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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 22301 520 N DEL2020 081 Annexe Approbation Compte Gestion 2019 ba za Parc Techno Innoprod
Document publié le Mardi 31 décembre 2019
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 22301 520 N DEL2020 081 Annexe Approbation Compte Gestion 2019 ba za Parc Techno Innoprod)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 34707 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE N° de SIRET 24810073700076 N° CODIQUE 081003
Date Edition : 05/03/2020
ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M PHILIPPE ROBERT DU 01/01/2019 AU 05/03/2020
081003 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ................................................................................ 3 1 Bilan synthétique .................................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ................................................................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ....................................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat .................................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ............................................................................................................ 13 Etats des opérations pour compte de tiers .............................................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .................................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice .................................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ................................................................................ Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits ..................................................................... Etat II-3 20 4 Etat de réalisation des opérations ................................................................... Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ................................................................... 28 1 Balance des comptes ................................................................................... Etat III-1 29 2 Situation des valeurs inactives ...................................................................... Etat III-2 34 4EME PARTIE : Page des signatures ................................................................................... 35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A ETAT : I-1 -
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BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 4 083,27 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles Réserves Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 1 559,76 Terrains Résultat de l'exercice Constructions Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 5 643,03
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts 3 258,95
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 3 258,95
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3,62 Stocks 8 467,64 Autres dettes non financières Créances 437,96 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 3,62
Trésorerie TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 8 905,61 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 3 262,57
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 8 905,61 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 8 905,61
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
081003 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres
Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) ETAT : I-2
081003 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS 8 467 643,00 8 467 643,00 8 545 317,49 CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
3 251,47 3 251,47 944,00
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
60,00 60,00 60,00
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes 434 651,05 434 651,05 363 262,63 Créances sur les autres débiteurs
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 8 905 605,52 8 905 605,52 8 909 584,12
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III)
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 8 905 605,52 8 905 605,52 8 909 584,12 ETAT : I-2
081003 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2019 Exercice 2018
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable 4 083 274,28 4 083 274,28 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES
REPORT A NOUVEAU 1 559 756,51 1 559 678,07 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 78,44 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 5 643 030,79 5 643 030,79 ETAT : I-2
081003 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2019 Exercice 2018
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 3 258 950,00 3 258 950,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 3 258 950,00 3 258 950,00
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 623,64 Dettes fiscales et sociales 7 603,00 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 3 623,64 7 603,00
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 3 262 573,64 3 266 553,00
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 1,09 0,33 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 8 905 605,52 8 909 584,12 ETAT : I-3
081003 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019 En Milliers d'Euros
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 111,24 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion
