
23/09/2022 TRANSFERT PLUVIAL AVAL AUBUGE COMMUNE
SEBAZAC
36 882,04 0,00 0
23/09/2022 TRANSFERT PLUVIAL BASSIN ORAGE AUTERNE 371,28 0,00 0
26/09/2022 TRANSFERT PLUVIAL INU CHAMPOLLION 11 853,60 0,00 0
26/09/2022 TRANSFERT PLUVIAL CHEMIN ST FELIX RUE
PROVENCE
812,54 0,00 0
26/09/2022 TRANSFERT PLUVIAL LES MOUTIERS COMMUNE
RODEZ
275 939,01 0,00 0
26/09/2022 TRANSFERT PLUVIAL BARAQUE DE LUC 7 218,57 0,00 0
26/09/2022 TRANSFERT PLUVIAL IMPASSE LE FONTAL
COMMUNE LUC
1 722,70 0,00 0
26/09/2022 TRANSFERT PLUVIAL CARREFOUR RD212
COMMUNE MONASTER
1 178,76 0,00 0
26/09/2022 2 LICENCES MICROSOFT 416,35 0,00 2
26/09/2022 3 ADAPTATEURS USB-C RJ45 119,48 0,00 5
26/09/2022 3 STATIONS B LINK USB-C 258,77 0,00 5
26/09/2022 2 ADAPTATEURS USB-C HDMI 60,75 0,00 5
27/09/2022 AIDE CONSTRUCTION LOGEMENTS BOURRAN
RUE DE LONDRES
71 964,00 0,00 15
30/09/2022 FRAIS REQUALIFICATION VOIRIE ZONE NAUJAC 864,00 0,00 0
03/10/2022 TRAVAUX REPRISE DU CARRELAGE AQUAVALLON
JEAUX EAU
780,00 0,00 0
03/10/2022 AIRES GENS VOYAGE TERRAIN BRIANE PORTES
METAL
12 804,00 0,00 0
03/10/2022 FRAIS DIAGNOSTIC MAISON SANTE RODEZ 901,05 0,00 15
03/10/2022 FRAIS DIAGNOSTIC MAISON DE SANTE LUC LA
PRIMAUBE
500,58 0,00 0
03/10/2022 FRAIS DIAGNOSTIC MAISON DE SANTE ONET LE
CHATEAU
1 001,16 0,00 0
04/10/2022 FRAIS MO TRAVAUX AMELIORATION
ENERGETIQUE
864,00 0,00 0
04/10/2022 FRAIS DIAGNOSTIC AQUAVALLON 296,52 0,00 0
04/10/2022 TRAVAUX CARRELAGE AQUAVALLON VESTIAIRE
COLLECTIF
177,75 0,00 0
05/10/2022 FOURRIERE REALISATION STATION TRAITEMENT
EU
51 263,71 0,00 0
05/10/2022 1 APPAREIL PHOTO NIKON Z6 II + 24-70 2 979,00 0,00 5
05/10/2022 DOMAINE COMBELLES AIRE JEUX TRAV PAILLAGE
NATUREL
2 472,00 0,00 20
06/10/2022 1 FAUTEUIL TETIERE SEDUS SEDO COLORIS NOIR 482,78 0,00 0 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 171
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
06/10/2022 CENTRE SECOURS CHAMBRE DE GARDE INSTALL
VENTILATEU
349,80 0,00 0
07/10/2022 TRAVAUX CARRELAGE AQUAVALLON VESTIAIRE
COLLECTIF
686,70 0,00 0
07/10/2022 ELABORATION PGC ARRETS DE BUS 156,00 0,00 0
10/10/2022 1 COQUE TELEPHONE XIOMI REDME 9C 36,00 0,00 5
11/10/2022 1 AUTOLAVEUSE SC401 B NT 6 118,39 0,00 5
13/10/2022 FRAIS ACHAT VOIE PREEMPTION M MIQUEL SCI
LES CAZAL
8 384,74 0,00 0
13/10/2022 10 VENTILATEURS DE BUREAUX SUR PIEDS
EUROPSONIC
290,00 0,00 5
13/10/2022 POSTE ACCUEIL AQUAVALLON : LECTEUR
ENCODEUR
782,15 0,00 15
13/10/2022 POSTE ACCUEIL AQUAVALLON : LECTEUR
ENCODEUR
208,21 0,00 5
17/10/2022 13 VENTILATEURS BESTRON 377,00 0,00 5
17/10/2022 6 VENTILATEURS CALIFORNIA 174,00 0,00 5
17/10/2022 1 VENTILATEUR SUR PIEDS EUROPSONIC 29,00 0,00 5
18/10/2022 AQUAVALLON TRAV INSTAL GSM TELEALARME
ASCENSEUR
3 020,20 0,00 0
18/10/2022 PISCINE ONET TRAV INSTAL GSM TELEALARME
ASCENSEUR
912,16 0,00 0
18/10/2022 PISCINE ONET RAVALEMENT DES FACADES 6 424,00 0,00 0
18/10/2022 FRAIS AMENAGEMENT INSTITUT LA PIERRE 1 920,00 0,00 15
18/10/2022 HOTEL D'AGGLO REMISE ETAT EXTINCTEURS
PLAN EVACUAT
5 171,04 0,00 0
18/10/2022 CENTRE SECOURS INSTAL VENTILATEUR
CHAMBRE DE GARDE
2 329,20 0,00 0
18/10/2022 AIRE GENS VOYAGE J TREBOSC ONDULEUR 113,94 0,00 0
18/10/2022 AIRE GENS VOYAGE PLANEZES ONDULEUR 113,34 0,00 0
18/10/2022 1 ADAPTATEUR OBJECTIF PHOTO NIKON ET 1
MICRO
518,00 0,00 5
18/10/2022 1 OUTIL PRISE DE SON FA DIESE 249,00 0,00 5
18/10/2022 MAISON ECONOMIE EXTENSION SECURISATION
BUREAUX
1 462,05 0,00 15
18/10/2022 AQUAVALLON TRAV INSTAL GSM TELEALARME
ASCENSEUR
781,78 0,00 0
19/10/2022 APPEL DE FONDS TRAVX DENIVELLATION
GIRATOIRE RN88
0,00 0,00 15
21/10/2022 FRAIS NOTARIES ACHAT TERRAIN MAISON SANTE
ONET
2 500,00 0,00 0
25/10/2022 5 VENTILATEURS SUR PIED TAURUS 225,00 0,00 5
25/10/2022 REMPLACEMENT CARTES UTP CABLAGE ET
REGLAGE
691,93 0,00 0
25/10/2022 HOTEL AGGLO SALLE REUNION
3VIDEOPROJECTEURS OPTOMA
3 105,22 0,00 5
25/10/2022 MSP ONET ALIMENTATION SUR COFFRET
CONTROLE ACCES
338,87 0,00 0
25/10/2022 1 CAISSE A OUTILS R.JERRY 1 011,16 0,00 5
25/10/2022 1 DETECTEUR MURAL GMS 118,64 0,00 5
25/10/2022 1 SIEGE ASSIS DEBOUT AMAZONE DOSSIER NOIR 827,64 0,00 10
25/10/2022 RIDEAU ISOLOIR COTON ECRU 861,36 0,00 5
25/10/2022 REMPLACEMENT CARTES UTP CABLAGE ET
REGLAGE
179,11 0,00 0
27/10/2022 2 ADAPTATEURS r HDMI vers VGA 2 396,98 0,00 5
27/10/2022 2 CHARGEURS ET CABLES SAMSUNG 52,99 0,00 5
27/10/2022 1 ETUI IPHONE8 21,60 0,00 5
28/10/2022 HOTEL D'AGGLO COULOIR R+3 RENOVATION
FAUX PLAFOND
1 189,75 0,00 0
02/11/2022 AIDE A L'IMMOBILIER A TGN REALISATION 1
ENTREPOT
3 813,90 0,00 15
03/11/2022 EMISSION TITRES PARTICIPATIFS- RODEZ AGGLO
HABITAT
500 000,00 0,00 0
03/11/2022 MUSEE FENAILLE TRAVAUX DE SERRURERIE 2 685,60 0,00 0
03/11/2022 INSTITUT LA PIERRE AD'AP TRAVAUX SANITAIRES 6 372,89 0,00 15
03/11/2022 2 CAGES DE TRANSPORT SKY KENNEL 131,99 0,00 5
03/11/2022 4 CASQUE ANTIBRUIT 3M PELTOR OPTIMEIII H540A
NOIR
146,54 0,00 5
03/11/2022 1 JEU 6 CLES MALE 334DSK6 6P COMFORTGRIP
26247
47,32 0,00 5
03/11/2022 1 PINCE ETAU BECS LONGS MULTIPOSITION 59,77 0,00 5 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 172
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
03/11/2022 1 MAILLET CAOUTCHOUC MOB 367 D.60
0367600201
12,16 0,00 5
03/11/2022 1 CLE A SANGLE NYLON 6 96,26 0,00 5
03/11/2022 1 COMPO EXTRACTEURS DE GOUJONS 285.J10PF 176,51 0,00 5
03/11/2022 1 MODULE 4 PINCES
ETAU.MULTIPRISE.DEMI-RONDE DOITE
208,08 0,00 5
03/11/2022 1 COFFRET CLIQUET MANCHE ROTATIF
+DOUILLES
180,13 0,00 5
03/11/2022 MATERIEL VEHICULE FOURRIERE 3 COFFRET
XL+3 BOITES
574,34 0,00 5
03/11/2022 1 CAISSE A OUTILS R.JERRY:PINCE
AMPEREMETRIQUE 400
127,20 0,00 5
03/11/2022 FOURNITURE DE BADGES SUPPLEMENTAIRES 342,00 0,00 5
04/11/2022 HOTEL AGGLO BUREAU C.CREPEAU: PIETEMENT
PLATEAU
823,58 0,00 10
07/11/2022 HOTEL D'AGGLO R+2 TRAVAUX CLOISONS
BUREAU S. WOROU
2 431,20 0,00 0
07/11/2022 CHENIL TRAVAUX DE CLOTURE 718,20 0,00 0
07/11/2022 LICENCES AVIS DE SERVICE ADS 864,00 0,00 2
07/11/2022 LECTEUR CARTE SD 36,06 0,00 5
07/11/2022 1 TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A8 "10.5" 860,40 0,00 5
07/11/2022 FRAIS DOSSIERS PLUI MODIFICATION BALSAC 2 323,44 0,00 5
14/11/2022 1 TELEPHONE PORTABLE CROSSCALL CORE NOIR 179,88 0,00 5
14/11/2022 2 TELEPHONES PORTABLES XIOMI NOTE II 203,76 0,00 5
15/11/2022 ZA BEL AIR REMPLACEMENT CANDELABRE RUE
DE L'AMPERE
3 421,96 0,00 0
16/11/2022 AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE SCI
ANICASARA
66 240,00 0,00 15
17/11/2022 TINDOUL DE LA VAYSSIERE TRAVX SUR CHEMIN
ET PISTE
27 661,63 0,00 20
17/11/2022 SUBVENTION IUT RODEZ PROJET NUMERIQUE
NELLES TECHN
8 209,50 0,00 15
17/11/2022 2 FAUTEUILS DE BUREAU SOKOA CLOE 755,95 0,00 10
17/11/2022 15 CASSETTES DE SAUVEGARDE HP ULTRIUM 948,00 0,00 5
21/11/2022 AIDE CONSTR SALLE COMMUNALE 18PAVILLONS
LE BOULDOU
45 120,00 0,00 15
21/11/2022 1 TROUSSE ANALYSE EAU PHOTOMETRE POOL
TEST MALETTE
440,08 0,00 5
22/11/2022 1 RAINUREUSE VIRUTEX 713,76 0,00 5
22/11/2022 2 PERCEUSES VISSEUSES PERCUSSION 18V 696,00 0,00 5
23/11/2022 ECOLE MUSIQUE R+3 TRAV REPRISE ETANCHEITE
TERRASSE
304,68 0,00 0
25/11/2022 HOTEL D'AGGLO TRAV MISE EN PLACE STORES
EXTERIEURS
37 068,00 0,00 0
25/11/2022 FOURRIERE TRAV MISE NORME RESEAUX
ASSAINISSEMENT
28 941,17 0,00 0
25/11/2022 TRANSFERT PLUVIAL RUE VIEUSSENS PARAIRE 52 441,56 0,00 0
28/11/2022 TRANSFERT PLUVIAL RUE VIEUX CHENES A
RODEZ
85 458,60 0,00 0
30/11/2022 1 LAVE LINGE 8KG ECRAN LCD CLASSIC ASKO 754,00 0,00 5
02/12/2022 AIDE RENOVATION LOGEMENTS LES AMANDIERS 187 500,00 0,00 15
02/12/2022 AIDE A L'IMMOBILIER A L'ENTREPRISE THERMATIC 15 000,00 0,00 15
05/12/2022 1 BATTERIE DECT MUSEE FENAILLE 94,39 0,00 5
05/12/2022 AIDE REHABILITATION IMMEUBLE AV DE LA
GINESTE
267 856,00 0,00 15
06/12/2022 MAT VEH FOURRIERE:1 ENROULEUR BAT-PRO
25M 3G1.5 12
80,70 0,00 5
06/12/2022 MAT VEH FOURRIERE:1PISTOLET MASTIC TEC7
MULTIGUN 1
40,07 0,00 5
06/12/2022 MAT VEH FOURRIERE:1COFFRET 25 FORETS
COBALT D.1 A
119,24 0,00 5
06/12/2022 MAT VEH FOURRIERE : PERFO-BURINEUR SDS
PLUS 18V 5.
631,00 0,00 5
06/12/2022 MAT VEH FOURRIERE :1 MEULEUSE D125MM
1400W 12000TR
121,13 0,00 5
06/12/2022 MAT VEH FOURRIERE 1COFFRET 9 FORETS BOIS 3
POINTES
30,94 0,00 5
06/12/2022 MAT VEH FOURRIERE 1 PERCEUSE VISSEUSE 18V
5.0AH DD
363,25 0,00 5
06/12/2022 MAT VEH FOURRIERE BOITE RANGEMENT 25C
EP5-2 1-92-7
87,51 0,00 5
06/12/2022 CONSERVATION CURATIVE 2 STATUES EN BOIS 1 164,00 0,00 0 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 173
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
06/12/2022 2 SOURIS OTPIQUE VERTICALE NGS EVOERGO 29,47 0,00 5
06/12/2022 1 CONSOLE DE MIXAGE DEFINITIVE AUDIO DA MX8
USB
293,26 0,00 5
06/12/2022 1 ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS 583,81 0,00 5
07/12/2022 EXPO ROLLING/ENCADREMENT D'OEUVRES 108,00 0,00 5
07/12/2022 2 ASPIRATEURS DORSAL GD5 BATTERIE 2 925,00 0,00 5
07/12/2022 1 SCIE CIRCULAIRE 198,47 0,00 5
08/12/2022 TRANSFERT PLUVIAL BORDS DU FUTUR HOTEL
DE POLICE
68 508,61 0,00 0
08/12/2022 1 PC PORTABLE HP 250 G8 Notebook Intel Core i5 1 408,80 0,00 5
09/12/2022 ORIENTATION AMENAGEMENT ET DE PROGR
PAYSAGE
10 560,00 0,00 5
09/12/2022 POWER ACOUSTICS BE 1400 - SONO PORTATIVE 304,08 0,00 5
09/12/2022 HOTEL D'AGGLO SALLE DE REUNION ROULETTES
SOL DUR
1 005,00 0,00 5
14/12/2022 ETUIS DE 2 TELEPHONES PORTABLES 902,40 0,00 5
14/12/2022 MATERIEL SONO AQUAVALLON ENCEINTE
TABLETTE LECTEUR
12 045,56 0,00 5
16/12/2022 VEHICULE HYDROGENE DY 659 MA 11 512,50 0,00 1
20/12/2022 VILLAGE VACANCES REMISE EN ETAT MONTE
CHARGE
1 845,77 0,00 5
20/12/2022 PEPINIERE CONTROLE BRANCHEMENT 245,36 0,00 15
Acquisitions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession ou
affermage
Divers
06/01/2022 FONDS CONCOURS CNE SEBAZAC
REAGENCEMENT MAIRIE
60 000,00 0,00 15
07/01/2022 FHU TRAVAUX MENUISERIE EXTERIEURE VOLETS 5 106,48 0,00 0
11/01/2022 FRAIS REQUALIFICATION RUE ALESSANDRO
VOLTA
831,24 0,00 0
11/01/2022 FRAIS COMPLEMENTAIRES CONSTR MAISON
SANTE LUC
4 084,43 0,00 0
12/01/2022 1 ETAGERE RAYONNAGE ATELIER AQUAVALLON 1 241,89 0,00 10
19/01/2022 RU CAMONIL REMPLACEMENT THERMOSTAT DE
REGULATION
223,58 0,00 0
24/01/2022 FRAIS CONSTRUCTION MAISON DE SANTE D'ONET 466,80 0,00 30
07/02/2022 FRAIS TRAVAUX REQUALIFICATION ZA DES
MOUTIERS
35 266,58 0,00 0
07/02/2022 FRAIS MAISON DE SANTE OLEMPS 29 465,65 0,00 0
07/02/2022 AQUAVALLON TRAVAUX DE CARRELAGE 6 352,97 0,00 0
10/02/2022 DIAGNOSTIC AMIANTE RESTAURANT
UNIVERSITAIRE CAMONI
699,65 0,00 0
14/02/2022 FRAIS AMENAGEMENT MAISON ECONOMIE 120,00 0,00 15
15/02/2022 RESEAUX HUMIDES ET EQUIPEMENT BASSIN
PARC DES EXPO
59 244,29 0,00 0
16/02/2022 MSP RODEZ TRAVAUX DE CHAUFFAGE
RADIATEUR
0,00 0,00 15
18/02/2022 FABRICATION D'1 BANQUE D'ACCUEIL CINTREE EN
CHENE
7 847,00 0,00 15
23/02/2022 AQUAVALLON ACCES PMR LEVE PERSONNE 8 381,84 0,00 5
23/02/2022 REHABILITATION NOUVEL HOTEL AGGLO LOT4
PLATRERIE
124 543,12 0,00 0
28/02/2022 REHABILITATION NOUVEL HOTEL AGGLO LOT2
ETANCHEITE
37 238,92 0,00 0
01/03/2022 REHABILITATION NOUVEL HOTEL AGGLO LOT6
ELECTRICITE
-7 675,62 0,00 0
08/03/2022 FRAIS AMENAGEMENT PARC DES EXPOSITIONS
ET LOISIRS
6 268,04 0,00 0
22/03/2022 TERRASSEMENT GENERAUX ET DES BASSINS
REAL VOIRIE
127 557,35 0,00 0
22/03/2022 REQUALIFICATION ZA DES MOUTIERS LOT2 VRD 0,00 0,00 0
24/03/2022 AQUAVALLON TRAVAUX MISE EN ACCESSIBILITE
PLOMBERIE
1 824,00 0,00 0
25/03/2022 MSP RODEZ TRAVAUX DE CHAUFFAGE
RADIATEUR
2 416,69 0,00 15
31/03/2022 BATIMENT AV EUROPE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 299,81 0,00 0 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 174
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
05/04/2022 TRAVAUX MISE EN ACCESSIBILITE AU DOJO TRAV
PLOMBER
3 628,70 0,00 0
11/04/2022 1 POWER PDF STANDARD v.4 106,80 0,00 2
11/04/2022 AIRE GASCARIE REMPLACEMENT CELLULE
OPTIQUE URINOIR
87,74 0,00 0
10/05/2022 CONSTRUCTION 1 CHATTERIE LOT5 CHAPE
LIQUIDE ISOLAT
490,66 0,00 0
19/05/2022 MAISON DE L'ECONOMIE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 1 327,76 0,00 15
13/06/2022 AIRE GENS VOYAGE BRIANE MISE PLACE 1
MARCHE FORCEE
1 992,00 0,00 0
14/06/2022 INTERVENTION CABINET DENTAIRE MSP ONET 309,60 0,00 0
01/07/2022 MAISON ECONOMIE MISE EN PLACE BAFFLES
ACCOUSTIQUES
925,00 0,00 15
04/07/2022 ETUDE FAISABILITE REHAB PISCINE VILLAGE
VACANCES
6 400,00 0,00 15
08/07/2022 FRAIS CONSTRUCTION EQUIPEMENT SOCIO
CULTUREL SPORT
847,15 0,00 0
15/07/2022 DIAGNOSTIC OFFICE DE TOURISME 300,03 0,00 0
15/07/2022 DIAGNOSTIC TECHNIQUE BATIMENT AV EUROPE 700,35 0,00 0
29/07/2022 FRAIS AMENAGEMENT ACCUEIL MUSEE FENAILLE 864,00 0,00 0
25/08/2022 FRAIS AMENAGEMENT MAISON DE L'ECONOMIE 52 623,15 0,00 0
01/09/2022 FRAIS DIAGNOSTIC RESTAURANT UNIVERSITAIRE 300,05 0,00 0
13/09/2022 24 CHAISES MIKA GRISES 2 319,12 0,00 10
15/09/2022 HOTEL D'AGGLO TRAVAUX BRANCHEMENTS DES
DESCENTES
3 103,20 0,00 0
29/09/2022 ZA BEL AIR AV DU CAUSSE TRAV SUPPRESSION 3
ILOTS M
7 147,62 0,00 0
05/10/2022 MUSEE FENAILLE REMPLACEMENT D'UN BALLON
EAU CHAUDE
600,00 0,00 0
18/10/2022 REMPLACEMENT MOTEUR VANNE ECOLE DE
MUSIQUE
711,74 0,00 0
21/10/2022 ACHAT TERRAIN MAISON DE SANTE D'ONET 122 300,00 0,00 0
24/10/2022 ACHAT PARCELLE CTS MIQUEL SCI LES CAZALS 650 000,00 0,00 0
04/11/2022 APPEL DE FONDS TRAVX DENIVELLATION
GIRATOIRE RN88
135 480,00 0,00 15
08/11/2022 ROZIER DIAGNOSTICS REGLEMENTAIRES 1 668,71 0,00 0
22/11/2022 GYMNASE LA ROQUE TRAV ALIMENTATION EAU
CHAUDE
750,79 0,00 15
23/11/2022 FRAIS EXTENSION MAISON DE SANTE RODEZ 5 833,75 0,00 0
28/11/2022 TRANSFERT PLUVIAL RUE CHATEAUBRIAND A
ONET
25 867,17 0,00 0
07/12/2022 ECOLE MUSIQUE TRAV SECURITE DETECTEUR DE
FUMEE
9 427,44 0,00 0
31/12/2022 TRAVAUX EN REGIE AMENAGEMENT HOTEL
D'AGGLOMERATION
26 837,12 0,00 0
TOTAL GENERAL 14 085 575,14 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 175
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES
A10.2
A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée
de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur
nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
Cessions à titre onéreux
24/03/2022 DISSIMULATION RESEAUX SECS
RUE DES JONQUILLES
50 665,03 0 0,00 50 665,03 0,00 -50 665,03
15/04/2022 IMMEUBLE FRANCE TELECOM
HONORAIRES ACQUISITION
84 542,69 30 50 224,20 34 318,49 0,00 -34 318,49
15/04/2022 FRAIS TRVX ELECTRIQUES AV
EUROPE -DEMENAGEMENT
2 081,86 15 2 081,86 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 MO AMENAGEMENT BATIMENT
AVENUE DE L'EUROPE
7 774,00 15 7 774,00 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 INSTALLATION CHAUFFAGE
BATIMENT AV EUROPE
2 405,94 15 2 405,94 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 AMENAGEMENT BATIMENT AVENUE
EUROPE - MO PARTIELLE
13 276,80 30 7 080,96 6 195,84 0,00 -6 195,84
15/04/2022 TRVX AMENAGEMENT BATIMENT
AV EUROPE - SPS
1 614,60 30 861,12 753,48 0,00 -753,48
15/04/2022 FRAIS AMENAGEMENT AVENUE
EUROPE
51 691,19 15 51 691,19 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 AMENAGEMENT BAT. AVENUE DE
L'EUROPE PEINTURE
68 186,45 15 68 186,45 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 TRAVAUX AV DE L'EUROPE
DEMOLITION PLATRERIE ISOLAT
73 250,21 30 39 066,72 34 183,49 0,00 -34 183,49
15/04/2022 TRVX AMENAGEMENT AVENUE DE
L'EUROPE CONTROLE TECHN
7 176,00 15 7 176,00 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 TRVX AMENAGEMENT AV EUROPE
PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC
41 627,98 15 41 627,98 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 IMMEUBLE AVENUE DE L'EUROPE
(FRANCE TELECOM)
1 320 500,00 30 792 300,06 528 199,94 0,00 -528 199,94
15/04/2022 AMENAGEMENT BAT AV EUROPE
REVETEMENT SOLS COLLES
53 010,29 15 53 010,29 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 AMENAGEMENT BAT AV EUROPE
FAUX PLAFONDS
17 975,34 30 9 586,88 8 388,46 0,00 -8 388,46
15/04/2022 TRVX AMENAG BATIMENT AV
EUROPE PORTAILS EXTERIEURS
8 315,31 15 8 315,31 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 TRAV BATIMENT AV EUROPE
MENUISERIE BOIS INTERIEURE
24 019,34 30 12 810,24 11 209,10 0,00 -11 209,10
15/04/2022 TRVX AMENAGMT BAT AV EUROPE
COURANTS FORTS FAIBLES
121 493,38 15 121 493,38 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 TRAV AMENAGEMENT AV EUROPE
CONTROLE ACCES
13 193,66 15 13 193,66 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 TRVX AMENAGEMENT AV EUROPE
PORTAILS ELECTRIQUES
8 364,33 15 8 364,33 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 TRAV.CREATION LOCAL ACCUEIL
GEN VOYAGE AV EUROPE
11 941,76 15 11 941,76 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 FOURNITURE ET POSE D'1 PORTE
SECTIONNELLE AV EUROP
6 234,72 15 6 234,72 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 INTERPHONE BATIMENT AVENUE
EUROPE
591,12 15 591,12 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 AMENAGEMENT ELECTRIQUE AV
EUROPE
261,94 15 261,94 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 BALISE SECURITE ROUTIERE
AVENUE DE L'EUROPE
215,04 15 215,04 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 AMENAGEMENT AV EUROPE :
FOURNITURE ET POSE STORES
32 657,98 15 32 657,98 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 TRAVAUX CLOISONS LOCAL R-1 AV
EUROPE
1 899,25 15 1 899,25 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 TRAVAUX ELECTRIQUES BATIMENT
AV EUROPE
1 218,46 15 1 218,46 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 TRAVAUX DE PEINTURE MURS
SOLS R-1 AV EUROPE
9 342,54 15 9 342,54 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 TRAVAUX ELECTRIQUE AV DE
L'EUROPE
1 436,84 15 1 341,06 95,78 0,00 -95,78 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 176
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée
de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur
nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
15/04/2022 FRAIS D'AMENAGEMENT BUREAUX
AVENUE DE L'EUROPE
9 432,87 15 7 546,32 1 886,55 0,00 -1 886,55
15/04/2022 FRAIS AMENAGEMENT BUREAUX
AV DE L'EUROPE
5 692,60 15 4 554,12 1 138,48 0,00 -1 138,48
15/04/2022 MISSION SPS REAMENAGEMENT
BUREAUX AV EUROPE
1 794,01 15 1 435,20 358,81 0,00 -358,81
15/04/2022 MAITRISE OEUVRE
REAMENAGEMENT BUREAUX AV
EUROPE
21 761,22 15 14 507,50 7 253,72 0,00 -7 253,72
15/04/2022 TRAVAUX AMENAGEMENT
BUREAUX AV EUROPE PLOMBERIE
60 647,87 15 40 431,90 20 215,97 0,00 -20 215,97
15/04/2022 REAMENAGEMNT AV BUREAUX
EUROPE DEMOLITIONS CLOISON
23 481,86 15 15 654,60 7 827,26 0,00 -7 827,26
15/04/2022 AMENAGEMENT DE BUREAUX AV
EUROPE LOT N°3
4 582,34 15 3 665,88 916,46 0,00 -916,46
15/04/2022 AMENAGEMENT BUREAUX AV
EUROPE LOT N°4
13 046,38 15 8 697,60 4 348,78 0,00 -4 348,78
15/04/2022 AMENAGEMENT BUREAUX AV
EUROPE LOT N°7
28 017,18 15 22 413,72 5 603,46 0,00 -5 603,46
15/04/2022 REALISATION PALLIER + ESCALIER
BETON AV EUROPE
2 750,80 15 2 200,68 550,12 0,00 -550,12
15/04/2022 AMENAGEMENT BUREAUX AV
EUROPE LOT N°2
7 482,18 15 5 985,72 1 496,46 0,00 -1 496,46
15/04/2022 AMENAGEMENT BUREAUX AV
EUROPE LOT 5
8 742,70 15 5 828,50 2 914,20 0,00 -2 914,20
15/04/2022 TRAVAUX MENUISERIE AV EUROPE
LOCAL R-1
4 126,85 15 3 301,44 825,41 0,00 -825,41
15/04/2022 TRAVAUX DE CLIMATISATION
BUREAUX AV EUROPE
5 537,60 15 4 430,04 1 107,56 0,00 -1 107,56
15/04/2022 TRAVAUX FAUX PLAFONDS
BATIMENT AV EUROPE
1 177,86 15 942,24 235,62 0,00 -235,62
15/04/2022 REVETEMENT DES SOLS LOCAUX
TECHNIQUES AV EUROPE
1 027,88 15 822,36 205,52 0,00 -205,52
15/04/2022 TRAVAUX CONTROLE ACCES
BATIMENT EUROPE
1 313,23 15 1 050,60 262,63 0,00 -262,63
15/04/2022 PLATINE ALIMENTATION+BLOC
BATTERIE BLOC DE SECOURS
2 501,78 15 2 001,48 500,30 0,00 -500,30
15/04/2022 FAUX PLAFONDS AV EUROPE
SALLE PERSONNEL R+3
1 632,34 15 1 305,84 326,50 0,00 -326,50
15/04/2022 TRAVAUX BATIMENT AV EUROPE
SECURITE INCENDIE
612,35 15 489,84 122,51 0,00 -122,51
15/04/2022 TRAV MACONNERIE CREATION
LOCAL ARCHIVES AV EUROPE
6 104,93 15 4 884,00 1 220,93 0,00 -1 220,93
15/04/2022 TRAVAUX PLAFONDS LOCAL
ARCHIVES AV EUROPE
828,29 15 662,64 165,65 0,00 -165,65
15/04/2022 TRAVAUX DE CONFORMITE
ASCENSEUR AV EUROPE
6 219,95 30 2 487,96 3 731,99 0,00 -3 731,99
15/04/2022 TRAVAUX PORTES AV EUROPE
LOCAL ARCHIVES
4 239,22 15 2 826,10 1 413,12 0,00 -1 413,12
15/04/2022 DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE
HANDICAPES BAT. AV EUROPE
623,18 15 415,50 207,68 0,00 -207,68
15/04/2022 TRAV MENUISERIE CREATION
OUVERTURE CLOISON PLACO
1 793,17 30 657,47 1 135,70 0,00 -1 135,70
15/04/2022 FOURNITURE POSE CASSETTES 4
VOIES REVERSIBLES
7 823,83 15 5 737,49 2 086,34 0,00 -2 086,34
15/04/2022 TRAVAUX PEINTURE SALLE A
MANGER R+1 R+3 AV EUROPE
943,52 15 691,90 251,62 0,00 -251,62
15/04/2022 INSTALLATIONS DE LA CENTRALE
INCENDIE : DETECTEURS
3 691,78 15 2 707,32 984,46 0,00 -984,46
15/04/2022 TRAVAUX DE CABLAGE BATIMENT
AV EUROPE
196,98 15 144,43 52,55 0,00 -52,55
15/04/2022 BATIMENT EUROPE TRAVAUX
MACONNERIE BETON ARME
1 136,20 15 833,25 302,95 0,00 -302,95
15/04/2022 BATIMENT EUROPE : SERRURE
MULTIPOINT
842,62 15 561,70 280,92 0,00 -280,92
15/04/2022 TRAVAUX ELECTRICITE BATIMENT
AV EUROPE
1 019,59 15 679,70 339,89 0,00 -339,89
15/04/2022 BLOCS DE SECOURS HOTEL
GRAND RODEZ AV EUROPE
373,75 15 249,20 124,55 0,00 -124,55 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 177
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée
de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur
nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
15/04/2022 MISE EN SECURITE ET
CONFORMITE ASCENSEUR AV
EUROPE
5 605,77 15 3 737,20 1 868,57 0,00 -1 868,57
15/04/2022 TRAVAUX INTERPHONE BATIMENT
EUROPE
584,81 15 389,90 194,91 0,00 -194,91
15/04/2022 TRAVAUX SUR L'INTERPHONE
PORTE ENTREE BAT EUROPE
177,15 15 118,10 59,05 0,00 -59,05
15/04/2022 TRAVAUX DE CHAUFFAGE
BATIMENT AV EUROPE
6 348,08 15 3 808,89 2 539,19 0,00 -2 539,19
15/04/2022 BAT EUROPE TRAVAUX FAUX
PLAFOND - BRAMELOUP
897,00 15 538,20 358,80 0,00 -358,80
15/04/2022 10 HUBLOTS ETANCHES A LED BAT
AV EUROPE
862,80 15 460,16 402,64 0,00 -402,64
15/04/2022 TRAVAUX DE MENUISERIE
BATIMENT EUROPE
300,76 15 160,40 140,36 0,00 -140,36
15/04/2022 TRAVAUX D'INTERCONNEXION SITE
ROZIER
5 382,00 0 0,00 5 382,00 0,00 -5 382,00
15/04/2022 TRAV PEINTURE DES LOCAUX DES
BUREAUX AV EUROPE
2 320,80 15 1 237,76 1 083,04 0,00 -1 083,04
15/04/2022 FERME PORTE ANITIVANDALISME
AV. EUROPE
642,43 15 342,64 299,79 0,00 -299,79
15/04/2022 TRAVAUX CONFORMITE
ASCENSEUR BATIMENT EUROPE
7 514,40 15 4 007,68 3 506,72 0,00 -3 506,72
15/04/2022 FRAIS REFECTION CHAUFFAGE AV
EUROPE
7 471,97 0 0,00 7 471,97 0,00 -7 471,97
15/04/2022 BAT EUROPE TRAVAUX
CONFORMITE PMR PLOMBERIE
1 511,46 0 0,00 1 511,46 0,00 -1 511,46
15/04/2022 BAT EUROPE TRAVAUX DE
SIGNALISATION VISUELLE
760,32 0 0,00 760,32 0,00 -760,32
15/04/2022 TRAV CONFORMITE ACCESSIBILITE
PMR WC RDC
7 230,24 0 0,00 7 230,24 0,00 -7 230,24
15/04/2022 TRAVAUX DE PLOMBERIE
BATIMENT EUROPE
696,00 0 0,00 696,00 0,00 -696,00
15/04/2022 TRAVAUX REVETEMENT MURS ET
SOLS AV EUROPE
751,20 0 0,00 751,20 0,00 -751,20
15/04/2022 MISSION ASSISTANCE MO ELABO
AGENDAS ACCESSIBLITE
2 304,00 0 0,00 2 304,00 0,00 -2 304,00
15/04/2022 TRAVAUX DE MENUISERIE AV
EUROPE
305,17 0 0,00 305,17 0,00 -305,17
15/04/2022 AMENAGEMENT PARKING ET
ACCES PMR
4 716,00 0 0,00 4 716,00 0,00 -4 716,00
15/04/2022 FRAIS APPEL D'OFFRES
ELABORATION AGENDAS
339,60 0 0,00 339,60 0,00 -339,60
15/04/2022 CREATION MENUISERIE BUREAU
RDC SERVICE HABITAT
2 578,80 0 0,00 2 578,80 0,00 -2 578,80
15/04/2022 REFECTION CHAUFFERIE BAT AV
EUROPE
86 702,75 0 0,00 86 702,75 0,00 -86 702,75
15/04/2022 TRAVAUX DE PEINTURE BATIMENT
AV EUROPE
524,16 0 0,00 524,16 0,00 -524,16
15/04/2022 RENOVATION PLAFOND SALLE
BRAMELOUP AV EUROPE
8 269,92 0 0,00 8 269,92 0,00 -8 269,92
15/04/2022 INSTALLATION D'UN
TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE
935,34 0 0,00 935,34 0,00 -935,34
15/04/2022 TRAVAUX D'ECLAIRAGE BATIMENT
AV EUROPE
2 828,37 0 0,00 2 828,37 0,00 -2 828,37
15/04/2022 RECONDITIONNEMENT DES
DETECTEURS OPTIQUES AV
EUROP
3 467,66 0 0,00 3 467,66 0,00 -3 467,66
15/04/2022 TRAV DE CREATION DE
PROGRAMMATION INFORMATION
GTC
1 440,00 0 0,00 1 440,00 0,00 -1 440,00
15/04/2022 TRAVAUX PARKING A VELOS
ELECTRIQUES AV DE L'EUROPE
81,24 0 0,00 81,24 0,00 -81,24
15/04/2022 50 BADGES FORMAT PORTE CLE
BATIMENT AV EUROPE
684,00 0 0,00 684,00 0,00 -684,00
15/04/2022 MISE EN PLACE MINUTERIE
PILOTAGE DISJONCTEUR ELECT
487,82 0 0,00 487,82 0,00 -487,82
15/04/2022 BATIMENT AV EUROPE
CONFORMITE REGLEMENTAIRE
AMIANT
1 728,00 0 0,00 1 728,00 0,00 -1 728,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 178
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée
de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur
nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
15/04/2022 BATIMENT EUROPE TRAVAUX
ELECTRIQUE COFFRET
565,76 0 0,00 565,76 0,00 -565,76
15/04/2022 CREATION SIGNALETIQUE
BATIMENT AV EUROPE
68,40 0 0,00 68,40 0,00 -68,40
15/04/2022 MAITRISE OEUVRE REFECTION
CHAUFFERIE GAZ AV EUROPE
228,00 0 0,00 228,00 0,00 -228,00
15/04/2022 FRAIS AV DE L'EUROPE PANNEAUX
PARKING PRIVE ET PMR
473,22 0 0,00 473,22 0,00 -473,22
15/04/2022 INSTALLATION BORNE RECHARGE
VEHICULE ZOE 40 Kw
7 699,18 0 0,00 7 699,18 0,00 -7 699,18
15/04/2022 TRAVAUX PORTAIL AV EUROPE 290,40 0 0,00 290,40 0,00 -290,40
15/04/2022 TRAVAUX CONFORMITE BAT
EUROPE RESEAUX EAUX PLUVIAL
6 891,78 0 0,00 6 891,78 0,00 -6 891,78
15/04/2022 F/P FENETRES DE TOITS ET
VOLETS ROULANTS AV EUROPE
4 237,44 0 0,00 4 237,44 0,00 -4 237,44
15/04/2022 TRAVAUX D EXTRACTION DE LA
HOTTE BAT AV EUROPE
420,00 0 0,00 420,00 0,00 -420,00
15/04/2022 F/P FILM TYPE VERRE DEPOLI
POUR VITRAGE AV EUROPE
544,54 0 0,00 544,54 0,00 -544,54
15/04/2022 F/P DE STORES AV EUROPE
SOLOSCREEN
1 699,20 0 0,00 1 699,20 0,00 -1 699,20
15/04/2022 TRAVAUX CONFORMITE PORTE
COUPE FEU AV EUROPE
168,79 0 0,00 168,79 0,00 -168,79
15/04/2022 F/P STORES VENITIENS BUREAU
ADS AV EUROPE
642,00 0 0,00 642,00 0,00 -642,00
15/04/2022 FRAIS AMENAGEMENT AV EUROPE 615,00 0 0,00 615,00 0,00 -615,00
15/04/2022 TRAV DE CHAUFFAGE AV EUROPE
ROBINETTERIE RADIATEUR
3 695,64 0 0,00 3 695,64 0,00 -3 695,64
15/04/2022 CHAUFFE EAU ELECTRIQUE AV
EUROPE
138,00 0 0,00 138,00 0,00 -138,00
15/04/2022 TRAVAUX D'ECLAIRAGE LED AV DE
L'EUROPE
840,00 0 0,00 840,00 0,00 -840,00
15/04/2022 TRAV ALIMENTATION BATTERIE
IMMEUBLE AV EUROPE
617,83 0 0,00 617,83 0,00 -617,83
15/04/2022 REMPLACEMENT MOTEUR VELUX
BAT AV EUROPE
590,40 0 0,00 590,40 0,00 -590,40
15/04/2022 TRAVAUX CONTROLE ACCES
BARRIERE PARKING BURLOUP
1 003,43 0 0,00 1 003,43 0,00 -1 003,43
15/04/2022 STORES SERVICE HABITAT AV
EUROPE
79,70 0 0,00 79,70 0,00 -79,70
15/04/2022 TRAVAUX DE CONFORMITE BLOCS
DE SECOURS AV EUROPE
447,71 0 0,00 447,71 0,00 -447,71
15/04/2022 TRAVAUX CLOISONS
PHOTOCOPIEUR AV EUROPE
223,88 0 0,00 223,88 0,00 -223,88
15/04/2022 TRAVAUX D'ECLAIRAGE DALLE LED
- AV EUROPE
301,20 0 0,00 301,20 0,00 -301,20
15/04/2022 TRAVAUX INSTALLATION 1 CABINE
INSONORISANTE AV EUR
477,11 0 0,00 477,11 0,00 -477,11
15/04/2022 TRAVAUX CLOISONS
PHOTOCOPIEUR AV EUROPE
367,95 0 0,00 367,95 0,00 -367,95
15/04/2022 TRAVAUX DE MISE EN
CONFORMITE ASCENSEUR AV
EUROPE
1 917,53 0 0,00 1 917,53 0,00 -1 917,53
15/04/2022 TRAVAUX CLIMATISATION BUREAU
ADS AV EUROPE
3 356,56 0 0,00 3 356,56 0,00 -3 356,56
15/04/2022 TRAVAUX DE CLOISONS
PHOTOCOPIEUR AV EUROPE
785,86 0 0,00 785,86 0,00 -785,86
15/04/2022 TRAVAUX DE CONFORMITE
ELECTRIQUE AV EUROPE
3 796,41 0 0,00 3 796,41 0,00 -3 796,41
15/04/2022 TRAVAUX CLOISONS
PHOTOCOPIEUR R+2 ISOLANT
COTON
122,24 0 0,00 122,24 0,00 -122,24
15/04/2022 TRAVAUX MISE EN CONFORMITE
COVID ADHESIFS AV EUROP
596,96 0 0,00 596,96 0,00 -596,96
15/04/2022 TRAVAUX ELECTRIQUES PASS
PLANCHER AV EUROPE
475,13 0 0,00 475,13 0,00 -475,13
15/04/2022 TRAVAUX DE CAPOTAGE SOUS
FENETRE AV EUROPE
932,28 0 0,00 932,28 0,00 -932,28
15/04/2022 TRAVAUX DE SECURITE
TELEALARME GSM AV EUROPE
1 009,00 0 0,00 1 009,00 0,00 -1 009,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 179
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée
de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur
nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
15/04/2022 REMPLACEMENT FERME PORTE AV
EUROPE PORTE PETR
504,00 0 0,00 504,00 0,00 -504,00
15/04/2022 F/P FENETRE DE TOIT VELUX
BUREAUV FABRE AV EUROPE
1 337,76 0 0,00 1 337,76 0,00 -1 337,76
15/04/2022 TRAVAUX DE PLOMBERIE
SANITAIRES AV EUROPE
612,60 0 0,00 612,60 0,00 -612,60
15/04/2022 TRAVAUX DE CAPOTAGE SOUS
FENETRE DE TOIT AV EUROPE
1 864,56 0 0,00 1 864,56 0,00 -1 864,56
15/04/2022 TRAVAUX AMENAGEMENT AV
EUROPE
201,10 0 0,00 201,10 0,00 -201,10
15/04/2022 BATIMENT AV EUROPE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE
755,81 0 0,00 755,81 0,00 -755,81
15/04/2022 TRAVAUX ASCENSEUR AV EUROPE 568,42 0 0,00 568,42 0,00 -568,42
15/04/2022 COFFRE A CYLINDRE 16,52 0 0,00 16,52 0,00 -16,52
15/04/2022 AMENAGEMENT LOCAUX AV
EUROPE EXTINCTEURS+SIGNALET
1 534,10 5 1 534,10 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 17 EXTINCTEURS BATIMENT
AV.EUROPE
1 190,67 5 1 190,67 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 RENOUVELLEMENT EXTINCTEURS
STD CRISTAL BAT EUROPE
241,68 5 241,68 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 LOCAL ARCHIVES RAYONNAGE
ROULANT AV EUROPE
13 156,00 10 13 156,00 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 APPAREILS D'ECLAIRAGE AVENUE
DE L'EUROPE
356,03 5 356,03 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 EQUIPEMENT ELECTROMENAGER :
1 HOTTE CASQUETTE
75,00 5 75,00 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 EQUIP ELECTROMENAGER: EVIER+
MITIGEUR+ BAC SYSTEME
230,00 5 230,00 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES BAT.
AV EUROPE
699,95 5 699,95 0,00 0,00 0,00
15/04/2022 ACQUISITION SOURCES
LUMINEUSES LED AV EUROPE
1 818,00 5 1 818,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 ACQUISITION IMMEUBLE 10 PLACE
DE LA CITE
237 800,85 0 0,00 237 800,85 635 000,00 397 199,15
31/05/2022 FRAIS ACTE ACHAT BATIMENT
OFFICE TOURIS PLACE CITE
3 459,29 0 0,00 3 459,29 0,00 -3 459,29
31/05/2022 IMMEUBLE SIS 12 PLACE DE LA
CITE
16 400,05 0 0,00 16 400,05 0,00 -16 400,05
31/05/2022 TRAVAUX D'ELECTRICITE OFFICE
DE TOURISME
1 068,49 15 854,76 213,73 0,00 -213,73
31/05/2022 TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS
OFFICE DE TOURISME
2 552,84 15 2 042,28 510,56 0,00 -510,56
31/05/2022 TRAVAUX DE REVETEMENT MURS
ET SOLS OFFICE TOURISME
6 852,40 15 5 481,96 1 370,44 0,00 -1 370,44
31/05/2022 FRAIS TRAVAUX ANCIENNE CCI
POUR OFFICE DE TOURISME
45 656,49 30 13 696,92 31 959,57 0,00 -31 959,57
31/05/2022 MAITRISE OEUVRE REHAB.
IMMEUBLE 10 PLACE CITE
51 775,28 30 15 532,56 36 242,72 0,00 -36 242,72
31/05/2022 MISSION SPS REHABILITATION
IMMEUBLE 10 PLACE CITE
2 378,23 30 713,43 1 664,80 0,00 -1 664,80
31/05/2022 CONTROLE TECHNIQUE REHAB.
IMMEUBLE 10 PLACE CITE
6 209,75 30 1 862,91 4 346,84 0,00 -4 346,84
31/05/2022 AMENAGEMENT OFFICE TOURISME
LOT2 TERRAS DEMOLITION
215 033,37 30 64 510,02 150 523,35 0,00 -150 523,35
31/05/2022 AMENAGEMENT IMMEUBLE PLACE
CITE LOT14 ELECTRICITE
117 102,96 15 70 261,74 46 841,22 0,00 -46 841,22
31/05/2022 MARCHE INSERTION PROF
DECONSTRUCTION IMM PLACE CIT
17 167,60 15 10 300,59 6 867,01 0,00 -6 867,01
31/05/2022 AMENAG IMM PLACE DE LA CITE OT
LOT18 RAVALEMENT
6 683,97 30 2 005,20 4 678,77 0,00 -4 678,77
31/05/2022 AMENAG IMM PLACE CITE OT LOT4
COUVERTURE ETANCHEIT
43 664,29 30 13 099,32 30 564,97 0,00 -30 564,97
31/05/2022 AMGT IMMEUBLE PLACE CITE
LOT15 SANITAIRE CHAUFFAGE
98 576,56 15 59 145,93 39 430,63 0,00 -39 430,63
31/05/2022 AMGT IMMEUBLE 10 PLACE CITE
LOT2 TERRASS GROS OEUV
67 611,49 30 20 283,48 47 328,01 0,00 -47 328,01
31/05/2022 AMENAGEMENT OFFICE DE
TOURISME LOT3 CHARPENTE BOIS
38 625,42 30 11 587,59 27 037,83 0,00 -27 037,83
31/05/2022 TRAV IMMEUBLE PLACE CITE
OFFICE TOURISME- MENUISER
129 363,78 30 38 809,17 90 554,61 0,00 -90 554,61 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 180
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée
de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur
nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
31/05/2022 AMGT OFFICE DE TOURISME
-PLATRERIE CLOISONS SECHES
67 212,78 30 20 163,87 47 048,91 0,00 -47 048,91
31/05/2022 AMGT IMM PLACE CITE/OT LOT7
MENUISERIES INTERIEURE
29 652,60 30 8 895,78 20 756,82 0,00 -20 756,82
31/05/2022 AMENAGEMNT IMMEUBLE PLACE
CITE OT LOT13 SERRURERIE
17 341,87 15 10 405,08 6 936,79 0,00 -6 936,79
31/05/2022 AMENAGEMNT IMMEUBLE PLACE
CITE OT LOT18 RAVALEMENT
17 374,66 30 5 212,44 12 162,22 0,00 -12 162,22
31/05/2022 AMENAGEMENT OFFICE DE
TOURISME LOT16 ASCENSEUR
19 320,19 22 7 903,71 11 416,48 0,00 -11 416,48
31/05/2022 AMENAG IMMEUBLE PLACE CITE
OT LOT10 CHAPES FAIENCE
49 665,84 30 14 899,77 34 766,07 0,00 -34 766,07
31/05/2022 AMENAGEMENT IMMEUBLE PLACE
CITE OT LOT12 PEINTURE
21 930,97 15 13 158,54 8 772,43 0,00 -8 772,43
31/05/2022 AMENAGEMENT IMMEUBLE PLACE
CITE OT LOT5 BARDAGES
15 396,09 30 4 618,80 10 777,29 0,00 -10 777,29
31/05/2022 AMENAG IMMEUBLE PLACE CITE
OT PLAFONDS SUSPENDUS
6 480,97 30 1 944,27 4 536,70 0,00 -4 536,70
31/05/2022 TRAV IMMEUBLE PLACE CITE OT
REVETEMENT SOLS COLLES
10 515,59 30 3 154,68 7 360,91 0,00 -7 360,91
31/05/2022 AMGT IMMEUBLE 10-12 PLACE CITE
LOT12 PEINTURE
779,25 0 0,00 779,25 0,00 -779,25
31/05/2022 AMGT IMMEUBLE 10-12 PLACE CITE
LOT15 SANITAIRE
3 041,58 0 0,00 3 041,58 0,00 -3 041,58
31/05/2022 TRAVAUX BAIE INFORMATIQUE,
ECLAIRAGE VITRAUX
1 192,65 0 0,00 1 192,65 0,00 -1 192,65
31/05/2022 TRAVAUX VENTILATION DANS
CAVES IMMEUB PLACE CITE
1 942,39 0 0,00 1 942,39 0,00 -1 942,39
31/05/2022 FRAIS CONSTRUCTION IMMEUBLE
10-12 PLACE DE LA CITE
19 191,81 0 0,00 19 191,81 0,00 -19 191,81
31/05/2022 AMGT IMMEUBLE 10-12 PLACE CITE
LOT14 ELECTRICITE
2 568,22 0 0,00 2 568,22 0,00 -2 568,22
31/05/2022 AMGT IMMEUBLE 10-12 PLACE CITE
LOT11 REVETEMT SOLS
4 061,97 0 0,00 4 061,97 0,00 -4 061,97
31/05/2022 TRAVAUX DE MENUISERIE OFFICE
DE TOURISME
1 050,00 0 0,00 1 050,00 0,00 -1 050,00
31/05/2022 CREATION BRANCHEMENT
IMMEUBLE 10 PLACE CITE
1 119,26 0 0,00 1 119,26 0,00 -1 119,26
31/05/2022 AMGT IMMEUBLE 10-12 PLACE CITE
LOT7 MENUISERIE INT
2 412,06 0 0,00 2 412,06 0,00 -2 412,06
31/05/2022 AMGT IMMEUBLE 10-12 PLACE CITE
LOT3 CHARPENTE BOIS
544,09 0 0,00 544,09 0,00 -544,09
31/05/2022 AMGT IMMEUBLE 10-12 PLACE LA
CITE LOT4 COUVERTURE
343,01 0 0,00 343,01 0,00 -343,01
31/05/2022 AMGT IMMEUBLE 10-12 PLACE CITE
LOT6 MENUISERIE EX
1 565,15 0 0,00 1 565,15 0,00 -1 565,15
31/05/2022 AMGT IMMEUBLE 10-12 PLACE CITE
LOT10 CHAPES CARREL
1 722,96 0 0,00 1 722,96 0,00 -1 722,96
31/05/2022 AMGT IMMEUBLE 10-12 PLACE CITE
LOT13 SERRURERIE
5 564,49 0 0,00 5 564,49 0,00 -5 564,49
31/05/2022 AMGT IMMEUBLE 10-12 PLACE CITE
LOT8 PLAFONDS SUSPE
1 990,55 0 0,00 1 990,55 0,00 -1 990,55
31/05/2022 AMGT IMMEUBLE 10-12 PLACE CITE
LOT9 PLATRERIE CLOI
4 150,33 0 0,00 4 150,33 0,00 -4 150,33
31/05/2022 AMENAGEMENT IMMEUBLE PLACE
CITE TRAITEMENT BOIS
29,30 0 0,00 29,30 0,00 -29,30
31/05/2022 AMENAGEMENT IMMEUBLE PLACE
CITE LOT2 TERRASSEMENT
4 286,16 0 0,00 4 286,16 0,00 -4 286,16
31/05/2022 AMENAGEMENT IMMEUBLE PLACE
CITE LOT18 RAVALEMENT
1 140,19 0 0,00 1 140,19 0,00 -1 140,19
31/05/2022 AMENAGEMENT IMMEUBLE PLACE
CITE LOT5 BARDAGES
197,33 0 0,00 197,33 0,00 -197,33
31/05/2022 BOUCLE MAGNETIQUE POUR LES
MALENTENDANTS OFFICE TO
529,20 0 0,00 529,20 0,00 -529,20
31/05/2022 TRAVAUX DE MENUISERIE OFFICE
DE TOURISME
177,41 0 0,00 177,41 0,00 -177,41
31/05/2022 TRAVAUX DE PEINTURE OFFICE DE
TOURISME
221,58 0 0,00 221,58 0,00 -221,58
31/05/2022 TRAV CHASSIS ALU MENUISERIE
EXTERIEURE OFFICE TOUR
1 341,60 0 0,00 1 341,60 0,00 -1 341,60 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 181
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée
de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur
nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
31/05/2022 TRAVAUX VITRAGE SECURITE
OFFICE DE TOURISME
612,00 0 0,00 612,00 0,00 -612,00
31/05/2022 TRAVAUX D'AGENCEMENT OFFICE
DE TOURISME
489,58 0 0,00 489,58 0,00 -489,58
31/05/2022 AGENCEMENT PANNEAUX BOIS
STRATIFIE OFFICE TOURISME
875,94 0 0,00 875,94 0,00 -875,94
31/05/2022 OFFICE DE TOURISME TRAVAUX
ECLAIRAGE HALL ACCUEIL
9 708,73 0 0,00 9 708,73 0,00 -9 708,73
31/05/2022 TRAVAUX D'ECLAIRAGE LED
OFFICE DE TOURISME
280,40 0 0,00 280,40 0,00 -280,40
31/05/2022 TRAVAUX DE CONFORMITE BLOCS
DE SECOURS OFFICE TOUR
804,96 0 0,00 804,96 0,00 -804,96
31/05/2022 TRAVAUX DE PLOMBERIE OFFICE
DE TOURISME
25,50 0 0,00 25,50 0,00 -25,50
31/05/2022 OFFICE DE TOURISME TRAVAUX
D'ECLAIRAGE
11,66 0 0,00 11,66 0,00 -11,66
31/05/2022 OFFICE TOURISME TRAV
CONFORMITE VENTILATION CAVE
151,20 0 0,00 151,20 0,00 -151,20
31/05/2022 MISE EN CONFORMITE
ELECTRIQUE BLOCS SECOURS OT
372,00 0 0,00 372,00 0,00 -372,00
31/05/2022 OFFICE DE TOURISME TRAVAUX DE
PEINTURE
4 943,04 0 0,00 4 943,04 0,00 -4 943,04
31/05/2022 OFFICE DE TOURISME DIAGNOSTIC
REGLEMENTAIRE
720,00 0 0,00 720,00 0,00 -720,00
31/05/2022 OFFICE DE TOURISME DIAGNOSTIC
TECHNIQUE
642,53 0 0,00 642,53 0,00 -642,53
31/05/2022 PROTECTION INCENDIE OFFICE DE
TOURISME
344,60 5 344,60 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 F/P STORES INTERIEURS OFFICE
DE TOURISME
1 596,00 5 1 596,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 TRAV ELECTRICITE+CHAUFFAGE
ELECTRIQUE OFFICE TOUR.
11 184,45 15 6 710,67 4 473,78 0,00 -4 473,78
04/07/2022 REFECTION PARKING BURLOUP 3 21 332,18 20 2 133,22 19 198,96 0,00 -19 198,96
04/07/2022 TRAVAUX CHAUFFAGE BATIMENT
CASERNE ECOLE MUSIQUE
3 076,39 15 3 076,39 0,00 0,00 0,00
04/07/2022 BURLOUP 3 DIAGNOSTICS
TECHNIQUES
3 144,00 0 0,00 3 144,00 0,00 -3 144,00
04/07/2022 CASERNE BURLOUP 3 DIAGNOSTIC
TECHNIQUE
480,00 0 0,00 480,00 0,00 -480,00
04/07/2022 RECONSTRUCT°DALLAGE PERRON
ENTREE THEATRE CASERNES
3 552,12 0 0,00 3 552,12 0,00 -3 552,12
18/08/2022 RESTRUCTURATION RESTO U
BURLOUP CONTROLE TECHNIQUE
1 686,36 15 1 686,36 0,00 0,00 0,00
18/08/2022 REAMENAGEMENT RESTAURANT
BURLOUP MENUISERIE BOIS
24 471,43 15 24 471,43 0,00 0,00 0,00
18/08/2022 REAMENAGEMENT RESTO
UNIVERSITAIRE CARRELAGE
13 874,99 15 13 874,99 0,00 0,00 0,00
18/08/2022 REAMENAGEMENT RESTAURANT
BURLOUP LOT6 FAUX PLAFOND
10 216,08 15 10 216,08 0,00 0,00 0,00
18/08/2022 REAMENAGEMENT RETAURANT U.
