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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - C0BSJ
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
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Thèmes du document : Banque, Budget, Investissement et développement économique,
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil
Exercice : 2019
Budget collectivité : 75025
A Viser : 0
Edition Provisoire : 1
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 75025
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP N° de SIRET 20005480700447
N° CODIQUE 013018
Date d'édition : 29/07/2020
AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M Jean-Christophe CAYRE 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET
METROPOLE AMP
DU 02/03/2020 AU 29/07/2020
M Pierre-Jean BOUELLAT
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET
METROPOLE AMP
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 N° CODIQUE 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Date d'édition : 29/07/2020
Population :
Nomenclature M49
Voté par Nature
Exercice 2019
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 58 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 59
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 4
013018 I-1 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 445,53 Dotations 22 875,12
Terrains 918,78 Fonds globalisés 2 266,72
Constructions 30 747,46 Réserves 8 596,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 33 711,47 Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 5 241,76 Report à nouveau 3 952,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées 609,34 Résultat de l'exercice 3 982,81
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables 26 994,65
Total immobilisations corporelles (nettes) 71 228,81 Subventions non transférables
Immobilisations financières 3,77 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 609,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 71 678,11 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 69 277,36
Créances 9 296,13 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 3 752,45
Disponibilités Fournisseurs 2 258,34
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 6 270,53
Total dettes à court terme 8 528,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT 9 296,13 TOTAL DETTES 12 281,31
Comptes de régularisations 547,22 Comptes de régularisations -37,21
TOTAL ACTIF 81 521,46 TOTAL PASSIF 81 521,46
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D 459 949,23 14 418,72 445 530,51 329 159,99
Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains 927 024,07 8 247,49 918 776,58 80 030,85
Constructions 36 186 413,56 6 245 618,00 29 940 795,56 11 704 916,54
Construction sur sol d'autrui 1 464 807,31 658 144,01 806 663,30 806 663,30
Instal, matériel et outillage technique 45 180 998,90 11 469 527,25 33 711 471,65 10 238 087,29
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 3 305,67 3 305,67
Immobilisations corporelles en cours 5 241 761,44 5 241 761,44 2 304 784,99
Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect 609 338,72 609 338,72
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 4 565,24 4 565,24
MONTANT A REPORTER 90 078 164,14 18 403 826,38 71 674 337,76 25 463 642,96
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 90 078 164,14 18 403 826,38 71 674 337,76 25 463 642,96
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts 3 769,92 3 769,92 3 769,92
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 90 081 934,06 18 403 826,38 71 678 107,68 25 467 412,88
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 1 475 328,85 1 475 328,85 806 308,73
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation 2 527 938,36 2 527 938,36 1 413 204,67
Créances sur l'Etat et collec publiques 5 068 768,01 5 068 768,01 2 952 371,77
Créances sur les BA ou le BP 1 828 198,00
Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances diverses 224 094,86 224 094,86 2 403,16
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 9 296 130,08 9 296 130,08 7 002 486,33
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 547 223,19 547 223,19 421 975,38
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 547 223,19 547 223,19 421 975,38
TOTAL GENERAL (I + II + III) 99 925 287,33 18 403 826,38 81 521 460,95 32 891 874,59
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations 22 875 115,07 559 081,23
Mise à disposition chez le bénéficiaire 609 338,72 609 338,72
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves 8 596 447,43 7 297 689,59
Report à nouveau 3 952 276,15 76 539,42
Résultat de l'exercice 3 982 808,34 3 875 736,73
Subventions d'investissement 26 994 653,57 8 430 597,38
Provisions règlementées
Fonds globalisés 2 266 715,79 2 266 715,79
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 69 277 355,07 23 115 698,86
FONDS
PROPRES
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 4 047 369,51 4 704 026,66
Emprunts et dettes financières divers -294 923,77 -39 023,27
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 148 064,44 145 078,96
Dettes fiscales et sociales 29 959,58 180,33
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 2 110 271,98 3 331 539,46
Dettes envers l'Etat et les collec publ 14 982,00
Dettes envers les BA ou le BP 6 210 618,74
Opérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes 14 970,92 96 270,96
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 12 281 313,40 8 238 073,10
DETTES
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser -37 207,52 1 538 102,63
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV -37 207,52 1 538 102,63
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 81 521 460,95 32 891 874,59
COMPTES DE
REGULARI
SATION
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
594,96 931,77
4 657,03 3 673,50
16,07
5 268,05 4 605,27
574,64 379,53
287,17 211,03
49,00 29,07
910,81 619,64
4 357,24 3 985,63
523,24 421,12
-523,24 -421,12
3 834,00 3 564,51
205,83 332,06
57,02 20,83
148,81 311,23
3 982,81 3 875,74
013018 I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises 6 391,47
Ventes d'eau 2 469 005,44 2 210 620,18
Prestations de services 2 188 021,48 1 456 492,41
Divers produits d'exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 594 958,16 931 766,80
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 16 066,91
TOTAL I 5 268 051,99 4 605 270,86
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 287 165,19 211 033,60
Impôts et taxes sur rémunérations 8 347,51 6 475,39
Autres impôts, taxes et versem assimilés 40 456,37 22 592,00
013018 I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Salaires et traitements 416 628,15 285 047,06
Charges sociales 158 016,11 94 487,55
Dotations amortissements des immob
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 198,65 1,13
TOTAL II 910 811,98 619 636,73
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 4 357 240,01 3 985 634,13
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 523 241,56 421 124,95
013018 I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 523 241,56 421 124,95
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -523 241,56 -421 124,95
A + B - RESULTAT COURANT 3 833 998,45 3 564 509,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles 93 409,00
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 112 424,89 332 060,88
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 205 833,89 332 060,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles 37 100,00
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 19 924,00 20 833,33
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 57 024,00 20 833,33
013018 I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 148 809,89 311 227,55
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 5 473 885,88 4 937 331,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 491 077,54 1 061 595,01
RESULTAT DE L'EXERCICE 3 982 808,34 3 875 736,73
013018 I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 19
013018 État I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 20
013018 État I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 22
013018 II-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 19 956 621,67 12 592 390,13 32 549 011,80
Titres de recettes émis (b) 3 445 627,63 5 951 494,71 9 397 122,34
Réductions de titres (c) 2,00 372 518,22 372 520,22
Recettes nettes (d = b - c) 3 445 625,63 5 578 976,49 9 024 602,12
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 19 956 621,67 12 592 390,13 32 549 011,80
Mandats émis (f) 8 402 403,27 1 761 719,25 10 164 122,52
Annulations de mandats (g) 12 373,06 165 551,10 177 924,16
Dépenses nettes (h = f - g) 8 390 030,21 1 596 168,15 9 986 198,36
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 3 982 808,34
(h - d) Déficit 4 944 404,58 961 596,24
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 23
013018 Etat II-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2018
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2019
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2019
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Investissement -1 654 358,86 -4 944 404,58 -6 598 763,44
Fonctionnement 3 952 276,15 3 982 808,34 7 935 084,49
Sous-Total 2 297 917,29 -961 596,24 1 336 321,05
TOTAL III 2 297 917,29 -961 596,24 1 336 321,05
TOTAL I + II + III 2 297 917,29 -961 596,24 1 336 321,05
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 24
Etat A1 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page gauche 24
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
10 Dotations fonds divers et reserves 748 885,73 748 885,73 13 Subventions d'investissement 62 800,00 62 800,00 16 Emprunts et dettes assimilees 1 077 803,00 400 000,00 1 477 803,00 20 Immobilisations incorporelles 500 000,00 -500 000,00 21 Immobilisations corporelles 2 500 000,00 -2 500 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 4 077 803,00 -1 788 314,27 2 289 488,73 Opération n° 10 Opération d'équipement n° 10 16 065 104,00 -3 579 029,92 12 486 074,08 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 16 065 104,00 -3 579 029,92 12 486 074,08 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 20 142 907,00 -5 367 344,19 14 775 562,81 13 Subventions d'investissement SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 2 326 700,00 1 200 000,00 3 526 700,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 326 700,00 1 200 000,00 3 526 700,00 001 Excédent ou déficit d'investissement rep 1 654 358,86 1 654 358,86 TOTAL GENERAL 22 469 607,00 -2 512 985,33 19 956 621,67
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 24
Etat A1 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page droite 24
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
10 748 885,73 740 521,32 740 521,32 8 364,41 13 62 800,00 14 982,00 14 982,00 47 818,00 16 1 477 803,00 1 390 428,77 1 390 428,77 87 374,23 20
21
SOUS-TOTAL 2 289 488,73 2 145 932,09 2 145 932,09 143 556,64 Opération n° 10 12 486 074,08 6 256 471,18 12 373,06 6 244 098,12 6 241 975,96 SOUS-TOTAL 12 486 074,08 6 256 471,18 12 373,06 6 244 098,12 6 241 975,96 TOTAL 14 775 562,81 8 402 403,27 12 373,06 8 390 030,21 6 385 532,60 13
SOUS-TOTAL
040 3 526 700,00 3 526 700,00 TOTAL 3 526 700,00 3 526 700,00 001 1 654 358,86 1 654 358,86 TOTAL GENERAL 19 956 621,67 8 402 403,27 12 373,06 8 390 030,21 11 566 591,46
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 25
Etat A2 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page gauche 25
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
10 Dotations fonds divers et reserves 2 862 903,16 2 862 903,16 13 Subventions d'investissement 6 164 184,00 -4 311 179,00 1 853 005,00 16 Emprunts et dettes assimilees 11 816 022,00 -6 882 229,62 4 933 792,38 21 Immobilisations corporelles SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 17 980 206,00 -8 330 505,46 9 649 700,54 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 17 980 206,00 -8 330 505,46 9 649 700,54 021 Virement de la section d'exploitation (s 25 601,00 1 353 720,13 1 379 321,13 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 4 463 800,00 4 463 800,00 8 927 600,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 489 401,00 5 817 520,13 10 306 921,13 TOTAL GENERAL 22 469 607,00 -2 512 985,33 19 956 621,67
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 25
Etat A2 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page droite 25
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
10 2 862 903,16 2 039 279,16 2 039 279,16 823 624,00 13 1 853 005,00 964 870,07 2,00 964 868,07 888 136,93 16 4 933 792,38 4 933 792,38 21 441 478,40 441 478,40 -441 478,40 SOUS-TOTAL 9 649 700,54 3 445 627,63 2,00 3 445 625,63 6 204 074,91 TOTAL 9 649 700,54 3 445 627,63 2,00 3 445 625,63 6 204 074,91 021 1 379 321,13 1 379 321,13 040 8 927 600,00 8 927 600,00 TOTAL 10 306 921,13 10 306 921,13 TOTAL GENERAL 19 956 621,67 3 445 627,63 2,00 3 445 625,63 16 510 996,04
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 26
Etat A3 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page gauche 26
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 850 687,00 -86 600,00 764 087,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 759 243,00 759 243,00 014 Atténuations de produits 86 600,00 86 600,00 65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 10 000,00 66 Charges financières 502 939,00 70 000,00 572 939,00 67 Charges exceptionnelles 55 500,00 37 100,00 92 600,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 178 369,00 107 100,00 2 285 469,00 023 Virement à la section d'investissement ( 25 601,00 1 353 720,13 1 379 321,13 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 4 463 800,00 4 463 800,00 8 927 600,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 4 489 401,00 5 817 520,13 10 306 921,13 TOTAL GENERAL 6 667 770,00 5 924 620,13 12 592 390,13
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 26
Etat A3 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page droite 26
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 764 087,00 493 172,66 165 551,10 327 621,56 436 465,44 012 759 243,00 601 482,38 601 482,38 157 760,62 014 86 600,00 86 600,00 86 600,00 65 10 000,00 198,65 198,65 9 801,35 66 572 939,00 523 241,56 523 241,56 49 697,44 67 92 600,00 57 024,00 57 024,00 35 576,00 TOTAL 2 285 469,00 1 761 719,25 165 551,10 1 596 168,15 689 300,85 023 1 379 321,13 1 379 321,13 042 8 927 600,00 8 927 600,00 TOTAL 10 306 921,13 10 306 921,13 TOTAL GENERAL 12 592 390,13 1 761 719,25 165 551,10 1 596 168,15 10 996 221,98
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 27
Etat A4 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page gauche 27
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 10 000,00 10 000,00 70 Ventes de produits fabriques prestations 3 031 300,00 3 031 300,00 74 Subventions d'exploitation 1 299 770,00 31 100,00 1 330 870,00 75 Autres produits de gestion courante 77 Produits exceptionnels 741 243,98 741 243,98 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 341 070,00 772 343,98 5 113 413,98 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 2 326 700,00 1 200 000,00 3 526 700,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 326 700,00 1 200 000,00 3 526 700,00 002 Résultat d'exploitation reporté 3 952 276,15 3 952 276,15 TOTAL GENERAL 6 667 770,00 5 924 620,13 12 592 390,13
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 27
Etat A4 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page droite 27
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
013 10 000,00 18 575,44 84,83 18 490,61 -8 490,61 70 3 031 300,00 5 116 060,31 372 433,39 4 743 626,92 -1 712 326,92 74 1 330 870,00 594 958,16 594 958,16 735 911,84 75 16 066,91 16 066,91 -16 066,91 77 741 243,98 205 833,89 205 833,89 535 410,09 TOTAL 5 113 413,98 5 951 494,71 372 518,22 5 578 976,49 -465 562,51 042 3 526 700,00 3 526 700,00 TOTAL 3 526 700,00 3 526 700,00 002 3 952 276,15 3 952 276,15 TOTAL GENERAL 12 592 390,13 5 951 494,71 372 518,22 5 578 976,49 7 013 413,64
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 28
Etat A5 / II-4
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 1068 Autres réserves 740 521,32 740 521,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et reserves 740 521,32 740 521,32 13111 Agence de l'eau 14 982,00 14 982,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 14 982,00 14 982,00 1641 Emprunts en euros 1 114 514,77 1 114 514,77 1687 Autres dettes 275 914,00 275 914,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 390 428,77 1 390 428,77 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 145 932,09 2 145 932,09 Opération n° 203110 Frais d'études 90 613,72 11 000,00 79 613,72 Opération n° 2135110 Batiments d'exploitation 1 539 153,14 1 539 153,14 Opération n° 215110 Installations complexes specialisées 7 034,14 7 034,14 Opération n° 2153110 Réseaux d'adduction d'eau 116 516,64 116 516,64 Opération n° 2153210 Réseaux d'assainissement 4 354 579,30 1 373,06 4 353 206,24 Opération n° 2156210 Service d'assainissement 12 179,76 12 179,76 Opération n° 231510 Installations matériels et outillage tec 86 554,48 86 554,48 Opération n° 23810 Avances et acomptes versés sur commandes 49 840,00 49 840,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 10 Opération d'équipement n° 10 6 256 471,18 12 373,06 6 244 098,12 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 6 256 471,18 12 373,06 6 244 098,12 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 402 403,27 12 373,06 8 390 030,21 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 8 402 403,27 12 373,06 8 390 030,21
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 29
Etat A6 / II-4
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 1068 Autres réserves 2 039 279,16 2 039 279,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et reserves 2 039 279,16 2 039 279,16 13111 Agence de l'eau 77 951,00 2,00 77 949,00 1313 Département 656 919,07 656 919,07 1318 Autres 230 000,00 230 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 964 870,07 2,00 964 868,07 21532 Réseaux d'assainissement 441 478,40 441 478,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 441 478,40 441 478,40 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 445 627,63 2,00 3 445 625,63 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 445 627,63 2,00 3 445 625,63 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 3 445 627,63 2,00 3 445 625,63
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 30
Etat A7 / II-4
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 744,28 744,28 6063 Autres fournitures d'entretien et de pet 3 657,30 3 657,30 6068 Autres matières et fournitures 73,38 73,38 611 Sous-traitance générale 13 062,80 13 062,80 6135 Locations mobilières 19 738,00 19 738,00 61523 Reseaux 6 000,00 6 000,00 61528 Autres 36 278,98 36 278,98 61558 Autres biens mobiliers 4 090,00 4 090,00 617 Etudes et recherches 272 172,05 78 951,10 193 220,95 6226 Honoraires 2 500,00 2 500,00 6227 Frais d'actes et de contentieux 7 583,50 7 583,50 6281 Concours divers -cotisations 156,00 156,00 6288 Autres 60,00 60,00 63512 Taxes foncières 38,00 38,00 6356 Redevances pour occupation du domaine pu 418,37 418,37 6378 Autres impôts taxes et versements assimi 126 600,00 86 600,00 40 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 493 172,66 165 551,10 327 621,56 6331 Versement de transport 5 803,21 5 803,21 6332 Cotisations versées au FNAL 1 475,62 1 475,62 6336 Cotisations au Centre National et aux Ce 1 068,68 1 068,68 6411 Salaires, appointements, commissions de 275 821,94 275 821,94 6413 Primes et gratifications 155 480,52 155 480,52 6415 Supplément familial 3 566,30 3 566,30 6451 Cotisations à l'URSSAF 46 553,17 46 553,17
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 31
Etat A7 / II-4
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6453 Cotisations aux caisses de retraite 92 913,94 92 913,94 6474 Versements aux autres oeuvres sociales 1 246,00 1 246,00 6478 Autres charges sociales diverses 17 303,00 17 303,00 648 Autres charges de personnel 250,00 250,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 601 482,38 601 482,38 706129 Reversement aux agences de l'eau -redeva 86 600,00 86 600,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 86 600,00 86 600,00 658 Charges diverses de gestion courante 198,65 198,65 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 198,65 198,65 66111 Intérêts réglés à l'écheance 523 241,56 523 241,56 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 523 241,56 523 241,56 6743 Subventions exceptionnelles de fonctionn 37 100,00 37 100,00 678 Autres charges exceptionnelles 19 924,00 19 924,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 57 024,00 57 024,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 761 719,25 165 551,10 1 596 168,15 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 1 761 719,25 165 551,10 1 596 168,15
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 32
Etat A8 / II-4
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 64198 Autres remboursements 18 575,44 84,83 18 490,61 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 18 575,44 84,83 18 490,61 70128 Autres taxes et redevances 2 832 393,83 363 388,39 2 469 005,44 70611 Redevances d'assainissement collectif 29 408,24 38,80 29 369,44 706121 Recouvrement de la redevance pour la mod 4 438,85 6,20 4 432,65 70613 Participations pour l'assainissement col 2 249 819,39 9 000,00 2 240 819,39 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations 5 116 060,31 372 433,39 4 743 626,92 741 Primes d'épuration 529 797,06 529 797,06 748 Autres subventions d'exploitation 65 161,10 65 161,10 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 594 958,16 594 958,16 757 Redevances versées par les fermiers et c 16 066,56 16 066,56 7588 Autres 0,35 0,35 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 16 066,91 16 066,91 774 Subventions exceptionnelles 93 409,00 93 409,00 778 Autres produits exceptionnels 112 424,89 112 424,89 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 205 833,89 205 833,89 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 5 951 494,71 372 518,22 5 578 976,49 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 5 951 494,71 372 518,22 5 578 976,49
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
33 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 34
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021 Dotation 559 081,23 37 944 210,98 60 260 244,82 37 944 210,98 60 819 326,05 22 875 115,07
10222 FCTVA 1 600 357,44 1 600 357,44 1 600 357,44
10228 Autres fonds d’investissement 666 358,35 666 358,35 666 358,35
Sous Total compte 1022 2 266 715,79 2 266 715,79 2 266 715,79
1027 Mise à disposition chez le bénéficiaire 609 338,72 609 338,72 609 338,72
Sous Total compte 102 3 435 135,74 37 944 210,98 60 260 244,82 37 944 210,98 63 695 380,56 25 751 169,58
1068 Autres réserves 7 297 689,59 740 521,32 2 039 279,16 740 521,32 9 336 968,75 8 596 447,43
Sous Total compte 106 7 297 689,59 740 521,32 2 039 279,16 740 521,32 9 336 968,75 8 596 447,43
Sous Total compte 10 10 732 825,33 37 944 210,98 60 260 244,82 740 521,32 2 039 279,16 38 684 732,30 73 032 349,31 34 347 617,01
110 Report à nouveau solde créditeur 76 539,42 3 875 736,73 3 952 276,15 3 952 276,15
Sous Total compte 11 76 539,42 3 875 736,73 3 952 276,15 3 952 276,15
12 Résultat exercice bénef ou perte 3 875 736,73 3 875 736,73 3 875 736,73 3 875 736,73 0,00
Sous Total compte 12 3 875 736,73 3 875 736,73 3 875 736,73 3 875 736,73 0,00
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 35
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
13111 Agence de l'eau 2 948 113,81 7 443 886,91 14 984,00 77 951,00 14 984,00 10 469 951,72 10 454 967,72
13118 Autres 160 086,71 160 086,71 160 086,71
Sous Total compte 1311 3 108 200,52 7 443 886,91 14 984,00 77 951,00 14 984,00 10 630 038,43 10 615 054,43
1312 Région 4 580 221,99 3 062 638,00 7 642 859,99 7 642 859,99
1313 Dépt 2 448 644,30 6 506 606,16 656 919,07 9 612 169,53 9 612 169,53
1314 Cnes 1 459 629,06 1 459 629,06 1 459 629,06
1315 Grp coll 785 100,00 3 457 388,66 4 242 488,66 4 242 488,66
1316 Autres EPL 129 651,25 129 651,25 129 651,25
1318 Autres 48 381,83 1 231 896,54 230 000,00 1 510 278,37 1 510 278,37
Sous Total compte 131 10 970 548,64 23 291 696,58 14 984,00 964 870,07 14 984,00 35 227 115,29 35 212 131,29
139111 Agence de l'eau 677 925,98 2 014 042,78 2 691 968,76 2 691 968,76
139118 Autres 127 707,21 127 707,21 127 707,21
Sous Total compte 13911 805 633,19 2 014 042,78 2 819 675,97 2 819 675,97
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 36
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
13912 Subv équipt transf - Région 1 044 378,23 783 064,49 1 827 442,72 1 827 442,72
13913 Subv équipt transf - Dépt 509 391,18 1 562 402,23 2 071 793,41 2 071 793,41
13914 Subv équipt transf - Cnes et struc inter 393 465,24 393 465,24 393 465,24
13915 Subv équipt transf - Grp coll 134 121,25 879 155,11 1 013 276,36 1 013 276,36
13918 Subv équipt transf autres 46 427,41 45 396,61 91 824,02 91 824,02
Sous Total compte 1391 2 539 951,26 5 677 526,46 8 217 477,72 8 217 477,72
Sous Total compte 139 2 539 951,26 5 677 526,46 8 217 477,72 8 217 477,72
Sous Total compte 13 2 539 951,26 10 970 548,64 5 677 526,46 23 291 696,58 14 984,00 964 870,07 8 232 461,72 35 227 115,29 26 994 653,57
1641 Emprunts en euros 4 688 654,58 457 857,62 1 114 514,77 1 114 514,77 5 146 512,20 4 031 997,43
Sous Total compte 164 4 688 654,58 457 857,62 1 114 514,77 1 114 514,77 5 146 512,20 4 031 997,43
1681 Autres emprunts 55 795,35 55 795,35 55 795,35
1687 Autres dettes 94 818,62 20 013,50 275 914,00 370 732,62 20 013,50 350 719,12
16884 Int sur empts étab crédit 15 372,08 15 372,08 15 372,08
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 37
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 1688 15 372,08 15 372,08 15 372,08
Sous Total compte 168 94 818,62 71 167,43 20 013,50 275 914,00 370 732,62 91 180,93 279 551,69
Sous Total compte 16 94 818,62 4 759 822,01 477 871,12 1 390 428,77 1 485 247,39 5 237 693,13 3 752 445,74
Total classe 1 2 634 769,88 30 415 472,13 47 497 474,17 87 905 549,25 2 145 934,09 3 004 149,23 52 278 178,14 121 325 170,61 8 568 196,84 77 615 189,31
2031 Frais d'études 323 347,25 50 197,80 90 613,72 11 000,00 464 158,77 11 000,00 453 158,77
2033 Frais d'insertion 6 700,46 90,00 6 790,46 6 790,46
Sous Total compte 203 330 047,71 50 287,80 90 613,72 11 000,00 470 949,23 11 000,00 459 949,23
Sous Total compte 20 330 047,71 50 287,80 90 613,72 11 000,00 470 949,23 11 000,00 459 949,23
2111 Terrains nus 70 454,53 693 924,19 764 378,72 764 378,72
2115 Terrains bâtis 9 576,32 9 576,32 9 576,32
2118 Autres terrains 144 821,54 144 821,54 144 821,54
Sous Total compte 211 80 030,85 838 745,73 918 776,58 918 776,58
2125 Terrains bâtis 8 247,49 8 247,49 8 247,49
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 38
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 212 8 247,49 8 247,49 8 247,49
21311 Batiments exploitation 10 381 219,93 10 381 219,93 10 381 219,93
Sous Total compte 2131 10 381 219,93 10 381 219,93 10 381 219,93
21351 Batiments exploitation 3 148 430,04 2 128 564,22 1 539 153,14 6 816 147,40 6 816 147,40
21355 Batiments administratifs 46 660,13 46 660,13 46 660,13
Sous Total compte 2135 3 195 090,17 2 128 564,22 1 539 153,14 6 862 807,53 6 862 807,53
2138 Autres constructions 537 322,44 18 405 063,66 18 942 386,10 18 942 386,10
Sous Total compte 213 14 113 632,54 20 533 627,88 1 539 153,14 36 186 413,56 36 186 413,56
21451 Batiments exploitation 1 464 807,31 1 464 807,31 1 464 807,31
Sous Total compte 2145 1 464 807,31 1 464 807,31 1 464 807,31
Sous Total compte 214 1 464 807,31 1 464 807,31 1 464 807,31
2151 Instal complexes spécial 83 224,50 7 034,14 90 258,64 90 258,64
21531 Réseaux adduction eau 987 173,36 116 516,64 1 103 690,00 1 103 690,00
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 39
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
21532 Réseaux assainissement 5 279 978,47 26 444 944,99 4 354 579,30 442 851,46 36 079 502,76 442 851,46 35 636 651,30
Sous Total compte 2153 5 279 978,47 27 432 118,35 4 471 095,94 442 851,46 37 183 192,76 442 851,46 36 740 341,30
2154 Mat indust 1 600,71 1 600,71 1 600,71
21562 Service d'assainisSEMent 6 023 501,82 2 313 116,67 12 179,76 8 348 798,25 8 348 798,25
Sous Total compte 2156 6 023 501,82 2 313 116,67 12 179,76 8 348 798,25 8 348 798,25
Sous Total compte 215 11 388 305,50 29 745 235,02 4 490 309,84 442 851,46 45 623 850,36 442 851,46 45 180 998,90
217562 Service d'assainisSEMent 4 565,24 4 565,24 4 565,24
Sous Total compte 21756 4 565,24 4 565,24 4 565,24
Sous Total compte 2175 4 565,24 4 565,24 4 565,24
Sous Total compte 217 4 565,24 4 565,24 4 565,24
2183 Mat bureau mat informatique 2 969,67 2 969,67 2 969,67
2188 Autres 336,00 336,00 336,00
Sous Total compte 218 2 969,67 336,00 3 305,67 3 305,67
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 40
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 21 27 057 993,36 51 122 509,87 6 029 462,98 442 851,46 84 209 966,21 442 851,46 83 767 114,75
2313 Constructions 3 716,08 1 200 344,10 1 204 060,18 1 204 060,18
2315 Instal mat outil techn 2 095 594,48 639 414,43 86 554,48 2 821 563,39 2 821 563,39
Sous Total compte 231 2 099 310,56 1 839 758,53 86 554,48 4 025 623,57 4 025 623,57
238 Avances acptes vers cdes immob corpo 205 474,43 960 823,44 49 840,00 1 216 137,87 1 216 137,87
Sous Total compte 23 2 304 784,99 2 800 581,97 136 394,48 5 241 761,44 5 241 761,44
248 Autres mises en affectation 609 338,72 609 338,72 609 338,72
Sous Total compte 24 609 338,72 609 338,72 609 338,72
274 Prêts 3 769,92 3 769,92 3 769,92
Sous Total compte 27 3 769,92 3 769,92 3 769,92
28031 Amort frais études 360,00 13 531,00 13 891,00 13 891,00
28033 Amort frais d'insertion 527,72 527,72 527,72
Sous Total compte 2803 887,72 13 531,00 14 418,72 14 418,72
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 41
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 280 887,72 13 531,00 14 418,72 14 418,72
28125 Amort terrains bâtis 8 247,49 8 247,49 8 247,49
Sous Total compte 2812 8 247,49 8 247,49 8 247,49
281311 Bâtiments exploitation 1 642 750,53 1 642 750,53 1 642 750,53
Sous Total compte 28131 1 642 750,53 1 642 750,53 1 642 750,53
281351 Bâtiments exploitation 703 190,00 28 229,69 731 419,69 731 419,69
Sous Total compte 28135 703 190,00 28 229,69 731 419,69 731 419,69
28138 Amort autres constructions 62 775,47 3 808 672,31 3 871 447,78 3 871 447,78
Sous Total compte 2813 2 408 716,00 3 836 902,00 6 245 618,00 6 245 618,00
281451 Bâtiments exploitation 658 144,01 658 144,01 658 144,01
Sous Total compte 28145 658 144,01 658 144,01 658 144,01
Sous Total compte 2814 658 144,01 658 144,01 658 144,01
28151 Instal complexes spécial 23 934,50 23 934,50 23 934,50
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 42
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
281531 Réseaux adduction eau 202 026,27 202 026,27 202 026,27
281532 Réseaux assainissement 62 273,12 9 413 176,06 9 475 449,18 9 475 449,18
Sous Total compte 28153 62 273,12 9 615 202,33 9 677 475,45 9 677 475,45
28154 Mat indust 1 600,71 1 600,71 1 600,71
281562 Service d'assainisSEMent 1 062 409,88 704 106,71 1 766 516,59 1 766 516,59
Sous Total compte 28156 1 062 409,88 704 106,71 1 766 516,59 1 766 516,59
Sous Total compte 2815 1 150 218,21 10 319 309,04 11 469 527,25 11 469 527,25
2817562 Service d assainisSEMent 4 565,24 4 565,24 4 565,24
Sous Total compte 281756 4 565,24 4 565,24 4 565,24
Sous Total compte 28175 4 565,24 4 565,24 4 565,24
Sous Total compte 2817 4 565,24 4 565,24 4 565,24
28183 Mat bureau mat informatique 2 969,67 2 969,67 2 969,67
28188 Amort autres 336,00 336,00 336,00
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 43
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2818 2 969,67 336,00 3 305,67 3 305,67
Sous Total compte 281 4 228 295,38 14 161 112,28 18 389 407,66 18 389 407,66
Sous Total compte 28 4 229 183,10 14 174 643,28 18 403 826,38 18 403 826,38
Total classe 2 29 696 595,98 4 229 183,10 54 582 718,36 14 174 643,28 6 256 471,18 453 851,46 90 535 785,52 18 857 677,84 90 081 934,06 18 403 826,38
4011 Fournisseurs 67 457,86 450 174,38 426 520,98 450 174,38 493 978,84 43 804,46
40172 Fournisseurs - oppositions 385,69 385,69 385,69 385,69 0,00
Sous Total compte 4017 385,69 385,69 385,69 385,69 0,00
Sous Total compte 401 67 457,86 450 560,07 426 906,67 450 560,07 494 364,53 43 804,46
4041 Fournis immob 3 329 160,29 8 667 439,43 7 446 410,12 8 667 439,43 10 775 570,41 2 108 130,98
40471 Fournis immob - Retenues de garantie 2 379,17 2 379,17 2 141,00 2 379,17 4 520,17 2 141,00
Sous Total compte 4047 2 379,17 2 379,17 2 141,00 2 379,17 4 520,17 2 141,00
Sous Total compte 404 3 331 539,46 8 669 818,60 7 448 551,12 8 669 818,60 10 780 090,58 2 110 271,98
408 Fournis factures non parvenues 77 621,10 77 621,10 104 259,98 77 621,10 181 881,08 104 259,98
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 44
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 40 3 476 618,42 9 197 999,77 7 979 717,77 9 197 999,77 11 456 336,19 2 258 336,42
4111 Clients - amiable 444 008,73 4 373 984,13 4 319 028,24 4 817 992,86 4 319 028,24 498 964,62
4116 Clients - contentieux 218 091,00 18 750,00 218 091,00 18 750,00 199 341,00
Sous Total compte 411 444 008,73 4 592 075,13 4 337 778,24 5 036 083,86 4 337 778,24 698 305,62
41221 Clients redev modernis réseaux amiable 141,01 64,28 141,01 64,28 76,73
Sous Total compte 4122 141,01 64,28 141,01 64,28 76,73
Sous Total compte 412 141,01 64,28 141,01 64,28 76,73
418 Clients - produits non encore facturés 362 300,00 776 946,50 362 300,00 1 139 246,50 362 300,00 776 946,50
Sous Total compte 41 806 308,73 5 369 162,64 4 700 142,52 6 175 471,37 4 700 142,52 1 475 328,85
421 Personnel - rémunérations dues 335 490,49 335 490,49 335 490,49 335 490,49 0,00
Sous Total compte 42 335 490,49 335 490,49 335 490,49 335 490,49 0,00
431 Sécurite sociale 114 881,86 114 881,86 114 881,86 114 881,86 0,00
437 Autres organismes sociaux 180,33 114 917,61 114 737,28 114 917,61 114 917,61 0,00
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 45