Production stockée et immobilisée -77,67 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 33,57 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 33,57 Charges de personnel
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 33,57 ETAT : I-3
081003 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019 En Milliers d'Euros
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) ETAT : I-4
081003 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
POSTES NOTE Exercice 2019 Exercice 2018 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 111 240,00 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 0,33 Production stockée et immobilisée -77 674,49 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 33 565,84 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 33 565,84 Charges de personnel
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 33 565,84 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
081003 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
POSTES NOTE Exercice 2019 Exercice 2018 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A ETAT : I-5
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OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A ETAT : I-5
15/35
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A ETAT : II-1
17/35
Résultats budgétaires de l'exercice
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 10 839 753,21 11 338 756,51 22 178 509,72 Titres de recette émis (b) 8 545 317,49 8 578 883,33 17 124 200,82 Réductions de titres (c) 0,00 0,00 0,00 Recettes nettes (d = b - c) 8 545 317,49 8 578 883,33 17 124 200,82 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 10 839 753,21 11 338 756,51 22 178 509,72 Mandats émis (f) 8 467 643,00 8 578 883,33 17 046 526,33 Annulations de mandats (g) 0,00 0,00 0,00 Dépenses nettes (h = f - g) 8 467 643,00 8 578 883,33 17 046 526,33 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 77 674,49 77 674,49 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A ETAT : II-2
18/35
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019
RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-
C2A
Investissement -1 203 093,21 77 674,49 -1 125 418,72 Fonctionnement 1 559 756,51 1 559 756,51 Sous-Total 356 663,30 77 674,49 434 337,79 TOTAL II 356 663,30 77 674,49 434 337,79 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 356 663,30 77 674,49 434 337,79
Budget passé en M57 au 01/01/2019 le compte de résultat N-1 n'est pas pris en compte alors qu'il figure au bilan et dan
s la balance N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/35
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 636 660,00 9 636 660,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 9 636 660,00 9 636 660,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
1 203 093,21 1 203 093,21
TOTAL GENERAL 9 636 660,00 1 203 093,21 10 839 753,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A ETAT : II-3 - Page droite 19
19/35
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
040 9 636 660,00 8 467 643,00 8 467 643,00 1 169 017,00 TOTAL 9 636 660,00 8 467 643,00 8 467 643,00 1 169 017,00 001 1 203 093,21 1 203 093,21 TOTAL GENERAL 10 839 753,21 8 467 643,00 8 467 643,00 2 372 110,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 090 660,00 -356 663,30 733 996,70 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 090 660,00 -356 663,30 733 996,70 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 090 660,00 -356 663,30 733 996,70 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
1 559 756,51 1 559 756,51
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 546 000,00 8 546 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 8 546 000,00 1 559 756,51 10 105 756,51 TOTAL GENERAL 9 636 660,00 1 203 093,21 10 839 753,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A ETAT : II-3 - Page droite 20
20/35
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 733 996,70 733 996,70 SOUS-TOTAL 733 996,70 733 996,70 TOTAL 733 996,70 733 996,70 021 1 559 756,51 1 559 756,51 040 8 546 000,00 8 545 317,49 8 545 317,49 682,51 TOTAL 10 105 756,51 8 545 317,49 8 545 317,49 1 560 439,02 TOTAL GENERAL 10 839 753,21 8 545 317,49 8 545 317,49 2 294 435,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A ETAT : II-3 - Page gauche 21
21/35
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 1 233 000,00 1 233 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 233 000,00 1 233 000,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
1 559 756,51 1 559 756,51
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 546 000,00 8 546 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 8 546 000,00 1 559 756,51 10 105 756,51 TOTAL GENERAL 9 779 000,00 1 559 756,51 11 338 756,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 1 233 000,00 33 565,84 33 565,84 1 199 434,16 TOTAL 1 233 000,00 33 565,84 33 565,84 1 199 434,16 023 1 559 756,51 1 559 756,51 042 8 546 000,00 8 545 317,49 8 545 317,49 682,51 TOTAL 10 105 756,51 8 545 317,49 8 545 317,49 1 560 439,02 TOTAL GENERAL 11 338 756,51 8 578 883,33 8 578 883,33 2 759 873,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