BURLOUP MAITRISE OEUVRE
19 615,13 15 19 615,13 0,00 0,00 0,00
18/08/2022 TRAVAUX AMENAGEMENT
RESTAURANT UNIVERSITAIRE
29 549,37 15 27 579,44 1 969,93 0,00 -1 969,93
18/08/2022 TRAVAUX DE MACONNERIE RESTO
U -RENOV EMBRASURES
2 156,39 15 2 012,64 143,75 0,00 -143,75
18/08/2022 CASERNES BURLOUP : ARMOIRE
ELECTRIQUE PORTE
172,73 15 161,28 11,45 0,00 -11,45
18/08/2022 RESTO U BURLOUP TRAV
SECURISATION CONTROLE ACCES
2 763,76 15 2 579,50 184,26 0,00 -184,26
18/08/2022 BLOC ALIMENTATION CENTRALE
INCENDIE IMMEUBLE BURLO
1 242,88 15 1 160,04 82,84 0,00 -82,84
18/08/2022 PORTES LATERALES RESTAURANT
UNIVERSITAIRE
2 715,52 15 2 172,36 543,16 0,00 -543,16
18/08/2022 TRAVAUX RENOVATION
MENUISERIE EXTERIEURE + ALU
2 715,52 15 2 172,36 543,16 0,00 -543,16
18/08/2022 MAITRISE OEUVRE CASERNE
BURLOUP RESTO UNIVERSITAIR
6 996,60 0 0,00 6 996,60 0,00 -6 996,60
18/08/2022 TRAVAUX DE PLOMBERIE
RESTAURANT UNIVERSITAIRE
753,93 15 603,12 150,81 0,00 -150,81 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 182
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée
de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur
nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
18/08/2022 TRAVAUX FAUX PLAFONDS
MISSION LOCALE BURLOUP
1 170,29 15 936,24 234,05 0,00 -234,05
18/08/2022 SERRURERIE CASERNES BURLOUP
: ORGANIGRAMME CLES
168,43 15 134,76 33,67 0,00 -33,67
18/08/2022 TRAVAUX DE PEINTURE CASERNE
BURLOUP
2 515,44 15 2 012,40 503,04 0,00 -503,04
18/08/2022 BLOCS DE SECOURS AUTONOMES
CASERNE BURLOUP RESTO U
870,87 15 696,72 174,15 0,00 -174,15
18/08/2022 TRAVAUX SERRURERIE CASERNES
BURLOUP
657,99 15 526,44 131,55 0,00 -131,55
18/08/2022 DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE
HANDICAPES RESTO U
623,18 15 373,95 249,23 0,00 -249,23
18/08/2022 TRAV CASERNE BURLOUP F/P
PLAQUE DOUBLAGE ESCALIER
666,89 15 444,60 222,29 0,00 -222,29
18/08/2022 CASERNE BURLOUP TRAV
SECURITE INCENDIE DETECTEURS
1 091,25 15 727,50 363,75 0,00 -363,75
18/08/2022 TRAVAUX CHAMBRE FROIDE
BURLOUP RESTO UNIVERSITAIRE
613,45 15 409,00 204,45 0,00 -204,45
18/08/2022 TRAVAUX DE MENUISERIE
CASERNES BURLOUP
315,16 15 210,10 105,06 0,00 -105,06
18/08/2022 TRAVAUX DE PLOMBERIE
RESTAURANT UNIVERSITAIRE
59,68 15 35,82 23,86 0,00 -23,86
18/08/2022 TRAV REHAB BLOC WC SANITAIRE
PALIER ESCALIER R+1
10 116,63 15 6 069,96 4 046,67 0,00 -4 046,67
18/08/2022 RESTAURANT UNIVERISTAIRE
BURLOUP CYLINDRES
386,35 0 0,00 386,35 0,00 -386,35
18/08/2022 CASERNE BURLOUP CONFORMITE
REGLEMENTAIRE AMIANTE
8 568,00 0 0,00 8 568,00 0,00 -8 568,00
18/08/2022 REAMENAGEMENT BURLOUP
RELEVE FACADES
1 800,00 0 0,00 1 800,00 0,00 -1 800,00
18/08/2022 FRAIS REAMENAGEMENT CASERNE
BURLOUP2
47 415,63 0 0,00 47 415,63 0,00 -47 415,63
18/08/2022 MAITRISE OEUVRE
REHABILITATION BURLOUP II
202 159,28 0 0,00 202 159,28 0,00 -202 159,28
18/08/2022 TRAVAUX DE MENUISERIE
CASERNE BURLOUP
2 693,87 15 2 155,08 538,79 0,00 -538,79
18/08/2022 TRAVAUX D'ELECTRICITE CASERNE
BURLOUP LOCAL CLAJ
384,47 15 307,56 76,91 0,00 -76,91
18/08/2022 TRAVAUX REVETEMENT SOLS
CASERNE BURLOUP
1 682,29 15 1 345,80 336,49 0,00 -336,49
18/08/2022 TRAVAUX DE PEINTURE CASERNES
BURLOUP LOCAL CLAJ
918,88 15 612,60 306,28 0,00 -306,28
18/08/2022 CASERNES BURLOUP BUREAUX
MUSEE SOULAGES
33 803,08 15 24 788,94 9 014,14 0,00 -9 014,14
18/08/2022 MISE EN CONFORMITE INCENDIE
CASERNES BURLOUP
12 684,75 15 8 456,50 4 228,25 0,00 -4 228,25
18/08/2022 TRAVAUX DE CLOISON DOUBLAGE
HALL 1er ETAGE BURLOUP
3 021,82 15 2 014,50 1 007,32 0,00 -1 007,32
18/08/2022 TRAVAUX DE PEINTURE CAGE
ESCALIER CASERNES BURLOUP
5 068,18 15 3 378,80 1 689,38 0,00 -1 689,38
18/08/2022 TRAVAUX DE CONFORMITE
ELECTRIQUE BURLOUP
2 323,60 15 1 394,19 929,41 0,00 -929,41
18/08/2022 CASERNE BURLOUP BAT 1 MISE EN
PLACE CMSI +VENTOUSE
3 983,83 15 2 390,31 1 593,52 0,00 -1 593,52
18/08/2022 CASERNE BURLOUP BAT1 REHAB
BLOC WC SANITAIRE
8 084,72 15 4 850,82 3 233,90 0,00 -3 233,90
18/08/2022 CASERNE BURLOUP TRAVAUX
D'ELECTRICITE
1 352,15 15 811,26 540,89 0,00 -540,89
18/08/2022 CASERNES BURLOUP TRAVAUX
FAUX PLAFONDS
2 396,61 15 1 437,93 958,68 0,00 -958,68
18/08/2022 F/P CHASSIS ALU FENETRE PALIER
BURLOUP
861,60 15 516,96 344,64 0,00 -344,64
18/08/2022 DIAGNOSTICS CHAMPOLLION 1 913,60 15 1 148,13 765,47 0,00 -765,47
18/08/2022 CASERNE BURLOUP BLOCS DE
SECOURS
1 533,77 0 0,00 1 533,77 0,00 -1 533,77
18/08/2022 TRAVAUX ASSAINISSEMENT
CASERNE BURLOUP
2 368,80 0 0,00 2 368,80 0,00 -2 368,80
18/08/2022 CLOISON DE DISTRIBUTION ET
BLOC PORTE BURLOUP
2 961,22 0 0,00 2 961,22 0,00 -2 961,22 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 183
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée
de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur
nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
18/08/2022 CASERNE BURLOUP CHAUFFE EAU
ELECTRIQUE ARISTON
195,67 0 0,00 195,67 0,00 -195,67
18/08/2022 CASERNES BURLOUP TRAVAUX DE
VOIRIE
3 348,00 0 0,00 3 348,00 0,00 -3 348,00
18/08/2022 MISE EN PLACE BARRIERE
PARKING RESTO U A BURLOUP
6 037,93 0 0,00 6 037,93 0,00 -6 037,93
18/08/2022 REAMENAGEMENT RESTAURANT
UNIVERSITAIRE PLATRERIE
11 831,11 15 11 831,11 0,00 0,00 0,00
18/08/2022 REAMENAGEMENT RESTO
UNIVERSITAIRE CHAUFFAGE
PLOMBE
31 274,67 15 31 274,67 0,00 0,00 0,00
18/08/2022 TRAVAUX AMENAGEMENT DE
TERRAIN CASERNE BURLOUP
8 995,20 20 3 148,32 5 846,88 0,00 -5 846,88
18/08/2022 CENTRALE ALARME DETECTION
INCENDIE IMMEUB. BURLOUP
2 598,78 15 2 598,78 0,00 0,00 0,00
18/08/2022 REAMENAGEMENT RESTAURANT
UNIVERSITAIRE BURLOUP
4 777,16 15 4 777,16 0,00 0,00 0,00
18/08/2022 REAMENAGEMENT RESTAURANT
UNIVERSITAIRE BURLOUP SPS
861,11 15 861,11 0,00 0,00 0,00
18/08/2022 REAMENAGEMENT RESTAURANT
UNIVERSITAIRE- MACONNERIE
22 813,70 15 22 813,70 0,00 660 000,00 660 000,00
18/08/2022 REAMENAGEMENT RESTAURANT
BURLOUP CLOISONS
17 430,75 15 17 430,75 0,00 0,00 0,00
18/08/2022 REAMENAGEMENT RESTO
UNIVERSITAIRE BURLOUP
PEINTURE
7 909,88 15 7 909,88 0,00 0,00 0,00
18/08/2022 REAMENAGEMENT RESTO
UNIVERSITAIRE BURLOUP ELECTR
19 937,07 15 19 937,07 0,00 0,00 0,00
26/10/2022 DIAGNOSTIC BATIMENT AV DE
L'EUROPE
300,00 0 0,00 300,00 0,00 -300,00
26/10/2022 DIAGNOSTIC TECHNIQUE
BATIMENT AV EUROPE
700,35 0 0,00 700,35 0,00 -700,35
26/10/2022 DIAGNOSTIC OFFICE DE TOURISME 300,03 0 0,00 300,03 0,00 -300,03
07/11/2022 ACHAT PARCELLE BD902 LES
BALQUIERES
27 000,00 0 0,00 27 000,00 2 900,00 -24 100,00
07/11/2022 ACQUISITION PARCELLE M.BENOIT
RUE HELIOS BALQUIERE
11 319,09 0 0,00 11 319,09 7 930,00 -3 389,09
14/11/2022 ACHAT EURO SYMBOLIQUE
PARCELLE AL710 ST FELIX
172,31 0 0,00 172,31 456,00 283,69
14/11/2022 ACQUISITION CONSORTS
CRANSAC MAISON BD64 ET BD1053
5 120,04 0 0,00 5 120,04 2 646,00 -2 474,04
Cessions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession ou
affermage
Mise à la réforme
25/02/2022 FINANCEMENT DES ETUDES
RENOVATION GARE RODEZ
49 031,00 15 49 031,00 0,00 0,00 0,00
24/03/2022 BUREAU + MEUBLE BAS + ARMOIRE 4 045,87 5 4 045,87 0,00 0,00 0,00
24/03/2022 BUREAU + CHAISE 1 029,14 5 1 029,14 0,00 0,00 0,00
24/03/2022 ENSEMBLE BUREAU +FAUTEUIL + 2 463,28 5 2 463,28 0,00 0,00 0,00
24/03/2022 1 FAUTEUIL 638,75 5 638,75 0,00 0,00 0,00
24/03/2022 MOBILIER SUR MESURE POUR
SALLES REUNION TABLE
6 836,94 5 6 836,94 0,00 0,00 0,00
24/03/2022 HONORAIRES REALISATION
MOBILIER S/ MESURE
9 040,23 5 9 040,23 0,00 0,00 0,00
20/04/2022 COFFRET DE SECURITE AV DE
l'EUROPE
1 983,54 5 1 983,54 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 RAYONNAGE ARCHIVES 472,11 10 472,11 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 RAYONNAGE ARCHIVES 1 320,39 5 1 320,39 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 SIEGES SUR POUTRE FAUTEUIL 897,59 5 897,59 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 MOBILIERS REZ DE CHAUSSEE 11 536,27 5 11 536,27 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 ENSEMBLE DE BUREAU 3 216,09 5 3 216,09 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 MOBILIER DESSINATEUR 3 070,57 5 3 070,57 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 5 MEUBLES CLAPETS 10 CASES 1 106,52 5 1 106,52 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 1 BUREAU + 2 FAUTEUILS 2 261,15 5 2 261,15 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 184
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée
de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur
nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
29/04/2022 RAYONNAGE MEZZANINE 2EME
ETAGE
1 665,21 5 1 665,21 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 CLASSEUR DOSSIERS SUSPENDUS 278,44 5 278,44 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 ARMOIRE VITRINE 564,11 5 564,11 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 CAISSON SUR ROULETTE 315,76 5 315,76 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 1 COFFRE + ENSEMBLE ORDINA
310
8 224,26 5 8 224,26 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 TABLETTE PLEXI + TUBES +
BOULES
513,43 5 513,43 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 MOBILIER DE BUREAU 10 936,22 5 10 936,22 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 RAYONNAGE ARCHIVES 2 359,82 5 2 359,82 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 REALISATION MOBILIER SALLES DE
REUNION
17 305,97 5 17 305,97 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 FOURNITURE MOBILIER
S/CATALOGUE SALLE DE REUNION
181,11 5 181,11 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 ENSEMBLE DE BUREAU GAMME
DECADE
21 075,63 5 21 075,63 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 ARMOIRE RIDEAU + CEN 60 ET 30 2 640,11 5 2 640,11 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 ENSEMBLE BUREAU STATUS +
ACCESSOIRES (JYL)
8 225,97 5 8 225,97 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 ARMOIRE HAUTE + ARMOIRE
DIRECTION
1 878,20 5 1 878,20 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 MOBILIER SUR CATALOGUE POUR
SALLE REUNION
38 449,26 5 38 449,26 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 SIEGE VERTAIR CASTELLI 887,79 5 887,79 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 MEUBLE DE TRAVAIL SALLE DE
REUNION
1 029,58 5 1 029,58 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 ENSEMBLE ETAGERES 1 196,93 5 1 196,93 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 CLASSEUR RONEO 4 TIROIRS 383,45 5 383,45 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 MATERIEL DE BUREAU SERVICE
CARTE INTERCOMMUNALE
6 173,09 5 6 173,09 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 1 TABLE BASSE 140,11 5 140,11 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 1 MEUBLE CASIERS
S/ROULETTES+4 TABLES PLAN
3 047,37 5 3 047,37 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 2 ARMOIRES 1980x1000+2
ARMOIRES1980 1 ANGLE BUREAU
3 846,51 5 3 846,51 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 ENSEMBLE BIBLIOTHEQUE BOIS 3 290,98 5 3 290,98 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 PLAN DE TRAVAIL 195x0,50
STRATIFIE NOIR
248,20 5 248,20 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 TABLE BUROFORM 92, TABLE
BUROFOR M 1/2 ROND CHAISE
7 007,02 5 7 007,02 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 ARMOIRE A RIDEAUX 198 X 100 1 260,87 5 1 260,87 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 CHAUFFEUSE
TABLE,RAYNNAGES,PORTE
PARAPLUIE
3 551,53 5 3 551,53 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 MOBILIER BUREAU MME
BRINGUIER
3 309,80 5 3 309,80 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 3 ARMOIRES HAUTES+14 CHAISES
PLIANTES 1 BUREAU
5 822,64 5 5 822,64 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX+1
ARMOIRE HAUTE A RIDEAU
1 788,16 10 1 788,16 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 1 ARMOIRE CLEN AVEC 15 TIROIRS
ET PLATEAU DE
693,13 10 693,13 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 1 BUREAU ESCALE + 1 FAUTEUIL 1 860,16 5 1 860,16 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 BUREAUX ESCALE 90° 1800/1400 6 774,98 10 6 774,98 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 TABLES PLIANTES 280,79 10 280,79 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 ENSEMBLE MOBILIER BUR
/BDU/TECHN(REPORT)
11 926,87 10 11 926,87 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 ENSEMBLE RAYONNAGE LOCAL
COPIEUR
1 256,24 10 1 256,24 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 ENSEMBLE MOBILIERS BUREAUX
C.O.R(REPORT)
3 522,23 10 3 522,23 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 ENSEMBLE MOBILIER BUREAU
COMPACT 90° 180*140
1 759,48 5 1 759,48 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 ARMOIRE HAUTE 1980X1200 A
RIDEAUX
871,54 5 871,54 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 BUREAU COMPACT 180*140+ PLAN
80*80 + CAISSON
2 042,09 10 2 042,09 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 CHASSIS TELESCOPIQUE PR
ARMOIRE BDU
331,84 10 331,84 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 185
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée
de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur
nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
29/04/2022 POSTE DOUBLE ESCALE AVEC
CLOISON ET CAISSON ROULET
2 733,11 10 2 733,11 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 FAUTEUILS ADDFORM FT 460 TISSU 1 249,34 10 1 249,34 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 BUREAU ANYWAY 160*120 1 506,96 10 1 506,96 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 TABLES PLIANTES 120*80 410,24 10 410,24 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 BUREAU COMPACT 90° 180*120
RETOUR GAUCHE ET DROIT
2 484,37 10 2 484,37 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 BUREAUX COMPACT 90° 180X120
RETOUR DROIT ET GAUCHE
1 656,24 10 1 656,24 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 ENSEMBLE BUREAU ESCALE 2
PLANS 90° 180X140
2 869,77 5 2 869,77 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 BUREAU COMPACT 90° 180x120
AVEC CAISSON BDGAMBETTA
1 183,44 10 1 183,44 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 4 FAUTEUILS ADDFORM FT 460- BD
GAMBETTA
1 899,25 10 1 899,25 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 7 SIEGES VISITEURS ADDFORM
CL120 -GAMBETTA
904,18 10 904,18 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 2 ARMOIRES BASSES A RIDEAUX
BD GAMBETTA
790,75 10 790,75 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 BUREAU COMPACT 90° 180x120
AVEC CAISSON GAMBETTA
861,12 10 861,12 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 1 CONVECTEUR MACH 2000 W 99,44 5 99,44 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 1 LAMPE HALOGENE 88,59 5 88,59 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 2 POSTES MATRACOM 510 1 554,56 5 1 554,56 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 ASPIRATEUR ROVENTA RSD07 147,88 5 147,88 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 MAGNETOSCOPE, TELEVISION,
APPAREIL PHOTO
3 357,08 5 3 357,08 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 ENSEMBLE TUBULURE AVEC
EMBOUTS ET VERRINS
790,80 5 790,80 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 TELEPHONE FAX TELECOPIE 1 287,34 5 1 287,34 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 RACCORD, EMBOUT TUBE, CLIP,
TUBE PIED PLASTIQUE
320,09 5 320,09 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 DIFFUSEUR ANNONCES PTT 1 884,50 5 1 884,50 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 POSTES TELEPHONIQUES MC520 957,23 5 957,23 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 POSTES TELEPHONIQUES
NUMERIQUES
1 645,70 5 1 645,70 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 TELEPHONE M760 BD GAMBETTA 3 042,63 5 3 042,63 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 ENREGISTREUR SONY WM ET ECM 744,26 5 744,26 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 6 POSTES TELEPHONE FIXES
MC520
300,91 5 300,91 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 2 POSTES TELEPHONES FIXES
MC640
185,19 5 185,19 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 1 ARMOIRE A RIDEAU + FAUTEUIL 1 169,15 5 1 169,15 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 ENSEMBLE ETAGERES + TABLETTE
POUR ARMOIRE
4 468,62 5 4 468,62 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 MATERIELS DIVERS 987,90 5 987,90 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 SIGNALISATION INTERNE DISTRICT 927,73 5 927,73 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 1 BUREAU ESCALE+1 FAUTEUIL+3
SIEGES VISITEUREN 120
3 355,69 10 3 355,69 0,00 0,00 0,00
29/04/2022 4 ARMOIRES HAUTE A RIDEAUX
198x120 BD GAMBETTA
1 758,11 10 1 758,11 0,00 0,00 0,00
06/05/2022 1 COPIEUR NOIR ET BLANC
EUROPE N°SERIE 55021070
3 760,80 5 3 760,80 0,00 0,00 0,00
06/05/2022 1 COPIEUR NOIR ET BLANC
EUROPE N°SERIE 55021900
3 760,80 5 3 760,80 0,00 0,00 0,00
06/05/2022 1 COPIEUR MULTIFONCTIONS
KYOCERA N°L835X01053 EURO
8 880,00 5 8 880,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 EXTERNALISATION SERVEUR
MESSAGERIE
1 542,84 2 1 542,84 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 LOGICIEL D'OBSERVATOIRE FISCAL
ET TERRITORIAL
14 391,95 2 14 391,95 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 EVOLUTION VERS FULL WEB
MODULE SEDIT+MODULE ANALYL
1 574,63 2 1 574,63 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 2 WINDOWS SEVEN PRO 64 BITS 267,19 2 267,19 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 MIGRATION MESSAGERIE 14 575,20 2 14 575,20 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 MIGRATION VERS E SEDIT RH WEB 23 320,00 2 23 320,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 EVOLUTION LOGICIEL GESTION
COURRIER CHGT ORGANIGRA
4 320,00 2 4 320,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 GESTION DES PLANNINGS MISE EN
PLACE HQ RESSOURCES
1 284,00 2 1 284,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 186
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée
de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur
nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
07/05/2022 MIGRATION LOGICIEL E-MARCHES
FINANCES
8 360,00 2 8 360,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 MISE A JOUR LOGICIEL
ETEMPTATION
1 020,00 2 1 020,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 REFONTE DU SITE INTRANET 32 640,00 2 32 640,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 HOROQUARTZ MISE A JOUR ET
PARAMETRAGE
2 040,00 2 2 040,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 SYSTEME DE SAUVEGARDE
LOGICIEL ARCSERVE UDP v6
5 496,84 2 5 496,84 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 LICENCES SUUPLEMENTAIRES
SAUVEGARDE ARCSERVE
2 433,36 2 2 433,36 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 MIGRATION VERS E-SEDIT
GESTION FINANCIERE
4 728,00 2 4 728,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 E.SEDIT GF ASSISTANCE A LA
PRODUCTION PES V2
1 368,00 2 1 368,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 MISE A JOUR LOGICIEL ARR 492,00 2 492,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 CREATION ENVIRONNEMENT CIAS
RH FINANCES
7 065,00 2 7 065,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 REFONTE DU SITE INTRANET 1 680,00 2 1 680,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 CERTIFICAT SSL SERVEUR DE MAIL 1 993,20 2 1 993,20 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 MISE EN SERVICE CONNECTEUR
E.SEDIT GESTION FINANCR
2 760,00 2 2 760,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 CERTIFICAT ELECTRONIQUE
FINANCES M. BILLAUD
540,00 5 432,00 108,00 0,00 -108,00
07/05/2022 NOUVEAU NOM DE DOMAINE NDD
SUR SERVEUR EXCHANGE
492,00 2 492,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 LOGICIEL DROIT DE CITE CMD
MIGRATION SERVEUR ADS
2 940,00 2 2 940,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 MISE EN OEUVRE DU NOUVEAU
KOLOK
5 100,00 2 5 100,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 ACQUISITION BLES FACTURES BDC 3 360,00 2 3 360,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 LICENCE ANITVIRUS TRAND
WORRY FREE SERVICE
2 872,80 2 2 872,80 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 40 LICENCE ANTIVIRUS TREND
WORRY
638,40 2 638,40 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 LOGICIEL KOLOK MISE A JOUR
ORGANIGRAMME
2 040,00 2 2 040,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 REORGANISATION INTRANET 3 360,00 2 3 360,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 MIGRATION NOUVEAU CADRE
BUDGETAIRE EN WEB
2 640,00 2 2 640,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 MIGRATION NOUVEAU CADRE
BUDGETAIRE
3 780,00 2 3 780,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2022 MISE EN PLACE DU MODULE
NOUVEAU CADRE BUDGETAIRE
13 060,00 2 6 530,00 6 530,00 0,00 -6 530,00
17/05/2022 STAND DGR : MATERIEL
STRUCTURE
5 400,09 10 5 400,09 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 peabird switch 16 ports 290,31 5 290,31 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 POSTES TELEPHONIQUES MATRA 849,16 5 849,16 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 ONDULEURS IN LINE ANGEL ND200
2000VA
908,96 5 908,96 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 ONDULEURS IN LINE ANGEL ND100
1000VA
316,94 5 316,94 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE
OLYMPUS DIGITAL 2600
349,90 5 349,90 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 VIDEO PROJECTEUR TOSHIBA TDP
T90/TDPT90
1 303,64 5 1 303,64 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 TELEPHONES NOIR BIBLOC DORO
515 C
93,26 5 93,26 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 TELEPHONES DORO 509 C NOIRS 35,88 5 35,88 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ONDULEUR IN-LINE VI 1000VA 221,62 5 221,62 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 ANTENNE DLINK MULTI
DIRECTIONNELLE
336,08 3 336,08 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 SWITCH D-LINK 48 PORTS 2
GIGAB /DES-1252
254,63 3 254,63 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ECRAN LCD ACER
AL1916NS/ET.C16RE.N01
156,60 3 156,60 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ECRAN 22" HYUNDAI
1680*1050/X224WA
194,95 3 194,95 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 ROUTEURS APPLIANCE NETASQ
U30
1 825,10 3 1 825,10 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 187
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée
de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur
nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
17/05/2022 IMPRIMANTE DATACARD
SP35+COULEUR LOGICIEL
CARDFIVE
1 656,57 3 1 656,57 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 SWITCH DLINK 8 PORTS ET SWITCH
48 PORTS 3COM
760,66 3 760,66 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ECRAN PLASMA 107 CM 999,99 5 999,99 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 SERVEURS PROLIANT DL360 G6
DD 300Go
7 082,71 5 7 082,71 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 SWITCH HP V1910-16G 463,93 3 463,93 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 P2000 G3 BAIE DE DISQUE 6 870,64 3 6 870,64 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ONDULEUR INFOSEC X4 738,71 5 738,71 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ECRAN HP S2231A 21.5" 104,33 3 104,33 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 SWITCH COMMUTATEUR HP
V1910-16G
495,51 3 495,51 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 HP P2000 G3 5 625,03 3 5 625,03 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 12 HP MEMOIRE 4Go 768,55 3 768,55 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 SERVEUR HP PROLIANT DL380G7 4 968,89 5 4 968,89 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 24 HP MEMOIRE 4Go 2 364,06 3 2 364,06 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 PROCESSEUR INTEL XEON X5560 1 283,94 3 1 283,94 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 WINDOWS SERVER 2008
ENTREPRISE
2 091,75 3 2 091,75 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 3 ANTENNES WIFI D-LINK DAP-2553 459,26 3 459,26 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 ECRANS PLATS 21.5" SAMSUNG 251,15 3 251,15 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 SWITCH CISCO SF 1000D 76,54 3 76,54 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ONDULEUR UPS 2200 VA 1 085,97 5 1 085,97 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 COMMUTATEUR 24 PORTS 62,19 3 62,19 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 ECRANS 22 POUCES 236,82 3 236,82 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 POSTES ASSEMBLES : BOITIER
EA500 CARET MERE +
1 138,95 3 1 138,95 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 POSTE INFORMATIQUE To 679,32 3 679,32 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 POSTES INFORMATIQUES 1 267,76 3 1 267,76 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 IMPRIMANTE AVEC UN BAC
SUPPLEMENTAIRE
478,39 3 478,39 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 APPAREIL PHOTO 96,30 5 96,30 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 3 ONDULEURS 218,87 5 218,87 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 FIBRE OPTIQUE BATIMENT PLACE
A. ROZIER
11 598,00 15 6 185,60 5 412,40 0,00 -5 412,40
17/05/2022 2 MAGNETOPHONES OLYMPUS
DS-2500
439,99 5 439,99 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 3 BORNES WIFI 450,00 5 450,00 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ECRAN DE PROJECTION TREPIED
143 CM
84,00 5 84,00 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 VIDEOPROJECTEUR INFOCUS
1024X768
453,00 5 453,00 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 BORNE D'INFORMATION 9 480,00 5 9 480,00 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 ACQUISITION FIREWALL 12 275,48 5 12 275,48 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 COPIEUR AQUAVALLON MP4001 -
V7913101093
102,58 5 102,58 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 4 PC TERRA BUSINESS 5000 2 347,20 5 2 347,20 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 5 POSTES ORDINATEUR I5 TERRA
500 SERVICE MARCHES
3 174,00 5 3 174,00 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 PC I3 TERRA SERVICE HABITAT 950,40 5 950,40 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 PC I3 TERRA SERVICE
URBANISME
475,20 5 475,20 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 PORTABLE VOSTRO SERVICE
URBANISME
629,88 5 629,88 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 SWITCH HP 1820 SERVICE
INFORMATIQUE
519,60 5 519,60 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 SWITH D-LINK COMMUTATEUR 24
PORTS
87,60 2 87,60 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 POSTES TERRA PC BUSINESS
5000
972,00 5 972,00 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 SOURIS SANS FIL 17,52 5 17,52 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 TABLETTES TERRA PAD 1003
10.1"
8 643,60 5 8 643,60 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 COPIEUR NOIR ET BLANC ROZIER
N°SERIE 55021440
3 760,80 5 3 760,80 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 COPIEUR NOIR ET BLANC ROZIER
N°SERIE 55025684
2 295,60 5 2 295,60 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 188
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée
de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur
nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
17/05/2022 1 COPIEUR MULTIFONCTIONS
KYOCERA N°L8B5Y07779
5 340,00 5 5 340,00 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ONDULEUR INF65374 INFOSEC E3
LCD 1500RT
648,00 5 648,00 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ONDULEUR INF65375 INFOSEC E3
LCD RT-2000
789,60 5 789,60 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 ONDULEURS INF65953 INFOSEC
XI EX 500
160,80 5 160,80 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ONDULEUR INF65954 INFOSEC XI
EX 700
108,00 5 108,00 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 APPAREIL PHOTO NIKON
COOLPIX S3700
138,00 5 138,00 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 TABLETTES CONSEIL TERRA PAD
1003 10.1"
352,80 5 352,80 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 PC PORTABLE VOSTRO 3559 698,40 5 698,40 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ANTENNE WIFI WIRLESS 142,80 5 142,80 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 5 POSTES TERRA PC BUSINESS
5000
2 880,00 5 2 880,00 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ALIMENTATION SERVEUR 309,60 5 309,60 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ROUTEUR ADSL 62,40 5 62,40 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 CLES WIFI 14,40 5 14,40 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 MISE EN PLACE D'UNE STRUCTURE
VIRTUELLE HYPER V
4 569,01 5 4 569,01 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ONDULEUR VSD3000 VA-2700W 1 462,80 5 1 462,80 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 SYSTEME DE SAUVEGARDE 1 HP
STOREVER 1/8 G2 TAPE
18 533,68 5 18 533,68 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 4 PC BUSINESS TERRA 5000
i6100/4/500
2 212,80 5 2 212,80 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ONDULEUR EMERSON EATON 800
LINE INTERACTIVE
94,80 5 94,80 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 ANTENNES WIFI DAP 2553 D-LINK 153,60 5 153,60 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE
NIKON COOLPIX A100
133,20 5 133,20 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 24 PC TERRA BUSINESS
i3-6100/8Go/500GO
13 104,00 5 13 104,00 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 APPAREILS A PHOTO NUMERIQUE
CANON IXUS 285 HS
492,00 5 492,00 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 PHOTOCOPIEUR KYOCERA
ECOSYS M6030 cdn
1 564,80 5 1 564,80 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 ONDULEURS 452,88 5 452,88 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ONDULEUR ECUS IN-LINE 3000VA
6 PRISES
600,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 5 POSTES TERRA PC 500
i3-6100-8Go/win 7
2 934,00 5 2 934,00 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 FINALISATION DU PROJET
STRUCTURE VIRTUELLE
1 416,00 5 1 132,80 283,20 0,00 -283,20
17/05/2022 REMPLACEMENT APPLIANCE
ANTISPAM SOPHOS
5 351,65 5 4 281,32 1 070,33 0,00 -1 070,33
17/05/2022 6 STANDS PORTATIFS BANNER UP
LITE 880*2000 mm
815,19 5 815,19 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 MATERIEL ELECTRIQUE + RESEAU
INFORMATIQUE BAT. ROZ
431,91 5 431,91 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ONDULEUR ON-LINEVFI-3300 VA 1 256,18 5 1 256,18 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ENREGISTREUR NUMERIQUE DE
DEBATS ET ACCESSOIRES
1 462,55 5 1 462,55 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ONDULEUR LINEVI 400VA 50,60 5 50,60 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 CHARGEUR ACCUS 109,18 5 109,18 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 ENREGISTREUR NUMERIQUE ET
TRANSCRIPTEUR NUMERIQUE
2 004,91 5 2 004,91 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 CORDON POUR ALIMENTATION
DU MACBOOK
94,48 5 94,48 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 ALIMENTATION POUR MAC +
ALIMENTATION ALLUME CIGARE
267,90 5 267,90 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 PUPITRE EN Z CRISTAL 1 022,58 5 1 022,58 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 ABRIPLIANT 1
ARMATURE/ENTOILAGE 3Mx3M
905,82 5 905,82 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 ABRIPLIANT 2
ARMATURES/ENTOILAGE 3Mx4,5M
1 798,04 5 1 798,04 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 ACQUISITION RACK POUR
SERVEURS: ARMOIRES TABLETTES
4 730,93 5 4 730,93 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 189
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée
de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur
nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
17/05/2022 ACQUISITION DE PORTABLES:
SAMSUNG + NOKIA
392,05 5 392,05 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ECRAN DE PROJECTION 481,99 5 481,99 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 ENREGISTREUR DE VOIX
NUMERIQUE SALLE DU CONSEIL
1 032,15 5 1 032,15 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 3 POSTES TELEPHONIQUES M760
TERMINAUX
568,09 5 568,09 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 TELEPHONES PORTABLES
SAMSUNG GALAXY SII
334,64 5 334,64 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 ARMOIRE DE BRASSAGE
CONNECTIQUES FIBRE OPTIQUE
3 387,90 5 3 387,90 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 ACQUISITION PORTABLES PACK
WEB TROTTER SAMSUNG
1 345,50 5 1 345,50 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 TRAV AUDIO MICROS HF
INTEGRATION SYSTEME
AUTOMATE
658,80 5 658,80 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 ACHAT PORTABLE NOKIA LUMIA
830
250,68 5 250,68 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 ACHAT TELEPHONE PORTABLE 388,30 5 388,30 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 ACHAT TELEPHONE PORTABLE
SAMSUNG GALAXY
227,88 5 227,88 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 3 TELEPHONES : 1 NOKIA 225 ET 2
SAMSUNG GXY
543,24 5 543,24 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 TELEPHONE PORTABLE
SAMSUNG GALAXY A3
34,80 5 34,80 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 ACQUISITION TELEPHONE
PORTABLE SAMSUNG GALAXY A3
35,88 5 35,88 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 TELEPHONE PORTABLE
SAMSUNG GALAXY A5
88,68 5 88,68 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 2 TELEPHONES PORTABLES IMEI
357099070468179 +57081
107,76 5 107,76 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 TELEPHONE PORTABLE
SAMSUNG GALAXY Xcover 550
119,64 5 119,64 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 3 TELEPHONES PORTABLES
SAMSUNG GALAXY A3 2016
426,72 5 426,72 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 TELEPHONES PORTABLES
SAMSUNG GALAXY XCOVER3
107,64 5 107,64 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 7 POSTES TELEPHONIQUES M520N 412,79 5 412,79 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 TELEPHONE PORTABLE
SAMSUNG GALAXY XCOVER3 VE
35,88 5 35,88 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 TELEPHONE PORTABLE
SAMSUNG GALAXY A03 2016 NOIR
71,88 5 71,88 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 TELEPHONE SANS FIL ALCATEL
F570 BLANC
34,99 8 21,85 13,14 0,00 -13,14
17/05/2022 4 POSTES TELEPHONIQUES FIXES
MC520 ANTHRACITE
249,73 5 249,73 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 3 POSTES TELEPHONIQUES FIXES
MC640 ANTHRACITE
277,78 5 277,78 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 3 TELEPHONES PORTABLE HAPI 14,28 5 14,28 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 5 POSTES TERRA PC 500
i3-6100-8Go/500Go/win7
579,45 5 579,45 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 1 TELEPHONE PORTABLE BLEU
HAPI 50
11,88 5 9,52 2,36 0,00 -2,36
17/05/2022 1 TELEPHONE PORTABLE ORANGE
50BLEU 256MO
59,88 5 47,92 11,96 0,00 -11,96
17/05/2022 1 ETUI FOLIO XQISIT GALAXY J3
2017 NOIR
18,00 5 14,40 3,60 0,00 -3,60
17/05/2022 1 TELEPHONE TSF AASTRA DECT
PACK A612D
240,55 5 192,44 48,11 0,00 -48,11
17/05/2022 COTISATIONS AGESSA - AUTEUR
MME OUYED
40,00 5 24,00 16,00 0,00 -16,00
17/05/2022 ROZIER SALLE DU CONSEIL 1
ONDULEUR ON LINE PERFORM
646,34 5 258,54 387,80 0,00 -387,80
17/05/2022 6 PC TERRA MT I3 8/256 10 3 564,00 5 2 851,20 712,80 0,00 -712,80
17/05/2022 3 PC TERRA MT I5 16/256 2 422,19 5 1 937,76 484,43 0,00 -484,43
17/05/2022 3 PC TERRA MT I3 8/256 1 782,00 5 1 425,60 356,40 0,00 -356,40
17/05/2022 FINALISATION INSTALLATION
SWITCH MERAKI
422,29 5 168,92 253,37 0,00 -253,37
17/05/2022 EQUIPEMENT AUDIO VIDEO SALLE
DE REUNION
241,48 5 241,48 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 190
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée
de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur
nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
17/05/2022 EQUIPEMENT AUDIO VIDEO SALLES
DE REUNION
83 593,12 5 83 593,12 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 POSTE RADIO 90,71 5 90,71 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 MICROPHONE 171,51 5 171,51 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 PANNEAUX PVC 3MM BLANC 555,43 5 555,43 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 MACHINE A DICTER SANYO TRC
8080
394,68 5 394,68 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 PERFORATEUR ELECTRIQUE
SUPERSTAR LAMIREL
2 322,63 5 2 322,63 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 POSTES NUMERIQUES AFFICHEUR
TYPE MC730
645,84 5 645,84 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 AUTOCOM MATRACOM 6501 C6 2 563,00 5 2 563,00 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 CARTE MUSIQUE D'ATTENTE,
REPONDEUR
980,12 5 980,12 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 FOURNITURE MISE OEUVRE CARTE
SUR AUTOCOM
657,80 5 657,80 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 SONO PORTABLE ENCEINTE (80W
BAT3ET)
3 664,50 5 3 664,50 0,00 0,00 0,00
17/05/2022 MICRO ONDES POUR BD
GAMBETTA SERVICE JURIDIQUE
54,90 10 54,90 0,00 0,00 0,00
18/05/2022 2 POSTES ORDINATEUR I5 TERRA
500 SERVICE RH
1 269,60 5 1 269,60 0,00 0,00 0,00
18/05/2022 1 POSTE ORDINATEUR I5 TERRA
SERVICE COMMUNICATION
634,80 5 634,80 0,00 0,00 0,00
22/08/2022 SECURISATION CASERNES
BURLOUP DIGICODE
PROGRAMMATR
775,55 5 775,55 0,00 0,00 0,00
22/08/2022 BACS INOX ET COUVERCLES
(REMIS)
1 059,51 0 0,00 1 059,51 0,00 -1 059,51
22/08/2022 COUVERTS SELF IUT REMIS 253,56 0 0,00 253,56 0,00 -253,56
22/08/2022 130 COUTEAUX 2 ECUMOIRES 2
LOUCHES (REMIS)
127,35 0 0,00 127,35 0,00 -127,35
22/08/2022 BOLS/COUPES/ASSIETTES/RAVIERS
(REMIS)
924,65 0 0,00 924,65 0,00 -924,65
22/08/2022 1 CONSERVATEUR BONNET
SALSON (REMIS)
306,57 0 0,00 306,57 0,00 -306,57
22/08/2022 2 CHARIOTS DE MENAGE RESTO U
AV EUROPE
354,02 5 354,02 0,00 0,00 0,00
22/08/2022 CASERNE BURLOUP BUREAU
ASYMETRIQUE 120°+VOILE FOND
412,62 10 412,62 0,00 0,00 0,00
22/08/2022 CASERNES BURLOUP CAISSON
SUR ROULETTES
172,82 10 172,82 0,00 0,00 0,00
22/08/2022 1 LAVE1 MAIN EQUIP CUISINE
RESTO UNIVERSITAIRE
154,88 5 154,88 0,00 0,00 0,00
22/08/2022 3 CANIVEAUX DE SOL AVEC CADRE
REGLABLE RESTO U
1 002,99 5 1 002,99 0,00 0,00 0,00
22/08/2022 1 ARMOIRE DE STERILISATIONS
FRANSTAL
270,89 5 270,89 0,00 0,00 0,00
22/08/2022 1 PLONGE RESTAURANT
UNIVERSITAIRE
278,07 5 278,07 0,00 0,00 0,00
22/08/2022 1 POSTE DE LAVAGE ET MITIGEUR
THERMOSTATIQ RESTO U
221,62 5 221,62 0,00 0,00 0,00
22/08/2022 CENTRALE EVOLUTION 1PDT
S/CHARIOT MITIGEUR THERMOS
599,75 5 599,75 0,00 0,00 0,00
22/08/2022 2 RAYONNAGES 4 NIVEAUX
FERMOSTOCK
1 036,62 5 1 036,62 0,00 0,00 0,00
22/08/2022 1 FOUR MICRO-ONDES CAFETERIA
MARQUE AMANA
645,13 5 645,13 0,00 0,00 0,00
22/08/2022 CASERNES BURLOUP
SIGNALETIQUE INTERIEURE
328,23 5 328,23 0,00 0,00 0,00
22/08/2022 ACQUISITION EQUIPEMENT
ELECTRIQUE SOURCE ECLAIRAGE
2 466,68 5 2 466,68 0,00 0,00 0,00
22/08/2022 CASERNE BURLOUP ACQUISITION
KIT SECURITE
252,89 5 252,89 0,00 0,00 0,00
22/08/2022 LUMINAIRES LED CASERNES
BURLOUP
901,09 5 901,09 0,00 0,00 0,00
Divers
25/02/2022 PRECONISATIONS
ARCHITECTURALES RENOVATION
COMMERCE
11 760,00 5 11 760,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 191
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée
de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur
nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
25/02/2022 SUBVENTION ETABLISSEMENT
PERSONNES AGEES ST CYRICE
360 208,00 15 360 208,00 0,00 0,00 0,00
25/02/2022 SUBV VAL ST JEAN - RODEZ - 17
LOGEMENTS
83 000,00 15 83 000,00 0,00 0,00 0,00
25/02/2022 SUBV° HLM 33 RUE EMBERGUE
RODEZ 6 LOGEMENTS
30 000,00 15 30 000,00 0,00 0,00 0,00
25/02/2022 APPEL FONDS POLE ECHANGE DU
GR ETUDE AVANT PROJET
20 123,00 15 20 123,00 0,00 0,00 0,00
25/02/2022 SOUTIEN AU PROJET EXTENSION
CCI A BOURRAN
499 569,20 15 499 569,20 0,00 0,00 0,00
25/02/2022 SUBVENTION ETUDE MISE EN
VALEUR CATHEDRALE RODEZ
33 000,00 5 33 000,00 0,00 0,00 0,00
03/05/2022 1 VEH. UTILITAIRE FOURGON
CITROEN JUMPY AZ-346-MR
16 325,40 5 16 325,40 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 LOGICIEL BILLETTERIE POUR
VISITE GUIDEE OFFICE TOU
3 652,80 2 3 652,80 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 LOGICIEL EASY CAISSE: ORDI ASUS
TACTILE 22'' WIN8
3 041,43 2 3 041,43 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 LOGICIEL EASY CAISSE :
DOUCHETTE USB POS
125,58 2 125,58 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 LOGICIEL TAXE DE SEJOUR 8 880,00 2 8 880,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 CONNECTIVITE CITY BREAK
OFFICE DE TOURISME
3 720,00 2 3 720,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 MODULE IREC/GTS
DEVELOPPEMENT
COMPLEMENTAIRE
2 400,00 2 2 400,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 AMO OT SITE INTERNET REFONTE
ESPACE WEB PUBLIC
3 390,00 2 3 390,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 AMO OFFICE DE TOURISME SITE
INTERNET
5 970,00 2 5 970,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 ACQUISITION POUR OT LOGICIEL
DIGITICK
3 048,00 2 3 048,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 OT MATER INFORMATIQUE 1
ECRAN iIYAMA PROLITE 22"
103,92 5 41,56 62,36 0,00 -62,36
01/07/2022 OT MATERI INFOR 1 SERVEUR DELL
EMC POWEREDGE T340
1 068,00 5 427,20 640,80 0,00 -640,80
01/07/2022 OT MATER INFORM 1 DISQUE DUR
DELL 3.5"
216,00 5 86,40 129,60 0,00 -129,60
01/07/2022 LOGICIEL EASY CAISSE :BIPPER
INVENTAIRE OPTICOM.
215,28 2 215,28 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 CESSION DE FONDS
CARTOGRAPHIQUE GUIDE
PRATIQUE GR
5 980,00 2 5 980,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 OT MATER INFORMATIQUE 1 DELL
DDR4 8 Go
117,60 5 47,04 70,56 0,00 -70,56
01/07/2022 OT MATER INFOR 1 MICROSOFT
WINDOWS SERVER
408,00 2 408,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 OT MATER INFORM 2 PC TERRA MT
i3 8/256 10
1 188,00 5 475,20 712,80 0,00 -712,80
01/07/2022 ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE
EVO SITE INTERNET OT
3 000,00 2 3 000,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 REFONTE SITE INTERNET OFFICE
TOURISME
30 060,00 2 30 060,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 4 MICROSOFT OFFICE HOME ET
BUSINESS 2019
1 099,20 2 549,60 549,60 0,00 -549,60
01/07/2022 OFFICE TOURISME MICROSOFT
OFFICE HOME & BUSINESS
448,80 2 224,40 224,40 0,00 -224,40
01/07/2022 ACQ INSTALLATION SYSTEME
GESTION OFFICE TOURISME
7 557,60 2 3 778,80 3 778,80 0,00 -3 778,80
01/07/2022 OFFICE TOURISME LOGICIEL 2019
MICROSOFT OFFICE
1 755,60 2 877,80 877,80 0,00 -877,80
01/07/2022 CONVECTEURS OFFICE DE
TOURISME
682,19 5 682,19 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 INSTALLATION SYSTEME DE
COMPTAGE VISITEURS OT
2 990,00 5 2 990,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 REPRISE IMMO OFFICE TOURISME:
AGENCM AMENAG DIVERS
3 125,62 1 3 125,62 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 2 HAUTS PARLEURS S120 21,53 5 21,53 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 LOGICIEL EASY CAISSE :
IMPRIMANTE TICKET DE CAISSE
272,21 3 272,21 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 192
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée
de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur
nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
01/07/2022 5 POSTES INFORMATIQUES POUR
L'OFFICE DE TOURISME
5 692,96 3 5 692,96 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 1 POSTE PUBLIC POUR L'OFFICE
DE TOURISME
991,49 3 991,49 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 6 ECRANS 22 POUCES POUR
L'OFFICE DE TOURISME
696,07 3 696,07 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 2 TABLETTES SAMSUNG GALAXY
TAB2 / OFFICE TOURISME
691,29 3 691,29 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 1 IMPRIMANTE BROTHER 9970
POUR L'OFFICE TOURISME
1 042,91 3 1 042,91 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 2 PC BUSINESS TERRA 5000
OFFICE DE TOURISME
1 106,40 5 1 106,40 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 2 ORDINATEURS DE BUREAU DELL
OPTIPLEX 3000 3080
1 437,60 5 287,52 1 150,08 0,00 -1 150,08
01/07/2022 1 PC PORTABLE DELL INSPIRON
SERIE 300 i5II35
793,42 5 158,68 634,74 0,00 -634,74
01/07/2022 8 WEBCAM FULL 1080p AVEC
MICRO
470,40 5 94,08 376,32 0,00 -376,32
01/07/2022 6 CASQUES MICRO STEREO
DACOMEX
100,80 5 20,16 80,64 0,00 -80,64
01/07/2022 1 iiYAMA PROLITE X2783HSU B3
ECRAN 27"
191,17 5 38,23 152,94 0,00 -152,94
01/07/2022 OFFICE DE TOURISME 1 UC HP G3
MINI I3 71300U
624,00 5 124,80 499,20 0,00 -499,20
01/07/2022 OFFICE DE TOURISME 1 ECRAN
IIYAMA TACTILE 23.6"
420,00 5 84,00 336,00 0,00 -336,00
01/07/2022 OFFICE DE TOURISME 1
IMPRIMANTE TICKETS ETHERNET
262,80 5 52,56 210,24 0,00 -210,24
01/07/2022 REPRISE IMMO OFF. TOURIS :
ARMOIRE RIDEAUX BEIGE
54,98 1 54,98 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 REPRISE IMMO OFF. TOURIS :
RETOUR BUREAU SARL DTO
29,42 1 29,42 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 MOBILIER BUREAU OFFICE TOUR. :
ARMOIRE DELTA
475,00 10 475,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 MOBILIER BUREAU OFFICE TOUR
ARMOIRE 1380*1200*430
680,26 10 680,26 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 MOBILIER BUREAU OFFICE TOUR
TOP DE FINITION DELTA
1 406,96 10 1 406,96 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 MOBILIER BUREAU OFFICE TOUR
TOP FINITION RIDEAU
140,61 10 140,61 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 MOBILIER BUREAU OFFICE TOUR :
ARMOIRE1980*1200
660,00 10 660,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 MEUBLE ATLAS BCI 5 TABLETTES
DIM L94XP600XH120
1 420,00 10 1 420,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 RAYONNAGE OLSO DOUBLE FACE
2140X600X1800 5 TABLET
3 200,00 10 3 200,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 RAYONNAGE OLSO SIMPLE FACE
2140X300X1800 5 TABLET
998,00 10 998,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 BUREAU MILEA 1800*1600 OFFICE
TOURISME
1 568,55 10 1 568,55 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 2 CHAISES EUROSIT PRIMEA
OFFICE TOURISME
413,82 10 413,82 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 5 FAUTEUILS ACTION REF15 16 201
AVEC ACCOUDOIRS
983,71 10 983,71 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 4 FAUTEUILS ESSOR HAUT
DOSSIER REF 15/07/867
700,86 10 700,86 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 4 CHAISES BOLERO REF 15/25/702
AVEC ACCOUDOIRS
248,77 10 248,77 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 1 LAMPE DE BUREAU PHOENIX REF
15/01/412
86,71 10 86,71 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 2 BUREAUX 1800/1200 POSTE TYPE
1
758,26 10 758,26 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 2 CAISSONS HAUTEUR BUREAU
POSTE TYPE 6
437,73 10 437,73 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 1 PLATEAU ERGOACCUEIL
COMPACT 200/120 SERIE SOLEO
177,00 10 177,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 1 VOILE DE FOND PLEXI OPAQUE
REF 02/47/061
86,71 10 86,71 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 1 CAISSON HAUTEUR BUREAU
PROFONDEUR 60CM ANTHRACIT
284,65 10 284,65 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 193
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée
de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur
nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
01/07/2022 4 PIEDS ELIO NOIRS REF 02/47/001 162,65 10 162,65 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 2 ARMOIRES 970/120 REF 04/27/152 580,06 10 580,06 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 1 FAUTEUIL ACTION REF 15/16/201 +
ACCOUDOIR
196,74 10 196,74 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 2 CHAISES BOLERO 15/25/702 124,39 10 124,39 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 1 LAMPE SERIE PHOENIX REF
15/01/412
86,72 10 86,72 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 FRAIS AMENAGEMENT MOBILIER
OFFICE TOURISME
8,61 10 7,74 0,87 0,00 -0,87
01/07/2022 AMENAG IMMEUBLE PLACE CITE
LOT19 EQUIP MOBILIER
92 501,62 10 83 251,44 9 250,18 0,00 -9 250,18
01/07/2022 3 CHAISES EUROSIT BOB DOSSIER
RESILLE ASSISE TAPIS
548,96 10 494,10 54,86 0,00 -54,86
01/07/2022 4 CHAISES SOUVIGNET LIGNE
COQUE NOUNOURS JAUNE
263,12 10 236,79 26,33 0,00 -26,33
01/07/2022 2 POUFS RONDS MAJUSCULE
(ROUGE ET LAVANDE)
83,72 10 75,33 8,39 0,00 -8,39
01/07/2022 1 TAPIS DE SOL GEANT
MAJUSCULE MOTRICITE PIEDS ET
84,92 10 76,41 8,51 0,00 -8,51
01/07/2022 2 SANGLES MURALES
RETRACTABLES 3.7M GRISE
420,99 10 378,90 42,09 0,00 -42,09
01/07/2022 1 RAYONNAGE ACIAL PAROIS
TOLEES OT
2 936,18 10 2 642,58 293,60 0,00 -293,60
01/07/2022 1 PORTE MANTEAU EN BOIS ET EN
METAL 5 PATERES
28,70 10 25,83 2,87 0,00 -2,87
01/07/2022 1 TABLE DE REUNION MAJENCIA
CITAL OVALE 10 PERSONN
406,64 10 365,94 40,70 0,00 -40,70
01/07/2022 10 CHAISES VISITEURS EUROSIT
BINGO 4 PIEDS ASSISES
562,12 10 505,89 56,23 0,00 -56,23
01/07/2022 1 MICRO ONDE FAR 700W 20 A 30L
BLANC
59,80 5 59,80 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 1 TABLE CUISINE MAJENCIA VITAL
1400X800 4 PIEDS
197,34 10 177,57 19,77 0,00 -19,77
01/07/2022 4 CHAISES PLIANTES EUROSIT
ARTIX PLOYPRO BLANC
267,90 10 241,11 26,79 0,00 -26,79
01/07/2022 1 TIROIR CAISSE OUVERTURE
MANUELLE
107,64 10 96,84 10,80 0,00 -10,80
01/07/2022 6 FAUTEUILS PEDRALI GLISS
POLYCARBONATE NOIR
1 578,72 10 1 420,83 157,89 0,00 -157,89
01/07/2022 2 PATERES ALBA PMB2 2 PATERES 47,84 10 43,02 4,82 0,00 -4,82
01/07/2022 MOBILIER OFFICE TOURISME LOT2
SYSTEMES D'ACCROCHES
5 882,72 10 5 294,43 588,29 0,00 -588,29
01/07/2022 AMENAGEMENT IMMEUBLE PLACE
CITE EQUIPEMT MOBILIER
1 202,52 10 841,75 360,77 0,00 -360,77
01/07/2022 REPRISE IMMO OFF.