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 43 180,33 229 799,47 229 619,14 229 799,47 229 799,47 0,00
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 649 974,96 1 494 667,13 1 565 329,12 2 144 642,09 1 565 329,12 579 312,97
4416 Etat aut col pub sub à recev contentieux 364 200,14 148 910,87 364 200,14 148 910,87 215 289,27
Sous Total compte 441 649 974,96 1 858 867,27 1 714 239,99 2 508 842,23 1 714 239,99 794 602,24
4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le r 21 201,35 21 201,35 21 201,35 21 201,35 0,00
Sous Total compte 442 21 201,35 21 201,35 21 201,35 21 201,35 0,00
4431 Opér particul avec Etat dépenses 740 521,32 740 521,32 740 521,32 740 521,32 0,00
4432 Opér particul avec Etat rec amiable 2 302 396,81 2 039 279,16 2 302 396,81 4 341 675,97 2 302 396,81 2 039 279,16
4436 Opér particul Etat recettes contentieux 2 234 886,61 2 234 886,61 2 234 886,61
Sous Total compte 443 2 302 396,81 5 014 687,09 3 042 918,13 7 317 083,90 3 042 918,13 4 274 165,77
44562 Etat - TVA déduct sur immobilisations 553 576,71 1 188 149,82 1 441 233,58 1 741 726,53 1 441 233,58 300 492,95
44566 TVA déduct sur autres biens et services 10 097,96 59 961,92 66 092,47 70 059,88 66 092,47 3 967,41
44567 Etat - crédit de TVA à reporter 849 530,00 20 331 835,00 18 957 887,00 21 181 365,00 18 957 887,00 2 223 478,00
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 46
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 4456 1 413 204,67 21 579 946,74 20 465 213,05 22 993 151,41 20 465 213,05 2 527 938,36
44571 Etat - TVA collectée 130 772,85 160 732,43 130 772,85 160 732,43 29 959,58
Sous Total compte 4457 130 772,85 160 732,43 130 772,85 160 732,43 29 959,58
Sous Total compte 445 1 413 204,67 21 710 719,59 20 625 945,48 23 123 924,26 20 625 945,48 2 497 978,78
446 Agences de l'eau 86 600,00 101 582,00 86 600,00 101 582,00 14 982,00
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 22 185,33 22 185,33 22 185,33 22 185,33 0,00
Sous Total compte 44 4 365 576,44 28 714 260,63 25 528 072,28 33 079 837,07 25 528 072,28 7 551 764,79
451025 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 1 828 198,00 6 333 552,13 14 372 368,87 8 161 750,13 14 372 368,87 6 210 618,74
Sous Total compte 451 1 828 198,00 6 333 552,13 14 372 368,87 8 161 750,13 14 372 368,87 6 210 618,74
Sous Total compte 45 1 828 198,00 6 333 552,13 14 372 368,87 8 161 750,13 14 372 368,87 6 210 618,74
466 Excédt de verSEMent 564,12 49,50 613,62 613,62
46711 Autres comptes créditeurs 95 706,84 162 850,41 81 500,87 162 850,41 177 207,71 14 357,30
Sous Total compte 4671 95 706,84 162 850,41 81 500,87 162 850,41 177 207,71 14 357,30
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 47
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
46721 Débiteurs divers - amiable 2 403,16 896 886,60 726 937,74 899 289,76 726 937,74 172 352,02
46726 Débiteurs divers - contentieux 2 403,16 180,33 2 403,16 180,33 2 222,83
Sous Total compte 4672 2 403,16 899 289,76 727 118,07 901 692,92 727 118,07 174 574,85
Sous Total compte 467 2 403,16 95 706,84 1 062 140,17 808 618,94 1 064 543,33 904 325,78 160 217,55
4687 Divers - produits à recevoir 49 520,01 49 520,01 49 520,01
Sous Total compte 468 49 520,01 49 520,01 49 520,01
Sous Total compte 46 2 403,16 96 270,96 1 111 660,18 808 668,44 1 114 063,34 904 939,40 209 123,94
4712 Viremts réimputés 183 674,77 183 674,77 183 674,77 183 674,77 0,00
4713 Recettes percues avant émission titres 1 499 250,00 1 622 887,16 7 882,60 1 622 887,16 1 507 132,60 115 754,56
471411 Excédent à réimputer - pers physiques 49,50 49,50 49,50 49,50 0,00
471412 Excédent à réimputer - personnes morales 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00
Sous Total compte 47141 50,40 50,40 50,40 50,40 0,00
Sous Total compte 4714 50,40 50,40 50,40 50,40 0,00
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 48
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4718 Autres recettes à régulariser 38 852,63 54 478,98 94 173,39 54 478,98 133 026,02 78 547,04
Sous Total compte 471 1 538 102,63 1 861 091,31 285 781,16 1 861 091,31 1 823 883,79 37 207,52
4721 Dép sans mandatement préalable 421 975,38 2 178 042,95 2 052 795,14 2 600 018,33 2 052 795,14 547 223,19
4728 DACR - autres dépenses à régul 1 729 724,15 1 729 724,15 1 729 724,15 1 729 724,15 0,00
Sous Total compte 472 421 975,38 3 907 767,10 3 782 519,29 4 329 742,48 3 782 519,29 547 223,19
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 4,98 4,98 4,98 4,98 0,00
Sous Total compte 478 4,98 4,98 4,98 4,98 0,00
Sous Total compte 47 421 975,38 1 538 102,63 5 768 863,39 4 068 305,43 6 190 838,77 5 606 408,06 584 430,71
Total classe 4 7 424 461,71 5 111 172,34 57 060 788,70 58 022 384,94 64 485 250,41 63 133 557,28 9 959 107,83 8 607 414,70
588 Autres virements internes 98 204 455,80 98 204 455,80 98 204 455,80 98 204 455,80 0,00
Sous Total compte 58 98 204 455,80 98 204 455,80 98 204 455,80 98 204 455,80 0,00
Total classe 5 98 204 455,80 98 204 455,80 98 204 455,80 98 204 455,80 0,00
6061 Fournitures non stockables (eau,énergie) 744,28 744,28 744,28
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 49
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6063 Autres fournit entretien et petit équipt 3 657,30 3 657,30 3 657,30
6068 Autres matières et fournitures 73,38 73,38 73,38
Sous Total compte 606 4 474,96 4 474,96 4 474,96
Sous Total compte 60 4 474,96 4 474,96 4 474,96
611 Sous-traitance générale 13 062,80 13 062,80 13 062,80
6135 Locations mobilières 19 738,00 19 738,00 19 738,00
Sous Total compte 613 19 738,00 19 738,00 19 738,00
61523 Reseaux 6 000,00 6 000,00 6 000,00
61528 Autres 36 278,98 36 278,98 36 278,98
Sous Total compte 6152 42 278,98 42 278,98 42 278,98
61558 Autres biens mobiliers 4 090,00 4 090,00 4 090,00
Sous Total compte 6155 4 090,00 4 090,00 4 090,00
Sous Total compte 615 46 368,98 46 368,98 46 368,98
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 50
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
617 Etudes et recherches 272 172,05 78 951,10 272 172,05 78 951,10 193 220,95
Sous Total compte 61 351 341,83 78 951,10 351 341,83 78 951,10 272 390,73
6226 Honoraires 2 500,00 2 500,00 2 500,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 7 583,50 7 583,50 7 583,50
Sous Total compte 622 10 083,50 10 083,50 10 083,50
6281 Concours divers -cotisations 156,00 156,00 156,00
6288 Autres 60,00 60,00 60,00
Sous Total compte 628 216,00 216,00 216,00
Sous Total compte 62 10 299,50 10 299,50 10 299,50
6331 Verst de transport 5 803,21 5 803,21 5 803,21
6332 Cotisations versées au FNAL 1 475,62 1 475,62 1 475,62
6336 Cotisations au Centre National et CGFPT 1 068,68 1 068,68 1 068,68
Sous Total compte 633 8 347,51 8 347,51 8 347,51
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 51
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
63512 Taxes foncières 38,00 38,00 38,00
Sous Total compte 6351 38,00 38,00 38,00
6356 Redev pour occup domaine public 418,37 418,37 418,37
Sous Total compte 635 456,37 456,37 456,37
6378 Autres impôts taxes verst assimilés 126 600,00 86 600,00 126 600,00 86 600,00 40 000,00
Sous Total compte 637 126 600,00 86 600,00 126 600,00 86 600,00 40 000,00
Sous Total compte 63 135 403,88 86 600,00 135 403,88 86 600,00 48 803,88
6411 Salaires,appointements,commissions base 275 821,94 275 821,94 275 821,94
6413 Primes et gratifications 155 480,52 155 480,52 155 480,52
6415 Supplément familial 3 566,30 3 566,30 3 566,30
64198 Autres remboursements 84,83 18 575,44 84,83 18 575,44 18 490,61
Sous Total compte 6419 84,83 18 575,44 84,83 18 575,44 18 490,61
Sous Total compte 641 434 953,59 18 575,44 434 953,59 18 575,44 416 378,15
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 52
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6451 Cotisations à l'URSSAF 46 553,17 46 553,17 46 553,17
6453 Cotisations aux caisses de retraite 92 913,94 92 913,94 92 913,94
Sous Total compte 645 139 467,11 139 467,11 139 467,11
6474 Verst aux oeuvres sociales 1 246,00 1 246,00 1 246,00
6478 Autres charges sociales diverses 17 303,00 17 303,00 17 303,00
Sous Total compte 647 18 549,00 18 549,00 18 549,00
648 Autres charges de personnel 250,00 250,00 250,00
Sous Total compte 64 593 219,70 18 575,44 593 219,70 18 575,44 574 644,26
658 Charges diverses gest courante 198,65 198,65 198,65
Sous Total compte 65 198,65 198,65 198,65
66111 Intérêts réglés à l'écheance 523 241,56 523 241,56 523 241,56
Sous Total compte 6611 523 241,56 523 241,56 523 241,56
Sous Total compte 661 523 241,56 523 241,56 523 241,56
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 53
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 66 523 241,56 523 241,56 523 241,56
6743 Subv except fonct 37 100,00 37 100,00 37 100,00
Sous Total compte 674 37 100,00 37 100,00 37 100,00
678 Autres charges exceptionnelles 19 924,00 19 924,00 19 924,00
Sous Total compte 67 57 024,00 57 024,00 57 024,00
Total classe 6 1 675 204,08 184 126,54 1 675 204,08 184 126,54 1 509 568,15 18 490,61
70128 Autres taxes et redevances 363 388,39 2 832 393,83 363 388,39 2 832 393,83 2 469 005,44
Sous Total compte 7012 363 388,39 2 832 393,83 363 388,39 2 832 393,83 2 469 005,44
Sous Total compte 701 363 388,39 2 832 393,83 363 388,39 2 832 393,83 2 469 005,44
70611 Redevances assainisSEMent collectif 38,80 29 408,24 38,80 29 408,24 29 369,44
706121 Recouvt redev modernisa réseaux collec 6,20 4 438,85 6,20 4 438,85 4 432,65
706129 Reverset agence eau - moderni reseaux 86 600,00 86 600,00 86 600,00
Sous Total compte 70612 86 606,20 4 438,85 86 606,20 4 438,85 82 167,35
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 54
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
70613 Participation pour assainissement collec 9 000,00 2 249 819,39 9 000,00 2 249 819,39 2 240 819,39
Sous Total compte 7061 95 645,00 2 283 666,48 95 645,00 2 283 666,48 2 188 021,48
Sous Total compte 706 95 645,00 2 283 666,48 95 645,00 2 283 666,48 2 188 021,48
Sous Total compte 70 459 033,39 5 116 060,31 459 033,39 5 116 060,31 4 657 026,92
741 Primes d'épuration 529 797,06 529 797,06 529 797,06
748 Autres subv exploitation 65 161,10 65 161,10 65 161,10
Sous Total compte 74 594 958,16 594 958,16 594 958,16
757 Redev versées fermiers concessionnaires 16 066,56 16 066,56 16 066,56
7588 Autres 0,35 0,35 0,35
Sous Total compte 758 0,35 0,35 0,35
Sous Total compte 75 16 066,91 16 066,91 16 066,91
774 Subv exceptionnelles 93 409,00 93 409,00 93 409,00
778 Autres produits exceptionnels 112 424,89 112 424,89 112 424,89
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 55
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 77 205 833,89 205 833,89 205 833,89
Total classe 7 459 033,39 5 932 919,27 459 033,39 5 932 919,27 86 600,00 5 560 485,88
Total général 39 755 827,57 39 755 827,57 257 345 437,03 258 307 033,27 10 536 642,74 9 575 046,50 307 637 907,34 307 637 907,34 110 205 406,88 110 205 406,88
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 56
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861 Portefeuille 0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
862
Correspondant 0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
863
Prise en charge titre et valeur 0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 57
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de AMP ASST DELEG PAYS D'AIX pendant l'année 2019
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Nombre de pages : 57
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 76100 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP N° de SIRET 20005480700454 N° CODIQUE 013018
Date Edition : 28/07/2020
AMP ASST REG PAYS D'AIX
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Jean-Christophe CAYRE DU 02/03/2020 AU 28/07/2020 M Pierre-Jean BOUELLAT DU 01/01/2019 AU 01/03/2020
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 50 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 51
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations 54 759,58
Terrains Fonds Globalisés Constructions -304,43 Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
-2 294,96 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 2 599,39 Report à nouveau 1 310,91 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
57 095,08 Résultat de l'exercice -362,81
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
57 095,08 Subventions non transférables
Immobilisations financières 33 590,89 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 90 685,96 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 55 707,67 Créances 4 862,14 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 38 432,29
Disponibilités 2 508,17 Fournisseurs(2) 15,35
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 4 000,00 TOTAL ACTIF CIRCULANT 7 370,31 Total dettes à court terme 4 015,35
Comptes de régularisations 104,84 TOTAL DETTES 42 447,64 Comptes de régularisations 5,81
TOTAL ACTIF 98 161,12 TOTAL PASSIF 98 161,12
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020
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BILAN (en Euros)
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D 32 568,06 Conces, brev, licences, marques, procéd 11 618,17 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains 374 099,10 Constructions -304 429,78 -304 429,78 51 896 194,56 Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique -2 294 962,77 -2 294 962,77 43 112 842,50 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 389 015,65 Immobilisations corporelles en cours 2 599 392,55 2 599 392,55 1 031 760,66 Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect 57 095 075,22 57 095 075,22 Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 57 095 075,22 57 095 075,22 96 848 098,70
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76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 57 095 075,22 57 095 075,22 96 848 098,70 Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances 33 590 886,11 33 590 886,11 395,72
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 90 685 961,33 90 685 961,33 96 848 494,42
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BILAN (en Euros)
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 653 268,92 653 268,92 814 446,86 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation 697 292,00 697 292,00 693 739,66 Créances sur l'Etat et collec publiques 285 794,19 285 794,19 8 325 576,33 Créances sur les BA ou le BP
Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances diverses 3 225 788,53 3 225 788,53 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2 508 169,05 2 508 169,05 5 242 442,16 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 7 370 312,69 7 370 312,69 15 076 205,01
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76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 104 844,35 104 844,35 651 258,68 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 104 844,35 104 844,35 651 258,68
COMPTES
DE
REGULARI
SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 98 161 118,37 98 161 118,37 112 575 958,11
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76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Dotations 54 759 576,94 51 487 410,20 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau 1 310 905,47 Résultat de l'exercice -362 814,52 1 310 905,47 Subventions d'investissement 8 983 657,43 Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 55 707 667,89 61 781 973,10
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76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 38 323 699,90 39 076 825,02 Emprunts et dettes financières divers 108 589,82 108 589,82 Crédits et lignes de trésorerie 4 000 000,00 Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 15 347,32 452 460,81 Dettes fiscales et sociales
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 4 670 157,14 Dettes envers l'Etat et les collec publ 6 477 703,65 Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes 0,30 8 248,57 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 42 447 637,34 50 793 985,01
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BILAN (en Euros)
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Recettes à classer ou à régulariser 5 813,14 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 5 813,14
COMPTES
DE
REGULARI
SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 98 161 118,37 112 575 958,11
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
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POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 1 112,58 Produits des services 135,51 12 347,83 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 135,51 13 460,41 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 33,11 7 968,89 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 241,68 3 987,88 Autres charges
Charges courantes non financières 274,79 11 956,78 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -139,29 1 503,63 Produits courants financiers 739,90 Charges courantes financières 899,53 536,56 RESULTAT COURANT FINANCIER -159,63 -536,56 RESULTAT COURANT -298,92 967,07 Produits exceptionnels 107,50 343,84 Charges exceptionnelles 171,39 RESULTAT EXCEPTIONNEL -63,90 343,84 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -362,81 1 310,91
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COMPTE DE RESULTAT 2019
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes d'eau 55 074,86 Prestations de services 106 954,61 -1 279 594,02 Divers produits d'exploitation 28 550,44 13 572 351,45 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 1 112 579,56 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 0,26 TOTAL I 135 505,31 13 460 411,85 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 33 108,84 7 968 894,07 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
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COMPTE DE RESULTAT 2019
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 241 681,93 3 987 884,43 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
TOTAL II 274 790,77 11 956 778,50 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -139 285,46 1 503 633,35 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo 739 901,34 Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III 739 901,34 CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 899 531,67 536 564,26
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COMPTE DE RESULTAT 2019
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 899 531,67 536 564,26 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -159 630,33 -536 564,26 A + B - RESULTAT COURANT -298 915,79 967 069,09 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 107 496,03 343 836,38 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 107 496,03 343 836,38 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 171 394,76 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 171 394,76
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COMPTE DE RESULTAT 2019
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -63 898,73 343 836,38 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 982 902,68 13 804 248,23 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 345 717,20 12 493 342,76 RESULTAT DE L'EXERCICE -362 814,52 1 310 905,47
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Opérations Compte de Tiers
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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Opérations Compte de Tiers
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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Résultats budgétaires de l'exercice
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 7 520 795,52 2 983 563,84 10 504 359,36 Titres de recette émis (b) 2 987 259,74 1 296 919,30 4 284 179,04 Réductions de titres (c) 314 016,62 314 016,62 Recettes nettes (d = b - c) 2 987 259,74 982 902,68 3 970 162,42 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 7 520 795,52 2 983 563,84 10 504 359,36 Mandats émis (f) 3 317 854,70 1 345 717,20 4 663 571,90 Annulations de mandats (g) 28 512,24 28 512,24 Depenses nettes (h = f - g) 3 289 342,46 1 345 717,20 4 635 059,66 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 302 082,72 362 814,52 664 897,24
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019
RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal
Investissement 2 807 988,05 -302 082,72 2 505 905,33 Fonctionnement 1 310 905,47 -362 814,52 948 090,95 TOTAL I 4 118 893,52 -664 897,24 3 453 996,28 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 4 118 893,52 -664 897,24 3 453 996,28
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 3 100 000,00 3 100 000,00 2 922 155,81 2 922 155,81 177 844,19 23 Immobilisations en cours 4 042 404,90 4 042 404,90 4 042 404,90 27 Autres immobilisations
financières
2 600 000,00 -2 600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 600 000,00 4 542 404,90 7 142 404,90 2 922 155,81 2 922 155,81 4 220 249,09
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 600 000,00 4 542 404,90 7 142 404,90 2 922 155,81 2 922 155,81 4 220 249,09 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
118 700,00 118 700,00 136 008,27 28 512,24 107 496,03 11 203,97
041 Opérations patrimoniales 259 690,62 259 690,62 259 690,62 259 690,62 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 378 390,62 378 390,62 395 698,89 28 512,24 367 186,65 11 203,97 TOTAL GENERAL 2 600 000,00 4 920 795,52 7 520 795,52 3 317 854,70 28 512,24 3 289 342,46 4 231 453,06
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 90 979,29 90 979,29 -90 979,29 27 Autres immobilisations
financières
2 600 000,00 500 000,00 3 100 000,00 2 394 907,90 2 394 907,90 705 092,10
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 600 000,00 500 000,00 3 100 000,00 2 485 887,19 2 485 887,19 614 112,81
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 600 000,00 500 000,00 3 100 000,00 2 485 887,19 2 485 887,19 614 112,81 021 Virement de la section
d'exploitation (s
1 110 115,85 1 110 115,85 1 110 115,85
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
243 000,00 243 000,00 241 681,93 241 681,93 1 318,07
041 Opérations patrimoniales 259 690,62 259 690,62 259 690,62 259 690,62 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 612 806,47 1 612 806,47 501 372,55 501 372,55 1 111 433,92 001 Excédent ou déficit
d'investissement rep
2 807 989,05 2 807 989,05 2 807 989,05
TOTAL GENERAL 2 600 000,00 4 920 795,52 7 520 795,52 2 987 259,74 2 987 259,74 4 533 535,78
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 44 348,00 44 348,00 33 108,84 33 108,84 11 239,16 65 Autres charges de gestion
courante
24 617,00 24 617,00 24 617,00
66 Charges financières 900 000,00 900 000,00 899 531,67 899 531,67 468,33 67 Charges exceptionnelles 653 958,37 653 958,37 171 394,76 171 394,76 482 563,61 68 Dotations aux provisions et aux
deprecia
7 524,62 7 524,62 7 524,62
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
900 000,00 730 447,99 1 630 447,99 1 104 035,27 1 104 035,27 526 412,72
68 Dotations aux provisions et aux
deprecia
023 Virement à la section
d'investissement (
1 110 115,85 1 110 115,85 1 110 115,85
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
243 000,00 243 000,00 241 681,93 241 681,93 1 318,07
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 353 115,85 1 353 115,85 241 681,93 241 681,93 1 111 433,92
TOTAL GENERAL 900 000,00 2 083 563,84 2 983 563,84 1 345 717,20 1 345 717,20 1 637 846,64
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations
174 892,37 174 892,37 421 009,43 285 504,38 135 505,05 39 387,32
75 Autres produits de gestion
courante
0,26 0,26 -0,26
76 Produits financiers 900 000,00 900 000,00 739 901,34 739 901,34 160 098,66 77 Produits exceptionnels 479 066,00 479 066,00 479 066,00 Opérations d'ordre de transfert
entre se
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
900 000,00 653 958,37 1 553 958,37 1 160 911,03 285 504,38 875 406,65 678 551,72
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
118 700,00 118 700,00 136 008,27 28 512,24 107 496,03 11 203,97
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
118 700,00 118 700,00 136 008,27 28 512,24 107 496,03 11 203,97
002 Résultat d'exploitation reporté 1 310 905,47 1 310 905,47 1 310 905,47 TOTAL GENERAL 900 000,00 2 083 563,84 2 983 563,84 1 296 919,30 314 016,62 982 902,68 2 000 661,16
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 2 442 599,61 2 442 599,61 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 388 576,91 388 576,91 1687 Autres dettes 90 979,29 90 979,29 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 2 922 155,81 2 922 155,81 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 922 155,81 2 922 155,81
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 922 155,81 2 922 155,81 139111 Agence de l'eau 11 040,93 11 040,93 139118 Autres 10 584,33 10 584,33 13912 Subvention équipement transférées au com
4 488,93 4 488,93
13913 Subvention d'équipement
transférées au c
21 017,07 21 017,07
13915 Subventions d'équipement
transférées au
22 613,63 11 896,07 10 717,56
13916 Subventions d'équipement
transférées au
11 896,07 0,01 11 896,06
13918 Subventions d'équipement
transférées au
54 367,31 6 031,83 48 335,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
136 008,27 28 512,24 107 496,03
2138 Autres constructions 259 690,62 259 690,62 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 259 690,62 259 690,62 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 395 698,89 28 512,24 367 186,65 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
3 317 854,70 28 512,24 3 289 342,46
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1687 Autres dettes 90 979,29 90 979,29 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 90 979,29 90 979,29 2763 Créances sur collectivités
publiques
2 394 907,90 2 394 907,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
2 394 907,90 2 394 907,90
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 485 887,19 2 485 887,19
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 485 887,19 2 485 887,19 28128 Autres terrains 2 305,00 2 305,00 281532 Réseaux d'assainissement 161 140,95 161 140,95 281562 Service d'assainissement 78 235,98 78 235,98 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
241 681,93 241 681,93
238 Avances et acomptes versés sur
commandes
259 690,62 259 690,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 259 690,62 259 690,62 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 501 372,55 501 372,55 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
2 987 259,74 2 987 259,74
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
617 Etudes et recherches 17 760,00 17 760,00 627 Services bancaires et assimilés 1,52 1,52 6287 Remboursements de frais 15 347,32 15 347,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 33 108,84 33 108,84 66111 Intérêts réglés à l'écheance 899 531,67 899 531,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 899 531,67 899 531,67 678 Autres charges exceptionnelles 171 394,76 171 394,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 171 394,76 171 394,76 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 104 035,27 1 104 035,27
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil
241 681,93 241 681,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
241 681,93 241 681,93
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
241 681,93 241 681,93
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
1 345 717,20 1 345 717,20
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70611 Redevances d'assainissement
collectif
106 954,61 106 954,61
7087 Remboursements de frais 314 054,82 285 504,38 28 550,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
421 009,43 285 504,38 135 505,05
7588 Autres 0,26 0,26 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
0,26 0,26
7621 Produits des autres
immobilisations fina
739 901,34 739 901,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 739 901,34 739 901,34 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 160 911,03 285 504,38 875 406,65
777 Quote-part des subventions
d'investissem
136 008,27 28 512,24 107 496,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
136 008,27 28 512,24 107 496,03
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
136 008,27 28 512,24 107 496,03
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
1 296 919,30 314 016,62 982 902,68
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 51 487 410,20 8 638 097,06 11 910 263,80 8 638 097,06 63 397 674,00 54 759 576,94 102 Sous Total
compte 102
51 487 410,20 8 638 097,06 11 910 263,80 8 638 097,06 63 397 674,00 54 759 576,94
10 Sous Total
compte 10
51 487 410,20 8 638 097,06 11 910 263,80 8 638 097,06 63 397 674,00 54 759 576,94
110 Report à
nouveau solde
créditeur
1 310 905,47 1 310 905,47 1 310 905,47
11 Sous Total
compte 11
1 310 905,47 1 310 905,47 1 310 905,47
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
1 310 905,47 1 310 905,47 1 310 905,47 1 310 905,47 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 310 905,47 1 310 905,47 1 310 905,47 1 310 905,47 0,00
13111 Agence de
l'eau
9 423 459,60 10 012 715,52 589 255,92 10 012 715,52 10 012 715,52 0,00
1311 Sous Total
compte 1311
9 423 459,60 10 012 715,52 589 255,92 10 012 715,52 10 012 715,52 0,00
1312 Région 1 015 900,49 1 285 236,49 269 336,00 1 285 236,49 1 285 236,49 0,00 1313 Dépt 1 086 350,00 1 086 350,00 1 086 350,00 1 086 350,00 0,00 1315 Grp coll 1 274 085,76 1 917 139,36 643 053,60 1 917 139,36 1 917 139,36 0,00 1316 Autres EPL 776 944,00 1 386 190,66 609 246,66 1 386 190,66 1 386 190,66 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1318 Autres 2 358 231,52 2 358 231,52 2 358 231,52 2 358 231,52 0,00 131 Sous Total
compte 131
12 490 389,85 18 045 863,55 5 555 473,70 18 045 863,55 18 045 863,55 0,00
139111 Agence de
l'eau
2 965 087,09 41 908,29 3 018 036,31 11 040,93 3 018 036,31 3 018 036,31 0,00
139118 Autres 10 584,33 10 584,33 10 584,33 10 584,33 0,00 13911 Sous Total
compte 13911
2 965 087,09 41 908,29 3 018 036,31 21 625,26 10 584,33 3 028 620,64 3 028 620,64 0,00
13912 Subv équipt
transf -
Région
156 985,48 17 955,72 179 430,13 4 488,93 179 430,13 179 430,13 0,00
13913 Subv équipt
transf - Dépt
66 851,47 87 868,54 21 017,07 87 868,54 87 868,54 0,00
13915 Subv équipt
transf - Grp
coll
171 594,35 31 831,76 214 143,67 22 613,63 11 896,07 226 039,74 226 039,74 0,00
13916 Subv équipt
transf -
autres EPL
213 065,50 10 232,49 235 194,05 11 896,07 0,01 235 194,06 235 194,06 0,00
13918 Subv équipt
transf autres
218 100,13 266 435,61 54 367,31 6 031,83 272 467,44 272 467,44 0,00
1391 Sous Total
compte 1391
3 506 732,42 386 879,86 4 001 108,31 136 008,27 28 512,24 4 029 620,55 4 029 620,55 0,00
139 Sous Total
compte 139
3 506 732,42 386 879,86 4 001 108,31 136 008,27 28 512,24 4 029 620,55 4 029 620,55 0,00
13 Sous Total
compte 13
3 506 732,42 12 490 389,85 18 432 743,41 9 556 582,01 136 008,27 28 512,24 22 075 484,10 22 075 484,10 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1641 Emprunts en
euros
27 852 440,39 2 078 051,40 2 442 599,61 2 442 599,61 29 930 491,79 27 487 892,18
16441 Opér
afférentes à
l'emprunt
11 224 384,63 388 576,91 388 576,91 11 224 384,63 10 835 807,72
1644 Sous Total
compte 1644
11 224 384,63 388 576,91 388 576,91 11 224 384,63 10 835 807,72
164 Sous Total
compte 164
39 076 825,02 2 078 051,40 2 831 176,52 2 831 176,52 41 154 876,42 38 323 699,90
1687 Autres dettes 108 589,82 90 979,29 90 979,29 90 979,29 199 569,11 108 589,82 168 Sous Total
compte 168
108 589,82 90 979,29 90 979,29 90 979,29 199 569,11 108 589,82
16 Sous Total
compte 16
39 185 414,84 2 078 051,40 2 922 155,81 90 979,29 2 922 155,81 41 354 445,53 38 432 289,72
Total classe 1 3 506 732,42 104 474 120,36 28 381 745,94 24 855 802,68 3 058 164,08 119 491,53 34 946 642,44 129 449 414,57 94 502 772,13 201 Frais
d'établissement
5 204,61 5 204,61 5 204,61 5 204,61 0,00
2031 Frais d'études 36 913,80 113 177,75 150 091,55 150 091,55 150 091,55 0,00 2032 Frais
recherche et
dev
55 460,97 55 460,97 55 460,97 55 460,97 0,00
203 Sous Total
compte 203
92 374,77 113 177,75 205 552,52 205 552,52 205 552,52 0,00
2051 Concessions
et droits
assimilés
152 268,58 152 268,58 152 268,58 152 268,58 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
205 Sous Total
compte 205
152 268,58 152 268,58 152 268,58 152 268,58 0,00
20 Sous Total
compte 20
249 847,96 113 177,75 363 025,71 363 025,71 363 025,71 0,00
2111 Terrains nus 374 099,10 10 000,00 384 099,10 384 099,10 384 099,10 0,00 211 Sous Total
compte 211
374 099,10 10 000,00 384 099,10 384 099,10 384 099,10 0,00
2128 Autres
terrains
27 673,74 27 673,74 27 673,74 27 673,74 0,00
212 Sous Total
compte 212
27 673,74 27 673,74 27 673,74 27 673,74 0,00
21311 Batiments
exploitation
65 432 267,12 65 432 267,12 65 432 267,12 65 432 267,12 0,00
21315 Batiments
administratifs
1 370 467,08 1 370 467,08 1 370 467,08 1 370 467,08 0,00
2131 Sous Total
compte 2131
65 432 267,12 1 370 467,08 66 802 734,20 66 802 734,20 66 802 734,20 0,00
21351 Batiments
exploitation
8 959 829,75 3 196 036,81 12 460 296,34 12 155 866,56 12 460 296,34 304 429,78
21355 Batiments
administratifs
623 622,16 3 444 935,89 4 068 558,05 4 068 558,05 4 068 558,05 0,00
2135 Sous Total
compte 2135
9 583 451,91 6 640 972,70 16 528 854,39 16 224 424,61 16 528 854,39 304 429,78
2138 Autres
constructions
7 685 432,80 868 587,88 8 813 711,30 259 690,62 8 813 711,30 8 813 711,30 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
213 Sous Total
compte 213
82 701 151,83 8 880 027,66 92 145 299,89 259 690,62 91 840 870,11 92 145 299,89 304 429,78
21411 Batiments
exploitation
20 538,66 20 538,66 20 538,66 20 538,66 0,00
2141 Sous Total
compte 2141
20 538,66 20 538,66 20 538,66 20 538,66 0,00
214 Sous Total
compte 214
20 538,66 20 538,66 20 538,66 20 538,66 0,00
2151 Instal
complexes
spécial
400 631,41 2 776 235,85 3 176 867,26 3 176 867,26 3 176 867,26 0,00
21531 Réseaux
adduction eau
3 550,00 85 683 526,80 85 687 076,80 85 687 076,80 85 687 076,80 0,00
21532 Réseaux
assainissement
63 629 067,85 7 581 367,95 73 505 398,57 71 210 435,80 73 505 398,57 2 294 962,77
2153 Sous Total
compte 2153
63 632 617,85 93 264 894,75 159 192 475,37 156 897 512,60 159 192 475,37 2 294 962,77
2154 Mat indust 4 224 607,07 19 288,42 4 243 895,49 4 243 895,49 4 243 895,49 0,00 21561 Serv
