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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Aménagement du territoire,
Ville de La Celle Saint-Cloud Budget Principal
REPUBLIQUE FRANÇAISE
COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2023
POSTE COMPTABLE DE VERSAILLES
COMMUNE DE PLUS DE 3 500 HABITANTS
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SOMMAIRE
COMPTE ADMINISTRATIF PAGES
Informations générales - (I-A / I-B) 2-3
Présentation générale du budget – vue d’ensemble (II-A1) 4
Section de fonctionnement – chapitres (II-A2) 5
Section d’investissement – chapitres (II-A3) 6
Balance générale du budget – dépenses (II-B1) 7
Balance générale du budget – recettes (II-B2) 8
Vote du budget
Section de fonctionnement – dépenses (III-A1) 9 – 12
Section de fonctionnement – recettes (III-A2) 13 - 15
Section d’investissement – dépenses (III-B1) 16 - 18
Section d’investissement – recettes (III-B2) 19 – 22
ANNEXES
Présentation croisée par fonction – Vue d’ensemble (IV-A1) 21 – 28
Présentation croisée par fonction – section de fonctionnement (IV-A1) 29 - 48
Présentation croisée par fonction – section d’investissement (IV-A1) 49 - 64
Etat de la dette (IV-A2.1/A2.9) 65 - 75
Méthodes d’amortissement utilisées (IV-A3) 76
Equilibre des opérations financières – dépenses (IV-A6.1) 77
Equilibre des opérations financières – recettes (IV-A6.2) 78 - 79
Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA (IV-A7.2) 80 - 82
Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) (IV-A10.1/A10.2) 83 - 90
Opérations liées aux cessions (IV-A10.3) 91
Etat des travaux en régie (IV-A11) 92
Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (IV-B1.1 B1.2) 93 - 94
Liste des concours attribués à des tiers (subventions) (IV-B1.7) 95 - 96
Etat du personnel (IV-C1.1) 97 - 98
Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (IV-C2) 99
Situation des autorisations de programme et crédits de paiement (IV-B2.1) 100
Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement (IV-C3.1) 101
Liste des établissements publics créés (IV-C3.2) 102
Liste des services individualisés dans un budget annexe (IV-C3.3) 103
Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe (IV-C3.4) 104
Décisions en matière de taux de contributions directes (IV-D1) 105
Signatures 106 – 108
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78126 BUDGET VILLE 2023
I - INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES A
Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) 21224 Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) 128 Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
Versailles Grand Parc
Potentiel fiscal et financier Valeurs par hab Moyennes nationales du (population DGF) potentiel financier par
fiscal financier habitants de la strate
28 707 194.00 29 711 143.00 1 365.92 1 209.31
Informations financières - RATIOS Valeurs Moyennes communales nationales
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 376.17 1 295.00 2 Produit des impositions directes / population 688.31 614.00 3 Recettes réelles de fonctionnement / population 1 628.01 1 512.00 4 Dépenses d'équipement brut / population 383.52 366.00 5 Encours de dette / population 305.08 1 099.00 6 DGF / population 177.08 284.00 7 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 52.77 % 57.70 % 8 Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital 85.74 % 72.70 % / recettes réelles de fonctionnement
9 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct. 23.56 % 1 442.59 % 10 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 18.74 % 603.97 %
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I - INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
POUR MEMOIRE
I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (2)
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : ..................................................
II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".
III - Les provisions sont (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile
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II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
VUE D'ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS Section de fonctionnement a 31 767 859.92 g 34 131 994.18 DE L'EXERCICE
(mandats et titres) Section d'investissement b 8 550 706.16 h 7 224 406.76
+ +
Report en section de 5 159 278.74 REPORTS fonctionnement (002) c i DE L'EXERCICE
N-1 Report en section 4 381 403.23 d'investissement (001) d j
= =
TOTAL 44 699 969.31 46 515 679.68 (réalisations + reports) =a+b+c+d =g+h+i+j
Section de fonctionnement e k RESTES A REALISER
A REPORTER Section d'investissement f 2 695 093.80 l 3 243 571.86 EN N+1
TOTAL des restes à réaliser 2 695 093.80 3 243 571.86 à reporter en N+1 =e+f =k+l
Section de fonctionnement 31 767 859.92 39 291 272.92 =a+c+e =g+i+k
RESULTAT Section d'investissement 15 627 203.19 10 467 978.62 CUMULE =b+d+f =h+j+l
TOTAL CUMULE 47 395 063.11 49 759 251.54 =a+b+c+d+e+f =g+h+i+j+k+l
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap/Art. Libellé Dépenses engagées Titres non mandatées restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT 2 695 093.80 3 243 571.86
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 8 495.84 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 3 235 076.02 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 97 676.40 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 643 901.19 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 953 516.21
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II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 9 029 299.12 7 270 781.19 771 512.19 987 005.74 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 15 893 719.00 15 158 516.65 9 631.96 725 570.39 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 2 923 355.00 2 923 302.00 53.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 527 536.21 2 403 715.89 1 722.25 122 098.07
Total des dépenses de gestion courante 30 373 909.33 27 756 315.73 782 866.40 1 834 727.20
66 CHARGES FINANCIERES 200 053.00 161 550.42 38 502.58 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 20 000.00 14 133.06 5 866.94 68 DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS 55 000.00 31 879.00 23 121.00 022 DEPENSES IMPREVUES
Total des dépenses réelles de fonctionnement 30 648 962.33 27 963 878.21 782 866.40 1 902 217.72
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 6 221 927.67
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 823 000.00 3 021 115.31 -2 198 115.31
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 7 044 927.67 3 021 115.31 4 023 812.36
TOTAL 37 693 890.00 30 984 993.52 782 866.40 5 926 030.08
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 150 000.00 129 743.98 83 059.49 -62 803.47 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SER
VIC
4 075 238.00 3 460 714.94 288 408.11 326 114.95 73 IMPOTS ET TAXES 21 314 642.00 20 951 355.83 363 286.17 74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 5 764 364.26 5 787 037.72 -22 673.46 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 037 817.00 1 002 679.32 10 291.09 24 846.59
Total des recettes de gestion courante 32 342 061.26 31 331 531.79 381 758.69 628 770.78
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 500.00 2 294 136.39 -2 291 636.39
Total des recettes réelles de fonctionnement 32 344 561.26 33 625 668.18 381 758.69 -1 662 865.61
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 190 050.00 124 567.31 65 482.69
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 190 050.00 124 567.31 65 482.69
TOTAL 32 534 611.26 33 750 235.49 381 758.69 -1 597 382.92
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 5 159 278.74
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II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits annulés réaliser
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 352 335.80 160 128.49 97 676.40 94 530.91 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 937 600.00 637 100.00 300 500.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 768 055.80 2 768 585.47 643 901.19 355 569.14 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 7 194 448.33 4 445 500.64 1 953 516.21 795 431.48 Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 12 252 439.93 8 011 314.60 2 695 093.80 1 546 031.53
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
1068 Excédents de fonct. capitalisés
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 418 666.67 414 823.41 3 843.26 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 000.00 0.84 999.16 020 DEPENSES IMPREVUES
Total des dépenses financières 419 666.67 414 824.25 4 842.42
45x1 Total des opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles d'investissement 12 672 106.60 8 426 138.85 2 695 093.80 1 550 873.95
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 190 050.00 124 567.31 65 482.69 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 100 000.00 100 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 290 050.00 124 567.31 165 482.69
TOTAL 12 962 156.60 8 550 706.16 2 695 093.80 1 716 356.64
Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 4 381 403.23
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Restes à Crédits annulés réaliser
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138
)
4 723 668.00 749 362.79 3 235 076.02 739 229.19
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)
Total des recettes d'équipement 4 723 668.00 749 362.79 3 235 076.02 739 229.19
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 780 000.00 956 429.21 8 495.84 -184 925.05 1068 Excédents de fonct. capitalisés 2 488 964.16 2 488 964.16 165 Dépôts et cautionnements reçus 5 000.00 7 592.98 -2 592.98 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 000.00 942.31 57.69 024 PRODUITS DES CESSIONS 2 200 000.00 2 200 000.00
Total des recettes financières 5 474 964.16 3 453 928.66 8 495.84 2 012 539.66
45x2 Total des opérations pour compte de tiers
Total des recettes réelles d'investissement 10 198 632.16 4 203 291.45 3 243 571.86 2 751 768.85
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 6 221 927.67
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 823 000.00 3 021 115.31 -2 198 115.31 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 100 000.00 100 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement 7 144 927.67 3 021 115.31 4 123 812.36
TOTAL 17 343 559.83 7 224 406.76 3 243 571.86 6 875 581.21
Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
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II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 8 042 293.38 8 042 293.38 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 15 168 148.61 15 168 148.61 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 2 923 302.00 2 923 302.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 405 438.14 2 405 438.14 66 CHARGES FINANCIERES 161 550.42 161 550.42 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 14 133.06 2 200 000.00 2 214 133.06 68 Dotations aux amortissements et provisions 31 879.00 821 115.31 852 994.31
Dépenses de fonctionnement - Total 28 746 744.61 3 021 115.31 31 767 859.92
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 8 573.77 8 573.77 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 414 823.41 414 823.41 19 DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION 115 993.54 115 993.54 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) 160 128.49 160 128.49 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) 637 100.00 637 100.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 2 768 585.47 2 768 585.47 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 4 445 500.64 4 445 500.64 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0.84 0.84
Dépenses d'investissement - Total 8 426 138.85 124 567.31 8 550 706.16
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 4 381 403.23
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II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 212 803.47 212 803.47 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC 3 749 123.05 3 749 123.05 72 CHAPITRE RECUPERATION
73 IMPOTS ET TAXES 20 951 355.83 20 951 355.83 74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 5 787 037.72 5 787 037.72 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 012 970.41 1 012 970.41 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 294 136.39 124 567.31 2 418 703.70
Recettes de fonctionnement - Total 34 007 426.87 124 567.31 34 131 994.18
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 5 159 278.74
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 956 429.21 956 429.21 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 2 488 964.16 2 488 964.16 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 749 362.79 749 362.79 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 7 592.98 7 592.98 19 DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION 2 185 912.64 2 185 912.64 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 087.36 14 087.36 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 942.31 942.31 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 821 115.31 821 115.31
Recettes d'investissement - Total 4 203 291.45 3 021 115.31 7 224 406.76
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 9 029 299.12 7 270 781.19 771 512.19 987 005.74
- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 5 184 083.85 3 898 185.83 550 967.37 734 930.65 6042 ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES 1 190 200.30 1 123 732.00 66 468.30 60611 FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET 233 840.00 76 701.58 74 920.00 82 218.42 60612 FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE 2 783 875.89 1 838 806.06 452 333.36 492 736.47 60621 COMBUSTIBLES 122 350.00 92 293.93 30 056.07 60622 CARBURANTS 68 500.00 55 798.21 12 701.79 60623 ALIMENTATION 116 149.18 96 440.30 8 357.61 11 351.27 60624 PRODUITS DE TRAITEMENT 10 831.08 10 831.08 60628 AUTRES ACHATS NON STOCKES 84 756.45 75 530.05 7 188.75 2 037.65 60631 ENTRETIEN 101 117.28 95 864.99 5 252.29 60632 PETIT EQUIPEMENT 208 198.83 185 410.59 7 824.14 14 964.10 60633 VOIRIE 29 273.71 29 270.00 3.71 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 44 377.22 32 196.93 81.75 12 098.54 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 17 334.23 15 609.20 1 725.03 6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES 28 930.00 28 722.26 261.76 -54.02 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 71 381.92 69 862.73 1 519.19 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 72 967.76 71 115.92 1 851.84
- 61 - SERVICES EXTERIEURS 2 417 857.48 2 057 194.53 188 302.90 172 360.05 611 CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES 469 460.00 430 087.81 7 351.68 32 020.51 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 48 950.00 29 062.36 18 966.88 920.76 6135 LOCATION MOBILIERES 46 142.04 37 082.90 9 059.14 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 143 526.08 133 820.64 812.95 8 892.49 61521 ENTRETIEN DES TERRAINS 181 660.80 177 910.31 3 750.49 615221 BATIMENTS PUBLICS 239 585.58 204 816.31 6 285.79 28 483.48 615228 AUTRES BATIMENTS 15 515.66 6 764.77 8 750.89 615231 VOIRIES 162 475.00 125 240.35 37 234.65 615232 RESEAUX 200 000.00 178 955.55 16 190.78 4 853.67 61551 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT 45 202.00 40 515.12 3 934.07 752.81 61558 ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS 56 820.29 35 765.68 12 258.13 8 796.48 6156 MAINTENANCE 443 152.15 336 069.60 98 548.06 8 534.49 6161 MULTIRISQUES 124 582.00 121 149.08 3 432.92 6168 AUTRES 78 820.00 77 106.16 1 713.84 617 ETUDES ET RECHERCHES 14 000.00 10 704.25 3 295.75 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 13 040.86 12 264.24 776.62 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 51 500.00 37 750.24 13 749.76 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 83 425.02 62 129.16 10 204.80 11 091.06
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1 234 057.87 1 117 722.88 32 241.92 84 093.07 6226 HONORAIRES 92 300.00 54 096.40 19 050.00 19 153.60 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 13 500.00 1 240.17 1 445.00 10 814.83 6228 DIVERS 1 100.00 1 044.00 56.00 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 42 000.00 29 290.43 3 240.00 9 469.57 6232 FETES ET CEREMONIES 127 377.82 113 232.42 2 474.87 11 670.53 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 24 576.37 22 677.08 1 899.29 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 11 360.21 9 465.45 1 894.76 6237 PUBLICATIONS 79 576.80 76 745.80 2 831.00 6238 DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES 19 140.21 16 178.42 1 079.71 1 882.08 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 166 369.00 152 484.38 13 884.62 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENT 8 200.00 5 475.02 2 724.98 6256 MISSIONS 300.00 159.26 140.74 6257 RECEPTIONS 5 100.00 3 767.96 1 332.04 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 37 000.00 31 566.50 5 433.50 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 36 400.00 36 170.11 229.89 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 5 950.00 4 748.82 21.70 1 179.48 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 19 695.00 16 551.66 3 143.34 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 544 112.46 541 185.76 4 930.64 -2 003.94 62876 AU GFP DE RATTACHEMENT 1 643.24 -1 643.24
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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés
- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 193 299.92 197 677.95 -4 378.03 63512 TAXES FONCIERES 99 768.00 104 151.00 -4 383.00 6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 150.00 661.57 -511.57 6358 AUTRES DROITS 52 771.92 52 831.72 -59.80 637 AUTRES IMPOTS ET TAXES 40 610.00 40 033.66 576.34
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 15 893 719.00 15 158 516.65 9 631.96 725 570.39
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 96 572.27 122 327.95 8 243.20 -33 998.88 6216 PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 20 535.00 -20 535.00 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 96 572.27 101 792.95 8 243.20 -13 463.88
- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 392 572.00 378 784.93 13 787.07 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 190 137.00 180 023.00 10 114.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 47 298.00 44 783.00 2 515.00 6336 COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION 155 137.00 153 978.93 1 158.07
- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 15 404 574.73 14 657 403.77 1 388.76 745 782.20 64111 REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES 4 846 500.00 4 556 915.66 289 584.34 64112 INDEMINITE DE RESIDENCE TITULAIRE 258 840.00 242 011.43 16 828.57 64118 AUTRES INDEMNITES TITULAIRES 1 330 550.00 1 363 178.15 -32 628.15 64131 REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES 4 682 482.73 4 537 319.83 145 162.90 64138 AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES 12 000.00 13 536.82 -1 536.82 64168 AUTRES EMPLOI D'INSERTION 57.83 -57.83 6417 APPRENTIS 20 000.00 20 000.00 64171 APPRENTIS - REMUNERATIONS 9 852.69 -9 852.69 6451 COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. 2 197 967.00 2 012 644.00 185 323.00 6453 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE 1 774 235.00 1 660 812.33 113 422.67 6456 VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL 10 000.00 10 000.00 64731 ALLOCATIONS CHOMAGE 160 000.00 151 481.45 8 518.55 6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 95 000.00 95 537.80 -537.80 6475 MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE 13 000.00 12 098.22 1 388.76 -486.98 6488 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 4 000.00 1 957.56 2 042.44
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 2 923 355.00 2 923 302.00 53.00
- 73 - IMPOTS ET TAXES 2 923 355.00 2 923 302.00 53.00 739221 FNGIR 2 271 500.00 2 271 447.00 53.00 739223 FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET 636 962.00 636 962.00 7398 TAXES D'USAGE AFFERENTES AUX ABATTOIRS 14 893.00 14 893.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 527 536.21 2 403 715.89 1 722.25 122 098.07
- 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 527 536.21 2 403 715.89 1 722.25 122 098.07 6512 Droits d’utilisation - Informatique en nuage 57 695.20 53 388.72 960.00 3 346.48 6518 Autres 106 576.80 89 959.41 16 617.39 6531 IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS 237 000.00 235 971.57 1 028.43 6532 FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS 3 000.00 276.33 2 723.67 6533 COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS 17 000.00 15 630.04 1 369.96 6534 FORMATION MAIRE ET ADJOINTS 22 500.00 20 139.00 2 361.00 6535 FORMATION 1 000.00 1 000.00 65372 COTISATIONS FOND FINANCEMENT ALLOCATION FIN MANDAT 500.00 500.00 6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 18 000.00 13 990.23 4 009.77 6542 CREANCES ETEINTES 13 365.00 17 359.00 -3 994.00 6553 CONTINGENT ET PARTICIP. SERVICE 715 874.00 715 873.18 0.82 65541 CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T 18 000.00 14 831.19 3 168.81 6558 CONTINGENT ET PARTICIP. - AUTRES 18 200.00 11 393.50 762.25 6 044.25 657362 SUBVENTION CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE 424 958.00 350 000.00 74 958.00 65738 SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES 15 500.00 6 252.88 9 247.12 6574 SUBV.FONCTIONNEMENT S.E.M. 858 367.21 857 935.21 432.00 65888 AUTRES 715.63 -715.63
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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chapitre / Article Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 30 373 909.33 27 756 315.73 782 866.40 1 834 727.20 (a)=011+012+014+65+656
66 CHARGES FINANCIERES 200 053.00 161 550.42 38 502.58
- 66 - CHARGES FINANCIERES 200 053.00 161 550.42 38 502.58 66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 164 000.00 163 216.26 783.74 66112 INTERETS A PAYER 36 053.00 -1 665.84 37 718.84
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 20 000.00 14 133.06 5 866.94
- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 20 000.00 14 133.06 5 866.94 6712 AMENDES FISCALES ET PENALES 450.00 450.00 673 TITRES ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS) 10 000.00 13 562.33 -3 562.33 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 9 550.00 570.73 8 979.27
68 DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS 55 000.00 31 879.00 23 121.00
- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 55 000.00 31 879.00 23 121.00 6815 DOTATION AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOIT. 15 000.00 15 000.00 6817 DOTATION AUX PROVIS. PR DEPREC.ACTIFS CIRCUL. 40 000.00 31 879.00 8 121.00
022 DEPENSES IMPREVUES
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66 30 648 962.33 27 963 878.21 782 866.40 1 902 217.72
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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 6 221 927.67 6 221 927.67
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT(FONCT.) 6 221 927.67 6 221 927.67
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 823 000.00 3 021 115.31 -2 198 115.31
- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 200 000.00 -2 200 000.00 675 VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. 14 087.36 -14 087.36 6761 DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV 2 185 912.64 -2 185 912.64
- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 823 000.00 821 115.31 1 884.69 6811 DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP. 823 000.00 821 115.31 1 884.69
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 7 044 927.67 3 021 115.31 4 023 812.36
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 7 044 927.67 3 021 115.31 4 023 812.36
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell
es + ordres)
37 693 890.00 30 984 993.52 782 866.40 5 926 030.08
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice 36 053.94
Montant des ICNE de l'exercice N-1 37 719.78
= Différence ICNE N - ICNE N-1 -1 665.84
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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 150 000.00 129 743.98 83 059.49 -62 803.47
- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 83 059.49 -83 059.49 6096 R.,R.,R. D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES 83 059.49 -83 059.49
- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 150 000.00 129 743.98 20 256.02 6419 REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION 150 000.00 118 703.27 31 296.73 6459 REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE 11 040.71 -11 040.71
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC 4 075 238.00 3 460 714.94 288 408.11 326 114.95
- 70 - VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE 4 075 238.00 3 460 714.94 288 408.11 326 114.95 70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES 40 000.00 40 000.00 70312 REDEVANCES FUNERAIRES 37 147.83 1 480.84 -38 628.67 70323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC LOCAL 261 420.00 440 904.71 260.96 -179 745.67 7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT 143 500.00 161 721.87 11 992.26 -30 214.13 70631 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES À CARAC. SPORTIF 332 500.00 239 573.92 29 836.80 63 089.28 7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOC 1 571 500.00 1 328 436.34 94 474.00 148 589.66 7067 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET 1 081 500.00 827 258.90 64 800.00 189 441.10 70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 122 400.00 115 731.63 3 745.19 2 923.18 70876 REMBOURSEMENT DE FRAIS PARLE GFP DE RATTACHEMENT 35 000.00 36 190.00 -1 190.00 70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES 437 418.00 233 484.81 81 818.06 122 115.13 7088 AUTRES PRODUITS DIVERS 50 000.00 40 264.93 9 735.07
73 IMPOTS ET TAXES 21 314 642.00 20 951 355.83 363 286.17
- 73 - IMPOTS ET TAXES 21 314 642.00 20 951 355.83 363 286.17 73111 IMPOTS 14 377 602.00 14 378 048.00 -446.00 7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 40 000.00 14 463.00 25 537.00 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 5 286 793.00 5 286 793.00 7351 TAXE SUR L'ELECTRICITE 230 000.00 395 291.91 -165 291.91 7381 TAXE ADDIT. DROIT MUTATION 1 380 247.00 876 759.92 503 487.08
74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 5 764 364.26 5 787 037.72 -22 673.46
- 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 5 764 364.26 5 787 037.72 -22 673.46 7411 DOTATION FORFAITAIRE 3 699 059.26 3 699 059.00 0.26 744 DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE 99 690.00 107 290.18 -7 600.18 745 DOTATION SPECIALE INSTITUTEURS 5 600.00 2 808.00 2 792.00 74718 AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT 33 000.00 36 217.00 -3 217.00 7473 SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT 10 870.00 14 990.00 -4 120.00 74748 PARTCIPATIONS AUTRES COMMUNES 24 000.00 23 157.00 843.00 7478 SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES 1 837 000.00 1 803 859.54 33 140.46 7482 COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE 1 020.00 -1 020.00 74834 ETAT/COMPENSATION EXO TAXES FONCIERES 15 000.00 38 818.00 -23 818.00 7484 DOTATION DE RECENSEMENT 3 755.00 3 819.00 -64.00 7485 DOTATION TITRES SECURISES 36 390.00 56 000.00 -19 610.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 037 817.00 1 002 679.32 10 291.09 24 846.59
- 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 037 817.00 1 002 679.32 10 291.09 24 846.59 752 REVENUS DES IMMEUBLES 798 335.00 773 171.58 10 291.09 14 872.33 757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. 159 502.00 156 876.25 2 625.75 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 79 980.00 72 631.49 7 348.51
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 32 342 061.26 31 331 531.79 381 758.69 628 770.78 (a)=70+73+74+75+013
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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 500.00 2 294 136.39 -2 291 636.39
- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 500.00 2 294 136.39 -2 291 636.39 7714 RECOUVREMENT/CREANCE ADMISES EN NON VALEUR 254.00 -254.00 7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST. 259.20 -259.20 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 14 379.66 -14 379.66 775 PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 200 000.00 -2 200 000.00 7788 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 500.00 79 243.53 -76 743.53
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76 32 344 561.26 33 625 668.18 381 758.69 -1 662 865.61
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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 190 050.00 124 567.31 65 482.69
- 72 - TRAVAUX EN REGIE 50 000.00 50 000.00 722 TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES 50 000.00 50 000.00
- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 140 050.00 124 567.31 15 482.69 7768 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS 131 000.00 115 993.54 15 006.46 777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.E 9 050.00 8 573.77 476.23
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 190 050.00 124 567.31 65 482.69
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell
es + ordres)
32 534 611.26 33 750 235.49 381 758.69 -1 597 382.92
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 5 159 278.74
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
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SECTION D'INVESTISSEMENT
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits annulés réaliser
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 352 335.80 160 128.49 97 676.40 94 530.91
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 352 335.80 160 128.49 97 676.40 94 530.91 202 FRAIS LIES A LA REALISATION DES DOC D'URBANISME 32 645.00 20 592.48 8 830.80 3 221.72 2031 FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE) 250 188.20 76 114.20 83 454.00 90 620.00 2051 LOGICIELS 69 502.60 63 421.81 5 391.60 689.19
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 937 600.00 637 100.00 300 500.00
