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unknown - Communauté de communes - Millau Grands Causses - Presentation Detaillee bp 2026
Document publié le Dimanche 8 février 2026 à 07h26
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Millau Grands Causses - Presentation Detaillee bp 2026)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Banque,
BUDGET PRIMITIF
2026 SOMMAIRE
1 - BUDGET GENERAL :
1-1 SECTION DE FONCTIONNEMENT
➢ Vue d’ensemble page 4 ➢ Services pages 5 à 32 1-2 SECTION D’INVESTISSEMENT:
➢ Vue d’ensemble page 34 ➢ Services pages 35 à 46
2 - BUDGETS ANNEXES
2-1 PEP – VE – CAPELLE pages 48 à 55 2-2 DECHETTERIES – COLLECTE pages 56 à 65 2-3 TRANSPORTS pages 66 à 70 2-4 BLANCHISSERIE pages 71 à 73 2-5 BLEU DE CHAUFFE pages 74 à 76 2-6 ATELIER DE JULIEN pages 77 à 79 2-7 MILLAU VIADUC pages 80 à 82 2-8 MILLAU OUEST pages 83 à 85
3 - BALANCE GENERALE page 86 3
1 - BUDGET GENERAL
1-1 SECTION DE FONCTIONNEMENT
➔ Vue d’ensemble
➔ Services :
➢ Centre de secours
➢ Service tourisme
➢ Pays Art et Histoire
➢ Habitat
➢ Planification
➢ Foncier
➢ Instruction des ADS
➢ Gens du voyage
➢ Infrastructure – Travaux
➢ Environnement
➢ Maison des Entreprises
➢ Enseignement Supérieur
➢ Communication
➢ Informatique
➢ Centre Aquatique
➢ Point Info Seniors
➢ Administration générale 4
SECTION DE FONCTIONNEMENT
VUE D’ENSEMBLE
DEPENSES BP 2025 BP 2026 OBSERVATIONS 011 - Charges à caractère général 2 476 898,60 € 2 795 224,00 € 012 - Charges de personnel 4 221 366,49 € 4 174 546,00 € 014 - Dotations 3 356 712,42 € 3 381 713,00 € 65 - Autres charges de gestion courante 4 839 933,43 € 4 848 758,95 € 66 - Charges financières 335 020,00 € 288 050,00 € 67 - Charges spécifiques 1 000,00 € 1 000,00 € 68 - Dotations aux provisions 70 000,00 € 105 000,00 € 023/040 - Virement à la section d'investissement
867 400,00 € 901 000,00 € Capital des emprunts dont PES 44 500 €
2 252 687,02 € 2 698 180,05 €
18 421 017,96 € 19 193 472,00 €
RECETTES BP 2025 BP 2026 OBSERVATIONS 013 - Atténuation de charges 68 000,00 € 59 000,00 € 70 - Remboursement frais redevance 1 474 686,00 € 1 618 316,00 € 73 - Impôts et taxes 5 850 958,00 € 5 736 994,00 € 731 - Fiscalité locale 5 480 523,10 € 5 545 498,00 € 741 - D.G.F 2 180 754,00 € 2 085 339,00 € 7471 - Participation Etat 193 800,00 € 289 000,00 € 7473 - Participation Département 50 000,00 € 50 000,00 € 7474 - Participation des Communes 295 150,00 € 295 663,00 € 7478 - Autres organismes 30 000,00 € 0,00 € 748 - Compensation fiscalité 494 000,00 € 541 000,00 € 75 - Produits de gestion courante 305 528,60 € 337 932,16 € 76 - Produits financiers 2 200,00 € 2 253,00 € 77 - Produits spécifiques 2 000,00 € 3 000,00 € 002 - Excédent ordinaire reporté 1 980 874,77 € 2 616 933,35 € 042 - Amortissement Subventions 12 543,49 € 12 543,49 € 18 421 017,96 € 19 193 472,00 € 5
CENTRE DE SECOURS
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 2 057 950,00 € 2 059 406,94 € 0,00 € -1 456,94 € 2 077 126,00 € 012 Charges de personnel et frais assimilés 53 000,00 € 54 650,98 € 0,00 € -1 650,98 € 55 000,00 € 6472 Prestations familiales directes 53 000,00 € 54 650,98 € 0,00 € -1 650,98 € 55 000,00 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 149 882,00 € 149 882,00 € 0,00 € 0,00 € 149 882,00 € 65 Autres charges de gestion courante 1 787 568,00 € 1 787 169,87 € 0,00 € 398,13 € 1 808 044,00 € 65568 Autres contributions 1 787 568,00 € 1 784 609,87 € 0,00 € 2 958,13 € 1 805 444,00 € 65748 Autres personnes de droit privé 0,00 € 2 560,00 € 0,00 € -2 560,00 € 2 600,00 € Subvention amicale SP 2025 66 Charges financières 67 500,00 € 67 704,09 € 0,00 € -204,09 € 64 200,00 € 66111 Intérêts réglés à l'échéance 67 500,00 € 67 704,09 € 0,00 € -204,09 € 64 200,00 € RESULTAT 2 057 950,00 € 2 059 406,94 € 0,00 € -1 456,94 € 2 077 126,00 € 6
TOURISME
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 1 491 850,00 € 1 715 815,88 € 55 110,25 € -279 076,13 € 1 446 195,11 € 011 Charges à caractère général 163 850,00 € 109 817,95 € 10 959,53 € 43 072,52 € 205 230,00 € 60611 Eau et assainissement 1 950,00 € 430,74 € 887,13 € 632,13 €Eau Brunas et Cazalous 1 600,00 € 60612 Energie - Electricité 3 000,00 € 433,66 € 1 155,20 € 1 411,14 € 2 000,00 € 60623 Alimentation 70,00 € 0,00 € 0,00 € 70,00 € 70,00 € 60631 Fournitures d'entretien 100,00 € 365,04 € 0,00 € -265,04 € 400,00 € 60632 Fournitures de petit équipement 500,00 € 1 624,29 € 0,00 € -1 124,29 €Clochette Roquesaltes + achat pour station vélo + peinture WC Cap Costes + Matériel intervention
1 500,00 €
6064 Fournitures administratives 600,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 600,00 € 6068 Autres matières et fournitures 800,00 € 112,24 € 0,00 € 687,76 €clés 500,00 € 611 Contrats de prestations de services 40 000,00 € 22 483,00 € 6 015,00 € 11 502,00 € 90 000,00 €20K€ PARTENARIAT autres presta 3K€ et 7K€
CSO
6132 Locations immobilières 22 000,00 € 16 792,35 € 0,00 € 5 207,65 €St Estève/sites APN interessement part fixe et variable/Le Cade
18 000,00 €
61358 Autres 0,00 € 417,60 € 0,00 € -417,60 €Abt copieur Uniflow 500,00 € 614 Charges locatives et de copropriété 9 000,00 € 6 696,08 € 0,00 € 2 303,92 €SGA 4 trimestres + taxe OM ferme des cades 9 000,00 € 61521 Terrains 40 000,00 € 23 969,95 € 1 308,00 € 14 722,05 €Remplacement cloture/entretien parking /tonte CAZALOUS/ marchés entretiens espaces verts
40 000,00 €
615221 Bâtiments publics 8 000,00 € 0,00 € 0,00 € 8 000,00 € 0,00 € 615228 Autres bâtiments 0,00 € 1 309,16 € 0,00 € -1 309,16 €extincteurs/fourniture et pose film proto 4 000,00 € 61551 Matériel roulant 500,00 € 0,00 € 223,00 € 277,00 € 500,00 € 61558 0,00 € 525,00 € 0,00 € -525,00 €débouchage WC saint estève 0,00 € 6156 Maintenance 4 000,00 € 9 232,45 € 0,00 € -5 232,45 €Extincteurs/ascenseurs/photocopieurs/toilettes publiques/installations électriques
8 000,00 €
6161 Multirisques 2 800,00 € 2 209,45 € 0,00 € 590,55 € 2 500,00 € 6168 Autres 800,00 € 820,21 € 0,00 € -20,21 € 850,00 € 6182 Documentation générale et technique 0,00 € 4 320,00 € 0,00 € -4 320,00 €Abt webcam aire envol pouncho 4 400,00 € TOURISME
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
6184 Versement à des organismes de formation 0,00 € 0,00 € 900,00 € -900,00 € 0,00 € 6231 Annonces et insertions 2 000,00 € 802,01 € 0,00 € 1 197,99 €marchés 1 000,00 € 6232 Fêtes et cérémonies 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 6234 Réceptions 0,00 € 5 675,94 € 398,00 € -6 073,94 €Espace trail et Raid des collectivités 1 000,00 € 6236 Catalogues et imprimés et publications 1 000,00 € 334,73 € 43,20 € 622,07 €raid : 155€ 500,00 € 6251 Voyages, déplacements et missions 1 000,00 € 20,00 € 0,00 € 980,00 € 1 000,00 € 6261 Frais d'affranchissement 610,00 € 610,00 € 0,00 € 0,00 € 610,00 € 6262 Frais de télécommunications 750,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00 € 0,00 € 627 Services bancaires et assimilés 0,00 € 216,14 € 0,00 € -216,14 € 150,00 € 6281 Concours divers (cotisations) 500,00 € 855,00 € 0,00 € -355,00 €Aveyron attractivité tourisme 850,00 € 6283 Frais de nettoyage des locaux 17 000,00 € 9 042,66 € 30,00 € 7 927,34 € 10 000,00 € 63512 Taxes foncières 5 700,00 € 520,25 € 0,00 € 5 179,75 € 5 700,00 € 6353 Impôts indirects 50,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 6378 Autres impôts, taxes et versements assimilés 120,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00 € 0,00 € 012 Charges de personnel et frais assimilés 201 475,00 € 202 423,61 € 5 788,22 € -6 736,83 € 206 351,04 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 125 070,00 € 470 719,80 € 0,00 € -345 649,80 €Vente wishone 122 154,07 € 65 Autres charges de gestion courante 994 955,00 € 927 440,44 € 38 362,50 € 29 152,06 € 907 660,00 € 6558 Autres contributions obligatoires 80,00 € 195,12 € 40,60 € -155,72 € 160,00 € 65733 Départements 25 000,00 € 0,00 € 0,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 657358 Autres groupements 26 000,00 € 11 834,10 € 7 846,90 € 6 319,00 €GSF 22 000,00 € 657381 Autres établissements publics locaux 789 500,00 € 789 500,00 € 0,00 € 0,00 €Subvention OT 789 500,00 € 65748 Autres personnes de droit privé 154 375,00 € 124 645,17 € 30 475,00 € -745,17 €NG/Course du Viaduc/Passage à l'art/Whishone/pétanque/templiers
71 000,00 €5K€ tarn vallée trail
NG : -40K€
65818 0,00 € 1 266,05 € 0,00 € -1 266,05 €renouvellement licences OT 0,00 €en 2026 facturation directe OT 66 Charges financières 5 500,00 € 5 414,08 € 0,00 € 85,92 € 3 800,00 € 66111 Intérêts réglés à l'échéance 5 500,00 € 5 414,08 € 0,00 € 85,92 € 3 800,00 € 67 Charges spécifiques 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 7 TOURISME
8
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
R RECETTE 435 000,00 € 638 271,67 € 0,00 € -203 271,67 € 445 000,00 € 013 Atténuations de charges 0,00 € 736,17 € 0,00 € -736,17 € 0,00 € 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 0,00 € 736,17 € 0,00 € -736,17 € 0,00 € 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 40 000,00 € 35 489,29 € 0,00 € 4 510,71 € 40 000,00 € 70878 par des tiers 40 000,00 € 35 489,29 € 0,00 € 4 510,71 €Refacturation charges OT 40 000,00 € 731 Fiscalité locale 380 000,00 € 422 824,45 € 0,00 € -42 824,45 € 400 000,00 € 731721 Taxe de séjour 380 000,00 € 422 824,45 € 0,00 € -42 824,45 € 400 000,00 € 75 Autres produits de gestion courante 15 000,00 € 12 011,48 € 0,00 € 2 988,52 € 5 000,00 € 752 Revenus des immeubles 10 000,00 € 3 276,89 € 0,00 € 6 723,11 €Whishone 0,00 € 75813 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires 5 000,00 € 7 660,00 € 0,00 € -2 660,00 €ACALP 5 000,00 € 75888 Autres 0,00 € 1 074,59 € 0,00 € -1 074,59 €remboursement EDF 0,00 € 77 Produits spécifiques 0,00 € 167 210,28 € 0,00 € -167 210,28 € 0,00 € 775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 € 167 210,28 € 0,00 € -167 210,28 €Vente wishone 0,00 € RESULTAT -1 056 850,00 € -1 077 544,21 € -55 110,25 € 75 804,46 € -1 001 195,11 € PAYS ART ET HISTOIRE (PAH)
9
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 129 920,00 € 011 Charges à caractère général 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49 920,00 € 60632 Fournitures de petit équipement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 500,00 € 611 Contrats de prestations de services 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13 700,00 € 6182 Documentation générale et technique 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 € 6231 Annonces et insertions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 6233 Foires et expositions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 000,00 € 6234 Réceptions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 6236 Catalogues et imprimés et publications 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 627 Services bancaires et assimilés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00 € 012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80 000,00 € R RECETTE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30 600,00 € 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 600,00 €
70875 par les communes membres du GFP 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 600,00 € 74 Dotations et participations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 74718 Autres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € RESULTAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -99 320,00 € HABITAT
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/25 Engagé Soldes Observations BP 2026
D DEPENSE 509 650,00 € 394 241,21 € 51 007,60 € 64 401,19 € 513 117,62 € 011 Charges à caractère général 364 000,00 € 222 053,63 € 51 007,60 € 90 938,77 € 359 500,00 € 60632 Fournitures de petit équipement 300,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € testeur tension 300,00 € 611 Contrats de prestations de services 267 500,00 € 207 176,40 € 51 007,60 € 9 316,00 € vidéo bilan OPAH RU comm + URBANIS
251 000,00 € dt Service comm : vidéo bilan OPAH RU
+ Lancement PACTE --> 4K€
617 Etudes et recherches 80 000,00 € 0,00 € 0,00 € 80 000,00 € Etude structure bâti 100 000,00 € 6184 Versements à des organismes de formation 1 000,00 € 440,00 € 0,00 € 560,00 € 300,00 € 6233 Foires et expositions 600,00 € 480,00 € 0,00 € 120,00 € Stand foire de l'habitat 600,00 € 6234 Réceptions 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 6236 Catalogues et imprimés et publications 200,00 € 189,50 € 0,00 € 10,50 € 500,00 € Impression chemises 6251 Voyages, déplacements et missions 300,00 € 613,58 € 0,00 € -313,58 € 300,00 € 6261 Frais d'affranchissement 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 6281 Concours divers (cotisations) 13 500,00 € 12 942,10 € 0,00 € 557,90 € ADIL/CAUE/GURE 5 700,00 € Plus de cotisation GURE sur 2026 62875 Aux communes membres du GFP 0,00 € 112,05 € 0,00 € -112,05 € Fournitures magasin ville 200,00 € 012 Charges de personnel et frais assimilés 92 000,00 € 118 997,78 € 0,00 € -26 997,78 € 120 491,62 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre
sections
52 850,00 € 52 850,00 € 0,00 € 0,00 € 32 826,00 €
65 Autres charges de gestion courante 800,00 € 339,80 € 0,00 € 460,20 € 300,00 € 65748 Autres personnes de droit privé 800,00 € 339,80 € 0,00 € 460,20 € CAS 300,00 € R RECETTE 212 000,00 € 208 549,61 € 0,00 € 3 450,39 € 276 777,07 € 70 Produits des services, du domaine et ventes
diverses
46 000,00 € 71 832,61 € 0,00 € -25 832,61 € 48 777,07 €
70845 aux communes membres du GFP 46 000,00 € 71 832,61 € 0,00 € -25 832,61 € 48 777,07 € 74 Dotations et participations 166 000,00 € 136 717,00 € 0,00 € 29 283,00 € 228 000,00 € 74718 Autres 136 000,00 € 136 717,00 € 0,00 € -717,00 € ANAH + caisse des dépôts 15K€ 187 000,00 € 74888 Autres 30 000,00 € 0,00 € 0,00 € 30 000,00 € banque des territoires études 41 000,00 € RESULTAT -297 650,00 € -185 691,60 € -51 007,60 € -60 950,80 € -236 340,55 € 10 11
PLANIFICATION
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/25 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 164 600,00 € 160 883,98 € 1 300,00 € 2 416,02 € 149 079,36 € 011 Charges à caractère général 23 000,00 € 10 910,64 € 900,00 € 11 189,36 € 3 500,00 € 6064 Fournitures administratives 1 000,00 € 167,04 € 0,00 € 832,96 € 500,00 € 6184 Versements à des organismes de formation 0,00 € 0,00 € 900,00 € -900,00 € 0,00 € 6231 Annonces et insertions 12 000,00 € 8 688,30 € 0,00 € 3 311,70 € 1 000,00 € 6234 Réceptions 0,00 € 115,50 € 0,00 € -115,50 € 0,00 € 6236 Catalogues et imprimés et publications 10 000,00 € 1 939,80 € 0,00 € 8 060,20 € 2 000,00 € 012 Charges de personnel et frais assimilés 89 100,00 € 102 128,67 € 0,00 € -13 028,67 € 95 079,36 € 65 Autres charges de gestion courante 52 500,00 € 47 844,67 € 400,00 € 4 255,33 € 50 500,00 € 65568 Autres contributions 52 500,00 € 47 391,15 € 400,00 € 4 708,85 € 50 000,00 € SCOT 48K€ Vigifoncier transfert au service foncier 1500 €
Développement SMICA couche XMAP 1 500 €
65748 Autres personnes de droit privé 0,00 € 453,52 € 0,00 € -453,52 € 500,00 € R RECETTE 4 500,00 € 11 586,47 € 0,00 € -7 086,47 € 2 000,00 € 013 Atténuations de charges 4 500,00 € 11 586,47 € 0,00 € -7 086,47 € 2 000,00 € 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 4 500,00 € 11 586,47 € 0,00 € -7 086,47 € 2 000,00 € RESULTAT -160 100,00 € -149 297,51 € -1 300,00 € -9 502,49 € -147 079,36 € 12
FONCIER
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 184 260,00 € 148 987,87 € 0,00 € 35 272,13 € 170 940,90 € 011 Charges à caractère général 17 760,00 € 6 068,87 € 0,00 € 11 691,13 € 7 900,00 € 6064 Fournitures administratives 150,00 € 328,20 € 0,00 € -178,20 € 150,00 € 6161 Multirisques 6 100,00 € 0,00 € 0,00 € 6 100,00 € 0,00 € 6184 Versements à des organismes de formation 1 150,00 € 654,00 € 0,00 € 496,00 € 500,00 € 62268 Autres honoraires, conseils 10 000,00 € 5 074,67 € 0,00 € 4 925,33 € frais bornage / notaire 7 000,00 € 6251 Voyages, déplacements et missions 360,00 € 0,00 € 0,00 € 360,00 € 200,00 € 6358 Autres droits 0,00 € 12,00 € 0,00 € -12,00 € 50,00 € 012 Charges de personnel et frais assimilés 166 500,00 € 142 409,37 € 0,00 € 24 090,63 € salaire à octobre 161 040,90 € prime retraite 65 Autres charges de gestion courante 0,00 € 509,63 € 0,00 € -509,63 € 2 000,00 € 65748 Autres personnes de droit privé 0,00 € 509,63 € 0,00 € -509,63 € Amicale 500,00 € 65568 Autres contributions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 500,00 € R RECETTE 119 620,00 € 98 529,30 € 0,00 € 21 090,70 € 100 965,69 € 013 Atténuations de charges 1 000,00 € 731,69 € 0,00 € 268,31 € 1 000,00 € 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 1 000,00 € 731,69 € 0,00 € 268,31 € 1 000,00 € 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 118 620,00 € 97 797,61 € 0,00 € 20 822,39 € 99 965,69 € 70845 aux communes membres du GFP 111 620,00 € 97 797,61 € 0,00 € 13 822,39 € refacturation ville 92 965,69 € 70875 par les communes membres du GFP 7 000,00 € 0,00 € 0,00 € 7 000,00 € refacturation ville 7 000,00 € RESULTAT -64 640,00 € -50 458,57 € 0,00 € -14 181,43 € -69 975,21 € 13
INSTRUCTION DES ADS