distribution
eau
8 122 679,06 8 122 679,06 8 122 679,06 8 122 679,06 0,00
21562 Service
d'assainisSEMent
513 319,29 2 035 649,74 2 548 969,03 2 548 969,03 2 548 969,03 0,00
2156 Sous Total
compte 2156
513 319,29 10 158 328,80 10 671 648,09 10 671 648,09 10 671 648,09 0,00
2157 Agenct amégat
mat outil
indust
45 478,19 45 478,19 45 478,19 45 478,19 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215 Sous Total
compte 215
68 816 653,81 106 218 747,82 177 330 364,40 175 035 401,63 177 330 364,40 2 294 962,77
217562 Service
d'assainisSEMent
208 580,06 208 580,06 208 580,06 208 580,06 0,00
21756 Sous Total
compte 21756
208 580,06 208 580,06 208 580,06 208 580,06 0,00
2175 Sous Total
compte 2175
208 580,06 208 580,06 208 580,06 208 580,06 0,00
217 Sous Total
compte 217
208 580,06 208 580,06 208 580,06 208 580,06 0,00
2182 Mat de
transport
1 179 344,34 909 211,21 2 088 555,55 2 088 555,55 2 088 555,55 0,00
2183 Mat bureau mat
informatique
313 701,30 423 707,05 737 408,35 737 408,35 737 408,35 0,00
2184 Mobilier 169 346,94 184 084,82 353 431,76 353 431,76 353 431,76 0,00 218 Sous Total
compte 218
1 662 392,58 1 517 003,08 3 179 395,66 3 179 395,66 3 179 395,66 0,00
21 Sous Total
compte 21
153 783 416,04 116 653 452,30 273 295 951,51 259 690,62 270 696 558,96 273 295 951,51 2 599 392,55
2313 Constructions 304 429,78 304 429,78 304 429,78 2315 Instal mat
outil techn
467 640,26 1 827 322,51 2 294 962,77 2 294 962,77
231 Sous Total
compte 231
772 070,04 1 827 322,51 2 599 392,55 2 599 392,55
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
238 Avances acptes
vers cdes
immob corpo
259 690,62 259 690,62 259 690,62 259 690,62 0,00
23 Sous Total
compte 23
1 031 760,66 1 827 322,51 259 690,62 2 859 083,17 259 690,62 2 599 392,55
248 Autres mises
en affectation
273 659 525,39 107 070 721,07 273 659 525,39 107 070 721,07 166 588 804,32
2498 Autres mises
en affectation
4 001 108,31 113 494 837,41 4 001 108,31 113 494 837,41 109 493 729,10
249 Sous Total
compte 249
4 001 108,31 113 494 837,41 4 001 108,31 113 494 837,41 109 493 729,10
24 Sous Total
compte 24
277 660 633,70 220 565 558,48 277 660 633,70 220 565 558,48 57 095 075,22
275 Dépôts et
cautionnements
versés
395,72 152,45 548,17 548,17 548,17 0,00
2763 Créances sur
collectivités
publiques
35 985 794,01 2 394 907,90 35 985 794,01 2 394 907,90 33 590 886,11
276 Sous Total
compte 276
35 985 794,01 2 394 907,90 35 985 794,01 2 394 907,90 33 590 886,11
27 Sous Total
compte 27
395,72 35 985 946,46 548,17 2 394 907,90 35 986 342,18 2 395 456,07 33 590 886,11
2801 Amort frais
étab
5 204,61 5 204,61 5 204,61 5 204,61 0,00
28031 Amort frais
études
4 345,74 4 345,74 4 345,74 4 345,74 0,00
28032 Amort frais
recherche et
dév
55 460,97 55 460,97 55 460,97 55 460,97 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2803 Sous Total
compte 2803
59 806,71 59 806,71 59 806,71 59 806,71 0,00
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
140 650,41 140 650,41 140 650,41 140 650,41 0,00
280 Sous Total
compte 280
205 661,73 205 661,73 205 661,73 205 661,73 0,00
28128 Autres
terrains
16 142,85 13 837,85 2 305,00 16 142,85 16 142,85 0,00
2812 Sous Total
compte 2812
16 142,85 13 837,85 2 305,00 16 142,85 16 142,85 0,00
281311 Bâtiments
exploitation
23 746 953,79 23 746 953,79 23 746 953,79 23 746 953,79 0,00
28131 Sous Total
compte 28131
23 746 953,79 23 746 953,79 23 746 953,79 23 746 953,79 0,00
281351 Bâtiments
exploitation
5 855 682,12 5 855 682,12 5 855 682,12 5 855 682,12 0,00
281355 Bâts
administratifs
82 617,48 82 617,48 82 617,48 82 617,48 0,00
28135 Sous Total
compte 28135
5 938 299,60 5 938 299,60 5 938 299,60 5 938 299,60 0,00
28138 Amort autres
constructions
1 119 703,88 1 119 703,88 1 119 703,88 1 119 703,88 0,00
2813 Sous Total
compte 2813
30 804 957,27 30 804 957,27 30 804 957,27 30 804 957,27 0,00
281411 Bâtiments
exploitation
20 538,66 20 538,66 20 538,66 20 538,66 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28141 Sous Total
compte 28141
20 538,66 20 538,66 20 538,66 20 538,66 0,00
2814 Sous Total
compte 2814
20 538,66 20 538,66 20 538,66 20 538,66 0,00
281532 Réseaux
assainissement
24 850 546,88 25 700 254,13 688 566,30 161 140,95 25 700 254,13 25 700 254,13 0,00
28153 Sous Total
compte 28153
24 850 546,88 25 700 254,13 688 566,30 161 140,95 25 700 254,13 25 700 254,13 0,00
28154 Mat indust 649 771,54 649 771,54 649 771,54 649 771,54 0,00 281562 Service
d'assainisSEMent
201 353,49 581 757,28 302 167,81 78 235,98 581 757,28 581 757,28 0,00
28156 Sous Total
compte 28156
201 353,49 581 757,28 302 167,81 78 235,98 581 757,28 581 757,28 0,00
28157 Amort agenct
amégat mat
outil indust
2 139,40 2 139,40 2 139,40 2 139,40 0,00
2815 Sous Total
compte 2815
25 703 811,31 26 933 922,35 990 734,11 239 376,93 26 933 922,35 26 933 922,35 0,00
2817562 Service d
assainisSEMent
208 580,06 208 580,06 208 580,06 208 580,06 0,00
281756 Sous Total
compte 281756
208 580,06 208 580,06 208 580,06 208 580,06 0,00
28175 Sous Total
compte 28175
208 580,06 208 580,06 208 580,06 208 580,06 0,00
2817 Sous Total
compte 2817
208 580,06 208 580,06 208 580,06 208 580,06 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28182 Mat de
transport
877 843,19 877 843,19 877 843,19 877 843,19 0,00
28183 Mat bureau mat
informatique
251 977,97 251 977,97 251 977,97 251 977,97 0,00
28184 Mobilier 143 555,77 143 555,77 143 555,77 143 555,77 0,00 2818 Sous Total
compte 2818
1 273 376,93 1 273 376,93 1 273 376,93 1 273 376,93 0,00
281 Sous Total
compte 281
58 011 264,23 59 257 518,12 1 004 571,96 241 681,93 59 257 518,12 59 257 518,12 0,00
28 Sous Total
compte 28
58 216 925,96 59 463 179,85 1 004 571,96 241 681,93 59 463 179,85 59 463 179,85 0,00
Total classe 2 155 065 420,38 58 216 925,96 491 703 712,57 495 229 655,83 259 690,62 2 896 280,45 647 028 823,57 556 342 862,24 202 779 082,98 112 093 121,65 4011 Fournisseurs 452 460,81 473 772,81 36 659,32 473 772,81 489 120,13 15 347,32 401 Sous Total
compte 401
452 460,81 473 772,81 36 659,32 473 772,81 489 120,13 15 347,32
4041 Fournis immob 4 670 157,14 4 670 157,14 4 670 157,14 4 670 157,14 0,00 404 Sous Total
compte 404
4 670 157,14 4 670 157,14 4 670 157,14 4 670 157,14 0,00
40 Sous Total
compte 40
5 122 617,95 5 143 929,95 36 659,32 5 143 929,95 5 159 277,27 15 347,32
4111 Clients -
amiable
293 951,12 421 009,43 293 951,12 714 960,55 293 951,12 421 009,43 Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4116 Clients -
contentieux
377,90 377,90 377,90
411 Sous Total
compte 411
293 951,12 421 387,33 293 951,12 715 338,45 293 951,12 421 387,33
41221 Clients redev
modernis
réseaux
amiable
234 991,36 234 991,36 234 991,36 234 991,36 0,00
41226 Clients redev
modern réseaux
contentieux
231 881,59 231 881,59 231 881,59
4122 Sous Total
compte 4122
234 991,36 231 881,59 234 991,36 466 872,95 234 991,36 231 881,59
412 Sous Total
compte 412
234 991,36 231 881,59 234 991,36 466 872,95 234 991,36 231 881,59
418 Clients -
produits
non encore
facturés
285 504,38 285 504,38 285 504,38 285 504,38 0,00
41 Sous Total
compte 41
814 446,86 653 268,92 814 446,86 1 467 715,78 814 446,86 653 268,92
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
23 252,92 23 252,92 23 252,92 23 252,92 0,00
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
20 773,00 20 773,00 20 773,00 20 773,00 0,00
441 Sous Total
compte 441
23 252,92 20 773,00 44 025,92 44 025,92 44 025,92 0,00
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
5 499 210,27 5 499 210,27 5 499 210,27 5 499 210,27 0,00
4432 Opér particul
avec Etat rec
amiable
8 302 323,41 8 302 323,41 8 302 323,41 8 302 323,41 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4436 Opér particul
Etat recettes
contentieux
529 423,63 243 629,44 529 423,63 243 629,44 285 794,19
443 Sous Total
compte 443
8 302 323,41 5 499 210,27 6 028 633,90 8 545 952,85 14 330 957,31 14 045 163,12 285 794,19
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
616 281,14 0,78 616 281,92 616 281,92 616 281,92 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
10 706,52 3 553,74 14 260,26 14 260,26 14 260,26 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
66 752,00 7 407 306,00 6 776 766,00 7 474 058,00 6 776 766,00 697 292,00
4456 Sous Total
compte 4456
693 739,66 7 410 860,52 7 407 308,18 8 104 600,18 7 407 308,18 697 292,00
445 Sous Total
compte 445
693 739,66 7 410 860,52 7 407 308,18 8 104 600,18 7 407 308,18 697 292,00
446 Agences de
l'eau
978 493,38 978 493,38 978 493,38 978 493,38 0,00
44 Sous Total
compte 44
9 019 315,99 6 477 703,65 14 438 760,80 15 997 286,95 23 458 076,79 22 474 990,60 983 086,19
466 Excédt de
verSEMent
880,00 880,00 880,00 880,00 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
7 368,57 224 980,29 217 612,02 224 980,29 224 980,59 0,30
4671 Sous Total
compte 4671
7 368,57 224 980,29 217 612,02 224 980,29 224 980,59 0,30
46721 Débiteurs
divers -
amiable
3 225 788,53 3 225 788,53 3 225 788,53
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4672 Sous Total
compte 4672
3 225 788,53 3 225 788,53 3 225 788,53
467 Sous Total
compte 467
7 368,57 3 450 768,82 217 612,02 3 450 768,82 224 980,59 3 225 788,23
46 Sous Total
compte 46
8 248,57 3 451 648,82 217 612,02 3 451 648,82 225 860,59 3 225 788,23
4718 Autres
recettes à
régulariser
5 468 927,85 5 474 740,99 5 468 927,85 5 474 740,99 5 813,14
471 Sous Total
compte 471
5 468 927,85 5 474 740,99 5 468 927,85 5 474 740,99 5 813,14
4721 Dép sans
mandatement
préalable
651 185,96 3 302 716,47 3 849 058,08 3 953 902,43 3 849 058,08 104 844,35
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
72,64 256,98 329,62 329,62 329,62 0,00
472 Sous Total
compte 472
651 258,60 3 302 973,45 3 849 387,70 3 954 232,05 3 849 387,70 104 844,35
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,08 2,44 2,52 2,52 2,52 0,00
478 Sous Total
compte 478
0,08 2,44 2,52 2,52 2,52 0,00
47 Sous Total
compte 47
651 258,68 8 771 903,74 9 324 131,21 9 423 162,42 9 324 131,21 99 031,21
Total classe 4 10 485 021,53 11 608 570,17 32 459 512,23 26 390 136,36 42 944 533,76 37 998 706,53 4 966 987,99 21 160,76 515 Compte au
trésor
5 242 442,16 12 369 719,99 15 103 993,10 17 612 162,15 15 103 993,10 2 508 169,05
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51921 Avances coll
rattach régies
non person
4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
5192 Sous Total
compte 5192
4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
519 Sous Total
compte 519
4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
51 Sous Total
compte 51
5 242 442,16 12 369 719,99 19 103 993,10 17 612 162,15 19 103 993,10 1 491 830,95
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
665 893,06 665 893,06 665 893,06 665 893,06 0,00
588 Autres
virements
internes
425 082 988,81 425 082 988,81 425 082 988,81 425 082 988,81 0,00
58 Sous Total
compte 58
425 748 881,87 425 748 881,87 425 748 881,87 425 748 881,87 0,00
Total classe 5 5 242 442,16 438 118 601,86 444 852 874,97 443 361 044,02 444 852 874,97 2 508 169,05 4 000 000,00 617 Etudes et
recherches
17 760,00 17 760,00 17 760,00
61 Sous Total
compte 61
17 760,00 17 760,00 17 760,00
627 Services
bancaires et
assimilés
1,52 1,52 1,52
6287 Remboursements
de frais
15 347,32 15 347,32 15 347,32
628 Sous Total
compte 628
15 347,32 15 347,32 15 347,32
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62 Sous Total
compte 62
15 348,84 15 348,84 15 348,84
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
899 531,67 899 531,67 899 531,67
6611 Sous Total
compte 6611
899 531,67 899 531,67 899 531,67
661 Sous Total
compte 661
899 531,67 899 531,67 899 531,67
66 Sous Total
compte 66
899 531,67 899 531,67 899 531,67
678 Autres charges
exceptionnelles
171 394,76 171 394,76 171 394,76
67 Sous Total
compte 67
171 394,76 171 394,76 171 394,76
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
241 681,93 241 681,93 241 681,93
681 Sous Total
compte 681
241 681,93 241 681,93 241 681,93
68 Sous Total
compte 68
241 681,93 241 681,93 241 681,93
Total classe 6 1 345 717,20 1 345 717,20 1 345 717,20 70611 Redevances
assainisSEMent
collectif
106 954,61 106 954,61 106 954,61
7061 Sous Total
compte 7061
106 954,61 106 954,61 106 954,61
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
706 Sous Total
compte 706
106 954,61 106 954,61 106 954,61
7087 Remboursements
de frais
285 504,38 314 054,82 285 504,38 314 054,82 28 550,44
708 Sous Total
compte 708
285 504,38 314 054,82 285 504,38 314 054,82 28 550,44
70 Sous Total
compte 70
285 504,38 421 009,43 285 504,38 421 009,43 135 505,05
7588 Autres 0,26 0,26 0,26 758 Sous Total
compte 758
0,26 0,26 0,26
75 Sous Total
compte 75
0,26 0,26 0,26
7621 Produits
autres immob
finan enc
échéance
739 901,34 739 901,34 739 901,34
762 Sous Total
compte 762
739 901,34 739 901,34 739 901,34
76 Sous Total
compte 76
739 901,34 739 901,34 739 901,34
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
28 512,24 136 008,27 28 512,24 136 008,27 107 496,03
77 Sous Total
compte 77
28 512,24 136 008,27 28 512,24 136 008,27 107 496,03
Total classe 7 314 016,62 1 296 919,30 314 016,62 1 296 919,30 982 902,68
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP ASST REG PAYS D'AIX
49/51
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total général 174 299 616,49 174 299 616,49 990 663 572,60 991 328 469,84 4 977 588,52 4 312 691,28 1 169 940 777,61 1 169 940 777,61 211 599 957,22 211 599 957,22
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP ASST REG PAYS D'AIX
50/51
Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2019
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP ASST REG PAYS D'AIX
/51
Page des signatures
76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 29/07/2020 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP ASST REG PAYS D'AIX pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Edition compte de gestion M57
ORIGINE DOCUMENT : pascal.monteil
Exercice : 2019
Budget collectivité : 75024
A Viser : 0
Edition Provisoire : 1
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 1
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 75024
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
NUMÉRO CODIQUE 013018 N° de SIRET 20005480700157
Date d'édition : 29/07/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLES(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M CAYRE Jean-Christophe 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP DU 02/03/2020 AU 29/07/2020
M BOUELLAT Pierre-Jean
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP DU 01/01/2019 AU 01/03/2020
AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 SOMMAIRE
2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Population :
013018 Nomenclature M57
Date d'édition : 29/07/2020 Voté par Nature
Exercice 2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ................................................................................ 3
1 Bilan synthétique .................................................................................... Etat I-1 4
2 Bilan ................................................................................................ Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique ....................................................................... Etat I-3 9
4 Compte de résultat .................................................................................... Etat I-4 11
5 Annexe ............................................................................................................ 13
Etats des opérations pour compte de tiers .............................................................. Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .................................................................................. 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice .................................................................. Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ................................................................................ Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..................................................................... Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations ................................................................... Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ................................................................... 31
1 Balance des comptes ................................................................................... Etat III-1 32
2 Situation des valeurs inactives ...................................................................... Etat III-2 52
4EME PARTIE : Page des signatures ................................................................................... 53
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 3
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
SITUATION PATRIMONIALE
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 4
013018 I-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
ACTIF NET [1] Total
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles (nettes)
Subventions d'investissement versées 3,00 Autres immobilisations incorporelles 853,13 Immobilisations corporelles (nettes)
Terrains 18 897,33 Constructions 6 513,10 Réseaux et installations de voirie 54,77 Réseaux divers 1 477,67 Installations techniques, agencements et matériel 8 025,93 Immobilisations mises en concessions ou affermées
Autres 9 733,47 Immobilisations corporelles en cours
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Immobilisations financières (nettes)
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 45 558,40 ACTIF CIRCULANT
Stocks
Créances 20 070,25 Charges constatées d'avance
Trésorerie 11 280,71 TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 31 350,96 Comptes de régularisation (III)
Écarts de conversion actif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 76 909,36
FONDS PROPRES ET PASSIF Total
FONDS PROPRES
Apports et subventions d'investissement 3 770,32 Neutralisations et régularisations 26,53 Réserves 8 121,73 Report à nouveau 11 181,40 Résultat de l'exercice 6 317,03 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant 35 991,28 TOTAL FONDS PROPRES (I) 65 408,29 PASSIF
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 500,00 DETTES FINANCIÈRES
Emprunts obligataires
Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit
Dettes financières et autres emprunts
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 817,68 Autres dettes non financières 160,51 Produits constatés d'avance
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 10 978,19 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 11 478,19 Comptes de régularisation (III) 22,87 Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 76 909,36
[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 5
013018 I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXERCICE N EXERCICE N-1 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS
DÉPRÉCIATIONS
NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 3 000,00 3 000,00 Autres immobilisations incorporelles 885 676,11 32 546,00 853 130,11 602 860,55 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 29 442 395,95 10 545 067,38 18 897 328,57 17 686 746,46 Constructions 14 258 923,91 7 745 824,93 6 513 098,98 6 793 491,42 Réseaux et installations de voirie 528 907,80 474 136,32 54 771,48 85 938,87 Réseaux divers 1 551 163,78 73 496,53 1 477 667,25 1 386 667,39 Installations techniques, agencements et matériel 25 329 526,30 17 303 600,88 8 025 925,42 8 710 121,22 Immobilisations mises en concessions ou affermées
Autres 23 044 404,37 13 310 930,41 9 733 473,96 9 414 511,04 Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 95 043 998,22 49 485 602,45 45 558 395,77 44 680 336,95 Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 6
013018 I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXERCICE N EXERCICE N-1 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS
DÉPRÉCIATIONS
NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne 491 196,15 491 196,15 1 017 254,86 Créances sur les redevables et comptes rattachés 3 492 073,08 3 492 073,08 1 993 522,92 Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 16 086 979,25 16 086 979,25 88 667,20 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 20 070 248,48 20 070 248,48 3 099 444,98 TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 11 280 710,82 11 280 710,82 22 812 769,14 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 11 280 710,82 11 280 710,82 22 812 769,14 COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) 10 823,31 ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 126 394 957,52 49 485 602,45 76 909 355,07 70 603 374,38
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 7
013018 I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés 2 784 174,71 1 202 076,81 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 261 296,85 60 582,00 Rattachées à un actif non amortissable 724 848,31 619 478,31 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 26 532,62 22 896,04 RÉSERVES 8 121 730,12 7 938 561,89 REPORT A NOUVEAU 11 181 399,20 5 431 892,87 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 6 317 028,86 5 932 674,56 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 35 991 276,67 35 991 276,67 TOTAL FONDS PROPRES (I) 65 408 287,34 57 199 439,15
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 8
013018 I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES 500 000,00 400 000,00 PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 500 000,00 400 000,00 DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 817 683,43 11 548 391,14 Dettes fiscales et sociales 116 541,11 19 434,00 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers
Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 43 969,30 1 401 559,08 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 10 978 193,84 12 969 384,22 TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 11 478 193,84 13 369 384,22 COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 22 873,89 34 551,01 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 76 909 355,07 70 603 374,38
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 9
013018 I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019
En Milliers d'Euros
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 0,24 1,98 Participations 3 019,01 3 012,13 Compensations, autres attributions et autres participations 57 730,23 56 518,28 Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 5 448,75 4 032,74 Produits des cessions d'actifs 3,64 Autres produits de gestion 49,23 75,08 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 9,29 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 66 251,11 63 649,51 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 37 322,55 35 693,47 Charges de personnel 16 998,88 17 120,79 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 8,90 15,84 Impôts et taxes 264,27 294,15 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 5 148,50 4 474,77 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 3,64 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 59 746,74 57 599,02
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 10
013018 I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019
En Milliers d'Euros
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 187,34 117,81 Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 187,34 117,81 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 6 317,03 5 932,67 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 6 317,03 5 932,67
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 11
013018 I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1 VARIATION
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 244,53 1 980,14 -1 735,61 Participations 3 019 013,57 3 012 132,31 6 881,26 Compensations, autres attributions et autres participations 57 730 228,00 56 518 275,00 1 211 953,00 Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 5 448 754,89 4 032 743,62 1 416 011,27 Produits des cessions d'actifs 3 636,58 3 636,58 Autres produits de gestion 49 229,58 75 084,17 -25 854,59 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 9 291,00 -9 291,00 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 66 251 107,15 63 649 506,24 2 601 600,91 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 37 322 551,47 35 693 466,30 1 629 085,17 Charges de personnel 16 998 880,36 17 120 785,54 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 12 982 472,82 12 713 659,63 268 813,19 Dont charges sociales 4 016 407,54 4 407 125,91 -390 718,37 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 8 901,31 15 842,25 -6 940,94 Impôts et taxes 264 270,22 294 153,65 -29 883,43 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 5 148 500,25 4 474 774,59 673 725,66 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 3 636,58 3 636,58 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 59 746 740,19 57 599 022,33 2 147 717,86 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 187 338,10 117 809,35 Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 187 338,10 117 809,35 69 528,75 Dont collectivités territoriales
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 12
013018 I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1 VARIATION
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 187 338,10 117 809,35 69 528,75 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 6 317 028,86 5 932 674,56 384 354,30 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 6 317 028,86 5 932 674,56 384 354,30
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 13
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
ANNEXE
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 14
013018 I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Opérations pour Balance d'entrée Dépenses Recettes Balance de sortie le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur de l'année de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 15
013018 I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Opérations pour Balance d'entrée Dépenses Recettes Balance de sortie le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur de l'année de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 16
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXECUTION BUDGETAIRE
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 17
013018 II-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
SECTION
D'INVESTISSEMENT
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL DES
SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 15 911 221,94 74 993 963,52 90 905 185,46 Titres de recettes émis (b) 7 123 487,81 67 797 469,62 74 920 957,43 Réductions de titres ( c ) 0,00 1 080 924,82 1 080 924,82 Recettes nettes (d = b - c) 7 123 487,81 66 716 544,80 73 840 032,61 DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 15 911 221,94 74 993 963,52 90 905 185,46 Mandats émis (f) 5 926 559,07 68 207 789,57 74 134 348,64 Annulations de mandats (g) 0,00 7 808 273,63 7 808 273,63 Dépenses nettes (h = f -g) 5 926 559,07 60 399 515,94 66 326 075,01 RÉSULTAT DE L'EXERCICE
(d-h) Excédent 1 196 928,74 6 317 028,86 7 513 957,60 (h-d) Déficit
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 18
013018 II-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L'EXERCICE
PRÉCÉDENT :
2018
PART AFFECTÉE À
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019
RÉSULTAT DE
L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU
INTEGRATION DE
RESULTATS PAR
OPERATION
D'ORDRE NON
BUDGETAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L'EXERCICE 2019
I - Budget principal
Investissement 1 154 534,77 1 196 928,74 2 351 463,51 Fonctionnement 11 364 567,43 183 168,23 6 317 028,86 17 498 428,06 TOTAL I 12 519 102,20 183 168,23 7 513 957,60 19 849 891,57 II - Budgets des services à caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 12 519 102,20 183 168,23 7 513 957,60 19 849 891,57
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 19
013018 II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
Page gauche 19
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article Intitulé Budget Primitif Décision modificative Total prévisions (selon le niveau de vote) 1 2 3 = 1 + 2
Opération n° 110 Opération d'équipement n° 110 445 000,00 -340 000,00 105 000,00 Opération n° 114 Opération d'équipement n° 114 439 000,00 150 000,00 589 000,00 Opération n° 149 Opération d'équipement n° 149 999 000,00 597 820,00 1 596 820,00 Opération n° 173 Opération d'équipement n° 173 1 180 000,00 -160 000,00 1 020 000,00 Opération n° 175 Opération d'équipement n° 175 123 000,00 123 000,00 Opération n° 180 Opération d'équipement n° 180 148 000,00 148 000,00 Opération n° 181 Opération d'équipement n° 181 538 000,00 -138 000,00 400 000,00 Opération n° 182 Opération d'équipement n° 182 1 853 500,00 1 853 500,00 Opération n° 183 Opération d'équipement n° 183 1 870 000,00 1 870 000,00 Opération n° 184 Opération d'équipement n° 184 600 000,00 600 000,00 Opération n° 453 Opération d'équipement n° 453 120 000,00 7 485 901,94 7 605 901,94 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 8 315 500,00 7 595 721,94 15 911 221,94 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 315 500,00 7 595 721,94 15 911 221,94 TOTAL GENERAL 8 315 500,00 7 595 721,94 15 911 221,94
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 19
013018 II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
Page droite 19
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article Total prévisions Émissions Annulations DEPENSES nettes Solde prévisions/réalisations (selon le niveau de vote) 1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
Opération n° 110 105 000,00 19 043,81 19 043,81 85 956,19 Opération n° 114 589 000,00 431 787,50 431 787,50 157 212,50 Opération n° 149 1 596 820,00 1 169 210,22 1 169 210,22 427 609,78 Opération n° 173 1 020 000,00 794 058,71 794 058,71 225 941,29 Opération n° 175 123 000,00 49 250,24 49 250,24 73 749,76 Opération n° 180 148 000,00 43 819,20 43 819,20 104 180,80 Opération n° 181 400 000,00 40 542,18 40 542,18 359 457,82 Opération n° 182 1 853 500,00 1 232 964,64 1 232 964,64 620 535,36 Opération n° 183 1 870 000,00 1 831 416,92 1 831 416,92 38 583,08 Opération n° 184 600 000,00 313 961,65 313 961,65 286 038,35 Opération n° 453 7 605 901,94 504,00 504,00 7 605 397,94 SOUS-TOTAL 15 911 221,94 5 926 559,07 5 926 559,07 9 984 662,87 TOTAL 15 911 221,94 5 926 559,07 5 926 559,07 9 984 662,87 TOTAL GENERAL 15 911 221,94 5 926 559,07 5 926 559,07 9 984 662,87
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 20
013018 II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
Page gauche 20
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article Intitulé Budget Primitif Décision modificative Total prévisions (selon le niveau de vote) 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 700 000,00 183 168,23 883 168,23 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 373 000,00 373 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 614 383,00 -1 614 383,00 024 Produits de cessions (recettes) -3 636,58 -3 636,58 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 687 383,00 -1 434 851,35 1 252 531,65 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 687 383,00 -1 434 851,35 1 252 531,65 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) 1 175 117,00 7 205 901,94 8 381 018,94 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 453 000,00 670 136,58 5 123 136,58 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 628 117,00 7 876 038,52 13 504 155,52 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 154 534,77 1 154 534,77 TOTAL GENERAL 8 315 500,00 7 595 721,94 15 911 221,94
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 20
013018 II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
Page droite 20
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article Total prévisions Émissions Annulations RECETTES nettes Solde prévisions/réalisations (selon le niveau de vote) 1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
10 883 168,23 1 765 266,13 1 765 266,13 -882 097,90 13 373 000,00 306 084,85 306 084,85 66 915,15 16
024 -3 636,58 -3 636,58 SOUS-TOTAL 1 252 531,65 2 071 350,98 2 071 350,98 -818 819,33 TOTAL 1 252 531,65 2 071 350,98 2 071 350,98 -818 819,33 021 8 381 018,94 8 381 018,94 040 5 123 136,58 5 052 136,83 5 052 136,83 70 999,75 TOTAL 13 504 155,52 5 052 136,83 5 052 136,83 8 452 018,69 001 1 154 534,77 1 154 534,77 TOTAL GENERAL 15 911 221,94 7 123 487,81 7 123 487,81 8 787 734,13
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 21
013018 II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
Page gauche 21
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article Intitulé Budget Primitif Décision modificative Total prévisions (selon le niveau de vote) 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 36 239 360,00 3 639 000,00 39 878 360,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 21 338 303,00 -1 100 000,00 20 238 303,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 257 145,00 15 000,00 272 145,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 1 000,00 1 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX 100 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 57 934 808,00 3 555 000,00 61 489 808,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) 1 175 117,00 7 205 901,94 8 381 018,94 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 453 000,00 670 136,58 5 123 136,58 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 5 628 117,00 7 876 038,52 13 504 155,52 TOTAL GENERAL 63 562 925,00 11 431 038,52 74 993 963,52
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 21
013018 II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
Page droite 21
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article Total prévisions Émissions Annulations DEPENSES nettes Solde prévisions/réalisations (selon le niveau de vote) 1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
011 39 878 360,00 45 075 345,87 7 730 733,13 37 344 612,74 2 533 747,26 012 20 238 303,00 17 742 667,46 36 140,50 17 706 526,96 2 531 776,04 65 272 145,00 237 314,46 41 400,00 195 914,46 76 230,54 67 1 000,00 324,95 324,95 675,05 68 1 100 000,00 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00 TOTAL 61 489 808,00 63 155 652,74 7 808 273,63 55 347 379,11 6 142 428,89 023 8 381 018,94 8 381 018,94 042 5 123 136,58 5 052 136,83 5 052 136,83 70 999,75 TOTAL 13 504 155,52 5 052 136,83 5 052 136,83 8 452 018,69 TOTAL GENERAL 74 993 963,52 68 207 789,57 7 808 273,63 60 399 515,94 14 594 447,58