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 937 600.00 637 100.00 300 500.00 204172 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 74 100.00 74 100.00 20422 SUBV. EQUIPT. PERS. DROIT. PRIVE - BATIMENT INSTAL 863 500.00 563 000.00 300 500.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 768 055.80 2 768 585.47 643 901.19 355 569.14
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 768 055.80 2 768 585.47 643 901.19 355 569.14 2112 TERRAINS DE VOIRIE 16 500.00 16 500.00 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES 4 500.00 1 868.65 2 552.60 78.75 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 130 054.16 106 700.78 5 442.24 17 911.14 21316 CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE 29 878.06 24 921.86 4 702.99 253.21 2132 IMMEUBLES DE RAPPORT 180 389.62 75 006.43 38 717.07 66 666.12 2135 INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC. 2 186 365.15 1 745 479.05 346 681.74 94 204.36 2151 RESEAUX DE VOIRIE 272 589.70 116 067.06 132 663.28 23 859.36 2152 INSTALLATION DE VOIRIE 162 395.12 97 537.51 47 554.81 17 302.80 21538 AUTRES RESEAUX 29 879.89 24 343.66 5 102.58 433.65 21568 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE 18 909.76 10 787.64 5 597.59 2 524.53 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 109 698.02 60 453.36 29 246.95 19 997.71 2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART 1 500.00 1 500.00 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 108 041.67 93 764.16 4 986.68 9 290.83 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 231 409.00 216 472.36 10 120.48 4 816.16 2184 MOBILIER DE BUREAU 110 644.71 74 282.00 4 231.66 32 131.05 2188 AUTRES MOBILIERS 175 300.94 119 400.95 6 300.52 49 599.47
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 7 194 448.33 4 445 500.64 1 953 516.21 795 431.48
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 7 194 448.33 4 445 500.64 1 953 516.21 795 431.48 2312 TERRAINS 275 000.00 275 000.00 2313 CONSTRUCTIONS 5 065 229.80 3 100 139.64 1 171 775.65 793 314.51 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 1 658 743.67 876 886.14 506 740.56 275 116.97 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. 195 474.86 468 474.86 -273 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 12 252 439.93 8 011 314.60 2 695 093.80 1 546 031.53
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
- 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 418 666.67 414 823.41 3 843.26
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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits annulés réaliser
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 418 666.67 414 823.41 3 843.26 1641 EMPRUNTS EN FRANCS 411 666.67 410 674.22 992.45 165 DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS 7 000.00 4 149.19 2 850.81
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 000.00 0.84 999.16
- 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 000.00 0.84 999.16 275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 1 000.00 0.84 999.16
020 DEPENSES IMPREVUES
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 419 666.67 414 824.25 4 842.42
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES DEPENSES REELLES 12 672 106.60 8 426 138.85 2 695 093.80 1 550 873.95
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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits annulés réaliser
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 190 050.00 124 567.31 65 482.69
Reprises sur autofinancement antérieur 9 050.00 8 573.77 476.23
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 9 050.00 8 573.77 476.23 13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 550.00 -550.00 13912 AMORTISSEMENTS SUBVENTION REGION 9 050.00 2 908.56 6 141.44 13913 SUBVENTION EQUIPEMENT 3 000.00 -3 000.00 13918 AMORTISSEMENTS AUTRES SUBVENTIONS 2 115.21 -2 115.21
Charges transférées 181 000.00 115 993.54 65 006.46
DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE
198 NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS 131 000.00 115 993.54 15 006.46
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 50 000.00 50 000.00 2135 INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC. 50 000.00 50 000.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 100 000.00 100 000.00
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 100 000.00 100 000.00 2313 CONSTRUCTIONS 100 000.00 100 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 290 050.00 124 567.31 165 482.69
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles
+ ordres)
12 962 156.60 8 550 706.16 2 695 093.80 1 716 356.64
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 4 381 403.23
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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Restes à Crédits annulés réaliser
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 4 723 668.00 749 362.79 3 235 076.02 739 229.19
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 4 723 668.00 749 362.79 3 235 076.02 739 229.19 1311 SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT 3 288.00 -3 288.00 1312 SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS 8 730.33 -8 730.33 1322 SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION 1 445 314.00 306 471.50 784 916.02 353 926.48 1323 SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART. 2 167 000.00 367 500.00 1 799 500.00 13251 SUBVENTION EQUIPEMENT GFP DE RATTACHEMENT 811 354.00 650 660.00 160 694.00 13258 AUTRES REGROUPEMENTS 22 197.96 -22 197.96 1328 AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES 300 000.00 300 000.00 1342 PRODUIT DES AMENSES DE POLICE 41 175.00 -41 175.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 4 723 668.00 749 362.79 3 235 076.02 739 229.19
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 3 268 964.16 3 445 393.37 8 495.84 -184 925.05
- 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 3 268 964.16 3 445 393.37 8 495.84 -184 925.05 10222 F.C.T.V.A. 730 000.00 785 660.47 -55 660.47 10226 TAXE D'AMENAGEMENT 50 000.00 170 768.74 8 495.84 -129 264.58 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 2 488 964.16 2 488 964.16
165 Dépôts et cautionnements reçus 5 000.00 7 592.98 -2 592.98
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 5 000.00 7 592.98 -2 592.98 165 DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS 5 000.00 7 592.98 -2 592.98
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 000.00 942.31 57.69
- 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 000.00 942.31 57.69 275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 1 000.00 942.31 57.69
024 PRODUITS DES CESSIONS 2 200 000.00 2 200 000.00
024 PRODUIT DES CESSIONS 2 200 000.00 2 200 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 3 274 964.16 3 453 928.66 8 495.84 -187 460.34
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES RECETTES REELLES 7 998 632.16 4 203 291.45 3 243 571.86 551 768.85
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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Restes à Crédits annulés réaliser
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 6 221 927.67
021 VIREMENT SECTION FONCT. 6 221 927.67
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 823 000.00 3 021 115.31 -2 198 115.31
DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE
192 REALISATIONS POSTÉRIEURS AU 01/01/1997 2 185 912.64 -2 185 912.64
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 087.36 -14 087.36 2111 TERRAINS NUS 11 990.43 -11 990.43 2115 TERRAINS BATIS 2 096.93 -2 096.93
- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 823 000.00 821 115.31 1 884.69 2802 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 72 000.00 18 363.55 53 636.45 28031 AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES 5 000.00 5 000.00 2804132 DOTATIONS AMORTISSEMENTS 1 000.00 920.87 79.13 280421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 6 000.00 6 666.67 -666.67 280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 81 000.00 108 406.00 -27 406.00 28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 42 000.00 60 461.18 -18 461.18 28121 PLANTATIONS 2 000.00 2 896.21 -896.21 28128 AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS 10 000.00 10 074.57 -74.57 28132 AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT 68 000.00 69 026.76 -1 026.76 28135 AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS 19 000.00 18 033.42 966.58 28152 AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE 17 000.00 15 725.72 1 274.28 281568 AMORTISSEMENT MATERIEL INCENDIE 37 000.00 46 663.92 -9 663.92 281578 AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE 2 000.00 3 234.27 -1 234.27 28158 AUTRES AMORTISSEMENTS 48 000.00 51 040.35 -3 040.35 28182 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT 115 000.00 111 891.06 3 108.94 28183 AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE 109 000.00 95 799.22 13 200.78 28184 AMORTISSEMENT DU MOBILIER 55 000.00 52 757.35 2 242.65 28188 AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES 134 000.00 149 154.19 -15 154.19
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME
NT
7 044 927.67 3 021 115.31 4 023 812.36
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 100 000.00 100 000.00
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 100 000.00 100 000.00 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. 100 000.00 100 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 9 344 927.67 3 021 115.31 6 323 812.36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles
+ ordres)
17 343 559.83 7 224 406.76 3 243 571.86 6 875 581.21
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
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IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
INVESTISSEMENT
0 1 2 3
No Libellé TOTAL Non ventilables SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE 01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE PUBLIQU
E
FORMATION
LOCALES
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)
Dépenses réelles 8 426 138.85 410 674.22 1 776 119.28 51 042.68 736 115.98 2 165 824.38 Equipements municipaux 7 374 214.60 1 211 474.63 51 042.68 736 115.98 2 165 824.38 Equip. non municipaux 637 100.00 563 000.00 Opérations financières 414 824.25 410 674.22
Dépenses d'ordre 124 567.31 124 567.31
Solde d’exécution reporté de N-1 4 381 403.23 4 381 403.23
Total dépenses 12 932 109.39 4 916 644.76 1 776 119.28 51 042.68 736 115.98 2 165 824.38
Total recettes 7 224 406.76 6 507 683.68 7 139.57 8 730.33 486 471.50 100 788.00
Solde d'investissement -5 707 702.63 1 591 038.92 -1 768 979.71 -42 312.35 -249 644.48 -2 065 036.38
RESTES A REALISER au 31/12/N
Total RAR dépenses 2 695 093.80 432 904.99 2 583.01 39 259.13 354 375.05
Total RAR recettes 3 243 571.86 8 495.84 466 000.00 180 000.00 2 397 688.50
Solde RAR investissement 548 478.06 8 495.84 33 095.01 -2 583.01 140 740.87 2 043 313.45
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IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
INVESTISSEMENT
4 5 6 7 8 9 No Libellé SPORTS ET JEUNESS
E
INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGEMENT E
T
ACTION ECONOMIQU
E SOCIALES ET SANT
E
SERVICE URBAIN,
ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)
Dépenses réelles 603 811.97 300 972.26 176 252.31 52 291.55 2 123 169.62 29 864.60 Equipements municipaux 603 811.97 226 871.42 176 252.31 49 787.01 2 123 169.62 29 864.60 Equip. non municipaux 74 100.00
Opérations financières
Dépenses d'ordre
Solde d’exécution reporté de N-1
Total dépenses 603 811.97 300 972.26 176 252.31 52 291.55 2 123 169.62 29 864.60
Total recettes 90 000.00 0.84 1 394.88 22 197.96
Solde d'investissement -513 811.97 -300 971.42 -176 252.31 -50 896.67 -2 100 971.66 -29 864.60
RESTES A REALISER au 31/12/N
Total RAR dépenses 832 805.59 59 980.27 55 072.96 38 717.07 866 105.85 13 289.88
Total RAR recettes 91 387.52 100 000.00
Solde RAR investissement -741 418.07 -59 980.27 44 927.04 -38 717.07 -866 105.85 -13 289.88
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IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
0 1 2 3
No Libellé TOTAL Non ventilables SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE 01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE PUBLIQU
E
FORMATION
LOCALES
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)
Total dépenses 31 767 859.92 6 182 684.16 5 455 022.02 1 022 959.90 5 013 311.16 1 075 376.56
Total recettes 39 291 272.92 32 281 902.26 1 142 714.15 83 052.05 1 015 982.10 186 345.51
Solde de fonctionnement 7 523 413.00 26 099 218.10 -4 312 307.87 -939 907.85 -3 997 329.06 -889 031.05
RESTES A REALISER au 31/12/N
Total RAR dépenses
Total RAR recettes
Solde RAR fonctionnement
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IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
4 5 6 7 8 9 No Libellé SPORTS ET JEUNESS
E
INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGEMENT E
T
ACTION ECONOMIQU
E SOCIALES ET SANT
E
SERVICE URBAIN,
ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)
Total dépenses 4 970 292.92 732 754.18 4 154 869.77 662 729.32 2 469 810.59 28 049.34
Total recettes 1 711 004.58 146 139.96 1 682 595.82 427 675.32 355 533.25 258 327.92
Solde de fonctionnement -3 259 288.34 -586 614.22 -2 472 273.95 -235 054.00 -2 114 277.34 230 278.58
RESTES A REALISER au 31/12/N
Total RAR dépenses
Total RAR recettes
Solde RAR fonctionnement
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Accusé de réception en préfecture
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IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
INVESTISSEMENT
0 1 2 3
No Libellé TOTAL Non ventilables SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE 01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE PUBLIQU
E
FORMATION
LOCALES
DEPENSES 15 627 203.19 4 916 644.76 2 209 024.27 53 625.69 775 375.11 2 520 199.43
Dépenses réelles 11 121 232.65 410 674.22 2 209 024.27 53 625.69 775 375.11 2 520 199.43
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 414 823.41 410 674.22 1 644.65 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 257 804.89 60 606.61 6 406.80 1 800.00 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 637 100.00 563 000.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 412 486.66 1 028 388.39 47 218.89 732 225.91 65 573.78 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 6 399 016.85 555 384.62 43 149.20 2 452 825.65 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0.84
Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers
Dépenses d'ordre 124 567.31 124 567.31
020 DEPENSES IMPREVUES
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS
124 567.31 124 567.31
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
001 Solde d'exécution reporté de N-1 4 381 403.23 4 381 403.23
RECETTES 10 467 978.62 6 516 179.52 473 139.57 8 730.33 666 471.50 2 498 476.50
Recettes réelles 7 446 863.31 3 495 064.21 473 139.57 8 730.33 666 471.50 2 498 476.50
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 3 453 889.21 3 453 889.21 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE
S
3 984 438.81 41 175.00 466 000.00 8 730.33 666 471.50 2 498 476.50 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 7 592.98 6 318.89 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 942.31 820.68
Opérations pour compte de tiers
Recettes d'ordre 3 021 115.31 3 021 115.31
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME
NT 024 PRODUITS DES CESSIONS 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS
3 021 115.31 3 021 115.31
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
001 Solde d'exécution reporté de N-1
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IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
INVESTISSEMENT
4 5 6 7 8 9 No Libellé SPORTS ET JEUNESS
E
INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGEMENT E
T
ACTION ECONOMIQU
E SOCIALES ET SANT
E
SERVICE URBAIN,
ENVIRONNEMENT
DEPENSES 1 436 617.56 360 952.53 231 325.27 91 008.62 2 989 275.47 43 154.48
Dépenses réelles 1 436 617.56 360 952.53 231 325.27 91 008.62 2 989 275.47 43 154.48
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 2 504.54 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 38 974.20 150 017.28 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 74 100.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 469 731.32 138 444.36 220 653.36 88 504.08 578 592.09 43 154.48 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 927 912.04 148 407.33 10 671.91 2 260 666.10 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0.84
Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers
Dépenses d'ordre
020 DEPENSES IMPREVUES
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS 041 OPERATIONS PATRIMONIALES
001 Solde d'exécution reporté de N-1
RECETTES 181 387.52 0.84 100 000.00 1 394.88 22 197.96
Recettes réelles 181 387.52 0.84 100 000.00 1 394.88 22 197.96
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE
S
181 387.52 100 000.00 22 197.96 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0.84 1 273.25 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 121.63
Opérations pour compte de tiers
Recettes d'ordre
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME
NT 024 PRODUITS DES CESSIONS 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS 041 OPERATIONS PATRIMONIALES
001 Solde d'exécution reporté de N-1
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Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
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IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
0 1 2 3
No Libellé TOTAL Non ventilables SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE 01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE PUBLIQU
E
FORMATION
LOCALES
DEPENSES 31 767 859.92 6 182 684.16 5 455 022.02 1 022 959.90 5 013 311.16 1 075 376.56
Dépenses réelles 28 746 744.61 3 161 568.85 5 455 022.02 1 022 959.90 5 013 311.16 1 075 376.56
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 8 042 293.38 4 070.99 1 901 508.08 18 658.77 1 980 842.06 379 843.53 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL
ES
15 168 148.61 3 080 854.52 284 390.45 2 861 144.14 669 797.51 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 2 923 302.00 2 923 302.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN
TE
2 405 438.14 31 349.23 472 659.42 719 910.68 171 324.96 25 735.52 66 CHARGES FINANCIERES 161 550.42 161 550.42 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 14 133.06 9 417.21 68 DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIO
NS
31 879.00 31 879.00
Dépenses d'ordre 3 021 115.31 3 021 115.31
022 DEPENSES IMPREVUES
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM
ENT 042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS
3 021 115.31 3 021 115.31
002 Déficit de fonctionnement reporté
RECETTES 39 291 272.92 32 281 902.26 1 142 714.15 83 052.05 1 015 982.10 186 345.51
Recettes réelles 34 007 426.87 26 998 056.21 1 142 714.15 83 052.05 1 015 982.10 186 345.51
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 212 803.47 129 743.98 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS
3 749 123.05 402 361.94 19 424.99 904 145.06 173 714.13 73 IMPOTS ET TAXES 20 951 355.83 20 951 355.83 74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO
NS
5 787 037.72 3 846 187.18 96 036.00 111 837.04 4 473.18 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN
TE
1 012 970.41 424 742.47 63 627.06 5 677.10 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 294 136.39 2 200 513.20 89 829.76 2 481.10
Recettes d'ordre 124 567.31 124 567.31
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS
124 567.31 124 567.31
002 Excédent de fonctionnement reporté 5 159 278.74 5 159 278.74
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IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
4 5 6 7 8 9 No Libellé SPORTS ET JEUNESS
E
INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGEMENT E
T
ACTION ECONOMIQU
E SOCIALES ET SANT
E
SERVICE URBAIN,
ENVIRONNEMENT
DEPENSES 4 970 292.92 732 754.18 4 154 869.77 662 729.32 2 469 810.59 28 049.34
Dépenses réelles 4 970 292.92 732 754.18 4 154 869.77 662 729.32 2 469 810.59 28 049.34
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 572 331.19 44 318.62 359 538.58 414 155.99 1 339 670.68 27 354.89 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL
ES
2 925 148.73 184 735.56 3 794 433.19 243 857.48 1 123 787.03 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN
TE
472 813.00 503 700.00 898.00 6 352.88 694.45 66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 715.85 68 DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIO
NS
Dépenses d'ordre
022 DEPENSES IMPREVUES
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM
ENT 042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS
002 Déficit de fonctionnement reporté
RECETTES 1 711 004.58 146 139.96 1 682 595.82 427 675.32 355 533.25 258 327.92
Recettes réelles 1 711 004.58 146 139.96 1 682 595.82 427 675.32 355 533.25 258 327.92
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 83 059.49 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS
1 205 171.32 28 732.06 479 170.02 159 743.82 354 220.92 22 438.79 73 IMPOTS ET TAXES
74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO
NS
505 148.52 19 930.00 1 203 425.80
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN
TE
684.74 97 477.90 184 872.01 235 889.13 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 312.33
Recettes d'ordre
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS 002 Excédent de fonctionnement reporté
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Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024 VILLE LA CELLE ST-CLOUD - BUDGET VILLE - Exercice : 2023
IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
0 1 2 3
No Libellé TOTAL Non ventilables SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE 01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE PUBLIQU
E
FORMATION
LOCALES
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)
Total dépenses 31 767 859.92 6 182 684.16 5 455 022.02 1 022 959.90 5 013 311.16 1 075 376.56
Total recettes 39 291 272.92 32 281 902.26 1 142 714.15 83 052.05 1 015 982.10 186 345.51
Solde de fonctionnement 7 523 413.00 26 099 218.10 -4 312 307.87 -939 907.85 -3 997 329.06 -889 031.05
RESTES A REALISER au 31/12/N
Total RAR dépenses
Total RAR recettes
Solde RAR fonctionnement
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IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
4 5 6 7 8 9 No Libellé SPORTS ET JEUNESS
E
INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGEMENT E
T
ACTION ECONOMIQU
E SOCIALES ET SANT
E
SERVICE URBAIN,
ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)
Total dépenses 4 970 292.92 732 754.18 4 154 869.77 662 729.32 2 469 810.59 28 049.34
Total recettes 1 711 004.58 146 139.96 1 682 595.82 427 675.32 355 533.25 258 327.92
Solde de fonctionnement -3 259 288.34 -586 614.22 -2 472 273.95 -235 054.00 -2 114 277.34 230 278.58
RESTES A REALISER au 31/12/N
Total RAR dépenses
Total RAR recettes
Solde RAR fonctionnement
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IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
0 1 2 3
No Libellé TOTAL Non ventilables SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE 01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE PUBLIQU
E
FORMATION
LOCALES
DEPENSES 31 767 859.92 6 182 684.16 5 455 022.02 1 022 959.90 5 013 311.16 1 075 376.56
Dépenses réelles 28 746 744.61 3 161 568.85 5 455 022.02 1 022 959.90 5 013 311.16 1 075 376.56
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 8 042 293.38 4 070.99 1 901 508.08 18 658.77 1 980 842.06 379 843.53 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL
ES
15 168 148.61 3 080 854.52 284 390.45 2 861 144.14 669 797.51 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 2 923 302.00 2 923 302.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN
TE
2 405 438.14 31 349.23 472 659.42 719 910.68 171 324.96 25 735.52 66 CHARGES FINANCIERES 161 550.42 161 550.42 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 14 133.06 9 417.21 68 DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIO
NS
31 879.00 31 879.00
Dépenses d'ordre 3 021 115.31 3 021 115.31
022 DEPENSES IMPREVUES
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM
ENT 042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS
3 021 115.31 3 021 115.31
002 Déficit de fonctionnement reporté
RECETTES 39 291 272.92 32 281 902.26 1 142 714.15 83 052.05 1 015 982.10 186 345.51
Recettes réelles 34 007 426.87 26 998 056.21 1 142 714.15 83 052.05 1 015 982.10 186 345.51
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 212 803.47 129 743.98 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS
3 749 123.05 402 361.94 19 424.99 904 145.06 173 714.13 73 IMPOTS ET TAXES 20 951 355.83 20 951 355.83 74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO
NS
5 787 037.72 3 846 187.18 96 036.00 111 837.04 4 473.18 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN
TE
1 012 970.41 424 742.47 63 627.06 5 677.10 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 294 136.39 2 200 513.20 89 829.76 2 481.10
Recettes d'ordre 124 567.31 124 567.31
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS
124 567.31 124 567.31
002 Excédent de fonctionnement reporté 5 159 278.74 5 159 278.74
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IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
4 5 6 7 8 9 No Libellé SPORTS ET JEUNESS
E
INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGEMENT E
T
ACTION ECONOMIQU
E SOCIALES ET SANT
E
SERVICE URBAIN,
ENVIRONNEMENT
DEPENSES 4 970 292.92 732 754.18 4 154 869.77 662 729.32 2 469 810.59 28 049.34
Dépenses réelles 4 970 292.92 732 754.18 4 154 869.77 662 729.32 2 469 810.59 28 049.34
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 572 331.19 44 318.62 359 538.58 414 155.99 1 339 670.68 27 354.89 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL
ES
2 925 148.73 184 735.56 3 794 433.19 243 857.48 1 123 787.03 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN
TE
472 813.00 503 700.00 898.00 6 352.88 694.45 66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 715.85 68 DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIO
NS
Dépenses d'ordre
022 DEPENSES IMPREVUES
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM
ENT 042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS
002 Déficit de fonctionnement reporté
RECETTES 1 711 004.58 146 139.96 1 682 595.82 427 675.32 355 533.25 258 327.92
Recettes réelles 1 711 004.58 146 139.96 1 682 595.82 427 675.32 355 533.25 258 327.92
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 83 059.49 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS
1 205 171.32 28 732.06 479 170.02 159 743.82 354 220.92 22 438.79 73 IMPOTS ET TAXES
74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO
NS
505 148.52 19 930.00 1 203 425.80
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN
TE
684.74 97 477.90 184 872.01 235 889.13 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 312.33
Recettes d'ordre
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS 002 Excédent de fonctionnement reporté
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Accusé de réception en préfecture
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
01 020 021 022 023
No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NON ADMINISTRATION ASSEMBLEE LOCAL E
ADMINISTRATION INFORMATION,
VENTILABLES GENERALE DE LA GENERALE DE L'ETA
T
COMMUNICATION,
COLLECTIVITE PUBLICITE
DEPENSES 11 637 706.18 6 182 684.16 4 392 775.56 272 016.94 278 194.21 239 632.80
Réalisations 11 637 706.18 6 182 684.16 4 392 775.56 272 016.94 278 194.21 239 632.80
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 905 579.07 4 070.99 1 613 053.06 5 586.99 77 491.75 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL
ES
3 080 854.52 2 615 237.67 272 607.22 154 327.21 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 2 923 302.00 2 923 302.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN
TE
504 008.65 31 349.23 164 484.83 272 016.94 7 813.84 66 CHARGES FINANCIERES 161 550.42 161 550.42 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 9 417.21 9 417.21 68 DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIO
NS
31 879.00 31 879.00
022 DEPENSES IMPREVUES
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM
ENT 042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS
3 021 115.31 3 021 115.31
Restes à réaliser au 31/12
RECETTES 33 424 616.41 32 281 902.26 898 866.33 96 036.00 40 264.93
Réalisations 33 424 616.41 32 281 902.26 898 866.33 96 036.00 40 264.93
002 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT. 5 159 278.74 5 159 278.74 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 129 743.98 129 743.98 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS
402 361.94 254 550.12 40 264.93 73 IMPOTS ET TAXES 20 951 355.83 20 951 355.83 74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO
NS
3 942 223.18 3 846 187.18 96 036.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN
TE
424 742.47 424 742.47
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 290 342.96 2 200 513.20 89 829.76 042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS
124 567.31 124 567.31
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE 21 786 910.23 26 099 218.10 -3 493 909.23 -272 016.94 -182 158.21 -199 367.87
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Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024 VILLE LA CELLE ST-CLOUD - BUDGET VILLE - Exercice : 2023
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
024 025 026 04
No LIBELLE FETES ET AIDES AUX CIMETIERES ET RELATIONS CEREMONIES ASSOCIATIONS (NO
N
POMPES FUNEBRE
S
INTERNATIONALE
S CLASSEES AILLEURS
)
DEPENSES 72 931.49 32 788.47 161 351.03 5 331.52
Réalisations 72 931.49 32 788.47 161 351.03 5 331.52
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 72 872.68 4 503.47 122 668.61 5 331.52 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL
ES
38 682.42
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN
TE
58.81 28 285.00
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIO
NS 022 DEPENSES IMPREVUES
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM
ENT 042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS
Restes à réaliser au 31/12