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 251 550,00 € 253 221,02 € 0,00 € -1 671,02 € 235 800,30 € 011 Charges à caractère général 6 550,00 € 6 393,50 € 0,00 € 156,50 € 8 750,00 € 6064 Fournitures administratives 300,00 € 192,01 € 0,00 € 107,99 € 300,00 € 6156 Maintenance 650,00 € 739,03 € 0,00 € -89,03 € 750,00 € revalorisation Synbird - dépassement nb rdv 6182 Documentation générale et technique 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 6236 Catalogues et imprimés et publications 800,00 € 1 026,62 € 0,00 € -226,62 € 500,00 € Service comm : impression chemises urba 6251 Voyages, déplacements et missions 300,00 € 35,84 € 0,00 € 264,16 € 200,00 € 6261 Frais d'affranchissement 4 400,00 € 4 400,00 € 0,00 € 0,00 € 7 000,00 € 012 Charges de personnel et frais assimilés 244 500,00 € 245 933,82 € 0,00 € -1 433,82 € 226 150,30 € 65 Autres charges de gestion courante 500,00 € 893,70 € 0,00 € -393,70 € 900,00 € 65748 Autres personnes de droit privé 500,00 € 893,70 € 0,00 € -393,70 € 900,00 € R RECETTE 251 550,00 € 254 780,30 € 0,00 € -3 230,30 € 235 799,73 € 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 69 400,00 € 70 080,30 € 0,00 € -680,30 € 53 136,73 € 70845 aux communes membres du GFP 69 400,00 € 70 080,30 € 0,00 € -680,30 € Ville millau 53 136,73 € 74 Dotations et participations 182 150,00 € 184 700,00 € 0,00 € -2 550,00 € 182 663,00 € 74741 Communes membres du GFP 182 150,00 € 184 700,00 € 0,00 € -2 550,00 € refacturations communes 182 663,00 € RESULTAT 0,00 € 1 559,28 € 0,00 € -1 559,28 € -0,57 € GENS DU VOYAGE
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Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 185 118,00 € 179 376,33 € 1 177,03 € 4 564,64 € 180 786,04 € 011 Charges à caractère général 171 850,00 € 166 122,44 € 1 177,03 € 4 550,53 € 172 550,00 € 60611 Eau et assainissement 8 000,00 € 5 669,64 € 0,00 € 2 330,36 € 8 000,00 € 60612 Energie - Electricité 32 000,00 € 28 441,93 € 1 177,03 € 2 381,04 € 27 000,00 € 60632 Fournitures de petit équipement 150,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 100,00 € 6068 Autres matières et fournitures 150,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 100,00 € 611 Contrats de prestations de services 117 000,00 € 117 514,10 € 0,00 € -514,10 €Hacienda + Cauvy 119 000,00 € 61358 Autres 150,00 € 144,00 € 0,00 € 6,00 €Abt CB 150,00 € 61521 Terrains 6 000,00 € 4 347,60 € 0,00 € 1 652,40 €Fauchage + réparation cuve 6 000,00 € 615228 Autres bâtiments 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 6156 Maintenance 3 000,00 € 3 410,75 € 0,00 € -410,75 €télégestion + vérif annuelles 3 700,00 € 6161 Multirisques 300,00 € 221,97 € 0,00 € 78,03 € 300,00 € 6236 Catalogues et imprimés et publications 300,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00 € 6251 Voyages, déplacements et missions 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 627 Services bancaires assimilés 0,00 € 12,59 € 0,00 € -12,59 € 0,00 € 6288 Autres 1 900,00 € 4 212,86 € 0,00 € -2 312,86 €Bennes 5 000,00 € 63513 Autres impôts locaux 2 300,00 € 2 147,00 € 0,00 € 153,00 €CFE 2 300,00 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 730,00 € 2 730,00 € 0,00 € 0,00 € 2 736,04 € 65 Autres charges de gestion courante 1 838,00 € 1 837,68 € 0,00 € 0,32 € 1 000,00 € 65888 Autres 1 838,00 € 1 837,68 € 0,00 € 0,32 €régie d'avance (rbt cautions et fluides) 1 000,00 € 66 Charges financières 8 700,00 € 8 686,21 € 0,00 € 13,79 € 4 500,00 € 66111 Intérêts réglés à l'échéance 8 700,00 € 8 686,21 € 0,00 € 13,79 € 4 500,00 € GENS DU VOYAGE
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Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
R RECETTE 50 538,00 € 60 396,59 € 0,00 € -9 858,59 € 50 000,00 € 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 18 654,00 € 23 633,57 € 0,00 € -4 979,57 € 20 000,00 € 70328 Autres droits de stationnement et de location 17 186,00 € 22 165,44 € 0,00 € -4 979,44 €régie redevance 20 000,00 € 70878 par des tiers 1 468,00 € 1 468,13 € 0,00 € -0,13 € 0,00 € 74 Dotations et participations 30 000,00 € 34 836,29 € 0,00 € -4 836,29 € 30 000,00 € 74718 Autres 30 000,00 € 34 836,29 € 0,00 € -4 836,29 € 30 000,00 € 75 Autres produits de gestion courante 1 884,00 € 1 884,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75888 Autres 1 884,00 € 1 884,00 € 0,00 € 0,00 €Rbt sinistres 0,00 € 77 Produits spécifiques 0,00 € 42,73 € 0,00 € -42,73 € 0,00 € 773 Mandats annulés 42,73 € 0,00 € -42,73 €Solde vente la manne 0,00 € RESULTAT -134 580,00 € -118 979,74 € -1 177,03 € -14 423,23 € -130 786,04 € INFRASTRUCTURE
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Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 304 600,00 € 320 311,92 € 12 948,08 € -28 660,00 € 352 449,89 € 011 Charges à caractère général 30 000,00 € 27 927,00 € 0,00 € 2 073,00 € 30 100,00 € 60632 Fournitures de petit équipement 700,00 € 0,00 € 0,00 € 700,00 € 500,00 € 60636 Habillement et vêtements de travail 0,00 € 256,50 € 0,00 € -256,50 € 0,00 € 6064 Fournitures administratives 200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 615221 Bâtiments publics 2 000,00 € 2 397,70 € 0,00 € -397,70 € 2 000,00 € 61551 Matériel roulant 1 000,00 € 4 084,20 € 0,00 € -3 084,20 € 2 000,00 € 6156 Maintenance 2 500,00 € 1 866,76 € 0,00 € 633,24 € 2 500,00 € 6168 Autres 300,00 € 644,20 € 0,00 € -344,20 € 700,00 € 6184 Versements à des organismes de formation 0,00 € 400,00 € 0,00 € -400,00 € Formation AIPR 400,00 € 6231 Annonces et insertions 0,00 € 1 584,72 € 0,00 € -1 584,72 € Marché nettoyage 0,00 € 6236 Catalogues et imprimés et publications 500,00 € 133,20 € 0,00 € 366,80 € 500,00 € Service comm : impression panneaux 6251 Voyages, déplacements et missions 300,00 € 40,00 € 0,00 € 260,00 € 300,00 € 6261 Frais d'affranchissement 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 6283 Frais de nettoyage des locaux 22 000,00 € 15 895,35 € 0,00 € 6 104,65 € Hotel + 50 20 000,00 € 62875 Aux communes membres du GFP 0,00 € 124,37 € 0,00 € -124,37 € Magasin ville 500,00 € 012 Charges de personnel et frais assimilés 273 500,00 € 286 714,68 € 12 948,08 € -26 162,76 € 304 690,00 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 259,89 € 65 Autres charges de gestion courante 1 100,00 € 2 096,85 € 0,00 € -996,85 € 1 100,00 € 65568 Autres contributions 0,00 € 740,00 € 0,00 € -740,00 € SIEDA 0,00 € 65748 Autres personnes de droit privé 1 100,00 € 1 356,85 € 0,00 € -256,85 € Amicale 1 100,00 € 66 Charges financières 0,00 € 3 573,39 € 0,00 € -3 573,39 € 13 300,00 € 66111 Intérêts réglés à l'échéance 0,00 € 3 573,39 € 0,00 € -3 573,39 € 13 300,00 € R RECETTE 500,00 € 7 003,94 € 0,00 € -6 503,94 € 0,00 € 013 Atténuations de charges 500,00 € 3 753,92 € 0,00 € -3 253,92 € 0,00 € 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 500,00 € 3 753,92 € 0,00 € -3 253,92 € 0,00 € 75 Autres produits de gestion courante 0,00 € 3 250,02 € 0,00 € -3 250,02 € 0,00 € 75888 Autres 0,00 € 3 250,02 € 0,00 € -3 250,02 € Rbt sinistres 0,00 € RESULTAT -304 100,00 € -313 307,98 € -12 948,08 € 22 156,06 € -352 449,89 € ENVIRONNEMENT
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Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 689 755,65 € 655 723,64 € 17 116,39 € 16 915,62 € 622 727,20 € 011 Charges à caractère général 50 270,00 € 52 671,51 € 446,68 € -2 848,19 € 27 220,00 € 60623 Alimentation 0,00 € 293,12 € 0,00 € -293,12 €opération nettoyage 300,00 € 60632 Fournitures de petit équipement 300,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00 € 6064 Fournitures administratives 0,00 € 223,58 € 0,00 € -223,58 € 0,00 € 6068 Autres matières et fournitures 200,00 € 57,60 € 0,00 € 142,40 €opération nettoyage 200,00 € 611 Contrats de prestations de services 27 400,00 € 26 719,58 € 150,00 € 530,42 €bennes + animation réparation vélo 5 000,00 € 61351 Matériel roulant 0,00 € 7 234,00 € 0,00 € -7 234,00 € 0,00 € 61521 Terrains 11 000,00 € 9 691,38 € 0,00 € 1 308,62 €entretiens pistes 11 000,00 € 61551 Matériel roulant 1 000,00 € 1 047,04 € 0,00 € -47,04 €réparation vélo 1 000,00 € 6156 Maintenance 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 6161 Multirisques 6 000,00 € 5 624,81 € 0,00 € 375,19 € 6 000,00 € 6234 Réceptions 0,00 € 114,00 € 296,68 € -410,68 €opération nettoyage 100,00 € 6236 Catalogues et imprimés et publications 1 000,00 € 586,40 € 0,00 € 413,60 €OLD 1 000,00 €Service comm 6251 Voyages, déplacements et missions 500,00 € 22,00 € 0,00 € 478,00 € 200,00 € 6261 Frais d'affranchissement 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 6262 Frais de télécommunications 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 €service informatique 6281 Concours divers (cotisations) 750,00 € 492,00 € 0,00 € 258,00 €Caloé et Eco compteur 500,00 € 63512 Taxes foncières 120,00 € 66,00 € 0,00 € 54,00 € 120,00 € 012 Charges de personnel et frais assimilés 147 266,67 € 113 693,87 € 14 669,71 € 18 903,09 € 127 001,59 € + 30K€ MAD OLD 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 137 975,98 € 171 846,17 € 0,00 € -33 870,19 € 156 105,61 € 65 Autres charges de gestion courante 353 693,00 € 310 050,14 € 2 000,00 € 41 642,86 € 286 200,00 € 65568 Autres contributions 347 493,00 € 304 071,51 € 0,00 € 43 421,49 €Fonctionnement GEMAPI et hors GEMAPI + avance Saint Hilarin et solde St georges
280 000,00 €Hors GEMAPI : 24K€ + GEMAPI : 70
K€ et «action» : 186K€ soit 256K€
65748 Autres personnes de droit privé 5 000,00 € 4 789,43 € 2 000,00 € -1 789,43 €centre de sauvegarde + amicale 5 000,00 €4K€ centre de sauvegarde 65818 Autres 1 200,00 € 1 189,20 € 0,00 € 10,80 €logiciel gestion vélo 1 200,00 € 66 Charges financières 550,00 € 7 461,95 € 0,00 € -6 911,95 € 26 200,00 € 66111 Intérêts réglés à l'échéance 550,00 € 7 461,95 € 0,00 € -6 911,95 €prêt cureplat 26 200,00 € 18
ENVIRONNEMENT
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
R RECETTE 357 000,00 € 334 608,65 € 23 393,19 € -1 001,84 € 368 600,32 € 013 Atténuations de charges 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 8 870,19 € 0,00 € -8 870,19 € 0,00 € 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 25 800,00 € 24 505,78 € 0,00 € 1 294,22 € 30 400,32 € 70632 A caractère de loisirs 8 000,00 € 5 136,00 € 0,00 € 2 864,00 €location vélo 5 000,00 € 70845 aux communes membres du GFP 17 800,00 € 17 772,78 € 0,00 € 27,22 €ville salaire 19 400,32 € 70878 par des tiers 0,00 € 1 597,00 € 0,00 € -1 597,00 €vente terrain camping peyrelade - rbt frais 0,00 € 7022 Coupes de bois 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 000,00 €vente bois galès 731 Fiscalité locale 250 000,00 € 250 294,00 € 0,00 € -294,00 € 256 000,00 € 73118 Autres contributions directes 0,00 € 165,00 € 0,00 € -165,00 € 0,00 € 73136 Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations
250 000,00 € 250 129,00 € 0,00 € -129,00 € 256 000,00 €
74 Dotations et participations 77 000,00 € 21 606,81 € 23 393,19 € 32 000,00 € 77 000,00 € 74718 Autres 45 000,00 € 21 606,81 € 23 393,19 € 0,00 €OLD Fonds verts 2024 45 000,00 € 74741 Communes membres du GFP 32 000,00 € 0,00 € 0,00 € 32 000,00 €facturation aux communes pour les OLD 32 000,00 € 76 Produits financiers 2 200,00 € 2 277,47 € 0,00 € -77,47 € 2 200,00 € 7688 Autres 2 200,00 € 2 277,47 € 0,00 € -77,47 €lum del larzac 2 200,00 € 77 Produits spécifiques 0,00 € 27 054,40 € 0,00 € -27 054,40 € 1 000,00 € 773 Mandats annulés 2 054,40 € -2 054,40 € 1 000,00 € 775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 € 25 000,00 € 0,00 € -25 000,00 € 0,00 € RESULTAT -332 755,65 € -321 114,99 € 6 276,80 € -17 917,46 € -254 126,88 € 19
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
(MAISON DES ENTREPRISES)
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 1 148 644,96 € 505 173,44 € 472 917,12 € 170 554,40 € 1 108 257,34 € 011 Charges à caractère général 247 230,00 € 228 755,65 € 39 104,05 € -20 629,70 € 244 730,00 € 60611 Eau et assainissement 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 60612 Energie - Electricité 6 000,00 € 3 798,28 € 454,15 € 1 747,57 €Parcs Activités… 6 000,00 € 60622 Carburants 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 60623 Alimentation 0,00 € 44,95 € 0,00 € -44,95 €Millau Covoit 100,00 € 60632 Fournitures de petit équipement 0,00 € 3 200,97 € 0,00 € -3 200,97 € 0,00 € 60633 Fournitures de voirie 0,00 € 0,00 € 3 216,00 € -3 216,00 € 0,00 € 6068 Autres matières et fournitures 0,00 € 56,00 € 0,00 € -56,00 € 0,00 € 6064 Fournitures administratives 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 € 611 Contrats de prestations de services 55 000,00 € 36 376,89 € 14 550,00 € 4 073,11 €gestion des eaux pluviales sur les PA + Viabilité hivernale + film
cinématographique + étude faisabilité
11 bd ayrolle
50 600,00 €Service comm : 8K€ / 10K€ sport
and connect + 3,6K€ CCI + 3k€
CMA + rencontre commerce 4K€
/gestion eaux pluviales : 7K€
/viabilité hivernale : 15K€
6132 Locations immobilières 12 180,00 € 12 180,00 € 0,00 € 0,00 €loyers fabrique à boutiques 12 180,00 € 61521 Terrains 39 000,00 € 38 063,25 € 8 280,00 € -7 343,25 €entretien parcs activités / friches mercier…
34 000,00 €
615231 Voiries 0,00 € 4 510,80 € 0,00 € -4 510,80 €remplacement mât accidenté 4 000,00 € 615232 Réseaux 0,00 € 1 317,60 € 12 150,00 € -13 467,60 €signalisation PA suite accident 1 000,00 € 61551 Matériel roulant 1 300,00 € 1 108,46 € 0,00 € 191,54 €Réparation peugeot 307 / partner /dacia 1 300,00 € 6161 Multirisques 3 000,00 € 3 055,54 € 0,00 € -55,54 € 3 100,00 € 6168 Autres 1 400,00 € 1 640,42 € 0,00 € -240,42 €flotte auto 1 700,00 € 617 Etudes et recherches 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 6231 Annonces et insertions 5 900,00 € 10 860,00 € 0,00 € -4 960,00 € 7 800,00 €Service comm 6232 Fêtes et cérémonies 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 6234 Réceptions 3 950,00 € 2 025,40 € 138,00 € 1 786,60 €pour cotech / soiréé sportive millau / réunion ZA / déjeuner de travail
4 000,00 € DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
(MAISON DES ENTREPRISES)
20
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE
6236 Catalogues et imprimés et publications 2 000,00 € 824,40 € 315,90 € 859,70 € 2 000,00 €Service comm 6251 Voyages, déplacements et missions 500,00 € 133,35 € 0,00 € 366,65 €Déplacement PHC 500,00 € 6261 Frais d'affranchissement 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 6262 Frais de télécommunications 0,00 € 267,84 € 0,00 € -267,84 € 0,00 € 6281 Concours divers (cotisations) 27 300,00 € 26 951,75 € 0,00 € 348,25 €My traffic / club manager / Ass CVM / FNCV/ Initiative Aveyron / ADEFPAT
27 000,00 €ADEFPAT 2K€
63512 Taxes foncières 83 000,00 € 82 139,75 € 0,00 € 860,25 € 83 000,00 € 012 Charges de personnel et frais assimilés 217 000,00 € 155 610,90 € 0,00 € 61 389,10 € 210 959,45 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 65 294,63 € 65 294,63 € 0,00 € 0,00 € 88 948,94 € 65 Autres charges de gestion courante 618 170,33 € 54 572,00 € 433 813,07 € 129 785,26 € 562 768,95 € 65132 Prix 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 65568 Autres contributions 2 100,00 € 4 200,00 € 0,00 € -2 100,00 €Contribution Synd Millau Sud 2024 et 2025
2 100,00 €
65748 Autres personnes de droit privé 63 600,00 € 50 372,00 € 15 800,00 € -2 572,00 €Office du commerce et de l'artisanat / CAS / Clauses sociales /Leader /
Jardin Chayran /Arts et savoir faire / JCE
65 000,00 € + JCE 3500
65821 Déficit des budgets annexes à caractère
administratif
550 970,33 € 0,00 € 418 013,07 € 132 957,26 €Millau Ouest : 157 618,72 Millau Viaduc : 45 076,51
PEP : 215 317,84 €
494 168,95 €PEP : 268 790 €
Millau Ouest : 159 569,73 €
Millau Viaduc : 65 808,34
66 Charges financières 950,00 € 940,26 € 0,00 € 9,74 € 850,00 € 66111 Intérêts réglés à l'échéance 950,00 € 940,26 € 0,00 € 9,74 € 850,00 € DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
(MAISON DES ENTREPRISES)
21
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
R RECETTE 278 328,60 € 28 943,21 € 261 186,15 € -11 800,76 € 169 785,16 € 013 Atténuations de charges 1 000,00 € 4 332,74 € 0,00 € -3 332,74 € 0,00 € 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 1 000,00 € 4 332,74 € 0,00 € -3 332,74 € 0,00 € 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 13 000,00 € 13 000,00 € 0,00 € 0,00 € 47 000,00 € 70848 aux autres organismes 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €SMMV2 frais de personnel 37 000,00 € 70875 par les communes membres du GFP 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 €Manager du commerce - Ville Millau 10 000,00 € 75 Autres produits de gestion courante 264 328,60 € 10 494,86 € 261 186,15 € -7 352,41 € 122 732,16 € 752 Revenus des immeubles 5 125,00 € 5 715,00 € 0,00 € -590,00 €Location fabrique à boutique 5 000,00 € 75813 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires 0,00 € 269,06 € 0,00 € -269,06 €loyer agricole compregnac 270,00 € 75821 Excédent des budgets annexes à caractère administratif 259 203,60 € 0,00 € 261 186,15 € -1 982,55 €Atelier de julien : 15 024,32 € Bleu de chauffe : 14 885,32 €
Blanchisserie : 77 578,95 €
Comptoir Paysan : 153 697,56 €
117 462,16 €Atelier de julien : 14 696 €
Bleu de chauffe : 14 102 €
Blanchisserie : 88 661,62 €
