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unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - Annexe 4 210322 CA 2021 BP 2022 Document publié le Lundi 21 mars 2022 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - Annexe 4 210322 CA 2021 BP 2022)Thèmes du document : Consommateurs, Banque, Aménagement du territoire, COMPTES ADMINISTRATIFS 2021

BUDGETS PRIMITIFS 2022

Conseil communautaire

du 21 mars 2022

Budget Principal

Budget Annexe Zones Communautaires

Budget Annexe Bâtiments Economiques

Budget Annexe Office de Tourisme

Budget Annexe Ordures Ménagères

Budget Annexe Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)- 2 -

I. SYNTHESE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021, CONFORMES AUX COMPTES DE GESTION 2021 ET AFFECTATION DES RESULTATS................................................................................................ - 3 -

II. COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 ET BUDGETS PRIMITIFS 2022 .................................................... - 6 -

II.1. BUDGET PRINCIPAL ................................................................................................................................................... - 6 - II.1.1. Présentation par chapitre ............................................................................................................................. - 6 - II.1.2. Détail des opérations d’investissement pour information ............................................................................ - 7 - II.1.3. Détail des autorisations de programme et crédits de paiement .................................................................. - 7 - II.1.4. Détail du budget par chapitre et article ....................................................................................................... - 8 - II.1.5. Présentation du Budget Général par service (hors services transversaux et opérations d’ordre) .............. - 14 - II.2. BUDGET ANNEXE ZONES COMMUNAUTAIRES................................................................................................................ - 14 - II.2.1. Détail du budget par chapitre et article ..................................................................................................... - 16 - II.2.2. Présentation synthétique par zone ............................................................................................................. - 17 - II.3. BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES ............................................................................................................... - 18 - II.4. BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME ....................................................................................................................... - 20 - II.5. BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES ..................................................................................................................... - 22 - II.6. BUDGET ANNEXE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) ................................................................ - 25 -

III - PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET 2022 (TOUS BUDGETS CONFONDUS) ................. - 26 -- 3 -

I. SYNTHESE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021, CONFORMES AUX

COMPTES DE GESTION 2021 ET AFFECTATION DES RESULTATS

BUDGET GENERAL

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 12 152 500,00 € 6 911 492,97 € 19 607 200,00 € 14 894 464,42 €

Recettes 12 152 500,00 € 6 520 441,30 € 19 607 200,00 € 16 617 666,51 €

Déficit / excédent -391 051,67 € 1 723 202,09 €

Résultat cumulé de l'exercice

Résultat 2020 reporté 1 008 576,87 € 3 097 472,75 €

Résultat global 2021 617 525,20 € 4 820 674,84 €

Résultat cumulé

Affectation du résultat :

1 371 653,00 €

246 691,00 €

-507 436,80 €

507 436,80 €

4 313 238,04 €

Résultat global dégagé par la section d'investissement

Compte tenu du résultat d'investissement, il est proposé d'affecter le résultat de la section de fonctionnement comme suit

Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé

Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté

Investissement Fonctionnement

1 332 150,42 €

5 438 200,04 €

Restes à réaliser en dépenses d'investissement

Restes à réaliser en recettes d'investissement

BUDGET ANNEXE ZONES COMMUNAUTAIRES

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 7 351 400,00 € 3 912 825,13 € 7 532 900,00 € 4 456 108,76 €

Recettes 7 351 400,00 € 2 983 280,79 € 7 532 900,00 € 4 456 108,76 €

Déficit / excédent -929 544,34 € 0,00 €

Résultat cumulé de l'exercice

Résultat 2020 reporté -1 305 465,04 € 0,00 €

Résultat global 2021 -2 235 009,38 € 0,00 €

Résultat cumulé

Budget de type lotissement donc pas d'affectation du résultat

Investissement Fonctionnement

-929 544,34 €

-2 235 009,38 €- 4 -

BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 671 000,00 € 254 100,80 € 440 000,00 € 298 076,34 €

Recettes 671 000,00 € 319 402,71 € 440 000,00 € 333 901,81 €

Déficit / excédent 65 301,91 € 35 825,47 €

Résultat cumulé de l'exercice

Résultat 2020 reporté -73 041,23 € 124 125,74 €

Résultat global 2021 -7 739,32 € 159 951,21 €

Résultat cumulé

Affectation du résultat :

0,00 €

0,00 €

-7 739,32 €

7 739,32 €

152 211,89 €

Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé

Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté

101 127,38 €

152 211,89 €

Investissement Fonctionnement

Restes à réaliser en dépenses d'investissement

Restes à réaliser en recettes d'investissement

Résultat global dégagé par la section d'investissement

Compte tenu du résultat d'investissement, il est proposé d'affecter le résultat de la section de fonctionnement comme suit

BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 65 300,00 € 5 287,33 € 478 000,00 € 375 071,73 €

Recettes 65 300,00 € 6 745,78 € 478 000,00 € 372 203,85 €

Déficit / excédent 1 458,45 € -2 867,88 €

Résultat cumulé de l'exercice

Résultat 2020 reporté -1 540,84 € 47 582,10 €

Résultat global 2021 -82,39 € 44 714,22 €

Résultat cumulé

Affectation du résultat :

25 000,00 €

0,00 €

-25 082,39 €

25 082,39 €

19 631,83 €

Résultat global dégagé par la section d'investissement

Compte tenu du résultat d'investissement, il est proposé d'affecter le résultat de la section de fonctionnement comme suit

Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé

Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté

Investissement Fonctionnement

-1 409,43 €

44 631,83 €

Restes à réaliser en dépenses d'investissement

Restes à réaliser en recettes d'investissement- 5 -

BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 1 910 000,00 € 254 489,05 € 4 787 200,00 € 4 131 521,87 €

Recettes 1 910 000,00 € 309 041,25 € 4 787 200,00 € 4 468 774,98 €

Déficit / excédent 54 552,20 € 337 253,11 €

Résultat cumulé de l'exercice

Résultat 2020 reporté 966 107,90 € 561 204,12 €

Résultat global 2021 1 020 660,10 € 898 457,23 €

Résultat cumulé

Affectation du résultat :

118 624,00 €

0,00 €

902 036,10 €

0,00 €

898 457,23 €

Résultat global dégagé par la section d'investissement

Compte tenu du résultat d'investissement, il est proposé d'affecter le résultat de la section de fonctionnement comme suit

Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé

Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté

Investissement Fonctionnement

391 805,31 €

1 919 117,33 €

Restes à réaliser en dépenses d'investissement

Restes à réaliser en recettes d'investissement

BUDGET ANNEXE SPANC

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 42 500,00 € 0,00 € 113 400,00 € 102 511,76 €

Recettes 42 500,00 € 0,00 € 113 400,00 € 113 254,80 €

Déficit / excédent 0,00 € 10 743,04 €

Résultat cumulé de l'exercice

Résultat 2020 reporté 0,00 € 3 361,08 €

Résultat global 2021 0,00 € 14 104,12 €

Résultat cumulé

Affectation du résultat :

18 700,00 €

18 700,00 €

0,00 €

0,00 €

14 104,12 €

Résultat global dégagé par la section d'investissement

Compte tenu du résultat d'investissement, il est proposé d'affecter le résultat de la section de fonctionnement comme suit

Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé

Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté

Investissement Fonctionnement

10 743,04 €

14 104,12 €

Restes à réaliser en dépenses d'investissement

Restes à réaliser en recettes d'investissement

BALANCE GENERALE TOUS BUDGETS CONFONDUS

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 22 192 700,00 € 11 338 195,28 € 32 958 700,00 € 24 256 500,56 €

Recettes 22 192 700,00 € 10 138 911,83 € 32 958 700,00 € 26 360 656,39 €

Déficit / excédent -1 199 283,45 € 2 104 155,83 €

Résultat cumulé de l'exercice

Résultat 2020 reporté 594 637,66 € 3 833 745,79 €

Résultat global 2021 -604 645,79 € 5 937 901,62 €

Résultat cumulé

Investissement Fonctionnement

904 872,38 €

5 333 255,83 €- 6 -

II. COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 ET BUDGETS PRIMITIFS 2022

II.1. Budget Principal

II.1.1. Présentation par chapitre

Dépenses de fonctionnement

Prévu Réalisé

2 534 600,00 1 979 061,58 182 213,00 2 546 687,00 2 728 900,00

4 148 900,00 4 096 438,10 216,00 4 934 184,00 4 934 400,00

5 678 300,00 5 677 854,00 - 5 432 000,00 5 432 000,00

11 500,00 - - 75 100,00 75 100,00

3 448 957,00 - - 4 726 900,00 4 726 900,00

1 230 000,00 1 222 496,73 - 1 320 000,00 1 320 000,00

2 094 100,00 1 755 492,42 15 440,00 2 158 560,00 2 174 000,00

33 000,00 25 182,23 - 40 000,00 40 000,00

427 843,00 137 939,36 125 091,00 206 509,00 331 600,00

19 607 200,00 € 14 894 464,42 € 322 960,00 € 21 439 940,00 € 21 762 900,00 €

Recettes de fonctionnement

Prévu Réalisé

3 097 472,75 3 097 472,75 - 4 313 238,04 4 313 238,04

50 000,00 74 634,15 - 7 000,00 7 000,00

35 000,00 34 866,55 - 36 000,00 36 000,00

1 123 200,00 1 062 566,46 - 1 254 500,00 1 254 500,00

11 358 000,00 11 719 971,00 - 12 046 300,00 12 046 300,00

3 795 800,00 3 551 028,77 225 369,00 3 727 931,00 3 953 300,00

144 727,25 162 994,55 - 152 561,96 152 561,96

- 12,98 - - -

3 000,00 11 592,05 - - -

- - - - -

19 607 200,00 € 19 715 139,26 € 225 369,00 € 21 537 531,00 € 21 762 900,00 €

Voté 2021 Réalisé 2021 RAR 2021 Nv crédits Total BP 2022

Résultat de Fonctionnement 0,00 € 4 820 674,84 € -97 591,00 € 97 591,00 € 0,00 €

Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1) 1 723 202,09 €

Total général

CA 2021

Report 2021

002 - Résultat de fonctionnement reporté

013 - Atténuations de charges

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses

73 - Impôts et taxes

74 - Dotations, subventions et participations

75 - Autres produits de gestion courante

76 - Produits financiers

77 - Produits exceptionnels

78 - Reprise sur amortissements et provisions

Nv crédits Total BP 2022

Nv crédits Total BP 2022

Total général

CA 2021

Report 2021

011 - Charges à caractère général

012 - Charges de personnel

014 - Atténuations de produits

022 - Dépenses imprévues

023 - Virement à la section d'investissement

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

Dépenses d'investissement

Prévu Réalisé

- - - - -

64 785,00 - - 61 000,00 61 000,00

35 000,00 34 866,55 - 36 000,00 36 000,00

30 000,00 20 881,10 - 30 000,00 30 000,00

10 000,00 1 169,28 - 10 000,00 10 000,00

197 000,00 76 648,98 - 189 147,00 189 147,00

539 102,00 81 120,32 - 554 000,00 554 000,00

3 487 495,00 1 769 918,81 1 238 394,00 2 033 500,00 3 271 894,00

640 900,00 359 314,83 90 936,00 605 700,00 696 636,00

7 031 620,00 4 488 405,28 38 381,00 6 818 000,00 6 856 381,00

3 000,00 1 100,00 - 2 000,00 2 000,00

113 598,00 78 067,82 3 942,00 62 500,00 66 442,00

12 152 500,00 6 911 492,97 1 371 653,00 10 401 847,00 11 773 500,00

10 - Dotations, fonds divers et réserves

27 - Autres immobilisations financières

21 - Immobilisations corporelles

204 - Subventions d'équipement versées

458101 - Mutualisation informatique

23 - Immobilisations en cours

Total général

CA 2021

Report 2021 Nv crédits Total BP 2022

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

020 - Dépenses imprévues

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

041 - Opérations patrimoniales

16 - Emprunts et dettes assimilées

20 - Immobilisations incorporelles- 7 -

Recettes d'investissement

Prévu Réalisé

1 008 576,87 1 008 576,87 - 617 525,20 617 525,20

3 448 957,00 - - 4 726 900,00 4 726 900,00

- - - - -

1 230 000,00 1 222 496,73 - 1 320 000,00 1 320 000,00

30 000,00 20 881,10 - 30 000,00 30 000,00

2 096 978,13 2 045 869,08 - 1 634 465,80 1 634 465,80

1 622 390,00 1 036 838,09 242 749,00 2 355 418,00 2 598 167,00

2 382 000,00 2 100 000,00 - 500 000,00 500 000,00

- 15 488,48 - - -

- - - - -

220 000,00 800,00 - 280 000,00 280 000,00

113 598,00 78 067,82 3 942,00 62 500,00 66 442,00

12 152 500,00 € 7 529 018,17 € 246 691,00 € 11 526 809,00 € 11 773 500,00 €

Voté 2021 Réalisé 2021 RAR 2021 Nv crédits Total BP 2022

Résultat d'Investissement 0,00 € 617 525,20 € -1 124 962,00 € 1 124 962,00 € 0,00 €

Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1) -391 051,67 €

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

27 - Autres immobilisations financières

16 - Emprunts et dettes assimilées

204 - Subventions d'équipement versées

21 - Immobilisations corporelles

Total général

021 - Virement de la section de fonctionnement

024 - Produits de cessions

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

041 - Opérations patrimoniales

10 - Dotations, fonds divers et réserves

13 - Subventions d'investissement

458201 - Mutualisation informatique

CA 2021

Report 2021 Nv crédits Total BP 2022

II.1.2. Détail des opérations d’investissement pour information

Dépenses Recettes

11 Mise aux normes des piscines 104 €

12 Rénovation piscine d'Aizenay * 3 124 000 € 1 454 743 €

13 Travaux piscine Le Poiré * 100 000 €

14 Extension parking gare Bellevigny

15 Extension 2 siège CCVB * 1 379 000 € 848 935 €

16 Réhabilitation OT Aizenay 15 791 € 219 144 €

17 Création OT château d'Apremont

18 Réhabilitation du château d'Apremont - Phase 1 85 000 €

19 Rénovation bâtiment Cicadelle Aizenay 60 €

20 Extension bâtiment les Jardins de l'Aumônerie Aizenay 990 000 €

5 693 955 € 2 522 822 €

*

Opérations BUDGET 2022

TOTAL OPERATIONS

Ces opérations font l'objet d'autorisations de programme et crédits de paiement afin d'étaler les dépenses sur plusieurs

exercices (voir détail ci-après)

Opération terminée

II.1.3. Détail des autorisations de programme et crédits de paiement

N° de l’AP Opération Montant TTC de l'AP

Montant TTC

de l’AP

révisé

CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 Financement

AP2020-12 12 – Travaux de rénovation piscine d’Aizenay (chap. 23) 4 900 000 € 5 280 000 € 200 000 € 1 956 000 € 3 124 000 €

Subventions Région,

Département et DSIL

(1 965 800 €), FCTVA,

emprunt/autofinancement

AP2020-13 13 – Travaux piscine du Poiré sur Vie (chap. 20, 21 et 23) 8 500 000 € 8 500 000 € - € 10 800 € 100 000 € 500 000 € 2 200 000 € 5 689 200 € DETR ou DSIL, FCTVA, emprunt/autofinancement

AP2020-15

15 – Extension 2 du siège de la

communauté de communes (chap.

23)

2 200 000 € 2 200 000 € 90 000 € 731 000 € 1 379 000 €

Subventions Région,

Département et DETR (1

169 820 €), FCTVA,

emprunt/autofinancement- 8 -

II.1.4. Détail du budget par chapitre et article

Dépenses de fonctionnement

Prévu Réalisé

2 534 600,00 1 979 061,58 182 213,00 2 546 687,00 2 728 900,00

60611 Eau et assainissement 43 000,00 35 022,23 - 31 600,00 31 600,00

60612 Énergie - Électricité 150 000,00 143 541,61 - 175 000,00 175 000,00

60621 Combustibles 62 136,00 62 265,19 - 71 000,00 71 000,00

60622 Carburants 7 700,00 5 199,11 - 6 750,00 6 750,00

60623 Alimentation 2 200,00 2 791,33 - 4 300,00 4 300,00

60624 Produits de traitement 1 000,00 - 489,00 500,00 989,00 Produit specifique nettoyage bassins vidange

60628 Autres fournitures non stockées 300,00 - - 100,00 100,00 Recharge O² médical

60631 Fournitures d'entretien 9 682,92 10 901,89 - 13 200,00 13 200,00

60632 Fournitures de petit équipement 49 000,00 22 559,53 - 46 200,00 46 200,00 Equipement sécurité, stand 3x3, kits économiseurs d'eau, cuves récupération EP

60636 Vêtements de travail 2 500,00 1 373,06 - 4 500,00 4 500,00

6064 Fournitures administratives 20 263,07 15 492,46 72,00 23 000,00 23 072,00 Nouvelle charte graphique

6065 Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) 113 300,00 110 179,85 311,00 114 000,00 114 311,00

6068 Autres matières et fournitures 17 418,84 18 185,53 154,00 14 300,00 14 454,00

6078 Autres marchandises 300,00 - - - -

611 Contrats de prestations de services 311 640,00 221 919,58 29 207,00 334 500,00 363 707,00 Intervenants extérieurs (animations, PCAET, Eco, gestion AAGV…)

6132 Locations immobilières 21 000,00 19 050,97 - 15 000,00 15 000,00

6135 Locations mobilières 60 518,80 84 611,51 - 124 600,00 124 600,00 Locations diverses : véhicule, modulaires, matériel, copieurs (mutualisation informatique)…

61521 Terrains 151 325,16 147 408,32 1 260,00 160 000,00 161 260,00

615221 Entretien et réparations bâtiments publics 92 889,01 72 275,80 5 237,00 109 500,00 114 737,00 Notamment paratonnere et renfort plancher tour Est château Apremont

615228 Entretien et réparations autres bâtiments 17 396,79 8 728,80 - 10 000,00 10 000,00

615231 Entretien et réparations voiries 113 040,28 63 514,54 900,00 200 000,00 200 900,00 ZA les Pénières, ZA la noue grenet et ZA actipole ouest

615232 Entretien et réparations réseaux 82 553,95 117 725,31 13 295,00 100 500,00 113 795,00 Entretien PI

61551 Matériel roulant 9 000,00 11 085,49 - 7 300,00 7 300,00 Entretien véhicules, vélos et scooters

61558 Autres biens mobiliers 1 500,00 - 1 766,00 1 700,00 3 466,00

6156 Maintenance 141 710,18 96 934,75 4 390,00 144 450,00 148 840,00 Maintenance réseau informatique et consommables copieurs

6161 Assurance multirisques 15 000,00 12 484,16 - 15 000,00 15 000,00

6168 Autres primes d'assurance 10 000,00 9 756,47 - 10 000,00 10 000,00

617 Etudes et recherches 248 844,00 71 277,60 91 428,00 91 900,00 183 328,00

Etude radon, prestation RGPD E Collectivités

Vendée, étude covoiturage, autopartage, étude

flotte de véhicules SyDEV, éolien…

6182 Documentation générale et technique 18 864,00 15 124,03 - 16 087,00 16 087,00

6184 Versements à des organismes de formation 18 300,00 24 618,40 5 508,00 21 100,00 26 608,00

6188 Autres frais divers 25 900,00 4 554,28 - 13 900,00 13 900,00 Dépose bungalow CCVB, prise en charge actions des communes (PCAET)

6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 100,00 - - 100,00 100,00

6226 Honoraires 143 000,00 180 957,76 - 157 650,00 157 650,00 Animations OPAH, PTREH, suivi Leader et contrat de territoire…

6227 Frais d'actes et de contentieux 51 500,00 7 884,18 22 824,00 25 000,00 47 824,00 Frais avocat liés au risque de contentieux suite approbation du PLUi-H

6228 Divers 14 869,00 12 900,94 - 18 000,00 18 000,00

6231 Annonces et insertions 7 000,00 6 408,63 - 5 000,00 5 000,00

6232 Fêtes et cérémonies 10 000,00 1 880,16 160,00 3 300,00 3 460,00

6233 Foires et expositions 3 000,00 440,00 - - -

6236 Catalogues et imprimés 38 248,00 19 229,58 - 32 500,00 32 500,00

6237 Publications 22 000,00 23 341,02 - 25 500,00 25 500,00

6238 Divers 38 400,00 26 108,92 4 108,00 46 400,00 50 508,00

6241 Transports de biens - 300,00 - - -

6247 Transports collectifs 65 000,00 26 821,40 - 50 000,00 50 000,00 Transport natation scolaire

6248 Divers 800,00 1 008,17 - 3 000,00 3 000,00 Voyage d'étude sur la mobilité

6251 Voyages et déplacements 9 600,00 4 432,82 - 7 500,00 7 500,00 Déplacements des agents et bénévoles

6256 Missions - 2 364,24 - - -

6257 Réceptions 11 200,00 4 166,42 - 30 900,00 30 900,00

Evènements economiques (réunions

entrepreneurs, agriculteurs…), reunion annuelle

des élus, inaugurations diverses (traiteur)

6261 Frais d'affranchissement 16 000,00 15 015,58 - 18 650,00 18 650,00

6262 Frais de télécommunications 96 100,00 65 457,72 1 104,00 67 000,00 68 104,00

627 Services bancaires et assimilés 700,00 3 192,99 - 800,00 800,00

6281 Concours divers (cotisations...) 123 600,00 108 588,06 - 113 200,00 113 200,00

6284 Redevances pour services rendus 17 800,00 14 073,11 - 14 100,00 14 100,00 Redevances OM

62873 Au C.C.A.S. 5 000,00 4 107,42 - 5 000,00 5 000,00 Remboursement CCAS Aizenay

62875 Aux communes membres du GFP 8 100,00 11 387,21 - 7 300,00 7 300,00 Forfait ménage communes

62878 A d'autres organismes 5 000,00 5 805,14 - 4 000,00 4 000,00 Remboursement transport de denrées (aide alimentaire du Poiré et Palluau)

6288 Autres services extérieurs 3 400,00 2 768,33 - 2 900,00 2 900,00 Convention CREHA (logements sociaux)

63512 Taxes foncières 20 000,00 18 716,17 - 20 500,00 20 500,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules - 48,76 - 1 000,00 1 000,00 Cartes grises nouveaux véhicules

637 Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) 5 900,00 3 075,05 - 7 400,00 7 400,00 Droits d'auteur, SACEM + SPRE

Commentaires

011 - Charges à caractère général

CA 2021 Total BP 2022 Report 2021 Nv crédits- 9 -

Prévu Réalisé Commentaires

CA 2021 Total BP 2022 Report 2021 Nv crédits

4 148 900,00 4 096 438,10 216,00 4 934 184,00 4 934 400,00

6217 Personnel affecté par la commune membre du GFP - 1 536,89 - - -

6218 Autre personnel extérieur 51 500,00 21 852,37 - 36 484,00 36 484,00 Personnel Tremplin

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 11 800,00 11 816,00 - 14 400,00 14 400,00

6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion 46 000,00 49 467,94 - 56 160,00 56 160,00

6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations 7 600,00 8 327,51 - 8 855,00 8 855,00

64111 Rémunération principale 2 031 600,00 1 931 144,72 - 2 415 640,00 2 415 640,00

64112 NBI, SFT et indemnité de résidence 60 900,00 61 984,91 - 74 400,00 74 400,00

64114 Personnel titulaire - Indemnité inflation - - - - -

64118 Autres indemnités 538 300,00 538 022,21 - 657 600,00 657 600,00

64131 Rémunérations 236 500,00 268 421,83 - 288 940,00 288 940,00

64134 Personnel non titulaire - Indemnité inflation - - - - -

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 390 800,00 396 067,00 - 477 439,00 477 439,00

6453 Cotisations aux caisses de retraite 631 200,00 625 479,98 - 771 300,00 771 300,00

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 9 500,00 11 908,00 - 11 490,00 11 490,00

6455 Cotisations pour assurance du personnel 90 000,00 123 941,13 - 70 000,00 70 000,00

6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 7 500,00 7 434,00 - 9 200,00 9 200,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 4 000,00 5 538,81 - 7 331,00 7 331,00

6478 Autres charges sociales diverses 31 700,00 29 219,21 - 34 945,00 34 945,00

6488 Autres charges - 4 275,59 216,00 - 216,00

5 678 300,00 5 677 854,00 - 5 432 000,00 5 432 000,00

7391171 Dégrèv.taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs 1 000,00 888,00 - 1 000,00 1 000,00

7391178 Autres restitutions sur dégrèvements sur contributions directes 20 000,00 19 891,00 - - -

739211 Attributions de compensation 5 086 300,00 5 086 209,00 - 4 860 000,00 4 860 000,00 Diminution suite à intégration du coût du service mutualisé informatique

739212 Dotation de solidarité communautaire 500 000,00 500 000,00 - 500 000,00 500 000,00

739221 FNGIR 71 000,00 70 866,00 - 71 000,00 71 000,00

11 500,00 - - 75 100,00 75 100,00

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 11 500,00 - - 75 100,00 75 100,00 En 2021, un crédit de 80 000 € a été utilisé pour des DM

3 448 957,00 - - 4 726 900,00 4 726 900,00

023 Virement à la section d'investissement 3 448 957,00 - - 4 726 900,00 4 726 900,00

1 230 000,00 1 222 496,73 - 1 320 000,00 1 320 000,00

675 Valeurs comptables des immobilisations cédées - - - - -

6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en invest. - 3 500,00 - - -

6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles 1 230 000,00 1 218 996,73 - 1 320 000,00 1 320 000,00

2 094 100,00 1 755 492,42 15 440,00 2 158 560,00 2 174 000,00

6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage 305 000,00 218 077,57 15 440,00 385 800,00 401 240,00

Mutualisation informatique, migration BL vers E

Sedit, application dette et divers abonnements

logiciels

6521 Déficit des budgets annexes à caractère administratif 327 500,00 265 000,00 - 342 200,00 342 200,00 Financement du Budget Annexe OT