RECETTES 107 546.89
Réalisations 107 546.89
002 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS
107 546.89
73 IMPOTS ET TAXES
74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO
NS 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN
TE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -72 931.49 -32 788.47 -53 804.14 -5 331.52
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Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
111 112 113
No LIBELLE TOTAL POLICE NATIONAL E
POLICE MUNICIPAL
E
POMPIERS,
INCENDIES ET
SECOURS
DEPENSES 1 022 959.90 5 490.53 288 804.45 728 664.92
Réalisations 1 022 959.90 5 490.53 288 804.45 728 664.92
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 18 658.77 5 490.53 13 168.24 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL
ES
284 390.45 271 598.71 12 791.74
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN
TE
719 910.68 4 037.50 715 873.18
Restes à réaliser au 31/12
RECETTES 83 052.05 61 380.10 21 671.95
Réalisations 83 052.05 61 380.10 21 671.95
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS
19 424.99 3 994.36 15 430.63
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN
TE
63 627.06 57 385.74 6 241.32
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -939 907.85 55 889.57 -288 804.45 -706 992.97
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Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
20 211 212 213 22
No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUN S
ECOLES MATERNELLE
S
ECOLES PRIMAIRE
S
CLASSES REGROUPEE
S
ENSEIGNEMENT D
U DEUXIEME DEGRE
DEPENSES 5 013 311.16 1 175 515.89 1 040 643.76 319 489.93 6 479.80 5 065.12
Réalisations 5 013 311.16 1 175 515.89 1 040 643.76 319 489.93 6 479.80 5 065.12
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 980 842.06 825 794.92 94 667.84 219 794.81 6 479.80 5 065.12 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL
ES
2 861 144.14 178 396.01 945 975.92 99 695.12
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN
TE
171 324.96 171 324.96
Restes à réaliser au 31/12
RECETTES 1 015 982.10 25 965.00 9 736.44
Réalisations 1 015 982.10 25 965.00 9 736.44
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS
904 145.06 4 106.44
74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO
NS
111 837.04 25 965.00 5 630.00
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -3 997 329.06 -1 149 550.89 -1 040 643.76 -309 753.49 -6 479.80 -5 065.12
Page 36
Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024 VILLE LA CELLE ST-CLOUD - BUDGET VILLE - Exercice : 2023
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
251 252 253 254 255
No LIBELLE HEBERGEMENT E
T
TRANSPORTS SPORT SCOLAIRE MEDECINE SCOLAIR
E
CLASSES DE
RESTAURATION SCOLAIRES DECOUVERTE ET SCOLAIRE AUTRES SERVICES A N
DEPENSES 2 160 827.26 125 587.06 145 588.53 126.84 33 986.97
Réalisations 2 160 827.26 125 587.06 145 588.53 126.84 33 986.97
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 666 276.03 125 587.06 3 062.67 126.84 33 986.97 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL
ES
1 494 551.23 142 525.86
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN
TE
Restes à réaliser au 31/12
RECETTES 892 058.90 88 221.76
Réalisations 892 058.90 88 221.76
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS
892 058.90 7 979.72
74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO
NS
80 242.04
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -1 268 768.36 -37 365.30 -145 588.53 -126.84 -33 986.97
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
30 311 313 314 321
No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUN S
EXPRESSION THEATRES CINEMAS ET AUTRE
S
BIBLIOTHEQUES E
T MUSICALE, LYRIQU
E
SALLES DE MEDIATHEQUES
ET CHOREGRAPHIQU
E
SPECTACLES
DEPENSES 1 075 376.56 135 828.44 63 491.37 233 082.46 287 720.21 266 063.38
Réalisations 1 075 376.56 135 828.44 63 491.37 233 082.46 287 720.21 266 063.38
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 379 843.53 1 414.65 63 491.37 33 685.94 207 890.23 47 577.75 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL
ES
669 797.51 134 413.79 199 396.52 60 218.00 212 362.09 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN
TE
25 735.52 19 611.98 6 123.54 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Restes à réaliser au 31/12
RECETTES 186 345.51 8 158.20 174 654.71 3 532.60
Réalisations 186 345.51 8 158.20 174 654.71 3 532.60
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS
173 714.13 170 181.53 3 532.60 74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO
NS
4 473.18 4 473.18 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN
TE
5 677.10 5 677.10
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 481.10 2 481.10
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -889 031.05 -135 828.44 -63 491.37 -224 924.26 -113 065.50 -262 530.78
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
322 323 324
No LIBELLE MUSEES ARCHIVES ENTRETIEN DU PATRIMOINE
CULTUREL
DEPENSES 79 292.76 8 429.79 1 468.15
Réalisations 79 292.76 8 429.79 1 468.15
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 24 301.65 13.79 1 468.15 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL
ES
54 991.11 8 416.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN
TE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Restes à réaliser au 31/12
RECETTES
Réalisations
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS 74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO NS 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN
TE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -79 292.76 -8 429.79 -1 468.15
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
40 411 412 413 414
No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUN S
SALLES DE SPORT
S,
STADES PISCINES AUTRES EQUIPEMEN
T- GYMNASES S SPORTIFS OU D
E LOISIR
DEPENSES 4 970 292.92 481 346.64 288 899.26 507 366.69 1 323 051.68 6 954.48
Réalisations 4 970 292.92 481 346.64 288 899.26 507 366.69 1 323 051.68 6 954.48
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 572 331.19 12 325.86 222 972.85 268 234.27 655 287.97 6 954.48 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL
ES
2 925 148.73 279 570.78 65 926.41 239 132.42 667 763.71 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN
TE
472 813.00 189 450.00
Restes à réaliser au 31/12
RECETTES 1 711 004.58 11 344.00 564.04 240 877.70
Réalisations 1 711 004.58 11 344.00 564.04 240 877.70
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS
1 205 171.32 11 344.00 520.00 240 237.00 74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO
NS
505 148.52
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN
TE
684.74 44.04 640.70
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -3 259 288.34 -481 346.64 -277 555.26 -506 802.65 -1 082 173.98 -6 954.48
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
415 421 422
No LIBELLE MANISFESTATION
S
CENTRES DE LOISIR
S
AUTRES ACTIVITE
S SPORTIVES POUR LES JEUNE
S
DEPENSES 2 523.03 2 038 379.20 321 771.94
Réalisations 2 523.03 2 038 379.20 321 771.94
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 523.03 365 623.79 38 408.94 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL
ES
1 672 755.41
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN
TE
283 363.00
Restes à réaliser au 31/12
RECETTES 1 440 909.12 17 309.72
Réalisations 1 440 909.12 17 309.72
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS
935 760.60 17 309.72
74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO
NS
505 148.52
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN
TE
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -2 523.03 -597 470.08 -304 462.22
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
511 512 520 521 522
No LIBELLE TOTAL DISPENSAIRES ET ACTIONS DE SERVICES COMMUN S
SVCE A CARACTER
E
ACTIONS EN FAVEU
R AUTRES ETABLISSEM
-
PREVENTION SOCIAL POUR DE L'ENFANCE ET
ENTS SANITAIRES SANITAIRE HANDICAPES, INADA
P
L'ADOLESCENCE
DEPENSES 732 754.18 4 987.97 1 010.44 547 319.48 21 461.71 157 019.07
Réalisations 732 754.18 4 987.97 1 010.44 547 319.48 21 461.71 157 019.07
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 44 318.62 4 987.97 1 010.44 15 902.99 21 461.71 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL
ES
184 735.56 181 416.49 3 319.07 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN
TE
503 700.00 350 000.00 153 700.00
Restes à réaliser au 31/12
RECETTES 146 139.96 40 255.00 26 115.42 79 769.54
Réalisations 146 139.96 40 255.00 26 115.42 79 769.54
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS
28 732.06 4 240.00 22 942.74 1 549.32 74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO
NS
19 930.00 19 930.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN
TE
97 477.90 16 085.00 3 172.68 78 220.22
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -586 614.22 35 267.03 -1 010.44 -521 204.06 58 307.83 -157 019.07
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
523
No LIBELLE ACTIONS EN FAVEU
R DES PERSONNES E
N DIFFICULTE
DEPENSES 955.51
Réalisations 955.51
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 955.51
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL
ES 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN
TE
Restes à réaliser au 31/12
RECETTES
Réalisations
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS 74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO NS 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN
TE
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -955.51
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
60 61 64
No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUN S
SERVICES EN CRECHES ET
FAVEUR DES GARDERIES
PERSONNES AGEE
S
DEPENSES 4 154 869.77 187 471.33 167 934.79 3 799 463.65
Réalisations 4 154 869.77 187 471.33 167 934.79 3 799 463.65
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 359 538.58 304.19 359 234.39 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL
ES
3 794 433.19 187 471.33 167 630.60 3 439 331.26
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN
TE
898.00 898.00
Restes à réaliser au 31/12
RECETTES 1 682 595.82 1 682 595.82
Réalisations 1 682 595.82 1 682 595.82
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS
479 170.02 479 170.02
74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO
NS
1 203 425.80 1 203 425.80
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -2 472 273.95 -187 471.33 -167 934.79 -2 116 867.83
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
70 71
No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUN S
PARC PRIVE DE LA
(LOGEMENT) VILLE
DEPENSES 662 729.32 243 857.48 418 871.84
Réalisations 662 729.32 243 857.48 418 871.84
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 414 155.99 414 155.99 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL
ES
243 857.48 243 857.48
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 715.85 4 715.85
Restes à réaliser au 31/12
RECETTES 427 675.32 427 675.32
Réalisations 427 675.32 427 675.32
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 83 059.49 83 059.49 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS
159 743.82 159 743.82
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN
TE
184 872.01 184 872.01
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -235 054.00 -243 857.48 8 803.48
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
810 811 813 814 815
No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUN S
EAU ET ASSAINISSE
-
PROPRETE URBAIN
E
ECLAIRAGE PUBLI
C
TRANSPORTS URBAIN
S (SERVICES URBAIN
S)
MENT
DEPENSES 2 469 810.59 117 469.43 20 591.74 429 935.01 411 651.36 3 941.76
Réalisations 2 469 810.59 117 469.43 20 591.74 429 935.01 411 651.36 3 941.76
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 339 670.68 20 591.74 429 935.01 411 651.36 3 941.76 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL
ES
1 123 787.03 117 469.43
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN
TE
6 352.88
Restes à réaliser au 31/12
RECETTES 355 533.25 1 312.33
Réalisations 355 533.25 1 312.33
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS
354 220.92
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 312.33 1 312.33
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -2 114 277.34 -117 469.43 -20 591.74 -429 935.01 -410 339.03 -3 941.76
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
820 822 823 830
No LIBELLE SERVICES COMMUN
S
VOIRIE COMMUNAL
E
ESPACES VERTS SERVICES COMMUN
S (AMENAGEMENT ET ROUTES URBAINS (ENVIRONNEMENT
) URBAIN)
DEPENSES 1 445.00 417 241.73 1 067 486.20 48.36
Réalisations 1 445.00 417 241.73 1 067 486.20 48.36
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 445.00 200 032.19 272 025.26 48.36 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL
ES
217 109.54 789 208.06
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN
TE
100.00 6 252.88
Restes à réaliser au 31/12
RECETTES 354 220.92
Réalisations 354 220.92
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS
354 220.92
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -1 445.00 -63 020.81 -1 067 486.20 -48.36
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Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
90 91 94 96
No LIBELLE TOTAL INTERVENTIONS FOIRES ET MARCHE S
AIDES AU COMMERC
E
AIDES AUX
ECONOMIQUES ET AUX SERVICES SERVICES PUBLIC
S MARCHANDS
DEPENSES 28 049.34 1 073.03 10 336.12 12 258.44 4 381.75
Réalisations 28 049.34 1 073.03 10 336.12 12 258.44 4 381.75
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 27 354.89 1 073.03 10 336.12 11 563.99 4 381.75 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN
TE
694.45 694.45
Restes à réaliser au 31/12
RECETTES 258 327.92 7 890.32 156 876.25 79 828.56 13 732.79
Réalisations 258 327.92 7 890.32 156 876.25 79 828.56 13 732.79
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO
NS
22 438.79 8 824.79 13 614.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN
TE
235 889.13 7 890.32 156 876.25 71 003.77 118.79
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE 230 278.58 6 817.29 146 540.13 67 570.12 9 351.04
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IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
INVESTISSEMENT
0 1 2 3
No Libellé TOTAL Non ventilables SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE 01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE PUBLIQU
E
FORMATION
LOCALES
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)
Dépenses réelles 8 426 138.85 410 674.22 1 776 119.28 51 042.68 736 115.98 2 165 824.38 Equipements municipaux 7 374 214.60 1 211 474.63 51 042.68 736 115.98 2 165 824.38 Equip. non municipaux 637 100.00 563 000.00 Opérations financières 414 824.25 410 674.22
Dépenses d'ordre 124 567.31 124 567.31
Solde d’exécution reporté de N-1 4 381 403.23 4 381 403.23
Total dépenses 12 932 109.39 4 916 644.76 1 776 119.28 51 042.68 736 115.98 2 165 824.38
Total recettes 7 224 406.76 6 507 683.68 7 139.57 8 730.33 486 471.50 100 788.00
Solde d'investissement -5 707 702.63 1 591 038.92 -1 768 979.71 -42 312.35 -249 644.48 -2 065 036.38
RESTES A REALISER au 31/12/N
Total RAR dépenses 2 695 093.80 432 904.99 2 583.01 39 259.13 354 375.05
Total RAR recettes 3 243 571.86 8 495.84 466 000.00 180 000.00 2 397 688.50
Solde RAR investissement 548 478.06 8 495.84 33 095.01 -2 583.01 140 740.87 2 043 313.45
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IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
INVESTISSEMENT
4 5 6 7 8 9 No Libellé SPORTS ET JEUNESS
E
INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGEMENT E
T
ACTION ECONOMIQU
E SOCIALES ET SANT
E
SERVICE URBAIN,
ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)
Dépenses réelles 603 811.97 300 972.26 176 252.31 52 291.55 2 123 169.62 29 864.60 Equipements municipaux 603 811.97 226 871.42 176 252.31 49 787.01 2 123 169.62 29 864.60 Equip. non municipaux 74 100.00
Opérations financières
Dépenses d'ordre
Solde d’exécution reporté de N-1
Total dépenses 603 811.97 300 972.26 176 252.31 52 291.55 2 123 169.62 29 864.60
Total recettes 90 000.00 0.84 1 394.88 22 197.96
Solde d'investissement -513 811.97 -300 971.42 -176 252.31 -50 896.67 -2 100 971.66 -29 864.60
RESTES A REALISER au 31/12/N
Total RAR dépenses 832 805.59 59 980.27 55 072.96 38 717.07 866 105.85 13 289.88
Total RAR recettes 91 387.52 100 000.00
Solde RAR investissement -741 418.07 -59 980.27 44 927.04 -38 717.07 -866 105.85 -13 289.88
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IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
INVESTISSEMENT
0 1 2 3
No Libellé TOTAL Non ventilables SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE 01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE PUBLIQU
E
FORMATION
LOCALES
DEPENSES 15 627 203.19 4 916 644.76 2 209 024.27 53 625.69 775 375.11 2 520 199.43
Dépenses réelles 11 121 232.65 410 674.22 2 209 024.27 53 625.69 775 375.11 2 520 199.43
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 414 823.41 410 674.22 1 644.65 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 257 804.89 60 606.61 6 406.80 1 800.00 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 637 100.00 563 000.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 412 486.66 1 028 388.39 47 218.89 732 225.91 65 573.78 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 6 399 016.85 555 384.62 43 149.20 2 452 825.65 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0.84
Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers
Dépenses d'ordre 124 567.31 124 567.31
020 DEPENSES IMPREVUES
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS
124 567.31 124 567.31
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
001 Solde d'exécution reporté de N-1 4 381 403.23 4 381 403.23
RECETTES 10 467 978.62 6 516 179.52 473 139.57 8 730.33 666 471.50 2 498 476.50
Recettes réelles 7 446 863.31 3 495 064.21 473 139.57 8 730.33 666 471.50 2 498 476.50
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 3 453 889.21 3 453 889.21 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE
S
3 984 438.81 41 175.00 466 000.00 8 730.33 666 471.50 2 498 476.50 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 7 592.98 6 318.89 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 942.31 820.68
Opérations pour compte de tiers
Recettes d'ordre 3 021 115.31 3 021 115.31
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME
NT 024 PRODUITS DES CESSIONS 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS
3 021 115.31 3 021 115.31
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
001 Solde d'exécution reporté de N-1
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IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
INVESTISSEMENT
4 5 6 7 8 9 No Libellé SPORTS ET JEUNESS
E
INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGEMENT E
T
ACTION ECONOMIQU
E SOCIALES ET SANT
E
SERVICE URBAIN,
ENVIRONNEMENT
DEPENSES 1 436 617.56 360 952.53 231 325.27 91 008.62 2 989 275.47 43 154.48
Dépenses réelles 1 436 617.56 360 952.53 231 325.27 91 008.62 2 989 275.47 43 154.48
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 2 504.54 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 38 974.20 150 017.28 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 74 100.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 469 731.32 138 444.36 220 653.36 88 504.08 578 592.09 43 154.48 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 927 912.04 148 407.33 10 671.91 2 260 666.10 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0.84
Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers
Dépenses d'ordre
020 DEPENSES IMPREVUES
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS 041 OPERATIONS PATRIMONIALES
001 Solde d'exécution reporté de N-1
RECETTES 181 387.52 0.84 100 000.00 1 394.88 22 197.96
Recettes réelles 181 387.52 0.84 100 000.00 1 394.88 22 197.96
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE
S
181 387.52 100 000.00 22 197.96 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0.84 1 273.25 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 121.63
Opérations pour compte de tiers
Recettes d'ordre
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME
NT 024 PRODUITS DES CESSIONS 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS 041 OPERATIONS PATRIMONIALES
001 Solde d'exécution reporté de N-1
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
01 020 024 026
No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NON ADMINISTRATION FETES ET CIMETIERES ET VENTILABLES GENERALE DE LA CEREMONIES POMPES FUNEBRE
S COLLECTIVITE
DEPENSES 7 125 669.03 4 916 644.76 2 172 126.22 7 273.20 29 624.85
Réalisations 6 692 764.04 4 916 644.76 1 743 924.22 7 273.20 24 921.86
001 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT. 4 381 403.23 4 381 403.23 020 DEPENSES IMPREVUES
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS
124 567.31 124 567.31
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 412 318.87 410 674.22 1 644.65 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 55 215.01 55 215.01 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 563 000.00 563 000.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 817 220.80 785 025.74 7 273.20 24 921.86 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 339 038.82 339 038.82 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Restes à réaliser au 31/12 432 904.99 428 202.00 4 702.99
RECETTES 6 989 319.09 6 516 179.52 473 139.57
Réalisations 6 514 823.25 6 507 683.68 7 139.57
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME
NT 024 PRODUITS DES CESSIONS 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO
NS
3 021 115.31 3 021 115.31
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 3 445 393.37 3 445 393.37 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE
S
41 175.00 41 175.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 6 318.89 6 318.89 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 820.68 820.68
Restes à réaliser au 31/12 474 495.84 8 495.84 466 000.00
SOLDE -136 349.94 1 599 534.76 -1 698 986.65 -7 273.20 -29 624.85
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
112 113
No LIBELLE TOTAL POLICE MUNICIPAL E
POMPIERS,
INCENDIES ET
SECOURS
DEPENSES 53 625.69 51 042.68 2 583.01
Réalisations 51 042.68 51 042.68
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 6 406.80 6 406.80 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 44 635.88 44 635.88
Restes à réaliser au 31/12 2 583.01 2 583.01
RECETTES 8 730.33 8 730.33
Réalisations 8 730.33 8 730.33
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE
S
8 730.33 8 730.33
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -44 895.36 -42 312.35 -2 583.01
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
20 211 212 251 253
No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUN S
ECOLES MATERNELLE
S
ECOLES PRIMAIRE
S
HEBERGEMENT E
T
SPORT SCOLAIRE
RESTAURATION
SCOLAIRE
DEPENSES 775 375.11 622 047.28 96 833.40 40 398.42 8 214.41 7 881.60
Réalisations 736 115.98 582 788.15 96 833.40 40 398.42 8 214.41 7 881.60
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 695 911.70 542 583.87 96 833.40 40 398.42 8 214.41 7 881.60 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 40 204.28 40 204.28
Restes à réaliser au 31/12 39 259.13 39 259.13
RECETTES 666 471.50 666 471.50
Réalisations 486 471.50 486 471.50
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE
S
486 471.50 486 471.50
Restes à réaliser au 31/12 180 000.00 180 000.00
SOLDE -108 903.61 44 424.22 -96 833.40 -40 398.42 -8 214.41 -7 881.60
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
311 313 314 321 322
No LIBELLE TOTAL EXPRESSION THEATRES CINEMAS ET AUTRE S
BIBLIOTHEQUES E
T
MUSEES
MUSICALE, LYRIQU
E
SALLES DE MEDIATHEQUES
ET CHOREGRAPHIQU
E
SPECTACLES
DEPENSES 2 520 199.43 127 577.50 13 283.93 8 164.60 2 330 019.69 3 107.29
Réalisations 2 165 824.38 111 088.19 13 283.93 7 624.60 1 992 673.95 3 107.29
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 800.00 1 800.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 65 033.78 1 849.54 13 283.93 7 624.60 1 122.00 3 107.29 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 098 990.60 109 238.65 1 989 751.95
Restes à réaliser au 31/12 354 375.05 16 489.31 540.00 337 345.74
RECETTES 2 498 476.50 422 500.00 3 288.00 2 072 688.50
Réalisations 100 788.00 97 500.00 3 288.00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE
S
100 788.00 97 500.00 3 288.00
Restes à réaliser au 31/12 2 397 688.50 325 000.00 2 072 688.50
SOLDE -21 722.93 294 922.50 -13 283.93 -4 876.60 -257 331.19 -3 107.29
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
324
No LIBELLE ENTRETIEN DU
PATRIMOINE
CULTUREL
DEPENSES 38 046.42
Réalisations 38 046.42
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 38 046.42
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
Restes à réaliser au 31/12
RECETTES
Réalisations
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE
S Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -38 046.42
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
411 412 413 414 421
No LIBELLE TOTAL SALLES DE SPORT S,
STADES PISCINES AUTRES EQUIPEMEN
T-
CENTRES DE LOISIR
S GYMNASES S SPORTIFS OU D
E LOISIR
DEPENSES 1 436 617.56 119 471.02 419 278.23 848 432.57 21 488.00 27 947.74
Réalisations 603 811.97 77 012.54 141 418.07 350 214.96 14 666.76 20 499.64
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 257.20 2 257.20 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 407 154.77 77 012.54 141 418.07 153 557.76 14 666.76 20 499.64 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 194 400.00 194 400.00
Restes à réaliser au 31/12 832 805.59 42 458.48 277 860.16 498 217.61 6 821.24 7 448.10
RECETTES 181 387.52 11 073.20 80 314.32 90 000.00
Réalisations 90 000.00 90 000.00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE
S
90 000.00 90 000.00
Restes à réaliser au 31/12 91 387.52 11 073.20 80 314.32
SOLDE -1 255 230.04 -108 397.82 -419 278.23 -848 432.57 58 826.32 62 052.26
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
511 520 521
No LIBELLE TOTAL DISPENSAIRES ET SERVICES COMMUN S
SVCE A CARACTER
E AUTRES ETABLISSEM
-
SOCIAL POUR
ENTS SANITAIRES HANDICAPES, INADA
P
DEPENSES 360 952.53 129 807.24 74 100.84 157 044.45
Réalisations 300 972.26 129 807.24 74 100.84 97 064.18
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 74 100.00 74 100.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 138 444.36 129 807.24 8 637.12 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 88 427.06 88 427.06 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0.84 0.84
Restes à réaliser au 31/12 59 980.27 59 980.27
RECETTES 0.84 0.84
Réalisations 0.84 0.84
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0.84 0.84
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -360 951.69 -129 807.24 -74 100.00 -157 044.45
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
64
No LIBELLE TOTAL CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES 231 325.27 231 325.27
Réalisations 176 252.31 176 252.31
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 165 580.40 165 580.40 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 10 671.91 10 671.91
Restes à réaliser au 31/12 55 072.96 55 072.96
RECETTES 100 000.00 100 000.00
Réalisations
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE
S Restes à réaliser au 31/12 100 000.00 100 000.00
SOLDE -131 325.27 -131 325.27
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
71
No LIBELLE TOTAL PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES 91 008.62 91 008.62
Réalisations 52 291.55 52 291.55
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 2 504.54 2 504.54 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 49 787.01 49 787.01
Restes à réaliser au 31/12 38 717.07 38 717.07
RECETTES 1 394.88 1 394.88
Réalisations 1 394.88 1 394.88
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 273.25 1 273.25 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 121.63 121.63
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -89 613.74 -89 613.74
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
811 814 816 820 822
No LIBELLE TOTAL EAU ET ASSAINISSE -
ECLAIRAGE PUBLI
C
AUTRES RESEAUX E
T
SERVICES COMMUN
S
VOIRIE COMMUNAL
E MENT SERVICES DIVERS (AMENAGEMENT ET ROUTES URBAIN)
DEPENSES 2 989 275.47 2 635.36 574 963.67 236 048.45 161 237.28 1 931 948.39
Réalisations 2 123 169.62 280 318.81 174 455.76 116 085.48 1 484 710.17
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 94 449.48 93 129.48 1 320.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 354 952.17 66 500.49 22 956.00 197 896.28 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 673 767.97 213 818.32 174 455.76 1 285 493.89
Restes à réaliser au 31/12 866 105.85 2 635.36 294 644.86 61 592.69 45 151.80 447 238.22
RECETTES 22 197.96 22 197.96
Réalisations 22 197.96 22 197.96
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE
S
22 197.96 22 197.96
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -2 967 077.51 -2 635.36 -552 765.71 -236 048.45 -161 237.28 -1 931 948.39
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
823
No LIBELLE ESPACES VERTS
URBAINS
DEPENSES 82 442.32
Réalisations 67 599.40
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 67 599.40
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
Restes à réaliser au 31/12 14 842.92
RECETTES
Réalisations
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE
S Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -82 442.32
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
91 94
No LIBELLE TOTAL FOIRES ET MARCHE S
AIDES AU COMMERC
E ET AUX SERVICES
MARCHANDS
DEPENSES 43 154.48 1 536.00 41 618.48
Réalisations 29 864.60 1 536.00 28 328.60
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 29 864.60 1 536.00 28 328.60
Restes à réaliser au 31/12 13 289.88 13 289.88
RECETTES
Réalisations
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE -43 154.48 -1 536.00 -41 618.48
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A2.1
A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
5191 Avances du Trésor
5192 Avances de trésorerie
51931 Lignes de tré sorerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51932 Lignes de tré sorerie lié es à un emprunt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5194 Billets de trésorerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.