75888 Autres 0,00 € 4 510,80 € 0,00 € -4 510,80 €Rbt sinistre 0,00 € 76 Produits financiers 0,00 € 58,20 € 0,00 € -58,20 € 53,00 € 7688 Autres 0,00 € 58,20 € 0,00 € -58,20 €Intérêt Rbt Jardin chayran 53,00 € 77 Produits spécifiques 0,00 € 1 057,41 € 0,00 € -1 057,41 € 0,00 € 773 Mandats annulés 0,00 € 1 057,41 € 0,00 € -1 057,41 €Rbt EDF 0,00 € RESULTAT -870 316,36 € -476 230,23 € -211 730,97 € -182 355,16 € -938 472,18 € 22
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 401 020,00 € 350 359,55 € 32 061,47 € 18 598,98 € 376 105,70 € 011 Charges à caractère général 208 100,00 € 150 407,19 € 32 061,47 € 25 631,34 € 189 200,00 € 60611 Eau et assainissement 1 300,00 € 1 302,01 € 0,00 € -2,01 €1er semestre 1 300,00 € 60612 Energie - Electricité 76 500,00 € 77 024,87 € 7 285,03 € -7 809,90 €gaz et élec à septembre 70 000,00 € 60623 Alimentation 1 000,00 € 668,12 € 0,00 € 331,88 €journée intégration 1 000,00 € 60632 Fournitures de petit équipement 500,00 € 696,83 € 0,00 € -196,83 €Cartouches gaz extincteurs 500,00 € 6064 Fournitures administratives 500,00 € 469,08 € 0,00 € 30,92 € 500,00 € 6068 Autres matières et fournitures 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 €Service comm : forum de l'emploi 611 Contrats de prestations de services 17 500,00 € 13 062,00 € 1 500,00 € 2 938,00 €Animation étudiants / CLAJ (7000€) / journée intégration
12 500,00 €Journée intégration /partenariat CLAJ +
provision GTEC
6132 Locations immobilières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 615221 Bâtiments publics 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 615228 Autres bâtiments 10 000,00 € 6 569,51 € 1 387,77 € 2 042,72 €remplacement vannes 15 000,00 € 6156 Maintenance 10 000,00 € 12 806,97 € 0,00 € -2 806,97 € 15 000,00 € 6161 Multirisques 2 200,00 € 2 278,64 € 0,00 € -78,64 € 2 300,00 € 617 Etudes et recherches 36 000,00 € 0,00 € 0,00 € 36 000,00 € 36 000,00 €si paiement mettre 10K€ de provision 62268 Autres honoraires, conseils 8 500,00 € 0,00 € 21 888,67 € -13 388,67 € 0,00 €à voir avec le juridique 6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 € 6 883,94 € 0,00 € -6 883,94 €Villiot - expertise judiciaire PES 0,00 € 6231 Annonces et insertions 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 €Service comm : achat espace publicitaire 6234 Réceptions 1 000,00 € 600,00 € 0,00 € 400,00 €soirée étudiante 1 000,00 € 6236 Catalogues et imprimés et publications 4 400,00 € 352,93 € 0,00 € 4 047,07 €salon taf + guides étudiants 4 000,00 €Service comm 6251 Voyages, déplacements et missions 1 000,00 € 586,85 € 0,00 € 413,15 € 800,00 € 6262 Frais de télécommunications 0,00 € 1 556,04 € 0,00 € -1 556,04 €abt ligne et ascenseur pour refacturation
1 600,00 €
6281 Concours divers (cotisations) 16 700,00 € 16 298,00 € 0,00 € 402,00 €adhésion FACE Aveyron + Mission locale
16 700,00 €
6283 Frais de nettoyage des locaux 10 000,00 € 9 251,40 € 0,00 € 748,60 € 10 000,00 € 23
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
012 Charges de personnel et frais assimilés 130 500,00 € 147 510,98 € 0,00 € -17 010,98 € 138 305,70 €Tuilage responsable dév éco 65 Autres charges de gestion courante 50 500,00 € 40 589,03 € 0,00 € 9 910,97 € 41 000,00 € 65748 Autres personnes de droit privé 50 500,00 € 40 589,03 € 0,00 € 9 910,97 €Campus connecté Champollion et université montpellier + CNAM
MES
41 000,00 €
66 Charges financières 11 920,00 € 11 852,35 € 0,00 € 67,65 € 7 600,00 € 66111 Intérêts réglés à l'échéance 9 900,00 € 9 833,89 € 0,00 € 66,11 € 6 700,00 € 661132 au GFP de rattachement 2 020,00 € 2 018,46 € 0,00 € 1,54 € 900,00 €dernière échéance R RECETTE 169 600,00 € 66 344,16 € 90 000,00 € 13 255,84 € 185 640,00 € 70 Produits des services, du domaine et
ventes diverses
121 000,00 € 116 964,61 € 0,00 € 4 035,39 € 141 640,00 €
70841 A la collectivité de rattachement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 640,00 € 70878 par des tiers 121 000,00 € 116 964,61 € 0,00 € 4 035,39 €IFSI et CNAM 121 000,00 €
74 Dotations et participations 12 600,00 € -56 977,80 € 90 000,00 € -20 422,20 € 7 000,00 € 74718 Autres 8 800,00 € -82 175,00 € 90 000,00 € 975,00 €réalisé : CROUS et COMUE + rattachement campus connecté
90K€
7 000,00 €2000€ SOLDE AAP AGENDA ANIMATION
5000€ AGENDA 2026/2027
7472 Régions 3 800,00 € 25 197,20 € 0,00 € -21 397,20 €GPEC 0,00 € 75 Autres produits de gestion courante 36 000,00 € 6 357,35 € 0,00 € 29 642,65 € 37 000,00 € 75888 Autres 36 000,00 € 6 357,35 € 0,00 € 29 642,65 €Rbt sinistre ascenseur + participation saisons étudiantes
COMUE
37 000,00 €SAISON ETUDIANTE + rbt sinistre PES
RESULTAT -231 420,00 € -284 015,39 € 57 938,53 € -5 343,14 € -190 465,70 € COMMUNICATION (transversale)
24
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 348 160,00 € 390 937,53 € 1 214,00 € -43 991,53 € 378 007,41 € 011 Charges à caractère général 57 360,00 € 55 212,96 € 1 214,00 € 933,04 € 68 060,00 € 60623 Alimentation 500,00 € 49,30 € 0,00 € 450,70 € 500,00 € 60632 Fournitures de petit équipement 1 000,00 € 104,82 € 0,00 € 895,18 € 1 000,00 € 6064 Fournitures administratives 1 000,00 € 13,91 € 0,00 € 986,09 € 1 000,00 € 6068 Autres matières et fournitures 2 000,00 € 765,12 € 0,00 € 1 234,88 € 4 000,00 € 611 Contrats de prestations de services 19 200,00 € 26 357,73 € 0,00 € -7 157,73 € 23 100,00 € 61358 Autres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6156 Maintenance 1 800,00 € 1 800,00 € 0,00 € 0,00 € 6 800,00 € 6184 Versements à des organismes de formation 0,00 € 590,00 € 0,00 € -590,00 € 0,00 € 6231 Annonces et insertions 10 760,00 € 8 929,90 € 1 214,00 € 616,10 € 9 760,00 € 6234 Réceptions 4 500,00 € 5 484,61 € 0,00 € -984,61 € 5 000,00 € 6236 Catalogues et imprimés et publications 14 000,00 € 8 481,13 € 0,00 € 5 518,87 € 14 500,00 € 6237 Publications 0,00 € 429,00 € 0,00 € -429,00 € 0,00 € 6251 Voyages, déplacements et missions 300,00 € 210,64 € 0,00 € 89,36 € 0,00 € 6262 Frais de télécommunications 300,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € Affecté au service informatique 6281 Concours divers (cotisations) 0,00 € 316,80 € 0,00 € -316,80 € 400,00 € 6288 Autres 2 000,00 € 1 680,00 € 0,00 € 320,00 € 2 000,00 € 012 Charges de personnel et frais assimilés 290 800,00 € 332 619,17 € 0,00 € -41 819,17 € Paiement CET 306 847,41 € Avancement échelon 65 Autres charges de gestion courante 0,00 € 3 105,40 € 0,00 € -3 105,40 € 3 100,00 € 65748 Autres personnes de droit privé 0,00 € 1 545,40 € 0,00 € -1 545,40 € 1 300,00 € 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 0,00 € 1 560,00 € 0,00 € -1 560,00 € 1 500,00 € 65818 Autres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € R RECETTE 151 260,00 € 165 650,44 € 0,00 € -14 390,44 € 164 858,35 € 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 151 260,00 € 165 650,44 € 0,00 € -14 390,44 € 164 858,35 € 70845 aux communes membres du GFP 151 260,00 € 165 650,44 € 0,00 € -14 390,44 € 164 858,35 € RESULTAT -196 900,00 € -225 287,09 € -1 214,00 € 29 601,09 € -213 149,06 € INFORMATIQUE
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observation s BP 2026 Observations
D DEPENSE 389 140,48 € 320 964,64 € 376,67 € 67 799,17 € 461 771,34 € 011 Charges à caractère général 113 824,00 € 85 228,97 € 376,67 € 28 218,36 € 115 150,00 € 60612 Energie - Electricité 0,00 € 376,04 € 223,96 € -600,00 € 0,00 € 60632 Fournitures de petit équipement 4 000,00 € 6 644,75 € 0,00 € -2 644,75 € 4 000,00 € 6068 Autres matières et fournitures 0,00 € 80,00 € 0,00 € -80,00 € 0,00 € 611 Contrats de prestations de services 8 000,00 € 1 250,00 € 0,00 € 6 750,00 € 8 000,00 € 61358 Autres 3 000,00 € 2 155,20 € 0,00 € 844,80 € 3 000,00 € 6156 Maintenance 55 424,00 € 38 589,43 € 152,71 € 16 681,86 € 56 000,00 €
6184 Versements à des organismes de formation 0,00 € 3 900,00 € 0,00 € -3 900,00 € 9 750,00 € 6251 Voyages, déplacements et missions 0,00 € 52,64 € 0,00 € -52,64 € 0,00 € 6262 Frais de télécommunications 42 900,00 € 30 772,20 € 0,00 € 12 127,80 € 33 000,00 € 6281 Concours divers (cotisations) 0,00 € 828,96 € 0,00 € -828,96 € 900,00 € 6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 € 579,75 € 0,00 € -579,75 € 0,00 € 6288 Autres 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 012 Charges de personnel et frais assimilés 262 116,48 € 220 365,01 € 0,00 € 41 751,47 € 318 961,34 € 65 Autres charges de gestion courante 13 200,00 € 15 370,66 € 0,00 € -2 170,66 € 27 660,00 € 65818 Autres 13 200,00 € 15 370,66 € 0,00 € -2 170,66 € 27 660,00 € + 12K€ € logiciel nexpublica R RECETTE 221 001,00 € 197 017,69 € 0,00 € 23 983,31 € 225 953,80 € 013 Atténuations de charges 4 000,00 € 11 510,01 € 0,00 € -7 510,01 € 4 000,00 € 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 4 000,00 € 11 510,01 € 0,00 € -7 510,01 € 4 000,00 € 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 217 001,00 € 185 507,68 € 0,00 € 31 493,32 € 221 953,80 € 70845 aux communes membres du GFP 201 001,00 € 173 911,83 € 0,00 € 27 089,17 € 205 953,80 € 70875 par les communes membres du GFP 16 000,00 € 11 595,85 € 0,00 € 4 404,15 € 16 000,00 € RESULTAT -168 139,48 € -123 946,95 € -376,67 € -43 815,86 € -235 817,54 € CENTRE AQUATIQUE
26
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 1 367 579,60 € 1 363 313,51 € 30 303,49 € -25 837,40 € 1 538 750,00 € 011 Charges à caractère général 740 979,60 € 710 432,43 € 16 249,32 € 14 297,85 € 943 850,00 € 60632 Fournitures de petit équipement 0,00 € 23,28 € 0,00 € -23,28 € 50,00 € 611 Contrats de prestations de services 470 979,60 € 442 786,15 € 2 352,00 € 25 841,45 € 474 000,00 € 61521 Terrains 0,00 € 5 661,00 € 0,00 € -5 661,00 € 3 500,00 € débroussaillage/tonte 6156 Maintenance 270 000,00 € 256 102,68 € 13 897,32 € 0,00 € 460 000,00 € + rattrapage + révision 6161 Multirisques 0,00 € 3 219,97 € 0,00 € -3 219,97 € 3 300,00 € 6188 Autres frais divers 0,00 € 2 639,35 € 0,00 € -2 639,35 € 3 000,00 € analyse eaux 012 Charges de personnel et frais assimilés 27 500,00 € 63 217,10 € 14 054,17 € -49 771,27 € 28 000,00 € 65 Autres charges de gestion courante 402 000,00 € 407 624,74 € 0,00 € -5 624,74 € 410 000,00 € 65743 Fermiers et concessionnaires 402 000,00 € 406 130,59 € 0,00 € -4 130,59 € 410 000,00 € 65748 Autres personnes de droit privé 0,00 € 1 494,15 € 0,00 € -1 494,15 € 0,00 € Amicale 66 Charges financières 197 100,00 € 181 839,24 € 0,00 € 15 260,76 € 156 900,00 € 66111 Intérêts réglés à l'échéance 197 100,00 € 181 839,24 € 0,00 € 15 260,76 € 156 900,00 € 67 Charges spécifiques 0,00 € 200,00 € 0,00 € -200,00 € 0,00 € 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 € 200,00 € 0,00 € -200,00 € 0,00 € R RECETTE 29 000,00 € 29 000,31 € 0,00 € -0,31 € 29 000,00 € 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 29 000,00 € 0,00 € 0,00 € 29 000,00 € 0,00 € 70323 Redevance d'occupation du domaine public 29 000,00 € 0,00 € 0,00 € 29 000,00 € 0,00 € 75 Autres produits de gestion courante 0,00 € 29 000,31 € 0,00 € -29 000,31 € 29 000,00 € 75813 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires 0,00 € 29 000,00 € 0,00 € -29 000,00 € 29 000,00 € 75888 Autres 0,00 € 0,31 € 0,00 € -0,31 € 0,00 € RESULTAT -1 338 579,60 € -1 334 313,20 € -30 303,49 € 25 837,09 € -1 509 750,00 € 27
POINT INFO SENIORS (PIS)
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 116 000,00 € 110 653,00 € 0,00 € 5 347,00 € 127 000,00 €
011 Charges à caractère général 116 000,00 € 110 653,00 € 0,00 € 5 347,00 € 127 000,00 €
611 Contrats de prestations de services 116 000,00 € 110 653,00 € 0,00 € 5 347,00 € 127 000,00 € dont 11K€ d'excédent
R RECETTE 116 000,00 € 115 566,20 € 0,00 € 433,80 € 116 000,00 €
74 Dotations et participations 116 000,00 € 115 566,20 € 0,00 € 433,80 € 116 000,00 €
7473 Départements 50 000,00 € 50 457,00 € 0,00 € -457,00 € 50 000,00 €
74741 Communes membres du GFP 66 000,00 € 65 109,20 € 0,00 € 890,80 € 66 000,00 €
RESULTAT 0,00 € 4 913,20 € 0,00 € -4 913,20 € -11 000,00 € 28
ADMINISTRATION GENERALE
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 9 390 819,32 € 6 169 858,74 € 108 667,13 € 3 112 293,45 € 9 325 437,79 € 011 Charges à caractère général 230 025,00 € 208 501,06 € 24 969,49 € -3 445,55 € 242 564,00 € 60612 Energie - Electricité 8 500,00 € 4 875,33 € 1 189,92 € 2 434,75 € 7 200,00 € 60622 Carburants 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 60623 Alimentation 1 500,00 € 192,54 € 0,00 € 1 307,46 € 1 000,00 €Service comm : stock caves 60631 Fournitures d'entretien 1 500,00 € 1 184,75 € 0,00 € 315,25 € 1 200,00 € 60632 Fournitures de petit équipement 1 500,00 € 549,40 € 0,00 € 950,60 € 1 200,00 € 6064 Fournitures administratives 3 500,00 € 3 492,55 € 0,00 € 7,45 € 3 500,00 € 6068 Autres matières et fournitures 500,00 € 144,16 € 0,00 € 355,84 € 500,00 € 611 Contrats de prestations de services 18 000,00 € 36 230,74 € 22 700,00 € -40 930,74 € 20 000,00 €
6132 Locations immobilières 30 000,00 € 30 930,48 € 0,00 € -930,48 € 31 000,00 € 614 Charges locatives et de copropriété 27 000,00 € 27 901,06 € 459,57 € -1 360,63 €QPARK + SGA + ville millau 27 000,00 € 61551 Matériel roulant 2 500,00 € 2 186,50 € 0,00 € 313,50 €clio + tracteur mutualisé 2 000,00 € 61558 Autres biens mobiliers 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 6156 Maintenance 15 000,00 € 25 530,25 € 0,00 € -10 530,25 €SMICA + marcoweb 15 000,00 € 6161 Multirisques 15 515,00 € 15 780,02 € 0,00 € -265,02 € 34 664,00 € 6168 Autres 3 210,00 € 3 070,34 € 0,00 € 139,66 € 3 200,00 € 617 Etudes et recherches 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 6182 Documentation générale et technique 7 800,00 € 2 839,89 € 0,00 € 4 960,11 € 16 000,00 €14K€ lexisnexis 6184 Versements à des organismes de formation 11 000,00 € 2 643,87 € 620,00 € 7 736,13 € 17 600,00 € + 6600€ formation futur logiciel nexpublica
6185 Frais de colloques et de séminaires 0,00 € 124,60 € 0,00 € -124,60 € 0,00 € 6188 Autres frais divers 0,00 € 58,85 € 0,00 € -58,85 € 0,00 € 62268 Autres honoraires, conseils 30 000,00 € 17 897,40 € 0,00 € 12 102,60 €contentieux ZRR + AMO assurances + Etude taxe foncière
20 000,00 €
6231 Annonces et insertions 0,00 € 4 762,08 € 0,00 € -4 762,08 €Parutions marchés --> Cf C/6237 3 000,00 € 6232 Fêtes et cérémonies 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 29
ADMINISTRATION GENERALE
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
6234 Réceptions 1 000,00 € 1 961,96 € 0,00 € -961,96 € 1 000,00 € 6236 Catalogues et imprimés et publications 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €Service comm 6237 Publications 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 €cf C/6231 4 000,00 € 6251 Voyages, déplacements et missions 1 500,00 € 408,06 € 0,00 € 1 091,94 € 1 000,00 € 6261 Frais d'affranchissement 5 000,00 € 5 075,95 € 0,00 € -75,95 € 3 000,00 € 6262 Frais de télécommunications 0,00 € -0,02 € 0,00 € 0,02 € 0,00 € 627 Services bancaires et assimilés 500,00 € 10,75 € 0,00 € 489,25 €Frais Payfip 500,00 € 6281 Concours divers (cotisations) 22 000,00 € 20 429,09 € 0,00 € 1 570,91 €Cotisations ADM /ADCF/ SMICA et Aveyron Ingénierie
22 000,00 €
6288 Autres 0,00 € 220,46 € 0,00 € -220,46 € 0,00 € 6378 Autres impôts, taxes et versements assimilés 6 000,00 € 0,00 € 0,00 € 6 000,00 €FIPHFP 3 000,00 € 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 903 708,34 € 1 748 439,09 € 54 861,14 € 100 408,11 € 1 795 667,29 € 014 Atténuations de produits 3 356 712,42 € 3 349 008,21 € 0,00 € 7 704,21 € 3 381 713,00 € 7391118 Autres restitutions au titre des dégrèvements
sur contributions directes
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25 000,00 €
739211 Attribution de compensation 1 966 604,00 € 1 966 603,79 € 0,00 € 0,21 € 1 966 604,00 € 739212 Dotation de solidarité communautaire 868 630,42 € 861 011,42 € 0,00 € 7 619,00 € 868 631,00 € 739221 FNGIR 401 478,00 € 401 478,00 € 0,00 € 0,00 € 401 478,00 € 7392221 Fonds de péréquation des ressources
communales et intercommunales
120 000,00 € 119 915,00 € 0,00 € 85,00 € 120 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement 2 101 346,62 € 0,00 € 0,00 € 2 101 346,62 € 2 299 180,05 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 972 528,79 € 742 729,79 € 0,00 € 229 799,00 € 744 087,45 € 65 Autres charges de gestion courante 733 698,15 € 202 562,85 € 28 836,50 € 502 298,80 € 746 526,00 € 65311 Indemnités de fonction 110 000,00 € 104 922,81 € 0,00 € 5 077,19 € 110 000,00 € 65312 Frais de mission et de déplacement 500,00 € 592,00 € 0,00 € -92,00 € 500,00 € 65313 Cotisations de retraite 0,00 € 9 923,49 € 0,00 € -9 923,49 € 0,00 € 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 0,00 € 18 217,78 € 0,00 € -18 217,78 € 0,00 € 65315 Formation 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 10 000,00 € 30
ADMINISTRATION GENERALE
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
653172 Cotisations au fonds de financement de
l'allocation de fin de mandat
0,00 € 237,37 € 0,00 € -237,37 € 0,00 €
6541 Créances admises en non-valeur 2 000,00 € 46,57 € 0,00 € 1 953,43 € 1 000,00 € 65568 Autres contributions 85 000,00 € 45 333,72 € 0,00 € 39 666,28 €PNR Contribution statutaire (45K€) + Sundicat Lozère 177,60 €
Manque SIEDA 39K€ ?