6531 Indemnités 138 200,00 135 352,32 - 138 760,00 138 760,00

6532 Frais de mission 10 000,00 774,98 - - -

6533 Cotisations de retraite 8 800,00 10 490,81 - 10 000,00 10 000,00

6534 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 35 000,00 34 548,00 - 37 000,00 37 000,00

6535 Formation 10 000,00 - - 10 000,00 10 000,00

6541 Créances admises en non-valeur 5 000,00 4 140,27 - 5 000,00 5 000,00

6553 Service d'incendie 610 500,00 610 418,40 - 625 000,00 625 000,00

65548 Autres contributions 406 000,00 247 854,41 - 319 700,00 319 700,00 Voir détail page suivante

65733 Départements - - - - -

65738 Autres organismes publics 15 100,00 15 100,00 - 15 100,00 15 100,00 FSL et Fond d'aide aux Jeunes

6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 223 000,00 213 734,00 - 270 000,00 270 000,00 Voir détail page suivante

65888 Autres - 1,66 - - -

33 000,00 25 182,23 - 40 000,00 40 000,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 35 872,00 28 054,23 - 39 094,00 39 094,00

661121 Montant des ICNE de l'exercice 20 008,00 20 008,52 - 20 960,00 20 960,00

661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1 22 880,00 - 22 880,52 - - 20 054,00 - 20 054,00 -

427 843,00 137 939,36 125 091,00 206 509,00 331 600,00

6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion - 66,00 - - -

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 30 000,00 25 090,21 - 5 009,00 5 009,00

6745 Subventions aux personnes de droit privé 374 843,00 92 497,00 125 091,00 200 000,00 325 091,00 Aides OPAH, PTREH et Eco Pass; aide à l'acquisition de VAE pour les habitants

678 Autres charges exceptionnelles 23 000,00 20 286,15 - 1 500,00 1 500,00 Remboursement abonnés piscines

19 607 200,00 € 14 894 464,42 € 322 960,00 € 21 439 940,00 € 21 762 900,00 €

6 postes créés en 2021 et consolidés en 2022

sur une année complète; 16 nouveaux postes

créés courant 2022 (instructeur ADS, mobilité et

PCAET, économie, bibliothécaire, maîtres

nageurs et agents d'accueil pour nouvelle

piscine Aizenay, assistante pôle Population et

service économique); stagiaires; modifications

postes (avancement...); remplacements divers;

rémunération des commissaires enquêteurs,

revalorisation SMIC et catégorie C

Total général

022 - Dépenses imprévues

023 - Virement à la section d'investissement

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

014 - Atténuations de produits

012 - Charges de personnel- 10 -

Etat des demandes de subventions – participations - cotisations

STRUCTURE ATTRIBUTION 2021 PREVISIONNEL 2022 Remarque

Lutte contre les nuisibles : Groupement cantonal 99 100,00 € 99 100,00 €

Recyclerie 13 470,00 € 13 470,00 € cf délibération du 6/11/2017 - avenant 2

Prévention routière 1 500,00 € 1 500,00 €

Banque alimentaire de Vendée 4 000,00 € 4 000,00 €

Secours catholique (épicerie solidaire du Poiré sur Vie) 14 158,00 € 14 972,00 €

Association aide alimentaire du Pays de Palluau 8 335,00 € 7 856,00 €

Acemus 20 000,00 € 20 000,00 €

Tremplin 10 000,00 € 10 000,00 €

Amicale du personnel (45 € par agent) 4 185,00 € 4 455,00 € 99 adhérents en 2022 contre 93 en 2021

Festival l'Air d'en rire 9 000,00 € 9 000,00 €

Festival Acoustic 9 000,00 €

Ecoles de musiques (ateliers musicaux en milieu scolaire) 10 786,00 € 37 078,00 €

Ecoles de musiques (aide au fonctionnement) 9 000,00 € 9 000,00 €

Association Solidarité Paysans Vendée 1 200,00 € 1 200,00 €

Festival de théâtre à Apremont (section théâtre) 9 000,00 € une subvention de 9 000 € a été demandée pour 2022

Association des conciliateurs de justice de la cour d'appel de Poitiers 500,00 €

TOTAL SUBVENTIONS (article 6574) 213 734,00 € 241 131,00 €

Fonds de Solidarité Logement 11 000,00 € 11 000,00 €

Fonds d'Aide aux Jeunes 4 100,00 € 4 100,00 €

TOTAL PARTICIPATIONS ORGANISMES PUBLICS (article 65738) 15 100,00 € 15 100,00 €

Syndicat Yon et Vie 26 547,00 € Convention avec la Roche Agglo à partir de 2022

Syndicat prévention routière Pays des Achards 10 801,00 € Convention avec la CCPA à partir de 2022

Syndicat Mixte E Collectivités Vendée 7 759,00 € 8 000,00 €

Syndicat Mixte Marais Poitevin 339,10 € 350,00 €

Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu 37 176,84 € 48 100,00 €

Syndicat d'Aménagement Hydraulique du Sud Loire 20 254,47 € 37 000,00 €

Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 143 911,00 € 195 100,00 €

Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf 1 066,00 € 1 100,00 €

TOTAL AUTRES CONTRIBUTIONS ORGANISMES DE REGROUPEMENT (article

65548) 247 854,41 € 289 650,00 €

Mission Locale du Pays Yonnais (pop. légale x 1,03 €) 46 473,00 € 46 943,28 €

Initiative Vendée Terres et Littoral (ex IVCO) 45 937,50 € 45 099,00 €

Association Géo Vendée 4 783,69 € 4 813,68 €

Polleniz (FDGDON Vendée) 5 107,50 € 5 107,50 €

CAUE 200,00 € 200,00 €

Association Chants Sons 30,00 €

Coordination Nationale des Conseils de Développement 223,17 €

Association Acti'Vie Entreprises 300,00 €

Réseau Energie Citoyenne Pays de la Loire (RECIT) 900,00 € 900,00 €

RUPTUR 1 500,00 €

Observatoire Economique Social et Territorial de la Vendée 600,00 €

ORACE 660,00 €

AMPCV (pop. Légale N x 0,11 €) 4 963,20 € 5 013,36 €

TOTAL COTISATIONS (article 6281) 108 588,06 € 111 166,82 €- 11 -

Recettes de fonctionnement

Prévu Réalisé

3 097 472,75 3 097 472,75 - 4 313 238,04 4 313 238,04

002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent) 3 097 472,75 3 097 472,75 - 4 313 238,04 4 313 238,04

50 000,00 74 634,15 - 7 000,00 7 000,00

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 48 800,00 67 023,80 - - -

Modification du contrat CNP (risques couverts :

congés longue durée, longue maladie, décès,

AT et maladies professionnelles)

6459 Remboursements sur charges de SS et de prévoyance - 6 935,00 - 7 000,00 7 000,00

6479 Remboursements sur autres charges sociales 1 200,00 675,35 - - -

35 000,00 34 866,55 - 36 000,00 36 000,00

777 Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp 35 000,00 34 866,55 - 36 000,00 36 000,00

1 123 200,00 1 062 566,46 - 1 254 500,00 1 254 500,00

70328 Autres droits de stationnement et de location 8 000,00 12 515,48 - 13 000,00 13 000,00 Recettes usagers aires accueil gens du voyage

70631 A caractère sportif 150 000,00 159 926,57 - 300 000,00 300 000,00 Réouverture piscine Aizenay

7066 Redevances et droits des services à caractère social 133 200,00 109 895,21 - 125 000,00 125 000,00

Prestation de service RAM et LAEP CAF +

MSA (5%) + aide CAF 3000 € pour mission

complémentaire

70841 aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles 743 200,00 703 344,34 - 775 000,00 775 000,00

70845 Aux communes membres du GFP 45 000,00 28 170,86 - - -

70848 aux autres organismes 18 000,00 18 024,33 - 10 000,00 10 000,00 Remboursement charges sociales 1 agent détaché (2 en 2021)

70872 par les budgets annexes et les régies municipales 23 300,00 23 491,59 - 27 000,00 27 000,00 Charges de structure facturées aux budgets annexes OM et SPANC

70875 Par les communes membres du GFP - 504,70 - - -

70878 par d'autres redevables - 3 733,38 - 2 000,00 2 000,00

7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages) 2 500,00 2 960,00 - 2 500,00 2 500,00 Bourse aux livres

11 358 000,00 11 719 971,00 - 12 046 300,00 12 046 300,00

73111 Taxes foncières et d'habitation 3 132 000,00 3 251 730,00 - 3 349 000,00 3 349 000,00 Revalorisation des bases de 3,4%

73112 Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 2 878 000,00 2 852 955,00 - 2 739 000,00 2 739 000,00 diminution de 4%

73113 Taxe sur les Surfaces Commerciales 665 000,00 661 517,00 - 695 000,00 695 000,00

73114 Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau 322 000,00 345 994,00 - 351 000,00 351 000,00

7318 Autres impôts locaux ou assimilés - 130 584,00 - - -

73211 Attribution de compensation - - - 1 300,00 1 300,00 Reversement AC La Chapelle Palluau

73223 Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales - 106 659,00 - - -

7346 Taxe milieux aquatiques et inondations - - - 300 000,00 300 000,00

7382 Fraction de TVA 4 361 000,00 4 370 532,00 - 4 611 000,00 4 611 000,00 Revalorisation estimée à +5,5%

3 795 800,00 3 551 028,77 225 369,00 3 727 931,00 3 953 300,00

74124 Dotation d'intercommunalité 876 000,00 878 827,00 - 843 000,00 843 000,00

74126 Dotation de compensation des groupements de communes 904 000,00 904 628,00 - 887 000,00 887 000,00

744 FCTVA 15 000,00 51 098,93 - 50 000,00 50 000,00

7461 DGD 19 000,00 68 880,00 - 19 000,00 19 000,00 Extension des horaires d'ouverture médiathèques LLSB et SDLC

74718 Autres 147 100,00 30 000,00 106 165,00 30 031,00 136 196,00

Subventions ADEME pour étude éolien et

schéma directeur vélo, subventions forfaitaire

Etat (FIO et FNADT)

7472 Régions 1 900,00 395,45 36 156,00 - 36 156,00 Subvention Région pour étude éolien et mobilité

7473 Départements - 560,00 - 400,00 400,00 Subventions du CD85 pour 2 spectacles de la programmation "Contes en scène" (40 %)

7478 Autres organismes 358 800,00 119 626,39 83 048,00 348 500,00 431 548,00

Aide suivi animation OPAH et PTREH, aide CAF

sur gestion AAGV, aides CEJ CAF et MSA,

subventions Sydev pour étude flotte de véhicules

et financement poste CM PCAET, subvention

LEADER sur 1,5 ETP mobilité, subvention

France Relance sur dématérialisation urbanisme

et infrastructures mutualisées...

748311 Compensation des pertes de bases d'impos. à la CET - - - - -

74833 Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE) 56 000,00 1 450 587,00 - 1 502 000,00 1 502 000,00

74834 Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr 1 418 000,00 46 426,00 - 48 000,00 48 000,00

74835 Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat - - - - -

144 727,25 162 994,55 - 152 561,96 152 561,96

752 Revenus des immeubles 142 027,25 156 564,46 - 150 061,96 150 061,96 Loyers bâtiments France Services, pôle social, épiceries sociales, gendarmerie de Palluau

7551 Excédent des budgets annexes à caractère administratif - - - - -

757 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires 2 700,00 4 354,84 - 2 500,00 2 500,00 Loyers SAFER

7588 Autres produits divers de gestion courante - 2 075,25 - - -

- 12,98 - - -

761 Produits de participations - 12,98 - - -

3 000,00 11 592,05 - - -

7711 Dédits et pénalités perçus - 250,00 - - -

7713 Libéralités reçues 3 000,00 1 175,36 - - -

7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion - 396,82 - - -

773 Mandats annulés (exerc. antérieurs) - - - - -

775 Produits des cessions d'immobilisations - 3 500,00 - - -

7788 Produits exceptionnels divers - 6 269,87 - - -

19 607 200,00 € 19 715 139,26 € 225 369,00 € 21 537 531,00 € 21 762 900,00 €

Voté 2021 Réalisé 2021 RAR 2021 Nv crédits Total BP 2022

Résultat de Fonctionnement 0,00 € 4 820 674,84 € -97 591,00 € 97 591,00 € 0,00 €

Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1) 1 723 202,09 €

CA 2021

Report 2021

002 - Résultat de fonctionnement reporté

Commentaires

013 - Atténuations de charges

Nv crédits Total BP 2022

76 - Produits financiers

77 - Produits exceptionnels

Total général

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

70 - Produits des services, du domaine et ventes

diverses

73 - Impôts et taxes

74 - Dotations, subventions et participations

75 - Autres produits de gestion courante- 12 -

Dépenses d'investissement

Prévu Réalisé

- - - - -

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (déficit) - - - - -

64 785,00 - - 61 000,00 61 000,00

020 Dépenses imprévues ( investissement ) 64 785,00 - - 61 000,00 61 000,00 En 2021, un crédit de 2 000 € a été utilisé pour des DM