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 22
013018 II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
Page gauche 22
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article Intitulé Budget Primitif Décision modificative Total prévisions (selon le niveau de vote) 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 247 700,00 247 700,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 2 927 000,00 2 927 000,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 60 388 225,00 246 002,74 60 634 227,74 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 3 636,58 3 636,58 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 63 562 925,00 249 639,32 63 812 564,32 002 Résultat de fonctionnement reporté 11 181 399,20 11 181 399,20 TOTAL GENERAL 63 562 925,00 11 431 038,52 74 993 963,52
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 22
013018 II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
Page droite 22
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article Total prévisions Émissions Annulations RECETTES nettes Solde prévisions/réalisations (selon le niveau de vote) 1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
013 247 700,00 470 268,85 4 831,20 465 437,65 -217 737,65 70 2 927 000,00 6 181 798,51 733 043,62 5 448 754,89 -2 521 754,89 74 60 634 227,74 60 840 456,10 90 970,00 60 749 486,10 -115 258,36 75 301 309,58 252 080,00 49 229,58 -49 229,58 77 3 636,58 3 636,58 3 636,58 TOTAL 63 812 564,32 67 797 469,62 1 080 924,82 66 716 544,80 -2 903 980,48 002 11 181 399,20 11 181 399,20 TOTAL GENERAL 74 993 963,52 67 797 469,62 1 080 924,82 66 716 544,80 8 277 418,72
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 23
013018 II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article Intitulé Émissions 1 Annulations 2 DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2031110 Frais d'études 19 043,81 19 043,81 SOUS-TOTAL OPERATION n° 110 Opération d'équipement n° 110 19 043,81 19 043,81 Opération n° 2031114 Frais d'études 23 539,29 23 539,29 Opération n° 2128114 Autres agencements et aménagements 268 398,53 268 398,53 Opération n° 21538114 Autres réseaux 132 441,76 132 441,76 Opération n° 2158114 Autres installations, matériel et outillage techniques 7 407,92 7 407,92 SOUS-TOTAL OPERATION n° 114 Opération d'équipement n° 114 431 787,50 431 787,50 Opération n° 2031149 Frais d'études 118 129,94 118 129,94 Opération n° 2128149 Autres agencements et aménagements 1 051 080,28 1 051 080,28 SOUS-TOTAL OPERATION n° 149 Opération d'équipement n° 149 1 169 210,22 1 169 210,22 Opération n° 2031173 Frais d'études 80 780,52 80 780,52 Opération n° 2033173 Frais d'insertion 1 608,00 1 608,00 Opération n° 2128173 Autres agencements et aménagements 633 646,78 633 646,78 Opération n° 2138173 Autres constructions 77 550,00 77 550,00 Opération n° 217848173 Autres matériels de bureau et mobiliers 473,41 473,41 SOUS-TOTAL OPERATION n° 173 Opération d'équipement n° 173 794 058,71 794 058,71 Opération n° 21728175 Autres agencements et aménagements 49 250,24 49 250,24 SOUS-TOTAL OPERATION n° 175 Opération d'équipement n° 175 49 250,24 49 250,24 Opération n° 2031180 Frais d'études 10 065,60 10 065,60 Opération n° 21728180 Autres agencements et aménagements 33 753,60 33 753,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 180 Opération d'équipement n° 180 43 819,20 43 819,20 Opération n° 21351181 Bâtiments publics 40 542,18 40 542,18 SOUS-TOTAL OPERATION n° 181 Opération d'équipement n° 181 40 542,18 40 542,18 Opération n° 2033182 Frais d'insertion 1 944,00 1 944,00 Opération n° 20421182 Biens mobiliers, matériel et études 3 000,00 3 000,00 Opération n° 215738182 Autre matériel et outillage de voirie 1 034 551,93 1 034 551,93 Opération n° 21728182 Autres agencements et aménagements 76 945,42 76 945,42 Opération n° 2188182 Autres 116 523,29 116 523,29 SOUS-TOTAL OPERATION n° 182 Opération d'équipement n° 182 1 232 964,64 1 232 964,64 Opération n° 2158183 Autres installations, matériel et outillage techniques 17 182,60 17 182,60 Opération n° 21828183 Autres matériels de transport 1 814 234,32 1 814 234,32 SOUS-TOTAL OPERATION n° 183 Opération d'équipement n° 183 1 831 416,92 1 831 416,92 Opération n° 2031184 Frais d'études 12 420,00 12 420,00 Opération n° 2128184 Autres agencements et aménagements 250 993,43 250 993,43 Opération n° 21351184 Bâtiments publics 48 086,79 48 086,79 Opération n° 21848184 Autres matériels de bureau et mobiliers 2 461,43 2 461,43
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 24
013018 II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article Intitulé Émissions 1 Annulations 2 DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 184 Opération d'équipement n° 184 313 961,65 313 961,65 Opération n° 2031453 Frais d'études 504,00 504,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 453 Opération d'équipement n° 453 504,00 504,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 5 926 559,07 5 926 559,07 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 926 559,07 5 926 559,07 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5 926 559,07 5 926 559,07
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 25
013018 II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article Intitulé Émissions 1 Annulations 2 RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 1 582 097,90 1 582 097,90 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 183 168,23 183 168,23 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 765 266,13 1 765 266,13 1313 Départements 95 302,00 95 302,00 1318 Autres 105 412,85 105 412,85 1322 Régions 105 370,00 105 370,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 306 084,85 306 084,85 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 071 350,98 2 071 350,98 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 071 350,98 2 071 350,98 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 3 636,58 3 636,58 28051 Concessions et droits similaires 17 765,60 17 765,60 28128 Autres agencements et aménagements 868 657,63 868 657,63 281351 Bâtiments publics 7 153,64 7 153,64 28138 Autres constructions 337 506,77 337 506,77 28152 Installations de voirie 22 259,40 22 259,40 281538 Autres réseaux 26 237,00 26 237,00 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 2 652,00 2 652,00 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 410 788,00 410 788,00 281578 Autre matériel technique 1 232 627,13 1 232 627,13 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 75 384,69 75 384,69 281721 Plantations d'arbres et arbustes 2 717,54 2 717,54 281728 Autres agencements et aménagements 282 111,00 282 111,00 281735 Installations générales, agencements, aménagements des constructions 34 293,00 34 293,00 281738 Autres constructions 67 618,00 67 618,00 281752 Installations de voirie 8 907,99 8 907,99 2817533 Réseaux câblés 15 046,00 15 046,00 2817534 Réseaux d'électrification 158,90 158,90 28175738 Autre matériel et outillage de voirie 3 239,00 3 239,00 281758 Autres installations, matériel et outillage techniques 18 647,43 18 647,43 2817848 Autres matériels de bureau et mobiliers 702,00 702,00 281788 Autres 486,08 486,08 281828 Autres matériels de transport 1 380 885,52 1 380 885,52 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 2 747,08 2 747,08 28188 Autres 229 908,85 229 908,85 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 052 136,83 5 052 136,83 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 052 136,83 5 052 136,83
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 26
013018 II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article Intitulé Émissions 1 Annulations 2 RECETTES nettes 3 = 1 - 2
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 7 123 487,81 7 123 487,81
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 27
013018 II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article Intitulé Émissions 1 Annulations 2 DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
60611 Eau et assainissement 13 746,11 13 746,11 60612 Énergie - Électricité 238 154,22 406,77 237 747,45 60622 Carburants 1 087 737,07 91 477,83 996 259,24 60631 Fournitures d'entretien 20 479,29 12 220,57 8 258,72 60632 Fournitures de petit équipement 214 500,37 50 206,43 164 293,94 60633 Fournitures de voirie 48 509,72 28 315,35 20 194,37 60636 Habillement et Vêtements de travail 177 085,48 24 306,03 152 779,45 611 Contrats de prestations de services 37 777 373,39 6 315 311,72 31 462 061,67 6132 Locations immobilières 415 391,11 415 391,11 61358 Autres 42 015,52 42 015,52 614 Charges locatives et de copropriété 55 209,99 55 209,99 61521 Terrains 21 198,84 10 068,26 11 130,58 615221 Bâtiments publics 26 183,86 7 867,55 18 316,31 615231 Voiries 23 363,19 3 728,05 19 635,14 61551 Matériel roulant 1 758 693,27 306 321,58 1 452 371,69 61558 Autres biens mobiliers 484 739,35 39 740,96 444 998,39 6156 Maintenance 36 219,94 7 718,18 28 501,76 6161 Multirisques 197 566,20 197 566,20 6168 Autres 12 062,04 12 062,04 617 Études et recherches 5 466,00 5 466,00 6182 Documentation générale et technique 34,00 34,00 6184 Versements à des organismes de formation 49 777,14 20 000,00 29 777,14 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 9 993,03 900,00 9 093,03 62268 Autres honoraires, conseils... 159 589,30 50 430,66 109 158,64 6231 Annonces et insertions 11 397,84 11 397,84 6236 Catalogues et imprimés et publications 41 355,26 14 770,80 26 584,46 6238 Divers 4 015,87 4 015,87 6251 Voyages, déplacements et missions 353,52 353,52 6281 Concours divers (cotisations...) 15 731,00 15 731,00 62875 Aux communes membres du GFP 1 949 376,66 717 850,52 1 231 526,14 62878 A des tiers 155 966,02 25 076,00 130 890,02 63512 Taxes foncières 10 081,27 10 081,27 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 11 980,00 11 980,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 45 075 345,87 7 730 733,13 37 344 612,74 6331 Versement de transport 160 998,52 160 998,52 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 42 251,34 42 251,34
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 28
013018 II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article Intitulé Émissions 1 Annulations 2 DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial 38 959,09 38 959,09 64111 Rémunération principale 7 005 697,16 33 145,39 6 972 551,77 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 360 344,76 360 344,76 64113 NBI 50 211,95 50 211,95 64118 Autres indemnités. 4 247 962,82 4 247 962,82 64131 Rémunérations 691 796,43 2 950,68 688 845,75 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 29 774,53 29 774,53 64138 Primes et autres indemnités 292 581,11 292 581,11 6414 Personnel rémunéré à la vacation 341 740,81 44,43 341 696,38 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 543 437,75 1 543 437,75 6453 Cotisations aux caisses de retraite 2 359 496,71 2 359 496,71 6455 Cotisations pour assurance du personnel 10 297,64 10 297,64 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 12,00 12,00 6478 Autres charges sociales diverses 566 354,60 566 354,60 648 Autres charges de personnel 750,24 750,24 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 17 742 667,46 36 140,50 17 706 526,96 65748 Autres personnes de droit privé 228 738,10 41 400,00 187 338,10 6583 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 8 574,99 8 574,99 65888 Autres 1,37 1,37 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 237 314,46 41 400,00 195 914,46 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 324,95 324,95 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 324,95 324,95 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement 100 000,00 100 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX 100 000,00 100 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 63 155 652,74 7 808 273,63 55 347 379,11 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement 3 636,58 3 636,58 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 5 048 500,25 5 048 500,25 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 052 136,83 5 052 136,83 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 5 052 136,83 5 052 136,83 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 68 207 789,57 7 808 273,63 60 399 515,94
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 29
013018 II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article Intitulé Émissions 1 Annulations 2 RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 2 246,49 2 246,49 6479 Remboursements sur autres charges sociales 468 022,36 4 831,20 463 191,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 470 268,85 4 831,20 465 437,65 70688 Autres prestations de services 6 169 208,51 733 043,62 5 436 164,89 7078 Autres marchandises 12 590,00 12 590,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 6 181 798,51 733 043,62 5 448 754,89 744 FCTVA 244,53 244,53 74788 Autres 3 109 983,57 90 970,00 3 019 013,57 74888 Autres 57 730 228,00 57 730 228,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 60 840 456,10 90 970,00 60 749 486,10 755 Dédits et pénalités perçus 296 975,75 192 080,00 104 895,75 75888 Autres 4 333,83 60 000,00 -55 666,17 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 301 309,58 252 080,00 49 229,58 775 Produits des cessions d'immobilisations 3 636,58 3 636,58 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 3 636,58 3 636,58 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 67 797 469,62 1 080 924,82 66 716 544,80 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 67 797 469,62 1 080 924,82 66 716 544,80 Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 30
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 31
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
10222 F.C.T.V.A. 1 202 076,81 1 582 097,90 2 784 174,71 2 784 174,71
Sous Total compte 1022
1 202 076,81 1 582 097,90 2 784 174,71 2 784 174,71
Sous Total compte 102
1 202 076,81 1 582 097,90 2 784 174,71 2 784 174,71
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 7 938 561,89 183 168,23 8 121 730,12 8 121 730,12
Sous Total compte 106
7 938 561,89 183 168,23 8 121 730,12 8 121 730,12
Sous Total compte 10
9 140 638,70 1 765 266,13 10 905 904,83 10 905 904,83
110 Report à nouveau (solde créditeur) 5 431 892,87 183 168,23 5 932 674,56 183 168,23 11 364 567,43 11 181 399,20
Sous Total compte 11
5 431 892,87
183 168,23
5 932 674,56
183 168,23
11 364 567,43 11 181 399,20
12 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou 5 932 674,56 5 932 674,56 5 932 674,56 5 932 674,56 0,00
Sous Total compte 12
5 932 674,56
5 932 674,56 5 932 674,56 5 932 674,56 0,00
1313 Départements 60 000,00 95 302,00 155 302,00 155 302,00
1318 Autres 16 455,00 105 412,85 121 867,85 121 867,85
Sous Total compte 131
76 455,00 200 714,85 277 169,85 277 169,85
1321 État et établissements nationaux 80 000,00 80 000,00 80 000,00
1322 Régions 105 370,00 105 370,00 105 370,00
1323 Départements 277 878,31 277 878,31 277 878,31
1328 Autres 261 600,00 261 600,00 261 600,00
Sous Total compte 132
619 478,31 105 370,00 724 848,31 724 848,31
13913 Départements 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 32
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
13918 Autres 9 873,00 9 873,00 9 873,00
Sous Total compte 1391 15 873,00 15 873,00 15 873,00
Sous Total compte 139 15 873,00 15 873,00 15 873,00
Sous Total compte 13 15 873,00 695 933,31 306 084,85 15 873,00
1 002 018,16 986 145,16
15111 Provisions pour litiges et contentieux ( 400 000,00 100 000,00 500 000,00 500 000,00
Sous Total compte 1511
400 000,00 100 000,00 500 000,00 500 000,00
Sous Total compte 151
400 000,00 100 000,00 500 000,00 500 000,00
Sous Total compte 15
400 000,00 100 000,00 500 000,00 500 000,00
181 Compte de liaison : affectation à... (bu 35 991 276,67 35 991 276,67 35 991 276,67
Sous Total compte 18
35 991 276,67 35 991 276,67 35 991 276,67
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immo 22 896,04 3 636,58 26 532,62 26 532,62
Sous Total compte 19
22 896,04 3 636,58 26 532,62 26 532,62
Total classe 1 15 873,00 57 615 312,15
6 115 842,79
6 032 674,56 2 074 987,56 6 131 715,79
65 722 974,27
15 873,00
59 607 131,48
2031 Frais d'études 525 151,29 264 483,16 789 634,45 789 634,45
2033 Frais d'insertion 55 209,10 3 552,00 58 761,10 58 761,10
Sous Total compte 203 580 360,39 268 035,16 848 395,55 848 395,55
20421 Biens mobiliers, matériel et études 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Sous Total compte 2042 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Sous Total compte 204 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 33
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2051 Concessions et droits similaires 37 280,56 37 280,56 37 280,56
Sous Total compte 205 37 280,56 37 280,56 37 280,56
Sous Total compte 20 617 640,95 271 035,16 888 676,11 888 676,11
2111 Terrains nus 202 742,92 202 742,92 202 742,92
2115 Terrains bâtis 549 339,51 549 339,51 549 339,51
Sous Total compte 211 752 082,43 752 082,43 752 082,43
2128 Autres agencements et aménagements 18 345 164,82 2 204 119,02 20 549 283,84 20 549 283,84
Sous Total compte 212 18 345 164,82 2 204 119,02 20 549 283,84 20 549 283,84
21351 Bâtiments publics 192 963,81 88 628,97 281 592,78 281 592,78
Sous Total compte 2135 192 963,81 88 628,97 281 592,78 281 592,78
2138 Autres constructions 7 580 772,88 77 550,00 7 658 322,88 7 658 322,88
Sous Total compte 213 7 773 736,69 166 178,97 7 939 915,66 7 939 915,66
2148 Constructions sur sol d'autrui - Autres 4 097 020,80 4 097 020,80 4 097 020,80
Sous Total compte 214 4 097 020,80 4 097 020,80 4 097 020,80
2151 Réseaux de voirie 4 298,40 4 298,40 4 298,40
2152 Installations de voirie 435 525,56 435 525,56 435 525,56
21533 Réseaux câblés 4 766,99 4 766,99 4 766,99
21534 Réseaux d'électrification 223 751,60 223 751,60 223 751,60
21538 Autres réseaux 1 035 374,06 132 441,76 1 167 815,82 1 167 815,82
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 34
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2153 1 263 892,65 132 441,76 1 396 334,41 1 396 334,41
21568 Autre matériel et outillage d'incendie e 33 062,61 33 062,61 33 062,61
Sous Total compte 2156 33 062,61 33 062,61 33 062,61
21571 Matériel ferroviaire 635 579,52 635 579,52 635 579,52
215738 Autre matériel et outillage de voirie 4 160 850,98 1 034 551,93 5 195 402,91 5 195 402,91
Sous Total compte 21573 4 160 850,98 1 034 551,93 5 195 402,91 5 195 402,91
21578 Autre matériel technique 17 066 191,93 17 066 191,93 17 066 191,93
Sous Total compte 2157 21 862 622,43 1 034 551,93 22 897 174,36 22 897 174,36
2158 Autres installations, matériel et outill 1 078 615,73 24 590,52 1 103 206,25 1 103 206,25
Sous Total compte 215 24 678 017,38 1 191 584,21 25 869 601,59 25 869 601,59
21718 Autres terrains 2 214,88 2 214,88 2 214,88
Sous Total compte 2171 2 214,88 2 214,88 2 214,88
21721 Plantations d'arbres et arbustes 40 708,61 40 708,61 40 708,61
21728 Autres agencements et aménagements 7 938 156,93 159 949,26 8 098 106,19 8 098 106,19
Sous Total compte 2172 7 978 865,54 159 949,26 8 138 814,80 8 138 814,80
21735 Installations générales, agencements, am 511 825,87 511 825,87 511 825,87
21738 Autres constructions 1 710 161,58 1 710 161,58 1 710 161,58
Sous Total compte 2173 2 221 987,45 2 221 987,45 2 221 987,45
21752 Installations de voirie 89 083,84 89 083,84 89 083,84
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 35
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
217533 Réseaux câblés 150 469,60 150 469,60 150 469,60
217534 Réseaux d'électrification 4 359,77 4 359,77 4 359,77
Sous Total compte 21753 154 829,37 154 829,37 154 829,37
2175738 Autre matériel et outillage de voirie 518 309,14 518 309,14 518 309,14
Sous Total compte 217573 518 309,14 518 309,14 518 309,14
Sous Total compte 21757 518 309,14 518 309,14 518 309,14
21758 Autres installations, matériel et outill 777 773,94 777 773,94 777 773,94
Sous Total compte 2175 1 539 996,29 1 539 996,29 1 539 996,29
217848 Autres matériels de bureau et mobiliers 7 030,12 473,41 7 503,53 7 503,53
Sous Total compte 21784 7 030,12 473,41 7 503,53 7 503,53
21788 Autres 175 286,32 175 286,32 175 286,32
Sous Total compte 2178 182 316,44 473,41 182 789,85 182 789,85
Sous Total compte 217 11 925 380,60 160 422,67 12 085 803,27 12 085 803,27
21828 Autres matériels de transport 18 940 594,26 3 636,58 1 814 234,32 20 754 828,58 3 636,58 20 751 192,00
Sous Total compte 2182 18 940 594,26 3 636,58
1 814 234,32 20 754 828,58 3 636,58
20 751 192,00
21838 Autre matériel informatique 7 531,23 7 531,23 7 531,23
Sous Total compte 2183 7 531,23 7 531,23 7 531,23
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 72 200,70 2 461,43 74 662,13 74 662,13
Sous Total compte 2184 72 200,70 2 461,43 74 662,13 74 662,13
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 36
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2188 Autres 1 911 705,87 116 523,29 2 028 229,16 2 028 229,16
Sous Total compte 218 20 932 032,06 3 636,58
1 933 219,04 22 865 251,10 3 636,58
22 861 614,52
Sous Total compte 21 88 503 434,78 3 636,58
5 655 523,91 94 158 958,69 3 636,58
94 155 322,11
28051 Concessions et droits similaires 14 780,40 17 765,60 32 546,00 32 546,00
Sous Total compte 2805
14 780,40 17 765,60 32 546,00 32 546,00
Sous Total compte 280
14 780,40 17 765,60 32 546,00 32 546,00
28128 Autres agencements et aménagements 7 811 758,06 868 657,63 8 680 415,69 8 680 415,69
Sous Total compte 2812
7 811 758,06 868 657,63 8 680 415,69 8 680 415,69
281351 Bâtiments publics 57 342,74 7 153,64 64 496,38 64 496,38
Sous Total compte 28135
57 342,74 7 153,64 64 496,38 64 496,38
28138 Autres constructions 6 304 955,99 337 506,77 6 642 462,76 6 642 462,76
Sous Total compte 2813
6 362 298,73 344 660,41 6 706 959,14 6 706 959,14
28152 Installations de voirie 411 333,93 22 259,40 433 593,33 433 593,33
281538 Autres réseaux 15 586,63 26 237,00 41 823,63 41 823,63
Sous Total compte 28153
15 586,63 26 237,00 41 823,63 41 823,63
281568 Autre matériel et outillage d'incendie e 4 738,88 2 652,00 7 390,88 7 390,88
Sous Total compte 28156
4 738,88 2 652,00 7 390,88 7 390,88
281571 Matériel ferroviaire 635 579,52 635 579,52 635 579,52
2815738 Autre matériel et outillage de voirie 529 135,64 410 788,00 939 923,64 939 923,64
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 37
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 281573
529 135,64 410 788,00 939 923,64 939 923,64
281578 Autre matériel technique 12 851 160,63 1 232 627,13 14 083 787,76 14 083 787,76
Sous Total compte 28157
14 015 875,79 1 643 415,13 15 659 290,92 15 659 290,92
28158 Autres installations, matériel et outill 517 018,38 75 384,69 592 403,07 592 403,07
Sous Total compte 2815
14 964 553,61 1 769 948,22 16 734 501,83 16 734 501,83
281721 Plantations d'arbres et arbustes 37 991,07 2 717,54 40 708,61 40 708,61
281728 Autres agencements et aménagements 1 541 832,08 282 111,00 1 823 943,08 1 823 943,08
Sous Total compte 28172
1 579 823,15 284 828,54 1 864 651,69 1 864 651,69
281735 Installations générales, agencements, am 92 972,37 34 293,00 127 265,37 127 265,37
281738 Autres constructions 843 982,42 67 618,00 911 600,42 911 600,42
Sous Total compte 28173
936 954,79 101 911,00 1 038 865,79 1 038 865,79
281752 Installations de voirie 31 635,00 8 907,99 40 542,99 40 542,99
2817533 Réseaux câblés 15 046,00 15 046,00 30 092,00 30 092,00
2817534 Réseaux d'électrification 1 422,00 158,90 1 580,90 1 580,90
Sous Total compte 281753
16 468,00 15 204,90 31 672,90 31 672,90
28175738 Autre matériel et outillage de voirie 472 809,90 3 239,00 476 048,90 476 048,90
Sous Total compte 2817573
472 809,90 3 239,00 476 048,90 476 048,90
Sous Total compte 281757
472 809,90 3 239,00 476 048,90 476 048,90
281758 Autres installations, matériel et outill 549 819,68 18 647,43 568 467,11 568 467,11
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 38
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 28175
1 070 732,58 45 999,32 1 116 731,90 1 116 731,90
2817848 Autres matériels de bureau et mobiliers 591,00 702,00 1 293,00 1 293,00
Sous Total compte 281784
591,00 702,00 1 293,00 1 293,00
281788 Autres 168 088,15 486,08 168 574,23 168 574,23
Sous Total compte 28178
168 679,15 1 188,08 169 867,23 169 867,23
Sous Total compte 2817
3 756 189,67 433 926,94 4 190 116,61 4 190 116,61
281828 Autres matériels de transport 10 222 301,96 3 636,58 1 380 885,52 3 636,58 11 603 187,48 11 599 550,90
Sous Total compte 28182
10 222 301,96
3 636,58
1 380 885,52
3 636,58
11 603 187,48 11 599 550,90
281838 Autre matériel informatique 7 531,23 7 531,23 7 531,23
Sous Total compte 28183
7 531,23 7 531,23 7 531,23
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 61 189,51 2 747,08 63 936,59 63 936,59
Sous Total compte 28184
61 189,51 2 747,08 63 936,59 63 936,59
28188 Autres 1 240 135,61 229 908,85 1 470 044,46 1 470 044,46
Sous Total compte 2818
11 531 158,31
3 636,58
1 613 541,45
3 636,58
13 144 699,76 13 141 063,18
Sous Total compte 281
44 425 958,38
3 636,58
5 030 734,65
3 636,58
49 456 693,03 49 453 056,45
Sous Total compte 28
44 440 738,78
3 636,58
5 048 500,25
3 636,58
49 489 239,03 49 485 602,45
Total classe 2 89 121 075,73 44 440 738,78
3 636,58
3 636,58
5 926 559,07
5 048 500,25
95 051 271,38
49 492 875,61
95 043 998,22
49 485 602,45
4011 Fournisseurs 2 758 600,28 37 980 295,57 38 185 462,28 37 980 295,57 40 944 062,56 2 963 766,99
40171 Fournisseurs - Retenues de garantie 318 225,96 163 162,96 45 000,00 163 162,96 363 225,96 200 063,00
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 39
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
40172 Fournisseurs - Cessions, oppositions 15 265,80 15 265,80 15 265,80 15 265,80 0,00
40173 Fournisseurs - Pénalités de retard d'exé 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00
Sous Total compte 4017
318 225,96
183 528,76
65 365,80
183 528,76
383 591,76 200 063,00
Sous Total compte 401
3 076 826,24
38 163 824,33
38 250 828,08
38 163 824,33
41 327 654,32 3 163 829,99
4041 Fournisseurs d'immobilisations 703 933,40 4 889 387,89 5 958 872,05 4 889 387,89 6 662 805,45 1 773 417,56
40471 Fournisseurs d'immobilisations - Retenue 39 748,00 32 075,00 24 720,00 32 075,00 64 468,00 32 393,00
40472 Fournisseurs d'immobilisations - Cession 5 661,36 5 661,36 5 661,36 5 661,36 0,00
Sous Total compte 4047
39 748,00
37 736,36
30 381,36
37 736,36
70 129,36 32 393,00
Sous Total compte 404
743 681,40
4 927 124,25
5 989 253,41
4 927 124,25
6 732 934,81 1 805 810,56
408 Fournisseurs - Factures non parvenues 7 727 883,50 7 727 883,50 5 848 042,88 7 727 883,50 13 575 926,38 5 848 042,88
Sous Total compte 40
11 548 391,14
50 818 832,08
50 088 124,37
50 818 832,08
61 636 515,51 10 817 683,43
4111 Redevables - Amiable 1 244 872,75 8 459 497,90 7 177 568,38 9 704 370,65 7 177 568,38 2 526 802,27
4116 Redevables - Contentieux 68 857,21 89 179,72 52 244,52 158 036,93 52 244,52 105 792,41
Sous Total compte 411 1 313 729,96 8 548 677,62 7 229 812,90
9 862 407,58
7 229 812,90
2 632 594,68
4181 Redevables - Produits non encore facturé 679 792,96 859 478,40 679 792,96 1 539 271,36 679 792,96 859 478,40
Sous Total compte 418 679 792,96 859 478,40 679 792,96
1 539 271,36
679 792,96
859 478,40
Sous Total compte 41 1 993 522,92 9 408 156,02 7 909 605,86
11 401 678,94
7 909 605,86
3 492 073,08
421 Personnel - Rémunérations dues 10 535 942,70 10 535 942,70 10 535 942,70 10 535 942,70 0,00
425 Personnel - Avances et acomptes 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 40
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
427 Personnel - Oppositions 35 434,17 35 434,17 35 434,17 35 434,17 0,00
Sous Total compte 42 10 573 176,87 10 573 176,87
10 573 176,87
10 573 176,87 0,00
431 Sécurité sociale 3 638 410,20 3 638 410,20 3 638 410,20 3 638 410,20 0,00
437 Autres organismes sociaux 2 196 722,22 2 196 722,22 2 196 722,22 2 196 722,22 0,00
Sous Total compte 43 5 835 132,42 5 835 132,42
5 835 132,42
5 835 132,42 0,00
4411 Subventions à recevoir - Amiable 50 050,31 397 054,85 447 105,16 447 105,16 447 105,16 0,00
4416 Subventions à recevoir - Contentieux 80 000,00 95 302,00 80 000,00 175 302,00 80 000,00 95 302,00
Sous Total compte 441 130 050,31 492 356,85 527 105,16
622 407,16
527 105,16
95 302,00
4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le r 778 348,80 778 348,80 778 348,80 778 348,80 0,00
Sous Total compte 442 778 348,80 778 348,80
778 348,80
778 348,80 0,00
44312 Recettes - Amiable 792 196,11 792 196,11 792 196,11 792 196,11 0,00
Sous Total compte 4431 792 196,11 792 196,11
792 196,11
792 196,11 0,00
44321 Dépenses 97 438,52 97 438,52 97 438,52 97 438,52 0,00
Sous Total compte 4432 97 438,52 97 438,52
97 438,52
97 438,52 0,00
44331 Dépenses 9 366,02 9 366,02 9 366,02 9 366,02 0,00
Sous Total compte 4433 9 366,02 9 366,02
9 366,02
9 366,02 0,00
44341 Dépenses 41 371,50 1 283 635,32 1 244 257,00 1 283 635,32 1 285 628,50 1 993,18
Sous Total compte 4434
41 371,50
1 283 635,32
1 244 257,00
1 283 635,32
1 285 628,50 1 993,18
44351 Dépenses 33 524,00 33 524,00 33 524,00 33 524,00 0,00
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 41
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 4435
33 524,00
33 524,00 33 524,00 33 524,00 0,00
44381 Dépenses 1 283 495,00 1 283 495,00 1 283 495,00 1 283 495,00 0,00
Sous Total compte 4438
1 283 495,00
1 283 495,00 1 283 495,00 1 283 495,00 0,00
Sous Total compte 443 792 196,11 1 358 390,50
2 707 458,86
2 143 257,65
3 499 654,97
3 501 648,15 1 993,18
44551 T.V.A. à décaisser 19 434,00 349 067,00 442 927,00 349 067,00 462 361,00 113 294,00
Sous Total compte 4455
19 434,00
349 067,00
442 927,00
349 067,00
462 361,00 113 294,00
44562 T.V.A. sur immobilisations 3 116,90 35 314,67 28 306,23 38 431,57 28 306,23 10 125,34
44566 T.V.A. sur autres biens et services 921,54 75 678,92 69 051,52 76 600,46 69 051,52 7 548,94
44567 Crédit de T.V.A. à reporter 34 742,00 34 742,00 34 742,00 34 742,00 0,00
Sous Total compte 4456 4 038,44 145 735,59 132 099,75
149 774,03
132 099,75
17 674,28
44571 T.V.A. collectée 540 345,43 540 345,43 540 345,43 540 345,43 0,00
Sous Total compte 4457 540 345,43 540 345,43
540 345,43
540 345,43 0,00
Sous Total compte 445 4 038,44 19 434,00
1 035 148,02
1 115 372,18
1 039 186,46
1 134 806,18 95 619,72
447 Autres impôts, taxes et versements assim 88 466,38 88 466,38 88 466,38 88 466,38 0,00
4486 Autres charges à payer 3 247,11 3 247,11 3 247,11
4487 Produits à recevoir 90 970,00 378 219,87 90 970,00 469 189,87 90 970,00 378 219,87
Sous Total compte 448 90 970,00 378 219,87 94 217,11
469 189,87
94 217,11
374 972,76
Sous Total compte 44 1 017 254,86 1 377 824,50
5 479 998,78
4 746 767,28
6 497 253,64
6 124 591,78
372 661,86
4621 Créances sur cessions d'immobilisations 3 636,58 3 636,58 3 636,58
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 42
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 462 3 636,58 3 636,58 3 636,58
466 Excédents de versement 157,92 14 866,64 14 866,64 14 866,64 15 024,56 157,92
46711 Autres comptes créditeurs 1 555,46 457 795,71 481 768,25 457 795,71 483 323,71 25 528,00
Sous Total compte 4671
1 555,46
457 795,71
481 768,25
457 795,71
483 323,71 25 528,00
46721 Débiteurs divers - Amiable 24 865,91 58 462 296,77 42 427 369,04 58 487 162,68 42 427 369,04 16 059 793,64
46726 Débiteurs divers - Contentieux 3 801,29 6 655,38 2 647,64 10 456,67 2 647,64 7 809,03
Sous Total compte 4672 28 667,20 58 468 952,15 42 430 016,68
58 497 619,35
42 430 016,68
16 067 602,67
Sous Total compte 467 28 667,20 1 555,46
58 926 747,86
42 911 784,93
58 955 415,06
42 913 340,39
16 042 074,67
4686 Charges à payer 41 400,00 41 400,00 16 235,00 41 400,00 57 635,00 16 235,00
4687 Produits à recevoir 60 000,00 15 740,00 60 000,00 75 740,00 60 000,00 15 740,00
Sous Total compte 468 60 000,00 41 400,00
57 140,00
76 235,00
117 140,00
117 635,00 495,00
Sous Total compte 46 88 667,20 43 113,38
59 002 391,08
43 002 886,57
59 091 058,28
43 045 999,95
16 045 058,33
4711 Versements des régisseurs 34 739,05 34 739,05 34 739,05 34 739,05 0,00
4712 Virements réimputés 55,20 28 852,38 28 852,38 28 852,38 28 907,58 55,20
47138 Autres 0,20 1 682 971,79 1 682 153,27 1 682 971,79 1 682 153,47 818,32
Sous Total compte 4713
0,20
1 682 971,79
1 682 153,27
1 682 971,79
1 682 153,47
818,32
471412 Excédent à réimputer - Personnes morales 33 949,58 48 260,76 16 722,62 48 260,76 50 672,20 2 411,44
Sous Total compte 47141
33 949,58
48 260,76
16 722,62
48 260,76
50 672,20 2 411,44
47143 Flux d'encaissements à réimputer 8 948,26 8 948,26 8 948,26 8 948,26 0,00
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 43
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 4714
33 949,58
57 209,02
25 670,88
57 209,02
59 620,46 2 411,44
4718 Autres recettes à régulariser 601,23 43 796 375,07 43 817 054,61 43 796 375,07 43 817 655,84 21 280,77
Sous Total compte 471
34 606,21
45 600 147,31
45 588 470,19
45 600 147,31
45 623 076,40 22 929,09
47218 Autres dépenses 10 297,64 10 297,64 10 297,64 10 297,64 0,00
Sous Total compte 4721 10 297,64 10 297,64
10 297,64
10 297,64 0,00
4728 Autres dépenses à régulariser 525,67 452 285,30 452 810,97 452 810,97 452 810,97 0,00
Sous Total compte 472 10 823,31 452 285,30 463 108,61
463 108,61
463 108,61 0,00
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 4,93 4,93 4,93 4,93 0,00
Sous Total compte 478 4,93 4,93
4,93
4,93 0,00
Sous Total compte 47 10 823,31 34 606,21
46 052 437,54
46 051 583,73
46 063 260,85
46 086 189,94 22 929,09
Total classe 4 3 110 268,29 13 003 935,23
187 170 124,79
168 207 277,10
190 280 393,08
181 211 212,33
20 071 066,80
11 001 886,05
515 Compte au Trésor 22 812 769,14 51 986 962,83 63 519 021,15 74 799 731,97 63 519 021,15 11 280 710,82
Sous Total compte 51 22 812 769,14 51 986 962,83 63 519 021,15
74 799 731,97
63 519 021,15
11 280 710,82
580 Opérations d'ordre budgétaires 5 052 136,83 5 052 136,83 5 052 136,83 5 052 136,83 0,00
584 Encaissement par lecture optique 487 621,86 487 621,86 487 621,86 487 621,86 0,00
586 Opérations financières entre le budget p 8 168,51 8 168,51 8 168,51 8 168,51 0,00
Sous Total compte 58 5 547 927,20 5 547 927,20