85 000,00 €
65748 Autres personnes de droit privé 0,00 € 9 548,22 € 0,00 € -9 548,22 €Médailles, primes retraite et amicale 20 000,00 € 65818 Autres 0,00 € 2 449,20 € 0,00 € -2 449,20 €SBS --> service informatique ? 0,00 € 65821 Déficit des budgets annexes à caractère
administratif
531 198,15 € 0,00 € 28 836,50 € 502 361,65 € 520 026,00 €
65888 Autres 0,00 € 11 291,69 € 0,00 € -11 291,69 €engagement urssaf ZRR + pasrau + reversementépareuse
0,00 €
66 Charges financières 22 800,00 € -81 382,36 € 0,00 € 104 182,36 € 10 700,00 € 66111 Intérêts réglés à l'échéance 16 000,00 € 15 383,11 € 0,00 € 616,89 € 10 700,00 € 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 6 800,00 € -96 765,47 € 103 565,47 € 0,00 € 67 Charges spécifiques 0,00 € 0,10 € 0,00 € -0,10 € 0,00 € 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 € 0,10 € 0,00 € -0,10 € 0,00 € 68 Dotations aux provisions et dépréciations 70 000,00 € 0,00 € 0,00 € 70 000,00 € 105 000,00 € 6815 Dotations aux provisions pour risques et
charges de fonctionnement
70 000,00 € 0,00 € 0,00 € 70 000,00 € 105 000,00 € 31
ADMINISTRATION GENERALE
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
R RECETTE 16 604 800,41 € 16 654 997,78 € 340 438,28 € -385 021,65 € 16 792 491,88 € 002 Résultat de fonctionnement reporté 2 376 180,82 € 2 376 180,82 € 0,00 € 0,00 € 2 616 933,35 € 013 Atténuations de charges 70 421,10 € 67 331,63 € 0,00 € 3 089,47 € 50 000,00 € 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 52 421,10 € 52 433,48 € 0,00 € -12,38 € 50 000,00 € 6459 Remboursement sur charges de sécurité sociale 18 000,00 € 14 898,15 € 0,00 € 3 101,85 € 0,00 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 543,49 € 190 177,01 € 0,00 € -177 633,52 € 12 543,49 € 7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au
compte de résultat
0,00 € 177 633,52 € 0,00 € -177 633,52 € 0,00 €
777 Recettes et quote-part des subventions
d'investissement transférées au compte de résultat
12 543,49 € 12 543,49 € 0,00 € 0,00 € 12 543,49 €
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 627 605,00 € 548 332,91 € 196 438,28 € -117 166,19 € 739 984,04 € 70841 A la collectivité de rattachement 147 000,00 € 0,00 € 196 438,28 € -49 438,28 € 226 000,00 € 70845 aux communes membres du GFP 480 605,00 € 543 655,91 € 0,00 € -63 050,91 €Salaire Ville 513 984,04 € 70873 Par le CCAS/CIAS 0,00 € 1 584,00 € 0,00 € -1 584,00 € 0,00 € 70875 par les communes membres GFP 0,00 € 3 093,00 € 0,00 € -3 093,00 € 0,00 € 73 Impôts et taxes 5 801 273,00 € 5 790 448,13 € 0,00 € 10 824,87 € 5 736 994,00 € 73211 Attribution de compensation 45 958,00 € 40 780,13 € 0,00 € 5 177,87 € 45 958,00 € 73215 Reversements conventionnels de fiscalité 20 000,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 732221 Fonds de péréquation des ressources communales et
intercommunales
271 036,00 € 271 036,00 € 0,00 € 0,00 € 271 036,00 €
7351 Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe
d'habitation sur les résidences principales
5 464 279,00 € 3 850 547,00 € 0,00 € 1 613 732,00 € 3 800 000,00 €
7352 Fraction compensatoire de la CVAE 0,00 € 1 613 732,00 € 0,00 € -1 613 732,00 € 1 600 000,00 € 7358 Autres 0,00 € 14 353,00 € 0,00 € -14 353,00 € 0,00 € 731 Fiscalité locale 4 869 779,00 € 4 950 021,00 € 0,00 € -80 242,00 € 4 889 498,00 € 73111 Impôts directs locaux 4 291 924,00 € 4 264 367,00 € 0,00 € 27 557,00 € 4 311 643,00 €1,2% foncier bati et 1% CFE 73113 Taxe sur les surfaces commerciales 446 382,00 € 500 576,00 € 0,00 € -54 194,00 € 446 382,00 € 73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 131 473,00 € 148 614,00 € 0,00 € -17 141,00 € 131 473,00 € 73118 Autres contributions directes 0,00 € 36 464,00 € 0,00 € -36 464,00 € 0,00 € 32
ADMINISTRATION GENERALE
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation au 31/12/2025 Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
74 Dotations et participations 2 700 798,00 € 2 712 150,27 € 0,00 € -5 738,27 € 2 600 339,00 € 741124 Dotation d'intercommunalité des EPCI 272 458,00 € 403 451,00 € 0,00 € -130 993,00 € 272 458,00 € 741126 Dotation de compensation des EPCI 1 908 296,00 € 1 780 372,00 € 0,00 € 127 924,00 € 1 812 881,00 €95% 744 FCTVA 0,00 € 517,29 € 0,00 € -517,29 € 0,00 € 74741 Communes membres du GFP 15 000,00 € 17 151,98 € 0,00 € -2 151,98 €Refacturation aux communes pour tracteur et épareuse + prestations
rendues pour les MOD
15 000,00 €
74832 Etat - Compensation au titre de la Contribution Economique
Territoriale (CVAE et CFE)
505 044,00 € 504 882,00 € 0,00 € 162,00 € 500 000,00 €
74833 Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe
foncière
0,00 € 162,00 € 0,00 € -162,00 € 0,00 €
74834 Etat - Compensataion au titre des exonérations de taxes
d'habitation
0,00 € 5 614,00 € 0,00 € -5 614,00 € 0,00 €
75 Autres produits de gestion courante 144 200,00 € 14 356,01 € 144 000,00 € -14 156,01 € 144 200,00 € 75821 Excédent des budgets annexes à caractère administratif 144 000,00 € 0,00 € 144 000,00 € 0,00 €Budget déchets 144 000,00 € 75888 Autres 200,00 € 14 356,01 € 0,00 € -14 156,01 €PASRAU 200,00 € 77 Produits spécifiques 2 000,00 € 6 000,00 € 0,00 € -4 000,00 € 2 000,00 € 773 Mandats annulés 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 € 6 000,00 € 0,00 € -6 000,00 €Epareuse 0,00 € RESULTAT 7 213 981,09 € 10 485 139,04 € 231 771,15 € -3 497 315,10 € 7 467 054,09 € 33
1 - BUDGET GENERAL
1-2 SECTION D’INVESTISSEMENT
➔ Vue d’ensemble
➔ Opérations :
➢ Aménagement
➢ Développement Territorial
▪ Développement économique
▪ Tourisme
➢ Environnement
➢ Travaux/voirie
➢ Habitat
➢ Gens du voyage
➢ TIC
➢ Administration Générale 34
VUE D’ENSEMBLE
DEPENSES BP 2025 BP 2026 OBSERVATIONS RESTES A REALISER PROPOSITION TOTAL
C/001 Déficit reporté 2 601 463,18 € 0,00 € 695 118,45 € 695 118,45 € C/042 Amotissements subvention 12 543,49 € 0,00 € 12 543,49 € 12 543,49 € C/16 remboursement capital des emprunts 867 400,00 € 0,00 € 901 000,00 € 901 000,00 €dont 44500€ PES C/16 remboursement prêt relais Complexe sportif 1 644 500,00 € 0,00 € 1 032 500,00 € 1 032 500,00 € C/20 Etudes et participations 100 996,70 € 13 188,00 € 48 856,00 € 62 044,00 € C/204 subventions d'équipement 2 290 934,15 € 1 641 061,06 € 899 292,11 € 2 540 353,17 € C/21 Immobilisations corporelles 2 815 479,69 € 557 366,24 € 1 910 554,59 € 2 467 920,83 € C/23 Immobilisations en cours 1 087 535,65 € 1 039 964,90 € 0,00 € 1 039 964,90 € C/26 Participations 40 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € C/27 Autres immobilisations financières 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € C/45 Opérations sous mandat 2 093 607,13 € 1 756 811,94 € 962 000,00 € 2 718 811,94 € 13 554 459,99 € 5 008 392,14 € 6 481 864,64 € 11 490 256,78 €
RECETTES BP 2025 BP 2026 OBSERVATIONS RESTES A REALISER PROPOSITION TOTAL
C/13 Subvention d'équipement 4 263 310,72 € 2 474 991,94 € 484 650,00 € 2 959 641,94 € C/021 C/040 Prélèvement financement emprunts 867 400,00 € 0,00 € 901 000,00 € 901 000,00 € C/021 C/040 Prélèvement financement investissement 2 252 687,02 € 0,00 € 2 698 180,05 € 2 698 180,05 € C/024 produits de cessions d'immobilisations 350 000,00 € 0,00 € 355 000,00 € 355 000,00 € C/10 dotations / FCTVA 562 752,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € C/1068 excédent de fonctionnement capitalisé 1 263 177,54 € 0,00 € 1 085 902,16 € 1 085 902,16 € C/26 Participations 0,00 € 0,00 € 5 500,00 € 5 500,00 € C/27 Autres immobilisations financières 12 574,07 € 11 640,73 € 20 000,00 € 31 640,73 € C/16 Emprunts 455 790,62 € 0,00 € 250 252,83 € 250 252,83 € C/45 opérations sous mandat 3 526 767,13 € 2 130 975,76 € 1 072 163,31 € 3 203 139,07 € 13 554 459,99 € 4 617 608,43 € 6 872 648,35 € 11 490 256,78 € 35
AMENAGEMENT
DEPENSES
OP CPTE PROJETS PREVISIONS 2025
REALISE 2025
SOLDE
BP 2026
OBSERVATIONS
AU 31/12/2025 RAR N-1 PROPOSITIONS TOTAL
280 2031 PLUi 83 340,70 € 9 390,00 € 73 950,70 € 13 188,00 € 15 000,00 € 28 188,00 € Modification ER et ERMS - Etude urbaine terrain attenant au Parc de la Victoire
TOTAL 83 340,70 € 9 390,00 € 73 950,70 € 13 188,00 € 15 000,00 € 28 188,00 € 36
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DEPENSES
OP CPTE PROJETS PREVISIONS 2025 REALISE 2025 SOLDE BP 2026 OBSERVATIONS AU 31/12/2025 RAR N-1 PROPOSITIONS TOTAL
137 2128 Gros entretien des parcs d'activités (dont zones commerciales) 183 110,98 € 56 919,41 € 126 191,57 € 49 171,30 € 77 020,27 € 126 191,57 € Totems
328 204 Aide à l'implantation dans le cadre de règlements à l'immobilier 251 321,92 € 50 041,02 € 201 280,90 € 190 104,84 € 131 176,06 € 321 280,90 € dt 15€ --> Rénov ma boutique
10K€ --> dernier commerce
95K€ --> aide immo
350 21318 Gros entretien Pôle Enseignement Supérieur 44 258,68 € 17 322,83 € 26 935,85 € 4 200,00 € 92 735,85 € 96 935,85 €
TOTAL 478 691,58 € 124 283,26 € 354 408,32 € 243 476,14 € 300 932,18 € 544 408,32 €
RECETTES
OP CPTE PROJETS PREVISIONS 2025 REALISE 2025 SOLDE BP 2026 OBSERVATIONS AU 31/12/2025 RAR N-1 PROPOSITIONS TOTAL
137 16
Gros entretien des parcs d'activités (dont zones
commerciales) 10 828,28 € 0,00 € 10 828,28 € 0,00 € 10 828,28 € 10 828,28 €
TOTAL 10 828,28 € 0,00 € 10 828,28 € 0,00 € 10 828,28 € 10 828,28 € TOURISME
37
DEPENSES
OP CPTE PROJETS PREVISIONS 2025 REALISE 2025
SOLDE
BP 2026
OBSERVATIONS
AU 31/12/2025 RAR N-1 PROPOSITIONS TOTAL
158 215738 Charte signalétique : gros entretien 22 617,95 € 9 199,27 € 13 418,68 € 11 366,12 € 22 052,56 € 33 418,68 €
199 2138 Château de Peyrelade : Accueil et préservation 220 360,59 € 33 440,40 € 186 920,19 € 61 975,66 € 124 944,53 € 186 920,19 €Phase 2 : déviation route - reconfiguration parking - salle personne mobilité réduite
207 2128 Gros entretien des sites touristiques 32 924,00 € 9 491,52 € 23 432,48 € 3 144,00 € 20 288,48 € 23 432,48 €entretien des aires - siganlétique - mobilier imprévus
209 2128
Sentiers randonnées intêret communautaire : gros
entretien, suivi des balisages, PDIPR, paserelle Barbade
à Aguessac, redéfinition des circuits Clapassous
239 186,80 € 98 091,50 € 141 095,30 € 141 095,30 € 248 000,00 € 389 095,30 €appel a projet avenir montagne
227 2128 Requalification site plein nature 68 572,00 € 35 479,19 € 33 092,81 € 3 516,00 € 29 576,81 € 33 092,81 €escalade via ferrata vol libre
285 2128 Villages et édifices 27 972,00 € 11 532,00 € 16 440,00 € 0,00 € 16 440,00 € 16 440,00 €st marcellin sécurisation château + mur
293 2128 Caves à fleurines Compeyre 51 240,80 € 5 860,80 € 45 380,00 € 0,00 € 45 380,00 € 45 380,00 €
321 2188 Parcours patrimoniaux en ville et sur le territoire de la CCMGC et mise en place d'une signalétique piétonne 20 000,00 € 7 955,00 € 12 045,00 € 0,00 € 12 045,00 € 12 045,00 €
324 2031 Etude stratégie tourisme : GSF 17 656,00 € 0,00 € 17 656,00 € 0,00 € 17 656,00 € 17 656,00 €Etude accueil camping car
327 2028 Cazalous : reconversion du site 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €
352 2128 création d'un bike park (piste DH) 1ère tranche 24 002,16 € 20 350,50 € 3 651,66 € 1 036,80 € 22 614,86 € 23 651,66 €
353 2128 Pouncho : élargissement piste d'envol et création piste décollage handiparpente 2 028,72 € 2 000,40 € 28,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €aménagement place handcapé
TOTAL 729 561,02 € 233 400,58 € 496 160,44 € 222 133,88 € 561 998,24 € 784 132,12 € 38
RECETTES
OP CPTE PROJETS PREVISIONS 2025 REALISE 2025
SOLDE
BP 2026
OBSERVATIONS
AU 31/12/2025 RAR N-1 PROPOSITIONS TOTAL
158 13 Charte signalétique : gros entretien 1 000,00 € 900,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
199 16 Château de Peyrelade : Accueil et préservation 68 000,00 € 0,00 € 68 000,00 € 0,00 € 189 424,55 € 189 424,55 €
209
13 Sentiers randonnées intêret communautaire : gros entretien,
suivi des balisages, PDIPR, paserelle Barbade à Aguessac,
redéfinition des circuits Clapassous
199 000,00 € 212 021,23 € -13 021,23 € 0,00 € 191 000,00 € 191 000,00 € Subvention AAP Montagne
16 50 000,00 € 0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €
285 1323 Villages et édifices 15 771,00 € 14 523,00 € 1 248,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
336 13 Itinérance Gorges et Vallée du Tarn (actions sur le sentier pédestre et sur les embarcadères canoës) 8 780,00 € 0,00 € 8 780,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
254 458 Projet touristique de Veyreau 82 625,42 € 0,00 € 82 625,42 € 0,00 € 82 625,42 € 82 625,42 €
262 458 Réhabilitation hôtel de La Roque 27 537,89 € 0,00 € 27 537,89 € 0,00 € 27 537,89 € 27 537,89 €
TOTAL 452 714,31 € 227 444,23 € 225 270,08 € 0,00 € 540 587,86 € 540 587,86 € ENVIRONNEMENT – GESTION DE L’EAU - MOBILITES
39
DEPENSES
OP CPTE PROJETS PREVISIONS 2025 REALISE 2025 SOLDE BP 2026 OBSERVATIONS AU 31/12/2025 RAR N-1 PROPOSITIONS TOTAL
225 2128 Gros entretien des pistes et liaisons existantes 65 571,11 € 288,00 € 65 283,11 € 7 500,00 € 57 783,11 € 65 283,11 €ENTRETIEN PISTES CYCLABLES
242 21578 Plan massif contre les incendies 35 000,00 € 34 755,00 € 245,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
315 215738 Biodiversité : Puech de l'Oule 112 000,00 € 0,00 € 112 000,00 € 24 000,00 € 88 000,00 € 112 000,00 €
340 4581 Eau et assainissement (MOD) : schémas directeurs eaux potables, assainissement eaux pluviales 129 398,81 € 86 922,00 € 42 476,81 € 42 476,81 € 0,00 € 42 476,81 €
343 2128 Pont de Cureplat/avenue Gambetta 107 007,92 € 81 314,52 € 25 693,40 € 3 032,59 € 22 660,81 € 25 693,40 €rond point cureplat/gambetta
348 2128 Trace verte rive droite du Tarn/piste avenue Raymond VII 8 397,44 € 2 859,60 € 5 537,84 € 5 450,40 € 0,00 € 5 450,40 €
362 2151 Liaison cyclable Millau-Aguessac 103 278,39 € 15 194,64 € 88 083,75 € 6 702,36 € 81 381,39 € 88 083,75 €
363 2128 Stationnement vélos 18 170,59 € 0,00 € 18 170,59 € 0,00 € 38 170,59 € 38 170,59 €ascenseur à vélo des halles
365 2138 Passerelle Saint Georges 4 338,00 € 0,00 € 4 338,00 € 0,00 € 4 338,00 € 4 338,00 €
366 21568 Plan Massif Causse Rouge et Sauveterre 7 000,00 € 4 621,00 € 2 379,00 € 0,00 € 2 379,00 € 2 379,00 €
368 215731Acquisition vélo cargo 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
369 2138 Local vélo 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
375 2128 Création Bac à chaînes à Peyre 100 000,00 € 2 000,00 € 98 000,00 € 740,00 € 97 260,00 € 98 000,00 €
376 20422 Zonage Pluvial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €opération à créer / participation expérimentation
377 2031 ABC Communal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 200,00 € 16 200,00 €opération à créer
TOTAL 700 162,26 € 227 954,76 € 472 207,50 € 89 902,16 € 409 672,90 € 499 575,06 € 40
RECETTES
OP CPTE PROJETS PREVISIONS 2025 REALISE 2025
SOLDE
BP 2026
OBSERVATIONS
AU 31/12/2025 RAR N-1 PROPOSITIONS TOTAL
229 13 Travaux (secteur St-Hilarin (Rivière/Tarn) , St-Georges et travaux d'urgence / Actions PAPI 0,93 € 0,00 € 0,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
242 458 Plan massif : travaux de réhabilitation sites de Boffi/Roquesaltes 24 000,00 € 12 750,00 € 11 250,00 € 11 250,00 € 0,00 € 11 250,00 €
315 13 Biodiversité : Puech de l'Oule 74 900,00 € 37 452,00 € 37 448,00 € 37 448,00 € 0,00 € 37 448,00 €