142 340,00 142 340,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 142 340,00 142 340,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 636 660,00 9 636 660,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 9 636 660,00 9 636 660,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 1 559 756,51 1 559 756,51 TOTAL GENERAL 9 779 000,00 1 559 756,51 11 338 756,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 142 340,00 111 240,00 111 240,00 31 100,00 75 0,33 0,33 -0,33 TOTAL 142 340,00 111 240,33 111 240,33 31 099,67 042 9 636 660,00 8 467 643,00 8 467 643,00 1 169 017,00 TOTAL 9 636 660,00 8 467 643,00 8 467 643,00 1 169 017,00 002 1 559 756,51 1 559 756,51 TOTAL GENERAL 11 338 756,51 8 578 883,33 8 578 883,33 2 759 873,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
3351 Terrains 1 650 871,94 1 650 871,94 3354 Études et prestations de services 6 405 862,62 6 405 862,62 3355 Travaux 353 721,88 353 721,88 33581 Frais accessoires 57 186,56 57 186,56 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 467 643,00 8 467 643,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 8 467 643,00 8 467 643,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 8 467 643,00 8 467 643,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
3351 Terrains 1 762 112,27 1 762 112,27 3354 Études et prestations de services 6 399 449,98 6 399 449,98 3355 Travaux 340 024,94 340 024,94 33581 Frais accessoires 43 730,30 43 730,30 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 545 317,49 8 545 317,49 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 8 545 317,49 8 545 317,49 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 8 545 317,49 8 545 317,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6045 Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)
6 412,64 6 412,64
605 Achats de matériel, équipements et travaux 13 696,94 13 696,94 608 Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement 13 060,26 13 060,26 6241 Transports de biens 396,00 396,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 33 565,84 33 565,84 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 33 565,84 33 565,84 7133 Variation des en-cours de production de biens. 8 545 317,49 8 545 317,49 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 545 317,49 8 545 317,49 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 8 545 317,49 8 545 317,49 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 8 578 883,33 8 578 883,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7015 Ventes de terrains aménagés 111 240,00 111 240,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 111 240,00 111 240,00 75888 Autres 0,33 0,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,33 0,33 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 111 240,33 111 240,33 71355 Variation des stocks de terrains aménagés 8 467 643,00 8 467 643,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 467 643,00 8 467 643,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 8 467 643,00 8 467 643,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 578 883,33 8 578 883,33 ETAT : III-1
081003 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2019
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
1 559 678,07 78,44 1 559 756,51 1 559 756,51
11 Sous Total
compte 11
1 559 678,07 78,44 1 559 756,51 1 559 756,51
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
78,44 78,44 78,44 78,44 0,00
12 Sous Total
compte 12
78,44 78,44 78,44 78,44 0,00
1321 État et
établissements
nationaux
339 627,77 339 627,77 339 627,77
13251 GFP de
rattachement
3 743 646,51 3 743 646,51 3 743 646,51
1325 Sous Total
compte 1325
3 743 646,51 3 743 646,51 3 743 646,51
132 Sous Total
compte 132
4 083 274,28 4 083 274,28 4 083 274,28
13 Sous Total
compte 13
4 083 274,28 4 083 274,28 4 083 274,28
168751 GFP de
rattachement
3 258 950,00 3 258 950,00 3 258 950,00
16875 Sous Total
compte 16875
3 258 950,00 3 258 950,00 3 258 950,00
1687 Sous Total
compte 1687
3 258 950,00 3 258 950,00 3 258 950,00
168 Sous Total
compte 168
3 258 950,00 3 258 950,00 3 258 950,00
16 Sous Total
compte 16
3 258 950,00 3 258 950,00 3 258 950,00
Total classe 1 8 901 980,79 78,44 78,44 78,44 8 902 059,23 8 901 980,79 3351 Terrains 1 762 112,27 1 650 871,94 1 762 112,27 3 412 984,21 1 762 112,27 1 650 871,94 3354 Études et
prestations de
services
6 399 449,98 6 405 862,62 6 399 449,98 12 805 312,60 6 399 449,98 6 405 862,62
3355 Travaux 340 024,94 353 721,88 340 024,94 693 746,82 340 024,94 353 721,88 33581 Frais
accessoires
43 730,30 57 186,56 43 730,30 100 916,86 43 730,30 57 186,56 ETAT : III-1
081003 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2019
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
3358 Sous Total
compte 3358
43 730,30 57 186,56 43 730,30 100 916,86 43 730,30 57 186,56
335 Sous Total
compte 335
8 545 317,49 8 467 643,00 8 545 317,49 17 012 960,49 8 545 317,49 8 467 643,00
33 Sous Total
compte 33
8 545 317,49 8 467 643,00 8 545 317,49 17 012 960,49 8 545 317,49 8 467 643,00
Total classe 3 8 545 317,49 8 467 643,00 8 545 317,49 17 012 960,49 8 545 317,49 8 467 643,00 4011 Fournisseurs 36 412,73 40 036,37 36 412,73 40 036,37 3 623,64 401 Sous Total
compte 401
36 412,73 40 036,37 36 412,73 40 036,37 3 623,64
40 Sous Total
compte 40
36 412,73 40 036,37 36 412,73 40 036,37 3 623,64
4111 Redevables -
Amiable
60,00 60,00 60,00 60,00 0,00
411 Sous Total
compte 411
60,00 60,00 60,00 60,00 0,00
4121 Acquéreurs
de terrains
aménagés
stockés
130 432,15 130 372,15 130 432,15 130 372,15 60,00
412 Sous Total
compte 412
130 432,15 130 372,15 130 432,15 130 372,15 60,00
41 Sous Total
compte 41
60,00 130 432,15 130 432,15 130 492,15 130 432,15 60,00
44551 T.V.A. à
décaisser
7 603,00 26 206,00 18 603,00 26 206,00 26 206,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