35 000,00 34 866,55 - 36 000,00 36 000,00

13911 Etat et établissements nationaux 25 422,00 24 900,13 - 25 537,00 25 537,00

13912 Régions 7 600,00 7 599,67 - 7 601,00 7 601,00

13913 Départements - - - 1 500,00 1 500,00

13918 Autres 1 978,00 2 366,75 - 1 362,00 1 362,00

30 000,00 20 881,10 - 30 000,00 30 000,00

2313 Constructions 30 000,00 20 881,10 - 30 000,00 30 000,00

10 000,00 1 169,28 - 10 000,00 10 000,00

10222 F.C.T.V.A. 10 000,00 1 169,28 - 10 000,00 10 000,00

197 000,00 76 648,98 - 189 147,00 189 147,00

1641 Emprunts en euros 197 000,00 76 648,98 - 189 147,00 189 147,00

539 102,00 81 120,32 - 554 000,00 554 000,00

202 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre 338 065,00 56 319,73 - 172 000,00 172 000,00

Révision SPR Apremont (100 000 €), autres

procédures Modif/Révision PLUi-H (50 000 €),

annonces légales et reprographie (12 000 €),

enquête publique (10 000 €)

2031 Frais d'études 176 360,00 10 800,00 - 382 000,00 382 000,00

Etudes pour la nouvelle piscine du Poiré,

château Apremont (sanitaires), échangeur ouest

ZA Chantemerle, bâtiment de stockage CCVB,

bâtiment jardins de l'Aumônerie et divers

2051 Concessions et droits similaires 24 677,00 14 000,59 - - -

3 487 495,00 1 769 918,81 1 238 394,00 2 033 500,00 3 271 894,00

204132 Départements - Bâtiments et installations 62 500,00 - - - -

2041412 Communes du GFP - Bâtiments et installations 2 607 395,00 1 282 437,00 1 149 158,00 1 400 000,00 2 549 158,00 Enveloppe complémentaire de 400 000 € pour

des projets communaux ayant un intérêt

intercommunal

2041583 Autres groupements-Projets d'infrastructures d'intérêt national 395 100,00 395 073,26 - 395 100,00 395 100,00 Convention Sydev pour très haut débit

20421 Privé - Biens mobiliers, matériel et études 240 000,00 92 408,55 89 236,00 58 400,00 147 636,00 Solde Fonds de relance CCVB/DPT

20422 Privé - Bâtiments et installations 182 500,00 - - 180 000,00 180 000,00

Aides aux bailleurs sociaux pour la construction,

l'acquisition et l'amélioration de logts + aide

acquisition foncière par commune 10% du coût

dans limite de 50 000 €

640 900,00 359 314,83 90 936,00 605 700,00 696 636,00

2128 Autres agencements et aménagements de terrains - 11 145,28 - - -

21318 Autres bâtiments publics 2 000,00 4 537,04 1 867,00 3 000,00 4 867,00

2138 Autres constructions - - - - -

21533 Réseaux câblés - - - - -

21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 71 489,00 13 227,01 18 888,00 80 000,00 98 888,00 Poteaux incendie et diverses bâches incendie

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 14 240,00 9 042,75 - 7 000,00 7 000,00

2182 Matériel de transport 95 868,00 46 616,20 37 666,00 91 900,00 129 566,00 Nouveau véhicule prévention routière et

technique, achat VAE et acquisition de vélos

prévention routière

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 46 749,00 52 870,66 2 771,00 154 500,00 157 271,00

Renouvellement matériel informatique des

médiathèques, équipement téléphonique

extension CCVB et piscine Aizenay, équipement

audio vidéo future salle du conseil

2184 Mobilier 152 652,00 25 591,33 12 824,00 115 000,00 127 824,00 Mobilier pour l'extension CCVB et piscine Aizenay

2188 Autres immobilisations corporelles 257 902,00 196 284,56 16 920,00 154 300,00 171 220,00

Achats mobilité (station réparation, recharge,box

vélos, arceaux, ), matériel lié à l'ouverture

nouvelle piscine, renouvellement matériel

pédagogique service population

(subventionnable par la CAF), signalétique

7 031 620,00 4 488 405,28 38 381,00 6 818 000,00 6 856 381,00

2313 Constructions 6 562 406,00 3 419 350,02 7 026,00 5 720 000,00 5 727 026,00

Voir détail opérations; clim France service,

nouveau bâtiment stockage CCVB et terrasse,

construction extension Jardins de l'Aumônerie,

solde travaux en cours

2315 Installations, matériel et outillage techniques 469 214,00 1 041 971,60 31 355,00 1 098 000,00 1 129 355,00 Echangeur Ouest Chantemerle, réfection voirie ZA la Grande Verdure et ZA L'Epine Bellevigny

238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles - 27 083,66 - - -

3 000,00 1 100,00 - 2 000,00 2 000,00

274 Prêts - - - - -

275 Dépôts et cautionnements versés 3 000,00 1 100,00 - 2 000,00 2 000,00

27632 Régions - - - - -

113 598,00 78 067,82 3 942,00 62 500,00 66 442,00

458101 Mutualisation informatique 113 598,00 78 067,82 3 942,00 62 500,00 66 442,00

12 152 500,00 6 911 492,97 1 371 653,00 10 401 847,00 11 773 500,00

21 - Immobilisations corporelles

23 - Immobilisations en cours

Total général

020 - Dépenses imprévues

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

041 - Opérations patrimoniales

16 - Emprunts et dettes assimilées

20 - Immobilisations incorporelles

204 - Subventions d'équipement versées

10 - Dotations, fonds divers et réserves

27 - Autres immobilisations financières

458101 - Mutualisation informatique

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement

reporté

CA 2021 Total BP 2022 Commentaires Report 2021 Nv crédits- 13 -

Recettes d'investissement

Prévu Réalisé

1 008 576,87 1 008 576,87 - 617 525,20 617 525,20

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (excédent) 1 008 576,87 1 008 576,87 - 617 525,20 617 525,20

3 448 957,00 - - 4 726 900,00 4 726 900,00

021 Virement de la section de fonctionnement 3 448 957,00 - - 4 726 900,00 4 726 900,00

- - - - -

024 Produits de cessions - - - - -

1 230 000,00 1 222 496,73 - 1 320 000,00 1 320 000,00

192 Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation - 3 500,00 - - -

2802 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre 43 723,00 43 722,70 - 48 620,00 48 620,00

2804132 Départements - Bâtiments et installations 4 167,00 4 167,00 - 2 975,00 2 975,00

28041412 Communes du GFP - Bâtiments et installations 714 198,00 714 191,12 - 799 396,00 799 396,00

28041583 Autres groupements-Projets d'infrastructures d'intérêt national 157 918,00 157 917,11 - 184 256,00 184 256,00

280421 Privé - Biens mobiliers, matériel et études - - - 18 482,00 18 482,00

28051 Concessions et droits similaires 30 515,00 30 513,56 - 20 887,00 20 887,00

28128 Autres agencements et aménagements de terrains 62 731,00 62 730,20 - 63 474,00 63 474,00

28132 Immeubles de rapport 223,00 222,01 - 371,00 371,00

281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 4 110,00 4 110,00 - 5 433,00 5 433,00

28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 17 410,00 17 407,51 - 19 219,00 19 219,00

281728 Autres agencements et aménagements 1 728,00 1 727,52 - - -

281784 Mobilier 603,00 601,29 - - -

281788 Autres immos corporelles reçues au titre d'une mise à dispo 8 109,00 8 103,31 - 6 282,00 6 282,00

28182 Matériel de transport 24 761,00 24 759,18 - 28 931,00 28 931,00

28183 Matériel de bureau et matériel informatique 51 186,00 51 182,43 - 54 674,00 54 674,00

28184 Mobilier 23 646,00 21 748,44 - 26 478,00 26 478,00

28188 Autres immobilisations corporelles 84 972,00 75 893,35 - 40 522,00 40 522,00

30 000,00 20 881,10 - 30 000,00 30 000,00

2031 Frais d'études - - - - -

2033 Frais d'insertion - - - - -

238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles 30 000,00 20 881,10 - 30 000,00 30 000,00

2 096 978,13 2 045 869,08 - 1 634 465,80 1 634 465,80

10222 F.C.T.V.A. 861 928,00 740 571,56 - 1 027 029,00 1 027 029,00

10226 Taxe d'aménagement 70 000,00 140 247,39 - 100 000,00 100 000,00 Reversement taxe d'aménagement perçue par les communes sur les zones intercommunales

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 165 050,13 1 165 050,13 - 507 436,80 507 436,80 Affectation du résultat

1 622 390,00 1 036 838,09 242 749,00 2 355 418,00 2 598 167,00

1312 Régions 14 600,00 - - 5 000,00 5 000,00 Subvention DRAC pour mise à jour SPR d'Apremont.

1313 Départements 135 000,00 104 821,50 - 29 940,00 29 940,00 Aide départementale aux entreprises (Covid)

1318 Autres 6 590,00 6 155,00 23 605,00 16 800,00 40 405,00 Subvention CEE ALVEOLE+ ( pour 8 box vélos)

1322 Régions 349 100,00 199 446,65 - 1 027 854,00 1 027 854,00

1323 Départements 892 100,00 441 414,94 219 144,00 810 824,00 1 029 968,00

1341 Dotation d'équipement des territoires ruraux 225 000,00 150 000,00 - 150 000,00 150 000,00

1347 Dotation de soutien à l'investissement local - 135 000,00 - 315 000,00 315 000,00

2 382 000,00 2 100 000,00 - 500 000,00 500 000,00

1641 Emprunts en euros 2 382 000,00 2 100 000,00 - 500 000,00 500 000,00

- 15 488,48 - - -

204132 Départements - Bâtiments et installations - 15 488,48 - - -

2041583 Autres groupements-Projets d'infrastructures d'intérêt national - - - - -

- - - - -

21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile - - - -

220 000,00 800,00 - 280 000,00 280 000,00

274 Prêts 220 000,00 - - 220 000,00 220 000,00 Remboursement reporté d'1 an suite avenant à la convention

275 Dépôts et cautionnements versés - 800,00 - - -

27632 Régions - - - 60 000,00 60 000,00 Remboursement fonds territorial Résilience

113 598,00 78 067,82 3 942,00 62 500,00 66 442,00

458201 Mutualisation informatique 113 598,00 78 067,82 3 942,00 62 500,00 66 442,00

12 152 500,00 € 7 529 018,17 € 246 691,00 € 11 526 809,00 € 11 773 500,00 €

Voté 2021 Réalisé 2021 RAR 2021 Nv crédits Total BP 2022

Résultat d'Investissement 0,00 € 617 525,20 € -1 124 962,00 € 1 124 962,00 € 0,00 €

Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1) -391 051,67 €

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement

reporté

27 - Autres immobilisations financières

Commentaires

204 - Subventions d'équipement versées

021 - Virement de la section de fonctionnement

CA 2021

Report 2021 Nv crédits Total BP 2022

21 - Immobilisations corporelles

Subventions piscine Aizenay, extension CCVB

et rénovation OT Aizenay

Total général

024 - Produits de cessions

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

041 - Opérations patrimoniales

10 - Dotations, fonds divers et réserves

13 - Subventions d'investissement

16 - Emprunts et dettes assimilées

458201 - Mutualisation informatique- 14 -

II.1.5. Présentation du Budget Général par service

(hors services transversaux et opérations d’ordre)

Dépenses Recettes Charges nettes Dépenses Recettes Charges nettes

Aménagement du Territoire, dont : 746 771,14 79 405,56 667 365,58 66 202,45 15 000,00 51 202,45 718 568,03

Urbanisme (PLUiH, PLU) 89 881,78 89 881,78 56 319,73 15 000,00 41 319,73 131 201,51

ADS 266 451,33 10 599,56 255 851,77 9 882,72 9 882,72 265 734,49

Habitat 328 637,88 68 806,00 259 831,88 0,00 259 831,88

Divers 61 800,15 61 800,15 0,00 61 800,15

Développement du Territoire, dont : 1 287 711,31 330 917,85 956 793,46 1 740 965,85 250 454,81 1 490 511,04 2 447 304,50

Tourisme 621 969,47 290 139,16 331 830,31 533 056,95 94 718,94 438 338,01 770 168,32

Développement Economique 357 888,03 10 569,54 347 318,49 1 197 827,70 155 735,87 1 042 091,83 1 389 410,32

Plan Climat Air Energie Territorial

(PCAET) - hors dépenses intégrées dans les

autres services

156 668,98 1 500,00 155 168,98 1 375,20 1 375,20 156 544,18

Mobilité 61 517,56 61 517,56 8 706,00 8 706,00 70 223,56

Divers 89 667,27 28 709,15 60 958,12 60 958,12

Piscines, dont : 837 105,58 210 878,17 626 227,41 2 194 325,74 2 631 938,52 -437 612,78 188 614,63

Piscines du territoire 749 237,06 210 878,17 538 358,89 2 176 736,46 2 631 938,52 -455 202,06 83 156,83