Encours
restant du au
31/12/2023
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (l’article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Date de la décision
de réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant
maximum
autorisé au
01/01/2023
Montant des
tirages 2023
Montant des remboursements 2023
Intérêts (3) Remboursement du tirage
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IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 164 Emprunts auprè s d’é tablissement de
cré dit (Total) 9 000 000,00 1641 Emprunts en euros (total) 9 000 000,00
000853 Société de Financement Local 30/09/2008 15/10/2008 01/01/2009 4 000 000,00 F Taux fixe à 4,95% 4,950% 5,033% EUR T P O A-1
000854 Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France 21/11/2016 19/12/2016 19/03/2017 2 500 000,00 F Taux fixe à 0,96% 0,960% 0,960% EUR T C O A-1
MON535313EUR La banque postale 10/12/2020 15/12/2020 01/04/2021 2 500 000,00 F Taux fixe à 0,34% 0,340% 0,340% EUR T C O A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) 0,00
165 Dé pôts et cautionnements reçus (Total) 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particuliè res (Total) 0,00 1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor
(total) 0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) 0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total) 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées
(Total) 0,00 1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme né gociables (total) 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 9 000 000,00
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine , X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
IV
A2.2
Possibilité de
remboursement
anticipé
O/N
Catégorie
d’emprunt (8)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes à l'origine du contrat
Organisme prêteur ou
chef de file
Date de
signature
Date
d'émission
ou date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembt
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt (3)
Index (4)
Taux initial
Niveau de
taux (5) Taux actu.
Devise
Périodicité
des
rembts (6)
Profil
d'amortiss
ement (7)
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2
A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 Emprunts auprè s d’é tablissement de
cré dit (Total) 0,00 6 372 851,47 410 674,22 163 216,26 0,00 36 053,94 1641 Emprunts en euros (total) 0,00 6 372 851,47 410 674,22 163 216,26 0,00 36 053,94
000853 N A-1 2 706 184,84 14,76 F Taux fixe à 4,95% 4,95% 119 007,54 139 570,43 33 861,14 000854 N A-1 1 625 000,00 12,98 F Taux fixe à 0,96% 0,96% 125 000,00 16 350,00 476,67
MON535313EUR N A-1 2 041 666,63 12,01 F Taux fixe à 0,34% 0,34% 166 666,68 7 295,83 1 716,13
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage
sur ligne de trésorerie (total) (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dé pôts et cautionnements reçus (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particuliè res (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor
(total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées
(Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme né gociables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 6 372 851,47 410 674,22 163 216,26 0,00 36 053,94
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2023 après opération de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts é ventuels dus au titre du contrat d'échange é ventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés en 768
ICNE de l'exercice
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/2023
Couverture
? O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt après
couverture
éventuelle (11)
Capital restant dû
au 31/12/2023
Durée
résiduelle (en
années)
Taux d'intérêt
Type de
taux (12) Index (13)
Niveau de taux
d'intérêt à la date
de vote du budget
(14)
Annuité de l’exercice
Capital Charges d'intérêt (15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A2.3
A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1) Emprunts ventilés par structure de
taux selon le risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)(1)
Organisme prêteur ou chef
de file Nominal (2)
Capital
restant dû au
31/12/2023
Type d'indices
(4) Durée du contrat
Dates des périodes
bonifiées Taux minimal (5) Taux maximal (6) Coût de sortie (7)
Taux maximal
après couverture
éventuelle (8)
Niveau du taux à
la date de vote du
budget (9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts percus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par type de
taux selon le
capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux
variable simple sur la durée du
contrat
A
TOTAL A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Barrière simple B
TOTAL B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Option d'échange C
TOTAL C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé D
TOTAL D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Multiplicateur jusqu'à 5 E
TOTAL E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Autres type de structures F
TOTAL F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte. (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5: écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2023 ou le cas echeant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.
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IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE A2.4 LA REPARTITION DE L’ENCOURS
A2.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Structures
Indices sous-jacents Indices zone
euros
Indices inflation
française ou
zone euro ou
écart entre ces
indices
Ecarts d'indices
zone euro
Indices hors
zone euro et
écarts d'indices
dont l'un est un
indice hors zone
euro
Ecarts d'indices
hors zone euro
Autres indices
Nombre de produits 3
% de l'encours 100,00%
Montant en euros 6 372 851,47
Nombre de produits
% de l'encours
MontBnt en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2023 après opérations de couverture éventuelles.
(F) Autres types de structures
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple.
Echange de taux fixe contre taux variable ou
inversement. Echange de taux structuré
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier
(C) Option d'échange (swaption)
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur
jusqu'à 5 capé
(E) Multiplicateur jusqu'à 5
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A2.5
A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux variable (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert. (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage. (3) Indiquer s'il s'agit d'un swap , d'une option (cap , floor , tunnel , swaption ). (4) Indiquer la periodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunt couvert
Référence de l'emprunt couvert capital restant dû au 31/12/2023 Date de fin du contrat
Instrument de couverture
Organisme co-contractant
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou
taux)
Notionnel de
l'instrument de
couverture
Date du
début contrat
Date de fin du
contrat
Périodicité de
règlement des
intérêts (4)
Primes éventuelles
Primes payées pour
l'achat d'option
Primes reçues pour la
vente d'option
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IV
A2.5
A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Taux fixe (total) 0,00 0,00 Taux variable (total) 0,00 0,00 Taux complexe (total) 0,00 0,00 Total 0,00 0,00
(5) Indiquez l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget. (7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
Charges c/668 Produits c/768
Catégorie d’emprunt (8)
Avant
opération de
Après
opération de
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Référence de
l'emprunt couvert
Effet de l'instrument de couverture
Taux payé
Index (5) Niveau de taux (6)
Taux reçu (7)
Index Niveau de taux
Charges et produits constatés depuis l'origine du
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IV
A2.6
A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
Total des dépenses au c/ 166
Refinancement de dette (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes au c/ 166
Refinancement de dette (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine , X pour autres à préciser.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux à la date du refinancement.
(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé relative à l'emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de la durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT
Emprunts (2)
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Année de mobilisation et
Année Profil (5)
Date du
refinancement
Organisme
prêteur ou chef
de file
Capital restant dû Capital réaménagé Durée résiduelle
Périodicité
des
rembourse
ments (6)
Caractéritiques du taux
Type de taux (7) Index (8) Niveau du taux (9) ICNE de l'exercice
Coût de sortie (10)
Type (11) Montant (12)
Annuité de l'exercice
Intérêts (13) Capital
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IV
A2.7
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)
(5) Nominal à la date de renégociation
(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres
-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle; S: semestrielle ; X : autre.
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE 2023
A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE 2023 (1)
N° du contrat
d'emprunt
Date de
souscription du
contrat initial
Date de
renégociation
Organisme
prêteur
Durée résiduelle
en années
Contrat
initial
Contrat
renégocié
Taux (2)
Contrat initial
Type de
taux (3) Index (4) Taux act.
Contrat renégocié
Type de
taux (3) Index (4)
Taux
actuar.
Nominal
Contrat initial Contrat renégocié (5)
Annuité payée dans l'exercice
(s'il y a lieu)
Intérêts Capital
Profil
d'amortissement et
périodicité de
remboursement (6)
Contrat
initial
Contrat
renégocié
capital restant
dû au
31/12/2023
ICNE de
l'exercice
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IV
TOTAL
Auprès des organismes de droit privé
Auprès des organismes de droit public
Dette provenant d'émissions obligataires
(ex: émissions publiques ou privées)
(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat. (2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune. (3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668
A2.8
Capital
A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME
REPARTITION PAR PRÊTEUR Dette en capital à l'origine(2) Dette en capital au 31/12/2023 de l'exercice Annuité à payer au cours de l'exercice
Dont
Intérêts (3)
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IV
A2.9
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
A2.9 – AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt) LIBELLES Montant initial de la dette Dépenses de l'exercice Dette restante
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IV
A3
PROCEDURE DELIBERATION DU
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deça duquel les immobolisations de peu de valeur s'ammortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :
Biens inférieurs à
600 €uros
Catégories de biens amortis Durée (années)
Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme
et à la numérisation du cadastre 10 ans 18 octobre 2016 Frais d'études non suivis de réalisation 5 ans 18 octobre 2016
Frais de recherche et de développement 5 ans 18 octobre 2016
Frais d'insertion non suivis de réalisation 5 ans 18 octobre 2016
Subventions d'équipements versées finançant des biens mobiliers,
du matériel ou des études 5 ans 18 octobre 2016 Subventions d'équipements versées finançant des biens immobiliers ou des installations 30 ans 18 octobre 2016 Subventions d'équipements versées finançant des projets d'infrastructure d'intérêt national 40 ans 18 octobre 2016 Logiciels de bureautique - Concessions et droits similaires 5 ans 18 octobre 2016
Applications informatiques, logiciels métiers et/ou structurants, progiciels - Concessions et droits similaires 8 ans 18 octobre 2016 Autres immobilisations incorporelles 5 ans 18 octobre 2016
Plantations d'arbres et arbustes 20 ans 18 octobre 2016
Immeubles productifs de revenus 30 ans 18 octobre 2016
Constructions sur sol d'autrui sur la durée du bail à construction 18 octobre 2016
Matériel roulant d'incendie et de défense civile 7 ans 18 octobre 2016
Extincteurs 5 ans 18 octobre 2016
Bornes incendies 20 ans 18 octobre 2016
Matériel roulant de voirie 7 ans 18 octobre 2016
Autres matériels et outillages de voirie 10 ans 18 octobre 2016
Matériels classiques (matériel et outillage techniques) 6 ans 18 octobre 2016
Equipements de garage et ateliers, matériels techniques (débroussailleuses, tronçoneuses, tondeuses, soufleurs, aspirateurs feuilles, cisailles à haie, groupe électrogène…) 10 ans 18 octobre 2016
Immeubles productifs de revenus (non propriétaire) 20 ans 18 octobre 2016
Véhicules de tourisme, petits utilitaires, motos et scooters, tracteurs… 7 ans 18 octobre 2016
Gros utilitaires 10 ans 18 octobre 2016
Poids Lourds 15 ans 18 octobre 2016
Vélos 5 ans 18 octobre 2016
Matériel de bureau (radios de communications, machines à calculer, télécopieurs …) 5 ans 18 octobre 2016 Autres matériels informatiques (Tableaux numériques, vidéoprojecteur, imprimantes, ordinateurs, serveurs, écrans, photocopieurs...)
Matériel de bureau et matériel informatique
5 ans 18 octobre 2016
Tablettes 2 ans 18 octobre 2016
Terminaux téléphonie mobile 2 ans 18 octobre 2016
Mobilier 15 ans 18 octobre 2016
Coffres forts, armoires ignifugés 30 ans 18 octobre 2016
Cheptel 10 ans 18 octobre 2016
Appareil de laboratoire 8 ans 18 octobre 2016
Equipement de cuisine 15 ans 18 octobre 2016
Structures mobiles de jeux 15 ans 18 octobre 2016
Equipements sportifs 15 ans 18 octobre 2016
Matériels scéniques 8 ans 18 octobre 2016
Autres électroménagers 8 ans 18 octobre 2016
Petits électroménagers 2 ans 18 octobre 2016
Autres immobilisations corporelles 10 ans 18 octobre 2016
SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT A hauteur des dotations aux amortissements des biens Néant
TRANSFEREES EN
FONCTIONNEMENT
(biens amortissables)
Sur la même durée que l'amortissement des biens Néant
CHARGES A ETALER Durée de l'étalement 5 ans 24 mars 1997
ICNE
Sur le stock de la dette
Sur les nouveaux emprunts oui 16 décembre 1996
AUTRES PROCEDURES NEANT
IV - ANNEXES
A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
AMORTISSEMENT
FACULTATIF 18 octobre 2016
AMORTISSEMENT
OBLIGATOIRE
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. Libellé Crédits de Réalisations l'exercice
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRE
S = A + B
420 716.67 419 247.99
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 411 666.67 410 674.22
1631 Emprunts obligataires
1641 Emprunts en euros 411 666.67 410 674.22 1643 Emprunts en devises
16441 Opérations afférentes à l'emprunt
1671 Avances consolidées du Trésor
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor
1678 Autres emprunts et dettes
1681 Autres emprunts
1682 Bons à moyen terme négociables
1687 Autres dettes
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) 9 050.00 8 573.77
10 Reprise de dotations, fonds divers er réserves
10 Reversement de dotations, fonds divers er réserves
10226 TAXE D'AMENAGEMENT
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES
139 Subvention d'investissement transférée au compte de résul 9 050.00 8 573.77
020 Dépenses imprévues
Op. de l'exercice Restes à réaliser en Solde d'exécution TOTAL I dépenses au 31/12 D001 de l'exercice II
précédent (N-1)