5 547 927,20
5 547 927,20 0,00
Total classe 5 22 812 769,14 57 534 890,03 69 066 948,35
80 347 659,17
69 066 948,35
11 280 710,82
60611 Eau et assainissement 13 746,11 13 746,11 13 746,11
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 44
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
60612 Énergie - Électricité 238 154,22 406,77 238 154,22 406,77 237 747,45
Sous Total compte 6061 251 900,33 406,77
251 900,33
406,77
251 493,56
60622 Carburants 1 087 737,07 91 477,83 1 087 737,07 91 477,83 996 259,24
Sous Total compte 6062 1 087 737,07 91 477,83
1 087 737,07
91 477,83
996 259,24
60631 Fournitures d'entretien 20 479,29 12 220,57 20 479,29 12 220,57 8 258,72
60632 Fournitures de petit équipement 214 500,37 50 206,43 214 500,37 50 206,43 164 293,94
60633 Fournitures de voirie 48 509,72 28 315,35 48 509,72 28 315,35 20 194,37
60636 Habillement et Vêtements de travail 177 085,48 24 306,03 177 085,48 24 306,03 152 779,45
Sous Total compte 6063 460 574,86 115 048,38
460 574,86
115 048,38
345 526,48
Sous Total compte 606 1 800 212,26 206 932,98
1 800 212,26
206 932,98
1 593 279,28
Sous Total compte 60 1 800 212,26 206 932,98
1 800 212,26
206 932,98
1 593 279,28
611 Contrats de prestations de services 37 777 373,39 6 315 311,72 37 777 373,39 6 315 311,72 31 462 061,67
6132 Locations immobilières 415 391,11 415 391,11 415 391,11
61358 Autres 42 015,52 42 015,52 42 015,52
Sous Total compte 6135 42 015,52 42 015,52 42 015,52
Sous Total compte 613 457 406,63 457 406,63 457 406,63
614 Charges locatives et de copropriété 55 209,99 55 209,99 55 209,99
61521 Terrains 21 198,84 10 068,26 21 198,84 10 068,26 11 130,58
615221 Bâtiments publics 26 183,86 7 867,55 26 183,86 7 867,55 18 316,31
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 45
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TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 61522 26 183,86 7 867,55
26 183,86
7 867,55
18 316,31
615231 Voiries 23 363,19 3 728,05 23 363,19 3 728,05 19 635,14
Sous Total compte 61523 23 363,19 3 728,05
23 363,19
3 728,05
19 635,14
Sous Total compte 6152 70 745,89 21 663,86
70 745,89
21 663,86
49 082,03
61551 Matériel roulant 1 758 693,27 306 321,58 1 758 693,27 306 321,58 1 452 371,69
61558 Autres biens mobiliers 484 739,35 39 740,96 484 739,35 39 740,96 444 998,39
Sous Total compte 6155 2 243 432,62 346 062,54
2 243 432,62
346 062,54
1 897 370,08
6156 Maintenance 36 219,94 7 718,18 36 219,94 7 718,18 28 501,76
Sous Total compte 615 2 350 398,45 375 444,58
2 350 398,45
375 444,58
1 974 953,87
6161 Multirisques 197 566,20 197 566,20 197 566,20
6168 Autres 12 062,04 12 062,04 12 062,04
Sous Total compte 616 209 628,24 209 628,24 209 628,24
617 Études et recherches 5 466,00 5 466,00 5 466,00
6182 Documentation générale et technique 34,00 34,00 34,00
6184 Versements à des organismes de formation 49 777,14 20 000,00 49 777,14 20 000,00 29 777,14
Sous Total compte 618 49 811,14 20 000,00
49 811,14
20 000,00
29 811,14
Sous Total compte 61 40 905 293,84 6 710 756,30
40 905 293,84
6 710 756,30
34 194 537,54
62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 9 993,03 900,00 9 993,03 900,00 9 093,03
62268 Autres honoraires, conseils... 159 589,30 50 430,66 159 589,30 50 430,66 109 158,64
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 46
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 6226 169 582,33 51 330,66
169 582,33
51 330,66
118 251,67
Sous Total compte 622 169 582,33 51 330,66
169 582,33
51 330,66
118 251,67
6231 Annonces et insertions 11 397,84 11 397,84 11 397,84
6236 Catalogues et imprimés et publications 41 355,26 14 770,80 41 355,26 14 770,80 26 584,46
6238 Divers 4 015,87 4 015,87 4 015,87 4 015,87 0,00
Sous Total compte 623 56 768,97 18 786,67
56 768,97
18 786,67
37 982,30
6251 Voyages, déplacements et missions 353,52 353,52 353,52
Sous Total compte 625 353,52 353,52 353,52
6281 Concours divers (cotisations...) 15 731,00 15 731,00 15 731,00
62875 Aux communes membres du GFP 1 949 376,66 717 850,52 1 949 376,66 717 850,52 1 231 526,14
62878 A des tiers 155 966,02 25 076,00 155 966,02 25 076,00 130 890,02
Sous Total compte 6287 2 105 342,68 742 926,52
2 105 342,68
742 926,52
1 362 416,16
Sous Total compte 628 2 121 073,68 742 926,52
2 121 073,68
742 926,52
1 378 147,16
Sous Total compte 62 2 347 778,50 813 043,85
2 347 778,50
813 043,85
1 534 734,65
6331 Versement de transport 160 998,52 160 998,52 160 998,52
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 42 251,34 42 251,34 42 251,34
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de ges 38 959,09 38 959,09 38 959,09
Sous Total compte 633 242 208,95 242 208,95 242 208,95
63512 Taxes foncières 10 081,27 10 081,27 10 081,27
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 47
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 6351 10 081,27 10 081,27 10 081,27
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 11 980,00 11 980,00 11 980,00
Sous Total compte 635 22 061,27 22 061,27 22 061,27
Sous Total compte 63 264 270,22 264 270,22 264 270,22
64111 Rémunération principale 7 005 697,16 33 145,39 7 005 697,16 33 145,39 6 972 551,77
64112 Supplément familial de traitement et ind 360 344,76 360 344,76 360 344,76
64113 NBI 50 211,95 50 211,95 50 211,95
64118 Autres indemnités. 4 247 962,82 4 247 962,82 4 247 962,82
Sous Total compte 6411 11 664 216,69 33 145,39
11 664 216,69
33 145,39
11 631 071,30
64131 Rémunérations 691 796,43 2 950,68 691 796,43 2 950,68 688 845,75
64132 Supplément familial de traitement et ind 29 774,53 29 774,53 29 774,53
64138 Primes et autres indemnités 292 581,11 292 581,11 292 581,11
Sous Total compte 6413 1 014 152,07 2 950,68
1 014 152,07
2 950,68
1 011 201,39
6414 Personnel rémunéré à la vacation 341 740,81 44,43 341 740,81 44,43 341 696,38
6419 Remboursements sur rémunérations du pers 2 246,49 2 246,49 2 246,49
Sous Total compte 641 13 020 109,57 38 386,99
13 020 109,57
38 386,99
12 981 722,58
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 543 437,75 1 543 437,75 1 543 437,75
6453 Cotisations aux caisses de retraite 2 359 496,71 2 359 496,71 2 359 496,71
6455 Cotisations pour assurance du personnel 10 297,64 10 297,64 10 297,64
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 48
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6458 Cotisations aux autres organismes sociau 12,00 12,00 12,00
Sous Total compte 645 3 913 244,10 3 913 244,10 3 913 244,10
6478 Autres charges sociales diverses 566 354,60 566 354,60 566 354,60
6479 Remboursements sur autres charges social 4 831,20 468 022,36 4 831,20 468 022,36 463 191,16
Sous Total compte 647 571 185,80 468 022,36
571 185,80
468 022,36
103 163,44
648 Autres charges de personnel 750,24 750,24 750,24
Sous Total compte 64 17 505 289,71 506 409,35
17 505 289,71
506 409,35
16 998 880,36
65748 Autres personnes de droit privé 228 738,10 41 400,00 228 738,10 41 400,00 187 338,10
Sous Total compte 6574 228 738,10 41 400,00
228 738,10
41 400,00
187 338,10
Sous Total compte 657 228 738,10 41 400,00
228 738,10
41 400,00
187 338,10
6583 Intérêts moratoires et pénalités sur mar 8 574,99 8 574,99 8 574,99
65888 Autres 1,37 1,37 1,37
Sous Total compte 6588 1,37 1,37 1,37
Sous Total compte 658 8 576,36 8 576,36 8 576,36
Sous Total compte 65 237 314,46 41 400,00
237 314,46
41 400,00
195 914,46
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 324,95 324,95 324,95
6761 Différences sur réalisations (positives) 3 636,58 3 636,58 3 636,58
Sous Total compte 676 3 636,58 3 636,58 3 636,58
Sous Total compte 67 3 961,53 3 961,53 3 961,53
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 49
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6811 Dotations aux amortissements des immobil 5 048 500,25 5 048 500,25 5 048 500,25
6815 Dotations aux provisions pour risques et 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Sous Total compte 681 5 148 500,25 5 148 500,25 5 148 500,25
Sous Total compte 68 5 148 500,25 5 148 500,25 5 148 500,25
Total classe 6 68 212 620,77 8 278 542,48
68 212 620,77
8 278 542,48
60 399 515,94
465 437,65
70688 Autres prestations de services 733 043,62 6 169 208,51 733 043,62 6 169 208,51 5 436 164,89
Sous Total compte 7068 733 043,62 6 169 208,51
733 043,62
6 169 208,51 5 436 164,89
Sous Total compte 706 733 043,62 6 169 208,51
733 043,62
6 169 208,51 5 436 164,89
7078 Autres marchandises 12 590,00 12 590,00 12 590,00
Sous Total compte 707
12 590,00 12 590,00 12 590,00
Sous Total compte 70 733 043,62 6 181 798,51
733 043,62
6 181 798,51 5 448 754,89
744 FCTVA 244,53 244,53 244,53
74788 Autres 90 970,00 3 109 983,57 90 970,00 3 109 983,57 3 019 013,57
Sous Total compte 7478 90 970,00 3 109 983,57
90 970,00
3 109 983,57 3 019 013,57
Sous Total compte 747 90 970,00 3 109 983,57
90 970,00
3 109 983,57 3 019 013,57
74888 Autres 57 730 228,00 57 730 228,00 57 730 228,00
Sous Total compte 7488
57 730 228,00 57 730 228,00 57 730 228,00
Sous Total compte 748
57 730 228,00 57 730 228,00 57 730 228,00
Sous Total compte 74 90 970,00 60 840 456,10
90 970,00
60 840 456,10 60 749 486,10
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 50
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
755 Dédits et pénalités perçus 192 080,00 296 975,75 192 080,00 296 975,75 104 895,75
75888 Autres 60 000,00 4 333,83 60 000,00 4 333,83 55 666,17
Sous Total compte 7588 60 000,00 4 333,83
60 000,00
4 333,83
55 666,17
Sous Total compte 758 60 000,00 4 333,83
60 000,00
4 333,83
55 666,17
Sous Total compte 75 252 080,00 301 309,58
252 080,00
301 309,58 49 229,58
775 Produits des cessions d'immobilisations 3 636,58 3 636,58 3 636,58
Sous Total compte 77
3 636,58 3 636,58 3 636,58
Total classe 7 1 076 093,62 67 327 200,77
1 076 093,62
67 327 200,77
55 666,17
66 306 773,32
Total général 115 059 986,16 115 059 986,16
250 824 494,19
243 310 536,59
75 215 273,46
82 729 231,06
441 099 753,81
441 099 753,81
186 866 830,95
186 866 830,95
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 51
013018 État : III-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année
en cours TOTAL Balance
d'entrée
Année
en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille 0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant 0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur 0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 52
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
PAGE DES SIGNATURES
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS pendant l'année 2019
et qu'il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
A AIX EN PROVENCE, le 29/07/2020
Vu par Mme VASSAL MARTINE M. le Président qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le …………………… par l'organe délibérant.
A , le
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Edition compte de gestion M57
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
Nombre de pages : 52
FIN DE DOCUMENT
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil
Exercice : 2019
Budget collectivité : 75080
A Viser : 0
Edition Provisoire : 1
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 75080
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP N° de SIRET 20005480700421
N° CODIQUE 013018
Date d'édition : 29/07/2020
AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M Jean-Christophe CAYRE 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET
METROPOLE AMP
DU 02/03/2020 AU 29/07/2020
M Pierre-Jean BOUELLAT
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET
METROPOLE AMP
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 N° CODIQUE 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Date d'édition : 29/07/2020
Population :
Nomenclature M49
Voté par Nature
Exercice 2019
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 56 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 57
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 4
013018 I-1 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 132,29 Dotations 9 757,15
Terrains 54,67 Fonds globalisés
Constructions 6 682,35 Réserves 5 238,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 13 084,93 Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 5 478,85 Report à nouveau 2 477,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées Résultat de l'exercice 1 963,87
Autres immobilisations corporelles 1,32 Subventions transférables 4 402,08
Total immobilisations corporelles (nettes) 25 302,12 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 25 434,42 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 23 839,50
Créances 12 164,11 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 3 696,53
Disponibilités Fournisseurs 1 489,81
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 8 710,64
Total dettes à court terme 10 200,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT 12 164,11 TOTAL DETTES 13 896,99
Comptes de régularisations 256,44 Comptes de régularisations 118,47
TOTAL ACTIF 37 854,97 TOTAL PASSIF 37 854,97
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D 142 189,13 9 895,66 132 293,47 60 244,80
Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains 63 092,93 8 426,99 54 665,94 20 139,00
Constructions 7 584 771,38 902 419,59 6 682 351,79 3 064 531,71
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 19 488 693,48 6 412 311,92 13 076 381,56 4 109 268,00
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 14 149,98 12 827,90 1 322,08
Immobilisations corporelles en cours 5 478 851,42 5 478 851,42 1 682 354,77
Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 550 608,48 550 608,48
MONTANT A REPORTER 33 322 356,80 7 896 490,54 25 425 866,26 8 936 538,28
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 33 322 356,80 7 896 490,54 25 425 866,26 8 936 538,28
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 12 215,66 3 666,00 8 549,66
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 33 334 572,46 7 900 156,54 25 434 415,92 8 936 538,28
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 2 732 162,48 2 732 162,48 905 065,62
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation 2 175 816,64 2 175 816,64 1 576 561,61
Créances sur l'Etat et collec publiques 5 373 763,55 5 373 763,55 3 128 196,38
Créances sur les BA ou le BP
Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances diverses 1 882 368,49 1 882 368,49 1 582 895,50
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 12 164 111,16 12 164 111,16 7 192 719,11
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 256 440,60 256 440,60 64 997,43
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 256 440,60 256 440,60 64 997,43
TOTAL GENERAL (I + II + III) 45 755 124,22 7 900 156,54 37 854 967,68 16 194 254,82
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations 9 757 153,45
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves 5 238 933,39 2 312 506,49
Report à nouveau 2 477 466,82
Résultat de l'exercice 1 963 870,70 2 477 466,82
Subventions d'investissement 4 402 080,04 813 908,89
Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 23 839 504,40 5 603 882,20
FONDS
PROPRES
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 3 703 110,99 4 019 980,96
Emprunts et dettes financières divers -6 579,43 -3 281,51
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 121 097,79 139 945,77
Dettes fiscales et sociales 28 286,17 4 385,56
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 1 368 714,91 2 768 155,72
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP 8 667 820,85 3 627 260,06
Opérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes 14 537,25 33 926,06
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 13 896 988,53 10 590 372,62
DETTES
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser 118 474,75
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 118 474,75
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 37 854 967,68 16 194 254,82
COMPTES DE
REGULARI
SATION
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
8,12 42,52
4 395,28 2 914,58
115,31
4 518,71 2 957,10
1 651,52 136,35
497,32 299,26
183,89
67,71 3,32
2 400,45 438,93
2 118,26 2 518,17
231,03 179,40
-231,03 -179,40
1 887,23 2 338,77
111,93 184,85
35,29 46,15
76,64 138,70
1 963,87 2 477,47
013018 I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises 6 204,40
Ventes d'eau 3 271 622,67 2 893 377,74
Prestations de services
Divers produits d'exploitation 1 123 658,26 15 000,00
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 8 122,17 42 522,59
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 115 307,06
TOTAL I 4 518 710,16 2 957 104,73
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 497 323,11 299 263,12
Impôts et taxes sur rémunérations 50 835,46 3 317,56
Autres impôts, taxes et versem assimilés 16 876,00
013018 I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Salaires et traitements 688 213,94 82 093,27
Charges sociales 963 307,59 54 260,46
Dotations amortissements des immob 183 892,11
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 0,46 0,01
TOTAL II 2 400 448,67 438 934,42
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 2 118 261,49 2 518 170,31
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 231 030,33 179 404,30
013018 I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 231 030,33 179 404,30
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -231 030,33 -179 404,30
A + B - RESULTAT COURANT 1 887 231,16 2 338 766,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles 23 200,00
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 88 726,54 184 854,57
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 111 926,54 184 854,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles 33 600,00
Autres opérations de gestion 1 687,00 15 000,00
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 31 153,76
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 35 287,00 46 153,76
013018 I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 76 639,54 138 700,81
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 4 630 636,70 3 141 959,30
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 2 666 766,00 664 492,48
RESULTAT DE L'EXERCICE 1 963 870,70 2 477 466,82
013018 I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 19
013018 État I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 20
013018 État I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 22
013018 II-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 12 265 351,28 11 611 280,43 23 876 631,71
Titres de recettes émis (b) 4 771 470,98 7 085 220,44 11 856 691,42
Réductions de titres (c) 423 353,00 423 353,00
Recettes nettes (d = b - c) 4 771 470,98 6 661 867,44 11 433 338,42
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 12 265 351,28 11 611 280,43 23 876 631,71
Mandats émis (f) 5 317 765,01 5 073 724,98 10 391 489,99
Annulations de mandats (g) 375 728,24 375 728,24
Dépenses nettes (h = f - g) 5 317 765,01 4 697 996,74 10 015 761,75
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 1 963 870,70 1 417 576,67
(h - d) Déficit 546 294,03
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 23
013018 Etat II-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2018
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2019
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2019
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Investissement -1 793 423,45 -546 294,03 -2 339 717,48
Fonctionnement 2 477 466,82 1 963 870,70 4 441 337,52
Sous-Total 684 043,37 1 417 576,67 2 101 620,04
TOTAL III 684 043,37 1 417 576,67 2 101 620,04
TOTAL I + II + III 684 043,37 1 417 576,67 2 101 620,04
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 24
Etat A1 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page gauche 24
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
10 Dotations fonds divers et reserves 93 928,83 93 928,83 16 Emprunts et dettes assimilees 538 967,00 400 000,00 938 967,00 21 Immobilisations corporelles 37 500,00 37 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 576 467,00 493 928,83 1 070 395,83 Opération n° 10 Opération d'équipement n° 10 12 601 947,00 -4 012 000,00 8 589 947,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 12 601 947,00 -4 012 000,00 8 589 947,00 Opérations d'ordre de transfert entre se
SOUS-TOTAL
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 13 178 414,00 -3 518 071,17 9 660 342,83 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 511 585,00 300 000,00 811 585,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 511 585,00 300 000,00 811 585,00 001 Excédent ou déficit d'investissement rep 1 793 423,45 1 793 423,45 TOTAL GENERAL 13 689 999,00 -1 424 647,72 12 265 351,28
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 24
Etat A1 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page droite 24
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
10 93 928,83 93 928,47 93 928,47 0,36 16 938 967,00 736 975,67 736 975,67 201 991,33 21 37 500,00 37 500,00 SOUS-TOTAL 1 070 395,83 830 904,14 830 904,14 239 491,69 Opération n° 10 8 589 947,00 4 486 860,87 4 486 860,87 4 103 086,13 SOUS-TOTAL 8 589 947,00 4 486 860,87 4 486 860,87 4 103 086,13
SOUS-TOTAL
TOTAL 9 660 342,83 5 317 765,01 5 317 765,01 4 342 577,82 040 811 585,00 811 585,00 TOTAL 811 585,00 811 585,00 001 1 793 423,45 1 793 423,45 TOTAL GENERAL 12 265 351,28 5 317 765,01 5 317 765,01 6 947 586,27
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 25
Etat A2 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page gauche 25
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
10 Dotations fonds divers et reserves 4 979 941,37 4 979 941,37 13 Subventions d'investissement 3 912 144,00 -1 780 851,62 2 131 292,38 16 Emprunts et dettes assimilees 7 369 766,00 -7 067 663,90 302 102,10 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 11 281 910,00 -3 868 574,15 7 413 335,85 Opérations d'ordre de transfert entre se
SOUS-TOTAL
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 11 281 910,00 -3 868 574,15 7 413 335,85 021 Virement de la section d'exploitation (s 545 859,00 581 696,43 1 127 555,43 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 1 862 230,00 1 862 230,00 3 724 460,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 408 089,00 2 443 926,43 4 852 015,43 TOTAL GENERAL 13 689 999,00 -1 424 647,72 12 265 351,28
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 25
Etat A2 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page droite 25
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
10 4 979 941,37 3 020 355,37 3 020 355,37 1 959 586,00 13 2 131 292,38 1 567 223,50 1 567 223,50 564 068,88 16 302 102,10 302 102,10 SOUS-TOTAL 7 413 335,85 4 587 578,87 4 587 578,87 2 825 756,98
SOUS-TOTAL
TOTAL 7 413 335,85 4 587 578,87 4 587 578,87 2 825 756,98 021 1 127 555,43 1 127 555,43 040 3 724 460,00 183 892,11 183 892,11 3 540 567,89 TOTAL 4 852 015,43 183 892,11 183 892,11 4 668 123,32 TOTAL GENERAL 12 265 351,28 4 771 470,98 4 771 470,98 7 493 880,30
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 26
Etat A3 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page gauche 26
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 1 002 574,00 -142 322,00 860 252,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 5 270 700,00 5 270 700,00 014 Atténuations de produits 276 922,00 276 922,00 65 Autres charges de gestion courante 22 700,00 22 700,00 66 Charges financières 195 591,00 40 000,00 235 591,00 67 Charges exceptionnelles 59 500,00 33 600,00 93 100,00 Opération n° 10 Opération d'équipement n° 10 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 551 065,00 208 200,00 6 759 265,00 023 Virement à la section d'investissement ( 545 859,00 581 696,43 1 127 555,43 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 1 862 230,00 1 862 230,00 3 724 460,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 408 089,00 2 443 926,43 4 852 015,43 TOTAL GENERAL 8 959 154,00 2 652 126,43 11 611 280,43
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 26
Etat A3 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page droite 26
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 860 252,00 866 891,80 367 771,54 499 120,26 361 131,74 012 5 270 700,00 3 479 701,28 7 956,70 3 471 744,58 1 798 955,42 014 276 922,00 276 922,00 276 922,00 65 22 700,00 0,46 0,46 22 699,54 66 235 591,00 231 030,33 231 030,33 4 560,67 67 93 100,00 35 287,00 35 287,00 57 813,00 Opération n° 10
TOTAL 6 759 265,00 4 889 832,87 375 728,24 4 514 104,63 2 245 160,37 023 1 127 555,43 1 127 555,43 042 3 724 460,00 183 892,11 183 892,11 3 540 567,89 TOTAL 4 852 015,43 183 892,11 183 892,11 4 668 123,32 TOTAL GENERAL 11 611 280,43 5 073 724,98 375 728,24 4 697 996,74 6 913 283,69
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 27
Etat A4 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page gauche 27
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 4 979 399,00 4 979 399,00 70 Ventes de produits fabriques prestations 3 446 000,00 -323 500,00 3 122 500,00 74 Subventions d'exploitation 7 670,00 29 300,00 36 970,00 75 Autres produits de gestion courante 14 500,00 28 000,00 42 500,00 77 Produits exceptionnels 140 859,61 140 859,61 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 8 447 569,00 -125 340,39 8 322 228,61 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 511 585,00 300 000,00 811 585,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 511 585,00 300 000,00 811 585,00 002 Résultat d'exploitation reporté 2 477 466,82 2 477 466,82 TOTAL GENERAL 8 959 154,00 2 652 126,43 11 611 280,43
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 27
Etat A4 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page droite 27
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
013 4 979 399,00 1 755 284,34 975,60 1 754 308,74 3 225 090,26 70 3 122 500,00 5 094 580,33 422 377,40 4 672 202,93 -1 549 702,93 74 36 970,00 8 122,17 8 122,17 28 847,83 75 42 500,00 115 307,06 115 307,06 -72 807,06 77 140 859,61 111 926,54 111 926,54 28 933,07 TOTAL 8 322 228,61 7 085 220,44 423 353,00 6 661 867,44 1 660 361,17 042 811 585,00 811 585,00 TOTAL 811 585,00 811 585,00 002 2 477 466,82 2 477 466,82 TOTAL GENERAL 11 611 280,43 7 085 220,44 423 353,00 6 661 867,44 4 949 412,99
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 28
Etat A5 / II-4
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 1068 Autres réserves 93 928,47 93 928,47 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et reserves 93 928,47 93 928,47 1641 Emprunts en euros 720 007,34 720 007,34 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 13 670,41 13 670,41 1687 Autres dettes 3 297,92 3 297,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 736 975,67 736 975,67 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 830 904,14 830 904,14 Opération n° 203110 Frais d'études 28 010,00 28 010,00 Opération n° 2131110 Batiments d'exploitation 1 430 474,24 1 430 474,24 Opération n° 2135110 Batiments d'exploitation 321 386,39 321 386,39 Opération n° 215110 Installations complexes specialisées 109 221,00 109 221,00 Opération n° 2153110 Réseaux d'adduction d'eau 2 322 164,61 2 322 164,61 Opération n° 23810 Avances et acomptes versés sur commandes 275 604,63 275 604,63 SOUS-TOTAL OPERATION n° 10 Opération d'équipement n° 10 4 486 860,87 4 486 860,87 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 4 486 860,87 4 486 860,87 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 317 765,01 5 317 765,01 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 5 317 765,01 5 317 765,01
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 29
Etat A6 / II-4
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 1068 Autres réserves 3 020 355,37 3 020 355,37 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et reserves 3 020 355,37 3 020 355,37 1313 Département 1 497 223,50 1 497 223,50 1318 Autres 70 000,00 70 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 567 223,50 1 567 223,50 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 4 587 578,87 4 587 578,87 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 587 578,87 4 587 578,87 28128 Autres terrains 273,00 273,00 28138 Amortissements autres constructions 67 250,00 67 250,00 28151 Installations complexes specialisées 189,00 189,00 281531 Réseaux d'adduction d'eau 106 724,11 106 724,11 281561 Service de distribution d'eau 9 456,00 9 456,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 183 892,11 183 892,11 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 183 892,11 183 892,11 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 4 771 470,98 4 771 470,98
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 30
Etat A7 / II-4
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 605 Achats d'eau 463 450,20 86 249,54 377 200,66 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 117,17 117,17 6063 Autres fournitures d'entretien et de pet 4 231,28 4 231,28 611 Sous-traitance générale 3 350,00 3 350,00 6156 Maintenance 4 788,60 4 600,00 188,60 617 Etudes et recherches 90 619,47 90 619,47 618 Divers 2 789,85 2 789,85 6226 Honoraires 3 656,63 3 656,63 6262 Frais de télécommunications 90,60 90,60 6371 Redevance versée aux agences de l'eau au 37 485,00 20 609,00 16 876,00 6378 Autres impôts taxes et versements assimi 256 313,00 256 313,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 866 891,80 367 771,54 499 120,26 6218 Autre personnel extérieur 15 078,85 15 078,85 6331 Versement de transport 34 601,48 34 601,48 6332 Cotisations versées au FNAL 8 654,36 8 654,36 6336 Cotisations au Centre National et aux Ce 7 579,62 7 579,62 6411 Salaires, appointements, commissions de 1 728 830,76 6 000,00 1 722 830,76 6413 Primes et gratifications 684 916,34 1 956,70 682 959,64 6415 Supplément familial 16 368,10 16 368,10 6451 Cotisations à l'URSSAF 277 056,88 277 056,88 6453 Cotisations aux caisses de retraite 595 622,66 595 622,66 6474 Versements aux autres oeuvres sociales 831,00 831,00 6478 Autres charges sociales diverses 109 920,42 109 920,42 648 Autres charges de personnel 240,81 240,81
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 31
Etat A7 / II-4
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 3 479 701,28 7 956,70 3 471 744,58 701249 Reversement aux agences de l'eau - redev 276 922,00 276 922,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 276 922,00 276 922,00 658 Charges diverses de gestion courante 0,46 0,46 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 0,46 0,46 66111 Intérêts réglés à l'écheance 231 030,33 231 030,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 231 030,33 231 030,33 6712 Pénalités,amendes fiscales et pénales 1 687,00 1 687,00 6743 Subventions exceptionnelles de fonctionn 33 600,00 33 600,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 35 287,00 35 287,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 889 832,87 375 728,24 4 514 104,63 6811 Dotations aux Amortissements sur immobil 183 892,11 183 892,11 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 183 892,11 183 892,11 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 183 892,11 183 892,11 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 5 073 724,98 375 728,24 4 697 996,74
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 32
Etat A8 / II-4
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 64198 Autres remboursements 1 735 160,97 975,60 1 734 185,37 6459 Remboursement sur charges de sécurite so 20 123,37 20 123,37 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 1 755 284,34 975,60 1 754 308,74 70111 Ventes d'eau aux abonnés 45 990,88 672,98 45 317,90 701241 Recouvrement de la redevance pour pollut 4 436,38 66,12 4 370,26 70128 Autres taxes et redevances 3 647 943,07 421 638,30 3 226 304,77 7084 Mise à disposition de personnel facturée 1 396 210,00 1 396 210,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations 5 094 580,33 422 377,40 4 672 202,93 748 Autres subventions d'exploitation 8 122,17 8 122,17 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 8 122,17 8 122,17 757 Redevances versées par les fermiers et c 115 211,50 115 211,50 7588 Autres 95,56 95,56 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 115 307,06 115 307,06 774 Subventions exceptionnelles 23 200,00 23 200,00 778 Autres produits exceptionnels 88 726,54 88 726,54 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 111 926,54 111 926,54 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 085 220,44 423 353,00 6 661 867,44 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 7 085 220,44 423 353,00 6 661 867,44
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
33 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 34
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021 Dotation 10 902 342,55 20 659 496,00 10 902 342,55 20 659 496,00 9 757 153,45
Sous Total compte 102 10 902 342,55 20 659 496,00 10 902 342,55 20 659 496,00 9 757 153,45
1068 Autres réserves 2 312 506,49 93 928,47 3 020 355,37 93 928,47 5 332 861,86 5 238 933,39
Sous Total compte 106 2 312 506,49 93 928,47 3 020 355,37 93 928,47 5 332 861,86 5 238 933,39
Sous Total compte 10 2 312 506,49 10 902 342,55 20 659 496,00 93 928,47 3 020 355,37 10 996 271,02 25 992 357,86 14 996 086,84
110 Report à nouveau solde créditeur 2 477 466,82 2 477 466,82 2 477 466,82
Sous Total compte 11 2 477 466,82 2 477 466,82 2 477 466,82
12 Résultat exercice bénef ou perte 2 477 466,82 2 477 466,82 2 477 466,82 2 477 466,82 0,00
Sous Total compte 12 2 477 466,82 2 477 466,82 2 477 466,82 2 477 466,82 0,00
13111 Agence de l'eau 19 332,90 75 716,95 95 049,85 95 049,85
Sous Total compte 1311 19 332,90 75 716,95 95 049,85 95 049,85
1313 Dépt 794 575,99 1 499 981,39 1 497 223,50 3 791 780,88 3 791 780,88
1314 Cnes 53 820,00 53 820,00 53 820,00
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 35
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1315 Grp coll 56 989,45 56 989,45 56 989,45
1318 Autres 1 082 762,55 70 000,00 1 152 762,55 1 152 762,55
Sous Total compte 131 813 908,89 2 769 270,34 1 567 223,50 5 150 402,73 5 150 402,73
139111 Agence de l'eau 66 266,94 66 266,94 66 266,94
Sous Total compte 13911 66 266,94 66 266,94 66 266,94
13913 Subv équipt transf - Dépt 375 937,75 375 937,75 375 937,75
13914 Subv équipt transf - Cnes et struc inter 8 033,49 8 033,49 8 033,49
13915 Subv équipt transf - Grp coll 6 299,10 6 299,10 6 299,10
13918 Subv équipt transf autres 291 785,41 291 785,41 291 785,41