Plage Apremont 59 066,34 59 066,34 17 589,28 17 589,28 76 655,62

Transport natation scolaire 28 802,18 28 802,18 0,00 28 802,18

Cycle de l'eau, dont : 329 492,28 0,00 329 492,28 0,00 0,00 0,00 329 492,28

Gemapi 225 284,78 225 284,78 0,00 225 284,78

Lutte contre les nuisibles 104 207,50 104 207,50 0,00 104 207,50

Services à la Population, dont : 833 381,13 351 084,33 482 296,80 153 421,75 6 155,00 147 266,75 629 563,55

RAM parentalité 264 082,10 192 754,15 71 327,95 27 996,11 6 155,00 21 841,11 93 169,06

Transport à la demande 790,89 395,45 395,44 0,00 395,44

Prévention et animation gérontologie 1 595,57 1 595,57 0,00 1 595,57

France Service 93 988,59 53 569,82 40 418,77 72 311,87 72 311,87 112 730,64

Education routière 55 340,88 55 340,88 0,00 55 340,88

Epiceries sociales 40 504,32 20 121,16 20 383,16 47 641,02 47 641,02 68 024,18

Emploi insertion 104 150,46 21 440,00 82 710,46 5 472,75 5 472,75 88 183,21

Aires d'accueil des gens du voyage 146 750,98 60 493,68 86 257,30 0,00 86 257,30

Conseil de développement 292,05 292,05 0,00 292,05

Divers 125 885,29 2 310,07 123 575,22 0,00 123 575,22

Culture, dont : 939 564,28 33 506,27 906 058,01 2 342,60 0,00 2 342,60 908 400,61

Médiathèques 841 582,19 33 290,32 808 291,87 2 342,60 2 342,60 810 634,47

Enseignement musical en milieu scolaire 19 786,00 19 786,00 0,00 19 786,00

Valorisation du patrimoine 0,00 0,00 0,00

Culture divers 78 196,09 215,95 77 980,14 0,00 77 980,14

Mutualisation informatique 253 877,94 253 877,94 114 755,42 78 067,82 36 687,60 290 565,54

Dépenses liées à la COVID 21 409,90 21 409,90 92 408,55 89 821,50 2 587,05 23 996,95

Voirie

(Sécurité incendie et voirie hors zones) 705 740,78 6 142,21 699 598,57 14 973,40 14 973,40 714 571,97

TOTAL 2021

2021

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT- 15 -

Dépenses Recettes Charges nettes Dépenses Recettes Charges nettes

1 030 668,00 166 798,00 863 870,00 352 000,00 5 000,00 347 000,00 1 210 870,00

114 884,00 114 884,00 172 000,00 5 000,00 167 000,00 281 884,00

Révision SPR Apremont (100 000 €), autres

procédures Modif/Révision PLUi-H (50 000 €),

annonces légales et reprographie (12 000 €),

enquête publique (10 000 €)

345 113,00 10 000,00 335 113,00 0,00 335 113,00

506 013,00 156 798,00 349 215,00 180 000,00 180 000,00 529 215,00 OPAH, Eco Pass, Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique Habitat

64 658,00 64 658,00 0,00 64 658,00 Charges de personnel non affectées, fournitures, FSL

2 228 670,41 528 421,00 1 700 249,41 1 432 369,63 578 470,00 853 899,63 2 554 149,04

719 998,41 300 000,00 419 998,41 100 790,98 219 144,00 -118 353,02 301 645,39

En 2022, le financement du Budget OT passe à

342 200 € (contre 265 000 € réalisé en 2021).

L'office de tourisme d'Aizenay étant terminé, les

dépenses d'investissement sont en nette baisse

et le solde de la subvention départementale pour

les travaux sera versé sur 2022.

804 213,00 7 000,00 797 213,00 1 231 228,65 320 000,00 911 228,65 1 708 441,65

En 2021, suite à un contrôle de TVA, les travaux

relatifs au demi-échangeur Est Chantemerle ont

été transférés du Budget Zones vers le Budget

Général, Pour 2022, il faut également prévoir le

demi-échangeur Ouest de Chantemerle, la

réfection des voiries ZA la Grande Verdure et ZA

L'Epine Bellevigny, ainsi que l'entretien des

voiries des ZA Les Pénières, La Noue Grenet et

Actipôle Ouest. Le service s'est consolidé avec

la création d'un poste en 2021 et d'un second

poste en 2022. A noter en recettes, le

remboursement de l'avance de trésorerie

consentie à Vendée Expansion pour la ZA

Espace Vie Atlantique, reporté en 2022, ainsi

que la taxe d'aménagement perçue sur les

zones économiques,

387 250,00 116 656,00 270 594,00 0,00 270 594,00

219 222,00 92 765,00 126 457,00 100 350,00 39 326,00 61 024,00 187 481,00 Actions mobilité (plan vélo…), étude suite prise compétence et provision de 100 000 €

97 987,00 12 000,00 85 987,00 85 987,00 Suivi Leader, contrat de territoire et divers

1 164 681,00 300 000,00 864 681,00 3 428 508,28 1 454 743,00 1 973 765,28 2 838 446,28

1 077 081,00 300 000,00 777 081,00 3 428 508,28 1 454 743,00 1 973 765,28 2 750 846,28

En 2022, suite des travaux de la piscine

d'Aizenay et augmentation des dépenses et des

recettes suite à l'ouverture de la piscine

programmée pour l'été. En 2021, les travaux ont

été financés par un emprunt de 2 100 000 €, ce

qui explique la charge nette négative. Le solde

des subvention est attendu pour 2022

37 600,00 37 600,00 0,00 37 600,00

50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 Reprise de l'activité interrompue avec le Covid

409 350,00 300 000,00 109 350,00 0,00 0,00 0,00 109 350,00

304 950,00 300 000,00 4 950,00 0,00 4 950,00 Mise en place de la taxe GEMAPI à compter de 2022

104 400,00 104 400,00 0,00 104 400,00

913 438,00 380 700,00 532 738,00 1 210 448,09 1 079,00 1 209 369,09 1 742 107,09

301 833,00 222 800,00 79 033,00 5 530,00 1 079,00 4 451,00 83 484,00

0,00 0,00 0,00 Le marche de transport à la demande n'est pas reconduit en 2022

10 839,00 10 839,00 0,00 10 839,00

130 364,00 52 700,00 77 664,00 114 026,12 114 026,12 191 690,12 En 2022, un poste en plus et installation de la climatisation dans les bureaux

57 381,00 57 381,00 59 800,00 59 800,00 117 181,00 Achat d'un nouveau véhicule et d'un simulateur préventin routière

40 522,00 15 250,00 25 272,00 41 091,97 41 091,97 66 363,97 Travaux toiture épicerie sociale Le Poiré

102 600,00 21 450,00 81 150,00 990 000,00 990 000,00 1 071 150,00 Projet d'extension du bâtiment des Jardins de l'Aumônerie

132 960,00 48 000,00 84 960,00 0,00 84 960,00

3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00

133 339,00 20 500,00 112 839,00 0,00 112 839,00 Dont postes responsable service et chargé de mission CTG

1 038 017,00 27 700,00 1 010 317,00 9 835,85 0,00 9 835,85 1 020 152,85

899 902,00 27 700,00 872 202,00 9 835,85 9 835,85 882 037,85 Poste bibliothécaire Palluau et reprise animations

46 078,00 46 078,00 0,00 46 078,00 Reprise de l'activité

0,00 0,00 0,00

92 037,00 92 037,00 0,00 92 037,00 Frais de personnel, subventions et fournitures non affectées, entrées ciné-débat collèges

438 401,20 26 550,00 411 851,20 97 596,40 66 442,00 31 154,40 443 005,60

0,00 147 635,01 89 940,00 57 695,01 57 695,01

Aides aux entreprises dans le cadre de la Covid

(convention avec le Département pour prise en

charge 50%) et remboursement partiel de

l'avance faite à la Région

747 675,56 747 675,56 103 888,00 103 888,00 851 563,56 Principalement cotisation SDIS, poteaux et

bâches incendie, balayage voirie, entretien

chemin des éoliennes

COMMENTAIRES TOTAL 2022

2022

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT- 16 -

II.2. Budget annexe Zones Communautaires

II.2.1. Détail du budget par chapitre et article

Dépenses de fonctionnement

Prévu Réalisé

3 558 490,00 1 441 339,61 1 317 895,00 1 685 895,00 3 003 790,00

6015 Terrains à aménager 626 100,00 359 383,17 - 1 529 490,00 1 529 490,00 Acquisitions diverses

6045 Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager) 153 311,00 65 251,76 34 643,00 40 000,00 74 643,00

605 Achats de matériel, équipements et travaux 2 759 279,00 1 006 795,92 1 283 252,00 100 005,00 1 383 257,00

6226 Honoraires - 500,00 - - -

6227 Frais d'actes et de contentieux 19 800,00 9 408,76 - 16 400,00 16 400,00

3 942 800,00 2 983 280,79 - 5 288 200,00 5 288 200,00

71355 Variation des stocks de terrains aménagés 3 942 800,00 2 983 280,79 - 5 288 200,00 5 288 200,00 dont reprise SI de 3 082 387,96 €

15 800,00 15 744,18 - 14 500,00 14 500,00

608 Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement 15 800,00 15 744,18 - 14 500,00 14 500,00

10,00 - - 10,00 10,00

65888 Autres 10,00 - - 10,00 10,00

15 800,00 15 744,18 - 14 500,00 14 500,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 16 311,00 16 255,08 - 14 929,00 14 929,00

661121 Montant des ICNE de l'exercice 2 504,00 2 503,58 - 2 074,00 2 074,00

661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1 3 015,00 - 3 014,48 - - 2 503,00 - 2 503,00 -

7 532 900,00 € 4 456 108,76 € 1 317 895,00 € 7 003 105,00 € 8 321 000,00 €

CA 2021 Total BP 2022 Commentaires

Total général

011 - Charges à caractère général

65 - Autres charges de gestion courante

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de

fonctionnement

66 - Charges financières

Report 2021 Nv crédits

Recettes de fonctionnement

Prévu Réalisé

- - - - -

002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent) - - - - -

5 894 400,00 3 761 376,27 - 6 100 700,00 6 100 700,00

71355 Variation des stocks de terrains aménagés 5 894 400,00 3 761 376,27 - 6 100 700,00 6 100 700,00

15 800,00 15 744,18 - 14 500,00 14 500,00

796 Transferts de charges financières 15 800,00 15 744,18 - 14 500,00 14 500,00

1 622 700,00 678 986,00 435 761,00 1 770 039,00 2 205 800,00

7015 Ventes de terrains aménagés 1 622 700,00 678 986,00 435 761,00 1 770 039,00 2 205 800,00 dont transfert terrain future déchèterie Aizenay

- 2,31 - - -

7588 Autres produits divers de gestion courante - 2,31 - - -

7 532 900,00 € 4 456 108,76 € 435 761,00 € 7 885 239,00 € 8 321 000,00 €

Voté 2021 Réalisé 2021 RAR 2021 Nv crédits BP 2022

Résultat de Fonctionnement 0,00 € 0,00 € -882 134,00 € 882 134,00 € 0,00 €

Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1) 0,00 €

CA 2021 Total BP 2022 Commentaires

002 - Résultat de fonctionnement reporté

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Report 2021 Nv crédits

Total général

043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de

fonctionnement

70 - Produits des services, du domaine et ventes

diverses

75 - Autres produits de gestion courante

Dépenses d'investissement

Prévu Réalisé

1 305 465,04 1 305 465,04 - 2 235 009,38 2 235 009,38

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (déficit) 1 305 465,04 1 305 465,04 - 2 235 009,38 2 235 009,38

5 894 400,00 3 761 376,27 - 6 100 700,00 6 100 700,00

3555 Terrains aménagés 5 894 400,00 3 761 376,27 - 6 100 700,00 6 100 700,00

- - - 19 200,00 19 200,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés - - - 19 200,00 19 200,00 Apurement compte 1069 avant mise en place M57

151 534,96 151 448,86 - 124 090,62 124 090,62

1641 Emprunts en euros 151 534,96 151 448,86 - 124 090,62 124 090,62

7 351 400,00 € 5 218 290,17 € - € 8 479 000,00 € 8 479 000,00 €

Report 2021 Nv crédits Total BP 2022 Commentaires

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement

reporté

Total général

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

16 - Emprunts et dettes assimilées

CA 2021

10 - Dotations, fonds divers et réserves- 17 -

Recettes d'investissement

Prévu Réalisé

3 942 800,00 2 983 280,79 - 5 288 200,00 5 288 200,00

3555 Terrains aménagés 3 942 800,00 2 983 280,79 - 5 288 200,00 5 288 200,00 dont reprise SI de 3 082 387,96 €

3 408 600,00 - - 3 190 800,00 3 190 800,00

1641 Emprunts en euros 3 408 600,00 - - 3 190 800,00 3 190 800,00

7 351 400,00 € 2 983 280,79 € - € 8 479 000,00 € 8 479 000,00 €

Voté 2021 Réalisé 2021 RAR 2021 Nv crédits BP 2022

Résultat d'Investissement 0,00 € -2 235 009,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1) -929 544,34 €