Dépenses à
couvrir par 419 247.99 2 695 093.80 4 381 403.23 7 495 745.02 des ressources
propres
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2
RESSOURCES PROPRES
Art. Libellé Crédits de Réalisations l'exercice
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 7 825 927.67 1 778 486.83
Ressources propres externes de l'année (a) 781 000.00 957 371.52
10222 FCTVA 730 000.00 785 660.47 10223 TLE
10224 Versements pour dépassement PLD
10225 Participation pour dépassement de COS
10226 Taxe d'aménagement 50 000.00 170 768.74 10228 Autres fonds
13146 Attributions de compensation d'investissement
13156 Attributions de compensation d'investissement
13246 Attributions de compensation d'investissement
13256 Attributions de compensation d'investissement
138 Autres subvent° invest. non transf.
26 Participations et créances rattachées à des participation
27 Autres immobilisations financières 1 000.00 942.31 275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 1 000.00 942.31
Ressources propres internes de l'année (b) 7 044 927.67 821 115.31
15 Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations
26 Participations et créances rattachées à des participation
27 Autres immobilisations financières
28 Amortissement des immobilisations 823 000.00 821 115.31 2802 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 72 000.00 18 363.55 28031 AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES 5 000.00 2804132 DOTATIONS AMORTISSEMENTS 1 000.00 920.87 2804172 BATIMENTS ET INSTALLATIONS
280421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 6 000.00 6 666.67 280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 81 000.00 108 406.00 28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 42 000.00 60 461.18 28121 PLANTATIONS 2 000.00 2 896.21 28128 AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERR
AINS
10 000.00 10 074.57
28132 AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT 68 000.00 69 026.76 28135 AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS 19 000.00 18 033.42 28152 AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE 17 000.00 15 725.72 281568 AMORTISSEMENT MATERIEL INCENDIE 37 000.00 46 663.92 281578 AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE 2 000.00 3 234.27 28158 AUTRES AMORTISSEMENTS 48 000.00 51 040.35 28182 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT 115 000.00 111 891.06 28183 AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE 109 000.00 95 799.22 28184 AMORTISSEMENT DU MOBILIER 55 000.00 52 757.35 28188 AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES 134 000.00 149 154.19
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations
39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations
021 Virement de la section de fonctionnement 6 221 927.67
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2
RESSOURCES PROPRES
Opérations de Restes à réaliser Solde d'exécution Affectation TOTAL l'exercice en recettes au 31/12 R001 de l'exercice R1068 de l'exercice IV III précédent précédent
Total ressources
propres 1 778 486.83 3 243 571.86 2 488 964.16 7 511 022.85 disponibles
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 7 495 745.02
Ressources propres disponibles IV 7 511 022.85
Solde (IV - II) V 15 277.83
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES A7.2.1
DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Chap./Art. Libellé Montant
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 54 181.00
6237 PUBLICATIONS 54 181.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 54 181.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell
es + ordres)
54 181.00
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES A7.2.1
DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
Chap./Art. Libellé Montant
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC 40 264.93
7088 AUTRES PRODUITS DIVERS 40 264.93
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 200 000.00
775 PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 200 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES 2 240 264.93
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell
es + ordres)
2 240 264.93
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES A7.2.2
DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES
Chap./Art. Libellé Montant
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES A10.1 A10.1 - ETAT DES
ENTREES D'IMMOBILISA
TION
Modalités et date Désignation du bien Valeur d'acquisition Cumul des Durée de d'acquisition (coût historique) amortissements l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux
01/01/1970 202301-2115-00153 - PARCELLE AK29 AV PIERRE CORNEILLE 131 715.95 01/01/1986 202301-2111-00154 - PARCELLE AK60 22 AV PIERRE CORNEILLE 177 999.47 01/06/2023 202301-2135-00288 - CAISSONS VMC - EQUIPEMENT JONCHERE 7 134.42 01/06/2023 202301-2135-00289 - RADIATEUR LAMELLA656 57ELTS 1800W LOGT LC26/06 (DU 858.00 01/06/2023 202301-2135-00290 - RADIATEUR LAMELLA128 30 ELT LOCAL MODELISME - GS F 742.06 01/06/2023 202301-2135-00291 - SERVOMOTEUR SIEMENS SAS 31.03 PREPARATEUR ECS - CO
352.52
01/06/2023 202301-2158-00295 - TONDEUSE AUTOPORTÉE ISEKI 25 948.50 6 01/06/2023 202301-2188-00296 - PROGRAMMATEUR ARROSAGE AUTOMATIQUE PISCINE 1 015.92 10 01/09/2023 202301-2132-00525 - CRÉMONE LOGT LC19/09 2A AV DES HARAS HARAS LC 19/0 661.10 30 01/09/2023 202301-2135-00524 - Travaux escalier dalle Caravelle 19 560.00 01/09/2023 202301-2135-00527 - CONSTAT D'HUISSIER AVANT TRAVAUX DE DÉMOLITION SI T
549.20
02/03/2023 202301-2135-00087 - TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES MAISON MÉDICALE 7 120.80 02/03/2023 202301-2135-00094 - REMPLACEMENT D'UN BALLON ECS À GAZ. PETIT CHEZ SOI 2 151.68 02/03/2023 202301-2135-00101 - MISE EN PLACE DE REVÊTEMENT DE SOL RDC FERRY MAT 27 789.96 02/03/2023 202301-2135-00102 - MISE EN PEINTURE TOTALE DU RDC MATERNELLE FERRY 19 088.34 02/03/2023 202301-2135-00104 - RÉFECTION DU SOL DU PRÉAU A J. FERRY ELÉMENTAIRE D 23 998.26 02/03/2023 202301-21568-00105 - SÉCURISATION DU DÉPÔT CARAVELLE 1 274.40 5 02/03/2023 202301-2158-00093 - 6 CONVECTEURS ÉLECTRIQUES RÉSIDENCE 2 883.96 6 02/06/2023 202301-2135-00299 - CARRELAGE SALLE DE BAINS LOGT LC50/03 2B AV DES PR 3 885.06 02/06/2023 202301-2135-00300 - CARRELAGE SALLE DE BAINS LOGT LC50/04 2B AV DES PR 4 647.57 02/06/2023 202301-2135-00301 - REFECTION ETANCHEITE TERRASSES - GS DUNANT SITUA TI
32 193.88
02/08/2023 202301-202-00493 - PUBLICATION AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 1 389.38 10 02/08/2023 202301-2151-00494 - PLACE BERTHET ANGLE PARKING DU MARCHER SINISTRE DU
5 407.62
02/08/2023 202301-21538-00495 - SENTE DU CIMETIERE REMISE 4 416.76 02/08/2023 202301-2158-00496 - ACHAT PLATINES MOIS D AVRIL LOT N 1 EP 698.53 6 02/08/2023 202301-2183-00498 - MACHINE MISE SOUS PLI SMART MAIL 01 2.5 POSTES - D 3 960.00 5 03/03/2023 202301-2184-00106 - ACHAT D'UN SIÈGE DE BUREAU ERGONOMIQUE 446.40 1 03/04/2023 202301-2135-00164 - REFECTION LOGEMENT 43 ALLEE DE SABLON LAC4 REVET EM
4 823.88
03/04/2023 202301-2135-00165 - REFECTION LOGEMENT 43 ALLEE DE SABLON LAC4 MISE E N
4 360.58
03/04/2023 202301-2135-00166 - REFECTION LOGEMENT LC50-08 2B AV DES PRES MISE EN 3 250.74 03/04/2023 202301-2135-00167 - REFECTION PEINTURE LOGT LC50-06 AV DES PRES 4 095.62 03/04/2023 202301-2135-00168 - REFECTION REVETEMENT SOL LOGT LC50-06 AV DES P 3 581.48 03/04/2023 202301-2135-00169 - REFECTION LOGEMENT LC50-08 2B AV DES PRES REVETE 4 179.48 03/04/2023 202301-2135-00170 - RÉAMÉNAGEMENT ÉLECTRIQUE HALL D'ACCUEIL HDV 2 692.51 03/04/2023 202301-2135-00171 - HDV TVX ÉLECTRIQUES COMPLÉMENTAIRES ETAT CIVIL 2 710.39 03/04/2023 202301-2151-00172 - SINISTRE DU 07.07.2022 AVENUE DE LA POMPADOUR 5 550.64 03/07/2023 202301-2183-00404 - 2 ROUTEURS 4G - TP LINK M7350 163.20 1 03/10/2023 202301-202-00622 - AMO DECLARATION PROJET MISE EN COMPTABIL PLU 2 400.00 10 03/10/2023 202301-2135-00619 - VANNE SIEMENS VBI61.32-16- ET SERVOMOTEUR -GS MOR E
710.44
03/10/2023 202301-2135-00620 - RADIATEUR LAMELLA 958 36 ELTS - MATERNELLE PASTEUR 702.99 04/04/2023 202301-2051-00186 - MIGRATION LOGICIELS ARPEGE VERS GAMME OPUS 3 937.80 8 04/04/2023 202301-2135-00176 - POSE ECLAIRAGES SUBAQUATIQUES - PISCINE 4 768.54 04/04/2023 202301-2135-00177 - RÉHABILITATION MAISON MÉDICALE : F ET P DE SOLS SO 8 870.65 04/04/2023 202301-2135-00179 - RÉHABILITATION MAISON MÉDICALE : MISE EN PEINTURE 3 737.10 04/04/2023 202301-2135-00180 - RÉAMÉNAGEMENT BUREAUX HÔTEL DE VILLE BUREAUX A CTIO
4 600.43
04/04/2023 202301-2135-00182 - RÉAMÉNAGEMENT BUREAUX HÔTEL DE VILLE BUREAU 4 524.94 04/04/2023 202301-2183-00173 - HUB ATEN USB 4XRS232 USB 4 PORTS 189.60 5 04/04/2023 202301-2183-00174 - MONITEUR TACTILE PISCINE 767.21 2 04/04/2023 202301-2184-00178 - FAUTEUILS VIZIO NOIR 835.20 15 04/04/2023 202301-2188-00163 - LAVE VAISSELLE BOSCH SMS21TW21E MA BERTHET 649.00 8 04/04/2023 202301-2188-00187 - CHAUFFE BIBERONS 2 POUR CRECHE SEQUOIA 79.52 15 04/04/2023 202301-2188-00188 - CHAUFFE BIBERONS 2 POUR CRECHE LES ETANGS 79.53 15 04/05/2023 202301-2135-00232 - REFECTION LOGEMENT 26 AV DE LA JONCHERE TRAVAUX DE
5 318.93
04/05/2023 202301-2135-00233 - REPARATION ETANCHEITE TOITURE TERRASSE-CRECHE E TAN
15 680.32
04/07/2023 202301-2135-00406 - MEUBLES ÉVIER ET COLONNES EF 6 AVENUE DES PRÉS 5 778.52 04/07/2023 202301-2135-00407 - DESCENTES FONTES BT 6 AV DES PRÉS CUISINE 25 779.77 04/07/2023 202301-2183-00408 - APPLE M1 ULTRA - MAC STUDIO -64 GO- SSD 1 TO - ARG 4 346.05 5 04/07/2023 202301-2188-00403 - LECTEUR CD, INTERFACE USB, FLIGHTS ET ACCESSOIRES 800.00 8 04/10/2023 202301-2183-00623 - ECRAN NUMÉRIQUE INTERACTIF 118 989.60 5 04/12/2023 202301-20422-00775 - SELON DÉLIBÉRATION 2023.07.08 DU 21/11/23 113 000.00 30 04/12/2023 202301-2135-00770 - HDV : TVX COMPLÉMENTAIRES CLOISON ETAT CIVIL 2 383.20 04/12/2023 202301-2135-00771 - HDV : RÉFECTION DU FAUX-PLAFOND SERVICE URBANISM E
7 546.99
04/12/2023 202301-2188-00765 - COMMANDE D'UN TPE - BILLETTERIE DU THÉÂTRE 552.00 1 04/12/2023 202301-2188-00772 - ADOUCISSEUR EAU FROIDE SELF 1 136.40 15
Page 83 Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024 VILLE LA CELLE ST-CLOUD - BUDGET VILLE - Exercice : 2023A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION
Modalités et date Désignation du bien Valeur d'acquisition Cumul des Durée de d'acquisition (coût historique) amortissements l'amortissement
04/12/2023 202301-2188-00773 - ARMOIRE FROIDE POSITIVE 650L 3 374.40
15 04/12/2023 202301-2188-00774 - FONTAINE A EAU 2 410.80 10 05/04/2023 202301-204172-00189 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT AU BUDGET ANNEXE RENAI
SSAN
74 100.00
30 05/09/2023 202301-2188-00530 - MINI FOUR 28L POUR ALSH CURIE ELEMENTAIRE 89.99 1 05/10/2023 202301-2188-00624 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 5/15 C+ 984.30 10 05/12/2023 202301-2051-00777 - PROGICIEL DE GESTION DES POLICES MUNICIPALES 6 406.80 5 05/12/2023 202301-2188-00778 - FOURNITURE BÂCHE GRILLAGE COURTS DE TENNIS 1 014.36 15 06/03/2023 202301-2152-00107 - FOURNITURE DU PANNEAUX ROUTIERS 1 321.96 06/03/2023 202301-21538-00110 - REMPLACEMENT DE LANTERNES A LED SUR LA V 14 582.29 06/03/2023 202301-2158-00108 - FOURNITURE DE 4 CONVECTEURS STADE DUCHESNE 2 434.22 6 06/03/2023 202301-2183-00112 - 8 PC PORTABLES LENOVO THINKBOOK 15 ITLGA 15.6" 5 904.00 5 06/03/2023 202301-2183-00113 - 20 DISQUES DUR INTERNE POUR PC 715.44 5 06/03/2023 202301-2188-00114 - REFRIGERATEUR PROLINE TTR93WH MA JOLY 189.00 1 06/03/2023 202301-2188-00115 - RIDEAU PARE SOLEIL UNIS NON FEU M1 436.96 1 06/06/2023 202301-2184-00303 - PANIERS ET ETAGERES 366.72 1 06/06/2023 202301-2184-00304 - 2 TABLES BANC BOIS 788.06 15 06/06/2023 202301-2184-00305 - ARMOIRE RIDEAUX METAL 308.88 1 06/06/2023 202301-2184-00306 - 2 SALONS BAS JARDIN SORRENTO GRIS 338.00 1 06/07/2023 202301-2183-00411 - PLASTIFIEUSE A4/A3 POUR ALSH CURIE MATERNEL 99.16 1 06/07/2023 202301-2184-00409 - MOBILIER GRAND ANGLE GRIS ALSH FERRY ELÉMENTAIRE 1 717.10 15 06/07/2023 202301-2184-00410 - 2 GRAND ANGLE GRIS ALSH MOREL ÉLÉMENTAIRE 3 434.21 15 06/07/2023 202301-2184-00415 - MOBILIER BANQUETTES 3P POUR ALSH MOREL MATERNEL 232.35 1 06/07/2023 202301-2184-00416 - MOBILIER BANQUETTES 3P POUR ALSH MOREL MATERNEL 464.69 1 06/07/2023 202301-2184-00417 - MOBILIER (GRAND ANGLE , TAPIS) ALSH PASTEUR ELEM 264.00 1 06/07/2023 202301-2184-00418 - MOBILIER (GRAND ANGLE , TAPIS) ALSH PASTEUR ELEM 1 717.10 15 06/07/2023 202301-2184-00419 - MOBILIER (TABLE D'ACTIVITÉS) ALSH HENRY DUNANT MAT 761.76 15 06/07/2023 202301-2188-00412 - LOT DE 2 TRICYCLES POUR ALSH DUNANT MATERNEL 409.20 1 06/07/2023 202301-2188-00414 - LOT DE 2 TRICYCLES POUR ALSH DUNANT MATERNEL 280.80 1 06/11/2023 202301-2135-00679 - CLARIFICATEUR TYPE EVO16 CHAUFFERIE - HDV 5 909.70 06/11/2023 202301-2135-00680 - RADIATEUR LOGT LC6/03 (FERRY) 2 AV DES PRES DEVIS 423.13 06/11/2023 202301-2135-00681 - RADIATEUR LAMELLA 657 32 1206W RDC IME 440.05 06/11/2023 202301-2135-00682 - F&P PACK GMA 4V DETECTION GAZ CHAUFFERIE GS CURIE 4 005.19 06/11/2023 202301-2135-00683 - F&P PACK GMA 2V DETECTION GAZ CHAUFFERIE - LOGTS C
3 069.59
06/11/2023 202301-2135-00684 - F&P ELECTROVANNE GAZ REARMEMENT AUTO. - GS CURI E
1 164.05
06/11/2023 202301-2135-00685 - F&P ELECTROVANNE GAZ REARMEMENT AUTO.-LOGTS CU RIE
1 164.05
06/11/2023 202301-2135-00687 - POSE CLAPET ANTI-RETOUR DN80 GS MOREL DE VINDE 3 186.00 06/11/2023 202301-2135-00688 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL-CARRE DES ARTS 1 849.54 06/11/2023 202301-2135-00689 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN.- PISCINE 5 458.64 06/11/2023 202301-2135-00690 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN.- GS MOREL 6 774.72 06/11/2023 202301-2135-00691 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN-GS DUNANT 3 143.09 06/11/2023 202301-2135-00694 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN.- GS FERRY 6 108.58 06/11/2023 202301-2135-00696 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN.- GS CURIE 2 583.86 06/11/2023 202301-2135-00697 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL-EQUIP-JONCHERE 1 682.38 06/11/2023 202301-2135-00698 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL-CRECHE ETANGS 1 908.35 06/11/2023 202301-2135-00699 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN.- COSEC 3 148.20 06/11/2023 202301-2135-00700 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN.- MAIRIE 6 137.71 06/12/2023 202301-2135-00780 - PTE FENETRE TECHNAL SOLEAL FY + STORE SOLTIS HDV M
11 491.10
06/12/2023 202301-2135-00783 - RESTRUCTURATION SANITAIRES PMR SERVICE CULTUREL 8 218.16 06/12/2023 202301-2135-00784 - CRÉATION ESPACE ATTENTE URBA ET ISSUE SECOURS AI LE
4 476.79
06/12/2023 202301-2135-00785 - MISSION CSPS ETAN DALLE CARAVELLE - VISITES INSPEC 650.00 06/12/2023 202301-2135-00790 - MISE EN CONFORMITÉ THERMIQUE PORTE D'ENTRÉE LOG EME
3 165.58
06/12/2023 202301-2135-00794 - REFECTION PARKING CARAVELLE SIT 3 AU 28/11/23 94 386.41 06/12/2023 202301-2152-00787 - PANNEAU DE VOIRE 2 555.51 06/12/2023 202301-2182-00786 - ACHAT DUNE BENNE TP POUR LE DN 799 JE 10 377.60 10 07/06/2023 202301-2128-00309 - ARROSAGE AUTOMATIQUE SOLARIUM PISCINE 4 000.00 07/07/2023 202301-2184-00420 - 16 CHAISES LISA T2 BLEU 516.29 1 07/07/2023 202301-2184-00421 - MEUBLE DE RANGEMENT BABI UP 278.58 1 07/07/2023 202301-2184-00422 - TABLE ACTIVITES MOBILE BABI UP BLEU 345.68 1 07/07/2023 202301-2184-00423 - MEUBLE DE RANGEMENT BABI UP H 83CM 384.24 1 07/07/2023 202301-2184-00424 - KIT COIN DE SERENITE 814.44 15 07/07/2023 202301-2184-00425 - KIT FAUTEUIL CLUB SALON ZOOZIO MULTICOLORE 480.01 1 07/07/2023 202301-2184-00426 - PORTANT DOUBLE GRIS 560.16 15 07/07/2023 202301-2184-00427 - 3 TABLES PLATEAU MELAMINE PIETEMENT A ROULETTES 498.89 15 07/07/2023 202301-2184-00428 - MEUBLE DE RANGEMENT BABI UP H 83 CM 384.24 1 07/07/2023 202301-2184-00429 - MOBILIER POUR MAISON MEDICALE 915.52 15 07/07/2023 202301-2184-00430 - MOBILIER POUR LE CABINET MÉDICAL 84.00 1 07/09/2023 202301-202-00560 - AFFICHE ENQUETE PUBLIQUE PLU SENTE DU GUI 235.80 1 07/09/2023 202301-2121-00562 - DECO JARDIN METAL MASSIFS VILLE POUR CONCOURS 1 057.00 20 07/09/2023 202301-2128-00561 - SOL GAZON SYNTH GP12 ESPACE LUDIQUE MOREL DE VIN DE
3 871.20
07/09/2023 202301-2135-00544 - PORTE CF 1/2H 930X2040 CHAUFFERIE - IME 867.60 07/09/2023 202301-2135-00545 - CLOISONS SANITAIRES RDC H. D 12 530.46 07/09/2023 202301-2135-00546 - PEINTURES WC, CLASSES, CIRCULATIONS GS H. DUNANT 12 802.63 07/09/2023 202301-2135-00552 - ETANCHEITE TERRASSES - GS DUNANT 2È TRANCHE 70 817.36 07/09/2023 202301-2135-00554 - RADIATEUR LAMELLA 958 17 ELTS - GS PASTEUR 407.56
Page 84
Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024 VILLE LA CELLE ST-CLOUD - BUDGET VILLE - Exercice : 2023
A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION
Modalités et date Désignation du bien Valeur d'acquisition Cumul des Durée de d'acquisition (coût historique) amortissements l'amortissement
07/09/2023 202301-2135-00555 - MATERIEL VOLET ROULANT SOMFY 5RTS PURE-PISCINE 1 136.92 07/09/2023 202301-2135-00556 - RADIATEUR LAMELLA 958 14 ELTS BUREAU M. SCHNELL - 399.86 07/09/2023 202301-2135-00557 - RADIATEUR LAMELLA 958 17 D15 945W LOGT LC19/01 (M. 373.59 07/09/2023 202301-2135-00558 - VIDEOPHONE VERSO WEB44 ESP JONCHÈRE SÉCURISAT° CON
23 346.00
07/09/2023 202301-2151-00539 - ALLÉE DU CIMETIÈRE - CRÉATION MARCHES D'ESCALIER 1 389.26 07/09/2023 202301-2151-00542 - SINISTRES PLACE BENDERM CANDELABRE PARKING LE 20- 2
2 470.21
07/09/2023 202301-2158-00541 - ACHAT PLATINES JUILLET 2 659.64 6 07/09/2023 202301-2182-00559 - TRACTEUR KIOTI CX2510 HST CABINE - REGIE EV 30 840.00 10 07/09/2023 202301-2184-00547 - 1 TABLEAU BLANC ET 1 CHAISE DE BUREAU ELEMEN 372.48 1 07/09/2023 202301-2184-00548 - 1 CHAISE DE BUREAU REECE 90.00 1 07/09/2023 202301-2184-00549 - 1 CHAISE DE BUREAU DOUGLAS 114.24 1 07/09/2023 202301-2184-00550 - 1 FAUTEUIL DE BUREAU DOUGLA 114.24 1 07/09/2023 202301-2184-00551 - MEUBLE 2 COLONNES 710*1020*450 A ROULETTES MELAMI N
344.56
1 07/12/2023 202301-2051-00804 - VMWARE VSPHERE ESSENTIALS PLUS 5 ANS + PRESTATIO N
12 760.81
5 07/12/2023 202301-2151-00797 - RUE GABRIEL - SÉCURISATION DE LA CHAUSSÉE - TRAVA 14 102.77 07/12/2023 202301-2151-00800 - STADE DUCHESNE - CHEMINEMENT PIÉTON 3 162.49 07/12/2023 202301-2152-00795 - RÉFECTION STRUCTURELLE VOIRIE 29 886.90 07/12/2023 202301-2158-00805 - PLATINES TOURNEE EP VILLE MOIS OCTOBRE 658.66 6 08/02/2023 202301-2051-00007 - PACK CYBERSÉCURITÉ WOOXO - LICENCES ET SUPERVISI ON