Sous Total compte 1391 748 322,69 748 322,69 748 322,69
Sous Total compte 139 748 322,69 748 322,69 748 322,69
Sous Total compte 13 813 908,89 748 322,69 2 769 270,34 1 567 223,50 748 322,69 5 150 402,73 4 402 080,04
1641 Emprunts en euros 4 019 980,96 416 807,78 720 007,34 720 007,34 4 436 788,74 3 716 781,40
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 36
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
16441 Opér afférentes à l'emprunt 13 670,41 13 670,41 13 670,41
Sous Total compte 1644 13 670,41 13 670,41 13 670,41
Sous Total compte 164 4 019 980,96 416 807,78 733 677,75 733 677,75 4 436 788,74 3 703 110,99
1687 Autres dettes 3 281,51 3 297,92 6 579,43 6 579,43
Sous Total compte 168 3 281,51 3 297,92 6 579,43 6 579,43
Sous Total compte 16 3 281,51 4 019 980,96 416 807,78 736 975,67 740 257,18 4 436 788,74 3 696 531,56
Total classe 1 3 281,51 9 623 863,16 14 128 132,06 26 323 040,94 830 904,14 4 587 578,87 14 962 317,71 40 534 482,97 768 572,53 26 340 737,79
2031 Frais d'études 59 709,80 53 934,33 28 010,00 141 654,13 141 654,13
2033 Frais d'insertion 535,00 535,00 535,00
Sous Total compte 203 60 244,80 53 934,33 28 010,00 142 189,13 142 189,13
Sous Total compte 20 60 244,80 53 934,33 28 010,00 142 189,13 142 189,13
2118 Autres terrains 27 257,04 27 257,04 27 257,04
Sous Total compte 211 27 257,04 27 257,04 27 257,04
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 37
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2128 Autres terrains 20 139,00 15 696,89 35 835,89 35 835,89
Sous Total compte 212 20 139,00 15 696,89 35 835,89 35 835,89
21311 Batiments exploitation 2 131 585,11 1 430 474,24 3 562 059,35 3 562 059,35
Sous Total compte 2131 2 131 585,11 1 430 474,24 3 562 059,35 3 562 059,35
21351 Batiments exploitation 932 946,60 79 800,35 321 386,39 1 334 133,34 1 334 133,34
Sous Total compte 2135 932 946,60 79 800,35 321 386,39 1 334 133,34 1 334 133,34
2138 Autres constructions 2 688 578,69 2 688 578,69 2 688 578,69
Sous Total compte 213 3 064 531,71 2 768 379,04 1 751 860,63 7 584 771,38 7 584 771,38
2151 Instal complexes spécial 56 894,00 2 844,96 109 221,00 168 959,96 168 959,96
21531 Réseaux adduction eau 4 010 410,06 10 671 848,30 2 322 164,61 17 004 422,97 17 004 422,97
Sous Total compte 2153 4 010 410,06 10 671 848,30 2 322 164,61 17 004 422,97 17 004 422,97
21561 Serv distribution eau 41 963,94 2 273 346,61 2 315 310,55 2 315 310,55
Sous Total compte 2156 41 963,94 2 273 346,61 2 315 310,55 2 315 310,55
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 38
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 215 4 109 268,00 12 948 039,87 2 431 385,61 19 488 693,48 19 488 693,48
217561 Serv distribution eau 550 608,48 550 608,48 550 608,48
Sous Total compte 21756 550 608,48 550 608,48 550 608,48
Sous Total compte 2175 550 608,48 550 608,48 550 608,48
Sous Total compte 217 550 608,48 550 608,48 550 608,48
2188 Autres 14 149,98 14 149,98 14 149,98
Sous Total compte 218 14 149,98 14 149,98 14 149,98
Sous Total compte 21 7 193 938,71 16 324 131,30 4 183 246,24 27 701 316,25 27 701 316,25
22531 Réseau adduction d'eau 12 215,66 12 215,66 12 215,66
Sous Total compte 2253 12 215,66 12 215,66 12 215,66
Sous Total compte 225 12 215,66 12 215,66 12 215,66
Sous Total compte 22 12 215,66 12 215,66 12 215,66
2313 Constructions 424 173,04 424 173,04 424 173,04
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TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 39
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2315 Instal mat outil techn 1 259 132,00 1 259 132,00 1 259 132,00
Sous Total compte 231 1 683 305,04 1 683 305,04 1 683 305,04
238 Avances acptes vers cdes immob corpo 1 682 354,77 1 837 586,98 275 604,63 3 795 546,38 3 795 546,38
Sous Total compte 23 1 682 354,77 3 520 892,02 275 604,63 5 478 851,42 5 478 851,42
28031 Amort frais études 9 895,66 9 895,66 9 895,66
Sous Total compte 2803 9 895,66 9 895,66 9 895,66
Sous Total compte 280 9 895,66 9 895,66 9 895,66
28128 Autres terrains 8 153,99 273,00 8 426,99 8 426,99
Sous Total compte 2812 8 153,99 273,00 8 426,99 8 426,99
281351 Bâtiments exploitation 79 800,35 79 800,35 79 800,35
Sous Total compte 28135 79 800,35 79 800,35 79 800,35
28138 Amort autres constructions 755 369,24 67 250,00 822 619,24 822 619,24
Sous Total compte 2813 835 169,59 67 250,00 902 419,59 902 419,59
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 40
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28151 Instal complexes spécial 379,32 189,00 568,32 568,32
281531 Réseaux adduction eau 5 283 677,79 106 724,11 5 390 401,90 5 390 401,90
Sous Total compte 28153 5 283 677,79 106 724,11 5 390 401,90 5 390 401,90
281561 Serv distribution eau 1 011 885,70 9 456,00 1 021 341,70 1 021 341,70
Sous Total compte 28156 1 011 885,70 9 456,00 1 021 341,70 1 021 341,70
Sous Total compte 2815 6 295 942,81 116 369,11 6 412 311,92 6 412 311,92
2817561 Serv distribution eau 550 608,48 550 608,48 550 608,48
Sous Total compte 281756 550 608,48 550 608,48 550 608,48
Sous Total compte 28175 550 608,48 550 608,48 550 608,48
Sous Total compte 2817 550 608,48 550 608,48 550 608,48
28188 Amort autres 12 827,90 12 827,90 12 827,90
Sous Total compte 2818 12 827,90 12 827,90 12 827,90
Sous Total compte 281 7 702 702,77 183 892,11 7 886 594,88 7 886 594,88
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 41
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
282531 Amort réseau eau 3 666,00 3 666,00 3 666,00
Sous Total compte 28253 3 666,00 3 666,00 3 666,00
Sous Total compte 2825 3 666,00 3 666,00 3 666,00
Sous Total compte 282 3 666,00 3 666,00 3 666,00
Sous Total compte 28 7 716 264,43 183 892,11 7 900 156,54 7 900 156,54
Total classe 2 8 936 538,28 19 911 173,31 7 716 264,43 4 486 860,87 183 892,11 33 334 572,46 7 900 156,54 33 334 572,46 7 900 156,54
4011 Fournisseurs 49 096,23 587 085,82 622 914,28 587 085,82 672 010,51 84 924,69
40172 Fournisseurs - oppositions 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00
Sous Total compte 4017 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00
Sous Total compte 401 49 096,23 589 485,82 625 314,28 589 485,82 674 410,51 84 924,69
4041 Fournis immob 2 768 155,72 6 689 462,52 5 286 383,71 6 689 462,52 8 054 539,43 1 365 076,91
40471 Fournis immob - Retenues de garantie 3 638,00 3 638,00 3 638,00
Sous Total compte 4047 3 638,00 3 638,00 3 638,00
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 42
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 404 2 768 155,72 6 689 462,52 5 290 021,71 6 689 462,52 8 058 177,43 1 368 714,91
408 Fournis factures non parvenues 90 849,54 90 849,54 36 173,10 90 849,54 127 022,64 36 173,10
Sous Total compte 40 2 908 101,49 7 369 797,88 5 951 509,09 7 369 797,88 8 859 610,58 1 489 812,70
4111 Clients - amiable 492 565,62 2 864 358,53 3 092 710,13 3 356 924,15 3 092 710,13 264 214,02
4116 Clients - contentieux 87 505,04 87 505,04 87 505,04
Sous Total compte 411 492 565,62 2 951 863,57 3 092 710,13 3 444 429,19 3 092 710,13 351 719,06
41211 Clients redev poll domest amiable 1 032,02 298,60 1 032,02 298,60 733,42
Sous Total compte 4121 1 032,02 298,60 1 032,02 298,60 733,42
Sous Total compte 412 1 032,02 298,60 1 032,02 298,60 733,42
418 Clients - produits non encore facturés 412 500,00 2 379 710,00 412 500,00 2 792 210,00 412 500,00 2 379 710,00
Sous Total compte 41 905 065,62 5 332 605,59 3 505 508,73 6 237 671,21 3 505 508,73 2 732 162,48
421 Personnel - rémunérations dues 265,30 1 912 131,57 1 911 866,27 1 912 131,57 1 912 131,57 0,00
Sous Total compte 42 265,30 1 912 131,57 1 911 866,27 1 912 131,57 1 912 131,57 0,00
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 43
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
431 Sécurite sociale 745 698,38 745 698,38 745 698,38 745 698,38 0,00
437 Autres organismes sociaux 628 647,69 628 647,69 628 647,69 628 647,69 0,00
Sous Total compte 43 1 374 346,07 1 374 346,07 1 374 346,07 1 374 346,07 0,00
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 800 689,89 1 567 223,50 2 088 489,89 2 367 913,39 2 088 489,89 279 423,50
4416 Etat aut col pub sub à recev contentieux 313 449,26 239 144,24 313 449,26 239 144,24 74 305,02
Sous Total compte 441 800 689,89 1 880 672,76 2 327 634,13 2 681 362,65 2 327 634,13 353 728,52
4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le r 63 407,35 63 407,35 63 407,35 63 407,35 0,00
Sous Total compte 442 63 407,35 63 407,35 63 407,35 63 407,35 0,00
4431 Opér particul avec Etat dépenses 107 030,48 107 030,48 107 030,48 107 030,48 0,00
4432 Opér particul avec Etat rec amiable 2 327 506,49 3 020 355,37 2 327 506,49 5 347 861,86 2 327 506,49 3 020 355,37
4436 Opér particul Etat recettes contentieux 2 149 932,71 150 253,05 2 149 932,71 150 253,05 1 999 679,66
Sous Total compte 443 2 327 506,49 5 277 318,56 2 584 790,02 7 604 825,05 2 584 790,02 5 020 035,03
44562 Etat - TVA déduct sur immobilisations 437 499,01 790 009,55 1 013 650,20 1 227 508,56 1 013 650,20 213 858,36
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 44
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
44566 TVA déduct sur autres biens et services 8 169,60 43 785,44 46 709,76 51 955,04 46 709,76 5 245,28
44567 Etat - crédit de TVA à reporter 1 130 893,00 20 513 063,00 19 687 243,00 21 643 956,00 19 687 243,00 1 956 713,00
Sous Total compte 4456 1 576 561,61 21 346 857,99 20 747 602,96 22 923 419,60 20 747 602,96 2 175 816,64
44571 Etat - TVA collectée 4 120,26 236 407,36 260 573,27 236 407,36 264 693,53 28 286,17
Sous Total compte 4457 4 120,26 236 407,36 260 573,27 236 407,36 264 693,53 28 286,17
Sous Total compte 445 1 576 561,61 4 120,26 21 583 265,35 21 008 176,23 23 159 826,96 21 012 296,49 2 147 530,47
446 Agences de l'eau 463 453,00 463 453,00 463 453,00 463 453,00 0,00
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 14 171,80 14 171,80 14 171,80 14 171,80 0,00
Sous Total compte 44 4 704 757,99 4 120,26 29 282 288,82 26 461 632,53 33 987 046,81 26 465 752,79 7 521 294,02
451080 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 3 627 260,06 7 353 981,67 12 394 542,46 7 353 981,67 16 021 802,52 8 667 820,85
Sous Total compte 451 3 627 260,06 7 353 981,67 12 394 542,46 7 353 981,67 16 021 802,52 8 667 820,85
Sous Total compte 45 3 627 260,06 7 353 981,67 12 394 542,46 7 353 981,67 16 021 802,52 8 667 820,85
466 Excédt de verSEMent 179,94 179,94 179,94
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 45
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
46711 Autres comptes créditeurs 33 926,06 213 206,39 193 637,64 213 206,39 227 563,70 14 357,31
Sous Total compte 4671 33 926,06 213 206,39 193 637,64 213 206,39 227 563,70 14 357,31
46721 Débiteurs divers - amiable 1 582 895,50 2 524 980,74 2 318 616,45 4 107 876,24 2 318 616,45 1 789 259,79
46726 Débiteurs divers - contentieux 93 108,70 93 108,70 93 108,70
Sous Total compte 4672 1 582 895,50 2 618 089,44 2 318 616,45 4 200 984,94 2 318 616,45 1 882 368,49
Sous Total compte 467 1 582 895,50 33 926,06 2 831 295,83 2 512 254,09 4 414 191,33 2 546 180,15 1 868 011,18
Sous Total compte 46 1 582 895,50 33 926,06 2 831 295,83 2 512 434,03 4 414 191,33 2 546 360,09 1 867 831,24
4712 Viremts réimputés 92 014,97 92 014,97 92 014,97 92 014,97 0,00
4713 Recettes percues avant émission titres 1 609 316,28 1 511 546,05 1 609 316,28 1 511 546,05 97 770,23
471411 Excédent à réimputer - pers physiques 179,94 179,94 179,94 179,94 0,00
471412 Excédent à réimputer - personnes morales 18 276,80 18 276,80 18 276,80 18 276,80 0,00
Sous Total compte 47141 18 456,74 18 456,74 18 456,74 18 456,74 0,00
Sous Total compte 4714 18 456,74 18 456,74 18 456,74 18 456,74 0,00
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 46
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4718 Autres recettes à régulariser 92 313,30 308 558,28 92 313,30 308 558,28 216 244,98
Sous Total compte 471 1 812 101,29 1 930 576,04 1 812 101,29 1 930 576,04 118 474,75
4721 Dép sans mandatement préalable 64 997,43 1 203 189,28 1 011 746,11 1 268 186,71 1 011 746,11 256 440,60
4728 DACR - autres dépenses à régul 72 771,71 72 771,71 72 771,71 72 771,71 0,00
Sous Total compte 472 64 997,43 1 275 960,99 1 084 517,82 1 340 958,42 1 084 517,82 256 440,60
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 4,21 4,21 4,21 4,21 0,00
Sous Total compte 478 4,21 4,21 4,21 4,21 0,00
Sous Total compte 47 64 997,43 3 088 066,49 3 015 098,07 3 153 063,92 3 015 098,07 137 965,85
Total classe 4 7 257 716,54 6 573 673,17 58 544 513,92 57 126 937,25 65 802 230,46 63 700 610,42 12 518 321,99 10 416 701,95
580 Opérations d'ordre budgétaires 183 892,11 183 892,11 183 892,11 183 892,11 0,00
588 Autres virements internes 31 570 976,85 31 570 976,85 31 570 976,85 31 570 976,85 0,00
Sous Total compte 58 31 754 868,96 31 754 868,96 31 754 868,96 31 754 868,96 0,00
Total classe 5 31 754 868,96 31 754 868,96 31 754 868,96 31 754 868,96 0,00
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 47
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
605 Achts d'eau 463 450,20 86 249,54 463 450,20 86 249,54 377 200,66
6061 Fournitures non stockables (eau,énergie) 117,17 117,17 117,17
6063 Autres fournit entretien et petit équipt 4 231,28 4 231,28 4 231,28
Sous Total compte 606 4 348,45 4 348,45 4 348,45
Sous Total compte 60 467 798,65 86 249,54 467 798,65 86 249,54 381 549,11
611 Sous-traitance générale 3 350,00 3 350,00 3 350,00
6156 Maintenance 4 788,60 4 600,00 4 788,60 4 600,00 188,60
Sous Total compte 615 4 788,60 4 600,00 4 788,60 4 600,00 188,60
617 Etudes et recherches 90 619,47 90 619,47 90 619,47
618 Divers 2 789,85 2 789,85 2 789,85
Sous Total compte 61 101 547,92 4 600,00 101 547,92 4 600,00 96 947,92
6218 Autre personnel extérieur 15 078,85 15 078,85 15 078,85
Sous Total compte 621 15 078,85 15 078,85 15 078,85
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 48
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6226 Honoraires 3 656,63 3 656,63 3 656,63
Sous Total compte 622 3 656,63 3 656,63 3 656,63
6262 Frais de télécommunications 90,60 90,60 90,60
Sous Total compte 626 90,60 90,60 90,60
Sous Total compte 62 18 826,08 18 826,08 18 826,08
6331 Verst de transport 34 601,48 34 601,48 34 601,48
6332 Cotisations versées au FNAL 8 654,36 8 654,36 8 654,36
6336 Cotisations au Centre National et CGFPT 7 579,62 7 579,62 7 579,62
Sous Total compte 633 50 835,46 50 835,46 50 835,46
6371 Redev versée agencé eau prélèvement eau 37 485,00 20 609,00 37 485,00 20 609,00 16 876,00
6378 Autres impôts taxes verst assimilés 256 313,00 256 313,00 256 313,00 256 313,00 0,00
Sous Total compte 637 293 798,00 276 922,00 293 798,00 276 922,00 16 876,00
Sous Total compte 63 344 633,46 276 922,00 344 633,46 276 922,00 67 711,46
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 49
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6411 Salaires,appointements,commissions base 1 728 830,76 6 000,00 1 728 830,76 6 000,00 1 722 830,76
6413 Primes et gratifications 684 916,34 1 956,70 684 916,34 1 956,70 682 959,64
6415 Supplément familial 16 368,10 16 368,10 16 368,10
64198 Autres remboursements 975,60 1 735 160,97 975,60 1 735 160,97 1 734 185,37
Sous Total compte 6419 975,60 1 735 160,97 975,60 1 735 160,97 1 734 185,37
Sous Total compte 641 2 431 090,80 1 743 117,67 2 431 090,80 1 743 117,67 687 973,13
6451 Cotisations à l'URSSAF 277 056,88 277 056,88 277 056,88
6453 Cotisations aux caisses de retraite 595 622,66 595 622,66 595 622,66
6459 Rembst charges sécu sociale prévoyance 20 123,37 20 123,37 20 123,37
Sous Total compte 645 872 679,54 20 123,37 872 679,54 20 123,37 852 556,17
6474 Verst aux oeuvres sociales 831,00 831,00 831,00
6478 Autres charges sociales diverses 109 920,42 109 920,42 109 920,42
Sous Total compte 647 110 751,42 110 751,42 110 751,42
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 50
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
648 Autres charges de personnel 240,81 240,81 240,81
Sous Total compte 64 3 414 762,57 1 763 241,04 3 414 762,57 1 763 241,04 1 651 521,53
658 Charges diverses gest courante 0,46 0,46 0,46
Sous Total compte 65 0,46 0,46 0,46
66111 Intérêts réglés à l'écheance 231 030,33 231 030,33 231 030,33
Sous Total compte 6611 231 030,33 231 030,33 231 030,33
Sous Total compte 661 231 030,33 231 030,33 231 030,33
Sous Total compte 66 231 030,33 231 030,33 231 030,33
6712 Pénalités,amendes fiscales et pénales 1 687,00 1 687,00 1 687,00
Sous Total compte 671 1 687,00 1 687,00 1 687,00
6743 Subv except fonct 33 600,00 33 600,00 33 600,00
Sous Total compte 674 33 600,00 33 600,00 33 600,00
Sous Total compte 67 35 287,00 35 287,00 35 287,00
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 51
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6811 DA - immob corpo et incorpo 183 892,11 183 892,11 183 892,11
Sous Total compte 681 183 892,11 183 892,11 183 892,11
Sous Total compte 68 183 892,11 183 892,11 183 892,11
Total classe 6 4 797 778,58 2 131 012,58 4 797 778,58 2 131 012,58 4 421 074,74 1 754 308,74
70111 Ventes d'eau aux abonnés 672,98 45 990,88 672,98 45 990,88 45 317,90
Sous Total compte 7011 672,98 45 990,88 672,98 45 990,88 45 317,90
701241 Recouvt redev pollution domestique 66,12 4 436,38 66,12 4 436,38 4 370,26
701249 Reverst redev pollution domestique 276 922,00 276 922,00 276 922,00
Sous Total compte 70124 276 988,12 4 436,38 276 988,12 4 436,38 272 551,74
70128 Autres taxes et redevances 421 638,30 3 647 943,07 421 638,30 3 647 943,07 3 226 304,77
Sous Total compte 7012 698 626,42 3 652 379,45 698 626,42 3 652 379,45 2 953 753,03
Sous Total compte 701 699 299,40 3 698 370,33 699 299,40 3 698 370,33 2 999 070,93
7084 Mise à dispo persel facturée 1 396 210,00 1 396 210,00 1 396 210,00
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 52
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 708 1 396 210,00 1 396 210,00 1 396 210,00
Sous Total compte 70 699 299,40 5 094 580,33 699 299,40 5 094 580,33 4 395 280,93
748 Autres subv exploitation 8 122,17 8 122,17 8 122,17
Sous Total compte 74 8 122,17 8 122,17 8 122,17
757 Redev versées fermiers concessionnaires 115 211,50 115 211,50 115 211,50
7588 Autres 95,56 95,56 95,56
Sous Total compte 758 95,56 95,56 95,56
Sous Total compte 75 115 307,06 115 307,06 115 307,06
774 Subv exceptionnelles 23 200,00 23 200,00 23 200,00
778 Autres produits exceptionnels 88 726,54 88 726,54 88 726,54
Sous Total compte 77 111 926,54 111 926,54 111 926,54
Total classe 7 699 299,40 5 329 936,10 699 299,40 5 329 936,10 276 922,00 4 907 558,70
Total général 16 197 536,33 16 197 536,33 124 338 688,25 122 921 111,58 10 814 842,99 12 232 419,66 151 351 067,57 151 351 067,57 51 319 463,72 51 319 463,72
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 53
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861 Portefeuille 0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
862
Correspondant 0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
863
Prise en charge titre et valeur 0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 54
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB pendant l'année 2019
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Nombre de pages : 54
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 76000 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP N° de SIRET 20005480700439 N° CODIQUE 013018
Date Edition : 27/07/2020
AMP EAU REG PAYS AIX-AUB
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Jean-Christophe CAYRE DU 02/03/2020 AU 27/07/2020 M Pierre-Jean BOUELLAT DU 01/01/2019 AU 01/03/2020
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 49 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 50
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) -754,74 Dotations 47 568,57
Terrains 84,03 Fonds Globalisés Constructions -2 311,66 Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
3 749,37 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 2 566,60 Report à nouveau 1 414,95 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
48 198,93 Résultat de l'exercice -793,53
Autres immobilisations corporelles 38,89 Subventions transférables 2 654,15 Total immobilisations corporelles
(nettes)
52 326,15 Subventions non transférables
Immobilisations financières 14 201,48 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 65 772,89 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 50 844,14 Créances 3 187,00 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 19 092,64
Disponibilités 920,66 Fournisseurs(2) 4,66
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme TOTAL ACTIF CIRCULANT 4 107,66 Total dettes à court terme 4,66
Comptes de régularisations 81,71 TOTAL DETTES 19 097,30 Comptes de régularisations 20,81
TOTAL ACTIF 69 962,26 TOTAL PASSIF 69 962,26
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020
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BILAN (en Euros)
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement 1 556,72 -1 556,72 Frais d'études de R & D 123 021,90 884 564,27 -761 542,37 160 910,82 Conces, brev, licences, marques, procéd 19 380,04 11 016,05 8 363,99 62 011,35 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains 84 027,74 84 027,74 136 650,51 Constructions 1 996 958,48 4 308 622,71 -2 311 664,23 7 614 831,07 Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 6 126 161,08 1 209 347,03 4 916 814,05 55 947 373,21 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 412 333,61 373 444,40 38 889,21 550 785,23 Immobilisations corporelles en cours 2 566 598,21 2 566 598,21 2 906 469,29 Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect 48 198 928,02 48 198 928,02 Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 21 923,99 1 189 371,94 -1 167 447,95
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 59 549 333,07 7 977 923,12 51 571 409,95 67 379 031,48
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BILAN (en Euros)
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 59 549 333,07 7 977 923,12 51 571 409,95 67 379 031,48 Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances 14 201 477,10 14 201 477,10 152,45
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 73 750 810,17 7 977 923,12 65 772 887,05 67 379 183,93
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BILAN (en Euros)
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 831 059,33 338 784,85 492 274,48 2 208 578,61 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation 790 379,00 790 379,00 790 379,22 Créances sur l'Etat et collec publiques 374 015,80 374 015,80 9 436 234,70 Créances sur les BA ou le BP
Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances diverses 1 530 328,30 1 530 328,30 1 030 000,00 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 920 658,94 920 658,94 4 313 553,79 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 4 446 441,37 338 784,85 4 107 656,52 17 778 746,32
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BILAN (en Euros)
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Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 81 714,00 81 714,00 86 364,48 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 81 714,00 81 714,00 86 364,48
COMPTES
DE
REGULARI
SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 78 278 965,54 8 316 707,97 69 962 257,57 85 244 294,73
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BILAN (en Euros)
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Dotations 47 568 571,49 46 402 453,92 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau 1 414 954,47 Résultat de l'exercice -793 531,87 1 414 954,47 Subventions d'investissement 2 654 145,32 3 788 213,09 Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 50 844 139,41 51 605 621,48
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BILAN (en Euros)
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PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
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PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 19 092 641,07 20 323 830,41 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 4 662,32 6 423 103,43 Dettes fiscales et sociales
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 3 795 714,56 Dettes envers l'Etat et les collec publ 871 135,64 Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes 0,81 230 540,50 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 19 097 304,20 31 644 324,54
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BILAN (en Euros)
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Recettes à classer ou à régulariser 20 813,96 1 994 348,71 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 20 813,96 1 994 348,71
COMPTES
DE
REGULARI
SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 69 962 257,57 85 244 294,73
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
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POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 365,60 14 864,21 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 365,60 14 864,21 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 8,91 10 234,43 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 812,65 2 916,67 Autres charges 192,29 Charges courantes non financières 821,56 13 343,39 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -455,96 1 520,82 Produits courants financiers 283,09 Charges courantes financières 306,54 236,80 RESULTAT COURANT FINANCIER -23,45 -236,80 RESULTAT COURANT -479,41 1 284,02 Produits exceptionnels 18,79 130,94 Charges exceptionnelles 332,91 RESULTAT EXCEPTIONNEL -314,13 130,94 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -793,53 1 414,95
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COMPTE DE RESULTAT 2019
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes d'eau 318 668,83 Prestations de services
Divers produits d'exploitation 46 930,43 14 864 212,84 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL I 365 599,26 14 864 212,84 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 8 908,01 10 234 432,05 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 192 288,85
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COMPTE DE RESULTAT 2019
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 473 862,20 2 916 669,79 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 338 784,85 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 0,22 0,13 TOTAL II 821 555,28 13 343 390,82 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -455 956,02 1 520 822,02 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo 283 091,84 Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III 283 091,84 CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 306 541,99 236 804,67
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COMPTE DE RESULTAT 2019
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 306 541,99 236 804,67 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -23 450,15 -236 804,67 A + B - RESULTAT COURANT -479 406,17 1 284 017,35 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 18 788,28 130 937,12 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 18 788,28 130 937,12 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 332 913,98 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 332 913,98
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COMPTE DE RESULTAT 2019
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -314 125,70 130 937,12 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 667 479,38 14 995 149,96 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 461 011,25 13 580 195,49 RESULTAT DE L'EXERCICE -793 531,87 1 414 954,47
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Opérations Compte de Tiers
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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Opérations Compte de Tiers
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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Résultats budgétaires de l'exercice
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 6 757 792,14 2 512 784,32 9 270 576,46 Titres de recette émis (b) 2 585 766,06 1 626 890,32 4 212 656,38 Réductions de titres (c) 959 410,94 959 410,94 Recettes nettes (d = b - c) 2 585 766,06 667 479,38 3 253 245,44 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 6 757 792,14 2 512 784,32 9 270 576,46 Mandats émis (f) 2 284 739,13 1 461 011,25 3 745 750,38 Annulations de mandats (g) 106 130,41 106 130,41 Depenses nettes (h = f - g) 2 178 608,72 1 461 011,25 3 639 619,97 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 407 157,34 (h - d) Déficit 793 531,87 386 374,53
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019
RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal
Investissement 3 135 313,49 407 157,34 3 542 470,83 Fonctionnement 1 414 954,47 -793 531,87 621 422,60 TOTAL I 4 550 267,96 -386 374,53 4 163 893,43 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 4 550 267,96 -386 374,53 4 163 893,43
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24/50
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
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Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilees 1 500 000,00 1 500 000,00 1 295 153,04 1 295 153,04 204 846,96 27 Autres immobilisations
financières
1 500 000,00 -1 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 500 000,00 1 500 000,00 1 295 153,04 1 295 153,04 204 846,96
Opération n° 10 Opération d'équipement n° 10 4 266 124,74 4 266 124,74 4 266 124,74 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
4 266 124,74 4 266 124,74 4 266 124,74
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 500 000,00 4 266 124,74 5 766 124,74 1 295 153,04 1 295 153,04 4 470 971,70 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
127 000,00 127 000,00 124 918,69 106 130,41 18 788,28 108 211,72
041 Opérations patrimoniales 864 667,40 864 667,40 864 667,40 864 667,40 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 991 667,40 991 667,40 989 586,09 106 130,41 883 455,68 108 211,72 TOTAL GENERAL 1 500 000,00 5 257 792,14 6 757 792,14 2 284 739,13 106 130,41 2 178 608,72 4 579 183,42
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 338 784,85 338 784,85 338 784,85 27 Autres immobilisations
financières
1 500 000,00 1 500 000,00 1 247 236,46 1 247 236,46 252 763,54
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 500 000,00 338 784,85 1 838 784,85 1 247 236,46 1 247 236,46 591 548,39
Opérations d'ordre de transfert
entre se
SOUS-TOTAL
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 500 000,00 338 784,85 1 838 784,85 1 247 236,46 1 247 236,46 591 548,39 021 Virement de la section
d'exploitation (s
348 026,40 348 026,40 348 026,40
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
571 000,00 571 000,00 473 862,20 473 862,20 97 137,80
041 Opérations patrimoniales 864 667,40 864 667,40 864 667,40 864 667,40 Opérations d'ordre de transfert
entre se
SOUS-TOTAL
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 783 693,80 1 783 693,80 1 338 529,60 1 338 529,60 445 164,20 001 Excédent ou déficit
d'investissement rep
3 135 313,49 3 135 313,49 3 135 313,49
TOTAL GENERAL 1 500 000,00 5 257 792,14 6 757 792,14 2 585 766,06 2 585 766,06 4 172 026,08 Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 240 302,00 240 302,00 8 908,01 8 908,01 231 393,99 65 Autres charges de gestion
courante
38 348,22 38 348,22 0,22 0,22 38 348,00
66 Charges financières 500 000,00 500 000,00 306 541,99 306 541,99 193 458,01 67 Charges exceptionnelles 476 322,85 476 322,85 332 913,98 332 913,98 143 408,87 68 Dotations aux provisions et aux
deprecia
338 784,85 338 784,85 338 784,85 338 784,85
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
500 000,00 1 093 757,92 1 593 757,92 987 149,05 987 149,05 606 608,87
023 Virement à la section
d'investissement (
348 026,40 348 026,40 348 026,40
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
571 000,00 571 000,00 473 862,20 473 862,20 97 137,80
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
919 026,40 919 026,40 473 862,20 473 862,20 445 164,20
TOTAL GENERAL 500 000,00 2 012 784,32 2 512 784,32 1 461 011,25 1 461 011,25 1 051 773,07
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations
338 734,85 338 734,85 1 218 879,79 853 280,53 365 599,26 -26 864,41
76 Produits financiers 500 000,00 500 000,00 283 091,84 283 091,84 216 908,16 77 Produits exceptionnels 132 095,00 132 095,00 132 095,00 Opérations d'ordre de transfert
entre se
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
500 000,00 470 829,85 970 829,85 1 501 971,63 853 280,53 648 691,10 322 138,75
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
127 000,00 127 000,00 124 918,69 106 130,41 18 788,28 108 211,72
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
127 000,00 127 000,00 124 918,69 106 130,41 18 788,28 108 211,72
002 Résultat d'exploitation reporté 1 414 954,47 1 414 954,47 1 414 954,47 TOTAL GENERAL 500 000,00 2 012 784,32 2 512 784,32 1 626 890,32 959 410,94 667 479,38 1 845 304,94
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 1 256 692,04 1 256 692,04 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 38 461,00 38 461,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 295 153,04 1 295 153,04 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 295 153,04 1 295 153,04
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 295 153,04 1 295 153,04 139118 Autres 168,03 168,03 13913 Subvention d'équipement
transférées au c
5 533,00 5 533,00
13915 Subventions d'équipement
transférées au
3 291,07 3 291,07
13918 Subventions d'équipement
transférées au
115 926,59 106 130,41 9 796,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
124 918,69 106 130,41 18 788,28
2138 Autres constructions 864 667,40 864 667,40 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 864 667,40 864 667,40 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 989 586,09 106 130,41 883 455,68 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
2 284 739,13 106 130,41 2 178 608,72
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2763 Créances sur collectivités
publiques
1 247 236,46 1 247 236,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
1 247 236,46 1 247 236,46
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 247 236,46 1 247 236,46