Nv crédits Total BP 2022 Commentaires

Total général

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

16 - Emprunts et dettes assimilées

CA 2021

Report 2021

II.2.2. Présentation synthétique par zone

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

1 262 389,46 940 340,43 315 825,45 363 300,00 679 125,45 749 940,00 127 276,00 9 000,00 674 200,00 683 200,00

Espace Océane 600,00 597,75 - - - 7 800,00 7 821,00 - - -

Espace Vie Atlantique Nord 1 102 053,38 772 702,75 306 645,71 8 600,00 315 245,71 - 68 500,00 - 600 000,00 600 000,00

Espace Vie Atlantique Sud - 1 180,00 - 351 600,00 351 600,00 - - - 21 700,00 21 700,00

La Forêt

Les Blussières 1 620,00 - 1 020,00 1 600,00 2 620,00 574 000,00 - - 16 500,00 16 500,00

L'Orgerière 158 116,08 165 859,93 8 159,74 1 500,00 9 659,74 168 140,00 50 955,00 9 000,00 36 000,00 45 000,00

- - - - - - - - - -

L'Espérance - - - - - - - - - -

70 661,00 22 293,76 57 709,58 2 000,00 59 709,58 96 000,00 48 000,00 46 240,00 - 46 240,00

Tournebride 70 661,00 22 293,76 57 709,58 2 000,00 59 709,58 96 000,00 48 000,00 46 240,00 - 46 240,00

1 392 496,92 37 546,50 304 281,61 517 390,00 821 671,61 318 400,00 176 234,00 174 815,00 812 039,00 986 854,00

Actipôle Est (Belleville) - 1 650,00 - - -

Les Minières (Belleville) 266 100,00 - - 439 090,00 439 090,00

Chantemerle (Saligny) 1 123 996,92 34 504,41 301 989,51 6 800,00 308 789,51 246 800,00 129 282,00 174 815,00 802 039,00 976 854,00

La Grande Verdure (Saligny) 600,00 1 392,09 2 292,10 - 2 292,10 43 400,00 43 400,00 - - -

La Verdure (Belleville) 1 800,00 - - 71 500,00 71 500,00 28 200,00 3 552,00 - 10 000,00 10 000,00

- 7 030,20 1 943,58 - 1 943,58 - - - - -

ZA Les Gîtes - 7 030,20 1 943,58 - 1 943,58 - - - - -

141 800,00 68 056,62 135 430,51 2 000,00 137 430,51 100 000,00 - - 90 000,00 90 000,00

Route de La Roche 141 800,00 68 056,62 135 430,51 2 000,00 137 430,51 100 000,00 - - 90 000,00 90 000,00

4 409,00 100 700,95 20 817,38 6 000,00 26 817,38 311 360,00 186 976,00 110 432,00 40 000,00 150 432,00

Bourgneuf 4 409,00 100 700,95 20 817,38 6 000,00 26 817,38 311 360,00 186 976,00 110 432,00 40 000,00 150 432,00

158 892,40 176 205,02 15 442,82 680 500,00 695 942,82 35 000,00 140 500,00 9 072,00 141 800,00 150 872,00

Actipôle Ouest 150 572,00 500,00 10 572,00 - 10 572,00 - - 9 072,00 - 9 072,00

La Croix des Chaumes 2 - 168 935,85 - 678 400,00 678 400,00 - 69 078,00 - - -

La Gendronnière 8 320,40 6 769,17 4 870,82 2 100,00 6 970,82 35 000,00 71 422,00 - 33 800,00 33 800,00

Le Séjour

Pôle santé - - - - - - - - 108 000,00 108 000,00

75 173,25 7 306,45 75 173,25 - 75 173,25 - - - - -

Bel Air 1 - 3 754,44 - - - - - - -

Bel Air 2 75 173,25 3 552,01 75 173,25 - 75 173,25 - - - - -

- - - - - - - - - -

La Prairie - - - - - - - - - -

452 015,68 80 479,08 390 429,78 3 100,00 393 529,78 - - 86 202,00 - 86 202,00

La Bernette - - - - -

Les Amblardières 452 015,68 80 479,08 390 429,78 3 100,00 393 529,78 - - 86 202,00 - 86 202,00

St Denis Les Lucs Les Frênes - - - - -

600,00 1 380,60 - 1 600,00 1 600,00 12 000,00 - - 12 000,00 12 000,00

Roussay 600,00 1 380,60 - 1 600,00 1 600,00 12 000,00 - - 12 000,00 12 000,00

62,29 - 841,04 129 215,00 130 056,04 - 2,31 - - -

3 558 500,00 € 1 441 339,61 € 1 317 895,00 € 1 705 105,00 € 3 023 000,00 € 1 622 700,00 € 678 988,31 € 435 761,00 € 1 770 039,00 € 2 205 800,00 €

BP 2022

Solde -817 200,00 €

Annuité d'emprunt 2022 138 590,62 €

Report résultat 2021 -2 235 009,38 €

Total à financer -3 190 800,00 €

Total BP 2022

RECETTES

LE POIRE SUR VIE

LES LUCS SUR BOULOGNE

LA GENETOUZE

LA CHAPELLE PALLUAU

BELLEVIGNY

BEAUFOU

APREMONT

DEPENSES

CA 2021

Report 2021 Nv crédits

ST ETIENNE DU BOIS

Total général

BUDGET NON VENTILE

ST DENIS LA CHEVASSE

PALLUAU

MACHE

CA 2021

Report 2021 Nv crédits Total BP 2022

AIZENAY- 18 -

II.3. Budget annexe Bâtiments Economiques

Dépenses de fonctionnement

Prévu Réalisé

55 500,00 32 140,24 1 586,00 40 314,00 41 900,00

60611 Eau et assainissement 200,00 - - 200,00 200,00

60612 Énergie - Électricité 1 000,00 1 267,58 - 1 500,00 1 500,00

6068 Autres matières et fournitures - 75,00 - 100,00 100,00

61521 Terrains - - - - -

615228 Entretien et réparations autres bâtiments 10 666,00 12 917,44 1 586,00 10 014,00 11 600,00

615231 Entretien et réparations voiries - - - - -

615232 Entretien et réparations réseaux 938,00 - - 1 000,00 1 000,00

6156 Maintenance 2 196,00 1 322,80 - 2 000,00 2 000,00

6162 Assurance obligatoire dommage - construction 5 000,00 - - - -

617 Etudes et recherches 20 500,00 - - 10 500,00 10 500,00 Etude bâti "Variance technologie"

6227 Frais d'actes et de contentieux - 3 013,42 - - -

63512 Taxes foncières 15 000,00 13 544,00 - 15 000,00 15 000,00

2 300,00 - - 3 500,00 3 500,00

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 2 300,00 - - 3 500,00 3 500,00 Un crédit de 3 700 € a été utilisé en 2021 pour des DM

102 600,00 - - 137 200,00 137 200,00

023 Virement à la section d'investissement 102 600,00 - - 137 200,00 137 200,00

233 200,00 233 167,00 - 233 200,00 233 200,00

6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles 233 200,00 233 167,00 - 233 200,00 233 200,00

15 010,00 1 800,00 - 5 000,00 5 000,00

6541 Créances admises en non-valeur 15 000,00 1 800,00 - 5 000,00 5 000,00

6542 Créances éteintes - - - - -

65888 Autres 10,00 - - - -

25 690,00 25 604,75 - 21 800,00 21 800,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 26 724,00 26 642,14 - 22 874,00 22 874,00

661121 Montant des ICNE de l'exercice 5 239,00 5 236,93 - 4 160,00 4 160,00

661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1 6 273,00 - 6 274,32 - - 5 234,00 - 5 234,00 -

2 000,00 1 664,35 - 2 000,00 2 000,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 2 000,00 1 664,35 - 2 000,00 2 000,00

3 700,00 3 700,00 - 15 800,00 15 800,00

6817 Dotations aux prov. pour dépréciation des actifs circulants 3 700,00 3 700,00 - 15 800,00 15 800,00

Constitution provision suite redressement

locataire pépinière Les Lucs et provision

complémentaire pour locataire Espace St

Jacques (liquidation judiciaire)

440 000,00 € 298 076,34 € 1 586,00 € 458 814,00 € 460 400,00 €

CA 2021 Total BP 2022 Commentaires

011 - Charges à caractère général

Total général

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions

022 - Dépenses imprévues

023 - Virement à la section d'investissement

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

Report 2021 Nv crédits

Recettes de fonctionnement

Prévu Réalisé

124 125,74 124 125,74 - 152 211,89 152 211,89

002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent) 124 125,74 124 125,74 - 152 211,89 152 211,89

58 300,00 58 222,00 - 58 300,00 58 300,00

777 Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp 58 300,00 58 222,00 - 58 300,00 58 300,00

300,00 318,60 - - -

70878 par d'autres redevables 300,00 318,60 - - -

242 274,26 259 288,50 - 249 888,11 249 888,11

752 Revenus des immeubles 229 400,00 245 867,68 - 236 900,00 236 900,00

7588 Autres produits divers de gestion courante 12 874,26 13 420,82 - 12 988,11 12 988,11 Remboursement taxe foncière bâtie par les locataires

- 1 072,71 - - -

7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion - 857,50 - - -

7788 Produits exceptionnels divers - 215,21 - - -

15 000,00 15 000,00 - - -

7815 Reprises sur prov. pour risques et charges 15 000,00 15 000,00 - - -

440 000,00 € 458 027,55 € - € 460 400,00 € 460 400,00 €

Voté 2021 Réalisé 2021 RAR 2021 Nv crédits BP 2022

Résultat de Fonctionnement 0,00 € 159 951,21 € -1 586,00 € 1 586,00 € 0,00 €

Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1) 35 825,47 €

Commentaires

Total général

75 - Autres produits de gestion courante

77 - Produits exceptionnels

CA 2021 Total BP 2022 Report 2021 Nv crédits

002 - Résultat de fonctionnement reporté

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

78 - Reprises sur amortissements et provisions

70 - Produits des services, du domaine et ventes

diverses- 19 -

Dépenses d'investissement

Prévu Réalisé

73 041,23 73 041,23 - 7 739,32 7 739,32

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (déficit) 73 041,23 73 041,23 - 7 739,32 7 739,32

20 458,77 - - 10 060,68 10 060,68

020 Dépenses imprévues ( investissement ) 20 458,77 - - 10 060,68 10 060,68

58 300,00 58 222,00 - 58 300,00 58 300,00

13912 Régions 46 845,00 46 845,00 - 46 845,00 46 845,00

13913 Départements 9 000,00 9 000,00 - 9 000,00 9 000,00

13938 Autres 2 455,00 2 377,00 - 2 455,00 2 455,00

- - - 5 100,00 5 100,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés - - - 5 100,00 5 100,00 Apurement compte 1069 avant mise en place M57

199 200,00 195 878,80 - 194 700,00 194 700,00

1641 Emprunts en euros 180 800,00 180 710,32 - 185 000,00 185 000,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 18 400,00 15 168,48 - 9 700,00 9 700,00

120 000,00 - - 55 000,00 55 000,00

2031 Frais d'études 120 000,00 - - 55 000,00 55 000,00 Projet gare

200 000,00 - - 530 000,00 530 000,00

2313 Constructions 200 000,00 - - 530 000,00 530 000,00 Projet gare

671 000,00 € 327 142,03 € - € 860 900,00 € 860 900,00 €

Commentaires

20 - Immobilisations incorporelles

23 - Immobilisations en cours

Total général

020 - Dépenses imprévues

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

16 - Emprunts et dettes assimilées

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement

reporté

CA 2021

Report 2021 Nv crédits Total BP 2022

10 - Dotations, fonds divers et réserves

Recettes d'investissement

Prévu Réalisé

- - - - -

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (excédent) - - - - -

102 600,00 - - 137 200,00 137 200,00

021 Virement de la section de fonctionnement 102 600,00 - - 137 200,00 137 200,00

- - - - -

024 Produits de cessions - - - - -

233 200,00 233 167,00 - 233 200,00 233 200,00

28041482 Autres communes - Bâtiments et installations 15 200,00 15 200,00 - 15 200,00 15 200,00

28132 Immeubles de rapport 218 000,00 217 967,00 - 218 000,00 218 000,00

73 041,23 73 041,23 - 7 739,32 7 739,32

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 73 041,23 73 041,23 - 7 739,32 7 739,32

- - - 200 000,00 200 000,00

1311 Etat et établissements nationaux - - - 200 000,00 200 000,00 Subvention "1001 gares" de 200 000 € en 2022/2023 pour la réhabilitation de la gare

262 158,77 13 194,48 - 282 760,68 282 760,68

1641 Emprunts en euros 247 000,00 - - 276 600,00 276 600,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 15 158,77 13 194,48 - 6 160,68 6 160,68

671 000,00 € 319 402,71 € - € 860 900,00 € 860 900,00 €

Voté 2021 Réalisé 2021 RAR 2021 Nv crédits BP 2022

Résultat d'Investissement 0,00 € -7 739,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1) 65 301,91 €