340 458 Eau et assainissement (MOD) : schémas directeurs eaux potables, assainissement eaux pluviales 451 612,57 € 152 698,81 € 298 913,76 € 298 913,76 € 0,00 € 298 913,76 €
342 13 Mise en œuvre de plans mobilité scolaire sur des écoles primaires volontaires 17 193,60 € 17 193,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Leader
343 13 Pont de Cureplat/avenue Gambetta 23 000,00 € 0,00 € 23 000,00 € 23 000,00 € 0,00 € 23 000,00 €
348 13 Trace verte rive droite du Tarn/piste avenue Raymond VII 47 552,56 € 42 297,80 € 5 254,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
362 13 Liaison cyclable Millau-Aguessac 40 000,00 € 0,00 € 40 000,00 € 0,00 € 40 000,00 € 40 000,00 €
363 13 Stationnement vélos 7 819,47 € 0,00 € 7 819,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
375 13 Création Bac à chaînes à Peyre 40 000,00 € 0,00 € 40 000,00 € 0,00 € 40 000,00 € 40 000,00 €
377 13 ABC Communal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 450,00 € 9 450,00 €
TOTAL 726 079,13 € 262 392,21 € 463 686,92 € 370 611,76 € 89 450,00 € 460 061,76 € INFRASTRUCTURE – TRAVAUX - VOIRIE
41
DEPENSES
OP CPTE PROJETS PREVISIONS 2025 REALISE 2025
SOLDE
BP 2026
OBSERVATIONS
AU 31/12/2025 RAR N-1 PROPOSITIONS TOTAL
Voirie Départementale
371 2151 Traverse du bourg 231 526,00 € 3 726,00 € 227 800,00 € 227 800,00 € 332 000,00 € 559 800,00 €
,
Voirie communale d'intérêt communautaire
50 2151 gros entretien voirie et ouvrages d'art, 94 425,60 € 59 739,44 € 34 686,16 € 2 040,00 € 90 000,00 € 92 040,00 €
TOTAL 325 951,60 € 63 465,44 € 262 486,16 € 229 840,00 € 422 000,00 € 651 840,00 €
RECETTES
OP CPTE PROJETS PREVISIONS 2025 REALISE 2025
SOLDE
BP 2026
OBSERVATIONS
AU 31/12/2025 RAR N-1 PROPOSITIONS TOTAL
Voirie Départementale
371 13 Traverse du bourg 144 800,00 € 0,00 € 144 800,00 € 144 800,00 € 164 200,00 € 309 000,00 €
TOTAL 144 800,00 € 0,00 € 144 800,00 € 144 800,00 € 164 200,00 € 309 000,00 € 42
HABITAT
DEPENSES
OP CPTE PROJETS PREVISIONS 2025 REALISE 2025 SOLDE BP 2026 OBSERVATIONS AU 31/12/2025 RAR N-1 PROPOSITIONS TOTAL
107 2111 Provision pour maitrise foncière 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €
188 204 Habitat social : fonds de concours 100 000,00 € 0,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 35 000,00 € 135 000,00 €
326 204 ETUDE OPAH RU 264 183,00 € 80 835,00 € 183 348,00 € 175 985,00 € 308 803,00 € 484 788,00 €
361 204 Opérations façades 176 292,44 € 39 744,00 € 136 548,44 € 32 440,00 € 100 000,00 € 132 440,00 €
TOTAL 560 475,44 € 120 579,00 € 439 896,44 € 308 425,00 € 463 803,00 € 772 228,00 €
RECETTES
OP CPTE PROJETS PREVISIONS 2025 REALISE 2025 SOLDE BP 2026 OBSERVATIONS AU 31/12/2025 RAR N-1 PROPOSITIONS TOTAL
361 13 Opérations façades 73 566,00 € 21 925,93 € 51 640,07 € 0,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € Participations communes
TOTAL 73 566,00 € 21 925,93 € 51 640,07 € 0,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 43
GENS DU VOYAGE
DEPENSES
OP CPTE PROJETS PREVISIONS 2025 REALISE 2025
SOLDE
BP 2026
OBSERVATIONS
AU 31/12/2025 RAR N-1 PROPOSITIONS TOTAL
76 2128 Aménagement aires accueil gens voyage 19 801,25 € 7 968,00 € 11 833,25 € 3 008,96 € 8 824,29 € 11 833,25 €
TOTAL 19 801,25 € 7 968,00 € 11 833,25 € 3 008,96 € 8 824,29 € 11 833,25 € 44
TECHNIQUE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION (TIC)
DEPENSES
OP CPTE PROJETS PREVISIONS 2025 REALISE 2025 SOLDE BP 2026 OBSERVATIONS AU 31/12/2025 RAR N-1 PROPOSITIONS TOTAL
97 21838 Mise en réseau informatique 76 429,30 € 76 341,56 € 87,74 € 0,00 € 90 000,00 € 90 000,00 €Renouvellement matériel (dont remplacement des photocopieurs, éuipement en ordinateurs portables et matériel multimédia)
TOTAL 76 429,30 € 76 341,56 € 87,74 € 0,00 € 90 000,00 € 90 000,00 € 45
ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES
OP CPTE PROJETS PREVISIONS 2025 REALISE 2025
SOLDE
BP 2026
OBSERVATIONS
AU 31/12/2025 RAR N-1 PROPOSITIONS TOTAL
190 21351 Locaux de la Communauté : 39 586,02 € 9 109,27 € 30 476,75 € 1 586,75 € 28 890,00 € 30 476,75 €
221 2138 Immeuble 12 rue de la Capelle 30 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €
232 2132 requalification Halle Viaduc 34 224,97 € 31 712,39 € 2 512,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
306 2313 Complexe sportif : centre aquatique et salle artificielle d’escalade 1 087 535,65 € 47 570,75 € 1 039 964,90 € 1 039 964,90 € 0,00 € 1 039 964,90 €
2128 Projets restant à finaliser 201 906,67 € 0,00 € 201 906,67 € 0,00 € 204 769,04 € 204 769,04 €
Maîtrises d'ouvrage déléguée
359 4581 Gymnase Paul Tort 1 076,66 € 1 076,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Opération terminée
364 4581 Cœur de Village Saint-Georges de L 766 627,68 € 8 537,92 € 758 089,76 € 758 089,76 € 252 000,00 € 1 010 089,76 €
372 4581 Cœur de village Peyreleau 250 000,00 € 3 338,88 € 246 661,12 € 246 661,12 € 230 000,00 € 476 661,12 €
373 4581 STEP La Roque Sainte Marguerite 209 136,00 € 21 410,69 € 187 725,31 € 187 725,31 € 0,00 € 187 725,31 €
374 4581 Ancienne Ecole Aguessac 600 000,00 € 78 141,06 € 521 858,94 € 521 858,94 € 480 000,00 € 1 001 858,94 €
ONA 204 Fonds de concours et Auto-financement opérations sous mandat 1 626 122,45 € 431 583,97 € 1 194 538,48 € 1 142 531,22 € 322 813,05 € 1 465 344,27 €
TOTAL 4 846 216,10 € 632 481,59 € 4 213 734,51 € 3 898 418,00 € 1 548 472,09 € 5 446 890,09 € 46
RECETTES
OP CPTE PROJETS PREVISIONS 2025 REALISE 2025
SOLDE
BP 2026
OBSERVATIONS
AU 31/12/2025 RAR N-1 PROPOSITIONS TOTAL
306 13 Complexe sportif : centre aquatique et salle artificielle d’escalade 2 903 493,94 € 645 000,00 € 2 258 493,94 € 2 258 493,94 € 0,00 € 2 258 493,94 €
Maîtrises d'ouvrage déléguée
347 4582 Maison de santé pluridisciplinaire à Millau : provision études + 1ère tranche travaux 318 490,03 € 318 490,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
359 4582 Gymnase Paul Tort (1ère tranche) 719 381,71 € 719 381,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
364 4582 Cœur de Village Saint-Georges de L 780 000,00 € 0,00 € 780 000,00 € 780 000,00 € 252 000,00 € 1 032 000,00 €
372 4582 Cœur de village Peyreleau 250 000,00 € 0,00 € 250 000,00 € 250 000,00 € 230 000,00 € 480 000,00 €
373 4582 STEP La Roque Sainte Marguerite 210 000,00 € 0,00 € 210 000,00 € 210 000,00 € 0,00 € 210 000,00 €
374 4582 Ancienne Ecole Aguessac 600 000,00 € 7 938,00 € 592 062,00 € 592 062,00 € 480 000,00 € 1 072 062,00 €
TOTAL 5 781 365,68 € 1 690 809,74 € 4 090 555,94 € 4 090 555,94 € 962 000,00 € 5 052 555,94 € 47
2 - BUDGETS ANNEXES
2-1 Pépinière d’entreprises
Village d’entreprises
Boutique 16 rue de la Capelle
2-2 Déchetterie
Collecte des ordures ménagères
2-3 Transports
2-4 Atelier relais Routage Service
2-5 Atelier relais Comptoir Paysan
2-6 Blanchisserie inter hospitalière
2-7 Atelier relais Bleu de Chauffe
2-8 Atelier relais Atelier de Julien
2-9 Millau Viaduc
2-10 Millau Ouest 48
2-1 PEPINIERE – VILLAGE D’ENTREPRISES – CAPELLE
➔Vue d’ensemble
➔Section de fonctionnement
- Pépinière
- Village d’entreprises
- Capelle
➔Section d’investissement 49
SECTION DE FONCTIONNEMENT
VUE D’ENSEMBLE
DEPENSES BP 2025 BP 2026 OBSERVATIONS
011 - Charges à caractère général 196 420,00 € 196 420,00 €
012 - Charges de personnel 90 720,00 € 109 000,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 17 400,00 € 14 500,00 €
66 - Charges financières 10 200,00 € 9 700,00 €
67 - Charges spécifiques 1 000,00 € 1 000,00 €
042 - Opérations ordre (amortissements) 177 759,18 € 177 670,00 €
493 499,18 € 508 290,00 €
RECETTES BP 2025 BP 2026 OBSERVATIONS
013 - Atténuation de charges 1 000,00 € 0,00 €
70 - Remboursement frais redevance 20 000,00 € 14 000,00 €
7472 - Participation Régionz 42 000,00 € 30 000,00 €
75 - Produits de gestion courante 430 499,18 € 464 190,00 €
77 - Produits spécifiques 0,00 € 100,00 €
493 499,18 € 508 290,00 € 50
PEPINIERE - FONCTIONNEMENT
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 488 518,18 € 464 161,13 € 8 003,79 € 16 353,26 € 492 698,00 € 011 Charges à caractère général 185 120,00 € 175 955,71 € 8 003,79 € 1 160,50 € 181 020,00 € 60611 Eau et assainissement 1 500,00 € 4 014,82 € 0,00 € -2 514,82 € 2 200,00 € 60612 Energie - Electricité 45 000,00 € 47 394,46 € 2 657,72 € -5 052,18 € 42 000,00 € 60623 Alimentation 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 1 500,00 € 60631 Fournitures d'entretien 1 400,00 € 1 448,80 € 35,50 € -84,30 € 1 400,00 € 60632 Fournitures de petit équipement 1 600,00 € 2 461,92 € 0,00 € -861,92 € 1 600,00 € 6064 Fournitures administratives 400,00 € 224,44 € 0,00 € 175,56 € 200,00 € 6068 Autres matières et fournitures 300,00 € 113,95 € 0,00 € 186,05 €clés + trophées 100,00 € 611 Contrats de prestations de services 16 200,00 € 6 965,81 € 4 400,00 € 4 834,19 € 13 200,00 €11K€ accompagnement + 2200 € la poste 3K€ transféré au C/6281 pour réseau entreprendre
61358 Autres 0,00 € 1 051,86 € 0,00 € -1 051,86 €location copieur + abt uniflow 800,00 € 61521 Terrains 400,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 400,00 € 615228 Autres bâtiments 23 700,00 € 16 519,58 € 910,57 € 6 269,85 € 20 000,00 € 6156 Maintenance 11 000,00 € 13 741,23 € 0,00 € -2 741,23 €CVC/extincteurs/ascenseurs/barrières + Photocopieurs + vérif installations éléc
12 000,00 €
6161 Multirisques 2 600,00 € 3 833,42 € 0,00 € -1 233,42 € 2 600,00 € 6182 Documentation générale et
technique
500,00 € 367,18 € 0,00 € 132,82 € 500,00 €
6184 Versements à des organismes de
formation
500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 €
62268 Autres honoraires, conseils 0,00 € 2 332,00 € 0,00 € -2 332,00 €frais honoraires MDE - en lien avec 611 0,00 € 6231 Annonces et insertions 800,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 800,00 €Service comm : achat espaces pub 6232 Fêtes et cérémonies 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 6234 Réceptions 0,00 € 802,73 € 0,00 € -802,73 €repas salon TAF/animation déj éco / repas jury concours + buffet remise des
prix
1 000,00 € 51
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE
6236 Catalogues et imprimés et
publications
3 000,00 € 71,94 € 0,00 € 2 928,06 €chèques remise des prix 3 000,00 €Service comm : concours "créer ta boite" + divers impressions
6251 Voyages, déplacements et missions 0,00 € 45,70 € 0,00 € -45,70 € 500,00 € 6262 Frais de télécommunications 3 000,00 € 2 597,18 € 0,00 € 402,82 € 3 000,00 € 627 Services bancaires et assimilés 20,00 € 3,76 € 0,00 € 16,24 € 20,00 € 6281 Concours divers (cotisations) 1 200,00 € 1 200,00 € 0,00 € 0,00 €Adhésion réseau entreprendre 4 200,00 € +3K€ accompagnement réseau entreprendre (déduit du C/611)
6283 Frais de nettoyage des locaux 32 000,00 € 31 930,43 € 0,00 € 69,57 € 30 000,00 € 62875 Aux communes membres du GFP 0,00 € 317,28 € 0,00 € -317,28 €magasin ville 500,00 € 6288 Autres 0,00 € 62,22 € 0,00 € -62,22 € 0,00 € 63512 Taxes foncières 37 000,00 € 38 455,00 € 0,00 € -1 455,00 € 39 000,00 € 012 Charges de personnel 90 720,00 € 76 807,70 € 0,00 € 13 912,30 € 109 000,00 €Dont 30K€ Tremplin et 20K€ affectation salaire responsable dév éco
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
177 078,18 € 177 078,18 € 0,00 € 0,00 € 177 478,00 €
65 Autres charges de gestion courante 24 400,00 € 23 257,76 € 0,00 € 1 142,24 € 14 500,00 € 65132 Prix 6 000,00 € 6 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €concours en 2027 6541 Créances admises en non-valeur 300,00 € 112,72 € 0,00 € 187,28 € 0,00 € 6542 Créances éteintes 3 700,00 € 3 366,43 € 0,00 € 333,57 € 1 000,00 € 65748 Autres personnes de droit privé 12 100,00 € 12 289,32 € 0,00 € -189,32 €BGE 9600€ + ADIE 1000€ + amicale 13 500,00 €BGE : 10800 + ADIE + EGEE 6577 Remises gracieuses 1 000,00 € 689,29 € 0,00 € 310,71 € 0,00 € 65811 Droits d'utilisation 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 65888 Autres 800,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 €urssaf zzr frais irrépétibles 0,00 € 66 Charges financières 10 200,00 € 10 144,41 € 0,00 € 55,59 € 9 700,00 € 66111 Intérêts réglés à l'échéance 10 200,00 € 10 144,41 € 0,00 € 55,59 € 9 700,00 € 67 Charges spécifiques 1 000,00 € 917,37 € 0,00 € 82,63 € 1 000,00 € 673 Titres annulés 1 000,00 € 917,37 € 0,00 € 82,63 €Rbt trop perçu 1 000,00 € 52
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
R RECETTE 471 699,18 € 409 797,61 € 46 500,00 € 15 401,57 € 483 390,00 € 002 Résultat de fonctionnement reporté 123,42 € 123,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 002 Résultat de fonctionnement reporté 123,42 € 123,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 013 Atténuations de charges 1 500,00 € 1 541,82 € 0,00 € -41,82 € 0,00 € 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 1 500,00 € 1 541,82 € 0,00 € -41,82 € 0,00 € 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 19 500,00 € 13 491,95 € 0,00 € 6 008,05 € 14 000,00 € 7078 Autres marchandises 0,00 € 1 367,59 € 0,00 € -1 367,59 € photovoltaique 4 000,00 € 70878 par des tiers 19 500,00 € 12 124,36 € 0,00 € 7 375,64 € charges locataires 10 000,00 € 74 Dotations et participations 51 676,58 € 5 760,00 € 46 500,00 € -583,42 € 30 000,00 € 7472 Régions 51 676,58 € 5 760,00 € 46 500,00 € -583,42 € 30 000,00 € 25 K€ solde 2022/2024 + 5K€ pour AAP 2025/2027
75 Autres produits de gestion courante 398 899,18 € 388 868,98 € 0,00 € 10 030,20 € 439 290,00 € 752 Revenus des immeubles 165 900,00 € 152 411,26 € 0,00 € 13 488,74 € 164 500,00 € 75822 Prise en charge du déficit par le budget principal 232 999,18 € 213 080,35 € 0,00 € 19 918,83 € 264 790,00 € 75888 Autres 0,00 € 23 377,37 € 0,00 € -23 377,37 € loyers archives + participations diverses eau et
élec
10 000,00 €
77 Produits spécifiques 0,00 € 11,44 € 0,00 € -11,44 € 100,00 € 773 Mandats annulés 0,00 € 11,44 € 0,00 € -11,44 € réductions mandats 100,00 € RESULTAT -16 819,00 € -54 363,52 € 38 496,21 € -951,69 € -9 308,00 € 53
VILLAGE D’ENTREPRISES - FONCTIONNEMENT
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 10 681,00 € 6 462,83 € 376,52 € 3 841,65 € 10 692,00 € 011 Charges à caractère général 10 000,00 € 5 781,83 € 376,52 € 3 841,65 € 10 500,00 € 60611 Eau et assainissement 500,00 € 278,38 € 0,00 € 221,62 € 500,00 € 60612 Energie - Electricité 2 500,00 € 1 852,25 € 0,00 € 647,75 € 2 500,00 € 60631 Fournitures d'entretien 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 60632 Fournitures de petit équipement 100,00 € 51,49 € 45,52 € 2,99 € 100,00 € 6068 Autres matières et fournitures 0,00 € 433,26 € 0,00 € -433,26 € 0,00 € 615221 Bâtiments publics 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 615228 Autres bâtiments 0,00 € 620,33 € 331,00 € -951,33 € remplacement extincteurs 1 500,00 € 6156 Maintenance 1 500,00 € 2 414,12 € 0,00 € -914,12 € maintenance portes sectionnelles, extincteurs, cvc
vérification installations electriques
2 000,00 €
6161 Multirisques 2 700,00 € 0,00 € 0,00 € 2 700,00 € 2 700,00 € 6283 Frais de nettoyage des locaux 700,00 € 132,00 € 0,00 € 568,00 € 700,00 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 681,00 € 681,00 € 0,00 € 0,00 € 192,00 € R RECETTE 27 500,00 € 22 706,66 € 0,00 € 4 793,34 € 20 000,00 € 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 0,00 € 55,19 € 0,00 € -55,19 € 0,00 € 70878 par des tiers 0,00 € 55,19 € 0,00 € -55,19 € participation eau 0,00 € 75 Autres produits de gestion courante 27 500,00 € 22 651,47 € 0,00 € 4 848,53 € 20 000,00 € 752 Revenus des immeubles 27 500,00 € 22 651,47 € 0,00 € 4 848,53 € loyers 20 000,00 € RESULTAT 16 819,00 € 16 243,83 € -376,52 € 951,69 € 9 308,00 € 54