15 600.00
5 08/02/2023 202301-21316-00001 - RÉAMÉNAGEMENT OSSUAIRE 2 664.00 08/02/2023 202301-2183-00005 - PACK CYBERSÉCURITÉ BACKUP WOOXO 32 TO - STOCKAG E
16 776.00
5 08/02/2023 202301-2183-00009 - SMARTPHONE M LE MAIRE 1 138.80 2 08/02/2023 202301-2183-00011 - SMARTPHONES 1 773.60 2 08/02/2023 202301-2184-00002 - BANQUE D'ACCUEIL 10 215.36 15 08/02/2023 202301-2184-00003 - MOBILIER ACCUEIL 3 563.76 15 08/02/2023 202301-2184-00004 - 2 LITS BEBE + MATELAS MA JONCHERE 1 494.02 15 08/02/2023 202301-2184-00006 - FAUTEUIL AVEC TABLETTE -MA JONCHERE 308.45 1 08/02/2023 202301-2184-00010 - FAUTEUIL ALLAITEMENT MA BERTHET 436.98 1 08/02/2023 202301-2184-00012 - 23 COUCHETTES EMPILABLE / CRECHE CITE 1 110.85 15 08/02/2023 202301-2188-00013 - MATÉRIEL POUR ACTIVITÉ PISCINE 1 465.25 15 08/03/2023 202301-2188-00116 - ACHAT D'UNE DÉCOUPEUSE VINYLE 504.60 1 08/06/2023 202301-2183-00319 - PERFORELIEUSE PULSAR+300 274.00 1 08/06/2023 202301-2183-00324 - PERFORATEUR STAR+150 166.90 1 08/06/2023 202301-2183-00325 - CISAILLE PRECISE PRO 9024 209.00 1 08/06/2023 202301-2183-00327 - TELEPHONE DECT GIGASET CL660 52.61 1 08/06/2023 202301-2183-00328 - 2 COMBINES SUPPLEMENTAIRES AU TEL DECT GIGASET 122.85 1 08/06/2023 202301-2184-00313 - 2 COFFRES EN BOIS A ROULETTES ELEMENTAIRE FERRY 750.00 15 08/06/2023 202301-2184-00316 - 5 CHAISES DE BUREAU DOUGLAS 523.20 15 08/06/2023 202301-2184-00317 - 1 TABOURET MOGOO T2 A T7 ASSISE VERTE 35.84 1 08/06/2023 202301-2184-00320 - ETAGERE VIHALS BLANS AVEC 10 TABLETTES 95*37*200 179.00 1 08/06/2023 202301-2184-00321 - BLOC RANGEMENT MODULABLE MELAMINE HETRE CDCB1 02.RO
378.31
1 08/06/2023 202301-2184-00323 - BAC475-TR/BAC PLASTIQUES PETIT MODELE HT75MM TRA NS
237.52
1 08/06/2023 202301-2184-00333 - 16 CHAISES RESTAURATION 1 693.01 15 08/06/2023 202301-2188-00308 - MATELAS DE CHUTE GYMNASTIQUE EPS DIMA 200*150*10 224.40 1 08/06/2023 202301-2188-00314 - BALLON GYMSIEGE BLANC 54.46 1 08/06/2023 202301-2188-00315 - TABLE D'EXPLORATION SENSORIELLE PIEDS METAL BLAN C
257.80
1 08/06/2023 202301-2188-00318 - MINI CONGELATEUR ESSENTIELB ECM50 45HIB2 129.00 1 08/06/2023 202301-2188-00329 - 2 FILTRES POUR HOTTES 453.60 1 08/06/2023 202301-2188-00330 - 12 FILTRES POUR HOTTES 2 620.80 1 08/09/2023 202301-2183-00565 - RENOUVELLEMENT FILTRAGE INTERNET ECOLES 9 960.00 2 08/09/2023 202301-2188-00564 - LAVE LINGE DANUBE 10KG WPR10 ET2 PV 5 676.00 8 08/11/2023 202301-2135-00712 - REFECTION PARKING CARAVELLE SIT 2 AU 30/10/23 62 157.97 08/11/2023 202301-2135-00713 - MISSION CSPS ETAN DALLE CARAVELLE - VISITES INSPEC 650.00 08/11/2023 202301-2135-00714 - POMPE DOSEUSE PH+ SYCLOPE TYPE ECOPLUS - PISCINE 2 220.00 08/11/2023 202301-2184-00707 - MEUBLE CUISINE RELAIS PETITE ENFANCE 284.00 1 08/11/2023 202301-2184-00708 - TABLE VR1 STRATIFIE REG + CASIER CHAMPAGNE T5 TUBE 813.00 15 08/11/2023 202301-2184-00715 - 8 POTS D'APPRENTISSAGE 93.32 1 08/11/2023 202301-2188-00706 - CHAUFFE BIBERONS CRECHE JONCHERE 98.40 1 08/12/2023 202301-2158-00807 - SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE POUR L'ESPACE JONCHÈRE 984.30 6 09/02/2023 202301-2128-00030 - FOURNITURE ET POSE CLOTURE ET PORTILLON NOUVELL E C
2 280.00
09/02/2023 202301-2128-00031 - FOURNITURE ET POSE CLOTURE CRECHE SEQUOIA BEND ERN
9 036.00
09/02/2023 202301-2132-00021 - FOURNITURE COMPTEUR DE CHALEUR-SST CARAVELLE 1 087.07 30 09/02/2023 202301-2132-00032 - REMPLACEMENT VANNES CHAUFFAGE-CARAVELLE VOTRE D 6 258.00 30 09/02/2023 202301-2135-00019 - REMPLACEMENT REGULATEURS CHAUFFAGE-GS PASTEU R
5 863.20
09/02/2023 202301-2135-00020 - INSTALLATION D'UNE VMC DANS UNE SALLE DE BAIN LAE1 412.63 09/02/2023 202301-2135-00022 - TRAVAUX DE CHAUFFAGE ASSOCIATION DES BOULISTES 3 374.88 09/02/2023 202301-2135-00023 - F ET POSE D'UNE CHAUDIÈRE MURALE ET RACCOR 3 695.40 09/02/2023 202301-2135-00025 - TVX POUR LA RESSOURCERIE, MONTAGE CHALET EN BOIS 1 624.20 09/02/2023 202301-2135-00026 - INSTALLATION VMC LOGT LC26/06 2 473.30 09/02/2023 202301-2135-00027 - INSTALLATION VMC LOGT LC26/07 2 473.30 09/02/2023 202301-2135-00033 - BENDERN: CADRE DE PROTECTION RADIATEUR 4 206.60 09/02/2023 202301-2151-00024 - FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE ROCHE 1 987.20 09/02/2023 202301-2152-00028 - PLACE DE L'EGLISE - CORBEILLES 5 214.00 09/02/2023 202301-2158-00018 - FOURNITURE DE MATERIEL DIVERS REGIE EV 866.32 6
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Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024 VILLE LA CELLE ST-CLOUD - BUDGET VILLE - Exercice : 2023
A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION
Modalités et date Désignation du bien Valeur d'acquisition Cumul des Durée de d'acquisition (coût historique) amortissements l'amortissement
09/02/2023 202301-2184-00015 - MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE MOREL 740.98
15 09/03/2023 202301-2135-00117 - FOURNITURE DE PROJECTEURS LED BASSIN-PISCINE 18 099.60 09/03/2023 202301-2135-00118 - PAVILLONS : MISE EN PLACE ALARMES ANTI INTRUSION 6 372.00
09/03/2023 202301-2135-00119 - REMPLACEMENT DE LA FAÇADE VITRÉE PHASE 2/2 CRÈCH E
21 824.20
09/06/2023 202301-2135-00312 - PORTE D'ENTRÉE BOIS PARTIE HAUTE VITRÉE 2310X2210 20 040.00 09/06/2023 202301-2135-00338 - MENUISERIES ALU SOLEAL EXTÉRIEUR CRÈCHE DES ÉTAN GS
62 637.60
09/06/2023 202301-2135-00339 - CHAUFFE-EAU POUR LE STOCK PLOMBIER 5 141.00 09/06/2023 202301-2151-00311 - SINISTRE DU 18.03.2023 CARREFOUR N 4 COMBATTANT 2 220.01 09/06/2023 202301-2184-00331 - RAYONNAGE MODULO - MODULE 3 ETAGERES 9 PLATEAU X
426.00
1 09/06/2023 202301-2184-00332 - RAYONNAGE MODULO - MODULE 2 ETAGERES - 10 PLATEA UX
282.00
1 09/06/2023 202301-2188-00334 - ENCEINTE PORTABLE 500W 281.00 1 09/06/2023 202301-2188-00335 - ENCEINTE PORTABLE 500W 281.00 1 09/06/2023 202301-2188-00336 - CRT 3 AIR BOARD D39 CM 135.15 1 09/06/2023 202301-2188-00337 - SET 10 PLAQUES TACTILES 144.42 1 09/08/2023 202301-2188-00499 - PAVILLON 100*150 ET CONSEIL DE L'EUROPE 100*150 187.86 1 09/10/2023 202301-2135-00628 - FAUX PLAFOND EN DALLES 600*600 CRÈCHE JONCHER 4 796.40 09/10/2023 202301-2135-00630 - MISSION CSPS ETANCHEITE DALLE CARAVELLE - VISI 650.00 09/10/2023 202301-2135-00633 - SERRURE ET COMPAS AU 2B AVENUE 1 302.29 09/10/2023 202301-2135-00635 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE GYMNASE CORNEILLE 1 331.28 09/10/2023 202301-2151-00627 - TRANSFO DEFENCE 12 KVA BALLAST 6 319.75 09/10/2023 202301-2158-00634 - OUTILLAGES POUR LE GROUPE INTERVENTION SPATULES 209.23 1 09/11/2023 202301-2183-00716 - SACOCHE VIDEOPROJECTEUR REF VPB01UF 011 66.72 1 09/11/2023 202301-2184-00717 - TABLE 120*60 PRIMAIRE STRATIFIE CHANT EPAIS CHAMPA 122.82 1 10/03/2023 202301-2188-00120 - FOURNITURE ET POSE PORTAIL STADE DUCHESNE 2 729.52 10 10/03/2023 202301-2188-00121 - COMMANDE OUTILLAGES STADE 611.70 10 10/03/2023 202301-2188-00122 - ENREGISTREUR NUMERIQUE ET DISQUE DUR 1 022.16 10 10/05/2023 202301-2188-00235 - ACHAT DE PROJECTEUR - SALONS DES EXPOSITIONS 954.72 8 10/10/2023 202301-20422-00638 - DELIBERATION N 2018.05.05 DU 20 NOVEMBRE 2018 450 000.00 30 11/05/2023 202301-2132-00237 - INSTALLATION VMC LOGT 30 RUE DE VINDE LAH40 2 437.11 30 11/05/2023 202301-2132-00238 - DEPANNAGE DU CONTROL D ACCES 2 A AV DES HARAS 644.60 30 11/05/2023 202301-2135-00236 - MISE EN CONFORMITE ELECTRI 6 843.66 11/05/2023 202301-2135-00241 - REFECTION DU CARRELAGE SOLARIUM - PISCINE 49 475.51 11/05/2023 202301-2151-00242 - 6 AVENUE EDMOND BLANCS SINISTRE DU 15 ET 16. 2023 1 312.33 11/05/2023 202301-2158-00243 - MOIS DE MARS PLATINE DE CANDELABRE LOT N 1 EP 1 266.64 6 11/05/2023 202301-2158-00244 - MOIS DE FÉVRIER ACHAT PLATINE DE CANDÉLABRES 2 725.44 6 11/05/2023 202301-2158-00245 - ATTACHEMENT JANVIER ACHAT PLATINE POUR CANDELAB RE
1 537.44
6 11/07/2023 202301-2135-00432 - REMPLACEMENT ET MOTORISATION BLOC-BAIE LOGT 2 AL LÉ
1 328.31
11/09/2023 202301-2135-00571 - PROJECTEURS LEDS SALLES GYM, MULTISPORTS COSEC 37 293.55 11/10/2023 202301-2183-00639 - ONDULEUR SALLE SERVEURS 8 609.82 5 12/04/2023 202301-2184-00190 - MATELAS A LANGER DIMENSION MEUBLE MAGENT CR JON CHE
75.18
1 12/04/2023 202301-2184-00191 - CALE DOS ADULTES MOUSSE 62*50*5*77 CR JONCHERE 442.10 15 12/06/2023 202301-2135-00349 - REVÊTEMENT SOL SOUPLE U3P4 VILLA GUIBERT 6 759.82 12/06/2023 202301-2135-00350 - RESTRUCTURATION LOCAUX RÉSERVE, PEINTURE DE SOL . J
2 452.06
12/06/2023 202301-2151-00353 - AVENUE DES SUISSES - REPRISE MARQUAGE 4 452.84 12/06/2023 202301-2184-00342 - TABLEAU BLANC LAQUE BRUNEAU 90-60 CM 30.00 1 12/06/2023 202301-2184-00343 - BUREAU OXFORD CHENE 115*50 AVEC CAISSON BLANC 171.84 1 12/06/2023 202301-2184-00344 - CHAISE DE BUREAU JENNA TISSU DOSSIER ET BAS PIEDS 150.00 1 12/06/2023 202301-2188-00345 - ENSEMBLE PT PONT ET ESCALAD 485.00 1 12/06/2023 202301-2188-00352 - ASPIRATEUR DORSAL MAKITA 354.96 1 12/06/2023 202301-2188-00354 - MATÉRIEL LUMIÈRE ÉCRAN CINÉMA 1 510.60 8 12/07/2023 202301-2151-00434 - CLOTURE SECURITE AXIS VERT MARCHE ETANG SEC 2 520.00 12/07/2023 202301-2188-00435 - ASPIRATEUR BOOSTIX 36W DORSAL GYMNAS 718.80 10 12/09/2023 202301-2188-00577 - PAPERBOARD CHEVALET AVEC AIMANTS DE FIXATION 141.96 1 12/09/2023 202301-2188-00578 - FOURNITURE MATELAS FOSSES GYMNASTIQUE 4 497.78 15 12/10/2023 202301-2128-00641 - COLLINE IMPRESSIONNISTE MAÇONNERIE & MISE EN PLAC E
10 984.50
12/10/2023 202301-21316-00646 - AG23003802 - REPRISES ADMINISTRATIVES 2023 20 512.80 12/10/2023 202301-2135-00642 - REFECTION PARKING CARAVELLE SIT 1 AU 30/09/23 27 567.84 12/10/2023 202301-2151-00643 - RUE DE VINDÉ - CRÉATION D'UNE PLACE PMR 3 972.23 12/10/2023 202301-2152-00640 - POTELETS BOULE D76 VERTS POUR VOIRIE (2XHT1500 ET 2 460.00 12/10/2023 202301-2188-00644 - BOUCLIER MO ET HOUSSE DE TRANSPORT POUR LA POLIC E
284.26
1 12/10/2023 202301-2188-00645 - FOURNITURE POTEAUX DE TENNIS 540.00 1 13/02/2023 202301-2128-00034 - REFECTIONS DIVERSES PARC GDE TERRE 4 135.04 13/02/2023 202301-2135-00037 - LOCAL MAQUETTISTE : TRAVAUX ÉLECTRIQUES JULES FE 3 179.58 13/02/2023 202301-2135-00038 - TRAVAUX ÉLECTRIQUES LOCAUX RESSOURCERIE VILLA GUI 4 091.94 13/02/2023 202301-2135-00039 - RESTRUCTURATION BUREAUX HDV TRAVAUX D' ÉLECTRIC ITÉ
7 227.26
13/02/2023 202301-2135-00046 - HDV: TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ, PAVÉS LUMINAIRES CIR 3 277.56 13/02/2023 202301-2135-00047 - REMPLACEMENT POMPE RIVIERE BASSIN LUDIQUE-PISCIN E
3 325.90
13/02/2023 202301-2135-00049 - REMISE EN ETAT POMPE CHAUFFAGE - HDV 2 134.70 13/02/2023 202301-2135-00054 - RESTRUCTURATION BUREAUX HDV ZONE 1 : PLOMBERIE 2 180.51 13/02/2023 202301-2135-00056 - THÉÂTRE:F ET P D'UNE MAIN COURANTE CÔTÉ PA 1 311.00 13/02/2023 202301-2135-00057 - MISE EN PEINTURE SUITE DÉPOSE INFORMATIQUE SALLE I 1 500.19 13/02/2023 202301-2135-00059 - F ET P DE CLOISONS AMOVIBLES DIRECTION ETAT CIVIL 22 160.81 13/02/2023 202301-2135-00060 - CRÉATION SANITAIRES SALLE ASSOCIATION J FERRY 5 472.01 13/02/2023 202301-2151-00035 - PISCINE CORNEILLE - ACCÈS PROVISOIRE PARKING 13 223.78
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Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024 VILLE LA CELLE ST-CLOUD - BUDGET VILLE - Exercice : 2023
A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION
Modalités et date Désignation du bien Valeur d'acquisition Cumul des Durée de d'acquisition (coût historique) amortissements l'amortissement
13/02/2023 202301-2151-00041 - SINISTRE DU 14.05.022 N 56 AVENUE DE VERDUN 4 463.00 13/02/2023 202301-2151-00055 - AV DE LA JONCHÈRE - PROLONGEMENT D'UNE GOUTTIÈRE 679.43 13/02/2023 202301-2152-00036 - TERRAIN BEAUFFREMONT-POSE DE MOBILIER DE SÉCURIT É
3 441.58
13/02/2023 202301-2152-00042 - AVENUE DE VERDUN SUITE AU TESTE DE ROCK SERVICE 4 463.00 13/02/2023 202301-2152-00058 - REFECTION TOTALE SOLS SOUPLES COUR GS CURIE 12 569.83 13/02/2023 202301-2188-00043 - PIECES AIRE DE JEUX BUTARD SELON DEVIS 61093 3 972.00 10 13/02/2023 202301-2188-00052 - POSE DE CAMERA NOMADE 2 379.77 10 13/02/2023 202301-2188-00063 - CONSERVATEUR A GLACE 1 306.80 10 13/03/2023 202301-2135-00123 - LOGEMENT MVINDE:TRAVAUX D4ELECTRICITE 9 028.10 13/03/2023 202301-2135-00124 - HDV: RAJOUT DE PRISES ÉLEC DANS DIFFÉRENTS BUREA UX
384.16
13/03/2023 202301-2135-00125 - ETAT CIVIL : CLOISON ZONE ARRIÈRE ACCUEIL MAIRIE H 16 230.83 13/03/2023 202301-2135-00126 - HDV : TRAVAUX DE FAUX-PLAFOND AILE EST RDC 6 240.73 13/03/2023 202301-2135-00127 - HDV: TRAVAUX DE FAUX-PLAFOND NIVEAU 4 1 930.80 13/04/2023 202301-2135-00192 - BALLON EAU CHAUDE MONO 150L LGT43 AVENUE DE HIRS CH
331.38
13/04/2023 202301-2135-00193 - BALLON MONO 300L 022122 GYMNASE VICTOR HUGO 645.06 13/04/2023 202301-2135-00194 - FET P D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS VISIOPHONI E
15 835.46
13/04/2023 202301-2135-00195 - RÉFECTION ÉLECTRICITÉ CF ET CFAIBLE CAB MEDICAL 17 346.67 13/04/2023 202301-2135-00196 - MAISON MÉDICALE : ALARME INCENDIE ET PLAN D'ÉVAC 3 298.56 13/04/2023 202301-2188-00197 - RÉGULE CDE POUR ACHAT RÉFRIGÉRATEUR 2021 ALSH FE RR
179.00
1 13/09/2023 202301-2184-00579 - CDCB BLOC VERTICAL HT 102 ET BAC PLASTIQUE PETIT M 528.42 1 13/09/2023 202301-2184-00580 - BIBLIO PABP 120 GR PAQUERETTES MELAMINE HETRE PIE T
475.62
1 13/10/2023 202301-2184-00647 - CAISSON MOBILE BOIS ALTYS 2 TIROIRS 601.20 15 13/10/2023 202301-2188-00648 - REFRIGERATEUR BIZONE 350+350 LITRES EN INOX REF BM 4 143.60 15 13/11/2023 202301-2184-00718 - TABLE BELI1 MELAMINE CASIER + TABLE BELI2 MELAMINE 2 083.32 15 13/11/2023 202301-2184-00719 - CHAISES NOVOLA GARNITURE PLASTIQUE ORANGE 1 200.24 15 13/11/2023 202301-2184-00720 - 2 TRANSATS UP&DOWN REGLABE EN HAUTEUR BEABA 312.00 1 14/02/2023 202301-21316-00074 - CAVURNES POUR LE CIMETIÈRE 1 745.06 14/02/2023 202301-2184-00073 - ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU 397.92 1 14/06/2023 202301-2161-00355 - L'ARBRE DE L'AMITIE 1 500.00 14/09/2023 202301-2183-00582 - IMPRIMANTE MULTIFONCTION LEXMARK ET 3 TEL GIGASET 473.05 1 14/11/2023 202301-2135-00723 - HDV : CLOISONNEMENT SANITAIRES SERVICE CULTUREL 13 074.98 14/11/2023 202301-2135-00726 - PEINTURE CIRCULATION ET CLASSE N°3 ELEMENTAIRE DU N
3 597.53
14/11/2023 202301-2184-00729 - CHAISE CAT REGLABLE VERNI REGLEE HT T5 TUBE BLEU Q 1 843.56 15 14/11/2023 202301-2188-00728 - FOURNITURE ASPIRATEUR DORSAL 354.96 1 14/11/2023 202301-2188-00730 - FOUR MICRO ONDE WHIRLPOOL MWP203W 149.99 1 15/06/2023 202301-2183-00362 - HUB 4 PORTS USBC ADAPTATEURS POUR APPLE MAC PRO 11.35 1 15/06/2023 202301-2184-00356 - CAISSON MOBILE BOIS ALTYS 2 TIROIRS 396.00 1 15/06/2023 202301-2184-00361 - RANGE MATELAS POUR 9 MATELAS EP 10 CM 124*45*64 684.06 15 15/06/2023 202301-2188-00357 - MINI THERMOMETRE ELECTRONIQUE REF 6038SB-STI 23.26 1 15/06/2023 202301-2188-00358 - BALANCE MECANIQUE EASY 320 REF 8224LB-PLA 25.99 1 15/06/2023 202301-2188-00359 - PESE PERSONNE MECANIQUE REF 4561546-COM 51.19 1 15/06/2023 202301-2188-00360 - PESE BEBE ELCTRONIQUE USP REF 8243LB-PLA 79.99 1 16/05/2023 202301-2184-00246 - ARMOIRE BASSE ALSH DU 702.00 15 16/05/2023 202301-2184-00247 - MOBILIER MEUBLE CASIER ALSH CURIE ÉLÉMENTAIRE 441.18 1 16/11/2023 202301-2151-00732 - ABAISSEMENT BORDURE MISE AUX NOPMR AV MDEHIRSC H /
4 706.40
16/11/2023 202301-2152-00731 - 23 BARRIÈRES TYPE CROIX ST ANDRÉ AV DUCHESNE 3 497.88 16/11/2023 202301-2184-00735 - ARMOIRE À PORTES BATTANTES ALSH PASTEUR MATERN EL
532.44
1 16/11/2023 202301-2188-00734 - MARCHEPIED ET MALETTE OUTILS 412.80 1 17/05/2023 202301-2184-00248 - 25 CHAISES 807.00 15 17/10/2023 202301-2188-00649 - COMB.CUTTER/COUPE LEG 3.75L INTENSIF WARI 984.00 2 17/11/2023 202301-2188-00736 - ACHAT D'UNE FONTAINE A EAU 2 410.80 10 18/07/2023 202301-2135-00436 - GEOREFERENCEMENT TOUS RESEAUX - GYMNASE CORN EILLE
1 548.00
18/07/2023 202301-2135-00440 - REMPLACEMENT COFFRET COMMANDE CHAUFFERIE-GS F ERRY
14 916.00
18/07/2023 202301-2135-00441 - RADIATEUR REG3010 ESCALIE 442.77 18/07/2023 202301-2135-00442 - REFECTION ETANCHEITE TERRASSES - GS DUNANT SIT2 93 217.45 18/07/2023 202301-2135-00444 - 8 KITCHENETTES ET COLONNES EF 4 AVENUE DES PRÉS 8 723.33 18/07/2023 202301-2135-00445 - DESCENTES EN FONTES BT 4 AVENUE DES PRES CUIS ET S
35 376.22
18/09/2023 202301-2184-00590 - MODULE D'EXTENSION PIEDS TUBE BLANC POUR TABLE 572.64 1 18/09/2023 202301-2184-00591 - CHAISE DE BUREAU MARCUS SERVICE ENFANCE 990.00 15 18/09/2023 202301-2188-00583 - FOURNITURE ET POSE ENROULEUR ÉLECTRIQUE (ÉCLAIR AGE
8 308.80
8 18/10/2023 202301-2135-00651 - PEINTURE VESTIAIRES ESPACE-VERT DEPOT C 3 720.25 18/10/2023 202301-2135-00653 - REPRISE ETANCHEITE COSTIERES-CRECHE ETANGS 6 982.67 18/10/2023 202301-2158-00652 - PLATINES POUR TERRAIN RUGBY STADE DUCHESNES 1 723.99 6 19/04/2023 202301-2135-00203 - MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE LOGT LC 50/08 2 B AV 6 825.60 19/04/2023 202301-2135-00205 - MAISON MÉDICALE : SUPPRESSION BRANCH GAZ POUR RÉ AL
1 506.77
19/04/2023 202301-2152-00204 - FOURNITURE DISTRIBUTEURS SACS CANINS 648.00 19/04/2023 202301-21538-00201 - CARREFOUR N°3 - CONTROLEUR 12LF 5 344.61 19/06/2023 202301-2188-00367 - BLOC DE PUISSANCE PORTABLE 12 X 10A ECLAIRA 1 947.96 8 19/09/2023 202301-2184-00586 - CHAISES SE ASSISE RECOUVERTE DE TISSUS NOIR MAT D U
897.44
15 19/09/2023 202301-2184-00587 - TABLE 120*60 PRIMAIRE STRATIFIE CHANT EPAIS 120.17 1 19/09/2023 202301-2184-00588 - 2 TABLES 1/2 RONDE BERM STRATIFIE CHANT EPAIS 252.34 1 19/09/2023 202301-2184-00589 - 1 CAISSON MOBILE BOIS 3 TIROIRS HETRE EXCELLENCE 180.77 1 19/09/2023 202301-2184-00592 - TABLES (10) ET CHAIRE 1 616.05 15 19/09/2023 202301-2184-00593 - BIBLIOTHEQUE ET MEUBLE A CARTABLE 880.84 15
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Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024 VILLE LA CELLE ST-CLOUD - BUDGET VILLE - Exercice : 2023
A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION
Modalités et date Désignation du bien Valeur d'acquisition Cumul des Durée de d'acquisition (coût historique) amortissements l'amortissement
19/09/2023 202301-2188-00594 - 1 ENCEINTE PORTABLE ELEMENTAIRE CURIE 281.00
1 19/10/2023 202301-21568-00655 - EXTINCTEUR POUDRE ABC 9KG GS MDV 78.77 1 19/10/2023 202301-21568-00656 - EXTINCTEUR EAU PUL 6L HDV 109.68