TOURIS:ENCEINTE AMPLI MICRO
PIED
524,25 7 524,25 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 2 SYSTEMES DE COMPTAGE DES
VISITES A LA CATHEDRALE
998,05 5 998,05 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 EQUIPEMENT ELECTRIQUE POUR
LOCAL OFFICE TOURISME
572,92 5 572,92 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 SYSTEME TELEPHONIE OT : 1
AUTOCOMMUTATEUR RACKABLE
5 776,68 5 5 776,68 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 SYSTEME TELEPHONIE OT 15
LICENCES DIALER/i2052 CTI
1 327,56 5 1 327,56 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 SYSTEME TELEPHONIE OT 2
POSTES TELEPHONES NUMERIQU
621,92 5 621,92 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 DISPOSITIF INFORMATION
TOURISTIQUE 24H/24 OFFICE T
13 995,59 5 13 995,59 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 SYSTEME DIFFUSION TV 22
POUCES, MONITEUR LCD
7 132,29 5 7 132,29 0,00 0,00 0,00
01/07/2022 MOBILIER BUREAU OFFICE TOUR
ARMOIRE 1020*1200*430
278,64 10 278,64 0,00 0,00 0,00
04/07/2022 ACQUISITION AUX CONSORTS
LACROIX-FORGUES ZA MALAN
208 249,71 0 0,00 208 249,71 208 249,71 0,00
TOTAL GENERAL 7 050 400,01 -1 103 100,81 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 194
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
A10.3
Pour mémoire Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024 Produits des cessions d'immobilisations 5 871 250,00
Produit des cessions Réalisations
Compte 775 Produits des cessions d'immobilisations 3 067 181,71
Compte 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 2 554 101,26
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 195
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)
A11
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Article (2) Libellé (2) Dépenses Mandats émis Recettes Titres émis
011 Charges à caractère général 18 267,12
6068 Autres matières et fournitures 18 267,12
012 Charges de personnel, frais assimilés 8 570,00
6411 charges de personnel 8 570,00
72 Travaux en régie 26 837,12
722 Immobilisations corporelles 26 837,12
TOTAL GENERAL 26 837,12 I 26 837,12
SECTION D’INVESTISSEMENT
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 26 837,12
2135 Installations générales 26 837,12
23 Immobilisations en cours 0,00
TOTAL GENERAL 26 837,12
(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d’acquisition des matières consommées
augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration générale.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement. (3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 196
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE
A11
RATIO
Montant
Recettes 72 (I) 26 837,12
Recettes réelles de fonctionnement 43 095 162,08
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement 0,06 % RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 197
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN–ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT
B1.1
B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
Total des
emprunts
contractés par
des collectivités
ou des EP (hors
logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des
emprunts autres
que ceux
contractés par
des collectivités
ou des EP (hors
logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des
emprunts
contractés pour
des opérations
de logement
social
83 748 985,78 62 522 318,55 612 021,41 2 308 770,03
PACT ARIM
AVEYRON
2010 C 309/7753216/CREATION 3 LGTS 6 RUE DU
BAL
CAISSE
D'EPARGNE
100 092,00 39 619,75 7,89 M F 3,856 F 3,790 - EUR 1 604,33 5 004,60
PACT ARIM
AVEYRON
2010 X 348/CONV ANPEEC/AMENAGEMT 7 LOGTS
2 RUE DE LA PANTARELLE-RODEZ
ACTION
LOGEMENT
89 150,00 63 967,02 26,98 A V LIVRET
A
1,000 V LIVRET
A
1,000 - EUR 660,22 2 054,90
PACT ARIM
AVEYRON
2010 X 349/CONV ANPEEC/AMENAGEMT 3 LOGTS
22 RUE NEUVE-RODEZ
ACTION
LOGEMENT
155 600,00 111 646,43 26,98 A V LIVRET
A
1,000 V LIVRET
A
1,000 - EUR 1 152,33 3 586,56
PACT ARIM
AVEYRON
2010 X 350/CONV ANPEEC/AMENAGEMT 7 LOGTS
2-4 RUE DE LA VIARAGUE-RODEZ
ACTION
LOGEMENT
81 800,00 41 804,45 11,99 A V LIVRET
A
1,001 V LIVRET
A
1,000 - EUR 450,68 3 263,59
PACT ARIM
AVEYRON
2010 X 351/CONV ANPEEC/AMENAGEMT 6 LOGTS
29 RUE ST CYRICE-RODEZ
ACTION
LOGEMENT
28 000,00 14 309,59 11,99 A V LIVRET
A
1,001 V LIVRET
A
1,000 - EUR 154,27 1 117,12
PACT ARIM
AVEYRON
2010 X 352/CONV ANPEEC/AMENAGEMT 10
LOGTS 18 PL DU BOURG-RODEZ
ACTION
LOGEMENT
24 000,00 12 265,38 11,99 A V LIVRET
A
1,001 V LIVRET
A
1,000 - EUR 132,23 957,53 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 198
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
PACT ARIM
AVEYRON
2010 X 353/CONV ANPEEC/AMENAGEMT 8 LOGTS
8 RUE DE LA MADELEINE-RODEZ
ACTION
LOGEMENT
4 000,00 2 044,18 11,99 A V LIVRET
A
1,001 V LIVRET
A
1,000 - EUR 22,04 159,59
PACT ARIM
AVEYRON
2010 X 354/CONV ANPEEC/AMENAGEMT 6 LOGTS
29 RUE ST CYRICE-RODEZ
ACTION
LOGEMENT
44 300,00 31 786,26 26,98 A V LIVRET
A
1,000 V LIVRET
A
1,000 - EUR 328,07 1 021,11
RODEZ AGGLO
HABITAT
1998 P 117/5512/1/12 LOGEMENTS LA PRIMAUBE ACTION
LOGEMENT
22 867,35 0,00 0,00 A F 2,027 F 2,000 - EUR 24,49 1 225,62
RODEZ AGGLO
HABITAT
1998 P 118/5512/2/15 LOGTS LES COSTES
ROUGES ONET LE CHATEAU
ACTION
LOGEMENT
22 867,35 0,00 0,00 A F 2,027 F 2,000 - EUR 24,49 1 225,62
RODEZ AGGLO
HABITAT
1998 P 136/0478816/24 FOYER LOGTS ADAPEI
SEBAZAC
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
899 449,20 63 557,59 0,16 A F 5,330 F 5,500 - EUR 6 809,10 60 244,26
RODEZ AGGLO
HABITAT
1999 P 153/6008/2/CONSTRUCTION 12 LOGTS
SEBAZAC
ACTION
LOGEMENT
38 112,25 4 045,31 1,49 A F 2,000 F 2,000 - EUR 120,17 1 963,35
RODEZ AGGLO
HABITAT
1999 P 175/6008/5/CONSTRUCT° 11 LOGEMENTS
AV DE BORDEAUX RDZ
ACTION
LOGEMENT
28 507,97 4 006,86 2,33 A F 1,404 F 1,500 - EUR 79,55 1 296,35
RODEZ AGGLO
HABITAT
1999 P 176/6008/7/CONSTRUCT° 11 LOGEMENTS
AV DE BORDEAUX RDZ
ACTION
LOGEMENT
19 056,13 2 544,78 2,33 A F 0,938 F 1,000 - EUR 33,76 831,51
RODEZ AGGLO
HABITAT
2001 P 184//CONSTRUCT° 5 LOGTS AV DE
BORDEAUX 2E TR RODEZ
ACTION
LOGEMENT
19 056,13 3 376,23 3,00 A F 1,001 F 1,000 - EUR 42,00 823,28
RODEZ AGGLO
HABITAT
2001 P 186//CONSTRUCTION 12 LOGTS AV DE
BORDEAUX 2E TR RODEZ
ACTION
LOGEMENT
31 099,60 5 785,42 3,00 A F 1,500 F 1,500 - EUR 107,68 1 393,29
RODEZ AGGLO
HABITAT
2002 P 192//RENOVATION 166 LOGTS ZAC
QUATRE SAISONS 2E TR ONET
ACTION
LOGEMENT
126 160,00 0,00 0,00 A F 1,500 F 1,500 - EUR 108,55 7 239,73
RODEZ AGGLO
HABITAT
2003 P 211//RENOVATION 150 LOGTS ZAC
COSTES ROUGES 3E TR ONET
ACTION
LOGEMENT
114 000,00 6 541,97 0,91 A F 1,500 F 1,500 - EUR 194,81 6 445,20
RODEZ AGGLO
HABITAT
2004 P 234//CONSTRUCTION 16 LOGTS RUE DE
BRUXELLES A RODEZ
ACTION
LOGEMENT
19 000,00 6 050,53 6,91 A F 1,500 F 1,500 - EUR 102,97 814,04
RODEZ AGGLO
HABITAT
2004 P 235//CONSTRUCTION 11 LOGTS BD DES
ALBATROS A ONET
ACTION
LOGEMENT
15 600,00 4 967,86 6,91 A F 1,500 F 1,500 - EUR 84,54 668,37
RODEZ AGGLO
HABITAT
2004 P 236//CONSTRUCTION 8 LOGTS COMMUNE
STE RADEGONDE
ACTION
LOGEMENT
42 400,00 13 502,40 6,91 A F 1,500 F 1,500 - EUR 229,78 1 816,59
RODEZ AGGLO
HABITAT
2002 P 237//CONSTRUCTION 16 LOGTS
BOURRAN A RODEZ
ACTION
LOGEMENT
60 000,00 13 222,61 5,00 A F 1,001 F 1,000 - EUR 157,89 2 566,52
RODEZ AGGLO
HABITAT
2004 P 238//CONSTRUCTION 11 LOGTS AUX
COSTES ROUGES CNE D'ONET
ACTION
LOGEMENT
35 000,00 10 692,62 6,91 A F 1,001 F 1,000 - EUR 121,60 1 467,64
RODEZ AGGLO
HABITAT
2005 P 249//EXTENSION FJT CNE ONET LE
CHATEAU
ACTION
LOGEMENT
100 000,00 34 743,69 7,91 A F 1,001 F 1,000 - EUR 388,95 4 151,73
RODEZ AGGLO
HABITAT
2005 X 250/1053483/EXTENSION FJT CNE D'ONET
LE CHATEAU 7 LOGTS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
227 000,00 146 510,86 17,99 A V LIVRET
A
2,009 V LIVRET
A
1,000 - EUR 1 534,81 6 970,40 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 199
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
RODEZ AGGLO
HABITAT
2005 X 252/1053466/EXTENSION FJT 17 LOGTS
CNE D'ONET
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
553 000,00 368 349,25 17,99 A V LIVRET
A
2,518 V LIVRET
A
1,500 - EUR 5 774,98 16 649,56
RODEZ AGGLO
HABITAT
2005 P 254//CONSTRUCT° LOGEMENTS NEUF A
LA PRIMAUBE
ACTION
LOGEMENT
75 800,00 26 335,84 7,49 A F 1,001 F 1,000 - EUR 294,83 3 147,00
RODEZ AGGLO
HABITAT
2006 X 257/1061609/CONSTRUCTION 3 LOGTS/12
LES CAYRES (PLAI02) SEBAZ
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
165 000,00 115 234,22 23,57 A V LIVRET
A
1,939 V LIVRET
A
1,000 - EUR 1 194,64 4 229,83
RODEZ AGGLO
HABITAT
2006 X 259/1061691/CONSTRUCT° 3 LOGTS/12
DES COLLINES (PLAI02) PRIMAU
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
165 000,00 115 234,22 23,57 A V LIVRET
A
1,936 V LIVRET
A
1,000 - EUR 1 194,64 4 229,83
RODEZ AGGLO
HABITAT
2006 P 261//EXTENS° DU FOYER PR PERS AGEES
DEPENDANTES RDZ
ACTION
LOGEMENT
50 000,00 19 447,75 8,91 A F 1,001 F 1,000 - EUR 215,03 2 055,31
RODEZ AGGLO
HABITAT
2007 X 272/1094974/CONST 2 AMIS INDIV CHAMP
MOULIN STE RADEGONDE PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
140 000,00 95 785,49 24,65 A V LIVRET
A
1,304 V LIVRET
A
0,300 - EUR 298,41 3 684,23
RODEZ AGGLO
HABITAT
2007 X 274/1095208/REHA 2 LOGTS 33 R
EMBERGUE- PLAI RODEZ
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
75 000,00 51 313,66 24,65 A V LIVRET
A
1,116 V LIVRET
A
0,300 - EUR 159,86 1 973,69
RODEZ AGGLO
HABITAT
2007 X 276/1095205/VEFA 5 LOGTS VAL ST JEAN
RODEZ - PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
230 000,00 157 361,83 24,65 A V LIVRET
A
1,149 V LIVRET
A
0,300 - EUR 490,24 6 052,66
RODEZ AGGLO
HABITAT
2008 X 289/1114040/6 LOGTS ANCIENNE ECOLE
SACRE COEUR RODEZ - PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
400 000,00 278 164,15 25,57 A V LIVRET
A
0,913 V LIVRET
A
0,300 - EUR 865,31 10 272,01
RODEZ AGGLO
HABITAT
2009 X 299/1146083/CONSTRUCTION 6 LGTS RTE
DU PUECH LE MONASTERE-PLUS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
550 000,00 416 006,63 26,73 A V LIVRET
A
1,611 V LIVRET
A
1,100 - EUR 4 720,96 13 171,79
RODEZ AGGLO
HABITAT
2009 X 300/1140418/CONSTRUCTION 4 LGTS LOT
BOUMAIGUES-DRUELLE-PLUS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
370 000,00 279 859,01 26,73 A V LIVRET
A
1,616 V LIVRET
A
1,100 - EUR 3 175,92 8 861,02
RODEZ AGGLO
HABITAT
2009 X 301/1140680/CONSTRUCTION 2 LGTS LOT
BOUMAIGUES-DRUELLE-PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
110 000,00 79 563,40 26,73 A V LIVRET
A
0,805 V LIVRET
A
0,300 - EUR 247,16 2 825,00
RODEZ AGGLO
HABITAT
2009 X 302/1140677/CONSTRUCTION 2 LGTS RTE
DU PUECH-LE MONASTERE-PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
160 000,00 115 728,57 26,73 A V LIVRET
A
0,817 V LIVRET
A
0,300 - EUR 359,51 4 109,09
RODEZ AGGLO
HABITAT
2009 X 303/1146876/CONST 5 LGTS BOURRAN R.
DE LISBONE-RODEZ-PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
375 000,00 271 238,92 26,82 A V LIVRET
A
0,805 V LIVRET
A
0,300 - EUR 842,61 9 630,68 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 200
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
RODEZ AGGLO
HABITAT
2009 X 304/1146870/CONST 27 LGTS BOURRAN R.
DE LISBONE-RODEZ- PTHPE02
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
180 000,00 129 424,94 26,82 A V LIVRET
A
0,743 V LIVRET
A
0,200 - EUR 268,17 4 660,73
RODEZ AGGLO
HABITAT
2009 X 305/1146869/CONST 22 LGTS BOURRAN R.
DE LISBONNE-RODEZ- PLUS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
1 320 000,00 998 415,89 26,82 A V LIVRET
A
1,576 V LIVRET
A
1,100 - EUR 11 330,31 31 612,30
RODEZ AGGLO
HABITAT
2011 P 313/1181837/REHABILITAT°168 LGTS
QUART.ST ELOI-RODEZ- ECO PRET
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
80 000,00 18 309,37 3,00 A F 1,888 F 1,900 - EUR 430,83 4 365,99
RODEZ AGGLO
HABITAT
2010 X 314/1172860/ACQ-AMELIORAT°6 LGTS 4
IMP MONTCALM-RODEZ- PLUS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
420 000,00 323 710,29 27,73 A V LIVRET
A
1,648 V LIVRET
A
1,100 - EUR 3 668,91 9 826,80
RODEZ AGGLO
HABITAT
2010 X 315/1173189/12 LGTS ACQ EN VEFA AV
J.MONNET BOURR-RODEZ- PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
892 572,00 660 507,60 27,73 A V LIVRET
A
0,819 V LIVRET
A
0,300 - EUR 2 049,26 22 580,27
RODEZ AGGLO
HABITAT
2011 X 316/1172849/23 LGTS ACQ EN VEFA AV
J.MONNET BOURR-RODEZ- PLUS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
1 700 000,00 1 310
255,91
27,73 A V LIVRET
A
1,580 V LIVRET
A
1,100 - EUR 14 850,34 39 775,16
RODEZ AGGLO
HABITAT
2010 X 317/1173091/ACQ.AMELIORAT° 3 LGTS 2
AV AMANS RODAT-RODEZ- PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
170 000,00 125 800,81 27,73 A V LIVRET
A
0,849 V LIVRET
A
0,300 - EUR 390,30 4 300,66
RODEZ AGGLO
HABITAT
2011 X 318/1172853/ACQ.AMELIORAT° 4 LGTS 2
AV AMANS RODAT-RODEZ- PLUS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
280 000,00 215 806,87 27,73 A V LIVRET
A
1,590 V LIVRET
A
1,100 - EUR 2 445,94 6 551,20
RODEZ AGGLO
HABITAT
2010 X 319/1173093/ACQ.AMELIORAT° 3 LGTS 4
IMP MONTCALM-RODEZ- PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
170 000,00 125 800,81 27,73 A V LIVRET
A
0,836 V LIVRET
A
0,300 - EUR 390,30 4 300,66
RODEZ AGGLO
HABITAT
2010 X 320/1176402/TRAVAUX EHPAD ST
CYRICE-RODEZ- PHARE
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
430 000,00 0,00 0,00 T F 2,807 F 2,900 - EUR 9 720,68 9 789,24
RODEZ AGGLO
HABITAT
2011 X 361/1205312/AMELIORAT° 140 LGTS ZAC 4
SAISONS-PAM
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
300 000,00 178 246,92 13,83 A V LIVRET
A
1,163 V LIVRET
A
0,600 - EUR 1 142,50 12 169,78
RODEZ AGGLO
HABITAT
2012 P 362/1369843 (anc1210598)/AMELIORAT°
PERF ENERG 160 LGTS LE STADE-ECO
PRET
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
300 000,00 109 299,05 4,08 A F 1,900 F 1,430 - EUR 157,16 20 943,99
RODEZ AGGLO
HABITAT
2011 X 363/1194515/ACQUISIT° VEFA 33 LGTS
RES 3L BOURRAN-PLAI FONCIER
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
240 000,00 195 300,25 38,56 A V LIVRET
A
0,717 V LIVRET
A
0,300 - EUR 600,04 4 713,82 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 201
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
RODEZ AGGLO
HABITAT
2012 X 364/1194512/VEFA 33 LOGTS RES 3L
BOURRAN - PLAI CONST
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
690 000,00 526 613,23 28,56 A V LIVRET
A
0,660 V LIVRET
A
0,100 - EUR 544,50 17 888,23
RODEZ AGGLO
HABITAT
2011 X 365/1194509/VEFA 33 LOGTS RES 3L
BOURRAN - PLUS FONCIER
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
560 000,00 472 284,74 38,56 A V LIVRET
A
1,545 V LIVRET
A
1,100 - EUR 5 301,36 9 656,71
RODEZ AGGLO
HABITAT
2011 X 366/1194508/VEFA 33 LOGTS RES 3L
BOURRAN - PLUS CONST
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
1 500 000,00 1 186
202,72
28,56 A V LIVRET
A
1,240 V LIVRET
A
0,900 - EUR 10 996,76 35 659,39
RODEZ AGGLO
HABITAT
2013 X 369/1246391/PHARE-EXTENS°
HUMANISAT°EHPAD ST CYRICE SACRE
COEU
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
120 000,00 0,00 0,00 A V LIVRET
A
1,446 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 115,69 2 661,62
RODEZ AGGLO
HABITAT
2012 P 370/17477/VEFA-33LGTS RESODENCE 3 L
BOURRAN
ACTION
LOGEMENT
180 000,00 116 553,34 14,98 T V LIVRET
A
1,515 V LIVRET
A
1,500 - EUR 1 812,91 6 878,73
RODEZ AGGLO
HABITAT
2014 X 381/5021843/ALAUZET ECO PRET CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
17 500,00 10 567,93 11,08 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,500 - EUR 57,11 852,44
RODEZ AGGLO
HABITAT
2014 X 382/5021844/ALAUZET ECO PRET CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
6 500,00 3 878,39 11,08 A V LIVRET
A
0,530 V LIVRET
A
0,500 - EUR 20,96 312,84
RODEZ AGGLO
HABITAT
2014 X 383/5021840/ALISIERS RUE CAMONIL CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
27 000,00 16 245,49 11,08 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,500 - EUR 87,78 1 310,41
RODEZ AGGLO
HABITAT
2014 X 384/5021841/BOUGAINV BVD PAUL
RAMADIER
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
24 500,00 14 752,78 11,08 A V LIVRET
A
0,591 V LIVRET
A
0,500 - EUR 79,72 1 190,01
RODEZ AGGLO
HABITAT
2014 X 385/5021845/EMBERGUE 3 LOGTS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
5 500,00 3 331,55 11,08 A V LIVRET
A
0,547 V LIVRET
A
0,500 - EUR 18,00 268,74
RODEZ AGGLO
HABITAT
2014 X 386/5021846/PARAIRE RUE VIEUSSENS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
55 000,00 38 274,53 16,08 A V LIVRET
A
0,775 V LIVRET
A
0,500 - EUR 202,13 2 151,98
RODEZ AGGLO
HABITAT
2014 X 388/5047722/REHAB ASCENSEURS ST
ELOI - RAMADIER LES CHENES
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
7 500,00 1 579,53 1,54 A V LIVRET
A
1,398 V LIVRET
A
1,100 - EUR 25,92 776,90
RODEZ AGGLO
HABITAT
2014 X 389/5047730/REHAB ASCENSEURS ST
ELOI - RAMADIER LES PINS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
12 500,00 2 632,53 1,54 A V LIVRET
A
1,398 V LIVRET
A
1,100 - EUR 43,20 1 294,82
RODEZ AGGLO
HABITAT
2014 X 390/5047742/REHAB ASCENSEURS ST
ELOI - RAMADIER LES PLATANES
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
12 500,00 2 632,53 1,54 A V LIVRET
A
1,398 V LIVRET
A
1,100 - EUR 43,20 1 294,82 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 202
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
RODEZ AGGLO
HABITAT
2014 X 391/5047752/REHAB ASCENSEURS ST
ELOI - RAMADIER LES THUYAS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
12 500,00 2 632,53 1,54 A V LIVRET
A
1,398 V LIVRET
A
1,100 - EUR 43,20 1 294,82
RODEZ AGGLO
HABITAT
2014 X 392/5047760/REHAB ASCENSEURS BVD
LATTRE TASSIGNY- LES ERABLES
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
12 500,00 2 632,53 1,54 A V LIVRET
A
1,398 V LIVRET
A
1,100 - EUR 43,20 1 294,82
RODEZ AGGLO
HABITAT
2013 X 395/1248359/PLUS RUE ALAUZET RODEZ CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
90 000,00 78 242,44 40,47 A V LIVRET
A
1,416 V LIVRET
A
1,100 - EUR 877,22 1 504,01
RODEZ AGGLO
HABITAT
2014 X 396/1248357/PLUS RUE ALAUZET RODEZ CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
903 000,00 759 556,17 31,48 A V LIVRET
A
1,390 V LIVRET
A
1,100 - EUR 8 571,99 19 715,26
RODEZ AGGLO
HABITAT
2014 X 397/1250865/LES CAYRES 2 SEBAZAC CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
748 000,00 629 178,30 31,48 A V LIVRET
A
1,390 V LIVRET
A
1,100 - EUR 7 100,60 16 331,14
RODEZ AGGLO
HABITAT
2013 X 398/1250866/LES CAYRES 2 SEBAZAC CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
49 000,00 42 598,64 40,47 A V LIVRET
A
1,406 V LIVRET
A
1,100 - EUR 477,59 818,85
RODEZ AGGLO
HABITAT
2014 X 399/1250867/LES CAYRES 2 SEBAZAC CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
383 000,00 313 278,29 31,48 A V LIVRET
A
0,588 V LIVRET
A
0,300 - EUR 967,78 9 314,27
RODEZ AGGLO
HABITAT
2014 X 400/1248360/RUE ALAUZET CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
394 000,00 322 275,82 31,48 A V LIVRET
A
0,588 V LIVRET
A
0,300 - EUR 995,57 9 581,78
RODEZ AGGLO
HABITAT
2014 X 409/5021839/44 LOGTS CAMONIL CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
54 000,00 32 517,41 11,08 A V LIVRET
A
0,580 V LIVRET
A
0,500 - EUR 175,70 2 622,96
RODEZ AGGLO
HABITAT
2013 X 412/5025928/DENYS PUECH ESPERIDES
PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
25 000,00 20 448,97 31,07 A V LIVRET
A
0,815 V LIVRET
A
0,300 - EUR 63,17 607,98
RODEZ AGGLO
HABITAT
2013 X 413/5025927/DENYS PUECH ESPERIDES
PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
58 500,00 20 622,15 31,07 A V LIVRET
A
1,320 V LIVRET
A
1,100 - EUR 232,73 535,28
RODEZ AGGLO
HABITAT
2014 X 414/5021847/PARAIRE VIEUSSENS ECO
PRET
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
110 000,00 76 549,07 16,08 A V LIVRET
A
0,789 V LIVRET
A
0,500 - EUR 404,27 4 303,95
RODEZ AGGLO
HABITAT
2015 X 423/5092568/18 LOGTS JARDINS LEIA CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
200 000,00 167 882,55 32,23 A V LIVRET
A
0,559 V LIVRET
A
0,300 - EUR 518,15 4 832,81 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 203
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
RODEZ AGGLO
HABITAT
2015 X 424/5092569/18 LOGTS JARDINS LEIA CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
20 000,00 17 497,56 42,22 A V LIVRET
A
0,558 V LIVRET
A
0,300 - EUR 53,64 380,71
RODEZ AGGLO
HABITAT
2015 X 425/5092566/18 LOGTS JARDINS LEIA CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
555 000,00 477 508,94 32,23 A V LIVRET
A
1,359 V LIVRET
A
1,100 - EUR 5 384,05 11 949,35
RODEZ AGGLO
HABITAT
2015 X 426/5092567/18 LOGTS JARDINS LEIA CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
50 000,00 44 799,38 42,22 A V LIVRET
A
1,358 V LIVRET
A
1,100 - EUR 501,72 811,49
RODEZ AGGLO
HABITAT
2016 X 431/5113394/BOURRAN CN 31 LOGTS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
464 000,00 400 246,33 32,98 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 1 234,24 11 165,92
RODEZ AGGLO
HABITAT
2016 X 432/5113395/BOURRAN CN 31 LOGTS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
30 000,00 26 787,79 42,97 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 82,07 568,72
RODEZ AGGLO
HABITAT
2016 X 433/5113392/BOURRAN CN 31 LOGTS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
896 000,00 789 401,09 32,98 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 8 893,10 19 062,29
RODEZ AGGLO
HABITAT
2016 X 434/5113393/BOURRAN CN 31 LOGTS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
70 000,00 63 795,26 42,97 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 714,10 1 122,67
RODEZ AGGLO
HABITAT
2015 X 436/5092605/18 RUE DE LA FAUVETTE 12
LOGTS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
215 000,00 180 473,75 32,48 A V LIVRET
A
0,560 V LIVRET
A
0,300 - EUR 557,01 5 195,27
RODEZ AGGLO
HABITAT
2015 X 437/5092606/18 RUE DE LA FAUVETTE 12
LOGTS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
10 000,00 8 748,78 42,47 A V LIVRET
A
0,559 V LIVRET
A
0,300 - EUR 26,82 190,35
RODEZ AGGLO
HABITAT
2015 X 438/5092603/18 RUE DE LA FAUVETTE 12
LOGTS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
404 000,00 347 592,09 32,48 A V LIVRET
A
1,358 V LIVRET
A
1,100 - EUR 3 919,19 8 698,27
RODEZ AGGLO
HABITAT
2015 X 439/5092604/18 RUE DE LA FAUVETTE 12
LOGTS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
16 000,00 14 335,80 42,47 A V LIVRET
A
1,358 V LIVRET
A
1,100 - EUR 160,55 259,68
RODEZ AGGLO
HABITAT
2016 P 440/5152096/AV DE TOULOUSE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
300 000,00 257 474,50 28,82 A F 1,350 F 1,100 - EUR 2 914,76 7 503,28
RODEZ AGGLO
HABITAT
2016 P 441/5152095/AV DE TOULOUSE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
156 000,00 120 022,55 18,82 A F 0,501 F 0,250 - EUR 315,46 6 160,63 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 204
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
RODEZ AGGLO
HABITAT
2016 X 442/5157193/JARDIN VEFA 13 LGTS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
62 500,00 55 742,93 43,89 A V LIVRET
A
0,551 V LIVRET
A
0,300 - EUR 170,78 1 183,46
RODEZ AGGLO
HABITAT
2016 X 443/5157194/JARDIN VEFA 13 LGTS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
157 500,00 135 698,94 33,89 A V LIVRET
A
0,551 V LIVRET
A
0,300 - EUR 418,45 3 785,68
RODEZ AGGLO
HABITAT
2016 X 444/5157195/JARDIN VEFA 13 LGTS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
125 000,00 113 805,21 43,89 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 273,89 2 002,75
RODEZ AGGLO
HABITAT
2016 X 445/5157196/JARDIN VEFA 13 LGTS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
305 000,00 268 429,37 33,89 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 3 024,03 6 481,98
RODEZ AGGLO
HABITAT
2016 X 458/5122779/RUE CIGALES LA
CROUZETTE 2
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
190 500,00 164 131,10 33,14 A V LIVRET
A
0,551 V LIVRET
A
0,300 - EUR 506,13 4 578,87
RODEZ AGGLO
HABITAT
2016 X 459/5122780/RUE CIGALES LA
CROUZETTE 2
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
72 500,00 64 661,80 43,13 A V LIVRET
A
0,551 V LIVRET
A
0,300 - EUR 198,10 1 372,81
RODEZ AGGLO
HABITAT
2016 X 460/5122781/RUE CIGALES LA
CROUZETTE 2
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
470 000,00 413 645,26 33,14 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 4 659,98 9 988,62
RODEZ AGGLO
HABITAT
2016 X 461/5122782/RUE CIGALES LA
CROUZETTE 2
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
194 000,00 176 625,68 43,13 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 977,08 3 108,26
RODEZ AGGLO
HABITAT
2016 X 462/5122783/17 LOGTS BVD F FABIE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
142 500,00 129 737,93 43,13 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 452,23 2 283,13
RODEZ AGGLO
HABITAT
2016 X 463/5122784/17 LOGTS BVD F FABIE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
330 000,00 290 431,77 33,14 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 3 271,90 7 013,29
RODEZ AGGLO
HABITAT
2016 X 464/5122785/17 LOGTS BVD F FABIE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
181 250,00 156 161,48 33,14 A V LIVRET
A
0,551 V LIVRET
A
0,300 - EUR 481,56 4 356,54
RODEZ AGGLO
HABITAT
2016 X 465/5122786/17 LOGTS BVD F FABIE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
75 000,00 66 891,52 43,13 A V LIVRET
A
0,551 V LIVRET
A
0,300 - EUR 204,94 1 420,15
RODEZ AGGLO
HABITAT
2018 C 474/5195377/PRETS HAUT DE BILAN CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
1 000 000,00 760 000,00 34,48 A V LIVRET
A
0,440 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 205
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
RODEZ AGGLO
HABITAT
2018 X 479/5206487/31 LOGTS RES BRUGES
BOURRAN
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
775 932,00 714 193,86 35,23 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 8 033,23 16 099,65
RODEZ AGGLO
HABITAT
2018 X 480/5206488/31 LOGTS RES BRUGES
BOURRAN
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
112 068,00 105 391,54 45,22 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 178,59 1 753,18
RODEZ AGGLO
HABITAT
2018 X 481/5206489/31 LOGTS RES BRUGES
BOURRAN
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
361 952,00 328 448,76 35,23 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 1 011,23 8 627,55
RODEZ AGGLO
HABITAT
2018 X 482/5206490/31 LOGTS RES BRUGES
BOURRAN
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
54 548,00 50 595,58 45,22 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 154,86 1 024,33
RODEZ AGGLO
HABITAT
2018 X 484/5235181/24 LOGTS ZAC COMBAREL CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
49 186,50 45 622,56 45,47 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 139,64 923,65
RODEZ AGGLO
HABITAT
2018 X 485/5235182/24 LOGTS ZAC COMBAREL CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
662 755,00 610 021,95 35,47 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 6 861,51 13 751,36
RODEZ AGGLO
HABITAT
2018 X 486/5235183/24 LOGTS ZAC COMBAREL CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
102 245,00 96 153,75 45,47 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 075,29 1 599,51
RODEZ AGGLO
HABITAT
2018 X 487/5235184/24 LOGTS ZAC COMBAREL CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
325 813,50 295 655,33 35,47 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 910,27 7 766,15
RODEZ AGGLO
HABITAT
2018 X 488/5240410/15 LOGTS LA CROUZETTE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
130 000,00 122 255,25 45,47 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 367,18 2 033,70
RODEZ AGGLO
HABITAT
2018 X 489/5240411/15 LOGTS LA CROUZETTE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
135 500,00 122 957,76 35,47 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 378,57 3 229,80
RODEZ AGGLO
HABITAT
2018 X 490/5240412/15 LOGTS LA CROUZETTE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
270 000,00 248 517,07 35,47 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 2 795,31 5 602,17
RODEZ AGGLO
HABITAT
2018 X 491/5240413/15 LOGTS LA CROUZETTE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
57 000,00 52 869,92 45,47 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 161,82 1 070,38
RODEZ AGGLO
HABITAT
2018 C 492/5247075/PRET HAUT DE BILAN CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
220 000,00 220 000,00 35,56 A V LIVRET
A
0,440 V LIVRET
A
1,350 - EUR 2 970,00 0,00
RODEZ AGGLO
HABITAT
2013 F 493/17743/11 LOGTS RUE ALAUZET ACTION
LOGEMENT
48 000,00 48 000,00 29,14 T F 1,250 F 1,250 - EUR 600,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 206
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
RODEZ AGGLO
HABITAT
2013 F 494/17741/10 LOGTS LES CAYRES 2 ACTION
LOGEMENT
48 000,00 48 000,00 29,14 T F 1,250 F 1,250 - EUR 600,00 0,00
RODEZ AGGLO
HABITAT
2013 P 495/17765/3 LOGTS RUE LEBON ACTION
LOGEMENT
10 000,00 3 885,66 5,28 T F 1,250 F 1,250 - EUR 53,88 678,28
RODEZ AGGLO
HABITAT
2014 P 496/17757/2 LOGTS 6 RUE
AMPHITHEATRE
ACTION
LOGEMENT
7 500,00 3 549,15 6,49 T F 1,250 F 1,250 - EUR 48,28 500,84
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 499/5240381/12 LOGTS COMBAREL CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
92 500,00 86 989,31 45,80 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 972,80 1 447,06
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 500/5240382/12 LOGTS COMBAREL CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
95 000,00 86 206,55 35,81 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 265,42 2 264,44
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 501/5240383/12 LOGTS COMBAREL CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
200 000,00 184 086,72 35,81 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 2 070,60 4 149,76
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 502/5240384/12 LOGTS COMBAREL CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
45 000,00 41 739,41 45,80 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 127,76 845,03
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 P 513/1330291/Refinancement de la fiche 222 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
33 024,60 27 308,00 15,91 A F 1,760 F 1,760 - EUR 506,44 1 466,76
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 P 514/1330308/Refinancement de la fiche 368 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
358 679,99 296 592,02 15,91 A F 1,760 F 1,760 - EUR 5 500,40 15 930,54
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 P 515/1330309/Refinancement de la fiche 371 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
166 408,91 137 603,33 15,91 A F 1,760 F 1,760 - EUR 2 551,90 7 390,94
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 P 516/1330311/Refinancement de la fiche 421 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
86 258,18 71 326,78 15,91 A F 1,760 F 1,760 - EUR 1 322,78 3 831,10
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 P 517/1330314/Refinancement de la fiche 435 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
54 697,88 45 229,61 15,91 A F 1,760 F 1,760 - EUR 838,80 2 429,37
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 P 518/1330310/Refinancement de la fiche 422 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
179 581,48 148 495,70 15,91 A F 1,760 F 1,760 - EUR 2 753,90 7 976,00
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 522/1342590/Refinancement de la fiche 251 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
636 657,29 576 114,50 22,99 A V LIVRET
A
1,650 V LIVRET
A
1,100 - EUR 6 566,91 20 876,78 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 207
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 523/1342593/Refinancement de la fiche 248 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
351 227,25 269 722,20 11,83 A V LIVRET
A
1,520 V LIVRET
A
1,100 - EUR 3 197,06 20 919,11
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 524/1342595/Refinancement de la fiche 247 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
2 004 671,66 1 368
692,31
7,58 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 16 846,60 162 816,80
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 525/1342596/Refinancement de la fiche 258 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
513 525,70 461 685,78 28,56 A V LIVRET
A
1,650 V LIVRET
A
1,100 - EUR 5 226,55 13 454,37
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 526/1342597/Refinancement de la fiche 256 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
456 467,29 410 387,37 28,56 A V LIVRET
A
1,650 V LIVRET
A
1,100 - EUR 4 645,82 11 959,44
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 527/1342598/Refinancement de la fiche 273 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
295 572,83 266 799,85 29,65 A V LIVRET
A
1,550 V LIVRET
A
1,100 - EUR 3 016,99 7 472,68
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 528/1342599/Refinancement de la fiche 277 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
636 302,55 574 360,74 29,65 A V LIVRET
A
1,550 V LIVRET
A
1,100 - EUR 6 494,93 16 087,01
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 529/1342600/Refinancement de la fiche 275 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
180 627,84 163 044,36 29,65 A V LIVRET
A
1,550 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 843,72 4 566,64
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 530/1330305/Refinancement de la fiche 290 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
1 335 769,44 0,00 0,00 A V LIVRET
A
1,550 V LIVRET
A
1,300 - EUR 16 198,18 31 647,73
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 531/1342601/Refinancement de la fiche 288 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
1 654 278,95 1 498
855,07
30,56 A V LIVRET
A
1,550 V LIVRET
A
1,100 - EUR 16 931,73 40 392,65
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 532/1342587/Refinancement de la fiche 519 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
136 166,11 96 983,76 6,25 A V LIVRET
A
1,650 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 212,66 13 258,44
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 533/1342588/Refinancement de la fiche 520 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
476 596,79 408 237,66 15,41 A V LIVRET
A
1,650 V LIVRET
A
1,100 - EUR 4 746,03 23 219,68
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 534/1342589/Refinancement de la fiche 521 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
414 664,24 373 027,46 22,23 A V LIVRET
A
1,650 V LIVRET
A
1,100 - EUR 4 259,34 14 185,88
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 535/1342591/Refinancement de la fiche 510 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
1 348 891,25 1 097
799,61
11,08 A V LIVRET
A
1,650 V LIVRET
A
1,100 - EUR 13 012,37 85 143,14 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 208
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 536/1342592/Refinancement de la fiche 511 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
1 043 172,74 916 299,27 18,08 A V LIVRET
A
1,650 V LIVRET
A
1,100 - EUR 10 553,96 43 151,19
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 537/1342594/Refinancement de la fiche 512 CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
150 416,59 76 534,69 2,09 A V LIVRET
A
1,650 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 116,43 24 958,44
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 544/5310795/4 LOGTS LA TOUCADE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
22 199,50 20 983,50 46,55 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
0,300 - EUR 64,20 415,15
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 X 545/5310796/4 LOGTS LA TOUCADE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
31 560,50 29 356,89 36,56 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
0,300 - EUR 90,32 749,15
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 X 546/5310799/4 LOGTS LA TOUCADE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
97 697,50 91 855,27 36,56 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 032,44 2 002,96
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 X 547/5310800/4 LOGTS LA TOUCADE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
66 442,50 63 460,46 46,55 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 709,37 1 027,08
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 X 548/5310832/14 LOGTS LA TOUCADE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
68 353,50 64 609,39 46,55 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
0,300 - EUR 197,67 1 278,25
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 X 549/5310833/14 LOGTS LA TOUCADE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
144 377,00 134 296,31 36,56 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
0,300 - EUR 413,17 3 427,07
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 X 550/5310834/14 LOGTS LA TOUCADE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
440 616,00 414 267,55 36,56 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 4 656,31 9 033,35
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 X 551/5310835/14 LOGTS LA TOUCADE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
171 093,50 163 414,53 46,55 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 826,66 2 644,81
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 C 552/5310836/14 LOGTS LA TOUCADE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
30 000,00 30 000,00 36,56 A F 1,100 F 0,000 - EUR 0,00 0,00
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 X 553/5310837/14 LOGTS LA TOUCADE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
105 000,00 90 309,40 16,57 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
0,810 - EUR 771,49 4 936,43
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 X 554/5310716/20LOGTS MARGUERITES CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
548 891,50 516 068,27 36,56 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
1,100 - EUR 5 800,54 11 253,17 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 209
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 X 555/5310715/20LOGTS MARGUERITES CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
107 700,50 102 866,71 46,55 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 149,85 1 664,87
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 C 556/5310714/20 LOGTS MARGUERITES CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
50 000,00 50 000,00 36,56 A F 1,100 F 0,000 - EUR 0,00 0,00
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 X 557/5310713/20 LOGTS MARGUERITES CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
150 000,00 129 013,43 16,57 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
0,810 - EUR 1 102,13 7 052,04
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 X 558/5310712/20 LOGTS MARGUERITES CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
231 096,50 214 960,88 36,56 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
0,300 - EUR 661,34 5 485,52
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 X 559/5310711/20 LOGTS MARGUERITES CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
52 311,50 49 446,10 46,55 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
0,300 - EUR 151,27 978,26
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 X 560/5310658/RENOVATION LES NOYERS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
140 000,00 123 807,14 21,57 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
0,250 - EUR 323,19 5 467,62
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 X 561/5310075/RENOVATION LES ACACIAS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
420 000,00 371 421,42 21,57 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
0,250 - EUR 969,56 16 402,86
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 562/5320573/8 LOGTS 7-9 RUE EMBERGUE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
21 483,00 17 219,83 11,83 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
0,130 - EUR 24,24 1 422,91
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 563/5320572/8 LOGTS 7-9 RUE EMBERGUE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
88 000,00 70 400,01 11,83 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 5 866,67
RODEZ AGGLO
HABITAT
2019 X 564/5320571/8 LOGTS 7-9 RUE EMBERGUE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
60 000,00 48 093,36 11,83 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
0,130 - EUR 67,69 3 974,04
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 X 565/5320569/8 LOGTS 7-9 RUE EMBERGUE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
54 622,00 51 355,65 36,56 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
1,100 - EUR 577,23 1 119,84
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 X 566/5320568/7-9 RUE EMBERGUE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
48 568,00 45 907,65 46,80 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
0,300 - EUR 140,45 908,25
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 X 567/5320567/7-9 RUE EMBERGUE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
86 206,00 82 336,93 46,80 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 920,37 1 332,60 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 210
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 C 570/5310797/4 MAISONS LA TOUCADE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
10 000,00 10 000,00 36,56 A F 1,100 F 0,000 - EUR 0,00 0,00
RODEZ AGGLO
HABITAT
2020 X 571/5310798/4 MAISONS LA TOUCADE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
30 000,00 25 802,69 16,57 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
0,810 - EUR 220,43 1 410,41
RODEZ AGGLO
HABITAT
2021 X 591/5453251/LOGT COLOMBIER CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
42 316,00 41 530,30 48,88 A V LIVRET
A
0,300 V LIVRET
A
0,300 - EUR 243,45 785,70
RODEZ AGGLO
HABITAT
2021 X 592/5453252/LOGT COLOMBIER CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
145 357,50 141 931,80 38,89 A V LIVRET
A
0,300 V LIVRET
A
0,300 - EUR 836,26 3 425,71
RODEZ AGGLO
HABITAT
2021 X 593/5453253/LOGT COLOMBIER CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
79 040,50 77 846,30 48,88 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 673,43 1 194,20
RODEZ AGGLO
HABITAT
2021 X 594/5453254/LOGT COLOMBIER CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
347 922,00 340 950,65 38,89 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
1,100 - EUR 3 827,14 6 971,35
RODEZ AGGLO
HABITAT
2021 X 595/5453255/LOGT COLOMBIER CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
135 000,00 128 742,64 18,90 A F 0,790 F 0,790 - EUR 192,23 6 257,36
RODEZ AGGLO
HABITAT
2021 C 596/5453256/LOGT COLOMBIER CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
45 000,00 45 000,00 38,89 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 0,00
RODEZ AGGLO
HABITAT
2021 X 597/5453276/LOGT COLOMBIER CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
142 970,50 140 105,79 38,89 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
1,100 - EUR 734,65 2 864,72
RODEZ AGGLO
HABITAT
2021 X 598/5453277/LOGT COLOMBIER CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
31 105,50 30 635,54 48,88 A V INF FR
XT
1,100 V INF FR
XT
1,100 - EUR 146,72 469,97
RODEZ AGGLO
HABITAT
2021 C 599/5453278/LOGT COLOMBIER CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
5 000,00 5 000,00 38,89 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 0,00
RODEZ AGGLO
HABITAT
2022 X 600/5453279/LOGT COLOMBIER CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
15 000,00 14 304,74 18,90 A F 0,790 F 0,790 - EUR 59,30 695,26
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2008 X 265/1098386/CONST 25 PAVILLONS A
ONET LE CHATEAU PLUS01
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
629 638,00 515 944,59 35,39 A V LIVRET
A
1,927 V LIVRET
A
1,300 - EUR 6 852,68 11 184,68 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 211
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2008 X 266/1098388/25 LOGEMENTS COSTES
ROUGES ONET
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
1 763 017,00 883 072,91 25,40 A V LIVRET
A
1,800 V LIVRET
A
1,300 - EUR 11 849,10 28 396,18
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2008 X 267/1098363/CONST 5 LOGEMENTS
COSTES ROUGES ONET PLAIB02
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
118 368,00 91 940,25 35,39 A V LIVRET
A
1,104 V LIVRET
A
0,300 - EUR 283,06 2 415,05
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2008 X 268/1098383/CONST 5 LOGEMENTS A
ONET LE CHATEAU PLAIB02
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
371 921,00 261 248,77 25,40 A V LIVRET
A
1,171 V LIVRET
A
0,300 - EUR 812,68 9 647,37
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2009 X 291/1134134/LOGEMENTS 44 AVENUE DE
BORDEAUX - RDZ- PLUS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
229 512,00 172 732,76 26,31 A V LIVRET
A
1,627 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 960,22 5 469,14
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2009 P 292/32791878126/CONSTRUCTION EHPAD
LA ROSSIGNOLE A ONET-PLS
CREDIT
AGRICOLE
6 096 986,00 2 788
353,80
16,32 A V LIVRET
A
2,510 V LIVRET
A
1,900 - EUR 55 598,35 137 875,36
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2010 X 293/1138286/CONSTRUCT° 17 PAVILLONS
LOC COSTES ROUGES-PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
76 549,00 62 000,20 37,64 A V LIVRET
A
0,749 V LIVRET
A
0,300 - EUR 190,61 1 538,18
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2009 X 294/1134137/AMELIORATION 6 LGTS LOC
44 AV BORDEAUX RODEZ -PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
72 921,00 52 552,69 26,31 A V LIVRET
A
0,770 V LIVRET
A
0,300 - EUR 163,26 1 865,95
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2010 X 306/1138284/CONSTRUCT° 17 LGTS LOC
COSTES ROUGES II ONET-PLUS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
378 832,00 319 244,99 37,64 A V LIVRET
A
1,538 V LIVRET
A
1,100 - EUR 3 585,82 6 738,64
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2010 X 307/1138282/CONSTRUCT° 17 LGTS LOC
COSTES ROUGES II ONET-PLUS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
829 672,00 356 433,41 27,65 A V LIVRET
A
1,542 V LIVRET
A
1,100 - EUR 4 039,79 10 820,17
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2010 X 308/1138285/CONSTRUCT° 17 LGTS LOC
COSTES ROUGES II ONET-PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
244 371,00 182 401,32 27,65 A V LIVRET
A
1,106 V LIVRET
A
0,300 - EUR 565,92 6 235,61
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2011 X 321/1159489/CONSTRUCT° 4 PAVILLONS
COSTES ROUGES III ONET-PLUS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
166 280,00 101 530,27 29,31 A V LIVRET
A
1,420 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 545,93 39 008,50
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2012 X 322/1159490/CONSTRUCT° 4 PAVILLONS
COSTES ROUGES III ONET-PLUS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
135 453,00 89 971,31 39,30 A V LIVRET
A
1,480 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 330,76 31 006,52
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2012 X 323/1159491/CONSTRUCT° 2 PAVILLONS
COSTES ROUGES III ONET-PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
269 807,00 214 102,16 29,31 A V LIVRET
A
0,740 V LIVRET
A
0,300 - EUR 662,74 6 810,66 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 212
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2011 X 324/1159493/CONSTRUCT° 2 PAVILLONS
COSTES ROUGES III ONET-PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
65 793,00 55 678,13 39,30 A V LIVRET
A
0,650 V LIVRET
A
0,300 - EUR 170,95 1 308,27
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2011 X 337/1150086/CONSTRUCT°IMMEUBLE 27
LGTS COSTES R.II ONET-PLUS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
1 031 183,00 847 800,24 29,07 A V LIVRET
A
1,480 V LIVRET
A
1,100 - EUR 9 587,01 23 745,65
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2011 X 338/1150087/CONSTRUCT°IMMEUBLE 27
LGTS COSTES R.II ONET-PLUS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
328 235,00 287 460,13 39,06 A V LIVRET
A
0,630 V LIVRET
A
1,100 - EUR 3 224,73 5 697,20
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2011 X 339/1150090/CONSTRUCT°IMMEUBLE 27
LGTS COSTES R.II ONET-PLUS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
479 599,00 380 581,04 29,07 A V LIVRET
A
0,710 V LIVRET
A
0,300 - EUR 1 178,06 12 106,41
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2011 X 340/1150092/CONSTRUCT°IMMEUBLE 27
LGTS COSTES R.II ONET-PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
101 135,00 85 586,61 39,06 A V LIVRET
A
0,732 V LIVRET
A
0,300 - EUR 262,80 2 011,02
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2013 P 367/17520/CONSTRUCTION 47 LGTS R.
DES MERLE COSTES R.