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 247 236,46 1 247 236,46 28031 Amortissements frais d'études 6 293,36 6 293,36 2805 Concessions et droits similaires brevets
6 081,00 6 081,00
28138 Amortissements autres
constructions
15 805,00 15 805,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 185 280,22 185 280,22 281561 Service de distribution d'eau 226 156,00 226 156,00 2817531 Réseaux d'adduction d'eau 1 342,40 1 342,40 2817561 Service de distribution d'eau 1 002,00 1 002,00 28182 Matériel de transport 12 519,14 12 519,14 28183 Matériel de bureau et matériel
informati
1 232,40 1 232,40
28188 Amortissements autres 18 150,68 18 150,68 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
473 862,20 473 862,20
238 Avances et acomptes versés sur
commandes
864 667,40 864 667,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 864 667,40 864 667,40 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 338 529,60 1 338 529,60 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
2 585 766,06 2 585 766,06
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
627 Services bancaires et assimilés 4 245,69 4 245,69 6287 Remboursements de frais 4 662,32 4 662,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 8 908,01 8 908,01 658 Charges diverses de gestion
courante
0,22 0,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
0,22 0,22
66111 Intérêts réglés à l'écheance 306 541,99 306 541,99 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 306 541,99 306 541,99 678 Autres charges exceptionnelles 332 913,98 332 913,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 332 913,98 332 913,98 6817 Dotations aux dépréciations des actifs c
338 784,85 338 784,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux deprecia
338 784,85 338 784,85
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
987 149,05 987 149,05
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil
473 862,20 473 862,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
473 862,20 473 862,20
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
473 862,20 473 862,20
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
1 461 011,25 1 461 011,25
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70111 Ventes d'eau aux abonnés 318 668,83 318 668,83 7087 Remboursements de frais 900 210,96 853 280,53 46 930,43 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
1 218 879,79 853 280,53 365 599,26
7621 Produits des autres
immobilisations fina
283 091,84 283 091,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 283 091,84 283 091,84 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 501 971,63 853 280,53 648 691,10
777 Quote-part des subventions
d'investissem
124 918,69 106 130,41 18 788,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
124 918,69 106 130,41 18 788,28
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
124 918,69 106 130,41 18 788,28
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
1 626 890,32 959 410,94 667 479,38
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 46 402 453,92 4 144 343,62 5 310 461,19 4 144 343,62 51 712 915,11 47 568 571,49 102 Sous Total
compte 102
46 402 453,92 4 144 343,62 5 310 461,19 4 144 343,62 51 712 915,11 47 568 571,49
10 Sous Total
compte 10
46 402 453,92 4 144 343,62 5 310 461,19 4 144 343,62 51 712 915,11 47 568 571,49
110 Report à
nouveau solde
créditeur
1 414 954,47 1 414 954,47 1 414 954,47
119 Report à
nouveau solde
débiteur
1 414 954,47 1 414 954,47 1 414 954,47 1 414 954,47 0,00
11 Sous Total
compte 11
1 414 954,47 2 829 908,94 1 414 954,47 2 829 908,94 1 414 954,47
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
1 414 954,47 2 829 908,94 1 414 954,47 2 829 908,94 2 829 908,94 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 414 954,47 2 829 908,94 1 414 954,47 2 829 908,94 2 829 908,94 0,00
13111 Agence de
l'eau
5 041,00 5 041,00 5 041,00
1311 Sous Total
compte 1311
5 041,00 5 041,00 5 041,00
1313 Dépt 171 319,75 337 309,75 337 309,75 171 319,75 165 990,00 1315 Grp coll 614 022,73 614 022,73 614 022,73 614 022,73 0,00 1316 Autres EPL 12 996,00 111 727,95 111 727,95 12 996,00 98 731,95
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1318 Autres 4 150 516,64 2 266 747,27 1 988 343,87 2 266 747,27 6 138 860,51 3 872 113,24 131 Sous Total
compte 131
4 948 855,12 3 334 848,70 1 988 343,87 3 334 848,70 6 937 198,99 3 602 350,29
139111 Agence de
l'eau
1 848,36 1 848,36 1 848,36
139118 Autres 168,03 168,03 168,03 13911 Sous Total
compte 13911
1 848,36 168,03 168,03 1 848,36 1 680,33
13913 Subv équipt
transf - Dépt
57 106,26 95 211,66 5 533,00 62 639,26 95 211,66 32 572,40
13915 Subv équipt
transf - Grp
coll
56 519,29 56 519,29 3 291,07 59 810,36 56 519,29 3 291,07
13916 Subv équipt
transf -
autres EPL
433,20 15 515,70 433,20 15 515,70 15 082,50
13918 Subv équipt
transf autres
1 046 583,28 533 049,28 595 179,61 115 926,59 106 130,41 1 695 559,15 701 310,02 994 249,13
1391 Sous Total
compte 1391
1 160 642,03 533 049,28 764 274,62 124 918,69 106 130,41 1 818 610,00 870 405,03 948 204,97
139 Sous Total
compte 139
1 160 642,03 533 049,28 764 274,62 124 918,69 106 130,41 1 818 610,00 870 405,03 948 204,97
13 Sous Total
compte 13
1 160 642,03 4 948 855,12 3 867 897,98 2 752 618,49 124 918,69 106 130,41 5 153 458,70 7 807 604,02 2 654 145,32
1641 Emprunts en
euros
19 669 984,41 63 963,70 1 256 692,04 1 256 692,04 19 733 948,11 18 477 256,07
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16441 Opér
afférentes à
l'emprunt
653 846,00 38 461,00 38 461,00 653 846,00 615 385,00
1644 Sous Total
compte 1644
653 846,00 38 461,00 38 461,00 653 846,00 615 385,00
164 Sous Total
compte 164
20 323 830,41 63 963,70 1 295 153,04 1 295 153,04 20 387 794,11 19 092 641,07
16 Sous Total
compte 16
20 323 830,41 63 963,70 1 295 153,04 1 295 153,04 20 387 794,11 19 092 641,07
Total classe 1 1 160 642,03 73 090 093,92 12 257 105,01 12 371 906,79 1 420 071,73 106 130,41 14 837 818,77 85 568 131,12 1 267 471,18 71 997 783,53 201 Frais
d'établissement
1 556,72 1 556,72 1 556,72 1 556,72 0,00
2031 Frais d'études 182 419,65 12 410,00 71 807,75 194 829,65 71 807,75 123 021,90 2032 Frais
recherche et
dev
865 530,91 865 530,91 865 530,91 865 530,91 0,00
203 Sous Total
compte 203
1 047 950,56 12 410,00 937 338,66 1 060 360,56 937 338,66 123 021,90
2051 Concessions
et droits
assimilés
239 449,46 220 069,42 239 449,46 220 069,42 19 380,04
205 Sous Total
compte 205
239 449,46 220 069,42 239 449,46 220 069,42 19 380,04
20 Sous Total
compte 20
1 288 956,74 12 410,00 1 158 964,80 1 301 366,74 1 158 964,80 142 401,94
2111 Terrains nus 136 259,02 52 231,28 136 259,02 52 231,28 84 027,74
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2115 Terrains bâtis 391,49 391,49 391,49 391,49 0,00 211 Sous Total
compte 211
136 650,51 52 622,77 136 650,51 52 622,77 84 027,74
21311 Batiments
exploitation
3 560 960,04 3 560 960,04 3 560 960,04 3 560 960,04 0,00
21315 Batiments
administratifs
1 370 467,08 1 370 467,08 1 370 467,08 1 370 467,08 0,00
2131 Sous Total
compte 2131
4 931 427,12 4 931 427,12 4 931 427,12 4 931 427,12 0,00
21351 Batiments
exploitation
3 193 086,81 3 196 036,81 3 193 086,81 3 196 036,81 2 950,00
21355 Batiments
administratifs
2 727 508,44 3 444 935,89 2 727 508,44 3 444 935,89 717 427,45
2135 Sous Total
compte 2135
5 920 595,25 6 640 972,70 5 920 595,25 6 640 972,70 720 377,45
2138 Autres
constructions
2 721 256,41 868 587,88 864 667,40 3 585 923,81 868 587,88 2 717 335,93
213 Sous Total
compte 213
13 573 278,78 12 440 987,70 864 667,40 14 437 946,18 12 440 987,70 1 996 958,48
2151 Instal
complexes
spécial
1 774 541,82 2 776 235,85 1 774 541,82 2 776 235,85 1 001 694,03
21531 Réseaux
adduction eau
87 018 358,02 2 102 701,48 85 683 526,80 89 121 059,50 85 683 526,80 3 437 532,70
2153 Sous Total
compte 2153
87 018 358,02 2 102 701,48 85 683 526,80 89 121 059,50 85 683 526,80 3 437 532,70
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2154 Mat indust 19 288,42 19 288,42 19 288,42 19 288,42 0,00 21561 Serv
distribution
eau
9 675 855,85 2 115 580,12 8 122 679,06 11 791 435,97 8 122 679,06 3 668 756,91
2156 Sous Total
compte 2156
9 675 855,85 2 115 580,12 8 122 679,06 11 791 435,97 8 122 679,06 3 668 756,91
2157 Agenct amégat
mat outil
indust
21 565,50 21 565,50 21 565,50
215 Sous Total
compte 215
98 509 609,61 4 218 281,60 96 601 730,13 102 727 891,21 96 601 730,13 6 126 161,08
217531 Réseaux
adduction eau
21 923,99 21 923,99 21 923,99
21753 Sous Total
compte 21753
21 923,99 21 923,99 21 923,99
217561 Serv
distribution
eau
1 188 369,94 1 188 369,94 1 188 369,94 1 188 369,94 0,00
21756 Sous Total
compte 21756
1 188 369,94 1 188 369,94 1 188 369,94 1 188 369,94 0,00
2175 Sous Total
compte 2175
1 188 369,94 21 923,99 1 188 369,94 1 210 293,93 1 188 369,94 21 923,99
217 Sous Total
compte 217
1 188 369,94 21 923,99 1 188 369,94 1 210 293,93 1 188 369,94 21 923,99
2182 Mat de
transport
1 061 489,10 909 211,21 1 061 489,10 909 211,21 152 277,89
2183 Mat bureau mat
informatique
469 770,12 423 707,05 469 770,12 423 707,05 46 063,07
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2184 Mobilier 185 246,63 184 084,82 185 246,63 184 084,82 1 161,81 2188 Autres 213 739,70 908,86 213 739,70 908,86 212 830,84 218 Sous Total
compte 218
1 930 245,55 1 517 911,94 1 930 245,55 1 517 911,94 412 333,61
21 Sous Total
compte 21
115 338 154,39 4 240 205,59 111 801 622,48 864 667,40 120 443 027,38 111 801 622,48 8 641 404,90
2313 Constructions 722 377,45 722 377,45 722 377,45 2315 Instal mat
outil techn
1 319 424,44 524 796,32 1 844 220,76 1 844 220,76
231 Sous Total
compte 231
2 041 801,89 524 796,32 2 566 598,21 2 566 598,21
238 Avances acptes
vers cdes
immob corpo
864 667,40 864 667,40 864 667,40 864 667,40 0,00
23 Sous Total
compte 23
2 906 469,29 524 796,32 864 667,40 3 431 265,61 864 667,40 2 566 598,21
248 Autres mises
en affectation
112 960 739,73 112 960 739,73 112 960 739,73
2498 Autres mises
en affectation
764 274,62 65 526 086,33 764 274,62 65 526 086,33 64 761 811,71
249 Sous Total
compte 249
764 274,62 65 526 086,33 764 274,62 65 526 086,33 64 761 811,71
24 Sous Total
compte 24
113 725 014,35 65 526 086,33 113 725 014,35 65 526 086,33 48 198 928,02
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Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
275 Dépôts et
cautionnements
versés
152,45 152,45 152,45 152,45 0,00
2763 Créances sur
collectivités
publiques
15 448 713,56 1 247 236,46 15 448 713,56 1 247 236,46 14 201 477,10
276 Sous Total
compte 276
15 448 713,56 1 247 236,46 15 448 713,56 1 247 236,46 14 201 477,10
27 Sous Total
compte 27
152,45 15 448 713,56 152,45 1 247 236,46 15 448 866,01 1 247 388,91 14 201 477,10
2801 Amort frais
étab
1 556,72 1 556,72 1 556,72
28031 Amort frais
études
21 508,83 8 768,83 6 293,36 8 768,83 27 802,19 19 033,36
28032 Amort frais
recherche et
dév
865 530,91 865 530,91 865 530,91
2803 Sous Total
compte 2803
887 039,74 8 768,83 6 293,36 8 768,83 893 333,10 884 564,27
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
177 438,11 172 503,06 6 081,00 172 503,06 183 519,11 11 016,05
280 Sous Total
compte 280
1 066 034,57 181 271,89 12 374,36 181 271,89 1 078 408,93 897 137,04
281311 Bâtiments
exploitation
1 925 723,72 1 925 723,72 1 925 723,72
281315 Bâts
administratifs
44 573,59 44 573,59 44 573,59
28131 Sous Total
compte 28131
1 925 723,72 44 573,59 44 573,59 1 925 723,72 1 881 150,13
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281351 Bâtiments
exploitation
1 304 050,93 1 304 050,93 1 304 050,93 1 304 050,93 0,00
281355 Bâts
administratifs
313 085,00 313 085,00 313 085,00 313 085,00 0,00
28135 Sous Total
compte 28135
1 617 135,93 1 617 135,93 1 617 135,93 1 617 135,93 0,00
28138 Amort autres
constructions
2 415 588,06 3 920,48 15 805,00 3 920,48 2 431 393,06 2 427 472,58
2813 Sous Total
compte 2813
5 958 447,71 1 665 630,00 15 805,00 1 665 630,00 5 974 252,71 4 308 622,71
28151 Instal
complexes
spécial
955 605,95 955 128,27 955 128,27 955 605,95 477,68
281531 Réseaux
adduction eau
38 246 034,79 39 349 273,90 1 646 076,98 185 280,22 39 349 273,90 40 077 391,99 728 118,09
28153 Sous Total
compte 28153
38 246 034,79 39 349 273,90 1 646 076,98 185 280,22 39 349 273,90 40 077 391,99 728 118,09
281561 Serv
distribution
eau
3 360 595,66 3 549 965,73 443 965,33 226 156,00 3 549 965,73 4 030 716,99 480 751,26
28156 Sous Total
compte 28156
3 360 595,66 3 549 965,73 443 965,33 226 156,00 3 549 965,73 4 030 716,99 480 751,26
2815 Sous Total
compte 2815
42 562 236,40 43 854 367,90 2 090 042,31 411 436,22 43 854 367,90 45 063 714,93 1 209 347,03
2817531 Réseaux
adduction eau
3 336,14 1 993,74 1 342,40 3 336,14 3 336,14 0,00
281753 Sous Total
compte 281753
3 336,14 1 993,74 1 342,40 3 336,14 3 336,14 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2817561 Serv
distribution
eau
1 188 369,94 1 002,00 1 189 371,94 1 189 371,94
281756 Sous Total
compte 281756
1 188 369,94 1 002,00 1 189 371,94 1 189 371,94
28175 Sous Total
compte 28175
1 188 369,94 3 336,14 1 993,74 2 344,40 3 336,14 1 192 708,08 1 189 371,94
2817 Sous Total
compte 2817
1 188 369,94 3 336,14 1 993,74 2 344,40 3 336,14 1 192 708,08 1 189 371,94
28182 Mat de
transport
724 653,70 623 703,29 12 519,14 623 703,29 737 172,84 113 469,55
28183 Mat bureau mat
informatique
341 571,33 297 168,26 1 232,40 297 168,26 342 803,73 45 635,47
28184 Mobilier 118 208,40 117 046,59 117 046,59 118 208,40 1 161,81 28188 Amort autres 195 026,89 18 150,68 213 177,57 213 177,57 2818 Sous Total
compte 2818
1 379 460,32 1 037 918,14 31 902,22 1 037 918,14 1 411 362,54 373 444,40
281 Sous Total
compte 281
51 088 514,37 46 561 252,18 2 092 036,05 461 487,84 46 561 252,18 53 642 038,26 7 080 786,08
28 Sous Total
compte 28
52 154 548,94 46 742 524,07 2 092 036,05 473 862,20 46 742 524,07 54 720 447,19 7 977 923,12
Total classe 2 119 533 732,87 52 154 548,94 180 693 663,89 180 578 862,11 864 667,40 2 585 766,06 301 092 064,16 235 319 177,11 140 279 266,95 74 506 379,90 4011 Fournisseurs 6 423 103,43 6 423 103,43 4 662,32 6 423 103,43 6 427 765,75 4 662,32
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
401 Sous Total
compte 401
6 423 103,43 6 423 103,43 4 662,32 6 423 103,43 6 427 765,75 4 662,32
4041 Fournis immob 3 795 714,56 3 795 714,56 3 795 714,56 3 795 714,56 0,00 404 Sous Total
compte 404
3 795 714,56 3 795 714,56 3 795 714,56 3 795 714,56 0,00
40 Sous Total
compte 40
10 218 817,99 10 218 817,99 4 662,32 10 218 817,99 10 223 480,31 4 662,32
4111 Clients -
amiable
835 976,00 318 668,83 835 976,00 1 154 644,83 835 976,00 318 668,83
4116 Clients -
contentieux
1 866,15 1 866,15 1 866,15
411 Sous Total
compte 411
835 976,00 320 534,98 835 976,00 1 156 510,98 835 976,00 320 534,98
41211 Clients redev
poll domest
amiable
519 322,08 519 322,08 519 322,08 519 322,08 0,00
41216 Clients redev
poll domest
contentieux
510 524,35 510 524,35 510 524,35
4121 Sous Total
compte 4121
519 322,08 510 524,35 519 322,08 1 029 846,43 519 322,08 510 524,35
412 Sous Total
compte 412
519 322,08 510 524,35 519 322,08 1 029 846,43 519 322,08 510 524,35
418 Clients -
produits
non encore
facturés
853 280,53 853 280,53 853 280,53 853 280,53 0,00
41 Sous Total
compte 41
2 208 578,61 831 059,33 2 208 578,61 3 039 637,94 2 208 578,61 831 059,33
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
87 809,00 87 809,00 87 809,00 87 809,00 0,00
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
20 429,00 20 429,00 20 429,00 20 429,00 0,00
441 Sous Total
compte 441
87 809,00 20 429,00 108 238,00 108 238,00 108 238,00 0,00
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
299 543,67 299 543,67 299 543,67 299 543,67 0,00
4432 Opér particul
avec Etat rec
amiable
9 348 425,70 9 348 425,70 9 348 425,70 9 348 425,70 0,00
4436 Opér particul
Etat recettes
contentieux
671 268,07 297 252,27 671 268,07 297 252,27 374 015,80
443 Sous Total
compte 443
9 348 425,70 299 543,67 970 811,74 9 645 677,97 10 319 237,44 9 945 221,64 374 015,80
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
619 017,22 0,24 619 017,46 619 017,46 619 017,46 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
171 362,00 8 373 435,00 7 754 418,00 8 544 797,00 7 754 418,00 790 379,00
4456 Sous Total
compte 4456
790 379,22 8 373 435,24 8 373 435,46 9 163 814,46 8 373 435,46 790 379,00
445 Sous Total
compte 445
790 379,22 8 373 435,24 8 373 435,46 9 163 814,46 8 373 435,46 790 379,00
446 Agences de
l'eau
571 591,97 571 591,97 571 591,97 571 591,97 0,00
44 Sous Total
compte 44
10 226 613,92 871 135,64 9 936 267,95 18 127 351,43 20 162 881,87 18 998 487,07 1 164 394,80
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
466 Excédt de
verSEMent
11 040,00 11 040,00 11 040,00 11 040,00 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
230 540,50 563 453,67 332 913,98 563 453,67 563 454,48 0,81
4671 Sous Total
compte 4671
230 540,50 563 453,67 332 913,98 563 453,67 563 454,48 0,81
46721 Débiteurs
divers -
amiable
1 030 000,00 1 530 328,30 1 030 000,00 2 560 328,30 1 030 000,00 1 530 328,30
4672 Sous Total
compte 4672
1 030 000,00 1 530 328,30 1 030 000,00 2 560 328,30 1 030 000,00 1 530 328,30
467 Sous Total
compte 467
1 030 000,00 230 540,50 2 093 781,97 1 362 913,98 3 123 781,97 1 593 454,48 1 530 327,49
46 Sous Total
compte 46
1 030 000,00 230 540,50 2 104 821,97 1 373 953,98 3 134 821,97 1 604 494,48 1 530 327,49
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
1 030 000,00 1 930 210,96 1 930 210,96 1 030 000,00 900 210,96
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
11 040,00 11 040,00 11 040,00 11 040,00 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
11 040,00 11 040,00 11 040,00 11 040,00 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
11 040,00 11 040,00 11 040,00 11 040,00 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
953 308,71 6 908 740,13 6 876 456,34 6 908 740,13 7 829 765,05 921 024,92
471 Sous Total
compte 471
1 994 348,71 8 849 991,09 6 876 456,34 8 849 991,09 8 870 805,05 20 813,96
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4721 Dép sans
mandatement
préalable
80 967,48 1 637 569,33 1 636 822,81 1 718 536,81 1 636 822,81 81 714,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
5 397,00 3 218,15 8 615,15 8 615,15 8 615,15 0,00
472 Sous Total
compte 472
86 364,48 1 640 787,48 1 645 437,96 1 727 151,96 1 645 437,96 81 714,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,46 0,46 0,46 0,46 0,00
478 Sous Total
compte 478
0,46 0,46 0,46 0,46 0,00
47 Sous Total
compte 47
86 364,48 1 994 348,71 10 490 779,03 8 521 894,76 10 577 143,51 10 516 243,47 60 900,04
491 Dépréciat
comptes de
clients
338 784,85 338 784,85 338 784,85
49 Sous Total
compte 49
338 784,85 338 784,85 338 784,85
Total classe 4 13 551 557,01 13 314 842,84 33 581 746,27 30 575 225,95 47 133 303,28 43 890 068,79 4 507 707,39 1 264 472,90 515 Compte au
trésor
4 313 553,79 9 881 310,83 13 274 205,68 14 194 864,62 13 274 205,68 920 658,94
51 Sous Total
compte 51
4 313 553,79 9 881 310,83 13 274 205,68 14 194 864,62 13 274 205,68 920 658,94
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
1 569 578,70 1 569 578,70 1 569 578,70 1 569 578,70 0,00
588 Autres
virements
internes
173 582 555,71 173 582 555,71 173 582 555,71 173 582 555,71 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total
compte 58
175 152 134,41 175 152 134,41 175 152 134,41 175 152 134,41 0,00
Total classe 5 4 313 553,79 185 033 445,24 188 426 340,09 189 346 999,03 188 426 340,09 920 658,94 627 Services
bancaires et
assimilés
4 245,69 4 245,69 4 245,69
6287 Remboursements
de frais
4 662,32 4 662,32 4 662,32
628 Sous Total
compte 628
4 662,32 4 662,32 4 662,32
62 Sous Total
compte 62
8 908,01 8 908,01 8 908,01
658 Charges
diverses gest
courante
0,22 0,22 0,22
65 Sous Total
compte 65
0,22 0,22 0,22
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
306 541,99 306 541,99 306 541,99
6611 Sous Total
compte 6611
306 541,99 306 541,99 306 541,99
661 Sous Total
compte 661
306 541,99 306 541,99 306 541,99
66 Sous Total
compte 66
306 541,99 306 541,99 306 541,99
678 Autres charges
exceptionnelles
332 913,98 332 913,98 332 913,98
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
67 Sous Total
compte 67
332 913,98 332 913,98 332 913,98
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
473 862,20 473 862,20 473 862,20
6817 Dot dépréciat
actifs
circulants
338 784,85 338 784,85 338 784,85
681 Sous Total
compte 681
812 647,05 812 647,05 812 647,05
68 Sous Total
compte 68
812 647,05 812 647,05 812 647,05
Total classe 6 1 461 011,25 1 461 011,25 1 461 011,25 70111 Ventes d'eau
aux abonnés
318 668,83 318 668,83 318 668,83
7011 Sous Total
compte 7011
318 668,83 318 668,83 318 668,83
701 Sous Total
compte 701
318 668,83 318 668,83 318 668,83
7087 Remboursements
de frais
853 280,53 900 210,96 853 280,53 900 210,96 46 930,43
708 Sous Total
compte 708
853 280,53 900 210,96 853 280,53 900 210,96 46 930,43
70 Sous Total
compte 70
853 280,53 1 218 879,79 853 280,53 1 218 879,79 365 599,26
7621 Produits
autres immob
finan enc
échéance
283 091,84 283 091,84 283 091,84
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
762 Sous Total
compte 762
283 091,84 283 091,84 283 091,84
76 Sous Total
compte 76
283 091,84 283 091,84 283 091,84
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
106 130,41 124 918,69 106 130,41 124 918,69 18 788,28
77 Sous Total
compte 77
106 130,41 124 918,69 106 130,41 124 918,69 18 788,28
Total classe 7 959 410,94 1 626 890,32 959 410,94 1 626 890,32 667 479,38 Total général 138 559 485,70 138 559 485,70 411 565 960,41 411 952 334,94 4 705 161,32 4 318 786,79 554 830 607,43 554 830 607,43 148 436 115,71 148 436 115,71
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49/50
Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2019
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP EAU REG PAYS AIX-AUB
/50
Page des signatures
76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : nombreuses anomalies patrimoniales dissolution attendue vers regies personnalisees exercant desormais la competence ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 29/07/2020 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP EAU REG PAYS AIX-AUB pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Edition compte de gestion M57
ORIGINE DOCUMENT : pascal.monteil
Exercice : 2019
Budget collectivité : 75022
A Viser : 0
Edition Provisoire : 1
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 1
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 75022
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
NUMÉRO CODIQUE 013018 N° de SIRET 20005480700132
Date d'édition : 29/07/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLES(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M CAYRE Jean-Christophe 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP DU 02/03/2020 AU 29/07/2020
M BOUELLAT Pierre-Jean
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP DU 01/01/2019 AU 01/03/2020
AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 SOMMAIRE
2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Population :
013018 Nomenclature M57
Date d'édition : 29/07/2020 Voté par Nature
Exercice 2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ................................................................................ 3
1 Bilan synthétique .................................................................................... Etat I-1 4
2 Bilan ................................................................................................ Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique ....................................................................... Etat I-3 9
4 Compte de résultat .................................................................................... Etat I-4 11
5 Annexe ............................................................................................................ 13
Etats des opérations pour compte de tiers .............................................................. Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .................................................................................. 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice .................................................................. Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ................................................................................ Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..................................................................... Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations ................................................................... Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ................................................................... 28
1 Balance des comptes ................................................................................... Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives ...................................................................... Etat III-2 34
4EME PARTIE : Page des signatures ................................................................................... 35
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 3
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
SITUATION PATRIMONIALE
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 4
013018 I-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
ACTIF NET [1] Total
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles (nettes)
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles (nettes)
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et matériel
Immobilisations mises en concessions ou affermées
Autres
Immobilisations corporelles en cours
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Immobilisations financières (nettes)
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)
ACTIF CIRCULANT
Stocks 2 859,52 Créances 3 053,89 Charges constatées d'avance
Trésorerie
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 5 913,41 Comptes de régularisation (III)
Écarts de conversion actif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 5 913,41
FONDS PROPRES ET PASSIF Total
FONDS PROPRES
Apports et subventions d'investissement
Neutralisations et régularisations
Réserves 394,59 Report à nouveau
Résultat de l'exercice 273,01 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
TOTAL FONDS PROPRES (I) 667,61 PASSIF
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
Emprunts obligataires
Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit
Dettes financières et autres emprunts 3 722,03 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 3 722,03 DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4,43 Autres dettes non financières 1 519,34 Produits constatés d'avance
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 523,77 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 5 245,80 Comptes de régularisation (III)
Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 5 913,41
[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 5
013018 I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXERCICE N EXERCICE N-1 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS
DÉPRÉCIATIONS
NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et matériel
Immobilisations mises en concessions ou affermées
Autres
Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 6
013018 I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXERCICE N EXERCICE N-1 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS
DÉPRÉCIATIONS
NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS 2 859 521,14 2 859 521,14 3 208 972,14 CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne 334 043,00 334 043,00 458 534,76 Créances sur les redevables et comptes rattachés 183 392,00 Avances et acomptes versés par la collectivité 2 697 218,15 2 697 218,15 1 389 430,39 Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 22 625,57 22 625,57 22 625,57 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 5 913 407,86 5 913 407,86 5 262 954,86 TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III)
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 5 913 407,86 5 913 407,86 5 262 954,86
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 7
013018 I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES 394 592,95 REPORT A NOUVEAU -12 847,52 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 273 012,84 407 440,47 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 667 605,79 394 592,95
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 8
013018 I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 3 722 029,26 3 722 029,26 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 3 722 029,26 3 722 029,26 DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 430,00 554 692,48 Dettes fiscales et sociales
Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers
Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 1 519 342,81 591 640,17 Autres dettes non financières
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 523 772,81 1 146 332,65 TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 5 245 802,07 4 868 361,91 COMPTES DE RÉGULARISATION (III)
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 5 913 407,86 5 262 954,86
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 9
013018 I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019
En Milliers d'Euros
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations 273,01 409,52 Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 366,60 1 148,46 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion
Production stockée et immobilisée -349,45 -290,17 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 290,16 1 267,81 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 17,15 860,37 Charges de personnel
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 17,15 860,37
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 10
013018 I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019
En Milliers d'Euros
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 273,01 407,44 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 273,01 407,44
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 11
013018 I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1 VARIATION
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations 273 012,00 409 518,00 -136 506,00 Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 366 600,00 1 148 460,00 -781 860,00 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 0,84 0,39 0,45 Production stockée et immobilisée -349 451,00 -290 169,60 -59 281,40 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 290 161,84 1 267 808,79 -977 646,95 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 17 149,00 860 368,32 -843 219,32 Charges de personnel
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses
Dont charges sociales
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 17 149,00 860 368,32 -843 219,32 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 12
013018 I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1 VARIATION
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 273 012,84 407 440,47 -134 427,63 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 273 012,84 407 440,47 -134 427,63
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 13
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
ANNEXE
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 14
013018 I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Opérations pour Balance d'entrée Dépenses Recettes Balance de sortie le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur de l'année de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 15
013018 I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Opérations pour Balance d'entrée Dépenses Recettes Balance de sortie le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur de l'année de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 16
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXECUTION BUDGETAIRE
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 17
013018 II-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
SECTION
D'INVESTISSEMENT
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL DES
SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 2 207 107,07 2 847 457,00 5 054 564,07 Titres de recettes émis (b) 1 334 608,15 1 230 177,04 2 564 785,19 Réductions de titres ( c ) 0,00 0,00 0,00 Recettes nettes (d = b - c) 1 334 608,15 1 230 177,04 2 564 785,19 DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 2 207 107,07 2 847 457,00 5 054 564,07 Mandats émis (f) 590 564,20 957 164,20 1 547 728,40 Annulations de mandats (g) 0,00 0,00 0,00 Dépenses nettes (h = f -g) 590 564,20 957 164,20 1 547 728,40 RÉSULTAT DE L'EXERCICE
(d-h) Excédent 744 043,95 273 012,84 1 017 056,79 (h-d) Déficit
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 18
013018 II-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L'EXERCICE
PRÉCÉDENT :
2018
PART AFFECTÉE À
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019
RÉSULTAT DE
L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU
INTEGRATION DE
RESULTATS PAR
OPERATION
D'ORDRE NON
BUDGETAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L'EXERCICE 2019
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à caractère administratif
AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
Investissement 513 057,12 744 043,95 1 257 101,07 Fonctionnement 394 592,95 394 592,95 273 012,84 273 012,84 Sous-Total 907 650,07 394 592,95 1 017 056,79 1 530 113,91 TOTAL II 907 650,07 394 592,95 1 017 056,79 1 530 113,91 III - Budgets des services à caractère industriel et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 907 650,07 394 592,95 1 017 056,79 1 530 113,91
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 19
013018 II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
Page gauche 19
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article Intitulé Budget Primitif Décision modificative Total prévisions (selon le niveau de vote) 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 659 107,07 659 107,07 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 659 107,07 659 107,07 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 659 107,07 659 107,07 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 548 000,00 1 548 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 548 000,00 1 548 000,00 TOTAL GENERAL 1 548 000,00 659 107,07 2 207 107,07