CAPELLE - FONCTIONNEMENT
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 10 500,00 € 9 521,48 € 658,82 € 319,70 € 4 900,00 € 011 Charges à caractère général 10 500,00 € 9 521,48 € 658,82 € 319,70 € 4 900,00 € 60611 Eau et assainissement 100,00 € 65,55 € 0,00 € 34,45 € 100,00 € 60612 Energie - Electricité 1 700,00 € 651,82 € 658,82 € 389,36 € 1 000,00 € 6132 Locations immobilières 6 500,00 € 6 220,92 € 0,00 € 279,08 € loyer 1er semestre 1 600,00 € restitution local au 31/03/25 615228 Autres bâtiments 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 6161 Multirisques 200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 63512 Taxes foncières 1 500,00 € 2 583,19 € 0,00 € -1 083,19 € Taxe foncière 2024 et 2025 1 500,00 € R RECETTE 10 500,00 € 10 180,30 € 0,00 € 319,70 € 4 900,00 € 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 70878 par des tiers 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 75 Autres produits de gestion courante 10 000,00 € 10 180,30 € 0,00 € -180,30 € 4 900,00 € 752 Revenus des immeubles 3 500,00 € 3 683,40 € 0,00 € -183,40 € loyer luthier janv à octobre 900,00 € 75822 Prise en charge du déficit par le budget principal 6 500,00 € 2 237,49 € 0,00 € 4 262,51 € 4 000,00 € 75888 Autres 0,00 € 4 259,41 € 0,00 € -4 259,41 € Participation elec luthier régul 2023 et 2024
0,00 €
0,00 € 658,82 € -658,82 € 0,00 € 0,00 € PEPINIERE D’ENTREPRISES ET VILLAGE - INVESTISSEMENT
55
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Soldes Observations RAR Nouvelle proposition BP 2026 Observations
D DEPENSE 462 125,56 € 141 672,27 € 193 245,94 € 127 207,35 € 370 848,65 € 498 056,00 € 11 TRAVAUX IMMEUBLE TGM 432 689,66 € 128 638,88 € 176 843,43 € 127 207,35 € 336 516,65 € 463 724,00 € 21321 Immeubles de rapport 432 179,66 € 120 354,44 € 188 819,44 € 123 005,78 € 336 516,65 € 459 522,43 € 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 510,00 € 0,00 € 0,00 € 510,00 € 0,00 € 510,00 € 2188 Autres 0,00 € 8 284,44 € -11 976,01 € 3 691,57 € 0,00 € 3 691,57 € 13 extension village d'entreprise 14 935,90 € 604,18 € 14 331,72 € 0,00 € 19 332,00 € 19 332,00 € 21321 Immeubles de rapport 14 935,90 € 413,06 € 14 522,84 € 0,00 € 19 332,00 € 19 332,00 € 2188 Autres 0,00 € 191,12 € -191,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées 14 500,00 € 12 429,21 € 2 070,79 € 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 1641 Emprunts en euros 12 500,00 € 12 429,21 € 70,79 € 0,00 € 13 000,00 € 13 000,00 € 165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € R RECETTE 462 125,56 € 461 557,41 € 568,15 € 0,00 € 498 056,00 € 498 056,00 € 001 Excédent reporté 280 547,94 € 280 547,94 € 0,00 € 0,00 € 319 885,14 € 319 885,14 € 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 177 759,18 € 177 759,18 € 0,00 € 0,00 € 177 670,00 € 177 670,00 € 10 Dotations, fonds divers et réserves 3 318,44 € 1 449,71 € 1 868,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10222 FCTVA 3 318,44 € 1 449,71 € 1 868,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées 500,00 € 1 800,58 € -1 300,58 € 0,00 € 500,86 € 500,86 € 165 Dépôts et cautionnements reçus 500,00 € 1 800,58 € -1 300,58 € 0,00 € 500,86 € 500,86 € RESULTAT 0,00 € 319 885,14 € -192 677,79 € -127 207,35 € 127 207,35 € 0,00 € 56
2-2 DECHETTERIES – COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
➔Vue d’ensemble
➔Section de fonctionnement
- Déchetterie
- Collecte
➔Section d’investissement SECTION DE FONCTIONNEMENT
VUE D’ENSEMBLE
57
DEPENSES BP 2025 BP 2026 OBSERVATIONS
011 - Charges à caractère général 3 397 780,00 € 3 116 067,68 €
012 - Charges de personnel 1 436 650,00 € 1 476 000,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 275 600,00 € 287 900,00 €
66 - Charges financières 33 000,00 € 30 000,00 €
67 - Charges spécifiques 5 000,00 € 7 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement 412 949,26 € 1 076 206,32 €
042 - Opérations ordre (amortissements) 200 328,88 € 240 000,00 €
5 761 308,14 € 6 233 174,00 €
RECETTES BP 2025 BP 2026 OBSERVATIONS
013 - Atténuation de charges 25 400,00 € 10 000,00 €
70 - Remboursement frais redevance 489 000,00 € 638 000,00 €
731 - Fiscalité locale 4 558 973,14 € 4 329 000,02 €
74718 - Participation Etat 0,00 € 30 000,00 €
7473 - Participation Département 17 380,00 € 10 000,00 €
74758 - Autres groupements 39 000,00 € 39 000,00 €
75 - Produits de gestion courante 9 000,00 € 9 000,00 €
002 - Excédent ordinaire reporté 622 555,00 € 1 168 173,98 €
5 761 308,14 € 6 233 174,00 € DECHETTERIES - FONCTIONNEMENT
58
Compte Libellé Budget 2025 total Réalisation Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 1 138 353,14 € 872 013,27 € 175 468,92 € 90 870,95 € 1 019 764,00 € 011 Charges à caractère général 919 280,00 € 685 669,56 € 162 468,92 € 71 141,52 € 795 780,00 € 6042 Achats de prestations de services 650 000,00 € 459 832,68 € 162 000,00 € 28 167,32 €Encombrants + déchets verts 450 000,00 €encombrants : BP 2025 223€ HT --> OB 193€ HT ---> BP 2026 182,40€ HT + DV
60611 Eau et assainissement 300,00 € 340,23 € 0,00 € -40,23 € 300,00 € 60612 Energie - Electricité 3 000,00 € 1 588,72 € 0,00 € 1 411,28 € 3 500,00 € 60622 Carburants 600,00 € 354,00 € 0,00 € 246,00 €débroussailleuse 500,00 € 60631 Fournitures d'entretien 350,00 € 0,00 € 313,40 € 36,60 € 350,00 € 60632 Fournitures de petit équipement 400,00 € 998,19 € 0,00 € -598,19 €(balai, chaînes, brumisateur…) 600,00 € 60636 Habillement et vêtements de travail 2 000,00 € 782,16 € 0,00 € 1 217,84 € 2 000,00 € 6064 Fournitures administratives 100,00 € 73,00 € 0,00 € 27,00 €cartouches imprimantes 100,00 € 6068 Autres matières et fournitures 0,00 € 27,33 € 0,00 € -27,33 €chevilles, fils nylon 611 Contrats de prestations de services 250 000,00 € 205 761,54 € 0,00 € 44 238,46 € 320 000,00 € + 70K€/OB 6132 Locations immobilières 6 000,00 € 6 000,00 € 0,00 € 0,00 €Déchetterie Aguessac 6 000,00 € 61358 Autres 500,00 € 912,60 € 0,00 € -412,60 €location photocopieur et uniflow 1 000,00 € 61521 Terrains 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 615221 Bâtiments publics 500,00 € 289,54 € 0,00 € 210,46 €remplacement extincteurs 600,00 € 615228 Autres bâtiments 0,00 € 623,23 € 0,00 € -623,23 €alarme / remplacement extincteur / réparation barrière
800,00 €
61558 Autres biens mobiliers 4 526,51 € -4 526,51 € 5 000,00 € 6156 Maintenance 1 000,00 € 729,53 € 0,00 € 270,47 €barrières, extincteurs, instal élec 1 000,00 € 6184 Versements à des organismes de formation 1 500,00 € 449,63 € 0,00 € 1 050,37 €SST 1 000,00 € 6236 Catalogues et imprimés et publications 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €Service comm 6251 Voyages, déplacements et missions 230,00 € 145,64 € 103,68 € -19,32 € 230,00 € 6262 Frais de télécommunications 1 300,00 € 2 235,03 € 51,84 € -986,87 € 1 300,00 € 012 Charges de personnel et frais assimilés 211 000,00 € 178 052,85 € 13 000,00 € 19 947,15 € 220 915,00 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 473,14 € 7 473,14 € 0,00 € 0,00 € 2 269,00 € 65 Autres charges de gestion courante 600,00 € 817,72 € 0,00 € -217,72 € 800,00 € 65748 Autres personnes de droit privé 600,00 € 817,72 € 0,00 € -217,72 €Amicale 800,00 € 59
Compte Libellé Budget 2025 total Réalisation Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
RECETTE 1 138 353,14 € 872 013,27 € 0,00 € 266 339,87 € 1 019 764,00 € 013 Atténuations de charges 2 000,00 € 28 718,57 € 0,00 € -26 718,57 € 2 000,00 € 6419 Remboursements sur rémunérations du
personnel
2 000,00 € 28 718,57 € 0,00 € -26 718,57 € 2 000,00 €
70 Produits des services, du domaine et ventes
diverses
75 000,00 € 158 420,38 € 0,00 € -83 420,38 € 75 000,00 €
7013 Ventes de produits résiduels 75 000,00 € 158 420,38 € 0,00 € -83 420,38 €Bon achat 2024 et 2025 75 000,00 € 731 Fiscalité locale 1 013 973,14 € 673 980,61 € 0,00 € 339 992,53 € 902 764,00 € 73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et
assimilées
1 013 973,14 € 673 980,61 € 0,00 € 339 992,53 € 902 764,00 €évolution 1%
74 Dotations et participations 42 380,00 € 9 883,44 € 0,00 € 32 496,56 € 35 000,00 € 7473 Départements 17 380,00 € 9 883,44 € 0,00 € 7 496,56 €Remboursement CUI à juillet 10 000,00 € 74758 Autres groupements 25 000,00 € 0,00 € 0,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 75 Autres produits de gestion courante 5 000,00 € 1 010,27 € 0,00 € 3 989,73 € 5 000,00 € 75888 Autres 5 000,00 € 1 010,27 € 0,00 € 3 989,73 € 5 000,00 €rbt TVA RESULTAT 0,00 € 0,00 € -175 468,92 € 175 468,92 € 0,00 € 60
COLLECTE - FONCTIONNEMENT
Compte Libellé Budget 2025 total Réalisation Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 4 787 686,78 € 3 564 558,52 € 425 847,30 € 797 280,96 € 5 213 410,00 € 011 Charges à caractère général 2 474 000,00 € 2 097 363,60 € 189 868,38 € 186 768,02 € 2 320 287,68 € 6042 Achats de prestations de services 1 782 440,00 € 1 432 198,85 € 135 000,00 € 215 241,15 € 1 588 217,68 € OM : BP 2025 215,20€ HT --> OB 197,70€ HT --> BP 2026 179€ HT
CS : BP 2025 55,70 € HT --> OB 54,30€ HT --> BP
2026 31,60 € HT
Composteurs : 16 000 €
60611 Eau et assainissement 3 000,00 € 2 844,03 € 0,00 € 155,97 € 3 000,00 € 60612 Energie - Electricité 8 000,00 € 8 950,78 € 0,00 € -950,78 € 9 000,00 € 60621 Combustibles 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 60622 Carburants 155 000,00 € 143 639,44 € 0,00 € 11 360,56 € 150 000,00 € 60623 Alimentation 150,00 € 456,11 € 0,00 € -306,11 € 500,00 € 60628 Autres fournitures non stockées 30 000,00 € -572,26 € 29 681,72 € 890,54 €sacs 30 000,00 € 60631 Fournitures d'entretien 2 500,00 € 2 223,11 € 734,78 € -457,89 € 2 000,00 € 60632 Fournitures de petit équipement 2 000,00 € 4 657,03 € 3 150,17 € -5 807,20 €vis / matériel compostage … 4 000,00 € 60636 Habillement et vêtements de travail 6 000,00 € 6 896,12 € 277,20 € -1 173,32 € 6 000,00 € 6064 Fournitures administratives 500,00 € 48,26 € 0,00 € 451,74 € 500,00 € 60668 Autres produits pharmaceutiques 0,00 € 266,06 € 0,00 € -266,06 €trousses de secours 0,00 € 6068 Autres matières et fournitures 1 500,00 € 683,65 € 0,00 € 816,35 €clé local sacs, quincaillerie composteurs
1 000,00 €
611 Contrats de prestations de services 283 830,00 € 275 728,14 € 14 418,84 € -6 316,98 € 293 320,00 €Collecte verre : 74 € HT --> 76 € HT Causse compost : 35K€ --> recettes 30K€
Ovive : 130K€
Nicollin bennes diverses : 15K€ + lavage : 13K€
colonnes et 3K€
61358 Autres 5 000,00 € 165,00 € 0,00 € 4 835,00 €locations photocopieurs et broyeur (recettes broyeur)
5 000,00 €
61521 Terrains 1 500,00 € 2 616,00 € 0,00 € -1 116,00 €fauchage roubelier 2 000,00 € 615221 Bâtiments publics 4 000,00 € -0,01 € 1 164,30 € 2 835,71 € 0,00 € 61
Compte Libellé Budget 2025 total Réalisation Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE
615228 Autres bâtiments 0,00 € 1 858,74 € 0,00 € -1 858,74 €remplacement extincteurs / réparation portail
3 000,00 €
61551 Matériel roulant 125 000,00 € 136 447,38 € 1 728,93 € -13 176,31 € 125 000,00 € 61558 Autres biens mobiliers 2 000,00 € 11 537,83 € 0,00 € -9 537,83 €réparation nettoyeur aire de lavage et containers
10 000,00 €Réparations containers enterrés
6156 Maintenance 8 000,00 € 10 946,04 € 0,00 € -2 946,04 €Vérif portes et potail extincteurs / abt GPS /
photocopies / contrôle
légionnelle / maintenance
chauffage ventilation et clim au
CT / logiciel STYX
10 000,00 €
6161 Multirisques 5 500,00 € 5 326,58 € 0,00 € 173,42 € 5 500,00 € 6168 Autres 18 500,00 € 19 671,35 € 0,00 € -1 171,35 €Roubelier + flotte auto 40 000,00 € 617 Etudes et recherches 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 6184 Versements à des organismes de
formation
1 180,00 € 814,50 € 3 100,00 € -2 734,50 € 3 600,00 €Formation coaching 2500 €
6185 Frais de colloques et de séminaires 0,00 € 300,00 € 0,00 € -300,00 € 0,00 € 6231 Annonces et insertions 500,00 € 4 002,52 € 0,00 € -3 502,52 €annonces marché 500,00 €Service comm : achat espace pub 6234 Réceptions 0,00 € 255,50 € 0,00 € -255,50 €frais repas 0,00 € 6236 Catalogues et imprimés et
publications
4 500,00 € 1 783,78 € 612,44 € 2 103,78 €panneau compost + adhésifs véhicules
3 500,00 €Service comm : distribution sacs et autres
6251 Voyages, déplacements et missions 500,00 € 189,20 € 0,00 € 310,80 € 500,00 € 6262 Frais de télécommunications 3 000,00 € 1 724,12 € 0,00 € 1 275,88 € 3 000,00 € 627 Services bancaires et assimilés 50,00 € 5,08 € 0,00 € 44,92 € 50,00 € 6281 Concours divers (cotisations) 1 350,00 € 2 453,74 € 0,00 € -1 103,74 €Amorce : 1049€ + Réseau compost : 438€ +
Idéalconnaissances : 966 €
2 500,00 €
6283 Frais de nettoyage des locaux 1 500,00 € 972,18 € 0,00 € 527,82 € 1 500,00 € 62
Compte Libellé Budget 2025 total Réalisation Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE
62875 Aux communes membres du GFP 2 900,00 € 1 158,75 € 0,00 € 1 741,25 € 2 900,00 € 62878 A des tiers 0,00 € 13 681,98 € 0,00 € -13 681,98 €Collecte bombes 0,00 € 6288 Autres 1 400,00 € 3 434,02 € 0,00 € -2 034,02 €lavage vêtement 2 000,00 € 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 2 200,00 € 0,00 € 0,00 € 2 200,00 € 2 200,00 € 012 Charges de personnel 1 225 650,00 € 1 154 847,82 € 90 358,92 € -19 556,74 € 1 255 085,00 € 023 Virement à la section
d'investissement
572 181,04 € 0,00 € 0,00 € 572 181,04 € 1 076 206,32 €
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
192 855,74 € 160 650,70 € 0,00 € 32 205,04 € 237 731,00 €
65 Autres charges de gestion courante 285 000,00 € 129 842,22 € 145 620,00 € 9 537,78 € 287 100,00 € 65311 Indemnités de fonction 13 000,00 € 10 145,76 € 0,00 € 2 854,24 € 13 000,00 € 65313 Cotisations de retraite 0,00 € 423,96 € 0,00 € -423,96 € 600,00 € 6541 Créances admises en non-valeur 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 6542 Créances éteintes 2 000,00 € 5 324,57 € 0,00 € -3 324,57 € 2 000,00 € 65568 Autres contributions 102 000,00 € 102 357,59 € 0,00 € -357,59 € 103 000,00 € 65748 Autres personnes de droit privé 13 500,00 € 11 589,19 € 0,00 € 1 910,81 €ligue 2024 + cas + 1500 € atelier 2 mains
13 500,00 €
65818 Autres 500,00 € 0,00 € 1 620,00 € -1 120,00 € 0,00 € 65822 Reversement de l'excédent au
budget principal
144 000,00 € 0,00 € 144 000,00 € 0,00 € 144 000,00 €
65888 Autres 0,00 € 1,15 € 0,00 € -1,15 € 1 000,00 € 66 Charges financières 33 000,00 € 21 388,42 € 0,00 € 11 611,58 € 30 000,00 € 66111 Intérêts réglés à l'échéance 29 000,00 € 26 977,38 € 0,00 € 2 022,62 € 25 000,00 € 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 4 000,00 € -5 588,96 € 0,00 € 9 588,96 € 0,00 € 6688 Autres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 €Frais rembouserment anticipé emprunt 67 Charges spécifiques 5 000,00 € 465,76 € 0,00 € 4 534,24 € 7 000,00 € 673 Titres annulés 5 000,00 € 465,76 € 0,00 € 4 534,24 € 7 000,00 € 63
Compte Libellé Budget 2025 total Réalisation Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