ACTION
LOGEMENT
280 000,00 192 028,11 15,76 T F 1,510 F 1,500 - EUR 2 962,89 10 550,23
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2013 X 375/1254284/LOT CANTAGRELH LOT 22
prog 1149
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
56 199,00 48 687,18 40,81 A V LIVRET
A
1,383 V LIVRET
A
1,100 - EUR 545,85 935,89
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2013 X 376/1254283/LOT CANTAGRELH LOT 22
prog 1149
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
62 005,00 50 840,95 30,81 A V LIVRET
A
1,390 V LIVRET
A
1,100 - EUR 574,32 1 370,11
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2014 X 377/1246563/9/11 PLACE BOURG LUC LA
PRIMAUBE PROG 1169
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
43 684,00 38 535,44 41,30 A V LIVRET
A
1,383 V LIVRET
A
1,100 - EUR 431,80 718,87
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2014 X 378/1246562/9/11 PLACE BOURG LUC LA
PRIMAUBE PROG 1169
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
395 796,00 332 941,41 31,31 A V LIVRET
A
1,390 V LIVRET
A
1,100 - EUR 3 757,41 8 641,93
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2012 F 379/17749/PLAI 2 LOGTS LA SARRADE
DRUELLE
ACTION
LOGEMENT
12 000,00 12 000,00 28,06 T F 1,263 F 1,250 - EUR 150,00 0,00
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2012 F 380/17749/PLUS 6 LOGTS LA SARRADE
DRUELLE
ACTION
LOGEMENT
24 000,00 24 000,00 28,06 T F 1,263 F 1,250 - EUR 300,00 0,00
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2014 X 401/1221191/PLAI 12 LOGTS BD
ALBATROS COSTES ROUGES
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
79 786,00 68 359,39 41,56 A V LIVRET
A
0,561 V LIVRET
A
0,300 - EUR 209,65 1 525,08 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 213
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2014 X 402/1246565/9/11 PLACE BOURG LUC LA
PRIMAUBE PROG 1169
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
16 445,00 14 120,67 41,30 A V LIVRET
A
0,581 V LIVRET
A
0,300 - EUR 43,31 315,03
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2014 X 403/1246564/9/11 PLACE BOURG LUC LA
PRIMAUBE PROG 1169
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
132 609,00 108 471,90 31,31 A V LIVRET
A
0,588 V LIVRET
A
0,300 - EUR 335,10 3 225,04
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2014 X 404/1247593/CONSTRUCT°IMMEUBLE 26
LGTS CANTAGRELH
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
1 306 407,00 1 096
730,22
31,65 A V LIVRET
A
1,364 V LIVRET
A
1,100 - EUR 12 377,17 28 467,05
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2014 X 405/1247596/PLAI 6 LGTS CANTAGRELH CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
262 603,00 214 321,35 31,65 A V LIVRET
A
0,563 V LIVRET
A
0,300 - EUR 662,08 6 372,12
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2014 X 406/1247594/PLUS 20 LGTS CANTAGRELH CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
334 816,00 294 796,00 41,64 A V LIVRET
A
1,361 V LIVRET
A
1,100 - EUR 3 303,24 5 499,35
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2014 X 407/1247597/PLAI 6 LGTS CANTAGRELH CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
89 169,00 76 398,60 41,64 A V LIVRET
A
0,561 V LIVRET
A
0,300 - EUR 234,31 1 704,43
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2014 X 408/1221162/PLUS 35 LOGT COSTES
ROUGES 2
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
337 396,00 297 067,62 41,56 A V LIVRET
A
1,361 V LIVRET
A
1,100 - EUR 3 328,70 5 541,72
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2014 X 410/1221189/PLAI 12 LOGTS BD
ALBATROS COSTES ROUGES
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
548 310,00 447 498,85 31,56 A V LIVRET
A
0,563 V LIVRET
A
0,300 - EUR 1 382,42 13 304,86
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2014 X 411/1221160/PLUS 35 LOGT COSTES
ROUGES 2
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
2 458 027,00 2 063
516,58
31,56 A V LIVRET
A
1,360 V LIVRET
A
1,100 - EUR 23 287,86 53 561,24
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2016 X 415/5023028/8 LOGT LA SARRADE
DRUELLE PLUS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
316 018,00 278 169,36 33,14 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 3 133,76 6 717,17
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2016 X 416/5023029/8 LOGT LA SARRADE
DRUELLE PLUS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
167 716,00 152 720,15 43,13 A V LIVRET
A
1,349 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 709,49 2 687,57
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2016 X 417/5023030/8 LOGT LA SARRADE
DRUELLE PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
167 398,00 144 235,25 33,14 A V LIVRET
A
0,553 V LIVRET
A
0,300 - EUR 444,78 4 023,82
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2016 X 418/5023031/8 LOGT LA SARRADE
DRUELLE PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
64 223,00 57 283,03 43,13 A V LIVRET
A
0,553 V LIVRET
A
0,300 - EUR 175,50 1 216,15 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 214
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2016 X 419/5054149/2 LOGT PRESBYTERE PLUS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
8 723,00 7 990,22 43,06 A V LIVRET
A
1,120 V LIVRET
A
1,100 - EUR 89,44 140,36
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2016 X 420/5054148/2 LOGT PRESBYTERE PLUS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
62 354,50 55 201,61 33,07 A V LIVRET
A
1,140 V LIVRET
A
1,100 - EUR 621,86 1 331,27
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2015 X 446/5054750/40 LOGTS COSTES ROUGES CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
902 681,50 816 385,27 34,14 A V LIVRET
A
1,447 V LIVRET
A
1,100 - EUR 9 189,40 19 014,12
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2015 X 447/5054751/40 LOGTS COSTES ROUGES CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
302 836,00 281 572,62 44,13 A V LIVRET
A
1,472 V LIVRET
A
1,100 - EUR 3 150,18 4 807,43
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2015 X 448/5054752/40 LOGTS COSTES ROUGES CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
384 448,00 341 426,56 34,14 A V LIVRET
A
0,720 V LIVRET
A
0,300 - EUR 1 051,99 9 236,06
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2015 X 449/5054753/40 LOGTS COSTES ROUGES CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
149 037,00 136 135,76 44,13 A V LIVRET
A
0,740 V LIVRET
A
0,300 - EUR 416,87 2 820,61
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2016 X 450/5135424/48 LOGTS COSTES ROUGES CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
45 382,00 41 327,63 34,31 A V LIVRET
A
1,279 V LIVRET
A
1,100 - EUR 464,56 904,57
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2016 X 451/5135425/48 LOGTS COSTES ROUGES CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
8 986,00 8 414,53 44,30 A V LIVRET
A
1,292 V LIVRET
A
1,100 - EUR 94,01 131,60
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2016 X 452/5135426/48 LOGTS COSTES ROUGES CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
67 215,50 60 073,63 34,31 A V LIVRET
A
0,523 V LIVRET
A
0,300 - EUR 184,87 1 546,94
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2016 X 453/5135427/48 LOGTS COSTES ROUGES CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
8 661,50 7 962,36 44,30 A V LIVRET
A
0,528 V LIVRET
A
0,300 - EUR 24,36 154,62
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2018 X 466/5146563/42 LOGTS LANDOUZE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
1 053 026,00 977 521,91 35,47 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 10 979,68 20 630,75
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2018 X 467/5146564/42 LOGTS LANDOUZE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
119 510,50 113 380,08 45,47 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 266,10 1 719,45
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2018 X 468/5146565/42 LOGTS LANDOUZE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
406 212,00 371 473,55 35,47 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 1 142,24 9 271,72 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 215
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2018 X 469/5146566/42 LOGTS LANDOUZE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
53 805,50 50 297,55 45,47 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 153,75 952,51
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2014 P 497/17519 a/26 LOGTS CANTAGRELH ACTION
LOGEMENT
120 000,00 83 000,47 16,03 T F 1,500 F 1,500 - EUR 1 287,06 4 477,94
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2014 P 498/17519 b/26 LOGTS CANTAGRELH ACTION
LOGEMENT
40 000,00 33 172,67 31,02 T F 1,500 F 1,500 - EUR 505,36 826,28
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2022 X 608/5427529/ALLEE PAUL CAYLA CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
135 000,00 135 000,00 39,81 A V LIVRET
A
1,060 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 0,00
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2022 X 601/5427522/ALLEE PAUL CAYLA CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
113 060,00 113 060,00 39,81 A V LIVRET
A
1,550 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 0,00
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2022 X 602/5427523/ALLEE PAUL CAYLA CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
38 495,50 38 495,50 49,80 A V LIVRET
A
1,550 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 0,00
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2022 X 603/5427524/ALLEE PAUL CAYLA CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
82 532,00 82 532,00 39,81 A V LIVRET
A
0,300 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 0,00
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2022 X 604/5427525/ALLEE PAUL CAYLA CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
22 855,00 22 855,00 49,80 A V LIVRET
A
0,300 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 0,00
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2022 X 605/5427526/ALLEE PAUL CAYLA CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
233 269,50 233 269,50 39,81 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 0,00
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2022 X 606/5427527/ALLEE PAUL CAYLA CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
49 923,00 49 923,00 49,80 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 0,00
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2022 X 607/5427528/ALLEE PAUL CAYLA CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
85 044,00 85 044,00 39,81 A V LIVRET
A
1,550 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 0,00
SA HLM
INTERREGIONAL
POLYGONE
2022 C 612/5471088/BOURRAN RUE DE LONDRES CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
60 000,00 60 000,00 39,14 A V LIVRET
A
0,520 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 0,00
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2011 X 357/1201776/CONSTRUCT° 4 LGTS LE
PATIO-PLAI FONCIER
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
58 890,00 47 886,25 38,81 A V LIVRET
A
0,704 V LIVRET
A
0,300 - EUR 147,13 1 155,79 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 216
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2011 X 358/1201775/CONSTRUCT° 4 LGTS LE
PATIO-PLAI BATI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
131 370,00 99 384,37 28,82 A V LIVRET
A
0,739 V LIVRET
A
0,300 - EUR 307,98 3 275,44
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2011 X 359/1201774/CONSTRUCT° 4 LGTS LE
PATIO-PLUS FONCIER
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
127 840,00 107 706,97 38,81 A V LIVRET
A
1,414 V LIVRET
A
1,100 - EUR 1 209,00 2 202,26
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2011 X 360/1201773/CONSTRUCT° 4 LGTS LE
PATIO-PLUS BATI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
312 700,00 245 523,41 28,82 A V LIVRET
A
1,430 V LIVRET
A
1,100 - EUR 2 779,46 7 155,01
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2014 X 393/5002038/2 LOGTS LE COUCHANT
OLEMPS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
21 500,00 19 077,41 40,97 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 213,77 355,89
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2014 X 394/5002037/PLUS LOGT LE COUCHANT
OLEMPS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
60 986,00 51 594,87 30,98 A V LIVRET
A
1,382 V LIVRET
A
1,100 - EUR 582,28 1 339,21
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2016 X 454/5135908/11 LOGTS 26-28 RUE RAYNAL CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
239 075,00 210 409,03 33,56 A V LIVRET
A
1,286 V LIVRET
A
1,100 - EUR 2 370,39 5 080,91
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2016 X 455/5135909/11 LOGTS 26-28 RUE RAYNAL CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
78 372,00 71 353,14 43,55 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 798,70 1 255,68
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2016 X 456/5135910/11 LOGTS 26-28 RUE RAYNAL CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
120 759,50 104 044,05 33,56 A V LIVRET
A
0,551 V LIVRET
A
0,300 - EUR 320,84 2 902,58
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2016 X 457/5135911/11 LOGTS 26-28 RUE RAYNAL CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
39 586,50 35 306,68 43,55 A V LIVRET
A
0,551 V LIVRET
A
0,300 - EUR 108,17 749,58
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2019 X 506/5238906/5 PLACE DE LA MADELEINE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
81 177,00 77 012,94 45,47 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 859,99 1 167,93
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2019 X 507/5238907/5 PLACE DE LA MADELEINE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
243 531,50 226 069,81 35,47 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 2 539,26 4 771,24
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2019 X 508/5238908/5 PLACE DE LA MADELEINE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
28 645,00 26 777,44 45,47 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 81,86 507,10
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2019 X 509/5238909/5 PLACE DE LA MADELEINE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
85 935,50 78 586,47 35,47 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 241,65 1 961,47 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 217
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2019 X 539/5261193/HENRI FABRE 11 LOGTS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
117 058,50 107 047,89 35,89 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 329,16 2 671,84
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2019 X 540/5261194/HENRI FABRE 11 LOGTS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
14 939,00 13 965,03 45,89 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 42,69 264,46
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2019 X 541/5261195/HENRI FABRE 11 LOGTS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
64 110,50 60 821,89 45,89 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 679,19 922,39
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2019 X 542/5261196/HENRI FABRE 11 LOGTS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
502 349,00 466 329,56 35,89 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 5 237,89 9 841,96
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2020 X 568/5266535/18 LOGTS RUE STADE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
63 338,50 60 495,76 46,55 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 676,23 979,10
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2020 X 569/5266534/18 LOGTS RUE STADE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
777 871,50 731 355,47 36,56 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
1,100 - EUR 8 220,34 15 947,63
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2022 X 573/5372179/LOGEMENTS TINDOUL LA
VAYSSIERE 4 LOGTS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
267 800,00 262 434,07 38,47 A V LIVRET
A
0,000 V LIVRET
A
1,100 A-1 EUR 1 093,85 5 365,94
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2022 X 574/5372180/LOGEMENTS TINDOUL LA
VAYSSIERE 4 LOGTS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
92 600,00 91 200,93 48,47 A V LIVRET
A
0,000 V LIVRET
A
1,100 A-1 EUR 378,23 1 399,07
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2022 C 575/5372181/LOGEMENTS TINDOUL LA
VAYSSIERE 4 LOGTS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
10 000,00 10 000,00 38,47 A V LIVRET
A
0,000 V LIVRET
A
0,000 A-1 EUR 0,00 0,00
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2022 X 576/5372182/LOGEMENTS TINDOUL LA
VAYSSIERE 11 LOGTS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
126 082,50 124 177,56 48,47 A V LIVRET
A
0,000 V LIVRET
A
1,100 A-1 EUR 515,00 1 904,95
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2022 X 577/5372183/LOGEMENTS TINDOUL LA
VAYSSIERE 11 LOGTS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
359 268,50 352 069,80 38,47 A V LIVRET
A
0,000 V LIVRET
A
1,100 A-1 EUR 1 467,46 7 198,70
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2022 X 578/5372184/LOGEMENTS TINDOUL LA
VAYSSIERE 11 LOGTS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
56 597,00 55 546,14 48,47 A V LIVRET
A
0,000 V LIVRET
A
0,300 A-1 EUR 63,21 1 050,86
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2022 X 579/5372185/LOGEMENTS TINDOUL LA
VAYSSIERE 11 LOGTS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
161 271,50 157 470,75 38,47 A V LIVRET
A
0,000 V LIVRET
A
0,300 A-1 EUR 180,10 3 800,76 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 218
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
SUD MASSIF
CENTRAL
HABITAT
2022 C 580/5372186/LOGEMENTS TINDOUL LA
VAYSSIERE 11 LOGTS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
27 500,00 27 500,00 38,47 A V LIVRET
A
0,000 V LIVRET
A
0,000 A-1 EUR 0,00 0,00
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
1996 X 78/0462329/REHABILITATION IMMEUBLE
40, ROUTE DE SEVERAC
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
457 347,05 94 530,39 5,75 A V LIVRET
A
3,210 V LIVRET
A
1,300 - EUR 1 446,80 16 762,50
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
1998 X 123/0468873/4 LOGTS AV. DURAND DE
GROS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
76 224,51 21 370,21 6,08 A V LIVRET
A
3,464 V LIVRET
A
1,300 - EUR 318,71 3 145,98
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
1999 X 134/0871188/AMELIORATION 5 LOGTS
RUE ST MARTIN DES PRES
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
117 843,09 37 539,96 8,16 A V LIVRET
A
3,039 V LIVRET
A
1,300 - EUR 545,96 4 456,99
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
1999 X 157/0884651/AMELIORATION 5 LOGTS
RUE SADI CARNOT
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
96 500,23 33 632,10 8,74 A V LIVRET
A
2,855 V LIVRET
A
1,300 - EUR 487,17 3 842,41
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2000 X 170/0922244/AMELIORATION 5 LOGTS 6,
RUE DE L'AMPHITHEATRE
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
155 498,00 59 227,50 9,41 A V LIVRET
A
2,630 V LIVRET
A
1,300 - EUR 849,41 6 111,59
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2000 X 171/0929490/ACQUI°/AMELIORATION 1
LOGT 6, RUE L'AMPHITHEATRE
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
23 629,60 8 110,22 9,74 A V LIVRET
A
2,359 V LIVRET
A
1,200 - EUR 107,85 877,19
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2002 X 180/1005844/ACQUISITION-AMELIORATION
UN LOGEMENT
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
38 112,00 8 256,46 4,50 A V LIVRET
A
2,756 V LIVRET
A
1,200 - EUR 119,71 1 719,31
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2002 X 181/1005846/ACQUISITION-AMELIORATION
3 LOGEMENTS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
78 511,00 31 415,09 11,49 A V LIVRET
A
2,586 V LIVRET
A
1,200 - EUR 411,51 2 877,83
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2002 X 183/1008011/ACQUIS-AMELIORAT° 3
LOGEMENTS 1 RUE MARC ROBERT
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
39 636,74 15 860,12 11,49 A V LIVRET
A
2,559 V LIVRET
A
1,200 - EUR 207,76 1 452,89
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2001 P 188//ACQUISITION-AMELIORATION 1 LOGT
11, RUE DU BAL
ACTION
LOGEMENT
15 244,90 2 035,79 3,00 A F 1,050 F 1,000 - EUR 27,00 665,22
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2001 P 189//ACQUISITION-AMELIORATION 3
LOGTS 30, RUE ST MARTIN
ACTION
LOGEMENT
30 489,80 4 071,66 3,00 A F 1,050 F 1,000 - EUR 54,02 1 330,42
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2002 P 196//ACQUISITION-AMELIORATION 1 LOGT
29 RUE A. PALOUS
ACTION
LOGEMENT
40 000,00 8 815,14 4,91 A F 1,001 F 1,000 - EUR 105,26 1 711,01 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 219
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2003 X 197/1014592/ACQUISITION-AMELIORATION
1 LOGEMENT 24, AV.DE TOUL
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
47 417,00 20 607,59 11,99 A V LIVRET
A
2,500 V LIVRET
A
1,200 - EUR 268,38 1 757,11
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2002 P 198//ACQUISITION D'UN LOGEMENT 24 AV
DE TOULOUSE
ACTION
LOGEMENT
20 000,00 4 407,48 4,83 A F 1,001 F 1,000 - EUR 52,63 855,51
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2003 X 199/1016027/CREATION 7 FOYERS
D'URGENCE 32, RUE DU GAL VIALA
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
66 315,00 3 591,73 0,16 A V LIVRET
A
2,810 V LIVRET
A
1,200 - EUR 86,76 3 637,87
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2003 P 200//CREATION 7 FOYERS D'URGENCE 32,
RUE DU GAL VIALA
ACTION
LOGEMENT
30 489,80 6 719,33 4,49 A F 1,043 F 1,000 - EUR 80,24 1 304,20
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2003 X 202/1016024/CONSTRUCTION D'UN
LOGEMENT 5, RUE ST MARTIN DES PR
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
39 187,00 16 826,18 12,16 A V LIVRET
A
2,497 V LIVRET
A
1,200 - EUR 219,13 1 434,69
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2002 P 203//CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT 5,
RUE ST MARTIN DES PR
ACTION
LOGEMENT
60 979,61 10 804,04 4,00 A F 1,085 F 1,000 - EUR 134,39 2 634,50
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2004 X 205/1027413/ACQUISITION-AMELIORATION
LOGEMENTS 38 AV BORDEAUX
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
38 000,00 18 745,53 13,08 A V LIVRET
A
2,290 V LIVRET
A
1,200 - EUR 241,89 1 411,93
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2005 X 215/1039706/ACQU-AMEL LOGT 29 RTE DE
SEVERAC
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
38 100,00 13 840,93 7,00 A V LIVRET
A
2,480 V LIVRET
A
1,200 - EUR 187,45 1 780,12
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2004 X 216/1027957/ACQ-AMEL 6 LOGTS 8-10 AV
DE BORDEAUX
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
75 000,00 44 178,32 16,15 A V LIVRET
A
2,356 V LIVRET
A
1,200 - EUR 558,10 2 330,21
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2004 X 217/1031243/ACQ-AMEL 2 LOGTS 22 RUE
NEUVE
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
35 094,00 18 582,33 13,32 A V LIVRET
A
2,379 V LIVRET
A
1,200 - EUR 237,53 1 212,32
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2004 X 218/1027949/ACQ-AMEL 6 LOGTS 8-10 AV
DE BORDEAUX
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
81 104,00 62 251,28 31,14 A V LIVRET
A
2,129 V LIVRET
A
1,200 - EUR 766,07 1 588,14
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2004 X 219/1027948/ACQ-AMEL 2 LOGTS 8-10 AV
DE BORDEAUX
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
52 190,00 40 058,37 31,14 A V LIVRET
A
2,129 V LIVRET
A
1,200 - EUR 492,96 1 021,96
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2004 X 220/1030403/ACQ-AMEL 1 LOGT 1 RUE
CARNUS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
49 000,00 24 171,86 13,24 A V LIVRET
A
2,280 V LIVRET
A
1,200 - EUR 311,91 1 820,65 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 220
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2002 P 225/164056/ACQUISITION AMELIORATION
2 LOGEMTS 38 AV BORDEAUX
ACTION
LOGEMENT
40 000,00 8 815,14 4,91 A F 1,001 F 1,000 - EUR 105,26 1 711,01
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2003 P 226/164056/ACQUISITION AMELIORATION
1 LOGEMT 38 AV BORDEAUX
ACTION
LOGEMENT
20 000,00 5 262,99 5,24 A F 1,001 F 1,000 - EUR 61,10 847,04
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2003 P 227/6418305/6470549/AMENAGEMT 1
LOGEMT 5 - RUE ST MARTIN DES PRES
CAISSE
D'EPARGNE
21 500,00 1 616,63 0,93 T F 4,550 F 4,700 - EUR 121,56 1 542,56
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2004 P 228/1640632/ACQ REHABILITATION 1
LOGT 29 RTE SEVERAC
ACTION
LOGEMENT
20 000,00 6 110,03 6,41 A F 1,001 F 1,000 - EUR 69,49 838,65
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2003 P 229/1640662/ACQ AMELIORAT° 1 LOGT
RUE CARNUS
ACTION
LOGEMENT
20 000,00 5 262,99 5,83 A F 1,001 F 1,000 - EUR 61,10 847,04
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2003 P 230/1640652/ACQ AMELIORAT° 6 LOGTS
8-10 AV BORDEAUX
ACTION
LOGEMENT
60 000,00 15 789,13 5,83 A F 1,001 F 1,000 - EUR 183,30 2 541,11
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2004 P 231/1640655/ACQ AMELIORAT° 8 LOGTS
8-10 AV DE BORDEAUX
ACTION
LOGEMENT
70 000,00 21 385,42 6,83 A F 1,001 F 1,000 - EUR 243,21 2 935,26
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2005 P 260/1640572/AMENAGEMT D'1 LOGEMENT
18 AV DES FUSILLES
ACTION
LOGEMENT
20 000,00 6 948,68 7,74 A F 1,001 F 1,000 - EUR 77,79 830,35
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2007 X 263/1093974/LOGEMT 18 AV DES
FUSILLES 2EME TRANCHE (PLAIB)
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
29 420,00 20 337,08 24,57 A V LIVRET
A
1,340 V LIVRET
A
0,500 - EUR 105,49 761,92
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2007 P 269/40708006344/REHABILITAT° 5 LOGTS
AV AVEYRON
CREDIT
AGRICOLE
145 893,00 95 279,47 16,82 T V LIVRET
A
4,300 V LIVRET
A
1,900 - EUR 1 866,32 4 705,36
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2007 X 270/1099579/2 LOGTS R FRED MISTRAL
PLAI PLAIF
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
71 190,00 49 168,95 24,90 A V LIVRET
A
1,387 V LIVRET
A
0,500 - EUR 255,06 1 842,09
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2006 P 271/1640573/AMENAGEMT 1 LOGT 2EME
TRANCHE AV DES FUSILLES
ACTION
LOGEMENT
20 000,00 7 779,03 8,91 A V LIVRET
A
1,001 V LIVRET
A
1,000 - EUR 86,01 822,13
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2008 X 278/1109178/1 LOGT 2, RUE F. MISTRAL
PLAI BONIFI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
73 000,00 51 080,98 25,23 A V LIVRET
A
1,040 V LIVRET
A
0,300 - EUR 158,90 1 886,31 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 221
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2007 X 279/1640822/3 LOGTS 62 RUE ST CYRICE ACTION
LOGEMENT
76 500,00 32 899,69 9,91 A V LIVRET
A
1,001 V LIVRET
A
1,000 - EUR 360,14 3 113,48
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2007 X 280/1640812/AMENAGEMT 9 LOGTS 33-35
AV DE L'AVEYRON
ACTION
LOGEMENT
102 000,00 43 866,26 9,99 A V LIVRET
A
1,001 V LIVRET
A
1,000 - EUR 480,18 4 151,31
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2005 X 281/1640702/CREATION 1 LOGT RUE
DROITE
ACTION
LOGEMENT
20 000,00 6 948,76 7,74 A V LIVRET
A
1,001 V LIVRET
A
1,000 - EUR 77,80 830,34
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2008 X 282/1110850/ACQ AMELIORAT° 3 LOGTS
62 R ST CYRICE- PLAIB
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
115 262,00 80 428,19 25,31 A V LIVRET
A
1,370 V LIVRET
A
0,300 - EUR 250,20 2 970,04
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2008 X 283/1109093/AMENAGEMT 5 LOGTS 33-35
AV DE L'AVEYRON/PEX
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
60 698,00 46 445,66 25,23 S V INF FR
XT
2,330 V INF FR
XT
2,350 - EUR 1 894,36 1 026,51
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2008 X 284/1109113/ACQ 4 LOGTS 33-35 AV DE
L'AVEYRON/PLAIB
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
154 550,00 108 144,71 25,23 A V LIVRET
A
1,218 V LIVRET
A
0,300 - EUR 336,41 3 993,56
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2008 X 285/1109181/ACQ 1 LOGT RUE DROITE
/PLAIB
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
26 165,00 16 069,78 17,24 A V LIVRET
A
1,349 V LIVRET
A
0,500 - EUR 84,60 851,17
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2008 X 286/1109112/ACQ 4 LOGT 33-35 AV DE
L'AVEYRON /PLAIB
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
244 923,00 189 395,95 35,23 A V LIVRET
A
1,030 V LIVRET
A
0,300 - EUR 583,12 4 974,97
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2007 X 287/1640832/CREAT°1 LOGT 2 R F.
MISTRAL 2EME TRANCHE
ACTION
LOGEMENT
25 500,00 10 966,56 9,99 A V LIVRET
A
1,001 V LIVRET
A
1,000 - EUR 120,04 1 037,83
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2009 X 295/1145495/ACQ-AMELIORAT° 12 LGTS 22
AV MAR JOFFRE -PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
226 643,00 179 602,25 36,73 A V LIVRET
A
0,761 V LIVRET
A
0,300 - EUR 552,56 4 583,21
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2009 X 296/1145496/ACQ-AMELIORAT° 12 LGTS 22
AV MAR JOFFRE -PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
289 566,00 209 444,17 26,73 A V LIVRET
A
0,806 V LIVRET
A
0,300 - EUR 650,64 7 436,58
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2008 P 297/1640862/AMENAGEMENT 12 LGTS 22
AV MAR JOFFRE
ACTION
LOGEMENT
225 000,00 105 921,08 10,91 A V LIVRET
A
1,088 V LIVRET
A
1,000 - EUR 1 149,88 9 066,64
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2009 P 298/1640722/AMENAGEMENT 6 LGTS 23
RUE ST JUST
ACTION
LOGEMENT
102 000,00 52 127,76 11,49 A V LIVRET
A
1,001 V LIVRET
A
1,000 - EUR 561,97 4 069,52 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 222
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2009 P 310//AMENAGEMENT 6 LGTS 23 RUE ST
JUST A RODEZ
ACTION
LOGEMENT
250 000,00 179 380,47 26,98 A F 1,000 F 1,000 - EUR 1 851,43 5 762,47
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2010 X 311/1161769/ACQ AMELIORAT° 4 LGTS 23
R ST JUST -PLAI
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
73 011,00 54 485,22 27,31 A V LIVRET
A
0,790 V LIVRET
A
0,300 - EUR 169,05 1 862,64
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2010 P 312/1161396/REHABILITAT° 2 LGTS 38 AV
DE BORDEAUX -ECO P
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
18 000,00 4 017,57 2,33 A F 1,907 F 1,900 - EUR 100,84 1 289,56
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2011 X 334/1205314/ACQUISIT° AMELIORAT°
LOGMTS AMANS RODA RDZ PLAI 02
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
625 393,00 473 123,92 28,82 A V LIVRET
A
0,738 V LIVRET
A
0,300 - EUR 1 466,15 15 592,89
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2011 X 335/1205315/ACQUISIT° AMELIORAT°
LOGMTS AMANS RODA RDZ PLAI 02
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
197 263,00 160 403,88 38,81 A V LIVRET
A
0,700 V LIVRET
A
0,300 - EUR 492,83 3 871,55
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2010 X 341/CONV ANPEEC/AMENAGEMT 20
LOGTS 40,RTE DE SEVERAC ONET
ACTION
LOGEMENT
107 800,00 55 092,00 11,99 A V LIVRET
A
1,001 V LIVRET
A
1,000 - EUR 593,93 4 300,91
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2010 X 342/CONV ANPEEC/AMENAGEMT 1 LOGT
24 AV DE TOULOUSE-LA PRIMAUBE
ACTION
LOGEMENT
21 700,00 11 089,90 11,99 A V LIVRET
A
1,001 V LIVRET
A
1,000 - EUR 119,56 865,77
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2010 X 343/CONV ANPEEC/AMENAGEMT 2 LOGTS
2 RUE F MISTRAL-LA PRIMAUBE
ACTION
LOGEMENT
15 000,00 10 762,88 26,98 A V LIVRET
A
1,000 V LIVRET
A
1,000 - EUR 111,09 345,74
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2010 X 344/CONV ANPEEC/AMENAGEMT 2 LOGTS
18 RUE DES FUSILLES-RODEZ
ACTION
LOGEMENT
19 800,00 15 862,04 26,98 A V LIVRET
A
0,773 V LIVRET
A
1,000 - EUR 163,71 509,56
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2010 X 345/CONV ANPEEC/AMENAGEMT 6 LOGTS
6 RUE DE L'AMPHITHEATRE-RODEZ
ACTION
LOGEMENT
28 484,00 22 382,21 36,97 A V LIVRET
A
1,000 V LIVRET
A
1,000 - EUR 228,80 497,90
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2010 X 346/CONV ANPEEC/AMENAGEMT 20
LOGTS 40 RTE DE SEVERAC-ONET
ACTION
LOGEMENT
33 050,00 25 969,96 36,97 A V LIVRET
A
1,000 V LIVRET
A
1,000 - EUR 265,48 577,72
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2010 X 347/CONV ANPEEC/AMENAGEMT 3 LOGTS
30 RUE ST MARTIN DES PRES-RODEZ
ACTION
LOGEMENT
43 416,00 34 115,41 36,97 A V LIVRET
A
1,000 V LIVRET
A
1,000 - EUR 348,74 758,92
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2001 P 356/1640542/ACQUISIT°-AMELIORAT° 1
LGT R.MARC ROBERT-RODEZ
ACTION
LOGEMENT
13 720,41 2 430,91 4,00 A V LIVRET
A
1,001 V LIVRET
A
1,000 - EUR 30,24 592,76 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 223
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2012 P 372/17593/PLAI ACQUISIT°AMELIORAT° 8
LGTS R.MAURICE BOMPARD-
ACTION
LOGEMENT
72 000,00 57 819,99 29,97 T V LIVRET
A
1,450 V LIVRET
A
1,500 - EUR 881,54 1 515,42
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2013 X 373/1240559/PLAI ACQUISIT°AMELIORAT°
8 LGTS R.MAURICE BOMPARD-
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
279 510,00 223 447,67 30,07 A V LIVRET
A
0,666 V LIVRET
A
0,300 - EUR 690,94 6 868,21
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2013 X 374/1240561/PLAI ACQUISIT°AMELIORAT°
8 LGTS R.MAURICE BOMPARD-
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
93 377,00 78 936,08 40,06 A V LIVRET
A
0,644 V LIVRET
A
0,300 - EUR 242,22 1 806,76
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2015 X 427/5084443/TVX AMELIORATION 11 RUE
BAL RODEZ
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
7 500,00 5 499,86 17,15 A V LIVRET
A
0,516 V LIVRET
A
0,500 - EUR 28,96 291,31
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2014 X 428/5027916/TVX RENOVATION 6 R
AMPHITHEATRE
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
6 000,00 4 175,40 16,15 A V LIVRET
A
0,557 V LIVRET
A
0,500 - EUR 22,05 234,76
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2014 X 429/5027917/TVX RENOVATION 6 R
AMPHITHEATRE
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
6 000,00 4 175,41 16,15 A V LIVRET
A
0,557 V LIVRET
A
0,500 - EUR 22,05 234,76
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2014 X 430/5027913/TVX RENOVATION
PRESBYTERE
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
55 527,00 28 404,36 7,16 A V LIVRET
A
0,640 V LIVRET
A
0,300 - EUR 95,73 3 502,92
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2017 X 470/5170116/2 LOGTS EMBERGUE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
58 142,00 51 430,77 34,56 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 158,47 1 391,68
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2017 X 471/5170117/2 LOGTS EMBERGUE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
10 285,00 9 356,92 44,55 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 28,66 193,94
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2018 X 472/5191091/1 LOGT RUE MARC ROBERT CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
7 500,00 6 059,16 19,74 A V LIVRET
A
0,500 V LIVRET
A
0,250 - EUR 15,89 295,09
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2018 X 473/5191092/7 LOGTS 2-4 RUE DE LA
VIARAGUE
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
144 536,50 127 852,90 34,73 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 393,94 3 459,61
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2018 X 475/5196425/20 LOGTS 40 RTE SEVERAC CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
90 000,00 72 709,82 19,90 A V LIVRET
A
0,500 V LIVRET
A
0,250 - EUR 190,63 3 541,05
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2018 X 476/5196426/20 LOGTS 40 RTE SEVERAC CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
25 413,00 16 942,00 9,91 A V LIVRET
A
0,000 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 1 694,20 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 224
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2018 C 477/5200158/PRET HAUT DE BILAN CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
615 000,00 615 000,00 34,73 A V LIVRET
A
0,440 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 0,00
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2018 X 478/5201647/4 LOGTS 8 BVD DENYS
PUECH
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
36 706,00 28 789,15 13,49 A V LIVRET
A
0,560 V LIVRET
A
0,300 - EUR 92,40 2 010,54
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2018 X 483/5207166/1 LOGT 6 RUE
AMPHITHEATRE
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
6 000,00 5 077,25 20,15 A V LIVRET
A
0,500 V LIVRET
A
0,250 - EUR 13,29 235,20
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2019 X 503/19558/2 - 4 RUE DE LA VIARAGUE ACTION
LOGEMENT
22 500,00 20 845,95 35,97 A V LIVRET
A
0,250 V LIVRET
A
0,250 - EUR 53,50 552,73
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2019 C 504/5250865/PRET HAUT DE BILAN CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
25 000,00 25 000,00 35,73 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 0,00
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2019 C 505/5250832/PRET HAUT DE BILAN CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
100 000,00 100 000,00 25,73 A V LIVRET
A
1,350 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 0,00
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2019 X 538/5202591/BARTHETES 7 LOGTS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
284 043,00 257 751,22 35,89 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 793,57 6 770,50
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2020 X 543/5322935/BARTHETES 7 LOGTS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
21 761,00 20 241,60 36,81 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,300 - EUR 62,28 516,54
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2022 X 609/5477382/AV DE LA GINESTE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
189 699,50 189 699,50 49,30 A V LIVRET
A
0,800 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 0,00
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2022 X 610/5477383/AV DE LA GINESTE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
409 098,50 409 098,50 39,30 A V LIVRET
A
0,800 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 0,00
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2022 X 611/5477384/AV DE LA GINESTE CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
160 000,00 160 000,00 18,32 A V LIVRET
A
0,550 V LIVRET
A
0,000 - EUR 0,00 0,00
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2020 X 572/5343224/3 LOGTS RUE ST MARTIN
DES PRES
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
15 000,00 13 834,16 22,15 A V LIVRET
A
0,000 V LIVRET
A
0,250 A-1 EUR 36,05 583,65
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2021 X 581/5413193/RUE DE BONALD 9 LOGTS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
93 818,00 92 076,04 48,13 A V LIVRET
A
0,000 V LIVRET
A
0,300 A-1 EUR 241,31 1 741,96 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 225
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant
initial
Capital
restant dû
au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au
cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En
intérêts (8)
En capital
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2021 X 582/5413194/RUE DE BONALD 9 LOGTS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
6 500,00 5 200,00 3,16 A V LIVRET
A
0,000 V LIVRET
A
0,000 A-1 EUR 0,00 1 300,00
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2021 X 583/5413192/RUE DE BONALD 9 LOGTS CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
159 603,50 155 842,06 38,14 A V LIVRET
A
0,000 V LIVRET
A
0,300 A-1 EUR 410,51 3 761,45
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2007 P 584/40708006344/REHABILITAT° 5 LOGTS
AV AVEYRON
CREDIT
AGRICOLE
145 893,00 86 112,02 16,82 T V LIVRET
A
4,300 V LIVRET
A
1,250 - EUR 1 121,32 5 739,88
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2021 P 585/1052915-ACV0000369/6 LOGTS RUE
CUSSET
ACTION
LOGEMENT
31 048,00 30 600,91 16,74 T F 0,000 F 0,250 - EUR 77,62 447,10
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2021 P 586/1052916-ACV0000369/6 LOGTS RUE
CUSSET
ACTION
LOGEMENT
44 254,00 43 616,74 16,74 T F 0,000 F 0,250 - EUR 110,64 637,27
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2021 X 587/5447090/REHAB 1LOGT A DURAND DE
GROS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
11 000,00 10 573,06 23,90 A V LIVRET
A
0,250 V LIVRET
A
0,250 - EUR 18,60 426,95
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2021 X 588/5447091/REHAB 1LOGT A DURAND DE
GROS
CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
26 500,00 25 875,17 33,89 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
1,100 - EUR 196,92 624,83
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2021 X 589/5449648/6 LOGTS 5 RUE CUSSET CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
8 762,00 8 290,46 15,99 A V LIVRET
A
1,100 V LIVRET
A
1,100 - EUR 104,35 471,55
UNION
ECONOMIE SOC.
HABITER 12
2021 X 590/5449649/6 LOGTS 5 RUE CUSSET CAISSE DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS
4 726,00 4 454,61 15,91 A V LIVRET
A
0,300 V LIVRET
A
0,300 - EUR 14,18 271,39
TOTAL
GENERAL
83 748 985,78 62 522 318,55 612 021,41 2 308 770,03
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 226
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
B1.2
B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT
Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (1) A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00 Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00
Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement II 43 095 162,08
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00
(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 227
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS
B1.7
B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L. 2313-1 du CGCT)
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) Prestations en nature
Personnes de droit privé
Associations
AFEV 4 000,00 SUBVENTION 2022
ART'IN-FOLIO 1 000,00 SUBV 2022 BIENALE LIVRE ARTISTE 8 + 9/10
ASS RENAISSANCE VIEUX PALAIS ESPALION 4 200,00 SUBVENTION 2022
ASSOCIATION LES LUCIOLES DU COEUR 5 000,00 SUVBVENTION 2021(RATTACH.)
ASSOCIATION MOUVEMENT FRANCAIS PLANNING FAMILIAL 2 000,00 SUBVENTION 2022
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L INITIATIVE ECONOMIQUE ADIE 2 000,00 SUBVENTION 2022
ASSOCIATION RODEZ RUGBY 30 000,00 SUBVENTION 2022
ASSOCIATION SOLIDARITE ACCUEIL ASAC 8 000,00 ASAC SUBVENTION 2022
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE ROUERGUE 21 000,00 48 rallye aveyron rouergue occitanie
ATMO OCCITANIE 10 726,00 PARTENARIAT ATMO 2022
CAP MOMES 3 000,00 SUBVENTION FESTIVAL 22 et 23/07/2022
CASSIOPEE ANIMATION 8 000,00 CONVENTION 2022
CHAT LIBRE 12 10 000,00 SUBVENTION 2022
CLAJ COMITE LOCAL POUR LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES 35 000,00 SUBVENTION
COMITE ACTION SOCIALE ET LOISIRS RODEZ 72 765,68 SUBVENTION ET MADP PERSONNEL CASLGR
2022
CRAISAF 3 000,00 SUBVENTION 2022
CULTURE JEUNESSE SAINTE RA 4 500,00 SUBVENTION 2022
ESCRIME RODEZ AVEYRON CSC L AMPHITHEATRE 19 000,00 SUBVENTION 2022
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE RODEZ 2 000,00 SUBVENTION ORGANISATION DE LA
(RATTACH.)
LA PANTARELLE 10 000,00 SUBVENTION 2022
MAISON DES JEUNES ET CULTURE DE RODEZ 61 000,00 SUBVENTION 2022
MJC ONET 2 000,00 SUBVENTION 2022
OC LIVE 48 000,00 SUBVENTION 2022
REGIE DE TERRITOIRE PROGRESS DU GRAND RODEZ 17 000,00 SUBVENTION 2022
REVES DE CINEMAS 2 000,00 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2022 REVES
DE
ROC AVEYRON HANDBALL 50 000,00 SUBVENTION 2022
RODEZ BASKET AVEYRON 16 000,00 SUBVENTION
RUTENES EN SCENE 20 000,00 SUBVENTION 2022
SCIENCE EN AVEYRON 1 000,00 SCIENCE EN AVEYRON SUBVENTION 2022
SPA RODEZ AVEYRON 45 000,00 SUBVENTION 2022
TWIRLING DRUELLE 1 000,00 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2022 TWIRLING
UFOLEP COMITE DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON 5 000,00 UFOLEP SUBVENTION 2022
ZICABAZAC 6 000,00 FESTIVAL MUSIQUE ZICABAZAC 16 et 17/09
Entreprises
A.T.S. LASER 30 000,00 AIDE A L'IMMOBILIER A ATS PROJET DE
AFTLA TABLE D'ABYSS 839,00 SUBVENTION FIC
ANICASARA 66 240,00 AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE
BLANQUET ET FILS(BOUCHERIE CHARCUTERIE) 6 987,00 SUBVENTION FIC
CNCL 10 796,80 AIDE A L IMMOBILIER SARL BATTUT KLIMAS
DEVIC MENUISERIES INDUSTRIELLES 83 400,00 AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE PROJET
EIRL ANNIE DE SOUSATABAC LE VICTOR HUGO 2 232,00 FIC CONSEIL DU 2 NOV 2021(REPORT)
ENTREPRISE A QUATRE EPINGLESMARIE JULIE LAYROLLE 576,00 SUBVENTION FIC
ENTREPRISE TARABOUZAT FALGUIERE SARAH 739,00 SUBVENTION FIC
LE CEDRE 4 593,00 FIC CONSEIL DU 2 NOV 2021(REPORT)
SA SPORTIVE PROFESSIONELLE RAF RODEZ AVEYRON FOOTBALL 109 247,83 SUBVENTION 2022
SAS EVEIL DES SENSLE COMPTOIR DU TOUAT 8 642,00 FIC CONSEIL DU 2 NOV 2021(REPORT)
SAS FEDRYS ARSENE VALENTIN 1 917,00 SUBVENTION FIC
SC ELGO 45 011,00 AIDE BATIMENT EXPLOITATION SUD D(REPORT)
SCI FEG IMMO 19 712,00 AIDE Ste FEG IMMO TRAVAUX RENOVATION
SNC EMOILE TERMINUS 7 703,00 FIC CONSEIL DU 2 NOV 2021(REPORT)
TEKSIAL 3 528,00 AIDE PROPRIETAIRE JOAQUIN MAURICE
TGL TRUEL GILLES ELECTRICITE 13 160,00 AIDE A L IMMOBILIER A LA SARL TGL SOLDE
TGN HERAUD TEDDY 3 813,90 AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE
THERMATIC 15 000,00 SUBVENTION PROJET DEVELOPPEMT
TH(REPORT)
TOUOSTO ABARET EDOUARD 3 317,00 SUBVENTION FIC
Personnes physiques
ALARY MATHIEU 30 654,00 AIDE TRAVAUX LOURDS LOGEMENT CENTRE
ALBINET RENEE 6 824,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
ANDRIEU CHRISTEL LAURA MARIE 7 945,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 228
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) Prestations en nature
ANDRIEU ELIE 3 542,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
ANDRIEU GUY 19 209,00 AIDE M ANDRIEU REHABILITATION GLOBALE
ARNONE ELISE 9 095,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
ASSIE MICHEL 4 246,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
AVENEL GERARD 3 625,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
AYRINHAC PAULINE 201,00 SUBVENTION FIC(REPORT)
BAJRAKTARAJ MUJE 12 874,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
BASTIDE CECILE 3 421,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
BELLONCLE MICHAEL ALIX 10 208,00 PART ANAH
BETEILLE YVES 8 453,00 PART ANAH
BLANC GERARD 3 797,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
BLEY JACQUELINE 8 520,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
BOISSARD SIMONE 1 466,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
BONNEFOUS THEO 3 812,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
BOUDES THIERRY 12 501,00 PART ANAH
BOUTET PIERRE 6 399,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
BRU RAYMOND 2 757,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
CAMPREDON LAURENT 6 562,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
CARRIERE HUGUETTE 5 618,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
CARTALADE NATHALIE 13 008,00 PART ANAH
CHAMOROT LAURA 13 430,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
CHARBONNIER LIONEL CHRISTIAN 10 078,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
COSTES ALBERT 2 906,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
COSTES MICHEL 648,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
COT FABRICE JEAN MARIE 3 189,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
CRISTOL PIERRE 2 905,00 PART ANAH
DARICI KERIM 343,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
DELORY MARIE FRANCOISE 3 552,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
DIAZ AUGUSTIN 4 225,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
FABRE LUDOVIC YVES 13 826,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
FAROUKI RACHID 11 850,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
FAVIANA ADRIEN 3 750,00 PART ANAH
FEDYCKI MICHEL 11 726,00 PART ANAH
FERNANDEZ GILBERT 3 767,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
FERRIE MICHELE 3 288,00 PART ANAH
FLEUREAU ROUSSET GENEVIEVE 5 191,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
FLOUR FRANCOIS 1 872,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
FRAUDET JEANINNE 2 906,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
GARRIC REMY 3 601,00 PART ANAH
GERAUD SIMON 7 457,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
GINESTE DAMIEN 4 911,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
GINESTET CORALIE 20 100,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
GINISTY LAETITIA MURIEL 13 539,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
GOMBERT VIRGINIE ALINE MARIE 2 677,00 AIDE PROPRIETAIRE ENERGIE
HILALI HASSAN 4 577,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
HILALI épouse AIT-ZAKRI KARINE 12 293,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
JOAO FREDERIC 6 899,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
JULIEN VINCENT 10 524,00 PART ANAH
JULLIAN MARIE JOSEE 3 101,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
KHACHATRYAN ROMAN 19 500,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
LACOMBE CHRISTIAN 6 729,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
LAILLER RICHARD PATRICE HERVE 3 306,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
LAOUDINI YOUSSEF 5 859,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
LAQUERBE ANDRE 5 454,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
LATIEULE JEAN LOUIS 5 927,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
LATIEULE MARIE LINE 6 298,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
LAVABRE PIERRE 11 421,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
LAVERNHE CLAUDE 10 815,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
LE COARER EMILIE JOHANNE 11 722,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
LOPEZ SEBASTIAN 6 538,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
MADER JACQUELINE 5 662,00 PART ANAH
MAHAMOUD ANTHOUMANI 11 668,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
MALICORNE LUCIEN 6 455,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
MARRE LUCETTE 6 327,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
MAZENQ CECILE 13 800,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
MELLOUL FLORIAN GEORGES HENRI 14 608,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
MIRAL AMELIE ALICE MARIE 17 716,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
MONCET BERNARD ET FRANCA 2 000,00 AIDE LOCATAIRE BAILLEUR M ET MME MONCET
MUSSA GILLES 13 083,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
NAYROLLES FRANCOIS 1 000,00 PART ANAH
NOZERAN MARIA 1 529,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
PELAT CHRISTIANE 1 000,00 PART ANAH
PENTEADO ANTONIO CLAUDIA 6 125,00 PART ANAH
PIALAT ALDEGUNDE 2 907,00 PART RODEZ AGGLO RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 229
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) Prestations en nature
PICARD ANTHONY 13 277,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
POUGET THIERRY 15 110,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
POUJOL JEAN JACQUES 11 653,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
PRADOUX MICHELE 3 916,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
RAHMANI KHEIRA 9 213,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
REDOULES ROLAND 14 020,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
REQUENA LILIAN 2 440,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
REVEL RENE 4 498,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
RIGAL SABRINA EMILIE 14 058,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
ROUDIL MARC 20 083,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
SAFFRAY ROSTIK DAVID 19 500,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
SINGLARD CAUSSE ODETTE 2 143,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
TARRAL ALEXANDRINE VIOLAINE PASCALE 8 033,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
TEFFO NICOLAS 6 000,00 AIDE OPERATION FACADE A RODEZ
TREBOSC SOLANGE 4 846,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
TURLAN LUCETTE JEANNINE 1 940,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
VERGNES YVETTE 3 520,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
VIEILLEDENT BENOIT 19 583,00 PART ANAH
VIGROUX JEAN MARC 9 071,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
WITTMEYER GILBERT 4 803,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
ZWIERNIAK MICHEL 1 966,00 AIDE PROPRIETAIRE TRAVAUX
Autres
CHAMBRE DE COMMERCE ET DINDUSTRIE 200 000,00 AIDE RENOVATION CENTRE
FORMATION(REPORT)
COMITE DEPARTEMENTAL CAMI AVEYRON 2 000,00 CAMI SUBVENTION 2022 THERAPIE SPORTIVE P
COMMUNAUTE D EMMAUS 7 000,00 SUBVENTION 2022
HLM INTERREGIONALE POLYGONE 407 862,20 SRU 2020 CONSTR LOGEMENT 16 AV
D(REPORT)
SACICAP SUD MASSIF CENTRAL 38 383,00 AIDE A MME TAYRAC JACQUELINE
PROPRIETAIR
SMC HABITAT 7 440,00 AIDE LOGEMENTS AVENUE DU TINDOUL
UES HABITER 12 422 746,00 AIDE EXCEPTIONNELLE 9 LOGEMENTS
SOCIAUX
Personnes de droit public
Etat
FACECO-DIRECTION SPECIALISE FINANCES PUBLIQUES POUR
ETRANGER
10 000,00 SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN FACECO
PREFECTURE REGION OCCITANIE 135 480,00 CPER 2015-2020 VOLET MOBILITE MU(REPORT)
Régions
Départements
Communes
COMMUNE D ONET LE CHATEAU 3 000,00 SUBVENTION 2022
COMMUNE DE DRUELLE BALSAC 55 569,82 FONDS DE CONCOURS DRUELLE-BALSAC
HANGAR
COMMUNE DE RODEZ 1 006 447,84 FDS CONCOURS CNE RODEZ REQUALIF
QUARTIER
COMMUNE DE RODEZ 15 000,00 VILLE DE RODEZ SUBVENTION 2022
COMMUNE DE RODEZ 66 365,00 CONTRIBUTION DOJO
COMMUNE DE RODEZ 282 791,00 CONTRIBUTION AMPHI
COMMUNE DE RODEZ 96 000,00 SUBV EXCEPTIONNELLE TOUR DE France
COMMUNE DE SEBAZAC CONCOURES 60 000,00 FDS DE CONCOURS CNE SEBAZAC(REPORT)
COMMUNE DU MONASTERE 3 911,00 ATTRACTIVITE ESTIVALE
PETR CENTRE OUEST AVEYRON 136 164,60 CONTRIBUTION 2022
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE RODEZ 24 000,00 CCAS RODEZ ACOMPTE SUBV. 2022 VISITES DE
CENTRE COMMUNALE D'ACTION SOCIAL DE LA COMMUNE D'ONET
LE CHATEAU
2 000,00 SUBVENTION 2022
CENTRE INTERCOMMUNAL ACTION SOCIALE RODEZ
AGGLOMERATION
240 000,00 SUBVENTION 2022
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL DE L
AVEYRON
439 539,88 CRDA- CONTRIBUTION STATUAIRE
ETS PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE - MUSEE SOULAGES 342 000,00 CONTRIBUTION 2022
RODEZ AGGLO HABITAT OFFICE PUBLIC DE L HABITAT RODEZ 1 199 214,00 AIDE RENOVATION LOGEMENTS LES
AMANDIERS
Autres
AVEYRON INITIATIVE CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE 19 000,00 subvention 2022
INU JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION ALBI 60 000,00 SUBV CONTRAT OBJECTIFS MOYENS 2022
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS 1 870 442,30 PARTICIPATION 2022
SYNDICAT MIXTE AEROPORT RODEZ AVEYRON 576 681,00 CONTRIBUTION 2022
SYNDICAT MIXTE BASSIN VERSANT DU VIAUR 946,19 PARTICIPATION 2022
SYNDICAT MIXTE LOT AMONT BASSIN 722,00 PARTICIPATION 2022 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 230
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) Prestations en nature
UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE 8 209,50 SUBV IUT DE RODEZ EQUIPEMENTS
PE(REPORT)
TOTAL GENERAL 9 466 551,54 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 231
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
B2.1
B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou
intitulé de
l’AP
Montant des AP Montant des CP
Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour
N)
Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)
Crédits de
paiement
ouverts au
titre de
l’exercice N (2)
Crédits de
paiement
réalisés durant
l’exercice N
Restes à
financer
(exercices
au-delà de
N+1)
AIDE IMMO
ENTREPRISE
2021 2026 (D)
3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 39 835,20 227 122,70 227 122,70 2 733 042,10
AIDES
ACCESSION
SOCIALE 2021
2026 (D)
2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
AIDES
HABITAT FDS
AGGLO 2014
2019 (D)
4 448 441,00 0,00 4 448 441,00 3 226 151,17 508 500,00 470 428,23 751 861,60
AIDES
HABITAT FDS
AGGLO 2020
2025 (D)
3 703 700,00 0,00 3 703 700,00 85 610,00 149 000,00 100 647,00 3 517 443,00
AIDES
HABITAT FDS
DELEGUES
2014 2019 (D)
6 667 226,00 0,00 6 667 226,00 5 357 933,00 398 865,00 336 586,00 972 707,00
AIDES
HABITAT FDS
DELEGUES
2014 2019 (R)
6 667 226,00 0,00 6 667 226,00 5 502 270,00 548 814,00 548 888,00 616 068,00
AIDES
HABITAT FDS
DELEGUES
2020 2025 (D)
8 416 604,00 0,00 8 416 604,00 819 684,00 957 626,00 917 034,00 6 679 886,00
AIDES
HABITAT FDS
DELEGUES
2020 2025 (R)
8 416 604,00 0,00 8 416 604,00 695 388,00 936 499,00 936 499,00 6 784 717,00
EQUIPEMENTS
ONET (D)
12 149 742,58 0,00 12 149 742,58 12 132 965,56 873,60 873,60 15 903,42
EQUIPEMENTS
ONET (R)
7 694 431,11 0,00 7 694 431,11 6 939 431,11 740 000,00 740 000,00 15 000,00
MAISON
ECONOMIE (D)
1 443 694,03 -5 233,59 1 438 460,44 1 378 070,44 60 000,00 52 743,15 0,00
MAISON
ECONOMIE (R)
235 187,00 0,00 235 187,00 198 380,90 36 806,10 36 806,10 0,00
MAISON
SANTE
OLEMPS (D)
1 205 720,00 184 858,00 1 390 578,00 864,00 714 738,22 705 055,21 684 658,79
MAISON
SANTE
OLEMPS (R)
335 047,00 67 325,00 402 372,00 0,00 0,00 0,00 402 372,00
MAISONS DE
SANTE (D)
11 764 558,92 211 253,10 11 975 812,02 11 134 195,59 832 384,43 140 105,57 701 510,86
MAISONS DE
SANTE (R)
3 421 752,06 -196 664,44 3 225 087,62 2 998 307,62 9 000,00 9 000,00 217 780,00
PARTICIP
RESTO U ST
ELOI (D)
555 000,00 0,00 555 000,00 0,00 0,00 0,00 555 000,00
POLE
EXPOSITIONS
(D)
24 625 580,87 -21 928 604,70 2 696 976,17 2 620 708,13 26 268,04 6 268,04 0,00
POLE
EXPOSITIONS
(R)
10 700 000,00 -9 942 001,19 757 998,81 372 693,00 385 305,81 385 305,81 0,00
PROG RENOV
URBAINE (D)
PRU2
3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 187 500,00 187 500,00 2 812 500,00
PROJET UNIV
PHASE 1 (D)
711 000,00 333 333,00 1 044 333,00 0,00 0,00 0,00 1 044 333,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 232
N° ou
intitulé de
l’AP
Montant des AP Montant des CP
Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour
N)
Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)
Crédits de
paiement
ouverts au
titre de
l’exercice N (2)
Crédits de
paiement
réalisés durant
l’exercice N
Restes à
financer
(exercices
au-delà de
N+1)
RENOUV
URBAIN 4
SAISONS/ST
ELOI (D) PRU1
3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 1 120 000,00 1 082 500,00 692 500,00 1 387 500,00
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 233
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE
B3
Libellé de la recette : TAXE DE SEJOUR
Reste à employer au 01/01/N :
152 239,49
Recettes
Chapitres Articles Libellé de l’article Montant
73 7362 TAXE DE SEJOUR 4 535,41
Total recettes 4 535,41
Dépenses
Chapitres Articles Libellé de l’article Montant
73 7362 TAXE DE SEJOUR 156 774,90
Total dépenses 156 774,90
Reste à employer au 31/12/N :
0,00
TOTAL Reste à employer au 01/01/N : 152 239,49
TOTAL Recettes 4 535,41 Total Dépenses 156 774,90
TOTAL Reste à employer au 31/12/N : 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 234
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 6,00 0,00 6,00 4,00 1,00 5,00
Directeur général des services A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Directeur général adjoint des services A 4,00 0,00 4,00 3,00 1,00 4,00
Directeur général des services techniques A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 80,10 0,80 80,90 53,90 7,77 61,67
Adjt adm ter C 7,00 0,00 7,00 5,00 0,14 5,14
Adjt adm ter Pal 1Cl C 9,50 0,00 9,50 9,30 0,00 9,30
Adjt adm ter Pal 2Cl C 10,00 0,00 10,00 6,90 0,00 6,90
Administrateur A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Attaché A 16,00 0,00 16,00 8,80 4,63 13,43
Attaché Pal A 7,00 0,00 7,00 2,90 2,00 4,90
Attaché hors classe A 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Directeur Territorial A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Responsable relations presse A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Rédacteur B 8,00 0,80 8,80 3,00 1,00 4,00
Rédacteur Pal 1CL B 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 7,00
Rédacteur Pal 2Cl B 9,60 0,00 9,60 8,00 0,00 8,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 63,75 9,97 73,72 49,50 4,98 54,48
Adjt tech ter C 5,00 6,64 11,64 3,56 3,16 6,72
Adjt tech ter Pal 1Cl C 7,50 0,00 7,50 5,30 0,00 5,30
Adjt tech ter Pal 2Cl C 10,00 3,33 13,33 11,64 0,00 11,64
Agent maitrise C 6,00 0,00 6,00 4,00 0,00 4,00
Agent maitrise Pal C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Ingénieur A 8,00 0,00 8,00 3,70 1,82 5,52
Ingénieur Pal A 6,50 0,00 6,50 4,50 0,00 4,50
Ingénieur en chef A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Ingénieur hors classe A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Technicien B 4,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00
Technicien Pal 1Cl B 9,75 0,00 9,75 9,00 0,00 9,00
Technicien Pal 2Cl B 4,00 0,00 4,00 3,80 0,00 3,80
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 18,00 0,00 18,00 12,40 1,32 13,72
Conseiller ter des APS A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 235
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
Educat ter APS B 11,00 0,00 11,00 6,40 1,32 7,72
Educat ter APS Pal 1Cl B 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Educat ter APS Pal 2Cl B 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
FILIERE CULTURELLE (h) 14,00 6,46 20,46 11,46 3,27 14,73
Adjt ter patr Pal 1Cl C 4,00 0,80 4,80 4,40 0,00 4,40
Adjt ter patr Pal 2Cl C 0,00 1,66 1,66 0,86 0,00 0,86
Adjt ter patrimoine C 1,00 4,00 5,00 3,20 0,67 3,87
Assist conserv Pal 2Cl B 2,00 0,00 2,00 1,00 0,80 1,80
Attaché Pal conserv patr A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Attaché ter conserv patr A 5,00 0,00 5,00 1,00 1,80 2,80
Conservateur du patrimoine A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 175,85 17,23 193,08 127,26 17,34 144,60
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 236
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Adjt adm ter C ADM 401 0,00 3-2 CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-1 CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-1 CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-1 CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-2 CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-2 CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-2 CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-2 CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-2 CDD
Adjt ter patrimoine C CULT 367 0,00 3-2 CDD
Adjt ter patrimoine C CULT 367 0,00 3-2 CDD
Assist conserv Pal 2Cl B CULT 506 0,00 3-4 CDI
Attaché A ADM 499 0,00 3-3-2° CDD
Attaché A ADM 693 0,00 3-3-2° CDD
Attaché A ADM 525 0,00 3-3-2° CDD
Attaché A ADM 567 0,00 3-3-2° CDD
Attaché A ADM 469 0,00 3-3-2° CDD
Attaché Pal A ADM 1015 0,00 3-4 CDI
Attaché Pal A ADM 843 0,00 3-4 CDI
Attaché ter conserv patr A CULT 499 0,00 3-4 CDI
Attaché ter conserv patr A CULT 469 0,00 3-3-2° CDD
Directeur Général Adjoint A OTR 953 0,00 47 CDD
Educat ter APS B SP 395 0,00 3-2 CDD
Educat ter APS B SP 395 0,00 3-2 CDD
Ingénieur A TECH 565 0,00 3-3-2° CDD
Ingénieur A TECH 611 0,00 3-3-2° CDD
Rédacteur B ADM 478 0,00 3-3-2° CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-a° CDD
Adjt ter patrimoine C CULT 367 0,00 3-a° CDD
Adjt ter patrimoine C CULT 367 0,00 3-a° CDD
Adjt ter patrimoine C CULT 367 0,00 3-a° CDD
Adjt ter patrimoine C CULT 367 0,00 3-a° CDD
Adjt ter patrimoine C CULT 367 0,00 3-a° CDD
Collaborateur de cabinet A ADM 843 0,00 110 CDD
Educat ter APS B SP 379 0,00 3-a° CDD
Educat ter APS B SP 379 0,00 3-a° CDD
Educat ter APS B SP 379 0,00 3-a° CDD
Opérateur ter APS C SP 367 0,00 3-a° CDD
Opérateur ter APS C SP 367 0,00 3-a° CDD
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 237
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Opérateur ter APS C SP 367 0,00 3-a° CDD
Rédacteur Pal 1CL B ADM 604 0,00 3-2 CDD
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 238
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N
C1.2
C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)
ELUS BENEFICIAIRES
DES ACTIONS DE
FORMATION
NOM DE
L’ORGANISME DE
FORMATION
COUT DE LA
FORMATION
DATE ET LIEU DE LA
FORMATION
ACTIONS DE FORMATION
FINANCEES PAR LA
COMMUNE OU
L’ETABLISSEMENT
1 VICE PRESIDENT Association nationale des élus
locaux d opposition
1 300,00 25/06/2022 à Evry
Courcouronnes
Savoir comprendre et analyser les
échanges financiers
communes/intercommunalité
(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 239
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
C2
C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 17, Rue Aristide Briand 12000 RODEZ (1). Toute personne a le droit de demander communication.
La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
Délégation de service public (3)
- autorisation d occupation temporaire VERDIE NATURE HOTEL VERDIE NATURE HOTEL Société par actions simplifiée à
associé unique
0,00
27/06/2017 - DSP concession de 18,5 ans SAS Combelles Centre Equestre
Rodez agglomération
SAS Combelles Centre
Equestre Rodez
agglomération
Société par Actions Simplifiée 115 501,47
26/06/2018 - DSP concession de 20 ans Société du Golf du Grand Rodez Société du Golf du Grand
Rodez
Société Anonyme par action
simplifiée à associé unique (SASU
Formule Golf)
123 741,31
Détention d’une part du capital
24/05/1991 - Part de capital SEM de Rodez agglomération SEM de Rodez
agglomération
Société d'Economie Mixte 91 800,00
12/07/2002 - Part de capital AIR 12 SAEML AIR 12 Société Anonyme d'Economie
Mixte Locale
491 800,00
08/11/2011 - Part de capital E-Téra SAEML e-téra Société Anonyme d'Economie
Mixte Locale
23 604,06
25/09/2018 - Part de capital AREC Occitanie SPL AREC Société Publique Locale 775,00
29/06/2021 - Part de capital RODEZ AGGLO HABITAT RODEZ AGGLO HABITAT OFFICE PUBLIC HLM 1 000 000,00
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
- GARANTIE D EMPRUNTS PACT ARIM AVEYRON 317 443,06
- GARANTIE D EMPRUNTS RODEZ AGGLO HABITAT 34 286 202,68
- GARANTIE D EMPRUNTS SA HLM INTERREGIONAL
POLYGONE
17 966 873,06
- GARANTIE D EMPRUNTS SUD MASSIF CENTRAL HABITAT 3 921 147,69
- GARANTIE D EMPRUNTS UNION ECONOMIE SOC. HABITER
12
6 030 652,06
Subventions supérieures à 75 000 € ou
représentant plus de 50 % du produit
figurant au compte de résultat de
l’organisme
- SUBVENTION 2022 CENTRE INTERCOMMUNAL
ACTION SOCIALE RODEZ
AGGLOMERATION
240 000,00
- SUBV EXCEPTIONNELLE TOUR DE
France
COMMUNE DE RODEZ 96 000,00
- SUBVENTION 2022 SA SPORTIVE PROFESSIONELLE
RAF RODEZ AVEYRON FOOTBALL
109 247,83
Autres
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 240
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT
C3.1
C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT
DESIGNATION DES ORGANISMES DATE D’ADHESION MODE DE FINANCEMENT (1) MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale
Autres organismes de regroupement
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS 27/06/1980 CONTRIBUTION SDIS 2022 1 870 442,30
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON 24/06/1988 CONTRIBUTION 2022 439 539,88
SYNDICAT MIXTE AEROPORT RODEZ AVEYRON 01/01/2003
CONTRIBUTION DSP
EXPLOIT AEROPORT 2022
576 681,00
AVEYRON INITIATIVE CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE 01/01/2012 COTISATION 2022 19 000,00
INU JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION ALBI 25/09/2012
SUBVENTION CONTRAT
OBJECTIFS ET MOYENS
60 000,00
PETR CENTRE OUEST AVEYRON 21/01/2015 PARTICIPATION 136 164,60
ETS PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE 01/07/2019 CONTRIBUTION EPCC 2022 342 000,00
(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 241
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE
C3.2
C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)
Catégorie d’établissement Intitulé / objet de
l’établissement
Date de
création
N° et date
délibération
Nature de
l’activité
(SPIC/SPA)
TVA
(oui / non)
CIAS CENTRE INTERCOMMUNAL D ACTION
SOCIALE
01/01/2018 171107-233-DL-07/11/2017
-
SPA Non
(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une
régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du
CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet
état. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 242
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
C3.3
C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE Catégorie d’établissement Intitulé / objet de
l’établissement
Date de
création
N° et date de
délibération
N° SIRET Nature de
l’activité
(SPIC/SPA)
TVA
(oui /
non)
ASSAINISSEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF 01/01/1965 - 25/08/1964 24120018700029 SPIC Oui
ZONES D ACTIVITES ZONES D ACTIVITES 01/01/1972 343 - 17/04/1971 24120018700052 SPA Oui
TRANSPORTS TRANSPORTS URBAINS 01/01/2000 152 - 20/12/1999 24120018700037 SPIC Oui
ZONES D ACTIVITES ZAC BOURRAN 01/01/2002 180 - 01/10/2002 24120018700060 SPA Oui
COMMERCE VENTE DES PRODUITS DES MUSEES 01/01/2002 97 - 20/06/2002 24120018700045 SPIC Oui
COLLECTE ET TRAITEMENT
DECHETS
ELIMINATION DES DECHETS 01/01/2004 57 - 25/03/2003 24120018700086 SPA Non
ASSAINISSEMENT ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 01/01/2005 218 - 16/12/2003 24120018700094 SPIC Non
ZONES D ACTIVITES ZAC ESTRENIOL 01/01/2009 107 - 19/05/2009 24120018700110 SPA Oui
ZONES D ACTIVITES ZAC COMBAREL 01/01/2012 163 - 28/09/2010 24120018700128 SPA Oui
URBANISME AUTORISATION DROITS DES SOLS 01/01/2015 109 - 30/06/2019 24120018700136 SPA Non
MILIEUX AQUATIQUES GEMAPI 01/01/2017 247 - 08/11/2016 24120018700169 SPA Non
EAU EAU DE RODEZ 01/01/2020 122 - 25/06/2019 24120018700177 SPIC Oui
REGIE AUTONOMIE FINANCIERE OFFICE DE TOURISME 01/01/2022 187 - 02/11/2021 24120018700185 SPIC Oui RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 243
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE
C3.4
C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE Catégorie d’établissement Intitulé / objet de l’établissement Date de
création
N° et date
délibération
Nature de
l’activité
(SPIC/SPA)
LOCATION IMMEUBLE PEPINIERE D ENTREPRISE - SPIC
LOCATION TERRAIN VILLAGE VACANCES - SPIC
LOCATION IMMEUBLE LOCATION FRANCE 3 - SPIC
SERVICE A CARACTERE SPORTIF CENTRE NAUTIQUE - REMISE EN FORME - SPIC
LOCATION TERRAIN EXPLOITATION POLES MULTIMODAUX - SPIC
LOCATION IMMEUBLE ABATTOIR - SPIC
DSP CENTRE EQUESTRE COMBELLES DSP - SPIC
LOCATION IMMEUBLE ESPACES PUBLICS COMBELLES - SPIC
AMENAGEMENT PARC DES EXPOSITIONS - SPIC
LOCATION IMMEUBLE MAISON DE L ECONOMIE DONT INCUBATEUR - SPIC
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE MARATHON DE L INNOVATION - SPIC
DSP GOLF RODEZ AGGLOMERATION - SPIC
LOCATION BAIL LOCATION BAIL GLASS SOLUTION - SPIC
AUTOLIQUIDATION TVA AUTOLIQUIDATION TVA FOURNISSEURS ETRANGERS - SPIC
PRESTATION DE SERVICES COMMERCIALISATION DE VISITES GUIDEES - SPIC RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 244
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES É
C3.5
C3.5 – PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES É
1 – BUDGET PRINCIPAL
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 55 397 079,20 29 644 424,66 11 477 854,31 14 274 800,23
RECETTES 55 397 079,20 37 478 039,18 3 203 817,93 14 715 222,09
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 47 466 968,70 40 544 378,11 71 082,72 6 851 507,87
RECETTES 47 466 968,70 51 130 756,88 21 160,00 -3 684 948,18
(1) Y compris les rattachements.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1) BUDGET : EAU DE RODEZ / N°SIRET : 24120018700177
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 2 603 992,69 848 421,67 952 270,38 803 300,64
RECETTES 2 603 992,69 1 774 747,90 0,00 829 244,79
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 3 418 752,48 2 313 870,57 0,00 1 104 881,91
RECETTES 3 418 752,48 3 354 068,93 0,00 64 683,55
BUDGET : BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF / N°SIRET : 24120018700094
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 29 507,82 6 588,00 0,00 22 919,82
RECETTES 29 507,82 29 506,82 0,00 1,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 71 142,92 52 119,14 0,00 19 023,78
RECETTES 71 142,92 78 933,12 0,00 -7 790,20
BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT / N°SIRET : 24120018700029
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 12 707 143,57 3 379 869,26 2 783 030,13 6 544 244,18
RECETTES 12 707 143,57 8 675 131,81 1 491 525,56 2 540 486,20
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 4 710 150,83 2 943 301,93 3 516,84 1 763 332,06
RECETTES 4 710 150,83 5 430 650,84 0,00 -720 500,01
BUDGET : GEMAPI / N°SIRET : 24120018700169
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 416 644,58 48 203,11 0,00 368 441,47
RECETTES 416 644,58 79 425,90 261,81 336 956,87
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 798 946,98 399 469,83 0,00 399 477,15
RECETTES 798 946,98 861 084,63 0,00 -62 137,65 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 245
BUDGET : BUDGET ELIMINATION DES DECHETS / N°SIRET : 24120018700086
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 8 367 950,72 1 486 597,29 797 630,23 6 083 723,20
RECETTES 8 367 950,72 5 468 536,52 153 119,44 2 746 294,76
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 11 012 539,18 8 279 935,69 0,00 2 732 603,49
RECETTES 11 012 539,18 11 135 193,48 176 188,05 -298 842,35
BUDGET : BUDGET TRANSPORTS URBAINS / N°SIRET : 24120018700037
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 4 348 486,86 2 714 261,63 958 438,99 675 786,24
RECETTES 4 348 486,86 2 388 439,34 0,00 1 960 047,52
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 7 144 557,00 7 055 296,79 20 737,50 68 522,71
RECETTES 7 144 557,00 7 055 296,79 0,00 89 260,21
BUDGET : AUTORISATION DES DROITS DES SOLS / N°SIRET : 24120018700136
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 72 129,22 3 125,52 0,00 69 003,70
RECETTES 72 129,22 6 454,31 0,00 65 674,91
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 266 294,39 163 993,88 0,00 102 300,51
RECETTES 266 294,39 276 307,15 0,00 -10 012,76
BUDGET : BUDGET ZONES D'ACTIVITES / N°SIRET : 24120018700052
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 34 765 423,72 24 730 305,01 366 096,00 9 669 022,71
RECETTES 34 765 423,72 12 212 919,07 366 096,00 22 186 408,65
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 43 048 487,67 14 998 189,53 2 919 668,36 25 130 629,78
RECETTES 43 048 487,67 20 778 104,55 1 132 158,00 21 138 225,12
BUDGET : BUDGET ZAC DE BOURRAN BUDGET ATELIER RELAIS / N°SIRET : 24120018700060 24120018700102
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 1 932 879,67 941 217,60 0,00 991 662,07
RECETTES 2 363 727,78 1 053 527,39 29 019,89 1 281 180,50
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 1 932 879,67 6 409,62 604 917,35 1 321 552,70
RECETTES 2 498 459,45 1 072 657,99 0,00 1 425 801,46
BUDGET : BUDGET ZAC DE COMBAREL / N°SIRET : 24120018700128
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 17 536 465,79 16 047 521,10 0,00 1 488 944,69
RECETTES 17 536 465,79 10 419 565,02 0,00 7 116 900,77
FONCTIONNEMENT RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 246
BUDGET : BUDGET ZAC DE COMBAREL / N°SIRET : 24120018700128
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
DEPENSES 25 428 039,28 17 276 881,24 389 641,23 7 761 516,81
RECETTES 25 428 039,28 10 479 888,68 622 890,60 14 325 260,00
BUDGET : BUDGET ZAC DE L'ESTRENIOL / N°SIRET : 24120018700110
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 7 103 185,68 4 271 484,48 0,00 2 831 701,20
RECETTES 7 103 185,68 2 128 149,37 0,00 4 975 036,31
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 9 950 072,62 2 215 196,04 171 148,59 7 563 727,99
RECETTES 9 950 072,62 2 613 282,60 38 976,60 7 297 813,42
BUDGET : BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES / N°SIRET : 24120018700045
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 120 279,00 94 600,42 0,00 25 678,58
RECETTES 286 445,49 276 325,31 0,00 10 120,18
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 275 949,41 226 403,70 0,00 49 545,71
RECETTES 275 949,41 125 188,49 0,00 150 760,92
BUDGET : OFFICE DE TOURISME / N°SIRET : 24120018700185
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 98 770,00 2 593,13 0,00 96 176,87
RECETTES 198 770,00 100 425,38 0,00 98 344,62
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 1 148 697,00 799 600,78 0,00 349 096,22
RECETTES 1 148 697,00 1 057 863,69 0,00 90 833,31
(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l’établissement de rattachement
juridique.