Commentaires

Total général

024 - Produits de cessions

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

10 - Dotations, fonds divers et réserves

13 - Subventions d'investissement

16 - Emprunts et dettes assimilées

021 - Virement de la section de fonctionnement

CA 2021

Report 2021 Nv crédits Total BP 2022

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement

reporté- 20 -

II.4. Budget annexe Office de Tourisme

Dépenses de fonctionnement

Prévu Réalisé

129 700,00 92 350,08 3 897,00 144 803,00 148 700,00

60622 Carburants 700,00 161,26 - 700,00 700,00

60623 Alimentation 1 800,00 85,60 - 1 000,00 1 000,00

60631 Fournitures d'entretien - 42,88 - 300,00 300,00

60632 Fournitures de petit équipement 22 400,00 11 863,31 1 330,00 28 100,00 29 430,00 Conception jeux de piste, matériel exposition OT, objets publicitaires

60636 Vêtements de travail 800,00 - - 800,00 800,00

6064 Fournitures administratives 400,00 675,94 - 700,00 700,00

6065 Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) 500,00 453,75 - 300,00 300,00

6068 Autres matières et fournitures 1 100,00 613,07 - 600,00 600,00

6078 Autres marchandises 4 500,00 7 124,23 - 9 800,00 9 800,00

611 Contrats de prestations de services 42 600,00 31 202,43 160,00 43 600,00 43 760,00 Animation du château, CDRP dont numérisation…

6132 Locations immobilières - 655,66 - - -

6135 Locations mobilières 3 900,00 1 733,50 - 3 900,00 3 900,00 Location TPE et copieurs

6156 Maintenance 6 300,00 6 473,31 - 5 800,00 5 800,00 Bornes WIFI public OT Aizenay et Apremont Maintenance audiovisuelle chapelle du château

6161 Assurance multirisques 1 000,00 - - - -

6168 Autres primes d'assurance - 301,37 - - -

6182 Documentation générale et technique - 495,00 - 1 500,00 1 500,00

6184 Versements à des organismes de formation 1 000,00 870,00 - 1 000,00 1 000,00

6228 Divers - - - - -

6231 Annonces et insertions 11 000,00 10 250,40 - 10 700,00 10 700,00

6232 Fêtes et cérémonies 2 500,00 1 039,40 - - -

6236 Catalogues et imprimés 14 900,00 7 011,45 126,00 15 103,00 15 229,00

6237 Publications - - - - -

6238 Divers 4 600,00 3 032,77 2 281,00 7 800,00 10 081,00 Exposition OT

6251 Voyages et déplacements 800,00 323,58 - 700,00 700,00

6257 Réceptions 500,00 31,68 - 2 600,00 2 600,00

6261 Frais d'affranchissement 600,00 580,64 - 550,00 550,00

6262 Frais de télécommunications 3 700,00 2 611,05 - 5 300,00 5 300,00

627 Services bancaires et assimilés 500,00 323,08 - 650,00 650,00

6281 Concours divers (cotisations...) 2 200,00 1 066,00 - 2 000,00 2 000,00

6284 Redevances pour services rendus - 228,19 - - -

62871 A la collectivité de rattachement - - - - -

62878 A d'autres organismes - 1 998,64 - - -

6288 Autres services extérieurs - - - - -

637 Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) 1 400,00 1 101,89 - 1 300,00 1 300,00

290 100,00 274 963,29 - 300 000,00 300 000,00

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 290 000,00 274 827,29 - 300 000,00 300 000,00 Dont 50% du salaire de la DGA, saisonniers, poste médiateur culturel

6475 Médecine du travail, pharmacie 100,00 136,00 - - -

3 300,00 3 300,00 - 4 000,00 4 000,00

73918 Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés 3 300,00 3 300,00 - 4 000,00 4 000,00 Reversement taxe de séjour part départementale 10%

50 300,00 - - 10 000,00 10 000,00

023 Virement à la section d'investissement 50 300,00 - - 10 000,00 10 000,00

3 400,00 3 394,01 - 4 500,00 4 500,00

6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles 3 400,00 3 394,01 - 4 500,00 4 500,00

1 100,00 1 064,35 - 3 400,00 3 400,00

6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage - - - 1 300,00 1 300,00 Hébergement et maintenance logiciel billetterie Consonnance Web

6541 Créances admises en non-valeur 100,00 64,35 - 100,00 100,00

6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 1 000,00 1 000,00 - 2 000,00 2 000,00 Soutien à l'ingénierie de sites patrimonieux ,

soutine à la création d'animation d'envergure

communautaire

100,00 - - 100,00 100,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 100,00 - - 100,00 100,00

478 000,00 € 375 071,73 € 3 897,00 € 466 803,00 € 470 700,00 € Total général

014 - Atténuations de produits

023 - Virement à la section d'investissement

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

65 - Autres charges de gestion courante

67 - Charges exceptionnelles

CA 2021 Total BP 2022 Commentaires

011 - Charges à caractère général

012 - Charges de personnel

Report 2021 Nv crédits- 21 -

Recettes de fonctionnement

Prévu Réalisé

47 582,10 47 582,10 - 19 631,83 19 631,83

002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent) 47 582,10 47 582,10 - 19 631,83 19 631,83

67 917,90 62 641,06 - 70 868,17 70 868,17

7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 60 400,00 54 064,00 - 60 400,00 60 400,00

7078 Autres marchandises 7 000,00 8 098,40 - 9 500,00 9 500,00 Nouvelle boutique OT ouverte à l'année

7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel - 60,66 - - -

7082 Commissions 517,90 418,00 - 968,17 968,17

35 000,00 44 560,79 - 38 000,00 38 000,00

7362 Taxes de séjour 35 000,00 44 560,79 - 38 000,00 38 000,00

327 500,00 265 000,00 - 342 200,00 342 200,00

7552 Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budge 327 500,00 265 000,00 - 342 200,00 342 200,00 Financement par le Budget Général

- 2,00 - - -

7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion - 2,00 - - -

478 000,00 € 419 785,95 € - € 470 700,00 € 470 700,00 €

Voté 2021 Réalisé 2021 RAR 2021 Nv crédits BP 2022

Résultat de Fonctionnement 0,00 € 44 714,22 € -3 897,00 € 3 897,00 € 0,00 €

Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1) -2 867,88 €

CA 2021 Total BP 2022 Commentaires

002 - Résultat de fonctionnement reporté

Total général

70 - Produits des services, du domaine et ventes

diverses

73 - Impôts et taxes

75 - Autres produits de gestion courante

77 - Produits exceptionnels

Report 2021 Nv crédits

Dépenses d'investissement

Prévu Réalisé

1 540,84 1 540,84 - 82,39 82,39

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (déficit) 1 540,84 1 540,84 - 82,39 82,39

3 000,00 2 299,20 - 4 200,00 4 200,00

2051 Concessions et droits similaires 3 000,00 2 299,20 - 4 200,00 4 200,00 Reportage photos pour expo et communication

60 759,16 2 988,13 25 000,00 15 317,61 40 317,61

2182 Matériel de transport 45 000,00 - 25 000,00 - 25 000,00

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 4 400,00 199,99 - 4 300,00 4 300,00 Vidéoprojecteur mobile, imprimante modèle réduit pour banque accueil et renouvellement PC

2184 Mobilier 4 700,00 2 788,14 - 8 000,00 8 000,00 Fenêtre paysagère - pause dans la fôret - signalétique

2188 Autres immobilisations corporelles 6 659,16 - - 3 017,61 3 017,61 Panneaux touristiques ou totems

65 300,00 € 6 828,17 € 25 000,00 € 19 600,00 € 44 600,00 €

Total BP 2022 Commentaires

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement

reporté

21 - Immobilisations corporelles

Total général

20 - Immobilisations incorporelles

CA 2021

Report 2021 Nv crédits

Recettes d'investissement

Prévu Réalisé

- - - - -

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (excédent) - - - - -

50 300,00 - - 10 000,00 10 000,00

021 Virement de la section de fonctionnement 50 300,00 - - 10 000,00 10 000,00

3 400,00 3 394,01 - 4 500,00 4 500,00

28051 Concessions et droits similaires - - - 1 300,00 1 300,00

28183 Matériel de bureau et matériel informatique 389,00 388,03 - 600,00 600,00

28184 Mobilier 1 252,00 1 252,00 - 1 686,00 1 686,00

28188 Autres immobilisations corporelles 1 759,00 1 753,98 - 914,00 914,00

11 600,00 3 351,77 - 30 100,00 30 100,00

10222 F.C.T.V.A. 10 059,16 1 810,93 - 5 017,61 5 017,61

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 540,84 1 540,84 - 25 082,39 25 082,39

65 300,00 € 6 745,78 € - € 44 600,00 € 44 600,00 €

Voté 2021 Réalisé 2021 RAR 2021 Nv crédits BP 2022

Résultat d'Investissement 0,00 € -82,39 € -25 000,00 € 25 000,00 € 0,00 €

Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1) 1 458,45 €

Nv crédits Total BP 2022 Commentaires

021 - Virement de la section de fonctionnement

Total général

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

10 - Dotations, fonds divers et réserves

CA 2021

Report 2021

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement

reporté- 22 -

II.5. Budget annexe Ordures Ménagères

Dépenses de fonctionnement

Prévu Réalisé

1 695 800,00 1 678 578,44 1 459,00 1 729 941,00 1 731 400,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énéergie..) 4 500,00 4 729,39 - 4 500,00 4 500,00

6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 62 000,00 78 024,18 - 90 900,00 90 900,00 Sacs jaunes EPI bioseaux

6064 Fournitures administratives 2 200,00 - - 2 200,00 2 200,00

6066 Carburants 5 500,00 4 918,73 - 6 000,00 6 000,00

6068 Autres matières et fournitures 2 500,00 5 641,47 - 5 500,00 5 500,00 Adhesifs conteneurs et PAV

611 Sous-traitance générale 1 452 500,00 1 464 549,92 62,00 1 440 200,00 1 440 262,00 Véolia Tripapyrus actions prévention

6135 Locations mobilières 400,00 4 909,69 - 2 900,00 2 900,00

61521 Entretien et réparations bâtiments publics 20 000,00 11 933,84 1 397,00 40 241,00 41 638,00

61523 Entretien et réparations réseaux - - - - -

61528 Entretien et réparations autres biens immobiliers 20 000,00 14 181,36 - 20 000,00 20 000,00

61551 Matériel roulant 3 500,00 10 188,54 - 8 600,00 8 600,00

61558 Autres biens mobiliers 2 000,00 5 657,07 - 4 000,00 4 000,00 Réparation colonnes

6156 Maintenance 45 500,00 7 610,95 - 26 700,00 26 700,00

6168 Autres 5 500,00 5 499,07 - 6 000,00 6 000,00

6226 Honoraires - 853,00 - - -

6227 Frais d'actes et de contentieux 1 500,00 - - 1 500,00 1 500,00

6231 Annonces et insertions - 937,90 - 2 000,00 2 000,00

6236 Catalogues et imprimés 12 600,00 13 528,54 - 16 200,00 16 200,00 Impressions diverses, carnets de dechetteries, communication prévention déchets / PCAET

6238 Divers - 423,60 - 3 000,00 3 000,00 Cartes OM

6251 Voyages et déplacements 500,00 34,80 - 500,00 500,00

6261 Frais d'affranchissement 19 000,00 9 746,66 - 14 000,00 14 000,00

6262 Frais de télécommunications 14 000,00 13 880,70 - 12 500,00 12 500,00 Abonnements internet data mobile colonnes enterrées, barrières déchèteries…

627 Services bancaires et assimilés 2 000,00 1 285,34 - 2 000,00 2 000,00

6287 Remboursements de frais 20 100,00 20 043,69 - 20 500,00 20 500,00

6288 Autres - - - - -

595 000,00 553 221,16 - 596 100,00 596 100,00

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 450 000,00 425 361,86 - 450 000,00 450 000,00

6218 Autre personnel extérieur 144 000,00 126 359,30 - 144 000,00 144 000,00 Tremplin Nettoyage PAV par les communes

6475 Médecine du travail, pharmacie 100,00 55,00 - 100,00 100,00

648 Autres charges de personnel 900,00 1 445,00 - 2 000,00 2 000,00

50 000,00 - - 100 000,00 100 000,00

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 50 000,00 - - 100 000,00 100 000,00 En 2021, un crédit de 100 000 € a été utilisé pour des DM

520 200,00 - - 251 400,00 251 400,00

023 Virement à la section d'investissement 520 200,00 - - 251 400,00 251 400,00

260 000,00 256 805,32 - 280 000,00 280 000,00

6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles 260 000,00 256 805,32 - 280 000,00 280 000,00

1 600 000,00 1 577 586,27 - 1 849 700,00 1 849 700,00

6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage - 19 080,00 - 14 500,00 14 500,00 Hébergement et maintenance logiciel de gestion et facturation redevances Tradim