R RECETTE 4 787 686,78 € 5 207 176,29 € 567 939,00 € -972 153,06 € 5 213 410,00 € 002 Excédent reporté 781 786,78 € 781 786,78 € 0,00 € 0,00 € 1 168 173,98 € 013 Atténuations de charges 23 400,00 € 54 728,24 € 0,00 € -31 328,24 € 8 000,00 € 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 23 400,00 € 54 728,24 € 0,00 € -31 328,24 € 8 000,00 € 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 414 000,00 € 305 980,68 € 567 939,00 € -459 919,68 € 563 000,00 € 7013 Ventes de produits résiduels 50 000,00 € 93 266,42 € 0,00 € -43 266,42 €Sydom carton et verre 2024 50 000,00 € 70612 Redevance spéciale d'enlèvement des ordures 350 000,00 € 198 443,55 € 567 939,00 € -416 382,55 € 500 000,00 € 7078 Autres marchandises 13 000,00 € 14 270,71 € 0,00 € -1 270,71 €photovoltaique fin 2024 13 000,00 € 70845 aux communes membres du GFP 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 731 Fiscalité locale 3 545 000,00 € 3 972 232,39 € 0,00 € -427 232,39 € 3 426 236,02 € 73118 Autres contributions directes 0,00 € 746,00 € 0,00 € -746,00 € 0,00 € 73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées 3 545 000,00 € 3 971 486,39 € 0,00 € -426 486,39 € 3 426 236,02 € 74 Dotations et participations 19 500,00 € 60 023,37 € 0,00 € -46 023,37 € 44 000,00 € 744 FCTVA 0,00 € 842,85 € 0,00 € -842,85 € 0,00 € 74718 Etat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30 000,00 €Recettes causses compost 74758 Autres groupements 14 000,00 € 59 180,52 € 0,00 € -45 180,52 € 14 000,00 €COT PDLMA
74778 Autres fonds européens 5 500,00 € 0,00 € 0,00 € 5 500,00 € 0,00 € 75 Autres produits de gestion courante 4 000,00 € 11 649,38 € 0,00 € -7 649,38 € 4 000,00 € 75888 Autres 4 000,00 € 11 649,38 € 0,00 € -7 649,38 €Vente composteurs + remboursement TVA 2024
4 000,00 €
77 Produits spécifiques 0,00 € 20 775,45 € 0,00 € -20 775,45 € 0,00 € 773 Mandats annulés 0,00 € 275,45 € 0,00 € -275,45 € 0,00 € 775 Produits de cessions d'immobilisations 0,00 € 20 500,00 € 0,00 € -20 500,00 €Cession voiture et camion 0,00 € RESULTAT -192 855,74 € -159 904,70 € 0,00 € -32 951,04 € 0,00 € 64
DECHETS - INVESTISSEMENT
Compte Libellé Budget 2025 total Réalisation Soldes Observations RAR Nouvelle proposition BP 2026 Observations
D DEPENSE 1 207 305,59 € 723 783,60 € 165 313,83 € 318 208,16 € 1 484 464,73 € 1 802 672,89 € 001 Déficit reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 103 258,41 € 103 258,41 € 15 TRAVAUX DECHETTERIE 44 465,63 € 12 791,30 € 19 631,13 € 12 043,20 € 193 631,13 € 205 674,33 € 2128 Autres agencements et aménagements 44 465,63 € 4 691,30 € 27 731,13 € 12 043,20 € 193 631,13 € 205 674,33 €Service travaux : besoin 6K€ Voie accès / Totem / 150K€ contrôle accès
+ provisions travaux suite inondations
2188 Autres 0,00 € 8 100,00 € -8 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées 110 000,00 € 109 892,49 € 107,51 € 0,00 € 430 000,00 € 430 000,00 € 1641 Emprunts en euros 110 000,00 € 109 892,49 € 107,51 € 0,00 € 430 000,00 € 430 000,00 €remboursement KRD locaux (345K€) et véhicules (60K€)
19 COMPOSTEURS 35 531,20 € 6 956,50 € 8 810,70 € 19 764,00 € 8 810,70 € 28 574,70 € 2051 Concessions et droits similaires 4 000,00 € 3 360,00 € 640,00 € 0,00 € 640,00 € 640,00 € 2188 Autres 31 531,20 € 3 596,50 € 8 170,70 € 19 764,00 € 8 170,70 € 27 934,70 € 21 ACQUISITION BENNE A ORDURE MENAGERE 480 000,00 € 306 714,00 € 16 786,00 € 156 500,00 € 436 786,00 € 593 286,00 € 215731 Matériel roulant 480 000,00 € 306 714,00 € 16 786,00 € 156 500,00 € 436 786,00 € 593 286,00 €véhicule pour chef de service + grue + petit camion
22 mise en place de containers enterrés 294 191,76 € 245 528,50 € 6 855,50 € 41 807,76 € 156 855,50 € 198 663,26 € 2188 Autres 294 191,76 € 245 528,50 € 6 855,50 € 41 807,76 € 156 855,50 € 198 663,26 €85K€ colonne - 35K€ containers enterrés 10K€ bacs à roulette - 20K€ têtes
23 gros entretien sites de traitement 118 954,67 € 27 140,52 € 3 720,95 € 88 093,20 € 45 720,95 € 133 814,15 € 2128 Autres agencements et aménagements 34 250,85 € 0,00 € -31 016,00 € 65 266,85 € 42 000,00 € 107 266,85 € 2138 Autres constructions 84 703,82 € 27 140,52 € 34 736,95 € 22 826,35 € 3720,95 26 547,30 € 24 locaux techniques centralisés 92 162,33 € 0,00 € 92 162,33 € 0,00 € 92 162,33 € 92 162,33 € 21351 Bâtiments publics 92 162,33 € 0,00 € 92 162,33 € 0,00 € 92162,33 92 162,33 €Salle de réunion 27 REDEVANCE SPECIALE 32 000,00 € 14 760,29 € 17 239,71 € 0,00 € 17 239,71 € 17 239,71 € 2051 Concessions et droits similaires 32 000,00 € 14 760,29 € 17 239,71 € 0,00 € 17 239,71 € 17 239,71 € 65
Compte Libellé Budget 2025 total Réalisation Soldes Observations RAR Nouvelle proposition BP 2026 Observations
R RECETTE 1 207 305,59 € 620 525,19 € 586 780,40 € 0,00 € 1 802 672,89 € 1 802 672,89 € 001 Excédent reporté 62 904,26 € 62 904,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 021 Virement de la section de fonctionnement 572 181,04 € 0,00 € 572 181,04 € 0,00 € 1 076 206,32 € 1 076 206,32 € 024 Cession 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 €vente véhicule 0,00 € 0,00 € 0,00 € 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 200 328,88 € 188 123,84 € 12 205,04 € 0,00 € 240 000,00 € 240 000,00 €prorata temporis 10 Dotations, fonds divers et réserves 331 891,41 € 369 497,09 € -37 605,68 € 0,00 € 421 466,57 € 421 466,57 € 10222 FCTVA 52 029,12 € 89 634,80 € -37 605,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 279 862,29 € 279 862,29 € 0,00 € 0,00 € 421 466,57 € 421 466,57 € 19 COMPOSTEURS 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 1328 Autres 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 22 mise en place de containers enterrés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 1328 Autres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45 000,00 € 45 000,00 €citeo colonnes aériennes RESULTAT 0,00 € -103 258,41 € 421 466,57 € -318 208,16 € 318 208,16 € 0,00 € 66
2-3 TRANSPORTS
➔Section de fonctionnement
➔Section d’investissement 67
FONCTIONNEMENT
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 2 213 304,70 € 1 670 517,21 € 336 308,69 € 206 478,80 € 2 395 829,00 € 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 814 025,00 € 1 571 867,85 € 191 629,76 € 50 527,39 € 2 015 476,00 € 611 Sous traitance générale 1 712 050,00 € 1 485 290,58 € 191 629,76 € 35 129,66 € 1 900 026,00 € réseau urbain 1 019 050,00 € 919 900,43 € 137 629,76 € -38 480,19 € 1 119 151,00 €gratuité et indexation gare routière 54 000,00 € 0,00 € 54 000,00 € 0,00 € 54 000,00 € transports scolaires 625 000,00 € 552 627,55 € 0,00 € 72 372,45 € 700 000,00 €marché supplémentaire réponses au requêtes (laumet millau +25K€, st georges +30K€) et actualisation et surplus suite à
fermeture millau/aguessac
Chauffeurs covoit 5 000,00 € 1 101,60 € 0,00 € 3 898,40 € 7 000,00 €vérifier imputation Covoiturage Incitation 9 000,00 € 11 661,00 € 0,00 € -2 661,00 €karos déploiement solution covoiturage
19 875,00 €nouveau marché à faire en 2026 / finacé à 50%
Fonctionnement 2 véhicules (assurances,
entretien, electricité)
5 000,00 €
6132 Locations immobilières 12 800,00 € 12 019,64 € 0,00 € 780,36 € 12 800,00 € 6156 Maintenance 5 325,00 € 3 950,00 € 0,00 € 1 375,00 € 6 000,00 € 6161 Multirisques 1 600,00 € 1 827,86 € 0,00 € -227,86 € 1 900,00 € 6231 Annonces et insertions 2 500,00 € 2 601,75 € 0,00 € -101,75 € 2 500,00 €Service comm : 500 achat espaces pub 6236 Catalogues et imprimés 4 000,00 € 2 516,80 € 0,00 € 1 483,20 € 4 000,00 €Service comm : TS + TAD + Transports urbains 6237 Publications 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 1 000,00 € 6248 Divers 69 000,00 € 60 029,35 € 0,00 € 8 970,65 €TAD 84 000,00 €30K€ subvention 6256 Missions 200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 100,00 € 6261 Frais affranchissement 2 000,00 € 2 035,51 € 0,00 € -35,51 € 1 500,00 € 627 Services bancaires et assimilés 50,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00 € 6281 Concours divers (cotisations...) 1 500,00 € 1 596,36 € 0,00 € -96,36 € 1 600,00 € 68
FONCTIONNEMENT
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Engagé Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 2 213 304,70 € 1 670 517,21 € 336 308,69 € 206 478,80 € 2 395 829,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL 147 600,00 € 0,00 € 107 438,28 € 40 161,72 € 197 750,00 € 6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 147 000,00 € 0,00 € 107 438,28 € 39 561,72 € 197 150,00 €dt 35K€ 1 ETP covoit solidaire 6331 Versement mobilité 600,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 600,00 € 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 97 524,70 € 0,00 € 0,00 € 97 524,70 € 26 403,00 € 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 39 230,00 € 35 771,00 € 0,00 € 3 459,00 € 45 000,00 €Prorata / achat véhicule 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 114 925,00 € 62 878,36 € 37 240,65 € 14 805,99 € 111 200,00 € 6541 Créances admises en non-valeur 50,00 € 2,40 € 0,00 € 47,60 € 0,00 € 65732 Régions 75 000,00 € 31 698,18 € 36 363,00 € 6 938,82 € 75 000,00 € 65738 Autres organismes publics 33 675,00 € 25 000,00 € 877,65 € 7 797,35 € 30 000,00 €aérodrome 6574 Subventions fonctionnement aux associations et autres
personnes de droit privé
6 200,00 € 6 177,78 € 0,00 € 22,22 € 6 200,00 €
R RECETTE 2 213 304,70 € 1 876 520,61 € 148 997,22 € 187 786,87 € 2 395 829,00 € 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 8 806,00 € 8 806,00 € 0,00 € 0,00 € 4 403,00 € 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES
DIVERSES
11 200,00 € 6 460,01 € 0,00 € 4 739,99 € 10 000,00 €
7061 transport de voyageur 11 200,00 € 6 460,01 € 0,00 € 4 739,99 € 10 000,00 €recettes TAD 73 IMPOTS ET TAXES 1 300 000,00 € 1 415 797,51 € 126 778,92 € -242 576,43 € 1 450 000,00 € 734 Versement mobilité 1 300 000,00 € 1 415 797,51 € 126 778,92 € -242 576,43 € 1 450 000,00 € 74 SUBVENTIONS D' EXPLOITATION 395 700,00 € 411 333,14 € 22 218,30 € -37 851,44 € 411 400,00 € 7471 Etat 59 300,00 € 65 178,08 € 22 218,30 € -28 096,38 € 75 000,00 €fonds verts 7472 Régions 336 400,00 € 346 155,06 € 0,00 € -9 755,06 € 336 400,00 € 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 497 598,70 € 34 123,95 € 0,00 € 463 474,75 € 520 026,00 € 773 Mandats annulés 0 5 287,45 € 0,00 € -5 287,45 € 0,00 € 7741 De la collectivité de rattachement 497 598,70 € 28 836,50 € 0,00 € 468 762,20 € 520 026,00 € RESULTAT 0,00 € 206 003,40 € -187 311,47 € -18 691,93 € 0,00 € INVESTISSEMENT
69
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Engagé Soldes Observations RAR Nouvelle propo BP 2026 Observations
D DEPENSE 366 334,43 € 83 536,80 € 198 348,73 € 84 448,90 € 198 348,73 € 71 403,00 € 269 751,73 € 040 OPERATIONS D'ORDRE DE
TRANSFERT ENTRE SECTIONS
8 806,00 € 8 806,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 403,00 € 4 403,00 €
Etude avant projet PEM
2031 Frais d'études 153 535,33 € 38 880,00 € 114 655,33 € 0,00 € 114 655,33 € 0,00 € 114 655,33 €
Hauts de côte et aire de covoiturage
238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles
60 000,00 € 0,00 € 0,00 € 60 000,00 € 0,00 € 60 000,00 € 60 000,00 €
Remise à niveau signalétiquehorizontale, mobilier urbain …
2118 Autres terrains 8 344,70 € 965,00 € 0,00 € 7 379,70 € 0,00 € 7 000,00 € 7 000,00 €
Guichet unique gare
238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles
14 293,20 € 0,00 € 14 293,20 € 0,00 € 14 293,20 € 0,00 € 14 293,20 €
Logiciel billétique
2051 Concessions et droits similaires 45 355,20 € 33 395,80 € 4 400,20 € 7 559,20 € 4 400,20 € 0,00 € 4 400,20 €
Voitures covoiturage et autopartage
2182 Matériel de transport 73 000,00 € 0,00 € 65 000,00 € 8 000,00 € 65 000,00 € 0,00 € 65 000,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
275 Dépôts et cautionnements versés 1 500,00 € 1 490,00 € 0,00 € 10,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € INVESTISSEMENT
70
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Soldes Observations RAR Nouvelle proposition BP 2026 Observations
R RECETTE 366 334,43 € 156 110,60 € 103 140,83 € 107 083,00 € 162 668,73 € 269 751,73 € 001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 68 786,75 € 68 786,75 € 0,00 € 0,00 € 72 573,80 € 72 573,80 € 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 97 524,70 € 0,00 € 97 524,70 € 0,00 € 26 403,00 € 26 403,00 € 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 39 230,00 € 35 771,00 € 3 459,00 € 0,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 40 493,65 € 40 493,65 € 0,00 € 0,00 € 18 691,93 € 18 691,93 € 1068 Autres réserves 40 493,65 € 40 493,65 € 0,00 € 0,00 € 18 691,93 € 18 691,93 € 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 120 299,33 € 11 059,20 € 2 157,13 € 107 083,00 € 0,00 € 107 083,00 € 1311 Etat et établissements nationaux 29 583,33 € 0,00 € 2 500,33 €ADEME voitures covoit et
autopartage
27 083,00 € 0,00 € 27 083,00 €
1312 Régions 80 000,00 € 0,00 € 0,00 €PEM 80 000,00 € 0,00 € 80 000,00 € 1317 Budget communautaire et fonds structurels 10 716,00 € 11 059,20 € -343,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € RESULTAT 0,00 € 72 573,80 € 18 691,93 € -91 265,73 € 91 265,73 € 0,00 € 71
2-5 BLANCHISSERIE INTER HOSPITALIERE
➔Section de fonctionnement
➔Section d’investissement 72
FONCTIONNEMENT
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 363 897,33 € 359 982,34 € 3 914,99 € 365 480,00 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 209 718,38 € 209 718,38 € 0,00 € 209 718,38 € 65 Autres charges de gestion courante 77 578,95 € 77 578,95 € 0,00 € 88 661,62 € 65822 Reversement de l'excédent au budget principal 77 578,95 € 77 578,95 € 0,00 € 88 661,62 €
66 Charges financières 76 600,00 € 72 685,01 € 3 914,99 € 67 100,00 € 66111 Intérêts réglés à l'échéance 76 600,00 € 75 971,45 € 628,55 € 67 100,00 € 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0,00 € -3 286,44 € 3 286,44 € 0,00 € R RECETTE 363 897,33 € 364 036,89 € -139,56 € 365 480,00 € 002 Résultat de fonctionnement reporté 3 472,73 € 3 472,73 € 0,00 € 4 054,55 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 21 436,60 € 21 436,60 € 0,00 € 21 436,60 € 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 13 000,00 € 13 139,00 € -139,00 € 14 000,00 € 70878 par des tiers 13 000,00 € 13 139,00 € -139,00 € 14 000,00 € 75 Autres produits de gestion courante 325 988,00 € 325 988,56 € -0,56 € 325 988,85 € 752 Revenus des immeubles 325 988,00 € 325 988,56 € -0,56 € 325 988,85 € RESULTAT 0,00 € 4 054,55 € -4 054,55 € 0,00 € 73
INVESTISSEMENT
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 492 902,38 € 251 624,57 € 241 277,81 € 450 996,19 € 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 21 436,60 € 21 436,60 € 0,00 € 21 436,60 €
13911 Etat et établissements nationaux 18 000,00 € 18 000,00 € 0,00 € 18 000,00 € 13916 Autres établissements publics locaux 2 229,00 € 2 229,00 € 0,00 € 2 229,00 € 13918 Autres 1 207,60 € 1 207,60 € 0,00 € 1 207,60 € 16 Emprunts et dettes assimilées 230 200,00 € 230 187,97 € 12,03 € 239 800,00 € 1641 Emprunts en euros 230 200,00 € 230 187,97 € 12,03 € 239 800,00 € 21 Immobilisations corporelles 241 265,78 € 0,00 € 241 265,78 € 189 759,59 € 21321 Immeubles de rapport 241 265,78 € 0,00 € 241 265,78 € 189 759,59 € R RECETTE 492 902,38 € 492 902,38 € 0,00 € 450 996,19 € 001 Résultat d'investissement reporté 283 184,00 € 283 184,00 € 0,00 € 241 277,81 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 209 718,38 € 209 718,38 € 0,00 € 209 718,38 €