7 603,00 26 206,00 18 603,00 26 206,00 26 206,00 0,00
44566 T.V.A. sur
autres biens
et services
6 471,47 5 868,00 6 471,47 5 868,00 603,47
44567 Crédit de
T.V.A. à
reporter
6 191,00 4 487,00 6 191,00 4 487,00 1 704,00
4456 Sous Total
compte 4456
12 662,47 10 355,00 12 662,47 10 355,00 2 307,47
44571 T.V.A.
collectée
19 192,15 19 192,15 19 192,15 19 192,15 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
19 192,15 19 192,15 19 192,15 19 192,15 0,00 ETAT : III-1
081003 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2019
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44583 Remboursement
de taxes sur
le chiffre d'
944,00 3 575,00 3 575,00 4 519,00 3 575,00 944,00
4458 Sous Total
compte 4458
944,00 3 575,00 3 575,00 4 519,00 3 575,00 944,00
445 Sous Total
compte 445
944,00 7 603,00 61 635,62 51 725,15 62 579,62 59 328,15 3 251,47
44 Sous Total
compte 44
944,00 7 603,00 61 635,62 51 725,15 62 579,62 59 328,15 3 251,47
451007 Compte de
rattachement
avec... (à
subdiv
363 262,63 134 007,15 62 618,73 497 269,78 62 618,73 434 651,05
451 Sous Total
compte 451
363 262,63 134 007,15 62 618,73 497 269,78 62 618,73 434 651,05
45 Sous Total
compte 45
363 262,63 134 007,15 62 618,73 497 269,78 62 618,73 434 651,05
47138 Autres 76 516,12 76 516,12 76 516,12 76 516,12 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
76 516,12 76 516,12 76 516,12 76 516,12 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
60,00 60,00 60,00 60,00 0,00
471 Sous Total
compte 471
76 576,12 76 576,12 76 576,12 76 576,12 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,33 0,33 1,09 0,33 1,42 1,09
478 Sous Total
compte 478
0,33 0,33 1,09 0,33 1,42 1,09
47 Sous Total
compte 47
0,33 76 576,45 76 577,21 76 576,45 76 577,54 1,09
Total classe 4 364 266,63 7 603,33 439 064,10 361 389,61 803 330,73 368 992,94 437 962,52 3 624,73 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
17 012 960,49 17 012 960,49 17 012 960,49 17 012 960,49 0,00
58 Sous Total
compte 58
17 012 960,49 17 012 960,49 17 012 960,49 17 012 960,49 0,00
Total classe 5 17 012 960,49 17 012 960,49 17 012 960,49 17 012 960,49 0,00 6045 Achats
d'études et de
prestations de
ser
6 412,64 6 412,64 6 412,64 ETAT : III-1
081003 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2019
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
604 Sous Total
compte 604
6 412,64 6 412,64 6 412,64
605 Achats de
matériel,
équipements et
trava
13 696,94 13 696,94 13 696,94
608 Frais
accessoires
sur terrains
en cours
13 060,26 13 060,26 13 060,26
60 Sous Total
compte 60
33 169,84 33 169,84 33 169,84
6241 Transports de
biens
396,00 396,00 396,00
624 Sous Total
compte 624
396,00 396,00 396,00
62 Sous Total
compte 62
396,00 396,00 396,00
Total classe 6 33 565,84 33 565,84 33 565,84 7015 Ventes de
terrains
aménagés
111 240,00 111 240,00 111 240,00
701 Sous Total
compte 701
111 240,00 111 240,00 111 240,00
70 Sous Total
compte 70
111 240,00 111 240,00 111 240,00
7133 Variation des
en-cours de
production de
8 545 317,49 8 545 317,49 8 545 317,49
71355 Variation
des stocks
de terrains
aménagé
8 467 643,00 8 467 643,00 8 467 643,00
7135 Sous Total
compte 7135
8 467 643,00 8 467 643,00 8 467 643,00
713 Sous Total
compte 713
8 545 317,49 8 467 643,00 8 545 317,49 8 467 643,00 77 674,49
71 Sous Total
compte 71
8 545 317,49 8 467 643,00 8 545 317,49 8 467 643,00 77 674,49
75888 Autres 0,33 0,33 0,33 7588 Sous Total
compte 7588
0,33 0,33 0,33
758 Sous Total
compte 758
0,33 0,33 0,33 ETAT : III-1
081003 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2019
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
75 Sous Total
compte 75
0,33 0,33 0,33
Total classe 7 8 545 317,49 8 578 883,33 8 545 317,49 8 578 883,33 8 545 317,49 8 578 883,33 Total général 8 909 584,12 8 909 584,12 17 452 103,03 17 374 428,54 17 046 526,33 17 124 200,82 43 408 213,48 43 408 213,48 17 484 488,85 17 484 488,85 ETAT : III-2
081003 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
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BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2019
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
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Page des signatures
34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DU TARN, le 10/03/2020 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A ALBI-VILLE ET PERIPHERIE, le 03/04/2020 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le