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 19
013018 II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
Page droite 19
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article Total prévisions Émissions Annulations DEPENSES nettes Solde prévisions/réalisations (selon le niveau de vote) 1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
16 659 107,07 659 107,07 SOUS-TOTAL 659 107,07 659 107,07 TOTAL 659 107,07 659 107,07 040 1 548 000,00 590 564,20 590 564,20 957 435,80 TOTAL 1 548 000,00 590 564,20 590 564,20 957 435,80 TOTAL GENERAL 2 207 107,07 590 564,20 590 564,20 1 616 542,87
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 20
013018 II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
Page gauche 20
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article Intitulé Budget Primitif Décision modificative Total prévisions (selon le niveau de vote) 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 394 592,95 394 592,95 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 248 543,00 -248 543,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 248 543,00 146 049,95 394 592,95 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 248 543,00 146 049,95 394 592,95 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 299 457,00 1 299 457,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 299 457,00 1 299 457,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 513 057,12 513 057,12 TOTAL GENERAL 1 548 000,00 659 107,07 2 207 107,07
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 20
013018 II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
Page droite 20
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article Total prévisions Émissions Annulations RECETTES nettes Solde prévisions/réalisations (selon le niveau de vote) 1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
10 394 592,95 394 592,95 394 592,95 16
SOUS-TOTAL 394 592,95 394 592,95 394 592,95 TOTAL 394 592,95 394 592,95 394 592,95 040 1 299 457,00 940 015,20 940 015,20 359 441,80 TOTAL 1 299 457,00 940 015,20 940 015,20 359 441,80 001 513 057,12 513 057,12 TOTAL GENERAL 2 207 107,07 1 334 608,15 1 334 608,15 872 498,92
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 21
013018 II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
Page gauche 21
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article Intitulé Budget Primitif Décision modificative Total prévisions (selon le niveau de vote) 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 1 548 000,00 1 548 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 548 000,00 1 548 000,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 299 457,00 1 299 457,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 299 457,00 1 299 457,00 TOTAL GENERAL 2 847 457,00 2 847 457,00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 21
013018 II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
Page droite 21
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article Total prévisions Émissions Annulations DEPENSES nettes Solde prévisions/réalisations (selon le niveau de vote) 1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
011 1 548 000,00 17 149,00 17 149,00 1 530 851,00 TOTAL 1 548 000,00 17 149,00 17 149,00 1 530 851,00 042 1 299 457,00 940 015,20 940 015,20 359 441,80 TOTAL 1 299 457,00 940 015,20 940 015,20 359 441,80 TOTAL GENERAL 2 847 457,00 957 164,20 957 164,20 1 890 292,80
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 22
013018 II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
Page gauche 22
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article Intitulé Budget Primitif Décision modificative Total prévisions (selon le niveau de vote) 1 2 3 = 1 + 2
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 026 445,00 1 026 445,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 273 012,00 273 012,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 299 457,00 1 299 457,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 548 000,00 1 548 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 548 000,00 1 548 000,00 TOTAL GENERAL 2 847 457,00 2 847 457,00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 22
013018 II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
Page droite 22
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article Total prévisions Émissions Annulations RECETTES nettes Solde prévisions/réalisations (selon le niveau de vote) 1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
70 1 026 445,00 366 600,00 366 600,00 659 845,00 74 273 012,00 273 012,00 -273 012,00 75 273 012,00 0,84 0,84 273 011,16 TOTAL 1 299 457,00 639 612,84 639 612,84 659 844,16 042 1 548 000,00 590 564,20 590 564,20 957 435,80 TOTAL 1 548 000,00 590 564,20 590 564,20 957 435,80 TOTAL GENERAL 2 847 457,00 1 230 177,04 1 230 177,04 1 617 279,96
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 23
013018 II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article Intitulé Émissions 1 Annulations 2 DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
3354 Études et prestations de services 4 960,00 4 960,00 3355 Travaux 12 189,00 12 189,00 3555 Terrains aménagés 573 415,20 573 415,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 590 564,20 590 564,20 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 590 564,20 590 564,20 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 590 564,20 590 564,20
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 24
013018 II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article Intitulé Émissions 1 Annulations 2 RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 394 592,95 394 592,95 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 394 592,95 394 592,95 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 394 592,95 394 592,95 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 394 592,95 394 592,95 3355 Travaux 940 015,20 940 015,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 940 015,20 940 015,20 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 940 015,20 940 015,20 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 334 608,15 1 334 608,15
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 25
013018 II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article Intitulé Émissions 1 Annulations 2 DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6045 Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager) 4 960,00 4 960,00 605 Achats de matériel, équipements et travaux 12 189,00 12 189,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 17 149,00 17 149,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 17 149,00 17 149,00 7133 Variation des en-cours de production de biens. 940 015,20 940 015,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 940 015,20 940 015,20 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 940 015,20 940 015,20 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 957 164,20 957 164,20
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 26
013018 II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article Intitulé Émissions 1 Annulations 2 RECETTES nettes 3 = 1 - 2
7015 Ventes de terrains aménagés 366 600,00 366 600,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 366 600,00 366 600,00 74888 Autres 273 012,00 273 012,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 273 012,00 273 012,00 75888 Autres 0,84 0,84 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,84 0,84 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 639 612,84 639 612,84 7133 Variation des en-cours de production de biens. 590 564,20 590 564,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 590 564,20 590 564,20 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 590 564,20 590 564,20 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 230 177,04 1 230 177,04
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 27
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 28
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 394 592,95 394 592,95 394 592,95
Sous Total compte 106
394 592,95 394 592,95 394 592,95
Sous Total compte 10
394 592,95 394 592,95 394 592,95
110 Report à nouveau (solde créditeur) 407 440,47 407 440,47 407 440,47 407 440,47 0,00
119 Report à nouveau (solde débiteur) 12 847,52 12 847,52 12 847,52 12 847,52 0,00
Sous Total compte 11 12 847,52 407 440,47 420 287,99
420 287,99
420 287,99 0,00
12 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou 407 440,47 407 440,47 407 440,47 407 440,47 0,00
Sous Total compte 12
407 440,47
407 440,47 407 440,47 407 440,47 0,00
168751 GFP de rattachement 3 722 029,26 3 722 029,26 3 722 029,26
Sous Total compte 16875
3 722 029,26 3 722 029,26 3 722 029,26
Sous Total compte 1687
3 722 029,26 3 722 029,26 3 722 029,26
Sous Total compte 168
3 722 029,26 3 722 029,26 3 722 029,26
Sous Total compte 16
3 722 029,26 3 722 029,26 3 722 029,26
Total classe 1 12 847,52 4 129 469,73
814 880,94
420 287,99 394 592,95 827 728,46
4 944 350,67 4 116 622,21
315 Terrains à aménager 17 500,00 17 500,00 17 500,00
Sous Total compte 31 17 500,00 17 500,00 17 500,00
3351 Terrains 1 180 907,09 1 180 907,09 1 180 907,09
3354 Études et prestations de services 480 187,56 4 960,00 485 147,56 485 147,56
3355 Travaux 1 870 392,69 12 189,00 940 015,20 1 882 581,69 940 015,20 942 566,49
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 29
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 335 3 531 487,34 17 149,00 940 015,20
3 548 636,34
940 015,20
2 608 621,14
Sous Total compte 33 3 531 487,34 17 149,00 940 015,20
3 548 636,34
940 015,20
2 608 621,14
3555 Terrains aménagés 340 015,20 573 415,20 573 415,20 340 015,20 233 400,00
Sous Total compte 355
340 015,20
573 415,20 573 415,20 340 015,20
233 400,00
Sous Total compte 35
340 015,20
573 415,20 573 415,20 340 015,20
233 400,00
Total classe 3 3 548 987,34 340 015,20
590 564,20
940 015,20
4 139 551,54
1 280 030,40
2 859 521,14
4011 Fournisseurs 550 262,48 570 841,28 20 578,80 570 841,28 570 841,28 0,00
40171 Fournisseurs - Retenues de garantie 4 430,00 4 430,00 4 430,00
Sous Total compte 4017
4 430,00 4 430,00 4 430,00
Sous Total compte 401
554 692,48
570 841,28
20 578,80
570 841,28
575 271,28 4 430,00
4091 Fournisseurs - Avances versées sur comma 1 389 430,39 1 830 000,00 522 212,24 3 219 430,39 522 212,24 2 697 218,15
Sous Total compte 409 1 389 430,39 1 830 000,00 522 212,24
3 219 430,39
522 212,24
2 697 218,15
Sous Total compte 40 1 389 430,39 554 692,48
2 400 841,28
542 791,04
3 790 271,67
1 097 483,52
2 692 788,15
4121 Acquéreurs de terrains aménagés stockés 183 392,00 439 920,00 623 312,00 623 312,00 623 312,00 0,00
Sous Total compte 412 183 392,00 439 920,00 623 312,00
623 312,00
623 312,00 0,00
Sous Total compte 41 183 392,00 439 920,00 623 312,00
623 312,00
623 312,00 0,00
44566 T.V.A. sur autres biens et services 149 287,76 3 430,24 152 718,00 152 718,00 152 718,00 0,00
44567 Crédit de T.V.A. à reporter 309 247,00 1 440 500,00 1 415 704,00 1 749 747,00 1 415 704,00 334 043,00
Sous Total compte 4456 458 534,76 1 443 930,24 1 568 422,00
1 902 465,00
1 568 422,00
334 043,00
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 30
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
44571 T.V.A. collectée 127 922,40 127 922,40 127 922,40 127 922,40 0,00
Sous Total compte 4457 127 922,40 127 922,40
127 922,40
127 922,40 0,00
Sous Total compte 445 458 534,76 1 571 852,64 1 696 344,40
2 030 387,40
1 696 344,40
334 043,00
Sous Total compte 44 458 534,76 1 571 852,64 1 696 344,40
2 030 387,40
1 696 344,40
334 043,00
451022 Compte de rattachement avec... (à subdiv 591 640,17 1 278 638,64 2 206 341,28 1 278 638,64 2 797 981,45 1 519 342,81
Sous Total compte 451
591 640,17
1 278 638,64
2 206 341,28
1 278 638,64
2 797 981,45 1 519 342,81
Sous Total compte 45
591 640,17
1 278 638,64
2 206 341,28
1 278 638,64
2 797 981,45 1 519 342,81
46721 Débiteurs divers - Amiable 327 614,40 327 614,40 327 614,40 327 614,40 0,00
46726 Débiteurs divers - Contentieux 22 625,57 22 625,57 22 625,57
Sous Total compte 4672 22 625,57 327 614,40 327 614,40
350 239,97
327 614,40
22 625,57
Sous Total compte 467 22 625,57 327 614,40 327 614,40
350 239,97
327 614,40
22 625,57
Sous Total compte 46 22 625,57 327 614,40 327 614,40
350 239,97
327 614,40
22 625,57
4712 Virements réimputés 327 712,24 327 712,24 327 712,24 327 712,24 0,00
Sous Total compte 471 327 712,24 327 712,24
327 712,24
327 712,24 0,00
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 0,84 0,84 0,84 0,84 0,00
Sous Total compte 478 0,84 0,84
0,84
0,84 0,00
Sous Total compte 47 327 713,08 327 713,08
327 713,08
327 713,08 0,00
Total classe 4 2 053 982,72 1 146 332,65
6 346 580,04
5 724 116,20
8 400 562,76
6 870 448,85
3 053 886,72
1 523 772,81
580 Opérations d'ordre budgétaires 1 530 579,40 1 530 579,40 1 530 579,40 1 530 579,40 0,00
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 31
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 58 1 530 579,40 1 530 579,40
1 530 579,40
1 530 579,40 0,00
Total classe 5 1 530 579,40 1 530 579,40
1 530 579,40
1 530 579,40 0,00
6045 Achats d'études et de prestations de ser 4 960,00 4 960,00 4 960,00
Sous Total compte 604 4 960,00 4 960,00 4 960,00
605 Achats de matériel, équipements et trava 12 189,00 12 189,00 12 189,00
Sous Total compte 60 17 149,00 17 149,00 17 149,00
Total classe 6 17 149,00 17 149,00 17 149,00
7015 Ventes de terrains aménagés 366 600,00 366 600,00 366 600,00
Sous Total compte 701
366 600,00 366 600,00 366 600,00
Sous Total compte 70
366 600,00 366 600,00 366 600,00
7133 Variation des en-cours de production de 940 015,20 590 564,20 940 015,20 590 564,20 349 451,00
Sous Total compte 713 940 015,20 590 564,20
940 015,20
590 564,20
349 451,00
Sous Total compte 71 940 015,20 590 564,20
940 015,20
590 564,20
349 451,00
74888 Autres 273 012,00 273 012,00 273 012,00
Sous Total compte 7488
273 012,00 273 012,00 273 012,00
Sous Total compte 748
273 012,00 273 012,00 273 012,00
Sous Total compte 74
273 012,00 273 012,00 273 012,00
75888 Autres 0,84 0,84 0,84
Sous Total compte 7588
0,84 0,84 0,84
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 32
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 758
0,84 0,84 0,84
Sous Total compte 75
0,84 0,84 0,84
Total classe 7 940 015,20 1 230 177,04
940 015,20
1 230 177,04
349 451,00
639 612,84
Total général 5 615 817,58 5 615 817,58
8 692 040,38
7 674 983,59
1 547 728,40
2 564 785,19
15 855 586,36
15 855 586,36
6 280 007,86
6 280 007,86
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 33
013018 État : III-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année
en cours TOTAL Balance
d'entrée
Année
en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille 0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant 0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur 0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 34
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2019
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
PAGE DES SIGNATURES
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT pendant l'année 2019
et qu'il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
A AIX EN PROVENCE, le 29/07/2020
Vu par Mme VASSAL MARTINE M. le Président qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le …………………… par l'organe délibérant.
A , le
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Edition compte de gestion M57
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
Nombre de pages : 34
FIN DE DOCUMENT
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75021 AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil
Exercice : 2019
Budget collectivité : 75021
A Viser : 0
Edition Provisoire : 1
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 75021
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP N° de SIRET 20005480700124
N° CODIQUE 013018
Date d'édition : 29/07/2020
AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M Jean-Christophe CAYRE 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET
METROPOLE AMP
DU 02/03/2020 AU 29/07/2020
M Pierre-Jean BOUELLAT
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET
METROPOLE AMP
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 N° CODIQUE 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Date d'édition : 29/07/2020
Population :
Nomenclature M49 abrégée
Voté par Nature
Exercice 2019
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 42 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 43
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 4
013018 I-1 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds globalisés
Constructions Réserves
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 13,11
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées Résultat de l'exercice 68,50
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables
Total immobilisations corporelles (nettes) Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 81,61
Créances 2 086,00 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités Fournisseurs 0,08
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 0,11
Total dettes à court terme 0,19
TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 086,00 TOTAL DETTES 0,19
Comptes de régularisations Comptes de régularisations 2 004,21
TOTAL ACTIF 2 086,00 TOTAL PASSIF 2 086,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corpo en toute propriété
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo
MONTANT A REPORTER
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 64 533,22 64 533,22 67 369,62
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 1 856 765,75 1 856 765,75
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances diverses 164 704,00 164 704,00 72 508,00
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 2 086 002,97 2 086 002,97 139 877,62
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III) 2 086 002,97 2 086 002,97 139 877,62
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau 13 107,40 69 461,60
Résultat de l'exercice 68 500,59 -56 354,20
Subventions d'investissement
Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 81 607,99 13 107,40
FONDS
PROPRES
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 75,00
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP 123 140,74
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 110,00
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 185,00 123 140,74
DETTES
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser 2 004 209,98 3 629,48
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 2 004 209,98 3 629,48
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 2 086 002,97 139 877,62
COMPTES DE
REGULARI
SATION
013018 I-2 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
36,82
338,48 293,53
0,66
338,48 331,01
251,88 397,32
1,23 2,57
3,96 7,05
257,07 406,94
81,40 -75,92
81,40 -75,92
143,00 272,72
155,90 253,15
-12,90 19,57
68,50 -56,35
013018 I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes d'eau
Prestations de services 338 478,18 293 534,84
Divers produits d'exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 36 816,00
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 0,78 660,00
TOTAL I 338 478,96 331 010,84
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 1 228,70 2 567,63
Impôts et taxes sur rémunérations 3 963,16 7 048,75
Autres impôts, taxes et versem assimilés
013018 I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Salaires et traitements 178 680,62 283 586,09
Charges sociales 73 201,34 113 732,57
Dotations amortissements des immob
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 0,55
TOTAL II 257 074,37 406 935,04
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 81 404,59 -75 924,20
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
013018 I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 81 404,59 -75 924,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 143 000,00 272 716,35
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 143 000,00 272 716,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 155 904,00 253 146,35
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 155 904,00 253 146,35
013018 I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -12 904,00 19 570,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 481 478,96 603 727,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 412 978,37 660 081,39
RESULTAT DE L'EXERCICE 68 500,59 -56 354,20
013018 I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 19
013018 État I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 20
013018 État I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 22
013018 II-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 552 000,00 552 000,00
Titres de recettes émis (b) 490 856,37 490 856,37
Réductions de titres (c) 110,00 110,00
Recettes nettes (d = b - c) 490 746,37 490 746,37
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 552 000,00 552 000,00
Mandats émis (f) 425 245,78 425 245,78
Annulations de mandats (g) 3 000,00 3 000,00
Dépenses nettes (h = f - g) 422 245,78 422 245,78
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 68 500,59 68 500,59
(h - d) Déficit
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 23
013018 Etat II-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2018
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2019
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2019
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
Investissement
Fonctionnement 13 107,40 68 500,59 81 607,99
Sous-Total 13 107,40 68 500,59 81 607,99
TOTAL III 13 107,40 68 500,59 81 607,99
TOTAL I + II + III 13 107,40 68 500,59 81 607,99
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 24
Etat A1 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page gauche 24
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 24
Etat A1 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page droite 24
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 25
Etat A2 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page gauche 25
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 25
Etat A2 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page droite 25
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 26
Etat A3 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page gauche 26
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 6 500,00 6 500,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 428 500,00 -50 000,00 378 500,00 65 Autres charges de gestion courante 2 000,00 2 000,00 67 Charges exceptionnelles 103 000,00 62 000,00 165 000,00 Opération n° 421 Opération d'équipement n° 421 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 540 000,00 12 000,00 552 000,00 TOTAL GENERAL 540 000,00 12 000,00 552 000,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 26
Etat A3 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page droite 26
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 6 500,00 1 228,70 1 228,70 5 271,30 012 378 500,00 265 112,53 265 112,53 113 387,47 65 2 000,00 0,55 0,55 1 999,45 67 165 000,00 158 904,00 3 000,00 155 904,00 9 096,00 Opération n° 421
TOTAL 552 000,00 425 245,78 3 000,00 422 245,78 129 754,22 TOTAL GENERAL 552 000,00 425 245,78 3 000,00 422 245,78 129 754,22
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 27
Etat A4 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page gauche 27
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 9 000,00 9 000,00 70 Ventes de produits fabriques prestations 380 000,00 -20 607,00 359 393,00 74 Subventions d'exploitation 38 000,00 -38 000,00 75 Autres produits de gestion courante 5 500,00 -4 500,00 1 000,00 77 Produits exceptionnels 107 500,00 62 000,00 169 500,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 540 000,00 -1 107,00 538 893,00 002 Résultat d'exploitation reporté 13 107,00 13 107,00 TOTAL GENERAL 540 000,00 12 000,00 552 000,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 27
Etat A4 / II-3
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Page droite 27
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
013 9 000,00 9 267,41 9 267,41 -267,41 70 359 393,00 338 588,18 110,00 338 478,18 20 914,82 74
75 1 000,00 0,78 0,78 999,22 77 169 500,00 143 000,00 143 000,00 26 500,00 TOTAL 538 893,00 490 856,37 110,00 490 746,37 48 146,63 002 13 107,00 13 107,00 TOTAL GENERAL 552 000,00 490 856,37 110,00 490 746,37 61 253,63
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 28
Etat A5 / II-4
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75021 AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 29
Etat A6 / II-4
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75021 AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 30
Etat A7 / II-4
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75021 AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6063 Autres fournitures d'entretien et de pet 1 078,80 1 078,80 618 Divers 74,90 74,90 628 Divers 75,00 75,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 228,70 1 228,70 633 Impôts taxes et versements assimilés sur 3 963,16 3 963,16 6410 Rémunérations du personnel 183 028,20 183 028,20 6450 Charges de sécurite sociale et de prévoy 63 339,16 63 339,16 647 Autres charges sociales 14 599,51 14 599,51 648 Autres charges de personnel 182,50 182,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 265 112,53 265 112,53 658 Charges diverses de gestion courante 0,55 0,55 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 0,55 0,55 678 Autres charges exceptionnelles 158 904,00 3 000,00 155 904,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 158 904,00 3 000,00 155 904,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 425 245,78 3 000,00 422 245,78 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 425 245,78 3 000,00 422 245,78
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 31
Etat A8 / II-4
013018 Exercice 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75021 AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 64198 Autres remboursements 4 530,08 4 530,08 6459 Remboursement sur charges de sécurite so 4 737,33 4 737,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 9 267,41 9 267,41 7062 Redevances d'assainissement non collecti 338 588,18 110,00 338 478,18 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations 338 588,18 110,00 338 478,18 7588 Autres 0,78 0,78 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 0,78 0,78 778 Autres produits exceptionnels 143 000,00 143 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 143 000,00 143 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 490 856,37 110,00 490 746,37 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 490 856,37 110,00 490 746,37
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 33
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
110 Report à nouveau solde créditeur 69 461,60 56 354,20 56 354,20 69 461,60 13 107,40
119 Report à nouveau solde débiteur 56 354,20 56 354,20 56 354,20 56 354,20 0,00
Sous Total compte 11 69 461,60 112 708,40 56 354,20 112 708,40 125 815,80 13 107,40
12 Résultat exercice bénef ou perte 56 354,20 56 354,20 56 354,20 56 354,20 0,00
Sous Total compte 12 56 354,20 56 354,20 56 354,20 56 354,20 0,00
Total classe 1 56 354,20 69 461,60 112 708,40 112 708,40 169 062,60 182 170,00 13 107,40
4011 Fournisseurs 5 654,14 5 729,14 5 654,14 5 729,14 75,00
Sous Total compte 401 5 654,14 5 729,14 5 654,14 5 729,14 75,00
Sous Total compte 40 5 654,14 5 729,14 5 654,14 5 729,14 75,00
4111 Clients - amiable 44 803,00 18 148,00 21 244,06 62 951,00 21 244,06 41 706,94
4116 Clients - contentieux 22 566,62 2 899,00 2 639,34 25 465,62 2 639,34 22 826,28
Sous Total compte 411 67 369,62 21 047,00 23 883,40 88 416,62 23 883,40 64 533,22
Sous Total compte 41 67 369,62 21 047,00 23 883,40 88 416,62 23 883,40 64 533,22
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 34
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
421 Personnel - rémunérations dues 145 739,11 145 739,11 145 739,11 145 739,11 0,00
Sous Total compte 42 145 739,11 145 739,11 145 739,11 145 739,11 0,00
431 Sécurite sociale 55 019,98 55 019,98 55 019,98 55 019,98 0,00
437 Autres organismes sociaux 48 798,21 48 798,21 48 798,21 48 798,21 0,00
Sous Total compte 43 103 818,19 103 818,19 103 818,19 103 818,19 0,00
4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le r 3 870,78 3 870,78 3 870,78 3 870,78 0,00
Sous Total compte 442 3 870,78 3 870,78 3 870,78 3 870,78 0,00
4432 Opér particul avec Etat rec amiable 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00
Sous Total compte 443 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 634,52 634,52 634,52 634,52 0,00
Sous Total compte 44 4 505,50 4 505,50 4 505,50 4 505,50 0,00
451021 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 123 140,74 2 942 705,97 962 799,48 2 942 705,97 1 085 940,22 1 856 765,75
Sous Total compte 451 123 140,74 2 942 705,97 962 799,48 2 942 705,97 1 085 940,22 1 856 765,75
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 35
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 45 123 140,74 2 942 705,97 962 799,48 2 942 705,97 1 085 940,22 1 856 765,75
466 Excédt de verSEMent 160,00 270,00 160,00 270,00 110,00
46711 Autres comptes créditeurs 165 454,04 165 454,04 165 454,04 165 454,04 0,00
Sous Total compte 4671 165 454,04 165 454,04 165 454,04 165 454,04 0,00
46721 Débiteurs divers - amiable 15 898,00 153 530,12 26 122,12 169 428,12 26 122,12 143 306,00
46726 Débiteurs divers - contentieux 56 610,00 15 898,00 51 110,00 72 508,00 51 110,00 21 398,00
Sous Total compte 4672 72 508,00 169 428,12 77 232,12 241 936,12 77 232,12 164 704,00
Sous Total compte 467 72 508,00 334 882,16 242 686,16 407 390,16 242 686,16 164 704,00
Sous Total compte 46 72 508,00 335 042,16 242 956,16 407 550,16 242 956,16 164 594,00
4711 Verst des régisseurs 320 440,18 320 600,18 320 440,18 320 600,18 160,00
4712 Viremts réimputés 3 269,60 3 269,60 3 269,60 3 269,60 0,00
4713 Recettes percues avant émission titres 160,00 101 445,87 186 195,87 101 445,87 186 355,87 84 910,00
471411 Excédent à réimputer - pers physiques 110,00 270,00 160,00 270,00 270,00 0,00
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 36
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
471412 Excédent à réimputer - personnes morales 160,00 270,00 110,00 270,00 270,00 0,00
Sous Total compte 47141 270,00 540,00 270,00 540,00 540,00 0,00
Sous Total compte 4714 270,00 540,00 270,00 540,00 540,00 0,00
4718 Autres recettes à régulariser 3 199,48 449 832,75 2 365 773,25 449 832,75 2 368 972,73 1 919 139,98
Sous Total compte 471 3 629,48 875 528,40 2 876 108,90 875 528,40 2 879 738,38 2 004 209,98
4728 DACR - autres dépenses à régul 541 583,96 541 583,96 541 583,96 541 583,96 0,00
Sous Total compte 472 541 583,96 541 583,96 541 583,96 541 583,96 0,00
Sous Total compte 47 3 629,48 1 417 112,36 3 417 692,86 1 417 112,36 3 421 322,34 2 004 209,98
Total classe 4 139 877,62 126 770,22 4 975 624,43 4 907 123,84 5 115 502,05 5 033 894,06 2 086 002,97 2 004 394,98
588 Autres virements internes 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00
Sous Total compte 58 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00
Total classe 5 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00
6063 Autres fournit entretien et petit équipt 1 078,80 1 078,80 1 078,80
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 37
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 606 1 078,80 1 078,80 1 078,80
Sous Total compte 60 1 078,80 1 078,80 1 078,80
618 Divers 74,90 74,90 74,90
Sous Total compte 61 74,90 74,90 74,90
628 Divers 75,00 75,00 75,00
Sous Total compte 62 75,00 75,00 75,00
633 Impôts tax verst sur rému aut org 3 963,16 3 963,16 3 963,16
Sous Total compte 63 3 963,16 3 963,16 3 963,16
6410 Rémunérations du personnel 183 028,20 183 028,20 183 028,20
64198 Autres remboursements 4 530,08 4 530,08 4 530,08
Sous Total compte 6419 4 530,08 4 530,08 4 530,08
Sous Total compte 641 183 028,20 4 530,08 183 028,20 4 530,08 178 498,12
6450 Charges sécurite sociale et prévoyance 63 339,16 63 339,16 63 339,16
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 38
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6459 Rembst charges sécu sociale prévoyance 4 737,33 4 737,33 4 737,33
Sous Total compte 645 63 339,16 4 737,33 63 339,16 4 737,33 58 601,83
647 Autres charges sociales 14 599,51 14 599,51 14 599,51
648 Autres charges de personnel 182,50 182,50 182,50
Sous Total compte 64 261 149,37 9 267,41 261 149,37 9 267,41 251 881,96
658 Charges diverses gest courante 0,55 0,55 0,55
Sous Total compte 65 0,55 0,55 0,55
678 Autres charges exceptionnelles 158 904,00 3 000,00 158 904,00 3 000,00 155 904,00
Sous Total compte 67 158 904,00 3 000,00 158 904,00 3 000,00 155 904,00
Total classe 6 425 245,78 12 267,41 425 245,78 12 267,41 422 245,78 9 267,41
7062 Redevance d'assainisSEMent non collectif 110,00 338 588,18 110,00 338 588,18 338 478,18
Sous Total compte 706 110,00 338 588,18 110,00 338 588,18 338 478,18
Sous Total compte 70 110,00 338 588,18 110,00 338 588,18 338 478,18
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 39
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
7588 Autres 0,78 0,78 0,78
Sous Total compte 758 0,78 0,78 0,78
Sous Total compte 75 0,78 0,78 0,78
778 Autres produits exceptionnels 143 000,00 143 000,00 143 000,00
Sous Total compte 77 143 000,00 143 000,00 143 000,00
Total classe 7 110,00 481 588,96 110,00 481 588,96 481 478,96
Total général 196 231,82 196 231,82 5 088 492,83 5 019 992,24 425 355,78 493 856,37 5 710 080,43 5 710 080,43 2 508 248,75 2 508 248,75
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 40
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861 Portefeuille 0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
862
Correspondant 0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
863
Prise en charge titre et valeur 0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 41
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Exercice 2019
75021 AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de AMP CT 2 ASSAINISSEMENT pendant l'année 2019
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75021 AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
Nombre de pages : 41
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020