(2) Y compris les rattachements.
3 – PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la AGRÉGÉE neutralisation des flux réciproques)
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 145 499 938,52 84 219 212,88 17 335 320,04 43 945 405,60
RECETTES 146 196 953,12 82 091 193,32 5 243 840,63 58 861 919,17
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 156 673 478,13 97 275 046,85 4 180 712,59 55 217 718,69
RECETTES 157 239 057,91 115 449 277,82 1 991 373,25 39 798 406,84
TOTAL GENERAL DES
DEPENSES 302 173 416,65 181 494 259,73 21 516 032,63 99 163 124,29
TOTAL GENERAL DES
RECETTES 303 436 011,03 197 540 471,14 7 235 213,88 98 660 326,01
(1) Y compris les rattachements. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 247
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
PRESENTATION AGREG E ET CONSOLID E DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS É É ANNEXES
C3.5
4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.
5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 145 499 938,52 84 219 212,88 17 335 320,04 43 945 405,60
RECETTES 146 196 953,12 82 091 193,32 5 243 840,63 58 861 919,17
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 156 673 478,13 97 275 046,85 4 180 712,59 55 217 718,69
RECETTES 157 239 057,91 115 449 277,82 1 991 373,25 39 798 406,84
TOTAL GENERAL DES
DEPENSES 302 173 416,65 181 494 259,73 21 516 032,63 99 163 124,29
TOTAL GENERAL DES
RECETTES 303 436 011,03 197 540 471,14 7 235 213,88 98 660 326,01
(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022
Page 248
IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) .
A , le
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session .
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : . RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
EPCI - RODEZ AGGLOMERATION (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)
Numéro SIRET : 24120018700086
POSTE COMPTABLE : CENTRE FINANCES PUBLIQUES RODEZ
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : BUDGET ELIMINATION DES DECHETS (3)
ANNEE 2022
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 2
Sommaire
I - Informations générales (5)
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 12
III - Vote du budget
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18
IV - Annexes (6)
A - Eléments du bilan
A1 - Présentation croisée par fonction (1) Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 19
A4 - Etat des provisions 21
A5 - Etalement des provisions 22
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 25
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 28
A10.3 - Opérations liées aux cessions 30
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 31 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
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B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 32
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 36
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 37
(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n’a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres
communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme
de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.
(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets
ménagers.
(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable Informations générales
applicable aux associations syndicales autorisées.
(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
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Code INSEE RODEZ AGGLOMERATION
BUDGET ELIMINATION DES DECHETS
CA
2022
I – INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) : in fine
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
Potentiel fiscal et financier (1) Valeurs par hab.
(population DGF)
Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate Fiscal Financier
Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population
2 Produit des impositions directes/population
3 Recettes réelles de fonctionnement/population
4 Dépenses d’équipement brut/population
5 Encours de dette/population
6 DGF/population
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, ...) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
POUR MEMOIRE(1)
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (3) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (5) budgétaires .
(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° .......... du ..........). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et titres)
Section de fonctionnement A 8 279 935,69 G 8 960 822,84
Section d’investissement B 1 486 597,29 H 891 090,30
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section de
fonctionnement (002)
C 0,00 I 2 174 370,64
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 0,00 J 4 577 446,22
(si déficit) (si excédent)
= =
TOTAL (réalisations + reports) = A+B+C+D 9 766 532,98 = G+H+I+J 16 603 730,00
RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N+1 (1)
Section de fonctionnement E 0,00 K 176 188,05
Section d’investissement F 797 630,23 L 153 119,44
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E+F 797 630,23 = K+L 329 307,49
RESULTAT
CUMULE
Section de fonctionnement = A+C+E 8 279 935,69 = G+I+K 11 311 381,53
Section d’investissement = B+D+F 2 284 227,52 = H+J+L 5 621 655,96
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 10 564 163,21 = G+H+I+J+K+L 16 933 037,49
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 K 176 188,05
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 176 188,05
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 797 630,23 L 153 119,44 010 Stocks (4) 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 153 119,44
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 14 508,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
21 Immobilisations corporelles 650 027,23 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 133 095,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 8
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charg. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 5 140 822,51 4 434 314,77 420 005,77 0,00 286 501,97
012 Charges de personnel, frais assimilés 2 511 018,00 2 474 020,98 0,00 0,00 36 997,02
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 177 087,05 174 768,00 0,00 0,00 2 319,05
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 7 828 927,56 7 083 103,75 420 005,77 0,00 325 818,04
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 120 720,00 110 732,45 0,00 0,00 9 987,55
68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 11 210,00 11 210,00 0,00
022 Dépenses imprévues 47 478,95
Total des dépenses réelles de
fonctionnement
8 008 336,51 7 205 046,20 420 005,77 0,00 383 284,54
023 Virement à la section d'investissement (2) 2 366 625,67
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 637 577,00 654 883,72 -17 306,72
043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement
3 004 202,67 654 883,72 2 349 318,95
TOTAL 11 012 539,18 7 859 929,92 420 005,77 0,00 2 732 603,49
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
(3) 0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Prod. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 30 000,00 11 345,87 0,00 0,00 18 654,13
70 Produits services, domaine et ventes div 1 032 840,00 1 353 454,81 23 389,83 0,00 -344 004,64
73 Impôts et taxes 7 367 685,21 7 386 265,00 0,00 0,00 -18 579,79
74 Dotations et participations 312 441,33 74 650,82 115,99 176 188,05 61 486,47
75 Autres produits de gestion courante 23 797,00 21 019,21 0,00 0,00 2 777,79
Total des recettes de gestion courante 8 766 763,54 8 846 735,71 23 505,82 176 188,05 -279 666,04
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 49 588,00 53 908,95 0,00 0,00 -4 320,95
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de
fonctionnement
8 816 351,54 8 900 644,66 23 505,82 176 188,05 -283 986,99
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 21 817,00 36 672,36 -14 855,36
043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de
fonctionnement
21 817,00 36 672,36 -14 855,36
TOTAL 8 838 168,54 8 937 317,02 23 505,82 176 188,05 -298 842,35
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté
de N-1
(3) 2 174 370,64
(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 9
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 25 452,00 0,00 14 508,00 10 944,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 5 780 681,72 1 446 576,93 650 027,23 3 684 077,56
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 2 200 000,00 3 348,00 133 095,00 2 063 557,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 8 006 133,72 1 449 924,93 797 630,23 5 758 578,56
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 340 000,00
Total des dépenses financières 340 000,00 0,00 0,00 340 000,00
45... Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 8 346 133,72 1 449 924,93 797 630,23 6 098 578,56
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 21 817,00 36 672,36 -14 855,36
041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 21 817,00 36 672,36 -14 855,36
TOTAL 8 367 950,72 1 486 597,29 797 630,23 6 083 723,20
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
(2) 0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 11 660,30 0,00 -11 660,30
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 11 660,30 0,00 -11 660,30
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 785 301,83 224 546,28 153 119,44 407 636,11
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 1 000,00 0,00
Total des recettes financières 786 301,83 224 546,28 153 119,44 408 636,11
45... Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 786 301,83 236 206,58 153 119,44 396 975,81
021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 2 366 625,67
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 637 577,00 654 883,72 -17 306,72
041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 3 004 202,67 654 883,72 2 349 318,95
TOTAL 3 790 504,50 891 090,30 153 119,44 2 746 294,76 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
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Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
(2) 4 577 446,22
(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(2) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(3) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC...) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 11
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 4 854 320,54 4 854 320,54
012 Charges de personnel, frais assimilés 2 474 020,98 2 474 020,98
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 174 768,00 174 768,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 110 732,45 17 307,49 128 039,94
68 Dot. aux amortissements et provisions 11 210,00 637 576,23 648 786,23
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement – Total 7 625 051,97 654 883,72 8 279 935,69 Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
0,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 21 816,47 21 816,47
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations (5) 14 855,89 14 855,89
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 1 446 576,93 0,00 1 446 576,93
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 3 348,00 0,00 3 348,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 1 449 924,93 36 672,36 1 486 597,29
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 12
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 11 345,87 11 345,87
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 1 376 844,64 1 376 844,64
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 7 386 265,00 7 386 265,00
74 Dotations et participations 74 766,81 74 766,81
75 Autres produits de gestion courante 21 019,21 0,00 21 019,21
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 53 908,95 36 672,36 90 581,31
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement – Total 8 924 150,48 36 672,36 8 960 822,84
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
2 174 370,64
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 224 546,28 0,00 224 546,28 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 11 660,30 0,00 11 660,30
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 17 307,49 17 307,49
22 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 637 576,23 637 576,23
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45... Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 236 206,58 654 883,72 891 090,30
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
4 577 446,22
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 13
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 5 140 822,51 4 434 314,77 420 005,77 0,00 286 501,97
60611 Eau et assainissement 8 200,00 4 707,32 552,04 0,00 2 940,64
60612 Energie - Electricité 24 472,00 22 978,17 1 545,49 0,00 -51,66
60613 Chauffage urbain 19 393,00 11 794,86 0,00 0,00 7 598,14
60622 Carburants 303 100,00 297 735,64 4 800,00 0,00 564,36
60628 Autres fournitures non stockées 144 058,50 144 058,50 0,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 2 700,00 553,50 0,00 0,00 2 146,50
60632 Fournitures de petit équipement 7 200,00 5 826,73 38,39 0,00 1 334,88
60636 Vêtements de travail 19 500,00 18 337,20 0,00 0,00 1 162,80
6064 Fournitures administratives 2 755,00 2 581,55 0,00 0,00 173,45
6068 Autres matières et fournitures 3 400,00 2 185,59 54,24 0,00 1 160,17
611 Contrats de prestations de services 3 568 795,21 2 995 516,15 351 830,75 0,00 221 448,31
6132 Locations immobilières 1 500,00 1 000,00 0,00 0,00 500,00
6135 Locations mobilières 6 041,60 6 041,60 0,00 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 3 500,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 7 500,00 2 724,07 0,00 0,00 4 775,93
61551 Entretien matériel roulant 278 385,44 243 117,90 29 270,00 0,00 5 997,54
61558 Entretien autres biens mobiliers 6 500,00 5 073,44 708,00 0,00 718,56
6156 Maintenance 18 167,00 14 175,32 0,00 0,00 3 991,68
6168 Autres primes d'assurance 25 000,00 22 059,61 0,00 0,00 2 940,39
6182 Documentation générale et technique 237,00 0,00 0,00 0,00 237,00
6184 Versements à des organismes de formation 12 500,00 5 920,00 1 200,00 0,00 5 380,00
6226 Honoraires 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6231 Annonces et insertions 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 19 700,00 15 538,57 0,00 0,00 4 161,43
6237 Publications 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
6241 Transports de biens 199 000,00 164 803,53 26 680,06 0,00 7 516,41
6244 Transports administratifs 504,00 504,00 0,00 0,00 0,00
6256 Missions 1 000,00 224,00 0,00 0,00 776,00
6257 Réceptions 3 763,00 3 531,45 112,80 0,00 118,75
6262 Frais de télécommunications 18 483,00 18 482,11 0,00 0,00 0,89
627 Services bancaires et assimilés 20,00 10,35 0,00 0,00 9,65
6281 Concours divers (cotisations) 750,00 742,00 0,00 0,00 8,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 16 203,00 16 136,08 0,00 0,00 66,92
62871 Remb. frais à la collectivité de rattach 400 000,00 386 568,85 0,00 0,00 13 431,15
62875 Remb. frais aux communes membres du GFP 8 000,00 3 214,00 3 214,00 0,00 1 572,00
63512 Taxes foncières 25,00 16 361,00 0,00 0,00 -16 336,00
6354 Droits d'enregistrement et de timbre 929,76 929,76 0,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 3 000,00 341,92 0,00 0,00 2 658,08
012 Charges de personnel, frais assimilés 2 511 018,00 2 474 020,98 0,00 0,00 36 997,02
6331 Versement mobilité 11 637,00 11 423,12 0,00 0,00 213,88
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 7 273,00 7 139,50 0,00 0,00 133,50
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 26 183,00 25 701,18 0,00 0,00 481,82
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 4 364,00 4 284,00 0,00 0,00 80,00
64111 Rémunération principale titulaires 1 083 433,00 1 133 491,91 0,00 0,00 -50 058,91
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 27 098,00 22 494,91 0,00 0,00 4 603,09
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat° 0,00 4 550,00 0,00 0,00 -4 550,00
64118 Autres indemnités titulaires 257 315,00 233 219,50 0,00 0,00 24 095,50
64131 Rémunérations non tit. 351 726,00 328 314,26 0,00 0,00 23 411,74
64134 Personnel non tit. - Indemnité inflat° 0,00 1 100,00 0,00 0,00 -1 100,00
64168 Autres emplois d'insertion 20 448,00 0,00 0,00 0,00 20 448,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 270 150,00 259 484,14 0,00 0,00 10 665,86
6453 Cotisations aux caisses de retraites 365 648,00 369 255,15 0,00 0,00 -3 607,15
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 15 033,00 12 905,47 0,00 0,00 2 127,53
6455 Cotisations pour assurance du personnel 13 216,00 13 216,00 0,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 10 000,00 5 405,00 0,00 0,00 4 595,00
6488 Autres charges 47 494,00 42 036,84 0,00 0,00 5 457,16
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 177 087,05 174 768,00 0,00 0,00 2 319,05
6541 Créances admises en non-valeur 6 000,00 5 248,58 0,00 0,00 751,42
65548 Autres contributions 152 521,05 152 521,05 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 18 356,00 16 860,84 0,00 0,00 1 495,16
65888 Autres 210,00 137,53 0,00 0,00 72,47
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 14
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65+656)
7 828 927,56 7 083 103,75 420 005,77 0,00 325 818,04
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 120 720,00 110 732,45 0,00 0,00 9 987,55
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 113 270,00 103 302,12 0,00 0,00 9 967,88
678 Autres charges exceptionnelles 7 450,00 7 430,33 0,00 0,00 19,67
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) 11 210,00 11 210,00 0,00 0,00 0,00
6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 11 210,00 11 210,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 47 478,95
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e
8 008 336,51 7 205 046,20 420 005,77 0,00 383 284,54
023 Virement à la section d'investissement 2 366 625,67 0,00 2 366 625,67
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)
(6)
637 577,00 654 883,72 -17 306,72
675 Valeurs comptables immobilisations cédée 0,00 17 307,49 -17 307,49
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 637 577,00 637 576,23 0,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
3 004 202,67 654 883,72 2 349 318,95
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 3 004 202,67 654 883,72 2 349 318,95
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
11 012 539,18 7 859 929,92 420 005,77 0,00 2 732 603,49
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 15
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 30 000,00 11 345,87 0,00 0,00 18 654,13
6419 Remboursements rémunérations personnel 30 000,00 11 245,87 0,00 0,00 18 754,13
6459 Rembourst charges SS et prévoyance 0,00 100,00 0,00 0,00 -100,00
70 Produits services, domaine et ventes div 1 032 840,00 1 353 454,81 23 389,83 0,00 -344 004,64
70612 Redevance spéciale enlèvement ordures 696 840,00 921 966,65 16 280,89 0,00 -241 407,54
70613 Redevance enlèvement déchets industriels 90 000,00 117 301,40 0,00 0,00 -27 301,40
70871 Remb. frais par collectivité rattachemen 8 000,00 8 515,44 0,00 0,00 -515,44
7088 Produits activités annexes (abonnements) 238 000,00 305 671,32 7 108,94 0,00 -74 780,26
73 Impôts et taxes 7 367 685,21 7 386 265,00 0,00 0,00 -18 579,79
7331 Taxe enlèvement ordures ménagères et ass 7 367 685,21 7 386 265,00 0,00 0,00 -18 579,79
74 Dotations et participations 312 441,33 74 650,82 115,99 176 188,05 61 486,47
744 FCTVA 0,00 114,93 115,99 0,00 -230,92
74712 Emplois d'avenir 26 583,30 0,00 0,00 0,00 26 583,30
7472 Participat° Régions 34 355,94 0,00 0,00 34 355,94 0,00
7478 Participat° Autres organismes 251 502,09 74 535,89 0,00 141 832,11 35 134,09
75 Autres produits de gestion courante 23 797,00 21 019,21 0,00 0,00 2 777,79
7588 Autres produits div. de gestion courante 23 797,00 21 019,21 0,00 0,00 2 777,79
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
8 766 763,54 8 846 735,71 23 505,82 176 188,05 -279 666,04
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 49 588,00 53 908,95 0,00 0,00 -4 320,95
7714 Recouvrt créances admises en non valeur 0,00 113,01 0,00 0,00 -113,01
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 2 451,60 0,00 0,00 -2 451,60
7788 Produits exceptionnels divers 49 588,00 51 344,34 0,00 0,00 -1 756,34
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
8 816 351,54 8 900 644,66 23 505,82 176 188,05 -283 986,99
042 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)
(5)
21 817,00 36 672,36 -14 855,36
7761 Diff / réal (+) transférées en invest. 0,00 14 855,89 -14 855,89
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 21 817,00 21 816,47 0,53
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 21 817,00 36 672,36 -14 855,36
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
8 838 168,54 8 937 317,02 23 505,82 176 188,05 -298 842,35
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
2 174 370,64
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 16
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 25 452,00 0,00 14 508,00 10 944,00
2031 Frais d'études 10 910,00 0,00 0,00 10 910,00
2051 Concessions, droits similaires 14 542,00 0,00 14 508,00 34,00
204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 5 780 681,72 1 446 576,93 650 027,23 3 684 077,56
21318 Autres bâtiments publics 22 202,13 9 178,20 3 514,16 9 509,77
2135 Installations générales, agencements 571 156,76 476 237,39 85 513,60 9 405,77
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 3 295,56 0,00 0,00 3 295,56
2182 Matériel de transport 1 336 647,78 612 965,43 331 919,43 391 762,92
2183 Matériel de bureau et informatique 16 140,40 16 118,65 0,00 21,75
2188 Autres immobilisations corporelles 3 831 239,09 332 077,26 229 080,04 3 270 081,79
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 2 200 000,00 3 348,00 133 095,00 2 063 557,00
2313 Constructions 2 200 000,00 3 348,00 133 095,00 2 063 557,00
Total des dépenses d’équipement 8 006 133,72 1 449 924,93 797 630,23 5 758 578,56
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 340 000,00
Total des dépenses financières 340 000,00 0,00 0,00 340 000,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 8 346 133,72 1 449 924,93 797 630,23 6 098 578,56
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 21 817,00 36 672,36 -14 855,36
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 21 817,00 21 816,47 0,53
13913 Sub. transf cpte résult. Départements 1 625,00 1 625,37 -0,37
139141 Sub. transf cpte résult. Communes du GFP 12 001,00 12 000,00 1,00
13918 Autres subventions d'équipement 8 191,00 8 191,10 -0,10
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 14 855,89 -14 855,89
Charges transférées (6) 0,00 14 855,89 -14 855,89
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 14 855,89 -14 855,89
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 21 817,00 36 672,36 -14 855,36
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
8 367 950,72 1 486 597,29 797 630,23 6 083 723,20
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 17
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/ art
(1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 11 660,30 0,00 -11 660,30
1318 Autres subventions d'équipement transf. 0,00 11 660,30 0,00 -11 660,30
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 11 660,30 0,00 -11 660,30
10 Dotations, fonds divers et réserves 785 301,83 224 546,28 153 119,44 407 636,11
10222 FCTVA 785 301,83 224 546,28 153 119,44 407 636,11
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 1 000,00 0,00
Total des recettes financières 786 301,83 224 546,28 153 119,44 408 636,11
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 786 301,83 236 206,58 153 119,44 396 975,81
021 Virement de la sect° de fonctionnement 2 366 625,67
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 637 577,00 654 883,72 -17 306,72
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 17 307,49 -17 307,49
28041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel 24 000,00 24 000,00 0,00
28128 Autres aménagements de terrains 10 644,00 10 643,98 0,02
281318 Autres bâtiments publics 54 156,00 54 155,52 0,48
28138 Autres constructions 33 046,00 33 045,81 0,19
28158 Autres installat°, matériel et outillage 20 050,00 20 049,85 0,15
28182 Matériel de transport 171 570,00 171 570,17 -0,17
28183 Matériel de bureau et informatique 4 478,00 4 477,66 0,34
28184 Mobilier 4 696,00 4 696,06 -0,06
28188 Autres immo. corporelles 314 937,00 314 937,18 -0,18
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
3 004 202,67 654 883,72 2 349 318,95
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 3 004 202,67 654 883,72 2 349 318,95
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
3 790 504,50 891 090,30 153 119,44 2 746 294,76
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
4 577 446,22
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, . RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A3
A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : €
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)
Catégories de biens amortis Durée
(en années)
L Cuves, citerne, silos aliments, tonne à lisier 10 28/06/2022
L Rideaux, stores, tapis... 10 28/06/2022
L Bacs à déchets d'ordures ménagères, 6 28/06/2022
L Gros équipement de garage et d'atelier 15 28/06/2022
L Chariots élévateurs non immatriculés, appareils de levage... 10 28/06/2022
L Herse, auges, rateliers, abreuvoirs, chariot écurie, autres 10 28/06/2022
L Véhicules industriels >3,5 tonnes: Camions, polybennes, équipements
divers
10 28/06/2022
L Véhicules industriels >3,5 tonnes: Bus et autocars 10 28/06/2022
L Autres matériels de transport 10 28/06/2022
L Meubles de rangement : 10 28/06/2022
L Bureaux : 10 28/06/2022
L Tables et sièges : 10 28/06/2022
L Mobilier informatique : 10 28/06/2022
L Décoration murale, estrades, gradins, podium, chapiteaux 10 28/06/2022
L Commutateur, autocom 10 28/06/2022
L Gros équipement de cuisine et gros électroménager 10 28/06/2022
L Bennes à déchets 10 28/06/2022
L Colonnes pour collecte du verre, du papier, des huiles usagées 10 28/06/2022
L Fontaines, bornes-fontaines, jets d'eau, bornes de propreté, toilettes
publiques, sanitaires
10 28/06/2022
L Structures mobiles de jeux (toboggan...) 10 28/06/2022
L Instruments de musique : 10 28/06/2022
L Matériel de monétique : 10 28/06/2022
L Parafoudre 10 28/06/2022
L Subventions d'équipement versées pour financer des biens immobiliers
ou des installations
15 28/06/2022
L Biens immeubles appartenant à la collectivité : Installations générales,
agencements
15 28/06/2022
L Conteneurs enterrés 15 28/06/2022
L Logiciels, concessions et droits similaires, brevets, licences, marques,
valeurs similaires
2 28/06/2022
L Autres agencements et aménagements de terrains 20 28/06/2022
L Tracteur (forestier) 20 28/06/2022
L Coffre-fort et armoires fortes 20 28/06/2022
L Plantations d'arbres et d'arbustes 20 28/06/2022
L Subventions d'équipement versées pour financer des projets
d'infrastructure d'intérêt national
30 28/06/2022
L Biens immeubles appartenant à la collectivité Construction nouvelle
d'un immeuble de rapport
30 28/06/2022
L Matériel mécanique et petit électroménager et autres équipements et
mobiliers de cuisine.
5 28/06/2022
L Autres matériels et outillages techniques 10 28/06/2022
L Matériel de télésurveillance et téléarlarme : 10 28/06/2022
L Matériels électriques : générateur, transformateur, groupes
électrogènes
10 28/06/2022
L Autres mobiliers urbains 10 28/06/2022
L Matériel de sport et loisirs 10 28/06/2022 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
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L Equipement d'analyse et de mesure 10 28/06/2022
L Autres matériels 10 28/06/2022
L Matériel audiovisuel : 10 28/06/2022
L Frais d'études non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Frais de recherche et de développement non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Frais d'insertion non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Subventions d'équipement versées pour financer des biens mobiliers,
du matériel ou des études
5 28/06/2022
L Petit équipement de manutention : brouette, diable, échelle,
escabeaux, marche pied
5 28/06/2022
L Tronçonneuses, débroussailleuses, taille haies, souffleur de feuilles,
broyeur de branches
5 28/06/2022
L Véhicules à deux roues : 5 28/06/2022
L Matériel de bureau : 5 28/06/2022
L Ordinateurs, ordinateurs portables, station de travail , périphériques 5 28/06/2022
L Serveurs, Onduleurs, Equipements réseaux : Modem, routeur 5 28/06/2022
L Matériels de mise en lumière (projecteurs, rampes de spots, lampes,
lustres...)
5 28/06/2022
L Téléphones fixes et mobiles, kit main libre et accessoires, Répondeur 5 28/06/2022
L Stand d'exposition, cadres, support de présentation, encadrements 5 28/06/2022
L Maquettes 5 28/06/2022
L Cloches en verre de sécurité, cloche en vitrage 5 28/06/2022
L Electroménager de buanderie : machine à laver le linge, sèche-linge 5 28/06/2022
L Matériel de nettoyage 5 28/06/2022
L Mobilier de signalisation et d'affichage, drapeaux, bancs 5 28/06/2022
L Extincteurs... 5 28/06/2022
L Frais d'études, d'élaboration, de modification et de révision des
documents d'urbanisme
5 28/06/2022
L Autres engins de terrassement, chargeurs, pelleteuse, tracto-pelle 15 28/06/2022
L Entretien de sols et des cultures, pulvérisateur, Matériels d'arrosage 8 28/06/2022
L Appareil de chauffage et de ventilation 8 28/06/2022
L Autres équipements : centrifugeuse, pompes, robot piscine 8 28/06/2022
L Véhicules de tourisme et utilitaires <3,5 tonnes 8 28/06/2022
L Défibrillateur 8 28/06/2022
L Tondeuses 8 28/06/2022 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 21
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS
A4
A4 – ETAT DES PROVISIONS
Nature de la provision
Montant de la
provision de
l’exercice (1)
Date de
constitution
de la
provision
Montant des
provisions
constituées
au 01/01/N
Montant total
des
provisions
constituées
Montant des
reprises SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour dépréciation (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions. pour risques et charges (2) 11 210,00 0,00 11 210,00 0,00 11 210,00
PROVISION POUR RISQUE DE NON
RECOUVREMENT
11 210,00 22/12/2022 0,00 11 210,00 0,00 11 210,00
Provisions pour dépréciation (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 11 210,00 0,00 11 210,00 0,00 11 210,00
(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement ...). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 22
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS
A5
A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)
Nature de la provision Objet
Montant total
de la
provision à
constituer
Durée
Montant des
provisions
constituées au
31/12/N
Provision
constituée au
cours de
l’exercice
Montant
restant à
provisionner
PROVISION POUR RISQUE NON
RECOUVREMENT
PROVISION POUR
RISQUE NON
RECOUVREMENT
11 210,00 0 11 210,00 11 210,00 0,00
(1) Il s’agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l’objet d’un étalement. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 23
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 361 817,00 I 21 816,47
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 361 817,00 21 816,47
10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10... Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 21 817,00 21 816,47
020 Dépenses imprévues 340 000,00 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en
dépenses au 31/12
Solde d’exécution
D001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 21 816,47 797 630,23 0,00 819 446,70
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 24
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A6.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 3 790 504,50 III 862 122,51
Ressources propres externes de l’année (a) 785 301,83 224 546,28
10222 FCTVA 785 301,83 224 546,28
10223 TLE 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 3 005 202,67 637 576,23
15... Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
28... Amortissement des immobilisations
28041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel 24 000,00 24 000,00
28128 Autres aménagements de terrains 10 644,00 10 643,98
281318 Autres bâtiments publics 54 156,00 54 155,52
28138 Autres constructions 33 046,00 33 045,81
28158 Autres installat°, matériel et outillage 20 050,00 20 049,85
28182 Matériel de transport 171 570,00 171 570,17
28183 Matériel de bureau et informatique 4 478,00 4 477,66
28184 Mobilier 4 696,00 4 696,06
28188 Autres immo. corporelles 314 937,00 314 937,18
29... Prov. pour dépréciat° immobilisations
39... Prov. dépréciat° des stocks et en-cours
481... Charges à rép. sur plusieurs exercices
49... Prov. dépréc. comptes de tiers
59... Prov. dépréc. comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 1 000,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 2 366 625,67 0,00
Opérations de
l’exercice
III
Restes à réaliser en
recettes au 31/12
Solde d’exécution
R001 de l’exercice
précédent
Affectation
R1068 de l’exercice
précédent
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
862 122,51 153 119,44 4 577 446,22 0,00 5 592 688,17
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 819 446,70
Ressources propres disponibles IV 5 592 688,17
Solde V = IV – II (3) 4 773 241,47
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 25
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES
A10.1
A10.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux
26/01/2022 DIAGNOSTIC AMIANTE CTC 970,98 0,00 0
26/01/2022 INSTALLATION DETECTION INTRUSION
DECHETTERIE MONAS
13 563,92 0,00 0
26/01/2022 INSTALLATION DETECTION INTRUSION
DECHETTERIE RODEZ
13 640,96 0,00 0
26/01/2022 INSTALL DETECTION INTRUSION DECHETTERIE LA
PRIMAUB
10 945,94 0,00 0
08/02/2022 CREATION D'UNE PLATEFORME DECHETTERIE
DES MOUTIERS
5 944,20 0,00 0
10/02/2022 CTC DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE 379,06 0,00 0
11/02/2022 REMISE EN ETAT BOITE VITESSE RALENTISSEUR
BT380PV
19 582,88 0,00 5
15/03/2022 DECHETTERIE LUC DIAGNOSTIC TECHNIQUE 199,90 0,00 0
17/03/2022 PAVE CONTENEUR ENTERRE ONET 4 SAISONS
PERVENCHES
23 059,54 0,00 0
17/03/2022 PAVE DEPOSE CUVELAGE PLACE DES ARTISTES 1 542,00 0,00 0
23/03/2022 AMGT PAVE OLEMPS DEMOLITION CONTENEUR
GEORGE BRU
4 704,95 0,00 0
23/03/2022 AMGT PAVE DEMOLITION CONTENEUR PLACE DES
ARTISTES
5 368,63 0,00 0
01/04/2022 PAVE FOSSE RECEPTION CUVELAGE FIXE
4SAISONS NARCIS
28 062,92 0,00 0
15/04/2022 CTC MISE EN PLACE D'UN SYSTEME SECURITE
INCENDIE
2 404,04 0,00 0
19/04/2022 PAVE DEPOSE CUVELAGE CHEMIN DES
CORNICHES RODEZ
1 542,00 0,00 0
19/04/2022 PAVE VERRE RUE DE ROME COMMUNE DE RODEZ 14 305,56 0,00 0
20/04/2022 PAVE DEPOSE CUVELAGE AV HOPITAL COMMUNE
RODEZ
3 084,00 0,00 0
27/04/2022 PAVE DRUELLE RUE DES SAPHIRS 1 CONTENEUR 8 491,61 0,00 0
27/04/2022 PAVE VERRE RODEZ AV DE L'HOPITAL 13 582,92 0,00 0
27/04/2022 PAVE RODEZ CARDAILLAC RUE DES ONDES 1
CONTENEUR
9 753,46 0,00 0
09/05/2022 200 AXE DE COUVERCLE STD BAC 360L 72,00 0,00 6
09/05/2022 50 BACS ROULANTS 360L GRIS/GRIS 2 802,00 0,00 6
09/05/2022 100 BACS ROULANTS 770L GRIS/GRIS 13 992,00 0,00 6
09/05/2022 10 BACS ROULANTS 360L GRIS/JAUNE 819,60 0,00 6
09/05/2022 10 BACS ROULANTS GRIS/GRIS 819,60 0,00 6
09/05/2022 50 BACS ROULANTS 770L GRIS/ORANGE 6 996,00 0,00 6
09/05/2022 15 BACS ROULANTS 500L GRIS/JAUNE 3 172,80 0,00 6
09/05/2022 20 BACS ROULANTS GRIS/GRIS 3 172,80 0,00 6
09/05/2022 20 BACS ROULANTS 660L GRIS/JAUNE 2 776,80 0,00 6
09/05/2022 10 BACS ROULANTS 660L GRIS/GRIS 1 388,40 0,00 6
09/05/2022 100 BACS ROULANTS GRIS/JAUNE 13 992,00 0,00 6
13/05/2022 PAVE RUE DES SORBIERS 4 CONTENEURS 33 371,71 0,00 0
13/05/2022 PAVE 5 AV VICTOR HUGO POSE 2 CONTENEURS
ENTERRES
10 329,18 0,00 0
13/05/2022 PAVE 1 CONTENEUR VERRE RODEZ CHEMIN DES
CORNICHES
8 764,85 0,00 0
13/05/2022 PAVE RODEZ POSE 2 CONTENEURS AV VICTOR
HUGO
11 059,48 0,00 0
19/05/2022 PAVE OLEMPS CARREFOUR LACROIX 1
CONTENEUR
9 204,13 0,00 0
20/05/2022 PAVE DRUELLE RUE LA DOLINE POSE
1CONTENEUR ENTERRE
9 882,86 0,00 0
23/05/2022 ACHAT CHASSIS RENAULT 26T 430 CV 6x2 125 913,28 0,00 10
01/06/2022 1 BENNE AVEC GRUE CHASSIS
VF620M168NB002327
181 440,00 0,00 10
13/06/2022 5 PC TERRA BTO PC i5 / RAM 8GB / SSD 256GB 2 960,22 0,00 5
13/06/2022 2 PC TERRA MOBILE 1516 (i5-10210U, W11) - Ram
8Go
3 420,00 0,00 5
13/06/2022 1 ECRAN LED - 21.5" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) 159,60 0,00 5
13/06/2022 2 MICRO CASQUE Microsoft Modern USB Headset 108,43 0,00 5 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 26
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
13/06/2022 1 PROJECTEUR PORTABLE VIEW SONIC M1 420,00 0,00 5
21/06/2022 MODULE SIG POUR LA GESTION DE LA COLLECTE 9 050,40 0,00 5
21/06/2022 2 TELEPHONES PORTABLES CROSSCALL CORE
M4 DARK GREY
383,64 0,00 5
22/06/2022 FRAIS AVIS PUBLICITE FOURNITURE
CONTENANTS COLLECT
864,00 0,00 6
12/07/2022 20 BACS 360L ANTHRACITE/GRIS 1 120,80 0,00 6
12/07/2022 20 BACS 360L ANTHRACITE/JAUNE 1 120,80 0,00 6
12/07/2022 30 BACS 770L ANTHRACITE/BLEU 4 197,60 0,00 6
12/07/2022 30 BACS 770L ANTHRACITE /GRIS 2 798,40 0,00 6
12/07/2022 30 BACS 770L ANTHRACITE /JAUNE 2 798,40 0,00 6
20/07/2022 CTC PORTAIL 4 040,10 0,00 0
25/07/2022 CTC : CENTRALE DE DESINFECTION AIRE DE
LAVAGE
284,66 0,00 0
08/08/2022 PANNEAU PAV VERRE 1 068,00 0,00 5
16/08/2022 INSERTION AVIS FOURNITURE CONTENANTS OM 324,00 0,00 6
17/08/2022 ACHAT D'UNE FONTAINE A EAU 0,00 0,00 0
24/08/2022 1 CAMION GRUE 170 998,55 0,00 10
05/09/2022 8 COLONNES ACIER MARTI KFX VERRE 4M3 23 617,44 0,00 10
05/09/2022 2 COLONNES ACIER MARTI KFX VERRE 4M3 6 194,16 0,00 10
05/09/2022 6 COLONNES ACIER MARTI KFX CARTON 5M3 MED 18 937,80 0,00 10
05/09/2022 20 COLONNES ACIER MARTI KFX EMB 5M3 MED 61 110,00 0,00 10
05/09/2022 18 COLONNES ACIER MARTI KFX OM 5M3 MED 54 545,40 0,00 10
06/09/2022 ACHAT D'UNE FONTAINE A EAU 1 188,00 0,00 5
15/09/2022 1 CAMION GRUE RENAULT 26T 114 166,72 0,00 10
03/10/2022 PAVE BORNES OM 1 871,28 0,00 10
03/10/2022 PAVE BORNES MM 1 871,28 0,00 10
03/10/2022 PAVE BORNES VERRE 1 574,58 0,00 10
04/10/2022 CTC DIAGNOSTIC TECHNIQUE 100,10 0,00 0
21/11/2022 FRAIS ACHAT D'UNE BENNE COMPACTRICE 864,00 0,00 10
28/11/2022 FOURNITURE DE CUVE BETON NUE ACIER SANS
PLATEFORME
23 712,00 0,00 0
28/11/2022 AMENAGEMENT POINT DE REGROUPEMENT
DRUELLE
346,24 0,00 0
28/11/2022 AMENAGEMENT POINT DE REGROUPEMENT
SAINTE RADEGONDE
894,36 0,00 0
28/11/2022 AMENAGEMENT POINT DE REGROUPEMENT
RODEZ
346,24 0,00 0
28/11/2022 AMENAGEMENT POINT DE REGROUPEMENT LUC
LA PRIMAUBE
1 223,22 0,00 0
29/11/2022 AMENAGEMENT POINT DE REGROUPEMENT LE
MONASTERE
1 442,47 0,00 0
29/11/2022 AMENAGEMENT POINT DE REGROUPEMENT
OLEMPS
894,36 0,00 0
05/12/2022 AMENAGEMENT POINT DE REGROUPEMENT ONET
LE CHATEAU
2 811,11 0,00 0
08/12/2022 AMENAGEMENT PONT REGROUPEMENT
4CONTENEURS ENTERRES
27 612,41 0,00 0
09/12/2022 6 CUVES METALIQUES POUR BORNE ICEBERG - 27 288,00 0,00 10
12/12/2022 AMENAGEMENT POINT DE REGROUPEMENT
RODEZ ST ETIENNE
1 771,36 0,00 0
12/12/2022 AMENAGEMENT POINT REGROUPEMENT CHEMIN
DES CASSATES
1 223,22 0,00 0
12/12/2022 AMENAG POINT DE REGROUPEMENT CHEMIN LA
CROUZETTE
1 880,98 0,00 0
12/12/2022 AMENAG POINT DE REGROUPEMENT CHEMIN DE
LA FONTAINE
1 362,77 0,00 0
13/12/2022 AMENG POINT REGOURPEMENT AV DE
L'ABBAYE/CHEMIN D
7 686,94 0,00 0
13/12/2022 2 CONTENEURS ENTERRES VERRE 4m3 13 689,72 0,00 15
13/12/2022 CONTENEURS ENTERRES 4 BORNES MM 7 485,12 0,00 15
13/12/2022 CONTENEURS ENTERRES 6 BORNES OM 11 227,68 0,00 15
14/12/2022 FRAIS AVIS TRAVAUX INSTALLATION
CONTENEURS AERIENS
864,00 0,00 0
Acquisitions à titre gratuit
Mise à disposition
03/05/2022 VEHICULE FOURGON CITROEN JUMPY AZ-346-MR 16 325,40 16 325,40 1
Affectation
Mises en concession ou
affermage RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 27
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
Divers
08/02/2022 CONSTR D'UN MUR POUR LA RETENTION D'EAU
INCENDIE
16 350,00 0,00 0
15/03/2022 CTC DIAGNOSTIC TECHNIQUE REGLEMENTAIRE 999,26 0,00 0
15/03/2022 DECHETTERIE SEBAZAC DIAGNOSTIC TECHNIQUE 199,90 0,00 0
15/03/2022 DECHETTERIE RODEZ DIAGNOSTIC TECHNIQUE 199,90 0,00 0
15/03/2022 DECHETTERIE MONASTERE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE
199,90 0,00 0
15/03/2022 DECHETTERIE OLEMPS DIAGNOSTIC TECHNIQUE 199,90 0,00 0
17/03/2022 PAVE CONTENEUR ENTERRE ONET GLYCINES 58 520,40 0,00 0
17/03/2022 PAVE- DEPOSE CUVELAGE - OLEMPS -ESPACE
GEORGES BRU
1 542,00 0,00 0
01/04/2022 PAVE FOSSE RECEPTION CUVELAGE FIXE
4SAISONS CHATAI
27 990,26 0,00 0
13/05/2022 AMGT DRUELLE AGNAC POSE 4 CONTENEURS
SEMI-ENTERRES
22 912,64 0,00 0
22/06/2022 FRAIS AVIS PUBLICITE CONSTRUCTION
DECHETTERIE
864,00 0,00 0
02/09/2022 PAVE LE MONASTERE MISE OEUVRE 5
CONTENEURS ENTERRE
38 270,47 0,00 0
02/09/2022 PAVE MISE OEUVRE CONTENEUR ENTERRE RUE
DES BUCHERO
19 087,62 0,00 0
11/10/2022 PAVE SYSTEME SECURITE POUR BORNE ICEBERG
BD CAPUCI
1 857,48 0,00 10
02/12/2022 FRAIS CONSTRUCTION 2 DECHETTERIES 324,00 0,00 0
09/12/2022 BORNES RAL 7016 CUVE METALLIQUE AV VICTOR
HUGO
11 227,68 0,00 10
15/12/2022 AMENAGEMENT DU SITE DE ST LOUIS 2 160,00 0,00 0
TOTAL GENERAL 1 466 250,33 16 325,40 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 28
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES
A10.2
A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
Cessions à titre onéreux
09/11/2022 30 BACS GRIS/GRIS 240L 1 192,32 6 993,60 198,72 0,00 -198,72
09/11/2022 30 BACS GRIS/ORANGE
770L
4 368,96 6 3 640,80 728,16 0,00 -728,16
09/11/2022 32 BACS 770L GRIS
FONCE/GRIS FONCE
4 660,22 6 3 883,51 776,71 0,00 -776,71
09/11/2022 6 BACS 240L GRIS FONCE/
JAUNE
1 748,74 6 1 457,29 291,45 0,00 -291,45
09/11/2022 49 BACS 770L GRIS
FONCE/ORANGE
145,63 6 121,36 24,27 0,00 -24,27
09/11/2022 30 BACS 360L GRIS
FONCE/GRIS FONCE
1 680,84 6 1 400,70 280,14 0,00 -280,14
09/11/2022 30 BACS 360L GRIS
FONCE/ JAUNE
1 680,84 6 1 400,70 280,14 0,00 -280,14
09/11/2022 50 BACS 360L GRIS
FONCE/GRIS FONCE
STD-/L6958
2 685,00 6 2 237,50 447,50 0,00 -447,50
09/11/2022 21 BACS 360L GRIS
FONCE/JAUNE DE ZINC
STD-/L69
1 557,30 6 1 297,75 259,55 0,00 -259,55
09/11/2022 10 BACS 500L GRIS
FONCE/GRIS FONCE
STD/L6959
1 413,00 6 1 177,50 235,50 0,00 -235,50
09/11/2022 41 BACS 360L GRIS
FONCE/GRIS FONCE
467,32 6 389,44 77,88 0,00 -77,88
09/11/2022 1 BAC 660L GRIS/GRIS
COLLECTE
2 207,72 6 1 471,81 735,91 0,00 -735,91
09/11/2022 8 BACS 660L GRIS/JAUNE
COLLECTE
1 394,35 6 929,57 464,78 0,00 -464,78
09/11/2022 100 BACS 770L GRIS/GRIS
COLLECTE
11 632,80 6 7 755,20 3 877,60 1 220,40 -2 657,20
09/11/2022 26 BACS 240L GRIS/GRIS
COLLECTE
717,70 6 478,47 239,23 0,00 -239,23
09/11/2022 30 COUVERCLES BLEU
POUR BACS 360L
491,76 6 245,88 245,88 0,00 -245,88
09/11/2022 66 BACS CITYBAC 770
GRIS FONCE/ GRIS FONCE
3 990,65 6 1 995,33 1 995,32 0,00 -1 995,32
09/11/2022 18 BACS ROULANTS
CITYBAC 500
ANTHRACITE/GRIS
256,33 6 128,16 128,17 0,00 -128,17
09/11/2022 27 BACS ROULANTS
CITYBAC 770
ANTHRACITE/JAUNE
2 699,56 6 1 349,78 1 349,78 0,00 -1 349,78
09/11/2022 15 BACS ROULANTS 500L
GRIS/JAUNE
793,20 6 0,00 793,20 0,00 -793,20
09/11/2022 100 BACS 770L
GRIS/JAUNE COLLECTE
11 632,80 6 7 755,20 3 877,60 1 231,20 -2 646,40
Cessions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession ou
affermage
Mise à la réforme
14/12/2022 DEPOSE CONTENEURS
ENTERRES AV VICTOR
HUGO
5 289,60 0 0,00 5 289,60 0,00 -5 289,60
14/12/2022 AMENAG POINT
COLLECTE DES DECHETS
AV VICTOR HUGO
9 114,96 0 0,00 9 114,96 0,00 -9 114,96 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 29
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
14/12/2022 PAVE 5 AV VICTOR HUGO
POSE 2 CONTENEURS
ENTERRES
10 329,18 0 0,00 10 329,18 0,00 -10 329,18
14/12/2022 PAVE RODEZ POSE 2
CONTENEURS AV VICTOR
HUGO
11 059,48 0 0,00 11 059,48 0,00 -11 059,48
14/12/2022 FOURNITURE DE CUVE
BETON NUE ACIER SANS
PLATEFORME
23 712,00 0 0,00 23 712,00 0,00 -23 712,00
Divers
TOTAL GENERAL 116 922,26 -74 361,11 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 30
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
A10.3
Pour mémoire Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024 Produits des cessions d'immobilisations 1 000,00
Produit des cessions Réalisations
Compte 775 Produits des cessions d'immobilisations 2 451,60
Compte 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 17 307,49
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 31
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS
B1.7
B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L. 2313-1 du CGCT)
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) Prestations en nature
Personnes de droit privé
Associations
COMITE ACTION SOCIALE ETLOISIRS RODEZ 13 030,74 SUBV FONCT CASLGR 2022
LIGUE CONTRE LE CANCER 3 613,60 SUBVENTION COLLECTE DU VERRE 2021
Entreprises
Personnes physiques
ALBOUY SEBASTIEN 17,50 SUBV ACQUISITION POULES ET KIT DEM
ALET SAMUEL 9,50 SUBVENTION ACQUISITION POULES
BONNEFE GEORGETTE 9,50 SUBVENTION POULES
CATUSSE MICHEL 9,50 SUBVENTION POULES
FERRIE ROMAIN 17,50 SUBV ADOPTION POULES
FOULQUIER VERLAGUET CHRISTINE PATRICE 17,50 SUBV POULES ET KIT DEMARRAGE
FOURNIER ALAIN 9,50 SUBV ACQUISITION POULES
GARRIC GERMAIN 9,50 SUBVENTION POULES
GRILLAT RONDOLAT NICOLAS 17,50 SUBVENTION POULES ET KIT DEMARRAGE
GROS BAPTISTE 17,50 SUBV ACQUISITION POULES ET KIT
PAGES FRANCOISE 17,50 SUBV ACQUISITION POULES ET KIT
REQUENA LILIAN 9,50 SUBV ACQUISITION POULES
RIVIERE CORINNE OU SUMANN 9,50 SUBV ACQUISITION POULES
ROMULUS JEAN MARIE 8,50 SUBV POULES
SEGUR NATHALIE 17,50 SUBVENTION ACQUISITION POULES ET KIT
TARROUX CHRISTINE 9,50 SUBV ADOPTION POULES
VIGUIER GREGORY 9,50 SUBVENTION ADOP POULES
Autres
CHAMBRE D AGRICULTURE 135,51 REVERSEMENT 10% SOUTIEN PERCU
ADIVALOR
Personnes de droit public
Etat
Régions
Départements
Communes
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)
Autres
TOTAL GENERAL 16 996,35 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 32
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00
Adjt adm ter Pal 2Cl C 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Rédacteur B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Rédacteur Pal 1Cl B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 50,50 0,00 50,50 42,50 4,25 46,75
Adjt tech ter C 15,00 0,00 15,00 8,00 4,25 12,25
Adjt tech ter Pal 1Cl C 12,50 0,00 12,50 12,50 0,00 12,50
Adjt tech ter Pal 2Cl C 17,00 0,00 17,00 16,00 0,00 16,00
Agent maitrise C 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Agent maitrise Pal C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Ingénieur Hors classe A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Technicien B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Technicien Pal 2Cl B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 55,50 0,00 55,50 47,50 4,25 51,75
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 33
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 34
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-2 CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-2 CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-2 CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-2 CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-2 CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-1 CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-a° CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-a° CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-a° CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-a° CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-a° CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-a° CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-a° CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-a° CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-a° CDD
Adjt tech ter C TECH 367 0,00 3-a° CDD
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
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(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT
C3.1
C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT
DESIGNATION DES ORGANISMES DATE D’ADHESION MODE DE FINANCEMENT (1) MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale
Autres organismes de regroupement
SYDOM 27/06/2000 COTISATION 152 521,05
AMORCE 01/01/2012 COTISATION AMORCE 2022 742,00
(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ELIMINATION DES DECHETS - CA - 2022
Page 37
IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) .
A , le
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session .
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : . RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
EPCI - RODEZ AGGLOMERATION (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)
Numéro SIRET : 24120018700037
POSTE COMPTABLE : CENTRE FINANCES PUBLIQUES RODEZ
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : BUDGET TRANSPORTS URBAINS (3)
ANNEE 2022
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
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Sommaire
I - Informations générales (5)
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 12
III - Vote du budget
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18
IV - Annexes (6)
A - Eléments du bilan
A1 - Présentation croisée par fonction (1) Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 29
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 30
A10.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 31 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 3
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 32
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 34
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 35
(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n’a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres
communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme
de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.
(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets
ménagers.
(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable Informations générales
applicable aux associations syndicales autorisées.
(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 4
Code INSEE RODEZ AGGLOMERATION
BUDGET TRANSPORTS URBAINS
CA
2022
I – INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) : in fine
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
Potentiel fiscal et financier (1) Valeurs par hab.
(population DGF)
Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate Fiscal Financier
Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population
2 Produit des impositions directes/population
3 Recettes réelles de fonctionnement/population
4 Dépenses d’équipement brut/population
5 Encours de dette/population
6 DGF/population
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, ...) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 5
I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
POUR MEMOIRE(1)
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (3) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (5) budgétaires .