1 19/10/2023 202301-21568-00657 - EXTINCTEUR EAU PUL 9L PRIMAIRE J; FERRY 130.49 1 20/04/2023 202301-2188-00207 - REMPLACEMENT BATTERIE AUTOLAVEUSE 2 639.04 10 20/09/2023 202301-2184-00597 - 1 ABRIS DE JARDIN RESINE OAKLAND 759 1 428.90 15 20/10/2023 202301-2188-00658 - PROJECTEUR SCÉNIQUE WARP ADB 606.00 8 20/10/2023 202301-2188-00659 - HORLOGE NUMÉRIQUE SCÈNE 109.01 1 20/11/2023 202301-2184-00737 - CHARIOT INOX 3 PLATEAZUX + BORD ANTICHUTE 477.60 1 20/11/2023 202301-2184-00739 - CLIMATISEUR ROWENTA RWAC1400H 688.99 15 20/11/2023 202301-2188-00738 - SECHE-LINGE BOSCH WTN85V08FR 599.00 1 21/03/2023 202301-2135-00132 - REMPLACEMENT DE GOUTTIÈRES ET ENTRETIEN COUVER TURE
11 230.02
21/03/2023 202301-2135-00134 - 2 AV DES BOIS BLANS LC 6/03: REFECTION APPRT 2 890.03 21/03/2023 202301-2135-00135 - 2B AV DES PRES: LOGEMENT LC 50.03: REFECTION SDB 3 088.95 21/03/2023 202301-2135-00141 - MAISON MÉDICALE: TVX DE MENUISERIE ET FAUX-PLAFON D
7 163.84
21/03/2023 202301-2135-00142 - RESTRUCTURATION FAUX-PLAFOND PÔLE ACTION SOCIAL E H
9 209.98
21/03/2023 202301-2135-00146 - F 1 P DE CAILLEBOTIS TERRASSE ACCESSIBLE-GS DUNANT 9 806.08 21/03/2023 202301-2183-00143 - CAMERA AXIS P3265LV ACCUEIL HDV 808.80 5 21/03/2023 202301-2184-00137 - TUNNEL MOTRICITE TISSU DIAM 60 CM FAC 7557 92.72 1 21/03/2023 202301-2184-00138 - ASSISE AU SOL ADULTES 43X45 EP8CM FAC 7557 562.27 15 21/03/2023 202301-2184-00139 - MEUBLE CHANGE 1 PLACE 4 CASIERS SANS PORTE 516.43 1 21/03/2023 202301-2184-00140 - 1 FAUTEUIL EMPILABLE MA JONCHERE FAC 7565 106.03 1 21/03/2023 202301-2184-00144 - CAISSON DE BUREAU EXCELLENS 60 CM CHENE CLAIR RE LA
459.84
1 21/03/2023 202301-2184-00151 - VESTIAIRE METALLIQUE 4 CASIERS CORPS GRIS 7035 CR 687.60 15 21/03/2023 202301-2188-00130 - SECHE-LINGE SIEMENS WP31G200FR FAC. F-20 700.00 8 21/03/2023 202301-2188-00145 - PROTEGE DOC PIVOTANT MURAL TARIFOLD STERIFOLD A4 755.04 10 21/03/2023 202301-2188-00147 - PARCOURS MOTRI 3 PIECES 216*48*52 687.48 10 21/03/2023 202301-2188-00148 - COUCHETTE EMPIL EVOLUTION TOILE STRUC METAL 282.74 10 21/04/2023 202301-2158-00208 - REMPLACEMENT MOTEUR FOSSE GONFLABLE GYM 2 503.44 6 21/04/2023 202301-2184-00206 - ARMOIRE HAUTE EXCELLENS L120CM CHENE CLAIR RELAI S
782.40
15 21/04/2023 202301-2184-00209 - ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU 1 566.83 15 21/04/2023 202301-2188-00160 - ACHAT DE RADIOS POUR LES 2 VÉHICULES DE LA POLICE 2 890.80 10 21/06/2023 202301-2132-00371 - CRÉMONE COMPLÈTE POUR PORTE FENÊTRE LOGT 2 B 981.42 30 21/06/2023 202301-2135-00370 - F&P ECHELLE ACCES MACHINERIE - GS FERRY 1 416.00 21/06/2023 202301-2135-00372 - CRÉATION D'UN ESPACE PMR CLÔTURÉ COMPRIS PORTAI LS
11 880.00
21/06/2023 202301-2188-00373 - TENTES PLIANTES PERFORM FÊTES ET CÉRÉMONIE 6 393.60 10 21/07/2023 202301-21568-00447 - 2 EXTINCTEURS EAU PUL 9L ST DUCHESNES VILLA FOOT 5
231.60
1 21/07/2023 202301-21568-00448 - EXCTINCTEUR CO2 2KG ST DUCHESNES VILLA RUGBY 51 AV
78.25
1 21/07/2023 202301-21568-00449 - 1 EXTINCTEUR CO2 2KG + 4 EXT EAU PUL 6L MATER PAST 560.82 1 21/07/2023 202301-21568-00450 - 4 EXTINCTEURS EAU PUL 6L + 3 EXT CO2 2KG PRIM + MA 791.88 5 21/07/2023 202301-21568-00451 - EXTINCTEUR CO2 5KG DOJO JONCHERE 132.11 1 21/07/2023 202301-21568-00452 - EXTINCTEUR EA PUL 6L CUISINE HDV 109.68 1 21/07/2023 202301-21568-00453 - 4 EXTINCTEURS CO2 2KG + 2 EXT CO2 5KG HDV + THEATR 577.22 1 21/07/2023 202301-21568-00454 - 3 EXTINCTEURS EAU PUL 6L GYMNASE CORNEILLE 329.04 1 21/07/2023 202301-21568-00455 - 2 EXTINCTEURS EAU PUL 9L GYMNASE J. FERRY 260.98 1 21/07/2023 202301-21568-00456 - EXTINCTEUR EAU PUL 6L IMMEUBLE CURIE 2A/2B/4/6 AV 124.37 1 21/07/2023 202301-21568-00457 - 2 EXTINCTEURS CO2 2KG + 1 EXT EAU PUL 6L CRECHE DE 280.87 1 21/07/2023 202301-21568-00458 - 1 EXTINCTEUR CO2 2KG + 1 EXT PUL 6L CTM 15 AV A.R. 202.62 1 21/07/2023 202301-21568-00459 - 1 EXTINCTEUR CO2 2KG + 5 EAU PUL 6L + 1 POUDRE ABC 776.42 5 21/07/2023 202301-21568-00460 - 2 EXTINCTEURS EAU PUL 6L PRIM J. FERRY 248.74 1 21/07/2023 202301-21568-00461 - EXTINCTEUR CO2 2KG MATER J. FERRY 78.25 1 21/07/2023 202301-21568-00462 - 2 EXTINCTEURS CO2 2KG + 1 EXT EAU PUL 6L MATER+ 280.87 1 21/07/2023 202301-21568-00463 - 2 EXTINCTEURS EAU PUL 6L + 1 EXT CO2 2KG PRIM PAST 326.99 1 21/07/2023 202301-21568-00464 - 3 EXTINCTEURS CO2 2KG + 9 EXT EAU PUL 6L GS MDV + 1 354.07 5 21/07/2023 202301-21568-00465 - 1 EXT CO2 2KG + 1 EXT EAU PUL 6L MARCHE ETANG SEC 187.93 1 21/07/2023 202301-21568-00466 - EXTINCTEUR CO2 5KG STADE GUIBERT 132.11 1 21/07/2023 202301-21568-00467 - 1 EXT CO2 2KG + 1 EXT EAU PUL 6L VILLA GUIBERT ANX 202.62 1 21/07/2023 202301-21568-00468 - 2 EXTINCTEURS EAU PUL 6L SALLES POLYVALENTES P ET 248.74 1 21/07/2023 202301-21568-00469 - EXTINCTEUR EAU PUL 6L GYMNASE PASTEUR 124.37 1 21/07/2023 202301-21568-00470 - EXTINCTEUR EAU PUL 6L HALTE GARDERIE JOLY 124.37 1 21/07/2023 202301-21568-00471 - 2 EXTINCTEURS CO2 2KG CRECHE MULTI ACCUEIL JONCH ER
156.50
1 21/07/2023 202301-21568-00472 - 2 EXTINCTEURS CO2 2KG + 2 EXT EAU PUL 6L IME CHEM 405.24 1 21/07/2023 202301-21568-00474 - 1 EXTINCTEUR EAU PUL 6L + 2 DE 9L GYMNASE V. HUGO 385.34 1 21/07/2023 202301-21568-00475 - EXTINCTEUR EAU PUL 6L HALTE GARDERIE BENDERN 123.18 1 21/07/2023 202301-21568-00476 - EXTINCTEUR CO2 2KG + EXT EAU PUL 6L MISSION LOCAL E
202.62
1 21/07/2023 202301-21568-00477 - 2 EXTINCTEURS CO2 2KG STUDIO DANSE / SALLE PEINTU R
156.50
1 21/07/2023 202301-2188-00473 - ARMOIRE FORTE 9 COMPARTIMENTS POLICE MUNICIPALE 3 650.40 10 21/09/2023 202301-2135-00599 - ARMOIRE DECHLORAMINATEUR MPL300 -PISCINE 9 643.08 21/09/2023 202301-2135-00603 - RÉFECTION SANITAIRES RDC SOUS PRÉAU H. DUNANT MA TE
19 771.54
21/09/2023 202301-2135-00605 - RÉFECTION COMPLÈTE SANITAIRES RDC H. DUNANT MATE RN
14 812.70
21/09/2023 202301-2152-00598 - PLAQUES DIRECTIONNELLES - QUARTIER BEAUREGARD 2 914.80 21/09/2023 202301-2158-00595 - MALLETTE ALU XHANDER 160 OUTILS POUR L'INFORMATIQ U
250.80
1 22/03/2023 202301-2182-00152 - PA23-00023 - VÉHICULE NEUF POLICE PEUGEOT308SW VR3 34 921.32 7 22/05/2023 202301-2183-00254 - VIDÉOPROJECTEUR POUR ALSH - SERVICE ENFANCE 1 143.50 5
Page 88
Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024 VILLE LA CELLE ST-CLOUD - BUDGET VILLE - Exercice : 2023
A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION
Modalités et date Désignation du bien Valeur d'acquisition Cumul des Durée de d'acquisition (coût historique) amortissements l'amortissement
22/05/2023 202301-2184-00249 - BUREAU INTUITIV L120*P80 PLATEAU CHENE CLAIR 258.24
1 22/05/2023 202301-2184-00250 - ARMOIRE HAUTE INTUITIV CHENE CLAIR - BLANC 532.80 1 22/05/2023 202301-2184-00251 - ARMOIRE BASSE CHENE CLAIR CORPS BLANC EDEN 702.00
15 22/05/2023 202301-2184-00252 - CHAISE DE BUREAU ELYA BLANCHE 268.61 1 22/05/2023 202301-2188-00253 - SONO TRONIX 450W POUR ALSH DUNANT ÉLÉMENTAIRE 371.48 1 22/06/2023 202301-2188-00374 - ACHAT DE PROJECTEURS - SALONS DES EXPOSITIONS 652.57 8 22/09/2023 202301-2051-00612 - APPLICATION MOBILE MABIBLI 1 800.00 5 22/09/2023 202301-2184-00607 - COFFRE-FORT POUR SERVICE FINANCIER HDV 196.80 1 22/09/2023 202301-2184-00608 - 1 BIBLIOTHEQUE BIFACE MELAMINE CHAMPAGNE 470.34 1 22/09/2023 202301-2184-00609 - BLOC 12 CASES GAMME PAQUERETTES MELAMINE HETRE 614.59 15 22/09/2023 202301-2188-00610 - MISE EN PLACE DE 2 CAMÉRAS 2 641.92 10 22/09/2023 202301-2188-00611 - LOGICIEL DE CAISSE - CINÉMA 5 562.00 10 22/11/2023 202301-2132-00740 - RÉFECTION TOITURE LOGT LAH14 AU 11 RUE DE LA RÉPUB 8 280.06 30 22/11/2023 202301-2132-00742 - RÉFECTION SDB ET PLANCHER LOGT LAH24 11 RUE DE LA 14 572.60 30 22/11/2023 202301-2184-00747 - 18 CHAISES WHATTS POUR SERVICE ENFANCE JEUNESSE 862.92 15 22/11/2023 202301-2188-00745 - 3 CHARIOTS 3 PLATEAUX 439.20 1 23/02/2023 202301-202-00077 - AMO DECLARATION PROJET MISE EN COMPTABILITE PLU P H
4 272.00
10 23/02/2023 202301-2128-00085 - AMENAGEMENT DU JARDIN CRECHE SEQUOIA ESP VERTS 11 640.00 23/02/2023 202301-2135-00078 - MISE EN PLACE D'UN DEGAZEUR EN CHAUFFERIE-GS CURI E
10 191.22
23/02/2023 202301-2135-00079 - VILLA FOOT: F ET P D'UNE PORTE MÉTALLIQUE 8 762.59 23/02/2023 202301-2135-00080 - REMPLACEMENT CHAUFFE EAU LOGT RE 3 109.18 23/02/2023 202301-2135-00084 - TRAVAUX DE CONFORMITE ELECTRIQUE-CRECHE ETANGS 15 443.74 23/02/2023 202301-2135-00086 - INSTALLATION VMC LOGT LC26/08 2 473.30 23/02/2023 202301-2151-00082 - AVENUEDE LA JONCHERE SINISTRE DU 21.10.2022 2 091.42 23/02/2023 202301-2158-00083 - ACHAT DE CONVECTEURS ÉLECTRIQUES THERMOR MAIS ON MÉ
4 828.32
6 23/02/2023 202301-2182-00075 - VEHICULE UTILITAIRE CBO CARGO 12E B6S 17 625.24 10 23/03/2023 202301-2135-00157 - RENOVATION GOULOTTES BASSIN SPORTIF - PISCINE 47 400.00 23/03/2023 202301-2135-00158 - TRAVAUX DE MAÇONNERIE POUR LA MAISON MÉDICALE 51 668.88 23/05/2023 202301-2128-00260 - STADE COREILLE - RÉFECTION PISTE ATHLÉTISME 45 790.92 23/05/2023 202301-2135-00258 - MISSION CSPS ETANCHEITE DALLE CARAVELLE - 340.00 23/05/2023 202301-2184-00255 - CHAISES ZTOOL VERT MENTHE 688.56 15 23/05/2023 202301-2184-00256 - CHARIOT ROULETTES POUR 40 ZTOOL 397.80 1 23/06/2023 202301-2183-00365 - COPIEUR REFURBISH B-PHOENIX 35 CPM N°SERIE/LOT 750 1 320.00 5 23/06/2023 202301-2183-00366 - I-TEC USB C DO DUAL HDMI VIDEO ADAPTATEUR APPLE MA 45.24 1 23/06/2023 202301-2183-00376 - SERVEUR NAS HPE 1660 11 880.96 5 23/06/2023 202301-2188-00363 - BARRES PARALLELES ACTIGYM 225.00 1 23/10/2023 202301-2051-00660 - DÉMATÉRIALISATION CONSEIL MUNICIPAL 10 783.20 5 23/11/2023 202301-2132-00751 - FENÊTRES PVC BLANC LOGT ÉPICERIE DU BOURG 4 493.51 30 23/11/2023 202301-2135-00750 - SYSTEME SECURITE INCENDIE NEUTRONIC GYMN CORNEI LLE
3 264.96
23/11/2023 202301-2158-00748 - CAMÉRA THERMIQUE MINI VISIOVAL 1M RÉGIE BÂTIMENT 1 407.48 6 24/04/2023 202301-2051-00210 - MIGRATION LOGICIELS ARPEGE VERS GAMME OPUS 1 350.00 8 24/05/2023 202301-2121-00265 - ARTICLES DECO METAL RECYCLE OISEAUX (CONCOURS V VF
811.65
20 24/05/2023 202301-2151-00266 - CLOTURE BOIS SUR FONDATION BETON AU 18 ALLEE DES S
5 500.00
24/05/2023 202301-2152-00263 - 50 BALISES J11 NOVA AUTO RELEVABLES BLANCHES 1 803.84 24/05/2023 202301-2158-00264 - PERCEUSE VIS.18V BS18LQK2.0AH 221.52 1 24/05/2023 202301-2184-00268 - 24 CASIERS KISCAVAGUE SUR TABLES AX 1.ROW ELEMEN 417.60 1 24/05/2023 202301-2188-00267 - DRAISIENNES LOT DE 6 REF 7886-06 MATERN 715.00 15 24/05/2023 202301-2188-00269 - SOL PROTECT 4 DALLES ET 8 BORDURES MATERNELLE FE RR
290.00
1 24/05/2023 202301-2188-00270 - BI BASCULE MATERNELLE FERRY 180.00 1 24/05/2023 202301-2188-00271 - KIT 12 DALLES MATENELLE MOREL DE VINDE 1 006.00 15 24/05/2023 202301-2188-00272 - CABANE SENSORIELLE BLANC MATER MOREL DE VINDE 685.07 15 24/07/2023 202301-2184-00479 - BAC A LIVRES 4 CASES A ROULETTES MELAMINE HETRE BL 186.02 1 24/07/2023 202301-2188-00480 - 43 POUBELLES AVEC COUVERCLES MODELE HOLASS 005- 205
150.50
1 24/10/2023 202301-2135-00663 - CONTRÔLE D'ACCÈS PERSOCODE COURT TENNIS STADE DUCH
4 387.20
24/10/2023 202301-2152-00664 - 2 RANGE-VELOS FACE A FACE ECO 5 PLACES 376.44 25/10/2023 202301-2135-00666 - F&P DISPOSITIF DETECTION GAZ CHAUFFERIE-GS PASTEU R
5 017.54
25/10/2023 202301-2135-00675 - RÉFECTION COMPLÈTE DU SSI COMPRIS AJOUTS DE FLAS HS
7 061.49
26/04/2023 202301-2132-00220 - PORTES FENÊTRES TRADI JANNEAU COTÉ TERRASSE PET IT
23 656.87
30 26/04/2023 202301-2132-00222 - RADIATEUR CHORUS 4SV10180 - EPICERIE DU BOURG 1 562.55 30 26/04/2023 202301-2135-00216 - COMPTEUR CHALEUR MULTICAL803 ET UF54 SERIE 798253 0
702.95
26/04/2023 202301-2135-00217 - ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR UN COMMERÇANT MARCHÉ 1 536.00 26/04/2023 202301-2135-00218 - CRÉATION D'UNE BAIE DANS UN MUR MAÇONNÉ VILLA FO OT
10 486.20
26/04/2023 202301-2135-00219 - RESSOURCERIE: TVX MAÇONNERIE, CLOISONS, FAÏENCE 21 334.80 26/04/2023 202301-2135-00223 - DEGAZEUR V1.6E CHAUFFERIE-GS FERRY 9 526.88 26/04/2023 202301-2135-00224 - REMPLACEMENT POMPES CHAUFFAGE - GS PASTEUR 13 389.86 26/04/2023 202301-2158-00221 - OUTILLAGE POUR LA RÉGIE BÂTIMENT 4 224.10 6 26/07/2023 202301-2135-00446 - FOURNITURE DE 2 CLAVIERS PERS CODE COURT DE TENN IS
1 422.00
26/07/2023 202301-2135-00481 - MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE - IME 8 637.12 26/07/2023 202301-2135-00482 - MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE - GYMNASE CORNEILL E
8 190.24
26/07/2023 202301-2135-00486 - CHAUFFE-EAU-LOGT 12 LC50/02 - 2B AV D 440.00 26/07/2023 202301-2135-00487 - RÉFECTION FAUX PLAFOND CLASSES ET COULOIRS GS H DU
17 792.88
26/07/2023 202301-2135-00489 - FAUX-PLAFOND SANITAIRES PRÉAU HENRI DUNANT 2 840.40 26/07/2023 202301-2152-00484 - //SUITE AU TESTE DE ROCK SERVICE 2022 - CHANGEMENT 24 002.66 26/07/2023 202301-2152-00485 - PANNEAU AFFICHAGE NOTAIRE ANGLE AV CIRCOURT /JON CH
177.67
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Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024 VILLE LA CELLE ST-CLOUD - BUDGET VILLE - Exercice : 2023
A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION
Modalités et date Désignation du bien Valeur d'acquisition Cumul des Durée de d'acquisition (coût historique) amortissements l'amortissement
26/09/2023 202301-202-00615 - INDEMNISATION COMMISSAIRE ENQUETEUR (M. FAURE) 4 515.20
10 26/09/2023 202301-202-00617 - PUBLICATION AVIS EP SENTE DU GUI 1 402.10 10 26/09/2023 202301-2152-00616 - 4 BANCS BONNIEUX PIEDS FONTE POUR LES ÉCOLES 2 203.44
26/09/2023 202301-2184-00613 - LIT MULTI ACCUEIL BENDERN 677.75 15 26/09/2023 202301-2184-00614 - 11 BACS PLASTIQUES ELEMENTIARE CURIE 100.26 1 27/02/2023 202301-2183-00096 - 39 APPLE IPAD + COQUE ECOLES MATERNELLES 16 333.20 5 27/02/2023 202301-2188-00095 - ECHAFAUDAGE TÉLESCOPIQUE STADE 2 087.40 10 27/04/2023 202301-2128-00226 - SÉCURISATION COLLINE DES IMPRESSIONNISTES 14 963.12 27/04/2023 202301-2135-00225 - HDV : RESTRUCTURATION DU SERVICE DES SPORTS 28 638.25 27/10/2023 202301-2183-00677 - SWITCH HUAWEI 10 012.20 2 28/03/2023 202301-2188-00159 - REMPLACEMENT PANNEAU SCORES FERRY 4 889.40 10 28/06/2023 202301-2188-00382 - CHARIOT DE NETTOYAGE GYMNASE 419.75 1 28/06/2023 202301-2188-00383 - INSTALLATION 2 PANIERS BASKET ÉCOLE CURIE 4 988.40 15 28/06/2023 202301-2188-00384 - UN PANNEAU DE BASKET 2 893.20 15 28/07/2023 202301-2188-00492 - MINI FOUR EFP284 28L 89.99 1 28/09/2023 202301-2051-00618 - DÉMATÉRIALISATION CONSEIL MUNICIPAL 10 783.20 5 28/11/2023 202301-2183-00753 - 1 DESTRUCTEUR DE PAPIER LX65 CC 10F 159.50 1 28/11/2023 202301-2184-00754 - ARMOIRE HAUTE BOIS 180*90 PORTS COULISSANTES HETR E
354.24
1 28/11/2023 202301-2188-00752 - COMMANDE DE VALISES DE TRANSPORTS DE LIVRES 550.88 1 29/06/2023 202301-2188-00388 - ACQUISITION D'UN CASQUE AUDIO 66.52 1 30/03/2023 202301-2188-00161 - CHARIOTS TRANSPORTS TAPIS 782.01 10 30/03/2023 202301-2188-00162 - PACK CÂBLAGE ET ALIMENTATION RADIOS VÉHICULES PM 1 287.60 10 30/06/2023 202301-202-00392 - AMO DECLARATION PROJET MISE EN COMPTABILITE PLU P H
1 068.00
10 30/06/2023 202301-202-00393 - AMO PROCEDURE MODIFICATION PLU PHASE1 ELAB. DOSSI E
5 310.00
10 30/06/2023 202301-2132-00389 - REFECTION DE LA SALLE DE BAIN LOGT 2 AV DES HARAS 5 140.05 30 30/06/2023 202301-2135-00390 - RENOVATION PLOMBERIE LOGT 43 AV MAURICE DE HIRSC H
7 087.10
30/06/2023 202301-2151-00395 - AVENUE DES SOURCES - CRÉATION MARQUAGE FLÈCHES 552.96 30/06/2023 202301-2151-00396 - PAV-TRAVAUX ACCESSIBILITÉ PMR 29 982.72 30/06/2023 202301-2158-00369 - PLATINE DU MOIS DE MAI LOT N 1 EP 2 420.83 6 30/06/2023 202301-2184-00377 - BIBLIOTHEQUE ADIVENTINA MDF BLANC 59.5 *69.5 CM 80.34 1 30/06/2023 202301-2184-00378 - TABLEAU BLANC LAQUE BRUNEAU 90*60 CM 30.00 1 30/06/2023 202301-2184-00379 - BUREAU YALE BLANC 114X50 CM AVEC ETAGERE CHENE 133.44 1 30/08/2023 202301-2188-00500 - INTERCOM, CASQUE-MICRO 201.16 1 30/10/2023 202301-2184-00678 - MATELAS 98*48 + TRANSAT INCLIN BALANCE OU FIXE 185.39 1 30/11/2023 202301-2135-00755 - POMPE PUISARD TMW 32/8 CHAUFFERIE - GS FERRY 336.32 30/11/2023 202301-2135-00759 - VITRAIL FIGURATIF ST CLODOALDUS ÉGLISE SPSP 6 776.40 30/11/2023 202301-2135-00761 - VANNE ISOLEMENT CHAUFFERIE - GS MOREL 1 200.00 30/11/2023 202301-2184-00764 - 4 TABLEAUX MUREAUX POUR L'HÔTEL DE VILLE 171.91 1 30/11/2023 202301-2188-00763 - FOURNITURE MOUSSES DE PROTECTION BUT DE BASKET 432.00 1 31/05/2023 202301-2132-00276 - GACHE DE GALET POUR FERMETURE OUVRANT LOGT LC1 9/09
160.32
1 31/05/2023 202301-2132-00277 - VMC LOGT LC19/09 2 AV DES HARAS 2 295.74 30 31/05/2023 202301-2132-00278 - VMC LOGT LH24 11 RUE DE LA REPUBLIQUE 2 404.60 30 31/05/2023 202301-2135-00275 - TABLIER FRANCIAFLEX VR 2 AV DES BOIS BLANCS APPRT 770.01 31/05/2023 202301-2135-00280 - TRAVAUX PLOMBERIE LGT LC50/08 2B AVENUE DES PRES 6 063.66 31/05/2023 202301-2135-00281 - SOL SOUPLE LOGT LC26/04 43 AV MAURICE DE HIRSCH 5 436.07 31/05/2023 202301-2135-00282 - PEINTURE CAGE D'ESCALIER 2A AV DES PRES 2 515.81 31/05/2023 202301-2135-00283 - SOL SOUPLE CAGE D'ESCALIER 2B AV DES PRES 1 215.64 31/05/2023 202301-2135-00284 - PEINTURE LOGT LC26/04 43 AV MAURICE DE HIRSCH 2 870.40 31/05/2023 202301-2135-00285 - TRAVAUX PEINTURE CAGE D'ESCALIER 2B AV DES PRES 4 209.46 31/05/2023 202301-2135-00286 - RADIATEUR LAMELLA657 BUREAU LOGT GARDIEN CIMETIE RE
1 066.38
31/05/2023 202301-2188-00274 - ACHAT D'UN PUIT BALISTIQUE POLICE MUNICIPALE 1 601.50 10 31/07/2023 202301-2184-00491 - DESSERTE 60*40 ACIER INOXYDABLE KUNGSFORS 159.00 1 31/08/2023 202301-2132-00503 - LAVABO ET MITIGEUR LOGT LC19/10 AU 2A AV DES HARAS 370.83 1 31/08/2023 202301-2135-00502 - REFECTION ETANCHEITE TERRASSES - GS DUNANT SIT3 67 434.42 31/08/2023 202301-2184-00501 - IM23017001 - ACHAT D'ÉLECTROMÉNAGER POUR LE CABIN E
378.99
1
TOTAL GENERAL 3 799 415.18
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS A10.3
A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
Pour mémoire Crédits
ouverts
024 PRODUITS DES CESSIONS 2 200 000.00
Produit des cessions Réalisations
775 PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIE
RES
2 200 000.00
675 VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. 14 087.36
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) A11
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Article (2) Libellé (2) Dépenses Mandats émis Recettes Titres émis
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
72 Travaux en régie
TOTAL GENERAL I
SECTION D’INVESTISSEMENT
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
TOTAL GENERAL
(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d’acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration générale.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS. (3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.