281321 Immeubles de rapport 209 718,38 € 209 718,38 € 0,00 € 209 718,38 € RESULTAT 0,00 € 241 277,81 € -241 277,81 € 0,00 € 74
2-6 ATELIER RELAIS BLEU DE CHAUFFE
➔Section de fonctionnement
➔Section d’investissement 75
FONCTIONNEMENT
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 57 552,69 € 56 352,64 € 1 200,05 € 55 253,00 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 38 451,00 € 38 451,00 € 0,00 € 38 451,00 € 65 Autres charges de gestion courante 16 001,69 € 14 885,32 € 1 116,37 € 14 102,00 € 65822 Reversement de l'excédent au budget principal 16 001,69 € 14 885,32 € 1 116,37 € 14 102,00 € 66 Charges financières 3 100,00 € 3 016,32 € 83,68 € 2 700,00 € 66111 Intérêts réglés à l'échéance 3 100,00 € 3 016,32 € 83,68 € 2 700,00 € R RECETTE 57 552,69 € 56 352,64 € 1 200,05 € 55 253,00 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 737,00 € 12 737,00 € 0,00 € 12 737,00 € 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 5 900,00 € 4 700,00 € 1 200,00 € 2 400,00 € 70878 par des tiers 5 900,00 € 4 700,00 € 1 200,00 € Facturation 2024 et 2025 2 400,00 € 75 Autres produits de gestion courante 38 915,69 € 38 915,64 € 0,05 € 40 116,00 € 752 Revenus des immeubles 38 915,69 € 38 915,64 € 0,05 € 40 116,00 € RESULTAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 76
INVESTISSEMENT
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 139 496,56 € 48 775,76 € 90 720,80 € 129 171,80 € 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 737,00 € 12 737,00 € 0,00 € 12 737,00 € 13911 Etat et établissements nationaux 9 437,00 € 9 437,00 € 0,00 € 9 437,00 € 13912 Régions 3 300,00 € 3 300,00 € 0,00 € 3 300,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées 36 100,00 € 36 038,76 € 61,24 € 36 500,00 € 1641 Emprunts en euros 36 100,00 € 36 038,76 € 61,24 € 36 500,00 € 21 Immobilisations corporelles 90 659,56 € 0,00 € 90 659,56 € 79 934,80 € 21321 Immeubles de rapport 90 659,56 € 0,00 € 90 659,56 € 79 934,80 € R RECETTE 139 496,56 € 139 496,56 € 0,00 € 129 171,80 € 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 101 045,56 € 101 045,56 € 0,00 € 90 720,80 € 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 101 045,56 € 101 045,56 € 0,00 € 90 720,80 € 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 38 451,00 € 38 451,00 € 0,00 € 38 451,00 € 281321 Immeubles de rapport 38 451,00 € 38 451,00 € 0,00 € 38 451,00 € RESULTAT 0,00 € 90 720,80 € -90 720,80 € 0,00 € 77
2-7 ATELIER RELAIS ATELIER DE JULIEN
➔Section de fonctionnement
➔Section d’investissement 78
FONCTIONNEMENT
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 57 552,69 € 56 397,64 € 1 155,05 € 55 753,00 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 38 357,00 € 38 357,00 € 0,00 € 38 357,00 € 65 Autres charges de gestion courante 16 095,69 € 15 024,32 € 1 071,37 € 14 696,00 € 65822 Reversement de l'excédent au budget principal 16 095,69 € 15 024,32 € 1 071,37 € 14 696,00 € 66 Charges financières 3 100,00 € 3 016,32 € 83,68 € 2 700,00 € 66111 Intérêts réglés à l'échéance 3 100,00 € 3 016,32 € 83,68 € 2 700,00 € R RECETTE 57 552,69 € 56 397,64 € 1 155,05 € 55 753,00 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 737,00 € 12 737,00 € 0,00 € 12 737,00 € 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 5 900,00 € 4 745,00 € 1 155,00 € 2 900,00 € 70878 par des tiers 5 900,00 € 4 745,00 € 1 155,00 € Facturation 2024 et 2025 2 900,00 €
75 Autres produits de gestion courante 38 915,69 € 38 915,64 € 0,05 € 40 116,00 € 752 Revenus des immeubles 38 915,69 € 38 915,64 € 0,05 € 40 116,00 € RESULTAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79
INVESTISSEMENT
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Soldes Observations BP 2026 Observations
D DEPENSE 140 430,58 € 48 775,76 € 91 654,82 € 130 011,82 € 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 737,00 € 12 737,00 € 0,00 € 12 737,00 € 13911 Etat et établissements nationaux 9 437,00 € 9 437,00 € 0,00 € 9 437,00 € 13912 Régions 3 300,00 € 3 300,00 € 0,00 € 3 300,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées 36 100,00 € 36 038,76 € 61,24 € 36 500,00 € 1641 Emprunts en euros 36 100,00 € 36 038,76 € 61,24 € 36 500,00 € 21 Immobilisations corporelles 91 593,58 € 0,00 € 91 593,58 € 80 774,82 € 21321 Immeubles de rapport 91 593,58 € 0,00 € 91 593,58 € 80 774,82 € R RECETTE 140 430,58 € 140 430,58 € 0,00 € 130 011,82 € 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 102 073,58 € 102 073,58 € 0,00 € 91 654,82 € 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 38 357,00 € 38 357,00 € 0,00 € 38 357,00 € 281321 Immeubles de rapport 38 357,00 € 38 357,00 € 0,00 € 38 357,00 € RESULTAT 0,00 € 91 654,82 € -91 654,82 € 0,00 € 80
2-8 MILLAU VIADUC
➔Section de fonctionnement
➔Section d’investissement FONCTIONNEMENT
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Soldes Observations RAR Nouvelle proposition BP 2026 Observations
D DEPENSE 981 041,51 € 592 363,71 € 357 860,05 € 30 817,75 € 1 022 082,25 € 1 052 900,00 € 011 Charges à caractère général 197 208,51 € 76 335,84 € 96 054,92 € 24 817,75 € 327 053,96 € 351 871,71 € 6015 Terrains à aménager 11 100,00 € 0,00 € 11 100,00 € 0,00 € 11 100,00 € 11 100,00 € 605 Achats de matériel, équipements et travaux 186 108,51 € 55 402,84 € 105 887,92 € 24 817,75 € 315 953,96 € 340 771,71 € 6358 Autres droits 0,00 € 20 933,00 € -20 933,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 023 Virement à la section d'investissement 30 686,00 € 0,00 € 30 686,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 740 447,00 € 510 072,00 € 230 375,00 € 0,00 € 658 028,29 € 658 028,29 € 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations
incorporelles et corporelles
72 447,00 € 72 447,00 € 0,00 € 0,00 € 77 654,29 € 77 654,29 €
71355 Variations des stocks de terrains aménagés 668 000,00 € 437 625,00 € 230 375,00 € 0,00 € 580 374,00 € 580 374,00 € 65 Autres charges de gestion courante 6 000,00 € 0,00 € 0,00 € 6 000,00 € 33 000,00 € 39 000,00 € 65568 Autres contributions 6 000,00 € 0,00 € 0,00 € 6 000,00 € 33 000,00 € 39 000,00 € SMMV2 66 Charges financières 6 700,00 € 5 955,87 € 744,13 € 0,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 66111 Intérêts réglés à l'échéance 6 700,00 € 6 002,38 € 697,62 € 0,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € prêt taux variable 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0,00 € -46,51 € 46,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € R RECETTE 981 041,51 € 623 832,05 € 190 550,38 € 166 659,08 € 886 240,92 € 1 052 900,00 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 221 466,00 € 93 757,71 € 127 708,29 € 0,00 € 358 717,66 € 358 717,66 € 71355 Variations des stocks de terrains aménagés 210 000,00 € 82 291,71 € 127 708,29 € 0,00 € 347 251,66 € 347 251,66 € 777 Recettes et quote-part des subventions
d'investissement transférées au compte de résultat
11 466,00 € 11 466,00 € 0,00 € 0,00 € 11 466,00 € 11 466,00 €
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 667 999,00 € 437 625,00 € 63 714,92 € 166 659,08 € 413 714,92 € 580 374,00 € 7015 Ventes de terrains aménagés 667 999,00 € 437 625,00 € 63 714,92 € 166 659,08 € 413 714,92 € 580 374,00 € 75 Autres produits de gestion courante 91 576,51 € 92 449,34 € -872,83 € 0,00 € 113 808,34 € 113 808,34 € 752 Revenus des immeubles 46 500,00 € 47 261,02 € -761,02 € 0,00 € 48 000,00 € 48 000,00 € 75813 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires 0,00 € 111,81 € -111,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75822 Prise en charge du déficit par le budget principal 45 076,51 € 45 076,51 € 0,00 € 0,00 € 65 808,34 € 65 808,34 € RESULTAT 0,00 € 31 468,34 € -167 309,67 € 135 841,33 € -135 841,33 € 0,00 €
81 82
INVESTISSEMENT
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Soldes Observations RAR Nouvelle proposition BP 2026 Observations
D DEPENSE 1 144 177,18 € 1 014 920,63 € 129 256,55 € 0,00 € 689 496,63 € 689 496,63 € 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 783 011,18 € 783 011,18 € 0,00 € 0,00 € 167 309,67 € 167 309,67 € 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 221 466,00 € 93 757,71 € 127 708,29 € 0,00 € 358 717,66 € 358 717,66 € 13911 Etat et établissements nationaux 11 466,00 € 11 466,00 € 0,00 € 0,00 € 11 466,00 € 11 466,00 € 3555 Terrains aménagés 210 000,00 € 82 291,71 € 127 708,29 € 0,00 € 347 251,66 € 347 251,66 € 14 implantation des Douanes 11 000,00 € 10 531,37 € 468,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21321 Immeubles de rapport 11 000,00 € 10 531,37 € 468,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées 107 000,00 € 105 974,51 € 1 025,49 € 0,00 € 110 000,00 € 110 000,00 € 1641 Emprunts en euros 107 000,00 € 105 974,51 € 1 025,49 € 0,00 € 110 000,00 € 110 000,00 € 204 Subventions d'équipement versées 21 700,00 € 21 645,86 € 54,14 € 0,00 € 53 469,30 € 53 469,30 € 2041582 Bâtiments et installations 21 700,00 € 21 645,86 € 54,14 € 0,00 € 53 469,30 € 53 469,30 € Refacturation emprunts + charges investissement
SMMV2
R RECETTE 1 144 177,18 € 847 610,96 € 296 566,22 € 0,00 € 689 496,63 € 689 496,63 € 021 Virement de la section de fonctionnement 30 686,00 € 0,00 € 30 686,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 740 447,00 € 510 072,00 € 230 375,00 € 0,00 € 658 028,29 € 658 028,29 € 28041582 Bâtiments et installations 17 172,00 € 17 172,00 € 0,00 € 0,00 € 12 340,29 € 12 340,29 € 28041512 Bâtiments et installations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 039,00 € 10 039,00 € 281321 Immeubles de rapport 55 275,00 € 55 275,00 € 0,00 € 0,00 € 55 275,00 € 55 275,00 € 3555 Terrains aménagés 668 000,00 € 437 625,00 € 230 375,00 € 0,00 € 580 374,00 € 580 374,00 € 10 Dotations, fonds divers et réserves 337 538,96 € 337 538,96 € 0,00 € 0,00 € 31 468,34 € 31 468,34 € 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 337 538,96 € 337 538,96 € 0,00 € 0,00 € 31 468,34 € 31 468,34 € 16 Emprunts et dettes assimilées 35 505,22 € 0,00 € 35 505,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1641 Emprunts en euros 35 505,22 € 0,00 € 35 505,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -167 309,67 € 167 309,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83
2-9 MILLAU OUEST
➔Section de fonctionnement
➔Section d’investissement FONCTIONNEMENT
84
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Soldes Observations RAR Nouvelle proposition BP 2026 Observations
D DEPENSE 490 469,72 € 45 324,73 € 424 754,99 € 20 390,00 € 541 540,00 € 561 930,00 € 011 Charges à caractère général 45 745,75 € 2 776,00 € 22 579,75 € 20 390,00 € 138 569,73 € 158 959,73 € 6015 Terrains à aménager 8 531,00 € 0,00 € 8 531,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 605 Achats de matériel, équipements et travaux 37 214,75 € 2 776,00 € 14 048,75 € 20 390,00 € 138 569,73 € 158 959,73 € provision pour études/MOE giratoire interne
023 Virement à la section d'investissement 157 723,97 € 0,00 € 157 723,97 € 0,00 € 164 970,27 € 164 970,27 € 023 Virement à la section d'investissement 157 723,97 € 0,00 € 157 723,97 € 0,00 € 164 970,27 € 164 970,27 € capital emprunt 116 K€ 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 244 000,00 € 0,00 € 244 000,00 € 0,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 71355 Variations des stocks de terrains aménagés 244 000,00 € 0,00 € 244 000,00 € 0,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 66 Charges financières 43 000,00 € 42 548,73 € 451,27 € 0,00 € 38 000,00 € 38 000,00 € 66111 Intérêts réglés à l'échéance 43 000,00 € 42 548,73 € 451,27 € 0,00 € 38 000,00 € 38 000,00 € R RECETTE 490 469,72 € 202 943,45 € 66 166,00 € 221 360,27 € 340 569,73 € 561 930,00 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 88 000,00 € 45 324,73 € 42 675,27 € 0,00 € 181 000,00 € 181 000,00 € 71355 Variations des stocks de terrains aménagés 88 000,00 € 45 324,73 € 42 675,27 € 0,00 € 181 000,00 € 181 000,00 € 70 Produits des services, du domaine et ventes
diverses
244 851,00 € 0,00 € 23 490,73 € 221 360,27 € 0,00 € 221 360,27 €
7015 Ventes de terrains aménagés 244 851,00 € 0,00 € 23 490,73 € 221 360,27 € 0,00 € 221 360,27 € 75 Autres produits de gestion courante 157 618,72 € 157 618,72 € 0,00 € 0,00 € 159 569,73 € 159 569,73 € 75822 Prise en charge du déficit par le budget principal 157 618,72 € 157 618,72 € 0,00 € 0,00 € 159 569,73 € 159 569,73 € Travaux accès hôpital commun RESULTAT 0,00 € 157 618,72 € -358 588,99 € 200 970,27 € -200 970,27 € 0,00 € INVESTISSEMENT
85
Compte Libellé Budget 2025 (prévision) Réalisation Soldes Observations RAR Nouvelle proposition BP 2026 Observations
D DEPENSE 412 453,94 € 369 318,96 € 43 134,98 € 0,00 € 660 588,99 € 660 588,99 € 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 208 453,94 € 208 453,94 € 0,00 € 0,00 € 358 588,99 € 358 588,99 € 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 88 000,00 € 45 324,73 € 42 675,27 € 0,00 € 181 000,00 € 181 000,00 € 3555 Terrains aménagés 88 000,00 € 45 324,73 € 42 675,27 € 0,00 € 181 000,00 € 181 000,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées 116 000,00 € 115 540,29 € 459,71 € 0,00 € 121 000,00 € 121 000,00 € 1641 Emprunts en euros 116 000,00 € 115 540,29 € 459,71 € 0,00 € 121 000,00 € 121 000,00 € R RECETTE 412 453,94 € 10 729,97 € 401 723,97 € 0,00 € 660 588,99 € 660 588,99 € 021 Virement de la section de fonctionnement 157 723,97 € 0,00 € 157 723,97 € 0,00 € 164 970,27 € 164 970,27 € 021 Virement de la section de fonctionnement 157 723,97 € 0,00 € 157 723,97 € 0,00 € 164 970,27 € 164 970,27 € 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 244 000,00 € 0,00 € 244 000,00 € 0,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 3555 Terrains aménagés 244 000,00 € 0,00 € 244 000,00 € 0,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 10 Dotations, fonds divers et réserves 10 729,97 € 10 729,97 € 0,00 € 0,00 € 157 618,72 € 157 618,72 € 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 10 729,97 € 10 729,97 € 0,00 € 0,00 € 157 618,72 € 157 618,72 € 16 EMPRUNT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 138 000,00 € 138 000,00 € 1641 Emprunts en euros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 138 000,00 € 138 000,00 € RESULTAT 0,00 € -358 588,99 € 358 588,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 86
3 – BALANCE GENERALE
LIBELLE DEPENSES RECETTES BP 2025 BP 2026 BP 2025 BP 2026
BUDGET PRINCIPAL
* Section de fonctionnement 18 421 017,96 € 19 193 472,00 € 18 421 017,96 € 19 193 472,00 €
* Section d'investissement 13 554 459,99 € 11 490 256,78 € 13 554 459,99 € 11 490 256,78 €
BUDGETS ANNEXES
* Section de fonctionnement 10 636 276,41 € 11 228 609,00 € 10 636 276,41 € 11 228 609,00 €
* Section d'investissement 4 426 644,84 € 4 630 746,05 € 4 426 644,84 € 4 630 746,05 €
TOTAL 47 038 399,20 € 46 543 083,83 € 47 038 399,20 € 46 543 083,83 €