(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° .......... du ..........). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et titres)
Section de fonctionnement A 7 055 296,79 G 7 055 296,79
Section d’investissement B 2 714 261,63 H 622 479,84
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section de
fonctionnement (002)
C 0,00 I 0,00
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 0,00 J 1 765 959,50
(si déficit) (si excédent)
= =
TOTAL (réalisations + reports) = A+B+C+D 9 769 558,42 = G+H+I+J 9 443 736,13
RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N+1 (1)
Section de fonctionnement E 20 737,50 K 0,00
Section d’investissement F 958 438,99 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E+F 979 176,49 = K+L 0,00
RESULTAT
CUMULE
Section de fonctionnement = A+C+E 7 076 034,29 = G+I+K 7 055 296,79
Section d’investissement = B+D+F 3 672 700,62 = H+J+L 2 388 439,34
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 10 748 734,91 = G+H+I+J+K+L 9 443 736,13
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 20 737,50 K 0,00
011 Charges à caractère général 20 737,50
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 958 438,99 L 0,00
010 Stocks (4) 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 65 800,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
21 Immobilisations corporelles 892 638,99 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 8
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charg. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 6 261 725,00 5 762 150,30 443 524,08 20 737,50 35 313,12
012 Charges de personnel, frais assimilés 87 096,00 86 418,56 0,00 0,00 677,44
014 Atténuations de produits 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
65 Autres charges de gestion courante 6 555,00 4 430,71 0,00 0,00 2 124,29
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 6 360 376,00 5 852 999,57 443 524,08 20 737,50 43 114,85
66 Charges financières 17 000,00 13 366,38 3 540,98 0,00 92,64
67 Charges exceptionnelles 135 000,00 0,00 119 385,94 0,00 15 614,06
68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 19 700,00
Total des dépenses réelles de
fonctionnement
6 532 076,00 5 866 365,95 566 451,00 20 737,50 78 521,55
023 Virement à la section d'investissement (2) 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 612 481,00 622 479,84 -9 998,84
043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement
612 481,00 622 479,84 -9 998,84
TOTAL 7 144 557,00 6 488 845,79 566 451,00 20 737,50 68 522,71
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
(3) 0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Prod. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 5 434 640,00 4 968 639,45 465 335,72 0,00 664,83
74 Dotations et participations 413 947,00 378 356,87 32 582,74 0,00 3 007,39
75 Autres produits de gestion courante 1 287 157,00 1 131 826,15 59 743,46 0,00 95 587,39
Total des recettes de gestion courante 7 135 744,00 6 478 822,47 557 661,92 0,00 99 259,61
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de
fonctionnement
7 135 744,00 6 488 822,47 557 661,92 0,00 89 259,61
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 8 813,00 8 812,40 0,60
043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de
fonctionnement
8 813,00 8 812,40 0,60
TOTAL 7 144 557,00 6 497 634,87 557 661,92 0,00 89 260,21
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté
de N-1
(3) 0,00
(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 9
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 6 000,00 5 750,00 0,00 250,00
204 Subventions d'équipement versées 242 200,00 0,00 65 800,00 176 400,00
21 Immobilisations corporelles 3 690 829,86 2 394 055,23 892 638,99 404 135,64
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 4 034 029,86 2 399 805,23 958 438,99 675 785,64
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 305 644,00 305 644,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 305 644,00 305 644,00 0,00 0,00
45... Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 4 339 673,86 2 705 449,23 958 438,99 675 785,64
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 8 813,00 8 812,40 0,60
041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 8 813,00 8 812,40 0,60
TOTAL 4 348 486,86 2 714 261,63 958 438,99 675 786,24
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
(2) 0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 1 970 046,36 0,00 0,00 1 970 046,36
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 1 970 046,36 0,00 0,00 1 970 046,36
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 0,00 0,00 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45... Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 1 970 046,36 0,00 0,00 1 970 046,36
021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 612 481,00 622 479,84 -9 998,84
041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 612 481,00 622 479,84 -9 998,84
TOTAL 2 582 527,36 622 479,84 0,00 1 960 047,52 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 10
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
(2) 1 765 959,50
(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(2) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(3) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC...) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 11
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 6 205 674,38 6 205 674,38
012 Charges de personnel, frais assimilés 86 418,56 86 418,56
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 4 430,71 4 430,71
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 0,00
66 Charges financières 16 907,36 0,00 16 907,36
67 Charges exceptionnelles 119 385,94 10 000,00 129 385,94
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 612 479,84 612 479,84
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement – Total 6 432 816,95 622 479,84 7 055 296,79 Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
0,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 8 812,40 8 812,40
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 305 644,00 0,00 305 644,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations (5) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 5 750,00 0,00 5 750,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 2 394 055,23 0,00 2 394 055,23
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 2 705 449,23 8 812,40 2 714 261,63
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 12
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 5 433 975,17 5 433 975,17
74 Dotations et participations 410 939,61 410 939,61
75 Autres produits de gestion courante 1 191 569,61 0,00 1 191 569,61 76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 10 000,00 8 812,40 18 812,40
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement – Total 7 046 484,39 8 812,40 7 055 296,79
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
0,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations 10 000,00 10 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 612 479,84 612 479,84
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45... Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 0,00 622 479,84 622 479,84
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
1 765 959,50
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 13
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 6 261 725,00 5 762 150,30 443 524,08 20 737,50 35 313,12
60611 Eau et assainissement 1 500,00 196,27 0,00 0,00 1 303,73
60612 Energie - Electricité 600,00 557,38 0,00 0,00 42,62
60631 Fournitures d'entretien 400,00 204,88 63,57 0,00 131,55
611 Contrats de prestations de services 6 110 620,00 5 656 278,56 443 460,51 0,00 10 880,93
6132 Locations immobilières 12 500,00 12 008,15 0,00 0,00 491,85
61558 Entretien autres biens mobiliers 13 000,00 10 440,25 0,00 0,00 2 559,75
6156 Maintenance 62 850,00 62 408,18 0,00 0,00 441,82
617 Etudes et recherches 34 885,00 0,00 0,00 20 737,50 14 147,50
6184 Versements à des organismes de formation 200,00 108,69 0,00 0,00 91,31
6231 Annonces et insertions 2 500,00 1 530,00 0,00 0,00 970,00
6236 Catalogues et imprimés 835,00 0,00 0,00 0,00 835,00
6238 Divers 835,00 0,00 0,00 0,00 835,00
6256 Missions 648,64 0,00 0,00 0,00 648,64
6257 Réceptions 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00
6262 Frais de télécommunications 780,00 693,32 0,00 0,00 86,68
6281 Concours divers (cotisations) 3 000,00 2 937,10 0,00 0,00 62,90
62878 Remb. frais à d'autres organismes 16 000,00 14 636,16 0,00 0,00 1 363,84
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 151,36 151,36 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 87 096,00 86 418,56 0,00 0,00 677,44
6331 Versement mobilité 338,00 345,86 0,00 0,00 -7,86
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 211,00 215,85 0,00 0,00 -4,85
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 760,00 777,24 0,00 0,00 -17,24
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 127,00 130,00 0,00 0,00 -3,00
64111 Rémunération principale titulaires 44 237,00 44 103,31 0,00 0,00 133,69
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 445,00 452,04 0,00 0,00 -7,04
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat° 0,00 50,00 0,00 0,00 -50,00
64118 Autres indemnités titulaires 19 031,00 18 137,05 0,00 0,00 893,95
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 6 390,00 6 483,09 0,00 0,00 -93,09
6453 Cotisations aux caisses de retraites 13 527,00 13 820,12 0,00 0,00 -293,12
6455 Cotisations pour assurance du personnel 670,00 670,00 0,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 250,00 124,00 0,00 0,00 126,00
6488 Autres charges 1 110,00 1 110,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
73942 Reversement taxe de versement mobilité 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
65 Autres charges de gestion courante 6 555,00 4 430,71 0,00 0,00 2 124,29
6541 Créances admises en non-valeur 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 495,00 491,41 0,00 0,00 3,59
65888 Autres 6 010,00 3 939,30 0,00 0,00 2 070,70
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65+656)
6 360 376,00 5 852 999,57 443 524,08 20 737,50 43 114,85
66 Charges financières (b) 17 000,00 13 366,38 3 540,98 0,00 92,64
66111 Intérêts réglés à l'échéance 17 000,00 15 646,62 0,00 0,00 1 353,38
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0,00 -2 280,24 3 540,98 0,00 -1 260,74
67 Charges exceptionnelles (c) 135 000,00 0,00 119 385,94 0,00 15 614,06
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 135 000,00 0,00 119 385,94 0,00 15 614,06
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 19 700,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e
6 532 076,00 5 866 365,95 566 451,00 20 737,50 78 521,55
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)
(6)
612 481,00 622 479,84 -9 998,84
6761 Différences sur réalisations (positives) 0,00 10 000,00 -10 000,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 612 481,00 612 479,84 1,16
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
612 481,00 622 479,84 -9 998,84
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 612 481,00 622 479,84 -9 998,84 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
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Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
7 144 557,00 6 488 845,79 566 451,00 20 737,50 68 522,71
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)
Montant des ICNE de l’exercice 3 540,98
Montant des ICNE de l’exercice N-1 2 280,24
= Différence ICNE N – ICNE N-1 1 260,74
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 15
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 5 434 640,00 4 968 639,45 465 335,72 0,00 664,83
7342 Versement mobilité 5 434 640,00 4 968 639,45 465 335,72 0,00 664,83
74 Dotations et participations 413 947,00 378 356,87 32 582,74 0,00 3 007,39
7461 DGD 371 047,00 371 046,96 0,00 0,00 0,04
7472 Participat° Régions 8 900,00 5 322,68 0,00 0,00 3 577,32
748381 Compens.relèv. seuil pers.vers.mobilité 34 000,00 1 987,23 32 582,74 0,00 -569,97
75 Autres produits de gestion courante 1 287 157,00 1 131 826,15 59 743,46 0,00 95 587,39
7552 Prise en charge déficit BA administratif 1 204 417,00 1 048 762,57 0,00 0,00 155 654,43
757 Redevances versées par fermiers, conces. 81 500,00 82 505,29 0,00 0,00 -1 005,29
7588 Autres produits div. de gestion courante 1 240,00 558,29 59 743,46 0,00 -59 061,75
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
7 135 744,00 6 478 822,47 557 661,92 0,00 99 259,61
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
7 135 744,00 6 488 822,47 557 661,92 0,00 89 259,61
042 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)
(5)
8 813,00 8 812,40 0,60
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 8 813,00 8 812,40 0,60
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 8 813,00 8 812,40 0,60
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
7 144 557,00 6 497 634,87 557 661,92 0,00 89 260,21
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 16
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 6 000,00 5 750,00 0,00 250,00
2051 Concessions, droits similaires 6 000,00 5 750,00 0,00 250,00
204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 242 200,00 0,00 65 800,00 176 400,00
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 242 200,00 0,00 65 800,00 176 400,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 3 690 829,86 2 394 055,23 892 638,99 404 135,64
2145 Construct° sol autrui - Installat° géné. 11 308,34 6 984,20 4 238,40 85,74
2182 Matériel de transport 3 632 434,01 2 362 549,03 884 053,63 385 831,35
2188 Autres immobilisations corporelles 47 087,51 24 522,00 4 346,96 18 218,55
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00
2314 Constructions sur sol d'autrui 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00
Total des dépenses d’équipement 4 034 029,86 2 399 805,23 958 438,99 675 785,64
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 305 644,00 305 644,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
16871 Dette - Etat et établissements nationaux 105 644,00 105 644,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 305 644,00 305 644,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 4 339 673,86 2 705 449,23 958 438,99 675 785,64
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 8 813,00 8 812,40 0,60
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 8 813,00 8 812,40 0,60
13911 Etat et établissements nationaux 8 813,00 8 812,40 0,60
Charges transférées (6) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 8 813,00 8 812,40 0,60
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
4 348 486,86 2 714 261,63 958 438,99 675 786,24
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 17
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/ art
(1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 1 970 046,36 0,00 0,00 1 970 046,36
1641 Emprunts en euros 1 970 046,36 0,00 0,00 1 970 046,36
20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 1 970 046,36 0,00 0,00 1 970 046,36
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 1 970 046,36 0,00 0,00 1 970 046,36
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 612 481,00 622 479,84 -9 998,84
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 10 000,00 -10 000,00
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 1 913,00 1 912,93 0,07
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 10 414,00 10 413,31 0,69
28088 Autres immobilisations incorporelles 5 000,00 5 000,00 0,00
28145 Construct° sol autrui - Installat° géné. 109 226,00 109 225,89 0,11
28182 Matériel de transport 397 369,00 397 369,28 -0,28
28183 Matériel de bureau et informatique 679,00 678,46 0,54
28188 Autres immo. corporelles 87 880,00 87 879,97 0,03
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
612 481,00 622 479,84 -9 998,84
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 612 481,00 622 479,84 -9 998,84
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
2 582 527,36 622 479,84 0,00 1 960 047,52
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
1 765 959,50
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, . RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès des
(Total) établissements financiers
3 000 000,00
1641 Emprunts en euros (total) 3 000 000,00
399/0421.1084798.02 ARKEA-CREDIT MUTUEL 26/10/2011 31/07/2012 30/01/2014 3 000 000,00 V EURIBOR03M 2,150 1,470 EUR T C N A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1671 Avances consolidées du Trésor
(total)
0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
du Trésor (total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)
0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 3 000 000,00
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès des
(Total) établissements financiers
0,00 1 200 000,00 200 000,00 15 646,62 0,00 6 421,60
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 1 200 000,00 200 000,00 15 646,62 0,00 6 421,60
399/0421.1084798.02 N 0,00 A-1 1 200 000,00 5,83 V EURIBOR03M 1,732 200 000,00 15 646,62 0,00 6 421,60
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 1 200 000,00 200 000,00 15 646,62 0,00 6 421,60
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
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(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A2.3
A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A2.4
A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadré cap
( ) tunnel
Nombre de
produits
1 0 0 0 0
% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits
0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 25
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A3
A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : €
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)
Catégories de biens amortis Durée
(en années)
L Cuves, citerne, silos aliments, tonne à lisier 10 28/06/2022
L Rideaux, stores, tapis... 10 28/06/2022
L Bacs à déchets d'ordures ménagères, 6 28/06/2022
L Gros équipement de garage et d'atelier 15 28/06/2022
L Chariots élévateurs non immatriculés, appareils de levage... 10 28/06/2022
L Herse, auges, rateliers, abreuvoirs, chariot écurie, autres 10 28/06/2022
L Véhicules industriels >3,5 tonnes: Camions, polybennes, équipements
divers
10 28/06/2022
L Véhicules industriels >3,5 tonnes: Bus et autocars 10 28/06/2022
L Autres matériels de transport 10 28/06/2022
L Meubles de rangement : 10 28/06/2022
L Bureaux : 10 28/06/2022
L Tables et sièges : 10 28/06/2022
L Mobilier informatique : 10 28/06/2022
L Décoration murale, estrades, gradins, podium, chapiteaux 10 28/06/2022
L Commutateur, autocom 10 28/06/2022
L Gros équipement de cuisine et gros électroménager 10 28/06/2022
L Bennes à déchets 10 28/06/2022
L Colonnes pour collecte du verre, du papier, des huiles usagées 10 28/06/2022
L Fontaines, bornes-fontaines, jets d'eau, bornes de propreté, toilettes
publiques, sanitaires
10 28/06/2022
L Structures mobiles de jeux (toboggan...) 10 28/06/2022
L Instruments de musique : 10 28/06/2022
L Matériel de monétique : 10 28/06/2022
L Parafoudre 10 28/06/2022
L Subventions d'équipement versées pour financer des biens immobiliers
ou des installations
15 28/06/2022
L Biens immeubles appartenant à la collectivité : Installations générales,
agencements
15 28/06/2022
L Conteneurs enterrés 15 28/06/2022
L Logiciels, concessions et droits similaires, brevets, licences, marques,
valeurs similaires
2 28/06/2022
L Autres agencements et aménagements de terrains 20 28/06/2022
L Tracteur (forestier) 20 28/06/2022
L Coffre-fort et armoires fortes 20 28/06/2022
L Plantations d'arbres et d'arbustes 20 28/06/2022
L Subventions d'équipement versées pour financer des projets
d'infrastructure d'intérêt national
30 28/06/2022
L Biens immeubles appartenant à la collectivité Construction nouvelle
d'un immeuble de rapport
30 28/06/2022
L Matériel mécanique et petit électroménager et autres équipements et
mobiliers de cuisine.
5 28/06/2022
L Autres matériels et outillages techniques 10 28/06/2022
L Matériel de télésurveillance et téléarlarme : 10 28/06/2022
L Matériels électriques : générateur, transformateur, groupes
électrogènes
10 28/06/2022
L Autres mobiliers urbains 10 28/06/2022
L Matériel de sport et loisirs 10 28/06/2022 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 26
L Equipement d'analyse et de mesure 10 28/06/2022
L Autres matériels 10 28/06/2022
L Matériel audiovisuel : 10 28/06/2022
L Frais d'études non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Frais de recherche et de développement non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Frais d'insertion non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Subventions d'équipement versées pour financer des biens mobiliers,
du matériel ou des études
5 28/06/2022
L Petit équipement de manutention : brouette, diable, échelle,
escabeaux, marche pied
5 28/06/2022
L Tronçonneuses, débroussailleuses, taille haies, souffleur de feuilles,
broyeur de branches
5 28/06/2022
L Véhicules à deux roues : 5 28/06/2022
L Matériel de bureau : 5 28/06/2022
L Ordinateurs, ordinateurs portables, station de travail , périphériques 5 28/06/2022
L Serveurs, Onduleurs, Equipements réseaux : Modem, routeur 5 28/06/2022
L Matériels de mise en lumière (projecteurs, rampes de spots, lampes,
lustres...)
5 28/06/2022
L Téléphones fixes et mobiles, kit main libre et accessoires, Répondeur 5 28/06/2022
L Stand d'exposition, cadres, support de présentation, encadrements 5 28/06/2022
L Maquettes 5 28/06/2022
L Cloches en verre de sécurité, cloche en vitrage 5 28/06/2022
L Electroménager de buanderie : machine à laver le linge, sèche-linge 5 28/06/2022
L Matériel de nettoyage 5 28/06/2022
L Mobilier de signalisation et d'affichage, drapeaux, bancs 5 28/06/2022
L Extincteurs... 5 28/06/2022
L Frais d'études, d'élaboration, de modification et de révision des
documents d'urbanisme
5 28/06/2022
L Autres engins de terrassement, chargeurs, pelleteuse, tracto-pelle 15 28/06/2022
L Entretien de sols et des cultures, pulvérisateur, Matériels d'arrosage 8 28/06/2022
L Appareil de chauffage et de ventilation 8 28/06/2022
L Autres équipements : centrifugeuse, pompes, robot piscine 8 28/06/2022
L Véhicules de tourisme et utilitaires <3,5 tonnes 8 28/06/2022
L Défibrillateur 8 28/06/2022
L Tondeuses 8 28/06/2022 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 314 457,00 I 314 456,40
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 305 644,00 305 644,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 200 000,00 200 000,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 105 644,00 105 644,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 8 813,00 8 812,40
10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10... Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 8 813,00 8 812,40
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en
dépenses au 31/12
Solde d’exécution
D001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 314 456,40 958 438,99 0,00 1 272 895,39
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 28
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A6.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 612 481,00 III 612 479,84
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 612 481,00 612 479,84
15... Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
28... Amortissement des immobilisations
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 1 913,00 1 912,93
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 10 414,00 10 413,31
28088 Autres immobilisations incorporelles 5 000,00 5 000,00
28145 Construct° sol autrui - Installat° géné. 109 226,00 109 225,89
28182 Matériel de transport 397 369,00 397 369,28
28183 Matériel de bureau et informatique 679,00 678,46
28188 Autres immo. corporelles 87 880,00 87 879,97
29... Prov. pour dépréciat° immobilisations
39... Prov. dépréciat° des stocks et en-cours
481... Charges à rép. sur plusieurs exercices
49... Prov. dépréc. comptes de tiers
59... Prov. dépréc. comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00
Opérations de
l’exercice
III
Restes à réaliser en
recettes au 31/12
Solde d’exécution
R001 de l’exercice
précédent
Affectation
R1068 de l’exercice
précédent
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
612 479,84 0,00 1 765 959,50 0,00 2 378 439,34
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 1 272 895,39
Ressources propres disponibles IV 2 378 439,34
Solde V = IV – II (3) 1 105 543,95
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 29
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES
A10.1
A10.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux
21/02/2022 8 BUS IVECO au GAZ GD053XL GD388XK GD479WK
GD563XK
2 281 944,00 0,00 10
24/02/2022 MARQUAGE ARRET BUS LE COMTAL SEBAZAC 127,08 0,00 15
24/02/2022 MARQUAGE ARRET DE BUS LES PASIMENTS
SEBAZAC
331,37 0,00 15
24/02/2022 MARQUAGE ARRET DE BUS GRES ROUGE RODEZ 127,08 0,00 15
07/03/2022 MARQUAGE ARRET DE BUS LA ROUGIERE 355,63 0,00 15
07/03/2022 FOURNITURE DE POTEAUX COMPLETS D'ARRETS
DE BUS
940,00 0,00 15
11/04/2022 MISE EN PEINTURE+CONCEPTION GRAPHIQUE
BUS URBANWAY
22 041,23 0,00 10
12/04/2022 MARQUAGE ARRET DE BUS AV DU CAUSSE 201,21 0,00 15
12/04/2022 MARQUAGE ARRET BUS TREGOUS STE
RADEGONDE
127,08 0,00 15
12/04/2022 MARQUAGE ARRET BUS AV 8 MAI 1945 180,03 0,00 15
12/04/2022 MARQUAGE ARRET BUS CANAC 2 SENS 482,71 0,00 15
12/04/2022 MARQUAGE ARRET BUS AV EBENISTES 2 SENS
RODEZ
201,21 0,00 15
22/04/2022 MATERIELS POUR POTEAUX ARRETS DE BUS
PORTE HORAIRE
3 555,17 0,00 15
31/05/2022 MARQUAGE ARRET DE BUS ST ELOI RODEZ 2
SENS
355,63 0,00 15
27/06/2022 LOGICIEL MOBILAE DE SUIVI ANALYSE
OPTIMISATION
5 750,00 0,00 2
17/10/2022 MISE EN PEINTURE 8 VEHICULES URBANWAY 58 563,80 0,00 10
07/12/2022 10 SMARTPHONE XCOVER CONDUCTEUR 24 522,00 0,00 5
Acquisitions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession ou
affermage
Divers
TOTAL GENERAL 2 399 805,23 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 30
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES
A10.2
A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
Cessions à titre onéreux
22/02/2022 FOURNITURE d'UN
AUTOBUS STANDARD
AH736HG
202 460,00 8 202 460,00 0,00 10 000,00 10 000,00
22/02/2022 1 AUTOBUS ACCESS'BUS
GX127/10.5 4217PN12
209 430,00 8 209 430,00 0,00 0,00 0,00
22/02/2022 ACQUISITION AUTOBUS
STANDARD 6912PR12
230 100,00 8 230 100,00 0,00 0,00 0,00
22/02/2022 RESTE 2 BUS SUR 7
ACHETES : BZ910FD
BZ220FE
1 092 100,00 10 1 092 100,00 0,00 0,00 0,00
04/03/2022 AVIS FOURNITURE
AUTOBUS STANDARD
839,59 8 839,59 0,00 0,00 0,00
04/03/2022 FRAIS APPEL D'OFFRES
ACQUISITION D'UN
AUTOBUS
1 063,50 8 1 063,50 0,00 0,00 0,00
04/03/2022 FRAIS INSERTION
ACQUISITION D'UN
AUTOBUS
790,11 8 790,11 0,00 0,00 0,00
Cessions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession ou
affermage
Mise à la réforme
04/03/2022 VEHICULE 7938 NS 12 144 826,57 8 144 826,57 0,00 0,00 0,00
04/03/2022 CARTE GRISE 7938 NS 12 612,08 0 0,00 612,08 0,00 -612,08
04/03/2022 AVIS D'INSERTION ACHAT
DE 3 BUS
407,16 8 407,16 0,00 0,00 0,00
04/03/2022 3 AUTOBUS STANDARD :
2510PC12,2511PC12,
2512PC12
610 470,00 8 610 470,00 0,00 0,00 0,00
04/03/2022 CARTE GRISE 7938 NS 12 612,08 8 612,08 0,00 0,00 0,00
31/03/2022 REHAUSSEUR JUNIOR
MAXI
898,44 5 898,44 0,00 0,00 0,00
Divers
TOTAL GENERAL 2 494 609,53 9 387,92 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 31
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS
B1.7
B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L. 2313-1 du CGCT)
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) Prestations en nature
Personnes de droit privé
Associations
SUBV FONCT CASLGR 2022 491,41 CASLGR
Entreprises
ALLOC QUOTIDIENNE AUX FAMILLES 21-22 418,39 BERTRAND JEAN-FRANCOIS
ALLOC QUOTIDIENNE AUX FAMILLES 21-22 612,99 ALBINET MARIE
ALLOC QUOTIDIENNE AUX FAMILLES 21-22 262,71 MONTEILLET DAMIEN
ALLOC QUOTIDIENNE AUX FAMILLES 21-22 222,60 FROSTIN ANAIS
ALLOC QUOTIDIENNE AUX FAMILLES 21-22 603,26 COUDERC CHRISTEL
ALLOC QUOTIDIENNE AUX FAMILLES 21-22 612,99 CAPUS JULIE
ALLOC QUOTIDIENNE AUX FAMILLES 21-22 389,20 CALMELS EMILIE
ALLOC QUOTIDIENNE AUX FAMILLES 21-22 367,50 SOUBEYRE JEAN-FRANCOIS
ALLOC QUOTIDIENNE AUX FAMILLES 21-22 447,58 VALENTIN GLADYS
Personnes physiques
Autres
Personnes de droit public
Etat
Régions
Départements
Communes
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)
Autres
TOTAL GENERAL 4 428,63 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 32
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50
Adjt adm ter Pal 1Cl C 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50
FILIERE TECHNIQUE (c) 1,00 0,00 1,00 0,90 0,00 0,90
Ingénieur A 0,50 0,00 0,50 0,40 0,00 0,40
Ingénieur Pal A 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 1,50 0,00 1,50 1,40 0,00 1,40
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 33
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
Page 34
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
C2
C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.
La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
Délégation de service public (3)
25/09/2018 - DSP CONCESSION 6 ANS SATAR TRANSPORTS
AUTOMOBILES
RUTHENOIS
SOCIETE ANONYME 5 637 744,02
Détention d’une part du capital
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
Subventions supérieures à 75 000 € ou
représentant plus de 50 % du produit
figurant au compte de résultat de
l’organisme
Autres
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) .
A , le
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session .
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : . RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
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REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
EPCI - RODEZ AGGLOMERATION (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)
Numéro SIRET : 24120018700136
POSTE COMPTABLE : CENTRE FINANCES PUBLIQUES RODEZ
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : AUTORISATION DES DROITS DES SOLS (3)
ANNEE 2022
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
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Sommaire
I - Informations générales (5)
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 12
III - Vote du budget
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18
IV - Annexes (6)
A - Eléments du bilan
A1 - Présentation croisée par fonction (1) Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 19
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 21
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 22
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 23
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 24
A10.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
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B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 25
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 27
(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n’a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres
communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme
de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.
(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets
ménagers.
(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable Informations générales
applicable aux associations syndicales autorisées.
(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
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Code INSEE RODEZ AGGLOMERATION
AUTORISATION DES DROITS DES SOLS
CA
2022
I – INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) : in fine
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
Potentiel fiscal et financier (1) Valeurs par hab.
(population DGF)
Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate Fiscal Financier
Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population
2 Produit des impositions directes/population
3 Recettes réelles de fonctionnement/population
4 Dépenses d’équipement brut/population
5 Encours de dette/population
6 DGF/population
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, ...) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue. RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
POUR MEMOIRE(1)
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (3) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (5) budgétaires .
(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° .......... du ..........). RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et titres)
Section de fonctionnement A 163 993,88 G 190 632,76
Section d’investissement B 3 125,52 H 1 923,48
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section de
fonctionnement (002)
C 0,00 I 85 674,39
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 0,00 J 4 530,83
(si déficit) (si excédent)
= =
TOTAL (réalisations + reports) = A+B+C+D 167 119,40 = G+H+I+J 282 761,46
RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N+1 (1)
Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 0,00 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E+F 0,00 = K+L 0,00
RESULTAT
CUMULE
Section de fonctionnement = A+C+E 163 993,88 = G+I+K 276 307,15
Section d’investissement = B+D+F 3 125,52 = H+J+L 6 454,31
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 167 119,40 = G+H+I+J+K+L 282 761,46
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00
010 Stocks (4) 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes. RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charg. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 49 295,00 27 164,70 0,00 0,00 22 130,30
012 Charges de personnel, frais assimilés 134 063,00 133 884,05 0,00 0,00 178,95
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 738,00 581,65 0,00 0,00 156,35
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 184 096,00 161 630,40 0,00 0,00 22 465,60
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 600,00 440,00 0,00 0,00 160,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 14 000,00
Total des dépenses réelles de
fonctionnement
198 696,00 162 070,40 0,00 0,00 36 625,60
023 Virement à la section d'investissement (2) 65 674,39
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 1 924,00 1 923,48 0,52
043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement
67 598,39 1 923,48 65 674,91
TOTAL 266 294,39 163 993,88 0,00 0,00 102 300,51
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
(3) 0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Prod. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 179 360,00 189 375,00 0,00 0,00 -10 015,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 1 260,00 1 257,76 0,00 0,00 2,24
Total des recettes de gestion courante 180 620,00 190 632,76 0,00 0,00 -10 012,76
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de
fonctionnement
180 620,00 190 632,76 0,00 0,00 -10 012,76
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de
fonctionnement
0,00 0,00 0,00
TOTAL 180 620,00 190 632,76 0,00 0,00 -10 012,76
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté
de N-1
(3) 85 674,39
(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté). RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 4 675,52 3 125,52 0,00 1 550,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 67 079,70 0,00 0,00 67 079,70
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 71 755,22 3 125,52 0,00 68 629,70
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 374,00
Total des dépenses financières 374,00 0,00 0,00 374,00
45... Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 72 129,22 3 125,52 0,00 69 003,70
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00
TOTAL 72 129,22 3 125,52 0,00 69 003,70
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
(2) 0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 0,00 0,00 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45... Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 65 674,39
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 1 924,00 1 923,48 0,52
041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 67 598,39 1 923,48 65 674,91
TOTAL 67 598,39 1 923,48 0,00 65 674,91 RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
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Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
(2) 4 530,83
(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(2) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(3) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC...) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
Page 11
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 27 164,70 27 164,70
012 Charges de personnel, frais assimilés 133 884,05 133 884,05
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 581,65 581,65
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 440,00 0,00 440,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 1 923,48 1 923,48
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement – Total 162 070,40 1 923,48 163 993,88
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
0,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations (5) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 3 125,52 0,00 3 125,52
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 3 125,52 0,00 3 125,52
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
Page 12
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 189 375,00 189 375,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 1 257,76 0,00 1 257,76
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement – Total 190 632,76 0,00 190 632,76
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
85 674,39
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 1 923,48 1 923,48
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45... Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 0,00 1 923,48 1 923,48
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
4 530,83
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
Page 13
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 49 295,00 27 164,70 0,00 0,00 22 130,30
6156 Maintenance 3 495,00 2 996,40 0,00 0,00 498,60
6184 Versements à des organismes de formation 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
6226 Honoraires 19 831,70 0,00 0,00 0,00 19 831,70
6256 Missions 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
62871 Remb. frais à la collectivité de rattach 24 168,30 24 168,30 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 134 063,00 133 884,05 0,00 0,00 178,95
6331 Versement mobilité 563,00 593,34 0,00 0,00 -30,34
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 352,00 371,70 0,00 0,00 -19,70
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 1 267,00 1 338,02 0,00 0,00 -71,02
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 211,00 225,00 0,00 0,00 -14,00
64111 Rémunération principale titulaires 48 046,00 41 399,80 0,00 0,00 6 646,20
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 1 124,00 1 140,72 0,00 0,00 -16,72
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat° 0,00 200,00 0,00 0,00 -200,00
64118 Autres indemnités titulaires 19 496,00 0,00 0,00 0,00 19 496,00
64131 Rémunérations non tit. 28 329,00 52 384,35 0,00 0,00 -24 055,35
64134 Personnel non tit. - Indemnité inflat° 0,00 100,00 0,00 0,00 -100,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 14 013,00 14 338,26 0,00 0,00 -325,26
6453 Cotisations aux caisses de retraites 16 402,00 17 522,80 0,00 0,00 -1 120,80
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 904,00 916,18 0,00 0,00 -12,18
6455 Cotisations pour assurance du personnel 741,00 741,00 0,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 200,00 98,00 0,00 0,00 102,00
6488 Autres charges 2 415,00 2 514,88 0,00 0,00 -99,88
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 738,00 581,65 0,00 0,00 156,35
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 728,00 580,30 0,00 0,00 147,70
65888 Autres 10,00 1,35 0,00 0,00 8,65
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65+656)
184 096,00 161 630,40 0,00 0,00 22 465,60
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 600,00 440,00 0,00 0,00 160,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 600,00 440,00 0,00 0,00 160,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 14 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e
198 696,00 162 070,40 0,00 0,00 36 625,60
023 Virement à la section d'investissement 65 674,39 0,00 65 674,39
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)
(6)
1 924,00 1 923,48 0,52
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 1 924,00 1 923,48 0,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
67 598,39 1 923,48 65 674,91
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 67 598,39 1 923,48 65 674,91
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
266 294,39 163 993,88 0,00 0,00 102 300,51
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040. RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
Page 14
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
Page 15
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 179 360,00 189 375,00 0,00 0,00 -10 015,00
70688 Autres prestations de services 177 360,00 187 175,00 0,00 0,00 -9 815,00
70878 Remb. frais par d'autres redevables 2 000,00 2 200,00 0,00 0,00 -200,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 1 260,00 1 257,76 0,00 0,00 2,24
7588 Autres produits div. de gestion courante 1 260,00 1 257,76 0,00 0,00 2,24
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
180 620,00 190 632,76 0,00 0,00 -10 012,76
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
180 620,00 190 632,76 0,00 0,00 -10 012,76
042 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)
(5)
0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
180 620,00 190 632,76 0,00 0,00 -10 012,76
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
85 674,39
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
Page 16
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 4 675,52 3 125,52 0,00 1 550,00
2051 Concessions, droits similaires 4 675,52 3 125,52 0,00 1 550,00
204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 67 079,70 0,00 0,00 67 079,70
2188 Autres immobilisations corporelles 67 079,70 0,00 0,00 67 079,70
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 71 755,22 3 125,52 0,00 68 629,70
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 374,00
Total des dépenses financières 374,00 0,00 0,00 374,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 72 129,22 3 125,52 0,00 69 003,70
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (6) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
72 129,22 3 125,52 0,00 69 003,70
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 65 674,39
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 1 924,00 1 923,48 0,52
28051 Concessions et droits similaires 1 924,00 1 923,48 0,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
67 598,39 1 923,48 65 674,91
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 67 598,39 1 923,48 65 674,91
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
67 598,39 1 923,48 0,00 65 674,91
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
4 530,83
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, . RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information. RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A3
A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : €
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)
Catégories de biens amortis Durée
(en années)
L Cuves, citerne, silos aliments, tonne à lisier 10 28/06/2022
L Rideaux, stores, tapis... 10 28/06/2022
L Bacs à déchets d'ordures ménagères, 6 28/06/2022
L Gros équipement de garage et d'atelier 15 28/06/2022
L Chariots élévateurs non immatriculés, appareils de levage... 10 28/06/2022
L Herse, auges, rateliers, abreuvoirs, chariot écurie, autres 10 28/06/2022
L Véhicules industriels >3,5 tonnes: Camions, polybennes, équipements
divers
10 28/06/2022
L Véhicules industriels >3,5 tonnes: Bus et autocars 10 28/06/2022
L Autres matériels de transport 10 28/06/2022
L Meubles de rangement : 10 28/06/2022
L Bureaux : 10 28/06/2022
L Tables et sièges : 10 28/06/2022
L Mobilier informatique : 10 28/06/2022
L Décoration murale, estrades, gradins, podium, chapiteaux 10 28/06/2022
L Commutateur, autocom 10 28/06/2022
L Gros équipement de cuisine et gros électroménager 10 28/06/2022
L Bennes à déchets 10 28/06/2022
L Colonnes pour collecte du verre, du papier, des huiles usagées 10 28/06/2022
L Fontaines, bornes-fontaines, jets d'eau, bornes de propreté, toilettes
publiques, sanitaires
10 28/06/2022
L Structures mobiles de jeux (toboggan...) 10 28/06/2022
L Instruments de musique : 10 28/06/2022
L Matériel de monétique : 10 28/06/2022
L Parafoudre 10 28/06/2022
L Subventions d'équipement versées pour financer des biens immobiliers
ou des installations
15 28/06/2022
L Biens immeubles appartenant à la collectivité : Installations générales,
agencements
15 28/06/2022
L Conteneurs enterrés 15 28/06/2022
L Logiciels, concessions et droits similaires, brevets, licences, marques,
valeurs similaires
2 28/06/2022
L Autres agencements et aménagements de terrains 20 28/06/2022
L Tracteur (forestier) 20 28/06/2022
L Coffre-fort et armoires fortes 20 28/06/2022
L Plantations d'arbres et d'arbustes 20 28/06/2022
L Subventions d'équipement versées pour financer des projets
d'infrastructure d'intérêt national
30 28/06/2022
L Biens immeubles appartenant à la collectivité Construction nouvelle
d'un immeuble de rapport
30 28/06/2022
L Matériel mécanique et petit électroménager et autres équipements et
mobiliers de cuisine.
5 28/06/2022
L Autres matériels et outillages techniques 10 28/06/2022
L Matériel de télésurveillance et téléarlarme : 10 28/06/2022
L Matériels électriques : générateur, transformateur, groupes
électrogènes
10 28/06/2022
L Autres mobiliers urbains 10 28/06/2022
L Matériel de sport et loisirs 10 28/06/2022 RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
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L Equipement d'analyse et de mesure 10 28/06/2022
L Autres matériels 10 28/06/2022
L Matériel audiovisuel : 10 28/06/2022
L Frais d'études non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Frais de recherche et de développement non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Frais d'insertion non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Subventions d'équipement versées pour financer des biens mobiliers,
du matériel ou des études
5 28/06/2022
L Petit équipement de manutention : brouette, diable, échelle,
escabeaux, marche pied
5 28/06/2022
L Tronçonneuses, débroussailleuses, taille haies, souffleur de feuilles,
broyeur de branches
5 28/06/2022
L Véhicules à deux roues : 5 28/06/2022
L Matériel de bureau : 5 28/06/2022
L Ordinateurs, ordinateurs portables, station de travail , périphériques 5 28/06/2022
L Serveurs, Onduleurs, Equipements réseaux : Modem, routeur 5 28/06/2022
L Matériels de mise en lumière (projecteurs, rampes de spots, lampes,
lustres...)
5 28/06/2022
L Téléphones fixes et mobiles, kit main libre et accessoires, Répondeur 5 28/06/2022
L Stand d'exposition, cadres, support de présentation, encadrements 5 28/06/2022
L Maquettes 5 28/06/2022
L Cloches en verre de sécurité, cloche en vitrage 5 28/06/2022
L Electroménager de buanderie : machine à laver le linge, sèche-linge 5 28/06/2022
L Matériel de nettoyage 5 28/06/2022
L Mobilier de signalisation et d'affichage, drapeaux, bancs 5 28/06/2022
L Extincteurs... 5 28/06/2022
L Frais d'études, d'élaboration, de modification et de révision des
documents d'urbanisme
5 28/06/2022
L Autres engins de terrassement, chargeurs, pelleteuse, tracto-pelle 15 28/06/2022
L Entretien de sols et des cultures, pulvérisateur, Matériels d'arrosage 8 28/06/2022
L Appareil de chauffage et de ventilation 8 28/06/2022
L Autres équipements : centrifugeuse, pompes, robot piscine 8 28/06/2022
L Véhicules de tourisme et utilitaires <3,5 tonnes 8 28/06/2022
L Défibrillateur 8 28/06/2022
L Tondeuses 8 28/06/2022 RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 374,00 I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 374,00 0,00
10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10... Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 374,00 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en
dépenses au 31/12
Solde d’exécution
D001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A6.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 67 598,39 III 1 923,48
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 67 598,39 1 923,48
15... Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
28... Amortissement des immobilisations
28051 Concessions et droits similaires 1 924,00 1 923,48
29... Prov. pour dépréciat° immobilisations
39... Prov. dépréciat° des stocks et en-cours
481... Charges à rép. sur plusieurs exercices
49... Prov. dépréc. comptes de tiers
59... Prov. dépréc. comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 65 674,39 0,00
Opérations de
l’exercice
III
Restes à réaliser en
recettes au 31/12
Solde d’exécution
R001 de l’exercice
précédent
Affectation
R1068 de l’exercice
précédent
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
1 923,48 0,00 4 530,83 0,00 6 454,31
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 0,00
Ressources propres disponibles IV 6 454,31
Solde V = IV – II (3) 6 454,31
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique. RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES
A10.1
A10.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux
13/01/2022 GNAU MODULE LEGA INTERFACE PLAT'AU 3 125,52 0,00 2
Acquisitions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession ou
affermage
Divers
TOTAL GENERAL 3 125,52 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
Page 24
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES
A10.2
A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
Cessions à titre onéreux
Cessions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession ou
affermage
Mise à la réforme
Divers
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
Page 25
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
Adjt adm ter C 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 2,25 0,00 2,25 2,00 0,00 2,00
Technicien B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Technicien Pal 1Cl B 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00
Technicien Pal 2Cl B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 3,25 0,00 3,25 2,00 1,00 3,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
Page 26
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Adjt adm ter C ADM 367 0,00 3-2 CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - AUTORISATION DES DROITS DES SOLS - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) .
A , le
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session .
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : . RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
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REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
EPCI - RODEZ AGGLOMERATION (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)
Numéro SIRET : 24120018700169
POSTE COMPTABLE : CENTRE FINANCES PUBLIQUES RODEZ
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : GEMAPI (3)
ANNEE 2022
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
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Sommaire
I - Informations générales (5)
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 12
III - Vote du budget
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18
IV - Annexes (6)
A - Eléments du bilan
A1 - Présentation croisée par fonction (1) Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 19
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 22
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 23
A10.3 - Opérations liées aux cessions 24
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
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B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 25
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 27
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 28
(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n’a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres
communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme
de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.
(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets
ménagers.
(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable Informations générales
applicable aux associations syndicales autorisées.
(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
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Code INSEE RODEZ AGGLOMERATION
GEMAPI
CA
2022
I – INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) : in fine
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
Potentiel fiscal et financier (1) Valeurs par hab.
(population DGF)
Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate Fiscal Financier
Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population
2 Produit des impositions directes/population
3 Recettes réelles de fonctionnement/population
4 Dépenses d’équipement brut/population
5 Encours de dette/population
6 DGF/population
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, ...) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue. RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
POUR MEMOIRE(1)
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (3) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (5) budgétaires .
(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° .......... du ..........). RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et titres)
Section de fonctionnement A 399 469,83 G 494 767,65
Section d’investissement B 48 203,11 H 28 535,30
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section de
fonctionnement (002)
C 0,00 I 366 316,98
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 0,00 J 50 890,60
(si déficit) (si excédent)
= =
TOTAL (réalisations + reports) = A+B+C+D 447 672,94 = G+H+I+J 940 510,53
RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N+1 (1)
Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 0,00 L 261,81
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E+F 0,00 = K+L 261,81
RESULTAT
CUMULE
Section de fonctionnement = A+C+E 399 469,83 = G+I+K 861 084,63
Section d’investissement = B+D+F 48 203,11 = H+J+L 79 687,71
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 447 672,94 = G+H+I+J+K+L 940 772,34
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 261,81
010 Stocks (4) 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 261,81
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes. RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
Page 8
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charg. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 83 350,00 53 564,05 273,11 0,00 29 512,84
012 Charges de personnel, frais assimilés 199 985,00 189 244,82 0,00 0,00 10 740,18
014 Atténuations de produits 5 000,00 3 451,00 0,00 0,00 1 549,00
65 Autres charges de gestion courante 137 060,00 113 727,10 10 783,19 0,00 12 549,71
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 425 395,00 359 986,97 11 056,30 0,00 54 351,73
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 16 000,00
Total des dépenses réelles de
fonctionnement
441 395,00 359 986,97 11 056,30 0,00 70 351,73
023 Virement à la section d'investissement (2) 331 824,98
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 25 727,00 28 426,56 -2 699,56
043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement
357 551,98 28 426,56 329 125,42
TOTAL 798 946,98 388 413,53 11 056,30 0,00 399 477,15
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
(3) 0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Prod. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
70 Produits services, domaine et ventes div 221 064,00 236 572,05 0,00 0,00 -15 508,05
73 Impôts et taxes 195 236,00 187 844,00 0,00 0,00 7 392,00
74 Dotations et participations 0,00 52 807,00 0,00 0,00 -52 807,00
75 Autres produits de gestion courante 2 000,00 1 514,60 0,00 0,00 485,40
Total des recettes de gestion courante 419 300,00 478 737,65 0,00 0,00 -59 437,65
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 2 700,00 0,00 0,00 -2 700,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de
fonctionnement
419 300,00 481 437,65 0,00 0,00 -62 137,65
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 13 330,00 13 330,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de
fonctionnement
13 330,00 13 330,00 0,00
TOTAL 432 630,00 494 767,65 0,00 0,00 -62 137,65
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté
de N-1
(3) 366 316,98
(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté). RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
Page 9
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 403 314,58 34 873,11 0,00 368 441,47
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 403 314,58 34 873,11 0,00 368 441,47
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45... Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 403 314,58 34 873,11 0,00 368 441,47
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 13 330,00 13 330,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 13 330,00 13 330,00 0,00
TOTAL 416 644,58 48 203,11 0,00 368 441,47
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
(2) 0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 8 202,00 108,74 261,81 7 831,45
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Total des recettes financières 8 202,00 108,74 261,81 7 831,45
45... Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 8 202,00 108,74 261,81 7 831,45
021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 331 824,98
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 25 727,00 28 426,56 -2 699,56
041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 357 551,98 28 426,56 329 125,42
TOTAL 365 753,98 28 535,30 261,81 336 956,87 RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
Page 10
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
(2) 50 890,60
(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(2) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(3) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC...) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
Page 11
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 53 837,16 53 837,16
012 Charges de personnel, frais assimilés 189 244,82 189 244,82
014 Atténuations de produits 3 451,00 3 451,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 124 510,29 124 510,29
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 2 700,00 2 700,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 25 726,56 25 726,56
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement – Total 371 043,27 28 426,56 399 469,83
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
0,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 13 330,00 13 330,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations (5) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 34 873,11 0,00 34 873,11
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 34 873,11 13 330,00 48 203,11
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
Page 12
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 236 572,05 236 572,05
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 187 844,00 187 844,00
74 Dotations et participations 52 807,00 52 807,00
75 Autres produits de gestion courante 1 514,60 0,00 1 514,60
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 2 700,00 13 330,00 16 030,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement – Total 481 437,65 13 330,00 494 767,65
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
366 316,98
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 108,74 0,00 108,74
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations 2 700,00 2 700,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 25 726,56 25 726,56
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45... Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 108,74 28 426,56 28 535,30
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
50 890,60
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
Page 13
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 83 350,00 53 564,05 273,11 0,00 29 512,84
60622 Carburants 11 500,00 8 994,19 0,00 0,00 2 505,81
60632 Fournitures de petit équipement 3 130,00 2 719,77 273,11 0,00 137,12
60636 Vêtements de travail 3 500,00 2 626,25 0,00 0,00 873,75
6068 Autres matières et fournitures 3 268,49 1 645,56 0,00 0,00 1 622,93
611 Contrats de prestations de services 495,00 392,58 0,00 0,00 102,42
6135 Locations mobilières 101,51 101,51 0,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 5 000,00 4 775,33 0,00 0,00 224,67
61558 Entretien autres biens mobiliers 1 000,00 698,11 0,00 0,00 301,89
6168 Autres primes d'assurance 1 800,00 1 613,17 0,00 0,00 186,83
6184 Versements à des organismes de formation 4 300,00 4 232,38 0,00 0,00 67,62
6231 Annonces et insertions 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6244 Transports administratifs 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
6256 Missions 1 155,00 1 155,00 0,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00
6262 Frais de télécommunications 1 000,00 810,48 0,00 0,00 189,52
62871 Remb. frais à la collectivité de rattach 20 000,00 23 021,92 0,00 0,00 -3 021,92
6288 Autres services extérieurs 22 700,00 0,00 0,00 0,00 22 700,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 000,00 777,80 0,00 0,00 222,20
012 Charges de personnel, frais assimilés 199 985,00 189 244,82 0,00 0,00 10 740,18
6331 Versement mobilité 816,00 820,54 0,00 0,00 -4,54
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 510,00 512,99 0,00 0,00 -2,99
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 1 835,00 1 846,88 0,00 0,00 -11,88
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 306,00 311,00 0,00 0,00 -5,00
64111 Rémunération principale titulaires 115 949,00 127 462,99 0,00 0,00 -11 513,99
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 2 354,00 2 387,83 0,00 0,00 -33,83
64114 Personnel titulaire Indemnité inflat° 0,00 310,00 0,00 0,00 -310,00
64118 Autres indemnités titulaires 25 058,00 0,00 0,00 0,00 25 058,00
64131 Rémunérations non tit. 0,00 2 415,02 0,00 0,00 -2 415,02
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 15 425,00 15 576,81 0,00 0,00 -151,81
6453 Cotisations aux caisses de retraites 32 648,00 32 883,12 0,00 0,00 -235,12
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 97,76 0,00 0,00 -97,76
6455 Cotisations pour assurance du personnel 1 347,00 1 347,00 0,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 500,00 246,00 0,00 0,00 254,00
6488 Autres charges 3 237,00 3 026,88 0,00 0,00 210,12
014 Atténuations de produits 5 000,00 3 451,00 0,00 0,00 1 549,00
7391178 Autres restitut° dégrèvt contrib. direct 5 000,00 3 451,00 0,00 0,00 1 549,00
65 Autres charges de gestion courante 137 060,00 113 727,10 10 783,19 0,00 12 549,71
657358 Subv. fonct. Autres groupements 136 000,00 112 708,27 10 783,19 0,00 12 508,54
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 1 050,00 1 016,27 0,00 0,00 33,73
65888 Autres 10,00 2,56 0,00 0,00 7,44
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65+656)
425 395,00 359 986,97 11 056,30 0,00 54 351,73
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 16 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e
441 395,00 359 986,97 11 056,30 0,00 70 351,73
023 Virement à la section d'investissement 331 824,98 0,00 331 824,98
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)
(6)
25 727,00 28 426,56 -2 699,56
6761 Différences sur réalisations (positives) 0,00 2 700,00 -2 700,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 25 727,00 25 726,56 0,44
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
357 551,98 28 426,56 329 125,42
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 357 551,98 28 426,56 329 125,42
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
798 946,98 388 413,53 11 056,30 0,00 399 477,15 RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
Page 14
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
Page 15
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
70 Produits services, domaine et ventes div 221 064,00 236 572,05 0,00 0,00 -15 508,05
70871 Remb. frais par collectivité rattachemen 20 000,00 18 411,14 0,00 0,00 1 588,86
70878 Remb. frais par d'autres redevables 201 064,00 218 160,91 0,00 0,00 -17 096,91
73 Impôts et taxes 195 236,00 187 844,00 0,00 0,00 7 392,00
7346 Taxe milieux aquatiques et inondations 195 236,00 187 844,00 0,00 0,00 7 392,00
74 Dotations et participations 0,00 52 807,00 0,00 0,00 -52 807,00
74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 0,00 52 807,00 0,00 0,00 -52 807,00
75 Autres produits de gestion courante 2 000,00 1 514,60 0,00 0,00 485,40
7588 Autres produits div. de gestion courante 2 000,00 1 514,60 0,00 0,00 485,40
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
419 300,00 478 737,65 0,00 0,00 -59 437,65
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 2 700,00 0,00 0,00 -2 700,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 2 700,00 0,00 0,00 -2 700,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
419 300,00 481 437,65 0,00 0,00 -62 137,65
042 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)
(5)
13 330,00 13 330,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 13 330,00 13 330,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 13 330,00 13 330,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
432 630,00 494 767,65 0,00 0,00 -62 137,65
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
366 316,98
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
Page 16
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 403 314,58 34 873,11 0,00 368 441,47
21561 Matériel roulant 16 107,00 0,00 0,00 16 107,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 2 736,00 0,00 0,00 2 736,00
2182 Matériel de transport 32 614,24 32 614,24 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 664,00 662,87 0,00 1,13
2188 Autres immobilisations corporelles 351 193,34 1 596,00 0,00 349 597,34
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 403 314,58 34 873,11 0,00 368 441,47
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 403 314,58 34 873,11 0,00 368 441,47
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 13 330,00 13 330,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 13 330,00 13 330,00 0,00
13911 Etat et établissements nationaux 5 280,00 5 280,00 0,00
13912 Sub. transf cpte résult. Régions 1 150,00 1 150,00 0,00
13918 Autres subventions d'équipement 6 900,00 6 900,00 0,00
Charges transférées (6) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 13 330,00 13 330,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
416 644,58 48 203,11 0,00 368 441,47
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
Page 17
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 8 202,00 108,74 261,81 7 831,45
10222 FCTVA 8 202,00 108,74 261,81 7 831,45
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Total des recettes financières 8 202,00 108,74 261,81 7 831,45
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 8 202,00 108,74 261,81 7 831,45
021 Virement de la sect° de fonctionnement 331 824,98
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 25 727,00 28 426,56 -2 699,56
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 2 700,00 -2 700,00
28158 Autres installat°, matériel et outillage 748,00 747,67 0,33
28183 Matériel de bureau et informatique 165,00 165,36 -0,36
28188 Autres immo. corporelles 24 814,00 24 813,53 0,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
357 551,98 28 426,56 329 125,42
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 357 551,98 28 426,56 329 125,42
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
365 753,98 28 535,30 261,81 336 956,87
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
50 890,60
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, . RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
Page 18
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information. RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
Page 19
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A3
A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : €
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)
Catégories de biens amortis Durée
(en années)
L Matériel industriel des stations d'épuration et du budget Eau 10 28/06/2022
L Véhicules industriels >3,5 tonnes 10 28/06/2022
L Mobilier 10 28/06/2022
L Installations complexes spécialisées (de traitement) 15 28/06/2022
L Matériel spécifique d'exploitation pour le service de distribution d'eau :
Compteurs d'eau
15 28/06/2022
L Logiciels, concessions et droits similaires, brevets, licences, marques,
valeurs similaires
2 28/06/2022
L Autres agencements et aménagements de terrains 20 28/06/2022
L Bâtiments administratifs 20 28/06/2022
L Assainissement : petites stations d'épuration (filtre à sable, filtre planté) 30 28/06/2022
L Frais d'études non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Frais de recherche et de développement non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Frais d'insertion non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Véhicules à deux roues : Motos, Mobylettes, scooters, vélos... 5 28/06/2022
L Matériel de bureau et matériel informatique 5 28/06/2022
L Autres immobilisations corporelles 5 28/06/2022
L Bâtiments d'exploitation Assainissement : ouvrages de traitement de
l’eau et des boues
60 28/06/2022
L Bâtiments d'exploitation Eau : construction du service des Eaux 60 28/06/2022
L Réseaux Canalisations d'eau, ouvrages de génie civil pour le captage 60 28/06/2022
L Réseaux d'assainissement 60 28/06/2022
L Bassin d’orage (ouvrage de génie civil destiné au stockage d’effluent
unitaire)
60 28/06/2022
L Véhicules de tourisme et utilitaires <3,5 tonnes 8 28/06/2022 RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
Page 20
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 13 330,00 I 13 330,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 13 330,00 13 330,00
10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10... Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 13 330,00 13 330,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en
dépenses au 31/12
Solde d’exécution
D001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 13 330,00 0,00 0,00 13 330,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
Page 21
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A6.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 365 753,98 III 25 835,30
Ressources propres externes de l’année (a) 8 202,00 108,74
10222 FCTVA 8 202,00 108,74
10223 TLE 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 357 551,98 25 726,56
15... Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
28... Amortissement des immobilisations
28158 Autres installat°, matériel et outillage 748,00 747,67
28183 Matériel de bureau et informatique 165,00 165,36
28188 Autres immo. corporelles 24 814,00 24 813,53
29... Prov. pour dépréciat° immobilisations
39... Prov. dépréciat° des stocks et en-cours
481... Charges à rép. sur plusieurs exercices
49... Prov. dépréc. comptes de tiers
59... Prov. dépréc. comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 331 824,98 0,00
Opérations de
l’exercice
III
Restes à réaliser en
recettes au 31/12
Solde d’exécution
R001 de l’exercice
précédent
Affectation
R1068 de l’exercice
précédent
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
25 835,30 261,81 50 890,60 0,00 76 987,71
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 13 330,00
Ressources propres disponibles IV 76 987,71
Solde V = IV – II (3) 63 657,71
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique. RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
Page 22
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES
A10.1
A10.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux
05/05/2022 1 POSTE TERRA BTO PC i5 592,04 0,00 5
07/06/2022 1 WEBCAM FULL HD 1080p avec micro 70,83 0,00 5
07/06/2022 1 VEHICULE MITSUBISHI FC-908-JQ 32 614,24 0,00 8
05/12/2022 1 TRONCONNEUSE STIHL MS 661 1 596,00 0,00 5
Acquisitions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession ou
affermage
Divers
TOTAL GENERAL 34 873,11 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
Page 23
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES
A10.2
A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
Cessions à titre onéreux
02/06/2022 VEHICULE MITSUBISHI
MILLESIME 98-7566NH12
25 617,23 1 25 617,23 0,00 2 500,00 2 500,00
05/12/2022 1 TRONCONNEUSE MS
660 174384552
1 136,20 1 1 136,20 0,00 200,00 200,00
Cessions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession ou
affermage
Mise à la réforme
Divers
TOTAL GENERAL 26 753,43 2 700,00 RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
Page 24
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
A10.3
Pour mémoire Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
Produit des cessions Réalisations
Compte 775 Produits des cessions d'immobilisations 2 700,00
Compte 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 0,00
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
Page 25
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10
Adjt adm ter Pal 1Cl C 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10
FILIERE TECHNIQUE (c) 4,05 0,00 4,05 4,05 0,00 4,05
Adjoint technique C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Adjt tech ter Pal 1Cl C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Agent maitrise principal C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Ingénieur Principal A 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00 0,05
Technicien B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Technicien Pal 1Cl B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 4,15 0,00 4,15 4,15 0,00 4,15
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Technicien B TECH 389 0,00 3-1 CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT
C3.1
C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT
DESIGNATION DES ORGANISMES DATE D’ADHESION MODE DE FINANCEMENT (1) MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale
Autres organismes de regroupement
SYNDICAT MIXTE BASSIN VERSANT DU VIAUR 29/03/2011 COTISATION 2 543,85
SYNDICAT MIXTE BASSIN VERSANT AVEYRON AMONT 01/01/2017 PARTICIPATION 108 183,42
SYNDICAT MIXTE LOT AMONT BASSIN 01/01/2018 PARTICIPATION 1 981,00
(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre. RODEZ AGGLOMERATION - GEMAPI - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) .
A , le
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session .