6541 Créances admises en non-valeur 90 000,00 83 777,41 - 140 000,00 140 000,00 Forte augmentation des admissions en non

valeur en raison de créances prescrites et donc

ne pouvant pas faire l'objet de poursuite

6542 Créances éteintes 10 000,00 6 680,86 - 10 000,00 10 000,00

658 Charges diverses de la gestion courante 1 500 000,00 1 468 048,00 - 1 685 200,00 1 685 200,00 Cotisation Trivalis

6 200,00 6 129,43 - 5 200,00 5 200,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 6 215,00 6 145,50 - 5 216,00 5 216,00

661121 Montant des ICNE de l'exercice 93,00 92,38 - 76,00 76,00

661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1 108,00 - 108,45 - - 92,00 - 92,00 -

60 000,00 59 201,25 - 50 500,00 50 500,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 60 000,00 58 582,25 - 50 000,00 50 000,00

678 Autres charges exceptionnelles - 619,00 - 500,00 500,00

4 787 200,00 € 4 131 521,87 € 1 459,00 € 4 862 841,00 € 4 864 300,00 €

Commentaires Total BP 2022

011 - Charges à caractère général

012 - Charges de personnel

Report 2021 Nv crédits

CA 2021

Total général

022 - Dépenses imprévues

023 - Virement à la section d'investissement

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles- 23 -

Recettes de fonctionnement

Prévu Réalisé

561 204,12 561 204,12 - 898 457,23 898 457,23

002 Résultat d'exploitation reporté (excédent) 561 204,12 561 204,12 - 898 457,23 898 457,23

30 000,00 29 521,40 - 31 000,00 31 000,00

777 Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice 30 000,00 29 521,40 - 31 000,00 31 000,00

3 700 000,00 3 926 434,47 - 3 900 000,00 3 900 000,00

706 Prestations de services 3 700 000,00 3 926 434,47 - 3 900 000,00 3 900 000,00

3 000,00 14 672,29 - 8 600,00 8 600,00

7581 FCTVA 3 000,00 5 833,79 - 4 000,00 4 000,00

7588 Autres - 8 838,50 - 4 600,00 4 600,00 ECO TLC

492 995,88 498 146,82 - 26 242,77 26 242,77

7714 Recouvrement sur créances admises en non valeur - 630,00 - - -

7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 300 000,00 297 248,53 - 25 700,00 25 700,00 Régularisation contributions 2021 Trivalis

778 Autres produits exceptionnels 192 995,88 200 268,29 - 542,77 542,77

4 787 200,00 € 5 029 979,10 € - € 4 864 300,00 € 4 864 300,00 €

Voté 2021 Réalisé 2021 RAR 2021 Nv crédits BP 2022

Résultat de Fonctionnement 0,00 € 898 457,23 € -1 459,00 € 1 459,00 € 0,00 €

Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1) 337 253,11 €

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Total général

70 - Produits des services, du domaine et ventes

diverses

75 - Autres produits de gestion courante

77 - Produits exceptionnels

Report 2021 Nv crédits Total BP 2022 Commentaires

002 - Résultat de fonctionnement reporté

CA 2021

Dépenses d'investissement

Prévu Réalisé

70 000,00 - - 50 000,00 50 000,00

020 Dépenses imprévues ( investissement ) 70 000,00 - - 50 000,00 50 000,00

30 000,00 29 521,40 - 31 000,00 31 000,00

13911 Etat et établissements nationaux - - - 1 469,00 1 469,00

13912 Régions 9 400,00 9 233,76 - 9 236,00 9 236,00

13913 Départements 10 600,00 10 444,83 - 10 446,00 10 446,00

13918 Autres 10 000,00 9 842,81 - 9 849,00 9 849,00

- - - 110 000,00 110 000,00

2313 Constructions - - - 110 000,00 110 000,00

10 000,00 - - 10 000,00 10 000,00

10222 F.C.T.V.A. 10 000,00 - - 10 000,00 10 000,00

20 000,00 20 000,00 - 20 000,00 20 000,00

1641 Emprunts en euros 20 000,00 20 000,00 - 20 000,00 20 000,00

200 000,00 1 123,49 98 670,00 5 030,00 103 700,00

2031 Frais d'études 200 000,00 - 98 670,00 30,00 98 700,00 Etude déchèterie Aizenay

2033 Frais d'insertion - 1 123,49 - 5 000,00 5 000,00

978 000,00 203 844,16 19 954,00 740 046,00 760 000,00

2111 Terrains nus - - - 270 000,00 270 000,00 Transfert terrain nouvelle déchèterie Aizenay (15000 m² à 18 €)

2154 Matériel industriel 427 400,00 158 554,68 14 880,00 300 020,00 314 900,00

2155 Outillage industriel 20 000,00 - - 20 000,00 20 000,00

2157 Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels 200 000,00 3 008,16 - 20 000,00 20 000,00

21725 Terrains bâtis 20 000,00 - - - -

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 265 300,00 40 971,16 5 074,00 120 026,00 125 100,00

2182 Matériel de transport 25 000,00 - - - -

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 10 000,00 - - - -

2188 Autres 10 300,00 1 310,16 - 10 000,00 10 000,00

602 000,00 - - 1 440 000,00 1 440 000,00

2313 Constructions - - - 1 440 000,00 1 440 000,00 Construction nouvelle déchèterie Aizenay

2317 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition 602 000,00 - - - -

1 910 000,00 € 254 489,05 € 118 624,00 € 2 406 076,00 € 2 524 700,00 € Total général

020 - Dépenses imprévues

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

10 - Dotations, fonds divers et réserves

16 - Emprunts et dettes assimilées

21 - Immobilisations corporelles

041 - Opérations patrimoniales

Total BP 2022 Commentaires

20 - Immobilisations incorporelles

23 - Immobilisations en cours

CA 2021

Report 2021 Nv crédits- 24 -

Recettes d'investissement

Prévu Réalisé

966 107,90 966 107,90 - 1 020 660,10 1 020 660,10

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (excédent) 966 107,90 966 107,90 - 1 020 660,10 1 020 660,10

520 200,00 - - 251 400,00 251 400,00

021 Virement de la section d'exploitation 520 200,00 - - 251 400,00 251 400,00

260 000,00 256 805,32 - 280 000,00 280 000,00

2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques... 15 300,00 15 300,00 - 15 300,00 15 300,00

28138 Autres constructions 45 105,00 45 105,00 - 45 105,00 45 105,00

28151 Installations complexes spécialisées 14 140,00 14 137,35 - 14 140,00 14 140,00

28154 Matériel industriel 71 852,00 70 486,26 - 80 251,00 80 251,00

28157 Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels 7 992,00 7 440,00 - 7 741,00 7 741,00

28172 Amort. agencements et aménagements terrains (mise à disposition) 80 600,00 79 327,59 - 85 697,00 85 697,00

28173 Amort. constructions (mise à disposition) 886,00 885,47 - 886,00 886,00

28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 12 869,00 12 869,00 - 21 061,00 21 061,00

28182 Matériel de transport 6 135,00 6 135,00 - 6 135,00 6 135,00

28183 Matériel de bureau et matériel informatique 474,00 474,00 - 474,00 474,00

28188 Autres 4 647,00 4 645,65 - 3 210,00 3 210,00

- - - 110 000,00 110 000,00

2031 Frais d'études - - - 105 000,00 105 000,00

2033 Frais d'insertion - - - 5 000,00 5 000,00

149 001,10 37 544,33 - 200 039,90 200 039,90

10222 F.C.T.V.A. 149 001,10 37 544,33 - 200 039,90 200 039,90

14 691,00 14 691,60 - 300 000,00 300 000,00

1311 Etat et établissements nationaux 14 691,00 14 691,60 - 300 000,00 300 000,00

- - - 362 600,00 362 600,00

1641 Emprunts en euros - - - 362 600,00 362 600,00

1 910 000,00 € 1 275 149,15 € - € 2 524 700,00 € 2 524 700,00 €

Voté 2021 Réalisé 2021 RAR 2021 Nv crédits BP 2022

Résultat d'Investissement 0,00 € 1 020 660,10 € -118 624,00 € 118 624,00 € 0,00 €

Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1) 54 552,20 €

CA 2021

Total général

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

10 - Dotations, fonds divers et réserves

13 - Subventions d'investissement

16 - Emprunts et dettes assimilées

021 - Virement de la section de fonctionnement

041 - Opérations patrimoniales

Report 2021 Nv crédits

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement

reporté

Total BP 2022 Commentaires- 25 -

II.6. Budget annexe Service Public d’Assainissement Non Collectif

(SPANC)

Dépenses de fonctionnement

Prévu Réalisé

- - - - -

002 Résultat d'exploitation reporté (déficit) - - -

93 400,00 84 399,74 - 155 000,00 155 000,00

611 Sous-traitance générale 76 300,00 70 398,05 - 135 000,00 135 000,00 Frais de prestations hors conception, impression factures, module YPRESIA

6231 Annonces et insertions 3 500,00 2 593,22 - 1 000,00 1 000,00

6236 Catalogues et imprimés 1 200,00 258,00 - 1 200,00 1 200,00

6251 Voyages et déplacements 100,00 - - 100,00 100,00

627 Services bancaires et assimilés 100,00 76,55 - 100,00 100,00

6287 Remboursements de frais 12 200,00 11 073,92 - 17 600,00 17 600,00 Remboursement boues et 100 % des charges de structure

6288 Autres - - - - -

3 200,00 3 155,19 - 25 000,00 25 000,00

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 3 200,00 3 155,19 - 25 000,00 25 000,00 Environ 50% salaire technicien

1 500,00 - - 2 600,00 2 600,00

6541 Créances admises en non-valeur 1 500,00 - - 2 000,00 2 000,00

6542 Créances éteintes - - - 600,00 600,00

15 300,00 14 956,83 - 15 600,00 15 600,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 500,00 221,00 - 500,00 500,00

6742 Subventions exceptionnelles d'équipement 14 800,00 14 735,83 - 15 100,00 15 100,00 Annuité de remboursement équipement STEP Poiré

113 400,00 € 102 511,76 € - € 198 200,00 € 198 200,00 €

Commentaires

CA 2021

002 - Résultat d'exploitation reporté

011 - Charges à caractère général

012 - Charges de personnel

65 - Autres charges de gestion courante

67 - Charges exceptionnelles

Total général

Total BP 2022 Report 2021 Nv crédits

Recettes de fonctionnement

Prévu Réalisé

3 361,08 3 361,08 - 14 104,12 14 104,12

002 Résultat d'exploitation reporté (excédent) 3 361,08 3 361,08 - 14 104,12 14 104,12

70 - Ventes de produits, prestations de services 110 038,92 113 250,65 - 184 095,88 184 095,88

7062 Redevances d'assainissement non collectif 110 038,92 113 250,65 - 184 095,88 184 095,88

Hausse des prestations de contrôles et de

vidanges, mise en place de pénalités en cas de

refus de contrôle ou d'absence de réhabilitation

- 4,15 - - -

7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion - 2,00 - - -

778 Autres produits exceptionnels - 2,15 - - -

113 400,00 € 116 615,88 € - € 198 200,00 € 198 200,00 €

Voté 2021 Réalisé 2021 RAR 2021 Nv crédits BP 2022

Résultat de Fonctionnement 0,00 € 14 104,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1) 10 743,04 €

77 - Produits exceptionnels

Total BP 2022 Commentaires

CA 2021

Total général

Report 2021 Nv crédits

002 - Résultat de fonctionnement reporté

Dépenses d'investissement

Prévu Réalisé

42 500,00 - 18 700,00 63 750,00 82 450,00

458101 Subventions pour la mise en conformité des installations ANC 42 500,00 - 18 700,00 63 750,00 82 450,00 Reversement subvention Vendée Eau aux particuliers

42 500,00 € - € 18 700,00 € 63 750,00 € 82 450,00 €

Commentaires

4581 - Opérations sous mandat

Total général

CA 2021

Report 2021 Nv crédits Total BP 2022

Recettes d'investissement

Prévu Réalisé

42 500,00 - 18 700,00 63 750,00 82 450,00

458201 Subventions pour la mise en conformité des installations ANC 42 500,00 - 18 700,00 63 750,00 82 450,00

42 500,00 € - € 18 700,00 € 63 750,00 € 82 450,00 €

Voté 2021 Réalisé 2021 RAR 2021 Nv crédits BP 2022

Résultat d'Investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1) 0,00 €

Commentaires

4582 - Opérations sous mandat

Total général

CA 2021

Report 2021 Nv crédits Total BP 2022- 26 -

III - PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET 2022 (TOUS BUDGETS

CONFONDUS)

Budgets consolidés Fonctionnement Investissement Total BP 2022

Budget Général 21 762 900,00 € 11 773 500,00 € 33 536 400,00 €

BA Zones Communautaires 8 321 000,00 € 8 479 000,00 € 16 800 000,00 €

BA Bâtiments Economiques 460 400,00 € 860 900,00 € 1 321 300,00 €

BA Office de Tourisme 470 700,00 € 44 600,00 € 515 300,00 €

BA Ordures Ménagères 4 864 300,00 € 2 524 700,00 € 7 389 000,00 €

BA Service Public d'Assainissement Non Collectif 198 200,00 € 82 450,00 € 280 650,00 €

Total 36 077 500,00 € 23 765 150,00 € 59 842 650,00 €