RATIO
Montant
Recettes 72 (I)
Recettes réelles de fonctionnement
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement
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IV - ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT B1.1
Périodicité des
remboursements
Catégorie
d'emprunt
(7)
Indices ou devises
pouvant modifier
l'emprunt
Année Profil (2) Taux (3) Index (4 ) Taux actuariel (5) Taux (3) Index (4 ) Niveau de taux En intérêts (8) En capital
Total des emprunts contractés par des
collectivités ou des EP (hors logements sociaux) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés
par des collectivités ou des EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts contractés pour des
opérations de logement social 27 994 211,82 19 660 375,96 464 361,19 708 575,15
Elogie-SIEMP - 1168878 - PEPR 2 2010 X 1ère tranche réhabilitation Beauregard
Caisse des Dépots et
Consignations
2 352 000,00 411 930,56 1,67 A F Taux fixe à 1,90% 1,90% F Taux fixe à 1,90%
1,90% A1 11 601,55 198 677,42
Elogie-SIEMP - 5036888 - P08 - Pret Amelioration
& Rehabilitation
2014 X Caisse des Dépots et
Consignations
2 112 000,00 1 122 021,28 9,84 A V Livret A - 0,45% 0,55% V Livret A - 0,45% 2,55% A1 18 914,72 98 283,30
Elogie-SIEMP - 5044730 - P08 - Pret Amelioration
& Rehabilitation
2014 X Caisse des Dépots et
Consignations
2 958 000,00 1 746 283,52 10,59 A V Livret A + 0,60% 1,60% V Livret A + 0,60% 3,60% A1 48 607,23 123 225,28
Elogie-SIEMP - 5201581 - P08 - Pret Amelioration
& Rehabilitation
2017 X Caisse des Dépots et
Consignations
1 056 000,00 759 767,37 13,85 A V Livret A - 0,45% 0,30% V Livret A - 0,45% 2,55% A1 12 491,35 46 125,91
Elogie-SIEMP - 5201582 - P08 - Pret Amelioration
& Rehabilitation
2017 X Caisse des Dépots et
Consignations
1 465 000,00 1 086 642,72 13,85 A V Livret A + 0,60% 1,35% V Livret A + 0,60% 3,60% A1 29 825,71 60 499,81
Immobilière 3F - 5307086 - P05 - Pret Locatif social 2019 X Caisse des Dépots et Consignations
1 332 000,00 1 281 494,67 37,78 A V Livret A + 1,06% 1,81% V Livret A + 1,06% 4,06% A1 39 698,83 15 852,58
Immobilière 3F - 5490110 - P05 - Pret Locatif social 2022 X Caisse des Dépots et Consignations
3 416 000,00 3 416 000,00 40,78 A V Livret A + 1,11% 3,11% V Livret A + 1,11% 1,36% A1
Immobilière 3F - 5490113 - P06 - Pret
Complementaire au locatif social
2022 X Caisse des Dépots et
Consignations
781 000,00 781 000,00 40,78 A V Livret A + 1,11% 3,11% V Livret A + 1,11% 1,36% A1
Immobilière 3F - 5490114 - P24 - Prêt haut de bilan
bonifié
2022 X Caisse des Dépots et
Consignations
621 000,00 621 000,00 38,78 A V Livret A + 0,60% 2,60% V Livret A + 0,60% 0,00% A1 0,00 0,00
Immobilière 3F - 5500408 - P26 - Prêt Booster 2024 X Caisse des Dépots et Consignations
525 000,00 31,02 A F Taux fixe à 1,76% 1,76% F Taux fixe à 1,76%
1,76% A1
Immobilière 3F - 5555050 - P24 - Prêt haut de bilan
bonifié
2024 X Caisse des Dépots et
Consignations
549 000,00 41,03 A V Livret A + 0,60% 3,60% V Livret A + 0,60% 3,60% A1
Immobilière 3F - 5555057 - P05 - Pret Locatif social 2024 X Caisse des Dépots et Consignations
1 050 000,00 41,03 A V Livret A + 1,11% 4,11% V Livret A + 1,11% 4,11% A1
Les Résidences sa hlm - 1286630 - P01 - Pret locatif
a usage social
2016 X Caisse des Dépots et
Consignations
278 132,11 237 976,26 30,61 A V Livret A + 0,60% 1,35% V Livret A + 0,60% 3,60% A1 6 306,24 4 571,59
Les Résidences sa hlm - 1286631 - P01 - Pret locatif
a usage social
2016 X Caisse des Dépots et
Consignations
49 349,20 44 156,85 40,61 A V Livret A + 0,60% 1,35% V Livret A + 0,60% 3,60% A1 1 161,71 524,44
Les Résidences sa hlm - 1286632 - P02 - Pret locatif
aide d'integration
2016 X Caisse des Dépots et
Consignations
167 555,25 139 888,28 30,61 A V Livret A - 0,20% 0,55% V Livret A - 0,20% 2,80% A1 2 574,45 3 136,51
Les Résidences sa hlm - 1286633 - P02 - Pret locatif
aide d'integration
2016 X Caisse des Dépots et
Consignations
30 571,57 26 716,07 40,61 A V Livret A - 0,20% 0,55% V Livret A - 0,20% 2,80% A1 488,02 396,03
Les Résidences sa hlm - 1320185 - P05 - Pret
Locatif social
2018 X Caisse des Dépots et
Consignations
3 087 799,66 2 832 836,61 29,86 T V Livret A + 1,10% 1,85% V Livret A + 1,10% 4,04% A1 108 752,33 54 408,59
Les Résidences sa hlm - 1320186 - P05 - Pret
Locatif social
2018 X Caisse des Dépots et
Consignations
219 204,03 207 678,37 39,86 T V Livret A + 1,10% 1,85% V Livret A + 1,10% 4,04% A1 7 937,73 2 459,55
Opievoy - 165042 2006 P Acquisition de 6 logements Caisse d'Epargne Ile de France 411 600,00 232 019,32 12,76 T V Livret A + 1,55% 4,30% V Livret A + 1,55% 4,55% A1 9 730,56 13 803,68
Opievoy - Dexia 3 304 021 2013 P Acquisition de 27 logements Corneille
Dexia 3 304 021,00 2 836 379,09 29,86 T V Livret A + 1,15% 2,40% V Livret A + 1,15% 4,15% A1 104 699,59 54 090,22
Opievoy - MIN276919EUR 2013 P Acquisition de 27 logements Dexia 228 979,00 207 900,38 39,86 T V Livret A + 1,35% 2,60% V Livret A + 1,35% 4,35% A1 8 060,03 2 438,09
Toit et Joie - 7 707 634 Z & 7 708 146 Y 2010 P Acquisition de 103 logements sociaux
Crédit Foncier 2 000 000,00 1 668 684,62 35,94 A V Livret A + 1,15% 2,90% V Livret A + 1,15% 4,15% A1 53 511,15 30 082,15
TOTAL GENERAL 27 994 211,82 19 660 375,96 464 361,19 708 575,15
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser). (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt: F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés)
Annuité garantie au cours de l'exercice
B1.1- ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)
Désignation du bénéficiaire
Année de mobilisation et
profil d'amortissement
de l'emprunt (1) Objet de l'emprunt garanti Organisme prêteur ou chef de file Montant initial Capital
restant dû au
31/12/2023
Durée
résiduelle
Taux initial Taux à la date de vote du budget (6)
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IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT B1.2
Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2) A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2) B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3) C 573 890,48
Provisions pour garanties d'emprunts D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice I = A + B + C - D 573 890,48
Recettes réelles de fonctionnement II 30 150 490,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4) I/II 1,90%
(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité
(2) Hors opérations visées par l'article L.2252-2 du CGCT
(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT
(4) Les garanties d'emprunt acordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice
B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET REC
US LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B1.7
B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS
EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L2313-1 du CGCT)
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou Prestations en nature de la subvention (numéraire)
Personnes de droit privé
Associations
A C E 250 AIDE SCOLAIRE ET ALPHABETISATION 1500 AIKIDO CLUB CELLOIS 1300 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 3000 AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 39 750 AMIS DES ANIMAUX CELLOIS 2 500 APESEB 580 ASSOCIATION DES 3 ELEMENTS 600 ASSOCIATION SPORTIVE 3E AGE 750 ASSOCIATION VALENTIN HAUY 300 ATHLETIC CLUB CELLOIS 7 200 AUMONERIE DES JEUNES 550 BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 1 718 CELLE SAINT CLOUD BASKET BALL 12 000 CELLOIS HANDBALL 14 600 CELLOIS PETANQUE 1 400 CELLOIS/ CHESNAY VOLLEY BALL 7 500 CLUB AQUATIQUE CELLOIS 5 500 CLUB DES ETANGS 800 CLUB SPORTIF CELLOIS FOOTBALL 38 500 COMITE FAMILIAL SCOLAIRE 158 996,21 COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AU 1 100 CONSEIL DES OEUVRES SOCIALES 9 160 CPEA 153 700 CROIX ROUGE FRANCAISE 3 100 GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE 60 GYM.VOLONTAIRE CELLOISE 1250 HOT FRISBEE CLUB CELLOIS 1 350 JUDO CLUB CELLOIS 8 800 KARATE CLUB CELLOIS - KCC 3 500 LA CELLE SAINT CLOUD GYMNASTIQUE 49 400 LES CHOUCAS CELLOIS 1 500 LES PETITS PAS DU SQUARE 1 280 MAISON DES JEUNES 283 363 MINI WAVE GROUP 1500 PINOY MOVING UP 200 RESEAU ECHANGES RECIPROQUES DE S 400 RUGBY CELLOIS CHESNAYSIEN 78 14 000 SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE GPE L 780 SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE 1 090 SECOURS CATHOLIQUE 1 700 SOCIETE ST VINCENT DE PAUL 600 SOLIDARITE NOUVELLE POUR LE LOGE 900 SOUVENIR FRANCAIS 485 TENNIS CLUB DSFA 1400 TENNIS CLUB LA CELLE ST CLOUD 13 700 TONUS STRETCHING POSTURAL 400 TWIRLING BATON 4100 UNAFAM 78 300 UNION NATIONALE COMBATTANTS 350 VOTRE ECOLE CHEZ VOUS - SUBVENTION 2023 173
Total l 858 935,21
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Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou Prestations en nature de la subvention (numéraire)
Personnes de droit public
Etat
OFFICE NATIONAL DES FORETS
VERSAILLES
6 252,88
8
Régions
Départements
SDIS DES YVELINES 715 873,18 Communes
MAIRIE DE BOUGIVAL 3 898,00 MAIRIE DU CHESNAY-ROCQUENCOURT 976,00 MAIRIE DE COURBEVOIE 762,25 MAIRIE DE CROISSY SUR SEINE 973,00 MAIRIE DE GARCHES 1 524,50 MAIRIE DE RUEIL-MALMAISON 762,25 MAIRIE DE SEVRE 1 524,50 MAIRIE DE VANVES 762,25 MAIRIE DE VERSAILLES 973,00
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL AVIRON RIVES DE SEINE
SIVOM DE SAINT GERMAIN EN LAYE 14 831,19 CCAS VILLE DE LA CELLE SAINT CLO 350 000.00 Autres
TOTAL GENERAL 1 958 048,21 €
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C1.1
A temps complet A temps non complet Total emplois permanents A temps complet A temps non complet Total emplois permanents Agents titulaires Agents contractuels Total effectifs en ETP au 31/12/2023
D.G.S. 20 à 40.000 hab. A 1 1 1 1 1 1
Attaché Hors Classe A 1 1 0 0 0 0
Attaché principal A 3 3 2 2 2 2
Attaché A 12 12 12 12 5 4 9
Collaborateur de cabinet A 1 1 0 0 0 0
Rédacteur principal 1 cl B 4 4 4 4 2 0 2
Rédacteur principal 2 cl B 5 5 5 5 1 4 5
Rédacteur B 9 9 8 8 8 0 8
Adjoint administratif pal 1 cl C 11 11 11 11 10 0 10
Adjoint administratif pal 2 cl C 16 16 16 16 7 9 16
Adjoint administratif C 8 8 8 8 1 7 8
71 0 71 67 0 67 37 24 61
DST 20 à 40.000 hab. A 1 1 1 1 1 1
Ingénieur hors classe A 1 1 0 0 0 0
Ingénieur principal A 1 1 1 1 1 1
Ingénieur A 1 1 1 1 1 1
Technicien principal de 1 cl B 5 5 5 5 4 1 5
Technicien principal de 2 cl B 4 4 4 4 2 2 4
Chef de projet B 1 1 1 1 0 0
Technicien B 4 4 4 4 1 3 4
Agent de maîtrise principal C 7 7 7 7 7 0 7
Agent de maitrise C 5 5 5 5 3 1 4
Adjoint technique pal 1 cl C 19 19 19 19 17 1 18
Adjoint technique pal 2 cl C 26 26 26 0 26 17,7 6,8 24,5
Adjoint technique C 29 6 35 29 6 35 7 26,48 33,48
104 6 110 103 6 109 60,7 42,28 102,98
Assistant conservation pal 1c B 1 1 1 1 1 1
Assistant de conservation B 3 3 3 3 3 3
Adjoint du patrimoine pal 2cl C 1 1 1 1 1 1
5 0 5 5 0 5 2 3 5
Conseiller pal des A.P.S. A 1 1 1 1 1 1
Educateur A.P.S pal 1 cl B 3 3 3 3 3 3
Educateur A.P.S pal 2 cl B 1 1 1 1 1 1
Educateur territorial A.P.S B 6 6 6 6 6 6
11 0 11 11 0 11 4 7 11
Brigadier-chef principal C 1 1 1 1 1 1
Gardien Brigadier C 3 3 3 3 3 3
4 0 4 4 0 4 4 0 4
Puéricultrice hors classe A 1 1 1 1 1 1
Puéricultrice classe normale A 3 3 3 3 3 3
Infirmier soins gén A 1 1 1 1 1 1
Assistant socio-éducatif A 1 1 1 1 0 0 0
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE
TOTAL FILIERE TECHNIQUE
TOTAL FILIERE CULTURELLE
TOTAL FILIERE SPORTIVE
TOTAL FILIERE POLICE MUNICIPALE
IV - ANNEXES
ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2023
GRADES OU EMPLOIS CATEGORIE
Emplois permanents autorisés - Année 2023 Emplois budgétaires permanents autorisés - Année 2023 Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETP au 1er janvier 2023
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IV
C1.1
A temps complet A temps non complet Total emplois permanents A temps complet A temps non complet Total emplois permanents Agents titulaires Agents contractuels Total effectifs en ETP au 31/12/2023
IV - ANNEXES
ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2023
GRADES OU EMPLOIS CATEGORIE
Emplois permanents autorisés - Année 2023 Emplois budgétaires permanents autorisés - Année 2023 Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETP au 1er janvier 2023
Educateur de jeunes enfants classe exceptionnelle A 4 4 4 4 4 4
Educateur de jeunes enfants A 9 9 9 9 9 9
Auxil de puériculture de classe supérieure B 14 14 14 14 14 14
Auxil de puériculture de classe normale B 16 16 16 16 10,9 3 13,9
Aide soignante de classe normale B 1 1 1 1 1 1
Agent social pal 1ère classe C 1 1 1 1 1 1
Agent social pal 2 cl C 11 11 11 11 9 1 10
Agent social C 10 10 10 10 2,9 6,9 9,8
Agent spéc des écoles pal 1 cl C 7 7 7 7 7 7
Agent spéc des écoles pal 2 cl C 12 12 12 12 5 7 12
91 0 91 91 0 91 67,8 18,9 86,7
Animateur principal de 1cl B 2 2 1 1 1 1
Animateur B 6 6 4 4 3 1 4
Adjoint d'animation pal 1 cl C 6 6 5 5 5 5
Adjoint d'animation pal 2 cl C 22 22 20 2 22 4 17,4 21,4
36 0 36 30 2 32 13 18,4 31,4
Assistante materelle Sans 15 15 10 10 10 10
Apprentis sans 3 3 3 3 1 1
18 0 18 13 0 13 0 11 11
340 6 346 324 8 332 188,5 124,58 313,08
TOTAL FILIERE ANIMATION
TOTAL GENERAL AU 31 DECEMBRE 2023
TOTAL FILIERES MEDICO SOCIALES
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IV - ANNEXES IV
La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l'organisme Nature de l'organisme Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)
Détention d’une part du capital
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
11/10/2005 - Acquisition de 6 logements -
165042
Opievoy OPAC Public 232 019,32
01/09/2010 - 1ère tranche de la réhabilitation
de Beauregard - 1168878 - PEPR 2
Elogie-SIEMP ESH Privé 411 930,56
22/10/2010 - Acquisition de 103 logements
sociaux - 7 707 634 Z & 7 708 146 Y
Toit et Joie ESH Privé 1 668 684,62
01/11/2013 - Acquisition de 27 logements -
Logements Corneille - Dexia 3 304 021
Opievoy OPAC Public 2 836 379,09
01/11/2013 - Acquisition de 27 logements -
MIN276919EUR
Opievoy OPAC Public 207 900,38
17/07/2014 - 5044730 - P08 - Pret Amelioration
& Rehabilitation
Elogie-SIEMP ESH Privé 1 746 283,52
01/10/2014 - 5036888 - P08 - Pret Amelioration
& Rehabilitation
Elogie-SIEMP ESH Privé 1 122 021,28
31/12/2016 - 1286630 - P01 - Pret locatif a
usage social
Les Résidences sa hlm ESH Privé 237 976,26
31/12/2016 - 1286631 - P01 - Pret locatif a
usage social
Les Résidences sa hlm ESH Privé 44 156,85
31/12/2016 - 1286632 - P02 - Pret locatif aide
d'integration
Les Résidences sa hlm ESH Privé 139 888,28
31/12/2016 - 1286633 - P02 - Pret locatif aide
d'integration
Les Résidences sa hlm ESH Privé 26 716,07
23/10/2017 - 5201581 - P08 - Pret Amelioration
& Rehabilitation
Elogie-SIEMP ESH Privé 759 767,37
23/10/2017 - 5201582 - P08 - Pret Amelioration
& Rehabilitation
Elogie-SIEMP ESH Privé 1 086 642,72
01/11/2018 - 1320185 - P05 - Pret Locatif social Les Résidences sa hlm ESH Privé 2 832 836,61
01/11/2018 - 1320186 - P05 - Pret Locatif social Les Résidences sa hlm ESH Privé 207 678,37
12/09/2019 - 5307086 - P05 - Pret Locatif social Immobilière 3F ESH Privé 1 281 494,67
26/09/2022 - 5490110 - P05 - Pret Locatif social Immobilière 3F ESH Privé 3 416 000,00
26/09/2022 - 5490113 - P06 - Pret
Complementaire au locatif social
Immobilière 3F ESH Privé 781 000,00
26/09/2022 - 5490114 - P24 - Prêt haut de bilan
bonifié
Immobilière 3F ESH Privé 621 000,00
26/09/2022 - 5500408 - P26 - Prêt Booster Immobilière 3F ESH Privé 525 000,00
22/09/2023 - 5555050 - P24 - Prêt haut de bilan
bonifié
Immobilière 3F ESH Privé 549 000,00
22/09/2023 - 5555057 - P05 - Pret Locatif social Immobilière 3F ESH Privé 1 050 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou
représentant plus de 50 % du produit
figurant au compte de résultat de
l’organisme
Autres
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc, et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
C2- ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L. 5711-1 du CGCT) Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit dedemander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.
C2
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEME
NT
B2.1
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
Pour mémoire Révision Crédits Crédits Crédits Reste
N° et intitulé de l'AP AP votée de Total de paiement de paiement réalisés à financer et ajustement l'exercice cumulé antérieurs ouverts 2023 en 2023 (>2023)
Construction de la médiathèque n° 2021-001 8 700 000.00 8 700 000.00 1 096 520.60 2 400 000.00 1 957 630.48 5 203 479.40
Restructuration du Carré des Arts n° 2022-001 780 000.00 780 000.00 136 349.81 300 000.00 109 238.65 343650.19
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS C3.1
C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU l’ETABLISSEMENT
DESIGNATION DES ORGANISMES DATE D’ADHESION MODE DE FINANCEMENT (1) MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale
Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc 01/01/2014
Autres organismes de regroupement
SIVOM de Saint-Germain-en-Laye 14 134.32 €
(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.
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IV – ANNEXE IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE C3.2
C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)
Catégorie d’établissement Intitulé / objet de
l’établissement
Date de création N° et date
délibération
Nature e l’activité
(SPIC/SPA)
TVA
(oui / non)
CCAS CCAS de La Celle Saint-
Cloud
.../…/… .../…/…
(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.
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IV – ANNEXE IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A C3.3
C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
Catégorie d’établissement Intitulé / objet de
l’établissement
Date de
création
N° et date
délibération
N° SIRET Nature de l’activité
(SPIC/SPA)
TVA
(oui / non)
… .../…/… .../…/…
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IV – ANNEXE IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A C3.4
C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE Catégorie de service Intitulé / objet du
service
Date de création N° et date
délibération
Nature de l’activité
(SPIC/SPA)
… .../…/… .../…/…
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IV – ANNEXE IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES D1
D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
Libellés
Bases notifiées
(si connues à la
date de vote)
Variation des
bases/(N-1)
Taux appliqués
par décision de
l’assemblée
délibérante
Variation de
taux/N-1
Produit voté par
l’assemblée
délibérante
Variation du
produit/N-1
(%)
Taxe d'habitation 1 962 904 6.63.% 13.11% 0 % 257 337 6.63.%
TFPB 42 888 000 6.44% 23.77% 0 % 10 194 478 6.44%
TFPNB 88 200 6.14.% 67.74% 0 % 59 747 6.14.%
TOTAL 44 939 104 6.45.% 10 511 562 6.45.%
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