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : . RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
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REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
Numéro SIRET
24120018700029
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPCI RODEZ AGGLOMERATION
POSTE COMPTABLE DE : CENTRE FINANCES PUBLIQUES RODEZ
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Compte administratif
BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)
ANNEE 2022
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
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Sommaire
I - Informations générales
Modalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratif
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10
III - Vote du compte administratif
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16
IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 26
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 27
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 29
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
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D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 30
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
Page 4
I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° .......... du ..........). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION
(1)
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et
titres)
Section d’exploitation A 2 943 301,93 G 4 256 591,01 G-A 1 313 289,08
Section d’investissement B 3 379 869,26 H 3 350 398,08 H-B -29 471,18
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section
d’exploitation (002)
C 0,00 I 1 174 059,83
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 0,00 J 5 324 733,73
(si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES
RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D
6 323 171,19 Q= G+H+I+J 14 105 782,65 =Q-P 7 782 611,46
RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 3 516,84 K 0,00
Section d’investissement F 2 783 030,13 L 1 491 525,56
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E+F 2 786 546,97 = K+L 1 491 525,56
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
RESULTAT
CUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 2 946 818,77 = G+I+K 5 430 650,84 2 483 832,07
Section
d’investissement = B+D+F 6 162 899,39 = H+J+L 10 166 657,37 4 003 757,98
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 9 109 718,16 = G+H+I+J+K+L 15 597 308,21 6 487 590,05
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 3 516,84 K 0,00
011 Charges à caractère général 3 516,84
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 2 783 030,13 L 1 491 525,56 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 75 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 2 783 030,13 1 416 525,56
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés (1) Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 261 300,00 165 039,82 9 594,69 3 516,84 83 148,65
012 Charges de personnel, frais assimilés 322 277,00 310 535,43 0,00 0,00 11 741,57
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 20,00 7,87 0,00 0,00 12,13
Total des dépenses de gestion courante 583 597,00 475 583,12 9 594,69 3 516,84 94 902,35
66 Charges financières 80 400,00 58 993,14 21 102,55 0,00 304,31
67 Charges exceptionnelles 1 873,00 1 488,99 0,00 0,00 384,01
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 45 000,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 710 870,00 536 065,25 30 697,24 3 516,84 140 590,67
023 Virement à la section d'investissement (4) 1 622 740,83
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 2 376 540,00 2 376 539,44 0,56
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 3 999 280,83 2 376 539,44 1 622 741,39
TOTAL 4 710 150,83 2 912 604,69 30 697,24 3 516,84 1 763 332,06
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Prod. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 890 000,00 1 020 272,23 2 500 000,00 0,00 -630 272,23
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 90 000,00 166 719,00 0,00 0,00 -76 719,00
75 Autres produits de gestion courante 12 136,00 6 700,02 17 857,66 0,00 -12 421,68
Total des recettes de gestion courante 2 992 136,00 1 193 691,25 2 517 857,66 0,00 -719 412,91
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 1 087,50 0,00 0,00 -1 087,50
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 2 992 136,00 1 194 778,75 2 517 857,66 0,00 -720 500,41
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 543 955,00 543 954,60 0,40
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 543 955,00 543 954,60 0,40
TOTAL 3 536 091,00 1 738 733,35 2 517 857,66 0,00 -720 500,01
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
1 174 059,83
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés. (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés (1)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 15 876,00 0,00 0,00 15 876,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 11 132 312,57 1 908 764,39 2 783 030,13 6 440 518,05
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 11 148 188,57 1 908 764,39 2 783 030,13 6 456 394,05
10 Dotations, fonds divers et réserves 30 000,00 7 000,38 0,00 22 999,62
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 905 000,00 875 154,52 0,00 29 845,48
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 935 000,00 882 154,90 0,00 52 845,10
45... Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 12 083 188,57 2 790 919,29 2 783 030,13 6 509 239,15
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 543 955,00 543 954,60 0,40
041 Opérations patrimoniales (2) 80 000,00 44 995,37 35 004,63
Total des dépenses d’ordre d’investissement 623 955,00 588 949,97 35 005,03
TOTAL 12 707 143,57 3 379 869,26 2 783 030,13 6 544 244,18
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 2 899 529,01 744 246,95 1 416 525,56 738 756,50
Total des recettes d’équipement 2 974 529,01 744 246,95 1 491 525,56 738 756,50
10 Dotations, fonds divers et réserves 328 600,00 184 616,32 0,00 143 983,68
106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 328 600,00 184 616,32 0,00 143 983,68
45... Total des opérations pour le compte de tiers
(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 3 303 129,01 928 863,27 1 491 525,56 882 740,18
021 Virement de la section d'exploitation (2) 1 622 740,83
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 2 376 540,00 2 376 539,44 0,56
041 Opérations patrimoniales (2) 80 000,00 44 995,37 35 004,63
Total des recettes d’ordre d’investissement 4 079 280,83 2 421 534,81 1 657 746,02
TOTAL 7 382 409,84 3 350 398,08 1 491 525,56 2 540 486,20
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
5 324 733,73
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés. (2)DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 174 634,51 174 634,51
012 Charges de personnel, frais assimilés 310 535,43 310 535,43
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 7,87 7,87
66 Charges financières 80 095,69 0,00 80 095,69
67 Charges exceptionnelles 1 488,99 0,00 1 488,99
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 2 376 539,44 2 376 539,44
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 566 762,49 2 376 539,44 2 943 301,93
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 2 943 301,93
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 7 000,38 0,00 7 000,38
13 Subventions d'investissement 0,00 543 954,60 543 954,60
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
875 154,52 0,00 875 154,52
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 1 908 764,39 44 995,37 1 953 759,76 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 2 790 919,29 588 949,97 3 379 869,26
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1 N- 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 3 379 869,26
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
Page 10
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 3 520 272,23 3 520 272,23
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 166 719,00 166 719,00
75 Autres produits de gestion courante 24 557,68 24 557,68
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 1 087,50 543 954,60 545 042,10
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 3 712 636,41 543 954,60 4 256 591,01
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 1 174 059,83
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 5 430 650,84
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 184 616,32 0,00 184 616,32 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 744 246,95 44 995,37 789 242,32
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 2 376 539,44 2 376 539,44
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45... Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
491 Dépréciations des comptes de clients 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 928 863,27 2 421 534,81 3 350 398,08
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 5 324 733,73
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 8 675 131,81
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
Page 11
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 261 300,00 165 039,82 9 594,69 3 516,84 83 148,65
604 Achats d'études, prestations de services 87 098,00 11 410,35 9 594,69 3 516,84 62 576,12
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 500,00 87,89 0,00 0,00 412,11
6066 Carburants 770,00 631,95 0,00 0,00 138,05
6132 Locations immobilières 3 640,00 3 551,63 0,00 0,00 88,37
61551 Entretien matériel roulant 730,00 0,00 0,00 0,00 730,00
6162 Assurance obligatoire dommage construct° 3 214,00 2 948,45 0,00 0,00 265,55
6168 Autres 1 100,00 281,11 0,00 0,00 818,89
618 Divers 18 272,24 1 243,04 0,00 0,00 17 029,20
6226 Honoraires 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6256 Missions 500,00 52,10 0,00 0,00 447,90
6262 Frais de télécommunications 1 200,00 1 121,52 0,00 0,00 78,48
627 Services bancaires et assimilés 2,00 1,53 0,00 0,00 0,47
6287 Remboursements de frais 140 000,00 143 269,49 0,00 0,00 -3 269,49
63512 Taxes foncières 0,00 427,00 0,00 0,00 -427,00
63514 Taxe sur les véhicules de société 13,76 13,76 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 322 277,00 310 535,43 0,00 0,00 11 741,57
6331 Versement de mobilité 1 287,00 1 257,57 0,00 0,00 29,43
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 804,00 786,05 0,00 0,00 17,95
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 2 896,00 2 829,36 0,00 0,00 66,64
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 483,00 471,00 0,00 0,00 12,00
6411 Salaires, appointements, commissions 160 878,00 159 881,83 0,00 0,00 996,17
6413 Primes et gratifications 65 181,00 58 153,68 0,00 0,00 7 027,32
64141 Indemnité inflation 0,00 90,00 0,00 0,00 -90,00
6415 Supplément familial 8 062,00 6 813,92 0,00 0,00 1 248,08
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 24 341,00 23 692,21 0,00 0,00 648,79
6453 Cotisations aux caisses de retraites 51 736,00 50 367,69 0,00 0,00 1 368,31
6475 Médecine du travail, pharmacie 500,00 246,00 0,00 0,00 254,00
648 Autres charges de personnel 6 109,00 5 946,12 0,00 0,00 162,88
014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 20,00 7,87 0,00 0,00 12,13
6541 Créances admises en non-valeur 10,00 6,36 0,00 0,00 3,64
658 Charges diverses de gestion courante 10,00 1,51 0,00 0,00 8,49
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65)
583 597,00 475 583,12 9 594,69 3 516,84 94 902,35
66 Charges financières (b) (5) 80 400,00 58 993,14 21 102,55 0,00 304,31
66111 Intérêts réglés à l'échéance 84 000,00 83 606,57 0,00 0,00 393,43
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -3 600,00 -24 613,43 21 102,55 0,00 -89,12
67 Charges exceptionnelles (c) 1 873,00 1 488,99 0,00 0,00 384,01
6743 Subventions exceptionnelles fonctionnt 1 873,00 1 488,99 0,00 0,00 384,01
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 45 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f
710 870,00 536 065,25 30 697,24 3 516,84 140 590,67
023 Virement à la section d'investissement 1 622 740,83
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 2 376 540,00 2 376 539,44 0,56
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 2 376 540,00 2 376 539,44 0,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
3 999 280,83 2 376 539,44 1 622 741,39
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 3 999 280,83 2 376 539,44 1 622 741,39
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
4 710 150,83 2 912 604,69 30 697,24 3 516,84 1 763 332,06
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
Page 12
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 21 102,55
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 24 613,43
= Différence ICNE N – ICNE N-1 -3 510,88
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif. (6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s s S l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeur mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040. (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
Page 13
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 890 000,00 1 020 272,23 2 500 000,00 0,00 -630 272,23
70611 Redevance d'assainissement collectif 2 690 000,00 831 349,26 2 500 000,00 0,00 -641 349,26
7087 Remboursement de frais 200 000,00 188 922,97 0,00 0,00 11 077,03
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 90 000,00 166 719,00 0,00 0,00 -76 719,00
741 Primes d'épuration 90 000,00 166 719,00 0,00 0,00 -76 719,00
75 Autres produits de gestion courante 12 136,00 6 700,02 17 857,66 0,00 -12 421,68
754 Redevances défaut branchement égoût 10 000,00 4 654,23 0,00 0,00 5 345,77
757 Redevances des fermiers, concession.. 0,00 0,00 17 857,66 0,00 -17 857,66
7588 Autres 2 136,00 2 045,79 0,00 0,00 90,21
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
2 992 136,00 1 193 691,25 2 517 857,66 0,00 -719 412,91
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 1 087,50 0,00 0,00 -1 087,50
778 Autres produits exceptionnels 0,00 1 087,50 0,00 0,00 -1 087,50
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)
(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
2 992 136,00 1 194 778,75 2 517 857,66 0,00 -720 500,41
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 543 955,00 543 954,60 0,40
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 543 955,00 543 954,60 0,40
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 543 955,00 543 954,60 0,40
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
3 536 091,00 1 738 733,35 2 517 857,66 0,00 -720 500,01
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
1 174 059,83
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043. (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 15 876,00 0,00 0,00 15 876,00
2115 Terrains bâtis 15 876,00 0,00 0,00 15 876,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 11 132 312,57 1 908 764,39 2 783 030,13 6 440 518,05
2313 Constructions 6 043 999,01 1 120,00 52 373,13 5 990 505,88
2315 Installat°, matériel et outillage techni 4 986 332,24 1 805 663,50 2 730 657,00 450 011,74
2318 Autres immo. corporelles en cours 5 381,75 5 381,32 0,00 0,43
238 Avances commandes immo. incorp. 96 599,57 96 599,57 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 11 148 188,57 1 908 764,39 2 783 030,13 6 456 394,05
10 Dotations, fonds divers et réserves 30 000,00 7 000,38 0,00 22 999,62
10228 Autres fonds d'investissement 30 000,00 7 000,38 0,00 22 999,62
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 905 000,00 875 154,52 0,00 29 845,48
1641 Emprunts en euros 905 000,00 875 154,52 0,00 29 845,48
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 935 000,00 882 154,90 0,00 52 845,10
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 12 083 188,57 2 790 919,29 2 783 030,13 6 509 239,15
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 543 955,00 543 954,60 0,40
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 543 955,00 543 954,60 0,40
139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 357 862,00 357 861,53 0,47
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 6 321,00 6 320,28 0,72
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 12 201,00 12 201,29 -0,29
13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 74 082,00 74 081,51 0,49
13915 Sub. équipt cpte résult.Groupements 49,00 49,17 -0,17
13917 Sub. équipt cpte résult.Budget communaut 56 530,00 56 530,33 -0,33
13918 Autres subventions d'équipement 36 910,00 36 910,49 -0,49
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 80 000,00 44 995,37 35 004,63
2315 Installat°, matériel et outillage techni 80 000,00 44 995,37 35 004,63
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 623 955,00 588 949,97 35 005,03
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
12 707 143,57 3 379 869,26 2 783 030,13 6 544 244,18
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
Page 15
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
13 Subventions d'investissement 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00
13118 Autres Subv. Équipt Etat 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 2 899 529,01 744 246,95 1 416 525,56 738 756,50
2313 Constructions 31 335,42 9 660,53 8 492,96 13 181,93
2315 Installat°, matériel et outillage techni 2 866 314,47 734 277,02 1 408 032,60 724 004,85
2318 Autres immo. corporelles en cours 1 879,12 309,40 0,00 1 569,72
Total des recettes d’équipement 2 974 529,01 744 246,95 1 491 525,56 738 756,50
10 Dotations, fonds divers et réserves 328 600,00 184 616,32 0,00 143 983,68
10228 Autres fonds d'investissement 328 600,00 184 616,32 0,00 143 983,68
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 328 600,00 184 616,32 0,00 143 983,68
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 3 303 129,01 928 863,27 1 491 525,56 882 740,18
021 Virement de la section d'exploitation 1 622 740,83
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 2 376 540,00 2 376 539,44 0,56
28128 Aménagement Autres terrains 2 202,00 2 201,95 0,05
28131 Bâtiments 1 086 336,00 1 086 335,91 0,09
28153 Installations à caractère spécifique 1 083 773,00 1 083 772,99 0,01
28154 Matériel industriel 18 536,00 18 535,63 0,37
28175 Matériel et outillage technique (mad) 86 700,00 86 700,49 -0,49
28181 Installations générales, agencements 95 053,00 95 053,07 -0,07
28182 Matériel de transport 1 539,00 1 539,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 58,00 58,00 0,00
28188 Autres 2 343,00 2 342,40 0,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
3 999 280,83 2 376 539,44 1 622 741,39
041 Opérations patrimoniales (6) 80 000,00 44 995,37 35 004,63
238 Avances commandes immo. incorp. 80 000,00 44 995,37 35 004,63
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 4 079 280,83 2 421 534,81 1 657 746,02
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
7 382 409,84 3 350 398,08 1 491 525,56 2 540 486,20
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
5 324 733,73
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès
d’établissement de crédit (Total)
12 037 382,97
1641 Emprunts en euros (total) 12 037 382,97
350/2003191-002 CAISSE D'EPARGNE 14/10/2003 17/02/2005 17/02/2006 1 000 000,00 V EURIBOR12M 2,420 1,860 EUR A P O A-1
351/2003191-CB CAISSE D'EPARGNE 14/10/2003 01/06/2005 01/06/2006 1 000 000,00 F 3,700 3,700 EUR A P O A-1
352/2003191-C3 CAISSE D'EPARGNE 14/10/2003 25/08/2005 25/08/2006 1 000 000,00 V EURIBOR12M 2,320 2,034 EUR A P O A-1
356/2003191-006 CAISSE D'EPARGNE 14/10/2003 23/05/2006 23/05/2007 1 000 000,00 F 4,250 4,250 EUR A P O A-1
360/2003191-007 CAISSE D'EPARGNE 14/10/2003 27/06/2006 27/06/2007 1 000 000,00 F 4,250 4,250 EUR A P N A-1
361/2003191-008 CAISSE D'EPARGNE 14/10/2003 25/11/2006 25/11/2007 97 960,69 F 3,946 3,946 EUR A P N A-1
386/00319403 #001 CREDIT AGRICOLE 01/02/2010 04/11/2010 15/03/2011 1 000 000,00 V EURIBOR03M 1,257 0,630 EUR T C N A-1
387/00319403 #002 CREDIT AGRICOLE 01/02/2010 18/11/2010 20/09/2011 1 000 000,00 V EURIBOR03M 1,256 0,610 EUR T C N A-1
423/1277840 CAISSE DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
24/03/2016 01/03/2016 01/09/2016 1 751 909,31 V LIVRET A 2,450 2,450 EUR T P N A-1
424/MON510649 CAISSE FRANCAISE
FINANC LOCAL
17/05/2016 27/05/2016 01/09/2016 3 187 512,97 F 1,030 1,053 EUR T P O A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
Page 18
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 12 037 382,97
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès d’établissement de
crédit (Total)
0,00 3 759 918,72 875 154,52 83 606,57 0,00 22 220,36
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 3 759 918,72 875 154,52 83 606,57 0,00 22 220,36
350/2003191-002 N 0,00 A-1 182 105,91 2,13 V EURIBOR12M 0,000 57 856,29 0,00 0,00 0,00
351/2003191-CB N 0,00 A-1 199 945,95 2,41 F 3,700 61 950,24 9 690,16 0,00 4 294,95
352/2003191-C3 N 0,00 A-1 180 926,17 2,65 V EURIBOR12M 0,000 57 578,87 0,00 0,00 987,26
356/2003191-006 N 0,00 A-1 271 439,15 3,39 F 4,250 61 087,45 14 132,38 0,00 6 953,74
360/2003191-007 N 0,00 A-1 271 439,15 3,49 F 4,250 61 087,45 14 132,38 0,00 5 864,21
361/2003191-008 N 0,00 A-1 26 073,00 3,90 F 3,946 5 911,58 1 262,11 0,00 100,03
386/00319403 #001 N 0,00 A-1 200 000,00 2,20 V EURIBOR03M 1,410 66 666,67 778,76 0,00 191,02
387/00319403 #002 N 0,00 A-1 200 000,00 2,72 V EURIBOR03M 1,473 66 666,67 906,87 0,00 122,85
423/1277840 N 0,00 A-1 880 273,91 5,41 V LIVRET A 3,700 145 235,19 26 945,98 0,00 2 588,07
424/MON510649 N 0,00 A-1 1 347 715,48 4,41 F 1,030 291 114,11 15 757,93 0,00 1 118,23
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
Page 20
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
Total général 0,00 3 759 918,72 875 154,52 83 606,57 0,00 22 220,36
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
Page 21
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
Page 22
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadré cap
( ) tunnel
Nombre de
produits
10 0 0 0 0
% de l’encours 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 3 759 918,72 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits
0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
Page 23
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A2
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : €
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)
Catégories de biens amortis Durée
(en années)
L Matériel industriel des stations d'épuration et du budget Eau 10 28/06/2022
L Véhicules industriels >3,5 tonnes 10 28/06/2022
L Mobilier 10 28/06/2022
L Installations complexes spécialisées (de traitement) 15 28/06/2022
L Matériel spécifique d'exploitation pour le service de distribution d'eau :
Compteurs d'eau
15 28/06/2022
L Logiciels, concessions et droits similaires, brevets, licences, marques,
valeurs similaires
2 28/06/2022
L Autres agencements et aménagements de terrains 20 28/06/2022
L Bâtiments administratifs 20 28/06/2022
L Assainissement : petites stations d'épuration (filtre à sable, filtre planté) 30 28/06/2022
L Frais d'études non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Frais de recherche et de développement non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Frais d'insertion non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Véhicules à deux roues : Motos, Mobylettes, scooters, vélos... 5 28/06/2022
L Matériel de bureau et matériel informatique 5 28/06/2022
L Autres immobilisations corporelles 5 28/06/2022
L Bâtiments d'exploitation Assainissement : ouvrages de traitement de
l’eau et des boues
60 28/06/2022
L Bâtiments d'exploitation Eau : construction du service des Eaux 60 28/06/2022
L Réseaux Canalisations d'eau, ouvrages de génie civil pour le captage 60 28/06/2022
L Réseaux d'assainissement 60 28/06/2022
L Bassin d’orage (ouvrage de génie civil destiné au stockage d’effluent
unitaire)
60 28/06/2022
L Véhicules de tourisme et utilitaires <3,5 tonnes 8 28/06/2022 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
Page 24
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 1 478 955,00 I 1 426 109,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 905 000,00 875 154,52
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 905 000,00 875 154,52
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 573 955,00 550 954,98
10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10... Reversement de dotations, fonds divers et réserves
10228 Autres fonds d'investissement 30 000,00 7 000,38
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 543 955,00 543 954,60
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en
dépenses au 31/12
Solde d’exécution
D001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 1 426 109,50 2 783 030,13 0,00 4 209 139,63
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
Page 25
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 4 327 880,83 III 2 561 155,76
Ressources propres externes de l’année (a) 328 600,00 184 616,32
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 328 600,00 184 616,32
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 3 999 280,83 2 376 539,44
15... Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
28... Amortissement des immobilisations
28128 Aménagement Autres terrains 2 202,00 2 201,95
28131 Bâtiments 1 086 336,00 1 086 335,91
28153 Installations à caractère spécifique 1 083 773,00 1 083 772,99
28154 Matériel industriel 18 536,00 18 535,63
28175 Matériel et outillage technique (mad) 86 700,00 86 700,49
28181 Installations générales, agencements 95 053,00 95 053,07
28182 Matériel de transport 1 539,00 1 539,00
28183 Matériel de bureau et informatique 58,00 58,00
28188 Autres 2 343,00 2 342,40
29... Dépréciation des immobilisations
39... Dépréciat° des stocks et en-cours
481... Charges à répartir plusieurs exercices
021 Virement de la section d'exploitation 1 622 740,83 0,00
Opérations de
l’exercice
III
Restes à réaliser en
recettes au 31/12
Solde d’exécution
R001 de l’exercice
précédent
Affectation
R106 de l’exercice
précédent
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
2 561 155,76 1 491 525,56 5 324 733,73 0,00 9 377 415,05
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 4 209 139,63
Ressources propres disponibles IV 9 377 415,05
Solde V = IV – II (3) 5 168 275,42
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
Page 26
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
B1.3
B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
Article (1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme Nature juridique de l’organisme
Montant de la
subvention
6743 SUBVENTION CASLGR 2022 PART
BUDGET ASSAINISSEMENT
CASLGR Association 1 488,99
(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
Page 27
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,90 0,00 0,90 0,90 0,00 0,90
Adjt adm ter Pal 1Cl C 0,90 0,00 0,90 0,90 0,00 0,90
FILIERE TECHNIQUE (c) 4,35 0,00 4,35 4,35 0,00 4,35
Ingénieur Pal A 0,95 0,00 0,95 0,95 0,00 0,95
Technicien Pal 1Cl B 3,40 0,00 3,40 3,40 0,00 3,40
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 5,25 0,00 5,25 5,25 0,00 5,25
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
Page 28
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
C2
C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.
La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
Délégation de service public (3)
14/12/2021 - DSP - CONCESSION 12 ANS VEOLIA - COMPAGNIE DES EAUX
ET DE L OZONE
VEOLIA - COMPAGNIE
DES EAUX ET DE L
OZONE
SOCIETE EN COMMANDITE
PAR ACTIONS
0,00
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
Autres
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif) .
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
(2) L’assemblée délibérante étant : . RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
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REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
Numéro SIRET
24120018700094
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPCI RODEZ AGGLOMERATION
POSTE COMPTABLE DE : CENTRE FINANCES PUBLIQUES RODEZ
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Compte administratif
BUDGET : BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF (2)
ANNEE 2022
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
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Sommaire
I - Informations générales
Modalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratif
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10
III - Vote du compte administratif
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16
IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 17
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 18
A8.3 - Opérations liées aux cessions 19
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 20
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 21
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
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D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 23
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
Page 4
I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) budgétaires .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° .......... du ..........). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION
(1)
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et
titres)
Section d’exploitation A 52 119,14 G 69 665,20 G-A 17 546,06
Section d’investissement B 6 588,00 H 15 350,00 H-B 8 762,00
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section
d’exploitation (002)
C 0,00 I 9 267,92
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 0,00 J 14 156,82
(si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES
RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D
58 707,14 Q= G+H+I+J 108 439,94 =Q-P 49 732,80
RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 0,00 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E+F 0,00 = K+L 0,00
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
RESULTAT
CUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 52 119,14 = G+I+K 78 933,12 26 813,98
Section
d’investissement = B+D+F 6 588,00 = H+J+L 29 506,82 22 918,82
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 58 707,14 = G+H+I+J+K+L 108 439,94 49 732,80
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
Page 7
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés (1) Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 16 047,92 2 356,44 0,00 0,00 13 691,48
012 Charges de personnel, frais assimilés 34 611,00 34 230,53 0,00 0,00 380,47
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 10,00 1,41 0,00 0,00 8,59
Total des dépenses de gestion courante 50 668,92 36 588,38 0,00 0,00 14 080,54
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 182,00 180,76 0,00 0,00 1,24
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 4 941,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 55 791,92 36 769,14 0,00 0,00 19 022,78
023 Virement à la section d'investissement (4) 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 15 351,00 15 350,00 1,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 15 351,00 15 350,00 1,00
TOTAL 71 142,92 52 119,14 0,00 0,00 19 023,78
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Prod. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 23 530,00 32 450,00 0,00 0,00 -8 920,00
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 20 000,00 18 000,00 0,00 0,00 2 000,00
75 Autres produits de gestion courante 244,00 1 114,70 0,00 0,00 -870,70
Total des recettes de gestion courante 43 774,00 51 564,70 0,00 0,00 -7 790,70
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 11 513,00 11 512,50 0,00 0,00 0,50
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 55 287,00 63 077,20 0,00 0,00 -7 790,20
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 6 588,00 6 588,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 6 588,00 6 588,00 0,00
TOTAL 61 875,00 69 665,20 0,00 0,00 -7 790,20
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
9 267,92
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés. (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés (1)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 22 919,82 0,00 0,00 22 919,82
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 22 919,82 0,00 0,00 22 919,82
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 22 919,82 0,00 0,00 22 919,82
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 6 588,00 6 588,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 6 588,00 6 588,00 0,00
TOTAL 29 507,82 6 588,00 0,00 22 919,82
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45... Total des opérations pour le compte de tiers
(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation (2) 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 15 351,00 15 350,00 1,00
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 15 351,00 15 350,00 1,00
TOTAL 15 351,00 15 350,00 0,00 1,00
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
14 156,82
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés. (2)DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 2 356,44 2 356,44
012 Charges de personnel, frais assimilés 34 230,53 34 230,53
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 1,41 1,41
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 180,76 11 512,50 11 693,26
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 3 837,50 3 837,50
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 36 769,14 15 350,00 52 119,14
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 52 119,14
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 6 588,00 6 588,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 0,00 6 588,00 6 588,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1 N- 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 6 588,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 32 450,00 32 450,00
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 18 000,00 18 000,00
75 Autres produits de gestion courante 1 114,70 1 114,70
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 11 512,50 6 588,00 18 100,50
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 63 077,20 6 588,00 69 665,20
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 9 267,92
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 78 933,12
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 11 512,50 11 512,50
22 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 3 837,50 3 837,50
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45... Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
491 Dépréciations des comptes de clients 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 0,00 15 350,00 15 350,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 14 156,82
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 29 506,82
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
Page 11
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 16 047,92 2 356,44 0,00 0,00 13 691,48
604 Achats d'études, prestations de services 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
6064 Fournitures administratives 9 417,92 48,00 0,00 0,00 9 369,92
6066 Carburants 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00
6135 Locations mobilières 1 200,00 805,68 0,00 0,00 394,32
61551 Entretien matériel roulant 560,00 555,57 0,00 0,00 4,43
6156 Maintenance 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
6168 Autres 500,00 337,33 0,00 0,00 162,67
618 Divers 800,00 575,00 0,00 0,00 225,00
6237 Publications 994,00 0,00 0,00 0,00 994,00
6256 Missions 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
627 Services bancaires et assimilés 6,00 4,86 0,00 0,00 1,14
6281 Concours divers (cotisations) 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 34 611,00 34 230,53 0,00 0,00 380,47
6331 Versement de mobilité 132,00 136,06 0,00 0,00 -4,06
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 83,00 83,43 0,00 0,00 -0,43
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 297,00 300,44 0,00 0,00 -3,44
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 50,00 48,00 0,00 0,00 2,00
6411 Salaires, appointements, commissions 16 503,00 16 990,38 0,00 0,00 -487,38
6413 Primes et gratifications 6 310,00 6 005,10 0,00 0,00 304,90
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 2 497,00 2 524,97 0,00 0,00 -27,97
6453 Cotisations aux caisses de retraites 5 289,00 5 347,15 0,00 0,00 -58,15
6475 Médecine du travail, pharmacie 300,00 148,00 0,00 0,00 152,00
648 Autres charges de personnel 3 150,00 2 647,00 0,00 0,00 503,00
014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 10,00 1,41 0,00 0,00 8,59
658 Charges diverses de gestion courante 10,00 1,41 0,00 0,00 8,59
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65)
50 668,92 36 588,38 0,00 0,00 14 080,54
66 Charges financières (b) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 182,00 180,76 0,00 0,00 1,24
6743 Subventions exceptionnelles fonctionnt 182,00 180,76 0,00 0,00 1,24
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 4 941,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f
55 791,92 36 769,14 0,00 0,00 19 022,78
023 Virement à la section d'investissement 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 15 351,00 15 350,00 1,00
675 Valeur comptable éléments d'actif cédés 11 513,00 11 512,50 0,50
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 3 838,00 3 837,50 0,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
15 351,00 15 350,00 1,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 15 351,00 15 350,00 1,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
71 142,92 52 119,14 0,00 0,00 19 023,78
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
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(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif. (6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s s S l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeur mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040. (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 23 530,00 32 450,00 0,00 0,00 -8 920,00
7062 Redevances assainissement non collectif 23 530,00 32 450,00 0,00 0,00 -8 920,00
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 20 000,00 18 000,00 0,00 0,00 2 000,00
747 Subv. et participat° collectivités 20 000,00 18 000,00 0,00 0,00 2 000,00
75 Autres produits de gestion courante 244,00 1 114,70 0,00 0,00 -870,70
754 Redevances défaut branchement égoût 0,00 880,00 0,00 0,00 -880,00
7588 Autres 244,00 234,70 0,00 0,00 9,30
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
43 774,00 51 564,70 0,00 0,00 -7 790,70
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 11 513,00 11 512,50 0,00 0,00 0,50
775 Produits des cessions d'immobilisations 11 513,00 11 512,50 0,00 0,00 0,50
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)
(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
55 287,00 63 077,20 0,00 0,00 -7 790,20
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 6 588,00 6 588,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 6 588,00 6 588,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 6 588,00 6 588,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
61 875,00 69 665,20 0,00 0,00 -7 790,20
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
9 267,92
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043. (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 22 919,82 0,00 0,00 22 919,82
2188 Autres immobilisations corporelles 22 919,82 0,00 0,00 22 919,82
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 22 919,82 0,00 0,00 22 919,82
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 22 919,82 0,00 0,00 22 919,82
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 6 588,00 6 588,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 6 588,00 6 588,00 0,00
139118 Sub. équipt cpte résult. Autres 6 588,00 6 588,00 0,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 6 588,00 6 588,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
29 507,82 6 588,00 0,00 22 919,82
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 15 351,00 15 350,00 1,00
2182 Matériel de transport 11 513,00 11 512,50 0,50
28182 Matériel de transport 3 838,00 3 837,50 0,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
15 351,00 15 350,00 1,00
041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 15 351,00 15 350,00 1,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
15 351,00 15 350,00 0,00 1,00
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
14 156,82
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES
A8.1
A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux
Acquisitions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession ou
affermage
Divers
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES
A8.2
A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
Cessions à titre onéreux
16/12/2022 1 VEHICULE HYDROGENE
DY-659-MA
13 700,00 6 8 562,50 5 137,50 5 137,50 0,00
16/12/2022 KIT PROLONGATEUR
VEHICULE HYDROGENE
D- 659-MA
17 000,00 6 10 625,00 6 375,00 6 375,00 0,00
Cessions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession ou
affermage
Mise à la réforme
Divers
TOTAL GENERAL 30 700,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
Page 19
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
A8.3
Produit des cessions Réalisations
Compte 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 11 512,50
Compte 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 11 512,50
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
B1.3
B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
Article (1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme Nature juridique de l’organisme
Montant de la
subvention
6743 SUBVENTION CASLGR 2022 SUBVENTION 2022 COMITE ACTION SOCIALE
GRAND RODEZ
Association 180,76
(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 0,60 0,00 0,60 0,60 0,00 0,60
Technicien Pal 1Cl B 0,60 0,00 0,60 0,60 0,00 0,60
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 0,60 0,00 0,60 0,60 0,00 0,60
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
Page 22
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISS. NON COLLECTIF - CA - 2022
Page 23
IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
(2) L’assemblée délibérante étant : . RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
Numéro SIRET
24120018700177
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPCI RODEZ AGGLOMERATION
POSTE COMPTABLE DE : CENTRE FINANCES PUBLIQUES RODEZ
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Compte administratif
BUDGET : EAU DE RODEZ (2)
ANNEE 2022
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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Sommaire
I - Informations générales
Modalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratif
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10
III - Vote du compte administratif
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16
IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 17
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 18
A3.2 - Etalement des provisions 19
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 22
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 24
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 25
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 26
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 27
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 30
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 31
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
Page 4
I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) budgétaires .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° .......... du ..........). RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION
(1)
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et
titres)
Section d’exploitation A 2 313 870,57 G 2 649 530,45 G-A 335 659,88
Section d’investissement B 848 421,67 H 655 669,69 H-B -192 751,98
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section
d’exploitation (002)
C 0,00 I 704 538,48
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 0,00 J 1 119 078,21
(si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES
RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D
3 162 292,24 Q= G+H+I+J 5 128 816,83 =Q-P 1 966 524,59
RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 952 270,38 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E+F 952 270,38 = K+L 0,00
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
RESULTAT
CUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 2 313 870,57 = G+I+K 3 354 068,93 1 040 198,36
Section
d’investissement = B+D+F 1 800 692,05 = H+J+L 1 774 747,90 -25 944,15
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 4 114 562,62 = G+H+I+J+K+L 5 128 816,83 1 014 254,21
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 952 270,38 L 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 20 123,90 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 932 146,48 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
458121 Opération pour compte de tiers n° 21 - OPERATION
TARAYRE (3)
0,00 0,00
458220 Opération pour compte de tiers n° 20 - OPERATIONS 2020 (3) 0,00 0,00
458221 Opération pour compte de tiers n° 21 - OPERATION
TARAYRE (3)
0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses. RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
Page 7
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés (1) Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 871 310,00 700 888,65 53 106,32 0,00 117 315,03
012 Charges de personnel, frais assimilés 581 418,00 579 565,31 0,00 0,00 1 852,69
014 Atténuations de produits 490 000,00 370 070,00 43 800,00 0,00 76 130,00
65 Autres charges de gestion courante 5 340,00 5 323,03 0,00 0,00 16,97
Total des dépenses de gestion courante 1 948 068,00 1 655 846,99 96 906,32 0,00 195 314,69
66 Charges financières 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
67 Charges exceptionnelles 9 100,00 4 657,85 0,00 0,00 4 442,15
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 6 750,00 6 750,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 28 920,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 1 993 838,00 1 667 254,84 96 906,32 0,00 229 676,84
023 Virement à la section d'investissement (4) 873 346,48
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 551 568,00 549 709,41 1 858,59
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 1 424 914,48 549 709,41 875 205,07
TOTAL 3 418 752,48 2 216 964,25 96 906,32 0,00 1 104 881,91
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Prod. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 1 676,74 0,00 0,00 -1 676,74
70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 663 100,00 2 640 468,93 0,00 0,00 22 631,07
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 8 500,00 4 045,47 0,00 0,00 4 454,53
Total des recettes de gestion courante 2 671 600,00 2 646 191,14 0,00 0,00 25 408,86
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 726,99 0,00 0,00 -726,99
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 2 671 600,00 2 646 918,13 0,00 0,00 24 681,87
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 42 614,00 2 612,32 40 001,68
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 42 614,00 2 612,32 40 001,68
TOTAL 2 714 214,00 2 649 530,45 0,00 0,00 64 683,55
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
704 538,48
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés. (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44. RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés (1)
20 Immobilisations incorporelles 5 683,00 3 580,00 0,00 2 103,00
21 Immobilisations corporelles 93 351,26 58 102,60 20 123,90 15 124,76
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 1 932 927,43 364 257,31 932 146,48 636 523,64
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 2 031 961,69 425 939,91 952 270,38 653 751,40
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 109 417,00
Total des dépenses financières 469 417,00 360 000,00 0,00 109 417,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (4) 60 000,00 59 869,44 0,00 130,56
Total des dépenses réelles d’investissement 2 561 378,69 845 809,35 952 270,38 763 298,96
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 42 614,00 2 612,32 40 001,68
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 42 614,00 2 612,32 40 001,68
TOTAL 2 603 992,69 848 421,67 952 270,38 803 300,64
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 0,00 46 090,84 0,00 -46 090,84
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 46 090,84 0,00 -46 090,84
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45... Total des opérations pour le compte de tiers
(4)
60 000,00 59 869,44 0,00 130,56
Total des recettes réelles d’investissement 60 000,00 105 960,28 0,00 -45 960,28
021 Virement de la section d'exploitation (2) 873 346,48
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 551 568,00 549 709,41 1 858,59
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 1 424 914,48 549 709,41 875 205,07
TOTAL 1 484 914,48 655 669,69 0,00 829 244,79
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
1 119 078,21
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés. (2)DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 753 994,97 753 994,97
012 Charges de personnel, frais assimilés 579 565,31 579 565,31
014 Atténuations de produits 413 870,00 413 870,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 5 323,03 5 323,03
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 4 657,85 0,00 4 657,85
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 6 750,00 549 709,41 556 459,41
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 1 764 161,16 549 709,41 2 313 870,57
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 2 313 870,57
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 2 612,32 2 612,32
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
360 000,00 0,00 360 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 3 580,00 0,00 3 580,00
21 Immobilisations corporelles (6) 58 102,60 0,00 58 102,60
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 364 257,31 0,00 364 257,31
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7) 59 869,44 0,00 59 869,44 481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 845 809,35 2 612,32 848 421,67
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1 N- 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 848 421,67
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
Page 10
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 1 676,74 1 676,74
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 640 468,93 2 640 468,93
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 4 045,47 4 045,47
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 726,99 2 612,32 3 339,31
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 2 646 918,13 2 612,32 2 649 530,45
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 704 538,48
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 354 068,93
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 46 090,84 0,00 46 090,84
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 549 709,41 549 709,41
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45... Opérations pour compte de tiers (6) 59 869,44 0,00 59 869,44
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
491 Dépréciations des comptes de clients 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 105 960,28 549 709,41 655 669,69
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 1 119 078,21
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 774 747,90
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44. RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
Page 11
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 871 310,00 700 888,65 53 106,32 0,00 117 315,03
60226 Vêtements de travail 153,61 0,00 0,00 0,00 153,61
604 Achats d'études, prestations de services 182 726,85 133 821,45 47 541,98 0,00 1 363,42
605 Achats d'eau 90 000,00 66 694,12 0,00 0,00 23 305,88
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 23 500,00 29 805,44 668,05 0,00 -6 973,49
6062 Produits de traitement 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 5 617,67 3 134,24 0,00 0,00 2 483,43
6064 Fournitures administratives 100,00 12,99 0,00 0,00 87,01
6066 Carburants 13 000,00 10 776,82 0,00 0,00 2 223,18
6068 Autres matières et fournitures 84 846,39 58 634,97 600,82 0,00 25 610,60
6132 Locations immobilières 45 000,00 43 542,00 0,00 0,00 1 458,00
6135 Locations mobilières 5 000,00 4 838,95 0,00 0,00 161,05
6137 Redevances, droits de passage, servitude 1 500,00 452,45 0,00 0,00 1 047,55
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
61551 Entretien matériel roulant 4 882,33 -919,44 2 204,00 0,00 3 597,77
61558 Entretien autres biens mobiliers 500,00 270,75 0,00 0,00 229,25
6156 Maintenance 11 340,00 6 744,59 0,00 0,00 4 595,41
6161 Multirisques 5 000,00 1 000,00 0,00 0,00 4 000,00
6168 Autres 5 500,00 3 775,74 0,00 0,00 1 724,26
617 Etudes et recherches 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
618 Divers 30 273,15 19 353,95 0,00 0,00 10 919,20
6226 Honoraires 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00
6231 Annonces et insertions 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00
6236 Catalogues et imprimés 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
6237 Publications 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
6248 Divers 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
6251 Voyages et déplacements 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
6256 Missions 1 100,00 90,70 0,00 0,00 1 009,30
6257 Réceptions 1 700,00 347,58 0,00 0,00 1 352,42
6262 Frais de télécommunications 13 810,00 10 245,65 135,71 0,00 3 428,64
627 Services bancaires et assimilés 400,00 376,60 0,00 0,00 23,40
6281 Concours divers (cotisations) 21 000,00 19 882,31 0,00 0,00 1 117,69
6287 Remboursements de frais 186 000,00 174 883,79 1 955,76 0,00 9 160,45
63512 Taxes foncières 26 000,00 11 224,00 0,00 0,00 14 776,00
6371 Redevance versée aux agences de l'eau 110 000,00 101 899,00 0,00 0,00 8 101,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 581 418,00 579 565,31 0,00 0,00 1 852,69
6331 Versement de mobilité 2 416,00 2 575,94 0,00 0,00 -159,94
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 1 510,00 1 609,96 0,00 0,00 -99,96
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 5 435,00 5 795,62 0,00 0,00 -360,62
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 906,00 966,00 0,00 0,00 -60,00
6411 Salaires, appointements, commissions 315 959,00 329 975,07 0,00 0,00 -14 016,07
6413 Primes et gratifications 90 358,00 75 728,56 0,00 0,00 14 629,44
64141 Indemnité inflation 0,00 1 100,00 0,00 0,00 -1 100,00
6415 Supplément familial 6 152,00 1 536,91 0,00 0,00 4 615,09
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 45 686,00 54 775,75 0,00 0,00 -9 089,75
6453 Cotisations aux caisses de retraites 98 123,00 89 897,55 0,00 0,00 8 225,45
6454 Cotisations au Pôle emploi 0,00 1 934,25 0,00 0,00 -1 934,25
6471 Prestations directes 0,00 837,70 0,00 0,00 -837,70
6475 Médecine du travail, pharmacie 1 000,00 858,00 0,00 0,00 142,00
648 Autres charges de personnel 13 873,00 11 974,00 0,00 0,00 1 899,00
014 Atténuations de produits (4) 490 000,00 370 070,00 43 800,00 0,00 76 130,00
701249 Reversement redevance agence de l'eau 490 000,00 370 070,00 43 800,00 0,00 76 130,00
65 Autres charges de gestion courante 5 340,00 5 323,03 0,00 0,00 16,97
6541 Créances admises en non-valeur 2 041,94 2 032,99 0,00 0,00 8,95
6542 Créances éteintes 3 288,06 3 288,06 0,00 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion courante 10,00 1,98 0,00 0,00 8,02
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65)
1 948 068,00 1 655 846,99 96 906,32 0,00 195 314,69
66 Charges financières (b) (5) 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
67 Charges exceptionnelles (c) 9 100,00 4 657,85 0,00 0,00 4 442,15
6743 Subventions exceptionnelles fonctionnt 4 100,00 3 629,17 0,00 0,00 470,83
678 Autres charges exceptionnelles 5 000,00 1 028,68 0,00 0,00 3 971,32
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 6 750,00 6 750,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
6817 Dot. dépréc. actifs circulants 6 750,00 6 750,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 28 920,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f
1 993 838,00 1 667 254,84 96 906,32 0,00 229 676,84
023 Virement à la section d'investissement 873 346,48
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 551 568,00 549 709,41 1 858,59
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 551 568,00 549 709,41 1 858,59
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
1 424 914,48 549 709,41 875 205,07
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 424 914,48 549 709,41 875 205,07
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
3 418 752,48 2 216 964,25 96 906,32 0,00 1 104 881,91
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif. (6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s s S l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeur mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040. (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 0,00 1 676,74 0,00 0,00 -1 676,74
64198 Autres remboursements 0,00 1 676,74 0,00 0,00 -1 676,74
70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 663 100,00 2 640 468,93 0,00 0,00 22 631,07
70111 Ventes d'eau aux abonnés 1 480 000,00 1 513 320,23 0,00 0,00 -33 320,23
70118 Autres ventes d'eau 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
701241 Redevance pollution d'origine domestique 490 000,00 412 997,97 0,00 0,00 77 002,03
70128 Autres taxes et redevances 120 000,00 126 184,59 0,00 0,00 -6 184,59
704 Travaux 50 000,00 40 599,74 0,00 0,00 9 400,26
7064 Locations de compteurs 460 000,00 487 008,11 0,00 0,00 -27 008,11
7068 Autres prestations de services 2 000,00 2 976,00 0,00 0,00 -976,00
7087 Remboursement de frais 31 000,00 31 740,18 0,00 0,00 -740,18
7088 Autres produits activités annexes 30 000,00 25 642,11 0,00 0,00 4 357,89
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 8 500,00 4 045,47 0,00 0,00 4 454,53
7588 Autres 8 500,00 4 045,47 0,00 0,00 4 454,53
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
2 671 600,00 2 646 191,14 0,00 0,00 25 408,86
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 726,99 0,00 0,00 -726,99
7714 Recouvrt créances admises en non valeur 0,00 72,98 0,00 0,00 -72,98
778 Autres produits exceptionnels 0,00 654,01 0,00 0,00 -654,01
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)
(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
2 671 600,00 2 646 918,13 0,00 0,00 24 681,87
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 42 614,00 2 612,32 40 001,68
722 Immobilisations corporelles 40 000,00 0,00 40 000,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 2 614,00 2 612,32 1,68
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 42 614,00 2 612,32 40 001,68
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
2 714 214,00 2 649 530,45 0,00 0,00 64 683,55
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
704 538,48
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043. (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires. RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 5 683,00 3 580,00 0,00 2 103,00
2051 Concessions et droits assimilés 5 683,00 3 580,00 0,00 2 103,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 93 351,26 58 102,60 20 123,90 15 124,76
2154 Matériel industriel 11 157,48 7 674,12 3 091,20 392,16
21561 Service de distribution d'eau 57 345,00 39 888,70 17 032,70 423,60
2183 Matériel de bureau et informatique 24 748,78 10 539,78 0,00 14 209,00
2184 Mobilier 100,00 0,00 0,00 100,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 1 932 927,43 364 257,31 932 146,48 636 523,64
2313 Constructions 1 298 782,33 720,00 697 476,97 600 585,36
2315 Installat°, matériel et outillage techni 634 145,10 363 537,31 234 669,51 35 938,28
Total des dépenses d’équipement 2 031 961,69 425 939,91 952 270,38 653 751,40
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 109 417,00
Total des dépenses financières 469 417,00 360 000,00 0,00 109 417,00
458121 OPERATION TARAYRE (4) 60 000,00 59 869,44 0,00 130,56
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 60 000,00 59 869,44 0,00 130,56
TOTAL DEPENSES REELLES 2 561 378,69 845 809,35 952 270,38 763 298,96
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 42 614,00 2 612,32 40 001,68
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 2 614,00 2 612,32 1,68
139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 2 300,00 2 298,41 1,59
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 314,00 313,91 0,09
Charges transférées 40 000,00 0,00 40 000,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau 40 000,00 0,00 40 000,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 42 614,00 2 612,32 40 001,68
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
2 603 992,69 848 421,67 952 270,38 803 300,64
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
13 Subventions d'investissement 0,00 46 090,84 0,00 -46 090,84
13111 Subv. équipt Agence de l'eau 0,00 46 090,84 0,00 -46 090,84
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 46 090,84 0,00 -46 090,84
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
458220 OPERATIONS 2020 (3) 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
458221 OPERATION TARAYRE (3) 10 000,00 59 869,44 0,00 -49 869,44
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 60 000,00 59 869,44 0,00 130,56
TOTAL DES RECETTES REELLES 60 000,00 105 960,28 0,00 -45 960,28
021 Virement de la section d'exploitation 873 346,48
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 551 568,00 549 709,41 1 858,59
28131 Bâtiments 0,00 1 529,67 -1 529,67
28153 Installations à caractère spécifique 0,00 351,78 -351,78
28154 Matériel industriel 1 500,00 1 862,68 -362,68
28156 Matériel spécifique d'exploitation 12 298,00 7 643,81 4 654,19
28173 Constructions (mise à disposition) 39 991,00 39 991,35 -0,35
28175 Matériel et outillage technique (mad) 479 048,00 479 048,33 -0,33
28178 Autres immos corporelles (mad) 12 477,00 12 476,49 0,51
28182 Matériel de transport 3 409,00 3 408,58 0,42
28183 Matériel de bureau et informatique 2 388,00 2 939,94 -551,94
28188 Autres 457,00 456,78 0,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
1 424 914,48 549 709,41 875 205,07
041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 424 914,48 549 709,41 875 205,07
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
1 484 914,48 655 669,69 0,00 829 244,79
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
1 119 078,21
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information. RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A2
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : €
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)
Catégories de biens amortis Durée
(en années)
L Matériel industriel des stations d'épuration et du budget Eau 10 28/06/2022
L Véhicules industriels >3,5 tonnes 10 28/06/2022
L Mobilier 10 28/06/2022
L Installations complexes spécialisées (de traitement) 15 28/06/2022
L Matériel spécifique d'exploitation pour le service de distribution d'eau :
Compteurs d'eau
15 28/06/2022
L Logiciels, concessions et droits similaires, brevets, licences, marques,
valeurs similaires
2 28/06/2022
L Autres agencements et aménagements de terrains 20 28/06/2022
L Bâtiments administratifs 20 28/06/2022
L Assainissement : petites stations d'épuration (filtre à sable, filtre planté) 30 28/06/2022
L Frais d'études non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Frais de recherche et de développement non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Frais d'insertion non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Véhicules à deux roues : Motos, Mobylettes, scooters, vélos... 5 28/06/2022
L Matériel de bureau et matériel informatique 5 28/06/2022
L Autres immobilisations corporelles 5 28/06/2022
L Bâtiments d'exploitation Assainissement : ouvrages de traitement de
l’eau et des boues
60 28/06/2022
L Bâtiments d'exploitation Eau : construction du service des Eaux 60 28/06/2022
L Réseaux Canalisations d'eau, ouvrages de génie civil pour le captage 60 28/06/2022
L Réseaux d'assainissement 60 28/06/2022
L Bassin d’orage (ouvrage de génie civil destiné au stockage d’effluent
unitaire)
60 28/06/2022
L Véhicules de tourisme et utilitaires <3,5 tonnes 8 28/06/2022 RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
A3.1
A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
Nature de la provision ou de la
dépréciation
Dotations
inscrites au
budget de
l’exercice (1)
Date de
constitution
Montant des
prov. et
dépréciations
constituées
au 01/01/N
Montant total
des prov. et
dépréciations
constituées
Reprises
inscrites au
budget de
l’exercice
SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
Provisions réglementées et
amortissements dérogatoires
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions. pour risques et charges (2) 6 750,00 0,00 6 750,00 0,00 6 750,00
PROVISION POUR RISQUE DE NON
RECOUVREMENT
6 750,00 22/12/2022 0,00 6 750,00 0,00 6 750,00
Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 6 750,00 0,00 6 750,00 0,00 6 750,00
(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement ...). RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
Page 19
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS
A3.2
A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS
Nature Objet Montant total à constituer Durée (année)
Montant des
provisions
constituées au
31/12/N
Provision
constituée au
titre de
l’exercice
Montant
restant à
provisionner
PROVISION POUR RISQUE NON
RECOUVREMENT
PROVISION POUR
RISQUE NON
RECOUVREMENT
6 750,00 0 6 750,00 6 750,00 0,00
(1) Il s’agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l’objet d’un étalement. RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 472 031,00 I 362 612,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 360 000,00 360 000,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 360 000,00 360 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 112 031,00 2 612,32
10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10... Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 2 614,00 2 612,32
020 Dépenses imprévues 109 417,00 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en
dépenses au 31/12
Solde d’exécution
D001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 362 612,32 952 270,38 0,00 1 314 882,70
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
Page 21
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 1 424 914,48 III 549 709,41
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 1 424 914,48 549 709,41
15... Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
28... Amortissement des immobilisations
28131 Bâtiments 0,00 1 529,67
28153 Installations à caractère spécifique 0,00 351,78
28154 Matériel industriel 1 500,00 1 862,68
28156 Matériel spécifique d'exploitation 12 298,00 7 643,81
28173 Constructions (mise à disposition) 39 991,00 39 991,35
28175 Matériel et outillage technique (mad) 479 048,00 479 048,33
28178 Autres immos corporelles (mad) 12 477,00 12 476,49
28182 Matériel de transport 3 409,00 3 408,58
28183 Matériel de bureau et informatique 2 388,00 2 939,94
28188 Autres 457,00 456,78
29... Dépréciation des immobilisations
39... Dépréciat° des stocks et en-cours
481... Charges à répartir plusieurs exercices
021 Virement de la section d'exploitation 873 346,48 0,00
Opérations de
l’exercice
III
Restes à réaliser en
recettes au 31/12
Solde d’exécution
R001 de l’exercice
précédent
Affectation
R106 de l’exercice
précédent
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
549 709,41 0,00 1 119 078,21 0,00 1 668 787,62
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 1 314 882,70
Ressources propres disponibles IV 1 668 787,62
Solde V = IV – II (3) 353 904,92
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique. RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A7
A7 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
N° opération : 20 Intitulé de l'opération : OPERATIONS 2020 Date de la délibération : 11/04/2021
Cumul des
réalisations avant
l’exercice
Sur l’exercice Cumul des
réalisations au
31/12/N
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Réalisations Restes à réaliser Op. à annuler
DEPENSES (a) 16 402,44 0,00 0,00 0,00 0,00 16 402,44
4581 (2) 16 402,44 0,00 0,00 0,00 0,00 16 402,44
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépenses nettes (a – c) 16 402,44 0,00 0,00 0,00 0,00 16 402,44
RECETTES (b) 16 402,44 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 16 402,44
4582 Financement par le tiers (4) 16 402,44 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 16 402,44
Financement par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes nettes (b - d) 16 402,44 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 16 402,44
N° opération : 21 Intitulé de l'opération : OPERATION TARAYRE Date de la délibération : 14/12/2021
Cumul des
réalisations avant
l’exercice
Sur l’exercice Cumul des
réalisations au
31/12/N
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Réalisations Restes à réaliser Op. à annuler
DEPENSES (a) 0,00 60 000,00 59 869,44 0,00 130,56 59 869,44
4581 (2) 0,00 60 000,00 59 869,44 0,00 130,56 59 869,44
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépenses nettes (a – c) 0,00 60 000,00 59 869,44 0,00 130,56 59 869,44
RECETTES (b) 0,00 10 000,00 59 869,44 0,00 -49 869,44 59 869,44
4582 Financement par le tiers (4) 0,00 10 000,00 59 869,44 0,00 -49 869,44 59 869,44
Financement par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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N° opération : 21 Intitulé de l'opération : OPERATION TARAYRE Date de la délibération : 14/12/2021
Cumul des
réalisations avant
l’exercice
Sur l’exercice Cumul des
réalisations au
31/12/N
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Réalisations Restes à réaliser Op. à annuler
Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes nettes (b - d) 0,00 10 000,00 59 869,44 0,00 -49 869,44 59 869,44
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(4) Indiquer le chapitre. RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
Page 24
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES
A8.1
A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux
14/01/2022 3 TELEPHONES PORTABLES CROSSCALL 32 Go 689,70 0,00 5
31/01/2022 1 CASQUE JABRA PAR DESSUS L'OREILLETTE 265,78 0,00 5
11/02/2022 CAMPAGNE COMPTEUR 2022 35 576,70 0,00 15
24/02/2022 MISE EN PLACE DISPOSITIF RADIO DE RELEVE 5 570,00 0,00 5
03/03/2022 CABLE DE CHARGE VALISE AC200 (5PINS) 72,50 0,00 10
10/03/2022 2 COMPTEURS WOLTEX EN DIAMETRE 65 400,00 0,00 15
01/04/2022 EMETTEUR OCTAVE DN 200 CV N°19 83,00 0,00 15
04/04/2022 MISE EN PLACE DISPOSITIF RADIO DE RELEVE 2 665,00 0,00 5
22/04/2022 KIT DE REPARATION CENTRE SDIS ST ELOI 442,60 0,00 10
09/05/2022 CLE D'ANGLE PNEUMATIQUE 60 rpm 2 456,00 0,00 10
10/05/2022 1 TELEPHONE SAMSUNG GALAXY A52 EE NOIR 279,90 0,00 5
10/05/2022 1 TELEPHONE CROSSCALL CORE X4 32 Go 219,90 0,00 5
17/05/2022 1 COMPTEUR OCTAVE DN 200 LONGUEUR 350 MM 1 545,00 0,00 15
23/05/2022 1 BATTERIE SECOURS TELEGESTION AUBIGNAC 39,67 0,00 10
23/05/2022 1 COMPTEUR FLOSTAR DN 80 BRIDE 100 SDIS 534,00 0,00 15
18/07/2022 2 DETECTEURS M130 987,40 0,00 10
29/07/2022 GAZALERT MICOCLIP X3 500,00 0,00 10
04/08/2022 1 MARTEAU PNEUMATIQUE KAESER 20.1 KG 1 027,20 0,00 10
26/09/2022 PILE SOFREL SARRET BATTERIE PLOMB 30,75 0,00 10
10/10/2022 5 TELEPHONES PORTABLES CROSSCALL CORE X4
NOIR 32Go
849,50 0,00 5
21/10/2022 Licences PES ASAP ORMC incluant Jasper et Datamat 3 580,00 0,00 2
24/10/2022 50 modules radio EverBlu Cyble pour compteur 1 750,00 0,00 15
28/10/2022 CARTES S500 STOCK SUITE ORAGE SARRET 613,00 0,00 10
15/11/2022 1 ECHELLE 2.83 m 63,00 0,00 10
17/11/2022 CREATION 1 BRANCHEMENT RUE VIEILLE GARE A
ONET
6 956,50 0,00 0
18/11/2022 CARTES S500 A SARRET 812,00 0,00 10
14/12/2022 6 BOUCHONS D'OREILLE MOULES 630,00 0,00 10
Acquisitions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession ou
affermage
11/02/2022 MISSION SPS CREATION 1 BY PASS RESERVOIR
USINE BOI
1 080,00 0,00 15
15/02/2022 FRAIS CREATION D'UN BY PASS RESERVOIR
USINE BOISSO
9 250,00 0,00 15
24/02/2022 TUYAU POMPE RESERVOIR HAUT SERVICE 7 302,00 0,00 15
01/04/2022 CREATION D'UN BY PASS RESERVOIR USINE
BOISSONNADE
47 975,00 0,00 15
21/04/2022 FRAIS RESEAUX AVENUE TARAYRE 6 578,75 0,00 0
23/05/2022 CONFORTEMENT ET SECURISATION DE LA
RESSOURCES EAU
5 937,00 0,00 0
15/06/2022 REPRISE RESEAUX EAU POTABLE AV TARAYRE
RODEZ
266 656,29 0,00 0
08/09/2022 3 REDUCTEURS DE PRESSION REDAR 8 597,00 0,00 0
07/10/2022 TRAV ETANCHEIFICATION RESERVOIR BAS USINE
BOISSONN
404,77 0,00 0
15/11/2022 FRAIS PROJET MAILLAGE ST JOSEPH BENECHOU
A BEL AIR
2 800,00 0,00 0
Divers
22/06/2022 AVIS USINE PRODUCTION EAU POTABLE LA
BOISSONNADE
720,00 0,00 0
TOTAL GENERAL 425 939,91 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
Page 25
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES
A8.2
A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
Cessions à titre onéreux
Cessions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession ou
affermage
Mise à la réforme
Divers
22/08/2022 Vehicule 8286 NV 12 20 541,27 1 20 541,27 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 20 541,27 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
Page 26
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
B1.3
B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
Article (1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme Nature juridique de l’organisme
Montant de la
subvention
6743 SUBVENTION CASLGR 2022 SUBVENTION 2022 COMITE ACTION SOCIALE
GRAND RODEZ
Association 3 629,17
(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention. RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Adjt adm ter C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adjt adm ter Pal 1Cl C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Adjt adm ter Pal 2Cl C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Rédacteur Pal 1Cl B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 10,00 0,00 10,00 8,00 0,64 8,64
Adjt tech ter C 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 1,00
Adjt tech ter Pal 1Cl C 3,00 0,00 3,00 2,00 0,64 2,64
Adjt tech ter Pal 2Cl C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Agent maitrise C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Agent maitrise Pal C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Ingénieur Pal A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Technicien Pal 1Cl B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 13,00 0,00 13,00 11,00 0,64 11,64
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc. RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Adjt adm ter C ADM 367 0,00 3-1 CDD
Adjt tech ter Pal 1Cl C TECH 478 0,00 3-2 CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
C2
C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.
La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
Délégation de service public (3)
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
Autres
16/12/2011 - cotisation SYNDICAT MIXTE BASSIN
VERSANT DU VIAUR
Etablissement public syndicat
mixte communal
19 582,31
01/01/2020 - Adhésion MEDIATION DE L EAU association loi 1901 300,00
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif) .
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...). RODEZ AGGLOMERATION - EAU DE RODEZ - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
(2) L’assemblée délibérante étant : . RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
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REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
Numéro SIRET
24120018700045
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPCI RODEZ AGGLOMERATION
POSTE COMPTABLE DE : CENTRE FINANCES PUBLIQUES RODEZ
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 4 (1)
Compte administratif
BUDGET : BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES (2)
ANNEE 2022
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
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Sommaire
I - Informations générales
Modalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratif
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10
III - Vote du compte administratif
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16
IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 19
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 20
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
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D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 22
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) budgétaires .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° .......... du ..........). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION
(1)
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et
titres)
Section d’exploitation A 135 190,29 G 125 188,49 G-A -10 001,80
Section d’investissement B 94 600,42 H 110 158,82 H-B 15 558,40
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section
d’exploitation (002)
C 91 213,41 I 0,00
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 0,00 J 332 332,98
(si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES
RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D
321 004,12 Q= G+H+I+J 567 680,29 =Q-P 246 676,17
RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 0,00 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E+F 0,00 = K+L 0,00
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
RESULTAT
CUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 226 403,70 = G+I+K 125 188,49 -101 215,21
Section
d’investissement = B+D+F 94 600,42 = H+J+L 442 491,80 347 891,38
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 321 004,12 = G+H+I+J+K+L 567 680,29 246 676,17
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
Page 7
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés (1) Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 43 800,00 10 535,43 15,00 0,00 33 249,57
012 Charges de personnel, frais assimilés 19 440,00 14 387,86 0,00 0,00 5 052,14
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 1 010,00 3,08 0,00 0,00 1 006,92
Total des dépenses de gestion courante 64 250,00 24 926,37 15,00 0,00 39 308,63
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 207,00 90,10 0,00 0,00 116,90
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 64 457,00 25 016,47 15,00 0,00 39 425,53
023 Virement à la section d'investissement (4) 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 120 279,00 110 158,82 10 120,18
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 120 279,00 110 158,82 10 120,18
TOTAL 184 736,00 135 175,29 15,00 0,00 49 545,71
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
91 213,41
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Prod. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 155 743,41 28 195,19 1 722,75 0,00 125 825,47
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 206,00 39,93 0,00 0,00 166,07
Total des recettes de gestion courante 155 949,41 28 235,12 1 722,75 0,00 125 991,54
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 630,20 0,00 0,00 -630,20
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 155 949,41 28 865,32 1 722,75 0,00 125 361,34
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 120 000,00 94 600,42 25 399,58
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 120 000,00 94 600,42 25 399,58
TOTAL 275 949,41 123 465,74 1 722,75 0,00 150 760,92
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
0,00
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés. (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés (1)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 279,00 0,00 0,00 279,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 279,00 0,00 0,00 279,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 279,00 0,00 0,00 279,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 120 000,00 94 600,42 25 399,58
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 120 000,00 94 600,42 25 399,58
TOTAL 120 279,00 94 600,42 0,00 25 678,58
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45... Total des opérations pour le compte de tiers
(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation (2) 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 120 279,00 110 158,82 10 120,18
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 120 279,00 110 158,82 10 120,18
TOTAL 120 279,00 110 158,82 0,00 10 120,18
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
332 332,98
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés. (2)DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 10 550,43 10 550,43
012 Charges de personnel, frais assimilés 14 387,86 14 387,86
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 3,08 3,08
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 90,10 0,00 90,10
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 278,65 278,65
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 109 880,17 109 880,17
Dépenses d’exploitation – Total 25 031,47 110 158,82 135 190,29
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 91 213,41
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 226 403,70
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 94 600,42 94 600,42
Dépenses d’investissement –Total 0,00 94 600,42 94 600,42
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1 N- 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 94 600,42
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 29 917,94 29 917,94
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 94 600,42 94 600,42
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 39,93 39,93
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 630,20 0,00 630,20
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 30 588,07 94 600,42 125 188,49
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 125 188,49
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 278,65 278,65
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45... Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
491 Dépréciations des comptes de clients 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 109 880,17 109 880,17
Recettes d’investissement – Total 0,00 110 158,82 110 158,82
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 332 332,98
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 442 491,80
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
Page 11
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 43 800,00 10 535,43 15,00 0,00 33 249,57
6064 Fournitures administratives 1 900,00 316,07 0,00 0,00 1 583,93
607 Achats de marchandises 20 500,00 7 660,57 0,00 0,00 12 839,43
6156 Maintenance 2 400,00 1 706,04 0,00 0,00 693,96
618 Divers 1 000,00 770,00 0,00 0,00 230,00
6237 Publications 17 000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00
6256 Missions 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
627 Services bancaires et assimilés 500,00 82,75 15,00 0,00 402,25
012 Charges de personnel, frais assimilés 19 440,00 14 387,86 0,00 0,00 5 052,14
6331 Versement de mobilité 78,00 35,79 0,00 0,00 42,21
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 49,00 22,57 0,00 0,00 26,43
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 177,00 81,14 0,00 0,00 95,86
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 29,00 15,00 0,00 0,00 14,00
6411 Salaires, appointements, commissions 9 809,00 7 558,22 0,00 0,00 2 250,78
6413 Primes et gratifications 3 204,00 3 177,99 0,00 0,00 26,01
6415 Supplément familial 337,00 0,00 0,00 0,00 337,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 484,00 682,92 0,00 0,00 801,08
6453 Cotisations aux caisses de retraites 3 249,00 2 374,23 0,00 0,00 874,77
6475 Médecine du travail, pharmacie 100,00 50,00 0,00 0,00 50,00
648 Autres charges de personnel 924,00 390,00 0,00 0,00 534,00
014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 1 010,00 3,08 0,00 0,00 1 006,92
6541 Créances admises en non-valeur 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
658 Charges diverses de gestion courante 10,00 3,08 0,00 0,00 6,92
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65)
64 250,00 24 926,37 15,00 0,00 39 308,63
66 Charges financières (b) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 207,00 90,10 0,00 0,00 116,90
6743 Subventions exceptionnelles fonctionnt 207,00 90,10 0,00 0,00 116,90
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f
64 457,00 25 016,47 15,00 0,00 39 425,53
023 Virement à la section d'investissement 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 120 279,00 110 158,82 10 120,18
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 279,00 278,65 0,35
7135 Variation des stocks de produits 120 000,00 109 880,17 10 119,83
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
120 279,00 110 158,82 10 120,18
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 120 279,00 110 158,82 10 120,18
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
184 736,00 135 175,29 15,00 0,00 49 545,71
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
91 213,41
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif. (6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s s S l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeur mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040. (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
Page 12 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
Page 13
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 155 743,41 28 195,19 1 722,75 0,00 125 825,47
707 Ventes de marchandises 155 743,41 28 195,19 1 722,75 0,00 125 825,47
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 206,00 39,93 0,00 0,00 166,07
7588 Autres 206,00 39,93 0,00 0,00 166,07
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
155 949,41 28 235,12 1 722,75 0,00 125 991,54
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 630,20 0,00 0,00 -630,20
778 Autres produits exceptionnels 0,00 630,20 0,00 0,00 -630,20
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)
(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
155 949,41 28 865,32 1 722,75 0,00 125 361,34
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 120 000,00 94 600,42 25 399,58
7135 Variation des stocks de produits 120 000,00 94 600,42 25 399,58
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 120 000,00 94 600,42 25 399,58
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
275 949,41 123 465,74 1 722,75 0,00 150 760,92
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043. (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 279,00 0,00 0,00 279,00
2184 Mobilier 279,00 0,00 0,00 279,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 279,00 0,00 0,00 279,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 279,00 0,00 0,00 279,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 120 000,00 94 600,42 25 399,58
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées 120 000,00 94 600,42 25 399,58
355 Produits finis 120 000,00 94 600,42 25 399,58
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 120 000,00 94 600,42 25 399,58
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
120 279,00 94 600,42 0,00 25 678,58
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 120 279,00 110 158,82 10 120,18
28184 Mobilier 279,00 278,65 0,35
355 Produits finis 120 000,00 109 880,17 10 119,83
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
120 279,00 110 158,82 10 120,18
041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 120 279,00 110 158,82 10 120,18
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
120 279,00 110 158,82 0,00 10 120,18
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
332 332,98
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 0,00 I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10... Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en
dépenses au 31/12
Solde d’exécution
D001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 279,00 III 278,65
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 279,00 278,65
15... Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
28... Amortissement des immobilisations
28184 Mobilier 279,00 278,65
29... Dépréciation des immobilisations
39... Dépréciat° des stocks et en-cours
481... Charges à répartir plusieurs exercices
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00
Opérations de
l’exercice
III
Restes à réaliser en
recettes au 31/12
Solde d’exécution
R001 de l’exercice
précédent
Affectation
R106 de l’exercice
précédent
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
278,65 0,00 332 332,98 0,00 332 611,63
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 0,00
Ressources propres disponibles IV 332 611,63
Solde V = IV – II (3) 332 611,63
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
Page 19
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
B1.3
B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
Article (1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme Nature juridique de l’organisme
Montant de la
subvention
6743 SUBVENTION CASLGR 2022 CASLGR Association 90,10
(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
Page 20
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,40 0,00 0,40 0,40 0,00 0,40
Rédacteur Pal 2Cl B 0,40 0,00 0,40 0,40 0,00 0,40
FILIERE TECHNIQUE (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 0,40 0,00 0,40 0,40 0,00 0,40
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES - CA - 2022
Page 22
IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
(2) L’assemblée délibérante étant : . RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
Numéro SIRET
24120018700185
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPCI RODEZ AGGLOMERATION
POSTE COMPTABLE DE : CENTRE FINANCES PUBLIQUES RODEZ
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 4 (1)
Compte administratif
BUDGET : OFFICE DE TOURISME (2)
ANNEE 2022
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
Page 2
Sommaire
I - Informations générales
Modalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratif
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10
III - Vote du compte administratif
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16
IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 20
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 23
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 26
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 27
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 29
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
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D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 30
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
Page 4
I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) budgétaires .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° .......... du ..........). RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION
(1)
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et
titres)
Section d’exploitation A 799 600,78 G 1 057 863,69 G-A 258 262,91
Section d’investissement B 2 593,13 H 100 425,38 H-B 97 832,25
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section
d’exploitation (002)
C 0,00 I 0,00
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 0,00 J 0,00
(si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES
RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D
802 193,91 Q= G+H+I+J 1 158 289,07 =Q-P 356 095,16
RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 0,00 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E+F 0,00 = K+L 0,00
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
RESULTAT
CUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 799 600,78 = G+I+K 1 057 863,69 258 262,91
Section
d’investissement = B+D+F 2 593,13 = H+J+L 100 425,38 97 832,25
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 802 193,91 = G+H+I+J+K+L 1 158 289,07 356 095,16
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses. RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés (1) Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 437 934,00 309 452,91 9 280,40 0,00 119 200,69
012 Charges de personnel, frais assimilés 474 990,00 474 767,95 0,00 0,00 222,05
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 8 500,00 3 723,52 0,00 0,00 4 776,48
Total des dépenses de gestion courante 921 424,00 787 944,38 9 280,40 0,00 124 199,22
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 3 000,00 2 376,00 0,00 0,00 624,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 103 403,00 0,00 103 403,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 22 100,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 1 049 927,00 790 320,38 9 280,40 0,00 250 326,22
023 Virement à la section d'investissement (4) 62 171,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 36 599,00 0,00 36 599,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 98 770,00 0,00 98 770,00
TOTAL 1 148 697,00 790 320,38 9 280,40 0,00 349 096,22
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Prod. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 6 853,50 0,00 0,00 -6 853,50
70 Ventes produits fabriqués, prestations 180 584,00 119 466,05 591,31 0,00 60 526,64
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 659 439,00 593 495,10 0,00 0,00 65 943,90
75 Autres produits de gestion courante 150 000,00 135 149,45 43 629,26 0,00 -28 778,71
Total des recettes de gestion courante 990 023,00 854 964,10 44 220,57 0,00 90 838,33
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 158 674,00 158 679,02 0,00 0,00 -5,02
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 1 148 697,00 1 013 643,12 44 220,57 0,00 90 833,31
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 148 697,00 1 013 643,12 44 220,57 0,00 90 833,31
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
0,00
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés. (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44. RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés (1)
20 Immobilisations incorporelles 250,00 0,00 0,00 250,00
21 Immobilisations corporelles 98 092,00 2 593,13 0,00 95 498,87
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 98 342,00 2 593,13 0,00 95 748,87
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 428,00 0,00 0,00 428,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 428,00 0,00 0,00 428,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 98 770,00 2 593,13 0,00 96 176,87
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00
TOTAL 98 770,00 2 593,13 0,00 96 176,87
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 425,38 0,00 -425,38
106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 425,38 0,00 -425,38
45... Total des opérations pour le compte de tiers
(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 100 000,00 100 425,38 0,00 -425,38
021 Virement de la section d'exploitation (2) 62 171,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 36 599,00 0,00 36 599,00
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 98 770,00 0,00 98 770,00
TOTAL 198 770,00 100 425,38 0,00 98 344,62
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés. (2)DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 318 733,31 318 733,31
012 Charges de personnel, frais assimilés 474 767,95 474 767,95
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 3 723,52 3 723,52
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 2 376,00 0,00 2 376,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 799 600,78 0,00 799 600,78
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 799 600,78
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 2 593,13 0,00 2 593,13
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 2 593,13 0,00 2 593,13
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1 N- 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 2 593,13
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 6 853,50 6 853,50
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 120 057,36 120 057,36
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 593 495,10 593 495,10
75 Autres produits de gestion courante 178 778,71 178 778,71
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 158 679,02 0,00 158 679,02
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 1 057 863,69 0,00 1 057 863,69
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 057 863,69
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 425,38 0,00 425,38
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
100 000,00 0,00 100 000,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45... Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
491 Dépréciations des comptes de clients 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 100 425,38 0,00 100 425,38
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 0,00
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 100 425,38
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44. RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
Page 11
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 437 934,00 309 452,91 9 280,40 0,00 119 200,69
604 Achats d'études, prestations de services 97 130,00 70 637,82 491,89 0,00 26 000,29
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 3 450,00 2 444,96 0,00 0,00 1 005,04
6068 Autres matières et fournitures 453,00 443,15 0,00 0,00 9,85
607 Achats de marchandises 25 290,00 22 048,37 608,95 0,00 2 632,68
611 Sous-traitance générale 15 917,06 13 731,89 0,00 0,00 2 185,17
6132 Locations immobilières 106 726,92 44 268,34 0,00 0,00 62 458,58
6135 Locations mobilières 2 880,00 1 884,50 0,00 0,00 995,50
614 Charges locatives et de copropriété 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 1 000,00 340,36 72,96 0,00 586,68
61558 Entretien autres biens mobiliers 3 000,00 382,30 951,60 0,00 1 666,10
6156 Maintenance 21 839,08 17 780,46 648,00 0,00 3 410,62
6161 Multirisques 3 761,00 3 760,30 0,00 0,00 0,70
617 Etudes et recherches 2 350,00 2 328,00 0,00 0,00 22,00
618 Divers 4 850,00 1 790,00 0,00 0,00 3 060,00
6222 Commissions et courtages sur ventes 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00
6226 Honoraires 12 850,00 11 126,00 720,00 0,00 1 004,00
6236 Catalogues et imprimés 4 900,00 1 141,00 2 158,80 0,00 1 600,20
6238 Divers 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6251 Voyages et déplacements 500,00 358,67 0,00 0,00 141,33
6256 Missions 1 200,00 268,46 0,00 0,00 931,54
6257 Réceptions 1 150,00 508,23 27,00 0,00 614,77
6261 Frais d'affranchissement 4 326,94 0,88 0,00 0,00 4 326,06
6262 Frais de télécommunications 8 550,00 4 973,90 3 575,78 0,00 0,32
627 Services bancaires et assimilés 2 400,00 333,64 25,42 0,00 2 040,94
6281 Concours divers (cotisations) 5 000,00 4 792,33 0,00 0,00 207,67
6287 Remboursements de frais 100 000,00 104 109,35 0,00 0,00 -4 109,35
635111 Cotisat° Foncière des Entreprises 3 300,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 474 990,00 474 767,95 0,00 0,00 222,05
6211 Personnel intérimaire 590,00 199,14 0,00 0,00 390,86
6331 Versement de mobilité 0,00 2 476,43 0,00 0,00 -2 476,43
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 1 547,86 0,00 0,00 -1 547,86
6333 Particip. employeurs format° pro. cont. 0,00 2 925,72 0,00 0,00 -2 925,72
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 1 532,75 0,00 0,00 -1 532,75
6411 Salaires, appointements, commissions 467 100,00 320 519,29 0,00 0,00 146 580,71
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 400,00 90 919,24 0,00 0,00 -90 519,24
6452 Cotisations aux mutuelles 0,00 9 647,38 0,00 0,00 -9 647,38
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 26 913,02 0,00 0,00 -26 913,02
6454 Cotisations au Pôle emploi 0,00 12 537,12 0,00 0,00 -12 537,12
6475 Médecine du travail, pharmacie 900,00 635,00 0,00 0,00 265,00
648 Autres charges de personnel 6 000,00 4 915,00 0,00 0,00 1 085,00
014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 8 500,00 3 723,52 0,00 0,00 4 776,48
6518 Autres 8 499,00 3 722,25 0,00 0,00 4 776,75
658 Charges diverses de gestion courante 1,00 1,27 0,00 0,00 -0,27
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65)
921 424,00 787 944,38 9 280,40 0,00 124 199,22
66 Charges financières (b) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 3 000,00 2 376,00 0,00 0,00 624,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 3 000,00 2 376,00 0,00 0,00 624,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 103 403,00 0,00 103 403,00
6815 Dot. prov. pour risques exploitat° 103 403,00 0,00 103 403,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 22 100,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f
1 049 927,00 790 320,38 9 280,40 0,00 250 326,22
023 Virement à la section d'investissement 62 171,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 36 599,00 0,00 36 599,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 36 599,00 0,00 36 599,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
98 770,00 0,00 98 770,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
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Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 98 770,00 0,00 98 770,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
1 148 697,00 790 320,38 9 280,40 0,00 349 096,22
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif. (6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s s S l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeur mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040. (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 0,00 6 853,50 0,00 0,00 -6 853,50
64198 Autres remboursements 0,00 6 728,69 0,00 0,00 -6 728,69
6459 Rembourst charges SS et prévoyance 0,00 124,81 0,00 0,00 -124,81
70 Ventes produits fabriqués, prestations 180 584,00 119 466,05 591,31 0,00 60 526,64
706 Prestations de services 118 984,00 86 221,81 12,58 0,00 32 749,61
707 Ventes de marchandises 15 500,00 15 334,44 578,73 0,00 -413,17
7082 Commissions et courtages 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
7083 Locations diverses 40 000,00 17 909,80 0,00 0,00 22 090,20
7088 Autres produits activités annexes 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 659 439,00 593 495,10 0,00 0,00 65 943,90
74 Subventions d'exploitation 659 439,00 593 495,10 0,00 0,00 65 943,90
75 Autres produits de gestion courante 150 000,00 135 149,45 43 629,26 0,00 -28 778,71
753 Reversement taxe de séjour 150 000,00 132 674,19 43 629,26 0,00 -26 303,45
7581 FCTVA 0,00 15,98 0,00 0,00 -15,98
7588 Autres 0,00 2 459,28 0,00 0,00 -2 459,28
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
990 023,00 854 964,10 44 220,57 0,00 90 838,33
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 158 674,00 158 679,02 0,00 0,00 -5,02
778 Autres produits exceptionnels 158 674,00 158 679,02 0,00 0,00 -5,02
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)
(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
1 148 697,00 1 013 643,12 44 220,57 0,00 90 833,31
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
1 148 697,00 1 013 643,12 44 220,57 0,00 90 833,31
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043. (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires. RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 250,00 0,00 0,00 250,00
2051 Concessions et droits assimilés 250,00 0,00 0,00 250,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 98 092,00 2 593,13 0,00 95 498,87
2135 Installations générales, agencements 33 999,00 0,00 0,00 33 999,00
2183 Matériel de bureau et informatique 7 422,00 2 593,13 0,00 4 828,87
2188 Autres immobilisations corporelles 56 671,00 0,00 0,00 56 671,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 98 342,00 2 593,13 0,00 95 748,87
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 428,00 0,00 0,00 428,00
275 Dépôts et cautionnements versés 428,00 0,00 0,00 428,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 428,00 0,00 0,00 428,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 98 770,00 2 593,13 0,00 96 176,87
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
98 770,00 2 593,13 0,00 96 176,87
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 425,38 0,00 -425,38
10222 FCTVA 0,00 425,38 0,00 -425,38
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 425,38 0,00 -425,38
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 100 000,00 100 425,38 0,00 -425,38
021 Virement de la section d'exploitation 62 171,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 36 599,00 0,00 36 599,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 22 704,00 0,00 22 704,00
28183 Matériel de bureau et informatique 1 082,00 0,00 1 082,00
28184 Mobilier 12 813,00 0,00 12 813,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
98 770,00 0,00 98 770,00
041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 98 770,00 0,00 98 770,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
198 770,00 100 425,38 0,00 98 344,62
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information. RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès
d’établissement de crédit (Total)
0,00
1641 Emprunts en euros (total) 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
100 000,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 100 000,00
BUDGET PRINCIPAL
RODEZ AGGLO
100 000,00 0,000 0,000 A C N -
Total général 100 000,00 RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
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(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès d’établissement de
crédit (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N 0,00 - 100 000,00 10,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadré cap
( ) tunnel
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits
0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles. RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A2
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : €
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)
Catégories de biens amortis Durée
(en années)
L Matériel industriel des stations d'épuration et du budget Eau 10 28/06/2022
L Véhicules industriels >3,5 tonnes 10 28/06/2022
L Mobilier 10 28/06/2022
L Installations complexes spécialisées (de traitement) 15 28/06/2022
L Matériel spécifique d'exploitation pour le service de distribution d'eau :
Compteurs d'eau
15 28/06/2022
L Logiciels, concessions et droits similaires, brevets, licences, marques,
valeurs similaires
2 28/06/2022
L Autres agencements et aménagements de terrains 20 28/06/2022
L Bâtiments administratifs 20 28/06/2022
L Assainissement : petites stations d'épuration (filtre à sable, filtre planté) 30 28/06/2022
L Frais d'études non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Frais de recherche et de développement non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Frais d'insertion non suivis de réalisation 5 28/06/2022
L Véhicules à deux roues : Motos, Mobylettes, scooters, vélos... 5 28/06/2022
L Matériel de bureau et matériel informatique 5 28/06/2022
L Autres immobilisations corporelles 5 28/06/2022
L Bâtiments d'exploitation Assainissement : ouvrages de traitement de
l’eau et des boues
60 28/06/2022
L Bâtiments d'exploitation Eau : construction du service des Eaux 60 28/06/2022
L Réseaux Canalisations d'eau, ouvrages de génie civil pour le captage 60 28/06/2022
L Réseaux d'assainissement 60 28/06/2022
L Bassin d’orage (ouvrage de génie civil destiné au stockage d’effluent
unitaire)
60 28/06/2022
L Véhicules de tourisme et utilitaires <3,5 tonnes 8 28/06/2022 RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
Page 23
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES
A8.1
A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux
27/06/2022 2 PC TERRA BTO i5 RAM 8GB 1 184,09 0,00 5
27/06/2022 2 PC TERRA MOBILE 1516 1 409,04 0,00 5
Acquisitions à titre gratuit
Mise à disposition
01/07/2022 LOGICIEL BILLETTERIE POUR VISITE OFFICE
TOURISME
3 652,80 3 652,80 1
01/07/2022 CESSION DE FONDS CARTOGRAPHIQUE GUIDE
PRATIQUE GR
5 980,00 5 980,00 1
01/07/2022 LOGICIEL EASY CAISSE : ORDI ASUS TACTILE 22"
WIN8
3 041,43 3 041,43 1
01/07/2022 LOGICIEL EASY CAISSE : BIPPER INVENTAIRE
OPTICOM
215,28 215,28 1
01/07/2022 LOGICIEL EASY CAISSE : DOUCHETTE USB POS 125,58 125,58 1
01/07/2022 LOGICIEL TAXE DE SEJOUR 8 880,00 8 880,00 1
01/07/2022 CONNECTIVITE CITY BREAK OFFICE DE TOURISME 3 720,00 3 720,00 1
01/07/2022 MODULE IREC/GTS DEVELOPPEMENT
COMPLEMENTAIRE
2 400,00 2 400,00 1
01/07/2022 AMO OT SITE INTERNET REFONTE ESPACE WEB
PUBLIC
3 390,00 3 390,00 1
01/07/2022 AMO OFFICE DE TOURISME SITE INTERNET 5 970,00 5 970,00 1
01/07/2022 OT MATER INFORMATIQUE 1 ECRAN iYAMA
PROLITE 22"
103,92 41,56 3
01/07/2022 OT MATERI INFOR 1 SERVEUR DELL EMC
POWEREDGE T340
1 068,00 427,20 3
01/07/2022 OT MATER INFORM 1 DISQUE DUR DELL 3.5" 216,00 86,40 3
01/07/2022 OT MATER INFORMATIQUE 1 DELL DDR4 8 Go 117,60 47,04 3
01/07/2022 OT MATER INFOR 1 MICROSOFT WINDOWS
SERVER
408,00 408,00 1
01/07/2022 OT MATER INFORM 2 PC TERRA MT i3 8/256 10 1 188,00 475,20 3
01/07/2022 REFONTE SITE INTERNET OFFICE TOURISME 30 060,00 30 060,00 1
01/07/2022 4 MICROSOFT OFFICE HOME ET BUSINESS 2019 1 099,20 549,60 2
01/07/2022 OFFICE DE TOURISME MICROSOFT OFFICE HOME
& BUSINES
448,80 224,40 1
01/07/2022 ACQ INSTALLATION SYSTEME GESTION OFFICE
TOURISME
7 557,60 3 778,80 1
01/07/2022 OFFICE TOURISME LOGICIEL 2019 MICROSOFT
OFFICE
1 755,60 877,80 1
01/07/2022 ACQUISITION POUR OT LOGICIEL DIGITICK 3 048,00 3 048,00 1
01/07/2022 ASSITANCE MAITRISE OUVRAGE EVO SITE
INTERNET OT
3 000,00 3 000,00 1
01/07/2022 CONVECTEURS OFFICE DE TOURISME 682,19 682,19 1
01/07/2022 INSTALLATION SYSTEME COMPTAGE VISITEURS
OT
2 990,00 2 990,00 1
01/07/2022 REPRISE IMMO OFFICE TOURISME: AGENC
AMENAG DIVERS
3 125,62 3 125,62 1
01/07/2022 2 HAUTS PARLEURS S120 21,53 21,53 1
01/07/2022 LOGICIEL EASY CAISSE IMPRIMANTE TICKET DE
CAISSE
272,21 272,21 1
01/07/2022 5 POSTES INFORMATIQUES POUR L'OFFICE DE
TOURISME
5 692,96 5 692,96 1
01/07/2022 1 POSTE PUBLIC POUR L'OFFICE DE TOURISME 991,49 991,49 1
01/07/2022 6 ECRANS 22 POUCES POUR L'OFFICE DE
TOURISME
696,07 696,07 1
01/07/2022 2 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB2 / OFFICE
TOURISME
691,29 691,29 1
01/07/2022 1 IMPRIMANTE BROTHER 9970 POUR L'OFFICE DE
TOURISM
1 042,91 1 042,91 1
01/07/2022 2 PC BUSINESS TERRA 5000 OFFICE DE
TOURISME
1 106,40 1 106,40 1
01/07/2022 2 ORDINATEURS DE BUREAU DELL OPTIPLEX 3000
3080
1 437,60 287,52 4
01/07/2022 1 PC PORTABLE DELL INSPIRON SERIE 300 i5ll35 793,42 158,68 4 RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
Page 24
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
01/07/2022 8 WEBCAM FULL 1080p AVEC MICRO 470,40 94,08 4
01/07/2022 6 CASQUES MICRO STEREO DACOMEX 100,80 20,16 4
01/07/2022 1 iiYAMA PROLITE X2783HSU B3 ECRAN 27" 191,17 38,23 4
01/07/2022 OFFICE DE TOURISME 1 UC HP G3 MINI 71300U 624,00 124,80 4
01/07/2022 OFFICE DE TOURISME 1 ECRAN IIYAMA TACTILE
23.6"
420,00 84,00 4
01/07/2022 OFFICE DE TOURISME 1 IMPRIMANTE TICKETS
ETHERNET
262,80 52,56 4
01/07/2022 REPRISE IMMO OFF. TOURIS: ARMOIRE RIDEAUX
BEIGE
54,98 54,98 1
01/07/2022 REPRISE IMMO OFF. TOURIS: RETOUR BUREAU
SARL DTO
29,42 29,42 1
01/07/2022 MOBILIER BUREAU OFFICE TOUR. ARMOIRE
DELTA
475,00 475,00 1
01/07/2022 MOBILIER BUREAU OFFICE TOUR ARMOIRE
1380*1200*430
680,26 680,26 1
01/07/2022 MOBILIER BUREAU OFFICE TOUR TOP DE FINITION
DELTA
1 406,96 1 406,96 1
01/07/2022 MOBILIER BUREAU OFFICE TOUR ARMOIRE
1020*1200*430
278,64 278,64 1
01/07/2022 MOBILIER BUREAU OFFICE TOUR TOP FINITION
RIDEAU
140,61 140,61 1
01/07/2022 MOBILIER BUREAU OFFICE TOUR ARMOIRE
1980*1200
660,00 660,00 1
01/07/2022 MEUBLE ATLAS BCI 5 TABLETTES DIM
L94XP600XH120
1 420,00 1 420,00 1
01/07/2022 RAYONNAGE OLSO DOUBLE FACE 2140X600X1800
5 TABLETT
3 200,00 3 200,00 1
01/07/2022 RAYONNAGE OLSO SIMPLE FACE 2140X300X1800
5 TABLETT
998,00 998,00 1
01/07/2022 BUREAU MILEA 1800*1600 OFFICE TOURISME 1 568,55 1 568,55 1
01/07/2022 2 CHAISES EUROSIT PRIMEA OFFICE TOURISME 413,82 413,82 1
01/07/2022 5 FAUTEUILS ACTION REF15 16 201 AVEC
ACCOUDOIRS
983,71 983,71 1
01/07/2022 4 FAUTEUILS ESSOR HAUT DOSSIER REF
15/07/867
700,86 700,86 1
01/07/2022 4 CHAISES BOLERO REF 15/25/702 AVEC
ACCOUDOIRS
248,77 248,77 1
01/07/2022 1 LAMPE DE BUREAU PHOENIX REF 15/01/412 86,71 86,71 1
01/07/2022 2 BUREAUX 1800/1200 POSTE TYPE 1 758,26 758,26 1
01/07/2022 2 CAISSONS HAUTEUR BUREAU POSTE TYPE 6 437,73 437,73 1
01/07/2022 1 PLATEAU ERGO ACCUEIL COMPACT 200/120
SERIE SOLEO
177,00 177,00 1
01/07/2022 1 VOILE DE FOND PLEXI OPAQUE REF 02/47/061 86,71 86,71 1
01/07/2022 1 CAISSON HAUTEUR PROFONDEUR 60CM
ANTHRACIT
284,65 284,65 1
01/07/2022 4 PIEDS ELO NOIRS REF 02/47/001 162,65 162,65 1
01/07/2022 2 ARMOIRES 970/120 REF 04/27/152 580,06 580,06 1
01/07/2022 1 FAUTEUIL ACTION REF 15/16/201 + ACCOUDOIR 196,74 196,74 1
01/07/2022 2 CHAISES BOLERO 15/25/702 124,39 124,39 1
01/07/2022 1 LAMPE SERIE PHOENIX REF 15/01/412 86,72 86,72 1
01/07/2022 FRAIS AMENAGEMENT MOBILIER OFFICE
TOURISME
8,61 7,74 1
01/07/2022 AMENAG OFFICE TOURISME LOT19 EQUIP
MOBILIER
92 501,62 83 251,44 1
01/07/2022 3 CHAISES EUROSIT BOB DOSSIER RESILLE
ASSISE TAPIS
548,96 494,10 1
01/07/2022 4 CHAISES SOUVIGNET LIGNE COQUE NOUNOURS
JAUNE
263,12 236,79 1
01/07/2022 2 POUFS RONDS MAJUSCULE (ROUGE ET
LAVANDE)
83,72 75,33 1
01/07/2022 1 TAPIS DE SOL GEANT MAJUSCULE MOTRICITE
PIEDS
84,92 76,41 1
01/07/2022 2 SANGLES MURALES RETRACTABLES 3.7M GRISE 420,99 378,90 1
01/07/2022 1 RAYONNAGE ACIAL PAROIS TOLEES OT 2 936,18 2 642,58 1
01/07/2022 1 PORTE MANTEAU EN BOIS ET EN METAL 5
PATERES
28,70 25,83 1
01/07/2022 1 TABLE DE REUNION MAJENCIA CITAL OVALE 10
PERSONN
406,64 365,94 1
01/07/2022 10 CHAISES VISITEURS EUROSIT BINGO 4 PIEDS
ASSISES
562,12 505,89 1
01/07/2022 1 MICRO ONDE FAR 700W 20 A 30L BLANC 59,80 59,80 1 RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
Page 25
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
01/07/2022 1 TABLE CUISINE MAJENCIA VITAL 1400X800 4
PIEDS
197,34 177,57 1
01/07/2022 4 CHAISES PLIANTES EUROSIT ARTIX PLOYPRO
BLANC
267,90 241,11 1
01/07/2022 1 TIROIR CAISSE OUVERTURE MANUELLE 107,64 96,84 1
01/07/2022 6 FAUTEUILS PEDRALI GLISS POLYCARBONATE
NOIR
1 578,72 1 420,83 1
01/07/2022 2 PATERES ALBA PMB2 2 PATERES 47,84 43,02 1
01/07/2022 MOBILIER OFFICE TOURISME LOT2 SYSTEMES
D'ACCROCHES
5 882,72 5 294,43 1
01/07/2022 AMENAGEMENT IMMEUBLE PLACE CITE
EQUIPEMT MOBILIER
1 202,52 841,75 3
01/07/2022 REPRISE IMMO OFF TOURIS ENCAINTE AMPLI
MICRO PIED
524,25 524,25 1
01/07/2022 2 SYSTEMES DE COMPTAGE DES VISITES A LA
CATHEDRALE
998,05 998,05 1
01/07/2022 EQUIPEMENT ELECTRIQUE POUR LOCAL OFFICE
TOURISME
572,92 572,92 1
01/07/2022 SYSTEME TELEPHONIE OT : 1
AUTOCOMMUTATEUR RACKABLE
5 776,68 5 776,68 1
01/07/2022 SYSTEME TELEPHONIE OT 15 LICENCES
DIALER/I2052 CTI
1 327,56 1 327,56 1
01/07/2022 SYSTEME TELEPHONIE OT 2 POSTES
TELEPHONES NUMERIQU
621,92 621,92 1
01/07/2022 DISPOSITIF INFORMATION TOURISTIQUE 24H/24
OFFICE T
13 995,59 13 995,59 1
01/07/2022 SYSTEME DIFFUSION TV 22 POUCES, MONITEUR
LCD
7 132,29 7 132,29 1
Affectation
Mises en concession ou
affermage
Divers
TOTAL GENERAL 266 032,32 241 998,55 RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
Page 26
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES
A8.2
A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
Cessions à titre onéreux
Cessions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession ou
affermage
Mise à la réforme
Divers
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
Page 27
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
ATTACHE HORS CLASSE A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 8,00 0,00 8,00 0,00 6,71 6,71
CONTRAT DE DROIT PRIVE A 8,00 0,00 8,00 0,00 6,71 6,71
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 9,00 0,00 9,00 0,00 7,71 7,71
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
Page 28
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
ATTACHE HORS CLASSE A ADM 1027 0,00 3-4 CDI
CONTRAT DE DROIT PRIVE A OTR 0,00 A CDI
CONTRAT DE DROIT PRIVE A OTR 0,00 A CDI
CONTRAT DE DROIT PRIVE A OTR 0,00 A CDI
CONTRAT DE DROIT PRIVE A OTR 0,00 A CDI
CONTRAT DE DROIT PRIVE A OTR 0,00 A CDI
CONTRAT DE DROIT PRIVE A OTR 0,00 A CDI
CONTRAT DE DROIT PRIVE A OTR 0,00 A CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
Page 29
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
C2
C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.
La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
Délégation de service public (3)
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
Autres
01/01/2022 - ADHESION AGENCE DEPARTEMENTALE DE L
ATTRACTIVITE ET DU TOURISME
DE L'AVEYRON
ASSOCIATION 1 330,00
01/01/2022 - ADHESION COMITE REGIONAL DU TOURISME
ET DES LOISIRS OCCITANIE
ASSOCIATION 610,00
01/01/2022 - COTISATION ADN TOURISME ASSOCIATION 1 260,00
01/01/2022 - COTISATION COMITE DEPARTEMENTAL
RANDONNEE PEDESTRE
ASSOCIATION 30,00
01/01/2022 - ADHESION ATOUT FRANCE GROUPEMENT D INTERET
ECONOMIQUE
1 479,00
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif) .
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...). RODEZ AGGLOMERATION - OFFICE DE TOURISME - CA - 2022
Page 30
IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
(2) L’assemblée délibérante étant : . RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZONES D'ACTIVITES - CA - 2022
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
EPCI - RODEZ AGGLOMERATION (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)
Numéro SIRET : 24120018700052
POSTE COMPTABLE : CENTRE FINANCES PUBLIQUES RODEZ
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : BUDGET ZONES D'ACTIVITES (3)
ANNEE 2022
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZONES D'ACTIVITES - CA - 2022
Page 2
Sommaire
I - Vote du compte administratif
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 4
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 5
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 6
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 7
II - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 8
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 12
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 13
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3 - Etat des provisions Sans Objet
A4 - Etalement des provisions Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2) Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2) Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A9.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 14 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZONES D'ACTIVITES - CA - 2022
Page 3
(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme
de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(2) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.
(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets
ménagers.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZONES D'ACTIVITES - CA - 2022
Page 4
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES A1
Chap.
/ Art.
(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP + DM + RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 8 643 659,95 2 780 607,24 0,00 2 919 668,36 2 943 384,35
6015 Terrains à aménager 208 250,00 208 249,71 0,00 0,00 0,29
6045 Achats études, prestat° services (terrai 742 257,71 106 045,05 0,00 129 540,76 506 671,90
605 Achats matériel, équipements et travaux 7 654 552,24 2 433 135,48 0,00 2 790 127,60 2 431 289,16
63512 Taxes foncières 38 600,00 33 177,00 0,00 0,00 5 423,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 5 500,00 4 663,22 0,00 0,00 836,78
66111 Intérêts réglés à l'échéance 5 500,00 4 663,22 0,00 0,00 836,78
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (2) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 8 649 159,95 2 785 270,46 0,00 2 919 668,36 2 944 221,13
023 Virement à la section d'investissement (3) 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6) 34 399 327,72 12 212 919,07 22 186 408,65
71355 Variat° stocks terrains aménagés 34 399 327,72 12 212 919,07 22 186 408,65
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 34 399 327,72 12 212 919,07 22 186 408,65
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
43 048 487,67 14 998 189,53 0,00 2 919 668,36 25 130 629,78
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne font pas l’objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses
selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l’exercice.
(3) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l’émission de mandats.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZONES D'ACTIVITES - CA - 2022
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES A2
Chap. /
Art. (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP + DM
+ RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes
div
14 128 475,03 1 524 532,00 0,00 1 132 158,00 11 471 785,03
7015 Ventes de terrains aménagés 14 128 475,03 1 524 532,00 0,00 1 132 158,00 11 471 785,03
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00
74741 Participat° Communes du GFP 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 695,00 0,00 0,00 -695,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 695,00 0,00 0,00 -695,00
78 Reprises provisions
semi-budgétaires
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 14 528 475,03 1 925 227,00 0,00 1 132 158,00 11 471 090,03
042 Opérat° ordre transfert entre
sections (2) (3) (4)
24 436 412,03 14 769 276,94 9 667 135,09
71355 Variat° stocks terrains aménagés 24 436 412,03 14 769 276,94 9 667 135,09
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(5)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 24 436 412,03 14 769 276,94 9 667 135,09
TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(=Total des recettes réelles et d’ordre)
38 964 887,06 16 694 503,94 0,00 1 132 158,00 21 138 225,12
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement
reporté de N-1
4 083 600,61
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(3) Dont 776.
(4) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZONES D'ACTIVITES - CA - 2022
Page 6
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF I
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES B1
Chap. /
Art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 300 000,00 298 112,38 0,00 1 887,62
1641 Emprunts en euros 300 000,00 298 112,38 0,00 1 887,62
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 366 096,00 0,00 366 096,00 0,00
2764 Créances sur personnes de droit privé 366 096,00 0,00 366 096,00 0,00
020 Dépenses imprévues (2) 0,00
Total des dépenses financières 666 096,00 298 112,38 366 096,00 1 887,62
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 666 096,00 298 112,38 366 096,00 1 887,62
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) 24 436 412,03 14 769 276,94 9 667 135,09
Reprises sur autofinancement antérieur (4) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées 24 436 412,03 14 769 276,94 9 667 135,09
3555 Terrains aménagés 24 436 412,03 14 769 276,94 9 667 135,09
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 24 436 412,03 14 769 276,94 9 667 135,09
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
25 102 508,03 15 067 389,32 366 096,00 9 669 022,71
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
9 662 915,69
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne font pas l’objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses
selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l’exercice.
(3) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZONES D'ACTIVITES - CA - 2022
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF I
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES B2
Chap.
/ Art
(1)
Libellé (1) Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 366 096,00 0,00 366 096,00 0,00
2764 Créances sur personnes de droit privé 366 096,00 0,00 366 096,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations (2) 0,00 0,00
Total des recettes financières 366 096,00 0,00 366 096,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 366 096,00 0,00 366 096,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement (2) 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 34 399 327,72 12 212 919,07 22 186 408,65
3555 Terrains aménagés 34 399 327,72 12 212 919,07 22 186 408,65
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT 34 399 327,72 12 212 919,07 22 186 408,65
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 34 399 327,72 12 212 919,07 22 186 408,65
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
34 765 423,72 12 212 919,07 366 096,00 22 186 408,65
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les chapitres et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de titres. 021
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, . RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZONES D'ACTIVITES - CA - 2022
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II – ANNEXES II
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès des
(Total) établissements financiers
3 000 000,00
1641 Emprunts en euros (total) 3 000 000,00
430/00002646875 CREDIT AGRICOLE 22/12/2020 23/12/2020 31/03/2021 3 000 000,00 F 0,180 0,000 EUR T P N A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1671 Avances consolidées du Trésor
(total)
0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
du Trésor (total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)
0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZONES D'ACTIVITES - CA - 2022
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 3 000 000,00
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZONES D'ACTIVITES - CA - 2022
Page 10
II – ANNEXES II
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès des
(Total) établissements financiers
0,00 2 404 311,24 298 112,38 4 663,22 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 2 404 311,24 298 112,38 4 663,22 0,00 0,00
430/00002646875 N 0,00 A-1 2 404 311,24 7,99 F 0,180 298 112,38 4 663,22 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 2 404 311,24 298 112,38 4 663,22 0,00 0,00
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZONES D'ACTIVITES - CA - 2022
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(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZONES D'ACTIVITES - CA - 2022
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II – ANNEXES II
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZONES D'ACTIVITES - CA - 2022
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II – ANNEXES II
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadré cap
( ) tunnel
Nombre de
produits
1 0 0 0 0
% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 2 404 311,24 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits
0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZONES D'ACTIVITES - CA - 2022
Page 14
II – ANNEXES II
ARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1),
A , le
,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A , le
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : . RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE BOURRAN - CA - 2022
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REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
EPCI - RODEZ AGGLOMERATION (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)
Numéro SIRET : 24120018700060
POSTE COMPTABLE : CENTRE FINANCES PUBLIQUES RODEZ
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : BUDGET ZAC DE BOURRAN (3)
ANNEE 2022
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE BOURRAN - CA - 2022
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Sommaire
I - Vote du compte administratif
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 4
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 5
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 6
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 7
II - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3 - Etat des provisions Sans Objet
A4 - Etalement des provisions Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2) Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2) Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A9.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 8 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE BOURRAN - CA - 2022
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(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme
de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(2) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.
(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets
ménagers.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE BOURRAN - CA - 2022
Page 4
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES A1
Chap.
/ Art.
(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP + DM + RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 651 699,17 6 409,62 0,00 604 917,35 40 372,20
6015 Terrains à aménager 13 040,00 342,62 0,00 0,00 12 697,38
6045 Achats études, prestat° services (terrai 11 880,00 1 840,00 0,00 3 470,00 6 570,00
605 Achats matériel, équipements et travaux 626 779,17 893,00 0,00 601 447,35 24 438,82
63512 Taxes foncières 0,00 3 334,00 0,00 0,00 -3 334,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (2) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 651 699,17 6 409,62 0,00 604 917,35 40 372,20
023 Virement à la section d'investissement (3) 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6) 1 281 180,50 0,00 1 281 180,50
71355 Variat° stocks terrains aménagés 1 281 180,50 0,00 1 281 180,50
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 281 180,50 0,00 1 281 180,50
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
1 932 879,67 6 409,62 0,00 604 917,35 1 321 552,70
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne font pas l’objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses
selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l’exercice.
(3) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l’émission de mandats.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE BOURRAN - CA - 2022
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES A2
Chap. /
Art. (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP + DM
+ RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes
div
434 140,00 0,00 0,00 0,00 434 140,00
7015 Ventes de terrains aménagés 434 140,00 0,00 0,00 0,00 434 140,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,61 0,00 0,00 -0,61
7588 Autres produits div. de gestion courante 0,00 0,61 0,00 0,00 -0,61
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions
semi-budgétaires
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 434 140,00 0,61 0,00 0,00 434 139,39
042 Opérat° ordre transfert entre
sections (2) (3) (4)
1 932 879,67 941 217,60 991 662,07
71355 Variat° stocks terrains aménagés 1 932 879,67 941 217,60 991 662,07
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(5)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 932 879,67 941 217,60 991 662,07
TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(=Total des recettes réelles et d’ordre)
2 367 019,67 941 218,21 0,00 0,00 1 425 801,46
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement
reporté de N-1
131 439,78
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(3) Dont 776.
(4) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE BOURRAN - CA - 2022
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF I
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES B1
Chap. /
Art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues (2) 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) 1 932 879,67 941 217,60 991 662,07
Reprises sur autofinancement antérieur (4) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées 1 932 879,67 941 217,60 991 662,07
3555 Terrains aménagés 1 932 879,67 941 217,60 991 662,07
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 932 879,67 941 217,60 991 662,07
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
1 932 879,67 941 217,60 0,00 991 662,07
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne font pas l’objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses
selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l’exercice.
(3) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE BOURRAN - CA - 2022
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF I
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES B2
Chap.
/ Art
(1)
Libellé (1) Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 67 745,42 38 725,53 29 019,89 0,00
2764 Créances sur personnes de droit privé 67 745,42 38 725,53 29 019,89 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations (2) 0,00 0,00
Total des recettes financières 67 745,42 38 725,53 29 019,89 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 67 745,42 38 725,53 29 019,89 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement (2) 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 1 281 180,50 0,00 1 281 180,50
3555 Terrains aménagés 1 281 180,50 0,00 1 281 180,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT 1 281 180,50 0,00 1 281 180,50
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 281 180,50 0,00 1 281 180,50
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
1 348 925,92 38 725,53 29 019,89 1 281 180,50
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1 1 014 801,86
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les chapitres et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de titres. 021
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, . RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE BOURRAN - CA - 2022
Page 8
II – ANNEXES II
ARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1),
A , le
,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A , le
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : . RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE L'ESTRENIOL - CA - 2022
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
EPCI - RODEZ AGGLOMERATION (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)
Numéro SIRET : 24120018700110
POSTE COMPTABLE : CENTRE FINANCES PUBLIQUES RODEZ
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : BUDGET ZAC DE L'ESTRENIOL (3)
ANNEE 2022
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE L'ESTRENIOL - CA - 2022
Page 2
Sommaire
I - Vote du compte administratif
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 4
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 5
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 6
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 7
II - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3 - Etat des provisions Sans Objet
A4 - Etalement des provisions Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2) Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2) Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A9.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 8 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE L'ESTRENIOL - CA - 2022
Page 3
(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme
de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(2) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.
(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets
ménagers.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE L'ESTRENIOL - CA - 2022
Page 4
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES A1
Chap.
/ Art.
(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP + DM + RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 2 846 886,94 87 046,67 0,00 171 148,59 2 588 691,68
6015 Terrains à aménager 90 576,00 31 965,00 0,00 1,00 58 610,00
6045 Achats études, prestat° services (terrai 154 170,40 24 409,32 0,00 112 536,01 17 225,07
605 Achats matériel, équipements et travaux 2 588 070,54 9 936,35 0,00 58 611,58 2 519 522,61
608 Frais accessoires sur terrains en cours 14 070,00 14 070,00 0,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 0,00 6 666,00 0,00 0,00 -6 666,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (2) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 2 846 886,94 87 046,67 0,00 171 148,59 2 588 691,68
023 Virement à la section d'investissement (3) 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6) 7 103 185,68 2 128 149,37 4 975 036,31
71355 Variat° stocks terrains aménagés 7 103 185,68 2 128 149,37 4 975 036,31
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 7 103 185,68 2 128 149,37 4 975 036,31
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
9 950 072,62 2 215 196,04 0,00 171 148,59 7 563 727,99
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne font pas l’objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses
selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l’exercice.
(3) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l’émission de mandats.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE L'ESTRENIOL - CA - 2022
Page 5
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES A2
Chap. /
Art. (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP + DM
+ RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes
div
4 511 898,43 6 809,61 0,00 38 976,60 4 466 112,22
7015 Ventes de terrains aménagés 2 708 000,00 0,00 0,00 0,00 2 708 000,00
70688 Autres prestations de services 1 803 898,43 6 809,61 0,00 38 976,60 1 758 112,22
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions
semi-budgétaires
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 4 511 898,43 6 809,61 0,00 38 976,60 4 466 112,22
042 Opérat° ordre transfert entre
sections (2) (3) (4)
4 975 036,31 2 143 335,11 2 831 701,20
71355 Variat° stocks terrains aménagés 4 975 036,31 2 143 335,11 2 831 701,20
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(5)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 4 975 036,31 2 143 335,11 2 831 701,20
TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(=Total des recettes réelles et d’ordre)
9 486 934,74 2 150 144,72 0,00 38 976,60 7 297 813,42
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement
reporté de N-1
463 137,88
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(3) Dont 776.
(4) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE L'ESTRENIOL - CA - 2022
Page 6
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF I
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES B1
Chap. /
Art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues (2) 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) 4 975 036,31 2 143 335,11 2 831 701,20
Reprises sur autofinancement antérieur (4) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées 4 975 036,31 2 143 335,11 2 831 701,20
3555 Terrains aménagés 4 975 036,31 2 143 335,11 2 831 701,20
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 4 975 036,31 2 143 335,11 2 831 701,20
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
4 975 036,31 2 143 335,11 0,00 2 831 701,20
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
2 128 149,37
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne font pas l’objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses
selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l’exercice.
(3) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE L'ESTRENIOL - CA - 2022
Page 7
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF I
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES B2
Chap.
/ Art
(1)
Libellé (1) Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations (2) 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement (2) 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 7 103 185,68 2 128 149,37 4 975 036,31
3555 Terrains aménagés 7 103 185,68 2 128 149,37 4 975 036,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT 7 103 185,68 2 128 149,37 4 975 036,31
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 7 103 185,68 2 128 149,37 4 975 036,31
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
7 103 185,68 2 128 149,37 0,00 4 975 036,31
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les chapitres et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de titres. 021
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, . RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE L'ESTRENIOL - CA - 2022
Page 8
II – ANNEXES II
ARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1),
A , le
,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A , le
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : . RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE COMBAREL - CA - 2022
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
EPCI - RODEZ AGGLOMERATION (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)
Numéro SIRET : 24120018700128
POSTE COMPTABLE : CENTRE FINANCES PUBLIQUES RODEZ
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : BUDGET ZAC DE COMBAREL (3)
ANNEE 2022
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE COMBAREL - CA - 2022
Page 2
Sommaire
I - Vote du compte administratif
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 4
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 5
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 6
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 7
II - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 8
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 12
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 13
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3 - Etat des provisions Sans Objet
A4 - Etalement des provisions Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2) Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2) Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A9.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 14
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 15
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 17 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE COMBAREL - CA - 2022
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(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme
de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(2) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.
(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets
ménagers.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE COMBAREL - CA - 2022
Page 4
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES A1
Chap.
/ Art.
(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP + DM + RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 1 083 481,75 68 717,01 0,00 389 641,23 625 123,51
6045 Achats études, prestat° services (terrai 139 828,68 25 257,55 0,00 88 177,55 26 393,58
605 Achats matériel, équipements et travaux 942 653,07 39 228,46 0,00 301 463,68 601 960,93
6184 Versements à des organismes de formation 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6256 Missions 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
63512 Taxes foncières 0,00 4 231,00 0,00 0,00 -4 231,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 31 644,00 16 225,80 0,00 0,00 15 418,20
6331 Versement mobilité 175,00 62,35 0,00 0,00 112,65
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 109,00 40,34 0,00 0,00 68,66
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 393,00 145,20 0,00 0,00 247,80
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 66,00 21,00 0,00 0,00 45,00
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 8 087,22 0,00 0,00 -8 087,22
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 279,53 0,00 0,00 -279,53
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 3 403,09 0,00 0,00 -3 403,09
64131 Rémunérations non tit. 21 841,00 0,00 0,00 0,00 21 841,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 6 596,00 1 221,67 0,00 0,00 5 374,33
6453 Cotisations aux caisses de retraites 1 049,00 2 587,90 0,00 0,00 -1 538,90
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 885,00 0,00 0,00 0,00 885,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 100,00 50,00 0,00 0,00 50,00
6488 Autres charges 330,00 227,50 0,00 0,00 102,50
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 210,00 143,14 0,00 0,00 66,86
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 200,00 142,14 0,00 0,00 57,86
65888 Autres 10,00 1,00 0,00 0,00 9,00
66 Charges financières 20 000,00 15 992,53 0,00 0,00 4 007,47
66111 Intérêts réglés à l'échéance 20 000,00 15 992,53 0,00 0,00 4 007,47
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (2) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 1 135 335,75 101 078,48 0,00 389 641,23 644 616,04
023 Virement à la section d'investissement (3) 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6) 17 536 465,79 10 419 565,02 7 116 900,77
71355 Variat° stocks terrains aménagés 17 536 465,79 10 419 565,02 7 116 900,77
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 17 536 465,79 10 419 565,02 7 116 900,77
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
18 671 801,54 10 520 643,50 0,00 389 641,23 7 761 516,81
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 6 756 237,74
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne font pas l’objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses
selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l’exercice.
(3) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l’émission de mandats.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE COMBAREL - CA - 2022
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES A2
Chap. /
Art. (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP + DM
+ RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes
div
13 882 923,51 421 208,85 0,00 622 890,60 12 838 824,06
7015 Ventes de terrains aménagés 13 882 923,51 418 805,85 0,00 622 890,60 12 841 227,06
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 2 403,00 0,00 0,00 -2 403,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 215,00 113,75 0,00 0,00 101,25
7588 Autres produits div. de gestion courante 215,00 113,75 0,00 0,00 101,25
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 2 610,00 0,00 0,00 -2 610,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 2 610,00 0,00 0,00 -2 610,00
78 Reprises provisions
semi-budgétaires
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 13 883 138,51 423 932,60 0,00 622 890,60 12 836 315,31
042 Opérat° ordre transfert entre
sections (2) (3) (4)
11 544 900,77 10 055 956,08 1 488 944,69
71355 Variat° stocks terrains aménagés 11 544 900,77 10 055 956,08 1 488 944,69
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(5)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 11 544 900,77 10 055 956,08 1 488 944,69
TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(=Total des recettes réelles et d’ordre)
25 428 039,28 10 479 888,68 0,00 622 890,60 14 325 260,00
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement
reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(3) Dont 776.
(4) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE COMBAREL - CA - 2022
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF I
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES B1
Chap. /
Art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 369 000,00 369 000,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 369 000,00 369 000,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues (2) 0,00
Total des dépenses financières 369 000,00 369 000,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 369 000,00 369 000,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) 11 544 900,77 10 055 956,08 1 488 944,69
Reprises sur autofinancement antérieur (4) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées 11 544 900,77 10 055 956,08 1 488 944,69
3555 Terrains aménagés 11 544 900,77 10 055 956,08 1 488 944,69
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 11 544 900,77 10 055 956,08 1 488 944,69
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
11 913 900,77 10 424 956,08 0,00 1 488 944,69
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
5 622 565,02
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne font pas l’objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses
selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l’exercice.
(3) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE COMBAREL - CA - 2022
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF I
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES B2
Chap.
/ Art
(1)
Libellé (1) Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations (2) 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement (2) 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 17 536 465,79 10 419 565,02 7 116 900,77
3555 Terrains aménagés 17 536 465,79 10 419 565,02 7 116 900,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT 17 536 465,79 10 419 565,02 7 116 900,77
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 17 536 465,79 10 419 565,02 7 116 900,77
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
17 536 465,79 10 419 565,02 0,00 7 116 900,77
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les chapitres et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de titres. 021
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, . RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE COMBAREL - CA - 2022
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II – ANNEXES II
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès des
(Total) établissements financiers
7 380 000,00
1641 Emprunts en euros (total) 7 380 000,00
380/XU00311603 CREDIT AGRICOLE 15/12/2009 17/12/2009 30/12/2015 5 600 000,00 V EURIBOR01M 0,497 0,200 EUR M P N A-1
385/XU00311603 CREDIT AGRICOLE 15/12/2009 12/01/2010 30/12/2015 1 780 000,00 V EURIBOR01M 0,502 0,200 EUR M P N A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1671 Avances consolidées du Trésor
(total)
0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
du Trésor (total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)
0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE COMBAREL - CA - 2022
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 7 380 000,00
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE COMBAREL - CA - 2022
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II – ANNEXES II
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès des
(Total) établissements financiers
0,00 4 428 000,00 369 000,00 15 992,53 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 4 428 000,00 369 000,00 15 992,53 0,00 0,00
380/XU00311603 N 0,00 A-1 3 360 000,00 11,91 V EURIBOR01M 1,612 280 000,00 12 135,25 0,00 0,00
385/XU00311603 N 0,00 A-1 1 068 000,00 11,99 V EURIBOR01M 1,612 89 000,00 3 857,28 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 4 428 000,00 369 000,00 15 992,53 0,00 0,00
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ». RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE COMBAREL - CA - 2022
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(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE COMBAREL - CA - 2022
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II – ANNEXES II
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE COMBAREL - CA - 2022
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II – ANNEXES II
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadré cap
( ) tunnel
Nombre de
produits
2 0 0 0 0
% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 4 428 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits
0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles. RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE COMBAREL - CA - 2022
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II – ANNEXES II
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS
B1.7
B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L. 2313-1 du CGCT)
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) Prestations en nature
Personnes de droit privé
Associations
COMITE ACTION SOCIALE GRAND RODEZ 142,14 SUBV FONCT CASLGR 2022
Entreprises
Personnes physiques
Autres
Personnes de droit public
Etat
Régions
Départements
Communes
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)
Autres
TOTAL GENERAL 142,14 RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE COMBAREL - CA - 2022
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50
Ingénieur A 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
II – ANNEXES II RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE COMBAREL - CA - 2022
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
II – ANNEXES II RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET ZAC DE COMBAREL - CA - 2022
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II – ANNEXES II
ARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1),
A , le
,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A , le
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : .